Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oestesantaclaradoeste.sp.gov.br/.../04/BALANCETE-DA-RECEITA-08-2017..pdf · Código Ficha Especificação Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTE Pag 01 de 09

Prefeitura Municipal de Santa Clara D OestePrefeitura Municipal de Santa Clara D OestePrefeitura Municipal de Santa Clara D OestePrefeitura Municipal de Santa Clara D OesteAV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO

45135944/0001-04

Vinculo

1000.00.00.00 15.822.403,00 9.611.862,66 1.270.697,24 10.882.559,90 -4.939.843,10RECEITAS CORRENTES

1100.00.00.00 433.172,00 443.428,96 54.741,87 498.170,83 64.998,83RECEITA TRIBUTARIA

1110.00.00.00 410.019,00 422.174,57 53.661,56 475.836,13 65.817,13IMPOSTOS

1112.00.00.00 290.019,00 307.496,71 33.615,41 341.112,12 51.093,12IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA

1112.02.00.00 141.775,00 111.147,59 1.744,76 112.892,35 -28.882,65IPTU

ED 110 000-01 0010010010011112.02.01.00 26.207,27 926,59 -13.893,1427.133,86IMPOSTO PREDIAL URBANO 41.027,00

ED 110 000-01 0020020020021112.02.02.00 84.940,32 818,17 -14.989,5185.758,49IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 100.748,00

1112.04.00.00 118.193,00 109.399,44 18.715,65 128.115,09 9.922,09IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

ED 110 000-01 0030030030031112.04.31.00 109.283,44 18.715,65 12.999,09127.999,09RETIDOS NAS FONTES 115.000,00

ED 110 000-01 0040040040041112.04.34.00 116,00 0,00 -3.077,00116,00RETIDOS NAS FONTES -OUTROS RENDIMENTOS

3.193,00

ED 110 000-01 0050050050051112.08.00.00 86.949,68 13.155,00 70.053,68100.104,68IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS

30.051,00

1113.00.00.00 120.000,00 114.677,86 20.046,15 134.724,01 14.724,01IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

ED 110 000-01 0060060060061113.05.00.00 114.677,86 20.046,15 14.724,01134.724,01ISS 120.000,00

1120.00.00.00 23.153,00 21.254,39 1.080,31 22.334,70 -818,30TAXAS

1121.00.00.00 7.983,00 4.077,26 0,00 4.077,26 -3.905,74TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

NV 110 000-01 0070070070071121.25.00.00 4.077,26 0,00 -3.905,744.077,26TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.

7.983,00

1122.00.00.00 15.170,00 17.177,13 1.080,31 18.257,44 3.087,44TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

NV 110 000-01 0080080080081122.12.00.00 9.401,68 787,35 5.189,0310.189,03EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

5.000,00

NV 110 000-01 0090090090091122.90.00.00 7.775,45 292,96 -2.101,598.068,41TAXA DE LIMPEZA PúBLICA 10.170,00

1200.00.00.00 53.595,00 42.134,94 4.890,55 47.025,49 -6.569,51RECEITA DE CONTRIBUICOES

NV 110 000-01 0100100100101230.00.00.00 42.134,94 4.890,55 -6.569,5147.025,49CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA

53.595,00

1300.00.00.00 20.005,00 122.343,19 15.747,55 138.090,74 118.085,74RECEITA PATRIMONIAL

1310.00.00.00 2.405,00 11.687,49 3.540,22 15.227,71 12.822,71RECEITAS IMOBILIARIAS

1311.00.00.00 2.405,00 11.687,49 3.540,22 15.227,71 12.822,71ALUGUEIS

1311.99.00.00 2.405,00 11.687,49 3.540,22 15.227,71 12.822,71OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS

NV 110 000-01 0380380380381311.99.00.01 11.687,49 3.540,22 12.822,7115.227,71RECEITAS DE ALUGUéIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

2.405,00

1320.00.00.00 17.600,00 110.655,70 12.207,33 122.863,03 105.263,03RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

1325.00.00.00 17.600,00 110.655,70 12.207,33 122.863,03 105.263,03REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

1325.01.00.00 15.600,00 41.142,56 3.789,15 44.931,71 29.331,71REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

1325.01.01.00 1.000,00 1.037,23 3,00 1.040,23 40,23RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES

FU 300 018-05 0110110110111325.01.01.01 1.037,23 3,00 40,231.040,23FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. DEP. BANC. RECURSOS

1.000,00

FU 262 000-02 0120120120121325.01.02.00 2.661,81 190,73 1.852,542.852,54RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB

1.000,00

SD 110 000-01 0130130130131325.01.03.00 2.725,04 74,31 1.799,352.799,35RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS

1.000,00

1325.01.99.00 12.600,00 34.718,48 3.521,11 38.239,59 25.639,59RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS

NV 220 000-01 0140140140141325.01.99.01 949,57 59,87 9,441.009,44FUNDO MUNIC. EDUC. -PRÓPRIOS.

