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Prestacao de contas comprimida final

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  • 1. DCM NO OU ETSPE A CNA21RS O OTS02T

2. MENSAGEM DO PRESIDENTENo h memria, depois do 25 de abril, de vivermos uma situao to grave, de verdadeira emergnciasocial.De ano para ano, a minha mensagem de abertura destes documentos vem sendo cada vez mais dbilem termos de projetos efetuados ou a efetuar! Ou porque a Autarquia rene cada vez menos condieseconmicas para concretizar projetos autonomamente, face reduo das receitas e a diminuio dasverbas transferidas do oramento de estado. Ou ento porque os projetos foram cancelados devido quebra dos compromissos assumidos pelos sucessivos governos, como o caso das habitaes sociais ea recuperao da Escola Secundria de Vizela.O ajustamento oramental brusco e o aumento de impostos vo trazer srios danos s nossas famlias eempresas, levando ao aumento do desemprego, sobretudo nas geraes mais jovens.Torna-se, por isso, mais que essencial, apostar fortemente na ajuda aos cidados mais carenciados, jque so eles quem mais nos procuram!Assim, a nossa prestao teve, nica e to s, a necessidade de facilitar a vida dos nossos agregadosfamiliares mais carenciados, mantendo polticas sociais especialmente direcionadas s crianas e aosidosos.Depois, foi concluir uma srie de projetos pensados e planeados para os quatro anos de mandato, deque destacamos:- O Centro Escolar de S. Miguel era umas das trs grandes obras necessrias a podermos concluir umainterveno de fundo no mbito da rede educacional do Concelho. Seguir-se-o o Centro Escolar dosEnxertos, j em fase final de obra, e a protocolada requalificao da EB 2, 3 de S. Joo.- A Zona Marginal Ribeirinha veio trazer uma nova centralidade a Vizela. Com a edificao da ecopista ea urbanizao do espao junto ao Rio, a Cidade ganhou uma nova dinmica e um dos mais aprazveislocais para usufruto nos tempos livres.- Por forma a dignificarmos a Cidade e a sua elevao a Concelho, 15 anos depois conseguimos ter umasede de Municpio digna para os Vizelenses, para quem nela trabalha e para quem a ela se desloca.Dentro das parcas possibilidades financeiras, conseguimos concluir o espao necessrio mudana deinstalaes que funcionam com a qualidade que devem funcionar as instituies pblicas deste Pas. O Presidente da Cmara Municipal,Dinis Manuel da Silva Costa 3. INDCEMENSAGEM DO PRESIDENTE1 BALANO (PONTO 5 DO POCAL) ----------------------------------------------------------------------------------------12 DEMONSTRAO DE RESULTADOS (PONTO 6 DO POCAL) ------------------------------------------------------53 MAPAS DE EXECUO ORAMENTAL 3.1 CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR ORGNICA -----------------------------------------------------------------7 3.2 CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA (PONTO 7.3.1 DO POCAL) ----------------------------------------------------19 3.3 CONTROLO ORAMENTAL DA RECEITA (PONTO 7.3.2 DO POCAL) -----------------------------------------------------24 3.4 EXECUO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PONTO 7.4 DO POCAL) ------------------------------------31 3.5 EXECUO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------36 3.6 RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA (PONTO 7.5 DO POCAL) --------------------------------------------------------------37 3.7 FLUXOS DE CAIXA COM AS CONTAS DE ORDEM--------------------------------------------------------------------------38 3.8 OPERAES DE TESOURARIA (PONTO 7.6 DO POCAL) ------------------------------------------------------------------484 ANEXOS S DEMONSTRAES FINANCEIRAS 4.1 ANEXOS S DEMONSTRAES FINANCEIRAS (PONTO 8 POCAL) -------------------------------------------------------50 4.1.1 MAPA A ATIVO BRUTO (PONTO 8.2.7 DO POCAL) -----------------------------------------------------70 4.1.2 MAPA B AMORTIZAES (PONTO 8.2.7 DO POCAL) ---------------------------------------------------73 4.1.3 MAPA DAS CONTAS DE ORDEM (PONTO 8.2.26 DO POCAL) --------------------------------------------75 4.1.4 QUADRO DEMONSTRATIVO CMVMC (PONTO 8.2.29 DO POCAL) --------------------------------------76 4.1.5 DEMONSTRAO DE RESULTADOS FINANCEIROS (PONTO 8.2.31 DO POCAL) --------------------------77 4.1.6 DEMONSTRAO DE RESULTADOS EXTRAORDINRIOS (PONTO 8.2.32 DO POCAL) --------------------78 4. 4.2 MODIFICAES AO ORAMENTO DA RECEITA (PONTO 8.3.1.1 DO POCAL) ------------------------------------------79 4.3 MODIFICAES AO ORAMENTO DA DESPESA (PONTO 8.3.1.2 DO POCAL) ------------------------------------------84 4.4 MODIFICAES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PONTO 8.3.3 DO POCAL) -----------------------------95 4.5 MODIFICAES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------102 4.6 CONTRATAO ADMINISTRATIVA SITUAO DOS CONTRATOS (PONTO 8.3.3 DO POCAL) -----------------------103 4.7 TRANSFERNCIAS CORRENTES DESPESA (PONTO 8.3.4.1 DO POCAL) ---------------------------------------------111 4.8 TRANSFERNCIAS CORRENTES RECEITA (PONTO 8.3.4.4 DO POCAL) ----------------------------------------------115 4.9 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL DESPESA (PONTO 8.3.4.2 DO POCAL) ----------------------------------------------118 4.10 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL RECEITA (PONTO 8.3.4.5 DO POCAL) ---------------------------------------------119 4.11 SUBSDIOS CONCEDIDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------120 4.12 MAPA DOS EMPRSTIMOS (PONTO 8.3.6.1 DO POCAL) ------------------------------------------------------------125 4.12 OUTRAS DVIDAS A TERCEIROS (PONTO 8.3.6.2 DO POCAL) -------------------------------------------------------1265 RELATRIO DE GESTO (PONTO 13 DO POCAL) ------------------------------------------------------------------------1376 ANEXOS 6.1 GUIA DE REMESSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------167 6.2 RESUMO DIRIO DE TESOURARIA DATA DE 31/12/2011 ---------------------------------------------------------168 6.3 SNTESE DA RECONCILIAO BANCRIA -------------------------------------------------------------------------------170 6.4 MAPA DOS FUNDOS DE MANEIO --------------------------------------------------------------------------------------171 6.5 RELAO DOS FUNCIONRIOS QUE NA GERNCIA RECEBERAM PARTICIPAO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUES FISCAIS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------184 6.6 RELAO DOS FUNCIONRIOS COM ACUMULAO DE FUNES-----------------------------------------------------185 6.7 RELAO NOMINAL DOS RESPONSVEIS ------------------------------------------------------------------------------187 6.8 CERTIFICAO LEGAL DAS CONTAS 6.9 CERTIDES DE RECEITA 6.10 DECLARAES DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO 5. Bl anao 6. BALANO ANO 2012ENTIDADEMUN.VIZELA MUNICIPIO DE VIZELA PAG. 1EXERCCIOS CDIGODAS NN-1 CONTAS ACTIVO AB A/PALAL Imobilizado: Bens de domnio pblico 451 Terrenos e recursos naturais2.096.345,272.096.345,271.958.023,83 452 Edifcios 453 Outras construes e infra-estruturas25.461.625,16 6.288.739,47 19.172.885,6917.250.196,52 455 Bens do patrimnio histrico,artstico e cultural 459 Outros bens de domnio pblico 445 Imobilizaes em curso322.729,90322.729,901.062.221,20 446 Adiantamentos por conta de bens de domnio pblico 11.103,75 11.103,756.325,1927.891.804,08 6.288.739,47 21.603.064,6120.276.766,74 Imobilizaes incorpreas 431 Despesas de instalaco 683.402,42 683.402,42 432 Despesas de investigao e de desenvolvimento 134.792,5248.675,0786.117,45131.048,28 433 Propriedade industrial e outros direitos1.083.919,2027.326,73 1.056.592,471.060.192,47 443 Imobilizaes em curso247.810,59247.810,59189.951,38 449 Adiantamentos por conta de imobilizaes incorpreas 2.149.924,73 759.404,22 1.390.520,511.381.192,13 Imobilizaes corpreas 421 Terrenos e recursos naturais6.250.978,85 6.250.978,85 6.017.147,30 422 Edificios e outras construes 15.332.705,50 1.886.809,79 13.445.895,71 9.965.461,99 423 Equipamento bsico2.257.928,99 1.238.073,751.019.855,24 779.040,70 424 Equipamento de transporte 850.085,38 561.528,43288.556,95 335.340,05 425 Ferramentas e utenslios 58.952,8448.979,449.973,4012.346,34 426 Equipamento administrativo1.214.896,01 1.093.209,16121.686,85 157.356,27 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizaes corpreas772.086,97 633.839,99 138.246,98101.860,96 442 Imobilizaes em curso6.511.081,576.511.081,577.154.654,89 448 Adiantamento por conta de imobilizaes corpreas20.740,7233.248.716,11 5.462.440,56 27.786.275,5524.543.949,22 Investimentos financeiros 411 Partes de capital 2.472.525,002.472.525,002.042.855,00 412 Obrigaes e ttulos de participao 414 Investimentos em imveis 415 Outras aplicaes financeiras 441 Imobilizaes em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 2.472.525,002.472.525,002.042.855,00 Circulante: Existncias: 36Matrias Primas, subsidirias e de consumo 45.551,19 45.551,19 47.122,38 35Produtos e trabalhos em curso 34Subprodutos, desperdcios, resduos e refugos 33Produtos acabados e intermdios 32Mercadorias 1.172,941.172,941.557,34 37Adiantamentos por conta de compras46.724,13 46.724,13 48.679,72 Prestao de Contas 2012Pgina 1 7. BALANO ANO 2012ENTIDADEMUN.VIZELA MUNICIPIO DE VIZELA PAG. 2EXERCCIOS CDIGODAS NN-1 CONTAS ACTIVOABA/PALAL 31Compras Dvidas de terceiros - Medio e longo prazo: (a) 282 Emprstimos concedidos de m/l prazo Dvidas de terceiros - Curto prazo: 28Emprstimos concedidos13.298,2713.298,27 16.898,27 211 Clientes c/c 212 Contribuintes c/c8.354,53 8.354,53 54.446,19 213 Utentes c/c334.817,63 334.817,63221.163,24 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa66.339,8766.339,87 251 Devedores pela execuo do oramento 229 Adiantamentos a fornecedores2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24Estado e outros entes pblicos 264 Administrao autrquica 262+263+267+268 Outros devedores 460.862,27 460.862,27244.836,13883.672,57 883.672,57537.343,83 Ttulos negociveis: 151 Aces 152 Obrigaes e ttulos de participao 153 Ttulos de dvida pblica 159 Outros ttulos 18Outras aplicaes de tesouraria Depositos em instituies financeiras e Caixa: 12Depositos em instituies financeiras747.075,50 747.075,50787.744,28 11Caixa1.671,04 1.671,043.683,33748.746,54 748.746,54791.427,61 Acrscimos e diferimentos: 271 Acrscimos de proveitos643.873,27 643.873,27586.804,09 272 Custos diferidos58.134,7858.134,785.051,92702.008,05 702.008,05591.856,01Total de amortizaes .............. 12.510.584,25Total de provises.................Total do activo .................... 68.144.121,21 12.510.584,25 55.633.536,9650.214.070,26 Prestao de Contas 2012Pgina 2 8. BALANOANO 2012ENTIDADE MUN.VIZELA MUNICIPIO DE VIZELA PAG. 3 EXERCCIOSCDIGO DASCONTAS FUNDOS PRPRIOS E PASSIVO NN-1 Fundos prprios: 51Patrimnio11.129.920,38 11.129.920,38 55Ajustamento de partes de capital em empresas 56Reservas de reavaliao Reservas: 571 Reservas legais8.485.389,428.485.389,42 572 Reservas estatutrias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres3.065.562,383.204.430,95 575 Subsdios304.237,18 576 Doaes1.404.121,681.404.121,68 577 Reservas decorrentes de transferncias de activos800.208,90800.208,90 59Resultados transitados -.567.697,19 88Resultado lquido em exerccio 569.592,94-.138.868,57 25.191.335,69 24.885.202,76 Passivo: 292 Provises para riscos e encargos 534.462,13534.462,13 Dvidas a terceiros - Mdio e longo prazos (a) 2312Emprstimos de mdio e longo prazo 4.610.616,755.060.936,91 2215Fornecedores c/c 176.594,31 2617Fornecedores Imobilizado 302.170,005.089.381,065.060.936,91 Dvidas a terceiros - Curto Prazo 2311Emprstimos de curto prazo 2211Fornecedores c/c 1.253.459,921.368.386,30228Fornecedores - Facturas em recepo e conferncia648.665,81324.903,70252Credores pela execuo do oramento219Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes2611+2614+2618 Fornecedores de imobilizado c/c 10.620.759,347.444.732,5424 Estado e outros entes pblicos81.339,27101.171,31264Administrao autrquica262+263+267+268Outros credores2.521.469,411.891.263,33 15.125.693,75 11.130.457,18 217+2612Garantias e Caues263.955,33281.834,68263.955,33281.834,68 Acrscimos e Diferimentos 273 Acrscimos de custos 462.641,78731.158,41 274 Proveitos diferidos8.966.067,228.124.480,329.428.709,008.855.638,73 Prestao de Contas 2012 Pgina 3 9. BALANO ANO 2012ENTIDADE MUN.VIZELA MUNICIPIO DE VIZELAPAG. 