Processo Pagamento Prestador Geral (1)

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    HPPProcesso Pagamento PrestadorGeral

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    Sumrio

    1 Fluxo Parametrizao Antes do Clculo Pagamento ....................................................... ...................................................... 4

    2

    Fluxo clculo do pagamento .................................................................................................................................................. 5

    3

    Fluxo conferncia aps clculo pagamento ........................................................... .............................................................. .. 5

    4

    Fluxo aps clculo pagamento e aps conferncia do clculo ................................................................................. ............. 6

    5

    cg0210yManuteno de Prestadores ................................................................ ................................................................ . 6

    6 pp0110cManuteno Eventos Pagamento Prestador ........................................................................................................ 6

    7

    pp0110dManuteno Eventos Prestadores .......................................................................................................... ............. 6

    8

    pp0110iManuteno Eventos Gesto Planos x Eventos RH ............................................................................................. 7

    9

    pp0110gManuteno Parametrizao Pagamento Prestadores ........................................................ ................................ 7

    10

    pp0110fManuteno Impostos ..................................................... ................................................................. ..................... 7

    11

    pp0110aManuteno Negociao Prestadores ............................................................................................ ..................... 7

    12

    pp0110bManuteno Faixas Negociao Prestadores ........................................................... ........................................... 7

    13

    pp0110kManuteno Fluxo Financeiro Pagamento Prestadores x Plano ................................................................ .......... 7

    14 pp0110sManuteno Tipos de Servios x Unidade de Negcio ........................................................................................ 8

    15

    pp0410rManuteno Comprovantes Reteno INSS Prestadores ............................................................... ..................... 8

    16

    pp0410sManuteno Salrio Contribuio Prestadores .................................................................................................... 8

    17 pp0410qManuteno Parmetros Procedimentos Auto-Gerados ................................................................ ...................... 8

    18

    pp0410nManuteno Calendrio Vencimentos Pagamento .............................................................................................. 9

    19 pp0410pManuteno Parmetros Parcelamento Pagamento Prestadores ....................................................................... 9

    20

    pp0110LManuteno Tipo Rateio Prestador ................................................................ ...................................................... 9

    21

    pp0110mManuteno Rateio Prestador por Local Atendimento ........................................................ ................................ 9

    22 pp0110 jManuteno Rotinas de Clculo Pagamento Prestadores ............................................................... ..................... 9

    23

    pp0110vManuteno Evento Desconto Programado .............................................................. ........................................... 9

    24

    pp0410yImportao Evento Desconto Programado ............................... ................................................................. ........ 10

    25

    pp0410cManuteno Pagamentos Extras Prestadores ..................................................................... .............................. 10

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    pp0410LManuteno Gerao Automtica Eventos Extras ............................................................... .............................. 10

    27

    pp0410jImportao Movimentos Extras ................................................................................................................ ........... 10

    28 rc0310aManuteno Documentos Reviso Contas ................................................................................................ ......... 10

    29

    rc0610cLibera Documentos por Fatura .............................................................. .............................................................. 10

    30

    rc0610aLibera Documentos por Perodo ......................................................................................................................... 10

    31

    rc0610zLibera Documentos por Lote ................................................................................................. .............................. 11

    32

    pp0410mManuteno Clculo Pagamento Prestadores com Adiantamento ................................................................... 11

    33 pp0410iManuteno Desclculo Adiantamentos .................................................................................................. ........... 11

    34

    pp0410tManuteno Previso-Clculo Rateio Prestador Por Local Atendimento ........................................................... 11

    35

    pp0410uManuteno Desclculo Rateio Prestador Por Local Atendimento ............................................................ ........ 12

    36 pp0410oManuteno Clculo/Previso Pagamento Prestadores ................................................................ .................... 12

    37

    pp0410e - Manuteno Confirmao Ttulos para o Contas a Pagar .................................................................................. 12

    38 pp0410f - Manuteno Gerao Ttulos para o Contas a Pagar ............................................................ .............................. 12

    39

    pp0410xEncontro de Contas ........................................................ ................................................................. ................... 13

    40

    pp0410gManuteno Cancelamento Ttulos Exportados................................................................................................. 13

