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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Número do processo JrefeiluradaCidadedoRiodeJaneiro aicop - Sietema Unico de Controle de Protocolo & . TM r f 8í!8!E?pnL 28/04/20,8 íeeunto.: 01009 - MINUTR 3223e2lC3?53lC Nome VOLUME -------------- XII Assunto Anexos

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo

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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

N úm ero do processo

Jrefeilura da Cidade do Rio de Janeiroaicop - Sietema Unico de Controle de Protocolo

& . TM r f 8í!8!E?pnL 28/04/20,8íeeunto.: 01009 - MINUTR

3223e2lC3?53lC

N om e

VOLUME -------------- XIIA ssun to

Anexos

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IPLANRIO.NPAD PREFEITURA DA CIDADfc 00 RIO DE JANEIROSICOP - SISTEMA UNICO DE COMTROLE DE PROTOCOLO DATA EMISSÃO..: 30/08/2010

FC201REL4210 HORA EMISSÃO..: 12:16:00

* * * * * * * * * * * ******-kit-kit * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TERMO DE ABERTURA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aos TRIGÉSIMO d ia ( s ) do mes de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZ t procedemos a a b e rtu ra do volume *DECIMO SEGUNDO do processo n r . 0003/001.032/2010 que se inaugura com e s ta fo lh a sob o n r . 3463B, nos termos do a r t . 30 do * D ecreto n r . 2 .477/1980, re p u b lic a d o p e lo D ecreto n r . 13 .150/1994, com a redacao do Decreto n r . 25 .860 , de 17 de o u tub ro de 2005.*

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA I MATRICULA.: 225998-4 NOME............: MARCELO DE SOUZA ALVAREZ

DO RELATOR 10

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ANO 06 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

Gai to anual por veículo C oeficiente (%) (valor do veícu lo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (R$) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.142 X 6,00% X 267.757,00 = 18.351.999,47

Ônibus Urbano Com Ar 298 X 6,00% X 284.435,29 = 5.085.092,07

Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 6,00% X 285.940,04 = 794.894,48

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00

TOTAL 1.487C3 = 24.231.986,02

/

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ANO 06 PLANILHA AIMUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

üMOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.142 X 2,4000 X 26.728,14 = 73.277.617,25Ônibus Urbano Com Ar 298 X 2,4000 X 26.728,14 = 19.113.672,19Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.972.099,16Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.487 Custo Motorista = 95.363.388,60

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.142 X 2,4000 X 15.127,83 = 41.474.309,78Ônibus Urbano Com Ar 298 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.818.124,16Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.682.174,80Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.487 Custo Cobrador = 53.974.608,74

FROTATOTAL

Salário +

DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.487 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.960.211,79

FROTATOTAL

Salário +

FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.487 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.480.008,71

C4 159.778.217,83

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ANO 06PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

C6 1.487 X

Coef. de despesas administrativas

3,00%

Preço de Ônibus urbano sem ar

267.757,00

Sub-Total (R$)

11.941.633,22

(\

O

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ANO 06PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

000067

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ANO 07PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro |Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 61.354 X 0,3800 = 26.366.401,03Ônibus Urbano Com Ar 295 X 67.707 X 0,4484 = 8.955.673,80 IÔnibus Rodoviário Com Ar 46 X 33.271 X 0,5546 = 846.369,39Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.472 36.168.444,22 X| 1,7418|

Custo Comb.

LUBRIFICANTESCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.62.998.196,14 X 0,0400 = 2.519.927,85

C1 = 65.518.123,98

ggOAGEM

Núm Pneus porPNEUS NOVOS FROTA PMA Onibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.469 X 1.450,00 = 5.030.431,77Ônibus Urbano Com Ar 295 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 999 X 1.450,00 = 1.448.007,03Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 76 X 1.450,00 = 110.641,5'Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 0,0(TOTAL 1.472 Custo Pneus Novos 6.589.080,3'

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

por Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RSÔnibus Urbano Sem Ar 1.131 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.939 X 430,00 = 2.983.566,4:Ônibus Urbano Com Ar 295 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.997 X 430,00 = 858.817,91Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 153 X 430,00 = 65.621,81Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = 0,01TOTAL 1.472 Custo Pneus Reca pados 3.908.006,21

C2 = 10.497.086,5i

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ANO 07 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

Gasto anual por veículo C oefic iente (%) (valor do veícu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E

ACESSÓRIOSVALOR DO

VEÍCULO (R$) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 6,00% X 267.757,00 - 18.168.479,48

Ônibus Urbano Com Ar 295 X 6,00% X 284.435,29 = 5.034.241,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 6,00% X 285.940,04 — 786.945,54

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 0,00

TOTAL 1.472C3 23.989.666,16

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ANO 07 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

r

PESSOAL DE OPERAÇAO

Salário +

MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 2,4000 X 26.728,14 = 72.544.841,08Ônibus Urbano Com Ar 295 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.922.535,47Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.942.378,170rlÜ)u5'Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00

TOTAL 1.472 Custo Motorista = 94.409.754,71

Salário +

COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.131 X 2,4000 X 15.127,83 = 41.059.566,68Ônibus Urbano Com Ar 295 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.709.942,92Ônibus Rodoviário Com Ar 46 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.665.353,05Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.472 Custo Cobrador = 53.434.862,65

FROTATOTAL

Salário +

DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.472 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.900.609,67

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.472 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.435.208,62

C4 158.180.435,65

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ANO 07PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

Custo de pessoal de operação (R$)158.180.435,65

Coef. de Custo

13,50%

Custo de pessoal de operação (R$)158.180.435,65

Coef. de Custo

10,50%

C5

Sub-Total (R$)21.354.358,81

Sub-Total (RS)16.608.945,74

37.963.304,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

GARAGEM

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)

C6 1.472 X 3,00% X 267.757,00 = 11.822.216,89

METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL

Aluguel anual para 120 ônibus (RS) Garagens Sub-Total (RS)

C7 1.472 216.000,00 X 13 = 2.808.000,00

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ANO 07PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

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ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO RTR 2

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro Custo Comb.ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 61.354 X 0,3800 = 26.102.737,02Ônibus Urbano Com Ar 292 X 67.707 X 0,4484 = 8.866.117,06 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 837.905,70 iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.457 35.806.759,78 x 1,7418 = 62.368.214,18

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 62.368.214,18 X 0,0400 = 2.494.728,57

C1 - 64.862.942,74

RODAGEM)

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.435 X 1.450,00 = 4.980.127,46Ônibus Urbano Com Ar 292 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 989 X 1.450,00 = 1.433.526,96Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 76 X 1.450,00 = 109.535,09Onibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = o*>oTOTAL 1.457 Custo Pneus Novos 6.523.11 $51

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RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

por Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.869 X 430,00 = 2.953.7: 0,77Ônibus Urbano Com Ar 292 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.977 X 430,00 = 850.2: è,78Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 151 X 430,00 = 64.9f 5,64Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = 0,00TOTAL 1.457 Custo Pneus Recapados 3.868.9) 3,19

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ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MAIMUTENÇÀO - RTR 2

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)

voículo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

yeículo com mas de 7anos 10,00%

i--------

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 6,00% X 267.757,00 = 17.986.794,68

Ônibus Urbano Com Ar 292 X 6,00% X 284.435,29 = 4.983.898,74

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 = 779.076,08

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00

TOTAL 1.457C3 = 23.749.769,50

2/5

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ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.120 X 2,4000 X 26.728,14 = 71.819.392,67Ônibus Urbano Com Ar 292 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.733.310,11Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.912.954,39Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.457 Custo Motorista = 93.465.657,17

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

êné>us Urbano Sem Ar 1.120 X 2,4000 X 15.127,83 = 40.648.971,01Ônibus Urbano Com Ar 292 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.602.843,49Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.648.699,52Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.457 Custo Cobrador = 52.900.514,02

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.457 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.841.603,57

FROTATOTAL

Salário +

FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.457 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.390.856,53

C4 156.598.631,303/5

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ANO 08 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)156.598.631,30

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)156.598.631,30

Coef. de Custo

13,50%

Coef. de Custo

10,50%

C5

Sub-Total (R$)21.140.815,22

Sub-Total (R$)16.442.856,29

37.583.671,51

-------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)

C6 1.457 X 3,00% X 267.757,00 = 11.703.994,72

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ANO 08PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

000077

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ANO 09PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

c o m b u s t Iv e l e l u b r if ic a n t e s

\ COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro Custo Comb.0nibus Urbano Sem Ar 1.108 X 61.354 X 0,3800 = 25.841.709,65Ônibus Urbano Com Ar 289 X 67.707 X 0,4484 = 8.777.455,89 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 829.526,64 i iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.442 35.448.692,18 x 1,7418 = 61.744.532,03

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 61.744.532,03 X 0,0400 = 2.469.781,28

, ,C1 = 64.214.313,32

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.400 X 1.450,00 = 4.930.326,18Ônibus Urbano Com Ar 289 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 979 X 1.450,00 = 1*19~reT;6J&Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 75 X 1.450,00 = 'í l$ .4 3 9 ,7 ÍÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 1 a o .o íTOTAL 1.442 Custo Pneus Novos 6. 57.957,61

c

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

por Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub^ ;Totil (R » t>

ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.800 X 430,00 = 2.S }4.í.93,46 ►

Ônibus Urbano Com Ar 289 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.958 X 430,00 = 8 11.727,41 rÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 150 X 430,00 = !4.3p5,93Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 =

Ooo‘ *aa

TOTAL 1.442 Custo Pneus Recapados 3.830.236,93 d•!

C2 = 10.288.1â4,54

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AIMO 09 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da fro ta = 4 anos)

§<^ito anual por veiculo C oeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E

ACESSÓRIOSVALOR DO

VEÍCULO (R$) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 6,00% X 267.757,00 = 17.806.926,74

Ônibus Urbano Com Ar 289 X 6,00% X 284.435,29 = 4.934.059,75

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 = 771.285,32

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00

TOTAL 1.442C3 = 23.512.271,81

)2/5

OOooCO

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ANO 09 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 2,4000 X 26.728,14 = 71.101.198,74Ônibus Urbano Com Ar 289 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.545.977,01Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.883.824,84ôniDUS Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.442 Custo Motorista = 92.531.000,60

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.108 X 2,4000 X 15.127,83 = 40.242.481,30Ônibus Urbano Com Ar 289 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.496.815,05Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.632.212,53Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.442 Custo Cobrador = 52.371.508,88

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.442 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.783.187,54

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.442 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.346.947,97

C4 155.032.644,98

lM &00 oa 'o

04***a tso

«

Ç-Hrv»

tovi*, 8o o . oO

3/5

i! 9~ — l—ZC. .Jav

O Oo

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ANO 09PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)155.032.644,98

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)155.032.644,98

Coef. de Custo

13,50%

10,50%

C5

Coef. de Custo

Sub-Total (R$)20.929.407,07

Sub-Total (R$)16.278.427,72

37.207.834,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)

C6 1.442 X 3,00% X 267.757,00 = 11.586.954,77

000031

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ANO 09PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

DEPRECIAÇAO

^ Q f x a Etária Veículos

Coeficientesônibusurbano

ônibusrodoviário

ônibusarticulado

vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida Útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida útil (15

anos) e valor

residual (5%)

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,11881 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,11082 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,10293 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,09504 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08715 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07926 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,07137 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06338 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,05549 a 10 anos 0,0164 0,047510 a 11 anos 0,039611 a 12 anos 0,031712 a 13 anos 0,023813 a 14 anos 0,015814 a 15 anos 0,0079acima de 15 anosTotal 0,8500 0,9000 0,9500

Onibus Urbano Sem ArÔnibus Urbano Com ArÔnibus Rodoviário Com ArÔnibus Articulado Com Ar

Valor veículo sem rodagem (RS)

259.949,18277.280,50278.752,62706.682,00

XXXX

FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com

Ar

Ônibus Articulado Com

Ar

1.108 289 45 0

1.108 289 45 0

Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviá rio Com

Ar

ônibus Articula do Com

Ar

105 27 4 0

t f iíár l

■ a ■fc 1a . • •

1•i ■ '-*• ; ■* >

\ 1 *1 1■fri <P £

,■ 1t í

F« i

I•1» ‘ M105 27 5 4 r * t o r l

Coeficiente de depreciação

10527

Total (RS)

27.212.080,437.571.212,281.230.378,86

0,00Custo da Depreciação C8 36.013.671,56

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ANO 10PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

COMBUSTÍVEL FROTAÔnibus Urbano Sem Ar 1.097Ônibus Urbano Com Ar 286Ônibus Rodoviário Com Ar 45Ônibus Articulado Com Ar 0TOTAL 1.428

PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro |X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 |X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 iX 0 X 0,6652 0,00

35.094.205,26 X| 1,7418|

Custo Comb.

4

61.127.086,711

l u b r if ic a n t e s

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

C1 = I 63.572.170,18|

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.999,77Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107.355,35Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = Q - Q QTOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393.^1(04

V ir e c a p a g e m FROTA PMA

Núm Recapagens por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$)

l lSub-TotawRS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.938,53Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.318,21Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.671,83Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = Oi.00TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.934156V

C2 = 10.185.312,5.9

\%

<i\ C8

00

W"

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ANO 10 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da íro ta = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E

ACESSÓRIOSVALOR DO

VElCULO (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 - 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 _ 0,00

TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09

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ANO 10 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇÃO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00

TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

)

5

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ANO 10PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MAMUTENÇÁO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)

X

Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 13,50% 20.720.113,00

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)

C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23

9800

00

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ANO 10PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

000087

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ANO 11 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO RTR 2

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I |Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X| 1,7418 = 61.127.086,71

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

C1 = 63.572.170,18

RODAGEM

Núm Pneus porPNEUS NOVOS FROTA PMA ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.999,77Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107,35Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 1 03,00TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393Eg8,04

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.® 1,53Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.330,21Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.672,83Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = '40,00TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.954,56

,C2 = 10.185.312,59

*

CD

rsjO

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ANO 11 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

Gasto anual por veículo C oefic iente (%) (valor do veículo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (R$) Sub-Total (R$)

ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 = 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 = 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 = 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00

TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09

2/5

000089

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ANO 11PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

OOOOc co

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ANO 11 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (RS)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C6

FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar

1.428 X 3,00% X 267.757,00 =

Sub-Total (R$)

11.471.085,2313

GO

§O

CO

Cp y

i r

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ANO 11PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

DEPRECIAÇAO“ 1

Coeficientesônibusurbano

ônibusrodoviário

ônibusarticulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)

Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente

Faixa Etária Veículos vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida Útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida Útil (15

anos)e valor

residual (5%)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com

Ar

Ônibus Articulado Com

Ar

Ônibus Urbano Sem Ar

ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviá rio Com

Ar

Ônibus Articula do Com

Ar

0 a t\a n o 0,1889 0,1636 0,1188 X =^ a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =iTa-yanos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a-6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X =8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X =9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X =10 a 11 anos 0,0396 X = 3i »11 a 12 anos 0,0317 X = W Vo 812 a 13 anos 0,0238 X = 1 I13 a 14 anos 0,0158 X = 1 K14 a 15 anos 0,0079 X =acima de 15 anos X =Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 104 2 & 0

1 OValor veículo sem

rodagem (R$)Coeficiente de depreciação Total (R$)

fNi

CM

O

i

Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 j\ 1 G3 oÔnibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 IÔnibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 A i *Ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 0 /

|o04

| Custo da Depreciação C8 ] | 35.653.534,85 L CO ro 15

T I1

<

j 0I

«•<- ■tfí*

vC* ’C O I’r o *

smm*

000092

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ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i 4Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

I C1 - 63.572.170,18

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ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

G a s to a n u a l p o r ve ic u lo C oeficiente (%) (va lor do ve icu lo novo)

55jculoJ;om menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da fro ta = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 _ 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 _ 0,00

TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09

2/5

OOOOCO

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PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2AIMO 12

PESSOAL DE OPERAÇÃO

Salário +

MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

Salário +

COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

J3/5

000095

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ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

5£§§J0AL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

C5

Sub-Total (RS)20.720.113,00

Sub-Total (RS)16.115.643,45

36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar

Sub-Total (RS)

C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23

960000

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ANO 12PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

DEPRECIAÇAO

Coeficientesônibusurbano

ônibusrodoviário

ô n ib u s

a rticu la d o FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)Coeficiente de depreciaçao = Número de

veículos X coeficiente

Faixa Etária Veículos vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida Útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida útil (15

anos) e valor

residual (5%)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

ônibus Rodoviário Com

Ar

Ônibus Articulado Com

Ar

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviá rio Com

Ar

Ônibus Articula do Com

Ar

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1188 X =

1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =

2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =

3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =

6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =

7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X = *8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X = ^ ~ 1

V s

9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X “ 1 <v -*r------------

10 a 11 anos 0,0396 X11 a 12 anos 0,0317 X12 a 13 anos 0,0238 X i (v13 a 14 anos 0,0158 X TO o X14 a 15 anos 0,0079 X À G2/

— L-

%V

acima de 15 anos X A T \Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 [ 104 T 0

1 «3 a« A

*

\\Valor veículo sem

rodagem (R$)Coeficiente de depreciação Total (R$)

f \

1 c* l\

v

Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 oÔnibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 <j *

r OÔnibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 ] /Ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 (A V 1 CO e a 1

\ á

— ----------Custo da Depreciação C8 35.653.534,85

-------

\ 1 GO 1 5/5

000097

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ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro Custo Comb.Onibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Onibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IOnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i iOnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

_ ........C1 = 63.572.170,18

000098

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ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

000099

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ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

Salário +

MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

Salário +

COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

FROTATOTAL

Salário +

DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FROTATOTAL

Salário +

FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

OOTOOO

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ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

\L DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

Custo de pessoal de operação (R$)153.482.318,53

Custo de pessoal de operação (R$)153.482.318,53

Coef. de Custo Sub-Total (R$)13,50% = 20.720.113,00

Coef. de Custo Sub-Total (R$)10,50% = 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

C6 1.428 X

Coef. de despesas administrativas

3,00%

Preço de Onibus urbano sem ar

267.757,00

Sub-Total (R$)

11.471.085,23

000101

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ANO 13PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

000102

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PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2ANO 14

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

vefculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PE.ÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E

ACESSÓRIOSVALOR DO

VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15

ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00

TOTAL 1.428C3 23.277.149,09

)2/5

Ooo

o

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ANO 14PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PÈSSOAL DE OPERAÇÃO

>

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

OOooC 7

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ANO 14 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00

rP E ^S O A L DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45

CS 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÀO DE TERMINAIS

GARAGEM

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (R$)

C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23

METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL

Aluguel anual para 120 ônibus (R$) Garagens Sub-Total (R$)

C7 1.428 216.000,00 X 13 = 2.808.000,00 OooOC j

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ANO 14PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

DEPRECIAÇAO

Coeficientesônibus ônibus ônibus Coeficiente de depreciaçao = Número deurbano rodoviário articulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos) veículos X coeficiente

Faixa Etária Veículos vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida Útil (15

anos) e valor

residual (5%)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com

Ar

Ônibus Articulado Com

Ar

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviá rio Com

Ar

Ônibus Articula do Com

Ar

0 a l^ n o 0,1889 0,1636 0,1188 X =1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X =8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X =9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X =10 a 11 anos 0,0396 X =11 a 12 anos 0,0317 X =

s12 a 13 anos 0,0238 X = rp- 113 a 14 anos 0,0158 X = 1

14 a 15 anos 0,0079 X = *»

acima de 15 anos X =Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 104 «O 27 O 1.4 1 0

09

\Valor veículo sem Coeficiente deTotal (R$) t f

rodagem (R$) depreciação c

Onibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 í \ 3o .

Onibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 \ \ a en 1*Onibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 r \ \Onibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 1 1

o*I-O.5 £ n Custo da Depreciação C8 35.653.534,85 / V I 1 r ò f 5/5

*

000107

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ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO RTR 2

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 IOnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i iOnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00

xTOTAL 1.428 35.094.205,26 1,7418 = 61.127.086,71

< ^ _ ü ) b r if ic a n t e sCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

_J '

C1 = 63.572.170,18

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$)Onibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 =

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 =Onibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 =

Onibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 =

TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos

RECAPAGEM FROTA 48Núm Recapagens

por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS)Onibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 =Onibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 =

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 =

Onibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 =

TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados

C2

80TG00

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ANO 15 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

Gasto anual por vetculo C oeficiente (%) (valor do veicu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

yelcijlo de 5 a 7 anos 8,00%■----- -

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (Idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (R$) Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 = 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 _ 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00

TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09

00C109

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ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

MOTORISTAÔnibus Urbano Sem ArÔnibus Urbano Com Arônibus Rodoviário Com ArÔnibus Articulado Com ArTOTAL

COBRADORônibus Urbano Sem Ar

B Efpfeõs/Urbano Com ArÔnibus Rodoviário Com Arônibus Articulado Com ArTOTAL

DESPACHANTE

TOTAL

FISCAL

TOTAL

FROTA1.097

28645

01.428

FROTA1.097

28645

0

1.428

FROTATOTAL

1.428

FROTATOTAL

1.428

Fator de Utilização2,40002,40002,40002,4000

Fator de Utilização2,40002,40002,40000,0000

Fator de Utilização0,1500

Fator de Utilização0,1700

Salário + Encargos + Benefícios

26.728,1426.728,1426.728,1426.728,14

Custo Motorista

Salário + Encargos + Benefícios

15.127,8315.127,8315.127,8315.127,83

Custo Cobrador

Salário + Encargos + Benefícios

26.728,14

Salário + Encargos + Benefícios

17.726,72

C4

Sub-Total (R$)70.390.186,7518.360.517,242.854.986,60

0,0091.605.690,59

Sub-Total (R$)39.840.056,4910.391.846,90

1.615.890,400,00

51.847.793,79

Sub-Total (R$)5.725.355,66

Sub-Total (R$)4.303.478,49

153.482.318,533/5

OTTOOO

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ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇAO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C6

FROTATOTAL

1.428 X

Coef. de despesas administrativas

3,00%

Preço de Ônibus urbano sem ar

267.757,00

Sub-Total (RS)

11.471.085,23

4/5

TTTOOO

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ANO 15PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

DEPRECIAÇAO

Coeficientesônibusurbano

ônibusrodoviário

ônibusarticulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)

Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente

— .Faixa Etária Veículos

■s

vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida Útil (15

anos)e valor

residual (5%)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com

Ar

Ônibus Articulado Com

Ar

ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviá rio Com

Ar

Ônibus Articula do Com

Ar

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1188 X =1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X =8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X =9 a 10 anos 0,0164 0,0475 X = __10 a 11 anos 0,0396 X = í s S s11 a 12 anos 0,0317 X = j | | B12 a 13 anos 0,0238 X =13 a 14 anos 0,0158 X = 414 a 15 anos 0,0079 X =acima de 15 anos X = é*Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 \ 104 * * 2 / í5> 4 1 0

\ 3 i ^ o*

Valor veículo sem rodagem (R$)

Coeficiente de depreciação Total (R$) p\

1 V

\ & & \ \ & & \Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62Ônibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 V

Ônibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 o &Ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00

i ã à * ----------------------A -Custo da Depreciação C8 35.653.534,85 L ■ i V. c o \ 5/5

h-*-ro

*iíí

TTOOO

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ANO 16PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro |Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 |Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X ! 1,7418|

Custo Comb.

'LUBRIFICANTESCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

C1 63.572.170,18

RODAGEM1

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

Ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.99937Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107.351!jfiÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = etcK)TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393.378Kü1

RECAPAGEM FROTA 48Núm Recapagens

por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (d Ê)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.951, SÔnibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.310,20Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.672,£.üÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = 0,61)TOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.934,5Q

3C2 Ld 10.185.312,59Í

roO

2*8 /OU

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ANO 16 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VElCULO (R$) Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47

ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00

TOTAL 1.428C3 - 23.277.149,09

I8-

' íiS

fvíOO

5rOO

t o a if r *

-Q

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a

oCJ

C3CMro

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ANO 16 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇÃO

Salário +

MOTORISTA FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

Salário +

COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

OOo

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ANO 16 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

Custo de pessoal de operação (RS)153.482.318,53

Custo de pessoal de operação (RS)153.482.318,53

Coef. de Custo

13,50%

Coef. de Custo

10,50%

C5

Sub-Total (RS)20.720.113,00

Sub-Total (RS)16.115.643,45

36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

GARAGEM

METRAGEM DO PÁTIO

C7

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)

C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23

FROTATOTAL

1.428

Aluguel anual para 120 ônibus (R$)

216.000,00

Garagens

13

Sub-Total (RS)

2.808.000,00

9íla

OOOJ - *

O

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ANO 16PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO ■ RTR 2

00C117

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AIMO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL R$/Litro | | Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I iÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 l iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X| 1,7418 = | 61.127.086,71

LUBRIFICANTESCusto Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

C1 63.572.170,18

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ANO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do ve icu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E

ACESSÓRIOSVALOR DO

VEÍCULO (R$) Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 _ 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 _ 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00

TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09

/

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ANO 17 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇÃO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

I

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ANO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo

Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de ônibus urbano sem ar

Sub-Total (R$)

C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23

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ANO 17PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

DEPRECIAÇAO

Faixa Etária Veículos

Coeficientesônibusurbano

ãnibusrodoviário

ãnibusarticulado

vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida Útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida útil (15

anos) e valor

residual (5%)

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,11881 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,11082 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,10293 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,09504 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08715 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07926 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,07137 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06338 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,05549 a 10 anos 0,0164 0,047510 a 11 anos 0,039611 a 12 anos 0,031712 a 13 anos 0,023813 a 14 anos 0,015814 a 15 anos 0,0079acima de 15 anosTotal 0,8500 0,9000 0,9500

Onibus Urbano Sem ArÔnibus Urbano Com ArÔnibus Rodoviário Com Ar Onibus Articulado Com Ar

Valor veículo sem rodagem (R$)

259.949,18277.280,50278.752,62706.682,00

XXXX

FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com

Ar

Ônibus Articulado Com

Ar

1.097 286 45 0

1.097 286 45 0

Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente

Ônibus Urbano Sem Ar

104

104

Coeficiente de depreciação

10427

Total (RS)

26.939.959,627.495.500,151.218.075,07

0,00

Ônibus Urbano Com Ar

27

J t tco

f-O27 2

------C2“

Ônibus Rodoviá rio Com

Ar

Ônibus Articula do Com

Ar

Custo da Depreciação C8 35.653.534,85

C305ro

5/5

00C122

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)

ANO 18 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | RS/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IOnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 i iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X| 1,7418 = 61.127.086,71

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

C1 = 63.572.170,18

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ANO 18 PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veícu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (Idade média da fro ta = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 _ 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 - 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47

ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 - 0,00

TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09

2/5

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ANO 18PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

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ANO 18PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C6

FROTATOTAL

1.428 X

Coef. de despesas administrativas

3,00%

Preço de ônibus urbano sem ar

267.757,00

Sub-Total (R$)

11.471.085,23

4/5O O O K * r o c r i

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ANO 18PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

DEPRECIAÇAO

Coeficientesônibusurbano

ônibusrodoviário

ônibusarticulado FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)

Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente

Faixa Etária Vefculos vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida útil (15

anos) e valor

residual (5%)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com

Ar

Ônibus Articulado Com

Ar

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviá rio Com

Ar

ônibus Articula do Com

Ar

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1188 X =1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,1108 X =2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,1029 X =3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0950 X =4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0871 X 1.097 286 45 0 = 104 27 4 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0792 X =6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0713 X =7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0633 X = 58 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0554 X = * 39 a 10 anos 0,0164 0,0475 X = I a flf ■10 a 11 anos 0,0396 X = i A rm11 a 12 anos 0,0317 X = I12 a 13 anos 0,0238 X = i O13 a 14 anos 0,0158 X = 1 09 o14 a 15 anos 0,0079 X = i oacim a de 15 anos X =

£ o*

Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.097 286 45 0 104 \ 2 7 ,0 4 n 0 11 a —* CD

Valor veículo sem rodagem (R$)

Coeficiente de depreciação Total (R$)

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Onibus Urbano Sem Ar 259.949,18 X 104 = 26.939.959,62 \ OOnibus Urbano Com Ar 277.280,50 X 27 = 7.495.500,15 $ O*

Onibus Rodoviário Com Ar 278.752,62 X 4 = 1.218.075,07 f\ 1 1ônibus Articulado Com Ar 706.682,00 X 0 = 0,00 J L

\ 0 2( T'è à r --------------------------- f —

Custo da Depreciação C8 35.653.534,85— l ------------------------- : r - t o -----------

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ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

c o m b u s t Iv e l e l u b r if ic a n t e s

c o m b u s t ív e l FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro | Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 I IÔnibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 1 1Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

C1 63.572.170,18

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$) Sub-Total (R$)Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 2 X 0,00002500 = 3.366 X 1.450,00 = 4.881.022,92Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 2 X 0,00002500 = 969 X 1.450,00 = 1.404.999,77ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 2 X 0,00002500 = 74 X 1.450,00 = 107.355,35Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 = 0 X 1.450,00 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Pneus Novos 6.393.378,04

RECAPAGEM FROTA 48Núm Recapagens

por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (R$)J ‘

Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 4 X 0,00002500 = 6.732 X 430,00 = 2.894.951?, 53Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 4 X 0,00002500 = 1.938 X 430,00 = 833.310!,21Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 4 X 0,00002500 = 148 X 430,00 = 63.672,83Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 = 0 X 430,00 = io oTOTAL 1.428 Custo Pneus Recapados 3.791.934,56

C2 = 10.185.312(,59

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2010

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ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

G asto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da fro ta = 4 anos)

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PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO ÍR$) Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 = 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 - 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00

TOTAL 1.428C3 = 23.277.149,09

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ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇÃO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

/3/5

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ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (RS)153.482.318,53 X 13,50% = 20.720.113,00

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$) Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 X 10,50% = 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

GARAGEM

METRAGEM DO PÁTIO

C7

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

C6 1.428 X

Coef. de despesas administrativas

3,00%

Preço de Ônibus urbano sem ar

267.757,00

Sub-Total (R$)

11.471.085,23

FROTATOTAL

1.428

Aluguel anual para 120 ônibus (R$)

216.000,00

Garagens

13

Sub-Total (R$)

2.808.000,00

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ANO 19PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

00C132

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ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

COMBUSTÍVEL e l u b r if ic a n t e s

c o m b u s t ív e l FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL | R$/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 61.354 X 0,3800 = 25.583.292,55Ônibus Urbano Com Ar 286 X 67.707 X 0,4484 = 8.689.681,33 | |Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 33.271 X 0,5546 = 821.231,37 ' i iÔnibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6652 0,00TOTAL 1.428 35.094.205,26 X 1,7418 = 61.127.086,71

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 61.127.086,71 X 0,0400 = 2.445.083,47

C1 = 63.572.170,18

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ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veícu lo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (Idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO ÍR$) Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 6,00% X 267.757,00 - 17.628.857,47

Ônibus Urbano Com Ar 286 X 6,00% X 284.435,29 = 4.884.719,15

Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 6,00% X 285.940,04 - 763.572,47

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4,00% X 720.000,00 = 0,00

TOTAL 1.428C3 23.277.149,09

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ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

PESSOAL DE OPERAÇAO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Beneficios Sub-Total (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 26.728,14 = 70.390.186,75Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 26.728,14 = 18.360.517,24Ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 26.728,14 = 2.854.986,60Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,4000 X 26.728,14 = 0,00

TOTAL 1.428 Custo Motorista = 91.605.690,59

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (R$)

ônibus Urbano Sem Ar 1.097 X 2,4000 X 15.127,83 = 39.840.056,49Ônibus Urbano Com Ar 286 X 2,4000 X 15.127,83 = 10.391.846,90ônibus Rodoviário Com Ar 45 X 2,4000 X 15.127,83 = 1.615.890,40ônibus Articulado Com Ar 0 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.428 Custo Cobrador = 51.847.793,79

FROTATOTAL

Salário +

DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.428 X 0,1500 X 26.728,14 = 5.725.355,66

FROTATOTAL

Salário +

FISCAL Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (R$)

TOTAL 1.428 X 0,1700 X 17.726,72 = 4.303.478,49

C4 153.482.318,53

J

A

15Oool~ "c oC 'i

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ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)

X

Coef. de Custo Sub-Total (R$)153.482.318,53 13,50% 20.720.113,00

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (R$)

X

Coef. de Custo

=Sub-Total (RS)

153.482.318,53 10,50% 16.115.643,45

C5 36.835.756,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)

C6 1.428 X 3,00% X 267.757,00 = 11.471.085,23

J

OooGOCJ

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ANO 20PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 2

DEPRECIAÇAO

Faixa Etária Veículos

Coeficientesônibusurbano

ãnibusrodoviário

ônibusarticulado

vida útil (8anos) e

valor residual (15%)

vida útil (10

anos) e valor

residual (10%)

vida Útil (15

anos) e valor

residual (5%)

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,11881 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,11082 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,10293 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,09504 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08715 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07926 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,07137 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06338 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,05549 a 10 anos 0,0164 0,047510 a 11 anos 0,039611 a 12 anos 0,031712 a 13 anos 0,023813 a 14 anos 0,015814 a 15 anos 0,0079acima de 15 anosTotal 0,8500 0,9000 0,9500

Valor veículo sem rodagem (R$)

Ônibus Urbano Sem Ar 259.949,18Onibus Urbano Com Ar 277.280,50Onibus Rodoviário Com Arônibus Articulado Com Ar

FROTA TOTAL (idade média de 4 anos)

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com

Ar

ônibus Articulado Com

Ar

1.097 286 45 0

1.097 286 45 0

Coeficiente de depreciaçao = Número de veículos X coeficiente

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

ônibus Rodoviá rio Com

Ar

ônibus Articula do Com

Ar

104 27 4 0

-- • ‘ K-i§•

i s f 1*'

A rX10»-

Coeficiente de depreciação

10427

Total (R$)

26.939.959,627.495.500,151.218.075,07

0,00

Custo da Depreciação C8 35.653.534,85

7

ro

n

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V i ! a G a ! v ã o p Ab b a h q m a r r o n

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL

“ SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES”(---------------------------------

concorrência ! N.° CO-10/2010I P i w s s j n . ’ 0 p C 3 / 0 C 1 ' C 5 ? í Z W ; S

:aa*Aíuaç5o 2 S /G4/ 2010 - 353.8 FteLICITANTE: CONSÓRCIO SPRIO ,

? ■'»■■■■ 1KOV n ■. ir-g-g— — — C g »

EMPRESA DE ÔNIBUS VILA GALVÃO LTDA

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 223, S.N., PARQUE CECAP, GUARULHOS, SP

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 1 1 )2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r 001

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V H a G a l v ã o

Á Comissão Especial de Licitação

R ua D. M ariana n° 48/7“ andar

Botafogo — Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°. 10/2010 »

RTR N°. 2

_ I O I II Lll« 1— * ■) J l '1 rezados Senhores,

O CONSÓRCIO SPRIO, representado neste ato pela em presa líder EM PR ESA DE Ô N IB U S V ILA GALVAO LTDA., sociedade em presarial do tipo lim itada, com sede no Município de G uarulhos, à Rodovia Presidente D u tra , Km 223, S.N., P arque Cecap, inscrita no C N PJ/M F sob o n" 49.068.733/0001-35, conform e seu C ontra to Social, por seu representante legal, José R oberto lasbek Felício, brasileiro, casado, adm inistrador de em presas, portador da Cédula de Iden tidaden° SSP-E SP RG 22598849-5, e cadastrado no CPF/M F sob o n° 159.975.018-09,exercendo suas funções na sede da sociedade, se com prom ete, p ara efeito da Concorrência No. CO 10/2010, tem o prazer de apresentar sua proposta com ercial, elaborada conform e o Anexo VI do ED ITA L.

