PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 - Costa de Caparica...Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b)

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

2016

JUNTA DE

FREGUESIA

DE COSTA DA

CAPARICA

JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL ..................... 03

2. RELATÓRIO DE GESTÃO ......................................................................................................... 10

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL............................................................. 10

2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2015 e 2016 .............................. 13

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas ................................................................. 15

2.1.3. Análise do movimento das receitas.............................................................................. 15

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2016 ................................................ 16

2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas ....................................................................... 17

2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas .......................................................................... 18

2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas......………………………………………………… .......... 19

2.1.4. Análise do movimento das despesas............................................................................ 20

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2016 ............................................ 21

2.1.4.2. Execução orçamental das despesas ................................................................... 22

2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica ............ 23

2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas...………………………..………………………………. 24

2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................ 26

2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica ................ 27

2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional .................................. 28

2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional ............... 29

2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções……………………………………… . 30

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2016 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ................................................................................ 31

3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ................................................... 46

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL…………………………………………………………………………….46


3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas.................................................................. 47

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) ........................... 51

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas) .................................... 98

3.1.4. Execução anual do P.P.I. ............................................................................................. 109

3.1.5. Execução anual do P.P.A. ............................................................................................ 116

3.1.6. Mapa de transferências concedidas .......................................................................... 153

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA .................................................................................. 154

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) .............................................. 155

3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria ............................................................................ 174

3.2.3. Reconciliações bancárias ........................................................................................... 175

3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) ......................................... 180

3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) .......................................... 181

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS ........................................................................................ 182

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas .................................................. 183

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis ............................................................................ 184

3.3.3. Caracterização da entidade ........................................................................................ 185

3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações ……………………………………………………… 189

4. NOTA FINAL ……………… ........................................................................................................220


1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL

Vimos prestar contas do exercício de 2016, que representa o penúltimo do atual mandato, cujos

indicadores extraídos deste importante instrumento político, nos permite entender como evoluiu a

gestão autárquica durante os três anos decorridos do mandato que se aproxima do fim.

Num clima político geral mais favorável à vida das populações, encaramos como perspetivas

promissoras paras as Freguesias, mudanças positivas que as reenquadrem, legalmente, em situações

de funcionamento mais eficazes que possibilitem a adoção de mecanismos de realização de objetivos

sociais que contribuam para melhorar a vida das pessoas, entre os quais se deve abordar uma

política de descentralização que reforce a posição das Freguesias na administração do poder local,

garantindo-lhes maior independência financeira através de medidas que as tornem mais autónomas,

conforme constitucionalmente previsto.

Juntamente com a sustentabilidade e o profissionalismo com que deve ser encarada a gestão de

uma autarquia, a prestação de contas forma o tripé de diretrizes que precisam de ser praticadas,

quotidianamente, priorizando sempre a transparência no tratamento e divulgação da informação.

A prestação de contas compreende o conjunto de informações e documentos que tem por objetivo

dar transparência às ações realizadas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia.

Refere-se não apenas à comprovação da boa e regular utilização dos recursos financeiros postos à

sua disposição, mas também das responsabilidades que lhes foram transferidas, legalmente, sejam

elas originadas das administrações central e local ou de outras entidades da iniciativa privada ou

pública.

O Tribunal de Contas trata a prestação de contas como obrigação pública de fornecer informações

sobre algo pelo qual se é responsável, exigindo que o procedimento legal seja a base da

transparência e do controlo social.

Desta forma, a prestação de contas apresenta-se como um importante instrumento político,

precisando ser levado muito a sério e considerado como um procedimento relevante, de forma a que

não seja pensada apenas no final do exercício, como mera obrigação burocrática a cumprir, como

vemos acontecer com alguma frequência.

Esta Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, pensa exatamente assim, conforme

pode ser observado, através da forma como as contas têm sido prestadas, ao longo dos anos, em que

a apresentação das mesmas não se resume apenas ao preenchimento de formulários e à exposição

de mapa diretamente produzidos pelo meio informático. É muito mais do que isso! É a comprovação

de um cumprimento de forma completa, clara e tempestiva, de cada fase prevista e da sua

consecução formal. Por isso, o relatório de gestão apresenta formas condensadas de explicação dos

dados, transformados em leituras fáceis através de representações gráficas, convertendo sempre os

números em linguagem que possibilite uma leitura simples para que toda a gente os entenda.


Portanto, sendo esta Junta de Freguesia responsável pela gestão regular e pelo planeamento da

estratégia do rumo da Freguesia, para além de demonstrar transparência da sua gestão para o

público em geral, presta contas periodicamente dos seus atos e recursos recebidos e aplicados, no

quadro das competências que lhes estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das

autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a elaboração e

apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva

avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de

freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e

votação.

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, que descrevem

a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2016, a sua feitura

não é exclusiva da função dos responsáveis funcionais pela contabilidade, mas também dos eleitos

que integram a Junta de Freguesia, pelos quais são diretamente responsáveis.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de

setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos

seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano

seguinte a que respeitam.

De acordo com alínea j) do n.º 1 do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia

que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à

apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e

obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda,

as do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo

Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005,

de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de

Organização e Processo do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas fez publicar no DR n.º13/2017, de 18 de Janeiro, a sua Resolução n.º3/2016,

onde constam as deliberações que tomou em reunião de Plenário da 2.ªSecção, realizada em 13 de

dezembro de 2016, sobre a prestação de contas que lhe são prestadas relativas ao ano de 2016 e

gerências partidas de 2017. Nela, continua a ser referido o respeito pela Resolução n.º 4/2001-

2.ªSecção, cujos documentos de prestação de contas se encontram discriminados no seu ANEXO I

que a seguir voltamos a apresentar, uma vez que o seu enquadramento continua a ser o do sistema

contabilístico POCAL - Plano Oficial das Autarquias Locais que, só a partir de 1 de Janeiro de 2018,

será definitivamente substituído:


ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DESIGNAÇÃO CÓDIGO

POCAL

GRUPO 1

(Regime

Geral)

GRUPO 2

(Regime Simplificado)

1 Balanço 5 X

2 Demonstração de resultados 6 X

3 Plano plurianual de investimentos 7.1 X X

4 Orçamento (Resumo) 7.2 X X

5 Orçamento 7.2 X X

6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X X

7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 X X

8 Execução do Plano plurianual de investimentos

7.4 X X

9 Fluxos de caixa 7.5 X X

10 Contas de ordem 7.5 X X

11 Operações de tesouraria 7.6 X X

12 Caracterização da entidade 8.1 X X

13 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2 X


14 Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X X

15 Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X X

16 Modificações ao Plano plurianual de investimentos

8.3.2 X X

17 Contratação administrativa - Situação dos contratos

8.3.3 X

18 Transferências correntes - despesa 8.3.4.1 X

19 Transferências de capital - despesa 8.3.4.2 X

20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X

21 Transferências correntes - receita 8.3.4.4 X

22 Transferências de capital - receita 8.3.4.5 X

23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X

24 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 X

25 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 X

26 Empréstimos 8.3.6.1 X X


OUTROS DOCUMENTOS

29 Guia de remessa X X

30 Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta

X X

31 Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 X X

32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 X X

33 Síntese das reconciliações bancárias X X

34 Mapa de Fundos de Maneio X X

35 Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais

X

36 Relação de acumulação de funções X X

37 Relação nominal de responsáveis X X

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão

enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e

37.

As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar

ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigência do TC, a mesma deverá ser

apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de

voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de

contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve

constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se

devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.


É exigível às autarquias integradas no regime simplificado, dispensadas de remessa das contas ao

Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos

referidos como obrigatórios.

O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a

5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública,

arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:

343,28x5.000 = 1.716.400.

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a

grande maioria obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos,

nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do

exercício, existem princípios que são necessários respeitar:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é

independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da

decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.

PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o

ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir

orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as

despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de

despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do

Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser

assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo

poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da

determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).

Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:


CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;

Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º nº 4 e 7 da Nova LFL)

Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril.

No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das

autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º. do Decreto Lei

54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da

assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico:

a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a

classificação económica;

b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;

c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;

d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço

municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma

parceria público-privada;

e) Os regulamentos de taxas municipais;

f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do

setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação

de contas referidos na presente lei, nomeadamente:

a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;

b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;

c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação

orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os

consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois

anos;

d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.


2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e

simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o

conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e

julgamento das respetivas contas anuais.

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

(POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos

dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.

De acordo com o ponto 13 do Pocal, o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla

elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua

situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da

execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando

informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de

Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos

mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de

Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste

documento de apresentação.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos

integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva

opção dos autarcas.

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento

Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das

freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou

de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais

e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos,

aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e

da transparência orçamental.


O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação

entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade

recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa,

informação sobre a sua situação financeira.

A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;

b) esteja adequadamente classificada;

c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os

respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de

tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;

b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente

dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do

orçamento;

c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do Pocal às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas

públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (outputs) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos inputs consumidos para a produção desses outputs. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

Eficácia, a relação entre os outputs e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos inputs e põe em relevo se foram minimizados os custos dos inputs no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.


A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa

gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.


2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2015 e 2016

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas

representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos

exercícios de 2015 e 2016 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que

rececionam os movimentos de receitas e despesas:

(em euros)

Recebidas Recebidas

em em Valor %

2015 2016

37.938,20 47.201,25 9.263,05 0,0%

55.783,22 58.575,46 2.792,24 0,0%

47.579,00 54.434,62 6.855,62 14,4%

0,00 0,00 0,00 0,0%

153.702,74 147.665,63 -6.037,11 -3,9%

184.723,29 279.015,11 94.291,82 51,0%

64.349,40 54.906,28 -9.443,12 -14,7%

358,11 0,00 -358,11 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 544.433,96 641.798,35 97.364,39 17,9%

09 - Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

70.754,19 124.215,12 53.460,93 75,6%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 70.754,19 124.215,12 53.460,93 75,6%

0,00 73,55 73,55 0,0%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 73,55 73,55 0,0%

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 615.188,15 766.087,02 150.898,86 24,5%

(em euros)

Executadas Executadas

em em Valor %

2015 2016

CORRENTES

286.796,57 282.558,46 -4.238,11 -1,5%

02 - Aquis ição de bens e serviços 234.177,04 278.235,01 44.057,97 18,8%

03 - Juros e outros encargos 495,72 1.487,12 991,40 0,0%

04 - Transferências correntes 63.608,63 69.683,82 6.075,19 9,6%

06 - Outras despesas correntes 2.570,38 8.232,93 5.662,55 220,3%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 587.648,34 640.197,34 52.549,00 8,9%

07 - Investimentos 46.335,64 83.383,52 37.047,88 80,0%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 46.335,64 83.383,52 37.047,88 80,0%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 633.983,98 723.580,86 89.596,88 14,1%

01 - Impostos directos

05 - Rendimentos de propriedade

02 - Impostos indirectos

04 - Taxas, multas e outras penalidades

06 - Transferências Administração Central

OUTRAS

06 - Transferências Administração Local07 - Venda de bens e serviços correntes

08 - Outras receitas correntes

ReceitasRECEITAS CORRENTES

Comparação entre os valores de Execução Final em 2015 e 2016

Variação

Capítulosdas

01 - Despesas com pessoal

DE CAPITAL

DE CAPITAL

Despesas

das

Comparação entre os valores de Execução Final em 2015 e 2016

Capítulos

10 - Transferências de Capital

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

Variação


Gráfico comparativo entre os Valores de

Execução Final em 2015 e 20163

7.9

38

,20

55

.78

3,2

2

47

.57

9,0

0

0,0

0

15

3.7

02

,74

18

4.7

23

,29

64

.34

9,4

0

35

8,1

1

0,0

0

70

.75

4,1

9

0,0

0

47

.20

1,2

5

58

.57

5,4

6

54

.43

4,6

2

0,0

0

14

7.6

65

,63

27

9.0

15

,11

54

.90

6,2

8

0,0

0

0,0

0

12

4.2

15

,12

73

,55

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

RECEITAS

2015

2016

28

6.7

96

,57

23

4.1

77

,04

49

5,7

2 63

.60

8,6

3

2.5

70

,38

46

.33

5,6

4

28

2.5

58

,46

27

8.2

35

,01

1.4

87

,12

69

.68

3,8

2

8.2

32

,93

83

.38

3,5

2

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

DESPESAS

2015

2016


2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2016

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível

estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital,

bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e

de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

2.1.3. Análise do movimento das receitas

De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao

mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o

cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário,

para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.

Parcial Geral Parcial Geral

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 - Impostos directos 47.201,25 € 7,35% 6,16% 01 - Despesas com o pessoal 282.558,46 € 44,14% 39,05%

02 - Impostos indirectos 58.575,46 € 9,13% 7,65% 02 - Aquisição de bens e serviços 278.235,01 € 43,46% 38,45%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 54.434,62 € 8,48% 7,11% 03 - Juros e outros encargos 1.487,12 € 0,23% 0,21%

05 - Rendimentos da propriedade 0,00 € 0,00% 0,00% 04 - Transferências correntes 69.683,82 € 10,88% 9,63%

06 - Transferências correntes 426.680,74 € 66,48% 55,70% 06 - Outras despesas correntes 8.232,93 € 1,29% 1,14%

07 - Venda de bens e serviços correntes 54.906,28 € 8,56% 7,17%

08 - Outras receitas correntes 0,00 € 0,00% 0,00%

TOTAL RECEITAS CORRENTES 641.798,35 € 100,00% 83,78% TOTAL DESPESAS CORRENTES 640.197,34 € 100,00% 88,48%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL

09 - Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 83.383,52 € 100,00% 11,52%

10 - Transferências de Capital 124.215,12 € 100,00% 16,21%

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 124.215,12 € 100,00% 16,21% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 83.383,52 € 100,00% 11,52%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras receitas 73,55 € 0,06% 0,01%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 73,55 € 100,00% 0,01%

TOTAL DAS RECEITAS 766.087,02 € 100,00% 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 723.580,86 € 100,00% 100,00%

Estrutura

EXERCÍCIO DE 2016 - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO

RECEITAS

EstruturaValorDescrição

DESPESAS

Descrição Valor

Resumo das Receitas e das Despesas


2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2016

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de

receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a

vigorar o Pocal.

31

2.5

73

31

2.6

74

33

3.4

38

33

7.5

29

34

4.5

84

36

3.4

49

33

2.7

29

34

2.9

80

34

0.6

38

35

9.3

49

32

9.8

06

39

1.4

25

36

3.5

38

33

8.4

26

42

6.6

81

76

.05

7

78

.33

8

51

.61

1

83

.88

4

53

.15

9

53

.15

9

55

.15

2

57

.21

2

37

.54

6

35

.66

8

33

.88

5

33

.88

5

33

.88

5

70

.75

4

12

4.2

15

25

6.6

57

32

7.5

48

32

8.2

37

33

0.1

35

25

9.4

87

22

0.4

67

23

0.2

87

19

0.3

67

19

5.4

96

16

7.4

75

16

1.8

20

95

.45

8

16

0.0

20

20

6.0

08

21

5.1

91

025.00050.00075.000

100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000500.000525.000550.000575.000600.000625.000650.000675.000700.000725.000750.000775.000800.000825.000

va

lore

s e

m e

uro

s

EVOLUÇÃO DAS RECEITASde 2002 a 31 de dezembro de 2016

Transferências Correntes Transferências de capital Receitas próprias


2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante

o exercício de 2016, por capítulos de classificação económica.

RECEITAS

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 640.574,43 € 641.798,35 € 100,19% 1.223,92 €- -0,19%

01 - Impostos directos 40.150,00 € 47.201,25 € 117,56% 7.051,25 €- -17,56%

02 - Impostos indirectos 54.648,00 € 58.575,46 € 107,19% 3.927,46 €- -7,19%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 48.535,00 € 54.434,62 € 112,16% 5.899,62 €- -12,16%

05 - Rendimentos da propriedade 1,00 € - € 0,00% 1,00 € 100,00%

06 - Transferências Correntes 430.343,43 € 426.680,74 € 99,15% 3.662,69 € 0,85%

07 - Venda de bens e serviços correntes 66.394,00 € 54.906,28 € 82,70% 11.487,72 € 17,30%

08 - Outras receitas correntes 503,00 € - € 0,00% 503,00 € 100,00%

RECEITAS DE CAPITAL 116.291,01 € 124.215,12 € 106,81% 7.924,11 €- -6,81%

09 - Venda de bens de investimento 3,00 € - € 0,00% 3,00 € 100,00%

10 - Transferências de Capital 116.288,01 € 124.215,12 € 106,82% 7.927,11 €- -6,82%

OUTRAS RECEITAS 1,00 € 73,55 € 7355,00% 72,55 €- -7255,00%

15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 € 73,55 € 7355,00% 72,55 €- -7255,00%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 756.866,44 766.087,02 101,22% - € 0,00%

16 - Saldo Gerência anterior 66.119,30 € 66.119,30 € 0,00% - € 0,00%

TOTAL 822.985,74 832.206,32 101,12% 9.220,58 €- -1,12%

Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2016

Recebido até

Rubricas orçamentaisPor receber

31/dezembro/2016Previsões

corrigidas

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

40

.15

0,0

0

54.6

48,0

0

48.5

35,0

0

1,00

43

0.3

43

,43

66.3

94,0

0

503,

00

3,0

0

116.

288,

01

1,0

0

47

.20

1,2

5

58

.57

5,4

6

54

.43

4,6

2

0,00

42

6.6

80

,74

54.9

06,2

8

0,0

0

0,00

12

4.2

15

,12

73,5

5

Val

ore

s e

m E

uro

s

Previsto

Recebido


2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das

receitas arrecadadas.


2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma

leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto

comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014,

conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e

apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios

portugueses.

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 641.798,35

Capital 124.215,12

Outras receitas 73,55

Receitas - sem saldo inicial 766.087,02

Utilização do Saldo ano anterior 66.119,30

Receitas totais 832.206,32

Orçamento Inicial 605.200,00

Receitas Cobradas 766.087,02

Grau de execução 126,58%

Estrutura a nível nacional (a)

Receitas Próprias 215.191,16 28,09% 21,40%

Transferencias Adm Central 147.665,63 19,28% 78,60%

Transferencias Adm. Local 403.230,23 52,64%

Receitas sem saldo ano anterior 766.087,02 100,00% 100,00%

Utilização do Saldo ano anterior 66.119,30

Receitas totais

(a) Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da

Administração Local e Central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos

responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas, que consideram como

expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Estrutura das Receitas Cobradas

832.206,32

Valores e

percentagens

RECEITAS

Grau de execução Orçamental

Receitas executadas


2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos

permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional,

dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das

funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das

responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas

e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os

sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o

tratamento dos correspondentes registos.

Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores

seguintes:

as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);

os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo

valor da dotação é estimado;

os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas

independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;

a liquidação que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da

“Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;

as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;

as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre

os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores

orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as

despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas

pagas;

o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das

despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das

despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras

corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos

indicadores apresentados nas páginas seguintes:


2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2016

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de

despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.

30

5.9

76

,71

32

4.0

87

,49

33

5.9

67

,34

32

6.1

22

,77

34

2.2

06

,57

35

8.3

87

,18

35

2.1

36

,66

30

7.8

10

,55

30

7.4

43

,47

29

8.9

29

,42

31

5.9

10

,33

31

9.0

40

,91

30

1.6

31

,73

28

6.7

96

,57

28

2.5

58

,46

14

8.7

20

,57

14

3.8

05

,89

14

7.0

19

,74

17

7.1

33

,68

13

4.7

89

,51

12

3.6

26

,61

13

7.5

35

,07

12

7.8

67

,18

10

6.6

15

,46

11

9.1

43

,30

12

4.3

05

,88

10

3.2

86

,27

10

9.8

36

,40

23

4.1

77

,04

27

8.2

35

,01

469,91556,28 517,34

1.241,06701,22

680,74

495,72

1.487,12

64.208,5967.689,53

65.388,30

76.942,73

69.985,86 64.492,80 57.392,10

47.858,3956.991,65 57.090,29

58.445,9564.517,69

57.938,10

63.608,63

69.683,82

2.135,178.460,61 1.046,45

679,90684,48

1.022,36

2.570,38

8.232,93

12

3.7

19

,99

18

2.7

16

,63

15

4.5

53

,21

18

1.3

47

,21

90

.61

6,2

5

11

4.4

53

,68

65

.28

8,8

7

99

.96

7,5

7

80

.78

8,2

8

70

.19

8,5

3

47

.90

8,1

3

44

.13

0,8

9

16

.16

9,6

5

46

.33

5,6

4 83

.38

3,5

2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DAS DESPESASde 2002 a 31 de dezembro de 2016

Pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes

Subsídios Outras despesas correntes Investimentos


2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante

o exercício de 2016, por capítulos de classificação económica.

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 713.725,59 € 640.197,34 € 89,70% 73.528,25 € 10,30%

01 - Pessoal 292.413,00 € 282.558,46 € 96,63% 9.854,54 € 3,37%

02 - Aquis ição de bens e serviços 337.819,85 € 278.235,01 € 82,36% 59.584,84 € 17,64%

03 - Juros e outros encargos 1.965,00 € 1.487,12 € 75,68% 477,88 € 24,32%

04 - Transferências correntes 72.151,00 € 69.683,82 € 96,58% 2.467,18 € 3,42%

06 - Outras despesas correntes 9.376,74 € 8.232,93 € 87,80% 1.143,81 € 12,20%

DESPESAS DE CAPITAL 109.260,15 € 83.383,52 € 76,32% 25.876,63 € 23,68%

07 - Aquis ição de bens de capita l 109.260,15 € 83.383,52 € 76,32% 25.876,63 € 23,68%

822.985,74 € 723.580,86 € 87,92% 99.404,88 € 12,08%

Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2016

Por realizar

DESPESAS

TOTAL

Realizado até

31/dezembro/2016Rubricas orçamentaisDotações

corrigidas

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

29

2.4

13

,00

33

7.8

19

,85

1.9

65

,00

72

.15

1,0

0

9.3

76

,74

10

9.2

60

,15

28

2.5

58

,46

27

8.2

35

,01

1.4

87

,12 6

9.6

83

,82

8.2

32

,93

83

.38

3,5

2

V

A

L

O

R

E

S

E

M

E

U

R

O

S

Orçamentado

Realizado


2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar, rapidamente, o peso de cada um dos capítulos

económicos das despesas pagas.


2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma

leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto

comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014,

semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das

receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A

análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes

revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.

PONTOS DE ANÁLISE


Capital 83.383,52

Despesas totais 723.580,86

Orçamento Inicial 605.200,00

Despesas pagas 723.580,86

Grau de execução 119,56%

Pessoal 282.558,46 39,05%

Bens e Serviços 278.235,01 38,45%

Juros e encargos 1.487,12 0,21%

Transferências correntes 69.683,82 9,63%

Outras despesas correntes 8.232,93 1,14%

Total das despesas correntes 640.197,34 88,48%

Aquisição de bens de capital 83.383,52 11,52%

Transferências de capital 0,00 0,00%

Outras despesas de capital 0,00 0,00%

Total das despesas de capital 83.383,52 11,52%

Despesas totais 723.580,86 100,00%

83,00%

16,30%

0,40%

0,30%

17,00%

Estrutura das Despesas Pagas

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal

representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as

despesas com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de

capital (16,3%).

"Esse resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é

coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do setor terciário, nomeadamente da

Administração Pública". Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Valores e percentagens

DESPESAS

Despesa executada (correntes e capital)


Estrutura a nível nacional (a)

100,00%

43,30%

31,30%

0,00%

6,00%

2,40%


PONTOS DE ANÁLISE

Integradas no Acordo de Execução

Orçamento/ 2016 185.488,80

Executado - controlo orçamental 231.372,42 124,74%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamento/ 2016 188.507,22

Executado - controlo orçamental c.custo 237.437,24 125,96%

Valores descentralizados (Orçamentados) 373.996,02

Valores executados (orçamento) 468.809,66 125,35%


das competências delegadas (Lei 75/2013)

Totais Gerais

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM

31 DE DEZEMBRO DE 2016

Valores e percentagens

COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS

COMPETÊNCIASTRANSFERÊNCIA

CMA (ANO)VALOR EXECUTADO RECEITAS GERADAS

DIFERENCIAL

EXECUÇÃO SEM

RECEITAS

DIFERENCIAL

EXECUÇÃO COM

RECEITAS

ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA CORRENTES

LIMPEZA 60.480,00 € 59.854,09 € - € 625,91 € 625,91 €

MERCADOS 57.462,80 € 86.628,73 € 48.557,20 € 29.165,93 €- 19.391,27 €

PEQ. REPARAÇÕES ESCOLAS E LOGRADOUROS 23.198,27 € 30.271,65 € - € 7.073,38 €- 7.073,38 €-

TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.141,07 € 176.754,47 € 48.557,20 € 35.613,40 €- 12.943,80 €

ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

MOBILIÁRIO URBANO 1.731,50 € 22.791,70 € - € 21.060,20 €- 21.060,20 €-

ESPAÇOS VERDES 42.616,23 € 31.826,25 € - € 10.789,98 € 10.789,98 €

TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 44.347,73 € 54.617,95 € - € 10.270,22 €- 10.270,22 €-

TOTAL ACORDO DE EXECUÇÃO 185.488,80 € 231.372,42 € 48.557,20 € 45.883,62 €- 2.673,58 €

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

GESTÃO PROCESSO DESCENTRALIZAÇÃO 117.567,94 € 152.962,47 € 5.340,00 € 35.394,53 €- 30.054,53 €-

LICENCIAMENTO ESPLANADAS ABERTAS - € 5.435,86 € 55.043,73 € 5.435,86 €- 49.607,87 €

RECINTOS DESPORTIVOS - € - € - € - € - €

TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 117.567,94 € 158.398,33 € 60.383,73 € 40.830,39 €- 19.553,34 €

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

CEMITÉRIO (a) - € - € - € - € - €

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO URBANA (TAPA BURACOS) 69.707,78 € 69.076,01 € - € 631,77 € 631,77 €

MUROS E MURETES 1.231,50 € 9.962,90 € - € 8.731,40 €- 8.731,40 €-

TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 70.939,28 € 79.038,91 € - € 8.099,63 €- 8.099,63 €-

TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 188.507,22 € 237.437,24 € 60.383,73 € 48.930,02 €- 11.453,71 €

TOTAL GERAL 373.996,02 € 468.809,66 € 108.940,93 € 94.813,63 €- 14.127,30 €

RESUMO VALORES EXECUTADOS JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - ACORDO E CONTRATO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS

(a) Incluído na Gestão do Processo de Descentralização


2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos

em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise

distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

(em euros)

0103 02 03 04 05 06 07 08 09

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal 78.678,86 76.322,21 63.814,08 22.322,57 15.289,89 26.130,85 0,00 0,00 0,00 282.558,46 39,05%

02 - Aquisição de bens e serviços 48.577,96 39.634,39 13.688,18 18.337,13 14.509,34 33.639,21 8.460,89 86.607,22 14.780,69 278.235,01 38,45%

03 - Juros e outros encargos 1.092,95 394,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,12 0,21%

04 - Transferências correntes 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.963,89 25.095,00 11.424,93 69.683,82 9,63%

06 - Outras despesas correntes 7.649,99 12,30 0,32 542,50 0,00 0,00 0,00 27,82 0,00 8.232,93 1,14%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 140.199,76 116.363,07 77.502,58 41.202,20 29.799,23 59.770,06 37.424,78 111.730,04 26.205,62 640.197,34 88,48%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 1.226,70 5.554,67 14.574,31 35.025,40 2.299,16 10.352,87 11.117,33 3.233,08 0,00 83.383,52 11,52%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 1.226,70 5.554,67 14.574,31 35.025,40 2.299,16 10.352,87 11.117,33 3.233,08 0,00 83.383,52 11,52%

141.426,46 121.917,74 92.076,89 76.227,60 32.098,39 70.122,93 48.542,11 114.963,12 26.205,62 723.580,86 100,0%

19,5% 16,8% 12,7% 10,5% 4,4% 9,7% 6,7% 15,9% 3,6% 100,0%%

Órgãos da

AutarquiaSecretaria

Setor de

Obras e

Manutenção

TOTAL GERAL

ECONÓMICA

ORGÂNICA

EXERCÍCIO DE 2016 - PERÍODO DE 01 JAN A 31 DEZEMBRO

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO TOTAL

%Valor

Setor

Equipamento

Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Cemitério

Setor

Património,

Cultura e

Ciência

Setor de

Tempos

Livres e

Desporto

Mercado

Setor

Educação,

Ação Social e

Saúde

CLASSIFICAÇÃO


2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades

orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.

511000

62000

449000

Órgãos da Autarquia19,5%

Secretaria16,8%

Setor de Obras e Manutenção

12,7%

Setor Equipamento Urbano, Ambiente e

Saneamento

10,5%

Cemitério4,4%

Mercado9,7%

Setor Educação, Ação Social e Saúde

6,7%

Setor Património, Cultura e Ciência

15,9%

Setor de Tempos Livres e Desporto

3,6%

ANO DE 2016JANEIRO A DEZEMBRO

ESTRUTURA DAS DESPESASSEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA


2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e

que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

P.P.I. P.P.A TOTAL

Códigos

Funcional

1 FUNÇÕES GERAIS 6.781,37 € 210.992,77 € 217.774,14 € 30,10%

1.1.0. Serviços gerais de administração pública 6.781,37 € 207.292,77 € 214.074,14 € 29,59%

1.1.1. Administração geral 6.781,37 € 207.292,77 € 214.074,14 € 29,59%

Pessoal 0,00 € 109.431,01 € 109.431,01 € 15,12%

Aquisição de bens e serviços 0,00 € 88.212,35 € 88.212,35 € 12,19%Juros e outros encargos 0,00 € 1.487,12 € 1.487,12 € 0,21%Transferências 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,07%

Outras despesas correntes 0,00 € 7.662,29 € 7.662,29 € 1,06%

Investimentos 6.781,37 € 0,00 € 6.781,37 € 0,94%

1.2.0 Segurança e ordem pública 0,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 0,51%

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 0,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 0,51%

Transferências 0,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 0,51%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 51.674,97 € 309.040,11 € 360.715,08 € 49,85%

2.1.0. Educação 10.308,05 € 13.836,33 € 24.144,38 € 3,34%

2.1.1. Ensino não superior 10.308,05 € 13.836,33 € 24.144,38 € 3,34%

Aquisição de bens e serviços 0,00 € 1.242,14 € 1.242,14 € 0,17%

Transferências 0,00 € 12.594,19 € 12.594,19 € 1,74%

Investimentos 10.308,05 € 0,00 € 10.308,05 € 1,42%

2.2.0 Saúde 809,28 € 29.245,17 € 30.054,45 € 4,15%

2.2.1 Serviços Individuais de Saúde 809,28 € 29.245,17 € 30.054,45 € 4,15%

Assistência na doença 0,00 € 29.245,17 € 29.245,17 € 4,04%

Investimentos 809,28 € 0,00 € 809,28 € 0,11%

2.3.0. Segurança e Acção Social 0,00 € 65.435,01 € 65.435,01 € 9,04%

2.3.1. Segurança social 0,00 € 41.846,56 € 41.846,56 € 5,78%

Encargos sociais obrigatórios 0,00 € 41.846,56 € 41.846,56 € 5,78%

2.3.2. Acção Social 0,00 € 23.588,45 € 23.588,45 € 3,26%


Transferências 0,00 € 16.369,70 € 16.369,70 € 2,26%

2.4.0. Habitação e serviços colectivos 37.324,56 € 62.587,94 € 99.912,50 € 13,81%

2.4.6. Protecção meio ambiente e cons. da natureza 37.324,56 € 62.587,94 € 99.912,50 € 13,81%

Pessoal 0,00 € 29.198,97 € 29.198,97 € 4,04%

Aquisição de bens e serviços 0,00 € 32.846,47 € 0,00 € 0,00%

Juros e outros encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Outras despesas correntes 0,00 € 542,50 € 542,50 € 0,07%

Investimentos 37.324,56 € 0,00 € 37.324,56 € 5,16%

2.5.0. Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.233,08 € 137.935,66 € 141.168,74 € 19,51%

2.5.1. Cultura 3.233,08 € 111.730,04 € 114.963,12 € 15,89%

Aquisição bens e serviços 0,00 € 86.607,22 € 86.607,22 € 11,97%

Transferências 0,00 € 25.095,00 € 25.095,00 € 3,47%


Investimentos 3.233,08 € 0,00 € 3.233,08 € 0,45%

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 0,00 € 26.205,62 € 26.205,62 € 3,62%


Transferências 0,00 € 11.424,93 € 11.424,93 € 1,58%


Investimentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 24.927,18 € 120.164,46 € 145.091,64 € 20,05%

3.3.0. Transportes e comunicações 14.574,31 € 65.025,73 € 79.600,04 € 11,00%

3.3.1. Tansportes rodoviários 14.574,31 € 65.025,73 € 79.600,04 € 11,00%

Pessoal 0,00 € 51.337,23 € 51.337,23 € 7,09%



Investimentos 14.574,31 € 0,00 € 14.574,31 € 2,01%

3.4.1. Mercados e Feiras 10.352,87 € 55.138,73 € 65.491,60 € 9,05%

Pessoal 0,00 € 21.499,52 € 21.499,52 € 2,97%


Juros e outros encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Investimentos 10.352,87 € 0,00 € 10.352,87 € 1,43%

83.383,52 € 640.197,34 € 723.580,86 € 100,00%

Estrutura

TOTAIS

OBJECTIVOS

DESIGNAÇÃO Investimento Diversos GERAL


2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

Representação gráfica que nos permite visualizar, num simples olhar, o peso dos gastos em cada um

dos objetivos autárquicos.

