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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COGEOF COOC FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014 O FUTUDO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

EXERCÍCIO DE 2014

O FUTUDO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI N. 4.320/64

O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

2014

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

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CONTAS DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU PREVIDÊNCIA

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COGEOF COOC

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SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

2014

O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FIHO

PREFEITO DE ARACAJU

JOSÉ CARLOS MACHADO

VICE-PREFEITO

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO

DIRETOR PRESIDENTE

LUCIANO PAZ XAVIER

EDGARD D'ÁVILA MELO SILVEIRA

SECRETARIO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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ÍNDICE

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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COGEOF COOC

APRESENTAÇÃO................................................................................................................................... 2

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.......................................................................................................................... 3-10

INTRODUÇÃO........................................................................................................................................ 11

EQUIPE DE GOVERNO.......................................................................................................................... 12

RELATÓRIO DE GESTÃO.......................................................................................................................... 13-17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.............................................. 18

RESUMO GERAL DA RECEITA................................................................................................................ 19

NATUREZA DA DESPESA....................................................................................................................... 20

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO.......................................................................................................................21

DEMONSTRATIVO DE TRABALHO DE GOVERNO.......................................................................................................................22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS....................................................................................23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS FUNÇÕES....................................................................................24

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA....................................................................................25

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA....................................................................................26

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO............................................................................................................. 27

BALANCETE FINANCEIRO....................................................................................................................... 28

BALANCETE PATRIMONIAL....................................................................................................................... 29

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS......................................................................................................................30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA......................................................................................................................31

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE......................................................................................................................32

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO......................................................33-34

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ................................................................ 35

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS FINANCEIROS ...........................................................36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR ............................................................................ 37

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS PERMANENTE ...........................................................38

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO ...........................................................39

DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO, CONCILIÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS ..........................................................40-42

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS E DECRETOS............................................................... 43

QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS NA AJUPREV.................................................................... 44

DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014................................................................45

CERTIDÃOES............................................................................................................................................ 46-47

IR - EXERCÍCIO 2015 - ANO-BAESE 2014 - DIRETOR EXECUTIVO......................................................................................48

RELATÓRIO E CERTIFICADO DA CGM...........................................................................................................................................49-56

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ÍNDICE

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COGEOF COOC

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APRESENTAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes,estamos apresentando, em anexo, a Prestação de

Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, relativamente ao exercício de 2014.

Na consolidação da mencionada prestação de contas, observamos rigorosamente as normas legais

de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais 4.320/64, e a 101/2000,(LRF)

(Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída do Relatório de Gestão, dos Demonstrativos

Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, das Variações Patrimonial, e dos seus

Anexos e Conciliação Bancária.

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AJUPREV) é uma pessoa jurídica de direito público

da administração indireta, criada pela lei nº 2.985, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de

administrar o Regime Próprio de Previdência do Município de Aracaju, numa gestão administrativa e

financeira descentralizada.

Trata-se de uma Autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Planejmaneto (SEPLOG), sem fins

lucrativos, com sede e foro na cidade de Aracaju. A receita auferida pelo AJUPREV, que sustenta suas

atividades administrativas e previdenciárias, advém das contribuições de servidores efetivos, ocupan-

tes de cargos na administração municipal, direta, indireta e autárquica.

O AJUPREV tem caráter democrático e eficiente de gestão, assegurando a representatividade do poder

público municipal aos seus segurados e dependentes, através da eleição dos membros dos conselhos

de previdência, fiscal e de um representante na diretoria executiva.

Missão

Assegurar ao Servidor do Município de Aracaju e seus dependentes os benefícios previstos em seu

Regime Próprio de Previdência Social, primando pela eficiência, qualidade e transparência.

A amplitude da atuação deste Instituto de Previdência no contexto municipal representa a realização

de um trabalho, voltado para a melhoria do desempenho institucional e pautado nos princípios básico

da economicidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, da

eficiência e eficácia.

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

PRESIDENTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

2FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO

LUCIANO PAZ XAVIER

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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2014

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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INTRODUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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COGEOF COOC

INTRODUÇÃO

Entre as principais atribuições da COGEOF - Coord. Geral da Execução Orçamentária do

do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que, anualmente,

o Secretário Municipal da Fazenda entrega ao Prefeito para prestar contas a Câmara de

Vereadores, por força de dispositivo constitucional.

Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclusive no to-

cante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a prestação de

contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciação durante

sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

A prestação de contas do exercíco de 2014, da ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, regida pela

Lei nº 4.320/64, em harmonia com a Lei n. 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda dentro da política municipal de transparência e democratização do acesso às informa-

ações, desde o ano de 1992, a Prestação de Contas passou a estar disponível também na

Internet, no site www.aracaju.se.gov.br.

Assim, a Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira, espera oferecer

conhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos e

resultados mais importantes alcançados pelas Empresas Públicas no exercício de 2014.

Por fim, encerramos o exercício de 2014, na certeza do dever cumprido, onde destacamos

o apoio irrestrito dos funcionários na eleboração e consolidação da pretção de contas do

exercício de 2014.

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

Atenciosamente,

ANTONIO SILVA ROCHA

Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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EQUIPE DE GOVERNO DA AJUPREVIDÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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EQUIPE DE GOVERNO 2014

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

"O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO"

2014

REGIDA PELA LEI N. 4.320/64

ARACAJUPREVIDÊNCIA

JOÃO ALVES FILHOPREFEITO DE ARACAJU

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTODIRETOR PRESIDENTE

GENOLICE SANTANA SOARESDIRETORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ SEGUNDO ALVESASSESSOR

ANDRÉA MENDES MENDONÇACONTADORA - CRC 005771/0-0

JOSÉ CARLOS MACHADOVICE-PREFEITO

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RELATÓRIO DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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COGEOF COOC

RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2014

1 - INTRODUÇÃO

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de

Contas do Exercício de 2014.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão econônico-financeiro

deste Instituto de Previdência, tendo por base peças técnicas e legalemente exigidas, além de outros

demonstrativos e quadros analíticos, visanto facilitar a análise e interpretação.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES

Dotação Inicial 168.661.639,00

( + ) Correções 3.500.000,00

( + ) Suplementações 36.199.652,00

( + ) Superávit Financeiro 11.453.944,03

( - ) Anulações 10.395.215,38

( = ) Dotação Final 194.466.075,62

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tendo como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da Prestação de Contas, e através

de sua interpretação pode confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se

então o superávit ou déficit orçamentário.

