Prestação de contas do CAU/SP mês · Prestação de contas do CAU/SP mês de Outubro e acumulado - 2018 Execução Orçamentária das despesas no mês de Outubro de 2018

Prestação de contas do CAU/SP mês

de Outubro e acumulado - 2018

Execução Orçamentária das despesas no

mês de Outubro de 2018

Fonte: SISCONT – DGF 2018

RECEITAS : Contas com as fontes de receitas especificadasORÇADO = R$ 45.233.018,11 x ARRECADADO = R$ 40.262.051,02 (89%)

Receita1° Reformulação

2018

Arrecadado

Outubro 2018

Arrecadado de

Janeiro a Outubro

2018

Saldo (Falta Realizar)

= Orçamento (-)

Realizado de Janeiro

a Outubro

% de realização do

acumulado no ano

[A] - RECEITA CORRENTE = [A.1]+[A.2]+[A.3]+[A.4] 45.233.018,11 3.066.488,89 40.262.051,02 4.970.967,09 89%

A.1 - ANUIDADES = SOMA (A.1.1 até A.1.4) 17.686.328,73 452.682,17 15.614.716,74 2.071.611,99 88%

A.1.1 - Pessoa Física - do Exercício 12.929.580,86 251.822,84 12.007.916,12 921.664,74 93%

A.1.2 - Pessoa Física - do Exercício Anterior 2.884.159,00 146.228,36 1.875.565,13 1.008.593,87 65%

A.1.3 - Pessoa Jurídica - do Exercicio 1.588.307,87 34.520,14 1.471.770,61 116.537,26 93%

A.1.4 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior 284.281,00 20.110,83 259.464,88 24.816,12 91%

A.2 - RECEITA DE SERVIÇOS = SOMA (A.2.1 até A.2.4) 22.679.629,21 2.115.135,35 20.058.934,82 2.620.694,39 88%

A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões - 4.099,20 64.907,40 -64.907,40 0%

A.2.2 - Emolumentos com Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT 22.679.629,21 2.110.743,35 19.990.074,62 2.689.554,59 88%

A.2.3 - Direitos Autorais - 292,80 3.952,80 -3.952,80 0%

A.2.4 - Fotocópias - - - - 0%

A.3 - FINANCEIRAS = SOMA (A.3.1 e A.3.3) 4.482.063,06 421.199,70 3.917.435,00 564.628,06 87%

A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades 742.551,80 71.710,47 645.867,40 96.684,40 87%

A.3.2 - Multas sobre anuidades 931.465,61 59.692,70 593.759,29 337.706,32 64%

A.3.3 - Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações Financeiras 2.808.045,65 289.796,53 2.677.808,31 130.237,34 95%

A.4 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES = SOMA (A.4.1 e A.4.3) 384.997,11 77.471,67 670.964,46 -285.967,35 174%

A.4.1 - Multas de Infrações 384.997,11 2.733,06 81.999,48 302.997,63 21%

A.4.2 - Indenizações e Restituições - 37.504,45 273.977,76 -273.977,76 0%

A.4.3 - Dívida Ativa - 37.234,16 314.987,22 -314.987,22 0%

[B] - RECEITA DE CAPITAL = (B.1) 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 100%

B.1 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit do

Orçamento Corrente) 25.000.000,00 25.000.000,00 100%

Total [A]+[B] : 70.233.018,11 3.066.488,89 65.262.051,02 4.970.967,09 93%

Comparativo Receita (R$) : Orçado para Ano / Arrecadado no Período

Fonte: SISCONT – DGF 2018 *1 Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores é o somatório de A.1.2 - anuidade Pessoa Física exercícios Anteriores e A.4.3 - Divida Ativa *2 Multas e taxas é o somatório de “A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades” + “A.3.2 - Multas sobre anuidades”*3 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de “A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões” + “A.2.3 - Direitos Autorais” + “A.2.4 - Fotocópias” + “A.4.1 - Multas de Infrações” + “A.4.2 - Indenizações e Restituições”.

RECEITAS : Tabela com todas as fontes de receita especificadasORÇADO = R$ 45.233.018,11 x ARRECADADO = R$ 40.262.051,02 (89%)

39.840,33


RECEITAS : Principais fontes de receita de forma sintética

TIPO DE RECEITA (R$)

1°

Reformulação

2018

Projetado de

Janeiro a

Outubro 2018

Arrecadado de

Janeiro a

Outubro 2018

Variação % de

arrecadação

Anuidades de Pessoa Física 12.929.580,86 12.442.448,46 12.007.916,12 -434.532,34 -3,5%

Anuidades de Pessoa Física anos anteriores 2.884.159,00 2.476.712,13 2.190.552,35 -286.159,78 -11,6%

Anuidades Pessoa Jurídica 1.588.307,87 1.535.245,73 1.471.770,61 -63.475,12 -4,1%

Anuidades Pessoa Jurídica anos anteriores 284.281,00 253.931,50 259.464,88 5.533,38 2,2%

Multas e Taxas 1.674.017,41 1.276.506,57 1.239.626,69 -36.879,88 -2,9%

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica 22.679.629,21 19.097.856,18 19.990.074,62 892.218,44 4,7%

(A)Total de Receitas em Arrecadações 42.039.975,35 37.082.700,58 37.159.405,27 76.704,69 0,2%

Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 384.997,11 331.282,00 424.837,44 93.555,44 28,2%

Aplicação Financeira 2.808.045,65 2.370.025,96 2.677.808,31 307.782,35 13,0%

(B)Total - Outras Receitas 3.193.042,76 2.701.307,95 3.102.645,75 401.337,80 14,9%

TOTAL (A)+(B) 45.233.018,11 39.784.008,54 40.262.051,02 478.042,48 1,2%


*1 Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores é o somatório de A.1.2 - anuidade Pessoa Física exercícios Anteriores e A.4.3 - Divida Ativa *2 Multas e taxas é o somatório de “A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades” + “A.3.2 - Multas sobre anuidades”*3 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de “A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões” + “A.2.3 - Direitos Autorais” + “A.2.4 - Fotocópias” + “A.4.1 - Multas de Infrações” + “A.4.2 - Indenizações e Restituições”.

RECEITAS : Principais fontes de receita de forma sintética


RECEITAS : O CAU/SP ARRECADOU 1% A MAIS DO PROJETADO PARA O PERIODOORÇADO = R$ 45.233.018,11 x ARRECADADO = R$ 40.262.051,02

+


RECEITAS : OUTUBRO - PERCENTUAL RELATIVO – 3.066.488,89 (100%)

*Outras Receitas - Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de “A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões” + “A.2.3 - Direitos Autorais” + “A.2.4 - Fotocópias” + “A.4.1 - Multas de Infrações” + “A.4.2 -Indenizações e Restituições”.


RECEITAS ACUMULADA: Principais Contas de receita - Sintética - Percentual Relativo R$ 40.262.051,02 (100 %)

*Outras Receitas - Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de “A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões” + “A.2.3 - Direitos Autorais” + “A.2.4 - Fotocópias” + “A.4.1 - Multas de Infrações” + “A.4.2 -Indenizações e Restituições”.


RECEITAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado - Receitas Totais

R$7.424.773,72

R$5.254.424,96

R$3.242.177,24

R$4.701.540,21

R$ 4.041.994,36

R$ 3.483.362,29

R$ 3.047.522,50

R$ 3.286.115,99

R$ 2.713.650,86

R$ 3.066.488,89

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

01 / JAN 02 / FEV 03 / MAR 04 / ABR 05 / MAI 06 / JUN 07 / JUL 08 / AGO 09 / SET 10 / OUT 11 / NOV 12 / DEZ

Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita CORRENTE Mensal (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Receita Realizado mensal da Receita

Estimativa das Receitas Mensais(-)Juros de Apl. e Rec. Diversas Realizado Mensal de Receitas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas


RECEITAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado Acumulado- Receitas Totais

R$5.254.424,96

R$3.242.177,24

R$4.701.540,21

R$ 4.041.994,36 R$ 3.483.362,29

R$ 3.047.522,50 R$ 3.286.115,99

R$ 2.713.650,86

R$ 3.066.488,89

R$7.424.773,72

R$12.679.198,68

R$15.921.375,92

R$20.622.916,13

R$24.664.910,49

R$28.148.272,78

R$31.195.795,28

R$34.481.911,27

R$37.195.562,13

R$40.262.051,02

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita CORRENTE (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Receita Realizado mensal da Receita

Estimado da Receita Acumulada Realizado da Receita Acumulada

Estimativa das Receitas Mensais(-)Juros de Apl. e Rec. Diversas Realizado Mensal de Receitas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas

Estimativa Acumulada das Receitas (-)Juros de Apl. e Rec. Diversas Receitas Acumuladas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas


Análise da Arrecadação com RRT*

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 out/18

Numero 195.847 231.482 260.121 287.868 278.770 292.974 272.478

% 100% 18% 12% 11% -3% 5% *

out/17 out/18

247.625 272.478

10%

DESPESAS CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESAS DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)SALÁRIO E ENCARGOS


Despesa Corrente1° Reprogramação

2018

Orçamento Final

(Posterior a Ajustes

Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento

(%) de realização no

ano

[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H] 70.233.018,11 70.233.018,11 2.937.370,43 28.098.451,69 42.134.566,42 40%

[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G] 45.157.182,55 45.227.182,55 2.937.370,43 28.061.785,75 17.165.396,80 62%

[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]+[B.4] 16.852.528,12 17.233.353,36 1.224.931,74 12.935.747,72 4.297.605,64 75%

B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8) 12.060.577,85 12.563.231,31 894.249,19 9.654.200,10 2.909.031,21 77%

B.1.1 - Salários 9.497.038,30 9.977.488,23 821.906,97 8.178.950,71 1.798.537,52 82%

B.1.2 - Gratificação de Função 131.859,24 131.859,24 11.294,49 120.896,41 10.962,83 92%

B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário 859.084,49 859.084,49 2.712,80 181.790,62 677.293,87 21%

B.1.4 - Férias 906.084,73 885.631,95 22.346,01 728.066,91 157.565,04 82%

B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88 326.227,81 394.068,65 12.785,48 279.577,34 114.491,31 71%

B.1.6 - Abono de Férias 178.567,17 191.067,17 16.139,25 110.793,70 80.273,47 58%

B.1.7 - Hora Extra 93.245,36 73.084,79 3.904,19 29.044,41 44.040,38 40%

B.1.8 - Indenizações Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

B.1.8 - Gratificação Participação Comissões 68.470,75 50.946,79 3.160,00 25.080,00 25.866,79 49%

B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3) 4.545.485,81 4.354.712,82 297.904,16 3.087.999,46 1.266.713,36 71%

B.2.1 - INSS Patronal 3.169.431,00 3.014.687,75 216.959,21 2.241.143,98 773.543,77 74%

B.2.2 - FGTS 1.212.175,88 1.178.400,91 72.017,66 753.625,76 424.775,15 64%

B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento 163.878,93 161.624,16 8.927,29 93.229,72 68.394,44 58%

B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7) 246.464,46 315.409,23 32.778,39 193.548,16 121.861,07 61%

B.3.4 - Bolsa Auxilio 137.114,52 138.681,19 9.667,20 85.844,00 52.837,19 62%

B.3.6 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã 58.708,00 118.086,10 17.933,22 65.629,93 52.456,17 56%

B.3.7 - Auxilio Creche 50.641,94 58.641,94 5.177,97 42.074,23 16.567,71 72%

Comparativo Despesas (R$) : Orçada para Ano / Realizada no Período

SALARIOS E ENCARGOS

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)MATERIA DE CONSUMO

DIÁRIAS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS



2018

Orçamento Final


Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento


ano

[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11) 837.779,71 819.879,48 22.630,94 303.616,39 516.263,09 37%

C.1 - Material de Expediente 42.000,00 42.509,06 0,00 37.180,86 5.328,20 87%

C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene 94.900,00 91.372,71 15.970,52 57.051,33 34.321,38 62%

C.3 - Material de Informática 98.155,12 91.773,12 0,00 1.676,50 90.096,62 2%

C.4 - Gêneros Alimentação 25.000,00 22.000,00 1.263,00 17.511,46 4.488,54 80%

C.5 - Material de Copa e Cozinha 5.000,00 2.500,00 0,00 2.043,15 456,85 82%

C.6 - Material de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

C.7 - Material Elétricos e Telefonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

C.8 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

C.9 - Combustíveis e Lubrificantes 79.000,00 79.000,00 5.397,42 40.763,09 38.236,91 52%

C.10 - Outros Materiais de Consumo 34.000,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0%

C.11 - Material Gráfico 459.724,59 459.724,59 0,00 147.390,00 312.334,59 32%



2018

Orçamento Final


Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento


ano

SOMA DE DIARIAS (D+B.4) 6.488.736,86 6.785.532,86 393.443,98 3.458.507,35 3.327.025,51 51%

[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA

(D.1 e D.4)6.030.550,98 6.138.368,64 355.294,66 3.142.065,05 2.996.303,59 51%

D.1 - Remuneração de Serviços Pessoais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

D.2 - INSS - Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

D.3 - Diárias - Conselheiros/Convidados 3.938.152,52 4.027.521,31 241.785,00 2.162.027,20 1.865.494,11 54%

D.4 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados 2.092.398,46 2.110.847,33 113.509,66 980.037,85 1.130.809,48 46%

B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2) 458.185,88 647.164,22 38.149,32 316.442,30 330.721,92 49%

B.4.1 - Diárias - Funcionários 287.805,85 430.657,61 27.216,00 232.125,75 198.531,86 54%

B.4.2 - Deslocamento - Funcionários 170.380,03 216.506,61 10.933,32 84.316,55 132.190,06 39%


DIARIAS

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA



2018

Orçamento Final


Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento


ano

[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA =

[E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]11.887.435,50 11.356.928,14 789.986,59 6.066.988,54 5.289.939,60 53%

E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3) 680.777,33 680.777,33 12.589,87 280.526,71 400.250,62 41%

E.1.1 -Outras Consultorias 777,33 777,33 0,00 0,00 777,33 0%

E.1.2 - Assessoria e Comunicação 640.000,00 640.000,00 12.589,87 280.526,71 359.473,29 44%

E.1.3 - Assessoria em Informática 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0%

E.2 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.2.1 até E.2.2) 65.000,00 66.000,00 717,90 20.609,83 45.390,17 31%

E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas 65.000,00 66.000,00 717,90 20.609,83 45.390,17 31%

E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA

(E.3.1 e E.3.2)239.462,90 242.354,94 5.843,99 54.099,19 188.255,75 22%

E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento 129.462,90 132.354,94 1.035,52 11.037,47 121.317,47 8%

E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas 110.000,00 110.000,00 4.808,47 43.061,72 66.938,28 39%

E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24) 4.871.257,05 5.209.030,65 449.662,57 2.820.681,81 2.388.348,84 54%

E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho 30.000,00 26.200,00 3.748,94 16.766,68 9.433,32 64%

E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 157.738,84 119.484,68 3.332,98 52.711,57 66.773,11 44%

E.4.3 - Serviços Fotográficos e Vídeos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

E.4.4 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.057.000,06 2.187.796,06 93.012,44 793.856,56 1.393.939,50 36%

E.4.5 - Seguros de Bens Móveis 10.000,00 8.000,00 0,00 7.991,40 8,60 100%

E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis 10.800,00 8.800,00 0,00 8.457,46 342,54 96%

E.4.7 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

E.4.8 - Locação de Bens Imóveis 1.254.477,26 1.270.421,72 104.291,81 948.898,66 321.523,06 75%

E.4.9 - Condomínios 256.825,64 257.825,64 19.169,76 172.692,72 85.132,92 67%

E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis

e Imóveis31.907,98 38.410,62 2.483,13 23.076,17 15.334,45 60%


DESPESAS SERV P JURÍDICA


DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA


2018

Orçamento Final


Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento


ano

E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos 72.372,02 81.372,02 51,25 8.700,45 72.671,57 11%

E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 74.335,12 74.605,12 5.110,14 48.888,46 25.716,66 66%

E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto 4.100,00 4.100,00 157,91 1.596,49 2.503,51 39%

E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos 641.000,00 657.750,21 1.455,74 374.360,72 283.389,49 57%

E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) 12.332,63 12.332,63 0,00 0,00 12.332,63 0%

E.4.16 - Assinaturas e Periódicos 4.000,00 2.000,00 0,00 1.321,80 678,20 66%

E.4.17 - Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

E.4.18 - Despesas com Telecomunicações 167.380,25 175.817,15 8.648,55 105.930,71 69.886,44 60%

E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

E.4.20 - Serviços de Transporte 0,00 120,00 0,00 119,96 0,04 100%

E.4.21 - Carteiras Profissionais 30.000,00 30.000,00 0,00 21.093,00 8.907,00 70%

E.4.22 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

E.4.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 9.187,25 7.187,25 1.000,00 4.078,45 3.108,80 57%

