Prestação de Contas Regimental V · Os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram insertos no SIAFI, proporcionando a emissão automática dos balanços contábeis,

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Avenida Marquês de São Vicente, 121 – Bloco A – 13º andar São Paulo-SP CEP: 01139-001 Telefone: (11) 3150-2281 E-mail: [email protected]

PROAD Nº 28.171/2020 - PROCESSO SCOF/CCONT nº 01/2020 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício / 2019

I. DA DOTAÇÃO AUTORIZADA .............................................................................................. 2 1. Créditos Autorizados ................................................................................................................................................. 2 2. Descentralizações (Provisões e Destaques) ............................................................................................................... 2 II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ....................................................... 3 1. Síntese ....................................................................................................................................................................... 3 2. Das Despesas Realizadas - Recursos Consignados na L.O.A. e Descentralizados ................................................... 6 2.1. Das Despesas Realizadas com Recursos Consignados na L.O.A. ........................................................................ 6 2.1.1. Das Despesas de Pessoal ...................................................................................................................................... 6 2.1.1.1. Créditos Orçamentários para as Despesas de Pessoal ...................................................................................... 6 2.1.1.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Pessoal ...................................................................................... 8 2.1.1.3. Restos a Pagar – Pessoal .................................................................................................................................. 9 2.1.1.4. Síntese das Despesas com Pessoal ................................................................................................................. 10 2.1.2. Das Despesas de Custeio e Capital ..................................................................................................................... 10 2.1.2.1. Créditos Orçamentários para as Despesas de Custeio e Capital .................................................................... 10 2.1.2.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Custeio e Capital .................................................................... 14 2.1.2.3. Restos a Pagar – Custeio e Capital ................................................................................................................ 16 2.1.2.4. Síntese das Despesas de Custeio e Capital .................................................................................................... 17 2.2. Das Despesas Realizadas com Descentralizações-Provisões e Destaques ......................................................... 18 2.2.1. Das Despesas com Provisões .............................................................................................................................. 18 2.2.1.1. Créditos Orçamentários Descentralizados – Provisões .................................................................................. 18 2.2.1.2. Da Execução Orçamentária das Provisões Recebidas ................................................................................... 19 2.2.2. Das Despesas com Destaques ............................................................................................................................. 20 2.2.2.1. Destaques Recebidos ..................................................................................................................................... 21 2.2.2.2. Da Execução Orçamentária dos Destaques Recebidos .................................................................................. 22 2.2.3. Restos a Pagar – Provisões e Destaques ............................................................................................................. 23 2.2.4. Síntese das Despesas com Descentralizações – Provisões e Destaques ............................................................. 23 3. Resumo Geral da Programação e Execução Orçamentária ..................................................................................... 24 III. DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ....................................................................... 27 1. Desempenho das Metas Físicas ............................................................................................................................... 29 1.1. Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho .................................................................................................... 31 1.2. Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes ............ 39 1.3. Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes .............................. 41 1.4. Assistência Jurídica a Pessoas Carentes ............................................................................................................. 46 1.5. Publicidade Institucional e de Utilidade Pública ................................................................................................ 48 1.6. Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos ............................................................. 49 1.7. Aquisição de Imóveis para Edifício-sede de Fóruns Trabalhistas Municipais ................................................... 51 2. Desempenho das Metas Financeiras ........................................................................................................................ 53 3. Custo do Processo Julgado ...................................................................................................................................... 55 IV. ANEXOS – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ............................................................ 61




2


PROAD Nº 28.171/2020 - PROCESSO SCOF/CCONT nº 01/2020

Sr. Diretor Geral da Administração

Em cumprimento ao disposto no inciso XVI do artigo 70, Título IV, do

Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, submetemos a V.S.ª o presente

processo de Prestação de Contas relativo às despesas realizadas no exercício financeiro de 2019.

I. DA DOTAÇÃO AUTORIZADA

O montante dos créditos orçamentários disponibilizados a este E. Tribunal

corresponde à dotação inicial consignada na Lei Orçamentária Anual para 2019 - L.O.A./2019 (Lei nº

13.808/2019), acrescida dos créditos adicionais, provisões e destaques concedidos durante o exercício,

os quais seguem abaixo discriminados:

Discriminação Valor (R$) 1. Créditos Autorizados Lei nº 13.808/2019, de 15/02/2019, publicada em 16/01/2019 - LOA/2019 2.541.139.104,00

Créditos adicionais com oferecimento de recursos próprios (*) Crédito oferecido Crédito recebido

-46.132.235,0045.143.235,00

Créditos adicionais sem oferecimento de recursos próprios Crédito para pessoal Crédito para benefícios

377.140.924,007.502.857,00

Subtotal 1 2.924.793.885,00 2. Descentralizações (Provisões e Destaques) Provisões Recebidas 7.419.133,00Destaques Recebidos 41.534.702,00Subtotal 2 48.953.835,00 TOTAL GERAL AUTORIZADO (Subtotais 1 + 2) 2.973.747.720,00(*) A diferença entre os créditos oferecidos e recebidos, de R$ 989.000,00, corresponde a saldo orçamentário oferecido em atendimento ao solicitado por meio do Ofício Circular CSJT.GP.SG.SEOFI nº 11/2019 e Mensagem SEOFI/CSJT nº 40/2019




3


II. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. Síntese

Neste E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 2019, as despesas

foram processadas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP,

o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, bem como com a Portaria nº 833, de

16/12/2011, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Este Regional integra o SIAFI - Sistema Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal, identificado com Unidade Orçamentária 15103 - Tribunal Regional

do Trabalho da 2ª Região, compreendendo as Unidades Gestoras (UG) UG 080010 - Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região e UGR 080032 - Escola Judicial do TRT da 2ª Região

Os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram insertos no

SIAFI, proporcionando a emissão automática dos balanços contábeis, integrantes da presente

Prestação de Contas (Item IV. Anexos – Demonstrativos Contábeis).

No exercício de 2019, a execução orçamentária e financeira das despesas

realizadas pelas UG 080010 e UGR 080032 efetivou-se sob a responsabilidade dos seguintes agentes:

Tipo de Responsabilidade UG Agente Responsável

Ordenador da Despesa

080032 Dr. Sérgio Pinto Martins

080010

Dra. Rilma Aparecida Hemetério Paulo Jorge Peralta Robson Guimarães

Rômulo Borges Araújo Aquiles José Malvezzi

Encarregado do Setor Financeiro 080010 Antonio Fabio Fernandes Figueiredo

Soraia Gomes Gouvêa




4


Este Regional realizou a execução orçamentária e financeira dentro dos limites

autorizados na L.O.A. para 2019, dos créditos adicionais recebidos, das descentralizações internas

(Provisões) recebidas do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do

Trabalho, e das descentralizações externas (Destaques), referentes à dotação de Precatórios da

Administração Direta e Indireta, perfazendo o montante orçamentário total de R$ 2.973.747.720,00

(Dois bilhões, novecentos e setenta e três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte

reais).

A execução orçamentária da despesa atingiu o montante de R$

2.940.026.234,28, inclusive "Restos a Pagar". Do total autorizado (R$ 2.973.747.720,00), não foram

aplicados R$ 33.721.485,72, correspondendo ao saldo da conta contábil 62.211.00.00 - Crédito

Disponível, em 31/12/2019.

Do total orçamentário executado (R$ 2.940.026.234,28), foi realizado em 2019

o montante de R$ 2.926.115.489,23, restando inscrito em restos a pagar (RAP) o total de R$

13.910.745,05, previsto para ser executado em 2020.

Abaixo, estão demonstrados resumidamente os montantes utilizados em 2019,

os inscritos em RAP e os valores não utilizados que restaram em disponibilidade.

Origem do Orçamento Crédito Orçamentário Disponibilizado em 2019

Total Utilização Orçamentária Não utilizado

Utilizado em 2019 Inscrito em RAP

Consignado na LOA/2019 2.877.165.377,11 13.910.745,05 33.717.762,84 2.924.793.885,00

Provisão 7.415.455,49 0,00 3.677,51 7.419.133,00

Destaque 41.534.656,63 0,00 45,37 41.534.702,00

TOTAL 2.926.115.489,23 13.910.745,05

33.721.485,72 2.973.747.720,00 2.940.026.234,28




5


Em 31/12/2019, o saldo dos recursos financeiros à disposição deste Tribunal

importou em R$ 88.077.555,50, constante da conta contábil 11.112.20.01 - Limite de Saque Com

Vinculação de Pagamento - OFSS, conforme demonstrativo abaixo, extraído do Sistema Integrado

de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 04/02/20 15:04 USUARIO : AIRTON PAGINA : 1 UG EMITENTE : 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS CONTA CORRENTE SALDO EM R$ F 0100000000 310 PAGAMENTO PESSOAL 9.330.952,37 D F 0100000000 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 6.854.872,64 D F 0100000000 412 PAG.DE CARTAO DE CREDITO-RESUL.PRIM= 2 90.575,92 D F 0100000000 414 CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS 104.077,96 D F 0100000000 422 AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO -RESUL.PRIM 1 E 4 143.952,43 D F 0100000000 499 PAG.DE DESPESA OBRIGATÓRIA- RESUL.PRIM=1 11,54 D F 0100000000 510 FOLHA - CUSTEIO OBRIGATóRIO - RESUL.PRIM.=1 389.560,54 D F 0100000000 514 FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONáRIO -RESUL.PRIM=2 225.785,38 D F 0150151030 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 20.894.952,07 D F 0150151030 514 FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONáRIO -RESUL.PRIM=2 0,01 D F 0153000000 310 PAGAMENTO PESSOAL 0,01 D F 0181000000 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 108.721,39 D F 0181151030 350 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 98.982,63 D F 0181151030 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 47.770.194,89 D F 0190000000 990 PASSIVOS FINANCEIROS 68.886,63 D F 0381151030 350 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 1.630.449,38 D F 0381151030 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2 365.579,71 D TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO : 88.077.555,50 D TOTAL DA CONTA : 88.077.555,50 D




6


2. Das Despesas Realizadas - Recursos Consignados na L.O.A. e Descentralizados

2.1. Das Despesas Realizadas com Recursos Consignados na L.O.A.

2.1.1. Das Despesas de Pessoal

2.1.1.1. Créditos Orçamentários para as Despesas de Pessoal

Para as Despesas com Pessoal Ativo, Inativo, Pensionista e Obrigação Patronal,

foi inicialmente aprovado na L.O.A para 2019 o montante de R$ 2.147.935.944,00, conforme

demonstrado abaixo:

Programas de Trabalho Dotação Inicial – R$

Ativos Civis da União (Ativos¹) 1.315.318.839,00

Aposentadorias e Pensões Civis da União (Inativos e Pensionistas ²) 606.696.160,00

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal ³)

225.920.945,00

TOTAL 2.147.935.944,00

Ativos ¹ - PTR 084984; Inativos e Pensionistas ² - PTR 084985; Obrigação Patronal ³ - PTR 127737

Os limites de créditos aprovados na referida Lei, no montante de R$

2.147.935.944,00, não foram suficientes, ocasionando a concessão de créditos suplementares no

montante global de R$ 382.939.254,00, sendo R$ 228.802.085,00, R$ 99.403.029,00 e

54.734.140,00, respectivamente para as despesas referentes aos pagamentos de pessoal ativo, inativo

e pensionistas, e para o recolhimento da Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para




7


o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal).

O total dos créditos suplementares de pessoal concedidos (R$ 382.939.254,00)

foi viabilizado com recursos oriundos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (R$

377.140.924,00) e com o oferecimento de recursos próprios deste Tribunal (R$ 5.798.330,00).

Segue demonstração dos créditos suplementares para as despesas de pessoal

concedidos a este TRT em 2019:

Créditos Suplementares Autorizados pelo CSJT

Documento de Autorização dos Créditos Suplementares

Programas de Trabalho Data de

concessão Valor-R$

Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nºs. 24 de 28/08/2019, 37 de 12/12/2019, 40 e 266 de 23/12/2019

Ativos Civis da União ¹

30/08/2019 13/12/2019 24/12/2019

subtotal

126.025.389,00 97.788.911,00

4.987.785,00 228.802.085,00

Aposentadorias e Pensões Civis da União ²

30/08/2019 13/12/2019 24/12/2019

subtotal

60.637.440,00 38.654.727,00 110.862,00 99.403.029,00

Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG.SEOFI nºs. 23 de 28/08/2019 e 38 de 12/12/2019

Contribuição Patronal - PSSS ³ 30/08/2019 13/12/2019

subtotal

13.509.293,00 41.224.847,00 54.734.140,00

TOTAL 382.939.254,00 Ativos ¹ - PTR 084984; Inativos e Pensionistas ² - PTR 084985; Obrigação Patronal ³ - PTR 127737

Destarte, o total de créditos suplementares recebidos (R$ 382.939.254,00)

somado aos créditos inicialmente aprovados na L.O.A. (R$ 2.147.935.944,00) perfazem o total

orçamentário de R$ 2.530.875.198,00, para o Grupo de Despesa “Pessoal e Encargos Sociais”,

conforme demonstrado abaixo.

