PPA AMAZONPREV em 30.11.2010.10 Final AMAZONPREV... · ... um dos aspectos tidos como relevante é o ... pautado num processo contínuo e interativo ... de instituir no Amazonprev

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Decorridos quase 8 anos da efetiva implantação do Amazonprev ---março de 2003 --- julgamos

imperioso destacar neste documento o processo histórico que envolveu este Fundo e se tornou

responsável pela solidificação de seus valores corporativos, o que nos permite,

concomitantemente, avaliar quais aspectos foram evolutivos e quais ainda precisam evoluir numa

visão de curto, médio e longo prazo.

Nessa imersão histórica, um dos aspectos tidos como relevante é o modelo de administração

estratégica escolhido, pautado num processo contínuo e interativo que, sobretudo, procurou criar e

manter o Amazonprev como uma organização integrada com o seu ambiente social, político e

econômico, participativa na construção da marca positiva do Governo do Estado do Amazonas

junto à sociedade amazonense, notadamente junto ao seu público-alvo (servidores ativos,

aposentados e pensionistas), que já esboçam as manifestações de credibilidade e confiança,

elementos essenciais para perenizar uma instituição.

Alinhado com o propósito estratégico da administração, nasce naquele ano de implantação, a idéia

de instituir no Amazonprev o Planejamento Estratégico que já fazia parte da filosofia e do know-

how de seus administradores. Era sabido estarem diante de um desafio, de uma árdua tarefa, de

uma gigantesca batalha que pretendia, além de tornar conhecido o modelo previdenciário eleito

para o Estado, implantar instrumentos eficazes de ação que pudessem servir de bússola a guiar a

instituição rumo à perenidade, objetivos que se completavam mutuamente.

A inevitável retrospectiva que se faz desde o início da década é prova inconteste de que, a despeito

das dificuldades, havia o desejo de transpor os limiares e avançar numa direção que, naquele

momento, ainda se constituía na realização de um sonho de um número reduzido de pessoas que

acreditavam, que pensavam positivamente, mas que acima de tudo agiram política, administrativa

e operacionalmente para gravar o cenário nacional da previdência com a estrela do Estado do

Amazonas. Muitas foram as dificuldades dado ao ineditismo desses eventos para o setor público,

dada à ausência da cultura de planejamento no reduzido quadro de pessoal da Instituição e,

principalmente, dada à especificidade da matéria previdência que exigia a partir de então a ruptura

de paradigmas em prol da criação e fortalecimento de um novo conceito de previdência, em nível

APRESENTAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2011-2014

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nacional. O amazonprev tinha a missão de implantar e difundir esse novo conceito no Estado do

Amazonas e o fez optando, dentre outros instrumentos, pelo Planejamento Estratégico para

obtenção desse resultado.

O Planejamento Estratégico então se tornou o foco da administração voltado para implantar metas

e empreender ações para enfrentar as ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas em seu

ambiente. Era preciso encontrar caminhos que amoldassem o compromisso social à conjuntura

nacional e local, buscando na vontade política do Governante a força motriz para impulsionar. Os

conceitos acadêmicos se associaram à prática de quem já havia realizado e vivido Planejamento e,

mesmo sem os instrumentais tecnológicos adequados, sem a capacitação dos poucos que

remanesciam de um processo de transição, o Planejamento Estratégico do Amazonprev se tornou

ato administrativo nos idos de 2003.

Apresentado aos Conselheiros como instrumento norteador e flexível, que contemplava a seleção

de algumas características e medidas a serem implementadas para atingir a visão de futuro da

Instituição, o Planejamento dividia-se em 3 partes, parte 1 – Plano Estratégico (Fatores

Estratégicos Corporativos, Cenário de Previdência e Políticas e Diretrizes), Parte 2 – Plano Tático

Operacional (com metas e ações que imprimiam o conceito de qualidade e revelavam uma gestão

comprometida com a satisfação de seu público reduzindo prazos para concessão de benefícios

previdenciários) e Parte 3 – Plano orçamentário.

Ainda que embrionário do ponto de vista tecnológico, conceitual, participativo, dentre outros, os

Planejamentos Estratégicos deste Fundo desde a sua primeira edição traziam a marca da ousadia,

do desafio, do desejo pela perenidade traduzidos nas metas e ações que faziam desses Planos

instrumentos de força de vontade, que estimulavam os administradores e os colaboradores a pensar

holisticamente, a concentrar esforços nos aspectos de impacto positivo para o público-alvo, para o

público interno, para o Ente patrocinador e para a sociedade amazonense. Prova disso é que muitos

desafios que pareciam insuperáveis fazem hoje parte da história das conquistas deste Fundo.

Dentre eles cabem ser citados os de maior relevância:

• Reduzir a concessão de Pensão de 6 meses para até 6 dias úteis, já tendo sido concedido em

2 dias.

• Eliminar o estoque herdado de 5.559 processos de aposentadoria, com muitos ingressados

em 10 anos pretéritos.

• Analisar os processos de aposentadorias e encaminhá-los à Casa Civil em até 30 dias.

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• Concluir o pedido de Revisão de Aposentadoria e Pensão no prazo de até 60 dias.

• Aperfeiçoar o fluxo operacional das Notificações recebidas pelo TCE, de modo a cumprir

os prazos estabelecidos, com possibilidade de reduzi-los internamente para até 3 dias antes

do prazo-fim estabelecido pela Corte, sem prejuízo da Política da qualidade e segurança

jurídica.

• Efetuar estudo visando conceder pensão aos dependentes com crédito em conta em até 48

horas após a publicação da Portaria.

• Realizar oficinas trimestrais para incentivar a cultura do Planejamento Estratégico com a

participação de todos os colaboradores.

Ano a ano a Instituição crescia, crescimento comprovado pela capacitação e comprometimento de

seus colaboradores, pela satisfação de seu público-alvo, pela honradez dos Governantes que não se

descuraram dos compromissos assumidos em Lei e pelo equilíbrio financeiro e atuarial do sistema

alcançado para o Fundo Previdenciário, que culminou com a redução da alíquota da cota patronal

de 22% para 13% já praticada a partir de maio de 2010 e com a certificação deste Fundo aos

padrões de qualidade instituídos pela ISO 9001:2008. Eis que esses avanços ao tempo em que

garantiam, ampliavam e consolidavam os conhecimentos para enfrentar os desafios, também

impulsionavam a alçar voos mais altos, posto que se agigantavam também as responsabilidades

junto a todos que influenciam direta ou indiretamente na existência da Instituição.

O planejamento, tido como um instrumento de enfoque estratégico, procurava com os objetivos da

Instituição implantar seu direcionamento em sintonia com o plano de governo. No campo técnico,

os discursos e as ações vinham se alinhando paulatinamente, sempre de forma evolutiva. As

dificuldades de início de década, felizmente passaram a fazer parte apenas da história do

Planejamento Estratégico da Instituição. O conhecimento técnico ganhava corpo e exigia cada vez

menos o envolvimento direto da administração no traçar das metas para o alcance da visão de

futuro. A meritocracia acompanhava o cenário técnico progressivo, de forma que reconhecer e

incentivar passaram a ser verbos intrinsecamente ligados ao crescimento profissional e intelectual

dos que já haviam encampado a proposta e entendiam a importância do Planejamento Estratégico

para a Instituição e tudo caminhava para a consolidação do maior dos propósitos: implantar a

cultura de planejamento no Amazonprev.

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A criação de uma equipe de planejamento em 2005 num primeiro momento apenas abrigava

membros aprendizes por repetição e meros agentes de digitação e, em 2007 com a criação do

Comitê de Planejamento – COPLAN, que passou a surpreender positivamente --- graças aos

investimentos na capacitação profissional --- com a adoção de posturas pautadas na reflexão, na

discussão técnica, no crescimento profissional que impulsionava seus membros a ser agentes de

transformação, transformação esta que deveria se estender a todo o corpo funcional com a ideia de

socialização e de Planejamento participativo tão reclamado pela direção. Finalmente, na terceira

fase o desejo incessante de avançar transformava obrigatoriamente o Planejamento Estratégico

num instrumento gerencial compartilhado, capaz de estabelecer a direção a ser seguida não apenas

pela administração, mas por todos que fazem parte da história do Amazonprev, porque cumprido o

objetivo da interação, da socialização e da participação. Planejar tornou-se hábito, prática

institucionalizada por ser vivenciada e estar alinhada com o ambiente do qual fazem parte as

macropolíticas pautadas em diretrizes institucionais (Previdenciária; Equilíbrio financeiro e

Atuarial; Organizacional, de Recursos Humanos e Administrativa; Tecnológica; Aplicações e

Investimentos; Planejamento; Marketing e Publicidade; responsabilidade Socioambiental;

Institucional e Gestão da Qualidade), políticas funcionais, filosofia de atuação, responsabilidade

perante o contexto ambiental.

Com efeito, planejar passou a ser palavra apropriada para se projetar um conjunto de ações para

atingir um resultado claramente definido. Planejar também passou a ser sinônimo de aperfeiçoar,

inovar e mudar, eis que o ambiente havia sido meticulosamente preparado ao longo de quase uma

década. Inaugurando essa nova fase, marcada por uma independência pedagógica, a administração

passou apenas a contribuir com ideias para o Planejamento, como um partícipe que detém um

maior número de informações, posição esta que apraz pelo sentimento de missão cumprida, pelo

objetivo alcançado, pela formação de uma massa crítica, por ter proporcionado o despertar, pela

internalização do sentido da palavra avançar tão repetida nas reuniões, enfim, pelo prazer de ver

que todo o esforço não foi em vão, pois ganharam os colaboradores, ganhou a Instituição, ganhou

o Estado, através da administração, e ganha a sociedade representada pelos servidores estaduais

ativos, pelos inativos e seus pensionistas.

A mudança que se apresenta para a edição do Planejamento Estratégico de 2011-2014, dá prova de

que a necessidade de avançar é e sempre foi a tônica da administração, absorvida por seu corpo

funcional. O próprio modo de elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico

necessitava de mudança, de transformação e inovação, o que passava necessariamente por

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melhores tecnologias. Era necessário um processo de raciocínio explorador de boas novas, que

levasse a uma projeção futura: um sistema informatizado que pudesse responder ao volume das

metas que se pretendia, mas sobretudo que se tornasse um marco na história do Planejamento do

Amazonprev, que se traduzisse na passagem de métodos analógicos para métodos digitais,

consubstanciado em novas tendências conceituais e tecnológicas, à luz de autores renomados que

tratam o Planejamento como instrumento de sustentabilidade para as Organizações.

Essa busca já havia iniciado após a constatação de que a ambiência estava propícia, pois a

administração percebia a cada ano que se avizinhava uma nova fase na história do Planejamento, a

qual poria fim ao forçoso processo de encastelamento dos conhecimentos vivenciado na primeira

fase, em que a Instituição não dispunha de todos os fatores que compõem o capital intelectual,

principalmente do capital humano dotado de conhecimento e do capital estrutural que dispusesse

de um software específico para auxílio da produtividade, ambos necessários para conduzir de

maneira autônoma um projeto da tão grande monta. Tornava-se imprescindível um sistema capaz

de reunir práticas de planejar e projetar em sintonia com as diretrizes governamentais, um software

que permitisse dar maior agilidade à elaboração e ao acompanhamento do Plano Estratégico e

Orçamentário, que pudesse aperfeiçoar as qualificações e a disciplina para interpretar

continuamente o contexto previdenciário associado ao contexto macro e auxiliar no

desenvolvimento de ações e estratégias para planejar e concretizar planos coerentes. Era preciso

ter mais, crescer mais e envolver mais, quebrar barreiras porventura ainda existentes, era preciso

aprender a aprender cada vez mais.

Assim, com base na política de tecnologia PA 1007, constante do Planejamento Estratégico de

2009 que tinha como objeto – Adquirir e Implantar um software para o acompanhamento do

Sistema de Planejamento Estratégico o Amazonprev adquiriu, por meio de processo licitatório

conduzido pela CGL, o software BSCWEB.

O Sistema controla e acompanha as ações do Planejamento Estratégico (plano orçamentário e

operacional), envolvendo: controle das ações, do orçamento e dos indicadores de desempenho

alinhados aos objetivos da Instituição; permite verificar a eficiência e a eficácia desse

planejamento; fornece subsídios que auxiliem os gestores na tomada de decisões baseados no

planejamento estratégico, com acompanhamento do desempenho efetivo comparado com o

desempenho desejado, proporcionando o feedback para que os gestores desencadeiem ações

corretivas, quando necessário.

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Importante destacar que o enfoque evolutivo do planejamento estratégico, ao invés de descartar os

enfoques antecedentes dessa prática, assimila os seus elementos mais valiosos e os aprimora.

A nova metodologia apresenta seis macro-etapas bem definidas: (1) definição das Diretrizes

Estratégicas, que determinam como a empresa deverá atuar no ambiente; (2) a análise estratégica

do ambiente interno, que compreende um levantamento das informações sobre a organização,

buscando identificar suas potencialidades e pontos de melhoria; (3) análise estratégica do ambiente

externo, que compreende a análise do macro-ambiente, dos outros RPPS, dos Estados; (4)

formulação dos objetivos e metas que a Instituição pretende alcançar; (5) escolha e definição das

atividades, visando a estabelecer uma posição futura para atender os objetivos estabelecidos, e (6)

implementação do plano estratégico. Cada macro-etapa analisada anteriormente possui suas

particularidades, revelando elementos específicos a serem considerados para a realização do

planejamento estratégico.

O acompanhamento da operacionalização do Plano é sistemático, através de um gerenciador de

prazos, permitindo que medidas de correção sejam tomadas tempestivamente.

Nesse diapasão, o Planejamento Estratégico deste Fundo, ao passar por essa reformulação, está

consubstanciado em 3 partes:

Parte I - PLANO ESTRATÉGICO - trata das grandes linhas da Instituição, todas elas

definidas pela equipe estratégica (Diretoria, Gerentes, Assessores e Coordenadores) com a

participação dos colaboradores e em perfeita consonância com as diretrizes do Governo do

Estado composto por:

• Fatores Estratégicos Corporativos – Missão, Visão de Futuro, Crenças e Valores,

Política da Qualidade e Direcionamento Institucional;

• Desempenho da Instituição até 2010;

• Desempenho dos RPPS e do nosso posicionamento em relação à Previdência;

• 3 Mapas Estratégicos com suas respectivas Diretrizes definidas – Excelência em

Gestão Previdenciária, Gestão de Pessoas e Infraestrutura; Perspectivas –

Administração Orçamentária, Aprendizado e Aprimoramento, Processos Internos,

Clientes Internos e Externos, Despesas Institucionais e Equilíbrio Financeiro e

Atuarial; Temas Estratégicos; Objetivos Estratégicos; Indicadores e Metas.

Parte II - PLANO TÁTICO OPERACIONAL – Parte composta pelos Planos de Trabalho

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e Orçamentos específicos para cada um destes Planos, definidos com a participação de

todos os colaboradores responsáveis pelos Planos de Trabalho, com sugestões, após terem

tido o conhecimento da estratégia estabelecida nos Mapas. Plano de Trabalho é um

conjunto de projetos de duração finita e atividades, destinado a ajudar a Instituição a

alcançar os objetivos almejados, contendo objetivo, indicador, meta, responsável, prazo,

custo.

Parte III - PLANO ORÇAMENTÁRIO – pautado na aplicação da programação

quantitativa. Referido Plano se constitui num instrumento de gestão, de forma a cumprir

ações que visem manter a capitalização do FPREV, o que depende, também, do

envolvimento do Estado como Ente Patronal, cumpridor das obrigações de repasse dos

recursos nos prazos estabelecidos em lei e, acompanhar o déficit corrente do FFIN, posto

ser este de total responsabilidade do Estado. O AMAZONPREV elabora anualmente um

orçamento gerencial administrado pelo Conselho Diretor (CODIR) e aprovado pelo

Conselho de Administração (CONAD), mediante emissão de parecer prévio do Conselho

Fiscal (COFIS).

A disseminação do Planejamento é feita aos colaboradores na etapa da elaboração, composta de

estabelecimento da missão, visão e valores e na fase de divulgação dos objetivos dos Mapas

Estratégicos.

Pela praxe já instituída, a Diretoria se compromete a acompanhar e justificar, mensalmente,

através do Relatório de Atividades, perante os Conselhos de Administração e Fiscal, os eventos

que contribuírem para as variações orçamentárias que superam a 10% de formas positivas e/ou

negativas verificadas entre o valor orçado e o realizado. A Diretoria, ainda, a exemplo dos anos

anteriores, propõe a esses Conselhos que remanejamentos de valores entre itens de despesas e/ou

instituição de créditos especiais superiores a 20% do total das despesas administrativas ou

previdenciárias, no exercício, só se realizem mediante prévia autorização do CONAD com o

parecer prévio do COFIS.

Como forma de prestar contas ao Ente Patrocinador representado pela SEAD, a administração

também encaminha o Relatório de Atividades mensal àquele órgão, após a apreciação e aprovação

dos Conselhos, bem como à SEFAZ, SEPLAN e CGE.

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Os parágrafos 1º e 2º da Cláusula 10ª do Contrato de Gestão registram a remessa da prestação de

contas do Amazonprev, à SEAD, até o dia 15/03 de cada ano, sem definir prazo para a remessa

pela SEAD ao TCE.

Pelo risco do inadimplemento junto ao TCE, o Amazonprev vem adotando a prática de encaminhar

primeiro àquela Corte, informando à SEAD a referida remessa.

As alterações dessa cláusula do Contrato de Gestão ainda não haviam sido processadas, em razão

da expectativa de mudança da natureza jurídica do Amazonprev para Fundação de Direito Público.

Considerando que tal alteração ainda não ocorreu, o Amazonprev proporá à SEAD um aditivo ao

Contrato de Gestão, sugerindo que o texto fique compatível com a prática, ou adotar outra medida

sem que haja risco de atraso na remessa ao TCE.

O cumprimento dos Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas delineadas no presente Plano, em

sua forma original ou com as alterações porventura surgidas, representará a superação de mais um

desafio do AMAZONPREV, credenciando-o efetiva e definitivamente na Gestão da Previdência

Estadual.

A leitura atenta do presente documento poderá ensejar, por via de conseqüência, a necessária

participação e o empenho de todos os que estejam comprometidos com a missão do

AMAZONPREV e o alcance da visão de futuro, ou seja, o corpo funcional da Instituição, sua

Diretoria, membros do CONAD e COFIS, Secretários, Órgãos do Poder Executivo, em especial a

Secretaria de Estado de Administração e Gestão (SEAD), Secretaria de Estado da Fazenda

(SEFAZ), Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN),

Procuradoria Geral do Estado (PGE), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Casa Civil, reflexo

do total apoio e orientação do Governador Omar Aziz no sentido de colaborar, a qualquer

momento, com críticas ou sugestões que venham a melhorar o desempenho deste Fundo.

Silvestre de Castro Filho Diretor-Presidente do Amazonprev

Presidente do CODIR – Conselho Diretor

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PARTE I PLANO ESTRATÉGICO

1. FATORES ESTRATÉGICOS

CORPORATIVOS 2. DESEMPENHO DO FUNDO 3. MAPAS ESTRATÉGICOS

(DIRETRIZES, PERSPECTIVAS, TEMAS E OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS)

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1. FATORES ESTRATÉGICOS

CORPORATIVOS (MISSÃO, VISÃO DE FUTURO, CRENÇAS E VALORES, POLÍTICA

DA QUALIDADE, DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL)

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AAsssseegguurraarr aaooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss ddooEEssttaaddoo ddoo AAmmaazzoonnaass ee sseeuuss

ddeeppeennddeenntteess ooss bbeenneeffíícciiooss qquuee llhheesssseejjaamm ddeevviiddooss aappóóss ccoommpplleettaaddoo oo sseeuu

ppeerrííooddoo llaabboorraall,, oouu nnaass eevveennttuuaaiissaaddvveerrssiiddaaddeess,, ggeerriinnddoo ooss rreeccuurrssooss ddee

ffoorrmmaa aa oobbsseerrvvaarr oo ccaarráátteerrccoonnttrriibbuuttiivvoo ee oo eeqquuiillííbbrriioo ffiinnaanncceeiirroo

ee aattuuaarriiaall iinnddiissppeennssáávveeiiss ààssuusstteennttaabbiilliiddaaddee ee ppeerreenniiddaaddee ddoo

FFuunnddoo..

1.1 MISSÃO


A missão do AMAZONPREV resume a própria razão de existir do Fundo, descreve em linhas gerais onde ele atua e qual é seu foco principal.

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TTeerrmmooss uummaa GGeessttããoo ddee PPrreevviiddêênncciiaaEEssttaadduuaall áággiill,, mmooddeerrnnaa,, ddiinnââmmiiccaa eehhuummaannaa ee,, ssoobbrreettuuddoo,, ccaappaazz ddee eessttaarr

sseemmpprree eemm ssiinnttoonniiaa ccoomm aassnneecceessssiiddaaddeess ssóócciioo--eeccoonnôômmiiccaass ddooAAmmaazzoonnaass ee ddiirreettrriizzeess ddoo GGoovveerrnnoo,,

ooffeerreecceennddoo,, aaooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss ddooEEssttaaddoo,, bbeenneeffíícciiooss ccaabbíívveeiiss,, eemm

ccoonnssoonnâânncciiaa ccoomm ooss pprriinnccííppiiooss ddaaeexxcceellêênncciiaa nnoo PPaaddrrããoo ddee QQuuaalliiddaaddee eeddaa hhuummaanniizzaaççããoo ddooss rreellaacciioonnaammeennttooss..

1.2 VISÃO DE FUTURO


A Visão de Futuro define o que o AMAZONPREV pretende ser no futuro. Ela incorpora as ambições organizacionais, tecnológicas, operacionais e sociais de uma

Entidade moderna e eficaz.

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EXCELÊNCIA EM RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

COM OS SEGURADOS ATIVOS COM OS INATIVOS E PENSIONISTAS

Prática de ações transparentes sobre o regime,

assumindo o compromisso social, junto a

esses segurados, aplicando regras para

concessão de benefícios, de acordo com a

legislação, e assumindo, através do Programa

de Preparação para Aposentadoria (PROAP),

o compromisso de nortear os segurados que

estiverem em condições legais e manifestem

desejo pela aposentação.

Garantia de celeridade na concessão de

benefícios previdenciários.

Compromisso social assumido para estreitar o

relacionamento dos segurados com o

AMAZONPREV, proporcionando a

valorização dos beneficiários e a socialização

dos idosos, amparados pelo Programa Idade

Ativa, através de atividades culturais, sociais,

pedagógicas e de entretenimento, incluindo

cursos, palestras e oficinas.

Garantia de pagamento aos beneficiários.

COM OS COLABORADORES COM O PÚBLICO-ALVO EM GERAL Valorização dos colaboradores, uma vez que

estes representam a essência da Instituição,

adotando políticas de capacitação e

motivacionais, de modo a refletir

positivamente no comportamento e

relacionamento com os públicos interno e

externo em prol da missão institucional.

Participação dos funcionários em campanhas

solidárias aos abrigos e asilos, imbuídos na

humanização dos relacionamentos com a

sociedade.

COM O MEIO AMBIENTE Compromisso com a responsabilidade socioambiental, buscando uma postura ética permanente

da Instituição, preocupada com os impactos causados aos clientes, colaboradores e sociedade,

buscando contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo.

1.3 CRENÇAS E VALORES ESSENCIAIS


Princípios que serão praticados e valorizados por todos, objetivando tornar possível a Visão de Futuro do AMAZONPREV.

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EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

Acompanhamento para que ocorra a disponibilização de recursos financeiros

decorrentes das contribuições previdenciárias dos segurados e da parte patronal, de forma

tempestiva, garantindo a capitalização do FPREV e o pagamento das despesas previdenciárias

correntes do FFIN.

EXCELÊNCIA NO USO DOS RECURSOS

Eficiência na gestão dos recursos disponibilizados pelo Estado com adequada

política de alocação desses recursos, nas ações voltadas à gestão do Passivo Previdenciário,

envolvendo os mecanismos de concessão e pagamento de benefícios do FPREV, em

consonância com o Plano de Aplicação e Investimento – PAI.

EXCELÊNCIA EM QUALIDADE

Compromisso do AMAZONPREV em excelência no atendimento e superação das

expectativas do seu público-alvo, levando em conta as peculiaridades inerentes aos

aposentados e pensionistas, proporcionando um atendimento descentralizado e personalizado,

tanto na sede, quanto nos PAC’s e através do Portal do Segurado, em atendimento ao Sistema

de Gestão da Qualidade.

EXCELÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS COM OS ÓRGÃOS DE ORIGEM DO

SERVIDOR

Estreitamento das relações com os órgãos de origem da Administração Pública

Estadual, como um instrumento de gestão indispensável à preservação dos princípios de

sensibilidade, imparcialidade, seriedade e profissionalismo, no que tange aos requisitos

necessários à concessão de benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de

Previdência do Estado do Amazonas, de forma rápida e segura, em termos legais.

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OO AAmmaazzoonnpprreevv tteemm ccoommoo PPoollííttiiccaa ddaaQQuuaalliiddaaddee oo ccoommpprroommeettiimmeennttoo ddee

aasssseegguurraarr aaooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss ddooEEssttaaddoo ddoo AAmmaazzoonnaass ee sseeuuss

ddeeppeennddeenntteess ooss bbeenneeffíícciiooss qquuee llhheesssseejjaamm ddeevviiddooss ee ggeerriirr ccoomm eexxcceellêênncciiaa

ooss sseeuuss pprroocceessssooss pprreevviiddeenncciiáárriiooss,,vviissaannddoo àà ssaattiissffaaççããoo ddooss sseegguurraaddooss ee

ddeeppeennddeenntteess,, mmeellhhoorraannddooccoonnttiinnuuaammeennttee aass aattiivviiddaaddeess,, eemm

aatteennddiimmeennttoo aaoo SSiisstteemmaa ddee GGeessttããoo ddaaQQuuaalliiddaaddee..

1.4 POLÍTICA DA QUALIDADE


É o meio de confirmar o compromisso com a qualidade perante os segurados.

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Participação direta ou com envolvimento efetivo da SEAD, SEFAZ, SEPLAN e

CGE, nas macrodecisões do AMAZONPREV, que venham contribuir para o equilíbrio

financeiro e atuarial dos Fundos, assegurando, dessa forma, o cumprimento das Legislações

Federal e Estadual.

