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PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕESRUA PARANA,805 Bairro: CENTRO
Pagina: 1 de 33
Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
01 - Legislativa
01.031 -
01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO
26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
01.031.001.1.001 - INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ficha 2-6 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
Ficha 3-9 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
1.102.000,00 0,00 1.102.000,00 104.727,13 549.083,37 0,00 108.810,88 527.929,24 109.431,42 527.929,24 552.916,63 0,00
01.031.001.2.001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Ficha 4-2 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SALARIO FAMILIA
2.000,00 0,00 2.000,00 115,59 692,97 0,00 115,59 692,97 115,59 692,97 1.307,03 0,00
Ficha 5-5 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
789.000,00 0,00 789.000,00 84.150,18 398.297,80 0,00 84.150,18 398.297,80 84.150,18 398.297,80 390.702,20 0,00
Ficha 6-8 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
47.000,00 0,00 47.000,00 3.659,75 21.958,50 0,00 3.659,75 21.958,50 3.659,75 21.958,50 25.041,50 0,00
Ficha 7-1 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
74.000,00 0,00 74.000,00 6.369,82 33.682,40 0,00 6.369,82 33.682,40 6.369,82 33.682,40 40.317,60 0,00
Ficha 8-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
30.500,00 0,00 30.500,00 1.136,13 5.198,00 0,00 1.136,13 5.198,00 1.756,67 5.198,00 25.302,00 0,00
Ficha 9-7 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 62,80 0,00 0,00 62,80 0,00 62,80 6.437,20 0,00
Ficha 10-7 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
60.000,00 0,00 60.000,00 1.208,90 44.458,60 0,00 5.292,65 23.304,47 5.292,65 23.304,47 15.541,40 0,00
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Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
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Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 11-0 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
93.000,00 0,00 93.000,00 8.086,76 44.732,30 0,00 8.086,76 44.732,30 8.086,76 44.732,30 48.267,70 0,00
1.128.000,00 0,00 1.128.000,00 104.727,13 549.083,37 0,00 108.810,88 527.929,24 109.431,42 527.929,24 578.916,63 0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
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Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
04 - Adminstração
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 2.550,00 0,00
04.122.002.1.002 - INVESTIMENTOS DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Ficha 12-3 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 2.550,00 0,00
392.500,00 1.200,00 393.700,00 28.608,36 199.675,18 0,00 29.664,27 183.955,47 29.551,56 176.996,90 194.024,82 6.958,57
04.122.002.2.002 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Ficha 13-6 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0SALARIO FAMILIA
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 14-9 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
280.000,00 0,00 280.000,00 21.866,28 130.428,01 0,00 21.866,28 130.428,01 21.866,28 130.428,01 149.571,99 0,00
Ficha 15-2 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
43.000,00 0,00 43.000,00 3.307,60 18.948,37 0,00 3.307,60 18.948,37 3.307,63 15.640,77 24.051,63 3.307,60
Ficha 16-5 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
9.500,00 0,00 9.500,00 672,72 4.004,28 0,00 672,72 4.004,28 672,72 3.331,56 5.495,72 672,72
Ficha 17-8 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00 3.900,00 33.900,00 1.246,90 33.719,97 0,00 2.302,81 18.000,26 2.040,07 16.536,87 180,03 1.463,39
Ficha 18-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.000,00 (2.700,00) 12.300,00 200,00 4.945,00 0,00 200,00 4.945,00 350,00 4.745,00 7.355,00 200,00
Ficha 19-4 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
14.500,00 0,00 14.500,00 1.314,86 7.629,55 0,00 1.314,86 7.629,55 1.314,86 6.314,69 6.870,45 1.314,86
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
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Orgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
08 - Assistência Social
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.004 - ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTE
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
08.244.004.2.021 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Ficha 20-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 21-7 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
399.500,00 1.200,00 400.700,00 28.608,36 202.125,18 0,00 29.664,27 186.405,47 29.551,56 179.446,90 198.574,82 6.958,57
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020100
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Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
04 - Adminstração
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.003 - APOIO ADMINISTRATIVO
20.000,00 5.800,00 25.800,00 7.965,00 20.574,39 0,00 7.965,00 20.574,39 4.228,29 12.609,39 5.225,61 7.965,00
04.122.003.1.003 - INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Ficha 22-0 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00 (5.000,00) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 23-3 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 10.800,00 20.800,00 7.965,00 20.574,39 0,00 7.965,00 20.574,39 4.228,29 12.609,39 225,61 7.965,00
3.327.000,00 241.100,00 3.568.100,00 227.246,75 2.614.631,73 0,00 274.758,97 2.135.146,85 258.064,74 1.688.933,91 953.468,27 446.212,94
04.122.003.2.003 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Ficha 24-6 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0SALARIO FAMILIA
16.000,00 0,00 16.000,00 1.618,40 10.378,40 0,00 1.618,40 10.378,40 1.618,40 10.378,40 5.621,60 0,00
Ficha 25-9 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.430.000,00 (45.000,00) 1.385.000,00 129.205,21 751.118,60 0,00 129.205,21 751.118,60 100.102,71 722.016,10 633.881,40 29.102,50
Ficha 26-2 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
78.000,00 0,00 78.000,00 2.948,66 18.274,05 0,00 2.948,66 18.274,05 2.947,25 15.325,39 59.725,95 2.948,66
Ficha 27-5 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
145.000,00 0,00 145.000,00 7.567,16 48.533,08 0,00 7.567,16 48.533,08 7.430,12 40.965,92 96.466,92 7.567,16
Ficha 28-8 3.3.50.41 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONTRIBUIÇÕES
1.000,00 5.500,00 6.500,00 0,00 6.323,86 0,00 0,00 6.323,86 0,00 6.323,86 176,14 0,00
Ficha 29-1 3.3.50.43 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 30-1 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
240.000,00 (88.500,00) 151.500,00 20.345,19 150.532,30 0,00 18.986,15 140.450,26 21.932,82 124.762,55 967,70 15.687,71
Ficha 31-4 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.568,00 0,00 0,00 1.568,00 0,00 1.568,00 3.432,00 0,00
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CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 32-7 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