E.4.24 - Outras Despesas 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0%

E.4.25 - Despesas com Serviços de Estacionamento 40.800,00 40.800,00 6.474,00 29.133,00 11.667,00 71%

E.4.26 - Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 201.007,55 200.725,92 201.007,55 0,00 100%

E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2) 951.640,36 681.528,85 65.197,48 278.513,74 403.015,11 41%

E.5.1 - Conselheiros/Convidados 528.018,91 399.294,09 49.484,20 163.105,88 236.188,21 41%

E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários 423.621,45 282.234,76 15.713,28 115.407,86 166.826,90 41%

B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.3 e 5.079.297,86 4.477.236,37 255.974,78 2.612.557,26 1.864.679,11 58%

B.3.1 - Vale Transporte 355.397,69 355.397,69 10.647,02 130.832,24 224.565,45 37%

B.3.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 2.384.623,98 2.334.623,98 142.361,28 1.430.244,35 904.379,63 61%

B.3.3 - Outros Benefícios 847.155,94 295.094,45 0,00 0,00 295.094,45 0%

B.3.5 - Plano de Saude 1.492.120,25 1.492.120,25 102.966,48 1.051.480,67 440.639,58 70%


DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)ENCARGOS DIVERSOS


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


2018

Orçamento Final


Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento


ano

[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1) 1.641.163,04 1.581.949,39 65.104,81 971.879,07 610.070,32 61%

F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4) 1.641.163,04 1.581.949,39 65.104,81 971.879,07 610.070,32 61%

F.1.1 - Indenizações e Restituições 329.723,60 330.753,43 3.926,37 136.374,43 194.379,00 41%

F.1.2 - Impostos e Taxas 352.406,35 291.651,18 2.615,39 66.915,10 224.736,08 23%

F.1.3 - Taxas Bancárias 956.838,36 957.350,05 58.563,05 766.394,81 190.955,24 80%

F.1.4 - Despesas Judiciais 2.194,73 2.194,73 0,00 2.194,73 0,00 100%


ENCARGOS DIVERSOS


2018

Orçamento Final


Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento


ano

[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA ( G.1 até G.3) 7.449.539,32 7.449.539,32 441.272,37 4.325.046,68 3.124.492,64 58%

G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 1.370.060,00 1.370.060,00 114.171,66 1.141.716,60 228.343,40 83%

G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO 2.241.412,45 2.241.412,45 30.103,50 30.103,50 2.211.308,95 1%

G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 3.838.066,87 3.838.066,87 296.997,21 3.153.226,58 684.840,29 82%


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


DESPESA CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)DESPESA DE CAPITAL

Despesa de Capital1° Reprogramação

2018

Orçamento Final


Contábeis)

30/10/2018

Realizado no Mês

de Outubro

Realizado nos

Meses de Janeiro a

Outubro

Saldo do

Orçamento


ano

[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL =

[H.1]+[H.2]+[H.3]25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 36.665,94 24.963.334,06 0%

H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00 0%

H.1.1 - Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

H.1.2 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00 0%

H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA

(H.1.1 até H.1.7)4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 36.665,94 4.463.334,06 1%

H.1.1 - Móveis e Utensílios 341.900,00 341.900,00 0,00 5.972,04 335.927,96 2%

H.1.2 - Máquinas e Equipamentos 4.066.420,00 4.066.420,00 0,00 5.368,90 4.061.051,10 0%

H.1.3 - Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

H.1.4 - Equipamentos de Processamento de Dados 51.680,00 51.680,00 0,00 25.325,00 26.355,00 49%

H.1.5 - Sistemas de Processamento de Dados 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0%

H.1.6 - Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

H.1.7 - Obras de Arte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1) 75.835,56 5.835,56 0,00 0,00 5.835,56 0%

H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 75.835,56 5.835,56 0,00 0,00 5.835,56 0%

Total 70.233.018,11 70.233.018,11 2.937.370,43 28.098.451,69 42.134.566,42 40%

DESPESAS DE CAPITAL



1[ B]2 Serviços Prestados é a soma das rubricas “E - Serviços Prestados + “H.3.1 - Reserva de Contingência”+”B.3.1 Vale Transporte”+”B.3.2 PAT”+”B.3.3 – Outros Benefícios” +” B.3.5 Plano de Saúde”, deduzidos “E.4.8 - Aluguéis e Encargos” , “E.4.24 - Outras Despesas”,”E.5 - Passagens”, “E.4.24 – Outras Despesas”

G

H

F

E.4.24

E.4.8

E.5

D

C

B.4

*1

*2

DESPESAS CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESAS DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%)

DESPESAS EM 2018 (CORRENTE + CAPITAL) + RESERVA DE CONTINGÊNCIAPROJETADO = R$ 58.527.515,09 X REALIZADO R$ 28.098.451,69 (48%)


-

Fonte: SISCONT – DGF 2018 1[ B]*2 Serviços Prestados é a soma das rubricas “E - Serviços Prestados + “H.3.1 - Reserva de Contingência”+”B.3.1 Vale Transporte”+”B.3.2 PAT”+”B.3.3 – Outros Benefícios” +” B.3.5 Plano de Saúde”, deduzidos “E.4.8 - Aluguéis e Encargos” , “E.4.24 - Outras Despesas”,”E.5 - Passagens”, “E.4.24 – Outras Despesas”

G

H

F

E.4.24

E.4.8

E.5

D

C

B.4

*1

*2

G

H

F

E.4.24

E.4.8

E.5

D

C

B.4

*1

*2

DESPESAS CORRENTE: ORÇADO R$ 45.227.182,55 X REALIZADO = R$ 28.061.785,75(62%) DESPESAS DE CAPITAL: ORÇADO R$ 25.000.000,00 X REALIZADO = R$ 36.665,94 (0,15%) DESPESA

DESPESAS CORRENTE E DESPESAS DE CAPITAL : FORMA SINTÉTICA


Itens de Custo Programação 2018

Projetado de

Janeiro a Outubro

de 2018

Realizado de

Janeiro a Outubro

de 2018

Variação % Diferença

Pessoal 16.852.528,12 14.043.773,43 12.935.747,72 -1.108.025,71 -7,89%

Material de Consumo 837.779,71 698.149,76 303.616,39 -394.533,37 -56,51%

Diárias 6.488.736,86 5.407.280,72 3.458.507,35 -1.948.773,37 -36,04%

Serv.P.Juridica 11.887.435,50 9.906.196,25 6.066.988,54 -3.839.207,71 -38,76%

Encargos Diversos 1.641.163,04 1.367.635,87 971.879,07 -395.756,80 -28,94%

Transferências (CSC,FUNDO) 7.449.539,32 6.207.949,43 4.325.046,68 -1.882.902,75 -30,33%

(A) Soma Despesa Corrente 45.157.182,55 37.630.985,46 28.061.785,75 -9.569.199,71 -25,43%

(B) Despesas de Capital 25.000.000,00 20.833.333,33 36.665,94 -20.796.667,39 -99,82%

(C.)RESERVA DE CONTIGÊNCIA 75.835,56 63.196,30

TOTAL DESPESAS 70.233.018,11 58.527.515,09 28.098.451,69 -30.429.063,40 -51,99%

TOTAL DE DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO = R$ 2.937.370,43 (100%)


* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários

TOTAL DE DESPESAS ATÉ OUTUBRO(CORRENTE+CAPITAL)=R$ 28.098.451,69 QUE CORRESPONDE A 69,8% DO VALOR ARRECADADO = R$ 40.262,051,02

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários


**

*

**


DESPESAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado - Despesa Totais

R$2.319.447,20

R$2.744.786,13

R$2.815.715,25

R$2.680.816,76

R$2.719.304,54

R$2.878.642,10

R$2.872.055,35

R$3.323.322,02

R$2.770.325,97

R$2.937.370,43

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Despesa CORRENTE Mensal (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Despesa Realizado mensal da Despesa Realizado Atividade por Mês

DESPESAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado Acumulado- Despesa


R$2.744.786,13 R$2.815.715,25

R$2.680.816,76

R$2.719.304,54

R$2.878.642,10 R$2.872.055,35

R$3.323.322,02

R$2.770.325,97

R$2.937.370,43

R$2.319.447,20

R$5.064.233,33

R$7.879.948,58

R$10.560.765,34

R$13.280.069,88

R$16.158.711,98

R$19.030.767,33

R$22.354.089,35

R$25.124.415,32

R$28.061.785,75

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Despesa CORRENTE (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Despesa Estimado da Despesa Acumulada Realizado mensal da Despesa

