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Empenhos, Liquidações, Pagamentos
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
De acordo com a Lei complementar 9002/131
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA08 DE JUNHO DE 20111Despesas: Empenhos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos
Data
Período de 07/06/2011 até 07/06/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2011
Credor Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas
Licitação07/06/2011 999 020402 12.365.0017.2.174 3.3.9.0.30.00 19 ARACI XAVIER DE CERQUEIRA Normal 675,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS
07/06/2011 1051 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TABEL. NOTAS 2º OF -JACOBINA Normal 65,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCTOS DESTA PREFEITURA.
07/06/2011 1084 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL Normal 12,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.
07/06/2011 1093 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
Total Geral R$ 4.307,784 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA
08 DE JUNHO DE 2011 2Despesas: Liquidação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 07/06/2011 até 07/06/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
07/06/2011222 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 03/01/2011Estimativa 56.400,00IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07/06/2011222 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 03/01/2011Estimativa 3.200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.
07/06/2011223 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA 03/01/2011Estimativa 335.167,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES
07/06/2011224 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA 03/01/2011Estimativa 18.800,00IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07/06/2011225 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 CLAUDIO JOSE SANTANA ME 03/01/2011Global 2.700,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, MAIO/2011
07/06/2011276 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA 03/01/2011Global 1.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA, MAIO/2011
07/06/2011882 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME 03/05/2011Normal 32.800,38IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS FESTIVIDADES DA MICARETA 2011
07/06/2011905 020101 04.122.0002.2.030 4.4.9.0.52.00 0 J. R. DE OLIVEIRA & CIA LTDA 10/05/2011Normal 855,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA
07/06/2011994 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 CENTER PLACAS LTDA 06/06/2011Normal 150,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADO A VEICULOS DESTA PREFEITURA
07/06/20111051 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TABEL. NOTAS 2º OF -JACOBINA 07/06/2011Normal 65,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCTOS DESTA PREFEITURA.
07/06/20111084 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 07/06/2011Normal 12,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.
07/06/20111093 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA 07/06/2011Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA08 DE JUNHO DE 20113
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 07/06/2011 até 07/06/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
Total Geral R$ 455.204,6612 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA
08 DE JUNHO DE 2011 4Despesas: Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 07/06/2011 até 07/06/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Orçamentários03/01/201187 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2182 ELIZEU BARBOSA DE SOUZA - 944127405-44 03/06/2011 07/06/2011 Estimativa 58,50
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A MORRO DO CHAPÉU, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DAFORMAÇÃO DA 2ª ETAPA DO DIAGNOSTICO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 08/06/2011.
0,00 58,50
03/01/201187 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2183 CLEIDIANA DE ASSIS SILVA - 026.325.835-19 01/06/2011 07/06/2011 Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJETO BAU DE LEITURA. NOPERIODO DE 20/05/2011.
0,00 58,50
03/01/201187 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2184 ANDRE LUIZ MOTA SAMPAIO - 963801525-04 03/06/2011 07/06/2011 Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SUPERVISOR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A MORRO DO CHAPÉU, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 2ªETAPA DO DIAGNOSTICO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 08/06/2011.
0,00 58,50
03/01/201187 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.14.00 19 2185 SANDRA FABIANA ALMEIDA FRANCO - 495.71 03/06/2011 07/06/2011 Estimativa 58,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A A COORDENADORA DE ENSINO E APOIO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DE JACOBINA, COM DESTINO A MORRO DO CHAPÉU, PARAPARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 2ª ETAPA DO DIAGNOSTICO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 08/06/2011.
0,00 58,50
03/01/2011174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2181 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 152345 01/06/2011 07/06/2011 Estimativa 69,70DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SEC DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB. NO PERIODO DE25/05/2011.