Efetivo comprometimento do AMAZONPREV com a gestão do RPPS dos

Servidores Públicos do Estado do Amazonas.

Eficiente gestão do Ativo Previdenciário – constituído do suporte de contribuição

previdenciária e de aportes econômicos e financeiros, expressa na capacidade de garantir a

melhor aplicação dos respectivos recursos, de acordo com os princípios de legalidade,

segurança, liquidez e rentabilidade e transparência.

Adequada viabilização, pelo AMAZONPREV, de projetos para a política

previdenciária do Estado do Amazonas, a partir da execução do cálculo atuarial feito

anualmente, da execução e acompanhamento do Plano Orçamentário, do Fluxo de Caixa e

demais instrumentos consignados neste Plano, todos elaborados com o objetivo de indicar o

volume de recursos necessário para garantir o pagamento de benefícios previdenciários aos

segurados ou a seus dependentes.

Eficiente gestão do Passivo Previdenciário, expresso na capacidade de garantir o

pagamento dos benefícios previdenciários, respeitado o princípio contributivo e o princípio de

equilíbrio financeiro e atuarial.

Excelente oferta de serviços, informações e de programas de qualidade de vida de

acordo com as demandas do público-alvo.

Otimização do uso da capacidade tecnológica instalada da instituição para ampliar

as oportunidades de acesso dos seus usuários.

Desenvolvimento da responsabilidade social e ambiental da empresa, no contexto

1.5 DIRECIONAMENTO INSTITUCIONAL


Áreas estratégicas de segmentos de públicos que o AMAZONPREV deverá abranger para maximizar os benefícios de sua Missão Institucional.

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interno, frente a seu público e à comunidade.

Realização e participação em eventos que divulguem a imagem Institucional do

AMAZONPREV e proporcionem intercâmbio de experiências para o fortalecimento

institucional, capacitação profissional e conseqüente aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.

Solidificação do Sistema de Gestão da Qualidade e instituição de outros sistemas

reconhecidos nacional e internacionalmente para serviços públicos oferecidos.

Assessoramento do Amazonprev para questões relacionadas à unidade gestora única

e à transformação da natureza jurídica do Fundo.

Prática de uma política financeira eficiente e responsável, pois confia uma parte de

suas rendas presentes, sob a forma de contribuição para o sistema, em prol da segurança no

futuro.

Oferecimento, com inovação e qualidade, de informações e de atendimento das

necessidades dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas integrantes do Regime

Próprio de Previdência.

Padrões tecnológicos atualizados e de qualidade ao serviço.

Informações rápidas, confiáveis e precisas.

Garantia na concessão e pagamento de seus benefícios.

Agilidade nas decisões de seus pleitos, que envolvam concessões ou revisões de

benefícios.

Serviços eficientes e eficazes de acompanhamento aos beneficiários da Instituição.

Orientação sobre a concessão de benefícios.

Confiabilidade na obtenção dos serviços.

Mecanismos tecnológicos que facilitem a comunicação com o AMAZONPREV na

obtenção de informações previdenciárias.

Atenção e solidariedade demonstradas através da realização de eventos específicos

e do contato pessoal, com a utilização de linguagem e comportamento adequados.

Domínio do uso das modernas tecnologias como instrumento de trabalho.

Mecanismos inovadores para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade

dos serviços executados pelo colaborador.

Mecanismos internos de estímulo e compensação pelos resultados obtidos no

alcance e superação de metas.

20

Política de capacitação ajustada ao desenvolvimento das competências e à

valorização do capital humano, voltada ao profissionalismo, para obtenção de resultados.

Desenvolvimento e disseminação de inovações em métodos e processos de trabalho

que resultem em ganhos de produtividade ou eficácia operacional.

Contribuição decisiva e criativa para o cumprimento da Missão Institucional do

AMAZONPREV e o alcance da Visão de Futuro.

Garantia de que a força de seu trabalho no AMAZONPREV esteja, sobretudo,

voltada para a concretização do propósito de oferecer aos segurados o usufruto de benefícios

previdenciários compatíveis com o esforço contributivo individual, feito pelo servidor.

21


2. DESEMPENHO DO FUNDO

22

2.1. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO

2.1.1. PATRIMÔNIO DO AMAZONPREV

O Fundo Previdenciário – FPREV de responsabilidade do Amazonprev apresenta o seguinte

desempenho:

Em 2002, os investimentos iniciais eram da ordem R$ 515 mil e em oito anos já

ultrapassaram R$ 568 milhões, um crescimento acumulado de 110.219%. Esse resultado é

fruto do comprometimento do Governo do Estado aliado ao compromisso da Administração

do Fundo em manter o equilíbrio financeiro e atuarial do FPREV que atua sob o regime de

capitalização, como demonstra o gráfico a seguir:

INVESTIMENTOS TOTAIS

515.469 6.856.179 23.535.47484.987.196

107.657.422123.930.638

231.465.303

413.080.415

568.660.923

(10.000.000)

90.000.000

190.000.000

290.000.000

390.000.000

490.000.000

590.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ano

R$

Nota: Realizado até setembro/10 e projetado até dezembro/10 com base nos investimentos que compõem os Ativos do Fundo (aplicações em renda fixa e imóveis) e o Fluxo de Caixa.

Os recursos previdenciários desse Fundo são aplicados respeitando os ditames técnicos e

legais, conforme recomenda o Conselho Monetário Nacional – CMN na Resolução nº.

3.922/2010.

2. DESEMPENHO DO FUNDO


23

Em atendimento à LC nº. 131/2009 – Lei da Transparência, o Fundo tem uma política efetiva

de transparência de seus investimentos, os quais constam de diversos meios de comunicação

como o relatório de atividades mensais distribuídos às Secretarias, prestação de contas

mensais no site do Amazonprev, relatório de atividades anual, informativos impressos

mensais e bimestrais, dentre outros.

A política de investimento do Amazonprev estabelecida no Plano de Aplicações e

Investimentos - PAI, abalizada pela Resolução 3.922 de 25/11/2010, objetiva estabelecer as

diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos de benefícios

previdenciários, visando atingir a meta atuarial, se atendo aos princípios da boa governança,

da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. O maior objetivo da Política

de Investimento é zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos

recursos, buscando alocar os investimentos em instituições financeiras que possuam: solidez

patrimonial e experiência positiva no exercício da atividade de administração de grande

volume de recursos, além dos recursos financeiros serem aplicados objetivando um retorno

superior ao IPCA + 6% a.a. (meta atuarial).

Para 2011, o PAI contempla o início gradativo das aplicações em renda variável, após toda a

preparação do público interno e externo (Ente Patronal, Fiscalizadores e Conselheiros)

iniciada em 2010, para implantar a cultura de investimentos na Bolsa de Valores.

A Rentabilidade do Fundo no acumulado anual é de 8,492972%, frente à meta atuarial é

registrado um saldo positivo de 0,2424% até setembro/10, conforme detalha o quadro

abaixo:

Rentabilidade Realizada – FPREV

Nota: Dados validados pelo atuário.

8,492972%0,9098%3,60%

4,467066%8,2306%0,2424%

Meta AtuarialResultado Acumulado

Rentabilidade AcumuladaRentabilidade Mensal Média

IPCA AcumuladoTaxa de Juros Acumulada

24

2.1.2. COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) DO

ESTADO COM DESPESA COM SEGURADOS – base: cálculo atuarial de 2001.

A decisão do Governo de criar o Amazonprev, numa visão de longo prazo, e fazendo a

gestão através de 2 Fundos (FFIN / FPREV), já demonstra claramente a mudança de rumo

definido, pois no primeiro cálculo atuarial, previa um cenário, no qual, se nenhuma medida

fosse adotada pelo Estado, em 2011 o Governador seria mero gerenciador de Recursos

Humanos, conforme destacados na coluna dados projetados em 2001 do quadro a seguir:

ANO

DESPESAS COM ATIVOS,

INATIVOS E PENSIONISTAS

RECEITA CORRENTE

LÍQUIDA (RCL)

%DESPESAS/

RCL

DESPESAS COM ATIVOS, INATIVOS E

PENSIONISTAS

RECEITA CORRENTE

LÍQUIDA (RCL)

%DESPESAS/

RCL

2001 916.815.549 2.717.800.337 33,732002 1.054.701.083 2.787.724.455 37,832003 1.213.324.071 2.859.447.594 42,43 1.263.850.870 3.094.307.000 40,842004 1.395.803.346 2.933.016.041 47,59 1.352.686.706 3.751.410.000 36,062005 1.605.726.804 3.008.477.272 53,37 1.392.975.115 4.294.391.000 32,442006 1.847.221.942 3.085.879.985 59,86 1.984.962.041 4.670.313.696 42,502007 2.125.037.020 3.165.274.130 67,14 2.562.954.291 5.331.931.462 48,072008 2.444.634.418 3.246.710.944 75,30 3.060.975.855 6.395.995.270 47,862009 2.812.298.037 3.330.242.981 84,45 3.415.992.573 6.161.490.863 55,442010 3.235.256.849 3.415.924.147 94,71 3.716.065.757 7.053.919.535 52,682011 3.721.827.042 3.503.809.735 106,222012 4.281.575.520 3.593.956.462 119,132013 4.925.508.018 3.686.422.502 133,61

DADOS REALIZADOS A PARTIR DE MARÇO DE 2003DADOS PROJETADOS EM 2001

Nota 1. RCL: Fonte SEFAZ. Realizada nos meses de julho/09 a agosto/10, conforme Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

Nota 2: Despesas com Ativos, Inativos e Pensionistas estão realizadas até agosto/10 conforme Balanço Orçamentário 4º bimestre e projetada de setembro/10 a dezembro/10.

Relação da Despesa com Segurados X RCL no período de 2003 a 2010

42,4347,59

53,3759,86

67,1475,30

84,4594,71

40,84 36,06 32,4442,50

55,44 52,6848,07 47,86

0102030405060708090

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Projeção Realizado

25

Pelo quadro, pode ser constatado que desde a implantação em março de 2003 a situação

prevista no cálculo atuarial de 2001 já se reverteu, pois em 2009 a relação Despesas/RCL

passou de 84,45% para 55,44%. As projeções para o comprometimento da RCL em 2010 era

de 94,71% e previsto para ser realizado é de 52,68%.

As técnicas desenvolvidas na segregação de massas permitem gerir o FFIN e o FPREV com

distinção, permitindo conhecer suas características financeiras e atuariais, em conjunto ou

separadas com o objetivo de financiar o sistema previdenciário, dentro da capacidade e

possibilidades financeiras do ente público.

O Amazonprev, com a redução da cota patronal de 22% para 13% possibilitou uma

economia média, no primeiro ano, de 26 milhões aos cofres do Estado e nos anos seguintes

em valores superiores a estes. Isto significa que o Ente pode investir mais em áreas sociais,

fomentando o seu desenvolvimento sócio-econômico. Isso foi possível apesar da relação

ativos X inativos ter diminuído nos últimos 5 anos.

No quadro abaixo se verifica que o Estado do Amazonas saiu de uma relação ativo X

inativo/pensionista de 2,97 para em 2005 para uma relação ativo X inativo/pensionista de 2,53

em 2009. Esta relação significa que o número de pessoas que financiam os aposentados e

pensionistas do Estado diminui a cada ano.

Os Entes Estaduais em 2005 apresentavam uma relação ativo X inativo/pensionista de 1,71 e

em 2009 a relação assinalou a mesma proporção.

AMAZONAS ESTADOS

mês/ano Inativos/Pensionistas Ativos Relação AM

Relação Estados

dez/2005 18.996 56.512 1/2,97 1/1,71 dez/2006 19.063 57.315 1/3,00 1/1,67 dez/2007 22.001 56.754 1/2,57 1/1,82 dez/2008 22.373 56.953 1/2,54 1/1,66 dez/2009 22.716 57.638 1/2,53 1/1,71

set/10 23.817 58.515 1/2,4 ------ Fonte: Estudos atuariais do Amazonprev (2005 a 2009). Copag e Getec (setembro/2010).

É possível afirmar que o Amazonprev continuará a promover ações que possibilitem a

manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, sendo necessário para a consecução desses

objetivos, aprimorar ainda mais suas metas de planejamento com o objetivo de cumprir a

26

missão institucional, pois conforme é demonstrado nas estatísticas a seguir, a necessidade de

comprometimento com as despesas previdenciárias vem aumentando.

2.1.3. GESTÃO PARA A QUALIDADE

Em janeiro de 2010 o Amazonprev obteve a certificação de seus processos na Norma ISO

9001:2008, assegurando o certificado em Auditoria de Manutenção ocorrida em agosto de

2010. Dos 127 Órgãos do Estado (91 Adm Direta + 36 Adm. Indireta), apenas o

Amazonprev juntamente com 21 Instituições já obtiveram certificação (dados até

dezembro/10).

2.1.3.1. ATENDIMENTO AO PÚBLICO-ALVO

A Pesquisa de Satisfação de Clientes tem como Meta 85% de satisfação (soma do Bom e do

Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de

Gestão da Qualidade que vêm sendo superada, graças ao comprometimento dos

colaboradores com a excelência no atendimento e superação das expectativas do seu público-

alvo. Em setembro/10 foi obtida uma média de 97% de satisfação considerando os critérios

clareza nas informações, rapidez no atendimento, ambiente físico, conhecimento sobre o

assunto e cordialidade no atendimento, conforme gráfico abaixo:

Índice Geral de Satisfação do público no atendimento (média)

58

9097 9797

88

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Fonte: GETEC Nota: Realizado até setembro/10

27

2.1.3.2. CONCESSÃO DE PENSÃO – Meta até 06 dias

A meta de concessão de pensão é de até 06 dias, o Amazonprev, em muitos casos, concede

em até 01 dia. Foi alterado o fluxo do processo de pensão para que o beneficiário tenha

conhecimento do valor do benefício, data de pagamento e possível data de publicação do ato

no Diário Oficial do Estado em até 30 minutos.

Os procedimentos para o pagamento do benefício de pensão também foram remodelados

com o objetivo de que nenhum beneficiário passe mais de 30 dias sem receber o estipêndio

para a manutenção da sua vida e de sua família. Mesmo quando o benefício é solicitado após

o processamento da folha de pagamento para o mês de direito, ainda assim, a família não fica

desassistida, visto que é realizado o crédito em conta, relativo ao seu benefício, é efetivado

em até 48 horas da publicação da portaria de pensão.

Concessões de pensões no prazo em 2010

Pensões dentro da meta; 273;

95,5%

Pensões com prazo superior à meta; 13;

4,5%

Nota: Realizado de janeiro/10 a outubro/10.

De janeiro a setembro de 2010 o Amazonprev alcançou um tempo médio de 3 dias na

concessão dos benefícios de pensão.

28

Pensões Concedidas (publicadas)

286

418

520

418454

382

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Amazonprev Nota: Realizado até outubro/10.

Percentual de Atingimento do Prazo de Concessão

30%

54%

79%

90%95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Nota: Realizado até outubro/10. Nota: Em 2010 o prazo para concessão de pensão é em até 6 dias, em 2009 e 2008 era em até 10 dias, em

2007 e 2006 era de até 15 dias.

29

Histórico da massa de pensão

59025.809

5.286

5.483

5.685

5.768

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nota: Realizado até outubro/10.

2.1.3.3. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – Meta até 30 dias

A meta de concessão de aposentadoria é de até 30 dias para análise e permanência, no

âmbito do Amazonprev. Em muitos casos, a concessão ocorre em até 07 dias.

Análise e encaminhamento de aposentadorias no prazo estabelecido até set/2010

Total = 938Quantidade

de aposent. fora da

meta; 35; 4%

Quantidade de

aposent. dentro da meta; 903;

96%

Nota: Realizado até outubro/10.

30

Aposentadorias Analisadas e Encaminhadas à Casa Civil

938

2437

686

1137

455

1330

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nota: Realizado até outubro/10.

Aposentadorias Concedidas (publicadas)

882761

1200

1510

2034

374

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nota: Realizado até outubro/10.

31

Histórico da massa de aposentados de 2005 a 2010

13.072

18.24117.43916.950

14.505

16.054

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nota: realizado até outubro/10.

Em outubro/10 o Amazonprev contava com uma equipe de 87 colaboradores (excluindo

estagiários) para administrar 24.143 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de

1/277 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir.

ENTE-Período Colaboradores Inativos e

Pensionistas Relação

AM-09 90 23.248 1/258 AM-out/10 87 24.143 1/277

Fonte: Amazonprev

2.1.3.4. CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO FUNCIONAL

O Treinamento e qualificação é um dos principais investimentos utilizados pelo Amazonprev

para alcançar os avanços em produtividade na área de previdência. Tem como meta

maximizar o desempenho profissional e motivacional dos colaboradores, melhorando

constantemente os resultados e consequentemente gerando um bom clima organizacional.

Dos 55 itens constantes do Plano de Desenvolvimento de Competência aprovado pela

Diretoria, a meta estabelecida no PPA 2010-2013 foi de cumprir no mínimo 70% dos itens,

já sendo ultrapassado em outubro/10. Pelas projeções serão executados até o final do ano,

80% do Plano.

32

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - PDC

70%70%

80,0%78,0%

49,1%

35,0%32,7%27,3%

21,8%13,9%

74,6%

61,8%

5,0%0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10

Meta Mínima anual Realizado

Nota: realizado até outubro/10 e projetado até dezembro/10.

55

44

11

0

10

20

30

40

50

60

Cursos Aprovados Cursos Oferecidos Não disponibilizados

Treinamentos realizados do Plano de Desenvolvimento de Competência em 2010

80%

Nota: realizado até outubro/10 e projetado até dezembro/10.

62

33 29

75

24

4

01020304050607080

GPREV GETEC GEJUR GERAF GADIR COGEP

PARTICIPAÇÕES POR GERÊNCIAS NOS TREINAMENTOS

33

2.933

5.717

2.730

5.288

2.6933.840

2.6383.447

0

2000

4000

6000

2007 2008 2009 2010

TREINAMENTOS SEGUNDO CRITÉRIOS DO RANKING SEPLAN

Horas de treinamentos estipuladas pela SeplanHoras de Treinamento mensal realizadas pelo Amazonprev

Nota: Ano 2010 realizado até setembro/10 e projetado até dezembro/10.

2.1.4. INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O Amazonprev vem expandindo seu parque tecnológico, visando atingir elevado nível de

qualidade e produtividade na execução dos serviços de concessão de benefícios. Em termos de

software, o Fundo foi o pioneiro a conseguir a licença de uso do SISPREV-Corporate junto a

ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais para a

gestão previdenciária e em 2010 o Amazonprev adquiriu através de processo licitatório, via CGL,

o novo Sistema de Gestão Previdenciária - SISPREV WEB da empresa Agenda Assessoria.

O sistema constitui-se de um gerenciador de passivo previdenciário do servidor público, que

permite simulação de benefícios de aposentadoria e acompanhamento de processo no órgão gestor.

A nova versão substitui o SISPREV CORPORATE e é totalmente WEB. Oferece Leitura

Biométrica para o atendimento de recadastramento cujo objetivo é evitar intenções de fraudes;

Certificação Digital, permitindo que os processos sejam digitalizados e tramitados virtualmente,

com a intenção de preservar o processo físico; Refinamento da integração das informações

imprimindo maior confiabilidade dos dados importados; Interface WEB (acessado através da

Internet); Importação dos documentos emitidos pelo sistema anterior para o Banco de Dados;

Substituição do Sistema Safira pelo SISPREV Contábil proporcionando total integração das

informações no SISPREV WEB.

O objetivo é oferecer maior comodidade ao servidor público permitindo maior precisão e agilidade

na simulação e concessão dos benefícios em busca da excelência e da satisfação do público-alvo.

34

2.1.5. INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA FÍSICA

Dotar o Amazonprev de melhores acomodações aos seus segurados e aos colaboradores, tanto no

horário de trabalho quanto na intra jornada, e alcançar o mais alto nível de qualidade no

atendimento ao público, são desejos antigos do Ente Patrocinador e do Órgão Gestor.

Em 2003 o Amazonprev utilizava as instalações que serviam ao IPEAM, cujas edificações eram

compostas por 6 prédios, com uma área global de 867,05m2 ocasionando uma descentralização das

Unidades Administrativas.

Neste ano de 2010 foi realizada a complementação da reforma do Centro Previdenciário para

disponibilização de novos ambientes como: sala de palestra, 2 sala de reuniões, reprografia,

restaurante, sala de conforto, 2 banheiros para colaboradores e 2 para prestadores de serviços, sala

para Comissão de Ética e Disciplinar, além de que o setor de Arquivo e o Almoxarifado tiveram

suas áreas ampliadas, dentre outros.

A reforma dos prédios do Complexo Duque de Caxias /Ipixuna das antigas áreas das gerências

administrativas também foi concluída e estes serão disponibilizados para locação com a finalidade

de capitalizar o FPREV confirmando o compromisso com a solidificação do Sistema

Previdenciário.

Em termos globais, a área edificada em 2009 passou para 1.335,57 m2 disposta em 3 andares e

com a conclusão da reforma em 2010 alcançou 2.171,51m2, abrigando todas as unidades

administrativas do AMAZONPREV.

As fotografias, a seguir, mostram os ambientes (tomadas externas e internas) do antigo IPEAM, do

Centro Previdenciário no estado em que foi recebido e dele após a reforma, que serve atualmente

como sede do Amazonprev.

35

ANTES Diretoria – prédio I – administrativo Gerência Jurídica – prédio II

Gerência Administrativa e de Previdência – prédio III

Área Gerencial (interna) Área Gerencial (interna)

36

Área Gerencial (interna) Arquivo

Centro Previdenciário - Fachada Centro Previdenciário - Entrada

Centro Previdenciário - Auditório Centro Previdenciário - Banheiro

37

Centro Previdenciário - Escada

DEPOIS Centro Previdenciário - Fachada Centro Previdenciário - Entrada

Área Gerencial (interna) Área Gerencial (interna)

38

Arquivo Arquivo

Auditório Auditório

Banheiro Escada

39

Biblioteca Prédio para locação

Até 2005, a área de Atendimento era 58m2, tendo sido ampliada em 2006 para 570m2 e, com a

reforma do Centro Previdenciário em 2009, passou para 696m2. O ambiente do Atendimento

contava com 92 poltronas de 2006 a 2007 e passou para 200 no período de 2008 a 2010.

Atendimento

2003 até 2005 2006 até 2007 2008 até 2010

40

PERFONMANCE DOS ATENDIMENTOS DO AMAZONPREV ATÉ 2010

39.417

31.218

50.29753.33054.943

30.303

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico 15 Nota 1: Realizado até setembro/10. Nota2: Inclui atendimentos na Sede e nos PACS notando-se uma redução em função do avanço na qualidade da prestação dos serviços previdenciários reduzindo a necessidade dos segurados virem ao Atendimento.

2.1.6. CERTIFICAÇÃO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP

A conquista pelo Amazonprev de mais um Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

pelo prazo de 180 dias (válido até 01.02.2011), por ter preenchido todos os requisitos

exigidos pelo Ministério da Previdência, coloca o Estado do Amazonas como referência

nacional por nunca ter deixado de ser certificado, desde a sua implantação.

2.1.7. INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Com o objetivo de oferecer uma comunicação mais dinâmica proporcionando maior

facilidade no acesso às informações previdenciárias, foram criados os seguintes instrumentos:

2.1.7.1. O Amazonprev reformulou o site da Instituição com 80.028 acessos desde

maio de 2007 até setembro de 2010. São disponibilizados serviços de

simulação de benefícios, emissão de 2ª via de contracheques, emissão de

“cédula c”, ouvidoria, dentre outros.

2.1.7.2. O Boletim on-line traz as principais notícias da Instituição e enquete mensal

sobre previdência, de periodicidade quinzenal, abrange todas as pessoas

41

interessadas, basta cadastrar o e-mail no site da Instituição. Atualmente são

1.120 pessoas cadastradas.

2.1.7.3. O Previdente: jornal de periodicidade bimestral, com a edição de 768.000

exemplares até 2010.

2.1.7.4. A Cartilha do Segurado, instrumento de orientação aos servidores que estão

prestes a reunir as condições de aposentadoria. Com tiragem de 120 mil

exemplares em 2 edições.

2.1.7.5. Folders: 5 folders com tiragem de 20 mil cada explicando sobre Previdência e

saúde, Idade Ativa, Saúde, Pensões e Proap.

2.1.8. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Os investimentos em responsabilidade social e ambiental não são adereços, mas pilares

estruturantes que fazem parte das crenças e valores do Amazonprev. A gestão do

Amazonprev procura, também, se pautar pelo desenvolvimento da responsabilidade social e

ambiental.

2.1.8.1. PROAP - é o Programa de Preparação para Aposentadoria que oferece para os

servidores ativos do Estado do Amazonas uma série de atividades com vistas a

esclarecer aos futuros aposentados como ocorre o processo de aposentadoria, regras

aplicadas para concessão do benefício, concepção do aposentado na sociedade e

inatividade como um processo de mudanças. O programa tem como objetivo principal

preparar os servidores ativos que estão prestes a se aposentar, amenizando os

impactos da transição de ativo para a inatividade. As atividades são realizadas por

técnicos do AMAZONPREV, no próprio órgão de origem do servidor em datas

previamente divulgadas. O Amazonprev realiza as palestras, através de cronograma

ou agendamento no órgão, sede do Amazonprev ou ainda, em ações do PROPAC

Itinerante (utilizam a sede da SEDUC) no interior do Estado.

2.1.8.2. IDADE ATIVA – Tem como objetivo estreitar o relacionamento dos segurados com

o Amazonprev, proporcionando a valorização e humanização das relações e a

socialização dos idosos através do Programa Idade Ativa com o oferecimento das

atividades culturais, recreativas, sociais e pedagógicas com uma gama de atividades

entre elas cursos, palestras e oficinas. Imperativo registrar as parcerias efetivadas com

42

órgãos do Estado e Município como SEAS, FOPI, UNATI, CECI, SEMSA, CETAM,

CENTRO LEDUC, dentre outros.

Do ano de 2005 a 2010 o Programa Idade Ativa já atendeu 3.013 aposentados e

pensionistas em cursos e palestras.

2.1.8.3. BEM VIVER – disponibiliza atividades que contribuem para elevar a qualidade de

vida do colaborador realizadas em vários ambientes preparados para proporcionar

entretenimento, descanso e lazer aos colaboradores tais como, salas de TV,

descanso, leitura, participação em campeonatos externos, jogos internos, Semana da

Saúde, acesso à internet, massoterapia, ginástica laboral, restaurante, dentre outros.

