PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATOtransparenciasaoraimundononato.pi.gov.br/.../ORDENS-DE-PAGAMENTOS.pdf · exercício: 2017 ordem de pagamento página 1 prefeitura municipal

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATORUA PROF. JOSE LEANDRO

06.772.859/0001-03

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

Credor..: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SEC. DE SAÚDE.Discriminação..:

01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017

(quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 439,85

Despesa Bruta: . . . . . . . .

EMP/SUB VALOR DESCONTO LÍQUIDON. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA

R$ 439,85

ANULAÇÃO

020301 R$ 439,85 R$ 0,00 R$ 439,85201002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ CARMELITA DE CASTRO SILVAPREFEITA MUNICIPAL

Despesa Líquida: . . . . . . . R$ 439,85

R$ 439,85TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 439,85R$ 0,00

Banco Conta Valor R$| | Cheque |

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

19350 20101 439,85| | |001

TOTAL. . . R$ 439,85

Despesa paga em 01/02/2017 Com os recursos acima discriminados

NAZARENO DE CASTRO ASSIS

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:CGC/CPF:Ass:

CNPJ: 14.121.957/0001-09 2AV. PAULISTASAO PAULO

DATA: VENCTO: PAGTO:

Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Discriminação..:

01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017

(quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 439,85



R$ 439,85

ANULAÇÃO

020601 R$ 439,85 R$ 0,00 R$ 439,85201003 12.361.0002.2029.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 439,85TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 439,85R$ 0,00



19350 20102 439,85| | |001

TOTAL. . . R$ 439,85



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: IDELFONSO RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPEBHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO: LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTRLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E INCREMENTO DE RECEITAS EM TERESINA-PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00214001 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO


Despesa Líquida: . . . . . . . R$ 1.500,00

R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 34059 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 273.652.633-34 11BAIRRO ALDEIASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JANAYNA RODRIGUES DE ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO: LICITAÇÕES E CONTRATO, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E INCREMENTO DA RECEITA EM TERESINA-PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(setecentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00214002 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



31457 021507 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 828.923.853-34 12CENTROSÃO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: LUANA PAAES DE CASTRO ALMEIDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO: LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E INCREMENTODA RECEITA EM TERESINA.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00214003 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 021506 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 012.824.403-81 13

SÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JORGE BARBOSA BORGESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAAR DE CURSO PRÁTICOLICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTRALE INTERNO TRANSPAARÊNCIA.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00214004 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



31457 021505 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 498.199.253-04 14



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ADENILSON DE FARIAS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPEHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO: LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E INCREMENTO DA RECEITA EM TERESINA.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00214005 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



31457 021503 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 857.176.223-68 15



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: NAZARENO DE CASTRO ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁATICO:LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ENCREMENTO DE RECEITA EM TERESINA-PI.

Discriminação..:

16/02/2017 15/02/2017 16/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00214006 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 021602 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 056.487.658-51 16

SAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ADERSON PEREIRA DE OLIVEIRA NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO: LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTROLE INTERNO, TRANSPAR~ENCIA PÚBLICA EM TERESINA.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00214007 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



31457 021504 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 453.640.103-25 17CENTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: TELEMAR NORTE LESTE S/AEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(oitocentos e sete reais e trinta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 807,34



R$ 807,34

ANULAÇÃO

020301 R$ 807,34 R$ 0,00 R$ 807,34213001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 807,34TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 807,34R$ 0,00



31457 807,34| | |001

TOTAL. . . R$ 807,34



TESOUREIRO



CNPJ: 33.000.118/0010-60 18AV. FREI SERAFIMTERESINA 64001-020


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: M.F. OLIVEIRA COMERCIO - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E TAPETES A SEREM USADOS EM REUNIÕES SOLENES NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(um mil, quatrocentos e cinco reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.405,07



R$ 1.405,07

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.405,07 R$ 0,00 R$ 1.405,07206001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.405,07TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.405,07R$ 0,00



31457 1.405,07| | |001

TOTAL. . . R$ 1.405,07



TESOUREIRO



CNPJ: 04.712.250/0001-05 19RUA AANGELO ACELINOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO PORTAL DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(três mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.750,00



R$ 3.750,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.750,00 R$ 0,00 R$ 3.750,00209001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.750,00R$ 0,00



31457 31452 3.750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 14.908.294/0001-69 20RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DEDICADAPARA O PORTAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(cento e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 175,00



R$ 175,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 175,00209002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 175,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 175,00R$ 0,00



31457 31457 175,00| | |001

TOTAL. . . R$ 175,00



TESOUREIRO



CNPJ: 14.908.294/0001-69 20RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAAIMUNDO NONATO, CONFORME DISPENSA Nº 005/2017.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(sessenta e nove mil, duzentos e noventa reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 69.290,40



R$ 69.290,40

ANULAÇÃO

020901 R$ 69.290,40 R$ 0,00 R$ 69.290,40213002 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 69.290,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 69.290,40R$ 0,00



22576 118666 69.290,40| | |001

TOTAL. . . R$ 69.290,40



TESOUREIRO



CNPJ: 07.278.136/0001-07 21AV. ALBERTO LEAL NUNESREGENERACAO 64490-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIA DA ASSUNÇÃO LEANDRO DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(quatrocentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 420,00



R$ 420,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 420,00214008 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 420,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 420,00R$ 0,00



22576 021601 420,00| | |001

TOTAL. . . R$ 420,00



TESOUREIRO



CNPJ: 647.355.161-15 22RUA DR. ABILIO COSTASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 782,07



R$ 782,07

ANULAÇÃO

020301 R$ 782,07 R$ 0,00 R$ 782,07213003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 782,07TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 782,07R$ 0,00



22576 021505 782,07| | |001

TOTAL. . . R$ 782,07



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 187,17



R$ 187,17

ANULAÇÃO

020301 R$ 187,17 R$ 0,00 R$ 187,17213004 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 187,17TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 187,17R$ 0,00



22576 021503 187,17| | |001

TOTAL. . . R$ 187,17



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(duzentos reais e setenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 200,79



R$ 200,79

ANULAÇÃO

020301 R$ 200,79 R$ 0,00 R$ 200,79213005 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 200,79TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 200,79R$ 0,00



22576 021502 200,79| | |001

TOTAL. . . R$ 200,79



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(duzentos e vinte e três reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 223,04



R$ 223,04

ANULAÇÃO

020301 R$ 223,04 R$ 0,00 R$ 223,04213006 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 223,04TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 223,04R$ 0,00



22576 021504 223,04| | |001

TOTAL. . . R$ 223,04



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JANAYNA RODRIGUES DE ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICÍPIO TRANSPARENTE EVENTO ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00206002 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



22576 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 828.923.853-34 12CENTROSÃO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: GISELIA DE SOUSA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ESTA PREFEITURAMUNICIPAL.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 875,00



R$ 875,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 875,00 R$ 0,00 R$ 875,00213007 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 875,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 875,00R$ 0,00



22576 875,00| | |001

TOTAL. . . R$ 875,00



TESOUREIRO



CNPJ: 891.089.143-20 23RUA JOSÉ AURELIANO DOS SANTOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO:LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E INCREMENTO DE RECEITA EM TERESINA-PI.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020202 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00214009 04.122.0002.2010.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



22576 007861 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 535.595.173-20 24



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2017

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 53.967,80



R$ 53.967,80

ANULAÇÃO

020901 R$ 53.967,80 R$ 0,00 R$ 53.967,80213008 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 53.967,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 53.967,80R$ 0,00



22576 11866 53.967,80| | |001

TOTAL. . . R$ 53.967,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 51,74



R$ 51,74

ANULAÇÃO

020301 R$ 51,74 R$ 0,00 R$ 51,74213009 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 51,74TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 51,74R$ 0,00



22576 51,74| | |001

TOTAL. . . R$ 51,74



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 14/02/2017 15/02/2017

(trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 35,35



R$ 35,35

ANULAÇÃO

020301 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 35,35213010 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 35,35TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 35,35R$ 0,00



22576 35,35| | |001

TOTAL. . . R$ 35,35



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 35,35



R$ 35,35

ANULAÇÃO

020301 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 35,35213011 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 35,35TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 35,35R$ 0,00



22576 35,35| | |001

TOTAL. . . R$ 35,35



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(oitocentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 805,53



R$ 805,53

ANULAÇÃO

020301 R$ 805,53 R$ 0,00 R$ 805,53213012 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 805,53TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 805,53R$ 0,00



22576 805,53| | |001

TOTAL. . . R$ 805,53



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 35,35



R$ 35,35

ANULAÇÃO

020301 R$ 35,35 R$ 0,00 R$ 35,35213013 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 35,35TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 35,35R$ 0,00



22576 35,35| | |001

TOTAL. . . R$ 35,35



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL.

Discriminação..:

13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017

(dois mil e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.053,39



R$ 2.053,39

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.053,39 R$ 0,00 R$ 2.053,39208001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.053,39TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.053,39R$ 0,00



31457 2.053,39| | |001

TOTAL. . . R$ 2.053,39



TESOUREIRO



CNPJ: 06.840.748/0001-89 7AV. MARANHÃOTERESINA 64810-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017

(um mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.926,98



R$ 1.926,98

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.926,98 R$ 0,00 R$ 1.926,98213014 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.926,98TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.926,98R$ 0,00



31457 1.926,98| | |001

TOTAL. . . R$ 1.926,98



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO PAES DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM BANHEIROS E TROCAS DE FECHADURAS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 700,00



R$ 700,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 700,00206003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 700,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 700,00R$ 0,00



19350 700,00| | |001

TOTAL. . . R$ 700,00



TESOUREIRO



CNPJ: 151.657.953-49 25RUA DO JUAZEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: GRUPO CULTURARTEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE REISADO NA CHEGADA DO MINISTÉRIO DA CULTURA EM SRN, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017POR OCASIÃO DO EVENTO QUE DISCUTIU AGESTÃO COMPARTILHADA DO PARNA SERRA DA CAPIVARA.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 700,00



R$ 700,00

ANULAÇÃO

021101 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 700,00206004 13.122.0002.2093.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 700,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 700,00R$ 0,00



19350 20901 700,00| | |001

TOTAL. . . R$ 700,00



TESOUREIRO



CNPJ: 73.908.345/0001-11 26RUA MANOEL ALVES DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALDINÁ FERREIRA DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CARRO DE SOM AO SÃO VÍTOR, CALANGO E COMUNIDADES ADJACENTES PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTR A MULHER, E DEZ HORAS DE DIVULGAÇÃO SOBRE LOCALIZAÇÃO E INSCRIÇÕES DO CRAS II 2017.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 800,00



