Previsão Periodo 3 (2)fr

PREVISO P3 ADemonstraes Financeiras (PERIODO 02)BALANO PATRIMONIAL - BP EMPRESAAtivo17-SogimaATIVOERROR:#VALUE!CAIXAERROR:#VALUE!APLICAOR$ 0.00CLIENTESR$ 1,839,607.68ESTOQUE PRODUTO ACABADOR$ 2,266.37
paulinho: No consegui calcular

ESTOQUE MATRIA PRIMAR$ 1,743,687.88
paulinho: NO CONSEGUI CALCULAR

MAQUINASR$ 2,960,000.00(-) DEPRECIO ACUMULADA MAQUIR$ 375,500.00

TERRENOS R$ 2,100,000.00PDRIOS E INSTALAES R$ 5,440,000.00(-) DEPRECIAO ACUMULADA PRDIOR$ 1,196,800.00

Passivo17-SogimaPASSIVOR$ 12,513,261.93FORNECEDORES R$ 1,175,067.41CONTAS A PAGAR R$ 0.00IR/CSLL A PAGAR R$ 91,562.14PARTICIPAES A PAGAR R$ 0.00DIVIDENDO A PAGAR R$ 48,846.33EMPRSTIMOS CURTO PRAZOR$ 984,321.11EMPRSTIMOS LONGO PRAZOR$ 2,900,000.00PATRIMNIO LQUIDOR$ 7,313,464.94CAPITAL SOCIALR$ 7,100,014.00LUCROS ACUMULADOS NO ANOR$ 213,450.94

DEMONSTRAO DE RESULTADOS DO EXERCCIO - DRECOMPARATIVOCOMPARAO COM O PERIODO ANTERIORCONTAS17-SogimaRECEITA DE VENDASR$ 8,804,130.06204%204%BOM(-) CUSTO PROD. VENDIDO - CPVERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!(=) RESULTADO BRUTOERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!(-) DESPESAS OPERACIONAISR$ 1,080,159.3969%RUIMCOM FBRICAR$ 0.00
paulinho: NO SEI CALCULARDE VENDASR$ 965,279.3979%RUIMADMINISTRATIVASR$ 114,880.00100%RUIMFINANCEIRAS LQUIDASERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!(=) RESULTADO OPERACIONALERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!() RESULTADO NO OPERACIONAL
paulinho: CALCULAR S SE HOUVER VENDA DE MAQUINASR$ 0.00(=) LUCRO LQUIDO ANTES DO IR/CSLLERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!(-) PROVISO PARA O IR/CSLLERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!(=) LUCRO LQUIDO APS IR/CSLLERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!(-) PARTICIPAO DOS EMPREGADOSERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!(=) RESULTADOERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!

.PREVISO P3 BASSOCIAO DE CLASSE (PERIODO 01)

DEMANDA E VENDA TOTAL POR REGIO REGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20TOTALDEMANDA10,92511,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03916,549226,176VENDA
paulinho: VENDA / DEMANDA GERAL DE TODAS AS EMPRESAS9,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,25716,017191,900

PARTICIPAO DE MERCADO POR REGIO (%)REGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20MDIA1-Essencis6.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.272-D&el Facto5.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.273-Control JK5.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.274-mega5.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.275-Silsan5.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.276-WRC5.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.277-Jomu5.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.278-JMA5.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.279-Advence5.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.2710-Evolution5.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.2711-Calatena5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.2712-Caires5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.2713-Fenix5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.2714-Business5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.2715-TCComrcio5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.2716-Mercantil5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.2717-Sogima5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.2718-P'Master5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.2719-Mori5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.27

PREO DE VENDA POR REGIO ($)REGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20MDIA1-EssencisR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.002-D&el FactoR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.003-Control JKR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.004-megaR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.005-SilsanR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.006-WRCR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.007-JomuR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.008-JMAR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.009-AdvenceR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0010-EvolutionR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0011-CalatenaR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0012-CairesR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0013-FenixR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0014-BusinessR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0015-TCComrcioR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0016-MercantilR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0017-SogimaR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0018-P'MasterR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0019-MoriR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00

PROPAGANDA MDIA POR EMPRESA (unid.)1-Essencis2-D&el Facto3-Control JK4-mega5-Silsan6-WRC7-Jomu8-JMA9-Advence10-Evolution11-Calatena12-Caires13-Fenix14-Business15-TCComrcio16-Mercantil17-Sogima18-P'Master19-MoriCAMPANHAS3333333333333333333