É um programa de bem-estar alinhado ao Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional - PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA,

visando à qualidade de vida dos colaboradores e prevenir riscos ambientais.

2.1.8.4. RECICLAR – Visa conscientizar colaboradores e comunidade para realização de

ações e iniciativas que contribuam para a proteção do meio ambiente como a

43

reciclagem de papel e outros materiais utilizados na instituição, assim como a

semana do meio ambiente. Essa prática vem crescendo quer por meio de mais

servidores participantes, quer por meio da conscientização para a preservação da

natureza, pelos segurados atingindo aproximadamente 8 toneladas de materiais até

2010.

2.1.8.5. PROPAC – Programa Permanente de Atualização Cadastral, visando estreitar

relacionamento institucional com os segurados, com foco no recadastramento de

maiores de 70 anos e sem condições de comparecerem para efetuar o

recadastramento na sede da instituição.

2.2. METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA 2011

Os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual, a exemplo dos anteriores, se constituem em

novos desafios para a administração e colaboradores deste Fundo, cuja consecução será

alcançada com o esforço e comprometimento de todos.

2.2.1. A principal meta do RPPS é o alcance dos investimentos projetados no gráfico a

seguir, com um volume de recursos de 741 milhões em 2011.

44

Investimentos Projetados até 2014

568.660.923741.498.830

955.836.103

1.234.195.5261.572.902.154

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Nota 1: Realizado até outubro de 2010 e projetado até dezembro de 2014 com base nos investimentos que

compõem os ativos do Fundo e o Fluxo de Caixa. Nota 2: Investimentos compostos por renda fixa e imóveis.

Demais Iniciativas:

2.2.2. DP0101 - Aprimorar conhecimentos e técnicas, no sentido de capacitar colaboradores

e oferecer o suporte necessário para estudo e adequação dos projetos de lei com

repercussão previdenciária, com a finalidade de resguardar o equilíbrio financeiro e

atuarial do regime.

2.2.3. DP0102 - Melhorar o relacionamento com os órgãos de origem e fiscalizadores, com

o objetivo de otimizar o processo.

2.2.4. DP0201 - Acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Sistema de

Gestão de Qualidade.

2.2.5. DP0202 - Estreitar relacionamento com os órgãos de origem visando assegurar

melhor adequação da legislação à realidade dos inativos.

2.2.6. DP0301 - Otimizar o fluxo do processo de concessão de aposentadoria, visando à

redução e qualidade.

2.2.7. DP0302 - Intensificar os serviços prestados pelo PROAP e PROPAC do Fundo, com

o objetivo de alcançar a missão.

2.2.8. DP0303 - Consolidar a credibilidade do Fundo perante a sociedade e público-alvo.

2.2.9. DP0304 - Acompanhar os recursos pertinentes a Compensação Previdenciária devida

ao Estado.

45

2.2.10. DP0305 - Buscar as parcerias que são necessárias para a melhoria dos serviços. Ex:

Cartórios, Prefeituras, Sindicatos, Delegacia do Idoso, Ministério da Previdência

Social e outros.

2.2.11. DP0306 - Assessorar o Estado nas tratativas para Adesão dos Poderes.

2.2.12. DP0401 - Intensificar a alocação de recursos em aplicações que tenham indexador

acima da meta atuarial.

2.2.13. DP0402 – Manter a elaboração de relatórios mensais e trimestrais dos recursos

acumulados no FPREV frente à meta atuarial e praticar benchmarking com outros

RPPS.

2.2.14. DG0501 - Realizar diagnóstico sobre as necessidades de treinamento e possibilidade

de desenvolvimento dos colaboradores, líderes e líderes em potencial.

2.2.15. DG0502 - Realizar estudo para dimensionar o quadro de recursos humanos.

2.2.16. DG0503 - Elaborar estudo sobre os programas de Saúde Ocupacional e disseminá-

los.

2.2.17. DG0504 - Aprimorar os conhecimentos para melhor gerenciar os investimentos.

2.2.18. DG0505 - Realizar estudo e Implantar Programa de Relacionamento Interpessoal.

2.2.19. DG0506 - Elaborar Projeto sobre políticas inovadoras em gestão de pessoas.

2.2.20. DG0601 – Avaliar as habilidades de cada colaborador para todas as Unidades visando

preencher o quadro por meio do concurso público.

2.2.21. DG0602 - Ampliar estudo sobre os benefícios funcionais.

2.2.22. DG0603 - Avaliar as propostas de inovação feita pelos colaboradores e implantar o

Programa de Idéias da Qualidade.

2.2.23. DG0701 – Conhecer atividades inter setores por meio de eventos e iniciativas como

seminários e rodízios.

2.2.24. DG0702 - Avaliar as formas de medir a satisfação dos colaboradores.

2.2.25. DG0703 - Reavaliar e ampliar o programa Bem-Viver.

2.2.26. DG0801 - Ampliar o programa Idade Ativa.

2.2.27. DG0802 - Implantar Call Center; estudar descentralização dos serviços através de

novos PACs e capacitar colaboradores.

2.2.28. DI0901 - Levantar custos necessários para as Diretrizes de Infraestrutura, Gestão de

Pessoas e Previdência para o orçamento 2012.

2.2.29. DI1001 - Diagnosticar a situação atual das instalações e equipamentos e propor

melhorias.

46

2.2.30. DI1002 - Integrar os sistemas informatizados dos demais setores com o sistema

contábil.

2.2.31. DI1003 - Atualizar o parque tecnológico com as novas tecnologias de mercado.

2.2.32. DI1004 - Criar espaço web com totem terminal de acesso à internet no Atendimento.

2.2.33. DI1005 - Integrar os sistemas da instituição com os sistemas do Estado.

2.2.34. DI1101 - Realizar visitas técnicas aos RPPS objetivando otimizar os processos.

2.2.35. DI1201 - Analisar, diagnosticar e racionalizar os processos administrativos,

financeiros, contábeis, jurídicos e previdenciários.

2.2.36. DI1202 - Elaborar e cumprir cronogramas de manutenção preventiva predial e de

equipamentos elétricos e eletrônicos.

2.2.37. DI1203 - Acompanhar e divulgar o planejamento estratégico e elaborar o

Planejamento 2012-2015.

2.2.38. DI1204 - Implantar Sistema Interno de Comunicação Sonora.

2.2.39. DI1205 - Elaborar e implantar Plano de Mídia.

2.2.40. DI1206 - Ampliar a gestão socioambiental.

2.2.41. DI1207 - Realizar Auditorias Internas das áreas fim e meio, tendo por base os

manuais de procedimentos e políticas da Instituição e outros documentos que sirvam

de base para auditoria.

2.2.42. DI1208 - Capacitar os colaboradores, que trabalham no atendimento, sobre

reclamação de Clientes.

2.2.43. DI1209 - Implantar Ouvidoria.

2.2.44. DI1210 – Adquirir e aplicar a NBR ISO 10002:2004 de tratamento das reclamações

de clientes.

2.2.45. DI1211 - Aperfeiçoar os processos de aferir a satisfação do cliente capital e interior.

2.2.46. DI1301 - Implantar PROAP e PROPAC móvel.

2.2.47. DI1401 – Estudar, criar e implantar sistema de custo por departamento.

47

Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social 2009 o segmento previdenciário do setor

público experimenta vigoroso crescimento, principalmente em virtude da adoção do Regime

Jurídico Único pelos Entes Federados.

Desde então, os sistemas de previdência social dos servidores públicos vêm passando por

progressivas alterações. As legislações que disciplinam a matéria revelam o processo de

amadurecimento e consolidação das questões que envolvem a seara, sendo que o marco inicial

após a Constituição de 1988 dessa transformação se dá com o advento da Emenda Constitucional

nº. 20 de 16 de dezembro de 1998 que, ao imprimir o caráter contributivo aos regimes próprios de

previdência social, alterou substancialmente o conceito de previdência como uma retribuição do

Estado ao servidor que dedicou sua vida laborativa à administração pública.

As tabelas a seguir apresentam informações sobre a Quantidade de Servidores das Unidades da

Federação – UF por região.

Da tabela consta o número de servidores existentes ao final do mês de dezembro de cada exercício,

distribuídos segundo a situação funcional: ativos, inativos e pensionistas.

2.3. DESEMPENHO DOS RPPS DOS ESTADOS


48

Quantidade de servidores do governo estadual no RPPS por tipo de servidor, segundo as

Grandes Regiões e Unidades de Federação – 2009. QUANTIDADE DE SERVIDORES DO GOVERNO ESTADUAL NO RPPS

Tipo de servidor

Ativos Inativos Pensionistas

2009 4.972.945 3.141.700 1.301.896 529.349

NORTE........................... 2009 391.797 313.545 59.005 19.247Rondônia............................. 2009 65.468 59.995 3.314 2.159Acre..................................... 2009 33.818 27.176 4.210 2.432Amazonas........................... 2009 99.660 76.823 17.028 5.809Roraima ............................. 2009 14.496 14.473 12 11Pará..................................... 2009 125.502 88.112 30.126 7.264Amapá (1)........................... 2009 19.344 18.886 132 326Tocantins............................ 2009 33.509 28.080 4.183 1.246

NORDESTE.................... 2009 996.569 633.726 264.453 98.390Maranhão............................ 2009 116.185 84.982 22.423 8.780Piauí.................................... 2009 88.781 56.750 23.490 8.541Ceará.................................. 2009 126.542 78.665 32.576 15.301Rio Grande do Norte........... 2009 100.359 67.628 23.619 9.112Paraíba................................ 2009 93.709 59.520 24.243 9.946Pernambuco........................ 2009 185.051 110.193 52.111 22.747Alagoas .............................. 2009 – – – –Sergipe................................ 2009 58.794 41.317 12.355 5.122Bahia................................... 2009 227.148 134.671 73.636 18.841

SUDESTE....................... 2009 2.617.637 1.607.365 692.426 317.846Minas Gerais (1)................. 2009 1.196.360 831.746 275.640 88.974Espírito Santo...................... 2009 61.525 32.801 23.322 5.402Rio de Janeiro..................... 2009 447.554 224.962 132.179 90.413São Paulo............................ 2009 912.198 517.856 261.285 133.057

SUL................................. 2009 561.897 320.322 180.354 61.221Paraná (1)........................... 2009 126.237 116.283 8.285 1.669Santa Catarina.................... 2009 119.191 68.396 40.599 10.196Rio Grande do Sul (1)......... 2009 316.469 135.643 131.470 49.356

CENTRO-OESTE........... 2009 405.045 266.742 105.658 32.645Mato Grosso do Sul............ 2009 63.275 43.761 15.959 3.555Mato Grosso....................... 2009 54.592 34.736 14.909 4.947Goiás................................... 2009 123.015 80.243 33.865 8.907Distrito Federal.................... 2009 164.163 108.002 40.925 15.236

FONTE: CGEEI/DRPSP/SPS/MPS - CADPREV-Demonstrativo Previdenciário.

GRANDES REGIÕES E

UNIDADES DA FEDERAÇÃO

AnoTotal

Quanto aos 4,97 milhões de servidores estaduais em 2009, podemos destacar diversos

pontos. Quando da análise por grandes regiões, percebe-se que a maioria destes servidores

estão lotados na região Sudeste, 53%, vindo logo em seguida a região Nordeste, com 20%, e

a região Sul, com 11%. Dentre os servidores estaduais lotados na região Sudeste, que são

2,61 milhões, 35% são da unidade federativa de São Paulo, um pouco menos de 17% são do

Estado do Rio de Janeiro e os demais servidores dessa região estão distribuídos entre Minas

Gerais, 45%, e Espírito Santo, 2%. Com relação à classificação destes servidores por tipo de

vínculo com a previdência, 63% são servidores ativos e 37% são inativos e pensionistas,

demonstrando uma proporcionalidade similar quando da análise do total dos servidores, onde

3/4 são servidores que estão na atividade e 1/4 são os que estão na inatividade.

49

Quantidade de servidores dos Estados em 2009.

Ativos Inativos Pensionistas Relação Ativo X Inativo

ESTADOS 2009 4.972.945 3.141.700 1.301.896 529.349 1,71

Tipo de servidorQUANTIDADE DE SERVIDORES DO RPPS

ENTE Ano Total

FONTE: CGEEI/DRPSP/SPS/MPS - CADPREV-Demonstrativo Previdenciário.

Em dezembro de 2009, verifica-se que 4.972.945 (servidores ativos, inativos e pensionistas

estão cobertos por regime próprio de previdência social instituídos pelos Estados)

representando 51% do total de servidores.

Segundo o IPEA, a alta velocidade da queda da fecundidade e da mortalidade acarreta

mudanças rápidas no ritmo de crescimento da população e, também, na distribuição etária e

na oferta de força de trabalho, entre outras. A mudança mais importante ocorrida nos últimos

anos foi o envelhecimento populacional, ou seja, uma mudança nos pesos dos diversos

grupos etários no total da população. A população idosa, que respondia por 7,9% da

população brasileira, passou a responder por 11,4%. A População em Idade Ativa (PIA)

também aumentou sua participação, tendo passado de 58,3% para 64,6%. Mas, também,

envelheceu.

2.3.1. POSIÇÕES DOS INVESTIMENTOS DOS RPPSs

INVESTIMENTO DOS RPPS (R$ Mil)

2007 2008 2009

ESTADOS................ 32.213.406 39.622.603 44.256.534

ENTE

Os Investimentos dos RPPS por Unidade da Federação apresentam os recursos alocados nos

segmentos de aplicação de renda fixa e renda variável, aplicados no mercado financeiro de

acordo a Resolução nº 3.922 de 2010.

Em 2009, o montante dos investimentos dos recursos dos entes federativos atingiu R$ 44,25

bilhões. Deste recurso, em torno de 47% está concentrado na Região Sudeste, em torno de

29% na Região Sul, e em torno de 24% nas demais regiões. Considerando a Região Sudeste,

de maior concentração dos recursos totais, Rio de Janeiro com 51%, e São Paulo com 35%,

são os Estados com a maior concentração de recursos dessa região. Quando a análise é

temporal, percebe-se que em 2007, no global, os investimentos montavam o valor de R$

50

32,213 bilhões, o que representou um crescimento nominal em torno de 32% de 2007 a 2009,

já que o montante atual é de R$ 44,25 bilhões.

Segundo o MPS o patrimônio dos RPPS pulou de 44,25 bilhões em dezembro de 2009, para

cerca de 50 bilhões em novembro de 2010, isso representa um crescimento de

aproximadamente 20% no período.

Por tipo de segmento, 96% dos recursos totais estão alocados no segmento de renda fixa,

restando 4% apenas aplicado no segmento de renda variável. Dentro do segmento de renda

fixa, o tipo de investimento de maior concentração é o Fundos Art. 7º - da Resolução -CMN

nº 3.922, seguido de Títulos do Tesouro Nacional Pós-Fixado. O tipo de investimento que

teve o maior crescimento porcentual no período 2007/2009 foi o Fundo de Investimento em

Direitos Creditórios, seguido dos Fundos de Ações.

51


3. MAPAS ESTRATÉGICOS DO

AMAZONPREV PARA O QUADRIÊNIO 2011-2014

52

3.1. MAPAS ESTRATÉGICOS DO AMAZONPREV

O Amazonprev, desde a implantação, vinha aperfeiçoando o processo de Planejamento,

objetivando sobretudo implantar essa cultura. A partir de 2010 reuniu condições para implantar

uma nova metodologia visando “Transformar Estratégias em Ações” e com isso assegurar os

resultados institucionais mensurados e planejados através de um conjunto de ações mais efetivas,

denominada de Balanced Scorecard – BSC, com o auxílio de um sistema informatizado BSCWEB.

O BSC, que significa Cartão de Indicadores Balanceados, é uma metodologia mundialmente

adotada por empresas industriais e que nestes últimos 10 anos vem sendo muito utilizada por

instituições públicas, evidentemente com as adaptações necessárias à natureza requerida ao serviço

público, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em virtude do sucesso de conseguir

alinhar e otimizar recursos públicos, para então fazer mais com os mesmos recursos, apresentando

um ganho excelente de produtividade.

Essa metodologia traz um conjunto de ferramentas gerenciais que fornece orientações de

planejamento, alinhamento, controle e execução de forma participativa, fortalecendo a cultura

institucional através de seu corpo gerencial e técnico, centrado em diretrizes, objetivos, metas,

indicadores e planos de trabalho, atrelados a orçamentos físicos e financeiros, de tal sorte que cada

gestor e sua equipe de lideres têm uma visualização do que estão fazendo e para que. Isto

estabelece parceria interna de alinhamento institucional, de modo que a instituição pública seja

enxergada por todos como um corpo único e integral, alinhada em busca de um macro objetivo

para os próximos 04 anos, denominado de “Visão de Futuro 2011 – 2014”.

O BSC traz em suas diversas formas metodológicas a maneira de enxergar a instituição pública

sobre vários pontos de vista denominadas de “Perspectivas” que apresentam em sua estruturação

interna uma relação de causa e efeito de modo que não há uma ingerência organizacional, mas sim

um aprendizado coletivo, onde de uma forma participativa e todas as partes interessadas na gestão,

convivem em 04 perspectivas básicas que são a seguir citadas: Aprendizado e Crescimento;

Processos Internos; Clientes e Financeira. Estas perspectivas, esta forma de olhar o Amazonprev,

foi estudada, discutida, adaptada e internamente aprovada pelo CODIR e então optamos pelas 07

perspectivas: Administração Orçamentária, Aprendizado e Aprimoramento; Processos Internos;

Clientes Internos; Clientes Externos; Despesa Institucionais e Equilíbrio Financeiro e Atuarial

53

O Planejamento Estratégico de uma instituição pressupõe um movimento em relação a sua Visão

de Futuro e portanto é uma forma de planejar e controlar este movimento organizacional. O

Amazonprev optou por 3 diretrizes estratégicas, que ficaram consolidadas nos Mapas Estratégicos:

• A primeira – Gestão Previdenciária – se constitui na finalidade da Instituição, da mola-

mestra que justifica a criação do Fundo para gerir o Sistema Previdenciário do Estado.

• A segunda – Gestão de Pessoas – demonstra a valorização e capacitação do capital humano

da Instituição sintonizado com a Missão e Visão de Futuro da Instituição, centrado nos

pilares do atendimento aos segurados com excelência e humanização e no equilíbrio

financeiro e atuarial do Fundo, visando à perenidade.

• A terceira – Infraestrutura – é todo o suporte tecnológico e estrutural para tornar possível a

realização das ações das áreas fim e meio e impulsioná-las ao atingimento da Missão

institucional e do alcance da Visão de Futuro.

A figura a seguir ilustra as diretrizes e como a instituição caminha ou se move em direção a sua

Visão de Futuro:

Nota 1: A e B - Amazonprev em pontos distintos rumo à Visão de Futuro. Nota 2: PTs são os Planos de Trabalho elaborados, cuja execução é necessária para se alcançar os objetivos estabelecidos.

METODOLOGIA BSC

A

AMAZONPREV

B

AMAZONPREV100%

30%

2010 2011 2012 20142013

D. PREVIDENCIÁRIA - DP

D. GESTÃO DE PESSOAS - DG

D. INFRAESTRUTURA - DI

VISÃO DE FUTURO 2014

MISSÃO

PROCESSOS

ANOS

60%PT´S

54

Em suma, Balanced Scorecard (BSC) (Cartão de Indicadores Balanceados) deriva de uma

nova visão de medidas de performance ou sistema de avaliação de desempenho

institucional. Formaliza o processo de mensuração permitindo aos gerentes e

coordenadores de toda a organização trabalhar com os mesmos objetivos. O BSC é um

conjunto de indicadores balanceados que ajudam a monitorar o desempenho e os

resultados.

As Diretrizes (D) são os caminhos pelos quais o Amazonprev precisa avançar para

perseguir a visão de futuro.

A partir da definição das 3 diretrizes (Gestão de Previdência, Gestão de Pessoas e

Infraestrutura) foram estabelecidas subestratégias denominadas de Temas Estratégicos, que

são dimensões menores do negócio do Amazonprev. Para esses temas foram idealizados

objetivos estratégicos que, numa relação de causa e efeito, serão perseguidos por todos,

durante o quadriênio 2011-2014, para alcançar a Visão de Futuro.

Os temas e objetivos estratégicos foram divididos em perspectivas, que são diversos

olhares que a Instituição tem que ter do negócio para que possa controlá-lo e mensurá-lo.

Na perspectiva Administração Orçamentária foi estabelecido o tema Administração de

Recursos financeiros com o objetivo de planejar e prover recursos financeiros para cada

uma das 3 diretrizes. Os recursos referem-se aos recursos da taxa de administração

necessária para o custeio do Fundo.

Na perspectiva de aprendizado e aprimoramento foram estabelecidas as atividades

(capital humano), os sistemas (capital de informação) que apóiam os processos e dão

motivação e alinhamento para conhecimento.

Na perspectiva de processos internos foram estabelecidos os processos críticos que

realizarão os objetivos das perspectivas Equilíbrio Financeiro e Atuarial, de Clientes

externos e internos e de Despesas Institucionais.

55

Juntas, as 3 primeiras perspectivas citadas descrevem como o Amazonprev implementa a

estratégia do negócio.

Na perspectiva de clientes internos foram identificados os esforços do Amazonprev para

com a satisfação dos colaboradores na consecução do negócio definido para o Fundo. Na

perspectiva de clientes externos foram consideradas formas de satisfazer todas as partes

externas interessadas no negócio do Amazonprev como, Governo, Segurados Ativos e

Inativos, Pensionistas e Sociedade em geral.

Na perspectiva Despesas Institucionais foi estabelecido o tema controle de custos com

objetivo de otimizar o controle dos recursos aplicados nas atividades fim e meio.

Na perspectiva equilíbrio financeiro e atuarial foram definidas formas do Fundo continuar

cumprindo com suas obrigações atuais e futuras. Juntas, as perspectivas Financeira e

Atuarial, de Clientes e de Despesas Institucionais demonstram o que a Instituição espera

alcançar, satisfação dos clientes e equilíbrio financeiro e atuarial para o Fundo.

Os Planos de Trabalho (PTs) são todas as iniciativas que o Amazonprev precisa executar

para cumprir com seus objetivos.

Os Mapas Estratégicos incluem uma avaliação abrangente do Amazonprev, em relação às

capacidades, do desempenho e do posicionamento frente à Previdência.

Os Mapas Estratégicos estão dispostos conforme segue:

59

PARTE II PLANO TÁTICO OPERACIONAL

1. PLANOS DE TRABALHO PARA AS

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

60

O Plano Tático Operacional do AMAZONPREV para o quadriênio 2011-2014 foi segregado

em Planos de Trabalho para as 3 Diretrizes abrangendo as áreas PREVIDENCIÁRIA com os

temas Legislação Previdenciária, Relação com o Estado / Integração com Órgãos, Estudo atuarial e

articulação, Produtividade e prazo, Atualização cadastral, Programas previdenciários, Institucional,

Aplicações e investimentos e Equilíbrio Financeiro e Atuarial; PESSOAS com os temas Recursos

Humanos e liderança, Programa motivacional, Comprometimento, Planejamento, Integração

Interna, Programas Sociais Internos e Externos, Atendimento previdenciário, e

INFRAESTRUTRA que, por sua vez, se subdivide em Temas Estratégicos Administração de

Recursos Financeiros; Educação; Tecnologia da Informação; Benchmarking; Infraestrutura;

Planejamento; Comunicação; Responsabilidade Socioambiental; Gestão da Qualidade;

Atendimento Previdenciário e Controle de Custos.

As metas estabelecidas para cada Diretriz possuem prazos para serem cumpridos exigindo

que as ações sejam iniciadas e finalizadas dentro dos períodos propostos.

Cada uma das Diretrizes citadas está sendo tratada, separadamente, de acordo com seus

Objetivos. Os mapas Estratégicos foram direcionados de forma a atender as características de

Instituições Públicas da Administração Indireta. Cada Objetivo Estratégico das Diretrizes tem pelo

menos 1 Plano de trabalho com: Unidade responsável; Indicadores juntamente com suas

respectivas metas; Prazo e Custos. Os Objetivos Estratégicos guardam total sintonia com as

Diretrizes da Instituição e suas formas de implementação estão detalhadas nos Planos de Trabalho.

As metas de cada Programa estão codificadas com suas iniciais: DP – Diretriz Previdenciária

– DG, Diretriz de Gestão de Pessoas e DI – Diretriz de Infraestrutura.

O acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico de 2011 permitirá aos

administradores, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Conselho Diretor e

colaboradores do AMAZONPREV identificar, a qualquer tempo, por meio do Sistema BSCWEB

o estágio de cada Diretriz e etapa de execução do Plano de Trabalho, revelando os status

Resolvido ou Pendente demonstrando a participação efetiva dos responsáveis, possibilitando

correções e ajustes. Este processo também vai permitir a análise e a elaboração de relatórios mais

tempestivos, precisos e seguros, visando a uma eficaz comunicação interna e externa com todos os

segmentos de colaboradores, órgãos de origem e público-alvo.

1.1. INTRODUÇÃO PLANO PLURIANUAL 2011-2014

61


1.2. PLANOS DE TRABALHO DA

DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

62

Base

Lega

l

INÍC

IOTÉ

RMIN

O

DP01

01Di

agno

stica

ras

nece

ssida

des

deca

pacit

ação

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Atua

rial.

Diag

nóst

icoda

sne

cess

idad

es1

Aprim

orar

conh

ecim

ento

se

técn

icas,

nose

ntid

ode

capa

citar

colab

orad

ores

eof

erec

ero

supo

rtene

cess

ário

para

estu

doe

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uaçã

odo

spr

ojeto

sde

leic

omre

perc

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opr

evide

nciá

ria,c

oma

finali

dade

dere

sgua

rdar

oeq

uilíb

riofin

ance

iroe

atua

riald

ore

gime.

GETE

C/G

ERAF

GER

AFm

ai/11

ago/

11SE

MCU

STO

DP01

02Cr

iarm

ecan

ismos

deap

roxim

ação

daUn

idad

eG

esto

raco

mos

Órg

ãos

deor

igem

,Fi

scal

izado

res,

visan

doa

otim

izaçã

oe

redu

ção

depr

azos

para

inst

ruçã

odo

proc

esso

prev

idenc

iário

.