ADMINISTRAÇÃO GERAL

30,10%

ENSINO NÃO SUPERIOR

3,34%

SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE4,15%

SEGURANÇA SOCIAL5,78%

AÇÃO SOCIAL3,26%

PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE

13,81%

CULTURA15,89%

DESPORTO, RECREIO E LAZER3,62%

TRANSPORTES RODOVIARIOS

11,00%

MERCADOS E FEIRAS9,05%

ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2016 SEGUNDO A

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL


2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções

Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política

dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso

dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.

Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a

nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros

públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos per capita face à população da

freguesia.

Funções AutárquicasValores em

euros%

Valores em

euros per capita

13.418 hab.

Serviços Gerais da Administração Autárquica 217.774,14 30,10% 16,23

Educação 24.144,38 3,34% 1,80

Saúde 30.054,45 4,15% 2,24

Segurança e Ação Social 65.435,01 9,04% 4,88

Habitação e serviços coletivos 99.912,50 13,81% 7,45

Serviços culturais, recreativos e religiosos 141.168,74 19,51% 10,52

Transportes e Comunicações 79.600,04 11,00% 5,93

Outras funções económicas 65.491,60 9,05% 4,88

TOTAL 723.580,86 100,00% 53,93

ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES - ANO 2016

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Estrutura dos gastos com Funções

Valores em euros Valores em euros per capita13.418 hab.


2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2016 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O presente relatório reporta-se ao exercício do ano 2016 da atividade da Junta de Freguesia cuja

apreciação e decisão é agora apresentado a sancionamento dos membros da Assembleia de

Freguesia.

Numa altura em que se comemora mais um aniversário do 25 de Abril, cuja viragem histórica criou,

com a Constituição de 1976, as bases legítimas que instituíram o poder local, que ao longo dos anos

tem vindo a ser reforçado, embora aqui e ali, com alguma resistência no que ao fornecer de mais

ferramentas descentralizadoras que otimizem a resolução de problemas e que permitam alcançar o

bem estar das pessoas, num objetivo que tem de ser comum e congregador por parte de quem

exerce o poder local, importa também aqui, mais uma vez, homenagear Abril.

As autarquias locais tornaram-se essenciais na promoção dos valores democráticos, no incentivo à

participação ativa dos cidadãos, além de terem um carácter vital no desenvolvimento

socioeconómico dos territórios e na criação de riqueza dos mesmos, sendo estas, também o elo de

ligação que confere uma maior coesão territorial e administrativa ao país. Esta coesão é reforçada

com políticas de proximidade, numa perspetiva integradora, em que as pessoas são ouvidas pelo seu

potencial humano, pela sua capacidade de intervenção, e criativa, na procura de uma resolução

comum dos problemas e desafios que atravessam a vida da comunidade que os acolhe.

Numa ação coerente, continuaremos a manter as estratégias de ação definidas por este Executivo,

direcionadas para o turismo, desporto, cultura, ação social, economia e ambiente

Administração Geral

No âmbito da Administração Geral, as ações gerais da Junta de Freguesia abrangem todas as

atividades dos órgãos da autarquia, nomeadamente as áreas administrativa e financeira.

Continua a ser um dos objetivos principais deste Executivo a melhoria contínua e a eficiência dos

seus serviços, disponibilizando a Junta de Freguesia, dentro das suas possibilidades, instrumentos e

meios técnicos aos seus colaboradores/as, tendo em conta as modificações ocorridas nos últimos

anos, principalmente em matéria de legislação e procedimentos de caráter administrativo e

financeiro.


Os meios informáticos, recursos eficazes e essenciais no tratamento e reporte de informação e de

ajuda à execução da política administrativa autárquica, são instrumentos valiosos na prossecução do

trabalho exigente e rigoroso que a autarquia continua a desenvolver.

Neste domínio, a Junta de Freguesia continua a ser uma autarquia aberta às contribuições de todos

que queiram participar da vida da Freguesia, com as suas reclamações/sugestões, de forma a que

cada cidadão sinta que a Junta está ao seu serviço, colocando à disposição dos seus fregueses todos

os meios de comunicação de que dispõe, principalmente os da via eletrónica, estando disponível no

sítio da Internet da autarquia um endereço eletrónico para o efeito (http://www.jf-costacaparica.pt),

assim como a página do Facebook (www.facebook.com/Infocosta.pt).

O órgão executivo, durante 2016, tem conseguido garantir, no âmbito contabilístico-financeiro, a

estabilização nas estruturas de funcionamento da Junta, contando com o apoio técnico contratado

de um Contabilista Certificado, especializado em contabilidade autárquica, assim como com o

empenho, dedicação e profissionalismo dos responsáveis pelas diversas funções.

A melhoria contínua no cumprimento da visão, missão e valores da autarquia permanecem como

objetivo comum deste Executivo, que consistem no seguinte:

Visão: modernizar e melhorar a prestação de serviços à população;

Missão: satisfazer com eficiência e eficácia as necessidades diárias dos fregueses e população em geral, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e desenvolvimento da freguesia;

Valores: Atuar com transparência, rigor, equidade e sempre com o intuito de bem servir a

população.

http://www.jf-costacaparica.pt/

http://www.facebook.com/Infocosta.pt


MOVIMENTO REGISTADO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 2016

Correspondência

Correspondência expedida – 1.290

Correspondência recebida – 5.039

Canídeos

Registos – 80 (79 canídeos e 1 felídeo)

Licenças – 197 (195 canídeos e 2 felídeos )

Eliminações – 14 (11 por morte; 3 por mudança de dono)

Emissão de atestados – 1.665

Residência – 1.150

Agregado familiar - 103

Prova de vida - 280

Situação económica - 86

União de facto - 46

Autenticação de fotocópias – 6

Ocupação Via Públicas (Licenças de esplanadas) – 84

Cemitério:

Licenças para arranjos em coval/gaveta/ossário - 43

Inumações - 46

Exumações – 18

Vendas coval/ossário/gaveta – 2

Recenseamento Eleitoral – Nº de eleitores em 31/12/2016: 11.769 (informação disponibilizada pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral):

Cidadãos nacionais – 11.727

Cidadãos da União Europeia (UE) Residentes em Portugal - 7

Cidadãos Estrangeiros (fora da União Europeia) Residentes em Portugal (ER) - 35

Variação de 01/01 a 31/12/2016 - +129 eleitores: Aditamentos – 1.099 Eliminações - 970

Movimentos contabilísticos emitidos em 2016:

Ordens de Pagamento – 2.108


Requisições Externas – 1.662

Reposições Abatidas no Pagamento - 76

Guias de Receita – 813

MESESNº

REGISTOS

Nº

LICENÇAS

Nº

ELIMINAÇÕES

Janeiro 13 21 2

Fevereiro 5 9 2

Março 6 8 1

Abril 6 12 1

Maio 7 9 1

Junho 5 25 1

Julho 7 31 2

Agosto 8 18 0

Setembro 6 22 1

Outubro 4 20 3

Novembro 8 9 0

Dezembro 5 13 0

TOTAL ANO 2014 80 197 14

CANÍDEOS - REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO 2016

TOTAIS MENSAIS

13

5 6 6 7

57 8

6

4

8

5

21

98

12

9

25

31

18

22

20

9

13

2 21 1 1 1 2

0 13

0 0

Título do Gráfico

Nº REGISTOS Nº LICENÇAS Nº ELIMINAÇÕES

MESESNº

REGISTOS

Nº

LICENÇAS

Nº

ELIMINAÇÕES

2015 - JANEIRO

A DEZEMBRO76 202 18

2016 - JANEIRO

A DEZEMBRO80 197 14

REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES

TOTAIS ANUAIS

CANÍDEOS - MAPA COMPARATIVO COM PERÍODO HOMÓLOGO - JANEIRO A DEZEMBRO 2016

0

50

100

150

200

250

2015 - JANEIRO A DEZEMBRO

2016 - JANEIRO A DEZEMBRO

7680

202

197

18

14

Nº REGISTOS

Nº LICENÇAS

Nº ELIMINAÇÕES


MESESQUILOS

RECOLHIDOS

Janeiro 43.100

Fevereiro 39.230

Março 64.360

Abril 54.200

Maio 57.090

Junho 56.850

Julho 39.976

Agosto 46.040

Setembro 30.370

Outubro 56.276

Novembro 121.280

Dezembro 94.180

TOTAL 702.952

TOTAIS MENSAIS

MONOS E APARAS DE JARDIM RECOLHIDOS DA VIA PÚBLICA

JANEIRO A DEZEMBRO 2016

0 50.000 100.000 150.000

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

43.100

39.230

64.360

54.200

57.090

56.850

39.976

46.040

30.370

56.276

121.280

94.180

Quilos Recolhidos

M

E

S

E

S

ANOQUILOS

RECOLHIDOS

2012 354.980

2013 396.100

2014 598.440

2015 553.800

2016 702.952

TOTAIS ANUAIS

MONOS E APARA DE JARDIM RECOLHIDOS DA VIA PÚBLICA - 2012 A 2016

0 200000 400000 600000 800000

2012

2013

2014

2015

2016

354.980

396.100

598.440

553.800

702.952

Título do Eixo

Títu

lo d

o Ei

xo

TOTAIS ANUAIS


Orçamento

No Orçamento de 2016 verifica-se uma execução orçamental de 87,92% pelo lado da despesa e

101,12% pelo lado da receita, refletindo os montantes das receitas e de despesas o respeito pelo

princípio do equilíbrio orçamental entre as receitas e despesas correntes (Receitas correntes:

641.798,35€; Despesas correntes: 640.197,34€), que, ao não o ser, seria objeto de observações por

parte do Tribunal de Contas por implicarem responsabilidades financeiras.

A Execução de Operações Orçamentais registou até dezembro de 2016, um acréscimo de receitas de

24,53% (mais 150.898,87€) e um acréscimo de despesas de 14,13%, o que equivale a 89.596,88€, em

relação ao período homólogo, tendo o saldo registado um valor de 108.625,46€, que, comparado

com o do saldo registado no período homólogo de 66.119,30€, apresenta um valor superior em

64,29% (mais 42.506,16€).

A despesa com Pessoal decresceu 1,48% (que corresponde a 4.238,11€) até 31 de dezembro. O seu

peso na estrutura geral das despesas é de 39,05%, abaixo da média da estrutura a nível nacional, nas

freguesias, em 4,25%.

Em contrapartida, o crescimento verificado das despesas com a aquisição de bens e serviços em

18,81% até 31 de dezembro, que equivale a 44.057,97€, tem um peso elevado na estrutura das

despesas (38,45%) que é devido, em grande parte, à incorporação de gastos com a aquisição de

serviços de profissionais independentes a fim de garantir o funcionamento regular dos serviços

(administrativos e operacionais), uma vez que a herança deixada, também na gestão dos recursos

humanos da autarquia, foi absolutamente desastrosa com graves consequências para a vida da

autarquia e dos seus trabalhadores com situações de efetividade por legalizar.

As transferências correntes que enquadra, na sua maior parte, valores correspondentes a apoios

concedidos a entidades externas, teve um acréscimo até 31 de dezembro, de 9,55%, que equivale a

6.075,19€.

A rubrica de outras despesas correntes acusou um acréscimo de 220,30% (5.662,55€), numa rubrica

de despesas que, normalmente, assume o carácter residual.

Os gastos com investimento representam, até 31 de dezembro, um acréscimo de 79,96%, que

corresponde a mais 37.047,88€.

Em relação às receitas, as receitas próprias da autarquia registam valores significativos que

ultrapassam em muito a estrutura média das receitas das Freguesias, a nível nacional (21,40%). Com

efeito, com uma receita própria de 215.191,16€ registada até 31 de dezembro de 2016 (ultrapassou

em 4,46% a de 2015), cujo peso na estrutura geral das receitas arrecadadas corresponde a 28,10% e

que resulta, vantajosamente, da localização socioeconómica da Freguesia.


As receitas provenientes das transferências correntes da Administração Central e Local, que marca

um acentuado grau de dependência (crónico), atingiu o valor de 550.895,86€, mais no que no

período homólogo em 34,63%, que equivale a 141.715,64€.

Os níveis de realização em relação ao previsto no Orçamento Inicial, aprovado pela Assembleia de

Freguesia na sua última sessão de 2015, foram bastante satisfatórios:

RECEITAS COBRADAS: 126,58% (Orçamento Inicial: 605.200,00 euros; Receitas acumuladas: 766.087,02 euros) DESPESAS REALIZADAS: 119,56% (Orçamento Inicial: 605.200,00; Despesas acumuladas: 723.580,86 euros)

No que respeita à aplicação política dos recursos, por OBJECTIVOS, os resultados na ESTRUTURA DOS

GASTOS POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, são os seguintes:

Em euros

FUNÇÕES 2015 2016

FUNÇÕES GERAIS 205.846,30 33% 217.774,14 30%

FUNÇÕES SOCIAIS 312.285,80 49% 360.715,08 50%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 115.851,88 18% 145.091,64 20%

TOTAL ATÉ 31/12 633.983,98 100% 723.580,86 100%

Quanto à comparação da aplicação política dos recursos, entre os dois exercícios por OBJECTIVOS, os

resultados são os seguintes: Em euros

FUNÇÕES 2015 2016 Variação

FUNÇÕES GERAIS 205.846,30 217.774,14 11.927,84 5,79%

FUNÇÕES SOCIAIS 312.285,80 360.715,08 48.429,28 15,51%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 115.851,88 145.091,64 29.239,76 25,24%

TOTAL ATÉ 31/12 633.983,98 723.580,86 89.596,88 14,13%


Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

Relativamente ao grau de execução das competências descentralizadas pelo Município, sem a

existência, ainda, de uma Contabilidade de Custos própria da Freguesia, com base em princípios

definidos pelo Pocal, tem sido possível aos Serviços de Contabilidade construir dados que

correspondam às exigências contidas da matriz da Câmara Municipal de Almada que, apoiados em

critérios de aplicação realista dos valores respeitantes a cada uma das competências delegadas, nos

permite constatar índices de realização fiáveis até 31 de dezembro.

Assim, dentro dos critérios em que os Serviços se basearam, o resultado global dos movimentos

relativos à descentralização de competências em 2016, foi o seguinte:

Considera-se ter havido um cumprimento equilibrado de realização das competências

descentralizadas neste exercício de 2016, em que não houve desperdício de recursos postos à

disposição da Junta de Freguesia, o que, no nosso entender, permite a esta autarquia estar numa

situação razoável, em futuras negociações com a Câmara Municipal, no sentido de negociar valores

de recursos mais consentâneos com as necessidades sociais da Freguesia, dada a capacidade de

realização demonstrada e a responsabilidade com que se encarou o controlo de aplicação de valores.

No âmbito da descentralização de competências, procurou-se executar com eficácia todas as tarefas

necessárias ao seu cumprimento.

ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO

A manutenção dos espaços verdes de enquadramento é uma área delegada que faz parte do acordo

de execução, tendo sido contratada uma empresa de prestação de serviços para este efeito. Neste

domínio foram desenvolvidas ações de melhoramento e conservação, contribuindo assim para o

embelezamento da Freguesia e aumento da qualidade de vida das populações.

Esta delegação abrange os seguintes locais:

SEM TER EM CONTA AS RECEITAS COBRADAS (Enquadradas na Descentralização) em euros

VALOR TRANSFERIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO 373.996,02

EXECUTADO PELA JUNTA ATÉ 31 DE DEZEMBRO 468.809,66

DIFERENÇA COBERTA PELA JUNTA ATÉ 31 DE DEZEMBRO 94.813,64

TAXA DE EXECUÇÃO 125,35%


o Rua Mário Domingues/ Ciclovia Costa da Caparica/ Rua Manuel Agro Ferreira/ Rua António Abreu/

Avenida 1º de Maio/ Rua Cabo Verde/ canteiros da Praça da Liberdade/ Triangular de acesso aos

Capuchos/ rotunda Engº Henrique Mendia/ rotunda Praça da Liberdade/ Rua João Lopes/ Rua Emídio

Pinto/ Rua Alberto Costa Pereira/ traseiras da Rua Jorge Gomes Vieira/ Rua de Almada com Rua Agro

Ferreira/ Praceta Jerónimo Dias/ Faixa separadora Avenida Aresta Branco/ IC20 Faixa separadora

Costa da Caparica/ Praceta Artur Pereira/ Rua Jorge Gomes Vieira com Alameda Atlântica/ Praceta de

Almada/ Rua de São João da Caparica/ Praceta Leonor D’Eça/ Rua Miguel Torga/ Rua Bernardo

Santareno/ Rua Eng.º Henrique Mendia/ Canteiros José Vicente da Costa/ Canteiros Padre Manuel

Bernardes/ Canteiros da Rua Serafim Martins/ Canteiros da Rua Holbeche Castelo Branco/ Avenida

Afonso Albuquerque com IC20/ Rua Miguel Torga/ Rua de Jerónimo Dias/ Alameda Atlântica e Faixa

separadora/ Canteiros NATO/ Hortas de São João – Espaços exteriores.

LIMPEZA PÚBLICA

É igualmente uma área delegada que consta no acordo de execução e que consiste na recolha de

monos e aparas de jardim, tendo sido recolhidos, em 2016, um total de 702.952 Kg. Este serviço tem

sido efetuado não só pela viatura destinada para este efeito, como também, e sempre que possível,

pela outra viatura da Junta de Freguesia, utilizada para os outros serviços.

No período em análise, foram efetuadas 863 idas ao aterro sanitário, o que se traduz, em média, em

cerca de duas deslocações diárias para depósito deste tipo de lixo.

Do total recolhido, grande parte resulta de solicitações telefónicas da população - 1.481 em 2016 -, o

que representa cerca de 3,5 participações diárias. Continua, porém, a verificar-se o abandono de

monos e aparas de jardins sem qualquer solicitação aos serviços da Junta de Freguesia, facto que a

suceder poderia contribuir para uma melhor eficácia na recolha e respetivo transporte para o aterro

sanitário.

Ainda, no âmbito da limpeza pública, procedeu-se aos seguintes trabalhos:

o Desmatação e limpeza dos acessos ao cemitério;

o Corte de ervas e limpeza de areias frente à lota da Fonte da Telha;

o Corte de arbustos e de ervas no Centro de Saúde;

o Limpeza no caminho de acesso ao miradouro da Fonte da Telha, assim como intervenção com corte de ramagem e plantações excessivas.

Corte de ervas nos seguintes arruamentos:

Praça 9 de Julho / Rua Ercília Costa / Rua do Juncal / Praça Nossa Senhora dos Navegantes / Avenida Afonso de Albuquerque / Bairro dos Pescadores / Rua das Vitimas Guerra Colonial / Largo dos Apóstolos / Rua 15 e ruas circundantes / Rua Manuel Silvestre da Costa / Rua Pedro da Costa / Rua Olivério Serpa /


Rua Miguel Torga / Avenida 1º de Maio/ Rua Hermínio Nascimento / Rua Augusto Machado / Rua Padre Mário Lopes / Praceta Leonor d’Eça / Rua João Villaret / Rua Pedro Álvares Cabral / Rua João Azevedo / Rua Bernardo Santareno/ Rua António Correia/ Rua Miguel Torga/ Rua Vasco Santana/ Rua Joaquim Agostinho/ Rua Manuel Luís Costa/ Rua Manuel Luís Costa/ Praceta Salvador José;

MOBILIÁRIO URBANO

No que diz respeito ao mobiliário urbano foram realizados, entre outros, os seguintes trabalhos:

o Colocação de bancos novos na Rua Fernão de Magalhães (esquina com a Rua Joaquim Agostinho), em Santo António da Caparia;

o Limpeza e pintura do marco delimitador da freguesia (São João da Caparica); o Pintura do parque de bicicletas existentes na Rua Jerónimo Dias (em frente ao Café D. Jorge); o Recolocação de pilaretes em diversas artérias da freguesia; o Colocação de torneira de rega junto ao contador do chafariz da Praça da Liberdade; o Envernizamento e reparação de bancos de jardim na Alameda Cidade da Costa da Caparica; o Recolocação de alguns sinais de trânsito

MERCADO

No Mercado Municipal, a autarquia procedeu a:

o Reparação de rutura em canalização do Mercado Municipal; o Pequenas reparações elétricas no Mercado Municipal; o Reparação de câmara frigorífica da zona de frutas e hortaliças; o Aluguer de Contentores Frigoríficos, enquanto decorre as obras para instalação de novas

Arcas Frigoríficas; o Porta de alumínio para Loja 12 do Mercado Municipal; o Colocação de azulejos junto às arcas frigoríficas;

ESCOLAS BÁSICAS – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Sendo a educação um dos pilares base da formação, cidadania e desenvolvimento sociocultural da

população, é também objetivo prioritário de intervenção e execução as pequenas obras, substituição

de materiais, conservação e manutenção a fim de ser assegurado o normal funcionamento das

escolas do 1º ciclo do ensino básico e da pré-primária, localizadas na área da nossa Freguesia.

Neste sentido, foi assegurada a manutenção dos edifícios e equipamentos escolares da Freguesia,

procedendo-se às reparações solicitadas e a outras intervenções. A saber:

o Substituição de azulejos no refeitório da EB1/JI da Costa da Caparica;

o Substituição de lâmpadas (EB1/JI da Costa da Caparica e EB José Cardoso Pires);

o Substituição de vidros partidos (EB1/JI da Costa da Caparica e EB José Cardoso Pires), diversas

vezes ao ano;

o Substituição de fechaduras e fechos de janelas (EB José Cardoso Pires);


o Afinação de fechaduras e janelas basculantes (EB José Cardoso Pires);

o Colocação de dobradiças em portas de armário (EB José Cardoso Pires);

o Colocação de réguas de batentes nas portas do refeitório e ginásio (EB José Cardoso Pires);

o Colagem de rodapés de plástico nas portas do refeitório, do ginásio e das casas de banho (EB

José Cardoso Pires);

o Colocação de placas de aviso de extintores e de saídas de emergência (EB José Cardoso

Pires);

o Reforço dos aros de portas de salas de aula (EB1/JI da Costa da Caparica);

o Reparação de autoclismos (EB1/JI da Costa da Caparica);

o Reparação da misturadora do lava loiças e colocação de tampa em caixa de coletores da

cozinha (EB1/JI da Costa da Caparica);

o Substituição dos autoclismos por fluxómetros nas instalações sanitárias da EB1/JI da Costa da

Caparica;

o Substituição de espelhos das instalações sanitárias da EB1/JI da Costa da Caparica;

o Reparação de portão principal da EB1/JI da Costa da Caparica;

o Preparação/lavragem do terreno da horta pedagógica com moto-enxada;

o Colocação de fecho em porta da EB José Cardoso Pires;

o Colocação de chapa de inox na cozinha da EB1/JI da Costa da Caparica;

o Reparação de estores na EB José Cardoso Pires;

o Colocação de fechaduras e dobradiças nas portas da sala 1, cozinha e WC meninas – EB1/JI

Costa da Caparica;

o Limpeza de algerozes na EB1/JI da Costa da Caparica

o Colocação de fechaduras e dobradiças nas portas da sala 1, cozinha e WC meninas – EB1/JI

Costa da Caparica;

o Pintura para EB1/JI da Costa da Caparica;

o Reparação em alguns fluxómetros na EB José Cardoso Pires;

o Substituição e colocação de mosaico vinílico em chão de salas – EB1/JI Costa da Caparica;

o Reparações elétricas na EB1/JI da Costa da Caparica;

o Algumas reparações de canalização (EB1/JI da Costa da Caparica, EB Cardoso Pires)

o Oferta à EB1/JI da Costa da Caparica de um aquecedor.

o Aluguer de moto-enxada para quinta pedagógica da EB1/ JI Costa da Caparica;

o Sacos plásticos para limpeza do terreno da quinta pedagógica da EB1/JI Costa da Caparica;

À semelhança do ano anterior, foram transferidas as verbas para expediente e limpeza das escolas da

nossa Freguesia, no montante de 3.818,64€. Foi ainda transferido o valor de 3.375,55€ para apoio a

atividades educativas das escolas básicas e associações de pais e encarregados de educação.

CEMITÉRIO

Foi reajustado e garantido o normal funcionamento do cemitério, tendo-se efetuado os seguintes

trabalhos:


o Colocação de portões novos na entrada secundária do cemitério;

o Colocação de floreiras no acesso e no portão principal do cemitério;

o Colocação de parqueamento para bicicletas à entrada do cemitério;

o Pintura de muros do cemitério;

CALÇADA

Continua a ser feito um esforço assinalável na recuperação de passeios e bermas, melhorando assim

os tempos de resposta.

Artérias intervencionadas:

Avenida General Humberto Delgado / Rua Manuel Agro Ferreira / Avenida do Oceano / Avenida Dr. Aresta Branco / Rua Ercília Costa / Rua Adelina Abranches / Avenida D. Sebastião / Avenida do Mar / Rua Gil Eanes / Rua Vasco Santana / Rua Manuel da Costa / Praça da Liberdade / Avenida 25 de Abril / Rua Bernardo Santareno / Rua João de Barros / Avenida do Oceano / Rua Adelina Abranches / Travessa Adelina Abranches / Rua Ercília Costa / Rua Vitorino José da Silva / Rua Santo António / Rua Dr. Barros de Castro / Rua Dr. Castro Freire / Praceta de Almada / Rua Francisco Ribeiro / Avenida Afonso de Albuquerque / Rua Joaquim Agostinho / Rua Capitão Ribeiro da Cruz / Rua João Inácio Alfama / Rua Mestre Manuel Vicente / Rua Arnaldo dos Santos / Rua Pêro de Alenquer / Rua Francisco Ribeiro / Rua Mário Viegas / Praceta João Azevedo / Rotunda do Inatel / Rua Miguel Torga / Rua Alberto Costa Pereira / Rua Manuel Silvestre da Costa / Praça dos Apóstolos / Rua de Macau / Praça Nossa Senhora dos Navegantes / Praça Padre Manuel Bernardes / Avenida 1º de Maio / Rua Fernão de Magalhães / Rua António Correia / Rua Infante D. Henrique / Rua Francisco Ribeiro / Avenida da República / Rua Cesário Verde / Rua Mestre Ernestino / Rua Engº Henrique Mendia / Rua António Abreu / Praceta Artur Pereira / Rua Maria Albergaria / Rua Padre Baltazar / Largo Vasco da Gama / Rua Fernão de Oliveira / Alameda Cidade Costa da Caparica / Travessa Francisco Ribeiro / Rua Elvira Velez / Praça 9 de Julho / Rua das Vítimas da Guerra Colonial / Rua do Juncal / Rua António Pinheiro / Rua Ercília Costa / Rua Manuel da Costa / Rua Arnaldo dos Santos (traseiras) / Avenida Movimento das Forças Armadas / Rua Francisco Inácio / Largo da Coroa / Rua Engº Henrique Mendia / Rua Professor Salazar de Sousa / Rua João Lopes / Rua Jerónimo Dias / Rua de Almada / Rua de Santo António / Rua Emídio Pinto / Rua de Olivença / Rua João Azevedo / Rua Fernão de Magalhães/ Rua de Almada/ Rua Adelina Abranches/ entre outras.

NOTA: Alguns passeios foram intervencionados diversas vezes.

MUROS E MURETES

Nesta área, foram efetuadas pinturas e requalificações dos muros e muretes em algumas zonas da

freguesia.

OUTRAS OBRAS


o Intervenção no Posto da Polícia Marítima na Fonte da Telha;

o Nivelamento da rua principal (terra batida) da Fonte da Telha;

o Reparação do pavimento da Rua Mestre Salvador Catita e becos;

o Pintura e arranjos diversos nas instalações do Programa Escolhas;

o Recolocação de sinal de trânsito tombado na Rua Jerónimo Dias;

o Pintura do Poço da Bomba;

o Porta para instalações do Grupo Desportivo Os Navegantes da Fonte da telha;

o Pintura de corrimãos da sede da Junta de Freguesia;

o Pintura das escadas e corrimão do Centro de Saúde;

o Recuperação das placas toponímicas da freguesia – limpeza e pintura das inscrições em

diversas artérias da freguesia, nomeadamente:

o Rua de Goa / Rua de Damão / Rua de Diu / Rua Nuno Tristão / Rua S. João da Caparica / Rua Mário Viegas / Rua Elvira Velez / Rua Francisco Ribeiro / Avenida 1º de Maio / Rua Vítimas da Guerra Colonial / Rua Professor Salazar de Sousa / Rua Cabo Verde / Rua Doutor Castro Freire / Rua Manuel Agro Ferreira / Rua João Azevedo / Rua Miguel Torga / Rua Jorge Gomes Vieira / Rua Emídio Pinto / Rua Alberto Costa Pereira / Rua José Maria Pedroto / Rua Joaquim Agostinho/ Rua Francisco Lázaro / Avenida do Oceano / Av. Afonso de Albuquerque / Rua Fernão de Magalhães / Rua Mário Domingues / Rua de Almada / Av. do Mar / Rua Fernão de Oliveira / Rua Manuel Toucinho / Rua António Abreu / Rua Jerónimo Dias / Rua João Lopes / Rua Mestre José Rapaz / Rua Mestre Romualdo / Rua Dom Francisco de Noronha / Rua Norberto Araújo / Rua Holbeche Castelo Branco / Rua dos Ílhavos / Rua Dr. Barros de Castro / Rua Teixeira da Cunha / Rua Pedro Álvares Cabral / Rua Joaquim da Matosa / Rua Horácio da Silva Louro / Praça da Liberdade / Rua António Correia / Rua Mestre Manuel / Rua do Juncal / Rua Ercília Costa / Avenida Dr. Aresta Branco / Avenida 25 de Abril / Av. D. Sebastião / Praceta Salvador José / Praceta de Goa / Rua da Guiné / Rua Bairro Novo dos Pescadores / Rua Dr. Alberto Araújo / Rua Engº Henrique Mendia / Rua José Vicente da Costa / Rua Manuel Luís da Costa / Rua Manuel Silvestre da Costa/ Rua Mário Viegas;

Turismo

O Executivo da Junta de Freguesia deu continuação à promoção da Costa da Caparica apostando na

diversidade da oferta, ilustrando as condições ambientais/geográficas únicas que caracterizam a

nossa cidade.

Houve também uma aposta significativa nas dinâmicas desportivas e culturais, nomeadamente a

realização de provas de atletismo na freguesia, de feiras, o apoio aos clubes e associações no sentido

destes poderes desenvolver as suas atividades.


A realização da terceira edição dos festivais “O Sol da Caparica” e do “Caparica Primavera Surf Fest”

veio, mais uma vez criar uma nova dinâmica turístico-económica resultante dos milhares de

visitantes que durante os anos transatos acorreram a estes eventos.

Tal como nos anos anteriores, foi possível ainda realizar os seguintes eventos:

Concurso da Caldeira à Pescador;

Desfile de Fanfarras dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas;

Encontro Nacional de Ranchos Folclóricos;

Recriação de lanço histórico de Arte-Xávega;

Circuitos ASCC Caparica Power 2016;

Festas dos Santos Populares (Rua 15 e Fonte da Telha) e apoio às marchas populares da Freguesia;

Apoio ao lançamento do Futebol de Praia;

Apoio ao Grande Prémio Atlântico

Ação Social

Manteve este Executivo a preocupação com a qualidade de vida e bem-estar da população, tendo,

tal como nos anos anteriores, desenvolvido um conjunto de projetos e iniciativas destinados a

contribuir para a melhoria das condições de vida da população da Costa da Caparica.