950.000,00 89.000,00 1.039.000,00 30.275,15 1.037.295,32 0,00 79.146,41 567.892,48 88.224,16 523.535,10 1.704,68 44.357,38
Ficha 33-0 3.3.90.47 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
200.000,00 0,00 200.000,00 20.496,60 117.440,99 0,00 20.496,60 117.440,99 20.496,60 117.386,24 82.559,01 54,75
Ficha 34-3 3.3.90.91 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SENTENÇAS JUDICIAIS
100.000,00 280.100,00 380.100,00 0,00 380.001,12 0,00 0,00 380.001,12 0,00 48.296,72 98,88 331.704,40
Ficha 35-6 3.3.90.93 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 36-9 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
160.000,00 0,00 160.000,00 14.790,38 93.166,01 0,00 14.790,38 93.166,01 15.312,68 78.375,63 66.833,99 14.790,38
99 - Reserva de Contingencia
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
99.999.003 - APOIO ADMINISTRATIVO
127.000,00 (127.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.999.003.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA
Ficha 37-2 9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0RESERVA DE CONTINGÊNCIA
127.000,00 (127.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.474.000,00 119.900,00 3.593.900,00 235.211,75 2.635.206,12 0,00 282.723,97 2.155.721,24 262.293,03 1.701.543,30 958.693,88 454.177,94
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020200
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕESRUA PARANA,805 Bairro: CENTRO
Pagina: 7 de 33
Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
08 - Assistência Social
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.005 - PROJETOS ASSISTENCIAIS
15.000,00 109.985,69 124.985,69 0,00 74.440,69 0,00 0,00 2.055,00 0,00 2.055,00 50.545,00 0,00
08.244.005.1.004 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Ficha 504-7 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 72.385,69 72.385,69 0,00 72.385,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha 505-0 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Ficha 38-5 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 (10.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha 39-8 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 (2.400,00) 2.600,00 0,00 2.055,00 0,00 0,00 2.055,00 0,00 2.055,00 545,00 0,00
726.000,00 181.500,00 907.500,00 98.060,41 541.467,70 0,00 50.059,55 322.919,01 49.738,93 304.060,71 366.032,30 18.858,30
08.244.005.2.004 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Ficha 40-8 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0SALARIO FAMILIA
8.000,00 0,00 8.000,00 924,80 4.943,25 0,00 924,80 4.943,25 924,80 4.943,25 3.056,75 0,00
Ficha 41-1 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
370.000,00 0,00 370.000,00 29.492,73 158.154,16 0,00 29.492,73 158.154,16 29.492,73 158.154,16 211.845,84 0,00
Ficha 42-4 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 3.424,50 0,00 0,00 3.424,50 0,00 3.424,50 46.575,50 0,00
Ficha 43-7 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 141,29 0,00 0,00 141,29 0,00 141,29 7.358,71 0,00
Ficha 44-0 3.1.90.13 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 45-3 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
30.000,00 0,00 30.000,00 2.401,43 12.935,22 0,00 2.401,43 12.935,22 2.379,61 10.533,79 17.064,78 2.401,43
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕESRUA PARANA,805 Bairro: CENTRO
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Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 46-6 3.1.91.13 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 310,84 0,00 0,00 310,84 0,00 310,84 2.689,16 0,00
Ficha 47-9 3.3.50.41 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0CONTRIBUIÇÕES
25.000,00 0,00 25.000,00 4.903,69 7.558,34 0,00 4.903,69 7.558,34 2.654,65 2.654,65 17.441,66 4.903,69
Ficha 48-2 3.3.50.43 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0SUBVENÇÕES SOCIAIS
40.000,00 4.400,00 44.400,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 17.000,00 3.700,00 17.000,00 0,00 0,00
Ficha 49-5 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00 23.000,00 73.000,00 1.128,75 60.770,33 0,00 1.727,89 20.222,64 1.583,04 19.107,56 12.229,67 1.115,08
Ficha 50-5 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00 (6.000,00) 19.000,00 0,00 1.927,29 0,00 0,00 1.927,29 0,00 1.927,29 17.072,71 0,00
Ficha 51-8 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00 11.000,00 23.000,00 3.704,40 21.556,16 0,00 3.704,40 21.556,16 1.832,12 17.851,76 1.443,84 3.704,40
Ficha 52-1 3.3.90.36 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 53-4 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.000,00 7.600,00 22.600,00 1.690,00 22.395,97 0,00 1.690,00 21.095,97 1.650,00 19.555,97 204,03 1.540,00
Ficha 54-7 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.000,00 91.000,00 105.000,00 0,01 104.462,71 0,00 0,01 3.761,71 0,01 3.761,71 537,29 0,00
Ficha 55-0 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.000,00 50.500,00 75.500,00 49.120,90 73.194,00 0,00 520,90 24.594,00 870,90 24.094,00 2.306,00 500,00
Ficha 56-3 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
47.000,00 0,00 47.000,00 4.693,70 24.732,70 0,00 4.693,70 24.732,70 4.651,07 20.039,00 22.267,30 4.693,70
Ficha 57-6 3.3.91.97 F.R.: 5 C.A.: 510 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 560,94 0,00 0,00 560,94 0,00 560,94 2.439,06 0,00
741.000,00 291.485,69 1.032.485,69 98.060,41 615.908,39 0,00 50.059,55 324.974,01 49.738,93 306.115,71 416.577,30 18.858,30
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020300
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕESRUA PARANA,805 Bairro: CENTRO
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Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
08 - Assistência Social
08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
08.243.006 - PROJETO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESC
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
08.243.006.2.005 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Ficha 58-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
101.500,00 5.000,00 106.500,00 6.388,25 49.881,46 0,00 6.388,25 47.010,57 6.451,37 45.873,32 56.618,54 1.137,25
08.243.006.2.007 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Ficha 59-2 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
83.000,00 0,00 83.000,00 5.225,00 36.215,85 0,00 5.225,00 36.215,85 5.225,00 36.215,85 46.784,15 0,00
Ficha 60-2 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 510 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
15.000,00 0,00 15.000,00 1.097,25 6.534,15 0,00 1.097,25 6.534,15 1.097,25 5.436,90 8.465,85 1.097,25
Ficha 61-5 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00 3.000,00 5.500,00 26,00 4.271,46 0,00 26,00 1.400,57 129,12 1.400,57 1.228,54 0,00
Ficha 62-8 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00 2.000,00 3.000,00 40,00 2.860,00 0,00 40,00 2.860,00 0,00 2.820,00 140,00 40,00
102.500,00 5.000,00 107.500,00 6.388,25 49.881,46 0,00 6.388,25 47.010,57 6.451,37 45.873,32 57.618,54 1.137,25
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020400