Realizado da Despesa Acumulada Realizado Atividade por Mês Realizado Atividade Acumulado

RECEITAS X DESPESAS

- Acompanhamento mensal Projeto x Realizado


R$2.319.447,20

R$5.064.233,33

R$7.879.948,58

R$10.560.765,34

R$13.280.069,88

R$16.158.711,98

R$19.030.767,33

R$22.354.089,35

R$25.124.415,32

R$28.061.785,75 R$7.424.773,72

R$12.679.198,68

R$15.921.375,92

R$20.622.916,13

R$24.664.910,49

R$28.148.272,78

R$31.195.795,28

R$34.481.911,27

R$37.195.562,13 R$40.262.051,02

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita x Despesa (CORRENTE) Acumulada (Estimado/Realizado) 2018

Estimado da Despesa Acumulada Realizado da Despesa AcumuladaEstimado da Receita Acumulada Realizado da Receita AcumuladaRealizado em Atividades Acumulado Receitas Acumuladas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas

RECEITAS X DESPESASAcompanhamento mensal Projeto x Realizado


R$2.319.447,20

R$2.744.786,13

R$2.815.715,25

R$2.680.816,76

R$2.719.304,54

R$ 2.878.642,10

R$ 2.872.055,35

R$ 3.323.322,02

R$ 2.770.325,97

R$ 2.937.370,43

R$7.424.773,72

R$5.254.424,96

R$3.242.177,24

R$4.701.540,21

R$4.041.994,36

R$3.483.362,29

R$3.047.522,50 R$3.286.115,99

R$2.713.650,86

R$3.066.488,89

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000


Milh

ôes

(R

$)

Comparativo da Receita x Despesa (CORRENTE) Mensal (Estimado/Realizado) 2018

Estimado mensal da Despesa Realizado mensal da Despesa Estimado mensal da Receita

Realizado mensal da Receita Receitas (-)Juros sobre aplicaçoes e Rec. Diversas Realizado em Atividades por Mês

CONCLUSÃO


ODAIR DUTRA

CONTADOR 1SP193882

2018 2017 % Variaçao (2018/2017)

40.262.051,02 39.533.732,19 1,8%

28.061.785,75 30.629.154,35 -8,4%

36.665,94 54.715,32 -33,0%

Saldo Orçamentário no período de Janeiro a Outubro 12.163.599,33 8.849.862,52

Saldo Patrimonial de Exercicios Anteriores 44.685.906,21 40.215.191,69

Saldo Disponível em conta corrente em 30/10/2018 59.432.083,22 52.302.813,54

Receita Corrente de Janeiro a Outubro

Despesa Corrente de Janeiro a Outubro

Despesa Capital no Período de Janeiro a Outubro

2018 Execução Orçamentária por Centro de Custo de

Atividades ou Projetos


2018 Execução Orçamentária por Grupos de

Centros de Custo de Atividades e Projetos (Sintético)

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução

menor queExecução entre

Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%

Centro de Custo1° Reformulação

2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

01 - Presidência 42.214.882,27 55.000,00 42.269.882,27 3.522.490,19 1.044.662,20 30% 10.312.113,23 24,4%

02 - Departamentos 23.848.217,41 0,00 23.848.217,41 1.987.351,45 1.684.353,15 85% 15.926.001,21 66,8%

03 - Comissões Permanentes 2.915.951,92 0,00 2.915.951,92 242.995,99 121.843,71 50% 1.130.121,72 38,8%

04 - Comissões Especiais 526.762,03 0,00 526.762,03 43.896,84 32.957,45 75% 367.953,77 69,9%

05 - Comissões Temporárias 604.877,76 15.000,00 619.877,76 51.656,48 53.553,92 104% 315.770,60 50,9%

06 - Reservas 122.326,72 -70.000,00 52.326,72 4.360,56 0,00 0% 46.491,16 88,8%

TOTAL 70.233.018,11 0,00 70.233.018,11 5.852.751,51 2.937.370,43 50% 28.098.451,69 40,0%

Relatório de Acompanhamento e Gestão Orçamentária - OUTUBRO/2018



Centros de Custo de Atividades e Projetos (Analítico)

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

01 - Presidência 42.214.882,27 55.000,00 42.269.882,27 3.522.490,19 1.044.662,20 30% 10.312.113,23 24,4%

01.01.001 - Presidência - Ações do CAU 191.965,00 0,00 191.965,00 15.997,08 17.896,72 112% 149.437,74 77,8%

01.01.002.001 - Acompanhamento e Reuniões

Extraordinárias com as Comissões, Departamentos e

Regionais

109.110,80 184.026,89 293.137,69 24.428,14 73.482,48 301% 216.367,19 73,8%

01.01.003.001 - Setor Jurídico 5.000,00 0,00 5.000,00 416,67 0,00 0% 0,00 0,0%

01.01.004.001 - Secretaria da Presidência 5.000,00 0,00 5.000,00 416,67 0,00 0% 0,00 0,0%

01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos

do Exercício Anterior20.000,00 0,00 20.000,00 1.666,67 0,00 0% 6.941,71 34,7%

01.01.006 - Bibiblioteca CAU/SP 20.000,00 0,00 20.000,00 1.666,67 0,00 0% 0,00 0,0%

01.01.007 - Pagamento RH - Setores Lotados diret. na

Presidência3.074.842,00 0,00 3.074.842,00 256.236,83 250.726,33 98% 2.462.928,53 80,1%

01.02 - Plenárias - Atividades e Ações 777.891,69 0,00 777.891,69 64.824,31 41.046,42 63% 525.417,41 67,5%

01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações 259.921,74 0,00 259.921,74 21.660,15 8.777,25 41% 124.961,93 48,1%

01.04.001 - Funcionamento e Sustentabilidade do

CAU/SP7.306.184,92 100.000,00 7.406.184,92 617.182,08 174.018,40 28% 1.965.187,42 26,5%

01.04.002 - Reforma e Estruturação da Nova SEDE do

CAU/SP (Compra da Sede)30.000,00 0,00 30.000,00 2.500,00 0,00 0% 0,00 0,0%

01.04.003 - Sustentabilidade da Nova Sede 500.000,00 0,00 500.000,00 41.666,67 0,00 0% 0,00 0,0%

01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e

Deslocamento128.322,72 0,00 128.322,72 10.693,56 16.753,18 157% 107.596,74 83,8%



100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

01.05.002 - Pagamento RH - Vice Presidência 410.125,15 0,00 410.125,15 34.177,10 44.508,83 130% 222.015,05 54,1%

01.06.001 - Divulgação e Comunicação Institucional 1.099.724,59 0,00 1.099.724,59 91.643,72 12.589,87 14% 427.916,71 38,9%

01.06.002 - Atividades do Setor de Comunicação 20.000,00 0,00 20.000,00 1.666,67 0,00 0% 0,00 0,0%

01.06.003 - Pagamento RH - Setor de Comunicação 458.375,16 0,00 458.375,16 38.197,93 35.202,89 92% 358.622,79 78,2%

01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e

Urbanismo SP (CEAU)72.279,70 0,00 72.279,70 6.023,31 0,00 0% 11.673,95 16,2%

01.08.001.001 - Santo André (ABC) 135.116,56 0,00 135.116,56 11.259,71 8.828,77 78% 79.825,22 59,1%

01.08.002.001 - Bauru/Marília 121.192,33 0,00 121.192,33 10.099,36 7.334,93 73% 67.588,85 55,8%

01.08.003.001 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos 150.513,87 0,00 150.513,87 12.542,82 10.689,35 85% 94.781,38 63,0%

01.08.004.001 - São José dos Campos 112.391,76 0,00 112.391,76 9.365,98 7.404,27 79% 65.343,43 58,1%

01.08.005.001 - Santos/Registro 110.173,13 0,00 110.173,13 9.181,09 7.568,07 82% 64.647,82 58,7%

01.08.006.001 - Mogi das Cruzes 137.480,21 0,00 137.480,21 11.456,68 10.003,11 87% 102.895,56 74,8%

01.08.007.001 - Presidente Prudente 115.133,17 0,00 115.133,17 9.594,43 7.625,67 79% 69.183,67 60,1%

01.08.008.001 - Campinas 122.122,24 0,00 122.122,24 10.176,85 7.826,67 77% 70.487,21 57,7%

01.08.009.001 - São José do Rio Preto 177.744,70 0,00 177.744,70 14.812,06 9.531,98 64% 86.462,76 48,6%

01.08.010.001 - Sorocaba 99.284,67 0,00 99.284,67 8.273,72 6.219,72 75% 50.825,50 51,2%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

01.08.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP 3.620.944,47 0,00 3.620.944,47 301.745,37 243.858,17 81% 2.395.476,70 66,2%

01.09.001.001 - CAU/SP Itinerante com as Regionais 28.400,00 0,00 28.400,00 2.366,67 0,00 0% 1.093,50 3,9%

01.09.001.002 - Rio mais Cidades 51.000,00 0,00 51.000,00 4.250,00 0,00 0% 0,00 0,0%

01.09.002 - Internacion.- Planej. Estrat. e Estrut.

