PREVISÃO, GESTÃO E CONTROLO DE TESOURARIA

Um dos mais importantes desafios à gestão financeira das organizações, é sem dúvida, a gestão da tesouraria, desde a análise das respectivas previsões, a sua gestão efectiva e o respectivo controlo.

De facto, as tomadas de decisões financeiras passam muito pela análise e projecção das necessidades de fundos, muito suportada pela gestão entre a venda ou compra, em sintonia com o momento do recebimento ou pagamento.

Desta forma, a Moneris Academy propõe uma metodologia prática, capaz de promover a aquisição de competências no que respeita à gestão da tesouraria, que é também compreender a necessidade das previsões de tesouraria a médio e longo prazo.

PREVISÃO, GESTÃO E CONTROLO DE TESOURARIA

Inscrição:

• Até 5 dias antes da data de início do curso, mediante devolução da Ficha de Inscrição;

• A inscrição só será válida após pagamento, ou datas a acordar;

• O pagamento deverá ser efetuado atá ao prazo limite de inscrição, nomeadamente 5 dias antes da data de início do curso, ou até á data acordada

• As anulações verificadas até 2 dias antes do início da ação, darão origem à retenção ou processamento de 20% do valor de inscrição em compensação das despesas administrativas efetuadas e prejuízos sofridos por cancelamento de última hora;

• As anulações verificadas com mais de 2 dias antes do início da ação, o valor recebido pela inscrição será devolvido na totalidade, no prazo de 48 horas, de preferência por transferência bancária

Destinatários:

Gestores, Quadros, colaboradores dos Serviços de tesouraria e contabilidade, bem como os demais colaboradores com funções associadas à gestão de tesouraria.

Objetivos:

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

• Conhecer e dominar métodos e ferramentas para a gestão eficaz da tesouraria – perspectiva de gestão de recursos financeiros;

• Conhecer e dominar métodos para previsão dos fluxos de tesouraria (pagamentos e recebimentos), por forma a evitar situações de ruptura de tesouraria;

• Dominar e aplicar conhecimentos que possibilitem a quantificação de necessidades financeiras e os respectivos recursos financeiros de exploração.

Material a disponibilizar:

• Certificado (O limite máximo de faltas, para efeitos de emissão de certificado é de 10% do número total de horas da acção de formação)

• Apresentação da sessão formativa, em formato digital

• Pastas, canetas e folhas para apontamentos

Critérios e metodologias de avaliação:

• Avaliação Diagnóstica e final: aplicada no início do curso e fim do curso

• No final do curso o Formando irá avaliar:

Formador;

Ação de Formação;

Entidade Formadora

Programa de formação:

A presente ação de formação, e por forma a se atingirem os objetivos supracitados, desenvolverá os seguintes temas/ conteúdos programáticos:

1. A organização e a função de tesouraria

1.1. A gestão financeira vs. Gestão de tesouraria

1.2. As funções da tesouraria

1.3. As ligações da tesouraria às restantes funções e suas implicações

2. A Previsão de tesouraria

2.1. Os ciclos financeiros da empresa

2.2. A recolha das informações necessárias para as previsões – comunicação e gestão da informação

2.3. Técnicas de previsão de tesouraria

3. A Gestão e Controlo da Tesouraria

3.1. Organizar a gestão quotidiana da tesouraria

3.2. Factores que podem promover a desmotivação

3.2.1. Os princípios de organização da gestão quotidiana da tesouraria: repartição dos movimentos por banco, informatização e automatização dados

3.3. Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

3.3.1. Os mapas contabilísticos como ferramenta de gestão e controlo

3.3.2. Mapas de gestão e controlo de saldos – gestão da maturidade

3.3.3. Quadro de controlo - posição de tesouraria

3.3.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria: o mapa financeiro

3.4. Estudar as operações de tesouraria

3.4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, entre outros

3.4.2. As operações de desconto de títulos

3.4.3. As contas correntes caucionadas

3.4.4. Mapas de controlo e gestão da amortização de dívida

3.4.5. Operações de leasing

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