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕESRUA PARANA,805 Bairro: CENTRO
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Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
10 - Saúde
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA
10.301.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
20.000,00 80.000,00 100.000,00 0,00 4.650,44 0,00 0,00 4.650,44 0,00 4.650,44 95.349,56 0,00
10.301.007.1.008 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - ATENÇÃO BASICA
Ficha 506-3 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Ficha 63-1 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.135,44 0,00 0,00 4.135,44 0,00 4.135,44 5.864,56 0,00
Ficha 64-4 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 65-7 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 515,00 0,00 0,00 515,00 0,00 515,00 4.485,00 0,00
4.767.500,00 295.800,00 5.063.300,00 411.715,24 3.279.628,22 0,00 455.353,06 2.722.834,01 461.094,27 2.556.802,35 1.783.671,78 166.031,66
10.301.007.2.008 - SAUDE - ATENÇAO BASICA
Ficha 66-0 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0SALARIO FAMILIA
73.000,00 (1.050,00) 71.950,00 6.473,60 34.540,59 0,00 6.473,60 34.540,59 6.473,60 34.540,59 37.409,41 0,00
Ficha 67-3 3.1.90.05 F.R.: 5 C.A.: 300 - 26SALARIO FAMILIA
1.000,00 2.150,00 3.150,00 0,00 2.031,21 0,00 0,00 2.031,21 0,00 2.031,21 1.118,79 0,00
Ficha 68-6 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.750.000,00 (96.600,00) 2.653.400,00 231.265,18 1.365.358,38 0,00 231.265,18 1.365.358,38 231.265,18 1.365.022,60 1.288.041,62 335,78
Ficha 69-9 3.1.90.11 F.R.: 5 C.A.: 300 - 26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
190.000,00 0,00 190.000,00 18.951,90 110.056,77 0,00 18.951,90 110.056,77 18.951,90 110.056,77 79.943,23 0,00
Ficha 70-9 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23.000,00 0,00 23.000,00 1.486,53 8.320,39 0,00 1.486,53 8.320,39 1.494,04 6.833,86 14.679,61 1.486,53
Ficha 71-2 3.1.90.13 F.R.: 5 C.A.: 300 - 26OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕESRUA PARANA,805 Bairro: CENTRO
Pagina: 11 de 33
Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 72-5 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
195.000,00 0,00 195.000,00 17.329,10 100.475,36 0,00 17.329,10 100.475,36 17.331,55 83.146,26 94.524,64 17.329,10
Ficha 73-8 3.1.91.13 F.R.: 5 C.A.: 300 - 26OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
46.000,00 0,00 46.000,00 3.510,63 21.724,00 0,00 3.510,63 21.724,00 3.611,74 18.213,37 24.276,00 3.510,63
Ficha 74-1 3.3.50.43 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0SUBVENÇÕES SOCIAIS
250.000,00 48.500,00 298.500,00 0,00 298.039,87 0,00 0,00 99.346,60 24.836,65 99.346,60 460,13 0,00
Ficha 75-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
250.000,00 68.000,00 318.000,00 6.952,70 277.532,52 0,00 6.901,11 195.299,28 16.592,23 190.148,46 40.467,48 5.150,82
Ficha 76-7 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00 112.100,00 162.100,00 0,00 109.589,18 0,00 14.459,24 60.611,56 17.152,25 59.206,44 52.510,82 1.405,12
Ficha 77-0 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00 39.300,00 239.300,00 60.739,36 239.035,39 0,00 69.057,80 238.589,63 33.295,27 171.138,48 264,61 67.451,15
Ficha 78-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
290.000,00 96.400,00 386.400,00 10.153,63 385.137,74 0,00 29.145,36 195.473,42 30.794,92 174.543,05 1.262,26 20.930,37
Ficha 79-6 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.000,00 0,00 10.000,00 2.370,45 3.480,45 0,00 2.370,45 3.480,45 1.680,45 2.790,45 6.519,55 690,00
Ficha 80-6 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
64.500,00 27.000,00 91.500,00 11.750,00 91.343,85 0,00 13.670,00 54.563,85 16.679,90 47.553,85 156,15 7.010,00
Ficha 81-9 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 310 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
300.000,00 0,00 300.000,00 33.870,48 191.586,13 0,00 33.870,48 191.586,13 33.875,26 157.715,65 108.413,87 33.870,48
Ficha 82-2 3.3.91.97 F.R.: 5 C.A.: 300 - 26APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
74.000,00 0,00 74.000,00 6.861,68 41.376,39 0,00 6.861,68 41.376,39 7.059,33 34.514,71 32.623,61 6.861,68
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Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00 3.540,00 0,00
10.302.007.2.010 - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Ficha 83-5 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 84-8 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00 540,00 0,00
Ficha 85-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 86-4 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
23.500,00 (3.000,00) 20.500,00 0,00 8.937,32 0,00 0,00 8.937,32 2.047,00 8.937,32 11.562,68 0,00
10.302.007.2.011 - SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ficha 87-7 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 88-0 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.306,00 0,00 0,00 1.306,00 747,00 1.306,00 8.694,00 0,00
Ficha 89-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Ficha 90-3 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.500,00 (3.000,00) 9.500,00 0,00 7.631,32 0,00 0,00 7.631,32 1.300,00 7.631,32 1.868,68 0,00
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Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.007 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
5.500,00 16.500,00 22.000,00 0,00 20.127,11 0,00 0,00 20.127,11 0,00 20.127,11 1.872,89 0,00
10.305.007.1.009 - INVESTIMENTOS NA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Ficha 91-6 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00 9.000,00 9.500,00 0,00 9.320,52 0,00 0,00 9.320,52 0,00 9.320,52 179,48 0,00
Ficha 92-9 4.4.90.52 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 7.500,00 12.500,00 0,00 10.806,59 0,00 0,00 10.806,59 0,00 10.806,59 1.693,41 0,00
41.000,00 7.200,00 48.200,00 0,00 37.479,95 0,00 0,00 21.479,95 0,00 21.479,95 10.720,05 0,00
10.305.007.2.009 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Ficha 93-2 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
500,00 500,00 1.000,00 0,00 968,99 0,00 0,00 968,99 0,00 968,99 31,01 0,00
Ficha 94-5 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00 (500,00) 14.500,00 0,00 4.487,16 0,00 0,00 4.487,16 0,00 4.487,16 10.012,84 0,00
Ficha 95-8 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
500,00 0,00 500,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 220,00 0,00
Ficha 96-1 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.000,00 7.200,00 32.200,00 0,00 31.743,80 0,00 0,00 15.743,80 0,00 15.743,80 456,20 0,00
4.866.500,00 396.500,00 5.263.000,00 411.715,24 3.356.283,04 0,00 455.353,06 2.783.488,83 463.141,27 2.617.457,17 1.906.716,96 166.031,66
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020500
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Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
12 - Educação
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.547,80 0,00 0,00 4.547,80 3.520,00 4.547,80 452,20 0,00
12.361.008.1.021 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO-FUNDAM.
