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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: SETEMBRO/2017 Emitido por: Gerência Financeira - AGF Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emissão: 20/10/2017

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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO/2017

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emissão: 20/10/2017

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ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................9 a 11

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................12 a 215

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 216 a 221

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................222 e 223

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................224 a 226

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 227 e 228

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 229 a 230

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 231 a 235

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 236 a 243

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 244 a 249

15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................250 e 251

16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................252 a 254

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 255 e 256

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 257 e 258

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio.................................................................................................................................................. 259 a 269

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 270 a 284

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 285 a 293

22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................294 e 295

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................ 296 a 298

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 299

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 300

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 301

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 302

28. Visão por Fonte Gerencial................................................................................................................................................................... 303

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GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta

corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la,

dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:

reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras

de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para

aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e

serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

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Setembro-17

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 36.242.138,79 65.495.839,89 66.223.094,59 35.514.884,09

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 35.233,18 33.150.763,66 33.140.819,73 45.177,11

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 556.548,59 3.680,02 - 560.228,61

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 35.650.357,02 32.341.396,21 33.082.274,86 34.909.478,37

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 50.413.585,48 5.831.862,61 3.769.622,56 52.475.825,53

2.1 CONTA CORRENTE BB 130004-0 5.959,09 3.260.506,11 3.264.622,56 1.842,64

2.2 CONTA CORRENTE BB 18.637-6 99,01 - - 99,01

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 39.678.809,10 262.364,40 - 39.941.173,50

2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 10.728.718,28 2.308.992,10 505.000,00 12.532.710,38

3. CONDOMÍNIO 50.864.291,39 6.810.399,19 3.822.068,14 53.852.622,44

3.1 CONTA CORRENTE BB 10-8 620.019,72 2.532.348,85 2.787.068,14 365.300,43

3.2 CONTA CORRENTE BB 18.636-8 2.634,61 859.412,17 860.000,00 2.046,78

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 32.282.870,46 213.460,94 - 32.496.331,40

3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 17.958.766,60 3.205.177,23 175.000,00 20.988.943,83

4. GASTOS EXTRAS 14.689,00 - - 14.689,00

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 14.689,00 - - 14.689,00

TOTAL GERAL 137.534.704,66 78.138.101,69 73.814.785,29 141.858.021,06

RESUMO FINANCEIRO -

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Setembro-17

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a) Recebimento em 29/09/17 - Nota de Débito 76 ref. Junho ( valor empenhado) 32.173.690,76

b) Transferência em 29/09/17 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 32.173.690,76

TOTAL 32.173.690,76 32.173.690,76 0,00

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 35.233,18

b) Transferência da Conta Única do Estado

c) Aplicação Financeira

d) Resgate de Aplicação Financeira 33.082.274,86

e) Recebimento referente a Multa Contratual Comercial de Moveis H3

f) Ressarcimento ref. Ao ISS da Prefeitura de Mauá

g) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 33.053.561,93

h) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Agosto/17

Da Conta Condomínio 7.249,45

Da Conta Movimento Prodesp 12.883,18

Da Conta Exploração Comercial 3.254,00

Da Conta Gastos Extras

i) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Agosto/17

Para Conta Condomínio 5.363,35

Para Conta Exploração Comercial

Para Conta Gastos Extras

Para Conta Movimento Prodesp Consignatária 60.070,42

Para Conta Movimento Prodesp

j) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Setembro/17

Da Conta Condomínio 12.761,27

Da Conta Movimento Prodesp 8.462,76

Da Conta Exploração Comercial 600,00

Da Conta Gastos Extras

k) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Setembro/17

Para Conta Condomínio 5.667,74

Para Conta Exploração Comercial

Para Conta Gastos Extras

Para Conta Movimento Prodesp 39.434,43

TOTAL (A) 33.150.763,66 33.140.819,73 45.177,11

(0,00)

