PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado … · Extrato do Banco do Brasil ... Movimento Prodesp Convênio 3.482,75 TIM CELULAR NF 1370648781 ... DE DADOS DO ESTADO DE

PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO/2016

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 30/03/2016

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................8 a 11

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................12 a 71

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 72 a 76

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................77 e 78

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................79 e 80

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 81 e 82

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 83

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 84 a 87

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 88 a 91

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 92 a 97

15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................98 a 99

16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................100 a 101

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 102 a 103

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 104

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio..................................................................................................................................................105 a 109

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 110 a 135

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 136 a 142

22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................143 a 144

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................145 a 146

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 147

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 148

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 149

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 150

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DIVULGAÇÃO: Serviços de publicidade, comunicação e marketing para atendimento do Programa Poupatempo. Exemplos: material diverso de divulgação

(folhetos, encartes, camisetas, etc.), campanhas publicitárias em veículos de comunicação, etc

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de

"conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para

movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes

tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para

compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a

utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa

produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros (principalmente a Orbral), nos quais a PRODESP

responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

Fevereiro-16

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 96.786.084,71 124.947.585,13 135.520.719,84 86.212.950,00

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 131.048,04 41.447.166,84 41.522.066,13 56.148,75

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 81.871.840,39 881.695,15 53.000.000,00 29.753.535,54

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 14.783.196,28 82.618.723,14 40.998.653,71 56.403.265,71

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 71.784.270,28 40.386.006,96 38.461.216,47 73.709.060,77

2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0 126.257,27 2.694.836,32 2.811.216,47 9.877,12

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 35.818.930,18 35.385.741,63 - 71.204.671,80

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 35.839.082,84 2.305.429,01 35.650.000,00 2.494.511,85

3. CONDOMÍNIO 55.453.284,86 20.549.633,03 19.093.480,12 56.909.437,77

3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8 182.447,78 1.129.895,31 861.480,12 450.862,97

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 35.818.930,18 18.385.741,63 - 54.204.671,80

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 19.451.906,90 1.033.996,10 18.232.000,00 2.253.903,00

4. GASTOS EXTRAS 18.190,00 - 525,00 17.665,00

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 18.190,00 - 525,00 17.665,00

TOTAL GERAL 224.041.829,85 185.883.225,12 193.075.941,43 216.849.113,54

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Fevereiro-16

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a) Recebimento em 18/02/16 - Nota de Débito 56 ref. Janeiro-16 ( valor empenhado) 24.001.559,91

b)Transferência em 18/02/16 para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento UG

51319123.701.559,91

c) Transferência em 18/02/16 para conta corrente 9049-2 / Convênio PPT 300.000,00

d) Recebimento em 29/02/16 - Nota de Débito 57 ref. Fevereiro-16 ( parcial ) 5.800.000,00

e)Transferência em 29/02 para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo de Investimento UG

5131915.800.000,00

TOTAL 29.801.559,91 29.801.559,91 -

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 131.048,04

b) Transferência da Conta Única do Estado 300.000,00

c) Aplicação Financeira

d) Resgate de Aplicação Financeira 40.998.653,71

e) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 41.306.937,85

f )Recebimento ref. endosso apolice seguro ref. exclusão de postos terceirizados ( ACE

Seguradora )1.995,23

g) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Janeiro/16

Da Conta Condomínio 28.746,20

Da Conta Movimento Prodesp 11.686,20

h) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Janeiro/16

Para Conta Exploração Comercial 552,50

Para Conta Condominio 2.535,04

Para Conta Movimento Prodesp 191.772,66

i) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Fevereiro/16

Da Conta Condomínio 9.311,35

Da Conta Movimento Prodesp 10.956,73

j) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Fevereiro/16

Para Conta Exploração Comercial 578,03

Para Conta Condominio 128,91


TOTAL (A) 41.447.166,84 41.522.066,13 56.148,75 0,00

página 5

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Fevereiro-16

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 81.871.840,39

b) Aplicação -

c) Resgate 53.000.000,00

d) Rendimento Líquido 881.695,15

TOTAL (B) 881.695,15 53.000.000,00 29.753.535,54

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação 82.501.559,91

c) Resgate 40.998.653,71


TOTAL (C) 82.618.723,14 40.998.653,71 56.403.265,71

-

TOTAL ( D= A + B + C ) 124.947.585,13 135.520.719,84 86.212.950,00

página 6

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

Fevereiro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 187,60 PREF ARAÇATUBA ISS (NF'S 6516, 2493 E 3289)

Condomínio Convênio 5,40 PREF CAMPINAS ISS (NF'S 1209)

Condomínio Convênio 675,95 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6378,02

Condomínio Convênio 74,27 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5259

Condomínio Convênio 7.722,32 NOVA LIMP COM. NF 348871 ( CLASSIF CD - R$ 7.772,32 )

Condomínio Convênio 619,00 DIGISERV TRADING LTDA - ME

Condomínio Convênio 9,92 PREF ARARAQUARA - ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-NF-6523

Condomínio Convênio 10,19 PREF ARARAQUARA - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-NF-2548

Condomínio Convênio 6,70 PREF ARARAQUARA - ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-NF-3357

TOTAL 9.311,35

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 7.465,90 DALA SERVICE AR COND LTDA NF 2601

Movimento Prodesp Convênio 8,08 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO ISS (NF'S 1267, 137, 138 E 1268 )

Movimento Prodesp Convênio 3.482,75 TIM CELULAR NF 1370648781

TOTAL 10.956,73

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 128,91 RECEITA FEDERAL - CPC HIGIENIX NF 2369

TOTAL 128,91

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Convênio Exploração Comercial 26,88 PIS/COFINS/CSLL-SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA-nf-2828

Convênio Exploração Comercial 551,15 SECURITY WEB INF LTDA - NF 2849

TOTAL 578,03

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 19.710,48 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXILIO E VAL. TRANP. REFJAN/16 P.1

Convênio Movimento Prodesp 826,20 TIM CELULAR 1346765655 P.1

Convênio Movimento Prodesp 319,86 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA ISS (NF 65560 )

Convênio Movimento Prodesp 901,23 FFIXO TESOURARIA 20/16 P.1

Convênio Movimento Prodesp 113,40 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME - NF 224

Convênio Movimento Prodesp 7.137,17 RECEITA FEDERAL PGTO IR G&P 5399; CTIS 65560; 3P 298 E PROJECTO 1080

Convênio Movimento Prodesp 11.637,64 INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1080,02

Convênio Movimento Prodesp 11,00 PREF MAUA - PREF MUNICIPIO DE MAUA ISS - NF 38890,02

Convênio Movimento Prodesp 2.131,50 ALLEN RIO SERV COM- NF 9482

Convênio Movimento Prodesp 51.836,78 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - NF 5399

Convênio Movimento Prodesp 10.753,30 ALMOXARIFADO REF. FEV/16

TOTAL 105.378,56

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 7

ANEXO I

NOTA DE DÉBITO CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

57 18/02/2016 45.130.463,92 3(três) dias úteis da data da entrega

da Nota de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Fevereiro-2016

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

Fevereiro-16

(Quarenta e cinco milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e três reais, noventa e

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa

Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014,

Termo 01 - Processo CC 162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante

do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o valor total a ser cobrado é de R$ 45.130.463,92(Quarenta e

cinco milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e três reais, noventa e dois centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos

recursos do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias

impostas com a publicação do Decreto nº 61.802 de 14/01/16, que regulamenta as disposições da Lei

Orçamentária Anual – LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira

do exercício de 2016; a PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a

cobrança do saldo devedor desta Nota de Débito."

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 57/2016

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

Americana 153.597,25

Andradina 164.025,25

Araçatuba 336.399,00

Araraquara 362.378,09

Araras 157.865,46

Assis 178.902,46

Avaré 175.650,58

Barretos 161.256,26

Bauru 875.658,68

Bebedouro 173.460,00

Birigui 167.494,42

Botucatu 268.143,69

Bragança Paulista 166.256,51

Campinas Centro 1.050.531,66

Campinas Shopping 905.463,80

Caieiras 174.286,53

Caraguatatuba 282.992,09

Carapicuíba 652.806,72

Catanduva 152.816,65

Cidade Ademar 631.966,49

Cotia 219.062,69

Diadema 619.318,06

Dracena 168.585,95

Fernandópolis 186.575,56

Franca 333.333,25

Guaratinguetá 171.346,80

Guarujá 213.899,08

Guarulhos 950.837,87

Indaiatuba 156.386,08

Itapetininga 177.231,12

Itapeva 141.480,33

Itaquaquecetuba 367.521,36

Itaquera 1.625.204,48

Itu 133.381,17

Jacareí 162.136,18

Jundiaí 512.579,97

Fevereiro-16

pá

gin

a 0

9

ANEXO I



(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

Fevereiro-16

Lapa 1.691.528,74

Limeira 276.255,37

Lins 170.092,99

Luz 604.589,43

Marília 337.889,19

Mauá 576.789,55

Mogi das Cruzes 664.009,97

Mogi-Guaçu 153.433,63

Osasco 1.203.505,86

Ourinhos 186.203,21

Penápolis 184.568,88

Pindamonhangaba 185.136,84

Piracicaba 618.080,22

Praia Grande 198.754,46

Presidente Prudente 419.034,66

Registro 156.526,56

Rio Claro 501.212,41

Ribeirão Preto 875.930,10

Santo Amaro 2.083.881,99

Santo André 810.027,70

Santos 1.043.278,48

São Bernardo do Campo 1.103.599,76

São Carlos 353.036,87

São João da Boa Vista 215.012,15

São José dos Campos 787.503,60

São José do Rio Preto 881.425,94

Sé 1.378.903,38

Sertãozinho 207.170,02

Sorocaba 765.202,19

Superintendência 732.062,38

Suzano 632.822,34

Taboão da Serra 476.404,51

Tatuí 319.476,88

Taubaté 293.718,21

Votuporanga 167.196,31

pá

gin

a 1

0

ANEXO I



(valores em Reais)

UNIDADE VALOR

Fevereiro-16

Disque Poupatempo - Callcenter 2.872.216,05

Disque Poupatempo - Telecom 2.011.812,39

Móvel - Grande São Paulo 422.685,51

SUBTOTAL 39.891.810,22

Horas Dedicadas 788.653,71

Gerenc. Programa Poupatempo 4.450.000,00

TOTAL 45.130.463,92

pá

gin

a 1

1

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Fevereiro-16

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 16720,02 P.1 dez/15 11/fev/16 33.189,38

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1078 1078 - 043316033 - INSS dez/15 19/fev/16 12.972,49

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16720,02 16720,02 - 067668194 - INSS dez/15 19/fev/16 4.487,81

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3367 3367 - 009441321 - INSS dez/15 19/fev/16 443,45

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6552 6552 - 096647755 - INSS dez/15 19/fev/16 656,31

NV000952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3367 P.1 dez/15 18/fev/16 3.198,90

NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 6552 P.1 dez/15 22/fev/16 4.734,36

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1107 1107 - 005003257 - ISS dez/15 10/fev/16 297,95



NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1078 1078 - 043316033 - ISS dez/15 15/fev/16 4.293,33

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16720,02 16720,02 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 815,97

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6552 6552 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 238,66

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3367 3367 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 161,25

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1111 P.1 jan/16 29/fev/16 184.198,84

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1078 1078 - 043316033 - IRRF dez/15 19/fev/16 3.220,00

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1107 1107 - 005003257 - IRRF dez/15 19/fev/16 89,38



NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16720,02 16720,02 - 067668194 - IRRF dez/15 19/fev/16 407,98

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3367 3367 - 009441321 - IRRF dez/15 19/fev/16 40,31

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6552 6552 - 096647755 - IRRF dez/15 19/fev/16 59,66

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16596 Retenção Imp. Fonte - 331332 - 4 nov/15 19/fev/16 781,24

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16596 Retenção Imp. Fonte - 331332 - 4 nov/15 19/fev/16 1.171,87

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6459 Retenção Imp. Fonte - 335065 - 3 nov/15 19/fev/16 277,44

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3252 Retenção Imp. Fonte - 335379 - 3 nov/15 19/fev/16 187,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2436 Retenção Imp. Fonte - 335405 - 3 nov/15 19/fev/16 284,93

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2436 Retenção Imp. Fonte - 335405 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 284,93-


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1078 Retenção Imp. Fonte - 337686 - 3 dez/15 19/fev/16 9.982,00

NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 266.444,66

NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1808,02 P.1 dez/15 15/fev/16 25.474,18

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1080,02 1080,02 - 043316033 - INSS dez/15 19/fev/16 11.637,64

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1808,02 1808,02 - 009168249 - INSS dez/15 19/fev/16 3.444,57

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2322 2322 - 013827508 - INSS dez/15 19/fev/16 1.233,92

NV000953 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2322 P.1 dez/15 10/fev/16 11.438,92




NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2322 2322 - 013827508 - ISS dez/15 25/fev/16 274,45

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1808,02 1808,02 - 009168249 - ISS dez/15 25/fev/16 626,29

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1080,02 1080,02 - 043316033 - ISS dez/15 25/fev/16 3.978,75

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1080,02 1080,02 - 043316033 - IRRF dez/15 19/fev/16 2.984,06




NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1808,02 1808,02 - 009168249 - IRRF dez/15 19/fev/16 313,14

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2322 2322 - 013827508 - IRRF dez/15 19/fev/16 137,23

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2233 Retenção Imp. Fonte - 328923 - 4 nov/15 19/fev/16 280,81


NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1761Retenção Imp. Fonte - 336084 - 5 nov/15 19/fev/16 184,28

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1761Retenção Imp. Fonte - 336084 - 5 nov/15 19/fev/16 5,73

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1761Retenção Imp. Fonte - 336084 - 5 nov/15 19/fev/16 1.235,13

NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 64.702,45

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 12.286,20


NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1615 1615 - 010887212 - INSS dez/15 19/fev/16 4.065,70

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2273 2273 - 013827508 - INSS dez/15 19/fev/16 1.105,43

NV000954 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2273 P.1 dez/15 10/fev/16 10.372,49

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguéis ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 12.286,20




NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1615 1615 - 010887212 - ISS dez/15 17/fev/16 1.332,44

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1076 1076 - 043316033 - ISS dez/15 17/fev/16 13.973,66





NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2273 2273 - 013827508 - IRRF dez/15 19/fev/16 121,65




NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 90.081,60

NV000955 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 16697 P.1 dez/15 11/fev/16 32.765,43

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 30961 P.1 dez/15 10/fev/16 100.970,95

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 29630 P.1 out/15 26/fev/16 56.170,90

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 31566 P.1 jan/16 29/fev/16 102.180,02

NV000955 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 2537 P.1 dez/15 15/fev/16 3.694,63

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10994 10994 - 005497348 - INSS dez/15 19/fev/16 4.484,13

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16697 16697 - 067668194 - INSS dez/15 19/fev/16 4.600,12

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2537 2537 - 009212711 - INSS dez/15 19/fev/16 518,71

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30961 30961 - 061288437 - INSS dez/15 19/fev/16 13.540,33








NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10994 10994 - 005497348 - ISS dez/15 22/fev/16 3.935,67

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16697 16697 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 2.090,97

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2537 2537 - 009212711 - ISS dez/15 22/fev/16 235,78

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30961 30961 - 061288437 - ISS dez/15 22/fev/16 3.781,33

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3342 3342 - 009441321 - ISS dez/15 22/fev/16 155,12

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6534 6534 - 096647755 - ISS dez/15 22/fev/16 229,57

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10994 10994 - 005497348 - IRRF dez/15 19/fev/16 1.967,84




NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16697 16697 - 067668194 - IRRF dez/15 19/fev/16 418,19

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2537 2537 - 009212711 - IRRF dez/15 19/fev/16 47,16

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30961 30961 - 061288437 - IRRF dez/15 19/fev/16 1.890,66


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago













NV000955 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4288 P.1 out/15 26/fev/16 56.154,06

NV000955 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1410 P.1 out/15 26/fev/16 56.154,06

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 11303 P.1 jan/16 29/fev/16 115.101,48

NV000955 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 10994 P.1 dez/15 10/fev/16 114.701,07

NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 686.090,54


NV000956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes 54 P.1 jan/16 29/fev/16 118,96




NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2547 2547 - 009212711 - INSS dez/15 19/fev/16 1.530,65

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3361 3361 - 009441321 - INSS dez/15 19/fev/16 1.007,01

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6544 6544 - 096647755 - INSS dez/15 19/fev/16 1.490,37



NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2547 2547 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 278,30

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1081 1081 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 17.119,17

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1107 1107 - 005003257 - ISS dez/15 10/fev/16 1.240,56


NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16738 16738 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 1.118,25


NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6544 6544 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 270,98

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3361 3361 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 183,09

NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1047 P.1 nov/15 19/fev/16 357.629,86

















página 14


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1052 Retenção Imp. Fonte - 336105 - 3 nov/15 19/fev/16 6.633,68

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6264 Retenção Imp. Fonte - 336287 - 3 mai/15 19/fev/16 69,34


NV000956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6198 P.1 nov/15 19/fev/16 466.760,48

NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 1.790.462,47





NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18377 18377 - 045517604 - INSS dez/15 19/fev/16 8.116,18






NV000957 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18744 P.1 jan/16 29/fev/16 201.971,57




NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16707 16707 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 1.988,86

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18377 18377 - 045517604 - ISS dez/15 10/fev/16 11.822,60

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2525 2525 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 319,44

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3334 3334 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 210,15

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6533 6533 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 311,03

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1065 1065 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 21.956,25







NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18377 18377 - 045517604 - IRRF dez/15 19/fev/16 3.546,78













NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2398,02 Retenção Imp. Fonte - 335422 - 3 nov/15 19/fev/16 297,07

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2398,02 Retenção Imp. Fonte - 335422 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 297,07-



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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18377 Retenção Imp. Fonte - 340178 - 3 dez/15 19/fev/16 10.995,03

NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 733.799,59

NV000958 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 31565 P.1 jan/16 29/fev/16 162.964,98


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15011501 - 060924040 - INSS dez/15 19/fev/16 10.486,61


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30960 30960 - 061288437 - INSS dez/15 19/fev/16 10.483,47


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4350 4350 - 043217280 - INSS dez/15 19/fev/16 10.483,47


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9934 9934 - 010928126 - INSS dez/15 19/fev/16 4.282,14






NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4350 4350 - 043217280 - ISS dez/15 10/fev/16 5.727,52

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15011501 - 060924040 - ISS dez/15 10/fev/16 5.729,24

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30960 30960 - 061288437 - ISS dez/15 10/fev/16 5.727,52

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9934 9934 - 010928126 - ISS dez/15 10/fev/16 778,57

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2512 2512 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 219,41

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3314 3314 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 144,35

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6496 6496 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 213,64

NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 9934 P.1 dez/15 05/fev/16 31.668,38




NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15011501 - 060924040 - IRRF dez/15 19/fev/16 2.864,62


NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30960 30960 - 061288437 - IRRF dez/15 19/fev/16 2.863,76


NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4350 4350 - 043217280 - IRRF dez/15 19/fev/16 2.863,76


NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9934 9934 - 010928126 - IRRF dez/15 19/fev/16 389,29

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9569 Retenção Imp. Fonte - 326690 - 3 nov/15 19/fev/16 1.751,79

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9569 Retenção Imp. Fonte - 326690 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 1.751,79-











NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS-nf-9173 Retenção Imp. Fonte - 335393 - 3 dez/15 19/fev/16 368,72

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4350Retenção Imp. Fonte - 337643 - 3 dez/15 19/fev/16 8.877,65

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1501Retenção Imp. Fonte - 337659 - 3 dez/15 19/fev/16 8.880,32

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-30960 Retenção Imp. Fonte - 337699 - 3 dez/15 19/fev/16 8.877,66

NV000958 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4369 P.1 jan/16 29/fev/16 162.964,98

NV000958 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1545 P.1 jan/16 29/fev/16 163.013,87

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 632.929,45

NV002951 AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA Vigilãncia 12660 P.1 dez/15 11/fev/16 19.053,77

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 28766 P.1 jan/16 29/fev/16 255.654,23

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 3887 P.1 jan/16 29/fev/16 255.654,24


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-12660 12660 - 007447264 - INSS dez/15 19/fev/16 2.330,70


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28424 28424 - 003022122 - INSS dez/15 19/fev/16 6.344,49


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3835 3835 - 003802330 - INSS dez/15 19/fev/16 6.344,49







NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3835 3835 - 003802330 - ISS dez/15 10/fev/16 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-12660 12660 - 007447264 - ISS dez/15 10/fev/16 702,28

NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28424 28424 - 003022122 - ISS dez/15 10/fev/16 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6500 6500 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 136,03

NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2514 2514 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 139,70

NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3316 3316 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 91,91




NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-12660 12660 - 007447264 - IRRF dez/15 19/fev/16 234,09


NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28424 28424 - 003022122 - IRRF dez/15 19/fev/16 4.325,79


NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3835 3835 - 003802330 - IRRF dez/15 19/fev/16 4.325,79


NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3785 Retenção Imp. Fonte - 329070 - 3 nov/15 19/fev/16 12.416,62

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28082 Retenção Imp. Fonte - 329076 - 3 nov/15 19/fev/16 12.416,62

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-12458 Retenção Imp. Fonte - 329454 - 3 nov/15 19/fev/16 1.126,07

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28174 Retenção Imp. Fonte - 332230 - 3 nov/15 19/fev/16 4.370,65

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3820 Retenção Imp. Fonte - 332234 - 3 nov/15 19/fev/16 4.370,65








NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3835 Retenção Imp. Fonte - 338940 - 3 dez/15 19/fev/16 13.409,95

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28424 Retenção Imp. Fonte - 338962 - 3 dez/15 19/fev/16 13.409,95

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 647.626,56

NV002952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 16769 P.1 out/14 10/fev/16 17.080,08



NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16769 16769 - 067668194 - INSS out/14 19/fev/16 2.309,54



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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16740 16740 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 984,76

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16769 16769 - 067668194 - ISS out/14 22/fev/16 419,92

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18389 18389 - 045517604 - ISS dez/15 22/fev/16 13.383,32





NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16769 16769 - 067668194 - IRRF out/14 19/fev/16 209,96






NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 740.855,95

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 341 P.1 dez/15 19/fev/16 8.102,08




NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 91557 P.1 jan/16 29/fev/16 21.930,14



NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90682 90682 - 000146889 - INSS dez/15 19/fev/16 3.013,51




NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28426 28426 - 003022122 - ISS dez/15 22/fev/16 1.917,68

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3840 3840 - 003802330 - ISS dez/15 22/fev/16 1.150,61

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90682 90682 - 000146889 - ISS dez/15 22/fev/16 767,07





NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3840 3840 - 003802330 - IRRF dez/15 19/fev/16 616,40

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90682 90682 - 000146889 - IRRF dez/15 19/fev/16 410,93

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90221 Retenção Imp. Fonte - 329723 - 3 nov/15 19/fev/16 1.273,90



NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90682 Retenção Imp. Fonte - 339066 - 3 dez/15 19/fev/16 1.273,89

NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 147.600,27



NV003953 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 01-20162746983772-92 P.1 jan/16 23/fev/16 1.642,75


NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10683 10683 - 056419492 - INSS dez/15 19/fev/16 1.524,27

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1381 1381 - 031876709 - INSS dez/15 19/fev/16 609,71





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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3295 3295 - 009441321 - ISS dez/15 25/fev/16 42,78

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18386 18386 - 045517604 - ISS dez/15 25/fev/16 2.418,71

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1381 1381 - 031876709 - ISS dez/15 25/fev/16 372,10

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2487 2487 - 009212711 - ISS dez/15 25/fev/16 65,03

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16751 16751 - 067668194 - ISS dez/15 25/fev/16 497,66

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6525 6525 - 096647755 - ISS dez/15 25/fev/16 6,87

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6525 6525 - 096647755 - ISS dez/15 25/fev/16 56,44

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10683 10683 - 056419492 - ISS dez/15 25/fev/16 931,89

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10683 10683 - 056419492 - IRRF dez/15 19/fev/16 465,14




NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1381 1381 - 031876709 - IRRF dez/15 19/fev/16 186,05

















NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10683 Retenção Imp. Fonte - 339400 - 3 dez/15 19/fev/16 1.441,92

NV003953 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis FFIXO TESOURARIA 20/16 P.1 fev/16 16/fev/16 901,23

NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 11083 P.1 jan/16 29/fev/16 26.647,49

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 142.072,11





NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20162787981715-92 P.1 jan/16 18/fev/16 9.074,60







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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90683 90683 - 000146889 - ISS dez/15 15/fev/16 1.135,69

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3843 3843 - 003802330 - ISS dez/15 15/fev/16 1.703,54

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28430 28430 - 003022122 - ISS dez/15 15/fev/16 2.839,24

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2527 2527 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 183,21

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3336 3336 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 120,54

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6528 6528 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 178,39

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16696 16696 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 847,61






NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28430 28430 - 003022122 - IRRF dez/15 19/fev/16 851,77


















NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS Água 27225/4 P.1 jan/16 10/fev/16 2.433,80

NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 161.860,56


NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA Força e Luz 04-2016886632232-75 P.1 jan/16 22/fev/16 647,09







NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18387 18387 - 045517604 - ISS dez/15 25/fev/16 1.803,24

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1068 1068 - 043316033 - ISS dez/15 25/fev/16 2.704,88


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18387 18387 - 045517604 - IRRF dez/15 19/fev/16 772,82



NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 1433084322981 P.1 dez/15 02/fev/16 52,21

NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 1433028860551 P.1 jan/16 23/fev/16 204,49

NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 134.108,16

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 583 dez/15 02/fev/16 67.290,56

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 600 P.1 jan/16 29/fev/16 67.290,56


NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-600600 - 001259348 - INSS jan/16 19/fev/16 2.504,91

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6290 6290 - 047497367 - INSS dez/15 19/fev/16 1.669,94




NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6290 6290 - 047497367 - ISS dez/15 15/fev/16 1.013,18

NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-600600 - 001259348 - ISS jan/16 15/fev/16 1.519,77




NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-600600 - 001259348 - IRRF jan/16 19/fev/16 1.139,83

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6290 6290 - 047497367 - IRRF dez/15 19/fev/16 759,89

NV003956 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 8533930/1 P.1 jan/16 05/fev/16 205,47

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6290 dez/15 02/fev/16 44.860,37

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6465 P.1 jan/16 29/fev/16 44.860,37

NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 237.486,33


NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 48261 P.1 jan/16 23/fev/16 15.634,54








NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18379 18379 - 045517604 - ISS dez/15 10/fev/16 2.800,41

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1377 1377 - 031876709 - ISS dez/15 10/fev/16 430,83

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10681 10681 - 056419492 - ISS dez/15 10/fev/16 1.077,08










NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 150.886,32


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10680 10680 - 056419492 - ISS dez/15 22/fev/16 925,34

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1380 1380 - 031876709 - ISS dez/15 22/fev/16 370,13

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18380 18380 - 045517604 - ISS dez/15 22/fev/16 2.405,88










NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 120.962,91











NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10684 10684 - 056419492 - ISS dez/15 22/fev/16 1.270,78

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1378 1378 - 031876709 - ISS dez/15 22/fev/16 508,30

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16752 16752 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 678,08

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18388 18388 - 045517604 - ISS dez/15 22/fev/16 3.304,00













NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 137.081,84



NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 04-2016896414797-26 P.1 jan/16 15/fev/16 5.665,93

NV003960 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes 53 P.1 dez/15 01/fev/16 373,68

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1071,02 1071,02 - 043316033 - INSS dez/15 19/fev/16 72,74




NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3364,02 3364,02 - 009441321 - INSS dez/15 19/fev/16 294,54

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-621 621 - 000752995 - INSS dez/15 19/fev/16 8,08



NV003960 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3364,02 P.1 dez/15 19/fev/16 2.151,48





NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-621 621 - 000752995 - ISS dez/15 15/fev/16 3,84

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-621 621 - 000752995 - ISS dez/15 15/fev/16 353,58

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1071,02 1071,02 - 043316033 - ISS dez/15 15/fev/16 34,59

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1071,02 1071,02 - 043316033 - ISS dez/15 15/fev/16 3.182,36

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16719 16719 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 497,66

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6549 6549 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 118,89

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3364,02 3364,02 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 80,33

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3364 3364 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 80,33

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3364 3364,01 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 80,33-

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2551 2551 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 122,10


NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1071,02 1071,02 - 043316033 - IRRF dez/15 19/fev/16 17,29







NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3364,02 3364,02 - 009441321 - IRRF dez/15 19/fev/16 26,78

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-621 621 - 000752995 - IRRF dez/15 19/fev/16 1,92













NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-621 Retenção Imp. Fonte - 337398 - 4 dez/15 19/fev/16 5,95


NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1071,02 Retenção Imp. Fonte - 341077 - 4 dez/15 19/fev/16 53,61

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1071,02 Retenção Imp. Fonte - 341077 - 4 dez/15 19/fev/16 4.932,67

NV003960 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 637 P.1 jan/16 29/fev/16 10.072,77

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 161.150,30












NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90680 90680 - 000146889 - ISS dez/15 15/fev/16 504,74

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3838 3838 - 003802330 - ISS dez/15 15/fev/16 757,12

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28422 28422 - 003022122 - ISS dez/15 15/fev/16 1.261,88











NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 132.332,10

NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 22.550,00





NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1083 1083 - 043316033 - INSS nov/15 19/fev/16 11.918,03

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-124 124 - 004743858 - INSS dez/15 19/fev/16 4.674,56

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-128 128 - 004743858 - INSS nov/15 19/fev/16 2.979,51







NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 128 P.1 nov/15 16/fev/16 21.086,77

NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 150 P.1 jan/16 29/fev/16 92.177,58




NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3284 3284 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 143,15

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6469 6469 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 211,87

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1083 1083 - 043316033 - ISS nov/15 15/fev/16 5.417,28

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2540 2540 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 217,59

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-124 124 - 004743858 - ISS dez/15 15/fev/16 5.450,31

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16734 16734 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 1.695,20

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-128 128 - 004743858 - ISS nov/15 15/fev/16 1.354,32

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1067 1067 - 043316033 - ISS dez/15 15/fev/16 21.801,28



NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1083 1083 - 043316033 - IRRF nov/15 19/fev/16 1.625,19




NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-124 124 - 004743858 - IRRF dez/15 19/fev/16 1.635,09

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-128 128 - 004743858 - IRRF nov/15 19/fev/16 406,30












NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16581,02 Retenção Imp. Fonte - 333003 - 4 nov/15 19/fev/16 610,27



NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-124 Retenção Imp. Fonte - 343911 - 3 dez/15 19/fev/16 5.068,79


NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 668.190,69










NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4352 4352 - 043217280 - ISS dez/15 15/fev/16 1.375,41

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15031503 - 060924040 - ISS dez/15 15/fev/16 1.375,83

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10987 10987 - 005497348 - ISS dez/15 15/fev/16 1.375,42

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10987 10987 - 005497348 - IRRF dez/15 19/fev/16 687,71




NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15031503 - 060924040 - IRRF dez/15 19/fev/16 687,91

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4352 4352 - 043217280 - IRRF dez/15 19/fev/16 687,71

NV003963 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4352 P.1 dez/15 15/fev/16 37.416,01


NV003963 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1503 P.1 dez/15 15/fev/16 37.427,22




NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 251.975,76


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago















NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16736 16736 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 328,25

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3311 3311 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 88,14

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2509 2509 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 133,97

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6493 6493 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 130,47


















NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 171.658,63

















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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16737 16737 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 995,32

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16766 16766 - 067668194 - ISS out/14 22/fev/16 424,42

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2510 2510 - 009212711 - ISS dez/15 22/fev/16 240,50

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3312 3312 - 009441321 - ISS dez/15 22/fev/16 158,22

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-594594 - 001259348 - ISS jan/16 22/fev/16 12.438,59

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6282 6282 - 047497367 - ISS dez/15 22/fev/16 12.438,59

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6494 6494 - 096647755 - ISS dez/15 22/fev/16 234,17









NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6282 6282 - 047497367 - IRRF dez/15 19/fev/16 3.731,58











NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-582Retenção Imp. Fonte - 336160 - 3 dez/15 19/fev/16 11.567,89

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6282 Retenção Imp. Fonte - 337609 - 3 dez/15 19/fev/16 11.567,89


NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 562.120,66








NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18385 18385 - 045517604 - ISS dez/15 10/fev/16 2.381,57

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1070 1070 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 3.572,38









NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 123.431,12


NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 1032171 P.1 jan/16 24/fev/16 11.022,69


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10989 10989 - 005497348 - ISS dez/15 22/fev/16 917,42

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15041504 - 060924040 - ISS dez/15 22/fev/16 917,70

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4355 4355 - 043217280 - ISS dez/15 22/fev/16 917,42














NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 263.409,23

NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150830609 - DEZ/15 P.1 dez/15 26/fev/16 739,86

NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150830609 - JAN/16 P.1 jan/16 26/fev/16 5.916,36

NV003968 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes 53 P.1 dez/15 01/fev/16 1.328,04




NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-624 624 - 000752995 - ISS dez/15 10/fev/16 370,98

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1075 1075 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 3.338,90






NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 12320012016 P.1 jan/16 11/fev/16 211,07


NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 131.909,27


NV003969 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 586 P.1 dez/15 01/fev/16 11.445,35








NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6283 6283 - 047497367 - ISS dez/15 10/fev/16 3.440,05

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18391 18391 - 045517604 - ISS dez/15 10/fev/16 430,00

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16701 16701 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 497,67

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-606606 - 001259348 - ISS jan/16 10/fev/16 430,01


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Fevereiro-16

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Data do

PagamentoValor Pago


NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-606606 - 001259348 - IRRF jan/16 19/fev/16 215,00




NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18391 Retenção Imp. Fonte - 340905 - 3 dez/15 19/fev/16 666,51


NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 170.420,54


NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1041296 P.1 jan/16 01/fev/16 12.921,95






NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-620 620 - 000752995 - ISS dez/15 15/fev/16 277,95

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1072 1072 - 043316033 - ISS dez/15 15/fev/16 2.501,62










NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 160.778,96




NV003971 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 16702,02 P.1 dez/15 11/fev/16 13.329,03



NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16702,02 16702,02 - 067668194 - INSS dez/15 19/fev/16 1.824,76











NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16702,02 16702,02 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 497,66

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2524 2524 - 009212711 - ISS dez/15 22/fev/16 238,08

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3333 3333 - 009441321 - ISS dez/15 22/fev/16 156,63

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-599599 - 001259348 - ISS jan/16 22/fev/16 2.320,37

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6284 6284 - 047497367 - ISS dez/15 22/fev/16 1.546,91

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6535 6535 - 096647755 - ISS dez/15 22/fev/16 231,82



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Fevereiro-16

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PagamentoValor Pago


NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16702,02 16702,02 - 067668194 - IRRF dez/15 19/fev/16 165,89















NV003971 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 3258987/87 P.1 jan/16 22/fev/16 640,65



NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 279.344,44

NV003972 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 603 P.1 dez/15 29/fev/16 65.502,26





NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-603603 - 001259348 - INSS dez/15 19/fev/16 2.704,91





NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6331 6331 - 047497367 - ISS dez/15 10/fev/16 1.501,53

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-603603 - 001259348 - ISS dez/15 10/fev/16 2.252,30




NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-603603 - 001259348 - IRRF dez/15 19/fev/16 1.126,15





NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 239.280,98










NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6291 6291 - 047497367 - ISS dez/15 15/fev/16 955,88

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-596596 - 001259348 - ISS jan/16 15/fev/16 1.433,83

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Fevereiro-16

Código


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PagamentoValor Pago








NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 224.213,63








NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1073 1073 - 043316033 - ISS dez/15 22/fev/16 3.899,70

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-622 622 - 000752995 - ISS dez/15 22/fev/16 433,30










NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 149.558,29












NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-10682 10682 - 056419492 - ISS dez/15 15/fev/16 635,17

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1379 1379 - 031876709 - ISS dez/15 15/fev/16 254,28

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16722 16722 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 328,63

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18384 18384 - 045517604 - ISS dez/15 15/fev/16 1.650,84











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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 144.069,28



NV003976 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Força e Luz 11723 P.1 jan/16 15/fev/16 8.921,99

NV003976 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Manutenção de Equipamentos FFFIXO SCN 01 16 NB P.1 fev/16 25/fev/16 294,18



NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16765 16765 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 995,32

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16768 16768 - 067668194 - ISS out/14 22/fev/16 424,42





NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 55.833,27













NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28429 28429 - 003022122 - ISS dez/15 22/fev/16 2.090,73

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3842 3842 - 003802330 - ISS dez/15 22/fev/16 1.254,42

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90684 90684 - 000146889 - ISS dez/15 22/fev/16 836,28











NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 149.891,42










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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1069 1069 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 1.711,98

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16723 16723 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 328,25

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18378 18378 - 045517604 - ISS dez/15 10/fev/16 1.141,32

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2538 2538 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 47,42

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3343 3343 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 31,20

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6532 6532 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 46,17




















NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 97.619,70


NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 275145 P.1 jan/16 19/fev/16 6.331,90








NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-623 623 - 000752995 - ISS dez/15 10/fev/16 174,10

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-623 623 - 000752995 - ISS dez/15 10/fev/16 469,08

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1074,02 1074,02 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 1.566,93

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1074,02 1074,02 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 4.221,78


NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1074,02 1074,02 - 043316033 - IRRF dez/15 19/fev/16 470,08





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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 139.452,30




















NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6280 6280 - 047497367 - ISS dez/15 15/fev/16 3.701,46

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16704 16704 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 492,38

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18383 18383 - 045517604 - ISS dez/15 15/fev/16 462,68

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3321 3321 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 52,95

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6498 6498 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 78,37

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2515 2515 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 80,49

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-605605 - 001259348 - ISS jan/16 15/fev/16 462,68



















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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 198.587,78





NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 37227319- P.1 jan/16 29/fev/16 3.988,58
















NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2477 2477 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 41,12

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3279 3279 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 27,05

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6281 6281 - 047497367 - ISS dez/15 10/fev/16 1.884,38

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6463 6463 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 40,04

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18382 18382 - 045517604 - ISS dez/15 10/fev/16 235,54

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16703 16703 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 671,20

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-604604 - 001259348 - ISS jan/16 10/fev/16 235,55





















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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 158.046,29












NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3841 3841 - 003802330 - ISS dez/15 10/fev/16 1.412,39

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90685 90685 - 000146889 - ISS dez/15 10/fev/16 941,59

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28427 28427 - 003022122 - ISS dez/15 10/fev/16 2.355,25











NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 124.091,14








NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16770 16770 - 067668194 - INSS out/14 19/fev/16 769,85











NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28425 28425 - 003022122 - ISS dez/15 15/fev/16 5.147,68

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3844 3844 - 003802330 - ISS dez/15 15/fev/16 3.431,79

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2481 2481 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 169,27

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3283 3283 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 111,36

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6468 6468 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 164,81

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16741 16741 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 328,25

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16770 16770 - 067668194 - ISS out/14 15/fev/16 139,95






















NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 466.401,69











NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10990 10990 - 005497348 - ISS dez/15 22/fev/16 1.213,80

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15051505 - 060924040 - ISS dez/15 22/fev/16 1.214,16

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4354 4354 - 043217280 - ISS dez/15 22/fev/16 1.213,80







NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 221260012016001 P.1 jan/16 10/fev/16 761,26







NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 226.936,83

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Fevereiro-16

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PagamentoValor Pago









NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28428 28428 - 003022122 - ISS dez/15 15/fev/16 9.130,96

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3845 3845 - 003802330 - ISS dez/15 15/fev/16 1.014,55






NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3825 Retenção Imp. Fonte - 331234 - 3 nov/15 19/fev/16 263,17



NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 258.301,57



NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 3.321,91




NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS Água 16002990286-49 P.1 jan/16 23/fev/16 147,95






NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6340 6340 - 047497367 - ISS dez/15 15/fev/16 2.116,13

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-607607 - 001259348 - ISS jan/16 15/fev/16 2.116,13








NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 259.855,94









NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-608608 - 001259348 - ISS jan/16 22/fev/16 1.847,41

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6288 6288 - 047497367 - ISS dez/15 22/fev/16 1.847,41


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6212 Retenção Imp. Fonte - 326181 - 3 nov/15 19/fev/16 4.295,23

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6212 Retenção Imp. Fonte - 326181 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 4.295,23-



NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6213 Retenção Imp. Fonte - 326185 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 4.295,23-


NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHÁgua 888571 P.1 jan/16 11/fev/16 428,13



NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 346.934,72







NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15071507 - 060924040 - ISS dez/15 15/fev/16 2.345,40

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4348 4348 - 043217280 - ISS dez/15 15/fev/16 2.345,39

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10993 10993 - 005497348 - ISS dez/15 15/fev/16 2.346,11













NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 634.594,09




NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4347 4347 - 043217280 - ISS dez/15 10/fev/16 2.521,72

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10992 10992 - 005497348 - ISS dez/15 10/fev/16 2.520,97

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15061506 - 060924040 - ISS dez/15 10/fev/16 2.520,97










NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10992 Retenção Imp. Fonte - 339931 - 3 dez/15 19/fev/16 5.861,26

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NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 378.269,11

NV006958 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDAServiços de Infra-Estrutura 9482 P.1 dez/15 26/fev/16 2.131,50

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100012 P.1 dez/15 11/fev/16 199,49

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/16 29/fev/16 31,58

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 139 P.1 dez/15 03/fev/16 3.875,54

NV006958 DILENE TEMOTEO DE MOURA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00969001120095020079DILENE T M P.1fev/16 01/fev/16 8.412,00

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO REF JAN/16 P.1 jan/16 01/fev/16 1.032,40




NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 22166 dez/15 10/fev/16 45,53



NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5325 P.1 dez/15 10/fev/16 11.395,27


NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 5399 P.1 set/15 26/fev/16 3.230,37

NV006958 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38890,02 38890,02 - 001797423 - ISS jan/16 22/fev/16 11,00

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5399 5399 - 059057992 - IRRF set/15 19/fev/16 4,39



NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5325 5325 - 059057992 - IRRF dez/15 19/fev/16 182,13


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA-nf-2828 Retenção Imp. Fonte - 337165 - 2 nov/15 19/fev/16 25,52

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA-nf-2828 Retenção Imp. Fonte - 337165 - 3 nov/15 19/fev/16 1,35

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38290 Retenção Imp. Fonte - 329225 - 3 dez/15 19/fev/16 25,58

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38290 Retenção Imp. Fonte - 329225 - 3 - Canceladodez/15 19/fev/16 25,58-

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38290 Retenção Imp. Fonte - 329225 - 4 dez/15 19/fev/16 25,58

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5186 Retenção Imp. Fonte - 337053 - 3 nov/15 19/fev/16 182,65


NV006958 SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA Manutenção de Programa Produto e Logiciais 2849 P.1 dez/15 29/fev/16 551,15

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1346765655 P.1 jan/16 01/fev/16 69,53



NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1370648781 P.1 fev/16 29/fev/16 50,75









NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 38.927,35

NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM Manutenção de Programa Produto 5303 dez/15 02/fev/16 127,00

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 65560 P.1 dez/15 10/fev/16 600,25

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91256563 P.1 dez/15 10/fev/16 1.079,64


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PagamentoValor Pago











NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-384 384 - 068241900 - INSS dez/15 19/fev/16 1.911,80


NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-897 897 - 013992899 - INSS dez/15 19/fev/16 5.003,38



NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_08-16NV P.1 jan/16 04/fev/16 247,80

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_10-16NV P.1 jan/16 24/fev/16 70,06

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_12-16NV P.1 fev/16 25/fev/16 158,10

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_14-16NV P.1 fev/16 25/fev/16 221,05

NV006959 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1239775 fev/16 01/fev/16 665,95






NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-897 897 - 013992899 - ISS dez/15 10/fev/16 909,71

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-16709 16709 - 002991559 - ISS dez/15 10/fev/16 40,00





NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1087 1087 - 043316033 - ISS nov/15 10/fev/16 186,56


NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-16789 16789 - 002991559 - ISS jan/16 10/fev/16 40,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-384 384 - 068241900 - ISS dez/15 10/fev/16 672,61

NV006959 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-65560 65560 - 001644731 - ISS dez/15 15/fev/16 12,61

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 16709 P.1 dez/15 03/fev/16 760,00


NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 16789 P.1 jan/16 25/fev/16 760,00

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1090 P.1 dez/15 10/fev/16 153.867,57



NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-65560 65560 - 001644731 - IRRF dez/15 19/fev/16 9,45

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1087 1087 - 043316033 - IRRF nov/15 19/fev/16 139,92









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PagamentoValor Pago













NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1432 P.1 dez/15 05/fev/16 41,24

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 1451 P.1 jan/16 22/fev/16 312,23

NV006959 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 384 P.1 dez/15 03/fev/16 14.795,59

NV006959 ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 897 P.1 dez/15 10/fev/16 39.572,19

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 403.695,51


NV006960 ALICIO BENEDITO RAIMUNDO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUDIC.TRAB.000078160201250001ALICIO P.1fev/16 19/fev/16 1.675,45

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 42 P.1 jan/16 11/fev/16 4.264,00

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 42 P.1 jan/16 11/fev/16 1.100,00

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 109 P.1 jul/15 22/fev/16 3.197,32

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 114 P.1 ago/15 22/fev/16 3.197,32

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 124 P.1 set/15 22/fev/16 3.197,32

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 131 P.1 out/15 22/fev/16 3.197,32

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 137 P.1 nov/15 22/fev/16 3.197,32

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 140 P.1 dez/15 22/fev/16 3.197,32



NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5792 P.1 dez/15 03/fev/16 55.192,82


NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 47.656,60

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 104305 P.1 dez/15 01/fev/16 625,45

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 104864 P.1 jan/16 29/fev/16 625,45

NV006960 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO REF JAN/16 P.1 jan/16 01/fev/16 926,80










NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5792 5792 - 060911690 - INSS dez/15 19/fev/16 30.606,95








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PagamentoValor Pago


NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 71.484,90

NV006960 PLAST FRAN- TUBOS E CONEXÕES EM PVC LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 20989 P.1 jan/16 22/fev/16 241,00





NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-140140 - 018379306 - ISS dez/15 10/fev/16 127,68

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9907 9907 - 010928126 - ISS dez/15 10/fev/16 2.274,65

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2521 2521 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 369,58

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3330 3330 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 243,15

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6530 6530 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 359,86

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-380 380 - 068241900 - ISS dez/15 10/fev/16 592,60

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-104864 104864 - 000028986 - ISS jan/16 10/fev/16 35,00

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5792 5792 - 060911690 - ISS dez/15 10/fev/16 11.129,80







NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-104864 104864 - 000028986 - IRRF jan/16 19/fev/16 7,00






NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-45626 45626 - 090347840 - IRRF jan/16 19/fev/16 11,23


NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5792 5792 - 060911690 - IRRF dez/15 19/fev/16 4.173,67

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5792 5792 - 060911690 - IRRF dez/15 19/fev/16 564,00


NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5792 5792 - 060911690 - IRRF dez/15 19/fev/16 485,94




















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PagamentoValor Pago


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5786 Retenção Imp. Fonte - 335918 - 3 nov/15 19/fev/16 22.125,99


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5786 Retenção Imp. Fonte - 335918 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 22.125,99-









NV006960 SANASA CAMPINAS Água 273279/16 P.1 jan/16 15/fev/16 17.818,51

NV006960 SINDIVIGILANCIA CAMPINAS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP JUD TRAB00018402420115150129 SIND C P.1fev/16 01/fev/16 644.095,88

NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 44994 P.1 dez/15 01/fev/16 1.059,14

NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 45626 P.1 jan/16 29/fev/16 1.059,14






NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 392 P.1 fev/16 18/fev/16 13.816,35

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS 106591 - 000028986 - ISS dez/15 10/fev/16 35,53

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 1.521.401,70

NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 6461 - GLOSA FINANCEIRA P.1 dez/15 22/fev/16 28,80-

NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 6462 - GLOSA FINANCEIRA P.1 dez/15 22/fev/16 28,80-

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1319 P.1 dez/15 04/fev/16 6.164,06

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 186814642 ALGAR - PTA P.1 jan/16 22/fev/16 2.337,97

NV006961 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Manutenção de Equipamentos de Informatica 49 P.1 dez/15 01/fev/16 3.173,44

NV006961 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 49 GLOSA P.1 dez/15 01/fev/16 280,34-


NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/12/21001524-4 P.1 dez/15 05/fev/16 66,25

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 90871 GLOSA REF CPC NF 86781 P.1 dez/15 04/fev/16 46,18-

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 90871 P.1 dez/15 04/fev/16 946,99





NV006961 DEVANIR NUNES DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00020283620125020002DAVANIR N O P.1fev/16 29/fev/16 18.846,02






NV006961 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes 54 P.1 jan/16 29/fev/16 6.146,37





NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6461 6461 - 096647755 - INSS out/15 17/fev/16 108,62



página 44


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 6461 P.1 dez/15 22/fev/16 636,69

NV006961 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1239879 fev/16 01/fev/16 1.712,44

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-383 383 - 068241900 - ISS dez/15 10/fev/16 843,10





NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9881 9881 - 010928126 - ISS dez/15 10/fev/16 1.890,31




NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5791 5791 - 060911690 - ISS dez/15 10/fev/16 18.172,88

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5791 5791 - 060911690 - ISS dez/15 10/fev/16 2.163,29

