PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 01.02.13

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De acordo com a Lei complementar 131/2009

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CASA NOVA, BAHIASEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013 1Despesas: Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVAPRAÇA GILSON VIANA DE CASTRO S/NCENTROC.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO/2013

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO Estimativa 329.390,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

02/01/2013 2 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVERNO Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 3 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZENDA Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 4 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 5 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 6 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LASER Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 7 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBANISMO Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 8 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 9 030801 12.392.0009.2.012 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 10 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTERNA Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 11 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPAL Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 12 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE Estimativa 76.972,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 14 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO Estimativa 800,00REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 10

PREFEITURA DE CASA NOVA/BA CASA NOVA, BAHIASEXTA-FEIRA

01 DE FEVEREIRO DE 2013 2

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Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação02/01/2013 15 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativa 4.000,00REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 16 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL Estimativa 300.000,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.



02/01/2013 19 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.13.00 0 INSS - PARTE EMPRESA Estimativa 250.000,00REFERENTE AO INSS PATRONAL, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 20 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP RECEITA FEDERAL Estimativa 50.000,00REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 21 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 0 FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativa 50.000,00REFERENTE AO PARCELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 22 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA Estimativa 21.600,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

02/01/2013 23 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS Estimativa 12.240,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, EXERCÍCIO 2013.

02/01/2013 24 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Estimativa 250.000,00REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO 2013.

02/01/2013 25 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Estimativa 50.000,00REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 26 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Estimativa 100.000,00REFERENTE A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR MEIO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

02/01/2013 27 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Estimativa 3.000,00REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 28 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Estimativa 5.000,00REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.



CASA NOVA, BAHIASEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013 3





Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação02/01/2013 29 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa 15.000,00REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 30 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa 1.000,00REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 31 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 50.000,00REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 32 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 10.000,00REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 33 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 10.000,00REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 34 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 2.000,00REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 35 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS Estimativa 67.000,00REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 36 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS COMISSIONAD Estimativa 30.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 37 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS Estimativa 30.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 38 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFETIVOS Estimativa 48.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 39 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS Estimativa 40.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 40 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR JURÍDICO Estimativa 100.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 41 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRAJ Estimativa 10.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 42 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CARGOS COMISSIO Estimativa 40.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.



CASA NOVA, BAHIASEXTA-FEIRA






Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação02/01/2013 43 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADOS GAB DO PRE Estimativa 60.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 44 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CONTRATADOS Estimativa 150.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 45 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS Estimativa 65.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 46 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIO Estimativa 33.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 47 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS Estimativa 66.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 48 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFETIVOS Estimativa 80.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 49 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS Estimativa 93.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 50 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARGOS COMISSIONA Estimativa 30.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 51 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONTRATADOS Estimativa 200.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 52 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFETIVOS Estimativa 90.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 53 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS COMISSIONADO Estimativa 90.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 54 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CONTRATADOS Estimativa 24.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 55 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO EFETIVOS Estimativa 1.000.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 56 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGOS COMISSIONA Estimativa 90.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.








Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação02/01/2013 57 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO CONTRATADOS Estimativa 150.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 58 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO Estimativa 800,00REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 59 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITAÇÃO LTDA Global 84.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSULTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº. 001/2013.

001/2013IN

02/01/2013 60 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Global 180.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINO E GOMES ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RH CONFORME CONTRATO Nº.005/2013.

003/2013IN

02/01/2013 61 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Estimativa 2.000,00REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013

02/01/2013 62 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 MARLIZE DO CARMO MAINARDES MARTINUZZI Global 36.000,00REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DEGESTÃO DE CONVENIOS , CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS.

002/2013IN

02/01/2013 63 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativa 20.000,00REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS E PRAÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013.

02/01/2013 64 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 AFONSO MANOEL NUNES DE AZEVEDO Global 14.400,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013.

003/2013DI

02/01/2013 65 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 HILDA DA COSTA SILVA Global 14.400,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EBDA., EXERCICIO 2013.

007/2013DI

02/01/2013 66 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 ADALIA RIBEIRO DE AMORIM Global 14.400,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

004/2013DI

02/01/2013 67 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.36.00 0 JEILSON DOS SANTOS BRITO Global 2.400,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPÓSITO, CONFORME CONTRATON. 012/2013, EXERCÍCIO 2013.

011/2013DI

04/01/2013 68 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 222.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO MARTINS ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONFORMECONTRATO Nº. 002/2013.