1.000,00

NV 300 004-05 0150150150151325.01.99.02 2.872,61 282,64 1.655,253.155,25PAB. FIXO - REND . APLIC. 1.500,00

NV 300 025-05 0160160160161325.01.99.03 2.344,50 317,73 1.662,232.662,23PAB VARIAVÉL - REND. APLIC. 1.000,00

NV 500 004-05 0170170170171325.01.99.04 2.162,50 96,59 759,092.259,09FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA -REND. APLIC.

1.500,00

NV 100 021-05 0180180180181325.01.99.05 0,00 0,00 -500,000,00FNHIS - REND . APLIC 500,00

NV 200 017-05 0190190190191325.01.99.06 375,76 130,26 6,02506,02FED- MERENDA ESCOLAR - 500,00


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo

REND. APLIC

NV 200 015-05 0200200200201325.01.99.07 343,70 2,98 -1.653,32346,68QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - REND . APLIC.

2.000,00

NV 200 004-02 0210210210211325.01.99.08 281,88 64,52 -153,60346,40EST - TRANSP. ESCOLAR -REND. APLIC.

500,00

NV 500 005-02 0220220220221325.01.99.09 4.450,49 261,59 4.212,084.712,08EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL - REND APLIC.

500,00

NV 200 018-05 0230230230231325.01.99.10 66,31 17,96 -15,7384,27FED- PNATE - REND. APLIC. 100,00

NV 200 000-01 0240240240241325.01.99.11 201,96 22,40 224,36224,36EST. REND.ESCOLA ESTADUAL. 0,00

NV 100 001-01 0250250250251325.01.99.12 989,99 109,78 1.099,771.099,77EST. REND.AREA DE LAZER PRAINHA.

0,00

NV 100 001-01 0260260260261325.01.99.13 2.361,34 261,84 2.623,182.623,18EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

0,00

NV 300 001-01 0270270270271325.01.99.14 2.268,15 217,50 2.485,652.485,65EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO DA SAÚDE.

0,00

NV 100 010-02 0280280280281325.01.99.15 12.344,21 1.316,32 11.660,5313.660,53EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO. 2.000,00

NV 100 010-02 0290290290291325.01.99.16 807,77 89,57 -102,66897,34EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO

1.000,00

NV 100 010-02 0300300300301325.01.99.17 212,79 23,59 -263,62236,38EST. REND. ADUSCO. 500,00

NV 100 001-01 0310310310311325.01.99.18 0,00 0,00 0,000,00EST. REND. FEHIDRO. 0,00

NV 200 000-01 0320320320321325.01.99.19 413,31 117,45 530,76530,76EST - REND. APLICAÇÃO FINACEIRA MERENDA ESCOLAR.

0,00

NV 100 001-01 0330330330331325.01.99.20 1.271,64 128,52 1.400,161.400,16EST. REND . CONSTRUÇÃO CCI 0,00

1325.02.00.00 2.000,00 69.513,14 8.418,18 77.931,32 75.931,32REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS

1325.02.99.00 2.000,00 69.513,14 8.418,18 77.931,32 75.931,32REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS

NV 110 000-01 0340340340341325.02.99.01 37.623,67 4.424,13 41.047,8042.047,80RECURSOS PROPRIOS -PREFEITURA

1.000,00

NV 110 000-01 0350350350351325.02.99.03 14.601,73 1.260,82 14.862,5515.862,55RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESC

1.000,00

NV 300 001-01 0360360360361325.02.99.05 4.153,97 552,12 4.706,094.706,09APLIC. FINANCEIRA FUNDO A FUNDO - FNS

0,00

NV 500 001-01 0370370370371325.02.99.06 6.769,23 1.133,89 7.903,127.903,12APLIC. FINANC. CDHU 46 UNIDADES HABITACIONAIS

0,00

NV 100 032-05 1151151151151325.02.99.07 6.364,54 1.047,22 7.411,767.411,76REND.APLIC. CONVÊNIO FEDERAL- MINISTÉRIOS

0,00

1700.00.00.00 14.136.526,00 8.466.765,34 1.132.593,74 9.599.359,08 -4.537.166,92TRANSFERENCIAS CORRENTES

1720.00.00.00 13.977.526,00 8.385.321,48 1.116.708,06 9.502.029,54 -4.475.496,46TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1721.00.00.00 8.461.387,00 5.189.900,79 635.086,88 5.824.987,67 -2.636.399,33TRANSFERENCIAS DA UNIAO

1721.01.00.00 7.588.000,00 4.692.154,81 556.286,37 5.248.441,18 -2.339.558,82PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