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Setembro-17

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 556.548,59

b) Aplicação

c) Resgate

d) Rendimento Líquido 3.680,02

TOTAL (B) 3.680,02 0,00 560.228,61

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 35.650.357,02

b) Aplicação 32.173.690,76

c) Resgate 33.082.274,86

d) Rendimento Líquido 167.705,45

TOTAL (C) 32.341.396,21 33.082.274,86 34.909.478,37

TOTAL ( D= A + B + C ) 65.495.839,89 66.223.094,59 35.514.884,09

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÊNIO

Setembro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 80,36 INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8084

Condomínio Convênio 906,63 INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-NF'S-7044-7045

Condomínio Convênio 7,31 IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8084

Condomínio Convênio 82,42 IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-NF'S-7044-7045

Condomínio Convênio 158,67 PREF ARAÇATUBA - ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7045

Condomínio Convênio 190,24 PREF ARARAQUARA - ISS WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14479

Condomínio Convênio 102,45 PREF BAURU - ISS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4403

Condomínio Convênio 84,05 PREF BOTUCATU - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-NF-1938

Condomínio Convênio 544,31 PREF CAMPINAS - ISS DIVERSAS FATUTRAS

Condomínio Convênio 78,74 PREF CARAGUATATUBA - ISS WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14486

Condomínio Convênio 204,15 PREF CARAPICUIBA - ISS ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1892

Condomínio Convênio 303,64 PREF COTIA - ISS-PJF ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA ME-nf-194

Condomínio Convênio 134,44 PREF DIADEMA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1882

Condomínio Convênio 110,79 PREF FRANCA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14483

Condomínio Convênio 213,77 PREF GUARULHOS - ISS DIVERSAS FATUTRAS

Condomínio Convênio 75,79 PREF ITAQUAQUECETUBA - ISS ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1944

Condomínio Convênio 80,47 PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14489

Condomínio Convênio 120,98 PREF MARILIA - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4374

Condomínio Convênio 136,49 PREF MAUA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1932

Condomínio Convênio 80,08 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1939

Condomínio Convênio 114,86 PREF OSASCO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1885

Condomínio Convênio 209,19 PREF PIRACICABA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14490

Condomínio Convênio 202,02 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4375

Condomínio Convênio 114,12 PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14478

Condomínio Convênio 77,06 PREF RIO CLARO - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14491

Condomínio Convênio 224,77 PREF SANTO ANDRE - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1883

Condomínio Convênio 176,11 PREF SANTOS - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-NF-1888

Condomínio Convênio 307,41 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1886

Condomínio Convênio 74,36 PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14482

Condomínio Convênio 128,26 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7044

Condomínio Convênio 9,00 PREF SJCAMPOS - ISS NF 2781901 (MURURUA) PTJ/17

Condomínio Convênio 130,77 PREF SJCAMPOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14485

Condomínio Convênio 199,41 PREF SOROCABA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1942

Condomínio Convênio 118,57 PREF SUZANO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1887

Condomínio Convênio 196,62 PREF TATUI - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1891

Condomínio Convênio 200,06 PREF TAUBATÉ - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14487

Condomínio Convênio 6.582,90 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - NFS 7044-7045

TOTAL 12.761,27

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 553,85 PMTS - PREF TABOAO DA SERRA - TAXA DE FISC. GALPÃO REF. 2017 0 -3/04

Movimento Prodesp Convênio 969,01 ELETROPAULO - FATURA 3134

Movimento Prodesp Convênio 139,60 PREF ARARAS - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8526

Movimento Prodesp Convênio 16,80 PREF CAIEIRAS - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8527

Movimento Prodesp Convênio 62,72 PREF CAJAMR - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8528

Movimento Prodesp Convênio 157,82 PREF COTIA - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8557

Movimento Prodesp Convênio 147,01 PREF EMBU DAS ARTES - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8529

Movimento Prodesp Convênio 76,18 PREF FERNANDOPOLIS - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8553

Movimento Prodesp Convênio 492,31 PREF ITAPEVA - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8653

Movimento Prodesp Convênio 56,04 PREF ITAPEVI - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8530

Movimento Prodesp Convênio 65,39 PREF JAU - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8561

Movimento Prodesp Convênio 678,22 PREF MAUA - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8562

Movimento Prodesp Convênio 117,33 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8534

Movimento Prodesp Convênio 85,71 PREF NAZARE PAULISTA - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8535

