COMITÊDE

FINANÇAS

XXXIX CSG – 2015

COMITÊ DE FINANÇAS

A PRINCIPAL RESPONSABILIDADE DESTE COMITÊ É DE PROVIDENCIAR PARA QUE NÃO FIQUEMOS SEM DINHEIRO OU IRMOS À FALÊNCIA. ESTE É O LUGAR EM QUE

DINHEIRO E ESPIRITUALIDADE TÊM QUE SE MISTURAR, E EXATAMENTE NA PROPORÇÃO CERTA. AQUI PRECISAMOS DE MEMBROS FIRMES E PRÁTICOS, COM

MUITA EXPERIÊNCIA FINANCEIRA. TODOS DEVERIAM SER REALISTAS, MAS UM OU DOIS PESSIMISTAS PODEM SER NECESSÁRIOS. O TEMPERAMENTO DO MUNDO

TODO, HOJE EM DIA, É GASTAR MAIS DO QUE TEM, OU JAMAIS TERÁ. MUITOS DE NÓS, CONSEQUENTEMENTE, ESTAREMOS INFESTADOS POR ESTA FILOSOFIA COR-

DE-ROSA. QUANDO UM NOVO E PROMISSOR PROJETO DE SERVIÇO DE A.A. SURGE, ESTAMOS PRONTOS PARA GRITAR: “NÃO IMPORTA O DINHEIRO. VAMOS EM

FRENTE”. AÍ É QUANDO SE ESPERA QUE OS NOSSOS EXPERIENTES ORÇAMENTISTAS DIGAM: “PAREM, OLHEM E ESCUTEM”. É NESSE PONTO QUE OS “PÃO-DUROS”, COLIDEM CONSTRUTIVA E SADIAMENTE COM OS “PERDULÁRIOS”. A FUNÇÃO

PRINCIPAL DESTE COMITÊ, PORTANTO, É DE PROVIDENCIAR PARA QUE A OPERAÇÃO DA NOSSA SEDE TENHA SEMPRE DINHEIRO SUFICIENTE E QUE

PERMANEÇA DESSA MANEIRA, EM TEMPOS BONS E RUINS.

(DOZE CONCEITOS PARA SERVIÇO MUNDIAL – Conceito XI – página 80)

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

2014

EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DE RECURSOS

MÊS LITERATURA VIVÊNCIA R. ANUAL CONTRIBUIÇÕES OUTRAS

JAN 64.670,26 58.169,31 2.240,00 20.711,61 14.112,49 FEV 75.929,20 41.958,01 5.953,50 17.281,61 16.172,34

MAR 86.758,62 28.890,01 8.095,00 19.965,91 9.137,41 ABR 78.738,34 44.172,11 5.485,00 16.229,61 10.916,87 MAI 104.127,30 37.857,00 5.681,00 15.656,22 14.947,54 JUN 65.491,00 42.058,02 4.309,00 15.768,98 6.685,45 JUL 94.125,22 40.923,00 3.350,00 15.296,72 10.509,83

AGO 70.407,41 46.669,00 4.009,00 15.439,92 17.491,35 SET 101.397,46 32.566,00 4.802,16 17.693,52 15.350,05 OUT 94.561,35 39.332,72 17.438,50 31.893,64 19.221,95 NOV 65.296,20 30.680,00 29.987,40 52.872,86 47.099,00 DEZ 71.326,95 53.412,50 86.071,20 73.472,65 14.476,75