004/2013IN

04/01/2013 69 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Global 195.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORMECONTRATO Nº. 003/2013.

005/2013IN









Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação04/01/2013 70 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 ANA KAROLINA PEREIRA GOMES Normal 5.882,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

013DISP/20

04/01/2013 71 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 76.800,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.

014/2013DI


014/2013DI


014/2013DI


014/2013DI


014/2013DI

04/01/2013 76 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 IURY CAMPINHO Normal 600,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO INCRA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2013.

07/01/2013 77 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA Normal 2.100,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DECONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.07/01/2013 78 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 DONIZETE FELIPE DA CRUZ Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PROJECT CONSULTORIA.

07/01/2013 79 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO Normal 900,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIODE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.07/01/2013 80 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Normal 635,77REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

07/01/2013 81 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO Normal 180,87REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO ANTERIOR.

08/01/2013 82 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.35.00 0 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Global 70.800,00Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria na área de Controle Interno, conforme contrato n. 024/2013 para o exercício de 2013.

006/2013IN








Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação08/01/2013 83 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Global 66.000,00Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoramento, consultoria e capacitação dos funcionarios envolvidos no gerenciamento do SIGA, conformecontrato n. 022/2013 para o exercício de 2013.

001/2013C

08/01/2013 84 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 JURISCONTABIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Global 79.200,00Valor referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e gerenciamento na área de Planejamento, conforme contrato n. 023/2013 para o exercíciode 2013.

002/2013

08/01/2013 85 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP Normal 6.083,05VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS FESTEJOS DO POVOADO DE PAU-A-PIQUE NOS DIA 18 A 20 DE JANEIRO/2013.

016/2013DI

08/01/2013 86 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA-ME Estimativa 6.500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO NAS DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE CASA NOVA.

015/2013DI

10/01/2013 87 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS Normal 1.020,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

10/01/2013 88 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 CONSTESF-CONSORCIO DE DESENV.SUSTENTAVEL DO TERR.D Normal 2.000,00REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO/CONVÊNIO CONSTESF DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A DEZEMBRO 2012.

10/01/2013 89 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 375,51REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXERCICIO ANTERIOR.

10/01/2013 90 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROJETO RECREIO Estimativa 20.000,00REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO RECREIO, EXERCICIO 2013.

10/01/2013 91 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO NILO COELHO Estimativa 5.000,00REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PROJETO NILO COELHO, EXERCICIO 2013.

11/01/2013 92 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 ST CONSULTORIA LTDA Global 38.400,00Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, financeiro e controle interno para o exercicio de 2013, conforme contrato nº. 027/2013.

003/2013C

11/01/2013 93 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 42 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Estimativa 231.572,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA E ALUGUEL E MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 025/2013.

017/2013DI

11/01/2013 94 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.39.00 0 JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Estimativa 1.146.960,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA E ALUGUEL E MAQUINAS EEQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 025/2013.

017/2013DI

15/01/2013 95 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 MAYANA DA SILVA COSTA Normal 900,00CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONTROLADORA INTERNA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCM.









Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação15/01/2013 96 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MARSON SONORIZAÇÃO S/C LTDA Normal 74.040,00Referente a prestação de serviços na contratação Prestação de serviços na contratação de locação de sonorização e iluminação para os festejos do povoado de Pau-a-Pique., nos dias 18 a 20conforme contrato 029/2013.

005/2013C

15/01/2013 97 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA Global 148.000,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA ACOMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO.

007/2013IN

15/01/2013 98 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME Normal 7.711,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2013.

018/2013DI

17/01/2013 99 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA Normal 78.600,00Referente a prestação de serviços de locação de maquinas e equipamentos geradores de energia eletrica e contratação de locação de montagem de palco, toldos, banheiros quimicos para os festejosdo povoado de pau a pique, conforme contrato n. 031/2013.

006/2013C

17/01/2013 100 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Global 112.418,16REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

18/01/2013 101 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Normal 6.836,02PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

18/01/2013 102 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Normal 17.518,23PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

18/01/2013 103 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO Normal 35.132,95REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

21/01/2013 104 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Normal 1.555,75PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

21/01/2013 105 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 6.823,89PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR , EXCERCICIO ANTERIOR.

21/01/2013 106 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Normal 2.396,05PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXCERCICIO ANTERIOR.

