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40ª Reunião Ordinária de 23 de junho de 2017
Processo nº 030/2017
Origem: Reitoria
Assunto: APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO DA UTFPR PARA O
EXERCÍCIO DE 2017
Relator: Conselheiro Cezar Augusto Romano
2017
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
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Apresentação
Encaminhamos para aprovação do Conselho Universitário (COUNI) o orçamento
de investimento da UTFPR para o exercício de 2017, o qual foi submetido à apreciação do
Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) em 19/12/2016, culminando com a
Resolução nº 14/2016-COPLAD.
Nesta reunião, este conselho fará a análise e discussão do orçamento de
investimento da UTFPR, de modo que, em sendo aprovado, seja viabilizada a
descentralização dos recursos para a continuidade das obras dos câmpus da universidade,
bem como as demais ações institucionais previstas para 2017. Apresentam-se, também, a
previsão de recursos de Emenda Parlamentar de investimento a ser disponibilizada no
exercício.
Nas Tabelas 4 a 7 (execução dos recursos), estão apresentadas as
correspondências com o PDI 2013-2017 da UTFPR.
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1 Orçamento geral da UTFPR para o exercício de 2017
Neste tópico apresenta-se o orçamento global da UTFPR para o exercício de 2017,
nas rubricas de pessoal, custeio e investimento, bem como o orçamento específico de
investimento em todas as fontes, inclusive as de emenda parlamentar.
1.1 Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017
A Figura 01 registra os valores orçamentários globais estabelecidos para a UTFPR
para o exercício de 2017, por meio da Lei Orçamentária Anual nº 13.414, de 10 de janeiro
de 2017 (LOA 2017).
Figura 01 – Quadro Síntese do Orçamento previsto na LOA 2017
Fonte: Portal do Senado. Disponível em <https://goo.gl/4yHa5f>. Acesso em 22/02/2017.
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1.2 PLOA 2017 – Orçamento de Investimento, detalhado por Programa e Ação
A Tabela 01 registra o orçamento de investimento para o exercício de 2017,
detalhado por Programa e Ação Governamental, natureza de despesa, fontes de recursos
e emendas parlamentares, totalizando R$ 31.232.163,00.
Tabela 01 – Orçamento de Investimento - detalhamento por Programa, Ação e Fonte de Recurso
Programática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Fonte Valor (R$) Total (R$)
2080 Educação de Qualidade para Todos
20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Idiomas Sem fronteiras (ISF) 112 21.600,00 21.600,00
20RK
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
Arrecadação Própria 250 2.000.000,00
5.853.000,00 Recursos do Tesouro 112 3.300.000,00
Emenda Parlamentar 100 553.000,00
4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior
Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 100 1.000.000,00 1.000.000,00
8282
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Recursos do tesouro 112 23.040.645,00
24.357.563,00 Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU) 112 66.918,00
Emenda Parlamentar 100 1.250.000,00
TOTAL (R$) 31.232.163,00
Fonte: PROPLAD
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2 Orçamento de Investimento
Neste item apresenta-se o orçamento de investimento, que será destinado aos
compromissos anteriormente formalizados, bem como para os programas institucionais da
UTFPR e para ações pontuais nos câmpus dos câmpus.
a) Orçamento de Investimento para o exercício de 2017, das fontes 100 e 112
A Tabela 02 registra o rçamento de Investimento das fontes 100 e 112 para o
exercício de 2017, totalizando R$ 27.429.163,00.
Tabela 02 – Orçamento de Investimento das fontes 100 e 112, por ação
Fonte Ação Valor (R$)
112 20RK Tesouro 3.300.000,00
100 4002 PNAES 1.000.000,00
112 20GK Idioma Sem Fronteiras 21.600,00
112 8282 Tesouro 23.040.645,00
PDU 66.918,00
Total (R$) 27.429.163,00
Fonte: PROPLAD
b) Comparativo dos valores de investimento da LOA 2016 com a LOA 2017
Por meio do Decreto n° 9.018/2017, que altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro
de 2017, dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma
mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017
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O Quadro 01 demonstra a redução de 42,80% do orçamento previsto na LOA de
2017 em comparação com a LOA 2016, nas ações relativas a recursos de investimento
para a UTFPR. Quadro 01 – Comparativo da LOA 2016 com a LOA 2017
AÇÃO LOA 2016 LOA 2017 Variação (%)
20RK 9.918.492,00 3.300.000,00 -66,73%
20GK (ISF) 25.920,00 21.600,00 -16,67%
8282 / 20RK (PDU) 35.928.223,00 23.040.645,00 -35,87%
PDU 81.508,00 66.918,00 -17,90%
PNAES 2.000.000,00 1.000.000,00 -50,00%
TOTAL (R$) 47.954.143,00 27.429.163,00 -42,80%
Fonte: PROPLAD
c) Contingenciamento dos Recursos de Investimento
Considerando a publicação do Decreto n° 9.018/2017, de 16 de janeiro de 2017, o
qual altera o Decreto n° 8.961/2017 e dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira, estabelecendo o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para
o exercício de 2017, o Ministério da Educação (MEC), em 02/05/2017, realizou o bloqueio
de R$ 8.228.749,00, correspondente a 30% dos recursos de investimento previstos na LOA
2017. A Figura 02 demonstra a tela do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI) no qual apresenta o bloqueio realizado.
