PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.06.11

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Empenhos

De acordo com a Lei complementar 9002/131

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIATERÇA-FEIRA21 DE JUNHO DE 20111

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação20/06/2011 971 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 19.830,47IMP EMP REF PAGAMENTO DE 21/060 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ASSISTENCIAL INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

20/06/2011 1025 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 45.061,46IMP EMP REF PAGAMENTO DE 21/060/240 DE PARCELA DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

20/06/2011 1026 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 204,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

20/06/2011 1027 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 CG CONSTRUTORA LTDA Global 113.073,02IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO

033/2011 P

20/06/2011 1028 020601 17.512.0018.2.199 3.3.9.0.39.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 23.063,91IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE RECUPERAÇÃO DE CANLA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

033/2011 P

20/06/2011 1029 020602 26.782.0022.1.221 4.4.9.0.51.00 16 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 5.662,97IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUCAO DE BUEIRO NA ESTRADA DE SOROPO

033/2011 P

20/06/2011 1030 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TNL PCS S/A - OI-TELEFONIA Global 62.931,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL

010/2011

20/06/2011 020603 26.782.0023.2.230 4.4.9.0.52.00 0 Incorporaçao de despesa Global 103,50




20/06/2011 010101 01.031.0001.2.012 3.3.9.0.14.00 0 Incorporaçao de despesa Global 1.106,72



Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 3


JACOBINA, BAHIATERÇA-FEIRA

21 DE JUNHO DE 2011 2





Data

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011



Licitação20/06/2011 020603 26.782.0023.2.230 3.3.9.0.36.00 0 Incorporaçao de despesa Global 3.300,00


















Data

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011



Licitação

Total Geral R$ 704.253,9925 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA






Despesas: Liquidação


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

20/06/2011021001 09.122.0016.2.163 3.3.9.0.14.00 3 Incorporaçao de despesa 20/06/2011 69,70









20/06/2011010101 01.031.0001.2.012 3.3.9.0.14.00 0 Incorporaçao de despesa 20/06/2011 1.106,72











Data Liq.

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011
























Data Liq.

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011




20/06/20115 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 MARIA SILVIA MARTINS ALENCAR 03/01/2011Estimativa 117,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SESAB

20/06/201120 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 267,09DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

20/06/201130 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 49,75DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

20/06/201158 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 COELBA 03/01/2011Estimativa 584,55DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

20/06/201168 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 1.593,93DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

20/06/201180 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 INSS 03/01/2011Estimativa 11.644,78IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO E 2011 DO FUNDEB 60%

20/06/201185 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS 03/01/2011Estimativa 4.772,20IMP EMP REFPAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO MES DE MAIO DE 2011 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%

20/06/201190 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA 03/01/2011Estimativa 9.377,32DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011141 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.14.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 03/01/2011Estimativa 139,40DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS PRAÇAS DO PAC (PROGRAMA DEACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO). NO PERIODO DE 16 A 17/06/2011.

20/06/2011148 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 950,55DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

20/06/2011152 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 2.774,22DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011153 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 2.919,03DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.








Data Liq.

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011



20/06/2011160 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 44,60DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

20/06/2011174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 03/01/2011Estimativa 69,70DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE SEC DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA PAZ

20/06/2011175 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 429,41DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS OINDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011185 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 225,36DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011191 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 252,66DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOUROS, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011193 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 03/01/2011Estimativa 100,05DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011219 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU 03/01/2011Global 1.045,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA

20/06/2011528 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.13.00 0 INSS 01/02/2011Estimativa 34.064,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 12 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO EDEMAIS.

20/06/2011771 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU 11/04/2011Global 1.045,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE AÇAO SOCIAL

20/06/2011772 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU 11/04/2011Global 418,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS M UNICIPAIS

20/06/2011794 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/04/2011Estimativa 525,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011922 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/05/2011Estimativa 1.189,84DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

20/06/2011940 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/05/2011Estimativa 5.067,40DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.









Data Liq.

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011



20/06/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/2011Estimativa 5.547,41COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP.

20/06/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/05/2011Estimativa 0,86COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP.

20/06/2011971 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/06/2011Normal 19.830,47IMP EMP REF PAGAMENTO DE 21/060 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ASSISTENCIAL INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

20/06/20111025 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/06/2011Normal 45.061,46IMP EMP REF PAGAMENTO DE 21/060/240 DE PARCELA DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

20/06/20111061 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/06/2011Estimativa 14.841,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.