A Junta de Freguesia, ressalvando sempre a impossibilidade legal de não poder atuar diretamente,

procurou sempre resolver situações pontuais de fregueses que a esta autarquia recorreram pelas

mais variadas razões, como ter um papel impulsionador de dinâmicas com o objetivo de atenuar as

problemáticas sociais de diversa natureza, apoiando e incentivando todos os programas que,

visassem atenuar situações de carência social e criação de mecanismos de resposta e de integração

social.

A Junta de Freguesia continuou, apesar de tratar-se de um objetivo que deverá encontrar a sua

cobertura fundamental no Sistema Nacional de Segurança Social, a promover, através de ações que

se enquadram nas suas possibilidades e competências, o apoios às crianças e aos idosos, no âmbito

da ação social, nomeadamente mantendo o acordo com o Centro Paroquial Nossa Senhora da

Conceição, permitindo a isenção de pagamento dos atestados a utentes identificados como

economicamente insuficientes, renovando o protocolo com a Associação de Surf da Costa de

Caparica com o intuito de continuar a possibilitar a iniciação ao surf para crianças carenciadas dos 7

aos 11 anos, e ainda apoiando as camadas jovens do Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de

Caparica.


A Junta de Freguesia continuará a assumir um papel integrador que promova a inclusão social,

incentivando ou acompanhando programas que visem a integração pela educação e cultura dos

jovens mais carenciados da Freguesia, por considerar estas iniciativas uma oportunidade para

atenuar carências e desigualdades socias.

A nossa terra, o nosso desígnio, num projeto de todos e para todos na defesa

da nossa Costa


3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente

enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos

5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir

integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está

obrigada a tratar:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da receita durante o exercício,

com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o

exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só com a classificação económica)

Mapa que nos dá possibilidade de conhecer o controlo orçamental da despesa desagregadada das

unidades orgânicas, como se o orçamento fosse construído e executado sem unidades orgânicas;

3.1.4. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de

investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.5. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas

de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos

objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-

meio;

3.1.6. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o

exercício;

47

FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA

3.1.1. - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 23/03/2017

Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada

liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 40.150,00 0,00 47.201,25 0,00 0,00 0,00 0,00 117,56 47.201,25 47.201,25

0102000000 Outros 40.150,00 0,00 47.201,25 0,00 0,00 0,00 0,00 117,56 47.201,25 47.201,25

0,00 0,00 0,00 0,00 47.201,25 0,00 40.150,00 Imposto Municipal sobre Imóveis 0102020000 117,56 47.201,25 47.201,25

0200000000 Impostos indirectos 54.648,00 0,00 58.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 107,19 58.575,46 58.575,46

0202000000 Outros 54.648,00 0,00 58.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 107,19 58.575,46 58.575,46

0202060000 Impostos indirectos específicos das

autarquias locais 54.648,00 0,00 58.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 107,19 58.575,46 58.575,46

0202060100 Mercados e feiras 26.643,00 0,00 22.957,45 0,00 0,00 0,00 0,00 86,17 22.957,45 22.957,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0202060101 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0202060102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 22.419,85 0,00 26.350,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0202060103 85,08 22.419,85 22.419,85

0,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 290,00 Bancas de Peixe - Mercado

Municipal - Mensal 0202060104 104,28 302,40 302,40

0,00 0,00 0,00 0,00 235,20 0,00 1,00 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

0202060105 23.520,00 235,20 235,20

0202060300 Ocupação da via pública 28.002,00 0,00 35.605,41 0,00 0,00 0,00 0,00 127,15 35.605,41 35.605,41

0,00 0,00 0,00 0,00 35.605,41 0,00 28.000,00 Esplanadas 0202060301 127,16 35.605,41 35.605,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0202060302 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0202060303 0,00 0,00 0,00

0202060400 Canídeos 1,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 12,60 12,60

0,00 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 1,00 Canídeos 0202060401 1.260,00 12,60 12,60

0202060500 Publicidade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Publicidade 0202060501 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 48.535,00 0,00 54.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 112,16 54.434,62 54.434,62

0401000000 Taxas 48.504,00 0,00 54.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 112,23 54.434,62 54.434,62

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 48.504,00 0,00 54.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 112,23 54.434,62 54.434,62


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0401230101 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0401230102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 18.643,66 0,00 16.000,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0401230103 116,52 18.643,66 18.643,66

0,00 0,00 0,00 0,00 4.337,53 0,00 3.500,00 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

0401230104 123,93 4.337,53 4.337,53

0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,56 0,00 4.300,00 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado

Municipal - Mensal

0401230105 60,90 2.618,56 2.618,56

0401230300 Ocupação da via pública 15.002,00 0,00 19.438,32 0,00 0,00 0,00 0,00 129,57 19.438,32 19.438,32

0,00 0,00 0,00 0,00 19.438,32 0,00 15.000,00 Esplanadas 0401230301 129,59 19.438,32 19.438,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0401230302 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0401230303 0,00 0,00 0,00

0401230400 Canídeos 2.500,00 0,00 2.697,10 0,00 0,00 0,00 0,00 107,88 2.697,10 2.697,10

0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,10 0,00 2.500,00 Canideos 0401230401 107,88 2.697,10 2.697,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Caça, uso e porte de arma 0401230500 0,00 0,00 0,00

0401239900 Outras 7.000,00 0,00 6.699,45 0,00 0,00 0,00 0,00 95,71 6.699,45 6.699,45

@FreSoft Página: 1 de 4 23-03-2017

48


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 23/03/2017



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 6.699,45 0,00 7.000,00 Outras - Taxas de Secretaria 0401239999 95,71 6.699,45 6.699,45

0402000000 Multas e outras penalidades 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0402040000 Coimas e penalidades por

contra-ordenações 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Coimas e penalidades por contraordenações - Canídeos

0402040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Coimas e penalidades por contraordenações - Outras

0402049900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Multas e penalidades diversas 0402990000 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00

0600000000 Transferências correntes 430.343,43 0,00 426.680,74 0,00 0,00 0,00 0,00 99,15 426.680,74 426.680,74

0603000000 Administração central 154.023,42 0,00 147.665,63 0,00 0,00 0,00 0,00 95,87 147.665,63 147.665,63

0603010000 Estado 142.722,42 0,00 143.578,22 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 143.578,22 143.578,22

0,00 0,00 0,00 0,00 110.361,00 0,00 110.361,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 110.361,00 110.361,00

0603019900 Outras 32.361,42 0,00 33.217,22 0,00 0,00 0,00 0,00 102,64 33.217,22 33.217,22

0,00 0,00 0,00 0,00 33.217,22 0,00 32.360,42 Outras transferências Administração

Central - Eleitos Locais

0603019901 102,65 33.217,22 33.217,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0603019999 0,00 0,00 0,00

0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e

11.301,00 0,00 4.087,41 0,00 0,00 0,00 0,00 36,17 4.087,41 4.087,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IEFP - Programas Ocupacionais 0603090100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.087,41 0,00 11.300,00 IEFP - Protocolo de Cooperação 0603090200 36,17 4.087,41 4.087,41

0605000000 Administração local 276.320,01 0,00 279.015,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100,98 279.015,11 279.015,11

0605010000 Continente 276.320,01 0,00 279.015,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100,98 279.015,11 279.015,11

0,00 0,00 0,00 0,00 141.521,95 0,00 141.141,07 CMA - Acordo de Execução 0605010100 100,27 141.521,95 141.521,95

0,00 0,00 0,00 0,00 117.567,97 0,00 117.567,94 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

0605010200 100,00 117.567,97 117.567,97

0,00 0,00 0,00 0,00 16.933,50 0,00 17.000,00 SMAS - Protocolo (Apoio a utentes) 0605010300 99,61 16.933,50 16.933,50

0605019900 CMA - Outras 611,00 0,00 2.991,69 0,00 0,00 0,00 0,00 489,64 2.991,69 2.991,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Recenseamento Eleitoral 0605019901 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 491,69 0,00 400,00 Eleições 0605019902 122,92 491,69 491,69

0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 11,00 Outras 0605019999 22.727,27 2.500,00 2.500,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 66.394,00 0,00 54.906,28 0,00 0,00 0,00 0,00 82,70 54.906,28 54.906,28

0701000000 Venda de bens 3,00 0,00 17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 17,28 17,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Livros e documentação técnica 0701020000 0,00 0,00 0,00

0701030000 Publicações e impressos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Venda de publicações diversas 0701030100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 17,28 0,00 1,00 Outros 0701990000 1.728,00 17,28 17,28

0702000000 Serviços 66.391,00 0,00 54.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68 54.889,00 54.889,00

0702010000 Aluguer de Espaços e Equipamentos 4.801,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 4.800,00 4.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 Aluguer de espaço - Antena 0702010100 100,00 4.800,00 4.800,00


49





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros espaços e equipamentos 0702019900 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 61.590,00 0,00 50.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,33 50.089,00 50.089,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.340,00 0,00 8.000,00 Cemitérios 0702090500 66,75 5.340,00 5.340,00


0,00 0,00 0,00 0,00 21.155,00 0,00 30.000,00 Feira de Artesanato 0702090601 70,52 21.155,00 21.155,00

0,00 0,00 0,00 0,00 17.670,00 0,00 18.000,00 Feira de Antiguidades 0702090602 98,17 17.670,00 17.670,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.909,00 0,00 5.500,00 Outras Feiras 0702090603 107,44 5.909,00 5.909,00

0702099900 Outros 90,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 15,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reprodução de documentos em papel 0702099901 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 30,00 Certificação de documentos 0702099902 50,00 15,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Diversas prestações de serviços à população 0702099903 0,00 0,00 0,00

0800000000 Outras receitas correntes 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801000000 Outras 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801990000 Outras 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0801999900 Diversas 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Donativos 0801999901 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras - Diversas 0801999999 0,00 0,00 0,00

0900000000 Venda de bens de investimento 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração

local - Continente 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 116.288,01 0,00 124.215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 106,82 124.215,12 124.215,12

1003000000 Administração central 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 116.287,01 0,00 124.215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 106,82 124.215,12 124.215,12

1005010000 Continente 116.287,01 0,00 124.215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 106,82 124.215,12 124.215,12

1005010100 CMA - Acordo de Execução 45.347,73 0,00 53.275,87 0,00 0,00 0,00 0,00 117,48 53.275,87 53.275,87

0,00 0,00 0,00 0,00 44.347,73 0,00 44.347,73 CMA - Acordo de Execução 1005010101 100,00 44.347,73 44.347,73

0,00 0,00 0,00 0,00 8.928,14 0,00 1.000,00 CMA - Acordo de Execução/Viatura Monos 1005010102 892,81 8.928,14 8.928,14

0,00 0,00 0,00 0,00 70.939,25 0,00 70.939,28 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

1005010200 100,00 70.939,25 70.939,25

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 73,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.355,00 73,55 73,55

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 73,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.355,00 73,55 73,55


50





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas


Receita cobrada

liquida


final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 73,55 0,00 1,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 7.355,00 73,55 73,55

756.866,44 0,00 766.087,02 0,00 766.087,02 0,00 0,00 766.087,02 0,00 101,22 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 66.119,30 0,00 66.119,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66.119,30 66.119,30

1601000000 Saldo orçamental 66.119,30 0,00 66.119,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66.119,30 66.119,30

0,00 0,00 0,00 0,00 66.119,30 0,00 66.119,30 Na posse do serviço 1601010000 100,00 66.119,30 66.119,30

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 66.119,30 0,00 66.119,30 0,00 0,00 66.119,30 0,00 100,00 66.119,30

Total Geral 0,00 832.206,32 0,00 0,00 832.206,32 0,00 832.206,32 0,00 822.985,74 101,12


51


3.1.2. - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,33 0,00 534,14 534,14 78.678,86 78.678,86 0,00 78.678,86 79.213,00 Despesas com o pessoal 0100000000

99,62 0,00 173,25 173,25 45.566,75 45.566,75 0,00 45.566,75 45.740,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

99,63 0,00 120,02 120,02 32.544,98 32.544,98 0,00 32.544,98 32.665,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 0101010000

99,94 0,00 16,78 16,78 27.428,22 27.428,22 0,00 27.428,22 27.445,00 Presidente - Regime de Permanência 0101010100

98,02 0,00 103,24 103,24 5.116,76 5.116,76 0,00 5.116,76 5.220,00 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro e Vogais 0101010200

99,95 0,00 2,64 2,64 5.787,36 5.787,36 0,00 5.787,36 5.790,00 Representação 0101110000

99,57 0,00 4,58 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 1.055,00 Subsidio de refeição 0101130000

99,57 0,00 4,58 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 1.055,00 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300

99,57 0,00 4,58 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 1.055,00 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos 0101130301

99,26 0,00 46,01 46,01 6.183,99 6.183,99 0,00 6.183,99 6.230,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

99,26 0,00 46,01 46,01 6.183,99 6.183,99 0,00 6.183,99 6.230,00 Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos Autárquicos 0101140400

95,45 0,00 188,48 188,48 3.951,52 3.951,52 0,00 3.951,52 4.140,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

95,11 0,00 135,70 135,70 2.638,30 2.638,30 0,00 2.638,30 2.774,00 Ajudas de custo 0102040000

95,11 0,00 135,70 135,70 2.638,30 2.638,30 0,00 2.638,30 2.774,00 Ajudas de Custo 0102040100

96,14 0,00 52,78 52,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 1.366,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

96,21 0,00 51,78 51,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 1.365,00 Outros 0102130200

96,21 0,00 51,78 51,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 1.365,00 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia 0102130201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

99,41 0,00 172,41 172,41 29.160,59 29.160,59 0,00 29.160,59 29.333,00 Segurança social 0103000000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

0103010100

99,93 0,00 20,09 20,09 28.934,91 28.934,91 0,00 28.934,91 28.955,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

99,99 0,00 3,00 3,00 22.072,00 22.072,00 0,00 22.072,00 22.075,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

Total / Transporte: 010300 99,29 0,00 514,73 514,73 71.590,27 71.590,27 0,00 71.590,27 72.105,00

Total Geral / Transporte 72.105,00 71.590,27 0,00 71.590,27 71.590,27 514,73 514,73 0,00 99,29


52


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017


Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,75 0,00 17,09 17,09 6.862,91 6.862,91 0,00 6.862,91 6.880,00 Outros (Contribuições para a Segurança Social) 0103050400

98,98 0,00 2,32 2,32 225,68 225,68 0,00 225,68 228,00 Seguros 0103090000

98,98 0,00 2,32 2,32 225,68 225,68 0,00 225,68 228,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

91,37 0,00 4.588,04 4.588,04 48.577,96 48.577,96 0,00 48.577,96 53.166,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

79,97 0,00 1.472,85 1.472,85 5.882,15 5.882,15 0,00 5.882,15 7.355,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - peças 0201120100

76,03 0,00 838,99 838,99 2.661,01 2.661,01 0,00 2.661,01 3.500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

76,03 0,00 838,99 838,99 2.661,01 2.661,01 0,00 2.661,01 3.500,00 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900

30,00 0,00 35,00 35,00 15,00 15,00 0,00 15,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

89,06 0,00 393,86 393,86 3.206,14 3.206,14 0,00 3.206,14 3.600,00 Outros bens 0201210000

89,06 0,00 393,86 393,86 3.206,14 3.206,14 0,00 3.206,14 3.600,00 Outros bens 0201219900

93,20 0,00 3.115,19 3.115,19 42.695,81 42.695,81 0,00 42.695,81 45.811,00 Aquisição de serviços 0202000000

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras conservações e reparações 0202030200

97,04 0,00 317,15 317,15 10.383,85 10.383,85 0,00 10.383,85 10.701,00 Comunicações 0202090000

97,05 0,00 316,15 316,15 10.383,85 10.383,85 0,00 10.383,85 10.700,00 Telefones móveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202099900

Total / Transporte: 010300 97,56 0,00 2.375,14 2.375,14 94.944,86 94.944,86 0,00 94.944,86 97.320,00

Total Geral / Transporte 97.320,00 94.944,86 0,00 94.944,86 94.944,86 2.375,14 2.375,14 0,00 97,56


53




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

40,62 0,00 43,35 43,35 29,65 29,65 0,00 29,65 73,00 Transportes 0202100000

42,36 0,00 40,35 40,35 29,65 29,65 0,00 29,65 70,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Representação dos Serviços 0202110000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Representação dos serviços 0202110100

76,71 0,00 279,75 279,75 921,25 921,25 0,00 921,25 1.201,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro de Viaturas 0202120100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro viatura(s) 0202120101

76,77 0,00 278,75 278,75 921,25 921,25 0,00 921,25 1.200,00 Outros Seguros 0202120200

99,11 0,00 5,00 5,00 555,00 555,00 0,00 555,00 560,00 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos 0202120204

57,23 0,00 273,75 273,75 366,25 366,25 0,00 366,25 640,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Deslocações e estadas 0202130000

96,59 0,00 416,68 416,68 11.813,32 11.813,32 0,00 11.813,32 12.230,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

98,08 0,00 177,20 177,20 9.052,80 9.052,80 0,00 9.052,80 9.230,00 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC 0202140100

98,59 0,00 39,48 39,48 2.760,52 2.760,52 0,00 2.760,52 2.800,00 Consultoria Jurídica 0202140200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outros 0202149900

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000

0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Publicidade 0202170000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Anúncios obrigatórios 0202170100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros anúncios 0202179900

99,81 0,00 0,69 0,69 362,31 362,31 0,00 362,31 363,00 Vigilância e segurança 0202180000




54




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,81 0,00 0,69 0,69 362,31 362,31 0,00 362,31 363,00 Contratos de Segurança 0202180100

99,82 0,00 1,04 1,04 588,96 588,96 0,00 588,96 590,00 Assistência técnica 0202190000

99,82 0,00 1,04 1,04 588,96 588,96 0,00 588,96 590,00 Outros (Assistência Técnica) 0202199900

93,90 0,00 1.104,33 1.104,33 16.995,67 16.995,67 0,00 16.995,67 18.100,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

96,35 0,00 131,40 131,40 3.468,60 3.468,60 0,00 3.468,60 3.600,00 Boletim Informativo 0202200100

46,13 0,00 431,00 431,00 369,00 369,00 0,00 369,00 800,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200

96,04 0,00 541,93 541,93 13.158,07 13.158,07 0,00 13.158,07 13.700,00 Outros 0202209900

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Serviços de Saúde 0202220000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Medicina no Trabalho 0202220100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

84,25 0,00 299,20 299,20 1.600,80 1.600,80 0,00 1.600,80 1.900,00 Outros serviços 0202250000

84,25 0,00 299,20 299,20 1.600,80 1.600,80 0,00 1.600,80 1.900,00 Outros serviços 0202259900

83,94 0,00 209,05 209,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.302,00 Juros e outros encargos 0300000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Juros de locação financeira 0303000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0303050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros locação financeira 0303050101

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0303070000


84,07 0,00 207,05 207,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.300,00 Outros juros 0305000000

84,07 0,00 207,05 207,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.300,00 Outros 0305020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100

87,44 0,00 157,05 157,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.250,00 Outros juros 0305020200

91,28 0,00 401,00 401,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.601,00 Transferências correntes 0400000000

100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Administração local 0405000000




55




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Continente 0405010000

100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 ARRIBATEJO - Região de Turismo 0405010600

90,22 0,00 401,00 401,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 4.101,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Transferências para instituições sem fins lucrativos 0407010100

90,24 0,00 400,00 400,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 4.100,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500

95,61 0,00 351,01 351,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.001,00 Outras despesas correntes 0600000000

95,61 0,00 351,01 351,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.001,00 Diversas 0602000000

95,61 0,00 351,01 351,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.001,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

95,62 0,00 350,01 350,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.000,00 Outras 0602030500

71,36 0,00 157,54 157,54 392,46 392,46 0,00 392,46 550,00 Outras 0602030501

99,33 0,00 4,72 4,72 695,28 695,28 0,00 695,28 700,00 Quotas - ANAFRE 0602030502

97,22 0,00 187,75 187,75 6.562,25 6.562,25 0,00 6.562,25 6.750,00 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais 0602030503

84,19 0,00 230,30 230,30 1.226,70 1.226,70 0,00 1.226,70 1.457,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

84,43 0,00 226,30 226,30 1.226,70 1.226,70 0,00 1.226,70 1.453,00 Investimentos 0701000000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200

95,49 0,00 38,30 38,30 811,70 811,70 0,00 811,70 850,00 Equipamento de informática 0701070000

88,33 0,00 35,00 35,00 265,00 265,00 0,00 265,00 300,00 Software Informático 0701080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

59,76 0,00 101,00 101,00 150,00 150,00 0,00 150,00 251,00 Outros investimentos 0701150000

59,76 0,00 101,00 101,00 150,00 150,00 0,00 150,00 251,00 Outros Investimentos 0701159900

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901




56




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

74,63 0,00 51,00 51,00 150,00 150,00 0,00 150,00 201,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902

0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Locação financeira 0702000000





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000




57



Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

97,50 0,00 1.955,79 1.955,79 76.322,21 76.322,21 0,00 76.322,21 78.278,00 Despesas com o pessoal 0100000000


99,96 0,00 13,49 13,49 38.296,51 38.296,51 0,00 38.296,51 38.310,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 0101040000

99,98 0,00 7,49 7,49 38.296,51 38.296,51 0,00 38.296,51 38.304,00 Pessoal em funções 0101040100

99,97 0,00 7,13 7,13 25.512,87 25.512,87 0,00 25.512,87 25.520,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101

100,00 0,00 0,36 0,36 12.783,64 12.783,64 0,00 12.783,64 12.784,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações obrigatórias de posicionamento

remuneratório 0101040200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações facultativas de posicionamento




0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de

trabalho 0101040400



0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal contratado a termo 0101060000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em funções 0101060100


trabalho 0101060400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

0101090100




58




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e prémios 0101120000


99,46 0,00 23,98 23,98 4.381,02 4.381,02 0,00 4.381,02 4.405,00 Subsídio de Refeição 0101130100

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200


98,85 0,00 50,18 50,18 4.304,82 4.304,82 0,00 4.304,82 4.355,00 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

0101140100

99,91 0,00 2,42 2,42 2.732,58 2.732,58 0,00 2.732,58 2.735,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por

tempo indeterminado

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a contrato por termo certo

0101140300

30,37 0,00 348,15 348,15 151,85 151,85 0,00 151,85 500,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000


89,64 0,00 139,87 139,87 1.210,13 1.210,13 0,00 1.210,13 1.350,00 Horas extraordinárias 0102020000

89,64 0,00 139,87 139,87 1.210,13 1.210,13 0,00 1.210,13 1.350,00 Horas Extraordinárias 0102020100

66,90 0,00 115,86 115,86 234,14 234,14 0,00 234,14 350,00 Ajudas de custo 0102040000

66,90 0,00 115,86 115,86 234,14 234,14 0,00 234,14 350,00 Ajudas de Custo 0102040100

99,59 0,00 12,94 12,94 3.107,06 3.107,06 0,00 3.107,06 3.120,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Formação 0102060000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Orientação estágio profissional 0102060100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102060200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros suplementos e prémios 0102130000




59




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

87,87 0,00 224,33 224,33 1.625,67 1.625,67 0,00 1.625,67 1.850,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000

87,87 0,00 224,33 224,33 1.625,67 1.625,67 0,00 1.625,67 1.850,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

0102140100




0103010100

97,48 0,00 65,11 65,11 2.514,89 2.514,89 0,00 2.514,89 2.580,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

95,89 0,00 712,85 712,85 16.635,15 16.635,15 0,00 16.635,15 17.348,00 Contribuições para a Segurança Social 0103050000


0103050100

97,00 0,00 394,81 394,81 12.768,19 12.768,19 0,00 12.768,19 13.163,00 Segurança Social do pessoal em regime de contrato

de trabalho em funções pública 0103050200

98,40 0,00 121,72 121,72 7.488,28 7.488,28 0,00 7.488,28 7.610,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

95,08 0,00 273,09 273,09 5.279,91 5.279,91 0,00 5.279,91 5.553,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

99,67 0,00 2,37 2,37 722,63 722,63 0,00 722,63 725,00 Outras 0103050300

98,98 0,00 11,61 11,61 1.128,39 1.128,39 0,00 1.128,39 1.140,00 Seguros 0103090000

98,98 0,00 11,61 11,61 1.128,39 1.128,39 0,00 1.128,39 1.140,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social 0103109900




0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasóleo 0201020200




60




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0201029900

82,08 0,00 161,24 161,24 738,76 738,76 0,00 738,76 900,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

79,60 0,00 279,53 279,53 1.090,47 1.090,47 0,00 1.090,47 1.370,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de consumo clínico 0201110000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

33,77 0,00 430,48 430,48 219,52 219,52 0,00 219,52 650,00 Outros bens 0201210000

33,77 0,00 430,48 430,48 219,52 219,52 0,00 219,52 650,00 Outros bens 0201219900


84,98 0,00 587,38 587,38 3.322,62 3.322,62 0,00 3.322,62 3.910,00 Encargos das instalações 0202010000

75,73 0,00 55,83 55,83 174,17 174,17 0,00 174,17 230,00 Consumo de Água 0202010100

85,56 0,00 531,55 531,55 3.148,45 3.148,45 0,00 3.148,45 3.680,00 Consumo de Eletricidade 0202010200




90,83 0,00 186,27 186,27 1.844,73 1.844,73 0,00 1.844,73 2.031,00 Comunicações 0202090000

96,47 0,00 26,48 26,48 723,52 723,52 0,00 723,52 750,00 Internet 0202090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Telefones móveis 0202090200

96,85 0,00 26,18 26,18 803,82 803,82 0,00 803,82 830,00 Telefones fixos 0202090300

79,35 0,00 82,61 82,61 317,39 317,39 0,00 317,39 400,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0202099900




61




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

7,65 0,00 184,70 184,70 15,30 15,30 0,00 15,30 200,00 Transportes 0202100000



0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0202109900



87,67 0,00 67,92 67,92 482,93 482,93 0,00 482,93 550,85 Seguros 0202120000

87,67 0,00 67,92 67,92 482,93 482,93 0,00 482,93 550,85 Outros seguros 0202120200

95,55 0,00 20,02 20,02 429,83 429,83 0,00 429,83 449,85 Seguro das instalações da Sede da Junta 0202120201

52,57 0,00 47,90 47,90 53,10 53,10 0,00 53,10 101,00 Outros Seguros 0202120299

32,65 0,00 132,00 132,00 64,00 64,00 0,00 64,00 196,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 Publicidade 0202170000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Anúncios obrigatórios 0202170100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros anúncios 0202179900

99,33 0,00 8,32 8,32 1.241,68 1.241,68 0,00 1.241,68 1.250,00 Vigilância e Segurança 0202180000

99,33 0,00 8,32 8,32 1.241,68 1.241,68 0,00 1.241,68 1.250,00 Contratos de Segurança 0202180100

93,52 0,00 851,65 851,65 12.299,35 12.299,35 0,00 12.299,35 13.151,00 Assistência Técnica 0202190000

86,32 0,00 848,01 848,01 5.351,99 5.351,99 0,00 5.351,99 6.200,00 Fotocopiadoras / impressoras 0202190100

99,96 0,00 2,64 2,64 6.947,36 6.947,36 0,00 6.947,36 6.950,00 Software e Hardware 0202190200


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200





62




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Serviços de Saúde 0202220000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

99,84 0,00 29,25 29,25 18.270,75 18.270,75 0,00 18.270,75 18.300,00 Outros serviços 0202250000

99,84 0,00 29,25 29,25 18.270,75 18.270,75 0,00 18.270,75 18.300,00 Outros serviços 0202259900

87,40 0,00 56,83 56,83 394,17 394,17 0,00 394,17 451,00 Juros e outros encargos 0300000000

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200

89,58 0,00 45,83 45,83 394,17 394,17 0,00 394,17 440,00 Outros encargos financeiros 0306000000

89,58 0,00 45,83 45,83 394,17 394,17 0,00 394,17 440,00 Despesas com serviços bancários 0306010000

5,59 0,00 207,70 207,70 12,30 12,30 0,00 12,30 220,00 Outras despesas correntes 0600000000

5,59 0,00 207,70 207,70 12,30 12,30 0,00 12,30 220,00 Diversas 0602000000

5,59 0,00 207,70 207,70 12,30 12,30 0,00 12,30 220,00 Outras 0602030000


10,25 0,00 107,70 107,70 12,30 12,30 0,00 12,30 120,00 Outras 0602030500

10,25 0,00 107,70 107,70 12,30 12,30 0,00 12,30 120,00 Outras 0602030501

66,51 0,00 2.797,33 2.797,33 5.554,67 5.554,67 0,00 5.554,67 8.352,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

66,52 0,00 2.796,33 2.796,33 5.554,67 5.554,67 0,00 5.554,67 8.351,00 Investimentos 0701000000

93,96 0,00 250,72 250,72 3.899,28 3.899,28 0,00 3.899,28 4.150,00 Edifícios 0701030000

93,96 0,00 250,72 250,72 3.899,28 3.899,28 0,00 3.899,28 4.150,00 Instalações de Serviços 0701030100

97,58 0,00 90,57 90,57 3.659,43 3.659,43 0,00 3.659,43 3.750,00 Sede/Delegação - Obras em curso 0701030101

59,96 0,00 160,15 160,15 239,85 239,85 0,00 239,85 400,00 Sede/Delegação - Investimento 0701030102

68,04 0,00 383,58 383,58 816,42 816,42 0,00 816,42 1.200,00 Equipamento de informática 0701070000




63




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

57,93 0,00 420,73 420,73 579,27 579,27 0,00 579,27 1.000,00 Software Informático 0701080000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Equipamento Administrativo 0701090000

25,94 0,00 741,30 741,30 259,70 259,70 0,00 259,70 1.001,00 Outros investimentos 0701150000

25,94 0,00 741,30 741,30 259,70 259,70 0,00 259,70 1.001,00 Outros Investimentos 0701159900





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900




64



Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

















trabalho 0101040400






trabalho 0101060400





0101090100




65




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e Prémios 0101120000


96,23 0,00 184,46 184,46 4.705,54 4.705,54 0,00 4.705,54 4.890,00 Subsidio de Refeição 0101130100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200


99,99 0,00 0,64 0,64 5.599,36 5.599,36 0,00 5.599,36 5.600,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

0101140100

99,92 0,00 0,84 0,84 1.064,16 1.064,16 0,00 1.064,16 1.065,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por

tempo indeterminado

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo

0101140300



63,33 0,00 421,70 421,70 728,30 728,30 0,00 728,30 1.150,00 Horas extraordinárias 0102020000

63,33 0,00 421,70 421,70 728,30 728,30 0,00 728,30 1.150,00 Horas Extraordinárias 0102020100

19,39 0,00 282,12 282,12 67,88 67,88 0,00 67,88 350,00 Ajudas de custo 0102040000

19,39 0,00 282,12 282,12 67,88 67,88 0,00 67,88 350,00 Ajudas de Custo 0102040100




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

70,24 0,00 238,08 238,08 561,92 561,92 0,00 561,92 800,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000

70,24 0,00 238,08 238,08 561,92 561,92 0,00 561,92 800,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

0102140100

92,75 0,00 1.141,20 1.141,20 14.589,80 14.589,80 0,00 14.589,80 15.731,00 Segurança social 0103000000




66




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



0103010100

99,61 0,00 3,38 3,38 871,62 871,62 0,00 871,62 875,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

93,08 0,00 928,15 928,15 12.476,85 12.476,85 0,00 12.476,85 13.405,00 Contribuições para a Segurança Social 0103050000


0103050100





0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras 0103050300

99,31 0,00 8,67 8,67 1.241,33 1.241,33 0,00 1.241,33 1.250,00 Seguros 0103090000

99,31 0,00 8,67 8,67 1.241,33 1.241,33 0,00 1.241,33 1.250,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000




92,80 0,00 239,86 239,86 3.090,14 3.090,14 0,00 3.090,14 3.330,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

96,16 0,00 116,36 116,36 2.913,64 2.913,64 0,00 2.913,64 3.030,00 Gasóleo 0201020200

70,60 0,00 73,50 73,50 176,50 176,50 0,00 176,50 250,00 Outros 0201029900


67,23 0,00 1.130,44 1.130,44 2.319,56 2.319,56 0,00 2.319,56 3.450,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000