Figura 02 – Tela do SIAFI demostrando o bloqueio de recursos realizados pelo MEC, em 02/05/2017
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Na Tabela 03 registram-se os valores orçamentários dos recursos de investimento
a serem executados no exercício de 2017, após o bloqueio de 30% realizado pelo MEC,
em referência ao estabelecido na LOA 2017.
Tabela 03 – Bloqueio orçamentário de investimento das fontes 100 e 112, por Ação
AÇÃO LOA 2017 (R$) Bloqueio Orçamentário de
30% (R$)
Saldo Orçamentário
2017 (R$)
20RK 3.300.000,00 990.000,00 2.310.000,00
20GK (ISF) 21.600,00 6.480,00 15.120,00
8282 23.040.645,00 6.912.194,00 16.128.451,00
8282 (PDU) 66.918,00 20.075,00 46.843,00
4002 (PNAES) 1.000.000,00 300.000,00 700.000,00
TOTAL (R$) 27.429.163,00 8.228.749,00 19.200.414,00
2.1 Programação do orçamento de investimento para o exercício de 2017
Considerando o bloqueio orçamentário realizado pelo MEC e a Resolução nº
14/2016-COPLAD, na qual foi apreciada a proposta orçamentária para 2017, baseado na
PLOA 2017, a UTFPR readequou o referido orçamento para o exercício de 2017,
priorizando as seguintes ações: 1) a implantação do Câmpus Santa Helena; 2) os
compromissos assumidos decorrentes dos contratos das obras; 3) os Programas
Governamentais do PNAES; 4) o Idiomas Sem Fronteiras e PDU (destinado para ações de
internacionalização); 5) os programas de manutenção das Atividades Institucionais; 6)
ampliação de espaços físicos para abrigar os laboratórios dos novos cursos de engenharia
do câmpus Toledo. As ações priorizadas perfazem o total de R$ 19.200.414,00.
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a) Orçamento para a implantação do Câmpus Santa Helena
O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou para a implantação do Câmpus
Santa Helena, os recursos de investimento dispostos no Tabela 04, no total de R$
1.792.747,99:
Tabela 04 – Orçamento de investimento para a implantação do Câmpus Santa Helena
Ação PDI Valor (R$)
Bloco J - complemento da obra
1.1
3.3
7.2
193.364,64
Bloco J - reajuste 156.175,95
Bloco N - complemento da obra 253.996,32
Bloco N - aditivo 280.348,78
Guarita - aditivo 68.862,30
Equipamentos 840.000,00
Total (R$) 1.792.747,99
Fonte: PROPLAD
b) Recursos vinculados a manutenção de Projetos Governamentais
Neste item destacam-se os recursos para os Programas Governamentais do
PNAES, Idiomas Sem Fronteiras e PDU. A distribuição dos recursos, no montante de R$
761.962,60, está registrada na Tabela 05.
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Tabela 05 – Demonstrativo dos recursos vinculados aos Projetos Governamentais
Ação PDI Valor (R$)
PNAES Ampliação do RU de LD 9.1
9.2
200.000,00 700.000,00
Ampliação do RU de PB 500.000,00
Idioma Sem Fronteiras 2.12
15.120,00 15.120,00
PDU 46.842,60 46.842,60
Total (R$) 761.962,60
Fonte: PROPLAD
c) Recursos vinculados à manutenção de Atividades Institucionais
Na Tabela 6, apresentam-se as despesas previstas com as atividades
institucionais, tais como: 1) a aquisição do imóvel da Neoville; 2) aquisição de livros para
os câmpus da UTFPR; 3) licenciamento de software administrativo; 4) licença de software
de virtualização (CITRIX), Antispam, e Antivírus; 5) aquisição de servidores de processamento e de
Firewall para a proteção da rede Institucional.