TOTAL 972.829,31 496.687,68 177.421,76 312.283,25 196.121,03

45%

23%

8%

14%

9%RECEITAS

JAN A DEZ / 2014

LITERATURAVIVÊNCIAR. ANUALCONTRIBUIÇÕESOUTRAS

EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS SAÍDAS DE RECURSOS 2014

SERVIÇOS GRÁFICOS PASSAGENS

MÊS IMPOSTOS DIAGRAMAÇÃO DISTRIBUIÇÃO HOSPEDAGEM ALUGUEL FOLHA PAGAMENTO OUTRAS

JAN 22.822,31 26.926,47 5.336,92 26.296,30 10.154,96 41.587,05 26.633,66

FEV 24.834,65 33.052,71 18.465,38 14.913,69 21.506,06 38.816,06 19.445,84

MAR 33.546,92 33.334,44 9.246,11 33.185,30 - 37.937,77 18.767,22

ABR 21.187,30 51.875,79 21.258,52 31.346,38 10.767,77 40.412,16 37.683,61

MAI 23.899,84 28.786,33 6.983,77 208,00 10.931,48 42.347,89 18.980,14

JUN 28.479,62 26.424,65 15.059,23 - 10.048,66 45.540,82 14.742,78

JUL 22.595,81 32.185,20 10.592,27 9.817,69 10.989,99 39.431,05 28.756,09

AGO 26.843,02 19.640,16 14.293,51 30.914,26 10.645,16 51.884,25 24.394,90

SET 22.011,61 31.560,16 8.287,44 15.901,75 13.152,74 37.187,18 18.587,79

OUT 27.910,32 22.028,83 16.683,92 26.047,52 11.320,43 42.078,46 29.418,33

NOV 25.743,34 25.059,75 6.263,34 16.404,00 10.756,60 56.296,44 45.317,04

DEZ 37.591,02 25.287,17 16.186,76 29.468,53 10.287,54 76.115,53 37.586,56

TOTAL 317.465,76 356.161,66 148.657,17 234.503,42 130.561,39 549.634,66 320.313,96

15%

17%

7%

11%6%

27%

16%

DESPESASJAN a DEZ / 2014

IMPOSTOSS. GRÁFICOS/DIAGRAMAÇÃODISTRIBUIÇÃOPASSAGENS-HOSPEDAGEMALUGUELFOLHA PAGAMENTOOUTRAS

FINANCEIRO

CONSOLIDADO

2010 A 2014

PRINCIPAIS INGRESSOS

2010 / 2014

I N G R E S S O S 2010 2011 2012 2013 2014

LITERATURA 711.828,94 806.710,79 915.303,53 890.159,96 972.829,31

VIVÊNCIA 406.218,55 372.489,13 424.385,93 405.691,70 496.687,68

RELATÓRIO ANUAL 147.076,24 183.350,24 170.068,63 190.673,63 177.421,76

CONTRIBUIÇÕES 215.748,60 204.781,61 252.319,57 276.037,49 312.283,25

OUTRAS 100.286,54 139.195,15 187.852,02 126.375,50 196.121,03

TOTAL RECEITAS 1.581.158,87 1.706.526,92 1.949.929,68 1.888.938,28 2.155.343,03

2010 2011 2012 2013 2014

VARIAÇÃO INGRESSOS

PRINCIPAIS DESEMBOLSOS

2010 / 2014

D E S E M B O L S O S 2010 2011 2012 2013 2014

IMPOSTOS 203.949,61

237.749,54

249.751,04 295.243,86 317.465,76

SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO 263.407,14

398.197,34

378.679,23

453.698,18

356.161,66

DISTRIBUIÇÃO 152.736,31

136.077,71

139.640,81

141.332,17

148.657,17

HOSPEDAGEM E PASSAGENS 132.618,58

156.596,70

201.145,69

191.028,61

234.503,42

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

53.983,49

51.278,00

126.267,08 51.894,95 37.450,31

ALUGUEL 88.138,85

93.659,05

112.130,60 120.563,82 130.561,39

FOLHA DE PAGAMENTO 372.624,82