Mec

anism

osda

apro

ximaç

ão10

0%M

elhor

aro

rela

ciona

men

toco

mos

órgã

osde

orig

eme

fisca

lizad

ores

,co

mo

objet

ivode

otim

izaro

proc

esso

.

GAD

IR/

GEJU

R/G

PREV

/G

ETEC

GEJ

URfe

v/11

set/1

1SE

MCU

STO

INÍC

IOTÉ

RMIN

O

DP02

01G

erir

com

exce

lêcia

epo

ntua

lidad

eos

proc

esso

sde

conc

essã

ode

apos

enta

doria

.

Redu

ção

doPr

azo

deAn

álise

doPr

oces

soPr

evid

enciá

riode

Apos

enta

doria

30di

aspa

raap

osen

tado

rias

Acom

panh

aro

cum

prim

ento

dos

praz

oses

tabe

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ospe

loSi

stem

ade

Ges

tão

deQu

alida

deG

PREV

/GE

JUR/

GAD

IRG

PREV

abr/1

1ag

o/11

SEM

CUST

O

DP02

02Ap

rimor

aro

traba

lho

deco

nscie

ntiza

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dos

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osde

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emna

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Legis

laçã

oco

mre

perc

ussã

opr

evid

enciá

ria.

------

----

----

Estre

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elac

iona

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mos

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osde

orig

emvis

ando

asse

gura

rm

elhor

adeq

uaçã

oda

legis

laçã

oà

real

idade

dos

inat

ivos.

GEJU

R/G

PREV

GEJ

URfe

v/11

abr/1

1SE

MCU

STO

PRAZ

OCU

STO

Obje

tivo

Códi

goIn

icia

tiva

Equi

peRe

spon

sáve

lUn

idad

eLi

der

MET

AIN

DICA

DOR

DIRE

TRIZ

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ÊNCI

A

Unid

ade

Orça

men

tária

Resp

onsá

vel

GPRE

V/G

EJUR

/GAD

IR

DP02

-PRO

CESS

OSIN

TERN

OS

Art.4

0da

Cons

titui

ção

Fede

rald

e19

88e

suas

Emen

das

nºs.

20/9

8,41

/03

e47

/05;

Leis

Fede

rais

nºs

9.71

7/98

,10.

887/

2004

e10

1/00

;Dec

reto

nº.6

.900

/09

alte

rand

oo

Dec.

3.11

2/99

que

regu

lam

enta

aLe

iFed

eral

nº.9

.796

/99

sobr

ea

Com

pens

ação

Prev

iden

ciária

;LC

nº30

/01

ePo

rtaria

3.92

2/10

sobr

eap

licaç

ões.

DP01

-APR

ENDI

ZADO

EAP

RIM

ORAM

ENTO

Códi

goIn

icia

tiva

Equi

peRe

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sáve

lUn

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eLi

der

PRAZ

OCU

STO

Obje

tivo

INDI

CADO

RM

ETA

Plan

osde

Trab

alho

Plan

osde

Trab

alho

63

INÍC

IOTÉ

RMIN

O

DP03

01M

axim

izar

aint

egra

ção

doSi

stem

ade

Ges

tão

Prev

idenc

iária

com

asde

mais

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sdo

Esta

doe

aprim

orar

ain

stru

ção

dos

proc

esso

sno

sór

gãos

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igem

para

supe

raro

sob

stác

ulos

noal

canc

eno

praz

oda

conc

essã

odo

bene

fício

.

Praz

ode

Conc

essã

ode

Apos

enta

doria

60di

asO

timiza

roflu

xodo

proc

esso

deco

nces

são

deap

osen

tado

ria,v

isand

oà

redu

ção

equ

alida

de.

GPR

EV/

GEJ

UR/

GADI

RG

PREV

abr/1

1ag

o/11

3.3.

3.9.

0.39

.73

R$2.

430

3.3.

3.9.

0.39

.23

R$5.

000

jan/1

1de

z/11

3.3.

3.9.

0.39

.73

R$84

.374

3.3.

3.9.

0.33

.01

R$34

.720

3.3.

3.9.

0.14

.14

R$22

.320

3.3.

3.9.

0.30

.16

R$6.

000

jan/1

2m

ar/1

2

3.3.

3.9.

0.39

.73

R$48

63.

3.3.

9.0.

33.0

1R$

8.68

03.

3.3.

9.0.

14.1

4R$

5.58

0

DP03

03M

axim

izara

cred

ibilid

ade

doór

gão

depr

evid

ência

.Cr

edibi

lidad

epe

rant

ea

socie

dade

50%

Cons

olida

ra

cred

ibilid

ade

doFu

ndo

pera

nte

aso

cieda

dee

públ

ico-

alvo

.

GETE

C/G

PREV

/G

ADIR

GPR

EVfe

v/11

out/1

1

3.3.

3.9.

0.39

.63

R$10

.000

3.3.

3.9.

0.39

.47

R$4.

270

DP03

04Ac

ompa

nhar

ode

senv

olvim

ento

dos

traba

lhos

deCo

mpe

nsaç

ãoPr

evide

nciár

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------

------

----

Acom

panh

aros

recu

rsos

perti

nent

esa

Com

pens

ação

Prev

idenc

iária

devid

aao

Esta

do.

GPR

EVG

PREV

jan/1

1de

z/11

3.3.

3.9.

0.39

.23

R$60

03.

3.3.

9.0.

39.7

3R$

3.80

0

DP03

05Es

tabe

lecer

eam

pliar

aspa

rcer

iasco

mou

tras

Inst

ituiçõ

esde

Regim

ePr

óprio

dePr

evid

ência

eco

mór

gãos

públ

icos

oupr

ivado

sde

níve

lest

atua

lefe

dera

l.Pa

rcer

ias

ampl

iadas

100%

Busc

aras

parc

eria

squ

esã

one

cess

ária

spa

raa

mel

horia

dos

serv

iços.

Ex:C

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eitu

ras,

Sind

icato

s,De

legac

iado

Idos

o,M

inist

ério

daPr

evid

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lSoc

ial

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tros.

GPR

EVG

PREV

jan/1

1de

z/11

3.3.

3.9.

0.33

.01

R$4.

000

3.3.

3.9.

0.39

.73

R$20

0

DP03

06Bu

scar

para

oAm

azon

prev

aco

ndiçã

ode

Gest

orÚn

ico.

------

------

----

Asse

ssor

aro

Esta

dona

stra

tativ

aspa

raAd

esão

dosP

oder

es.

GAD

IR/

GEJ

URGA

DIR

mai/

11ou

t/11

SEM

CUST

O

INÍC

IOTÉ

RMIN

O

DP04

01Ex

ecut

ara

polít

icade

aplic

ação

ein

vest

imen

tode

finida

noPA

Iobs

erva

ndo

ospr

incí

pios

dese

gura

nça,

rent

abilid

ade,

liqui

dez,

solvê

ncia

etra

nspa

rênc

ia.M

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Atua

rial

IPCA

+6%

a.a

Inte

nsific

ara

aloc

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dere

curs

osem

aplic

açõe

squ

ete

nham

inde

xado

racim

ada

met

aat

uaria

l.CO

MIV

COM

IVjan

/11

dez/

113.

4.4.

9.0.

52.1

8R$

3.00

0

DP04

02Ac

ompa

nhar

aev

oluçã

odo

sre

curs

osfin

ance

iros

epa

trim

onia

isdo

FPRE

V,de

form

aqu

efiq

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ida

are

laçã

oat

ivo/p

assiv

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V,re

gistr

ando

asva

riaçõ

esat

ravé

sdo

Relat

ório

deIn

vesti

men

tos.

------

----

-----

Man

tera

elabo

raçã

ode

relat

ório

sm

ensa

ise

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estra

isdo

sre

curs

osac

umul

ados

noFP

REV

frent

eà

met

aat

uaria

lepr

atica

rben

chm

arkin

gco

mou

tros

RPPS

.CO

MIV

COM

IVjan

/11

dez/

11SE

MCU

STO

Equi

peRe

spon

sáve

lUn

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eLi

der

PRAZ

OCU

STO

DP03

-CLI

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EXTE

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GOVE

RNO

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SENT

ADOS

,PEN

SIO

NIST

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SOCI

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E

CUST

OOb

jetiv

oIN

DICA

DOR

DP04

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RIO

FINA

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ATUA

RIAL

MET

ACó

digo

Inic

iativ

aEq

uipe

Resp

onsá

vel

Unid

ade

Lide

rPR

AZO

47vis

itas

capi

tal

/49

visita

sin

terio

r

Inic

iativ

aCó

digo

Obje

tivo

INDI

CADO

RM

ETA

Plan

osde

Trab

alho

Plan

osde

Trab

alho

Inte

nsific

aros

serv

iços

pres

tado

spe

loPR

OAP

ePR

OPA

Cdo

Fund

o,co

mo

objet

ivode

alca

nçar

am

issão

.G

PREV

/G

ETEC

GPR

EVDP

0302

Otim

izare

ampl

iaro

PROA

Pe

PRO

PAC.

Ampl

iação

doPR

OAP

naca

pita

l/Am

pliaç

ãodo

PROA

Pe

PRO

PAC

noint

erio

r.

64


1.3. PLANOS DE TRABALHO DA

DIRETRIZ GESTÃO DE PESSOAS

65

Base

Lega

l

INÍC

IOTÉ

RMIN

O

DG05

01Ca

pacit

aros

colab

orad

ores

elid

eran

ças/

Aprim

orar

age

stão

depe

ssoa

s.Tr

einam

ento

Mín

imo

70%

Reali

zar

diagn

óstic

oso

bre

asne

cess

idad

esde

treina

men

toe

poss

ibilid

ade

dede

senv

olvim

ento

dos

colab

orad

ores

,líd

eres

elíd

eres

empo

tenc

ial.

EQUI

PEES

TRAT

ÉGIC

A/C

OGEP

/GE

RAF/

GEJU

R

GERA

Fjan

/11

dez/1

13.

3.3.

9.0.

39.4

8R$

180.

000

DG05

02Di

men

siona

ro

quan

titativ

ode

Recu

rsos

Hum

anos

nece

ssár

ioao

conc

urso

públi

coto

man

dopo

rbas

eo

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ram

aap

rova

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------

-----

----

Reali

zare

studo

para

dimen

siona

roqu

adro

dere

curs

oshu

man

os.

COGE

P/GE

TEC/

GERA

FGE

RAF

mar

/11

dez/1

1SE

MCU

STO

DG05

03Au

men

tar

adis

sem

inaçã

odo

spr

ogra

mas

desa

úde

ocup

acion

aldo

colab

orad

or.

Diss

emin

ação

dos

prog

ram

assa

úde

ocup

acion

al10

0%El

abor

ares

tudo

sobr

eos

Prog

ram

asde

Saúd

eOc

upac

ional

edis

sem

iná-lo

s.CO

GEP/

GETE

C/GE

RAF

GERA

Fm

ar/1

1de

z/11

SEM

CUST

O

DG05

04Ap

rimor

aro

gere

nciam

ento

das

aplic

açõe

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timen

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------

-----

---Ap

rimor

aros

conh

ecim

ento

spa

ram

elhor

gere

nciar

osinv

estim

ento

s.CO

MIV

COM

IVm

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1de

z/11

SEM

CUST

O

DG05

05Es

tuda

reim

plem

enta

rum

prog

ram

ade

relac

ionam

ento

inter

pess

oal.

Prog

ram

ade

Relac

ionam

ento

inter

pess

oale

tera

piaoc

upac

ional

1Re

aliza

restu

doe

Impla

ntar

Prog

ram

ade

Relac

ionam

ento

Inte

rpes

soal.

COGE

P/GE

TEC/

GERA

FGE

RAF

jan/1

1de

z/11

SEM

CUST

O

DG05

06Es

tuda

raim

plant

ação

depo

lítica

sino

vado

rase

mge

stão

depe

ssoa

s.Po

lítica

sino

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rase

mge

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depe

ssoa

sM

ínim

o70

%El

abor

arPr

ojeto

sobr

epo

lítica

sino

vado

rase

mge

stão

depe

ssoa

s.CO

GEP/

GER

AFGE

RAF

jan/1

1ag

o/12

SEM

CUST

O

Nota

:Os

R$18

0.00

0da

DG05

01ab

arca

ostre

inam

ento

spre

visto

sem

todo

sos

DGs,

DPse

DIs.

Obje

tivo

DIRE

TRIZ

DEGE

STÃO

DEPE

SSOA

S

Unid

ade

Orça

men

tária

Resp

onsá

vel

GERA

F

Art.4

0da

Cons

tituiçã

oFe

dera

lde

1988

esu

asEm

enda

snºs

.20/

98,4

1/03

e47

/05;

Leis

Fede

rais

nºs

9.71

7/98

,10.

887/

2004

e10

1/00

;Dec

reto

nº.6

.900

/09

alter

ando

oDe

c.3.

112/

99qu

ere

gulam

enta

aLe

iFed

eral

nº.9

.796

/99

sobr

ea

Com

pens

ação

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idenc

iária

eLC

nº30

/01.

DG05

-APR

ENDI

ZAGE

ME

APRI

MOR

AMEN

TO

Códi

goIn

icia

tiva

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AIN

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DOR

Equi

peRe

spon

sáve

lUn

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eLi

der

PRAZ

OPl

anos

deTr

abal

ho

CUST

O

66

INÍC

IOTÉ

RMIN

O

DG06

01Av

alia

ras

habi

lidad

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cess

ária

sao

pree

nchi

men

todo

conc

urso

públ

ico.

------

-----

---Av

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habil

idad

esde

cada

cola

bora

dor

para

toda

sas

Unid

ades

visan

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eenc

hero

quad

ropo

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odo

conc

urso

públi

co.

COG

EP/

GET

EC/G

ERAF

GER

AFjan

/11

dez/

11SE

MCU

STO

DG06

02Pr

ogra

mar

ince

ntivo

spa

rafo

rtale

cero

com

prom

etim

ento

dos

cola

bora

dore

s.---

-----

------

Ampl

iare

stud

oso

bre

osbe

nefíc

iosfu

ncio

nais.

GER

AF/

GET

EC/

COG

EPG

ERAF

fev/

11de

z/11

SEM

CUST

O

DG06

03In

cent

ivare

imple

men

tarp

roje

tos

deino

vaçã

o.Pr

ojet

osIm

plem

enta

dos

80%

Aval

iara

spr

opos

tas

dein

ovaç

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los

cola

bora

dore

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impl

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ro

Prog

ram

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Qual

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e.

GER

AF/

COG

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EC/G

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GER

AFfe

v/11

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11SE

MCU

STO

INÍC

IOTÉ

RMIN

O

DG07

01Am

plia

rcon

hecim

ento

sen

treos

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res.

nºde

cola

bora

dore

stre

inad

osem

outro

seto

r

80%

Conh

ecer

ativi

dade

sin

ter

seto

res

por

meio

deev

ento

se

inici

ativa

sco

mo

sem

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se

rodí

zios.

GER

AF/

GET

EC/

GEJ

UR/

GPR

EV/G

ADIR

GER

AFab

r/11

set/1

1

3.3.

3.9.

0.39

.43

R$2.

000

3.3.

3.9.

0.39

.73

R$40

03.

3.3.

9.0.

39.4

8R$

8.00

03.

3.3.

9.0.

30.9

9R$

1.00

0

DG07

02M

edir

em

elho

rara

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res.

Clim

aO

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izacio

nal

76%

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sfo

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dem

edir

asa

tisfa

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dos

cola

bora

dore

s.G

ERAF

/CO

GEP

/G

ETEC

GER

AFm

ai/1

2de

z/12

3.3.

3.9.

0.39

.73

R$2.

000

DG07

03Pr

omov

erPr

ogra

mas

Socia

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tc).

Qua

ntid

ade

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ogra

mas

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80%

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alia

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r.G

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ETEC

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GER

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z/11

3.3.

3.9.

0.39

.73

R$2.

000

DG06

-PRO

CESS

OSIN

TERN

OS

PRAZ

OCU

STO

Equi

peRe

spon

sáve

lUn

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eLi

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MET

AIN

DICA

DOR

Códi

goIn

icia

tiva

Obje

tivo

DG07

-CLI

ENTE

SIN

TERN

OS

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68


1.4. PLANOS DE TRABALHO DA DIRETRIZ INFRAESTRUTURA

69

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Plan

osde

Trab

alho

72

PARTE III PLANO ORÇAMENTÁRIO

2011-2014

1. INTRODUÇÃO 2. OBJETIVOS E PREMISSAS

BÁSICAS

73

O Plano Orçamentário e os Fluxos de Caixa elaborados pelo AMAZONPREV levaram em

conta a situação atual dos Fundos, principalmente no que tange ao comportamento dos títulos,

bens, contribuições (dos segurados e patronais) destinados às massas do FFIN e FPREV e os

investimentos desses recursos, dentro da concepção original assumida pelo Governo, em lei, para

saneamento da previdência estadual. Além disso, pautaram-se nos valores corporativos,

Desempenho do Fundo, Mapas Estratégicos com seus devidos Objetivos Estratégicos

estabelecidos para a Instituição alcançar neste quadriênio.

As análises Estratégicas foram realizadas para conceber os Objetivos Estratégicos que

desafiam a atuação deste Fundo para o quadriênio 2011 a 2014. Todas as metas de ordem

quantitativa, consignadas no Plano Orçamentário, associadas às metas qualitativas, constituem

desafios a serem perseguidos, com vistas a fortalecer a imagem da Instituição junto ao seu público-

alvo e dar cumprimento a sua função securitária, objeto de sua Missão.

O Plano Orçamentário contém os Objetivos e Premissas a serem obedecidos e a

Metodologia utilizada na definição dos valores de cada elemento (Receitas e Despesas).

As Planilhas Orçamentárias e os Fluxos de Caixas estão classificados por Fundo (FFIN,

FPREV e FADM) e por ano, dentro do Quadriênio.

O Plano Orçamentário se constitui num instrumento gerencial e norteador das ações deste

Fundo, refletindo um zelo permanente da administração com a gestão dos recursos previdenciários

e dos recursos administrativos, de forma a garantir que sejam suficientes para cumprir as

obrigações finalísticas a que são destinados.

1. INTRODUÇÃO


74

2.1. Os Objetivos que nortearam o presente Plano Orçamentário são os seguintes:

2.1.1 Garantir que as contribuições dos servidores ativos do FPREV e cota patronal sejam

devidamente repassadas pelo Poder Executivo, nas épocas e valores devidos;

2.1.2 Contar com a participação do Estado na captação de recursos para o FFIN;

2.1.3 Garantir a efetivação dos repasses do Ente, no que diz respeito à cota patronal,

contribuições para pagamento dos servidores aposentados e pensionistas, à cobertura

do Déficit Corrente do FFIN e a Taxa de Administração nos prazos e forma

estabelecidos na LC 30/01;

2.1.4 Garantir que a Taxa de Administração devida ao AMAZONPREV e os recursos

advindos das aplicações e investimentos, na forma prevista na LC n. 30/2001, sejam

geridos com eficiência e eficácia;

2.1.5 Acompanhar tempestivamente a rentabilidade periódica, de modo que esta no

exercício, obedeça às premissas estatuídas no Plano de Aplicações e Investimentos

(PAI).

2.2. As Premissas que darão suporte ao cumprimento do presente Plano Orçamentário são as

seguintes:

2.2.1 Necessidade de contato permanente com os órgãos envolvidos nas diligências para

repasse ao AMAZONPREV dos recursos inerentes à composição dos Fundos

Previdenciário e Financeiro, no sentido de obter as fontes de recursos programadas

pela Instituição. Para isso, o AMAZONPREV conta com a GRP – Guia de

Recolhimento Previdenciário, emitida pelo SISPREV, consignando os valores dos

repasses, por órgão, de forma a facilitar o trabalho dos órgãos, sistematizar os

repasses conforme a Lei e aperfeiçoar os controles da arrecadação;

2.2.2 Concretização das premissas previstas para arrecadação de recursos Previdenciários e

sua contabilização a partir do que definem as Normas do MPS, observando também

os recursos não previdenciários, que devem vir segregados, cuja viabilização de

pagamento é feita pelo AMAZONPREV (com recursos do Tesouro Estadual) a título

de prestação de serviço;

2.2.3 Adoção da prática permanente de aplicação dos recursos componentes dos Fundos

Previdenciário e Financeiro, respeitadas as normas vigentes do Conselho Monetário

2. OBJETIVOS E PREMISSAS BÁSICAS


75

Nacional (CMN) sobre a matéria e o princípio da otimização na aplicação desses

recursos, em consonância com o PAI;

2.2.4 Adoção da prática permanente de aplicação dos recursos do Fundo Administrativo,

oriundos da taxa de administração, respeitadas as normas do Ministério da

Previdência Social, além da Legislação emanada do Conselho Monetário Nacional e

do PAI.

76

PARTE III PLANO ORÇAMENTÁRIO

2011-2014

3. METODOLOGIA GERAL

77

3.1.1. METODOLOGIA DE CÁLCULO DE TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS DO AMAZONPREV

Os valores orçados para o PPA 2011 – 2014 acompanham a orientação do art. 47 da Lei

Complementar n. 30/01, ocorrendo, assim, a segregação em Fundo Previdenciário e Fundo

Financeiro para as receitas e despesas previdenciárias. A referência para a classificação da receita

por Fundo, dentro da atual segregação de massa, foi tomada a partir da publicação da Emenda

Constitucional n. 41/2003, que deu suporte para inserção na LC n. 30/2001, devidamente

regulamentada pela Portaria MPS 403/2008.

Os Fundos Financeiro e Previdenciário são compostos pelas contribuições previdenciárias

mensais dos segurados e dos pensionistas a eles vinculados, além da cota patronal, que foi

reduzida, baseada em estudo atuarial e consulta ao Ministério de Previdência e instituída por meio

da LC 73 de 20 de abril de 2010.

O orçamento do AMAZONPREV contempla ainda o Fundo Administrativo - FADM, cuja

receita é oriunda da taxa de administração destinada ao custeio das despesas correntes e de capital,

necessárias à organização e ao funcionamento desta Instituição, na forma prevista na Portaria n.

204/08 e LC 30/2001. Dessa forma, as planilhas de orçamento estão sendo apresentadas por

Fundo, consignando em cada um deles as receitas e despesas próprias.

As sobras da Taxa de Administração (reserva de contingência) servem para fazer face ao que

dispõe o parágrafo 2º do art. 80 da LC 30/2001.

Todas as rubricas orçamentárias constantes nos orçamentos aqui apresentados obedecem ao

disposto na Portaria n. 95/2007 do Ministério da Previdência Social.

O Plano Orçamentário para o quadriênio contempla a transformação da Natureza Jurídica

para Fundação de direito público, observando essa influência no FADM.

3.1. INTRODUÇÃO


78

A elaboração do orçamento contempla ainda a Compensação Previdenciária, estabelecida

pela Lei nº 9.796 de 06/05/1999.

O Amazonprev vem obtendo receita a título de compensação previdenciária e ao mesmo

tempo vem repassando na forma de compensação previdenciária ao I.N.S.S conforme § 3 do artigo

16 da Portaria 6.209/99 (que define os procedimentos da compensação previdenciária). O

AMAZONPREV possui um “estoque”, que são recursos gerados referentes aos benefícios

concedidos no período compreendido entre 05/10/1988 a 05/05/1999, esses recursos não estão

ainda disponíveis, mas cada Ente tem conhecimento de quanto lhe cabe a cada concessão.

Segundo o cálculo atuarial de julho 2010, o Amazonprev tem estimativa de compensar até o

ano de 2076 o valor de R$ 163.271.534.

Os recursos financeiros provenientes da compensação previdenciária contribuem para o

equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

79

PARTE III

PLANO ORÇAMENTÁRIO DOS FUNDOS FINANCEIRO E

PREVIDENCIÁRIO 2011-2014

3.2. METODOLOGIA, PLANILHAS

ORÇAMENTÁRIAS E FLUXOS DE CAIXA

80

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA VALOR

(R$)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO 761.739.355

RECEITAS CORRENTES 761.739.355

4.1.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 761.739.355

4.1.2.1.0.29.00 SERVIDOR ATIVO / INATIVO E PENSIONISTA

O valor estimado foi tomado a partir da análise das variações mês a mês dos eventos ocorridos no período de julho de 2009 a junho de 2010, cuja base de cálculo é de R$ 1.290.573.019, além da tendência de redução da massa previdenciária do FFIN. Observou-se, também, o atendimento ao normativo que disciplina a arrecadação de uma competência até o 10º dia do mês subsequente por meio da GRP - Guia de Recolhimento Previdenciário.Considerado aumento de receita em função da Lei de Reajuste nos salários da massa de ativos, pensionistas e inativos civis e militares e pelo aumento dado pelo Governo para os segurados que ganham acima de 1 salário mínimo e foram enquadrados a se aposentarem pela média de contribuições. A contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas é estabelecida conforme art. 50 da LC nº. 30/01.

141.963.032

6.1.2.1.7.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

A contribuição mensal do Estado para o custeio do Programa de Previdência foi calculada à razão de 13% das remunerações, subsídios, proventos ou benefícios devidos aos servidores, conforme LC 73 de 20/04/10 que alterou o art. 53 da LC 30/01.

167.774.492

6.1.2.1.7.01.00

REPASSE PARA COBERTURA DO DÉFICIT CORRENTE DO FFIN

Registra os valores recebidos do Ente para cobertura de insuficiência financeira entre as receitas e despesas previdenciárias referente ao exercício atual do Fundo Financeiro.

405.411.379

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Registra as receitas de compensação previdenciária em favor do RPPS do estado do Amazonas, relativas aos benefícios de aposentadorias concedidos a partir de 5 de outubro de 1988. O valor estimado tem por base 1.692 requerimentos para compensação e a média dos pagamentos recebidos no período de julho de 2009 a junho de 2010.

38.040.852

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES

Valores estimados para 2011 e anos subseqüentes considerando a arrecadação das restituições oriundas de causas judiciais e processos administrativos, tendo como base a variação observada no período de julho de 2009 a junho de 2010.

49.600

4.1.9.9.0.00.01TRANSFERÊNCIA TX DE ADMINISTRAÇÃO art. 80 LC 30/01

Registra-se valor transferido da Taxa de Administração em 2011 para este Fundo consoante prevê o art. 80 da LC 30/01.