Ficha 97-4 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.547,80 0,00 0,00 4.547,80 3.520,00 4.547,80 452,20 0,00
796.500,00 135.000,00 931.500,00 57.125,36 599.546,62 0,00 69.289,33 458.954,98 68.316,17 423.485,83 331.953,38 35.469,15
12.361.008.2.023 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO-FUNDAM.
Ficha 98-7 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0SALARIO FAMILIA
12.000,00 0,00 12.000,00 693,60 4.244,14 0,00 693,60 4.244,14 693,60 4.244,14 7.755,86 0,00
Ficha 99-0 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
325.000,00 0,00 325.000,00 29.801,10 155.638,93 0,00 29.801,10 155.638,93 29.801,10 155.638,93 169.361,07 0,00
Ficha 100-9 3.1.90.11 F.R.: 2 C.A.: 200 - 4VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 3.709,98 0,00 0,00 3.709,98 0,00 3.709,98 9.290,02 0,00
Ficha 101-2 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
27.000,00 0,00 27.000,00 2.004,58 12.605,65 0,00 2.004,58 12.605,65 2.002,26 10.601,07 14.394,35 2.004,58
Ficha 102-5 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00 53.000,00 98.000,00 7.279,91 97.944,94 0,00 7.585,88 77.148,49 5.942,56 71.703,53 55,06 5.444,96
Ficha 103-8 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 32.744,91 0,00 0,00 9.388,51 0,00 9.388,51 12.255,09 0,00
Ficha 104-1 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Ficha 105-4 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
120.000,00 82.000,00 202.000,00 2.504,52 187.902,58 0,00 14.362,52 91.463,79 13.641,06 78.285,83 14.097,42 13.177,96
Ficha 106-7 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 12.172,90 0,00 0,00 12.172,90 0,00 12.172,90 29.827,10 0,00
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Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 107-0 3.3.90.39 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 62,70 0,00 0,00 62,70 0,00 62,70 2.437,30 0,00
Ficha 108-3 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 220 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
163.000,00 0,00 163.000,00 14.841,65 92.519,89 0,00 14.841,65 92.519,89 16.235,59 77.678,24 70.480,11 14.841,65
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
12.365.008.1.012 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO
Ficha 109-6 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Ficha 110-6 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
1.058.000,00 82.000,00 1.140.000,00 61.500,88 629.267,96 0,00 64.108,45 507.965,20 67.040,94 488.582,27 510.732,04 19.382,93
12.365.008.2.012 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS BASICO
Ficha 111-9 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 210 - 0SALARIO FAMILIA
30.000,00 0,00 30.000,00 2.080,80 14.530,47 0,00 2.080,80 14.530,47 2.080,80 14.530,47 15.469,53 0,00
Ficha 112-2 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 210 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
700.000,00 (8.000,00) 692.000,00 42.370,99 306.110,97 0,00 42.370,99 306.110,97 43.570,16 306.110,97 385.889,03 0,00
Ficha 113-5 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 210 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.000,00 0,00 11.000,00 790,86 4.707,50 0,00 790,86 4.707,50 790,86 3.916,64 6.292,50 790,86
Ficha 114-8 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 210 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
60.000,00 0,00 60.000,00 3.766,33 24.722,60 0,00 3.766,33 24.722,60 3.771,17 20.956,27 35.277,40 3.766,33
Ficha 115-1 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00 10.000,00 65.000,00 501,94 64.043,61 0,00 501,94 58.621,61 3.595,04 58.119,67 956,39 501,94
Ficha 116-4 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
90.000,00 80.000,00 170.000,00 151,16 150.120,76 0,00 2.758,73 34.240,00 2.758,73 31.755,00 19.879,24 2.485,00
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 117-7 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 210 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
112.000,00 0,00 112.000,00 11.838,80 65.032,05 0,00 11.838,80 65.032,05 10.474,18 53.193,25 46.967,95 11.838,80
1.879.500,00 217.000,00 2.096.500,00 118.626,24 1.233.362,38 0,00 133.397,78 971.467,98 138.877,11 916.615,90 863.137,62 54.852,08
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020600
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
12 - Educação
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 7.380,00 0,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00 22.620,00 0,00
12.361.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB
Ficha 118-0 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Ficha 119-3 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.380,00 0,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.620,00 0,00
847.000,00 0,00 847.000,00 49.427,75 392.049,05 0,00 49.427,75 392.049,05 50.143,25 386.460,25 454.950,95 5.588,80
12.361.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%
Ficha 120-3 3.1.90.05 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0SALARIO FAMILIA
25.000,00 0,00 25.000,00 809,20 6.763,45 0,00 809,20 6.763,45 809,20 6.763,45 18.236,55 0,00
Ficha 121-6 3.1.90.11 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
745.000,00 0,00 745.000,00 43.029,75 349.333,51 0,00 43.029,75 349.333,51 43.029,75 349.333,51 395.666,49 0,00
Ficha 122-9 3.1.90.13 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 123-2 3.1.91.13 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
76.000,00 0,00 76.000,00 5.588,80 35.952,09 0,00 5.588,80 35.952,09 6.304,30 30.363,29 40.047,91 5.588,80
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10,18 0,00 0,00 10,18 0,00 10,18 14.989,82 0,00
12.361.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%
Ficha 124-5 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 125-8 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10,18 0,00 0,00 10,18 0,00 10,18 9.989,82 0,00
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Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.014 - EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
12.365.014.1.013 - INVESTIMENTOS NO ENSINO BASICO - FUNDEB
Ficha 126-1 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 127-4 4.4.90.52 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
135.000,00 0,00 135.000,00 25.451,80 107.600,80 0,00 25.451,80 107.600,80 24.748,76 105.310,05 27.399,20 2.290,75
12.365.014.2.020 - ATIVIDADES DO ENS BASICO - FUNDEB 60%
Ficha 128-7 3.1.90.05 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0SALARIO FAMILIA