20/06/20111062 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/06/2011Estimativa 2.295,53DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

20/06/20111063 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/06/2011Estimativa 492,05DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

Total Geral R$ 920.670,7859 Registro(s)








Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/20115 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 2340 MARIA SILVIA MARTINS ALENCAR - 387.853.1 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 117,00

IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SESAB0,00 117,00

03/01/201120 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 2356 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 267,09DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 267,09

03/01/201130 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 2355 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 49,75DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

0,00 49,75

03/01/201158 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 2351 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 584,55DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

0,00 584,55

03/01/201168 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 2357 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 1.593,93DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.593,93

03/01/201180 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 2338 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 11.644,78IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO E 2011 DO FUNDEB 60%

0,00 11.644,78

03/01/201185 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 2339 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 4.772,20IMP EMP REFPAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DO MES DE MAIO DE 2011 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%

0,00 4.772,20

03/01/201190 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 2343 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 9.377,32DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO.

0,00 9.377,32

03/01/2011148 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2358 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 950,55DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

0,00 950,55

03/01/2011152 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 2360 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 2.774,22DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.774,22

03/01/2011153 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 2353 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 2.919,03DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.919,03









Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





03/01/2011160 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 2349 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 44,60DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

0,00 44,60

03/01/2011174 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.14.00 0 2341 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 152345 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 69,70DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE SEC DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA PAZ

0,00 69,70

03/01/2011175 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2359 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 429,41DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS OINDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 429,41

03/01/2011185 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 2354 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 225,36DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 225,36

03/01/2011191 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 2361 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 252,66DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOUROS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 252,66

03/01/2011193 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 2345 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 100,05DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 100,05

03/01/2011207 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 2331 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 2.080,80IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

0,00 2.080,80

03/01/2011211 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 2335 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 8.193,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A LIMPUJA

0,00 8.193,90

03/01/2011212 020602 26.782.0022.2.224 3.3.9.0.30.00 0 2332 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 5.710,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A VEICULOS DESTA COORDENADORIA

0,00 5.710,90

03/01/2011213 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 2336 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 4.396,40IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA

0,00 4.396,40

03/01/2011214 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 2337 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 1.387,20IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A ESTA SECRETARIA

0,00 1.387,20

03/01/2011215 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 2334 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 2.340,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVE A PAM

0,00 2.340,90








Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





03/01/2011382 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.30.00 0 2329 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Global 1.531,70IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM LUBRIFICANTES PARA VEICULOS QUE SERVEM A ASSISTENCIA SOCIAL

0,00 1.531,70

01/02/2011528 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.13.00 0 2342 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 34.064,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 12 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO EDEMAIS.

0,00 34.064,70

01/04/2011735 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 2328 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 918440 30/05/2011 20/06/2011 Estimativa 3.281,55IMPORTANCIA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 318 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

604,33 2.677,22

01/04/2011794 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 2347 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 525,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO E INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 525,62

02/05/2011922 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 2348 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 1.189,84DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.189,84

02/05/2011940 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2344 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 5.067,40DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 5.067,40

02/05/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2362 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 5.547,41COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP.

0,00 5.547,41

02/05/2011943 028888 28.846.0888.2.292 3.3.2.0.47.00 0 2363 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 0,86COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 417 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO SO PASEP.

0,00 0,86

20/06/2011971 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 2327 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/06/2011 20/06/2011 Normal 19.830,47IMP EMP REF PAGAMENTO DE 21/060 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA ASSISTENCIAL INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

0,00 19.830,47

01/06/2011985 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 0 2333 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 17.770,60IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 210 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA

0,00 17.770,60

01/06/2011986 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 2330 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/00 14/06/2011 20/06/2011 Estimativa 52.446,86IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ACOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 209 DE 03.01.11 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE SERVEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS

0,00 52.446,86

20/06/20111025 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.1.71.00 0 2326 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/06/2011 20/06/2011 Normal 45.061,46IMP EMP REF PAGAMENTO DE 21/060/240 DE PARCELA DE DIVIDA PREVIDENCIARIA INSCRITA NA DIVIDA FUNDADA DO MUNICIPIO

0,00 45.061,46









Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





01/06/20111061 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 2346 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 14.841,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 14.841,92