Intermun._Escritórios de Ativ. Urbanisticas e Arq.269.723,60 0,00 269.723,60 22.476,97 0,00 0% 101.804,86 37,7%

01.09.003 - Viagens: Atividades e Ações dos

Conselheiros e Funcionários 714.644,51 -229.026,89 485.617,62 40.468,14 21.327,58 53% 338.569,06 69,7%

01.09.004 - Eventos do CAU/SP 681.916,55 0,00 681.916,55 56.826,38 19.642,00 35% 142.261,00 20,9%

01.09.005 - Prom. da Arqu. Urb. através da Elab. e

Revis. Normas Edit. ABNT (CAU/BR e CAU/SP)127.425,96 0,00 127.425,96 10.618,83 1.799,54 17% 1.799,54 1,4%

01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.666.666,67 0,00 0% 0,00 0,0%

01.11 - Assistência Técnica em Habitações de

Interesse Social – ATHIS853.931,07 0,00 853.931,07 71.160,92 0,00 0% 0,00 0,0%

01.12 - Ouvidoria do CAU/SP 10.000,00 0,00 10.000,00 833,33 0,00 0% 0,00 0,0%

01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do

SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização87.000,00 0,00 87.000,00 7.250,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02 - Departamentos 23.848.217,41 0,00 23.848.217,41 1.987.351,45 1.684.353,15 85% 15.926.001,21 66,8%

02.01 - Departamento Administrativo 5.551.863,74 0,00 5.551.863,74 462.655,31 381.381,42 82% 3.729.282,21 67,2%

02.01.001.001 - Departamento Administrativo - Diárias

e Deslocamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.01.001.002 - Pagamento RH - Departamento

Administrativo2.456.364,51 0,00 2.456.364,51 204.697,04 217.934,27 106% 2.028.451,80 82,6%

02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e

Dirigentes do CAU/SP620.974,16 0,00 620.974,16 51.747,85 66.755,41 129% 391.975,53 63,1%

02.01.003.001 - Departamento Administrativo -

Capacitação do Funcionamento do Atendimento30.000,00 0,00 30.000,00 2.500,00 0,00 0% 0,00 0,0%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

02.01.003.002 - Pagamento RH - Atendimento 1.864.205,21 0,00 1.864.205,21 155.350,43 91.883,27 59% 1.235.784,76 66,3%

02.01.004.001 - Sistema de Gestão da Informação e

Documentação - TI564.012,63 0,00 564.012,63 47.001,05 4.808,47 10% 73.070,12 13,0%

02.01.004.002 - Manutenção da SEDE CAU/SP 16.307,23 0,00 16.307,23 1.358,94 0,00 0% 0,00 0,0%

02.02 - Diretoria Técnica 6.000.899,09 0,00 6.000.899,09 500.074,92 505.504,10 101% 3.859.156,05 64,3%

02.02.001.001 - Elab. Indicadores, avaliação e

sistematização das ações de Fiscalização - C. Fixo 30.060,00 0,00 30.060,00 2.505,00 0,00 0% 0,00 0,0%


Técnico Fiscalização - CEP2.063.784,79 0,00 2.063.784,79 171.982,07 111.702,44 65% 1.326.524,91 64,3%


Técnico Fiscalização - CFIS548.295,68 0,00 548.295,68 45.691,31 57.933,05 127% 254.472,82 46,4%

02.02.001.004 - Pagamento RH - Fiscais -

Fiscalização Regionais e Capital3.289.773,90 0,00 3.289.773,90 274.147,83 335.363,96 122% 2.254.949,84 68,5%

02.02.002.001 - Fiscalização do CAU-SP -

Capacitação68.984,72 0,00 68.984,72 5.748,73 504,65 9% 23.208,48 33,6%

02.02.002.002 - Palestras voltadas para a

Fiscalização (Bate Papo com o CAU) (Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.02.002.003 - Espaço Responsável (Seminários

Orientativos de Fiscalização) (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03 - Departamento Financeiro 10.867.102,34 0,00 10.867.102,34 905.591,86 721.346,50 80% 7.376.492,71 67,9%

02.03.001.001 - Departamento Financeiro - Diárias e

DeslocamentoGestão da Inad.,Capacit. Reun.Técnicas

-Equipe, Ações

86.000,00 0,00 86.000,00 7.166,67 0,00 0% 0,00 0,0%


Financeiro2.741.478,25 0,00 2.741.478,25 228.456,52 216.839,94 95% 2.280.821,26 83,2%

02.03.001.003 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen

(DGF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU)980.000,00 0,00 980.000,00 81.666,67 58.793,05 72% 773.730,34 79,0%

02.03.001.005 - Inadimplência 50.000,00 0,00 50.000,00 4.166,67 0,00 0% 0,00 0,0%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

02.03.002.001 - Observat de Capt de Recursos e

projeções; Sistema de Dados (Proj Piloto )20.000,00 0,00 20.000,00 1.666,67 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03.002.002 - Arquitetura XXI 21.000,00 0,00 21.000,00 1.750,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03.002.003 - Planejamento e Ações Estratégicas 10.000,00 0,00 10.000,00 833,33 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP 1.487.481,38 0,00 1.487.481,38 123.956,78 30.103,50 24% 30.103,50 2,0%

02.03.005.001 - MRG CAU - SGI (Capacit.,

Diagnóstico, Pesquisa, Avaliação e Sistemat. de 162.811,71 0,00 162.811,71 13.567,64 4.441,14 33% 43.385,59 26,6%

02.03.005.002 - Gestão e Transição Financeira , com

Capacitação, Diagnóstico e Avaliação20.000,00 0,00 20.000,00 1.666,67 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de

recursos)2.789.469,00 0,00 2.789.469,00 232.455,75 232.455,75 100% 2.324.557,50 83,3%

02.03.006.002.001 - SISCAF (Manutenção e

Treinamento)359.211,00 0,00 359.211,00 29.934,25 19.083,13 64% 240.198,25 66,9%

02.03.006.002.002 - Relatório Mensal e

Aprimoramentos (Capacitação)10.000,00 0,00 10.000,00 833,33 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03.006.002.003 - Plataforma T.I. e MGR CAU 126.695,29 0,00 126.695,29 10.557,94 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03.006.003 - Outras despesas do CSC (0800 e

TAQ 2018)554.591,00 0,00 554.591,00 46.215,92 45.458,33 98% 541.979,67 97,7%


TAQ 2017)78.304,71 0,00 78.304,71 6.525,39 0,00 0% 0,00 0,0%

02.03.007 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos

Atividade e AçõesFundo de Apoio aos CAU's 1.370.060,00 0,00 1.370.060,00 114.171,67 114.171,66 100% 1.141.716,60 83,3%

02.04 - Departamento de Relações Institucionais 482.500,17 0,00 482.500,17 40.208,35 0,00 0% 134.574,09 27,9%

02.04.001.001 - Departamento de Relações

Institucionais - Diárias e Deslocamento (Atividade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e

Comissão de Relações Institucionais482.500,17 0,00 482.500,17 40.208,35 0,00 0% 134.574,09 27,9%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

02.04.002.001 - Arquiteto Jovem (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.002.002 - Eventos (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.002.003 - Convênios Institucionais (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo

estande)(Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo

menos um arquiteto (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.002.007 - CAU Universitário (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor

(Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.05 - Departamento de Ensino e Formação 945.852,07 0,00 945.852,07 78.821,01 76.121,13 97% 826.496,15 87,4%

02.05.001.001 - Departamento de Ensino e Formação -

Diárias e Deslocamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.05.001.002 - Pagamento RH - Departamento de

Ensino e Formação921.136,69 0,00 921.136,69 76.761,39 76.121,13 99% 801.780,77 87,0%

02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (REALOCADO -

CEF) 9.333,59 0,00 9.333,59 777,80 0,00 0% 9.333,59 100,0%

02.05.002.002 - Colação de Grau (REALOCADO -

CEF) 15.381,79 0,00 15.381,79 1.281,82 0,00 0% 15.381,79 100,0%

02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores


02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.05.002.005 - Seminários (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