R$ 800,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00206005 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 800,00R$ 0,00



19350 800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 800,00



TESOUREIRO



CNPJ: 287.343.353-15 27RUA PROJETADASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JEFERSON LIMA DE MELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(três mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.500,00



R$ 3.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00206006 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.500,00R$ 0,00



19350 3.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 021.010.954-83 28RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSE NILTON LIMA DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA À VISITA AO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA, NO MÊS DE JANEIRO 2017.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 388,45



R$ 388,45

ANULAÇÃO

020301 R$ 388,45 R$ 0,00 R$ 388,45206007 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 388,45TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 388,45R$ 0,00



19350 388,45| | |001

TOTAL. . . R$ 388,45



TESOUREIRO



CNPJ: 142.933.878-46 29RUA IDELFONSO MARTINS TORRESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE CIPÓ.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(dezesseis reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 16,40



R$ 16,40

ANULAÇÃO

020701 R$ 16,40 R$ 0,00 R$ 16,40213015 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIORSECRETARIO DE SAUDE


R$ 16,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 16,40R$ 0,00



9158 16,40| | |001

TOTAL. . . R$ 16,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: AGESPISA ESGOTO DO PIAUÍ S/AEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO MILONGA.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 165,65



R$ 165,65

ANULAÇÃO

020701 R$ 165,65 R$ 0,00 R$ 165,65213017 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 165,65TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 165,65R$ 0,00



9158 165,65| | |001

TOTAL. . . R$ 165,65



TESOUREIRO



CNPJ: 06.845.747/0001-27 6AV. MARECHAL CASTELO BRANCOTERESINA 64810-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FRANCISCA MARIA DIAS CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO AOS SERETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00206008 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



9158 021502 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 036.624.573-26 30



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: VALDINÁ FERREIRA DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 300,00



R$ 300,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00125001 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 300,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 300,00R$ 0,00



9158 021284 300,00| | |001

TOTAL. . . R$ 300,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: TARCYANE RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM ÊNFASE NO PMAQ, E-SUS AB E PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM TERESINA -PI.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00215001 10.301.0005.2053.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



9158 021601 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 803.384.373-04 31



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26,84



R$ 26,84

ANULAÇÃO

020701 R$ 26,84 R$ 0,00 R$ 26,84213018 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26,84TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 26,84R$ 0,00



9158 26,84| | |001

TOTAL. . . R$ 26,84



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA SECRTARIA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 99,24



R$ 99,24

ANULAÇÃO

020701 R$ 99,24 R$ 0,00 R$ 99,24213019 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 99,24TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 99,24R$ 0,00



9158 99,24| | |001

TOTAL. . . R$ 99,24



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CARRETA ORTOPÉDICA INTINERANTE QUE ESTARA ATENDENDO DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/2017 EM SÃO RAIMUNDONONATO/PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(oitenta reais e treze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 80,13



R$ 80,13

ANULAÇÃO

020701 R$ 80,13 R$ 0,00 R$ 80,13213020 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 80,13TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 80,13R$ 0,00



9158 80,13| | |001

TOTAL. . . R$ 80,13



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FRANCISCA MARIA DIAS CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUALDA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM ÊNFASE NO PMAQ, E-SUS AB E PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00215002 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



9158 021604 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 036.624.573-26 30



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO SAMU 192, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO 2012.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(noventa e nove reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 99,32



R$ 99,32

ANULAÇÃO

020701 R$ 99,32 R$ 0,00 R$ 99,32214010 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 99,32TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 99,32R$ 0,00



9158 99,32| | |001

TOTAL. . . R$ 99,32



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: PEDRO GAMA DA SILVA NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA NOS ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EM SÃO RAIMUNDO NONATO-PI.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(um mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.800,00



R$ 1.800,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00209003 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.800,00R$ 0,00



9158 021401 1.800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.800,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FRANCISCO DE CASTRO RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cento e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 125,00



R$ 125,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00206009 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 125,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 125,00R$ 0,00



9158 125,00| | |001

TOTAL. . . R$ 125,00



TESOUREIRO



CNPJ: 067.141.293-00 32

SÃO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: NILBERTO ARAÚJO FILHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO-PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(sessenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 65,00



R$ 65,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 65,00 R$ 0,00 R$ 65,00206010 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 65,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 65,00R$ 0,00



9158 021510 65,00| | |001

TOTAL. . . R$ 65,00



TESOUREIRO



CNPJ: 024.319.583-45 33

SÃO RAIMUDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA ELIZIER CARVALHO DE ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTDO GRAVE PEA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO-PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 65,00



R$ 65,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 65,00 R$ 0,00 R$ 65,00206011 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 65,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 65,00R$ 0,00



9158 021511 65,00| | |001

TOTAL. . . R$ 65,00



TESOUREIRO



CNPJ: 397.480.813-20 38RUA CEL. ADOLFO RORIZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MAURICIO OLIVEIRA CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO -PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 125,00



R$ 125,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00206012 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 125,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 125,00R$ 0,00



9158 021508 125,00| | |001

TOTAL. . . R$ 125,00



TESOUREIRO



CNPJ: 993.903.703-10 36



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTE TELEFÔNICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 137,50



R$ 137,50

ANULAÇÃO

020701 R$ 137,50 R$ 0,00 R$ 137,50213021 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 137,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 137,50R$ 0,00



9158 137,50| | |001

TOTAL. . . R$ 137,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO SAMU.Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(noventa e nove reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 99,90



R$ 99,90

ANULAÇÃO

020701 R$ 99,90 R$ 0,00 R$ 99,90215003 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 99,90TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 99,90R$ 0,00



9158 21605 99,90| | |001

TOTAL. . . R$ 99,90



TESOUREIRO



CNPJ: 19.725.586/0001-80 42



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: JOÃO CANDIDO SOBRINHO NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 65,00



R$ 65,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 65,00 R$ 0,00 R$ 65,00119004 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 65,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 65,00R$ 0,00



9158 021515 65,00| | |001

TOTAL. . . R$ 65,00



TESOUREIRO



CNPJ: 005.295.283-55 39



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MAURICIO OLIVEIRA CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA TERESINA.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00130002 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



9158 021505 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 993.903.703-10 36



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ADAILSON DE MACEDO ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA TERESINA.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cento e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 130,00



R$ 130,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 130,00130003 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 130,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 130,00R$ 0,00



9158 021506 130,00| | |001

TOTAL. . . R$ 130,00



TESOUREIRO



CNPJ: 788.033.063-15 37



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: AUREA ADELIA ARAÚJO CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO - PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 125,00



R$ 125,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00119005 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 125,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 125,00R$ 0,00



9158 021516 125,00| | |001

TOTAL. . . R$ 125,00



TESOUREIRO



CNPJ: 010.082.843-43 40



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA ELIZIER CARVALHO DE ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 130,00



R$ 130,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 130,00130004 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 130,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 130,00R$ 0,00



9158 021507 130,00| | |001

TOTAL. . . R$ 130,00



TESOUREIRO



CNPJ: 397.480.813-20 38RUA CEL. ADOLFO RORIZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FRANCIANE SOARES MENDES DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO - PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 125,00



R$ 125,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00119003 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 125,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 125,00R$ 0,00



9158 021518 125,00| | |001

TOTAL. . . R$ 125,00



TESOUREIRO



CNPJ: 980.112.193-91 35



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELAINE MATTER MUZAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO - PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 125,00



R$ 125,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00123003 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 125,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 125,00R$ 0,00



9158 021517 125,00| | |001

TOTAL. . . R$ 125,00



TESOUREIRO



CNPJ: 308.337.360-00 34



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELAINE MATTER MUZAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA TERESINA -PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00124004 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



9158 021514 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 308.337.360-00 34



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO - PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 65,00



R$ 65,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 65,00 R$ 0,00 R$ 65,00123002 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 65,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 65,00R$ 0,00



9158 021513 65,00| | |001

TOTAL. . . R$ 65,00



TESOUREIRO



CNPJ: 024.319.583-45 33



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA TERESINA - PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 130,00



R$ 130,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 130,00124003 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 130,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 130,00R$ 0,00



9158 021512 130,00| | |001

TOTAL. . . R$ 130,00



TESOUREIRO



CNPJ: 024.319.583-45 33



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192, PARA TERESINA - PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00124002 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



9158 021520 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 067.141.293-00 32



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO -PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 125,00



R$ 125,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00123001 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 125,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 125,00R$ 0,00



9158 021519 125,00| | |001

TOTAL. . . R$ 125,00



TESOUREIRO



CNPJ: 067.141.293-00 32



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSFÊRENCIA DE PACIENTE GRAVE PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PARA TERESINA.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00130001 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



9158 021602 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 067.141.293-00 32



Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: FOLHA DE PGTO FUNDEBEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DA EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(trinta e um mil, quinhentos e oitenta reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 31.580,09



R$ 31.580,09

ANULAÇÃO

020602 R$ 31.580,09 R$ 7.460,44 R$ 24.119,65130005 12.361.0004.2040.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ NAILER GONÇALVES DE CASTROSECRETARIA DE EDUCAÇÃO


R$ 31.580,09TOTAL . . . . R$ 7.460,44 R$ 24.119,65R$ 0,00



18996 020304 24.119,65| | |001

TOTAL. . . R$ 24.119,65



TESOUREIRO



CNPJ: 45CENTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO DA EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA JANEIRO2017.Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 43.264,07



R$ 43.264,07

ANULAÇÃO

020602 R$ 43.264,07 R$ 10.909,49 R$ 32.354,58130006 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 43.264,07TOTAL . . . . R$ 10.909,49 R$ 32.354,58R$ 0,00



18996 020303 32.354,58| | |001

TOTAL. . . R$ 32.354,58



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. EDUCAÇÃO EJA-FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(quatorze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 14.689,93



R$ 14.689,93

ANULAÇÃO

020602 R$ 14.689,93 R$ 4.372,27 R$ 10.317,66130007 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 14.689,93TOTAL . . . . R$ 4.372,27 R$ 10.317,66R$ 0,00



18996 020302 10.317,66| | |001

TOTAL. . . R$ 10.317,66



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(setecentos e dez mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 710.273,21