ED 110 000-01 0390390390391721.01.02.00 4.358.589,12 556.286,37 -2.363.124,514.914.875,49COTA-PARTE FPM 7.278.000,00

NV 110 000-01 0400400400401721.01.03.00 0,00 0,00 -100.000,000,00COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO

100.000,00

NV 110 000-01 0410410410411721.01.04.00 329.506,66 0,00 329.506,66329.506,66COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO

0,00

ED 110 000-01 0420420420421721.01.05.00 4.059,03 0,00 -205.940,974.059,03COTA-PARTE ITR 210.000,00

1721.22.00.00 155.000,00 58.935,21 8.541,95 67.477,16 -87.522,84TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE

NV 110 000-01 0430430430431721.22.20.00 10.516,12 1.974,64 -72.509,2412.490,76COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -CFEM

85.000,00

NV 110 000-01 0440440440441721.22.70.00 48.419,09 6.567,31 -15.013,6054.986,40COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP

70.000,00

1721.33.00.00 293.221,00 253.202,05 39.832,56 293.034,61 -186,39TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO

SD 300 003-05 0450450450451721.33.03.00 3.809,19 0,00 -2.730,813.809,19AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BASICA

6.540,00

SD 300 004-05 0460460460461721.33.04.00 37.163,00 4.851,00 -17.986,0042.014,00ATB - PAB FIXO 60.000,00

SD 300 026-05 0470470470471721.33.05.00 35.490,00 5.070,00 -20.440,0040.560,00TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

61.000,00

SD 300 006-05 0480480480481721.33.06.00 10.864,57 6.039,48 6.904,0516.904,05VIS - TFVS - TETO FIN. VIG. SAÚDE

10.000,00

SD 300 006-05 0490490490491721.33.07.00 13.047,63 2.064,70 5.112,3315.112,33REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE 10.000,00


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo

VIG. SANITÁRIA

SD 300 006-05 0500500500501721.33.08.00 0,00 0,00 -581,000,00REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE PROD. E SERVIÇOS

581,00

SD 300 006-05 0510510510511721.33.09.00 0,00 0,00 -5.000,000,00REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VIG. EM SAUDE

5.000,00

SD 300 025-05 0520520520521721.33.10.00 15.610,00 2.230,00 -10.160,0017.840,00REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL.

28.000,00

SD 300 015-05 0530530530531721.33.15.00 8.851,66 1.247,38 -1.900,9610.099,04MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULATORIAL

12.000,00

SD 300 025-05 0540540540541721.33.17.00 105.966,00 15.130,00 41.096,00121.096,00ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMÍLIA

80.000,00

SD 300 008-05 0550550550551721.33.22.00 0,00 0,00 -100,000,00ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS

100,00

SD 300 007-05 0560560560561721.33.23.00 22.400,00 3.200,00 5.600,0025.600,00PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDADE.

20.000,00

1721.34.00.00 116.000,00 30.860,00 7.430,00 38.290,00 -77.710,00TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS

NV 500 004-05 0570570570571721.34.01.00 6.000,00 6.000,00 -88.000,0012.000,00RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS

100.000,00

NV 500 000-01 0580580580581721.34.02.00 14.850,00 0,00 14.850,0014.850,00TRANSF. SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS

0,00

NV 500 004-05 0590590590591721.34.03.00 10.010,00 1.430,00 -4.560,0011.440,00IGDBF/IGD - SUAS 16.000,00

1721.35.00.00 234.900,00 144.074,63 21.471,13 165.545,76 -69.354,24TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

ED 200 015-05 0600600600601721.35.01.00 98.415,08 12.625,22 -37.959,70111.040,30TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO

149.000,00

1721.35.03.00 79.900,00 40.591,00 8.240,60 48.831,60 -31.068,40TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE

ED 200 017-05 0610610610611721.35.03.01 24.610,00 4.922,00 -20.568,0029.532,00TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF 50.100,00

ED 200 017-05 0620620620621721.35.03.02 7.276,00 1.455,20 -5.068,808.731,20TRANSF.FNDE PARA PNAEC 13.800,00

ED 200 017-05 0630630630631721.35.03.03 6.257,00 1.251,40 -4.491,607.508,40TRANSF. FNDE P/ PNAEP 12.000,00

ED 200 017-05 0640640640641721.35.03.04 2.448,00 612,00 -940,003.060,00TRANSF. FNDE P/ PNAEM -MEDIO

4.000,00

1721.35.04.00 6.000,00 5.068,55 605,31 5.673,86 -326,14TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

ED 200 018-05 0650650650651721.35.04.01 2.060,65 412,13 -1.527,222.472,78TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTAL

4.000,00

ED 200 019-05 0660660660661721.35.04.02 579,55 115,91 -304,54695,46TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO

1.000,00

ED 200 018-05 0670670670671721.35.04.03 998,35 77,27 75,621.075,62TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE-INFANTIL

1.000,00

ED 200 000-01 0680680680681721.35.04.05 0,00 0,00 0,000,00FNDE-PROG.BRASIL CARINHOSO 0,00

ED 200 002-01 0690690690691721.35.04.06 1.430,00 0,00 1.430,001.430,00AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO -FNDE.

