PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS

Setembro/2019

Demonstrativo das Receitas

SETEMBRO

2019

11.337.434,66

4.090.682,02

2.790.060,42

1.300.621,60

-

RECEITA PATRIMONIAL 7.129.475,93

77.232,25

56.970,95

6.995.272,73

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 117.276,71

122.147,31

(4.870,60)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Patronal para o RPPS

Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil

Outras Restituições

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável

REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA

Multas e Juros de Mora das Contribuições

Outras Restituições

Demonstrativo das Receitas

1º QUAD. 2º QUAD. SETEMBRO TOTAL

Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 12.999.854,46 11.248.568,64 2.790.060,42 27.038.483,52

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 12.624.338,38 10.906.260,67 2.693.232,92 26.223.831,97

Câmara de Vereadores 165.675,38 138.039,19 44.101,21 347.815,78

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 168.375,16 168.445,69 44.795,16 381.616,01

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 41.465,54 35.823,09 7.931,13 85.219,76

Contrib. dos Serv. Ativos 5.973.486,04 5.072.720,92 1.265.964,59 12.312.171,55

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 5.784.853,74 4.903.477,77 1.216.270,48 11.904.601,99

Câmara de Vereadores 85.120,52 70.921,59 22.658,26 178.700,37

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 84.657,79 84.018,65 22.961,01 191.637,45

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 18.853,99 14.302,91 4.074,84 37.231,74

Outros - Licenciados - - -

Contrib. dos Serv. em Benefício 184.513,40 130.955,32 34.657,01 350.125,73

Aposentados e Pensionistas 10.728,34 11.505,09 3.763,09 25.996,52

Benefícios Temporários 140.815,47 119.450,23 30.893,92 291.159,62

32.969,59

TOTAL 19.157.853,90 16.452.244,88 4.090.682,02 39.700.780,80

Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias

Exercício 2019

Demonstrativo das Receitas

Acordo de Parcelamento nº 058/2017

Acordo de Parcelamento nº 060/2017

Demonstrativo das Despesas

SETEMBRO

2019DESPESAS PAGAS

1.473.808,92

1.142.923,11

Aposentadorias 702.632,68

156.966,77

342,21

-

245.381,56

37.599,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

Evolução dos Pagamentos de Benefícios

462.209489.017

505.739531.435

607.190 610.550

922.535

656.510

702.633

142.008 140.783 145.846 162.607 161.931 162.667 230.314 161.646 156.967

201212

218224

239245

259 261

274

53 52 53 54 55 57 58 57 57

0

50

100

150

200

250

300

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

Valores Pagos - Aposentadorias e Pensões 2019

APOSENTADORIAS PENSÃO POR MORTE QTD APO QTD PM

Evolução dos Pagamentos de Benefícios

180.329

189.489

238.145

269.484264.322

234.727

255.537

206.080

245.382

49.789

74.17362.245 56.048

51.509

27.09434.378 28.983

37.600

96 96

102

119115

104

121

100

106

1924 26 26

23

1613 11

16

0

20

40

60

80

100

120

140

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

Valores Pagos - Benefícios Temporários 2019

AUXILIO DOENÇA SALÁRIO MATERNIDADE QTD AD QTD SM

Demonstrativo das Despesas

204.441,26

78.430,15

9.437,86

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 7.931,13

95.799,14

Material de Consumo 111,20

3.303,86

6.632,13

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.022,63

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.877,71

Auxílio Alimentação 4.687,46

Obrigações Tributárias e Contributivas 33.211,02

Equipamentos e Material Permanente 796,11

108.642,12

49.212,30

Movimentação de Fundos 77.232,25

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Sub-total - Despesa de Pessoal

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

Sub-total - Manutenção Sede

Deságio de Aplicações Financeiras - VPD

SETEMBRO

2019DESPESAS PAGAS

Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ 50.877,71

Locação de Imóveis 10.500,00

Locação de Máquinas e Equipamentos 395,00

Manut e conservação de maq e equip 810,00

Manut e conservação de veículos 90,00

Exposições, congressos e conferências 7.410,00

Encargos financeiros 21,62

Serviços de Energia Elétrica 966,64

Serviços de água e esgoto 366,15

Serviços de Comunicação em Geral 833,33

Serviços de Perícias Médicas 7.664,00

Serviços de Telecomunicações 783,89

Serviços gráficos 3.839,00

Vale-transporte 231,76

Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00

Limpeza e Conservação 1.863,70

Hospedagens 4.899,30

Serviços Bancários - Tarifas 170,57

Outros Serviços de Terceiros - PJ 9.936,75

Despesas – Outros Serv. Terc. PJ

Demonstrativo das Despesas

SETEMBRO

2019

1.142.923,11

108.642,12

95.799,14

Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 126.444,55

1.473.808,92

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO ITUPREV

MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SETEMBRO

2019

1.473.808,92

1.142.923,11

204.441,26

Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 126.444,55

91.590,27

390.340.386,24

2.005.468,98

388.334.917,26

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

Aplicação em Fundos de Investimentos

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponibilidade

SETEMBRO

2019

11.337.434,66

4.090.682,02

134.203,20

117.276,71

6.995.272,73

98.035,87

380.470.314,90

3.978,78

380.466.336,12

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.

OUTRAS RESTITUIÇÕES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

Resumo

Balancete Financeiro

Setembro / 2019

Evolução do Patrimônio / 2019

Distribuição por Fundos de Reserva

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

2016 2017 2018 2019

Reserva Fundo Previdenciário 187.830.048 243.039.993 305.788.297 377.685.083

Reserva Taxa Administração 5.838.570 7.563.903 9.429.821 12.655.304

Val

ore

s

Saldos – Taxa de Administração / Setembro - 2019

Ingresso Rendimentos Despesas

Despesas E.O. e

Resgates e Aplicações

automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final

DEZEMBRO 9.429.820,77

JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33

FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76

MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67

ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81

MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65

JUNHO 305.123,30 559.588,73 168.483,35 12.875,87 55% 11.775.708,46

JULHO 305.123,30 175.718,43 212.759,34 49.442,52- 70% 12.093.233,37

AGOSTO 305.123,30 97.161,15- 177.070,70 60.806,18 58% 12.063.318,64

SETEMBRO 305.123,30 448.046,97 204.441,26 43.255,88- 67% 12.655.303,53

TOTAL 2.746.109,71 2.188.849,87 1.687.028,77 61%

39%

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

Sobra / Excedente R$ 1.059.080,94

Evolução do PL da Taxa de Administração

34%9.429.821

10.049.348 10.476.261

11.775.708 12.063.319

12.655.304

(1.000.000,00)

1.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

13.000.000,00

DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

Resultadodos

Investimentos

Desempenho da Carteira - acumulado

Rendimento das Aplicações Financeiras

Relatóriode Análise

dos Investimentos

Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/

link

Fim