67




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)




50,75 0,00 246,23 246,23 253,77 253,77 0,00 253,77 500,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

34,55 0,00 327,26 327,26 172,74 172,74 0,00 172,74 500,00 Outros bens 0201210000

34,55 0,00 327,26 327,26 172,74 172,74 0,00 172,74 500,00 Outros bens 0201219900


26,32 0,00 1.547,36 1.547,36 552,64 552,64 0,00 552,64 2.100,00 Conservação de bens 0202030000

22,67 0,00 773,31 773,31 226,69 226,69 0,00 226,69 1.000,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100

29,63 0,00 774,05 774,05 325,95 325,95 0,00 325,95 1.100,00 Outras conservações e reparações 0202030200

89,58 0,00 13,65 13,65 117,35 117,35 0,00 117,35 131,00 Comunicações 0202090000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0202099900

11,71 0,00 37,08 37,08 4,92 4,92 0,00 4,92 42,00 Transportes 0202100000




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

78,73 0,00 266,15 266,15 984,85 984,85 0,00 984,85 1.251,00 Seguros 0202120000

79,48 0,00 225,71 225,71 874,29 874,29 0,00 874,29 1.100,00 Seguro de viaturas 0202120100

79,48 0,00 225,71 225,71 874,29 874,29 0,00 874,29 1.100,00 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção 0202120103

73,22 0,00 40,44 40,44 110,56 110,56 0,00 110,56 151,00 Outros seguros 0202120200

73,71 0,00 39,44 39,44 110,56 110,56 0,00 110,56 150,00 Seguro materiais e máquinas armazenados 0202120202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299




68




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000



0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Serviços de saúde 0202220000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

60,71 0,00 4.007,79 4.007,79 6.192,21 6.192,21 0,00 6.192,21 10.200,00 Outros serviços 0202250000

60,71 0,00 4.007,79 4.007,79 6.192,21 6.192,21 0,00 6.192,21 10.200,00 Outros serviços 0202259900








0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200


0,31 0,00 101,42 101,42 0,32 0,32 0,00 0,32 101,74 Diversas 0602000000

0,31 0,00 101,42 101,42 0,32 0,32 0,00 0,32 101,74 Outras 0602030000


0,32 0,00 100,42 100,42 0,32 0,32 0,00 0,32 100,74 Outras 0602030500

0,32 0,00 100,42 100,42 0,32 0,32 0,00 0,32 100,74 Outras 0602030501




69




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


74,96 0,00 4.867,69 4.867,69 14.574,31 14.574,31 0,00 14.574,31 19.442,00 Investimentos 0701000000

76,77 0,00 2.402,31 2.402,31 7.938,69 7.938,69 0,00 7.938,69 10.341,00 Construções diversas 0701040000

81,72 0,00 1.661,77 1.661,77 7.429,23 7.429,23 0,00 7.429,23 9.091,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

81,73 0,00 1.660,77 1.660,77 7.429,23 7.429,23 0,00 7.429,23 9.090,00 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Obras em Curso

0701040101

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Rede Viária, arruamentos e obras

complementares - Investimento 0701040102

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Parques e jardins 0701040500

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Parques e Jardins - Obras em Curso 0701040501

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Parques e Jardins - Investimento 0701040502

59,94 0,00 340,54 340,54 509,46 509,46 0,00 509,46 850,00 Sinalização e trânsito 0701040900

72,78 0,00 190,54 190,54 509,46 509,46 0,00 509,46 700,00 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em curso 0701040901

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento 0701040902

74,36 0,00 1.076,76 1.076,76 3.123,24 3.123,24 0,00 3.123,24 4.200,00 Material de transporte 0701060000

74,36 0,00 1.076,76 1.076,76 3.123,24 3.123,24 0,00 3.123,24 4.200,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200


75,71 0,00 1.068,96 1.068,96 3.332,04 3.332,04 0,00 3.332,04 4.401,00 Outros investimentos 0701150000

75,71 0,00 1.068,96 1.068,96 3.332,04 3.332,04 0,00 3.332,04 4.401,00 Outros Investimentos 0701159900

83,06 0,00 609,86 609,86 2.990,14 2.990,14 0,00 2.990,14 3.600,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901










70




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900

0,00 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 Bens de domínio público 0703000000

0,00 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 Bens de Domínio Público 0703060000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Abrigos de Passageiros 0703060100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso 0703060101

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Abrigos de Passageiros - Investimento 0703060102

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0703069900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Obras em Curso 0703069901

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros - Investimento 0703069902




71



Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

















trabalho 0101040400






trabalho 0101060400





0101090100




72




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

0101130200


99,53 0,00 4,96 4,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.065,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

0101140100

99,07 0,00 9,96 9,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.070,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por

tempo indeterminado

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo

0101140300


55,11 0,00 607,31 607,31 745,69 745,69 0,00 745,69 1.353,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

18,57 0,00 244,29 244,29 55,71 55,71 0,00 55,71 300,00 Horas extraordinárias 0102020000

18,57 0,00 244,29 244,29 55,71 55,71 0,00 55,71 300,00 Horas Extraordinárias 0102020100

11,33 0,00 133,00 133,00 17,00 17,00 0,00 17,00 150,00 Ajudas de custo 0102040000

11,33 0,00 133,00 133,00 17,00 17,00 0,00 17,00 150,00 Ajudas de Custo 0102040100




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900

74,78 0,00 227,02 227,02 672,98 672,98 0,00 672,98 900,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal,

complementar e feriados 0102140000


0102140100





73




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



0103010100



89,41 0,00 45,02 45,02 379,98 379,98 0,00 379,98 425,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100





0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Outras 0103050300

99,51 0,00 3,38 3,38 686,62 686,62 0,00 686,62 690,00 Seguros 0103090000


0103090100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Despesas com a Segurança Social 0103100000




73,43 0,00 465,01 465,01 1.284,99 1.284,99 0,00 1.284,99 1.750,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

68,28 0,00 111,01 111,01 238,99 238,99 0,00 238,99 350,00 Gasolina 0201020100

77,48 0,00 304,00 304,00 1.046,00 1.046,00 0,00 1.046,00 1.350,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900


63,53 0,00 765,86 765,86 1.334,14 1.334,14 0,00 1.334,14 2.100,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000






74




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)




45,57 0,00 163,30 163,30 136,70 136,70 0,00 136,70 300,00 Outro material - Peças 0201140000


60,11 0,00 359,00 359,00 541,00 541,00 0,00 541,00 900,00 Outros bens 0201210000

60,11 0,00 359,00 359,00 541,00 541,00 0,00 541,00 900,00 Outros bens 0201219900



22,33 0,00 776,70 776,70 223,30 223,30 0,00 223,30 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

16,00 0,00 420,00 420,00 80,00 80,00 0,00 80,00 500,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100


77,19 0,00 25,09 25,09 84,91 84,91 0,00 84,91 110,00 Comunicações 0202090000


0,00 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 Transportes 0202100000




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

49,40 0,00 390,12 390,12 380,88 380,88 0,00 380,88 771,00 Seguros 0202120000

49,46 0,00 389,12 389,12 380,88 380,88 0,00 380,88 770,00 Seguro de viaturas 0202120100

49,46 0,00 389,12 389,12 380,88 380,88 0,00 380,88 770,00 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha

monos/aparas jardim) 0202120102

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299




75




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Formação 0202150000





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

91,99 0,00 1.239,62 1.239,62 14.245,38 14.245,38 0,00 14.245,38 15.485,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Conservação de espaços verdes de enquadramento 0202250800

92,50 0,00 1.154,62 1.154,62 14.245,38 14.245,38 0,00 14.245,38 15.400,00 Outros serviços 0202259900








0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200


83,33 0,00 108,50 108,50 542,50 542,50 0,00 542,50 651,00 Diversas 0602000000

83,33 0,00 108,50 108,50 542,50 542,50 0,00 542,50 651,00 Outras 0602030000


83,46 0,00 107,50 107,50 542,50 542,50 0,00 542,50 650,00 Outras 0602030500




76




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

83,46 0,00 107,50 107,50 542,50 542,50 0,00 542,50 650,00 Outras 0602030501


85,11 0,00 6.126,60 6.126,60 35.025,40 35.025,40 0,00 35.025,40 41.152,00 Investimentos 0701000000

34,66 0,00 5.227,95 5.227,95 2.773,05 2.773,05 0,00 2.773,05 8.001,00 Material de transporte 0701060000

34,66 0,00 5.226,95 5.226,95 2.773,05 2.773,05 0,00 2.773,05 8.000,00 Viatura de recolha de monos 0701060100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200


98,38 0,00 524,75 524,75 31.826,25 31.826,25 0,00 31.826,25 32.351,00 Outros investimentos 0701150000

98,38 0,00 524,75 524,75 31.826,25 31.826,25 0,00 31.826,25 32.351,00 Outros Investimentos 0701159900

99,30 0,00 224,75 224,75 31.826,25 31.826,25 0,00 31.826,25 32.051,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901







0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900




77



Código Orgânico: 050000 Cemitério

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

94,55 0,00 882,11 882,11 15.289,89 15.289,89 0,00 15.289,89 16.172,00 Despesas com o pessoal 0100000000
















trabalho 0101040400





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0101060400





0101090100




78




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

0101130200


99,42 0,00 7,30 7,30 1.242,70 1.242,70 0,00 1.242,70 1.250,00 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0101140100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo

indeterminado

0101140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo 0101140300


55,00 0,00 496,40 496,40 606,60 606,60 0,00 606,60 1.103,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

50,13 0,00 124,68 124,68 125,32 125,32 0,00 125,32 250,00 Horas extraordinárias 0102020000

50,13 0,00 124,68 124,68 125,32 125,32 0,00 125,32 250,00 Horas Extraordinárias 0102020100

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de Custo 0102040100


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900



0102140100





79




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



0103010100




0103050100




90,66 0,00 14,10 14,10 136,90 136,90 0,00 136,90 151,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

98,57 0,00 6,87 6,87 473,13 473,13 0,00 473,13 480,00 Outras 0103050300

94,03 0,00 14,32 14,32 225,68 225,68 0,00 225,68 240,00 Seguros 0103090000


0103090100






0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900


59,83 0,00 522,27 522,27 777,73 777,73 0,00 777,73 1.300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000






80




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



77,34 0,00 158,65 158,65 541,35 541,35 0,00 541,35 700,00 Outros bens 0201210000

77,34 0,00 158,65 158,65 541,35 541,35 0,00 541,35 700,00 Outros bens 0201219900



79,94 0,00 140,39 140,39 559,61 559,61 0,00 559,61 700,00 Consumo de Água 0202010100

72,06 0,00 251,48 251,48 648,52 648,52 0,00 648,52 900,00 Consumo de Eletricidade 0202010200



80,53 0,00 35,05 35,05 144,95 144,95 0,00 144,95 180,00 Comunicações 0202090000


0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Transportes 0202100000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000








81




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

84,16 0,00 2.169,56 2.169,56 11.530,44 11.530,44 0,00 11.530,44 13.700,00 Outros serviços 0202250000

84,16 0,00 2.169,56 2.169,56 11.530,44 11.530,44 0,00 11.530,44 13.700,00 Outros serviços 0202259900


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros juros 0305020200


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outras 0602030000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030501


31,84 0,00 4.922,84 4.922,84 2.299,16 2.299,16 0,00 2.299,16 7.222,00 Investimentos 0701000000

72,76 0,00 340,49 340,49 909,51 909,51 0,00 909,51 1.250,00 Edifícios 0701030000

72,76 0,00 340,49 340,49 909,51 909,51 0,00 909,51 1.250,00 Instalações de Serviços 0701030100

79,09 0,00 240,49 240,49 909,51 909,51 0,00 909,51 1.150,00 Cemitério - Obras em curso 0701030103

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Cemitério - Investimento 0701030104

24,09 0,00 4.001,34 4.001,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 5.271,00 Construções diversas 0701040000

24,09 0,00 4.001,34 4.001,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 5.271,00 Cemitérios 0701041200

71,73 0,00 500,34 500,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 1.770,00 Cemitério - Obras em Curso 0701041201

0,00 0,00 3.501,00 3.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501,00 Cemitério - Investimento 0701041202





82




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)








83



Código Orgânico: 060000 Mercado

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

















trabalho 0101040400



94,07 0,00 401,00 401,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.761,00 Pessoal contratado a termo 0101060000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0101060400





0101090100




84




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e prémios 0101120000

98,32 0,00 30,41 30,41 1.780,59 1.780,59 0,00 1.780,59 1.811,00 Subsidio de Refeição 0101130000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200

99,70 0,00 7,76 7,76 2.584,24 2.584,24 0,00 2.584,24 2.592,00 Subsídio de Férias e de Natal 0101140000

99,62 0,00 5,80 5,80 1.524,20 1.524,20 0,00 1.524,20 1.530,00 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0101140100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo

indeterminado

0101140200

99,91 0,00 0,96 0,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.061,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo 0101140300



67,22 0,00 344,24 344,24 705,76 705,76 0,00 705,76 1.050,00 Horas extraordinárias 0102020000

67,22 0,00 344,24 344,24 705,76 705,76 0,00 705,76 1.050,00 Horas Extraordinárias 0102020100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de Custo 0102040100


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900



0102140100





85




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



0103010100



89,58 0,00 40,63 40,63 349,37 349,37 0,00 349,37 390,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100





93,62 0,00 29,34 29,34 430,66 430,66 0,00 430,66 460,00 Outras 0103050300

97,05 0,00 13,85 13,85 456,15 456,15 0,00 456,15 470,00 Seguros 0103090000


0103090100






0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Gasóleo 0201020200

44,00 0,00 28,00 28,00 22,00 22,00 0,00 22,00 50,00 Outros 0201029900


68,92 0,00 543,98 543,98 1.206,02 1.206,02 0,00 1.206,02 1.750,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000






86




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



81,79 0,00 54,62 54,62 245,38 245,38 0,00 245,38 300,00 Outros bens 0201210000

81,79 0,00 54,62 54,62 245,38 245,38 0,00 245,38 300,00 Outros bens 0201219900



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Água 0202010100

99,80 0,00 27,40 27,40 13.822,60 13.822,60 0,00 13.822,60 13.850,00 Consumo de Eletricidade 0202010200

92,38 0,00 495,14 495,14 6.004,86 6.004,86 0,00 6.004,86 6.500,00 Limpeza e higiene 0202020000

53,74 0,00 948,32 948,32 1.101,68 1.101,68 0,00 1.101,68 2.050,00 Conservação de bens 0202030000

53,74 0,00 948,32 948,32 1.101,68 1.101,68 0,00 1.101,68 2.050,00 Outras conservações e reparações 0202030200

94,46 0,00 7,31 7,31 124,69 124,69 0,00 124,69 132,00 Comunicações 0202090000


95,92 0,00 5,31 5,31 124,69 124,69 0,00 124,69 130,00 Telefones fixos 0202090300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202099900

0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Transportes 0202100000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

93,48 0,00 42,45 42,45 608,55 608,55 0,00 608,55 651,00 Seguros 0202120000

93,48 0,00 42,45 42,45 608,55 608,55 0,00 608,55 651,00 Outros seguros 0202120200

93,62 0,00 41,45 41,45 608,55 608,55 0,00 608,55 650,00 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal 0202120203

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000




87




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vigilância e Segurança 0202180000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Contratos de Segurança 0202180100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência técnica 0202190000






0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900

65,00 0,00 5.460,07 5.460,07 10.139,93 10.139,93 0,00 10.139,93 15.600,00 Outros serviços 0202250000

65,00 0,00 5.460,07 5.460,07 10.139,93 10.139,93 0,00 10.139,93 15.600,00 Outros serviços 0202259900






0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000

0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200


0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Outras 0602030000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras 0602030500




88




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras 0602030501


73,94 0,00 3.649,13 3.649,13 10.352,87 10.352,87 0,00 10.352,87 14.002,00 Investimentos 0701000000

79,50 0,00 2.645,07 2.645,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 12.902,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Mercado - Obras em curso 0701030105

0,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 Mercado - Investimento 0701030106

82,71 0,00 2.144,07 2.144,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 12.401,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 0701030300

86,19 0,00 1.643,07 1.643,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 11.900,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Obras em Curso

0701030301

0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Investimento

0701030302









0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900





89



Código Orgânico: 070000 Educação, Ação Social e Saúde

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Despesas com o pessoal 0100000000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ajudas de Custo 0102040100




0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900


63,55 0,00 1.731,24 1.731,24 3.018,76 3.018,76 0,00 3.018,76 4.750,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

17,85 0,00 1.018,62 1.018,62 221,38 221,38 0,00 221,38 1.240,00 Prémios, condecorações e ofertas - Educação 0201150100

80,85 0,00 662,62 662,62 2.797,38 2.797,38 0,00 2.797,38 3.460,00 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social 0201150200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde 0201150300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

25,10 0,00 973,66 973,66 326,34 326,34 0,00 326,34 1.300,00 Outros bens 0201210000

36,89 0,00 220,88 220,88 129,12 129,12 0,00 129,12 350,00 Outros bens - Educação 0201210200

21,91 0,00 702,78 702,78 197,22 197,22 0,00 197,22 900,00 Outros bens - Ação Social 0201210300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros bens - Saúde 0201210400


7,17 0,00 49,20 49,20 3,80 3,80 0,00 3,80 53,00 Transportes 0202100000






90




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900



73,42 0,00 1.847,40 1.847,40 5.102,60 5.102,60 0,00 5.102,60 6.950,00 Outros serviços 0202250000

58,82 0,00 617,75 617,75 882,25 882,25 0,00 882,25 1.500,00 Outros serviços - Educação 0202250900

78,15 0,00 1.179,65 1.179,65 4.220,35 4.220,35 0,00 4.220,35 5.400,00 Outros serviços - Ação Social 0202251000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços - Saúde 0202251100




92,02 0,00 331,36 331,36 3.818,64 3.818,64 0,00 3.818,64 4.150,00 Expediente e limpeza das escolas 0407010200

99,72 0,00 24,45 24,45 8.775,55 8.775,55 0,00 8.775,55 8.800,00 Instituições sem fins lucrativos - Educação 0407010300

99,82 0,00 30,30 30,30 16.369,70 16.369,70 0,00 16.369,70 16.400,00 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social 0407010400

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instituições sem fins lucrativos - Saúde 0407010500


0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Outras 0602030000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030501


81,51 0,00 2.522,67 2.522,67 11.117,33 11.117,33 0,00 11.117,33 13.640,00 Investimentos 0701000000

84,15 0,00 1.941,95 1.941,95 10.308,05 10.308,05 0,00 10.308,05 12.250,00 Edifícios 0701030000

84,15 0,00 1.941,95 1.941,95 10.308,05 10.308,05 0,00 10.308,05 12.250,00 Escolas 0701030500




91




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

88,36 0,00 1.344,84 1.344,84 10.205,16 10.205,16 0,00 10.205,16 11.550,00 Escolas - Obras em curso 0701030501

14,70 0,00 597,11 597,11 102,89 102,89 0,00 102,89 700,00 Escolas - Investimento 0701030502








92



Código Orgânico: 080000 Património, Cultura e Ciência

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)




0,00 0,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Gasolina 0201020100

38,89 0,00 110,00 110,00 70,00 70,00 0,00 70,00 180,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Outros 0201029900


73,22 0,00 1.033,61 1.033,61 2.826,39 2.826,39 0,00 2.826,39 3.860,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

73,22 0,00 1.033,61 1.033,61 2.826,39 2.826,39 0,00 2.826,39 3.860,00 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900

79,95 0,00 972,59 972,59 3.877,41 3.877,41 0,00 3.877,41 4.850,00 Outros bens 0201210000

79,95 0,00 972,59 972,59 3.877,41 3.877,41 0,00 3.877,41 4.850,00 Outros bens 0201219900


89,32 0,00 1.197,71 1.197,71 10.012,29 10.012,29 0,00 10.012,29 11.210,00 Encargos das instalações 0202010000

85,58 0,00 197,71 197,71 1.173,29 1.173,29 0,00 1.173,29 1.371,00 Consumo de Água 0202010100

89,84 0,00 1.000,00 1.000,00 8.839,00 8.839,00 0,00 8.839,00 9.839,00 Consumo de Eletricidade 0202010200




0,00 0,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 Comunicações 0202090000


10,83 0,00 42,80 42,80 5,20 5,20 0,00 5,20 48,00 Transportes 0202100000







93




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

89,58 0,00 12,50 12,50 107,50 107,50 0,00 107,50 120,00 Seguros 0202120000

89,58 0,00 12,50 12,50 107,50 107,50 0,00 107,50 120,00 Outros seguros 0202120200

89,58 0,00 12,50 12,50 107,50 107,50 0,00 107,50 120,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

0202120205

75,29 0,00 556,12 556,12 1.694,88 1.694,88 0,00 1.694,88 2.251,00 Publicidade 0202170000

75,29 0,00 556,12 556,12 1.694,88 1.694,88 0,00 1.694,88 2.251,00 Outros anúncios 0202179900



89,88 0,00 7.655,50 7.655,50 67.984,50 67.984,50 0,00 67.984,50 75.640,00 Outros serviços 0202250000

77,13 0,00 5.260,51 5.260,51 17.739,49 17.739,49 0,00 17.739,49 23.000,00 Turismo - Festas da Cidade 0202250100

90,17 0,00 38,33 38,33 351,67 351,67 0,00 351,67 390,00 Caldeiradas 0202250200

99,90 0,00 18,20 18,20 17.581,80 17.581,80 0,00 17.581,80 17.600,00 Feira do Artesanato 0202250300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Feira do Livro 0202250400

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras Feiras 0202250500

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Feira de Antiguidades 0202250600

98,40 0,00 240,00 240,00 14.760,00 14.760,00 0,00 14.760,00 15.000,00 Iluminações de Natal 0202250700

90,01 0,00 1.948,46 1.948,46 17.551,54 17.551,54 0,00 17.551,54 19.500,00 Outros serviços 0202259900






13,91 0,00 172,18 172,18 27,82 27,82 0,00 27,82 200,00 Diversas 0602000000

13,91 0,00 172,18 172,18 27,82 27,82 0,00 27,82 200,00 Outras 0602030000




94




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


13,98 0,00 171,18 171,18 27,82 27,82 0,00 27,82 199,00 Outras 0602030500

13,98 0,00 171,18 171,18 27,82 27,82 0,00 27,82 199,00 Outras 0602030501

92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Investimentos 0701000000

92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Outros investimentos 0701150000

92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Outros Investimentos 0701159900


96,51 0,00 116,92 116,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.350,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902




95



Código Orgânico: 090000 Desporto e Tempos Livres

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)




0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Gasolina 0201020100

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900


91,30 0,00 843,66 843,66 8.856,34 8.856,34 0,00 8.856,34 9.700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

91,30 0,00 843,66 843,66 8.856,34 8.856,34 0,00 8.856,34 9.700,00 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900

23,19 0,00 1.536,17 1.536,17 463,83 463,83 0,00 463,83 2.000,00 Outros bens 0201210000

23,19 0,00 1.536,17 1.536,17 463,83 463,83 0,00 463,83 2.000,00 Outros bens 0201219900


0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Água 0202010100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Eletricidade 0202010200




7,08 0,00 44,60 44,60 3,40 3,40 0,00 3,40 48,00 Transportes 0202100000




0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900

82,69 0,00 22,50 22,50 107,50 107,50 0,00 107,50 130,00 Seguros 0202120000




96




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

82,69 0,00 22,50 22,50 107,50 107,50 0,00 107,50 130,00 Outros Seguros 0202120200

82,69 0,00 22,50 22,50 107,50 107,50 0,00 107,50 130,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

0202120205

0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 Publicidade 0202170000

0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 Outros anúncios 0202179900



82,30 0,00 1.150,38 1.150,38 5.349,62 5.349,62 0,00 5.349,62 6.500,00 Outros serviços 0202250000

82,30 0,00 1.150,38 1.150,38 5.349,62 5.349,62 0,00 5.349,62 6.500,00 Outros serviços 0202259900






0,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 Outras 0602030000


0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 Outras 0602030501

0,00 0,00 182,15 182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 182,15 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 0,00 182,15 182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 182,15 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Conservação de instalações desportivas 0701030201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Apoio à construção de instalações desportivas 0701030202





97




Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Despesas

Pagas


despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)







98


3.1.3. - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017


Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

96,63 9.854,54 282.558,46 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 9.854,54 292.413,00 282.558,46 282.558,46 0,00

98,81 2.277,54 189.087,46 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 2.277,54 191.365,00 189.087,46 189.087,46 0,00

99,63 120,02 32.544,98 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

0101010000 0,00 120,02 32.665,00 32.544,98 32.544,98 0,00

16,78 99,94 16,78 27.428,22 27.428,22 0,00 27.428,22 Presidente - Regime de Permanência 0101010100 0,00 27.445,00

103,24 98,02 103,24 5.116,76 5.116,76 0,00 5.116,76 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro

e Vogais 0101010200 0,00 5.220,00

99,48 540,94 103.620,06 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 540,94 104.161,00 103.620,06 103.620,06 0,00

99,51 510,94 103.620,06 Pessoal em funções 0101040100 0,00 510,94 104.131,00 103.620,06 103.620,06 0,00

503,53 99,36 503,53 78.356,47 78.356,47 0,00 78.356,47 Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva 0101040101 0,00 78.860,00

7,41 99,97 7,41 25.263,59 25.263,59 0,00 25.263,59 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102 0,00 25.271,00

0,00 10,00 0,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

0101040200 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva 0101040201 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202 0,00 5,00

0,00 10,00 0,00 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório

0101040300 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00


definitiva

0101040301 0,00 5,00


0,00 10,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0101040400 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00


definitiva 0101040401 0,00 5,00


93,96 409,00 6.360,00 Pessoal contratado a termo 0101060000 0,00 409,00 6.769,00 6.360,00 6.360,00 0,00

404,00 94,03 404,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 Pessoal em funções 0101060100 0,00 6.764,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos

de trabalho

0101060400 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000 0,00 5,00

Total / Transporte 99,25 0,00 1.074,96 1.074,96 142.525,04 142.525,04 0,00 142.525,04 143.600,00


99





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas



transporte 143.600,00

142.525,04 0,00 142.525,04 142.525,04 1.074,96 1.074,96 0,00 99,25

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 5,00

0,00 59,00 0,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00

54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato

Emprego Inserção 0101090100 0,00 54,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200 0,00 5,00

2,64 99,95 2,64 5.787,36 5.787,36 0,00 5.787,36 Representação 0101110000 0,00 5.790,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suplementos e prémios 0101120000 0,00 5,00

97,07 446,72 14.791,28 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 446,72 15.238,00 14.791,28 14.791,28 0,00

369,14 97,38 369,14 13.740,86 13.740,86 0,00 13.740,86 Subsídio de Refeição 0101130100 0,00 14.110,00

73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação 0101130200 0,00 73,00

99,57 4,58 1.050,42 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300 0,00 4,58 1.055,00 1.050,42 1.050,42 0,00

4,58 99,57 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos 0101130301 0,00 1.055,00

99,48 135,07 25.831,93 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 135,07 25.967,00 25.831,93 25.831,93 0,00

68,88 99,50 68,88 13.731,12 13.731,12 0,00 13.731,12 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal

transitado de anterior nomeação definitiva 0101140100 0,00 13.800,00

15,22 99,69 15,22 4.856,78 4.856,78 0,00 4.856,78 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal

contratado por tempo indeterminado 0101140200 0,00 4.872,00

4,96 99,53 4,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a

contrato por termo certo 0101140300 0,00 1.065,00

46,01 99,26 46,01 6.183,99 6.183,99 0,00 6.183,99 Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos

Autárquicos 0101140400 0,00 6.230,00

549,15 21,66 549,15 151,85 151,85 0,00 151,85 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade 0101150000 0,00 701,00

79,85 3.571,71 14.157,29 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 3.571,71 17.729,00 14.157,29 14.157,29 0,00

68,91 1.274,78 2.825,22 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 1.274,78 4.100,00 2.825,22 2.825,22 0,00

1.274,78 68,91 1.274,78 2.825,22 2.825,22 0,00 2.825,22 Horas Extraordinárias 0102020100 0,00 4.100,00

77,32 867,68 2.957,32 Ajudas de custo 0102040000 0,00 867,68 3.825,00 2.957,32 2.957,32 0,00

867,68 77,32 867,68 2.957,32 2.957,32 0,00 2.957,32 Ajudas de Custo 0102040100 0,00 3.825,00

12,94 99,59 12,94 3.107,06 3.107,06 0,00 3.107,06 Abono para falhas 0102050000 0,00 3.120,00

0,00 2,00 0,00 Formação 0102060000 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orientação estágio profissional 0102060100 0,00 1,00



100





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




197.977,06 0,00 197.977,06 197.977,06 4.433,94 4.433,94 0,00 97,81

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0102060200 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 1,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000 0,00 5,00

95,44 62,78 1.313,22 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 62,78 1.376,00 1.313,22 1.313,22 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prémios de desempenho 0102130100 0,00 5,00

96,21 51,78 1.313,22 Outros 0102130200 0,00 51,78 1.365,00 1.313,22 1.313,22 0,00

51,78 96,21 51,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 Senhas de Presença - Assembleia de

Freguesia 0102130201 0,00 1.365,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0102139900 0,00 6,00

74,61 1.345,53 3.954,47 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000 0,00 1.345,53 5.300,00 3.954,47 3.954,47 0,00

1.345,53 74,61 1.345,53 3.954,47 3.954,47 0,00 3.954,47 Trabalho prestado em dias de descanso

semanal, complementar e feriado 0102140100 0,00 5.300,00

95,19 4.005,29 79.313,71 Segurança social 0103000000 0,00 4.005,29 83.319,00 79.313,71 79.313,71 0,00

0,00 960,00 0,00 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00

960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de

Saúde (SNS) 0103010100 0,00 960,00

73,87 98,29 73,87 4.258,13 4.258,13 0,00 4.258,13 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 4.332,00

96,06 2.912,27 71.091,73 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 2.912,27 74.004,00 71.091,73 71.091,73 0,00

719,83 97,60 719,83 29.245,17 29.245,17 0,00 29.245,17 Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE) 0103050100 0,00 29.965,00

95,32 1.636,77 33.357,23 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública

0103050200 0,00 1.636,77 34.994,00 33.357,23 33.357,23 0,00

747,13 96,86 747,13 23.032,87 23.032,87 0,00 23.032,87 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 0,00 23.780,00

889,64 92,07 889,64 10.324,36 10.324,36 0,00 10.324,36 Segurança Social - Regime Geral 0103050202 0,00 11.214,00

538,58 75,12 538,58 1.626,42 1.626,42 0,00 1.626,42 Outras 0103050300 0,00 2.165,00

17,09 99,75 17,09 6.862,91 6.862,91 0,00 6.862,91 Outros (Contribuições para a Segurança

Social) 0103050400 0,00 6.880,00

98,65 54,15 3.963,85 Seguros 0103090000 0,00 54,15 4.018,00 3.963,85 3.963,85 0,00

54,15 98,65 54,15 3.963,85 3.963,85 0,00 3.963,85 Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais 0103090100 0,00 4.018,00

0,00 5,00 0,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas de segurança social 0103109900 0,00 5,00



101





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




282.558,46 0,00 282.558,46 282.558,46 9.854,54 9.854,54 0,00 96,63

82,36 59.584,84 278.235,01 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 59.584,84 337.819,85 278.235,01 278.235,01 0,00

68,23 18.666,52 40.080,48 Aquisição de bens 0201000000 0,00 18.666,52 58.747,00 40.080,48 40.080,48 0,00

70,18 1.897,87 4.467,13 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 1.897,87 6.365,00 4.467,13 4.467,13 0,00

549,01 30,33 549,01 238,99 238,99 0,00 238,99 Gasolina 0201020100 0,00 788,00

911,36 81,56 911,36 4.029,64 4.029,64 0,00 4.029,64 Gasóleo 0201020200 0,00 4.941,00

437,50 31,21 437,50 198,50 198,50 0,00 198,50 Outros 0201029900 0,00 636,00

1.124,22 51,01 1.124,22 1.170,78 1.170,78 0,00 1.170,78 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 2.295,00

2.963,55 65,54 2.963,55 5.637,45 5.637,45 0,00 5.637,45 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 8.601,00

279,53 79,60 279,53 1.090,47 1.090,47 0,00 1.090,47 Material de escritório 0201080000 0,00 1.370,00