0,00

ED 110 000-01 0700700700701721.36.00.00 10.674,09 1.524,87 -7.801,0412.198,96TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96

20.000,00

1721.99.00.00 54.266,00 0,00 0,00 0,00 -54.266,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO

NV 110 000-01 0710710710711721.99.01.00 0,00 0,00 -54.266,000,00AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO- FEX

54.266,00

1722.00.00.00 4.420.405,00 2.462.578,60 371.891,12 2.834.469,72 -1.585.935,28TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

1722.01.00.00 4.347.405,00 2.429.639,60 371.623,12 2.801.262,72 -1.546.142,28PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS

ED 110 000-01 0720720720721722.01.01.00 2.203.228,59 360.241,91 -1.411.529,502.563.470,50COTA-PARTE DO ICMS 3.975.000,00

ED 110 000-01 0730730730731722.01.02.00 194.242,68 8.846,37 -119.910,95203.089,05COTA-PARTE DO IPVA 323.000,00

ED 110 000-01 0740740740741722.01.04.00 14.955,33 2.534,84 -6.914,8317.490,17COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO

24.405,00

NV 130 000-01 0750750750751722.01.13.00 17.213,00 0,00 -7.787,0017.213,00COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO

25.000,00

1722.33.00.00 31.000,00 32.939,00 268,00 33.207,00 2.207,00TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO

SD 300 017-02 0760760760761722.33.01.00 8.135,00 0,00 -6.865,008.135,00REPASSE DO SUS ESTADUAL 15.000,00

SD 300 017-02 0770770770771722.33.02.00 804,00 268,00 72,001.072,00REPASSE FDO. A FDO. -GLICEMIA

1.000,00

SD 300 017-02 0780780780781722.33.03.00 24.000,00 0,00 9.000,0024.000,00REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAIS

15.000,00


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo

1722.99.00.00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 -42.000,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

NV 500 005-02 0790790790791722.99.01.00 0,00 0,00 -42.000,000,00TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL

42.000,00

1724.00.00.00 1.095.734,00 732.842,09 109.730,06 842.572,15 -253.161,85TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

FU 260 000-02 0800800800801724.01.00.00 732.842,09 109.730,06 -253.161,85842.572,15TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO

1.095.734,00

1760.00.00.00 159.000,00 81.443,86 15.885,68 97.329,54 -61.670,46TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

1761.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES

1761.01.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF.CONVêNIOS UNIãO P/ O SUS

SD 300 001-05 0810810810811761.01.01.00 0,00 0,00 0,000,00FED - CONVENIOS MEDICAMENTOS

0,00

1761.99.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO

NV 100 009-05 0820820820821761.99.01.00 0,00 0,00 -1.000,000,00TRANSF. DE CONVÊNIOS MINISTERIO DAS CIDADES

1.000,00

1762.00.00.00 158.000,00 81.443,86 15.885,68 97.329,54 -60.670,46TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

1762.02.00.00 134.000,00 59.354,50 12.730,06 72.084,56 -61.915,44TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO

ED 200 004-02 0830830830831762.02.01.00 32.984,50 7.456,06 -39.559,4440.440,56AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS

80.000,00

ED 200 003-02 0840840840841762.02.02.00 26.370,00 5.274,00 -22.356,0031.644,00AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR 54.000,00

ED 200 000-01 0850850850851762.02.03.00 0,00 0,00 0,000,00EST - CONV. REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR OSWALDO MONT

0,00

1762.99.00.00 24.000,00 22.089,36 3.155,62 25.244,98 1.244,98OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO

NV 500 006-02 0860860860861762.99.01.00 22.089,36 3.155,62 5.244,9825.244,98SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCIAL

20.000,00

NV 100 016-02 0870870870871762.99.03.00 0,00 0,00 -2.000,000,00CONVENIO C/ FEHIDRO 2.000,00

NV 500 005-02 0880880880881762.99.04.00 0,00 0,00 -2.000,000,00CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

2.000,00

1900.00.00.00 1.179.105,00 537.190,23 62.723,53 599.913,76 -579.191,24OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1910.00.00.00 78.000,00 48.038,68 10.076,94 58.115,62 -19.884,38MULTAS E JUROS DE MORA