1.000,00 1.200,00 2.200,00 578,00 1.965,20 0,00 578,00 1.965,20 578,00 1.965,20 234,80 0,00
Ficha 129-0 3.1.90.11 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
120.000,00 (1.200,00) 118.800,00 22.583,05 96.217,89 0,00 22.583,05 96.217,89 22.583,05 96.217,89 22.582,11 0,00
Ficha 130-0 3.1.90.13 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 131-3 3.1.91.13 F.R.: 2 C.A.: 261 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
13.000,00 0,00 13.000,00 2.290,75 9.417,71 0,00 2.290,75 9.417,71 1.587,71 7.126,96 3.582,29 2.290,75
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 6.600,00 0,00
12.365.014.2.022 - ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%
Ficha 132-6 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 133-9 3.3.90.39 F.R.: 2 C.A.: 262 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 1.600,00 0,00
1.052.000,00 0,00 1.052.000,00 74.879,55 510.440,03 0,00 74.879,55 510.440,03 74.892,01 502.560,48 541.559,97 7.879,55
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020700
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Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:21 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
12 - Educação
12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306.009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
330.000,00 (13.000,00) 317.000,00 18.567,39 112.399,47 0,00 18.567,39 112.399,47 0,00 93.832,08 204.600,53 18.567,39
12.306.009.2.026 - TRABALHANDO COM A MERENDA ESCOLAR
Ficha 134-2 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00 (10.000,00) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Ficha 135-5 3.3.90.30 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
111.000,00 (3.000,00) 108.000,00 0,00 20.820,86 0,00 0,00 20.820,86 0,00 20.820,86 87.179,14 0,00
Ficha 136-8 3.3.90.30 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
199.000,00 0,00 199.000,00 18.567,39 91.578,61 0,00 18.567,39 91.578,61 0,00 73.011,22 107.421,39 18.567,39
12.362 - ENSINO MÉDIO
12.362.017 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS MEDIO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
12.362.017.2.013 - TRABALHANDO COM A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Ficha 137-1 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 230 - 0MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
12.364 - ENSINO SUPERIOR
12.364.018 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ENS SUPERIOR
115.000,00 20.000,00 135.000,00 0,00 125.788,72 0,00 0,00 24.246,21 0,00 24.246,21 9.211,28 0,00
12.364.018.2.025 - TRABALHANDO COM ALUNOS DO ENS. SUPERIOR
Ficha 138-4 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00 7.000,00 47.000,00 0,00 40.403,72 0,00 0,00 7.993,81 0,00 7.993,81 6.596,28 0,00
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 139-7 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
75.000,00 13.000,00 88.000,00 0,00 85.385,00 0,00 0,00 16.252,40 0,00 16.252,40 2.615,00 0,00
447.000,00 7.000,00 454.000,00 18.567,39 238.188,19 0,00 18.567,39 136.645,68 0,00 118.078,29 215.811,81 18.567,39
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020800
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
13 - Cultura
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA
930.000,00 (192.250,00) 737.750,00 2.497,20 371.917,90 0,00 2.497,20 371.917,90 309,70 369.730,40 365.832,10 2.187,50
13.392.013.2.014 - ATIVIDADES CULTURAIS
Ficha 140-7 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00 0,00 30.000,00 2.497,20 7.734,90 0,00 2.497,20 7.734,90 309,70 5.547,40 22.265,10 2.187,50
Ficha 141-0 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
900.000,00 (192.250,00) 707.750,00 0,00 364.183,00 0,00 0,00 364.183,00 0,00 364.183,00 343.567,00 0,00
27 - Desporto e Lazer
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.013 - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURAL E DESPORTIVA
12.000,00 (6.700,00) 5.300,00 4.980,00 4.980,00 0,00 4.980,00 4.980,00 0,00 0,00 320,00 4.980,00
27.812.013.1.016 - INVESTIMENTOS DO DESPORTO E LAZER
Ficha 142-3 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00 (9.700,00) 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
Ficha 143-6 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00 3.000,00 5.000,00 4.980,00 4.980,00 0,00 4.980,00 4.980,00 0,00 0,00 20,00 4.980,00
240.500,00 0,00 240.500,00 17.121,28 122.746,44 0,00 18.556,24 110.879,40 21.507,30 105.523,59 117.753,56 5.355,81
27.812.013.2.015 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
Ficha 144-9 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0SALARIO FAMILIA
4.500,00 0,00 4.500,00 346,80 2.064,27 0,00 346,80 2.064,27 346,80 2.064,27 2.435,73 0,00
Ficha 145-2 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
137.000,00 0,00 137.000,00 10.373,63 64.010,60 0,00 10.373,63 64.010,60 10.373,63 64.010,60 72.989,40 0,00
Ficha 146-5 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
11.000,00 0,00 11.000,00 832,40 4.981,05 0,00 832,40 4.981,05 838,95 4.148,65 6.018,95 832,40
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / CULTURA E DESPORTOS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 147-8 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00 0,00 40.000,00 1.941,47 36.149,49 0,00 3.376,43 24.282,45 7.558,13 23.336,02 3.850,51 946,43
Ficha 148-1 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30.000,00 0,00 30.000,00 2.000,00 6.050,00 0,00 2.000,00 6.050,00 750,00 4.100,00 23.950,00 1.950,00
Ficha 149-4 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
18.000,00 0,00 18.000,00 1.626,98 9.491,03 0,00 1.626,98 9.491,03 1.639,79 7.864,05 8.508,97 1.626,98
1.182.500,00 (198.950,00) 983.550,00 24.598,48 499.644,34 0,00 26.033,44 487.777,30 21.817,00 475.253,99 483.905,66 12.523,31
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 020900
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
15 - Urbanismo
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO
205.000,00 1.053.736,41 1.258.736,41 403.640,60 1.180.903,66 0,00 10.696,99 189.829,85 10.696,99 165.970,31 77.832,75 23.859,54
15.451.010.1.017 - INVESTIMENTOS NO SERVIÇO URBANO
Ficha 150-4 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
200.000,00 35.000,00 235.000,00 43.640,60 160.458,25 0,00 10.696,99 63.618,78 10.696,99 63.618,78 74.541,75 0,00
Ficha 501-8 4.4.90.51 F.R.: 5 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 443.736,41 443.736,41 0,00 443.736,41 0,00 0,00 69.502,07 0,00 45.642,53 0,00 23.859,54