R$ 710.273,21

ANULAÇÃO

020602 R$ 710.273,21 R$ 165.018,99 R$ 545.254,22130008 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 710.273,21TOTAL . . . . R$ 165.018,99R$ 545.254,22R$ 0,00



18996 020301 545.254,22| | |001

TOTAL. . . R$ 545.254,22



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. EDUCAÇÃO - MOTORISTA EFETIVOS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(treze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 13.752,10



R$ 13.752,10

ANULAÇÃO

020602 R$ 13.752,10 R$ 2.798,16 R$ 10.953,94130009 12.361.0004.2040.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 13.752,10TOTAL . . . . R$ 2.798,16 R$ 10.953,94R$ 0,00



18996 020305 10.953,94| | |001

TOTAL. . . R$ 10.953,94



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO ADM FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(cento e quarenta e nove mil, cento e noventa reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 149.190,49



R$ 149.190,49

ANULAÇÃO

020602 R$ 149.190,49 R$ 31.363,59 R$ 117.826,90130010 12.361.0004.2040.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 149.190,49TOTAL . . . . R$ 31.363,59R$ 117.826,90R$ 0,00



18996 020306 117.826,90| | |001

TOTAL. . . R$ 117.826,90



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. EDUCAÇÃO ADM 40% VIGIAS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e um centavo) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 45.185,01



R$ 45.185,01

ANULAÇÃO

020602 R$ 45.185,01 R$ 9.626,96 R$ 35.558,05130011 12.361.0004.2040.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 45.185,01TOTAL . . . . R$ 9.626,96 R$ 35.558,05R$ 0,00



18996 020307 35.558,05| | |001

TOTAL. . . R$ 35.558,05



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. AGRICULTURA EFETIVOS - COMPETÊNCIA JANEIRO 2017.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.853,84



R$ 4.853,84

ANULAÇÃO

020501 R$ 4.853,84 R$ 1.188,43 R$ 3.665,41130012 20.122.0002.2019.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.853,84TOTAL . . . . R$ 1.188,43 R$ 3.665,41R$ 0,00



31457 021406 3.665,41| | |001

TOTAL. . . R$ 3.665,41



TESOUREIRO



CNPJ: 47RUA DR. BARROSSOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.VIGIA EFETIVOS- COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(três mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.935,40



R$ 3.935,40

ANULAÇÃO

020901 R$ 3.935,40 R$ 622,51 R$ 3.312,89130013 15.122.0002.2080.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.935,40TOTAL . . . . R$ 622,51 R$ 3.312,89R$ 0,00



31457 021403 3.312,89| | |001

TOTAL. . . R$ 3.312,89



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. EFETIVOS/PROCURADORIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.347,50



R$ 5.347,50

ANULAÇÃO

020301 R$ 5.347,50 R$ 1.027,67 R$ 4.319,83130014 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.347,50TOTAL . . . . R$ 1.027,67 R$ 4.319,83R$ 0,00



31457 021405 4.319,83| | |001

TOTAL. . . R$ 4.319,83



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. INFRA-ESTRUTRURA EFETIVO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(nove mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.403,54



R$ 9.403,54

ANULAÇÃO

020901 R$ 9.403,54 R$ 2.825,47 R$ 6.578,07130015 15.122.0002.2080.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.403,54TOTAL . . . . R$ 2.825,47 R$ 6.578,07R$ 0,00



31457 021402 6.578,07| | |001

TOTAL. . . R$ 6.578,07



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. INFRA-ESTRUTURA GARI EFETIVOS- COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(cem mil, cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 100.136,21



R$ 100.136,21

ANULAÇÃO

020901 R$ 100.136,21 R$ 25.137,62 R$ 74.998,59130016 15.122.0002.2080.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 100.136,21TOTAL . . . . R$ 25.137,62 R$ 74.998,59R$ 0,00



31457 021407 74.998,59| | |001

TOTAL. . . R$ 74.998,59



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. SEC.ADM E FINANÇAS EFETIVOS - COMPETÊNCIAJANEIRO/2017.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(trinta mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 30.778,44



R$ 30.778,44

ANULAÇÃO

020301 R$ 30.778,44 R$ 5.066,29 R$ 25.712,15130017 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 30.778,44TOTAL . . . . R$ 5.066,29 R$ 25.712,15R$ 0,00



31457 021401 25.712,15| | |001

TOTAL. . . R$ 25.712,15



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SIMONE DOS SANTOS PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210001 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22206 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 041.876.093-42 49RUA DR. HUMBERO PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ALBERGE SERRA DA CAPIVARAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(um mil, novecentos e setenta e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.978,00



R$ 1.978,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.978,00 R$ 0,00 R$ 1.978,00208002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.978,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.978,00R$ 0,00



31457 1.978,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.978,00



TESOUREIRO



CNPJ: 11.738.158/0001-80 50LOCALIDADE BARREIRINHOSCORONEL JOSE DIAS 64793-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO JOAQUIM TOMAZ NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00214011 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



31457 222015 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 005.391.433-32 51PRAÇA MAJOR TOINHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: AFONSO FLÁVIO DE NEGREIROS JUNIOREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210002 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 011.336.373-70 52RUA ANTONIO BASTOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ADALBERTO NUNES DE MORAISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MATADOUROPÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210003 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22208 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 474.512.703-00 53RUA EMILIO DIOGÉNES DA SILVEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALTER DA SILVA PASSOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00215004 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31457 022003 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 590.869.983-72 54AVENIDA CORONEL MILANEZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213022 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 22210 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 032.776.353-17 55RUA JOSE COQUEIRO LIMASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FERNANDO JALVES RIBEIRO PAES LANDIMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO LIXÃONESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210004 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22214 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 805.342.443-00 56LOCALIDADE NASCIMENTOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DURCELINA ANDRELINA DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210005 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22213 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 018.903.963-97 57RUA AMELIA PEREIRA DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: LUIZ ARMANDO RIBEIRO DE ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210006 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22207 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 339.039.213-00 58RUA ANTONIO S. BASTOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO BARROSO DE CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(nove mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.228,36



R$ 9.228,36

ANULAÇÃO

020301 R$ 9.228,36 R$ 0,00 R$ 9.228,36221001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.228,36TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 9.228,36R$ 0,00



31457 9.228,36| | |001

TOTAL. . . R$ 9.228,36



TESOUREIRO



CNPJ: 133.747.963-20 59RUA GABRIELAMÉRICOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ABRAÃO DE MIRANDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETELHAMENTO E REPARO NO TELHADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(trezentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 350,00



R$ 350,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 350,00213023 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 350,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 350,00R$ 0,00



31457 22304 350,00| | |001

TOTAL. . . R$ 350,00



TESOUREIRO



CNPJ: 954.167.143-87 60LOCALIDADE QUEIMADINHASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(cento e setenta reais e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 170,02



R$ 170,02

ANULAÇÃO

020301 R$ 170,02 R$ 0,00 R$ 170,02221002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 170,02TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 170,02R$ 0,00



31457 170,02| | |001

TOTAL. . . R$ 170,02



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA CONFORME FATURA EM ANEXO.Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 85,83



R$ 85,83

ANULAÇÃO

020301 R$ 85,83 R$ 0,00 R$ 85,83221003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 85,83TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 85,83R$ 0,00



31457 85,83| | |001

TOTAL. . . R$ 85,83



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET OI.Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 782,07



R$ 782,07

ANULAÇÃO

020301 R$ 782,07 R$ 0,00 R$ 782,07222001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 782,07TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 782,07R$ 0,00



31457 782,07| | |001

TOTAL. . . R$ 782,07



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET OI.Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 547,44



R$ 547,44

ANULAÇÃO

020301 R$ 547,44 R$ 0,00 R$ 547,44222002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 547,44TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 547,44R$ 0,00



31457 547,44| | |001

TOTAL. . . R$ 547,44



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO DA LUZ SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO ATERRRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210007 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22303 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 017.425.273-02 61LOCALIDADE BARREIRO DO CAFÉSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ELIZABETH PEREIRA GALVÃOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

021101 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00216001 13.392.0013.2094.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



31457 022002 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A JANEIRO/2017

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(quatro mil, seiscentos e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.609,00



R$ 4.609,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.609,00 R$ 0,00 R$ 4.609,00210008 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.609,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.609,00R$ 0,00



31457 4.609,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.609,00



TESOUREIRO



CNPJ: 07.989.781/0001-38 63RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOSTERESINA 64001-450


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(quatro mil, seiscentos e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.609,00



R$ 4.609,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.609,00 R$ 0,00 R$ 4.609,00208003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.609,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.609,00R$ 0,00



31457 4.609,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.609,00



TESOUREIRO



CNPJ: 07.989.781/0001-38 63RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOSTERESINA 64001-450


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JARDIEL DIAS DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(oitocentos e vinte e três reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 823,00



R$ 823,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 823,00 R$ 0,00 R$ 823,00208004 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 823,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 823,00R$ 0,00



31457 22302 823,00| | |001

TOTAL. . . R$ 823,00



TESOUREIRO



CNPJ: 953.615.453-68 64RUA DR. HUMBERTO PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PAULO SERGIO DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210009 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: BALTZAR DOS SANTOS COSTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR DO SANEAMENTO BÁSICO NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00210010 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 022004 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 161.017.313-91 66RUA RAIMUNDO R. DE SOUSASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO EXPEDITO REIS NUNESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.AGROPECUÁRIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIÍPIO.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00210011 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



31457 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 131.855.943-04 67RUA ABDON MOREIRA ROSADOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO ALVES SILVA FILHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR NO SANEAMENTO BÁSICO NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210012 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22301 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 722.007.073-04 68RUA MANOEL BALDOINO DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: KASSIO ROCHA PIO MENDESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DOS BENS MOVEIS DO MUNICÍPIO.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.800,00



R$ 4.800,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 4.800,00220001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.800,00R$ 0,00



31457 4.800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.800,00



TESOUREIRO



CNPJ: 18.836.145/0001-92 69RUA ANTONIO DE NEIVAREGENERAÇÃO 64490-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUSOS OS SERVIÇOS PRESTADOS IN LICO TAIS COMO:BALANCETE MENSAL, BALANÇO, PLANEJAMENTOS E ORÇAMENTOS E INFORMAÇÕES AO TCE-TRIBUNAL DE CON

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(vinte mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 20.000,00



R$ 20.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00220002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 20.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 20.000,00R$ 0,00



31457 20.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 20.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 21.505.535/0001-94 70RUA HONORIO PARENTESTERESINA 64048-360