A execução orçamentária, neste exercício, teve o seguinte comportamento:

a) RECEITAS ARRECADADAS

RECEITAS CORRENTES 250.241.721,96

Receita de Contribuição 37.890.054,69

Receita Patrimonial 38.895.389,46

Outras Receitas Correntes 678.115,90

Perda de Investimento (8.269.352,60)

Receita Intra-Orçamentária 181.047.514,51

RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 250.241.721,96

b) DESPESAS REALIZADAS

DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90

Despesas de Custeio 172.281.627,54

Outras Despesas Correntes 984.846,36

DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59

Investimentos 88.655,59

Inversões Financeiras 1.300.000,00

Transferências de Capital 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 174.655.129,49

c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ( a - b ) 75.586.592,47

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 250.341.721,96 (duzentos cinquneta milhões,

trezentos quarenta um mil, setecentos vinte um reais noventa seis centavos). A despesa realizada no

exercício atingiu o montante de R$ 174.655.129,49 (cento setenta quatro milhões, seiscentos cinquenta

cinco mil, cento vinte nove reais e quareanta nove centavos)

No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas empenhadas e pagas, verifica-se um

superávit orçamentário no valor de R$ 75.586.592,47 (setenta cinco milhões, quinhentos oitenta seis

mil, quinhentos noventa dois reais, quarenta sete centavos).

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2014

Mi R$

Contribuição 37.890

Patrimonial 30.626

Intra-orça 181.047

Outras Receitas Correntes678

Despesas de Custeio 172.281

Outras Despesas Correntes985

Investimentos 1.389

3 - GESTÃO FINANCEIRA

Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como

as disponibilidades no ínicio e no final do período, conforme demonstra o quadro abaixo.

a) Disponibilidade do Exercício Anterior 234.317.008,53

b) Receita Orçamentária 250.241.721,96

c) Receita Extra-orçamentária 32.458.235,83

d) Outras operações 228.128.749,74

TOTAL ( a+b+c+d) 745.145.716,06

d) Despesas Orçamentárias 174.655.129,49

e) Despesas Extra-orçamentárias 30.454.741,21

f) Disponibilidade para o exercício seguinte 311.907.095,62

g) Outras Operações 228.128.749,74

TOTAL ( d+e+f+g) 745.145.716,06

4 - GESTÃO PATRIMONIAL

Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores

positivos ( ativos) e os negativos (passivo), representados no Balanço Patrimonial as seguinte forma:

ATIVO

Ativo Financeiro 311.909.238,42

Ativo Permanente 1.533.244,72

Ativo Compensado 1.208.378.443,39

Passivo Real Descoberto 25.180,70

TOTAL DO ATIVO 1.521.846.107,23

PASSIVO

Passivo Financeiro 2.144.083,03

Passivo Permanente 0,00

Passivo Compensado 1.208.378.443,39

Ativo real líquido 311.323.580,81

TOTAL DO PASSIVO 1.521.846.107,23

14

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

8,92%7,21%

42,61%

0,16%

40,55%

0,23% 0,33%

GRÁFICO DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA E DESPESA - 2014

Contribuição

Patrimonial

Intra-orça

Outras Receitas Correntes

Despesas de Custeio

Outras Despesas Correntes

Investimentos

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RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2014

ANÁLISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização orçamentária e os valores

numerários, isto é, compõem esse grupo de contas do disponível, vinculado em conta corrente bancária

e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:

DISPONÍVEL

Banco com movimento 13.962,12

Vinculado e conta corrente bancária 0,00

Bancos conta Arrecadação 0,00

TOTAL 13.962,12

ATIVO REALIZÁVEL

Devedores Diversos 2.142,80

Aplicações Financeiras 311.893.133,60

Responsabilidade Financeira 0,00

Responsabilidade p/ cheques n/ resgatados 0,00

TOTAL 311.895.276,40

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 311.909.238,52

ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende os bens, os créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende

de autorização legislativa, conforme quadro abaixo:

Valores Almoxarifado 25.180,00

Bens Móveis 233.244,72

Bens Imóveis 1.300.000,00

Créditos Dívida Ativa 0,00

Valores Ações 0,00

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 1.558.424,72

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades em curto prazo, cujo resgate independende da

autorização orçamentária, as quais no caso vertentes, assim se substanciam.

Depósito e/ ou Consignações 1.749.275,31

Credores Diversos 0,00

Restos a Pagar/ 13 394.807,72

TOTAL 2.144.083,03

PASSIVO PERMANENTE

Representa as dívidas superiores a 12 (doze) meses e outras que dependem de autorização legislativa

para amortização ou resgate, até o presente momento esta Instituição não obteve dívidas decorrentes

de contratos de financiamento.

SALDO PATRIMONIAL

O saldo patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2014, resultou no ativo real líquido de

R$ 311.323.580,81 (trezenos onze milhões, trezentos vinte três mil, quinhentos oitenta reais, oitenta um

centavos)

15

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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COGEOF COOC

RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2014

5 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária,

evidenciando tembém o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2014, apresentou um superávit de

R$ 77.002.370,88( setenta sete milhões, dois mil, trezentos setenta reais oitenta oito centavos).

a) VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária

Receitas Correntes 250.241.721,96

Receitas de Capital 0,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96

MULTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS

Aquisição de Bens Móveis e Imóveis 1.388.655,59

Amortização da Dívida Pública 0,00

Entradas no Almoxarifado 36.995,94

TOTAL DA MUTAÇÕES ATIVAS 1.425.651,53

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Inscriação da Dívida Ativa 0,00

Incorporação de bens por dotação 0,00

Reavaliação de Bens 0,00

TOTAL DAS VER.IND.EXEC. ORÇAMENT. 0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 251.667.373,49

b) VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentárias

Despesas Correntes 173.266.473,90

Despesas de Capital 1.388.655,59

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS

Cobrança da Dívida Ativa 0,00

TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encampação de Dívidas Passivas 0,00

Saída de Material do Almoxarifado 9.873,12

Cancelamento da Dívida Ativa 0,00

TOTAL DAS VER.IND. DA EXERC. ORÇ. 9.873,12

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 174.665.002,61

RESULTADO PATRIMONIAL ( a - b ) 77.002.370,88

CONCLUSÃO

A Lei nº 4.488, de 27 de dezembro de 2014, trata do Orçamento e o Decreto nº 4.679, de 127 de

dezembro de 2013, cria o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, para o exercício de 2014,

do Instituto de Previdência de Municipio de Aracaju.

16

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2014

O presente Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Município de

Aracaju, apresenta em seu contéudo a evolução das ações do órgão do decorrer do ano de 2014.

O Instituto de Previdência fechou o exercício com um contingente de 3.402 inativos e 640 pensões

que correspondem a um valor na folha de pagamento de R$ 172.281.627,54 ( cento setenta dois

milhões, duzentos oitenta um mil, seiscentos vinte sete reais cinqunta quatro centavos), incluindo

as obrigações com precatórios e obrigações patronais com inativos e pensões.

Fl Inativos Fl pensões Total Inativos Total Pensões

2013 128.159 12.531 3.039 592

2014 150.042 14.532 3.402 640

As despesas com manutenção do Instituto correspondeu a um montante de R$ 3.757.111.90, sendo

R$ 1.472.609,94, com despesa de pessoal, ou seja 39,20%, e R$ 2.284.501,95, com outras

despesas correntes e Investimentos do Instituto.