21/01/2013 107 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Normal 21.674,38PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

21/01/2013 108 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA Normal 2.100,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.








Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação21/01/2013 109 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO Normal 1.650,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AUPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.21/01/2013 110 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO..21/01/2013 111 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AUPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.21/01/2013 112 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 CATIA REGINA ROCHA COSTA Normal 553,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA PARA OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

22/01/2013 113 030701 17.512.0009.2.074 3.3.9.0.30.00 0 WILKER OLIVEIRA TORRES Estimativa 164.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

020/2013DI


020/2013DI


020/2013DI


020/2013DI


020/2013DI

23/01/2013 118 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 RITANILSON RODRIGUES COELHO Normal 2.400,00REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM GOIANIA-GOIAS

25/01/2013 119 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 CRISTIANE DIAS MENDES ESQUIBEL Normal 3.500,00REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS. 25/01/2013 120 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 UILIAN PEREIRA DOS SANTOS Normal 3.500,00REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS. 25/01/2013 121 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA Normal 4.750,00CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DEASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.









Data

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



Licitação25/01/2013 122 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO Normal 4.000,00CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DEASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.25/01/2013 123 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.14.00 0 CARLOS DE CASTRO Normal 450,00CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA.28/01/2013 124 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 ANGARY PROD ARTISTICAS, MARKETING E PUBLICIDADE Normal 1.057,40REFERENTE A CAPTURA DE IMAGENS E EDIÇÃO DE MATERIA EM VÍDEO INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO NA TV SÃO FRANCISCO ACERCA DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DECASA NOVA.

021/2013DI

28/01/2013 125 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Normal 30.627,51REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, DE EXERCICIO ANTERIOR.

31/01/2013 126 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Normal 1.240,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.

023/2013

31/01/2013 127 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS Normal 122,85REFERENTE A FATURA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIO DA UNIÃO.

Total Geral R$ 8.560.737,59127 Registro(s)

WILSON FREIRE MOREIRAPREFEITO

CPF 249.785.798-99

ALINE COSTA FONSECACONTADORA

CRC-BA 031377-O

JOZIMAR DA SILVA SANTOSTESOUREIRO

CPF 310.611.765-68





Despesas: Liquidações


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

31/01/2013030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14 Incorporaçao de despesa 31/01/2013 41,33






31/01/2013030501 08.244.0006.2.033 3.3.9.0.39.00 0 Incorporaçao de despesa 31/01/2013 1.200,00















Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013























Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013















31/01/2013030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 Incorporaçao de despesa 31/01/2013 1.687.014,50









Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



31/01/20131 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFEITO 02/01/2013Estimativa 27.449,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. JANEIRO

31/01/20132 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVERNO 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/20133 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZENDA 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/20134 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/20135 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/20136 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LASER 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/20137 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBANISMO 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/20138 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201310 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTERNA 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201311 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPAL 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201312 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE 02/01/2013Estimativa 4.800,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

02/01/201313 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2013Estimativa 138,73REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.









Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013
























Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



29/01/201313 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2013Estimativa 12,50REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.


18/01/201313 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A 02/01/2013Estimativa 7,40REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. CONTA CORRENTE 27.269-8, MÊS JANEIRO.



15/01/201314 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO BRADESCO 02/01/2013Estimativa 54,00REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.REFERENTE A JANEIRO

02/01/201315 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/01/2013Estimativa 47,00REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.














Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013
























Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





10/01/201316 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL 02/01/2013Estimativa 10.458,13REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.


10/01/201316 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP BANCO DO BRASIL 02/01/2013Estimativa 0,47REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.
















Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



15/01/201320 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 PASEP RECEITA FEDERAL 02/01/2013Estimativa 13.022,51REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

15/01/201322 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 900,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

22/01/201322 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 900,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

25/01/201326 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013Estimativa 30.627,51REFERENTE A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR MEIO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

10/01/201329 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 20,51REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

17/01/201329 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 236,63REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

22/01/201329 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 285,96REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

25/01/201331 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013Estimativa 2.881,91REFERENTE A ALUGUEL DE PEQUENO PORTE DE SINAIS DIGITAIS - TC IP ACCESS CONNECT, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201332 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013Estimativa 392,60REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS, EXERCICIO 2013. NRS 35362574 TESOURARIA, 35362409 FAZENDAREF JANEIRO

31/01/201333 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013Estimativa 332,64REFERENTE AS FATURAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS SEGMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. NRS 35363737 GAB DO PREFEITO, 35362406 GABVICE-PREFEITO E 35362363 MINISTERIO PUBLICO, REF JANEIRO.