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6461 6461 - 096647755 - ISS out/15 17/fev/16 50,18

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Impostos e Taxas IPTÚ PPT SANTO AMARO REF. 2016 P.1fev/16 29/fev/16 327.858,87



NV006961 RDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME Material de Informatica 47 P.1 jan/16 18/fev/16 2.976,75









NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-nf-49 49 - 004189909 - IRRF dez/15 19/fev/16 50,72
















NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-89992 Retenção Imp. Fonte - 329229 - 2 nov/15 19/fev/16 46,18

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-89992 Retenção Imp. Fonte - 329229 - 2 - Canceladonov/15 19/fev/16 46,18-


página 45


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-89992 Retenção Imp. Fonte - 329229 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 46,18-


NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-nf-48 Retenção Imp. Fonte - 331071 - 3 nov/15 19/fev/16 157,24

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-nf-48 Retenção Imp. Fonte - 331071 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 157,24-







NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3249 Retenção Imp. Fonte - 333721 - 3 out/15 19/fev/16 25,53

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2432 Retenção Imp. Fonte - 333857 - 3 out/15 19/fev/16 38,80












NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3176,02 Retenção Imp. Fonte - 337082 - 3 nov/15 19/fev/16 575,96

NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 6434041684251 P.1 jan/16 25/fev/16 6.349,26


NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA. Aluguéis ALUGUEL PPT SANTO AMARO REF. JANEIRO/2016 P.1jan/16 05/fev/16 285.106,06

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA003-16NV P.1 fev/16 10/fev/16 18,00

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA004-16NV P.1 fev/16 24/fev/16 309,08



NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.957.191,01


NV006962 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 1936 P.1 dez/15 03/fev/16 69.496,25



NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF. JAN/16 P.1jan/16 15/fev/16 18.483,26

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz ENERGIA PPT S. J. DOS CAMPOS REF. JAN/16 P.1jan/16 22/fev/16 17.201,80



NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 36.422,90







NV006962 INPLASTIC COMERCIO ESTRADO PLÁSTICO MODELO HEAVY 5050, MEDIDAS 500 MM X 500 MM X 50 MM, COR BRANCA, PARA PESO DE ATÉ 1.800 KG, MODULÁVEL, DE ENCAIXE MACHO-FÊMEA, PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DE 50 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA.577 fev/16 15/fev/16 164,00


NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1936 1936 - 068000199 - INSS dez/15 19/fev/16 7.408,44



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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4054 4054 - 003539770 - INSS dez/15 19/fev/16 1.308,80



NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 1940 P.1 dez/15 03/fev/16 5.800,00

NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 224 P.1 jan/16 18/fev/16 113,40




NV006962 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Informática 1250162 fev/16 16/fev/16 317,12

NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 4054 P.1 dez/15 18/fev/16 9.560,20





NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16730 16730 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 524,70

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1936 1936 - 068000199 - ISS dez/15 22/fev/16 2.525,60

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1936 1936 - 068000199 - ISS dez/15 22/fev/16 10.891,67

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2485 2485 - 009212711 - ISS dez/15 22/fev/16 102,30

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3287 3287 - 009441321 - ISS dez/15 22/fev/16 67,30

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4054 4054 - 003539770 - ISS dez/15 22/fev/16 356,94

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6471 6471 - 096647755 - ISS dez/15 22/fev/16 99,61

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_004-16N P.1 jan/16 10/fev/16 357,96







NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1936 1936 - 068000199 - IRRF dez/15 19/fev/16 841,86

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1936 1936 - 068000199 - IRRF dez/15 19/fev/16 3.630,56



NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4054 4054 - 003539770 - IRRF dez/15 19/fev/16 118,98










NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-3945 Retenção Imp. Fonte - 329497 - 3 nov/15 19/fev/16 553,27

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-3945 Retenção Imp. Fonte - 329497 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 553,27-

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-3945 Retenção Imp. Fonte - 329497 - 4 nov/15 19/fev/16 553,27





NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1884Retenção Imp. Fonte - 334883 - 3 nov/15 19/fev/16 3.527,06


página 47


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1884Retenção Imp. Fonte - 334883 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 3.527,06-











NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 591.871,73


NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1944 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. DEZ/15 P.1dez/15 19/fev/16 27,87-

NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1944 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. DEZ/15 P.1dez/15 19/fev/16 117,06-




NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 01 - 15NV P.1 jan/16 05/fev/16 317,39

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 06 - 16NV P.1 jan/16 16/fev/16 77,58


NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1061 P.1 dez/15 11/fev/16 22.595,49









NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 38602 P.1 dez/15 05/fev/16 350,12


NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1061 1061 - 044597144 - INSS dez/15 19/fev/16 2.414,18








NV006963 JOAO OLIVEIRA DO CARMO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00012078620115020060JOAO O CARMO P.1fev/16 01/fev/16 17.533,65



NV006963 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 1239826 fev/16 01/fev/16 16,55

NV006963 MAX ALEXANDRE DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00124009220095020020MAX A O P.1fev/16 29/fev/16 10.818,34

NV006963 MAXXI MALOTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Material de Escritório 5376 P.1 jan/16 22/fev/16 196,00

NV006963 MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID. LTDA Ar Condicionado 1896 P.1 dez/15 26/fev/16 8.285,61

NV006963 MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID. LTDA Ar Condicionado 1905 P.1 jan/16 26/fev/16 3.270,70

NV006963 NATALIA VIEIRA DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00696005020085020066NATALIA V P.1fev/16 01/fev/16 41.533,51

NV006963 NATALIA VIEIRA DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00696005020085020066NATALIA V S P.1fev/16 29/fev/16 633,40



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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1944 1944 - 068000199 - ISS dez/15 10/fev/16 3.586,44







NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-38602 38602 - 001797423 - ISS dez/15 10/fev/16 18,43


NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1944 1944 - 068000199 - ISS dez/15 10/fev/16 15.063,04

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1061 1061 - 044597144 - ISS dez/15 10/fev/16 510,24









NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16699 16699 - 067668194 - IRRF dez/15 19/fev/16 1.269,56












NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP-nf-103 Retenção Imp. Fonte - 333147 - 3 nov/15 19/fev/16 4.208,64

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16594,02 Retenção Imp. Fonte - 333395 - 5 nov/15 19/fev/16 1.497,36
















NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.250.971,32


NV006964 ADECIL COMERCIAL LTDA Material de Escritório 73546 P.1 jan/16 22/fev/16 623,00


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 90 P.1 dez/15 23/fev/16 820,00

NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 186835888 ALGAR P.1 jan/16 22/fev/16 3.918,78


NV006964 BAZAR DAS TINTAS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 162523 P.1 jan/16 18/fev/16 2.428,10


NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/12/21001523-0 P.1 dez/15 05/fev/16 55,21

NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/01/21001520-1 P.1 jan/16 05/fev/16 49,43

NV006964 COLIPEL COM. DE MATERIAIS DE LIPEZAQ LTDA-ME Material de Escritório 5539 P.1 jan/16 19/fev/16 1.120,00




NV006964 DOMINGAS FERREIRA DE MELO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.10009599420145020611DOMINGAS F P.1fev/16 01/fev/16 11.228,36

NV006964 EANPEL COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA Material de Escritório 5707 P.1 jan/16 29/fev/16 665,00

NV006964 EANPEL COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 5707 - OP TARIFA BANCARIA P.1 jan/16 29/fev/16 4,48-










NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6462 6462 - 096647755 - INSS out/15 17/fev/16 108,62



NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1088 1088 - 043316033 - INSS nov/15 19/fev/16 236,58








NV006964 J P V MADEIRAS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 869 P.1 jan/16 19/fev/16 445,50

NV006964 LHS ENGENHARIA EIRELE - ME Serviços de Infra-Estrutura 264 P.1 jan/16 05/fev/16 2.157,50

NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 6462 P.1 dez/15 22/fev/16 636,67


NV006964 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 3875 P.1 jan/16 25/fev/16 456,00

NV006964 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Divulgação 6994 P.1 jan/16 29/fev/16 532,00

NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1239413 fev/16 01/fev/16 2.378,38


NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) 1239864 fev/16 01/fev/16 100,02

NV006964 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 64060 P.1 jan/16 29/fev/16 375,00

NV006964 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 348871 P.1 jan/16 23/fev/16 105,51

NV006964 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 348871 P.1 jan/16 23/fev/16 147,00

NV006964 PLAST FRAN- TUBOS E CONEXÕES EM PVC LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 20989 P.1 jan/16 22/fev/16 408,00


NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Água 627 ISS OURO 01818791 (PTI 09/16CD) P.1jan/16 10/fev/16 27,50

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1062 1062 - 044597144 - ISS dez/15 10/fev/16 423,07

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9908 9908 - 010928126 - ISS dez/15 10/fev/16 1.724,99


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6462 6462 - 096647755 - ISS out/15 17/fev/16 50,18


NV006964 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 1097 P.1 dez/15 10/fev/16 656.927,42













NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-311852 311852 - 090347840 - IRRF dez/15 19/fev/16 11,30











NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2363 Retenção Imp. Fonte - 328957 - 3 nov/15 19/fev/16 1.116,67

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2363 Retenção Imp. Fonte - 328957 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 1.116,67-


NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2363 Retenção Imp. Fonte - 328957 - 4 - Canceladonov/15 19/fev/16 1.116,67-


NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6377 Retenção Imp. Fonte - 331102 - 3 nov/15 19/fev/16 1.087,29

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3250 Retenção Imp. Fonte - 333736 - 3 out/15 19/fev/16 25,53

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2433 Retenção Imp. Fonte - 335887 - 3 out/15 19/fev/16 38,81




NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1059 Retenção Imp. Fonte - 336215 - 4 nov/15 19/fev/16 953,39



NV006964 SOEDRAL SOCIEDADE ELÉTRICA HIDRÁULICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 113325 P.1 jan/16 22/fev/16 386,09

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 311852 P.1 dez/15 01/fev/16 707,13

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 313102 P.1 jan/16 29/fev/16 707,13


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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV006964 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Divulgação 8630 P.1 jan/16 22/fev/16 1.200,00

NV006964 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Divulgação 8630 P.1 jan/16 22/fev/16 1.035,00


NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.293.902,91




NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1326 P.1 jan/16 18/fev/16 3.236,10




NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_003-16NV P.1 fev/16 24/fev/16 420,37

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_002-16NV P.1 jan/16 16/fev/16 893,01



NV006965 COMERCIAL ELETRO MECÂNICA LP LTDA - ME Ar Condicionado 620 P.1 jan/16 29/fev/16 870,00

NV006965 COMERCIAL ELETRO MECÂNICA LP LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 620 - OP TARIFA BANCARIA P.1 jan/16 29/fev/16 4,48-




NV006965 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Força e Luz 7511 P.1 fev/16 29/fev/16 76.754,94
















NV006965 JOSIANE BENEDITA ALVES DA SILVA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00006096320125150084JOSIANE P.1fev/16 19/fev/16 270,72






NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-9882 9882 - 010928126 - ISS dez/15 15/fev/16 2.206,01

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2479 2479 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 298,59

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3281 3281 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 196,44

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6465 6465 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 290,73

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1940 1940 - 068000199 - ISS dez/15 15/fev/16 3.727,93

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1940 1940 - 068000199 - ISS dez/15 15/fev/16 17.334,90

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1060 1060 - 044597144 - ISS dez/15 15/fev/16 396,06



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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago























NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1911Retenção Imp. Fonte - 333868 - 3 nov/15 19/fev/16 826,25


NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1911Retenção Imp. Fonte - 333868 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 826,25-


NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1911Retenção Imp. Fonte - 333868 - 4 nov/15 19/fev/16 826,25










NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 1.041.680,92


NV006966 ADANTEC COMERCIO E ASSIS TECCNICA LTDA 909 dez/15 02/fev/16 627,00

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG002-16 NV P.1 jan/16 12/fev/16 682,11

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG003-16 NV P.1 fev/16 25/fev/16 78,70


NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 382191 P.1 jan/16 29/fev/16 72.371,71

NV006966 BAZAR DAS TINTAS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 162523 P.1 jan/16 18/fev/16 520,00



NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 121 P.1 ago/15 22/fev/16 525,00




NV006966 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 41 P.1 out/15 22/fev/16 185,90


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Fevereiro-16

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Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/06/22000901-0 P.1 jun/15 05/fev/16 5.520,30

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/08/22000894-5 P.1 ago/15 05/fev/16 5.133,11

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/09/22000928-0 P.1 set/15 05/fev/16 6.111,27

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/10/22000920-9 P.1 out/15 05/fev/16 5.235,03

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/12/22000926-3 P.1 dez/15 05/fev/16 5.560,27

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/01/22000919-9 P.1 jan/16 05/fev/16 4.092,22

NV006966 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 710478 P.1 fev/16 18/fev/16 29.642,47

NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 65560 P.1 dez/15 10/fev/16 936,36








NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1089 1089 - 043316033 - INSS nov/15 19/fev/16 577,67






NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-382 382 - 068241900 - INSS dez/15 19/fev/16 368,97







NV006966 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1398 P.1 jan/16 12/fev/16 1.494,24

NV006966 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 63604 P.1 jan/16 19/fev/16 144,00





NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16727 16727 - 067668194 - ISS dez/15 25/fev/16 2.392,44

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2511 2511 - 009212711 - ISS dez/15 25/fev/16 744,35

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3313 3313 - 009441321 - ISS dez/15 25/fev/16 489,70

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6495 6495 - 096647755 - ISS dez/15 25/fev/16 724,76

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1089 1089 - 043316033 - ISS nov/15 25/fev/16 661,62

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1089 1089 - 043316033 - ISS nov/15 25/fev/16 105,03

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-382 382 - 068241900 - ISS dez/15 25/fev/16 129,81

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-382 382 - 068241900 - ISS dez/15 25/fev/16 581,99

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1092 1092 - 043316033 - ISS dez/15 25/fev/16 7.212,88

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1092 1092 - 043316033 - ISS dez/15 25/fev/16 1.145,03








NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1092 1092 - 043316033 - IRRF dez/15 19/fev/16 858,77

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Data do

PagamentoValor Pago




















NV006966 REIS COM. ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 6127 P.1 jan/16 25/fev/16 520,00

NV006966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Água 45014-10 P.1 jan/16 22/fev/16 6.035,22




NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 749.901,88

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 02-16N P.1 jan/16 16/fev/16 119,60

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 03-16N P.1 fev/16 24/fev/16 547,92




NV006967 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Ar Condicionado 15233,02 P.1 dez/15 10/fev/16 6.690,13









NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1807 P.1 dez/15 15/fev/16 25.593,99


NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1085 1085 - 043316033 - INSS out/15 19/fev/16 944,76

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1085 1085 - 043316033 - INSS out/15 19/fev/16 1.754,55



NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-nf-15233,02 15233,02 - 076674704 - INSS dez/15 19/fev/16 888,25

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1807 1807 - 009168249 - INSS dez/15 19/fev/16 3.460,77






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PagamentoValor Pago

NV006967 J. LUCIO BICHUETTE ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 299 P.1 jan/16 24/fev/16 1.110,00

NV006967 J. LUCIO BICHUETTE ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 299 P.1 jan/16 24/fev/16 1.400,00

NV006967 J. LUCIO BICHUETTE ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 299 - OP TARIFA BANCARIA P.1 jan/16 24/fev/16 4,48-









NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1807 1807 - 009168249 - ISS dez/15 15/fev/16 629,23

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6531 6531 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 176,07

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1091 1091 - 043316033 - ISS dez/15 15/fev/16 2.922,29

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1091 1091 - 043316033 - ISS dez/15 15/fev/16 5.427,10

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3299 3299 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 118,97

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2491 2491 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 180,83

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1085 1085 - 043316033 - ISS out/15 15/fev/16 214,71

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1085 1085 - 043316033 - ISS out/15 15/fev/16 398,76

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-385 385 - 068241900 - ISS dez/15 15/fev/16 606,88



NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1091 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. DEZ/15 P.1dez/15 10/fev/16 9,07-

NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1091 GLOSA REF. VALOR COB. INDEV. DEZ/15 P.1dez/15 10/fev/16 16,84-

NV006967 QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 993 P.1 jan/16 17/fev/16 1.050,00

NV006967 RDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME Material de Informatica 47 P.1 jan/16 18/fev/16 4.762,80



NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1085 1085 - 043316033 - IRRF out/15 19/fev/16 128,83

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1085 1085 - 043316033 - IRRF out/15 19/fev/16 239,25






NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-nf-15233,02 15233,02 - 076674704 - IRRF dez/15 19/fev/16 121,13

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1807 1807 - 009168249 - IRRF dez/15 19/fev/16 314,62





NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1756Retenção Imp. Fonte - 329041 - 3 nov/15 19/fev/16 1.406,14







NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-nf-14700#60302Retenção Imp. Fonte - 331789 - 3 nov/15 19/fev/16 375,49




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Código


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PagamentoValor Pago


NV006967 RODRIGO SAMPAIO ALEXANDRINO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00023063420135150004RODR P.1fev/16 19/fev/16 34.811,10




NV006967 ZELIA SONOHARA-EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 153 P.1 jan/16 05/fev/16 1.408,00

NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 559.030,44




NV006968 ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 13047 P.1 dez/15 10/fev/16 24.052,51

NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 110 P.1 jul/15 22/fev/16 3.197,32

NV006968 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELIAr Condicionado 115 P.1 ago/15 22/fev/16 3.197,32





NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água ÁGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 964,40

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Aluguéis ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 24.830,05

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Aluguéis ALUGUEL PPT CAMPINAS SHOPPING REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 46.966,82

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 4.303,13

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 3.528,78











NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1304713047 - 006069276 - INSS dez/15 19/fev/16 3.376,87















NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1937 1937 - 068000199 - ISS dez/15 10/fev/16 4.750,61

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1937 1937 - 068000199 - ISS dez/15 10/fev/16 20.252,61

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2523 2523 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 214,27

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3332 3332 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 140,96

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6526 6526 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 208,63

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Data do

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NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA-nf-381 381 - 068241900 - ISS dez/15 10/fev/16 550,57

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-13047 13047 - 006069276 - ISS dez/15 10/fev/16 1.534,91

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-141141 - 018379306 - ISS dez/15 10/fev/16 127,65






NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1304713047 - 006069276 - IRRF dez/15 19/fev/16 306,99

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-1937 1937 - 068000199 - IRRF dez/15 19/fev/16 950,12






NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-12764Retenção Imp. Fonte - 326844 - 3 nov/15 19/fev/16 1.427,49




















NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_01_16NV P.1 jan/16 02/fev/16 13,40



NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 711.464,41





NV006977 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 16718#62023 P.1 dez/15 11/fev/16 32.937,39





NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16718#62023 16718#62023 - 067668194 - INSS dez/15 19/fev/16 4.453,73




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Fevereiro-16

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Data do

PagamentoValor Pago







NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3297 3297 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 164,80

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2489 2489 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 250,50

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-14991499 - 060924040 - ISS dez/15 15/fev/16 2.787,35

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6529 6529 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 243,91

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-14981498 - 060924040 - ISS dez/15 15/fev/16 3.264,04

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16718#62023 16718#62023 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 809,77

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-602602 - 001259348 - ISS jan/16 15/fev/16 4.896,06

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-598598 - 001259348 - ISS jan/16 15/fev/16 4.181,02







NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16718#62023 16718#62023 - 067668194 - IRRF dez/15 19/fev/16 404,88


















NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 1.458.084,72














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NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6279 6279 - 047497367 - ISS dez/15 12/fev/16 21.670,30

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18381 18381 - 045517604 - ISS dez/15 12/fev/16 2.708,78

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6499 6499 - 096647755 - ISS dez/15 12/fev/16 471,09

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2516 2516 - 009212711 - ISS dez/15 12/fev/16 483,82

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3322 3322 - 009441321 - ISS dez/15 12/fev/16 318,30

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16705 16705 - 067668194 - ISS dez/15 12/fev/16 1.400,09

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-595595 - 001259348 - ISS jan/16 12/fev/16 2.708,79























NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.053.514,38


















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NV007121 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3839 3839 - 003802330 - ISS dez/15 10/fev/16 1.051,21

NV007121 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28423 28423 - 003022122 - ISS dez/15 10/fev/16 1.752,01

NV007121 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90681 90681 - 000146889 - ISS dez/15 10/fev/16 700,80

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-3836 3836 - 003802330 - ISS dez/15 10/fev/16 4.753,81

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16739 16739 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 2.221,41

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90679 90679 - 000146889 - ISS dez/15 10/fev/16 3.169,20

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-28421 28421 - 003022122 - ISS dez/15 10/fev/16 7.923,01

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6497 6497 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 432,44

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2513 2513 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 444,13

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3315 3315 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 292,19












NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-90679 90679 - 000146889 - IRRF dez/15 19/fev/16 2.376,90


















NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 904.926,32










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PagamentoValor Pago






NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4351 4351 - 043217280 - ISS dez/15 15/fev/16 7.637,39

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15021502 - 060924040 - ISS dez/15 15/fev/16 7.639,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3300 3300 - 009441321 - ISS dez/15 15/fev/16 380,46

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2492 2492 - 009212711 - ISS dez/15 15/fev/16 578,29

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16753 16753 - 067668194 - ISS dez/15 15/fev/16 1.400,08

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6527 6527 - 096647755 - ISS dez/15 15/fev/16 563,07

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10988 10988 - 005497348 - ISS dez/15 15/fev/16 7.637,41


























NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.450.008,98

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000410 P.1 jan/16 29/fev/16 175.470,65














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Fevereiro-16

Código


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PagamentoValor Pago

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16726 16726 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 923,47

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16771 16771 - 067668194 - ISS out/14 22/fev/16 391,98

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2500 2500 - 009212711 - ISS dez/15 22/fev/16 214,17

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3301 3301 - 009441321 - ISS dez/15 22/fev/16 140,90

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6474 6474 - 096647755 - ISS dez/15 22/fev/16 208,54















NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000380 Retenção Imp. Fonte - 329789 - 3 nov/15 19/fev/16 10.480,91




NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 262.976,17















NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4349 4349 - 043217280 - ISS dez/15 25/fev/16 2.615,29

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-15001500 - 060924040 - ISS dez/15 25/fev/16 2.616,08

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16721 16721 - 067668194 - ISS dez/15 25/fev/16 1.118,25

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16767 16767 - 067668194 - ISS out/14 25/fev/16 531,95

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6553 6553 - 096647755 - ISS dez/15 25/fev/16 118,02

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3368 3368 - 009441321 - ISS dez/15 25/fev/16 79,74

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10991 10991 - 005497348 - ISS dez/15 25/fev/16 2.615,31








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Fevereiro-16

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PagamentoValor Pago

















NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 485.901,82













NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6548 P.1 dez/15 22/fev/16 4.727,03




NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1066 1066 - 043316033 - ISS dez/15 29/fev/16 2.015,83

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6287 6287 - 047497367 - ISS dez/15 29/fev/16 2.015,83

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16724 16724 - 067668194 - ISS dez/15 29/fev/16 2.887,52

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3363 3363 - 009441321 - ISS dez/15 29/fev/16 203,83

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6548 6548 - 096647755 - ISS dez/15 29/fev/16 301,66

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2550 2550 - 009212711 - ISS dez/15 29/fev/16 309,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-601601 - 001259348 - ISS jan/16 29/fev/16 16.126,67

NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1066 P.1 dez/15 02/fev/16 34.022,26


NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1066 1066 - 043316033 - IRRF dez/15 19/fev/16 604,75










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PagamentoValor Pago














NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 800.243,57




NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 5424 - 007147016 - INSS dez/15 19/fev/16 1.621,37

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 5424 - 007147016 - INSS dez/15 19/fev/16 156,97




NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16725 16725 - 067668194 - ISS dez/15 25/fev/16 2.384,62

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 5424 - 007147016 - ISS dez/15 25/fev/16 736,98

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 5424 - 007147016 - ISS dez/15 25/fev/16 71,35

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-10995 10995 - 005497348 - ISS dez/15 25/fev/16 10.712,50






NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 5424 - 007147016 - IRRF dez/15 19/fev/16 147,39

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5424 5424 - 007147016 - IRRF dez/15 19/fev/16 14,27

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-nf-5246 Retenção Imp. Fonte - 331051 - 3 nov/15 19/fev/16 751,76




NV009954 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 5424 P.1 dez/15 15/fev/16 12.666,70

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 96.264,46

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4#63349 P.1 jan/16 29/fev/16 193.902,42










NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3298 3298 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 91,24

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6539 6539 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 135,03

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2490 2490 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 138,67

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18099 Retenção Imp. Fonte - 331098 - 3 nov/15 19/fev/16 2.247,70

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA-nf-421 Retenção Imp. Fonte - 331126 - 3 nov/15 19/fev/16 2.247,70









NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G4S INTERATIVA SERVICE LTDA-nf-5781 Retenção Imp. Fonte - 333033 - 3 nov/15 19/fev/16 1.662,48


NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G4S INTERATIVA SERVICE LTDA-nf-5780 Retenção Imp. Fonte - 333039 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 2.247,70-



NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-2 Retenção Imp. Fonte - 336979 - 3 - Canceladonov/15 19/fev/16 7.151,44-


NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 222.666,35












NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2488 2488 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 202,53

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3296 3296 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 133,24

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-18390 18390 - 045517604 - ISS dez/15 10/fev/16 8.857,33

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6537 6537 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 197,20














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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 235.731,34


NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 13.528,86

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. JAN/16 P.1jan/16 10/fev/16 13.520,25

NV009957 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 30300 P.1 nov/15 26/fev/16 7.405,98



NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-3 3 - 038.059.846 - INSS dez/15 19/fev/16 23.459,33








NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2539 2539 - 009212711 - ISS dez/15 22/fev/16 87,60

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3344 3344 - 009441321 - ISS dez/15 22/fev/16 57,63

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6538 6538 - 096647755 - ISS dez/15 22/fev/16 85,30

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-3 3 - 038.059.846 - IRRF dez/15 19/fev/16 3.199,00














NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-3 Retenção Imp. Fonte - 339183 - 3 dez/15 19/fev/16 9.916,90



NV009957 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4327 P.1 nov/15 26/fev/16 7.403,77



NV009957 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1458 P.1 nov/15 26/fev/16 7.403,76

NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 502.271,52











página 67


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

























NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 543.883,27

NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. JAN/16 P.1 jan/16 10/fev/16 27.000,00













NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1079 1079 - 043316033 - ISS dez/15 22/fev/16 11.558,33

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16706 16706 - 067668194 - ISS dez/15 22/fev/16 1.925,54

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2526 2526 - 009212711 - ISS dez/15 22/fev/16 262,81

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3335 3335 - 009441321 - ISS dez/15 22/fev/16 172,90

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6524 6524 - 096647755 - ISS dez/15 22/fev/16 255,89










página 68


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago











NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 311.262,50

NV009960 ALEXANDRE LUPERCIO TRISTAO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUDIC.TRAB.00013582920135150025ALEXAN P.1fev/16 19/fev/16 37.096,16


NV009960 FABIANO LUIZ DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00013999320135150025FABIANO P.1fev/16 19/fev/16 14.547,54













NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6536 6536 - 096647755 - ISS dez/15 10/fev/16 99,24

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1077 1077 - 043316033 - ISS dez/15 10/fev/16 3.913,33

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-16700 16700 - 067668194 - ISS dez/15 10/fev/16 656,51

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2522 2522 - 009212711 - ISS dez/15 10/fev/16 101,96

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3331 3331 - 009441321 - ISS dez/15 10/fev/16 67,08





















NV009960 ROGERIO BATISTA CARLOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00008173020125150025ROGERIO B. P.1fev/16 19/fev/16 41.395,35

página 69


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 336.059,16

NV006978 CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Gerenciamento Programa Poupatempo 39 fev/16 29/fev/16 107.399,67












NV006968 CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Gerenciamento Programa Poupatempo 79 fev/16 29/fev/16 1.649.113,08

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 4.450.000,00

NV006958 CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Horas dedicadas 547.740/NFE 63033 fev/16 29/fev/16 788.653,71

TOTAL HORAS DEDICADAS 788.653,71

NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 336 jan/16 29/fev/16 2.778,09

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 179.393,11

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 2.888.023,88

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41.306.937,85

página 70

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - JANEIRO/16

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 72



página 73



página 74



página 75



página 76

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Fevereiro-16

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Fevereiro-16

página 78

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-16

página 79

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-16

página 80

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Fevereiro-16

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 1.944.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 650.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 746.818,72

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 2.043.651,41

f)Transferência ref. Recebimento das Notas Fiscais nº 58395 a 58402 da VALID SOLUÇÕES E

SERVS.SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S/A 119.819,72

g) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Janeiro/16

Da Conta Movimento Prodesp 155,53

Da Conta Convênio 552,50

h) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Fevereiro/16


i) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto de Fevereiro/16

Para Conta Movimento Prodesp 476,88

TOTAL (A) 2.694.836,32 2.811.216,47 9.877,12

0,00

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2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação 35.000.000,00

c) Resgate

d) Rendimento Bruto 385.741,63

TOTAL (B) 35.385.741,63 - 71.204.671,80



b) Aplicação 1.944.000,00

c) Resgate 35.650.000,00


TOTAL (C) 2.305.429,01 35.650.000,00 2.494.511,85

TOTAL (D = A + B + C) 40.386.006,96 38.461.216,47 73.709.060,77

página 82


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALFevereiro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Convênio Exploração Comercial 26,88 PIS/COFINS/CSLL-SECURITY WEB INFORMÁTICA LTDA-nf-2828

Convênio Exploração Comercial 551,15 SECURITY WEB INF LTDA - NF 2849

TOTAL 578,03

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

CONVÊNIO

Exploração Comercial Movimento Prodesp 476,88 PIS/COFINS/CSLL-AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.-nf-12995

TOTAL 476,88

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 83

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 05/fev/16 2.229,23

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 8.488,84

BAURU Total 10.718,07

CAMPINAS CENTRO Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 05/fev/16 1.953,57

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 05/fev/16 2.229,23

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 6.716,21

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 11/fev/16 8.560,30

CAMPINAS CENTRO Total 19.459,31

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 05/fev/16 2.229,23

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 8.960,36

CAMPINAS SHOPPING Total 11.189,59

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 04/fev/16 27.584,43

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 2995) 05/fev/16 8.916,92

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 8.863,13

GUARULHOS Total 45.364,48

ITAQUERA Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 05/fev/16 4.147,35

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 5ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6685) 05/fev/16 11.146,15

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 11.915,00

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 15/fev/16 1.410,67

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 29/fev/16 1.413,74

ITAQUERA Total 30.032,91

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 23431) 05/fev/16 4.458,46

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 6.805,33

JUNDIAI Total 11.263,79

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 05/fev/16 2.229,23

LUZ Total 2.229,23

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018) 05/fev/16 4.458,46

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 11.204,49

OSASCO Total 15.662,95

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 4.876,34

PIRACICABA Total 4.876,34

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 14084) 05/fev/16 4.458,46

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 8.801,56

RIBEIRÃO PRETO Total 13.260,02

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 03/fev/16 21.533,00

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/fev/16 5.060,00

SANTO AMARO Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 05/fev/16 2.073,68

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 10095) 05/fev/16 8.916,92

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 13.766,21

SANTO AMARO Total 51.349,81

SANTOS Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 05/fev/16 2.073,68

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008) 05/fev/16 2.229,23

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 10.094,57

SANTOS Total 14.397,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6175) 05/fev/16 6.687,69