    41 pp0410k - Exportao Movimentos Para RH ................................................................................................. ...................... 14

    42

    pp0410dManuteno Desclculo Pagamento Prestadores .................................................... ......................................... 14

    43

    pp0610gRelatrios Diferenas Ttulos Pagamento Prestadores com o Contas a Pagar ................................................. 14

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    1 Fluxo Parametrizao Antes do Clculo Pagamento

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    2 Fluxo clculo do pagamento

    3 Fluxo conferncia aps clculo pagamento

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    4 Fluxo aps clculo pagamento e aps conferncia do clculo

    5 cg0210yManuteno de Prestadores

    Cadastro dos prestadores a serem pagos. Oprestador informado deve estar integrado com o Contar a Pagar

    (Fornecedor/Fornecedor Financeiro)atravs do campo cdigo do fornecedor. No cadastro de prestadores so

    informados campos para o clculo do pagamento e contabilizao.

    6 pp0110cManuteno Eventos Pagamento Prestador

    Este cadastro tem por objetivo definir os eventos que sero utilizados no clculo do pagamento aos prestadores.

    7 pp0110dManuteno Eventos Prestadores

    Neste cadastro devem ser cadastrados os eventos que cada prestador poder receber lanamento, ou seja, no

    mnimo o evento de classe N (Normal) e o de classe G (Glosas).

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    8 pp0110iManuteno Eventos Gesto Planos x Eventos RH

    Neste cadastro devem ser cadastrados o relacionamento do evento do GPS com o evento do sistema rhplus.

    9 pp0110gManuteno Parametrizao Pagamento Prestadores

    Este cadastro possui os dados para gerao dos ttulos, ttulos de impostos e contabilizao.

    10

    pp0110fManuteno Impostos

    Cadastro utilizado para o clculo dos impostos de renda de PF e PJ e clculo dos impostos COFINS, PIS/PASEP,CSLL ou Imposto nico (juno dos impostos de COFINS, PIS/PASEP e CSLL), do pagamento de prestador.

    11 pp0110aManuteno Negociao Prestadores

    O cadastro de negociao utilizado para indicar os parmetros do clculo do PP, como acrscimo ou desconto,

    especificamente para um determinado prestador e movimento ou plano de sade ou mdulo e se calcula o imposto

    de renda ou no sobre os movimentos do Reviso de contas.

    12 pp0110bManuteno Faixas Negociao Prestadores

    A faixa de negociao deve ter uma negociao pai cadastrada;Neste cadastro podem-se valorizar os procedimentos e/ou insumos onde, determina-se um valor unitrio por cada

    procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos

    e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos.

    13 pp0110kManuteno Fluxo Financeiro Pagamento Prestadores x Plano

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    Utilizado para relacionar os eventos do pagamento com os fluxos financeiros do sistema administrativo. Serve

    para acompanhar, no caixa e bancos os valores pagos separados por plano, espcie e forma de pagamento.

    14 pp0110sManuteno Tipos de Servios x Unidade de Negcio

    Este cadastro utilizado para a integrao dos ttulos do pagamento com o EMS e separar os valorescontestados, normais (procedimentos e insumos) e extras (crditos), por unidade de negcio.

    O parmetro de abertura de fluxos financeiros, do cadastro de parmetros do pagamento, deve estar indicandoque abre fluxos financeiros.

    Caso no exista este cadastro a unidade de negcio buscada do cadastro de Manuteno AssociativaEstabelecimento x Unidade (Mdulo de cadastros gerais).

    15 pp0410rManuteno Comprovantes Reteno INSS Prestadores

    O objetivo deste programa evitar que o prestador contribua para previdncia alm do salrio de contribuiomensal mximo, ou seja, so cadastrados os INSS recolhidos pelo prestador, para que, ao realizar o clculo doINSS os valores j pagos sejam levados em conta.

    permitido apenas para prestadores que no sejam cooperados e sejam pessoas fsicas.

