68
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERiSTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS BA CNPJ: 13.654.405/0001-95 DEZEMBRO/2017 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior RS Receita Orçamentária R$ Receitas Correntes R$ Receitas de Capital RS CONTAS RETIFICADORAS RS Receitas Correntes Intra RS Receitas de Capital Intra R$ Receita Extra-Orçamentária RS Câmara Municipal RS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF RS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI RS Transferência Recebida RS Consolidação Transf. Financeira Recebida RS MOVIMENTO DO WIÊS CRÉDITO 204.037.712,28 Despesa Orçamentárias RS 43.055.374,31 Despesas Correntes RS 45.547.339,43 Despesas de Capital RS 1.004.563,90 Despesa Extra-Orçamentária RS -3.496.529,02 0.00 0,00 Câmara Municipal RS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS 9.285.035,33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI RS 1 056 710 94 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA RS 4 659 812 35 Transferência Concedida RS .. Consolidação Transf. Financeira Concedida R$ 1.919.496,16 863.887,02 5.326.162,89 1.107.732,02 Saldo para o mês seguinte RS 50.436.404,44 45.231.999,42 5.204.405,02 5.989.281,85 0,00 3.485.554,32 3.075.169.84 857.406,90 6.281.805.85 152.089,06 201,034,211,04 TOTAL: RS DEBITO Receita Orçamentária R$ Receitas Correntes RS Receitas de Capital R$ CONTAS RETIFICADORAS R$ Receitas Correntes Intra R$ Receitas de Capital Intra RS Receita Extra-Orçamentária R$ Transferência Recebida RS Consolidação Transf. Financeira Recebida RS 271.311,923,30 MOVIMENTO ATÉ O MÊS TOTAL: R$ 534.881.056,35 562.122.542,18 5.681.789.67 -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06 CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO .y**?ROVADOS NO MÊS ATÉ O MÊS DISPONÍVEL elementares RS 36.233.683,75 191.512.774,00 606.275,07 tspecials RS 0,00 0,00 Extraordinários RS 0,00 0,00 Alteração QDD RS 6.275.759,08 28.273.508,18 TOTAL: R$ 42.509,442,83 219.786,282,18 606.275,07 CREDITO Despesa Orçamentária RS Despesas Correntes RS Despesas de Capital RS RS Despesa Extra-Orçamentária. Câmara Municipal RS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE RS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARR! RS Transferência Concedida RS Consolidação Transf. Financeira Concedida RS Saldo em Caixa RS Saldo nos Bancos RS TOTAL: RS MOVIMENTO DE BANCOS DÉBITO Saldo anterior RS 204.037.712,28 Retirado neste mês R$ Depositado neste mês RS 105.824.767,43 Saldo nesta data R$ TOTAL: R$ 309.862.479,71 271.311.923,30 336.682.546,77 298.063.468,38 38.619.078,39 59.165.343,52 0,00 3.485.554,32 3.075.169,84 857.406,90 53.348.761,61 152.089,06 0,00 201.034.211,04 657,801,083,06 CRÉDITO 108.828.268,67 201.034.211,04 309.862.479,71 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Mat.53054 \RNON PEREIRA LESSA Secretário da Fazenda Portaria n''805 RTOLOJ^ P SILVA «JontMojíaf CRC-0/tí20/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERiSTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

DEZEMBRO/2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior RSReceita Orçamentária R$

Receitas Correntes R$Receitas de Capital RSCONTAS RETIFICADORAS RSReceitas Correntes Intra RSReceitas de Capital Intra R$

Receita Extra-Orçamentária RS

Câmara Municipal RS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF RS

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI RS

Transferência Recebida RS

Consolidação Transf. Financeira Recebida RS

MOVIMENTO DO WIÊS

CRÉDITO

204.037.712,28 Despesa Orçamentárias RS43.055.374,31 Despesas Correntes RS45.547.339,43 Despesas de Capital RS1.004.563,90 Despesa Extra-Orçamentária RS-3.496.529,02

0.00

0,00

Câmara Municipal RSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS

9.285.035,33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI RS

1 056 710 94 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA RS4 659 812 35 Transferência Concedida RS.. Consolidação Transf. Financeira Concedida R$1.919.496,16

863.887,02

5.326.162,89

1.107.732,02

Saldo para o mês seguinte RS

50.436.404,4445.231.999,425.204.405,025.989.281,85

0,00

3.485.554,323.075.169.84

857.406,90

6.281.805.85

152.089,06

201,034,211,04

TOTAL: RS

DEBITO

Receita Orçamentária R$Receitas Correntes RSReceitas de Capital R$CONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capital Intra RS

Receita Extra-Orçamentária R$

Transferência Recebida RS

Consolidação Transf. Financeira Recebida RS

271.311,923,30

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

TOTAL: R$

534.881.056,35562.122.542,18

5.681.789.67-32.923.275,50

0,00

0,0048.574.022,62

40.708.262,29

12.792.588,18

Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62

TOTAL: RS 657,801,083,06

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

.y**?ROVADOS NO MÊS ATÉ O MÊS DISPONÍVELelementares RS 36.233.683,75 191.512.774,00 606.275,07

tspecials RS 0,00 0,00Extraordinários RS 0,00 0,00Alteração QDD RS 6.275.759,08 28.273.508,18

TOTAL: R$ 42.509,442,83 219.786,282,18 606.275,07

CREDITO

Despesa Orçamentária RSDespesas Correntes RSDespesas de Capital RS

RSDespesa Extra-Orçamentária.

Câmara Municipal RSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE RS

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARR! RS

Transferência Concedida RS

Consolidação Transf. Financeira Concedida RS

Saldo em Caixa RSSaldo nos Bancos RS

TOTAL: RS

MOVIMENTO DE BANCOS

DÉBITO

Saldo anterior RS 204.037.712,28Retirado neste mês R$Depositado neste mês RS 105.824.767,43Saldo nesta data R$

TOTAL: R$ 309.862.479,71

271.311.923,30

336.682.546,77298.063.468,3838.619.078,3959.165.343,52

0,00

3.485.554,32

3.075.169,84

857.406,90

53.348.761,61

152.089,06

0,00201.034.211,04

657,801,083,06

CRÉDITO

108.828.268,67

201.034.211,04

309.862.479,71

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHOPrefeito

Mat.53054

\RNON PEREIRA LESSA

Secretário da Fazenda

Portaria n''805

RTOLOJ^ P SILVA«JontMojíaf

CRC-0/tí20/O-7

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARI^^IrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Rec

eita

Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (To

dos)

Número Receita

Desc

riçã

oOrçado

R$ Período

RS Até Período

Dif. para Mais

Dif.

par

a Menos

1.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

348.137.000,00

45.547.339,43

562.122.542,18

213.985.542,18

0,00

1.1.0.0.00.00.00.00

RECEITA TRIBUTÁRIA

36.352.000,00

5.936.203,55

47.005.132,06

10.653.132,06

0,00

1.1.1.0.00.00.00.00

IMPOSTOS

27.200.000,00

5.625.412,97

42.772.169,12

15.572.169,12

0,00

1.1.1.2.00.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

11.200.000,00

3.493.294,49

22.715.246,34

11.515.246,34

0,00

1.1.1.2.02.00.00.00

IPTU

2.500.000,00

291.828,24

4.796.964,93

2.296.964,93

0,00

1.1.1.2.04.00.00.00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

4.200.000,00

1.927.012,53

12.818.897,39

8.618.897,39

0,00

1.1.1.2.04.31.00.01

IRRF s/ Rendimentos do Trabalho PREFEITURA

3.200.000,00

1.287.785,32

10.293.196,04

7.093.196,04

0,00

1.1.1.2.04.31.00.02

IRRF 8/ Rendimentos Trabalho FMS

0,00

435.053,68

1.749.778,42

1.749.778,42

0,00

1.1.1.2.04.31.00.03

IRRF s/ Rendimentos Trabalho FMAS

0,00

1.956,01

11.989,86

11.989,86

0,00

1.1.1.2.04.31.00.04

IRRF s/ Rendimentos Trabalho FMMA

0,00

0,00

4.013,49

4.013,49

0,00

1.1.1.2.04.34.00.01

IRRF s/ Outros Rendimentos PREFEITURA

1.000.000,00

135.405,08

392.653,25

0,00

607.346,75

1.1.1.2.04.34.00.02

IRRF S/Outros Rendimentos FMS

0,00

65.803,19

361.612,79

361.612,79

0,00

1.1.1.2.04.34.00.03

IRRF S/Outros Rendimentos FMAS

0,00

1.009,25

5.653,54

5.653,54

0,00

1.1.1.2.08.00.00.00

ITBI Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis

4.500.000,00

1.274.453,72

5.099.384,02

599.384,02

0,00

1.1.1.3.00.00.00.00

IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

16.000.000,00

2.132.118,48

20.056.922,78

4.056.922,78

0,00

1.1.1.3.05.00.00.00

ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

16.000.000,00

2.132.118,48

20.056.922,78

4.056.922,78

0,00

1.1.1.3.05.01.00.01

ISS PREFEITURA

12.500.000,00

1.622.054,11

15.209.297,54

2.709.297,54

0,00

1.1.1.3.05.01.00.02

ISS FMS

0,00

98.127,94

419.356,61

419.356,61

0,00

1.1.1.3.05.01.00.03

ISS FMAS

0,00

4.382,63

11.593,01

11.593,01

0,00

1.1.1.3.05.01.00.04

ISS FMMA

0,00

3.455,74

3.640,72

3.640,72

0,00

1.1.1.3.05.03.00.00

ISS Imposto s/

Ser

viço

Simples Nac

iona

l3.500.000,00

404.098,06

4.413.034,90

913.034,90

0,00

1.1.2.0.00.00.00.00

TAXAS

9.152.000,00

310.790,58

4.232.962,94

0,00

4.919.037,06

1.1.2.1.00.00.00.00

TAXAS P/ exercício DO PODER DE POLÍCIA

4.542.000,00

152.700,16

3.010.560,80

0,00

1.531.439,20

1.1.2.1.17.00.00.00

Taxa Fis

cali

zaçã

o Vi

gilâ

ncia

Snitária

260.000,00

46.680,20

410.118,81

150.118,81

0,00

1.1.2.1.21.00.00.00

Taxa de Con

trol

e e Fiscalização Ambiental

51.000,00

10.825,00

134.625,00

83.625,00

0,00

1.1.2.1.25.00.00.00

Taxa de Licença par

a Funcionamento dc Estabelecimentos Co

merc

iais

, Indústrias e

2.000.000,00

29.654,66

1.349.942,02

0,00

650.057,98

1.1.2.1.26.00.00.00

Taxa de Publicidade Comercial

360.000,00

4.441,11

440.256,91

80.256,91

0,00

1.1.2.1.28.00.00.00

Taxa de Fun

cion

amen

to de Est

abel

ecim

ento

s Em Hor

ário

Especial

17.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

1.1.2.1.29.00.00.00

Taxa de Licença p/ Execução de Obras

800.000,00

47.911,82

442.253,36

0,00

357.746,64

1.1.2.1.30.00.00.00

Taxa de Autorização de Fun

cion

amen

to de Transporte

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

1.1.2.1.31.00.00.00

Taxa de

Util

izaç

ão de Áre

a de Dom

ínio

Público

45.000,00

1.811,67

6.022,53

0,00

38.977,47

Página 1

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BARR. Ws

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Rec

eita

Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (To

dos)

Número Receita

Descrição

Orçado

R$ Período

RS Até Período

Dif.

para Mais

Dif.

par

a Menos

1.1.2.1.32.00.00.00

Taxa de Aprovação do Projeto de Con

stru

ção Ci

vil

17.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

1.1.2.1.36.00.00.00

Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Ani

mais

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

1.1.2.1.99.00.00.00

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

960.000,00

11.375,70

227.342,17

0,00

732.657,83

1.1.2.1.99.01.00.00

Outras Taxas pelo Ex

ercí

cio de Poder de Polícia

260.000,00

11.375,70

227.342,17

0,00

32.657,83

1.1.2.1.99.02.00.00

Taxa de Festejos Populares

700.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

1.1.2.2.00.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.610.000,00

158.090,42

1.222.402,14

0,00

3.387.597,86

1.1.2.2.28.00.00.00

Taxa de Cemitérios

310.000,00

0,00

16.234,34

0,00

293.765,66

1.1.2.2.90.00.00.00

Taxa de Limpeza Púb

lica

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

1.1.2.2.99.00.00.00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.700.000,00

158.090,42

1.206.167,80

0,00

2.493.832,20

1.1.2.2.99.01.00.00

Outr

as Taxas Pre

staç

ão Ser

viço

s200.000,00

158.090,42

1.206.167,80

1.006.167,80

0,00

1.1.2.2.99.02.00.00

Taxa de Ág

ua e Esg

oto

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

1.2.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

6.000.000,00

649.946,02

3.664.586,89

0,00

2.335.413,11

1.2.3.0.00.00.00.00

CIP Co

ntri

buiç

ão p/ Custeio de Ser

viço

de Ilu

mina

ção Pública

6.000.000,00

649.946,02

3.664.586,89

0,00

2.335.413,11

1.3.0.0.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.569.000,00

1.001.853,87

8.385.040,09

6.816.040,09

0,00

1.3.1.0.00.00.00.00

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

23.000,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

1.3.1.1.00.00.00.00

ALUGUÉIS

23.000,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

1.3.1.1.01.00.00.00

Outr

as Receitas de Alu

guel

23.000,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

1.3.2.0.00.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.546.000,00

1.001.853,87

8.385.040,09

6.839.040,09

0,00

1.3.2.5.00.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1.546.000,00

1.001.429,63

8.380.233,69

6.834.233,69

0,00

1.3.2.5.52.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS À

665.000,00

915.905,15

6.680.549,63

6.015.549,63

0,00

1.3.2.5.52.01.00.00

Rec. Remun. Dep

ósit

os Bancários Recursos Vin

c. FUNDEB

100.000,00

1.272,73

224.001,04

124.001,04

0,00

1.3.2.5.52.02.00.00

Rec. Remun. Dep

ósit

os Ban

cári

os Recunsos Vin

c. MDE 25%

500.000,00

153,97

7.559,99

0,00

492.440,01

1.3.2.5.52.03.00.00

Rec. Remun. Dep

ósit

os Ban

cári

os Recursos Vin

c. FNDE

15.000,00

4.576,16

253.301,11

238.301,11

0,00

1.3.2.5.52.04.00.00

Rec. Remun. Dep

ósit

os Bancários Convênios Educação

50.000,00

124,24

29.740,43

0,00

20.259,57

1.3.2.5.52.05.00.00

Remuneração de Deposites Bancados Recursos Vinculados à Educação Qse

0,00

1.374,02

58.399,99

58.399,99

0,00

1.3.2.5.52.99.00.00

REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS VINCULADOS À

0,00

908.404,03

6.107.547,07

6.107.547,07

0,00

1.3.2.5.52.99.06.00

Rendimento de Apl

icaç

ão Precatório Fundei

0,00

908.404,03

6.107.547,07

6.107.547,07

0,00

1.3.2.5.53.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS A

260.000,00

8.175,05

362.334,39

102.334,39

0,00

1.3.2.5.53.01.00.00

Remuneração de Dep

ósit

os Ban

cári

os Saúde FMS Aplicação 15%.

200.000,00

548,64

26.356,40

0,00

173.643,60

1.3.2.5.53.02.00.00

Remuneração de Dep

ósit

os Bancários Transf. SUS

10.000,00

7.620,69

334.390,95

324.390,95

0,00

1.3.2.5.53.03.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde

50.000,00

5,72

1.587,04

0,00

48.412,96

Página 2

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARR.)l^S

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (To

dos)

Número Receita

Desc

riçã

oOrçado

R$ Período

R$ Até Período

Dif.

par

a Mais

Dif.

par

a Menos

1.3.2.5.54.00.00.00

RENDIMENTOS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.000,00

4.950,27

117.224,53

112.224,53

0,00

1.3.2.5.54.01.00.00

Remuneração de Depósitos Ban

cári

os Tr

ansf

. FNAS

5.000,00

2.725,45

80.746,22

75.746,22

0,00

1.3.2.5.54.02.00.00

Remuneração de Dep

ósit

os Ban

cári

os FMAS Recursos do Tesouro

0,00

87,26

797,80

797,80

0,00

1.3.2.5.54.99.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS

0,00

2.137,56

35.680,51

35.680,51

0,00

1.3.2.5.54.99.01.00

Remuneração de Dep

ósit

os Ban

cári

os Ta

nsf.

FEAS

0,00

2.137,56

35.680,51

35.680,51

0,00

1.3.2.5.55.00.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Div

erso

s50.000,00

56.562,14

641.776,99

591.776,99

0,00

1.3.2.5.56.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS DEMAIS RECURSOS

506.000,00

6.855,66

79.853,99

0,00

426.146,01

1.3.2.5.56.01.00.00

Remuneração de Depósitos de Re

curs

os Ro

yalt

ies

5.000,00

25,51

5.374,98

374,98

0,00

1.3.2.5.56.02.00.00

Remuneração de Depósitos de Recursos Cide

1.000,00

0,65

6.053,42

5.053,42

0,00

1.3.2.5.56.03.00.00

Remuneração de Dep

ósit

os de Recursos

Demais Recursos Vinculados

500.000,00

6.659,12

66.332,24

0,00

433.667,76

1.3.2.5.56.05.00.00

Remuneração de Depósitos de Recursos FCBA

0,00

170,38

1.020,03

1.020,03

0,00

1.3.2.5.56.07.00.00

Rendimento de Apl

icaç

ão Operação de Cré

dito

0,00

0,00

1.073,32

1.073,32

0,00

1.3.2.5.57.00.00.00

REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS

60.000,00

8.981,36

498.494,16

438.494,16

0,00

1.3.2.5.57.01.00.00

Remuneração Outros Depósitos Recursos Não Vin

cula

dos

60.000,00

8.981,36

498.494,16

438.494,16

0,00

1.3.2.9.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

0,00

424,24

4.806,40

4.806,40

0,00

1.3.2.9.51.00.00.00

Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP

0,00

424,24

4.806,40

4.806,40

0,00

1.7.0.0.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

295.321.000,00

37.617.465,68

497.558.561,56

202.237.561,56

0,00

1.7.2.0.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

295.081.000,00

37.454.285,68

497.195.444,09

202.114.444,09

0,00

1.7.2.1.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

161.780.000,00

20.199.905,86

165.510.110,09

3.730.110,09

0,00

1.7.2.1.01.00.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

71.100.000,00

12.256.710,71

93.126.787,53

22.026.787,53

0,00

1.7.2.1.01.02.00.00

Cota parte do Fpm

70.000.000,00

12.075.138,93

90.295.502,50

20.295.502,50

0,00

1.7.2.1.01.05.00.00

Cota parte do ITR

1.100.000,00

181.571,78

2.831.285,03

1.731.285,03

0,00

1.7.2.1.22.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO REC.

720.000,00

91.390,83

977.118,59

257.118,59

0,00

1.7.2.1.22.20.00.00

Cota

parte da Compensação Fin

anceira de Recursos Minerais Cfem

20.000,00

1.196,42

15.024,86

0,00

4.975,14

1.7.2.1.22.70.00.00

Cota parte Fep Fundo Especial do Pet

róle

o700.000,00

90.194,41

962.093,73

262.093,73

0,00

1.7.2.1.33.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

79.122.500,00

5.641.560,90

62.651.918,61

0,00

16.470.581,39

1.7.2.1.33.51.00.00

BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.000.000,00

144.632,68

875.334,40

0,00

124.665,60

1.7.2.1.33.51.01.00

Programa Farmácia Pop

ular

do Brasil

140.000,00

0,00

112.500,00

0,00

27.500,00

1.7.2.1.33.51.02.00

Programa de Assist. Farmacêutica Bá

sica

860.000,00

144.632,68

762.834,40

0,00

97.165,60

1.7.2.1.33.52.00.00

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

14.560.000,00

1.007.174,00

8.955.096,34

0,00

5.604.903,66

1.7.2.1.33.52.01.00

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO

4.000.000,00

282.162,00

3.385.944,00

0,00

614.056,00

Pági

na 3

Page 5: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BARR^^S

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-SS

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (To

dos)

Número Receita

Desc

riçã

oOrçado

R$ Período

R$ Até Período

Dif.

par

a Mais

Dif.

par

a Menos

1.7.2.1.33.52.01.01

Componente Piso da Atenção Básica

Fixo

4.000.000,00

282.162,00

3.385.944,00

0,00

614.056,00

1.7.2.1.33.52.02.00

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

10.560.000,00

725.012,00

5.569.152,34

0,00

4.990.847,66

1.7.2.1.33.52.02.01

Programa Saúde da Família PSF

1.700.000,00

113.040,00

1.290.390,00

0,00

409.610,00

1.7.2.1.33.52.02.02

Prog

. de Agentes Comunitários de Saúde ACS

3.700.000,00

0,00

905.502,00

0,00

2.794.498,00

1.7.2.1.33.52.02.03

Programa Saúde Buc

ai430.000,00

35.680,00

390.250,00

0,00

39.750,00

1.7.2.1.33.52.02.04

Núcl

eo de Apoio a Saúde da Fam

ília

NASF

280.000,00

20.000,00

200.000,00

0,00

80.000,00

1.7.2.1.33.52.02.05

Compensação de Especificidades Regionais

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

1.7.2.1.33.52.02.06

Programa de Melhoria do Acesso PMAO

800.000,00

20.900,00

244.000,00

0,00

556.000,00

1.7.2.1.33.52.02.07

Atenção Dom

icil

iar

720.000,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00

1.7.2.1.33.52.02.08

EMAP Equipes Multiprofissionais de Apoio

90.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

1.7.2.1.33.52.02.09

Saúde na Escola

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

1.7.2.1.33.52.02.10

Incentivo Adicional Saúde Bucai

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

1.7.2.1.33.52.02.11

Assi

stên

cia Fi

nanc

eira

Complementar ACS 95 Por Cento

2.500.000,00

508.622,40

2.356.688,10

0,00

143.311,90

1.7.2.1.33.52.02.12

Fort

al. de Pol

. Afetas a Atuação na Est

r. de Acs 5 Por Cento

200.000,00

26.769,60

148.449,60

0,00

51.550,40

1.7.2.1.33.52.02.13

Teste Rápido de Gra

vide

z0,00

0,00

4.196,64

4.196.64

0,00

1.7.2.1.33.52.02.14

Prog. Saúde na Esc

ola

0,00

0,00

29.676,00

29.676,00

0,00

1.7.2.1.33.53.00.00

BLOCO DE GESTÃO DO SUS

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

1.7.2.1.33.53.01.00

Prog

. de Financ. das Ações de Ali

ment

ação

e Nut

riçã

o0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

1.7.2.1.33.54.00.00

BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

60.547.500,00

4.315.594,04

51.374.955,61

0,00

9.172.544,39

1.7.2.1.33.54.01.00

LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT. E HOSPITALAR

55.610.000,00

4.070.532,05

49.050.969,77

0,00

6.559.030,23

1.7.2.1.33.54.01.01

Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Ambulatorial

52.000.000,00

3.706.982,07

44.503.739,51

0,00

7.496.260,49

1.7.2.1.33.54.01.02

Serv

iços

de Atendimento Móvel às

Urgências SAMU 192/MAC

1.500.000,00

101.500,00

1.294.480,50

0,00

205.519,50

1.7.2.1.33.54.01.03

Serviço de Atendimento Móvel SAMU/RAU

500.000,00

76.480,50

885.916,00

385.916,00

0,00

1.7.2.1.33.54.01.04

Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde CEREST

450.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

1.7.2.1.33.54.01.05

Teto Municipal Rede Viv

er Sem Lim

ites

80.000,00

145.071,65

1.880.859,80

1.800.859,80

0,00

1.7.2.1.33.54.01.06

Teto Municipal Rede Saúde Mental

80.000,00

40.497,83

485.973,96

405.973,96

0,00

1.7.2.1.33.54.01.07

Combate á Ceg

ueir

a Glaucoma

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.7.2.1.33.54.02.00

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES FAEC

4.937.500,00

245.061,99

2.323.985,84

0,00

2.613.514,16

1.7.2.1.33.54.02.01

FAEC SIA Mam

ogra

fia para Ras

trea

ment

o70.000,00

58.940,00

142.660,00

72.660,00

0,00

1.7.2.1.33.54.02.02

FAEC SIA Nef

rolo

gia

3.200.000,00

181.621,99

2.129.636,77

0,00

1.070.363,23

1.7.2.1.33.54.02.03

FAEC AIH Tra

nspl

ante

s de Órgãos, Te

cidos e Células

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

Página 4

Page 6: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BARrJÍ^S

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS ■

BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (Todos)

Número Receita

Desc

riçã

oOrçado

R$ Período

RS Até Período

Dif. para Mais

Dif.

par

a Menos

1.7.2.1.33.54.02.04

FAEC AIH Política Na

cion

al de Cirurgias Eletivas

60.000.00

0,00

6.689,07

0,00

53.310,93

1.7.2.1.33.54.02.05

FAEC SIA Atendimento/Acomp. em Reabilitação Física, Me

ntal

570.000,00

0,00

0,00

0,00

570.000,00

1.7.2.1.33.54.02.06

FAEC SIA Tr

atam

ento

de Doenças do Apa

relh

o da Visão

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

1.7.2.1.33.54.02.07

FAEC SIA Co

nsul

tas Mé

dica

s/Ou

tros

Pro

fiss

iona

is de Nível Sup

erio

r170.000,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

1.7.2.1.33.54.02.08

FAEC SIA Sistema de Freqüência Mo

216.000,00

4.500,00

45.000,00

0,00

171.000,00

1.7.2.1.33.54.02.10

FAEC Exame Cit

opat

ológ

ico

1.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.7.2.1.33.55.00.00

BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.015.000,00

174.160,18

1.426.532,26

0,00

1.588.467,74

1.7.2.1.33.55.01.00

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA

560.000,00

31.890,47

116.933,37

0,00

443.066,63

1.7.2.1.33.55.01.01

Piso

Fix

o de Vig

ilân

cia Sanitária

PFVISA

430.000,00

3.933,35

74.211,02

0,00

355.788,98

1.7.2.1.33.55.01.02

Piso

Estratégico Gerenciamento de Risco VS

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

1.7.2.1.33.55.01.03

Ações Estruturantes de Vig

ilân

cia Sanitária

100.000,00

27.957,12

42.722,35

0,00

57.277,65

1.7.2.1.33.55.02.00

PISO VARIÁVEL DE VIG

ILÂN

CIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PWPS

2.095.000,00

106.144,33

912.050,43

0,00

1.182.949,57

1.7.2.1.33.55.02.01

Incentivos Pontuais para Ações de Ser

viço

s de Vigilância em Saúde IPVS

50.000,00

0,00

207.404,50

157.404,50

0,00

1.7.2.1.33.55.02.02

Casas de Apoio par

a Ad

ulto

s Vivendo com HIVAIDS

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

1.7.2.1.33.55.02.03

Incentivo no

Âmbito do Pro

g. Nacional de HIV

AIDS

e Out. Di

st80.000,00

0,00

43.313,32

0,00

36.686,68

1.7.2.1.33.55.02.04

Ince

ntiv

o Qu

alf.