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DANIEL MOURA MARINHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURAMUNICIPAL.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00214012 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



31457 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 925.676.903-44 71AV. MARECHAL CASTELO BRANCOTERESINA 64000-810


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: GERVALDO SILVEIRA SANTOS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00222003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 22405 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARILENE DA LUZ DE BRITO PEREIRA AMARALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210013 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 022201 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ELIZANGELA DA LUZ DE BRITO MARQUESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO D SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210014 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 022202 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PAULO MARQUE DE BRITOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210015 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 022203 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 951.934.643-00 76RUA MARIA BRITO MARQUESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: NEIDE DE CASTRO MACEDO MACÁRIOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSOS.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(um mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00221004 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31457 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 590.872.343-68 77RUA ABDIAS NEVESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARCIEL DE SOUSA MOTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE VIGIA DOS ÔNIBUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00213024 12.361.0004.2033.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 22211 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 006.738.093-07 78RUA JOSE DO NORTESÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: NATANAEL BARBOSA BORGESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ PARA EXPEDIÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 625,00



R$ 625,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 625,00 R$ 0,00 R$ 625,00213025 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 625,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 625,00R$ 0,00



22576 021501 625,00| | |001

TOTAL. . . R$ 625,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO REGINALDO DA SILVA JUNIOREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO RAIMUNDO NONATO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(um mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.473,68



R$ 1.473,68

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.473,68 R$ 0,00 R$ 1.473,68220003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.473,68TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.473,68R$ 0,00



22576 1.473,68| | |001

TOTAL. . . R$ 1.473,68



TESOUREIRO



CNPJ: 008.358.853-13 80RUA FRANCISCO BRAZ DA CRUZSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO AEROPORTO.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00214013 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 022003 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 708.921.133-91 81RUA DUZENTOS E OITOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - NASF 40 HRS.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213026 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



624089 1.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 972.545.923-72 82RUA FRANCISCO ANTUNES DE MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: UDILEIDE DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE NOVO ZABELÊ.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00213027 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 022002 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 013.887.313-55 83RUA VITALINA T. MIRANDASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: YAREMA NEGREIROS SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESENVOLVIDO PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00216002 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



624091 1.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 642.432.063-68 84RUA DILSON PAES LANDIM RIBEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: EDNEY SOARES DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA VINCULADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213028 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



624091 626888 1.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 017.780.263-46 85RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: THIAGO MAURÍCIO DE SOUSA PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA - MELHOR EM CASA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213029 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



624091 626869 1.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 039.777.033-23 86RUA MANOEL ANTONIO DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: RANNA BRISA BRAGAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00213030 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



624089 621124 3.000,00| | |104

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 047.597.873-05 87PRAÇA ALDINO L. SIQUEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARCOS VALONE DE ASSIS PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO CEIR.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00221005 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



9158 22203 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: BRIZZA CORDEIRO GUERRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESENVOLVIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00213031 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



624089 621124 3.000,00| | |104

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 034.362.493-19 89RUA PADRE FRNCISCO FREIRIASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: VALDELICE DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA LUZIA.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00215005 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 022001 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 116.958.878-67 90RUA JOSE DO NORTESÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARCOS VALONE DE ASSIS PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. JUNTOAO RUE EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 125,00



R$ 125,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00222004 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 125,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 125,00R$ 0,00



9158 22202 125,00| | |001

TOTAL. . . R$ 125,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ARI DE JESUS BRITO MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIADOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU192.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(trezentos e noventa reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 390,00



R$ 390,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 390,00220004 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 390,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 390,00R$ 0,00



9158 390,00| | |001

TOTAL. . . R$ 390,00



TESOUREIRO



CNPJ: 10.556.076/0001-51 92RUA AVELINO FREITASSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MANUEL ANGEL RAMOS GUERRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANOS)PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(dois mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00215006 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 49908 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 079.676.721-19 93



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: DAYANIS ANGEL SANTIESTEBAN MACHADOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ( CUBANO) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00213032 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 51931 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 081.142.391-31 94



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELAINE DE LA CONCEPCION LLAGUNO MARTINEZEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANO) PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00213033 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 51704 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 081.048.841-82 95



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FRANK DAVID ALCALA CIRIAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANO)PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00213034 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 43601 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 067.947.131-60 96



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: CAMILA RIBEIRO MACEDO DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO NASF, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213035 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



624089 562773 1.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: VANUZA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210016 10.305.0006.2058.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



624089 562306 937,00| | |104

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 030.446.663-84 98RUA CELSA ALVES DE FRANÇASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA PEREIRA LOPES DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PELO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PARA ESTA SECRETARIA.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00210017 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



624089 3.000,00| | |104

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 116.958.048-30 99RUA ANTONIO CARVALHOSÃO RAIMUDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FABIOLA TELES PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO AO NASF, NESTA SECRETARIA.

Discriminação..:

22/02/2017 20/02/2017 22/02/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00217001 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



624089 002488 1.200,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 036.332.913-77 100RUA JOSE ROSADOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: NIRENE DA SILVA NASCIMENTOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.;

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00214014 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



624089 248817 1.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 924.666.133-87 101RUA ASCENDINO PINTOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ZABELÊ EMPREENDIMENTOS LTDA MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A JANEIRO/2017.Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(dois mil, cento e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.150,00



R$ 2.150,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.150,00 R$ 0,00 R$ 2.150,00208005 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.150,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.150,00R$ 0,00



31439 2.150,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.150,00



TESOUREIRO



CNPJ: 05.438.225/0001-48 106PRAA MAJOR TOINHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SIDNAUREA ARAUJO DE OLIVEIRA LOPESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNESPARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(um mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.800,00



R$ 1.800,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00201005 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.800,00R$ 0,00



31439 020303 1.800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.800,00



TESOUREIRO



CNPJ: 958.443.503-59 107RUA EMILIO DIOGENES DA SILVEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICÍPIO TRANSPARENTE, EVENTO ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020202 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00206013 04.122.0002.2010.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31439 7861 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 535.595.173-20 24



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: IDELFONSO RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JIAJEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICÍPIO TRANSPARENTE, EVENTO ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00206014 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31439 34059 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 273.652.633-34 11BAIRRO ALDEIASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CALINE DA SILVA MIRANDA NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM EVENTOS PROMOVIDO PPOR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(seiscentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 680,00



R$ 680,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 680,00123005 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 680,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 680,00R$ 0,00



31439 020305 680,00| | |001

TOTAL. . . R$ 680,00



TESOUREIRO



CNPJ: 614.174.463-07 105RUA DO SABIÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: EDNA BARBOSA SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AUDITÓRIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(trezentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 320,00



R$ 320,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 320,00123004 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 320,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 320,00R$ 0,00



31439 020701 320,00| | |001

TOTAL. . . R$ 320,00



TESOUREIRO



CNPJ: 011.702.353-10 104RUA JOSEFA MARIA DA CONCEÇÃO SOUSASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ROBSON DE ALMEIDA SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRAVAÇÕES E PRODUÇÕES DE VINHETAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00130021 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 020702 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 933.221.603-78 103RUA RAIMUNDO DA SILVA FILHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.844.936/0001-40


Credor..: ZHENIA REIS SOARES SIQUEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AOCREAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(um mil, seiscentos e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.675,00



R$ 1.675,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.675,00 R$ 0,00 R$ 1.675,00214015 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ MARLENE RIBEIRO DA SILVASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


R$ 1.675,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.675,00R$ 0,00



40213 22934 1.675,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.675,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: SINARA VIEIRA C. DE OLIVEIRA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 666,78



R$ 666,78

ANULAÇÃO

020802 R$ 666,78 R$ 0,00 R$ 666,78214016 08.244.0009.2064.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 666,78TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 666,78R$ 0,00



40241 666,78| | |001

TOTAL. . . R$ 666,78



TESOUREIRO



CNPJ: 01.249.667/0001-95 109AV. PROFESSOR JOÃO MENEZESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 932,15



R$ 932,15

ANULAÇÃO

020802 R$ 932,15 R$ 0,00 R$ 932,15214017 08.243.0009.2101.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 932,15TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 932,15R$ 0,00



40254 932,15| | |001

TOTAL. . . R$ 932,15



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(um mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.335,20



R$ 1.335,20

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.335,20 R$ 0,00 R$ 1.335,20214018 08.243.0009.2101.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.335,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.335,20R$ 0,00



40241 1.335,20| | |001

TOTAL. . . R$ 1.335,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 362,00



R$ 362,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 362,00 R$ 0,00 R$ 362,00214019 08.243.0009.2101.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 362,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 362,00R$ 0,00



40241 362,00| | |001

TOTAL. . . R$ 362,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: JOELTON DE OLIVEIRA CAVALCANTEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL AOCRAS VOLANTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00209004 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 022001 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 022.913.003-85 110RUA ADERBAL DA SILVA MAURIZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: CLÉA PEREIRA DA SILVA NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL AOCRAS VOLANTE NESTA SECRTARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213037 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 22201 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 735.523.563-04 111RUA PRAÇA JOSE FERREIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: DAIS CRISTINA OLIVEIRA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA AO FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM A EQUIPE DO MESMO ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(dois mil e setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.700,00



R$ 2.700,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00207001 08.244.0009.2065.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.700,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.700,00R$ 0,00



40225 021601 2.700,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.700,00



TESOUREIRO



CNPJ: 025.417.103-64 112AVENIDA JOAQUIM AMANCIO RIBBEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: YAPUEMA SIQUEIRA REIS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL AOCRAS FIXO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213038 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 004.869.863-65 113RUA EMILIANA MIRANDASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-00


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: ELAINE BARBOSA RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL AOCRAS FIXO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 1.675,00



R$ 1.675,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.675,00 R$ 0,00 R$ 1.675,00213039 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.675,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.675,00R$ 0,00



40254 1.675,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.675,00



TESOUREIRO



CNPJ: 007.571.333-04 114RUA ANTONIO MACEDO DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: IVANA ARAÚJO PEREIRA AMORIMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA AO CRAS FIXO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 1.675,00



R$ 1.675,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.675,00 R$ 0,00 R$ 1.675,00213040 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.675,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.675,00R$ 0,00



40254 22202 1.675,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.675,00



TESOUREIRO



CNPJ: 007.695.723-32 115RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHOP REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS POR PROVEDOR DE ACESSO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(um mil, duzentos e noventa e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.299,00