    16 pp0410sManuteno Salrio Contribuio Prestadores

    A finalidade deste cadastro a de incluir um valor limite para o salrio de contribuio de cada prestador por ms

    e ano. Este valor servir como referncia para as bases de clculo do INSS e nunca ser maior que o salrio base

    de contribuio definido nos parmetros de pagamento de prestadores (pp0110g). Ao se definir um valor nesta

    tabela para um prestador em um determinado perodo, o mesmo ser considerado como o salrio base de

    contribuio naquele perodo, ignorando o valor informado nos parmetros do pagamento do prestador.

    17 pp0410qManuteno Parmetros Procedimentos Auto-Gerados

    Permite cadastrar o procedimento base de clculo, os procedimentos realizados a serem considerados noclculo de auto-gerados e o percentual aceitvel para esta movimentao, ou seja, ser gerado um evento dedesconto para o prestador caso tenha realizado mais procedimentos do que o permitido em uma produo.

    uma forma de penalizar o excesso de produo.

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    18 pp0410nManuteno Calendrio Vencimentos Pagamento

    Permite pr-cadastrar as datas de vencimento dos ttulos, inclusive de impostos, para quando executado oclculo do pagamento seja atribudo automaticamente as datas em tela.

    19 pp0410pManuteno Parmetros Parcelamento Pagamento Prestadores

    Neste cadastro especificado o valor lquido mnimo para que o pagamento seja parcelado e os percentuais evencimentos de cada parcela. Caso no queira informar o parcelamento antecipadamente ao clculo o mesmopoder ser informado no prprio programa de clculo (pp0410o).

    O parcelamento somente permitido para prestador pessoa Jurdica.

    Cadastro para parcelar o valor de um ttulo em parcelas, definindo o percentual de cada parcela e atingindo 100% do valor do ttulo. No pagamento de prestador existir apenas um ttulo com suas parcelas, valores e vencimentos mostrados

    separadamente, porm ao exportar ao Contas a pagar ser gerado tantos ttulos quantas parcelas existirem nestecadastro.

    Os ttulos tero mesma espcie e nmero, porm o nmero da parcela que estar variando.

    20 pp0110LManuteno Tipo Rateio Prestador

    Este cadastro utilizado no programa de rateio do prestador por local de atendimento para fazer o rateio por

    procedimento ou insumo ou ambos.

    21 pp0110mManuteno Rateio Prestador por Local Atendimento

    Utilizado para cadastrar um valor a ser rateado entre os movimentos do Reviso de contas conforme o local deatendimento para efetuar o pagamento deste valor rateado.

    22 pp0110 jManuteno Rotinas de Clculo Pagamento Prestadores

    Esta rotina deve estar cadastrada no cadastro de eventos relacionados ao prestador para que seja executada nomomento do clculo do PP.

    Se existir rotina especifica, cadastrada, o sistema ir executar esta rotina, caso contrrio o sistema ir executar afaixa de negociao, caso exista.

    A rotina especfica substitui a faixa de negociao.

    23 pp0110vManuteno Evento Desconto Programado

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    Este cadastro permite cadastrar eventos de desconto para que sejam descontados no momento do clculo dopagamento, ou seja, pode-se programar para descontar em cima do valor lquido ou bruto ou da produo.

    Tambm possvel dizer quantas vezes ir fazer a tentativa de pagamento dentro do mesmo perodo.

    24 pp0410yImportao Evento Desconto Programado

    Esta rotina permite importar eventos atravs de arquivo texto, com layout ou gerar movimentos de descontoprogramado.

    25 pp0410cManuteno Pagamentos Extras Prestadores

    Permite cadastrar movimentos extras e descontos que sero processados no clculo do pagamento dosprestadores. Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria. Exemplo de descontos: plano de sade do mdico,seguro de vida.

    26 pp0410LManuteno Gerao Automtica Eventos Extras

    Permite gerar movimentos de descontos ou crditos no pagamento de prestador.

    27 pp0410jImportao Movimentos Extras

    Permite importar movimentos de desconto ou crditos do pagamento de prestador atravs de arquivo texto, comlayout ou gerar movimentos de desconto do plano de sade do prestador ao invs de ser cobrado na fatura.

    28 rc0310aManuteno Documentos Reviso Contas

    Utilizar/ver o processo deEntrada de movimentos no mdulo de reviso de contas. Os movimentos deprocedimentos e insumos, aqui cadastrados, sero processados pelo pagamento de prestador.