1911.00.00.00 78.000,00 48.038,68 10.076,94 58.115,62 -19.884,38MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

ED 110 000-01 0890890890891911.38.00.00 6.014,13 1.472,22 5.486,357.486,35MULTAS JUROS DE MORA IPTU 2.000,00

ED 110 000-01 0900900900901911.40.00.00 293,58 30,70 -675,72324,28MULTAS JUROS DE MORA ISS 1.000,00

1911.99.00.00 75.000,00 41.730,97 8.574,02 50.304,99 -24.695,01MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

NV 110 000-01 0910910910911911.99.01.00 41.730,97 8.574,02 -24.695,0150.304,99MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

75.000,00

1920.00.00.00 1.041.505,00 461.110,35 47.484,63 508.594,98 -532.910,02INDENIZACOES E RESTITUICOES

1921.00.00.00 994.505,00 449.386,59 47.484,63 496.871,22 -497.633,78INDENIZACOES

NV 110 000-01 0920920920921921.06.00.00 449.386,59 47.484,63 -497.633,78496.871,22INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO

994.505,00

1922.00.00.00 47.000,00 11.723,76 0,00 11.723,76 -35.276,24RESTITUICOES

1922.99.00.00 47.000,00 11.723,76 0,00 11.723,76 -35.276,24OUTRAS RESTITUIçõES

NV 110 000-01 0930930930931922.99.02.00 11.723,76 0,00 -35.276,2411.723,76RESTITUIÇÕES DIVERSAS 47.000,00

1930.00.00.00 59.600,00 28.041,20 5.161,96 33.203,16 -26.396,84RECEITA DA DIVIDA ATIVA

1931.00.00.00 18.600,00 15.055,76 2.997,72 18.053,48 -546,52RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

ED 110 000-01 0940940940941931.11.00.00 13.386,28 2.714,35 500,6316.100,63RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU

15.600,00

ED 110 000-01 0950950950951931.13.00.00 1.072,46 72,58 -854,961.145,04RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS

2.000,00

1931.99.00.00 1.000,00 597,02 210,79 807,81 -192,19RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

NV 110 000-01 0960960960961931.99.01.00 597,02 210,79 -192,19807,81RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL

1.000,00

1932.00.00.00 41.000,00 12.985,44 2.164,24 15.149,68 -25.850,32RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo

1932.99.00.00 41.000,00 12.985,44 2.164,24 15.149,68 -25.850,32RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS

1932.99.01.00 41.000,00 12.985,44 2.164,24 15.149,68 -25.850,32RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL

NV 110 000-01 0970970970971932.99.01.01 12.985,44 2.164,24 -10.850,3215.149,68RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPRESC

26.000,00

NV 110 000-01 0980980980981932.99.01.02 0,00 0,00 -15.000,000,00OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTARIA

15.000,00

2000.00.00.00 575.889,00 616.895,78 0,00 616.895,78 41.006,78RECEITAS DE CAPITAL

2200.00.00.00 27.869,00 0,00 0,00 0,00 -27.869,00ALIENACAO DE BENS

2210.00.00.00 27.869,00 0,00 0,00 0,00 -27.869,00ALIENACAO DE BENS MOVEIS

NV 120 000-01 0990990990992219.00.00.00 0,00 0,00 -27.869,000,00ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

27.869,00

2400.00.00.00 548.020,00 616.895,78 0,00 616.895,78 68.875,78TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2470.00.00.00 548.020,00 616.895,78 0,00 616.895,78 68.875,78TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

2471.00.00.00 206.720,00 146.250,00 0,00 146.250,00 -60.470,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES

SD 300 018-05 1001001001002471.01.00.00 0,00 0,00 -106.720,000,00TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS

106.720,00

2471.99.00.00 100.000,00 146.250,00 0,00 146.250,00 46.250,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO

NV 100 009-05 1011011011012471.99.01.00 0,00 0,00 -100.000,000,00DIVERSOS - CONVENIO COM MINISTERIOS.

100.000,00

NV 100 032-05 1161161161162471.99.04.00 146.250,00 0,00 146.250,00146.250,00MINIST. AGRICULTURA 0,00

NV 100 031-05 1021021021022471.99.04.00 0,00 0,00 0,000,00MINIST. AGRICULTURA 0,00

2472.00.00.00 341.300,00 470.645,78 0,00 470.645,78 129.345,78TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

2472.01.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS

SD 300 001-01 1031031031032472.01.02.00 0,00 0,00 0,000,00CONV. SEC. SAÚDE -REF./AMPLIAÇÃO CENTRO SAUDE.

0,00

2472.02.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçãO

ED 200 000-01 1041041041042472.02.01.00 0,00 0,00 0,000,00EST- CON. AMPL/ADEQUAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR EST. ANT.

