Dezembro(31/12/2017)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Potirendaba

1 de 4

ATIVO PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

PASSIVO CIRCULANTE 4.055.674,474.825.139,83

1.799.748,95OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO2.378.343,44

1.574.620,75PESSOAL A PAGAR 2.069.706,121.320.009,94PESSOAL A PAGAR 2.042.690,50F

123,44PESSOAL A PAGAR 123,44P254.487,37PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 26.892,18P225.128,20ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 308.637,3276.419,16CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00F38.074,06FGTS 0,00F

110.634,98OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00F0,00CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 209.031,84F0,00CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 74.518,54F0,00FGTS 25.086,94F

880.451,39FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.095.890,48

880.451,39FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.095.890,48612.815,30FORNECEDORES NACIONAIS 1.799.707,14F175.296,18CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00F

0,00PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 109.947,79F0,00PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 186.235,55P

92.339,91PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO0,00P42,01OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00

42,01OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,0042,01PIS/PASEP A RECOLHER 0,00F

1.375.432,12DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 350.905,91

166.285,68VALORES RESTITUÍVEIS 217.984,0095.678,19CONSIGNAÇÕES 115.317,75F70.607,49DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 85.500,89F

0,00OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 17.165,36F1.209.146,44OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 132.921,91

0,00TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) 9.598,98F1.209.146,44OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS 123.322,93F

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.888.925,171.996.719,19

1.811.602,88OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO1.807.828,71

1.811.602,88ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.807.828,711.811.602,88CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 1.807.828,71P

77.322,29EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 28.800,56

77.322,29FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO 28.800,5677.322,29FINANCIAMENTOS EXTERNOS 28.800,56P

0,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 160.089,92

0,00OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 160.089,92

ATIVO CIRCULANTE 6.188.873,63 4.136.191,094.102.839,68CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.188.873,63

4.102.839,68CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.188.873,6320.677,60CAIXA 74.296,33F

4.082.162,08BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.114.577,30F4.057,37DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00

4.057,37OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,004.057,37VALES, TICKETS E BILHETES 0,00P

29.294,04ESTOQUES 0,00

29.294,04ALMOXARIFADO 0,0029.294,04MATERIAL DE CONSUMO 0,00P

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 32.306.095,46 31.774.779,9511.505.336,25ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 11.722.652,50

11.505.336,25CRÉDITOS A LONGO PRAZO 11.722.652,50977.276,53DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.266.997,16P

10.528.059,72DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 10.455.655,34P20.269.443,70IMOBILIZADO 20.583.442,96

11.175.011,12BENS MÓVEIS 11.477.674,06124.807,40BENS DE INFORMÁTICA 141.273,49P

1.426.057,21MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.628.494,70P5.306.240,52VEÍCULOS 5.232.586,92P

99.840,80MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 105.756,87P4.218.065,19MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.369.562,08P9.629.612,55BENS IMÓVEIS 9.629.612,559.197.612,55INSTALAÇÕES 9.197.612,55P

432.000,00BENS DE USO ESPECIAL 432.000,00P-535.179,97(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -523.843,65-535.179,97(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -523.843,65P

35.910.971,04TOTAL 38.494.969,09

Dezembro(31/12/2017)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Potirendaba

2 de 4

ATIVO PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

0,00DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES 160.089,92P

5.944.599,64TOTAL PASSIVO 6.821.859,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

PATRIMÔNIO LIQUIDO 29.966.371,4031.673.110,07

21.697.013,47PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 21.697.013,47

21.697.013,47PATRIMÔNIO SOCIAL 21.697.013,4721.697.013,47PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 21.697.013,47P8.269.357,93RESULTADOS ACUMULADOS 9.976.096,60

8.269.357,93SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 9.976.096,605.617.963,69SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 635.491,84P2.514.825,85SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.269.357,93P

136.568,39AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.071.246,83P

29.966.371,40TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.673.110,07

35.910.971,04TOTAL 38.494.969,09

PERÍODOBALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Potirendaba

3 de 4Exercício de 2017

6.188.873,63 4.102.839,68ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE 32.306.095,46 31.808.131,36

PASSIVO FINANCEIRO (4.611.888,66)+ Restos não Processado(1.470.724,13) 6.082.612,79 5.380.174,12

PASSIVO PERMANENTE 2.209.970,36 2.235.875,89

SALDO PATRIMONIAL 30.202.385,94 28.294.921,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

JOÃO B. R. BARROSCONTADOR

1SP219793/O-1

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)

Dezembro(31/12/2017)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Potirendaba

4 de 4Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

COMPENSAÇÕES 4.917.513,68 4.757.657,184.757.657,18EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES4.917.513,68

0,00EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 0,00

4.757.657,18TOTAL 4.917.513,68

COMPENSAÇÕES 24.019.316,7730.709.186,540,00EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES1.782.778,14

24.019.316,77EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 28.926.408,40

24.019.316,77TOTAL 30.709.186,54

JOÃO B. R. BARROSCONTADOR

1SP219793/O-1