Ações e Vig

. e Prom. p Hep

atit

es Virais

35.000,00

10.828,33

75.798,31

40.798,31

0,00

1.7.2.1.33.55.02.05

Incentivo Pr

ojet

os Vig

ilân

cia e Prevenção de Violência Acidentes

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

1.7.2.1.33.55.02.06

Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.7.2.1.33.55.02.07

Assi

stên

cia Financeira Compementar ACE 95 Por Cento

800.000,00

90.550,20

513.438,90

0,00

286.561,10

1.7.2.1.33.55.02.08

Fort

al. de Pol

. Af

etas

a Atuação da Est

r. de Ace 5 Por Cento

40.000,00

4.765,80

72.095,40

32.095,40

0,00

1.7.2.1.33.55.03.00

VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

360.000,00

36.125,38

397.548,46

37.548,46

0,00

1.7.2.1.33.55.03.01

Piso

Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS

360.000,00

36.125,38

397.548,46

37.548,46

0,00

1.7.2.1.34.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS

3.986.000,00

1.657.866,02

3.000.615,06

0,00

985.384,94

1.7.2.1.34.01.00.00

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.320.000,00

666.562,89

1.179.217,89

0,00

140.782,11

1.7.2.1.34.01.01.00

PBF Piso Básico Fixo

750.000,00

384.000,00

624.000,00

0,00

126.000,00

1.7.2.1.34.01.02.00

Piso Básico Variável SCFV

250.000,00

120.562,89

284.537,89

34.537,89

0,00

1.7.2.1.34.01.03.00

Piso

Bás

ico Variável II

I Equipe Vol

ante

270.000,00

162.000,00

270.000,00

0,00

0,00

1.7.2.1.34.01.04.00

BPC na Escola

50.000,00

0,00

680,00

0,00

49.320,00

1.7.2.1.34.02.00.00

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

876.000,00

193.900,00

393.960,00

0,00

482.040,00

1.7.2.1.34.02.01.00

Piso

Fixo Média Complexidade PAEFI

276.000,00

72.100,00

144.200,00

0,00

131.800,00

1.7.2.1.34.02.02.00

Piso

Fix

o de Média Complexidade MSE

150.000,00

30.800,00

67.760,00

0,00

82.240,00

Página 5

Page 7: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Jk^s

)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (T

odos

)

Número Receita

Desc

riçã

oOrçado

RS Período

R$ Até Período

Dif.

par

a Mais

Dif.

para Menos

1.7.2.1.34.02.03.00

Piso

Fixo Média Complexidade Pop de Rua

200.000,00

91.000,00

182.000,00

0,00

18.000,00

1.7.2.1.34.02.04.00

Piso

de Alt

a Complexidade 1

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

1.7.2.1.34.03.00.00

APRIMORAMENTO DA GESTÃO

1.790.000,00

797.403,13

1.327.437,17

0,00

462.562,83

1.7.2.1.34.03.01.00

IGD SUAS

110.000,00

82.848,36

121.598,10

11.598,10

0,00

1.7.2.1.34.03.02.00

IGD/PBF índice de Gestão Descentailizada B. Família

510.000,00

77.554,77

552.239,07

42.239,07

0,00

1.7.2.1.34.03.03.00

ACESSÜAS Trabalho

260.000,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00

1.7.2.1.34.03.04.00

Ações Estratégicas PETI

620.000,00

83.000,00

99.600,00

0,00

520.400,00

1.7.2.1.34.03.05.00

PAC 1

Rede Abrigo

150.000,00

476.000,00

476.000,00

326.000,00

0,00

1.7.2.1.34.03.06.00

PAC I

I Rede Abr

igo

140.000,00

78.000,00

78.000,00

0,00

62.000,00

1.7.2.1.34.04.00.00

PROGRAMAS MDS

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

1.7.2.1.34.04.01.00

Componente Programa Pri

meir

a Infância no SUAS

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

1.7.2.1.35.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

5.871.500,00

286.039,64

5.273.091,15

0,00

598.408,85

1.7.2.1.35.01.00.00

Tran

sfer

ênci

as do Sal

ário

educação

2.450.000,00

231.531,89

2.889.541,67

439.541,67

0,00

1.7.2.1.35.02.00.00

Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Pdde

510.000,00

12.580,00

25.160,00

0,00

484.840,00

1.7.2.1.35.03.00.00

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE

1.995.500,00

0,00

1.939.111,80

0,00

56.388,20

1.7.2.1.35.03.01.00

Pnae Creche

120.000,00

0,00

172.377,00

52.377,00

0,00

1.7.2.1.35.03.02.00

Pnae Pré escola

280.000,00

0,00

261.441,00

0,00

18.559,00

1.7.2.1.35.03.03.00

PNAE EJA

110.000,00

0,00

72.000,00

0,00

38.000,00

1.7.2.1.35.03.04.00

PNAE Ensino Fundamental

1.300.000,00

0,00

1.222.702,20

0,00

77.297,80

1.7.2.1.35.03.05.00

PNAE AEE

35.500,00

0,00

36.442,80

942,80

0,00

1.7.2.1.35.03.05.00

PNAE Mais Educação Fundamental

60.000,00

0,00

174.148,80

114.148,80

0,00

1.7.2.1.35.03.07.00

PNAE Mais Educação Quilombola

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.7.2.1.35.03.08.00

PNAE Quilombola

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

1.7.2.1.35.04.00.00

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE

316.000,00

41.927,75

419.277,68

103.277,68

0,00

1.7.2.1.35.04.01.00

PNATE Ensino Fundamental

220.000,00

20.733,00

207.330,36

0,00

12.669,64

1.7.2.1.35.04.02.00

PNATE Ensino Médio

72.000,00

18.958,41

189.583,92

117.583,92

0,00

1.7.2.1.35.04.03.00

PNATE Ensino Inf

anti

l24.000,00

2.236,34

22.363,40

0,00

1.636,60

1.7.2.1.35.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

1.7.2.1.35.99.01.00

Apoio a Creches

400.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

1.7.2.1.35.99.02.00

Gestão PAR

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

1.7.2.1.36.00.00.00

ICMS - LC n° 87/96

270.000,00

19.476,49

233.717,88

0,00

36.282,12

Pági

na 6

Page 8: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR Jl%AS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (To

dos)

Número Receita

Desc

riçã

oOrçado

R$ Período

R$ Até Período

Dif.

par

a Mais

Dif.

para Menos

1.7.2.1.99.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

710.000,00

246.861,27

246.861,27

0,00

463.138,73

1.7.2.1.99.01.00.00

FEX Au

xíli

o Fionanceiro

300.000,00

246.861,27

246.861,27

0,00

53.138,73

1.7.2.1.99.02.00.00

AFM Apoio Fi

nanc

eiro

aos Mun

icípios

410.000,00

0,00

0,00

0,00

410.000,00

1.7.2.2.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

72.801.000,00

9.344.639,81

81.420.752,88

8.619.752,88

0,00

1.7.2.2.01.00.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

70.361.000,00

8.960.987,27

79.393.890,12

9.032.890,12

0,00

1.7.2.2.01.01.00.00

Cota

parte do ICMS

58.000.000,00

8.120.977,65

65.299.824,59

7.299.824,59

0,00

1.7.2.2.01.02.00.00

Cota par

te do IPVA

11.500.000,00

766.720,60

13.144.674,33

1.644.674,33

0,00

1.7.2.2.01.04.00.00

Cota par

te do IPI

Sobre Exportação

810.000,00

73.289,02

679.428,71

0,00

130.571,29

1.7.2.2.01.13.00.00

Cl DE Cont. Int

erv.

Domínio Econômico

51.000,00

0,00

269.962,49

218.962,49

0,00

1.7.2.2.33.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE

1.255.000,00

242.481,00

1.289.051,50

34.051,50

0,00

1.7.2.2.33.01.00.00

Serviços de Atendimento Móvel SAMU

850.000,00

177.981,00

992.051,50

142.051,50

0,00

1.7.2.2.33.02.00.00

Prog. Saúde da Fam

ília

PSF Incentivo Estadual

400.000,00

64.500,00

297.000,00

0,00

103.000,00

1.7.2.2.33.03.00.00

Estratégias Criança com Mic

roce

fali

a5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1.7.2.2.99.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

1.185.000,00

141.171,54

737.811,26

0,00

447.188,74

1.7.2.2.99.01.00.00

Fundo Invest. Econ. Social da Bahia FIES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

1.7.2.2.99.02.00.00

FCBA Fundo de Cultura da Bahia

160.000,00

32.248,14

64.746,20

0,00

95.253,80

1.7.2.2.99.03.00.00

BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

485.000,00

31.480,00

123.470,00

0,00

361.530,00

1.7.2.2.99.03.01.00

PBF Piso Básico Fixo Estado

120.000,00

27.000,00

72.000,00

0,00

48.000,00

1.7.2.2.99.03.02.00

PBV/SCFV Programa Projovem/PETI/PAIF/CRAS

356.000,00

3.080,00

43.070,00

0,00

312.930,00

1.7.2.2.99.03.03.00

Benefícios Eventuais FMAS

9.000,00

1.400,00

8.400,00

0,00

600,00

1.7.2.2.99.04.00.00

BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

440.000,00

77.443,40

489.300,40

49.300,40

0,00

1.7.2.2.99.04.01.00

Piso

Fix

o Média Complexidade PAEFI

120.000,00

16.480,00

98.800,00

0,00

21.200,00

1.7.2.2.99.04.02.00

Piso

Fix

o Médica Complexidade IV

Cent

ro Pop.

120.000,00

26.000,00

156.000,00

36.000,00

0,00

1.7.2.2.99.04.03.00

PAC 1

Rede Abr

igo

70.000,00

18.000,00

108.000,00

38.000,00

0,00

1.7.2.2.99.04.04.00

PAC II

Rede Abr

igo

30.000,00

6.500,00

39.000,00

9.000,00

0,00

1.7.2.2.99.04.05.00

Prog. Atenção aos Portadores de Def

.40.000,00

10.463,40

62.780,40

22.780,40

0,00

1.7.2.2.99.04.06.00

CREAS Sentinela

60.000,00

0,00

24.720,00

0,00

35.280,00

1.7.2.2.99.05.00.00

REN Fundo de Rendimentos Icms

0,00

0,00

60.294,66

60.294,66

0,00

1.7.2.4.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

60.500.000,00

7.909.740,01

250.264.581,12

189.764.581,12

0,00

1.7.2.4.01.00.00.00

Transferências do FUNDEB

45.000.000,00

6.033.916,57

53.214.537,98

8.214.537,98

0,00

1.7.2.4.02.00.00.00

Complementação FUNDEB

15.500.000,00

1.875.823,44

18.432.408,88

2.932.408,88

0,00

Página 7

Page 9: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ; 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Rec

eita

Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgã

o: (Todos)

Número Receita

Descrição

Orçado

RS Período

R$ Até Período

Dif.

par

a Mais

Dif.

para Menos

1.7.2.4.03.00.00.00

Transferência de Recursos FUNDEF/Precalórios

0,00

0,00

178.617.634,26

178.617.634,26

0,00

1.7.3.0.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE INS

TITU

IÇÕE

S PRIVADAS

0,00

0,00

6.237,47

6.237,47

0,00

1.7.3.0.00.00.00.01

DOAÇÃO DO IRPF 2017 PARA FDCA

0,00

0,00

6.237,47

6.237,47

0,00

1.7.6.0.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

240.000,00

163.180,00

356.880,00

116.880,00

0,00

1.7.6.1.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

0,00

163.180,00

356.880,00

356.880,00

0,00

1.7.6.1.99.00.00.00

Outras Transf. de Convênios da União Receita Corrente

0,00

163.180,00

356.880,00

356.880,00

0,00

1.7.6.1.99.00.00.01

Convênio Manutenção Res

iden

cial

São Francisco

0,00

163.180,00

356.880,00

356.880,00

0,00

1.7.6.2.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

240.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

1.7.6.2.02.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A

170.000,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

1.7.6.2.02.01.00.00

PETE/BA

170.000,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

1.7.6.2.99.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

1.7.6.2.99.01.00.00

SECRETARIA DE TURISMO

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

1.7.6.2.99.01.01.00

Realização de Eve

ntos

com Pot

enci

al de Geração de Fluxo Tur

ísti

co/S

ão João

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

1.7.6.2.99.02.00.00

SECRETARIA DE IND

ÚSTR

IA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

1.7.6.2.99.02.01.00

Convênio EBAL

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

1.9.0.0.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.895.000,00

341.870,31

5.509.221,58

0,00

3.385.778,42

1.9.1.0.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

2.342.000,00

479.364,49

2.840.619,70

498.619,70

0,00

1.9.1.1.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

526.000,00

108.832,69

793.878,79

267.878,79

0,00

1.9.1.1.38.00.00.00

Multas e Juros de Mora sobre IPTU

6.000,00

44.450,67

178.428,66

172.428,66

0,00

1.9.1.1.39.00.00.00

Multas e Juros de Mora sobre ITBI

10.000,00

2.009,24

37.279,31

27.279,31

0,00

1.9.1.1.40.00.00.00

Multas e Juros de Mora sobre ISS

140.000,00

15.887,03

184.655,21

44.655,21

0,00

1.9.1.1.99.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

370.000,00

46.485,75

393.515,61

23.515,61

0,00

1.9.1.1.99.01.00.00

Multas e Jur

os de Mora Outros Impostos

150.000,00

22.450,69

149.895,44

0,00

104,56

1.9.1.1.99.02.00.00

Multas de Inf

raçã

o Obrigação Ac

essó

ria

170.000,00

19.037,17

186.074,73

16.074,73

0,00

1.9.1.1.99.03.00.00

Multas e Juros de Mora Taxas TFF TLL

50.000,00

4.997,89

57.545,44

7.545,44

0,00

1.9.1.3.00.00.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

1.696.000,00

344.581,03

2.007.756,48

311.756,48

0,00

1.9.1.3.11.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU

1.350.000,00

325.541,32

1.809.093,90

459.093,90

0,00

1.9.1.3.12.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI

11.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

1.9.1.3.13.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS

135.000,00

4.213,00

65.030,06

0,00

69.969,94

1.9.1.3.99.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

200.000,00

14.826,71

133.632,52

0,00

66.367,48

1.9.1.3.99.01.00.00

Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outros Tributos

200.000,00

14.826,71

133.632,52

0,00

66.367,48

Página 8

Page 10: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA

Rk JI

rAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Rec

eita

Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgão: (To

dos)

Número Receita

Descrição

Orçado

R$ Período

RS Até Período

Dif.

para Mais

Dif.

par

a Menos

1.9.1.9.00.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

120.000,00

25.950,77

38.984,43

0,00

81.015,57

1.9.1.9.15.00.00.00

Multas Pre

vist

as na Legislação de Trâ

nsit

o100.000,00

15.950,77

27.435,40

0,00

72.564,60

1.9.1.9.48.00.00.00

Mult

as Impostas Resolução TCM

20.000,00

10.000,00

11.549,03

0,00

8.450,97

1.9.2.0.00.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

322.000,00

0,00

51.977,75

0,00

270.022,25

1.9.2.1.00.00.00.00

INDENIZAÇÕES

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.9.2.1.99.00.00.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.9.2.1.99.01.00.00

Outras Ind

eniz

açõe

s Pr

efei

tura

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.9.2.2.00.00.00.00

RESTITUIÇÕES

320.000,00

0,00

51.977,75

0,00

268.022,25

1.9.2.2.99.00.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES

320.000,00

0,00

51.977,75

0,00

268.022,25

1.9.2.2.99.01.00.00

Rest

itui

ções

Pr

efei

tura

300.000,00

0,00

49.218,84

0,00

250.781,16

1.9.2.2.99.02.00.00

Outras Res

titu

içõe

s FMAS

20.000,00

0,00

2.428,91

0,00

17.571,09

1.9.2.2.99.03.00.00

Outras Restituições - FMS

0,00

0,00

330,00

330,00

0,00

1.9.3.0.00.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

2.637.000,00

-137.494,18

2.491.356,38

0,00

145.643,62

1.9.3.1.00.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2.622.000,00

-137.494,18

2.489.980,76

0,00

132.019,24

1.9.3.1.11.00.00.00

Receita da Dívida Ativa do IPTU

2.200.000,00

-67.103,93

1.983.888,86

0,00

216.111,14

1.9.3.1.12.00.00.00

Receita da Dívida Ati

va do ITBI

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.9.3.1.13.00.00.00

Receita da Divida Ativa do ISS

200.000,00

-37.705,41

290.384,40

90.384,40

0,00

1.9.3.1.99.00.00.00

RECEiTA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

220.000,00

-32.684,84

215.707,50

0,00

4.292,50

1.9.3.1.99.01.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL

220.000,00

-32.684,84

215.707,50

0,00

4.292,50

1.9.3.1.99.01.01.00

Receita Divida Ativa TLL

40.000,00

2.994,49

33.389,95

0,00

6.610,05

1.9.3.1.99.01.02.00

Receita Divida Ativa TFF

160.000,00

-18.724,78

163.347,75

3.347,75

0,00

1.9.3.1.99.01.03.00

Receita Divida Ativa Outros Tributos

20.000,00

-16.954,55

18.969,80

0,00

1.030,20

1.9.3.2.00.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

15.000,00

0,00

1.375,62

0,00

13.624,38

1.9.3.2.99.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS

15.000,00

0,00

1.375,62

0,00

13.624,38

1.9.3.2.99.01.00.00

Receita da Div

ida At

iva Não tri

butá

ria de Out

ras Receitas - Pri

ncip

al15.000,00

0,00

1.375,62

0,00

13.624,38

1.9.9.0.00.00.00.00

RECEITAS DIVERSAS

3.594.000,00

0,00

125.267,75

0,00

3.468.732,25

1.9.9.0.99.00.00.00

OUTRAS RECEITAS

3.594.000,00

0,00

125.267,75

0,00

3.468.732,25

1.9.9.0.99.99.00.01

Transferência para FMSB - Lei Mun. n" 975

/11

0,00

0,00

124.742,36

124.742,36

0,00

1.9.9.0.99.99.00.02

Outras Receitas Diversas

3.594.000,00

0,00

525,39

0,00

3.593.474,61

2.0.0.0.00.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

36.199.000,00

1.004.563,90

5.681.789,67

0,00

30.517.210,33

2.1.0.0.00.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

18.239.000,00

0,00

3.251.086,85

0,00

14.987.913,15

Página 9

Page 11: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgão: (To

dos)

Número Receita

Descrição

Orçado

RS Período

R$ Até Período

Dif.

para Mais

Dif.

para Menos

2.1.1.0.00.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

18.239.000,00

0,00

3.251.086,85

0,00

14.987.913,15

2.1.1.4.00.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS

18.239.000,00

0,00

3.25

1.08

6,85

0,00

14.987.913,15

2.1.1.4.99.00.00.00

Outr

as Operações de Crédito Internas

Contratuais

18.239.000,00

0,00

3.251.086,85

0,00

14.987.913,15

2.2.0.0.00.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS

4.510.000,00

0,00

0,00

0,00

4.510.000,00

2.2.1.0.00.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÕVEIS

4.510.000,00

0,00

0,00

0,00

4.510.000,00

2.2.1.6.00.00.00.00

ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

4.510.000,00

0,00

0,00

0,00

4.510.000,00

2.2.1.6.99.00.00.00

Alie

naçã

o Bens Móveis

4.510.000,00

0,00

0,00

0,00

4.510.000,00

2.4.0.0.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

13.450.000,00

1.004.563,90

2.430.702,82

0,00

11.019.297,18

2.4.2.0.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1.200.000,00

0,00

415.048,70

0,00

784.951,30

2.4.2.1.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.200.000,00

0,00

415.048,70

0,00

784.951,30

2.4.2.1.01.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

200.000,00

0,00

214.200,00

14.200,00

0,00

2.4.2.1.01.01.00.00

BLOCO DE INVESTIMENTO

200.000,00

0,00

214.200,00

14.200,00

0,00

2.4.2.1.01.01.01.00

Programa de Requalificação de UBS Con

stru

ção.

Amp

liaç

ão e Reforma

200.000,00

0,00

163.200,00

0,00

36.800,00

2.4.2.1.01.01.02.00

Prog

. de Financ. das Ações de Ali

ment

ação

e Nut

riçã

o (VAN)

0,00

0,00

51.000,00

51.000,00

0,00

2.4.2.1.02.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

1.000.000,00

0,00

200.848,70

0,00

799.151,30

2.4.2.1.02.01.00.00

Cons

truç

ão de Quadras Pol

iesp

orti

vas

200.000,00

0,00

200.848,70

848,70

0,00

2.4.2.1.02.02.00.00

Cons

truç

ão de Creche/Proinfáncia

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

2.4.2.1.02.03.00.00

Cons

truç

ão de Esc

ola

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

2.4.2.1.02.04.00.00

Aqui

siçã

o de Ônibus Es

cola

res

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

2.4.2.1.02.05.00.00

Reforma e Ampliação de Creches

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

2.4.7.0.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

12.250.000,00

1.004.563,90

2.015.654,12

0,00

10.234.345,88

2.4.7.1.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

11.800.000,00

1.004.563,90

2.015.654,12

0,00

9.784.345,88

2.4.7.1.01.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA 0 SISTEMA ÚNICO DE

1.700.000,00

0,00

366.000,00

0,00

1.334.000,00

2.4.7.1.01.01.00.00

Ampl

iaçã

o e Reestruturação do HGED

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2.4.7.1.01.02.00.00

Cons

truç

ão e Imp

lata

nçaõ

do CEPROESTE

100.000,00

0,00

366.000,00

266.000,00

0,00

2.4.7.1.01.99.00.00

Outras Tra

nsfe

rênc

ias de Convênios da Uni

ão par

a o SUS

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

2.4.7.1.02.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2.4.7.1.02.99.00.00

Outras Tra

nsfe

rênc

ias de Convênio da Uni

ão Des

tina

das a Programa de Edcuação

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2.4.7.1.99.00.00.00

OUTRAS TRANSERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO

10.000.000,00

1.004.563,90

1.649.654,12

0,00

8.350.345,88

2.4.7.1.99.01.00.00

MINISTÉRIO DAS CIDADES

7.400.000,00

0,00

596.340,22

0,00

6.803.659,78

2.4.7.1.99.01.01.00

Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Página 10

Page 12: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)ras

)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin

téti

co

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Órgão: (Todos)

Número Receita

Desc

riçã

oOrçado

R$ Período

R$ Até Período

Dif.

par

a Mais

Dif.

para Meno:

2.4.

7.1.

99.0

1.02

.00

Urbanização de Assentamentos Pre

cári

os / Santa Luzia

2.4.

7.1.

99.0

1.03

.00

Impiantação do Parque Linear Novo Tempo

2.4.

7.1.

99.0

1.04

.00

Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento Saão Paulo

2.4.

7.1.

99.0

2.00

.00

MINISTÉRIO DO ESPORTE

2.4.

7.1.

99.0

2.01

.00

Reforma do Ginásio de Esporte Baltazarino Andrade

2.4.

7.1.

99.0

2.02

.00

Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Cen

tro Esportivo de Barreirinhas

2.4.

7.1.

99.0

2.03

.00

Construção do Cen

tro de Ini

ciaç

ão ao Esp

orte

CIE

2.4.

7.1.

99.0

2.04

.00

Reforma e Mel

hori

a de 05 Quadras Poliesportivas

Viia Bra

sil,

Vil

a Amorim, Vil

a dos

2.4.

7.1.

99.0

2.05

.00

Construção da PEC Praça dos Esp

orte

s e da Cul

tura

2.4.7.1.99.99.00.00

Outras Transferências de Convênio da União

2.4.7.2.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E

2.4.7.2.01.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE

2.4.7.2.01.01.00.00

Construção do Laboratório Reg

iona

l LACEN

2.4.

7.2.

01.0

2.00

.00

Outr

as Tra

nsfe

rênc

ias de Convênio Estado para o SUS

2.4.7.2.02.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A

2.4.7.2.02.01.00.00

Outras Tra

nsfe

rênc

ias de Estado par

a Pr

og. de Educação

2.4.7.2.99.00.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS

2.4.7.2.99.01.00.00

Outras Transferências de Convênio do Estado

9.0.

0.0.

00.0

0.00

.00

DEDUÇÕES DA RECEITA

9.7.2.1.00.00.00.00

Dedução da Rec

eita

Resultante das Transf. da União

9.7.2.1.01.00.00.00

Dedução da Receita p/Formação FUNDEB Tra

nsf.

Uniã

o

9.7.

2.1.

01.0

2.00

.00

Dedução da Rec

eita

do FPM FUNDEB

9.7.2.1.01.05.00.00

Dedução da Receita do ITR FUNDEB

9.7.2.1.36.00.00.00

Dedução de Receita par

a Formação do FUNDEB Lei Comp. 87/

96

9.7.

2.2.

00.0

0.00

.00

Dedução da Rec

eita

Resultante das Transf. do Estado

9.7.

2.2.

01.0

0.00

.00

Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB Transf.Estado

9.7.

2.2.

01.0

1.00

.00

Dedução da Rec

eita

para Formação do FUNDEB ICMS

9.7.2.2.01.02.00.00

Dedução da Rec

eita

IPVA

9.7.

2.2.

01.0

4.00

.00

Dedução de Receita Para Formação do Fundeb

Ipi Exportação

2.000.000,00

1.000.000,00

2.400.000,00

600.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

2.000.000,00

450.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

150.000,00

-28.336.000,00

-14.274.000,00

-14.220.000,00

-14.000.000,00

-220.000,00

-54.000,00

-14.062.000,00

-14.062.000,00

-11.600.000,00

-2.300.000,00

-162.000,00

0,00

0,00

0,00

1.004.563,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.004.563,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.496.529,02

-1.718.989,44

-1.715.094,15

-1.678.779,81

-36.314,34

-3.895,29

-1.777.539,58

-1.777.539,58

-1.6

24.1

95,5

1

-153.344,07

0,00

0,00

596.340,22

0,00

1.004.563,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.004.563,90

48.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.923.275,50

-17.176.240,12

-17.129.496,64

-16.563.239,79

-566.256,85

-46.743,48

-15.747.035,38

-15.747.035,38

-13.059.964,67

-2.628.934,05

-58.136,66

0,00

0,00

0,00

404.563,90

0,00

0,00

0,00

0,00

904.563,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.587.275,50

-2.902.240,12

-2.909.496,64

-2.563.239,79

-346.256,85

0,00

-1.685.035,38

-1.685.035,38

-1.459.964,67

-328.934,05

0,00

2.000.000,00

403.659,78

2.400.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

1.951.250,00

450.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.256,52

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.863,34

Pági

na 11

Page 13: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

Total da Receita:

))

356.000.000,00 J

43.0

55.3

74,3

1 534.881.056,35

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat53054

^RNON PEREIR/^LESSA

Secretárío da Fazenda

Portaria n^SOS

BAfRTOLOMEljpiNTO DA SILVA

Cq^dma)

CRC-O4l0á)/O-7

Page 14: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRJrAS

)AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Conta Contábil

Reduzido

Desc

riçã

oArrecadado até o mês

Arrecadado no mês

Arrecadado no Ano

RECEITA EXTRA

2.1.8.8.1.01.13.00.01.96

Cont

ribu

ição

Sin

dica

l Câmara

18.295,52

856,46

19.151,98

1.1.3.1.1.01.02.02.00.02

13 Sal

ário

Adiantamento(f) FMS

0,00

1.888,82

1.888,82

1.1.3.8.1.08.00.00.01.02

Salário Família a Compensar (f

) FMS

2.508,57

0,00

2.508,57

1.1.3.8.1.09.00.00.01.02

Salá

rio Maternidade a Compensar (f

) FMS

28.920,33

0,00

28.920,33

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02

INSS Retenções s/Remun. Se

rvid

ores

(f) FMS

3.542.889,47

616.634,96

4.159.524,43

2.1.8.8.1.01.04.00.01.02

IRRF s/ os Ren

dime

ntos

do Tra

balh

o (f) FMS

1.335.015,07

0,00

1.335.015,07

2.1.8.8.1.01.04.00.02.02

IRRF s/O

utro

s Rendimentos (f

) FMS

130.896,80

12,00

130.908,80

2.1.8.8.1.01.08.00.01.02

ISS a Recolher (f) FMS

146.524,85

1.226,23

147.751,08

2.1.8.8.1.01.10.00.01.02

Pensão Ali

ment

ícia

Jud

icia

l (f) FMS

74.058,40

7.578,79

81.637,19

2.1.8.8.1.01.11.00.01.02

PREVCAIXA(f) FMS

1.211,20

0,00

1.211,20

2.1.8.8.1.01.11.00.02.02

Bahia Odonto (f) FMS

41.773,50

7.070,00

48.843,50

2.1.8.8.1.01.11.00.03.02

UNIODONTO(f) FMS

1.375,00

0,00

1.375,00

2.1.8.8.1.01.11.00.04.02

Unimed/Odonto FMS

3.174,00

288,00

3.462,00

2.1.8.8.1.01.13.00.01.02

SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS

125.699,85

10.749,64

136.449,49

2.1.8.8.1.01.13.00.01.98

Contribuição Sindical Anual FMS

69.971,18

0,00

69.971,18

2.1.8.8.1.01.13.00.02.02

SINDSEMB/UNIME Co

ntri

buiç

ão Sin

dica

l (f) FMS

92.943,09

8.306,83

101.249,92

2.1.8.8.1.01.13.00.04.02

AGMB Contribuição Sindical (f) FMS

1.615,55

128,27

1.743,82

2.1.8.8.1.01.13.00.05.02

SINDACS Oeste (f) FMS

52.948,32

4.115,68

57.064,00

2.1.8.8.1.01.13.00.07.02

Contribuição Sindical AGASB FMS FMS

2.217,60

0,00

2.217,60

2.1.8.8.1.01.13.00.11.02

SINDACS Oes

te/C

ount

ry FMS

4.255,00

450,00

4.705,00

2.1.8.8.1.01.13.00.13.02

Sind

Acs

/Oes

te Uniodonto FMS

12.125,00

1.600,00

13.725,00

2.1.8.8.1.01.15.00.01.02

Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado

1.664.898,10

154.476,07

1.819.374,17

2.1.8.8.1.01.15.00.02.02

Banco Bradesco

Empréstimo Consignado (f) FMS

664.697,82

54.471,31

719.169,13

2.1.8.8.1.01.15.00.03.02

BMG Empréstimo Consignado (f) FMS

9.352,45

0,00

9.352,45

2.1.8.8.1.01.15.00.07.02

PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f

) FMS

4.192,52

346,46

4.538,98

1.1.3.2.1.07.00.00.00.03

Iss a Compensar FMAS

41,85

0,00

41,85

1.1.3.8.1.08.00.00.01.03

Salário Fa

míli

a a Compensar (f

) FMAS

3.533,59

0,00

3.533,59

1.1.3.8.1.09.00.00.01.03

Salário Maternidade a Compensar (f

) FMAS

7.977,42

0,00

7.977,42

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03

INSS Retenções s/ Remun. Se

rvidores (f

) FMAS

124.326,43

28.511,47

152.837,90

Página 1

Page 15: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Iras

)Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Conta Contábil

Reduzido

Desc

riçã

oArrecadado até o mês

Arrecadado no mês

Arrecadado no Ano

2.1.8.8.1.01.04.00.02.03

IRRF s/ Ou

tros

Ren

dime

ntos

(f) FMAS

722,20

0,00

722,20

2.1.8.8.3.01.02.00.02.02

INSS Retenções s/

Serv

iços

de Ter

ceir

os (f

) FMS

24.148,47

7.389,36

31.537,83

2.1.8.8.1.01.16.00.01.02

Vale Transporte (f) FMS

276.192,53

34.591,33

310.783,86

2.1.8.8.1.01.99.00.05.02

Bahi

a Odonto (f) FMS

842,50

0,00

842,50

2.1.8.8.3.01.02.00.01.09

Inss

a Rec

olhe

r (f

) FMS

26.597,17

7.740,94

34.338,11

1.1.3.8.1.06.00.00.22.03

IRRF a Compensar (f

) FMAS

25,26

0,00

25,26

2.1.8.8.1.01.04.00.01.03

IRRF s/ os Rendimentos do Tra

balh

o (f) FMAS

927,79

357,18

1.284,97

2.1.8.8.1.01.08.00.01.03

ISS a Rec

olhe

r (f) FMAS

125,55

0,00

125,55

2.1.8.8.1.01.13.00.01.97

Cont

ribu

ição

Sin

dica

l Anual FMAS

717,87

0,00

717,87

2.1.8.8.1.01.13.00.08.02

SINDSEMB CountryClub (f) -

FMS

670,00

0,00

670,00

1.1.3.2.1.07.00.00.00.02

Iss a Compensar FMS

312,84

0,00

312,84

1.1.3.1.1.01.02.02.00.03

13 Salário Adi

anta

ment

o(f)

