PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI · Balancete da Receita Dezembro/2012 1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita 2 Ficha IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição 10.844.710,18 660.878,12 11.505.588,30

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUIBirigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita Dezembro/2012

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

10.844.710,18 660.878,12 11.505.588,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

11.620.000,00 -114.411,70


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição


3.113.039,00 430.180,41


4Ficha

RETIDO NAS FONTES Descrição


1.500.000,00 1.192.051,24


5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

158.916,31 16.790,01 175.706,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

100.000,00 75.706,32


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição


2.500.000,00 1.388.272,89


7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição

9.712.900,19 1.073.292,20 10.786.192,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

9.000.000,00 1.786.192,39


8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição


29.177,00 3.583,07


9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição


790.000,00 72.513,59


10Ficha

TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição


60.379,00 -1.841,50


11Ficha

TX DE PUBLICIDADE Descrição

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




66.691,00 -15.234,20


12Ficha

TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição


17.864,00 9.872,77


13Ficha

TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição


3.573,00 2.017,00


14Ficha

TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição


131.000,00 -19.562,64


15Ficha

TX DE EXPEDIENTE Descrição


1.510.347,00 127.599,13


16Ficha

TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Descrição


26.200,00 -2.027,49


192Ficha

TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição


0,00 455.183,39


17Ficha

PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição


606.756,00 345.441,17TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 33.596.242,87 3.214.318,97 36.810.561,84 31.075.026,00 5.735.535,84


181Ficha

CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição


0,00 19.268,87


21Ficha

CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição





3.810.912,00 -57.288,20TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.418.776,33 354.116,34 3.772.892,67 3.810.912,00 -38.019,33


22Ficha

DIVIDENDOS Descrição

37,16 0,00 37,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

119,00 -81,84


23Ficha

REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição


575.000,00 -500.384,81


24Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição

12.970,28 54,06 13.024,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

10.000,00 3.024,34


25Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição


181.500,00 -109.244,39


26Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição


6.550,00 10.316,95


27Ficha

REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição


8.337,00 8.573,51


28Ficha

REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição


903,00 3.328,18


29Ficha

REC REM DEP REC - QSE Descrição


238.000,00 -208.705,43


30Ficha

REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição





3.543,00 14,82


31Ficha

REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição


26.000,00 -6.574,88


32Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição


1.885,00 11.111,71


33Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição


668,00 -459,61


182Ficha

REC REM DEP REC - PDDE Descrição


0,00 9,54


183Ficha

REC REM DEP REC - PAC II Descrição


0,00 29.381,69


196Ficha

REC REM DEP REC - CAMINHO DA ESCOLA Descrição

3.129,22 -3.129,22 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 0,00


34Ficha

REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição


17.864,00 -8.689,16


35Ficha

REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição


21.290,00 -6.660,98


36Ficha

REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição


20.000,00 -19.715,50





37Ficha

REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição


41.682,00 -10.447,44


38Ficha

REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição


21.436,00 -18.681,79


39Ficha

REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição


2.203,00 -1.534,82


40Ficha

REC REND DEP - FEBOM Descrição


5.000,00 2.855,48


41Ficha

REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição

1.674,37 -371,75 1.302,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.000,00 -697,38


42Ficha

REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição


357,00 73.962,37


43Ficha

REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição


171.000,00 -91.248,58


44Ficha

REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição


10.000,00 87,36


45Ficha

REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição


700.000,00 -398.902,88


46Ficha

REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição





11.909,00 2.185,81


47Ficha

REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição


2.382,00 3.085,22


52Ficha

OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição


50.614,00 23.980,80TOTAL REC PATRIMONIAL 854.508,55 65.621,74 920.130,29 2.130.242,00 -1.210.111,71


53Ficha

SERV DE VENDA DE EDITAIS Descrição


5.955,00 -5.955,00


54Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição


119.091,00 -88.770,21


55Ficha

SERV DE FORNEC DE LISTAGENS Descrição


1.191,00 -1.191,00


56Ficha

SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição


3.403,00 -2.903,80


58Ficha

SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição


7.200.000,00 197.921,16


59Ficha

SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição


5.000.000,00 199.223,79


60Ficha

SERV CEMITERIO Descrição





480.000,00 51.494,43


61Ficha

SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição


3.573,00 26.702,00


62Ficha

OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição


95.273,00 324.376,67


63Ficha

OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição


35.727,00 79.591,75


64Ficha

SERVICOS DIVERSOS Descrição


200.000,00 -63.550,84


65Ficha

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição


17.864,00 24.872,71TOTAL REC DE SERVICOS 12.511.391,91 1.392.496,75 13.903.888,66 13.162.077,00 741.811,66


66Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição


34.000.000,00 -3.379.798,32


173Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-5.270.064,65 -593.778,13 -5.863.842,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.800.000,00 936.157,22


67Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição


190.000,00 13.693,69


174Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição




-38.145,56 -2.593,06 -40.738,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-38.000,00 -2.738,62


68Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição


100.000,00 18.755,12


69Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição


393.000,00 57.561,82


70Ficha

TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição


390.000,00 -51.721,44


71Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição


1.400.000,00 -84.392,63


72Ficha

TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição


5.655.000,00 355.938,96


73Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição


442.600,00 74.599,44


74Ficha

TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição


336.000,00 -332.600,00


75Ficha

PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição


100.000,00 -19.124,72


76Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição


120.000,00 -10.000,00





77Ficha

PISO BASICO VARIAVEL Descrição


80.000,00 -32.134,40


78Ficha

PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição


52.272,00 -9.072,00


79Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição


130.672,00 -31.672,00


80Ficha

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição


124.600,00 -1.000,00


81Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição


3.967.500,00 97.298,02


202Ficha

FNDE - PDDE Descrição


0,00 756,20


82Ficha

FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição


1.578.000,00 -52.116,00


83Ficha

FNDE - PNATE Descrição


42.330,00 -9.960,90


208Ficha

FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES Descrição


0,00 123.704,14


84Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição





309.000,00 -50.916,12


175Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96 Descrição


-61.800,00 10.183,32


85Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição


272.208,00 -227.734,37


86Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição


44.300.000,00 1.197.271,74


176Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição


-8.860.000,00 -239.454,13


87Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição


11.236.000,00 1.617.555,89


177Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição


-2.247.200,00 -323.318,93


88Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição


440.000,00 -81.584,25


178Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição


-88.000,00 16.316,80


89Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição


292.964,00 -144.267,44





90Ficha

CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição


3.577,00 32.798,18


91Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição


8.000,00 -8.000,00


92Ficha

FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição


50.000,00 28.211,41


93Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição


36.840.000,00 -5.555.619,96


94Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição


524.000,00 -60.148,94


95Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição


147.620,00 -73.311,93


96Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição


110.000,00 61.000,00


194Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS Descrição


0,00 30.686,50


200Ficha

MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS Descrição


0,00 210.816,00


179Ficha

MDS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS Descrição





0,00 450.000,00


97Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição


488.000,00 24.700,00


98Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição


1.372.000,00 -30.952,00


99Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição


328.320,00 -73.639,31


100Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição


215.607,00 -15.486,62


101Ficha

CONVENIO CONDECA Descrição


39.023,00 -39.023,00


102Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE Descrição


164.000,00 -164.000,00


199Ficha

FUSSESP-PRAÇA EXERCÍCIOS DO IDOSO Descrição


0,00 15.000,00TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 110.499.243,58 11.917.265,84 122.416.509,42 128.147.293,00 -5.730.783,58


103Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição


90.000,00 27.286,17


104Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição





5.000,00 5.558,45


105Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição


30.000,00 2.476,74


106Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição


3.573,00 2.898,44


107Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição


16.911,00 3.864,97


110Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição


1.800.000,00 54.994,04


111Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição


15.000,00 16.881,88


112Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição


300.000,00 -68.712,12


113Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição


47.636,00 3.005,65


114Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição


340.260,00 -34.963,86


115Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição


1.450.000,00 -34.443,81





116Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição


238.182,00 -2.394,07


117Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição


1.125.000,00 -758.738,18


118Ficha

MULTA POR INF A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição


13.000,00 -4.137,14


119Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição


7.145,00 676,00


120Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição


15.000,00 -5.426,53


121Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição


3.000,00 1.699,21


122Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição


53.591,00 6.640,01


124Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição


3.978,00 139.191,85


126Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição


2.835.500,00 -816.042,49


127Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição





1.200.000,00 -353.081,89


128Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição


80.000,00 42.347,39


129Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição


480.000,00 16.665,67


130Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição


71.455,00 54.681,78


131Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição


991,00 -606,45


132Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição


200.000,00 25.496,22


133Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição


3.573,00 -349,75


134Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição


10.718,00 7.791,57


135Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição


119.091,00 -67.166,35


136Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição


36.918,00 -16.354,62





137Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição


24.414,00 -10.621,04


138Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição


7.939,00 -1.788,12


139Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição


28.582,00 -17.986,04


140Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição


1.786,00 3.818,54


141Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição


100.000,00 64.152,39


187Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAçä Descrição


0,00 703,58


142Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição


2.200.000,00 -328.998,45


143Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição


1.200.660,00 -91.888,40


144Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição


607.341,00 -22.588,74


145Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição





2.000,00 -1.489,48


146Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição


1.000,00 -973,17


147Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição


19.000,00 -6.747,67


149Ficha

REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS Descrição

49.374,74 -16.043,48 33.331,26Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

131.029,00 -97.697,74


150Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição


166.727,00 -131.499,56


152Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição


180.250,00 222.757,24


153Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição


7.000,00 17.655,30


186Ficha

SELOS COMEMORATIVOS CENTENARIO Descrição


0,00 16,66


207Ficha

CONTRATO SANTANDER Descrição


0,00 800.000,00


205Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição


0,00 2.097,25



Balancete da Receita Dezembro/2012TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.081.074,57 1.840.836,76 13.921.911,33 15.273.250,00 -1.351.338,67

172.961.237,81 18.784.656,40 191.745.894,21 193.598.800,00 -1.852.905,79TOTAL RECEITAS CORRENTES


203Ficha

LEILÃO 01/12 - LEILAO DE VEICULOS Descrição


0,00 99.470,00


206Ficha

LEILAO 02/12 - SUCATAS E EQUIP INSERVIVEIS Descrição


0,00 10.306,90TOTAL ALIENAçäO DE BENS 109.776,90 0,00 109.776,90 0,00 109.776,90


211Ficha

FNS - INVESTIMENTO UPA Descrição

0,00 910.000,00 910.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 910.000,00


209Ficha

FNDE-PL ACOES ARTICULADAS-PAR Descrição

0,00 1.195.981,67 1.195.981,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 1.195.981,67


154Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição


1.300.000,00 -1.228.000,00


155Ficha

MIN SAUDE - MAC Descrição


1.060.000,00 -1.060.000,00


156Ficha

MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES Descrição


660.000,00 -660.000,00


157Ficha

MIN SAUDE - GESTAO SUS Descrição


500.000,00 -500.000,00


191Ficha

TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2 Descrição




1.462.890,02 0,00 1.462.890,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 1.462.890,02


193Ficha

PROG CAMINHO DA ESCOLA - CONVÊNIO 701097/2011 Descrição


0,00 130.680,00


158Ficha

MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO Descrição


751.250,00 -751.250,00


210Ficha

MIN CIDADES-SISTEMA FORNEC DE AGUA Descrição

0,00 258.059,87 258.059,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 258.059,87


159Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE Descrição


185.000,00 -185.000,00


189Ficha

MIN CIDADES - FNHIS Descrição


0,00 105.298,47


160Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição

0,00 1.976.600,00 1.976.600,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

3.200.000,00 -1.223.400,00


161Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL Descrição


500.000,00 -500.000,00


162Ficha

MDS - CONSTRUÇÃO CRAS Descrição


400.000,00 -400.000,00


163Ficha

MDS - HORTAS COMUNITÁRIAS Descrição


96.800,00 -96.800,00





164Ficha

MIN ESPORTES - CONVENIOS Descrição


750.000,00 -718.419,75


195Ficha

CONTRATO 0323812-44/10/MIN TURISMO Descrição

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 1.950.000,00


198Ficha

CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC Descrição


0,00 202.000,00


204Ficha

CONTRATO 0336334-32/201 - RECAP - MIN TURISMO Descrição


0,00 97.500,00


180Ficha

SAUDE INVESTIMENTO Descrição


0,00 715.000,00


165Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO Descrição


850.000,00 -850.000,00


188Ficha

FEHIDRO 467/2010 Descrição


0,00 100.872,91


166Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE Descrição


100.000,00 -100.000,00


167Ficha

SEP/UAM - CONVENIOS Descrição


1.030.000,00 -1.030.000,00


168Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição





18.150,00 -18.150,00


201Ficha

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Descrição

35.900,00 -3.700,00 32.200,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 32.200,00TOTAL TRANSF DE CAPITAL 4.883.051,65 4.357.611,54 9.240.663,19 11.401.200,00 -2.160.536,81