0,00

2472.99.00.00 341.300,00 470.645,78 0,00 470.645,78 129.345,78OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS

NV 100 010-02 1051051051052472.99.01.00 470.645,78 0,00 270.645,78470.645,78CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO

200.000,00

NV 100 010-02 1061061061062472.99.02.00 0,00 0,00 -141.300,000,00CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJAMENTO

141.300,00

NV 500 001-01 1071071071072472.99.05.00 0,00 0,00 0,000,00SEC. ASSIST.SOCIAL-CCI/ 0,00

NV 500 001-01 1081081081082472.99.06.00 0,00 0,00 0,000,00SEC. ASSIST.SOCIAL -AQUIS.BENS MOVEIS

0,00

9000.00.00.00 -2.386.081,00 -1.356.981,26 -185.886,85 -1.542.868,11 843.212,89DEDUÇÕES DO FUNDEB

9500.00.00.00 -2.386.081,00 -1.356.981,26 -185.886,85 -1.542.868,11 843.212,89DEDUÇÕES DO FUNDEB

9510.00.00.00 -2.386.081,00 -1.356.981,26 -185.886,85 -1.542.868,11 843.212,89DEDUçõES DO FUNDEB

NV 220 000-01 1091091091099510.00.00.01 -871.717,63 -111.257,25 492.625,12-982.974,88Dedução do FUNDEB - 1721010200

ED 110 000-01 0391721.01.02.00 -871.717,63 -111.257,25 492.625,12-982.974,88COTA-PARTE FPM -1.475.600,00

-1.475.600,00

NV 220 000-01 1101101101109510.00.00.02 -811,80 0,00 41.188,20-811,80Dedução do FUNDEB - 1721010500

ED 110 000-01 0421721.01.05.00 -811,80 0,00 41.188,20-811,80COTA-PARTE ITR -42.000,00

-42.000,00

NV 110 000-01 1111111111119510.00.00.03 -2.134,79 -304,97 1.560,24-2.439,76Dedução do FUNDEB - 1721360000

ED 110 000-01 0701721.36.00.00 -2.134,79 -304,97 1.560,24-2.439,76TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96

-4.000,00

-4.000,00


ED 110 000-01 0721722.01.01.00 -440.645,60 -72.048,36 282.306,04-512.693,96COTA-PARTE DO ICMS -795.000,00

-795.000,00


ED 110 000-01 0731722.01.02.00 -38.680,35 -1.769,30 24.150,35-40.449,65COTA-PARTE DO IPVA -64.600,00

-64.600,00

1141141141149510.00.00.06 -2.991,09 -506,97 1.382,94-3.498,06Dedução do FUNDEB - 1722010400 -4.881,00


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo

NV 220 000-01 ED 110 000-01 0741722.01.04.00 -2.991,09 -506,97 1.382,94-3.498,06COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO

-4.881,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO 14.012.211,00 8.871.777,18 1.084.810,39 9.956.587,57 -4.055.623,43

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior

CONTAS PENDENTES ATIVASCONTAS PENDENTES ATIVASCONTAS PENDENTES ATIVASCONTAS PENDENTES ATIVAS 0,00 154.229,70154.229,70

9012 9011 154.229,70TITULOS DO IPRESC 154.229,70110 000-

CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 314.463,28 1.433.446,741.118.983,46

9001 9000 63.234,89 378.733,40INSS 315.498,51100 000-

9002 9001 155,35 9.138,14INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO 8.982,79100 000-

9003 9002 124,28INSS - SALÁRIO FAMÍLIA 124,28100 000-

9004 9003 3.046,63 18.780,52PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL 15.733,89100 000-

9005 9004 35.624,40 239.282,98EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 203.658,58100 000-

9006 9005 11.749,90 86.620,41EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 74.870,51100 000-

9007 9006 0,00CONSIGNAÇÕES CÂMARA 100 000-

9008 9007 0,00CAUÇÃO 100 000-

9009 9008 198.339,65 696.604,58CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 498.264,93100 000-

9010 9009 2.312,46 4.162,43INSS - SALARIO MATERNIDADE 1.849,97100 000-

9011 9010 0,00I.S.S.Q.N - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00100 000-

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.273.213,16 314.463,28 1.587.676,44

11.544.264,01TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior001 101-30BBRASIL - ICMS D 1.287,81

110 000BBRASIL - ICMS DESONERAÇÃO - c/ 283142-21 1.287,81111111900 - GERAL

001 102-00BBRASIL - CIDE - 226,28130 000BBRASIL - CIDE - C/ 13741-31 226,28111111900 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