02.05.002.006 - Rede EAD - Formação Continuada à

Distância (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

03 - Comissões Permanentes 2.915.951,92 0,00 2.915.951,92 242.995,99 121.843,71 50% 1.130.121,72 38,8%

03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do

CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações497.711,88 0,00 497.711,88 41.475,99 12.469,02 30% 283.684,73 57,0%

03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do

CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações333.393,04 0,00 333.393,04 27.782,75 26.461,47 95% 175.906,35 52,8%

03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das

Colações de Grau - Conselheiros (CEF – CAU/SP)216.860,36 0,00 216.860,36 18.071,70 3.235,20 18% 8.154,77 3,8%

03.02.003 - CAU na Universidade (CEF – CAU/SP) 54.852,34 0,00 54.852,34 4.571,03 0,00 0% 0,00 0,0%

03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP) 359.232,50 0,00 359.232,50 29.936,04 2.162,26 7% 47.421,33 13,2%

03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do

CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações325.104,46 0,00 325.104,46 27.092,04 23.520,22 87% 151.024,10 46,5%

03.04.001 - Comissão de Organização e

Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - 246.824,27 0,00 246.824,27 20.568,69 9.093,81 44% 127.466,34 51,6%

03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do

CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações305.187,93 0,00 305.187,93 25.432,33 7.510,41 30% 95.036,74 31,1%

03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP

(CF – CAU/SP) - Atividades e Ações328.273,68 0,00 328.273,68 27.356,14 37.391,32 137% 241.427,36 73,5%

03.06.002 - Fiscalizar e Orientar 109.584,00 0,00 109.584,00 9.132,00 0,00 0% 0,00 0,0%

03.06.003 - Fiscalização em Foco 128.926,20 0,00 128.926,20 10.743,85 0,00 0% 0,00 0,0%

03.06.004 - Projeto Piloto - Atras do balcão 10.001,26 0,00 10.001,26 833,44 0,00 0% 0,00 0,0%

04 - Comissões Especiais 526.762,03 0,00 526.762,03 43.896,84 32.957,45 75% 367.953,77 69,9%

04.01.001 - C.E. das Conferências - Ações(Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria -

Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

04.03.001 - C.E. para análise de acont. de reperc.

Pública - Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

04.04.001 - C.E. para Acompanhamento do

Patrocínio/Parcerias - Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

04.06.001 - C.E. de Comunicação do CAU/SP -

Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

04.08.001 - C.E. Transição de Gestão (Transf.

Conhecim., Ass. De Docs, Reuniões, Viagens,

Workshop) (ENCERRADO)

24.772,24 0,00 24.772,24 2.064,35 0,00 0% 24.772,24 100,0%

04.09.001 - C.E. de Sindicância - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

04.10.001 - C.E. Processante - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

04.11.001 - C.E. de Conceituação de Arquitetura e

Urbanismo Público - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

04.12.001 - Comissão de Desenvolvimento

Profissional do CAU/SP (CPP – CAU/SP)58.035,75 0,00 58.035,75 4.836,31 8.287,28 171% 52.747,26 90,9%

04.12.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e

Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)93.207,23 0,00 93.207,23 7.767,27 2.233,50 29% 54.577,16 58,6%

04.12.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP

(CCom – CAU/SP)88.594,82 0,00 88.594,82 7.382,90 6.954,81 94% 74.024,05 83,6%

04.12.004 - Comissão de Relações Institucionais do

CAU/SP (CRI – CAU/SP)107.809,24 0,00 107.809,24 8.984,10 11.996,15 134% 105.290,24 97,7%

04.12.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do

CAU/SP (CPC – CAU/SP)84.061,18 0,00 84.061,18 7.005,10 3.485,71 50% 56.542,82 67,3%

04.12.006 - Nova Comissão Especial 01 40.000,00 0,00 40.000,00 3.333,33 0,00 0% 0,00 0,0%

04.12.007 - Nova Comissão Especial 02 30.281,57 0,00 30.281,57 2.523,46 0,00 0% 0,00 0,0%

05 - Comissões Temporárias 604.877,76 15.000,00 619.877,76 51.656,48 53.553,92 104% 315.770,60 50,9%

05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

05.02.001 - GT Exercício Profissional - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.03.001 - GT Formação Continuada - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Ações


05.05.001 - GT Habitação - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Ações


05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.08.001 - GT Meio Ambiente - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Ações


05.11.001 - GT Acessibilidade - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.13.001 - GT Assistência Técnica - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.14.001 - GT BIM Informática - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.15.001 - GT - Iluminação - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,0%

05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da

Sede do CAUSP52.812,74 0,00 52.812,74 4.401,06 5.965,84 136% 34.040,58 64,5%

05.16.002 - Comissão Temporária de Assistência

Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS60.867,76 0,00 60.867,76 5.072,31 2.569,00 51% 45.882,77 75,4%

05.16.003 - Comissão Temporária Parlamentar do

CAUSP54.694,16 29.103,95 83.798,11 6.983,18 9.566,74 137% 68.009,93 81,2%





100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Previsão de gastos

em Outubro 2018

Realizado no Mês

de Outubro

(%) de execução

no período

Realizado

Janeiro a Outubro

2018

(%) de execução

no ano

05.16.004 - Comissão Temporária para realização de

Concurso Público21.000,00 0,00 21.000,00 1.750,00 949,00 54% 13.297,16 63,3%

05.16.005 - Comissão Temporária de Seleção para

proc. e julg. de Chamamento Público66.839,76 0,00 66.839,76 5.569,98 1.915,24 34% 60.780,48 90,9%

05.16.006 - Comissão Temporária de

Acompanhamento e Proposições para o Congresso 42.192,16 0,00 42.192,16 3.516,01 19.965,68 568% 32.126,52 76,1%

05.16.007 - Comissão Temporário de Acessibilidade 42.964,18 0,00 42.964,18 3.580,35 4.352,02 122% 20.336,60 47,3%

05.16.008 - Comissão Temporária de Mobilidade

Urbana do CAU/SP123.358,50 0,00 123.358,50 10.279,88 4.613,40 45% 26.247,02 21,3%

05.16.009 - Comissão Temporária de Habitação do

CAU/SP40.000,00 0,00 40.000,00 3.333,33 3.657,00 110% 15.049,54 37,6%

05.16.010 - Comissão Temporária Prevista 40.000,00 0,00 40.000,00 3.333,33 0,00 0% 0,00 0,0%

05.16.011 - Nova Comissão Temporária 01 40.000,00 0,00 40.000,00 3.333,33 0,00 0% 0,00 0,0%

05.16.012 - Nova Comissão Temporária 02 20.148,50 -14.103,95 6.044,55 503,71 0,00 0% 0,00 0,0%

06 - Reservas 122.326,72 -70.000,00 52.326,72 4.360,56 0,00 0% 46.491,16 88,8%

06.01 - Reserva de Contingência do CSC 46.491,16 0,00 46.491,16 3.874,26 0,00 0% 46.491,16 100,0%

06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP 75.835,56 -70.000,00 5.835,56 486,30 0,00 0% 0,00 0,0%

TOTAL 70.233.018,11 0,00 70.233.018,11 5.852.751,51 2.937.370,43 50% 28.098.451,69 40,0%






Centros de Custo de Atividades e Projetos (Anexo Transposições)

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de

TransposiçãoDescritivo de Transposições Motivação da Transposições

01 - Presidência 42.214.882,27 55.000,00 42.269.882,27

01.01.001 - Presidência - Ações do CAU 191.965,00 0,00 191.965,00

01.01.002.001 - Acompanhamento e Reuniões

Extraordinárias com as Comissões, Departamentos e

Regionais

109.110,80 184.026,89 293.137,69 128, 148128 - Recebeu Aporte de 35.000,00 do C.C. 06.02

148 - Recebeu Aporte de 21.000,00 do C.C 01.09.003

128 - Diárias e Deslocamento de Conselheiros e Funcionários

Obs: Não estavam previstas reuniões dos gerentes regionais

148 - Diárias e Deslocamento de Funcionários e Conselheiros do CAU/SP

Obs: Readequação de lançametos de C.C. referente a diárias e desloc. de

Conselheiros

01.01.003.001 - Setor Jurídico 5.000,00 0,00 5.000,00

01.01.004.001 - Secretaria da Presidência 5.000,00 0,00 5.000,00

01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos

do Exercício Anterior20.000,00 0,00 20.000,00

01.01.006 - Bibiblioteca CAU/SP 20.000,00 0,00 20.000,00

01.01.007 - Pagamento RH - Setores Lotados diret. na

Presidência3.074.842,00 0,00 3.074.842,00

01.02 - Plenárias - Atividades e Ações 777.891,69 0,00 777.891,69

01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações 259.921,74 0,00 259.921,74