Movimento Prodesp Convênio 83,64 PREF PAULINIA ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8536

Movimento Prodesp Convênio 24,98 PREF PINDAMONHANGABA - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8538

Movimento Prodesp Convênio 445,67 PREF PIRACICABA - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8539

Movimento Prodesp Convênio 152,63 PREF RIO DAS PEDRAS - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8551

Movimento Prodesp Convênio 20,22 PREF SANTOS - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8555

Movimento Prodesp Convênio 177,08 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8550

Movimento Prodesp Convênio 79,24 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8560

Movimento Prodesp Convênio 113,09 PREF SÃO LOURENCO DA SERRA - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8542

Movimento Prodesp Convênio 116,34 PREF SAO SIMAO - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8544

Movimento Prodesp Convênio 45,61 PREF SJCAMPOS - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8541

Movimento Prodesp Convênio 41,99 PREF SUZANO - ISS-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8545

Movimento Prodesp Convênio 97,87 PREF TAUBATÉ - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8547

Movimento Prodesp Convênio 47,39 PREF VALINHOS - ISS CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 8548

Movimento Prodesp Convênio 35,96 SABESP - 64530425070

Movimento Prodesp Convênio 3.363,06 TELEFÔNICA - FATURA 01.347.829/07/17

TOTAL 8.462,76

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÊNIO

Setembro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP CONSIGNATÁRIA

Convênio Movimento Prodesp

Consignatária

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS

Convênio Gastos Extras

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 5.233,35 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME NFS 1006 a 1013

Convênio Condomínio 321,61 INSS GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME NFS 1006 A 1013

Convênio Condomínio 112,78 PMSP - PREF. SÃO PAULO - ISS GREENLIFE JARDINS - NFS 1006-1008-1010 E 1011

TOTAL 5.667,74

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Convênio Exploração Comercial MARIA APARECIDA TERRA JUSTINO ME - NF 472

Convênio Exploração Comercial UNIC CENTRAL DISTRIB. DE MATERIAIS LTDA- NF 2457

Convênio Exploração Comercial GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - NF 162

Convênio Exploração Comercial MILENIUM DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME - NF 499

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 600,00 PREF CAIEIRAS - ISS-ROMME CONSTRUTORA LTDA - EPP - NF 404

TOTAL 600,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 10.437,40 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF.AGO/2017

Convênio Movimento Prodesp 21.524,32 ARROW ECS BRASIL DIS NF 47577

Convênio Movimento Prodesp 83,41 CPC ARROW ECS BRASIL DIS NF 47577

Convênio Movimento Prodesp 662,81 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. SETEMBRO/17

Convênio Movimento Prodesp 4.891,03 PMSP - PREF. SÃO PAULO - ISS SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS -nf-195-201

Convênio Movimento Prodesp 1.249,10 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - CTIS TECNOLOGIA S/A-DIVS NFS

Convênio Movimento Prodesp 586,36 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - TESOURARIA FUNDO FIXO 142/2017 P.1

TOTAL 39.434,43 66.926,20

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização

página 8

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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

76 11/09/2017 49.816.461,45 3(três) dias úteis da data da entrega da Nota

de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Setembro-2017

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

(Quarenta e nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e um reais, quarenta e

cinco centavos. )

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo -

Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC

162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o

valor total a ser cobrado é de R$ 49.816.461,45 (Quarenta e nove milhões, oitocentos e dezesseis mil,

quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos

do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a

publicação do Decreto nº 16.347 de 29/12/16, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual –

LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017; a

PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor

desta Nota de Débito."