BOLSA DE VALORES ($)1-Essencis2-D&el Facto3-Control JK4-mega5-Silsan6-WRC7-Jomu8-JMA9-Advence10-Evolution11-Calatena12-Caires13-Fenix14-Business15-TCComrcio16-Mercantil17-Sogima18-P'Master19-MoriCOTAO DAS AESR$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00

PERIODO 02INDICADORES MACROECONMICOSPREO DOS FORNECEDORES ($)CONJUNTURA ECONMICAMATRIA PRIMA AR$ 20.00NDICE DE CRESCIMENTO ECONMICO - ICE (%)5.00MATRIA PRIMA BR$ 40.00NDICE DE INFLAO (%)5.00DISTRIBUIOR$ 48.00JUROS BANCRIOS - TR (%)5%PROPAGANDAR$ 8,000.00JUROS DOS FORNECEDORES (%)5%MQUINA TOPZIOR$ 500,000.00JUROS MDIOS NA VENDA A PRAZO (%)5.37MQUINA ESMERALDAR$ 1,500,000.00PRODUO MDIA/HOMEM (unid.)22.14MQUINA DIAMANTER$ 3,000,000.00PRODUTOS IMPORTADOS (unid.)0SALRIO MDIO DO SETORR$ 1,300.00DISPONIBILIDADE DE MO DE OBRAMDIAINADIMPLNCIA MDIA DO SETOR (%)12.76

PREVISO P3 CRelatrio Financeiro por Empresa (PERIODO 03 PREVISO)17-Sogima

ESTOQUE (em unidades)Matria Prima AMatria Prima BProdutoESTOQUE INICIAL30,00020,0000(+) COMPRAS ESPECIAIS18001200600(-) CONSUMO/PRODUO31,80021,20010,600(-) VENDAS31,77021,18010,590(+) COMPRAS36,00024,0000ESTOQUE FINAL36,00024,00010VALOR UNITRIO FINAL ($)20.75841.516226.637

FLUXO DE CAIXA ($)FINANAS ($)PERIODOSALDO INICIAL DO PERODOR$ 0.00LIMITE DE EMPRSTIMO P/ O PERODO32,983,140.09(+) ENTRADASR$ 8,804,130.00ATRASOS BANCRIOS0.00RECEBIMENTO VISTAR$ 5,262,165.00ATRASOS COM FORNECEDORES0.00RECEBIMENTO A PRAZOR$ 3,541,965.00ATRASOS DE OUTRAS CONTAS0.00RESGATE APLICAOR$ 0,00SITUAO DA EMPRESASEM ATRASOSVENDA DE MQUINASR$ 0.00FINANCIAMENTO MQUINASR$ 0.00CLIENTES ($)PERIODOEMPRSTIMO PROGRAMADO1,200,000,000VALOR A RECEBER NO PERODO31,839,607.68EMPRSTIMO ESPECIALERROR:#VALUE!VALOR A RECEBER NO PERODO40.00(-) SADASERROR:#VALUE!VALOR NO RECEBIDO (irrecupervel)243,612.75FOLHA DE PAGAMENTOR$ 767,000.00INADIMPLNCIA (%)12.72PROPAGANDAR$ 480,000.00DISTRIBUIO PRODUTOSR$ 184,000.00MQUINASDIVERSOSR$ 0.00TIPOQTDE.IDADE MDIAATRASOS GERAISR$ 0.00TOPZIO310.33GASTOS COM ESTOCAGEMR$ 133,226.64ESMERALDA10.00PAGAMENTO A FORNECEDORESR$ 2,660,000.05DIAMANTE00.00COMPRA MQUINASR$ 0.00MANUTENO MQUINASR$ 54,240.00RECURSOS HUMANOSAMORTIZAO EMPRSTIMOSR$ 784,321.50TOTAL DE EMPREGADOS (30 Vend e Adm)500.00JUROS BANCRIOSR$ 234,432.15NDICE DE PRODUTIVIDADE (%)1.06%TREINAMENTOERROR:#VALUE!MOTIVAOREGULARIR/CSLLR$ 91,562.14PRODUO/HOMEM (unid.)22.55DIVIDENDOS E PARTICIPAOR$ 48,846.33GREVENOAPLICAOR$ 0.00SALDO DO PERODOERROR:#VALUE!

VENDASREGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20TOTALDEMANDA 3668806226648907356229296226235281,0291,0291,0299756228928808891,32016,146VENDAS500500600600650500500700600500400600500500500500160050050075012,000

DECISES TOMADAS PELA EMPRESAREGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20PREO ($)R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00Quantidade de prestaes 22222222222222220220PROPAGANDA (0..9)33333333333333333333RECEITA DE VENDAS / REGIES386,130366,000439,200439,200475,800366,000366,000512,400439,200366,000292,800439,200366,000366,000366,000366,0001,171,200366,000366,000549,000

RECURSOS HUMANOS PRODUOFINANASADMITIDOS (N)0.00COMPRAS PROG. MP "Matria Prima A" (N)57,000.00EMPRSTIMO ($)1,200,000,000DEMITIDOS (N)0.00COMPRAS PROG. MP "Matria Prima B" (N)20.00038,000.00TIPO DE EMPRSTIMO (0 - 1 - 2)R$ 2.00SALRIO ($)1,300.00PAGAMENTO DAS MP (0 - 1 - 2)12.00APLICAO ($)R$ 0.00TREINAMENTO (%)%NVEL DE ATIVIDADE (%)100,001.00JUROS VENDA A PRAZO (%)6%PARTICIPAO (%)0%PRODUO EXTRA (%)0,000.00DIVERSOS ($)R$ 0.00

MQUINASTOPZIODIAMANTEESMERALDACOMPRA (N)000VENDA (N)000

DECISES P3Folha de Decises17-Sogima

DECISES TOMADAS PELA EMPRESAREGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20TOTALPREO ($)R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 732.00R$ 14,640.00PRAZO (0 - 1 - 2)1111111111111111211222PROPAGANDA (0..9)3333333333333333333360QUANTIDADE PREVISTA5005006006006505005007006005004006005005005005001,60050050075012,000

RECURSOS HUMANOS FINANASPRODUOMQUINASADMITIDOS (N)0EMPRSTIMO ($)1,200,000,000COMPRAS PROG. MP "Matria Prima A" (N)57,000.00TOPZIODIAMANTEESMERALDADEMITIDOS (N)0TIPO DE EMPRSTIMO (0 - 1 - 2)2COMPRAS PROG. MP "Matria Prima B" (N)20.00038,000.00COMPRA (N)000SALRIO ($)1,300.00APLICAO ($)0%PAGAMENTO DAS MP (0 - 1 - 2)12.00VENDA (N)000TREINAMENTO (%)%JUROS VENDA A PRAZO (%)5.50%NVEL DE ATIVIDADE (%)100,00100%PARTICIPAO (%)0%DIVERSOS ($)0.00PRODUO EXTRA (%)0,000%

Analise P3DREDREDEPRECIAO / VENDA DE MAQUINARHDREVENDASVENDA DE MAQUINAMAQUINA:TOPZIOPRAZO "0"PRAZO "1"PRAZO "2"TIPOQTDE.IDADEAQUISIOPREO VENDA R$IDADEQTDEVALOR AQUISIODEPRECIAO ACUMULADAVALOR DE VENDA / MAQUINAFUNCIONARIOSSALRIOSQTDE172020070839300TOPZIO16R$ 500,000.00R$ 425,000.0061R$ 500,000.00R$ 75,000.00R$ 425,000.00PRODUO1,300.00470.00A VISTAA VISTAA VISTATOPZIO211R$ 480,000.00R$ 348,000.00112R$ 480,000.00R$ 132,000.00R$ 348,000.00ADMINISTRATIVO5,200.0020172020035419650ESMERALDA10R$ 1,500,000.00R$ 1,500,000.0001R$ 1,500,000.00R$ 0.00R$ 1,500,000.00vendas5,200.0010DIAMANTE000.00.0TOTAL:4R$ 2,960,000.00R$ 339,000.00R$ 2,621,000.00DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDASRECEITA TOTAL DE VENDASPROPAGANDAR$ 480,000.00VENDAS A VISTAVENDAS A PRAZORECEITA DE VENDAS DISTRIBUIOR$ 184,000.0017202007,083,9308,804,130SALARIO VENDASR$ 52,000.0010% DEPREC. DE PRED.R$ 5,440.00CUSTO DO PRODUTO VENDIDOINADIMPLENCIA R$ 243,612.75SALARIOSR$ 715,000.00ESTQ. PROD ACABADOR$ 226.64TREINAMENTOSERROR:#VALUE!indenizao0.0
paulinho: CALCULAR VALOR QUANDO OUVER DEMISSO DE FUNCIONARIOS