R$ 1.299,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.299,00 R$ 0,00 R$ 1.299,00201006 08.244.0009.2065.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.299,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.299,00R$ 0,00



40225 22101 1.299,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.299,00



TESOUREIRO



CNPJ: 05.857.540/0001-00 116AV. DEP. CRISTOVAM CGIARADIABELO HORIZONTE 30575-815


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: PEDRO GOMES DE MIRANDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 767,50



R$ 767,50

ANULAÇÃO

020802 R$ 767,50 R$ 0,00 R$ 767,50220005 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 767,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 767,50R$ 0,00



40254 767,50| | |001

TOTAL. . . R$ 767,50



TESOUREIRO



CNPJ: 07.238.819/0001-30 117PRAÇA PROFESSOR JULIO PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(um mil e quatrocentos reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.400,95



R$ 1.400,95

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.400,95 R$ 0,00 R$ 1.400,95220006 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.400,95TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.400,95R$ 0,00



40254 1.400,95| | |001

TOTAL. . . R$ 1.400,95



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 905,75



R$ 905,75

ANULAÇÃO

020802 R$ 905,75 R$ 0,00 R$ 905,75220007 08.244.0009.2063.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 905,75TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 905,75R$ 0,00



40241 905,75| | |001

TOTAL. . . R$ 905,75



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - SEMTAS.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(novecentos e noventa e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 996,00



R$ 996,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 996,00 R$ 0,00 R$ 996,00220008 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 996,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 996,00R$ 0,00



40254 996,00| | |001

TOTAL. . . R$ 996,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: APARECIDA MARIA DIAS CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NOCRAS VOLANTE NESTA SECRETARIA MUNICIPAL-SEMTAS.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00213041 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 40254 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 200.289.703-49 118RUA FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº005/2017.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(sessenta e nove mil, duzentos e noventa reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 69.290,40



R$ 69.290,40

ANULAÇÃO

020901 R$ 69.290,40 R$ 0,00 R$ 69.290,40202001 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 69.290,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 69.290,40R$ 0,00



22576 11866 69.290,40| | |001

TOTAL. . . R$ 69.290,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAAIMUNDO NONATO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2017.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 53.967,80



R$ 53.967,80

ANULAÇÃO

020901 R$ 53.967,80 R$ 0,00 R$ 53.967,80202002 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 53.967,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 53.967,80R$ 0,00



22576 11866 53.967,80| | |001

TOTAL. . . R$ 53.967,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: NAILER GONÇALVES DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS VINDAS PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00221006 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



18996 22106 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 151.653.533-20 119PRAÇA PROFESSOR JULIO PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: JOSE AMANCIO DE ASSUNÇÃO NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2017 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00214020 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



18996 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 912.714.953-68 91RUA DR. ANISIO MAIATERESINA 64049-810


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: JAIR DOS SANTOS ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ESTACIONAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 400,00



R$ 400,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00210018 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 400,00R$ 0,00



18996 22403 400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 400,00



TESOUREIRO



CNPJ: 021.545.293-30 120RUA RAIMUNDO DA SILVA FILHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: EDILSON MARQUES DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00210019 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 022001 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: RODRIGO OLIVEIRA DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM À TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS VINDA DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS E EDUCAÇÃO - UNDIME - PI.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00220009 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



18996 22105 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 037.306.473-00 122

SÃAO RAIMUNDO NONTO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL COM CONTRATO VIGENTE NA VELOCIDADE DE 5 MGBS,DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2017.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 400,00



R$ 400,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00220010 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 400,00R$ 0,00



18996 22101 400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 400,00



TESOUREIRO



CNPJ: 19.725.586/0001-80 42



Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA U. E. FONTINELE, NA LOCALIDADE SERRA BRANCA - ZONA RURAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(duzentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 297,74



R$ 297,74

ANULAÇÃO

020602 R$ 297,74 R$ 0,00 R$ 297,74220011 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 297,74TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 297,74R$ 0,00



18996 297,74| | |001

TOTAL. . . R$ 297,74



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA U. E. FONTINELE, NA LOCALIDADE SERRA BRANCA - ZONA RURAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 263,34



R$ 263,34

ANULAÇÃO

020602 R$ 263,34 R$ 0,00 R$ 263,34220012 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 263,34TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 263,34R$ 0,00



18996 263,34| | |001

TOTAL. . . R$ 263,34



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REEFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A U.E. FONTINELE NA LOCALIDADE SERRA BRANCA- ZONA RURAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 54,44



R$ 54,44

ANULAÇÃO

020602 R$ 54,44 R$ 0,00 R$ 54,44220013 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 54,44TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 54,44R$ 0,00



18996 54,44| | |001

TOTAL. . . R$ 54,44



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: LISOMAR DA CONCEIÇÃO PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO COM JORNADA DE 40HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00214021 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 022002 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 723.600.203-82 123RUA ROSA TEIXEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: NILO FERREIRA MACIELEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, JUNTO AO COLÉGIO EDSON FERREIRANESTA CIDADE COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00217002 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 022003 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 680.232.003-72 124RUA DR. LUIZ PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ANDREIA DE ARAÚJO SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2017.

Discriminação..:

24/02/2017 21/02/2017 24/02/2017

(seis mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 6.000,00



R$ 6.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00220014 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 6.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 6.000,00R$ 0,00



31457 6.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 6.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 711.678.543-49 125AV. ELIAS JOÃO TARJASÃO RAIMUNDO NONATO 64049-300


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PREMOLDADOS TERESINA LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(dezoito mil reais e um centavo) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 18.000,01



R$ 18.000,01

ANULAÇÃO

020901 R$ 18.000,01 R$ 0,00 R$ 18.000,01221007 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 18.000,01TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 18.000,01R$ 0,00



31457 6382 18.000,01| | |001

TOTAL. . . R$ 18.000,01



TESOUREIRO



CNPJ: 03.155.725/0001-47 126ESTRADA DA ALEGRIATERESINA 64000-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: LUIZ FELIPE BRITOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(três mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.500,00



R$ 3.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00216004 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.500,00R$ 0,00



31457 3.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 017.599.093-00 127RUA VEREADOR FRANCISCO CASSIANO DE BRITOPIRACURUCA 64240-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALÉRIA NEGREIROS NUNESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00117001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



31457 22406 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 958.441.633-20 128RUA RIMUNDO DA SILVA FILHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: SINTE - PIEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - SINTE -PI, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.593,85



R$ 3.593,85

ANULAÇÃO

990003 R$ 3.593,85 R$ 0,00 R$ 3.593,8512 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.593,85TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.593,85R$ 0,00



18996 3.593,85| | |001

TOTAL. . . R$ 3.593,85



TESOUREIRO



CNPJ: 43



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(oito mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8.800,00



R$ 8.800,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 8.800,00 R$ 792,00 R$ 8.008,00202003 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.92.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8.800,00TOTAL . . . . R$ 792,00 R$ 8.008,00R$ 0,00



31457 20302 8.008,00| | |001

TOTAL. . . R$ 8.008,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(nove mil, seiscentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.680,00



R$ 9.680,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 9.680,00 R$ 792,00 R$ 8.888,00202004 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.92.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.680,00TOTAL . . . . R$ 792,00 R$ 8.888,00R$ 0,00



31457 20302 8.888,00| | |001

TOTAL. . . R$ 8.888,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(quinhentos e setenta e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 579,00



R$ 579,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 579,00 R$ 0,00 R$ 579,00222005 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 579,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 579,00R$ 0,00



9158 22201 579,00| | |001

TOTAL. . . R$ 579,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: EMMANUEL DE CASTRO MACEDO RODRIGUES BELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIÃO DENTISTA, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00209006 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



624089 3.000,00| | |104

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 030.533.353-44 142AV. JOÃO DIASSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ANA KAROLINA DE CASTRO ALEIXOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESENVOLVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00209007 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



624089 3.000,00| | |104

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 031.151.643-27 143RUA JOÃO BONFIM DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: GLAUBERTH DANILO DE ASSIS CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDICO, JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESENVOLVIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017

(cinco mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.000,00



R$ 5.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00213036 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.000,00R$ 0,00



624091 5.000,00| | |104

TOTAL. . . R$ 5.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 013.802.023-02 102RUA JOSE LIMA DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: TEREZA DE CASTRO MACEDO RODRIGUES BELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA JUNTO AOPROGRAMA CENTRO ESPECIAL ODONTOLÓGICO - CEO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS SEMANAIS, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00213042 10.301.0005.2052.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



624091 2.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 042.801.033-48 144AV. JOÃO DIASSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JÚNIOREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO (CIR) NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM TERESINA- PI

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00201008 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



9158 020701 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 960.066.333-53 145AV. MANIÇOBASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SINTE - PIEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - SINTE -PI, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(um mil, cento e dezoito reais e dezenove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.118,19



R$ 1.118,19

ANULAÇÃO

990010 R$ 1.118,19 R$ 0,00 R$ 1.118,1913 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.118,19TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.118,19R$ 0,00



31457 1.118,19| | |001

TOTAL. . . R$ 1.118,19



TESOUREIRO



CNPJ: 43



Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: CEF- CAIXA ECONÔMICA FEDERALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF - EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(sessenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 68.196,80



R$ 68.196,80

ANULAÇÃO

990004 R$ 68.196,80 R$ 0,00 R$ 68.196,8014 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 68.196,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 68.196,80R$ 0,00



18996 020309 68.196,80| | |001

TOTAL. . . R$ 68.196,80



TESOUREIRO



CNPJ: 00.360.305/0001-04 4SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4BRASÍLIA 70092-900


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF - JANEIRO/2017.Discriminação..:

01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017

(cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 129.579,75



R$ 129.579,75

ANULAÇÃO

990010 R$ 129.579,75 R$ 0,00 R$ 129.579,7517 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 129.579,75TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 129.579,75R$ 0,00



22576 20101 129.579,75| | |001

TOTAL. . . R$ 129.579,75



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00116001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31439 29663 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 12.320.270/0001-69 219RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA 01/2017.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(setenta e dois mil e sessenta e nove reais e oito centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 72.069,08



R$ 72.069,08

ANULAÇÃO

020301 R$ 72.069,08 R$ 0,00 R$ 72.069,08224001 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 72.069,08TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 72.069,08R$ 0,00



31457 72.069,08| | |001

TOTAL. . . R$ 72.069,08



TESOUREIRO



CNPJ: 29.979.036/0616-03 1PRAÇA FRANCISCO FREIRIASAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 01/2017.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(treze mil, oitocentos e onze reais e noventa e três centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 13.811,93



R$ 13.811,93

ANULAÇÃO

020301 R$ 13.811,93 R$ 0,00 R$ 13.811,93217003 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 13.811,93TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 13.811,93R$ 0,00



31457 13.811,93| | |001

TOTAL. . . R$ 13.811,93



TESOUREIRO



CNPJ: 09.234.078/0001-45 220SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 04BRASÍLIA 70092-900


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SECRETARIA DA RECEITA FEDERALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 19.523,52



R$ 19.523,52

ANULAÇÃO

020301 R$ 19.523,52 R$ 0,00 R$ 19.523,52224002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 19.523,52TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 19.523,52R$ 0,00



31457 19.523,52| | |001

TOTAL. . . R$ 19.523,52



TESOUREIRO



CNPJ: 00.394.460/0081-26 3PRAÇA MARECHAL TEODORO DA FONSECATERESINA 64000-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CARMELITA DE CASTRO SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICÍPIO TRANSPARENTE, EVENTO ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO ( CGU).