Ficha 503-4 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 560.000,00 560.000,00 360.000,00 560.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
Ficha 151-7 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 16.709,00 0,00 0,00 16.709,00 0,00 16.709,00 3.291,00 0,00
15.452 - SERVIÇOS URBNOS
15.452.010 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO
898.000,00 199.750,00 1.097.750,00 79.205,79 740.524,40 0,00 92.509,87 642.230,82 87.509,05 603.334,29 357.225,60 38.896,53
15.452.010.2.016 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
Ficha 152-0 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0SALARIO FAMILIA
18.000,00 0,00 18.000,00 1.387,20 8.598,37 0,00 1.387,20 8.598,37 1.387,20 8.598,37 9.401,63 0,00
Ficha 153-3 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
520.000,00 0,00 520.000,00 45.090,84 254.339,79 0,00 45.090,84 254.339,79 45.090,84 254.339,79 265.660,21 0,00
Ficha 154-6 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
43.000,00 0,00 43.000,00 3.526,49 19.907,81 0,00 3.526,49 19.907,81 3.594,15 16.381,32 23.092,19 3.526,49
Ficha 155-9 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00 84.250,00 184.250,00 16.678,59 180.440,88 0,00 16.970,67 141.154,80 18.219,89 125.437,43 3.809,12 15.717,37
Ficha 156-2 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
150.000,00 115.500,00 265.500,00 5.630,00 239.280,53 0,00 18.642,00 180.273,03 12.192,00 167.513,03 26.219,47 12.760,00
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Exercicío: 2020
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Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / URBANISMO E HABITAÇÕES URBANAS
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
Ficha 157-5 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
67.000,00 0,00 67.000,00 6.892,67 37.957,02 0,00 6.892,67 37.957,02 7.024,97 31.064,35 29.042,98 6.892,67
1.103.000,00 1.253.486,41 2.356.486,41 482.846,39 1.921.428,06 0,00 103.206,86 832.060,67 98.206,04 769.304,60 435.058,35 62.756,07
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021000
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Exercicío: 2020
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Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
20 - Agricultura
20.606 - EXTENSÃO RURAL
20.606.011 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
20.606.011.1.018 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA
Ficha 158-8 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
343.000,00 (15.000,00) 328.000,00 26.283,16 155.648,09 0,00 24.709,27 150.592,41 25.950,14 145.579,25 172.351,91 5.013,16
20.606.011.2.017 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA
Ficha 159-1 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SALARIO FAMILIA
2.500,00 0,00 2.500,00 231,20 1.376,18 0,00 231,20 1.376,18 231,20 1.376,18 1.123,82 0,00
Ficha 160-1 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
240.000,00 0,00 240.000,00 18.885,56 101.256,82 0,00 18.885,56 101.256,82 18.885,56 101.256,82 138.743,18 0,00
Ficha 161-4 3.1.90.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.500,00 0,00 10.500,00 790,86 4.707,50 0,00 790,86 4.707,50 790,86 3.916,64 5.792,50 790,86
Ficha 162-7 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
15.000,00 0,00 15.000,00 1.210,18 6.565,07 0,00 1.210,18 6.565,07 1.083,19 5.354,89 8.434,93 1.210,18
Ficha 163-0 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00 (10.000,00) 20.000,00 0,00 17.502,17 0,00 226,11 14.646,49 2.362,18 14.519,73 2.497,83 126,76
Ficha 164-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.000,00 (5.000,00) 15.000,00 2.800,00 11.725,00 0,00 1.000,00 9.525,00 480,00 9.005,00 3.275,00 520,00
Ficha 165-6 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
25.000,00 0,00 25.000,00 2.365,36 12.515,35 0,00 2.365,36 12.515,35 2.117,15 10.149,99 12.484,65 2.365,36
348.000,00 (15.000,00) 333.000,00 26.283,16 155.648,09 0,00 24.709,27 150.592,41 25.950,14 145.579,25 177.351,91 5.013,16
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021100
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Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021200 - EXECUTIVO / SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
26 - Transporte
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.012 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO
15.000,00 317.758,08 332.758,08 10.193,04 331.670,17 0,00 10.193,04 331.670,17 10.193,04 331.670,17 1.087,91 0,00
26.782.012.1.020 - INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS DE RODAGEM
Ficha 166-9 4.4.90.51 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00 15.583,12 25.583,12 10.193,04 25.495,21 0,00 10.193,04 25.495,21 10.193,04 25.495,21 87,91 0,00
Ficha 502-1 4.4.90.51 F.R.: 2 C.A.: 0 - 0OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 306.174,96 306.174,96 0,00 306.174,96 0,00 0,00 306.174,96 0,00 306.174,96 0,00 0,00
Ficha 167-2 4.4.90.52 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 (4.000,00) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
551.500,00 68.500,00 620.000,00 37.759,79 413.732,98 0,00 46.277,47 315.540,18 43.854,63 300.148,05 206.267,02 15.392,13
26.782.012.2.019 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Ficha 168-5 3.1.90.05 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0SALARIO FAMILIA
4.500,00 0,00 4.500,00 578,00 3.440,45 0,00 578,00 3.440,45 578,00 3.440,45 1.059,55 0,00
Ficha 169-8 3.1.90.11 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
300.000,00 0,00 300.000,00 24.019,84 136.367,21 0,00 24.019,84 136.367,21 24.019,84 136.367,21 163.632,79 0,00
Ficha 170-8 3.1.91.13 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
26.000,00 0,00 26.000,00 2.057,66 11.605,90 0,00 2.057,66 11.605,90 2.049,39 9.548,24 14.394,10 2.057,66
Ficha 171-1 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00 88.500,00 238.500,00 4.928,52 226.975,64 0,00 13.396,20 128.782,84 11.731,79 121.274,14 11.524,36 7.508,70
Ficha 172-4 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
36.000,00 (20.000,00) 16.000,00 2.154,00 13.169,00 0,00 2.204,00 13.169,00 1.470,00 11.365,00 2.831,00 1.804,00
Ficha 173-7 3.3.91.97 F.R.: 1 C.A.: 110 - 0APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS
35.000,00 0,00 35.000,00 4.021,77 22.174,78 0,00 4.021,77 22.174,78 4.005,61 18.153,01 12.825,22 4.021,77
566.500,00 386.258,08 952.758,08 47.952,83 745.403,15 0,00 56.470,51 647.210,35 54.047,67 631.818,22 207.354,93 15.392,13
