PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de ... · PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo ... em nome de dois ou três titulares que terão

PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO/2016

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 29/04/2016

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................9 a 12

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................13 a 100

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 101 a 107

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................108 e 109

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................110 e 111

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 112 e 113

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 114

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 115 a 118

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 119 a 124

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 125 a 130

15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................131 a 132

16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................133

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 134 a 135

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 136

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio..................................................................................................................................................137 a 141

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 142 a 168

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 169 a 175

22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................176 a 177

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................ 178

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 179

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 180

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 181

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 182

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DIVULGAÇÃO: Serviços de publicidade, comunicação e marketing para atendimento do Programa Poupatempo. Exemplos: material diverso de divulgação

(folhetos, encartes, camisetas, etc.), campanhas publicitárias em veículos de comunicação, etc

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de

"conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para

movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes

tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para

compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a

utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa

produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

Março-16

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 86.212.950,00 59.129.961,68 52.922.202,97 92.420.708,71

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 56.148,75 36.614.759,29 36.592.202,97 78.705,07

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 29.753.535,54 369.936,75 - 30.123.472,29

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 56.403.265,71 22.145.265,64 16.330.000,00 62.218.531,35

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 73.709.060,77 5.033.968,39 3.223.993,01 75.519.036,15



2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 2.494.511,85 1.536.686,48 620.000,00 3.411.198,34

3. CONDOMÍNIO 56.909.437,77 3.162.399,41 1.625.921,66 58.445.915,52



3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 2.253.903,00 952.711,72 165.000,00 3.041.614,72

4. GASTOS EXTRAS 17.665,00 - - 17.665,00

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 17.665,00 - - 17.665,00

TOTAL GERAL 216.849.113,54 67.326.329,48 57.772.117,64 226.403.325,38

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Março-16

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a) Recebimento em 29/03/16 - Nota de Débito 57 ref. Fevereiro-16 ( saldo ) 17.955.911,42

b)Transferência em 29/03/16 para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento UG

51319117.955.911,42

c) Recebimento em 31/03/16 - Nota de Débito 56 ref. Março-16 ( valor empenhado) 23.678.673,96

d) Transferência em 31/03/16 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 3.640.686,44

e) Transferência em 31/03/16 para conta corrente 9049-2 / Convênio PPT 14.800.000,00

f)Transferência em 31/03/16 para conta corrente 9049-2 / Convênio PPT ( horas dedicadas e

gerenciamento ppt )5.237.987,52

TOTAL 41.634.585,38 41.634.585,38 -

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 56.148,75

b) Transferência da Conta Única do Estado 20.037.987,52

c) Aplicação Financeira

d) Resgate de Aplicação Financeira 16.330.000,00

e) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 36.380.340,98

f ) Recebimento ref. multa contratual ( MJF Construções) 697,57

g ) Recebimento ref. ISS não retido ( G& P) 17,34

h) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Janeiro/16

Para Conta Condomínio 332,67

i) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Janeiro/16

Da Conta Condominio 15.875,38

j) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Fevereiro/16

Da Conta Condomínio 9.311,35

Da Conta Movimento Prodesp 10.956,73

k) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Fevereiro/16

Para Conta Exploração Comercial 578,03

Para Conta Condominio 128,91

Para Conta Movimento Prodesp 105.378,56

l) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Março/16

Da Conta Condomínio 38.073,26


Da Conta Exploração Comercial 288,42

m) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Março/16

Para Conta Exploração Comercial 26,88

Para Conta Movimento Prodesp (Obs.: R$ Vlr R$ 88.550,00 ref bloqueio jud. Na 8252-X) 209.886,52

TOTAL (A) 36.614.759,29 36.592.202,97 78.705,07

página 5

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Março-16

0,00

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 29.753.535,54

b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Líquido 369.936,75

TOTAL (B) 369.936,75 - 30.123.472,29

-

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação 21.596.597,86

c) Resgate 16.330.000,00


TOTAL (C) 22.145.265,64 16.330.000,00 62.218.531,35

-

TOTAL ( D= A + B + C ) 59.129.961,68 52.922.202,97 92.420.708,71

página 6

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

Março-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 71,83 PREF ARAÇATUBA - ISS- HIGIENIX -NF-2606

Condomínio Convênio 47,26 PREF ARAÇATUBA - ISS- IS SERVIÇOS -NF-3424

Condomínio Convênio 69,94 PREF ARAÇATUBA - ISS- LYNCRA -NF-6592

Condomínio Convênio 37.134,23 ZENVIA MOBILE SERV DIGITAL S/A nfs 20167949 e 20167950

Condomínio Convênio 340,00 SEKINHA CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICO E COME PEC - ME ( pedido 34084 )

Condomínio Convênio 410,00 GP COMERCIO E PECAS PARA REFRIG LTDA - ME ( 126 - PEDIDO DE COMPRA 34045 - R$ 240,00 + 170,00 )

TOTAL 38.073,26

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 27,06 CTIS CPC NF 65560

Movimento Prodesp Convênio 364,10 DALA CPC NF 2601

Movimento Prodesp Convênio 10.286,35 CTIS TECNOLOGIA - NF 66429


Movimento Prodesp Convênio 2.975,90 TELEFONICA BRASIL S/A ( FATURA 01.450.880/01/16 )




Movimento Prodesp Convênio 27,72 SABESP ( ACESSA SP - VLR PARCIAL R$ 27,72 - FATURA 64350425070)

Movimento Prodesp Convênio 653,50 ELETROPAULO METROPOLITANA - NF 3149

Movimento Prodesp Convênio 6.336,21 FACAR LOG TRANSP - FATURA 1673


Movimento Prodesp Convênio 11.765,29 FACAR LOG TRANSP - NF 55


TOTAL 67.082,14

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio 288,42 ATERA INFORMÁTICA LTDA ( NF 284781 - PEDIDO DE COMPRA 34037 )

TOTAL 288,42

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Convênio Exploração Comercial 26,88 SECURITY WEB CPC 2849

TOTAL 26,88

página 7


CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

Março-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 2.131,50 ALLEN RIO SERVIÇOS - NF 9696

Convênio Movimento Prodesp 1.147,40 TESOURARIA - SEDE/FFIXO ( FFIXO 51/16 CONTA PT MAUA)

Convênio Movimento Prodesp 899,89 TIM CELULAR S.A ( FATURA 1394880942 )

Convênio Movimento Prodesp 11.436,47 ALMOXARIFADO REF. MARÇO/16

Convênio Movimento Prodesp 21.363,74 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXILIO E VAL. TRANP. REF FEV/16 P.1

Convênio Movimento Prodesp 769,34 TESOURARIA - SEDE/FFIXO 37/16

Convênio Movimento Prodesp 40,00 PMSP - PREF MUNIC DE SÃO PAULO - NF 16907 POLILIX

Convênio Movimento Prodesp 396,17 PMSP - PREF MUNIC DE SÃO PAULO - NF 1988 ALTERNATIVA SERV

Convênio Movimento Prodesp 5.271,74 PMSP - PREF MUNIC DE SÃO PAULO - NF 1117 PROJECTO ASSESSORIA



Convênio Movimento Prodesp 18.440,33 PMSP - PREF MUNIC DE SÃO PAULO - NF 1118 PROJECTO ASSESSORIA

Convênio Movimento Prodesp 53.678,57 REALEZA INFORMÁTICA LTDA ( NF'S 20833,20835, 20836, 20837 E 20838)

Convênio Movimento Prodesp 388,27 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

Convênio Movimento Prodesp 842,80 ESTAGIARIOS

Convênio Movimento Prodesp 745,52 TESOURARIA - SEDE/FFIXO (FFIXO TESOURARIA 42/16)

Convênio Movimento Prodesp 2.410,37 G&P CPC NF 5399

Convênio Movimento Prodesp 102,69 CPOS IR NF 9281

Convênio Movimento Prodesp 291,17 CTIS IR NF 66429

Convênio Movimento Prodesp 857,95 REALEZA IR NF 20833 , 20835, 20837, 20838

Convênio Movimento Prodesp 47,25 CIMAX IR NF 153,02

Convênio Movimento Prodesp 1.250,00 ROBERTO CORDEIRO DA SILVA ( PROC.TRAB16676420115150043 ) ref bloqueio jud na c/c 8252-X

Convênio Movimento Prodesp 5.000,00 DEBORA GONÇALVES DE MORAES ( BLOQUEIO JUD TRAB PROC.00001624920105150) ref bloqueio jud na c/c 8252-X

Convênio Movimento Prodesp 15.300,00 SHEILA CRISTINA SOARES DA SILVA - BLOQUEIO JUDICAL ref bloqueio jud na c/c 8252-X

Convênio Movimento Prodesp 67.000,00 LEANDRO DE JOSE SANTANA - BLOQUEIO JUDICAL -ref bloqueio jud na c/c 8252-X

TOTAL 209.886,52 315.357,22

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 8

ANEXO I

NOTA DE DÉBITO CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

58 11/03/2016 45.330.969,37 3(três) dias úteis da data da entrega

da Nota de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Março-2016

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

Março-16

(Quarenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil, novecentos e sessenta e nove reais, trinta e

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa

Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014,

Termo 01 - Processo CC 162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante

do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o valor total a ser cobrado é de R$ 45.330.969,37 (Quarenta

e cinco milhões, trezentos e trinta mil, novecentos e sessenta e nove reais, trinta e sete centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos

recursos do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias

impostas com a publicação do Decreto nº 61.802 de 14/01/16, que regulamenta as disposições da Lei

Orçamentária Anual – LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira

do exercício de 2016; a PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a

cobrança do saldo devedor desta Nota de Débito."

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 58/2016

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

Americana 163.624,73

Andradina 163.886,69

Araçatuba 416.801,16

Araraquara 362.071,98

Araras 166.153,57

Assis 178.751,34

Avaré 175.502,21

Barretos 161.120,05

Bauru 874.918,99

Bebedouro 173.313,47

Birigui 167.352,94

Botucatu 267.917,19

Bragança Paulista 166.116,07

Campinas Centro 1.047.410,80

Campinas Shopping 923.170,81

Caieiras 174.139,30

Caraguatatuba 282.753,04

Carapicuíba 652.255,29

Catanduva 242.025,92

Cidade Ademar 631.432,66

Cotia 218.877,65

Diadema 618.794,91

Dracena 168.443,54

Fernandópolis 186.417,95

Franca 333.051,68

Guaratinguetá 171.202,06

Guarujá 225.774,65

Guarulhos 948.677,85

Indaiatuba 245.592,33

Itapetininga 177.081,41

Itapeva 150.586,93

Itaquaquecetuba 374.065,51

Itaquera 1.630.031,32

Itu 133.268,50

Jacareí 161.999,22

Jundiaí 512.146,98

Março-16

pá

gin

a 1

0

ANEXO I



(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

Março-16

Lapa 1.690.099,88

Limeira 276.022,01

Lins 169.949,31

Luz 603.256,11

Marília 337.603,77

Mauá 576.302,32

Mogi das Cruzes 663.449,07

Mogi-Guaçu 157.024,14

Osasco 1.202.489,24

Ourinhos 196.642,65

Penápolis 184.412,98

Pindamonhangaba 184.980,45

Piracicaba 617.558,12

Praia Grande 198.586,57

Presidente Prudente 418.680,70

Registro 171.810,86

Rio Claro 500.789,02

Ribeirão Preto 872.956,73

Santo Amaro 1.780.544,10

Santo André 809.343,46

Santos 1.042.397,21

São Bernardo do Campo 1.101.179,08

São Carlos 352.738,65

São João da Boa Vista 316.474,85

São José dos Campos 782.974,14

São José do Rio Preto 970.019,74

Sé 1.374.717,84

Sertãozinho 206.995,02

Sorocaba 764.555,81

Superintendência 731.443,99

Suzano 632.287,79

Taboão da Serra 476.002,08

Tatuí 319.207,02

Taubaté 293.470,10

Votuporanga 167.055,07

pá

gin

a 1

1

ANEXO I



(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

Março-16

Disque Poupatempo - Callcenter 2.869.789,85

Disque Poupatempo - Telecom 2.010.112,98

Móvel - Grande São Paulo 422.328,46

SUBTOTAL 40.092.981,85

Horas Dedicadas 787.987,52

Gerenc. Programa Poupatempo 4.450.000,00

TOTAL 45.330.969,37

pá

gin

a 1

2

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Março-16

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 16860 jan/16 07/mar/16 32.981,66


NV000952 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 16860 jan/16 07/mar/16 (32.981,66)

NV000952 G4S INTERATIVA SERVICE LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5478 P.1 out/15 09/mar/16 78.503,56

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2635 P.1 jan/16 02/mar/16 4.862,32

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6605 6605 - 096647755 - INSS jan/16 18/mar/16 656,31

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2635 2635 - 009212711 - INSS jan/16 18/mar/16 674,05

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1111 1111 - 043316033 - INSS jan/16 18/mar/16 12.972,49

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3447 3447 - 009441321 - INSS jan/16 18/mar/16 443,45


NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16860 16860 - 067668194 - INSS jan/16 18/mar/16 4.459,72

NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3447 jan/16 16/mar/16 3.198,90

NV000952 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3447 jan/16 16/mar/16 (3.198,90)




NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6605 jan/16 21/mar/16 4.734,36


NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6605 jan/16 21/mar/16 (4.734,36)

NV000952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 17774 P.1 out/15 09/mar/16 78.345,00

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1172 1172 - 005003257 - ISS jan/16 10/mar/16 117,32



NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2644 2644 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 245,11

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1111 1111 - 043316033 - ISS jan/16 15/mar/16 4.293,33

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16860 16860 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 810,86

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6605 6605 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 238,66

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3447 3447 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 161,25

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2635 2635 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 245,11

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1137 fev/16 31/mar/16 184.198,84

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 1170 - 005003257 - IRRF jan/16 18/mar/16 126,32



NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16860 16860 - 067668194 - IRRF jan/16 18/mar/16 405,43

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2635 2635 - 009212711 - IRRF jan/16 18/mar/16 61,28


NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3447 3447 - 009441321 - IRRF jan/16 18/mar/16 40,31

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6605 6605 - 096647755 - IRRF jan/16 18/mar/16 59,66

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1111 1111 - 043316033 - IRRF jan/16 18/mar/16 3.220,00

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1107 Retenção Imp. Fonte - 341041 - 3 dez/15 18/mar/16 277,09



NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 Retenção Imp. Fonte - 354647 - 4 jan/16 18/mar/16 391,62

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 Retenção Imp. Fonte - 354647 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (391,62)







página 13


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16720,02 Retenção Imp. Fonte - 344118 - 3 dez/15 18/mar/16 1.897,12

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3367 Retenção Imp. Fonte - 347179 - 3 dez/15 18/mar/16 187,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6552 Retenção Imp. Fonte - 347163 - 3 dez/15 18/mar/16 277,44

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1111 Retenção Imp. Fonte - 354555 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (9.982,00)

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1111 Retenção Imp. Fonte - 354555 - 3 jan/16 18/mar/16 9.982,00


NV000952 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 417 P.1 out/15 09/mar/16 78.345,00

NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 508.920,01

NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1844 P.1 jan/16 08/mar/16 25.313,37

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1844 1844 - 009168249 - INSS jan/16 18/mar/16 3.422,83


NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2415 2415 - 013827508 - INSS jan/16 18/mar/16 1.275,28

NV000953 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2415 P.1 jan/16 07/mar/16 11.397,55




NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1844 1844 - 009168249 - ISS jan/16 28/mar/16 622,33

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2415 2415 - 013827508 - ISS jan/16 28/mar/16 274,45

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1113 1113 - 043316033 - ISS jan/16 28/mar/16 3.978,75




NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1844 1844 - 009168249 - IRRF jan/16 18/mar/16 311,17

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2415 2415 - 013827508 - IRRF jan/16 18/mar/16 137,23














NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1808,02 Retenção Imp. Fonte - 340429 - 3 dez/15 18/mar/16 1.456,11

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2322 Retenção Imp. Fonte - 339454 - 3 dez/15 18/mar/16 638,10

NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 66.328,33

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 12.286,20


NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1645 1645 - 010887212 - INSS jan/16 18/mar/16 4.039,37

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2414 2414 - 013827508 - INSS jan/16 18/mar/16 1.126,96

NV000954 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2414 P.1 jan/16 07/mar/16 10.350,97

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 12.286,20




página 14


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000954 PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 1615 P.1 4233900% 4244300% 31.601,60

NV000954 PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 1645 P.1 jan/16 24/mar/16 31.396,93

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1109 1109 - 043316033 - ISS jan/16 15/mar/16 13.566,67

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1645 1645 - 010887212 - ISS jan/16 15/mar/16 1.285,25


NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1109 P.1 jan/16 04/mar/16 224.967,83




NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2414 2414 - 013827508 - IRRF jan/16 18/mar/16 121,65














NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2273 Retenção Imp. Fonte - 339341 - 3 dez/15 18/mar/16 565,69

NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 591.827,41




NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11303 11303 - 005497348 - INSS jan/16 18/mar/16 4.083,73

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31566 31566 - 061288437 - INSS jan/16 18/mar/16 12.331,26
















NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6579 6579 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 229,57

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2594 2594 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 235,78

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3411 3411 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 155,12

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16864 16864 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 2.090,97

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31566 31566 - 061288437 - ISS jan/16 21/mar/16 3.781,33

página 15


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11303 11303 - 005497348 - ISS jan/16 21/mar/16 3.935,67





NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31566 31566 - 061288437 - IRRF jan/16 18/mar/16 1.890,66




NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11303 11303 - 005497348 - IRRF jan/16 18/mar/16 1.967,84













NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16697 Retenção Imp. Fonte - 343889 - 3 dez/15 18/mar/16 1.944,60

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-29630 Retenção Imp. Fonte - 315019 - 3 out/15 18/mar/16 2.967,01

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30961 Retenção Imp. Fonte - 337709 - 3 dez/15 18/mar/16 5.861,06

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31566 Retenção Imp. Fonte - 361309 - 3 jan/16 18/mar/16 5.861,06

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31566 Retenção Imp. Fonte - 361309 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (5.861,06)


NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2537 Retenção Imp. Fonte - 340695 - 3 dez/15 18/mar/16 219,27



NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4288Retenção Imp. Fonte - 308934 - 3 out/15 18/mar/16 2.966,12

