PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PCG 201 5

INCISO XIX TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS

BANCÁRIOS.

Ceará SALDO DAS FICHAS D0 SISTEMA FINANCEIRO ASPCÜN

overmo Mm1c1pa1 de çuaramiramga 31/12/2015 - em RS Pagina 0001 Fundo Mamicipa das Diret. da Criamça e da Adalesc

aEoImAçÁo

SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO

CONTÁBIL JÁ PREVISTOS COMPROMETIDO

Banco BB 3 261-1 PNG/FPM) 003 0,00 88 6 784-9 P/FAS) 3,00 0,30' 88 7 104-8 P/PETI')ÜRNADA) 3,00 0,00 BB. . 7105-6 PM/PETI/BÜLSA) 49,39 49,39 88 7 771-2 FNDCA) 10.293 ,44 10.293,44 88...,... 8795-5 PM/FASPVNC) 0,10 0,13 BB ........ 11353-1 PM / pvc) 96,87 96,87 88 58075-9 P/PETI) 123,39 123,39,

TOTAL GERAL 10.560,19 0,00 10.560,19

Banco do Brasil Pagina 1 de 1

Extrato conta corrente A33G071 715362813025 07/01/2016 18:05:45

Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 7104-8 PGUARAMIRANGAFMASACPETI Periodo do extrato 0111212015 até 31/12/2015

Lançamentos Dt. Dt.

movimento balancete 23/09/2015

31/12/2015

Histórico Documento Valor R$ Saldo

Saldo Anterior oco C

SALDO 0.000

Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https ://aapj .bb .corn.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessaof947f3b5a2db2d06bbcd 141471... 07/01/2016

Banco do Brasil

Página 1 de 1

Extrato conta corrente A33G071 715362813029 07/01/2016 18:08:06

Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 58075-9 P M GUARAMIRANGA ETI Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos Dt. Dt.

movimento balancete 26/11/2012

31112/2015

Histórico Documento Valor R$ Saldo

Saído Anterior 120.39C

SALDO 12039C

Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aap_j/homeV2 . bb?tokenSessaof947f3 b5a2db2dü6bbcd 141471 07/01/2016

Banco do Brasil 1-'aglna 1 de 1

Extrato conta corrente A33G071 715362813027

07/01/2016 18:06:29

Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 7105-6 PGUARAMIRANGAFMASBPETI Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Histórico movimento balancete Documento Valor R$ Saldo

15/12/2008 Saldo Anterior 0.00 ,1

31/12/2015 SALDO 0.000

Dt. Dt.

Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CICERO FERNANDES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/horneV2 .bb?tokenSessao=f947f3b5a2db2dO6bbcd 141471 -.. 07/01/2016

Banco do Brasil iaama 1 cie 1

Extrato investimentos financeiros - mensal A33G071 715362813028 07/01/2016 18:06:52

Cliente Agência 3982-9 Conta 7105-6 PGUARAMIRANGAFMASBPETI Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Com p. Valor ]DF Qüantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 4899 16,132643

31/12/2015 SALDO ATUAL 4939 16,1 32643 16132643

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 48.99 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,40 IMPOSTO DE RENDA (-) 000 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,40 SALDO ATUAL = 49,39

Valor da Cota 30/11/2015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade No mês

0,8047 No ano

8,7825 últimos 12 meses

8,7825

Transação efetuada com sucesso por. J5231353 CICERO FERNANDES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com .br/aapj/horneV2 .bb?tokenSessao=f947f3b5a2db2dO6bbcd 141471... 07/01/2016

21,

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM CNPJ n2 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3- andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente Conta nS/dv

C U D CRIANCA ADOLESCENTE 00.007.771-2

CPF/CNPU Extrato/Folha

Data emissão

Mês de referência

04.112.782/0001-01 001/01 04/01/2016 DEZ-EMBROI2015

AR

Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(*.)

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 10.211,27 0,00 0,00 3.362.372484 3,036923593 0.00 31/ 12/2015 SALDO ATUAL 10.293,44 0,00 0,00 3.362,372484 3,061362680 0.00

() refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORES EM 30/11/2015: 3,036923593 SALDO ANTERIOR 10.211,27 EM 31/12/2015: 3,061362680 APLICAÇÕES (1) 0,00

RESGATES (-) 0,00 RENTABILIDADES () IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00

Mês : 0.8047 % IOF () 0.00 Ano : 8,7825 RENDIMENTO BRUTO (1) 82.17 Últimos 12 meses : 8,7825 SALDO ATUAL . 10.293,44

{bftcorn.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/notiCia.bb?tOkeflSeSSa05259Oc8Ota

Extrato onta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 11:57:52

Cliente

Agência 3982-9 Conta 8795-5 Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

https:Ilaapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO=5259OC8Ofae

Extrato investimentos financeiros - mensal A33D05094551 5054201 05/01/2016 11:58:25

Cliente

Agência 3982-9 Conta 8795-5 PGUARAMIRANGAFMASPVMC Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR - 0,10 0,033356

31/12/2015 SALDO ATUAL 0,10' - 0,033356 0,033356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,10 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,10

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593 3111212015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por. J81 321 67 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

b.com.brl

https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590c80faca3 ..