D eclara, desde já, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.

O lic itan te m anifesta, neste ato , na forma do item 15.26.3 do E d ita l, sua preferência pela Rede de T ransportes Regionais — R TR n”. 2.

São Paulo , 28 de ju lho de 2010.

A tenciosam ente

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c is c a - G u a r u lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

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V U a O a l v ã o P Á B B A H Q M A R

À Comissão Especial de Licitação

Rua D. Mariana n° 48/7° andar

Botafogo - Rio de Janeiro r ' -

Ref.: Concorrência n°. 10/2010

RTR n° 02 ,l \

Prezados Senhores, .......... . ,n"’ 1 1 " m7'm 1 m “

O consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder E m presa de

O nibus Vila G alvão L tda., vem, pela presente apresen tar o valor

correspondente a tarifa básica de rem uneraçao referente a R T R N ° 02, que

considera necessária para equilibrar econom icam ente a prestação dos serviços

e que seja com provadam ente exeqüível.

Tarifa Básica de Remuneração - TBR: RS 2,40 (dois reais e quarenta centavos)

São Paulo , 28 de ju lho de 2010

A tenciosam ente,

E M PffES^EM PR ESA DE O N IBU S V ILA GALVAO LTDA. José R oberto Iasbek Felício

R o d o v ia P re s id en te D u tra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 1 1 )2468-7400 - vvw w .v ilagalvao .com .b r

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V i i a f t a i v ã ú

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (PLANILHA ANEXO VI)

p Ab b a h q m a h

o 0 o 3 / 0 0 1 * 0 5 2 / 20

.£ O feAüaçâc 2 8 /lft/ ÍC10v O

Anexo VI: Proposta ComercialQuadro: Demonstrativo de Â^u^dos-S im plificado

Rede de Transporte Regional n° 2Mês da Receita Bruta

Operação Tarifária Acessória TotalOUSIO

1° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,082° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,083° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,084° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,085° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,086° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,087° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,088° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,089° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,0810° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,0811° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,0812° 29.543.668,94 49.239,45 29.592.908,39 28.754.882,0813° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4214° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4215° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4216° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4217° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4218° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4219° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4220° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4221° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4222° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4223° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,420CN 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4225° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4226° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4227° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42000CN 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4229° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,420OCO 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4231° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4232° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,420COCO 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,420TI­CO 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42'

' '35 ° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42OCDCO\

32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

i

5

R o d o v ia P re s id en te D u tra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/f a \ : (+ 55 1 1 )2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

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V i ! a G a ! v ã o P Á B G A H a is/ i a »

Anexo VI: Propostfc Comercial¥

Quadro: Demonstrativo de Rjbsultastas Simplifjçedo, n „ i » r ? n iJ ' ,r u 0 IJ ó f - ü ' j ' u f. 1

Rede de Transporte?Regional n° 2Mês da

Operação

'jReceita Brutal

■ O W 20lSUSt°Tarifária Acessória ;37° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

o 00 CO

1 32.304.759,49 53.841,27 Ru3&358.600,76 28.856.106.4239° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

A Oo 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

41° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4242° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

OCO 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4244° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4245° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

OCD5* 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4247° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

000 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4249° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4250° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4251° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4252° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4253° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4254° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4255° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4256° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4257° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4258° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4259° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4260° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4261° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4262° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

OCOCD 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4264° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4265° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4266° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4267° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

000CD 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

O) CDo 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,42

70° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4271° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4272° 32.304.759,49 53.841,27 32.358.600,76 28.856.106,4273° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33

/ 7 4 ° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3375° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33

35

2 0 '

R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / S PC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T cl/fax : (+ 55 1 1 >2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

Page 82: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo

\ f Ü S à í m S à i y .W m m m m w * m m m W <

Anexo VI: Proposta Coms^siah., n „ „ „ , „Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificaào u l'í

Rede de Transporte Regional n° 2Mês da

OperaçãoReceita Bruta * n 8 / w / a i o . 3

Tarifária Acessória | Total76° 37.150.473,42 61.917,46 Í3SÍ2Í2.390.87 31.309.714,3377° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.7-14,33"78° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3379° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3380° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3381° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3382° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3383° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3384° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3385° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3386° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3387° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3388° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3389° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3390° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3391° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3392° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3393° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3394° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3395° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3396° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3397° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3398° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,3399° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33100° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33101° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33102° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33103° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33104° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33105° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33106° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33107° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33108° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33109° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33110° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33=111° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33112° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33113° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33

' 114° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/fax : (+ 55 11 )2 468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

Page 83: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo

V ü a G a l v ã o p A b b a r q m a r i

----------------------------------------------------------------------r .... .................9-0-53 i C : ) g s *Anexo VI: Proposta Comercial

Quadro: Demonstrativo de Resultados SimplificadoRede de Transporte R&gfòfiàVí?8 2 2 8 /04/ 2010 > Q e;,

Mês da Operação

Receita Bruta I CustoTarifária Acessória } RufcricTotal

115° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.7*14,55116° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33117° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33118° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33119° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33120° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33121° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33122° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33123° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33124° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33125° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33126° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33127° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33128° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33129° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33130° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33131° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33132° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33133° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33134° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33135° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33136° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33137° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33138° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33139° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33140° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33141° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33142° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33143° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33144° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33145° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33146° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33147° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33148° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33149° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33150° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33151° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33152° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33153° 37.150.473,42 61.917,46 37.212.390,87 31.309.714,33

1 4 -

d

R o d o v ia P re s id e n te D utra , K m 223 - Ja rd im S a n ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

Page 84: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo

V H . a G a l v ã o p A b b a r o

Mês da Operação

154°155°156°157°158°159°160°161‘162°163°164°165°166°167°168°169°170°171'172°173°174°175°176°177°178°179°180°181'182°183°184°185°186°187°188°189°190°

.191'192°

Anexo VI: Proposta ComercialQuadro: Demonstrativo de Resultados gimplificado

Rede de Transporte Regional n° 2 0 Q 0 3 / fl C 1 0 52Receita Bruta

Tarifária

37.150.473,4237.150.473,4237.150.473,4238.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,7738.655.267,77

Acessória

61.917,4661.917,4661.917,4664.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,4564.425,45

-2-a37.212.390,87■37,212.390,87j r z v r m w '

38.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,2238.719.693,22

Custom j -

3 1 .a0 9 3 q . f s ;31.309.714

31.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.88131.364.881

33

6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060<:60606060

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/lax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r

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w m m m m w m m m W M

i ?

I1 n fi A Q 3 Anexo VI: Proposta CortifeícíâT______ ?

! C: G •

Quadro: Demonstrativo de Resultados SimplificadoRede de Transporte RegionakA°^ia:»o ? S fOkl

T Ü T j "

Mês da Operação

Receita Bruta ~ V 'CustoTarifária Acessória iTotal

193° 38.655.267,77 64.425,45i flubrlsc

3 8 . ^ 8 9 3 2 7 31.364.881,60194° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60195° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60196° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60197° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60198° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60199° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60200° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60201° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60202° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60203° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60204° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60205° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60206° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60207° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60208° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60209° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60210° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60211° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60212° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60213° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60214° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60215° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60216° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60217° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60218° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60219° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60220° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60221° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60222° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60223° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60224° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60225° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60226° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60227° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60228° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60229° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60230° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60

^ 231° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60

3546

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T c l/f a \ : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

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i f ü a G a í v ã » Á B f M A R R D N

Anexo VI: Proposta Cproetóial 0 Q0 3 1Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

Rede de Transporte Regional n° 2 n ir i l , 2010 oMês da

OperaçãoReceita Bruta i í

^ % J

Custo -Tarifária Acessória s Total

232° 38.655.267,77 64.425,45 1 — , “‘ " 3 1^64.881,60233° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60234° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60235° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60236° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60237° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60238° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60239° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60240° 38.655.267,77 64.425,45 38.719.693,22 31.364.881,60

20A0

3 5 ^ 7

i

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11 )2 468-7400 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r

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V ü a G a l v ã o

DE CAIXA - (PLANILHA ANEXO VI)

ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL_ QUADRO: FLUXO DE CAIXA "

' REDE DE TRANSPORTE 2

P Á B B A H D M A R R O N

Descriminação ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

Resultado Liquido 6.661.168,35 27.763.755,16 27.763.755,16 27.763.755,16 27.763.755,16 27.763.755,16 46.773.198,22

Valores Não Desembolsáveis 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37

Entrada de Caixa 38.295.934,72 59.398.521,53 59.398.521,53 59.398.521,53 59.398.521,53 59.398.521,53 78.407.964,60

Ônus de Contrapartida

Investimento 371.879.000,00 29.750.320,00 29.750.320,00 29.750.320,00 29.750.320,00

Saldo de Caixa 371.879.000,00 38.295.934,72 59.398.521,53 59.398.521,53 29.648.201,53 29.648.201,53 29.648.201,53 48.657.644,60

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Zi\)

V ü a G a l v ã o

ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL QUADRO: FLUXO DE CAIXA REDE DE TRANSPORTE 2

P Á B B A R Q M A R R D N

Descriminação ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21

Resultado Líquido 58.274.108,04 58.274.108,04 58.274.108,04 58.274.108,04 58.274.108,04

Valores Não Desembolsáveis 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37 31.634.766,37

Entrada de Caixa 89.908.874,41 89.908.874,41 89.908.874,41 89.908.874,41 89.908.874,41

Ônus de Contrapartida

Investimento 29.750.320,00 29.750.320,00 29.750.320,00 29.750.320,00 29.750.320,00 111.563.700,00

Saldo de Caixa 60.158.554,41 60.158.554,41 60.158.554,41 60.158.554,41 60.158.554,41 111.563.700,00

TIR 11,55%

Rodovia Presidente Dutríu Km 223 - Jardim Santa Francisca - Guarulhos / SP C liP 07034-000 - Tcí/fax: (+55 1 1 )2468-7400 - ww w.vilagalvao.com .br

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V i l a f t a i v ã ú■ V I I V V W p A b b a h q m a r r d n

À Comissão Especial de Licitação R ua D. M ariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°. 10/2010 RTR n» 02

Prezados Senhores,

O consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder Em presa de O nibus Vila G alvão ltda ., vem , pela presente apresen tar sua PRO PO STA COM ERCIAL referente a R T R n° 02 (dois) com d a ta base de 14 de junho de 2010, rela tiva ao valor ofertado para pagam ento do ônus pela C on trapartida da Concessão.)

I

\ Processo n.* 0 0 0 3 / 0 0' ^^ 0 3 2 I 20103 *»

jiS 2 8 /O4/ 2010

I| Rubrica ____

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$0,00 (Zero Reais)

A T IR (Taxa In te rn a de Retorno) ado tada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

Núm ero da RTRValor da TIR

Em % Por extenso

02 (Dois) 11,55% Onze vírgula c inqüenta e cinco por cento

São Paulo , 28 de ju lho de 2010

A tenciosam ente,

i m P r e sEM PR ESA D E O N IBU S V ILA GALVAO LTDA. José R oberto lasbek Felício

<rri

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T cl/fax : (+ 55 11 )2 4 68-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

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MODELO 6CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

rA Comissão Especial de Licitação 5 Rua D. Mariana n° 48/7° andar j Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n° 2

Prezados Senhores,

O Consórcio Via Sul - Metropolitana representado neste ato pela sua empresa líder, a Via Sul Transportes Urbanos Ltda., com sede na Avenida do Cursino, n°5797, Bairro Vila Moraes, São Paulo-SP, CEP 04169-000, telefone (11)2133.5665, endereço eletrônico www.viasultransporte.com.br, inscrita no CNPJ n°04.828.667/0001-38, por seu representante legal, vem, pela presente, submeter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial, elaborada conforme o Anexo VI do EDITAL.

Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.

O licitante manifesta, neste ato, na forma do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais — RTR n°. 2.

Atenciosamente,

cr

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jpíocssson.* 0 0 0 3 / 0 0 1 » C 5 2 / 20 U

ENVELOPE “B” - PROk?STA"COMERCIAL

3552

“SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES” CONCORRÊNCIA N° CO - 010/2010

RTR 2

RTR DE PREFERÊNCIA: RTR 2

CONSÓRCIO VIA SUL - METROPOLITANA Avenida do Cursino, n° 5.797 -V ila Moraes

São Paulo - SP - CEP 04169-000 Tel (11)2133 5665

www.viasultransporte.com.br

Representantes Credenciados:

Jane Aoki Alberto Tel (11)9203 2233 [email protected]

Mario Magalhães de Albuquerque Tel (11)2133 5618 [email protected]

0 0 0 0 0 1

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| - 3553i Rufcréa __________ g

CONTEÚDO DO ENVELOPE“B”

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« s é » W :k s y i - IM IE T m r e L tT M í^

} WK85»n’ 0 Q G 3 / 0 G 1 * G 3 2 / 2010

- 35§41. DECLARAÇÃO DA PROPOSTA C O M E R C IA L *^ 2 8/04/2010

2 . TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO

3. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

4. FLUXO DE CAIXA

• Rubrica

&

000003

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1 - DECLARAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

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m M l - i l á t a r o o i r m5 *

; r ' & : s s s o n . ' 0 0 0 3 / 0 0 • ° G 5 2 / 2 G 1 0 Senhor Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO,

l C33deAtU3> 9 28 /Oi./ 2010 O K C CO Consórcio Via Sul - Metropolitana, representado neste ato pela suaveM |tfdi« líder, a Via Sul Transportes Urbanos Ltdja^ com sede na Avenida do Cürámo, n°5797, Bairro Vila Moraes, São Pgillh-^F? r:FP ..rm fin nnn,2133.5665, endereço eletrônico www.viasultransporte.com.br, inscrita no CNPJ n°04.828.667/0001-38, apresenta a seguir sua PROPOSTA COMERCIAL referente à RTR n°2 referenciada a 14 de junho de 2010, relativa ao valor ofertado para pagamento do ônus pela CONTRAPARTIDA da CONCESSÃO (VALOR DA CONTRAPARTIDA).

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$ 0,00 VALOR DA CONTRAPARTIDA POR EXTENSO: zero reais

O VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, contidos na proposta, prevalecerá este último.

O pagamento do VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser efetivado através de depósito na conta corrente n° — , de titularidade do Tesouro Municipal, no Banco -

em 36 parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira na data da assinatura do presente contrato e as demais a cada 30 (trinta) dias.

As parcelas referentes ao VALOR DA CONTRAPARTIDA reajustadas sempre que ocorrer aumento da tarifa na forma prevista no Edital, com base no mesmo percentual de reajuste tarifário.

O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do VALOR DA CONTRAPARTIDA sujeitará a permissionária à imposição das penalidades previstas no Edital, podendo, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Transportes importar a extinção da permissão, por caducidade, quando superior a 30 (trinta) dias.

A TIR (Taxa Interna de Retorno) adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

Número da RTR Valor da TIREm % Por Extenso

2 10,32 Dez vírgula trinta e dois por cento

A TIR não poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, não-alavancada (sem consideração de juros e financiamentos).

300.710CONSÓRCIO VIA SUL - METROPOLITANA/

SÉ RUAS VAZRNE n° W/424.889H SE/DP MAF/SP

CP1r7n° 019.99^618-04

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OFICIAL.. D E R E G . CIVIL D A S P E S . SU B D IS T R IT O V IL A M A R IA N A • S PBe/. João R a p t iS ía M a h e U e t to - Oficial

PRAÇA OSWALDO CRU2. 39 • PARÁlSO - C6PJ 04004-070 • TEL.: 3887-7928 / 3885«8874

Reconheço por 5?ielhança VftZ, e dou fé.

SJo FiuloV Ei testeiúnho

LIDIANE DOS ANJOS - Escrevei) Std. 1 Valor: R$ R$ 5,

'econôiico de: JOSE RUftS

810.-11:23:87verdade.

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] fe&fcAiusçao 2 8 m i 20103557 Fhs.s

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2 - TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO

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A Tarifa Básica de Remuneração (TBR) que o Consórcio Via Sul - Metropolitana considera necessária para equilibtF^r eqp^içipniçpniiente a ^ - pis prestação dos serviços na Rede de Transpoijjtes Regional 2 - RTR 2 e s tá ,jr c r apresentada a seguir: «30-5 8

TBR = R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos)

Desta forma, o cálculo da contrapartida será:

Ct = (R$2,40 - R$ 2,40) * 127.684.594

Ct = R$ 0,00 (zero reais)

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Ê O l i p Ê l l © W Â s y i - « P â r e U T »i ?itces30íi.‘ n « «f 0 0 0 o / 0 Q i s G 3 2 / Z010

a Sul - Metropolitana apj;esi|i^a a segujr o quadro Resultados Simplificado desacordo con?o ifôfoüéítííbonstaigéyg^ ital. I

O Consórcio ViaDemonstrativo de do Anexo VI do Edital.

■ Ri:5r:ca

Ressalta-se que não foi considerado crescimento dã'aemar contrato para a estimativa da receita tarifária, em função da baixa taxa projetada de crescimento demográfico no município do Rio de Janeiro, apresentada no Anexo I, estimada em 0,3% (zero vírgula três por cento) ao ano.

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fó S P Ê I® M SUJL - m m m M M f à

1'rocesso n.*

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Anexo VI: Proposta Comercialf t V TU

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Quadro: Demonstrativo de Resúltaocfe SimplificadoO v.— ' * *

Rede de Transporte Regional n° 2

Mês da Receita BrutaCusto

OperaçãoTarifária Acessória Total

1 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

2 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

3 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,364 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

5 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

6 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

7 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

8 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,369 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3610 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3611 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3612 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3613 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3614 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3615 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3616 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3617 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3618 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3619 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3620 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3621 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3622 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3623 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3624 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3625 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3626 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3627 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3628 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

29 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

30 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

31 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

32 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

33 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3634 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3635 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3636 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 //J23.473.055.36 /37 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19. 7 2 3 .4 7 3 .0 5 5 ^38 25.962.534,52 129.812,67 26.092 .347 ,19^ 23.473.0^,3^

OOOOIQ

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l Processo n.'0 0 0 3 / 0 n l * 0 3 2 / 2010

Anexo VI: Proposta Cottiercial

Quadro: Demonstrativo de Resultadws Sfftí^lifiCítflqo^/ 2010

Rede de Transporte Regíònal n° 2 ^ C

Mês da Receita BrutaCusto

OperaçãoTarifária Acessória Total

39 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

40 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

41 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

42 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

43 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

44 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

45 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

46 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

47 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3648 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3649 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3650 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3651 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3652 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3653 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3654 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3655 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3656 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3657 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3658 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3659 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3660 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3661 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3662 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3663 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3664 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3665 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3666 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3667 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3668 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3669 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

70 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3671 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

72 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3673 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3674 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3675 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3676 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3677 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36 /78 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,?t(

562

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-rccívsso n.*0 0 0 3 / 0 01 » G 3 2 ■' iC1

Anexo VI: Proposta ^ « a l g

Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

Mês da Operação

Rede de Transporte ;Regional n° 2

Receita Bruta

Tarifária Acessória TotalCusto

79 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3680 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3681 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3682 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3683 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3684 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3685 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3686 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3687 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3688 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3689 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3690 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3691 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3692 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3693 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3694 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3695 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3696 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3697 25 .962 .534 ,52 129.812,67 26 .092 .347 ,19 23 .473 .055 ,36

98 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3699 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36100 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36101 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36102 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36103 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36104 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36105 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36106 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36107 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36108 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36109 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36110 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36111 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36112 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36113 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36114 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36115 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36116 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36117 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36 /118 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.

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» Kccf)sion.e0 fi 0 3 / n

i - LrAnexo VI: Proposta Comercial ' 2010

Quadro: Demonstrativo jbé^ê&âftâdo^

Rede de Transporte Regional n° 2 ■ 35tfd iMês da Receita B ru ta"* -

OperaçãoTarifária Acessória Total

119 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36120 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36121 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36122 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36123 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36124 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36125 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

126 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36127 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36128 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36129 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36130 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36131 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36132 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36133 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36134 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36135 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36136 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36137 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36138 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36139 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36140 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36141 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36142 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36143 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36144 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36145 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36146 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36147 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36148 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36149 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

150 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

151 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

152 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

153 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36154 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36155 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36156 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36 ,157 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,3 Ç /158 25.962.534,52 129.812,67 26.09,2.347,19 23.473.05§?á6

000013

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3 P r i - c o s s o n ’ n o P; *. ! f l f i 1 » R 5 ? / 2 0 1 0

Anexo VI: Proposta Comercial

Quadro: Demonstrativo de Re^uJta^os ^foplippattoQ

~ 5 5 V 5Rede de Transporte Regional n° 2

Mês da Operação

Receita Brütar "

Tarifária Acessória TotalCusto

159 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36160 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36161 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36162 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36163 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36164 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36165 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36166 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36167 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36168 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36169 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36170 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36171 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36172 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36173 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36174 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36175 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36176 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36177 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36178 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36179 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36180 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36181 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36182 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36183 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36184 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36185 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36186 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36187 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36188 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36189 25.962.534,52 129.812.67 26.092.347,19 23.473.055,36190 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36191 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36192 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36193 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36194 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36195 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36196 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36197 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473198 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.

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0 3 2 / 7510

Anexo VI: Propostá Comercial

Quadro: Demonstrativo de Resultádoi Sinípifif/éátícr''^ - m iRede de Transporte/Regional n° 2

Mês da Operação

Receita Bruta

Tarifária Acessória TotalCusto

199 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36200 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36201 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36202 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36203 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36204 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36205 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36206 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36207 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36208 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36209 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36210 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36211 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36212 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36213 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36214 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36215 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36216 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36217 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36218 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36219 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36220 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36221 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36222 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36223 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36224 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36225 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36226 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36227 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36228 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36229 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36230 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36231 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36232 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36233 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36234 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36235 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19 23.473.055,36

23.473.055,36//236 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 1923.473.055,237 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347 19

238 25.962.534,52 129.812,67 26.092.34,7

0 0 0 0

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Anexo VI: Propo6tàx5iMérciaC 0 C o / 0 0 1 ’ C 3 ?. i ?nmtQuadro: Demonstrativo deiResultados Simplificado

Rede de T ranspo rtè ^ ftlá f^a l n23 IGLi 2010

Mês da Operação

*Receita Br^ta

í Riibrics Custo ’*•Tarifária Acessória - — ~ T 3 t a r - ~ -

239 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36240 25.962.534,52 129.812,67 26.092.347,19 23.473.055,36

Total 6.231.008.284,80 31.155.041,42 6.262.163.326,22 5.633.533.286,02

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C@ KilÉB€D@ W ã S U L - ü iT l ( O iP © L C ™ ^

| :J r o c e s 9 o n . ' C 0 0 3 / 0 0 1 * 0 5 2 / 2 0 1 0

| O affsAaegâo 2 8 JQU 2010 ■ 3 5 6 8

4 -FLU X O DE CAIXA

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O Consórcio Via Sul - Metropolitana apresenta a seguir o quadro Fluxo de Caixa de acordo com o modelo constar|tejdeoAnex^ /Eglit^j., 0 5 3 / 2010

O primeiro quadro apresenta os valores em milhões de reais e o segundoapresenta o mesmo fluxo, mas sem arrediond3Hner#$ /qí,/ 2010 v 3 -5 0 ^ .

ii1= ftyfcréa

I------------------------------

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61

00

00

Quadro em milhões de reais:

« s f c » m sw, - !W!®reumiâ

Anexo VI: P roposta C om ercia lQ uadro : F luxo de Caixa

Rede de T ransporte Regional n° 2

D iscrim inaçãoAno

0

Ano

1

Ano

2

Ano

3

Ano

4

Ano

5

A no

6

Ano

7

Ano

8

Ano

9

Ano

10

Ano

11

A no

12

Ano

13

Ano

14

Ano

15

Ano

16

A no

17

Ano

18

Ano

19

A no

20

Resultado Líquido 0,00 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31,43 31.43 31,43 31,43 31,43

Valores não Desembolsáveis 0,00 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40.44 40,44 40.44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44 40,44

E ntradas de Caixa 0,00 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87

ônus de Contrapartida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento (404,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (202,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 (202.22) 0,00 0,00 0,00 0,00 (202,22) 0,00 0,00 0,00 202,22

Saidas de Caixa (404,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (202,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 (202,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 (202,22) 0,00 0,00 0,00 202,22

S aldo de Caixa (404,43) 71,87 71,87 71,87 71,87 71,87 (130,34) 71,87 71,87 71,87 71,87 (130,34) 71,87 71,87 71,87 71,87 (130134) tí l ,8 7 7 <Íf 71,8^ 274,09

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Quadro em reais:

! S i

Q u adro: F luxo tf* C * t»t

Redo de Transporto RoBlona i n *2

O itc r im in a ç ioAno Ano Ano Ano A/to Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano A n o Ano Ano Ano A n o

0 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20

R e w ía d o L iq u^o 31 431 502.01 31 431 50201 31 431 502.01 31 431 502,01 31 431 502.01 31 431.502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31431502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31 431 502.01 31431 502.0t 31431 502.01

Vatoret n io D etem boitAveis 40 443.120.00 40 44312000 40 443120.00 40 443 120.00 40 443120.00 40 443120.00 40 443120.00 40 443120.00 40 443120,00 40 443 120 00 40 443120.00 40 443120.00 40 443120.00 40 443 120.00 40 443120.00 40 443120.00 40 443120.00 40 443 120.00 40 443 120.00 40 443120.00

Entrada» de Caixa 0.00 71.174,922,01 7t.S74.S22.01 71.S74.S22.01 71.S74.S2 2.01 71.S74.S22.01 71.S74.S22.01 71.S74.S22.01 71474.S22.01 71J74.S22.01 71.S74.S22.0t 71.S74.S22.01 7tJ74.S22.01 71 J74J22.01 71J74.S22.01 71J74.S22.01 71.S74.S22.01 71.S74.S22.01 7M74.S22.01 71J74.S22.01 71J74.S22.01

ônus d« Contrapartida

inve*t*nento (404 431 200.00) (202215000.00) (202 215 000 00) (202 215 600.00) 202 215 600.00

Salda» de Caixa (404491.200.00) 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 (202.21S.SOO.OO) 0,00 0.00 0,00 0.00 (202.2l5.s00.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 (202.219400.00) 0.00 0.00 0,00 202.215.s00.00

Saldo de Caixa (404491.200.00) 71.S74.922.01 71J74.S22.0I 71J74.S22.01 71.S74.S22.01 71.S74.S22.01 (130.340.S77.09) 71.S74.S22.01 71.S74.S22.01 71.S74.S22.0t 71.S74.S22.01 (130.340.977,99) 71.S74.S22.01 71.S74.S22.01 71J74.S22.01 71J74.S22.01 (130.340.977.99) 71J74.S22.01 71.S74J22.01 71J74.S22.01 274.090.222.01

Taxa In terna de R eto rno (TIR) I 10,32%

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Consórcio Internorte

0 003 / 0 01Fluxo de Caixa (milhares de reais)

2 8 /0 4 / 2010 ■ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL

QUADRO: FLUXO DE CAIXAwcg -------------- ----- REDE DE TRANSPORTE 3

* i 0 i

i 1 2 3 4 5 6 7

Resultado Líquido í -86.602,13 27.741,58 29.669,04 34.340,64 30.955,91 32.145,82 29.706,07Valores Não Desembolsáveis i 0,00 1 67.890,75 50.319,17 48.612,67 55.334,53 72.630,42 78.487,15 93.247,55Entrada de Caixa -6.647,56 1 -18.711,38 78.060,75 78.281,71 89.675,17 103.586,33 110.632,97 122.953,62Ônus de Contrapartida i c— i 0,00 0,00 0,00 0,00

i

O o ____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

__i

0,00 0,00Investimento i 353.987,89 ; 37.791,55 125.060,14 133.113,06 154.942,55 89.640,24 147.052,86Saldo de Caixa - 360.635,46 , - 18.711,38 40.269,20 - 46.778,43 - 43.437,89 - 51.356,23 20.992,73 - 24.099,25

-TÍ1L - *3. 2 3 %ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL

QUADRO: FLUXO DE CAIXAREDE DE TRANSPORTE 3

Descriminação 8 9 10 11 12 13 14 15Resultado Líquido 23.410,56 47.363,28 73.246,20 93.575,81 102.486,35 109.845,31 117.126,55 121.259,10Valores Não Desembolsáveis 111.482,88 91.860,18 69.722,89 54.820,23 54.793,91 56.788,92 58.885,19 65.083,45Entrada de Caixa 134.893,44 139.223,46 142.969,09 148.396,04 157.280,26 166.634,23 176.011,74 186.342,55Ônus de Contrapartida

Ooo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investimento 185.227,27 21.967,20 39.248,29 30.094,95 91.844,38 92.604,20 93.734,59 106.498,10Saldo de Caixa - 50.333,83 117.256,26 103.720,80 118.301,10 65.435,88 74.030,03 82.277,15 79.844,45

Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010

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Consórcio Internorte

Fluxo de Caixa (milhares de reais) - continuação

ANEXO V I - PROPOSTA COMERCIALQUADRO: FLUXO DE CAIXA

REDE DE TRANS PORTE 3Descriminação 16 17 18 19 20 21Resultado Líquido 127.917,02 135.382,54 138.205,31 139.035,27 159.929,39 0,00Valores Não Desembolsáveis 67.991,75 69.847,95 77.752,54 88.253,28 72.615,20 0,00Entrada de Caixa 195.908,77 205.230,49 215.957,85 227.288,55 232.544,59 711.657,17Ônus de Contrapartida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Investimento 78.877,41 81.838,45 121.590,93 147.877,45 25.086,25 -

Saldo de Caixa 117.031,36 123.392,03 94.366,92 79.411,10 207.458,34 711.657,17

....................... . —.................... » .......... ■!- i ■■■■

Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010

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Consórcio Internorte

0 0 0 3 / 0 o i0 01

052 1 m oi itexe.itea,

2 8 m/ 2010 35 7 4i ftulrir* ~ ~ ~

ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL

"SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES"

CONCORRÊNCIA N.° CO- 10/2010

RTR DE PREFERÊNCIA: 3

LICITANTE: CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES

EMPRESA LÍDER: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA.

ENDEREÇO: RUA SALVIANO VALENTE, N° 85 - PENHA CIRCULAR

CEP 21211-000 - RIO DE JANEIRO - RJ

Representante credenciado: Maximino Gonçalves Fontes Neto - (21) 2176 -7800 email: [email protected].

Representante credenciado: Paulo Roberto Arantes Junior - (11) 3582-9195 email: [email protected].

Secretaria Municipal de Transporta-Concorrência N°CO 10/2010

\

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0 0 3 / o 0 1 . 0 3 2 / 2015

0 , . 0 22 8 m i 2Dw 7 5

CARTA DE APRESENTAÇAO DA PROPOSTA COMERCIAL

A Comissão Especial de Licitação Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo — Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n°. 3

Prezados Senhores,

O CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, neste ato representado pela Consorciada Líder, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Salviano Valente, n° 85, Penha Circular, cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 33.474.065/0001-28, conforme seu Estatuto Social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3330000565-0, por seus representantes legais, Humberto Fernandes Valente, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade n° 06285495-5, expedida pelo IFP, e cadastrado no CPF/MF sob o n° 741.251.847-04; e Simone Fernandes Valente, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada à Rua Rita Rudolph, 39, apartamento 401, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.° 003.045.877-09 e portadora do documento de identidade RG n.° 069460871, expedida pelo IFP, tem a satisfação de apresentar e submeter à apreciação de W.Sas sua proposta comercial, elaborada conforme o Anexo VI do EDITAL.

Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.

O licitante manifesta, neste ato, na forma do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais - RTR n°. 3.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2010.

Atenciosamente,

)nsõrcio Intttráfiíté^ilé Transportes Emprèça Lider - VIAÇÃO NOSSA SENHORA

DE LOURDES S/AHumberto Fernandes Valente

RG n .° 06285495-5 CPF n .° 741.251.847-04

' Intemorte de' ler - VIAÇÃO NOSSA SE

DE LOURDES S/Asimone Fernandes Valente

RG n.° 069460871 CPF n .° 003.045.877-09

Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010

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i Processo n.“ nI 0 0 o 3 / 0 01 . o

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A Comissão Especial de Licitação - I Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n°. 3

Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, neste ato representado pela Consorciada Líder. VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Salviano Valente, n° 85, Penha Circular, cadastrada no CNPJ/MF sob o n° 33.474.065/0001-28, conforme seu Estatuto Social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3330000565-0, por seus representantes legais, Humberto Fernandes Valente, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade n° 06285495-5, expedida pelo IFP, e cadastrado no CPF/MF sob o n° 741.251.847-04; e Simone Fernandes Valente, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada à Rua Rita Rudolph, 39, apartamento 401, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.° V 003.045.877-09 e portadora do documento de identidade RG n.° 069460871, expedida pelo IFP, vem pela presente, submeter à apreciação de W.Sas submeter à apreciação de V.Sas. o valor correspondente a Tarifa Básica de Remuneração (TBR) referente a RTR n° 03 referenciada a 14 de junho de 2010, que considera necessária para equilibrar economicamente a prestação dos serviços e que seja comprovadamente exeqüível.

TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇAO (TBR): R$2,40

TARIFA BASICA DE REMUNERAÇAO POR EXTENSO: DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

cio Internorte de Transportes Lider - VIAÇÃO NOSSA SENHORA

DE LOURDES S/Aíum berto Fernandes Valente

RG n .° 06285495-5 CPF n .° 741.251.847-04

sórcio Internorte de Transportes Lider - VIAÇÃO NOSSA SENHORA

DE LOURDES S/ASimone Fernandes Valente

RG n .° 069460871 CPF n o 003.045.877-09

Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010

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39 OFICIO DE NOTAS i-Sív - Tabelião totavo Bandeira Rua dã Asssftbleiã, 10 y s Il4k - Ric de Janeiro - RJ. Reconheco por semelhanjs a f ir ja fe: ÍLV/mO FERNANDES VALEMTE toj; C212t?-'K>Rio fJe JõJisiíT, 2 / de Jjpltvj/ae^lO. Canf. por:Em testefiiuri!» I £> -' Aà verdade. Serventia

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Consórcio Internorte

.. f-rc-sesso n.°0 0 03 / 0 Q l $ 0 3 ? Q 4 0 1 0

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Demonstrativo de Resultados (mVhâfêsiJê reâiè) IQkl 2010 ^ ' 357%- fi

Anexo V I: Proposta ComerciaTQuadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

Rede de Transporte Regional n° 3Mês da Receita Bruta CustoOperação Tarifária Acessória Total

mês 1 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 2 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 3 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 4 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 5 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 6 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 7 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 8 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 9 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 10 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 11 50.587,30 50.587,30 55.952,65mês 12 50.587,30 5.993,17 56.580,47 55.952,65mês 13 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 14 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 15 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 16 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 17 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 18 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 19 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 20 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 21 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 22 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 23 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 24 58.984,79 5.993,17 64.977,96 54.520,05mês 25 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 26 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24/mês 27 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 28 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 29 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 30 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 31 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 32 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 33 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 34 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24

Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010

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Consórcio Intemorte

pr5ce$*on-' 0 0 0 3 / 0 C í • C g 2 /

-----------------------------------f sm teHate— 2 S /0V * ^ 9Anexo V I: Proposta Cotnercial__________________

Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado---------------------------------------------------------- 1 stes------- ----------------

______ Rede de Transporte Regional nn 3- " ....... .Mês da Receita Bruta Custo

Operação Tarifária Acessória Total

mês 35 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 36 59.996,54 2.579,23 62.575,77 55.334,24mês 37 61.008,28 2.579,23 63.587,51 55.919,76mês 38 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 39 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 40 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 41 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 42 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 43 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 44 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 45 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 46 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 47 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 48 59.996,54 1.985,81 61.982,35 55.919,76mês 49 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64mês 50 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64

____mês 51___ 62.020,03 ___ 3.517,73 65.537,76 _____57.176,64mês 52 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64mês 53 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64mes i4 62.020,03 3.517,73 65.537,76

T ' ... '57.176,64

mês 55 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176.64mês 56 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64mês 57 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64mês 58 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64mês 59 62.020,03 3.517,73 | 65.537,76' 57.176,64mês 60 62.020,03 3.517,73 65.537,76 57.176,64mês 61 j 63.031,77 Ln U-| 64.574,53 j 58.052,30mês 62 63.031,77 1.542,75 64.574,53 | 58.052,30mês 63 ! 63.031,77J 1.542,75 64.574,53 58.052,30

* ■" A ^mes t>4 | 63.031,77 | 1.542,75 64.574,53 j 58.052,30mês 65 63.031,77] 1.542,75 i 64.574,53i 58.052,30

64.574,53 \ 58.052,30mês 66 i 63.031,77 1.542,75!1' mês 67 1 63.031,771 1.542,75 | 64.574,53 1 58.052,30

mês 68 63.031,77! 1.542,75 j 64.574,53 i 58.052,301

mês 69 :1

63.031,77 j 1.542,75 | 64.574,53 j 58.052,30mês 70 1 63.031,77 j 1.542,75! 64.574,53 1 58.052,30mês 71 1 63.031,77 ! 1.542,75 í 64.574,53 i 58.052,30

Secretaria Municipal de Tra^sporfConcorrência N°CO 10/2010

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Consórcio Internorte

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Anexo V I: Proposta

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Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

Mês daRede de Transporte Regionál^foB

Receita BrutaOperação Tarifária Acessória Total

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mês 72 63.031,77 1.542,75 64.574,53 59.230,43mês 73 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 74 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 75 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 76 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 77 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 78 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 79 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 80 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 81 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 82 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 83 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 84 64.043,52 1.723,15 65.766,67 59.230,43mês 85 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 86 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 87 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 88 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 89 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 90 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 91 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 92 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 93 65.055,27 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 94 65.055,27 _ 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 95 : 65.055,27 j 1.668,97 66.724,23 60.729,87mês 96 65.055,27 ; 1.668,97 66.724,23 60.729,87

____mês 97 66.067,01 i 1.746,40: 67.813,41 ____ 59.708,63mês 98 66.067,01 1.746,40 67.813,41 59.708,53mês 99 ! 66.067,01 í 1.746,40 | 67.813,41 ! 59.708,63

mês 100 j 66.067,01 S 1.746,40! 67.813,41 ! 59.708,63/mês iO i j 66.067,011 1.746,40 67.813,41 j 59.708,63mês 102 í 66.067,01 i 1.746,40 67.8i3,41 i 59.708,63

. i mes j.03 i 66.067,01! 1.746,40 j 67.813,41 59.708.63mês 104 i 66.067,01 1 1.746,40 1 67.813,41 * 59.708,63

X I

mês 105 j 66.067,01 I 1.746,40 i 67.813,41 j 59.708,63mês 106 1 66.067,011 1.746,40 j 67.813,41, 59.708,63mês 107 j 66.067,011 1.746,40 | 67.813,41 ! 59.708,63mês 108 ! 66.067,011 1.746,40 i 67.813,411 58.526,53

R

3579

Secretaria Municipal de TransportesConcorrência N°CO 10/2010

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Consórcio Intemorte

Pfocpsio n.' 0 0 0 3 / 0 01®' G o 9 7 2010

Anexo V I: Proposta ComerflaftAtoaoQuadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

& — 2 8 /Qi|/ 2Q1Q

Mês da-------------------------------■---------------“--------iwgnea -

Receita BrutaOperação Tarifária Acessória Total

Custo

mês 109 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 110 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 111 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 112 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 113 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 114 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 115 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 116 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 117 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 118 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 119 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 120 67.078,76 1.876,52 68.955,27 58.526,53mês 121 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 122 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 123 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 124 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 125 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 126 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 127 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 128 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 129 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 130 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 131 68.090,50 1.802,49 69.893,00 __ 57.807,22mês 132 68.090,50 1.802,49 69.893,00 57.807,22mês 133 69.102,25 1.805,41 70.907,67 58.039,49mês 1 3 4 __ 69.102,25 1.805,41 70.907,67; ____ 58.039,49mês 135 69.102,25 1.805,41 70.907,67 58.039,49mês 136 69.102,25 1.805.41 70.907,67 58.039,49mês 137 mês 138

69.102,25! 1.805,41 69.102,251 1.805,41

70.907.6770.907.67

58.039.4958.039.49

mês 139 69.102,25 1.805,41 70.907,67 58.039,49mês 140 69.102,25 i 1.805,41 70.907,67 58.039,491mês 141 i 69.102,25 í 1.805,41 70.907,67 Í 58.039,49mês 142 j 69.102.25 1.805,41 i 70.907,67 j 58.039,49mês 143 ! 69.102,25; 1.805,41 70.907,67! 58.039,49mês 144 | 69.102,25 J 1.805,41 70.907,67 : 58.039,49mês 145 | 70.114,00! 1.741,43 71.855,42 i 58.401,06

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& ix

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f V n i g A r r M f ) T n t ^ r n o r t ^

rrccesson.'

I

o o o j í o y . y g i 2 m

Anexo V I: Proposta Comerei j l2010

Quadro: Demonstrativo de Resultados ^humHficadoRede de Transporte Regional n

Mês da Receita Bruta CustoOperação Tarifária Acessória Total

mês 146 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 147 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 148 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 149 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 150 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 151 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 152 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 153 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 154 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 155 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 156 70.114,00 1.741,43 71.855,42 58.401,06mês 157 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 158 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 159 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 160 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 161 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 162 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 163 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 164 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 165 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 166 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 167 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 168 71.125,74 1.720,92 72.846,67 58.769,11mês 169 72.137,49 1.773,87 73.911,36 59.399,55mês 170 72.137,49 1.773,87 73.911,36 ____ 59,399,55mês 171 72.137,49 1.773,87 73.911,36 59.399,55/mês 172 72.137,49 1.773,87 73.911,36 59.399,55mês 173 72.137,49 ____1.773,87 73.911,36 _ 59.399,55mês 174 72.137,49 1.773,87 73.911,36 59.399,55mês 175 72.137,49 1.773,87 ___73.911,36 _____ 59.399,55mês 176 72.137,49 1.773,87' 73.911,36 59.399,55mês 177 72.137,49 1.773,87 73.911,36 59.399,55mês 178 72.137,49 1.773,87 73.911,36 59.399,55mês 179 72.137,49 1.773,87 73.911,36 59.399,55mès 180 ___ 72.07,49 1.773,87 73.911,36 i 59.399,55mês 181 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54iTlês 182 j 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54

3581

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Anexo V I: Proposta Comjercial _________i líyyrej

Quadro: Demonstrativo de Resultados SiinDtjficadoRede de Transporte Regional n° 3

Mês da Receita BrutaOperação Tarifária Acessória Total

V*USlO

mês 183 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 184 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 185 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 186 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 187 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 188 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 189 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 190 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 191 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 192 73.149,23 1.737,72 74.886,95 59.819,54mês 193 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 194 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 195 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 196 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 197 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 198 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 199 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 200 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 201 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 202 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 203 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.172,23mês 204 74.160,98 1.780,51 75.941,49 60.911,81mês 205 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 206 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 207 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 208 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 209 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 210 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 211 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 212 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 213 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 214 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 215 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81mês 216 75.172,73 1.759,31 76.932,04 60.911,81

___ mês 217 76.184,47 1.765,70 77.950,18 ____ 61.817,47mês 218 76.184,47! 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 219 76.184,47 i 1.765,70 77.950,18 61.817,47

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O 0 sfliuiu In ternorte---------—

Procísson' 0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2 C 1 Q0 10

| Dêts íe.Aius^o 2 8 / 0 / . / 2 C 1 0

Anexo V I: Proposta ComereiQuadro: Demonstrativo de Resultados^fíttolificado

Rede de Transporte Regional n° 3Mês da Receita Bruta CustoOperação Tarifária Acessória Total

mês 220 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 221 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 222 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 223 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 224 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 225 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 226 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 227 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 228 76.184,47 1.765,70 77.950,18 61.817,47mês 229 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 230 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 231 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 232 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 233 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 234 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 235 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 236 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 237 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 238 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11mês 239 77.196,22 1.754.65 78.950,87 61.051,11mês 240 77.196,22 1.754,65 78.950,87 61.051,11

3583

f C

i

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Iprcio Internorte

i - ° ° 3 / ° ° J - -0 - 5 -2 - / - ? 0 tO5I

! fialSdc-.Aâ»*) O D 0 14- - /04/ 2010

L ‘ 3587| RuÍKÍ3 ,O pagamento do VALOR DA r n NTPAPAPTTPA‘Ttnrrm-rrgr nfetivadn através de ‘

depósito na conta corrente no 295.198-3, de titularidade do Tesouro Municipal, no

Banco do Brasil (001), agência 2234-9 em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e

sucessivas, vencendo-se a primeira na data da assinatura do presente contrato e as

demais a cada 30 (trinta) dias.

As parcelas referentes ao VALOR DA CONTRAPARTIDA reajustadas sempre que ocorrer

aumento da tarifa na forma prevista no Edital, com base no mesmo percentual de

reajuste tarifário.

O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do VALOR DA CONTRAPARTIDA

sujeitará a CONCESSIONÁRIA a imposição das penalidades previstas no Edital,

podendo, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Transportes importar a

extinção da concessão, por caducidade, quando superior a 30 (trinta) dias.

A TIR (Taxa Interna de Retorno) adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

Número da RTRValor da T IR

Em % Por Extenso

03 (três) 9,23% Nove vírgula vente e três por cento

A TIR não poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, não-alavancada (sem

consideração de juros e financiamentos).

iro, 29 de julhoperfOlO.

nciosamenfe

ider - VIAÇAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A

umberto Fernandes Valente RG n.° 06285495-5

CPF n.° 741.251.847-04 n ° 003.045.877-09

insórcio Internorte deTransportes iresa Lider - VIAÇÃO NOSSA SENHORA

DE LOURDES S/ASimone Fernandes Valente

RG n.° 069460871 CPF n.° 003.045.877-09

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m OFICIO D£ NOTAS / RJ - Tabelião Gustavo Baideira Fitó úí. teseíTibleia, 10 ~/£\UA - Rio de Janeiro - RJ. Recai teço rar sarelhaica ã án<à/m', lltfBERTO FERM)ES VALENTEfcods 021297A3A951 / / > < A . ,-• -''-•r ' VMA r« rf, por; ^ __________ r_^ * -jnUvÇodl W -V^-íTn Rio cie J*w.uo,

ífe 2010. ,C m f- c £ 4 r i T i r ^d a v e r d a d e * ^ t ^ + ç \ J H D 0 5

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Consórcio Internorte

j Processo n.' 0 0 0 5 / 0 0 1 * 0 3 2 4 ^ 0

358 8; aisíiAfccçio 2 8 /OU 2010 ' O U C JO Rs. i

I Kíi-ixa

r

V

ANEXO

Memória de Cálculo da Proposta Comercial

R T R - 3

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C on sórc io In tern orteProcesson.1 0 -Q03 / 0 0 * 0 3 2 / 2G10

j Dsto&Aiusç&o 2 8 /0W 2010 0 1 6 -

1. Apresentação Ê - — -3-5-89{ RubncsÍ m m m

Neste item são apresentados os fundamentos do estudo econômico-financeiro que

justifica a proposta comercial aqui aprestada para a concessão do serviço transporte

coletivo de passageiros no Município do Rio de Janeiro, especificamente para a RTR - 3.

O estudo aqui apresentado foi elaborado, seguindo e obedecendo todas as orientações do

edital da Concorrência CO No. 10/2010 em especial o que segue:

i. No projeto básico cuja rede e parâmetros de funcionalidade foram

simulados, ao longo dos 20 vinte anos da Concessão;

ii. Na previsão de implantação, a curto prazo, do Bilhete Único;

iii. Nas previsões de implantação das propostas e metas de racionalização das

redes de transportes sob pneu e sob trilho;

iv. Nas previsões de implantações, a curto prazo, dos vários BRT's, em

especial do Transcarioca, do Transolímpico e do Transoeste;

v. Das diretrizes para a reestruturação do transporte coletivo do Rio de Janeiro;

vi. Dos requisitos mínimos para a prestação dos serviços;

vii. Dos regulamentos;

viii. Das informações complementares que detalham todas as linhas atualmente

determinadas com seus respectivos dados de demanda e oferta;

ix. Da grade tarifária atualmente em vigor bem como da proposta de tarifas a

partir da implantação do BU;

x. Da regulamentação do transporte clandestino em curso na cidade do Rio

de Janeiro que em conjunto com o BU possibilitará um transferência de

demanda deste modo para os modos regularmente concedidos quer a nível

do município, quer a nível do estado do Rio de Janeiro;

xi. Das orientações que:

1. os Estudos Complementares de Demanda (dados da Pesquisa de

Origem e Destino, Demanda horária das linhas e serviços, por sentido,

na hora pico e entre-pico, etc); Estimativas de Receitas; Rede

Matemática; etc; serão de responsabilidade do Licitante, se assim achar

necessário.

Bs.

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2. O estudo econômico-finar

relacionados no item 5, dever

uma das RTR (Rede de Transporte Regional) de interesse da

LICITANTE, convertendo-se. juntamente com a Proposta Técnica, no

Plano de Negócios a ser observado pela LICITANTE ao longo da

concessão.:

3. O Estudo Econômico-Financeiro da Concessão deverá ser desenvolvido

de acordo com metodologias e técnicas consagradas de engenharia

O presente estudo compreendeu os cálculos e simulações relativos:

• Às projeções da demanda e da oferta, com base no projeto básico cuja rede

financeira e de economia.

parâmetros de funcionalidade foram simulados, ao longo dos 20 vinte anos da

Concessão

• As receitas prevendo-se os impactos: da implantação do Bilhete Único; d*ç

propostas e metas de racionalização das redes de transportes sob pneu e s

trilho; das implantações dos vários BRT's, em especial o Transcarioi

coletivo do Rio de Janeiro; dos requisitos mínimos para a prestação dos serviços; dos regulamentos;

• Dos custos e investimentos necessários e especificados no projeto básico;

• A elaboração do fluxo de caixa para o período da concessão, gerando-se os

indicadores de rentabilidade do investimento e dos recursos próprios alocados.

2. Informações extraídas dos estudos de oferta e demanda

2.1 Dados operacionais do serviço

2.1.1 Serviço de transporte coletivo urbano de passageiros

Na elaboração do presente estudo foi considerado como dados de entrada os parâmetros

operacionais constantes do projeto básico e projetados para o período de 20 anos da

concessão, cujos resultado relativos a demanda e oferta são apresentados a seguir.

Para a projeção de receita e arrecadação foram considerados:

(i) Grau de dupla tarifação existente na Área 3 de 16.04%;

Transolímpico e Transoeste; das diretrizes para a reestruturação do transpo

Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010

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Manutenção da a participação, hoje existente^'no^ínercââo/Otíb ^ ^ v iÇ ° 0 5 9 j [ - convencional em relação aos demais serviços nãq abrangido pela Lei do Bilhete

Único conforme apresentado na tabela 1 ;

Absorção de demanda do serviço irregular devido à regulamentação do

transporte clandestino, em curso na cidade do Rio de Janeiro, que em

conjunto com o BU possibilitará uma transferência de demanda deste modo

para os modos regularmente concedidos quer em nível do município, quer em

nível do estado do Rio de Janeiro. \ \

Tabela 1 - Divisão de mercado entre serviço convencional e demais serviços atua!

Tarifa Demanda ReceitaConvencional 94,8% 91,8%Outros Serviços 5,2% 8,2%Total 100,0% 100,0%

Tabela 2 — Projeção de demanda e arrecadação (milhares)

AnoPassageiros

PagantesReceita Ano

PassageirosPagantes

Receita/

1 245.148 607.047,59 11 329.970 817.086,062 285.843 707.817,49 12 334.873 829.227,013 290.746 719.958,44 13 339.776 841.367,964 295.649 732.099,39 14 344.679 853.508,915 300.552 744.240,34 15 349.582 865.649,866 305.455 756.381,30 16 354.485 877.790,817 310.358 768.522,25 17 359.388 889.931,778 315.261 780.663,20 18 364.290 902.072,729 320.164 792.804,15 19 369.193 914.213,6710 325.067 804.945,10 20 374.096 926.354,62

Para as projeções sobre a oferta foi considerado:

(i) A recuperação da operação da área com a colocação em operação a frota

determinada menos a reserva técnica como sendo suficiente para absorver a

demanda advinda do novo modelo de operação e tarifação;

(ii) Adequação imediata da rede de transporte com a formação de sistemas

troncos alimentados saindo de cada centro regional;

Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010

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Consórcio Internorte

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3. Considerações m etodológicas sobre o estudo econôm ico e financeiro 3 5 9 5

3.1 Critérios considerados nos cálculos de cusfafc^-_________^ , .................

Na presente proposta foram considerados os seguintes critérios:

1. Preços: foram considerados preços ponderados pela frota praticados pelas empresas consorciadas em de julho de 2010.

2. Salários. Já para os salários foram considerados os valores estipulados no Acord

Coletivo local, data base maio 2010. A Tabela 5 - apresenta todos os preços e

salários considerados no fluxo de caixa.

3. Parâmetros e índices de produçãa. foram considerados parâmetros praticados

pelas empresas consorciadas conforme explicitado na tabela 6, contidas no presente estudo.

4. Custos admitidos, para verificar o montante de recursos de custeio dos serviços,

com exceção dos custos vinculados ao capital aplicado em material rodante, foram

calculados os custos relativos à prestação destes serviços, através da aplicação de

planilhas, desenvolvidas para este fim, contemplando: as despesas variáveis de

operação e manutenção da frota (combustível, lubrificantes, material de rodagem,

peças e acessórios); despesas fixas com pessoal de operação, manutenção e

arrecadação; e despesas de administração.

5. Para o custeio mensal dos sistemas de arrecadação, controle, segurança e

m anutenção de term inais é aqui proposto um montante de 9% do custeio do

pessoal de operação, estando incluso neste valor de manutenção dos equipamentos

embarcados e dos softwares necessários ao funcionamento do sistema de bilhetagem

e controle, a manutenção de terminais;

6. Os custos de capital - rem uneração - não integram os cálculos do custeio, os

mesmos foram contemplados no cálculo do fluxo de caixa;

7. As planilhas de cálculo do custo operacional foram elaboradas para o serviço prestado

por cada modelo de veículo em utilização ou que venham a ser utilizados quando das

implantações previstas no projeto básico;

8. Todos os valores de preços referem-se ao mês de julho de 2.010, exceto salários e

benefícios que consideram o dissídio de maio de 2009.

cretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010

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Tabela 5 - Preços e Salários

Insumo-------------------------------- - r.itoteter.p!—

Unidade de Medida ^a liíP W s iV rn 'ju lho 2 0 ^1. Veículo Novo com Rodagem Variação de preços

Un. j R u iir in a1.1. Veículos de Pequeno Porte 48.000,001.2. Micro-ônibus Un. lêi.850,001.3. ônibus Leve (micro master) Un. 231.850,001.4. Ônibus Leve com Ar (micro master) Un. 271.850,00 /1.5. Ônibus Convencional (Urbano) Un. 263.832,00 /1.6. Ô. Convencional com Ar (Urbano cl AR) Un. 303.832, OU1.7. Ônibus Padron Un. 332.000,001.8. Ônibus Padron com Ar Un. 392.000,001.9. Ônibus Articulado Un. 733.000,001.10. ônibus Rodoviário com Ar Un. 439.810,001.11. ônibus Convencional Rodoviário Un. 273.832,001.12. Caminhão Guincho Un. 399.500,00

2. Combustível e Òleos Lubrificantes Variação de preços2.1. Diesel litro 1,7462.2. Lubrificantes Vinculado ao valor do diesel 1,746

3. Rodagem Variação de preços3.1. P Radial 11 R 22,5 (ônibus, m. master) Un. 1.331,803.2. P Radial 215 / 75 17,5 (micro) Un. 734,423.3. Recapagem 11 R22.5 (ônibus, m. master Un. 419,103.4. Recapagem 215 /75 17,5 (micro)

4. Pessoal Operativo 4.1. Salário Mensal

Un. 265,63

4.1.1. Motorista Un. 1.312,254.1.2. Motorista Junior Un. 855,894.1.3. Cobrador Un. 724,134.1.4. Fiscal Un. 855,894.1.5. Despachante

4.2. BenefíciosUn. 1.312,25

4.2.1. Ajuda de Custo Uniforme Custo Mensal por Empregado 20,004.2.2. Vale Alimentação Custo Mensal por Empregado 48,004.2.3. Custeio Assistencial de Saúde % valor do Salário 1,5%

5. Seguro Obrigatório Incluido nos custos Administrativos5.1. Ônibus Convencional Rodoviário Custo Anual por Veículo 1.500,00

6. Equipamentos de Arrecadação e Controle Variação de preços6.1. Equipamento de Bilhretagem aquisição e i Un. 3.230,006.2. Equipamento de câmara de Filmagem Un. 2.430,006.3. Equipamento - Tacogrago Eletrônico Un. 2.505,006.4. GPS e Central Un. 985,00

7. Manutenção e Operação de Terminais e sistc % de Custeio de Pessoal de Operação 9%

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Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010

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Tabela 6 - Parâmetros e índices de produção 1

ItemU nidade de M edida de Consumo

Valor1.1.

Veículosde

1.2. Micro­ônibus

1.3.ônibus

Leve

1.4. ônibus

Leve com

1.5.ônibus

Convencio

1.6.Ônibus

Convencio

1.7.ônibusPadron

1.8. ônibus 15

m

1.9.ônibus

Articulado

1.10.ônibus

Rodoviário

1.11.ônibus

Convencio

1.12.CaminhãoGuincho

1. C onsu m o de C o m b u s tive i e L u b rif ic a n te s

1.1. Diesel

1.2. Lubrificanteslitros por km

0,2258

0,009032

0,2823

0,011292

0,3388

0,013552

0,4404

0,017618

0,3614

0,014456

0,4698 0,4517

0,018793 0,018068

0,5575

0,022300

0,6646

0,026584

0,4404

0,0176180,3226

0,0129040,3226

0,012904

2. C onsu m o de Peças e A ce ssó rio s

2.1. Veículos c / idade até 3 anos 4,00%

2.2. Veículos c / idade en tre 3 e 7 anos % valor veículo 6,00%

2.3. Veículos c / idade en tre 7 e 10 anos (por ano) 8,00%

2.4. Veículos c / idade m aior que 10 anos 10,00%

3. Rodagem

3.1. Número de Pneus Un. 4 6 6 6 6 6 6 10 10 6 6 63.2. Recapagem por Pneu Un. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23.3. V ida Útil de Pneu Km 60.000 90.000 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832 132.832

4. Pessoal

4.1. F a to r de U tilização

4.1.1. M o toris ta 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,704.1.2. Motorista Junior

Empregado por veiculo4.1.3. Cobrador

4.1.4. Fiscal 0,17 0,17 0,17 0,17

2,70

0,17

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0,17 0,17

2,70

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2,70

0,17r j w

! § ° '17 8 -4.1.5. Despachante 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 I ^0,11

i| í 0,11

4.1.6. Pessoal de Manutenção % do pessoal 13,50% £fl i

4.1.7. Pessoal de Adm inistração operacional 10,50%o

4.1.8. B ilhete iro de Terminais por posto 2,85 r>o5. E ncargos S oc ia is % 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% 62,87% >2,87% *92,87%6. D espesas G era is A d m in is tra tiva s % 3% s7. S egu ro de R esp o n sa b ilid a d e C iv il por veículo 125,00

rv>C l)

-o3

CD

C DC D

04

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x C í I w O a C a O I jk O ik

Tabela 7 - Parâmetros e índices de produção 2

Tipo de Veículo DieselLubrifican

tesNúmero de Pneus

Recapage vida Útil m por de Pneu

Motoristapor

Cobradorpor

1.1. Veículos de Pequeno Porte 0,2258 0,0090 4 - 60.000 2,70 -

1 1.2. Micro-Ônibus 0,2823 0,0113 6 2 90.000 2,70 -

1.3. ônibus Leve (micro master) 0,3388 0,0136 6 2 132.832 2,70 -

1.4. ônibus Leve com Ar (micro master) 0,3727 0,0149 6 2 132.832 2,70 -

1.5. Ônibus Convencional 0,3614 0,0145 5 2 132.832 2,70 2,701.6. ônibus Convencional com Ar 0,3975 0,0159 6 2 132.832 2,70 -

1.7. ônibus Padron 0,4517 0,0181 6 2 132.832 2,70 2,701.8. Ônibus 15 m 0,5575 0,0223 10 2 132.832 2,70 2,701.9. Ônibus Articulado 0,6646 0,0266 10 2 132.832 2,70 2,701.10. Ônibus Rodoviário com Ar 0,3422 0,0137 6 2 132.832 2,70 2,701.11. Ônibus Convencional Rodoviário 0,3226 0,0129 6 2 132.832 2,70 2,701.12. Caminhão Guincho 0,3226 0,0129 6 2 132.832 2,70 -

Consumo de Peças e AcessóriosVeículos c/ idade até 3 anos % valor veículo 4,00%Veículos c/ idade entre 3 e 7 anos (por ano) para 6,00%Veículos c/ idade entre 7 e 10 anos Veículos c/ idade maior que 10 anos

todos os tipoa de veículos

8,00%10,00%

Pessoal Independente do Tipo de VeículoFiscal Funcionário por 0,63Despachante veiculo 0,03Pessoal de ManutençãoPessoal de AdministraçãoCusteio de Terminais, Sistemas e Centrais

% pessoal Operacional

13,50%10,50%9,00%

Encargos Sociais % 62,87%Despesas Gerais Administrativas % 3,00%Seguro de Responsabilidade Civil Veículo Mês 125,00

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3.2 Planilhas

\ Nas planilhas, apresentadas a seguir, são mostradas as tabelas com os índices, preços e o resultado do cálculo do custeio do serviço.

O resultado destes cálculos subsidiou a elaboração do cálculo dos custos do serviço que alimentam o fluxo de caixa apresentado no item 3.5.

Tabela 8 - Custeio Variável por Tipo de Veículo por Quilômetro em R$ (julho 2010)

Tipo de Veículo Óleo DieselLubrificantes

GeralPneu Novo

RecapagemRecauchutagem

Peças e Acessórios

Custo Veriável R$/km

1.1. Veículos de Pequeno Porte 0,3942 0,0157 0,0490 - 0,0400 0,498901.2. Micro-Ônibus 0,4929 0,0197 0,0490 0,0354 0,1599 0,756881.3. Ônibus Leve (m icro master) 0,5915 0,0237 0,0602 0,0379 0,1932 0,906511.4. Ônibus Leve com Ar (m icro master) 0,6507 0,0260 0,0602 0,0379 0,2265 1,001341.5. Ônibus Convencional 0,6310 0,0253 0,0602 0,0379 0,2199 0,974261.6. Ônibus Convencional com Ar 0,6940 0,0278 0,0602 0,0379 0,2532 1,073091.7. Ônibus Padron 0,7887 0,0316 0,0602 0,0379 0,2767 1,195071.8. Ônibus 15 m 0,9734 0,0389 0,1003 0,0631 0,3267 1,502371.9. Ônibus Articulado 1,1604 0,0464 0,1003 0,0631 0,6108 1,981031.10. Ônibus Rodoviário com Ar 0,5975 0,0239 0,0602 0,0379 0,3665 1,086011.11. Ônibus Convencional Rodoviário 0,5633 0,0225 0,0602 0,0379 0,2282 0,912091.12. Caminhão Guincho 0,5633 0,0225 0,0602 0,0379 0,3329 1,01682

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Tabela 9 - Custeio Fixo por Tipo de Veículo por mês em R$ (julho 2010)

Custeio

Tipo de Veículo M otoristaM otorista

JuniorCobrador Fiscal

Despa_chante

M anuten_ção

Adminis_tração

deTerminais

eSistemas

Adm .Geral Seguros

TotalR $/ve ícu lo

mês

1.1. Veículos de Pequeno Porte 4.616,48 752,76 - - - 724,85 563,77 483,23 120,0 125,00 7.386,091.2. Micro-Ônibus 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 479,6 125,00 8.996,611.3. Ônibus Leve (m icro master) 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 579,6 125,00 9.096,611.4. Ô. Leve com Ar (m icro master) 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 679,6 125,00 9.196,611.5. Ônibus Convencional 4.616,48 752,76 3.184,35 876,40 64,12 1.281,70 996,88 854,47 659,6 125,00 13.411,741.6. ônibus Convencional com Ar 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 759,6 125,00 9 .276,561.7. Ônibus Padron 5.770,60 - 3.184,35 876,40 64,12 1.335,89 1.039,02 890,59 830,0 125,00 14.115,971.8. Ônibus 15 m 5.770,60 - 3.184,35 876,40 64,12 1.335,89 1.039,02 890,59 980,0 125,00 14.265,971.9. Ônibus Articulado 5.770,60 - 3.184,35 876,40 64,12 1.335,89 1.039,02 890,59 1.832,5 125,00 15.118,471.10. ôn ibus Rodoviário com Ar 4.616,48 752,76 3.184,35 876,40 64,12 1.281,70 996,88 854,47 1.099,5 125,00 13.851,691.11. Ô. Convencional Rodoviário 4.616,48 752,76 3.184,35 876,40 64,12 1.281,70 996,88 854,47 684,6 J 2 5 ,0 0 _ 13.436,741.12. Caminhão Guincho 5.770,60 - - - - 779,03 605,91 - 998,8 ã25,0ÓÍ?-fcr---- -----ü -

• •b iuuN iitiaM fjfr8.27$,29

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Consórcio Intemorte

| 0 2 80 0 0 3 / 0 01 ^ n 3 2 / ? 0 l 0

3.3 Critérios considerados na análise fin a n ç e irj^ - f l u ^ o ^ 3 6 0 1ç3.3.1 Critérios gerais

Para efeito desta proposta foram elaboradas plaPi|h^Vft«a |QA ^ gi -fl||yo,(Íp raiva Ha

prestação do serviço de transporte considerando as projeções de receitas, impostos

sobre o faturamento e sobre o resultado antes dos impostos, as despesas e

investimentos já citados no item anterior.

3.3.2 Piano de renovação de FrotaPara efeito deste estudo considerou-se que a frota será renovada de forma a manter

uma idade média inferior a 5 anos.

3.3.3 Prazo Adotado nos DemonstrativosAs projeções econômico-financeiras foram realizadas para o período da concessão (20

anos).

3.3.4 Estrutura dos Demonstrativos

O fluxo de caixa é desmembrado em quatro partes.

Inicialmente apura-se o resultado econôm ico da prestação dos serviços em cada

período anual utilizando-se os critérios de apuração de resultados para fins fiscais.

Neste caso, apurada a receita líquida, já considerando os impostos incidentes

diretamente sobre o faturamento (PIS, COFINS e ISS), são dela deduzidos os custos

incorridos, incluídos os de depreciação do investimento, apurando-se um resultado

sobre o qual são calculados os impostos e contribuições incidentes sobre o lucro obtido

pelas empresas (Imposto de Renda e Contribuição para Financiamento da Seguridade

Social, Adicional do Imposto de Renda Estadual).

Após a apuração do resultado econômico realiza-se a demonstração do fluxo de

caixa operacional, onde se agrega, ao resultado econômico, os valores da

depreciação do capital, que representam custos não desembolsados.

A partir do fluxo de caixa operacional, demostrando-se o fluxo de caixa do

em preendim ento, que absorve os valores despendidos com os investimentos,

segundo um cronograma de desembolso efetivo.

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r -------:---------4

0 8 9 3 / 0 01 - 0 3 ? / Ml ? 9ti

Baseado nos fluxos de caixa periódicos, resijltátío '-'dã subfraÇãò oióS valoreQ geQ.£

investimento dos fluxos de caixa operacionais, aóura-se e demonstra-se a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e o payback descotttaütr----- *---------------— —

3.3.5 Demonstração do Resultado Econômico

3.3.5.1 Critérios Gerais de Apuração dos Valores da Demonstração do Resultado

Econômico

Os valores apresentados nas demonstrações correspondem aos preços praticados pelo

mercado e índices de consumo indicados na tabela.

3.3.5.2Critérios Específicos de Apuração dos Valores da Demonstração de Resultado

Econômico

3.3.5.2.1 Receitas

3.3.5.2.1.1 Receita Operacional Direta das Linhas de Transporte Coletivo

A receita operacional direta das linhas de transporte coletivo é fruto da arrecadação

tarifária que é produto da quantidade de passageiros equivalentes pela tarifa de

utilização efetiva.

