PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA JANEIRO DE 2020 · 2020-02-21 · prestaÇÃo de contas financeira janeiro de 2020 1. projeto gente É pra brilhar – pronac 184247 2. ensino de

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

JANEIRO DE 2020

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PRONAC 184247

2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2019/2020

3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.04/2017

4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.02/2017

5. RECURSOS PRÓPRIOS

6. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR – PROAC 27445


8. BALANCETE ANALÍTICO


JANEIRO DE 2020


79.269,01R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR03/01/2020 SAÍDA NF DCP Eventos Ltda - Direção Cultura Coordenação Administrativo-financeiro projeto Internet 2.600,00R$ 03/01/2020 SAÍDA NF Escritório Contábil Vital Ltda Serviços Contábeis no mês de dezembro 2019 Extrato 1.540,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Daniel Mantovani Maestro preparador de coral no mês dezembro 2019 Extrato 1.000,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Aline Dias Candido Assistente Administrativo no mês de dezembro 2019 Internet 240,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Claudia Benedeti Professora de musicalização no mês dezembro 2019 Internet 1.000,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido Professor de musicalização no mês dezembro 2019 Extrato 940,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim Monitor de Instrumentos no mês dezembro 2019 Internet 500,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Luis Eduardo Pimentel Joaquim Monitor de Instrumentos no mês dezembro 2019 Internet 300,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Ricardo Camatari Pavaneli Professor de violino e viola no mês dezembro 2019 Extrato 1.730,00R$ 07/01/2020 SAÍDA Recibo Mateus Henrique Vita Monitor de Instrumentos no mês dezembro 2019 Internet 500,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF DPL Eventos Musicais Ltda Professor de violoncelo no mês dezembro 2019 Internet 823,12R$ 07/01/2020 SAÍDA NF RMC Organização e Produção Artistica Professor de violino e viola no mês dezembro 2019 Extrato 1.881,41R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Thiago Caires da Silva Professor de musicalização no mês dezembro 2019 Extrato 2.265,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Coordenadora Pedagógica no mês dezembro/2019 Extrato 1.405,30R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Silvane Pozeti de Campos Araujo Professora de musicalização no mês dezembro 2019 Extrato 1.200,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Joseane Dias Candido Assistente Administrativo no mês de dezembro 2019 Extrato 240,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Luiz Henrique Rodrigues de Lima Professor de musicalização no mês dezembro 2019 Internet 1.040,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Henrique de Lima Oliveira Santos Monitor de Instrumentos no mês dezembro 2019 Internet 500,00R$ 08/01/2020 SAÍDA Fatura Hughes Telecomunicações Conta telefone móvel período 01/12 a 31/12/2019 Internet 465,11R$ 08/01/2020 SAÍDA Fatura Vivo - Telefonica Brasil AS Conta telefone fixo referente 12/2019 Internet 597,34R$ 08/01/2020 SAÍDA Guias ISSQN ISS retido sobre NF 106 - RMC Org. e Produção Artisticas Internet 19,30R$ 08/01/2020 SAÍDA Guias ISSQN ISS retido sobre NF 107 - RMC Org. e Produção Artisticas Internet 35,78R$ 08/01/2020 SAÍDA Guias ISSQN ISS retido sobre NF 378 - DPL Eventos Musicais Internet 14,17R$ 08/01/2020 SAÍDA Guias ISSQN ISS retido sobre NF 377 - DPL Eventos Musicais Internet 4,82R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Mateus Jose Avancini Professor de fagote no mês dezembro 2019 Internet 300,00R$ 09/01/2020 SAÍDA NF Dailton Cezar Lopes Professor de musicalização no mês dezembro 2019 Internet 790,00R$ 10/01/2020 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Maestro de orquestra no mês dezembro 2019 Internet 7.000,00R$ 15/01/2020 SAÍDA Guia da Previdência Social - GPS INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Extrato 1.271,00R$ 15/01/2020 SAÍDA Guia da Previdência Social - GPS INSS - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Extrato 640,00R$ 15/01/2020 SAÍDA Documento Arrecadação Receita Federal - DARF IRRF - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Extrato 192,55R$ 15/01/2020 SAÍDA Documento Arrecadação Receita Federal - DARF IRRF - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Extrato 1.794,70R$ 15/01/2020 SAÍDA NF JAA Leite Junior Me Serviços de Comunicação do período de 15/12/19 a 14/01/19 Extrato 1.500,00R$ 20/01/2020 SAÍDA NF Escritório Contábil Vital Ltda Serviços Contábeis no mês de setembro e outubro 2019 Extrato 3.000,00R$ 20/01/2020 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Maestro de orquestra no mês novembro 2019 Extrato 3.000,00R$ 24/01/2020 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Maestro de orquestra no mês dezembro 2019 Internet 4.250,00R$ 30/01/2020 SAÍDA NF DCP Eventos Ltda - Direção Cultura Referente a captação de recursos Internet 8.945,00R$ 31/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de aplicação Extrato 72,45R$