405.435,47

439.975,13

505.721,51

549.634,66

OUTROS DESEMBOLSOS 179.065,37

194.403,95

197.014,48

220.314,10

282.863,65

TOTAL DESPESAS 1.446.524,17

1.673.397,76

1.844.604,06

1.979.797,20

2.057.298,02

2010 2011 2012 2013 2014

VARIAÇÃO DOS DESEMBOLSOS

EQUIVALÊNCIA

RESERVA PRUDENTE

2010 A 2014

EQUIVALÊNCIA CUSTO OPERACIONAL X RESERVA PRUDENTE

CUSTO RESERVA QUANTIDADEOPERACIONAL PRUDENTE MESES

2010

1.346.457,96

5,08 2010

862.586,28 19,53   2010 7,69

2011

1.577.062,33 17,13 2011

1.075.728,18 24,71   2011 8,19

2012

1.751.605,46 11,07 2012

1.131.872,08 5,22   2012 7,75

2013

1.857.874,77 6,07 2013

1.046.807,46 (7,52)  2013 6,76

2014

1.882.866,29 1,35 2014

1.106.021,17 5,66   2014 7,05 CUSTO RESERVA PRUDENTE + QUANTIDADE

OPERACIONAL DISPONIBILIDADES MESES

2010

1.346.457,96 5,08 2010

1.217.621,00 13,03   2010 10,85

2011

1.577.062,33 17,13 2011

1.262.441,79 3,68   2011 9,61

2012

1.751.605,46 11,07 2012

1.354.495,99 7,29   2012 9,28

2013

1.857.874,77 6,07 2013

1.264.529,85 (6,64)  2013 8,17

2014

1.882.866,29 1,35 2014

1.356.287,00 7,26   2014 8,64

EVOLUÇÃO

CONTRIBUIÇÕES

2010 A 2014

Ano Saldo Ano Saldo2009 188.087,08 2009 70.720,11 2010 215.748,60 2010 88.965,50 2011 204.781,61 2011 66.942,71 2012 252.319,57 2012 85.257,03 2013 276.037,49 2013 81.716,31 2014 312.283,25 2014 93.330,10

1.449.257,60 486.931,76

Média Anual 227.394,87 Média Anual 78.720,33 Média Mensal 18.949,57 Média Mensal 6.560,03

2014 312.283,25 2014 93.330,10Média Mensal 26.023,60 Média Mensal 7.777,51

CONTRIBUIÇÕES ACUMULADAS SACOLA GRATIDÃO - EVOLUÇÃO

=

RETORNO DE BOLETOS

2010 2011 2012 2013 2014

Boletos Emitidos 4.878 5.155 4.746 4.896 4.924

Devoluções 694 755 721 1.041 1.071

Porcentagem 14,2% 14,65% 15,19% 21,26% 21,75%

RETORNO BOLETOS POR REGIÃO

REGIÃO NORTE I 39

REGIÃO NORTE II 74

REGIÃO NORDESTE 391

REGIÃO CENTRO-OESTE 67

REGIÃO SUDESTE 320

REGIÃO SUL 180

Total 1.071

RETORNO DE BOLETOS POR ESTADO 2010 2011 2012 2013 2014AC 6 2 1 1 3AL 21 28 39 22 20AP 0 26 19 6 4AM 4 12 20 78 36BA 23 15 18 25 39CE 73 111 67 121 120DF 16 13 16 21 23ES 15 10 7 8 7GO 6 7 7 14 16MA 20 31 21 45 50MT 13 7 6 14 12MS 3 6 8 11 12MG 93 93 98 154 177PA 28 26 20 62 70PB 12 23 25 18 31PR 51 49 40 84 74PE 55 48 47 69 95PI 11 15 14 3 3RJ 68 40 50 100 79RN 5 7 4 19 21RS 54 45 54 28 30RO 9 6 3 2 3RR 0 2 2 4 0

SC 45 56 69 49 76SP 60 53 39 64 57SE 2 21 26 18 12TO 1 3 1 1 1TOTAL 694 755 721 1.041 1.071

REGIÃO NORTE I REGIÃO NORTE II

REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO SUL

RETORNO DE BOLETOS - 2014

CUSTOS

CSG

2013 A 2014

CUSTOS DA CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS XXXVIII CSG2014