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00206015 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31457 020701 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 342.329.073-00 222RUA BENEDITO LOPESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Transferencia entre entidades.Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(duzentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e trinta centavos)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 274.163,30



R$ 274.163,30

ANULAÇÃO

990001 R$ 274.163,30 R$ 0,00 R$ 274.163,3024 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 274.163,30TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 274.163,30R$ 0,00



31457 274.163,30| | |001

TOTAL. . . R$ 274.163,30



TESOUREIRO



CNPJ: 06.772.859/0001-03 5RUA DOUTOR BARROSOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(cento e noventa e três mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 193.617,74



R$ 193.617,74

ANULAÇÃO

020701 R$ 193.617,74 R$ 869,96 R$ 192.747,78224003 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 193.617,74TOTAL . . . . R$ 869,96R$ 192.747,78R$ 0,00



9158 192.747,78| | |001

TOTAL. . . R$ 192.747,78



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(oitenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 81.415,52



R$ 81.415,52

ANULAÇÃO

990030 R$ 81.415,52 R$ 0,00 R$ 81.415,5225 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 81.415,52TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 81.415,52R$ 0,00



9158 81.415,52| | |001

TOTAL. . . R$ 81.415,52



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8.526,70



R$ 8.526,70

ANULAÇÃO

990025 R$ 8.526,70 R$ 0,00 R$ 8.526,7027 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8.526,70TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8.526,70R$ 0,00



31457 8.526,70| | |001

TOTAL. . . R$ 8.526,70



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(doze mil, cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 12.177,28



R$ 12.177,28

ANULAÇÃO

990025 R$ 12.177,28 R$ 0,00 R$ 12.177,2828 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 12.177,28TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 12.177,28R$ 0,00



31457 12.177,28| | |001

TOTAL. . . R$ 12.177,28



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: FOLHA DE PGTO. DA ASSISTÊNCIA SOCIALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS-COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(quatorze mil, seiscentos e vinte e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 14.628,00



R$ 14.628,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 14.628,00 R$ 2.450,72 R$ 12.177,28130018 08.122.0009.2061.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 14.628,00TOTAL . . . . R$ 2.450,72 R$ 12.177,28R$ 0,00



8791 12.177,28| | |001

TOTAL. . . R$ 12.177,28



TESOUREIRO



CNPJ: 48



Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: FOLHA DE PGTO. DA ASSISTÊNCIA SOCIALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(nove mil, trezentos e setenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.370,00



R$ 9.370,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 9.370,00 R$ 843,30 R$ 8.526,70130019 08.122.0009.2061.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.370,00TOTAL . . . . R$ 843,30 R$ 8.526,70R$ 0,00



8791 8.526,70| | |001

TOTAL. . . R$ 8.526,70



TESOUREIRO



CNPJ: 48



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: YANILI MAGDARIAGA MENENDEZEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANO) PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00215011 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 081.008.471-69 147RUA DR. BARROSOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FOLHA DE PGTO. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 12.582,64



R$ 12.582,64

ANULAÇÃO

020701 R$ 12.582,64 R$ 1.460,71 R$ 11.121,93127013 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 12.582,64TOTAL . . . . R$ 1.460,71 R$ 11.121,93R$ 0,00



9158 11.121,93| | |001

TOTAL. . . R$ 11.121,93



TESOUREIRO



CNPJ: 130RUA DR. BARROSOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 218.189,49



R$ 218.189,49

ANULAÇÃO

990037 R$ 218.189,49 R$ 0,00 R$ 218.189,4932 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 218.189,49TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 218.189,49R$ 0,00



9158 218.189,49| | |001

TOTAL. . . R$ 218.189,49



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF - JANEIRO/2017.Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(quarenta e oito mil e doze reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 48.012,23



R$ 48.012,23

ANULAÇÃO

990028 R$ 48.012,23 R$ 0,00 R$ 48.012,2333 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 48.012,23TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 48.012,23R$ 0,00



9158 48.012,23| | |001

TOTAL. . . R$ 48.012,23



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(quarenta e um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 41.191,68



R$ 41.191,68

ANULAÇÃO

990037 R$ 41.191,68 R$ 0,00 R$ 41.191,6834 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 41.191,68TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 41.191,68R$ 0,00



9158 41.191,68| | |001

TOTAL. . . R$ 41.191,68



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(onze mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 11.191,53



R$ 11.191,53

ANULAÇÃO

020701 R$ 11.191,53 R$ 2.554,66 R$ 8.636,87127011 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 11.191,53TOTAL . . . . R$ 2.554,66 R$ 8.636,87R$ 0,00



624089 8.636,87| | |104

TOTAL. . . R$ 8.636,87



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/CAPS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(vinte e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 22.693,63



R$ 22.693,63

ANULAÇÃO

020701 R$ 22.693,63 R$ 6.434,11 R$ 16.259,52127004 10.302.0005.2056.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 22.693,63TOTAL . . . . R$ 6.434,11 R$ 16.259,52R$ 0,00



624089 16.259,52| | |104

TOTAL. . . R$ 16.259,52



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/ENFERMEIRA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(sessenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 60.416,32



R$ 60.416,32

ANULAÇÃO

020701 R$ 60.416,32 R$ 14.223,07 R$ 46.193,25127005 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 60.416,32TOTAL . . . . R$ 14.223,07 R$ 46.193,25R$ 0,00



624089 46.193,25| | |104

TOTAL. . . R$ 46.193,25



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/SAMU - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 46.688,50



R$ 46.688,50

ANULAÇÃO

020701 R$ 46.688,50 R$ 13.348,13 R$ 33.340,37127002 10.301.0005.2050.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 46.688,50TOTAL . . . . R$ 13.348,13 R$ 33.340,37R$ 0,00



624089 33.340,37| | |104

TOTAL. . . R$ 33.340,37



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/ ENFERMEIRO SAMU- COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(quarenta mil, novecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 40.970,74



R$ 40.970,74

ANULAÇÃO

020701 R$ 40.970,74 R$ 8.538,51 R$ 32.432,23127006 10.301.0005.2050.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 40.970,74TOTAL . . . . R$ 8.538,51 R$ 32.432,23R$ 0,00



624089 32.432,23| | |104

TOTAL. . . R$ 32.432,23



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/ODONTÓLOGO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(cinquenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 52.135,17



R$ 52.135,17

ANULAÇÃO

020701 R$ 52.135,17 R$ 17.172,87 R$ 34.962,30127020 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 52.135,17TOTAL . . . . R$ 17.172,87 R$ 34.962,30R$ 0,00



624089 34.962,30| | |104

TOTAL. . . R$ 34.962,30



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(sessenta mil, novecentos e setenta e três reais e treze centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 60.973,13



R$ 60.973,13

ANULAÇÃO

020701 R$ 60.973,13 R$ 11.810,83 R$ 49.162,30127010 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 60.973,13TOTAL . . . . R$ 11.810,83 R$ 49.162,30R$ 0,00



624089 49.162,30| | |104

TOTAL. . . R$ 49.162,30



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/CEO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e um centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 24.670,81



R$ 24.670,81

ANULAÇÃO

020701 R$ 24.670,81 R$ 2.945,63 R$ 21.725,18127019 10.301.0005.2052.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 24.670,81TOTAL . . . . R$ 2.945,63 R$ 21.725,18R$ 0,00



624089 21.725,18| | |104

TOTAL. . . R$ 21.725,18



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/NASF - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(trinta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 33.376,05



R$ 33.376,05

ANULAÇÃO

020701 R$ 33.376,05 R$ 6.858,20 R$ 26.517,85127017 10.301.0005.2051.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 33.376,05TOTAL . . . . R$ 6.858,20 R$ 26.517,85R$ 0,00



624089 26.517,85| | |104

TOTAL. . . R$ 26.517,85



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS / CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(cinco mil e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.062,47



R$ 5.062,47

ANULAÇÃO

020701 R$ 5.062,47 R$ 955,92 R$ 4.106,55127018 10.301.0005.2052.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.062,47TOTAL . . . . R$ 955,92 R$ 4.106,55R$ 0,00



624089 4.106,55| | |104

TOTAL. . . R$ 4.106,55



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/AUX. DE ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(trinta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 31.989,05



R$ 31.989,05

ANULAÇÃO

020701 R$ 31.989,05 R$ 5.188,15 R$ 26.800,90127012 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 31.989,05TOTAL . . . . R$ 5.188,15 R$ 26.800,90R$ 0,00



624089 26.800,90| | |104

TOTAL. . . R$ 26.800,90



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/ODONTÓLOGOS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(vinte e quatro mil, oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 24.810,41



R$ 24.810,41

ANULAÇÃO

020701 R$ 24.810,41 R$ 7.033,29 R$ 17.777,12127007 10.301.0005.2052.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 24.810,41TOTAL . . . . R$ 7.033,29 R$ 17.777,12R$ 0,00



624089 17.777,12| | |104

TOTAL. . . R$ 17.777,12



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS/AGENTES DE SAÚDE- COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

03/02/2017 27/01/2017 03/02/2017

(cento e trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos) * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 138.511,92



R$ 138.511,92

ANULAÇÃO

020701 R$ 138.511,92 R$ 33.931,04 R$ 104.580,88127016 10.301.0005.2047.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 138.511,92TOTAL . . . . R$ 33.931,04R$ 104.580,88R$ 0,00



624089 104.580,88| | |104

TOTAL. . . R$ 104.580,88



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELIZA DE LAS MERCEDES FAJARDO LOPEZEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00222013 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELIANE FERREIRA MACEDO BELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O POSTO DE SAÚDE CIPÓ.

Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(oitocentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 850,00



R$ 850,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 850,00 R$ 0,00 R$ 850,00203001 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 850,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 850,00R$ 0,00



9158 850,00| | |001

TOTAL. . . R$ 850,00



TESOUREIRO



CNPJ: 273.456.613-34 2135RUA CORONEL JOSE DIASSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:


03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(trinta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 38.185,72



R$ 38.185,72

ANULAÇÃO

990056 R$ 38.185,72 R$ 0,00 R$ 38.185,7235 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 38.185,72TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 38.185,72R$ 0,00



18996 38.185,72| | |001

TOTAL. . . R$ 38.185,72



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2017.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(cento e noventa e seis mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 196.517,24



R$ 196.517,24

ANULAÇÃO

020602 R$ 196.517,24 R$ 248,56 R$ 196.268,68224013 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 196.517,24TOTAL . . . . R$ 248,56R$ 196.268,68R$ 0,00



18996 196.268,68| | |001

TOTAL. . . R$ 196.268,68



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:


Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(noventa e nove mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 99.293,82



R$ 99.293,82

ANULAÇÃO

990006 R$ 99.293,82 R$ 0,00 R$ 99.293,8236 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 99.293,82TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 99.293,82R$ 0,00



18996 99.293,82| | |001

TOTAL. . . R$ 99.293,82



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2017.

Discriminação..:

20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 82.867,17



R$ 82.867,17

ANULAÇÃO

020602 R$ 82.867,17 R$ 0,00 R$ 82.867,17220016 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 82.867,17TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 82.867,17R$ 0,00



18996 82.867,17| | |001

TOTAL. . . R$ 82.867,17



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA ABRIL/2006.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(quatro mil e vinte e cinco reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.025,15



R$ 4.025,15

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.025,15 R$ 0,00 R$ 4.025,15224022 28.842.0020.2015.0000 4.6.90.71.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.025,15TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.025,15R$ 0,00



31439 4.025,15| | |001

TOTAL. . . R$ 4.025,15



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA MARÇO/2006.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(oito mil e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8.097,34



R$ 8.097,34

ANULAÇÃO

020301 R$ 8.097,34 R$ 0,00 R$ 8.097,34224023 28.842.0020.2015.0000 4.6.90.71.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8.097,34TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8.097,34R$ 0,00



31439 8.097,34| | |001

TOTAL. . . R$ 8.097,34



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(sessenta e dois reais e dezenove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 62,19



R$ 62,19

ANULAÇÃO

020301 R$ 62,19 R$ 0,00 R$ 62,19203002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 62,19TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 62,19R$ 0,00



31439 62,19| | |001

TOTAL. . . R$ 62,19



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(vinte e seis reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26,70



R$ 26,70

ANULAÇÃO

020301 R$ 26,70 R$ 0,00 R$ 26,70203003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26,70TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 26,70R$ 0,00



31439 26,70| | |001

TOTAL. . . R$ 26,70



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(trezentos e trinta e quatro reais e treze centavos) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 334,13



R$ 334,13

ANULAÇÃO

020301 R$ 334,13 R$ 0,00 R$ 334,13202005 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.92.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 334,13TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 334,13R$ 0,00



31457 334,13| | |001

TOTAL. . . R$ 334,13



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO EM ANEXO.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 258,92



R$ 258,92

ANULAÇÃO

020301 R$ 258,92 R$ 0,00 R$ 258,92221008 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.92.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 258,92TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 258,92R$ 0,00



31457 258,92| | |001

TOTAL. . . R$ 258,92



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO CONTRATO EM ANEXO.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017

(cinquenta e oito reais e dezenove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 58,19



R$ 58,19

ANULAÇÃO

020301 R$ 58,19 R$ 0,00 R$ 58,19221009 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.92.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 58,19TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 58,19R$ 0,00



31457 58,19| | |001

TOTAL. . . R$ 58,19



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2016.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.347,50



R$ 5.347,50

ANULAÇÃO

020301 R$ 5.347,50 R$ 1.015,09 R$ 4.332,41216010 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.92.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.347,50TOTAL . . . . R$ 1.015,09 R$ 4.332,41R$ 0,00



31457 4.332,41| | |001

TOTAL. . . R$ 4.332,41



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSE AMANCIO DE ASSUNÇÃO NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(quatro mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.000,00



R$ 4.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00215007 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.000,00R$ 0,00



31457 4.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 912.714.953-68 91RUA DR. ANISIO MAIATERESINA 64049-810


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: BANCO DO BRASIL S/AEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a pagamento de seguro em instituições financeiras, desta prefeitura.

Discriminação..:

10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 793,25



R$ 793,25

ANULAÇÃO

020301 R$ 793,25 R$ 0,00 R$ 793,25210022 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 793,25TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 793,25R$ 0,00



31457 793,25| | |001

TOTAL. . . R$ 793,25



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.Discriminação..:

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(trezentos e dez reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 310,00



R$ 310,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 310,00 R$ 0,00 R$ 310,00214033 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 310,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 310,00R$ 0,00



31457 310,00| | |001

TOTAL. . . R$ 310,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(cem reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 100,00



R$ 100,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 100,00220022 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 100,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 100,00R$ 0,00



31457 100,00| | |001

TOTAL. . . R$ 100,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 50,00



R$ 50,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00215017 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 50,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 50,00R$ 0,00



31457 50,00| | |001

TOTAL. . . R$ 50,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 492,80



R$ 492,80

ANULAÇÃO

020301 R$ 492,80 R$ 0,00 R$ 492,80228024 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 492,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 492,80R$ 0,00



31457 492,80| | |001

TOTAL. . . R$ 492,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a bloqueio judicial, devidos por este município.Discriminação..:

10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(cinquenta mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 50.000,00



R$ 50.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00210023 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 50.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 50.000,00R$ 0,00



31457 50.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 50.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 24.130.072/0001-11 221CAIS DO APOLORECIFE 50030-908


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(cento e noventa e um mil, duzentos e setenta e dois reais e quatorze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 191.272,14



R$ 191.272,14

ANULAÇÃO

990001 R$ 191.272,14 R$ 0,00 R$ 191.272,1440 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 191.272,14TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 191.272,14R$ 0,00



31457 191.272,14| | |001

TOTAL. . . R$ 191.272,14



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM.Discriminação..:

10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(doze mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 12.751,47



R$ 12.751,47

ANULAÇÃO

020301 R$ 12.751,47 R$ 0,00 R$ 12.751,47202008 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 12.751,47TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 12.751,47R$ 0,00



31457 12.751,47| | |001

TOTAL. . . R$ 12.751,47



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DEDUZIDO DA CONTA DO FPM.Discriminação..:

10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 17.945,45



R$ 17.945,45

ANULAÇÃO

020301 R$ 17.945,45 R$ 0,00 R$ 17.945,45202009 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 17.945,45TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 17.945,45R$ 0,00



31457 17.945,45| | |001

TOTAL. . . R$ 17.945,45



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00216013 08.243.0009.2101.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



40213 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.288,67



R$ 5.288,67

ANULAÇÃO

020301 R$ 5.288,67 R$ 0,00 R$ 5.288,67202010 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.288,67TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.288,67R$ 0,00



31457 5.288,67| | |001

TOTAL. . . R$ 5.288,67



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(quatrocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 419,39



R$ 419,39

ANULAÇÃO

020301 R$ 419,39 R$ 0,00 R$ 419,39202011 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 419,39TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 419,39R$ 0,00



31457 419,39| | |001

TOTAL. . . R$ 419,39



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(oito reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8,80



R$ 8,80

ANULAÇÃO

020802 R$ 8,80 R$ 0,00 R$ 8,80216014 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8,80R$ 0,00



40225 8,80| | |001

TOTAL. . . R$ 8,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(quinze mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 15.728,63



R$ 15.728,63

ANULAÇÃO

020301 R$ 15.728,63 R$ 0,00 R$ 15.728,63202012 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 15.728,63TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 15.728,63R$ 0,00



31457 15.728,63| | |001

TOTAL. . . R$ 15.728,63



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017

(duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 295,11



R$ 295,11

ANULAÇÃO

020301 R$ 295,11 R$ 0,00 R$ 295,11202013 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 295,11TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 295,11R$ 0,00



31457 295,11| | |001

TOTAL. . . R$ 295,11



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(vinte e seis reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26,40



R$ 26,40

ANULAÇÃO

020802 R$ 26,40 R$ 0,00 R$ 26,40228025 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 26,40R$ 0,00



40254 26,40| | |001

TOTAL. . . R$ 26,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017

(quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.426,88



R$ 4.426,88

ANULAÇÃO

990001 R$ 4.426,88 R$ 0,00 R$ 4.426,8841 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.426,88TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.426,88R$ 0,00



31457 4.426,88| | |001

TOTAL. . . R$ 4.426,88



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

Transferencia entre entidades.