8.500.000

81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO

3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 761.739.355

3.3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Despesas orçadas para pagamentos de benefícios a servidores inativos civis e militares ingressados no serviço público até 31 de dezembro de 2003, tomando-se como base a variação dos valores realizados de julho de 2009 a junho de 2010, considerando os acréscimos das Leis de Reajustes por parte do Governo do Estado. Considerando o pagamento do prêmio de produtividade dos inativos da Sefaz em fevereiro, do 13º salário à razão de 1/12 avos ao mês, em julho e dezembro para os que optaram em receber o 13° em 02 parcelas e em dezembro para quem optou por receber integralmente, conforme termo de opção constante na Lei Estadual nº 3.254 de 06/02/2008. Além da probabilidade de entrada de cerca de 2.000 servidores ativos para a inatividade, que corresponde a aproximadamente 25% das aposentadorias programadas. Considerou-se, também, aumento dado pelo Governo para os segurados que ganham acima de 1 salário mínimo e foram enquadrados no cálculo da média de contribuições.

549.778.024

3.3.3.90.03.00 PENSÕES

Despesas orçadas para pagamentos de pensionistas civis e militares, além do pagamento do prêmio de produtividade dos pensionistas da Sefaz, em fevereiro e, da antecipação de 50% do 13º salário em julho e o restante em dezembro. Tomou-se como base a variação dos valores realizados de julho de 2009 a junho de 2010, considerando os acréscimos das Leis de reajustes por parte do Governo do Estado.

210.868.162

3.3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Despesas orçadas para indenizações e restituições devidas aos servidores por ocasião de descontos feitos pelo Amazonprev. Os valores basearam-se na média do realizado de julho de 2009 a junho de 2010. Para os anos de 2012, 2013 e 2014, projetou-se um acréscimo de 10% a.a.

1.093.169

3.3.3.20.03.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Registra as despesas de compensação previdenciária em favor do RGPS do Estado do Amazonas, relativas aos benefícios de aposentadorias concedidos a partir de 5 de outubro de 1988. O valor estimado tem por base 140 requerimentos para compensação e a média do valor das compensações pagas no período de julho de 2009 a junho de 2010.

483.804

82

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA VALOR (R$)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 173.517.795


4.1.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 92.801.705

4.1.2.1.0.29.00

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO / INATIVO/ PENSIONISTA (CIVIL E MILITAR)

Os valores foram tomados a partir da análise das variações mês a mês dos eventos ocorridos no período de julho de 2009 a junho de 2010 dos servidores ativos que ingressaram mediante concurso público, após a publicação da Emenda Constitucional nº. 41 de 31/12/2003, cuja base de cálculo é de R$ 386.673.772. A tendência de aumento na receita de contribuição previdenciária do Fundo é em razão da convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros (UPAS) que foi realizado em 2010, representando aproximadamente 1000 servidores da PC e 1239 do UPAS. O aumento de receita de contribuição dos ativos tende a ser menor em 2011 do que em 2010 em função da informação da SEFAZ dada na sede do Governo, de que não está previsto orçamento para contratação de novos servidores públicos, pois foi informado que a Folha de Pessoal de 2011 foi orçada, tomando-se como base a folha empenhada de junho/10 x 13 (correspondente a 12 meses + 13º salário). A contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas é estabelecida conforme art. 50 da LC nº. 30/01. Para os inativos foi considerada a iminência de 6 aposentadorias pela compulsória, conforme cálculo atuarial. Foi considerado o ingresso de 78 servidores do Amazonprev em virtude da mudança da Natureza Jurídica para Fundação prevista para 2011.

42.534.115

6.1.2.1.7.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Registra a arrecadação da Receita de Contribuição mensal do Estado para o custeio do Programa de Previdência e foi calculada à razão de 13% das remunerações, subsídios, proventos ou benefícios devidos aos servidores, conforme LC 73 de 20/04/10 que alterou o art. 53 da LC 30/01. 50.267.590

83

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 78.899.066

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUÉIS

Registra a arrecadação de receitas de aluguéis de imóveis do RPPS para o exercício de 2011 e estão sendo considerados os valores das locações existentes na capital. Está prevista a renovação dos contratos de locação vincendos em abril e maio de 2011. O reajuste sobre o valor do aluguel dos imóveis serão aplicados tendo como valor o índice de 5,5%, que corresponde à previsão do IPCA 2010. Os prédios: antiga Geraf, antiga Gejur, antiga Diretoria (complexo Ipixuna / Duque de Caxias) serão pagos pelo Amazonprev a 0,5% do valor venal do imóvel, até que sejam alugados para terceiros, previsto para março, o valor da locação foi considerado 1% do valor venal do imóvel. O Centro Previdenciário e o Prédio Histórico serão transferidos do grupo de investimentos para o Ativo Imobilizado Permanente. Para os anos de 2012 a 2014 foi projetado reajuste com alíquota de 5,5% a.a (projeção IPCA 2011 + 1%) para todos os imóveis.

2.252.188

4.1.3.2.0.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FUNDOS / TÍTULOS / RENDA VARIÁVEL

O valor calculado tomou como referência a média das variações do período de julho de 2009 a junho de 2010 para Fundos e Títulos.Estão sendo consideradas as variações dos percentuais de rendimentos dos Fundos de Investimentos em cotas de renda fixa com lastro em Títulos do Tesouro Nacional e dos juros recebidos dos títulos CVS. Para renda variável utilizou-se 2% do total aplicado em Fundos.Os índices de variação dos rendimentos estão orientados pelo Plano de Aplicações e Investimentos - PAI e acompanhados pelo Comitê de Investimentos, cuja perspectiva é de atingimento da meta atuarial (IPCA+6%) a.a.

76.646.878

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA VALOR (R$)

4.2.0.0.0.00.00 RECEITA DE CAPITAL 1.817.024

4.2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Os valores orçados estão baseados no Plano Imobiliário Anual, constante do Plano de Aplicações e Investimentos-PAI, contemplando as seguintes alienações do interior (Fonte Boa, Parintins e Tefé) estão previstos para alienação até junho de 2011 com venda parcelada em até 24 meses. Considerado a alienação do imóvel ocupado pelo IBGE no Município de Itacoatiara a partir de janeiro/11.

191.157

4.2.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Os valores orçados estão baseados na variação da amortização do valor principal dos CVS no período de julho de 2009 a junho de 2010. O vencimento desses títulos está para 2027, os mesmos vêm sendo resgatados (retornados) parceladamente desde janeiro/09.

1.625.867

84

DESPESAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS CORRENTES 1.109.170

3.3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Despesas orçadas para pagamentos de benefícios a servidores inativos civis ingressos no serviço público a partir de 01 de janeiro de 2004. Considerando o 13º salário à razão de 1/12 avos ao mês, em julho e dezembro para os que optaram em receber o 13° em 02 parcelas e em dezembro para quem optou por receber integralmente. Tomou-se como base a variação dos valores realizados de julho de 2009 a junho de 2010 referente a 07 aposentadorias por invalidez e 01 por tempo de contribuição e considerando os acréscimos das leis de reajustes por parte do Governo do Estado. Considerou-se, ainda, a entrada de 6 iminentes identificados no cálculo atuarial na modalidade aposentadoria compulsória.

191.918

3.3.3.90.03.00 PENSÕES

Despesas orçadas para pagamentos de pensionistas civis e militares, além do pagamento do prêmio de produtividade dos pensionistas da Sefaz, em fevereiro e, da antecipação de 50% do 13º salário em julho e o restante em dezembro. Tomou-se como base a variação dos valores realizados de julho de 2009 a junho de 2010 referente a 56 pensionistas e considerando os acréscimos das leis de reajustes por parte do Governo do Estado.

917.252

85

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NO

VDE

ZO

RÇAD

OO

RÇA

DOO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇA

DOO

RÇAD

OO

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OO

RÇA

DOO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OCÓ

DIG

O4.

0.0.

0.0.

00.0

055

.765

.302

67.8

17.3

9856

.257

.603

56.7

66.3

7157

.224

.862

61.1

21.2

3069

.897

.244

62.6

82.7

7263

.174

.292

64.4

49.0

4465

.001

.202

81.5

82.0

3476

1.73

9.35

54.

1.0.

0.0.

00.0

013

.686

.725

13.6

71.9

2515

.803

.913

13.6

49.7

9013

.629

.102

22.1

08.2

8114

.409

.820

14.2

37.7

1614

.215

.483

14.1

93.3

2314

.171

.235

24.7

76.1

7118

8.55

3.48

44.

1.2.

0.0.

00.0

0RE

CEI

TAD

ECO

NTR

IBUI

ÇÕES

(A1)

10.5

12.6

5410

.497

.854

12.6

29.8

4210

.475

.719

10.4

54.8

3110

.434

.010

11.2

35.5

4911

.063

.445

11.0

41.2

1211

.019

.052

10.9

96.9

6421

.601

.900

141.

963.

032

4.1.

2.1.

0.29

.00

CON

TRIB

UIÇÕ

ESPR

EVID

ENCI

ÁRIA

SDO

RPPS

10.5

12.6

5410

.497

.854

12.6

29.8

4210

.475

.719

10.4

54.8

3110

.434

.010

11.2

35.5

4911

.063

.445

11.0

41.2

1211

.019

.052

10.9

96.9

6421

.601

.900

141.

963.

032

4.1.

2.1.

0.29

.07

SER

VID

OR

ATIV

OC

IVIL

7.17

0.15

77.

148.

647

8.12

7.20

17.

127.

201

7.10

5.81

97.

084.

502

7.63

5.14

07.

612.

234

7.58

9.39

87.

566.

629

7.54

3.93

015

.042

.596

96.7

53.4

514.

1.2.

1.0.

29.0

8SE

RVI

DO

RAT

IVO

MIL

ITAR

1.43

1.94

11.

430.

509

1.42

9.07

91.

427.

649

1.42

6.22

21.

424.

796

1.57

4.59

61.

423.

371

1.42

1.94

71.

420.

525

1.41

9.10

52.

835.

372

18.6

65.1

124.

1.2.

1.0.

29.0

9SE

RVI

DO

RIN

ATIV

OC

IVIL

1.13

1.62

01.

132.

752

1.73

1.62

01.

133.

884

1.13

5.01

81.

136.

153

1.16

6.33

41.

167.

501

1.16

8.66

81.

169.

837

1.17

1.00

72.

134.

546

15.3

78.9

404.

1.2.

1.0.

29.1

0SE

RVI

DO

RIN

ATIV

OM

ILIT

AR13

3.46

413

4.66

513

4.80

013

4.93

513

5.07

013

5.20

514

8.83

314

8.98

214

9.13

114

9.28

014

9.43

029

0.77

41.

844.

569

4.1.

2.1.

0.29

.11

PEN

SIO

NIS

TAC

IVIL

632.

513

638.

206

1.19

3.94

963

8.84

463

9.48

364

0.12

269

7.40

069

8.09

769

8.79

569

9.49

470

0.19

41.

258.

194

9.13

5.29

14.

1.2.

1.0.

29.1

2PE

NSI

ON

ISTA

MIL

ITAR

12.9

5913

.076

13.1

9313

.207

13.2

2013

.233

13.2

4613

.259

13.2

7313

.286

13.2

9940

.419

185.

669

4.1.

9.0.

0.00

.00

OU

TRAS

RECE

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CO

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NTES

(A2)

3.17

4.07

13.

174.

071

3.17

4.07

13.

174.

071

3.17

4.27

111

.674

.271

3.17

4.27

13.

174.

271

3.17

4.27

13.

174.

271

3.17

4.27

13.

174.

271

46.5

90.4

524.

1.9.

2.2.

10.0

0C

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170.

071

3.17

0.07

13.

170.

071

3.17

0.07

13.

170.

071

3.17

0.07

13.

170.

071

3.17

0.07

13.

170.

071

3.17

0.07

13.

170.

071

3.17

0.07

138

.040

.852

4.1.

9.2.

2.99

.99

OU

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000

4.00

04.

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4.20

04.

200

4.20

04.

200

4.20

04.

200

4.20

049

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9.9.

0.00

.01

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.078

.577

54.1

45.4

7440

.453

.691

43.1

16.5

8143

.595

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1.26

8.81

91.

270.

088

1.27

1.35

81.

315.

168

1.31

6.48

31.

317.

799

1.31

9.11

71.

320.

436

2.42

5.32

017

.223

.509

2.1.

1.4

CONT

RIBU

IÇÃO

DOS

PENS

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STAS

645.

472

651.

281

1.20

7.14

365

2.05

065

2.70

265

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571

0.64

671

1.35

771

2.06

871

2.78

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31.

298.

613

9.32

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1.2

3.17

4.07

13.

174.

071

3.17

4.07

13.

174.

071

3.17

4.27

111

.674

.271

3.17

4.27

13.

174.

271

3.17

4.27

13.

174.

271

3.17

4.27

13.

174.

271

46.5

90.4

522.

1.2.

1CO

MPE

NSAÇ

ÃOPR

EVID

ENCI

ÁRIA

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0.07

13.

170.

071

3.17

0.07

13.

170.

071

3.17

0.07

13.

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071

3.17

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13.

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071

3.17

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13.

170.

071

3.17

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13.

170.

071

38.0

40.8

522.

1.2.

2O

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4.00

04.

000

4.00

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200

4.20

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200

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04.

200

4.20

04.

200

4.20

049

.600

2.1.

2.3

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18.

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02.

1.3

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379

2.1.

3.1

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3.55

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1.1

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SENT

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1.1.

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53.

1.1.

213

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ÁRIO

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LE

MIL

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2.08

0.33

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096.

772

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2.20

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793.

1.2

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(B2)

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162

3.1.

2.1

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23.

1.2.

213

°SAL

ÁRIO

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--

-7.

702.

844

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8.07

4.17

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3.1.

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(B3)

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1.3.

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1.3.

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1740

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1740

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483.

804

4.RE

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IAS

87

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1.2.

1.0.

29.0

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IBUI

ÇÕES

PREV

IDEN

CIÁR

IAS

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PS2.

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1.10

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2.1.

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5050

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023

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4.1.

3.0.

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1.0.

00.0

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IAS

175.

610

175.

610

184.

080

184.

080

191.

601

191.

601

191.

601

191.

601

191.

601

191.

601

191.

601

191.

601

2.25

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1.1.

99.0

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4.08

018

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1.60

119

1.60

119

1.60

119

1.60

119

1.60

119

1.60

119

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12.

252.

188

4.1.

3.2.

0.00

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399

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2.8.

10.0

0.00

REM

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1.2.

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1.3

146.

192

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154.

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0.0.

00.0

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6468

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.527

41.5

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498.

318

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PREV

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L

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ALÁR

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PRO

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OS

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L

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ALÁR

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MIL

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DOFI

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-201

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L

TOTA

L

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O

RECE

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ORÇA

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24.8

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67.1

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21.4

6468

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.127

69.2

87.8

3769

.634

.344

82.8

19.1

0684

6.81

1.89

02.

1.1

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ITA

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ATIV

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1.4

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PENS

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2.1

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CIÁR

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24.

121.

092

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092

4.12

1.09

24.

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092

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24.

121.

092

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.453

.108

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2.2

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ES4.

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4.10

04.

100

4.10

04.

100

4.10

04.

100

4.10

04.

100

4.10

04.

100

4.10

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.200

2.1.

2.3

TRAN

SFER

ÊNCI

ATX

DEAD

MIN

ISTR

AÇÃO

-2.

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296.

429

2.1.

3.1

COBE

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CIT

CORR

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.280

.825

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429

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.818

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.127

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.634

.344

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19.1

0684

6.81

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165

.818

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.273

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24.8

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67.5

67.1

8377

.035

.347

68.4

21.4

6468

.853

.127

69.2

87.8

3769

.634

.344

82.8

19.1

0684

6.81

1.89

03.

1.1

APOS

ENTA

DORI

ASE

REFO

RMAS

(B1)

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.651

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662.

664

3.1.

1.1

PRO

VENT

OS

-PES

SOAL

CIVI

LE

MIL

ITAR

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18.0

1545

.042

.105

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.681

.317

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2449

.149

.297

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456.

114

3.1.

1.2

13°S

ALÁR

IO-P

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710.

991

3.72

9.54

53.

748.

193

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054

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43.

900.

771

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S(B

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9.91

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EM

ILIT

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263

3.1.

2.2

13°S

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--

-9.

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318

4.RE

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--

--

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--

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91

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237

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IAS

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

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1.00

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202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

202.

139

2.42

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1.3.

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10.0

0.00

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9PE

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0019

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19.4

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2119

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2.5.

0.0.

00.0

0O

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(C1)

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135.

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136.

976

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7

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

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757.

679

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92

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202.

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009

4.82

6.24

84.

610.

527

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44.

891.

291

5.03

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189.

148

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95.

505.

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5.67

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15.

840.

402

11.6

80.7

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4.1.

2.1.

0.29

.07

SER

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OR

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3.71

2.26

14.

062.

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178.

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432.

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702.

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317

56.3

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914.

1.2.

1.0.

29.0

8SE

RVI

DO

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IVO

MIL

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763.

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1.99

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4.1.

2.1.

0.29

.09

SER

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1.2.

1.0.

29.1

1PE

NSI

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ISTA

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423

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923

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923

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523

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946

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101

4.1.

3.0.

0.00

.00

RECE

ITA

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(A2)

9.73

0.87

79.

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632

10.0

91.2

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10.4

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.650

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50.2

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7811

.895

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129.

284.

313

4.1.

3.1.

0.00

.00

REC

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3.25

721

3.25

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3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

72.

559.

080

4.1.

3.1.

1.99

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3.25

721

3.25

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3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

721

3.25

72.

559.

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4.1.

3.2.

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232

4.1.

3.2.

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3.2.

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2.1.

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316.

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1.2.

1.7.

01.0

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724.

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11.4

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2.1.

7.01

.06

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1.11

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143.

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237

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1.2.

1.7.

01.0

7SE

RVI

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2.1.

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283

283

283

283

283

277

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283

283

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2.0.

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156.

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156.

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156.

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155.

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136.

428

136.

319

136.

210

136.

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135.

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135.

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1.73

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24.

2.2.

2.9.

00.0

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19.4

2119

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19.4

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5.0.

0.00

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636.

487

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MAR

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.663

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3.3.

90.0

1.06

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1.11

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168

1.19

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1.30

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3.3.

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630

1.12

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3.3.

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3.01

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.276

71.6

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795.

863

3.3.

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19.5

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20.2

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23.

3.3.

90.0

3.03

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3.3.

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3.04

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617.

594

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96

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.967

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1.1.

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BUIÇ

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1.1.

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.546

6.968

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.546

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.546

6.968

.546

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66.9

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546

6.968

.546

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2.1

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66.

964.

646

6.96

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964.

646

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646

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964.

646

6.96

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964.

646

6.96

4.64

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3.90

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3.90

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3.90

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.800

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DEAD

MIN

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2.16

23.

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213

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-PES

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MIL

ITAR

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1.2.

213

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--

--

--

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223.

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64.

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0.00

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2.0.

0.00

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.00

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246

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246

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1.3.

0.0.

00.0

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4.98

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4.98

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4.98

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4.1.

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699.

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3.2.

0.00

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2.8.

10.0

0.00

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585.

175

1.58

5.33

419

.013

.543

2.1.

2.4

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881

1.89

81.

915

1.93

21.

949

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71.

985

2.00

22.

020

2.03

92.

057

2.07

623

.720

2.1.

313

5.76

113

5.74

713

5.73

413

5.72

013

5.70

713

5.69

313

5.67

913

5.66

613

5.65

213

5.63

913

5.62

513

5.61

21.

628.

235

2.1.

3.1

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-2.

1.3.

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135.

761

135.

747

135.

734

135.

720

135.

707

135.

693

135.

679

135.

666

135.

652

135.

639

135.

625

135.

612

1.62

8.23

53.

99.1

4510

4.74

811

7.57

611

9.27

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1.01

312

2.78

316

8.84

612

6.42

712

8.30

213

0.21

513

2.16

518

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01.

553.

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2.16

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553.

518

3.1.

120

.543

24.5

7435

.799

35.8

6535

.932

36.0

0036

.069

36.1

3836

.208

36.2

7936

.350

36.4

2240

6.17

83.

1.1.

118

.991

22.9

9134

.184

34.2

1834

.253

34.2

8734

.321

34.3

5534

.390

34.4

2434

.459

34.4

9338

5.36

63.

1.1.

21.

552

1.58

31.

614

1.64

71.

680

1.71

31.

747

1.78

21.

818

1.85

41.

892

1.92

920

.812

3.1.

278

.602

80.1

7481

.777

83.4

1385

.081

86.7

8313

2.77

890

.289

92.0

9593

.937

95.8

1514

6.59

71.

147.

341

3.1.

2.1

78.6

0280

.174

81.7

7783

.413

85.0

8186

.783

88.5

1890

.289

92.0

9593

.937

95.8

1597

.732

1.05

4.21

63.

1.2.

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-44

.259

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48.8

6693

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4.RE

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25.0

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1226

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30.6

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.699

26.3

51.2

3926

.718

.310

27.0

45.6

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.465

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27.8

46.8

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337.

800.

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101

PARTE III

PLANO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO ADMINISTRATIVO

2011-2014

3.3. METODOLOGIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FLUXOS DE CAIXA

102

3.3.1. METODOLOGIA DE ALOCAÇÃO DOS VALORES ORÇADOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

As despesas correntes e de capital do exercício de 2011 do FADM foram alocadas em

11 Unidades Orçamentárias, em conformidade com a responsabilidade funcional atribuída a cada

unidade administrativa prevista no organograma da Instituição e de acordo com a quantidade de

colaboradores em cada unidade de forma a permitir maior objetividade e desburocratização na

utilização dos recursos.

Os critérios de alocação estabelecidos para as rubricas orçamentárias de despesa foram

os seguintes:

� Nº. de colaboradores por unidade administrativa, expresso no lotacionograma,

considerando, inclusive, as contratações oriundas do próximo concurso público,

cujo evento está programado para se realizar em 2011;

� Atividades específicas de cada unidade administrativa.

3.3.1.1. PARÂMETROS GERAIS – Os parâmetros utilizados na elaboração do orçamento são de

ordem quantitativa, a saber:

QUADRO DE PESSOAL:

� Administração - honorários;

� Remuneração de pessoal, inclusive bolsa auxílio a estagiários e respectiva taxa de

administração;

� Encargos sociais.

3.3.1.2. DIÁRIA DO PRESIDENTE DE R$ 279,83 fora do Estado e R$ 139,91 no Estado - Valores

orçados como Diárias do Presidente, conforme Decreto Estadual n.º. 26.953, de 27 de agosto de

2.007 que fixa os valores das diárias para os servidores da Administração Direta e Indireta do

Poder Executivo, e dá outras providências.

3.3.1.3. DIÁRIA DE ASSESSOR/GERENTE DE R$ 244,85 fora do Estado e R$ 104,93 no Estado -

Valores Orçados como Diárias dos gerentes, coordenadores e assessores, conforme Decreto

Estadual n.º 26.953, de 27 de agosto de 2.007 que fixa os valores das diárias para os servidores da

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, e dá outras providência.

103

3.3.1.4. DIÁRIA DOS DEMAIS COLABORADORES R$ 209,88 fora do Estado e R$ 69,95 no

Estado – Valores orçados para os demais colaboradores, conforme Decreto Estadual n.º 26.953, de

27 de agosto de 2.007 que fixa os valores das diárias para os servidores da Administração Direta e

Indireta do Poder Executivo, e dá outras providência.

3.3.1.5. PASSAGEM DE IDA/VOLTA (MANAUS/BRASILIA/MANAUS) DE R$ 1.300,00 – Está

sendo considerado para orçar a Despesa com Passagens Aéreas.

3.3.1.6. ÁREA FÍSICA ATUAL E PROJETADA PARA O AMAZONPREV – Considerada no cálculo

das Despesas: Limpeza e Conservação, Vigilância e Segurança, Conservação e Manutenção de

Equipamentos, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Serviços de Copa, Motoboy e

Mensageiros, Energia Elétrica, Telecomunicações, Água e Saneamento e Aquisição de Materiais

Permanentes como: Mobiliário em Geral e de Processamentos de Dados.

3.3.1.7. TICKET ALIMENTAÇÃO: Orçado com base no quantitativo de colaboradores definido no

Lotacionograma aprovado, exceto estagiários, pelo valor do ticket, inclusive a Taxa de

Administração paga à empresa fornecedora. A definição do quantitativo para o quadro de recursos

humanos (lotacionagrama) foi objeto de estudo feito por empresa terceirizada, contratada por

licitação e aprovado pelo CODIR, conforme estabelece o art. 60 da LC n. 30/01, combinado com o

art. 57 do Decreto n. 22.541/02.

3.3.1.8. BOLSA AUXÍLIO para estagiários – Considerado com base no lotacionograma inclusive a

taxa de administração paga ao credenciado.

3.3.1.9. ÍNDICE TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS DE PESSOAL - Utilizado para calcular os

encargos sociais incidentes sobre a Folha de Pagamento da Administração corresponde a 20% da

Contribuição do Empregador para o INSS relativo aos Servidores de Cargo em Comissão,

inclusive o Diretor-Presidente, e do Pessoal Administrativo 13% da Contribuição do Empregador

para o Amazonprev relativo aos Servidores do Quadro Efetivo, inclusive os em Função de

Confiança; 0,5% do Seguro Acidente do Trabalho - SAT; 1% do PIS/PASEP, levando em conta a

transformação da Natureza Jurídica para Fundação de Direito Público, cuja proposta de alteração

foi submetida à Casa Civil, em outubro de 2009, via minuta de Projeto de Lei. Referido projeto foi

readequado conforme orientação do então Governador Eduardo Braga para reforçar as

salvaguardas para o Sistema e para os servidores, tendo sido reencaminhado em março/2010.

104

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA METODOLOGIA APLICADA

VALOR

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 26.888.254


4.1.6.0.0.13.99.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A Taxa de Administração, repassada pelo Estado, assim como as reservas constituídas, tem como objetivos custear os gastos de natureza tipicamente administrativa deste Fundo de Previdência.Os valores de janeiro a setembro de 2011 foram calculados aplicando a alíquota de 1% sobre o valor total realizado com remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao ano de 2010. Os meses de outubro a dezembro de 2011 foram projetados tomando-se como base a média das despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas do período realizado em 2010 incluindo o 13º salário. O valor da alíquota apresentada está em consonância com as orientações legais dispostas na LC nº. 30/01, assim como os limites definidos na Lei 9.717/98, com escrituração na Portaria nº. 402/08, Instrução Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência.