334,00 4,84 334,00 17,00 17,00 0,00 17,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000 0,00 351,00

304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000 0,00 304,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 300,00

0,00 350,00 0,00 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de transporte - peças 0201120100 0,00 350,00

163,30 45,57 163,30 136,70 136,70 0,00 136,70 Outro material - Peças 0201140000 0,00 300,00

79,61 4.447,50 17.362,50 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 4.447,50 21.810,00 17.362,50 17.362,50 0,00

1.018,62 17,85 1.018,62 221,38 221,38 0,00 221,38 Prémios, condecorações e ofertas - Educação 0201150100 0,00 1.240,00

662,62 80,85 662,62 2.797,38 2.797,38 0,00 2.797,38 Prémios, condecorações e ofertas - Acção

Social 0201150200 0,00 3.460,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde 0201150300 0,00 50,00

2.716,26 84,08 2.716,26 14.343,74 14.343,74 0,00 14.343,74 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900 0,00 17.060,00

1.060,26 35,74 1.060,26 589,74 589,74 0,00 589,74 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 1.650,00

135,00 10,00 135,00 15,00 15,00 0,00 15,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 150,00

51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 51,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 50,00

64,82 5.206,29 9.593,71 Outros bens 0201210000 0,00 5.206,29 14.800,00 9.593,71 9.593,71 0,00

220,88 36,89 220,88 129,12 129,12 0,00 129,12 Outros bens - Educação 0201210200 0,00 350,00

702,78 21,91 702,78 197,22 197,22 0,00 197,22 Outros bens - Ação Social 0201210300 0,00 900,00



102





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




313.371,57 0,00 313.371,57 313.371,57 24.238,43 24.238,43 0,00 92,82

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros bens - Saúde 0201210400 0,00 50,00

4.232,63 68,65 4.232,63 9.267,37 9.267,37 0,00 9.267,37 Outros bens 0201219900 0,00 13.500,00

85,34 40.918,32 238.154,53 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 40.918,32 279.072,85 238.154,53 238.154,53 0,00

92,78 2.207,36 28.365,64 Encargos das instalações 0202010000 0,00 2.207,36 30.573,00 28.365,64 28.365,64 0,00

395,93 82,81 395,93 1.907,07 1.907,07 0,00 1.907,07 Consumo de Água 0202010100 0,00 2.303,00

1.811,43 93,59 1.811,43 26.458,57 26.458,57 0,00 26.458,57 Consumo de Eletricidade 0202010200 0,00 28.270,00

1.297,14 82,24 1.297,14 6.004,86 6.004,86 0,00 6.004,86 Limpeza e higiene 0202020000 0,00 7.302,00

34,53 3.700,58 1.951,42 Conservação de bens 0202030000 0,00 3.700,58 5.652,00 1.951,42 1.951,42 0,00

1.194,31 20,43 1.194,31 306,69 306,69 0,00 306,69 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100 0,00 1.501,00

2.506,27 39,62 2.506,27 1.644,73 1.644,73 0,00 1.644,73 Outras conservações e reparações 0202030200 0,00 4.151,00

95,05 661,52 12.700,48 Comunicações 0202090000 0,00 661,52 13.362,00 12.700,48 12.700,48 0,00

26,48 96,47 26,48 723,52 723,52 0,00 723,52 Internet 0202090100 0,00 750,00

467,94 95,82 467,94 10.731,06 10.731,06 0,00 10.731,06 Telefones móveis 0202090200 0,00 11.199,00

31,49 96,72 31,49 928,51 928,51 0,00 928,51 Telefones fixos 0202090300 0,00 960,00

82,61 79,35 82,61 317,39 317,39 0,00 317,39 CTT 0202090400 0,00 400,00

53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202099900 0,00 53,00

10,87 510,73 62,27 Transportes 0202100000 0,00 510,73 573,00 62,27 62,27 0,00

277,73 18,31 277,73 62,27 62,27 0,00 62,27 Portagens / Estacionamentos 0202100100 0,00 340,00

58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200 0,00 58,00

117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300 0,00 117,00

58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202109900 0,00 58,00

0,00 150,00 0,00 Representação dos Serviços 0202110000 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110100 0,00 150,00

76,85 1.082,39 3.593,46 Seguros 0202120000 0,00 1.082,39 4.675,85 3.593,46 3.593,46 0,00

67,09 615,83 1.255,17 Seguro de Viaturas 0202120100 0,00 615,83 1.871,00 1.255,17 1.255,17 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro viatura(s) 0202120101 0,00 1,00

389,12 49,46 389,12 380,88 380,88 0,00 380,88 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública

(recolha monos/aparas jardim) 0202120102 0,00 770,00



103





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




372.104,49 0,00 372.104,49 372.104,49 37.438,51 37.438,51 0,00 90,86

225,71 79,48 225,71 874,29 874,29 0,00 874,29 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção 0202120103 0,00 1.100,00

83,37 466,56 2.338,29 Outros Seguros 0202120200 0,00 466,56 2.804,85 2.338,29 2.338,29 0,00

20,02 95,55 20,02 429,83 429,83 0,00 429,83 Seguro das instalações da Sede da Junta 0202120201 0,00 449,85

39,44 73,71 39,44 110,56 110,56 0,00 110,56 Seguro materiais e máquinas armazenados 0202120202 0,00 150,00

41,45 93,62 41,45 608,55 608,55 0,00 608,55 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal 0202120203 0,00 650,00

5,00 99,11 5,00 555,00 555,00 0,00 555,00 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e

Produtos 0202120204 0,00 560,00

35,00 86,00 35,00 215,00 215,00 0,00 215,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos

(Atividades Culturais e Recreativas) 0202120205 0,00 250,00

325,65 56,29 325,65 419,35 419,35 0,00 419,35 Outros Seguros 0202120299 0,00 745,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 200,00

96,59 416,68 11.813,32 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 416,68 12.230,00 11.813,32 11.813,32 0,00

177,20 98,08 177,20 9.052,80 9.052,80 0,00 9.052,80 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC 0202140100 0,00 9.230,00

39,48 98,59 39,48 2.760,52 2.760,52 0,00 2.760,52 Consultoria Jurídica 0202140200 0,00 2.800,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202149900 0,00 200,00

2.132,00 2,91 2.132,00 64,00 64,00 0,00 64,00 Formação 0202150000 0,00 2.196,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000 0,00 100,00

61,34 1.068,12 1.694,88 Publicidade 0202170000 0,00 1.068,12 2.763,00 1.694,88 1.694,88 0,00

151,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anúncios obrigatórios 0202170100 0,00 151,00

917,12 64,89 917,12 1.694,88 1.694,88 0,00 1.694,88 Outros anúncios 0202179900 0,00 2.612,00

99,38 10,01 1.603,99 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 10,01 1.614,00 1.603,99 1.603,99 0,00

10,01 99,38 10,01 1.603,99 1.603,99 0,00 1.603,99 Contratos de Segurança 0202180100 0,00 1.614,00

93,79 853,69 12.888,31 Assistência técnica 0202190000 0,00 853,69 13.742,00 12.888,31 12.888,31 0,00

848,01 86,32 848,01 5.351,99 5.351,99 0,00 5.351,99 Fotocopiadoras / impressoras 0202190100 0,00 6.200,00

2,64 99,96 2,64 6.947,36 6.947,36 0,00 6.947,36 Software e Hardware 0202190200 0,00 6.950,00

3,04 99,49 3,04 588,96 588,96 0,00 588,96 Outros (Assistência Técnica) 0202199900 0,00 592,00

88,48 2.213,33 16.995,67 Outros trabalhos especializados 0202200000 0,00 2.213,33 19.209,00 16.995,67 16.995,67 0,00



104





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




403.381,57 0,00 403.381,57 403.381,57 42.911,28 42.911,28 0,00 90,38

131,40 96,35 131,40 3.468,60 3.468,60 0,00 3.468,60 Boletim Informativo 0202200100 0,00 3.600,00

432,00 46,07 432,00 369,00 369,00 0,00 369,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200 0,00 801,00

1.649,93 88,86 1.649,93 13.158,07 13.158,07 0,00 13.158,07 Outros 0202209900 0,00 14.808,00

0,00 456,00 0,00 Serviços de Saúde 0202220000 0,00 456,00 456,00 0,00 0,00 0,00

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicina no Trabalho 0202220100 0,00 450,00

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202229900 0,00 6,00

85,48 23.858,77 140.416,23 Outros serviços 0202250000 0,00 23.858,77 164.275,00 140.416,23 140.416,23 0,00

5.260,51 77,13 5.260,51 17.739,49 17.739,49 0,00 17.739,49 Turismo - Festas da Cidade 0202250100 0,00 23.000,00

38,33 90,17 38,33 351,67 351,67 0,00 351,67 Caldeiradas 0202250200 0,00 390,00

18,20 99,90 18,20 17.581,80 17.581,80 0,00 17.581,80 Feira do Artesanato 0202250300 0,00 17.600,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feira do Livro 0202250400 0,00 50,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Feiras 0202250500 0,00 50,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feira de Antiguidades 0202250600 0,00 50,00

240,00 98,40 240,00 14.760,00 14.760,00 0,00 14.760,00 Iluminações de Natal 0202250700 0,00 15.000,00

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conservação de espaços verdes de

enquadramento 0202250800 0,00 85,00

617,75 58,82 617,75 882,25 882,25 0,00 882,25 Outros serviços - Educação 0202250900 0,00 1.500,00

1.179,65 78,15 1.179,65 4.220,35 4.220,35 0,00 4.220,35 Outros serviços - Ação Social 0202251000 0,00 5.400,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros serviços - Saúde 0202251100 0,00 50,00

16.219,33 83,96 16.219,33 84.880,67 84.880,67 0,00 84.880,67 Outros serviços 0202259900 0,00 101.100,00

75,68 477,88 1.487,12 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 477,88 1.965,00 1.487,12 1.487,12 0,00

0,00 108,00 0,00 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00

0,00 103,00 0,00 Material de transporte 0303050000 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00

0,00 103,00 0,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00

103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros locação financeira 0303050101 0,00 103,00

0,00 4,00 0,00 Maquinaria e equipamento 0303070000 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros de locação financeira 0303070100 0,00 4,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros investimentos 0303080000 0,00 1,00

77,13 324,05 1.092,95 Outros juros 0305000000 0,00 324,05 1.417,00 1.092,95 1.092,95 0,00



105





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




560.793,47 0,00 560.793,47 560.793,47 69.547,38 69.547,38 0,00 88,97

77,13 324,05 1.092,95 Outros 0305020000 0,00 324,05 1.417,00 1.092,95 1.092,95 0,00

113,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100 0,00 113,00

211,05 83,82 211,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 Outros juros 0305020200 0,00 1.304,00

89,58 45,83 394,17 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 45,83 440,00 394,17 394,17 0,00

45,83 89,58 45,83 394,17 394,17 0,00 394,17 Despesas com serviços bancários 0306010000 0,00 440,00

96,58 2.467,18 69.683,82 Transferências correntes 0400000000 0,00 2.467,18 72.151,00 69.683,82 69.683,82 0,00

100,00 0,00 500,00 Administração local 0405000000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

100,00 0,00 500,00 Continente 0405010000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

0,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 ARRIBATEJO - Região de Turismo 0405010600 0,00 500,00

96,56 2.467,18 69.183,82 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 2.467,18 71.651,00 69.183,82 69.183,82 0,00

96,56 2.467,18 69.183,82 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 2.467,18 71.651,00 69.183,82 69.183,82 0,00

1.581,07 95,85 1.581,07 36.519,93 36.519,93 0,00 36.519,93 Transferências para instituições sem fins

lucrativos 0407010100 0,00 38.101,00

331,36 92,02 331,36 3.818,64 3.818,64 0,00 3.818,64 Expediente e limpeza das escolas 0407010200 0,00 4.150,00

24,45 99,72 24,45 8.775,55 8.775,55 0,00 8.775,55 Instituições sem fins lucrativos - Educação 0407010300 0,00 8.800,00

30,30 99,82 30,30 16.369,70 16.369,70 0,00 16.369,70 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social 0407010400 0,00 16.400,00

500,00 88,10 500,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500 0,00 4.200,00

87,80 1.143,81 8.232,93 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 1.143,81 9.376,74 8.232,93 8.232,93 0,00

87,80 1.143,81 8.232,93 Diversas 0602000000 0,00 1.143,81 9.376,74 8.232,93 8.232,93 0,00

87,80 1.143,81 8.232,93 Outras 0602030000 0,00 1.143,81 9.376,74 8.232,93 8.232,93 0,00

108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 108,00

88,82 1.035,81 8.232,93 Outras 0602030500 0,00 1.035,81 9.268,74 8.232,93 8.232,93 0,00

843,34 53,63 843,34 975,40 975,40 0,00 975,40 Outras 0602030501 0,00 1.818,74

4,72 99,33 4,72 695,28 695,28 0,00 695,28 Quotas - ANAFRE 0602030502 0,00 700,00

187,75 97,22 187,75 6.562,25 6.562,25 0,00 6.562,25 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais 0602030503 0,00 6.750,00

76,32 25.876,63 83.383,52 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 25.876,63 109.260,15 83.383,52 83.383,52 0,00

76,54 25.560,63 83.383,52 Investimentos 0701000000 0,00 25.560,63 108.944,15 83.383,52 83.383,52 0,00

82,78 5.279,23 25.373,77 Edifícios 0701030000 0,00 5.279,23 30.653,00 25.373,77 25.373,77 0,00



106





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




640.197,34 0,00 640.197,34 640.197,34 73.528,25 73.528,25 0,00 89,70

81,49 1.092,21 4.808,79 Instalações de Serviços 0701030100 0,00 1.092,21 5.901,00 4.808,79 4.808,79 0,00

90,57 97,58 90,57 3.659,43 3.659,43 0,00 3.659,43 Sede/Delegação - Obras em curso 0701030101 0,00 3.750,00

160,15 59,96 160,15 239,85 239,85 0,00 239,85 Sede/Delegação - Investimento 0701030102 0,00 400,00

240,49 79,09 240,49 909,51 909,51 0,00 909,51 Cemitério - Obras em curso 0701030103 0,00 1.150,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitério - Investimento 0701030104 0,00 100,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercado - Obras em curso 0701030105 0,00 300,00

201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercado - Investimento 0701030106 0,00 201,00

0,00 101,00 0,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conservação de instalações desportivas 0701030201 0,00 100,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio à construção de instalações

desportivas 0701030202 0,00 1,00

82,71 2.144,07 10.256,93 Mercados e instalações de fiscalização sanitária

0701030300 0,00 2.144,07 12.401,00 10.256,93 10.256,93 0,00

1.643,07 86,19 1.643,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 Mercados e instalações de fiscalização

sanitária - Obras em Curso 0701030301 0,00 11.900,00

501,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercados e instalações de fiscalização

sanitária - Investimento 0701030302 0,00 501,00

84,15 1.941,95 10.308,05 Escolas 0701030500 0,00 1.941,95 12.250,00 10.308,05 10.308,05 0,00

1.344,84 88,36 1.344,84 10.205,16 10.205,16 0,00 10.205,16 Escolas - Obras em curso 0701030501 0,00 11.550,00

597,11 14,70 597,11 102,89 102,89 0,00 102,89 Escolas - Investimento 0701030502 0,00 700,00

58,98 6.403,65 9.208,35 Construções diversas 0701040000 0,00 6.403,65 15.612,00 9.208,35 9.208,35 0,00

81,72 1.661,77 7.429,23 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 1.661,77 9.091,00 7.429,23 7.429,23 0,00

1.660,77 81,73 1.660,77 7.429,23 7.429,23 0,00 7.429,23 Rede Viária, arruamentos e obras

complementares - Obras em Curso 0701040101 0,00 9.090,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rede Viária, arruamentos e obras

complementares - Investimento 0701040102 0,00 1,00

0,00 400,00 0,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e Jardins - Obras em Curso 0701040501 0,00 200,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e Jardins - Investimento 0701040502 0,00 200,00

59,94 340,54 509,46 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 340,54 850,00 509,46 509,46 0,00



107





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




673.000,34 0,00 673.000,34 673.000,34 80.869,25 80.869,25 0,00 89,27

190,54 72,78 190,54 509,46 509,46 0,00 509,46 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em

curso 0701040901 0,00 700,00

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização, Trânsito e

Toponímia - Investimento 0701040902 0,00 150,00

24,09 4.001,34 1.269,66 Cemitérios 0701041200 0,00 4.001,34 5.271,00 1.269,66 1.269,66 0,00

500,34 71,73 500,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 Cemitério - Obras em Curso 0701041201 0,00 1.770,00

3.501,00 0,00 3.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitério - Investimento 0701041202 0,00 3.501,00

48,32 6.305,71 5.896,29 Material de transporte 0701060000 0,00 6.305,71 12.202,00 5.896,29 5.896,29 0,00

5.226,95 34,66 5.226,95 2.773,05 2.773,05 0,00 2.773,05 Viatura de recolha de monos 0701060100 0,00 8.000,00

1.078,76 74,33 1.078,76 3.123,24 3.123,24 0,00 3.123,24 Grandes reparações nas viaturas 0701060200 0,00 4.202,00

421,88 79,42 421,88 1.628,12 1.628,12 0,00 1.628,12 Equipamento de informática 0701070000 0,00 2.050,00

455,73 64,94 455,73 844,27 844,27 0,00 844,27 Software Informático 0701080000 0,00 1.300,00

1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 1.050,00

1.063,47 37,44 1.063,47 636,53 636,53 0,00 636,53 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 1.700,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 1,00

89,68 4.579,96 39.796,19 Outros investimentos 0701150000 0,00 4.579,96 44.376,15 39.796,19 39.796,19 0,00

89,68 4.579,96 39.796,19 Outros Investimentos 0701159900 0,00 4.579,96 44.376,15 39.796,19 39.796,19 0,00

2.021,39 94,62 2.021,39 35.581,61 35.581,61 0,00 35.581,61 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901 0,00 37.603,00

2.558,57 62,22 2.558,57 4.214,58 4.214,58 0,00 4.214,58 Outros Investimentos - Investimento 0701159902 0,00 6.773,15

0,00 114,00 0,00 Locação financeira 0702000000 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00

0,00 103,00 0,00 Material de transporte 0702050000 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00

103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação financeira 0702050100 0,00 103,00

0,00 9,00 0,00 Maquinaria e equipamento 0702070000 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação financeira 0702070100 0,00 4,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0702079900 0,00 5,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000 0,00 2,00

0,00 202,00 0,00 Bens de domínio público 0703000000 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00

0,00 202,00 0,00 Bens de Domínio Público 0703060000 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200,00 0,00 Abrigos de Passageiros 0703060100 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00



108





Comp. por pagar

Exercícios


Despesas Pagas




723.580,86 0,00 723.580,86 723.580,86 99.202,88 99.202,88 0,00 87,94

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso 0703060101 0,00 100,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abrigos de Passageiros - Investimento 0703060102 0,00 100,00

0,00 2,00 0,00 Outros 0703069900 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Obras em Curso 0703069901 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0703069902 0,00 1,00

Total Geral 822.985,74 723.580,86 0,00 723.580,86 723.580,86 99.404,88 99.404,88 0,00 87,92


109

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

3.1.4. - Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 9.809,00 0,00 9.809,00 0,00 6.781,37 6.781,37 69,13 69,13

010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 9.809,00 0,00 9.809,00 0,00 6.781,37 6.781,37 69,13 69,13

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 9.809,00 0,00 9.809,00 0,00 6.781,37 6.781,37 69,13 69,13

010101 010300

0701060200

0107

01

Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701070000

0107

02

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 850,00 0,00 850,00 0,00 811,70 811,70 95,49 95,49

010101 010300

0701080000

0107

03

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 265,00 265,00 88,33 88,33

010101 010300

0701090000

0107

04

Equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701120000

0107

05

Artigos e objectos de valor A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 01/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701159901

0107

06

Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0701159902

0107

07

Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 31/12/2016 201,00 0,00 201,00 0,00 150,00 150,00 74,63 74,63

010101 010300

0702050100

0107

08

Locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0702070100

0107

09


010101 010300

0702079900

0107

10

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0702090000

0107

11

Outros investimentos - Locação Financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 1.457,00 0,00 1.457,00 0,00 1.226,70 1.226,70 84,19 84,19

Pág. 1

110

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


010101 020000

0701030101

0207

01

Sede/Delegação - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.659,43 3.659,43 97,58 97,58

010101 020000

0701030102

0207

02

Sede/Delegação - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 239,85 239,85 59,96 59,96

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de Informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 816,42 816,42 68,04 68,04

010101 020000

0701080000

0207

04

Software Informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 579,27 579,27 57,93 57,93

010101 020000

0701090000

0207

05

Equipamento Administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701159901

0207

06

Outros Investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701159902

0207

07


010101 020000

0702079900

0207

08

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 65.699,15 0,00 65.699,15 0,00 51.674,97 51.674,97 78,65 78,65

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00 10.308,05 10.308,05 84,15 84,15

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00 10.308,05 10.308,05 84,15 84,15

020101 070000

0701030501

0707

01

Escolas - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00 10.205,16 10.205,16 88,36 88,36

020101 070000

0701030502

0707

02

Escolas - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 102,89 102,89 14,70 14,70

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 809,28 809,28 58,22 58,22


Pág. 2

111

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 809,28 809,28 58,22 58,22

020201 070000

0701159901

0707

03

Outros investimentos - Obras em curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 950,00 0,00 950,00 0,00 669,28 669,28 70,45 70,45

020201 070000

0701159902

0707

04

Outros investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 440,00 0,00 440,00 0,00 140,00 140,00 31,82 31,82

020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 48.377,00 0,00 48.377,00 0,00 37.324,56 37.324,56 77,15 77,15

020406 Protecção do meio ambiente e conservação

da natureza 0,00 0,00 0,00 48.377,00 0,00 48.377,00 0,00 37.324,56 37.324,56 77,15 77,15

020406 040000

0701060100

0407

01

Viatura de recolha de monos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.773,05 2.773,05 34,66 34,66

020406 040000

0701060200

0407

02

Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701110000

0407

03

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 426,10 426,10 53,26 53,26

020406 040000

0701159901

0407

04

Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 32.051,00 0,00 32.051,00 0,00 31.826,25 31.826,25 99,30 99,30

020406 040000

0701159902

0407

05


020406 040000

0702050100

0407

06


020406 040000

0702070100

0407

07


020406 040000

0702079900

0407

08

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0701030103

0507

01

Cemitério - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 909,51 909,51 79,09 79,09


Pág. 3

112

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 050000

0701030104

0507

02

Cemitério (Instalações

Serviços) - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0701041201

0507

03

Cemitério - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.770,00 0,00 1.770,00 0,00 1.269,66 1.269,66 71,73 71,73

020406 050000

0701041202

0507

04

Cemitério - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.501,00 0,00 3.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0701110000

0507

05


020406 050000

0701159901

0507

06


020406 050000

0701159902

0507

07

Outros investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 201,00 0,00 201,00 0,00 89,90 89,90 44,73 44,73

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 3.682,15 0,00 3.682,15 0,00 3.233,08 3.233,08 87,80 87,80

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.233,08 3.233,08 92,37 92,37

020501 080000

0701159901

0807

01


020501 080000

0701159902

0807

02

Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 3.233,08 3.233,08 96,51 96,51

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 182,15 0,00 182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0701030201

0907

01

Conservação de instalações desportivas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0701030202

0907

02

Apoio à construção de instalações

desportivas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0701159901

0907

03

Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 4

113

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020502 090000

0701159902

0907

04


030000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,00 0,00 0,00 33.752,00 0,00 33.752,00 0,00 24.927,18 24.927,18 73,85 73,85

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 19.747,00 0,00 19.747,00 0,00 14.574,31 14.574,31 73,81 73,81

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 19.747,00 0,00 19.747,00 0,00 14.574,31 14.574,31 73,81 73,81

030301 030000

0701040101

0307

01

Rede viária, arruamentos e obras

complementares - Obras em Curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.090,00 0,00 9.090,00 0,00 7.429,23 7.429,23 81,73 81,73

030301 030000

0701040102

0307

02

Rede viária, arruamentos e obras complementares - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040501

0307

03

Parques e Jardins - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040502

0307

04

Parques e Jardins - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040901

0307

05

Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras

em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 509,46 509,46 72,78 72,78

030301 030000

0701040902

0307

06

Sinalização, trânsito e toponímia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701060200

0307

07

Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 3.123,24 3.123,24 74,36 74,36

030301 030000

0701110000

0307

08


030301 030000

0701159901

0307

09

Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 2.990,14 2.990,14 83,06 83,06

030301 030000

0701159902

0307

10



Pág. 5

114

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030301 030000

0702050100

0307

11


030301 030000

0702070100

0307

12


030301 030000

0702079900

0307

13

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0703060101

0307

14

Abrigos de Passageiros - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0703060102

0307

15

Abrigos de Passageiros - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0703069901

0307

16

Outras Obras em Curso (Bens de Domínio Público)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0703069902

0307

17

Outros - Investimento (Bens de Domínio

Público)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 14.005,00 0,00 14.005,00 0,00 10.352,87 10.352,87 73,92 73,92

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 14.005,00 0,00 14.005,00 0,00 10.352,87 10.352,87 73,92 73,92

030401 060000

0701030105

0607

01

Mercado - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0701030106

0607

02

Mercado - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0701030301

0607

03

Mercados e instalações de fiscalização

sanitária - Obras em Curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00 10.256,93 10.256,93 86,19 86,19

030401 060000

0701030302

0607

04

Mercados e instalações fiscalizção

sanitária - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 501,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0701110000

0607

05

Ferramentas e Utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 6

115

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

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Datas

Inicio Fim




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Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030401 060000

0701159901

0607

06


030401 060000

0701159902

0607

07


030401 060000

0702070100

0607

08

Locação Financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0702079900

0607

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0702090000

0607

10

Outros Investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

6 de abril de 2017 20 de abril de 2017

109.260,15 0,00 109.260,15 0,00 83.383,52 83.383,52 76,32 76,32 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 7

116

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

3.1.5. - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 221.941,85 0,00 221.941,85 0,00 210.992,77 210.992,77 95,07 95,07

010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 217.841,85 0,00 217.841,85 0,00 207.292,77 207.292,77 95,16 95,16

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 217.841,85 0,00 217.841,85 0,00 207.292,77 207.292,77 95,16 95,16

010101 010300

0101010100

0101

01

Presidente - Regime de Permanência A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 27.445,00 0,00 27.445,00 0,00 27.428,22 27.428,22 99,94 99,94

010101 010300

0101010200

0101

02

Compensação Mensal - Secretário,

Tesoureiro e Vogais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.220,00 0,00 5.220,00 0,00 5.116,76 5.116,76 98,02 98,02

010101 010300

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.790,00 0,00 5.790,00 0,00 5.787,36 5.787,36 99,95 99,95

010101 010300

0101130301

0101

04

Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.055,00 0,00 1.055,00 0,00 1.050,42 1.050,42 99,57 99,57

010101 010300

0101140400

0101

05

Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos

Autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.230,00 0,00 6.230,00 0,00 6.183,99 6.183,99 99,26 99,26

010101 010300

0102040100

0101

06

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.774,00 0,00 2.774,00 0,00 2.638,30 2.638,30 95,11 95,11

010101 010300

0102130201

0101

07

Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.365,00 0,00 1.365,00 0,00 1.313,22 1.313,22 96,21 96,21

010101 010300

0102139900

0101

08

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0103090100

0101

12

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 228,00 0,00 228,00 0,00 225,68 225,68 98,98 98,98

010101 010300

0201020100

0102

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201020200

0102

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 1

117

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010300

0201029900

0102

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201120100

0102

05

Material de transporte - peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201159900

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.661,01 2.661,01 76,03 76,03

010101 010300

0201180000

0102

07

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 15,00 15,00 30,00 30,00

010101 010300

0201190000

0102

08

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0201219900

0102

09

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.206,14 3.206,14 89,06 89,06

010101 010300

0202030100

0102

10

Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202030200

0102

11

Outras conservações e reparações A 0,00 0,00 0,00 01/12/2016 01/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202090200

0102

13

Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 10.383,85 10.383,85 97,05 97,05

010101 010300

0202099900

0102

16

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202100100

0102

17

Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 70,00 0,00 70,00 0,00 29,65 29,65 42,36 42,36

010101 010300

0202100200

0102

18

Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202100300

0102

19

Passes Sociais / Bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202109900

0102

20

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

118

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 010300

0202110100

0102

21

Representação dos Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202120101

0102

22

Seguro viatura(s) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202120204

0102

23

Seguro Responsabilidade Civil - Exploração

e Produtos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 560,00 0,00 560,00 0,00 555,00 555,00 99,11 99,11

010101 010300

0202120299

0102

24

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 01/12/2016 640,00 0,00 640,00 0,00 366,25 366,25 57,23 57,23

010101 010300

0202130000

0102

25

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202140100

0102

26

Consultoria Contabilística e Financeira - TOC

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.230,00 0,00 9.230,00 0,00 9.052,80 9.052,80 98,08 98,08

010101 010300

0202140200

0102

27

Consultoria Jurídica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.760,52 2.760,52 98,59 98,59

010101 010300

0202149900

0102

28

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202150000

0102

29

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202160000

0102

30

Seminários, Exposições e Similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202170100

0102

31

Anúncios obrigatórios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202179900

0102

32

Outros anúncios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0202180100

0102

33

Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 363,00 0,00 363,00 0,00 362,31 362,31 99,81 99,81

010101 010300

0202199900

0102

35

Outros (Assistência Técnica) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 590,00 0,00 590,00 0,00 588,96 588,96 99,82 99,82


Pág. 3

119

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 010300

0202200100

0102

36

Boletim Informativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.468,60 3.468,60 96,35 96,35

010101 010300

0202200200

0102

37

Trabalhos gráficos e de imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 369,00 369,00 46,13 46,13

010101 010300

0202209900

0102

38

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.700,00 0,00 13.700,00 0,00 13.158,07 13.158,07 96,04 96,04

010101 010300

0202259900

0102

41

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.600,80 1.600,80 84,25 84,25

010101 010300

0303050101

0103

01

Juros locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0303070100

0103

02

Juros de locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0305020100

0103

03

Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0305020200

0103

04

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.092,95 1.092,95 87,44 87,44

010101 010300

0405010600

0104

01

ARRIBATEJO - Região de Turismo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 100,00

010101 010300

0407010100

0104

02

Transferências para instituições sem fins lucrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0602030100

0106

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010300

0602030501

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 550,00 0,00 550,00 0,00 392,46 392,46 71,36 71,36

010101 010300

0602030502

0106

03

Quotas - ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 695,28 695,28 99,33 99,33

010101 010300

0602030503

0106

04

Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 6.562,25 6.562,25 97,22 97,22


Pág. 4

120

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0101040101

0201

01

Pessoal transitado de anterior nomeação

definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25.520,00 0,00 25.520,00 0,00 25.512,87 25.512,87 99,97 99,97

010101 020000

0101040102

0201

02

Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.784,00 0,00 12.784,00 0,00 12.783,64 12.783,64 100,00 100,00

010101 020000

0101040201

0201

03


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040202

0201

04

Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040301

0201

05


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040302

0201

06


010101 020000

0101040401

0201

07


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040402

0201

08


010101 020000

0101060100

0201

09

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101060400

0201

10

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101070000

0201

11

Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101080000

0201

12

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101090100

0201

13

Pessoal destacado - Estagiários / Contrato

Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101090200

0201

14

Outro pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 5

121

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0101120000

0201

15

Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101130100

0201

16

Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.405,00 0,00 4.405,00 0,00 4.381,02 4.381,02 99,46 99,46

010101 020000

0101130200

0201

17

Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101140100

0201

18

Subsídio de Férias e Natal - Anterior

nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.355,00 0,00 4.355,00 0,00 4.304,82 4.304,82 98,85 98,85

010101 020000

0101140200

0201

19

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.735,00 0,00 2.735,00 0,00 2.732,58 2.732,58 99,91 99,91

010101 020000

0101140300

0201

20

Subsídio de Férias e Natal - Contrato a termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101150000

0201

21

Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 151,85 151,85 30,37 30,37

010101 020000

0102020100

0201

22

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.210,13 1.210,13 89,64 89,64

010101 020000

0102040100

0201

23

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 234,14 234,14 66,90 66,90

010101 020000

0102050000

0201

24

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 3.107,06 3.107,06 99,59 99,59

010101 020000

0102060100

0201

25

Orientação estágio profissional A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102060200