53.524,60R$ 72,45R$

25.816,86R$ SALDO EM 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - JANEIRO DE 2020

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 47171-2SALDO EM 31/12/2019

TOTAL DE SAÍDASTOTAL DE ENTRADAS


JANEIRO 2020

2. ENSINO DE MÚSICA – TERMO DE PRORROGAÇÃO 2019/2020

22.914,22R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR03/01/2020 SAÍDA NF Escritório Vital Serviços Contábeis mês dezembro/2019 Internet 400,00R$ 03/01/2020 SAÍDA Extrato Tarifa TED/DOC Internet 10,45R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Kleber Pinto Barbosa Professor de Contrabaixo mês dezembro/2019 Internet 1.000,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Daniel Mantovani Regente de Coral mês dezembro/2019 Internet 1.200,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Aline Dias Candido Assistente Administrativo Financeiro mês dezembro/2019 Internet 2.000,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Claudia Benedeti Professor de violão mês dezembro/2019 Internet 2.400,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Ricardo Camatari Pavaneli Professor de violino e viola mês dezembro/2019 Internet 1.600,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Tamires Gaspar Feliciana Professora de flauta transversal mês dezembro/2019 Internet 1.080,00R$ 07/01/2020 SAÍDA NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa) Professor de violoncelo mês dezembro/2019 Internet 1.528,64R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Thiago Caires da Silva Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês dezembro/2019 Internet 1.260,00R$ 07/01/2020 SAÍDA Extrato Tarifa TED/DOC Internet 10,45R$ 07/01/2020 SAÍDA Extrato Tarifa TED/DOC Internet 10,45R$ 08/01/2020 SAÍDA NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Coordenadora pedagógica mês dezembro/2019 Internet 1.900,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Silvane Pozeti de Campos Araujo Professora e orientadora de musicalização infantil mês dezembro/2019 Internet 1.000,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Joseane Dias Candido Auxiliar Administrativa mês dezembro/2019 Internet 2.000,00R$ 08/01/2020 SAÍDA Guia ISSQN Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês dezembro/2019 Internet 31,36R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Dailton Cezar Lopes Maestro de banda e arranjador mês dezembro/2019 Internet 1.000,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Dailton Cezar Lopes Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês dezembro/2019 Internet 1.400,00R$ 10/01/2020 SAÍDA NF Luciano Pereira dos Santos Professor de violão mês dezembro/2019 Internet 2.400,00R$ 10/01/2020 SAÍDA Extrato Tarifa TED/DOC Internet 10,45R$ 15/01/2020 SAÍDA Guia GPS Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês dezembro/2019 Internet 380,00R$ 23/01/2020 ENTRADA Convênio Municipal Mensalidade janeiro/2020 Extrato 28.890,00R$ 31/01/2020 ENTRADA Comprovante Bancário Reembolso de Tarifas Bancárias mês janeiro/2020 Extrato 41,80R$ 31/01/2020 ENTRADA Extrato Rendimentos de Aplicação Extrato 14,43R$