31/01/201335 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 11.035,00REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201336 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013Estimativa 2.260,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201337 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 02/01/2013Estimativa 1.356,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO









Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



31/01/201338 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 7.080,47REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201339 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 6.266,87REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201340 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR JURÍDICO 02/01/2013Estimativa 15.726,46REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201341 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRAJ 02/01/2013Estimativa 1.356,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201342 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CARGOS COMISSIONAD02/01/2013Estimativa 5.517,50REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201343 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEIT02/01/2013Estimativa 7.555,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201344 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CONTRATADOS 02/01/2013Estimativa 19.372,28REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201345 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 21.456,35REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201346 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CARGOS COMISSIONADO02/01/2013Estimativa 6.441,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201347 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS 02/01/2013Estimativa 11.526,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201348 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 12.381,14REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201349 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 23.900,77REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201350 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARGOS COMISSIONADOS02/01/2013Estimativa 4.972,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO








Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



31/01/201351 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONTRATADOS 02/01/2013Estimativa 19.905,42REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201352 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 6.893,50REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201353 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013Estimativa 21.618,50REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201354 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CONTRATADOS 02/01/2013Estimativa 4.068,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201355 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO EFETIVOS 02/01/2013Estimativa 145.840,69REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201356 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGOS COMISSIONADOS 02/01/2013Estimativa 8.927,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201357 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO CONTRATADOS 02/01/2013Estimativa 16.068,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

21/01/201358 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO 02/01/2013Estimativa 104,19REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

31/01/201359 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITAÇÃO LTDA 02/01/2013Global 7.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONSULTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº. 001/2013. MÊS DEJANEIRO.

31/01/201360 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 LINO E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 02/01/2013Global 15.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINO E GOMES ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RH CONFORME CONTRATO Nº.005/2013.

31/01/201361 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 02/01/2013Estimativa 158,46REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

27/01/201368 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.35.00 0 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 04/01/2013Global 18.500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RODRIGO MARTINS ADVOGADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONFORMECONTRATO Nº. 002/2013. JANEIRO









Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



31/01/201369 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.35.00 0 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 04/01/2013Global 15.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORMECONTRATO Nº. 003/2013. JANEIRO

07/01/201377 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA 07/01/2013Normal 2.100,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DECONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

07/01/201378 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 DONIZETE FELIPE DA CRUZ 07/01/2013Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PROJECT CONSULTORIA.

07/01/201379 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO 07/01/2013Normal 900,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIODE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

07/01/201380 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 07/01/2013Normal 635,77REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

07/01/201381 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO 07/01/2013Normal 180,87REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO ANTERIOR.

30/01/201385 030601 15.451.0010.2.041 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP 08/01/2013Normal 6.083,05VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS FESTEJOS DO POVOADO DE PAU-A-PIQUE NOS DIA 18 A 20 DE JANEIRO/2013.

10/01/201387 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS 10/01/2013Normal 1.020,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

10/01/201388 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 CONSTESF-CONSORCIO DE DESENV.SUSTENTAVEL DO TERR.DO SE 10/01/2013Normal 2.000,00REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO/CONVÊNIO CONSTESF DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A DEZEMBRO 2012.

10/01/201389 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10/01/2013Normal 375,51REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXERCICIO ANTERIOR.

31/01/201392 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 ST CONSULTORIA LTDA 11/01/2013Global 3.200,00Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, financeiro e controle interno para o exercicio de 2013, conforme contrato nº. 010/2013.JANEIRO

15/01/201395 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 MAYANA DA SILVA COSTA 15/01/2013Normal 900,00CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONTROLADORA INTERNA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCM.








Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



15/01/201397 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA 15/01/2013Global 74.000,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA ACOMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO.

17/01/201397 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MX2 PRODUTORA 15/01/2013Global 74.000,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA ACOMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO.

22/01/201398 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME 15/01/2013Normal 7.711,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2013.

21/01/201399 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 17/01/2013Normal 78.600,00Referente a prestação de serviços de locação de maquinas e equipamentos geradores de energia eletrica e contratação de locação de montagem de palco, toldos, banheiros quimicos para os festejosdo povoado de pau a pique, conforme contrato n. 031/2013.