0,00 69,70
03/01/2011206 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 2186 CONSULTE LICITACAO LTDA - 11.476.604/000 06/06/2011 07/06/2011 Global 5.600,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MAIO/2011
364,00 5.236,00
03/01/2011225 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2192 CLAUDIO JOSE SANTANA ME - 08.605.913/00 07/06/2011 07/06/2011 Global 2.700,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, MAIO/2011
121,50 2.578,50
03/01/2011226 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2198 T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 10.4 06/06/2011 07/06/2011 Global 3.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FORNECIMENTO DE AGUA, FEIRA LIVRE, TRIBUTARIO, PROTOCOLO EPATRIMONIAL, MAIO/2011
0,00 3.000,00
03/01/2011247 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 2191 MENDES & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 06/06/2011 07/06/2011 Global 5.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA FISCAL, MAIO/2011
75,00 4.925,00
03/01/2011255 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2194 ASSOC COM ASSIST LAGES BATATA - 13.22 02/06/2011 07/06/2011 Global 603,27IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE OMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS EM LAGES DO BATATA, MAIO/2011
0,00 603,27
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 3
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA08 DE JUNHO DE 20115
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 07/06/2011 até 07/06/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
03/01/2011275 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2196 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 06/06/2011 07/06/2011 Global 2.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, MAIO/2011
0,00 2.500,00
03/01/2011276 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2199 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 07/06/2011 07/06/2011 Global 1.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA, MAIO/2011
0,00 1.500,00
03/01/2011325 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 2189 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 06/06/2011 07/06/2011 Global 1.485,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, MAIO/2011
0,00 1.485,00
03/01/2011326 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2187 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 06/06/2011 07/06/2011 Global 1.650,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. MAIO/2011
0,00 1.650,00
03/01/2011327 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 2188 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 06/06/2011 07/06/2011 Global 495,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, MAIO/2011
0,00 495,00
03/01/2011346 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2190 D ALVES CARLOS SERV ADMINISTRATIVOS - M 06/06/2011 07/06/2011 Global 3.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO PREST DE SERV TECNICOS EM GESTÃO PUBLICA PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NESTE MUNICIPIO. MAIO/2011
195,00 2.805,00
10/01/2011368 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2193 JASTEL JACOBINA SERV. TELECOM. LTDA - 6 06/06/2011 07/06/2011 Global 1.300,00IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX DA PREFEITURA, MAIO/2011
0,00 1.300,00
01/03/2011625 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 2197 STACON ELETRIFICACAO LTDA - 03.206.151/ 06/06/2011 07/06/2011 Global 4.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADTIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA NA ILUMNAÇÃO PUBLICA, MAIO/2011
0,00 4.500,00
02/05/2011879 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.36.00 0 2195 LOURDES TRINDADE DOS REIS - 995.002.305- 02/06/2011 07/06/2011 Global 150,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO PARA A GUARDA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, MAIO/2011
0,00 150,00
10/05/2011905 020101 04.122.0002.2.030 4.4.9.0.52.00 0 2177 J. R. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 34049577/00 07/06/2011 07/06/2011 Normal 855,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA
0,00 855,00
07/06/20111051 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2178 TABEL. NOTAS 2º OF -JACOBINA - 14.197.58 07/06/2011 07/06/2011 Normal 65,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCTOS DESTA PREFEITURA.
0,00 65,00
07/06/20111084 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2179 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 07/06/2011 07/06/2011 Normal 12,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.
0,00 12,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 3
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA
08 DE JUNHO DE 2011 6PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 07/06/2011 até 07/06/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
JUNHO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
07/06/20111093 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 2180 EMBASA - 13504675/0001-10 07/06/2011 07/06/2011 Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
0,00 3.555,28
38.274,25 755,50 37.518,75Total R$
Extra-Orçamentários0 2111103200000 2175 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 07/06/2011 174,40
REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MAIO/2011.0,00 174,40
0 2111103200000 2176 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 07/06/2011 697,60REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. MAIO/2011.
0,00 697,60
872,00 0,00 872,00Total R$
Total Geral R$25 Registro(s) 38.390,75755,5039.146,25
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 3