01.04.001 - Funcionamento e Sustentabilidade do

CAU/SP7.306.184,92 100.000,00 7.406.184,92 130 130 - Recebeu Aporte de 100.000,00 do C.C. 01.09.003

130 - Serviços Terceirizados da Sede CAU/SP

Obs: Reequlibrio Orçamentário (Pré-empenhos seguram saldo)

01.04.002 - Reforma e Estruturação da Nova SEDE do

CAU/SP (Compra da Sede)30.000,00 0,00 30.000,00

01.04.003 - Sustentabilidade da Nova Sede 500.000,00 0,00 500.000,00

01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e

Deslocamento128.322,72 0,00 128.322,72

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


01.05.002 - Pagamento RH - Vice Presidência 410.125,15 0,00 410.125,15

01.06.001 - Divulgação e Comunicação Institucional 1.099.724,59 0,00 1.099.724,59

01.06.002 - Atividades do Setor de Comunicação 20.000,00 0,00 20.000,00

01.06.003 - Pagamento RH - Setor de Comunicação 458.375,16 0,00 458.375,16

01.07 - Conselho de Entidades de Arquitetura e

Urbanismo SP (CEAU)72.279,70 0,00 72.279,70

01.08.001.001 - Santo André (ABC) 135.116,56 0,00 135.116,56

01.08.002.001 - Bauru/Marília 121.192,33 0,00 121.192,33

01.08.003.001 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos 150.513,87 0,00 150.513,87

01.08.004.001 - São José dos Campos 112.391,76 0,00 112.391,76

01.08.005.001 - Santos/Registro 110.173,13 0,00 110.173,13

01.08.006.001 - Mogi das Cruzes 137.480,21 0,00 137.480,21

01.08.007.001 - Presidente Prudente 115.133,17 0,00 115.133,17

01.08.008.001 - Campinas 122.122,24 0,00 122.122,24

01.08.009.001 - São José do Rio Preto 177.744,70 0,00 177.744,70

01.08.010.001 - Sorocaba 99.284,67 0,00 99.284,67

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


01.08.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP 3.620.944,47 0,00 3.620.944,47

01.09.001.001 - CAU/SP Itinerante com as Regionais 28.400,00 0,00 28.400,00

01.09.001.002 - Rio mais Cidades 51.000,00 0,00 51.000,00

01.09.002 - Internacion.- Planej. Estrat. e Estrut.

Intermun._Escritórios de Ativ. Urbanisticas e Arq.269.723,60 0,00 269.723,60

01.09.003 - Viagens: Atividades e Ações dos

Conselheiros e Funcionários 714.644,51 -229.026,89 485.617,62 130, 148

130 - Forneceu Aporte de 100.000,00 para o C.C. 01.04.001

148 - Forneceu Aporte de 21.000,00 para o C.C 01.01.002.001

130 - Serviços Terceirizados da Sede CAU/SP

Obs: Reequlibrio Orçamentário (Pré-empenhos seguram saldo)

148 - Diárias e Deslocamento de Funcionários e Conselheiros do CAU/SP

Obs: Readequação de lançametos de C.C. referente a diárias e desloc. de

Conselheiros

01.09.004 - Eventos do CAU/SP 681.916,55 0,00 681.916,55

01.09.005 - Prom. da Arqu. Urb. através da Elab. e

Revis. Normas Edit. ABNT (CAU/BR e CAU/SP)127.425,96 0,00 127.425,96

01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

01.11 - Assistência Técnica em Habitações de

Interesse Social – ATHIS853.931,07 0,00 853.931,07

01.12 - Ouvidoria do CAU/SP 10.000,00 0,00 10.000,00

01.13 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do

SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização87.000,00 0,00 87.000,00

02 - Departamentos 23.848.217,41 0,00 23.848.217,41

02.01 - Departamento Administrativo 5.551.863,74 0,00 5.551.863,74

02.01.001.001 - Departamento Administrativo - Diárias

e Deslocamento0,00 0,00 0,00


Administrativo2.456.364,51 0,00 2.456.364,51

02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e

Dirigentes do CAU/SP620.974,16 0,00 620.974,16

02.01.003.001 - Departamento Administrativo -

Capacitação do Funcionamento do Atendimento30.000,00 0,00 30.000,00

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


02.01.003.002 - Pagamento RH - Atendimento 1.864.205,21 0,00 1.864.205,21

02.01.004.001 - Sistema de Gestão da Informação e

Documentação - TI564.012,63 0,00 564.012,63

02.01.004.002 - Manutenção da SEDE CAU/SP 16.307,23 0,00 16.307,23

02.02 - Diretoria Técnica 6.000.899,09 0,00 6.000.899,09

02.02.001.001 - Elab. Indicadores, avaliação e

sistematização das ações de Fiscalização - C. Fixo 30.060,00 0,00 30.060,00


Técnico Fiscalização - CEP2.063.784,79 0,00 2.063.784,79


Técnico Fiscalização - CFIS548.295,68 0,00 548.295,68

02.02.001.004 - Pagamento RH - Fiscais -

Fiscalização Regionais e Capital3.289.773,90 0,00 3.289.773,90

02.02.002.001 - Fiscalização do CAU-SP -

Capacitação68.984,72 0,00 68.984,72

02.02.002.002 - Palestras voltadas para a

Fiscalização (Bate Papo com o CAU) (Projeto 0,00 0,00 0,00

02.02.002.003 - Espaço Responsável (Seminários

Orientativos de Fiscalização) (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

02.03 - Departamento Financeiro 10.867.102,34 0,00 10.867.102,34

02.03.001.001 - Departamento Financeiro - Diárias e

DeslocamentoGestão da Inad.,Capacit. Reun.Técnicas

-Equipe, Ações

86.000,00 0,00 86.000,00


Financeiro2.741.478,25 0,00 2.741.478,25

02.03.001.003 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen

(DGF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU)980.000,00 0,00 980.000,00

02.03.001.005 - Inadimplência 50.000,00 0,00 50.000,00

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


02.03.002.001 - Observat de Capt de Recursos e

projeções; Sistema de Dados (Proj Piloto )20.000,00 0,00 20.000,00

02.03.002.002 - Arquitetura XXI 21.000,00 0,00 21.000,00

02.03.002.003 - Planejamento e Ações Estratégicas 10.000,00 0,00 10.000,00

02.03.004 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP 1.487.481,38 0,00 1.487.481,38

02.03.005.001 - MRG CAU - SGI (Capacit.,

Diagnóstico, Pesquisa, Avaliação e Sistemat. de 162.811,71 0,00 162.811,71

02.03.005.002 - Gestão e Transição Financeira , com

Capacitação, Diagnóstico e Avaliação20.000,00 0,00 20.000,00

02.03.006.001 - CSC CAU (Transferências de

recursos)2.789.469,00 0,00 2.789.469,00

02.03.006.002.001 - SISCAF (Manutenção e

Treinamento)359.211,00 0,00 359.211,00

02.03.006.002.002 - Relatório Mensal e

Aprimoramentos (Capacitação)10.000,00 0,00 10.000,00

02.03.006.002.003 - Plataforma T.I. e MGR CAU 126.695,29 0,00 126.695,29


TAQ 2018)554.591,00 0,00 554.591,00


TAQ 2017)78.304,71 0,00 78.304,71

02.03.007 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos

Atividade e AçõesFundo de Apoio aos CAU's 1.370.060,00 0,00 1.370.060,00

02.04 - Departamento de Relações Institucionais 482.500,17 0,00 482.500,17

02.04.001.001 - Departamento de Relações

Institucionais - Diárias e Deslocamento (Atividade 0,00 0,00 0,00

02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e

Comissão de Relações Institucionais482.500,17 0,00 482.500,17

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


02.04.002.001 - Arquiteto Jovem (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00

02.04.002.002 - Eventos (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00

02.04.002.003 - Convênios Institucionais (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

02.04.002.004 - CAU Center Interativo (antigo

estande)(Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

02.04.002.005 - CAU Itinerante Institucional (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

02.04.002.006 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo

menos um arquiteto (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

02.04.002.007 - CAU Universitário (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00