4.992.828,55 4.357.611,54 9.350.440,09 11.401.200,00 -2.050.759,91TOTAL RECEITAS DE CAPITAL177.954.066,36 23.142.267,94 201.096.334,30TOTAL ORÇAMENTÁRIO 205.000.000,00 -3.903.665,70





185Ficha

RECEBIMENTO DUODÉCIMOS Descrição


0,00 5.078.141,63TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 4.958.333,36 119.808,27 5.078.141,63 0,00 5.078.141,63

4.958.333,36 119.808,27 5.078.141,63 0,00 5.078.141,63TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO4.958.333,36 119.808,27 5.078.141,63TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 5.078.141,63

182.912.399,72 23.262.076,21 206.174.475,93 205.000.000,00 1.174.475,93Total Orçamentário + Transferências Financeiras



Balancete da Receita Dezembro/2012Receitas Extraorçamentárias

1.1.2.1.9.01.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

33.212,17 4.300,35 37.512,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.2.1.9.01.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.2.1.9.02.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.2.1.9.02.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição

1.078.235,95 169.389,40 1.247.625,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.278.411,14 227.565,81 1.505.976,95

2.1.1.1.1.02.01.000 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.1.1.1.02.03.000 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.1.1.2.01.00.000 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição


2.1.1.1.5.01.00.000 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição


2.1.1.1.5.02.00.000 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição





2.1.1.1.5.03.00.000 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição


2.1.1.1.5.05.00.000 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.1.1.5.06.00.000 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.1.1.5.09.00.000 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição


2.1.1.1.6.01.00.000 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição

220,00 20,00 240,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.6.06.00.000 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição

187.245,27 0,00 187.245,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.8.02.00.000 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.1.1.8.03.00.000 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.1.1.8.04.00.000 Conta Contábil

50.038Ficha

CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS Descrição

1.849,10 -110,64 1.738,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano




2.1.1.1.8.06.00.000 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição


2.1.1.1.8.08.00.000 Conta Contábil

50.043Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC Descrição


2.1.1.1.8.17.00.000 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.1.1.8.18.00.000 Conta Contábil

50.060Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Descrição


2.1.1.1.9.99.02.000 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.1.1.9.99.04.000 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.1.1.9.99.09.000 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição


2.1.1.1.9.99.10.000 Conta Contábil

50.044Ficha

MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS Descrição


2.1.1.1.9.99.11.000 Conta Contábil

50.045Ficha

RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA Descrição


2.1.1.1.9.99.12.000 Conta Contábil

50.046Ficha

BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS Descrição





18.542.574,75 2.470.750,08 21.013.324,83

2.1.1.4.1.01.00.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.1.4.9.99.09.000 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.1.4.9.99.10.000 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição


2.1.1.4.9.99.15.000 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.1.4.9.99.19.000 Conta Contábil

50.056Ficha

CONVÊNIO TELEFÔNICA Descrição


2.1.1.4.9.99.20.000 Conta Contábil

50.019Ficha

PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP Descrição


2.1.1.4.9.99.24.000 Conta Contábil

50.061Ficha

CONVENIO - SIPAT Descrição


999.908,09 48.421,02 1.048.329,11

6.1.2.1.2.01.00.000 Conta Contábil

50.217Ficha

PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO Descrição


1.000.000,00 421.858,37 1.421.858,37



Balancete da Receita Dezembro/201221.820.893,98 3.168.595,28 24.989.489,26TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 204.733.293,70 26.430.671,49 231.163.965,19Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 576,67 28,462 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 215.085,04 146.679,132 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 1.040.121,44 2.461.784,132 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 331.620,79 2.725.829,652 - 0021 - CEF - SICREDI 4.298,49 366.488,982 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 577.403,07 0,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 28.434,09 324.345,922 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 2.334,83 2.483,26

2.199.874,42 6.027.639,53Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Dezembro/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 894.903,07 8.168,924 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 12.936,09 1.357,794 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 23.339,23 1.601.456,174 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 18.074,69 1.044,784 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 36.392,02 69.768,734 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 23.620,27 7.595,884 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS 0,00 36.611,914 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 18.253,15 17.551,964 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 17.410,04 24.801,414 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 296.207,41 467.982,284 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 3.340,24 3.211,934 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 7.363,84 0,004 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 44.687,90 585,584 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 13.820,69 26.607,974 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I 6.926,58 5.256,774 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 25.373,67 18.367,184 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE 8,31 7,994 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 471.081,76 2.097.720,614 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 244.031,16 3.939,704 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 489.737,50 1.276.005,034 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 109.733,54 293.324,824 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS 18.275,78 2.028,654 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 81.096,00 54.596,344 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE 173,91 494,884 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 114.008,55 0,004 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 23.078,91 22.192,344 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10 0,00 14.932,404 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10 0,00 106.644,514 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 235.390,25 707.315,894 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 257,02 10.740,604 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 111.072,43 54.373,75



