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Prefeitura do Prefeitura do Município de JahuMunicípio de Jahu
Secretaria de Economia e Secretaria de Economia e FinançasFinanças
Audiência Pública, em cumprimento art. 48 e artigo 9º § 4º
(Lei Responsabilidade Fiscal). O objetivo desta audiência é
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais,dos resultados
econômicos financeiros e orçamentários referente ao 3º
quadrimestre do exercício de 2015.
Art. 48 . Art. 48 . São instrumentos de transparência da gestão São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.simplificadas desses documentos.
Parágrafo único:Parágrafo único:A A transparência será assegurada transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.orçamentos.
TRANSPARÊNCIATRANSPARÊNCIA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA
Gráfico 1 Arrecadado 80,94% do previsto
COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA 2014 X 2015
Gráfico 2
Dif.( - ) R$ 23.305.327,00 (6,51%)
GRÁFICO 2
COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA Detalhamento Mensal
2014 X 2015
MÊS 2014 2015Janeiro R$ 26.446.584,00 R$ 33.823.163,00
Fevereiro R$ 28.413.340,00 R$ 28.559.312,00
Março R$ 27.709.616,00 R$ 35.141.011,00
Abril R$ 25.659.665,00 R$ 26.161.218,00
Maio R$ 38.725.437,00 R$ 32.365.672,00
Junho R$ 23.841.309,00 R$ 33.932.015,00
Julho R$ 24.680.081,00 R$ 23.963.946,00
Agosto R$ 26.503.260,00 R$ 22.232.485,00
Setembro R$ 30.108.743,00 R$ 22.843.001,00
Outubro R$ 30.178.057,00 R$ 21.349.701,00
Novembro R$ 24.601.675,00 R$ 23.825.577,00
Dezembro R$ 51.320.017,00 R$ 30.685.357,00
TOTAL R$ 358.187.784,00 R$ 334.882.458,00
QUADRO 3
PRINCIPAIS RECEITAS- 2015QUADRO 4
RECEITAS % TotalICMS 15,49%
51.863.372,19 FUNDEB 14,26%
47.749.130,03 FPM 10,16%
34.023.487,61 IPTU 8,43%
28.231.050,80 IPVA 5,61%
18.796.785,36 SANTA CASA (Gestão Plena) 7,05%
23.597.918,02 DIVERSAS 14,32%
47.959.575,54 SAEMJA 4,66%
15.589.173,00 ISSQN 5,33%
17.853.911,47 RECEITA DE CAPITAL 4,60%
15.403.076,00 TX DE OCUPAÇÃO DE VIAS 1,59%
5.337.519,72 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,59%
5.338.848,91 QESE - Salário Educação 2,15%
7.202.586,10 ITBI 1,62%
5.421.371,92 DIVIDA ATIVA 1,89%
6.342.435,03 IMP. RENDA 1,25%
4.172.216,30
TOTAL 100,00% 334.882.458,00
Principais - RECEITA 2014 X 2015 QUADRO 5
RECEITAS 2014 2015 Aumento Queda
ICMS 50.024.030,69 51.863.372,19
3,68
FUNDEB 44.890.032,05 47.749.130,03
6,37
FPM 39.548.557,83 34.023.487,61
(13,97)
IPTU 25.879.997,04 28.231.050,80
9,08
IPVA 18.542.187,46 18.796.785,36
1,37
SANTA CASA (Gestão Plena) 17.833.544,33 23.597.918,02
32,32
DIVERSAS 33.431.890,48 47.959.575,54
43,45
SAEMJA 40.155.199,00 15.589.173,00
(61,18)
ISSQN 18.881.219,63 17.853.911,47
(5,44)
RECEITA DE CAPITAL 37.931.169,00 15.403.076,00
(59,39)
TX DE OCUPAÇÃO DE VIAS 5.088.098,01 5.337.519,72
4,90
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.835.543,10 5.338.848,91
10,41
QESE - Salário Educação 6.333.344,00 7.202.586,10
13,72
ITBI 5.292.348,85 5.421.371,92
2,44
DIVIDA ATIVA 6.175.043,22 6.342.435,03
2,71
IMP. RENDA 3.345.580,31 4.172.216,30
24,71
TOTAL 358.187.785,00 334.882.458,00
(6,51)
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA NO MESMO PERÍODO DE
2014 EM RELAÇÃO À 2015Gráfico 6
MÊS DESPESA LIQUIDADA 2014
DESPESA LIQUIDADA/2015 DIFERENÇA PERCENTUAL
TOTAL 319.956.618,00 344.557.717,00 24.601.099,00 7,69%
7,69%7,69%
PRINCIPAIS DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNOQuadro 7
DESPESAS % TotalEDUCAÇÃO 25,50%
90.086.839,00
SAÚDE 33,35% 117.833.950,00
ADMINISTRAÇÃO 5,60% 19.776.554,00
ASSIST. SOCIAL 2,25% 7.957.312,00
LEGISLATIVA 1,34% 4.724.343,00
SANEAMENTO 4,83% 17.060.410,00
URBANISMO 15,35% 54.228.850,00
DESPORTO E LAZER 5,43% 19.196.348,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1,64% 5.786.745,00
OUTRAS 4,71% 16.626.558,00
TOTAL 100,00% 353.277.909,00
DESPESAS COM AÇÕES DE SAÚDE
QUADRO 8
DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE
EMPENHADO % LIQUIDADO % PAGO %
71.668.531,00 37,39 70.373.302,00 36,71 66.972.594,00 34,94
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAISE MUNICIPAIS
DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
46.165.418,00 45.854.303,00 45.567.006,00
Aplicação acumulada R$ 117.833.950,00
GASTO COM PESSOAL
Quadro 9
EXERCÍCIO ANTERIOR DEZEMBRO/2015
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 320.062.096,00
319.274.783,00
DESPESA LIQUIDADA % DESPESA LIQUIDADA %
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART.20 LRF)
172.833.532,00 54,00 172.408.383,00 54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART.22 LRF)
164.191.855,00 51,30 163.787.964,00 51,30
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 119.830.561,00 37,43 121.529.034,00 38,06
APLICAÇÃO NO ENSINO
Gráfico 10
DESPESA COM AÇÕES DE ENSINO
EMPENHADO % LIQUIDADO % PAGO %
51.279.789,00 26,44 50.249.598,00 25,91 49.317.201,00 25,43
APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Aplicação total R$ 51.279.789,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS COM FUNDEB
QUADRO 11
ARRECADADO: R$ 49.106.024,00
Saldo em Caixa R$ 725.678,00Empenhado 98,49% 47.380.346,00Liquidado 98,49% 47.380.346,00Pago 98,49% 47.380.346,00Mínimo de 60% das despesas com Magistério
70,26%
Mínimo de 95% 98,49%
AGRADECIMENTO ESPECIAL:
- A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS;
- AOS VEREADORES;
- A POPULAÇÃO.
JAHU, 29 DE FEVEREIRO DE 2016