30/01/2013100 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 17/01/2013Global 9.368,18REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELA 1/12

18/01/2013101 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 18/01/2013Normal 6.836,02PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

18/01/2013102 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 18/01/2013Normal 17.518,23PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

25/01/2013103 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO 18/01/2013Normal 35.132,95REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

21/01/2013104 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 21/01/2013Normal 1.555,75PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

21/01/2013105 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 21/01/2013Normal 6.823,89PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR , EXCERCICIO ANTERIOR.

21/01/2013106 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 21/01/2013Normal 2.396,05PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXCERCICIO ANTERIOR.

21/01/2013107 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 21/01/2013Normal 21.674,38PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.









Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



21/01/2013108 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA 21/01/2013Normal 2.100,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

21/01/2013109 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO 21/01/2013Normal 1.650,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AUPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

21/01/2013110 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO 21/01/2013Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO..

21/01/2013111 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA 21/01/2013Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AUPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

21/01/2013112 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.36.00 0 CATIA REGINA ROCHA COSTA 21/01/2013Normal 553,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA PARA OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

23/01/2013118 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 RITANILSON RODRIGUES COELHO 23/01/2013Normal 2.400,00REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM GOIANIA-GOIAS

25/01/2013119 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 CRISTIANE DIAS MENDES ESQUIBEL 25/01/2013Normal 3.500,00REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

25/01/2013120 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 UILIAN PEREIRA DOS SANTOS 25/01/2013Normal 3.500,00REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

25/01/2013121 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 WILSON FREIRE MOREIRA 25/01/2013Normal 4.750,00CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DEASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.

25/01/2013122 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO 25/01/2013Normal 4.000,00CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DEASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.

25/01/2013123 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.14.00 0 CARLOS DE CASTRO 25/01/2013Normal 450,00CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA.








Data Liq.

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013



28/01/2013125 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.92.00 0 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 28/01/2013Normal 30.627,51REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, DE EXERCICIO ANTERIOR.

31/01/2013126 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.39.00 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 31/01/2013Normal 1.240,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.

31/01/2013127 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.39.00 0 AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS 31/01/2013Normal 122,85REFERENTE A FATURA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS DE DOMINIO DA UNIÃO.

Total Geral R$ 4.747.791,44180 Registro(s)


CPF 249.785.798-99


CRC-BA 031377-O


CPF 310.611.765-68






Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários02/01/20131 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 127 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE-PREFE 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 27.449,20

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. JANEIRO6.583,44 20.865,76

02/01/20132 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 128 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE GOVER 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.163,19 5.251,21

02/01/20133 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 111 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE FAZEN 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.305,06 5.109,34

02/01/20134 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 107 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ADMIN 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.210,48 5.203,92

02/01/20135 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 133 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE AGRIC 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.305,06 5.109,34

02/01/20136 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 131 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE ESPOR 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.210,48 5.203,92

02/01/20137 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 137 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE URBAN 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.210,48 5.203,92

02/01/20138 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 115 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETÁRIO DE OBRAS 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.305,06 5.109,34

02/01/201310 030201 04.124.0002.2.008 3.1.9.0.11.00 0 120 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORA INTER 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA INTERNA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.305,06 5.109,34

02/01/201311 030201 02.061.0002.2.006 3.1.9.0.11.00 0 118 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADOR MUNICIPA 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.163,19 5.251,21

02/01/201312 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 129 FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE - 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 4.800,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

861,10 3.938,90








Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





02/01/201313 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 1 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 02/01/2013 Estimativa 138,73REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. REFERENTE A CONTA BB 19050-0, MES DE JANEIRO.

0,00 138,73


0,00 25,00


0,00 17,50


0,00 5,00


0,00 2,50


0,00 10,00


0,00 150,00


0,00 2,50


0,00 5,00


0,00 7,50


0,00 7,50


0,00 7,50









Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013






0,00 5,00


0,00 7,50


0,00 2,50

02/01/201313 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 83 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 29/01/2013 29/01/2013 Estimativa 12,50REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

0,00 12,50


0,00 12,50

02/01/201313 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 46 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 18/01/2013 18/01/2013 Estimativa 7,40REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013. CONTA CORRENTE 27.269-8, MÊS JANEIRO.

0,00 7,40


0,00 0,35


0,00 1,05

02/01/201314 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 32 BANCO BRADESCO - 60.746.948/0001-12 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 54,00REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.REFERENTE A JANEIRO

0,00 54,00

02/01/201315 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 02/01/2013 Estimativa 47,00REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.