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 13.331,15

SÃO BERNARDO DO CAMPO PSG EMPREENDIMENTOS LTDA 10/fev/16 39.059,22

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 59.078,06

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 05/fev/16 2.229,23

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 7.976,01

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 10.205,24

ANEXO I RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Fevereiro-16

página 84





SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 3.087,51

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 3.087,51

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 207) 05/fev/16 4.458,47

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 3.982,73

SÉ Total 8.441,20

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/fev/16 4.396,64

TAUBATÉ Total 4.396,64

TOTAL DE ALUGUÉIS 315.012,63

Americana EXAMES MÉDICOS 15.769,08

Andradina EXAMES MÉDICOS 7.130,94

Araçatuba EXAMES MÉDICOS 16.112,50

Araraquara EXAMES MÉDICOS 21.816,72

Araras EXAMES MÉDICOS 11.077,92

Assis EXAMES MÉDICOS 8.459,16

Barretos EXAMES MÉDICOS 8.534,52

Bauru EXAMES MÉDICOS 30.624,42

Bebedouro EXAMES MÉDICOS 7.564,26

Birigui EXAMES MÉDICOS 9.485,94

Botucatu EXAMES MÉDICOS 10.135,92

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 11.972,82

Caieiras EXAMES MÉDICOS 10.230,12

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 46.710,08

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 79.165,98

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 11.313,42

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 18.934,20

Catanduva EXAMES MÉDICOS 12.067,02

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 23.667,96

Cotia EXAMES MÉDICOS 14.977,80

Diadema EXAMES MÉDICOS 15.034,32

Dracena EXAMES MÉDICOS 4.898,40

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 6.772,98

Franca EXAMES MÉDICOS 23.615,94

Guarulhos EXAMES MÉDICOS 63.438,22

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 14.271,30

Itapetininga EXAMES MÉDICOS 11.275,74

Itapeva EXAMES MÉDICOS 7.065,00

Itaquera EXAMES MÉDICOS 81.939,48

Itu EXAMES MÉDICOS 13.169,16

Jacareí EXAMES MÉDICOS 8.167,14

Jundiaí EXAMES MÉDICOS 48.079,68

Lapa EXAMES MÉDICOS 69.763,92

página 85





Limeira EXAMES MÉDICOS 15.119,10

Lins EXAMES MÉDICOS 8.760,60

Marilia EXAMES MÉDICOS 13.131,48

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 28.241,16

Mogiguaçu EXAMES MÉDICOS 14.930,70

Osasco EXAMES MÉDICOS 61.465,34

Ourinhos EXAMES MÉDICOS 7.903,38

Penápolis EXAMES MÉDICOS 6.509,22

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 7.978,74

Piracicaba EXAMES MÉDICOS 33.855,48

Praia Grande EXAMES MÉDICOS 14.073,48

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 21.281,06

Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 61.814,04

Rio Claro EXAMES MÉDICOS 15.721,98

Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 81.474,70

Santos EXAMES MÉDICOS 41.005,26

São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS 81.398,56

São Carlos EXAMES MÉDICOS 17.841,48

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 8.713,50

São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS 42.123,50

São José dos Campos EXAMES MÉDICOS 56.943,90

Sé EXAMES MÉDICOS 128.233,86

Sorocaba EXAMES MÉDICOS 36.814,68

Suzano EXAMES MÉDICOS 22.711,62

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 16.861,80

Tatuí EXAMES MÉDICOS 13.545,96

Taubaté EXAMES MÉDICOS 28.665,72

Votuporanga EXAMES MÉDICOS 10.258,38

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 10.964,88

Santo André EXAMES MÉDICOS 44.387,04

Setãozinho EXAMES MÉDICOS 13.326,92

Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 12.358,98

Guarujá EXAMES MÉDICOS 6.980,22

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.728.638,78

TOTAL GERAL FEVEREIRO-16 2.043.651,41

página 86

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Fevereiro-16

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 PRESIDENTE PRUDENTE RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.416,68

IN000951 PRESIDENTE PRUDENTE RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 307,57

IN000951 PRESIDENTE PRUDENTE 1.724,25

IN000952 MARÍLIA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 816,54

IN000952 MARÍLIA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 177,28

IN000952 MARÍLIA 993,82

IN000953 ARAÇATUBA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 948,33

IN000953 ARAÇATUBA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 205,89

IN000953 ARAÇATUBA 1.154,22

IN000954 RIO CLARO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 971,58

IN000954 RIO CLARO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 210,94

IN000954 RIO CLARO 1.182,52

IN000955 CIDADE ADEMAR RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.484,51

IN000955 CIDADE ADEMAR RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 322,29

IN000955 CIDADE ADEMAR 1.806,80

IN000956 TATUÍ RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.487,74

IN000956 TATUÍ RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 323,00

IN000956 TATUÍ 1.810,74

IN000957 BOTUCATU RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 658,27

IN000957 BOTUCATU RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 142,91

IN000957 BOTUCATU 801,18

IN000958 CARAGUATATUBA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 648,58

IN000958 CARAGUATATUBA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 140,81

IN000958 CARAGUATATUBA 789,39

IN000959 SÃO CARLOS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 3.603,04

IN000959 SÃO CARLOS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 782,24

IN000959 SÃO CARLOS 4.385,28

IN000960 ARARAQUARA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.248,07

IN000960 ARARAQUARA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 270,96

IN000960 ARARAQUARA 1.519,03

IN000961 FRANCA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.520,04

IN000961 FRANCA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 330,01

IN000961 FRANCA 1.850,05

IN000962 LAPA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 6.485,16

IN000962 LAPA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 1.407,96

IN000962 LAPA 7.893,12

IN000963 SOROCABA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 603,37

IN000963 SOROCABA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 130,98

IN000963 SOROCABA 734,35

IN000964 MOGI DAS CRUZES RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.717,07

IN000964 MOGI DAS CRUZES RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 372,78

IN000964 MOGI DAS CRUZES 2.089,85

IN000975 PIRACICABA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 2.162,49

IN000975 PIRACICABA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 469,49

IN000975 PIRACICABA 2.631,98

IN001154 OSASCO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 5.104,90

IN001154 OSASCO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 1.108,30

IN001154 OSASCO 6.213,20

IN001170 BAURU RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 2.715,41

IN001170 BAURU RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 589,53

IN001170 BAURU 3.304,94

IN001171 SANTOS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 9.218,82

IN001171 SANTOS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 2.001,45

IN001171 SANTOS 11.220,27

IN001182 TAUBATÉ RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 686,70

IN001182 TAUBATÉ RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 149,09

página 88


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN001182 TAUBATÉ 835,79

IN001271 JUNDIAÍ RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 3.841,35

IN001271 JUNDIAÍ RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 833,98

IN001271 JUNDIAÍ 4.675,33

IN001333 SUN MILLENIUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPImobilizações em Andamento/Valor Corrigido 6 P.1 jan/16 03/fev/16 613,80

IN001333 PORTUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 6465 P.1 jan/16 26/fev/16 3.990,52

IN001333 SUPERINTENDÊNCIA 4.604,32

IN001334 LUZ RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 169,42

IN001334 LUZ RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 36,78

IN001334 LUZ 206,20

IN001335 CAMPINAS CENTRO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 3.734,38

IN001335 CAMPINAS CENTRO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 810,75

IN001335 CAMPINAS CENTRO 4.545,13

IN001336 SANTO AMARO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 3.295,31

IN001336 SANTO AMARO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 715,43

IN001336 SANTO AMARO 4.010,74

IN001337 ALTERTEL SIST E SERV ELETRONICOS LTDA Telefone com fio Intelbrás Premium perola sem chave. 4404 P.1 jan/16 15/fev/16 185,40

IN001337 ALTERTEL SIST E SERV ELETRONICOS LTDA Telefone com fio e com viva voz Modelo TC60ID Intelbrás. 4404 P.1 jan/16 15/fev/16 107,00

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 430,24

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 8.265,17

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 93,41

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 1.794,41

IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 10.875,63

IN001339 SAO FRANCISCO IND. COM. DE MOVEIS E ART. DE METAIS LTDA - EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 505 P.1 dez/15 15/fev/16 9.940,00

IN001339 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 324815 - 4 nov/15 19/fev/16 1.200,60

IN001339 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-F CORDEIRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP-nf-102 Retenção Imp. Fonte - 324815 - 4 nov/15 19/fev/16 109,31

IN001339 ITAQUERA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 7.231,72

IN001339 ITAQUERA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 1.570,04

IN001339 ITAQUERA 20.051,67

IN001340 CELIO ALVES DA SILVA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR MÉDICOS PPT DE 11/02 DEVOLUÇÃO P.1 jan/16 18/fev/16 15,00

IN001340 SÃO BERNARDO DO CAMPO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 2.951,57

IN001340 SÃO BERNARDO DO CAMPO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 640,80

IN001340 SÃO BERNARDO DO CAMPO 3.607,37

IN001341 GUARULHOS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 8.471,35

IN001341 GUARULHOS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 1.839,18

IN001341 GUARULHOS 10.310,53

IN001342 RIBEIRÃO PRETO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 4.775,10

IN001342 RIBEIRÃO PRETO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 1.036,70

IN001342 RIBEIRÃO PRETO 5.811,80

IN001343 CAMPINAS SHOPPING RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 4.932,44

IN001343 CAMPINAS SHOPPING RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 1.070,86

IN001343 CAMPINAS SHOPPING 6.003,30

IN002951 SUZANO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 2.469,66

IN002951 SUZANO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 536,18

IN002951 SUZANO 3.005,84

IN002952 SANTO ANDRÉ RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 3.590,49

IN002952 SANTO ANDRÉ RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 779,51

IN002952 SANTO ANDRÉ 4.370,00

IN003952 AMERICANA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 969,00

IN003952 AMERICANA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 210,38

IN003952 AMERICANA 1.179,38

IN003953 ANDRADINA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 339,15

IN003953 ANDRADINA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 73,63

IN003953 ANDRADINA 412,78

IN003954 ARARAS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 601,43

IN003954 ARARAS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 130,57

página 89


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003954 ARARAS 732,00

IN003955 ASSIS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 486,44

IN003955 ASSIS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 105,61

IN003955 ASSIS 592,05

IN003957 BARRETOS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 512,92

IN003957 BARRETOS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 111,36

IN003957 BARRETOS 624,28

IN003958 BEBEDOURO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 480,62

IN003958 BEBEDOURO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 104,35

IN003958 BEBEDOURO 584,97

IN003959 BIRIGUÍ RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 501,30

IN003959 BIRIGUÍ RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 108,83

IN003959 BIRIGUÍ 610,13

IN003960 BRAGANÇA PAULISTA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 682,82

IN003960 BRAGANÇA PAULISTA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 148,24

IN003960 BRAGANÇA PAULISTA 831,06

IN003961 CAIEIRAS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 623,39

IN003961 CAIEIRAS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 135,34

IN003961 CAIEIRAS 758,73

IN003962 CARAPICUÍBA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.230,63

IN003962 CARAPICUÍBA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 267,18

IN003962 CARAPICUÍBA 1.497,81

IN003963 CATANDUVA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 673,78

IN003963 CATANDUVA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 146,28

IN003963 CATANDUVA 820,06

IN003964 COTIA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.007,11

IN003964 COTIA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 218,65

IN003964 COTIA 1.225,76

IN003965 DIADEMA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.001,95

IN003965 DIADEMA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 217,53

IN003965 DIADEMA 1.219,48

IN003966 DRACENA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 302,33

IN003966 DRACENA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 65,64

IN003966 DRACENA 367,97

IN003967 FERNANDÓPOLIS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 388,89

IN003967 FERNANDÓPOLIS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 84,43

IN003967 FERNANDÓPOLIS 473,32

IN003970 INDAIATUBA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 834,63

IN003970 INDAIATUBA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 181,20

IN003970 INDAIATUBA 1.015,83

IN003971 ITAPETININGA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 578,17

IN003971 ITAPETININGA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 125,52

IN003971 ITAPETININGA 703,69

IN003972 ITAPEVA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 475,46

IN003972 ITAPEVA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 103,22

IN003972 ITAPEVA 578,68

IN003973 ITU RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 819,77

IN003973 ITU RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 177,98

IN003973 ITU 997,75

IN003974 JACAREÍ RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 634,37

IN003974 JACAREÍ RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 137,73

IN003974 JACAREÍ 772,10

IN003975 LINS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 451,55

IN003975 LINS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 98,03

IN003975 LINS 549,58

IN003977 MOGI-GUAÇU RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 852,72

página 90


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003977 MOGI-GUAÇU RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 185,13

IN003977 MOGI-GUAÇU 1.037,85

IN003978 OURINHOS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 382,43

IN003978 OURINHOS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 83,03

IN003978 OURINHOS 465,46

IN003979 PINDAMONHANGABA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 478,04

IN003979 PINDAMONHANGABA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 103,79

IN003979 PINDAMONHANGABA 581,83

IN003980 PRAIA GRANDE RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 963,19

IN003980 PRAIA GRANDE RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 209,11

IN003980 PRAIA GRANDE 1.172,30

IN003983 SÃO JOÃO DA BOA VISTA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 9.489,12

IN003983 SÃO JOÃO DA BOA VISTA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 2.060,14

IN003983 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 11.549,26

IN003984 TABOÃO DA SERRA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.529,73

IN003984 TABOÃO DA SERRA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 332,11

IN003984 TABOÃO DA SERRA 1.861,84

IN003986 VOTUPORANGA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.898,87

IN003986 VOTUPORANGA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 412,25

IN003986 VOTUPORANGA 2.311,12

IN004956 LIMEIRA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 854,66

IN004956 LIMEIRA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 185,55

IN004956 LIMEIRA 1.040,21

IN004958 PENÁPOLIS RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 354,65

IN004958 PENÁPOLIS RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 77,00

IN004958 PENÁPOLIS 431,65

IN004959 SERTÃOZINHO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 613,70

IN004959 SERTÃOZINHO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 133,24

IN004959 SERTÃOZINHO 746,94

IN004960 ITAQUAQUECETUBA RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 750,65

IN004960 ITAQUAQUECETUBA RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 162,97

IN004960 ITAQUAQUECETUBA 913,62

IN007251 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO RECEITA FEDERAL COFINS jan/16 25/fev/16 1.021,97

IN007251 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO RECEITA FEDERAL PASEP jan/16 25/fev/16 221,88

IN007251 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.243,85

IN001333 SUPERINTENDÊNCIA BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jan/16 29/fev/16 2.790,00

IN001333 SUPERINTENDÊNCIA 2.790,00

DES00001

IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 569.106,74

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 746.818,72

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CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

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EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Fevereiro-16

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Fevereiro-16

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 844.704,34

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 466.434,81

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 290.000,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 232.000,00

f) Recebimento antecipado de saldo de prestação de contas de Despesa de Viagem 9,00

g) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Janeiro/16

Da Conta Movimento Prodesp 480,00

Da Conta Convênio 2.535,04

h) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Janeiro/16


Para Conta Convênio 28.746,20

i) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/16


j) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/16


Para Conta Convênio 9.311,35

TOTAL (A) 1.129.895,31 861.480,12 450.862,97

Página 102

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Fevereiro-16

-

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação 18.000.000,00

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto 385.741,63

TOTAL (B) 18.385.741,63 - 54.204.671,80



b) Aplicação (A transferência de R$ 550.000,00 feita no dia 29/jan/16 da conta corrente para o SIAFEM - Fundo

de Investimento Financeiro - foi creditada em 01/fev/16 )840.000,00

c) Resgate 18.232.000,00


TOTAL (C) 1.033.996,10 18.232.000,00 2.253.903,00

TOTAL (D = A + B + C) 20.549.633,03 19.093.480,12 56.909.437,77

Página 103


CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Fevereiro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 128,91 RECEITA FEDERAL - CPC HIGIENIX NF 2369

TOTAL 128,91

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 1.225,51 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NFS 989115-989654

Condomínio Movimento Prodesp 735,30 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NFS 989909

Condomínio Movimento Prodesp 5.226,77 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NFS 990334

Condomínio Movimento Prodesp 919,12 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 991694

Condomínio Movimento Prodesp 75,98 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - FFIXO TESOURARIA 29/16 - Condução/Taxi

Condomínio Movimento Prodesp 32.672,90 ALMOXARIFADO REF. FEVEREIRO-16

TOTAL 40.855,58

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 187,60 PREF ARAÇATUBA ISS (NF'S 6516, 2493 E 3289)

Condomínio Convênio 5,40 PREF CAMPINAS ISS (NF 1209)

Condomínio Convênio 9,92 PREF ARARAQUARA - ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-NF-6523

Condomínio Convênio 10,19 PREF ARARAQUARA - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-NF-2548

Condomínio Convênio 6,70 PREF ARARAQUARA - ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-NF-3357

Condomínio Convênio 675,95 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6378,02

Condomínio Convênio 74,27 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5259

Condomínio Convênio 7.722,32 NOVA LIMP COM. NF 348871 ( CLASSIF CD - R$ 7.772,32 )

Condomínio Convênio 619,00 DIGISERV TRADING LTDA - ME

TOTAL 9.311,35

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

Página 104

ANEXO I RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO - CONTA 10-8

Fevereiro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6481 31/jan/16 29/fev/16 3.080,93

BAURU PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 6241 31/dez/15 16/fev/16 943,18

BAURU PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 6241 31/dez/15 16/fev/16 2.262,66

BAURU Total 6.286,77

BOTUCATU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6482 31/jan/16 29/fev/16 4.043,85

BOTUCATU Total 4.043,85

CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6479 31/jan/16 29/fev/16 2.557,02

CAMPINAS SHOPPING EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 6496 31/jan/16 29/fev/16 1.784,84

CAMPINAS SHOPPING Total 4.341,86

CARAPICUIBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6441 31/jan/16 29/fev/16 14.982,42

CARAPICUIBA Total 14.982,42

CIDADE ADEMAR CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6180 31/dez/15 01/fev/16 22.357,52

CIDADE ADEMAR Total 22.357,52

COTIA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6442 31/jan/16 29/fev/16 11.332,40

COTIA Total 11.332,40

DIADEMA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6183 31/dez/15 26/fev/16 8.455,96

DIADEMA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6058 30/nov/15 26/fev/16 8.591,66