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1410Retenção Imp. Fonte - 308968 - 3 out/15 18/mar/16 2.966,12

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10994 Retenção Imp. Fonte - 337713 - 3 dez/15 18/mar/16 6.100,29

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11303 Retenção Imp. Fonte - 361305 - 3 jan/16 18/mar/16 6.100,29


NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11303 Retenção Imp. Fonte - 361305 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (6.100,29)

NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 113.690,25




NV000956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 1673 fev/16 23/mar/16 13,85



NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3450 3450 - 009441321 - INSS jan/16 18/mar/16 1.007,01

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2647 2647 - 009212711 - INSS jan/16 18/mar/16 1.530,65

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6608 6608 - 096647755 - INSS jan/16 18/mar/16 1.490,37



página 16


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1114 1114 - 043316033 - ISS jan/16 10/mar/16 17.119,17

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16841 16841 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 1.113,30

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2647 2647 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 278,30

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3450 3450 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 183,09

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6608 6608 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 270,98


NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 1170 - 005003257 - ISS jan/16 10/mar/16 1.753,27


NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1138 Glosa fev/16 31/mar/16 (13.277,00)










NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1107 Retenção Imp. Fonte - 341041 - 3 dez/15 18/mar/16 1.153,72



NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 Retenção Imp. Fonte - 354647 - 4 jan/16 18/mar/16 1.630,54

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 Retenção Imp. Fonte - 354647 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (1.630,54)












NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1047 Retenção Imp. Fonte - 329386 - 4 nov/15 18/mar/16 17.378,70

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1047 Retenção Imp. Fonte - 329386 - 4 nov/15 18/mar/16 1.320,78




NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6198 Retenção Imp. Fonte - 326653 - 4 nov/15 18/mar/16 22.809,55

página 17


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6198 Retenção Imp. Fonte - 326653 - 4 nov/15 18/mar/16 1.733,52

NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 974.016,12








NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18744 18744 - 045517604 - INSS jan/16 18/mar/16 8.116,18










NV000957 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 19122 fev/16 31/mar/16 21.195,24





NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18744 18744 - 045517604 - ISS jan/16 10/mar/16 11.822,57

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16873 16873 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 1.963,33

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2653 2653 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 319,44

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6623 6623 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 311,03

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3430 3430 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 210,15

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1098 1098 - 043316033 - ISS jan/16 10/mar/16 21.956,27










NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18744 18744 - 045517604 - IRRF jan/16 18/mar/16 3.546,78








página 18


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago











NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18744 Retenção Imp. Fonte - 363211 - 4 jan/16 18/mar/16 10.995,02

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18744 Retenção Imp. Fonte - 363211 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (10.995,02)





NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 731.004,74

NV000958 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 32240 P.1 fev/16 31/mar/16 162.964,98

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31565 31565 - 061288437 - INSS jan/16 18/mar/16 10.483,47

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10352 10352 - 010928126 - INSS jan/16 18/mar/16 4.282,14

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4369 4369 - 043217280 - INSS jan/16 18/mar/16 10.483,47


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15451545 - 060924040 - INSS jan/16 18/mar/16 10.486,61














NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4369 4369 - 043217280 - ISS jan/16 10/mar/16 5.727,52

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3465 3465 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 144,35

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15451545 - 060924040 - ISS jan/16 10/mar/16 5.729,24

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2669 2669 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 219,41

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6636 6636 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 213,64

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31565 31565 - 061288437 - ISS jan/16 10/mar/16 5.727,52

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10352 10352 - 010928126 - ISS jan/16 10/mar/16 778,57

NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 10352 jan/16 07/mar/16 (31.668,38)

NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 10352 jan/16 07/mar/16 31.668,38



página 19


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31565 31565 - 061288437 - IRRF jan/16 18/mar/16 2.863,76




NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10352 10352 - 010928126 - IRRF jan/16 18/mar/16 389,29

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4369 4369 - 043217280 - IRRF jan/16 18/mar/16 2.863,76

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15451545 - 060924040 - IRRF jan/16 18/mar/16 2.864,62















NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-31565 Retenção Imp. Fonte - 363086 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (8.877,66)




NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9934 Retenção Imp. Fonte - 340936 - 3 dez/15 18/mar/16 1.810,18

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4369Retenção Imp. Fonte - 361159 - 4 jan/16 18/mar/16 8.877,66

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4369Retenção Imp. Fonte - 361159 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (8.877,66)


NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1545Retenção Imp. Fonte - 354129 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (8.880,32)

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1545Retenção Imp. Fonte - 354129 - 4 jan/16 18/mar/16 8.880,32


NV000958 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4383 fev/16 31/mar/16 162.964,99

NV000958 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1602 fev/16 31/mar/16 163.013,87

NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 629.401,60

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 29082 fev/16 31/mar/16 134.455,20


NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 3927 fev/16 31/mar/16 121.199,04




NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1429 1429 - 003949685 - INSS jan/16 18/mar/16 1.184,48


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3887 3887 - 003802330 - INSS jan/16 18/mar/16 6.344,49

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28766 28766 - 003022122 - INSS jan/16 18/mar/16 6.344,49

página 20


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago












NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3467 3467 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 91,91

NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3887 3887 - 003802330 - ISS jan/16 10/mar/16 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28766 28766 - 003022122 - ISS jan/16 10/mar/16 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1429 1429 - 003949685 - ISS jan/16 10/mar/16 323,04

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6638 6638 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 136,03

NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2671 2671 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 139,70

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28766 28766 - 003022122 - IRRF jan/16 18/mar/16 4.325,79




NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3887 3887 - 003802330 - IRRF jan/16 18/mar/16 4.325,79




NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1429 1429 - 003949685 - IRRF jan/16 18/mar/16 107,68



NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-12660 Retenção Imp. Fonte - 339123 - 3 dez/15 18/mar/16 1.088,54

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28766 Retenção Imp. Fonte - 354256 - 4 jan/16 18/mar/16 13.409,96

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28766 Retenção Imp. Fonte - 354256 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (13.409,96)












NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3887 Retenção Imp. Fonte - 354260 - 4 jan/16 18/mar/16 13.409,95


NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3887 Retenção Imp. Fonte - 354260 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (13.409,95)




NV002951 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 1429 P.1 jan/16 28/mar/16 8.652,09

página 21


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 600.787,21








NV002952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3402 P.1 4237000% 4244300% 11.704,31

NV002952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3429 P.1 jan/16 21/mar/16 11.704,31





NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18756 18756 - 045517604 - ISS jan/16 21/mar/16 13.383,32

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3402 3402 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 437,00

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3429 3429 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 437,00

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16888 16888 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 984,76





















NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16769 Retenção Imp. Fonte - 346157 - 3 out/14 18/mar/16 976,30




NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 751.963,59

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 482 P.1 jan/16 11/mar/16 8.102,08






NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes 1#63920 P.1 jan/16 23/mar/16 43,68

página 22


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 92459 fev/16 31/mar/16 21.875,34



NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91557 91557 - 000146889 - INSS jan/16 18/mar/16 3.013,51




NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28758 28758 - 003022122 - ISS jan/16 21/mar/16 1.917,68

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91557 91557 - 000146889 - ISS jan/16 21/mar/16 767,07

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3891 3891 - 003802330 - ISS jan/16 21/mar/16 1.150,61





NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3891 3891 - 003802330 - IRRF jan/16 18/mar/16 616,40

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91557 91557 - 000146889 - IRRF jan/16 18/mar/16 410,93



















NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91557 Retenção Imp. Fonte - 352151 - 4 jan/16 18/mar/16 1.273,90


NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91557 Retenção Imp. Fonte - 352151 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (1.273,89)

NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 147.077,44


NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 16854,02 jan/16 07/mar/16 13.329,03


NV003953 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 16854,02 jan/16 07/mar/16 (13.329,04)

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1405 1405 - 031876709 - INSS jan/16 18/mar/16 609,71


NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11083 11083 - 056419492 - INSS jan/16 18/mar/16 1.524,27




página 23


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16854,02 16854,02 - 067668194 - INSS jan/16 18/mar/16 1.824,76










NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 20162794750428 P.1 fev/16 16/mar/16 9.682,07




NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18753 18753 - 045517604 - ISS jan/16 28/mar/16 2.418,71

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6572 6572 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 63,32

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2592 2592 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 65,03

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3409 3409 - 009441321 - ISS jan/16 28/mar/16 42,78

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16854,02 16854,02 - 067668194 - ISS jan/16 28/mar/16 497,66

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1405 1405 - 031876709 - ISS jan/16 28/mar/16 372,10

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11083 11083 - 056419492 - ISS jan/16 28/mar/16 930,28




NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16854,02 16854,02 - 067668194 - IRRF jan/16 18/mar/16 165,89





NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1405 1405 - 031876709 - IRRF jan/16 18/mar/16 186,05

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11083 11083 - 056419492 - IRRF jan/16 18/mar/16 466,47













NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16751 Retenção Imp. Fonte - 340476 - 3 dez/15 18/mar/16 771,37




página 24


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11083 Retenção Imp. Fonte - 357145 - 4 jan/16 18/mar/16 1.441,93


NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11083 Retenção Imp. Fonte - 357145 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (1.441,92)

NV003953 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis FFIXO 37/16 P.1 mar/16 09/mar/16 769,34

NV003953 WORKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 11689 fev/16 31/mar/16 10.503,24


NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 148.923,70






NV003954 CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 16855,02 jan/16 07/mar/16 (13.281,93)



NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 11424800/6 P.1 fev/16 21/mar/16 9.625,51










NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16855,02 16855,02 - 067668194 - INSS jan/16 18/mar/16 1.864,72












NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6575 6575 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 178,39

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28761 28761 - 003022122 - ISS jan/16 15/mar/16 2.839,24

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91558 91558 - 000146889 - ISS jan/16 15/mar/16 1.135,69

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2596 2596 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 183,21

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3414 3414 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 120,54

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3894 3894 - 003802330 - ISS jan/16 15/mar/16 1.703,54

página 25


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16855,02 16855,02 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 847,61

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28761 28761 - 003022122 - IRRF jan/16 18/mar/16 851,77




NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16855,02 16855,02 - 067668194 - IRRF jan/16 18/mar/16 169,52































NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS Água 350066003 P.1 fev/16 10/mar/16 1.720,84

NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 158.460,23


NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA Força e Luz 48793070/6 P.1 fev/16 22/mar/16 7.593,18

NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA Força e Luz 20006099 P.1 mar/16 31/mar/16 5.562,95







NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1101 1101 - 043316033 - ISS jan/16 28/mar/16 2.704,87

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18754 18754 - 045517604 - ISS jan/16 28/mar/16 1.803,25


página 26


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18754 18754 - 045517604 - IRRF jan/16 18/mar/16 772,82




















NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 1434028860551 P.1 fev/16 23/mar/16 14,26

NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 146.944,18

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 613 fev/16 31/mar/16 67.290,57


NV003956 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 101618 P.1 fev/16 30/mar/16 8.454,65

NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 101355 P.1 jan/16 01/mar/16 9.028,26

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6465 6465 - 047497367 - INSS jan/16 18/mar/16 1.669,94

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-613613 - 001259348 - INSS fev/16 18/mar/16 2.504,91




NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-613613 - 001259348 - ISS fev/16 15/mar/16 1.519,77

NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6465 6465 - 047497367 - ISS jan/16 15/mar/16 1.013,18

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-613613 - 001259348 - IRRF fev/16 18/mar/16 1.139,83




NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6465 6465 - 047497367 - IRRF jan/16 18/mar/16 759,89

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-583Retenção Imp. Fonte - 336156 - 3 dez/15 18/mar/16 3.533,47

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-600Retenção Imp. Fonte - 347114 - 3 jan/16 18/mar/16 3.533,47

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-600Retenção Imp. Fonte - 347114 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (3.533,47)







página 27


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6290 Retenção Imp. Fonte - 337582 - 3 dez/15 18/mar/16 2.355,64

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6465 Retenção Imp. Fonte - 357136 - 4 jan/16 18/mar/16 2.355,64


NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6465 Retenção Imp. Fonte - 357136 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (2.355,65)


NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6529 fev/16 31/mar/16 44.860,36

NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 155.787,22











NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18746 18746 - 045517604 - ISS jan/16 10/mar/16 2.800,41

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11081 11081 - 056419492 - ISS jan/16 10/mar/16 1.077,08

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1406 1406 - 031876709 - ISS jan/16 10/mar/16 430,83






















NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1406 Retenção Imp. Fonte - 357081 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (667,79)

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1406 Retenção Imp. Fonte - 357081 - 3 jan/16 18/mar/16 667,79

página 28


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 151.731,96











NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18747 18747 - 045517604 - ISS jan/16 21/mar/16 2.405,88

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11080 11080 - 056419492 - ISS jan/16 21/mar/16 925,34

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1404 1404 - 031876709 - ISS jan/16 21/mar/16 370,13


























NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 121.981,08







página 29


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16856 16856 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 678,04

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18755 18755 - 045517604 - ISS jan/16 21/mar/16 3.304,00

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1402 1402 - 031876709 - ISS jan/16 21/mar/16 508,30

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11084 11084 - 056419492 - ISS jan/16 21/mar/16 1.270,82





























NV003959 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 18471 mar/16 31/mar/16 72,00






NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 138.350,35





página 30


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 48657168/8 P.1 4240100% 4244300% 6.306,47






NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-637 637 - 000752995 - INSS jan/16 18/mar/16 751,71














NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1104 1104 - 043316033 - ISS jan/16 14/mar/16 3.216,97

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-637 637 - 000752995 - ISS jan/16 14/mar/16 357,43

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2656 2656 - 009212711 - ISS jan/16 14/mar/16 122,10

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16858 16858 - 067668194 - ISS jan/16 14/mar/16 497,66

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6621 6621 - 096647755 - ISS jan/16 14/mar/16 118,89

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3432 3432 - 009441321 - ISS jan/16 14/mar/16 80,33










NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-637 637 - 000752995 - IRRF jan/16 18/mar/16 178,72














página 31


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3364,02 Retenção Imp. Fonte - 347171 - 3 dez/15 18/mar/16 124,51





NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-637 Retenção Imp. Fonte - 354318 - 4 jan/16 18/mar/16 554,03

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-637 Retenção Imp. Fonte - 354318 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (554,03)


NV003960 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 8432298/2 P.1 fev/16 03/mar/16 333,81

NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 653 fev/16 31/mar/16 10.072,77

NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 163.876,83














NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28763 28763 - 003022122 - ISS jan/16 15/mar/16 1.261,89

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3889 3889 - 003802330 - ISS jan/16 15/mar/16 757,11

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91555 91555 - 000146889 - ISS jan/16 15/mar/16 504,74




















página 32


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 131.734,28

NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 22.550,00




NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-150 150 - 004743858 - INSS jan/16 18/mar/16 4.674,56














NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 178 P.1 fev/16 31/mar/16 92.177,58




NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2619 2619 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 217,59

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6563 6563 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 211,98

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3393 3393 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 143,15

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16861 16861 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 1.695,20

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-150 150 - 004743858 - ISS jan/16 15/mar/16 5.450,31

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1100 1100 - 043316033 - ISS jan/16 15/mar/16 21.801,27









NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-150 150 - 004743858 - IRRF jan/16 18/mar/16 1.635,09


página 33


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

















NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-128 Retenção Imp. Fonte - 346108 - 3 nov/15 18/mar/16 1.259,52

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-150 Retenção Imp. Fonte - 353185 - 4 jan/16 18/mar/16 5.068,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-150 Retenção Imp. Fonte - 353185 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (5.068,79)

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-150 Retenção Imp. Fonte - 353185 - 3 jan/16 18/mar/16 5.068,79




NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 614.536,85



NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11296 11296 - 005497348 - INSS jan/16 18/mar/16 673,12









NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15481548 - 060924040 - ISS jan/16 15/mar/16 687,09

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15481548 - 060924040 - ISS jan/16 15/mar/16 688,73

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11296 11296 - 005497348 - ISS jan/16 15/mar/16 686,89

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11296 11296 - 005497348 - ISS jan/16 15/mar/16 688,53

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4371 4371 - 043217280 - ISS jan/16 15/mar/16 686,88

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4371 4371 - 043217280 - ISS jan/16 15/mar/16 688,52




NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4371 4371 - 043217280 - IRRF jan/16 18/mar/16 343,44


NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15481548 - 060924040 - IRRF jan/16 18/mar/16 343,54

página 34


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11296 11296 - 005497348 - IRRF jan/16 18/mar/16 343,44














NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4352Retenção Imp. Fonte - 339141 - 3 dez/15 18/mar/16 2.131,89







NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1503Retenção Imp. Fonte - 339160 - 3 dez/15 18/mar/16 2.132,54
















NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 11580 fev/16 31/mar/16 40.304,29

NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 134.513,20








página 35


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




















NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16862 16862 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 328,27

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3463 3463 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 88,14

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2667 2667 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 133,97

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6634 6634 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 130,45

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91556 91556 - 000146889 - ISS jan/16 10/mar/16 700,80

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3890 3890 - 003802330 - ISS jan/16 10/mar/16 1.051,21

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28764 28764 - 003022122 - ISS jan/16 10/mar/16 1.752,01
























página 36


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago













NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 202.950,86























NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3464 3464 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 158,22

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6635 6635 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 234,17

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-612612 - 001259348 - ISS fev/16 21/mar/16 12.438,59

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2668 2668 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 240,50

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6457 6457 - 047497367 - ISS jan/16 21/mar/16 12.438,59

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16863 16863 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 995,32









NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6457 6457 - 047497367 - IRRF jan/16 18/mar/16 3.731,58

página 37


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

























NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 547.605,48








NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1103 1103 - 043316033 - ISS jan/16 10/mar/16 3.572,38

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18752 18752 - 045517604 - ISS jan/16 10/mar/16 2.381,57

















página 38


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV003966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Água 450146/10 P.1 fev/16 21/mar/16 6.982,17

NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 130.903,51













NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15491549 - 060924040 - ISS jan/16 21/mar/16 534,18

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15491549 - 060924040 - ISS jan/16 21/mar/16 383,51

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11298 11298 - 005497348 - ISS jan/16 21/mar/16 534,02

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11298 11298 - 005497348 - ISS jan/16 21/mar/16 383,39

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4372 4372 - 043217280 - ISS jan/16 21/mar/16 917,42
























página 39


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 356365 - 4 - Canceladojan/16 18/mar/16 (891,66)


NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 356365 - 4 jan/16 18/mar/16 891,66





NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11298 Retenção Imp. Fonte - 356187 - 5 jan/16 18/mar/16 891,39




NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11298 Retenção Imp. Fonte - 356187 - 4 - Canceladojan/16 18/mar/16 (891,39)






NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 177.281,50

NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150830609 P.1 fev/16 29/mar/16 6.789,45




NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1108 1108 - 043316033 - ISS jan/16 10/mar/16 3.338,90

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-638 638 - 000752995 - ISS jan/16 10/mar/16 370,98













NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 130.525,50











página 40


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18758 18758 - 045517604 - ISS jan/16 10/mar/16 430,00

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6470 6470 - 047497367 - ISS jan/16 10/mar/16 3.440,05

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-100 100 - 020811381000104 - ISS jan/16 10/mar/16 33,33

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-615615 - 001259348 - ISS fev/16 10/mar/16 430,01

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16865 16865 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 497,66

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-615615 - 001259348 - IRRF fev/16 18/mar/16 215,00




NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-586Retenção Imp. Fonte - 336438 - 3 dez/15 18/mar/16 666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-606Retenção Imp. Fonte - 348086 - 4 jan/16 18/mar/16 666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-606Retenção Imp. Fonte - 348086 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (666,51)



NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18758 Retenção Imp. Fonte - 363195 - 4 jan/16 18/mar/16 666,51

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18758 Retenção Imp. Fonte - 363195 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (666,51)






NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 100 P.1 jan/16 07/mar/16 1.632,82

NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 162.260,59



NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1039137 P.1 fev/16 02/mar/16 14.028,28




NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1105 1105 - 043316033 - INSS jan/16 18/mar/16 933,24




NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-639 639 - 000752995 - ISS jan/16 15/mar/16 244,81

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-639 639 - 000752995 - ISS jan/16 15/mar/16 33,13

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1105 1105 - 043316033 - ISS jan/16 15/mar/16 2.203,39

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1105 1105 - 043316033 - ISS jan/16 15/mar/16 298,22






NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1105 1105 - 043316033 - IRRF jan/16 18/mar/16 223,67








página 41


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1105 Retenção Imp. Fonte - 354378 - 5 jan/16 18/mar/16 693,38


NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1105 Retenção Imp. Fonte - 354378 - 4 - Canceladojan/16 18/mar/16 (693,38)










NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 174.731,72
























NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2654 2654 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 238,08

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-614614 - 001259348 - ISS fev/16 21/mar/16 2.320,37

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16866 16866 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 497,66

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6466 6466 - 047497367 - ISS jan/16 21/mar/16 1.546,91

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6624 6624 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 231,82

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3431 3431 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 156,63

página 42


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


























NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16702,02 Retenção Imp. Fonte - 344122 - 3 dez/15 18/mar/16 771,38










NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 176.421,83











NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-618618 - 001259348 - ISS fev/16 07/mar/16 2.252,30

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6468 6468 - 047497367 - ISS jan/16 07/mar/16 1.501,53



página 43


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-603Retenção Imp. Fonte - 347199 - 3 - Canceladodez/15 18/mar/16 (3.491,06)


















NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 141.960,49




NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 513904 P.1 fev/16 01/mar/16 9.833,13








NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-619619 - 001259348 - ISS fev/16 15/mar/16 1.433,83

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6467 6467 - 047497367 - ISS jan/16 15/mar/16 955,88












página 44


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago
















NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis FFIXO TESOURARIA 42/16 P.1 mar/16 17/mar/16 745,52

NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 150.315,65






NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1106 1106 - 043316033 - INSS jan/16 18/mar/16 957,43




NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-640 640 - 000752995 - ISS jan/16 21/mar/16 381,64

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-640 640 - 000752995 - ISS jan/16 21/mar/16 51,65

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1106 1106 - 043316033 - ISS jan/16 21/mar/16 3.434,79

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1106 1106 - 043316033 - ISS jan/16 21/mar/16 464,92





















página 45


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1106 Retenção Imp. Fonte - 354382 - 4 - Canceladojan/16 18/mar/16 (720,59)












NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 150.273,16















NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16835 16835 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 328,25

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18751 18751 - 045517604 - ISS jan/16 15/mar/16 1.650,46

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-11082 11082 - 056419492 - ISS jan/16 15/mar/16 634,79

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1403 1403 - 031876709 - ISS jan/16 15/mar/16 253,92



















página 46


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago












NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 144.796,76




NV003976 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Força e Luz 202404633/21 P.1 fev/16 09/mar/16 7.888,41


NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16836 16836 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 995,32




NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16765 Retenção Imp. Fonte - 345204 - 3 - Canceladodez/15 18/mar/16 (1.542,75)


NV003976 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água FFIXO TESOURARIA 51/16 CONTA PT MAUA P.1mar/16 30/mar/16 1.147,40

NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 42.871,10














NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91559 91559 - 000146889 - ISS jan/16 21/mar/16 836,28

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3893 3893 - 003802330 - ISS jan/16 21/mar/16 1.254,42

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28760 28760 - 003022122 - ISS jan/16 21/mar/16 2.090,73










página 47


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



















NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 149.555,16

























NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1102 1102 - 043316033 - ISS jan/16 10/mar/16 1.711,98

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16837 16837 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 328,25

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6578 6578 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 46,17

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3407 3407 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 31,20

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2589 2589 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 47,42

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18745 18745 - 045517604 - ISS jan/16 10/mar/16 1.141,32


página 48


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1102 P.1 jan/16 04/mar/16 73.269,25





























NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 242.772,48


NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 354497 P.1 fev/16 17/mar/16 7.060,28






NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1107 1107 - 043316033 - ISS jan/16 10/mar/16 5.788,72

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-641 641 - 000752995 - ISS jan/16 10/mar/16 643,19












página 49


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago















NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 140.882,48













NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-616616 - 001259348 - INSS fev/16 18/mar/16 302,72















NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-616616 - 001259348 - ISS fev/16 15/mar/16 380,12

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-616616 - 001259348 - ISS fev/16 15/mar/16 82,55

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18750 18750 - 045517604 - ISS jan/16 15/mar/16 462,68

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2648 2648 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 80,49

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3451 3451 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 52,95

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16869 16869 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 492,38

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6458 6458 - 047497367 - ISS jan/16 15/mar/16 3.701,46

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6609 6609 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 78,37

página 50


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







































NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 186.044,07












página 51


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


















NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18749 18749 - 045517604 - ISS jan/16 10/mar/16 235,55

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2675 2675 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 41,12

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3458 3458 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 27,05

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-620620 - 001259348 - ISS fev/16 10/mar/16 143,60

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-620620 - 001259348 - ISS fev/16 10/mar/16 91,94

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16870 16870 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 671,19

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6653 6653 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 40,04

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6460 6460 - 047497367 - ISS jan/16 10/mar/16 1.884,38


























página 52


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago















NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 148.271,03














NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91560 91560 - 000146889 - ISS jan/16 10/mar/16 942,00

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3892 3892 - 003802330 - ISS jan/16 10/mar/16 1.412,81

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28759 28759 - 003022122 - ISS jan/16 10/mar/16 2.354,42




















página 53


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 123.085,14
























NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6562 6562 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 164,81

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2618 2618 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 169,27

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3895 3895 - 003802330 - ISS jan/16 15/mar/16 3.431,79

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3392 3392 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 111,36

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28765 28765 - 003022122 - ISS jan/16 15/mar/16 5.147,66

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16889 16889 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 328,25













página 54


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





















NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 459.714,87


NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 226787 P.1 mar/16 23/mar/16 2.287,87











NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15501550 - 060924040 - ISS jan/16 21/mar/16 706,75

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15501550 - 060924040 - ISS jan/16 21/mar/16 507,40

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4373 4373 - 043217280 - ISS jan/16 21/mar/16 706,54

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4373 4373 - 043217280 - ISS jan/16 21/mar/16 507,25

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11299 11299 - 005497348 - ISS jan/16 21/mar/16 706,54

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11299 11299 - 005497348 - ISS jan/16 21/mar/16 507,25












página 55


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago













NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4373Retenção Imp. Fonte - 354536 - 5 jan/16 18/mar/16 786,23


NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4373Retenção Imp. Fonte - 354536 - 4 jan/16 18/mar/16 786,23


NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4373Retenção Imp. Fonte - 354536 - 4 - Canceladojan/16 18/mar/16 (786,23)







NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1550Retenção Imp. Fonte - 356335 - 4 - Canceladojan/16 18/mar/16 (786,47)







NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11299 Retenção Imp. Fonte - 356232 - 4 - Canceladojan/16 18/mar/16 (786,23)

NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 735529-0 P.1 fev/16 07/mar/16 935,39




NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 135.939,06









NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28762 28762 - 003022122 - ISS jan/16 15/mar/16 9.130,96

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3896 3896 - 003802330 - ISS jan/16 15/mar/16 1.014,55





página 56


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 258.720,83


NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 176,55



NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS Água 8627053/16 P.1 fev/16 23/mar/16 139,90






NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-626626 - 001259348 - ISS fev/16 15/mar/16 2.116,13

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6469 6469 - 047497367 - ISS jan/16 15/mar/16 2.116,13

















página 57


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago











NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 152.970,62


NV004959 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 03-03-2016 P.1 fev/16 08/mar/16 10.545,35









NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6462 6462 - 047497367 - ISS jan/16 21/mar/16 1.847,41

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-609609 - 001259348 - ISS fev/16 21/mar/16 1.847,41


























NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHÁgua 8885719/1 P.1 fev/16 11/mar/16 508,37


página 58


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 207.339,04







NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15521552 - 060924040 - ISS jan/16 15/mar/16 2.345,40

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11302 11302 - 005497348 - ISS jan/16 15/mar/16 2.346,10

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4366 4366 - 043217280 - ISS jan/16 15/mar/16 2.345,40


































NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 370.358,29




NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15511551 - 060924040 - ISS jan/16 10/mar/16 2.520,97

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4365 4365 - 043217280 - ISS jan/16 10/mar/16 2.521,72

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11301 11301 - 005497348 - ISS jan/16 10/mar/16 2.520,97

página 59


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


































NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 378.408,66

NV006958 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDAServiços de Infra-Estrutura 9696 P.1 fev/16 30/mar/16 2.131,50

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 640210015 P.1 jan/16 22/mar/16 0,85

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A IOF 64100013 P.1 jan/16 22/mar/16 0,80

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mar/16 31/mar/16 35,84

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 153 P.1 jan/16 02/mar/16 3.875,54

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-16 P.1 fev/16 01/mar/16 1.200,00

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários PHUP-IN-071/16 BOLSA AUXILIO FEV-16 P.1fev/16 16/mar/16 625,00

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários PHUP-IN-071/16 BOLSA AUXILIO FEV-16 P.1fev/16 16/mar/16 217,80



NV006958 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE Consultoria Externa 37652 P.1 jan/16 21/mar/16 63.156,04

NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 22434 jan/16 07/mar/16 45,53



NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 22695 fev/16 31/mar/16 45,53


página 60


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5495 jan/16 07/mar/16 4.107,03




NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5498 jan/16 07/mar/16 (11.757,31)


NV006958 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 39641 P.1 fev/16 07/mar/16 513,42

NV006958 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 39945 P.1 mar/16 31/mar/16 513,42

NV006958 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA Multas Fiscais TAXA BOLETO P.1 fev/16 28/mar/16 1,61

NV006958 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Multas Fiscais TAXA BOLETO P.1 mar/16 15/mar/16 1,50

NV006958 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-39641 39641 - 001797423 - ISS fev/16 21/mar/16 11,00

NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 20833 P.1 4240100% 4244300% 13.327,88





NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-20833 20833 - 002698372 - IRRF fev/16 18/mar/16 213,02

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-20835 20835 - 002698372 - IRRF jan/16 18/mar/16 87,32


NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-20837 20837 - 002698372 - IRRF fev/16 18/mar/16 209,95


NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5495 5495 - 059057992 - IRRF jan/16 18/mar/16 65,64


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5325 Retenção Imp. Fonte - 347339 - 3 dez/15 18/mar/16 564,60


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5399 Retenção Imp. Fonte - 354370 - 59 set/15 18/mar/16 13,62



NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA-nf-2849 Retenção Imp. Fonte - 347383 - 3 dez/15 18/mar/16 25,52


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA-nf-2849 Retenção Imp. Fonte - 347383 - 3 - Canceladodez/15 18/mar/16 (25,52)


NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.450.880/01/16 P.1 jan/16 17/mar/16 3.493,44

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.510.854/11/15 P.1 nov/15 17/mar/16 5.192,05

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.516.878/10/15 P.1 out/15 17/mar/16 4.729,11

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.517.865/12/15 P.1 dez/15 17/mar/16 4.510,25

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1394880942 P.1 mar/16 30/mar/16 44,73








NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 163.041,15

NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM Manutenção de Programa Produto 5350 P.1 jan/16 01/mar/16 127,00

NV006959 ALAMO COMERCIO, SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 66 P.1 fev/16 18/mar/16 7.410,00



página 61


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1988 P.1 jan/16 14/mar/16 1.947,11


NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230736115067 P.1 mar/16 15/mar/16 18,36

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 66429 jan/16 14/mar/16 393,24


NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 67309 fev/16 30/mar/16 184,67


NV006959 DIEGO TANIGUCHI MARTINEZ - ME Outros Equipamentos 1979 P.1 fev/16 10/mar/16 180,00










NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-918 918 - 013992899 - INSS jan/16 18/mar/16 4.386,12


NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-388 388 - 068241900 - INSS jan/16 18/mar/16 608,30



NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1988 1988 - 068000199 - INSS jan/16 18/mar/16 205,08

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1988 1988 - 068000199 - INSS jan/16 18/mar/16 1.538,10









NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_16-16NV P.1 fev/16 03/mar/16 84,24





NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_24-16NV P.1 mar/16 16/mar/16 29,60

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_26-16NV P.1 mar/16 31/mar/16 79,00

NV006959 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1266332 mar/16 31/mar/16 659,99

NV006959 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 1261776 mar/16 31/mar/16 32,92

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-918 918 - 013992899 - ISS jan/16 10/mar/16 797,48



NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-16907 16907 - 002991559 - ISS fev/16 10/mar/16 40,00


NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-388 388 - 068241900 - ISS jan/16 10/mar/16 672,61

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1988 1988 - 068000199 - ISS jan/16 10/mar/16 46,60

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1988 1988 - 068000199 - ISS jan/16 10/mar/16 349,57


página 62


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV006959 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-66429 66429 - 001644731 - ISS jan/16 15/mar/16 18,63

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 16907 P.1 fev/16 29/mar/16 760,00

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1117 P.1 jan/16 11/mar/16 138.521,95


NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1087 P.1 nov/15 16/mar/16 7.542,05

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1087 P.1 nov/15 16/mar/16 14.006,67

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1087 GLOSA REF. VALOR COB. À MAIOR JAN/16 P.1jan/16 16/mar/16 (275,83)


NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-66429 66429 - 001644731 - IRRF jan/16 18/mar/16 13,97

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1988 1988 - 068000199 - IRRF jan/16 18/mar/16 23,30











NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5303 Retenção Imp. Fonte - 341093 - 2 dez/15 18/mar/16 6,19













NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-65560 Retenção Imp. Fonte - 347248 - 16 dez/15 18/mar/16 19,43







NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1090 Retenção Imp. Fonte - 346137 - 3 dez/15 18/mar/16 4.765,12


NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 1480 P.1 fev/16 23/mar/16 312,23

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 1483 P.1 dez/15 24/mar/16 453,09

NV006959 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 397 fev/16 31/mar/16 16.302,97

NV006959 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 388 P.1 jan/16 02/mar/16 16.099,09

página 63


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 918 P.1 jan/16 14/mar/16 34.690,18

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 424.380,42

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS Serviços de Terceiros a Pagar / Em atestação 1254 ISS ETELVINA fev/16 10/mar/16 0,26


NV006960 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES Comunicações - Despesas Telefônicas ANATEL - CONTRIB.FOMENTO RADIODIF. COD 019 P.1mar/16 31/mar/16 9,38


NV006960 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES Comunicações - Despesas Telefônicas ANATEL - TFF TAXA FISC.FUNC. COD 1329 ANO P.1mar/16 31/mar/16 61,98

NV006960 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES Comunicações - Despesas Telefônicas ANATEL - TFF TAXA FISC.FUNC. COD 1329 COD 028 P.1mar/16 31/mar/16 203,64

NV006960 ARIMAPEL PAPELARIA E INF LTDA Material de Escritório 3620 P.1 jan/16 07/mar/16 57,00

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 155 P.1 jan/16 04/mar/16 2.954,26






NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5835 P.1 jan/16 02/mar/16 51.880,38


NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 47.656,60

NV006960 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outros 50570 P.1 fev/16 07/mar/16 207,00

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 106591 P.1 jan/16 21/mar/16 642,20

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_04-16NV P.1 fev/16 03/mar/16 262,15

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_06-16NV P.1 fev/16 29/mar/16 344,25

NV006960 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L Material de Escritório 395649 P.1 fev/16 28/mar/16 379,62






NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5465 P.1 fev/16 04/mar/16 19.351,23

NV006960 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 45230 P.1 jan/16 07/mar/16 58,83

NV006960 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 46684 P.1 4240100% 4244300% 2,92

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6434 6434 - 096647755 - INSS nov/15 09/mar/16 105,61








NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5835 5835 - 060911690 - INSS jan/16 18/mar/16 53.558,17



NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-392 392 - 068241900 - INSS fev/16 18/mar/16 522,05






NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3457 jan/16 16/mar/16 457,63

NV006960 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3457 jan/16 16/mar/16 (457,63)

página 64


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6642 jan/16 21/mar/16 677,30

NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6642 jan/16 21/mar/16 677,30




NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6642 jan/16 21/mar/16 (677,30)

NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6434 P.1 nov/15 11/mar/16 661,06


NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 71.484,90

NV006960 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 64255 P.1 fev/16 03/mar/16 752,00





NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2660 2660 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 365,99

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-389 389 - 068241900 - ISS jan/16 10/mar/16 38,45

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5835 5835 - 060911690 - ISS jan/16 10/mar/16 19.475,69

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5835 5835 - 060911690 - ISS jan/16 10/mar/16 2.631,85