PREVISÃOXXXIX CSG

2015Diárias, refeições, auditório da plenária, salas de reuniões e salas de apoio 68.254,00 75.000,00Diagramação, impressão e distribuição do Cartaz, Relatório Anual, Relatório Final e Agendinha 43.341,31 47.000,00Passagens dos Membros 13.666,40 15.000,00Material de Secretaria 971,15 1.100,00Despesas do CAC 2.947,76 3.200,00Seguro de Vida – Conferencistas e Apoio 936,11 1.100,00Pastas 783,00 850,00Traslados - Conferencistas 5.000,00 5.500,00CET – Taxa e Locação de Cavaletes 297,35 350,00Traslados – Apoio do CAC 1.400,00 1.600,00Camisetas 675,00 750,00Fotos 1.000,00 1.100,00Locação de Equipamentos 3.735,00 4.000,00Aquisição de Equipamentos 9.209,90 4.000,00Água 1.085,60 1.200,00Medicamentos 103,68 250,00Reembolso de Despesas 2.869,57 3.000,00Equipamentos e Transporte 1.660,00 1.800,00Decoração 0 0Enfermaria 900,00 1.000,00

T O T A L 158.835,83 167.800,00

CONSELHO FISCALOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETUAM A VERIFICAÇÃO

TRIMESTRAL DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA JUNAAB, EXPEDINDO RELATÓRIOS E PARECERES.

OS RECURSOS FINANCEIROS DA IRMANDADE SÃO ADMINISTRADOS, ATRAVÉS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO ESG, DENTRO DOS PRINCÍPIOS LEGAIS E COM TOTAL LISURA, ATESTADOS

PELOS RELATÓRIOS E PARECERES EMITIDOS PELO CONSELHO FISCAL, LEVADOS A CONHECIMENTO DE TODA IRMANDADE.

A EXPEDIÇÃO, POR PARTE DO FISCO, DAS PRINCIPAIS CERTIDÕES, TAMBÉM EVIDENCIA E CRISTALIZA A AVALIAÇÃO POSITIVA DO NOSSO

TRABALHO REALIZADO AO LONGO DESSE ANO.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO

2015

2014EXPECTATIVA

RECEITAS ANUALVendas de Literatura 972.829,31 1.021.470,78 Revista Vivência - Assinaturas 496.687,68 521.522,06 Contribuições 312.283,25 327.897,41Relatório Anual - Quotas 177.421,76 186.292,85 Demais Receitas 196.121,03 205.927,08

TOTAL RECEITAS 2.155.343,03 2.263.110,18

2014EXPECTATIVA

DESPESAS ANUALImpostos 317.465,76 374.032,39 Serviços Gráficos e Diagramação 356.161,66 419.623,19Distribuição 148.657,17 175.145,17Hospedagem e Passagens 234.503,42 276.287,67Aluguel 130.561,39 153.825,06 Folha de Pagamento 549.634,66 647.569,56Demais Despesas 320.313,96 377.388,08

TOTAL DESPESAS 2.057.298,02 2.423.871,12

PREVISÃO ANUAL 98.045,01 (160.760,94)

JUNAAB - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

2 0 1 5

2 0 1 5

RESULTADO

RESULTADO

REFLETINDO A NOVA ESTRUTURA DE A.A. NO BRASIL

“O paradoxo de A.A. é que a independência financeira e a manutenção de nossa Irmandade por alcoólicos e somente alcoólicos não só aumentam a

importância de A.A. para cada um de nós como também estimulam o comprometimento com nossa

própria recuperação...A.A. é nosso “negócio” da tesouraria do Grupo ao balanço do Escritório de

Serviços Gerais.”

(Autossuficiência – Onde o dinheiro e a espiritualidade se misturam, pág. 09)

Como podemos analisar a nova estrutura de A.A no Brasil no tocante a sua manutenção?