FMAS

0,00

59.892,58

59.892,58

1.1.3.8.1.08.00.00.01.04

Salá

rio Fa

míli

a - Le

gisl

ativ

o (F)

5.498,31

124,28

5.622,59

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04

Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)

507.934,79

63.016,56

570.951,35

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05

Empréstimo Consignado BB Câmara (f)

38.804,10

6.214,91

45.019,01

2.1.8.8.1.01.11.00.04.04

Unimed Legislativo (f

)6.872,68

205,92

7.078,60

2.1.8.8.1.01.16.00.01.04

Vale Tra

nspo

rte Le

gisl

ativ

o (f)

5.730,78

0,00

5.730,78

2.1.8.8.2.01.04.00.00.01

IRRF - Legislativo (f)

555.244,69

57.833,81

613.078,50

2.1.8.8.2.01.04.00.00.02

IRRF - Pre

st. Serviços Legislativo

2.276,28

263,87

2.540,15

2.1.8.8.2.01.08.00.00.01

ISS - Le

gisl

ativ

o12.073,89

8.150,63

20.224,52

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04

INSS Ser

vido

res - Legislativo (f)

583.751,07

67.411,15

651.162,22

2.1.8.8.1.01.16.00.01.03

VALE TRANSPORTE - FMAS

2.216,99

376,59

2.593,58

1.1.3.1.1.04.02.00.00.01

Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João

360.000,00

0,00

360.000,00

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS

1.687,02

281,17

1.968,19

1.1.3.1.1.01.02.02.00.04

13° Salário Adiantamento (f) Câmara

141.493,74

0,00

141.493,74

1.1.3.1.1.04.02.00.00.02

Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do

24.250,00

0,00

24.250,00

2.1.8.8.1.01.13.00.02.04

SINDSEMB/UNIME Co

ntri

buiç

ão Sin

dica

l (f)

FMAS

480,88

435,51

916,39

1.1.3.1.1.04.02.00.00.04

Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival

42.500,00

0,00

42.500,00

1.1.3.1.1.04.02.00.00.05

Adiantamento a For

nece

dore

s - Evento Criança no

32.800,00

0,00

32.800,00

2.1.8.8.3.01.02.00.05.01

INSS Pre

st. de Serviços - Le

gisl

ativ

o (f)

0,00

4.678,00

4.678,00

Página 2

Page 16: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BA

RR.l

^AS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgã

o: (To

dos)

Conta Contábil

Reduzido

Desc

riçã

oArrecadado até o mês

Arrecadado no mês

Arrecadado no Ano

1.1.3.5.1.03.00.00.00.01

Honorários Advocatícios de Sucumbência

0,00

552.719,49

552.719,49

2.1.8.8.1.01.13.00.01.01

SINDSEMB Co

ntri

buiç

ão Sindical (

f)296.227,90

26.372,99

322.600,89

1.1.3.8.1.06.00.00.03.00

Ante

cipa

ção Pensão Ali

ment

ícia

Judicial (f)

508,60

-508,60

0,00

1.1.3.8.1.08.00.00.01.01

Salá

rio Fa

míli

a a Compensar (f

) PREF

38.301,54

13.622,44

51.923,98

1.1.3.8.1.09.00.00.01.01

Salário Ma

tern

idad

e a Compensar (f

) PREF

369.186,08

31.502,25

400.688,33

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01

INSS

Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)

9.442.530,84

1,496.305,55

10.938.836,39

2.1.8.8.3.01.02.00.02.01

INSS

Retenções s/Serviços de Ter

ceir

os (f

) PREF

1.147.220,23

431.320,42

1.578.540,65

2.1.8.8.1.01.04.00.01.01

IRRF s/ os Rendimentos do Tra

balh

o (f)

3.304.886,16

0,00

3.304.886,16

2.1.8.8.1.01.04.00.02.01

IRRF

s/ Outros Rendimentos (f

)169.091,81

0,00

169.091,81

2.1.8.8.1.01.08.00.01.01

ISS a Rec

olhe

r (f

)514.124,50

0,00

514.124,50

2.1.8.8.1.01.11.00.01.01

PREVCAIXA (f)

14.759,08

1.230,04

15.989,12

2.1.8.8.1.01.11.00.02.01

Bahia Odonto (f

)170.201,60

17.786,30

187.987,90

2.1.8.8.1.01.11.00.03.01

UNIODONTO (f)

15.930,00

1.914,00

17.844,00

2.1.8.8.1.01.11.00.04.01

Unimed/Odonto

9.346,00

604,00

9.950,00

2.1.8.8.1.01.16.00.01.01

Vale

Tra

nspo

rte (f)

632.449,07

72.861,09

705.310,16

2.1.8.8.1.99.00.00.01.00

Cheques/Ordens Bancárias com Compensações

4.751.059,81

717.674,43

5.468.734,24

2.1.8.8.1.01.10.00.01.01

Pensão Ali

ment

ícia

Jud

icia

l (f)

312.618,83

38.895,56

351.514,39

2.1.8.8.1.01.12.00.08.00

CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS

363,00

38,50

401,50

2.1.8.8.1.01.15.00.01.01

Caix

a Econômica Fed

eral

Empréstimo Consignado

4.794.588,28

453.487,35

5.248.075,63

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)

1.450.493,71

119.111,33

1.569.605,04

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01

BMG Empréstimo Consignado (f)

50.050,17

476,32

50.526,49

2.1.8.8.1.01.15.00.12.00

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA

5.321,70

886,95

6.208,65

2.1.8.8.1.01.13.00.02.01

SINDSEMB/UNIME Co

ntri

buiç

ão Sindical (f)

580.041,00

54.164,19

634.205,19

2.1.8.8.1.01.13.00.03.01

SINPROFE Co

ntri

buiç

ão Sindical (f)

133.853,85

12.953,73

146.807,58

2.1.8.8.1.01.13.00.04.01

AGMB Contribuição Sindical (f

)45.057,20

4.286,18

49.343,38

2.1.8.8.1.01.13.00.06.02

AGESB Contribuição Sin

dica

l(f)

- FMS

25.186,56

2.192,58

27.379,14

2.1.8.8.1.01.13.00.09.02

SINDSEMB Ba

hia Odonto (f

) - FMS

1.400,00

0,00

1.400,00

2.1.8.8.1.01.13.00.12.01

Cont

ribu

ição

Sin

dica

l Anual

144.798,33

0,00

144.798,33

2.1.8.8.1.01.13.00.18.00

SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS

751,96

122,43

874,39

1.1.3.1.1.01.02.02.00.01

13 Salário Adi

anta

ment

o(f)

PREFEITURA

46.303,60

4.017.341,03

4.063.644,63

Pági

na 3

Page 17: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS . BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Jk^AS

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Conta Contábil

Reduzido

Desc

riçã

oArrecadado até o mês

Arrecadado no mês

Arrecadado no Ano

Total:

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.02.00.00.00

4.5.1.1.2.02.03.00.02.00

4.5.1.1.2.02.03.00.03.00

4.5.1.1.2.02.01.00.01.00

4.5.1.1.2.02.01.00.02.00

4.5.1.1.2.02.01.00.04.00

Total:

Total:

Tran

sfer

enci

as Rec

ebid

as - Poder Leg

isla

tivo

TRANSF. RECEBIDAS NO FMAS

TRANSF. RECEBIDAS NO FMS

Repasse Recebido do Fms

Repasse Recebido do Fmas

Repasse Recebido da Câmara Mun

icip

al

39.288.987,29

11.684.856,16

1.245.554,85

32.834.857,08

1.286.929,23

14.758,24

0,00

47.066.955,56

86.355.942,85

9.285.035,33

1.107.732,02

231.070,53

4.882.131,74

53.976,45

6.895,11

152.089,06

6.433.894,91

15.718.930,24

48.574.022,62

12.792.588,18

1.476.625,38

37.716.988,82

1.340.905,68

21.653,35

152.089,06

53.500.850,47

102.074.873,09

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat.53054

ARI^N PEREIRA LESSA

Secretário da Fazenda

Portaria n°805

BARTOLOM 0

CR

DA SILVA

Wr(a)

14/3

20/0

-7

Página 4

Page 18: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BA

RK JI

rAS

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N® Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução A

tualizada Em

p. Pe

ríodo Emp Até Per

Liq Período

LIq At

é Pe

r Pa

g Pe

ríod

o Pa

g At

é Per Emp N Pago

Saldo

010101 - GAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

200.000,00

60.000,00

200.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o;200,000,00

60.000,00

200.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60,000,00

60.000,00

0,00

0,00

1002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

130.000,00

529,00

104.000,00

26.529,00

0,00

26.529,00

0,00

26.529,00

0,00

26.529,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

18.000,00

16.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

6.000,00

12.000,00

6.000,00

12.000,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

400.000,00

217.400,00

205.800,00

411.600,00

0,00

411.600,00

51.450,00

411.600,00

51.450,00

411.600,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

300.000,00

85.000,00

300.529,00

84.471,00

0,00

84.471,00

36.931,00

84.471,00

36.931,00

84.471,00

0,00

0,00

4.5.9.0.61.00.00.00

Aquisição de Imóveis

0300

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

1.000.000,00

320.929,00

786.329.00

534.600,00

0,00

534.600,00

94.381,00

534.600,00

94.381,00

534.600,00

0,00

0,00

2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEG

ISLA

TIVA

S3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

6.400.000,00

1.319.580,23

0,00

7.719.580,23

566.866,79

7.719.580,23

773.459,96

7.719.580,23

773.459,96

7.719.580,23

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0300

1.375.660,00

305.818,19

4.721,23

1.676.756,96

170.068,19

1.676.756,96

243.411,95

1.676.756,96

243.411,95

1.676.756,96

0,00

0,00

3.1.9.0.16.00.00.00

Outras Despesas Variáveis Pe

ssoa

l0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

120.000,00

121.130,00

55.675,00

185.455,00

0,00

185.455,00

0,00

185.455,00

0,00

185.455,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

400.000,00

487.188,05

150.553,28

736.634,77

62.732,47

736.634,77

206.201,80

736.634,77

206.201,80

736.634,77

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiras Pessoa

0300

89.340,00

12.810,00

77.260,00

24.890,00

0,00

24.890,00

4.000,00

24.890,00

4.000,00

24.890,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

1.000.000,00

841.617,93

390.310,39

1.451.307,54

-31.199,52

1.451.307,54

408.682,80

1.451.307,54

419.960,24

1.451.307,54

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxí

lio Transporte

0300

0,00

9.068,00

7.905,99

1.162,01

0,00

1.162,01

0,00

1.162,01

0,00

1.162,01

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios Anteriores

0300

1.000,00

16.566,00

0,40

17.565,60

0,00

17.565,60

0,00

17.565,60

0,00

17.565,60

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0300

10.000,00

0,00

9.068,00

932,00

0,00

932,00

0,00

932,00

0,00

932,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

240.000,00

152.089,06

240.000,00

152.089,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.089,06

4.4.9.0.S2.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

452.000,00

154.112,01

374.497,00

231.615,01

154.112,01

231.615,01

179.588,85

231.615,01

179.588,85

231.615,01

0,00

0,00

Tota

l da ação:

10.092.000,00

3.419.979,47

1.313.991,29

12.197.988,18

922.579,94

12.045.899,12

1.815.345,36

12.045.899,12

1.826.622,80

12.045.899,12

0,00

152.089,06

Tota

l da Subfunção:

11.292.000,00

3.800.908,47

2.300.320,29

12.792.588,18

982.579,94

12.640.499,12

1.969.726,36

12.640.499,12

1.981.003,80

12.640.499,12

0,00

152.089,06

Total da Função:

11.292.000,00

3.800.908,47

2.300.320,29

12.792.588,18

982.579,94

12.640.499,12

1.969.726,36

12.640.499,12

1.981.003,80

12.640.499,12

0,00

152.089,06

Total da Unidade:

11.292.000,00

3.800.908,47

2.300.320,29

12.792.588,18

982.579,94

12.640.499,12

1.969.726,36

12.640.499,12

1.981.003,80

12.640.499,12

0,00

152.089,06

030202 - GABINETE DO PREFEITO

04-ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Ger

al

2002

- GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB

INET

E DO PRE

FEIT

O3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

nado

0300

10.0

00,0

00,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 1

Page 19: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA

Rk JI

rAS

AV. CLERiSTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubPunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução At

uali

zada

Emp. Período Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Pe

r Pag Per

íodo

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

1.820.000,00

1.160.912,24

550.000,00

2.430.912,24

430.127,85

2.430.912,24

444.127,85

2.430.912,24

444.127,85

2.430.912,24

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

0300

400.000,00

0,00

380.831,85

19.168,15

0,00

19.168,15

0,00

19.168,15

0,00

19.168,15

0.00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

10.000,00

56.466,93

0,00

66.466,93

0,00

66.466,93

0,00

66.466,93

0,00

66.466,93

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

l0300

30.000,00

0,00

4.080,00

25.920,00

-200,00

25.920.00

-200,00

25.920,00

2.760,00

25.920,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.3S.OO.OO.OO

Serviços de Consultoria

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.38.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

23.500,00

0,00

28.500,00

19.800,00

28.500,00

19.800,00

28.500,00

25.200,00

28.500,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

600.000,00

0,00

516.004,20

83.995,80

-26.757,20

83.995,80

762,00

83.995,80

22.169,40

83.995,80

0,00

0,00

3.3.9.0.41.00.00.00

Cont

ribu

ições

0300

10.000,00

60.556,00

29.447,00

41.109,00

0,00

41.109,00

8.367,00

41.109,00

8.367,00

41.109,00

0.00

0,00

3.3.9.0.45.00.00.00

Subvenções Econômicas

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Transporte

0300

0,00

10.856,00

78,79

10.777,21

622,01

10.777,21

622,01

10.777,21

622,01

10.777,21

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S0300

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

5.000,00

36.362,00

0,00

41.362,00

39.362,00

41.362,00

41.362,00

41.362,00

41.362,00

41.362,00

0,00

0,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

2.982.500,00

1.348.653,17

1.582.941,84

2.748.211,33

456.954,66

2.748.211,33

514.840,86

2.748.211,33

544.608,26

2.748.211,33

0,00

0,00

2064 - INFORMATIÇÃO DOS DOCUMENTOSE PROCESSOS,

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios Anteriores

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

5.000,00

0,00

5.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CAS

A DOS CONSELHOS

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

l0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

166.000,00

0,00

166.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

3.183.500,00

1.348.653,17

1.783.941,84

2.748.211,33

456.954,66

2.748.211,33

514.840,86

2.748.211,33

544.608,26

2.748.211,33

0,00

0,00

131 - COMUNICACAO SOCIAL

6005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOC

IAL

3.3.9.0.14.CO.OO.OO

Diárias

Civil

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.CO.OO.OO

Material de Consumo

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

5000,00

0,00

3.453,61

1.546,39

0,00

1.546,39

0,00

1.546,39

0,00

1.546,39

0,00

0,00

3.3.9 0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

1.050.000,00

12.475,58

984.475,58

78.000,00

13.000,00

78.000,00

32.500,00

78.000,00

19.500,00

65.000,00

13.000,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 2

Page 20: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS

)AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ; 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos]

Ação: (Todos]

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos]

Fonte: (Todos)

NS Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada

Emp. Periodo Emp Até Per

üq Per

íodo

Liq Até Per Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Sald

o4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

5.000,00

0,00

S.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

1.130.000,00

12.475,58

1.062.929,19

79.546,39

13.000,00

79.546,39

32.500,00

79.546,39

19.500,00

66.546,39

13.000,00

0,00

Tota

l da Subfunção;

1.130.000,00

12.475,58

1.062.929,19

79.546,39

13.000,00

79.546,39

32.500,00

79.546,39

19.500,00

66.546,39

13.000,00

0,00

Tota

l da Fun

ção:

4.313.500,00

1.361.128,75

2.846.871,03

2.827.757,72

469.954,66

2.827.757,72

547.340,86

2.827.757,72

564.108,26

2.814.757,72

13.000,00

0,00

Total da Unidade:

4.313.500,00

1.361.128,75

2.846.871,03

2.827.757,72

469.954,66

2.827.757,72

547.340,86

2.827.757,72

564.108,26

2.814.757,72

13.000,00

0,00

030303 - GABINETE DO ViCE-PREFEITO

04-ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2006

- GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB

INET

E DOVICE PREFEITO

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

10.000,00

21.000,00

2.860,00

28.140,00

■2.0

70,0

028

.140

,00

-2.0

70,0

028

.140

,00

0,00

28.1

40,0

00,

000

,00

3.3

.9.0

.30

.00

.00

.00

Ma

teri

al d

e C

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sum

o0

30

010

.000

,00

0,0

010

.000

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.33

.00

.00

.00

Pass

agen

s e

Des

pesa

s co

m L

ocom

oçSo

03

00

2.00

0,00

0,0

02.

000,

000

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.36

.00

.00

.00

Out

ros

Ser

viço

s de

Ter

ceiro

s P

esso

a0

30

05.

000,

000

,00

5.0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.39

.00

.00

.00

Ou

tro

s 5

erv

ico

s T

erc

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os

Pes

soa

03

00

1.00

0,00

0,0

01.

000,

000

,00

-1.0

00,0

00,

000,

000

,00

0,0

00,

000,

000,

003

.3.9

.0.9

2.0

0.0

0.0

0D

espe

sas

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xerc

ício

s A

nter

iore

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30

01.

000,

000

,00

1.00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0.00

0,00

0,0

03

.3.9

.0.9

3.0

0.0

0.0

0IN

DENI

ZAÇÕ

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IÇÕE

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30

01.

000,

000

,00

1.00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

000,

000

,00

4.4

.9.0

.52

.00

.00

.00

Equ

ipam

ento

s e

Mat

eria

l Per

man

ente

03

00

1.00

0,00

0,0

01.

000,

000

,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0

Tota

l da

ação

:31

.000

,00

21.0

00,0

023

.860

,00

28.1

40,0

0•3

.070

,00

28.1

40,0

0•2

.070

,00

28.1

40,0

00

,00

28.1

40,0

00,

000

,00

Tot

al d

a S

ubfu

nção

:3

1.0

00

,00

21.0

00,0

023

.860

,00

28

.14

0,0

0-3

.070

,00

28.1

40,0

0•2

.070

,00

28

.14

0,0

00

,00

28.1

40,0

00,

000

,00

Tota

l da

Funç

ão:

31.0

00,0

021

.000

,00

23.8

60,0

028

.140

,00

•3.0

70,0

028

.140

,00

•2.0

70,0

028

.140

,00

0,0

028

.140

,00

0,00

0,0

0

To

tal d

a U

nid

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e:

31.0

00,0

021

.000

,00

23.8

60,0

028

.140

,00

•3.0

70,0

028

.140

,00

•2.0

70,0

028

.140

,00

0,00

28.1

40,0

00

,00

0,00

03

04

04

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CU

RA

DO

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14

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03 -

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3.3

.9.0

.30

.00

.00

.00

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00

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0,00

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000,

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0,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

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Out

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000,

000

,00

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000,

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.3.9

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0.0

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Ou

tro

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000,

000,

000

,00

0,0

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000

,00

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4.4.

9.0.

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03

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.000

,00

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,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Tota

l da

Sub

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ão:

25.0

00,0

00

,00

25.0

00,0

00

,00

•1.0

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00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

00,

000

,00

Tota

l da

Funç

ão:

25.0

00,0

00

,00

25.0

00,0

00

,00

•1.0

00,0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

00

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3

Page 21: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BARkJrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data; De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunçâo: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Font

e Fi

xada

Ad

ição

Red

ução

Atualizada Emp. Pe

ríodo Emp Até Pe

r Liq Pe

ríod

o LíqAtéPer

Pag Pe

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p N Pago

Sald

o2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JUR

ÍDIC

A3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Det

ermi

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0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

1.900.000,00

365.013,59

27.000,00

2.238.013,59

352.264,00

2.238.013,59

352.264,00

2.238.013,59

352.264,00

2.238.013,59

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0300

400.000,00

0,00

363.558,63

36.441,37

0,00

36.441,37

0,00

36.441,37

0,00

36.441,37

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0300

1.000,00

59.047,52

0,00

60.047,52

0,00

60.047,52

0,00

60.047,52

0,00

60.047,52

0,00

0,00

3.1.9.0.96.00.00.00

RESSARC. DESPESAS OE PESSOAL

0300

0,00

132.893,42

0,00

132.893,42

31.824,68

132.893,42

31.824,68

132.893,42

26.919,32

110.635,04

22.258,38

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

IS.000,00

13.480,00

0,00

28.480,00

1.360,00

28.480,00

1.360,00

28.480,00

3.540,00

26.880,00

1.600,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.500,00

1.000,00

6.500,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0 39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

15.000,00

76.460,82

12.885,73

78.575,09

37.340,09

78.575,09

39.340,09

78.575,09

39.340,09

78.575,09

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxílio Transporte

0300

0,00

10.303,21

0,00

10.303,21

447,09

10.303,09

675,89

10.303,09

675,89

10.303,09

0,00

0,12

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o;2.378.500,00

658.198,56

451.944,36

2.584.754,20

417.235,86

2.584.754,08

425.464,66

2.584.754,08

422.739,30

2.560.895,70

23.858,38

0,12

Tota

l da Subfunção:

2.378.500,00

658.198,56

451.944,36

2.584.75430

417.235,86

2.584.754,08

425.464,66

2.584.754,08

422.739,30

2.560.895,70

23.858,38

0,12

Total da Fun

ção:

2378.500,00

658.198,56

451.944,36

2.584.75430

417.235,86

2.584.754,08

425.464,66

2.584.754,08

422.739,30

2.560.895,70

23.858,38

0,12

Total da Unidade:

2.403.500,00

658.198,56

476.944,36

2.584.75430

416.235,86

2.584.754,08

425.464,66

2.584.754,08

422.739,30

2.560.895,70

23.85838

0,12

030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

04 - ADMINISTRAÇÃO

124 - Controle Interno

2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

0300

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

230.000,00

153.435,68

0,00

383.435,68

57.270,79

383.435,68

62.298,83

383.435,68

62.298,83

383.435,68

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obrigações Patronais

0300

50.000,00

0,00

46.134,67

3.865,33

0,00

3.865,33

0,00

3.865,33

0,00

3.865,33

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

1.000,00

5.655,55

0,00

6.655,55

0,00

6.655,55

0,00

6.655,55

0,00

6.655,55

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

2.000,00

19.000,00

70,00

20.930,00

0,00

20.930,00

0,00

20.930,00

3.860,00

20.930,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

4.000,00

2.000,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0300

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

6.000,00

6.100,00

9.900,00

-3.000,00

9.900,00

0,00

9.900,00

0,00

9.900,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxílio Transporte

0300

0,00

4.464,00

498,30

3.965,70

-205,50

3.965,70

322,50

3.965,70

322,50

3.965,70

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

•1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

331.000,00

190.555,23

92.802,97

428.752,26

47.065,29

428.752,26

62.621,33

428.752,26

66,481,33

428,752,26

0,00

0,00

Tota

l da

Subfunção:

331.000,00

190.555,23

92.802,97

428.752,26

47.065,29

428.752,26

62.621,33

428.752,26

66.481,33

428.752,26

0,00

0,00

Tota

l da Fun

ção:

331.000,00

190.555,23

92.802,97

428.752,26

47.065,29

428.752,26

62.621,33

428.752,26

66.481,33

428.752,26

0,00

0,00

Total da Unidade:

331.000,00

190.555,23

92.802,97

428.752,26

47.065,29

428.752,26

62.621,33

428.752,26

66.481,33

428.752,26

0,00

0,00

Página 4

Page 22: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MÜNICIPAL DE BARk

AV. CLERiSTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

JRAS

)Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elennento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubPunção: (Todos)

Font

e: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixa

da

Adição Redução At

uali

zada

Emp. Per

íodo

Emp Até Per

LI

q Pe

ríod

o Li

q At

é Pe

r Pag Pe

ríod

o Pag Até Pe

r Emp N Pago

Saldo

030606 - SEC. MUN. DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

04-ADMINISTRAÇÃO

244 - Assistência Comunitária

6004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

0300

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

300.000,00

0,00

244.413,33

55.586,67

-202.670,42

55.586,67

0,00

55.586,67

0,00

55.586,67

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0300

44.000,00

12.000,00

48.207,45

7.792,55

0,00

7.792,55

0,00

7.792,55

0,00

7.792,55

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercicios An

teri

ores

0300

5.000,00

7.753,10

0,00

12.753,10

0,00

12.753,10

0,00

12.753,10

0,00

12.753,10

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

l0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

11.580,00

0,00

11.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

400.580,00

19.753,10

344.200,78

76.13232

-202.670,42

76.132,32

0,00

76.132,32

0,00

76.132,32

0,00

0,00

Tota

l da Sub

funç

ão:

400.580,00

19,753,10

344.200,78

76.132,32

-202.670,42

76.132,32

0,00

76,132,32

0,00

76.132,32

0,00

0,00

Tota

l da Função:

400.580,00

19.753,10

344.200,78

76.13232

-202.670,42

76.132,32

0,00

76.132,32

0,00

76.132,32

0,00

0,00

Total da Unidade:

400.580,00

19.753,10

344.200,78

76.13232

-202.670,42

76.132,32

0,00

76.132,32

0,00

76.132,32

0,00

0,00

030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA

04-ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2009

- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

8.000.000,00

1.625.753,97

0,00

9.625.753,97

925.753,97

9.625.753,97

1.538.098,55

9.625.753,97

1.538.098,55

9.625.753,97

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obrigações Pat

rona

is0300

1.700.000,00

180.000,00

1.716.381,23

163.618,77

0,00

163.618,77

0,00

163.618,77

0,00

163.618,77

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios An

teri

ores

0300

1.000,00

317.203,87

0.00

318.203,87

0,00

318.203,87

0,00

318.203,87

0,00

318.203,87

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

5.000,00

15.000,00

1.160,00

18.840,00

0,00

18.840,00

0,00

18.840,00

4.230,00

18.840,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

200.000.00

0,00

200.000,00

0,00

•6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

4201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.31.00.00.00

Premiações Cult, Ar

tist

i. Cie

ntíf

icas

,0300

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

0300

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

0300

10.000,00

25.000,00

585,44

34.414,56

0,00

34.414,56

0,00

34.414,56

0,00

34.414,56

0,00

0,00

3.3.9.0.34.00.00.00

Outras Despesas de Pes

soal

0300

0,00

195.000,00

0,00

195.000,00

0,00

195.000,00

0,00

195.000,00

0,00

195.000,00

0,00

0,00

3.3.9.0.35.00.00.00

Serviços de Con

sult

oria

0300

350.000,00

610.000,00

680.000,00

280.000,00

0,00

280.000,00

25.000,00

255.000,00

50.000,00

255.000,00

25.000,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

as Pessoa

0300

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.37.00.00.00

Locação de Mão de obra

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

2.213.000,00

780 000,00

1.695.064,71

797.935,29

-20.744,04

797.935,29

201.312,92

797.935,29

184.335,12

756.665,29

41.270,00

0,00

3.3.9.0.41.00.00.00

Cont

ribu

içõe

s0300

S.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxí

lio Transporte

0300

0,00

41.703,33

0,00

41.703,33

2.877,73

41.703,33

2.877,73

41.703,33

2.877,73

41.703,33

0,00

0,00

Página 5

Page 23: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

GNPJ; 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Font

e: (Todos)

N2 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução At

uali

zada

Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Período

Liq At

é Per Pag Per

íodo

Pag Até

Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

25.000,00

0,00

22.600,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S0300

5.000,00

7.000,00

750,00

11.250,00

0,00

11.250,00

0,00

11.250,00

0,00

11.250,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

100.000,00

1.000,00

101.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.9.0.61.00.00.00

Aquisição de Imóveis

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:12.802.000,00

3.297.661,17

4.610.541,38

11.489.119,79

900.887,66

11.489.119,79

1.767.289,20

11.464.119,79

1.779.541,40

11.422.849,79

66.270,00

0,00

Total da Sub

funç

ão:

12.802.000,00

3.297.661,17

4.610.541,38

11.489.119,79

900.887,66

11.489.119,79

1.767.289,20

11.464.119,79

1.779.541,40

11.422.849,79

66.270,00

0,00

127 - Ordenamento Ter

rito

rial

5004

- IMPLEMENTAÇÃO DA REV

ISÃO

E ATU

ALIZ

AÇÃO

DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

3.3 9 0 30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 - Formaçãode Recursos Humanos

6007 - MODERNIZAÇÃO E CAP

ACIT

AÇÃO

DOSPROFISSIONAIS DAÁREA TRIBUTÁRIA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

15.000,00

0,00

11.040,00

3.980,00

0,00

3.960,00

0,00

3.980,00

3.960,00

3.960,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

65.000,00

0,00

61.040,00

3.960,00

0,00

3.960,00

0,00

3.960,00

3.960,00

3.960,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

65.000,00

0,00

61.040,00

3.980,00

0,00

3.960,00

0,00

3.960,00

3.960,00

3.980,00

0,00

0,00

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

5003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA REC

EITA

PRÓ

PRIA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.5 l.OO.OO.OO

Obras e Instalações

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

12.977.000,00

3.297.661,17

4.781.581,38

11.493.079,79

900.887,66

11.493.079,79

1.767.289,20

11.468.079,79

1.783.501,40

11.426.809,79

66.270,00

0,00

Total da Unidade:

12.977.000,00

3.29

7.66

1,17

4.781.581,38

11.493.079,79

900.887,66

11.493.079,79

1.767.289,20

11.468.079,79

1.783.501,40

11.426.809,79

66.270,00

0,00

030808 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

Pági

na 6

Page 24: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BA

Rk JI

rAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS. BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

N9 Despesa

Desp

esa

5006 - IM

PLAN

TAÇÃ

O DO SAC

MUNICIPAL SI

STEM

A DE APOIO AO CID

ADÃO

Fonte

Fixada

Adiç

ão

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data

: De 01/12/2017 até

31/

12/2

017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elem

ento

Des

pesa

: (T

odos

)Ação: (Todos)

Funç

ão: (Todos)

SubF

unçã

o: (Todos)

Font

e: (Todos)

Redução

AtualizadaEmp. Per

íodo

Emp Até Per

LIqAtéPer Pag Per

íodo

Liq Período

Pag At

é Pe

r Emp N Pag

oSaldo

3.3.

9.0,

30.0

0.00

.00

3.3.9.0.36.00.00.00

3.3.9.0.39.00.00.CO

4.4.9.0.51.00.00.00

4.4.9.0.52.00.00.00

Total da açã

o:

Mate

rial

de Consumo

0300

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pe

ssoa

0300

Outros Ser

viço

s Te

rcei

ros Pe

ssoa

0300

Obras e Ins

tala

ções

O30O

Equi

pame

ntos

e Material Permanente

0300

3.1.9.0.04.00.00.00

Contrataçlio por Tempo Det

ermi

nado

0300

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Van

tage

ns Fix

as0300

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0300

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0300

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

0300

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e De

spes

as com Locomoção

0300

3.3.9.0.35.00.00.00

Serviços de Con

sult

oria

0300

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

3.3.

9.0.

39.0

0.00

.00

Outros Ser

viço

s Terceiros Pessoa

0300

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Te

rcei

ros Pessoa

9001

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxí

lio Transporte

0300

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0300

4.4.

9.0.

51.0

0.00

.00

Obra

s e Ins

tala

ções

0300

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

Total da açã

o:

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

lISTRAÇÃO

100.000,00

2.100.000,00

462.000,00

5.000,00

20.000,00

100.000,00

0,00

0,00

200.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.905.393,21

13.0

00,0

0

81.500,41

0,00

1.69

7.04

0,70

6.500,00

149.993,05

0,00

56.000,00

1.10

2.00

0,00

3.

498.

072,

10

10.000,00

0,00

5.000,00

50.000,00

130.000,00

4.364.000,00

0,00

42.0

55,7

7

38.306,62

1.000,00

354.360,00

7.843.221,86

6042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON

3.1.9.0.11.00.00.00

3.1.9.0.13.00.00.00

3.1.9.0.92.00.00.00

3.3.9.0.30.00.00.00

3.3.9.0.36.00.00.00

3.3.9.0.39.00.00.00

3.3.9.0.92.00.00.00

4.4.9.0.52.00.00.00

Tota

l da

ação:

Tota

l da

Sub

funç

ão:

128 - Formação de Recursos Humanos

6009

- CAPACITAÇÃO DOS

SERVIDORES DA SE

CRET

ARIA

DE ADMINISTRAÇÃO

Venc

imen

tos e Van

tage

ns Fixas

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is

Despesas de Exe

rcíc

ios An

teri

ores

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Outros Ser

viço

s Terceiros Pessoa

Despesas de Exe

rcid

os Anteriores

Equipamentos e Material Permanente

0300

0300

0300

0300

0300

0300

0300

0300

100.000,00

22.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

227.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.750,00

0,00

0,00

0,00

14.750,00

4.641.000,00

7.857.971,86

3

10.0

00,0

0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

100.000,00

0,00

425.484,15

0,00

3.322,00

100.000,00

631,85

0,00

35.000,00

98.350,00

807.709,78

9.971,80

0,00

0,00

51.000,00

122.320,00

1.753.789,58

100.000,00

22.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

14.801,81

29.8

99,5

3

15.000,00

211.

701,

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.005.393,21

49.515,85

86.500,41

16.678,00

1.69

7.04

0,70

5.868,15

149.993,05

165.000,00

37.650,00

3.792.362,32

28,20

42.0

55,7

7

43.306,62

0,00

362.040,00

10.453.432,28

0,00

0,00

0,00

0,00

29.750,00

198,19

100,47

0,00

30.048,66

2.

015.

490,

92

10.483.480,94

.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

Outros Se

rviç

os de Te

rcei

ros

Pessoa

0300

10.000,00

100.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

100.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582.919,58

0,00

0,00

-200,00

88.831,19

5.868,15

21.671,75

-15.000,00

0,00

1.677.861,44

0,00

3.256,57

0,00

-1.000,00

2.920,00

2.36

7.12

8,68

0,00

0,00

0,00

0,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.005.393,21

49.515,85

86.500,41

16.678,00

1.697.040,70

5.868,15

149.993,05

165.000,00

37.650,00

3.679.077,37

28,20

42.0

55,7

7

43.306,57

0,00

362.040,00

10.340.147,28

0,00

0,00

0,00

0,00

29.750,00

198,19

100,47

0,00

30.048,66

10.370.195,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.919,58

0,00

0,00

-200,00

422.621,03

5.868,15

22.891,16

45.000,00

10.000,00

1.61

4.03

2,69

0,00

3.256,57

0,00

0,00

3.920,00

2.718.309,18

0,00

0,00

0,00

0,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

25.500,00

2.74

3.80

9,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.00

5.39

3,21

49.515,85

86.500,41

16.678,00

1.69

7.04

0,70

5.868,15

149.993,05

165.000,00

37.650,00

3.24

5.94

7,99

28,20

42.055,77

43.306,57

0,00

362.040,00

9.90

7.01

7,90

0,00

0,00

0,00

0,00

29.750,00

198,19

100,47

0,00

30.048,66

9.937.066,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.919,58

0,00

0,00

0,00

483.195,71

5.868,15

22.891,16

30.0

00,0

0

5.000,00

1.00

4.50

8,98

0,00

3.256,57

0,00

0,00

77.980,00

2.223.620,15

0,00

0,00

0,00

0,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

25.500,00

2.249.120,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.00

5.39

3,21

49.515,85

86.500,41

16.678,00

1.650.729,94

5.868,15

149.993,05

150.000,00

32.650,00

2.507.189,16

28,20

42.055,77

43.306,57

0,00

362.040,00

9.10

1.94

8,31

0,00

0,00

0,00

0,00

29.750,00

198,19

100,47

0,00

30.048,66

9.131.998,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.310,76

0,00

0,00

15.000,00

5.000,00

1.171.888,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.238.198,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.23

8.19

8,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.

284,

95

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

113.285,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.285,00

0,00

0,00

0,00

Página 7

Page 25: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BARK^RAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS ■

BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunçâo: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução At

uali

zada

Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLiq Até Per

Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

40.000,00

14.300,00

40.140,00

14.160,00

300,00

14.160,00

300,00

14.160,00

5.940,00

13.860,00

300,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S2.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:180.000,00

14.300,00

180.140,00

14.160,00

300,00

14.160,00

300,00

14.160,00

5.940,00

13.860,00

300,00

0,00

Total da Subfunção:

180.000,00

14.300,00

180.140,00

14.160,00

300,00

14.160,00

300,00

14.160,00

5.940,00

13.860,00

300,00

0,00

126 - Te

cnol

ogia

da Inf

orma

ção

5007 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E

NTI

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:SO.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da

Subfunção:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Função:

4.871.000,00

7.872.271,86

2.245.630,92

10.497.640,94

2.392.928,68

10.384.355,94

2.744.109,18

9.951.226,56

2.255.060,15

9.145.856,97

1.238.498,97

113.285,00

15 - URBANISMO

122 - Adm

inis

traç

ão Ger

al

5005

- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADM

INIS

TRAT

IVO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outras Serviços Terceiros Pessoa

0300

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

9201

1.510.000,00

0,00

I.SIO.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OO

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

9201

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

9201

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

4.670.000,00

0,00

4.670.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da

Sub

funç

ão:

4.670.000,00

0,00

4.670.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

4.670.000,00

0,00

4.670.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Unidade:

9.541.000,00

7.872.271,86

6.915.630,92

10.497.640,94

2.392.928,68

10.384.355,94

2.744.109,18

9.951.226,56

2.255.060,15

9.145.856,97

1.238.498,97

113.285,00

0309

09 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

361 - Ensino Fundamental

1014 - CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEDE ENSINO FUND.

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0101

367.216,00

0,00

367.216,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

1501

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

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4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

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2201

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0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

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l Permanente

2201

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 8

Page 26: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

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Emp Até

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Liq Até Per Pag Período

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1016 - IMPLEMENT. E CONSOLIDAÇÃO NO MUN. DAESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0101

100.000,00

0,00

100.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 - GE

STÃO

DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

0101

50.000,00

7.326.014,97

50.000,00

7.326.014,97

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0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

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500.000,00

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0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercicios Anteriores

0101

1.000,00

2.286.226,31

0,00

2.287.226,31

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2.287.226,31

0,00

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0,00

0,00

3.1.9.0.96.00.00.00

RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL

0300

0,00

125.084,66

0,00

125.084,66

33.702,53

125.084,66

24.239,78

115.621,91

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115.621,91

9.462,75

0.00

3.3.S.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

0101

50.000,00

1.083.000,00

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1.132.432,85

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1.132.432.85

163.400,99

1.132.432,85

490.202,97

1.132.432,85

0.00

0.00

3.3.9.0.14.00.00.00

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03

.3.9

.0.3

5.0

0.0

0.0

0S

ervi

ços

de C

onsu

ltoria

01

01

50.0

00,0

00

,00

50.0

00,0

00

,00

0,0

00,

000,

000,

000,

000

,00

0,00

0.0

03

.3.9

.0.3

6.0

0.0

0.0

0O

utro

s Se

rviç

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e Te

rcei

ros

Pess

oa0

10

110

0.00

0,00

180.

064,

0018

4.70

3,00

95.3

61,0

0-2

9.85

0,00

95.3

61,0

00

,00

95.3

61,0

020

.736

,00

95.3

61,0

00,

000

.00

3.3

.9.0

.39

.00

.00

.00

Out

ros

Ser

viço

s T

erce

iros

Pes

soa

01

01

1.50

0.00

0,00

1.44

3.09

8,50

1.52

4.28

8,00

1.41

8.81

0,50

562.

197,

001.

418.

810,

5059

0.39

3,50

1.41

8.81

0,50

853.

695,

001.

396.

614,

0022

.196

,50

0.00

Pág

ina

9

Page 27: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BARK

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS ■

BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

RAS

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLi

q At

é Pe

r Pag Per

íodo

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.41.00.00.00

Contribuições

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Aux

ílio

s Financeiros a Pessoas

0101

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0101

350.000,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

IN0ENIZAÇOE5 E RESTITUIÇÕES

0101

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0101

300.000,00

1.000,00

301.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0101

350.000,00

1.000,00

351.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0401

0,00

570.000,00

0,00

570.000,00

0,00

570.000,00

0,00

570.000,00

0,00

570.000,00

0,00

0,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0101

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.9.0.61.00.00.00

Aquisição de Imóveis

0101

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:11.126.920,00

3.877.677,65

9.078.862,43

5.925.735,22

620.347,00

5.925.735,22

832.611,00

5.925.735,22

1.601.083,50

5.903.538,72

22.196,50

0,00

2015

- GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESC

OLAR

PNAE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

0,00

8.763.332,00

4.851.844,35

3.911.487,65

-206.409,30

3.911.487,65

0,00

3.911.487,65

197.802,41

3.010.927,79

900.559,86

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0101

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1501

1.705.000,00

1.043.621,85

2.307.000,00

441.621,85

410.596,25

441.621,85

418.096,25

441.621,85

441.621,85

441.621,85

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

1501

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

1501

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.35.00.00.00

Serviços de Consultoria

1501

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

1501

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

280.000,00

0,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obri

gaçõ

es Tributárias e Con

trib

utiv

as1501

35.500,00

0,00

35.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

2.840.500,00

9.806.953,85

8.294.344,35

4.353.109,50

204.186,95

4.353.109,50

418.096,25

4.353.109,50

639.424,26

3.452.549,64

900.559,86

0,00

2016

- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DIN

HEIR

O DI

RETO

DA ESCOLA

PDDE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1501

50.000,00

20.004,00

50.000,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

1501

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

100.000,00

20.004,00

100.000,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

20.004,00

0,00

0,00

2017

- GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO

QSE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0401

250.000,00

620.335,21

431.009,61

439.325,60

-430.592,81

439.325,60

131.387,50

439.325,60

105.907,00

413.845,10

25.480,50

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0401

30.000,00

43.138,00

0,00

73.138,00

73.138,00

73.138,00

73.138,00

73.138,00

36.957,00

36.957,00

36.181,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0401

2.100.000,00

1.275.854,33

1.960.335,21

1.415.519,12

1.252.519,12

1.415.519,12

1.297.702,72

1.415.519,12

1.267.448,72

1.385.265,12

30.254,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0401

50.000,00

384.000,00

105.710,00

328.290,00

54.620,00

328.290,00

55.620,00

328.290,00

55.620,00

328.290,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

2.450.000,00

2.323.327,54

2.517.054,82

2.256,272,72

949.684,31

2.256.272,72

1.557.848,22

2.256.272,72

1.465.932,72

2.164.357,22

91.915,50

0,00

2018

- GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTEESCOLAR PNATE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1501

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

1501

72.000,00

0,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

0,00

2.526.115,40

10.850,88

2.515.264,52

-10.000,00

2.515.264,52

0,00

2.515.264,52

0,00

2.515.264,52

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

10.000,00

996.058,04

0,00

1.006.058,04

996.058,04

1.006.058,04

366.868,32

366.868,32

366.868,32

366.868,32

639.189,72

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2201

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

1501

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:322.000,00

3.532.173,44

332.850,88

3.521.322,56

976.058,04

3.521.322,56

366.868,32

2.882.132,84

366.868,32

2.882.132,84

639.189,72

0,00

Página 10

Page 28: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARKJiRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao:(Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução At

uali

zada

Emp. Período Emp Até Per

Liq Período

Liq At

é Pe

r Pag Per

íodo

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

2019

- GESTÃO DAS AÇÕES DO BRALF

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1501

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

1501

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1501

15.000,00

0.00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

38.000,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 - CAPACITAÇÃO DOS SER

VIDO

RES DA EDUCAÇÃO

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

0101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0101

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6010 - PACTOS PEL

A AL

FABE

TIZA

ÇÃO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0101

1.000,00

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0101

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras c Instalações

0101

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0101

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

5.00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

1501

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

30.000,00

0,00

30.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

1501

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1501

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DOCAMPO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0101

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pe

ssoa

0101

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0101

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0101

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

50.0

00,0

00,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7056 - AQ

UISI

ÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S1501

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos c Material Permanente

1501

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:285.000,00

0,00

285.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção;

24.245.836,00

42.422.770,92

27.827.003,02

38.841.603,90

3.010.000,60

38.781.603,90

5.021.973,48

38.132.951,43

6.281.950,48

37.050.675,58

1.730.928,32

60.000,00

365 - Educação Infantil

1058 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS (PROINFANCIA)

Página 11

Page 29: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

JlRAS

)Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação:(Todos)

Função:(Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N® Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada Emp. Per

íodo

Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per Pag Período

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

4.4.9.0.S1.00.00.00

Obras e Instalações

0101

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S1.00.00.00

Obras e Instalações

1501

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2201

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1501

50 000.00

0.00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2201

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:870.000,00

0,00

870.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INF

ANTI

L3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0101

6.160,00

0,00

6.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0101

200.000,00

333.000,00

305.882,50

227.117,50

-105.692,50

227.117,50

0,00

227.117,50

0,00

227.117,50

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0101

6.160,00

0,00

6.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Pass

agen

s e Despesas com Locomoção

0101

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0101

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

10.000,00

4.000,00

14.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0101

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0101

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

9.0.

5 l.OO.OO.OO

Obras e Ins

tala

ções

0101

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

1501

50.000,00

1.000,00

51.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0101

8.624,00

0,00

8.624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1501

0,00

180.640,00

0,00

180.640,00

0,00

180.640,00

0,00

180.640,00

0,00

180.640,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

295.344,00

518.640,00

406.226,50

407.757,50

-110.692,50

407.757,50

0,00

407.75730

0,00

407.757,50

0,00

0,00

6045-APOIO DE CRECHES

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1501

161.000,00

0,00

161.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

1501

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

56.000,00

0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tri

butá

rias

e Con

irib

utiv

as1501

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

1501

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

377.000,00

0,00

377.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Sub

funç

ão;

1.542.344,00

518.640,00

1.653.226,50

407.757,50

•110.692,50

407.757,50

0,00

407.757,50

0,00

407.757,50

0,00

0,00

126 - Tecnologia da

Informação

6011 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da

ação:

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

367 - Educação Especial

2066 - GESTÃO DAS ATI

VIDA

DES DA EDUCAÇÃO ESP

ECIA

L3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1501

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

1501

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

Página 12

Page 30: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Jras

)Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunçâo: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Font

e Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per

Pag Período Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

4.4.

9.0.

52.0

0.00

.00

Equipamentos e Material Permanente

1501

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da

ação:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Sub

funç

ão:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368 - Educação Bás

ica

6012 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA GENTE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0101

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0101

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

39.0

0.00

.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0101

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

9.0.

52.0

0.00

.00

Equipamentos e Material Permanente

0101

10.000.00

0,00

10.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Tota

l da ação:

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6013 - AÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1501

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da

ação:

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

89.000,00

0,00

89.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

364 - ENSINO SUPERIOR

2023 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.9.0.18.00.00.00

Auxílio Financeiro a Estudantes

0300

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Sub

funç

ão:

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Fun

ção:

26.018.180,00 42.941.410,92

29.710.229,52

39.249.361,40

2.899.308,10

39.189.361,40

5.021.973,48

38.540.708,93

6.281.950,48

37.458.433,08

1.730.928,32

60.000,00

13 - CULTURA

631 - REFORMA AGRÁRIA

1048 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0101

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Função:

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 - DESPORTO E LAZER

812 - Desporto Comunitário

5008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POL

IESP

ORTI

VAS NAS ESCOLAS

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

Outr

os Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3 9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

39.0

0.00

.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1501

50.000,00

0.00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 13

Page 31: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada

Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per

Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

çSes

0101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

1501

150.000,00

914.421,22

869.712,98

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

0,00

4.4.

9.0.

52.0

0.00

.00

Equipamentos e Material Permanente

0101

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

9.0.

92.0

0.00

.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0101

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

240.000,00

914.421,22

959.712,98

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

0,00

Total da Subfunção:

240.000,00

914.421,22

959.712,98

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

0,00

Tota

l da Função:

240.000,00

914.421,22

959.712,98

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

194.708,24

0,00

0,00

Total da Unidade;

26.269.180,00

43.855.832,14

30.680.942,50

39.444.069,64

2.899.308,10

39.384.069,64

5.021.973,48

38.735.417,17

6.281.950,48

37.653.141,32

1.730.928,32

60.000,00

030950 - FUNDEB

12 - EDUCAÇÃO

361 - Ensino Fundamental

1015

- CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUND. 40%

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

1901

1.000.000,00

652.401,02

1.652.401,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0195

0,00

652.401,02

0,00

652.401,02

652.401,02

652.401,02

0,00

0,00

0,00

0,00

652.401,02

0,00

Tota

l da ação:

1.000.000,00

1.304.802,04

1.652.401,02

652.401,02

652.401,02

652.401,02

0,00

0,00

0,00

0,00

652.401,02

0,00

1017 - REEQUiPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1901

300.000,00

1.000,00

301.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

300.000,00

1.000,00

301.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013-GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60%

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

1801

2.375.000,00

4.017.075,99

2.694.027,12

3.698.048,87

428.196,26

3.698.048,87

428.196,26

3.698.048,87

428.196,26

3.698.048,87

0,00

0,00

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

0195

0,00

694.027,12

0,00

694.027,12

694.027,12

694.027,12

694.027,12

694.027,12

694.027,12

694.027,12

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1301

35.000.000,00

13.092.829,64

5.834.771,57

42.258.058,07

3.747.377,76

42.258.058,07

3.747.377,76

42.258.058,07

3.747.377,76

42.258.058,07

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0195

0,00

3.834.771,57

0,00

3.834.771,57

3.834.771,57

3.834.771,57

3.834.771,57

3.834.771,57

3.834.771,57

3.834.771,57

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

1801

8.000.000,00

1.054.252,28

634.798,09

8.419.454,19

-480.545,81

8.419.454,19

847.486,54

8.419.454,19

0,00

7.571.967,65

847.486,54

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0195

0,00

1.552.932,75

0,00

1.552.932,75

1.552.932,75

1.552.932,75

1.552.932,75

1.552.932,75

1.552.932,75

1.552.932,75

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

1801

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

45.450.000,00

24.245.889,35

9.238.596,78

60.457.292,57

9.776.759,65

60.457.292,57

11.104.792,00

60.457.292,57

10,257.305,46

59.609.806,03

847.486,54

0,00

2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

1901

3.000.000,00

2.396.840,45

2.900.000,00

2.496.840,45

396.840,45

2.496.840,45

514.035,62

2.496.840,45

514.035,62

2.496.840,45

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1901

6.000.000,00

3.995.855,03

2.000.000,00

7.995.855,03

1.095.855,03

7.995.855,03

1.891.013,83

7.995.855,03

1.891.013,83

7.995.855,03

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is1901

1.100.000,00

1.465.555,76

0,00

2.565.555,76

405.211,29

2.565.555,76

566.116,27

2.565.555,70

351.996,85

2.351.436,34

214.119,42

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

1901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

5ubvenções Sociais

1901

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1901

100.000,00

42.000,00

109.900,00

32.100,00

-9.900,00

32.100,00

0,00

32.100,00

0,00

32.100,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

de Distribuição gr

atui

ta.

1901

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com locomoção

1901

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.34.00.00.00

Outras Despesas de Pes

soal

1901

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

1901

400.000,00

218.000,00

461.640,56

156.359,44

-8.026,00

156.359,44

6.208,00

156.359,44

6.208,00

156.359,44

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1901

2.653.000,00

73.000,00

2.622.560,63

103.439,37

-353.687,63

103.439,37

159,46

103.439,37

159,46

103.439,37

0,00

0,00

Página 14

Page 32: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Jras

IDemonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação:(Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per

Liq Período

üq Até Per Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0195

0,00

556.424,70

0,00

556.424,70

556.424,70

556.424,70

556.424,70

556.424,70

556.424,70

556.424,70

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tri

butá

rias

e Contributivas

1901

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxílio Tr

ansp

orte

1901

0,00

908.000,00

598.899.77

309.100,23

•598.540,57

309.100,23

-598.540,57

309.100,23

-598.540,57

309.100,23

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Tr

ansp

orte

0195

0,00

34.311,96

0,00

34.311,96

34.311,96

34.311,96

34.311,96

34.311,96

34.311,96

34.311,96

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

1901

S.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

1901

50.000,00

1.000,00

51.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1901

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:13.800.000,00

9.690.987,90

9.241.000,96

14.249.986,94

1.517.489,23

14.249.986,94

2.969.729,27

14.249.986,94

2.755.609,85

14.035.867,52

214.119,42

0,00

2022 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1901

50 000.00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação;

SO.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

60.600.000,00

35.242.679,29

20.482.998,76

75.359.680,53

11.945.649,90

75.359.680,53

14.074.521,27

74.707.279,51

13.012.915,31

73.645.673,55

1.714.006,98

0,00

Total da Função:

60.600.000,00

35.242.679,29

20.482.998,76

75.359.680,53

11.945.649,90

75.359.680,53

14.074.521,27

74.707.279,51

13.012.915,31

73.645.673,55

1.714.006,98

0,00

Total da Unidade:

60.600.000,00

35.242.679,29

20.482.998,76

75.359.680,53

11.945.649,90

75.359.680,53

14.074.521,27

74.707.279,51

13.012.915,31

73.645.673,55

1.714.006,98

0,00

031010 - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO

20 - AGRICULTURA

608 - Promoção da Produção Agropecuária

2027

- GESTÃO DAS AÇÕES DA SER

C. DE DESENV. AGROP. E ABASTECIMENTO

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

nado

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

1.200.000,00

528.432,54

14.995,28

1.713.437,26

228.983,94

1.713.437,26

290.751,09

1.713.437,26

290.751,09

1.713.437,26

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0300

160.000,00

175.000,00

310.459,75

24.540,25

0,00

24.540,25

0,00

24.540,25

0,00

24.540,25

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

5.000,00

55.369,93

0,00

60.369,93

0,00

60.369,93

0,00

60.369,93

0,00

60.369.93

0.00

0,00

3.1.9.0.96.00.00.00

RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL

0300

0,00

60.679,02

0,00

60.679,02

16.220,95

60.679,02

11.574,73

56.032,80

11.574,73

56.032,80

4.646,22

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

10.000,00

0,00

9.320,00

680,00

0,00

680,00

0,00

680,00

680.00

680,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

50.000,00

0.00

50.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.31.00.00.00

Premiações Cult, Ar

tisti. Cie

ntif

icas

,0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

de Dis

trib

uiçá

o gr

atui

ta.