0,00 47,00


0,00 68,00


0,00 57,00








Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013






0,00 3,00


0,00 1,00


0,00 52,00


0,00 26,00


0,00 29,00


0,00 38,00


0,00 47,10


0,00 25,00


0,00 31,10


0,00 25,10


0,00 11,00


0,00 12,00









Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013






0,00 18,00


0,00 6,00


0,00 22,00


0,00 10,00


0,00 16,30


0,00 8,00


0,00 20,00

02/01/201316 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 17 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001- 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa 10.458,13REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,00 10.458,13


0,00 3.774,14

02/01/201316 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 18 PASEP BANCO DO BRASIL - 13.691.811/0001- 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa 0,47REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,00 0,47


0,00 0,23


0,00 8.371,32








Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013






0,00 0,24


0,00 1,21


0,00 317,14


0,00 0,57


0,00 4.532,00


0,00 3.779,62

02/01/201320 030302 28.122.0002.2.017 3.3.9.0.47.00 0 30 PASEP RECEITA FEDERAL - 13.691.811/0001- 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 13.022,51REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2013.

0,00 13.022,51

02/01/201322 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 31 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 900,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

0,00 900,00

02/01/201322 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 67 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - 1 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa 900,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA NO EXERCICIO DE 2013.

0,00 900,00

02/01/201326 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.39.00 0 80 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 25/01/2013 25/01/2013 Estimativa 30.627,51REFERENTE A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR MEIO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

0,00 30.627,51

02/01/201329 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 19 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa 20,51REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

0,00 20,51

02/01/201329 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 63 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 17/01/2013 22/01/2013 Estimativa 236,63REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013.

0,00 236,63









Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





02/01/201329 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 64 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa 285,96REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

0,00 285,96

02/01/201335 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 106 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇ 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 11.035,00REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.997,78 9.037,22

02/01/201336 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 108 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. CARGOS 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 2.260,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

180,80 2.079,20

02/01/201337 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 109 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 1.356,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

108,48 1.247,52

02/01/201338 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 123 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFE 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 7.080,47REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.605,36 5.475,11

02/01/201339 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 124 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS - 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.266,87REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO GABINETE, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.345,23 4.921,64

02/01/201340 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 125 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 15.726,46REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO SETOR JURIDICO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

4.655,93 11.070,53

02/01/201341 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 126 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRA 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 1.356,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO IPRAJ, EXERCICIO 2013. JANEIRO

187,40 1.168,60

02/01/201342 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 119 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO CA 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 5.517,50REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

560,25 4.957,25

02/01/201343 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.11.00 0 121 FOLHA DE PAGTO DOS CARGOS COMISSIONADO 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 7.555,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

899,52 6.655,48

02/01/201344 030201 04.122.0002.2.005 3.1.9.0.04.00 0 122 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CO 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 19.372,28REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DA SEC. DE GOVERNO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.631,12 17.741,16

02/01/201345 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 132 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 21.456,35REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

6.141,31 15.315,04








Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





02/01/201346 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.11.00 0 134 FOLHA DE PAGTO SEC. DE AGRICULTURA CAR 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.441,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

627,49 5.813,51

02/01/201347 031001 20.601.0010.2.052 3.1.9.0.04.00 0 135 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTUR 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 11.526,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

962,76 10.563,24

02/01/201348 030801 27.812.0009.2.061 3.1.9.0.11.00 0 130 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFET 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 12.381,14REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LASER, EXERCICIO 2013. JANEIRO

3.137,36 9.243,78

02/01/201349 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 114 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIV 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 23.900,77REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

4.789,00 19.111,77

02/01/201350 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.11.00 0 116 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CARG 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 4.972,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

596,39 4.375,61

02/01/201351 030701 17.512.0009.2.074 3.1.9.0.04.00 0 117 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONT 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 19.905,42REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.633,08 18.272,34

02/01/201352 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 110 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFET 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 6.893,50REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.381,57 5.511,93

02/01/201353 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.11.00 0 112 FOLHA DE PAGTO SEC. DE FAZENDA CARGOS 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 21.618,50REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

2.530,27 19.088,23

02/01/201354 030301 04.122.0002.2.009 3.1.9.0.04.00 0 113 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA CO 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 4.068,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, EXERCICIO 2013. JANEIRO

366,12 3.701,88

02/01/201355 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 136 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO E 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 145.840,69REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

