PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de … · 2018-01-24 · de caráter emergencial e não rotineiro, ... Condomínio Convênio 1.651,14 INSS ML GESTÃO E SERVIÇOS

PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO/2016

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 18/11/2016

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................9 a 11

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................12 a 206

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 207 a 212

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................213 e 214

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................215 e 216

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 217 e 218

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 219 a 220

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 221 a 224

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 225 a 231

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 232 a 236

15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................237 a 238

16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................239 a 241

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 242 a 243

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 244 a 245

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio..................................................................................................................................................246 a 266

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 267 a 293

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 294 a 303

22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................304 a 305

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................306 a 308

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 309

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 310

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 311

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 312

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta

corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la,

dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:

reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras

de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para

aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e

serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

Outubro-16

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 2.924.800,68 55.568.516,45 57.922.098,52 571.218,61

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 8.989,89 38.274.649,60 38.264.098,52 19.540,97

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 500.240,88 5.467,08 - 505.707,96

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 2.415.569,91 17.288.399,77 19.658.000,00 45.969,68

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 84.085.091,17 11.626.409,20 17.511.263,97 78.200.236,40


2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 81.504.346,50 876.444,52 9.158.426,33 73.222.364,69

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 2.573.965,01 8.082.693,32 5.684.254,21 4.972.404,12

3. CONDOMÍNIO 67.970.622,53 24.328.227,01 25.832.097,07 66.466.752,47


3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 65.335.626,76 702.426,67 7.341.573,67 58.696.479,76

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 2.207.900,92 13.668.862,08 8.877.879,57 6.998.883,43

4. GASTOS EXTRAS 15.104,00 - - 15.104,00

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 15.104,00 - - 15.104,00

TOTAL GERAL 154.995.618,38 91.523.152,66 101.265.459,56 145.253.311,48

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Outubro-16

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a) Recebimento em 20/10/16 - Nota de Débito 65 ref. Setembro ( valor empenhado) 21.819.680,18

b) Transferência em 20/10/16 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 16.392.145,42

c)Transferência em 20/10/16 para conta corrente 9049-2 / Convênio PPT ( Horas Dedicadas

e Gerenciamento PPT )5.427.534,76

TOTAL 21.819.680,18 21.819.680,18 0,00

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 8.989,89

b) Transferência da Conta Única do Estado 5.427.534,76

c) Aplicação Financeira 0,00

d) Resgate de Aplicação Financeira 19.658.000,00

e) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest condôminio) 8.009.448,40

f) Resgate de Aplicação Financeira ( Origem resgate Aplicação Fundo Invest Exploração) 4.942.551,60

g) Recebimento ref. multa contratual parc 08/12 PRO 6291( Marcelo de Jesus Construções) 697,57

h) Recebimento ref. multa contratual Telemática Sistemas 45.867,40

i) Recebimento ref. multa contratual Centurion Segurança 4.949,98

j)Recebimento ref. Restituição ISS não retido no pagamento do fornecedor Exclusiva

Campinas.5,03

j) Transferência referente a NF 3363 - ECMICRO COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP. 181,45

k) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 38.194.689,74

l) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Setembro/16

Da Conta Condomínio 11.546,97

Da Conta Movimento Prodesp 37.761,40

Da Conta Exploração Comercial 17.682,28

m) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Setembro/16

Para Conta Condomínio 355,97

Para Conta Exploração Comercial 134,39

Para Conta Movimento Prodesp 23.283,03

n) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Outubro/16

Da Conta Condomínio 21.900,75


Da Conta Exploração Comercial 19.104,64

o) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Outubro/16

Para Conta Condomínio 2.152,15

Para Conta Exploração Comercial


TOTAL (A) 38.274.649,60 38.264.098,52 19.540,97

página 5



(0,00)

página 6



1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação

c) Resgate

d) Rendimento Líquido 5.467,08

TOTAL (B) 5.467,08 0,00 505.707,96

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 2.415.569,91

b-1) Aplicação 16.392.145,42

b-2) Aplicação ( Origem: Resgate do Fundo Investimento UG 513192 - Condomínio) 586.431,17

b-3) Aplicação ( Origem: Resgate do Fundo Investimento UG 513192 - Exploração Comercial) 255.702,61

c) Resgate 19.658.000,00


TOTAL (C) 17.288.399,77 19.658.000,00 45.969,68

TOTAL ( D= A + B + C ) 55.568.516,45 57.922.098,52 571.218,61

página 7

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

Outubro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 42,68 CPC HIGIENIX - NF 3438

Condomínio Convênio 1.651,14 INSS ML GESTÃO E SERVIÇOS LT - NF 820

Condomínio Convênio 13.359,24 ML GESTÃO E SERVIÇOS LT - NF 820

Condomínio Convênio 147,29 PMSP - PREF DE SÃO PAULO - ISS - LYNCRA NF 7356

Condomínio Convênio 232,64 Pref Araçatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 304,08 Pref Araraquara - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 124,71 Pref Botucatu - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 632,59 Pref Campinas - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 127,13 Pref Caraguatatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 100,01 Pref Diadema - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 167,51 Pref Franca - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 409,76 Pref Guarulhos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 153,81 Pref Jundiai - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 207,90 Pref Marilia - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 60,00 Pref Maua - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 121,69 Pref Mogi das Cruzes - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 225,29 Pref Osasco - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 346,51 Pref Piracicaba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 317,21 Pref Presidente Prudente - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 126,11 Pref Rio Claro - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 106,66 Pref Santo André - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 349,81 Pref Santos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 134,86 Pref São Carlos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 171,12 Pref São José dos Campos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 357,22 Pref Sorocaba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 119,04 Pref Suzano - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 304,45 Pref Tatui - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 195,47 Pref Taubaté - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 209,00 Pref Bauru - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 51,61 Pref Itaquaquecetuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 218,64 Pref Ribeirão Preto - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 615,89 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 209,68 Pref São José do Rio Preto - ISS - Diversas Faturas

TOTAL 21.900,75

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 677,04 ELETROPAULO NF 2866

Movimento Prodesp Convênio 3.514,02 INSS MGA TECNOLOGIA DA SEG - NF 3626

Movimento Prodesp Convênio 261,72 Pref Taboão da Serra - ISS - Dubbai Segurança - NF 1433

Movimento Prodesp Convênio 141,26 Pref Taboão da Serra - ISS - LYNCRA - NF 7328

Movimento Prodesp Convênio 35,96 SABESP FATURA 6442042507001

TOTAL 4.630,00

página 7


CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

Outubro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Convênio Condomínio 1.872,50 LYNCRA LIMPEZA - NF 7357

Convênio Condomínio 256,35 INSS LYNCRA LIMPEZA - NF 7357

Convênio Condomínio 23,30 IRRF LYNCRA LIMPEZA - NF 7357

TOTAL 2.152,15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Exploração Comercial Convênio 813,45 CPC REALEZA INFORMÁTICA NF 1039

Exploração Comercial Convênio 131,17 IRRF REALEZA INFORMÁTICA NF 1194


Exploração Comercial Convênio 8.207,13 REALEZA INFORMÁTICA NF 1194


TOTAL 19.104,64

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 189,44 PHUP-IN-256/16 BOLSA AUXILIO ( Lilian Bernardo)

Convênio Movimento Prodesp 2.503,37 AIG SEGUROS- NF 351000902

Convênio Movimento Prodesp 38.486,65 AIG SEGUROS- NF 196000181

Convênio Movimento Prodesp 43.484,07 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA CORDEIRO -BLOQUEIO JUDIC.TRAB. NA C/C 8252

Convênio Movimento Prodesp 38,80 CPC Thyssenkrup Elevadores - NF 322659 P.1

Convênio Movimento Prodesp 7.288,26 ESCLEY CONCEIÇAO JACOB BLOQUEIO JUDIC.TRAB.

Convênio Movimento Prodesp 8.740,92 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. SET/2016

Convênio Movimento Prodesp 4,25 INSS MGA TECNOLOGIA DA SEG - NF 147

Convênio Movimento Prodesp 12,51 IRRF Thyssenkrup Elevadores - NF 322659 P.1

Convênio Movimento Prodesp 9.980,32 MATERIAL DE ALMOXARIFADO REF OUT/16

Convênio Movimento Prodesp 5.147,68 Pref Taboão da Serra - ISS - BK consultoria - NF 31260

Convênio Movimento Prodesp 318,54 Pref Taboão da Serra - ISS - CTIS - NF 72413

Convênio Movimento Prodesp 75,80 SALGUEIROS COMÉRCIO LT - NF 856

TOTAL 116.270,61 164.058,15

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 8

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

65 05/10/2016 47.139.599,96 3(três) dias úteis da data da entrega da

Nota de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Outubro-2016

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

(Quarenta e sete milhões, cento e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais, noventa e seis

centavos. )

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo -

Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC

162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito,

o valor total a ser cobrado é de R$ 47.139.599,96 (Quarenta e sete milhões, cento e trinta e nove

mil, quinhentos e noventa e nove reais, noventa e seis centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos

do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a

publicação do Decreto nº 61.802 de 14/01/16, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual –

LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2016; a

PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor

desta Nota de Débito."

Página 9

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 65/2016

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

COBRADO

Americana 164.012,97

Andradina 173.750,20

Araçatuba 352.851,09

Araraquara 343.704,46

Araras 167.191,79

Assis 191.034,17

Avaré 186.140,06

Barretos 172.191,35

Bauru 870.178,40

Bebedouro 185.222,64

Birigui 168.196,65

Botucatu 268.584,30

Bragança Paulista 176.151,52

Campinas Centro 1.096.270,09

Campinas Shopping 949.831,60

Caieiras 186.105,22

Caraguatatuba 283.602,11

Carapicuíba 692.065,17

Catanduva 163.175,29

Cidade Ademar 674.821,32

Cotia 232.538,92

Diadema 658.557,52

Dracena 180.017,31

Fernandópolis 199.227,59

Franca 355.937,20

Guaratinguetá 173.938,34

Guarujá 227.025,15

Guarulhos 963.021,93

Indaiatuba 166.986,59

Itapetininga 187.870,67

Itapeva 151.074,37

Itaquaquecetuba 392.443,66

Itaquera 1.640.285,72

Itu 142.425,86

Jacareí 173.130,63

Jaú 206.867,28

Outubro-16

págin

a 1

0

UNIDADES POUPATEMPO

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 65/2016

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

Outubro-16

UNIDADES POUPATEMPO

Jundiaí 512.707,35

Lapa 1.800.808,34

Limeira 294.988,76

Lins 181.627,31

Luz 605.223,74

Marília 360.802,08

Mauá 613.145,07

Mogi das Cruzes 705.635,26

Mogi-Guaçu 163.838,25

Osasco 1.279.867,30

Ourinhos 197.451,18

Penápolis 184.191,44

Pindamonhangaba 196.312,48

Piracicaba 616.824,07

Praia Grande 210.853,54

Presidente Prudente 445.374,12

Registro 165.645,11

Rio Claro 533.051,82

Ribeirão Preto 884.628,07

Santo Amaro 1.863.650,65

Santo André 809.308,13

Santos 1.110.242,63

São Bernardo do Campo 1.114.552,52

São Carlos 372.535,22

São João da Boa Vista 229.590,02

São José dos Campos 829.962,96

São José do Rio Preto 937.867,10

Sé 1.392.799,32

Sertãozinho 206.746,36

Sorocaba 813.689,51

Superintendência 774.709,77

Suzano 672.808,22

Taboão da Serra 507.331,56

Tatuí 319.843,23

Taubaté 309.580,15

Tupã 170.191,82

Votuporanga 178.534,20

Disque Poupatempo - Callcenter 3.058.659,13

Disque Poupatempo - Telecom 2.148.237,14

Móvel - Grande São Paulo 421.821,12

SUBTOTAL 41.712.065,20

Horas Dedicadas 842.133,78

Gerenciamento Programa Poupatempo 4.585.400,98

TOTAL 47.139.599,96

págin

a 1

1

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Outubro-16

Código

"NV"

FornecedorDescrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 17824,02 ago/16 10/out/16 31.290,87

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Limpeza e Conservação 3509 ago/16 10/out/16 5.386,98

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1279 1279 - 043316033 - INSS ago/16 20/out/16 12.972,49

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17824,02 17824,02 - 067668194 - INSS ago/16 20/out/16 4.231,09

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3509 3509 - 009212711 - INSS ago/16 20/out/16 746,78

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4209 4209 - 009441321 - INSS ago/16 20/out/16 491,30

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7331 7331 - 096647755 - INSS ago/16 20/out/16 727,13

NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4209 ago/16 06/out/16 -3.544,07



NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4209 ago/16 06/out/16 3.544,07




NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7331 ago/16 17/out/16 5.245,22

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 1566 - 005003257 - ISS ago/16 10/out/16 441,62



NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE CARAGUATATUBA

ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1279 1279 - 043316033 - ISS ago/16 14/out/16 4.293,33


DE CARAGUATATUBA

ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17824,02 17824,02 - 067668194 - ISS ago/16 14/out/16 769,29


DE CARAGUATATUBA

ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3509 3509 - 009212711 - ISS ago/16 14/out/16 271,56


DE CARAGUATATUBA

ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4209 4209 - 009441321 - ISS ago/16 14/out/16 178,66


DE CARAGUATATUBA

ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7331 7331 - 096647755 - ISS ago/16 14/out/16 264,41

página 12


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1303 set/16 31/out/16 183.013,27

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1279 1279 - 043316033 - IRRF ago/16 20/out/16 3.220,00

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 1566 - 005003257 - IRRF ago/16 20/out/16 133,59



NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17824,02 17824,02 - 067668194 - IRRF ago/16 20/out/16 384,64

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3509 3509 - 009212711 - IRRF ago/16 20/out/16 67,89

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4209 4209 - 009441321 - IRRF ago/16 20/out/16 44,66

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7331 7331 - 096647755 - IRRF ago/16 20/out/16 66,10

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4002 Retenção Imp. Fonte - 453314 - 3 jun/16 20/out/16 207,69

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4002 Retenção Imp. Fonte - 453314 - 3 - Cancelado jun/16 20/out/16 -207,69


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3451 Retenção Imp. Fonte - 472727 - 3 jul/16 20/out/16 315,68

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3451 Retenção Imp. Fonte - 472727 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -315,68


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7236 Retenção Imp. Fonte - 476204 - 3 jul/16 20/out/16 307,38

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4162 Retenção Imp. Fonte - 476253 - 3 jul/16 20/out/16 207,69

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17691 Retenção Imp. Fonte - 479719 - 3 jul/16 20/out/16 1.777,49

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17691 Retenção Imp. Fonte - 479719 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -1.777,49


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 Retenção Imp. Fonte - 488525 - 3 ago/16 20/out/16 411,80

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 Retenção Imp. Fonte - 488525 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -410,71


página 13


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1279 Retenção Imp. Fonte - 488864 - 3 ago/16 20/out/16 9.981,99

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1279 Retenção Imp. Fonte - 488864 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -9.981,99


NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 271.490,21

NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP

Vigilância 2207 ago/16 07/out/16 27.534,04



NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2207 2207 - 009168249 - INSS ago/16 20/out/16 3.723,10











página 14


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE

SÃO CARLOS



SÃO CARLOS

ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2207 2207 - 009168249 - ISS ago/16 25/out/16 676,93


SÃO CARLOS



SÃO CARLOS



SÃO CARLOS







NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2207 2207 - 009168249 - IRRF ago/16 20/out/16 338,46




NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1139 Retenção Imp. Fonte - 383312 - 3 fev/16 20/out/16 9.250,59




NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-

2144

Retenção Imp. Fonte - 468261 - 4 jul/16 20/out/16 973,02

página 15


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


2144



2144

Retenção Imp. Fonte - 468261 - 4 - Cancelado jul/16 20/out/16 -973,02


2144



2144



2144






NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4123 Retenção Imp. Fonte - 473194 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -181,59














página 16


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV000953 REINALDO CORDEIRO SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00020643420115150008REINA

LDO C S P.1

ago/16 06/out/16 16.198,52

NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 275.144,88

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF.

SET/16 P.1

set/16 10/out/16 13.146,24


EPP
















NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E

EMPREENDIMENTOS LTDA

Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF.

SET/16 P.1

set/16 10/out/16 13.146,24




NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARA


página 17


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


ARARAQUARA

ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2198 2198 - 009168249 - ISS ago/16 14/out/16 1.314,52


ARARAQUARA



ARARAQUARA



ARARAQUARA















2135,02

Retenção Imp. Fonte - 468276 - 3 jul/16 20/out/16 1.212,72


2135,02

Retenção Imp. Fonte - 468276 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -1.212,72


2135,02






página 18


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
















NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 341.147,88

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 36497 P.1 set/16 31/out/16 102.432,52


EPP



NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13958 13958 - 005497348 - INSS ago/16 20/out/16 4.048,66


NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-35993 35993 - 061288437 - INSS ago/16 20/out/16 12.225,36



página 19


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FRANCA

ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13958 13958 - 005497348 - ISS ago/16 20/out/16 3.935,67


FRANCA



FRANCA

ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-35993 35993 - 061288437 - ISS ago/16 20/out/16 3.781,33


FRANCA



FRANCA


NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13958 13958 - 005497348 - IRRF ago/16 20/out/16 1.967,84





NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-35993 35993 - 061288437 - IRRF ago/16 20/out/16 1.890,66


página 20


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago






2137



2137



2137









NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13958 Retenção Imp. Fonte - 486101 - 3 ago/16 20/out/16 6.100,29

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13958 Retenção Imp. Fonte - 486101 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -6.100,29


NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-35993 Retenção Imp. Fonte - 486133 - 3 ago/16 20/out/16 5.861,06

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-35993 Retenção Imp. Fonte - 486133 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -5.861,06





página 21


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 12660 Restituição mai/16 25/out/16 105.961,52

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 13103 Restituição jun/16 25/out/16 15.137,36

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 13642 Restituição jul/16 25/out/16 15.137,34

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 13958 Restituição ago/16 25/out/16 15.137,43

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 14230 set/16 31/out/16 115.185,09

NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 452.712,33

NV000956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2684 P.1 ago/16 06/out/16 560,00




NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2040 2040 - 003949685 - INSS ago/16 20/out/16 3.130,95


NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3515 3515 - 009212711 - INSS ago/16 20/out/16 1.695,82

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4215 4215 - 009441321 - INSS ago/16 20/out/16 1.115,67

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7337 7337 - 096647755 - INSS ago/16 20/out/16 1.651,19




página 22


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago






NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1280 1280 - 043316033 - ISS ago/16 10/out/16 17.119,17

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 1566 - 005003257 - ISS ago/16 10/out/16 1.522,03



NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2040 2040 - 003949685 - ISS ago/16 10/out/16 569,26


NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3515 3515 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 308,33

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4215 4215 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 202,85

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7337 7337 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 300,23






NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2040 2040 - 003949685 - IRRF ago/16 20/out/16 284,63




página 23


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1903 Retenção Imp. Fonte - 472484 - 3 jul/16 20/out/16 2.352,10








NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 Retenção Imp. Fonte - 488525 - 3 ago/16 20/out/16 1.415,49

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 Retenção Imp. Fonte - 488525 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -1.415,49










página 24


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV000956 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2040 ago/16 05/out/16 23.154,83


NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 953.745,32

NV000957 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 17846 ago/16 10/out/16 29.930,08



NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17846 17846 - 067668194 - INSS ago/16 20/out/16 4.202,05















NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABA



SOROCABA

ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17846 17846 - 067668194 - ISS ago/16 10/out/16 1.910,02

página 25


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


SOROCABA



SOROCABA



SOROCABA







NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17846 17846 - 067668194 - IRRF ago/16 20/out/16 382,00















página 26


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


















NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 400.115,21

NV000958 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 36496 P.1 set/16 31/out/16 127.757,60






página 27


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4295

4295 - 060924040 - INSS set/16 20/out/16 8.016,60



4301 - 060924040 - INSS set/16 20/out/16 10.890,96

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-4513

4513 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 3.650,32


nf-4513

4513 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 4.363,86






NV000958 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4217 P.1 ago/16 07/out/16 4.283,38





NV000958 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E


4301 - 060924040 - ISS set/16 17/out/16 2.345,39

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA

MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2037 2037 - 003949685 - ISS ago/16 10/out/16 589,00

















4295 - 060924040 - ISS set/16 10/out/16 4.484,72



ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-

4513

4513 - 043217280 - ISS ago/16 10/out/16 2.042,10

página 28


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




4513

4513 - 043217280 - ISS ago/16 10/out/16 2.441,27












NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E


4295 - 060924040 - IRRF set/16 20/out/16 2.242,36



4301 - 060924040 - IRRF set/16 20/out/16 1.759,05

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-4513

4513 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 1.021,05


nf-4513

4513 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 1.220,63










página 29


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1906 Retenção Imp. Fonte - 476321 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -1.369,41











NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4513

Retenção Imp. Fonte - 488725 - 4 ago/16 20/out/16 3.165,25






Retenção Imp. Fonte - 488725 - 4 - Cancelado ago/16 20/out/16 -3.165,25













página 30


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4301

Retenção Imp. Fonte - 489831 - 3 set/16 20/out/16 5.453,05



Retenção Imp. Fonte - 489831 - 3 - Cancelado set/16 20/out/16 -5.453,05









Retenção Imp. Fonte - 489869 - 3 - Cancelado set/16 20/out/16 -6.951,33





NV000958 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2037 GLOSA A ago/16 06/out/16 -1.353,66

NV000958 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECU

Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4393 set/16 31/out/16 58.229,73




NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 393.733,13

NV002951 AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI Vigilância 2250 - GLOSA COMPL. GARANT. REAJ.15 P.1 abr/15 07/out/16 -673,35

NV002951 AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI Vigilância 2250 - GLOSA MULTA PROC 89727/01 P.1 abr/15 07/out/16 -16.934,61

NV002951 AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI Vigilância 2250 P.1 abr/15 07/out/16 17.607,98

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 31605 set/16 31/out/16 255.654,24

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4237 set/16 31/out/16 255.654,24



NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31259 31259 - 003022122 - INSS ago/16 20/out/16 6.344,49


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4193 4193 - 003802330 - INSS ago/16 20/out/16 6.344,49

página 31


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
















NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2045 2045 - 003949685 - ISS ago/16 10/out/16 693,42

NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31259 31259 - 003022122 - ISS ago/16 10/out/16 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3521 3521 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 154,78

NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4193 4193 - 003802330 - ISS ago/16 10/out/16 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4221 4221 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 101,83

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7343 7343 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 150,71

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7357 7357 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 70,51


página 32


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31259 31259 - 003022122 - IRRF ago/16 20/out/16 4.325,79


NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4193 4193 - 003802330 - IRRF ago/16 20/out/16 4.325,79

















NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31259 Retenção Imp. Fonte - 488245 - 3 ago/16 20/out/16 13.409,95

página 33


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31259 Retenção Imp. Fonte - 488245 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -13.409,95


NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4193 Retenção Imp. Fonte - 488253 - 3 ago/16 20/out/16 13.409,95

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4193 Retenção Imp. Fonte - 488253 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -13.409,95












NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 618.694,11

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-20778 20778 - 045517604 - INSS ago/16 20/out/16 73.608,28








página 34


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21095 set/16 31/out/16 520.945,89




NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANDRE

ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-20778 20778 - 045517604 - ISS ago/16 20/out/16 33.458,31


SANTO ANDRE





NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-20778 20778 - 045517604 - IRRF ago/16 20/out/16 10.037,49













página 35


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

20778



20778



20778











NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 690.630,63

NV003952 AIG SEGUROS S.A Outros Equipamentos 196000181 P.1 set/16 25/out/16 87,58


NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 1472 P.1 ago/16 03/out/16 8.102,08




NV003952 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1749246 P.1 set/16 25/out/16 3.995,79

NV003952 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE

AMERICANO

Água 9754302 P.1 set/16 07/out/16 668,28

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 98987 set/16 31/out/16 9.430,26


página 36


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Material de Escritório FFIXO_SCN_07_16NV P.1 set/16 11/out/16 145,00



NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98182 98182 - 000146889 - INSS ago/16 20/out/16 3.309,74




NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANA

ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31274 31274 - 003022122 - ISS ago/16 20/out/16 2.256,64


AMERICANA

ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4197 4197 - 003802330 - ISS ago/16 20/out/16 1.353,98


AMERICANA

ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98182 98182 - 000146889 - ISS ago/16 20/out/16 902,65





NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4197 4197 - 003802330 - IRRF ago/16 20/out/16 676,99

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98182 98182 - 000146889 - IRRF ago/16 20/out/16 451,33

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-97160 Retenção Imp. Fonte - 469012 - 3 jul/16 20/out/16 1.399,11

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-97160 Retenção Imp. Fonte - 469012 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -1.399,11






página 37


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago









NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98182 Retenção Imp. Fonte - 489341 - 3 ago/16 20/out/16 1.399,12

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98182 Retenção Imp. Fonte - 489341 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -1.399,12





NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 165.701,78






NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13969 13969 - 056419492 - INSS ago/16 20/out/16 1.524,27




página 38


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago













NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 038381460 P.1 ago/16 05/out/16 6.508,92

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 221260092016001 P.1 set/16 18/out/16 1.202,44




NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINA

ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13969 13969 - 056419492 - ISS ago/16 25/out/16 930,27


ANDRADINA

ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17838 17838 - 067668194 - ISS ago/16 25/out/16 499,73


ANDRADINA

ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-20775 20775 - 045517604 - ISS ago/16 25/out/16 953,35


ANDRADINA



ANDRADINA



ANDRADINA


página 39


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


ANDRADINA


NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13969 13969 - 056419492 - IRRF ago/16 20/out/16 465,14





NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-20775 20775 - 045517604 - IRRF ago/16 20/out/16 476,67















NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17679 Retenção Imp. Fonte - 474762 - 3 jul/16 20/out/16 774,58

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17679 Retenção Imp. Fonte - 474762 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -774,58

página 40


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



20775



20775



20775



20775



20775



20775











NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13969 Retenção Imp. Fonte - 488853 - 3 ago/16 20/out/16 1.441,92

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13969 Retenção Imp. Fonte - 488853 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -1.441,92


NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 14414 set/16 31/out/16 26.647,50

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 147.438,16




página 41


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 11424800/7 P.1 set/16 20/out/16 7.193,30


EPP




















página 42


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

ARARAS



ARARAS



ARARAS



ARARAS



ARARAS



ARARAS



ARARAS

ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98183 98183 - 000146889 - ISS ago/16 14/out/16 1.247,33





NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31277 31277 - 003022122 - IRRF ago/16 20/out/16 935,50









página 43


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


2136,02



2136,02



2136,02



2136,02



2136,02



2136,02



















página 44


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO

AMBIENTE DE ARARAS

Água 27225/18 P.1 ago/16 10/out/16 321,89

NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 167.812,13




NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE

PARANAPANEMA

Força e Luz 48793070/9 P.1 set/16 03/out/16 3.396,62

NV003955 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2765 P.1 ago/16 06/out/16 1.903,80







página 45


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1267 1267 - 043316033 - ISS ago/16 25/out/16 2.859,68

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-20776 20776 - 045517604 - ISS ago/16 25/out/16 1.906,45








20776



20776



20776














NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 150.937,57

página 46


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURACAO DE PAR



ESTRUTURACAO DE PAR





NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 99229 P.1 set/16 28/out/16 4.020,24

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7130 7130 - 047497367 - INSS ago/16 20/out/16 1.669,94

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-776

776 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 2.291,08



776 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 213,82




NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARE

ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7130 7130 - 047497367 - ISS ago/16 17/out/16 1.118,86


TURISTICA DE AVARE

ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE


776 - 001259348 - ISS set/16 17/out/16 1.535,02


TURISTICA DE AVARE



776 - 001259348 - ISS set/16 17/out/16 143,26




NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7130 7130 - 047497367 - IRRF ago/16 20/out/16 839,14

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE


776 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 1.151,26



776 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 107,44

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES

LTDA-nf-726


página 47


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



LTDA-nf-726




LTDA-nf-726


NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7041 Retenção Imp. Fonte - 466159 - 3 jul/16 20/out/16 2.601,34

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7041 Retenção Imp. Fonte - 466159 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -2.601,34




LTDA-nf-750




LTDA-nf-750




LTDA-nf-750


NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7130 Retenção Imp. Fonte - 488458 - 3 ago/16 20/out/16 2.601,33

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7130 Retenção Imp. Fonte - 488458 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -2.601,33











NV003956 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO

Água 144208533901 P.1 ago/16 06/out/16 315,62

página 48


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7202 set/16 31/out/16 49.713,48

NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 155.528,98





NV003957 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2763 P.1 ago/16 06/out/16 1.809,94


NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1582 1582 - 031876709 - INSS set/16 20/out/16 596,84






NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOS

ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13967 13967 - 056419492 - ISS ago/16 10/out/16 1.077,08


BARRETOS

ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1582 1582 - 031876709 - ISS set/16 10/out/16 430,83


BARRETOS






NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1582 1582 - 031876709 - IRRF set/16 20/out/16 215,42



20768


página 49


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


20768



20768















NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 148.230,62









página 50


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOURO

ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13966 13966 - 056419492 - ISS ago/16 20/out/16 925,34


BEBEDOURO



BEBEDOURO









20769



20769



20769









página 51


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 120.547,78















NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BIRIGUI

ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13970 13970 - 056419492 - ISS ago/16 20/out/16 1.270,78


BIRIGUI



BIRIGUI


página 52


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


BIRIGUI



BIRIGUI

















20777



20777



20777






página 53


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 145.186,40





NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 04-20161067726687-20 P.1 set/16 14/out/16 3.762,70







NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-762 762 - 000752995 - INSS ago/16 20/out/16 751,71



página 54


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO

MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA
















ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-762 762 - 000752995 - ISS ago/16 17/out/16 394,25









página 55


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-762 762 - 000752995 - IRRF ago/16 20/out/16 197,13

















NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-762 Retenção Imp. Fonte - 487668 - 3 ago/16 20/out/16 611,10

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-762 Retenção Imp. Fonte - 487668 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -611,10




página 56


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










Água 1442084322981 P.1 ago/16 04/out/16 594,08

NV003960 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 778 P.1 set/16 31/out/16 11.124,69

NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 172.486,68











NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4195 4195 - 003802330 - INSS ago/16 20/out/16 512,55




página 57


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRAS



CAIEIRAS

ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4195 4195 - 003802330 - ISS ago/16 17/out/16 738,35


CAIEIRAS



CAIEIRAS




















página 58


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago









NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4195 Retenção Imp. Fonte - 489182 - 4 ago/16 20/out/16 216,67


NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4195 Retenção Imp. Fonte - 489182 - 4 - Cancelado ago/16 20/out/16 -216,67



NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 144.013,91



NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. SET/16 P.1 set/16 10/out/16 24.500,00




NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2014,02 2014,02 - 003949685 - INSS ago/16 20/out/16 3.211,20



NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-462 462 - 004743858 - INSS ago/16 20/out/16 4.674,56

página 59


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 515 P.1 set/16 31/out/16 91.753,33




NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBA



CARAPICUIBA

ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2014,02 2014,02 - 003949685 - ISS ago/16 14/out/16 1.459,64


CARAPICUIBA



CARAPICUIBA



CARAPICUIBA

ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-462 462 - 004743858 - ISS ago/16 14/out/16 5.450,31


CARAPICUIBA






página 60


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2014,02 2014,02 - 003949685 - IRRF ago/16 20/out/16 291,93



NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-462 462 - 004743858 - IRRF ago/16 20/out/16 1.635,09


















NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-462 Retenção Imp. Fonte - 486787 - 3 ago/16 20/out/16 5.068,79

página 61


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-462 Retenção Imp. Fonte - 486787 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -5.068,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-462 Retenção Imp. Fonte - 486787 - 4 ago/16 20/out/16 5.068,79










NV003962 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2014,02 ago/16 06/out/16 22.872,47

NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 616.181,55





4297 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 4.747,71


nf-4515

4515 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 4.746,28




NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO

DE CATANDUVA



DE CATANDUVA



4297 - 060924040 - ISS ago/16 17/out/16 1.523,56


DE CATANDUVA


4515

4515 - 043217280 - ISS ago/16 17/out/16 1.523,10

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13951 13951 - 005497348 - IRRF ago/16 20/out/16 761,55

página 62


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago






4297 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 761,78


nf-4515

4515 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 761,55































página 63


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago









NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 116.605,73




NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2015,02 2015,02 - 003949685 - INSS ago/16 20/out/16 1.583,98






NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98181 98181 - 000146889 - INSS set/16 20/out/16 3.930,22










página 64


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

COTIA

ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2015,02 2015,02 - 003949685 - ISS ago/16 10/out/16 288,00


COTIA



COTIA



COTIA



COTIA



COTIA



COTIA

ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98181 98181 - 000146889 - ISS set/16 10/out/16 714,58




NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2015,02 2015,02 - 003949685 - IRRF ago/16 20/out/16 144,00






NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98181 98181 - 000146889 - IRRF set/16 20/out/16 535,94





página 65


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1924 Retenção Imp. Fonte - 477118 - 3 jul/16 20/out/16 668,40

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1924 Retenção Imp. Fonte - 477118 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -668,40













página 66


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98181 Retenção Imp. Fonte - 489826 - 3 set/16 20/out/16 1.661,41

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98181 Retenção Imp. Fonte - 489826 - 3 - Cancelado set/16 20/out/16 -1.661,41

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98181 Retenção Imp. Fonte - 489826 - 4 set/16 20/out/16 1.661,41

NV003964 SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI Vigilância 2015,02 ago/16 06/out/16 11.714,21

NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 65.561,10


ESTRUTURACAO DE PAR












759 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 30.000,14






página 67


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMA



DIADEMA



DIADEMA



DIADEMA



DIADEMA



DIADEMA



DIADEMA



759 - 001259348 - ISS set/16 20/out/16 13.636,43







NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7126 7126 - 047497367 - IRRF ago/16 20/out/16 2.289,13





759 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 4.090,93

página 68


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
















LTDA-nf-749




LTDA-nf-749




LTDA-nf-749








página 69


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 595.789,07










NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

DRACENA


NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

DRACENA



página 70


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







20774



20774



20774














NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 135.277,03




página 71


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



4298 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 4.845,61


nf-4516

4516 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 4.844,16




NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL

DE FERNANDOPOLIS



DE FERNANDOPOLIS



4298 - 060924040 - ISS ago/16 20/out/16 1.016,24


DE FERNANDOPOLIS


4516

4516 - 043217280 - ISS ago/16 20/out/16 1.015,93







4298 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 762,18


nf-4516

4516 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 761,95






















página 72


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












Água 1442031187541 P.1 set/16 28/out/16 480,84









NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 123.654,78



NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 24-10-2016 P.1 set/16 26/out/16 3.866,43






NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARATINGUETA


página 73


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARATINGUETA






















NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 12320092016 P.1 ago/16 10/out/16 326,02

NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 24.087,23


ESTRUTURACAO DE PAR


página 74


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV003969 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 164339 P.1 out/16 17/out/16 4.025,46



NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-202 202 - 020811381000104 - INSS ago/16 20/out/16 909,67





760 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 1.576,69





NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARUJA



GUARUJA

ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-202 202 - 020811381000104 - ISS ago/16 10/out/16 184,59


GUARUJA



GUARUJA



GUARUJA



760 - 001259348 - ISS set/16 10/out/16 430,01

NV003969 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTRO




página 75


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











LTDA-nf-745

Retenção Imp. Fonte - 482770 - 3 ago/16 20/out/16 666,51



LTDA-nf-745

Retenção Imp. Fonte - 482770 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -666,51



LTDA-nf-745



20780



20780



20780










página 76


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago






NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 202 P.1 ago/16 03/out/16 8.135,21

NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 189.133,03









NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBA










página 77


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 35.538,46


ESTRUTURACAO DE PAR
















774 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 2.704,91

página 78


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGA



ITAPETININGA



ITAPETININGA



ITAPETININGA



ITAPETININGA



ITAPETININGA



774 - 001259348 - ISS set/16 20/out/16 2.562,38







página 79


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





774 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 1.281,19






LTDA-nf-734

Retenção Imp. Fonte - 459455 - 3 jun/16 20/out/16 3.971,69



LTDA-nf-734

Retenção Imp. Fonte - 459455 - 3 - Cancelado jun/16 20/out/16 -3.971,69



LTDA-nf-734

Retenção Imp. Fonte - 459455 - 4 jun/16 20/out/16 3.971,69














página 80


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



LTDA-nf-751




LTDA-nf-751




LTDA-nf-751
















Água 1442032589871 P.1 20/out/16 749,33


NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 192.363,44


ESTRUTURACAO DE PAR





página 81


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 2016312361123 P.1 set/16 10/out/16 3.029,23



NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7132 7132 - 047497367 - INSS ago/16 20/out/16 273,10



773 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 2.704,91




NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPEVA



ITAPEVA

ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7132 7132 - 047497367 - ISS ago/16 07/out/16 251,12


ITAPEVA



773 - 001259348 - ISS set/16 07/out/16 2.487,22








773 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 1.243,61



LTDA-nf-729




LTDA-nf-729




LTDA-nf-729




página 82


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




LTDA-nf-753




LTDA-nf-753




LTDA-nf-753






NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7132 Retenção Imp. Fonte - 488646 - 4 ago/16 20/out/16 389,23


NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7132 Retenção Imp. Fonte - 488646 - 4 - Cancelado ago/16 20/out/16 -389,23











Água 1442032935911 P.1 ago/16 04/out/16 201,23


NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 153.325,88

página 83


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


ESTRUTURACAO DE PAR










775 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 2.698,76




NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA

DE ITU



DE ITU



DE ITU



775 - 001259348 - ISS set/16 14/out/16 1.583,37








775 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 1.187,53



LTDA-nf-730




LTDA-nf-730


página 84


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



LTDA-nf-730







LTDA-nf-754




LTDA-nf-754




LTDA-nf-754
















página 85


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 150.412,56









NV003974 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBA


NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JACAREI













página 86


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 158.756,66













página 87


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-13968 13968 - 056419492 - ISS ago/16 17/out/16 634,80

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1583 1583 - 031876709 - ISS set/16 17/out/16 253,91

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17830 17830 - 067668194 - ISS ago/16 17/out/16 343,79

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-20773 20773 - 045517604 - ISS ago/16 17/out/16 1.650,46












20773



20773



20773







página 88


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










Água 1442066791781 P.1 17/out/16 749,88


NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 142.959,73

NV003976 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -

EPP

Transportes (Veículos e Utilitários) 147 P.1 ago/16 05/out/16 124,77


NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-147 147 - 007233889 - INSS ago/16 20/out/16 4,25












página 89


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

MAUA



MAUA



MAUA



MAUA















página 90


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










20781



20781



20781












NV003976 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 81461 P.1 13/out/16 476,96

NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 571.711,14


página 91


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago















NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI GUAÇU



MOGI GUAÇU



MOGI GUAÇU








página 92


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago






















NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 164.657,72



página 93


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago























NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

OURINHO


página 94


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


OURINHO



OURINHO



OURINHO



OURINHO



OURINHO



NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1269 P.1 ago/16 04/out/16 49.018,91










NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1069 Retenção Imp. Fonte - 337496 - 3 dez/15 20/out/16 3.980,36







página 95


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












20767



20767



20767












página 96


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 243.665,34




NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150722739/11 P.1 set/16 24/out/16 4.743,16







NV003979 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JACAREI


NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA


NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA










página 97


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




















NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 293.501,48


ESTRUTURACAO DE PAR





página 98


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











762 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 1.879,55













NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL

DE PRAIA GRANDE



DE PRAIA GRANDE


página 99


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


DE PRAIA GRANDE



DE PRAIA GRANDE



DE PRAIA GRANDE



DE PRAIA GRANDE



DE PRAIA GRANDE



762 - 001259348 - ISS set/16 17/out/16 512,61












762 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 256,30









página 100


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago








LTDA-nf-752




LTDA-nf-752




LTDA-nf-752



20772



20772



20772













página 101


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 205.032,95


ESTRUTURACAO DE PAR



ESTRUTURACAO DE PAR





NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 1215563 P.1 set/16 28/out/16 2.016,36









761 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 1.435,30



763 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 11.003,91








página 102


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







REGISTRO



REGISTRO



REGISTRO



REGISTRO



REGISTRO



REGISTRO



761 - 001259348 - ISS set/16 10/out/16 260,96

NV003981 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTOS



763 - 001259348 - ISS set/16 13/out/16 3.001,07











761 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 195,72



763 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 1.500,53


página 103


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago















LTDA-nf-755




LTDA-nf-755




LTDA-nf-755



20771



20771



20771






página 104


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











Água 1442080500341 P.1 ago/16 03/out/16 339,82


NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 239.817,13














página 105


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA


























página 106


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 135.817,89















página 107


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago








NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA

SERRA



SERRA



SERRA



SERRA



SERRA



SERRA












página 108


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1923 Retenção Imp. Fonte - 477114 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -716,72













página 109


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago






NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 460.990,54






NV003985 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 21099 GLOSA set/16 31/out/16 -686,87




NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA

TURISTICA DE TUPA


NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA

TURISTICA DE TUPA



NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1295 GLOSA set/16 31/out/16 -1.030,30






página 110


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





20803



20803



20803











NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 137.354,49






4299 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 3.932,03


nf-4517

4517 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 3.930,85




página 111


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE VOTUPORANGA



DE VOTUPORANGA



4299 - 060924040 - ISS ago/16 20/out/16 1.240,24


DE VOTUPORANGA


4517

4517 - 043217280 - ISS ago/16 20/out/16 1.239,86







4299 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 620,12


nf-4517

4517 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 619,93



























página 112


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E

MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA

Água 735529/10 P.1 07/out/16 803,01






NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 104.403,03











NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE

LIMEIRA


NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE

LIMEIRA





página 113


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


















NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 258.676,07





NV004957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz JAU 09/16 P.1 set/16 28/out/16 4.468,68


página 114


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV004957 PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31279 31279 - 003022122 - ISS ago/16 25/out/16 3.028,12

















NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 111.013,30


ESTRUTURACAO DE PAR




página 115


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE

PENAPOLIS

Água 16002411581565 P.1 set/16 24/out/16 131,90





771 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 4.151,73




NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PENAPOLIS



PENAPOLIS



PENAPOLIS



771 - 001259348 - ISS set/16 14/out/16 2.355,25








771 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 1.177,62



LTDA-nf-748




LTDA-nf-748




LTDA-nf-748




página 116


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago















NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 162.137,46


ESTRUTURACAO DE PAR



ESTRUTURACAO DE PAR









772 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 145,12



772 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 5.179,74

página 117


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERTAOZINHO



SERTAOZINHO



SERTAOZINHO



772 - 001259348 - ISS set/16 20/out/16 56,04


SERTAOZINHO



772 - 001259348 - ISS set/16 20/out/16 2.000,13








772 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 42,02



772 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 1.500,10



LTDA-nf-746




LTDA-nf-746




LTDA-nf-746







página 118


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA,

ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH

Água 8885719/9 P.1 set/16 11/out/16 1.054,63


NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 216.287,78



nf-4511

4511 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 10.890,96










4511

4511 - 043217280 - ISS ago/16 17/out/16 2.345,39





página 119


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


nf-4511

4511 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 1.759,05


























NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 236.030,46

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13956 13956 - 005497348 - INSS ago/16 20/out/16 280,85




4300 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 882,70



4300 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 3.200,06


nf-4510

4510 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 882,96

página 120


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


nf-4510

4510 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 3.201,02

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13956 13956 - 005497348 - ISS ago/16 10/out/16 605,53

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13956 13956 - 005497348 - ISS ago/16 10/out/16 2.195,25




NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E


4300 - 060924040 - ISS ago/16 10/out/16 605,53

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E


4300 - 060924040 - ISS ago/16 10/out/16 2.195,25

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-

4510

4510 - 043217280 - ISS ago/16 10/out/16 605,71

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-

4510

4510 - 043217280 - ISS ago/16 10/out/16 2.195,91








4300 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 454,15



4300 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 1.646,44


nf-4510

4510 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 454,28


nf-4510

4510 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 1.646,94





página 121


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
















































página 122


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 295.769,41

NV006958 AIG SEGUROS S.A Outros Equipamentos 196000181 P.1 set/16 25/out/16 2.645,07




NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500008 P.1 ago/16 20/out/16 5,13

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário out/16 31/out/16 32,94

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 223 P.1 ago/16 10/out/16 756,44

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 223 P.1 ago/16 10/out/16 615,30


EPP

Transportes (Veículos e Utilitários) 150 P.1 ago/16 05/out/16 9.393,31


EPP



EPP


NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILI0 SET-16 P.1 set/16 03/out/16 2.134,00


NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 6601 ago/16 05/out/16 14.203,22


NV006958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Material de Escritório FFIXO_SCN_07_16NV P.1 set/16 11/out/16 5,00


NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-151 151 - 007233889 - INSS ago/16 20/out/16 1.539,20

NV006958 LILIAN BERNARDO Estagiários PHUP-IN-256/16 BOLSA AUXILIO P.1 set/16 14/out/16 189,44

NV006958 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Multas Fiscais TAXA BOLETO ISS PREF. LINS P.1 17/out/16 1,50

NV006958 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MARILIA

Juros 200000610 - 038.059.846 - ISS P.1 21/out/16 72,84

página 123


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


MARILIA

Multas Fiscais 200000610 - 038.059.846 - ISS P.1 21/out/16 364,25



Multas Fiscais TAXA BOLETO ISS C P.1 10/out/16 1,25

NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 1195 P.1 ago/16 05/out/16 5.659,39

NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 1197 P.1 ago/16 05/out/16 8.431,08

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1195 1195 - 002698372 - IRRF ago/16 20/out/16 90,45

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1197 1197 - 002698372 - IRRF ago/16 20/out/16 134,75

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6601 6601 - 059057992 - IRRF ago/16 20/out/16 227,01


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1040 Retenção Imp. Fonte - 479163 - 3 jul/16 20/out/16 681,92

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6427 Retenção Imp. Fonte - 479686 - 3 jul/16 20/out/16 612,17


NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 201638050 P.1 17/out/16 31.905,90

NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 201638056 P.1 17/out/16 1.800,15

NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 134.236,13


NV006959 AIG SEGUROS S.A Seguros de Edifícios e Instalações 196000181 P.1 set/16 25/out/16 559,56




NV006959 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2363 ago/16 03/out/16 31.857,76


GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2363 ago/16 03/out/16 238.933,19

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240208762830 P.1 out/16 17/out/16 7,87

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/09/21001495 P.1 set/16 24/out/16 827,11

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/10/21001480-0 P.1 out/16 17/out/16 940,96

página 124


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 72413 P.1 ago/16 13/out/16 386,21

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91305354 P.1 ago/16 13/out/16 1.199,15


EPP






NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2363 2363 - 068000199 - INSS ago/16 20/out/16 3.355,45




NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-443 443 - 068241900 - INSS ago/16 20/out/16 608,30









NV006959 LUIS ALFREDO MARTORANO GOYTINO-ME Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 400 P.1 set/16 28/out/16 333,33


NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_68-16NV P.1 set/16 05/out/16 176,45

página 125


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_71-16NV P.1 set/16 19/out/16 331,80

NV006959 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1386072 out/16 31/out/16 376,13




NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-17851 17851 - 002991559 - ISS set/16 10/out/16 40,00


NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2363 2363 - 068000199 - ISS ago/16 10/out/16 762,60

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2363 2363 - 068000199 - ISS ago/16 10/out/16 5.719,52



NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-443 443 - 068241900 - ISS ago/16 10/out/16 740,39



SERRA

ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-72413 72413 - 001644731 - ISS ago/16 17/out/16 8,41

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

LTDA

Limpeza e Conservação 17851 P.1 set/16 25/out/16 760,00





NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2363 2363 - 068000199 - IRRF ago/16 20/out/16 381,30

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2363 2363 - 068000199 - IRRF ago/16 20/out/16 2.859,75



página 126


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-72413 72413 - 001644731 - IRRF ago/16 20/out/16 6,30








NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE

TELECOM-nf-5599











NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDA-nf-2301



LTDA-nf-2301




página 127


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










TELECOM-nf-5644

Retenção Imp. Fonte - 489033 - 2 set/16 20/out/16 6,84


TELECOM-nf-5644

Retenção Imp. Fonte - 489033 - 2 - Cancelado set/16 20/out/16 -6,84


TELECOM-nf-5644



NV006959 SISTECNICA COMÉRCIO IMP. DE EQUIP. DE INF.

LTDA

Outras Imobilizações/Valor Corrigido 17812 P.1 set/16 28/out/16 223,10

NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 443 ago/16 03/out/16 16.031,31

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 433.992,73






NV006960 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI -

EPP

Outros NF 19679 ( P C 31948) P.1 out/16 24/out/16 544,00

NV006960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 17874 P.1 ago/16 31/out/16 39.693,92

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE AR CONDICIONADO EIRELI

Ar Condicionado 201 P.1 ago/16 04/out/16 3.246,44



Ar Condicionado 205 P.1 ago/16 14/out/16 104,40

página 128


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 5981 ago/16 03/out/16 57.552,99

NV006960 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5981 ago/16 03/out/16 422.055,26


EPP



EPP


NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO

REF. SET/16 P.1

set/16 10/out/16 47.656,60

NV006960 ECMICRO COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP Divulgação 3363 31/out/16 -349,64


NV006960 ECMICRO COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP Divulgação 3363 31/out/16 395,00


NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_24-16NV P.1 set/16 19/out/16 223,06








NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5981 5981 - 060911690 - INSS ago/16 20/out/16 58.878,98



página 129


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO

REF. SET/16 P.1

set/16 10/out/16 71.484,90





SERRA


NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINAS

ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-119946 119946 - 000028986 - ISS ago/16 10/out/16 24,58


CAMPINAS

ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-119946 119946 - 000028986 - ISS ago/16 10/out/16 10,41


CAMPINAS



CAMPINAS

ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO EIRELI-nf-201

201 - 018379306 - ISS ago/16 10/out/16 182,69


CAMPINAS



205 - 018379306 - ISS ago/16 10/out/16 5,49


CAMPINAS



CAMPINAS



CAMPINAS

ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-441 441 - 068241900 - ISS ago/16 10/out/16 674,99


CAMPINAS

ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5981 5981 - 060911690 - ISS ago/16 10/out/16 21.410,53

página 130


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


CAMPINAS

ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5981 5981 - 060911690 - ISS ago/16 10/out/16 2.919,61


CAMPINAS


NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118087 118087 - 000028986 - IRRF mai/16 20/out/16 7,00

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118088#73356 118088#73356 - 000028986 - IRRF jun/16 20/out/16 7,00

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118089#73357 118089#73357 - 000028986 - IRRF jul/16 20/out/16 7,00

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-119946 119946 - 000028986 - IRRF ago/16 20/out/16 4,91

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-119946 119946 - 000028986 - IRRF ago/16 20/out/16 2,08





NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR


201 - 018379306 - IRRF ago/16 20/out/16 54,81



NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-50989 50989 - 090347840 - IRRF ago/16 20/out/16 11,85

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5981 5981 - 060911690 - IRRF ago/16 20/out/16 8.028,95








página 131


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


TELECOM-nf-5599


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5976 Retenção Imp. Fonte - 468432 - 3 jul/16 20/out/16 24.453,36


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118088 Retenção Imp. Fonte - 468982 - 3 jun/16 20/out/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118088 Retenção Imp. Fonte - 468982 - 3 - Cancelado jun/16 20/out/16 -32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118088 Retenção Imp. Fonte - 468982 - 4 jun/16 20/out/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118088 Retenção Imp. Fonte - 468982 - 4 - Cancelado jun/16 20/out/16 -32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118089 Retenção Imp. Fonte - 469024 - 3 jul/16 20/out/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118089 Retenção Imp. Fonte - 469024 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -32,55







NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR









NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17608 Retenção Imp. Fonte - 474089 - 4 jun/16 20/out/16 2.211,25



página 132


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago








NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118087 Retenção Imp. Fonte - 486857 - 3 mai/16 20/out/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118088#73356 Retenção Imp. Fonte - 487392 - 3 jun/16 20/out/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-118089#73357 Retenção Imp. Fonte - 487395 - 3 jul/16 20/out/16 32,55











TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-119946 Retenção Imp. Fonte - 489502 - 4 ago/16 20/out/16 22,86

página 133


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-119946 Retenção Imp. Fonte - 489502 - 4 - Cancelado ago/16 20/out/16 -22,86

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-119946 Retenção Imp. Fonte - 489502 - 4 - Cancelado ago/16 20/out/16 -9,68



NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-50989 Retenção Imp. Fonte - 489507 - 3 ago/16 20/out/16 55,10

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-50989 Retenção Imp. Fonte - 489507 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -55,10


NV006960 SANASA CAMPINAS Água 36555959 P.1 17/out/16 17.130,78

NV006960 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.319.526/09/16 P.1 set/16 11/out/16 1.322,58

NV006960 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11134-317.467/10/16 P.1 17/out/16 1.566,78


NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 906.391,83


NV006961 AIG SEGUROS S.A Seguros de Edifícios e Instalações 196000181 P.1 set/16 25/out/16 2.400,43



NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1572 P.1 ago/16 13/out/16 6.164,06

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 204007896 P.1 out/16 20/out/16 2.406,29


NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 220 P.1 ago/16 10/out/16 3.875,54

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/02/21001492 P.1 fev/16 24/out/16 67,30

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/05/21001530 P.1 mai/16 24/out/16 99,10

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/09/21001494 P.1 set/16 24/out/16 868,04

página 134


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/10/21001479-7 P.1 out/16 17/out/16 1.786,78

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 97537 P.1 ago/16 03/out/16 858,15



NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5980 ago/16 03/out/16 775.367,85

NV006961 DATASIST INFORMATICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 5980 ago/16 03/out/16 92.305,69


EPP



EPP


NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

DE SÃO PAULO S/A

Força e Luz 2076 P.1 set/16 17/out/16 38.736,49



NV006961 GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LATD Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 173 P.1 set/16 31/out/16 85.682,87



NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LATD-nf-173 173 - 001966323 - INSS set/16 20/out/16 4.986,83









página 135


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV006961 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1907 - op tarifa bancaria P.1 set/15 05/out/16 -5,49

NV006961 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1907 P.1 set/15 05/out/16 550,00


NV006961 MARCELO LAUREANO ALVES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUDIC.TRAB.PROC.000168693201150200

23M P.1

set/16 06/out/16 72.154,04

NV006961 MARIA JEANE PEREIRA DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.10010433120155020718

MARIA P.1

set/16 06/out/16 13.323,26

NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) 1385810 out/16 31/out/16 134,87

NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1385812 out/16 31/out/16 1.692,60





NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2053 2053 - 003949685 - ISS ago/16 10/out/16 1.841,72



NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-439 439 - 068241900 - ISS ago/16 10/out/16 928,51

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5980 5980 - 060911690 - ISS ago/16 10/out/16 19.180,41

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5980 5980 - 060911690 - ISS ago/16 10/out/16 2.283,38

página 136


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



SERRA



LTDA






















página 137


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

















Água 6442041684251 P.1 set/16 27/out/16 8.174,16



Água 6442075965961 P.1 set/16 27/out/16 7.697,68

NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E

AGROP. LTDA.

Aluguéis ALUGUEL PPT SANTO AMARO REF. SET/16

P.1

ago/16 05/out/16 285.106,06


NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA024-16NV P.1 ago/16 03/out/16 71,99

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA025-16NV P.1 19/out/16 225,40

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA026-16NV P.1 set/16 27/out/16 164,48

NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -

EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1680 P.1 13/out/16 237,44

NV006961 VALTER PEREIRA DE BARROS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00011458620115020079

VALTE P.1

06/out/16 815,85

página 138


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 439 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. AGO/16 ago/16 03/out/16 -183,00

NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.823.237,88






NV006962 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM

GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2372 ago/16 05/out/16 -74.362,89


GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2372 ago/16 05/out/16 -320.689,93


GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2403 set/16 13/out/16 41,33


GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2403 set/16 13/out/16 178,23


GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2432 P.1 set/16 28/out/16 10.188,16


GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2432 P.1 set/16 28/out/16 43.936,44

página 139


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV006962 CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS

EIRELI

Material de Informática 44 P.1 set/16 13/out/16 2.109,60


EIRELI


NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF.

SET/16 P.1

set/16 17/out/16 20.364,86

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz ENERGIA PPT SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF.

SET/16 P.1

set/16 20/out/16 6.581,57




EPP



EPP










NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2403 2403 - 068000199 - INSS set/16 20/out/16 4,35




NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4802 4802 - 003539770 - INSS ago/16 20/out/16 458,75


página 140


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago









NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 2409 P.1 ago/16 10/out/16 5.800,00



NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 4802 P.1 ago/16 24/out/16 11.514,56





SERRA


NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA

MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS




ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2372 2372 - 068000199 - ISS ago/16 20/out/16 2.702,47






ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2388 2388 - 068000199 - ISS ago/16 20/out/16 894,12






ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2403 2403 - 068000199 - ISS set/16 20/out/16 1,49




página 141


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago









ISS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4802 4802 - 003539770 - ISS ago/16 20/out/16 393,21







NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_041-16N P.1 ago/16 10/out/16 228,35

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_042-16N P.1 14/out/16 146,70











NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4802 4802 - 003539770 - IRRF ago/16 20/out/16 131,07






página 142


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







TELECOM-nf-5599



LTDA-nf-2313



LTDA-nf-2313


NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4622 Retenção Imp. Fonte - 468375 - 3 jul/16 20/out/16 627,11

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4622 Retenção Imp. Fonte - 468375 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -627,11

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4622 Retenção Imp. Fonte - 468375 - 4 jul/16 20/out/16 627,11













página 143


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago










TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644




Água 1442086855921 P.1 17/out/16 4.937,89

NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 826.811,94



NV006963 ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 14632 P.1 set/16 31/out/16 1.055,00



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2364 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.

AGO/16

ago/16 05/out/16 -103,05

página 144


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2364 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV.