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021200
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Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 021400 - EXECUTIVO / SETOR DE MEIO AMBIENTE
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
18 - Gestão Ambiental
18.542 - CONTROLE AMBIENTAL
18.542.019 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE
10.000,00 2.000,00 12.000,00 1.060,00 6.360,00 0,00 1.060,00 6.360,00 1.060,00 6.360,00 5.640,00 0,00
18.542.019.2.029 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE
Ficha 174-0 3.3.90.30 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Ficha 175-3 3.3.90.39 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5.000,00 2.000,00 7.000,00 1.060,00 6.360,00 0,00 1.060,00 6.360,00 1.060,00 6.360,00 640,00 0,00
10.000,00 2.000,00 12.000,00 1.060,00 6.360,00 0,00 1.060,00 6.360,00 1.060,00 6.360,00 5.640,00 0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 021400
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CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
09 - Previdência Social
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
09.122.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
09.122.016.1.022 - INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS
Ficha 176-6 4.4.90.52 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
204.000,00 0,00 204.000,00 1.398,73 150.244,05 0,00 13.096,81 80.055,57 13.096,81 80.055,57 53.755,95 0,00
09.122.016.2.027 - GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIARIO
Ficha 177-9 3.1.90.11 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22.000,00 0,00 22.000,00 1.155,99 8.422,21 0,00 1.155,99 8.422,21 1.155,99 8.422,21 13.577,79 0,00
Ficha 178-2 3.1.90.13 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00 0,00 5.000,00 242,74 1.444,88 0,00 242,74 1.444,88 242,74 1.444,88 3.555,12 0,00
Ficha 179-5 3.2.90.91 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 180-5 3.2.90.93 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Ficha 181-8 3.3.90.30 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Ficha 182-1 3.3.90.35 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0SERVIÇOS DE CONSULTORIA
125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 110.324,16 0,00 9.193,68 55.162,08 9.193,68 55.162,08 14.675,84 0,00
Ficha 183-4 3.3.90.36 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Ficha 184-7 3.3.90.39 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 30.052,80 0,00 2.504,40 15.026,40 2.504,40 15.026,40 14.947,20 0,00
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Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 030100 - IPREM / SERVIÇO PREVIDENCIA MUNICIPAL
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.272.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
2.381.000,00 0,00 2.381.000,00 188.653,87 1.094.059,78 0,00 188.653,87 1.094.059,78 188.653,87 1.094.059,78 1.286.940,22 0,00
09.272.016.2.028 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Ficha 185-0 3.1.90.01 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0APOSENTADORIAS RPPS
1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 135.460,23 779.266,07 0,00 135.460,23 779.266,07 135.460,23 779.266,07 770.733,93 0,00
Ficha 186-3 3.1.90.03 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0PENSÕES RPPS
600.000,00 0,00 600.000,00 45.286,07 270.073,98 0,00 45.286,07 270.073,98 45.286,07 270.073,98 329.926,02 0,00
Ficha 187-6 3.1.90.05 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0AUXILIO DOENÇA RPPS
150.000,00 0,00 150.000,00 6.368,99 30.912,87 0,00 6.368,99 30.912,87 6.368,99 30.912,87 119.087,13 0,00
Ficha 188-9 3.1.90.05 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0AUXILIO MATERNIDADE RPPS
80.000,00 0,00 80.000,00 1.538,58 13.806,86 0,00 1.538,58 13.806,86 1.538,58 13.806,86 66.193,14 0,00
Ficha 189-2 3.1.90.92 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
99 - Reserva de Contingencia
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
99.999.016 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
99.999.016.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ficha 190-2 9.9.99.99 F.R.: 4 C.A.: 600 - 0RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 190.052,60 1.244.303,83 0,00 201.750,68 1.174.115,35 201.750,68 1.174.115,35 1.355.696,17 0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030100
19.900.000,00 2.465.880,18 22.365.880,18 1.869.577,78 13.963.265,63 0,00 1.573.075,46 10.942.199,13 1.537.208,23 10.118.051,72 8.402.614,55 824.147,41
Total Orçamentário
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Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
99.999.999 -
0,00 0,00 0,00 274.380,65 1.950.925,14 0,00 274.380,65 1.950.925,14 278.942,57 1.529.178,70 (1.950.925,14) 421.746,44
99.999.999.9.999 -
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0DUODECIMO A CAMARA MUNICIPALFicha 904-3
0,00 0,00 0,00 94.000,00 564.000,00 0,00 94.000,00 564.000,00 94.000,00 564.000,00 (564.000,00) 0,00
PASSIVO CIRCULANTE
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0INSSFicha 903-0
0,00 0,00 0,00 4.190,40 25.160,38 0,00 4.190,40 25.160,38 4.195,36 20.969,98 (25.160,38) 4.190,40
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICAFicha 907-2
0,00 0,00 0,00 7.099,78 53.018,44 0,00 7.099,78 53.018,44 7.653,11 45.918,66 (53.018,44) 7.099,78
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREMFicha 912-4
0,00 0,00 0,00 52.757,19 313.947,44 0,00 52.757,19 313.947,44 52.923,31 261.190,25 (313.947,44) 52.757,19
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONVENIO H.B.Ficha 913-7
0,00 0,00 0,00 15.319,90 90.553,48 0,00 15.319,90 90.553,48 15.319,90 75.233,58 (90.553,48) 15.319,90
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPAFicha 914-0
0,00 0,00 0,00 24.022,15 145.837,78 0,00 24.022,15 145.837,78 23.728,29 121.815,63 (145.837,78) 24.022,15
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMOFicha 915-3
0,00 0,00 0,00 28.729,33 157.216,62 0,00 28.729,33 157.216,62 24.675,18 128.487,29 (157.216,62) 28.729,33
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0SEPREMFicha 936-0
0,00 0,00 0,00 4.892,97 28.003,48 0,00 4.892,97 28.003,48 4.892,97 28.003,48 (28.003,48) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTEFicha 937-3
0,00 0,00 0,00 6.689,06 37.119,64 0,00 6.689,06 37.119,64 6.689,06 37.119,64 (37.119,64) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0INSSFicha 938-6