22.621,80R$ 28.946,23R$

29.238,65R$ SALDO EM 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - JANEIRO/2020

SALDO EM 31/12/2019


Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45864-3


JANEIRO DE 2020

3. PROJETO SER – TERMO ADITIVO N 016.04/2017

12.667,51R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR03/01/2020 SAÍDA NF Escritório Vital Serviços Contábeis mês dezembro/2019 Internet 1.000,00R$ 03/01/2020 SAÍDA Extrato Tarifa DOC/TED Internet 10,45R$ 07/01/2020 SAÍDA NF Silas H. Cavalcante Sanvido Professor de musicalização mês dezembro/2019 Internet 1.440,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Coordenadora Pedagógica mês dezembro/2019 Internet 1.094,70R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Luiz Henrique Rodrigues Lima Professor de musicalização mês dezembro/2019 Internet 3.280,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Cicero Ferreira Lima Professor de musicalização mês dezembro/2019 Internet 2.880,00R$ 15/01/2020 SAÍDA Guia GPS Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagogica mês dezembro/2019 Internet 381,30R$ 22/01/2020 SAÍDA NF LC Carvalho Suprimentos de Impressora Internet 170,00R$ 27/01/2020 ENTRADA Convênio Municipal Mensalidade janeiro/2020 Extrato 11.205,30R$ 31/01/2020 ENTRADA Comprovante Bancário Reembolso de Tarifas Bancárias mês janeiro/2020 Extrato 10,45R$ 31/01/2020 ENTRADA Comprovante Bancário Rendimentos de aplicação Extrato 8,42R$

10.256,45R$ 11.224,17R$

13.635,23R$ SALDO EM 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - JANEIRO/2020




JANEIRO DE 2020

4. MELHOR IDADE – TERMO ADITIVO N 003.02/2017

4.192,83R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR03/01/2020 SAÍDA NF Escritorio Vital Serviços contábeis mês dezembro/2019 Internet 360,00R$ 03/01/2020 SAÍDA Extrato Tarifa DOC/TED Internet 10,45R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Cesar Ricardo Lupinacci Regente do coral e fanfarra no mês de dezembro/2019 Internet 1.200,00R$ 08/01/2020 SAÍDA NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Coordenadora Pedagógica no mês de dezembro/2019 Internet 543,97R$ 15/01/2020 SAÍDA NF Limpack Descartáveis & Limpeza Materiais limpeza e higiene Internet 235,00R$ 15/01/2020 SAÍDA Guia GPS Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de dezembro/2019 Internet 176,03R$ 23/01/2020 SAÍDA Fatura Vivo Telefone mês 01/2020 Internet 183,40R$ 31/01/2020 ENTRADA Extrato Reembolso Tarifas bancária mês janeiro/2020 Extrato 10,45R$ 31/01/2020 ENTRADA Extrato Rendimentos de aplicação Extrato 3,14R$

2.708,85R$ 13,59R$

1.497,57R$ SALDO EM 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO ENSINO DE FANFARRA E CORAL DA MELHOR IDADE - JANEIRO/2020