AGO/16

ago/16 05/out/16 -24,53


GERAL LTDA


AGO/16

ago/16 05/out/16 103,05


GERAL LTDA


AGO/16

ago/16 05/out/16 24,53


GERAL LTDA


AGO/16

ago/16 05/out/16 -24,53


GERAL LTDA


AGO/16

ago/16 05/out/16 -103,05


NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 064 - 16NV P.1 set/16 05/out/16 158,00

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 068 - 16NV P.1 set/16 19/out/16 211,20


EIRELI



EIRELI


NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1269 P.1 ago/16 10/out/16 22.595,49




EPP





NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 43817 P.1 ago/16 03/out/16 350,13

NV006963 GIBERTONI CABOS E ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 10173 P.1 set/16 17/out/16 1.351,08


NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1269 1269 - 044597144 - INSS ago/16 20/out/16 2.414,18



página 145


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7323 7323 - 096647755 - INSS jul/16 20/out/16 98,31

NV006963 INTERFRIO MECÂNICA DE REFRIGERAÇÃO LTDA Ar Condicionado 1186 P.1 set/16 21/out/16 7.500,00








NV006963 LEONARDO FERREIRA LIMA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00022667620115020071

LEO P.1

set/16 06/out/16 386,00


NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 7323 ago/16 17/out/16 700,20


NV006963 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 1385921 out/16 31/out/16 35,71


NV006963 MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS

HID. LTDA


NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1269 1269 - 044597144 - ISS ago/16 10/out/16 510,40

página 146


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago













NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-43817 43817 - 001797423 - ISS ago/16 10/out/16 18,42


NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7323 7323 - 096647755 - ISS jul/16 10/out/16 44,69


SERRA



LTDA



LTDA


NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 669 P.1 ago/16 03/out/16 718,00

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 672 - OP TARIFA BANCARIA P.1 ago/16 03/out/16 -5,49

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 672 P.1 ago/16 03/out/16 2.490,00



página 147


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7323 7323 - 096647755 - IRRF jul/16 20/out/16 8,94












LTDA-nf-2305



LTDA-nf-2305


página 148


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago















NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.199.127,82







NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 203899099 P.1 out/16 20/out/16 4.143,12



GERAL LTDA


página 149


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


GERAL LTDA




EIRELI


NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/03/21001546 P.1 mar/16 24/out/16 59,80



NV006964 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -

METRÔ

Impostos e Taxas IPTÚ PPT ITAQUERA REF. 2016 - PARC. 07/09

P.1

out/16 20/out/16 960,54




EPP



EPP



DE SÃO PAULO S/A





NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1285 1285 - 044597144 - INSS ago/16 20/out/16 211,81








página 150


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago








NV006964 KATIA OLIVEIRA MANTOVANI Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00249006520085020073

KATI P.1

set/16 06/out/16 12.263,98
















página 151


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


SERRA


NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1566 1566 - 005003257 - IRRF ago/16 20/out/16 1.012,22






NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-322659 322659 - 090347840 - IRRF ago/16 20/out/16 12,51










TELECOM-nf-5599


NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3426 Retenção Imp. Fonte - 472402 - 3 jul/16 20/out/16 1.237,17

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3426 Retenção Imp. Fonte - 472402 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -1.237,17

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3426 Retenção Imp. Fonte - 472402 - 4 jul/16 20/out/16 1.237,17




página 152


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7225 Retenção Imp. Fonte - 476187 - 3 jul/16 20/out/16 1.204,61


LTDA-nf-2306



LTDA-nf-2306













TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644



NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-322659 Retenção Imp. Fonte - 489494 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -38,80




Água 6442022220261 P.1 set/16 28/out/16 18.329,58


página 153


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 81319 P.1 13/out/16 1.026,02

NV006964 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11000-340.776/10/16 P.1 ago/16 25/out/16 0,38


EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1613 P.1 ago/16 10/out/16 210,00


EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1684 P.1 13/out/16 148,83

NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.441.366,58





NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 129 P.1 ago/16 17/out/16 858,00





GERAL LTDA



GERAL LTDA


NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_019-16NV P.1 set/16 10/out/16 1.331,44

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_020-16NV P.1 out/16 28/out/16 797,37



NV006965 COMERCIAL DISCON LTDA Material para Uso de Clientes 6629 P.1 set/16 20/out/16 195,90




EPP



EPP


página 154


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


DE SÃO PAULO S/A


NV006965 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILI0 SET-16 P.1 set/16 03/out/16 922,98


NV006965 GIBERTONI CABOS E ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 10194 P.1 set/16 21/out/16 115,86


NV006965 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 3578 P.1 set/16 28/out/16 765,02







NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3578 3578 - 009212711 - INSS set/16 20/out/16 100,96


NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4262 4262 - 009441321 - INSS set/16 20/out/16 66,42









página 155


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4262 P.1 set/16 28/out/16 503,31

NV006965 JOSEILDO DA CRUZ SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00015101520125020465

JOSEI P.1

set/16 06/out/16 24,61









SERRA


NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA

DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1264 1264 - 044597144 - ISS ago/16 17/out/16 393,17



Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1456 ISS COMETA FFIXO_PTB_019-16NV P.1 17/out/16 0,60



Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 165 ISS TAMA 56304322 (PTB 18/16NV) P.1 17/out/16 3,20



ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2012 2012 - 003949685 - ISS ago/16 17/out/16 2.446,12
















página 156


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago








NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3578 3578 - 009212711 - IRRF set/16 20/out/16 9,18


NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4262 4262 - 009441321 - IRRF set/16 20/out/16 6,04











TELECOM-nf-5599





página 157


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


LTDA-nf-2302



LTDA-nf-2302
















TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644




Água 6441063924551 P.1 ago/16 05/out/16 12.065,04



NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11548-1.089.078/09/16 P.1 ago/16 03/out/16 3.000,51


EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1677 P.1 ago/16 10/out/16 199,15

página 158


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 VALTER CARLOS DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00016270620125020465

VAL P.1

06/out/16 36,02

NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 972.187,57





NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG021-16 NV P.1 set/16 14/out/16 320,00

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG022-16 NV P.1 out/16 28/out/16 161,49


NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 16489/11 P.1 set/16 27/out/16 53.304,04

NV006966 BIO PEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA Limpeza e Conservação 5221 - OP TARIFA BANCARIA P.1 set/16 10/out/16 -30,00

NV006966 BIO PEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA Limpeza e Conservação 5221 P.1 set/16 10/out/16 1.845,00

NV006966 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 31551 P.1 ago/16 13/out/16 86.590,48

NV006966 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 31551 P.1 ago/16 13/out/16 297.967,10








EPP


NV006966 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. Material de Informática 20944 P.1 ago/16 24/out/16 640,00




NV006966 GIBERTONI CABOS E ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 10194 P.1 set/16 21/out/16 239,61

página 159


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
























SERRA


página 160


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOS



GUARULHOS



GUARULHOS



GUARULHOS



GUARULHOS



GUARULHOS



GUARULHOS







200 - 018379306 - IRRF ago/16 20/out/16 47,25













TELECOM-nf-5599


página 161


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago






















NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31202 Retenção Imp. Fonte - 482731 - 3 jul/16 20/out/16 4.704,61




página 162


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago









TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644


NV006966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE

AGUA E ESGOTO

Água 45014/12 P.1 20/out/16 7.343,47

NV006966 SALGUEIROS COMÉRCIO LTDA - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 856 P.1 19/out/16 75,80



NV006966 SISTECNICA COMÉRCIO IMP. DE EQUIP. DE INF.

LTDA

Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 17812 P.1 set/16 28/out/16 223,10

NV006966 TREZELAR COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E

DESCARTÁVEIS LTDA

Higiene 821 P.1 set/16 31/out/16 229,44


NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 723.597,94




NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Ar Condicionado FFIXO PTR 0021-16N P.1 set/16 07/out/16 156,00

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0021-16N P.1 set/16 07/out/16 217,96

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Informática FFIXO PTR 0022-16N P.1 out/16 21/out/16 22,50

página 163


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0022-16N P.1 out/16 21/out/16 400,35

NV006967 BEATRIZ XAVIER Valor Original de Depósito para Recursos DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA P.1 out/16 31/out/16 30.468,98

NV006967 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 31410 P.1 ago/16 10/out/16 63.633,30

NV006967 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 31410 P.1 ago/16 10/out/16 240.699,91


EIRELI


NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240181241734 P.1 set/16 06/out/16 57,14





EPP



EPP


NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 572 P.1 mai/16 04/out/16 5.170,53

NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 578 P.1 jun/16 04/out/16 5.966,00



NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 596 P.1 jul/16 04/out/16 5.966,00





EPP





página 164


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago















NV006967 JOSELINO DA SILVA GOMES Valor Original de Depósito para Recursos DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA P.1 out/16 31/out/16 15.893,18



NV006967 NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA Valor Original de Depósito para Recursos DEP JUD PROC. Nº 100992229-

29.2016.8.26.0506 P.1

out/16 24/out/16 2.330.927,82





SERRA



FRANCA

ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2197 2197 - 009168249 - ISS ago/16 20/out/16 1.760,18

página 165


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO




































2137


página 166


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


2137



2137



2132



2132



2132



















NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31064 Retenção Imp. Fonte - 482726 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -3.492,76

página 167


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31064 Retenção Imp. Fonte - 482726 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -13.211,74












NV006967 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.301.142/09/16 P.1 ago/16 06/out/16 3.394,26

NV006967 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.302.771/08/16 set/16 06/out/16 3.155,98


NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 2.984.141,33





GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA


página 168


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA



GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2404 set/16 13/out/16 1.518,95


GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2404 set/16 13/out/16 356,30


GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2366 P.1 ago/16 06/out/16 83.516,69


GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2366 P.1 ago/16 06/out/16 356.044,83


GERAL LTDA

Serviço de Recepção Poupatempo 2444 P.1 ago/16 31/out/16 8.544,75


GERAL LTDA

Serviço de Atendimento Poupatempo 2444 P.1 ago/16 31/out/16 36.427,62

NV006968 ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI

Vigilância 16085 P.1 ago/16 05/out/16 32.703,83






Ar Condicionado 206 P.1 ago/16 14/out/16 104,40

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS

SHOPPING CENTER

Água ÁGUA (DETRAN) PPT CAMP. SHOPPING

SET/16 P.1

set/16 10/out/16 1.278,52


SHOPPING CENTER

Aluguéis ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMP. SHOPPING

SET/16 P.1

set/16 10/out/16 27.785,87


SHOPPING CENTER

Aluguéis ALUGUEL PPT CAMPINAS SHOPPING REF.

SET/16 P.1

set/16 10/out/16 52.557,85


SHOPPING CENTER

Condomínios CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING

REF. SET/16 P.1

set/16 10/out/16 3.249,38


SHOPPING CENTER

Água CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING

REF. SET/16 P.1

set/16 10/out/16 4.927,72





EPP


página 169


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


EPP


NV006968 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 58377 P.1 set/16 28/out/16 1.125,00





NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Infra-Estrutura 6544 ago/16 05/out/16 18.653,30

NV006968 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Divulgação 2088 P.1 set/16 28/out/16 1.240,00

NV006968 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Divulgação 374 P.1 set/16 28/out/16 650,00



NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-

16085

16085 - 006069276 - INSS ago/16 20/out/16 4.591,47












página 170


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago














SERRA



CAMPINAS

ISS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-

16085

16085 - 006069276 - ISS ago/16 10/out/16 2.087,00


CAMPINAS



202 - 018379306 - ISS ago/16 10/out/16 182,69


CAMPINAS



206 - 018379306 - ISS ago/16 10/out/16 5,49


CAMPINAS



CAMPINAS



CAMPINAS



CAMPINAS



CAMPINAS



CAMPINAS



CAMPINAS


página 171


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


CAMPINAS



CAMPINAS



CAMPINAS





NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-

16085

16085 - 006069276 - IRRF ago/16 20/out/16 417,41



202 - 018379306 - IRRF ago/16 20/out/16 54,81





NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2404 2404 - 068000199 - IRRF set/16 20/out/16 4,42

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2404 2404 - 068000199 - IRRF set/16 20/out/16 18,85










página 172


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







TELECOM-nf-5599





NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI-nf-15661






CONDICIONADO EIRELI-nf-194,02






LTDA-nf-2304



LTDA-nf-2304








página 173


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644



TELECOM-nf-5644


NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_08_16NV P.1 21/out/16 30,00

NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11135-317.466/10/16 P.1 17/out/16 1.304,49


NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 1.054.346,28

NV006969 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilância 1433 P.1 ago/16 05/out/16 16.118,40

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF.

SET/16 P.1

set/16 10/out/16 20.100,00


DE SÃO PAULO S/A

Força e Luz 2866 P.1 out/16 24/out/16 1.015,55

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1433 1433 - 009634979 - INSS ago/16 20/out/16 2.009,16




SERRA

ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1433 1433 - 009634979 - ISS ago/16 17/out/16 392,58


SERRA


NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1433 1433 - 009634979 - IRRF ago/16 20/out/16 196,29




página 174


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



Água 6442042507001 P.1 20/out/16 53,94

NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 44.123,79


ESTRUTURACAO DE PAR



ESTRUTURACAO DE PAR



NV006977 HELENICE APARECIDA LOPES Valor Original de Depósito para Recursos DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA P.1 out/16 31/out/16 103,10







4292 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 18.344,18




768 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 30.927,57












página 175


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17829 17829 - 067668194 - ISS ago/16 17/out/16 831,02

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3558 3558 - 009212711 - ISS ago/16 17/out/16 277,53

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4225 4225 - 009441321 - ISS ago/16 17/out/16 182,59

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E


4292 - 060924040 - ISS ago/16 17/out/16 3.625,37

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E


4293 - 060924040 - ISS ago/16 17/out/16 3.095,90

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7378 7378 - 096647755 - ISS ago/16 17/out/16 270,23

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE


768 - 001259348 - ISS set/16 17/out/16 5.623,20

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE


769 - 001259348 - ISS set/16 17/out/16 4.458,72









4292 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 2.719,03



4293 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 2.321,93




768 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 4.217,40



769 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 3.344,04





página 176


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












LTDA-nf-758




LTDA-nf-758




LTDA-nf-758




LTDA-nf-757




LTDA-nf-757




LTDA-nf-757







página 177


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





























NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 924.200,74



NV006978 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 17845,02 ago/16 10/out/16 35.848,49


NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17845,02 17845,02 - 067668194 - INSS ago/16 20/out/16 4.907,69







página 178


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago













SANTOS

ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17845,02 17845,02 - 067668194 - ISS ago/16 13/out/16 1.338,47


SANTOS



SANTOS



SANTOS



SANTOS



SANTOS





NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17845,02 17845,02 - 067668194 - IRRF ago/16 20/out/16 446,15



página 179


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



















LTDA-nf-756




LTDA-nf-756




LTDA-nf-756



20770



20770



20770


página 180


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago














NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 990.998,49











página 181


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago




NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4194 4194 - 003802330 - INSS ago/16 20/out/16 819,41















NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

OSASCO



OSASCO

ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31256 31256 - 003022122 - ISS ago/16 10/out/16 248,30


OSASCO



OSASCO



OSASCO


página 182


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


OSASCO



OSASCO



OSASCO



OSASCO



SANTO ANDRE














NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-98179 98179 - 000146889 - IRRF ago/16 20/out/16 2.610,55






página 183


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
























página 184


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4194 Retenção Imp. Fonte - 489110 - 4 - Cancelado ago/16 20/out/16 -346,38



NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31256 Retenção Imp. Fonte - 489114 - 4 ago/16 20/out/16 577,31


NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31256 Retenção Imp. Fonte - 489114 - 4 - Cancelado ago/16 20/out/16 -577,31


NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-31256 Retenção Imp. Fonte - 489114 - 5 ago/16 20/out/16 577,31







NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 962.436,77


NV007123 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 3572 P.1 ago/16 17/out/16 10.039,66







4296 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 25.400,60


nf-4514

4514 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 25.392,98


página 185


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV007123 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 4238 P.1 ago/16 07/out/16 6.605,04





NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-13952 13952 - 005497348 - ISS ago/16 17/out/16 8.457,51

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17841 17841 - 067668194 - ISS ago/16 17/out/16 1.402,46

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3572 3572 - 009212711 - ISS ago/16 17/out/16 640,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4238 4238 - 009441321 - ISS ago/16 17/out/16 421,51

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E


4296 - 060924040 - ISS ago/16 17/out/16 8.460,04

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-

4514

4514 - 043217280 - ISS ago/16 17/out/16 8.457,51

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7392 7392 - 096647755 - ISS ago/16 17/out/16 623,83








página 186


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



4296 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 4.230,02


nf-4514

4514 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 4.228,76


































página 187


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
















NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 704.467,11




NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000612 200000612 - 038.059.846 - INSS ago/16 20/out/16 24.793,54







página 188


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE

TAUBATÉ



TAUBATÉ

ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000612 200000612 - 038.059.846 - ISS ago/16 20/out/16 11.269,79


TAUBATÉ



TAUBATÉ



TAUBATÉ



TAUBATÉ






NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000612 200000612 - 038.059.846 - IRRF ago/16 20/out/16 3.380,94



página 189


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
























página 190


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV008121 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A

Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1260 P.1 18/out/16 103.792,12

NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 204.906,39









4294 - 060924040 - INSS ago/16 20/out/16 11.058,92


nf-4512

4512 - 043217280 - INSS ago/16 20/out/16 11.055,60













NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JUNDIAI


página 191


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


JUNDIAI



JUNDIAI



JUNDIAI



JUNDIAI



4294 - 060924040 - ISS ago/16 25/out/16 2.896,79


JUNDIAI


4512

4512 - 043217280 - ISS ago/16 25/out/16 2.895,92


JUNDIAI











4294 - 060924040 - IRRF ago/16 20/out/16 2.172,59


nf-4512

4512 - 043217280 - IRRF ago/16 20/out/16 2.171,94









página 192


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



































página 193


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 388.628,00


ESTRUTURACAO DE PAR













770 - 001259348 - INSS set/16 20/out/16 16.191,87











página 194


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABA



PIRACICABA



PIRACICABA



PIRACICABA



PIRACICABA



PIRACICABA



PIRACICABA



770 - 001259348 - ISS set/16 31/out/16 18.142,50


NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1284 1284 - 043316033 - IRRF ago/16 20/out/16 680,34











770 - 001259348 - IRRF set/16 20/out/16 5.442,75





página 195


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago












LTDA-nf-747




LTDA-nf-747




LTDA-nf-747












página 196


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago







NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 529.986,09


















página 197


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE





















NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5752 5752 - 007147016 - IRRF jan/16 20/out/16 13,38










página 198


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago



NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5752 Retenção Imp. Fonte - 486698 - 3 jan/16 20/out/16 62,19














NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 14231 GLOSA set/16 31/out/16 -11.063,34

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 270.936,66




NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000610 200000610 - 038.059.846 - INSS set/16 20/out/16 26.711,67



página 199


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago














MARILIA



MARILIA

ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000610 200000610 - 038.059.846 - ISS set/16 21/out/16 7.285,00


MARILIA



MARILIA



MARILIA






NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000610 200000610 - 038.059.846 - IRRF set/16 20/out/16 3.642,50


página 200


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
























página 201


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 106.817,24




















NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAÇATUBA



ARAÇATUBA



ARAÇATUBA


página 202


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


ARAÇATUBA



ARAÇATUBA























página 203


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


20779



20779



20779











NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 291.799,18

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. SET/16 P.1 set/16 10/out/16 13.528,86