O licenciamento de uso de software é renovado anualmente e garantem, além do
direito de uso, os seguintes benefícios: atualizações para novas versões, atualizações de
segurança e suporte do fabricante. Desta forma, é possível disponibilizar diversos serviços
adicionais aos usuários, tais como: software para professores e alunos; materiais de
treinamentos oficiais da Microsoft; serviço de e-mail institucional para os alunos, entre estes
o programa Microsoft Imagine, com os quais a UTFPR recebe uma assinatura que inclui
software de plataforma, servidores e ferramentas de desenvolvimento da Microsoft. Esses
softwares poderão ser instalados em qualquer número de máquinas elegíveis para uso
acadêmico, com previsão de disponibilidade de programas como: Microsoft Windows Client,
Microsoft Windows Server, Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Expression,
Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, entre outros.
Portanto, é previsto que servidores e alunos poderão realizar download de tais
software para instalarem em seus computadores pessoais, proporcionando assim, a
continuidade dos seus estudos e pesquisas fora da Instituição.
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Tabela 06 – Recursos vinculados à manutenção de atividades institucionais
Ação PDI Valor (R$)
Aquisição de imóvel: Neoville
1.1
3.3
4.6
7.2
7.000.000,00
Aquisição de livros para os câmpus
2.1
2.19
2.23
318.129,00
Licenciamento de Software Administrativo
2.10
7.2
7.5
500.000,00
ANTISPAM e CITRIX 250.000,00
Equipamentos de processamento e licenças de virtualização 840.000,00
Total (R$) 8.908.129,00
Fonte: PROPLAD
d) Recursos vinculados às Ações Institucionais
Na Tabela 07 apresentam-se os recursos disponibilizados para a garantia dos
compromissos decorrentes dos contratos das obras em andamento, dos Câmpus Apucarana,
Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa, bem como,
recursos para o início da implantação do parque tecnológico de Cornélio Procópio e a ampliação
de espaços físicos para abrigar os laboratórios dos novos cursos de engenharia do Câmpus
Toledo.
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Tabela 07 – Recursos vinculados às Ações Institucionais
Câmpus Ação Institucional PDI Valor (R$) Valor Total (R$)
AP Bloco N - Reajuste contratual
1.1
3.3
4.6
7.2
7.3
210.000,00 400.000,00
Mobiliários e equipamentos 190.000,00
CP
Bloco R (Biblioteca) - Reajuste contratual 227.915,33
1.738.306,39 Bloco S - Aditivos 468.557,01
Bloco S - Reajuste contratual 41.834,05
Implantação do Parque Tecnológico 1.000.000,00
DV
Bloco G9 - complemento da obra 2.698.067,06
3.620.630,06 Bloco G9 - Aditivo 570.000,00
Bloco G9 - Reajuste contratual 352.563,00
FB Bloco G3 - Aditivo 444.277,96 444.277,96
GP Bloco P - Aditivo 20.000,00 20.000,00
PG Escada de emergência - Bloco de Eletrônica 14.360,00 14.360,00
TD Ampliação de Espaço Físico - Laboratórios 1.500.000,00 1.500.000,00
Total (R$) 7.737.574,41
Fonte: PROPLAD
e) Resumo da Aplicação dos Recursos de Investimento
Na Tabela 8, registra-se o resumo da aplicação dos recursos de investimento para
o exercício de 2017, totalizando R$ 19.200.414,00.
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Tabela 8 - Resumo da aplicação dos recursos de Investimento, para o exercício de 2017
Tabela Aplicação dos recursos Valor (R$)
04 Implantação do Câmpus Santa Helena 1.792.747,99
05 Recursos dos Projetos Governamentais 761.962,60
06 Recursos da manutenção das atividades institucionais 8.908.129,00
07 Recursos vinculados às Ações Institucionais 7.737.574,41
Total de recursos de investimento (R$) 19.200.414,00
Fonte: PROPLAD
3 Emendas Parlamentares
Na Tabela 09 é registrado o valor de investimento das Emendas Parlamentares
destinados aos Câmpus Apucarana, Londrina, Toledo, Pato Branco e Dois Vizinhos, no
total de R$ 1.803.000,00.
Tabela 09 – Emenda Parlamentar
N° Emenda Ação Câmpus Valor (R$)
3680 0009 8282
AP/LD 1.000.000,00
3176 0014 TD 250.000,00
3702 0009 20RK PB 253.000,00
DV 300.000,00
Total (R$) 1.803.000,00
Fonte: PROPLAD
Curitiba, 08 de junho de 2017.