0300

2.000,00

6.466,12

0,00

8.466,12

8.466,12

8.466,12

8.466,12

8.466,12

0,00

0,00

8.466,12

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com LocomoçSo

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.35.00.00.00

Serviços de Con

sult

oria

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

46.200,00

0,00

43.200,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

150.000,00

1.412.458,14

800.000,00

762.458,14

259.378,11

762.458,14

348.582,11

697.458,14

153.112,31

492.092,34

270.365,80

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Transporte

0300

0,00

9.987,27

0,00

9.987,27

131,27

9.987,27

624,07

9.987,27

624,07

9.987,27

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0300

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.CO.OO.CO

Obras e Instalações

0300

20.000,00

1.00

0,00

21.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

10.000,00

8.000,00

10.000,00

8.000,00

2.430,00

6.730,00

4.430,00

6.730,00

4.430,00

6.730,00

0,00

1.270,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:1.749.200,00

2.257.393.02

1.354.975,03

2.651.617,99

501.610,39

2.650.347,99

664.428,12

2.580.701,77

461.172,20

2.366.869,85

283.478,14

1.270,00

2028 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

62.000,00

0,00

62.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Página 15

Page 33: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARKÍrAS

)AV. CLERiSTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada

Emp. Per

iodo

Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLiq Até Per

Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0300

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Te

rcei

ros Pessoa

0300

3.50

0.00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o;3.652.000,00

0,00

3.652.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEI

XE3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

de Distribuição gr

atui

ta.

0300

10.000,00

0,00

10.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

45.000,00

35.000,00

990,00

79.010,00

0,00

79.010,00

0,00

79.010,00

0,00

79.010,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:60.000,00

35.000,00

15.990,00

79.010,00

0,00

79.010,00

0,00

79.010,00

0,00

79.010,00

0,00

0,00

7001 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

0300

0,00

14.648,30

0,00

14.648,30

13.648,30

14.648,30

14.648,30

14.648,30

0,00

0,00

14.648,30

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

S.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S1.00.00.00

Obras e Instalações

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

5 000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Tota

l da açã

o:25.000,00

14.648,30

20.000,00

19.648,30

13.648,30

14.648,30

14.648,30

14.648,30

0,00

0,00

14.648,30

5.000,00

7002 - AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRASLIVRES

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

S.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7064 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2401

200.000,00

0.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

Total da ação:

210.000,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7065

- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DA VIL

A RI

CA4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7067

- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 16

Page 34: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARKiíRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

IDemonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada

Emp. Per

iodo

Emp Até

Per

Üq Período

LIq Até Per Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

Tota

l da ação:

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7068 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEI

RA NOTURNA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outras Serviços Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalafões

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

6.691.200,00

2.307.041,32

6.247.965,03

2.750.276,29

515.258,69

2.744.006,29

679.076,42

2.674.360,07

461.172,20

2.445.879,85

298.126,44

6.270,00

Tota

l da Fun

ção:

6.691.200,00

2.307.041,32

6.247.965,03

2.750.276,29

515.258,69

2.744.006,29

679.076,42

2.674.360,07

461.172,20

2.445.879,85

298.126,44

6.270,00

23 - Comercio e Ser

viço

s

691 - Promoção Comercial

2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0300

S.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Unidade:

6.706.200,00

2.307.041,32

6.262.965,03

2.750.276,29

515.258,69

2.744.006,29

679.076,42

2.674.360,07

461.172,20

2.445.879,85

298.126,44

6.270,00

031111 -SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO

04-ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Ger

al

6014 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC

R. DE DESENV. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

800.000,00

0,00

707.907,60

92.092,40

■59.

868,

2392

.092

,40

0,00

92.0

92,4

00,

0092

.092

,40

0,00

0,0

0

3.1

.9.0

.13

.00

.00

.00

Obr

igaç

ões

Pat

rona

is0

30

050

.000

,00

93.0

00,0

013

1.70

0,82

11.2

99,1

80,

0011

.299

,18

0,00

11.2

99,1

80,

0011

.299

,18

0.0

00

,00

3.1

.9.0

.92

.00

.00

.00

Des

pesa

s de

Exe

rcíc

ios A

nter

iore

s0

30

05.

000,

0019

.460

,13

0,00

24.4

60,1

30,

0024

.460

,13

0,0

024

.460

,13

0,00

24.4

60,1

30,

000

,00

3.3

.9.0

.14

.00

.00

.00

Diá

ria

s C

ivil

03

00

10.0

00,0

00

,00

10.0

00,0

00

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000,

000,

000

,00

3.3

.9.0

.30

.00

.00

.00

Ma

teri

al d

e C

on

sum

o0

30

050

.000

,00

1.00

0,00

51.0

00,0

00

,00

■1.0

00,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.36

.00

.00

.00

Out

ros

Serv

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de

Terc

eiro

s Pe

ssoa

03

00

10.0

00,0

00

,00

10.0

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00

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.39

.00

.00

.00

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tro

s S

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iço

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erc

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Pes

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03

00

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01.

000,

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.000

,00

0,00

-1.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000

,00

0,00

0,0

0

4.4

.9.0

.51

.00

.00

.00

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as e

Inst

alaç

ões

03

00

10.0

00,0

00

,00

10.0

00,0

00

,00

0,0

00,

000,

000,

000

,00

0,0

00

,00

0,0

0

4.4

.9.0

.52

.00

.00

.00

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ento

s e

Mat

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l Per

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ente

03

00

15.0

00,0

00

,00

15.0

00,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

00

Tota

l da

ação

:1.

010.

000,

0011

4.46

0,13

996.

608,

4212

7.85

1,71

•61.

868,

2312

7.85

1,71

0,00

127.

851,

710

,00

12

7.8

51

,71

0,00

0,0

0

60

53

- F

OR

TA

LEC

IME

NT

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.3.9

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0.0

0.0

0.0

0M

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Co

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03

00

5.00

0,00

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05.

000,

000

,00

0,00

0,00

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000,

000,

000,

00

3.3

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.00

Ou

tro

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03

00

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0

4.4

.9.0

.51

.00

.00

.00

Obr

as e

Inst

alaç

ões

03

00

5.00

0,00

0,0

05.

000,

000,

000,

000

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

00,

000

,00

Tota

l da

ação

:15

.000

,00

0,0

015

.000

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Pág

ina

17

Page 35: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

JlPREFEITURA MUNICIPAL DE BARKJIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ; 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

NS Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução At

uali

zada

Emp. Per

íodo

Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per

Pag Período

Pag At

é Pe

r Emp ̂ Pag

oSaldo

Total da Subfunção:

1.025.000,00

114.460,13

1.011.608,42

127.851,71

-61.868,23

127.851,71

0,00

127.851,71

0,00

127.851,71

0,00

0,00

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6015 - GESTÇAO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO EST

RATÉ

GICO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

1.000,00

0,00

1.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da açã

o:5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

1.030.000,00

114.460,13

1.016.608,42

127.851,71

•61.868,23

127.851,71

0,00

127.851,71

0,00

127.851,71

0,00

0,00

11 - TRABALHO

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

6017 - APOIO AS

AÇÕES PARA 0 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.9 0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.O.36.00.CO.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da açã

o:5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333 - EMPREGABILIDADE

6016 - IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

l.OOO.OO

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:25.000,00

0.00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6018 - AMPLIAÇÃO E QUA

LIFI

CAÇÃ

O DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0300

1 000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Total da açã

o:5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Função:

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 18

Page 36: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA

RK^R

ASAV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS > BA

CNPJ; 13.

654.

405/

0001

-95

)

N9 Despesa

Desp

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a Un

idad

e:

i.o65.

ooo,oo

ii4

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3 i.0

5i.60s

,42

031212 - SEC. MUN

. DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

04-ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Ger

al

6020 - G

ESTÃ

O DAS AÇÕES DA

SECR

E. DE

TRA

BALH

O E P

ROM.

SOCIAL

Cont

rata

ção por Tempo Determinado

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

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Vencimentos e Van

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es Pat

rona

is

Despesas de Exercícios Anteriores

Subvenções So

ciai

sDiárias

Civil

Font

e Fi

xada

Ad

ição

Red

ução

3.1.

9.0.

04.0

0.00

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0.00

.00

3.1.

9.0.

13.0

0.00

.00

3.1.

9.0.

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0.00

.00

3.3.

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43.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

14.0

0.00

.00

0300

2.00

0.00

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

2401

80.000,00

0,00

80.000,00

0300

2.000.000,00

93.475,97

910.000.00

0300

180.000,00

55.000,00

213.819,99

0300

1.00

0,00

223.919,77

0,00

0300

1.00

0,00

0,00

1.000,00

0300

20

Atu

aliz

ada Em

p. Pe

ríod

o Em

p Até P

er127.851,71

-61.868,23

127.851,71

Liq Período

0,00

3.3.

9.0.

30.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

30.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

31.0

0.00

.00

3.3.9.0.32.00.00.00

3.3.

9.0.

32.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

33.0

0.00

.00

3.3.9.0.36.00.00.00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

39.0

0.00

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3.3.

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39.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

48.0

0.00

.00

3.3.9.0.49.00.00.00

3.3.

9.0.

92.0

0.00

.00

3.3.

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93.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

93.0

0.00

.00

4.4.

9.0.

S 1.0

0.00

.00

4.4.9.0.52.00.00.00

4.4.9.0.52.00.00.00

4.4.

9.0.

61.0

0.00

.00

Total da

ação:

Total da Sub

funç

ão:

Total da Função:

Tota

l da Unidade:

031251 - FUNDO MUN

ICIP

AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - ASSISTÊNCIA SO

CIAL

305 - A

lime

ntaç

ão e Nutrição

5012

- AÇ

ÕES DO PROGRAMA CAS

A DA SOPA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Co

nsum

o 0200

Material de Consumo

Material de Consumo

Prem

iaçõ

es Cult, Ar

tisti. Ci

enti

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trib

uiçã

o gratuita.

Material de Di

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ão gratuita.

Passagens e De

spes

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s de Terceiros Pessoa

Outros Serviços Terceiros Pessoa

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os Ser

viço

s Terceiros Pessoa

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

Auxílio Tr

ansp

orte

Despesas de Exercícios An

teri

ores

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Obras e Instalações

Equi

pame

ntos

e Matcriai Permanente

Equipamentos e Material Permanente

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

.000,00

0,00

20.000,00

0300

65.000,00

0,00

65.000,00

2401

2.000,00

0,00

2.000,00

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0300

100.000,00

0,00

lOO.OOO.OO

3001

10.000,00

0,00

10.000,00

0300

30.0

00,0

00,00

30.000,00

0300

261.000,00

51.376,00

250.000,00

3001

10.000,00

0,00

10.000,00

0300

200.000,00

160.000,00

235.280,59

2401

10.000.00

346.880,00

0,00

0300

12.000,00

0,00

12.000,00

0300

0,00

9.856,00

5.901,65

0300

S.00

0,00

0,00

4.52

7,93

0300

5.000,00

18.000,00

0,00

2401

200.000,00

0,00

200.000,00

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0300

25.000,00

1.000,00

26.000,00

2401

60.0

00,0

00,00

60.000,00

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

5.29

3.00

0,00

959.507.74

4.25

1.53

0,16

S.29

3.0D

a,00

5.293.000,00

5.29

3.00

0,00

959.507,74

959.507,74

959.507,74

4.25

1.53

0,16

4.251.530,16

4.25

1.53

0,16

0,00

0,00

1.183.475,97

21.180,01

224.919,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.376,00

0,00

124.719,41

356.880,00

0,00

3.95

4,35

472,07

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0.97

7,58

2.00

0.97

7,58

2.00

0.97

7,58

2.00

0.97

7,58

0,00

0,00

167.475,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.792,00

0,00

-1.9

14,8

7

273.580,00

0,00

-5.901,65

0,00

22.500,00

0,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

474.531,45

474.531,45

474.531,45

474.531,45

0,00

0,00

1.183.475,97

21.180,01

224.919,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.376,00

0,00

124.719,41

356.880,00

0,00

3.954,35

472,07

22.5

00,0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0.47

7,58

2.00

0.47

7,58

2.00

0.477,

58

2.00

0.47

7,58

0,00

0,00

216.071,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.792,00

0,00

85,13

273.580,00

0,00

135,15

0,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533.163,82

533.163,82

533.163,82

533.163,82

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data

: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orga

o: (Todos)

Unid

ade:

(Todos)

Elem

ento

Despesa: (

Todo

s)Aç

ão: (Todos)

Funç

ão: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Liq A

té Per P

ag Per

íodo

Pag At

é Per Emp N Pago

Sald

ol127.851,71

0,00

127.

851,

710,00

0,00

0,00

1.183.475,97

21.180,01

224.919,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.376,00

0,00

124.719,41

356.880,00

0,00

3.954,35

472,07

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.477,58

2.000.477,58

2.000.477,58

2.000.477.58

0,00

0,00

216.071,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.376,00

0,00

85,13

0,00

0,00

135,15

0,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.167,82

301.167,82

301.167,82

301.167,82

0,00

0,00

1.183.475,97

21.1

80,0

1

224.919,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.376,00

0,00

124.719,41

83.300,00

0,00

3.954,35

472,07

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.72

6.89

7,58

1.72

6.89

7,58

1.726.897,58

1.72

6.89

7,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273.580,00

273.580,00

273.580,00

273.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Page 37: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BA

RK JraS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS. BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Des

pesa

Ana

líti

ca

Mate

rial

de Distribuição gr

atui

ta.

Outr

os Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

Outros Ser

viço

s Te

rcei

ros Pe

ssoa

Equipamentos e Material Pe

rman

ente

N9 Despesa

Despesa

3.3.

9.0.

32.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

39.0

0.00

.00

4.4.

9.0.

S2.0

0.00

.00

Tota

l da

ação;

Tota

l da Sub

funç

ão:

243 - As

sist

ênci

a a Cr

ianç

a e ao

Adolecente

6024 - GESTÃO DO PAIF

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção p

or Tempo De

term

inad

oVencimentos e Van

tage

ns Fixas

Vencimentos e Va

ntag

ens Fixas

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is

Diárias

Civi

l

Material de Consumo

Material de Consumo

Mate

rial

de Distribuição gr

atui

ta.

Outros Ser

viço

s de

Ter

ceir

os Pe

ssoa

Outr

os Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

Outros Serviços Te

rcei

ros Pessoa

Outros Ser

viço

s Te

rcei

ros Pe

ssoa

Despesas de Exe

rcíc

ios Anteriores

3.1.

9.0.

11.0

0.00

.00

3.1.

9.0.

11.0

0.00

.00

3.1.

9.0.

13.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

14.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

30.0

0.00

.00

3.3.

9.0.

30.0

0.00

.00

3.3.9.0.32.00.00.00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

3.3.9.0.36.00.00.00

3.3.

9.0.

39.0

0.00

.00

3.3.9.0.39.00.00.00

3.3.

9.0.

92.0

0.00

.00

Total da

açã

o:

Total da Subfunção:

244 - Ass

istê

ncia

Com

unit

ária

6021

- GE

STÃO

DAS

AÇÕES DO FUN

DO MUN

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação p

or Tempo De

term

inad

oCo

ntra

taçã

o por Tempo Det

ermi

nado

Vencimentos e Van

tage

ns Fixas

Vencimentos e Van

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ns Fix

asOb

riga

ções

Patronais

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is

Despesas de Ex

ercí

cios

Anteriores

Despesas de Exercícios Anteriores

Subvenções Soc

iais

Diár

ias

Civi

l

Diárias

Civil

Diárias

Civil

Material de Consumo

Mate

rial

de Consumo

Mate

rial

de Di

stri

buiç

ão gr

atui

ta.

Mate

rial

de Distribuição gr

atui

ta.

Pass

agens e

Despesas c

om Loc

omoç

ãoPass

agens e Despesas co

m Locomoção

3.1.9.0.04.00.00.00

3.1.9.0.11.00.00.00

3.1.9.0.11.00.00.00

3.1.9.0.13.00.00.00

3.1.9.0.13.00.00.00

3.1.9.0.92.00.00.00

3.1.9.0.92.00.00.00

3.3.

5.0.

43.0

0.00

.00

3.3.9.0.14.00.00.00

3.3.9.0.14.00.00.00

3.3.9.0.14.00.00.00

3.3.9.0.30.00.00.00

3.3.9.0.30.00.00.00

3.3.9.0.32.00.00.00

3.3.9.0.32.00.00.00

3.3.9.0.33.00.00.00

3.3.9.0.33.00.00.00

Fonte

Fixada

AdiçãoRedução

0200

30.000,00

0,00

30.0

00,0

00200

10.000,00

0,00

10.000,00

0200

10.0

00,0

00,00

10.0

00,0

00200

10.000,00

0,00

10.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2901

2801

2901

2901

2901

2801

2901

2901

2801

2901

2801

2901

2901

1.10

0,00

60.000,00

300.

000,

00

1.000,00

2.000,00

75.0

00,0

0

150.000,00

30.000,00

9.000,00

49.000,00

80.000,00

100.000,00

5.000,00

862.100,00

697.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

697.000,00

26.419,59

eo.000,00

300.000,00

1.000,00

2.000,00

56.103,07

150.000,00

30.000,00

9.000,00

49.000,00

80.000,00

100.000,00

5.000,00

868.522,66

862.

100,

00

697.

000,

00

868.

522,

66

DE ASSIST. SOCIAL

1.000,00

60.0

00,0

0

50.000,00

750.000,00

1.00

0,00

150.000,00

5.00

0,00

5.000,00

10.0

00,0

0

5.000,00

5.000,00

2.500,00

100.000,00

150.000,00

70.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

0200

2901

0200

2901

0200

2901

0200

2901

2901

0200

2801

2901

0200

2901

0200

2901

0200

2901

FMAS

0,00

0,00

235.000,00

0,00

40.000,00

150.000,00

0,00

20.000,00

0,00

2.000,00

0.00

0,00

16.0

00,0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

60.000,00

20.4

78,8

2

750.000,00

32.318,94

92.270,53

5.000,00

503,72

10.000,00

736,00

5.000,00

2.500,00

115.191,11

119.266,69

70.000,00

15.0

00,0

0

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671.680,41

0,00

0,00

0,00

0,00

18.896,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690.577,34

690.577,34

0,00

0,00

264.

521,

18

0,00

8.68

1,06

207.729,47

0,00

24.4

96,2

8

0,00

6.264,00

0,00

0,00

808,89

30.7

33,3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

Emp. Pe

ríodo E

mp At

é Per

Líq

Período

Líq At

é Per

Pag

Período

Pag A

té Pe

r Emp N P

ago

00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.

319,

59

0,00

0,00

0,00

0,00

•8.503,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

-2.000,00

0,00

-39.

822,

66

-39.822,66

0,00

0,00

-20.478,82

0,00

0,00

-72.270,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-34.591,11

25.733,31

0,00

0,00

0,00

0,00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671.680,41

0,00

0,00

0,00

0,00

18.896,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690.577,34

690.577,34

0,00

0,00

264.521,18

0,00

8.681,06

207.729,47

0,00

24.4

96,2

8

0,00

6.264,00

0,00

0,00

808,89

30.733,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Data

: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unid

ade:

(Todos)

Elem

ento

Despesa: (Todos)

Ação

: (Todos)

Funç

ão: (Todos)

SubF

unçâ

o: (To

dos)

Font

e: (Todos)

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.361,12

0,00

0,00

0,00

0,00

5.590,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.952,09

131.952,09

0,00

0,00

50.403,89

0,00

0,00

22.693,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.7

33,3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671.680,41

0,00

0,00

0,00

0,00

18.896,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690.577,34

690.577,34

0,00

0,00

264.521,18

0,00

8.681,06

207.729,47

0,00

24.4

96,2

8

0,00

6.264,00

0,00

0,00

808,89

30.7

33,3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.361,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.914,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.275,20

130.275,20

0,00

0,00

50.403,89

0,00

0,00

22.693,71

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

30.7

33,3

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671.680,41

0,00

0,00

0,00

0,00

15.632,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

687.313,39

687.313,39

0,00

0,00

264.

521,

18

0,00

8.68

1,06

207.729,47

0,00

24.496,28

0,00

6.264,00

0,00

0,00

808,89

30.733,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.263,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.263,95

3.263,95

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 20

Page 38: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ; 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixa

da

Adiç

ão Redução At

uali

zada

Emp. Periodo Emp Até Per

Li

q Pe

ríod

o Li

q At

é Per Pag Per

íodo

Pag At

é Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.35.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0200

30.000,00

246.852,00

47.336,00

229.516,00

-27.018,00

229.516,00

42.973,00

207.541,00

50.514,00

188.262,00

41.254,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outr

os Serviços de Terceiros Pessoa

2901

69.000,00

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0200

850.000,00

425.000,00

1.167.427,01

107.572,99

5.466,13

107.572,99

23.932,54

101.999,57

22.785,64

94.383,77

13.209,22

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2901

110.000,00

0,00

90.234,19

19.765,81

-25.694,19

19.765,81

3.994,75

19.760,12

5.114,75

19.760,12

5,69

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tri

butá

rias

e Contributivas

2901

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Aux

ílio

s Financeiros a Pessoas

2901

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Tr

ansp

orte

0200

0,00

1.200,00

672,00

528,00

-672,00

528,00

-264,00

528,00

-264,00

528,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

2901

6.000,00

0,00

5.892,42

107,58

0,00

107,58

0,00

107,58

0,00

107,58

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0200

10.000,00

420.000,00

11.763,56

418.236,44

0,00

418.236,44

0,00

418.236,44

0,00

418.236,44

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2901

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51 00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0200

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2901

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0200

15.000,00

12.000,00

21.500,00

5.500,00

-6.000,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2901

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

2.548.900,00

1.568.052,00

2.792.490,99

1.324.461,01

-161.525,21

1.324.461,01

174.467,20

1.296.906,90

184.381,30

1.269.992,10

54.468,91

0,00

6022 • GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAM

ÍLIA

/ IGD

BF

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

2901

50.000,00

150.000,00

29.715,77

170.284,23

-29.715,77

170.284,23

40.473,60

170.284,23

40.473,60

170.284,23

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as2901

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

2901

5.000,00

2.000,00

780,00

6.220,00

0,00

6.220,00

0,00

6.220,00

960,00

6.220,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2901

100.000,00

0,00

92.722,93

7.277,07

-2.622,93

7.277,07

1.647,36

7.277,07

4.043,50

7.277,07

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

2901

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens c Despesas com Locomoção

2901

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

2901

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2901

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

2901

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Transporte

2901

0,00

2.200,00

1.672,00

528,00

-1.672,00

528,00

-1.056,00

528,00

-1.056,00

528,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios An

teri

ores

2901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos c Material Permanente

2901

5.000,00

256.000,00

0,00

261.000,00

246.440,00

256.940,00

250.500,00

256.940,00

250.500,00

250.500,00

6.440,00

4.060,00

Tota

l da ação:

517.000,00

410.200.00

481.890,70

445.309,30

210.429,30

441.24930

291.564,96

441.249,30

294.921,10

434.809,30

6.440,00

4.060,00

6023 - GESTÃO DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

0200

50.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

3.312,50

30.000,00

6.625,00

30.000,00

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

2801

181.000,00

0,00

82.469,60

98.530,40

-40.000,00

98.530,40

29.408,50

98.530,40

28.695,10

88.067,00

10.463,40

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

2901

300.000,00

343.000,00

306.000,00

337.000,00

■305

.999

,92

337.

000,

0045

.500

,00

337.

000,

0026

.000

,00

317.

500,

0019

.500

,00

0,0

0

Tota

l da

ação

:53

1.00

0,00

353.

000,

0041

8.46

9,60

465.

530,

40•3

45.9

99,9

246

5.53

0,40

78.2

21,0

046

5.53

0,40

61.3

20,1

043

5.56

7,00

29.9

63,4

00

,00

6025

- G

ESTÃ

O D

O P

AEFI

3.1

.9.0

.04

.00

.00

.00

Con

trata

ção

por

Tem

po D

eter

min

ado

29

01

0,00

348.

000,

0037

.825

,88

310.

174,

12-3

7.82

5,88

310.

174,

1255

.662

,78

310.

174,

1255

.662

,78

310.

174,

120

,00

0,00

3.1

.9.0

.11

.00

.00

.00

Ven

cim

ento

s e

Van

tage

ns F

ixas

28

01

40.0

00,0

020

.000

,00

60

.00

0,0

00

,00

-60.

000,

000,

000

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00

,00

3.1

.9.0

.11

.00

.00

.00

Ven

cim

ento

s e

Van

tage

ns F

ixas

29

01

190.

000,

000,

0019

0.00

0,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

00

3.3

.5.0

.43

.00

.00

.00

Subv

ençõ

es S

ocia

is2

80

163

.000

,00

0,0

063

.000

,00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0

3.3

.9.0

.30

.00

.00

.00

Ma

teri

al d

e C

on

sum

o2

80

162

.000

,00

0,0

042

.189

,78

19.8

10,2

281

0,22

19.8

10,2

28.

842,

4719

.810

,22

7.42

1,58

17.2

55,9

22.

554,

300

,00

3.3

.9.0

.30

.00

.00

.00

Ma

teri

al d

e C

on

sum

o2

90

120

0.00

0,00

0,0

02

00

.00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.36

.00

.00

.00

Out

ros

Serv

iços

de

Terc

eiro

s Pe

ssoa

28

01

6.00

0,00

0,0

06.

000,

000

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

3.3

.9.0

.36

.00

.00

.00

Out

ros

Serv

iços

de

Terc

eiro

s Pe

ssoa

29

01

3.50

0,00

0,0

03.

500,

000

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00

,00

0,00

3.3

.9.0

.39

.00

.00

.00

Ou

tro

s S

ervi

ços

Te

rce

iro

s P

esso

a2

80

190

.000

,00

0,0

090

.000

,00

0,0

0-2

.000

,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pág

ina

21

Page 39: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte; (Todos)

N® Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada

Emp. Período Emp Até Per

Llq Período

üq Até

Per Pag Per

íodo

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2901

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Transporte

2901

0,00

1.200,00

625,58

574,42

-625,58

574,42

-217,58

574,42

-217,58

574,42

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2901

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

698.000,00

369.200,00

736.641,24

330.558,76

-99.641,24

330.558,76

64.287,67

330.558,76

62.866,78

328.004,46

2.554,30

0,00

6026 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISA PESSOAS CARENTES

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2801

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial de Dis

trIb

uiçS

o gr

atui

ta.