O valor adotado para a tarifa o Bilhete Único foi de R$ 2,40 (dois reais e quarenta

centavos).

Considerou-se, neste caso, a demanda e arrecadação mostrada na tabela 2.

3.3.5.2.1.2 Receita Líquida

Valor apurado pela subtração dos impostos sobre o faturamento da receita bruta, os

quais são assim compostos:

Tabela 10 - Imposto e Taxas Incidentes sobre o Faturamento

Consórcio Internorte

Imposto Alíquota (Sobre as Receita)

ISS 0,01%

P.I.S. 0,65%

COFINS 3,00%

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demonstrados anteriormente de acordo com a planilha de custos são divididos em:

Custos Variáveis (combustível, lubrificante, rodagem e peças e acessórios);

Custo de operação manutenção e arrecadação;

Despesas de Administração;

Outros Custos de gerenciamento e ônus da outorga.

Despesas financeira

3.3.5.2.3 Depreciação.

Em relação à faixa etária dos veículos, adotou-se o critério do projeto básico.

A depreciação foi calculada segundo o critério depreciação acelerada pelo inverso dos

dígitos, com valor residual estabelecido no projeto básico.

Os demais investimentos foi aotado a depreciação Linear em 10 (dez )anos

3.3.5.2.4 Resultado Antes dos Impostos

Corresponde aos valores dos resultados econômicos obtidos pelo concessionário antes da amortização.

Corresponde aos valores dos resultados econômicos obtidos pelo concessionário de

acordo com a metodologia fixada para a apuração do imposto sobre a renda e

contribuição para o financiamento da seguridade social, correspondendo a diferença

entre a receita líquida e os custos operacionais totais, excluídos os relativos à

remuneração do capital e de oportunidade, quando houver.

3.3.5.2.5 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

Corresponde aos valores do imposto de renda e da contribuição social, devidos em

razão da eventual apuração de lucro no exercício fiscal (resultado antes dos impostos).

Foram projetados de acordo com a legislação fiscal vigente que prevê as seguintes

alíquotas:

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Consórcio Intemorte

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r — ~~~— ................. ........... ....... .....................*

■; f t o c o s » » . * 0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2

3.3.5.2.5.1 Imposto de Renda ......2010 - 36t)‘4 *\

Alíquota básica de 15% mais adicional de 10% páürèRtarcelas de lucro acima de R$1 i ITi ■ ■ u m 111» — »— a — w n » w o —

240.000,00 anuais.

3.3.5.2.5.2 Contribuição Sociai

Alíquota de 9,00% sobre o lucro.

3.3.5.2.6 Resultado Líquido

Corresponde ao resultado anual apurado pelo concessionário resultante da subtração

do imposto de renda e da contribuição social devidos, do resultado antes dos impostos.

3.3.5.2.7 Fluxo de caixa do Empreendimento

Inclui todos os itens de receitas e custos que possuem expressão financeira, ou seja,

implicam em entradas ou saídas de recursos financeiros.

3.3.5.3F/uxo de Caixa Operacional

Compreende os montantes positivos ou negativos auferidos da operação dos serviços

incluídos na presente concessão, resultado da somatória dos valores do resultado

operacional líquido e da depreciação, que é considerada na apuração desse resultado, sem, entretanto, possuir expressão financeira.

3.3.5.3.1 Investimentos

Abrange os valores despendidos em: material rodante; adequação da infra-estrutura

de garagem; revenda dos veículos que integram a frota (quando do alcance de sua

idade limite, para fins de renovação); e sistema de bilhetagem e controle,

acessibilidade tudo conforme especificado pelo poder concedente.

Os valores considerados para a revenda foram apurados pela subtração da depreciação

acumulada, até o momento da revenda, do valor do investimento à época da

aquisição.

No encerramento da concessão foi considerado, para todos os investimentos, um redutor do investimento correspondente ao valor residual não depreciado que haverá naquele momento.

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C on sórcio In tern orte[rtocwson.' 0 0 0 3 / 0 G 1 * 0 3 2 / 2010

3.3.5.3.2 Fluxo de Caixa Líquido

Corresponde aos saldos periódicos das movimentações de caixa, incluindo os valores

operacionais e os de investimento.

Refletem a somatória do fluxo de caixa operacional e dos saldos dos valores de

investimento, representando a base de calculo da taxa interna de retorno.

Para análise de viabilidade da concessão calcularam-se as figuras de mérijro

comumente utilizadas em modelagens de concessões ou análise de empreendimentos.

No caso foram calculadas as Taxas Internas de Retorno (TIR) e o Tempo de Retorno

do Investimento para cada valor fixo de outorga.

A Taxa Interna de Retorno corresponde à taxa que, aplicada em cada fluxo de caixa,

iguala os totais dos fluxos positivos e negativos, sendo medida da rentabilidade média

anual projetada para o concessionário ao longo do período do projeto.

O valor presente líquido foi considerado 0 (zero), com o objetivo de calcular-se qual o

valor fixo de outorga máxima que o concessionário poderia apresentar, nas condições

de custo aqui considerados, para uma determinada taxa interna de retorno

preestabelecida igual à taxa de desconto.

O tempo de retorno (payback descontado) da concessão foi calculado considerando-se

a taxa de desconto igual à taxa interna de retorno citada acima.

3.4 Figuras de Mérito

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¥

3.5 Planilhas de Fluxo de Caixa

Ja 11 - Fluxo de caixa nos 20 anos da concessão (milhares de reais)Valor Anual (1.000 RS)

Discriminação -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO

1.1. Receita Líquida (1.1.1 • 1.1.2) 584.829,65 681.982,15 693.679,96 705.377,77 717.075,57 728.773,38 740.471,19 752.168,99 763.866,80 775.564,611.1.1. Receita Bruta 607.047,59 707.817,49 719.958,44 732.099,39 744.240,34 756.381,30 768.522,25 780.663,20 792.804,15 804.945,101.1.2. Receita Acessória - 0,00 8.638,73 27.659,23 23.859,58 40.195,27 16.932,05 29.428,33 36.653,45 4.393,44 3.099,031.1.3. COFINS/PIS/ISS - 22.217,94 25.835,34 26.278,48 26.721,63 27.164,77 27.607,92 28.051,06 28.494,21 28.937,35 29.380,50

1.2. Custos Operacionais (1.2.1. * 1.2.2) - 664.727,83 647.156,25 645.449,75 6S2.295,64 669.591,53 679.623,35 694.383,75 714.167,28 694.544,58 672.407,291.2.1. Movimento e Terminais (Fluxos e Variáveis, exceto - 596.837,08 596.837,08 596.837,08 596.961,11 596.961,11 601.136,20 601.136,20 602.684,40 602.684,40 602.684,401.2.2. Depreciação e Amortização - 67.890,75 50.319,17 48.612,67 55.334,53 72.630,42 78.487,15 93.247,55 111.482,88 91.860,18 69.722,89

1.3. Resultado Operacional Bruto (1.1 - 1.2) 0,00 -79.898,18 34.825,90 48.230,21 53.082,12 47.484,04 49.150,03 46.087,44 38.001,71 69.322,22 103.157,32

1.4 Outros Custos (1.4.1 + ... + 1.4.5) 6.647,28 6.647,28 6.471,56 6.454,50 6.522,96 6.695,92 6.796,23 6.943,84 7.141,67 6.945,45 6.724,071.4.1. Gerenciamento 6.647,28 6.647,28 6.471,56 6.454,50 6.522,96 6.695,92 6.796,23 6.943,84 7.141,67 6.945,45 6.724,071.4.2. Outurga - * - - - • - - -

1.5. Despesas Financeiras (1.5.1 ♦ 1.5.2 + 1.5.3) 0,28 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,671.5.1. Encargos Financeiros sobre investimentos * - - - . - - - - . -1.5.2. Garantia da Proposta 0,28 - * - - • - - •1.5.3. Garantias • 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 ji ^ 6 ,6 7

1.6. Resultado Operacional antes dos Impostos (1.3 - (1.4 +1.5)) -6.647,56 -86.602,13 28.297,67 41.719,04 46.502,50 40.731,45 42.297,13 39.086,93 30.803,37 62.320,11 9tj.3^6,58

1.7. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0,00 0,00 556,09 12.050,00 12.161,86 9.775,55 10.151,31 9.380,86 7.392,81 14.956,83 2§.130,38

1.8. Resultado Operacional Líquido (1.6 • 1.7) -6.647,56 -86.602,13 27.741,58 29.669,04 34.340,64 30.955,91 32.145,82 29.706,07 23.410,56 47.363,28 .246,20

2. FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO

2.1. ENTRADA DE CAIXA (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3) -6.647,56 -18.711,38 78.060,75 78.281,71 89.675,17 103.586,33 110.632,97 122.953,62 134.893,44 139.223,46 142.969,092.1.1. Resultado Operacional Líquido (1.8) ■6.647,56 -86.602,13 27.741,58 29.669,04 34.340,64 30.955,91 32.145,82 29.706,07 23.410,56 47.363,28 i 73.246,202.1.2. Valores não Desenbolsados (Depreciação e Amortização) (1.2. 0,00 67.890,75 50.319,17 48.612,67 55.334,53 72.630,42 78.487,15 93.247,55 111.482,88 91.860,18 69.722,89

2.2. SAÍDA DE CAIXA (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4) 333.987,89 0,00 37.791,55 125.060,14 133.113,06 154.942,55 89.640,24 147.052,86 185.227,27 21.967,20 j 39.248,292.2.1. Investimentos com Recursos próprios 302.785,61 0,00 37.791,55 125.060,14 133.113,06 154.942,55 89.640,24 147.052,86 185.227,27 21.967,20 J 1 3 .626 .X2.2.2. Investimento Sistemas 25.622,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 25.622,292.2.3. Despesas Pre Operacionais 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.4. Investimento em Terminais 3.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. CAPITAL DE GIRO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 !

0,00

2.4. VALOR NÃO DEPRECIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (2.1 * 2.2 ( - / + ) 2.3 + 2.4) (360.635) (18.711) 40.269 (46.778) (43.438) (51.356) 20.993 (24.099) (50.334) 117.256 { 103.721£

Ocr>

Secretaria Municipal de Transportes Concorrência N°CO 10/2010

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Tabela 12- Fluxo de caixa nos 20 anos da concessão (milhares de reais) (continuação)

DiscriminaçãoValor Anual (1 .000 R$)

12 13 15 16 17 18 19 20 21

1. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO 1,346 1.366 1,386 1,406 1,426 1,446 1,466 1,486 1,506 1,526

1.1. Receita Líquida (1.1.1 -1 .1 .2 ) 787.262,41 798.960,22 810.658,03 822.355,83 834.053,64 845.751,45 857.449,26 869.147,06 880.844,87 892.542,681.1.1. Receita Bruta 817.086,06 829.227,01 841.367,96 853.508,91 865.649,86 877.790,81 889.931,77 902.072,72 914.213,67 926.354,621.1.2. Receita Acessória 6.018,99 18.398,76 18.520,84 18.758,68 21.299,62 15.775,48 16.367,69 24.318,19 29.575,49 5.017,251.1.3. COFINS/PIS/ISS 29.823,64 30.266,79 30.709,93 31.153,08 31.596,22 32.039,36 32.482,51 32.925,65 33.368,80 33.811,94

1.2. Custos Operacionais (1.2.1. ♦ 1.2.2) 657.504,63 657.478,31 659.473,32 661.569,59 667.767,85 670 676,15 672.532,35 680.436,94 690.937,68 675.299,601.2.1. Movimento e Terminais (Fluxos e Variáveis, exceto 602.684,40 602.684,40 602.684,40 602.684,40 602.684,40 602.684,40 602.684,40 602.684,40 602.684,40 602.684,401.2.2. Depreciação e Amortização 54.820,23 54.793,91 56.788,92 58.885,19 65.083,45 67.991,75 69.847,95 77.752,54 88.253,28 72.615,20

1.3. Resultado Operacional Bruto (1.1 • 1.2) 129.757,79 141.481,91 151.184,71 160.786,25 166.285,79 175.075,30 184.916,91 188.710,13 189.907,19 217.243,08

1.4 Outros Custos (1.4.1 + ... + 1.4.5) 6.575,05 6.574,78 6.594,73 6.615,70 6.677,68 6.706,76 6.725,32 6.804,37 6.909,38 6.753,001.4.1. Gerenciamento 6.575,05 6.574,78 6.594,73 6.615,70 6.677,68 6.706,76 6.725,32 6.804,37 6.909,38 6.753,001.4.2. Outurga - - * - - - - - - -

1.5. Despesas Financeiras (1.5.1 + 1 .5 .2 + 1.5.3)1.5.1. Encargos Financeiros sobre investimentos1.5.2. Garantia da Proposta1.5.3. Garantias

1.6. Resultado Operacional antes dos Impostos (1.3 * (1.4 + 1.5))

1.7. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro

1.8. Resultado Operacional Líquido (1.6 * 1.7)

2. FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO

2.1. ENTRADA DE CAIXA (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)

2.1.1. Resultado Operacional Líquido (1.8)2.1.2. Valores não Desenbolsados (Depreciação e Amortização) (1.2.

2.2. SAÍDA DE CAIXA (2.2.1 + 2.2.2 + 2 .2 .3 + 2.2.4)2.2.1. Investimentos com Recursos próprios2.2.2. Investimento Sistemas2.2.3. Despesas Pre Operacionais2.2.4. Investimento em Terminais

2.3. CAPITAL DE GIRO

2.4. VALOR NÃO DEPRECIADO

2.5. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (2 .1 - 2.2 ( - / + ) 2.3 + 2.4)_______________

56.67

56.67

123.126,07

56.67

56.67

134.850,46

56.67

56.67

144.533,31

56.67

56.67

154.113,88

56.67

56.67

159.551,45

56.67

56.67

168.311,87

56.67

56.67

178.134,92

56.67

56.67

181.849,09

56.67

56.67

182.941,15

üí ÜJ- *

210.433111

29.550,26 32.364,11 34.687,99 36.987,33 38.292,35 40.394,85 42.752,38 43.643,78 43.905,87 50.504 Í 2 •

93.575,81 102.486,35 109.845,31 117.126,55 121.259,10 127.917,02 135.382,54 138.205,31 139.035,27 159.92 39r oo o

CD

CDCD CD

148.396,04 157.280,26 166.634,23 176.011,74 186.342,55 195.908,77 205.230,49 21S.957,85 227.288,55 232.5 4,59jr~ CN

93.575,81 102.486,35 109.845,31 117.126,55 121.259,10 127.917,02 135.382,54 138.205,31 139.035,27 159.9 9,39 r\j*54.820,23 54.793,91 56.788,92 58.885,19 65.083,45 67.991,75 69.847,95 77.752,54 88.253,28 72.6 .5,20 CD.

__\ CD

30.094,95 91.844,38 92.604,20 93.734,59 106.498,10 78.877,41 81.838,45 121.590,93 147.877,45 25.Í 16,25CD CD

30.094,95 91.844,38 92.604,20 93.734,59 106.498,10 78.877,41 81.838,45 121.590,93 147.877,45 25.C *6,25 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • CD0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C O ‘ C>I

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1 O

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,17

118.301 65.436 74.030 82.277 79.844 117.031 123.392 94.367 79.411 2( .458 57,17CD

CD

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V ü a G a l v ã o rA b b a r c

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL

“ SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES”

CONCORRÊNCIA N.° CO-10/2010

RTR 3

LICITANTE: CONSÓRCIO SPRIO

EMPRESA DE ÔNIBUS VILA G AL VÃO LTDA

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 223, S.N., PARQUE CECAP, GUARULHOS, SP

■ Proces»n-’ 0 o o 3 / 0 01 " 0 3 2 / 2010 j

i Q f í f ) R| D s t a d e A á B Ç â o 2 8 y Q j , / 2 0 1 0 v f e -

R o d o v ia P re sid en te D u tra , K m 223 - Ja rd im S an ta F r a n c i s c a - G u a ru lh o s / SPC K P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 11 )24 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r

0 0 1

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V U a G a l v â o p A b b a r q m a r r o n

À Comissão Especial de Licitação

R ua D. M ariana n" 48/7” andar

Botafogo — Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n". 10/2010

RTR N°. 3

1

: n*

! Suhrica

0 00 3 / 0 C1 * 0 32 / 2010

| s a f e / i a a # » 2 8 / G i , / 2 C 1 03609

Prezados Senhores,

O CONSORCIO SPRIO, representado neste ato pela em presa líder EM PR ESA D E O N IB U S VILA GALVAO LTDA., sociedade em presarial do tipo lim itada, com sede no Município de G uarulhos, à Rodovia Presidente D u tra , Km 223, S.N., P arque Cecap, inscrita no C N PJ/M F sob o n° 49.068.733/0001-35, conform e seu C ontra to Social, por seu representante legal, José R oberto Iasbek Felício, brasileiro, casado, adm inistrador de em presas, portador da Cédula de Iden tidade n° SSP-E SP RG 22598849-5, e cadastrado no CPF/M F sob o n" 159.975.018-09, exercendo suas funções na sede da sociedade, se com prom ete, p ara efeito da Concorrência No. CO 10/2010, tem o prazer de apresentar sua proposta com ercial, elaborada conform e o Anexo VI do ED ITA L.

D eclara, desde já , que assum e inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.

IO licitan te m anifesta, neste ato , na form a do item 15.26.3 do E d ita l, sua preferência pela Rede de T ransportes Regionais — R TR n‘\3 .

São Paulo, 28 de ju lho de 2010.

A tenciosam ente,

7

I

EM PR ESA D E Ô NIBUS VILA GALVÀO LTDA. José R oberto Iasbek Felício

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u aru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 1 1 )2 4 68-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o in .b r

0 0 2

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V ü a G a l v ã o

À Comissão Especial de Licitação

Rua D. Mariana n° 48/7° andar

Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°. 10/2010

RTR n° 03

Prezados Senhores,

0 consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder E m presa de Onibus Vila G alvão ltda ., vem , pela presente apresen tar o valor correspondente a ta rifa básica dc rem uneraçao referente a R T R N ° 03, que considera necessária para equilibrar econom icam ente a prestação dos serviços e que seja com provadam ente exeqüível.

P Á S S A R O M A R R Q N

Tarifa Básica de Remuneração - TBR: RS 2,40 (dois reais e quarenta centavos)

São Paulo , 28 de ju lho de 2010

A tenciosam ente,

EM1*RESA DE O N IBU S VILA GALYAO LTDA. José R oberto lasbek Felício

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 5 5 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .e o m .b r

- A

003

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V ü a G a l v ã a o 0 o 3DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (PLANILHA ANEXO VI) í fóãdeA&tíçáo 2 8 /o k! 20 H

Anexo VI: Proposta dqoie/çialQuadro: Demonstrativo de rr-nlfnTIn-^flfíTptmrTrtrr ■

Rede de Transporte Regional n° 3Mês da

OperaçãoReceita Bruta

CustoTarifária Acessória Total

1° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,472° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,473° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,474° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,475° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,476° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,477° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,478° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,479° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,4710° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,4711° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,4712° 46.400.922,71 77.334,87 46.478.257,58 45.774.512,4713° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1814° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1815° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1816° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1817° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1818° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1819° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1820° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1821° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1822° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1823° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1824° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1825° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1826° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1827° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1828° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1829° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,18

OOCO 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1831° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1832° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,18

OCOCO 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1834° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,1835° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,18

■ l\\ 36° 50.737.457,54 84.562,43 50.822.019,97 45.933.494,18

0 5 2 I 2 0 1 0

â f i l l

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11)2468-7400 - w w w .v ilag a lv ao .e o m .b r

004

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V ü a G a l v ã o

Mês da Operação

37°38°39°40°41'42°43°44°45°46°47°48°49°50°51c52°53°54°55°56°57°58°59°60°61'62°63°64°65°66°67°68°69°70°71'72°73°74°75°

0 0 0 3 / y*

__________ Anexo VI: Proposta Comercial ___________Quadro: Demonstrativo de R e^ítados^nri p I ifiákoffl 4 /

Rede de Transporte Regional n° 3Receita Bruta L ': ,C3

Tarifária

50.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5450.737.457,5458.348.076,1758.348.076,17

Acessória

84.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4384.562,4397.246,7997.246,79

58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97

Total

50.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9750.822.019,9758.445.322,9758.445.322,97

»Cuctn.

45.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1845.933.494,1847.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.005.514,0447.284.526,9347.284.526,9347.284.526,93

R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - le i/fa x : (+ 55 1 1)2468-7400 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

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V U a G a í v ã

-------------------------------------------------------------------------------------------------------r-------------------l! Ü i' 3 / c mAnexo VI: Proposta Comercial

Quadro: Demonstrativo de Resultados S.it(inlÍfÍQadoRede de Transporte Regional n° 3 Mh/

Mês da Operação

Receita Bruta i ^ . CustoTarifária Acessória T o te K ^ -»76° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9377° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9378° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9379° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9380° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9381° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9382° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9383° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9384° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9385° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9386° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9387° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9388° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9389° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9390° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9391° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9392° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9393° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9394° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9395° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9396° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9397° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9398° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,9399° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93100° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93101° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93102° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93103° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93104° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93105° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93106° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93107° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93108° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93109° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93110° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93111° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93112° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93113° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,934 v 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93

P Á B B A R Q M A R R I

0 3 2 / ^ 1 0

tir ~

R odovia Presidente Dutra. Km 223 - Jardim Santa Francisca - G uarulhos / SP C E P 07034-000 - Tel/fax: (+55 11 )2468-7400 - w w w .vilagalvao.eom .br

006

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V ü a G a l v ã úPrccas» n*

Anexo VI: Proposta Comercial

P Á B B A R Q M ARRD IMo n o a / o n l * ,0 52 1 2010

Quadro: Demonstrativo de Resultadòs Sirçiplificado"2 8 ;ü4/ 2C!C

Mês da Operação

Receita Bruta j CustoTarifária Acessória .................-

115° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93116° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93117° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93118° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93119° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93120° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93121° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93122° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93123° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93124° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93125° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93126° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93127° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93128° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93129° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93130° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93131° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93132° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93133° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93134° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93135° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93136° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93137° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93138° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93139° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93140° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93141° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93142° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93143° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93144» 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93145° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93146° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93147° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93148° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93149° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93150° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93151° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93152° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93153° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93

6 1 4 Bz

R o d o v ia P re sid en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F r a n c i s c a - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

J

007

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U i hm b G b f / v á # 0 0

i

0 3 / 0 0 * T 2 +p Ab b a r q r

Anexo VI: Proposta Cqrrç$rdgl ,, a , W.* 11. . L v ....... ......Quadro: Demonstrativo de Réjsultados Simplificado - Q f i '

Rede de Transporte èçgional n° 3■ “

Mês da Receita BrutaOperação Tarifária Acessória Total

Custo

154° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93155° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93156° 58.348.076,17 97.246,79 58.445.322,97 47.284.526,93157° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96158° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96159° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96160° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96161° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96162° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96163° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96164° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96165° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96166° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96167° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96168° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96169° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96170° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96171° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96172° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96173° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96174° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96175° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96176° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96177° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96178° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96179° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96180° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96181° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96182° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96183° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96184° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96185° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96186° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96187° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96188° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96189° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96190° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96191° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96192° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96

R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - l e i/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r

Page 157: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo

V ü a G a l v ã o■ Processo n.'

Anexo VI: Proposta Comercial

PÀBBAHO MARRDN

■ü n Q 3 / Q n 1, * 0 3 2 /

Quadro: Demonstrativo de ResultadosRede de Transporte Regional ò° 3

1

Mês da Operação

Receita Bruta fCustoTarifária Acessória T o ta l '* - ,^

193° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96194° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96195° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96196° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96197° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96198° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96199° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96200° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96201° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96202° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96203° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96204° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96205° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96206° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96207° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96208° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96209° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96210° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96211° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96212° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96213° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96214° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96215° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96216° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96217° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96218° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96219° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96220° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96221° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96222» 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96223° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96224° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96225° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96226° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96227° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96228° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96229° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96230° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96231° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96

R o d o v ia P re s id en te D utra , K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC K P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T el/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r

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Page 158: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo

V i / a f t 9 l » ã úW I I W l 0 V M PÁBBAHD m a r r o n

Anexo VI: Proposta ComercialQuadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

Rede de Transporte Regional n° 3Mês da

OperaçãoReceita Bruta Custo

Tarifária Acessória Total232° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96233° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96234° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96235° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96236° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96237° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96238° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96239° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96240° 60.711.487,66 101.185,81 60.812.673,47 47.371.171,96

. t‘>!K’*sson.1 n0 0 o 3 / o 0 1

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2 8 /04/ 2010

2 3 2 / 2010

3617

R o d o v ia P re sid en te D utra . K m 223 - Ja rd im S an ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11 )24 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ila g a lv a o .c o m .b r

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V ü a G a l v ã o p Ab b a h q m a r r o n

FLUXO DE CAIXA -<PEÁNILHA ANEXO VI)

ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIALQUADRO: FLUXO DE CAIXAREDE DE TRANSPORTE 3

Descriminação ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

Resultado Líquido 5.597.661,25 38.741.124,29 38.741.124,29 38.741.124,29 30.250.726,97 30.250.726,97 88.417.504,61

Valores Não Desembolsáveis 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00

Entrada de Caixa 54.213.661,25 87.357.124,29 87.357.124,29 87.357.124,29 78.866.726,97 78.866.726,97 137.033.504,61

ônus de Contrapartida

Investimento 698.783.000,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00

Saldo de Caixa 698.783.000,00 54.213.661,25 87.357.124,29 87.357.124,29 31.454.484,29 22.964.086,97 22.964.086,97 81.130.864,61

ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIALQUADRO: FLUXO DE CAIXA i 3REDE DE TRANSPORTE 3

Descriminação ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 5

Resultado Líquido 88.417.504,61 88.417.504,61 88.417.504,61 88.417.504,61 88.417.504,61 88.417.504,61 106.480.691,97 106.480. 191,97

Valores Não Desembolsáveis 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616. 100,00

Entrada de Caixa 137.033.504,61 137.033.504,61 137.033.504,61 137.033.504,61 137.033.504,61 137.033.504,61 155.096.691,97 155.096. 591,97

Ônus de Contrapartida

Investimento 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902 340,00

Saldo de Caixa 81.130.864,61 81.130.864,61 81.130.864,61 81.130.864,61 81.130.864,61 81.130.864,61 99.194.051,97 99.194^051,97

R odovia Presidente Dutra. Km 223 - Jardim Santa Francisca - G uarulhos / SP CEiP 07034-000 - Tel/fax: (+55 11 )2468-7400 - w w w .vilagalvao.eom .br

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01

2

V ü a G a l v ã o

ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL QUADRO: FLUXO DE CAIXA REDE DE TRANSPORTE 3

Descriminação ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21

Resultado Líquido 106.480.691,97 106.480.691,97 106.480.691,97 106.480.691,97 106.480.691,97

Valores Não Desembolsáveis 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00 48.616.000,00

Entrada de Caixa 155.096.691,97 155.096.691,97 155.096.691,97 155.096.691,97 155.096.691,97

ônus de Contrapartida

Investimento 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 55.902.640,00 209.634.900,00

Saldo de Caixa 99.194.051,97 99.194.051,97 99.194.051,97 99.194.051.97 99.194.051,97 209.634.900,00

TIR 8,72%

R odovia Presidente Dutra. Km 223 - Jardim Santa Francisca - Guarulhos / SP CHP 07034-000 - Tel/fax: (+55 11)2468-7400 - ww w.vilagalvao.com .br

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V i l a f i a i v ~ o™ ® ® ® PÁBBARQ MARRON

À Comissão Especial de Licitação R ua D. M ariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro

, Ocia^oAto^o 2 8 /Oí»/ 2010 _ - Fh.

| 36?0----- -- « W l »m w — W— — M ^ W m — 6

Ref.: Concorrência n°. 10/2010 RTR n° 03

i

; P r e c a s o n * 0 q 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2 0 1 0

Prezados Senhores,

O consórcio S P R IO , representado neste ato pela em presa líder Em presa de Onibus Vila G alvão ltda ., vem, pela presente apresentar sua PRO PO STA COM ERCIAL referente a R TR n° 03 (três) com data base de 14 de junho de 2010, re la tiva ao valor ofertado para pagam ento do ônus pela C on trapartida da Concessão.)

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: RS0,00 (Zero Reais)

A T IR (Taxa In tern a de Retorno) ado tada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

Núm ero da RTR Valor da TIREm % Por Extenso

03 (Três) 8,72%Oito vírgula se ten ta e dois por doze por cento

São Paulo, 28 de ju lho de 2010

A tenciosam ente,

V

EM PR ESA D E Ô N IBU S V ILA GALVAO LTDA. José Roberto Iasbek Felício

R o d o v ia P re s id en te D utra . K m 223 - Ja rd im S a n ta F ra n c isca - G u a ru lh o s / SPC E P 0 7 0 3 4 -0 0 0 - T e l/fax : (+ 55 11 )2 4 6 8 -7 4 0 0 - w w w .v ilag a lv ao .c o m .b r J

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C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

* * * * * 2 8 / 0 4 / 2 0 1 0

ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES" CONCORRÊNCIA N.° CO- 10/2010 RTR DE PREFERÊNCIA: 4LICITANTE: CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES(EMPRESA LÍDER VIAÇÃO REDENTOR LTDA)ENDEREÇO: ESTRADA DO GABINAL, N° 1395, FREGUESIA, JACAREPAGUÁ, CEP 22760-151, CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REPRESENTANTES CREDENCIADOS:1) Richele Cabral Gonçalves tel: (21) 9393-5801 Email: [email protected]) Alexandre Colonese Tel: 21 2621-1566 Email:alexandre(S>colonese.com.br

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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TRANS(c£M X°XS£S

T R A N S P O R T E S

0 0 0 0 0 2

P ' ” '* ” ’ 0 003 / 0 01 * 032 / 2010

C O N S Ó R C I OM E TR O P O L ITA N O DE j j 8 / M ; 28i0

jDsijdeAíJsdSn o Q ini # •jfiin

3622| R i f e a

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

CARTA DE APRESENTAÇAO DA PROPOSTA COMERCIAL

A Comissão Especial de Licitação Rua D. M ariana n? 4 8 /7 9 andar Botafogo - Rio de Janeiro Ref.: Concorrência n^.10/2010

RTR ne.4Prezados Senhores,O CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, representado neste ato pela empresa líder VIAÇÃO REDENTOR LTDA., sociedade empresária lim itada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, n° 1395, Jacarepaguá, CEP 22760-151, inscrita no CNPJ sob o n°33.103.862/0001-07, conform e seu contra to social, arquivado na jun ta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320262156-9, te le fone 21 2445-0910, email: d ire toria@ gruporedentor.com .br representada por seus Diretores Avelino Antunes, brasileiro, casado, comerciante, residente e dom iciliado na cidade do rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n° 1326483-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°001578647-15, e Getúlio Antunes, brasileiro, casado comerciante, residente e dom iciliado na cidade do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n°1.624813-0, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°000.757.287-53, vem, pela presente, subm eter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial, elaborada conform e o Anexo VI do EDITAL.

Declara, ainda, que assume in teira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.

O lic itan te manifesta, neste ato, na form a do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais - RTR n2.4.

A presente proposta terá validade de 90 (noventa) dias a contar da data de sua T^presentação, sendo autom aticam ente prorrogável nos term os do item 12.03 do ^ed ita l.

Rio de Janeiro, 26 /07/2010 Atenciosam ente,

________ / _ _____________ ^ 7 ___________X /

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES Ç0NSÔRCÍO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA /EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDARepresentante Legal - Avelino Antunes / Representante Legal - Getúlio AntunesRG -1326483-3, expedida pelo IFP RG -1.624813-0, expedida pelo IFPCPF - 001.578.647-15 CPF - 000.757.287-53

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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TRA N S

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000004

Paocesson.'0 0 0 3 / 0 0 1 ' 0 3 2 / 20 TO

2 8 /o*/ 2010 3624' *R u b n c a

(TBR) TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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TRA NS& M K 2 X S ^\

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DET R A N S P O R T E S

DECLARAÇÃO REFERENTE

À Comissão Especial de Licitação Rua D. M ariana n° 48 /7 ° andar Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°. 10/2010 RTR n° 04Prezados Senhores,

V1AÇA0 REDENTOR LTDA.CNPJ 33.103.862/0001 -07

MIRE 3320262156-9 Teisfcne/Fax; 21 2445-0910

Email; [email protected] do Gabinal. 1395, Jacarepaguá

CEP 22760-151 • Rio de Janeiro - RJ

O CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, representado neste ato pela empresa líder VIAÇÃO REDENTOR LTDA., sociedade empresária lim itada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, n° 1395, Jacarepaguá, CEP 22760-151, inscrita no CNPJ sob o n°33.103.862/0001-07, conform e seu contra to social, arquivado na jun ta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320262156-9, te le fone 21 2445-0910, email: d ire toria@ gruporedentor.com .br representada por seus D iretores Avelin Antunes, brasileiro, casado, comerciante, residente e dom iciliado na cidade do rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n° 1326483-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°001578647-15, e Getúlio Antunes, brasileiro, casado com erciante, residente e dom iciliado na cidade do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n°1.624813-0, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°000.757.287-53, vem, pela presente, subm eter à apreciação de V.Sas. o valor correspondente a TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇAO (TBR) referente a RTR n° 04 referenciada a 14 de junho de 2010, que considera necessária para equilib rar econom icam ente a prestação dos serviços e que seja com provadam ente exeqüível.

TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇAO (TBR): R$2,40

TARIFA BASICA DE REMUNERAÇAO POR EXTENSO: DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Rio de Janeiro, 26/07/2010 Atenciosam ente,

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA Representante Legal - Avelino Antunes RG -1326483-3, expedida pelo IFP CPF - 001.578.647-15

Ç0fclSÓRCiO TRAhféCARIOCA DE TRANSPORTES /EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA

Representante Legal - Getúlio Antunes RG -1.624813-0, expedida pelo IFP CPF - 000.757.287-53

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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Sí OFICJO SE «CTfiS ✓■ u r jh lo âüsisvD 6s.-,:Eirà _ % %■í-v'.,".?. ■, £-rO - ',3, f;g—pho-- <o ^miíLíu iíHTJUES s MELiNu mutlEY’ 2 ,* . _ . r ' <- ^ Sf,

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ÍÕRREIjfOORIA G|jWL DA JUSTIÇA ■ RJ

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TRA NS

C O N S Ó R C I OM E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000006

I------------------------------------------------ !c

I; Procssaon.* 0 0 0 3 / 0 01 * 0 3 2 / 2010

| Dstad-ASiavio 28 /Oi,/ 2010 ■ 3 6 2 6 a j

Rubrica

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS(PLANILHA ANEXO VI)

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152 $

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RTR N° 04 XLQ-UQ-Q.Z.