Dos 4.000 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2001, que contribuem para o

fundo previdenciário, cujo recursos estão aplicados em investimentos financeiros representou o

montante no final de dezembro de 2014 de R$ 311,893.133,50, aplicados no Banco do Brasil, Caixa

Econômica Federal, Banco do Nordeste e Bolsa de Valores, na forma do disposto na Resolução

n. 3.244 do Banco Central.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

reservas 28.293 46.021 67.827 97.595 134.786 203.543 233.591 311.893

O Instituto de Previdência do Municipio de Aracaju encerrou o exercício de 2014, em equilíbrio

financeiro e atuarial.

Este é o Relatório,

PRESIDENTE

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

17FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Fl Inativos Fl pensões Total Inativos Total Pensões

2013 128.159 12.531 3.039 592

2014 150.042 14.532 3.402 640

EM M

ILH

ÕES

R$

GRÁFICO COMPARATIVO 2013 - 2014

reservas

0

200.000

400.000

2007 2008 2009 20102011

20122013

2014

Milh

ões

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

reservas 28.293 46.021 67.827 97.595 134.786 203.543 233.591 311.893

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS 2007-2014

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QUADRO DEMONSTRATIVOS

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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COGEOF PRESTAÇÃO DE CONTAS COOC EXERCÍCIO DE 2014

I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ECONÔMICAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

O Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, demonstra o registro da receita

da despesa orçamentário na categoria econonica, ou seja, correntes e de capital.

O DRDCE de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICA ANEXO 1

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITA CORRENTES 77.463.560,05 DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90

* Receitas Tributárias - * Pessoal e Encargos Sociais 172.281.627,54

* Receitas de Contribuições 37.890.054,69 * Juros e Encargos da Dívida -

* Receitas Patrimonias 38.895.389,46 * Outras Despesas Correntes 984.846,36

* Receitas de Serviços -

* Transferências Correntes -

* Outras Receitas Correntes 678.115,90

SUPERÁVIT CORRENTE DÉFICIT CORRENTE 95.802.913,85

RECEITAS DE CAPITAL - DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59

* Operações de Créditos - * Investimentos 88.655,59

* Alienação de Bens - * Inversões Financeiras 1.300.000,00

* Transferências de Capital - * Amortização da Dívida -

PERDA DE INVESIMENTO 8.269.352,60

RECEITA INTRE-ORÇAMENTÁRIA 181.047.514,51

DÉFICIT SUPERÁVIT 75.586.592,47

TOTAL 250.241.721,96 TOTAL 250.241.721,96

* RECEITAS CORRENTES 77.463.560,05 * DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90

* RECEITA DE CAPITAL - * DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59

* (-)PERDA DE INVESTIMENTO 8.269.352,60

* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 146.106.777,46

* DÉFICIT - * SUPERÁVIT 75.586.592,47

TOTAL 215.300.984,91 TOTAL 250.241.721,96

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

18

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

RESUMO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

RESUMO GERAL DA RECEITA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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II - RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

RESUMO GERAL DA RECEITA ANEXO 2

Código Especificação Alineas/Sub Rubricas Fontes Cat. Econômicas

1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 77.463.560,05

1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 37.890.054,69

1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 37.890.054,69

1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 37.890.054,69

1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 38.895.389,46

1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 38.895.389,46

1.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS 826.289,86

1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 391.564,89

1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 103.894,45

1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 287.670,44

1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 37.677.534,71

1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90

1.9.2.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 677.932,56

1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES 677.932,56

1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 183,34

1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 183,34

7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 181.047.514,51

7.2.0.0.00.00.00 Receita De Contribuições 180.820.558,67

7.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais 180.820.558,67

7.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio 180.820.558,67

7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 226.955,84

7.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 226.955,84

7.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTB.- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 226.955,84

7.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 226.955,84

9.3.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRETE 8.269.352,60 8.269.352,60

9.3.2.80..00.00 PERDA EM INVESTIMENTO DO RPPS 8.269.352,60

250.241.721,96

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

19FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

TOTAL

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

NATUREZA DA DESPESA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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III - DESPESA CONSOLIDADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA CONSOLIDADA ANEXO 2

Código Especificação Elemento Modalid.Aplic. Grupo da Despesa Cat. Econômica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.281.627,54

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 172.281.627,54

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 150.042.033,51

3.1.90.03.00 PENSÕES 14.532.745,60

3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 11.440,68

3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.472.609,94

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.205.616,62

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.181,19

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.846,36

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 984.846,36

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 43.850,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.881,02

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO 36.036,24

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 87.985,85

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 176.339,38

3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 37.848,35

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 557.439,67

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 680,56

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.785,29

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.388.655,59

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 88.655,59

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.655,59

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 88.655,59

3.4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.300.000,00

3.4.5.9.0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.300.000,00

3.4.5.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.300.000,00

174.655.129,49

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

20FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

TOTAL

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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IV - PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 6

Código Especificação Projetos Atividades Total

330101.01 Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42

330101.01031 Ação Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42

330101.010310071 Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42

330101.0103100712.002 Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42

330101.09122 Administração Geral 3.731.203,95 3.731.203,95

330101.091220012 Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais 3.731.203,95 3.731.203,95

330101.0912200122.061 Manutenção de Órgãos Colegiados

330101.0912200122.060 Manutenção e Coordenação Geral - AJUPREVIDÊNCIA 3.731.203,95 3.731.203,95

330101.09272 Previdência do Regime Estatutário 161.529.366,12 161.529.366,12

330101.092720071 Inativos e Pensionistas 161.529.366,12 161.529.366,12

330101.0927200712.400 Encargos com Inativos e Pensionistas 51.547.660,89 51.547.660,89

330101.0927200712.062 Encargos com Inativos e Pensionistas 97.997.299,69 97.997.299,69

330101.0927200712.401 Encargos com Inativos e Pensionistas 10.069.563,61 10.069.563,61

330101.0927200712.402 Encargos Com Inativos e Pensionistas 1.197.298,40 1.197.298,40

330101.0927200717.777 Reserva Orçamentária

330101.0927200712.403 Encargos Com Inativos e Pensionistas 717.543,53 717.543,53

TOTAIS 174.655.129,49 174.655.129,49

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

21FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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V - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

ANEXO 7

Código Especificação Projetos Atividades Total

01 Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42

01031 Ação Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42

010310071 Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42

09 Previdência Social 165.260.570,07 165.260.570,07

09122 Administração Geral 3.731.203,95 3.731.203,95

091220012 Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais 3.731.203,95 3.731.203,95

09272 Previdência do Regime Estatutário 161.529.366,12 161.529.366,12

092720071 Inativos e Pensionistas 161.529.366,12 161.529.366,12

174.655.129,49 174.655.129,49

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

22FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E

ATIVIDADES

Total Geral:

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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VI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS CONFORME VINCULADOS COM RECURSOS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ANEXO 8

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

01 Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42

01031 Ação Legislativa 9.394.559,42 9.394.559,42

010310071 Inativos e Pensionistas 9.394.559,42 9.394.559,42

09 Previdência Social 165.260.570,07 165.260.570,07

09122 Administração Geral 3.731.203,95 3.731.203,95

091220012 Apoio as Políticas Públicas e Áreas Especiais 3.731.203,95 3.731.203,95

09272 Previdência do Regime Estatutário 161.529.366,12 161.529.366,12

092720071 Inativos e Pensionistas 161.529.366,12 161.529.366,12

174.655.129,49 174.655.129,49

FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI

23FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Total Geral:

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.15/78

ANEXO 9

Órgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU Valor

Funções: 1 Legislativa 9.394.559,42

Funções: 9 Previdência Social 165.260.570,07

Total: 174.655.129,49

174.655.129,49

FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI

24FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

Total Geral:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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VIII - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA ANEXO 10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

CODIGO TÍTULO Para Mais Para Menos

4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES 43.373.909,92 77.463.560,05 34.089.650,13 -

4.1.2.0.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 31.816.718,74 37.890.054,69 6.073.335,95 -

4.1.3.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 11.557.191,18 38.895.389,46 27.338.198,28 -

4.1.6.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS -

4.1.7.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -

4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90 678.115,90 -

4.2.0.0.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -

4.2.1.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

4.2.2.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS -

4.2.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL -

4.7.2.1.00.00.00 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE 137.138.068,63 181.047.514,51 43.909.445,88-

4.9.3.2.00.00.00 - PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS 8.269.352,60 8.269.352,60-

6.1.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA -

180.511.978,55 250.241.721,96 69.729.743,41 -

FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI

25FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

Diferença

TOTAL

Valor

ArrecadadoValor Orçado

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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IX - COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11

TitulosCréditos

Orçamentarios e

Suplementares

Créditos

Especiais e

Extraordinários

DESPESA CORRENTE 183.020.219,59 55.000,00 183.075.219,59 173.266.473,90 9.808.745,69

DESPESA DE CAPITAL 90.756,44 1.300.000,00 1.390.756,44 1.388.655,59 2.100,85

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

TOTAL 193.110.976,03 1.355.000,00 194.465.976,03 174.655.129,49 19.810.846,54

FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI

26FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

AUTORIZADA R$

Total Realizada Diferença

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

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PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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X - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tendo como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da Prestação de Contas, e através

de sua interpretação pode confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se

então o superávit ou déficit orçamentário.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO - 01/01/2014 a 30/12/14 ANEXO 12

RECEITA CORRENTE 43.373.909,92 77.463.560,05 (34.089.650,13)

RECEITA TRIBUTÁRIA - - -

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 31.816.718,74 37.890.054,69 (6.073.335,95)

RECEITA PATRIMONIAL 11.557.191,18 38.895.389,46 (27.338.198,28)

RECEITA DE SERVIÇOS - - -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90 (678.115,90)

RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - - -

ALIENAÇÕES DE BENS - - -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - -

PERDA DE INVESTIMENTO 0,00 8.269.352,60 (8.269.352,60)

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 137.138.068,63 181.047.514,51 (43.909.445,88)

SOMA 180.511.978,55 250.241.721,96 -69.729.743,41

DÉFICTS 13.954.097,48 0,00 13.954.097,48

TOTAL 194.466.076,03 250.241.721,96 (55.775.645,93)

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 194.466.076,03 174.655.129,49 19.810.946,54

DESPESAS CORRENTES 183.075.319,59 173.266.473,90 9.808.845,69

DESPESAS DE CAPIAL 1.390.756,44 1.388.655,59 2.100,85

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.000.000,00 10.000.000,00

SOMA 194.466.076,03 174.655.129,49 19.810.946,54

SUPERÁVTS 75.586.592,47 (75.586.592,47)

TOTAL 194.466.076,03 250.241.721,96 (55.775.645,93)

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI NOTA: A Despesa fixada apresenta o valor atualizado pela abertura de crédito adicionais.

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

27FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

TÍTULOSDESPESA

FIXADA R$

EXECUÇÃO

R$DIFERENÇA R$

TÍTULOSRECEITA

PREVIST R$

EXECUÇÃO

R$DIFERENÇA R$

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COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

BALANÇO FINANCEIRO - BF

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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COGEOF COOC

XI - BALANÇO FINANCEIRO - BF

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

GESTÃO FINANCEIRA

Demonstra as entradas e saídas de natureza orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como

as disponibilidades no ínicio e no final do período, conforme demonstra o quadro abaixo.

O BF de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

BALANCETE FINANCEIRO - BF - 01/01/2014 a 31/12/14 ANEXO 13

RECEITA

VARLOR R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96

RECEITA CORRENTE 77.463.560,05

RECEITA TRIBUTÁRIA -

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 37.890.054,69

RECEITA PATRIMONIAL 38.895.389,46

RECEITA DE SERVIÇOS -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90

RECEITA DE CAPITAL

OPERAÇÃO DE CRÉDITO -

ALIENAÇÕES DE BENS -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -

PERDA DE INVESTIMENTO 8.269.352,60

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 181.047.514,51

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 260.586.985,57

RESTOS A PAGAR ( CONTRAPARTIDA DESP. A PAGAR) 407.136,31

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 32.011.175,33

OUTRAS OPERAÇÕES 228.168.673,93

RESPONS. POR CHEQUES NÃO RESGATADOS -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 228.128.749,74

PAGAMENTOS A REGULARIZAR -

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 1.356,00

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 38.568,19

SALDO ANTERIOR 234.317.008,53

BANCOS CONTA MOVIMENTO 726.278,21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 233.590.730,32

TOTAL 745.145.716,06

DESPESAS

VALOR R$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49

PREVIDÊNCIA SOCIAL 174.655.129,49

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 258.583.490,95

RESTOS A PAGAR ( PAGO NO EXERCÍCIO) 63.861,59

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.350.168,63

OUTRAS OPERAÇÕES 228.169.460,73

RESPONS. POR CHEQUES NÃO RESGATADOS -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 228.128.749,74

PAGAMENTOS A REGULARIZAR -

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA -

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 40.710,99

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 311.907.095,62

BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.962,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 311.893.133,50

TOTAL 745.145.716,06

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30 28

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

TÍTULOS

RE

CE

ITA

SD

ES

PE

SA

S

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

TÍTULOS

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COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

BALANÇO PATRIMONIAL - BP

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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XII - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras

palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Instituto, registrados em sua contabilidade.