    29 rc0610cLibera Documentos por Fatura

    Liberao Documentos, procedimentos e insumos selecionados por fatura do mdulo de reviso de contas.

    Somente so processados movimentos liberados do Reviso de contas.

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    rc0610aLibera Documentos por Perodo

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    Liberao Documentos, procedimentos e insumos selecionados por perodo do mdulo de reviso de contas.

    Somente so processados movimentos liberados do Reviso de contas.

    31 rc0610zLibera Documentos por Lote

    Liberao Documentos, procedimentos e insumos selecionados por lote do mdulo de reviso de contas.

    Somente so processados movimentos liberados do Reviso de contas.

    32 pp0410mManuteno Clculo Pagamento Prestadores com Adiantamento

    Programa com o objetivo de gerar os clculos de pagamento dos prestadores com um percentual sobre oscrditos para adiantar o pagamento ao prestador.

    gerado um evento de crdito a ser pago no momento e um desconto a ser considerado no clculo dopagamento final, onde ser descontado o valor adiantado.

    No gera impostos neste momento. Somente podem ser selecionados movimentos extras (crdito), descontos, descontos programados,

    procedimentos e insumos selecionados no perodo.

    33 pp0410iManuteno Desclculo Adiantamentos

    Possibilita descalcular adiantamentos ainda no processados pelo clculo do pagamento. So lidos todos os movimentos (movipres) de classe "E" extra que tenham sido gravados pelo clculo do

    adiantamento e buscado seu correspondente evento de desconto de classe "D", que ainda no tenham sidoprocessados pelo clculo do pagamento e removidos.

    34 pp0410tManuteno Previso-Clculo Rateio Prestador Por Local Atendimento

    Este programa faz o clculo do rateio dos prestadores, por local de atendimento.

    Este processo consiste em verificar todos os registros de rateio do perodo especificado selecionar os

    procedimentos e/ou insumos conforme parmetro do tipo de rateio e distribuir o valor fixo a ser rateado entre os

    procedimentos, na mesma proporo dos valores principais ou auxiliares de cada movimento.

    No so alterados valores destes movimentos, mas gravado um novo campo especificamente para este fim

    onde o clculo/previso do pagamento de prestadores ir verificar se existe valor neste campo e considera este

    valor para pagamento, no mais considerando o menor valor entre principal/auxiliar e cobrado e no considera

    tambm o valor calculado atravs do programa Valores Descontados do Prestadore o valor desconto prestador

    (valor pago diretamente ao prestador), ou seja, estes dois valores no so diminudos do valor do rateio, ou seja,

    o valor do rateio o valor a ser pago.

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    Aps isto aplicada a negociao do prestador, caso a mesma exista (acrscimos ou descontos).

    35 pp0410uManuteno Desclculo Rateio Prestador Por Local Atendimento

    Este programa faz o desclculo do rateio dos prestadores, por local de atendimento.

    Este processo consiste em verificar todos os registros de rateio do perodo, selecionar os procedimentos e/ou

    insumos conforme parmetro do tipo de rateio e zerar o valor do rateio, caso ainda no tenha sido rodado o

    clculo do pagamento do prestador.

    36 pp0410oManuteno Clculo/Previso Pagamento Prestadores

    Este programa tem por objetivo possibilitar o clculo/previso, baseado nos movimentos digitados no mdulo de

    Reviso de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no mdulo de Pagamento de

    Prestadores, nos descontos programados, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as

    negociaes, faixas e eventos cadastrados.

    Este programa calcula o imposto de renda de PF e PJ, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL ou Imposto nicopara os prestadores que deduzem estes impostos, alm de gerar movimentos para gerao de relatrios

    posteriores e gerar os ttulos para importao no Contas a Pagar e constas a receber, possibilitando assim, a

    integrao com estes Mdulos.

    37 pp0410e - Manuteno Confirmao Ttulos para o Contas a Pagar Esse programa mostra todos os ttulos do pagamento que esto com status de processado para serem liberados

    para a exportao ao Contas a pagar e contas a receber. Os ttulos passaro para o status de liberado para

    exportar.