Anexo V I - Proposta C om erc iaT ^^ 0 0 0 3 / 0 0 1 “ C

Quadro: Demonstrativo de Resultados Sinipjificado „ nnAn» uju.jirm.uo 2 u /Gh/ tU.C « Rede de Transporte Regional Número: 04

Mês da Operação

(1)

■ RiibricsReceita Bruta , m ..... - ....

Tarifária (2) Acessória (3) Total (4) Custo (5)1° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,682° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,683° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,684° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,685° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,686° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,687° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,688° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,689° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,6810° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,6811° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,6812° 38.032.078,47 0,00 38.032.078,47 44.467.420,6813° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1714° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1715° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1716° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1717° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1718° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1719° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1720° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1721° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,1722° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,17

^ 23° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,17'> 24° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 45.607.823,17

25° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5026° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5027° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5028° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5029° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5030° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5031° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5032° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,5033° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.259.683,50

5 2 / 2010

1)627

r

>:o / /I

W j ê iV f Á P '

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RTR N° 04

Mês da Operação

(1)34°35°36°37°38°39°40°41c42°43°44°45°46°47°48°49°50°51°52°53°54°55°56°57°58°59°60°61°62°63°64°65°66°

A nexo V I - P ro p o s ta C o m erc ia l________ ^ 0 0 3 / Q n 1

Quadro: Demonstrativo de ResultaddsIjiÚD^Uficado: 8 m/ 2010Rede de Transporte Regional Nfomero: 04

Receita Bruta

Tarifária (2)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73

47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73

Acessória (3)0,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

Total (4)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73

Custo (5)44.259.683,5044.259.683,5044.259.683,5044.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7644.208.802,7643.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4843.891.210,4844.033.989,9844.033.989,9844.033.989,9844.033.989,9844.033.989,9844.033.989,98

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RTR N° 04 000009

A nexo V I-P ro p o s ta C o m e rc iâ W ^ n * n n « , , „ r1! U D ' ' j ■ L L iQuadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

:Rede de Transporte Regional Númer^O^ 0 2 8 / Q U 20:0 ~

Mês da Operação

(1)

\

Receita Bruta 1

Tarifária (2) Acessória (3) Total (4) Custo (5)67° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.033.989,9868° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.033.989,9869° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.033.989,9870° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.033.989,9871° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.033.989,9872° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.033.989,9873° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4574° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4575° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4576° A l . 5 9 1 . 5 2 9 , 1 3 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4577° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4578° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4579° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4580° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4581° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4582° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4583° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,4584° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.971.427,45

i ) 85" 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9186° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,91

" 87° A l . 5 9 1 . 5 3 9 , 1 3 0,00 47.597.539,73 43.908.864,91

00 00 0 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9189° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9190° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9191° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9192° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9193° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9194° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9195° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9196° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.908.864,9197° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,4198° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,4199° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41

0 5 2 / 2010

$629--

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RTR N° 04 ____ . 0 0 0 0 1 0

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; •‘'^sson.* _

Anexo V I - Proposta Comercial 0 0 3 / o 0 1 * o 3 , *i

Quadro: Demonstrativo de Resultado&$iftifüifica(}o o ^j ? J /04/ 20)'ú w ')

Rede de Transporte Regional fíúmero: 04Mês da

Operação (1)

: r<L»Í}r,’C3Receita Bruta —

Custo (5)Tarifária (2) Acessória (3) Total (4)100° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41101° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41102° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41103° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41104° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41105° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41106° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41107° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41

OOOo

47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.051.644,41109° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88110° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88111° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88112° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88113° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88114° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88115° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88116° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88117° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88118° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88119° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88120° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.989.081,88

/) 121° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,341 / 122o 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34' ' 123° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34

124° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34125° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34126° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34127° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34 '

OOOfS 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34129° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34130° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.51934131° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34132° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.926.519,34

■ 1 2010

ffeJ

1/

• c\* y»

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RTR N° 04Pr.r tn „»

Anexo VI - Proposta Comercialu 0 0 3 / 0 n 1 - 0 3?

Quadro: Demonstrativo de Result^dòi'^iifltff)liffe^dft)/,/ ?nm

Rede de Transporte Regiona^$)íuij>ero: 04 36-:Mês da

Operação (1)

Receita Bruta

Tarifária (2) Acessória (3) Total (4) Custo (5)133° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85134° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85135° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85136° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85137° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85138° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85139° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85140° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85141° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85142° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85143° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85144° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.069.298,85145° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31146° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31147° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31148° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31149° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31150° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31151° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31152° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31153° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.73631154° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31155° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31156° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 44.006.736,31157° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77158° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77159° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77160° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77161° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77162° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77163° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77164° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77165° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.944.173,77

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RTR N° 04 0 0 0 0 1 , -

Mês da Operação

(1)166°167°168°169°170°171*172°173°174°175°176°177°178°179°180°181°182°183°184°185°186°187°188°189°190°191°192°193°194°195°196°197°198°

Anexo VI - Proposta Comei-cféiif*00* 0 0 0 5 / 0 n1 * n

Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado2 8/04/2010.

Rede de Transporte Regional Njümero: 04 w ^

Receita Bruta- 4-

■ Rubrira

Tarifária (2)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73

Acessória (3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total (4)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73

Custo (5)43.944.173,7743.944.173,7743.944.173,7743.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.881.611,2443.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.819.048,7043.756.486,1643.756.486,1643.756.486,1643.756.486,1643.756.486,1643.756.486,16

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RTR N° 04

Mês da Operação

(1)199°200°

201c

202°

203°204°205°206°207°208°209°210°

211 °

212°

213°214°215°216°217°218°219°220°

221°

222°

\ 223°224°225°226°227°228°229°230°231°

TTÜTRJTT™(, n-xesson.'

Anexo VI - Proposta C oW rcial0 - 0 0 5 / G ( i I - 0 3 ?

Quadro: Demonstrativo de Resultados ^fí^plifí&dò4/ 2010 -- - 36fí

Rede de Transporte Regional J^ágiero: 04

Receita Bruta

Tarifária (2)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73

Acessória (3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total (4)47.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,7347.597.539,73

Custo (5)43.756.486,1643.756.486,1643.756.486,1643.756.486,1643.756.486,1643.756.486,1643.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.693.923,6343.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.631.361,0943.568.798,5543.568.798,5543.568.798,55

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RTR N° 04 44)0014

Anexo VI - Proposta Çoffiè%lal O Q 0 5 / C Q l - 0 5 2 / ;5

Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado ____• aa te*» 2 S /O/ , / 2010 • 3 6 »

Rede de Transporte Regional Número: 04Mês da

Operação (1)

Receita Bruta Líülíü?____ _______

Tarifária (2) Acessória (3) Total (4) Custo (5)232° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55233° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55234° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55235° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55236° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55237° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55238° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55239° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55240° 47.597.539,73 0,00 47.597.539,73 43.568.798,55

.4 b«.

Rio de Janeiro, 26/07/2010 Atenciosamente,/

CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTESEMPRESA LIDER-VIAÇ AO REDENTOR LTDARepiesentonte Leijal - Avelino AntunesRG - 1326483-3. expedida |>elo IFPCPF -^OOI.578.647-15 /

CO^ORélOTRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EKÍPRESA LIDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA

/R epi esent.inte Leijnl - Getúlio Antunes RG -1.624813-0. expedida pelo IFP CPF -^000.757.287-53

59 O n C iO íE «5T4S dò Ísss^bieií. iO

c s r A iJTE -nC iC íEE s s > -o á í C212?3?7C - í 7 7 \ i o ds J i n s i ' c , 2zj t '

- Irtçhl; susrsvc fjnôsjrsr . , - A K i n e í r : * ^ 'E r o p h c c cÜLI-j fwd!c í = H-ELlfjü AíiTtiiCS

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*

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r \T 1 7 A N S

000015

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

\ processOR-’ 0 0 0 3 / 0 0 1 " 0 3 2 / 2010ii

• DciadeAUçà) 2 8 /0<t/ 2010 363_5

í fcfrfea

FLUXO DE CAIXA(PLANILHA ANEO VI) í>

a

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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0 0 0 0 1 6

RTR N° 04£ 'Tocinaon.' 0 Q 0 3 / 0 Q 1 * 0 3 2 / 2010

Anexo VI - Proposta Comercial

2 8/0 /2010 - 3636-Quadro: Fluxo de Caixa

^ ^ T. ____

Discriminação ANO 0 ANO 1 ANO 2

RESULTADO LÍQUIDO (1)

(77.224.106,55) 23.876.598,79

VALORES NÃO DESEM BOLSÁVEIS (2)

48.652.947,21 48.652.947,21

ENTRADAS DE CAIXA (3)

(28.571.159,34) 72.529.546,00

ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)

INVESTIMENTO (5)

256.905.687,01 53.148.030,71 44.821.505,71

SAÍDAS DE CAIXA (6)

256.905.687,01 53.148.030,71 44.821.505,71

SALDO DE CAIXA (7) (256.905.687,01) (81.719.190,05) 27.708.040,30

Taxa Interna de retorno (TIR) 10,22%

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000017

RTR N° 04r

[ ?:■ ,:^son.' 0 Q51 3 C * 0 3 2 I 2010 Anexo VI - Proposta Comercial

Quadro: Fluxo de Caixa Jteac 2 3 iíM 2M3 _ 3 6 3 » =

a u

Discriminação ANO 3 ANO 4 ANO 5

RESULTADO LÍQUIDO (1)

40.054.274,81 40.664.843,63 44.475.951,07

VALORES NÃO DESEM BOLSÁVEIS (2)

55.359.806,89 54.505.864,48 55.191.762,30

ENTRADAS DE CAIXA (3)

95.414.081,69 95.170.708,11 99.667.713,37

ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)

INVESTIMENTO (5)

177.618.368,98 33.322.238,98 63.932.313,07

SAÍDAS DE CAIXA (6)

177.618.368,98 33.322.238,98 63.932.313,07

SALDO DE CAIXA (7) (82.204.287,29) 61.848.469,13 35.735.400,30

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RTR N° 04 r000018

t1

> fiavsion.“

Anexo VI - Proposta Cpmercial

0 n .JMffeAíaçSo 2 8 /04/ 2010Quadro: Fluxo de Cai^a

i

0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 5 2 / 2010

Discriminação ANO 6 ANO 7 ANO 8

RESULTADO LÍQUIDO (1)

42.762.597,01 43.513.347,45 44.264.097,89

VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)

54.141.761,69 53.091.761,07 52.041.760,46

ENTRADAS DE CAIXA (3)

96.904.358,70 96.605.108,52 96.305.858,35

ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)

INVESTIMENTO (5)

31.757.313,07 31.757.313,07 31.757.313,07

SAÍDAS DE CAIXA (6)

31.757.313,07 31.757.313,07 31.757.313,07

SALDO DE CAIXA (7) 65.147.045,62 64.847.795,45 64.548.545,27

363# *J

\ h >

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000019

RTR N° 04 I Processo/i9 nI 0 0 o 3 / 0 o 1 *

Anexo VI - Proposta Cbmercial| teiíifeAugçto 2g /QW 2Q1Q

Quadro: Fluxo de Catya

0 ' ’ 0 3 2 / 2010

3639-•' Ruhrics

. -----a i i -— r n-

Discriminação ANO 9 ANO 10 ANO 11

RESULTADO LÍQUIDO (1)

42.550.743,83 43.301.494,26 44.052.244,70

VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)

50.991.759,85 49.941.759,23 48.891.758,62

ENTRADAS DE CAIXA (3)

93.542.503,67 93.243.253,50 92.944.003,32

ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)

INVESTIMENTO (5)

31.757.313,07 36.952.433,07 31.757.313,07

SAÍDAS DE CAIXA (6)

31.757.313,07 36.952.433,07 31.757.313,07

SALDO DE CAIXA (7) 61.785.190,60 56.290.820,42 61.186.690,25

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RTR N° 04Prxosso n.*

Anexo VI - Proposta Çomerciali

Quadro: Fluxo de Ca&i^-?Ato#> 2 8 /pi,/ 2010

000020

0 Q 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2010

* 3 6 4 0FfcJ

Discriminação ANO 12 ANO 13 ANO 14

RESULTADO LÍQUIDO (1)

42.338.890,64 43.089.641,08 43.840.391,52

VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)

47.841.758,01 46.791.757,39 45.741.756,78

ENTRADAS DE CAIXA (3)

90.180.648,65 89.881.398,47 89.582.148,30

ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)

INVESTIMENTO (5)

31.757.313,07 31.757.313,07 31.757.313,07

SAÍDAS DE CAIXA (6)

31.757.313,07 31.757.313,07 31.757.313,07 1

SALDO DE CAIXA (7) 58.423.335,57 58.124.085,40 57.824.835,22

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jf*í

RTR N° 04 Frocesson'’ 0 0 0 3 / 0 0 1 * 032 / 2010

3 6 5 4 1 -

Anexo VI - Propostà Comercialf SWaáaAifflçaa 2 8 /04/ 2010

Quadro: Fluxo de (faixaf Rubrico

Rede de Transnorte ReeionaTlKfumero: u4

Discriminação ANO 15 ANO 16 ANO 17

RESULTADO LÍQUIDO (1)

44.591.141,96 45.341.892,40 46.092.642,84

VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)

44.691.756,16 43.641.755,55 42.591.754,94

ENTRADAS DE CAIXA (3)

89.282.898,12 88.983.647,95 88.684.397,77

ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)

INVESTIMENTO (5)

31.757.313,07 31.757.313,07 31.757.313,07

SAÍDAS DE CAIXA (6)

31.757.313,07 31.757.313,07 31.757.313,07

SALDO DE CAIXA (7) 57.525.585,05 57.226.334,87 56.927.084,70

-A

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RTR N° 04o n n n p p

l pro CftSSO n.* n n r 2 / n r . í - « , « i 5Anexo VI - Proposta Comercial U 0 0 3 / 0 0 ‘ 032 / 2010 *

Quadro: Fluxo de Caixa O a í s d s A ü i a ç a o 2 8 m / 2010 - 3 6 4 1 - f fcj

Discriminação ANO 18 ANO 19 ANO 20

RESULTADO LÍQUIDO (1)

46.843.393,28 47.594.143,71 48.344.894,15

VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)

41.541.754,32 40.491.753,71 39.441.753,10

ENTRADAS DE CAIXA (3)

88.385.147,60 88.085.897,42 87.786.647,25

ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)

INVESTIMENTO (5)

31.757.313,07 31.757.313,07 (154.549.299,12)

SAÍDAS DE CAIXA (6)

31.757.313,07 31.757.313,07

<

(154.549.299,12)

SALDO DE CAIXA (7) 56.627.834,52 56.328.58435 242.335.946,37

Rio de Janeiro, 26 /07/2010 Atenciosam ente,

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA Representante Legal - Avelino Antunes RG -1326483-3, expedida pelo IFP CPF - 001.578.647-15

j

CqKSÓRCIO TRÂtiSCAFflOCA DE TRANSPORTES ÍPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA

Representante Legal - Getúlio Antunes RG -1.624813-0, expedida pelo IFP CPF - 000.757.287-53

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5 5 O F I C I O DE N D T A 5 ' S u s d s - ç = e * - - b i =C C f A U T r N T I Çod: 02Í 2?337Í « a o d e . j í r . ç i r f c s t r s ; e ; u r . r . c

isfcc.ilc 5üriB*'3 Efrdcirê '-■i' á = J s n s i r c * S J . R s c í r b * : - : h 5 E T Ü L I 0 A ü T ü N E S s A V E L I N O S N T Ü Í i E :

iSÉl4'^IStAÍ;iZAÇlÕ{%^G£)W.DAjg«®Aí ft) **>_,

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TRA N S( & M K Õ X & ]

C O N S Ó R C I O 4M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000023

\-------------------------------------------------------------------------- jt

j ?:;ce3«oa* 0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2 0 1 0

j O&ííeteçfc 28 /04/ 2010" 3643 %] Rubrica

DECLARAÇAO DA PROPOSTA DE VALOR DA CONTRAPARTIDA A SER PAGA AO PODER

CONCEDENTE E TAXA INTERNA DE RETORNO

Estr. do GabinaM.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000024

nr-c".*) r..*1ii

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

1 líubfica

0 0 0 3 / 0 01 * 0 3 2 / 2010

c Ô M i t ó L 20,9 3 6 4 4 * - Rs.

À Comissão Especial de Licitação Rua D. M ariana n° 48 /7 ° andar Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°. 10/2010 RTR n° 04

Prezados Senhores,

O CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, representado neste ato pela empresa líder VIAÇÃO REDENTOR LTDA., sociedade empresária lim itada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, n° 1395, Jacarepaguá, CEP 22760-151, inscrita no CNPJ sob o n°33.103.862/0001-07, conform e seu contra to social, arquivado na jun ta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320262156-9, te le fone 21 2445-0910, email: d ire toria@ gruporedentor.com .br representada por seus Diretores Avelino Antunes, brasile iro, casado, com erciante, residente e dom iciliado na cidade do rio

^jde Janeiro, portador da cédula de identidade de n° 1326483-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°001578647-15, e G etúlio Antunes, brasileiro, casado com erciante, residente e dom iciliado na cidade do Rio de Janeiro, portador da cédula de identidade de n°1.624813-0, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n°000.757.287-53, vem, pela presente, subm eter à apreciação de V.Sas. sua PROPOSTA COMERCIAL referente a RTR n° 04 (quatro) referenciada a 14 de junho de 2010, relativa ao valor o fertado para pagamento do ônus pela CONTRAPARTIDA da CONCESSÃO (VALOR DA CONTRAPARTIDA)

c-\

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$0,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA POR EXTENSO: ZERO REAIS

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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TRA NS 000025

Fíro- son.*

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

0 0 0 3 / 0 0 ? * 0 32 / 2010

j A t * # ) 2 8 /()4/ 2£J10 3 6 4 _

O VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, contidos na proposta, prevalecerá este ú ltim o.

O pagamento do VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser efetivado através de depósito na conta corrente no 295.198-3, de titu la ridade do Tesouro M unicipal, no Banco do Brasil (001), agência 2234-9 em 36 (trin ta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a prim eira na data da assinatura do presente contra to e as demais a cada 30 (trin ta) dias.

As parcelas referentes ao VALOR DA CONTRAPARTIDA reajustadas sempre que ocorre r aum ento da tarifa na form a prevista no Edital, com base no mesmo percentual de reajuste ta rifá rio .

O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do VALOR DA CONTRAPARTIDA sujeitará a CONCESSIONÁRIA a imposição das penalidades previstas no Edital, podendo, a c rité rio exclusivo da Secretaria M unicipal de Transportes im porta r a extinção da concessão, por caducidade, quando superior a 30 (trin ta ) dias.

A TIR (Taxa Interna de Retorno) adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

N úm ero da RTR Valor da TIREm % Por Extenso

04 (Quatro) 10,22% Dez vírgula v in te e dois por cento

A TIR não poderá ser superior a 12% (doze consideração de juros e financiamentos).

Rio de Janeiro, 26 /07/2010 Atenciosam ente, >

f 'por cento) ao ano. não-alavancada (sem

VWÇÃO REÓENTOR LTDA.CNPJ 33.103.862/0001-07

NIRE 3320262156-9 Tel8fone/Fax; 21 2445-0910

Emait: [email protected]

--------

v c r /H n ü :1 í )2 '- SJ -

/ sCONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA Representante Legal - Avelino Antunes / RG -1326483-3, expedida pelo IFP CPF - 001.578.647-15

CONSÓRCIO TRÀÍISCARIOCA DE TRANSPORTES / EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA

Representante Legal - Getúlio Antunes RG -1.624813-0, expedida pelo IFP CPF - 000.757.287-53

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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t r a n s

>Si

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000026

ANEXO MEMÓRIA DE CÁLCULO

• ^

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TRA NS i - t! !í |1 0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / tO‘,1 I

I

________________________ 000027

C O N S Ó R C I OM E TR O P O L ITA N O DE , , w ____

T R A N S P O R T E S I ' 3 6 4 7~ " FíS =Dfsa/stBjit 2 8/04/2810

ESTUDO ECONOMICO E FINANCEIRO DO FLUXO DE CAIXA REDE DE TRANSPORTE REGIONAL - RTR 4

A m etodologia adotada na elaboração do estudo econômico e financeiro do fluxo de caixa para a RTR 4, no prazo de concessão de 20 anos, fo i a seguinte:

A. PLANILHA DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO

A planilha de custos adotada para dim ensionam ento dos custos operacionais e de m anutenção é parte integrante deste docum ento, e dem onstra para cada item de custo os coeficientes de consumo, critérios, parâm etros e preços adotados.

A referida planilha de custos é apresentada, ano a ano, para o período do Contrato de Concessão.

Os itens de custos considerados são:

Combustível e Lubrificantes Rodagem (Pneus novos e recapagem)Peças e acessóriosPessoal de Operaçao (m otorista, cobrador, despachante, fiscal) Pessoal de Apoio (manutenção e administração)Despesas Adm inistrativas e manutenção de term inais B ilhete iro dos term ina is e estações Garagem e instalações Depreciação dos veículos

B. TRIBUTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA

Os tribu tos e despesas incidentes sobre a receita são os seguintes:

• PIS - alíquota de 0,65%

• COFINS - alíquota de 3%

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C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000028

Processo n* 0 0 0 3 / 0 0 1 " 0 3 2 / 2010

f â f c & i c ç â o 2 8 l í i k l 2 S 1 G 3648- Ffci

I• ISSQN - alíquota de 0,01% ao mês (al

im plantação do b ilhete único)

Rutricsquoto" M u

C. DADOS DE OFERTA E DEMANDA UTILIZADOS

Os dados de demanda e receita utilizado neste estudo foram obtidos pelo próprio Consórcio a pa rtir de dados levantados, que os considera, separadamente, para veículo urbano sem ar, urbano com ar e rodoviário com ar.

Considerou-se, ainda, redução de receita decorrente da implantação do bilhete único.

O quadro a seguir apresenta o ganho de demanda no segundo ano da vigência do contra to , o riundo da transferência de passageiros do transporte clandestino para o transporte regular de passageiros da RTR 4 (veículos urbano sem ar), de cerca de 24%.

*

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TRA ISISfSl

000029

iC O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

5 P r o c s s s o n * 0 0 0 3 / 0 0 1 ° 0 3 2 / 2010

I 3649j&Eíttaíá» 2 8 /Ot/ 2010 - . (%!

L

DEMANDA

ANO

{ Rubrica. . —^iTT iv ,

1 ANO 2

INICIAL FA FINAL INICIAL FA FINAL

Demanda urbano sem ar199.280.443 1 199.280.443 199.280.443 1,24 247.107.749

Demanda urbano com ar15.910.824 1 15.910.824 15.910.824 1 15.910.824

Demanda rodoviário com ar

5.696.265 1 5.696.265 5.696.265 1 5.696.265V

DEMANDA TOTAL220.887.532 220.887.532 220.887.532 268.714.838

Receita urbano sem ar478.273.063,20 478.273.063,20 478.273.063,20 593.058.598,37

Receita urbano com ar41.368.142,40 41.368.142,40 41.368.142,40 41.368.142,40

Receita rodoviário com ar22.785.060,00 22.785.060,00 22.785.060,00 22.785.060,00

Perda de Receita Bilhete Único

-86.041.323,97 -86.041.323,97 -86.041.323,97 -86.041.323,97

Receita Tarifária456.384.941,63 456.384.941,63 456.384.941,63 571.170.476,80

Receita Acessória0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Bruta. /' 456.384.941,63 456.384.941,63 456.384.941,63 571.170.476,80

U

íA

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TRANS

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000050

Pyycôjan*0 Q 0 3 / 0 01 * 032 / 2CíO

DdêAtuaçSe 2 8 m i 2010

RubricaA p a rtir do segundo ano fo i considerado que o aum ento de dêfYiailUd uüsm uaUir neste ano irá se m anter durante o restante do prazo contratual.

j

Os quantita tivos de viagens e quilom etragem rodada foram obtidos com base nos dados operacionais com plem entares apresentados no Edital de Licitação e levantam entos efetuados pelo Consórcio, através de simulações baseadas na rede de transporte coletivo do Plano D ire to r de Transporte Urbano.. Utilizou-se para simulações as previsões de crescimento da população indicada no Projeto Básico do Edital e atualização dos cenários de crescimento do PDTU em relação a empregos, renda e posse de autom óvel.

Com as viagens geradas neste novo cenário, foram feitas simulações da rede de transporte considerando os investim entos da Prefeitura em BRT e os investim entos do Estado no sistema sobre tr ilh o previstos no Edital.

D. INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS

Os investim entos em veículos foram dimensionados considerando-se as diversas tipologias de veículos adotadas: urbano sem ar, urbano com ar e rodoviário com ar, incluído nas diversas tipologias os veículos m icroônibus e m icrom aster.

Considerou-se a fro ta de veículos com idade média de 4 (quatro) anos e renovação anual de 10%, durante a vigência do Contrato de Concessão.

E. INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES

Em a tendim ento as exigências do Edital, considerou-se os investim entos com plem entares relativos aos itens ora discrim inados, nas seguintes periodicidades:

E .l. Postos avançados de reboques - aquisição de reboques no quantita tivo de 04 (quatro) para a RTR 4, a serem disponibilizados nos dias úteis de 6 as 21 horas, dotados de rádio, com m otorista/pessoal habilitado a operá-lo Considerou-se no I o ano de vigência do Contrato com vida ú til de 20 anos.

E.2. B ilhetagem Eletrônica - Através de ACORDO OPERCIONAL com as demais Concessionárias prom over no prazo máximo de 6 (seis) meses após assinatura

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C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000031

j Prcces» n.* 0 0 0 3 / 0 01 . C 5 2 , mQ

• 2 8 /Q4/ 20103651'

I Ruiréa

do Contrato de Concessão, aquisição e implantação nos veículos de toda ã ' estrutura de equipamentos, softwares, tre inam entos e demais itens necessários ao funcionam ento do SBE.

Em decorrência da evolução tecnológica dos equipam entos e sistemas de bilhetagem eletrônica, considerou-se novos investim entos decorrentes de "upgrades" nos equipamentos e sistemas inform atizados no 10° ano de vigência do Contrato de Concessão.

E.3. Câmera de film agem - aquisição e instalação de 1 (uma) câmera de film agem na fro ta de veículos da RTR 4, no prazo máximo de 6 (seis) meses após assinatura do Contrato de Concessão.

E.4. GPS e sistema de m on ito ram en to da localização dos ônibus - aquisição e im plantação do sistema GPS e sistema de m onitoram ento da localização dos ônibus na fro ta de veículos da RTR 4, no prazo máximo de 6 (seis) meses após assinatura do Contrato de Concessão.

E.5. Tacógrafo e le trôn ico - aquisição e instalação do equipam ento tacógrafo e le trôn ico na fro ta de veículos da RTR 4, no prazo máximo de 12 (doze) meses após assinatura do Contrato de Concessão.

E.6. Jogo de vistas e letrônicas - aquisição e instalação de vistas eletrônicas nos veículos da RTR 4, no prazo máximo de 24 meses após assinatura do Contrato de Concessão.

F. IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS BUS RAPIT TRANSIT - BRT’S

O Anexo I - PROJETO BÁSICO, do Edital de Concorrência n°. 10/2010, em seus subitem 7.1.7 - Caracterização dos Corredores Estruturais (BRTs) Projetado, do item 7 - Redes de Transporte Regionais, apresenta os BRTs projetados ou em fase de pro je to .

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j 000032tf( P i a s s a o n * 0 o 0 3 / 0 0 1 * 0 5 2 I 2 0 1 0

|D a í a á e A í i a # ) 2 8 I Q k l 2 0 1 0 3652- f l s

Ru&rics

Os BRTs a serem im plantados terão o PODER CONCEDENTE como responsável pela execução de toda a in fraestru tura viária necessária ao seu perfe ito funcionam ento, ficando a fu tu ra Concessionária responsável pela compra do m ateria l rodante, bem como a implantação dos sistemas necessários ao perfe ito funcionam ento do corredor.

Caberá ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pelo deta lham ento de todo esquema operacional necessário para implantação deste sistema tronco- a lim entado, que, obrigatoriam ente, deverá ser im plantado pela CONCESSIONÁRIA.

TRA NS

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

A CONCESSIONÁRIA será a responsável pela manutenção do corredor troncal, dos sistemas e estações.

No M unicípio, estão projetados ou em fase de pro je to os seguintes BRTs:

F .l. BRT TRANSCARIOCA

Constitui-se numa ligação franca e d ireta entre as regiões Norte da Cidade e a Barra da Tijuca, como um sistema tronco-a lim entado. Irá operar em via segregada do trá fego geral, se estendendo da Barra da Tijuca até a Penha, atravessando as RTRs 4 e 3 e com extensão aproximada de 28 km, ao longo dos quais utiliza as principais artérias dos bairros atravessados.

Destina-se a a tender demanda elevada, cuja expectativa inicial é de cerca de 380.000 passageiros/dia, sendo constitu ído por duas linhas troncais (paradora e expressa). A integração com os meios de transporte sobre trilhos tam bém foi priorizada, com a previsão de estações integradas àqueles modos. Isto ocorreu tan to nos cruzamentos com a SUPERVIA - ramais Deodoro e Belford Roxo, em M adureira, e Gramacho, na Penha - como com a Linha 2 do METRÔ, em Vicente ^ de Carvalho.

Estão previstos dois term inais, Alvorada e Penha, além de 6 estações dupla (expresso/paradoras) e 30 estações simples (paradoras).

O início de operação do trecho Barra da Tijuca - Madureira está previsto para julho de 2012.

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TRA NS 000033

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

RufcricaCom base em pro jetos e estudos têcmcos dispombílizãüflS peifT 'PUtlerConcedente M unicipal, no pro je to BRT TRANSCARIOCA - T5, são previstos 355 veículos, em to rno de 200 veículos articulados e 155 veículos convencionais, envolvendo a RTRs 4 e 3.

No estudo econômico e financeiro da RTR 4 considerou-se 100 (cem) novos veículos articulados para a RTR 4, com início de operaçao no 3o ano de vigência do Contrato de Concessão.

Em função da alta capacidade dos veículos articulados em relação aos convencionais, considerou-se redução de 175 veículos convencionais, que somado ao acréscimo de 76 veículos convencionais, na RTR 4, resulta em um saldo de redução correspondente a 100 (cem) veículos convencionais, neste pro je to , para a RTR 4.

No estudo econômico considerou-se, ainda, os custos adicionais decorrentes dos b ilhete iros alocados nos term inais e estações previstos, e do pessoal e m ateria l de apoio, manutenção e operaçao envolvidos nestes locais.

| P r o c e s s o n . ' 0 0 0 3 / 0 0 1 “ 0 3 2 / 2 0 1 0

2 8 /04/2010 Á A n f f k

F.2. BRT TRANSOESTE

'Ligação entre a Zona Oeste e a Barra da Tijuca com a implantação de um sistema tronco a lim entado, racionalizando o sistema de transporte atual por ônibus, além de im plantar o túne l da Grota Funda e parte do Anel V iário da Cidade do Rio de Janeiro. Atravessa as RTR's 5 e 4, tendo início no entroncam ento da Estrada da Pedra em Guaratiba com a Av. das Américas e fina l no Jardim Oceânico na Barra da Tijuca.

A sua extensão é de aproxim adam ente 40 km, se desenvolvendo em quase a sua to ta lidade ao longo da Av. das Américas. Destina-se a a tender demanda atual de aproxim adam ente 135.000 passageiros/dia, com previsão de S' constitu ir de pelo menos duas linhas troncais (paradora e expressa) atendidasi in ic ia lm ente, por 24 estações paradoras e 5 estações expressa/paradoras. Q term ina is in icia lm ente projetados deverão se localizar no Jardim Cinco Marias e no Jardim Oceânico.

Deverá se in tegrar com os outros dois BRTs a serem implantados: TRANSCARIOCA e TRANSOLIMPICO.

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TRA NS< S ^ H M q k S ^ \

8 WPrcatsson.' 0 0 03 / 0 01 * 0 3 2 / 2010

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

\ C a b f t A í a ç f c 2 8 / 0 4 / 2 0 1 0 365.4 ftJO R T E S |

O detalhamento do projeto básico deltfáufâportes está em fase de conclusão,sendo que a previsão de término das obras e entrada em o^erã^áó cíô UKTé em maio de 2012.

Com base em pro jetos e estudos técnicos disponibilizados pelo Poder Concedente M unicipal e estimativas realizadas, no pro je to BRT TRANSOESTE, são previstos 283 veículos, em to rno de 160 veículos articulados e 123 veículos convencionais, envolvendo as RTRs 4 e 5.

No estudo econômico e financeiro da RTR 4 considerou-se 96 (noventa e seis) novos veículos articulados para a RTR 4, com início de operaçao no 3o ano de vigência do Contrato de Concessão.

Em função da alta capacidade dos veículos articulados em relação aos convencionais, considerou-se redução de 168 veículos convencionais, que somado ao acréscimo de 74 veículos convencionais, na RTR 4, resulta em um saldo de redução correspondente a 94 (noventa e quatro) veículos convencionais, neste p ro je to , para a RTR 4.

No estudo econômico considerou-se, ainda, os custos adicionais decorrentes dos b ilhete iros alocados nos term inais e estações previstos, e do pessoal e m ateria l de apoio, manutenção e operaçao envolvidos nestes locais.

F.3. BRT TRANSOLÍMPICO

Ligação franca e d ireta entre as regiões de Bangu e da Barra da Tijuca, conform e preconizado no Plano D iretor Setorial de Transporte, se constitu i em um sistema tronco-a lim entado, a ser operado em via segregada do tráfego geral, atravessando as RTR's 5 e 4, a partir da região situada ju n to à estação da SUPERVIA em Deodoro até a Barra da Tijuca, no entroncam ento da Av. das Américas com a Av. A lfredo Baltazar da Silveira, em uma extensão to ta l aproximada de 26 km.

Destina-se a a tender demanda elevada e será constitu ído por pelo menos duas linhas troncais (paradora e expressa), a serem atendidas, in icia lm ente, por 13 estações paradoras e 4 estações expresso-paradoras.

•. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de JíTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

Os term ina is in ic ia lm ente projetados deverão se localizar ju n to à estação Deodoro da SUPERVIA e na Av. das Américas. Integrar-se-á com o sistema de trem (SUPERVIA) na região de Deodoro.

O detalhamento do projeto básico está em fase de conclusão, sendo que a previsão de conclusão das obras e entrada em operação do BRT é em dezembro de 2014.