DIADEMA Total 17.047,62

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 6239 31/dez/15 01/fev/16 6.500,00

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 5653 31/jul/15 01/fev/16 100,00

página 105


Fevereiro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

GUARULHOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6171 31/dez/15 15/fev/16 9.997,14

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6354 27/jan/16 16/fev/16 28.306,34

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 5653 31/jul/15 29/fev/16 143,38

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 6498 31/jan/16 29/fev/16 773,08

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 5877 30/set/15 29/fev/16 46,05

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 4324 31/jul/14 29/fev/16 5.637,49

GUARULHOS Total 51.503,48

ITAQUAQUECETUBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6446 31/jan/16 29/fev/16 4.943,05

ITAQUAQUECETUBA Total 4.943,05

ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 6477 31/jan/16 25/fev/16 2.538,01

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 6494 31/jan/16 26/fev/16 35.792,39

ITAQUERA FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6475 31/jan/16 29/fev/16 8.100,00

ITAQUERA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6423 31/jan/16 29/fev/16 14.170,52

ITAQUERA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6435 31/jan/16 29/fev/16 17.568,98

ITAQUERA FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6216 31/dez/15 01/fev/16 8.100,00

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 6235 31/dez/15 01/fev/16 36.124,02

ITAQUERA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6163 31/dez/15 12/fev/16 13.467,22

ITAQUERA CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6169 31/dez/15 15/fev/16 6.372,22

ITAQUERA Total 142.233,36

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 6500 31/jan/16 29/fev/16 21.835,17

página 106


Fevereiro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

JUNDIAI Total 21.835,17

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6356 27/jan/16 05/fev/16 68.522,11

LAPA Total 68.522,11

LUZ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6491 31/jan/16 29/fev/16 16.781,49

LUZ Total 16.781,49

OSASCO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6437 31/jan/16 29/fev/16 25.464,52

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 6355 27/jan/16 16/fev/16 95.577,62

OSASCO Total 121.042,14

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 6501 31/jan/16 26/fev/16 3.050,74

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 6501 31/jan/16 26/fev/16 17.769,09

PIRACICABA Total 20.819,83

RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 6244 31/dez/15 05/fev/16 7.000,00

RIBEIRÃO PRETO Total 7.000,00

SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 6476 31/jan/16 25/fev/16 3.288,45

SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 6480 31/jan/16 29/fev/16 6.491,03

SANTO AMARO FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6473 31/jan/16 29/fev/16 10.800,00

SANTO AMARO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6421 31/jan/16 29/fev/16 28.179,22

SANTO AMARO FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6214 31/dez/15 01/fev/16 10.800,00

SANTO AMARO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6172 31/dez/15 01/fev/16 28.513,72

SANTO AMARO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6161 31/dez/15 12/fev/16 25.653,73

página 107


Fevereiro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

SANTO AMARO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6167 31/dez/15 15/fev/16 17.904,18

SANTO AMARO Total 131.630,33

SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 6478 31/jan/16 25/fev/16 2.864,42

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 6495 31/jan/16 29/fev/16 8.411,11

SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 6503 31/jan/16 29/fev/16 681,43

SÃO BERNARDO DO CAMPO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6424 31/jan/16 29/fev/16 12.196,23

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6176 31/dez/15 01/fev/16 15.380,06

SÃO BERNARDO DO CAMPO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6164 31/dez/15 12/fev/16 12.329,32

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6170 31/dez/15 15/fev/16 3.711,35

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 55.573,92

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEIRURA DE S. J. R. PRETO 6504 31/jan/16 29/fev/16 4.059,57

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 4.059,57

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5883 31/out/15 01/fev/16 13.102,57

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6433 31/jan/16 29/fev/16 8.308,93

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6173 31/dez/15 05/fev/16 7.799,32

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 6168 31/dez/15 15/fev/16 11.794,86

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5193 31/mar/15 17/fev/16 2.454,43

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 43.460,11

SÉ FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6474 31/jan/16 29/fev/16 11.100,00

SÉ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6422 31/jan/16 29/fev/16 18.607,69

página 108


Fevereiro-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

SÉ FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 6215 31/dez/15 01/fev/16 11.100,00

SÉ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT 6162 31/dez/15 12/fev/16 15.861,59

SÉ Total 56.669,28

SUZANO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6439 31/jan/16 29/fev/16 12.085,32

SUZANO Total 12.085,32

TABOÃO DA SERRA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 6445 31/jan/16 29/fev/16 5.883,94

TABOÃO DA SERRA Total 5.883,94

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 844.435,54

TOTAL OUTROS RECEBIMENTOS 268,80

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS FEVEREIRO-16 844.704,34

página 109

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Fevereiro-16

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000971 RAP BUFFET LTDA - ME Copa e Cozinha 561 P.1 dez/15 10/02/16 404,47

CD000971 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 2498 P.1 dez/15 15/02/16 1.534,27

CD000971 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3292 P.1 dez/15 18/02/16 1.009,39

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3292 3292 - 009441321 - INSS dez/15 19/02/16 141,71

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2498 2498 - 009212711 - INSS dez/15 19/02/16 215,41

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6522 6522 - 096647755 - INSS dez/15 19/02/16 209,74

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2498 2498 - 009212711 - IRRF dez/15 19/02/16 19,58

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3292 3292 - 009441321 - IRRF dez/15 19/02/16 12,88

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6522 6522 - 096647755 - IRRF dez/15 19/02/16 19,07

CD000971 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 6522 P.1 dez/15 22/02/16 1.493,89

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3292 3292 - 009441321 - ISS dez/15 25/02/16 64,42

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2498 2498 - 009212711 - ISS dez/15 25/02/16 97,91

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-RAP BUFFET LTDA - ME-nf-561 561 - 011320128 - ISS dez/15 25/02/16 19,73

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6522 6522 - 096647755 - ISS dez/15 25/02/16 95,34

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEOutros Impostos e Taxas TAXAS PPT PRES. PRUDENTE 2016 - PARC 01/10 P.1fev/16 22/02/16 1.030,40

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 6.368,21

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3291 3291 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 43,55

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6518 6518 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 64,46

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2495 2495 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 66,19









CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2401 Retenção Imp. Fonte - 331182 - 3 nov/15 19/02/16 82,48

CD000972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6433 Retenção Imp. Fonte - 331836 - 3 nov/15 19/02/16 80,31


CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 5.699,80

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2493 2493 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 71,29

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3289 3289 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 46,90

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6516 6516 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 69,41


CD000973 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3289 P.1 dez/15 18/02/16 930,35








CD000973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3187 Retenção Imp. Fonte - 331714 - 3 nov/15 19/02/16 59,66



CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 4.710,38







página 110


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3340 3340 - 009441321 - ISS dez/15 22/02/16 26,04

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2535 2535 - 009212711 - ISS dez/15 22/02/16 39,59

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6517 6517 - 096647755 - ISS dez/15 22/02/16 38,54

CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 5.194,03

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6541 6541 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 52,73

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3358 3358 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 35,63

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2543 2543 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 54,15













CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 6.847,74

CD000977 RAP BUFFET LTDA - ME Copa e Cozinha 562 P.1 dez/15 10/02/16 1.852,08

CD000977 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 2532 P.1 dez/15 15/02/16 785,92








CD000977 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 6520 P.1 dez/15 22/02/16 765,23

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-RAP BUFFET LTDA - ME-nf-562 562 - 011320128 - ISS dez/15 22/02/16 90,32

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6520 6520 - 096647755 - ISS dez/15 22/02/16 48,83

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2532 2532 - 009212711 - ISS dez/15 22/02/16 50,15

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3328 3328 - 009441321 - ISS dez/15 22/02/16 33,00

CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 4.459,35

CD000978 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 726 P.1 dez/15 03/02/16 3.437,54

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2529 2529 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 2,71

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3325 3325 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 1,79

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6519 6519 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 2,66

CD000978 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 728 P.1 dez/15 12/02/16 693,54








página 111


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 4.473,34

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-RAP BUFFET LTDA - ME-nf-563 563 - 011320128 - ISS dez/15 15/02/16 136,52

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3365 3365 - 009441321 - ISS dez/15 15/02/16 3,42

CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6550 6550 - 096647755 - ISS dez/15 15/02/16 5,06



CD000979 RAP BUFFET LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 563 GLOSA P.1 dez/15 18/02/16 (11,27)




CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 3.323,81













CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2536 2536 - 009212711 - ISS dez/15 25/02/16 44,60

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6508 6508 - 096647755 - ISS dez/15 25/02/16 43,43

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3341 3341 - 009441321 - ISS dez/15 25/02/16 29,34

CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 5.820,27


CD000981 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 2548,01 P.1 dez/15 15/02/16 154,91

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-RAP BUFFET LTDA - ME-nf-564 564 - 011320128 - ISS dez/15 17/02/16 157,27

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6523,01 6523,01 - 096647755 - ISS dez/15 17/02/16 9,92

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2548,01 2548,01 - 009212711 - ISS dez/15 17/02/16 10,19

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3357,01 3357,01 - 009441321 - ISS dez/15 17/02/16 6,70

CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2548,01 2548,01 - 009212711 - INSS dez/15 19/02/16 21,75

CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3357,01 3357,01 - 009441321 - INSS dez/15 19/02/16 14,31

CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6523,01 6523,01 - 096647755 - INSS dez/15 19/02/16 21,18

CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2548,01 2548,01 - 009212711 - IRRF dez/15 19/02/16 1,98

CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3357,01 3357,01 - 009441321 - IRRF dez/15 19/02/16 1,30

CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6523,01 6523,01 - 096647755 - IRRF dez/15 19/02/16 1,93

CD000981 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 6523,01 P.1 dez/15 22/02/16 150,81

CD000981 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3357,01 P.1 dez/15 23/02/16 107,97

CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 3.791,39










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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-RAP BUFFET LTDA - ME-nf-560 560 - 011320128 - ISS dez/15 22/02/16 57,49

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3339 3339 - 009441321 - ISS dez/15 22/02/16 16,20

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6521 6521 - 096647755 - ISS dez/15 22/02/16 23,97

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2534 2534 - 009212711 - ISS dez/15 22/02/16 24,62

CD000982 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Taxi FFIXO TESOURARIA 29/16 P.1 fev/16 26/02/16 8,92

CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 3.304,60
















CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 8.642,33

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3327 3327 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 73,05

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6513 6513 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 108,11

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2531 2531 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 111,02












CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 5.784,19

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3306 3306 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 27,66

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6486 6486 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 40,93

CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2504 2504 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 42,04













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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 5.532,52










CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6551 6551 - 096647755 - ISS dez/15 25/02/16 40,94

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3366 3366 - 009441321 - ISS dez/15 25/02/16 27,66

CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 3.527,98













CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2549 2549 - 009212711 - ISS dez/15 29/02/16 112,42

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3362 3362 - 009441321 - ISS dez/15 29/02/16 73,96

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6547 6547 - 096647755 - ISS dez/15 29/02/16 109,46

CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 5.911,73













CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3302 3302 - 009441321 - ISS dez/15 22/02/16 67,00

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6476 6476 - 096647755 - ISS dez/15 22/02/16 99,15

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2499 2499 - 009212711 - ISS dez/15 22/02/16 101,82


CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 5.215,92

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6489 6489 - 096647755 - ISS dez/15 12/02/16 111,86

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3320 3320 - 009441321 - ISS dez/15 12/02/16 75,58

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2518 2518 - 009212711 - ISS dez/15 12/02/16 114,89





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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









CD001172 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1240543 fev/16 01/02/16 42,80

CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 10.448,28

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6487 6487 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 83,31

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2505 2505 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 85,56

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3307 3307 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 56,29













CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 11.208,01

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 11/16 P.1 jan/16 03/02/16 115,36

CD001313 CAROLINE FERNANDES FREITAS Condução - Veículo próprio DV SCO 05/16 jan/16 16/02/16 203,84

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Condução - Veículo próprio DV SCN 10/16 jan/16 16/02/16 200,65

CD001313 SERGIO LUIZ GONCALVES Condução - Veículo próprio DV SCN 12/16 16/02/16 508,48

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_01_16 jan/16 04/02/16 39,00



CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_01_16 jan/16 04/02/16 (10,00)




















página 115


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




















CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 14/16 P.1 jan/16 10/02/16 82,94

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 15/16 P.1 jan/16 10/02/16 160,16

CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCN 13/16 P.1 jan/16 12/02/16 174,27

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Pedágio DV SCO 08/16 P.1 jan/16 16/02/16 169,00

CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Outras Despesas Antecipadas DV SCN 20/2016 23/02/16 590,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_02_16 fev/16 24/02/16 27,00
























CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Condução - Veículo próprio DV SCN 18/16 fev/16 25/02/16 66,04

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Condução - Veículo próprio DV SCN 21/16 fev/16 26/02/16 186,55

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Condução - taxi DV SCO 10/16 fev/16 29/02/16 111,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_01_16 jan/16 04/02/16 60,00


página 116


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_01_16 jan/16 04/02/16 (176,46)




















































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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







































CD001313 RITA DE CASSIA M LO SCHIAVO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 09/16 P.1 fev/16 10/02/16 228,00

CD001313 CECILIA RODRIGUES PARREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 16/16 P.1 jan/16 11/02/16 80,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 07/16 P.1 jan/16 12/02/16 148,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_03_16 fev/16 24/02/16 18,00












página 118


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Estacionamento FFIXO_SCN_02_16 fev/16 24/02/16 10,00

CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Estacionamento DV SCN 18/16 fev/16 25/02/16 45,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_01_16 jan/16 04/02/16 3,80








CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_01_16 jan/16 04/02/16 (3,80)






















página 119


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_03_16 fev/16 24/02/16 7,60


















CD001313 MARIA AUXILIADORA T P MONTENEGRO Passagens Rodoviárias DV PTS 02/16 fev/16 25/02/16 26,94

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Passagens Rodoviárias DV SCO 10/16 fev/16 29/02/16 117,94



CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Passagens Rodoviárias DV SCN 17/16 P.1 fev/16 16/02/16 120,80

CD001313 CAROLINE FERNANDES FREITAS Pedágio DV SCO 05/16 jan/16 16/02/16 23,00

CD001313 SERGIO LUIZ GONCALVES Pedágio DV SCN 12/16 16/02/16 136,10



CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Pedágio DV SCN 21/16 fev/16 26/02/16 41,60

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 10/16 fev/16 29/02/16 230,00

CD001313 CAROLINE FERNANDES FREITAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 05/16 jan/16 16/02/16 50,00

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 10/16 jan/16 16/02/16 440,00

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 10/16 jan/16 16/02/16 30,00

CD001313 SERGIO LUIZ GONCALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 12/16 16/02/16 50,00

CD001313 CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 11/16 P.1 jan/16 03/02/16 30,00


CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 14/16 P.1 jan/16 10/02/16 30,00


CD001313 CECILIA RODRIGUES PARREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 16/16 P.1 jan/16 11/02/16 440,00



CD001313 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Condução/Passagens Aéreas NFS 28266.9 jan/16 15/02/16 2.290,56

CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Passagens Rodoviárias DV SCN 17/16 P.1 fev/16 16/02/16 50,00


CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCN 19/16 fev/16 25/02/16 60,00

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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV SCN 18/16 fev/16 25/02/16 60,00

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 21/16 fev/16 26/02/16 440,00

CD001313 VISAO E ARTE IND. E COMER. DE EMBALAGENS LTDA EPP Material de Escritório 3316 P.1 jan/16 16/02/16 2.720,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Material de Escritório FFIXO_SCN_02_16 fev/16 24/02/16 25,00

CD001313 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Divulgação 23776 P.1 nov/15 15/02/16 1.717,96


CD001313 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Divulgação 23782 P.1 dez/15 15/02/16 10.053,16





CD001313 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 23776 GLOSA REF. CND VENCIDA NOV/15 P.1nov/15 15/02/16 (748,13)

CD001313 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 23783 GLOSA REF. CND VENCIDA NOV/15 P.1dez/15 15/02/16 (427,50)

CD001313 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 23790 GLOSA REF. CND VENCIDA NOV/15 P.1dez/15 15/02/16 (969,00)

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 990334 P.1 jan/16 18/02/16 471,82


CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Despesas Bancárias FFIXO_SCN_02_16 fev/16 24/02/16 9,60

CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/15 29/02/16 507,15


CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 66.051,08

CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1244209 fev/16 05/02/16 362,79

CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Veículo próprio FFIXO_PTSI_09-1 fev/16 24/02/16 27,00

CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_07-16CD P.1 jan/16 04/02/16 60,00

CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_09-1 fev/16 24/02/16 80,00



CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_PTSI_11-1 fev/16 24/02/16 3,80

CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_PTSI_13-1 fev/16 25/02/16 3,80

CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 12910 P.1 dez/15 01/02/16 305,12

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5259 Retenção Imp. Fonte - 331363 - 2 nov/15 19/02/16 10,61

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5259 Retenção Imp. Fonte - 331363 - 2 - Canceladonov/15 19/02/16 (10,61)


















CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_11-1 fev/16 24/02/16 12,80





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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001314 MARIO MILANELLO Divulgação FFIXO_PTSI_11-1 fev/16 24/02/16 60,00



CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1242415 fev/16 03/02/16 856,94


CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 10.081,44

CD001315 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 842 P.1 jan/16 10/02/16 504,00


CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 02/16 P.1 jan/16 10/02/16 109,75

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Estacionamento DV PTPC 02/16 P.1 jan/16 16/02/16 64,00

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 04/16 P.1 jan/16 16/02/16 76,00



CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Condução - Veículo próprio DV PTPC 10/16 fev/16 29/02/16 80,41


CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Estacionamento DV PTPC 10/16 fev/16 29/02/16 60,00

CD001315 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Viagens e estadas Nacionais DV PTC 01/16 P.1 jan/16 01/02/16 7,60







CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 10/16 fev/16 29/02/16 16,00




CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1239469 fev/16 01/02/16 60,25

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6551 P.1 jan/16 04/02/16 2.038,96




CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2528 2528 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 103,69

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3324 3324 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 68,22

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6510 6510 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 100,96















CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 04/16 fev/16 25/02/16 126,04

CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 03/16 fev/16 25/02/16 119,93

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Fevereiro-16

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Data do

PagamentoValor Pago

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 04/16 fev/16 25/02/16 11,70

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 03/16 fev/16 25/02/16 17,80

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 04/16 fev/16 25/02/16 30,00

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 03/16 fev/16 25/02/16 30,00




CD001315 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Divulgação 1806 P.1 jan/16 15/02/16 4.900,00


CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1245135 fev/16 10/02/16 1.061,06


CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 18.163,12



CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1244181 fev/16 05/02/16 1.088,36

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA003-16C jan/16 10/02/16 14,44








CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA003-16C jan/16 10/02/16 (4,48)
















CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA003-16C jan/16 10/02/16 20,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA003-16C jan/16 10/02/16 (20,00)

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA003-16C jan/16 10/02/16 20,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA004-16C fev/16 24/02/16 8,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA004-16C fev/16 24/02/16 49,00

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6558 P.1 dez/15 04/02/16 868,22









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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago















CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA003-16C jan/16 10/02/16 10,50






CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA003-16C jan/16 10/02/16 (25,20)









CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA004-16C fev/16 24/02/16 64,20



CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXOPTA004-16C fev/16 24/02/16 11,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXOPTA004-16C fev/16 24/02/16 44,42

CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 25.776,26

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_008-16C P.1 jan/16 10/02/16 9,48

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Lanches e Refeições FFIXO_PTJ_013-1 fev/16 25/02/16 21,60

CD001317 MINERAÇÃO MONTEIRO LOBATO LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 2497 P.1 dez/15 04/02/16 640,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_006-16C P.1 jan/16 01/02/16 89,84

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Talheres e Guarnições de Copa FFIXO_PTJ_013-1 fev/16 25/02/16 15,50

CD001317 ADEMIR COELHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 01/16 P.1 jan/16 03/02/16 152,75

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_008-16C P.1 jan/16 10/02/16 73,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_012-16C P.1 fev/16 16/02/16 95,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_015-1 fev/16 26/02/16 55,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_015-1 fev/16 26/02/16 35,00




CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6552 P.1 dez/15 04/02/16 2.102,04





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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago











CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2486 2486 - 009212711 - ISS dez/15 22/02/16 82,21

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3288 3288 - 009441321 - ISS dez/15 22/02/16 54,09

CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6475 6475 - 096647755 - ISS dez/15 22/02/16 80,05

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_007-16C P.1 jan/16 02/02/16 80,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_010-16C P.1 fev/16 16/02/16 105,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_014-1 fev/16 25/02/16 705,75







CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO_PTJ_009-16C P.1 fev/16 12/02/16 140,00



CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO_PTJ_009-16C P.1 fev/16 12/02/16 85,60

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_011-16C P.1 jan/16 16/02/16 33,10

CD001317 ECOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Outras Imobilizações/Valor Corrigido 3178 P.1 jan/16 18/02/16 1.454,20

CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 13.793,37


CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 02 -15CD P.1 jan/16 05/02/16 25,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 05 -16CD P.1 jan/16 16/02/16 96,82





CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 08 -1 fev/16 24/02/16 7,60











CD001318 MARIA AUXILIADORA T P MONTENEGRO Passagens Rodoviárias DV PTS 01/16 P.1 jan/16 03/02/16 26,67


CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 08 -1 fev/16 24/02/16 9,09




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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 19230 P.1 dez/15 01/02/16 1.846,71

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 19231 P.1 dez/15 01/02/16 741,29

CD001318 SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA Serviços de Terceiros - Funcionarios 5254 P.1 jan/16 15/02/16 88,78

CD001318 SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA Serviços de Terceiros - Funcionarios 5263 P.1 dez/15 15/02/16 315,65


CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA-nf-5254 5254 - 007615386 - IRRF jan/16 19/02/16 1,41


CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA-nf-5263 5263 - 007615386 - IRRF dez/15 19/02/16 5,04

CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA-nf-5263 5263 - 007615386 - IRRF dez/15 19/02/16 5,04



CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 585946 P.1 dez/15 01/02/16 1.281,68

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 787273 P.1 dez/15 01/02/16 290,00






























CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXO PTS 04 -1 fev/16 24/02/16 35,33

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXO PTS 04 -1 fev/16 24/02/16 70,66

CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 28.430,10


CD001319 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 851 fev/16 26/02/16 630,00


CD001319 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 866 jan/16 29/02/16 441,00


CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 04/16 P.1 jan/16 03/02/16 158,00



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Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 09/16 P.1 fev/16 16/02/16 104,97

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 011 16C P.1 jan/16 01/02/16 285,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 012 16C P.1 jan/16 03/02/16 15,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTI 013 16C P.1 jan/16 10/02/16 340,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 019 1 fev/16 25/02/16 195,00






CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 018 16C P.1 fev/16 16/02/16 15,20






CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 09/16 P.1 fev/16 16/02/16 18,00

CD001319 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1399 P.1 jan/16 11/02/16 1.852,77

CD001319 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1233 P.1 jan/16 17/02/16 775,00


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Informática FFIXO PTI 020 1 fev/16 25/02/16 219,00


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 016 16C P.1 fev/16 16/02/16 409,66

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 020 1 fev/16 25/02/16 193,40

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 021 1 fev/16 26/02/16 251,10

CD001319 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6557 P.1 dez/15 04/02/16 1.159,30


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 023 1 fev/16 26/02/16 950,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTI 013 16C P.1 jan/16 10/02/16 250,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTI 022 1 fev/16 26/02/16 250,00




CD001319 JORGE CAPORUSCIO Manutenção de Equipamentos FFIXO PTI 019 1 fev/16 25/02/16 12,35



CD001319 JORGE CAPORUSCIO Manutenção de Equipamentos FFIXO PTI 019 1 fev/16 25/02/16 200,00















página 127


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





CD001319 ALTERTEL SIST. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA - ME Material de Escritório 4404 P.1 jan/16 15/02/16 1.236,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Despesas Postais FFIXO PTI 015 16C P.1 jan/16 16/02/16 30,00

CD001319 VISAO E ARTE IND. E COMER. DE EMBALAGENS LTDA EPP Material de Escritório 3316 P.1 jan/16 16/02/16 136,00














CD001319 J. B. DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3416 P.1 jan/16 15/02/16 956,04

CD001319 J. B. DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3416 - OP TARIFA BANCARIA P.1 jan/16 15/02/16 (4,48)


CD001319 COLIPEL COM. DE MATERIAIS DE LIPEZAQ LTDA-ME Material de Escritório 5539 P.1 jan/16 19/02/16 59,70

CD001319 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 348871 P.1 jan/16 23/02/16 7.722,32









CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 016 16C P.1 fev/16 16/02/16 841,00


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 020 1 fev/16 25/02/16 240,00







CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 60.999,26






CD001320 ANDREA TASSIN Estacionamento FFIXO_PTB_002-16CD P.1 jan/16 16/02/16 34,00

CD001320 ANDREA TASSIN Condução - Veículo próprio FFIXO_PTB_003-1 fev/16 24/02/16 34,00



CD001320 ANDREA TASSIN Estacionamento FFIXO_PTB_003-1 fev/16 24/02/16 15,00

página 128


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001320 ANDREA TASSIN Estacionamento FFIXO_PTB_003-1 fev/16 24/02/16 42,00


CD001320 SSC DO BRASIL LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 40 - OP TARIFA fev/16 29/02/16 (4,48)

CD001320 SSC DO BRASIL LTDA Reparos e Consertos Equip. Operacionais 40 jan/16 29/02/16 795,85

CD001320 ANDREA TASSIN Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO_PTB_003-1 fev/16 24/02/16 25,91

CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7073 P.1 dez/15 10/02/16 2.037,00







CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6490 6490 - 096647755 - ISS dez/15 15/02/16 196,53

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2506 2506 - 009212711 - ISS dez/15 15/02/16 201,84

CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3308 3308 - 009441321 - ISS dez/15 15/02/16 132,79











CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6378,02 Retenção Imp. Fonte - 331114 - 3 nov/15 19/02/16 675,95



CD001320 ANDREA TASSIN Material de Escritório FFIXO_PTB_003-1 fev/16 24/02/16 94,08






CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 986391 P.1 jan/16 05/02/16 1.715,70

CD001320 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23789 P.1 jan/16 15/02/16 1.085,28





CD001320 EDUMAX DO BRASIL COMÉRCIO DE DESENGRAXANTES LTDA - ME Material para Uso de Clientes 17376 P.1 jan/16 22/02/16 1.089,00

CD001320 ANDREA TASSIN Despesas Postais FFIXO_PTB_003-1 fev/16 24/02/16 17,30


CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 33.389,73



CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG002-16CD P.1 jan/16 12/02/16 27,03

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG003-16 fev/16 25/02/16 8,77



CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTG003-16 fev/16 25/02/16 16,10


CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6556 P.1 dez/15 05/02/16 868,22

página 129


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001321 SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA Serviços de Terceiros - Funcionarios 5263 P.1 dez/15 15/02/16 315,65


















CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6483 6483 - 096647755 - ISS dez/15 25/02/16 124,33

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2501 2501 - 009212711 - ISS dez/15 25/02/16 127,69

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3303 3303 - 009441321 - ISS dez/15 25/02/16 84,01


CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG003-16 fev/16 25/02/16 20,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG003-16 fev/16 25/02/16 20,50






CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material Gráfico FFIXO PTG003-16 fev/16 25/02/16 105,00






CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Postais FFIXO PTG003-16 fev/16 25/02/16 9,10

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Outros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. PPT GUARULHOS REF. 2016 - 01/02 P.1fev/16 29/02/16 329,54


CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG003-16 fev/16 25/02/16 31,00

CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 24.986,05

CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 10890 P.1 dez/15 03/02/16 281,20

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 02-16C P.1 jan/16 16/02/16 46,21

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 03-16 fev/16 24/02/16 3,12

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Condução - Veículo próprio DV PTR 03/16 jan/16 16/02/16 403,00

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Pedágio DV PTR 03/16 jan/16 16/02/16 108,60

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 03/16 jan/16 16/02/16 60,00







página 130


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








CD001322 FRANCISCO DE PAULO GRAZZIANO Condução - Veículo próprio DV PTR 06/16 fev/16 26/02/16 366,93

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Condução - Veículo próprio DV PTR 05/16 fev/16 26/02/16 416,00

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Condução - Veículo próprio DV PTR 04/16 fev/16 26/02/16 403,00

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Estacionamento DV PTR 04/16 fev/16 26/02/16 65,00

CD001322 FRANCISCO DE PAULO GRAZZIANO Pedágio DV PTR 06/16 fev/16 26/02/16 88,20

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Pedágio DV PTR 05/16 fev/16 26/02/16 112,20

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Pedágio DV PTR 04/16 fev/16 26/02/16 108,60

CD001322 FRANCISCO DE PAULO GRAZZIANO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 06/16 fev/16 26/02/16 25,00

CD001322 FRANCISCO DE PAULO GRAZZIANO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 06/16 fev/16 26/02/16 260,00

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 04/16 fev/16 26/02/16 30,00



CD001322 DIGISERVI TRADING LTDA - ME 688 fev/16 18/02/16 619,00


CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7071 P.1 dez/15 10/02/16 1.785,00

CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7072 P.1 dez/15 10/02/16 776,40






CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3293 3293 - 009441321 - ISS dez/15 15/02/16 45,60

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2496 2496 - 009212711 - ISS dez/15 15/02/16 69,31

CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6509 6509 - 096647755 - ISS dez/15 15/02/16 67,49













CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 03-16 fev/16 24/02/16 84,00










página 131


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Divulgação FFIXO PTR 03-16 fev/16 24/02/16 135,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Divulgação FFIXO PTR 03-16 fev/16 24/02/16 50,00




CD001322 EDUMAX DO BRASIL COMÉRCIO DE DESENGRAXANTES LTDA - ME Material para Uso de Clientes 17389 P.1 jan/16 22/02/16 1.633,50

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 03-16 fev/16 24/02/16 49,50

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 03-16 fev/16 24/02/16 16,80

CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 26.771,94



CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 03/16 P.1 jan/16 02/02/16 7,60



CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 10992 P.1 dez/15 04/02/16 1.237,40

CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 11034 P.1 dez/15 17/02/16 1.956,42




CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2530 2530 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 91,34

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3326 3326 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 60,09

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6515 6515 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 88,94













CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_01_16CD P.1 jan/16 02/02/16 216,60

CD001323 VISAO E ARTE IND. E COMER. DE EMBALAGENS LTDA EPP Material de Escritório 3316 P.1 jan/16 16/02/16 408,00

CD001323 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Divulgação 6994 jan/16 29/02/16 71,05

CD001323 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Material de Escritório 6994 jan/16 29/02/16 10,95









CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS Limpeza e Conservação 1209 ISS MEGA 09301457 (PTPC 01/16CD) P.1jan/16 10/02/16 5,40


página 132


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_01_16CD P.1 jan/16 02/02/16 134,67

CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 14.624,39


CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2494 2494 - 009212711 - ISS dez/15 15/02/16 65,80

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3290 3290 - 009441321 - ISS dez/15 15/02/16 43,29

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6514 6514 - 096647755 - ISS dez/15 15/02/16 64,07












CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 8.662,69

CD002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6492 6492 - 096647755 - ISS dez/15 10/02/16 62,56

CD002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2508 2508 - 009212711 - ISS dez/15 10/02/16 64,25

CD002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3310 3310 - 009441321 - ISS dez/15 10/02/16 42,27














CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 5.758,83


CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 140,93


CD003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 140,94


CD003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 140,94


CD003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 140,94


CD003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 140,93


CD003956 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23793 P.1 jan/16 15/02/16 615,61


CD003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 1.920,77


CD003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 140,93

página 133


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 140,93


CD003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 140,93


CD003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 140,93


CD003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 280,64


CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 140,93


CD003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 140,93


CD003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 140,93


CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 140,93


CD003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 140,93


CD003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 140,93

CD003968 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23775 P.1 nov/15 15/02/16 741,00

CD003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 741,00


CD003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 140,93


CD003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 140,93


CD003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 140,93


CD003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 140,93



CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 1.191,23


CD003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 139,71


CD003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 139,71


CD003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 139,71


CD003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 139,71





CD003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 2.218,05


CD003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 139,71


CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 139,71


CD003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 139,71


página 134


Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 140,93




CD004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 2.301,53


CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 140,93


CD004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 140,93


CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3294 3294 - 009441321 - ISS dez/15 15/02/16 44,29

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2497 2497 - 009212711 - ISS dez/15 15/02/16 67,32

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6512 6512 - 096647755 - ISS dez/15 15/02/16 65,54












CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5.950,99

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 466.434,81

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Fevereiro-16

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira -

c) Resgate de Aplicação Financeira -

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 525,00

TOTAL - 525,00 17.665,00

-

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CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Fevereiro-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA ...

NÃO HOUVE OCORRÊNCIA

TOTAL -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto

que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Fevereiro-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

GE002960 INFINITY DO BRASIL PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA Material de Escritório 9663 P.1 jan/16 03/fev/16 525,00

GE002960 Total Poupatempo Ribeirão Preto 525,00

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 525,00

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CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Fevereiro-16

página 150

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