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. SET/16

P.1

set/16 10/out/16 15.018,29



EPP









página 204


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

CLARO

ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000611 200000611 - 038.059.846 - ISS ago/16 20/out/16 4.570,00


CLARO



CLARO



CLARO



CLARO










página 205


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





2139



2139



2139


















NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 112.420,89


página 206


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


















NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000609 200000609 - 038.059.846 - ISS ago/16 10/out/16 9.020,73






página 207


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
























página 208


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago









NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 139.147,61

NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E

INVESTIMENTOS LTDA

Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. SET/16 P.1 set/16 10/out/16 27.000,00















página 209


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1282 1282 - 043316033 - ISS ago/16 20/out/16 11.558,32

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17847 17847 - 067668194 - ISS ago/16 20/out/16 1.862,51

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3574 3574 - 009212711 - ISS ago/16 20/out/16 291,16

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4240 4240 - 009441321 - ISS ago/16 20/out/16 191,56

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7394 7394 - 096647755 - ISS ago/16 20/out/16 283,50















página 210


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago





















NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 311.118,21

NV009960 ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA CORDEIRO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas BLOQUEIO JUD TRAB

PROC.000265083201251500 P.1

out/16 04/out/16 43.484,07


NV009960 ESCLEY CONCEIÇAO JACOB Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB,PROC.00100573820155150025

ESCLEY P.1

set/16 06/out/16 7.288,26

página 211


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago


















NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATU



BOTUCATU



BOTUCATU



BOTUCATU



BOTUCATU



página 212


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago
























página 213


Outubro-16

Código

"NV"


Data do

PagamentoValor Pago











NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 294.321,50

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.359.525,13

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 180.073,00

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 4.585.400,98

TOTAL HORAS DEDICADAS 842.133,78

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38.194.689,74

página 214

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Outubro-16

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 207



página 208



página 209



página 210



página 211



página 212

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Outubro-16

página 213


Outubro-16

página 214

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Outubro-16

página 215

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Outubro-16

página 216

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Outubro-16

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 1.600.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 486.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 954.083,11

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.965.036,70

f) Recebimento ref. multa contratual -SUPREMO RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME 1.470,55

Recebimento referente a Exame Médico em 03/10/16 não identificado - a regularizar 1.064,46

g)Crédito transferido em Out/16 para a conta Condomínio ref. recebimento indevido na conta de

Exploração de fatura NF 68.564 - ITAÚ UNIBANCO S/A144,40

h)Crédito transferido em Out/16 para a Conta Condomínio ref. recebimento indevido na conta de

Exploração de fatura NF 68.568 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.1.080,55

i) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Setembro/16


Da Condomínio 390,00

Da Conta Convênio 134,39

j) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Setembro/16


Para Condomínio

Para Conta Convênio 17.682,28

k) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Setembro/16

Da Conta Movimento Prodesp

Da Condomínio 50.206,96

Da Conta Convênio

l) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Setembro/16


Para Condomínio


TOTAL (A) 2.667.271,36 2.668.583,43 5.467,59

0,00

página 217

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Outubro-16

(valores em Reais)

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c-1) Resgate ( Transf para Fundo Investimento Exploração Comercial ) - 3.607.864,92

c-2)Resgate ( Em 25/10/16 efetuado resgate no valor de R$ 5.550.561,41 com carência de 5 dias uteis

para efetivar na aplicação Fundo Investimento 513192- Exploração) - 5.550.561,41

d) Rendimento Bruto 876.444,52

TOTAL (B) 876.444,52 9.158.426,33 73.222.364,69



b-1) Aplicação 1.600.000,00

b-2) Aplicação (a entrada de R$ 2.850.566,54 neste fundo proveniente do resgate do fundo SP II foi

efetivada somente em 05/10/16 devido aos prazos característicos da modalidade de aplic SP II). 2.850.566,54

b-3) Aplicação( Origem: Resgate da Aplicação Fundo SPII Exploração Comercial)3.607.864,92


efetivada somente em 03/11/16 devido aos prazos característicos da modalidade de aplic SP II). 0,00

c-1) Resgate 486.000,00

c-2) Resgate ( Transf para Conta Movimento Convênio) 4.942.551,60

c-3) Resgate ( Transf para Fundo Investimento UG 513191- Convênio) 255.702,61


TOTAL (C) 8.082.693,32 5.684.254,21 4.972.404,12

TOTAL (D = A + B + C) 11.626.409,20 17.511.263,97 78.200.236,40

página 218


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALOutubro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Exploração Comercial 49.417,13 BRQ SOLUÇÕES - NF 14885

Condomínio Exploração Comercial 789,83 IRRF BRQ SOLUÇÕES - NF 14885

TOTAL 50.206,96

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Convênio Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Movimento Prodesp 2.026,53 CPC STEFANINI CONSULT E ASSESS - NF 64652

Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.334,28 IRRF NTC NUCLEO DE TECNOLOGIA - NF 3952

Exploração Comercial Movimento Prodesp 808,49 IRRF STEFANINI CONSULT E ASSESS - NF 66044

Exploração Comercial Movimento Prodesp 83.481,65 NTC NUCLEO DE TECNOLOGIA - NF 3952

Exploração Comercial Movimento Prodesp 50.584,59 STEFANINI CONSULT E ASSESS - NF 66044

Exploração Comercial Movimento Prodesp 44.395,00 STILOS COMÉRCIO DE MÓVEIS - NF 28

TOTAL 182.630,54

página 219


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALOutubro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA


Movimento Prodesp Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA


Gastos Extras Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA


Exploração Comercial Convênio 813,45 CPC REALEZA INFORMÁTICA NF 1039





TOTAL 19.104,64 251.942,14

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 220

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 7.642,79

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 20/out/16 2.235,70

BAURU Total 9.878,49

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 6.046,83

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 11/out/16 9.334,10

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 11/out/16 773,80

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 20/out/16 2.235,70

CAMPINAS CENTRO Total 18.390,43

CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 04/out/16 5.800,00

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 8.067,31

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 20/out/16 2.235,70

CAMPINAS SHOPPING Total 16.103,01

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 7.979,77

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/out/16 30.337,36

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ - Banco 24 horas (PC 2995) 20/out/16 8.942,80

GUARULHOS Total 47.259,93

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 10.727,47

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 5ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6685) 20/out/16 11.178,50

ITAQUERA Total 21.905,97

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 6.127,06

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 23431) 20/out/16 4.471,40

JUNDIAI Total 10.598,46

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 20/out/16 2.235,70

LUZ Total 2.235,70

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 10.087,78

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018) 20/out/16 6.329,09

OSASCO Total 16.416,87

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 4.390,33

PIRACICABA Total 4.390,33

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 7.924,33

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 14084) 20/out/16 4.471,40

RIBEIRÃO PRETO Total 12.395,73

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 03/out/16 5.808,08

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 12.394,18

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/out/16 24.315,06

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ - Banco 24 horas (PC 10095) 20/out/16 8.942,80

SANTO AMARO Total 51.460,12

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 9.088,48

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008) 20/out/16 3.721,85

SANTOS Total 12.810,33

SÃO BERNARDO DO CAMPO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 03/out/16 53.120,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 12.002,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6175) 20/out/16 6.707,10

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 71.829,58

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 7.181,07

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 20/out/16 2.235,70

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 9.416,77

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 2.779,79

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Outubro-16

página 221



ANEXO I



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.779,79

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 3.585,79

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 207) 20/out/16 4.471,40

SÉ Total 8.057,19

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/out/16 3.947,56

TAUBATÉ Total 3.947,56

TOTAL DE ALUGUÉIS 319.876,26

página 222



ANEXO I



Americana EXAMES MÉDICOS 18.330,66

Andradina EXAMES MÉDICOS 6.584,58

Araçatuba EXAMES MÉDICOS 15.241,56

Araraquara EXAMES MÉDICOS 20.178,32

Araras EXAMES MÉDICOS 11.040,24

Assis EXAMES MÉDICOS 7.790,34

Avaré EXAMES MÉDICOS 2.647,02

Barretos EXAMES MÉDICOS 8.101,20

Bauru EXAMES MÉDICOS 32.489,58

Bebeuro EXAMES MÉDICOS 6.273,72

Birigui EXAMES MÉDICOS 8.732,34

Botucatu EXAMES MÉDICOS 10.880,10

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 12.472,08

Caieiras EXAMES MÉDICOS 9.259,86

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 38.301,72

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 67.748,64

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 11.435,88

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 17.040,78

Catanduva EXAMES MÉDICOS 11.492,40

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 21.402,24

Cotia EXAMES MÉDICOS 13.037,28

Diadema EXAMES MÉDICOS 12.462,66

Dracena EXAMES MÉDICOS 4.634,64

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 6.179,52

Franca EXAMES MÉDICOS 22.994,22

Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 10.296,06

Guarujá EXAMES MÉDICOS 11.577,18

Guarulhos EXAMES MÉDICOS 57.895,32

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 17.295,12

Itapetininga EXAMES MÉDICOS 9.467,10

Itapeva EXAMES MÉDICOS 5.717,94

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 11.172,12

Itaquera EXAMES MÉDICOS 84.487,98

Itu EXAMES MÉDICOS 12.057,60

Jacareí EXAMES MÉDICOS 11.181,54

Jáu EXAMES MÉDICOS 19.503,66

Jundiaí EXAMES MÉDICOS 44.773,26

Lapa EXAMES MÉDICOS 70.122,48

Limeira EXAMES MÉDICOS 14.535,06

Lins EXAMES MÉDICOS 7.828,02

página 223



ANEXO I



Marilia EXAMES MÉDICOS 13.828,62

Mauá EXAMES MÉDICOS 19.810,26

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 24.105,78

Mogi Guaçu EXAMES MÉDICOS 14.290,14

Osasco EXAMES MÉDICOS 53.656,32

Ourinhos EXAMES MÉDICOS 8.911,32

Penápolis EXAMES MÉDICOS 6.075,90

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 5.840,40

Piracicaba EXAMES MÉDICOS 31.491,06

Praia Grande EXAMES MÉDICOS 15.976,32

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 23.323,92

Registro EXAMES MÉDICOS 499,26

Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 60.353,94

Rio Claro EXAMES MÉDICOS 17.144,40

Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 75.322,32

Santo André EXAMES MÉDICOS 38.198,10

Santos EXAMES MÉDICOS 36.267,00

São Bernar Campo EXAMES MÉDICOS 62.445,18

São Carlos EXAMES MÉDICOS 18.378,42

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 7.366,44

São José Rio Preto EXAMES MÉDICOS 41.890,74

São José s Campos EXAMES MÉDICOS 49.709,34

Sé EXAMES MÉDICOS 102.678,20

Sertãozinho EXAMES MÉDICOS 10.032,30

Sorocaba EXAMES MÉDICOS 38.612,58

Suzano EXAMES MÉDICOS 17.916,84

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 15.185,04

Tatuí EXAMES MÉDICOS 12.481,50

Taubaté EXAMES MÉDICOS 25.565,88

Tupã EXAMES MÉDICOS 3.984,66

Votuporanga EXAMES MÉDICOS 9.156,24

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.645.160,44

TOTAL GERAL 1.965.036,70

página 224

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Outubro-16

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS out/16 25/out/161.514,17

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP out/16 25/out/16328,73

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.842,90

IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS out/16 25/out/16 1.089,71

IN000952 RECEITA FEDERAL PASEP out/16 25/out/16 236,58

IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 1.326,29



IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.593,70

IN000954 RECEITA FEDERAL COFINS out/16 25/out/16 954,32


IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.161,51



IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.038,96



IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.138,86



IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 1.012,51



IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 1.043,88



IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.708,72



IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 2.013,69


Página 225


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.190,58


IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP out/16 25/out/16 1.165,93

IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 6.536,27



IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 4.223,43



IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.411,02



IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.287,66



IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 6.452,14



IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 3.906,07



IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 4.141,74



IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.930,40



IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.170,86

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário out/16 31/out/16 2.586,25

IN001333 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAOutras Imobilizações/Valor Corrigido 70227 P.1 set/16 13/out/16 323,86

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 2.910,11



IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 226,06



IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 4.368,39



IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 11.953,57

Página 226


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



IN001337 STILOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 28 P.1 ago/16 19/out/16 44.395,00

IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 49.503,81

IN001338 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-247 247 - 012941023 - INSS set/16 20/out/16 1.794,66

IN001338 MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido 247 P.1 set/16 28/out/16 241.766,97

IN001338 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-247 247 - 012941023 - ISS set/16 10/out/16 12.819,03



IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 267.599,75

IN001339 JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 10792 P.1 set/16 05/out/16 4.340,00



IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 13.204,23



IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 12.403,25



IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 9.308,97



IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 6.828,86



IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 7.846,12



IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 1.684,32



IN002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 3.323,33

IN003952 MEDSERV SUPRIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDAOutras Imobilizações/Valor Corrigido 42498 P.1 set/16 17/out/16 419,45



IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 2.190,03



IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 587,29



Página 227


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 1.072,63



IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 701,44



IN003956 TOTAL POUPATEMO AVARÉ 185,60



IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 788,70



IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 623,01



IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 904,46



IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 937,57



IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 894,00



IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 1.605,02



IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 1.001,18



IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.509,17



IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.182,42



IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 440,91



IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 543,72


Página 228


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 1.069,14



IN003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 1.021,22



IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.715,69



IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 914,05



IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 553,31



IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.213,79



IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 957,62



IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 724,09



IN003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 1.665,15



IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.440,35



IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 827,78



IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 748,49



IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.538,80



IN003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 63,61

Página 229


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 712,76



IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 1.729,63



IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 907,07



IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 1.397,65



IN004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 1.496,10



IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 529,78



IN004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 948,05



IN004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 1.043,88



IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.488,99

DES00001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 174029 P.1 ago/16 18/out/16 58.003,65

DES00001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 177199 ago/16 31/out/16 47.064,17

DES00001 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Assessoria e Consultoria 1194 P.1 ago/16 05/out/16 8.207,13

DES00001 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Assessoria e Consultoria 1196 P.1 ago/16 05/out/16 9.796,32

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1194 1194 - 002698372 - IRRF ago/16 20/out/16 131,17

Página 230


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1196 1196 - 002698372 - IRRF ago/16 20/out/16 156,57

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-1039 Retenção Imp. Fonte - 479160 - 3 jul/16 20/out/16 813,45

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.-nf-14015 Retenção Imp. Fonte - 482785 - 2 ago/16 20/out/16 33,50


DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.-nf-14015 Retenção Imp. Fonte - 482785 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -602,48


IN005951 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Software - Valor Corrigido 6691 P.1 set/16 31/out/16 45.147,02

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 6743,02 P.1 set/16 06/out/16 1.678,36

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 6747 P.1 set/16 06/out/16 43.094,66

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 6787 P.1 set/16 10/out/16 17.460,30

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 10/out/16 65.862,86

IN005951 NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDASoftware - Valor Corrigido 3952 P.1 ago/16 14/out/16 83.481,65

IN005951 PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA Software - Valor Corrigido 2054 P.1 set/16 10/out/16 11.998,92

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA-nf-2054 2054 - 004486744 - IRRF set/16 20/out/16 39,56

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA-nf-2054 2054 - 004486744 - IRRF set/16 20/out/16 152,22

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-39523952 - 005255748 - IRRF ago/16 20/out/16 1.334,28

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-6604466044 - 058069360 - IRRF ago/16 20/out/16 808,49

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6691 6691 - 059057992 - IRRF set/16 20/out/16 721,58

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6743,02 6743,02 - 001165671 - IRRF set/16 20/out/16 26,83

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6747 6747 - 001165671 - IRRF set/16 20/out/16 688,78

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6785 6785 - 001165671 - IRRF set/16 20/out/16 1.052,68

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6787 6787 - 001165671 - IRRF set/16 20/out/16 279,07

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-14460Retenção Imp. Fonte - 467116 - 3 jul/16 20/out/16 1.891,40

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-64652Retenção Imp. Fonte - 468232 - 3 jul/16 20/out/16 2.026,53

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-64652Retenção Imp. Fonte - 468232 - 3 - Cancelado jul/16 20/out/16 -2.026,53


IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-64652Retenção Imp. Fonte - 468232 - 4 - Cancelado jul/16 20/out/16 -2.026,53


IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA-nf-2041 Retenção Imp. Fonte - 474775 - 3 jul/16 20/out/16 4.715,44

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6627 Retenção Imp. Fonte - 479176 - 3 jul/16 20/out/16 892,56

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6626 Retenção Imp. Fonte - 479232 - 3 jul/16 20/out/16 1.624,56

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6628 Retenção Imp. Fonte - 481128 - 3 jul/16 20/out/16 901,70

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-6511 Retenção Imp. Fonte - 482707 - 3 ago/16 20/out/16 2.644,52

IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDASoftware - Valor Corrigido 66044 P.1 ago/16 06/out/16 50.584,59

Página 231


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

DES00001

IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 463.917,00

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 954.083,11

Página 232


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Outubro-16

página 232



Outubro-16

página 233



Outubro-16

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Outubro-16

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Outubro-16

página 236


Outubro-16

página 237


Outubro-16

página 238

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Outubro-16

página 239


Outubro-16

página 240


Outubro-16

página 241


3. CONDOMÍNIO - Outubro-16(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 9.520.827,32

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 637.531,02

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 8.570.000,00

e)Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM ( Transf efetuada no último dia útil

do mês - será aplicado em 01/11/2016, conf processo operacional ).315.000,00

f) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 282.000,00

g)Débito indevido ( transferido em Set/16 para Conta Movimento Prodesp) regularizado em Out/16

para a Conta Exploração ref. recebimento de fatura NF 68.564 - ITAÚ UNIBANCO S/A144,40

h)Débito indevido ( transferido em Set/16 para Conta Movimento Prodesp) regularizado em Out/16

para a Conta Exploração ref. recebimento de fatura NF 68.568 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADO

S.A.

1.080,55

i) Recebimento em 10/2016 - referente ao encerramento do FUNDO FIXO MOVEL 55,03

j) Transferência a ser efetuada em Nov/16 para a Conta Movimento Prodesp ref. Recebimento

indevido na conta de NF 70.325 da Pref. Caraguatatuba.13.706,87

k) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Setembro/16

Da Conta Convênio 355,97

Da Exploração Comercial

Da Conta Movimento Prodesp 27,27

l) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Setembro/16


Para Exploração Comercial 390,00


m) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Outubro/16

Da Conta Convênio 2.152,15

Da Exploração Comercial


n) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Outubro/16


Para Exploração Comercial 50.206,96


TOTAL (A) 9.956.938,26 9.612.643,83 771.389,28

Página 242


3. CONDOMÍNIO - Outubro-16

(0,00)

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c-1) Resgate ( Transf para Fundo Investimento Condomínio ) - 2.892.135,08

c-2) Resgate ( Em 25/10/16 efetuado resgate no valor de R$ 4.449.438,59 com carência de 5 dias uteis

para efetivar na aplicação Fundo Investimento 513192- Condôminio) - 4.449.438,59

d) Rendimento Bruto 702.426,67

TOTAL (B) 702.426,67 7.341.573,67 58.696.479,76



b-1) Aplicação 8.570.000,00


efetivada somente em 05/10/16 devido aos prazos característicos da modalidade de aplic SP II). 2.149.433,46

b-3) Aplicação( Origem: Resgate da Aplicação Fundo SPII Condomínio)2.892.135,08


efetivada somente em 03/11/16 devido aos prazos característicos da modalidade de aplic SP II). 0,00

b-5) Aplicação (a entrada de R$ 315.000,00 neste fundo proveniente da transferência da conta

movimento 10-8 ( Condomínio ) - foi efetivada somente em 01/11/16 , conforme processo

operacionalI).