0200

0,00

550.724,77

277.133,57

273.591,20

-67.133,57

273.591,20

42.396,00

273.591,20

95.459,00

273.591,20

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

2801

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

2801

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2801

60.000,00

0,00

54.689,95

5.310,05

5.310,05

5.310,05

5.310,05

5.310,05

5.310,05

5.310,05

0,00

0,00

Tota

l da ação;

102.000,00

550.724,77

373.823,52

278.901,25

-67.823,52

278.901,25

47.708,05

278.901,25

100.769,05

278.901,25

0,00

0,00

6029 - GESTÃO DO PROG. DE SERVIÇOS DE CON

VIVÊ

NCIA

E FORTALDE VINCULO SCFV

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

2901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as2901

268.000,00

0,00

164.030,17

103.969,83

3.969,83

103.969,83

24.744.05

103.969,83

24.744,05

103.969,83

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is2901

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2801

112.000,00

0,00

89.781,12

22.218,88

21.218,88

22.218,88

22.218,88

22.218,88

22.218,88

22.218,88

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2901

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

2901

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

2901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

2901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2801

40.000,00

0,00

39.990,60

9,40

-1.990,60

9,40

9,40

9,40

9,40

9,40

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2901

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação;

644.000,00

0,00

517.801,89

126.198,11

20.198,11

126.198,11

46.972,33

126.198,11

46.972,33

126.198,11

0,00

0,00

6030 - GESTÃO DO PROGRAMA COLMÉIA

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Outros Serviços Terceiros Pessoa

Obras e Ins

tala

ções

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

3.3.9.0.30.00.00.00

3.3.9.0.36.00.00.00

3.3.9.0.39.00.00.00

4.4.9.0.51.00.00.00

4.4.9.0.52.00.00.00

Total da ação;

6046 - GESTÃO DO PROGRAMA BOL

SA FAM

ÍLIA

/ IGD

SUAS

0200

0200

0200

0200

0200

10.000,00

5.000,00

5.000.00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

2901

10.000,00

0,00

4.690,00

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

5.310,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2901

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2901

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos c Material Permanente

2901

2.000,00

135.000,00

6.000,00

131.000,00

-6.000,00

131.000,00

0,00

131.000,00

0,00

131.000,00

0,00

0,00

Tota

l da ação;

38.000,00

135.000,00

36.690,00

136.310,00

-6.000,00

136.310,00

0,00

136.310,00

0,00

136.310,00

0,00

0,00

6047 - AÇÕES EST

RATÉ

GICA

S DO PETI

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as2901

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 22

Page 40: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARkJrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

)Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data; De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução At

uali

zada

Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLiq At

é Per Pag Período

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

2901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2901

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:96.000,00

0,00

96.000,00

0,00

•1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6054 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0200

100.000,00

30.000,00

2.652,83

127.347,17

-2.652,83

127.347,17

11.616,17

127.347,17

11.616,17

127.347,17

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

ObrI

gaçS

es Pat

rona

is0200

22.000,00

32.600,00

51.870,50

2.729,50

-51.741,00

2.72

9,50

0,00

2.729,50

0,00

2.729,50

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0200

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0200

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0200

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

142.000,00

62.600,00

74.523,33

130.076,67

-56.393,83

130.076,67

11.616,17

130.076,67

11.616,17

130.076,67

0,00

0,00

7071 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MORADIAS PARA PES

SOAS

DE BAIXA RENDA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0200

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

0200

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

O.OO

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0200

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0200

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S1.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0200

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Sub

funç

ão:

5.446.900,00

3.448.776,77

5.658.331,27

3.237.345,50

-507.75631

3.233.28530

714.835,38

3.205.731,39

762.846,83

3.139.858,89

93.426,61

4.060,00

Tota

l da Função:

6.409.000,00

4.145.776,77

6.626.853,93

3.927.922,84

-547.578,97

3.923.862,84

846.787,47

3.896.308,73

893.122,03

3.827.172,28

96.690,56

4.060,00

14 - DIREITOS E CIDADANIA

244 - Assistência Comunitária

5013 - IMPUNTAÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PRO

VISÓ

RIA

CIP

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0200

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0200

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0200

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0200

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0200

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAM

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0200

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outr

os Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0200

20.000,00

0.00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0200

20.000,00

1.000,00

21.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0200

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0200

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:100.000,00

1.000,00

101.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

250.000,00

1.000,00

251.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Fun

ção:

250.000,00

1.000,00

251.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pági

na 23

Page 41: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BARkJrAS

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

IDemonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubPunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Font

e Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até

Per

Liq Período

Liq At

é Pe

r Pag Per

íodo

PagAtéPer Emp N Pago

Saldo

Total da Unidade:

6.659.000,00

4.14

6.77

6,77

6.877.853,93

3.927.922,84

•548.578,97

3.923.862,84

846.787,47

3.898.308,73

893.122,03

3.827.172,28

031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 - Assistência a Criança e ao Adolecente

6028 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRI

ANÇA

E DO ADO

LESC

ENTE

031313 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INF

RA ESTRUTURA E OBRAS

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

nado

3.1.

9.0.

ll.O

O.OO

.OO

Vencimentos c Vantagens Pix

as

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

3.3.S.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

0300

100.000,00

0,

96.690,56

4.060.00

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

nado

0200

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

nado

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0200

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

0200

10.000,00

0,00

10.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0200

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

0200

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0200

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0200

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2901

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0200

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

2901

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

2901

5.000,00

0,00

s.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0200

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0200

S.000,00

0,00

s.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0 39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2901

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obri

gaçõ

es Tri

butá

rias

e Con

trib

utiv

as0200

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

0200

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0200

5.000,00

0,00

4.498,97

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0200

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S1.00.00.00

Obras e Instalações

0200

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S2.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0200

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

208.000,00

0,00

207.498,97

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

0,00

Tota

l da Sub

funç

ão:

208.000,00

0,00

207.498,97

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

0,00

Total da Função:

208.000,00

0,00

207.498,97

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

0,00

Total da Unidade:

208.000,00

0,00

207.498,97

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

501,03

0,00

0,00

00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0300

2.000.000,00

5.129.709.66

649.427,33

6.480.282,33

1.097.215,36

6.480.282,33

1.105.215,36

6.480.282,33

1.105.215,36

6.480.282,33

0,00

0,00

0300

100.000,00

850.000,00

841.308,08

108.691,92

0,00

108.691,92

0,00

108.691,92

0,00

108.691,92

0,00

0,00

0300

2.000,00

23.701,83

0,00

25.701,83

0,00

25.701,83

0,00

25.701,83

0,00

25.701,83

0,00

0,00

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 24

Page 42: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BARK JrAS

)AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Ns Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLi

q At

é Per Pag Per

íodo

Pag Até Per Emp N Pago

Sald

o3.3.9.0.14.00.00.00

Diár

ias

Civil

0300

15.000,00

0,00

7.404,00

7.596,00

0,00

7.596,00

0,00

7.596,00

0,00

7.596,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

1.80

0.00

0,00

2.76

0.47

7,04

1.67

5.28

4,99

2.885.192,05

1.673.129,91

2.885.191,15

282.274,10

1.470.068,05

117.101,40

1.094.166,48

1.791.024,67

0,90

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1601

5.000,00

122.590,00

0,00

127.590,00

32.460,00

127.590,00

0,00

70.130,00

0,00

70.130,00

57.460,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

3001

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

4201

100.000,00

794.280,00

0,00

894.280,00

79.300,00

894.280,00

89.040,00

894.280,00

89.040,00

894.280,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Pass

agen

s e Despesas com Locomoção

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

500.000,00

43.000,00

486.365,78

56.634,22

0,00

56.634,22

0,00

56.634,22

23.844,22

56.634,22

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

6.207.760,00

3.405.883,61

4.055.777,64

5.557.865,97

745.786,64

5.557.737,46

403.019,71

4.536.488,98

638.835,16

4.519.957,43

1.037.780,03

128,51

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1601

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

3001

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

4201

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxi

lio Transporte

0300

0,00

175.718,63

0,00

175.718,63

10.982,63

175.718,63

10.982,63

175.718,63

10.982,63

175.718,63

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2401

0,00

1.070.225,43

1.581,58

1.068.643,85

0,00

1.068.643,85

0,00

1.068.643,85

0,00

1.068.643.85

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e instalações

0300

100.000,00

3.690.843,43

100.000,00

3.690.843,43

1.915.496,37

3.690.843,43

1.128.959,37

2.897.306,43

935.368,62

1.984.159,43

1.706.684,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

1601

0,00

205.000,00

1.720,00

203.280,00

-1.720,00

203.280,00

0,00

203.280,00

0,00

203.280,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2401

50.000,00

0,00

50.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S2.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

90.000,00

0,00

80.174,98

9.825,02

20,00

9.825,02

2.020,00

9.825,02

2.020,00

9.825,02

0,00

0,00

Total da ação:

11.300.760,00

18.271.429,63

8.280.04438

21.292.145,25

5.552.670,91

21.292.015,84

3.021.511,17

18.004.647,26

2.922.407,39

16.699.067,14

4.592.948,70

129,41

Tota

l da Subfunção:

11.300.760,00

18.271.429,63

8.280.044,38

21.292.145,25

5.552.670,91

21.292.015,84

3.021.511,17

18.004.647,26

2.922.407,39

16.699.067,14

4.592.948,70

129,41

Tota

l da Função:

11.300.760,00

18.271.429,63

8.280.044,38

21.292.145,25

5.552.670,91

21.292.015,84

3.021.511,17

18.004.647,26

2.922.407,39

16.699.067,14

4.592.948,70

129,41

7.600.000,00

8.543.894,02

15 - URBANISMO

451 - Infra-estrutura Urbana

1004 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚ

BLIC

AS4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e instalações

2401

4.4.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

Tota

l da ação:

1010 - RE

QUAL

IFIC

AÇÃO

DOS PASSEIOS PÚ

BLIC

OS4.

4.9.

0.51

.00.

00.0

0 Obras e Instalações

0300

50.000,00

Tota

l da ação:

50.0

00,0

0

7051 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO

CASCALHEIRA

2.000.000,00

400.000,00

10.000.000,00

8.543.890,00

0,00

4,02

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2401

1.00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

39.0

0.00

.00

Outros Ser

viço

s Te

rcei

ros Pessoa

2401

5.000,00

0.00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

0,00

65.2

30,3

7

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2401

2.00

0.00

0,00

496.610,89

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2401

5.000,00

0,00

4.4.

9.0.

92.0

0.00

.00

Despesas de Exercidos Anteriores

2401

5.000,00

0,(OT

Tota

l da açã

o:

2.016.000,00

561.841,26

7052 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO

SANTA LUZ

IA

0,00

1.580.992,86

400.000,00

1.980.992,86

50.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2.052.932,33

5.000,00

5000,00

2.067.932,33

16.143.894,02

419.007,14

0,00

16.562.901,16

0,00

0,00

1.000,00

0,00

65.230,37

443.678,56

0,00

0,00

509.908,93

1.285.079,25

-267.757,20

0,00

1.017.322,05

0,00

0,00

0,00

0,00

65.230,37

-3.455,29

0,00

0,00

61.775,08

16.143.894,02

419.007,14

0,00

16.562.901,16

0,00

0,00

0,00

0,00

65.230,37

443.678,56

0,00

0,00

508.908,93

1.28

5.07

9,25

192.890,30

0,00

1.477.969,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.143.894,02

419.007,14

0,00

16.562.901,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443.678,56

0,00

0,00

443.678,56

1.338.854,00

192.890,30

0,00

1.531.744,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.655.042,57

419.007,14

0,00

16.074.049,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443.678,56

0,00

0,00

443.678,56

488.851,45

0,00

0,00

488.851,45

0,00

0,00

0,00

0,00

65.230,37

0,00

0,00

0,00

65.230,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Página 25

Page 43: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função:(Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Font

e Fi

xada

Ad

ição

Redução Atuaiizada Emp. Per

iodo

Emp Até

Per

Liq Pe

ríod

o LiqAtéPer Pag Per

íodo

PagAtéPer Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2401

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2401

5.000,00

0.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios Anteriores

2401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51 00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2401

2.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

■1.

761.

472,

200,

000,

000

,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

04

.4.9

.0.S

2.0

0.0

0.0

0E

quip

amen

tos

e M

ater

ial P

erm

anen

te

2401

5.00

0,00

0,0

05.

000,

000

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000

,00

4.4

.9.0

.92

.00

.00

.00

Des

pesa

s de

Exe

rcid

os A

nter

iore

s 24

014.

000,

0023

8.52

7,80

0,0

024

2.52

7,80

0,00

242.

527,

800,

0024

2.52

7,80

0,0

024

2.52

7,80

0,00

0,0

0

Tota

l da

ação

:2.

020.

000,

001.

238.

527,

803.

016.

000,

0024

2.52

7,80

-1.7

61.4

72,2

024

2.52

7,80

0,00

24

2.5

27

,80

0,0

024

2.52

7,80

0,0

00

,00

7057

- C

ON

STR

. DO

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A D

A L

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4.4

.9.0

.51

.00

.00

.00

Obr

as 0

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G30

050

0.00

0,00

100.

000,

0060

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0,00

0,0

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00.0

00,0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

04

.4.9

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,00

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00,

000

,00

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0,0

04

.4.9

.0.5

1.0

0.0

0.0

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e In

stal

açõe

s 90

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.229

.000

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0,0

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1.08

6,85

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3.25

1.08

6,85

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251.

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251.

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850

,00

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0

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l da

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,00

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70

58

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218.

718,

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04

.4.9

.0.5

1.0

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0.0

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000,

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.4.9

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2401

1.00

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0,00

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0,0

0

Tota

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002.

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0,36

218.

718,

9582

2.46

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,00

7072

- CO

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DO

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.4.9

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açõe

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0.00

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0.00

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000,

000,

000

,00

0,0

00,

000,

000

,00

Tota

l da

ação

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0.00

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010

0.00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000

,00

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000

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70

73

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0,00

7.85

4,69

0,0

07.

854,

690

,00

7.85

4,69

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00

,00

Tota

l da

ação

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0.00

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0,00

100.

145,

317.

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690,

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854,

690

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0,0

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7074

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4.4

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2401

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0012

4.16

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524.

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0,00

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l da

ação

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00

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01

24

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352

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,00

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Tota

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,00

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15.6

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96.7

39,7

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.080

.448

,84

21.3

95.7

39,7

91.

696.

688,

5021

.330

.509

,42

1.75

0.46

3,25

20.8

41.6

57,9

755

4.08

1,82

1.00

0,00

Tota

l da

Funç

ão:

35.8

17.0

00,0

011

.415

.683

,99

25.8

35.9

44,2

021

.396

.739

,79

-1.0

80.4

48,8

421

.395

.739

,79

1.69

6.68

8,50

21.3

30.5

09,4

21.

750.

463,

2520

.841

.657

,97

554.

081,

821.

000,

00

27

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1012

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1.0

0.0

0.0

0O

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e In

stal

açõe

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0.00

0,00

0,0

017

0.00

0,00

0,0

00,

000

,00

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00

,00

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0,0

00,

000

,00

4.4

.9.0

.51

.00

.00

.00

Obr

as e

Inst

alaç

ões

2401

10.0

00,0

00

,00

10.0

00,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000,

000

,00

Tota

l da

ação

:18

0.00

0,00

0,0

018

0.00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

Tota

l da

Sub

funç

ão:

180.

000,

000,

0018

0.00

0,00

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00,

000,

000

,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,00

Tot

al d

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nção

:18

0.00

0,00

0,0

01

80

.00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000,

000

,00

25 -

Ene

rgia

Pág

ina

26

Page 44: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Font

e: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixa

da

Adição Redução At

uali

zada

Emp. Per

íodo

Emp Até Per

Liq Pe

ríod

o Li

q Até Per Pag Per

íodo

PagAtéPer Emp N Pago

Saldo

752 - Ene

rgia

Elé

tric

a

1063 - RE

QUAL

IFIC

AÇÃO

DAS ESTRADAS VI

CINA

IS4.4.9.0.5 l.OO.OO.OO

Obras e Instalações

0300

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.5l.CO.00.00

Obras e Ins

tala

ções

1601

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

310.000,00

0,00

310.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1054 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇASESPORTIVAS

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17-SANEAMENTO

511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL

1065 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO SIS

TEMA

DEABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL

4.4.

9.0.

51.0

0.00

.(X)

Obras e Instalações

0300

124.000,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

124.000,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

124.000,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

124.000,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Unidade:

47.841.760,00

29.687.113,62

34.839.988,58

42.688.885,04

4.472.222,07

42.687.755,63

4.718.199,67

39.335.156,68

4.672.870,64

37.540.725,11

5.147.030,52

1.129,41

031414 - SEC. MUN. DE SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - Atenção Basica

2035 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

0201

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0201

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0201

1.617,00

0,00

1.617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0201

1.100,00

734.693,67

100,00

735.693,67

0,00

735.693,67

0,00

735.693,67

0,00

735.693,67

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0201

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0201

5.500,00

900.000,00

905.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0201

3.783,00

0,00

3.783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Des

pesa

s com Locomoção

0201

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.35.00.00.QO

Serviços de Con

sult

oria

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0201

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0201

5.500,00

0,00

3.200,00

2.300,00

300,00

2.300,00

1.390,00

2.300,00

1.390,00

2.300,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcic

ios An

teri

ores

0201

2.200,00

0.00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9 0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0201

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0201

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 27

Page 45: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS ■

BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Jras

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Font

e Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Per

íodo

Emp Até Per

q Pe

ríod

o Lí

q At

é Per Pag Per

íodo

Pag Até

Per

Emp N Pago

Saldo

Tota

l da açã

o:

Tota

l da Subfunção:

Tota

l da Função:

Total da Unidade:

55.000,00

1.634.693,67

55.000,00

1.634.693,67

55.000,00

1.634.693,67

55.0

00,0

0 1.

634.

693,

67

951.700,00

951.700,00

951.700,00

951.700,00

737.993,67

737.993,67

737.993,67

737.993,67

300,00

300,00

300,00

300,00

737.993,67

737.993,67

737.993,67

737.993,67

1.390,00

1.390,00

1.390,00

1.390,00

737.993,67

737.993,67

737.993,67

737.993,67

1.390,00

1.390,00

1.390,00

1.390,00

737.993,67

737.993,67

737.993,67

737.993,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

031453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04 - ADMINISTRAÇÃO

128 - Formação de Recursos Humanos

6031 - IMPLANT. DE POLIT. DE REC. HUMANOS E MELHORIA DA QUALID DE ATEND

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da açã

o:50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Função:

50,000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 - SAÚDE

122 - Administração Geral

5014

- AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOHGED PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0201

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2301

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4 9.0 51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2301

50.000.00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0201

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2301

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5015 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INF

RAES

TRUT

URA DA SMS

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0701

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

0.00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5016 - APERFEIÇOAMENTO DA MET. DE FISCALIZ E CONTR. DAS AÇÕES DE SAÚDE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outr

os Serviços de Terceiros Pe

ssoa

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 28

Page 46: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BA

RK JrAS

)AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubPunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

NS Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada

Emp. Per

iodo

Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per Pag Período

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0201

10.000.00

0.00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Tota

l da açã

o:50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6032 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

l0201

10.000,00

0,00

10.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0201

10.000,00

0,00

10.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0201

5.000,00

0,00

5.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

0,00

10.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

5.000,00

0,00

5.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

nado

0201

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obrigações Pat

rona

is0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0201

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0201

10.000,00

o.oo

10.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0201

10.000.00

0,00

10.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Tota

l da ação:

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6051

- AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE COMBATEA CEGUEIRAGLAUCOMA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0201

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0201

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiras Pessoa

0201

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

10.000,00

0,00

10.0

00,0

00.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

7.500,00

0,00

7.500,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0201

7.500,00

0,00

7.500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Tota

l da ação:

100.080,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7050 - CONSTRUÇÃO DO LAB

ORAT

ÓRIO

UCENZINHO

3.3.9.0.30.00.00,00

Material de Consumo

2301

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2301

5.000.00

0.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2301

50.000.00

0.00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

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0.00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos c Material Permanente

2301

40.000.00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

Tota

l da açã

o:100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7075

- CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2301

500.000,00

0,00

500.000,00

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0,00

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0.00

0,00

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Tota

l da ação:

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

2.030.000,00

0,00

2.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 - Atenção Bas

ica

Página 29

Page 47: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Font

e Fixada

Adição Red

ução

At

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Emp. Período Emp Até Per

LI

q Pe

ríod

o LíqAtéPer Pa

g Pe

ríod

o PagAtéPer Emp N Pago

Saldo

1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFs

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0201

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

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1401

800.000,00

0,00

800.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2301

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o;930.000,00

0,00

930.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2036

- GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE 1S%

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

0201

10.000,00

4.711.000,00

58.317,73

4.662.682,27

-58.317,73

4.662.682,27

703.503,53

4.662.682,27

703.503,53

4.662.682,27

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0201

13.640.820,00

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14.893.164,10

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35.3

11.4

09,8

64.

377.

274,

2833

.504

,555

,91

5.23

9.61

0,53

32.8

53.8

19,8

92.

457.

589,

9721

.472

,19

2039

- GE

STÃO

DO

PROG

RAM

A DE

ATE

NÇÃO

BÁS

ICA

PAB

3.1

.9.0

.04

.00

.00

.00

Con

trata

ção

por T

empo

Det

erm

inad

o1

40

10,

0051

0.00

0,00

423.

987,

3986

.012

,61

-153

.987

,39

86.0

12,6

10

,00

86.0

12,6

10,

0086

.012

,61

0,00

0,0

0

3.1

.9.0

.11

.00

.00

.00

Ven

cim

ento

s e

Van

tage

ns F

ixas

14

01

3 00

0.00

0,00

0,0

01.

229.

339,

591.

770.

660,

41-6

29.3

39,5

91.

770.

660,

410,

001.

770.

660,

410

,00

1.77

0.66

0,41

0,00

0,00

3.1.

9.0.

13.0

0.00

.00

Obr

igaç

ões

Pat

rona

is1

40

10

,00

650.

000,

0036

3.31

3,41

286.

686,

590

,00

286.

686,

590,

0028

6.68

6,59

0,0

02

86

.68

6,5

90,

000,

00

3.3

.5.0

.43

.00

.00

.00

Sub

venç

ões

Soci

ais

14

01

22.0

00,0

00

,00

22.0

00,0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000

,00

3.3

.9.0

.14

.00

.00

.00

Diá

ria

s C

ivii

14

01

217.

500,

000

,00

217.

500,

000

,00

0,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

3.3

.9.0

.30

.00

.00

.00

Ma

teri

al d

e C

onsu

mo

14

01

750.

000,

000

,00

682.

034,

5067

.965

,50

-5.0

00,0

067

.965

,50

4.18

9,50

67.9

65,5

00,

0063

.776

,00

4.18

9,50

0,0

0

3.3

.9.0

.32

.00

.00

.00

Mat

eria

l de

Dis

tribu

ição

gra

tuita

.1

40

135

0,00

0,0

035

0,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

00

3.3

.9.0

.33

.00

.00

.00

Pass

agen

s e

Des

pesa

s co

m L

ocom

oção

14

01

5.00

0,00

0,0

05.

000,

000

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0.0

00

,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

36.0

0.00

.00

Out

ros

Serv

iços

de

Terc

eiro

s Pe

ssoa

14

01

150.

000,

000

,00

14.5

12,9

213

5.48

7,08

-1.6

37

,66

135.

487,

0829

.503

,68

13

5.4

87

.08

17.5

48,3

411

7.93

8,74

17.5

48,3

40,

00

3.3.

9.0.

39.0

0.00

.00

Ou

tro

s S

erv

iço

s T

erc

eir

os

Pes

soa

14

01

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

583.

087,

961.

416.

912,

0423

9.02

4,97

1.41

6.91

2,04

315.

894,

531.

413.

532,

0431

1.43

7,96

1.40

0.69

5,47

16.2

16,5

70

,00

3.3

.9.0

.47

.00

.00

.00

Obr

igaç

ões

Trib

utár

ias

e C

ontri

butiv

as1

40

15.

000,

000

,00

5.00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

000,

00

Pag

ina

30

Page 48: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BARK JrAS

)AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função:(Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Ns Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Período

Liq At

é Pe

r Pag Per

íodo

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

1401

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

49.0

0.00

.00

Auxílio Transporte

1401

0,00

100.000,00

68.601,60

31.398,40

•28.601,60

31.398,40

0,00

31.398,40

0,00

31.398,40

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

1401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

1401

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o;5.490.200,00

2.260.000,00

3.955.077,37

3.795.122,63

•580.541,27

3.795.122,63

349.587,71

3.791.742,63

328.986,30

3.757.168,22

37.954,41

0,00

2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Det

ermi

nado

1401

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

4.300.000,00

334.031,74

1.300.000,00

3.334.031,74

197.031,74

3.334.031,74

519.831,27

3.334.031,74

519.831,27

3.334.031,74

0,00

0,00

3.1.9.0.13 00.00 00

Obrigações Patronais

1401

946.000,00

0,00

798.662,73

147.337,27

0,00

147.337,27

0,00

147.337,27

0,00

147.337,27

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

190.000,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Ois

trib

uiçá

o gratuita.

1401

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Servi

ços de Terceiros Pessoa

1401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

50.000,00

0,00

47.847,85

2.152,15

0,00

2.152,15

o.oo

2.152,15

0,00

2.152,15

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tributárias e Contributivas

1401

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxí

lio Tr

ansp

orte

1401

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

1401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

5.818.350,00

384.031,74

2.718.860,58

3.483.521,16

197.031,74

3.483.521,16

519.831,27

3.483.521,16

519.831,27

3.483.521,16

0,00

0,00

2041 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

1401

100.000,00

350.000,00

85.103,43

364.896,57

-85.103,43

364.896,57

0,00

364.896,57

0,00

364.896,57

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

2.000.000,00

0,00

531.835,90

1.468.164,10

•531.835,90

1.468.164,10

255.257,89

1.468.164,10

255.257,89

1.468.164,10

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obrigações Pat

rona

is1401

300.000,00

350.000,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

1401

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

1401

11.000.00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

461.000,00

0,00

461.000,00

0,00

•4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Pass

agen

s e Despesas com Locomoção

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

1401

80.000,00

39.000,00

10.025,16

108.974,84

-9.887,91

108.974,84

17.031,49

108.974,84

9.023,47

100.966,82

8.008,02

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

250.000,00

800.000,00

109.433,51

940.566,49

70.196,24

940.566,49

4.490,00

661.797,77

8.980,00

661.797,77

278.768,72

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obri

gaçõ

es Tributárias o Con

trib

utiv

as1401

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxílio Transporte

1401

0,00

120.000,00

40.201,60

79.798,40

•40.201,60

79.798,40

12.144,00

79.798,40

12.144,00

79.798,40

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

1401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

3.283.250,00

1.65

9.00

0,00

1.97

9.84

9,60

2.962.400,40

•601.832,60

2.982.400,40

288.923,38

2.683.631,68

285.405,36

2.675.623,66

286.776,74

0,00

2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁS

ICA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

900.000,00

0,00

706.780,30

193.219,70

0,00

193.219,70

0,00

193.219,70

0,00

193.219,70

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gratuita.

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.38.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

1401

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Página 31

Page 49: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARK JraS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao; (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per

LIq Período

LIq Até Per Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.92.00.00.GO

Despesas de Exercícios An

teri

ores

1401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:1.025.350,00

0,00

832.130,30

193.219,70

0,00

193.219,70

0,00

193.219,70

0,00

193.219,70

0,00

0,00

2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

1401

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

380.000,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

1401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

1401

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o;501.350,00

0,00

501.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2048 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIAPOPULAR DO BRASIL

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

1401

350,00

24.000,00

24.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

6.000,00

35.900,00

21.881,45

20.018,55

0,00

20.018,55

0,00

20.018,55

0,00

20.018,55

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

1401

2.000,00

0,00

756,00

1.244,00

0,00

1.244,00

0,00

1.244,00

0,00

1.244,00

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

1401

30.000,00

0,00

1.463,14

28.536,86

2.594,26

28.536,86

2.594,26

28.536,86

0,00

25.942,60

2.594,26

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

100.000,00

800.000,00

893.775,23

6.224,77

■634

,90

6.22

4,77

0,0

06

.22

4,7

70

,00

6.2

24

,77

0,0

00

,00

3.3

.9.0

.92

.00

.00

.00

Des

pesa

s de

Exe

rcid

os A

nter

iore

s1

40

135

0,00

0,00

350,

000

,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

0

4.4

.9.0

.52

.00

.00

.00

Equ

ipam

ento

s e

Ma

teri

al P

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anen

te1

40

110

.000

,00

0,0

010

.000

,00

0,0

0-1

.000

,00

0,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

Tota

l da

ação

:17

1.40

0,00

859.

900,

0097

5.27

5,82

56.0

24,1

895

9,36

56.0

24,1

82.

594,

2656

.024

,18

0,0

053

.429

,92

2.59

4,26

0,0

0

2050

- G

ESTÃ

O D

OS

PRO

GR

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ESP

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E SA

ÚDE

3.3

.9.0

.14

.00

.00

.00

Diá

ria

s C

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14

01

350,

000

,00

350,

000

,00

0,0

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,00

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00

,00

0,00

0,00

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03

.3.9

.0.3

0.0

0.0

0.0

0M

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ria

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Co

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14

01

5.00

0,00

0,0

05.

000,

000

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

3.3

.9.0

.36

.00

.00

.00

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ros

Serv

iços

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eiro

s Pe

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14

01

350,

000

,00

350,

000

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

000,

000

,00

0,0

0

3.3

.9.0

.39

.00

.00

.00

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os

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14

01

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,00

0,00

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000,

000

,00

0,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.92

.00

.00

.00

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pesa

s de

Exe

rcíc

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Ant

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res

14

01

2.00

0,00

0,0

02.

000,

000

,00

0,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,0

00,

000

,00

Tota

l da

ação

:12

.700

,00

0,0

012

.700

,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

000

,00

2051

- GES

TÃO

DAS

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000,

000

,00

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00,

000

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0,00

0,00

0,0

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,00

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0

3.3

.9.0

.30

.00

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.00

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14

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000,

000

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400.

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,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0

3.3

.9.0

.36

.00

.00

.00

Out

ros

Serv

iços

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Terc

eiro

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14

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30.0

00,0

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000,

000

,00

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000

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0,00

3.3

.9.0

.39

.00

.00

.00

Ou

tro

s S

erv

iço

s T

erc

eir

os

Pes

soa

14

01

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000,

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120.