MPR$ 2,660,000.05DEPRECIAO MAQUINASR$ 24,500.00DEPRECIAO PREDIOS E INST.R$ 38,080.00ESTOCAGEMR$ 133,226.64MANUTENOR$ 54,240.00

DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDASEMPRSTIMO ESPECIAL / JUROSERROR:#VALUE!
paulinho: = TAXA DO JORNAL *2

FINANCIAMENTO / JUROSR$ 175,000.00
paulinho:

ATRASOS / JUROS0EMPRESTIMO PROGRAMADOERROR:#VALUE!DRE

LISTA MESTRA

RELATRIO P2 ADemonstraes Financeiras (PERIODO 02)BALANO PATRIMONIAL - BP EMPRESAAtivo17-SogimaATIVOR$ 12,513,261.93CAIXA0.0APLICAO0.0CLIENTESR$ 1,839,607.68ESTOQUE PRODUTO ACABADOR$ 2,266.37ESTOQUE MATRIA PRIMAR$ 1,743,687.88MAQUINASR$ 2,960,000.00(-) DEPRECIO ACUMULADA MAQUIR$ 375,500.00TERRENOS R$ 2,100,000.00PDRIOS E INSTALAES R$ 5,440,000.00(-) DEPRECIAO ACUMULADA PRDIOR$ 1,196,800.00

Passivo17-SogimaPASSIVOR$ 12,513,261.93FORNECEDORES R$ 1,175,067.41CONTAS A PAGAR 0.0IR/CSLL A PAGAR R$ 91,562.14PARTICIPAES A PAGAR 0.0DIVIDENDO A PAGAR R$ 48,846.33EMPRSTIMOS CURTO PRAZOR$ 984,321.11EMPRSTIMOS LONGO PRAZOR$ 2,900,000.00PATRIMNIO LQUIDOR$ 7,313,464.94CAPITAL SOCIALR$ 7,100,014.00LUCROS ACUMULADOS NO ANOR$ 213,450.94

DEMONSTRAO DE RESULTADOS DO EXERCCIO - DRECONTAS17-SogimaRECEITA DE VENDASR$ 4,321,275.37(-) CUSTO PROD. VENDIDO - CPVR$ 2,400,086.86(=) RESULTADO BRUTOR$ 1,921,188.50(-) DESPESAS OPERACIONAISR$ 1,569,441.04COM FBRICA0.0DE VENDASR$ 1,219,332.75ADMINISTRATIVASR$ 114,880.00FINANCEIRAS LQUIDASR$ 235,228.30(=) RESULTADO OPERACIONALR$ 351,747.46() RESULTADO NO OPERACIONAL-R$ 64,800.00(=) LUCRO LQUIDO ANTES DO IR/CSLLR$ 286,947.46(-) PROVISO PARA O IR/CSLLR$ 91,562.14(=) LUCRO LQUIDO APS IR/CSLLR$ 195,385.33(-) PARTICIPAO DOS EMPREGADOS0.0(=) RESULTADOR$ 195,385.33

RELATRIO P2 BASSOCIAO DE CLASSE (PERIODO 01)

DEMANDA E VENDA TOTAL POR REGIO REGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20TOTALDEMANDA10,92511,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03911,03916,549226,176VENDA
paulinho: VENDA / DEMANDA GERAL DE TODAS AS EMPRESAS9,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,2579,25716,017191,900

PARTICIPAO DE MERCADO POR REGIO (%)REGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20MDIA1-Essencis6.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.272-D&el Facto5.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.273-Control JK5.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.274-mega5.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.275-Silsan5.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.276-WRC5.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.277-Jomu5.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.278-JMA5.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.279-Advence5.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.2710-Evolution5.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.2711-Calatena5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.215.2712-Caires5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.215.2713-Fenix5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.215.2714-Business5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.215.2715-TCComrcio5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.215.2716-Mercantil5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.215.2717-Sogima5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.215.2718-P'Master5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.215.2719-Mori5.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.215.216.285.215.27

