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PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS Janeiro/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS Janeiro/2020...APOSENTADORIAS PENSÃO POR MORTE QTD APO QTD PM Evolução dos Pagamentos de Benefícios 179.977 24.761 89 12-10 20 30 40 50 60 70 80

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS

Janeiro/2020

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Demonstrativo das Receitas

JANEIRO

2020

16.444.916,80

7.704.943,59

5.192.026,15

2.512.917,44

-

RECEITA PATRIMONIAL 8.602.540,88

2.953.521,14

1.817,76

5.647.201,98

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 137.432,33

137.183,05

249,28

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Patronal para o RPPS

Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil

Outras Restituições

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável

REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA

Multas e Juros de Mora das Contribuições

Outras Restituições

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Demonstrativo das Receitas

JANEIRO TOTAL

Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 5.192.026,15 5.192.026,15

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 5.096.000,69 5.096.000,69

Câmara de Vereadores 43.547,11 43.547,11

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 45.593,55 45.593,55

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 6.884,80 6.884,80

Contrib. dos Serv. Ativos 2.486.845,87 2.486.845,87

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 2.437.721,64 2.437.721,64

Câmara de Vereadores 22.373,57 22.373,57

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 23.053,73 23.053,73

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 3.696,93 3.696,93

Outros - Licenciados - -

Contrib. dos Serv. em Benefício 26.071,57 26.071,57

Aposentados e Pensionistas 3.550,34 3.550,34

Benefícios Temporários 22.521,23 22.521,23

-

TOTAL 7.704.943,59 7.704.943,59

Quadro Demonstrativo das

Contribuições Previdenciárias

Exercício 2020

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Acordo de Parcelamento nº 058/2017

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Acordo de Parcelamento nº 060/2017

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Demonstrativo das Despesas

JANEIRO

2020

4.463.979,17

1.204.401,23

Aposentadorias 823.442,59

175.680,50

539,68

-

179.977,39

24.761,07

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

DESPESAS PAGAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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Evolução dos Pagamentos de Benefícios

823.443

175.681

299

63

-

50

100

150

200

250

300

350

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

JANEIRO

Valores Pagos - Aposentadorias e Pensões 2020

APOSENTADORIAS PENSÃO POR MORTE QTD APO QTD PM

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Evolução dos Pagamentos de Benefícios

179.977

24.761

89

12

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

JANEIRO

Valores Pagos - Benefícios Temporários 2020

Quantidade SALÁRIO MATERNIDADE QTD AD QTD SM

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Demonstrativo das Despesas

200.235,62

105.533,24

8.946,22

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 6.884,80

121.364,26

Material de Consumo 257,97

-

-

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.398,51

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.327,48

Auxílio Alimentação -

Obrigações Tributárias e Contributivas 47.066,95

Equipamentos e Material Permanente 1.820,45

78.871,36

105.821,18

Movimentação de Fundos 2.953.521,14

Sub-total - Manutenção Sede

Deságio de Aplicações Financeiras - VPD

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Sub-total - Despesa de Pessoal

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

JANEIRO

2020DESPESAS PAGAS

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Demonstrativo das DespesasOutros Serviços de Terceiros - PJ 24.327,48

Locação de Imóveis 10.700,00

Locação de Máquinas e Equipamentos -

Manut e conservação de maq e equip 1.160,67

Manut e conservação de veículos -

Encargos financeiros 14,70

Serviços de Energia Elétrica 1.222,89

Serviços de água e esgoto 332,84

Serviços de Perícias Médicas 2.280,00

Serviços de Telecomunicações 633,85

Serviços gráficos -

Serviços Judiciais -

Serviços de Publicidade Legal -

Serviços Técnicos Profissionais -

Confecção de Uniformes -

Vale-transporte 324,00

Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00

Limpeza e Conservação 1.863,70

Hospedagens -

Serviços Bancários - Tarifas 160,96

Outros Serviços de Terceiros - PJ 5.537,87

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Despesas – Outros Serv. Terc. PJ

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Demonstrativo das Despesas

JANEIRO

2020

1.204.401,23

78.871,36

121.364,26

Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 3.059.342,32

4.463.979,17

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO ITUPREV

MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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Resumo

Balancete Financeiro

Janeiro / 2020

JANEIRO

2020

16.444.916,79

7.704.943,58

2.955.338,90

137.432,33

5.647.201,98

118.553,00

417.564.114,61

61.156,26

417.502.958,35

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.

OUTRAS RESTITUIÇÕES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

JANEIRO

2020

4.463.979,17

1.204.401,23

200.235,62

Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 3.059.342,32

154.289,89

429.509.315,34

2.534,93

429.506.780,41 Aplicação em Fundos de Investimentos

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponibilidade

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

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Evolução do Patrimônio / 2020

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Distribuição por Fundos de Reserva

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

2017 2018 2019 2020

Reserva Fundo Previdenciário 243.039.993 305.788.297 404.238.364 416.077.835

Reserva Taxa Administração 7.563.903 9.429.821 13.325.751 13.431.480

Val

ore

s

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Saldos – Taxa de Administração / Janeiro - 2020

Ingresso Rendimentos Despesas

Despesas E.O. e

Resgates e Aplicações

automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final

DEZEMBRO 13.325.750,98

JANEIRO 305.123,30 7.004,82 203.140,44 3.258,26 67% 13.431.480,40

TOTAL 305.123,30 7.004,82 203.140,44 67%

33%

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

Sobra / Excedente R$ 101.982,86

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Evolução do PL da Taxa de Administração

0,8%

13.325.751

13.431.480

12.800.000,00

13.000.000,00

13.200.000,00

13.400.000,00

13.600.000,00

13.800.000,00

14.000.000,00

DEZEMBRO JANEIRO

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Resultadodos

Investimentos

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Rendimento das Aplicações Financeiras

5.543.198,56 5.543.198,56

-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

jan/20 Acumulado

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Desempenho da Carteira - acumulado

1,31

0,680,38

-1,63-2,00

0,00

2,00

jan/20

Carteira Meta Atuarial

CDI Ibovespa

(INPC + 0,47%)

INPC + 1,12%

191%

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Relatóriode Análise

dos Investimentos

Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/

link

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Fim