JANEIRO DE 2020

5. RECURSOS PRÓPRIOS

16.816,62R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR02/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário LIS/JUROS Extrato 197,80R$ 02/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário IOF Extrato 21,03R$ 03/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa conta certa 12/19 conta corrente Extrato 81,00R$ 03/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa excedente conta certa 12/19 conta corrente Extrato 91,62R$ 03/01/2020 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima à reembolsar de Pronac Regente de orquestra pelo projeto à reembolsar de Pronac Internet 6.000,00R$ 03/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,05R$ 06/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Parcela Capital de Giro 04/42 Internet 1.246,25R$ 06/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,02R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Rede de Distribuiçao Zeferino -Supermercados São Vicente Lanches e refeições confraternização da equipe Internet 401,39R$ 08/01/2020 SAÍDA Boleto Mensalidade ACIMM Mensalidade referente a 27/11/2019 a 19/12/2019 Internet 46,50R$ 08/01/2020 SAÍDA Recibo Cleuza Maria da Silva Reembolso despesas compra coroa de flores Internet 150,00R$ 08/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,02R$ 10/01/2020 SAÍDA NF Luiz Henrique Rodrigues Lima Professor de bateria e percussão mês de janeiro 2020 Internet 960,00R$ 10/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,02R$ 13/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Parcelamento 03/37 Internet 2.810,62R$ 13/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,08R$ 14/01/2020 SAÍDA Cheque nº 000699 Reembolso despesas combustivel Aline Dias Chaves - mês dezembro/2019 Internet 300,00R$ 14/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,01R$ 20/01/2020 SAÍDA Documento Arrecadação Receita Federal - DARF IRRF - Imposto sobre NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Extrato 900,00R$ 20/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Itau Seguro Vida Extrato 137,90R$ 20/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,05R$ 21/01/2020 SAÍDA Cheque nº 000700 Reembolso despesas combustivel Joseane Dias Candido - mês dezembro/2019 Internet 220,00R$ 21/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,01R$ 22/01/2020 SAÍDA Recibo Carlos Alberto Rodrigues de Lima Reembolso despesas combustivel / diarias de hotel - mês janeiro/2020 Internet 733,31R$ 22/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,19R$ 31/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Projeto Ser Internet 10,45R$ 31/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Ensino Musica Internet 41,80R$ 31/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Melhor Idade Internet 10,45R$ 31/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Ted reembolso tarifas bancárias mês dezembro/2019 - Proac 5ª edição Internet 46,90R$ 31/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de Aplicação Extrato 0,04R$

14.407,02R$ 0,49R$

2.410,09R$ SALDO EM 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - JANEIRO/2 020

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6SALDO EM 31/12/2019



JANEIRO DE 2020

6. Projeto Gente é pra Brilhar- PROAC 27445

4.042,85R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR03/01/2020 SAÍDA NF DCP Eventos LTDA Coordenação administrativo-financeiro Internet 1.500,00R$ 03/01/2020 SAÍDA NF Escritorio Contabil Vital Serviços Contábeis Internet 960,00R$ 03/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa Ted/Doc Extrato 10,45R$ 07/01/2020 SAÍDA Recibo Mateus Henrique Vita Monitor de Instrumentos Internet 300,00R$ 07/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa TED/DOC Extrato 10,45R$ 08/01/2020 SAÍDA NF Couto e Couto Limpeza em Domicilio Ltda ME Serviços de limpeza Internet 274,00R$ 08/01/2020 SAÍDA Guias ISSQN ISS retido sobre NF 375 - DPL Eventos Musicais Internet 28,94R$ 08/01/2020 SAÍDA Guias ISSQN ISS retido sobre NF 105 - RMC Org. e Produção Artisticas Internet 28,94R$ 08/01/2020 SAÍDA Guias ISSQN ISS retido sobre NF 104 - RMC Org. e Produção Artisticas Internet 28,94R$ 10/01/2020 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa TED/DOC Extrato 26,00R$ 31/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Reembolso Tarifas Bancárias Internet 46,90R$ 31/01/2020 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos de aplicação Extrato 0,53R$

3167,7247,43R$

922,56SALDO EM 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROAC 5ª EDIÇÃO 27445 - JANEI RO DE 2020

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 48038-XSALDO EM 31/12/2019



JANEIRO DE 2020

7. Projeto Gente é pra Brilhar – PRONAC 192603

70.000,00R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR

-R$ -R$

70.000,00R$ SALDO EM 31/01/2020

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 192603 - JANEIRO DE 2020




JANEIRO DE 2020

8. BALANCETE ANALÍTICO

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA JANEIRO DE 2020 · 2020-02-21 · prestaÇÃo de contas financeira janeiro de 2020 1. projeto gente É pra brilhar – pronac 184247 2. ensino de