26.407.596

4.1.3.2.8.10.03.01.00RENDIMENTOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Registra os valores dos Rendimentos da Reserva Administrativa constituída com as sobras da Taxa de Administração do ano de 2011. 480.658

DESPESAS ADMNISTRATIVAS 23.683.526

DESPESAS CORRENTES 22.332.089

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DA DIRETORIA 630.816

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS DA DIRETORIA 542.333

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Registra os valores orçados para as despesas com honorários e vantagens fixas da Diretoria, incluindo a nomeação de um Diretor de Previdência conforme consta no art. 70 da LC nº 30/01, que determina a composição do Conselho Diretor. Deve-se ressaltar que esses valores estão em consonância com a política salarial adotada pelo Governo do Estado, em relação aos salários dos Secretários e demais cargos intermediários.

464.000

105

3.3.1.9.0.11.43 13° SALÁRIO

Registra os valores correspondentes ao pagamento do 13º salário de acordo com a legislação pertinente. Esta despesa realiza-se na proporção de 6/12 avos pagos em abril e dezembro respectivamente, tendo como base a remuneração mensal da Diretoria. No caso de férias concedidas nos meses de fevereiro e março, a 1ª parcela do 13º salário será antecipada para estes meses em consonância com o Manual de Políticas de Recursos Humanos do AMAZONPREV. Para os anos de 2012, 2013 e 2014, os valores permanecem inalterados.

41.000

3.3.1.9.0.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Registra os valores referentes ao pagamento de 1/3 da remuneração devida no período de férias aos Diretores, conforme a legislação trabalhista vigente e programação de férias para o ano de 2011. Para os anos de 2012, 2013 e 2014, os valores permanecem inalterados.

9.333

3.3.1.9.0.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

Registra despesa com antecipação da remuneração devida aos Diretores no período de férias. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014, os valores permanecem inalterados.

28.000

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 83.469

3.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Registra valores referentes à razão de 20% sobre o total da folha de pagamento da Presidência e da Diretoria de Previdência - Dipre. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014, os valores permanecem inalterados.

73.800

3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - AMAZONPREV

Registra valores referentes à razão de 13% sobre o salário base da Diretora de Administração e Finanças, que pertence ao quadro permanente. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014, os valores permanecem inalterados.

6.871

3.3.1.9.0.13.99

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (0,5% - SEGURO)

Registra valores referentes à aplicação de 0,5% sobre o total da folha de pagamento do Conselho Diretor. Esta despesa equivale ao Seguro Acidente do Trabalho – SAT. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 os valores permanecem inalterados.

2.798

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5.013

3.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP

Registra valores referentes ao PIS/PASEP que tem como base o total da folha de pagamento do Conselho Diretor sobre a qual é aplicada a alíquota de 1%, exceto sobre o 13º salário. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014, os valores permanecem inalterados.

5.013

106

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 8.838.6353.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.965.498

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Despesas com a remuneração do quadro de pessoal efetivo. Os valores orçados têm como base o lotacionograma aprovado pela Diretoria na forma do art. 60 da LC nº 30/01 combinado com art 57 do Decreto 22.541/02, já incluindo contratações oriundas do Concurso Público previsto para o exercício de 2011 e projeção de reajuste equivalente ao IPCA 2010+1%. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado reajuste pelo IPCA 2010+ 1% ao ano. As projeções de reajustes são, exclusivamente, para efeito de se identificar um valor orçamentário.

3.972.386

3.3.1.9.0.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO

Registra as despesas com remuneração dos colaboradores que exercem cargo em comissão, dos efetivos que exercem função de confiança conforme valores aprovados no Plano de Cargos e Salários e quantitativo do Lotacionograma, incluindo para estes, projeção de reajuste equivalente ao IPCA 2010+1%. Considerou-se pagamento de gratificações por participação de colaboradores em comissões. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado reajuste pelo IPCA 2010+ 1% ao ano. As projeções de reajustes são, exclusivamente, para efeito de se identificar um valor orçamentário.

1.892.325

3.3.1.9.0.11.43 13º SALÁRIO

Registra os valores orçados com o 13º salário dos colaboradores efetivos, cargos em comissão e função de confiança sendo o pagamento efetuado em 2 parcelas, abril e dezembro, correspondentes a 6/12 avos, valores aprovados no PCCS e PCS e quantitativo do Lotacionograma aprovado para 2011. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado reajuste pelo IPCA 2010+ 1% ao ano. As projeções de reajustes são, exclusivamente, para efeito de se identificar um valor orçamentário.

505.846

3.3.1.9.0.11.45 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL

Registra os valores referentes ao pagamento de 1/3 da remuneração devida no período de férias aos colaboradores efetivos, cargos em comissão e função de confiança. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado reajuste pelo IPCA 2010+ 1% ao ano. As projeções de reajustes são, exclusivamente, para efeito de se identificar um valor orçamentário.

157.663

3.3.1.9.0.11.46 FÉRIAS – PAGAMENTO ANTECIPADO

Registra despesa com antecipação da remuneração devida no período de férias aos colaboradores efetivos, cargos em comissão e função de confiança. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA 2010 + 1% ao ano.

437.278

107

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.114.825

3.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS

Registra valores referentes à razão de 20% sobre o total da folha de pagamento dos colaboradores de Cargo em Comissão. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA 2010 + 1% ao ano.

286.949

3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – AMAZONPREV

Registra valores referentes à razão de 13% sobre o total da folha de pagamento do Pessoal do Quadro Efetivo, considerando os que estão em Função de Confiança. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014, foi considerado IPCA + 1% ao ano.

722.128

3.3.1.9.0.13.99

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (0,5% - seguro)

Registra valores referentes à aplicação de 0,5% sobre a folha de pagamento dos colaboradores. Esta despesa equivale ao Seguro Acidente do Trabalho – SAT. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

36.092

3.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP

Registra valores referentes ao PIS / PASEP que tem como base a folha de pagamento dos colaboradores, sobre a qual é aplicada da alíquota de 1%, exceto sobre o 13º salário. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

69.655

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 758.312

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO ÓRGÃO

Registra as despesas com colaboradores cedidos pela SEAD e do Ex-IPEAM (atualmente lotados na SEAD). São calculados nessa rubrica os valores correspondentes à remuneração desses servidores (ressarcimento à SEAD) mais as vantagens adicionais pagas pelo Amazonprev. Além disso, são consideradas as parcelas relativas ao 13º salário em abril e dezembro com as respectivas vantagens adicionais.

758.312

108

MANUTENÇÃO DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO 201.600

3.3.3.9.0.36.45 JETONS A CONSELHEIROS

Registra despesas com honorários dos Conselheiros do CONAD e COFIS, respectivamente compostos por 8 e 4 membros, conforme art. 67 e 77 da LC nº 30/01. Os valores referentes ao CONAD são calculados à base de 10% da remuneração paga ao Diretor-Presidente e os do COFIS, por sua vez, corresponde a 80% do valor do CONAD. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 os valores permanecem inalterados.

201.600

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 12.661.038

3.3.3.9.0.14.13 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 80.857

3.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS

Registra os valores orçados com diárias pagas a colaboradores devido às viagens institucionais, tanto a capitais quanto ao interior do Estado, ao Programa Permanente de Atualização Cadastral – PROPAC, ao programa de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal por meio do PROAP e ampliação do Programa Idade Ativa. Considera-se também a participação do Diretor-Presidente em reuniões da Abipem e Conaprev e participação de colaboradores em eventos nacionais como cursos e seminários. Os valores para 2011 basearam-se na média realizada de julho de 2009 a junho 2010, além de acréscimo decorrente de circunstâncias de ordem conjuntural. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA 2010 + 1% ao ano.

80.857

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 451.222

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRUFICANTES AUTOMOTIVOS

Está calculado considerando as despesas com consumo mensal de combustível com a média dos valores registrados nos meses de julho de 2009 a junho de 2010. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA 2010 + 1% ao ano.

12.000

3.3.3.9.0.30.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Está calculado considerando as despesas com consumo mensal de alimentos como: café, leite, sucos, biscoitos, água mineral e afins com a média dos valores de consumo nos meses de julho de 2009 a junho de 2010, além de acréscimo inflacionário IPCA 2010 + 1% ao ano. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA 2010 + 1% ao ano.

82.957

109

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Está calculado com base no consumo médio destes materiais nos meses de julho de 2009 a junho de 2010. Para o exercício 2011 foram incluídos calendários, agendas e pvc para carteiras dos aposentados. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

80.420

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Está calculado com base na média de consumo registrada nos meses de julho de 2009 a junho de 2010, estando incluídas despesas com tonner e cartuchos para impressoras (inclusive para impressão de carteiras dos aposentados) e outros suprimentos de informática nos meses de abril e agosto/11. Considerado em março a compra de mouse pad anatômicos para os colaboradores. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

119.085

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Os valores foram orçados com base na média de julho de 2009 a junho de 2010 e na necessidade de manutenções dos imóveis, sendo registradas as despesas com aquisição de materiais de consumo para aplicação e manutenção de imóveis do FPREV. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

8.000

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Os valores foram orçados com base na média registrada nos meses julho de 2009 a junho de 2010, sendo registradas as despesas com aquisição de componentes, peças e acessórios para manutenção de bens móveis principalmente copiadoras, máquinas de café e veículo. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

15.980

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

Os valores foram orçados com base na média registrada nos meses de julho de 2009 a junho de 2010, são registradas as despesas com aquisição de materiais de consumo de emprego direto em filmagens e revelações (papel fotográfico), ampliações e reproduções de som e imagem (fitas virgens para áudio e vídeo). Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

6.000

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Os valores foram orçados para despesas com aquisição de peças para equipamentos de comunicação. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

6.000

110

3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Os valores foram orçados com base na média dos meses de julho de 2009 a junho de 2010 para despesas com outros materiais de consumo utilizados nos eventos programados para o ano de 2011 como o Programa Bem viver, premiação e materiais para os projetos do Programa de Idéias para a Qualidade, brindes para a Segunda Semana da Qualidade e despesas com materiais para cursos do Programa Idade Ativa e outros materiais descartáveis. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

120.780

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 139.598

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS

Registra os valores orçados com passagens pagas aos colaboradores devido às viagens institucionais, tanto para capitais quanto para o interior do Estado, pela intensificação do Programa Permanente de Atualização Cadastral – PROPAC e o programa de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal pelo PROAP. Considera-se também a participação do Diretor-Presidente em reuniões da Abipem e Conaprev e participação de colaboradores em eventos nacionais. Estes valores basearam-se na média realizada nos meses de julho de 2009 a junho de 2010, além dos acréscimos decorrentes das ações relativas ao ano de 2011. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

139.598

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 241.000

3.3.3.9.0.35.01

SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA

Registra-se despesas com consultoria jurídica e consultoria de diagnóstico de clima organizacional. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano. Para 2012 foi considerado consultoria para Diagnóstico da Estrutura Organizacional.

71.000

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA

Despesa calculada com base no contrato vigente e no contrato a vigorar de Auditoria Contábil e Auditoria de Manutenção do Sistema da ISO. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

170.000

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 122.000

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Está calculado com base nos contratos vigentes de instrutores para o Programa Idade Ativa e engenheiros credenciados. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

109.000

111

3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVIÇOS

Os valores foram orçados com base na média dos valores realizados nos julho de 2009 a junho de 2010. Registra o valor das despesas com serviços de natureza eventuais, não especificados prestados por pessoa física. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

13.000

3.3.3.9.0.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.036.000

3.3.3.9.0.37.01

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Está calculado com base no contrato de prestação de serviços como motoboy, copeiro, auxiliar de escritório e outros acrescido de reajuste contratual. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

259.000

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Está calculado com base no contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação acrescido de reajuste contratual considerando a possibilidade de aumento de salário em função do salário mínimo. Considerado serviço de dedetização. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

257.000

3.3.3.9.0.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Está calculado com base no contrato vigente de prestação de serviços vigilância ostensiva acrescido de reajuste contratual. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

520.000

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.699.351

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Está calculado com base nas despesas com assinaturas anuais de jornais e periódicos utilizados na Instituição, com associações, além de reserva para novas assinaturas. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

21.535

3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Está calculada com base nos contratos de prestação de serviço de Atuária, Sistema de Controle de Documentos e Digitalização do Arquivo Geral, Sistema Integrado, Sistema de Planejamento Estratégico e Qualidade, do Sistema de Gestão Previdenciária e do call center. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano somente para o serviço da atuária.

2.468.577

112

3.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

Está calculado com base no contrato vigente de prestação de serviços de manutenção do SISPREV WEB a partir de abril, RPPS, NASAJON, RIVERSOFT, Sistema Integrado (contas a pagar, estoque, patrimônio e RH), sistema call center e Sistema de Gestão da Qualidade e Planejamento. Nas projeções para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

1.894.546

3.3.3.9.0.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Está calculada mensalmente com base nos contratos de aluguel dos prédios do complexo Ipixuna / Duque de Caxias até fevereiro, estacionamento para os colaboradores e dos espaços utilizados nos PACs (São José e Cidade Nova). Considerou-se ampliação dos serviços nos PACs Manacapuru e Compensa a partir de outubro. Nas projeções de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

201.212

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Correspondem aos valores orçados com aluguel de impressoras e copiadoras. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

48.000

3.3.3.9.0.39.14

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Correspondem aos valores orçados para locações de veículos para o Programa Idade Ativa. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

6.667

3.3.3.9.0.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Corresponde aos valores orçados para realização de reparos, consertos e revisões nos imóveis do FPREV com base na média dos valores registrados entre os meses de julho de 2009 a junho de 2010. Foi considerada a restauração do Prédio Histórico e manutenção do elevador. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

1.543.000

3.3.3.9.0.39.17

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Correspondem aos valores orçados para manutenção e conservação dos condicionadores de ar, bebedouros, grupo gerador segundo contrato vigente, máquinas de café e outros. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

100.004

3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Os valores foram orçados para despesas com serviços utilizados na organização de coquetéis, festas de congraçamento, recepções e afins. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

163.642

3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Os valores foram orçados com base na média dos valores registrados nos meses de julho de 2009 a junho de 2010, já considerados os reajustes tarifários do período. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

300.000

113

3.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Os valores foram orçados com base na média dos meses de julho de 2009 a junho de 2010, já considerados os reajustes tarifários. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

60.000

3.3.3.9.0.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Os valores foram orçados com base na média dos meses de julho de 2009 a junho de 2010 dos serviços de correios, já considerados os reajustes tarifários. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

600.000

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Os valores foram orçados com base no realizado com cursos, congressos e seminários, constante dos balancetes de julho de 2009 a junho de 2010 e ações de treinamento programadas para 2011. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

180.000

3.3.3.9.0.39.48.01 ESTAGIÁRIOS

Valores orçados com o serviço de estagiários, incluindo a taxa administrativa. Nas projeções dos valores para os anos de 2011, 2012 e 2013 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

450.000

3.3.3.9.0.39.50

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Valores orçados para despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, prestados pela HAPVIDA. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

260.000

3.3.3.9.0.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Os valores foram orçados com base no realizado, com os serviços de acesso à Internet com link de 1Mb e outros serviços eventuais da Prodam, conforme contrato vigente, além dos serviços com internet auxiliar e móvel, adequação do site para inclusão do jornal O PREVIDENTE, integração de sistemas. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

247.498

3.3.3.9.0.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Os valores foram orçados com base na média de consumo dos meses de julho de 2009 a junho de 2010 de telefone fixo e celular. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

82.372

3.3.3.9.0.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.

Valores orçados para confecção de crachás funcionais para estagiários e colaboradores. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

1.000

114

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS

O valor desta despesa está calculado com base na média registrada nos meses de julho de 2009 a junho de 2010. Registra-se também os serviços contratados referente à artes gráficas tal como confecção do Planejamento Estratégico, Relatórios, Plano de Aplicações e Investimentos - PAI e informativos como folders, cartilhas, cartões de visita e impressos afins. Considera-se, também, serviços de impressão e cópias xerográficas de documentos na Instituição. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

450.000

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL

Os valores foram orçados para despesas com seguro do Centro Previdenciário e seguro obrigatório de veículo. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

17.000

3.3.3.9.0.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES

Os valores foram orçados com base nos serviços realizados nos meses de julho de 2009 a junho de 2010 referentes às despesas de táxi, que contemplam os serviços do PROPAC que realiza visitas domiciliares, do PROAP nos eventos nos órgão de origem do servidor, dos colaboradores nos eventos de seminários, visitas e treinamentos em outros Estados, ampliação dos serviços na capital e os serviços da coordenação do Idade Ativa. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

176.000

3.3.3.9.0.39.79

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.

Está calculado com base na prestação de serviços de apoio às atividades técnicas e operacionais de publicidade, como reedição de vídeo e elaboração de novos vídeos para o Atendimento. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

80.000

3.3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Corresponde às despesas com serviços de publicidade legal na Imprensa Oficial como Portarias, Estatutos, Regulamentos e outros. Registra-se também os valores com propaganda e geração e divulgação por meio de veículos de comunicação. Os valores foram orçados com base na média realizada nos meses de julho de 2009 a junho de 2010. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

335.000

3.3.3.90.39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

Registra despesas com aquisição de programas de processamento de dados. O valor orçado está baseado no projeto básico aquisição de software Windesign e para o sistema Call Center. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 o valor permanece inalterado.

13.299

115

3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

219.667

3.3.3.9.0.39.99.01 PCMSO/PPRA

Os valores foram orçados com base no contrato vigente em relação ao programa de saúde ocupacional e riscos ambientais. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

40.000

3.3.3.9.0.39.99.02 OUTROS SERVIÇOS

Os valores foram orçados para serviços eventuais como os serviços contratados para o Programa Idade Ativa e Bem Viver (massoterapia e ginástica laboral), serviços dos projetos do Programa de Idéias para Qualidade, confecção de quadros de acrílicos, balcão de atendimento móvel, implantação do call center e serviços com limpeza de fossa e cisterna. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

179.667

3.3.3.9.0.46.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 671.342

3.3.3.9.0.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO

Valor correspondente ao TICKET Alimentação pago aos colaboradores do quadro efetivo, quadro de Função de Confiança e cedidos SEAD e ex-IPEAM, com base no valor do contrato vigente, inclusive na taxa de administração e no lotacionograma aprovado pela Diretoria. Nas projeções dos valores para os anos de 2012, 2013 e 2014 foi considerado IPCA + 1% ao ano.

671.342

DESPESAS DE CAPITAL 1.351.437 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 379.900

3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Valores referentes às obras de adaptação do Auditório às normas de segurança, obra de isolamento térmico do Centro Previdenciário e outros serviços de manutenção predial considerando o contrato de manutenção.

379.900

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 971.537

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valores orçados para a aquisição de aparelho e equipamentos de comunicação como: central telefônica (call center) e telefones com e sem fio.

22.800

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valores orçados para a aquisição de cafeteiras, para o refeitório e outros utensílios.

2.750

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Os valores foram orçados com base na previsão de aquisição de livros para composição do acervo bibliográfico.

17.000

3.4.4.9.0.52.24

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Registra despesa com equipamentos de segurança como câmera de vídeo, materiais para composição do Auditório como extintores e outros.

68.000

116

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Os valores foram orçados para aquisição de Teclado, amplificadores e outros acessórios afins.

9.500

3.4.4.9.0.52.35

EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Valores orçados com base na aquisição de equipamentos como digitalização do arquivo, servidor de backup e ainda equipamentos de processamentos como computadores, notebooks e nobreaks.

454.000

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL

Os valores foram orçados com base na aquisição de Arquivo Deslizante para o Arquivo Geral, e para outras áreas a serem equipadas.

391.487

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Os valores foram orçados com base na aquisição de persianas e carpetes para o Centro Previdenciário.

6.000

5.2.2.2.1.01.00 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA PARA O FFIN

Corresponde a transferência de recurso do Fundo Administrativo para o Fundo Financeiro

2.500.000

9.9.9.9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor proveniente da Taxa de Administração que não foi comprometido com despesas específicas quando da elaboração do PPA destinadas ao atendimento de despesas não previstas do exercício de 2011 e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive a abertura de créditos adicionais. Sua utilização será efetivada conforme Art. 43 da Lei nº 4320/64 e Art. 61 Decreto-Lei 200/67, ON 02/2007e LC 30/01.

704.728

Nota 1: As sobras da Taxa de Administração (reserva de contingência) servem para fazer face ao

que dispõe o parágrafo 2º do art. 80 da LC 30/2001.

Nota 2: O valor de R$ 2.500.000 na conta Transferência Concedida para o FFIN corresponde a

uma provisão de parte do saldo de 2011 (reserva de contingência) para aquela conta.

117

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTA

LO

RÇAD

OOR

ÇADO

ORÇ

ADO

ORÇA

DOO

RÇAD

OOR

ÇADO

ORÇ

ADO

ORÇA

DOO

RÇAD

OOR

ÇADO

ORÇA

DOOR

ÇADO

ORÇA

DOIT

ENS

17.

016.

348

7.43

6.72

67.

704.

733

7.90

9.11

88.

038.

677

8.57

4.81

741

2.60

71.

403.

728

1.13

2.27

41.

165.

117

1.24

6.82

41.

365.

584

1.72

1.07

6

22.

114.

165

2.09

4.72

92.

061.

726

2.10

2.30

42.

170.

576

2.34

1.94

52.

976.

512

2.14

1.89

22.

149.

426

2.11

3.18

72.

078.

011

2.54

3.78

126

.888

.254

2.1

2.11

4.16

52.

094.

729

2.06

1.72

62.

102.

304

2.17

0.57

62.

341.

945

2.97

6.51

22.

141.

892

2.14

9.42

62.

113.

187

2.07

8.01

12.

543.

781

26.8

88.2

552.

1.1

TAXA

DEAD

MIN

ISTR

AÇÃO

-MÊS

CORR

ENTE

2.05

1.01

82.

027.

798

1.99

2.38

32.

031.

122

2.09

8.22

82.

264.

772

2.97

2.79

92.

129.

258

2.13

9.23

62.

102.

701

2.06

6.79

02.

531.

491

26.4

07.5

962.

1.2

REND

IMEN

TOS

DARE

SERV

AAD

MIN

ISTR

ATIV

A63

.147

66.9

3169

.343

71.1

8272

.348

77.1

733.

713

12.6

3410

.190

10.4

8611

.221

12.2

9048

0.65

93

1.69

3.78

71.

826.

722

1.85

7.34

01.

972.

745

1.63

4.43

62.

004.

156

1.98

5.39

12.

413.

347

2.11

6.58

42.

031.

480

1.95

9.25

12.

188.

289

23.6

83.5

263.

11.

693.

787

1.82

6.72

21.

857.

340

1.97

2.74

51.

634.

436

2.00

4.15

61.

985.

391

2.41

3.34

72.

116.

584

2.03

1.48

01.

959.

251

2.18

8.28

923

.683

.526

3.1.

1DE

SPES

ASCO

MPE

SSOA

L(A

1+A2

)75

0.31

179

7.28

169

1.88

497

3.45

070

6.57

075

0.00

573

0.95

069

8.26

169

3.81

070

4.20

969

8.20

51.

274.

519

9.46

9.45

13.

1.1.

2RE

MUN

ERAÇ

ÃOE

ENCA

RGOS

DADI

RETO

RIA

(A1)

29.5

0547

.730

47.7

3068

.230

47.7

3065

.582

34.5

3547

.730

47.7

3047

.730

47.7

3098

.851

630.

816

3.2.

1.2.

1HO

NORÁ

RIO

S26

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0028

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0046

4.00

03.

2.1.

2.2

PRO

VISÕ

ES(F

ÉRIA

S,13

SALA

RIO

,...)

00

020

.500

017

.333

00

00

040

.500

78.3

333.

2.1.

2.3

ENCA

RGO

SSO

CIAI

S(C

ontri

buiçõ

es)

3.50

56.

730

6.73

06.

730

6.73

07.

249

6.53

56.

730

6.73

06.

730

6.73

017

.351

88.4

833.

1.1.

3RE

MUN

ERAÇ

ÃOE

ENCA

RGOS

DOPE

SSOA

LAD

MIN

ISTR

ATIV

O(A

2)72

0.80

574

9.55

164

4.15

390

5.22

065

8.83

968

4.42

369

6.41

465

0.53

164

6.08

065

6.47

865

0.47

51.

175.

668

8.83

8.63

53.

1.1.

3.1

COM

ISSÃ

O/C

ONC

URSA

DOS/

CONF

IANÇ

A50

8.77

149

3.64

145

0.04

848

8.87

150

6.64

949

9.19

448

0.26

347

5.17

148

4.73

749

4.34

348

9.90

649

3.11

75.

864.

711

3.1.

1.3.

2RE

QUI

SITA

DOS

DEO

UTRO

SÓ

RGÃO

S56

.857

56.8

5756

.857

85.2

8556

.857

56.8

5756

.857

56.8

5756

.857

56.8

5756

.857

104.

464

758.

312

3.1.

1.3.

3EN

CARG

OS

SOCI

AIS

81.7

8488

.038

81.1

3910

9.84

579

.345

80.5

8182

.369

80.0

5780

.029

80.0

2679

.620

191.

992

1.11

4.82

53.

1.1.

3.4

PRO

VISÕ

ES(F

ÉRIA

S,13

SALA

RIO

,...)

73.3

9411

1.01

556

.110

221.

219

15.9

8947

.791

76.9

2638

.446

24.4

5825

.253

24.0

9238

6.09

51.

100.

787

3.1.

2M

ANUT

ENÇÃ

ODO

SCO

NSEL

HOS

(B)

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

201.

600

3.1.

2.1

JETO

NSA

CONS

ELHE

IRO

SDO

CONA

D12

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0014

4.00

03.

1.2.

2JE

TONS

ACO

NSEL

HEIR

OS

DOCO

FIS

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

57.6

003.

1.3

MAN

UTEN

ÇÃO

DOS

SERV

IÇOS

ADM

INIS

TRAT

IVOS

EMG

ERAL

(C)

902.

843

988.

807

1.01

2.82

393

0.36

188

0.63

31.

211.

868

1.17

5.40

81.

278.

966

1.25

4.14

01.

286.

638

870.

413

868.

137

12.6

61.0

383.

1.3.

1DI

ÁRIA

S4.

176

4.17

65.

176

9.57

68.

526

6.97

68.

676

6.97

64.

176

7.72

66.

976

7.72

680

.857

3.1.