0,00

c-1) Resgate 282.000,00

c-2) Resgate ( Transf para Conta Movimento Convênio) 8.009.448,40

c-3) Resgate ( Transf para Fundo Investimento UG 513191- Convênio) 586.431,17


TOTAL (C) 13.668.862,08 8.877.879,57 6.998.883,43

Página 243


3. CONDOMÍNIO - Outubro-16

TOTAL (D = A + B + C) 24.328.227,01 25.832.097,07 66.466.752,47

Página 244


CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Outubro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 256,35 INSS LYNCRA LIMPEZA - NF 7357

Convênio Condomínio 23,30 IRRF LYNCRA LIMPEZA - NF 7357

Convênio Condomínio 1.872,50 LYNCRA LIMPEZA - NF 7357

TOTAL 2.152,15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO

COMERCIAL

Condomínio Exploração 49.417,13 BRQ SOLUÇÕES - NF 14885

Condomínio Exploração 789,83 IRRF BRQ SOLUÇÕES - NF 14885

TOTAL 50.206,96

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 430,48 CPC TREINNAR SERVIÇOS - NF's 1572/75/77/83/86 e 91

Condomínio Movimento Prodesp 1.134,82 IMESP 1087361

Condomínio Movimento Prodesp 551,48 IMESP NF 1080081

Condomínio Movimento Prodesp 674,02 IMESP NF 1082767

Condomínio Movimento Prodesp 2.163,01 IMESP NF 1085939

Condomínio Movimento Prodesp 1.210,79 IMESP NF 1086593

Condomínio Movimento Prodesp 4.528,15 IMESP NF's 1083591, 1084023 e 1084646

Condomínio Movimento Prodesp 205,84 IRRF TREINNAR SERVIÇOS - NF's 1572/75/77/83/86 e 91

Condomínio Movimento Prodesp 43.304,20 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. OUTUBRO/16

Condomínio Movimento Prodesp 730,00 TESOURARIA SEDE-FFIXO TESOURARIA 170/16



Condomínio Movimento Prodesp 1.738,10 TREINNAR SERVIÇOS - NF 1572







TOTAL 66.633,14

Página 244


CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Outubro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA


Condomínio Convênio 42,68 CPC HIGIENIX - NF 3438

Condomínio Convênio 1.651,14 INSS ML GESTÃO E SERVIÇOS LT - NF 820

Condomínio Convênio 13.359,24 ML GESTÃO E SERVIÇOS LT - NF 820

Condomínio Convênio 147,29 PMSP - PREF DE SÃO PAULO - ISS - LYNCRA NF 7356

Condomínio Convênio 232,64 Pref Araçatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 304,08 Pref Araraquara - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 209,00 Pref Bauru - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 124,71 Pref Botucatu - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 632,59 Pref Campinas - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 127,13 Pref Caraguatatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 100,01 Pref Diadema - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 167,51 Pref Franca - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 409,76 Pref Guarulhos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 51,61 Pref Itaquaquecetuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 153,81 Pref Jundiaí - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 207,90 Pref Marilia - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 60,00 Pref Mauá - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 121,69 Pref Mogi das Cruzes - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 225,29 Pref Osasco - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 346,51 Pref Piracicaba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 317,21 Pref Presidente Prudente - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 218,64 Pref Ribeirão Preto - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 126,11 Pref Rio Claro - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 106,66 Pref Santo André - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 349,81 Pref Santos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 615,89 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 134,86 Pref São Carlos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 209,68 Pref São José do Rio Preto - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 171,12 Pref São José dos Campos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 357,22 Pref Sorocaba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 119,04 Pref Suzano - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 304,45 Pref Tatui - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 195,47 Pref Taubaté - ISS - Diversas Faturas

TOTAL 21.900,75

CONTA

DÉBITO

CONTA


Movimento Prodesp Condomínio 800,00 CIEE - NF 2442

Movimento Prodesp Condomínio 360,00 CIEE - NF 24507

Movimento Prodesp Condomínio 1.275,00 E.N. DE PAULA ADEGA - NF 1326

Movimento Prodesp Condomínio 675,80 RODRIGUES CRUZ TELEC - NF 7828

TOTAL 3.110,80 144.003,80

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

Página 245

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

AMERICANA BANCO DO BRASIL S/A 7738 30/set/16 31/out/16 5.599,75

AMERICANADEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN7280 - PARTE 29/jul/16 05/out/16 110.269,68

AMERICANADEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN7280 - SALDO 29/jul/16 07/out/16 103.822,80

AMERICANA Total 219.692,23

ANDRADINA BANCO DO BRASIL S/A 7739 30/set/16 31/out/16 2.024,86

ANDRADINADEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN7295 29/jul/16 05/out/16 34.325,26

ANDRADINA Total 36.350,12

ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 7733 30/set/16 31/out/16 5.340,01

ARAÇATUBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


ARAÇATUBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN7277 - SALDO 29/jul/16 07/out/16 1.074.534,27

ARAÇATUBA Total 1.141.821,85

ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 7723 30/set/16 31/out/16 4.911,92

ARARAQUARA Total 4.911,92

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

página 246

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

ARARAS BANCO DO BRASIL S/A 7740 30/set/16 31/out/16 5.445,58

ARARAS Total 5.445,58

ASSIS BANCO DO BRASIL S/A 7741 30/set/16 31/out/16 2.127,71

ASSIS Total 2.127,71

AVARÉ BANCO DO BRASIL S/A 7742 30/set/16 31/out/16 1.594,63

AVARÉDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


AVARÉDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


AVARÉ Total 175.155,63

BARRETOS BANCO DO BRASIL S/A 7743 30/set/16 31/out/16 1.339,23

BARRETOS Total 1.339,23

BAURU BANCO DO BRASIL S/A 7716 30/set/16 31/out/16 11.920,01

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 7696 31/ago/16 07/out/16 1.307,81

BAURUINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS

DE SAO PAULO - IPESP7840 30/set/16 31/out/16 3.585,46

página 247

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

BAURU Total 16.813,28

BEBEDOURO BANCO DO BRASIL S/A 7744 30/set/16 31/out/16 1.482,97

BEBEDOURO Total 1.482,97

BIRIGUÍ BANCO DO BRASIL S/A 7745 30/set/16 31/out/16 3.717,42

BIRIGUÍ Total 3.717,42

BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 7731 30/set/16 31/out/16 5.713,59

BOTUCATUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


BOTUCATUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


BOTUCATUINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS


BOTUCATU Total 599.348,61

BRAGANÇA PAULISTA BANCO DO BRASIL S/A 7746 30/set/16 31/out/16 3.929,57

BRAGANÇA PAULISTADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


BRAGANÇA PAULISTADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


página 248

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

BRAGANÇA PAULISTA Total 223.609,35

CAIEIRAS BANCO DO BRASIL S/A 7747 30/set/16 31/out/16 1.414,59

CAIEIRASDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


CAIEIRAS Total 48.020,76

CAMPINAS CENTRO

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE

TRANSP COLET URB DE CAMPINAS

TRANSURC

7693 31/ago/16 10/out/16 1.043,00

CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 7707 30/set/16 31/out/16 29.859,98

CAMPINAS CENTRO PREFEIRURA DE CAMPINAS 7703 31/ago/16 03/out/16 21.208,56

CAMPINAS CENTRO Total 52.111,54

CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 7715 30/set/16 31/out/16 14.398,92

CAMPINAS SHOPPINGDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


CAMPINAS SHOPPINGDEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN7301- PARTE 29/jul/16 05/out/16 83.357,61

CAMPINAS SHOPPINGEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS - EBCT7775 30/set/16 31/out/16 3.678,00

CAMPINAS SHOPPINGEMPRESA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 7860 30/set/16 31/out/16 1.879,40

página 249

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

CAMPINAS SHOPPINGINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS


CAMPINAS SHOPPING PREFEIRURA DE CAMPINAS 7702 31/ago/16 03/out/16 12.218,05

CAMPINAS SHOPPING Total 340.643,17

CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 7724 30/set/16 31/out/16 4.811,86

CARAGUATATUBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


CARAGUATATUBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


CARAGUATATUBA Total 519.111,93

CARAPICUIBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO

ESTADO DE SAO PAULO SABESP7790 30/set/16 31/out/16 14.865,36

CARAPICUIBADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7680 31/ago/16 04/out/16 25.332,85

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7848 30/set/16 26/out/16 25.450,17

CARAPICUIBA Total 134.618,02

CARAPICUÍBA BANCO DO BRASIL S/A 7748 30/set/16 31/out/16 4.823,17

página 250

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

CARAPICUÍBA Total 4.823,17

CATANDUVA BANCO DO BRASIL S/A 7749 30/set/16 31/out/16 933,71

CATANDUVA Total 933,71

CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 7725 30/set/16 31/out/16 6.055,77

CIDADE ADEMARCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


CIDADE ADEMAR Total 16.357,49

COTIA BANCO DO BRASIL S/A 7750 30/set/16 31/out/16 3.657,67

COTIACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


COTIADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


COTIADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


COTIA Total 157.591,28

DIADEMA BANCO DO BRASIL S/A 7751 30/set/16 31/out/16 5.724,73

DIADEMACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


página 251

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

DIADEMADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


DIADEMADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7681 31/ago/16 04/out/16 19.839,17

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7849 30/set/16 26/out/16 20.400,42

DIADEMA Total 261.490,64

DRACENA BANCO DO BRASIL S/A 7752 30/set/16 31/out/16 1.058,99

DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


DRACENA Total 141.059,36

FERNANDÓPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 7753 30/set/16 31/out/16 909,75

FERNANDÓPOLIS Total 909,75

FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 7730 30/set/16 31/out/16 5.617,17

FRANCA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7685 31/ago/16 03/out/16 29.792,14

página 252

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

FRANCA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7853 30/set/16 26/out/16 11.702,93

FRANCA Total 47.112,24

GUARATINGUETÁ SAEG 7704 31/ago/16 03/out/16 1.966,53

GUARATINGUETÁ Total 1.966,53

GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 7713 30/set/16 31/out/16 9.478,64

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 7862 30/set/16 28/out/16 6.500,00

GUARULHOSCIA DESENV HABITAC E URBANO DO

EST SAO PAULO CDHU 7780 30/set/16 31/out/16 10.961,09

GUARULHOSDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7675 31/ago/16 06/out/16 36.881,91

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7843 30/set/16 31/out/16 35.923,62

GUARULHOS Total 346.742,92

INDAIATUBA BANCO DO BRASIL S/A 7754 30/set/16 31/out/16 2.072,61

INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


página 253

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


INDAIATUBA Total 181.782,04

ITAPETININGA BANCO DO BRASIL S/A 7755 30/set/16 31/out/16 3.486,11

ITAPETININGA Total 3.486,11

ITAPEVA BANCO DO BRASIL S/A 7756 30/set/16 31/out/16 2.314,90

ITAPEVA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


ITAPEVA Total 157.553,70

ITAQUAQUECETUBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


ITAQUAQUECETUBA Total 4.867,90

ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 7711 30/set/16 31/out/16 6.982,56

ITAQUERACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


ITAQUERACIA DESENV HABITAC E URBANO DO


ITAQUERAConselho Regional de Corretores de Imóveis

2º Região SP - CRECI7836 30/set/16 27/out/16 2.332,29

página 254

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

ITAQUERAFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA

DO CONSUMIDOR-PROCON7834 30/set/16 31/out/16 8.100,00

ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 7529 29/jul/16 24/out/16 76,49

ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 7873 30/set/16 31/out/16 23,29

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7678 31/ago/16 05/out/16 37.677,70

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7846 30/set/16 27/out/16 37.199,42

ITAQUERA Total 123.229,06

ITU BANCO DO BRASIL S/A 7757 30/set/16 31/out/16 1.573,34

ITUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


ITUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


ITU Total 156.889,85

JACAREÍ BANCO DO BRASIL S/A 7758 30/set/16 31/out/16 1.096,63

JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


página 255

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

JACAREÍ Total 186.373,51

JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 7720 30/set/16 31/out/16 8.499,98

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 7697 31/ago/16 17/out/16 19.815,44

JUNDIAI Total 28.315,42

LAPA BANCO DO BRASIL S/A 7736 30/set/16 31/out/16 5.863,21

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7679 31/ago/16 05/out/16 30.262,48

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7847 30/set/16 27/out/16 30.285,51

LAPA Total 66.411,20

LIMEIRA BANCO DO BRASIL S/A 7759 30/set/16 31/out/16 820,33

LIMEIRA Total 820,33

LINS BANCO DO BRASIL S/A 7760 30/set/16 31/out/16 2.357,35

LINS Total 2.357,35

LUZ BANCO DO BRASIL S/A 7706 30/set/16 31/out/16 4.904,95

página 256

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

LUZ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7683 31/ago/16 04/out/16 26.517,25

LUZ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7851 30/set/16 26/out/16 26.160,66

LUZ Total 57.582,86

MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 7732 30/set/16 31/out/16 6.210,50

MARILIADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


MARILIADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


MARILIA Total 171.087,10

MAUÁ ODEBRECHT AMBIENTEL MAUÁ S.A. 7705 31/ago/16 05/out/16 7.909,01

MAUÁ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7686 31/ago/16 04/out/16 22.341,67

MAUÁ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7854 30/set/16 26/out/16 18.836,41

MAUÁ Total 49.087,09

MOGI DAS CRUZES BANCO DO BRASIL S/A 7734 30/set/16 31/out/16 5.508,97

MOGI DAS CRUZESDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


página 257

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

MOGI DAS CRUZESDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


MOGI DAS CRUZES Total 164.253,77

MOGI-GUAÇU BANCO DO BRASIL S/A 7761 30/set/16 31/out/16 1.545,32

MOGI-GUAÇUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


MOGI-GUAÇUDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


MOGI-GUAÇU Total 101.649,14

OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 7717 30/set/16 31/out/16 19.805,48

OSASCOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


OSASCODEPARTAMENTO ESTADUAL DE


OSASCODEPARTAMENTO ESTADUAL DE


OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7677 31/ago/16 06/out/16 44.707,15

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7845 30/set/16 31/out/16 43.644,66

OSASCO Total 964.486,21

página 258

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

OURINHOS BANCO DO BRASIL S/A 7762 30/set/16 31/out/16 3.015,93

OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


OURINHOS Total 216.608,96

PENÁPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 7763 30/set/16 31/out/16 1.143,16

PENÁPOLISDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


PENÁPOLIS Total 10.687,72

PINDAMONHANGABA BANCO DO BRASIL S/A 7764 30/set/16 31/out/16 2.453,42

PINDAMONHANGABA Total 2.453,42

PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 7722 30/set/16 31/out/16 7.275,42

PIRACICABAPREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABA7865 30/set/16 26/out/16 19.260,88

PIRACICABA Total 26.536,30

PRAIA GRANDE BANCO DO BRASIL S/A 7765 30/set/16 31/out/16 3.019,38

página 259

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

PRAIA GRANDECIA DE SANEAMENTO BASICO DO


PRAIA GRANDE Total 7.620,24

PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 7726 30/set/16 31/out/16 4.244,33

PRESIDENTE PRUDENTEDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


PRESIDENTE PRUDENTE Total 15.541,69

REGISTRO BANCO DO BRASIL S/A 7766 30/set/16 31/out/16 3.381,75

REGISTRODEPARTAMENTO ESTADUAL DE


REGISTRO Total 72.086,35

RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 7714 30/set/16 31/out/16 26.173,41

RIBEIRÃO PRETOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E


RIBEIRÃO PRETO Total 29.835,41

RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 7729 30/set/16 31/out/16 8.384,83

RIO CLARO Total 8.384,83

página 260

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 7708 30/set/16 31/out/16 16.823,45

SANTO AMAROCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SANTO AMAROCIA DESENV HABITAC E URBANO DO


SANTO AMAROConselho Regional de Corretores de Imóveis


SANTO AMAROEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E


SANTO AMAROFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA


SANTO AMAROINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS


SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7684 31/ago/16 05/out/16 23.182,53

SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7852 30/set/16 31/out/16 23.324,58

SANTO AMARO Total 155.608,32

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7682 31/ago/16 04/out/16 24.746,10

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7850 30/set/16 26/out/16 24.703,60

SANTO ANDRE Total 49.449,70

página 261

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SANTO ANDRÉDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


SANTO ANDRÉINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS


SANTO ANDRÉ Total 103.954,16

SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 7718 30/set/16 31/out/16 14.932,83

SANTOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SANTOS Total 26.572,24

SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 7712 30/set/16 31/out/16 12.433,53

SÃO BERNARDO DO CAMPOCIA DESENV HABITAC E URBANO DO


SÃO BERNARDO DO CAMPOConselho Regional de Corretores de Imóveis


SÃO BERNARDO DO CAMPOPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO DO CAMPO7867 30/set/16 31/out/16 1.366,37

SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7676 31/ago/16 06/out/16 27.126,97

SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7844 30/set/16 31/out/16 27.533,92

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 74.446,31

página 262

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 7727 30/set/16 31/out/16 3.979,46

SÃO CARLOSDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


SÃO CARLOSDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


SÃO CARLOS Total 62.773,46

SÃO JOÃO DA BOA VISTA BANCO DO BRASIL S/A 7767 30/set/16 31/out/16 1.444,43

SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE


SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 92.337,47

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 7719 30/set/16 31/out/16 8.179,16

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEIRURA DE S. J. R. PRETO 7868 30/set/16 31/out/16 3.608,96

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 11.788,12

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 7709 30/set/16 31/out/16 10.103,19

SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


página 263

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCIA DESENV HABITAC E URBANO DO


SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 36.423,38

SÉ BANCO DO BRASIL S/A 7710 30/set/16 31/out/16 10.336,67

SÉCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SÉFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA


SÉ Total 34.243,46

SERTÃOZINHODEPARTAMENTO ESTADUAL DE


SERTÃOZINHO Total 20.415,00

SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 7735 30/set/16 31/out/16 6.974,94

SOROCABA Total 6.974,94

SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 7737 30/set/16 31/out/16 6.900,42

SUZANOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SUZANODEPARTAMENTO ESTADUAL DE


página 264

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SUZANODEPARTAMENTO ESTADUAL DE


SUZANO Total 1.076.917,66

TABOÃO DA SERRA BANCO DO BRASIL S/A 7768 30/set/16 31/out/16 1.697,22

TABOÃO DA SERRACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


TABOÃO DA SERRADEPARTAMENTO ESTADUAL DE


página 265

Outubro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

TABOÃO DA SERRA Total 58.252,41

TATUI BANCO DO BRASIL S/A 7728 30/set/16 31/out/16 8.178,15

TATUIDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


TATUIDEPARTAMENTO ESTADUAL DE


TATUI Total 384.950,71

TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 7721 30/set/16 31/out/16 9.095,55

TAUBATÉ Total 9.095,55

VOTUPORANGA BANCO DO BRASIL S/A 7769 30/set/16 31/out/16 1.254,27

VOTUPORANGA Total 1.254,27

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 9.520.753,13

SECRETARIA FAZENDA

RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS

INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT

S.B.CAMPO

24/out/16 74,19

TOTAL OUTROS RECEBIMENTOS 74,19

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 9.520.827,32

página 266

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Outubro-16

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 3547 ago/16 10/out/16 1.888,91