Discriminação..:

20/02/2017 17/02/2017 20/02/2017

(vinte e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 21.892,18



R$ 21.892,18

ANULAÇÃO

990001 R$ 21.892,18 R$ 0,00 R$ 21.892,1842 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 21.892,18TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 21.892,18R$ 0,00



31457 21.892,18| | |001

TOTAL. . . R$ 21.892,18



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.459,47



R$ 1.459,47

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.459,47 R$ 0,00 R$ 1.459,47202014 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.459,47TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.459,47R$ 0,00



31457 1.459,47| | |001

TOTAL. . . R$ 1.459,47



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO TURISMO LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS DE TERESINA À SÃO RAIMUNDO NONATO E DE SÃO RAIMUNDO NONATO À TERESINA COM PESSSOAS CARENTES.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(onze mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 11.325,00



R$ 11.325,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 11.325,00 R$ 0,00 R$ 11.325,00201022 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 11.325,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 11.325,00R$ 0,00



22576 11.325,00| | |001

TOTAL. . . R$ 11.325,00



TESOUREIRO



CNPJ: 09.144.066/0001-20 289

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(sessenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 61.288,34



R$ 61.288,34

ANULAÇÃO

990001 R$ 61.288,34 R$ 0,00 R$ 61.288,3443 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 61.288,34TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 61.288,34R$ 0,00



31457 61.288,34| | |001

TOTAL. . . R$ 61.288,34



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(quarenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 44,00



R$ 44,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 44,00 R$ 0,00 R$ 44,00228026 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 44,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 44,00R$ 0,00



22576 44,00| | |001

TOTAL. . . R$ 44,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(quatro mil e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.085,88



R$ 4.085,88

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.085,88 R$ 0,00 R$ 4.085,88202015 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.085,88TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.085,88R$ 0,00



31457 4.085,88| | |001

TOTAL. . . R$ 4.085,88



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEP.Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(cento e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 184,41



R$ 184,41

ANULAÇÃO

020301 R$ 184,41 R$ 0,00 R$ 184,41202016 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 184,41TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 184,41R$ 0,00



31467 184,41| | |001

TOTAL. . . R$ 184,41



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017

(oito reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8,80



R$ 8,80

ANULAÇÃO

020301 R$ 8,80 R$ 0,00 R$ 8,80209008 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8,80R$ 0,00



19350 8,80| | |001

TOTAL. . . R$ 8,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(um mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.831,40



R$ 1.831,40

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.831,40 R$ 0,00 R$ 1.831,40228027 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.831,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.831,40R$ 0,00



31439 1.831,40| | |001

TOTAL. . . R$ 1.831,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(cento e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 133,47



R$ 133,47

ANULAÇÃO

990001 R$ 133,47 R$ 0,00 R$ 133,4744 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 133,47TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 133,47R$ 0,00



283143 133,47| | |001

TOTAL. . . R$ 133,47



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.

Discriminação..:

24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017

(sete reais e onze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 7,11



R$ 7,11

ANULAÇÃO

020301 R$ 7,11 R$ 0,00 R$ 7,11202017 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 7,11TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 7,11R$ 0,00



283143 7,11| | |001

TOTAL. . . R$ 7,11



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017

(seis reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 6,77



R$ 6,77

ANULAÇÃO

990001 R$ 6,77 R$ 0,00 R$ 6,7745 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 6,77TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 6,77R$ 0,00



31442 6,77| | |001

TOTAL. . . R$ 6,77



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR.Discriminação..:

28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(trinta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 0,35



R$ 0,35

ANULAÇÃO

020301 R$ 0,35 R$ 0,00 R$ 0,35202018 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 0,35TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 0,35R$ 0,00



31442 0,35| | |001

TOTAL. . . R$ 0,35



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 69.789,86



R$ 69.789,86

ANULAÇÃO

990001 R$ 69.789,86 R$ 0,00 R$ 69.789,8646 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 69.789,86TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 69.789,86R$ 0,00



22576 69.789,86| | |001

TOTAL. . . R$ 69.789,86



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 25,22



R$ 25,22

ANULAÇÃO

990001 R$ 25,22 R$ 0,00 R$ 25,2247 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 25,22TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 25,22R$ 0,00



22879 25,22| | |001

TOTAL. . . R$ 25,22



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA CONFORME FATURA EM ANEXO.Discriminação..:

03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 55,97



R$ 55,97

ANULAÇÃO

020701 R$ 55,97 R$ 0,00 R$ 55,97203004 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 55,97TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 55,97R$ 0,00



9158 55,97| | |001

TOTAL. . . R$ 55,97



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FOLHA DE PGTO DO FMSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.SAMU 192 - COMPETÊNCIA 12/2016.Discriminação..:

23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.936,66



R$ 4.936,66

ANULAÇÃO

020701 R$ 4.936,66 R$ 3.924,98 R$ 1.011,68223009 10.301.0005.2050.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.936,66TOTAL . . . . R$ 3.924,98 R$ 1.011,68R$ 0,00



9158 1.011,68| | |001

TOTAL. . . R$ 1.011,68



TESOUREIRO



CNPJ: 275

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:


03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(um mil, duzentos e treze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.213,00



R$ 1.213,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.213,00 R$ 0,00 R$ 1.213,00203005 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.213,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.213,00R$ 0,00



18996 D/C 1.213,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.213,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017

(trezentos e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 308,00



R$ 308,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 308,00 R$ 0,00 R$ 308,00228028 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 308,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 308,00R$ 0,00



9158 308,00| | |001

TOTAL. . . R$ 308,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(oitenta reais e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 80,03



R$ 80,03

ANULAÇÃO

020301 R$ 80,03 R$ 0,00 R$ 80,03202019 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 80,03TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 80,03R$ 0,00



8307 150101 80,03| | |001

TOTAL. . . R$ 80,03



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.574,64



R$ 5.574,64

ANULAÇÃO

020301 R$ 5.574,64 R$ 0,00 R$ 5.574,64202020 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.574,64TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.574,64R$ 0,00



8307 850101 5.574,64| | |001

TOTAL. . . R$ 5.574,64



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017

(vinte e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 29.623,80



R$ 29.623,80

ANULAÇÃO

020301 R$ 29.623,80 R$ 0,00 R$ 29.623,80201023 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 29.623,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 29.623,80R$ 0,00



11593 29.623,80| | |001

TOTAL. . . R$ 29.623,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA DE CONSIGNAÇÃO CEF.Discriminação..:

08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017

(treze mil, trezentos e setenta reais e setenta e dois centavos) * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 13.370,72



R$ 13.370,72

ANULAÇÃO

990004 R$ 13.370,72 R$ 0,00 R$ 13.370,7249 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 13.370,72TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 13.370,72R$ 0,00



18996 20801 13.370,72| | |001

TOTAL. . . R$ 13.370,72



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA. CONSIGNAÇÕES.

Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(dois mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.182,40



R$ 2.182,40

ANULAÇÃO

990005 R$ 2.182,40 R$ 0,00 R$ 2.182,4050 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.182,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.182,40R$ 0,00



18996 21601 2.182,40| | |001

TOTAL. . . R$ 2.182,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:


23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017

(cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.737,16



R$ 5.737,16

ANULAÇÃO

020602 R$ 5.737,16 R$ 0,00 R$ 5.737,16223010 12.361.0004.2040.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.737,16TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.737,16R$ 0,00



18996 850101 5.737,16| | |001

TOTAL. . . R$ 5.737,16



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(cento e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 162.561,57



R$ 162.561,57

ANULAÇÃO

990009 R$ 162.561,57 R$ 0,00 R$ 162.561,5751 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 162.561,57TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 162.561,57R$ 0,00



31457 15361 162.561,57| | |001

TOTAL. . . R$ 162.561,57



TESOUREIRO



CNPJ: 224

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: JOÃO BATISTA PAES LANDIM DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO SANTA LUZIA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

07/02/2017 07/02/2017 07/02/2017

(novecentos e sessenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 964,00



R$ 964,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 964,00 R$ 0,00 R$ 964,00207002 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 964,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 964,00R$ 0,00



9158 964,00| | |001

TOTAL. . . R$ 964,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

(cinco mil, quatrocentos e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.407,28



R$ 5.407,28

ANULAÇÃO

020701 R$ 5.407,28 R$ 0,00 R$ 5.407,28214034 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.407,28TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.407,28R$ 0,00



9158 0101 5.407,28| | |001

TOTAL. . . R$ 5.407,28



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


23/02/2017 14/02/2017 23/02/2017

(vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26.688,20



R$ 26.688,20

ANULAÇÃO

020701 R$ 26.688,20 R$ 0,00 R$ 26.688,20214035 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26.688,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 26.688,20R$ 0,00



9158 850101 26.688,20| | |001

TOTAL. . . R$ 26.688,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF.Discriminação..:

15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017

(trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 31.467,40



R$ 31.467,40

ANULAÇÃO

990028 R$ 31.467,40 R$ 0,00 R$ 31.467,4053 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 31.467,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 31.467,40R$ 0,00



9158 31.467,40| | |001

TOTAL. . . R$ 31.467,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA COM INSS.Discriminação..:

16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(dez mil, oitocentos e seis reais e sessenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 10.806,61



R$ 10.806,61

ANULAÇÃO

990030 R$ 10.806,61 R$ 0,00 R$ 10.806,6154 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 10.806,61TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 10.806,61R$ 0,00



9158 10.806,61| | |001

TOTAL. . . R$ 10.806,61



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


03/02/2017 03/02/2017 03/02/2017

(setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 75.595,38



R$ 75.595,38

ANULAÇÃO

990028 R$ 75.595,38 R$ 0,00 R$ 75.595,3855 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 75.595,38TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 75.595,38R$ 0,00



624089 75.595,38| | |104

TOTAL. . . R$ 75.595,38



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR REFERENTE DE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA. CONSIGNAÇÕES.Discriminação..:

02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017

(três mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.243,69



R$ 3.243,69

ANULAÇÃO

990011 R$ 3.243,69 R$ 0,00 R$ 3.243,6956 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.243,69TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.243,69R$ 0,00



31457 10100 3.243,69| | |001

TOTAL. . . R$ 3.243,69



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSE NILTON LIMA DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA A REGULARIZAR.Discriminação..:

06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017

(trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 388,45



R$ 388,45

ANULAÇÃO

990058 R$ 388,45 R$ 0,00 R$ 388,4557 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 388,45TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 388,45R$ 0,00



31457 388,45| | |001

TOTAL. . . R$ 388,45



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - INSS.Discriminação..:

15/02/2017 14/02/2017 15/02/2017

(quarenta e dois mil, oitocentos e dois reais e setenta e um centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 42.802,71



R$ 42.802,71

ANULAÇÃO

990012 R$ 42.802,71 R$ 0,00 R$ 42.802,7158 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 42.802,71TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 42.802,71R$ 0,00



31457 42.802,71| | |001

TOTAL. . . R$ 42.802,71



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017

(dois mil, novecentos e trinta reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.930,20



R$ 2.930,20

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.930,20 R$ 0,00 R$ 2.930,20216015 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.930,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.930,20R$ 0,00



31457 2.930,20| | |001

TOTAL. . . R$ 2.930,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017

(vinte e um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 21.973,38



R$ 21.973,38

ANULAÇÃO

990010 R$ 21.973,38 R$ 0,00 R$ 21.973,3859 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 21.973,38TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 21.973,38R$ 0,00



31457 21.973,38| | |001

TOTAL. . . R$ 21.973,38



TESOUREIRO





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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATOtransparenciasaoraimundononato.pi.gov.br/.../ORDENS-DE-PAGAMENTOS.pdf · exercício: 2017 ordem de pagamento página 1 prefeitura municipal