Programas de Trabalho Dotação Inicial - R$ Crédito Suplementar - R$ Total - R$

Ativo Civis da União (Ativos¹) 1.315.318.839,00 228.802.085,00 1.544.120.924,00




8


Programas de Trabalho Dotação Inicial - R$ Crédito Suplementar - R$ Total - R$

Aposentadorias e Pensões Civis da União (Inativos e Pensionistas ²)

606.696.160,00 99.403.029,00 706.099.189,00

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal ³)

225.920.945,00 54.734.140,00 280.655.085,00

TOTAL 2.147.935.944,00 382.939.254,00 2.530.875.198,00

Ativos ¹ - PTR 084984; Inativos e Pensionistas ² - PTR 084985; Obrigação Patronal ³ - PTR 127737

2.1.1.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Pessoal

Do total orçamentário recebido para as despesas com pessoal ativo, inativo e

pensionistas e obrigação patronal – PSSS (R$ 2.530.875.198,00), foram utilizados R$

2.500.310.481,11, tendo sido efetivamente liquidados R$ 2.499.826.134,93, inscrito em restos a

pagar o total de R$ 484.346,18 e restando sem utilização o valor de R$ 30.564.716,89, detalhado na

conta Crédito Disponível, que se refere à concessão pela Setorial Financeira do Conselho Superior da

Justiça do Trabalho – SEOFI/CSJT de crédito suplementar destinado às despesas com obrigação

patronal em montante superior às necessidades deste Tribunal (R$ 30.564.716,88) e à anulação de

saldo irrisório empenhado (R$ 0,01).

A dotação orçamentária para 2019 destinada às despesas de pessoal foi

utilizada basicamente com a liquidação das folhas de pagamento mensais de magistrados e servidores

ativos, inativos e pensionistas, vinculados ao quadro de pessoal do Órgão, e com o recolhimento dos

encargos patronais previdenciários do regime próprio (PSSS), regime geral (INSS) e privado

(FUNPRESP), totalizando R$ 2.471.086.153,16.




9


Além dos gastos normais com a folha mensal de pessoal, foram viabilizadas

despesas da categoria Pessoal e Encargos Sociais, na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”,

cujos montantes seguem informados:

Programas de Trabalho PTR ND Valor - R$

Ativo Civis da União 084984 3190.92.11 3190.92.16 3190.92.07

15.068.561,69 2.136.910,18

10.047,44 Subtotal 1 17.215.519,31

Aposentadorias e Pensões Civis da União 084985 3190.92.01 3190.92.03

8.418.197,98 1.829.089,00

Subtotal 2 10.247.286,98

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Serv. Públicos Federais

127737 3191.92.13 1.277.175,48

Subtotal 3 1.277.175,48 TOTAL (Subtotais 1+2+3) 28.739.981,77

2.1.1.3. Restos a Pagar – Pessoal

Das despesas com pessoal, restaram inscritos em restos a pagar para 2020 os

montantes abaixo relacionados, que perfazem o total de R$ 484.346,18.

Programas de Trabalho PTR ND Valor - R$

Ativo Civis da União 084984 3190.11 291.033,12 Aposentadorias e Pensões Civis da União 084995 3190.01 93.313,06

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Serv. Públicos Federais

127737 3191.13 100.000,00

TOTAL 484.346,18




10


2.1.1.4. Síntese das Despesas com Pessoal

Segue o quadro demonstrativo da execução orçamentária das despesas com

Pessoal Ativo, Inativos e Pensionistas e Obrigação Patronal, em relação à dotação autorizada:

Programa de Trabalho

P.T.R. Nature-

za da Despesa

Dotação Inicial

R$

Crédito Suplementar

R$

Total do Orçamento 2019

R$

Execução Orçamentária Saldo Orçamentário

R$ Liquidada

R$ RAP R$

a b c = a + b d e f = c - d - e Ativos Civis da União

084984 3190/91 1.315.318.839,00 228.802.085,00 1.544.120.924,00 1.543.829.890,88 291.033,12 0,00

Aposentadorias e Pensões Civis da União

084985 3190 606.696.160,00 99.403.029,00 706.099.189,00 706.005.875,93 93.313,06 0,01

Contribuições da União p/ o PSSS

127737 3191 225.920.945,00 54.734.140,00 280.655.085,00 249.990.368,12 100.000,00 30.564.716,88

TOTAL 2.147.935.944,00 382.939.254,00 2.530.875.198,00 2.499.826.134,93 484.346,18 30.564.716,89

2.1.2. Das Despesas de Custeio e Capital

2.1.2.1. Créditos Orçamentários para as Despesas de Custeio e Capital

Para as Despesas de Custeio e Capital foi aprovado na Lei Orçamentária para

2019 o montante de R$ 393.203.160,00, conforme demonstrado:

Orçamento para Outras Despesas Correntes e de Capital

Programas de Trabalho UG Dotação Inicial (R$) Total

(R$) Custeio Capital

AC

JT

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 080010 186.341.887,00 21.879.399,00 208.221.286,00 Capacitação de Recursos Humanos 080010 2.162.531,00 0,00 2.162.531,00 Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

080010 3.763.824,00 930.087,00 4.693.911,00

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 080032 623.811,00 0,00 623.811,00 Subtotal - ACJT 192.892.053,00 22.809.486,00 215.701.539,00




11


Orçamento para Outras Despesas Correntes e de Capital

Programas de Trabalho UG Dotação Inicial (R$) Total

(R$) Custeio Capital

Ben

efíc

ios

Obr

igat

ório

s Auxílio Funeral e Natalidade 080010 825.348,00 0,00 825.348,00 Auxílio Alimentação 080010 66.728.508,00 0,00 66.728.508,00 Auxílio Transporte 080010 2.997.027,00 0,00 2.997.027,00 Assistência Pré Escolar 080010 8.267.484,00 0,00 8.267.484,00

Subtotal - Benefícios Obrigatórios 78.818.367,00 0,00 78.818.367,00

Assistência Médica e Odontológica 080010 46.021.044,00 0,00 46.021.044,00 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 080010 24.446.297,00 0,00 24.446.297,00 Publicidade Institucional e de Utilidade Pública 080010 310.350,00 20.000,00 330.350,00 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

080010 27.885.563,00 0,00 27.885.563,00

TOTAL 370.373.674,00 22.829.486,00

393.203.160,00 393.203.160,00

Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 107691 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 084993 - Capacitação de Recursos Humanos; 084994 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 084991 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação; 137609 - Auxílio Funeral e Natalidade; 137608 - Auxílio Alimentação; 137607 - Auxílio Transporte; 137606 - Assistência Pré Escolar; 084990 - Assistência Médica e Odontológica; 084983 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 149175 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública; 148619 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos UG: 080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; 080032 – Escola Judicial do TRT da 2ª Região

O total orçamentário inicial (R$ 393.203.160,00), segregado por Unidade

Gestora, segue abaixo:

Unidade Gestora - UG Dotação - R$

080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 392.579.349,00

080032 – Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 623.811,00

Total 393.203.160,00

Adicionalmente ao total orçamentário consignado na L.O.A./2019, foram

concedidos créditos suplementares de R$ 7.502.857,00, destinados aos benefícios “Assistência

Médica” (R$ 6.008.360,00) e “Assistência Pré Escolar” (R$ 1.494.497,00).

Durante o exercício de 2019, com o objetivo de otimizar a utilização dos

recursos orçamentários, houve solicitação e liberação de créditos adicionais - suplementares e




12


especiais - para despesas correntes e de capital (investimentos e inversões financeiras), mediante

oferecimento de recursos compensatórios das Ações constantes do Orçamento deste Órgão, conforme

abaixo discriminado:

Demonstrativo de Créditos Adicionais com Oferecimento de Recursos pelo TRT

Recursos Oferecidos Recursos Recebidos Data do Pedido

PTR Elemento

da Despesa Valor

R$ Data do Crédito

PTR Elemento

da Despesa Valor

R$ 03/09/2019 084993 3390 (65.000,00) 03/09/2019 084994 3390 65.000,00

05/09/2019

137607 3390 (100.000,00)

19/09/2019

084990 3390 7.000.000,00 137608 3390 (1.300.000,00) 084983 3390 (5.600.000,00) 107691 3390 (4.831.000,00)

107691 4490 5.831.000,00 084993 3390 (1.000.000,00) 084991 4490 (43.591,00) 084991 3390 43.591,00

30/09/2019 148618 3390 * (27.860.338,00) 02/10/2019

149779 4590 11.500.000,00 149780 4590 10.650.000,00

25/10/2019 148619 3390 2.008,00

25/10/2019 107691 4490 ** (1.000.000,00)

149175 3390 ** (79.000,00)

12/11/2019 107691 3390 (871.692,00) 25/10/2019 084991 3390 802.252,00 084993 3390 69.440,00

13/11/2019 107691 3390 (472.334,00) 13/11/2019 084991 3390 472.334,00

19/11/2019

137607 3390 (25.000,00) 02/12/2019 084990 3390 340.000,00

137608 3390 (315.000,00) 137607 3390 (20.000,00) 21/11/2019 137606 3390 20.000,00 107691 4490 (2.461.496,00) 29/11/2019 107691 3390 2.461.496,00

09/12/2019 084994 3390 (87.784,00) 10/12/2019 107691 3390 69.784,00 084993 3390 18.000,00

TOTAL OFERECIDO (46.132.235,00) TOTAL RECEBIDO 39.344.905,00 * Bloqueio de R$ 27.860.338,00 realizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e

desbloqueado para atender o pedido de crédito suplementar destinado às despesas com inversões financeiras (R$ 22.150.000,00), com custeios (R$ 2.008,00) e com pessoal (R$ 5.708.330,00)

** Sobras orçamentárias de custeio, no total de R$ 1.079.000,00, informadas em 25/10/2019 através do Ofício GP/GDG/SCOF nº 13/2019, para atendimento à solicitação da Secretaria de Orçamento e Finanças do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Ofício Circular CSJT.GP.SG.SEOFI nº 11/2019 e Mensagem SEOFI/CSJT nº 40/2019). Desse total, R$ 90.000,00 foram utilizados pelo CSJT para a concessão de crédito suplementar a este Tribunal, destinado para pagamento de despesa de pessoal, sendo a diferença (R$ 968.000,00) utilizada pela SEOFI/CSJT para outras necessidades da Justiça do Trabalho.

Os créditos oferecidos (R$46.132.235,00) destinaram-se parcialmente ao

atendimento de necessidades próprias do Órgão, quais sejam despesas correntes (R$ 11.363.905,00),

despesas de capital, compostas por investimentos (R$ 5.831.000,00) e inversões financeiras (R$

22.150.000,00), bem como despesas de pessoal (R$ 5.798.330,00 – informado à fl. 7). O saldo de R$

989.000,00 foi utilizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças do Conselho Superior da Justiça do




13


Trabalho – SEOFI/CSJT para atendimento de outras necessidades da Justiça do Trabalho.

Ressalte-se que as inversões financeiras correspondem aos créditos especiais

concedidos em 2018, porém, não utilizados naquele exercício, sendo reabertos em 2019, objetivando

a conclusão do processo de aquisição dos imóveis nos municípios de Guarujá e Osasco que abrigam

os respectivos Fóruns Trabalhistas.

A composição dos créditos adicionais autorizados em 2019, com oferecimento

de recursos próprios, para as despesas de custeio e capital, está sintetizada no quadro que segue:

Tipo dos Créditos Adicionais

Origem dos Recursos

Natureza da Despesa Recurso - R$ Observação

Suplementar Próprio

3390 4490 3390 4490

- 42.627.148,00 - 3.505.087,00 11.363.905,00 5.831.000,00

Recursos orçamentários próprios oferecidos para a concessão de créditos adicionais, visando a adequação orçamentária

Especial Próprio 4590 22.150.000,00 Saldo - 6.787.330,00

Destarte, considerando a dotação inicialmente aprovada na L.O.A., de R$

393.203.160,00, acrescida do crédito suplementar concedido sem o oferecimento de recursos próprios

(R$ 7.502.857,00) e subtraída da diferença obtida entre os créditos oferecidos e recebidos (R$

6.787.330,00), atinge-se o total orçamentário de R$ 393.918.687,00 no exercício de 2019,

demonstrado abaixo.