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-392 392 - 068241900 - ISS fev/16 10/mar/16 577,24

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-106639 106639 - 000028986 - ISS fev/16 10/mar/16 35,00

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6641 6641 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 356,38

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-155155 - 018379306 - ISS jan/16 10/mar/16 166,25

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3456 3456 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 240,80

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10211 10211 - 010928126 - ISS jan/16 10/mar/16 2.380,71








NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-155155 - 018379306 - IRRF jan/16 18/mar/16 49,88

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5835 5835 - 060911690 - IRRF jan/16 18/mar/16 7.303,38

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5835 5835 - 060911690 - IRRF jan/16 18/mar/16 986,94

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-106639 106639 - 000028986 - IRRF fev/16 18/mar/16 7,00

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5465 5465 - 059057992 - IRRF fev/16 18/mar/16 309,29








NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-46321 46321 - 090347840 - IRRF fev/16 18/mar/16 11,23




página 65


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago













NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5792 Retenção Imp. Fonte - 345137 - 4 dez/15 18/mar/16 12.938,39




NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-104305 Retenção Imp. Fonte - 333144 - 3 dez/15 18/mar/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-104864 Retenção Imp. Fonte - 344127 - 3 jan/16 18/mar/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-104864 Retenção Imp. Fonte - 344127 - 4 jan/16 18/mar/16 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-104864 Retenção Imp. Fonte - 344127 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (32,55)







NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-44994 Retenção Imp. Fonte - 329232 - 3 dez/15 18/mar/16 52,20

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-45626 Retenção Imp. Fonte - 337599 - 4 jan/16 18/mar/16 52,20


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-45626 Retenção Imp. Fonte - 337599 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (52,20)

NV006960 ROBERTO CORDEEIRO DA SILVA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas PROC.TRAB16676420115150043ROBERTO C SILVA P.1mar/16 15/mar/16 1.250,00

NV006960 SANASA CAMPINAS Água 725303/16 P.1 fev/16 15/mar/16 20.014,57

NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 46321 P.1 fev/16 30/mar/16 1.059,14




NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1487 P.1 fev/16 31/mar/16 463,25

NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 389 P.1 jan/16 02/mar/16 920,37

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 829.003,18

NV006961 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3459 - GLOSA FI jan/16 16/mar/16 (271,22)

NV006961 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3459 - GLOSA FI jan/16 16/mar/16 271,22




NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 6654 - GLOSA FI jan/16 21/mar/16 (401,41)


NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 6654 - GLOSA FI jan/16 21/mar/16 401,41

NV006961 ADRIANO DA COSTA LIMA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.02270006120085020088ADRIANO P.1mar/16 17/mar/16 33.857,29

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1343 P.1 jan/16 02/mar/16 6.164,06

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 94 P.1 fev/16 28/mar/16 570,00

página 66


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1379 P.1 fev/16 31/mar/16 6.164,06

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 188925689 P.1 fev/16 21/mar/16 2.443,15







NV006961 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Manutenção de Equipamentos de Informatica 50 P.1 jan/16 01/mar/16 3.173,44

NV006961 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Manutenção de Equipamentos de Informatica 51 P.1 fev/16 30/mar/16 2.327,18


NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 91704 P.1 jan/16 03/mar/16 946,99

NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 66429 jan/16 14/mar/16 1.894,49


NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 67309 fev/16 30/mar/16 2.507,31




NV006961 EDIVANDO JOSE DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00012262320125020007EDIVANDO P.1mar/16 17/mar/16 8.675,38

NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Força e Luz 2289 P.1 fev/16 15/mar/16 72.694,47


NV006961 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO FEV-16 P.1 fev/16 01/mar/16 932,40





























página 67


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 JAILSON RAMOS DIAS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00020736720115020069JAILSON R P.1mar/16 17/mar/16 37.441,41

NV006961 LEANDRO DE JOSE SANTANA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas BLOQUEIO JUDIC.TRAB PROC.027410075200950 P.1mar/16 07/mar/16 67.000,00




NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) 1261607 mar/16 31/mar/16 93,66

NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1262240 mar/16 31/mar/16 1.699,11

NV006961 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 64421 P.1 fev/16 07/mar/16 2.940,00

NV006961 PATRICIA MANEGUELE MATHEUS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.02471008220085020073PATRICIA P.1mar/16 17/mar/16 53.122,27




NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-386 386 - 068241900 - ISS jan/16 10/mar/16 811,81

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10171 10171 - 010928126 - ISS jan/16 10/mar/16 1.890,31





NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5834 5834 - 060911690 - ISS jan/16 10/mar/16 17.287,51

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5834 5834 - 060911690 - ISS jan/16 10/mar/16 2.058,03



NV006961 RDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME Material de Informatica 48 P.1 jan/16 16/mar/16 992,25





NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-nf-50 50 - 004189909 - IRRF jan/16 18/mar/16 18,19



NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 1170 - 005003257 - IRRF jan/16 18/mar/16 1.100,90










NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-nf-49 Retenção Imp. Fonte - 341122 - 3 dez/15 18/mar/16 157,24










página 68


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-90871 Retenção Imp. Fonte - 337725 - 2 dez/15 18/mar/16 46,18









NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6461 Retenção Imp. Fonte - 353260 - 3 out/15 18/mar/16 37,77



NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 6435041684251 P.1 fev/16 28/mar/16 7.942,52


NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA. Aluguéis ALUGUEL PPT SANTO AMARO REF. FEV/16 P.1fev/16 07/mar/16 285.106,06

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA005-16NV P.1 fev/16 03/mar/16 130,40

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA006-16NV P.1 mar/16 22/mar/16 91,20

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA007-16NV P.1 mar/16 29/mar/16 101,58

NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1443 P.1 dez/15 11/mar/16 333,20



NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1488 P.1 fev/16 31/mar/16 172,50

NV006961 VANOLI INSTALACOES LTDA - EPP Outros Serviços 398 GLOSA REF. fev/16 31/mar/16 (133,50)



NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.799.934,45







NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/16 P.1fev/16 15/mar/16 18.483,26

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz ENERGIA PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/16 P.1fev/16 21/mar/16 15.888,45






NV006962 DEBORA GONÇALVES DE MORAES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas BLOQUEIO JUD TRAB PROC.00001624920105150 P.1mar/16 18/mar/16 5.000,00

NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 36.422,90







página 69


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4144 4144 - 003539770 - INSS jan/16 18/mar/16 416,44











NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 1997 P.1 jan/16 02/mar/16 5.800,00

NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 2053 P.1 fev/16 30/mar/16 5.800,00






NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 4144 P.1 jan/16 17/mar/16 10.452,56





NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6565 6565 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 99,61

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3396 3396 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 67,30

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2622 2622 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 102,30

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4144 4144 - 003539770 - ISS jan/16 21/mar/16 356,94

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1979 1979 - 068000199 - ISS jan/16 21/mar/16 2.405,32

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1979 1979 - 068000199 - ISS jan/16 21/mar/16 10.372,98

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16838 16838 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 554,68

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 06/16NF P.1 fev/16 07/mar/16 24,00

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ005-16N P.1 fev/16 07/mar/16 70,20

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_007-16N P.1 fev/16 07/mar/16 37,90

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_008-16N P.1 fev/16 17/mar/16 61,50



NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1979 1979 - 068000199 - IRRF jan/16 18/mar/16 3.457,66









NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4144 4144 - 003539770 - IRRF jan/16 18/mar/16 118,98


NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1936 Retenção Imp. Fonte - 337863 - 3 dez/15 18/mar/16 3.914,68


página 70


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





















NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4054 Retenção Imp. Fonte - 339179 - 3 dez/15 18/mar/16 553,26




NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 637.685,05








NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 6561 - GLOSA FI jan/16 21/mar/16 666,24




NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 1986 P.1 jan/16 07/mar/16 140.309,61

NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 1986 P.1 jan/16 07/mar/16 589.300,36



NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 1986 P.1 jan/16 07/mar/16 (589.300,36)

NV006963 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 1986 P.1 jan/16 07/mar/16 (140.309,61)



NV006963 BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SIST INTELIGENTES LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 1484 P.1 fev/16 28/mar/16 3.100,00

NV006963 BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SIST INTELIGENTES LTDA Outros Equipamentos 5239 P.1 fev/16 31/mar/16 120,00

NV006963 BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SIST INTELIGENTES LTDA Outros Equipamentos 5239 P.1 fev/16 31/mar/16 120,00


NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 10 - 16NV P.1 fev/16 11/mar/16 25,00

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 10 - 16NV P.1 fev/16 11/mar/16 251,37

página 71


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 13 - 16NV P.1 mar/16 28/mar/16 189,08

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 17 - 16NV P.1 mar/16 31/mar/16 115,30




NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1086 P.1 jan/16 07/mar/16 22.595,49













NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 39257 P.1 jan/16 16/mar/16 350,13

NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 39684 P.1 jan/16 16/mar/16 73,56

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1086 1086 - 044597144 - INSS jan/16 18/mar/16 2.414,18















NV006963 MARIO MILANELLO Outras Despesas Antecipadas NOTES 11/03/16NV P.1 mar/16 15/mar/16 5.082,00








NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1986 1986 - 068000199 - ISS jan/16 10/mar/16 3.358,69

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1986 1986 - 068000199 - ISS jan/16 10/mar/16 14.106,53

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-39257 39257 - 001797423 - ISS jan/16 10/mar/16 18,42




NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-39684 39684 - 001797423 - ISS jan/16 10/mar/16 3,87

página 72


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1086 1086 - 044597144 - ISS jan/16 10/mar/16 510,40









NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16839 16839 - 067668194 - IRRF jan/16 18/mar/16 1.269,56







NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1944 Retenção Imp. Fonte - 345143 - 3 - Canceladodez/15 18/mar/16 (8.338,47)
























NV006963 SHEILA CRISTINA SOARES DA SILVA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas PROC.JUD.TRAN PROC.00018038720125020043SH P.1mar/16 01/mar/16 15.300,00






NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.134.982,06



NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 78968 P.1 dez/15 09/mar/16 759,55

página 73


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 188451929 P.1 fev/16 21/mar/16 3.385,60





NV006964 APE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ar Condicionado 7050 P.1 fev/16 14/mar/16 1.356,84

NV006964 ARIMAPEL PAPELARIA E INF LTDA Material de Escritório 3620 P.1 jan/16 07/mar/16 58,50







NV006964 DIEFOR COMERCIAL EIRELI - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 211 P.1 fev/16 28/mar/16 1.770,00


NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 50593 P.1 fev/16 07/mar/16 1.090,00

NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 50834 P.1 4240100% 4244300% 2.425,00

NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 51035 P.1 fev/16 21/mar/16 1.308,00

NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 51035 P.1 fev/16 21/mar/16 316,00









NV006964 GLASS REMOVIVEIS LTDA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 144 P.1 fev/16 17/mar/16 14.850,00

NV006964 GLASS REMOVIVEIS LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 144 - op tarifa bancaria P.1 mar/16 17/mar/16 (4,48)


NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1084 1084 - 044597144 - INSS jan/16 18/mar/16 91,99












NV006964 JORGE CAPORUSCIO Outras Despesas Antecipadas NOTES 07/03/16NV P.1 mar/16 09/mar/16 6.510,00

NV006964 LHS ENGENHARIA EIRELE - ME Serviços de Infra-Estrutura 281 P.1 mar/16 24/mar/16 4.758,00




NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1261733 mar/16 31/mar/16 2.359,87


NV006964 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 64255 P.1 fev/16 03/mar/16 6.671,55

página 74


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10351 10351 - 010928126 - ISS jan/16 10/mar/16 1.724,99









NV006964 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 1118 P.1 jan/16 11/mar/16 633.633,10


NV006964 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 1088 P.1 nov/15 16/mar/16 1.738,91






NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1170 1170 - 005003257 - IRRF jan/16 18/mar/16 1.361,07










NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-313102 313102 - 090347840 - IRRF jan/16 18/mar/16 11,30


















NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2478 Retenção Imp. Fonte - 340071 - 3 dez/15 18/mar/16 1.116,68


página 75


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6462 Retenção Imp. Fonte - 353251 - 3 out/15 18/mar/16 37,79

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6464 Retenção Imp. Fonte - 339306 - 3 dez/15 18/mar/16 1.087,29




NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-311852 Retenção Imp. Fonte - 337795 - 3 dez/15 18/mar/16 35,04



NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-313102 Retenção Imp. Fonte - 348296 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (35,04)


NV006964 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME Ar Condicionado 136 P.1 fev/16 07/mar/16 6.420,00

NV006964 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 136 - OP TARIFA BANCARIA P.1 fev/16 07/mar/16 (4,48)

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 314415#64818 P.1 fev/16 30/mar/16 707,13








NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.281.367,90



NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1378 P.1 fev/16 31/mar/16 7.100,14

NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 95 P.1 mar/16 31/mar/16 4.075,00




NV006965 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1975 GLOSA REF. COB. INDEV. JAN/16 P.1jan/16 04/mar/16 (1,95)

NV006965 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1975 GLOSA REF. COB. INDEV. JAN/16 P.1jan/16 04/mar/16 (9,05)





NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_004-16NV P.1 fev/16 08/mar/16 697,96

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_005-16NV P.1 mar/16 17/mar/16 502,50



NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 66429 jan/16 14/mar/16 1.467,03


NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 67309 fev/16 30/mar/16 1.503,50


NV006965 EDINALDO ANTONIO LOPES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.0010142320115020464EDINALDO A L P.1fev/16 01/mar/16 66.128,73








página 76


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago























NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10150 10150 - 010928126 - ISS jan/16 15/mar/16 2.246,13

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2617 2617 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 298,59

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3391 3391 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 196,44

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1975 1975 - 068000199 - ISS jan/16 15/mar/16 3.671,57

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1975 1975 - 068000199 - ISS jan/16 15/mar/16 17.072,83

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6560 6560 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 290,73

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1083 1083 - 044597144 - ISS jan/16 15/mar/16 418,39






















página 77


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





















NV006965 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 6392544/38 P.1 fev/16 04/mar/16 12.056,46

NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.138.117/01/16 P.1 jan/16 17/mar/16 2.008,23

NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.197.594/09/15 P.1 set/15 17/mar/16 3.313,91




NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.032.701,77


NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG004-16 NV P.1 fev/16 09/mar/16 215,86

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG005-16 NV P.1 mar/16 28/mar/16 90,00



NV006966 AMADE COMERCIAL LTDA Higiene 343996 P.1 fev/16 11/mar/16 76,48



NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 16489/10 P.1 fev/16 28/mar/16 79.891,40

NV006966 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 29200 P.1 jan/16 18/mar/16 5.506,22



NV006966 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP Adiantamento p/Despesas de Viagem PEDIDO DE COMPRA 34064 P.1 mar/16 08/mar/16 228,00




NV006966 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 9281 P.1 fev/16 04/mar/16 6.425,20

NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 153,02 P.1 jan/16 04/mar/16 2.956,27





NV006966 DIMATÉCNICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2064,02 P.1 fev/16 11/mar/16 1.900,00

página 78


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 DIMATÉCNICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 5399 P.1 fev/16 16/mar/16 2.480,00

NV006966 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 50325 P.1 jan/16 02/mar/16 480,00

NV006966 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 50325 P.1 jan/16 02/mar/16 56,00







NV006966 INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. DE AR CONDICIONADO, AR COMPRIMIDO E REFRIGERAÇÃO LTDAOutras Imobilizações/Valor Corrigido 28909 P.1 jan/16 01/mar/16 837,81

NV006966 INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. DE AR CONDICIONADO, AR COMPRIMIDO E REFRIGERAÇÃO LTDAOutras Imobilizações/Valor Corrigido 29275 P.1 fev/16 07/mar/16 3.352,00




















NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6607 6607 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 722,19

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-391 391 - 068241900 - ISS jan/16 28/mar/16 719,89

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2646 2646 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 741,70

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3449 3449 - 009441321 - ISS jan/16 28/mar/16 487,96

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16834 16834 - 067668194 - ISS jan/16 28/mar/16 2.384,95






NV006966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1089 GLOSA REF. VALOR COB. À MAIOR JAN/16 P.1jan/16 16/mar/16 (1.035,69)

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS-nf-9281 9281 - 067102020 - IRRF fev/16 18/mar/16 102,69


NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-153,02153,02 - 018379306 - IRRF jan/16 18/mar/16 47,25




página 79


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





























NV006966 TREZELAR BAZAR LTDA ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 105 P.1 fev/16 28/mar/16 319,00





NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 657.255,46



NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 04-16N P.1 fev/16 10/mar/16 285,90

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 05-16N P.1 mar/16 15/mar/16 515,00

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 06-16N P.1 mar/16 28/mar/16 367,30







NV006967 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 16110 GLOSA P.1 jan/16 17/mar/16 (209,30)

NV006967 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Ar Condicionado 16110 P.1 jan/16 17/mar/16 6.690,13

página 80


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV006967 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 55 fev/16 30/mar/16 1.694,09







NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1843 P.1 jan/16 08/mar/16 25.430,82


NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2655 2655 - 009212711 - INSS fev/16 18/mar/16 91,80

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6625,02 6625,02 - 096647755 - INSS fev/16 18/mar/16 89,38


NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1843 1843 - 009168249 - INSS jan/16 18/mar/16 3.438,71




NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-nf-16110 16110 - 076674704 - INSS jan/16 18/mar/16 888,25
















NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6625,02 P.1 fev/16 24/mar/16 677,29




NV006967 PAULO CESAR DE ARAUJO. Indenizações Sobre Processos Trabalhistas dep.jud.trab00014682820125150004paulo c P.1fev/16 01/mar/16 25.440,29





NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1115 1115 - 043316033 - ISS jan/16 15/mar/16 646,56

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1115 1115 - 043316033 - ISS jan/16 15/mar/16 1.200,75

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1843 1843 - 009168249 - ISS jan/16 15/mar/16 625,22

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3403 3403 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 118,97

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2585 2585 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 180,83

página 81


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-387 387 - 068241900 - ISS jan/16 15/mar/16 513,93

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6577 6577 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 176,07



NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1085 P.1 out/15 16/mar/16 6.901,04

NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1085 P.1 out/15 16/mar/16 12.816,22







NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-nf-16110 16110 - 076674704 - IRRF jan/16 18/mar/16 121,13


NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1843 1843 - 009168249 - IRRF jan/16 18/mar/16 312,61


NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2655 2655 - 009212711 - IRRF fev/16 18/mar/16 8,35




NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6625,02 6625,02 - 096647755 - IRRF fev/16 18/mar/16 8,13

















NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-nf-15233,02 Retenção Imp. Fonte - 339882 - 3 dez/15 18/mar/16 375,49



NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1807 Retenção Imp. Fonte - 340486 - 3 dez/15 18/mar/16 1.462,97







página 82


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV006967 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 387 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. JAN/16 P.1jan/16 02/mar/16 (305,13)


NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 471.268,47


NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 1982 P.1 jan/16 07/mar/16 (73.083,70)





NV006968 ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 1982 P.1 jan/16 07/mar/16 (311.567,33)

NV006968 ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 13355 P.1 jan/16 14/mar/16 26.239,09

NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 154 P.1 jan/16 04/mar/16 2.954,26

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água ÁGUA(DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 1.108,69

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Aluguéis ALUGUEL PPT CAMPINAS SHOPPING REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 46.966,82

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Aluguéis ALUGUEL(DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 24.830,05

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 4.031,91

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 4.137,22






NV006968 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 20061 P.1 jan/16 03/mar/16 1.160,00




NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5466 P.1 fev/16 04/mar/16 19.646,37







NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-13355 13355 - 006069276 - INSS jan/16 18/mar/16 3.683,86













página 83


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6573 6573 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 208,62

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2628 2628 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 214,26

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1982 1982 - 068000199 - ISS jan/16 10/mar/16 4.537,59

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1982 1982 - 068000199 - ISS jan/16 10/mar/16 19.339,98

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-154154 - 018379306 - ISS jan/16 10/mar/16 166,25

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-390 390 - 068241900 - ISS jan/16 10/mar/16 36,70

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-13355 13355 - 006069276 - ISS jan/16 10/mar/16 1.674,48

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3404 3404 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 140,96




NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-13355 13355 - 006069276 - IRRF jan/16 18/mar/16 334,90




NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-154154 - 018379306 - IRRF jan/16 18/mar/16 49,88

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5466 5466 - 059057992 - IRRF fev/16 18/mar/16 314,01







NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-13047Retenção Imp. Fonte - 339458 - 3 dez/15 18/mar/16 1.427,49




















NV006968 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME Ar Condicionado 147 P.1 fev/16 21/mar/16 460,00

NV006968 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 147 - OP TARIFA BANCARIA P.1 fev/16 21/mar/16 (4,48)

NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_02_16NV P.1 fev/16 11/mar/16 33,50



página 84


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 390 P.1 jan/16 02/mar/16 878,54



NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 639.501,91

NV006969 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAUL Água 6435042507001 - mar/16 18/mar/16 24,96

NV006969 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAUL Água 6435042507001 - mar/16 18/mar/16 16,64

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPA TEMPO REF. DEZ/15dez/15 16/mar/16 20.100,00

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPA TEMPO REF. JAN/16jan/16 16/mar/16 20.100,00

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO POUPA TEMPO REF. FEV/16fev/16 16/mar/16 20.100,00

NV006969 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Força e Luz 3149 P.1 mar/16 22/mar/16 980,24

NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 61.321,84
























NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6576 6576 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 243,91

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3405 3405 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 164,80

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15581558 - 060924040 - ISS jan/16 15/mar/16 2.787,35

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2587 2587 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 250,50

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15571557 - 060924040 - ISS jan/16 15/mar/16 3.264,04

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-628628 - 001259348 - ISS fev/16 15/mar/16 4.896,07

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-621621 - 001259348 - ISS fev/16 15/mar/16 4.181,02

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16885 16885 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 809,77









página 85


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16718#62023 Retenção Imp. Fonte - 345147 - 3 dez/15 18/mar/16 1.882,71

































NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 863.468,44













página 86


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago












NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18748 18748 - 045517604 - ISS jan/16 11/mar/16 2.708,79

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-617617 - 001259348 - ISS fev/16 11/mar/16 2.708,79

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3452 3452 - 009441321 - ISS jan/16 11/mar/16 318,30

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16871 16871 - 067668194 - ISS jan/16 11/mar/16 1.385,09

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6459 6459 - 047497367 - ISS jan/16 11/mar/16 21.670,30

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6610 6610 - 096647755 - ISS jan/16 11/mar/16 471,09

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2649 2649 - 009212711 - ISS jan/16 11/mar/16 483,82

































página 87


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 984.627,07






























NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2670 2670 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 444,14

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3466 3466 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 292,19

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6637 6637 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 432,44

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16887 16887 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 2.183,11

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3888 3888 - 003802330 - ISS jan/16 10/mar/16 4.753,80

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28767 28767 - 003022122 - ISS jan/16 10/mar/16 7.923,01

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91554 91554 - 000146889 - ISS jan/16 10/mar/16 3.169,20






página 88


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-91554 91554 - 000146889 - IRRF jan/16 18/mar/16 2.376,90





























NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 862.684,64

















página 89


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3408 3408 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 380,46

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2591 2591 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 578,29

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15461546 - 060924040 - ISS jan/16 15/mar/16 656,42

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15461546 - 060924040 - ISS jan/16 15/mar/16 6.983,26

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4370 4370 - 043217280 - ISS jan/16 15/mar/16 656,22

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4370 4370 - 043217280 - ISS jan/16 15/mar/16 6.981,16

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11297 11297 - 005497348 - ISS jan/16 15/mar/16 656,22

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11297 11297 - 005497348 - ISS jan/16 15/mar/16 6.981,18

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16872 16872 - 067668194 - ISS jan/16 15/mar/16 1.385,09

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6574 6574 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 563,07

































página 90


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 876.106,46

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000404 P.1 dez/15 02/mar/16 175.470,66

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000420 P.1 fev/16 31/mar/16 175.470,66



NV008121 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 16896 P.1 jan/16 09/mar/16 37.160,42

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000404 200000404 - 038.059.846 - INSS dez/15 18/mar/16 24.793,54





NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000410 200000410 - 038.059.846 - INSS jan/16 18/mar/16 24.793,54












NV008121 PREF TAUBATE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16896 16888 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 913,59

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6566 6566 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 208,54

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3397 3397 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 140,90

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2623 2623 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 214,17

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000410 200000410 - 038.059.846 - ISS jan/16 21/mar/16 11.269,79

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000404 200000404 - 038.059.846 - ISS dez/15 21/mar/16 11.269,79

página 91


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000404 200000404 - 038.059.846 - IRRF dez/15 18/mar/16 3.380,94

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000410 200000410 - 038.059.846 - IRRF jan/16 18/mar/16 3.380,94










NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000410 Retenção Imp. Fonte - 357309 - 4 jan/16 18/mar/16 10.480,91

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000410 Retenção Imp. Fonte - 357309 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (10.480,91)

















NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 497.430,74
















NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6655 6655 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 118,02

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2631 2631 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 121,21

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2678 2678 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 121,21

página 92


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16867 16867 - 067668194 - ISS jan/16 28/mar/16 1.113,30

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11300 11300 - 005497348 - ISS jan/16 28/mar/16 2.615,31

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4368 4368 - 043217280 - ISS jan/16 28/mar/16 2.615,29

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15441544 - 060924040 - ISS jan/16 28/mar/16 2.616,08
























NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16767 Retenção Imp. Fonte - 346141 - 3 out/14 18/mar/16 1.236,79













NV008122 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 3550 P.1 out/14 02/mar/16 963,68

NV008122 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 3551 P.1 out/14 02/mar/16 3.816,36


NV008122 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 624 P.1 out/14 02/mar/16 963,96

NV008122 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 625 P.1 out/14 02/mar/16 3.817,51


NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 467.374,79




página 93


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




















NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-610610 - 001259348 - ISS fev/16 31/mar/16 16.126,67

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2657 2657 - 009212711 - ISS jan/16 31/mar/16 309,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1099 1099 - 043316033 - ISS jan/16 31/mar/16 2.015,83

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3433 3433 - 009441321 - ISS jan/16 31/mar/16 203,83

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6622 6622 - 096647755 - ISS jan/16 31/mar/16 301,66

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16868 16868 - 067668194 - ISS jan/16 31/mar/16 2.874,75

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6464 6464 - 047497367 - ISS jan/16 31/mar/16 2.015,83

























página 94


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago
















NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 460.828,82








NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5522 5522 - 007147016 - INSS jan/16 18/mar/16 1.363,40













NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3427 3427 - 009441321 - ISS jan/16 28/mar/16 45,33

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-11304 11304 - 005497348 - ISS jan/16 28/mar/16 10.712,50

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6611 6611 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 67,08

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5522 5522 - 007147016 - ISS jan/16 28/mar/16 619,73

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16886 16886 - 067668194 - ISS jan/16 28/mar/16 2.359,09

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2629 2629 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 68,90








NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5522 5522 - 007147016 - IRRF jan/16 18/mar/16 123,95

página 95


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago















NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 Retenção Imp. Fonte - 342120 - 4 dez/15 18/mar/16 685,40

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 Retenção Imp. Fonte - 342120 - 4 dez/15 18/mar/16 66,35



NV009954 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 5522 P.1 jan/16 16/mar/16 9.711,13

NV009954 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 5522 glosa P.1 jan/16 16/mar/16 (538,89)

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 11304 P.1 jan/16 04/mar/16 184.031,03

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 269.417,50

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 3#62393 P.1 jan/16 01/mar/16 193.902,42

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação RESTITUICAO ISS jan/16 04/mar/16 14.569,98

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-3#62393 3#62393 - 038.059.846 - INSS jan/16 18/mar/16 26.711,67

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-4#63349 4#63349 - 038.059.846 - INSS jan/16 18/mar/16 26.711,67



NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA-nf-425 425 - 062570320 - INSS jan/16 18/mar/16 3.932,75

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18774 18774 - 045517604 - INSS ago/15 18/mar/16 3.932,75










NV009955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18774 P.1 ago/15 03/mar/16 28.548,21




NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18774 18774 - 045517604 - ISS ago/15 10/mar/16 1.072,55

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6583 6583 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 135,03

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3406 3406 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 91,24

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA-nf-425 425 - 062570320 - ISS jan/16 10/mar/16 1.072,56

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2588 2588 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 138,68

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-3#62393 3#62393 - 038.059.846 - IRRF jan/16 18/mar/16 3.642,50

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-4#63349 4#63349 - 038.059.846 - IRRF jan/16 18/mar/16 3.642,50

página 96


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18774 18774 - 045517604 - IRRF ago/15 18/mar/16 536,28

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA-nf-425 425 - 062570320 - IRRF jan/16 18/mar/16 536,28

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-4#63349 Retenção Imp. Fonte - 363345 - 4 jan/16 18/mar/16 11.291,75

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-4#63349 Retenção Imp. Fonte - 363345 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 (11.291,75)

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-4#63349 Retenção Imp. Fonte - 363345 - 3 jan/16 18/mar/16 11.291,75
















NV009955 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 425 P.1 jan/16 16/mar/16 28.548,21

NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 360.242,19

















NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2593 2593 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 202,53

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6581 6581 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 197,20

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3410 3410 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 133,24

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18757 18757 - 045517604 - ISS jan/16 10/mar/16 8.857,33



página 97


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago
























NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 233.297,60



NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 13.528,86

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. FEV/16 P.1fev/16 10/mar/16 13.520,25

















NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6582 6582 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 85,30

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2595 2595 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 87,60

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3412 3412 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 57,63

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-5 5 - 038.059.846 - ISS jan/16 21/mar/16 4.570,00

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-4 4 - 038.059.846 - ISS dez/15 21/mar/16 4.570,00


página 98


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago























NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30300 Retenção Imp. Fonte - 326526 - 3 nov/15 18/mar/16 396,02




NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4290Retenção Imp. Fonte - 317121 - 4 out/15 18/mar/16 5.825,25

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4290Retenção Imp. Fonte - 317121 - 4 out/15 18/mar/16 113,22

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4327Retenção Imp. Fonte - 326714 - 3 nov/15 18/mar/16 395,90

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1405Retenção Imp. Fonte - 317117 - 4 out/15 18/mar/16 5.825,25

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1405Retenção Imp. Fonte - 317117 - 4 out/15 18/mar/16 113,22

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1458Retenção Imp. Fonte - 328927 - 3 nov/15 18/mar/16 395,90

NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 494.521,61


















página 99


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-9673 9673 - 038.059.846 - ISS jan/16 10/mar/16 9.020,83


NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-9671 9671 - 038.059.846 - ISS dez/15 10/mar/16 6.915,97




































NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 858.768,06

NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. FEV/16 P.1 fev/16 10/mar/16 27.000,00









página 100


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago












NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2597 2597 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 262,81

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16874 16874 - 067668194 - ISS jan/16 21/mar/16 1.900,82

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3415 3415 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 172,90

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1112 1112 - 043316033 - ISS jan/16 21/mar/16 11.558,33

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6571 6571 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 255,89





























NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 308.118,15




NV009960 DEVAIR BENEDITO DA SILVA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00016366420125150025DEVAIR B S P.1mar/16 17/mar/16 15.391,54

NV009960 ELIO DE OLIVEIRA SOUZA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00013488220135150025ELIO O SOUZA P.1mar/16 17/mar/16 34.829,17

página 101


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


















NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1110 1110 - 043316033 - ISS jan/16 10/mar/16 3.913,30

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2598 2598 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 101,96

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3416 3416 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 67,08

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16857 16857 - 067668194 - ISS jan/16 10/mar/16 656,51

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6580 6580 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 99,27





























página 102


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 290.529,91

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.346.970,18

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 366.530,63

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 4.450.000,00

TOTAL HORAS DEDICADAS 787.987,52

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36.380.340,98

página 103

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - MARÇO/16

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 101



página 102



página 103



página 104



página 105



página 106



página 107

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Março-16

página 108


Março-16

página 109

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Março-16

página 110

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Março-16

página 111

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Março-16

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 1.500.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 700.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 1.092.049,17

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.768.969,80

f) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Fevereiro/16

Da Conta Convênio 578,03

g) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Fevereiro/16

Para Conta Movimento Prodesp 476,88

h) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Março/16



i) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Março/16


Para Conta Convênio 288,42

TOTAL (A) 2.611.967,79 2.603.993,01 17.851,90

(0,00)

página 112

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c) Resgate

d) Rendimento Bruto 885.314,12

TOTAL (B) 885.314,12 - 72.089.985,91



b) Aplicação 1.500.000,00

c) Resgate 620.000,00


TOTAL (C) 1.536.686,48 620.000,00 3.411.198,34

TOTAL (D = A + B + C) 5.033.968,39 3.223.993,01 75.519.036,15

página 113


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALMarço-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Convênio Exploração Comercial 26,88 SECURITY WEB CPC 2849

TOTAL 26,88

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONVÊNIO

Exploração Comercial Movimento Prodesp 141.647,05 BY VIVAS AGÊNCIA DE PUBL E PROPAGANDA LTDA - NF'S 7883, 7884 E 7885

Exploração Comercial Movimento Prodesp 484,49 IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5566

TOTAL 142.131,54

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONVÊNIO

Movimento Prodesp Exploração Comercial 11.440,08 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.NF 13166

TOTAL 11.440,08

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 288,42 ATERA INFORMÁTICA LTDA ( NF 284781 - PEDIDO DE COMPRA 34037 )

TOTAL 288,42 153.886,92

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 114

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/mar/16 2.229,23

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 6.796,73

BAURU Total 9.025,96

CAMPINAS CENTRO Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 07/mar/16 1.953,57

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/mar/16 2.229,23

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 09/mar/16 8.560,35

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 5.377,45

CAMPINAS CENTRO Total 18.120,60

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/mar/16 2.229,23

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 7.174,26

CAMPINAS SHOPPING Total 9.403,49

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 04/mar/16 27.584,43

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 2995) 07/mar/16 8.916,92

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 7.096,41

GUARULHOS Total 43.597,76

ITAQUERA Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 07/mar/16 4.147,35

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 5ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6685) 07/mar/16 11.146,15

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 9.539,94

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 31/mar/16 1.413,74

ITAQUERA Total 26.247,18

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 23431) 07/mar/16 4.458,46

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 5.448,80

JUNDIAI Total 9.907,26

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 07/mar/16 2.229,23

LUZ Total 2.229,23

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018) 07/mar/16 4.458,46

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 8.971,06

OSASCO Total 13.429,52

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 3.904,32

PIRACICABA Total 3.904,32

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 14084) 07/mar/16 4.458,46

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 7.047,11

RIBEIRÃO PRETO Total 11.505,57

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 04/mar/16 5.060,00

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/mar/16 24.315,06

SANTO AMARO Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 07/mar/16 2.073,68