Balancete da Receita Dezembro/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0392 - BANCO DO BRASIL- PISO BÁSICO FIXO - PAIF 115.571,67 50.978,464 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 70.144,18 25.097,394 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE 162.942,19 467.696,094 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA 44.719,06 566,484 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL 3.958,66 75,044 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO 155.465,66 0,004 - 0399 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE 268,70 258,384 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 158.563,30 0,004 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 0,00 2.629,044 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 10.976,31 21.619,624 - 0406 - BANCO DO BRASIL - FAEC 0,00 0,404 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 24.753,97 23.804,304 - 0412 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA 17.611,49 36.925,464 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010 99.762,79 0,004 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010 30.472,68 0,004 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10.629,67 10.598,334 - 0423 - CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98 0,00 495.198,304 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 3.876.169,65 4.057.309,244 - 0436 - CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL 0,00 46.262,964 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS 58.767,38 74.038,024 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 34.645,71 3.593,604 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR 923.713,10 1.150.207,754 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS 25.501,18 123.041,534 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL 123.592,87 116.547,684 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 7.349,07 1.764.918,074 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 264.913,04 144.610,954 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 107.143,90 188.901,164 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA 156.665,92 218.458,804 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.291,04 3.194,574 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 422.962,96 571.071,024 - 0455 - CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009 0,00 179.667,89



Balancete da Receita Dezembro/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 66.966,21 66.366,764 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 29.308,76 28.437,924 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 351.073,02 335.538,624 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 13.308,14 149.161,844 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 1.027.109,53 97.778,354 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 414.893,52 217.090,804 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 800,10 50.118,834 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 73.983,05 141.641,634 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 29.953,27 60.111,314 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 47.287,44 57.748,504 - 0467 - BANCO DO BRASIL - CMDCA CONVENIO TELEFONICA 0,00 2,004 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR 4.722,87 54.883,014 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 321,69 5.735,794 - 0470 - SANTANDER - AGUA DA VIDA 5.296,57 5.296,574 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO 3.325,90 25.631,784 - 0472 - SANTANDER - FEBOM 223.209,45 283.580,654 - 0473 - SANTANDER - LEMON BANK 0,00 256,684 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005 576,40 726,054 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005 1.930,75 14.800,064 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 5.927,13 22.156,044 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL 2.203,74 21.486,344 - 0479 - SANTANDER - LEI 4272 - CIP 0,00 13,004 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO 22.087,95 4.108.321,774 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS 0,00 7,914 - 0485 - SANTANDER - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 405,004 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 4.392,184 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 649.636,49 549.053,694 - 0489 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 467/2010 0,00 302,884 - 0490 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 750225/10 0,00 104.260,944 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010 9.808,48 110.651,834 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 21.145,08 20.332,81



Balancete da Receita Dezembro/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 21.145,08 20.332,814 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 76.921,27 230.070,794 - 0497 - CEF - FNS - BLINV 61.986,79 102.145,384 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 20.814,85 20.015,264 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 20.814,85 20.015,264 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 100.933,49 97.930,834 - 0503 - BANCO DO BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR-PROG CAMIN ESCOLA 135.129,22 0,004 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 18.605,48 0,004 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 203.369,92 0,004 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010 18.961,76 0,004 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO 15.202,11 0,004 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 36.305,98 0,004 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 36.305,98 0,004 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS 213.488,36 0,004 - 0512 - BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 36.383,98 0,004 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012 364.629,00 0,004 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012 75.948,16 0,004 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 69.708,90 0,004 - 0516 - CEF - CONTRATO 03363334-32/201 - RECAPEAMENTO 97.912,67 0,004 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES 123.872,68 0,004 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 27.102,79 0,00

15.031.599,66 23.738.759,17Total VINCULADA

Total Geral 260.930.363,8943.662.145,5717.231.474,08 29.766.398,70Total das Contas


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PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI · Balancete da Receita Dezembro/2012 1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita 2 Ficha IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição 10.844.710,18 660.878,12 11.505.588,30