    38

    pp0410f - Manuteno Gerao Ttulos para o Contas a Pagar

    Exportar os ttulos liberados para o Contas a Pagar (crditos e impostos) e contas a receber (dbitos).

    Seleciona todos os ttulos com estado L (liberados para o Contas a pagar, porm ainda no exportados) e realiza

    a exportao dos mesmos para o mdulo de contas a pagar (crditos e impostos) e contas a receber (dbitos) do

    sistema administrativo(ver processo de Integrao ttulos do pagamento com sistema administrativo. Os ttulos

    ficam numa situao de exportados ao Contas a pagar (estado E).

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    Caso parmetro de encontro de contas estiver LIGADO no momento da exportao, alm de exportar criando

    ttulos no Contas a pagar e contas a receber ser executado o encontro de contas onde ser descontado o valor

    do ttulo do ACR no ttulo do APB automaticamente.

    Caso o parmetro de encontro de contas estiver DESLIGADO no momento da exportao, aps a integrao o

    ciente dever executar o programa de encontro de contas abaixo.

    39 pp0410xEncontro de Contas

    Utilizado para realizar o encontro de contas dos ttulos do Contas a pagar e contas a receber exportados pelo

    pagamento de prestador.

    Este programa ir verificar se existe ttulo no ACR e ir descontar o valor do APB conforme abaixo:o Se ttulo APB possui saldo MAIOR que ttulo ACR: desconta ttulo ACR no APB e zera o saldo do ttulo

    do ACR ficando saldo para pagamento no ttulo do APB.

    o Se ttulo APB possui saldo MENOR que ttulo ACR: desconta o valor do ttulo do ACR at atingi o saldo

    do APB, zerando o saldo do APB e ficando ainda um crdito no ttulo do ACR a ser descontado no prximo

    pagamento/encontro de contas.

    o Se ttulo PAB possui saldo igual que ttulo do ACR: desconta ttulo ACR no APB e zera o saldo do ttulo

    do ACR e do APB.

    40 pp0410gManuteno Cancelamento Ttulos Exportados

    Para desfazer o clculo do pagamento: Ir ao sistema administrativo e cancelar todos os ttulos relacionados

    (normal/antecipao, Impostos e ttulos gerados no Contas a receber).

    Aps utilizar este programa para desmarcar os ttulos do pagamento da exportao do Contas a pagar.

    Se o ttulo foi ESTORNADO no Contas a pagar/contas a receber do EMS, poder voltar situao de processado

    e no necessrio descalcular o pagamento para exportar novamente.

    Se o ttulo foi CANCELADO no Contas a pagar/contas a receber do EMS, poder voltar situao de processado,

    porm dever descalcular e calcular novamente para pegar um novo nmero. Caso no descalcule e tente

    exportar com mesmo nmero de ttulo ocorrer erro dizendo que o ttulo j existe.

    So desmarcados apenas ttulos que ainda no foram contabilizados.

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    41 pp0410k - Exportao Movimentos Para RH

    Caso o cliente no queira enviar para o Contas a pagar, mas queira enviar ao sistema de RH (RHPLUS) poder

    utilizar este programa que l todos os ttulos liberados e gera no layout de importao do sistema RHPLUS,

    convertendo os eventos do pagamento nos eventos do RH.

    42 pp0410dManuteno Desclculo Pagamento Prestadores

    Utilizado para descalcular os ttulos do pagamento de prestadores. realizada a leitura de todos os ttulos com os dados informados na seleo, de registros que no estejam

    exportados ao Contas a pagar/contas a receber e desmarcados os movimentos do reviso de contas

    (procedimentos e insumos), desmarcados os eventos extras, de desconto e de desconto programados, removidos

    os eventos criados no momento do clculo do pagamento e removidos os ttulos gerados, inclusive os impostos.

    43 pp0610g Relatrios Diferenas Ttulos Pagamento Prestadores com o Contas aPagar

    Programa destinado a listar as diferenas entre os ttulos com estado E do Pagamento Prestadores em relao

    aos que esto no Contas a pagar.

    Assim so identificadas as diferenas na contabilizao do Pagamento de Prestadores.