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 10095) 07/mar/16 8.916,92

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 10/mar/16 754,22

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 14/mar/16 1.574,64

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 11.022,14

SANTO AMARO Total 53.716,66

SANTOS Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 07/mar/16 2.073,68

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008) 07/mar/16 2.229,23

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 8.082,38

SANTOS Total 12.385,29

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6175) 07/mar/16 6.687,69

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 10.673,80

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 17.361,49

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/mar/16 2.229,23

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 6.386,12

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 8.615,35

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 2.472,07

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.472,07

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 207) 07/mar/16 4.458,47

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 3.188,84

SÉ Total 7.647,31

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 14/mar/16 3.498,52

TAUBATÉ Total 3.498,52

TOTAL DE ALUGUÉIS 253.067,58

ANEXO I RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Março-16

página 115





Americana EXAMES MÉDICOS R$ 12.594,54

Andradina EXAMES MÉDICOS R$ 5.115,06

Araçatuba EXAMES MÉDICOS R$ 13.809,72

Araraquara EXAMES MÉDICOS R$ 19.207,38

Araras EXAMES MÉDICOS R$ 9.570,72

Assis EXAMES MÉDICOS R$ 7.668,22

Barretos EXAMES MÉDICOS R$ 7.357,02

Bauru EXAMES MÉDICOS R$ 30.115,74

Bebedouro EXAMES MÉDICOS R$ 6.170,10

Birigui EXAMES MÉDICOS R$ 7.498,32

Botucatu EXAMES MÉDICOS R$ 10.258,38

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS R$ 9.834,48

Caieiras EXAMES MÉDICOS R$ 8.468,58

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS R$ 36.295,26

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS R$ 69.669,92

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS R$ 11.125,02

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS R$ 16.362,54

Catanduva EXAMES MÉDICOS R$ 9.156,24

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS R$ 19.991,52

Cotia EXAMES MÉDICOS R$ 15.992,18

Diadema EXAMES MÉDICOS R$ 12.161,22

Dracena EXAMES MÉDICOS R$ 3.918,72

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS R$ 5.039,70

Franca EXAMES MÉDICOS R$ 22.721,22

Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS R$ 8.685,34

Guarujá EXAMES MÉDICOS R$ 10.597,50

Guarulhos EXAMES MÉDICOS R$ 53.769,36

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS R$ 13.301,04

Itapetininga EXAMES MÉDICOS R$ 9.071,46

Itapeva EXAMES MÉDICOS R$ 5.670,84

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS R$ 6.791,82

Itaquera EXAMES MÉDICOS R$ 79.157,90

Itu EXAMES MÉDICOS R$ 11.388,78

Jacareí EXAMES MÉDICOS R$ 10.746,40

Jundiaí EXAMES MÉDICOS R$ 42.851,58

Lapa EXAMES MÉDICOS R$ 69.651,48

Limeira EXAMES MÉDICOS R$ 11.624,28

Lins EXAMES MÉDICOS R$ 6.848,34

Marilia EXAMES MÉDICOS R$ 12.406,14

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS R$ 24.328,28

Mogi Guaçu EXAMES MÉDICOS R$ 12.641,64

Osasco EXAMES MÉDICOS R$ 52.469,40

Ourinhos EXAMES MÉDICOS R$ 7.404,12

Penápolis EXAMES MÉDICOS R$ 5.030,28

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS R$ 7.281,66

Piracicaba EXAMES MÉDICOS R$ 29.465,76

Praia Grande EXAMES MÉDICOS R$ 13.253,94

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS R$ 19.565,34

Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS R$ 56.143,20

Rio Claro EXAMES MÉDICOS R$ 14.271,30

Santo Amaro EXAMES MÉDICOS R$ 75.435,32

Santo André EXAMES MÉDICOS R$ 40.430,64

Santos EXAMES MÉDICOS R$ 35.551,08

São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS R$ 64.705,98

São Carlos EXAMES MÉDICOS R$ 16.419,06

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS R$ 6.857,76

página 116





São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS R$ 33.902,58

São José dos Campos EXAMES MÉDICOS R$ 46.365,24

Sé EXAMES MÉDICOS R$ 113.296,76

Sertãozinho EXAMES MÉDICOS R$ 8.798,28

Sorocaba EXAMES MÉDICOS R$ 32.244,66

Suzano EXAMES MÉDICOS R$ 16.908,90

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS R$ 16.758,18

Tatuí EXAMES MÉDICOS R$ 12.377,88

Taubaté EXAMES MÉDICOS R$ 23.107,26

Votuporanga EXAMES MÉDICOS R$ 8.223,66

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.515.902,22

TOTAL GERAL FEVEREIRO-16 1.768.969,80

página 117

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIALMarço-16

ANEXO II Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 PRESIDENTE PRUDENTERECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.617,36

IN000951 PRESIDENTE PRUDENTERECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 351,14

IN000951 PRESIDENTE PRUDENTE 1.968,50

IN000952 MARÍLIA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 997,99

IN000952 MARÍLIA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 216,67

IN000952 MARÍLIA 1.214,66

IN000953 ARAÇATUBA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.224,55

IN000953 ARAÇATUBA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 265,86

IN000953 ARAÇATUBA 1.490,41

IN000954 RIO CLARO RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.194,87

IN000954 RIO CLARO RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 259,41

IN000954 RIO CLARO 1.454,28

IN000955 CIDADE ADEMAR RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.798,76

IN000955 CIDADE ADEMAR RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 390,52

IN000955 CIDADE ADEMAR 2.189,28

IN000956 TATUÍ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.029,49

IN000956 TATUÍ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 223,51

IN000956 TATUÍ 1.253,00

IN000957 BOTUCATU RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 770,33

IN000957 BOTUCATU RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 167,24

IN000957 BOTUCATU 937,57

IN000958 CARAGUATATUBA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 859,82

IN000958 CARAGUATATUBA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 186,67

IN000958 CARAGUATATUBA 1.046,49

IN000959 SÃO CARLOS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.355,95

IN000959 SÃO CARLOS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 294,38

IN000959 SÃO CARLOS 1.650,33

IN000960 ARARAQUARA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.658,07

IN000960 ARARAQUARA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 359,98

IN000960 ARARAQUARA 2.018,05

IN000961 FRANCA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.794,81

IN000961 FRANCA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 389,66

IN000961 FRANCA 2.184,47

IN000962 LAPA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 5.302,06

IN000962 LAPA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 1.151,10

IN000962 LAPA 6.453,16

IN000963 SOROCABA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 2.797,92

IN000963 SOROCABA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 607,44

IN000963 SOROCABA 3.405,36

Página 119


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN000964 MOGI DAS CRUZESRECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 2.146,33

IN000964 MOGI DAS CRUZESRECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 465,98

IN000964 MOGI DAS CRUZES 2.612,31

IN000975 PIRACICABA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 2.943,62

IN000975 PIRACICABA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 639,08

IN000975 PIRACICABA 3.582,70

IN001154 OSASCO RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 5.861,75

IN001154 OSASCO RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 1.272,62

IN001154 OSASCO 7.134,37

IN001170 BAURU RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 3.142,03

IN001170 BAURU RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 682,15

IN001170 BAURU 3.824,18

IN001171 SANTOS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 4.210,61

IN001171 SANTOS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 914,15

IN001171 SANTOS 5.124,76

IN001182 TAUBATÉ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 2.512,74

IN001182 TAUBATÉ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 545,53

IN001182 TAUBATÉ 3.058,27

IN001271 JUNDIAÍ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 4.510,10

IN001271 JUNDIAÍ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 979,17

IN001271 JUNDIAÍ 5.489,27

IN001333 MECA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 1767#63509 P.1 FEV-16 30/mar/16 19.896,90

IN001333 MECA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 1768 P.1 FEV-16 30/mar/16 42.103,05

IN001333 SUPERINTENDÊNCIABANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/16 31/mar/16 3.003,00

IN001333 SUPERINTENDÊNCIA 65.002,95

IN001334 LUZ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 169,42

IN001334 LUZ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 36,78

IN001334 LUZ 206,20

IN001335 ALAMO COMERCIO, SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELIEquipamentos de Informática/Valor Corrigido 66 P.1 FEV-16 18/mar/16 2.470,00

IN001335 CAMPINAS CENTRORECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 5.028,87

IN001335 CAMPINAS CENTRORECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 1.091,79

IN001335 CAMPINAS CENTRO 8.590,66


IN001336 M DO C.M. OLIVEIRA MOVEIS ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 4219 P.1 FEV-16 21/mar/16 2.800,00

IN001336 SANTO AMARO RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 10.094,68

IN001336 SANTO AMARO RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 2.191,60

IN001336 TREZELAR BAZAR LTDA ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 105 P.1 FEV-16 28/mar/16 319,00

IN001336 SANTO AMARO 17.875,28

Página 120


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN001337 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 79230,01 P.1 NOV-15 14/mar/16 2.000,00

IN001337 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 31460 P.1 DEZ-15 14/mar/16 3.350,00

IN001337 JOSÉ GILBERTO GASPAR JÚNIOR - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 5275 P.1 FEV-16 21/mar/16 498,00

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOSRECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 4.562,39

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOSRECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 990,52

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11.400,91

IN001338 SÉ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 10.387,30

IN001338 SÉ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 2.255,14

IN001338 SÉ 12.642,44

IN001339 ATERA INFORMÁTICA LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido NF 284781 - PEDIDO DE COMPRA 34037JAN-16 01/mar/16 288,42

IN001339 ITAQUERA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 8.509,90

IN001339 ITAQUERA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 1.847,54

IN001339 ITAQUERA 10.645,86

IN001340 SÃO BERNARDO DO CAMPORECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 10.676,22

IN001340 SÃO BERNARDO DO CAMPORECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 2.317,86

IN001340 SÃO BERNARDO DO CAMPO 12.994,08

IN001341 GUARULHOS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 8.269,01

IN001341 GUARULHOS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 1.795,24

IN001341 GUARULHOS 10.064,25


IN001342 RIBEIRÃO PRETO RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 5.705,63

IN001342 RIBEIRÃO PRETO RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 1.238,72

IN001342 RIBEIRÃO PRETO 14.354,35


IN001343 CAMPINAS SHOPPINGRECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 6.867,02

IN001343 CAMPINAS SHOPPINGRECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 1.490,89

IN001343 CAMPINAS SHOPPING 10.827,91

IN002951 SUZANO RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.726,08

IN002951 SUZANO RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 374,74

IN002951 SUZANO 2.100,82

IN002952 SANTO ANDRÉ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 3.373,42

IN002952 SANTO ANDRÉ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 732,39

IN002952 SANTO ANDRÉ 4.105,81

IN003951 GL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 129309 P.1 FEV-16 30/mar/16 14.996,00

IN003951 - POSTOS AVANÇADOS 14.996,00

IN003952 AMERICANA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.198,45

IN003952 AMERICANA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 260,19

IN003952 AMERICANA 1.458,64

IN003953 ANDRADINA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 541,95

IN003953 ANDRADINA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 117,66

IN003953 ANDRADINA 659,61

IN003954 ARARAS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 841,92

IN003954 ARARAS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 182,79

IN003954 ARARAS 1.024,71

Página 121


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003955 ASSIS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 642,90

IN003955 ASSIS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 139,58

IN003955 ASSIS 782,48

IN003957 BARRETOS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 648,62

IN003957 BARRETOS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 140,82

IN003957 BARRETOS 789,44

IN003958 BEBEDOURO RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 574,88

IN003958 BEBEDOURO RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 124,81

IN003958 BEBEDOURO 699,69

IN003959 BIRIGUÍ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 720,93

IN003959 BIRIGUÍ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 156,52

IN003959 BIRIGUÍ 877,45

IN003960 BRAGANÇA PAULISTARECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 909,93

IN003960 BRAGANÇA PAULISTARECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 197,55

IN003960 BRAGANÇA PAULISTA 1.107,48

IN003961 CAIEIRAS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 777,49

IN003961 CAIEIRAS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 168,80

IN003961 CAIEIRAS 946,29

IN003962 CARAPICUÍBA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.439,00

IN003962 CARAPICUÍBA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 312,41

IN003962 CARAPICUÍBA 1.751,41

IN003963 CATANDUVA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 917,09

IN003963 CATANDUVA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 199,11

IN003963 CATANDUVA 1.116,20

IN003964 COTIA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.138,31

IN003964 COTIA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 247,13

IN003964 COTIA 1.385,44

IN003965 DIADEMA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.142,61

IN003965 DIADEMA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 248,07

IN003965 DIADEMA 1.390,68

IN003966 DRACENA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 372,28

IN003966 DRACENA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 80,82

IN003966 DRACENA 453,10

IN003967 FERNANDÓPOLIS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 514,75

IN003967 FERNANDÓPOLIS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 111,75

IN003967 FERNANDÓPOLIS 626,50

IN003968 GUARATINGUETÁ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 939,28

IN003968 GUARATINGUETÁ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 203,92

IN003968 GUARATINGUETÁ 1.143,20

Página 122


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003969 GUARUJÁ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 530,50

IN003969 GUARUJÁ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 115,17

IN003969 GUARUJÁ 645,67

IN003970 INDAIATUBA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.084,62

IN003970 INDAIATUBA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 235,48

IN003970 INDAIATUBA 1.320,10

IN003971 ITAPETININGA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 856,96

IN003971 ITAPETININGA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 186,05

IN003971 ITAPETININGA 1.043,01

IN003972 ITAPEVA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 536,94

IN003972 ITAPEVA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 116,57

IN003972 ITAPEVA 653,51

IN003973 ITU RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.000,86

IN003973 ITU RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 217,29

IN003973 ITU 1.218,15

IN003974 JACAREÍ RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 620,70

IN003974 JACAREÍ RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 134,76

IN003974 JACAREÍ 755,46

IN003975 LINS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 665,81

IN003975 LINS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 144,55

IN003975 LINS 810,36

IN003977 MOGI-GUAÇU RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.134,73

IN003977 MOGI-GUAÇU RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 246,36

IN003977 MOGI-GUAÇU 1.381,09

IN003978 OURINHOS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 600,66

IN003978 OURINHOS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 130,41

IN003978 OURINHOS 731,07

IN003979 PINDAMONHANGABARECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 606,38

IN003979 PINDAMONHANGABARECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 131,65

IN003979 PINDAMONHANGABA 738,03

IN003980 PRAIA GRANDE RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.069,58

IN003980 PRAIA GRANDE RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 232,21

IN003980 PRAIA GRANDE 1.301,79

IN003983 SÃO JOÃO DA BOA VISTARECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 662,23

IN003983 SÃO JOÃO DA BOA VISTARECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 143,77

IN003983 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 806,00

Página 123


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003984 TABOÃO DA SERRARECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.281,50

IN003984 TABOÃO DA SERRARECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 278,22

IN003984 TABOÃO DA SERRA 1.559,72

IN003986 VOTUPORANGA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 779,64

IN003986 VOTUPORANGA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 169,26

IN003986 VOTUPORANGA 948,90

IN004956 LIMEIRA RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.149,05

IN004956 LIMEIRA RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 249,47

IN004956 LIMEIRA 1.398,52

IN004958 PENÁPOLIS RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 494,70

IN004958 PENÁPOLIS RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 107,40

IN004958 PENÁPOLIS 602,10

IN004959 SERTÃOZINHO RECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 1.012,85

IN004959 SERTÃOZINHO RECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 219,89

IN004959 SERTÃOZINHO 1.232,74

IN004960 ITAQUAQUECETUBARECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 833,33

IN004960 ITAQUAQUECETUBARECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 180,92

IN004960 ITAQUAQUECETUBA 1.014,25

IN007251 SÃO JOSÉ DO RIO PRETORECEITA FEDERAL COFINS fev/16 24/mar/16 3.938,98

IN007251 SÃO JOSÉ DO RIO PRETORECEITA FEDERAL PASEP fev/16 24/mar/16 855,17

IN007251 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.794,15

DES00001 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 13176 P.1 JAN-16 04/mar/16 38.022,72

DES00001 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função 5979 P.1 JAN-16 07/mar/16 19.421,32

DES00001 BY VIVAS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDADivulgação 7883 P.1 JAN-16 14/mar/16 20.680,00



DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5566 5566 - 059057992 - IRRF fev/16 18/mar/16 484,49

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-5979 5979 - 001165671 - IRRF jan/16 18/mar/16 310,41

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-153916 153916 - 059456277 - IRRF jan/16 18/mar/16 940,71

Página 124


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.-nf-13166 Retenção Imp. Fonte - 348196 - 2 jan/16 18/mar/16 635,98

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5436 Retenção Imp. Fonte - 348256 - 3 dez/15 18/mar/16 154,72

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-150758 Retenção Imp. Fonte - 347343 - 4 dez/15 18/mar/16 2.608,99

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-150758 Retenção Imp. Fonte - 347343 - 3 dez/15 18/mar/16 307,20

DES00001 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 13283 P.1 FEV-16 30/mar/16 38.022,72

DES00001 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. Loc Progr Produto / IBM 13284 P.1 FEV-16 30/mar/16 247.623,85

DES00001 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 5566 P.1 FEV-16 30/mar/16 30.312,64

DES0001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL- AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.NF 13113 Retenção Imp. Fonte - 340438 - 2 dez/15 18/mar/16 1.854,28

DES0001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA Manut. De Programa produto e logiciais 153916 FEV-16 23/mar/16 58.857,14

IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDASoftware - Valor Corrigido 55626 P.1 JAN-16 04/mar/16 36.316,69

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 5978 P.1 JAN-16 07/mar/16 20.008,59

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 5992 P.1 JAN-16 07/mar/16 112.492,50

IN005951 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Software - Valor Corrigido 12193 P.1 JAN-16 14/mar/16 35.709,74

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-5992 5992 - 001165671 - IRRF fev/16 18/mar/16 1.797,96

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-- BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 12193 - 036542025 - IRRF fev/16 18/mar/16 570,75

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 55626 - 058069360 - IRRF fev/16 18/mar/16 580,45

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5978 - 001165671 - IRRF fev/16 18/mar/16 319,80

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL- MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A nf 5900 Retenção Imp. Fonte - 347224 - 3 dez/15 18/mar/16 5.675,49

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL- BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A NF 11770 Retenção Imp. Fonte - 342029 - 3 dez/15 18/mar/16 729,52

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL- BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A NF 11766 Retenção Imp. Fonte - 339947 - 3 dez/15 18/mar/16 1.063,07

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA NF 54452Retenção Imp. Fonte - 339906 - 3 dez/15 18/mar/16 2.514,51

DES00001

IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 798.983,29

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.092.049,17

Página 125


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Março-16

página 125



Março-16

página 126



Março-16

página 127



Março-16

página 128



Março-16

página 129



Março-16

página 130


Março-16

página 131


Março-16

página 132

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Março-16

página 133

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Março-16

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.253.070,60

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 465.826,68

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 920.000,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 165.000,00

f) Recebimento antecipado de saldo de prestação de contas de Despesa de Viagem 4,00

g)Transferência efetuada para Conta Movimento Prodesp ref. acerto fatura 60833 da Faculdade de

Medicina de Marília recebida indevidamente na Convênio em Jan/16127,40

h) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Janeiro/16


i) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Janeiro/16

Para Conta Convênio 15.875,38

j) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/16


k)Recebimento fatura 60316-61345 da Pref. Viradouro em conta indevida, a ser transferido em

Abril/16 para Conta Movimento Prodesp.999,64

l) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/16



m) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Março/16



n) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Março/16



TOTAL (A) 1.535.740,89 1.460.921,66 525.682,20

Página 134

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Março-16

(0,00)

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto 673.946,80

TOTAL (B) 673.946,80 - 54.878.618,60



b) Aplicação (A transferência de R$ 550.000,00 feita no dia 29/jan/16 da conta corrente para o SIAFEM - Fundo

de Investimento Financeiro - foi creditada em 01/fev/16 )920.000,00

c) Resgate 165.000,00


TOTAL (C) 952.711,72 165.000,00 3.041.614,72

TOTAL (D = A + B + C) 3.162.399,41 1.625.921,66 58.445.915,52

Página 135


CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Março-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 89,80 ARIMAPEL PAPELARIA E INF LTDA - NF 3620