PREO DE VENDA POR REGIO ($)REGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20MDIA1-EssencisR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.002-D&el FactoR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.003-Control JKR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.004-megaR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.005-SilsanR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.006-WRCR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.007-JomuR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.008-JMAR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.009-AdvenceR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0010-EvolutionR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0011-CalatenaR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0012-CairesR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0013-FenixR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0014-BusinessR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0015-TCComrcioR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0016-MercantilR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0017-SogimaR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0018-P'MasterR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.0019-MoriR$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00

PROPAGANDA MDIA POR EMPRESA (unid.)1-Essencis2-D&el Facto3-Control JK4-mega5-Silsan6-WRC7-Jomu8-JMA9-Advence10-Evolution11-Calatena12-Caires13-Fenix14-Business15-TCComrcio16-Mercantil17-Sogima18-P'Master19-MoriCAMPANHAS3333333333333333333

BOLSA DE VALORES ($)1-Essencis2-D&el Facto3-Control JK4-mega5-Silsan6-WRC7-Jomu8-JMA9-Advence10-Evolution11-Calatena12-Caires13-Fenix14-Business15-TCComrcio16-Mercantil17-Sogima18-P'Master19-MoriCOTAO DAS AESR$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00R$ 100.00

PERIODO 02INDICADORES MACROECONMICOSPREO DOS FORNECEDORES ($)CONJUNTURA ECONMICAMATRIA PRIMA A20.00NDICE DE CRESCIMENTO ECONMICO - ICE (%)5%MATRIA PRIMA B40.00NDICE DE INFLAO (%)5%DISTRIBUIO48.00JUROS BANCRIOS - TR (%)5%PROPAGANDA8,000.00JUROS DOS FORNECEDORES (%)5%MQUINA TOPZIO500,000.00JUROS MDIOS NA VENDA A PRAZO (%)5.37%MQUINA ESMERALDA1,500,000.00PRODUO MDIA/HOMEM (unid.)22.24MQUINA DIAMANTE3,000,000.00PRODUTOS IMPORTADOS (unid.)0SALRIO MDIO DO SETOR1,300.00DISPONIBILIDADE DE MO DE OBRAMDIAINADIMPLNCIA MDIA DO SETOR (%)12.76

RELATRIO P2 CRelatrio Financeiro por Empresa (PERIODO 02)17-Sogima

ESTOQUE (em unidades)Matria Prima AMatria Prima BProdutoESTOQUE INICIAL30,00020,0000(+) COMPRAS ESPECIAIS18001200600(-) CONSUMO/PRODUO31,80021,20010,600(-) VENDAS31,77021,18010,590(+) COMPRAS36,00024,0000ESTOQUE FINAL36,00024,00010VALOR UNITRIO FINAL ($)20.75841.516226.637

FLUXO DE CAIXA ($)FINANAS ($)PERIODOSALDO INICIAL DO PERODO0.0LIMITE DE EMPRSTIMO P/ O PERODO32,983,140.09(+) ENTRADASR$ 5,693,449.48ATRASOS BANCRIOS0.00RECEBIMENTO VISTAR$ 2,481,667.68ATRASOS COM FORNECEDORES0.00RECEBIMENTO A PRAZOR$ 1,671,581.79ATRASOS DE OUTRAS CONTAS0.00RESGATE APLICAO0.0SITUAO DA EMPRESASEM ATRASOSVENDA DE MQUINASR$ 340,200.00FINANCIAMENTO MQUINASR$ 900,000.00CLIENTES ($)PERIODOEMPRSTIMO PROGRAMADOR$ 300,000.00VALOR A RECEBER NO PERODO31,839,607.68EMPRSTIMO ESPECIALR$ 684,321.45VALOR A RECEBER NO PERODO40.00(-) SADASR$ 6,377,770.93VALOR NO RECEBIDO (irrecupervel)243,612.75FOLHA DE PAGAMENTOR$ 767,000.00INADIMPLNCIA (%)12.72PROPAGANDAR$ 424,000.00DISTRIBUIO PRODUTOSR$ 494,280.00MQUINASDIVERSOS0.0TIPOQTDE.IDADE MDIAATRASOS GERAIS0.0TOPZIO310.33GASTOS COM ESTOCAGEMR$ 70,000.00ESMERALDA10.00PAGAMENTO A FORNECEDORESR$ 1,413,806.87DIAMANTE00.00COMPRA MQUINASR$ 1,500,000.00MANUTENO MQUINASR$ 62,000.00RECURSOS HUMANOSAMORTIZAO EMPRSTIMOSR$ 1,352,282.95TOTAL DE EMPREGADOS (30 Vend e Adm)500.00JUROS BANCRIOSR$ 235,228.30NDICE DE PRODUTIVIDADE (%)1.06%TREINAMENTO0.0MOTIVAOREGULARIR/CSLLR$ 36,868.82PRODUO/HOMEM (unid.)22.55DIVIDENDOS E PARTICIPAOR$ 22,303.99GREVENOAPLICAO0.0SALDO DO PERODO0.0

VENDASREGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20TOTALDEMANDA 366880622664890735622929622623528102910291029975622892880889132016,146VENDAS24057740843558448240860940840934667567567564040858557758386610,590

DECISES TOMADAS PELA EMPRESAREGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20PREO ($)R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 345.00R$ 345.00R$ 345.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 450.00R$ 410.00R$ 410.00R$ 410.00PRAZO (0 - 1 - 2)01101011101111111111PROPAGANDA (0..9)33333333331111334333

RECURSOS HUMANOS PRODUOFINANASADMITIDOS (N)0.00COMPRAS PROG. MP "Matria Prima A" (N)36,000.00EMPRSTIMO ($)R$ 300,000.00DEMITIDOS (N)0.00COMPRAS PROG. MP "Matria Prima B" (N)20.00024,000.00TIPO DE EMPRSTIMO (0 - 1 - 2)R$ 2.00SALRIO ($)1,300.00PAGAMENTO DAS MP (0 - 1 - 2)12.00APLICAO ($)R$ 0.00TREINAMENTO (%)%NVEL DE ATIVIDADE (%)100,00100.00JUROS VENDA A PRAZO (%)5%PARTICIPAO (%)0.00PRODUO EXTRA (%)0,000.00DIVERSOS ($)R$ 0.00

MQUINASTOPZIODIAMANTEESMERALDACOMPRA (N)001VENDA (N)200

DECISES P2Folha de Decises17-Sogima

DECISES TOMADAS PELA EMPRESAREGIO 01REGIO 02REGIO 03REGIO 04REGIO 05REGIO 06REGIO 07REGIO 08REGIO 09REGIO 10REGIO 11REGIO 12REGIO 13REGIO 14REGIO 15REGIO 16REGIO 17REGIO 18REGIO 19REGIO 20PREO ($)R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00R$ 340.00PRAZO (0 - 1 - 2)11111111111111111111PROPAGANDA (0..9)33333333333333333333

RECURSOS HUMANOS FINANASPRODUOMQUINASADMITIDOS (N)0EMPRSTIMO ($)0COMPRAS PROG. MP "Matria Prima A" (N)30,000.00TOPZIODIAMANTEESMERALDADEMITIDOS (N)0TIPO DE EMPRSTIMO (0 - 1 - 2)0COMPRAS PROG. MP "Matria Prima B" (N)20.00020,000.00COMPRA (N)000SALRIO ($)1,300.00APLICAO ($)0.00PAGAMENTO DAS MP (0 - 1 - 2)11.00VENDA (N)000TREINAMENTO (%)0.00JUROS VENDA A PRAZO (%)5.00NVEL DE ATIVIDADE (%)100,00100.00PARTICIPAO (%)0.00DIVERSOS ($)0.00PRODUO EXTRA (%)0,000.00

Analise P1DEPRECIAO / VENDA DE MAQUINAMAQUINA:TOPZIOIDADEQTDEVALOR AQUISIODEPRECIAO ACUMULADAVALOR DE VENDA / MAQUINA51R$ 500,000.00R$ 62,500.00R$ 437,500.00437500102R$ 480,000.00R$ 120,000.00R$ 360,000.00720000202R$ 450,000.00R$ 225,000.00R$ 225,000.00R$ 450,000.00TOTAL:5R$ 2,360,000.00R$ 752,500.001607500EMPRSTIMO ESPECIAL / JUROSR$ 68,432.15
paulinho: = TAXA DO JORNAL *2

FINANCIAMENTO / JUROSATRASOS / JUROSEMPRESTIMO PROGRAMADO

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