33.865,44 111.975,25

02/01/201356 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.11.00 0 138 FOLHA DE PAGTO SEC. DE URBANISMO CARGO 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 8.927,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

890,77 8.036,23

02/01/201357 030601 15.451.0010.2.041 3.1.9.0.04.00 0 139 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 16.068,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE URBANISMO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

1.312,60 14.756,00









Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





02/01/201358 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 62 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC 21/01/2013 22/01/2013 Estimativa 104,19REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO 2013. JANEIRO

0,00 104,19

07/01/201377 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 35 WILSON FREIRE MOREIRA - 249.785.798-99 07/01/2013 17/01/2013 Normal 2.100,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIO DECONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

0,00 2.100,00

07/01/201378 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 36 DONIZETE FELIPE DA CRUZ - 083.497.975-68 07/01/2013 17/01/2013 Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA PROJECT CONSULTORIA.

0,00 1.350,00

07/01/201379 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 37 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO - 933 07/01/2013 17/01/2013 Normal 900,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITORIODE CONTRABILIDADE E VISITA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

0,00 900,00

07/01/201380 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 56 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR 07/01/2013 22/01/2013 Normal 635,77REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0,00 635,77

07/01/201381 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 57 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC 07/01/2013 22/01/2013 Normal 180,87REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO ANTERIOR.

0,00 180,87

10/01/201387 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 15 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPI 10/01/2013 10/01/2013 Normal 1.020,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

0,00 1.020,00

10/01/201388 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 16 CONSTESF-CONSORCIO DE DESENV.SUSTENTA 10/01/2013 10/01/2013 Normal 2.000,00REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO/CONVÊNIO CONSTESF DO EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A DEZEMBRO 2012.

0,00 2.000,00

15/01/201395 030201 04.124.0002.2.008 3.3.9.0.14.00 0 27 MAYANA DA SILVA COSTA - 016.590.715-00 15/01/2013 15/01/2013 Normal 900,00CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA CONTROLADORA INTERNA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCM.

0,00 900,00

15/01/201397 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 48 MX2 PRODUTORA - 15.261.930/0001-76 15/01/2013 18/01/2013 Global 74.000,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA ACOMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO.

0,00 74.000,00

15/01/201397 030801 12.392.0009.2.012 3.3.9.0.39.00 0 49 MX2 PRODUTORA - 15.261.930/0001-76 17/01/2013 18/01/2013 Global 74.000,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ITALO E MACIEL, BREGA E VINHO, JEAN MOTA, TAYRONE CIGANO, 3 DESEJOS, REAL SOM, E NANAE, PARA ACOMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PAU-A-PIQUE, NESTE MUNICIPIO.

5.920,00 68.080,00

17/01/2013100 030302 28.841.0002.2.010 4.6.9.0.71.00 42 87 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 30/01/2013 30/01/2013 Global 9.368,18REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONHECIMENTO DE DIVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELA 1/12

0,00 9.368,18








Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





18/01/2013101 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 41 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 18/01/2013 18/01/2013 Normal 6.836,02PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

0,00 6.836,02

18/01/2013102 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 42 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO 18/01/2013 18/01/2013 Normal 17.518,23PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, EXCERCICIO ANTERIOR.

0,00 17.518,23

18/01/2013103 030201 02.062.0002.2.007 3.1.9.0.91.00 0 77 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO - 00.07 25/01/2013 25/01/2013 Normal 35.132,95REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELO EXMO SR. JUIZ DA VARA DE PRECATÓRIOS DA 5ª REGIÃO.

0,00 35.132,95

21/01/2013104 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 50 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 21/01/2013 21/01/2013 Normal 1.555,75PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

0,00 1.555,75

21/01/2013105 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 51 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 21/01/2013 21/01/2013 Normal 6.823,89PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR , EXCERCICIO ANTERIOR.

0,00 6.823,89

21/01/2013106 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 52 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 21/01/2013 21/01/2013 Normal 2.396,05PAGAMENTO DE FATURAS TELEMAR, EXCERCICIO ANTERIOR.

0,00 2.396,05

21/01/2013107 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.92.00 0 53 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 21/01/2013 21/01/2013 Normal 21.674,38PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, EXCERCICIO ANTERIOR.