TOTAL 89,80

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 310,00 TESOURARIA - SEDE/FFIXO (FFIXO TESOURARIA 32/16)

Condomínio Movimento Prodesp 870,10 IMESP NF 994382

Condomínio Movimento Prodesp 7.046,62 IMESP NF 994382


Condomínio Movimento Prodesp 65,68 TESOURARIA - SEDE/FFIXO (FFIXO TESOURARIA 35/16)





Condomínio Movimento Prodesp 9.314,14 ZENVIA MOBILE SERV DIGITAL S/A ( várias faturas)


Condomínio Movimento Prodesp 148,09 CPOS IR NF 9342

Condomínio Movimento Prodesp 64,24 SETEC IR NF 5302 E 5312






Condomínio Movimento Prodesp 47.485,03 ALMOXARIFADO REF. MARÇO/16

TOTAL 78.131,81

CONTA

DÉBITO

CONTA


Condomínio Convênio 71,83 PREF ARAÇATUBA - ISS- HIGIENIX -NF-2606

Condomínio Convênio 47,26 PREF ARAÇATUBA - ISS- IS SERVIÇOS -NF-3424

Condomínio Convênio 69,94 PREF ARAÇATUBA - ISS- LYNCRA -NF-6592

Condomínio Convênio 37.134,23 ZENVIA MOBILE SERV DIGITAL S/A nfs 20167949 e 20167950

Condomínio Convênio 340,00 SEKINHA CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICO E COME PEC - ME ( pedido 34084 - NF 1076 )

Condomínio Convênio 410,00 GP COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME ( 126 - PEDIDO DE COMPRA 34045)

TOTAL 38.073,26

CONTA

DÉBITO

CONTA


Movimento Prodesp Condomínio 776,40 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. NF 7164

Movimento Prodesp Condomínio 3.451,51 CIEE - FATURAS 593981 ( R$ 2.871,51) E 795446 ( R$ 580,00)

Movimento Prodesp Condomínio 143,65 ARIMAPEL PAPELARIA E INF LTDA - NF 3620

Movimento Prodesp Condomínio 580,00 CIEE - FATURAS 803929 ( R$ 580,00)

Movimento Prodesp Condomínio 491,01 SETEC CONSULTING GROUP CONSULTE - NF 5302

Movimento Prodesp Condomínio 49,86 FFIXO PTS 14 -16CD

Movimento Prodesp Condomínio 532,65 SETEC CONSULTING GROUP CONSULT E DITORA LT - NF 5312

Movimento Prodesp Condomínio 2.810,39 CIEE - FATURAS 600268 ( R$ 2.810,39)

TOTAL 8.835,47 125.130,34

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.Página 136

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6634 29/fev/16 31/mar/16 3.012,01

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 6653 29/fev/16 31/mar/16 1.338,85

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 6499 31/jan/16 04/mar/16 2.829,22

BAURU Total 7.180,08

BOTUCATU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6635 29/fev/16 31/mar/16 3.808,13

BOTUCATU Total 3.808,13

CAMPINAS CENTROASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS

TRANSURC6650 29/fev/16 01/mar/16 1.043,00

CAMPINAS CENTROASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS

TRANSURC6650 29/fev/16 30/mar/16 1.043,00

CAMPINAS CENTRO Total 2.086,00

CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6632 29/fev/16 31/mar/16 2.510,35

CAMPINAS SHOPPING EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6577 29/fev/16 31/mar/16 3.678,00

CAMPINAS SHOPPING EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 6649 29/fev/16 31/mar/16 1.686,68

CAMPINAS SHOPPING EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6426 31/jan/16 04/mar/16 3.678,00

CAMPINAS SHOPPING Total 11.553,03

CARAPICUIBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6592 29/fev/16 31/mar/16 14.966,12

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6488 31/jan/16 03/mar/16 57.822,99

CARAPICUIBA Total 72.789,11

CIDADE ADEMAR CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6591 29/fev/16 31/mar/16 22.232,58

CIDADE ADEMAR CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6440 31/jan/16 07/mar/16 22.842,06

CIDADE ADEMAR Total 45.074,64

COTIA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6593 29/fev/16 31/mar/16 11.320,92

COTIA Total 11.320,92

DIADEMA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6594 29/fev/16 31/mar/16 9.334,94

DIADEMA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6443 31/jan/16 01/mar/16 8.330,24

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6489 31/jan/16 03/mar/16 43.798,46

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente: MARÇO/16

página 137

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II



DIADEMA Total 61.463,64

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 6651 29/fev/16 30/mar/16 873,08

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6483 31/jan/16 03/mar/16 71.980,51

GUARULHOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6431 31/jan/16 14/mar/16 8.989,24

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 6498 31/jan/16 30/mar/16 5.726,92

GUARULHOS Total 87.569,75

ITAQUAQUECETUBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6597 29/fev/16 31/mar/16 4.800,28

ITAQUAQUECETUBA Total 4.800,28

ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 6630 29/fev/16 24/mar/16 2.470,80

ITAQUERA FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6628 29/fev/16 31/mar/16 8.100,00

ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 6652 29/fev/16 31/mar/16 345,08

ITAQUERA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6586 29/fev/16 31/mar/16 17.262,17

ITAQUERA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6574 29/fev/16 31/mar/16 12.522,80

ITAQUERA E.M.T.U. 6507 31/jan/16 02/mar/16 3.893,58

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6486 31/jan/16 03/mar/16 65.697,85

ITAQUERA CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6429 31/jan/16 14/mar/16 5.616,57

ITAQUERA Total 115.908,85

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 6654 29/fev/16 31/mar/16 23.373,10

JUNDIAI Total 23.373,10

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6487 31/jan/16 03/mar/16 83.423,91

LAPA Total 83.423,91

LUZ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6644 29/fev/16 31/mar/16 104.032,66

LUZ Total 104.032,66

OSASCO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6588 29/fev/16 31/mar/16 25.348,58

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6485 31/jan/16 03/mar/16 71.289,16

OSASCO Total 96.637,74

página 138

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II



PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 6655 29/fev/16 30/mar/16 20.691,10

PIRACICABA Total 20.691,10

PRAIA GRANDE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6595 29/fev/16 31/mar/16 4.272,84

PRAIA GRANDE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6444 31/jan/16 01/mar/16 4.251,12

PRAIA GRANDE Total 8.523,96

RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO 6656 29/fev/16 31/mar/16 7.000,00

RIBEIRÃO PRETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6576 29/fev/16 31/mar/16 3.662,00

RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO 6502 31/jan/16 01/mar/16 7.000,00

RIBEIRÃO PRETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6425 31/jan/16 04/mar/16 3.662,00

RIBEIRÃO PRETO Total 21.324,00

SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 6629 29/fev/16 24/mar/16 2.930,83

SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6633 29/fev/16 31/mar/16 6.021,76

SANTO AMARO FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6626 29/fev/16 31/mar/16 10.800,00

SANTO AMARO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6583 29/fev/16 31/mar/16 28.406,56

SANTO AMARO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6572 29/fev/16 31/mar/16 23.804,32

SANTO AMARO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6432 31/jan/16 07/mar/16 31.426,28

SANTO AMARO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6427 31/jan/16 14/mar/16 17.368,03

SANTO AMARO Total 120.757,78

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6643 29/fev/16 31/mar/16 65.719,96

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6490 31/jan/16 02/mar/16 63.864,54

SANTO ANDRE Total 129.584,50

SANTOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6438 31/jan/16 08/mar/16 11.168,11

SANTOS Total 11.168,11

SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 6631 29/fev/16 24/mar/16 2.827,36

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 6648 29/fev/16 31/mar/16 8.518,31

SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 6657 29/fev/16 31/mar/16 1.242,92

página 139

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II



SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6587 29/fev/16 31/mar/16 15.237,96

SÃO BERNARDO DO CAMPO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6575 29/fev/16 31/mar/16 10.973,89

SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6484 31/jan/16 03/mar/16 52.025,09

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6436 31/jan/16 07/mar/16 15.016,92

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6430 31/jan/16 14/mar/16 3.033,06

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 108.875,51

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEIRURA DE S. J. R. PRETO 6658 29/fev/16 31/mar/16 1.782,72

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 1.782,72

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6584 29/fev/16 31/mar/16 7.318,73

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6121 30/nov/15 08/mar/16 9.300,38

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6428 31/jan/16 14/mar/16 10.874,49

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 27.493,60

SÉ FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6627 29/fev/16 31/mar/16 11.100,00

SÉ CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6585 29/fev/16 31/mar/16 11.941,75

SÉ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6573 29/fev/16 31/mar/16 12.953,03

SÉ CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6434 31/jan/16 07/mar/16 16.670,13

SÉ Total 52.664,91

SUZANO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6590 29/fev/16 31/mar/16 11.936,21

SUZANO Total 11.936,21

TABOÃO DA SERRA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6596 29/fev/16 31/mar/16 6.361,72

TABOÃO DA SERRA Total 6.361,72

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 1.252.185,96

página 140

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II



SECRETARIA FAZENDARESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT

S.B.CAMPO35,33


S.B.CAMPO70,12


S.B.CAMPO243,32


S.B.CAMPO57,79


S.B.CAMPO38,86


CAMPINAS SHOPPING439,22

TOTAL OUTROS RECEBIMENTOS 884,64

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS MARÇO-16 1.253.070,60

página 141

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Março-16

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3419 3419 - 009441321 - INSS jan/16 18/mar/16 149,43

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6587 6587 - 096647755 - INSS jan/16 18/mar/16 221,15

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2601 2601 - 009212711 - INSS jan/16 18/mar/16 227,13

CD000971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3419 jan/16 16/mar/16 1.064,33

CD000971 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 6587 jan/16 21/mar/16 1.575,22

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEOutros Impostos e Taxas TAXAS PPT PRES. PRUDENTE 2016 - PARC. 02/10 P.1mar/16 21/mar/16 1.030,40

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3419 3419 - 009441321 - ISS jan/16 28/mar/16 67,92

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6587 6587 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 100,52

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2601 2601 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 103,24

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2601 2601 - 009212711 - IRRF jan/16 18/mar/16 20,65

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3419 3419 - 009441321 - IRRF jan/16 18/mar/16 13,58

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6587 6587 - 096647755 - IRRF jan/16 18/mar/16 20,10

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2498 Retenção Imp. Fonte - 337809 - 3 dez/15 18/mar/16 91,06

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3292 Retenção Imp. Fonte - 337647 - 3 - Canceladodez/15 18/mar/16 -59,91

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3292 Retenção Imp. Fonte - 337647 - 4 dez/15 18/mar/16 59,91


CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6522Retenção Imp. Fonte - 342025 - 3 dez/15 18/mar/16 88,66

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 4.833,30






CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2600 2600 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 68,05

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3418 3418 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 44,79

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6585 6585 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 66,29









CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 4.140,71




CD000973 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3424 jan/16 16/mar/16 937,43


CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2606 2606 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 71,83

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6592 6592 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 69,94

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3424 3424 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 47,26









CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 3.298,99






página 142


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6589 6589 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 38,83

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2603 2603 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 39,88

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3421 3421 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 26,24









CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 3.623,28






CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2637 2637 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 44,17

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6597 6597 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 43,01

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3440 3440 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 29,06





CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2543 Retenção Imp. Fonte - 345164 - 3 - Canceladodez/15 18/mar/16 -125,90






CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 4.076,37






CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6593 6593 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 99,50

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2607 2607 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 102,19

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3425 3425 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 67,23









CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 3.649,66






CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6594 6594 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 38,20

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2608 2608 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 39,23

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3426 3426 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 25,81

página 143


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 3.343,25

CD000979 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 2634 P.1 jan/16 02/mar/16 210,90






CD000979 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 6604 - GLOSA FI jan/16 21/mar/16 -3,70


CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6604 6604 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 39,88

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2634 2634 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 5,19

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2636 2636 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 40,96

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3439 3439 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 26,94









CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 3.735,61






CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6591 6591 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 43,78

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2605 2605 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 44,97

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3423 3423 - 009441321 - ISS jan/16 28/mar/16 29,58









CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 4.085,52




CD000981 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3454 jan/16 16/mar/16 969,15


CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3454 3454 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 61,85

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6639 6639 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 91,54

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2662 2662 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 94,01


página 144


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2548,01Retenção Imp. Fonte - 351100 - 3 dez/15 18/mar/16 9,19

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6523,01Retenção Imp. Fonte - 351106 - 3 dez/15 18/mar/16 8,96

CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 3.262,79






CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2604 2604 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 58,97

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6590 6590 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 57,42

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3422 3422 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 38,80









CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 3.453,39

CD000983 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 997117 P.1 fev/16 11/mar/16 103,55

















CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 5.862,59






CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2652 2652 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 115,52

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6618 6618 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 112,50

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3435 3435 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 76,01









página 145


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 4.259,48






CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3470 3470 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 27,39

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2673 2673 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 41,63

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6644 6644 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 40,53









CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 3.786,91







CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6643 6643 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 40,94

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2674 2674 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 42,05

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3469 3469 - 009441321 - ISS jan/16 28/mar/16 27,66

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2633 2633 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 42,05





CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2555 Retenção Imp. Fonte - 354210 - 3 jan/16 18/mar/16 97,76

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2555 Retenção Imp. Fonte - 354210 - 3 - Canceladojan/16 18/mar/16 -97,76





CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 4.018,82









CD001138 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3437 16/mar/16 1.169,72


CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3437 3437 - 009441321 - ISS jan/16 31/mar/16 74,65

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6620 6620 - 096647755 - ISS jan/16 31/mar/16 110,48

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2658 2658 - 009212711 - ISS jan/16 31/mar/16 113,46





página 146


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.394,00






CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3399 3399 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 66,00

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2625 2625 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 100,32

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6568 6568 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 97,68









CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.711,69






CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2664,02 2664,02 - 009212711 - INSS jan/16 18/mar/16 381,20



CD001172 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3460 16/mar/16 1.831,91


CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3460 3460 - 009441321 - ISS jan/16 11/mar/16 68,40

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2664 2664 - 009212711 - ISS jan/16 11/mar/16 103,96

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6631 6631 - 096647755 - ISS jan/16 11/mar/16 101,23

CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2664,02 2664,02 - 009212711 - IRRF jan/16 18/mar/16 34,65








CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 6.582,47











CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2663 2663 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 85,56

página 147


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6630 6630 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 83,31

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3468 3468 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 56,29









CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 7.980,46

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 27/16 P.1 mar/16 21/mar/16 1.080,00

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 28/16 P.1 mar/16 23/mar/16 1.080,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 20/16 P.1 fev/16 10/mar/16 101,14




CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 32/16 P.1 mar/16 21/mar/16 44,90



CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mar/16 31/mar/16 359,90

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 25/16 P.1 fev/16 16/mar/16 642,20

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 25/16 P.1 fev/16 16/mar/16 470,00

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 29/16 P.1 mar/16 30/mar/16 170,30

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 29/16 P.1 mar/16 30/mar/16 440,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 13/16 mar/16 01/mar/16 360,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Passagens Rodoviárias DV SCO 13/16 mar/16 01/mar/16 51,93

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Condução - taxi DV SCO 13/16 mar/16 01/mar/16 69,90

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Condução - taxi DV SCO 15/16 mar/16 01/mar/16 28,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Passagens Rodoviárias DV SCO 15/16 mar/16 01/mar/16 135,26

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 15/16 mar/16 01/mar/16 180,00

CD001313 EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 16/16 P.1 fev/16 07/mar/16 50,27




CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 26/16 P.1 mar/16 21/mar/16 1.080,00

CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 23/16 P.1 fev/16 08/mar/16 215,00



CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 20/16R fev/16 08/mar/16 2,17

CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 20/16R fev/16 08/mar/16 15,88

CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Pedágio DV SCN 20/16R fev/16 08/mar/16 2,80

CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Condução - Veículo próprio DV SCN 20/16R fev/16 08/mar/16 25,05

CD001313 FABIO CLAUZ MORLINA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 19/16 P.1 fev/16 08/mar/16 335,65

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_04_16 fev/16 11/mar/16 84,63

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_04_16 fev/16 11/mar/16 19,44


CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_04_16 fev/16 11/mar/16 52,50






página 148


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















































página 149


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_06_16 mar/16 29/mar/16 40,90


CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_06_16 mar/16 29/mar/16 54,99

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_06_16 mar/16 29/mar/16 3,80

















CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Estacionamento FFIXO_SCN_06_16 mar/16 29/mar/16 9,00
















CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Material de Escritório FFIXO_SCN_07_16 mar/16 29/mar/16 25,00











página 150


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Bens de Uso Não Imobilizados 227208 P.1 jan/16 07/mar/16 371,25



CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1001267 P.1 fev/16 23/mar/16 3.578,46





CD001313 JULIO TOSHIHARU MAEMURA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 11/16 P.1 fev/16 07/mar/16 104,00



CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1267155 mar/16 07/mar/16 17,12











CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 22/16 P.1 fev/16 08/mar/16 68,34

CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 22/16 P.1 fev/16 08/mar/16 50,00

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 22/16 P.1 fev/16 21/mar/16 601,90

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 22/16 P.1 fev/16 21/mar/16 280,00

CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV SCN 30/16 P.1 mar/16 30/mar/16 258,05



CD001313 ROMEU BATTAGLIO DE PAULA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 32/16 P.1 mar/16 30/mar/16 205,00

CD001313 RUBENS BRAGA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 34/16 P.1 mar/16 30/mar/16 250,00

CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 18/16 P.1 fev/16 08/mar/16 105,65

página 151


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 18/16 P.1 fev/16 08/mar/16 230,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 12/16 P.1 fev/16 07/mar/16 60,00



CD001313 TANIA V DE SOUZA Pedágio DV SCO 23/16 P.1 fev/16 21/mar/16 144,30




CD001313 TANIA V DE SOUZA Pedágio DV SCO 26/16 P.1 mar/16 21/mar/16 144,30






CD001313 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Legais e Judiciais FFIXO TESOURARIA 32/16 P.1 fev/16 01/mar/16 310,00

CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 24/16 P.1 mar/16 10/mar/16 54,17



CD001313 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 20167949 P.1 jan/16 17/mar/16 1.377,94