Programas de Trabalho UG Natureza

da Despesa

Dotação Inicial - R$

Créditos Suplementares - R$ Total - R$

Recebidos Oferecidos

(a) (b) (c) (d)=(a)+(b)-(c)

AC

JT Apreciação de Causas na

Justiça do Trabalho 080010

3390/91 186.341.887,00 2.531.280,00 6.175.026,00 182.698.141,00

4490 21.879.399,00 5.831.000,00 3.461.496,00 24.248.903,00

Capacitação de Recursos Humanos

080010 3390/91 2.162.531,00 87.440,00 1.065.000,00 1.184.971,00




14


Programas de Trabalho UG Natureza

da Despesa

Dotação Inicial - R$

Créditos Suplementares - R$ Total - R$

Recebidos Oferecidos

(a) (b) (c) (d)=(a)+(b)-(c) Formação e Aperf. de Magistrados

080032 3390/91 623.811,00 65.000,00 87.784,00 601.027,00

Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

080010 3390/91 3.763.824,00 1.318.177,00 0,00 5.082.001,00

4490 930.087,00 0,00 43.591,00 886.496,00

Ben

efíc

ios

Obr

igat

ório

s

Auxílio Funeral e Natalidade de Civis

080010 3390 825.348,00 0,00 0,00 825.348,00

Auxílio Alimentação de Civis

080010 3390 66.728.508,00 0,00 1.615.000,00 65.113.508,00

Auxílio Transporte de Civis

080010 3390 2.997.027,00 0,00 145.000,00 2.852.027,00

Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores

080010 3390 8.267.484,00 1.514.497,00 0,00 9.781.981,00

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

080010 3390/91 24.446.297,00 0,00 5.600.000,00 18.846.297,00

Assist. Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

080010 3390 46.021.044,00 13.348.360,00 0,00 59.369.404,00

Publicidade Institucional e de Utilidade Pública

080010 3390 310.350,00 0,00 79.000,00 231.350,00

4490 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

080010 3390 27.885.563,00 2.008,00 27.860.338,00 27.233,00

Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco

080010 4590 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00

Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá

080010 4590 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00

TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C. 393.203.160,00 46.847.762,00 46.132.235,00 393.918.687,00

Programas de Trabalho Resumidos (PTRES): 107691 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; 084993 - Capacitação de Recursos Humanos; 084994 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados; 084991 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação; 137609 - Auxílio Funeral e Natalidade; 137608 - Auxílio Alimentação; 137607 - Auxílio Transporte; 137606 - Assistência Pré Escolar; 084990 - Assistência Médica e Odontológica; 084983 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes; 149175 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública; 148618 e 148619 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos; 149779 - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Osasco; 149780 - Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT do Município de Guarujá UG: 080010 – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; 080032 – Escola Judicial do TRT da 2ª Região

2.1.2.2. Da Execução Orçamentária das Despesas de Custeio e Capital




15


A dotação orçamentária para 2019 destinada às despesas de custeio e capital

foi utilizada com despesas contratuais de caráter contínuo (aluguéis, contratação de mão de obra para

serviços de limpeza, vigilância e segurança, manutenção predial, informática, manutenção de veículos

e de equipamentos diversos, etc.) e novos contratos adstritos ao exercício financeiro, bem como outras

despesas continuadas referentes a serviços públicos (água, energia elétrica, telefonia e afins) e novas

aquisições de bens (consumo e capital) e serviços, necessários ao bom funcionamento jurisdicional e

administrativo do Órgão.

Do total orçamentário final consignado na LOA de 2019 diretamente a este

Tribunal, para as despesas com custeio e capital (R$ 393.918.687,00), foram utilizados R$

390.765.641,05, tendo sido efetivamente liquidados R$ 379.339.242,18, inscrito em restos a pagar o

total de R$ 13.426.398,87, e restado sem utilização, conforme detalhado na conta Crédito Disponível,

o total de R$ 3.153.045,95.

Além dos gastos normais referentes às despesas de custeio e capital, foram

ainda viabilizadas despesas na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, cujos montantes seguem

informados:

Programas de Trabalho PTR (*) Elemento de

Despesa Valor - R$

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 107691

3390.92.14 3390.92.37 3390.92.39 3390.92.40 3390.92.47 3390.92.93

total

1.708,88 134,52

54.227,15 191,48

1.257,64 138.177,97 195.697,64

Capacitação De Recursos Humanos 084993 3390.92.36 3390.92.93

total

4.113,88 1.976,00 6.089,88

Publicidade Institucional e de Utilidade Pública 149175 3390.92.39 397,22

Assistência Médica e Odontológica 084990 3390.92.08 3390.92.39

total

11.496,61 3.032,85

14.529,46




16


Programas de Trabalho PTR (*) Elemento de

Despesa Valor - R$

Benefícios Obrigatórios - Assistência Pré-escolar 137606 3390.92.08 12.746,86

Benefícios Obrigatórios - Auxílio Funeral e Natalidade 137609 3390.92.08 70.270,11

Benefícios Obrigatórios - Auxílio Transporte 137607 3390.92.49 3.568,93

Benefícios Obrigatórios - Auxílio Alimentação 137608 3390.92.46 17.008,70

Auxílio Moradia 148619 3390.92.93 1.999,20

TOTAL 322.308,00 (*) PTR – Programa de Trabalho Resumido

2.1.2.3. Restos a Pagar – Custeio e Capital

Dos valores empenhados e destinados às despesas com custeio e capital

(investimentos e inversões financeiras), inclusive na rubrica de exercícios anteriores, foram inscritos

em Restos a Pagar não Processados para 2020 os seguintes montantes:

Programas de Trabalho PTR Natureza Despesa

Valor – R$

Benefícios Obrigatórios - Auxílio-Funeral e Natalidade 137609 3390.08 131.611,22

Benefícios Obrigatórios - Assistência Pré-escolar 137606 3390.08 372,75

Benefícios Obrigatórios - Auxílio Transporte aos Servidores Civis 137607 3390.49 23.619,63

Benefícios Obrigatórios - Auxílio Alimentação aos Servidores Civis 137608 3390.46 5.844,71

Assistência Médica e Odontológica 084990 3390.08 14.270,80


084991 3390.40 89.445,67

Capacitação de Recursos Humanos 084993

3390.36 3390.39 3391.47

total

20.024,66 945,00

394,68 21.364,34

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 084994

3390.33 3390.36 3391.47

total

12.296,55 7.968,03

8.686,71 28.951,29




17


Programas de Trabalho PTR Natureza Despesa

Valor – R$

Apreciação de Causas Na Justiça do Trabalho 107691

3390.30 3390.33 3390.37 3390.39 3390.40 3390.47 3390.93 4490.51 4490.52

total

655.295,73 1.631,06

471.788,83 2.456.627,95

47.840,17 8.827,56

125.925,79 8.355.361,56

978.219,81 13.101.518,46

Publicidade Institucional e de Utilidade Pública 149175 4490.52 9.400,00

Total 13.426.398,87

2.1.2.4. Síntese das Despesas de Custeio e Capital

A execução orçamentária das despesas de Custeio e Capital, realizada com

recursos aprovados na Lei Orçamentária para 2019 diretamente a este Tribunal, está sinteticamente

demonstrada no quadro a seguir:

Programas de Trabalho P.T.R. Natureza

da Despesa

Dotação Inicial

R$


(*) R$

Total do Orçamento para 2019

R$

Execução Orçamentária Saldo Orçamen- tário

R$

Liquidada RAP

R$ R$ (a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (c) - (d)-(e)

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho

107691 3390/91 186.341.887,00 -3.643.746,00 182.698.141,00 176.099.334,00 3.767.937,09 2.830.869,91

4490/91 21.879.399,00 2.369.504,00 24.248.903,00 14.907.196,38 9.333.581,37 8.125,25 Capacitação de Recursos Humanos

084993 3390/91 2.162.531,00 -977.560,00 1.184.971,00 1.144.524,96 21.364,34 19.081,70

Formação e Aperf. de Magistrados

084994 3390/91 623.811,00 -22.784,00 601.027,00 523.421,85 28.951,29 48.653,86


084991 3390/91 3.763.824,00 1.318.177,00 5.082.001,00 4.950.548,95 89.445,67 42.006,38

4490 930.087,00 -43.591,00 886.496,00 885.307,61 - 1.188,39 Auxílio Funeral e Natalidade

137609 3390 825.348,00 0,00 825.348,00 692.460,31 131.611,22 1.276,47

Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

137608 3390 66.728.508,00 -1.615.000,00 65.113.508,00 65.057.663,29 5.844,71 50.000,00




18



da Despesa

Dotação Inicial

R$


(*) R$


R$

Execução Orçamentária Saldo Orçamen- tário

R$

Liquidada RAP

R$ R$ (a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (c) - (d)-(e)

Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares

137607 3390 2.997.027,00 -145.000,00 2.852.027,00 2.768.017,55 23.619,63 60.389,82

Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Civis, Empregados e Militares

137606 3390 8.267.484,00 1.514.497,00 9.781.981,00 9.781.608,25 372,75 0,00


084983 3390/91 24.446.297,00 -5.600.000,00 18.846.297,00 18.846.285,46 0,00 11,54


084990 3390 46.021.044,00 13.348.360,00 59.369.404,00 59.272.370,77 14.270,80 82.762,43


149175 3390 310.350,00 -79.000,00 231.350,00 225.670,60 0,00 5.679,40

4490 20.000,00 0,00 20.000,00 7.600,00 9.400,00 3.000,00 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

148618 3390 27.860.338,00 -27.860.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148619 3390 25.225,00 2.008,00 27.233,00 27.232,20 0,00 0,80


149779 4590 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00


149780 4590 0,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00

TOTAL ORÇ. TRT 2ª R. p/ O.C.C. 393.203.160,00 715.527,00 393.918.687,00 377.339.242,18 13.426.398,87 3.153.045,95 (*) Os valores dos créditos suplementares são líquidos, já considerados os montantes Recebidos e Oferecidos

2.2. Das Despesas Realizadas com Descentralizações-Provisões e Destaques

2.2.1. Das Despesas com Provisões

2.2.1.1. Créditos Orçamentários Descentralizados – Provisões

Em 2019, os créditos orçamentários concedidos a este Tribunal mediante

Provisões totalizaram R$ 7.419.133,00, dos quais foram utilizados e integralmente liquidados R$




19


7.415.455,49 (99,95%). O saldo não utilizado, de R$ 3.677,51 (0,05%), consta registrado na conta

contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.

Não houve saldo inscrito em restos a pagar dos recursos referentes às provisões.

As descentralizações desses créditos orçamentários a este Tribunal foram

efetuadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho,

estando discriminadas a seguir.

Origem dos Recursos Destinação dos Recursos

Órgão UG (*) PTR (*) ND (*) Valor – R$

Tribunal Superior do Trabalho 080001 084847 4490 968.000,00

084852 3390 15.000,00

127285 3390 34.926,00

Subtotal 1 1.017.926,00

Setorial Orçamentária, Financeira e Contábil da Justiça do Trabalho 080017 090162 3190 6.401.207,00

Subtotal 2 6.401.207,00

TOTAL (Subtotais 1+2) 7.419.133,00 (*) UG: Unidade Gestora; PTR: Programa de Trabalho Resumido; ND: Natureza da Despesa PTR 084847 - Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação; PTR 084852 - ACJT - Trabalho Seguro; PTR 127285 - ACJT - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem; PTR 090162 - Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor

2.2.1.2. Da Execução Orçamentária das Provisões Recebidas

As Provisões decorrentes das descentralizações efetuadas foram destinadas à

execução de despesas de pessoal, custeio e capital nas seguintes Ações (Atividade e Operação

Especial):




20


Programa de Trabalho

PTR Discriminação Ação

084847 Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação

Atividade 084852 Trabalho Seguro

127285 Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

090162 Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor Operação Especial

Segue quadro resumido do total das Provisões concedidas para as despesas de

pessoal (3190), custeio (3390/3391) e capital (4490), indicando os totais concedidos, liquidados e

saldos não utilizados:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Provisão

Órgão PTR Ação Elemento

da Despesa

Valor - (R$)

Concedido Empenhado Saldo

TST

U

G 0

8000

1 084847 Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação

4490.52 968.000,00 968.000,00 0,00

084852 ACJT - Trabalho Seguro 3390.39 15.000,00 15.000,00 0,00

127285 ACJT - Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

3390.32 34.926,00 34.926,00 0,00

Subtotal 1 1.017.926,00 1.017.926,00 0,00

CSJ

T

UG

080

017

090162 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor

3190.91 6.401.207,00 6.397.529,49 3.677,51

Subtotal 2 6.401.207,00 6.397.529,49 3.677,51

TOTAL GERAL (subtotais 1+2) 7.419.133,00 7.415.455,49 3.677,51

2.2.2. Das Despesas com Destaques




21


Conforme disposto no artigo 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias - L.D.O.

para o exercício de 2019 (Lei nº 13.707/2018), foram destinados créditos orçamentários para o

pagamento de precatórios da Administração Direta e Indireta, disponibilizados a este Tribunal através

de descentralizações, por meio de “Destaques”.

No decorrer do exercício de 2019, os créditos orçamentários referentes aos

Destaques totalizaram R$ 41.534.702,00, dos quais foram utilizados R$ 41.534.656,63 (99,9999%),

liquidados integralmente no exercício. O saldo não utilizado de R$ 45,37 (0,0001%) consta registrado

na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.

O montante descentralizado (R$ 41.534.702,00) foi destinado para o

pagamento da Operação Especial “Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)”, referente

aos precatórios federais da Administração Direta e Indireta.

Segue abordagem quanto ao recebimento, à utilização e ao saldo não utilizado,

referente às descentralizações orçamentárias (Destaques) recebidas por este Regional, sintetizadas

abaixo:

• Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (R$ 41.534.702,00):

Precatórios da Administração Direta, no valor total de R$ 38.308.574,00.

Precatórios da Administração Indireta, no valor total de R$ 3.226.128,00.

2.2.2.1. Destaques Recebidos




22


Em 2019, as movimentações dos créditos orçamentários descentralizados a este

Tribunal, mediante Destaque, foram originárias das Unidades Orçamentárias a seguir discriminadas.