Com base em pro jetos e estudos técnicos disponibilizados pelo Poder Concedente M unicipal e estimativas realizadas, no p ro je to BRT TRANSOESTE, são previstos 130 veículos, em to rno de 75 veículos articulados e 55 veículos convencionais, envolvendo as RTRs 4 e 5.

No estudo econômico e financeiro da RTR 4 considerou-se 45 (quarenta e cinco) novos veículos articulados para a RTR 4, com início de operaçao no 5o ano de vigência do Contrato de Concessão.

Em função da alta capacidade dos veículos articulados em relação aos convencionais, considerou-se redução de 79 veículos convencionais, que somado ao acréscimo de 33 veículos convencionais, na RTR 4, resulta em um saldo de redução correspondente a 46 (quarenta e seis) veículos convencionais, neste p ro je to , para a RTR 4.

No estudo econômico considerou-se, ainda, os custos adicionais decorrentes dos b ilhete iros alocados nos term ina is e estações previstos, e do pessoal e m ateria l de apoio, manutenção e operaçao envolvidos nestes locais.

- A

Rio de Janeiro, 26 /07/2010 Atenciosam ente,

------CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES EMPRESA LÍDER - VIAÇÃO REDENTOR LTDA Representante Legal - Avelino Antunes RG -1326483-3, expedida pelo IFP CPF - 001.578.647-15

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTESEm p r esa líder - v ia ç ã o r e d e n to r l td a

/ Representante Legal - Getúlio Antunes RG -1.624813-0, expedida pelo IFP CPF - 000.757.287-53

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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r s y F I C J O DE ü ü T b S R J - / ' i b i l ú c c u s t á v : B â R S s i r i “ i>= d a A s i 5? - b S e i a . 1 0 > ^ j = i ! 4 y y d = • J â n s : r 2 - S J . j ^ c c n h r ç i u c o r A i T E N T ] C I D A D E s y ^ T r S g j > ? / õ E T í i l í G A N T U N E S f A V E L I N O A M i N t s ‘V&>, Ccsí j?12?3:59í598 1 o d » j s n e i r c . 2 / t i s 2 v i v . C o n * . . e a r jE : , t r i i s n u r . n c _ J_ , — X A 3 ; í r d 3 C E - ^ - c r ^ T" 4 T J * F ! J ! í T o t s j p

& s'

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TRA N S

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

000036

P n x ü s s o n * 0 0 0 3 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2 0 1 0

| OatadEAbasSo 2 8 / 0 4 / 2010 3 6 5 6

Estr. do Gabinal 1.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJTel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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"v ANO 01

PLANILHA ANÜXt= ^ C U S T O S OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4N

C O M B U STÍV E L E LU B R IFIC A N T ES

l u b r if ic a n t e s

CO M B U STÍV EL FR O TA PM A COEF. CONSUMO

Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 67.849 X 0,3700

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 0,6237

TOTAL 2.036

COM BUSTÍVEL

44.187.224,30

12.781.895.73

7.905.549.89

0.0064.874.669.92

RS/Litro C usto Comb.

1.749 113.465.797.69

C usto Comb.

113.465.797,69

Coef. Equivalente

0.0400

C usto Lubrif.

4.538.631.91

CL1 118.004.429,59

\\

H

1 d e 5

RO D A G EM I»erv

1PN EU S NOVOS FRO TA PM A

N úm Pneus por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS) 1

$ •

Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 67.849 X 2 X 0,00002500 = 5.971 X 1.331.80 = 7.952.506.13 ro O

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331,80 1.949.487.94o o O

CD

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331,80 963.717,29CM

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 3 X 0,00002500 0 X 1.331.80 = 0,00r oCD O

TOTAL 2.036 Custo Pneus Novos 10.865.711,35CD CD

t 3

REC A PA G EM FR O TA PM ANúm R ecapagens

no r ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS) C O

O0 4

Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 67.849 X 4 X 0,00002500 = 11.942 X 419.10 5.005.098.84 0 5 P O

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 - 2.928 X 419.10 = 1.226.956,60i c n

r o

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 606.538,39 i CD

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 0 X 6 X 0,00002500 0 X 419.10 = 0,00

TOTAL 2.036 Custo Pneus Recapados 6.838.593,83

\ CR2 = 17.704.305,18

OOJZA-OCO- v i

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___________________________________ANO 01___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

G asto anual por veiculo CocflcIcntc (% ) (valor do veiculo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E A C ESSÓ RIO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)

PEÇ A S E A C ESSÓ R IO S FRO TA

Onibus Urbano Sem Ar 1.760

Onibus Urbano Com Ar 148

Onibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 0

TOTAL 2.036

C O E F. PEÇ A S E A C ESSÓ R IO S

V A LO R DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644.36 = 26.259.231.42

6,00% x 287.599,42 = 2.547.756.95

6.00% x 378.540.86 = 2.915.029,58

4,00% X 715.000,00 = 0.00

CPA3 31.722.017,95

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2 d c 5

OoooCOCO

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___________________________________ ANO 01___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

3 d e 5

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___________________________________ ANO 01___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

4 d e 5

D ESPESA S ADM INISTRATIVAS, M A N L TE N Ç A O E O PER A Ç A O DOS T ER M IN A IS

DESPESA S ADM INISTRATIVAS

CDA6

B IL H E T E IR O TER M IN A IS

CBI7

G A R A G E M

FRO TAT O T A I.

Coef. de despesas adm inistrativas

Preço de Ô nibus u rb an o sem a r

2.036 X 3,50% X 248.644.36 -

Sub-Total (RS)

17.719.702,49

ESTAÇÕESF a to r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios

0 X 3,4800 X 15.127,83 -Sub-Total (RS)

0,00

FRO TAT O T A L

2.036

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

216.000,00

G aragens

20

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

OOOo

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___________________________________ ANO 01___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d e 5

DEPRECIAÇAO

Faixa E tária Veículos

Coeficientesônibusu rbano

ô n ib u sro d o v iá r io

ônibusarticulado

v id a ú til ( 8 a n o s ) c

v a lo r re s id u a l ( 1 5 % )

v id a ú til (10

a n o s ) c v a lo r re s id u a l (1 0 % )

v id a ú til (1 7 n n o s) e

v a lo r re s id u a l

( 5 % )

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,10561 a 2 anos 0.1653 0,1473 0,09932 a 3 anos 0.1417 0,1309 0,09313 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,08694 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,08075 a 6 anos 0,0708 0,0818 0.07456 a 7 anos 0,0472 0,0655 0.06837 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,06218 a 9 anos 0 , 0 0 0 0 0.0327 0,05599 a 10 anos 0,0164 0.049710 a 11 anos 0 , 0 0 0 0 0,043511 a 12 anos 0.037312 a 13 anos 0,031013 a 14 anos 0,024814 a 15 anos 0,018615 a 16 anos 0,012416 a 17 anos 0,0062acim a de 17 anos 0 , 0 0 0 0

T otal 0,8500 0,9000 0,9500

---------------------------c— ------■----------------------------------------------------------------------------------------------------\ F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 a n o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e ve lcu to s X c o e fic ien te

Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o Sem A r

Ô n ib u s U rb a n o

C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s

A r t ic u la d o C o m A r

SS 0 0 0 0X 0 0 0 0

= 0 0 0 0s 0 0 0 0

1.760 148 128 0 - 166 14 13 0

= 0 0 0 0

- 0 0 0 0

3 0 0 0 0

- 0 0 0 0

X 0 0 0 0& 0 0 0 0

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1.760 148 128 0 166 jj C M 0

V alor veiculo sem Coeficiente derodagem (RS) depreciaçüo Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 166 = 40.079.106,25

Ônibus Urbano Com Ar 280.006.87 X 14 = 3.904.485,80

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17

Ônibus Articulado Com Ar 701.682.00 X 0 = 0,00

Custo da D epreciaçao CD9 •48.652.947,21

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___________________________________ ANO 02___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

G asto anual po r veículo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10.00%

PEÇA S E A CESSÓRIOS (idade m édia da fro ta = 4 anos)

PEÇA S E A CESSÓRIOS FRO TA

C O EF. PEÇA S E A CESSÓ RIO S

VA LO R DO V EÍC U LO (RS) Sub- Total (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.760 X 6,00% X 248.644,36 = 26.259.231.42

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599.42 = 2.547.756,95

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58

Ônibus Articulado Com Ar 0 X 4.00% X 715.000.00 0.00

TOTAL 2.036

C P A 3 31.722 .017 ,95

2 d e 5

OOOOOUCO

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___________________________________ ANO 02___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PE SSO A L DE OPERAÇÃO

Salário +

M O TO RISTA FRO TA F ato r de UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.760 X 2.5000 X 26.728,14 - 117.614.524.42Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 0 X 2,5000 X 26.728,14 = 0,00

TOTAL 2.036 Custo Motorista - 136.056.275,50

Salário +

COBRADOR FRO TA F ato r dc UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.760 X 2,5000 X 15.127,83 66.568.502,13Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 - 4.853.953,28Onibus Articulado Com Ar 0 X 0.0000 X 15.127.83 - 0.00

TOTAL 2.036 Custo C obrador - 77.006.326,48

DESPACHANTE

FRO TATO TA L F ato r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 2.036 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.986.476,12

FISCAL

FRO TATO TA L

Fato r dc Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 2.036 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.775.080,68

CP04 224.824.158,78

3 d e 5

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___________________________________ ANO 02___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

D ESPESA S ADM INISTRATIVAS, M A N U TEN Ç A O E O PER A Ç Ã O DOS T ER M IN A IS

D ESPESA S ADM INISTRATIVASFRO TAT O TA L

Coef. de despesas adm inistrativas

Preço de Onibus u rb an o sem a r Sub-Total (RS)

CDA6 2.036 X 3.50% X 248.644.36 17 .719 .702 ,49

B IL H E T E IR O TER M IN A IS E S T A Ç Õ E S

F ato r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

CBI7 0 X 3.4800 X 15.127,83 - 0 ,00

G A R A G E M

M E T R A G E M DO PÁ TIOFRO TATO TA L

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

G aragensSub-Total (RS)

CG8 2.036 216.000,00 X 20 - 4 .320 .000 ,00

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ANO 02

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 üc 5

D E PR E C IA Ç Ã O

Coeficientesônibusu rb an o

ô n ib u s

ro d o v iá r io

ônibusarticulado

F R O T A T O T A L (id ad e m éd ia d c 4 a n o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o » N ú m e ro d e v e ícu lo s X c o e fic ien te

Faixa E tária Veículos v id a ú til

( 8 a n o s ) c v a lo r

r e s id u a l

( 1 5 % )

v id a ú til (10

a n o s ) c v a lo r re s id u a l ( 1 0 % )

v id a ú til ( 1 7 an o s ) e

v a lo r re s id u a l

( 5 % )

Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rO n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S e m A r

Ô n ib u s

U rb a n o C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s

A r t ic u la d o C o m A r

0 a 1 anu 0,1889 0,1636 0,1056 X - 0 0 0 0

1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 X 3= 0 0 0 0

2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 X = 0 0 0 0

3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0.0869 X S 0 0 0 0

4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 X 1.760 148 128 0 « 166 14 13 0

5 a 6 anos 0.0708 0,0818 0,0745 X = 0 0 0 0

6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 X S 0 0 0 0

7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0621 X = 0 0 0 0

8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 X = 0 0 0 09 a 10 anos 0.0164 0,0497 X = 0 0 0 0

10 a 11 anos 0.0000 0.0435 X = 0 0 0 011 a 12 anos 0,0373 X s 0 0 0 012 a 13 anos 0.0310 X B 0 0 0 0

13 a 14 anos 0.0248 X - " o ........ 0

14 a 15 anos 0,0186 X = i i & 0 0

15 a 16 anos 0,0124 X s £ 0 i ° 0

16 a 17 anos 0,0062 X K l f o ! « 0

acim a tlc 17 anos 0,0000 X = oj ^ 0 * 0 0

T otal 0.8500 0.9000 0,9500 1.760 148 128 0 14s 14 13 0ro Oo o CD

V alor veículo sem Coeficiente de c5 Orodagem (RS) depreciação Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 166 = 40.079.106,25fOo O

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3904.485,80 o oÔnibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4 669.355,17 i ' 0 ooÔnibus Articulado Com Ar 701.682,00 X 0 = 0,00 K o

y » V K ’i to OJ o

C DCusto dlT' l^epreciaçâo CD9 48.652.947,21 i £* >r o

ca

n -

CD

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___________________________________ ANO 03___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

C O M B U ST ÍV E L E L U B R IFIC A N TES

l u b r if ic a n t e s

CO M B U STÍV EL FR O TA PM A COEF. CONSUMO

Ônibus Urbano Scni Ar 1.417 X 66.776 X 0,3700

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463

Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 0.6237

TOTAL 1.889

CO M B U STÍV EL

35.014.191,80

12.781.895.73

7.905.549,89

7.334.712.00

63.036.349,42

RS/Litro C usto Comb.

i

1,749 110.250.575.13

C usto Comb.

110.250.575.13

Coef. Equivalente

0.0400

C usto Lubrif.

4.410.023,01

CL1 114.660.598,14

Íi *

R O D A G EM

PN EU S NOVOS FR O TA PM ANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 66.776 X 2 X 0,00002500 = 4.732 X 1.331.80 = 6.301.608,19

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 - 1.464 X 1.331,80 = 1.949.487.94

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331,80 s 963.717,29

Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 3 X 0,00002500 - 882 X 1.331,80 := 1.174.647.60

TOTAL 1.889 Custo Pneus Novos 10.389.461,02

R EC A PA G EM FR O TA PM ANúm R ecapagens

nor ônibus CO EF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 66.776 X 4 X 0,00002500 = 9.463 X 419,10 = 3.966.066,97

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0.00002500 2.928 X 419,10 =r 1.226.956,60

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538,39

Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 6 X 0,00002500 - 1.764 X 419,10 a 739.292,40

TOTAL 1.889 Custo Pneus Rccapados 6.538.854,36

CR2 = 16.928.315,38

rooo

c nm

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3J2_

Je 5

çi’

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O

CDCMr o

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___________________________________ ANO 03___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

G asto anual por veículo Cocflcientc (% ) (valor do veículo novo)

veículo com menos de 3 anos 4.00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8.00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇA S E A CESSÓRIOS (idade m édia da fro ta = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FRO TA

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 196

TOTAL 1.889

C O EF. PEÇA S E A CESSÓ RIO S

VA LO R DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)

6.00% X 248.644.36 21.142.130.49

6,00% X 287.599.42 = 2.547.756.95

6,00% X 378.540,86 = 2.915.029,58

4.00% X 715.000.00 = 5.605.600,00

CPA3 32.210.517,02

2 d e 5

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___________________________________ ANO 03___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

3 de 5

O O OO>£>CO

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___________________________________ ANO 03___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

D ESPESA S ADM INISTRATIVAS, M A N U TEN ÇA O E O PER A Ç A O DOS T ER M IN A IS

DESPESA S ADM INISTRATIVAS

CDA6

B IL H E T E IR O TER M IN A IS

CBI7

G A R A G EM

FRO TA Coef. de despesas P reço de O nibusTO TA L adm inistrativas u rb an o sem a r

1.889 X 3.50% X 248.644.36 =

M E T R A G E M DO PÁ TIOFRO TATO TA L

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

G aragens

CG8 1.889 216.000,00 X 20 -

Sub-Total (RS)

16.440.427,26

E S T A Ç Õ E S

F a to r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios

93 X 3,4800 X 15.127,83 -Sub-Total (RS)4 .895 .970 ,83

Sub-Total (RS)

4 .320 .000 ,00*7—

/■é’/

OoooC“!

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___________________________________ ANO 03___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 dc 5

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___________________________________ANO 04___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

C O M B U STÍV E L E LU B R IFIC A N TES

CO M BUSTÍVEL FR O TA PM A COEF. CONSUMO C O M B U STÍV E L RS/Litro C usto Comb.

Onibus Urbano Sem Ar 1.417 X 66.776 X 0.3700 =- 35.014.191,80

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366 12.781.895,73 I 1

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463 7.905.549,89' t i

Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 0,6237 7.334.712,00

TOTAL 1.889 63.036.349,42 > 1,749 = 110.250.575,13

C usto Comb. Coef. Equivalente C usto Lubrif.

LUBRIFICANTES ^ —X

110.250.575.13 > 0.0400 = 4.410.023.01

CL1 - 114.660.598,14

y

1 dc 5

R O D A G E M •

PN EU S NOVOS FRO TA PM ANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 66.776 X 2 X 0,00002500 = 4.732 X 1.331,80 = 6.301.608,19

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 1.949.487.94

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331,80 - 963.717,29

Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 3 > 0.00002500 = 882 X 1.331.80 1.174.647,60

TOTAL 1.889 Custo Pneus Novos 10.389.461,02

R E C A PA G E M FRO TA PM ANúm R ecapagcns

po r ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 66.776 X 4 X 0,00002500 = 9.463 X 419,10 3.966.066,97

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 2.928 X 419,10 = 1.226.956,60

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419.10 606.538,39

Ônibus Articulado Com Ar 196 X 60.000 X 6 X 0.00002500 = 1.764 X 419,10 = 739.292,40

TOTAL 1.889 Custo Pneus Rccapados 6.538.854,36

CR2 = 16.928.315,38

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___________________________________ ANO 04___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)

G asto anual por veiculo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6.00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E A CESSÓ RIO S FRO TA

C O E F. PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S

VALOR DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 6,00% X 248.644.36 21.142.130,49

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599.42 = 2.547.756,95

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58

Ônibus Articulado Com Ar 196 X 4.00% X 715.000,00 = 5.605.600.00

TOTAL 1.889

C P A 3 32 .210 .517 ,02

ES’B-

2 d e 5

sõ I

roco CD

O

roO CD

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0 5CD

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OOoo0 7C O

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___________________________________ ANO 04___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSO A L DE O PER A Ç A O

Salário +

M O TO R ISTA FRO TA F a to r de UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 2.5000 X 26.728,14 94.695.141.02Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 26.728.14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 196 X 2.5000 X 26.728,14 -- 13.096.790,51

TOTAL 1.889 Custo Motorista 126.233.682,62

Salário +

COBRA DOR FRO TA F a to r de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.417 X 2.5000 X 15.127,83 - 53.596.388,10Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 196 X 0.0000 X 15.127.83 - 0.00

TOTAL 1.889 Custo Cobrador - 64.034.212,45

DESPACHANTE

FRO TATO TA L F a to r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub- I otal (RS)

TOTAL 1.889 X 0,1100 X 26.728,14 5.554.282,04

FISCAL

FRO TAT O IA L F a to r de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.889 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.358.148,30

CP04 201.180.325,40

3 do s

SíV

roCO

o•c-

roO

oo

04

OO

C 3CNr o

ooooC l

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ANO 04

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 4

4 dc 5

D ESPESAS ADM INISTRA TIV AS, M A NUTENÇÃO E O PER A Ç Ã O DOS T E R M IN A IS

GA RAGEM

DESPESAS ADM INISTRA TIV ASFRO TATO TA L

CDA6 1.889 X

B IL H E T E IR O T ER M IN A IS E S T A Ç Õ E S

CBI7 93 X

Coef. dc despesas adm inistrativas

3.50° i>

Preço de Onibus u rb an o sem a r

248.644.36

E ator de Utilização3.4800

Salário + Encargos + Benefícios15.127,83

Sub-Total (RS)

16.440.427,26

Sub-Total (RS)4.895.970,83

M ETR A G EM DO PÁ TIOFRO TATO T A L

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

G aragens

CGS 1.889 216.000,00 X 20 -

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

OOoo0 7C7

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ANO 04

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 45 d c 5

D EPR U C IA Ç Ã O

Faixa E tária Veículos

Coeficientesônibusu rbano

ô n ib u sro d o v iá r io

ônibusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

-— ■— ■ F R O T A T O T A L ( id a d e m íd ia d c 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e v e ícu los X c o e fic ie n te

v id a ú til (8 a n o s ) c

v a lo r

re s id u a l (1 5 % )

v id a ú til (10 a n o s ) c v a lo r

re s id u a l

(1 0 % )

v id a ú til ( 1 7 a n o s )c

v a lo r re s id u a l

(5%)

-1

Ô n ib u s U rb a n o S em A r

s

\ Ô n ib u s U rb a n o C o m

A r

Ô n ib u s R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r

ô n ib u s U rb a n o

C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s

A r t ic u la d o C o m A r

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0.1056 s 0 0 0 0

1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 196 = 0 0 0 19

2 a 3 anos 0.1417 0,1309 0.0931 = 0 0 0 0

3 a 4 anos 0.1181 0,1145 0.0869 0 0 0 0

4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 1 .417 148 128 = 134 14 13 0

5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0.0745 = 0 0 0 0

6 a 7 anos 0.0472 0,0655 0,0683 “ 0 0 0 0

7 a 8 anos 0.0236 0,0491 0,0621 - 0 0 0 0

8 a 9 anos 0,0000 0.0327 0.0559 “ 0 0 0 0

9 a 10 anos 0,0164 0,0497 S 0 0 0 0

10 a 11 anos 0.0000 0,0435 = 0 0 0 0

11 a 12 anos 0.0373 s 0 M 0 2* o ~ "12 a 13 anos 0.0310 X 0 r f 0 í 0 S? 0 i13 a 14 anos 0,0248 - 0 0 o

í 0 i ° 514 a 15 anos 0.0186 “ ! 0 í 0 s 0 *

15 a 16 anos 0.0124 =0 \

0 b 0 0

16 a 17 anos 0,0062 s0 i

0 0 0

acima dc 17 anos 0,0000 s 0 M 0 ' « « c > 0

Total 0,8500 0,9000 0.9500 1.417 148 128 196 134 H 14 ^ 13 ^ 19

B 4 ; o*

II «s>■ 2 o I <=>

f ? ) :V 1 'i - o

I J -T ) c

V alor veículo sem rodagem (RS)

X

X

X

X

Coeficiente de depreciaçáo

=

T otal (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 134 32.268.944,99

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17

Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 19 13.663.078,53

S f ^ s e------ / J -----------8; - -----3----? - lC usto da D epreciação <fl^9 54.505.864,48

-J-

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___________________________________ ANO 05___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

C O M B U ST ÍV E L E LU B R IFIC A N TES

LUBRIFICANTES

C O M B U STÍV EL FR O TA PM A COEF. CONSUMO

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237

TOTAL 1.855

C O M B U STÍV E L

32.908.138.42

12.781.895.73

7.905.549.89

9.018.702,00

62.614.286,04

RS/Litro C usto Com b.

1,749 109.512.386.28

C usto Comb.

109.512.386.28

Coef. Equivalente

0,0400

C usto Lubrif.

4.380.495,45

CL1 113.892.881,73

O -o 1 deST 8» 9

R O D A G E M

PN EU S NOVOS FR O TA PM ANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 = 1.949.487,94

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331.80 = 963.717,29

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337,10

TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84

R EC A PA G EM FR O TA PM ANúm Recapagens

no r ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513,73

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956.60

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538,39

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419.10 = 909.027,90

TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62

CR2 = 16.750.154,46

rooo

roC3

Wm* 3

3*

O0 CD01

C 3

O

C3r.^r o

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___________________________________ ANO 05___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

G asto anual po r veículo Cocflcientc (% ) (valor do veiculo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PEÇA S E A CESSÓ RIO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)

PEÇ A S E A CESSÓ RIO S FROTA

C O EF. PEÇA S E A CESSÓ RIO S

VALOR DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 = 19.967.285,89

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 = 2.915.029.58

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 4,00% X 715.000.00 = 6.892.600,00

TOTAL 1.855

CPA3 - 32.322.672,42

2 d e 5

OOOO0*1OO

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___________________________________ ANO 05___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PE SSO A L DE O PER A Ç A O

Salário +

M O TO R ISTA FRO TA F a to r dc UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 = 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48

Salário +

COBRA DOR FRO TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 15.127,83 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Onibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 - 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador - 61.055.920,96

DESPACHANTE

FRO TATO TA L F a to r dc Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISCAL

FRO TATO TA L F a to r de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d c 5

OooC2CJJCD

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ANO 05

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

4 d c 5

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___________________________________ANO 05__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

D E PR E C IA Ç Ã O

Faixa E tária Veículos

Coeficientesônibusu rbano

ãnibusrodoviário

ônibusarticulado

vida útil (8unos) c

valor residual (15%)

vida úlil (10 anos) c valor

residual(10*/o)

vida útil (17anos) c

valor residual (5%)

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,10561 a 2 anos 0,1653 0,1473 0.09932 a 3 anos 0,1417 0,1309 0.09313 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,08694 a 5 anos 0.0944 0,0982 0.08075 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07456 a 7 anos 0.0472 0,0655 0.06837 a 8 anos 0,0236 0,0491 0.06218 a 9 anos 0.0000 0,0327 0.05599 a 10 anos 0,0164 0,049710 a 11 anos 0,0000 0,043511 a 12 anos 0,037312 a 13 anos 0,031013 a 14 anos 0,024814 a 15 anos 0,018615 a 16 anos 0,012416 a 17 anos 0,0062acim a de 17 anos 0.0000Total 0.8500 0,9000 0,9500

V alor veículo sem Coeficiente derodagem (RS) deprcciaçüo T otal (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 126 = 30.475.795,72

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3.904.485,80

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17

Ônibus Articulado Com A r 701.682,00 X 23 = 16.142.125,62

C usto da Deprcciaçfh) CD9 55.191.762,30

F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d c 4 an o s) C o e f ic ie n te d c d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c ve ícu lo s X c o e fic ie n te

Ô n ib u s U rb a n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r

O n ib u s

U rb a n o C o m A r

ô n i b u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s

A r t ic u la d o

C o m A r

45 s 0 0 0 5

- 0 0 0 0196 3 0 0 0 18

S 0 0 0 01.338 148 128 K 126 14 13 0

S 0 0 0 0- 0 0 0 0

s 0 0 0 0

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1 .33> \ 148 128 241 126 14 13 CD 23

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ANO 06

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 4

1 <U3í G>1 m ! | \ *

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1 d e 5

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___________________________________ ANO 06___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

G asto anual po r veículo Cocflcicntc (% ) (valor do veículo novo)

veiculo com monos dc 3 anos 4.00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)

PEÇA S E ACESSÓRIOS

Ônibus Urbano Sem Ar

Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com Ar

Ônibus Articulado Com Ar

TOTAL

FRO TA

1.338

148

128

241

1.855

C O EF. PEÇ A S E A C ESSÓ R IO S

6,00%

6,00%

6,00%

6.00%

VA LO R DO V E ÍC U L O (RS)

248.644.36

287.599,42

378.540.86

715.000,00

Sub-Total (RS)

19.967.285.89

2.547.756.95

2.915.029,58

10.338.900.00

CPA3 35.768.972,42

2 d c 5

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___________________________________ ANO 06___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

PE SSO A L DE OPERA ÇÃO

M O TO RISTA FROTA F a to r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 26.728,14 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 *i 26.728.14 =- 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48

COBRADOR FRO TA F ato r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127,83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 xj 15.127,83 - 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 - 0.00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96

DESPACHANTE

FRO TATO TA L F ato r dc Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISCAL

FRO TAT O IA L F ato r dc Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d c 5

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___________________________________ ANO 06___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

4 dc 5

D ESPESAS ADM INISTRATIVAS, M A N U TEN ÇÃ O E O PER A Ç A O DOS T ER M IN A IS

DESPESAS ADM INISTRATIVAS

CDA6

B IL H E T E IR O TER M IN A IS

CBI7

GA RA G EM

FRO TATO TA L

Coef. de despesas adm inistrativas

P reço de Onibus u rb an o sem a r

1.855 X 3,50% X 248.644.36 -

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

E S T A Ç Õ E S

F a to r dc Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127.83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49

M E T R A G E M DO PÁ TIOFROTATO TA L

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

G aragens

CG8 1.855 216.000,00 X 20 -

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

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ANO 06

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 do 5

D E PR E C IA Ç Ã O

Coeficientes * 0ônibusu rbano

ô n ib u sro d o v iá r io

ônibusarticulado

F R O T A T O T A L ( id a d e m íd ia d e 4 an o s) C o c f ic íe n tc d c d e p re c ia ç a o — N ú m e ro d e v e ícu los X c o e fic ie n te

Faixa E tária Veículos v id a ú til ( 8 a n o s ) c

v a lo r re s id u a l (15%)

v id a ú til (10 u n o s) e v a lo r

re s id u a l (10%)

v id a ú til (1 7 an o s ) c

v a lo r re s id u a l (5%)

Ô n ib u s U rb u n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rO n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S e m A r

Ô n ib u s

U rb u n o C o m A r

ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s

A r t ic u la d o C o m A r

0 a 1 ano 0.1889 0,1636 0,1056 X s 0 0 0 01 a 2 anos 0.1653 0.1473 0,0993 X 45 K 0 0 0 42 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 X - 0 0 0 03 a 4 anos 0.1181 0,1145 0,0869 X 196 S 0 0 0 174 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 X 1.338 148 128 - 126 14 13 05 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 X tE 0 0 0 06 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 X zs 0 0 0 07 a 8 anos 0,0236 0.0491 0.0621 X K 0 0 0 08 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 X m 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 X s 0 0 0 010 a 11 anos 0,0000 0,0435 X - 0 0 0 011 a 12 anos 0,0373 X - 0 0 0 012 a 13 anos 0,0310 X ■ 0 0 0 013 a 14 anos 0,0248 X - 0 0 0 014 a 15 anos 0.0186 X 8 0 ------» . 015 a 16 anos 0,0124 X = 0

%a

16 a 17 anos 0,0062 X 9 0 l í i 3acima de 17 anos 0,0000 X S 0 ! o r,y—áoT otal 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126

í 14 $ 3 n22

fv>COV alor veículo sem Coeficiente de CD

rodagem (RS) depreciação Total (RS) O

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 126 = 30.475.795,72 CM

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3.904.485,80

Ônibus Rodov iário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17

Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 X 22 = 15.092.125,00 — q

•í C lí v oCusto da Depreqtiiçüo CD9 54.141.76^9 / y f 'u 1 1

E. 1 1i J ) ___^ o Q

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ANO 07

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

1 d c 5

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___________________________________ ANO 07___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PEÇ A S E A C E SSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)

G asto anual po r veiculo Coeficiente (% ) (valor do veiculo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00% ^ \

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10.00%

PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S FRO TA

C O EF. PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S

VA LO R DO V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 - 19.967.285,89

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540,86 = 2.915.029.58

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 6.00% X 715.000,00 = 10.338.900,00

TOTAL 1.855

CPA3 = 35.768.972,42

2 d e 5

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___________________________________ ANO 07___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO -R T R 4

PESSO A L DE O PER A Ç A O

Salário +

M O TO R IST A FRO TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - 89.433.037,69 vÔnibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 =■- 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 - 16.103.706.70

TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48

Salário +

CO B R A D O R FR O TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 = 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 = 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 - 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador 61.055.920,96

DESPA CH A N TE

FRO TATO TA L F a to r dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728.14 5.455.053,80

FISC A L

FRO TATO TA L F a to r de Utilização

Salário + E ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

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ANO 07

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSO A L DE A PO IO

PE SSO A L DE M A NUTENÇÀO

PE SSO A L DE A D M IN ISTR A Ç Ã O

C usto tle pessoal de operação (RS)

Coef. de Custo

195.751.894.27 X 13,50% =

CPA5

Sub-Total (RS)

26.426.505,73

C usto de pessoal deCoef. de Custo

operação (RS)

195.751.894.27 X 10.50°o =

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

46.980.454,63

4 d e 5

DESPESAS AD M INISTRA TIV AS, M A NUTENÇAO E O PER A Ç A O DOS T E R M IN A IS

DESPESAS A D M INISTRA TIV AS

CDA6

B IL H E TE IR O T E R M IN A IS

CBI7

GARAGEM

FRO TATO T A L

Coef. de despesas adm inistrativas

P reço de Onibus u rb an o sem a r

1.855 X 3,50°o X 248.644.36 -

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

F .S T A Ç O E S

F a to r dc Utilização

Salário + E ncargos + Bcncficios

128 X 3.4800 X 15.127.83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49

M ETR A G EM DO PÁ T IOFRO TAT O T A L

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

G aragens

CG8 1.855 A 216.000,00 X 20 -

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

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___________________________________ ANO 07___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 ü e 5

D E PR E C IA Ç Ã O

Faixa E tária Veículos

Coeficientesônibusu rbano

ô n ib u s

ro d o v iá r io

ânlbusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

F R O T A T O T A I, ( id a d e m ed ia de 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e vefcu los X c o e fic ie n te

v id a ú til (8 ;in o s) c

v a lo r re s id u a l (15%)

v id a ú til (10

a n o s ) e v a lo r re s id u a l ( 1 0 % )

v id a ú til ( 1 7 an o s ) e

v a lo r r e s id u a l

(5%)

Ô n ib u s U rh u n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÓ n lb u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o Sem A r

ô n ib u s

U rb a n o C o m A r

Ô n íb u s

R o d o v iá rio C o m A r

ô n i b u s

A r t ic u la d o C o m A r

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 0 0 0 01 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 = 0 0 0 0

2 a 3 anos 0.1417 0,1309 0,0931 45 9 0 0 0 4

3 a 4 anos 0,1181 0.1145 0,0869 S 0 0 0 04 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 196 = 126 14 13 16

5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 = 0 0 0 06 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 = 0 0 0 07 a 8 anos 0,0236 0.0491 0,0621 2 0 0 0 08 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 - 0 0 0 09 a 10 anos 0.0164 0,0497 = 0 0 0 010 a 11 anos 0.0000 0,0435 0 WM—P 011 a 12 anos 0.0373 = 0 d^O * \ :0 1

12 a 13 anos 0,0310 e 0r S-0 ' ?1°

13 a 14 anos 0,0248 s 0 3 o g-° g o

14 a 15 anos 0,0186 * 0 9 0 •=Lo15 a 16 anos 0,0124 - 0 ii 0 0 016 a 17 anos 0.0062 3 0 J 0 rv> 0 0acim a de 17 anos 0.0000 S 0 E ° C o 0 ~ 0Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 H u C 3 20

1 Ç O l

1 1*0

V alor veículo sem rodagem (RS)

X

X

X

X

Coeficiente de depreciaçao

=

Total (RS)I 2 °1 CZJ

1 c :

1 C O1 J r o

/ ^ V ? V v \ i C D C D

k í / f / A / T z V . h * 2 c :

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17

Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 20 14.042.124,39

C usto da Depfbçiaçáo CD9 5 3 .0 9 1 .761 ,07

V-L 010^

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___________________________________ ANO 08___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

C O M B U S T ÍV E L E LU B R IFIC A N TES

C O M B U STÍV E L FR O TA PM A COEF. CONSUMO C O M B U STÍV EL RS/Litro C usto Comb.