0,00 21.674,38

21/01/2013108 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 58 WILSON FREIRE MOREIRA - 249.785.798-99 21/01/2013 22/01/2013 Normal 2.100,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

0,00 2.100,00

21/01/2013109 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 59 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO - 317.874.445-20 21/01/2013 22/01/2013 Normal 1.650,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AUPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

0,00 1.650,00

21/01/2013110 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 60 ANASTACIO ANTONIO DE CASTRO NETO - 933 21/01/2013 22/01/2013 Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A UPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO..

0,00 1.350,00

21/01/2013111 030201 02.061.0002.2.006 3.3.9.0.14.00 0 61 JOÃO BATISTA DIAS DA FRANCA - 178.841.4 21/01/2013 22/01/2013 Normal 1.350,00CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA PROCURADOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AUPB, ESCRITÓRIO DA A3 CONTABILIDADE E VISITA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO.

0,00 1.350,00

23/01/2013118 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 68 RITANILSON RODRIGUES COELHO - 019.203.5 23/01/2013 23/01/2013 Normal 2.400,00REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR EM GOIANIA-GOIAS

0,00 2.400,00









Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





25/01/2013119 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 72 CRISTIANE DIAS MENDES ESQUIBEL - 842.949 25/01/2013 25/01/2013 Normal 3.500,00REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

0,00 3.500,00

25/01/2013120 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.14.00 0 73 UILIAN PEREIRA DOS SANTOS - 034.758.445- 25/01/2013 25/01/2013 Normal 3.500,00REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOSAF-SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITO,VISITA AOS MINISTERIOS.

0,00 3.500,00

25/01/2013121 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 74 WILSON FREIRE MOREIRA - 249.785.798-99 25/01/2013 25/01/2013 Normal 4.750,00CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DEASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.

0,00 4.750,00

25/01/2013122 030201 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0 75 JOSÉ AMORIM LIBÓRIO - 317.874.445-20 25/01/2013 25/01/2013 Normal 4.000,00CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUB-CHEFIA DEASSUNTOS FEDERATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.

0,00 4.000,00

25/01/2013123 031001 20.601.0010.2.052 3.3.9.0.14.00 0 76 CARLOS DE CASTRO - 136.989.075-34 25/01/2013 25/01/2013 Normal 450,00CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SALVADOR, A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

0,00 450,00

28/01/2013125 030601 15.451.0009.2.047 3.3.9.0.92.00 0 103 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 28/01/2013 31/01/2013 Normal 30.627,51REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA, DE EXERCICIO ANTERIOR.

0,00 30.627,51

863.959,46 95.948,63 768.010,83Total R$

Extra-Orçamentários0 1121100000000 88 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA 31/01/2013 303,68

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE AGRIGULTURA, RELATIVO A JANEIRO 2013.0,00 303,68

0 1121100000000 89 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTUR 31/01/2013 140,16REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE AGRIGULTURA, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 140,16

0 1121100000000 90 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO E 31/01/2013 3.527,36REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 3.527,36

0 1121100000000 91 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO 31/01/2013 350,40REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 350,40








Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





0 1121100000000 92 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇ 31/01/2013 23,36REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 23,36

0 1121100000000 93 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO EFE 31/01/2013 116,80REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 116,80

0 1121100000000 94 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS - 31/01/2013 70,08REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO GABINETE, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 70,08

0 1121100000000 95 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO SETOR 31/01/2013 513,92REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO SETOR JURÍDICO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 513,92

0 1121100000000 96 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO IPRA 31/01/2013 23,36REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE GOVERNO IPRAJ, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 23,36

0 1121100000000 97 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE EFET 31/01/2013 303,68REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ESPORTE, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 303,68

0 1121100000000 98 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FAZENDA EFET 31/01/2013 70,08REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE FAZENDA, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 70,08

0 1121100000000 99 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIV 31/01/2013 256,96REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 256,96

0 1121100000000 100 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS CONT 31/01/2013 280,32REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 280,32

0 1121100000000 101 FOLHA DE PAGAMENTO PAÇO DE GOVERNO CO 31/01/2013 233,60REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAÇO DO GOVERNO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 233,60

0 1121200000000 102 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE URBANISMO E 31/01/2013 565,00REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA DA SEC DE URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00 565,00

6.778,76 0,00 6.778,76Total R$









Empenho

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013


JANEIRO/2013





Total Geral R$140 Registro(s) 774.789,5995.948,63870.738,22


CPF 249.785.798-99


CRC-BA 031377-O


CPF 310.611.765-68


Documents

PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 01.02.13