Créditos Descentralizados - Destaque

Ação Administração Direta/Indireta

Órgão PTR ND Valor - (R$)

28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional

Administração Direta

UF 090161 3190 38.308.574,00

Administração Indireta

BACEN 089378 3190 414.193,00

IBGE 159659 3190 5.055,00

INSS 160162 3190 2.715.791,00

28.846.0901.0005.0035 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – no Estado de São Paulo

Administração Indireta

UFESP 086739 3190 91.089,00

TOTAL GERAL 41.534.702,00

UF - União Federal (Órgãos extintos); IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; INSS - Instituto Nacional do Seguro Social; UFESP - Universidade Federal de São Paulo; BACEN - Banco Central do Brasil;

2.2.2.2. Da Execução Orçamentária dos Destaques Recebidos

O total geral dos Destaques (R$ 41.534.702,00), sua utilização (R$

41.534.656,63) e saldos não utilizados (R$ 45,37), seguem demonstrados:

Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Destaque

Ação Órgão PTR Valor - (R$)

Concessão Utilização Saldo

28.846.0901.0005.0001 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional

UF 090161 38.308.574,00 38.308.530,81 43,19 BACEN 089378 414.193,00 414.192,24 0,76 IBGE 159659 5.055,00 5.054,96 0,04 INSS 160162 2.715.791,00 2.715.790,32 0,68




23


Demonstrativo dos Créditos Descentralizados - Destaque

Ação Órgão PTR Valor - (R$)

Concessão Utilização Saldo 28.846.0901.0005.0035 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – no Estado de São Paulo

UFESP 086739 91.089,00 91.088,30 0,70

TOTAL GERAL 41.534.702,00 41.534.656,63 45,37

UF - União Federal (Órgãos extintos); IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; INSS - Instituto Nacional do Seguro Social; UFESP - Universidade Federal de São Paulo; BACEN - Banco Central do Brasil;

Das descentralizações ocorridas, o saldo não utilizado (R$ 45,37) consta

registrado na conta contábil 62.211.00.00 - Crédito Disponível.

2.2.3. Restos a Pagar – Provisões e Destaques

Do orçamento total referente às Provisões e Destaques, os valores empenhados

e destinados às despesas com custeio e investimentos foram integralmente liquidados no exercício,

não havendo saldo inscrito em Restos a Pagar.

2.2.4. Síntese das Despesas com Descentralizações – Provisões e Destaques

Considerando as movimentações orçamentárias acima expostas, segue quadro

demonstrativo da execução orçamentária das despesas realizadas com as descentralizações (Provisões

e Destaques) ocorridas durante o exercício:




24



da Despesa

Dotação Inicial

R$


R$


R$

Execução Orçamentária Saldo Orçamen- tário R$

Liquidada R$

RAP R$

(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (c) - (d)-(e)

Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação

084847 4490 968.000,00 0,00 968.000,00 968.000,00 0,00 0,00

Programa Trabalho Seguro 084852 3390 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

127285 3390 34.926,00 0,00 34.926,00 34.926,00 0,00 0,00

Subtotal 1 - Provisões TST 1.017.926,00 0,00 1.017.926,00 1.017.926,00 0,00 0,00

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - SPV

090162 3190 6.401.207,00 0,00 6.401.207,00 6.397.529,49 0,00 3.677,51

Subtotal 2 - Provisões CSJT 6.401.207,00 0,00 6.401.207,00 6.397.529,49 0,00 3.677,51

TOTAL 1 – Provisões (CSJT+TST) 7.419.133,00 0,00 7.419.133,00 7.415.455,49 0,00 3.677,51

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)

089378 3190 414.193,00 0,00 414.193,00 414.192,24 0,00 0,76

090161 3190 38.308.574,00 0,00 38.308.574,00 38.308.530,81 0,00 43,19

159659 3190 5.055,00 0,00 5.055,00 5.054,96 0,00 0,04

160162 3190 2.715.791,00 0,00 2.715.791,00 2.715.790,32 0,00 0,68

086739 3190 91.089,00 0,00 91.089,00 91.088,30 0,00 0,70

TOTAL 2 – Destaque 41.534.702,00 0,00 41.534.702,00 41.534.656,63 0,00 45,37

TOTAL GERAL (Totais 1: Provisões + 2: Destaque) 48.953.835,00 0,00 48.953.835,00 48.950.112,12 0,00 3.722,88

3. Resumo Geral da Programação e Execução Orçamentária

Concluindo, temos a seguir a síntese orçamentária dos recursos recebidos,

executados e saldos não utilizados, destinados às despesas de pessoal, custeio, capital e precatórios.


da Despesa

Dotação Inicial

R$


R$

Total do Orçamento/2019

R$


R$ Liquidada

R$ RAP R$

a b c = a + b d e f = c - d - e

1 - Pessoal

Ativos Civis da União 084984 3190/91 1.315.318.839,00 228.802.085,00 1.544.120.924,00 1.543.829.890,88 291.033,12 0,00 Aposentadorias e Pensões Civis da União

084985 3190 606.696.160,00 99.403.029,00 706.099.189,00 706.005.875,93 93.313,06 0,01




25



da Despesa

Dotação Inicial

R$


R$


R$


R$ Liquidada

R$ RAP R$

a b c = a + b d e f = c - d - e Contribuições da União p/ o PSSS

127737 3191 225.920.945,00 54.734.140,00 280.655.085,00 249.990.368,12 100.000,00 30.564.716,88

TOTAL 1 – Orçamento de Pessoal 2.147.935.944,00 382.939.254,00 2.530.875.198,00 2.499.826.134,93 484.346,18 30.564.716,89

2 - Outros Custeios e Capital – OCC (exceto Provisões e Destaques)

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho

107691 3390/91 186.341.887,00 -3.643.746,00 182.698.141,00 176.099.334,00 3.767.937,09 2.830.869,91 4490/91 21.879.399,00 2.369.504,00 24.248.903,00 14.907.196,38 9.333.581,37 8.125,25

Capacitação de Recursos Humanos

084993 3390/91 2.162.531,00 -977.560,00 1.184.971,00 1.144.524,96 21.364,34 19.081,70

Formação e Aperf. de Magistrados

084994 3390/91 623.811,00 -22.784,00 601.027,00 523.421,85 28.951,29 48.653,86


084991

3390 3.763.824,00 1.318.177,00 5.082.001,00 4.950.548,95 89.445,67 42.006,38

4490 930.087,00 -43.591,00 886.496,00 885.307,61 0,00 1.188,39

Auxílio Funeral e Natalidade

137609 3390 825.348,00 0,00 825.348,00 692.460,31 131.611,22 1.276,47

Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

137608 3390 66.728.508,00 -1.615.000,00 65.113.508,00 65.057.663,29 5.844,71 50.000,00

Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares

137607 3390 2.997.027,00 -145.000,00 2.852.027,00 2.768.017,55 23.619,63 60.389,82

Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores Civis, Empregados e Militares

137606 3390 8.267.484,00 1.514.497,00 9.781.981,00 9.781.608,25 372,75 0,00


084983 3390/91 24.446.297,00 -5.600.000,00 18.846.297,00 18.846.285,46 0,00 11,54


084990 3390 46.021.044,00 13.348.360,00 59.369.404,00 59.272.370,77 14.270,80 82.762,43


149175 3390 310.350,00 -79.000,00 231.350,00 225.670,60 0,00 5.679,40 4490 20.000,00 0,00 20.000,00 7.600,00 9.400,00 3.000,00

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

148618 3390 27.860.338,00 -27.860.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148619 3390 25.225,00 2.008,00 27.233,00 27.232,20 0,00 0,80


149779 4590 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00


149780 4590 0,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00

TOTAL 2 – Orçamento para OCC 393.203.160,00 715.527,00 393.918.687,00 377.339.242,18 13.426.398,87 3.153.045,95

3 - Orçamento Descentralizado (Provisões e Destaques)

3.1 - Provisões


084847 3390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4490 968.000,00 0,00 968.000,00 968.000,00 0,00 0,00

Programa Trabalho Seguro 084852 3390 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

127285 3390 34.926,00 0,00 34.926,00 34.926,00 0,00 0,00

Subtotal 3.1.1 - Provisões TST 1.017.926,00 0,00 1.017.926,00 1.017.926,00 0,00 0,00




26



da Despesa

Dotação Inicial

R$


R$


R$


R$ Liquidada

R$ RAP R$

a b c = a + b d e f = c - d - e Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - SPV

090162 3190 6.401.207,00 0,00 6.401.207,00 6.397.529,49 0,00 3.677,51

Subtotal 3.1.2 - Provisões CSJT 6.401.207,00 0,00 6.401.207,00 6.397.529,49 0,00 3.677,51

Total Provisões TST + CSJT 7.419.133,00 0,00 7.419.133,00 7.415.455,49 0,00 3.677,51

3.2 - Destaques

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)

089738 3190 414.193,00 0,00 414.193,00 414.192,24 0,00 0,76 090161 3390 38.308.574,00 0,00 38.308.574,00 38.308.530,81 0,00 43,19 159659 3190 5.055,00 0,00 5.055,00 5.054,96 0,00 0,04 160162 3190 2.715.791,00 0,00 2.715.791,00 2.715.790,32 0,00 0,68 086739 3190 91.089,00 0,00 91.089,00 91.088,30 0,00 0,70

Subtotal 3.2 (Destaque) 41.534.702,00 0,00 41.534.702,00 41.534.656,63 0,00 45,37

TOTAL 3 (Provisões + Destaques) 48.953.835,00 0,00 48.953.835,00 48.950.112,12 0,00 3.722,88

TOTAL GERAL (TOTAIS 1+2+3) 2.590.092.939,00 383.654.781,00 2.973.747.720,00 2.926.115.489,23 13.910.745,05 33.721.485,72




27


III. DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

As metas físicas definidas pelas diversas unidades do Tribunal dependem de

recursos orçamentários e financeiros para serem efetivadas, constando a sua previsão da Proposta

Orçamentária do Órgão e, por conseguinte, da Lei Orçamentária Anual, sendo que as metas atingidas

são inseridas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP, de

acordo com a execução orçamentária e financeira efetivada no decorrer do exercício.

No exercício de 2019, importante aspecto da gestão orçamentária e financeira

foi a necessidade de conciliar o alcance das metas físicas, que implicam na realização de gastos, com

a limitação de pagamentos efetuados no exercício, conforme estabelecido pelo Colendo Conselho

Superior da Justiça do Trabalho ao editar o Ato Conjunto TST/CSJT nº 005/2019.

O Quadro abaixo demonstra as metas e os resultados alcançados por meio das

Ações efetivadas pelos programas governamentais "Prestação Jurisdicional Trabalhista",

“Previdência de Inativos e Pensionistas da União” e “Operações Especiais: Sentenças Judiciais”,

destacando o volume de recursos disponibilizados a este Tribunal, inclusive descentralizações

(Provisões e Destaques), e as metas físicas previstas e realizadas, conforme registros na Lei

Orçamentária Anual e no SIOP:

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA R$

TÍTULO PROGRAMAÇÃO EXECUÇÃO Execução das Metas - %

Financeira ¹ Física ² Financeira ³ Física 4 Financeira Física

PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA

Atividades

Ativos Civis da União 1.544.120.924,00 - 1.544.120.924,00 - 100,00 -

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos

27.233,00 1 27.232,20 1 99,999 100,00




28




AC

JT

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 206.947.044,00 662.913 204.108.048,84 576.079 98,63 86,90

Capacitação de Recursos Humanos 1.184.971,00 5.905 1.165.889,30 6.156 98,39 104,25

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 601.027,00 794 552.373,14 1.668 91,90 210,08


5.968.497,00 227 5.925.302,23 227 99,28 100,00

Ben

efíc

ios

Obr

igat

ório

s Assistência Pré-Escolar 9.781.981,00 1.021 9.781.981,00 1.038 100,00 101,67

Auxílio Transporte 2.852.027,00 1.183 2.791.637,18 1.062 97,88 89,77

Auxílio Alimentação 65.113.508,00 5.988 65.063.508,00 5.915 99,92 98,78

Auxílio Funeral e Natalidade 825.348,00 - 824.071,53 - 99,85 -

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

59.369.404,00 17.757 59.286.641,57 18.068 99,86 101,75

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 18.846.297,00 21.099 18.846.285,46 25.816 100,00 122,36

Publicidade Institucional e de Utilidade Pública 251.350,00 1.200 242.670,60 1.068 96,55 89,00


968.000,00 - 968.000,00 - 100,00 -

Trabalho Seguro 15.000,00 - 15.000,00 - 100,00 -

Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

34.926,00 - 34.926,00 - 100,00 -

Subtotal – Atividade 1.916.907.537,00 1.913.754.491,05 99,84

Projetos

Aquisição de Imóvel para edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Osasco

11.500.000,00 1 11.500.000,00 1 100,00 100,00

Aquisição de Imóvel para edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Guarujá

10.650.000,00 1 10.650.000,00 1 100,00 100,00

Subtotal – Projetos 22.150.000,00 22.150.000,00 100,00

Operações Especiais

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

280.655.085,00 - 250.090.368,12 - 89,11 -

Subtotal – Operações Especiais 280.655.085,00 250.090.368,12 89,11

TOTAL 1 – Programa 0571 2.219.712.622,00 2.185.994.859,17 98,48

PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO


Aposentadorias e Pensões Civis da União 706.099.189,00 - 706.099.188,99 - 100,00 -

TOTAL 2 – Programa 0089 706.099.189,00 706.099.188,99 100,00

PROGRAMA 0901 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS


Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado – Administração Direta e Indireta

41.534.702,00 - 41.534.656,63 - 100,00 -




29




Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor

6.401.207,00 - 6.397.529,49 - 99,94 -

TOTAL 3 – Programa 0901 47.935.909,00 47.932.186,12 99,99

TOTAL GERAL (Programas 0571+0089+0901) 2.973.747.720,00 2.940.026.234,28 98,87

Fonte: SIAFI

Notas: 1) ¹ Dotação Autorizada, ² Metas previstas na LOA, ³ Despesa Realizada, 4 Execução das metas previstas. 2) Os dados referentes à “PROGRAMAÇÃO” correspondem aos publicados na L.O.A. para 2019 – Lei nº 13.808/19, créditos suplementares, créditos especiais e descentralizações de créditos (provisões e destaques)

A realização dessas metas (físicas e financeiras) segue demonstrada.