A Gestão Patrimonial de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida

pela Lei nº 4.320/64 - Autarquias.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2014 a 30/12/2014 ANEXO 14

2013 2014 %

CONTA TÍTULO ITEM DESCRIÇÃO Valor R$ Valor R$ 2013/2014

DISPONÍVEL Caixa 0,00 0,00 0,00%

Bancos c/ Movimento 254.736,57 13.962,12 -94,52%

Aplicações 203.543.658,39 311.893.133,50 53,23%

Vinculado em Conta Bancária 0,00 0,00 0,00%

Total 203.798.394,96 311.907.095,62 53,05%

REALIZÁVEL Responsabilidade Financeira 0,00 0,00 0,00%

Créditos Diversos a Receber 0,00 2.142,80 0,00%

Pagamentos a Regularizar 0,00 0,00 0,00%

Outros Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00 0,00%

Total 0,00 2.142,80 0,00%

ESTOQUE Almoxarifado 7.007,21 25.180,70 259,35%

Bens Móveis 128.977,13 233.244,72 80,84%

Bens Imóveis 0,00 1.300.000,00 0,00%

Total 135.984,34 1.558.425,42 1046,03%

TOTAL DO ATIVO REAL 203.934.379,30 313.467.663,84 53,71%

NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS Participação 0,00 0,00 0,00%

IMOBILIZADO (-) Depreciações 0,00 0,00 0,00%

Total 0,00 0,00 0,00%

COMPENSADO COMPENSAÇÃO Valores compensados 813.954.332,56 1.208.378.443,39 48,46%

1.017.888.711,86 1.521.846.107,23 49,51%

OBRIGAÇÃO Restos a Pagar de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 #DIV/0!

FINANCEIRA Restos a Pagar 0,00 394.807,72 0,00%

Credores Diversos 0,00 0,00 0,00%

Depositos e Consignações 0,00 1.749.275,31 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00%

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 2.144.083,03 #DIV/0!

OBRIG. A L/PRAZO Dívida Fundada Interna 0,00 0,00 0,00%

Dívida Fundada Externa 0,00 0,00 0,00%

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00%

Total 0,00 0,00 0,00%

COMPENSADO COMPENSAÇÃO Valores compensados 813.954.332,56 1.080.127.477,33 32,70%

813.954.332,56 1.208.378.443,39 48,46%

ATIVO REAL LIQUIDO 203.934.379,30 311.323.580,81 52,66%

1.017.888.711,86 1.521.846.107,23 49,51%

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETARIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3195 DIRETOR FINANCEIRO

29FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

TOTAL GERAL DO PASSIVO

PA

SS

IVO

FINANCEIRO

PATRIMONIO LÍQUIDO

PERMANENTE

TOTAL DO PASSIVO REAL

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

AT

IVO

FINANCEIRO

PERMANENTE

TOTAL GERAL DO ATIVO

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

XIII - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária,

evidenciando tembém o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2014, apresentou um superávit de

R$ 30.386.830,63( trinta milhões, trezentos oitenta seis mil, oitocentos trinta reais, sessenta três centavos).

O DVP de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/01/2014 a 31/12/14 ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS

VARLOR R$

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 250.241.721,96

RECEITA CORRENTE 77.463.560,05

RECEITA TRIBUTÁRIA -

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 37.890.054,69

RECEITA PATRIMONIAL 38.895.389,46

RECEITA DE SERVIÇOS -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 678.115,90

RECEITA DE CAPITAL

OPERAÇÃO DE CRÉDITO -

ALIENAÇÕES DE BENS -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -

PERDA DE INVESTIMENTO 8.269.352,60

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 181.047.514,51

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.425.651,53

AQUISIÇÃO DE BENS 24.667,35

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAPÚBLICA -

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.300.000,00

ENTRADAS NO ALMOXARIFADO -

VARIAÇÃO CAMBIAL 12.328,59

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 88.655,59

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00

SUPERVEN. ATIVAS / INSUBSIST . PASSIVAS (+) -

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA -

INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO -

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -

RESULTADO PATRIMONIAL -

DÉFICIT VERIFICADO -

TOTAL 251.667.373,49

VARIAÇÕES PASSIVAS

VALOR R$

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 174.655.129,49

DESPESAS CORRENTES 173.266.473,90

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 172.281.627,54

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.846,36

DESPESA CAPITAL 1.388.655,59

INVESTIMENTOS 88.655,59

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.300.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS -

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA -

ALIENAÇÃO DE BENS -

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.873,12

SUPERVEN. ATIVAS / INSUBSIST . ATIVAS (-) 9.873,12

CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA -

ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVAS -

CONSUMO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO 9.873,12

BAIXA DE BENS -

CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIVIDA ATIVA -

RESULTADO PATRIMONIAL 77.002.370,88

SUPERÁVIT VERIFICADO 77.002.370,88

TOTAL 251.667.373,49

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30 30

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

TÍTULOS

TÍTULOS

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

XIV - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

SALDO DO SALDO

TÍTULO EXERCICÍO P/ O EXERCÍCIO

ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SEGUINTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - - - -

NADA CONSTA

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - - - -

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

31FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

ANEXO 16

MOVIMENTO DO EXERCÍCO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

XV - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

SALDO DO SALDO

TÍTULO EXERCICÍO P/ O EXERCÍCIO

ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SEGUINTE

RESTOS A PAGAR 63.861,59 394.807,72 63.861,59 394.807,72

DEPÓSITOS E/ OU CONSIGNAÇÕES 88.268,61 32.011.175,33 30.350.168,63 1.749.275,31

TOTAL 152.130,20 32.405.983,05 30.414.030,22 2.144.083,03

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

32FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

LUCAINAO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

ANEXO 17

MOVIMENTO DO EXERCÍCO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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COGEOF COOC

XVI -TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de 2014, na presença do Diretor Presidente,

Antonio Newton de Oliveria Porto , a Senhora Genolice Santana Soares - Diretora Financeira,

foi realizada a conferência de estoque do almoxarifado do Instituo de Previdência Municipal de

Aracaju.

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO EM VALOR

R5 10.386,47

R5 24.667,35R5 9.873,12R5 25.180,70

FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE BENS ADQUIRIDOS EXERCÍCIO DE 2014

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DATA DA NOTA

FISCAL

Nº DA NOTA

FISCALNº PATRIMÔNIO VALOR DO BEM

R$

2IMP LASER HP COLOR

PRO 4001 21/04/2014 000.000.739 184 1.490,00

3 SCANER HP 55905 23/05/2014 000.002.515

185 A 189 9.635,00

4ULTRABOOK ASUS

158 6 28/04/2014 000.000.741190 A 195 18.348,00

5 DESK HP G1SFF11 03/05/2014 000.000.759

196 A 217 38.940,00

6AR CONDICIONADO M-

KOMECO 2 06/05/20124 000.00.109218/219 6.420,00

7 NOBREAK BMI MXI22 15/05/2014 00.003.887

220 A 241 8.325,00

8BEBEDOURO TP

COLUNO1 10/09/2014 000.0001263 242 650,00

9 CAFETEIRA 4L1 10/09/2014 000.0001263

243 620,00

10SWITCH MININ

PORTAS3 09/10/2014 000.21560 244 1 246 180,00

11LIVRO APOSENTARIA

ESPECIAL1 06/11/2014 000.60199 247 105,83

12LIVRO DIREITO

PREVIDENCIÁRIO1 06/11/2014 000.60199 248 63,33

13LIVRO PREV E

FAMILIA1 06/11/2014 000.60199 249 33,58

14 LIVRO RPPS 1 06/11/2014 000.60199 250 105,83

15CAFEITEIRA EXP TP

15BAR1 01/12/2014 000.3536 151 539,00

TOTAL 88.655,57

FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV

33FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014

182/183 3.200,00

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

GENOLICE SANTANA SOARES

DIRETORA FINANCEIRA

1

IMP.MULTIFUNCIONA

L LASER MONO SL-

M4070 FR SAMSUNG

3 - SAÍDAS

4 - ESTOQUE

2 10/04/2014 000.006.139

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

1 - SALDO ANTERIOR

2 - ENTRADAS

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COGEOF

COOC

34

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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COGEOF COOC