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3547 3547 - 009212711 - INSS ago/16 20/out/16 265,19

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4250 4250 - 009441321 - INSS ago/16 20/out/16 174,47

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7367 7367 - 096647755 - INSS ago/16 20/out/16 258,22

CD000971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4250 ago/16 06/out/16 1.242,71

CD000971 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7367 ago/16 17/out/16 1.839,20

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3547 3547 - 009212711 - ISS ago/16 25/out/16 120,54

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4250 4250 - 009441321 - ISS ago/16 25/out/16 79,30

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7367 7367 - 096647755 - ISS ago/16 25/out/16 117,37

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTE

Outros Impostos e Taxas TAXAS PPT PRES. PRUDENTE 2016 - PARC. 09/10

P.1

out/16 21/out/16 1.030,40

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3547 3547 - 009212711 - IRRF ago/16 20/out/16 24,11

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4250 4250 - 009441321 - IRRF ago/16 20/out/16 15,86

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7367 7367 - 096647755 - IRRF ago/16 20/out/16 23,47

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4034 Retenção Imp. Fonte - 453258 - 3 mai/16 20/out/16 1,16

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4033 Retenção Imp. Fonte - 453407 - 3 jun/16 20/out/16 72,77

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3394Retenção Imp. Fonte - 472141 - 3 jul/16 20/out/16 109,06

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4136 Retenção Imp. Fonte - 472549 - 3 jul/16 20/out/16 71,75

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7283Retenção Imp. Fonte - 474549 - 3 jul/16 20/out/16 106,19

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 7.440,68







CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3545 3545 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 79,00

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4248 4248 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 51,98

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7365 7365 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 76,92









CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 6.999,21





CD000973 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4241 P.1 ago/16 07/out/16 1.153,76

CD000973 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 7358 P.1 ago/16 18/out/16 1.707,56

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3538 3538 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 88,40

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4241 4241 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 58,16

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7358 7358 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 86,08




267


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 5.872,04







CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3549 3549 - 009212711 - ISS ago/16 20/out/16 47,92

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4252 4252 - 009441321 - ISS ago/16 20/out/16 31,53

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7369 7369 - 096647755 - ISS ago/16 20/out/16 46,66









CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 6.367,98







CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3523 3523 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 54,11

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4196 4196 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 35,60

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7345 7345 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 52,69









CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 7.192,75







CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3553 3553 - 009212711 - ISS ago/16 20/out/16 115,69

268


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4256 4256 - 009441321 - ISS ago/16 20/out/16 76,11

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7373 7373 - 096647755 - ISS ago/16 20/out/16 112,65









CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 6.156,80







CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3541 3541 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 47,39

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4244 4244 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 31,18

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7361 7361 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 46,14









CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 6.305,93







CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3522 3522 - 009212711 - ISS ago/16 14/out/16 48,31

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4195 4195 - 009441321 - ISS ago/16 14/out/16 31,78

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7344 7344 - 096647755 - ISS ago/16 14/out/16 47,04









CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 6.425,31




269


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3550 3550 - 009212711 - ISS ago/16 25/out/16 51,25

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4253 4253 - 009441321 - ISS ago/16 25/out/16 33,71

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7370 7370 - 096647755 - ISS ago/16 25/out/16 49,90









CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 6.817,03







CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3539 3539 - 009212711 - ISS ago/16 14/out/16 115,55

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4242 4242 - 009441321 - ISS ago/16 14/out/16 76,02

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7359 7359 - 096647755 - ISS ago/16 14/out/16 112,51









CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 6.150,34


CD000982 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1084023 P.1 set/16 20/out/16 171,57






CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3544 3544 - 009212711 - ISS ago/16 20/out/16 63,65

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4247 4247 - 009441321 - ISS ago/16 20/out/16 41,88

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7364 7364 - 096647755 - ISS ago/16 20/out/16 61,98








270


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 5.814,71


















CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 10.143,93







CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3552 3552 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 135,74

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4255 4255 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 89,31

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7372 7372 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 132,17









CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 7.222,76







CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3529 3529 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 46,24

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4202 4202 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 30,42

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7351 7351 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 45,03

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI

DAS CRUZES

Outros Impostos e Taxas TAXA P/ALT. NO CADASTRO MOBILIÁRIO PPT MOGI

DAS CRUZES REF. 2016

set/16 06/out/16 13,44


271


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 6.163,87







CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3526 3526 - 009212711 - ISS ago/16 25/out/16 58,45

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4199 4199 - 009441321 - ISS ago/16 25/out/16 38,45

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7348 7348 - 096647755 - ISS ago/16 25/out/16 56,91









CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 7.688,03







CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3546 3546 - 009212711 - ISS ago/16 31/out/16 131,67

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4249 4249 - 009441321 - ISS ago/16 31/out/16 86,63

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7366 7366 - 096647755 - ISS ago/16 31/out/16 128,20









CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 6.997,82





CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3496 3496 - 009212711 - ISS ago/16 20/out/16 117,90

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4194 4194 - 009441321 - ISS ago/16 20/out/16 77,57

272


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








CD001139 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas FFIXO TESOURARIA 176/16 P.1 out/16 17/out/16 16,50

CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 4.091,75







CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3532 3532 - 009212711 - ISS ago/16 13/out/16 132,93

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4205 4205 - 009441321 - ISS ago/16 13/out/16 87,45

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7354 7354 - 096647755 - ISS ago/16 13/out/16 129,43









CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 11.739,06







CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3530 3530 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 85,61

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4203 4203 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 56,32

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7352 7352 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 83,36









CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 11.366,95

CD001313 ADY BAUER Viagens e estadas Nacionais DV SCN 103/16 P.1 out/16 21/out/16 205,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 114/16 out/16 17/out/16 360,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 114/16 out/16 17/out/16 117,36

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV SCO 114/16 out/16 17/out/16 50,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 117/16 out/16 17/out/16 180,00

273


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 117/16 out/16 17/out/16 230,94

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV SCO 117/16 out/16 17/out/16 50,00

CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário out/16 31/out/16 122,60

CD001313 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 14885 P.1 ago/16 07/out/16 49.417,13

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Condução - Veículo próprio DV SCO 113/16 P.1 set/16 11/out/16 695,50

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Pedágio DV SCO 113/16 P.1 set/16 11/out/16 168,20

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 113/16 P.1 set/16 11/out/16 440,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Passagens Rodoviárias DV SCO 121/16 P.1 set/16 21/out/16 294,15

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 121/16 P.1 set/16 21/out/16 220,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 122/16 out/16 17/out/16 30,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Condução - Veículo próprio DV SCO 122/16 out/16 17/out/16 175,50

CD001313 FABIO CLAUZ MORLINA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 124/16 out/16 17/out/16 25,00

CD001313 FLAVIO NATACCI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 100/16R P.1 out/16 05/out/16 25,00

CD001313 FLAVIO NATACCI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 100/16R P.1 out/16 05/out/16 180,00

CD001313 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE Limpeza e Conservação 42262 P.1 ago/16 24/out/16 37.970,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_14_16CD P.1 set/16 11/out/16 20,02










CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_14_16CD P.1 set/16 11/out/16 81,00








CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_14_16CD P.1 set/16 11/out/16 15,20

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_14_16CD P.1 set/16 11/out/16 22,80


CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1081942 P.1 set/16 13/out/16 1.348,05











CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 99/16 P.1 set/16 21/out/16 25,00

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 122724 P.1 jun/16 20/out/16 2.274,81

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 125404 P.1 ago/16 03/out/16 284,35

274


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 125404 P.1 ago/16 03/out/16 478,91

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 125931 P.1 set/16 19/out/16 329,25


CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 118/16 out/16 17/out/16 30,00

CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 119/16 out/16 17/out/16 30,00

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Condução - Veículo próprio DV SCO 115/16 P.1 set/16 07/out/16 133,90

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 115/16 P.1 set/16 07/out/16 30,00

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Condução - taxi DV SCO 116/16 P.1 set/16 07/out/16 35,00

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Passagens Rodoviárias DV SCO 116/16 P.1 set/16 07/out/16 144,00

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 116/16 P.1 set/16 07/out/16 220,00

CD001313 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-14885 14885 - 036542025 - IRRF ago/16 20/out/16 789,83

CD001313 RUBENS BRAGA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 120/16 out/16 17/out/16 280,00

CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 123/16 out/16 17/out/16 25,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 126/16 P.1 out/16 21/out/16 50,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 127/16 P.1 out/16 21/out/16 50,00

CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 125/16 P.1 out/16 18/out/16 60,00

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 106.620,40

CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 13997 P.1 set/16 31/out/16 305,12






CD001314 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 8852 P.1 set/16 21/out/16 1.121,42



CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_67-16CD P.1 set/16 05/out/16 97,50

CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_67-16CD P.1 set/16 05/out/16 39,60

CD001314 MARIO MILANELLO Divulgação FFIXO_PTSI_67-16CD P.1 set/16 05/out/16 65,00

CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_70-16CD P.1 set/16 19/out/16 64,20

CD001314 MARIO MILANELLO Despesas Postais FFIXO_PTSI_70-16CD P.1 set/16 19/out/16 49,30

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1386064 out/16 31/out/16 106,90


CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1386068 out/16 31/out/16 833,32



CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1386076 out/16 31/out/16 288,04





CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-nf-15641564 - 002837835 - IRRF ago/16 20/out/16 2,22


CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-nf-15751575 - 002837835 - IRRF set/16 20/out/16 2,05






275


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-88528852 - 004248764 - IRRF set/16 20/out/16 17,92






CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-nf-1554Retenção Imp. Fonte - 484182 - 3 ago/16 20/out/16 7,17




CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-13880 Retenção Imp. Fonte - 489460 - 2 ago/16 20/out/16 14,88


CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-nf-1564Retenção Imp. Fonte - 489760 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -6,88


CD001314 REFRINGER AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 437 P.1 set/16 20/out/16 1.280,00

CD001314 TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

LTDA

Serviços de Terceiros – Funcionários 1572 P.1 ago/16 07/out/16 128,75


LTDA

Serviços de Terceiros – Funcionários 1575 P.1 set/16 10/out/16 128,75


LTDA



LTDA

Serviços de Terceiros – Funcionários 1575 P.1 set/16 10/out/16 -128,75


LTDA

Serviços de Terceiros - Popul Clientes 1577 P.1 set/16 14/out/16 133,70


LTDA

Serviços de Terceiros - Popul Clientes 1583 P.1 ago/16 17/out/16 133,70

CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 14.927,98

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Condução - Veículo próprio DV PTC 72/16 P.1 set/16 04/out/16 41,40

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Pedágio DV PTC 72/16 P.1 set/16 04/out/16 17,40

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Viagens e estadas Nacionais DV PTC 72/16 P.1 set/16 04/out/16 30,00

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Condução - Veículo próprio DV PTC 78/16 P.1 set/16 06/out/16 41,40

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Pedágio DV PTC 78/16 P.1 set/16 06/out/16 17,40

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Viagens e estadas Nacionais DV PTC 78/16 P.1 set/16 06/out/16 30,00

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Viagens e estadas Nacionais DV PTC 81/16 P.1 out/16 20/out/16 30,00

CD001315 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3916 P.1 set/16 21/out/16 921,05

CD001315 EDILENA APARECIDA DA SILVA Condução - Transporte Coletivo DV PTC 70/16 P.1 out/16 14/out/16 3,80

CD001315 EDILENA APARECIDA DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTC 70/16 P.1 out/16 14/out/16 25,00

CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 79/16 P.1 set/16 10/out/16 145,60

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 79/16 P.1 set/16 10/out/16 30,10

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 79/16 P.1 set/16 10/out/16 30,00

CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 82/16 P.1 out/16 20/out/16 146,25

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 82/16 P.1 out/16 20/out/16 30,10

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 82/16 P.1 out/16 20/out/16 30,00

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Material de Escritório FFIXO_PTC_23-16Cd P.1 set/16 19/out/16 23,00

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_23-16Cd P.1 set/16 19/out/16 177,60

CD001315 FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO Serviços de Terceiros – Funcionários 305690 P.1 ago/16 03/out/16 1.024,63




276


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Bens de Uso Não Imobilizados 236805 P.1 set/16 14/out/16 416,25












CD001315 ONIX PAINEIS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Material para Uso de Clientes 8496 P.1 set/16 27/out/16 660,00

CD001315 ONIX PAINEIS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Material para Uso de Clientes 8496 P.1 set/16 27/out/16 660,00

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 054/16 P.1 out/16 21/out/16 94,19

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 054/16 P.1 out/16 21/out/16 17,60




CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Estacionamento DV PTC 57/16 P.1 out/16 24/out/16 60,00


CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - taxi DV PTC 69/16 P.1 set/16 03/out/16 20,00

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Passagens Rodoviárias DV PTC 69/16 P.1 set/16 03/out/16 17,35

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTC 74/16 P.1 set/16 07/out/16 117,06

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 74/16 P.1 set/16 07/out/16 21,40


CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 75/16 P.1 set/16 10/out/16 17,60


CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Estacionamento DV PTC 77/16 P.1 set/16 14/out/16 60,00

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Despesas com eventos DV PTC 77/16 P.1 set/16 14/out/16 17,60



CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 59/16 P.1 out/16 21/out/16 95,94

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 59/16 P.1 out/16 21/out/16 21,40

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3542 3542 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 131,66

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4245 4245 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 86,62

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7362 7362 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 128,20

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS Outros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. PPT CAMPINAS CENTRO REF. 2016

P.1

out/16 28/out/16 283,27

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6938 P.1 ago/16 26/out/16 437,79

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6939 P.1 ago/16 26/out/16 2.191,68

CD001315 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 686 - TARIFA BANCÁRIA 000001849 P.1 set/16 31/out/16 -5,49

CD001315 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 686 P.1 set/16 31/out/16 1.645,00




277


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

















LTDA



LTDA



LTDA



LTDA


CD001315 WALDECILA O.N.B. CAMARGO Condução - Transporte Coletivo DV PTC 76/16 P.1 set/16 06/out/16 3,80

CD001315 WALDECILA O.N.B. CAMARGO Passagens Rodoviárias DV PTC 76/16 P.1 set/16 06/out/16 33,25

CD001315 WALDECILA O.N.B. CAMARGO Viagens e estadas Nacionais DV PTC 76/16 P.1 set/16 06/out/16 30,00

CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 23.404,05





CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3531 3531 - 009212711 - INSS ago/16 20/out/16 1.022,49





CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2318 P.1 ago/16 03/out/16 426,80

CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2339 P.1 set/16 17/out/16 441,35










CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1386032 out/16 31/out/16 2.212,08


278


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1386036 out/16 31/out/16 1.152,16





CD001316 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 678 P.1 set/16 24/out/16 725,00
















CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA024-16CD P.1 set/16 03/out/16 56,93

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA024-16CD P.1 set/16 03/out/16 54,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA024-16CD P.1 set/16 03/out/16 66,35

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA025-16CD P.1 set/16 19/out/16 43,68

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA025-16CD P.1 set/16 19/out/16 113,05

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXOPTA025-16CD P.1 set/16 19/out/16 59,95

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA026-16CD P.1 out/16 27/out/16 44,26

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA026-16CD P.1 out/16 27/out/16 64,90

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas com eventos FFIXOPTA026-16CD P.1 out/16 27/out/16 75,91

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA026-16CD P.1 out/16 27/out/16 20,05

CD001316 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Material de Escritório 88259 P.1 jul/16 07/out/16 713,60


LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA


279


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 41.127,10

CD001317 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTJ 22/16 P.1 set/16 07/out/16 159,45

CD001317 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTJ 22/16 P.1 set/16 07/out/16 27,70

CD001317 ADEMIR COELHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 22/16 P.1 set/16 07/out/16 30,00

CD001317 ANDREA MARA DINAMARCO Condução - taxi DV PTJ 24/16 P.1 set/16 06/out/16 22,00

CD001317 ANDREA MARA DINAMARCO Condução - Transporte Coletivo DV PTJ 24/16 P.1 set/16 06/out/16 8,91

CD001317 ANDREA MARA DINAMARCO Passagens Rodoviárias DV PTJ 24/16 P.1 set/16 06/out/16 30,05

CD001317 ANDREA MARA DINAMARCO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 24/16 P.1 set/16 06/out/16 30,00

CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 83 P.1 ago/16 03/out/16 648,00

CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 84 P.1 ago/16 31/out/16 576,00

CD001317 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 58378 P.1 set/16 26/out/16 530,00







CD001317 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 122724 P.1 jun/16 20/out/16 792,10




CD001317 PATRICIA HELEN B. TELMO Condução - Transporte Coletivo DV PTJ 23/16 P.1 set/16 06/out/16 6,11

CD001317 PATRICIA HELEN B. TELMO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 23/16 P.1 set/16 06/out/16 30,00

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE

S.J.DOS CAMPOS

Estacionamento 2214389 ISS MURUROA (PTJ 070-16C) P.1 set/16 20/out/16 9,00

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3495 3495 - 009212711 - ISS ago/16 20/out/16 97,79

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4193 4193 - 009441321 - ISS ago/16 20/out/16 64,33

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Lanches e Refeições FFIXO_PTJ_075-16C P.1 set/16 04/out/16 7,96

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_075-16C P.1 set/16 04/out/16 29,25

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_076-16C P.1 set/16 10/out/16 63,20

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_076-16C P.1 set/16 10/out/16 1,70

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_077-16C P.1 set/16 10/out/16 38,70

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_077-16C P.1 set/16 10/out/16 107,20

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_078-16C P.1 set/16 14/out/16 69,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_078-16C P.1 set/16 14/out/16 34,65

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO_PTJ_079-16C P.1 out/16 20/out/16 130,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_080-16C P.1 set/16 20/out/16 36,80

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_081-16C P.1 out/16 20/out/16 36,29

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Lanches e Refeições FFIXO_PTJ_081-16C P.1 out/16 20/out/16 175,14

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO_PTJ_082-16C P.1 out/16 20/out/16 171,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_083-16C P.1 out/16 20/out/16 65,60


CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_083-16C P.1 out/16 20/out/16 8,50

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Gráfico FFIXO_PTJ_084-16C P.1 out/16 21/out/16 30,00







280


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago
















LTDA



LTDA



LTDA



LTDA


CD001317 UNISS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA - ME Uniformes 34 P.1 ago/16 03/out/16 1.156,68

CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 15.917,82

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de consumo FFIXO PTS 063 -16CD P.1 set/16 05/out/16 67,50

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 063 -16CD P.1 set/16 05/out/16 39,70

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 066 -16CD P.1 set/16 05/out/16 127,58

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 067 -16CD P.1 set/16 05/out/16 182,13

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 067 -16CD P.1 set/16 05/out/16 90,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 067 -16CD P.1 set/16 05/out/16 102,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 069 -16CD P.1 set/16 20/out/16 145,53



CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material Gráfico FFIXO PTS 069 -16CD P.1 set/16 20/out/16 100,00

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 641362 P.1 ago/16 03/out/16 640,86


CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 21565 P.1 jul/16 27/out/16 1.846,71

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 21566 P.1 jul/16 27/out/16 741,29

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 21675 P.1 ago/16 27/out/16 1.846,71

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 21676 P.1 ago/16 27/out/16 741,29

CD001318 FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO Serviços de Terceiros – Funcionários 305690 P.1 ago/16 03/out/16 458,39







CD001318 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 8851 P.1 set/16 21/out/16 2.483,12