1. Desempenho das Metas Físicas

No quadro abaixo estão as metas físicas programadas e executadas, de acordo

com os dados inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal -

SIOP.

ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - EXERCÍCIO: 2019

AÇÕES METAS FÍSICAS

% PROGRAMAÇÃO EXECUÇÃO

Apreciação de Causas na

Justiça do Trabalho

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 662.913 576.079 86,90

Capacitação de Recursos Humanos 5.905 6.156 104,25

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 794 1.668 210,08 Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

227 227 100,00

Benefícios Obrigatórios

Assistência Pré-Escolar 1.021 1.038 101,67

Auxílio Transporte 1.183 1.062 89,77 Auxílio Alimentação 5.988 5.915 98,78




30



17.757 18.068 101,75

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 21.099 25.816 122,36 Publicidade Institucional e de Utilidade Pública 1.200 1.068 89,00 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos 1 1 100,00 Aquisição de imóvel para Edifício Sede de Guarujá 1 1 100,00 Aquisição de imóvel para Edifício Sede de Osasco 1 1 100,00

Segue abaixo a representação gráfica dos resultados auferidos no desempenho

das Ações, referentes às metas físicas planejadas.

Observados os resultados, depreende-se:




31


1.1. Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho

A Ação Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho é uma Atividade

consubstanciada pelas despesas concernentes à manutenção dos serviços administrativos do Órgão,

necessários ao bom desempenho de suas atividades, visando atingir o objetivo finalístico da

Instituição, medido em “processos julgados”.

Em 2019, a Atividade Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho foi

segregada em quatro Planos Orçamentários (PO): PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho

(ACJT), PO 1 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação, PO 2 -

Capacitação de Recursos Humanos (CRH) e PO 5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

(FAM).

No Sistema SIAFI, esses Planos Orçamentários são identificados através dos

Programas de Trabalho Resumidos - PTR - 107691 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho –

no Estado de São Paulo; 084991 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da

Informação; 084993 - Capacitação de Recursos Humanos; 084994 - Formação e Aperfeiçoamento

de Magistrados, o que permitirá a demonstração individualizada das respectivas metas programadas e

executadas.

Segue a demonstração das metas dos Planos Orçamentários que compõem esta

Atividade.

• PO 0 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (PTR 107691)

Plano Orçamentário (PO) referente às despesas com diárias e passagens aéreas,




32


ajuda de custo, serviços postais, serviços de utilidade pública (luz, água, telefone e afins), serviços de

informática, serviços de vigilância e segurança, serviços de limpeza, aquisição de materiais de

expediente, aquisição e manutenção de bens móveis, manutenção predial, manutenção de veículos e

de equipamentos diversos, locação de imóveis, investimentos estruturais, que objetivam prover o

Órgão de meios administrativos para implementação e gestão das atividades voltadas ao seu objetivo

finalístico.

A meta para este Plano Orçamentário (PO 0) tem como critério a quantidade

de processos julgados.

Da expectativa de solucionar 662.913 processos no âmbito desta Justiça, em

2019 foram julgados 576.079 processos (86,90%), segundo dados constantes no SIOP.

O percentual da meta física realizada no PO 0 - Apreciação de Causas na

Justiça do Trabalho, de 86,90%, é justificado pela redução significativa (cerca de 35%) na quantidade

de processos distribuídos, após a promulgação da Lei nº 13.467/2017, que implementou a reforma

trabalhista, afetando de forma direta a quantidade de processos solucionados neste Tribunal.

Orçamentariamente, para a meta prevista (662.913 processos julgados), foi

consignado na L.O.A. para 2019 o montante de R$ 208.221.286,00, sendo R$ 186.341.887,00 para

despesas correntes e R$ 21.879.399,00 para investimentos.

No decorrer do exercício, em função da necessidade de adequação

orçamentária, recursos desse Plano foram oferecidos para a obtenção de créditos suplementares,

conforme indicado no Quadro “Demonstrativo de Créditos Adicionais com Oferecimento de

Recursos pelo TRT” (fl. 12).

Após os ajustes orçamentários, restaram disponibilizados R$ 206.947.044,00,




33


com a utilização de R$ 204.108.048,84. A diferença de R$ 2.838.995,16 consta registrada na conta

contábil Crédito Disponível.

Portanto, para a realização de 86,90% da meta inicialmente prevista, houve a

utilização de 98,63% do total orçamentário consignado na LOA de 2019.

A adequada utilização orçamentária em 2019 justifica-se especialmente por

ações preventivas adotadas pela Alta Administração do Tribunal, voltadas à antecipação de despesas

objetivando o enfrentamento das limitações orçamentárias da Justiça do Trabalho em 2020.

Observa-se, nesse contexto, que a execução orçamentária pode ser considerada

satisfatória, uma vez que houve economia de 1,37% dos recursos totais disponibilizados.

O gráfico que segue demonstra o alcance da meta física e a utilização

orçamentária no exercício.




34


• PO1 – Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação (PTR 084991)

Plano Orçamentário referente às despesas com a informatização do Órgão

(aquisição de equipamentos de informática, de software e respectivas manutenções e atualizações,

etc.), objetivando a manutenção e o desenvolvimento dos Sistemas inerentes à área de tecnologia da

informação e comunicação.

Os recursos desse Plano atendem parcialmente à realização das despesas de

informática, sendo a maioria suportada pelo PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

A meta física prevista para o desenvolvimento dessa Atividade corresponde à

quantidade de Sistemas mantidos, voltados à melhoria dos serviços prestados pelas unidades

integrantes deste Tribunal, visando ao bom atendimento dos jurisdicionados.

A meta física programada (227 Sistemas) foi realizada integralmente, estando

adequada ao previsto.

Para o alcance da meta acima, o orçamento inicialmente consignado na LOA

de 2019 (R$ 4.693.911,00), ante a insuficiência apresentada no decorrer do exercício de 2019, recebeu

suplementações orçamentárias de R$ 1.274.586,00, representando o total disponibilizado de R$

5.968.497,00. Desse total foram utilizados R$ 5.925.302,23 (99,28%), indicando eficácia na gestão

orçamentária, uma vez que a meta física programada foi integralmente realizada com economia

orçamentária de 0,72% do total disponibilizado.

Restou sem utilização o montante de R$ 43.194,77 (0,72%), registrado na conta

Crédito Disponível.





35



• PO2 – Capacitação de Recursos Humanos (PTR 084993)

As atividades desenvolvidas com recursos desse Plano Orçamentário visam à

qualificação e aperfeiçoamento de servidores, objetivando a produtividade e eficácia da atuação

profissional junto à sociedade.

A meta prevista para o desenvolvimento de atividades de capacitação de

recursos humanos corresponde à quantidade estimada de servidores participantes de cursos, palestras

e outros eventos voltados à melhoria do desempenho funcional e dos serviços prestados pelas

unidades integrantes deste Tribunal.

A meta programada para Capacitação de Recursos Humanos – PO2 - (5.905

Ação - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI (PO 1)Execução Física e Orçamentária




36


servidores capacitados) foi superada em 4,25%, correspondendo à capacitação de 6.156 servidores,

estando adequada ao previsto para o exercício de 2019.

Inicialmente, foi consignado na LOA de 2019 o montante de R$ 2.162.531,00.

Adequações orçamentárias realizadas durante o exercício resultaram no decréscimo de R$

977.560,00, totalizando R$ 1.184.971,00 disponibilizados no ano. As adequações constam detalhadas

no Quadro “Demonstrativo de Créditos Adicionais com Oferecimento de Recursos pelo TRT” (fl.

12).

A utilização desses recursos foi de R$ 1.165.889,30 (98,39%), restando sem

utilização R$ 19.081,70 (1,61%), registrados na conta Crédito Disponível.

Assim, para a capacitação de 6.156 servidores, foi disponibilizado o total

orçamentário de R$ 1.184.971,00 e utilizados R$ 1.165.889,30, o que demonstra uma gestão

orçamentária satisfatória, uma vez que houve superação da meta física com utilização parcial do

orçamento respectivo, com economia de 1,61% do total disponibilizado






37


• PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (PTR 084994)

O Plano Orçamentário “Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados”

envolve ações desenvolvidas pela Escola Judicial deste Tribunal (EJUD-2) voltadas à melhoria da

prestação jurisdicional, promovendo cursos de formação inicial para magistrados, palestras e outros

eventos destinados a magistrados, inclusive com o pagamento de diárias e passagens aéreas, quando

pertinentes.

A meta prevista corresponde à quantidade estimada de magistrados capacitados

por meio desse Plano Orçamentário.

O orçamento consignado na Lei Orçamentária Anual para essa Ação

correspondeu a R$ 623.811,00, objetivando capacitar 794 magistrados. Entretanto, do orçamento

consignado, foram oferecidos R$ 22.874,00 para a concessão de créditos suplementares. Do

orçamento que restou disponibilizado (R$ 601.027,00), foram utilizados R$ 552.373,14 (91,90%) e




38


não utilizados R$ 48.653,86 (8,10%), registrados na conta Crédito Disponível.

Quanto à meta programada de 794 magistrados capacitados, foram

efetivamente capacitados 1.668 magistrados.

Os dados referentes ao PO5 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

indicam que o percentual de execução da meta física foi de 210,08%, ou seja, foi superada em

110,08% devido à realização de cursos e palestras no âmbito deste Regional, bem como à capacitação

dos novos juízes substitutos aprovados no I Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na

Magistratura do Trabalho, que tomaram posse em abril de 2019, o que possibilitou a capacitação de

elevado número de magistrados a custos reduzidos.

Assim, para a capacitação de 1.668 magistrados foram utilizados R$

552.373,14 (91,90%) do total orçamentário disponibilizado (R$ 601.027,00), o que representa

eficiência na gestão orçamentária, uma vez que houve significativa superação da meta física com

utilização parcial do orçamento respectivo, representando economia de 8,10%.






39


1.2. Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus

Dependentes

A meta para esta Ação corresponde à quantidade de servidores, ativos, inativos

e dependentes, beneficiados com programas de assistência médica e odontológica, viabilizada com

os recursos orçamentários consignados a este Tribunal, mediante contratação de serviços médico-

hospitalares e odontológicos diretamente pelo Órgão (seguro-saúde) ou ressarcimento de despesas

com planos de saúde contratados diretamente por magistrados e servidores (auxílio-saúde), após a

comprovação dos pagamentos e nos limites definidos pelo Tribunal.

Para o exercício de 2019, na Ação Assistência Médica e Odontológica aos

Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes, a meta física definida no Sistema SIOP

previa o atendimento a 17.757 beneficiários.




40


A análise da meta executada indica que esta Ação alcançou 101,75% da meta

física anual prevista, totalizando 18.068 beneficiários atendidos.

Durante o exercício de 2019, foram recebidos, nesta Ação, créditos

suplementares no montante de R$ 13.348.360,00, totalizando o orçamento anual de R$

59.369.404,00, o que representa 29,00% de acréscimo ao montante inicialmente consignado na Lei

Orçamentária para o exercício (R$ 46.021.044,00).

Os referidos créditos suplementares, solicitados ao Conselho Superior da

Justiça do Trabalho, foram concedidos mediante o oferecimento de recursos próprios (R$

7.340.000,00) e sem oferecimento de recursos (R$ 6.008.360,00).

Do orçamento total disponibilizado (R$ 59.369.404,00), foram utilizados R$

59.286.641,57 (99,86%), restando R$ 82.762,43 sem utilização e registrados na conta contábil

Crédito Disponível.






41


1.3. Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

Em 2019, os benefícios auxílio-funeral, auxílio-natalidade, auxílio-

alimentação, auxílio-transporte e assistência pré-escolar foram agregados na Ação Benefícios

Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes, constituindo os

Planos Orçamentários: PO 1 – Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores, PO 3 –

Auxílio Transporte de Civis, PO 5 – Auxílio Alimentação de Civis e PO 9 – Auxílio Funeral e

Natalidade de Civis.

No Sistema SIAFI, esses Planos Orçamentários são identificados através dos

Programas de Trabalho Resumidos - PTR - 137606 - Assistência Pré Escolar aos Dependentes de

Servidores, 137607 - Auxílio Transporte de Civis, 137608 - Auxílio Alimentação de Civis e 137609 -

Auxílio Funeral e Natalidade de Civis, o que permitirá a demonstração individualizada das respectivas

metas programadas e executadas.




42


Segue a demonstração das metas físicas e a utilização orçamentária dos Planos

Orçamentários que compõem esta Atividade.

• PO 1 – Assistência Pré Escolar aos Dependentes de Servidores (PTR 137606)

A meta física programada para este Plano Orçamentário corresponde à

quantidade estimada de crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos, cujos pais, servidores e

magistrados deste Órgão, percebem o benefício “Assistência Pré-escolar”, decorrente dos recursos

orçamentários consignados a este Tribunal.