4EXERCCIOSCDIGO DASCONTAS FUNDOS PRPRIOS E PASSIVO N N-1 269 Adiantamentos por conta de vendasTotal do passivo ........30.442.201,2725.328.867,50 Total dos fundos prprios e do passivo .............................55.633.536,9650.214.070,26ORGO EXECUTIVOORGO DELIBERATIVO Em ___ de ___________________ de ____Em ___ de ___________________ de ____ ___________________________________________________________________ Prestao de Contas 2012Pgina 4 10. Dm n r dRst o e osa o e e ldstua 11. DEMONSTRAO DE RESULTADOS ANO 2012 ENTIDADEMUN.VIZELA -MUNICIPIO DE VIZELA- PG. 1 CdigoExerccio de Contas N N-1Custos e perdas61Custos das mercadorias vendidas e das matrias consumidas:Mercadorias 6,37Matrias 575.527,06575.527,06 530.353,32 530.359,69(A)575.527,06530.359,6962Fornecimentos e servios externos: 2.432.749,452.809.540,75 ( ) 3.008.276,513.339.900,44Custos com o pessoal:641+642 Remuneraes 3.230.581,56 3.788.333,65643 a 648 Encargos sociais 718.534,853.949.116,41 926.959,56 4.715.293,2163Transferncias e subs. correntes concedidos e prestaes sociais 704.363,711.154.424,4266Amortizaes do exerccio1.724.620,481.599.773,9467Provises do exerccio 534.462,1365Outros custos operacionais13.660,03 11.428,40(A)9.934.499,27 10.820.820,4168Custos e perdas financeiros 88.401,52104.649,36(C) 10.022.900,79 10.925.469,7769Custos e perdas extraordinrios938.248,20997.033,34(E) 10.961.148,99 11.922.503,1188Resultado lquido do exerccio.............569.592,94-.138.868,57(X) 11.530.741,93 11.783.634,54Proveitos e ganhosVendas e prestaes de servios:7111Venda de mercadorias7112+7113 Venda de produtos2.041,50 6.620,01 (B)712 Prestaes de servios 886.330,49888.371,99 736.037,26 742.657,27( )888.371,99742.657,2772Impostos e taxas 2.646.457,353.010.041,06(a) Variao da produo75Trabalhos para a prpria entidade73Proveitos suplementares334.094,31160.589,8274Transferncias e subsdios obtidos 6.771.714,417.205.865,1076Outros proveitos e ganhos operacionais 109.243,05250,80(B) 10.749.881,11 11.119.404,0578Proveitos e ganhos financeiros 4.983,39 10.127,87(D) 10.754.864,50 11.129.531,9279Proveitos extraordinrios775.877,43654.102,62 (F)11.530.741,93 11.783.634,54 Resumo:Resultados Operacionais: (B - A) 815.381,84298.583,64Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)-83.418,13-94.521,49Resultados Correntes: (D - C)731.963,71204.062,15Resultado Liquido do Exerccio: (F - E)569.592,94-.138.868,57 Prestao de Contas 2012Pgina 5 12. DEMONSTRAO DE RESULTADOSANO 2012ENTIDADEMUN.VIZELA - MUNICIPIO DE VIZELA - PG. 2 Em ___ de ___________________ de ____Em ___ de ___________________ de ____ ___________________________________________________________________Prestao de Contas 2012 Pgina 6 13. M psexc O a et aadE u o r m n l e a 14. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA- MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012 PAG. 1 DIFERENASCLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DEDOTAO COMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTALDESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIOFUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2) (3) (4) (5)(6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 01 ADMINISTRAO AUTRQUICA 3.512.127,883.075.292,09471.055,79 3.546.347,88937.280,92436.835,79 2.574.846,96 2.138.011,17 26.69 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL20.900,00 14.941,1714.941,17 14.424,575.958,83 6.475,43 516,60 69.0201DESPESAS COM O PESSOAL19.900,00 14.424,5714.424,57 14.424,575.475,43 5.475,4372.490102ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS 19.900,00 14.424,5714.424,57 14.424,575.475,43 5.475,4372.49010202HORAS EXTRAORDINRIAS1.200,00 99,5799,57 99,571.100,43 1.100,43 8.30010204AJUDAS DE CUSTO1.700,00 1.700,00 1.700,00010213OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS17.000,00 14.325,0014.325,00 14.325,002.675,00 2.675,0084.2601021302OUTROS17.000,00 14.325,0014.325,00 14.325,002.675,00 2.675,0084.2602AQUISIO DE BENS E SERVIOS 1.000,00516,60 516,60483,40 1.000,00 516,600201AQUISIO DE BENS1.000,00516,60 516,60483,40 1.000,00 516,60020108MATERIAL DE ESCRITRIO 800,00516,60 516,60283,40 800,00 516,60020121OUTROS BENS200,00 200,00 200,0002012199OUTROS BENS200,00 200,00 200,00 0102 CMARA MUNICIPAL 2.126.393,251.931.731,39425.823,12 2.357.554,51 28.569,27194.661,86 2.097.823,98 1.903.162,121.3402AQUISIO DE BENS E SERVIOS27.877,07 19.366,311.153,1220.519,434.958,258.510,76 22.918,82 14.408,06 17.790201AQUISIO DE BENS2.540,962.040,09 2.040,09697,78500,87 1.843,18 1.342,31 27.46020108MATERIAL DE ESCRITRIO 172,60 49,2049,20 49,20123,40 123,4028.51020115PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS 2.154,901.927,43 1.927,43644,52227,47 1.510,38 1.282,91 29.91020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 50,0050,0050,00020119ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO 100,00 100,00 100,00020121OUTROS BENS 63,46 63,4663,464,0659,4059,406.4002012199OUTROS BENS 63,46 63,4663,464,0659,4059,406.400202AQUISIO DE SERVIOS 25.336,11 17.326,221.153,1218.479,344.260,478.009,89 21.075,64 13.065,75 16.82020203CONSERVAO DE BENS100,00 100,00 100,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS100,00 100,00 100,00020211REPRESENTAO DOS SERVIOS 1.000,00 942,70942,70880,15 57,30 119,8562,55 88.02020213DESLOCAES E ESTADAS5.000,00 723,64723,64723,644.276,36 4.276,3614.47020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA4.617,20 4.420,331.153,125.573,45384,38196,87 4.232,82 4.035,958.32020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS500,00 500,00 500,00020225OUTROS SERVIOS 14.118,91 11.239,5511.239,552.272,302.879,36 11.846,618.967,25 16.0902022599DIVERSOS14.118,91 11.239,5511.239,552.272,302.879,36 11.846,618.967,25 16.0904TRANSFERNCIAS CORRENTES 1.651.279,751.545.272,78 1.545.272,78106.006,97 1.651.279,75 1.545.272,780401SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 15,0015,0015,00040101PBLICAS10,0010,0010,0004010101EMPRESA PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 5,005,00 5,0004010102OUTRAS5,005,00 5,00040102PRIVADAS5,005,00 5,000405ADMINISTRAO LOCAL1.651.264,751.545.272,78 1.545.272,78105.991,97 1.651.264,75 1.545.272,78040501CONTINENTE 1.651.264,751.545.272,78 1.545.272,78105.991,97 1.651.264,75 1.545.272,7804050101MUNICPIOS5,005,00 5,0004050103SERVIOS AUTNOMOS DA ADMINISTRAO LOCAL 5,005,00 5,0004050104ASSOCIAES DE MUNICPIOS1.651.249,751.545.272,78 1.545.272,78105.976,97 1.651.249,75 1.545.272,7804050108OUTRAS5,005,00 5,0005SUBSDIOS 15,0015,0015,000501SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS 15,0015,0015,00050101PBLICAS10,0010,0010,0005010101EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS5,005,00 5,0005010102OUTRAS5,005,00 5,00050103PRIVADAS5,005,00 5,0006OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.049,639.756,00 9.756,007.256,00293,63 2.793,63 2.500,00 72.200602DIVERSAS10.049,639.756,00 9.756,007.256,00293,63 2.793,63 2.500,00 72.20060203OUTRAS10.049,639.756,00 9.756,007.256,00293,63 2.793,63 2.500,00 72.2006020305OUTRAS10.049,639.756,00 9.756,007.256,00293,63 2.793,63 2.500,00 72.2007AQUISIO DE BENS DE CAPITAL20.000,00 10.000,0010.000,002.000,00 10.000,00 18.000,008.000,00 10.000701INVESTIMENTOS 10.000,0010.000,00 10.000,00a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012Pgina 7 15. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA- MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012PAG. 2DIFERENASCLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOSGRAU DE DOTAO COMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIOFUTUROSCOMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2) (3) (4) (5)(6)(7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)070101TERRENOS 5.000,005.000,005.000,00070103EDIFCIOS5.000,005.000,005.000,0007010307OUTROS 5.000,005.000,005.000,000703BENS DE DOMNIO PBLICO 10.000,00 10.000,0010.000,00 2.000,008.000,008.000,00 20.00070301TERRENOS E RECURSOS NATURAIS10.000,00 10.000,0010.000,00 2.000,008.000,008.000,00 20.0008TRANSFERNCIAS DE CAPITAL229.782,71218.435,30 218.435,3011.347,41229.782,71218.435,300805ADMINISTRAO LOCAL229.782,71218.435,30 218.435,3011.347,41229.782,71218.435,30080501CONTINENTE 229.782,71218.435,30 218.435,3011.347,41229.782,71218.435,3008050104ASSOCIAES DE MUNICPIOS229.782,71218.435,30 218.435,3011.347,41229.782,71218.435,3009ACTIVOS FINANCEIROS187.389,09128.901,00424.670,00 553.571,0014.355,02 58.488,09173.034,07114.545,987.660906EMPRSTIMOS A MDIO E LONGO PRAZOS27.219,09 27.219,09 27.219,09090601SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NO FINANCEIRAS - 27.219,09 27.219,09 27.219,09PRIVADAS0907ACES E OUTRAS PARTICIPAES160.170,00128.901,00424.670,00 553.571,0014.355,02 31.269,00145.814,98114.545,988.96090701SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NO FINANCEIRAS -134.670,00128.901,00424.670,00 553.571,0014.355,025.769,00120.314,98114.545,98 10.66PRIVADAS090702SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NO FINANCEIRAS -25.500,0025.500,00 25.500,00PBLICAS 0103 OPERAES FINANCEIRAS564.858,38544.843,65 544.843,65 544.843,65 20.014,73 20.014,73 96.4603JUROS E OUTROS ENCARGOS115.113,12 99.217,8199.217,8199.217,81 15.895,31 15.895,31 86.190301JUROS DA DVIDA PBLICA115.108,12 99.217,8199.217,8199.217,81 15.890,31 15.890,31 86.20030103SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS115.108,12 99.217,8199.217,8199.217,81 15.890,31 15.890,31 86.20INSTITUIES FINANCEIRAS03010302EMPRSTIMOS DE MDIO E LONGO PRAZO 115.108,12 99.217,8199.217,8199.217,81 15.890,31 15.890,31 86.200302OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DVIDA PBLICA5,005,005,00030201DESPESAS DIVERSAS 5,00 5,005,0010PASSIVOS FINANCEIROS 449.745,26445.625,84 445.625,84 445.625,844.119,424.119,42 99.081006EMPRSTIMOS A MDIO E LONGO PRAZO449.745,26445.625,84 445.625,84 445.625,844.119,424.119,42 99.08100603SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS449.745,26445.625,84 445.625,84 445.625,844.119,424.119,42 99.08INSTITUIES FINANCEIRAS 0104 GABINETE DE APOIO PRESIDNCIA 54.708,16 43.857,56664,2044.521,7634.847,26 10.850,60 19.860,909.010,30 63.7002AQUISIO DE BENS E SERVIOS54.708,16 43.857,56664,2044.521,7634.847,26 10.850,60 19.860,909.010,30 63.700201AQUISIO DE BENS7.257,346.890,47 6.890,47 2.217,78366,875.039,564.672,69 30.56020108MATERIAL DE ESCRITRIO 172,39 71,5971,5971,59100,80100,80 41.53020115PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS 6.550,006.486,94 6.486,94 1.814,25 63,064.735,754.672,69 27.70020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 84,95 69,9569,9569,95 15,00 15,00 82.34020121OUTROS BENS450,00261,99 261,99 261,99188,01188,01 58.2202012199OUTROS BENS450,00261,99 261,99 261,99188,01188,01 58.220202AQUISIO DE SERVIOS 47.450,82 36.967,09664,2037.631,2932.629,48 10.483,73 14.821,344.337,61 68.76020203CONSERVAO DE BENS100,00100,00100,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS100,00100,00100,00020211REPRESENTAO DOS SERVIOS 100,00 37,50 37,50 37,50 62,50 62,50 37.50020213DESLOCAES E ESTADAS100,00100,00100,00020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA100,00100,00100,00020217PUBLICIDADE 32.111,00 31.846,5531.846,5531.000,00264,451.111,00846,55 96.54020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS499,75499,38 499,38 222,630,37277,12276,75 44.55020225OUTROS SERVIOS 14.440,074.583,66664,20 5.247,86 1.369,359.856,41 13.070,723.214,319.4802022599DIVERSOS14.440,074.583,66664,20 5.247,86 1.369,359.856,41 13.070,723.214,319.48 0105 APOIO S FREGUESIAS1.000,00422,16 422,16 422,16577,84577,84 42.2204TRANSFERNCIAS CORRENTES 1.000,00422,16 422,16 422,16577,84577,84 42.220405ADMINISTRAO LOCAL1.000,00422,16 422,16 422,16577,84577,84 42.22040501CONTINENTE 1.000,00422,16 422,16 422,16577,84577,84 42.2204050102FREGUESIAS 1.000,00422,16 422,16 422,16577,84577,84 42.22 0106 SERVIO MUNICIPAL DE PROTECO CIVIL97.036,99 73.087,5773.087,5772.165,51 23.949,42 24.871,48922,06 74.3702AQUISIO DE BENS E SERVIOS48.556,99 43.087,5743.087,5742.165,515.469,426.391,48922,06 86.840201AQUISIO DE BENS680,18195,25 195,25 484,93680,18195,25020101MATRIAS-PRIMAS E SUBSIDIRIAS50,00 50,00 50,00a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012 Pgina 8 16. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA- MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012 PAG. 3 DIFERENASCLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DEDOTAO COMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTALDESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIOFUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2) (3) (4) (5)(6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)020102COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES50,0050,00 50,0002010202GASLEO 50,0050,00 50,00020107VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS50,0050,00 50,00020108MATERIAL DE ESCRITRIO50,0050,00 50,00020117FERRAMENTAS E UTENSLIOS50,0050,00 50,00020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 50,0050,00 50,00020121OUTROS BENS380,18195,25195,25 184,93380,18195,2502012199OUTROS BENS380,18195,25195,25 184,93380,18195,250202AQUISIO DE SERVIOS 47.876,81 42.892,32 42.892,32 42.165,51 4.984,495.711,30726,81 88.07020203CONSERVAO DE BENS 50,0050,00 50,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 50,0050,00 50,00020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 29.500,00 29.446,2029.446,2029.446,2053,80 53,80 99.82020217PUBLICIDADE 12.000,00 11.992,5011.992,5011.992,50 7,507,50 99.94020219ASSISTNCIA TCNICA1.726,811.453,62 1.453,62 726,81 273,191.000,00726,81 42.09020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS4.500,00 4.500,004.500,00020225OUTROS SERVIOS100,00 100,00100,0002022599DIVERSOS 100,00 100,00100,0004TRANSFERNCIAS CORRENTES47.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0017.000,00 17.000,00 63.830407INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS47.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0017.000,00 17.000,00 63.83040701INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS47.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0017.000,00 17.000,00 63.8304070199OUTROS47.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0017.000,00 17.000,00 63.8307AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 1.480,00 1.480,001.480,000701INVESTIMENTOS1.480,00 1.480,001.480,00070106MATERIAL DE TRANSPORTES250,00 250,00250,0007010602OUTRO250,00 250,00250,00070107EQUIPAMENTO DE INFORMTICA 250,00 250,00250,00070108SOFTWARE INFORMTICO 730,00 730,00730,00070110EQUIPAMENTO BSICO 250,00 250,00250,0007011002OUTRO250,00 250,00250,00 0108 JURDICO, CONTRA-ORDENAES E NOTARIADO 96.965,64 76.966,29 16.605,00 93.571,29 53.617,1319.999,35 43.348,51 23.349,16 55.2901DESPESAS COM O PESSOAL 989,40989,40989,40989,40 100.000103SEGURANA SOCIAL 989,40989,40989,40989,40 100.00010305CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL989,40989,40989,40989,40 100.0001030503OUTROS 989,40989,40989,40989,40 100.0002AQUISIO DE BENS E SERVIOS59.946,58 51.525,47 16.605,00 68.130,47 39.398,55 8.421,11 20.548,03 12.126,92 65.720201AQUISIO DE BENS5.831,475.612,395.612,394.299,33 219,081.532,141.313,06 73.73020108MATERIAL DE ESCRITRIO 450,00349,01349,01 100,99450,00349,01020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA3.091,513.010,383.010,383.010,3881,13 81,13 97.38020121OUTROS BENS2.289,962.253,002.253,001.288,9536,961.001,01964,05 56.2902012199OUTROS BENS2.289,962.253,002.253,001.288,9536,961.001,01964,05 56.290202AQUISIO DE SERVIOS 54.115,11 45.913,08 16.605,00 62.518,08 35.099,22 8.202,03 19.015,89 10.813,86 64.86020203CONSERVAO DE BENS1.650,001.359,281.359,28 290,721.650,001.359,2802020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS1.650,001.359,281.359,28 290,721.650,001.359,28020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 37.030,00 35.713,9216.605,0052.318,92 33.473,56 1.316,083.556,442.240,36 90.40020217PUBLICIDADE543,05354,70354,70354,70 188,35188,35 65.32020219ASSISTNCIA TCNICA2.904,402.804,402.804,40 100,002.904,402.804,40020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS1.829,211.268,791.268,79328,03 560,421.501,18940,76 17.93020225OUTROS SERVIOS 10.158,454.411,994.411,99942,93 5.746,469.215,523.469,069.2802022599DIVERSOS10.158,454.411,994.411,99942,93 5.746,469.215,523.469,069.2806OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.360,607.424,637.424,637.424,63 9.935,979.935,97 42.770602DIVERSAS17.360,607.424,637.424,637.424,63 9.935,979.935,97 42.77060203OUTRAS17.360,607.424,637.424,637.424,63 9.935,979.935,97 42.7706020305OUTRAS17.360,607.424,637.424,637.424,63 9.935,979.935,97 42.7707AQUISIO DE BENS DE CAPITAL18.669,06 17.026,79 17.026,795.804,55 1.642,27 12.864,51 11.222,24 31.090701INVESTIMENTOS 18.669,06 17.026,79 17.026,795.804,55 1.642,27 12.864,51 11.222,24 31.09070115OUTROS INVESTIMENTOS18.669,06 17.026,79 17.026,795.804,55 1.642,27 12.864,51 11.222,24 31.09 0109 GABINETE PROJECTO E PLANEAMENTO ESTRATGICO 77.572,70 31.240,77 31.240,77 83,6446.331,93 77.489,06 31.157,130.11a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012Pgina 9 17. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA-MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012 PAG. 4 DIFERENASCLASSIFICAODOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOSGRAU DEDOTAO COMPROMISSOS EXECUOCORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIO FUTUROSCOMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2)(3) (4) (5)(6)(7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)02AQUISIO DE BENS E SERVIOS 77.572,70 31.240,7731.240,7783,64 46.331,93 77.489,06 31.157,130.110201AQUISIO DE BENS 150,00150,00150,00020108MATERIAL DE ESCRITRIO 50,00 50,00 50,00020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA50,00 50,00 50,00020121OUTROS BENS50,00 50,00 50,0002012199OUTROS BENS50,00 50,00 50,000202AQUISIO DE SERVIOS77.422,70 31.240,7731.240,7783,64 46.181,93 77.339,06 31.157,130.11020203CONSERVAO DE BENS20,00 20,00 20,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS20,00 20,00 20,00020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA76.896,92 31.051,3531.051,3545.845,57 76.896,92 31.051,35020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 405,78189,42 189,42 83,64 216,36322,14105,78 20.61020225OUTROS SERVIOS 100,00100,00100,0002022599DIVERSOS100,00100,00100,00 0110 GABINETE DE RELAES PBLICAS E INTERNACIONAIS141.419,85117.879,271.476,00 119.355,2765.354,40 23.540,58 76.065,45 52.524,87 46.2102AQUISIO DE BENS E SERVIOS141.419,85117.879,271.476,00 119.355,2765.354,40 23.540,58 76.065,45 52.524,87 46.210201AQUISIO DE BENS 3.844,223.348,72 3.348,72 1.346,55495,502.497,672.002,17 35.03020108MATERIAL DE ESCRITRIO675,77675,77 675,77 148,10527,67527,67 21.92020115PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS2.648,452.612,95 2.612,95 1.198,45 35,501.450,001.414,50 45.25020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA85,00 25,0025,0060,00 85,00 25,00020119ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO 35,00 35,0035,0035,00 35,00020121OUTROS BENS 400,00400,00400,0002012199OUTROS BENS 400,00400,00400,000202AQUISIO DE SERVIOS 137.575,63114.530,551.476,00 116.006,5564.007,85 23.045,08 73.567,78 50.522,70 46.53020203CONSERVAO DE BENS50,00 50,00 50,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS50,00 50,00 50,00020209COMUNICAES 13.351,50 3.899,533.899,532.510,93 9.451,97 10.840,571.388,60 18.81020213DESLOCAES E ESTADAS 1.000,001.000,001.000,00020217PUBLICIDADE 7.748,304.674,00 4.674,002.607,60 3.074,305.140,702.066,40 33.65020219ASSISTNCIA TCNICA 4.529,002.952,00 1.476,004.428,002.214,00 1.577,002.315,00738,00 48.88020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 101.231,83 95.369,1595.369,15 49.039,45 5.862,68 52.192,38 46.329,70 48.44020225OUTROS SERVIOS 9.665,007.635,87 7.635,877.635,87 2.029,132.029,13 79.0102022599DIVERSOS9.665,007.635,87 7.635,877.635,87 2.029,132.029,13 79.01 0111 FISCALIZAO300,00300,00300,0002AQUISIO DE BENS E SERVIOS300,00300,00300,000201AQUISIO DE BENS 100,00100,00100,00020108MATERIAL DE ESCRITRIO 50,00 50,00 50,00020121OUTROS BENS50,00 50,00 50,0002012199OUTROS BENS50,00 50,00 50,000202AQUISIO DE SERVIOS 200,00200,00200,00020203CONSERVAO DE BENS 100,00100,00100,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 100,00100,00100,00020225OUTROS SERVIOS 100,00100,00100,0002022599DIVERSOS100,00100,00100,00 0112 GESTO E ORGANIZAO,INFORMTICA TELECOMUNICAES 330.972,91240.322,26 26.487,47 266.809,73122.953,3390.650,65208.019,58117.368,93 37.1502AQUISIO DE BENS E SERVIOS202.208,85162.496,24 26.487,47 188.983,71 84.716,3739.712,61117.492,48 77.779,87 41.900201AQUISIO DE BENS 1.269,62782,40 782,40781,00 487,22488,621,40 61.51020108MATERIAL DE ESCRITRIO1.219,62781,00 781,00781,00 438,62438,62 64.04020121OUTROS BENS50,001,40 1,4048,60 50,001,4002012199OUTROS BENS50,00 1,40 1,40 48,60 50,001,400202AQUISIO DE SERVIOS 200.939,23161.713,84 26.487,47 188.201,3183.935,37 39.225,39117.003,86 77.778,47 41.77020203CONSERVAO DE BENS 7.971,48410,92 410,92 410,927.560,567.560,565.1502020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 7.971,48410,92 410,92 410,927.560,567.560,565.15020205LOCAO DE MATERIAL DE INFORMTICA 44.363,56 42.007,9042.007,9019.902,772.355,66 24.460,79 22.105,13 44.86020209COMUNICAES 57.928,89 32.128,6723.055,77 55.184,4421.746,72 25.800,22 36.182,17 10.381,95 37.54020219ASSISTNCIA TCNICA86.008,52 85.177,43 3.431,70 88.609,1341.063,60831,09 44.944,92 44.113,83 47.74020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.936,001.936,001.936,00020225OUTROS SERVIOS 2.730,781.988,92 1.988,92 811,36741,861.919,421.177,56 29.71a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012Pgina 10 18. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA- MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012PAG. 5DIFERENASCLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOSGRAU DE DOTAO COMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIOFUTUROSCOMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2) (3) (4) (5)(6)(7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)02022599DIVERSOS 2.730,781.988,92 1.988,92 811,36741,861.919,421.177,56 29.7107AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 128.764,06 77.826,0277.826,0238.236,96 50.938,04 90.527,10 39.589,06 29.700701INVESTIMENTOS128.764,06 77.826,0277.826,0238.236,96 50.938,04 90.527,10 39.589,06 29.70070107EQUIPAMENTO DE INFORMTICA66.288,11 40.128,9640.128,9611.537,36 26.159,15 54.750,75 28.591,60 17.40070108SOFTWARE INFORMTICO45.325,45 37.697,0637.697,0626.699,607.628,39 18.625,85 10.997,46 58.91070110EQUIPAMENTO BSICO17.150,50 17.150,50 17.150,5007011002OUTRO 17.150,50 17.150,50 17.150,50 02 DIVISO FINANCEIRA 860.906,03445.249,674.900,50 450.150,17 254.683,95415.656,36606.222,08190.565,72 29.5802AQUISIO DE BENS E SERVIOS 242.841,03200.278,364.900,50 205.178,86 159.510,81 42.562,67 83.330,22 40.767,55 65.690201AQUISIO DE BENS9.575,101.647,68 1.647,68 992,677.927,428.582,43655,01 10.37020102COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES 600,00600,00600,0002010202GASLEO600,00600,00600,00020108MATERIAL DE ESCRITRIO 1.750,10 1.147,021.147,02 590,01603,081.160,09557,01 33.71020115PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS 1.200,0035,09 35,0935,091.164,911.164,912.92020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA1.125,0098,00 98,00 1.027,001.125,00 98,00020120MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO1.200,00 265,85265,85 265,85934,15934,15 22.15020121OUTROS BENS3.700,00 101,72101,72 101,723.598,283.598,282.7502012101MATERIAIS P/ EDIF. MUNICIPAIS (EXCEPTO ESCOLAS)1.200,007,507,507,501.192,501.192,500.6302012104MATERIAIS PARA MANUTENO E CONSERVAO DA REDE1.200,001.200,001.200,00ESCOLAR02012199OUTROS BENS1.300,00 94,2294,2294,221.205,781.205,787.250202AQUISIO DE SERVIOS233.265,93198.630,684.900,50 203.531,18 158.518,14 34.635,25 74.747,79 40.112,54 67.96020203CONSERVAO DE BENS1.500,00 62,4362,4362,431.437,571.437,574.1602020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS1.500,00 62,4362,4362,431.437,571.437,574.16020209COMUNICAES 1.134,84189,64 189,64 189,64945,20945,20 16.71020213DESLOCAES E ESTADAS3.600,00 16,9016,9016,903.583,103.583,100.47020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 66.271,72 53.311,7153.311,7113.285,27 12.960,01 52.986,45 40.026,44 20.05020217PUBLICIDADE300,00129,15 129,1543,05170,85256,95 86,10 14.35020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 50,00 50,00 50,00020224ENCARGOS DE COBRANA DE RECEITAS70.000,00 58.926,5558.926,5558.926,55 11.073,45 11.073,45 84.18020225OUTROS SERVIOS 90.409,37 85.994,304.900,5090.894,8085.994,304.415,074.415,07 95.1202022599DIVERSOS90.409,37 85.994,304.900,5090.894,8085.994,304.415,074.415,07 95.1203JUROS E OUTROS ENCARGOS484.150,00154.518,59 154.518,59 5.024,86329.631,41479.125,14149.493,731.040304JUROS TRIBUTRIOS 10,00 10,00 10,00030401INDEMNIZATRIOS 5,00 5,005,00030402OUTROS5,00 5,005,000305OUTROS JUROS 484.090,00154.518,59 154.518,59 5.024,86329.571,41479.065,14149.493,731.04030502OUTROS 484.090,00154.518,59 154.518,59 5.024,86329.571,41479.065,14149.493,731.040306OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 50,00 50,00 50,00030601OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 50,00 50,00 50,0006OUTRAS DESPESAS CORRENTES133.905,00 90.452,7290.452,7290.148,28 43.452,28 43.756,72304,44 67.320602DIVERSAS 133.905,00 90.452,7290.452,7290.148,28 43.452,28 43.756,72304,44 67.32060201IMPOSTOS E TAXAS55.000,00 27.372,5927.372,5927.372,59 27.627,41 27.627,41 49.77060202ACTIVOS INCORPREOS 5,00 5,005,00060203OUTRAS78.900,00 63.080,1363.080,1362.775,69 15.819,87 16.124,31304,44 79.5606020301RESTITUIES 7.000,001.213,91 1.213,91 1.213,915.786,095.786,09 17.3406020302IVA PAGO65.400,00 60.818,9660.818,9660.818,964.581,044.581,04 93.0006020304SERVIOS BANCRIOS 1.500,00742,82 742,82 742,82757,18757,18 49.5206020305OUTRAS 5.000,00304,44 304,44 4.695,565.000,00304,4411OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL10,00 10,00 10,001102DIVERSAS10,00 10,00 10,00110201RESTITUIES5,00 5,005,00110299OUTRAS5,00 5,005,00 03 DIVISO DE ADMINISTRAO GERAL 525.552,67393.917,582.262.083,57 2.656.001,15 231.858,09131.635,09293.694,58162.059,49 44.1202AQUISIO DE BENS E SERVIOS 409.369,16344.450,352.262.083,57 2.606.533,92 203.765,50 64.918,81205.603,66140.684,85 49.780201AQUISIO DE BENS 69.422,69 57.636,046.989,2864.625,3224.168,51 11.786,65 45.254,18 33.467,53 34.81020103MUNIES, EXPLOSIVOS E ARTIFCIOS 5,00 5,005,00a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012 Pgina 11 19. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA-MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012 PAG. 6 DIFERENASCLASSIFICAODOTAESCOMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DEDOTAO COMPROMISSOS EXECUOCORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTALDESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIOFUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2)(3)(4) (5)(6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)020104LIMPEZA E HIGIENE35.039,3529.253,3829.253,3814.181,60 5.785,97 20.857,75 15.071,78 40.47020106ALIMENTAO - GNEROS PARA CONFECIONAR375,75 195,45 195,45 190,20 180,30185,555,25 50.62020107VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS1.508,48 949,56 949,56 949,56 558,92558,92 62.95020108MATERIAL DE ESCRITRIO 26.128,7022.517,82 5.940,71 28.458,53 7.874,86 3.610,88 18.253,84 14.642,96 30.14020109PRODUTOS QUMICOS E FARMACUTICOS50,00 50,00 50,00020111MATERIAL DE CONSUMO CLNICO 750,00256,23256,23 125,71 493,77624,29130,52 16.76020113MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 2.689,072.627,261.048,573.675,83 256,5861,812.432,492.370,689.54020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 100,00 60,00 60,00 40,00100,00 60,00020121OUTROS BENS 2.776,341.776,341.776,34590,001.000,002.186,341.186,34 21.2502012199OUTROS BENS 2.776,341.776,341.776,34590,001.000,002.186,341.186,34 21.250202AQUISIO DE SERVIOS 339.946,47286.814,31 2.255.094,29 2.541.908,60179.596,99 53.132,16160.349,48107.217,32 52.83020201ENCARGOS DE INSTALAES80.020,80 65.467,9741.094,29 106.562,26 27.306,74 14.552,83 52.714,06 38.161,23 34.12020202LIMPEZA E HIGIENE 500,00500,00500,00020203CONSERVAO DE BENS 1.317,73691,79 691,7943,05625,941.274,68648,743.2702020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 1.217,73691,79 691,7943,05525,941.174,68648,743.5402020399DIVERSOS100,00100,00100,00020204LOCAO DE EDIFCIOS 74.493,8253.625,4853.625,4853.625,4820.868,34 20.868,34 71.99020208LOCAO DE OUTROS BENS123.050,00 123.000,00 2.214.000,002.337.000,0063.461,8550,00 59.588,15 59.538,15 51.57020209COMUNICAES 13.527,8510.469,0810.469,08 9.419,02 3.058,774.108,831.050,06 69.63020212SEGUROS 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100.00020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA50,00 50,00 50,00020217PUBLICIDADE 3.709,102.847,31 2.847,31 2.082,25861,791.626,85765,06 56.14020218VIGILNCIA E SEGURANA1.698,34994,24 994,24 994,24704,10704,10 58.54020219ASSISTNCIA TCNICA 7.945,205.504,09 5.504,09 2.694,832.441,115.250,372.809,26 33.92020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.207,00590,40 590,40 590,40616,60616,60 48.91020225OUTROS SERVIOS28.826,63 20.023,9520.023,9515.779,138.802,68 13.047,504.244,82 54.7402022599DIVERSOS 28.826,63 20.023,9520.023,9515.779,138.802,68 13.047,504.244,82 54.7406OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.600,00852,57 852,57 852,571.747,431.747,43 32.790602DIVERSAS2.600,00852,57 852,57 852,571.747,431.747,43 32.79060203OUTRAS2.600,00852,57 852,57 852,571.747,431.747,43 32.7906020305OUTRAS2.600,00852,57 852,57 852,571.747,431.747,43 32.7907AQUISIO DE BENS DE CAPITAL113.583,51 48.614,6648.614,6627.240,02 64.968,85 86.343,49 21.374,64 23.980701INVESTIMENTOS 113.583,51 48.614,6648.614,6627.240,02 64.968,85 86.343,49 21.374,64 23.98070101TERRENOS 50,00 50,00 50,00070109EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 17.669,818.363,62 8.363,62 7.363,339.306,19 10.306,481.000,29 41.67070110EQUIPAMENTO BSICO 63.072,60 28.497,2128.497,2114.371,43 34.575,39 48.701,17 14.125,78 22.7907011002OUTRO63.072,60 28.497,2128.497,2114.371,43 34.575,39 48.701,17 14.125,78 22.79070111FERRAMENTOS E UTENSLIOS 15.288,146.686,21 6.686,21 2.747,978.601,93 12.540,173.938,24 17.97070112ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 500,00500,00500,00070115OUTROS INVESTIMENTOS 17.002,96 5.067,62 5.067,62 2.757,2911.935,34 14.245,672.310,33 16.22 04 DIVISO DE RECURSOS HUMANOS 5.112.624,84 4.602.042,77 93.358,10 4.695.400,87 4.494.177,14 510.582,07618.447,70107.865,63 87.9001DESPESAS COM O PESSOAL4.903.733,25 4.430.857,87 48.852,50 4.479.710,37 4.364.899,98 472.875,38538.833,27 65.957,89 89.010101REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES 3.774.730,89 3.574.601,24 48.852,50 3.623.453,74 3.568.554,46 200.129,65206.176,436.046,78 94.54010101TIT. RGOS SOBERANIA E MEMBROS RGOS AUTRQ.114.840,00 112.347,19 112.347,19 112.347,19 2.492,812.492,81 97.83010104PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL2.341.923,80 2.320.389,12 2.320.389,12 2.320.389,1221.534,68 21.534,68 99.08DE TRABALHO01010401PESSOAL EM FUNES 2.336.773,802.320.389,12 2.320.389,12 2.320.389,1216.384,68 16.384,68 99.3001010402ALTERAES OBRIGATRIAS DE POSICIONAMENTO5.100,00 5.100,005.100,00REMUNERATRIO01010403ALTERAES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO50,00 50,00 50,00REMUNERATRIO01010404RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DETRABALHO010106PESSOAL CONTRATADO A TERMO284.380,00204.510,51 204.510,51 204.510,51 79.869,49 79.869,49 71.9101010601PESSOAL EM FUNES207.500,00204.510,51 204.510,51 204.510,512.989,492.989,49 98.5601010602ALTERAES OBRIGATRIAS DE POSICIONAMENTO50,00 50,00 50,00REMUNERATRIOa) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012Pgina 12 20. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA ENTIDADE MUN.VIZELA- MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012 PAG. 7 DIFERENAS CLASSIFICAO DOTAESCOMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DEDOTAO COMPROMISSOS EXECUOCORRIGIDAS EXERCCIO EXERCCIOS TOTALDESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTAL CDIGODESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1)(2) (3)(4) (5)(6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 01010603ALTERAES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO 50,00 50,00 50,00 REMUNERATRIO 01010604RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE 76.780,0076.780,00 76.780,00 TRABALHO 010107PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENA171.471,92 146.596,7748.852,50195.449,27140.549,99 24.875,15 30.921,936.046,78 81.97 010108PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAO20.000,00 4.338,79 4.338,794.338,79 15.661,21 15.661,21 21.69 010109PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAO 196.782,30 194.701,77 194.701,77194.701,772.080,532.080,53 98.94 010110GRATIFICAES 50,00 50,00 50,00 010111REPRESENTAO 33.660,0027.827,8727.827,87 27.827,875.832,135.832,13 82.67 010112SUPLEMENTOS E PRMIOS 50,00 50,00 50,00 010113SUBSDIO DE REFEIO 329.424,32 324.143,40 324.143,40324.143,405.280,925.280,92 98.40 010114SUBSDIOS DE FRIAS E DE NATAL 279.088,55 239.745,82 239.745,82239.745,82 39.342,73 39.342,73 85.90 010115REMUNER. POR DOENA E MATERNIDADE/PATERNIDADE3.060,003.060,003.060,00 0102ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS101.995,60 33.701,52 33.701,52 33.701,52 68.294,08 68.294,08 33.04 010201GRATIFICAES VARIVEIS OU EVENTUAIS50,00 50,00 50,00 010202HORAS EXTRAORDINRIAS 28.000,00 9.789,33 9.789,339.789,33 18.210,67 18.210,67 34.96 010203ALIMENTAO E ALOJAMENTO50,00 50,00 50,00 010204AJUDAS DE CUSTO 19.394,70 1.720,21 1.720,211.720,21 17.674,49 17.674,498.87 010205ABONO PARA FALHAS4.364,30 2.834,64 2.834,642.834,641.529,661.529,66 64.95 010206FORMAO50,00 50,00 50,00 010207COLABORAO TCNICA E ESPECIALIZADA 50,00 50,00 50,00 010208SUBS. ABONOS DE FIXAO, RESIDNCIA E ALOJAMENTO50,00 50,00 50,00 010209SUBSDIO DE PREVENO 50,00 50,00 50,00 010210SUBSDIO DE TRABALHO NOCTURNO8.356,60 7.232,11 7.232,117.232,111.124,491.124,49 86.54 010211SUBSDIO DE TURNO 50,00 50,00 50,00 010212INDEMNIZAES POR CESSAO DE FUNES 15.300,007.212,797.212,797.212,798.087,218.087,21 47.14 010213OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS25.930,004.912,444.912,444.912,44 21.017,56 21.017,56 18.95 01021301PRMIOS DE DESEMPENHO 50,00 50,00 50,00 01021302OUTROS25.880,00 4.912,44 4.912,444.912,44 20.967,56 20.967,56 18.98 010214OUTROS ABONOS EM NUMERRIO OU ESPCIE300,00300,00300,00 0103SEGURANA SOCIAL 1.027.006,76822.555,11822.555,11762.644,00204.451,65264.362,76 59.911,11 74.26 010301ENCARGOS COM A SADE 150.000,00140.190,87140.190,87140.190,879.809,139.809,13 93.46 010302OUTROS ENCARGOS COM A SADE200,00200,00200,00 010303SUBSDIO FAMILIAR A CRIANAS E JOVENS 31.620,00 22.861,32 22.861,32 22.861,328.758,688.758,68 72.30 010304OUTRAS PRESTAES FAMILIARES17.000,00 11.638,10 11.638,10 11.638,105.361,905.361,90 68.46 010305CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL702.432,90602.442,52602.442,52549.882,39 99.990,38152.550,51 52.560,13 78.28 01030501ASSISTNCIA NA DOENA DOS FUNCIONRIOS PBLICOS 24.465,00 20.768,11 20.768,11 20.768,113.696,893.696,89 84.89 (ADSE) 01030502SEGURANA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO676.453,00581.033,19581.033,19528.473,06 95.419,81147.979,94 52.560,13 78.12 DE TRABALHO EM FUNES PBLICAS (RCTFP) 0103050201CAIXA GERAL DE APOSENTAES310.233,00 301.005,94 301.005,94277.470,989.227,06 32.762,02 23.534,96 89.44 0103050202SEGURANA SOCIAL - REGIME GERAL366.220,00 280.027,25 280.027,25251.002,08 86.192,75115.217,92 29.025,17 68.54 01030503OUTROS 1.514,90 641,22 641,22641,22873,68873,68 42.33 010306ACIDENTES EM SERVIOS E DOENAS PROFISSIONAIS 50,00 50,00 50,00 010308OUTRAS PENSES 2.750,002.616,012.616,012.616,01133,99133,99 95.13 010309SEGUROS104.441,86 36.341,44 36.341,44 28.990,46 68.100,42 75.451,407.350,98 27.76 01030901SEGURO ACIDENTES TRAB. E DOENAS PROFISSIONAIS 104.391,86 36.341,44 36.341,44 28.990,46 68.050,42 75.401,407.350,98 27.77 01030902SEGUROS DE SADE50,00 50,00 50,00 010310OUTRAS DESPESAS DE SEGURANA SOCIAL 18.512,006.464,856.464,856.464,85 12.047,15 12.047,15 34.92 01031001EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPO18.462,006.464,856.464,856.464,85 11.997,15 11.997,15 35.02 01031099OUTRAS DESPESAS DE SEGURANA SOCIAL 50,00 50,00 50,00 02AQUISIO DE BENS E SERVIOS 110.891,59 73.429,6444.505,60 117.935,24 31.521,90 37.461,95 79.369,69 41.907,74 28.43 0201AQUISIO DE BENS259,36 39,36 39,36 39,36220,00220,00 15.18 020108MATERIAL DE ESCRITRIO 150,00150,00150,00 020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 50,00 50,00 50,00 020121OUTROS BENS 59,3639,3639,36 39,36 20,00 20,00 66.31 02012199OUTROS BENS 59,3639,3639,36 39,36 20,00 20,00 66.31a) (11 = 7 / 3 * 100)Prestao de Contas 2012 Pgina 13 21. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA- MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012 PAG. 8 DIFERENASCLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DEDOTAO COMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTALDESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIOFUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2) (3) (4) (5)(6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)0202AQUISIO DE SERVIOS 110.632,23 73.390,28 44.505,60117.895,88 31.482,54 37.241,95 79.149,69 41.907,74 28.46020203CONSERVAO DE BENS50,00 50,00 50,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS50,00 50,00 50,00020212SEGUROS18.065,14 18.062,79 18.062,79 4.951,59 2,35 13.113,55 13.111,20 27.41020213DESLOCAES E ESTADAS 6.000,005.544,185.544,18 5.544,18 455,82455,82 92.40020215FORMAO 25.320,49 23.993,288.217,34 32.210,62 5.436,04 1.327,21 19.884,45 18.557,24 21.47020217PUBLICIDADE 4.619,98530,60530,60 487,55 4.089,384.132,43 43,05 10.55020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS56.426,62 25.259,43 36.288,26 61.547,69 15.063,18 31.167,19 41.363,44 10.196,25 26.70020222SERVIOS DE SADE50,00 50,00 50,00020225OUTROS SERVIOS 100,00100,00100,0002022599DIVERSOS100,00100,00100,0005SUBSDIOS98.000,00 97.755,26 97.755,26 97.755,26244,74244,74 99.750508FAMLIAS 98.000,00 97.755,26 97.755,26 97.755,26244,74244,74 99.75050803OUTRAS 98.000,00 97.755,26 97.755,26 97.755,26244,74244,74 99.75 05 DIV. DE OBRAS, ADM.DIRECTA,AMBIENTE E SERV.URBANOS 24.217.837,41 17.631.786,84 10.319.427,41 27.951.214,25 4.205.076,40 6.586.050,57 20.012.761,01 13.426.710,44 17.3602AQUISIO DE BENS E SERVIOS3.256.850,35 2.974.428,91 2.653.032,38 5.627.461,29 1.426.990,26 282.421,44 1.829.860,09 1.547.438,6543.820201AQUISIO DE BENS 929.900,41774.553,50104.876,69879.430,19 486.929,96 155.346,91 442.970,45 287.623,54 52.36020101MATRIAS-PRIMAS E SUBSIDIRIAS219.679,58 93.059,88 93.059,88 66.478,83 126.619,70 153.200,75 26.581,05 30.26020102COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES115.420,97110.102,22 65.474,45175.576,67 100.072,84 5.318,75 15.348,13 10.029,38 86.7002010201GASOLINA 13.340,41 12.284,22 12.284,22 8.463,10 1.056,194.877,313.821,12 63.4402010202GASLEO99.854,62 96.205,34 65.474,45161.679,79 90.772,113.649,289.082,515.433,23 90.9002010299OUTROS2.225,941.612,661.612,66 837,63 613,281.388,31775,03 37.63020104LIMPEZA E HIGIENE 1.000,00653,84653,84346,161.000,00653,84020107VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS 11.466,70 11.031,34 11.031,34 4.860,81 435,366.605,896.170,53 42.39020108MATERIAL DE ESCRITRIO1.116,211.014,511.014,51 787,71 101,70328,50226,80 70.57020109PRODUTOS QUMICOS E FARMACUTICOS 100,00100,00100,00020112MATERIAL DE TRANSPORTE- PEAS50,00 50,00 50,00020114OUTRO MATERIAL- PEAS12.897,78 10.242,14 10.242,14 2.366,04 2.655,64 10.531,747.876,10 18.34020117FERRAMENTAS E UTENSLIOS9.634,249.188,319.188,31 3.899,84 445,935.734,405.288,47 40.48020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 100,00 31,98 31,9831,9868,02 68,02 31.98020121OUTROS BENS 558.434,93539.229,28 39.402,24578.631,52 308.431,91 19.205,65 250.003,02 230.797,3755.2302012101MATERIAIS P/ EDIF. MUNICIPAIS (EXCEPTO ESCOLAS) 100.715,23 95.459,96 95.459,96 74.816,935.255,27 25.898,30 20.643,03 74.2902012102MATERIAIS PARA EXECUO E CONSERVAO DE SISTEMAS50,00 50,00 50,00DE DRENAGEM02012103MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE VIRIA MUNICIPAL3.000,003.000,003.000,00E SINALIZAO02012104MATERIAIS PARA MANUTENO E CONSERVAO DA REDE 3.994,663.321,523.321,522.751,97673,141.242,69569,55 68.89ESCOLAR02012199OUTROS BENS450.675,04440.447,80 39.402,24 479.850,04230.863,01 10.227,24 219.812,03 209.584,79 51.230202AQUISIO DE SERVIOS2.326.949,942.199.875,412.548.155,69 4.748.031,10940.060,30127.074,53 1.386.889,64 1.259.815,11 40.40020203CONSERVAO DE BENS126.748,98104.393,20 104.393,20 62.134,32 22.355,78 64.614,66 42.258,88 49.0202020301EDIFCIOS MUNICIPAIS (EXCEPTO ESCOLAS) 500,00239,85 239,85202,95260,15 297,0536,90 40.5902020302CONSERVAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM 5,005,00 5,0002020303MANUTENO DA REDE VIRIA MUNICIPAL 25.538,58 22.346,7022.346,703.191,88 25.538,58 22.346,7002020304CONSERVAO DA REDE ESCOLAR3.000,00 3.000,00 3.000,0002020305CONSERVAO DE VIATURAS 93.697,16 80.006,1980.006,19 61.049,99 13.690,97 32.647,17 18.956,20 65.1602020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS3.508,241.800,46 1.800,46881,381.707,78 2.626,86 919,08 25.1202020399DIVERSOS 500,00 500,00 500,00020206LOCAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 50,0050,0050,00020210TRANSPORTES8.578,00 5.312,905.312,904.426,903.265,10 4.151,10 886,00 51.61020212SEGUROS6.324,10 5.319,615.319,614.484,541.004,49 1.839,56 835,07 70.91020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA8.592,33 1.414,501.414,501.414,507.177,83 7.177,8316.46020216SEMINRIOS, EXPOSIES E SIMILARES 500,00 500,00 500,00020217PUBLICIDADE6.743,05 6.589,056.589,056.546,00154,00 197,0543,05 97.08020218VIGILNCIA E SEGURANA 9.675,20 9.397,203.444,00 12.841,204.526,40278,00 5.148,80 4.870,80 46.78020219ASSISTNCIA TCNICA3.590,76 590,76590,76108,863.000,00 3.481,90 481,903.03020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS9.799,05 8.745,238.745,235.738,801.053,82 4.060,25 3.006,43 58.56a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012Pgina 14 22. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA- MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012PAG. 9DIFERENASCLASSIFICAO DOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOSGRAU DE DOTAO COMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTAL DESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIOFUTUROSCOMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2) (3) (4) (5)(6)(7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)020224ENCARGOS DE COBRANA DE RECEITAS 18.107,41 17.245,61 17.245,61861,80 18.107,41 17.245,61020225OUTROS SERVIOS 2.128.241,06 2.040.867,352.544.711,69 4.585.579,04 850.679,98 87.373,71 1.277.561,08 1.190.187,37 39.9702022503ILUMINAO PBLICA370.043,26346.894,97346.894,97 342.208,46 23.148,29 27.834,80 4.686,5192.4802022504RECOLHA DE RSU674.337,59665.773,122.496.300,423.162.073,54 55.000,008.564,47 619.337,59 610.773,12 8.1602022506VALORIZAO E TRATAMENTO DE RSUS 810.567,18804.026,65804.026,65 368.122,50 6.540,53 442.444,68 435.904,1545.4202022599DIVERSOS273.293,03224.172,61 48.411,27272.583,88 85.349,02 49.120,42 187.944,01 138.823,5931.2306OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650,001.607,421.607,42 907,4242,58742,58700,0055.000602DIVERSAS1.650,001.607,421.607,42 907,4242,58742,58700,0055.00060203OUTRAS1.650,001.607,421.607,42 907,4242,58742,58700,0055.0006020305OUTRAS1.650,001.607,421.607,42 907,4242,58742,58700,0055.0007AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 20.959.337,06 14.655.750,51 7.666.395,0322.322.145,54 2.777.178,72 6.303.586,55 18.182.158,34 11.878.571,7913.250701INVESTIMENTOS12.453.100,46 7.462.990,297.559.896,9515.022.887,24 2.199.343,89 4.990.110,17 10.253.756,57 5.263.646,40 17.66070102HABITAES899.146,48 60.995,70 881.301,56 942.297,26838.150,78 899.146,48 60.995,7007010201Construo899.146,48 60.995,70 881.301,56 942.297,26838.150,78 899.146,48 60.995,70070103EDIFCIOS 9.329.660,68 5.585.245,426.678.595,3912.263.840,81 1.775.343,75 3.744.415,26 7.554.316,93 3.809.901,6719.0307010301INSTALAES DE SERVIOS 2.116.254,25 1.927.149,22 1.927.149,22 248.499,79 189.105,03 1.867.754,46 1.678.649,4311.7407010302INSTALAES DESPORTIVAS E RECREATIVAS28.950,00 28.950,00 28.950,0007010303MERCADOS E INSTALAES DE FISCALIZAO SANITRIA 50,00 50,00 50,0007010304CRECHES37.532,62 36.722,62 36.722,62810,00 37.532,62 36.722,6207010305ESCOLAS 7.146.873,81 3.621.373,58 6.678.595,39 10.299.968,97 1.526.843,96 3.525.500,23 5.620.029,85 2.094.529,6221.36070104CONSTRUES DIVERSAS1.909.238,29 1.624.620,85 1.624.620,85 333.046,18 284.617,44 1.576.192,11 1.291.574,6717.4407010404ILUMINAO PBLICA541.201,36271.087,61271.087,61 60.000,00 270.113,75 481.201,36 211.087,61 11.0907010405PARQUES E JARDINS 304.663,13300.757,56300.757,56 33.951,923.905,57 270.711,21 266.805,6411.1407010406INSTALAES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 333.411,22333.410,90333.410,90 90.411,220,32 243.000,00 242.999,6827.1207010413OUTROS729.962,58719.364,78719.364,78 148.683,04 10.597,80 581.279,54 570.681,74 20.37070106MATERIAL DE TRANSPORTES25.396,51 22.334,89 22.334,89 14.875,633.061,62 10.520,887.459,2658.5707010602OUTRO25.396,51 22.334,89 22.334,89 14.875,633.061,62 10.520,887.459,2658.57070110EQUIPAMENTO BSICO 18.475,724.341,294.341,29 14.134,43 18.475,724.341,2907011002OUTRO18.475,724.341,294.341,29 14.134,43 18.475,724.341,29070115OUTROS INVESTIMENTOS271.182,78165.452,14165.452,14 76.078,33 105.730,64 195.104,45 89.373,8128.050703BENS DE DOMNIO PBLICO 8.506.236,60 7.192.760,22106.498,08 7.299.258,30 577.834,83 1.313.476,38 7.928.401,77 6.614.925,39 6.79070301TERRENOS E RECURSOS NATURAIS193.353,00144.670,00144.670,00 94.670,00 48.683,00 98.683,00 50.000,0048.96070303OUTRAS CONSTRUES E INFRAESTRUTURAS8.312.883,60 7.048.090,22106.498,08 7.154.588,30 483.164,83 1.264.793,38 7.829.718,77 6.564.925,39 5.8107030301VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES908.228,34632.835,34632.835,34 101.629,90 275.393,00 806.598,44 531.205,4411.1907030305PARQUES E JARDINS 151.100,00151.100,00 151.100,0007030306INSTALAES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 528.947,10528.604,25528.604,25 120.532,56 342,85 408.414,54 408.071,6922.7907030308VIAO RURAL6.224.367,21 5.410.926,59 106.498,085.517.424,67 261.002,37 813.440,62 5.963.364,84 5.149.924,22 4.1907030312CEMITERIOS216.500,00216.128,74216.128,74371,26 216.500,00 216.128,7407030313OUTRAS283.740,95259.595,30259.595,30 24.145,65 283.740,95 259.595,30 06 DIVISO DE PLANEAMENTO E GESTO URNBANSTICA 82.272,13 70.060,74 70.060,74 18.361,18 12.211,39 63.910,95 51.699,5622.3202AQUISIO DE BENS E SERVIOS 10.529,618.368,218.368,21 4.088,85 2.161,406.440,764.279,3638.830201AQUISIO DE BENS 1.505,061.293,611.293,61 274,37 211,451.230,691.019,2418.23020108MATERIAL DE ESCRITRIO1.255,061.219,811.219,81 274,3735,25980,69945,4421.86020116MERCADORIAS PARA VENDA100,00100,00100,0002011603OUTRAS100,00100,00100,00020118LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA50,00 50,00 50,00020121OUTROS BENS 100,00 73,80 73,80 26,20100,00 73,8002012199OUTROS BENS 100,00 73,80 73,80 26,20100,00 73,800202AQUISIO DE SERVIOS 9.024,557.074,607.074,60 3.814,48 1.949,955.210,073.260,1242.27020203CONSERVAO DE BENS 100,00100,00100,0002020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 100,00100,00100,00020214ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 100,00100,00100,00020217PUBLICIDADE 1.652,15823,09823,09 823,09 829,06829,0649.82020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6.872,406.251,516.251,51 2.991,39 620,893.881,013.260,1243.53020225OUTROS SERVIOS 300,00300,00300,0002022599DIVERSOS300,00300,00300,0007AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 71.692,52 61.692,53 61.692,53 14.272,339.999,99 57.420,19 47.420,2019.91a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012 Pgina 15 23. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA-MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012PAG. 10DIFERENASCLASSIFICAODOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAO COMPROMISSOS EXECUOCORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTALDESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTALCDIGODESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1)(2)(3) (4) (5)(6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)0701INVESTIMENTOS71.692,52 61.692,53 61.692,5314.272,339.999,99 57.420,19 47.420,20 19.91070115OUTROS INVESTIMENTOS 71.692,52 61.692,53 61.692,5314.272,339.999,99 57.420,19 47.420,20 19.9108TRANSFERNCIAS DE CAPITAL50,0050,00 50,000808FAMLIAS 50,0050,00 50,00080802OUTRAS 50,0050,00 50,00 07 DIVISO DE EDUCAO E ACO SOCIAL ESCOLAR1.617.086,281.300.412,36 68.252,69 1.368.665,05800.693,83316.673,92816.392,45499.718,53 49.5102AQUISIO DE BENS E SERVIOS734.030,94607.787,39 68.252,69 676.040,08343.638,41126.243,55390.392,53264.148,98 46.820201AQUISIO DE BENS 183.188,00131.630,07 44.651,63 176.281,70 51.551,50 51.557,93131.636,50 80.078,57 28.14020102COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES 16.458,35 15.297,633.059,1818.356,813.899,081.160,72 12.559,27 11.398,55 23.6902010202GASLEO 6.775,296.601,95 6.601,951.979,07173,344.796,224.622,88 29.2102010299OUTROS9.683,068.695,68 3.059,18 11.754,861.920,01987,387.763,056.775,67 19.83020104LIMPEZA E HIGIENE 156,20 84,4284,42 18,00 71,78138,20 66,42 11.52020105ALIMENTAO - REFEIES CONFECCIONADAS 50,0050,00 50,00020106ALIMENTAO - GNEROS PARA CONFECIONAR103.724,97 86.137,5741.592,45127.730,02 36.230,03 17.587,40 67.494,94 49.907,54 34.93020107VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS 50,0050,00 50,00020113MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO13.156,813.171,66 3.171,661.485,419.985,15 11.671,401.686,25 11.29020115PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS2.000,001.128,65 1.128,651.128,65871,35871,35 56.43020120MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO45.476,27 25.402,7125.402,718.529,47 20.073,56 36.946,80 16.873,24 18.76020121OUTROS BENS 2.115,40407,43 407,43260,861.707,971.854,54146,57 12.3302012104MATERIAIS PARA MANUTENO E CONSERVAO DA REDE 1.026,65345,55 345,55222,11681,10804,54123,44 21.63ESCOLAR02012199OUTROS BENS 1.088,75 61,88 61,8838,751.026,87 1.050,0023,133.560202AQUISIO DE SERVIOS 550.842,94476.157,32 23.601,06499.758,38 292.086,91 74.685,62 258.756,03 184.070,41 53.03020201ENCARGOS DE INSTALAES 137.158,40117.191,77117.191,7775.949,07 19.966,63 61.209,33 41.242,70 55.37020203CONSERVAO DE BENS 7.206,952.367,012.367,01 935,744.839,94 6.271,21 1.431,27 12.9802020304CONSERVAO DA REDE ESCOLAR 500,00 24,60 24,6024,60475,40 475,40 4.9202020306CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 6.706,952.342,412.342,41 911,144.364,54 5.795,81 1.431,27 13.59020204LOCAO DE EDIFCIOS 12.605,605.914,805.914,80 4.915,806.690,80 7.689,80 999,00 39.00020208LOCAO DE OUTROS BENS 15.924,795.924,795.924,79 4.502,64 10.000,00 11.422,151.422,15 28.27020210TRANSPORTES 336.296,39320.962,2723.601,06 344.563,33 189.112,85 15.334,12 147.183,54 131.849,42 56.23020212SEGUROS50,0050,0050,00020220OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS10.275,369.635,07 9.635,07 2.509,20 640,29 7.766,16 7.125,87 24.42020225OUTROS SERVIOS31.325,45 14.161,6114.161,61 14.161,61 17.163,84 17.163,84 45.2102022599DIVERSOS 31.325,45 14.161,6114.161,61 14.161,61 17.163,84 17.163,84 45.2104TRANSFERNCIAS CORRENTES587.830,45481.138,85 481.138,85 416.875,99 106.691,60 170.954,4664.262,86 70.920407INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS587.830,45481.138,85 481.138,85 416.875,99 106.691,60 170.954,4664.262,86 70.92040701INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS587.830,45481.138,85 481.138,85 416.875,99 106.691,60 170.954,4664.262,86 70.9204070101AGRUPAMENTOS - JARDINS DE INFNCIA4.350,004.058,14 4.058,14 4.058,14 291,86 291,8693.2904070102AGRUPAMENTOS - ESCOLAS 1 CICLO61.682,40 31.893,8231.893,82 13.900,23 29.788,58 47.782,17 17.993,59 22.5404070103ASSOCIAES DE PAIS 499.448,05430.486,89 430.486,89 384.217,6268.961,16 115.230,4346.269,27 76.9304070199OUTROS 22.350,00 14.700,0014.700,00 14.700,007.650,00 7.650,0065.7707AQUISIO DE BENS DE CAPITAL295.224,89211.486,12 211.486,12 40.179,43 83.738,77 255.045,46 171.306,69 13.610701INVESTIMENTOS 295.224,89211.486,12 211.486,12 40.179,43 83.738,77 255.045,46 171.306,69 13.61070110EQUIPAMENTO BSICO295.224,89211.486,12 211.486,12 40.179,43 83.738,77 255.045,46 171.306,69 13.6107011002OUTRO 295.224,89211.486,12 211.486,12 40.179,43 83.738,77 255.045,46 171.306,69 13.61 08 DIV.AC.SOCIAL,CULTURA,DESPORTO,TURISMO E JUVENTUDE2.257.150,762.077.870,731.493.995,67 3.571.866,40 1.155.879,68 179.280,03 1.101.271,08 921.991,05 51.2102AQUISIO DE BENS E SERVIOS441.424,00331.069,44112.558,17 443.627,61 218.665,88 110.354,56 222.758,12 112.403,56 49.540201AQUISIO DE BENS61.476,34 38.204,133.703,1741.907,30 16.961,30 23.272,21 44.515,04 21.242,83 27.59020102COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES 24.390,22 17.927,023.703,1721.630,19 7.061,44 6.463,20 17.328,78 10.865,58 28.9502010202GASLEO 1.789,801.787,80 1.787,80 670,35 2,00 1.119,45 1.117,45 37.4502010299OUTROS 22.600,42 16.139,22 3.703,17 19.842,39 6.391,09 6.461,20 16.209,339.748,13 28.28020108MATERIAL DE ESCRITRIO4.654,90822,47 822,47 6,67 3.832,43 4.648,23 815,800.14020111MATERIAL DE CONSUMO CLNICO 297,97220,17 220,17 77,80 297,97 220,17020113MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 285,82 57,8157,8157,81 228,01 228,0120.23020115PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS 16.573,809.307,28 9.307,28 5.057,37 7.266,52 11.516,434.249,91 30.51020116MERCADORIAS PARA VENDA410,00310,00 310,00100,00 410,00 310,0002011603OUTRAS410,00310,00 310,00100,00 410,00 310,00a) (11 = 7 / 3 * 100) Prestao de Contas 2012 Pgina 16 24. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICA ENTIDADE MUN.VIZELA - MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012PAG. 11DIFERENASCLASSIFICAODOTAES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAO COMPROMISSOS EXECUOCORRIGIDASEXERCCIO EXERCCIOS TOTALDESPESA PAGA NOSALDO POR PAGAR ORAMENTAL CDIGO DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2)(3) (4) (5)(6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 020118 LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA 700,00 700,00700,00 020119 ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO100,00 100,00100,00 020120 MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO10.008,796.940,606.940,60 4.546,503.068,195.462,292.394,10 45.43 020121 OUTROS BENS 4.054,842.618,782.618,78 231,511.436,063.823,332.387,275.71 02012199 OUTROS BENS 4.054,842.618,782.618,78 231,511.436,063.823,332.387,275.71 0202 AQUISIO DE SERVIOS 379.947,66292.865,31108.855,00401.720,31 201.704,58 87.082,35178.243,08 91.160,73 53.09 020201 ENCARGOS DE INSTALAES60.604,59 51.125,84 23.961,94 75.087,7828.303,919.478,75 32.300,68 22.821,93 46.70 020202 LIMPEZA E HIGIENE50,0050,00 50,00 020203 CONSERVAO DE BENS 801,23605,60605,60 105,60195,63695,63 500,0013.18 02020306 CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 751,23605,60605,60 105,60145,63645,63 500,0014.06 02020399 DIVERSOS 50,0050,00 50,00 020209 COMUNICAES1.160,00867,89867,89 685,39292,11474,61182,50 59.09 020210 TRANSPORTES13.659,957.030,827.030,82 420,826.629,13 13.239,136.610,003.08 020212 SEGUROS 4.163,78965,51965,51 846,013.198,273.317,77119,50 20.32 020213 DESLOCAES E ESTADAS 1.468,00283,78283,78 283,781.184,221.184,22 19.33 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA12.589,50 12.385,50 12.385,50 204,00 12.589,50 12.385,50 020216 SEMINRIOS, EXPOSIES E SIMILARES 31.619,50 24.299,84 24.299,84 8.486,597.319,66 23.132,91 15.813,25 26.84 020217 PUBLICIDADE76.400,00 75.068,4484.893,06 159.961,5075.068,441.331,561.331,56 98.26 020218 VIGILNCIA E SEGURANA7.989,947.593,907.593,90 3.530,10396,044.459,844.063,80 44.18 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 9.779,862.072,272.072,27 1.134,667.707,598.645,20937,61 11.60 020225 OUTROS SERVIOS 159.661,31110.565,92110.565,9282.839,28 49.095,39 76.822,03 27.726,64 51.88 02022501 ANIMAO CULTURAL E DESPORTIVA 49.977,60 24.770,75 24.770,7522.652,50 25.206,85 27.325,102.118,25 45.33 02022505 PROGRAMAS/ACTIVIDADES DA ACO SOCIAL 5.550,00150,00150,00 5.400,005.550,00150,00 02022599 DIVERSOS104.133,71 85.645,17 85.645,1760.186,78 18.488,54 43.946,93 25.458,39 57.80 04 TRANSFERNCIAS CORRENTES361.100,00333.646,40333.646,40 247.350,00 27.453,60113.750,00 86.296,40 68.50 0407 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS361.050,00333.646,40333.646,40 247.350,00 27.403,60113.700,00 86.296,40 68.51 040701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS361.050,00333.646,40333.646,40 247.350,00 27.403,60113.700,00 86.296,40 68.51 04070101 AGRUPAMENTOS - JARDINS DE INFNCIA 50,0050,00 50,00 04070102 AGRUPAMENTOS - ESCOLAS 1 CICLO 1.000,00 1.000,001.000,00 04070199 OUTROS360.000,00333.646,40 333.646,40247.350,00 26.353,60112.650,00 86.296,40 68.71 0408 FAMLIAS 50,0050,00 50,00 040802 OUTRAS 50,0050,00 50,00 05 SUBSDIOS54.621,45 26.734,802.375,0029.109,80 26.383,80 27.886,65 28.237,65351,00 48.30 0508 FAMLIAS 54.621,45 26.734,802.375,0029.109,80 26.383,80 27.886,65 28.237,65351,00 48.30 050803 OUTRAS 54.621,45 26.734,802.375,0029.109,80 26.383,80 27.886,65 28.237,65351,00 48.30 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,001.605,78 1.605,785.394,227.000,001.605,78 0602 DIVERSAS7.000,001.605,78 1.605,785.394,227.000,001.605,78 060203 OUTRAS7.000,001.605,78 1.605,785.394,227.000,001.605,78 06020305 OUTRAS7.000,001.605,78 1.605,785.394,227.000,001.605,78 07 AQUISIO DE BENS DE CAPITAL341.649,11333.688,79 333.688,79112.186,307.960,32229.462,81221.502,49 32.84 0701 INVESTIMENTOS 341.649,11333.688,79 333.688,79112.186,307.960,32229.462,81221.502,49 32.84 070103 EDIFCIOS 330.509,27330.009,27 330.009,27110.000,00500,00220.509,27220.009,27 33.28 07010302 INSTALAES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 121.469,27120.969,27 120.969,27 20.000,00500,00101.469,27100.969,27 16.47 07010307 OUTROS209.040,00209.040,00 209.040,00 90.000,00119.040,00119.040,00 43.05 070110 EQUIPAMENTO BSICO 11.139,843.679,52 3.679,522.186,307.460,328.953,541.493,22 19.63 07011002 OUTRO11.139,843.679,52 3.679,522.186,307.460,328.953,541.493,22 19.63 08 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 1.051.356,201.051.125,521.379.062,50 2.430.188,02551.293,70230,68500.062,50499.831,82 52.44 0807 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS1.051.356,201.051.125,521.379.062,50 2.430.188,02551.293,70230,68500.062,50499.831,82 52.44 080701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS1.051.356,201.051.125,521.379.062,50 2.430.188,02551.293,70230,68500.062,50499.831,82 52.44TOTAL 38.185.558,00 29.596.632,78 14.713.073,73 44.309.706,51 12.098.011,19 8.588.925,22 26.087.546,81 17.498.621,5931.68a) (11 = 7 / 3 * 100)Prestao de Contas 2012Pgina 17 25. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAO ORGNICAENTIDADE MUN.VIZELA-MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012PAG. 12Em ___ de ___________________ de ____Em ___ de ___________________ de _____________________________________ __________________________________ Prestao de Contas 2012Pgina 18 26. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESAENTIDADEMUN.VIZELA - MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012 PAG. 1DIFERENAS CLASSIFICAODOTAESCOMPROMISSOS ASSUMIDOSGRAU DEDOTAOCOMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDAS EXERCCIOEXERCCIOSTOTALDESPESA PAGA NOSALDO ORCAMENTALECONMICA DESCRIOFUTUROSCOMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6)(7)( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) DESPESAS CORRENTES14.316.824,53 12.336.459,705.242.946,20 17.579.405,90 8.069.638,32 1.980.364,83 6.247.186,21 4.266.821,38 56.36 01 DESPESAS COM O PESSOAL 4.924.622,65 4.446.271,84 48.852,50 4.495.124,34 4.380.313,95 478.350,81 544.308,70 65.957,89 88.95 0101 REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES3.774.730,89 3.574.601,24 48.852,50 3.623.453,74 3.568.554,46 200.129,65 206.176,436.046,78 94.54 010101 TIT. RGOS SOBERANIA E MEMBROS RGOS AUTRQ. 114.840,00 112.347,19 112.347,19 112.347,19 2.492,81 2.492,81 97.83 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE2.341.923,80 2.320.389,12 2.320.389,12 2.320.389,1221.534,6821.534,68 99.08TRABALHO 01010401 PESSOAL EM FUNES 2.336.773,80 2.320.389,12 2.320.389,12 2.320.389,1216.384,6816.384,68 99.30 01010402 ALTERAES OBRIGATRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATRIO5.100,005.100,00 5.100,00 01010403 ALTERAES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATRIO 50,00 50,0050,00 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 284.380,00 204.510,51204.510,51 204.510,51 79.869,4979.869,49 71.91 01010601 PESSOAL EM FUNES 207.500,00 204.510,51204.510,51 204.510,512.989,49 2.989,49 98.56 01010602 ALTERAES OBRIGATRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATRIO 50,00 50,0050,00 01010603 ALTERAES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATRIO 50,00 50,0050,00 01010604 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 76.780,00 76.780,0076.780,00 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENA171.471,92 146.596,7748.852,50195.449,27140.549,99 24.875,1530.921,936.046,78 81.97 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAO20.000,00 4.338,79 4.338,794.338,79 15.661,2115.661,21 21.69 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAO 196.782,30 194.701,77 194.701,77194.701,772.080,53 2.080,53 98.94 010110 GRATIFICAES 50,00 50,0050,00 010111 REPRESENTAO 33.660,0027.827,8727.827,87 27.827,875.832,13 5.832,13 82.67 010112 SUPLEMENTOS E PRMIOS 50,00 50,0050,00 010113 SUBSDIO DE REFEIO 329.424,32 324.143,40 324.143,40324.143,405.280,92 5.280,92 98.40 010114 SUBSDIOS DE FRIAS E DE NATAL 279.088,55 239.745,82 239.745,82239.745,82 39.342,7339.342,73 85.90 010115 REMUNER. POR DOENA E MATERNIDADE/PATERNIDADE3.060,003.060,00 3.060,00 0102 ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS121.895,6048.126,09 48.126,0948.126,09 73.769,5173.769,51 39.48 010201 GRATIFICAES VARIVEIS OU EVENTUAIS50,00 50,0050,00 010202 HORAS EXTRAORDINRIAS 29.200,00 9.888,90 9.888,909.888,90 19.311,1019.311,10 33.87 010203 ALIMENTAO E ALOJAMENTO50,00 50,0050,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 21.094,70 1.720,21 1.720,211.720,21 19.374,4919.374,498.15 010205 ABONO PARA FALHAS4.364,30 2.834,64 2.834,642.834,641.529,66 1.529,66 64.95 010206 FORMAO50,00 50,0050,00 010207 COLABORAO TCNICA E ESPECIALIZADA 50,00 50,0050,00 010208 SUBS. ABONOS DE FIXAO, RESIDNCIA E ALOJAMENTO50,00 50,0050,00 010209 SUBSDIO DE PREVENO 50,00 50,0050,00 010210 SUBSDIO DE TRABALHO NOCTURNO8.356,60 7.232,11 7.232,117.232,111.124,49 1.124,49 86.54 010211 SUBSDIO DE TURNO 50,00 50,0050,00 010212 INDEMNIZAES POR CESSAO DE FUNES 15.300,00 7.212,797.212,79 7.212,798.087,21 8.087,21 47.14 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRMIOS42.930,0019.237,44 19.237,4419.237,44 23.692,5623.692,56 44.81 01021301 PRMIOS DE DESEMPENHO 50,00 50,0050,00 01021302 OUTROS42.880,0019.237,4419.237,44 19.237,44 23.642,5623.642,56 44.86 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERRIO OU ESPCIE300,00300,00 300,00 0103 SEGURANA SOCIAL 1.027.996,16 823.544,51823.544,51 763.633,40204.451,65 264.362,76 59.911,11 74.28 010301 ENCARGOS COM A SADE 150.000,00 140.190,87140.190,87 140.190,879.809,13 9.809,13 93.46 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SADE200,00200,00 200,00 010303 SUBSDIO FAMILIAR A CRIANAS E JOVENS 31.620,0022.861,32 22.861,3222.861,328.758,68 8.758,68 72.30 010304 OUTRAS PRESTAES FAMILIARES17.000,0011.638,10 11.638,1011.638,105.361,90 5.361,90 68.46 010305 CONTRIBUIES PARA A SEGURANA SOCIAL703.422,30 603.431,92603.431,92 550.871,79 99.990,38 152.550,51 52.560,13 78.31 01030501 ASSISTNCIA NA DOENA DOS FUNCIONRIOS PBLICOS (ADSE)24.465,0020.768,11 20.768,1120.768,113.696,89 3.696,89 84.89 01030502 SEGURANA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE 676.453,00 581.033,19581.033,19 528.473,06 95.419,81 147.979,94 52.560,13 78.12TRABALHO EM FUNES PBLICAS (RCTFP) 0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAES 310.233,00301.005,94 301.005,94277.470,989.227,06 32.762,0223.534,96 89.44 0103050202 SEGURANA SOCIAL - REGIME GERAL 366.220,00280.027,25 280.027,25251.002,08 86.192,75115.217,9229.025,17 68.54 01030503 OUTROS2.504,301.630,62 1.630,621.630,62873,68873,6865.11 010306 ACIDENTES EM SERVIOS E DOENAS PROFISSIONAIS50,0050,00 50,00 010308 OUTRAS PENSES2.750,002.616,01 2.616,012.616,01133,99133,9995.13a) (11 = 7 / 3 * 100)Prestao de Contas 2012 Pgina 19 27. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESAENTIDADEMUN.VIZELA - MUNICIPIO DE VIZELAANO 2012PAG. 2 DIFERENAS CLASSIFICAODOTAESCOMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAOCOMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDAS EXERCCIOEXERCCIOSTOTAL DESPESA PAGA NOSALDO ORCAMENTALECONMICA DESCRIOFUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 010309 SEGUROS104.441,8636.341,44 36.341,44 28.990,46 68.100,42 75.451,407.350,9827.76 01030901 SEGURO ACIDENTES TRAB. E DOENAS PROFISSIONAIS 104.391,8636.341,44 36.341,44 28.990,46 68.050,42 75.401,407.350,9827.77 01030902 SEGUROS DE SADE50,0050,0050,00 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANA SOCIAL 18.512,00 6.464,856.464,856.464,85 12.047,15 12.047,1534.92 01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPO18.462,00 6.464,856.464,856.464,85 11.997,15 11.997,1535.02 01031099 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANA SOCIAL 50,0050,0050,00 02 AQUISIO DE BENS E SERVIOS 5.819.526,88 5.009.782,095.191.718,70 10.201.500,79 2.659.705,59 809.744,79 3.159.821,29 2.350.076,5045.70 0201 AQUISIO DE BENS1.278.000,75 1.024.390,31160.220,77 1.184.611,08 590.260,11253.610,44 687.740,64 434.130,2046.19 020101 MATRIAS-PRIMAS E SUBSIDIRIAS 219.729,5893.059,88 93.059,88 66.478,83126.669,70 153.250,75 26.581,05 30.25 020102 COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES 156.919,54 143.326,87 72.236,80215.563,67 111.033,3613.592,67 45.886,18 32.293,5170.76 02010201 GASOLINA13.340,4112.284,22 12.284,22 8.463,10 1.056,19 4.877,31 3.821,1263.44 02010202 GASLEO109.069,71 104.595,09 65.474,45170.069,54 93.421,534.474,62 15.648,18 11.173,5685.65 02010299 OUTROS34.509,4226.447,566.762,35 33.209,91 9.148,73 8.061,86 25.360,69 17.298,8326.51 020103 MUNIES, EXPLOSIVOS E ARTIFCIOS 5,005,00 5,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 36.195,5529.991,6429.991,6414.199,606.203,91 21.995,95 15.792,0439.23 020105 ALIMENTAO - REFEIES CONFECCIONADAS50,0050,0050,00 020106 ALIMENTAO - GNEROS PARA CONFECIONAR 104.100,7286.333,0241.592,45127.925,4736.420,23 17.767,70 67.680,49 49.912,7934.99 020107 VESTURIO E ARTIGOS PESSOAIS13.075,1811.980,9011.980,90 5.810,371.094,28 7.264,81 6.170,5344.44 020108 MATERIAL DE ESCRITRIO38.695,3529.164,80 5.940,71 35.105,5110.583,519.530,55 28.111,84 18.581,2927.35 020109 PRODUTOS QUMICOS E FARMACUTICOS150,00 150,00 150,00 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLNICO1.047,97 476,40476,40125,71571,57 922,26 350,6912.00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEAS 50,0050,0050,00 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 16.131,70 5.856,73 1.048,57 6.905,301.799,80 10.274,97 14.331,904.056,9311.16 020114 OUTRO MATERIAL- PEAS 12.897,7810.242,14 10.242,142.366,042.655,64 10.531,747.876,1018.34 020115 PRMIOS, CONDECORAES E OFERTAS31.127,1521.498,34 21.498,349.878,339.628,81 21.248,82 11.620,0131.74 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 510,00 310,00310,00200,00 510,00 310,00 02011603 OUTRAS 510,00 310,00310,00200,00 510,00 310,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSLIOS 9.684,24 9.188,319.188,313.899,84495,93 5.784,40 5.288,4740.27 020118 LIVROS E DOCUMENTAO TCNICA5.536,46 3.295,313.295,313.112,312.241,15 2.424,15 183,0056.21 020119 ARTIGOS HONORFICOS E DE DECORAO 235,0035,00 35,00200,00 235,0035,00 020120 MATERIAL DE EDUCAO, CULTURA E RECREIO 56.685,0632.609,16 32.609,16 13.341,82 24.075,90 43.343,24 19.267,3423.54 020121 OUTROS BENS575.174,47 547.021,81 39.402,24586.424,05311.210,36 28.152,66 263.964,11 235.811,4554.11 02012101 MATERIAIS P/ EDIF. MUNICIPAIS (EXCEPTO ESCOLAS)101.915,2395.467,46 95.467,46 74.824,436.447,77 27.090,80 20.643,0373.42 02012102 MATERIAIS PARA EXECUO E CONSERVAO DE SISTEMAS DE50,0050,0050,00DRENAGEM 02012103 MATERIAIS PARA MANUTENO DA REDE VIRIA MUNICIPAL E3.000,003.000,003.000,00SINALIZAO 02012104 MATERIAIS PARA MANUTENO E CONSERVAO DA REDE ESCOLAR6.221,31 3.667,07 3.667,07 2.974,082.554,24 3.247,23 692,9947.80 02012199 OUTROS BENS463.987,93 447.887,28 39.402,24 487.289,52 233.411,85 16.100,65 230.576,08 214.475,4350.31 0202 AQUISIO DE SERVIOS4.541.526,13 3.985.391,785.031.497,93 9.016.889,71 2.069.445,48556.134,35 2.472.080,65 1.915.946,3045.57 020201 ENCARGOS DE INSTALAES277.783,79 233.785,58 65.056,23 298.841,81 131.559,72 43.998,21 146.224,07 102.225,8647.36 020202 LIMPEZA E HIGIENE550,00 550,00 550,00 020203 CONSERVAO DE BENS147.766,37 109.890,23109.890,23 63.692,06 37.876,14 84.074,31 46.198,1743.10 02020301 EDIFCIOS MUNICIPAIS (EXCEPTO ESCOLAS) 500,00 239,85239,85202,95260,15 297,0536,9040.59 02020302 CONSERVAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM 5,005,00 5,00 02020303 MANUTENO DA REDE VIRIA MUNICIPAL 25.538,5822.346,7022.346,70 3.191,88 25.538,58 22.346,70 02020304 CONSERVAO DA REDE ESCOLAR3.500,0024,6024,6024,603.475,40 3.475,400.70 02020305 CONSERVAO DE VIATURAS 93.697,1680.006,1980.006,1961.049,99 13.690,97 32.647,17 18.956,2065.16 02020306 CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS 23.875,63 7.272,89 7.272,89 2.414,52 16.602,74 21.461,114.858,3710.11 02020399 DIVERSOS 650,00 650,00 650,00 020204 LOCAO DE EDIFCIOS87.099,4259.540,2859.540,2858.541,28 27.559,14 28.558,14999,0067.21 020205 LOCAO DE MATERIAL DE INFORMTICA44.363,5642.007,9042.007,9019.902,772.355,66 24.460,79 22.105,1344.86 020206 LOCAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 50,0050,0050,00 020208 LOCAO DE OUTROS BENS 138.974,79 128.924,79 2.214.000,002.342.924,7967.964,49 10.050,00 71.010,30 60.960,3048.90 020209 COMUNICAES87.103,0847.554,8123.055,77 70.610,5834.551,70 39.548,27 52.551,38 13.003,1139.67 020210 TRANSPORTES358.534,34 333.305,9923.601,06356.907,05 193.960,57 25.228,35 164.573,77 139.345,4254.10 020211 REPRESENTAO DOS SERVIOS 1.100,00 980,20 980,20 917,65119,80 182,3562,5583.42a) (11 = 7 / 3 * 100)Prestao de Contas 2012Pgina 20 28. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESAENTIDADEMUN.VIZELA -MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012PAG. 3 DIFERENAS CLASSIFICAO DOTAESCOMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DEDOTAOCOMPROMISSOS EXECUOCORRIGIDAS EXERCCIOEXERCCIOSTOTAL DESPESA PAGA NOSALDO ORCAMENTALECONMICA DESCRIO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2)(3) (4) (5) (6) (7)( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 020212 SEGUROS32.203,0227.947,9127.947,9113.882,144.255,11 18.320,88 14.065,7743.11 020213 DESLOCAES E ESTADAS17.168,00 6.568,50 6.568,50 6.568,50 10.599,50 10.599,5038.26 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 235.747,67 167.743,5117.758,12185.501,6378.003,91 68.004,16 157.743,76 89.739,60 33.09 020215 FORMAO 25.320,4923.993,28 8.217,34 32.210,62 5.436,041.327,21 19.884,45 18.557,2421.47 020216 SEMINRIOS, EXPOSIES E SIMILARES 32.119,5024.299,8424.299,84 8.486,597.819,66 23.632,91 15.813,2526.42 020217 PUBLICIDADE 145.826,63 134.855,3984.893,06219.748,45 131.005,18 10.971,24 14.821,453.850,2189.84 020218 VIGILNCIA E SEGURANA 19.363,4817.985,34 3.444,00 21.429,34 9.050,741.378,14 10.312,748.934,6046.74 020219 ASSISTNCIA TCNICA 106.704,6998.482,30 4.907,70103.390,0046.808,108.222,39 59.896,59 51.674,2043.87 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 205.312,86 149.880,6536.288,26186.168,9177.701,38 55.432,21 127.611,48 72.179,27 37.85 020222 SERVIOS DE SADE50,0050,0050,00 020224 ENCARGOS DE COBRANA DE RECEITAS 88.107,4176.172,1676.172,16 58.926,5511.935,25 29.180,86 17.245,6166.88 020225 OUTROS SERVIOS 2.490.277,03 2.301.473,122.550.276,39 4.851.749,51 1.062.486,11188.803,91 1.427.790,92 1.238.987,0142.67 02022501 ANIMAO CULTURAL E DESPORTIVA 49.977,6024.770,7524.770,75 22.652,5025.206,85 27.325,102.118,2545.33 02022503 ILUMINAO PBLICA370.043,26 346.894,97 346.894,97 342.208,46 23.148,29 27.834,804.686,5192.48 02022504 RECOLHA DE RSU674.337,59 665.773,12 2.496.300,423.162.073,54 55.000,00 8.564,47 619.337,59 610.773,12 8.16 02022505 PROGRAMAS/ACTIVIDADES DA ACO SOCIAL 5.550,00 150,00 150,00 5.400,00 5.550,00 150,00 02022506 VALORIZAO E TRATAMENTO DE RSUS 810.567,18 804.026,65 804.026,65 368.122,506.540,53 442.444,68 435.904,1545.42 02022599 DIVERSOS579.801,40 459.857,6353.975,97513.833,60 274.502,65119.943,77 305.298,75 185.354,9847.34 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 599.263,12 253.736,40 253.736,40 104.242,67345.526,72 495.020,45 149.493,7317.40 0301 JUROS DA DVIDA PBLICA 115.108,1299.217,8199.217,81 99.217,8115.890,31 15.890,3186.20 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIES115.108,1299.217,8199.217,81 99.217,8115.890,31 15.890,3186.20FINANCEIRAS 03010302 EMPRSTIMOS DE MDIO E LONGO PRAZO115.108,1299.217,8199.217,8199.217,81 15.890,3115.890,31 86.20 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DVIDA PBLICA 5,00 5,00 5,00 030201 DESPESAS DIVERSAS5,005,00 5,00 0304 JUROS TRIBUTRIOS10,0010,0010,00 030401 INDEMNIZATRIOS5,005,00 5,00 030402 OUTROS 5,005,00 5,00 0305 OUTROS JUROS484.090,00 154.518,59 154.518,59 5.024,86329.571,41 479.065,14149.493,731.04 030502 OUTROS484.090,00 154.518,59 154.518,59 5.024,86329.571,41 479.065,14149.493,731.04 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS50,0050,0050,00 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS50,0050,0050,00 04 TRANSFERNCIAS CORRENTES2.648.210,20 2.390.480,19 2.390.480,19 694.648,15257.730,01 1.953.562,05 1.695.832,0426.23 0401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS15,0015,0015,00 040101 PBLICAS 10,0010,0010,00 04010101 EMPRESA PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS5,005,00 5,00 04010102 OUTRAS 5,005,00 5,00 040102 PRIVADAS 5,005,00 5,00 0405 ADMINISTRAO LOCAL 1.652.264,75 1.545.694,94 1.545.694,94 422,16106.569,81 1.651.842,59 1.545.272,78 0.03 040501 CONTINENTE1.652.264,75 1.545.694,94 1.545.694,94 422,16106.569,81 1.651.842,59 1.545.272,78 0.03 04050101 MUNICPIOS 5,005,00 5,00 04050102 FREGUESIAS1.000,00 422,16422,16422,16577,84 577,84 42.22 04050103 SERVIOS AUTNOMOS DA ADMINISTRAO LOCAL5,005,00 5,00 04050104 ASSOCIAES DE MUNICPIOS 1.651.249,75 1.545.272,78 1.545.272,78 105.976,97 1.651.249,75 1.545.272,78 04050108 OUTRAS 5,005,00 5,00 0407 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS995.880,45 844.785,25 844.785,25 694.225,99151.095,20 301.654,46150.559,26 69.71 040701 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS995.880,45 844.785,25 844.785,25 694.225,99151.095,20 301.654,46150.559,26 69.71 04070101 AGRUPAMENTOS - JARDINS DE INFNCIA4.400,00 4.058,14 4.058,14 4.058,14341,86 341,86 92.23 04070102 AGRUPAMENTOS - ESCOLAS 1 CICLO62.682,4031.893,8231.893,8213.900,23 30.788,5848.782,1717.993,5922.18 04070103 ASSOCIAES DE PAIS 499.448,05 430.486,89 430.486,89 384.217,62 68.961,16 115.230,4346.269,2776.93 04070199 OUTROS429.350,00 378.346,40 378.346,40 292.050,00 51.003,60 137.300,0086.296,4068.02 0408 FAMLIAS 50,0050,0050,00 040802 OUTRAS 50,0050,0050,00 05 SUBSDIOS 152.636,45 124.490,062.375,00 126.865,06 124.139,06 28.146,3928.497,39 351,0081.33 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS15,0015,0015,00 050101 PBLICAS 10,0010,0010,00 05010101 EMPRESAS PBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 5,005,00 5,00a) (11 = 7 / 3 * 100)Prestao de Contas 2012Pgina 21 29. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESAENTIDADEMUN.VIZELA - MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012 PAG. 4DIFERENAS CLASSIFICAODOTAESCOMPROMISSOS ASSUMIDOSGRAU DEDOTAOCOMPROMISSOS EXECUO CORRIGIDAS EXERCCIOEXERCCIOSTOTALDESPESA PAGA NOSALDO ORCAMENTALECONMICA DESCRIOFUTUROSCOMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6)(7)( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 05010102 OUTRAS5,00 5,00 5,00 050103 PRIVADAS5,00 5,00 5,00 0508 FAMLIAS 152.621,45 124.490,062.375,00 126.865,06124.139,06 28.131,3928.482,39351,00 81.34 050803 OUTRAS 152.621,45 124.490,062.375,00 126.865,06124.139,06 28.131,3928.482,39351,00 81.34 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES172.565,23 111.699,12 111.699,12106.588,90 60.866,1165.976,335.110,22 61.77 0602 DIVERSAS 172.565,23 111.699,12 111.699,12106.588,90 60.866,1165.976,335.110,22 61.77 060201 IMPOSTOS E TAXAS55.000,0027.372,5927.372,59 27.372,59 27.627,4127.627,41 49.77 060202 ACTIVOS INCORPREOS 5,00 5,00 5,00 060203 OUTRAS 117.560,2384.326,53 84.326,5379.216,31 33.233,7038.343,925.110,22 67.38 06020301 RESTITUIES 7.000,00 1.213,911.213,91 1.213,915.786,09 5.786,09 17.34 06020302 IVA PAGO65.400,0060.818,96 60.818,9660.818,964.581,04 4.581,04 93.00 06020304 SERVIOS BANCRIOS 1.500,00 742,82742,82 742,82757,18 757,18 49.52 06020305 OUTRAS43.660,2321.550,84 21.550,8416.440,62 22.109,3927.219,615.110,22 37.66 DESPESAS DE CAPITAL 23.868.733,47 17.260.173,089.470.127,53 26.730.300,61 4.028.372,87 6.608.560,39 19.840.360,60 13.231.800,21 16.88 07 AQUISIO DE BENS DE CAPITAL 21.950.400,21 15.416.085,427.666.395,03 23.082.480,45 3.017.098,31 6.534.314,79 18.933.301,90 12.398.987,11 13.75 0701 INVESTIMENTOS13.434.163,61 8.213.325,20 7.559.896,95 15.773.222,15 2.437.263,48 5.220.838,41 10.996.900,13 5.776.061,7218.14 070101 TERRENOS5.050,005.050,005.050,00 070102 HABITAES899.146,48 60.995,70881.301,56942.297,26838.150,78 899.146,48 60.995,70 07010201 Construo899.146,48 60.995,70881.301,56942.297,26838.150,78 899.146,48 60.995,70 070103 EDIFCIOS 9.665.169,95 5.915.254,69 6.678.595,39 12.593.850,08 1.885.343,75 3.749.915,26 7.779.826,20 4.029.910,94 19.51 07010301 INSTALAES DE SERVIOS 2.116.254,25 1.927.149,22 1.927.149,22 248.499,79 189.105,03 1.867.754,46 1.678.649,43 11.74 07010302 INSTALAES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 150.419,27120.969,27120.969,27 20.000,00 29.450,00 130.419,27 100.969,27 13.30 07010303 MERCADOS E INSTALAES DE FISCALIZAO SANITRIA 50,00 50,00 50,00 07010304 CRECHES37.532,62 36.722,62 36.722,62810,00 37.532,62 36.722,62 07010305 ESCOLAS 7.146.873,81 3.621.373,58 6.678.595,39 10.299.968,97 1.526.843,96 3.525.500,23 5.620.029,85 2.094.529,62 21.36 07010307 OUTROS214.040,00209.040,00209.040,00 90.000,005.000,00 124.040,00 119.040,00 42.05 070104 CONSTRUES DIVERSAS1.909.238,29 1.624.620,85 1.624.620,85 333.046,18 284.617,44 1.576.192,11 1.291.574,67 17.44 07010404 ILUMINAO PBLICA541.201,36271.087,61271.087,61 60.000,00 270.113,75 481.201,36 211.087,6111.09 07010405 PARQUES E JARDINS 304.663,13300.757,56300.757,56 33.951,923.905,57 270.711,21 266.805,64 11.14 07010406 INSTALAES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 333.411,22333.410,90333.410,90 90.411,220,32 243.000,00 242.999,68 27.12 07010413 OUTROS729.962,58719.364,78719.364,78 148.683,04 10.597,80 581.279,54 570.681,7420.37 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES25.646,51 22.334,89 22.334,89 14.875,633.311,62 10.770,887.459,26 58.00 07010602 OUTRO25.646,51 22.334,89 22.334,89 14.875,633.311,62 10.770,887.459,26 58.00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMTICA 66.538,11 40.128,96 40.128,96 11.537,36 26.409,15 55.000,75 28.591,60 17.34 070108 SOFTWARE INFORMTICO 46.055,45 37.697,06 37.697,06 26.699,608.358,39 19.355,85 10.997,46 57.97 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 17.669,818.363,628.363,62 7.363,33 9.306,19 10.306,481.000,29 41.67 070110 EQUIPAMENTO BSICO405.313,55248.004,14248.004,14 56.737,16 157.309,41 348.576,39 191.266,9814.00 07011002 OUTRO 405.313,55248.004,14248.004,14 56.737,16 157.309,41 348.576,39 191.266,9814.00 070111 FERRAMENTOS E UTENSLIOS 15.288,146.686,216.686,21 2.747,97 8.601,93 12.540,173.938,24 17.97 070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 500,00500,00500,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS378.547,32249.239,08249.239,08 98.912,50 129.308,24 279.634,82 150.326,5826.13 0703 BENS DE DOMNIO PBLICO 8.516.236,60 7.202.760,22 106.498,08 7.309.258,30 579.834,83 1.313.476,38 7.936.401,77 6.622.925,39 6.81 070301 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS203.353,00154.670,00154.670,00 96.670,00 48.683,00 106.683,00 58.000,0047.54 070303 OUTRAS CONSTRUES E INFRAESTRUTURAS8.312.883,60 7.048.090,22 106.498,08 7.154.588,30 483.164,83 1.264.793,38 7.829.718,77 6.564.925,39 5.81 07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES908.228,34632.835,34632.835,34 101.629,90 275.393,00 806.598,44 531.205,44 11.19 07030305 PARQUES E JARDINS 151.100,00151.100,00 151.100,00 07030306 INSTALAES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 528.947,10528.604,25528.604,25 120.532,56 342,85 408.414,54 408.071,69 22.79 07030308 VIAO RURAL6.224.367,21 5.410.926,59 106.498,08 5.517.424,67 261.002,37 813.440,62 5.963.364,84 5.149.924,22 4.19 07030312 CEMITERIOS216.500,00216.128,74216.128,74371,26 216.500,00 216.128,74 07030313 OUTRAS283.740,95259.595,30259.595,30 24.145,65 283.740,95 259.595,30 08 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 1.281.188,91 1.269.560,82 1.379.062,50 2.648.623,32 551.293,70 11.628,09 729.895,21 718.267,12 43.03 0805 ADMINISTRAO LOCAL 229.782,71218.435,30218.435,30 11.347,41 229.782,71 218.435,30 080501 CONTINENTE229.782,71218.435,30218.435,30 11.347,41 229.782,71 218.435,30 08050104 ASSOCIAES DE MUNICPIOS 229.782,71218.435,30218.435,30 11.347,41 229.782,71 218.435,30 0807 INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS1.051.356,20 1.051.125,52 1.379.062,50 2.430.188,02 551.293,70230,68 500.062,50 499.831,82 52.44a) (11 = 7 / 3 * 100)Prestao de Contas 2012 Pgina 22 30. MAPA DO CONTROLO ORAMENTAL DA DESPESAENTIDADE MUN.VIZELA - MUNICIPIO DE VIZELA ANO 2012PAG. 5 DIFERENASCLASSIFICAODOTAESCOMPROMISSOS ASSUMIDOSGRAU DE DOTAOCOMPROMISSOS EXECUOCORRIGIDAS EXERCCIOEXERCCIOSTOTALDESPESA PAGA NOSALDO ORCAMENTALECONMICADESCRIOFUTUROSCOMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1)(2) (3) (4) (5) (6)(7)( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 080701INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS1.051.356,201.051.125,52 1.379.062,502.430.188,02551.293,70230,68 500.062,50499.831,82 52.44 0808FAMLIAS 50,0050,0050,00 080802OUTRAS 50,0050,0050,00 09ACTIVOS FINANCEIROS 187.389,09128.901,00424.670,00553.571,0014.355,02 58.488,09 173.034,07114.545,987.66 0906EMPRSTIM