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700 - 32.908.138,42

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 = 12.781.895.73 1 1

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463 - 7.905.549.891

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237 - 9.018.702.00

T O IA L 1.855 62.614.286.04 > 1.749 = 109.512.386.28

C usto Comb. Coef. Equivalente C usto Lubrif.

LUBRIFICANTES 109.512.386.28 > 0.0400 = 4.380.495,45

) X CL1 - 113.892.881,73

R O D A G E M

PN EU S NOVOS FRO TA PM ANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 5.922.575,51

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 - 1.464 X 1.331.80 - 1.949.487,94

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331.80 = 963.717,29

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0.00002500 - 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337,10

TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84

R E C A PA G E M FR O TA PM ANúm Recapagens

[>or ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513.73

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956,60

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538.39

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 - 2.169 X 419,10 = 909.027,90

TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62

CR2 = 16.750.154,46

1 do 5

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___________________________________ ANO 08___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

G asto anual por veículo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo dc 5 a 7 anos 8.00%

veículo com mas de 7anos 10.00%

PE Ç A S E A CESSÓ RIO S (idade m édin da fro ta = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FRO TA

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

C O EF. PEÇA S E A CESSÓ RIO S

6.00%

6,00%

6,00%

6,00%

V A LO R DO V EÍC U LO (RS)

248.644.36

287.599,42

378.540.86

715.000.00

Sub-Total (RS)

19.967.285.89

2.547.756.95

2.915.029,58

10.338.900.00

CPA3 35.768.972,42

2 dc 5

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___________________________________ ANO 08___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PE SSO A L DE O PER A Ç Ã O \

Salário +

M O TO R ISTA

V*1 FRO TA F a to r dc Utilização

E ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - 89.433.037.69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 >d 26.728.14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista --- 123.978.495,48

Salário +

CO BRA D O R FRO TA F a to r do UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127,83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 0,00

TOTAL 1.855 Custo C obrador - 61.055.920,96

DESPACHANTE

FRO TATO TA L F a to r do Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FRO TAT O TA L

Salário +

FISCAL F a to r do UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726.72 - 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d e 5

á? : i 1

rooo

roo

0cr>CD01

O

c o<z>.cpt f *I

CD0 4í\i

o

oOOo-v j

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ANO 08

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PE SSO A L I)E A PO IO

PESSO A L DE M A NUTENÇÃO

PESSO A L DE A D M IN ISTR A Ç Ã O

CPA5

Sub-Total (RS)

26.426.505,73

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

46.980.454,63

4 de 5

D ESPESAS ADM INISTRA TIV AS, M A NUTENÇAO E O PER A Ç A O DOS T E R M IN A IS

DESPESAS ADM INISTRA TIV AS

CDA6

B IL H E T E IR O T ER M IN A IS

CBI7

G A RAGEM

y

FRO TAT O IA L

1.855

Coef. de despesas adm inistrativas

3.50%

Preço de Onibus u rb an o sem a r

248.644.36

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

E S T A Ç Õ E S

F a to r de Utilização

Salário + E ncargos + Benefícios

128 X 3.4800 X 15.127.83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49

M ETR A G EM DO PÁ TIOFRO TATO TA L

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

G aragens

CG8 1.855 216.000,00 X 20 -

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

C l

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ANO 08

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

D E PR E C IA Ç A O

Faixa E tária Veículos

Coeficientesônibusu rbano

ô n ib u s

ro d o v iá r io

ônibusarticulado

v id a ú til (8 an o s ) c

v a lo r re s id u a l

(15%)

v id a ú t il (10 a n o s) e v a lo r

re s id u a l (10%)

v id a ú til (1 7 an o s ) c

v a lo r re s id u a l

(5%)

0 a 1 ano v. ^ 0,1889 0,1636 0,10561 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,09932 a 3 anos 0,1417 0.1309 0,09313 a 4 anos 0,1181 0.1145 0,08694 a 5 anos 0.0944 0,0982 0,08075 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,07456 a 7 anos 0.0472 0.0655 0,06837 a 8 anos 0,0236 0.0491 0.06218 a 9 anos 0,0000 0.0327 0,05599 a 10 anos 0,0164 0,049710 a 11 anos 0,0000 0.043511 a 12 anos 0.037312 a 13 anos 0,031013 a 14 anos 0,024814 a 15 anos 0.018615 a 16 anos 0,012416 a 17 anos 0,0062acima de 17 anos 0,0000Total 0,8500 0,9000 0,9500

F R O T A T O T A L ( id a d t m íd ia d c 4 a n o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c v e ícu los X c o e fic ie n te

Ô n ib u s U rb a n o S e m A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rO n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r

Ô n ib u s

U rb a n o C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s A r t ic u la d o

C o m A r

= 0 0 0 0= 0 0 0 0

0 0 0 045 = 0 0 0 4

1.338 148 128 126 14 13 0196 =* 0 0 0 15

S 0 0 0 0= 0 0 0 0= 0 0 0 0= 0 0 0 0=

0 r ~ — 0 0s 0 0 0 -o 0= 0 á 0 Ku s> o S 0

s

0 0• i 0

s 0 jfl/

«■& o p. 0= 0 0 0 0s 0 0 0= 0 0OD 0

1.338 148 128 241 126 1. ‘ Ê i • t e 1

V alor veículo sem Coeficiente derodagem (RS) depreciação Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 126 = 30.475.795,72

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3.904.485,80

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17

Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 X 19 = 12.992.123,78

Custo da D epreçi^ção CD9 52.041 .760 ,46

000076

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ANO 09

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

1 d e 5

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___________________________________ ANO 09___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

G asto anual p o r veiculo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00»ò

veiculo de 5 a 7 anos 8,00<!ó

veiculo com mas de 7anos 10.00»»

PEÇ A S E A C E SSÓ R IO S (idade m édia da fro ta = 4 anos)

^ , T ) C O E F. PE Ç A S E A C E SSÓ R IO S

VALOR DO

PE Ç A S F. A C ESSÓ R IO S ' ^ \' FRO TA V EÍC U LO (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 =

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6,00% X 287.599,42 =

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540.86 =

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 8,00% X 715.000.00 -

TOTAL 1.855

Sub-Total (RS)

19.967.285.89

2.547.756.95

2.915.029.58

13.785.200.00

CPA3 39.215.272,42

2 d e 5

OOOO

OO

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ANO 09

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSO A L DE O PER A Ç Ã O

Salário +

M O TO R ISTA FR O TA F a to r dc UtilizaçãoE ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 - 9.865.692,02Onibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 - 8.576.059,07Onibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48

Salário +

CO B R A D O R FR O TA F a to r dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Onibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 15.127.83 - 50.618.096,61Onibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Onibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Onibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador 61.055.920,96

DESPACHA NTE

V

^ '

FR O TATO T A L F a to r dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISC A L

FR O TATO T A L

F a to r dc Utilização

Salário + E ncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726.72 - 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d c 5

vm

iz

t*

-

ioo

'50

0 0

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ANO 09

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PE SSO A L DE A PO IO

PE SS O A L DE M A NUTENÇÃOC usto de pessoal de

operação (RS)Coef. de Custo

195.751.894.27 X 13.50°o

PE SS O A L DE AD M INISTRA ÇÃO

CPA5

Sub-Total (RS)

26.426.505,73

C usto de pessoal deCoef. de Custo

operação (RS)

195.751.894.27 X 10,50%

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

46.980.454,63

4 d e 5

D E SPESA S ADM INISTRA TIV AS, M A NUTENÇAO E O PER A Ç A O DOS T E R M IN A IS

D ESPESA S ADM INISTRA TIV AS

CDA6

B IL H E T E IR O T ER M IN A IS

CBI7

G A R A G E M

FRO TA Coef. de despesas Preço de Ô nibusTO T A L adm inistrativas u rbano sem a r

1.855 X 3.50% X 248.644.36 -

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

E S T A Ç Õ E S

F a to r de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127,83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49

M E T R A G E M DO PÁ T IOF R O IATO TA L

Aluguel anual p a ra 100 ônibus (RS)

G aragens

CG8 1.855 216.000A00 X 20 -

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

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ANO 09

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

D E PR E C IA Ç A O

Faixa E tária Vcículos

Coeficientesônibusu rbano

ô n ib u s

ro d o v iá rio

ônibusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

F R O T A TOTAl, (Id ad e m éd ia d c 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e v e icu los X c o e fic ie n te

v id a ú til

(8 a n o s ) c

v a lo r re s id u a l

(15%)

v id a ú til (10 an o s) c v a lo r

re s id u a l

(10%)

v id a ú til (17imos) c

v a lo r re s id u a l

(5%)

Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rO n ib u s R o d o v iá rio

C o m A r

Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s l rrb a n o S em A r

Ô n ib u s U rb a n o

C o m A r

ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s A r t ic u la d o

C o m A r

0 a 1 ano ) 0,1889 0,1636 0,1056 - 0 0 0 01 a 2 anos [ 0,1653 0,1473 0,0993 0 0 0 02 a 3 anos 0,1417 0,1309 0.0931 0 0 0 03 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0869 K 0 0 0 04 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 45 m 126 14 13 45 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 - 0 0 0 06 a 7 anos 0,0472 0,0655 0.0683 196 - 0 0 0 137 a 8 anos 0,0236 0.0491 0,0621 s 0 0 0 08 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 « 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 » 0 0 0 010 a 11 anos 0,0000 0,0435 - 0 í f f "■ "ó rr-11 a 12 anos 0,0373 8 o j § ; 0 cr 0 $ (12 a 13 anos 0,0310 S 0 I ®

° f r0 a

13 a 14 anos 0.0248 - 0 J 4 o *14 a 15 anos 0,0186 a 0 f 0 » 0 *15 a 16 anos 0,0124 = 0 I 0 0 )

16 a 17 anos 0,0062 =» 0 1 r£ <n )acima dc 17 anos 0,0000 0 J <3> )Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 J t7

I M I1 2 o í

V alor veículo sein rodagem (RS)

XXXX

Coeficiente de depreciação

=Total (RS)

S oV 1I 1 * 1

' c o <=■X W Ol 1} ^ 1 c

s. J o - / e1 T s c

l3 /V /r \ i ' . 1 ° 1 e

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17

Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 17 11.942.123,16

Custo da D eprcqiaçâo CD9 50.991.759,85

< 0

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___________________________________ ANO 10__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

C O M B U ST ÍV E L E L U B R IFIC A N TES

C O M B U STÍV E L FRO TA PM A COEF. CONSUMO C O M B U STÍV EL RS/Litro Custo Comb.

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700 - 32.908.138.42

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 12.781.895.73 I 1

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463 = 7.905.549,89 1 i

Ônibus Articulado Com A r 241 X 60.000 X 0.6237 - 9.018.702,00

TOTAL 1.855 62.614.286,04 X 1.749 = 109.512.386,28-

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.

LUBRIFICANTES 109.512.386,28 X 0.0400 s 4.380.495,45

C L 1 - 113 .892 .881 ,73

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___________________________________ ANO 1»__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

G asto anual p o r veiculo Coeficiente (% ) (valor do veículo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PE Ç A S E A C E SSÓ R IO S (idade média da frota = 4 anos)

PE Ç A S E A C ESSÓ R IO S FRO TA

Onibus Urbano Sem Ar 1.338

Onibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

C O E F. PEÇ A S E A C ESSÓ R IO S

v a l o r d o

V EÍC U LO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644,36 = 19.967.285,89

6,00% X 287.599,42 2.547.756.95

6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58

8,00% X 715.000,00 = 13.785.200.00

CPA3 39.215.272,42

2 d c 5

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___________________________________ANO 10___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇÃO

Salário +

MOTORISTA FROIA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Óiiibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - S9.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48

Salário +

COBRADOR FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Honcficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127,83 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 0.00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador --- 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 - 5.262.424,03

V CP04 195.751.894,27

3 ü e 5

Oooo0 0

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ANO 10

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇAO - RTR 4

4 d c 5

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS

GARAGEM

¥

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOIAL

CDA6 1.855 X

BILHETEIRO TERMINAIS E S T A Ç Õ E S

CBI7 128 X

Coef. dc despesas administrativas

3.50°o

Preço de Onibus urbano sem ar

248.644.36

Fator dc Utilização3.4800

Salário + Encargos + Benefícios15.127.83

METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL

CG8 1.855

Aluguel anual para 100 ônibus (RS)

216.000,00

Garagens

20

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

Sub-Total (RS)6.738.540,49

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

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___________________________________ ANO 10___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 45 d c 5

DEPRECIAÇÃO

Faixa Etária Vcículos

Coeficicntesônibusurbano

ônibusrodoviário

ônibusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

' FROTA TOTAL (idade média dc 4 unos) Coeficiente dc dcprcciaçao ~ Número dc vciculos X coeficiente

vida útil (8anos) c

valor residual (15%)

vida útil (10 anos) c valor

residual (10%)

vida útil (17anos) c

valor residual (5%)

Ônibus Urbano Sem Ar Ônibus Urbano Com Ar

Ônibus Rodoviário Com Ar

Ônibus Articulado Com Ar

Ônibus Urbano Sem ArOnibus Urbano Com Ar

ônibus Rodoviário

Com Ar

ônibus Articulado

Com Ar

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 * 0 0 0 0

1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 s 0 0 0 0

2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 «c 0 0 0 0

3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0.0869 s 0 0 0 0

4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0.0807 1.338 148 128 126 14 13 0

5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 45 = 0 0 0 3

6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0.0683 - 0 0 0 0

7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0.0621 196 - 0 0 0 12

8 a 9 anos 0.0000 0,0327 0,0559 0 0 0 0 0

9 a 10 anos 0,0164 0,0497 ■= 0 0 0 0

10 a 11 anos 0,0000 0,0435 8 0 0 0 0

11 a 12 anos 0,0373 S 0 0 0 0

12 a 13 anos 0,0310 - 0 5 0 ? 0 o

13 a 14 anos 0.0248 = 0\ 0 \ 0 '

o '14 a 15 anos 0.0186 - 0 ^ 0 f 0 5 0

15 a 16 anos 0,0124 8 0 0\ 0 ?L o

16 a 17 anos 0,0062 * 0 0 0 0

acima dc 17 anos 0,0000 *= 0 0 r 0 0

Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 14 c O 13 - 16

S 0X- t H

rvjo OC Z CD

p . *

/ i / °( J f y y C h / ^ C

I r f ; 1

Valor vcículo sem rodagem (RS)

XXXX

Coeficiente dc depreciação

-

Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 16 10.892.122,55

( ° f / á z V r ( A s à k j j á iCusto Depreciação CD9 49.941.759,23

GOC j

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___________________________________ ANO 11___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEIÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700 32.908.138.42Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 - 12.781.895,73Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463 - 7.905.549.89Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0.6237 - 9.018.702.00

TOTAL 1.855 62.614.286,04

RS/Litro Custo Comb.

1,749 109.512.386,28

Custo Comb.109.512.386,28

Coef. Equivalente0,0400

Custo Lubrif.4.380.495,45

CL1 113.892.881,73

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0.00002500 = 4.447 X 1.331,80 = 5.922.575,51Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0.00002500 = 1.464 X 1.331,80 = 1.949.487.94Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331.80 963.717,29Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 s 1.444.337.10TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

nor ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513.73Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956.60Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 1.447 X 419.10 606.538,39Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 - 2.169 X 419.10 : 909.027,90TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62

CR2 - 16.750.154,46

'

í?ts

1 d e 5

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___________________________________ ANO 11___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

Gasto anual por veículo Cocficiente (%) (valor do veírulo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644,36 = 19.967.285,89

6,00% X 287.599,42 = 2.547.756.95

6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58

8,00% X 715.000,00 = 13.785.200,00

CPA3 39.215.272,42

2 d e 5

000038

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_____________________________________ANO 11_____________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇAO

MOTORISTA

\ y

FROTA Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 - 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista 123.978.495,48

COBRADOR FROTA Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127,83 ■- 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador --- 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726.72 - 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 <le 5

OOOCD0 0CJD

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___________________________________ ANO 11___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO vCusto de pessoal de

operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (RS)

195.751.894.27 X 13,50% _ 26.426.505,73

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto dc pessoal de

operação (RS) Coef. de Custo Sub-Total (RS)

195.751.894.27 X 10,50% 20.553.948,90

CPA5 46.980.454,63

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar Sub-Total (RS)

CDA6 1.855 X 3.50% X 248.644,36 -• 16.146.716,11

BILHETEIRO TERMINAIS E S T A Ç Õ E S

Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

CBI7 128 X 3,4800 X 15.127,83 - 6.738.540,49

GARAGEM

METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL

Aluguel anual para 100 ônibus (RS)

GaragensSub-Total (RS)

CG8 1.855 216.000,00 X 20 4.320.000,00

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___________________________________ ANO 11___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

DEPRECIAÇAO

V \Faixa Etária VclèiH^\

l

Cocficientesônibusurbano

ô n ib u sro d o v iá r io

ônibusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o e f ic ie n te d c d e p re c ia ç a o ** N ú m e ro d c vc icu lo s X c o e fic ie n te

Vida ú til

^ (8 a h o * ) c

^ N 7 lo rfl& idual(1 5 % )

v id a ú t il (10 an o s) c v a lo r

re s id u a l ( 1 0 % )

v id a ú til (1 7 an o s ) c

v a lo r re s id u a l

( 5 % )

ô n i b u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r

Ô n ib u s U rb a n o C o m A r

Ô n ib u s R o d o v iá rio

C o m A r

Ô n ib u s A r t ic u la d o

C o m A r

0 a 1 anu 0,1889 0,1636 0.1056 * 0 0 0 0

1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 0 0 0 0

2 a 3 anus 0,1417 0,1309 0.0931 - 0 0 0 0

3 a 4 anos 0.1181 0,1145 0.0869 - 0 0 0 0

4 a 5 anus 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 m 126 14 13 0

5 a 6 anus 0.0708 0.0818 0,0745 X 0 0 0 0

6 a 7 anus 0,0472 0,0655 0,0683 45 K 0 0 0 3

7 a 8 anus 0.0236 0.0491 0,0621 JB 0 0 0 0

8 a 9 anus 0,0000 0,0327 0.0559 196 s 0 0 0 11

9 a 10 anus 0,0164 0.0497 ts 0 0 0 0

10 a 11 anos 0,0000 0.0435 - 0 0 0 0

11 a 12 anos 0.0373 -° n r ~ "

- 0

12 a 13 anos 0,0310 - ° i KÍ 0[ 0

13 a 14 anos 0,0248 s o j S $ 0 1 0

14 a 15 anos 0,0186 - )jB . 0 } 0

15 a 16 anos 0,0124 = ® 0 * 0 1 0

16 a 17 anos 0,0062 0 0 9 °

acima dc 17 anos 0,0000 £ 0O 0 ] 0

Tutal 0,8500 0,9000 0.9500 1.338 148 128 241 1 6 14 <=> 13 j 14cr> i Ç 0 4 IN i 1<=> o !

j 0 3 o I

i - 1

Valor vcículo sem rodagem (RS)

XXXX

Coeficiente dc depreciaçío

-

Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485.80

I Y j „

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 14 9.842.121,94

(vCusto da l\ep|'eciaçâo CD9 48.891.758,62

O CC

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___________________________________ ANO 12___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro Custo Comb.

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700 - 32.908.138.42

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366 = 12.781.895.73 1 1Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463 - 7.905.549.89 v

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237 = 9.018.702,00

TOTAL 1.855's .

62.614.286,04 1.749 - 109.512.386,28

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.

LUBRIFICANTES 109.512.386.28 > 0.0400 4.380.495.45

CL1 = 113.892.881,73

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 = 1.949.487.94

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 724 X 1.331.80 = 963.717,29

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 - 1.085 X 1.331,80 - 1.444.337,10

TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagcns

por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513,73’ .

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 2.928 X 419,10 = 1.226.956,60

Ônibus Rodoviário Coni Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 - 1.447 X 419.10 = 606.538,39

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027,90

TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036,62

CR2 - 16.750.154,46

1 d c 5

7&p' ro

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___________________________________ ANO 12___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

¥

2 do 5

rooc

, Cú

CO

oCO

CJ>

o

C D

•Caíro oooo

COCO

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___________________________________ ANO 12___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇAO

Salário +Encargos +

MOTORISTA FROIA Fator dc Utilização Bcncficios Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 = 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 - 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48

Salário +Encargos +

COBRADOR FROTA Fator dc Utilização Bcncficios Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 - 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 =- 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 - 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROIATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

<=> o

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___________________________________ ANO 12___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO -R T R 4

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CDA6

BILHETEIRO TERMINAIS

CB17

GARAGEM

FROIATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Onibus urbano sem ar

1.855 X 3,50% X 248.644,36 -

METRAGEM DO PÁTIO FROIATOTAL

Aluguel anual para 100 ônibus (RS)

Garagens

CG8 1.855 (àj 6.000,00 X 20 -

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

E S T A Ç Õ E S

Fator d c Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127,83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

OOOOCDC í

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___________________________________ ANO 12___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

DEPRECIAÇAO

Faixa Etária Vciculos

Coeficicntosônibusurbanu

ô n ib u s

ro d o v iá r io

ônibusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o c f íc ic n tc d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e ve ícu lo s X c o e fic ien te

v id a ú lil (8 a n o s ) c

v a lo r re s id u a l ( 1 5 % )

v id a ú t il (1 0 a n o s) e v a lo r

re s id u a l ( 1 0 % )

v id a ú til (1 7 an o s) e

v a lo r re s id u a l

( 5 % )

Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r

Ô n ib u s U rb a n o C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s

A r t ic u la d o C o m A r

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 * 0 0 0 01 a 2 anus 0,1653 0,1473 0,0993 0 0 0 02 a 3 anus 0.1417 0,1309 0,0931 = 0 0 0 03 a 4 anus 0.1181 0,1145 0,0869 - 0 0 0 04 a 5 anus 0.0944 0,0982 0,0807 1 .338 148 128 s 126 14 13 05 a 6 anus 0,0708 0,0818 0,0745 K 0 0 0 06 a 7 anus 0,0472 0,0655 0.0683 - 0 0 0 07 a 8 anus 0,0236 0,0491 0,0621 45 0 0 0 3

8 a 9 anus 0.0000 0,0327 0,0559 - 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 196 - 0 0 0 10

10 a 11 anos 0,0000 0,0435 0 0 0 011 a 12 anos 0,0373 = 0 0 0 012 a 13 anos 0,0310 - 0 JTrfcx**t

° . 0

13 a 14 anos 0,0248 ts 0 | £ 0

14 a 15 anos 0.0186 2 o h70 ?

>

15 a 16 anos 0,0124 = 0 f o i )

16 a 17 anos 0.0062 = 0 (T 3. 0

acima dc 17 anos 0,0000 3£ 0 0 0 0

Total 0.8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 j ríé M 13K oo1 °I o o

Valor vcículo sem rodagem (RS)

XXXX

Coeficiente dc deprcciaçüo

=

Total (RS)1 í CN

I ro1 2 ° i 1 « = > , _ »Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72

Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80 -Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17 V *

I C o O1 «1 ' . r\>

cccÔnibus Articulado Com Ar 701.682,00 13 8.792.121,32

Custo da Dep^e^açáo CD9 47.841.758,01CD CD

3

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___________________________________ ANO 13___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROIA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro Custo Comb.

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700 = 32.908.138,42

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366 - 12.781.895.73 1 1Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463 = 7.905.549.89

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237 = 9.018.702.00

TOTAL 1.855 62.614.286.04 X 1.749 109.512.386,28

_ \Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.

LUBRIFICANTES N > 109.512.386.28 X 0,0400 a 4.380.495.45\

CL1 - 113.892.881,73

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___________________________________ ANO 13___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PF.ÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)

veículo com menos de 3 anos 4.00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veiculo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00%

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6.00%

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00%

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 10,00%

TOTAL 1.855

VALOR DO VEÍCULO (RS)

248.644.36

287.599.42

378.540.86

715.000.00

Sub-Total (RS)

19.967.285,89

2.547.756,95

2.915.029,58

17.231.500.00

CPA3 42.661.572,42

2 de 5

OOooc c00

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___________________________________ ANO 13___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇÃO

Salário +

MOTORISTA FROIA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 26.728.14 = 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 xl 26.728.14 - 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 - 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728.14 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48

Salário +

COBRADOR FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127,83 - 5.583.871.07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 0,00

TOTAL 1.855 Casto Cobrador = 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROIATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fntor dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 5.262.424,03

C P04 195.751.894,27

¥

ro03o

»*oo

Co

1 ^,CO

£

ooC D

04

Oo

oCaiK>

r*0O

3 de 5

Ooooc cCO

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___________________________________ ANO 13___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÀO E OPERAÇÃO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADNIINISTRATIVAS FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Onibus urbano sem ar Sub-Total (RS)

CDA6 1.855 X 3.50% X 248.644.36 16,146.716,11

BILHETEIRO TERMINAIS E S T A Ç Õ E S

Fator de Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

CBI7 128 X 3.4800 X 15.127,83 6.738.540,49

GARAGEM

METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL

Aluguel anual para 100 ônibus (RS)

GaragensSub-Total (RS)

CG8 1.855 21 .000,00 X 20 4.320.000,00

00

0x

00

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___________________________________ ANO 13___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d e 5

DEPRECIAÇÃO

Faixa Etária Veículos

Coeficientes N V

ônibusurbano

ô n ib u sro d o v iá r io

ônibusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c ve ícu lo s X c o e fic ic n te

v ld u ú til (S a n o i) c

v a lo r re s id u a l

(15%)

v id a ú til (10 an o s) e v a lo r

re s id u a l ( 1 0 % )

v ida ú til (1 7 an o s) c

v a lo r re s id u a l

(5%)ô n i b u s U rb a n o S em A r

Ô n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r

Ô n ib u s

U rb a n o C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

ô n i b u s A r t ic u la d o

C o m A r

0 a 1 ano 0,1889 0,1636 0,1056 - 0 0 0 0

1 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 = 0 0 0 0

2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 m 0 0 0 0

3 a 4 anos 0,1181 0.1145 0,0869 s 0 0 0 0

4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 - 126 14 13 0

5 a 6 anos 0,0708 0,0818 0,0745 = 0 0 0 0

6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 0 0 0 0

7 a 8 anos 0,0236 0.0491 0.0621 = 0 0 0 0

8 a 9 anos 0 . 0 0 0 0 0,0327 0.0559 45 - 0 0 0 3

9 a 10 anos 0,0164 0.0497 » 0 0 0 0

10 a 11 anos 0 , 0 0 0 0 0,0435 196 - 0 0 0 9

11 a 12 anos 0,0373 = 0 0 0 0

12 a 13 anos 0,0310 =* 0 — T f - * . * — r — ~

13 a 14 anos 0,0248 0 0 Ê f 0 s (

14 a 15 anos 0.0186 - 0 80 i

<

15 a 16 anos 0.0124 = 0 ° ln o0 =? (

16 a 17 anos 0.0062 = 0 0 * 0 (

acima de 17 anos 0 . 0 0 0 0 = 0 0 0 <

Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 i F > 1o

< 5 °4 r- CM

CO O

C 3 O

co

. C O

.

Valor veículo sem rodagem (RS)

XXXX

Coeficiente de depreciação

=

Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 11 7.742.120,71

Custo da Depreciação, CD9 -16.791.757,39

^ X ^ r M ) W 3 $

r- 1 31 CD

S1

OOOíOl

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___________________________________ ANO 14___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMOÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237

TOTAL 1.855

COMBUSTÍVEL32.908.138,4212.781.895,737.905.549,899.018.702,0062.614.286.04

RS/Litro Custo Comb.

1.749 109.512.386,28

Custo Comb.109.512.386.28

Coef. Equivalente0,0400

Custo Lubrif.4.380.495,45

CL1 113.892.881,73

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus C O E F . C O N S U M O Núm. Pneus Preço (RS) âSub-Total (RSÍÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0.00002500 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575.. 1Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 s 1.949.487.* 4Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331.80 » 963.717,2Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 S t 1.444.337, 0TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.11' 84

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

nor ônibus C O E F . C O N S U M O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total«RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 - 8.894 X 419.10 = 3.727.513f73Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 a 1.226.95(160 'Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 1.447 X 419.10 = 606.538#9 *Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419.10 s 909.027»0TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.03&,62

\ CR2 16.750.1$f

F

1 d e 5

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___________________________________ ANO 14___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do vcículo novo)

veículo com menos dc 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,0o»/»

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROIA

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644,36 19.967.285,89

6,00% X 287.599.42 2.547.756.95

6,00% X 378.540.86 = 2.915.029.58

10,00% X 715.000.00 = 17.231.500,00

CPA3 42.661.572,42

2 do 5

O O O f—,oCO

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___________________________________ ANO 14___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

PESSOAL DF. OPERAÇÃO

MOTORISTA FROTA Fator dc Utilização

Salário + Encargos+ Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728,14 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48

COBRADOR FROTA Fator dc Utilização

Salário + Encargus + Bcncficios Sub-Tutal (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127.83 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROTATOIAL Fatur dc Utilizaçãu

Saláriu + Encargos + Bencfícius Sub-Tutal (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728.14 ~ 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOIAL Fator dc Utilizaçãu

Saláriu + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726.72 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

i ^

3 d c 5

Oool ~O

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___________________________________ ANO 14___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

Custo de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo

195.751.894,27 X 13,50% -Sub-Total (RS)

26.426.505,73

Custo de pessoal de operação (RS) Coef. de Custo

195.751.894.27 X 10,50% -

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

CPA5 46.980.454,63

4 d e 5

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CDA6

BILHETEIRO TERMINAIS

CBI7

GARAGEM

¥

FROTA Coef. de despesas Preço de ÔnibusTOTAL administrativas urbano sem ar

1.855 X 3.50% X 248.644,36 =

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

E S T A Ç Õ E S

Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127,83 --

Sub-Total (RS)6.738.540,49

METRAGEM DO PÁTIO FROIATOTAL

Aluguel anual para 100 ônibus (RS)

Garagens

CGS 1.855 216.000$0 X 20 -Sub-Total (RS)

4.320.000,00OOoOCJS

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___________________________________ANO 14___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

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___________________________________ ANO 15__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

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___________________________________ ANO 15___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÀO - RTR 4

Gasto anual por veículo Cocflcienlc (%) (valor do vcículo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10.00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS 3 - rJ - a

Onibus Urbano Sem Ar N 1.338

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-T otal (RS)

6,00% X 248.644.36 = 19.967.285.89

6,00% X 287.599.42 =- 2.547.756,95

6.00% X 378.540,86 = 2.915.029,58

10,00% X 715.000,00 = 17.231.500,00

CPA3 42.661.572,42

2 d e 5

OooI—oo o

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___________________________________ ANO 15___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

3 do 5

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___________________________________ ANO 15___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃO

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Total (RS)

26.426.505,73

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

CPA5 •46.980.454,63

4 d e 5

O

00

03

/ 001

* 032

/ 2010

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___________________________________ ANO 15___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d e 5

00

01

11

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___________________________________ANO 16___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES

¥

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237

TOTAL 1.855

COMBUSTÍVEL32.908.138.4212.781.895,737.905.549,899.018.702,0062.614.286,04

RS/Litro Custo Comb.

1.749 109.512.386,28

Custo Comb.109.512.386.28

Coef. Equivalente0.0400

Custo Lubrif.4.380.495.45

CL1 113.892.881,73

1 d e 5

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus COF-F. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575.51

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 =- 1.464 X 1.331,80 = 1.949.487,9f - r

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 724 X 1.331.80 = 963.717,29P c*13

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0,00002500 - 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337,1

TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,44

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapsigens

nor ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (1 >)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419.10 = 3.727.513.7

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956,6 1

Ônibus Rodoviário Com Ar 12V, X ^ 112.762 X 4 X 0,00002500 - 1.447 X 419,10 = 606.538,35

Ônibus Articulado Com Ar 241 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 s 909.027,9<

TOTAL 1.855 Custo Pneus Rccapados 6.470.036, 7 ^Ü

j CR2 - 16.750.154

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___________________________________ ANO 16___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

Gasto anual por veiculo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4.00%

veiculo de 3 a 5 anos 6.00%

veículo de 5 a 7 anos 8.00%

veículo com mas de 7anos 10.00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644.36 19.967.285,89

6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95

6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58

10,00% X 715.000,00 = 17.231.500,00

CPA3 42.661.572,42

2 d e 5

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___________________________________ ANO 16___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇÃO

Salário +

MOTORISTA FROIA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 - 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 - 9.865.692,02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 - 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista - 123.978.495,48

Salário +

COBRADOR FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 - 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 - 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127.83 - 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127,83 - 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador - 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROIATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 - 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d c 5

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___________________________________ ANO 16___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

4 d c 5

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇAO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CDA6

FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de Ônibus urbano sem ar

1.855 X 3.50% X 248.644.36 -

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

BILHETEIRO TERMINAIS

CBI7

E S T A Ç Õ E S

Fator d c Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127,83 -Sub-Total (RS)6.738.540,49

GARAGEM

METRAGEM DO PÁTIO\

FROIATOTAL

CG8 \ 1.855

Aluguel anual para 100 ônibus (RS)

216.000,00

000115

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ANO 16

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

DEPRECIAÇÃO

Faixa Etária Vciculos

Coeficientesônibusurbano

S n ib u sro d o v iá r io

ônibusarticulado

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o c f ic lc n te d c d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c vc icu lo s X c o e fic ien te

v id a ú til (8 an o s ) c

v a lo r re s id u a l (1 5 % )

v id a ú til (10 a n o s ) c v a lo r

re s id u a l ( 1 0 % )

v id a ú til ( 1 7 n n o s )c

v a lo r re s id u a l (5 % )

Ô n ib u s U rb a n o S em A rô n i b u s U rb a n o C o m

A r

Ô n ib u s R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rÔ n ib u s U rb a n o S em A r

Ô n ib u s U rb a n o C o m A r

ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

Ô n ib u s A rtic u la d o

C o m A r

0 a 1 ano 0.1889 0,1636 0,1056 - 0 0 0 01 a 2 anos 0,1653 0,1473 0,0993 K 0 0 0 02 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 - 0 0 0 03 a 4 anos 0.1181 0,1145 0,0869 JS 0 0 0 04 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 - 126 14 13 05 a 6 anos 0.0708 0,0818 0,0745 - 0 0 0 06 a 7 anos 0.0472 0,0655 0.0683 - 0 0 0 07 a 8 anos 0.0236 0,0491 0,0621 - 0 0 0 08 a 9 anos 0.0000 0,0327 0,0559 m 0 0 0 09 a 10 anos 0,0164 0,0497 m 0 0 0 010 a 11 anos 0,0000 0,0435 s 0 _ __ 0 0 011 a 12 anos 0,0373 45 -

0 r__ ■y

12 a 13 anos 0,0310 -0 t

fetf 2 °

13 a 14 anos 0,0248 196 - 0 % & [ 5

14 a 15 anos 0,0186 - o 1 § 1 015 a 16 anos 0,0124 s 0 I ‘ t> 0* 1 0

16 a 17 anos 0,0062 = 0 I 0 0 1 0

acima dc 17 anos 0,0000 = 0 1 a f <=0 1 0Total 0.8500 0,9000 0,9500 1 .338 148 128 241 1 2 â | - ~ J 4 1 7

1 04 1

Valor veículo sem rodagem (RS)

XXXX

Coeficiente de depreciação

=

Total (RS)1 2 o 1j C o I

1 4 1 | * C O o I

s i c o ,N5 I

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 7 4.592.118,87

------------- i - M — 1— — i--------------------------------- a ----------- / --------------------------------------------------------Custo da Depreciação CD9

\ ----------------------43.641.755,55

<010*3

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__________________________________ ANO 17__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO

ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700

ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0.5463

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0.6237

TOTAL 1.855

COMBUSTÍVEL32.908.138,4212.781.895,737.905.549.899.018.702,00

62.614.286,04

RS/Litro Custo Comb.