Para o exercício de 2019, o PO Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de

Servidores teve como meta física inicialmente definida no Sistema SIOP o atendimento a 1.021

crianças.

Contudo, a meta final alcançada, de 1.038 crianças atendidas, superou a

previsão inicial em 1,67%.

O orçamento inicialmente consignado na Lei Orçamentária de 2019 para este

PO foi de R$ 8.267.484,00. Porém, ante a insuficiência orçamentária observada no decorrer do

exercício, foram solicitados e concedidos créditos suplementares com o oferecimento de recursos

próprios e sem oferecimento de recursos, nos montantes respectivos de R$ 20.000,00 e R$

1.494.497,00. Assim o orçamento final para Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores

totalizou R$ 9.781.981,00, correspondendo a um acréscimo de 18,32% do montante inicialmente

consignado na Lei Orçamentária para o exercício.

Do total consignado (R$ 9.781.981,00), foi utilizado 100,00% do orçamento.




43




• PO 3 – Auxílio Transporte de Civis (PTR 137607)

A meta para este PO corresponde à quantidade estimada de servidores deste

Órgão, favorecidos, nos termos de Lei específica, pela percepção do benefício em pecúnia, viabilizada

pelos recursos orçamentários consignados a este Tribunal.

Em 2019, para o PO Auxílio Transporte de Civis, a meta física definida no

Sistema SIOP previa o atendimento de 1.183 servidores beneficiados, porém, a meta alcançada

correspondeu a 89,77% do previsto, ou seja, 1.062 beneficiados.

A queda é justificada pela redução do número de beneficiários do Programa




44


Auxílio Transporte em decorrência dos reajustes nos vencimentos que ocorreram nos exercícios de

2018 e 2019, após a elaboração da Proposta Orçamentária de 2019 encaminhada em julho de 2018,

tornando o desconto de 6% do vencimento básico, custeado pelo servidor, maior que o referido

benefício para muitos servidores.

O orçamento consignado na Lei Orçamentária de 2019 para este Plano

Orçamentário correspondeu a R$ 2.997.027,00. Do orçamento inicial, foi objeto de oferecimento para

a abertura de créditos suplementares o montante de R$ 145.000,00, restando um orçamento líquido

de R$ 2.852.027,00, correspondendo a 95,16% do total inicial autorizado na L.O.A. para 2019.

Do total disponibilizado (R$ 2.852.027,00) foi utilizado o montante de R$

2.791.637,18, correspondendo a 97,88%, restando na conta Crédito Disponível R$ 60.389,82.


orçamentária.




45


• PO 5 – Auxílio Alimentação de Civis (PTR 137608)

A meta para este PO corresponde à quantidade de magistrados e servidores

deste Órgão favorecidos com a percepção em pecúnia do benefício, viabilizada pelos recursos

orçamentários consignados a este Tribunal.

Da meta física programada, igualmente definida no SIOP, de 5.988

beneficiários, foram realizados 98,78%, o que corresponde a 5.915 magistrados e servidores

beneficiados.

Do orçamento consignado na Lei Orçamentária para 2019 para esse PO, de R$

66.728.508,00, ante a necessidade de adequações orçamentárias para suprir a insuficiência de

recursos de outras Ações, foram oferecidos recursos para o atendimento de créditos suplementares,

no total de R$ 1.615.000,00, restando R$ 65.113.508,00 disponibilizados para despesas com o auxílio

alimentação.

Do orçamento disponibilizado (R$ 65.113.508,00), foi utilizado o total de R$

65.063.508,00, correspondendo a 99,92% do orçamento. O saldo não utilizado (R$ 50.000,00) consta

registrado na conta contábil Crédito Disponível.

O gráfico demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária no

exercício.




46


1.4. Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de pessoas assistidas

pela Justiça Gratuita, no que se refere aos pagamentos, pela União, de peritos, intérpretes e tradutores

indicados em ações trabalhistas, de acordo com os ditames legais.

Conforme registros do SIOP, a meta física realizada foi de 25.816 pessoas

assistidas, superando em 22,36% a meta programada para 2019 (21.099 pessoas assistidas). Tal fato

justifica-se em virtude do acréscimo no número de pessoas assistidas pelo benefício da Justiça

Gratuita em 2019, decorrente especialmente de alguns processos trabalhistas com significativo

número de reclamantes sucumbentes na pretensão objeto de apenas uma perícia determinada pelo

juiz, na mesma ação trabalhista, conforme dados informados pelas Varas Trabalhistas nas

Requisições de Honorários Periciasis desta Jurisdição.




47


Para o alcance da meta física definida para esta Ação, foi consignado na L.O.A.

para 2019 o montante de R$ 24.446.297,00. No decorrer do exercício, parcela desse orçamento (R$

5.600.000,00) foi oferecida em pedido de crédito suplementar para atender à insuficiência

orçamentária da Atividade Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,

Militares e seus Dependentes, restando, assim, o montante de R$ 18.846.297,00, ou seja, 77,09% do

orçamento inicial.

Do total do orçamento disponibilizado (R$ 18.846.297,00), foram utilizados

R$ 18.846.285,46. O saldo não utilizado (R$ 11,54) consta registrado na conta contábil Crédito

Disponível.

O gráfico a seguir demonstra o alcance da meta física e a utilização





48


1.5. Publicidade Institucional e de Utilidade Pública

Esta Ação é voltada à realização de campanhas de publicidade institucional e

divulgação por meio da mídia em geral, informando à sociedade sobre as atividades desenvolvidas

pelo Órgão.

A meta para esta Ação corresponde à quantidade estimada de matérias

veiculadas, no que se refere à divulgação das atividades institucionais desempenhadas pelo Tribunal.

Conforme registros do SIOP, a meta física efetiva alcançou 1.068 matérias

veiculadas, correspondendo a 89,00% da meta prevista na L.O.A. para 2019 (1.200 matérias).

Esse percentual, consoante informação da Secretaria de Comunicação Social,

é reflexo da nova dinâmica adotada pelo Órgão, ocorrendo a diminuição da quantidade de publicações

de conteúdo jornalístico diário, com a finalidade de reduzir o excesso de informações ao qual o

público leitor é submetido. Foi ressaltado também que este Tribunal atua em outros diferentes meios

de comunicação, por meio de boletins informativos e redes sociais, a fim de cumprir sua missão

institucional de promover o compartilhamento de informações para os diferentes públicos de

relacionamento do TRT da 2ª Região, sem custos adicionais.

Do orçamento inicial consignado na LOA de 2019 (R$ 330.350,00), os

montantes respectivos de R$ 310.350,00 e R$ 20.000,00 corresponderam às despesas correntes e de

investimentos.

Para atendimento à solicitação de sobras orçamentárias efetuada pela Secretaria

Orçamentária e Financeira do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – SEOFI/CSJTT, conforme

Ofício Circular CSJT.GP.SG.SEOFI nº 11/2019 e Mensagem SEOFI/CSJT nº 40/2019, do total




49


consignado na LOA de 2019 para essa Ação, foram oferecidos recursos no montante de R$ 79.000,00,

do Grupo de Natureza “Despesas Correntes”, restando R$ 231.350,00 disponibilizados no respectivo

Grupo.

Assim, para o alcance da meta realizada, do total orçamentário efetivamente

disponibilizado em 2019 (R$ 251.350,00), foram utilizados R$ 242.670,60 (96,55%), referentes às

despesas correntes (R$ 225.670,60) e investimentos (R$ 17.000,00). Ainda, não foram utilizados R$

8.679,40 referentes às despesas de custeio (R$ 5.679,40) e investimento (R$ 3.000,00).

O gráfico abaixo demonstra o alcance da meta física e a utilização orçamentária

no exercício.

1.6. Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos




50


A meta para esta Ação corresponde à quantidade de magistrados e servidores

deste Órgão favorecidos com a concessão de auxílio moradia.

Esta Ação teve como meta programada no Sistema SIOP o atendimento de 531

beneficiários (530 magistrados e 1 servidor).

O orçamento inicial para esta Atividade importou em R$ 27.885.563,00,

destinados ao pagamento de auxílio moradia de servidores (R$ 25.225,00) e magistrados (R$

27.860.338,00).

Quanto aos recursos destinados ao pagamento de auxílio moradia para

magistrados, a SEOFI/CSJT efetuou o respectivo bloqueio, tendo em vista que o reajuste nos

vencimentos da magistratura incorporou a parcela relativa a esse auxílio. Esses recursos foram,

posteriormente, utilizados pela SEOFI/CSJT para a concessão de créditos adicionais destinados às

aquisições dos imóveis que abrigam os Fóruns Trabalhistas de Osasco e Guarujá (R$ 22.150.000), às

despesas de pessoal (R$ 5.708.330,00) e para complementação da despesa com auxílio moradia de

servidor (R$ 2.008,00).

No tocante ao Auxílio Moradia de servidor, a meta física prevista (01 servidor)

foi realizada. A insuficiência do orçamento inicialmente consignado (R$ 25.225,00) foi suprida com

o crédito suplementar de R$ 2.008,00, totalizando R$ 27.233,00 disponibilizados.

A meta realizada corresponde à meta prevista de um servidor beneficiado, com

a utilização de R$ 27.232,20, restando R$ 0,80 registrado na conta Crédito Disponível.






51


1.7. Aquisição de Imóveis para Edifício-sede de Fóruns Trabalhistas Municipais

As Ações voltadas às aquisições de imóveis consistiram nos Projetos “Aquisição

de Imóvel para Edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Osasco” e “Aquisição de Imóvel

para Edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Guarujá”.

As metas para estes Projetos correspondem às aquisições dos imóveis que

abrigam os Fóruns Trabalhistas dos municípios de Osasco e Guarujá.

Em agosto de 2018, foram efetuados os Pedidos de Crédito Especial nºs.

02/2018 e 03/2018, com o objetivo de adquirir os imóveis nos quais funcionam os Fóruns Trabalhistas

de 1ª Instância dos municípios de Osasco e Guarujá, respectivamente.

Contudo, em 2018, as aquisições não foram autorizadas pelo Conselho




52


Superior da Justiça do Trabalho, conforme Parecer Técnico da Coordenadoria de Controle e Auditoria

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CCAUD/CSJT.

Em 2019, essas aquisições foram autorizadas, conforme novo Parecer Técnico

da CCAUD/CSJT, o que permitiu a reabertura do Crédito Especial autorizado pelo Ato TST/CSJT nº

198, de 30/09/2019, publicado no DOU em 02/10/2019, anteriormente autorizado pela Lei nº 13.745,

de 22 de novembro de 2018, publicada no DOU em 23/11/2018.

Esses créditos importaram em R$ 22.150.000,00, correspondendo às

aquisições dos imóveis de Osasco (R$ 11.500.000,00) e Guarujá (R$ 10.650.000,00).

As metas físico-orçamentárias inseridas no SIOP foram integralmente

realizadas, com a aquisição dos edifícios nos respectivos montantes disponibilizados, e seguem

demonstradas no gráfico abaixo.




53


2. Desempenho das Metas Financeiras

Até 2017, a execução financeira da despesa no exercício correspondia aos

pagamentos das despesas empenhadas e liquidadas no exercício e das despesas realizadas em

exercícios encerrados e cujos saldos empenhados encontravam-se inscritos em restos a pagar

pendentes de liquidação, sem limites definidos para tais pagamentos.

A partir de 2018, para a adequação à Emenda Constitucional nº 95/2016 (EC

nº 95/2016) que instituiu novo regime fiscal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT –

passou a estabelecer para a Justiça Trabalhista limites de pagamentos para as despesas primárias, o

que inclui os pagamentos de despesas orçamentárias do exercício corrente e de Restos a Pagar (RAP),

excluídos os pagamentos referentes às Provisões e Precatórios e de Obrigação Patronal, inclusive de

RAP.

Em 2019, foi editado pelo CSJT o Ato Conjunto TST/CSJT nº 05/2019,

estabelecendo limite de pagamentos para a Justiça do Trabalho.

O limite estabelecido para este Regional, conforme Ato Conjunto TST/CSJT

Nº 05/2019, foi de R$ 2.644.138.800,00, correspondente ao total orçamentário consignado na LOA

de 2019, exceto os valores referentes a Provisões, Obrigação Patronal e Precatórios. Esse limite, de

acordo com o Ofício CSJT.GP.SEOFI nº 100/2019, foi ampliado para R$ 2.666.288.800,00,

representando um acréscimo de R$ 22.150.000,00, tendo em vista a reabertura do Crédito Especial

para a aquisição de imóveis.

A execução financeira deste Tribunal atendeu ao limite fixado, ficando abaixo

do teto em R$ 18.424.952,36, conforme as representações gráficas que seguem.