02.04.002.008 - Arquiteto um Grande Empreendedor

(Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

02.05 - Departamento de Ensino e Formação 945.852,07 0,00 945.852,07

02.05.001.001 - Departamento de Ensino e Formação -

Diárias e Deslocamento0,00 0,00 0,00

02.05.001.002 - Pagamento RH - Departamento de

Ensino e Formação921.136,69 0,00 921.136,69

02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (REALOCADO -

CEF) 9.333,59 0,00 9.333,59

02.05.002.002 - Colação de Grau (REALOCADO -

CEF) 15.381,79 0,00 15.381,79

02.05.002.003 - Capacitação de Coordenadores


02.05.002.004 - Capacitação de Conselheiros (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

02.05.002.005 - Seminários (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00

02.05.002.006 - Rede EAD - Formação Continuada à

Distância (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


03 - Comissões Permanentes 2.915.951,92 0,00 2.915.951,92

03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do

CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações497.711,88 0,00 497.711,88

03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do

CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações333.393,04 0,00 333.393,04

03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das

Colações de Grau - Conselheiros (CEF – CAU/SP)216.860,36 0,00 216.860,36

03.02.003 - CAU na Universidade (CEF – CAU/SP) 54.852,34 0,00 54.852,34

03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP) 359.232,50 0,00 359.232,50

03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do

CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações325.104,46 0,00 325.104,46

03.04.001 - Comissão de Organização e

Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - 246.824,27 0,00 246.824,27

03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do

CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações305.187,93 0,00 305.187,93

03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP

(CF – CAU/SP) - Atividades e Ações328.273,68 0,00 328.273,68

03.06.002 - Fiscalizar e Orientar 109.584,00 0,00 109.584,00

03.06.003 - Fiscalização em Foco 128.926,20 0,00 128.926,20

03.06.004 - Projeto Piloto - Atras do balcão 10.001,26 0,00 10.001,26

04 - Comissões Especiais 526.762,03 0,00 526.762,03

04.01.001 - C.E. das Conferências - Ações(Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


04.02.001 - C.E. de Desenvolvimento da Ouvidoria -

Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

04.03.001 - C.E. para análise de acont. de reperc.

Pública - Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

04.04.001 - C.E. para Acompanhamento do

Patrocínio/Parcerias - Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

04.06.001 - C.E. de Comunicação do CAU/SP -

Ações (Projeto Encerrado)0,00 0,00 0,00

04.08.001 - C.E. Transição de Gestão (Transf.

Conhecim., Ass. De Docs, Reuniões, Viagens,

Workshop) (ENCERRADO)

24.772,24 0,00 24.772,24

04.09.001 - C.E. de Sindicância - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

04.10.001 - C.E. Processante - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

04.11.001 - C.E. de Conceituação de Arquitetura e

Urbanismo Público - Ações (Projeto Encerrado) 0,00 0,00 0,00

04.12.001 - Comissão de Desenvolvimento

Profissional do CAU/SP (CPP – CAU/SP)58.035,75 0,00 58.035,75

04.12.002 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e

Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)93.207,23 0,00 93.207,23

04.12.003 - Comissão de Comunicação do CAU/SP

(CCom – CAU/SP)88.594,82 0,00 88.594,82

04.12.004 - Comissão de Relações Institucionais do

CAU/SP (CRI – CAU/SP)107.809,24 0,00 107.809,24

04.12.005 - Comissão de Patrimônio Cultural do

CAU/SP (CPC – CAU/SP)84.061,18 0,00 84.061,18

04.12.006 - Nova Comissão Especial 01 40.000,00 0,00 40.000,00

04.12.007 - Nova Comissão Especial 02 30.281,57 0,00 30.281,57

05 - Comissões Temporárias 604.877,76 15.000,00 619.877,76

05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


05.02.001 - GT Exercício Profissional - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.03.001 - GT Formação Continuada - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Ações


05.05.001 - GT Habitação - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Ações


05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.08.001 - GT Meio Ambiente - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Ações


05.11.001 - GT Acessibilidade - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.13.001 - GT Assistência Técnica - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.14.001 - GT BIM Informática - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.15.001 - GT - Iluminação - Ações (Projeto

Encerrado)0,00 0,00 0,00

05.16.001 - Comissão Temporária de Aquisição da

Sede do CAUSP52.812,74 0,00 52.812,74

05.16.002 - Comissão Temporária de Assistência

Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS60.867,76 0,00 60.867,76

05.16.003 - Comissão Temporária Parlamentar do

CAUSP54.694,16 29.103,95 83.798,11 131 131 - Recebeu Aporte de 14.103,95 do C.C. 05.16.012

131 - Diárias e deslocamento de Conselheiros

Obs: Criação da Comissão Parlamentar do CAUSP

Retornar




100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

100% do

Orçado para o

período

Realizado em

relação ao

orçado para o

período

Execução


Execução

maior que

100 50 100 50 41,66% 41,67 % e 83,32% 83,33%


2018

Transposições

Orçamentárias

após

1º Reformulação

Programação

Orçamentária em

31/10/2018

Nº da Nota de


05.16.004 - Comissão Temporária para realização de

Concurso Público21.000,00 0,00 21.000,00

05.16.005 - Comissão Temporária de Seleção para

proc. e julg. de Chamamento Público66.839,76 0,00 66.839,76

05.16.006 - Comissão Temporária de

Acompanhamento e Proposições para o Congresso 42.192,16 0,00 42.192,16

05.16.007 - Comissão Temporário de Acessibilidade 42.964,18 0,00 42.964,18

05.16.008 - Comissão Temporária de Mobilidade

Urbana do CAU/SP123.358,50 0,00 123.358,50

05.16.009 - Comissão Temporária de Habitação do

CAU/SP40.000,00 0,00 40.000,00

05.16.010 - Comissão Temporária Prevista 40.000,00 0,00 40.000,00

05.16.011 - Nova Comissão Temporária 01 40.000,00 0,00 40.000,00

05.16.012 - Nova Comissão Temporária 02 20.148,50 -14.103,95 6.044,55 131 131 - Forneceu Aporte de 14.103,95 para o C.C. 05.16.003131 - Diárias de Conselheiros

Obs: Criação da Comissão Parlamentar do CAUSP

06 - Reservas 122.326,72 -70.000,00 52.326,72

06.01 - Reserva de Contingência do CSC 46.491,16 0,00 46.491,16

06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP 75.835,56 -70.000,00 5.835,56 128 128 - Forneceu Aporte de 35.000,00 para o C.C. 01.01.002.001128 - Diárias e Deslocamento de Conselheiros e Funcionários

Obs: Não estavam previstas reuniões dos gerentes regionais

TOTAL 70.233.018,11 0,00 70.233.018,11

Retornar

Marco Antônio Teixeira da Silva – CoordenadorMiriam Roux Azevedo Addor - Coordenadora AdjuntoEdson Jorge Elito – Membro titularNancy Laranjeira Tavares de Camargo – Membro titular Maria Rita Silveira de Paula AmorosoMaria Alice Gaiotto - Membro titularAngela de Arruda Camargo Amaral - Membro titularFernanda Menegari Querido - Membro titularMario Wilson Pedreira Reali - Membro titular

Aderlan Cerqueira Santiago – Assist. Téc. AdministrativoAlexandre Suguiyama Rovai – Assist. Téc. AdministrativoAlzira Néli Mosca - Assist. Téc. AdministrativoDanilo Rocha Serafim – Analista ContábilEduardo Gois Santos– Assist. Téc. AdministrativoÉrico Iwata - Assist. Téc. AdministrativoEverton Diego Nagatsuka – Assist. Téc. AdministrativoJoão Paulo Lopes de Faria – Assist. Técnico ContábilLuan Kendji Yamauie - Assist. Téc. AdministrativoLuis Alberto dos Santos – Assist. Téc. AdministrativoMarcelo Aparecido - Assist. Téc. AdministrativoRenata Ap. Pitana B. Vasquez – Assist. Téc. AdministrativoVanessa Barbosa Enju – Assistente ExecutivaVictor - Assist. Téc. AdministrativoVinicius Pereira da Silva – Estagiário

Gerente Financeiro

Roberto Munuera Reyes

Coordenadores

Mesaque Araújo da Silva – Plan. Est, Orçamento e Projetos

Odair Dutra – Contabilidade

Polyana Villas Boas – Contas a Pagar e a Receber

Sandra Regina Oliveira – Convênios e Parcerias

Marcos Stefano Z. Couto – Inadimplência e Transparência

Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi - do CAU/SP

Equipe de Técnicos do Dep. de Gestão Financeira – DGF – CAU/SP

Documents

Prestação de contas do CAU/SP mês · Prestação de contas do CAU/SP mês de Outubro e acumulado - 2018 Execução Orçamentária das despesas no mês de Outubro de 2018