XVII - DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS EXERCÍCIO DE 2014

DISCRIMINAÇÃO EM VALOR

1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R5 144.589,13

2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO R5 88.655,59

R5 0,00

R5 0,00

5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R5 233.244,72

FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS EXERCÍCIO DE 2014

DISCRIMINAÇÃO EM VALOR

1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R5 0,00

2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO R5 1.300.000,00

R5 0,00

R5 0,00

5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R5 1.300.000,00

FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV

35

4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

3 - BAIXA DE BENS

4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS

GENOLICE SANTANA SOARES

DIRETORA FINANCEIRA

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO

3 - BAIXA DE BENS

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COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÔEM OS PASSIVOS FINANCEIROS

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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COGEOF COOC

XVIII - RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

TÍTULOS SALDO DO SALDO

EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA PARA O EXERCÍCIO

ANTERIOR EXERCÍCIO EXERCÍCIO SEGUINTE

RESTOS A PAGAR/13 63.861,59 0,00 63.861,59 0,00

RESTOS A PAGAR/14 0,00 394.807,72 0,00 394.807,72

CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 63.861,59 394.807,72 63.861,59 394.807,72

DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2 88.268,61 32.011.175,33 30.350.168,63 1.749.275,31

INSS 4.869,49 60.187,22 60.729,40 4.327,31

PREVIDÊNCIA 0,00 3.268.566,57 3.019.099,86 249.466,71

PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 536.774,99 536.431,25 343,74

IRRF 39,43 11.456.662,87 11.456.582,45 119,85

ISS 197,15 5.316,98 5.727,05 -212,92

SERVDONTO 0,00 108,00 72,00 36,00

IPES SAÚDE 82.979,19 1.175.509,55 1.145.319,15 113.169,59

UNIMED 0,00 1.135.327,55 1.038.602,25 96.725,30

SINDIPEMA 0,00 14.400,92 11.580,82 2.820,10

SINDIPEMA 0,00 601.209,54 549.887,44 51.322,10

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 2.176,75 2.176,75 0,00

SEPUMA 0,00 144.670,15 132.837,30 11.832,85

SINTASA 0,00 2.801,19 2.574,46 226,73

SINTESE 0,00 1.607,96 1.471,26 136,70

SINAF 0,00 34.531,54 30.168,26 4.363,28

SEESE 0,00 720,00 596,00 124,00

SINODONTO 0,00 290,24 265,42 24,82

APMAJU 0,00 11.478,00 10.455,00 1.023,00

SINDIMED 0,00 3.100,00 2.300,00 800,00

SIMED 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

AACSP 0,00 482,00 440,00 42,00

SINTAJU 0,00 2.012,89 1.844,19 168,70

SEAME 0,00 167,92 153,56 14,36

SACEMA 0,00 93,91 86,46 7,45

VERA CRUZ SEGUROS 0,00 45.993,34 42.154,84 3.838,50

FEDERAL SEGUROS 0,00 8.203,08 8.128,71 74,37

CORSEC 0,00 3.890,08 3.615,08 275,00

EMPRESTIMO BCO PANAMERICANO 0,00 102.970,18 102.953,18 17,00

EMPRESTIMO BANESE 0,00 1.781.583,98 1.517.806,28 263.777,70

CAPEMISA 0,00 1.903.226,47 1.773.255,64 129.970,83

SBFP 0,00 594.217,94 545.105,32 49.112,62

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 524.625,46 480.962,79 43.662,67

MULTIPLA FINANCEIRA 0,00 152.305,30 143.657,86 8.647,44

SOCIELA 0,00 161.817,39 146.825,39 14.992,00

EMP. BNB 0,00 396,80 296,85 99,95

EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL 0,00 8.175.990,08 7.482.880,89 693.109,19

CONFINS PJ 118,29 1.565,64 1.683,93 0,00

EMPRÉSTIMO BANCO BMG 0,00 40.541,95 37.134,70 3.407,25

COMITÊ FOME 0,00 5.948,11 5.948,11 0,00

VALE TRANSPORTE 0,00 3.696,10 3.326,42 369,68

PIS - PJ 25,63 339,21 364,84 0,00

DECRETO 29/99 0,00 27.772,00 27.889,00 -117,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONSIGNADO 0,00 339,00 339,00 0,00

DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA 0,00 11.601,60 10.512,16 1.089,44

CSLL TERCEIROS 0,00 236,01 236,01 0,00

CAUÇÃO 39,43 218,87 191,30 67,00

TOTAL GERAL 152.130,20 32.405.983,05 30.414.030,22 2.144.083,03

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

GENOLICE SANTANA SOARESDIRETORA FINANCEIRA

36FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

ANTONIO NEWTON DE O. PORTODIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

MOVIMENTAÇÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

XIX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ÓRGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA PERÍODO 2014

DESPESAS DE RESTOS A PAGAR

SALTO DÉBITO NO CRÉDITO

Nº DATA ANTERIOR ANO NO ANO

ARACAJU PREVIDÊNCIA 7 02/01/13 678,00 678,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 8 02/01/13 5.758,41 5.758,41

ARACAJU PREVIDÊNCIA 13 02/01/13 1.017,00 1.017,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 174 26/09/13 339,00 339,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 210 23/10/13 678,00 678,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 216 01/11/13 1.229,50 1.229,50

ARACAJU PREVIDÊNCIA 239 13/12/13 2.628,68 2.628,68

12.328,59

SALTO DÉBITO NO CRÉDITO SALDO

Nº DATA ANTERIOR ANO NO ANO ATUAL

ARACAJU PREVIDÊNCIA 59 10/01/14 0,00 6.440,69 0,00 6.440,69

ARACAJU PREVIDÊNCIA 77 21/02/14 0,00 33.541,10 0,00 33.541,10

ARACAJU PREVIDÊNCIA 84 21/02/14 0,00 18.398,49 0,00 18.398,49

ARACAJU PREVIDÊNCIA 88 21/02/14 0,00 4.328,39 0,00 4.328,39

ARACAJU PREVIDÊNCIA 90 21/02/14 0,00 25.278,58 0,00 25.278,58

ARACAJU PREVIDÊNCIA 168 10/06/14 0,00 930,50 0,00 930,50

ARACAJU PREVIDÊNCIA 175 20/06/14 0,00 1.920,75 0,00 1.920,75

ARACAJU PREVIDÊNCIA 179 10/07/14 0,00 4.581,07 0,00 4.581,07

ARACAJU PREVIDÊNCIA 186 23/07/14 0,00 12.027,49 0,00 12.027,49

ARACAJU PREVIDÊNCIA 190 01/08/14 0,00 11.148,00 0,00 11.148,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 202 26/08/14 0,00 229.300,80 0,00 229.300,80