54


Limite de Pagamento em 2019 (Total: R$ 2.666.288.800,00)

LIMITE DE GASTOS - 2019 (Ato Conjunto TST/CSJT Nº 05/2019 e Ofício CSJT.GP.SEOFI nº 100/2019)

Em R$

DISCRIMINAÇÃO PESSOAL OCC BENEFÍCIOS TOTAIS

Limite de Pagamento

Autorizado pelo CSJT

Ato Conjunto nº 05/2019 2.250.220.113,00 255.976.419,00 137.942.268,00 2.644.138.800,00

Ofício CSJT.GP.SEOFI nº 100/2019 0,00 22.150.000,00 0,00 22.150.000,00

Limite Total em 2019 2.250.220.113,00 278.126.419,00 137.942.268,00 2.666.288.800,00

Despesas Pagas até dez/19

Orçamento/2019 2.249.835.766,81 239.296.698,55 137.572.120,17 2.626.704.585,53

Restos a Pagar - RAP 260.643,87 20.804.196,60 94.421,64 21.159.262,11

Saldo Limite de Pagamento 123.702,32 18.025.523,85 275.726,19 18.424.952,36 OBS.: Limite de Pagamentos. Não inclui valores referentes a Provisões, Obrigação Patronal e Precatórios




55


3. Custo do Processo Julgado

A prestação de serviços realizada por este Tribunal traduz-se no produto final

“processos julgados”.

Para a atividade finalística, foram consignados na Lei Orçamentária Anual para

este Tribunal recursos orçamentários no Programa de Trabalho Prestação Jurisdicional Trabalhista,

composto por Ações Orçamentárias divididas em Atividades, Projetos e Operações Especiais, cujo

desempenho está voltado à prestação de serviços aos jurisdicionados da Justiça Trabalhista.

As Ações Orçamentárias Atividades, Projetos e Operações Especiais estão

discriminadas a seguir:

• Atividades:

o Ativos Civis da União;

o Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes;

o Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos;

o Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus

Dependentes;

o Publicidade Institucional e de Utilidade Pública;

o Assistência Jurídica a Pessoas Carentes;

o Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

• Projetos:




56


o Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Osasco;

o Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do Fórum Trabalhista do Município de Guarujá.

• Operações Especiais:

o Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência

dos Servidores Públicos Federais.

Considerando “processo julgado” como a unidade de medida dos serviços

prestados aos jurisdicionados, o qual envolve orçamentos e metas físicas estabelecidos para as Ações

do Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista, o custo unitário do processo é resultado da

equação: “ ”.

Das Ações que compõem esse Programa de Trabalho, concorrem diretamente

para satisfação dos serviços prestados aos jurisdicionados as Atividades Ativos Civis da União e

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho; e indiretamente, as Atividades Assistência Médica e

Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes; Benefícios

Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes; Assistência Jurídica

a Pessoas Carentes, Publicidade Institucional e de Utilidade Pública; Ajuda de Custo para Moradia

ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos; e os Projetos Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do

Fórum Trabalhista do Município de Osasco e Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do Fórum

Trabalhista do Município de Guarujá.

Abaixo temos a síntese dos resultados finais, cujos orçamentos e metas foram

detalhados nos subitens 1 e 2 do item III.




57


Discriminação Orçamento

utilizado Meta

alcançada

Programa

Prestação Jurisdicional Trabalhista 1.934.886.565,05 576.079

Ações

Ativos Civis da União 1.544.120.924,00 576.079

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos 27.232,20 576.079

Apr

ecia

ção

de

Cau

sas

na J

usti

ça

do T

raba

lho

PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 204.108.048,84 576.079

PO 1 – Manutenção e Gestão de Sistemas de TI 5.925.302,23 576.079

PO 2 - Capacitação de Recursos Humanos 1.165.889,30 576.079

PO 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 552.373,14 576.079

Subtotal 211.751.613,51 576.079

Ben

efíc

ios

Obr

igat

ório

s

PO 1 - Assistência Pré Escolar 9.781.981,00 576.079

PO 3 - Auxílio Transporte 2.791.637,18 576.079

PO 5 - Aux. Alimentação 65.063.508,00 576.079

PO 9 - Auxílio Funeral e Natalidade 824.071,53 576.079

Subtotal 78.461.197,71 576.079


59.286.641,57 576.079

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 18.846.285,46 576.079

Publicidade Institucional e de Utilidade Pública 242.670,60 576.079

Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do FT do Município de Osasco 11.500.000,00 576.079

Aquisição de Imóvel para Edifício-sede do FT do Município de Guarujá 10.650.000,00 576.079

TOTAL 1.934.886.565,05 576.079

Dos dados demonstrados no quadro acima, observa-se, quanto à meta física,

que a prestação de serviços aos jurisdicionados desta Justiça Trabalhista, para o exercício de 2019,

correspondeu à realização de 576.079 processos julgados, correspondendo a 86,90 % do total

previsto.

Sob o aspecto financeiro, no Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista,

foram efetivamente utilizados R$ 1.934.886.565,05, ou seja, 99,84% do orçamento disponibilizado

(R$ 1.938.039.611,00).




58


Da análise conjunta da utilização orçamentária associada à meta física

realizada, obtém-se o custo de R$ 3.358,72 por processo julgado, tendo em vista a utilização do

montante orçamentário de R$ 1.934.886.565,05 para o total de 576.079 processos solucionados em

2019.

A participação dos custos diretos e indiretos no custo proporcional do processo

está evidenciada no quadro e gráfico que seguem abaixo:

Custos Atividade Orçamento Utilizado

Meta Alcançada

Custo Proporcional

R$ %

Dir

etos

Ativos Civis da União 1.544.120.924,00 576.079 2.680,40 79,80

AC

JT

PO 0 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 204.108.048,84 576.079 354,31 10,55

PO 1 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

5.925.302,23 576.079 10,29 0,31

PO 2 - Capacitação de Recursos Humanos 1.165.889,30 576.079 2,02 0,06

PO 5 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 552.373,14 576.079 0,96 0,03

Indi

reto

s

Ben

efíc

ios

Obr

igat

ório

s PO 1 - Assist. Pré Escolar 9.781.981,00 576.079 16,98 0,51

PO 3 - Auxílio Transporte 2.791.637,18 576.079 4,85 0,14

PO 5 - Aux. Alimentação 65.063.508,00 576.079 112,94 3,36

PO 9 - Auxílio Funeral e Natalidade 824.071,53 576.079 1,43 0,04


59.286.641,57 576.079 102,91 3,06

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 18.846.285,46 576.079 32,71 0,97 Publicidade Institucional e de Utilidade Pública 242.670,60 576.079 0,42 0,01 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos

27.232,20 576.079 0,05 -


11.500.000,00 576.079 19,96 0,59


10.650.000,00 576.079 18,49 0,55

TOTAL 1.934.886.565,05 576.079 3.358,72 100,00




59


2.680,40

354,31

112,94 102,91

32,71

19,96

18,49

36,53

Custo Proporcional (R$)

Pessoal Ativo da União (79,80%)

Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho -ACJT-PO 0 (10,55%)Auxílio Alimentação - Benefícios-PO 5 (3,36%)

Assistência Médica e Odontológica (3,06%)

Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (0,97%)

Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT doMunicípio de Osasco (0,59%)Aquisição de Imóvel para edifício-sede do FT doMunicípio de Guarujá (0,55%)Demais Ações (1,10%): ACJT-PO 1, 2, 5; Benef.-PO 1, 3, 9; A.Moradia; Publ.Inst.




60


À superior consideração.

São Paulo, 09 de março de 2020

AIRTON MATOS DA SILVA Diretor da Coordenadoria de

Contabilidade

NIVALDO CATANIA Diretor da Secretaria de Coordenação

Orçamentária e Financeira

DE ACORDO


RÔMULO BORGES ARAÚJO Diretor Geral da Administração

APROVO

CIÊNCIA AO E. TRIBUNAL PLENO.


RILMA APARECIDA HEMETÉRIO Desembargadora Presidente do Tribunal




61


IV. ANEXOS – Demonstrativos Contábeis

• Balanço Financeiro

• Balanço Orçamentário

• Balanço Patrimonial

• Demonstração dos Fluxos de Caixa

• Demonstrações das Variações Patrimoniais

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

15000 - JUSTICA DO TRABALHO

EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2020 2019

DISPÊNDIOS


Receitas Orçamentárias - - Despesas Orçamentárias 2.116.624.172,78 2.940.026.234,28

Ordinárias - - Ordinárias 1.483.502.799,36 2.253.036.440,27

Vinculadas - - Vinculadas 633.121.373,42 686.989.794,01

Previdência Social (RPPS) - - Seguridade Social (Exceto Previdência) 45.139.683,00 121.379.593,99

(-) Deduções da Receita Orçamentária - - Previdência Social (RPPS) 526.596.801,00 491.233.465,00

Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas 61.384.889,42 74.376.735,02

Transferências Financeiras Recebidas 448.289.745,45 2.872.309.758,91 Transferências Financeiras Concedidas 16.409.447,26 149.201.552,83

Resultantes da Execução Orçamentária 447.777.629,05 2.868.485.470,57 Resultantes da Execução Orçamentária 0,01 -

Sub-repasse Recebido 447.777.629,05 2.868.485.470,57 Sub-repasse Devolvido 0,01

Independentes da Execução Orçamentária 512.116,40 3.824.288,34 Independentes da Execução Orçamentária 16.409.447,25 149.201.552,83

Demais Transferências Recebidas 252.622,96 1.790.461,58 Transferências Concedidas para Pagamento de RP 23.369,00 12.053.455,67

Movimentação de Saldos Patrimoniais 259.493,44 2.033.826,76 Demais Transferências Concedidas 629,98 5.501,60

Aporte ao RPPS - - Movimento de Saldos Patrimoniais 16.385.448,27 137.142.595,56

Aporte ao RGPS - - Aporte ao RPPS - -

Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários 1.724.476.362,80 203.280.952,85 Pagamentos Extraorçamentários 3.185.456,07 22.529.345,07

Inscrição dos Restos a Pagar Processados 10.475.566,74 470.423,46 Pagamento dos Restos a Pagar Processados 85.201,07 256.726,50

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 1.689.041.158,48 13.910.745,05 Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 2.842.068,28 21.131.073,18

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 223.472,89 1.144.426,09 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 258.186,72 1.141.545,39

Outros Recebimentos Extraorçamentários 24.736.164,69 187.755.358,25 Outros Pagamentos Extraorçamentários - -

Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 41.180,00

Restituições a Pagar 73.101,71

Arrecadação de Outra Unidade 24.621.882,98 187.755.358,25

Saldo do Exercício Anterior 88.120.483,30 124.286.903,72 Saldo para o Exercício Seguinte 124.667.515,44 88.120.483,30

Caixa e Equivalentes de Caixa 88.120.483,30 124.286.903,72 Caixa e Equivalentes de Caixa 124.667.515,44 88.120.483,30

TOTAL 2.260.886.591,55 3.199.877.615,48 TOTAL 2.260.886.591,55 3.199.877.615,48

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS



EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA1



RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES - - - -

Receitas Tributárias - - - -

Impostos - - - -

Taxas - - - -

Contribuições de Melhoria - - - -

Receitas de Contribuições - - - -

Contribuições Sociais - - - -

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. - - - -

Receita Patrimonial - - - -

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - -

Valores Mobiliários - - - -

Delegação de Serviços Públicos - - - -

Exploração de Recursos Naturais - - - -

Exploração do Patrimônio Intangível - - - -

Cessão de Direitos - - - -

Demais Receitas Patrimoniais - - - -

Receita Agropecuária - - - -

Receita Industrial - - - -

Receitas de Serviços - - - -

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - -

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - -

Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - -

Serviços e Atividades Financeiras - - - -

Outros Serviços - - - -

Transferências Correntes - - - -

Outras Receitas Correntes - - - -

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - -

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - -

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - -

Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

Operações de Crédito - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

Alienação de Bens - - - -

Alienação de Bens Móveis - - - -

Alienação de Bens Imóveis - - - -

Alienação de Bens Intangíveis - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Transferências de Capital - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR




EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA2



RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

Integralização do Capital Social - - - -

Resultado do Banco Central do Brasil - - - -

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - -

Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - -

Demais Receitas de Capital - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS - - - -

REFINANCIAMENTO - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - - -

DEFICIT 2.116.624.172,78 2.116.624.172,78

TOTAL - - 2.116.624.172,78 2.116.624.172,78

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - -

Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

Créditos Cancelados Líquidos - - - -

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 2.778.374.346,00 2.778.374.346,00 2.116.282.152,55 427.565.577,74 417.090.011,00 662.092.193,45

Pessoal e Encargos Sociais 2.474.272.367,00 2.474.272.367,00 1.873.270.348,09 402.345.381,45 392.533.141,18 601.002.018,91

Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

Outras Despesas Correntes 304.101.979,00 304.101.979,00 243.011.804,46 25.220.196,29 24.556.869,82 61.090.174,54

DESPESAS DE CAPITAL 2.469.621,00 2.469.621,00 342.020,23 17.436,56 17.436,56 2.127.600,77

Investimentos 2.469.621,00 2.469.621,00 342.020,23 17.436,56 17.436,56 2.127.600,77

Inversões Financeiras - - - - - -

Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.136.991,00 2.136.991,00 - - - 2.136.991,00

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 2.782.980.958,00 2.782.980.958,00 2.116.624.172,78 427.583.014,30 417.107.447,56 666.356.785,22

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR




EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA3



DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 2.782.980.958,00 2.782.980.958,00 2.116.624.172,78 427.583.014,30 417.107.447,56 666.356.785,22

TOTAL 2.782.980.958,00 2.782.980.958,00 2.116.624.172,78 427.583.014,30 417.107.447,56 666.356.785,22

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 1.714.634,24 4.567.763,68 2.354.683,03 2.354.683,03 23.369,00 3.904.345,89