001 102-10BBRASIL - FEX - 183,40110 000BBRASIL - FEX - 12090-11 183,40111111900 - GERAL

001 102-40BBRASIL - SIMPLE 4,84110 000BBRASIL - SIMPLES NACIONAL - 17309-61 4,84111111900 - GERAL

001 102-60BCO DO BRASIL C/ 73,10100 000BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES- 5044-X1 73,10111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

001 103-00BCO BRASIL C/ 13 565,77110 000BCO BRASIL C/ 130.001-6/MOVIMENTO1 565,77111111900 - GERAL

001 103-10BCO BRASIL C/ 13 1.771,49110 000BCO BRASIL C/ 130.025-3/IPTU1 1.771,49111111900 - GERAL

001 103-20BCO BRASIL C/ 30 6.596,90220 006BCO BRASIL C/ 30-2/TRANSPORTES DE ALUNOS1 6.596,90111111900 - ENSINO FUNDAMENTAL


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo001 103-30BCO BRASIL C/130 941,96110 000BCO BRASIL C/13000-0/ I.P.V.A1 941,96111111900 - GERAL

001 103-40BCO BRASIL C/ 13 594,07100 014BCO BRASIL C/ 130.060-1/ELEKTRO1 594,07111111900 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTI

001 103-60BCO BRASIL C/ 13 5.321,97110 000BCO BRASIL C/ 130067-9/IPRESC1 5.321,97111111900 - GERAL

001 103-80BCO BRASIL C/ 17 203,34220 000BCO BRASIL C/ 17-5/EDUCAÇÃO-REC.PROP.1 203,34111111900 - ENSINO FUNDAMENTAL

001 104-50BCO BRASIL C/ 13 13.971,18120 000BCO BRASIL C/ 130073-3/ALIEN.DE BENS1 13.971,18111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS

001 104-70BCO BRASIL C/ 13 500,00110 000BCO BRASIL C/ 130090-3/CAUÇÃO/LICITAÇÃO1 500,00111111900 - GERAL

001 105-80BCO DO BRASIL/C1 19.854,22500 009BCO DO BRASIL/C130.104-7/SEC.PLAN. AMPL.MUL.USO1 19.854,22111111900 - SEC. PLANEJ. 2 ª ETAPA CENTRO MULTIPLO

001 105-90BCO BRASIL S/A-I 710,24110 000BCO BRASIL S/A-IPVA/C:507982-91 710,24111111900 - GERAL

001 200-80BBRASIL - F.P.M. 363.244,32110 000BBRASIL - F.P.M. - C/ 0005099-71 363.244,32111111900 - GERAL

001 200-90BBRASIL - ROY IN 23.053,08110 000BBRASIL - ROY IND.REC.HÍD.C/ 11437-51 23.053,08111111900 - GERAL

001 201-20BCO CO BRASIL FU 15,19110 000BCO CO BRASIL FUNDO ESPECIAL 8359-31 15,19111111900 - GERAL

001 201-40BBRASIL - FUNDEB 8.120,95262 000BBRASIL - FUNDEB - C/ 16825-41 8.120,95111111900 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

237 207-70BRADESCO - IPRES 140.180,46110 000BRADESCO - IPRESC - C/ 550100-81 140.180,46111111900 - GERAL

104 209-50CEF - CASAS - C/ 24.735,44100 009CEF - CASAS - C/ 116-81 24.735,44111111900 - FED - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS

001 212-80BCO BRASIL S.A C 30,11200 001BCO BRASIL S.A C/5105-5 QUOTA QESE1 30,11111111900 - QSE-EDUCAÇÃO

001 213-00BCO BRASIL S.A-C 582,13200 018BCO BRASIL S.A-C/5097-0 - PNATE1 582,13111111900 - FED - PNATE

001 213-30BCO BRASIL C/513 6.494,14300 003BCO BRASIL C/5138-1 PROG.ASSIST. FAR.BÁSICA1 6.494,14111111900 - AFA- PROGRAMA. ASSIST. FARMACIA BASICA

001 213-40BCO BRASIL C/513 46.796,93300 004BCO BRASIL C/5139-X PIS.AT.BÁS.-FIXO-PAB-FIXO1 46.796,93111111900 - FED - ATB - PAB FIXO

001 213-50BCO BRAS.C/5140- 2.984,75300 015BCO BRAS.C/5140-3-MÉD.ALTA COMP.AMB.HOSP-MAC1 2.984,75111111900 - FED- - MAC - TETO MUNICIPAL

001 213-60BCO BRAS.C/5141- 35.016,31300 006BCO BRAS.C/5141-1-PIS.VIG.PROM.DA SAÚDE1 35.016,31111111900 - FED - VIGILANCIA PROMOÇÃO DA SAUDE

001 213-70BCO BRAS. C/5166 44.385,88


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo

300 017BCO BRAS. C/5166-7 FUNDO MUNIC.SUS1 44.385,88111111900 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