Como resultado dos dados apresentados no Relatório das Áreas que compõem o Relatório Anual da XXXIX CSG 2015, das 38 Áreas hoje existentes, 61% realizam suas contribuições através do plano 60-25-15, as demais 39% contribuem através de métodos variados, isto é, algumas optaram pelo plano 85-15, outras pelo custo operacional ou orçamento anual, sendo que há, ainda, aquelas que estão estudando a melhor forma de contribuição.

Gostaríamos aqui de chamar todos os Conferencistas para uma reflexão

sobre a Política Financeira de A.A. e a nova estrutura de A.A. no Brasil.

Com a formação das 11 novas Áreas notamos uma tendência à

simplificação da estrutura de serviços, facilitando o planejamento de ações, tanto na transmissão da mensagem

como no cumprimento do nosso princípio de autossuficiência.

Desde quando foram publicados “As Doze Tradições” e os “Doze Conceitos para Serviço Mundial” a política financeira de

A.A. já está pronta. Compete à Junta de Serviços Gerais, aos ESLs, Comitês de Área, de Distritos e demais servidores

fazerem cumpri-la, ou tentar fazer cumprir, no que diz nossa Sétima Tradição e a Garantia Dois do XII Conceito.

Para que isto aconteça é necessário conscientização, e conscientização é transmissão da mensagem, é transmitir,

transmitir ..... transmitir. Se a mensagem for transmitida adequadamente um dia as

coisas mudarão.O princípio de pobreza coletiva tratado no “Os Doze Passos e

As Doze Tradições” não significa que não precisamos de nenhum dinheiro e sim que “precisamos de um mínimo de

dinheiro para fazer o trabalho bem feito”

Para levar a efeito esta conscientização caberia a todos, do Grupo à JUNAAB, o planejamento financeiro, com base no conhecimento das

necessidades de cada órgão de serviço e tornando essas necessidades claras a todos.

O que queremos enfatizar é papel preponderante de cada órgão de Serviço ao informar, periodicamente, a sua necessidade de

manutenção de maneira clara, aos Grupos para que estes, de posse destas informações possam

planejar com maior liberdade suas necessidades e manutenção dos órgãos de serviço.

Como disse Bill W. nos “Doze Conceitos para Serviço Mundial”, “Tornar essa

necessidade clara é uma simples questão de educação e de informação correta... Feito isso, as contribuições esperadas não tardam a aparecer”.

Como dentro de A.A., um dos princípios reside no “que

comece por mim”, a JUNAAB apresenta a seguir o custo por Grupo para a sua manutenção.

Grupos Contribuição Contribuição Contribuição Contribuição Existentes Necessária por Necessária por Necessária por Necessária por