Página 9

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ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 75/2017

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

COBRADO

Americana 175.123,31

Andradina 185.520,14

Araçatuba 370.427,56

Araraquara 382.459,85

Araras 178.517,46

Assis 205.597,52

Avaré 198.749,29

Barretos 183.855,70

Bauru 930.849,21

Bebedouro 199.392,32

Birigui 179.590,39

Botucatu 286.778,28

Bragança Paulista 188.084,13

Campinas Centro 1.186.253,07

Campinas Shopping 1.015.192,91

Caieiras 200.334,68

Caraguatatuba 304.577,81

Carapicuíba 753.373,03

Catanduva 174.228,89

Cidade Ademar 719.155,41

Cotia 234.603,20

Diadema 703.168,60

Dracena 193.834,37

Fernandópolis 214.345,97

Franca 380.048,51

Guaratinguetá 187.343,61

Guarujá 229.546,49

Guarulhos 1.031.083,71

Indaiatuba 178.298,36

Itapetininga 200.597,14

Itapeva 161.308,24

Itaquaquecetuba 391.614,98

Itaquera 1.769.747,71

Itu 152.073,88

Setembro-17

gin

a 1

0

UNIDADES POUPATEMPO

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ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 75/2017

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

Setembro-17

UNIDADES POUPATEMPOJacareí 184.858,61

Jaú 220.880,59

Jundiaí 549.858,23

Lapa 1.922.796,09

Limeira 314.971,48

Lins 194.980,55

Luz 573.362,06

Marília 372.980,16

Mauá 647.792,82

Mogi das Cruzes 753.435,41

Mogi-Guaçu 174.936,75

Osasco 1.348.446,31

Ourinhos 210.826,64

Penápolis 196.668,68

Pindamonhangaba 209.610,81

Piracicaba 661.107,42

Praia Grande 225.136,89

Presidente Prudente 475.543,95

Registro 176.866,01

Rio Claro 564.143,14

Ribeirão Preto 930.332,32

Santo Amaro 1.878.398,42

Santo André 864.131,15

Santos 1.181.676,44

São Bernardo do Campo 1.142.153,18

São Carlos 397.762,64

São João da Boa Vista 245.142,59

São José dos Campos 773.935,71

São José do Rio Preto 1.003.413,34

Sé 1.456.190,68

Sertãozinho 220.751,48

Sorocaba 868.809,32

Superintendência 735.413,44

Suzano 718.384,65

Taboão da Serra 541.698,50

Tatuí 341.509,52

Taubaté 313.845,31

Tupã 173.798,71

Votuporanga 287.950,80

Disque Poupatempo - Callcenter 3.265.854,53

Disque Poupatempo - Telecom 2.293.760,00

Móvel - Grande São Paulo 450.395,53

SUBTOTAL 44.110.186,59

Horas Dedicadas 899.180,43

Gerenciamento Programa Poupatempo 4.807.094,43

TOTAL 49.816.461,45

gin

a 1

1

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19179 P.1 jul/17 05/set/17 31.096,45

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1558 1558 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 14.687,91

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19179 19179 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 4.204,80

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4379 4379 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 72,46

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-442 442 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 1.523,84

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4808 4808 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 47,67

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8086 8086 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 70,55

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 341,83

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 30,79

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 292,32

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1558 1558 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 4.744,13

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19179 19179 - 067668194 - ISS jul/17 15/set/17 764,50

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4379 4379 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 26,35

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-442 442 - 004335887 - ISS jul/17 15/set/17 692,65

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4808 4808 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 17,34

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8086 8086 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 25,66

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1581 P.1 ago/17 29/set/17 203.186,41

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1558 1558 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 3.558,10

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19179 19179 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 382,25

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 102,55

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,24

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 87,70

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4379 4379 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 6,59

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-442 442 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 173,16

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4808 4808 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,33

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8086 8086 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 6,41

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-290Retenção Imp. Fonte - 626974 -

3jun/17 20/set/17 763,66

NV000952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19077

Retenção Imp. Fonte - 632751 -

4jun/17 20/set/17 609,97

NV000952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19077

Retenção Imp. Fonte - 632751 -

4jun/17 20/set/17 1.119,50

NV000952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19077

Retenção Imp. Fonte - 632751 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -609,97

NV000952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19077

Retenção Imp. Fonte - 632751 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.119,50

NV000952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19077

Retenção Imp. Fonte - 632751 -

5jun/17 20/set/17 609,97

NV000952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19077

Retenção Imp. Fonte - 632751 -

5jun/17 20/set/17 1.119,49

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-387Retenção Imp. Fonte - 637193 -