001 213-80BCO BRASIL C/516 1.728,44310 000BCO BRASIL C/5167-5 FUND.MUNIC.SAÚDE1 1.728,44111111900 - SAÚDE–GERAL

001 216-40PROTECÃO SOCIAL 11.641,67500 006PROTECÃO SOCIAL BÁSICA1 11.641,67111111900 - EST - RECURSOS DE CONVÊNIO

001 216-70BCO DO BRASIL Nº 15.267,39100 000BCO DO BRASIL Nº. 5530-1 - SECR. DE PLANEJ - RECAP1 15.267,39111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

001 216-80B. BRASIL Nº 555 12.012,57300 017B. BRASIL Nº 5557-3 - REF. AMPL. CENT. SAÚDE - UBS1 12.012,57111110200 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

001 217-10CONST. FISIOTERA 9.200,57300 017CONST. FISIOTERAPIA - SEC. DA SAUDE1 9.200,57111111900 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

001 217-20RESERVA FINANCEI 262.088,39110 000RESERVA FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO1 262.088,39111111900 - GERAL

001 217-70CONST. DE AREA D 24.333,16100 000CONST. DE AREA DE LAZER - SEC. DE PLANEJAMENTO1 24.333,16111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

001 217-80C/C 5508-5 - CAS 5.230,19100 000C/C 5508-5 - CASA PAULISTA - ADUSCO1 5.230,19111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

001 217-90C/C - 5.760 - 6 36.200,53300 017C/C - 5.760 - 6 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO1 36.200,53111111900 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

001 218-10SEC. DE PLANEJ - 291.787,22100 010SEC. DE PLANEJ - ASFALTO DA AV: SABINO BARBOSA1 291.787,22111111900 - EST - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS

001 218-30BB C/C - 5.464-X 4.963,98200 005BB C/C - 5.464-X - SEC. EDUC.REF/AMPL ESCOLAS.1 4.963,98111111900 - EST - REF/AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR

001 218-80C/C - 5755-X - S 58.039,61100 010C/C - 5755-X - SEC. DE TEC. E DESENVOLVIMENTO.1 58.039,61111111900 - EST - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS

001 219-00C/C 5642-1 - CCI 38.874,97500 006C/C 5642-1 - CCI - SEC. ASSIST. E DESENV. SOCIAL1 38.874,97111110200 - EST - RECURSOS DE CONVÊNIO

104 219-20C/C 647174-3 - I 11.462,46100 009C/C 647174-3 - INFRAESTRUTURA SONHO MEU1 11.462,46111110200 - FED - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS

001 219-30C/C - 5.830-0 - 663,80200 008C/C - 5.830-0 - BB - BRASIL CARINHOSO1 663,80111110200 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS/ENIDADES/F

001 219-50C/C 5961-7 - GBF 6.306,71500 004C/C 5961-7 - GBF - FNAS1 6.306,71111110200 - FED - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO.

001 219-60C/C 5962 - 5 - G 3.270,04500 004C/C 5962 - 5 - GSUAS - FNAS1 3.270,04111110200 - FED - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO.

001 219-70C/C 5963-3 - PSB 37.516,05500 004C/C 5963-3 - PSB - FNAS1 37.516,05111110200 - FED - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO.

001 219-80C/C - 5801-7 - M 3.114,33500 012C/C - 5801-7 - MOV. E EQUI .SEC. SOCIAL1 3.114,33111110200 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS.

001 219-90C/C - FED - SAUD 104.339,06


Exercício: 2017




45135944/0001-04

Vinculo

300 018C/C - FED - SAUDE - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE1 104.339,06111110200 - FED - TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO

001 220-00C/C - 6027-5 - C 268.770,75500 014C/C - 6027-5 - CDHU - 46 CASAS POPULARES1 268.770,75111110200 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

104 220-10C/C 647.178-6 - 124.821,36100 027C/C 647.178-6 - MINIST. TURISMO - PRAINHA1 124.821,36111110200 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO

001 220-20C/C 6103- 4 - ES 30.295,22500 015C/C 6103- 4 - EST - EQUIPAMENTOS CRAS1 30.295,22111110200 - EST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CRAS

001 220-30C/C 6108 - FNDE 54,34200 020C/C 6108 - FNDE - ADESÃO ATA DE PREÇO1 54,34111110200 - FNDE - ADESÃO ATA DE PREÇO

000 1-0TESOURARIA 2.869,24110 000TESOURARIA1 2.869,24111110100 - GERAL

Total do SaldoTotal do SaldoTotal do SaldoTotal do Saldo 2.113.298,31

Santa Clara D Oeste, 31 de agosto de 2017

WAIR JACINTO ZAPELÃO

PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE

CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

T O T A L G E R A L 13.657.562,32

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