Área - Anual Grupo - Anual Área - Mensal Grupo - Mensal01 (RJ) 659 269.794,60 409,40 22.482,88 34,12 01 (MG) 541 221.485,40 409,40 18.457,12 34,12 03 (PB) 69 28.248,60 409,40 2.354,05 34,12 04 (SP) 187 76.557,80 409,40 6.379,82 34,12 05 (MT) 57 23.335,80 409,40 1.944,65 34,12 06 (PE) 343 140.424,20 409,40 11.702,02 34,12 07 (RS) 275 112.585,00 409,40 9.382,08 34,12 08 (RR) 13 5.322,20 409,40 443,52 34,12 09 (GO) 45 18.423,00 409,40 1.535,25 34,12 10 (SE) 99 40.530,60 409,40 3.377,55 34,12 11 (QP) 26 10.644,40 409,40 887,03 34,12 12 (MS) 60 24.564,00 409,40 2.047,00 34,12 13 (RN) 80 32.752,00 409,40 2.729,33 34,12 14 (SC) 181 74.101,40 409,40 6.175,12 34,12 15 (PI) 121 49.537,40 409,40 4.128,12 34,12 16 (MA) 105 42.987,00 409,40 3.582,25 34,12 17 (PRP) 97 39.711,80 409,40 3.309,32 34,12 18 (DF) 93 38.074,20 409,40 3.172,85 34,12 19 (AL) 101 41.349,40 409,40 3.445,78 34,12 20 (PA) 243 99.484,20 409,40 8.290,35 34,12 21 (ES) 74 30.295,60 409,40 2.524,63 34,12 22 (AM) 101 41.349,40 409,40 3.445,78 34,12 23 (RO) 23 9.416,20 409,40 784,68 34,12 24 (TO) 3 1.228,20 409,40 102,35 34,12 25 (AC) 12 4.912,80 409,40 409,40 34,12 26 (BA) 213 87.202,20 409,40 7.266,85 34,12 27 (CE) 334 136.739,60 409,40 11.394,97 34,12 28 ((PAS) 33 13.510,20 409,40 1.125,85 34,12 29 (SPC) 89 36.436,60 409,40 3.036,38 34,12 30 (SPT) 39 15.966,60 409,40 1.330,55 34,12 31 (SPP) 49 20.060,60 409,40 1.671,72 34,12 32 (SPO) 73 29.886,20 409,40 2.490,52 34,12 33 (MGI) 155 63.457,00 409,40 5.288,08 34,12 34 (MGI) 103 42.168,20 409,40 3.514,02 34,12 35 (BCG) 47 19.241,80 409,40 1.603,48 34,12 36 (SPJ) 52 21.288,80 409,40 1.774,07 34,12 37 (PRC) 140 57.316,00 409,40 4.776,33 34,12 38 (CES) 89 36.436,60 409,40 3.036,38 34,12

TOTAL 5.024 2.056.825,60 171.402,13

CONTRIBUIÇÕES - EXERCÍCIO 2014

ÁREAS

Com o aqui exposto gostaríamos de sugerir uma forma mais democrática de

contribuição, refletindo a importância da manutenção da Irmandade de Alcoólicos

Anônimos, através do princípio de autossuficiência; onde cada Órgão de Serviço, através da prática da Política

Financeira de A.A., informe suas necessidades anuais de manutenção, de

maneira clara e objetiva, para que a consciência coletiva esteja devidamente

esclarecida e tenha total liberdade de tomar suas decisões.

“Deveríamos entender que é imprescindível, também, que a condução

dos nossos serviços mundiais seja, em primeiro lugar, uma questão de política de

negócios. É claro que o nosso objetivo é sempre espiritual, mas a meta desse serviço

somente poderá ser alcançada através de uma operação de negócios eficiente. ”

(Doze Conceitos para o Serviço Mundial, pág. 45)

“Mesmo a Irmandade enfrentado problemas de dinheiro, propriedade, e prestígio de uma forma ou de outra, à luz

da Sétima Tradição, nunca fomos desviados de nosso propósito primordial de levar a mensagem ao alcoólico

que ainda sofre, onde quer que ele ou ela estejam. Esse é o trabalho fundamental de Alcoólicos Anônimos, e para garantir que a mão de A.A. esteja sempre estendida,

o dinheiro e a espiritualidade devem continuar se misturando. E para isso, somos todos responsáveis”.

(Autossuficiência – Onde o dinheiro e a espiritualidade se misturam, pág. 10)

Agradecimentos

O meu agradecimento aos Companheiros e Companheiras da Irmandade de Alcoólicos Anônimos que depositaram em mim a confiança para exercer a coordenação do Comitê de Finanças da JUNAAB, em

especial a todos os funcionários do ESG que, com enorme boa vontade e dedicação, prestaram a este Comitê informações detalhadas e precisas para que

pudéssemos preparar nosso relatório e apresentar uma visão confiável do panorama financeiro da JUNAAB.

Agradeço imensamente a oportunidade servir e desejo 24 horas de sobriedade e serenidade a todos.

PLINIO - CF