3.2

MAT

ERIA

LDE

CONS

UMO

13.2

6748

.087

59.7

8158

.647

15.2

1736

.107

21.9

5288

.267

42.6

1026

.607

18.2

1722

.467

451.

222

3.1.

3.3

PASS

AGEN

SE

DESP

COM

LOCO

MO

ÇÃO

6.66

76.

667

9.66

724

.185

17.2

0711

.007

11.0

0711

.007

6.66

712

.007

11.0

0712

.507

139.

598

3.1.

3.4

SERV

IÇO

SDE

CONS

ULTO

RIA

27.5

0022

.500

12.5

0012

.500

12.5

0037

.500

12.5

0022

.500

12.5

0043

.500

12.5

0012

.500

241.

000

3.1.

3.5

OUT

ROS

SERV

.DE

TERC

EIRO

S-P

ESSO

AFI

SICA

500

10.8

7710

.877

15.3

7710

.877

10.8

7710

.877

10.8

7710

.877

7.01

47.

014

15.9

5512

2.00

03.

1.3.

6LO

CAÇÃ

ODE

MÃO

-DE-

OBR

A88

.000

85.0

0088

.500

87.0

0085

.000

85.0

0085

.000

90.5

0085

.000

85.0

0085

.000

87.0

001.

036.

000

3.1.

3.7

OUT

ROS

SERV

.DE

TERC

EIRO

S-P

ESSO

AJU

RIDI

CA70

6.78

975

5.55

677

0.37

866

7.13

267

5.36

296

8.45

696

9.45

199

2.89

41.

036.

365

1.04

8.84

067

3.75

565

4.03

99.

919.

018

3.1.

3.8

INDE

NIZA

ÇÃO

AUXI

LIO

ALIM

ENTA

ÇÃO

55.9

4555

.945

55.9

4555

.945

55.9

4555

.945

55.9

4555

.945

55.9

4555

.945

55.9

4555

.945

671.

342

3.1.

4DE

SPES

ASDE

CAPI

TAL

(D)

23.8

3323

.833

135.

833

52.1

3330

.433

25.4

8362

.233

419.

320

151.

833

23.8

3337

3.83

328

.833

1.35

1.43

73.

1.4.

123

.333

23.3

3323

.333

23.3

3323

.333

23.3

3356

.633

89.9

3323

.333

23.3

3323

.333

23.3

3337

9.90

03.

1.4.

2EQ

UIPA

MEN

TOE

MAT

ERIA

LPE

RMAN

ENTE

500

500

112.

500

28.8

007.

100

2.15

05.

600

329.

387

128.

500

500

350.

500

5.50

097

1.53

74.

TRAN

SFER

ÊNCI

APA

RAO

FFIN

8.50

0.00

08.

500.

000

5.RE

SULT

ADO

(ENT

RADA

S-SA

ÍDAS

)42

0.37

826

8.00

720

4.38

612

9.55

953

6.14

0-8

.162

.211

991.

122

-271

.455

32.8

4381

.707

118.

760

355.

492

-5.2

95.2

71

FONT

E:

NOTA

S:

3)O

RESU

LTAD

OFI

NAL

DEJU

NHO

EA

DISP

ONI

BILI

DADE

DEAB

ERTU

RAEM

JULH

ORE

DUZI

UEM

R$8.

500.

000

CORR

ESPO

NDEN

TEÀ

TRAN

SFER

ÊNCI

ADO

FADM

PARA

OFF

INCO

NFO

RME

PARÁ

GRA

FO2º

DOAR

T.80

DALC

30/2

001.

4)O

TOTA

LDA

SDE

SPES

AS+

ATR

ANSF

ERÊN

CIA

+O

RESU

LTAD

ODO

FLUX

OEQ

UIVA

LEAO

TOTA

LDA

SEN

TRAD

AS.

SAÍD

ASDE

SPES

AAD

MIN

ISTR

ATIV

AS(A

+B+C

+D)

2)O

SRE

NDIM

ENTO

SDA

RESE

RVA

ADM

INIS

TRAT

IVA

CORR

ESPO

NDEM

ÀAL

IQUO

TAM

ENSA

LDE

0,9%

a.m

.(IP

CA+6

%a.

a)RE

LATI

VOS

AOSA

LDO

DATA

XADO

MÊS

ANTE

RIO

RAD

ICIO

NADO

DATA

XADO

MÊS

CORR

ENTE

.1)

ADI

SPO

NIBI

LIDA

DEDE

ABER

TURA

CORR

ESPO

NDEN

TEA

JANE

IRO

DE20

11RE

FERE

-SE

AOSA

LDO

DISP

ONÍ

VEL

EPR

OJE

TADO

ATÉ

DEZE

MBR

O/1

0.

OBR

ASE

INST

ALAÇ

ÕES

-DAD

OS

ORI

GIN

AIS:

BALA

NCET

EAM

AZO

NPRE

V-O

UTRO

SDA

DOS:

PRO

JETA

DOS

PARA

2011

-CO

PLAN

ENTR

ADAS

RECE

ITAS

ADM

INIS

TRAT

IVAS

FLUX

ODE

CAIX

AAD

MIN

ISTR

ATIV

OAN

O20

11

DESC

RIÇÃ

O

FLUX

OM

ENSA

LDI

SPON

IBIL

IDAD

EDE

ABER

TURA

118

JAN

FEV

MA

RA

BR

MAI

JUN

JUL

AG

OSE

TO

UT

NO

VD

EZTO

TAL

OR

ÇA

DO

OR

ÇA

DO

OR

ÇAD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇA

DO

OR

ÇA

DO

OR

ÇAD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

OC

ÓD

IGO

2.11

4.16

52.

094.

729

2.06

1.72

62.

102.

304

2.17

0.57

62.

341.

945

2.97

6.51

22.

141.

892

2.14

9.42

72.

113.

187

2.07

8.01

02.

543.

781

26.8

88.2

544.

1.6.

0.0.

13.9

9.00

2.05

1.01

82.

027.

798

1.99

2.38

32.

031.

122

2.09

8.22

82.

264.

772

2.97

2.79

92.

129.

258

2.13

9.23

62.

102.

701

2.06

6.79

02.

531.

491

26.4

07.5

964.

1.3.

2.8.

10.0

3.01

.00

RE

ND

IME

NTO

STA

XA

DE

AD

MIN

ISTR

AÇ

ÃO

63.1

4766

.931

69.3

4371

.182

72.3

4877

.173

3.71

312

.634

10.1

9110

.486

11.2

2012

.290

480.

658

JAN

FEV

MA

RA

BR

MAI

JUN

JUL

AG

OSE

TO

UT

NO

VD

EZTO

TAL

OR

ÇA

DO

OR

ÇA

DO

OR

ÇAD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇA

DO

OR

ÇA

DO

OR

ÇAD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

AD

O3.

0.0.

0.0.

00.0

01.

693.

787

1.82

6.72

21.

857.

340

1.97

2.74

51.

634.

436

2.00

4.15

61.

985.

391

2.41

3.34

72.

116.

584

2.03

1.48

01.

959.

251

2.18

8.28

723

.683

.526

0102

.09.

122.

0022

.004

29.5

0547

.730

47.7

3068

.230

47.7

3065

.582

34.5

3547

.730

47.7

3047

.730

47.7

3098

.851

630.

816

3.3.

0.00

.00.

00D

ESP

ESAS

CO

RR

ENTE

S(A

1+A

2)29

.245

47.3

2047

.320

67.8

2047

.320

64.9

9934

.255

47.3

2047

.320

47.3

2047

.320

98.2

4162

5.80

33.

3.1.

00.0

0.00

PESS

OAL

EEN

CAR

GO

SSO

CIA

IS(A

1+A

2)29

.245

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2047

.320

67.8

2047

.320

64.9

9934

.255

47.3

2047

.320

47.3

2047

.320

98.2

4162

5.80

33.

3.1.

9.0.

00.0

029

.245

47.3

2047

.320

67.8

2047

.320

64.9

9934

.255

47.3

2047

.320

47.3

2047

.320

98.2

4162

5.80

33.

3.1.

9.0.

11.0

0VE

NC

IME

NTO

SE

VAN

TAG

EN

SFI

XAS

(A1)

26.0

0041

.000

41.0

0061

.500

41.0

0058

.333

28.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0081

.500

542.

333

3.3.

1.9.

0.11

.01

VEN

CIM

EN

TOS

ES

ALÁ

RIO

S26

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0028

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0046

4.00

03.

3.1.

9.0.

11.4

313

°S

ALÁ

RIO

20.5

0020

.500

41.0

003.

3.1.

9.0.

11.4

5FÉ

RIA

S-A

BO

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CO

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518

.322

19.1

9537

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44.4

974.

362

--

139.

598

PASS

AGEN

SPA

RA

OPA

ÍS2.

617

6.10

71.

745

5.23

518

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19.1

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44.4

974.

362

139.

598

ORÇ

AMEN

TOAN

UAL

DADE

SPES

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ISTR

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A-2

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--

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11.0

0060

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71.0

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OR

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017

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--

--

--

122.

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--

--

122.

000

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9.00

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13.0

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503

128.

728

196.

453

222.

253

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-1.

036.

000

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0682

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9.00

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MPE

ZAE

CO

NSE

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4.81

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6981

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8.03

125

7.00

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GIL

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7857

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57.7

7852

0.00

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OS

SER

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RO

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SSO

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140.

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1.71

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15.

904.

595

1.27

5.86

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6.91

5-

-9.

919.

018

ASSI

NAT

UR

ASD

EPE

RÍO

DIC

OS

EAN

UID

ADES

3.07

63.

076

3.07

63.

076

3.07

63.

076

3.07

621

.535

SER

VIÇ

OS

TÉC

NIC

OS

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468.

577

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2382

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248.

659

260.

500

509.

159

603.

887

59.2

051.

894.

546

LOC

AÇÃO

DE

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1.21

220

1.21

2LO

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667

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1.87

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1.25

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3.12

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0.00

4FE

STIV

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HO

MEN

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6.13

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615.

114

163.

642

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VIÇ

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300.

000

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VIÇ

OS

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OTO

1.12

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19.1

251.

875

60.0

00SE

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000

600.

000

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180.

000

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--

10.4

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450.

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VIÇ

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125

260.

000

SER

VIÇ

OS

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247.

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8SE

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1.54

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1.03

03.

089

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22.1

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2.57

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.372

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VIÇ

OS

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IO,V

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EFO

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000

1.00

0SE

RVI

ÇO

SG

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450.

000

450.

000

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VIÇ

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S-

17.0

0017

.000

TRAN

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DE

SER

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OR

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135

24.9

7326

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3560

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5.94

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6.00

0SE

RVI

ÇO

SD

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OIO

ADM

INIS

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S,TÉ

CN

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EO

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1.00

03.

000

10.5

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21.5

0025

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2.50

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.000

-33

5.00

033

5.00

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13.2

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1.50

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5.50

010

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12.7

501.

250

40.0

00O

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OS

SER

VIÇ

OS

119.

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59.8

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.566

110.

917

175.

133

169.

295

29.1

89-

-67

1.34

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XÍLI

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LIM

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6611

0.91

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5.13

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529

.189

671.

342

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--

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1.53

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379.

900

--

--

1.35

1.43

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STAL

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--

379.

900

--

--

379.

900

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ÕES

379.

900

379.

900

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1.53

7-

--

--

-97

1.53

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HO

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IPAM

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2.75

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17.0

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68.0

0068

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9.50

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UIP

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-39

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--

6.00

050

9.71

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8.47

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6.20

74.

103.

733

2.77

3.66

39.

599.

800

3.90

4.98

062

9.37

214

4.00

057

.600

23.6

83.5

26No

ta:O

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ÃOIN

CO

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122

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MAR

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MAI

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JUL

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SET

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OO

RÇAD

OO

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OO

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OO

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OO

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OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

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OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OIT

ENS

11.

721.

076

2.11

9.60

22.

351.

121

2.52

5.65

82.

629.

843

3.16

1.53

63.

778.

108

5.20

0.54

65.

337.

426

5.72

0.69

46.

158.

965

6.34

0.20

16.

811.

262

22.

179.

314

2.15

8.40

32.

123.

124

2.16

5.56

52.

237.

298

2.41

7.78

93.

170.

306

2.29

3.17

32.

304.

931

2.26

9.83

62.

235.

894

2.72

7.78

428

.283

.417

2.1

2.17

9.31

42.

158.

403

2.12

3.12

42.

165.

565

2.23

7.29

82.

417.

789

3.17

0.30

62.

293.

173

2.30

4.93

12.

269.

836

2.23

5.89

42.

727.

784

28.2

83.4

172.

1.1

TAXA

DEAD

MIN

ISTR

AÇÃO

-MÊS

CORR

ENTE

2.16

3.82

42.

139.

327

2.10

1.96

42.

142.

834

2.21

3.63

12.

389.

334

3.13

6.30

32.

246.

367

2.25

6.89

42.

218.

350

2.18

0.46

32.

670.

723

27.8

60.0

142.

1.2

REND

IMEN

TOS

DARE

SERV

AAD

MIN

ISTR

ATIV

A15

.490

19.0

7621

.160

22.7

3123

.669

28.4

5434

.003

46.8

0548

.037

51.4

8655

.431

57.0

6242

3.40

33

1.78

0.78

71.

926.

886

1.94

8.58

62.

061.

380

1.70

5.60

51.

801.

216

1.74

7.86

82.

156.

293

1.92

1.66

31.

831.

564

2.05

4.65

82.

256.

723

23.1

93.2

303.

11.

780.

787

1.92

6.88

61.

948.

586

2.06

1.38

01.

705.

605

1.80

1.21

61.

747.

868

2.15

6.29

31.

921.

663

1.83

1.56

42.

054.

658

2.25

6.72

323

.193

.230

3.1.

1DE

SPES

ASCO

MPE

SSO

AL(A

1+A2

)79

6.27

884

5.05

072

1.33

71.

025.

061

748.

537

793.

526

775.

327

739.

681

734.

942

746.

016

739.

626

1.31

0.76

09.

976.

141

3.1.

1.2

REM

UNER

AÇÃO

EEN

CARG

OS

DADI

RETO

RIA

(A1)

29.4

8047

.705

47.7

0574

.296

47.7

0565

.462

34.5

1047

.705

47.7

0547

.705

47.7

0593

.165

630.

851

3.2.

1.2.

1HO

NOR

ÁRIO

S26

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0028

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0046

4.00

03.

2.1.

2.2

PRO

VISÕ

ES(F

ÉRIA

S,13

ºSAL

ARIO

)0

00

20.5

000

17.3

330

00

00

40.5

0078

.333

3.2.

1.2.

3EN

CARG

OS

SOCI

AIS

(Con

tribu

ições

)3.

480

6.70

56.

705

12.7

966.

705

7.12

96.

510

6.70

56.

705

6.70

56.

705

11.6

6588

.518

3.1.

1.3

REM

UNER

AÇÃO

EEN

CARG

OS

DOPE

SSO

ALAD

MIN

ISTR

ATIV

O(A

2)76

6.79

879

7.34

567

3.63

295

0.76

570

0.83

172

8.06

474

0.81

769

1.97

668

7.23

769

8.31

069

1.92

11.

217.

594

9.34

5.29

03.

1.1.

3.1

CONT

RATA

DOS/

CONC

URSA

DOS/

CONF

IANÇ

A54

1.74

052

5.62

947

9.21

152

0.55

053

9.48

053

1.54

251

1.38

450

5.96

251

6.14

852

6.37

652

1.65

252

5.07

16.

244.

744

3.1.

1.3.

2RE

QUI

SITA

DOS

DEO

UTRO

SÓ

RGÃO

S60

.541

60.5

4160

.541

78.6

9160

.541

60.5

4160

.541

60.5

4160

.541

60.5

4160

.541

78.6

9176

2.79

13.

1.1.

3.3

ENCA

RGO

SSO

CIAI

S86

.368

92.9

6685

.675

115.

970

83.7

8585

.093

86.9

8184

.536

84.5

0584

.504

84.0

7520

2.71

81.

177.

176

3.1.

1.3.

4PR

OVI

SÕES

(FÉR

IAS,

13ºS

ALAR

IO)

78.1

4911

8.20

848

.206

235.

554

17.0

2550

.888

81.9

1040

.937

26.0

4326

.890

25.6

5341

1.11

41.

160.

577

3.1.

2M

ANUT

ENÇÃ

ODO

SCO

NSEL

HOS

(B)

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

201.

600

3.1.

2.1

JETO

NSA

CONS

ELHE

IRO

SDO

CONA

D12

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0014

4.00

03.

1.2.

2JE

TONS

ACO

NSEL

HEIR

OS

DOCO

FIS

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

57.6

003.

1.3

MAN

UTEN

ÇÃO

DOS

SERV

IÇO

SAD

MIN

ISTR

ATIV

OS

EMG

ERAL

(C)

967.

177

1.06

4.50

31.

090.

659

988.

853

932.

708

988.

601

949.

778

1.04

9.08

01.

033.

094

1.06

8.21

692

5.02

092

3.30

711

.980

.996

3.1.

3.1

DIÁR

IAS

4.44

64.

446

5.51

110

.196

9.07

87.

428

9.23

87.

428

4.44

68.

226

7.42

88.

226

86.0

973.

1.3.

2M

ATER

IAL

DECO

NSUM

O21

.319

51.2

0863

.660

62.4

5216

.208

38.4

5223

.379

93.9

9245

.376

28.3

3619

.402

23.9

2848

7.71

13.

1.3.

3PA

SSAG

ENS

EDE

SPCO

MLO

COM

OÇÃ

O7.

099

7.09

910

.293

25.7

5218

.322

11.7

2011

.720

11.7

207.

099

12.7

8511

.720

13.3

1714

8.64

43.

1.3.

4SE

RVIÇ

OS

DECO

NSUL

TORI

A15

.010

23.9

5813

.310

13.3

1013

.310

39.9

3013

.310

23.9

5813

.310

46.3

1913

.310

13.3

1024

2.34

53.

1.3.

5O

UTRO

SSE

RV.D

ETE

RCE

IRO

S-P

ESSO

AFI

SICA

532

11.5

8211

.582

16.3

7411

.582

11.5

8211

.582

11.5

8211

.582

7.46

87.

468

16.9

8812

9.90

63.

1.3.

6LO

CAÇÃ

ODE

MÃO

-DE-

OBR

A93

.702

90.5

0894

.235

92.6

3890

.508

90.5

0890

.508

96.3

6490

.508

90.5

0890

.508

92.6

381.

103.

133

3.1.

3.7

OUT

ROS

SERV

.DE

TER

CEIR

OS

-PES

SOA

JURI

DICA

765.

498

816.

132

832.

497

708.

561

714.

130

729.

411

730.

471

744.

466

801.

202

815.

004

715.

613

695.

329

9.06

8.31

63.

1.3.

8IN

DENI

ZAÇÃ

OAU

XILI

OAL

IMEN

TAÇÃ

O59

.570

59.5

7059

.570

59.5

7059

.570

59.5

7059

.570

59.5

7059

.570

59.5

7059

.570

59.5

7071

4.84

53.

1.4

DESP

ESAS

DECA

PITA

L(D

)53

253

211

9.79

030

.666

7.56

02.

289

5.96

335

0.73

113

6.82

753

237

3.21

25.

856

1.03

4.49

33.

1.4.

13.

1.4.

2EQ

UIPA

MEN

TOE

MAT

ERIA

LPE

RMAN

ENTE

532

532

119.

790

30.6

667.

560

2.28

95.

963

350.

731

136.

827

532

373.

212

5.85

61.

034.

493

4.TR

ANSF

ERÊN

CIA

PARA

OFF

IN5.

RESU

LTAD

O(E

NTRA

DAS-

SAÍD

AS)

398.

527

231.

518

174.

538

104.

185

531.

693

616.

572

1.42

2.43

813

6.88

038

3.26

843

8.27

118

1.23

647

1.06

15.

090.

187

FONT

E-D

ADO

SO

RIG

INAI

S:BA

LANC

ETE

AMAZ

ONP

REV

-OUT

ROS

DADO

S:PR

OJE

TADO

SPA

RA20

12/C

OPL

AN

1)A

DISP

ON

IBIL

IDAD

EDE

ABER

TURA

CO

RRES

POND

ENTE

AJA

NEIR

ODE

2012

REFE

RE-S

EAO

SALD

ODI

SPO

NÍVE

LEM

CONT

ACO

RREN

TEEM

2011

.NO

TAS

ENTR

ADAS

RECE

ITAS

ADM

INIS

TRAT

IVAS

SAÍD

ASDE

SPES

AAD

MIN

ISTR

ATIV

AS(A

+B+C

+D)

2)O

SRE

NDIM

ENTO

SDA

RES

ERVA

ADM

INIS

TRAT

IVA

CORR

ESPO

NDEM

ÀAL

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TAM

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0,9%

a.m

.(IP

CA+6

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a)RE

LATI

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LDO

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TAXA

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OR

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.

OBR

ASE

INST

ALAÇ

ÕES

FLUX

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CAIX

AAD

MIN

ISTR

ATIV

OAN

O20

12

DESC

RIÇÃ

O

FLUX

OM

ENSA

LDI

SPO

NIBI

LIDA

DEDE

ABER

TURA

123

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OU

TN

OV

DEZ

TOTA

LO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇA

DO

OR

ÇAD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

ADO

CÓ

DIG

O2.

179.

314

2.15

8.40

32.

123.

124

2.16

5.56

52.

237.

299

2.41

7.78

93.

170.

306

2.29

3.17

32.

304.

931

2.26

9.83

62.

235.

894

2.72

7.78

428

.283

.416

4.1.

6.0.

0.13

.99.

002.

163.

824

2.13

9.32

72.

101.

964

2.14

2.83

42.

213.

631

2.38

9.33

43.

136.

303

2.24

6.36

72.

256.

894

2.21

8.35

02.

180.

463

2.67

0.72

327

.860

.014

4.1.

3.2.

8.10

.03.

01.0

0R

END

IMEN

TOS

TAXA

DE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃO15

.490

19.0

7621

.160

22.7

3123

.669

28.4

5434

.003

46.8

0548

.037

51.4

8655

.431

57.0

6242

3.40

3

3.0.

0.0.

0.00

.00

1.78

0.78

71.

926.

886

1.94

8.58

62.

061.

380

1.70

5.60

51.

801.

216

1.74

7.86

82.

156.

293

1.92

1.66

31.

831.

564

2.05

4.65

82.

256.

723

23.1

93.2

3001

02.0

9.12

2.00

22.0

0429

.480

47.7

0547

.705

74.2

9647

.705

65.4

6234

.510

47.7

0547

.705

47.7

0547

.705

93.1

6563

0.85

13.

3.0.

00.0

0.00

DES

PES

ASC

OR

REN

TES

(A1+

A2)

29.2

2047

.295

47.2

9573

.886

47.2

9564

.879

34.2

3047

.295

47.2

9547

.295

47.2

9592

.145

625.

428

3.3.

1.00

.00.

00PE

SSO

ALE

ENC

ARG

OS

SOC

IAIS

(A1+

A2)

29.2

2047

.295

47.2

9573

.886

47.2

9564

.879

34.2

3047

.295

47.2

9547

.295

47.2

9592

.145

625.

428

3.3.

1.9.

0.00

.00

29.2

2047

.295

47.2

9573

.886

47.2

9564

.879

34.2

3047

.295

47.2

9547

.295

47.2

9592

.145

625.

428

3.3.

1.9.

0.11

.00

VEN

CIM

ENTO

SE

VAN

TAG

ENS

FIX

AS(A

1)26

.000

41.0

0041

.000

61.5

0041

.000

58.3

3328

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

81.5

0054

2.33

33.

3.1.

9.0.

11.0

1VE

NC

IME

NTO

SE

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RIO

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.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0028

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0046

4.00

03.

3.1.

9.0.

11.4

313

°SA

LÁR

IO0

20.5

0020

.500

41.0

003.

3.1.

9.0.

11.4

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RIA

S-A

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4.33

35.

000

9.33

33.

3.1.

9.0.

11.4

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RIA

S-P

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CIP

ADO

013

.000

15.0

0028

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3.3.

1.9.

0.13

.00

OBR

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ÕES

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3.22

06.

295

6.29

512

.386

6.29

56.

545

6.23

06.

295

6.29

56.

295

6.29

510

.645

83.0

943.

3.1.

9.0.

13.0

2C

ON

TRIB

UIÇ

ÕES

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2.60

05.

600

5.60

011

.200

5.60

05.

600

5.60

05.

600

5.60

05.

600

5.60

09.

400

73.6

003.

3.1.

9.0.

13.0

3C

ON

TRIB

UIÇ

ÕES

PREV

IDEN

CIÁ

RIA

S-A

MAZ

ON

PREV

490

490

490

981

490

654

490

490

490

490

490

735

6.78

33.

3.1.

9.0.

13.9

9O

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130

205

205

205

205

292

140

205

205

205

205

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2.71

23.

3.3.

0.0.

00.0

0O

UTR

ASD

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SAS

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3)26

041

041

041

041

058

328

041

041

041

041

01.

020

5.42

33.

3.3.

9.0.

47.0

0O

BRIG

AÇÕ

ESTR

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T.E

CO

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IBU

TIVA

S26

041

041

041

041

058

328

041

041

041

041

01.

020

5.42

33.

3.3.

9.0.

47.1

2C

ON

TRIB

UIÇ

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AO

PIS

260

410

410

410

410

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280

410

410

410

410

1.02

05.

423

0102

.09.

122.

0022

.005

766.

798

797.

345

673.

632

950.

765

700.

831

728.

064

740.

817

691.

976

687.

237

698.

310

691.

921

1.21

7.59

49.

345.

290

3.3.

0.00

.00.

00D

ESP

ESAS

CO

RR

ENTE

S(B

1+B2

+B3+

B4)

760.

599

791.

229

668.

368

945.

450

695.

266

722.

240

734.

884

686.

507

681.

815

692.

778

686.

448

1.20

5.54

09.

271.

121

3.3.

1.00

.00.

00PE

SSO

ALE

ENC

ARG

OS

SOC

IAIS

(B1+

B2+B

3+B4

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0.59

979

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069

5.26

672

2.24

073

4.88

468

6.50

768

1.81

569

2.77

868

6.44

81.

205.

540

9.27

1.12

13.

3.1.

9.0.

00.0

076

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205.

540

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3.1.

9.0.

11.0

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(B1)

619.

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416

756.

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505

582.

430

593.

295

546.

899

542.