Extrato conta corrente A33D05094551 5054000 05/01/2016 11:59:07

Cliente

Agência 3982-9 Conta 11053-1 Periodo solicitado 12/2015 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor :SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br] https://aapj.bb.com.br/aapj/flotiCia.bb?tokenSessao=52590c80faea.

Extrato investirjientos financeiros - mensal A33D05094551 5054205 05/01/2016 12:00:19

Cliente

Agência 3982-9 Conta 11053-1 PGUARAMIRANGAFMASPVMC Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF

Quantidade cotas

Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 96,10

31,644344 -

31/12/2015 SALDO ATUAL 96,87

31,644344

31,644344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 96,10 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,77 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,77 SALDO ATUAL = - 96,87

Valor da Cota

3011112015 3,036923593 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará Governo municipal deiiaramiramga Sec municipal da meio Ambiente

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2015 - em R$

AS P COM Pagina : 0001

DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO MÃO

CONTABIL IA PREVISTOS COMPROMETIDO

Banco BB 88 88

3 261-1 6 969-8 9 331-9

'PM/FPM) MOVIMENTO) PM/MEIO AMBIENTE)

0,00 0,00

5076,97

0,00 0,00

5076,97

TOTAL CERAL 5076,97 0,00 5.076,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

dc N° 9.331-9 SEMAMB SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRAD.O BANCARIO - INVESTIMENTOS

'SALDO TOTAL EM BANCOS

(-) CHEQUES A COMPENSAR 10/dez 850678 FRANCISCO GENESO DA COSTA 10/dez

R$ 6.438,99

R$ 6.438,99

R$ 1.410,40 R$ 731,00 R$ 679,40

R$ 48,38 R$ 47,98 R$ 0,40

850679 FRANCISCO [CARO DA SILVA TIO DOSIO

(+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO VALOR A SER REGULARIZADO - 850079 VALOR A SER REGULARIZADO - TRF 11.471-5110110

(-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO

R$

OG ADM NSTRÇÃO

R$ 5.076,97 SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Secretário de Finanças

Tesoureiro

bb:com.br - https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=52590C80faea3...

Extrato tonta corrente A33D05094551 5054144 05/01/2016 11:26:41

Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

3982-9 9331-9 PMG MEIO AMBIENTE 12/2015

Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/2015 Saldo Anterior 73924 C-

03/12/2015 0311212015 Cheque Compensado 850.658 731,00 D 8,24 C

10/12/2015 + Transferência on une 553.982.000.006.969 11.930,00 C 10/12/2015 + Transferência on line 553.982.000.006.969 2.540.00 C

10/12/2015 Cheqüe 850.672 817,00 D 10/12/2015 Cheque 850.673 731,00 D 10/12/2015 Cheque . 850.674 817,00 D 10/12/2015 Cheque 850.675 952,02 D 10/12/2015 Cheque 850.676 86000 D 10/12/2015 Cheque 550.677 602,00 D 10/12/2015 Cheque 850.688 301,00 D 9.398,221-

1111212015 Cheque

.398,22C

11/12/2015 850.680 430,00 O 11/12/2015 Cheque 850.683 627,80 D

11/12/2015 Cheque 850.689 2.538,19 D

11/12/2015 Cheque 850.690 952.02 D 4.850,21 C

14/12/2015 Cheque 850.684 731.00 O

14/12/2015 Cheque Compensado 850.671 202.10 D 14/12/2015 Cheque Compensado 850.685 989,00 O 2.928,11 C

15/12/2015 + Transferência on line 553.982.000.017.922 500,00 C 3.428,11 C

16/12/2015 Cheque 850.691 503,10 D 16/12/2015 Cheque Compensado 850.686 827,32 D 2.097,69C 22/12/2015 Cheque 850.681 679,40 O 1.418,29 C.

30/12/2015 - + Transferência on une 553.982.000.006.969 2.750,0-0..0 30/12/2015 Cheque 850.692 2.729,30 D 1.438,99C

31/12/2015 + Transferência on une 553.932.000.017.922 5.000,00 C

31/12/2015 SALDO 643899

0BSERVAÇÕS:

Transação efetuada com sucesso por. J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará Governo municipal de Ouaramirauga Secretaria de cultura

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2015 - em R$

AS P (OU Pagina : 0001

DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO

CONTABIL IA PREVISTOS COMPROMETIDO

Banco BB BB BB BB BB

3 261-1 6 969-8 7 050-5 0824-2 9617-2

'PMG/FPM) MOVIMENTO) PMG/ILUM. PUBLICA) PMG/CULT/TURISMO) PMG/ NATAL DE LUZ)

0,00 0,00 0,00

508,45 1148,36

0,00 0,00 0,00

508,45 1148,36

TOTAL GERAL 1656,81 0,00 1656,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE CULTURA

dc N° 8.824-2 SECULT SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE R$ 212,76 SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS

SALDO TOTAL EM BANCOS

CHEQUE 850955DAN!EL SAMPAIO

'(+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - C/C 9609

R$ 212,76

R$ 593,40 VALOR

R$ 593,40

R$ 904,09 R$ 904,09

CREDOR -) CHEQUES A COMPENSAR

DATA

-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO CHEQUE COMPENSADO A MAIOR

R$ 15,00 R$ 15,00

ÇAO

SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

R$ 508,45

Secretária de Cultura Tesoureiro