CD001313 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 20167950 P.1 jan/16 17/mar/16 35.756,29

CD001313 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Mensagens Telefônicas 20167943 P.1 jan/16 17/mar/16 3.225,42

CD001313 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Mensagens Telefônicas 20167944 P.1 jan/16 17/mar/16 33,40



CD001313 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Mensagens Telefônicas 20167947 P.1 jan/16 17/mar/16 5.915,25




CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 71.441,84

CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 13025 P.1 jan/16 01/mar/16 305,12

CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 13138 P.1 fev/16 30/mar/16 305,12





CD001314 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Despesas Eventuais com Pessoal 8203 P.1 jan/16 17/mar/16 1.021,86

CD001314 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 8204 P.1 jan/16 17/mar/16 145,98



CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Veículo próprio FFIXO_PTSI_15-16CD P.1 fev/16 03/mar/16 3,38



CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_18-1 fev/16 16/mar/16 8,35


CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_PTSI_18-1 fev/16 16/mar/16 7,60


CD001314 MARIO MILANELLO Limpeza e Conservação FFIXO_PTSI_18-1 fev/16 16/mar/16 49,95






página 152


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_23-1 fev/16 23/mar/16 15,00


CD001314 MARIO MILANELLO Limpeza e Conservação FFIXO_PTSI_25-16CD P.1 mar/16 31/mar/16 37,00





CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1275136 mar/16 14/mar/16 837,93










CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1281111 mar/16 28/mar/16 362,40

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1267260 mar/16 07/mar/16 1.764,87








CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-12910 Retenção Imp. Fonte - 340716 - 2 dez/15 18/mar/16 14,88






CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 13.585,51

CD001315 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 899 P.1 fev/16 10/mar/16 504,00



CD001315 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 770 P.1 dez/15 24/mar/16 504,00

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 07/16 P.1 fev/16 10/mar/16 119,93

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 07/16 P.1 fev/16 10/mar/16 19,60

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 10/16 P.1 mar/16 23/mar/16 116,23







CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 05/16 mar/16 01/mar/16 30,00

CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 05/16 mar/16 01/mar/16 113,90

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 05/16 mar/16 01/mar/16 25,70

CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 06/16 mar/16 01/mar/16 125,97

página 153


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 06/16 mar/16 01/mar/16 32,90

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 06/16 mar/16 01/mar/16 30,00

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Material de Escritório FFIXO_PTC_03-16CD P.1 fev/16 03/mar/16 230,10

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Material de Escritório FFIXO_PTC_03-16CD P.1 fev/16 03/mar/16 11,76

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTC_05-16CD P.1 mar/16 29/mar/16 119,68

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTC_05-16CD P.1 mar/16 29/mar/16 103,85

CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 994382 P.1 jan/16 02/mar/16 189,95
























CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 08/16 P.1 fev/16 03/mar/16 92,30




CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 07/16 P.1 jan/16 07/mar/16 64,00



CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 09/16 P.1 mar/16 21/mar/16 79,43





CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2651 2651 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 110,36

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3434 3434 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 72,61

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6617 6617 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 107,46

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6602 P.1 jan/16 01/mar/16 2.038,96








página 154


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 15.473,40

CD001316 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 882 P.1 jan/16 01/mar/16 441,00




















CD001316 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Despesas Eventuais com Pessoal 8203 P.1 jan/16 17/mar/16 729,90












CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1280328 mar/16 30/mar/16 1.087,21


CD001316 OFOS TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS CONTRA A INCENDIO Assessoria Externa 5796 jan/16 28/mar/16 3.134,89




CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6608 P.1 jan/16 01/mar/16 868,22




CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-OFOS TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA A INCÊNDIO LTDA - EPP-nf-57965796 - 072024599000104 - IRRF jan/16 18/mar/16 50,10






CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA005-16CD P.1 fev/16 03/mar/16 105,00



página 155


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXOPTA006-16CD P.1 fev/16 22/mar/16 205,00







CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA007-16C fev/16 29/mar/16 16,05



CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA007-16C fev/16 29/mar/16 8,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA007-16C fev/16 29/mar/16 3,00


CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA007-16C fev/16 29/mar/16 31,50









CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA007-16C fev/16 29/mar/16 77,00


CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 31.952,67

CD001317 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTJ 02/16 mar/16 03/mar/16 23,60

CD001317 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTJ 02/16 mar/16 03/mar/16 120,98

CD001317 ADEMIR COELHO Estacionamento DV PTJ 02/16 mar/16 03/mar/16 57,00

CD001317 ADEMIR COELHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 02/16 mar/16 03/mar/16 30,00

CD001317 ANDREA MARA DINAMARCO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 04/16 P.1 mar/16 29/mar/16 75,90



CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 05/16 P.1 mar/16 21/mar/16 123,34


















CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1262310 mar/16 01/mar/16 62,61


página 156


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001317 MINERAÇÃO MONTEIRO LOBATO LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 2583 P.1 jan/16 11/mar/16 1.100,80

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6567 6567 - 096647755 - ISS jan/16 21/mar/16 80,98

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3398 3398 - 009441321 - ISS jan/16 21/mar/16 54,72

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2624 2624 - 009212711 - ISS jan/16 21/mar/16 83,17

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_016-1 jan/16 03/mar/16 15,90

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_016-1 jan/16 03/mar/16 2,85




CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_018-1 jan/16 11/mar/16 38,00





CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_019-1 jan/16 11/mar/16 37,20


CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_019-1 jan/16 11/mar/16 54,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_020-16C P.1 mar/16 21/mar/16 6,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_020-16C P.1 mar/16 21/mar/16 6,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_021-16C P.1 mar/16 23/mar/16 68,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_021-16C P.1 mar/16 23/mar/16 140,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO_PTJ_022-16C P.1 mar/16 29/mar/16 70,00












CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12.443,24

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 09 -16CD P.1 fev/16 11/mar/16 121,10





CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 11 -1 fev/16 28/mar/16 20,00




CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 11 -1 fev/16 28/mar/16 7,60

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 11 -1 fev/16 28/mar/16 7,60

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 11 -1 fev/16 28/mar/16 9,80

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 11 -1 fev/16 28/mar/16 99,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 11 -1 fev/16 28/mar/16 14,80

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 14 -1 fev/16 28/mar/16 38,86

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 14 -1 fev/16 28/mar/16 38,86

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 16 -16CD P.1 mar/16 31/mar/16 242,38

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 16 -16CD P.1 mar/16 31/mar/16 20,00

página 157


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 593986 P.1 jan/16 03/mar/16 1.411,09

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 795448 P.1 jan/16 03/mar/16 290,00

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 803931 P.1 fev/16 21/mar/16 290,00

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 600270 P.1 fev/16 31/mar/16 1.279,39

CD001318 CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME Formularios contínuos 3961 P.1 fev/16 04/mar/16 1.317,84


CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 19635 P.1 jan/16 02/mar/16 1.846,71

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 19506 P.1 jan/16 02/mar/16 741,29










CD001318 LUIZ CARLOS DA GAMA FILTROS Outros 322 P.1 fev/16 30/mar/16 3.580,00


CD001318 MARIA AUXILIADORA PALMA MONTANS Passagens Rodoviárias DV PTS 05/16 P.1 fev/16 28/mar/16 29,29

CD001318 MARIA AUXILIADORA T P MONTENEGRO Passagens Rodoviárias DV PTS 04/16 P.1 fev/16 10/mar/16 26,67

CD001318 MARIA AUXILIADORA T P MONTENEGRO Passagens Rodoviárias DV PTS 003/16 P.1 mar/16 23/mar/16 29,29



















CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA-nf-53025302 - 007615386 - IRRF fev/16 18/mar/16 5,04








CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-19230 Retenção Imp. Fonte - 341935 - 2 dez/15 18/mar/16 90,06

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-19231 Retenção Imp. Fonte - 342050 - 2 dez/15 18/mar/16 36,15





página 158


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA-nf-5254Retenção Imp. Fonte - 347259 - 4 jan/16 18/mar/16 3,29


CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA-nf-5263Retenção Imp. Fonte - 341929 - 3 dez/15 18/mar/16 12,16




CD001318 SEKINHA CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICO E COMERCIO DE PEC - MEOutras Despesas Antecipadas PEDIDO DE COMPRA 34084 (NF 1076 )P.1mar/16 21/mar/16 340,00

CD001318 SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA Serviços de Terceiros – Funcionários 5302 fev/16 23/mar/16 70,14


CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 33.545,65

CD001319 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTI 12/16 fev/16 03/mar/16 102,18

CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 12/16 fev/16 03/mar/16 23,60







CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 14/16 P.1 fev/16 10/mar/16 105,10




CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 16/16 P.1 mar/16 21/mar/16 105,10




CD001319 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTI 17/16 P.1 mar/16 28/mar/16 105,10

CD001319 ADEMIR COELHO Condução - Veículo próprio DV PTI 17/16 P.1 mar/16 28/mar/16 23,60

CD001319 ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME Outros 3639 P.1 fev/16 28/mar/16 4.400,00

CD001319 ARIMAPEL PAPELARIA E INF LTDA Material de Escritório 3620 fev/16 07/mar/16 20,99






















página 159


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001319 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 592 P.1 set/15 24/mar/16 504,00



CD001319 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 45230 P.1 jan/16 07/mar/16 506,96

CD001319 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 46684 P.1 fev/16 14/mar/16 217,15











CD001319 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3442 fev/16 16/mar/16 4.273,39

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Veículo próprio FFIXO PTI 024 16C P.1 fev/16 03/mar/16 30,40

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Veículo próprio FFIXO PTI 024 16C P.1 fev/16 03/mar/16 1.010,50

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTI 026 1 fev/16 07/mar/16 200,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 026 1 fev/16 07/mar/16 30,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 026 1 fev/16 07/mar/16 300,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 025 1 fev/16 07/mar/16 306,00




CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 025 1 fev/16 07/mar/16 443,40


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 027 1 fev/16 09/mar/16 128,87


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 027 1 fev/16 09/mar/16 114,61

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 027 1 fev/16 09/mar/16 398,50



CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 028 16C P.1 mar/16 11/mar/16 430,00



CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 029 16C P.1 mar/16 17/mar/16 30,40










CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 91,95

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 3,80


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 227,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 42,00

página 160


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 111,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 242,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Estacionamento FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 107,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO No Break FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 335,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 031 1 mar/16 23/mar/16 570,00






















CD001319 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1414 P.1 fev/16 14/mar/16 1.494,27





CD001319 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 571 jan/16 16/mar/16 645,00



CD001319 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 571 jan/16 16/mar/16 1.945,00


CD001319 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 571 - OP TARIFA jan/16 16/mar/16 -4,48









CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 60.859,61

CD001320 AMADE COMERCIAL LTDA Higiene 343996 P.1 fev/16 11/mar/16 320,80

CD001320 ANDREA TASSIN Material Grafico FFIXO_PTB_004-16CD P.1 fev/16 08/mar/16 36,91



CD001320 ANDREA TASSIN Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTB_005-16CD P.1 mar/16 17/mar/16 119,46


página 161


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










CD001320 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 399 P.1 jun/15 24/mar/16 315,00

CD001320 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 704 P.1 nov/15 24/mar/16 252,00












CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1004460 P.1 mar/16 31/mar/16 453,44


CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3446,02 3446,02 - 009441321 - INSS jan/16 18/mar/16 486,57


CD001320 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3446,02 jan/16 16/mar/16 3.554,14
















CD001320 PREF SAO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE Serviços de Terceiros a Pagar / Em atestação 1272 ISS COMETA fev/16 15/mar/16 1,92

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOMaterial Grafico 139 ISS TAMA (PTB 004/16CD) P.1 fev/16 15/mar/16 1,20

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2643 2643 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 201,70

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3446,02 3446,02 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 132,70

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6603 6603 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 196,40

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOOutros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. PPT S. B. DO CAMPO REF. 2016 P.1mar/16 16/mar/16 3.984,70


CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3446,02 3446,02 - 009441321 - IRRF jan/16 18/mar/16 44,23





página 162


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SSC DO BRASIL LTDA-nf-40 Retenção Imp. Fonte - 363132 - 3 jan/16 18/mar/16 39,43

CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7165 P.1 jan/16 01/mar/16 2.037,00

CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 36.420,64

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG004-16CD P.1 fev/16 09/mar/16 47,38







CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material Grafico FFIXO PTG005-16CD P.1 fev/16 28/mar/16 385,58









CD001321 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 9342 P.1 fev/16 24/mar/16 9.265,66

CD001321 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 881 P.1 jan/16 01/mar/16 252,00

CD001321 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA L Material de Escritório 391713 P.1 fev/16 04/mar/16 419,55

CD001321 GP COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME Outras Despesas Antecipadas 126 - PEDIDO DE COMPRA 34045 mar/16 21/mar/16 240,00

CD001321 GP COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME Outras Despesas Antecipadas 126 - PEDIDO DE COMPRA 34045 mar/16 21/mar/16 170,00
























CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3441 3441 - 009441321 - ISS jan/16 28/mar/16 87,39

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6598 6598 - 096647755 - ISS jan/16 28/mar/16 129,33

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2638 2638 - 009212711 - ISS jan/16 28/mar/16 132,83

página 163


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6606 P.1 jan/16 01/mar/16 868,22

CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS-nf-9342 9342 - 067102020 - IRRF fev/16 18/mar/16 148,09


























CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 39.373,90

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 09/16 P.1 fev/16 07/mar/16 7,60



CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 13/16 P.1 mar/16 17/mar/16 180,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 14/16 P.1 mar/16 21/mar/16 180,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 15/16 P.1 mar/16 24/mar/16 26,70



CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 08/16 mar/16 01/mar/16 480,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 08/16R mar/16 08/mar/16 3,22

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - taxi DV PTR 08/16R mar/16 08/mar/16 4,76

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 08/16R mar/16 08/mar/16 32,17

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Passagens Rodoviárias DV PTR 08/16R mar/16 08/mar/16 17,50

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 04-16 mar/16 10/mar/16 12,09

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 04-16 mar/16 10/mar/16 5,00


CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Outros FFIXO PTR 04-16 mar/16 10/mar/16 140,00








CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTR 04-16 mar/16 10/mar/16 38,86

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 04-16 mar/16 10/mar/16 -9,88

página 164


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 05-16C P.1 mar/16 15/mar/16 13,26




CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 06-16C P.1 fev/16 28/mar/16 71,89














CD001322 FRANCISCO DE PAULO GRAZZIANO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 10/16 P.1 fev/16 07/mar/16 7,60



CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 11163 P.1 jan/16 02/mar/16 199,80

CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 11443 P.1 fev/16 31/mar/16 229,40









CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3417,02 3417,02 - 009441321 - INSS jan/16 18/mar/16 198,30



CD001322 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3417,02 jan/16 16/mar/16 1.457,51

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 07/16 P.1 fev/16 21/mar/16 422,37




CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 12/16 P.1 mar/16 21/mar/16 405,93





CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 11/16 P.1 mar/16 10/mar/16 300,00




página 165


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6584 6584 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 66,70

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2599 2599 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 68,50

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3417,02 3417,02 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 45,07


CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3417,02 3417,02 - 009441321 - IRRF jan/16 18/mar/16 18,03







CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7163 P.1 fev/16 01/mar/16 1.785,00

CD001322 WAL - SERVIÇOS ADMINIST. E COM. DE EXTINTORES LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 5127 P.1 fev/16 24/mar/16 1.671,00

CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 36.343,60



CD001323 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 45230 P.1 jan/16 07/mar/16 46,10



























CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 11/16 P.1 fev/16 10/mar/16 94,64


página 166


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago













CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 15/16 P.1 fev/16 21/mar/16 286,65



CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 18/16 P.1 mar/16 24/mar/16 102,90

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 18/16 P.1 mar/16 24/mar/16 17,80

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2650 2650 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 94,67

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6619 6619 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 92,18

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3436 3436 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 62,28

CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 11047 P.1 jan/16 01/mar/16 1.381,56









CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_02_1 fev/16 11/mar/16 14,50

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Postais FFIXO_PTPC_02_1 fev/16 11/mar/16 194,70





CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 10.987,25

CD001328 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Outros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. PPT MÓVEL REGISTRO 2016 - 01/02 P.1mar/16 31/mar/16 218,56

CD001328 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL INTERIOR 1 - REGISTRO 218,56

CD001330 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA Outros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. PPT MARÍLIA REF. 2016 - 01/03 P.1mar/16 31/mar/16 126,54

CD001330 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL INTERIOR 3 - MARILIA 126,54

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 01/16 P.1 fev/16 07/mar/16 56,75













CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2661 2661 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 66,61

página 167


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6640 6640 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 64,86

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3455 3455 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 43,82









CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 6.409,83











CD002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6633 6633 - 096647755 - ISS jan/16 10/mar/16 59,79

CD002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2666 2666 - 009212711 - ISS jan/16 10/mar/16 61,41

CD002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3462 3462 - 009441321 - ISS jan/16 10/mar/16 40,40









CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 3.956,22


CD003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.164,23


CD003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 1.102,95

CD003964 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Taxi FFIXO TESOURARIA 35/16 P.1 mar/16 07/mar/16 18,58

CD003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 18,58


CD003968 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Taxi FFIXO TESOURARIA 35/16 P.1 mar/16 07/mar/16 47,10

CD003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 132,89


CD003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 85,79


CD003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 1.102,95


CD003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 1.102,95


CD003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 245,10


CD003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1.225,50



página 168


Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6588 6588 - 096647755 - ISS jan/16 15/mar/16 67,31

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2602 2602 - 009212711 - ISS jan/16 15/mar/16 69,13

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3420 3420 - 009441321 - ISS jan/16 15/mar/16 45,48









CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.407,99

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 465.826,68

página 169



Março-16

página 169



Março-16

página 170



Março-16

página 171



Março-16

página 172



Março-16

página 173



Março-16

página 174



Março-16

página 175


Março-16

página 176


Março-16

página 177

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Março-16

página 178

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Março-16

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira -

c) Resgate de Aplicação Financeira -

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II -

TOTAL - - 17.665,00

-

página 179


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Março-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA ...

NÃO HOUVE OCORRÊNCIA

TOTAL -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto

que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 180

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Março-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

página 181


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Março-16

página 182

Documents

PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de ... · PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo ... em nome de dois ou três titulares que terão