ARACAJU PREVIDÊNCIA 204 28/08/14 0,00 28,54 0,00 28,54

ARACAJU PREVIDÊNCIA 226 01/10/14 0,00 1.213,20 0,00 1.213,20

ARACAJU PREVIDÊNCIA 227 10/10/14 0,00 636,00 0,00 636,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 233 20/10/14 0,00 4.581,07 0,00 4.581,07

ARACAJU PREVIDÊNCIA 237 30/10/14 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 254 26/11/14 0,00 0,20 0,00 0,20

ARACAJU PREVIDÊNCIA 256 11/11/14 0,00 3.969,49 0,00 3.969,49

ARACAJU PREVIDÊNCIA 266 28/11/14 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 267 28/11/14 0,00 500,00 0,00 500,00

ARACAJU PREVIDÊNCIA 277 1012/14 0,00 379,72 0,00 379,72

ARACAJU PREVIDÊNCIA 282 17/12/14 0,00 12.615,46 0,00 12.615,46

0,00 376.159,54 0,00 376.159,54

SALTO DÉBITO NO CRÉDITO SALDO

Nº DATA ANTERIOR ANO NO ANO ATUAL

ARACAJU PREVIDÊNCIA 93 21/02/14 0,00 9.641,70 0,00 9.641,70

ARACAJU PREVIDÊNCIA 148 07/05/14 0,00 586,38 0,00 586,38

ARACAJU PREVIDÊNCIA 190 01/08/14 0,00 523,50 0,00 523,50

ARACAJU PREVIDÊNCIA 230 22/10/14 0,00 3.315,53 0,00 3.315,53

ARACAJU PREVIDÊNCIA 233 20/10/14 0,00 4.581,07 0,00 4.581,07

0,00 18.648,18 0,00 18.648,18

TOTAL DE RESTOS A PAGAR ( RPP + RPNP) 0,00 394.807,72 0,00 394.807,72

FONTE:SEMFAZAJUPREVI

37

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

GENOLICE SANTANA SOARES

DIRETORA FINANCEIRA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2014

NOTA DE EMPENHO

TOTAL

ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/2014

NOTA DE EMPENHO

TOTAL

TOTAL

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

NOTA DE EMPENHOÓRGÃO

RESTOS A PAGAR CANCELADO/2014

"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de

dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.”

TOTAL

CANCELADO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM DO PASSIVO PERMANENTE

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

XX - RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVOS PERMANENTES

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

I - BANCOS

SALDO DO SALDO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EXERCÍCIO

PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL

NADA CONSTA

I.1 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO SALDO

BANCO DO BRASIL EXERCÍCIO

PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL

NADA CONSTA

1.2 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( 1.1 + 1.2 ) 0,00 0,00 0,00 0,00

II - OUTRAS DÍVIDAS

INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL SALDO DO SALDO

EXERCÍCIO

PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL

NADA CONSTA

II .1 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS SALDO DO SALDO

EXERCÍCIO

PROJETO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ATUAL

NADA CONSTA

II.4 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( II.1+11.2+II.4) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DA DÍVIDA ( I + II ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: AJUPREVD/SEMFAZ

GENOLICE SANTANA SOARES ANTONIO NEWTON DE O. PORTODIRETORA FINANCEIRA

38FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

MOVIMENTO DO ANO

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATE 30 DE DEZEMBRO/2014

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

XXI - DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ORIGEM NOME CNPF OU CNPJ DATA Nº NE VALOR R$

TOTAL 0,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

39FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

NADA CONSTA

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

ANTONIO NEWTON DE O. PORTO

DIRETOR PRESIDENTE

GENOLICE SANTANA SOARES

DIRETORA FINANCEIRA

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31.12.2014

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

CONTA BANCO DA AJUPREV- DEZEMBRO/2014

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Dezembro de 2014, para conhecimento do valor total das reservas

bancárias do Instituto de Previdência Municipal de Aracaju

No mês de Dezembro de 2014, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 301.907.095,62, registrando um aumento de

33%, relativo ao período de Dezembro/2013 a Dezembro/2014. Conforme gráfico a seguir:

RESERVAS DEZ13 DEZ14 % EM 12 MESES

Conta Movimento726.278 13.962 -98%

Conta Aplicação######## 311.893.134 34%

TOTAL ######## 311.907.096 33%

Nº DE NOME DA Nº DA Nº DA TÍTULO NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA

ORDEM AG. AG. CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )

( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )

P. EXECUTIVO

ADM. INDIRETA

01 S.PÚBLICO 3611-0 5.264.7 INVESTIMENTO BRASIL SA 25,00 130.633.614,04 130.633.639,04 25,00 130.633.614,04 130.633.639,04 0,00

02 S. PÚBLICO 3611-0 5.264.7 INVESTIMENTO BRASIL SA 0,00 892.024,92 892.024,92 0,00 892.024,92 892.024,92 0,00

SERGIGY 059 006.491.0 INVESTIMENTO CEF 50,00 1.907.566,45 1.907.616,45 727,54 1.907.566,45 1.908.293,99 -677,54

SERGIGY 059 006.492.9 INVESTIMENTO CEF 50,00 3.896.234,49 3.896.284,49 926,70 3.896.234,49 3.897.161,19 -876,70

03 SERGIGY 059 006.00022-2 INVESTIMENTO CEF 0,00 149.020.057,08 149.020.057,08 0,00 149.020.057,08 149.020.057,08 0,00

04 CENTRAL 005 19.897.3 INVESTIMENTO BNB S/A 0,00 9.679.162,95 9.679.162,95 0,00 9.679.162,95 9.679.162,95 0,00

04 CENTRAL 208 1969-2 INVESTIMENTO BTGPACTUAL 0,00 5.353.825,76 5.353.825,76 0,00 5.353.825,76 5.353.825,76 0,00

05 CENTRAL 014 301.385.2 MOVIMENTO BANESE SA 12.282,88 19.983,19 32.266,07 12.282,88 19.983,19 32.266,07 0,00

06 CENTRAL 014 301.802.1 MOVIMENTO BANESE SA 0,00 10.490.464,62 10.490.464,62 0,00 10.490.464,62 10.490.464,62 0,00

TOTAL 01 12.407,88 311.892.933,50 311.905.341,38 13.962,12 311.892.933,50 311.906.895,62 0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2014, Eu Genolice Santana Soares, Diretora Financeira, responsável pelo Bens Numerários, efetuei uma

verificação no caixa tendo a seguinte situação:

EM VALOR

R5 -

R5 -

R5 -

R5 -

R5 -

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

Para todos os efeitos legais, lavrou-se o presente termo que vai assinado pela pessoa acima citada.

40FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

XXII - MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

2.1 SALDO ATUAL EM 31/12/13

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

AJUPREVI

SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL

1. SALDO ANO ANTERIOR

1.2 (+) ENTRADA

1.3 (+) SALDO

2.0 (-) SAÍDAS

DETALHAMENTO DE SALDO DE

VALORES

AR

AC

AJU

PR

EV

IDÊ

NC

IAE

SP

EC

IFIC

ÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

Conta Movimento Conta Aplicação TOTAL

DEZ13 726.278 233.590.730 234.317.008

DEZ14 13.962 311.893.134 311.907.096

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS BANCARIAS PREVIDENCIÁRIAS 2013-2014

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0 BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0

25,00 130.633.814,04

25,00 130.633.814,04

0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0 BANCO: BRASIL CONTA: 5.264.7 AGÊNCIA: 3611-0

0,00 862.024,92

0,00 862.024,92

0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: CEF CONTA: 491.0 AGÊNCIA: 59 BANCO: CEF CONTA: 491.0 AGÊNCIA: 59

727,54 1.907.566,45

50,00 1.907.566,45

677,54 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

Pagamento em circulção

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: CEF CONTA: 492.9 AGÊNCIA: 59 BANCO: CEF CONTA: 492.9 AGÊNCIA: 59

926,70 3.896.234,49

50,00 3.896.234,49

876,70 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

Pagamento em circulção

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: CEF CONTA: 22.2 AGÊNCIA: 59 BANCO: CEF CONTA: 22.2 AGÊNCIA: 59

0,00 149.020.057,08

0,00 149.020.057,08

0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

41

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DO RAZÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

DIFERENÇA (c = a-b)

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

SALDO DO RAZÃO

ARACAJUPREVIDÊNCIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V ANEXO V

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)

(a) SALDO DO RAZÃO (a)

SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)

(b) (b)

DIFERENÇA (c = a-b)

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

SALDO DO RAZÃO (a) (a)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(a)

(b)

(c = a-b)

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO DO RAZÃO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

DIFERENÇA

ARACAJUPREVIDÊNCIA

SALDO DO RAZÃO (a)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

DIFERENÇA (c = a-b)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: BNB CONTA: 19.897.3 AGÊNCIA: 5 BANCO: BNB CONTA: 19.897.3 AGÊNCIA: 5

0,00 9.679.162,95

0,00 9.679.162,95

0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: BTGPACTUAL CONTA: 1969.2 AGÊNCIA: 208 BANCO: BTGPACTUAL CONTA: 1969.2 AGÊNCIA: 208

0,00 5.353.825,76

0,00 5.353.825,76

0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: BANESE CONTA: 301.385.2 AGÊNCIA: 14 BANCO: BANESE CONTA: 301.385.2 AGÊNCIA: 14

12.282,88 19.983,19

12.282,88 19.983,19

0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA

ESTADO DE SERGIPE ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

ORGÃO: DATA: 31/12/2014 ORGÃO: DATA: 31/12/2014

BANCO: BANESE CONTA: 301.802.1 AGÊNCIA: 14 BANCO: BANESE CONTA: 301.802.1 AGÊNCIA: 14

0,00 10.490.464,62

0,00 10.490.464,62

0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA #########

42

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V ANEXO V

SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO

DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)

(a)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)

ANEXO V ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

SALDO DO RAZÃO (a) SALDO DO RAZÃO (a)

(a) SALDO DO RAZÃO (a)

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (b)

DIFERENÇA (c = a-b) DIFERENÇA (c = a-b)

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/CGM/2014

ANEXO V ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ARACAJUPREVIDÊNCIA ARACAJUPREVIDÊNCIA

SALDO DO RAZÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF - COORDENADORIA GERAL COOC - COORDENADORIA CONTABILIDADE

XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Durante o exercício financeiro, o poder executivo pode solicitar ao legislativo o acréscimo das dotações

orçamentárias. Esses acréscimos, quando autorizados pelo legislativo, serão, então,  adicionados  ao

orçamento corrente. Por isso, tais adições chamam-se de créditos adicionais.

ORGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA PERÍODO: 2014

4681 02/01/14 76.000,00 76.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4737 25/02/14 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4796 23/04/14 200.000,00 200.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4823 16/05/14 340.000,00 340.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4843 27/05/14 50.000,00 50.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4864 09/06/14 342.100,00 0,00 342.100,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4865 10/06/14 40.000,00 40.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4878 18/06/14 360.000,00 360.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4926 30/06/14 200.000,00 70.000,00 130.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4966 19/08/14 1.300.000,00 420.000,00 880.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4969 21/08/14 9.601.608,38 89.806,00 9.511.802,38 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4978 26/08/14 20.000,00 0,00 20.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4991 29/08/14 0,00 118.409,38 -118.409,38 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

4992 01/09/14 7.281.000,00 7.281.000,00 0,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

5010 10/10/14 85.000,00 0,00 85.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

5032 07/11/14 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

5041 01/12/14 11.453.944,03 0,00 11.453.944,03 SUPERÁVIT FINANCEIRO

36.199.652,41 10.395.215,38 25.804.437,03

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

43FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

DIRETORA FINANCEIRA

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA ORTO

DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

TOTAL

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

GENOLICE SANTANA SOARES

NATUREZA DO CRÉDITO

DATANº

FONTE DE RECURSO(ANULAÇÃO,

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO,

SUPPERÁVIT FINANCEIRO E

OPERAÇÃO DE CRÉDITO)

DECRETO

ESPECIAL OU

EXTRAORDINÁRIOSUPLEMENTAR

ANULAÇÃO DE

DOTAÇÃOTOTAL

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

QUADRO DE SERVIDORES ATIVO E INATIVOS AJUPREV

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

XXV - NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

1 - INATIVOS 3.402

2 - PENSIONISTAS 640

3 - ATIVOS 27

4 - ESTAGIÁRIOS 9

Total 4.078

XI- RM REMUNERAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO

DEZEMBRO-2014

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

NOME CARGO PERÍODO VALOR R$

ANTONIO NETON DE OLIVEIRA PORTO DIR PRESIDENTE JAN 20.041,84

FEV 15.031,76

MAR 15.031,76

ABR 15.031,76

MAI 15.031,76

JUN 15.031,76

JUL 15.031,76

AGO 22.547,64

SET 15.031,76

OUT 15.031,76

NOV 15.031,76

13º 15.031,76

DEZ 15.031,76

TOTAL 207.938,84

FONTE:SEFIN-DIF EMSURBFONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

44FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

DEZEMBRO 2014

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF COOC

PRESTAÇÃO DE CONTASEXERCÍCIO DE 2014

DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

XXVI - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

45

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

CERTIDÕES

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSTITTUO DE PREVIDÊNCIA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

45

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTABILISTA JUNTO AO CRC

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

47

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

DECLARAÇÃO ANUAL IR -DIRETORIA

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

XXVIII - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXERCÍCIO 2015 - ANO-CALANDÁRIO 2014

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

48

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2014

LUCIANO PAZ XAVIER RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COGEOF

COOC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

RELATÓRIO , PARECER E CERTIFICADO DA CGM

FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

49

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

50

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

51

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

52

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

53

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

54

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DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

55

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DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

56

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

57FONTE: [email protected]/SEMFAZ/10/04/2015/ 10H30