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00

,00

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0,00

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0,0

0

3.3

.9.0

.92

.00

.00

.00

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pesa

s de

Exe

rcid

os A

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s1

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0,00

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00

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0

4.4

.9.0

.52

.00

.00

.00

Equ

ipam

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0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000,

000

,00

Tota

l da

ação

:63

2.00

0,00

0,0

063

2.00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

00,

00

7063

- CO

NSTR

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DE

SEIS

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ina

32

Page 50: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLiq At

é Per Pag Per

íodo

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2301

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação;

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

Tota

l da Subfunção:

46.303.880,00

27.511.830,50

27.992.540,38

45.823.170,12

-995.657,79

45.801.697,93

5.538.210,90

43.712.695,26

6.373.833,46

43.016.782,55

2.784.915,38

21.472,19

304 - Vig

ilân

cia Sa

nitá

ria

2045

- GESTÃO DAS AÇÕES DE VIG

ILÂN

CIA SA

NITÁ

RIA

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

1401

10.000,00

175.000,00

161.778,39

23.221,61

-161.778,39

23.221,61

0,00

23.221,61

0,00

23.221,61

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

10.000,00

228.000,00

192.098,15

45.901,85

-192.098,15

45.901,85

0,00

45.901,85

0,00

45.901,85

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com locomoção

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

1401

35.000,00

12.357,44

10.000,00

37.357,44

3.113,12

37.357,44

6.226,24

37.357,44

3.113,12

34.244,32

3.113,12

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros 5ervicos Terceiros Pessoa

1401

20.000,00

48.000,00

51.517,00

16.483,00

0,00

16.483,00

1.134,00

15.349,00

1.418,00

15.349,00

1.134,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Transporte

1401

0,00

15.000,00

11.832,00

3.168,00

•11.832,00

3.168,00

0,00

3.168,00

0,00

3.168,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios An

teri

ores

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

106.050,00

478.357,44

458.275,54

126.131,90

-364.595,42

126.131,90

7.360,24

124.997,90

4.531,12

121.884,78

4.247,12

0,00

Tota

l da Subfunção:

106.050,00

478.357,44

458.275,54

126.131,90

-364.595,42

126.131,90

7.360,24

124.997,90

4.531,12

121.884,78

4.247,12

0,00

305 - Vig

ilân

cia Ep

idem

ioló

gica

2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIG

ILÂN

CIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

1401

350,00

970.000,00

597.704,85

372.645,15

-47.704,85

372.645,15

85.493,08

372.645,15

85.493,08

372.645,15

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

1.000.000,00

500.000,00

668.528,89

831.471,11

-382.528,89

831.471,11

16.882,20

831.471,11

16.882,20

831.471,11

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is1401

350,00

250.000,00

206.005,11

44.344,89

0,00

44.344,89

0,00

44.344,89

0,00

44.344,89

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios An

teri

ores

1401

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

1401

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

l1401

350,00

3.000,00

1.220,00

2.130,00

0,00

2.130,00

0,00

2.130,00

0,00

2.130,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

570.000,00

0,00

528.637,00

41.363,00

■1.0

00,0

04

1.3

63

,00

0,00

41.3

63,0

00,

0041

.363

,00

0,00

0,0

0

3.3

.9.0

.32

.00

.00

.00

Mat

eria

l de

Dis

tribu

ição

gra

tuita

.1

40

150

.000

,00

0,0

050

.000

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

000,

000

,00

0,00

0,0

0

3.3

.9.0

.33

.00

.00

.00

Pass

agen

s c

Des

pesa

s co

m L

ocom

oção

14

01

15.0

00,0

00,

0015

.000

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

3.3

.9.0

.36

.00

.00

.00

Out

ros

Ser

viço

s de

Ter

ceiro

s Pe

ssoa

14

01

20.0

00,0

090

.000

,00

33.7

28,6

076

.271

,40

-19.

067,

8576

.271

,40

12.7

11,9

076

.271

,40

6.35

5,95

69.9

15,4

56.

355,

950

,00

3.3

.9.0

.39

.00

.00

.00

Ou

tro

s S

ervi

ços

Ter

ceiro

s P

esso

a1

40

157

0.00

0,00

0,00

538.

599,

0031

.401

,00

-2.1

00,0

031

.401

,00

1.40

6,00

29.9

95,0

02.

462,

0029

.995

,00

1.40

6,00

0,0

0

3.3

.9.0

.49

.00

.00

.00

Auxí

lio T

rans

porte

14

01

0,0

012

4.00

0,00

72.6

60,8

05

1.3

39

,20

-72.

160,

8051

.339

,20

0,00

51.3

39,2

00

,00

51.3

39,2

00,

000

,00

3.3

.9.0

.92

.00

.00

.00

Des

pesa

s de

Exe

rcíc

ios

Ant

erio

res

14

01

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

0,0

00,

000,

000,

000,

000

,00

0,00

0,00

0,0

0

4.4

.9.0

.52

.00

.00

.00

Equ

ipam

ento

s e

Mat

eria

l Per

man

ente

14

01

150.

000,

000

,00

150.

000,

000

,00

-1.0

00,0

00,

000,

000,

000

,00

0,0

00,

000

,00

Tot

al d

a aç

ão:

2.3

88

.40

0,0

01

.93

7.0

00

,00

2.87

4.43

4,25

1.45

0.96

5,75

-525

.562

,39

1.45

0.96

5,75

116.

493,

181.

449.

559,

7511

1.19

3,23

1.44

3.20

3,80

7.76

1,95

0,00

Tota

l da

Subf

unçã

o:2.

388.

400,

001.

937.

000,

002.

874.

434,

251.

450.

965,

75-5

25

.56

23

91.

450.

965,

7511

6.49

3,18

1.44

9.55

9,75

111.

193,

231.

443.

203,

807.

761,

950

,00

302

- ASS

ISTÊ

NCIA

HO

SPIT

ALAR

E A

MBU

LATO

RIA

L10

52 -

IMPL

ANTA

ÇÃO

DO C

ENTR

O ES

PECI

ALID

ADES

ODO

NTOL

ÓGIC

AS C

EO4

.4.9

.0.5

1.0

0.0

0.0

0O

bras

e In

stal

açõe

s0

20

150

000

,00

0,0

050

.000

,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

4.4

.9 0

.51

.00

.00

.00

Obr

as e

Inst

alaç

ões

14

01

200.

000,

000

,00

200.

000,

000

,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

Tota

l da

ação

:25

0.00

0,00

0,0

025

0.00

0,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,0

00

,00

0,0

0

2037

- GE

STÃO

DAS

AÇÕ

ES D

E AL

TA E

MÉD

IA C

OMPL

EXID

ADE

Pág

ina

33

Page 51: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUN

ICIP

AL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N3 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada

Emp. Período Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per

Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.1.9.0.04.GO.OO.OO

Cont

rata

ção por Tempo Determinado

1401

50.000,00

1.970.000,00

299.410,76

1.720.589,24

-215.398,56

1.720.589,24

265.098,12

1.720.589,24

265.098,12

1.720.589,24

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

13.000.000,00

3.623.000,00

0,00

16.623.000,00

309.478,81

16.621.291,29

1.926.157,05

16.621.291,29

1.92

6.15

7,05

16.621.291,29

0,00

1.708,71

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is1401

2.860.000,00

0,00

2.306.016,17

553.983,83

0,00

553.983,83

0,00

553.983,83

0,00

553.983,83

0,00

0,00

3.1 9 0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

1401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.S.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

1401

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

3.240,00

0,00

3.240,00

0,00

3.240,00

0,00

1.760,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

9.000.000,00

2.546.000,00

7.691.792,83

3.854.207,17

98.692,15

3.854.207,17

277.026,96

3.731.956,95

213.285,96

3.652.162,20

202.044,97

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

1401

1.000.000,00

112.000,00

582.900,00

529.100,00

•140.550,00

529.100,00

113.000,00

468.650,00

0,00

355.650,00

173.450,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Des

pesa

s com Locomoção

1401

50.000,00

277.000,00

135.395,37

191.604,63

7.026,82

191.604,63

23.080,50

191.604,63

31.865,40

191.604,63

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

1401

290.000,00

223.000,00

155.679,65

357.320,35

-3.794,25

357.320,35

55.219,14

313.979,35

45.802,39

294.379,35

62.941,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

22.000.000,00

6.395.976,54

5.185.000,00

23.210.976,54

1.724.183,23

23.209.896,40

2.293.391,42

20.836.271,70

2.379.947,82

20.496.398,70

2 713.497.70

1.080,14

3.3.9.0.47.00.00.00

Obri

gaçõ

es Tri

butá

rias

e Con

trib

utiv

as1401

50.000,00

0,00

49.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

1401

1.500.000,00

258.000,00

43.515,36

1.714.484,64

74.150,00

1.714.484,64

80.597,00

1.714.484,64

150.523,00

1.714.484,64

0,00

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxí

lio Transporte

1401

0,00

500.000,00

334.765,46

165.234,54

-274.765,46

165.234,54

-265.639,86

165.234,54

-265.639,86

165.234,54

0,00

0,00

3.3.9.0.91.00.00.00

Sentenças Judiciais (que não pes

soal

e1401

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

1401

200.000,00

500.000,00

190.000,00

510.000,00

0,00

507.001,93

0,00

507.001,93

0,00

507.001,93

0,00

2.998,07

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S1401

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

4.4.9.0.S 1.00.00.00

Obras e ins

tala

ções

1401

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S2.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

2.700.000,00

0,00

2.620.585,00

79.415,00

24.560,00

79.415,00

24.840,00

79.415,00

46.720,00

54.575,00

24.840,00

0,00

Tota

l da ação:

53.075.350,00

16.404.976,54

19.964.060,60

49.516.265,94

1.603.582,74

49.507.369,02

4.792.770,33

46.907.703,10

4.793.759,88

46.330.595,35

3.176.773,67

8.896,92

Total da Sub

funç

ão:

53.325.350,00

16.404.976,54

20.214.060,60

49.516.265,94

1.603.582,74

49.507.369,02

4.792.770,33

46.907.703,10

4.793.759,88

46.330.595,35

3.176.773,67

8.896,92

303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO

2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF

. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST

3.1.9 0.04.00.00.00

Cont

rata

ção po

r Tempo Determinado

1401

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obrigações Pat

rona

is1401

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

1401

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Sociais

1401

50.000,00

0,00

49.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

80.000,00

0,00

79.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

1401

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com locomoção

1401

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

1401

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

400.000,00

0,00

391.156,00

8.844,00

-576,00

8.844,00

0,00

8.844,00

0,00

8.844,00

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tri

butá

rias

e Con

trib

utiv

as1401

30.000,00

0,00

29.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

1401

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S1401

30.000,00

0,00

29.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

108.000,00

0,00

108.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0201

250.000,00

0,00

248.543,00

1.457,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.457,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1401

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

1,271.700,00

0,00

1.243.699,00

28.001,00

•1.576,00

8.844,00

0,00

8.844,00

0,00

8.844,00

0,00

19.157,00

2047 - GEST. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABIL. DE DEFIC. DO OESTE CEPROESTE

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

50.000,00

0,00

49.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Página 34

Page 52: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARK JrAS

)AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até31/12/2017

Orgao; (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação:(Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada

Emp. Per

iodo

Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com locomoçSo

1401

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

3.3.9.0.3S.OO.OO.OO

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

1401

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

50.000,00

0,00

47.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios Anteriores

1401

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

4.4.9.0.S2.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

105.000,00

0,00

105.000,00

0,00

•1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação;

212.050,00

0,00

207.000,00

5.050,00

•1.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2.050,00

2049

- GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Determinado

1401

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as1401

1.100.000,00

0,00

35.377,39

1.064.622,61

•5.377,39

1.064.622,61

126.513,87

1.064.622,61

126.513,87

1.064.622,61

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

1401

242.000,00

0,00

188.767,13

53.232,87

0,00

53.232,87

0,00

53.232,87

0,00

53.232,87

0,00

0,00

3.3.S.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

1401

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

1401

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

340,00

0,00

340,00

0,00

340,00

0,00

4.660,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1401

850.000,00

0,00

775.965,38

74.034,62

•26.877,64

20.181,15

131,56

20.181.15

0,00

20.049,59

131,56

53.853,47

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoçáo

1401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.38.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

1401

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1401

3.000.000,00

280.000,00

674.000,00

2.606.000,00

569.035,90

2.605.285,36

301.605,29

2.316.479,22

301.243,16

2.316.117,09

289.168,27

714,64

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxílio Transporte

1401

0,00

50 000,00

14.641.60

35.358,40

•14.641,60

35.358,40

5.808,00

35.358,40

5.808,00

35.358,40

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

1401

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

1401

450.000,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

1401

100.000,00

0,00

97.400,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:5.819.350,00

330.000,00

2.297.151,50

3.852.198,50

522.139,27

3.781.62039

434.058,72

3.492.81435

433.565,03

3.492.320,56

289.299,83

70.578,11

7059

- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEP

ROES

TE3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2301

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2301

500.000,00

1.450.000,00

1.283.471,00

666.529,00

0,00

666.529,00

140.744,30

666.529,00

140.744,30

666.529,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2301

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da açã

o:600.000,00

1.450.000,00

1.383.471,00

666.529,00

0,00

666.529,00

140.744,30

666.529,00

140.744,30

666.529,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

7.903.100,00

1.780.000,00

5.131.321,50

4.551.778,50

519.563,27

4.459.993,39

574.803,02

4.171.187,25

574.309,33

4.170,693,56

289.299,83

91.785,11

Tota

l da Função:

112.056.780,00

48.112.164,48

58.700.632,27

101.468.312,21

237.330,41

101.346.157,99

11.029.637,67

96.366.143,26

11.857.627,02

95.083.160,04

6.262.997,95

122.154,22

Total da Unidade:

112.106.780,00

48.112.164,48

58.750.632,27

101.468.312,21

237.330,41

101.346.157,99

11.029.637,67

96.366.143,26

11.857.627,02

95.083.160,04

6.262.997,95

122.154,22

031515 - SEC. MUN• DE MEIO AMBIENTE

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Ger

al

2052 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE MEIOAMBIENTE

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Det

ermi

nado

0300

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

1.000.000,00

876.859,61

0,00

1.876.859,61

270.652,08

1.876.859,61

308.119,30

1.876.859,61

308.119,30

1.876.859,61

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

0300

220.000,00

90.000,00

282.851,07

27.148,93

0,00

27.148,93

0,00

27.148,93

0,00

27.148,93

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0300

1.000,00

62.117,81

0,00

63.117,81

0,00

63.117,81

0,00

63.117,81

0,00

63.117,81

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

0300

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

l0300

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

11.626,00

0,00

11.626,00

378,00

11.626,00

0,00

374,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

■10.

000,

000,

000

,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,00

3.3

.9.0

.31

.00

.00

.00

Prc

mia

ções

Cul

t, A

rtis

ti. C

ient

ifica

s,0

30

02.

000,

000

,00

0,0

02.

000,

000

,00

0,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

00,

002.

000,

00

Pág

ina

35

Page 53: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BARK JrAS

)AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS ■

BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao; (Todos]

Unidade: (Todos]

Elemento Despesa: (Todos]

Ação: (Todos]

Função: (Todos]

SubPunção: (Todos]

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLiq Até Per Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dls

trlb

uiçS

o gratuita.

0300

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com Locomoção

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

400.000,00

6.390,51

380.000,00

26.390,51

10.058,98

26.390,51

21.779,93

26.390,51

1.732,25

6.342,83

20.047,68

0,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxilio Transporte

0300

0,00

14.863,31

0,00

14.863,31

1.047,31

14.863,31

1.047,31

14.863,31

1.047,31

14.863,31

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios Anteriores

0300

20.000,00

0,00

19.525,70

474,30

0,00

474,30

0,00

474,30

0,00

474,30

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RES

TITU

IÇÕE

S0300

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:1.801.500,00

1.050.231,24

908.376,77

2.025.354,47

268.75837

2.020.480,47

330.946,54

2.020.480,47

311.276,86

2.000.432,79

20.047,68

4.874,00

Tota

l da Subfunção:

1,881.500,00

1.050.231,24

906.376,77

2.025.354,47

268.758,37

2.020.480,47

330.946,54

2.020.480,47

311.276,86

2.000.432,79

20.047,68

4.874,00

Tota

l da Função:

1.881.500,00

1.050.231,24

905.376,77

2.025.354,47

268.758,37

2.020.480,47

330.946,54

2.020.480,47

311.276,86

2.000.432,79

20.047,68

4.874,00

Total da Unidade:

1.881.500,00

1.050.231,24

906.376,77

2.025.354,47

268,758,37

2.020.488,47

330.946,54

2.020.480,47

311.276,86

2.000.432,79

20.047,68

4.874,00

031554 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

04 - ADMINISTRAÇÃO

127 - Ordenamento Ter

rito

rial

1029 - FISCALIZAÇÃO DE ATI

V. POTENCIALMENTE POLUIDORAS E DESGRAÇADAS

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0100

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18-GESTÃO AMBIENTAL

541 - Preservação e Conservação Ambiental

1024 - CONSERV. DAS NAS

CENT

ES E DAS AREAS DE PROTEÇÃO PUB

L. DOMUN

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0100

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

OIOO

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1044 - PREVENÇÃO E CONTROLE DOS INC

ÊNDI

OS FLO

REST

AIS

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0100

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Sub

funç

ão:

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 - CONTROLE AMBIENTAL

1025 - RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO DAS AREAS

VERDES PUBLICAS

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0100

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0100

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0100

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 36

Page 54: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARkJrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS ■

BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Font

e Fixada

Adição R

edução At

uali

zada

Emp. Pe

ríod

o Emp Até

Per

Liq Pe

ríod

o Uq Até Per

Pag

Per

íodo

Pa

g Até Per Emp ̂ Pag

oSaldo

4.4.9.0.52.00.00.0C

Equi

pame

ntos

e Material Permanente

0100

40.0

00,0

0

Tota

l da açã

o:

150.

000,

00

1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SAN

ITÁR

IO DO MUN

ICÍP

IOMaterial de Consumo

Outros Serviços Terceiros Pessoa

Obras e Instalações

0100

0100

0100

10.000,00

20.000,00

1.950.000,00

1.980.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00

3.3.9.0.39.00.00.00

4.4.9.0.51.00.00.00

Tota

l da açã

o:

Tota

l da Sub

funç

ão:

2.13

0.00

0,00

Tota

l da Função:

2.28

0.00

0,00

27 - DESPORTO E LAZER

813 - Lazer

5022 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA VIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

150.000,00

10.000,00

20.000,00

1.950.000,00

1.980.000,00

2.130.000,00

2.280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0100

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0100

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0100

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0100

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0100

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Tota

l da ação:

270.000,00

0,00

240.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Tota

l da Subfunção:

270.000,00

0,00

240.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Tota

l da Função:

270.000,00

0,00

240.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

30.000,00

19 - CIÊ

NCIA

E TECNOLOGIA

541 - Preservação e Conservação Ambiental

2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDODE MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

0100

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0100

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.500,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0100

2.000,00

0,00

0.00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2 000,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0100

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

0100

2.000,00

0,00

0,00

2.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diár

ias

Civil

0100

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0100

15.000,00

0,00

0.00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0100

3.000.00

0,00

0.00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Pass

agen

s e Despesas com Locomoção

0100

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0100

19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

19.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0100

200.000,00

16.706,94

163.800,00

52.906,94

16.751,00

52.906,94

23.792,00

52.906.94

19.197,94

48.156,94

4.750.00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obri

gaçõ

es Tri

butá

rias

e Con

trlb

utiv

as0100

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

0100

1.000,00

0,00

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

0100

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-474,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0100

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0100

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0100

200.000,00

0,00

195.000,00

5.000.00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0100

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.000,00

Pági

na 37

Page 55: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BA

RkJI

rAS

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação:(Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada Emp. Per

iodo

Emp Até Per

Liq Pe

ríod

oLiq Até Per

Pag Per

íodo

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

Total da ação;

469.500,00

16.706,94

358.800,00

127.406,94

14.276,70

52.906,94

23.792,00

52.906,94

19.197,94

48.156,94

4.750,00

74.500,00

6055 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DOMEIO AMBIENTE

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

lDIOO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0100

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0100

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6056 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DALIMPEZADOS RIOS E AFLUENTES

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0100

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0100

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0100

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

o,co

0,00

0,00

0,00

o,oó

0,00

0,00

Tota

l da ação:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

569.500,00

16.706,94

458.800,00

127.406,94

14.276,70

52.906,94

23.792,00

52.906,94

19.197,94

48.156,94

4.750,00

74.500,00

Tota

l da Função:

569.500,00

16.706,94

458.800,00

127.406,94

14.276,70

52.906,94

23.792,00

52.906,94

19.197,94

48.156,94

4.750,00

74.500,00

Total da Unidade:

3.169.500,00

16.706,94

3.028.800,00

157.406,94

14.276,70

52.906,94

23.792,00

52.906,94

19.197,94

48.156,94

4.750,00

104.500,00

031555 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB

17-SANEAMENTO

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

6041 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SANEAM.BÁSICO FMSB

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

0300

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

0300

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9 0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Ant

erio

res

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.32.00.00.00

Mate

rial

dc Dis

trib

uiçã

o gratuita.

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Des

pesa

s com Locomoção

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obri

gaçõ

es Tributárias e Con

trib

utiv

as0300

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcid

os Anteriores

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

500.000,00

0.00

495.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Pági

na 38

Page 56: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUN

ICIP

AL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS. BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao

Unidade

Elemento Despesa

Ação

Função

SubFunção

Fonte

(Todos)

(Todos)

(Todos)

(Todos)

(Todos)

(Todos)

(Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixa

da

Adição Red

ução

Atu

aliz

ada Emp. Pe

riod

o Em

p At

é Pe

r Liq Pe

ríod

o Li

q At

é Per Pa

g Período

Pag Até Pe

r Emp N Pago

Sald

oTo

tal da Subfunção:

Tota

l da Função:

Total da Unidade:

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

495.000,00

495.000,00

495.000,00

031616 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

181 - POLICIAMENTO

2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção po

r Tempo Det

ermi

nado

0300

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

4.000.000,00

3.043.220,30

0,00

7.043.220,30

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0300

800.000,00

0,00

702.210,31

97.789,69

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0300

1.000,00

203.702,89

0,00

204.702,89

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

5.000,00

6.000,00

0,00

11.000,00

3.3.9.0.19.00.00.00

Auxilio Fardamento

0300

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

200.000,00

0,00

197.398,89

2.601,11

3.3.9.0.32.00.00.00

Material de Dis

trib

uiçã

o gr

atui

ta.

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.9.0.33.00.00.00

Passagens e Despesas com locomoção

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Excrcicios An

teri

ores

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.9.0.93.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0300

S.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4.4.9.0.61.00.00.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Tota

l da ação:

5.056.000,00

3.252,923,19

939.609,20

7.369.313,99

6034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇACIDADÃ

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

50.000,00

6.000,00

56.000,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

3.3.9.0.39.O0.CO.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

6.000,00

54.475,00

1.525,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

10.000,00

4.000,00

11.700,00

2.300,00

Tota

l da ação:

170.000,00

16.000,00

182,175,00

3,825,00

Tota

l da

Subfunção:

5.226,000,00

3.268.923,19

1.121.784,20

7.373.138,99

182 - DEFESA CIVIL

6035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA DETRANSITO

3.1.9.0.04.00.00.00

Cont

rata

ção por Tempo Determinado

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

5.000,00

700.000,00

78.758,00

626.242,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obrigações Pat

rona

is0300

3.000,00

150.000,00

153.000,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

0,00

25.300,00

24.700,00

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxí

lio Transporte

0300

0,00

12.320,00

711,13

11.608,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1.101.066,98

7.043.220,30

1.101.066,98

7.043.220,30

1.101.066,98

7.043.220,30

0,00

0,00

0,00

97.789,69

0,00

97.789,69

0,00

97.789,69

0,00

0,00

0,00

204.702,89

0,00

204.702,89

0,00

204.702,89

0,00

0,00

0,00

10.020,00

0,00

10.020,00

0,00

10.020,00

0,00

980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.601,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.093.066,98

7.355.732,88

1,101.066,98

7.355.732,88

1.101.066,98

7.355.732,88

0,00

13.581,11

■4.0

00,0

00,

000

,00

0,0

00

,00

0,00

0,00

0,0

0

0,0

00,

000

,00

0,0

00

,00

0,00

0,0

00

,00

-4.0

90,0

01.

525,

0091

0,00

1.52

5,00

910,

001.

525,

000,

000

,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,00

0,0

0

-1.0

00

,00

2.3

00

,00

0,0

02.

300,

000,

002.

300,

000,

000

,00

-9.0

90,0

03.

825,

0091

0,00

3.82

5,00

910,

003.

825,

000

,00

0,00

1.08

3,97

6,98

7.35

9.55

7,88

1,10

1.97

6,98

7.35

9.55

7,88

1.10

1.97

6,98

7.35

9.55

7,88

0,00

13

.58

1,1

1

0,00

0,00

0,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,0

0

-19.

358,

0062

6.24

2,00

108.

637,

6362

6.24

2,00

108.

637,

6362

6.24

2,00

0,0

00

,00

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,0

0

0,0

00,

000

,00

0,0

00,

000,

000

,00

0,0

0

0,00

0,0

00,

000

,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0

0,00

24.7

00,0

015

.800

,00

24 7

00,0

07.

900,

0016

.800

,00

7.90

0,00

0,0

0

-711

,13

11.6

08,8

769

6,87

11.6

08,8

769

6,87

11.6

08,8

70,

000

,00

Pág

ina

39

Page 57: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA

RK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada Emp. Per

iodo

Emp Até Per

Liq Período

Liq At

é Per Pag Per

íodo

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

1.000,00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:75.000,00

862.320,00

274.769,13

662.550,87

-20.069,13

662.550,87

125.134,50

662.550,87

117.234,50

654.650,87

7.900,00

0,00

6036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

3.1.9.0.04.CO.OO.OO

Cont

rata

ção por Tempo Determinado

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Patronais

0300

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

O.OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7055 - REFORMA,AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SED

E DA GUARDA

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7076 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

190.000,00

862.320,00

389.769,13

662.550,87

-20.069,13

662.550,87

125.134,50

662.550,87

117.234,50

654.650,87

7.900,00

0,00

Tota

l da Função:

5.416.000,00

4.131.243,19

l.Sll.553,33

8.035.689,86

1.063.907,85

8.022.108,75

1.227.111,48

8.022.108,75

1.219.211,48

8.014.208,75

7.900,00

13.581,11

Total da Unidade:

5.416.000,00

4.131.243,19

1.511.553,33

8.035.689,86

1.063.907,85

8.022.108,75

1.227.111,48

8.022.108,75

1.219.211,48

8.014.208,75

7.900,00

13.581,11

031717-SEC.MUNDE CULTURA ESPORTE E TURISMO

13 - CULTURA

122 - Adm

inis

traç

ão Ger

al

6037 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE CUL

TURA

,ESP

ORTE

,LAZ

ER ETURISMO

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação por Tempo Det

ermi

nado

0300

10.000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

700.000,00

501.258,96

292.203,00

909.055,96

150.051,07

909.055,96

150.051,07

909.055,96

150.051,07

909.055,96

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is0300

100.000,00

0,00

89.475,10

10.524,90

0,00

10.524,90

0,00

10.524,90

0,00

10.524,90

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Ant

erio

res

0300

5.000,00

32.312,04

0,00

37.312,04

0,00

37.312,04

0,00

37.312,04

0,00

37.312,04

0,00

0,00

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

0300

50.000,00

85.851,00

0,00

135.851,00

81.401,00

135.851,00

94.950,00

135.851,00

94.950,00

135.851,00

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civi

l0300

25.000,00

4.000,00

25.000,00

4.000,00

0,00

3.220,00

0,00

3.220,00

0,00

3.220,00

0,00

780,00

3.3.9.0.18.00.00.00

Auxí

lio Financeiro a Estudantes

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

300.000,00

9.740,94

276.169,74

33.571,20

23.657,20

33.571,20

28.657,20

33.571.20

28.657,20

33.571,20

O.OO

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1001

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 40

Page 58: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução Atualizada

Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Período

Liq At

é Pe

r Pag Período

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.31.00.00.00

Premiações Cult, Ar

tisti. Cie

ntíf

icas

,0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pe

ssoa

0300

100.000,00

25.000,00

112.670,00

12.330,00

0,00

12.330,00

4.110,00

12.330,00

2.055,00

10.275,00

2.055,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

3.000.000,00

1.341.616,00

2.982.379,64

1.379.236,36

-32.325,17

1.379.236,36

1.438,40

1.379.236,36

1.438,40

1.379.236,36

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1001

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.48.00.00.00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas

0300

0,00

220.732,00

0,00

220.732,00

-1.686,60

218.090,56

20.239,20

218.090,56

42.727,20

218.090,56

0,00

2.641,44

3.3.9.0.49.00.00.00

Auxi

lio Transporte

0300

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

-2.329,29

22.670,71

1.726,71

22.670,71

1.726,71

22.670,71

0,00

2.329,29

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

25.000,00

4.000,00

29.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da açã

o:4.645.000,00

2.249.510,94

4.126.897,48

2.767.613,46

214.768,21

2.761.862,73

301.172,58

2.761.862,73

321.605,58

2.759.807.73

2.055,00

5.750,73

Tota

l da Sub

funç

ão:

4.645.000,00

2.249.510,94

4.126.897,48

2.767.613,46

214.768,21

2.761.862,73

301.172,58

2.761.862,73

321.605,58

2.759.807,73

2.055,00

5.750,73

392 - Difunsão Cultural

5017 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Tota

l da açã

o:200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DEBARREIRAS

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras c Instalações

0300

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

1001

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5021

- CAP

ACIT

AÇÃO

E QUALIFICAÇÃO DOS ART

ISTA

S DO MUNICÍPIO DE BAR

REIR

AS3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6038 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE EVENTOSE FESTAS POPULARES

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Out ro

s Serviços de Terceiros Pessoa

0300

50.000,00

66.000,00

29.600,00

86.400,00

-2.000,00

84.400,00

5.000,00

84.400,00

0,00

79.400,00

5.000,00

2.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

3.000.000,00

2.812.000,00

4.850.350,20

961.649,80

•530.000,00

961.649,80

0,00

961.649,80

0,00

961.649,80

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2401

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

3.360.000,00

2.878.000,00

5.189.950,20

1.048.049,80

-532.000,00

1.046.049,80

5.000,00

1.046.049,80

0,00

1.041.049,80

5.000,00

2.000,00

Tota

l da Subfunção;

3.740.000,00

2.878.000,00

5.569.950,20

1.048.049,80

-532.000,00

1.046.049,80

5.000,00

1.046.049,80

0,00

1.041.049,80

5.000,00

2.000,00

Página 41

Page 59: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JI

rAS

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação:(Todos)

Função: (Todos)

SubFunção:(Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Font

e Fixada

Adiç

ão Redução At

uali

zada

Emp. Período Emp Até Per

Liq Período

LiqAtéPer Pag Período PagAtéPer Emp N Pago

Saldo

391 - Patrimônio Hi

stór

ico.