0201

26

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102070000

0201

27

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102120000

0201

28

Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 6

122

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0102130100

0201

29

Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102139900

0201

30

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102140100

0201

31

Trabalho prestado em dias de descanso

semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.625,67 1.625,67 87,87 87,87

010101 020000

0103030000

0201

33

Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.514,89 2.514,89 97,48 97,48

010101 020000

0103090100

0201

38


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 1.128,39 1.128,39 98,98 98,98

010101 020000

0201020100

0202

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201020200

0202

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201029900

0202

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 738,76 738,76 82,08 82,08

010101 020000

0201070000

0202

05

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201080000

0202

06

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.370,00 0,00 1.370,00 0,00 1.090,47 1.090,47 79,60 79,60

010101 020000

0201090000

0202

07

Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201100000

0202

08

Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201110000

0202

09

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 7

123

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0201180000

0202

10

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201190000

0202

11

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201219900

0202

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 219,52 219,52 33,77 33,77

010101 020000

0202010100

0202

13

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 230,00 0,00 230,00 0,00 174,17 174,17 75,73 75,73

010101 020000

0202010200

0202

14

Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.680,00 0,00 3.680,00 0,00 3.148,45 3.148,45 85,56 85,56

010101 020000

0202020000

0202

15


010101 020000

0202030200

0202

16


010101 020000

0202090100

0202

17

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 723,52 723,52 96,47 96,47

010101 020000

0202090200

0202

18

Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090300

0202

19

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 830,00 0,00 830,00 0,00 803,82 803,82 96,85 96,85

010101 020000

0202090400

0202

20

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 317,39 317,39 79,35 79,35

010101 020000

0202099900

0202

21

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202100100

0202

22


010101 020000

0202100200

0202

23



Pág. 8

124

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202100300

0202

24

Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202109900

0202

25

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202110100

0202

26

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120201

0202

27

Seguro das instalações da Sede da Junta A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 449,85 0,00 449,85 0,00 429,83 429,83 95,55 95,55

010101 020000

0202120299

0202

28

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 101,00 0,00 101,00 0,00 53,10 53,10 52,57 52,57

010101 020000

0202150000

0202

29

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 196,00 0,00 196,00 0,00 64,00 64,00 32,65 32,65

010101 020000

0202170100

0202

30

Anúncios obrigatórios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202179900

0202

32


010101 020000

0202180100

0202

33

Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.241,68 1.241,68 99,33 99,33

010101 020000

0202190100

0202

34

Fotocopiadoras / impressoras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 5.351,99 5.351,99 86,32 86,32

010101 020000

0202190200

0202

35

Software e Hardware A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00 6.947,36 6.947,36 99,96 99,96

010101 020000

0202199900

0202

36


010101 020000

0202200200

0202

37

Trabalhos gráficos e de imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202209900

0202

38

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 9

125

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202259900

0202

41


010101 020000

0305020100

0203

01


010101 020000

0305020200

0203

02

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0306010000

0203

03

Despesas com serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 440,00 0,00 440,00 0,00 394,17 394,17 89,58 89,58

010101 020000

0602030100

0206

01


010101 020000

0602030501

0206

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 12,30 12,30 10,25 10,25

010200 Segurança e ordem públicas 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.700,00 3.700,00 90,24 90,24

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.700,00 3.700,00 90,24 90,24

010201 010300

0407010500

0104

03

Proteção civil e luta contra incêndios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.700,00 3.700,00 90,24 90,24

020000 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 351.530,00 0,00 351.530,00 0,00 309.040,11 309.040,11 87,91 87,91

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 17.050,00 0,00 17.050,00 0,00 13.836,33 13.836,33 81,15 81,15

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 17.050,00 0,00 17.050,00 0,00 13.836,33 13.836,33 81,15 81,15

020101 070000

0102040100

0701

01

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201040000

0702

01



Pág. 10

126

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020101 070000

0201150100

0702

02

Prémios, condecorações e

ofertas - Educação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 221,38 221,38 17,85 17,85

020101 070000

0201200000

0702

05

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201210200

0702

06

Outros bens - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 129,12 129,12 36,89 36,89

020101 070000

0202100200

0702

10


020101 070000

0202100300

0702

11


020101 070000

0202109900

0702

12

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0202209900

0702

13


020101 070000

0202250900

0702

14

Outros serviços - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 882,25 882,25 58,82 58,82

020101 070000

0201020100

0702

17

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201020200

0702

18

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0201029900

0702

19

Outros (combustíveis e lubrificantes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 070000

0407010200

0704

01

Expediente e limpeza das escolas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 3.818,64 3.818,64 92,02 92,02

020101 070000

0407010300

0704

02

Instituições sem fins lucrativos - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 8.775,55 8.775,55 99,72 99,72

020101 070000

0602030100

0706

01



Pág. 11

127

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020101 070000

0602030501

0706

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 31.631,00 0,00 31.631,00 0,00 29.245,17 29.245,17 92,46 92,46

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 31.631,00 0,00 31.631,00 0,00 29.245,17 29.245,17 92,46 92,46

020201 010300

0103010100

0101

09

Comparticipação para o Serviço Nacional de

Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 010300

0103050100

0101

10

Assistência na doença dos funcionários

públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 22.075,00 0,00 22.075,00 0,00 22.072,00 22.072,00 99,99 99,99

020201 010300

0202220100

0102

39

Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 010300

0202229900

0102

40

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010100

0201

32


Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103050100

0201

34


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 3.144,33 3.144,33 90,88 90,88

020201 020000

0202220100

0202

39


020201 020000

0202229900

0202

40

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 030000

0103010100

0301

28


Saúde (SNS)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 030000

0103050100

0301

30


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 2.251,38 2.251,38 91,71 91,71

020201 030000

0202220100

0302

25



Pág. 12

128

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020201 030000

0202229900

0302

26

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 040000

0103010100

0401

29

Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 040000

0103050100

0401

31


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 425,00 0,00 425,00 0,00 379,98 379,98 89,41 89,41

020201 040000

0202220100

0402

25


020201 040000

0202229900

0402

26

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 050000

0103010100

0501

28


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 050000

0103050100

0501

30


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 1.048,11 1.048,11 90,35 90,35

020201 050000

0202220100

0502

21


020201 050000

0202229900

0502

22

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 060000

0103010100

0601

28


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 060000

0103050100

0601

30


públicos (ADSE)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 390,00 0,00 390,00 0,00 349,37 349,37 89,58 89,58

020201 060000

0202220100

0602

27


020201 060000

0202229900

0602

28

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0201150300

0702

04

Prémios, condecorações e ofertas - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 13

129

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020201 070000

0201210400

0702

08

Outros bens - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0202251100

0702

16

Outros serviços - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 070000

0407010500

0704

04

Instituições sem fins lucrativos - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 70.254,00 0,00 70.254,00 0,00 65.435,01 65.435,01 93,14 93,14

020301 Segurança social 0,00 0,00 0,00 44.044,00 0,00 44.044,00 0,00 41.846,56 41.846,56 95,01 95,01

020301 010300

0103050400

0101

11

Outros (Contribuições para a Segurança Social)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.880,00 0,00 6.880,00 0,00 6.862,91 6.862,91 99,75 99,75

020301 020000

0103050201

0201

35

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.610,00 0,00 7.610,00 0,00 7.488,28 7.488,28 98,40 98,40

020301 020000

0103050202

0201

36

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.553,00 0,00 5.553,00 0,00 5.279,91 5.279,91 95,08 95,08

020301 020000

0103050300

0201

37

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 725,00 0,00 725,00 0,00 722,63 722,63 99,67 99,67

020301 020000

0103109900

0201

39

Outras despesas de segurança social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 030000

0103050201

0301

31


020301 030000

0103050202

0301

32


020301 030000

0103050300

0301

33

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 030000

0103109900

0301

35



Pág. 14

130

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020301 040000

0103050201

0401

32


020301 040000

0103050202

0401

33


020301 040000

0103050300

0401

34

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 040000

0103109900

0401

36


020301 050000

0103050201

0501

31


020301 050000

0103050202

0501

32

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 151,00 0,00 151,00 0,00 136,90 136,90 90,66 90,66

020301 050000

0103050300

0501

33

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 480,00 0,00 480,00 0,00 473,13 473,13 98,57 98,57

020301 050000

0103109900

0501

35


020301 060000

0103050201

0601

31


020301 060000

0103050202

0601

32


020301 060000

0103050300

0601

33

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 460,00 0,00 460,00 0,00 430,66 430,66 93,62 93,62

020301 060000

0103109900

0601

35


020302 Acção social 0,00 0,00 0,00 26.210,00 0,00 26.210,00 0,00 23.588,45 23.588,45 90,00 90,00

020302 070000

0201150200

0702

03

Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 2.797,38 2.797,38 80,85 80,85


Pág. 15

131

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020302 070000

0201210300

0702

07

Outros bens - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 197,22 197,22 21,91 21,91

020302 070000

0202100100

0702

09


020302 070000

0202251000

0702

15

Outros serviços - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 4.220,35 4.220,35 78,15 78,15

020302 070000

0407010400

0704

03

Instituições sem fins lucrativos - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.400,00 0,00 16.400,00 0,00 16.369,70 16.369,70 99,82 99,82

020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 75.418,00 0,00 75.418,00 0,00 62.587,94 62.587,94 82,99 82,99

020406 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza

0,00 0,00 0,00 75.418,00 0,00 75.418,00 0,00 62.587,94 62.587,94 82,99 82,99

020406 040000

0101040101

0401

01


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.370,00 0,00 6.370,00 0,00 6.275,20 6.275,20 98,51 98,51

020406 040000

0101040102

0401

02


020406 040000

0101040201

0401

03


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040202

0401

04


020406 040000

0101040301

0401

05


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040302

0401

06


020406 040000

0101040401

0401

07


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101040402

0401

08



Pág. 16

132

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0101060100

0401

09


020406 040000

0101060400

0401

10

Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101070000

0401

11


020406 040000

0101080000

0401

12


020406 040000

0101090100

0401

13


Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101090200

0401

14


020406 040000

0101120000

0401

15

Suplementos e Prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101130100

0401

16


020406 040000

0101130200

0401

17

Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101140100

0401

18

Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 1.060,04 1.060,04 99,53 99,53

020406 040000

0101140200

0401

19

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por

tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 1.060,04 1.060,04 99,07 99,07

020406 040000

0101140300

0401

20

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a

termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0101150000

0401

21


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102020100

0401

22

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 55,71 55,71 18,57 18,57


Pág. 17

133

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0102040100

0401

24

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 17,00 17,00 11,33 11,33

020406 040000

0102120000

0401

25


020406 040000

0102130100

0401

26


020406 040000

0102139900

0401

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0102140100

0401

28



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 672,98 672,98 74,78 74,78

020406 040000

0103030000

0401

30

Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103090100

0401

35


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 690,00 0,00 690,00 0,00 686,62 686,62 99,51 99,51

020406 040000

0201020100

0402

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 238,99 238,99 68,28 68,28

020406 040000

0201020200

0402

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.046,00 1.046,00 77,48 77,48

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201040000

0402

04


020406 040000

0201070000

0402

05

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 1.334,14 1.334,14 63,53 63,53

020406 040000

0201090000

0402

06


020406 040000

0201100000

0402

07



Pág. 18

134

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201120100

0402

09


020406 040000

0201140000

0402

10

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 136,70 136,70 45,57 45,57

020406 040000

0201170000

0402

11


020406 040000

0201219900

0402

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 541,00 541,00 60,11 60,11

020406 040000

0202020000

0402

13


020406 040000

0202030100

0402

14

Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 80,00 80,00 16,00 16,00

020406 040000

0202030200

0402

15


020406 040000

0202090200

0402

16


020406 040000

0202100100

0402

17


020406 040000

0202100200

0402

18

Subsídio de Transporte (ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202100300

0402

19


020406 040000

0202109900

0402

20

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202120102

0402

21

Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha monos/aparas jardim)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 770,00 0,00 770,00 0,00 380,88 380,88 49,46 49,46


Pág. 19

135

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202120299

0402

22

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

23

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202209900

0402

24


020406 040000

0202250800

0402

27

Conservação de espaços verdes de

enquadramento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202259900

0402

28


020406 040000

0303050101

0403

01


020406 040000

0303070100

0403

02


020406 040000

0305020100

0403

03


020406 040000

0305020200

0403

04

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0602030100

0406

01


020406 040000

0602030501

0406

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 542,50 542,50 83,46 83,46

020406 050000

0101040101

0501

01


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 7.456,08 7.456,08 99,95 99,95

020406 050000

0101040102

0501

02


020406 050000

0101040201

0501

03

Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 20

136

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 050000

0101040202

0501

04


020406 050000

0101040301

0501

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101040302

0501

06


020406 050000

0101040401

0501

07


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101040402

0501

08


020406 050000

0101060100

0501

09


020406 050000

0101060400

0501

10

Recrutamento de pessoal para novos postos

de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101070000

0501

11


020406 050000

0101080000

0501

12


020406 050000

0101090100

0501

13

Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101090200

0501

14


020406 050000

0101120000

0501

15


020406 050000

0101130100

0501

16


020406 050000

0101130200

0501

17

Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 21

137

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 050000

0101140100

0501

18

Subsídio de Férias e de Natal - Anterior


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.242,70 1.242,70 99,42 99,42

020406 050000

0101140200

0501

19

Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101140300

0501

20


termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0101150000

0501

21


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102020100

0501

22

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 125,32 125,32 50,13 50,13

020406 050000

0102040100

0501

23

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102120000

0501

24


020406 050000

0102130100

0501

25


020406 050000

0102139900

0501

26

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0102140100

0501

27

Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 481,28 481,28 60,16 60,16

020406 050000

0103030000

0501

29


020406 050000

0103090100

0501

34


profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 240,00 0,00 240,00 0,00 225,68 225,68 94,03 94,03

020406 050000

0201020100

0502

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0201020200

0502

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 22

138

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 050000

0201029900

0502

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0201040000

0502

04


020406 050000

0201070000

0502

05

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 777,73 777,73 59,83 59,83

020406 050000

0201090000

0502

06


020406 050000

0201100000

0502

07


020406 050000

0201110000

0502

08


020406 050000

0201170000

0502

09


020406 050000

0201219900

0502

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 541,35 541,35 77,34 77,34

020406 050000

0202010100

0502

11

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 559,61 559,61 79,94 79,94

020406 050000

0202010200

0502

12

Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 648,52 648,52 72,06 72,06

020406 050000

0202030200

0502

13


020406 050000

0202090200

0502

14


020406 050000

0202100200

0502

15


020406 050000

0202100300

0502

16



Pág. 23

139

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 050000

0202109900

0502

17

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202120299

0502

18

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202150000

0502

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0202209900

0502

20


020406 050000

0202259900

0502

23


020406 050000

0305020100

0503

01


020406 050000

0305020200

0503

02

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 050000

0602030100

0506

01


020406 050000

0602030501

0506

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 157.177,00 0,00 157.177,00 0,00 137.935,66 137.935,66 87,76 87,76

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 125.405,00 0,00 125.405,00 0,00 111.730,04 111.730,04 89,10 89,10

020501 080000

0201020100

0802

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0201020200

0802

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 180,00 0,00 180,00 0,00 70,00 70,00 38,89 38,89

020501 080000

0201029900

0802

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 24

140

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020501 080000

0201040000

0802

04


020501 080000

0201159900

0802

05

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 2.826,39 2.826,39 73,22 73,22

020501 080000

0201219900

0802

06

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.850,00 0,00 4.850,00 0,00 3.877,41 3.877,41 79,95 79,95

020501 080000

0202010100

0802

07

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.371,00 0,00 1.371,00 0,00 1.173,29 1.173,29 85,58 85,58

020501 080000

0202010200

0802

08


020501 080000

0202020000

0802

09


020501 080000

0202030200

0802

10


020501 080000

0202090200

0802

11


020501 080000

0202100100

0802

12


020501 080000

0202100200

0802

13


020501 080000

0202100300

0802

14


020501 080000

0202109900

0802

15

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202120205

0802

16

Seguro Responsabilidade Civil - Eventos

(Atividades Culturais e Recreativas)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 107,50 107,50 89,58 89,58

020501 080000

0202179900

0802

17

Outros anúncios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.251,00 0,00 2.251,00 0,00 1.694,88 1.694,88 75,29 75,29


Pág. 25

141

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020501 080000

0202209900

0802

18


020501 080000

0202250100

0802

19

Turismo - Festas da Cidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 17.739,49 17.739,49 77,13 77,13

020501 080000

0202250200

0802

20

Caldeiradas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 390,00 0,00 390,00 0,00 351,67 351,67 90,17 90,17

020501 080000

0202250300

0802

21

Feira do Artesanato A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 17.581,80 17.581,80 99,90 99,90

020501 080000

0202250400

0802

22

Feira do Livro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202250500

0802

23

Outras Feiras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202250600

0802

24

Feira de Antiguidades A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202250700

0802

25

Iluminações de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.760,00 14.760,00 98,40 98,40

020501 080000

0202259900

0802

26


020501 080000

0407010100

0804

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25.700,00 0,00 25.700,00 0,00 25.095,00 25.095,00 97,65 97,65

020501 080000

0602030100

0806

01


020501 080000

0602030501

0806

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 199,00 0,00 199,00 0,00 27,82 27,82 13,98 13,98

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 31.772,00 0,00 31.772,00 0,00 26.205,62 26.205,62 82,48 82,48

020502 090000

0201020100

0902

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 26

142

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020502 090000

0201020200

0902

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0201029900

0902

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0201040000

0902

04


020502 090000

0201159900

0902

05

Prémios, condecorações e ofertas diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 8.856,34 8.856,34 91,30 91,30

020502 090000

0201219900

0902

06

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 463,83 463,83 23,19 23,19

020502 090000

0202010100

0902

07

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/11/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202010200

0902

08

Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202020000

0902

09


020502 090000

0202030200

0902

10


020502 090000

0202100100

0902

11


020502 090000

0202100200

0902

12


020502 090000

0202100300

0902

13


020502 090000

0202109900

0902

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 090000

0202120205

0902

15

Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 107,50 107,50 82,69 82,69


Pág. 27

143

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020502 090000

0202179900

0902

16


020502 090000

0202209900

0902

17


020502 090000

0202259900

0902

18


020502 090000

0407010100

0904

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 11.424,93 11.424,93 92,14 92,14

020502 090000

0602030100

0906

01


020502 090000

0602030501

0906

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,00 0,00 0,00 140.253,74 0,00 140.253,74 0,00 120.164,46 120.164,46 85,68 85,68

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 75.494,74 0,00 75.494,74 0,00 65.025,73 65.025,73 86,13 86,13

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 75.494,74 0,00 75.494,74 0,00 65.025,73 65.025,73 86,13 86,13

030301 030000

0101040101

0301

01


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 30.112,16 30.112,16 98,73 98,73

030301 030000

0101040102

0301

02


030301 030000

0101040201

0301

03


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 02/12/2016 02/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101040202

0301

04


030301 030000

0101040301

0301

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 28

144

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030301 030000

0101040302

0301

06


030301 030000

0101040401

0301

07


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101040402

0301

08


030301 030000

0101060100

0301

09


030301 030000

0101060400

0301

10


de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101070000

0301

11


030301 030000

0101080000

0301

12


030301 030000

0101090100

0301

13


Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101090200

0301

14


030301 030000

0101120000

0301

15


030301 030000

0101130100

0301

16

Subsidio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.890,00 0,00 4.890,00 0,00 4.705,54 4.705,54 96,23 96,23

030301 030000

0101130200

0301

17

Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101140100

0301

18



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.599,36 5.599,36 99,99 99,99

030301 030000

0101140200

0301

19


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 1.064,16 1.064,16 99,92 99,92


Pág. 29

145

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030301 030000

0101140300

0301

20


termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0101150000

0301

21

Remunerações por doença e maternidade / paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0102020100

0301

22

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 728,30 728,30 63,33 63,33

030301 030000

0102040100

0301

23

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 67,88 67,88 19,39 19,39

030301 030000

0102120000

0301

24


030301 030000

0102130100

0301

25


030301 030000

0102139900

0301

26

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0102140100

0301

27



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 561,92 561,92 70,24 70,24

030301 030000

0103030000

0301

29


030301 030000

0103090100

0301

34

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.241,33 1.241,33 99,31 99,31

030301 030000

0201020100

0302

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0201020200

0302

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00 2.913,64 2.913,64 96,16 96,16

030301 030000

0201029900

0302

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 176,50 176,50 70,60 70,60

030301 030000

0201040000

0302

04



Pág. 30

146

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030301 030000

0201070000

0302

05


030301 030000

0201090000

0302

06


030301 030000

0201100000

0302

07


030301 030000

0201110000

0302

08


030301 030000

0201120100

0302

09


030301 030000

0201170000

0302

10


030301 030000

0201219900

0302

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 172,74 172,74 34,55 34,55

030301 030000

0202030100

0302

12

Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 226,69 226,69 22,67 22,67

030301 030000

0202030200

0302

13

Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 325,95 325,95 29,63 29,63

030301 030000

0202090200

0302

14


030301 030000

0202099900

0302

15

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202100100

0302

16


030301 030000

0202100200

0302

17


030301 030000

0202100300

0302

18



Pág. 31

147

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030301 030000

0202109900

0302

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202120103

0302

20

Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 874,29 874,29 79,48 79,48

030301 030000

0202120202

0302

21

Seguro materiais e máquinas armazenados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 110,56 110,56 73,71 73,71

030301 030000

0202120200

0302

22

Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202150000

0302

23

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0202209900

0302

24


030301 030000

0202259900

0302

27


030301 030000

0303050101

0303

01


030301 030000

0303070100

0303

02


030301 030000

0305020100

0303

03


030301 030000

0305020200

0303

04

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0602030100

0306

01


030301 030000

0602030501

0306

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,74 0,00 100,74 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 64.759,00 0,00 64.759,00 0,00 55.138,73 55.138,73 85,14 85,14


Pág. 32

148

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 64.759,00 0,00 64.759,00 0,00 55.138,73 55.138,73 85,14 85,14

030401 060000

0101040101

0601

01


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.010,00 0,00 9.010,00 0,00 9.000,16 9.000,16 99,89 99,89

030401 060000

0101040102

0601

02


030401 060000

0101040201

0601

03


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040202

0601

04


030401 060000

0101040301

0601

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040302

0601

06


030401 060000

0101040401

0601

07


definitiva

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101040402

0601

08


030401 060000

0101060100

0601

09

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 6.360,00 6.360,00 94,08 94,08

030401 060000

0101060400

0601

10


de trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101070000

0601

11


030401 060000

0101080000

0601

12


030401 060000

0101090100

0601

13

Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 33

149

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030401 060000

0101090200

0601

14


030401 060000

0101120000

0601

15

Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101130100

0601

16


030401 060000

0101130200

0601

17

Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer

outra situação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101140100

0601

18



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 1.524,20 1.524,20 99,62 99,62

030401 060000

0101140200

0601

19


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0101140300

0601

20


termo certo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.061,00 0,00 1.061,00 0,00 1.060,04 1.060,04 99,91 99,91

030401 060000

0101150000

0601

21


paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0102020100

0601

22

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 705,76 705,76 67,22 67,22

030401 060000

0102040100

0601

23

Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0102120000

0601

24


030401 060000

0102130100

0601

25


030401 060000

0102139900

0601

26

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0102140100

0601

27

Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 950,00 0,00 950,00 0,00 612,62 612,62 64,49 64,49


Pág. 34

150

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030401 060000

0103030000

0601

29


030401 060000

0103090100

0601

34

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 470,00 0,00 470,00 0,00 456,15 456,15 97,05 97,05

030401 060000

0201020100

0602

01

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0201020200

0602

02

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0201029900

0602

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 22,00 22,00 44,00 44,00

030401 060000

0201040000

0602

04


030401 060000

0201070000

0602

05


030401 060000

0201090000

0602

06


030401 060000

0201100000

0602

07


030401 060000

0201110000

0602

08


030401 060000

0201170000

0602

09


030401 060000

0201219900

0602

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 245,38 245,38 81,79 81,79

030401 060000

0202010100

0602

11

Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202010200

0602

12



Pág. 35

151

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030401 060000

0202020000

0602

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.004,86 6.004,86 92,38 92,38

030401 060000

0202030200

0602

14

Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 1.101,68 1.101,68 53,74 53,74

030401 060000

0202090200

0602

15


030401 060000

0202090300

0602

16

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 124,69 124,69 95,92 95,92

030401 060000

0202099900

0602

17

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202100200

0602

18


030401 060000

0202100300

0602

19


030401 060000

0202109900

0602

20

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202120203

0602

21

Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 608,55 608,55 93,62 93,62

030401 060000

0202120299

0602

22

Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202150000

0602

23

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202180100

0602

24

Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0202199900

0602

25


030401 060000

0202209900

0602

26



Pág. 36

152

Objectivo Cód

Class.

Econ

Nº do Proj. e

Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Seguintes

Anos

Anteriores

De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030401 060000

0202259900

0602

29


030401 060000

0303070100

0603

01


030401 060000

0303080000

0603

02

Outros investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0305020100

0603

03


030401 060000

0305020200

0603

04

Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 060000

0602030100

0606

01


030401 060000

0602030501

0606

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO 6 de abril de 2017 20 de abril de 2017

713.725,59 0,00 713.725,59 0,00 640.197,34 640.197,34 89,70 89,70 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 37


153

Alínea mm) nº 1 Art. 16 - Lei

75/2013, de 12 de setembro

3.818,64

Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei


1.975,55



1.000,00 Desporto



6.185,00



250,00



1.000,00 Ação Social



5.620,00



500,00



1.500,00 Desporto



500,00 Educação



5.650,00



250,00



8.184,70



1.500,00 Cultura



300,00



3.400,00



1.300,00



550,00



200,00



250,00



8.225,00



7.050,00



1.224,93



2.000,00



1.500,00



5.000,00



250,00

Total 69.183,82

FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

Transferências

EfectuadasDisposições Legais Entidade Beneficiária Finalidade

Ano: 2016

Transferências Correntes de Despesa

EGAS MONIZ - COOPERATIVA ENSINO SUPERIOR,

CRL (in'Spiritus - Tuna Feminina)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA

ALA-ALA - ASSOCIAÇÃO DE PESCA

anTUNIA - TUNA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COSTA DA ARTE ÀS

TRADIÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE SURF DA COSTA DA CAPARICA

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE

DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MORADORES

DA FONTE DA TELHA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DA TRAFARIA

GRUPO AMIGOS DA COSTA

Cultura

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MORADORES

DA FONTE DA TELHA

RANCHO ETNOGRÁFICO "OS PESCADORES DA

COSTA DE CAPARICA"

Desporto

Cultura

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE CACILHAS

ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO

DA ESCOLA BÁSICA JOSÉ CARDOSO PIRES DO

TORRÃO

CASA DO BENFICA CHARNECA DE CAPARICA

CENTRO COMERCIAL O PESCADOR

TINTUNA CLUB TUNA ACADÉMICA DA

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR EGAS MONIZ

Educação - Limpeza e

expediente Escolas Básicas

Educação - Apoio a diversas

atividades educativas

Ação Social

Cultura

Cultura

Desporto

Cultura

GANDAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS

LUCRATIVOS

GRUPO AMIGOS DA COSTA

Cultura

Ação Social

Cultura

Ação Social

Ação Social

Educação

Desporto

Cultura

Cultura

TEATRO EXTREMO - COMPANHIA DE TEATRO

ITINERANTE - ASS. CULTURAL

Educação (Escolas Básicas)

AITMA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ARTES

MARCIAIS TAILANDESAS

ARRIBAMAR - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE

SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL COSTA

CAPARICA, IPSS

ASSOCIAÇÃO CULTURAL COSTA DA ARTE ÀS

TRADIÇÕES

Ação Social

ASSOCIAÇÃO DA HISTÓRIA E DO MUSEU DO SURF

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE

EDUCAÇÃO DA EB 2,3 DA COSTA DA CAPARICA

DesportoSUC - SPORT UNIÃO CAPARICA


154

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de

acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos

de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.3. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos

efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de

entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece,

pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos

bancos.

3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários.

155

Data inicial: 01/01/2016

3.2.1. - FLUXOS DE CAIXA

Data final: 29/12/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.197,34

83.383,52

108.625,46

3.572,85

66.119,30

2.459,51

641.798,35

124.215,12

44.358,68

Outras Receitas

68.578,81

766.087,02

723.580,86



43.245,34

879,024.51

112.198,31

73,55

879.024,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de abril de 2017 Em 20 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO


156

68,578.81

2,459.51

66,119.30

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2016 Data final: 29/12/2016

3.2.1. - FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 766.087,02


47.201,25 0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis

0,00 0202060101 Taxas Diárias - Frigorífico

0,00 0202060102 Terrados

22.419,85 0202060103 Lojas Mercado Municipal - Mensal

302,40 0202060104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

235,20 0202060105 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

35.605,41 0202060301 Esplanadas

0,00 0202060302 Máquinas de Diversão

0,00 0202060303 Arcas de Gelados

12,60 0202060401 Canídeos

0,00 0202060501 Publicidade

0,00 0202069900 Outros

0,00 0401230101 Taxas Diárias - Frigorífico

0,00 0401230102 Terrados

18.643,66 0401230103 Lojas Mercado Municipal - Mensal

4.337,53 0401230104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal

2.618,56 0401230105 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal

19.438,32 0401230301 Esplanadas

0,00 0401230302 Máquinas de Diversão

0,00 0401230303 Arcas de Gelados

2.697,10 0401230401 Canideos

0,00 0401230500 Caça, uso e porte de arma

6.699,45 0401239999 Outras - Taxas de Secretaria

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040100 Coimas e penalidades por contraordenações - Canídeos

0,00 0402049900 Coimas e penalidades por contraordenações - Outras

0,00 0402990000 Multas e penalidades diversas

0,00 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

110.361,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

33.217,22 0603019901 Outras transferências Administração Central - Eleitos Locais

0,00 0603019999 Outras

0,00 0603090100 IEFP - Programas Ocupacionais

4.087,41 0603090200 IEFP - Protocolo de Cooperação

141.521,95 0605010100 CMA - Acordo de Execução

117.567,97 0605010200 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

16.933,50 0605010300 SMAS - Protocolo (Apoio a utentes)

0,00 0605019901 Recenseamento Eleitoral

491,69 0605019902 Eleições

2.500,00 0605019999 Outras

0,00 0701020000 Livros e documentação técnica

0,00 0701030100 Venda de publicações diversas

17,28 0701990000 Outros

4.800,00 0702010100 Aluguer de espaço - Antena

0,00 0702019900 Outros espaços e equipamentos

Total 660,288.16


157

RECEBIMENTOS

Data final: 29/12/2016 Data inicial:01/01/2016

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


5.340,00 0702090500 Cemitérios

21.155,00 0702090601 Feira de Artesanato

17.670,00 0702090602 Feira de Antiguidades

5.909,00 0702090603 Outras Feiras

0,00 0702099901 Reprodução de documentos em papel

15,00 0702099902 Certificação de documentos

0,00 0702099903 Diversas prestações de serviços à população

0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas

ou em quaisquer

0,00 0801999901 Donativos

0,00 0801999999 Outras - Diversas

Capital 124.215,12

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1003019900 Outras

44.347,73 1005010101 CMA - Acordo de Execução

8.928,14 1005010102 CMA - Acordo de Execução/Viatura Monos

70.939,25 1005010200 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)

Outras Receitas 73,55

73,55 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 44.358,68

0,00 1701010000 IMPOSTO SELO

10.505,00 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

8.117,61 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL

12.585,81 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR

3.535,45 1701050000 ADSE

3.499,70 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais

543,05 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO

LOCAL

111,75 1702019900 SINTAP

0,00 1702020000 SEGURO/ACIDENTES DE TRABALHO

0,00 1702030000 PROGRAMA POC CARENCIADOS

1.808,41 1702040000 PENHORAS

0,00 1702050000 CARTA CAÇADOR (A.F.N.)