Pessoal e Encargos Sociais - 484.346,18 8.478,04 8.478,04 - 475.868,14

Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

Outras Despesas Correntes 1.714.634,24 4.083.417,50 2.346.204,99 2.346.204,99 23.369,00 3.428.477,75

DESPESAS DE CAPITAL - 9.342.981,37 494.545,86 487.385,25 - 8.855.596,12

Investimentos - 9.342.981,37 494.545,86 487.385,25 - 8.855.596,12

Inversões Financeiras - - - - - -

Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 1.714.634,24 13.910.745,05 2.849.228,89 2.842.068,28 23.369,00 12.759.942,01

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 69.699,99 491.063,06 56.863,07 - 503.899,98

Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

Juros e Encargos da Dívida - - - - -

Outras Despesas Correntes 69.699,99 491.063,06 56.863,07 - 503.899,98

DESPESAS DE CAPITAL - 28.338,00 28.338,00 - -

Investimentos - 28.338,00 28.338,00 - -

Inversões Financeiras - - - - -

Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL 69.699,99 519.401,06 85.201,07 - 503.899,98

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS



EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA1



ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 ESPECIFICAÇÃO 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE 208.517.011,55 130.846.546,86 PASSIVO CIRCULANTE 214.499.539,15 209.771.055,58

Caixa e Equivalentes de Caixa 124.667.515,44 88.120.483,30 Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 203.364.457,31 209.113.067,90

Créditos a Curto Prazo - - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - -

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 67.277.603,29 22.920.745,73 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 661.466,75 37.352,15

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - - Obrigações Fiscais a Curto Prazo - -

Estoques 5.482.639,68 5.387.414,26 Obrigações de Repartição a Outros Entes - -

Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - - Provisões a Curto Prazo - -

VPDs Pagas Antecipadamente 11.089.253,14 14.417.903,57 Demais Obrigações a Curto Prazo 10.473.615,09 620.635,53

ATIVO NÃO CIRCULANTE 539.640.175,60 540.531.264,28 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 77.962.433,02 77.962.433,02

Ativo Realizável a Longo Prazo 2.052.245,26 2.029.292,04 Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo 19.797.429,41 19.797.429,41

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 2.052.245,26 2.029.292,04 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

Estoques - - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

Investimentos - - Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

Participações Permanentes - - Provisões a Longo Prazo 58.122.075,81 58.122.075,81

Propriedades para Investimento - - Demais Obrigações a Longo Prazo 42.927,80 42.927,80

Propriedades para Investimento - - Resultado Diferido - -

(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 292.461.972,17 287.733.488,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO


(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - -

Patrimônio Social e Capital Social - -

Investimentos do RPPS de Longo Prazo - -

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

Investimentos do RPPS de Longo Prazo - -

Reservas de Capital - -

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - -

Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

Demais Investimentos Permanentes - -

Reservas de Lucros - -

Demais Investimentos Permanentes - -

Demais Reservas - -

(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - -

Resultados Acumulados 455.695.214,98 383.644.322,54

Imobilizado 519.426.349,16 520.351.979,13

Resultado do Exercício 72.050.892,44 65.666.254,50

Bens Móveis 87.038.860,82 87.956.787,52

Resultados de Exercícios Anteriores 383.644.322,54 197.353.913,73

Bens Móveis 179.047.513,94 178.717.691,66

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis -92.008.653,12 -90.760.904,14

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - - (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 455.695.214,98 383.644.322,54 Bens Imóveis 432.387.488,34 432.395.191,61

Bens Imóveis 433.546.002,56 433.546.002,56

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -1.158.514,22 -1.150.810,95

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - -

Intangível 18.161.581,18 18.149.993,11

Softwares 18.161.581,18 18.149.993,11

Softwares 21.143.336,41 21.125.899,85

(-) Amortização Acumulada de Softwares -2.981.755,23 -2.975.906,74

(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -

Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS



EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA2



ESPECIFICAÇÃO 2020 2019PATRIMÔNIO LÍQUIDO


(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - -

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - -

Direitos de Uso de Imóveis - -

Direitos de Uso de Imóveis - -

(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - -

(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - -

Diferido - -

TOTAL DO ATIVO 748.157.187,15 671.377.811,14 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 748.157.187,15 671.377.811,14

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO


PASSIVO


ATIVO FINANCEIRO 124.667.515,44 88.120.483,30 PASSIVO FINANCEIRO 1.712.971.949,52 16.326.294,77

ATIVO PERMANENTE 623.489.671,71 583.257.327,84 PASSIVO PERMANENTE 281.283.962,53 287.032.573,12

SALDO PATRIMONIAL 1.246.098.724,90 SALDO PATRIMONIAL 368.018.943,25

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos2020 2019

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos2020 2019

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 29.013.706,88 29.170.600,82 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 358.799.092,64 355.062.504,24

Execução dos Atos Potenciais Ativos 29.013.706,88 29.170.600,82 Execução dos Atos Potenciais Passivos 358.799.092,64 355.062.504,24

Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar 24.912.525,34 24.742.487,74 Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut - -

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong - - Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên - -

Direitos Contratuais a Executar 4.101.181,54 4.428.113,08 Obrigações Contratuais a Executar 358.799.092,64 355.062.504,24

Outros Atos Potenciais Ativos a Executar - - Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - -

TOTAL 29.013.706,88 29.170.600,82 TOTAL 358.799.092,64 355.062.504,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários -1.144.780.470,55

Recursos Vinculados -443.523.963,53

Seguridade Social (Exceto Previdência) -36.539.683,00

Previdência Social (RPPS) -418.289.381,76

Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog 11.305.101,23

TOTAL -1.588.304.434,08

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS



EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA1



2020 2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 37.080.191,95 5.667.600,48

INGRESSOS 473.208.203,03 3.061.209.543,25

Receitas Derivadas e Originárias - -

Receita Tributária - -

Receita de Contribuições - -

Receita Agropecuária - -

Receita Industrial - -

Receita de Serviços - -

Remuneração das Disponibilidades - -

Outras Receitas Derivadas e Originárias - -

Transferências Correntes Recebidas - -

Intergovernamentais - -

Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

Dos Municípios - -

Intragovernamentais - -

Outras Transferências Correntes Recebidas - -

Outros Ingressos Operacionais 473.208.203,03 3.061.209.543,25

Ingressos Extraorçamentários 223.472,89 1.144.426,09

Restituições a Pagar 73.101,71

Transferências Financeiras Recebidas 448.289.745,45 2.872.309.758,91

Arrecadação de Outra Unidade 24.621.882,98 187.755.358,25

DESEMBOLSOS -436.128.011,08 -3.055.541.942,77

Pessoal e Demais Despesas -381.263.518,32 -2.651.546.112,53

Legislativo - -

Judiciário -273.093.250,38 -1.897.519.587,79

Essencial à Justiça - -

Administração - -

Defesa Nacional - -

Segurança Pública - -

Relações Exteriores - -

Assistência Social - -

Previdência Social -107.902.212,75 -706.094.338,62

Saúde - -

Trabalho - -

Educação - -

Cultura - -

Direitos da Cidadania - -

Urbanismo - -

Habitação - -

Saneamento - -

Gestão Ambiental - -

Ciência e Tecnologia - -

Agricultura - -

Organização Agrária - -

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR




EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA2



2020 2019

Indústria - -

Comércio e Serviços - -

Comunicações - -

Energia - -

Transporte - -

Desporto e Lazer - -

Encargos Especiais -309.235,19 -47.932.186,12

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento 41.180,00 -

Juros e Encargos da Dívida - -

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - -

Outros Encargos da Dívida - -

Transferências Concedidas -38.196.858,78 -253.652.732,02


A Estados e/ou Distrito Federal - -

A Municípios - -

Intragovernamentais -38.196.858,78 -253.652.732,02

Outras Transferências Concedidas - -

Outros Desembolsos Operacionais -16.667.633,98 -150.343.098,22

Dispêndios Extraorçamentários -258.186,72 -1.141.545,39

Transferências Financeiras Concedidas -16.409.447,26 -149.201.552,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -533.159,81 -41.834.020,90

INGRESSOS - -

Alienação de Bens - -

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

Outros Ingressos de Investimentos - -

DESEMBOLSOS -533.159,81 -41.834.020,90

Aquisição de Ativo Não Circulante -515.723,25 -37.983.048,54

Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

Outros Desembolsos de Investimentos -17.436,56 -3.850.972,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

INGRESSOS - -

Operações de Crédito - -

Integralização do Capital Social de Empresas Estatais - -

Transferências de Capital Recebidas - -


Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

Dos Municípios - -

Intragovernamentais - -

Outras Transferências de Capital Recebidas - -

Outros Ingressos de Financiamento - -

DESEMBOLSOS - -

Amortização / Refinanciamento da Dívida - -

Outros Desembolsos de Financiamento - -

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR




EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA3



2020 2019

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 36.547.032,14 -36.166.420,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 88.120.483,30 124.286.903,72

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 124.667.515,44 88.120.483,30

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS



EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA1



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2020 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 515.234.434,22 3.085.411.507,03

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.810.719,12 121.261.809,66

Impostos - -

Taxas 14.810.719,12 121.261.809,66

Contribuições de Melhoria - -

Contribuições - -

Contribuições Sociais - -

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -

Contribuição de Iluminação Pública - -

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - -

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 280.518,26 2.919.669,51

Venda de Mercadorias - -

Vendas de Produtos - -

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 280.518,26 2.919.669,51

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 22.965,85 86.738,26

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

Juros e Encargos de Mora 12,63 18.093,77

Variações Monetárias e Cambiais 22.953,22 68.644,49

Descontos Financeiros Obtidos - -

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras - -

Aportes do Banco Central - -

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - -

Transferências e Delegações Recebidas 499.114.445,45 2.924.182.346,81

Transferências Intragovernamentais 448.289.745,45 2.873.149.366,79

Transferências Intergovernamentais 50.824.700,00 50.844.700,02

Transferências das Instituições Privadas - -

Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

Transferências de Consórcios Públicos - -

Transferências do Exterior - -

Execução Orçamentária Delegada de Entes - -

Transferências de Pessoas Físicas - -

Outras Transferências e Delegações Recebidas - 188.280,00

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos - 17.408.220,71

Reavaliação de Ativos - -

Ganhos com Alienação - -

Ganhos com Incorporação de Ativos - -

Ganhos com Desincorporação de Passivos - 17.408.220,71

Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.005.785,54 19.552.722,08

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

Resultado Positivo de Participações - -

Operações da Autoridade Monetária - -

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR




EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA2




2020 2019

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.005.785,54 19.552.722,08

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 443.183.541,78 3.019.745.252,53

Pessoal e Encargos 295.317.042,32 1.855.706.727,95

Remuneração a Pessoal 242.468.342,57 1.496.728.303,93

Encargos Patronais 39.403.555,84 258.167.023,06

Benefícios a Pessoal 13.445.143,91 100.693.734,88

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos - 117.666,08

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 114.702.519,55 696.474.023,07

Aposentadorias e Reformas 92.107.157,38 569.728.495,11

Pensões 20.253.175,03 126.118.556,53

Benefícios de Prestação Continuada - -

Benefícios Eventuais - -

Políticas Públicas de Transferência de Renda - -

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 2.342.187,14 626.971,43

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 15.631.289,11 251.178.895,12

Uso de Material de Consumo 328.831,69 5.582.761,53

Serviços 13.900.862,07 228.446.773,40

Depreciação, Amortização e Exaustão 1.401.595,35 17.149.360,19

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 700,05 5.446,76

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - -

Juros e Encargos de Mora 558,61 1.782,93

Variações Monetárias e Cambiais 141,44 1.065,84

Descontos Financeiros Concedidos - 2.597,99

Aportes ao Banco Central - -

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - -

Transferências e Delegações Concedidas 16.433.417,66 196.165.531,06

Transferências Intragovernamentais 16.409.447,26 195.658.939,83

Transferências Intergovernamentais - -

Transferências a Instituições Privadas - -

Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

Transferências a Consórcios Públicos - -

Transferências ao Exterior - -

Execução Orçamentária Delegada a Entes - -

Outras Transferências e Delegações Concedidas 23.970,40 506.591,23

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 544.665,51 14.986.966,10

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas - -

Perdas com Alienação - -

Perdas Involuntárias - -

Incorporação de Passivos 544.206,94 13.663.678,72

Desincorporação de Ativos 458,57 1.323.287,38

TITULO

SUBTITULO

ORGAO SUPERIOR




EXERCICIO2020

EMISSAO02/03/2020

PERIODOAnual

PAGINA3




2020 2019

Tributárias 279.885,18 3.389.824,48

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 30.489,15 63.071,75

Contribuições 249.396,03 3.326.752,73

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - -

Custo das Mercadorias Vendidas - -

Custos dos Produtos Vendidos - -

Custo dos Serviços Prestados - -

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 274.022,40 1.837.837,99

Premiações - -

Resultado Negativo de Participações - -

Operações da Autoridade Monetária - -

Incentivos - -

Subvenções Econômicas - -

Participações e Contribuições - -

Constituição de Provisões - -

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 274.022,40 1.837.837,99

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 72.050.892,44 65.666.254,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

2020 2019

Documents

Prestação de Contas Regimental V · Os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram insertos no SIAFI, proporcionando a emissão automática dos balanços contábeis,