1,749 109.512.386.28

Custo Comb.109.512.386,28

Coef. Equivalente0,0400

Custo Lubrif.4.380.495.45

CL1 113.892.881,73

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus C O E F. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51

ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 — 1.949.487,94

ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331,80 = 963.717,29

ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 =, 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337,10

TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagcns

por ônibus C O EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)

ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513,73

ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956.60

ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538.39

ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027.90

TOTAL , 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.036,62

( \ CR2 = 16.750.154,46

1 d e 5

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__________________________________ ANO 17__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10.00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA

ônibus Urbano Sem Ar 1.338

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644,36 19.967.285,89

6,00% X 287.599,42 - 2.547.756,95

6,00% X 378.540.86 = 2.915.029,58

10,00% X 715.000.00 = 17.231.500.00

CPA3 = 42.661.572,42

2 d c 5

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__________________________________ ANO 17__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇAO

Salário +

MOTORISTA FROTA Fator dc UtilizaçãoEncargos + Bcncficios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728,14 = 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728,14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728,14 = 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48

Salário +

COBRADOR FROTA Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2,5000 X 15.127.83 = 50.618.096,61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127,83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 = 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0,0000 X 15.127.83 = 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96

FROTATOTAL

Salário +

DESPACHANTE Fator de UtilizaçãoEncargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 = 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator dc Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03

C P04 195.751.894,27

3 d c 5

Ooof— J.

K *CD

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___________________________________ANO 17__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

4 d c 5

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CDA6

BILHETEIRO TERMINAIS

CBI7

GARAGEM

FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de ônibus urbano sem ar

1.855 X 3.50% X 248.644,36 =

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

E S T A Ç Õ E S

Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127,83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49

METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL

CG8 1.855

Aluguel anual para 100 ônibus

(RS)

216.000,00

Garagens

20

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

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___________________________________ ANO 17___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

DEPRECIAÇÃO

Faixa Etária Veículos

Coeficientesônibusurbano

ô n ib u sro d o v iá r io

ônibusa r t i c u l a d o

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

K R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d e 4 an o s) C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d e v e icu los X c o e fic ien te

v id a ú til

(8 an o s ) e v a lo r

re s id u a l (15V o)

v id a ú t il (10

a n o s ) c v a lo r re s id u a l (1 0 % )

vida ú til

(1 7 a n o s ) c v a lo r r e s id u a l

( 5 % )

Ô n ib u s U rb a n o S em A rÔ n ib u s U rb a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A rÔ n ib u s A r t ic u la d o C o m

A rô n i b u s U rb a n o S em A r

ô n ib u s U rb a n o

C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio C o m A r

ô n i b u s

A r t ic u la d o C o m A r

0 a 1 ano 0 , 1 8 8 9 0.1636 0,1056 s 0 0 0 0

1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0,0993 = 0 0 0 0

2 a 3 anos 0,1417 0,1309 0,0931 » 0 0 0 0

3 a 4 anos 0,1181 0,1145 0,0869 0 0 0 0

4 a 5 anos 0,0944 0,0982 0,0807 1.338 148 128 - 126 14 13 0

5 a 6 anos 0.0708 0.0818 0,0745 s 0 0 0 0

6 a 7 anos 0,0472 0,0655 0,0683 - 0 0 0 0

7 a 8 anos 0,0236 0,0491 0,0621 = 0 0 0 0

8 a 9 anos 0,0000 0,0327 0,0559 = 0 0 0 0

9 a 10 anos 0,0164 0,0497 X 0 0 0 0

10 a 11 anos 0,0000 0,0435 - 0 0 0 0

11 a 12 anos 0,0373 s 0 0 0 0

12 a 13 anos 0.0310 45 - 0 0 0 1

13 a 14 anos 0,0248 = 0 0 0 0

14 a 15 anos 0,0186 196 0rV

15 a 16 anos 0,0124 s 0 0 f J

16 a 17 anos 0,0062 s 0 k i #£ 0 inrima de 17 anos 0,0000 « 0

0-i Í0 =1

Total 0,8500 0,9000 0,9500 1.338 148 128 241 126 1 4 « 13

fV ) 0C O o

è 5 oÇ '.M

*•».CO

2 ° CTJ CD

(

$

CO o

i " * 3 ^

t\

5 3 ’alor veiculo sem rodagem (RS)

XXXX

Coeficiente de depreciação

=

Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 126 30.475.795,72Ônibus Urbano Com Ar 280.006,87 14 3.904.485,80Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 13 4.669.355,17Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 5 3.542.118,25

3 3 f /

?(hC-k1Ts_____Custo da Depreciação ÇD5(, 42.591.754,94

r oC3

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___________________________________ANO 18__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMOônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0,3700

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0,4366Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0,6237

TOTAL 1.855

COMBUSTÍVEL32.908.138,4212.781.895,737.905.549,899.018.702.0062.614.286,04

RS/Litro Custo Comb.

1.749 109.512.386,28

Custo Comb.109.512.386,28

Coef. Equivalente0.0400

Custo Lubrif.4.380.495.45

CL1 113.892.881,73

1 d e 5

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus C O EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331,80 = 5.922.575,51Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0.00002500 = 1.464 X 1.331,80 = 1.949.487,94Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331,80 = 963.717,29ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 = 1.085 X 1.331.80 = 1.444.337,10TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.117,84

RECAPAGEM FROTA PMANúm Rccapagens

por ônibus C O EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0,00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513,73ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 i 1.226.956,60ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419,10 = 606.538,39ônibus Articulado Com Ar 241 X , 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027,90TOTAL 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.036,62

A

ò 1 CR2 = 16.750.154,46

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__________________________________ ANO 18__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veiculo novo)

veículo com menos de 3 anos 4,00%

veículo de 3 a 5 anos 6,00%

veículo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas dc 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA

ônibus Urbano Sem Ar 1.338

ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644,36 = 19.967.285,89

6,00% X 287.599,42 = 2.547.756,95

6,00% X 378.540,86 = 2.915.029,58

10,00% X 715.000,00 = 17.231.500,00

CPA3 = 42.661.572,42

2 d c 5

OooroCo

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___________________________________ ANO 18___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇÃO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 = 89.433.037,69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728,14 = 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 26.728,14 = 8.576.059,07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728,14 = 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127,83 = 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2,5000 X 15.127,83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2,5000 X 15.127,83 = 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127,83 = 0,00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1100 X 26.728,14 = 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0,1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d c 5

000i24

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__________________________________ ANO 18__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÀOCusto de pessoal de operaçao (RS)

195.751.894,27

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operaçao (RS)

195.751.894,27

Coef. de Custo

13,50% =

Coef. de Custo

10.50% =

CPA5

Sub-Total (RS)

26.426.505,73

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

46.980.454,63

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CDA6

FROTATOTAL

Coef. de despesas administrativas

Preço de ônibus urbano sem ar

1.855 X 3,50% X 248.644,36 =Sub-Total (RS)

16.146.716,11

BILHETEIRO TERMINAIS

CBI7

ESTAÇÕESFator dc Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127.83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49

GARAGEM

METRAGEM DO PÁTIO

CG8

FROTATOTAL

Aluguel anual para 100 ônibus

(RS)Garagens

1.855 216.000,00 X 20 =

*

Sub-Total (RS)

4.320.000,00

4 d e 5

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ANO 18

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

000126

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__________________________________ ANO 19__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMOÔnibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0.6237TOTAL 1.855

COMBUSTÍVEL32.908.138,4212.781.895.737.905.549.899.018.702.0062.614.286.04

RS/Litro Custo Comb.

1.749 109.512.386.28

Custo Comb.109.512.386.28

Coef. Equivalente0.0400

Custo Lubrif.4.380.495.45

CLI 113.892.881,73

1 d c 5

RODAGEM

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331.80 = 5.922.575,51Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0,00002500 = 1.464 X 1.331.80 1.949.487.^4:;“Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X • 2 X 0.00002500 = 724 X 1.331.80 - 9 6 3 .7 1 7 .2 b ?

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 > 0,00002500 = 1.085 X 1.331,80 = 1.444.337.10TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.11 T841

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

por ônibus COEF. CONSUMO Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total RS)Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0.00002500 = 8.894 X 419,10 = 3.727.513 73Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0.00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956 60Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0.00002500 = 1.447 X 419.10 = 606.538. í9Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027 >0TOTAL 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.03 ,62-

(\ CR2 = 16.750.1j 4,46

#

rooo

C D001

oooH*,ro

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___________________________________ ANO 19___________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veículo novo)

veículo com menos dc 3 anos 4,00%

veiculo de 3 a 5 anos 6,00%

veiculo de 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10,00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTA

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338

Ônibus Urbano Com Ar 148

Ônibus Rodoviário Com Ar 128

Ônibus Articulado Com Ar 241

TOTAL 1.855

COEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

6,00% X 248.644,36 = 19.967.285.89

6,00% X 287.599.42 . 2.547.756.95

6.00% X 378.540.86 = 2.915.029.58

10,00% X 715.000.00 = 17.231.500.00

CPA3 42.661.572,42

2 d c 5

00

C1

28

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__________________________________ ANO 19__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇÃO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 = 89.433.037.69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 Xi 26.728.14 = 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2,5000 X 26.728.14 = 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 = 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 = 5.583.871.07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 = 4.853.953.28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 = 0.00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728.14 = 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726,72 = 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d c 5

Ooor oCD

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__________________________________ ANO 19__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto de pessoal de operaçao (RS)

195.751.894.27

Coef. de Custo

13.50%

Sub-Total (RS)

26.426.505,73

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto de pessoal de operação (RS)

195.751.894.27

Coef. de Custo

10.50%

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

CPA5 46.980.454,63

4 d e 5

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇAO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CDA6

BILHETEIRO TERMINAIS

CBI7

GARAGEM

METRAGEM DO PÁTIO

CG8

FROTATOTAL

1.855

Coef. de despesas administrativas

3.50%

Preço dc Onibus urbano sem ar

248.644.36

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

ESTAÇÕESFator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3.4800 X 15.127.83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49

FROTATOTAL

Aluguel anual para 100 ônibus

(RS)Garagens

1.855 216.000,00 X t\ 20 =Sub-Total (RS)

4.320.000,00

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___________________________________ANO 19__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d c 5

000131

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ANO 20

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

22-.

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEL FROTA PMA COEF. CONSUMO COMBUSTÍVEL RS/Litro Custo Comb.Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 0.3700 = 32.908.138.42Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 0.4366 = 12.781.895.73 1 |Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 0,5463 = 7.905.549.89 4 4

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 0.6237 = 9.018.702.00

TOTAL 1.855 62.614.286,04 X 1,749 = 109.512.386.28

Custo Comb. Coef. Equivalente Custo Lubrif.LUBRIFICANTES 109.512.386,28 X 0,0400 = 4.380.495.45

CL1 = 113.892.881,73

RODAGEMí

PNEUS NOVOS FROTA PMANúm Pneus por

ônibus CO EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total (R )

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 2 X 0,00002500 = 4.447 X 1.331,80 = 5.922.575, 1Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 2 X 0.00002500 = 1.464 X 1.331.80 = 1.949.487. 4Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 2 X 0,00002500 = 724 X 1.331.80 = 963.717,2 >Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 3 X 0,00002500 = 1.085 X 1.331.80 = 1.444.337. 0TOTAL 1.855 Custo Pneus Novos 10.280.11' 84

>

RECAPAGEM FROTA PMANúm Recapagens

por ônibus CO EF. CONSUM O Núm. Pneus Preço (RS) Sub-Total ( IS)!Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 66.453 X 4 X 0.00002500 = 8.894 X 419.10 3.727.513, ’3 ,Ônibus Urbano Com Ar 148 X 198.286 X 4 X 0,00002500 = 2.928 X 419,10 = 1.226.956, Í0 5Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 112.762 X 4 X 0,00002500 = 1.447 X 419.10 = 606.538.:

1)

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 60.000 X 6 X 0,00002500 = 2.169 X 419,10 = 909.027.Í )TOTAL 1.855 Custo Pneus Recapados 6.470.036 52

f \CR2 = 16.750.154,46

&&■

POoo

fvjO

I d c S

OO001

oo

o04ro

~niOOOH*'1COro

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___________________________________ANO 20__________________________________

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

Gasto anual por veículo Coeficiente (%) (valor do veiculo novo)

veiculo com menos de 3 anos 4,00%

veículo dc 3 a 5 anos 6.00%

veiculo dc 5 a 7 anos 8,00%

veículo com mas de 7anos 10.00%

PEÇAS E ACESSÓRIOS (idade média da frota = 4 anos)

PEÇAS E ACESSÓRIOS FROTACOEF. PEÇAS E ACESSÓRIOS

VALOR DO VEÍCULO (RS) Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 6,00% X 248.644.36 = 19.967.285.89

Ônibus Urbano Com Ar 148 X 6.00% X 287.599,42 2.547.756.95

Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 6,00% X 378.540,86 = 2.915.029.58

Ônibus Articulado Com Ar 241 X 10.00% X 715.000.00 = 17.231.500.00

TOTAL 1.855

CPA3 = 42.661.572,42

2 d e 5

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ANO 20

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE OPERAÇÃO

MOTORISTA FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 26.728.14 = 89.433.037.69Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 26.728.14 = 9.865.692.02Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 26.728.14 = 8.576.059.07Ônibus Articulado Com Ar 241 X 2.5000 X 26.728.14 = 16.103.706,70

TOTAL 1.855 Custo Motorista = 123.978.495,48

COBRADOR FROTA Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

Ônibus Urbano Sem Ar 1.338 X 2.5000 X 15.127.83 = 50.618.096.61Ônibus Urbano Com Ar 148 X 2.5000 X 15.127.83 = 5.583.871,07Ônibus Rodoviário Com Ar 128 X 2.5000 X 15.127.83 = 4.853.953,28Ônibus Articulado Com Ar 241 X 0.0000 X 15.127.83 = 0.00

TOTAL 1.855 Custo Cobrador = 61.055.920,96

DESPACHANTE

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1100 X 26.728,14 = 5.455.053,80

FISCAL

FROTATOTAL Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios Sub-Total (RS)

TOTAL 1.855 X 0.1600 X 17.726.72 = 5.262.424,03

CP04 195.751.894,27

3 d e 5

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ANO 20

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 4

PESSOAL DE APOIO

PESSOAL DE MANUTENÇÃOCusto dc pessoal de operacSo (RS)

195.751.894.27

Coef. de Custo

13.50%

Sub-Total (RS)

26.426.505,73

PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃOCusto dc pessoal de operaçao (RS)

195.751.894.27

Coef. de Custo

10.50%

Sub-Total (RS)

20.553.948,90

CPA5 46.980.454,63

4 d e 5

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MANUTENÇAO E OPERAÇAO DOS TERMINAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CDA6

BILHETEIRO TERMINAIS

CBI7

GARAGEM

*5*

FROTATOTAL

1.855

Coef. de despesas administrativas

3.50%

Preço de Onibus urbano sem ar

248.644,36

Sub-Total (RS)

16.146.716,11

E S T A Ç Õ E S

Fator de Utilização

Salário + Encargos + Benefícios

128 X 3,4800 X 15.127,83 =Sub-Total (RS)6.738.540,49

METRAGEM DO PÁTIO FROTATOTAL

Aluguel anual para 100 ônibus

(RS)Garagensf'

CG8 1.855 216.000,00 X l \ o =Sub-Total (RS)

4320.000,00OOOH *COCJl

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ANO 20

PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 45 d e 5

DEPRECIAÇAO

Coeficientesônibusurbano

ô n ib u s

ro d o v iá r io

ônibusa r t i c u l a d o

F R O T A T O T A L ( id a d e m éd ia d c 4 an o s)C o e f ic ie n te d e d e p re c ia ç a o = N ú m e ro d c v e ícu lo s X

c o e fic ien te

Faixa Etária Veículos v id a útil

(8 an o s ) e v a lo r

re s id u a l

(1 5 % )

v id a ú til (10

an o s) e v a lo r

re s id u a l

(1 0 % )

v id a ú til

( 1 7 a n o s )e

v a lo r re s id u a l

(5 % )

Ô n ib u s U rb a n o Sem A rÔ n ib u s U r b a n o C o m

A rÔ n ib u s R o d o v iá rio

C o m A r

Ô n ib u s A r t ic u la d o C o m

A r

Ô n ib u s U rb a n o S em

A r

Ô n ib u s

U rb a n o C o m A r

Ô n ib u s

R o d o v iá rio

C o m A r

Ô n ib u s

A r t ic u la d o C o m A r

0 a 1 ano 0.1889 0,1636 0.1056 X = 0 0 0 0

1 a 2 anos 0.1653 0.1473 0.0993 X = 0 0 0 0

2 a 3 anos 0.1417 0.1309 0.0931 X = 0 0 0 0

3 a 4 anos 0.1181 0.1145 0.0869 X = 0 0 0 0

4 a 5 anos 0.0944 0.0982 0,0807 X 1.338 148 128 = 126 14 13 0

5 a 6 anos 0.0708 0.0818 0.0745 X = 0 0 0 0

6 a 7 anos 0.0472 0.0655 0,0683 X = 0 0 0 0

7 a 8 anos 0.0236 0,0491 0.0621 X = 0 0 0 0

8 a 9 anos 0,0000 0.0327 0.0559 X = 0 0 0 0

9 a 10 anos 0.0164 0.0497 X = 0 0 0 010 a 11 anos 0.0000 0.0435 X = 0 0 0 0

11 a 12 anos 0.0373 X = 0 0 0 0

12 a 13 anos 0.0310 X = 0 0 0 0

13 a 14 anos 0.0248 X = o 0 0

14 a 15 anos 0.0186 X = 05 ° —

15 a 16 anos . 0,0124 X 45 S 0 Ê 00 016 a 17 anos 0,0062 X = 0 0“r 0 i •

acima de 17 anos 0 . 0 0 0 0 X 196 = 0 i 0 !í o 3 0

Total 0,8500 0.9000 0.9500 1.338 148 128 241 126 14 13 1

* 3 < r O o

Valor veículo sem rodagem (RS)

Coeficiente de depreciação Total (RS)

CD

oí ; o i

Ônibus Urbano Sem Ar 241.095,70 X 126 = 30.475.795,72 KiÔnibus Urbano Com Ar 280.006,87 X 14 = 3.904.485,80 ^ O

Ônibus Rodoviário Com Ar 370.550,06 X 13 = 4.669.355,17 ,Ônibus Articulado Com Ar 701.682,00 X 1 = 392.116,41 i «

CO — —

COCusto da Depreciação CD9 ( \ 39.441.753,10 ---------- /s V , ^ V

í

Ooo!—'•COC j

,0/otíÇ

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T R A N S

( S f i M K s X S â

C O N S Ó R C I O M E TR O P O L ITA N O DE T R A N S P O R T E S

00C137

RESULTADO FINANCEIRO

Estr. do GabinaM.395 Freguesia Jacarepaguá Rio de Janeiro RJ ^Tel.: 21 2445-0910 CEP 22763-152

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RESULTADO FINANCEIRO DA RTR N° 4I 0 0 0 3 / 0 0 1

0 3 2 ! 2010

RESULTADO FINANCEIRO DA REDE ANO 1 /

----------------■ - - T U

ANO 2r manrr~ ■

ANO 3 ' h j/ í ÍX!CS

RECEITA TARIFÁRIA 456.384.941,63 571.170.476,80 . 571.170.476180

0,00RECEITA ACESSÓRIA 0,00 0,00 0,00

RECEITA BRUTA 456.384.941,63 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80

PIS 2.966.502,12 3.712.608,10 3.712.608,10 3.712.608,10

COFINS 13.691.548,25 17.135.114,30 17.135.114,30 17.135.114,30

ISS 45.638,49 57.117,05 57.117,05 57.117,05

TRIBUTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA 16.703.688,86 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45

RECEITA LÍQUIDA 439.681.252,77 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35

Combustível e Lubrificantes 118.004.429,59 118.004.429,59 114.660.598,14 114.660.598,14

Rodagem 17.704.305,18 17.704.305,18 16.928.315,38 16.928.315,38

Peças e Acessórios 31.722.017,95 31.722.017,95 32.210.517,02 32.210.517,02

Pessoal de Operação 224.824.158,78 224.824.158,78 201.180.325,40 201.180.325,40

Pessoal de Apoio 53.957.798,11 53.957.798,11 48.283.278,10 48.283.278,10

Despesas Administrativas 17.719.702,49 17.719.702,49 16.440.427,26 16.440.427,'Í T

Bilheteiro Terminais _ 4.895.970,83 4.895.970,83

Garagem e instalações 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00

CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO

468.252.412,1082 468.252.412,11 438.919.432,13 438.919.432,13

DEPRECIAÇÃO 48.652.947,21 48.652.947,21 55.359.806,89 54.505.864,48

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (77.224.106,55) 33.360.278,03 55.986.398,33 56.840.340,74

IMPOSTO DE RENDA 5.004.041,70 8.397.959,75 8.526.051,11

IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL _ 3.312.027,80 5.574.639,83 5.660.034,07

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL _ 1.167.609,73 1.959.523,94 1.989.411,93

RESULTADO LÍQUIDO / (77.224.106,55) 23.876.598,79 40.054.274,81 40.664.843,63

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r

RESULTADO FINANCEIRO DA RTR N° 4j ''S£fr:ír-tojçto

0 C o 3 / 0 01

/C4/ 2CJG

OOGii0 5 2 / 2010

- 3759RESULTADO FINANCEIRO DA REDE

1ANO 5 í P .ir-;,: ANO 6 ANO 7 ANO 8 1

-- ---- ------_____ .

RECEITA TARIFÁRIA 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80

RECEITA ACESSÓRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA BRUTA 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80

PIS 3.712.608,10 3.712.608,10 3.712.608,10 3.712.608,10

COFINS 17.135.114,30 17.135.114,30 17.135.114,30 17.135.114,30

ISS 57.117,05 57.117,05 57.117,05 57.117,05

TRIBUTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45

RECEITA LÍQUIDA 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35

Combustível e Lubrificantes 113.892.881,73 113.892.881,73 113.892.881,73 113.892.881,73

Rodagem 16.750.154,46 16.750.154,46 16.750.154,46 16.750.154,46

Peças e Acessórios 32.322.672,42 35.768.972,42 35.768.972,42 35.768.972,42

Pessoal de Operação 195.751.894,27 195.751.894,27 195.751.894,27 195.751.894,27

Pessoal de Apoio 46.980.454,63 46.980.454,63 46.980.454,63 46.980.454,63

Despesas Administrativas 16.146.716,11 16.146.716,11 16.146.716,11 16.146.716,11

Bilheteiro Terminais 6.738.540,49 6.738.540,49 6.738.540,49 6.738.540,49

Garagem e instalações 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00

CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO

432.903.314,11 436.349.614,11 436.349.614,11 436.349.614,11

DEPRECIAÇÃO 55.191.762,30 54.141.761,69 53.091.761,07 52.041.760,46

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 62.170.560,94 59.774.261,55 60.824.262,17 61.874.262,78

IMPOSTO DE RENDA 9.325.584,14 8.966.139,23 9.123.639,32 9.281.139,42

IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL 6.193.056,09 5.953.426,16 6.058.426,22 6.163.426,28

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.175.969,63 2.092.099,15 2.128.849,18 2.165.599,20

RESULTADO LÍQUIDO / T \ 44.475.951,07 42.762.597,01 43.513.347,45 44.264.097,89

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RESULTADO FINANCEIRO DA RTR N° 4

/ -^íjw n.»I 0 0 3 / 0 0 1 * Q 3*2 / 2010

RESULTADO FINANCEIRO DA REDE--------------------

ANO 9i— - — i o rnt

ANO 10- - ;

ANO 11 C( ftufv?' i

RECEITA TARIFÁRIA 571.170.476,80 571.170 476^80' ._57l. 170.415,80

0,00RECEITA ACESSÓRIA 0,00 0,00 0,00

RECEITA BRUTA 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80

PIS 3.712.608,10 3.712.608,10 3.712.608,10 3.712.608,10

COFINS 17.135.114,30 17.135.114,30 17.135.114,30 17.135.114,30

1SS 57.117,05 57.117,05 57.117,05 57.117,05

TRIBUTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45

RECEITA LÍQUIDA 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35

Combustível e Lubrificantes 113.892.881,73 113.892.881,73 113.892.881,73 113.892.881,73

Rodagem 16.750.154,46 16.750.154,46 16.750.154,46 16.750.154,46

Peças e Acessórios 39.215.272,42 39.215.272,42 39.215.272,42 42.661.572,42

Pessoal de Operarão 195.751.894,27 195.751.894,27 195.751.894,27 195.751.894,27

Pessoal de Apoio 46.980.454,63 46.980.454,63 46.980.454,63 46.980.454,63

Despesas Administrativas 16.146.716,11 16.146.716,11 16.146.716,11 16.146.716,Í T

Bilheteiro Terminais 6.738.540,49 6.738.540,49 6.738.540,49 6.738.540,49

Garagem e instalações 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00

CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO

439.795.914,11 439.795.914,11 439.795.914,11 443.242.214,11

DEPRECIAÇÃO 50.991.759,85 49.941.759,23 48.891.758,62 47.841.758,01

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 59.477.963,39 60.527.964,01 61.577.964,62 59.181.665,23

IMPOSTO DE RENDA 8.921.694,51 9.079.194,60 9.236.694,69 8.877.249,79

IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL 5.923.796,34 6.028.796,40 6.133.796,46 5.894.166,52

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.081.728,72 2.118.478,74 2.155.228,76 2.071.358,28

RESULTADO LÍQllV>0 42.550.743,83 43.301.494,26 44.052.244,70 42.338.890,64

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RESULTADO FINANCEIRO DA RTR N° 4 Oii&Ateçào 2 8 /o*,/ 2010378-1

-i

RESULTADO FINANCEIRO DA REDE ANO 13 l ;A N 0 4 4 ------------ ANO IS ANO 16

REÇEITATARIFARIA.

REÇEiTAAÇESSÓria

RECEITA BRUTA

571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80

__________0,00

571.170.476,80

.......... .......0,00

571.170.476,80

_________ 0,00

571.170.476,80

__________ 0,00

571.170.476,80

PIS _3;7]2._6q8,10JJ7.1_3_5_.J_1_4,30

57.117,05

__3JJ_2L60_8,_iq

_[7J_3_5Ll_14,3q

57.117,05

3.712.608,10 3.712.608,10

COFINS J7_._1_35J_1_4_,_3_0

57.117,05

J_7.13_5_.JJ_4,30

57.117,05ISS

TRIBUTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45

RECEITA LIQUIDA 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35

Combustível e Lubrificantes

Rodagem

JJ_3.89_2_._8_81,7_3_

16.750.154,46

J_13J_92L88J,_73

16.750.154,46

113.892.881,73 113.892.881,73

J_6.750.1_54,_46

42.661.572,42

16.750.154,46

Peças e Acessórios

Pessoal de Ogeração

_42.66J_._57_2,42

195.751.894,27

__42.6_6_L57_2_,42

195.751.894,27

42.661.572,42

_195_.751.894L2_7

46.980.454,63

195.751.894,27

Pessoal de Apoio

Despesas Administrativas_

46.980.454,63

16.146.716,11 16.146.716,11

JJ>2*9A5J$££.

16.146.716,11J_6.J46.7J6,J_1

__6_.738.540,49

4.320.000,00

Bilheteiro Terminais

Garagem e instalações

6.73_8_._5_40,49

4.320.000,00

_6.7_3_8.54_0_,4_9_

4.320.000,00

6.738.540,49

4.320.000,00

CUSTOS OPERACIONAIS MANUTENÇÃO

DE

443.242.214,11 443.242.214,11 443.242.214,11 443.242.214,11

PEPJRECIAÇÃO 46.791.757,39 45.741.756,78 44.691.756,16 43.641.755,55

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 60.231.665,85 61.281.666,46 62.331.667,08 63.381.667,69

IMPOSTO DE RENDA 9.034.749,88 9.192.249,97 9.349.750,06 9.507.250,15IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL 5.999.166,58

2.108.108,30

6.104.166,65

2.144.858,33

6.209.166,71

2.181.608,35

6.314.166,77

2.218.358,37

RESULTADO LIQUIDO 43.089.641,08 __.i?:34_l_.892,40

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jR E S U L T A D O F IN A N C E IR O D A R T R N° 4■ hacM a 0 0 0 3 / 0 01 > 0 32 /2010 J

I 1 ^í 1 x

RESULTADO FINANCEIRO DA REDE ANO 172 8 .

ANO 18 0 4 / ZX & )19- i 3 7 & 3 O 2 0 Ü

1RECEITA TARIFÁRIA 571.170.476,80

ri‘£!íca-™52U7JL42Ê|po

RECEITA ACESSÓRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA BRUTA 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80 571.170.476,80

PIS 3.712.608,10 3.712.608,10 3.712.608,10 3.712.608,10

COFINS 17.135.114,30 17.135.114,30 17.135.114,30 17.135.114,30

ISS 57.117,05 57.117,05 57.117,05 57.117,05 v

TRIBUTOS E DESPESAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45 20.904.839,45

RECEITA LÍQUIDA 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35 550.265.637,35

Combustível e Lubrificantes 113.892.881,73 113.892.881,73 113.892.881,73 1 13.892.881,73

Rodagem 16.750.154,46 16.750.154,46 16.750.154,46 16.750.154,46

Peças e Acessórios 42.661.572,42 42.661.572,42 42.661.572,42 42.661.572,42

Pessoal de Operação 195.751.894,27 195.751.894,27 195.751.894,27 195.751.894,27

Pessoal de Apoio 46.980.454,63 46.980.454,63 46.980.454,63 46.980.454,63

Despesas Administrativas 16.146.716,11 16.146.716,11 16.146.716,11 16.146.716X1-

Bilheteiro Terminais 6.738.540,49 6.738.540,49 6.738.540,49 6.738.540,49

Garagem e instalações 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00

CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO

443.242.214,11 443.242.214,11 443.242.214,11 443.242.214,11

DEPRECIAÇÃO 42.591.754,94 41.541.754,32 40.491.753,71 39.441.753,10

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 64.431.66830 65.481.668,92 66.531.669,53 67.581.670,14

IMPOSTO DE RENDA 9.664.750,25 9.822.250,34 9.979.750,43 10.137.250,52IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL 6.419.166,83 6.524.166,89 6.629.166,95 6.734.167,01CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.255.108,39 2.291.858,41 2.328.608,43

RESULTADO LÍQUIDO-^ 46.092.6^2,84 46.843.393,28 47.594.143,71

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MODELO $CARTA DE APRESENTAÇÃO DA P??QJ3Q&TA ÇCJIjjlER^AL , G ? 2 . ^

A Comissão Especial de Licitação Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n° 4

[teifcAnt#) 2 8 /OW 2010

fcÈEtS

3763

Prezados Senhores,

O Consórcio Via Sul - Metropolitana representado neste ato pela sua empresa líder, a Via Sul Transportes Urbanos Ltda., com sede na Avenida do Cursino, n°5797, Bairro Vila Moraes, São Paulo-SP, CEP 04169-000, telefone (11) 2133.5665, endereço eletrônico www.viasultransporte.com.br, inscrita no CNPJ n°04.828.667/0001-38, por seu representante legal, vem, pela presente, submeter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial, elaborada conforme o Anexo VI do EDITAL.

Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.

O licitante manifesta, neste ato, na forma do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais - RTR n°. 2.

Atenciosamente,

RNESÉ RUAS VAZ

424.889H SE/DP MAF/SP PF n° 019.997.618-04

OFICIAL. DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9ySUBDISTRITO VILA MARIANA - SP BeL João Baptista Mértelleito - Oficial

rnriç*! -p a ra u o .c jíp : ♦ ts l . : s w . m e / Mas-*»™—

Reconheço jor seaeUèncè 4 ce» \ySlor econôiico de: M l R'JftS/&., e ícv U . ^ I t& W .-W ú lÁ h

E « t e s t e ii in h o l I V oa T t j d a d e . [/ ^íreveai/ u' 8í í í :A69/2«M

S O ü H A õCRGE BOS SftHIO] - t< 9 t d . 1 V a lo r ; R i f i j p . 0 0 .

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Page 309: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO · PLANILHA ANUAL DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO - RTR 2 PESSOAL DE APOIO PESSOAL DE MANUTENÇÃO PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO Custo

IPLANRIO.NPAD PREFEITURA DA CIW..-E 00 RIO DE JANEIRO *>SICOP - SISTEMA UNICO DE CONTROLE DE PROTOCOLO DATf( ÉMISSA0..: 30/08/2010

FC201RELA210 HORA EMISSÃO..: 12:38:14

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TERMO DE ENCERRAMENTO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aos TRIGÉSIMO DECIMO SEGUNDO 30 do D ecreto n r . 2005.

d ia ( s ) do mes de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DEZ , procedemos ao encerram ento do volume *do processo n r 0003/001.032/2010 que tem e s ta como fo lh a de encerramento sob o n r 3763A nos termos do a r t . *

2 .477 /1980, rep u b lic a d o p e lo D ecreto n r . 13 .150 /1994, com a redacao do D ecreto n r . 25 .860 , de 17 de ou tub ro de *

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO REGISTR&NO SISTEMA MATRICULA.: 225998-4NOME............: MARCELO DE SOUZA ALVAREZDATA............: 30 /08/2010 ,

DADOS DO RESPONSÁVEL /ELA IMPRESSÃO DO RELATORIOMATRICULA.: 225998-4NOME............: MARCELO DE SOUZA ALVAREZ