226,90 1702060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA

3.000,00 1702070000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES

425,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

879,024.51 Total


158

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


3.2.1. - FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 723.580,86


27.428,22 010300.0101010100 Presidente - Regime de Permanência

5.116,76 010300.0101010200 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro e Vogais

5.787,36 010300.0101110000 Representação

1.050,42 010300.0101130301 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos

6.183,99 010300.0101140400 Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos Autárquicos

2.638,30 010300.0102040100 Ajudas de Custo

1.313,22 010300.0102130201 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia

0,00 010300.0102139900 Outros

0,00 010300.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)

22.072,00 010300.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

6.862,91 010300.0103050400 Outros (Contribuições para a Segurança Social)

225,68 010300.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 010300.0201020100 Gasolina

0,00 010300.0201020200 Gasóleo

0,00 010300.0201029900 Outros

0,00 010300.0201120100 Material de transporte - peças

2.661,01 010300.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas

15,00 010300.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00 010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

3.206,14 010300.0201219900 Outros bens

0,00 010300.0202030100 Reparações, Revisões, IPO Viaturas

0,00 010300.0202030200 Outras conservações e reparações

10.383,85 010300.0202090200 Telefones móveis

0,00 010300.0202099900 Outros

29,65 010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos

0,00 010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)

0,00 010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes

0,00 010300.0202109900 Outros

0,00 010300.0202110100 Representação dos serviços

0,00 010300.0202120101 Seguro viatura(s)

555,00 010300.0202120204 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos

366,25 010300.0202120299 Outros Seguros

0,00 010300.0202130000 Deslocações e estadas

9.052,80 010300.0202140100 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC

2.760,52 010300.0202140200 Consultoria Jurídica

0,00 010300.0202149900 Outros

0,00 010300.0202150000 Formação

Total 107.709,08


159

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 010300.0202160000 Seminários, Exposições e Similares

0,00 010300.0202170100 Anúncios obrigatórios

0,00 010300.0202179900 Outros anúncios

362,31 010300.0202180100 Contratos de Segurança

588,96 010300.0202199900 Outros (Assistência Técnica)

3.468,60 010300.0202200100 Boletim Informativo

369,00 010300.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem

13.158,07 010300.0202209900 Outros

0,00 010300.0202220100 Medicina no Trabalho

0,00 010300.0202229900 Outros

1.600,80 010300.0202259900 Outros serviços

0,00 010300.0303050101 Juros locação financeira

0,00 010300.0303070100 Juros de locação financeira

0,00 010300.0305020100 Juros de dívidas contraídas

1.092,95 010300.0305020200 Outros juros

500,00 010300.0405010600 ARRIBATEJO - Região de Turismo

0,00 010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos

3.700,00 010300.0407010500 Proteção civil e luta contra incêndios

0,00 010300.0602030100 Outras restituições

392,46 010300.0602030501 Outras

695,28 010300.0602030502 Quotas - ANAFRE

6.562,25 010300.0602030503 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais

25.512,87 020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

12.783,64 020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado

0,00 020000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

0,00 020000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado





0,00 020000.0101060100 Pessoal em funções

0,00 020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho

0,00 020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

0,00 020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 020000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção

0,00 020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação

0,00 020000.0101120000 Suplementos e prémios

4.381,02 020000.0101130100 Subsídio de Refeição

0,00 020000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

Total 182.877,29


160

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

4.304,82 020000.0101140100 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

2.732,58 020000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo

indeterminado

0,00 020000.0101140300 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a contrato por termo certo

151,85 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

1.210,13 020000.0102020100 Horas Extraordinárias

234,14 020000.0102040100 Ajudas de Custo

3.107,06 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102060100 Orientação estágio profissional

0,00 020000.0102060200 Outros

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

0,00 020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções

0,00 020000.0102130100 Prémios de desempenho

0,00 020000.0102139900 Outros

1.625,67 020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e

feriado


2.514,89 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


7.488,28 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

5.279,91 020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

722,63 020000.0103050300 Outras

1.128,39 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 020000.0103109900 Outras despesas de segurança social

0,00 020000.0201020100 Gasolina

0,00 020000.0201020200 Gasóleo

0,00 020000.0201029900 Outros

738,76 020000.0201040000 Limpeza e higiene

0,00 020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

1.090,47 020000.0201080000 Material de escritório

0,00 020000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos

0,00 020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias

0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico

0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00 020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

219,52 020000.0201219900 Outros bens

174,17 020000.0202010100 Consumo de Água

3.148,45 020000.0202010200 Consumo de Eletricidade


Total 221.893,34


161

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


723,52 020000.0202090100 Internet

0,00 020000.0202090200 Telefones móveis

803,82 020000.0202090300 Telefones fixos

317,39 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202099900 Outros



0,00 020000.0202100300 Passes sociais / bilhetes

0,00 020000.0202109900 Outros

0,00 020000.0202110100 Representação dos serviços

429,83 020000.0202120201 Seguro das instalações da Sede da Junta

53,10 020000.0202120299 Outros Seguros

64,00 020000.0202150000 Formação

0,00 020000.0202170100 Anúncios obrigatórios

0,00 020000.0202179900 Outros anúncios

1.241,68 020000.0202180100 Contratos de Segurança

5.351,99 020000.0202190100 Fotocopiadoras / impressoras

6.947,36 020000.0202190200 Software e Hardware


0,00 020000.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem

0,00 020000.0202209900 Outros trabalhos especializados


0,00 020000.0202229900 Outros

18.270,75 020000.0202259900 Outros serviços


0,00 020000.0305020200 Outros juros

394,17 020000.0306010000 Despesas com serviços bancários


12,30 020000.0602030501 Outras










Total 293.059,95


162

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA






0,00 030000.0101120000 Suplementos e Prémios

4.705,54 030000.0101130100 Subsidio de Refeição

0,00 030000.0101130200 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

5.599,36 030000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior


1.064,16 030000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado

0,00 030000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo


728,30 030000.0102020100 Horas Extraordinárias

67,88 030000.0102040100 Ajudas de Custo



0,00 030000.0102139900 Outros

561,92 030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e

feriado


871,62 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens




0,00 030000.0103050300 Outras

1.241,33 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais


0,00 030000.0201020100 Gasolina

2.913,64 030000.0201020200 Gasóleo

176,50 030000.0201029900 Outros


2.319,56 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais





253,77 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios

172,74 030000.0201219900 Outros bens

Total 326.213,12


163

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA




0,00 030000.0202099900 Outras




0,00 030000.0202109900 Outros

874,29 030000.0202120103 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção

110,56 030000.0202120202 Seguro materiais e máquinas armazenados

0,00 030000.0202120299 Outros Seguros

0,00 030000.0202150000 Formação



0,00 030000.0202229900 Outros

6.192,21 030000.0202259900 Outros serviços




0,00 030000.0305020200 Outros juros


0,32 030000.0602030501 Outras

















0,00 040000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

Total 348.280,24


164

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

1.060,04 040000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva

1.060,04 040000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por tempo

indeterminado

0,00 040000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo



17,00 040000.0102040100 Ajudas de Custo



0,00 040000.0102139900 Outros


feriado



379,98 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)



0,00 040000.0103050300 Outras



238,99 040000.0201020100 Gasolina

1.046,00 040000.0201020200 Gasóleo

0,00 040000.0201029900 Outros







136,70 040000.0201140000 Outro material - Peças


541,00 040000.0201219900 Outros bens








Total 360.098,85


165

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 040000.0202109900 Outros

380,88 040000.0202120102 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha monos/aparas

jardim)

0,00 040000.0202120299 Outros Seguros

0,00 040000.0202150000 Formação



0,00 040000.0202229900 Outros

0,00 040000.0202250800 Conservação de espaços verdes de enquadramento

14.245,38 040000.0202259900 Outros serviços




0,00 040000.0305020200 Outros juros


542,50 040000.0602030501 Outras

















0,00 050000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

1.242,70 050000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0,00 050000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

0,00 050000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo



0,00 050000.0102040100 Ajudas de Custo

Total 385.120,78


166

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA



0,00 050000.0102139900 Outros


feriado





136,90 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

473,13 050000.0103050300 Outras



0,00 050000.0201020100 Gasolina

0,00 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros


777,73 050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais





541,35 050000.0201219900 Outros bens

559,61 050000.0202010100 Consumo de Água

648,52 050000.0202010200 Consumo de Eletricidade





0,00 050000.0202109900 Outros

0,00 050000.0202120299 Outros Seguros

0,00 050000.0202150000 Formação



0,00 050000.0202229900 Outros

11.530,44 050000.0202259900 Outros serviços


0,00 050000.0305020200 Outros juros


Total 405.066,84


167

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0602030501 Outras









6.360,00 060000.0101060100 Pessoal em funções






0,00 060000.0101120000 Suplementos e prémios


0,00 060000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

1.524,20 060000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva

0,00 060000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado

1.060,04 060000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo



0,00 060000.0102040100 Ajudas de Custo



0,00 060000.0102139900 Outros


feriado



349,37 060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)



430,66 060000.0103050300 Outras



0,00 060000.0201020100 Gasolina

0,00 060000.0201020200 Gasóleo

Total 431.197,69


168

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

22,00 060000.0201029900 Outros







245,38 060000.0201219900 Outros bens

0,00 060000.0202010100 Consumo de Água


6.004,86 060000.0202020000 Limpeza e higiene

1.101,68 060000.0202030200 Outras conservações e reparações


124,69 060000.0202090300 Telefones fixos

0,00 060000.0202099900 Outros



0,00 060000.0202109900 Outros

608,55 060000.0202120203 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal

0,00 060000.0202120299 Outros Seguros

0,00 060000.0202150000 Formação

0,00 060000.0202180100 Contratos de Segurança




0,00 060000.0202229900 Outros

10.139,93 060000.0202259900 Outros serviços


0,00 060000.0303080000 Outros investimentos


0,00 060000.0305020200 Outros juros


0,00 060000.0602030501 Outras

0,00 070000.0102040100 Ajudas de Custo

0,00 070000.0201020100 Gasolina

0,00 070000.0201020200 Gasóleo

0,00 070000.0201029900 Outros


221,38 070000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação

Total 465.067,67


169

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

2.797,38 070000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social

0,00 070000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde

0,00 070000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

129,12 070000.0201210200 Outros bens - Educação

197,22 070000.0201210300 Outros bens - Ação Social

0,00 070000.0201210400 Outros bens - Saúde




0,00 070000.0202109900 Outros


882,25 070000.0202250900 Outros serviços - Educação

4.220,35 070000.0202251000 Outros serviços - Ação Social

0,00 070000.0202251100 Outros serviços - Saúde

3.818,64 070000.0407010200 Expediente e limpeza das escolas

8.775,55 070000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Educação

16.369,70 070000.0407010400 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social

0,00 070000.0407010500 Instituições sem fins lucrativos - Saúde


0,00 070000.0602030501 Outras

0,00 080000.0201020100 Gasolina

70,00 080000.0201020200 Gasóleo

0,00 080000.0201029900 Outros



3.877,41 080000.0201219900 Outros bens

1.173,29 080000.0202010100 Consumo de Água








0,00 080000.0202109900 Outros

107,50 080000.0202120205 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)

1.694,88 080000.0202179900 Outros anúncios


Total 520.884,40


170

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

17.739,49 080000.0202250100 Turismo - Festas da Cidade

351,67 080000.0202250200 Caldeiradas

17.581,80 080000.0202250300 Feira do Artesanato

0,00 080000.0202250400 Feira do Livro

0,00 080000.0202250500 Outras Feiras

0,00 080000.0202250600 Feira de Antiguidades

14.760,00 080000.0202250700 Iluminações de Natal

17.551,54 080000.0202259900 Outros serviços

25.095,00 080000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos


27,82 080000.0602030501 Outras

0,00 090000.0201020100 Gasolina

0,00 090000.0201020200 Gasóleo

0,00 090000.0201029900 Outros



463,83 090000.0201219900 Outros bens

0,00 090000.0202010100 Consumo de Água

0,00 090000.0202010200 Consumo de Eletricidade






0,00 090000.0202109900 Outros

107,50 090000.0202120205 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e

Recreativas)

0,00 090000.0202179900 Outros anúncios


5.349,62 090000.0202259900 Outros serviços

11.424,93 090000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos


0,00 090000.0602030501 Outras

Capital 83.383,52

0,00 010300.0701060200 Grandes reparações nas viaturas

811,70 010300.0701070000 Equipamento de informática

265,00 010300.0701080000 Software Informático

0,00 010300.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 010300.0701120000 Artigos e objectos de valor

Total 641.274,04


171

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 010300.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso

150,00 010300.0701159902 Outros Investimentos - Investimento

0,00 010300.0702050100 Locação financeira


0,00 010300.0702079900 Outros

0,00 010300.0702090000 Outros investimentos - Locação Financeira

3.659,43 020000.0701030101 Sede/Delegação - Obras em curso

239,85 020000.0701030102 Sede/Delegação - Investimento

816,42 020000.0701070000 Equipamento de informática

579,27 020000.0701080000 Software Informático

0,00 020000.0701090000 Equipamento Administrativo



0,00 020000.0702079900 Outros

7.429,23 030000.0701040101 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Obras em Curso

0,00 030000.0701040102 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Investimento

0,00 030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso

0,00 030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimento

509,46 030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em curso

0,00 030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento

3.123,24 030000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas


2.990,14 030000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso




0,00 030000.0702079900 Outros

0,00 030000.0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso

0,00 030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento

0,00 030000.0703069901 Outras Obras em Curso

0,00 030000.0703069902 Outros - Investimento

2.773,05 040000.0701060100 Viatura de recolha de monos

0,00 040000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas


31.826,25 040000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso




Total 696.578,42


172

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 040000.0702079900 Outros

909,51 050000.0701030103 Cemitério - Obras em curso

0,00 050000.0701030104 Cemitério - Investimento

1.269,66 050000.0701041201 Cemitério - Obras em Curso

0,00 050000.0701041202 Cemitério - Investimento




0,00 060000.0701030105 Mercado - Obras em curso

0,00 060000.0701030106 Mercado - Investimento

10.256,93 060000.0701030301 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Obras em Curso

0,00 060000.0701030302 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Investimento





0,00 060000.0702079900 Outros

0,00 060000.0702090000 Outros investimentos

10.205,16 070000.0701030501 Escolas - Obras em curso

102,89 070000.0701030502 Escolas - Investimento




3.233,08 080000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento

0,00 090000.0701030201 Conservação de instalações desportivas

0,00 090000.0701030202 Apoio à construção de instalações desportivas



Operações de Tesouraria 43.245,34

10.593,98 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

7.960,18 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL

12.017,59 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR

3.535,45 1701050000 ADSE

2.982,36 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais

543,05 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL

111,75 1702019900 SINTAP

1.808,41 1702040000 PENHORAS

Total 763.133,63


173

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

267,57 1702060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA

3.000,00 1702070000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES

425,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 3.572,85

108.625,46

112.198,31

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

Total 879.024,51


174

3.2.2. - OPERAÇÕES DE TESOURARIA Ano: 2016

(unidade EUR)


Data inicial: 01/01/2016 Final:29/12/2016

Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Credor Devedor

1701020000 10.505,00 10.593,98 865,55 0,00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 0,00 776,57

1701030000 8.117,61 7.960,18 615,05 0,00 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL 0,00 772,48

1701040000 12.585,81 12.017,59 914,14 0,00 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR 0,00 1.482,36

1701050000 3.535,45 3.535,45 0,00 0,00 ADSE 0,00 0,00

1701070000 3.499,70 2.982,36 0,00 0,00 IRS - Empresariais e Profissionais 0,00 517,34

1702010000 543,05 543,05 0,00 0,00 STAL - SINDICATO TRABALHADORES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

0,00 0,00

1702019900 111,75 111,75 0,00 0,00 SINTAP 0,00 0,00

1702040000 1.808,41 1.808,41 0,00 0,00 PENHORAS 0,00 0,00

1702060000 226,90 267,57 64,77 0,00 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA 0,00 24,10

1702070000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA

VOTO - ELEIÇÕES

0,00 0,00

1702080000 425,00 425,00 0,00 0,00 PASSEIO A FÁTIMA 0,00 0,00

3.572,85 € Total Geral 0,00 2.459,51 43.245,34 44.358,68 0,00 €

1

175

3.2.3. Reconciliações Bancárias

Valores

82.442,07

0,00

6.460,65

Data de

emissão

2976 mai,jun,ago 600,00 €

Transf 8-jul-13 500,00 €

Transf 23-set-13 400,00 €

3031 « 161,44 €

3068 « Descontos Segurança Social 450,00 €

90874 2-dez-13 TST 500,00 €

3153 « Descontos Fernando ou Balões Festa? 139,61 €

3154 9-dez-13 Patricia Brighent 500,00 €

3155 « Rui José 1.421,57 €

3118 « Liberty Seguros 1.683,19 €

3078 « Requisição de Cheques 80,00 €

3053 « Custas transferências 24,84 €

0,48

Data 0,00

3120 8-jul-13 0,40 €

Transferencia 15-jul-13 0,02 €

Transferencia Vencimentos outubro outubro 0,02 €

Transferencia CMA - dezembro dezembro 0,04 €

1.618,44

Data

Transferencia 2-out-13 662,00 €

Transferencia 10-out-13 430,50 €

Transferencia Várias 490,94 €

Acerto do valor do cheque 09-09-2013 15,00 €

DEPÓSITO BANCO DEPOSITOU EM CONTA DE OUTRÉM 03-07-2015 20,00 € A GU A R D A R ESOLU ÇÃ O B A N C O

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 77.599,38

82.790,26

Costa da Caparica, 31 de dezembro de 2016

Ana Paula Ferreira Dias Felix

3. Valores a abater

Subsídio de Férias

Km António Neves

Vitor Sousa Pereira

«

Verificar transferência

«

JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)

Nº.

Movimentos/DocumentosJustificações

2. Cheques em trânsito

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Observações/

Reconciliação com a entidade Santander Totta - Conta nº 0002 00055992001

Em 31 de dezembro de 2016

Beneficiário

TOC - C arlos Quint elas

Descrição do movimento

Diferença

5.190,88 €- SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016

?

Despesas bancárias

Tó (?)


Acerto de registo - banda larga

4. Valores a acrescer (CONSTA NO BANCO E FALTA CTB)

Acerto de registo

«


Verificar este cheque

«

Verificar este cheque


«

176

Valores

10.935,37

5,00

Data de

emissão

30-12-2013 FLORISTA NO SILCENTRO 5,00 € - €

- € - €

- €

- €

- €

12.217,60

Data 0,00

02-05-2013 1.134,77 €

02-05-2013 266,00 €

02-05-2013 493,66 €

CHQ445073 02-05-2013 100,00 €

CHQ445073 02-06-2013 500,00 €

CHQ445085 10-06-2013 400,00 €

CHQ490872 15-07-2013 1.500,00 €

CHQ45073 30-07-2013 1.100,00 €

CHQ5490889 02-09-2013 1.060,00 €

CHQ5490888 02-09-2013 3.260,32 €

02-09-2013 871,57 €

CHQ490864 11-12-2013 50,00 €

CHQ490892 03-12-2013 479,79 €

CHQ6103311 03-12-2013 1.001,49 €

1.940,04

Data

TRF IEFP 09-01-2013 0,09 €

TRF 21-01-2013 1.717,56 €

CHQ490867 08-04-2013 0,57 €

14-10-2013 3,00 €

CHQ490902 12-11-2013 66,00 €

04-12-2014 75,00 €

CHQ490897 DESCONTOS 30-12-2013 66,00 €

DIN768 30-12-2013 11,82 €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 652,81

10.469,37



SUBSIDIO - ADARE



Nº. Beneficiário

3. Valores a abater



Reconciliação com a entidade Caixa Geral Depósitos - Conta nº 0266 007570830


Movimentos/DocumentosObservações/

Justificações

REEMBOLSOS DA ADSE

JUROS - despesas CGD

DGAL

DESCONTOS OUTUBRO

DESCONTOS DE OUTUBRO

4. Valores a acrescer

PATRICIA ROCHA BRUGHENT

VENCIMENTOS DE JANEIRO

DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL


Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016

ACERTO DE CONTAS

9.816,56 €-

PATRICIA ROCHA BRUGHENT

CABAZES DE NATAL

BACALHAU

PATRICIA ALEXANDRA DOS SANTOS MARTINS

RENDA

DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL

KM - ANTÓNIO JOSÉ GASPAR NEVES

DESCONTOS AGOSTO

DESCONTOS AGOSTO


DESCONTOS CGA

177

Valores

15.550,42

300,00

Data de

emissão

13-dez-14 300,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

192,03

Data 0,00

CNT/454 07-10-2013 0,18 €

11-12-2013 5,00 €

VÁRIAS 186,85 €

0,46

Data

RECEITA DA DGCI MUNICIPIOS 16-10-2013 0,46 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 15.058,85

15.550,42



Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016 491,57 €-


DESPESAS BANCÁRIAS

3. Valores a abater


RENDA SICALMA

FLORISTA SILCENTRO




Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº 2154 019460030



Justificações



Nº. Beneficiário

LUIS CARLOS BARROS MORAIS

178

Valores

0,00

0,00

Data de

emissão

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

0,00

Data 0,00

- €

- €

- €

0,00

Data

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 0,00

431,40



Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016 431,40 €-




3. Valores a abater



Nº. Beneficiário



Reconciliação com a entidade Montepio - Conta nº 0276 99100008958



Justificações

179

Valores

2.490,47

3.263,89

Data de

emissão

Transf 4-dez-13 358,73 €

« « 358,73 €

« « 358,73 €

« 9-dez-13 739,70 €

« 19-dez-13 F4 500,00 €

« 30-dez-13 Maria do Rosário Pinheirinho 500,00 €

« « Maria João Janeiro Martins 350,00 €

« « Carla Maria Canelas 98,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1.670,52

Data 0,00

Transferencia Várias 227,56 €

« 29-03-2013 0,02 €

« 24-04-2013 21,37 €

« 01-07-2013 1.421,57 €

134,11

Data

Cheques Depósito 08-05-2013 0,11 €

« 19-08-2013 70,00 €

Numerário 13/1172013 32,00 €

« 30-12-2013 32,00 €

SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) -2.309,83

2.512,47



Diferença

SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016 4.822,30 €-

«

«

«


Vencimentos



Despesas bancárias - diferença

«

«

Juros de transferências

3. Valores a abater



Reconciliação com a entidade Millennium - Conta nº 200117209



Justificações



Nº. Beneficiário

Maria do Rosário Sacramento Silva

Maria João Janeiro Martins

Carla Maria Canelas

180

3.2.4. - RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL


Número:_______ Ano: (EUR) 2016

Saldo para o dia

seguinte Soma Entrada do dia Saída do dia

Data: 29/12

Saldo do dia anterior

NUMERÁRIO 3.820,30 37,05 3.412,96 3.857,35 444,39

CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 830 15.017,74 14.146,00 18.694,37 29.163,74 10.469,37

SANTANDER TOTTA 101.175,56 17.366,54 35.751,84 118.542,10 82.790,26

MILLENNIUM 2.512,47 0,00 0,00 2.512,47 2.512,47

MONTEPIO GERAL 431,40 0,00 0,00 431,40 431,40

CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 030(BNU) 15.550,42 3.536,25 3.536,25 19.086,67 15.550,42

TOTAL DE BANCOS 134.687,59 35.048,79 57.982,46 169.736,38 111.753,92

TOTAL DISPONIBILIDADES 138.507,89 35.085,84 61.395,42 173.593,73 112.198,31

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 138.507,89 31.864,32 58.173,90 170.372,21 112.198,31

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 134.711,16 31.864,32 57.950,02 166.575,48 108.625,46

OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS 3.796,73 0,00 223,88 3.796,73 3.572,85

Saldo para o dia seguinte em numerário

CONFERI

Ass.: Ass.: Ass.:

em dinheiro em cheques

Visto:____/___/________

O Presidente O Vogal Tesoureiro


181

3.2.5. Termo de Contagem de Valores (último dia do exercício)

Data: 2016/12/29

1 - VALORES EM COFRE

1.1 -EM NUMERÁRIO

Notas

0 € 200,00 € 0,00

0 € 100,00 € 0,00

0 € 50,00 € 0,00

11 € 20,00 € 220,00

5 € 10,00 € 50,00

7 € 5,00 € 35,00 € 305,00

4 € 2,00 € 8,00

10 € 1,00 € 10,00

7 € 0,50 € 3,50

6 € 0,20 € 1,20

9 € 0,10 € 0,90

8 € 0,05 € 0,40

7 € 0,02 € 0,14

6 € 0,01 € 0,06 € 24,20 € 329,20

1.2 - EM CHEQUES

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€

Nº. B. -€ € 0,00

1.3 - EM DOCUMENTOS

1 - € 0,00

2 - € 0,00

3 - € 0,00 € 0,00

€ 329,20

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS € 111.765,52

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES € 112.094,72

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 246) € 112.209,91

-€ 115,19

TOC C arlos Quint elas

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA


182

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas pela Junta de

Freguesia, como órgão executivo da Freguesia;

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos

documentos de prestação de contas;


183

3.3.1. Ata

ATA N.º 11/2017

Aos seis dias de abril do ano de dois mil e dezassete, nos termos definidos pelo Artigo 20º, da Lei n.º

75/2013, de 12 de Setembro, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia da Costa da

Caparica, sitas na Av.ª 1º de Maio, n.º 9 B, 2829-504, Costa da Caparica, pelas 21:00 horas, reunião

extraordinária da Junta de Freguesia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------------------------------

• Discussão e aprovação do Relatório e Contas referente ao ano de 2016;

• Discussão e aprovação da informação a submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia, referente à atividade e situação financeira da Junta de Freguesia de janeiro a março de 2017.

Após apresentação e discussão da ordem de trabalho foi deliberado e aprovado por unanimidade o

seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto ao primeiro ponto:

Foi decidido aprovar o Relatório e Contas referente ao ano de 2016.

Quanto ao segundo ponto:

Foi aprovada a informação da atividade e situação financeira da Junta de Freguesia de janeiro a março de 2017.

Nada mais havendo a deliberar, a presente Ata foi por mim, Sérgio Gonçalves de Sousa, elaborada,

lida e, por se achar conforme, aprovada pelos presentes.------------------------------------------------------------

A presente reunião foi, pelo Senhor Presidente do Executivo, declarada encerrada pelas 23.30

horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia

José Ricardo Dias Martins

O Vogal Secretário

Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa

O Tesoureiro

João Ricardo Lourenço Quintino

A Vogal

Célia João Costa Figueiredo

A Vogal

Maura Rute da Silva Guerreiro

184

3.3.2. - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da

entidade FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

Gerência

1

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

01/01/2016 a 31/12/2016

José Ricardo Dias Martins Presidente 20.851,75 01/01/2016 a 31/12/2016 Rua Miguel Torga, 1 - 3ºC - Costa Caparica

Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa Secretário 2.930,88 01/01/2016 a 31/12/2016 Rua da Praia, 29 - Bairro Campo Bola - Costa Caparica

João Ricardo Lourenço Quintino Tesoureiro 8.622,99 01/01/2016 a 31/12/2016 Rua Francisco Silva Marques, 7 - 2ºA - Caparica

Célia João Costa Figueiredo Vogal 747,95 01/01/2016 a 31/12/2016 Pça Pescadores, 42 - CP 55 - Fonte Telha - Costa Caparica

Maura Rute da Silva Guerreiro Vogal 705,21 01/01/2016 a 31/12/2016 Praceta Almada, 2 - R/C D - Costa Caparica

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura___________________________________________


185

3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da

entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 — Identificação

A freguesia de Costa da Caparica, do Concelho de Almada, situada na orla

costeira e, em grande parte, resultado de um recuo do Oceano, ocupa uma

área de 10,74 km2, entre o mar e a arriba Fóssil, resultante daquele

abaixamento progressivo. É a maior praia contínua do país, com uma

extensão de aproximadamente 30 km, entre a margem esquerda do Tejo e a

Lagoa de Albufeira, a sua configuração geográfica “grosso modo“ é alongada

e estreita. A PPAFCC (Paisagem Protegida Arriba Fóssil Costa da Caparica)

está confinada entre a via rápida (atual IC20) da Costa da Caparica, a norte, e

a Lagoa de Albufeira, a sul, ocupando uma superfície de 1570 ha. Integra as

localidades de São João de Caparica e Santo António de Caparica (a norte), Terras da Costa e Fonte

da Telha (a sul).

A paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica apresenta aspetos geológicos e

geomorfológicos de grande interesse, não só do ponto de vista científico, mas também de beleza

paisagística. As belas formas de erosão que apresenta, as suas tonalidades ocre e ravinas abundantes

boqueirões coroadas de vegetação, constituem um invulgar pano de fundo a toda a linha de praias. À

sua volta, outros valores naturais, nomeadamente florísticos, faunísticos e paisagísticos podem ser

observados. Sendo a Arriba Fóssil o elemento cénico dominante desta área protegida, pode-se

igualmente admirar dentro dos seus limites a Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos,

também designada por Pinhal do Rei, o qual foi mandado plantar pelo rei D. João V, com o objetivo

de impedir a progressão das areias dunares para o interior. A Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da

Costa da Caparica constitui uma área de inegável valor geológico, com aptidão sobejamente

conhecida para a educação, conhecimento, lazer, recreio e a preservação da natureza. É uma

raridade geográfica nacional às portas de Lisboa.

Número de Identificação Fiscal – 505 238 748

Sede – Avenida 1º de Maio, nº 9-B – 2829-504 Costa Caparica

Correio eletrónico – [email protected]

Site: www.jf-costacaparica.pt

Telefone – Sede: 21 291 10 89 / 21 291 10 91

- Delegação: 21 290 04 01 / 21 290 40 74

mailto:[email protected]



186

Regime financeiro – POCAL

8.1.2 — Legislação

o Criação da freguesia - Decreto-Lei nº 37.301, de 12 de fevereiro de 1949 - Diário da República nº 27 – I Série.

o Elevação da povoação da Costa da Caparica a vila – Lei nº 70/85, de 26 de setembro de 1985 – Diário da República nº 222 – I Série. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de julho de 1985.

o Elevação da vila da Costa da Caparica a cidade – Lei nº 10/2005, de 26 de janeiro de 2005 – Diário da República nº 18 – I Série-A. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de dezembro de 2004.

8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva

8.1.4 — Descrição sumária das atividades

Freguesia litoral onde se localiza toda a frente de praias do Concelho e a maior parte da oferta

turística. Os aspetos mais fortes que caracterizam esta freguesia são, a par do turismo, a pesca e o

cultivo. Na verdade, a Costa da Caparica tem historicamente uma forte ligação ao mar. É uma terra

construída por pescadores, inculcada por uma forte cultura e tradição de raízes piscatórias que lhe

conferem a sua singular identidade.

Junta de Freguesia

Administração Autárquica

Secretaria Adminsitração

Geral

Obras e Manutenção

Eq. Urbano, Ambiente e Saneamento

Cemitério Mercado Educação,

Ação Social e Saúde

Património, Cultura e Ciência

Tempos Livres e Desporto

Assessoria


187

Terra onde a pesca artesanal se faz durante todo o ano, com destaque para a Arte-Xávega, praticada

essencialmente nos meses de março a novembro. Esta é uma Arte ancestral que atrai milhares de

curiosos na espera da chegada do seu afamado peixe - sardinha, carapau, cavala, entre outros.

Mas a par do mar, também as suas terras agrícolas são férteis e, igualmente, desempenham um

papel de grande relevo na Área Metropolitana de Lisboa. É na área da agricultura que se encontram

os maiores produtores do Concelho, sendo que a maioria dos produtos aqui colhidos se destinam ao

MARL (Mercado Abastecedor Região de Lisboa).

São as suas belas praias que atraem todos os anos centenas de milhar de visitantes e é também aqui

que, cada vez mais, os desportos de mar, com particular destaque para o surf, têm vindo a afirmar-se

enquanto desporto e a afirmar a Costa da Caparica no circuito nacional, contribuindo também,

decisivamente, para o desenvolvimento económico da freguesia.

Na área do comércio e serviços e como oferta turística existem na freguesia nove estabelecimentos

hoteleiros, onde se incluem duas Surf Houses e uma Pousada da Juventude, para além de sete

Parques de Campismo, restaurantes de boa qualidade gastronómica, onde se podem saborear os

produtos da freguesia, sendo a caldeirada à pescador e o peixe grelhado os pratos mais apreciados

da região.

Na área da educação existem três escolas públicas do ensino básico - EB 2,3, EB/JI da Costa de

Caparica e a EB José Cardoso Pires, dois infantários sociais - “Casa dos Pescadores” e Centro

Paroquial -, ambos pertencentes à Paróquia da Nossa Senhora da Conceição e uma creche

pertencente a uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Sociedade) – Fundação Arcelina

Victor dos Santos (creche) e três estabelecimentos de ensino particulares (infantário e ensino

básico).