01/06/20111062 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 2350 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 2.295,53DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.295,53

01/06/20111063 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 2352 COELBA - 15139629/0001-94 20/06/2011 20/06/2011 Estimativa 492,05DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 492,05

264.230,27 604,33 263.625,94Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103150000 2316 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 2.920,95

VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO RETIDA EM PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA CONSTRUTORA ARCANJO NF 5640,00 2.920,95

0 2111103150000 2317 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 19.816,93VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO RETIDA EM PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL NF 426

0,00 19.816,93

0 2111103150000 2318 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 3.026,57VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO RETIDA EM PROCESSO DE PAGAMENTO DAS EMPRESAS EAS CONTRUTORA LTDA NF 177 E 178 E 171 DA EMPRESA MASTER COM ECONSTRUCOES

0,00 3.026,57

0 2111103150000 2319 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 224,83VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO RETIDA EM PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUCOES NF 50

0,00 224,83

0 2111103150000 2320 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 1.154,17VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO RETIDA EM PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUCOES NF 52

0,00 1.154,17

0 2111103150000 2321 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 5.549,21VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO RETIDA EM PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA NOVAMETA CONSTRUCOES NF 51

0,00 5.549,21

0 2111103010000 2322 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 7.488,41VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011 DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 E 40%

0,00 7.488,41

0 2111103010000 2323 INSS - 29.979.036/0001-40 20/06/2011 14.612,12VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011 DOS DEMAIS SERVIDORES DESTA PREFEITURA

0,00 14.612,12








Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





54.793,19 0,00 54.793,19Total R$

Restos a pagar1549 2111103010000 2324 COSME PEREIRA MOREIRA - 421.301.315-49 20/06/2011 6.667,50

MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA 0,00 6.667,50

2483 2111103010000 2325 MAN LATIM AMERICA INDUSTRIA E COM DE VE 20/06/2011 8.200,00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE VEICULO NOVOPARA TRANSPORTE ESCOLAR

0,00 8.200,00

14.867,50 0,00 14.867,50Total R$

Incorporados Orçamentários0 2111103010000 0 - 20/06/2011 12.858,40 0,00 12.858,40

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 3.300,00 0,00 3.300,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 2.419,04 0,00 2.419,04

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 103,50 0,00 103,50

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 7.800,00 0,00 7.800,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 3.014,02 0,00 3.014,02

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 112.869,07 0,00 112.869,07









Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





0 2111103010000 0 - 20/06/2011 1.106,72 0,00 1.106,72

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 26.509,33 0,00 26.509,33

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 26.300,00 0,00 26.300,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 500,00 0,00 500,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 26.423,26 0,00 26.423,26

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 452,00 0,00 452,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 611,84 0,00 611,84

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 592,00 0,00 592,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 74.674,78 0,00 74.674,78

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 85.189,51 0,00 85.189,51

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 292.183,80 0,00 292.183,80

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 42.196,63 0,00 42.196,63








Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





0 2111103010000 0 - 20/06/2011 499,97 0,00 499,97

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 20.341,84 0,00 20.341,84

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 3.190,81 0,00 3.190,81

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 69,70 0,00 69,70

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 126,35 0,00 126,35

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 4.960,00 0,00 4.960,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 3.721,21 0,00 3.721,21

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 920,14 0,00 920,14

752.933,92 0,00 752.933,92Total R$

Incorporados Extra-Orçamentários0 2111103010000 0 - 20/06/2011 62,50 0,00 62,50

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 18,75 0,00 18,75

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 362,30 0,00 362,30









Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





0 2111103010000 0 - 20/06/2011 5.280,86 0,00 5.280,86

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 675,00 0,00 675,00

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 542,50 0,00 542,50

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 19.549,80 0,00 19.549,80

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 247,33 0,00 247,33

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 970,98 0,00 970,98

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 4.781,37 0,00 4.781,37

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 194,75 0,00 194,75

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 509,21 0,00 509,21

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 11.478,52 0,00 11.478,52

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 30.848,19 0,00 30.848,19

0 2111103010000 0 - 20/06/2011 167,12 0,00 167,12

75.689,18 0,00 75.689,18Total R$








Empenho

Período de 20/06/2011 até 20/06/2011


JUNHO/2011





Total Geral R$90 Registro(s) 1.161.909,73604,331.162.514,06





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PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.06.11