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Prefeitura do Prefeitura do Município de Jahu Município de Jahu Secretaria de Economia e Secretaria de Economia e Finanças Finanças

Prefeitura do Município de Jahu Secretaria de Economia e Finanças

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Prefeitura do Prefeitura do Município de JahuMunicípio de Jahu

Secretaria de Economia e Secretaria de Economia e FinançasFinanças

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Audiência Pública, em cumprimento art. 48 e artigo 9º § 4º

(Lei Responsabilidade Fiscal). O objetivo desta audiência é

demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais,dos resultados

econômicos financeiros e orçamentários referente ao 3º

quadrimestre do exercício de 2015.

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Art. 48 . Art. 48 . São instrumentos de transparência da gestão São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.simplificadas desses documentos.

Parágrafo único:Parágrafo único:A A transparência será assegurada transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.orçamentos.

TRANSPARÊNCIATRANSPARÊNCIA

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COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Gráfico 1 Arrecadado 80,94% do previsto

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COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA 2014 X 2015

Gráfico 2

Dif.( - ) R$ 23.305.327,00 (6,51%)

GRÁFICO 2

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COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA Detalhamento Mensal

2014 X 2015

MÊS 2014 2015Janeiro R$ 26.446.584,00 R$ 33.823.163,00

Fevereiro R$ 28.413.340,00 R$ 28.559.312,00

Março R$ 27.709.616,00 R$ 35.141.011,00

Abril R$ 25.659.665,00 R$ 26.161.218,00

Maio R$ 38.725.437,00 R$ 32.365.672,00

Junho R$ 23.841.309,00 R$ 33.932.015,00

Julho R$ 24.680.081,00 R$ 23.963.946,00

Agosto R$ 26.503.260,00 R$ 22.232.485,00

Setembro R$ 30.108.743,00 R$ 22.843.001,00

Outubro R$ 30.178.057,00 R$ 21.349.701,00

Novembro R$ 24.601.675,00 R$ 23.825.577,00

Dezembro R$ 51.320.017,00 R$ 30.685.357,00

TOTAL R$ 358.187.784,00 R$ 334.882.458,00

QUADRO 3

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PRINCIPAIS RECEITAS- 2015QUADRO 4

RECEITAS % TotalICMS 15,49%

51.863.372,19 FUNDEB 14,26%

47.749.130,03 FPM 10,16%

34.023.487,61 IPTU 8,43%

28.231.050,80 IPVA 5,61%

18.796.785,36 SANTA CASA (Gestão Plena) 7,05%

23.597.918,02 DIVERSAS 14,32%

47.959.575,54 SAEMJA 4,66%

15.589.173,00 ISSQN 5,33%

17.853.911,47 RECEITA DE CAPITAL 4,60%

15.403.076,00 TX DE OCUPAÇÃO DE VIAS 1,59%

5.337.519,72 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,59%

5.338.848,91 QESE - Salário Educação 2,15%

7.202.586,10 ITBI 1,62%

5.421.371,92 DIVIDA ATIVA 1,89%

6.342.435,03 IMP. RENDA 1,25%

4.172.216,30

TOTAL 100,00% 334.882.458,00

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Principais - RECEITA 2014 X 2015 QUADRO 5

RECEITAS 2014 2015 Aumento Queda

ICMS 50.024.030,69 51.863.372,19

3,68

FUNDEB 44.890.032,05 47.749.130,03

6,37

FPM 39.548.557,83 34.023.487,61

(13,97)

IPTU 25.879.997,04 28.231.050,80

9,08

IPVA 18.542.187,46 18.796.785,36

1,37

SANTA CASA (Gestão Plena) 17.833.544,33 23.597.918,02

32,32

DIVERSAS 33.431.890,48 47.959.575,54

43,45

SAEMJA 40.155.199,00 15.589.173,00

(61,18)

ISSQN 18.881.219,63 17.853.911,47

(5,44)

RECEITA DE CAPITAL 37.931.169,00 15.403.076,00

(59,39)

TX DE OCUPAÇÃO DE VIAS 5.088.098,01 5.337.519,72

4,90

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.835.543,10 5.338.848,91

10,41

QESE - Salário Educação 6.333.344,00 7.202.586,10

13,72

ITBI 5.292.348,85 5.421.371,92

2,44

DIVIDA ATIVA 6.175.043,22 6.342.435,03

2,71

IMP. RENDA 3.345.580,31 4.172.216,30

24,71

TOTAL 358.187.785,00 334.882.458,00

(6,51)

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COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA NO MESMO PERÍODO DE

2014 EM RELAÇÃO À 2015Gráfico 6

MÊS DESPESA LIQUIDADA 2014

DESPESA LIQUIDADA/2015 DIFERENÇA PERCENTUAL

TOTAL 319.956.618,00 344.557.717,00 24.601.099,00 7,69%

7,69%7,69%

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PRINCIPAIS DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNOQuadro 7

DESPESAS % TotalEDUCAÇÃO 25,50%

90.086.839,00

SAÚDE 33,35% 117.833.950,00

ADMINISTRAÇÃO 5,60% 19.776.554,00

ASSIST. SOCIAL 2,25% 7.957.312,00

LEGISLATIVA 1,34% 4.724.343,00

SANEAMENTO 4,83% 17.060.410,00

URBANISMO 15,35% 54.228.850,00

DESPORTO E LAZER 5,43% 19.196.348,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1,64% 5.786.745,00

OUTRAS 4,71% 16.626.558,00

TOTAL 100,00% 353.277.909,00

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DESPESAS COM AÇÕES DE SAÚDE

QUADRO 8

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

EMPENHADO % LIQUIDADO % PAGO %

71.668.531,00 37,39 70.373.302,00 36,71 66.972.594,00 34,94

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAISE MUNICIPAIS

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

46.165.418,00 45.854.303,00 45.567.006,00

Aplicação acumulada R$ 117.833.950,00

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GASTO COM PESSOAL

Quadro 9

EXERCÍCIO ANTERIOR DEZEMBRO/2015

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 320.062.096,00

 319.274.783,00

 

DESPESA LIQUIDADA % DESPESA LIQUIDADA %

LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART.20 LRF)

172.833.532,00 54,00 172.408.383,00 54,00

LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART.22 LRF)

164.191.855,00 51,30 163.787.964,00 51,30

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 119.830.561,00 37,43 121.529.034,00 38,06

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APLICAÇÃO NO ENSINO

Gráfico 10

DESPESA COM AÇÕES DE ENSINO

EMPENHADO % LIQUIDADO % PAGO %

51.279.789,00 26,44 50.249.598,00 25,91 49.317.201,00 25,43

APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS

Aplicação total R$ 51.279.789,00

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APLICAÇÃO DE RECURSOS COM FUNDEB

QUADRO 11

ARRECADADO: R$ 49.106.024,00

Saldo em Caixa R$ 725.678,00Empenhado 98,49% 47.380.346,00Liquidado 98,49% 47.380.346,00Pago 98,49% 47.380.346,00Mínimo de 60% das despesas com Magistério

70,26%

Mínimo de 95% 98,49%

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AGRADECIMENTO ESPECIAL:

- A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS;

- AOS VEREADORES;

- A POPULAÇÃO.

JAHU, 29 DE FEVEREIRO DE 2016