281


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001318 LIFTTECH COMÉRCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA - EPP Outras Despesas com Transportes 1979 P.1 set/16 21/out/16 821,17


CD001318 MARIA AUXILIADORA T P MONTENEGRO Passagens Rodoviárias DV PTS 13/16 P.1 set/16 19/out/16 32,14










CD001318 PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 18 - GLOSA TARIFA BANC. 024670245 P.1 set/16 24/out/16 -5,49

CD001318 PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 18 P.1 set/16 24/out/16 428,00

CD001318 PAPER TOYS COMERCIAL EIRELI - ME Material de Escritório 8 P.1 ago/16 03/out/16 120,00













CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-88518851 - 004248764 - IRRF set/16 20/out/16 39,69



CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS-nf-9836Retenção Imp. Fonte - 468320 - 3 ago/16 20/out/16 1.495,22












LTDA



LTDA



LTDA



LTDA


282


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


LTDA



LTDA



LTDA


CD001318 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Divulgação 9463 P.1 set/16 03/out/16 2.530,00

CD001318 V.C. FERNANDES TRATAMENTO DE AGUA - ME Higiene 2784 P.1 set/16 13/out/16 4.060,00

CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 48.750,97

CD001319 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTI 30/16 P.1 set/16 07/out/16 102,84

CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 30/16 P.1 set/16 07/out/16 25,60

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2596 P.1 ago/16 10/out/16 424,00

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2620 P.1 set/16 14/out/16 397,50




CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Estagiários 641360 P.1 ago/16 03/out/16 2.214,98


CD001319 ECTOR & EDSON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME Divulgação 1319 - OP TARIFA BANCARIA P.1 set/16 21/out/16 -5,49

CD001319 ECTOR & EDSON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME Divulgação 1319 P.1 set/16 21/out/16 4.295,00

CD001319 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Divulgação 371 P.1 set/16 21/out/16 6.300,00







CD001319 JORGE CAPORUSCIO Estacionamento FFIXO PTI 094 16C P.1 set/16 04/out/16 60,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Limpeza e Conservação FFIXO PTI 094 16C P.1 set/16 04/out/16 19,90

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 094 16C P.1 set/16 04/out/16 799,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 095 16C P.1 set/16 07/out/16 168,14

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 095 16C P.1 set/16 07/out/16 1.261,84

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Despesas Postais FFIXO PTI 095 16C P.1 set/16 07/out/16 24,15

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 096 16C P.1 set/16 14/out/16 270,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 096 16C P.1 set/16 14/out/16 290,44

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Despesas Postais FFIXO PTI 096 16C P.1 set/16 14/out/16 92,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Água (garrafas/garrafão/etc) FFIXO PTI 097 16C P.1 set/16 19/out/16 522,50

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 098 16C P.1 set/16 19/out/16 123,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 098 16C P.1 set/16 19/out/16 1.421,90

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Estacionamento FFIXO PTI 099 16C P.1 set/16 19/out/16 20,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 099 16C P.1 set/16 19/out/16 110,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 099 16C P.1 set/16 19/out/16 614,30

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 101 16C P.1 out/16 21/out/16 14,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTI 101 16C P.1 out/16 21/out/16 15,20

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 101 16C P.1 out/16 21/out/16 397,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTI 101 16C P.1 out/16 21/out/16 250,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 101 16C P.1 out/16 21/out/16 313,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 103 16C P.1 out/16 26/out/16 386,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Limpeza e Conservação FFIXO PTI 103 16C P.1 out/16 26/out/16 28,98


283


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Despesas Postais FFIXO PTI 103 16C P.1 out/16 26/out/16 13,65

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 104 16C P.1 out/16 27/out/16 115,22

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Limpeza e Conservação FFIXO PTI 104 16C P.1 out/16 27/out/16 132,86

















CD001319 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 391897 P.1 set/16 10/out/16 1.583,10















CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS-nf-9837,02Retenção Imp. Fonte - 468536 - 3 ago/16 20/out/16 1.495,21




CD001319 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Material de Escritório FFIXO TESOURARIA 180/16 P.1 set/16 24/out/16 42,90


LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA


284


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001319 UNISS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA - ME Uniformes 36 P.1 set/16 14/out/16 3.800,52

CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 64.593,74

CD001320 ANDREA TASSIN Condução - Veículo próprio FFIXO_PTB_019-16CD P.1 set/16 10/out/16 114,38

CD001320 ANDREA TASSIN Pedágio FFIXO_PTB_019-16CD P.1 set/16 10/out/16 6,40

CD001320 ANDREA TASSIN Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO_PTB_019-16CD P.1 set/16 10/out/16 22,00

CD001320 ANDREA TASSIN Condução - Veículo próprio FFIXO_PTB_020-16CD P.1 set/16 28/out/16 333,47

CD001320 ANDREA TASSIN Estacionamento FFIXO_PTB_020-16CD P.1 set/16 28/out/16 194,00

CD001320 ANDREA TASSIN Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTB_020-16CD P.1 set/16 28/out/16 350,57

CD001320 ANDREA TASSIN Despesas Postais FFIXO_PTB_020-16CD P.1 set/16 28/out/16 118,15





























CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3533 3533 - 009212711 - ISS ago/16 17/out/16 234,04

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4206 4206 - 009441321 - ISS ago/16 17/out/16 153,97

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7355 7355 - 096647755 - ISS ago/16 17/out/16 227,88

CD001320 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Material para Uso de Clientes 678 P.1 set/16 24/out/16 2.700,00









285


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7829 P.1 ago/16 03/out/16 2.179,59

CD001320 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Material de Escritório 81319 P.1 set/16 13/out/16 18,76


LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA


CD001320 TREZELAR COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

LTDA

Higiene 781 P.1 set/16 13/out/16 282,15

CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 40.845,76

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 159,40

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - taxi FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 20,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Estacionamento FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 12,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 22,20

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 54,50

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material Gráfico FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 62,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas com eventos FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 106,45

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Postais FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 5,75

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG021 - 16CD P.1 set/16 14/out/16 6,55

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG022 - 16CD P.1 out/16 28/out/16 119,95

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - taxi FFIXO PTG022 - 16CD P.1 out/16 28/out/16 34,20

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Estacionamento FFIXO PTG022 - 16CD P.1 out/16 28/out/16 19,80

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTG022 - 16CD P.1 out/16 28/out/16 7,60

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG022 - 16CD P.1 out/16 28/out/16 104,55

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material Gráfico FFIXO PTG022 - 16CD P.1 out/16 28/out/16 199,78

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas com eventos FFIXO PTG022 - 16CD P.1 out/16 28/out/16 91,80















286


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1385304 out/16 31/out/16 61,81






CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Outros Impostos e Taxas 2487 - 056841067 - ISS P.1 set/16 25/out/16 3,60

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Material Gráfico 2586 ISS DIGITAL 07866695 (PTG 19/16CD) P.1 set/16 25/out/16 3,42

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3524 3524 - 009212711 - ISS ago/16 25/out/16 151,74

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4197 4197 - 009441321 - ISS ago/16 25/out/16 99,83

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7346 7346 - 096647755 - ISS ago/16 25/out/16 147,75


CD001321 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 668 - op tarifa bancaria P.1 ago/16 03/out/16 -5,49












CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3438Retenção Imp. Fonte - 472607 - 3 ago/16 20/out/16 42,68

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3438Retenção Imp. Fonte - 472607 - 3 - Cancelado ago/16 20/out/16 -42,68

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3438Retenção Imp. Fonte - 472607 - 4 ago/16 20/out/16 42,68












LTDA



LTDA



LTDA



LTDA



LTDA


287


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


LTDA


CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 33.816,83

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Condução - taxi DV PTR 123/16 P.1 set/16 06/out/16 19,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Passagens Rodoviárias DV PTR 123/16 P.1 set/16 06/out/16 176,96

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 123/16 P.1 set/16 06/out/16 300,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 126/16 P.1 out/16 17/out/16 330,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Passagens Rodoviárias DV PTR 126/16 P.1 out/16 17/out/16 119,90

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Condução - Transporte Coletivo DV PTR 126/16 P.1 out/16 17/out/16 15,20

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 127/16 P.1 out/16 17/out/16 60,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 129/16 P.1 out/16 17/out/16 700,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 124/16 out/16 17/out/16 330,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Passagens Rodoviárias DV PTR 124/16 out/16 17/out/16 176,96

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - taxi DV PTR 124/16 out/16 17/out/16 34,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Transporte Coletivo DV PTR 124/16 out/16 17/out/16 11,40

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0021-16C P.1 set/16 07/out/16 44,65

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 0021-16C P.1 set/16 07/out/16 5,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0022-16C P.1 out/16 21/out/16 38,74

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0022-16C P.1 out/16 21/out/16 28,60

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 0022-16C P.1 out/16 21/out/16 247,28

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Divulgação FFIXO PTR 0022-16C P.1 out/16 21/out/16 145,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas com eventos FFIXO PTR 0022-16C P.1 out/16 21/out/16 180,20

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 0022-16C P.1 out/16 21/out/16 18,45

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 08/16 31/out/16 -480,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 08/16R 31/out/16 -3,22

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - taxi DV PTR 08/16R 31/out/16 -4,76

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 08/16R 31/out/16 -32,17

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Passagens Rodoviárias DV PTR 08/16R 31/out/16 -17,50

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - taxi DV PTR 08/16R P.1 31/out/16 44,40

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Passagens Rodoviárias DV PTR 08/16R P.1 31/out/16 163,25

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 08/16R P.1 31/out/16 330,00










CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 125/16 out/16 17/out/16 330,00









288


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




CD001322 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2580 ISS DIIGTAL (07866695) PTG 19/16CD P.1 set/16 25/out/16 3,42

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3548 3548 - 009212711 - ISS ago/16 17/out/16 83,08

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4251 4251 - 009441321 - ISS ago/16 17/out/16 54,66

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7368 7368 - 096647755 - ISS ago/16 17/out/16 80,90









CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7827 P.1 ago/16 03/out/16 1.785,00

CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 128/16 out/16 17/out/16 50,00

CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 20.708,58

CD001323 AGDA RITA PEREIRA MORALES Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 55/16 P.1 out/16 19/out/16 25,00



CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Condução - Veículo próprio DV PTPC 49/16 P.1 set/16 05/out/16 31,33

CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Pedágio DV PTPC 49/16 P.1 set/16 05/out/16 17,40

CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 49/16 P.1 set/16 05/out/16 30,00

CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Condução - Veículo próprio DV PTPC 56/16 P.1 out/16 19/out/16 31,33

CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Pedágio DV PTPC 56/16 P.1 out/16 19/out/16 17,40

CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 56/16 P.1 out/16 19/out/16 30,00

CD001323 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3917 P.1 set/16 21/out/16 659,10










CD001323 MARIA LUCIA BARELLA OURIQUE ALMEIDA Condução - Veículo próprio DV PTPC 50/16 P.1 set/16 05/out/16 22,95

CD001323 MARIA LUCIA BARELLA OURIQUE ALMEIDA Pedágio DV PTPC 50/16 P.1 set/16 05/out/16 7,60

CD001323 MARIA LUCIA BARELLA OURIQUE ALMEIDA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 50/16 P.1 set/16 05/out/16 30,00

CD001323 MARIA LUCIA BARELLA OURIQUE ALMEIDA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 51/16 P.1 set/16 07/out/16 30,00





CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3543 3543 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 108,72

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4246 4246 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 71,53

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7363 7363 - 096647755 - ISS ago/16 10/out/16 105,86

CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 11433 P.1 jul/16 03/out/16 349,33

289


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 11434 P.1 ago/16 03/out/16 1.500,65

















CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Condução - Transporte Coletivo DV PTPC 52/16 P.1 set/16 14/out/16 7,60

CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Passagens Rodoviárias DV PTPC 52/16 P.1 set/16 14/out/16 64,73

CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 52/16 P.1 set/16 14/out/16 25,00

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Serviço de Informações Poupatempo FFIXO_PTPC_08_16CD P.1 set/16 21/out/16 325,91

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_08_16CD P.1 set/16 21/out/16 158,07

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Postais FFIXO_PTPC_08_16CD P.1 set/16 21/out/16 145,57

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Bancárias FFIXO_PTPC_08_16CD P.1 set/16 21/out/16 45,30

CD001323 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros FFIXO TESOURARIA 170/16 P.1 set/16 03/out/16 730,00

CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 17.074,41

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 14/16 P.1 set/16 07/out/16 50,00

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Condução - taxi DV PTD 15/16 P.1 out/16 18/out/16 37,00

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 15/16 P.1 out/16 18/out/16 105,70

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 15/16 P.1 out/16 18/out/16 50,00

CD001332 APOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICO LTDA Consultoria Externa 120 P.1 ago/16 10/out/16 10.405,00

CD001332 APOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICO LTDA Consultoria Externa 187 - OP TARIFA BANCARIA P.1 set/16 10/out/16 -5,49

CD001332 APOLO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICO LTDA Consultoria Externa 187 P.1 ago/16 10/out/16 4.094,00







CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3540 3540 - 009212711 - ISS ago/16 17/out/16 79,42

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4243 4243 - 009441321 - ISS ago/16 17/out/16 52,25

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7360 7360 - 096647755 - ISS ago/16 17/out/16 77,33





CD001332 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4020,02Retenção Imp. Fonte - 459306 - 3 mai/16 20/out/16 1,98




290


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 25.293,15





CD002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3535 3535 - 009212711 - ISS ago/16 10/out/16 71,80

CD002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4208 4208 - 009441321 - ISS ago/16 10/out/16 47,24








CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 4.140,95


CD002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-43#7399443#73994 - 069289098 - INSS ago/16 20/out/16 220,00

CD002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-45#7427745#74277 - 069289098 - INSS mai/16 20/out/16 14,67


CD002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDREISS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-43#7399443#73994 - 069289098 - ISS ago/16 20/out/16 100,00

CD002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDREISS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-45#7427745#74277 - 069289098 - ISS mai/16 20/out/16 6,66

CD002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-43#7399443#73994 - 069289098 - IRRF ago/16 20/out/16 20,00

CD002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-45#7427745#74277 - 069289098 - IRRF mai/16 20/out/16 1,33

CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 2.156,86

CD003951 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 151011 P.1 set/16 03/out/16 4.704,18

CD003951 TOTAL POUPATEMPO - POSTOS AVANÇADOS 4.704,18

CD003952 COLUMBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 348981 P.1 set/16 28/out/16 674,60

CD003952 M.M.V.B. DECORACOES E COM. DE TECIDOS LTDA - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1901 P.1 set/16 24/out/16 819,60

CD003952 MAX CENTER MATS. P/ CONSTRUCOES LTDA. ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 917 P.1 set/16 25/out/16 110,00

CD003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.604,20


CD003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 668,88


CD003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 40,90

CD003955 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 122724 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. JUN/16 PT

ASSIS

jun/16 20/out/16 -616,08


CD003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 0,00


CD003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 838,09

CD003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP-nf-820 820 - 011239339 - INSS ago/16 20/out/16 1.651,14

CD003962 ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP Copa e Cozinha 820 P.1 ago/16 26/out/16 13.359,24

CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 15.010,38


CD003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 792,10

CD003964 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 678 - OP TARIFA BANCARIA P.1 set/16 24/out/16 -5,49

291


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 289,51

CD003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-41 41 - 069289098 - INSS ago/16 20/out/16 220,02

CD003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-41 41 - 069289098 - ISS ago/16 20/out/16 100,01

CD003965 RECEITA FEDERAL IRRF-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-41 41 - 069289098 - IRRF ago/16 20/out/16 20,00

CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 340,03


CD003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 672,08

CD003969 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Taxi FFIXO TESOURARIA 176/16 P.1 out/16 17/out/16 20,00

CD003969 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Taxi FFIXO TESOURARIA 176/16 P.1 out/16 17/out/16 20,00

CD003969 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Veículo Próprio FFIXO TESOURARIA 176/16 P.1 out/16 17/out/16 3,64



CD003969 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento FFIXO TESOURARIA 176/16 P.1 out/16 17/out/16 30,00






CD003969 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Pedágio FFIXO TESOURARIA 176/16 P.1 out/16 17/out/16 16,00

CD003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 267,70


CD003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 704,09


CD003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 658,50


CD003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 704,09


CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-44#7399244#73992 - 069289098 - ISS ago/16 20/out/16 60,00


CD003976 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas FFIXO TESOURARIA 180/16 P.1 set/16 24/out/16 45,04

CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 345,04


CD003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 23,70

CD003981 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e Taxas FFIXO TESOURARIA 180/16 P.1 set/16 24/out/16 50,56

CD003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 50,56


CD003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 60,25

CD003985 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 122724 P.1 jun/16 20/out/16 1.008,13

CD003985 SPAT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME Serviços de Terceiros – Funcionários 166 - OP TARIFA BANCARIA P.1 set/16 03/out/16 -5,49

CD003985 SPAT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME Serviços de Terceiros – Funcionários 166 P.1 set/16 03/out/16 1.676,00

CD003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 2.678,64

CD004953 PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

BRANCA

Outros Impostos e Taxas TAXA DE LIC. PPT SANTA BRANCA 2016 - 01/03 P.1 out/16 31/out/16 87,23

CD004953 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO LESTE 87,23

CD004957 PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA. - ME Instalações/Valor Corrigido 601 P.1 set/16 14/out/16 3.234,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Outras Despesas Antecipadas NOTES 02/06/16CD P.1 31/out/16 -1.944,20

CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 -7,94


292


Outubro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Passagens Rodoviárias NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 -13,35

CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas Nacionais NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 -3,78



CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas Nacionais NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 1.192,00

CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas Nacionais NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 92,13

CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas Nacionais NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 66,67

CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 90,00





CD004957 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Passagens Rodoviárias NOTES 07/07/16CDR 31/out/16 235,30

CD004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 3.234,00


CD004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-46 46 - 069289098 - INSS mai/16 20/out/16 63,87

CD004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-42#7399542#73995 - 069289098 - ISS ago/16 17/out/16 40,00

CD004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-46 46 - 069289098 - ISS mai/16 17/out/16 11,61


CD004960 RECEITA FEDERAL IRRF-MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME-nf-46 46 - 069289098 - IRRF mai/16 20/out/16 5,81

CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 361,29





CD007250 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 4254 P.1 ago/16 07/out/16 1.404,02


CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3551 3551 - 009212711 - ISS ago/16 17/out/16 79,68

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-4254 4254 - 009441321 - ISS ago/16 17/out/16 52,42

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-7371 7371 - 096647755 - ISS ago/16 17/out/16 77,58









CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7.060,03

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 637.531,02

293


CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Outubro-16

página 294



Outubro-16

v

página 295



Outubro-16

página 296



Outubro-16

página 297



Outubro-16

página 298



Outubro-16

página 299



Outubro-16

página 300



Outubro-16

página 301



Outubro-16

página 302



Outubro-16

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Outubro-16

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Outubro-16

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Outubro-16

página 306


Outubro-16

página 307


Outubro-16

página 308

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Outubro-16

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 0,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 0,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 0,00 0,00

e) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto Agosto/16

Para Conta Exploração Comercial

TOTAL 0,00 0,00 15.104,00

0,00

página 309


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRASOutubro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .

Gastos Extras Exporação Comercial - NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

TOTAL - -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 310

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Outubro-16

Código

"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO 0,00

0,00

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

página 311


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Outubro-16

página 312

Documents

PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de … · 2018-01-24 · de caráter emergencial e não rotineiro, ... Condomínio Convênio 1.651,14 INSS ML GESTÃO E SERVIÇOS