Na área da ação social, educação, cultura e desporto existem na freguesia diversas associações,

coletividades, grupos desportivos, clubes, nomeadamente:

Associação dos Pescadores e Moradores da Fonte da Telha

Ala – Ala – Associação de Pesca Artesanal, Local e Costeira de Apoio aos Pescadores

Associação Pesquisucesso

Arribamar – Associação de Solidariedade Social e Desenvolvimento Local da Costa da

Caparica IPSS

Associação Cultural Costa, da Arte às Tradições

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2,3 Costa Caparica

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Costa Caparica

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB José Cardoso Pires

Associação de Moradores do Bairro Campo da Bola

Associação de Moradores da Fonte da Telha

Associação de Moradores das Terras da Costa

Âncora – Associação de Nadadores Salvadores da Fonte da Telha


188

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cacilhas – 2ª Secção (Costa da

Caparica)

Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica

Grupo Desportivo “Os Navegantes da Fonte da Telha”

Grupo Desportivo Terras da Costa

Sport União e Caparica

Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica

Caparica Surfing Club

Associação Surf Costa Caparica

Associação da História e do Museu do Surf

Grupo Amigos da Costa

Associação Gandaia

Cooperativa de Habitação e Construção Económica Irmanadora

Clube Automóveis Antigos da Costa Azul

Arribatejo - Agência de Desenvolvimento Local

8.1.5 — Recursos humanos

o PRESIDENTE - José Ricardo Dias Martins

o VOGAL SECRETARIO - Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa

o VOGAL TESOUREIRO - João Ricardo Lourenço Quintino

o VOGAL - Célia João Costa Figueiredo

o VOGAL - Maura Rute da Silva Guerreiro

8.1.6 — Organização contabilística

Os serviços estão informatizados com programas da firma Fresoft – Desenvolvimento e Produção de

Software, Lda, com aplicações que abrangem todo o serviço.

8.1.7 — Outra informação considerada relevante

No endereço de Internet www.jf-costacaparica.pt os fregueses poderão obter informações diversas.

De acordo com informação recolhida nos censos de 2011, o número de indivíduos residentes na

Freguesia era de 13.498, sendo a freguesia com maior população flutuante nos meses de Verão.



189

3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações

Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo,

bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que

contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no

estrito respeito pelo princípio da segregação de funções.

PREÂMBULO

I

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, “consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica”, tendo em vista o facto de se tornar indispensável o conhecimento integral e rigoroso da composição do património autárquico para que seja possível maximizar o seu contributo para o desenvolvimento das comunidades locais.

Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objetivo do POCAL é a “criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais”.

E isto, de forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

II

O prosseguimento dos desideratos enunciados no ponto I passa, necessariamente, pelas alterações que lhe venham a ser introduzidas.

Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:

a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;

b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;

c) A salvaguarda do património;

d) A aprovação e controlo de documentos;

e) A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;

f) O incremento da eficiência das operações;

g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;

h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;

i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;


190

j) O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e registos e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos suscetíveis de contribuir para “assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada

e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro,

a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira

fiável”.

III

Torna-se necessário implementar um conjunto de regras essenciais, pelo que se apresenta um documento

contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno inter-relacionando os atos administrativos

de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.

Importa referir que este documento se enquadra na atual estrutura de funcionamento em que se baseia a

classificação orçamental orgânica, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Objeto

As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das

receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e,

ainda, às respetivas operações de controlo.

O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano

de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam

assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos

ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos

contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objetivos previstos

no ponto 2.9.2 do POCAL.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação

1 – O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.

2 – A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis

gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.

Artigo 3º

Registos contabilísticos


191

1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do

POCAL, anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro.

2 – O regime relativo à contabilidade das autarquias locais, visa a sua uniformização, normalização e

simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento

completo do valor contabilístico do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais.

3 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais

evidenciam as disponibilidades existentes.

4 – Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros

considerados convenientes, mediante despacho do presidente da autarquia local.

Artigo 4º

Cabimento e compromisso

1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente

registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de

despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.

2 – O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição

interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade

competente.

3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento

equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade

competente.

Artigo 5º

Competências genéricas do âmbito contabilístico e financeiro

1 – Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão

financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir

a Junta de Freguesia.

2 – Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, ao presidente do órgão

executivo compete, nomeadamente:

a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da junta de freguesia; b) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de

freguesia; c) Assinar, em nome da junta de freguesia, toda a correspondência, bem como os termos, atestados e

certidões da competência da mesma; d) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e

obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da junta de freguesia;

e) Elaborar e enviar à assembleia de freguesia os elementos referidos na alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;

f) Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação da junta de freguesia.

3 – O vogal tesoureiro, designado por decisão do presidente da junta de freguesia, é responsável pelo

acompanhamento da arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a escrituração dos


192

modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo

presidente da junta de freguesia.

Nesta sua função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que,

embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados, ela é desenvolvida através de

diversos procedimentos que são objeto de desenvolvimento pormenorizado no artigo 11º - Controlo das

disponibilidades, mormente as que dizem respeito a movimentos de caixa, reconciliações bancárias e

pagamentos a terceiros efetuados através de um funcionário da autarquia local, em que este responde perante

o vogal tesoureiro e por todos os atos e omissões e demais situações que venham a ocorrer.

4 – Ao secretário, designado por decisão do presidente do órgão executivo compete:

a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo; b) Certificar, mediante despacho do presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da

autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;

c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local; d) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de

organização; e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da

sua atuação.

5 – Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o

desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e

inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de

respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:

a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;

b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham; c) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos

documentos e quanto às verificações respetivas; d) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de

possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;

e) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.

6 – A junta de freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes

normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.

CAPITULO II

PRINCÍPIOS E REGRAS

Artigo 6º

Princípios fundamentais

1 — O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela

Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica nº 2/2002, de 28 de agosto, e pelas Leis nº

23/2003, de 2 de julho, 48/2004, de 24 de agosto, 48/2010, de 19 de outubro, 22/2011, de 20 de maio, e


193

52/2011, de 13 de outubro, e alterada e republicada pela Lei nº 37/2013, de 14 de junho, que expressamente o

refiram.

2 — A atividade financeira das autarquias locais desenvolve-se com respeito pelos seguintes princípios:

a) Princípio da legalidade; b) Princípio da estabilidade orçamental; c) Princípio da autonomia financeira; d) Princípio da transparência; e) Princípio da solidariedade nacional recíproca; f) Princípio da equidade intergeracional; g) Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais; h) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado; i) Princípio da tutela inspetiva.

Artigo 7º

Princípios orçamentais

1 – Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os princípios orçamentais e

contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL.

2 – A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e

apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.

3 – No âmbito da elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes

princípios orçamentais:

a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;

b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;

c) PRINCÍPIO DA UNIDADE – o orçamento das autarquias locais é único;

d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE – o orçamento compreende todas as despesas e receitas;

e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;

f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;

g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;

h) PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

Artigo 8º

Regras previsionais

1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do

Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3ª alteração ao POCAL:

a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos


194

regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;

b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;

c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;

d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;

e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;

f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas “Remunerações de pessoal” devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.

2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do nº 3.3.1 do POCAL é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 9º


1 – Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;

b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;

c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;

d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;

e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;

f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;

g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por


195

conta as verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;

h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;

i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa da satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.

Artigo 10º

Fases da realização da despesa

No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das

seguintes fases da realização da despesa:

1 – FASE DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - É nesta fase de intenção de realização de despesas que

se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do nº 1 do Artigo 18º da Lei nº 75/2013, de

12 de Setembro e que pressupõe:

a) A apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta.

b) A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;

c) A verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;

d) Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental.

2 – FASE DO CABIMENTO - Uma vez aprovada a proposta pelo órgão executivo através de deliberação ou pelo

Presidente da Junta através de despacho quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o

cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das condições

legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2. do POCAL que cita o seguinte:

a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente”;

b) A expressão “para além se serem legais” significa que a autarquia só realiza despesas no estrito cumprimento das suas obrigações e competências (Artº 7º da Lei 75/2013);

c) Nesta fase impõe-se um rigoroso cumprimento das exigências para a realização de despesas públicas constantes do Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008), que através do seu artº 55º destaca que “Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que”: “d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal...” e “e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal...”;

d) Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o Órgão Executivo ou o Presidente da Junta de Freguesia com competência legal para o efeito, que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar em obediência à alínea h) do nº 1 do artº 18 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.

e) Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário;


196

f) Ter sempre em atenção que valor da dotação orçamental de cada rubrica económica é a cobertura necessária para a realização da despesa. Poderá efetuar-se uma despesa de valor superior à dotação prevista ou inscrever uma nova rubrica orçamental, desde que se proceda, respetivamente, a uma alteração e revisão orçamental.

3 – FASE COMPROMISSO - O estabelecimento desta forma com o fornecedor a quem, no enquadramento da lei

que regula a aquisição de bens e serviços envia-se, normalmente, a requisição externa ou se estabelece um

contrato definidor da aquisição ficando, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.

a) Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal, nomeadamente (Artº 3º da Lei n.º 8/2012): Emissão de Ordem de Compra; Nota de Encomenda ou documento equivalente; Assinatura de um contrato, acordo ou protocolo;

b) Ter um caráter permanente decorrente de lei ou contrato (ex.: salários, rendas, eletricidade ou outros pagamentos de prestação diversas);

c) A assunção de um compromisso, por parte de uma entidade pública, tem como presumíveis as seguintes condições de conformidade legal da despesa, nos termos da lei; regularidade financeira (inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação financeira); se assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – FUNDOS DISPONÍVEIS (disponibilidades e valores a cobrar não consignados para outros compromissos ou outros fins, já assumidos) no momento em que se torne exigível o seu pagamento, ou, em limite, nos dois meses subsequentes a essa data; seja registado no sistema informático de apoio à execução orçamental; seja emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente. (Artº 4º do DL nº 32/2012 de Fevereiro e artº 5º da Lei nº 8/2012).

d) Há que observar com muita atenção o conteúdo do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de Junho, que visa estabelecer os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, nos seguintes aspetos sancionatórios: Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na Lei nº 8/2012, incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da lei em vigor;

4 – FASE DE LANÇAMENTO DA FATURA DO FORNECEDOR

a) A fatura depois de ser objeto de registo na correspondência entrada, deverá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá e observará sob ponto vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;

b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respectivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;

c) Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue;

d) Esta fase e as seguintes não são registadas nas contas da classe 0, ou seja, não se enquadra nos movimentos que têm a ver apenas com as operações orçamentais.

5 – FASE LIQUIDAÇÃO - A partir desta fase designada como processamento da liquidação, já é possível

estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo

as correspondentes autorizações de pagamento.

a) Proceder à seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades existentes, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente;

b) Não olvidar, sobretudo, que é nesta fase, antes de concretizar o pagamento à entidade, que voltará a ser observada a sua situação fiscal e parafiscal, de acordo com o artigo 89º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro que refere, no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais, destas serem


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obrigadas a obter a confirmação da situação tributária e contributiva conforme estipulado no Artº 31º do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho, aditado pelo Decreto-Lei nº29-A/2011, de 1 de Março;

c) Depois dos serviços de contabilidade acautelarem todos os aspetos legais, procederão à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo presidente da junta de freguesia.

6 – FASE DO PAGAMENTO - Após a aprovação do pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar

definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo

com a alínea i) do nº1 do artigo 18º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro que, textualmente, diz o seguinte:

“Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia”.

CAPITULO III

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

Artigo 11º

Controlo das disponibilidades

1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo

aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o

registo no livro próprio.

2 – A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada

às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu

presidente.

3 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado

um fundo de maneio, nos termos do artigo seguinte.

4 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente

conferidos e autorizados.

5 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância

excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a

observar as mais elementares normas de segurança.

6 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que

tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não

constituam meios de pagamento legalmente aceites.

7 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para

apresentação a pagamento, oito dias a contar da data de emissão.

8 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da

junta de freguesia que as titulará.

9 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações

financeiras e de tesouraria, no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas

competências previstas na lei.

10 – A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo presidente do órgão executivo e

pelo vogal tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo

sempre obrigatória a assinatura deste.


198

11 – Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e

preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.

12 – Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.

13 – Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de

inutilizadas as assinaturas.

14 – Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de

tratamento direto com os bancos.

15 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo vogal tesoureiro, utilizando

para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição

deve constar de registo que identifique os valores recebidos.

16 – As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos

de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se

afeto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.

17 – A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo vogal tesoureiro da autarquia local,

devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.

18 – Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de

averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de

levantamento, depósitos em trânsito ou outras.

19 – O estado de responsabilidade da funcionária pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua

guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia responsável pela contabilidade, através

de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.

20 – A verificação do estado de responsabilidade do vogal tesoureiro é feita pelo presidente da junta de

freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem aviso prévio; b) No encerramento das contas de cada exercício; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no caso

daquele haver sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro.

21 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a

responsabilidade do responsável funcional pela tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e,

obrigatoriamente, pelo presidente da junta de freguesia e pelo vogal tesoureiro, nos casos referidos na alínea

c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.

Artigo 12º

Fundo de Maneio e Fundos de Caixa Fixo

1 – A junta de freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneio e fundos de caixa fixo, definidos num

regulamento obrigatório, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de

pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados;

2 – Cabe à junta de freguesia designar, de entre os seus funcionários, o(s) responsável(eis) pelo(s) fundo(s) de

maneio e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos.

Artigo 13º


199

Controlo dos fundos de maneio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que

estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:

a) A natureza da despesa a pagar; b) O limite máximo mensal; c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica; d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica; e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos; f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.

Artigo 14º

Ações inspetivas

Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do

titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do

inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àqueles

todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPITULO IV

CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 15º

Aquisição de bens e serviços

As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em

requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis,

nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.

Artigo 16º

Entrega dos bens

1 – A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física,

qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros documentos

equivalentes e requisição externa, na qual é aposto, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou

“rececionado nas devidas condições”.

2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo presidente da junta de freguesia ou

por quem este delegou responsabilidades, são remetidos ao responsável funcional pela área de

aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos

procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe 0 do POCAL, que é aquela

que enquadra as operações orçamentais.

Artigo 17º

Controlo das faturas de fornecedores


200

1 – No âmbito do responsável pelo aprovisionamento são conferidas as faturas com a guia de remessa e a

requisição externa em relação às quantidades e quantidade dos bens;

2 – Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada neste aspeto, as faturas são remetidas à

contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem conferidas nos seus aspectos técnico-fiscais para,

oportunamente, serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).

Artigo 18º

Plano de Tesouraria

1 – A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras

obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que

incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o Estado, em especial, no

que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para posterior entrega nos cofres do Estado,

cobrança para associações e sindicatos e cobranças para funcionários.

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, mensalmente, será elaborado um plano de tesouraria que

incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos que ocorrerão durante esse período, pelo

responsável do Setor de Contabilidade, com a participação do presidente da junta de freguesia.

3 – Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se por ordem sequencial:

a) Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei; b) Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando prioridade aos que têm prazos

de vencimento mais antigos; c) Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade aos que têm prazos de

vencimento mais antigos.

4 – Ter em atenção as exigências que decorrem da lei dos compromissos, quanto aos fundos disponíveis.

Artigo 19º

Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros

No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos

fornecedores com as respetivas contas da autarquia, por funcionário designado pelo órgão executivo como

responsável pela contabilidade.

Artigo 20º

Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria

Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria que correspondem a

entrada e saída de fundos de conta de terceiros.

CAPITULO V

IMOBILIZADO

Artigo 21º

Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos

seguintes bens:


201

a) Imobilizado incorpóreo (I-1); b) Bens imóveis (I-2); c) Equipamento básico (I-3); d) Equipamento de transporte (I-4); e) Ferramentas e utensílios (I-5); f) Equipamento administrativo (I-6); g) Taras e vasilhame (I-7); h) Outro imobilizado corpóreo (I-8); i) Partes de capital (I-9); j) Títulos (I-10); k) Existências (I-11).

Artigo 22º

Regras sobre a Inventariação

1 – As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo

ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do Setor de Contabilidade, reconciliações entre os registos

das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e

das amortizações.

2 – Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva conferência com os registos pelo

responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano,

procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades,

quando for caso disso.

3 – As folhas de carga a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre atualizadas, pelo que

verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.

4 – As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e

encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, cometendo-se ao responsável do

Setor de Contabilidade a conferência dos mesmos.

5 – O inventário deve ser aprovado pelo órgão executivo e apreciado pelo órgão deliberativo da autarquia

local.

Artigo 23º

Aquisições

1 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com planos de investimento e segundo orientações que

a junta de freguesia entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano,

deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar

em nome da autarquia.

2 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes,

designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após

verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

CAPITULO VI

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

Artigo 24º


202

Violação de normas de controlo interno

1 – A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicie o cometimento de infração

disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto

Disciplinar.

2 – As informações de serviço que deem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma,

integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da

classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

Artigo 25º

Alterações ao quadro de repartição de tarefas

O quadro de repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe,

presentemente, em regime de efetividade, consta do anexo I a este diploma, de que faz parte integrante, o

qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da junta de freguesia, quer por

mudança de titulares, quer por incompatibilidades, entretanto, verificadas entre a escolha promovida

inicialmente e as imposições técnico-legais, entretanto, surgidas.

CAPÍTULO VII

CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO

Artigo 26º

Documentos escritos, despachos e informações

1 – Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios

informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.

2 – Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que

integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e

na qualidade em que o fazem.

3 – Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da

autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento

das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.

4 – Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, têm o seu acesso vedado

aos funcionários de outros serviços que não tenham a por função a sua conferência ou validação, por meio das

devidas medidas de segurança, incluindo “palavra-chave”, podendo ser retificados unicamente pelo

funcionário que os efetuou, com o conhecimento direto do vogal da junta de freguesia indigitado para o efeito

pelo seu presidente.

5 – A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a

necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido

ao pessoal designado para tratamento informático.

6 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros

em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.

Artigo 27º


203

Publicidade e Deveres de informação

1 — As autarquias locais, são obrigadas as disponibilizarem, no respetivo sítio eletrónico, os documentos

previsionais e de prestação de contas referidos na Lei 73/2013 de 3 de Setembro, nomeadamente:

a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo (junta de freguesia) ao órgão deliberativo (assembleia de freguesia);

b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos; c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos; d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais; e) Os relatórios de gestão; f) Mapas de execução orçamental dos últimos dois anos;

2 – A junta de freguesia para além da publicitação dos elementos a que está obrigado, pode publicitar através

do seu sítio na Internet, qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para a abertura da

sua gestão ao público em geral

No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78º da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, as

freguesias ficam obrigadas:

a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;

b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;

c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;

d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais e cumprimento de obrigações legais.

Artigo 28º

Deveres de informação e julgamento das contas

1 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas da junta de freguesia, são vários os

organismos de tutelas que as exigem e que já constam dos calendários das obrigações que os serviços detêm.

No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78º da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, as

freguesias ficam obrigadas:

a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;

b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;

c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;

d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa.

2 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na

Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos

organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos

responsáveis funcionais.


204

3 – As contas das freguesias são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao

Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29º

Evolução do sistema de controlo interno

O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-á sempre que necessário às eventuais

alterações de natureza legal, bem como a outras normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas

pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais.

Artigo 30º

Casos omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob

proposta do seu Presidente.

Artigo 31º

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no

presente regulamento.

Artigo 32º

Entrada em vigor

1 – Este Regulamento do Sistema de Controlo Interno foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Costa da

Caparica na sua sessão ordinária realizada em 21 de abril de 2016 e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua

aprovação.

2 – De acordo com o ponto 2.9.9 do POCAL, os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.


205

Tarefas

Responsáveis funcionais

Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

ÂMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS

1 – Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessação de funções do pessoal;

Titular

Substituta

2 – Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos aos sistemas de segurança social;

Titular

Substituta

3 – Elaborar as listas de antiguidade do pessoal;

Titular

Substituta

4 – Elaborar e analisar para contabilização

as folhas de vencimentos e demais documentos justificativos do processamento efetuado;

Titular

Substituta

5 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;

Titular

Substituta

6 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;

Titular

Substituta

7 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;

Titular

Substituta

8 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Imposto de Rendimento;

Titular

Substituta

9 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;

Titular

Substituta


206

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

10 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;

Titular

Substituta

11 – Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;

Titular

Substituta

12 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular


207

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

ÂMBITO: CONTABILIDADE E APROVISIONAMENTO

1 – Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

2 – Manter, com as funções específicas de ecónomo, os stocks de materiais de consumo administrativo com o objetivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

3 – Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

4 – Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

5 – Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;

Titular

1ªSubstituta

2ªsubstituta

6 – Obter do presidente e dos vogais da Junta, quando disponham de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a aposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta


208

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

7 – Verificar, após o ato de receção dos bens e/ou trabalhos realizados, as faturas e outros documentos equivalentes, tendo em conta as condições técnico-fiscais exigidas e as normas de transparência a que deve obedecer a utilização dos dinheiros públicos;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

8 – Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilísticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos de tesouraria;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

9 – Emitir cheques ou proceder a transferências bancárias de valores com base nos tratamentos documentais obrigatórios a montante a fim de efetuar pagamentos a terceiros;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

10 – Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da classe 0, do Pocal, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

11 – Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e dos planos de atividade através das listagens respetivas;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

12 – Efetuar a reconciliação bancária mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-a com as contas-correntes internas (Tesouraria e Contabilidade);

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

13 – Efetuar, mensalmente, as reconciliações nas diversas sub-contas que integram a conta “Estado e outros entes públicos”;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

14 – Analisar, mensalmente, através dos

balancetes sectoriais e gerais, as contas de

terceiros relativas fornecedores gerais e

fornecedores de imobilizado;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta


209

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

15 – Manter atualizados todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

16 – Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessárias para acompanhamento da gestão da autarquia;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

17 – Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de trabalho que detém as funções de tesouraria;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

18 – Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível a eventuais ações inspetivas;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

19 – Coligir todas as diretivas e elementos de base necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

20 – Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

21 – Elaborar, organizar e dar publicidade aos

documentos de prestação de contas e preparar

os elementos indispensáveis à elaboração de

relatórios periódicos;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

22 – Determinar os custos de funções, projetos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilizem o sistema de contabilidade de custos;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

23 – Colaborar, mensalmente, na elaboração

de planos de tesouraria referentes ao mês

seguinte;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta


210

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

24 – Apreciar os balancetes diários de tesouraria e a evolução da execução orçamental, tendo em atenção o plano mensal apresentado;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

25 – Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente cometerem ou que for da decorrência lógica das atribuições de âmbito contabilístico e financeiro que lhes estão atribuídas;

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

26 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos cidadãos, sempre que as mesmas se enquadrem no âmbito das tarefas que lhes estão distribuídas relacionadas com os setores de contabilidade e tesouraria;

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

27 – Controlar diariamente os movimentos de cobrança de taxas, tarifas e serviços próprios de entidades externas;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta


211

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

ÂMBITO: PATRIMÓNIO E SEGUROS

1 – Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta de acordo com as leis e regulamentos em vigor;

Titular

Substituta

2 – Inscrever nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial todos os bens imóveis da Junta;

Titular

Substituta

3 – Organizar e manter todos os seguros de bens imóveis, móveis e veículos e outros de diversas coberturas da responsabilidade da Junta;

Titular

Substituta

4 – Proceder ao levantamento dos bens existentes que até à data não foram registados, de acordo com a lei;

Titular

Titular

Titular

5 – Preparar e manter atualizado, com as respetivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;

Titular

Substituta

6 – Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis e manter atualizados os respetivos registos de que resultem as fichas de amortização;

Titular

Substituta

7 – Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve a funcionária comunicar tal facto ao órgão executivo, a fim de que seja decidido o abate, se for o caso, através de documento escrito;

Titular

Substituta

8 – As aquisições de imobilizado efectuam-

se e actuam-se de acordo com o plano de

investimentos e segundo orientações que o

órgão entenda emitir;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta


212

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

9 – Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

10 – Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

11 – Verificar durante o mês de dezembro de cada ano, os bens do ativo imobilizado, conferindo-os com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso;

Titular

1ªSubstituta

2ªSubstituta

12 – Executar as demais tarefas que se enquadrem nas exigências legais previstas no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, e Portaria nº671/2000, de 17 de abril de 2000.

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular


213

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

ÂMBITO: TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS

1 – Proceder à arrecadação e controlo de valores provenientes de receitas que tenham sido objeto de inscrição orçamental adequada mediante emissão da respetiva guia de receita individual ou conjunta, conforme modo de organização dos setores emissores de documentos de quitação;

Substituta

Titular

2 – Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares resultante da emissão da respetiva autorização de pagamento emitida pelo setor de contabilidade;

Substituta

Titular

3 – Proceder à guarda de valores monetários;

Substituta

Titular

4 – Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;

Substituta

Titular

5 – Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria, já que o novo sistema automatiza os lançamentos integrados com a emissão dos documentos justificativos e conciliar os saldos contabilísticos com as existências físicas em caixa e nos bancos, de que resultará a elaboração do termo de contagem de valores;

Titular

Titular

6 – Proceder conjuntamente com o titular das tarefas contabilísticas à reconciliação mensal dos movimentos bancários, dispondo para tal das contas correntes internas devidamente atualizadas e dos respetivos extratos bancários obtidos em tempo real;

Titular

Titular

7 – Utilização do fundo de maneio visando o

pagamento de pequenas despesas urgentes e

inadiáveis, de acordo com as normas

regulamentares em vigor;

Substituta

Titular


214

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

8 – Organização e tratamento informático de todos os processos de registo de dados, de licenciamento e de cobrança de taxas e licenças (ocupação da via pública, canídeos, caça, uso e porte de armas, etc.);

Titular (Sede)

Titular (Delegação)


9 – Proceder diariamente à cobrança de taxas, tarifas e Serviços, próprios de entidades externas;

Titular (Sede)



10 – Acolhimento e controlo dos valores, registos e suportes documentais resultantes das cobranças diárias da Sede, da Delegação e do Cemitério.

Titular

Titular

11 – Tratamento informático regular dos dados relacionados com a gestão administrativa do CEMITÉRIO e sua correlação com as receitas cobradas diariamente aos utentes responsáveis;

Titular

Substituta

12 – Tratamento informático do registo dos utilizadores de espaços nas FEIRAS, EXPOSIÇÕES E MERCADO e correspondente controlo dos valores cobrados.

Titular

Substituta


215

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

ÂMBITO: EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL

1 – Promover as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;

Titular

Substituta

2 – Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;

Titular

Substituta

3 – Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia, segundo o âmbito das funções;

Titular

Substituta

4 – Garantir o atendimento dos requerimentos para emissão de atestados;

Titular

Titular

Titular

5 – Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;

Titular

Titular

Titular

6 – Prestar colaboração no processo de recenseamento eleitoral de acordo com a legislação vigente, agora com menos peso administrativo para as Juntas;

Titular

Titular

7 – Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento dos órgãos executivo e deliberativo no enquadramento do âmbito das funções e das responsabilidades atribuídas a cada funcionário (elaboração de relatórios, atas, memorandos, ofícios, relações, questionários, etc. etc.);

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular


216

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

8 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes e público em geral, sempre que as suas funções o exija, inclusive a da emissão de cartões de residente;

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

9 – Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação dos órgãos executivo e deliberativo da Freguesia, no enquadramento das funções atribuídas a cada funcionário;

Titular

Titular

Titular

10 – Assegurar a execução das deliberações da Junta e despachos do seu Presidente, consoante as áreas dos respetivos serviços;

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

11 – Promover o arquivo e a atualização de toda a legislação necessária ao bom funcionamento dos serviços, tendo em vista a estrita atuação dentro do princípio da legalidade;

Titular

Titular

Titular

12 – Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação e propor a inutilização de documentos de acordo com a legislação nem vigor e a deliberação do órgão executivo;

Titular

Titular

Titular

13 – Registar todas as reclamações e queixas do público e apresentá-las ao Presidente da Junta;

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular


217

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

ÂMBITO: INFORMÁTICA

1 – Gerir o sistema instalado, na parte que diz respeito a cada posto de trabalho, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

2 – Sugerir alterações ao software aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos por cada responsável funcional;

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular

3 – Contactar os fornecedores de software e hardware a fim de providenciar, em tempo útil, os esclarecimentos sobre manuseamento das aplicações e a reparação de eventuais anomalias;

Titular

Substituta

4 – Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores de software e hardware;

Titular

Substituta

5 – Organizar e/ou propor formas de manter em grande segurança a informação tratada através de arquivos localizados interna e externamente.

Titular

Substituta

6 – Usufruir conhecimentos indispensáveis das ações de formação que o Executivo decida contratar que envolvam os diversos sistemas operativos, programas e contactos diretos com diversos sítios na Internet.

Titular

Titular

Titular

Titular

Titular


218

Tarefas


Isabel

Leal

Rosário

Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

ÂMBITO: COORDENAÇÃO DE AÇÕES

1 – Coordenar e dinamizar a execução de todas as tarefas de âmbito administrativo, contabilístico e financeiro, num clima de entreajuda, estudando e propondo, conjuntamente, as medidas organizativas que contribuam para alterar práticas obsoletas;

Titular

2 – Promover reuniões de trabalho com outros trabalhadores sempre que se entenda como necessário para intercâmbio de informações e apreciação de propostas de ação concertada para melhor funcionamento dos serviços;

Titular

3 – Discutir os assuntos que necessitam de ser submetidos a deliberação da Junta, mormente os que respeitam aos aspetos administrativos e técnicos pertinentes;

Titular

4 – Elaborar, em conjunto, os diversos instrumentos de planeamento, de programação, de publicitação e de gestão da atividade da Junta;

Titular

5 – Organizar, em conjunto, a calendarização diária, mensal e anual das ações e compromissos de caráter legal, fiscal e parafiscal;

Titular

6 – Tomar conhecimento diário, através da Internet, das normas legais publicadas que enquadrem, obrigatoriamente, a Junta de Freguesia, quer direta ou indiretamente, alertando de imediato o Presidente da Junta;

Titular

7 – Tomar conhecimento e discutir, em

conjunto, os conteúdos das

informações/recomendações e dos pareceres,

emanados dos assessores, tendo em

consideração os respetivos despachos do

Presidente e as deliberações do Órgão

Executivo;

Titular


219

Tarefas


Isabel Leal

Rosário Pinheiro

Carla

Araújo

Maria

Martins

Ana

Azevedo

8 – Dar cumprimento às ordens e instruções do Órgão Executivo, velando pela sua observância, e tendo como pressuposto o respetivo enquadramento técnico-legal;

Titular

9 – Assistir, sempre que necessário, às reuniões do Executivo e da Assembleia de Freguesia;

Titular


220

6. NOTA FINAL

O conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade

disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e

financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Na construção deste conjunto de elementos que obedece, ainda, à estrutura contabilística do POCAL,

tivemos a preocupação de respeitar o princípio da comparabilidade, uma vez que só a partir de 2018

se verificará uma mudança significativa na elaboração dos documentos que servirão de suporte às

prestações de contas. Para tal, vai ser necessário elaborar os correspondentes documentos

previsionais para 2018, a partir de Outubro de 2017, respeitando as inovações previstas no novo

sistema contabilístico baseado no SNC-AP.

Espera-se que esta mudança, adiada de 2017 para 2018, se verifique com perfeita normalidade e

confiança, tendo em conta o profissionalismo já demonstrado pelos trabalhadores autárquicos,

perante o surgimento, por vezes intempestivo, de complexas exigências legislativas que obrigaram,

muitas vezes, a um esforço de adaptação à mudança, cujos resultados têm sido positivos no

tratamento da informação com esta qualidade e rigor, pressupostos fundamentais para a melhoria

da transparência das contas públicas. Daí, o nosso devido reconhecimento pelo seu esforço em se

auto formarem, constantemente, nas suas funções contribuindo, assim, para a dignificação da

autarquia.

Sendo os orçamentos e prestações de contas instrumentos essencialmente políticos para analisar o

grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da

Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia

produzam os necessários efeitos sociais na população, aguarda-se que com base na completa e

rigorosa informação com que dotamos os eleitos da Assembleia de Freguesia, a mesma seja

merecedora de uma atenta apreciação e consequente votação que dignifique a Freguesia.

Costa da Caparica, 6 de abril de 2017

O ÓRGÃO EXECUTIVO

O Presidente _____________________________________

O Secretário ______________________________________

O Tesoureiro ______________________________________

1º Vogal _________________________________________

2º Vogal _________________________________________

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 - Costa de Caparica...Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b)