Artístico e Arqueológico

5018 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HIS

TÓRI

CO3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S1.00.00.00

Obras e Instalações

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S2.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação;

100.000,00

0.00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da

Subfunção:

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

8.485.000,00

5.127.510,94

9.796.847,68

3.815.663,26

-317.231,79

3.807.912,53

306.172,58

3.807.912,53

321.605,58

3.800.857,53

7.055,00

7.750,73

27 - DESPORTO ELAZER

812 - Desporto Com

unit

ário

1033 - CO

NSTR

UÇÃO

, REFORMA E AMP

LIAÇ

ÃO DE EQ

UIPA

MENT

OS ESPORTIVOS

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e ins

tala

ções

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.S1.00.00.00

Obras e Instalações

2401

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S019 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Ter

ceir

os Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2401

10.000.00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2401

100.000,00

282.000,00

276.494,74

105.505,26

-276.453,86

105.505,26

46.368,59

105.505,26

46.368,59

105.505,26

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2401

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da

açã

o:200.000,00

282.000,00

376.

494,

74105.505,26

-276.453,86

105.505,26

46.368,59

105.505,26

46.368,59

105.505,26

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

350.000,00

282.000,00

526.494,74

105.505,26

-276.453,86

105.505,26

46.368,59

105.505,26

46.368,59

105.505,26

0,00

0,00

813 - Lazer

7003 - PROM.DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTA AODESENV. TUR. DE BARREIRAS

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

15.000.00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS P/ PRATICADE ESP. E LAZER UM DIA NO PARQUE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700S - INCLUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NOS CURRÍCULOS ESCOLARES

Página 42

Page 60: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARkJIrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS. BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução At

uali

zada

Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Período

Liq At

é Per Pag Per

íodo

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7053 - CONSTRUÇÃO DA PEC PRAÇA DOS ESP

ORTE

S E DA CULTURA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

2401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2401

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2401

35.000,00

1.743.000,00

1.778.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Ant

erio

res

2401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:100.000,00

1.743.000,00

1.843.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7060 - REQUALIF.,REAP. E MELH.DO CENTROESP.DE BARREIRINHAS

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

0,00

111.208,41

0,00

111.208,41

33.477,68

111.208,41

42.528,80

111.208,41

42.528,80

111.208,41

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2401

60.000,00

105.353,19

165.353,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

2401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da ação:

100.000,00

216.561,60

205.353,19

111.208,41

33.477,68

111.208.41

42.528,80

111.208,41

42.528,80

111.208,41

0,00

0,00

7061 - CONSTRUÇÃO .REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2401

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos c Material Permanente

2401

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios Anteriores

2401

0,00

30.280,38

0,00

30.280,38

0,00

30.280,38

0,00

30.280,38

0,00

30.280,38

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:100.000,00

30.280,38

100.000,00

30.280,38

0,00

30.280,38

0,00

30.280,38

0,00

30.280,38

0,00

0,00

7062 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AOESPORTE

CIE

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

2401

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

2401

150.000,00

0,00

ISO.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

2401

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

560.000,00

1.989.841,98

2.408.353,19

141.488,79

33.477,68

141.488,79

42.528,80

141.488,79

42.528,80

141.488,79

0,00

0,00

Tota

l da Função:

910.000,00

2.271.841,98

2.934.847,93

246.994,05

•242.976,18

246.994,05

88.897,39

246.994,05

88.897,39

246.994,05

0,00

0,00

Total da Unidade:

9395.000,00

7.399.352,92

12.731.695,61

4.062.657,31

-560.207,97

4.054.906,58

395.069,97

4.054.906,58

410.502,97

4.047.851,58

7.055,00

7.750,73

031818 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

15 - URBANISMO

452 - Ser

viço

s Urbanos

2032

- GESTÃO DAS AÇÕES DE LIM

PEZA

PÚB

LICA

3.1.

9.0.

04.0

0.00

.00

Contratação por Tempo Determinado

0300

1.40

0.00

0.00

3.1.

9.0.

11.0

0.00

.00

Vencimentos c Vantagens Fix

as

0300

100.000,00

3.1.

9 0.13.00.00.00

Obri

gaçõ

es Pat

rona

is

0300

300.000,00

0,00

1.400.000,00

0,00

100.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 43

Page 61: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JRAS

)AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS. BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Per

íodo

Emp Até

Per

Liq Período

Liq At

é Pe

r Pag Per

íodo

Pag Até Per

Emp N Pago

Saldo

3.3.5.0.43.00.00.00

Subvenções Soc

iais

0300

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

40.000,00

1.000,00

40.000,00

1.000,00

-1.0

00,0

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

7.000.000,00

11.613.676,17

4.761.826,53

13.851.849,64

-261.199,32

13.851.849,64

1.488.153,34

12.393.163,97

1.488.153,34

12.393.163,97

1.458.685,67

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios Anteriores

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:8.943.000,00

11.614.676,17

6.704.826,53

13.852.849,64

-262.199,32

13.851.849,64

1.488.153,34

12.393.163,97

1,488.153,34

12.393.163,97

1.458.685,67

1.000,00

2068

- GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

175.000,00

25.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Ter

ceir

os Pessoa

0300

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

200.000,00

179.989,33

0,00

379.989,33

19.500,36

379.989,33

43.866,46

379.989,33

74.521,02

379.989,33

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0300

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Total da açã

o:951.000,00

204.989,33

776.000,00

379,989,33

19.500,36

379.989,33

43.866,46

379.989,33

74.521,02

379.989,33

0,00

0,00

6039

- GE

STÃO

DAS AÇÕES DA SEC DE SERVIÇOS PÚB

LICO

S E TR

ANSP

ORTE

3.1.9.0.04.00.00.00

Contratação po

r Tempo Determinado

0300

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.11.00.00.00

Vencimentos e Vantagens Fix

as0300

2.100.000,00

1.000.000,00

2.447.082,23

652.917,77

-147.082,23

652.917,77

-2.074,70

652.917,77

0,00

652.917,77

0,00

0,00

3.1.9.0.13.00.00.00

Obrigações Pat

rona

is0300

210.000,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exe

rcíc

ios An

teri

ores

0300

5.000,00

151.271,38

0,00

156.271,38

0,00

156.271,38

0,00

156.271,38

0,00

156.271,38

0,00

0,00

3.3.9.0.14.00.00.00

Diárias

Civil

0300

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

1601

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

3001

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

4201

565.000,00

0,00

565.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

500.000,00

1.000,00

500.000,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

1601

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

3001

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

4201

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercidos Anteriores

0300

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

2401

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

4,946.000,00

1.152.271,38

S.288.082,23

810.189,15

-148.082,23

809.189,15

•2.074,70

809.189,15

0,00

809.189,15

0,00

1.000,00

Total da

Subfunção:

14.840.000,00

12.971.936,88

12.768,908,76

15.043.028,12

-390.781,19

15.041,028,12

1.529,945,10

13.582.342,45

1.562.674,36

13.582.342,45

1.458.685,67

2.000,00

Total da Função:

14.840.000,00

12.971.936,88

12.768.908,76

15.043.028,12

-390.781,19

15.041.028,12

1.529,945,10

13,582.342,45

1.562.674,36

13.582.342,45

1.458.685,67

2.000,00

25 - Energia

752 - Ene

rgia

Elétrica

2034 - MANUT..EXPANSÃO E REQ

UALI

F. DO SIS

TEMA

DE ILUMINAÇÃO PÚB

LICA

Material de Consumo

0300

600.000,00

200.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

600.000,00

20.000,00

200.000,00

0,00

-27,00

0,00

199.973,00

0,00

199.973,00

0,00

199.973,00

0,00

199.973,00

0,00

199.973,00

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

Página 44

Page 62: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubPunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adiç

ão Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per

Liq Período

Liq Até Per Pag Período

Pag Até Per Emp N Pago

Saldo

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

1.000.000,00

1.157.482,72

769.346,80

1.388.135,92

517.487,76

1.388.135,92

612.737,76

1.292.885,92

360.236,07

1.040.384,23

347.751,69

0,00

3.3.9.0.92.00.00.00

Despesas de Exercícios An

teri

ores

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e ins

tala

ções

0300

110.000,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da ação:

1.750.000,00

1.357.482,72

1.519.348,80

1.58

8.13

5,92

517.460,76

1.588.108,92

812.710,76

1.492.858,92

560.209,07

1.240.357,23

347.751,69

27,00

Total da Sub

funç

ão:

1.750.000,00

1.357.482,72

1.519.346,80

1.588.135,92

517.460,76

1.588.108,92

812.710,76

1.492.858,92

560.209,07

1.240.357,23

347.751,69

27,00

Tota

l da Função:

1.750.000,00

1.357.482,72

1.519.346,80

1.588.135,92

517.460,76

1.588.108,92

812.710,76

1.492.858,92

560.209,07

1.240.357,23

347.751,69

27,00

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

5023 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONTORNOS VIÁ

RIOS

DE BAR

REIR

AS3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Ser

viço

s de Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Instalações

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Subfunção:

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

5024 - IMPLANTAÇÃO .AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SIS

TEMA

DE TRANSPORTE

3.3.9.0.30.00.00.00

Material de Consumo

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.36.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.9.0.39.00.00.00

Outros Serviços Terceiros Pessoa

0300

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.51.00.00.00

Obras e Ins

tala

ções

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.9.0.52.00.00.00

Equipamentos e Mat

eria

l Permanente

0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da açã

o:100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Subfunção:

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota

l da Função:

150.000,00

0,00

150.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da Unidade :

16.740.000,00

14.329.419,60

14.438.255,56

16.631.164,04

126.679,57

16.629.137,04

2.342.655,86

15.075.201,37

2.122.883,43

14.8

22.6

99,6

81.806.437,36

2.027,00

038888 • ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.1.9.0.91.00.00.00

Sentenças Ju

dici

ais

0300

500.000,00

175.000,00

193.000,00

482.000,00

-0,03

481.883,74

0,00

481.883,74

0,00

481.883,74

0,00

116,26

3.1.9.0.94.00.00.00

IDENIZAÇOES RES

TITU

IÇÕE

S0300

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.9.0.21.00.00.00

JUROS SOBRE A DIVIDA POR

0300

13.000,00

31.522,44

0,00

44.522,44

19.373,53

44.522,44

19.373,53

44.522,44

19.373,53

44.522,44

0,00

0,00

3.2.9.0.22.00.00.00

Outros Enc

argo

s sobre a Di

vida

por

0300

5.500,00

93.000,00

0,00

98.500,00

0,00

93.862,24

0,00

93.862,24

0,00

93.862,24

0,00

4.637,76

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tributárias e Con

trib

utiv

as0300

170.000,00

3.500.000,00

220.063,64

3.449.936,36

271.273,13

3.449.936,36

357.643,44

3.449.936,36

357.643,44

3.449.936,36

0,00

0,00

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tri

butá

rias

e Con

trib

utiv

as1601

1.000,00

6.000,00

0,00

7.000,00

-1.300,40

2.699,60

0,00

2.699,60

0,00

2.699,60

0,00

4.300,40

3.3.9.0.47.00.00.00

Obrigações Tri

butá

rias

e Contributivas

4201

5.000,00

4.771,02

0,00

9771,02

271,02

9.771,02

913,90

9.771,02

913,90

9.771,02

0,00

0,00

Pági

na 45

Page 63: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS . BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Jras

Demonstrativo de Despesa Ana

líti

ca

Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação:(Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Font

e: (Todos)

N8 Despesa

Despesa

Fonte

Fixada

Adição Redução A

tualizada Emp. Per

íodo

Emp Até Per

Llq Período

Llq Até Pe

r Pag Período

Pag Até Per Emp

Pago

Saldo

3.3.

9.0.

91.0

0.00

.00

Sentenças Ju

dida

is (que nSo pes

soal

e0300

200.000.00

400.000,00

97.779,49

502.220,51

-48.188,84

502.220,51

56.479,54

502.220,51

56.479,54

502.220,51

0,00

0,00

3.3.

9.0.

91.0

0.00

.00

Sent

ença

s Ju

dida

is (que nSo pes

soal

e0202

0,00

135.000,00

0,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

3.3.

9.0.

92.0

0.00

.00

Despesas de Exerddos Anteriores

0300

0,00

113.827,43

0,00

113.827,43

0,00

113.827,43

0,00

113.827,43

0,00

113.827,43

0,00

0,00

4.6.9.0.71.00.00.00

Prindpal da Dív

ida Contratual

0300

9.500.000,00

5.118.461,10

3.613.827,43

11.004.633,67

1.063.248,36

11.004.633,67

1.228.090,85

11.0

04.6

33,6

71.228.811,61

11.004.633,67

0,00

0,00

Tota

l da ação:

10.404.500,00

9.577.581.99

4.134.670,56

15.847.411,43

1.43

9.67

6,77

15.838,357,01

1.797.501,26

15338.357,01

1.798.222,02

15.838357,01

0,00

9.054,42

Total da Subfunção:

10.404.500,00

9.577.581.99

4.134.670,56

15.847.411,43

1.439.676,77

15,838357,01

1.797.501,26

15338357,01

1.798.222,02

15.83835731

0,00

9.05432

Total da Função:

10.404.500,00

9.577.581,99

4.134.670,56

15.847.411,43

1.439.676,77

15338357,01

1.797301,26

15338357,01

1.798.222,02

15.838357,01

0,00

9.054,42

Total da Unidade:

10.404.500,00

9.577.561.99

4.134.670,56

15.847.411,43

1.439.676,77

15338.357,01

1.797.501,26

15338.357,01

1.798.222,02

15.838.357,01

0,00

9.054,42

039999 • RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 - Reserva de Con

ting

ênci

a

999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.9.9.99.99.99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tota

l da açã

o:

Total da Subfunção;

Total da Função:

Total da Unidade:

Total:

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.00030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400300,00

030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356.000.000,00219.785.282,18 219.786382,18

356.000.00030

27.291.15638

355.393.724,93

50336.30830

343.650.79238

50.436.404,44

336.682345,77

18.711.178,16

606375,07

JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat53054

^RNON PEREIRA LESSA

Secretário da Fazenda

Portaria n°805

ARTOLOM

0

TO DA SILVA

onpdor(a)

&132

0/O-

7

Page 64: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARK JrAS

AV. CLERISTON ANDRADE. 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Conta Contábil

Reduzido

Desc

riçã

oPago até

0 mês anterior

Pago no mês

Pago até

0 mês

DESPESA EXTRA

113110102020001

13 Sal

ário

Adi

anta

ment

o(f)

PREFEITURA

4.092.056,06

-28.411,43

4.063.644,63

113110102020002

13 Sal

ário

Adlantamento(f) FMS

1.888,82

0,00

1.888,82

113110102020003

13 Sal

ário

Adiantamento(f) FMAS

50.726,64

9.165,94

59.892,58

113110102020004

13° Sa

lári

o Adiantamento (f

) Câmara

141.493,74

0,00

141.493,74

113110402000001

Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João

360.000,00

0,00

360.000,00

113110402000002

Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do

24.250,00

0,00

24.250,00

113110402000003

Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval

548.000,00

356.000,00

904.000,00

113110402000004

Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival

42.500,00

0,00

42.500,00

113110402000005

Adiantamento a For

nece

dore

s - Ev

ento

Criança no

32.800,00

0,00

32.800,00

113210700000003

Iss a Compensar FMAS

187,05

0,00

187,05

113510300000001

Honorários Advocatícios de Sucumbência

0,00

184.453,42

184.453,42

113810600000201

Ante

cipa

ção Emp. Consignado Bradesco (f) PM

96.570,16

-96.570,16

0,00

113810600000701

Ante

cipa

ção

Consignação Pre

vcai

xa (f)

224,02

-224,02

0,00

113810600002002

ISS a Compensar (f

) FMS

76,50

0,00

76,50

113810800000101

Salário Fa

míli

a a Compensar (f

) PREF

116.186,79

15.231,23

131.418,02

113810800000102

Salário Família a Compensar (f

) FMS

52.281,86

5.561,53

57.843,39

113810800000103

Salá

rio Fa

míli

a a Compensar (f

) FMAS

5.285,65

665,70

5.951,35

113810800000104

Salário Família - Le

gisl

ativ

o (F)

5.498,31

124,28

5.622,59

113810900000101

Salá

rio Maternidade a Compensar (f

) PREF

825.672,04

51.362,36

877.034,40

113810900000102

Salá

rio Maternidade a Compensar (f

) FMS

554.967,34

35.970,64

590.937,98

113810900000103

Salá

rio Ma

tern

idad

e a Compensar (f

) FMAS

69.012,75

3.589,64

72.602,39

113819900001800

AGMB FUNDEB

3.844,29

-3.844,29

0,00

113819900003000

PENSÃO alimentícia FMS

0,00

0,00

0,00

218810104000101

IRRF

s/ os Rendimentos do Tra

balh

o (f)

3.515.188,32

0,00

3.515.188,32

218810104000102

IRRF

s/ os Rendimentos do Tra

balh

o (f) FMS

1.272.010,40

0,00

1.272.010,40

218810104000103

IRRF

s/ os

Rendimentos do Tra

balh

o (f

) FMAS

2.564,14

0,00

2.564,14

218810104000201

IRRF s/ Ou

tros

Rendimentos (f

)117.063,00

0,00

117.063,00

218810104000202

IRRF

s/ Ou

tros

Ren

dime

ntos

(f) FMS

91.192,59

0,00

91.192,59

218810104000203

IRRF

s/ Outros Ren

dime

ntos

(f) FMAS

722,20

0,00

722,20

Pági

na 1

Page 65: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JraS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgã

o: (To

dos)

Conta Contábil

Reduzido

Descrição

Pago até

0 mês anterior

Pago no mês

Pago até

0 mês

218810108000101

ISS a Re

colh

er (f

)524.460,81

1.068,33

525.529,14

218810108000102

ISS a Rec

olhe

r (f) FMS

47.675,93

0,00

47.675,93

218810110000101

Pensão Ali

ment

ícia

Judicial (f)

292.209,09

65.379,21

357.588,30

218810110000102

Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS

67.047,87

14.128,23

81.176,10

218810111000101

PREVCAIXA (f)

11.536,44

1.473,86

13.010,30

218810111000102

PREVCAIXA(f) FMS

1.231,00

0,00

1.231,00

218810111000201

Bahia Odonto (f)

155.416,60

17.396,30

172.812,90

218810111000202

Bahia Odonto (f

) FMS

34.787,00

6.560,00

41.347,00

218810111000301

UNIODONTO (f)

3.220,00

0,00

3.220,00

218810111000302

UNIODONTO(f) FMS

1.525,00

0,00

1.525,00

218810111000401

Unimed/Odonto

17.494,00

5.368,00

22.862,00

218810111000402

Unimed/Odonto FMS

2.534,00

608,00

3.142,00

218810111000404

Unimed Legislativo (f)

6.872,68

205,92

7.078,60

218810112000800

CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS

324,50

38,50

363,00

218810113000101

SINDSEMB Contribuição Sin

dica

l (f)

290.639,78

52.109,35

342.749,13

218810113000102

SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS

162.499,37

21.480,53

183.979,90

218810113000196

Cont

ribu

ição

Sindical

Câmara

18.295,52

856,46

19.151,98

218810113000198

Cont

ribu

ição

Sin

dica

l Anual FMS

34.167,01

0,00

34.167,01

218810113000201

SINDSEMB/UNIME Co

ntri

buiç

ão Sin

dica

l (f)

535.728,43

108.430,83

644.159,26

218810113000202

SINDSEMB/UNIME Co

ntri

buiç

ão Sin

dica

l (f) FMS

80.412,37

13.894,93

94.307,30

218810113000204

SINDSEMB/UNIME Co

ntri

buiç

ão Sindical (

f) FMAS

371,25

0,00

371,25

218810113000301

SINPROFE Co

ntri

buiç

ão Sindical (f)

125.231,08

25.623,13

150.854,21

218810113000303

Contribuição Sindical Anual FMAS

717,87

0,00

717,87

218810113000401

AGMB Contribuição Sindical (f

)37.373,77

12.362,56

49.736,33

218810113000402

AGMB Co

ntri

buiç

ão Sindical (f

) FMS

1.526,35

0,00

1.526,35

218810113000502

SINDACS Oeste (f) FMS

45.730,73

8.195,88

53.926,61

218810113000602

AGESB Contribuição Sin

dica

l(f)

- FMS

20.651,48

4.385,16

25.036,64

218810113000702

Cont

ribu

ição

Sin

dica

l AGASB FMS FMS

4.560,10

0,00

4.560,10

218810113000902

SINDSEMB Bahia Odonto (f

) - FMS

1.844,00

0,00

1.844,00

218810113001102

SINDACS Oes

te/C

ount

ry FMS

4.200,00

855,00

5.055,00

Página 2

Page 66: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARR Jt(AS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS • BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgã

o: (To

dos)

Conta Contábil

Reduzido

Desc

riçã

oPago até

0 mês anterior

Pago no mês

Pago até

0 mês

218810113001201

Cont

ribu

ição

Sindicai

Anual

144.697,05

0,00

144.697,05

218810113001302

Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS

10.600,00

3.150,00

13.750,00

218810113001800

SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS

910,70

232,06

1.142,76

218810115000101

Caix

a Econômica Federal Empréstimo Consignado

4.619.730,22

458.566,13

5.078.296,35

218810115000102

Caix

a Econômica Federal

Empréstimo Con

sign

ado

1.374.306,13

156.210,01

1.530.516,14

218810115000104

Empréstimo Consignado CEF - Leg

isla

tivo

(f)

507.934,79

63.016,56

570.951,35

218810115000201

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)

1.276.539,29

253.861,64

1.530.400,93

218810115000202

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f

) FMS

556.009,94

51.975,15

607.985,09

218810115000203

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f

) FMAS

1.124,68

281,17

1.405,85

218810115000205

Empréstimo Consignado BB Câmara (f)

38.804,10

6.214,91

45.019,01

218810115000301

BMG Empréstimo Consignado (f)

53.003,24

286,32

53.289,56

218810115000302

BMG Empréstimo Consignado (f) FMS

9.316,66

0,00

9.316,66

218810115000701

PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f

)2.370,98

0,00

2.370,98

218810115000702

PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f

) FMS

2.969,68

245,70

3.215,38

218810115001200

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA

4.434,75

886,95

5.321,70

218810116000101

Vale Tra

nspo

rte (f)

0,00

705.310,16

705.310,16

218810116000102

Vale Transporte (f) FMS

0,00

310.783,86

310.783,86

218810116000103

VALE TRANSPORTE - FMAS

0,00

2.593,58

2.593,58

218810116000104

Vale

Tra

nspo

rte Le

gisl

ativ

o (f)

5.730,78

0,00

5.730,78

218810199000501

Bahia Odonto (f)

3.404,70

0,00

3.404,70

218820104000001

IRRF - Legislativo (f)

555.244,69

57.833,81

613.078,50

218820104000002

IRRF - Pre

st. Se

rviç

os Leg

isla

tivo

2.276,28

263,87

2.540,15

218820108000001

ISS - Le

gisl

ativ

o12.073,89

8.150,63

20.224,52

218830102000101

INSS

Retenções s/ Remuneração de Servidores (

f)11.638.725,96

1.925.416,83

13.564.142,79

218830102000102

INSS Re

tenç

ões s/ Remun. Se

rvid

ores

(f) FMS

3.460.934,42

620.893,38

4.081.827,80

218830102000103

INSS Retenções s/ Remun. Ser

vido

res (f) FMAS

89.448,95

27.916,13

117.365,08

218830102000104

INSS

Servidores - Legislativo (

f)552.400,97

98.761,25

651.162,22

218830102000109

Inss

a Rec

olhe

r (f) FMS

30.478,75

7.740,94

38.219,69

218830102000201

INSS

Ret

ençõ

es s/ Se

rviç

os de Ter

ceir

os (f

) PREF

985.861,90

37.186,17

1.023.048,07

218830102000501

INSS Prest. de Ser

viço

s - Le

gisl

ativ

o (f)

0,00

4.678,00

4.678,00

Página 3

Page 67: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

PREF

EITU

RA MUNICIPAL DE BARK JRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2017

Mês: Dezembro

Órgã

o: (Todos)

Conta Contábil

Reduzido

Descrição

Pago até

o mês ant

erio

rPago no mês

Pago até

0 mês

218830102000600

INSS FMAS

21.808,44

0,00

21.808,44

218830102001900

INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE 23

10.428,54

0,00

10.428,54

Total

40.524.117,18

5.695.950,23

46.220.067,41

RESTOS A PAGAR

211110101020201

RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00

2.438.478,29

0,00

2.438.478,29

211110101020202

RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 01

122.645,33

0,00

122.645,33

211110101020203

RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 02

3.086.052,87

0,00

3.086.052,87

211110101020204

RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 14

510.627,44

0,00

510.627,44

211110101020205

RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 18

2.319.372,76

0,00

2.319.372,76

213110102020201

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 00

1.052.913,59

0,00

1.052.913,59

213110102020202

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 01

24.573,90

0,00

24.573,90

213110102020203

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 02

485.731,34

0,00

485.731,34

213110102020204

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 04

0,00

6.381,60

6.381,60

213110102020205

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14

1.958.201,43

286.950,02

2.245.151,45

213110102020206

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 15

22.189,87

0,00

22.189,87

213110102020209

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 24

570.157,67

0,00

570.157,67

213110102020210

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 29

25.000,00

0,00

25.000,00

213110102020212

RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 28

36.000,00

0,00

36.000,00

Total

12.651.944,49

293.331,62

12.945.276,11

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

351120201000100

Repasse Concedido ao Fms

32.834.857,28

4.882.131,74

37.716.989,02

351120201000200

Repasse Concedido ao Fmas

1.245.554,85

231.070,53

1.476.625,38

351120201000400

Repasse Concedido à Câmara Mun

icip

al11.684.856,16

1.107.732,02

12.792.588,18

351120203000200

TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA

14.758,24

6.895,11

21.653,35

351120203000400

TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA

1.286.929,23

53.976,45

1.340.905,68

351120900000000

Devolução de Transferências Re

cebi

das

0,00

152.089,06

152.089,06

Total

47.066.955,76

6.433.894,91

53.500.850,67

Página 4

Page 68: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · -32.923.275,50 0,00 0,00 48.574.022,62 40.708.262,29 12.792.588,18 Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62 TOTAL: RS 657,801,083,06

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira

>100.i.

)oi7. 43

12.423.176,76

112.666.194,19

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat.53054

ARNON PEREIRA LESSA

Secretário da Fazenda

Portaria n°805

BARTOLOMEUfPWTO DA SILVA

r(a)

/ CR€íSnÍ20/O-7