191

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266

547.

305

936.

186

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23.

3.1.

9.0.

11.0

1VE

NC

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2.45

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3.94

333

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2.38

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229.

797

3.3.

1.9.

0.11

.31

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6.34

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92.

014.

947

3.3.

1.9.

0.11

.43

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032

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12.5

1922

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3.1.

9.0.

11.4

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22.2

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722

6.41

336

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156.

339

3.3.

1.9.

0.11

.46

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IAS

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.274

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0317

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20.1

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613

3.3.

1.9.

0.13

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2022

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1.9.

0.13

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223

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3.3.

1.9.

0.13

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3.1.

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3.3.

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933

5.46

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5.53

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473

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3.9.

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.00

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3.3.

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12.0

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12.0

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144.

000

3.3.

3.9.

0.14

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12.0

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12.0

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144.

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3.3.

3.9.

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0012

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12.0

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12.0

0012

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4.80

04.

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4.80

04.

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4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

057

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3.3.

3.9.

0.36

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4.80

04.

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4.80

04.

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4.80

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57.6

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3.3.

9.0.

36.4

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3.3.

3.9.

0.14

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4.44

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7.42

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3.3.

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14.1

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3.3.

3.9.

0.30

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01.

070

1.07

01.

070

1.07

01.

070

1.07

01.

070

1.07

01.

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01.

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3.9.

0.30

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3.9.

0.30

.17

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01.

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3.3.

3.9.

0.30

.29

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253

253

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3.3.

3.9.

0.30

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7

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36.0

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4.90

.52.

420

08.

518

00

00

334.

014

72.4

060

01.

917

416.

855

3.4.

4.90

.52.

5153

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

26.

389

9.9.

9.9.

9.99

.99

398.

527

231.

518

174.

538

104.

185

531.

693

616.

572

1.42

2.43

813

6.88

038

3.26

843

8.27

118

1.23

647

1.06

15.

090.

187

RESE

RVA

DECO

NTIG

ÊNC

IAPE

ÇAS

NÃO

INC

OR

POR

AVEI

SA

IMÓ

VEIS

EQU

IPAM

ENTO

DE

PRO

TEÇ

ÃO,S

EGU

RAN

ÇA

ESO

CO

RR

O

MO

BILI

ÁRIO

EMG

ERAL

ASSE

SSO

RIA

EC

ON

SULT

OR

IATÉ

C.E

JUR

ÍDIC

A

PRO

GRA

MA

DEIN

VEST

IMEN

TO(F

)

125

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTA

LO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OIT

ENS

16.

811.

262

7.24

8.40

47.

526.

824

7.74

4.58

47.

889.

327

8.48

6.86

29.

174.

495

10.7

11.1

8510

.888

.770

11.3

29.4

1211

.828

.772

12.0

55.1

0312

.603

.548

22.

344.

136

2.32

2.22

52.

285.

314

2.33

0.39

12.

406.

384

2.59

7.13

03.

391.

370

2.46

6.31

82.

479.

022

2.44

2.32

42.

406.

848

2.92

6.10

930

.397

.569

2.1

2.34

4.13

62.

322.

225

2.28

5.31

42.

330.

391

2.40

6.38

42.

597.

130

3.39

1.37

02.

466.

318

2.47

9.02

22.

442.

324

2.40

6.84

82.

926.

109

30.3

97.5

692.

1.1

TAXA

DEAD

MIN

ISTR

AÇÃO

-MÊS

COR

RENT

E2.

282.

834

2.25

6.99

02.

217.

572

2.26

0.69

02.

335.

380

2.52

0.74

83.

308.

800

2.36

9.91

72.

381.

023

2.34

0.35

92.

300.

389

2.81

7.61

329

.392

.314

2.1.

2RE

NDIM

ENTO

SDA

RESE

RVA

ADM

INIS

TRAT

IVA

61.3

0165

.236

67.7

4169

.701

71.0

0476

.382

82.5

7096

.401

97.9

9910

1.96

510

6.45

910

8.49

61.

005.

255

31.

906.

993

2.04

3.80

52.

067.

553

2.18

5.64

71.

808.

849

1.90

9.49

71.

854.

680

2.28

8.73

32.

038.

380

1.94

2.96

32.

180.

517

2.37

7.66

424

.605

.282

3.1

1.90

6.99

32.

043.

805

2.06

7.55

32.

185.

647

1.80

8.84

91.

909.

497

1.85

4.68

02.

288.

733

2.03

8.38

01.

942.

963

2.18

0.51

72.

377.

664

24.6

05.2

823.

1.1

DESP

ESAS

COM

PESS

OAL

(A1+

A2)

860.

436

895.

898

764.

227

1.08

5.62

379

3.21

183

9.95

682

2.56

778

3.77

377

8.72

779

0.51

978

3.71

91.

373.

851

10.5

72.5

083.

1.1.

2RE

MUN

ERAÇ

ÃOE

ENCA

RGO

SDA

DIRE

TOR

IA(A

1)44

.705

47.7

0547

.705

74.2

9647

.705

65.4

6234

.510

47.7

0547

.705

47.7

0547

.705

93.1

6564

6.07

63.

2.1.

2.1

HONO

RÁR

IOS

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

28.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

479.

000

3.2.

1.2.

2PR

OVI

SÕES

(FÉR

IAS,

13ºS

ALAR

IO)

00

020

.500

017

.333

00

00

040

.500

78.3

333.

2.1.

2.3

ENCA

RGO

SSO

CIAI

S(C

ontri

buiçõ

es)

3.70

56.

705

6.70

512

.796

6.70

57.

129

6.51

06.

705

6.70

56.

705

6.70

511

.665

88.7

433.

1.1.

3RE

MUN

ERAÇ

ÃOE

ENCA

RGO

SDO

PESS

OAL

ADM

INIS

TRAT

IVO

(A2)

815.

731

848.

193

716.

522

1.01

1.32

774

5.50

677

4.49

478

8.05

673

6.06

873

1.02

174

2.81

473

6.01

41.

280.

685

9.92

6.43

23.

1.1.

3.1

CONT

RATA

DO

S/CO

NCU

RSAD

OS/

CO

NFIA

NÇA

576.

844

559.

690

510.

264

554.

282

574.

438

565.

986

544.

522

538.

748

549.

594

560.

485

555.

455

559.

096

6.64

9.40

43.

1.1.

3.2

REQ

UISI

TADO

SDE

OUT

ROS

ÓRG

ÃOS

64.4

6464

.464

64.4

6483

.790

64.4

6464

.464

64.4

6464

.464

64.4

6464

.464

64.4

6483

.790

812.

220

3.1.

1.3.

3EN

CARG

OS

SOCI

AIS

91.2

0998

.171

90.4

6512

2.43

888

.475

89.8

5991

.852

89.2

6689

.232

89.2

3388

.779

214.

045

1.24

3.02

53.

1.1.

3.4

PRO

VISÕ

ES(F

ÉRIA

S,13

ºSAL

ARIO

)83

.214

125.

868

51.3

2925

0.81

818

.128

54.1

8587

.218

43.5

9027

.731

28.6

3227

.315

423.

755

1.22

1.78

33.

1.2

MAN

UTEN

ÇÃO

DOS

CONS

ELHO

S(B

)16

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0020

1.60

03.

1.2.

1JE

TONS

AC

ONS

ELHE

IRO

SDO

CONA

D12

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0014

4.00

03.

1.2.

2JE

TONS

AC

ONS

ELHE

IRO

SDO

COFI

S4.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

057

.600

3.1.

3M

ANUT

ENÇÃ

ODO

SSE

RVIÇ

OS

ADM

INIS

TRAT

IVO

SEM

GER

AL(C

)1.

029.

190

1.13

0.54

01.

158.

974

1.05

0.57

199

0.78

81.

050.

303

1.00

8.96

41.

114.

701

1.09

7.16

11.

135.

077

982.

601

980.

777

12.7

29.6

473.

1.3.

1DI

ÁRIA

S4.

734

4.73

45.

868

10.8

579.

666

7.90

99.

836

7.90

94.

734

8.75

97.

909

8.75

991

.676

3.1.

3.2

MAT

ERIA

LDE

CONS

UMO

22.7

0654

.532

67.7

9066

.505

17.2

6440

.949

24.9

0010

0.08

848

.322

30.1

7820

.665

25.4

8451

9.38

23.

1.3.

3PA

SSAG

ENS

EDE

SPCO

MLO

COM

OÇÃ

O7.

559

7.55

910

.960

27.4

2119

.509

12.4

7912

.479

12.4

797.

559

13.6

1312

.479

14.1

8015

8.27

63.

1.3.

4SE

RVIÇ

OS

DECO

NSUL

TORI

A17

.683

25.5

1014

.172

14.1

7214

.172

42.5

1714

.172

25.5

1014

.172

49.3

2014

.172

14.1

7225

9.74

93.

1.3.

5O

UTRO

SSE

RV.

DETE

RCEI

ROS

-PES

SOA

FISI

CA56

712

.333

12.3

3317

.435

12.3

3312

.333

12.3

3312

.333

12.3

337.

952

7.95

218

.089

138.

323

3.1.

3.6

LOCA

ÇÃO

DEM

ÃO-D

E-O

BRA

99.7

7496

.373

100.

341

98.6

4196

.373

96.3

7396

.373

102.

609

96.3

7396

.373

96.3

7398

.641

1.17

4.61

63.

1.3.

7O

UTRO

SSE

RV.

DETE

RCEI

ROS

-PES

SOA

JURI

DICA

812.

737

866.

069

884.

078

752.

111

758.

040

774.

312

775.

440

790.

343

850.

237

865.

451

759.

620

738.

021

9.62

6.45

93.

1.3.

8IN

DEN

IZAÇ

ÃOAU

XILI

OAL

IMEN

TAÇÃ

O63

.431

63.4

3163

.431

63.4

3163

.431

63.4

3163

.431

63.4

3163

.431

63.4

3163

.431

63.4

3176

1.16

73.

1.4

DESP

ESAS

DECA

PITA

L(D

)56

756

712

7.55

232

.653

8.05

02.

438

6.34

937

3.45

914

5.69

356

739

7.39

76.

236

1.10

1.52

83.

1.4.

10

00

00

00

00

00

00

3.1.

4.2

EQUI

PAM

ENTO

EM

ATER

IAL

PERM

ANEN

TE56

756

712

7.55

232

.653

8.05

02.

438

6.34

937

3.45

914

5.69

356

739

7.39

76.

236

1.10

1.52

84.

TRAN

SFER

ÊNCI

APA

RAO

FFIN

05.

RESU

LTAD

O(E

NTRA

DAS-

SAÍD

AS)

437.

142

278.

419

217.

760

144.

743

597.

535

687.

633

1.53

6.69

017

7.58

544

0.64

249

9.36

022

6.33

154

8.44

55.

792.

286

FONT

E:-D

ADO

SO

RIG

INAI

S:BA

LANC

ETE

AMAZ

ON

PREV

-OU

TRO

SDA

DOS:

PRO

JETA

DOS

PARA

2013

-CO

PLAN

1)A

DISP

ONI

BILI

DADE

DEAB

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RAC

ORR

ESPO

NDEN

TEA

JANE

IRO

DE20

13RE

FERE

-SE

AOSA

LDO

FINA

LD

ISPO

NÍVE

LEM

CONT

ACO

RRE

NTE

EM20

12.

NOTA

S

ENTR

ADAS

RECE

ITAS

ADM

INIS

TRAT

IVAS

SAÍD

ASDE

SPES

AAD

MIN

ISTR

ATIV

AS(A

+B+C

+D)

2)O

SRE

NDIM

ENTO

SDA

RESE

RVA

ADM

INIS

TRAT

IVA

CORR

ESPO

NDEM

ÀAL

IQUO

TAM

ENSA

LDE

0,9%

a.m

.(IP

CA+6

%a.

a)RE

LATI

VOS

AOSA

LDO

DATA

XADO

MÊS

ANTE

RIO

RAD

ICIO

NADO

DATA

XADO

MÊS

CORR

ENTE

.

OBR

ASE

INST

ALAÇ

ÕES

FLUX

ODE

CAIX

AAD

MIN

ISTR

ATIV

OAN

O20

13

DESC

RIÇÃ

O

FLUX

OM

ENSA

LDI

SPO

NIBI

LIDA

DEDE

ABER

TURA

126

JAN

FEV

MA

RAB

RM

AIJU

NJU

LA

GO

SET

OU

TN

OV

DEZ

TOTA

LO

RÇ

ADO

OR

ÇA

DO

OR

ÇAD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OO

RÇ

AD

OO

RÇ

ADO

OR

ÇAD

OC

ÓD

IGO

2.34

4.13

62.

322.

225

2.28

5.31

42.

330.

391

2.40

6.38

42.

597.

130

3.39

1.37

02.

466.

318

2.47

9.02

22.

442.

324

2.40

6.84

82.

926.

109

30.3

97.5

694.

1.6.

0.0.

13.9

9.00

2.28

2.83

42.

256.

990

2.21

7.57

22.

260.

690

2.33

5.38

02.

520.

748

3.30

8.80

02.

369.

917

2.38

1.02

32.

340.

359

2.30

0.38

92.

817.

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3.9.

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00

01.

134

3.3.

3.9.

0.39

.63

SERV

IÇO

SG

RÁF

ICO

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42.5

1742

.517

42.5

1742

.517

42.5

1742

.517

42.5

1742

.517

42.5

1742

.517

42.5

1751

0.21

03.

3.3.

9.0.

39.6

9SE

GU

ROS

EMG

ERAL

9.00

08.

000

17.0

003.

3.3.

9.0.

39.7

3TR

ANSP

OR

TED

ESE

RVID

OR

ES8.

503

18.7

0819

.275

19.2

7519

.275

19.2

7519

.275

19.2

7519

.275

19.2

759.

070

9.07

019

9.54

93.

3.3.

9.0.

39.7

9SE

RVIÇ

OS

DE

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MIN

ISTR

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O,T

ÉCN

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00

00

00

028

.345

28.3

4534

.014

00

90.7

043.

3.3.

9.0.

39.8

1SE

RVIÇ

OS

BAN

CÁR

IOS

00

00

00

00

00

00

03.

3.3.

9.0.

39.9

0SE

RVIÇ

ODE

PUBL

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ADE

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25.5

1025

.510

25.5

1036

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36.8

4836

.848

34.0

1434

.014

34.0

1434

.014

34.0

1437

9.82

33.

3.3.

9.0.

39.9

4AQ

UIS

IÇÃO

DE

SOFT

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00

00

00

00

00

00

03.

3.3.

9.0.

39.9

9O

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OS

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OA

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A(E

8)3.

779

20.6

7337

.226

28.1

5623

.734

23.6

2123

.054

17.9

5217

.952

17.9

5223

.621

11.3

3824

9.05

83.

3.3.

9.0.

39.9

9.01

PCM

SO/P

PRA

3.77

93.

779

3.77

93.

779

3.77

93.

779

3.77

93.

779

3.77

93.

779

3.77

93.

779

45.3

523.

3.3.

9.0.

39.9

9.02

OU

TRO

SSE

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S0

16.8

9433

.447

24.3

7719

.955

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4119

.275

14.1

7214

.172

14.1

7219

.841

7.55

920

3.70

63.

3.3.

9.0.

46.0

0AU

XÍLI

OAL

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63.4

3163

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3163

.431

63.4

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.431

63.4

3163

.431

63.4

3163

.431

63.4

3176

1.16

73.

3.3.

9.0.

46.0

1IN

DEN

IZAÇ

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XÍLI

O-A

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63.4

3163

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3163

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63.4

3163

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63.4

3163

.431

63.4

3163

.431

63.4

3163

.431

761.

167

0102

.09.

122.

0031

.007

567

567

127.

552

32.6

538.

050

2.43

86.

349

373.

459

145.

693

567

397.

397

6.23

61.

101.

528

3.4.

0.0.

0.00

.00

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756

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232

.653

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02.

438

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3.45

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5.69

356

739

7.39

76.

236

1.10

1.52

83.

4.4.

00.0

0.00

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S(F

1+F2

)56

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3.45

914

5.69

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7.39

76.

236

1.10

1.52

83.

4.4.

90.0

0.00

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F2)

567

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127.

552

32.6

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86.

349

373.

459

145.

693

567

397.

397

6.23

61.

101.

528

3.4.

4.90

.52.

00EQ

UIP

AMEN

TOS

EM

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IAL

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567

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145.

693

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6.23

61.

101.

528

3.4.

4.90

.52.

06AP

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HO

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3.4.

4.90

.52.

12AP

AREL

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1.87

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3.4.

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.52.

18CO

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EM

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483

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30

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3.62

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3.4.

4.9.

0.52

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00

00

00

09.

070

68.0

280

00

77.0

983.

4.4.

90.5

2.33

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IPAM

ENTO

SPA

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DIO

,VÍD

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00

06.

236

00

4.53

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00

10.7

713.

4.4.

90.5

2.35

EQU

IPAM

ENTO

SPA

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7.91

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00

00

396.

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4.4.

90.5

2.42

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9.07

00

00

035

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.098

00

2.04

144

3.86

83.

4.4.

90.5

2.51

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

6.80

39.

9.9.

9.9.

99.9

943

7.14

227

8.41

921

7.76

014

4.74

359

7.53

568

7.63

31.

536.

690

177.

585

440.

642

499.

360

226.

331

548.

445

5.79

2.28

6

ASSE

SSO

RIA

EC

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PRO

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CO

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128

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JUL

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OO

RÇAD

OO

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OO

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OO

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OO

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OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OO

RÇAD

OIT

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112

.603

.548

13.1

18.0

1613

.460

.855

13.8

57.9

1114

.099

.141

14.7

86.9

5315

.573

.973

17.2

67.3

4717

.517

.551

18.1

93.6

7518

.778

.794

19.4

95.9

2220

.359

.159

22.

537.

892

2.51

4.74

62.

475.

688

2.52

4.97

42.

606.

556

2.80

9.78

13.

655.

589

2.67

0.26

02.

684.

213

2.64

6.66

02.

609.

074

3.16

5.90

932

.901

.342

2.1

2.53

7.89

22.

514.

746

2.47

5.68

82.

524.

974

2.60

6.55

62.

809.

781

3.65

5.58

92.

670.

260

2.68

4.21

32.

646.

660

2.60

9.07

43.

165.

909

32.9

01.3

422.

1.1

TAXA

DE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃO-M

ÊSC

OR

RENT

E2.

430.

762

2.40

3.24

32.

361.

271

2.40

7.18

22.

486.

713

2.68

4.09

23.

523.

210

2.52

3.48

82.

535.

313

2.49

2.01

42.

449.

454

3.00

0.19

431

.296

.937

2.1.

2R

ENDI

MEN

TOS

DARE

SER

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MIN

ISTR

ATIV

A10

7.13

011

1.50

311

4.41

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7.79

211

9.84

312

5.68

913

2.37

914

6.77

214

8.89

915

4.64

615

9.62

016

5.71

51.

604.

406

32.

023.

425

2.17

1.90

72.

078.

632

2.28

3.74

41.

918.

743

2.02

2.76

11.

962.

215

2.42

0.05

62.

008.

090

2.06

1.54

01.

891.

947

2.30

2.67

225

.145

.732

3.1

2.02

3.42

52.

171.

907

2.07

8.63

22.

283.

744

1.91

8.74

32.

022.

761

1.96

2.21

52.

420.

056

2.00

8.09

02.

061.

540

1.89

1.94

72.

302.

672

25.1

45.7

323.

1.1

DESP

ESAS

COM

PESS

OAL

(A1+

A2)

912.

499

949.

997

809.

854

1.15

0.05

284

0.74

088

9.35

487

2.82

583

0.68

182

5.30

783

7.86

683

0.62

81.

454.

930

11.2

04.7

343.

1.1.

2R

EMU

NERA

ÇÃO

EEN

CARG

OS

DA

DIR

ETO

RIA

(A1)

44.7

0547

.705

47.7

0574

.296

47.7

0565

.462

34.5

1047

.705

47.7

0547

.705

47.7

0593

.165

646.

076

3.2.

1.2.

1H

ONO

RÁRI

OS

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

28.0

0041

.000

41.0

0041

.000

41.0

0041

.000

479.

000

3.2.

1.2.

2PR

OVI

SÕES

(FÉR

IAS,

13ºS

ALAR

IO)

00

020

.500

017

.333

00

00

040

.500

78.3

333.

2.1.

2.3

ENCA

RGO

SSO

CIAI

S(C

ontri

buiçõ

es)

3.70

56.

705

6.70

512

.796

6.70

57.

129

6.51

06.

705

6.70

56.

705

6.70

511

.665

88.7

433.

1.1.

3R

EMU

NERA

ÇÃO

EEN

CARG

OS

DO

PESS

OAL

ADM

INIS

TRAT

IVO

(A2)

867.

793

902.

291

762.

149

1.07

5.75

679

3.03

582

3.89

283

8.31

578

2.97

677

7.60

279

0.16

078

2.92

31.

361.

765

10.5

58.6

583.

1.1.

3.1

CO

NTRA

TADO

S/CO

NCUR

SADO

S/CO

NFI

ANÇA

614.

224

595.

958

543.

329

590.

200

611.

662

602.

662

579.

807

573.

659

585.

208

596.

805

591.

449

595.

325

7.08

0.28

53.

1.1.

3.2

REQ

UISI

TAD

OS

DEO

UTRO

SÓ

RG

ÃOS

68.6

4168

.641

68.6

4189

.220

68.6

4168

.641

68.6

4168

.641

68.6

4168

.641

68.6

4189

.220

864.

852

3.1.

1.3.

3EN

CARG

OS

SOCI

AIS

96.3

2310

3.66

895

.523

129.

267

93.4

2994

.892

96.9

9794

.261

94.2

2594

.227

93.7

4822

6.00

61.

312.

566

3.1.

1.3.

4PR

OVI

SÕES

(FÉR

IAS,

13ºS

ALAR

IO)

88.6

0613

4.02

554

.655

267.

071

19.3

0357

.696

92.8

7046

.415

29.5

2830

.488

29.0

8545

1.21

41.

300.

954

3.1.

2M

ANUT

ENÇÃ

ODO

SCO

NSEL

HOS

(B)

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

16.8

0016

.800

201.

600

3.1.

2.1

JETO

NS

ACO

NSEL

HEIR

OS

DOCO

NAD

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

12.0

0012

.000

144.

000

3.1.

2.2

JETO

NS

ACO

NSEL

HEIR

OS

DOCO

FIS

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

4.80

04.

800

57.6

003.

1.3

MAN

UTEN

ÇÃO

DOS

SERV

IÇO

SAD

MIN

ISTR

ATIV

OS

EMG

ERAL

(C)

1.09

3.52

21.

200.

857

1.23

1.71

61.

116.

289

1.05

2.63

21.

116.

003

1.07

1.98

61.

184.

575

1.16

5.37

91.

206.

271

1.04

3.91

582

6.47

513

.309

.618

3.1.

3.1

DIÁ

RIA

S5.

041

5.04

16.

248

11.5

6010

.293

8.42

110

.474

8.42

15.

041

9.32

78.

421

9.32

797

.616

3.1.

3.2

MAT

ERIA

LDE

CONS

UMO

24.1

8358

.071

72.1

8970

.820

18.3

8843

.608

26.5

1910

6.57

951

.460

32.1

3922

.010

27.1

4155

3.10

93.

1.3.

3PA

SSAG

ENS

EDE

SPC

OM

LOCO

MO

ÇÃO

8.04

88.

048

11.6

7029

.197

20.7

7313

.288

13.2

8813

.288

8.04

814

.495

13.2

8815

.099

168.

532

3.1.

3.4

SERV

IÇO

SD

ECO

NSUL

TORI

A18

.828

27.1

6415

.091

15.0

9115

.091

45.2

7315

.091

27.1

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.091

52.5

1615

.091

15.0

9127

6.58

03.

1.3.

5O

UTRO

SSE

RV.D

ETE

RCEI

RO

S-P

ESSO

AFI

SIC

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413

.132

13.1

3218

.565

13.1

3213

.132

13.1

3213

.132

13.1

328.

467

8.46

719

.261

147.

287

3.1.

3.6

LOCA

ÇÃO

DEM

ÃO-D

E-O

BRA

106.

240

102.

618

106.

843

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032

102.

618

102.

618

102.

618

109.

258

102.

618

102.

618

102.

618

105.

032

1.25

0.73

13.

1.3.

7O

UTRO

SSE

RV.D

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S-P

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ICA

863.

037

919.

242

939.

001

798.

482

804.

796

822.

122

823.

323

839.

192

902.

448

919.

167

806.

478

567.

982

10.0

05.2

713.

1.3.

8IN

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4167

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4167

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67.5

4167

.541

67.5

4167

.541

67.5

4181

0.49

13.

1.4

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DECA

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)60

44.

254

20.2

6260

48.

572

604

604

388.

001

604

604

604

4.46

742

9.78

03.

1.4.

10

00

00

00

00

00

00

3.1.

4.2

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PAM

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EM

ATER

IAL

PERM

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44.

254

20.2

6260

48.

572

604

604

388.

001

604

604

604

4.46

742

9.78

04.

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SFER

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5.RE

SULT

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(ENT

RADA

S-SA

ÍDAS

)51

4.46

734

2.83

939

7.05

624

1.23

068

7.81

278

7.02

01.

693.

374

250.

204

676.

124

585.

119

717.

127

863.

238

7.75

5.61

1

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13.

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14

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129

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32.

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13.9

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2.48

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684.

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3.52

3.21

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523.

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2.53

5.31

32.

492.

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000.

194

31.2

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165.

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0.0.

0.00

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2.02

3.42

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1.91

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1.96

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420.

056

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02.

061.

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1.89

1.94

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302.

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9.12

2.00

22.0

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.705

47.7

0547

.705

74.2

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.705

65.4

6234

.510

47.7

0547

.705

47.7

0547

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93.1

6564

6.07

63.

3.0.

00.0

0.00

DE

SP

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RR

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(A1+

A2)

44.2

9547

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9573

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3047

.295

47.2

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.295

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1.00

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3.3.

1.9.

0.00

.00

44.2

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3.3.

1.9.

0.11

.00

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0041

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41.0

0041

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41.0

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333

3.3.

1.9.

0.11

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3.3.

1.9.

0.11

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0.11

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11.4

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56.

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13.0

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5.60

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5.60

05.

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3.3.

1.9.

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1.9.

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348.

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10.4

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046.

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3.1.

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11.0

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