0,00 0,00 0,00 1.437,38 8.886,39 0,00 1.437,38 8.886,39 1.437,38 8.886,39 (8.886,39) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0AUSTACLINICASFicha 939-9
0,00 0,00 0,00 2.180,89 13.085,34 0,00 2.180,89 13.085,34 2.180,89 13.085,34 (13.085,34) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CAIXA ECONOMICA FEDERALFicha 940-9
0,00 0,00 0,00 9.567,45 55.036,85 0,00 9.567,45 55.036,85 9.567,45 55.036,85 (55.036,85) 0,00
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Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA
Autorizada Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a Pagar
9.9.99.99 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0IRRFFicha 941-2
0,00 0,00 0,00 5.189,85 26.885,77 0,00 5.189,85 26.885,77 5.189,85 26.885,77 (26.885,77) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0EMPRESTIMOFicha 942-5
0,00 0,00 0,00 13.865,19 78.169,27 0,00 13.865,19 78.169,27 13.865,19 78.169,27 (78.169,27) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0CONVENIOS MEDICOSFicha 943-8
0,00 0,00 0,00 3.399,52 20.852,94 0,00 3.399,52 20.852,94 3.399,52 20.852,94 (20.852,94) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0INSS SEPREMFicha 945-4
0,00 0,00 0,00 88,35 533,95 0,00 88,35 533,95 88,35 533,95 (533,95) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0PENSÃO ALIMENTICIAFicha 949-6
0,00 0,00 0,00 348,33 2.087,98 0,00 348,33 2.087,98 348,33 2.087,98 (2.087,98) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONVENIO H.B. - ODONTOLOGICOFicha 952-2
0,00 0,00 0,00 602,91 3.825,36 0,00 602,91 3.825,36 602,91 3.222,45 (3.825,36) 602,91
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONVERSÃO EM PECUNIA P/ PAGTO DEBITO DE IPTUFicha 957-7
0,00 0,00 0,00 0,00 459,12 0,00 0,00 459,12 0,00 459,12 (459,12) 0,00
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0CONVERSÃO EM PECUNIA P/ PAGTO DE MULTAS DE TRANSITFicha 959-3
0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,01 0,00 0,00 1.770,01 0,00 0,00 (1.770,01) 1.770,01
RESTOS À PAGAR
9.9.99.99 F.R.: 1 C.A.: 0 - 0RESTOS A PAGAR 2018Ficha 956-4
0,00 0,00 0,00 0,00 324.474,90 0,00 0,00 324.474,90 8.185,52 37.220,13 (324.474,90) 287.254,77
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999
0,00 0,00 0,00 274.380,65 0,00 274.380,65 1.950.925,14 278.942,57 1.529.178,70 (1.950.925,14) 421.746,441.950.925,14
0,00 0,00 0,00 274.380,65 1.950.925,14 0,00 274.380,65 1.950.925,14 278.942,57 1.529.178,70 (1.950.925,14) 421.746,44
Total ExtraOrçamentário
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Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
Contas Bancárias Pago Ano
10 CAIXA DA PREFEITURA 0,00
80 BANESPA - C/ GERAL 43.000,80
100 BANCO DO BRASIL C/ F.P.M. 1.043.941,41
120 BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R. 864,17
140 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR 12.352,84
150 BANCO DO BRASIL CTA.IPVA 73.879,05
200 CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A. 175.177,29
250 BANCO DO BRASIL - ICMS 18,85
270 BANESPA-10% EDUCAÇÃO 7.481,48
3130 NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSP.ALUNOS 4.764,22
3160 BANCO DO BRASIL DNPM 413,35
3340 B.NOSSA CAIXA-ICMS EST 127.451,50
3510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU 8.370,86
6020 B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM 33.231,56
6100 BRADESCO-CONTA IPTU 1.613,87
7000 BANCO DO BRASIL SA. PNATE. 918,81
7110 BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX. 424,46
7120 BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE 35.617,37
8000 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 12.186.496,57
8200 ALIENAÇÃO DE BENS 0,06
8320 BB.SIMPLES NACIONAL 9.806,10
8440 TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇAO 39.754,83
8590 INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL 36.070,76
8690 TRANS MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 4.086,00
8870 FUNDO MUN. DE SAUDE 15% 7.072,99
8930 TRANSF. PROG. ALIM. ESCOLAR PNAE 19.164,24
8960 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA 16.786,99
9160 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 16.787,43
9190 CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA 15.655,67
9290 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS 10.481,02
9300 CONVENIO ELEKTRO - COSIP 533,41
9380 BRASIL CARINHOSO 542,08
9440 BL GBF FNAS 49.454,30
9450 BL GSUAS FNAS 3.926,77
9460 BL PSB FNAS 209.157,29
9490 ALIENAÇÃO DE BENS 142.302,86
9540 FMS INVESTIMENTO SUS 4.237,03
9550 TRANSFERENCIA FNDE MP 815 123,32
9590 FUNDEB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO 473,77
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕESRUA PARANA,805 Bairro: CENTRO
Pagina: 33 de 33
Gestão Contábil
CNPJ: 598549270001-31, Email: [email protected] / MONÇOES-SP
Exercicío: 2020
Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2020
Unidade Gestora: 99 - Consolidação Geral
Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
rel_balancete_despesa_PSistemas Impresso: 20/07/2020 13:43:22 Usuário: ANDRÉ Máquina: CONTABILIDADE Versão:
DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14
ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6
SERGIO DE SOUZA
TESOUREIRO
RG.33.948.682-X
Contas Bancárias Pago Ano
9600 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS 580,15
9620 CONVENIO SANI 68.481,52
9630 PROGRAMA FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA 279,30
9650 CAMINHÃO FUNASA 309,71
9660 CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 48.796,02
9670 CONVENO SANI CUSTEIO 63.319,00
9690 BANCO DO BRASIL TRIBUTOS 2.112,97
9700 COBERTURA DO CALÇADÃO MUNICIPAL 89.386,83
9710 RECAPE ASFALTICO FEDERAL 43.174,14
9720 ASSISTENCIA SOCIAL COVID FEDERAL 3.041,39
9730 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS 9.545,00
95200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS 2.252,26
95201 FMS ATENÇÃO BASICA 310.582,48
95202 FMS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.811,40
95203 FMS VIGILANCIA EM SAUDE 3.938,78
95204 FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.592,90
19.900.000,00 2.465.880,18 22.365.880,18 2.143.958,43 15.914.190,77 0,00 1.847.456,11 12.893.124,27 1.816.150,80 11.647.230,42 6.451.689,41 1.245.893,85
Suplementada Dotação Emp Mês Emp Ano Reserva Ano Liq Mês Liq Ano Pago Mês Pago Ano Saldo Restos a PagarAutorizada
Total Bancário: 14.995.639,23
26.642.869,65Total Geral:
DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14
ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6
SERGIO DE SOUZA
TESOUREIRO
RG.33.948.682-X