3jun/17 20/set/17 212,87

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1558Retenção Imp. Fonte - 641236 -

3jul/17 20/set/17 11.030,11

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1558Retenção Imp. Fonte - 641236 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -11.030,11

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1558Retenção Imp. Fonte - 641236 -

4jul/17 20/set/17 11.030,11

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 28,63

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -28,63

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 28,63

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 317,90

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -317,90

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 317,90

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 271,86

página 13

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -271,86

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 271,86

NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 442 P.1 jul/17 04/set/17 14.121,47

NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 294.631,95

NV000953 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 324 P.1 jul/17 04/set/17 12.516,79

NV000953 DANIEL FRANCISCO MADRUGA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.000251609201

55020059DANIE P.1set/17 22/set/17 51.672,93

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1555 1555 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 13.132,91

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-324 324 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 1.318,34

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4370 4370 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 62,98

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4834 4834 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 41,44

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8112 8112 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 61,33

NV000953 KETHILYN DANIELA DAS NEVES DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.001274839201

65150106KETHILYN DN P.1set/17 22/set/17 2.000,00

NV000953 NAIR SOARES SILVA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.001119628201

45150003NAIR S SILVA P.1set/17 22/set/17 11.256,93

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 438,92

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 39,53

NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 375,35

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1555 1555 - 043316033 - ISS jul/17 25/set/17 4.369,86

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-324 324 - 008850292 - ISS jul/17 25/set/17 299,62

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4370 4370 - 009212711 - ISS fev/17 25/set/17 11,45

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4834 4834 - 009441321 - ISS fev/17 25/set/17 7,53

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8112 8112 - 096647755 - ISS fev/17 25/set/17 11,15

NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1578 Multa SADM 3025 P.1 ago/17 29/set/17 -3.978,75

página 14

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1578 P.1 ago/17 29/set/17 187.552,96

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1555 1555 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 3.277,40

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 131,68

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 11,86

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 112,61

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-324 324 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 149,81

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4370 4370 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,73

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4834 4834 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,77

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8112 8112 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 5,58

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1536Retenção Imp. Fonte - 627978 -

3jun/17 20/set/17 5.668,18

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1536Retenção Imp. Fonte - 627978 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -5.668,18

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1536Retenção Imp. Fonte - 627978 -

4jun/17 20/set/17 5.668,18

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-96Retenção Imp. Fonte - 628110 -

3jun/17 20/set/17 662,22

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-96Retenção Imp. Fonte - 628110 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -662,22

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-96Retenção Imp. Fonte - 628110 -

4jun/17 20/set/17 662,22

NV000953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

216

Retenção Imp. Fonte - 637290 -

3jun/17 20/set/17 137,24

NV000953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

216

Retenção Imp. Fonte - 637290 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -137,24

NV000953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

216

Retenção Imp. Fonte - 637290 -

4jun/17 20/set/17 137,24

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 36,77

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -36,77

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 36,77

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 408,20

página 15

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -408,20

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 408,20

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1555Retenção Imp. Fonte - 643172 -

3jul/17 20/set/17 10.159,93

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1555Retenção Imp. Fonte - 643172 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -10.159,93

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1555Retenção Imp. Fonte - 643172 -

4jul/17 20/set/17 10.159,93

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 349,08

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -349,08

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 349,08

NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 302.311,33

NV000954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 327 P.1 jul/17 04/set/17 12.696,82

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA AluguéisALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF. AGO/17 ago/17 11/set/17 13.540,63

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1557 1557 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 18.268,59

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-327 327 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 1.353,51

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4355 4355 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 63,81

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4801 4801 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 41,98

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8079 8079 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 62,13

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AluguéisALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF. AGO/17 ago/17 11/set/17 13.540,62

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 486,51

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 43,82

NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 416,04

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1557 1557 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 14.991,17

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-327 327 - 008850292 - ISS jul/17 15/set/17 461,42

página 16

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4355 4355 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 17,40

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4801 4801 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 11,45

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8079 8079 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 16,94

NV000954 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1580 P.1 ago/17 29/set/17 248.124,43

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1557 1557 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 4.497,35

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 145,95

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 13,15

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 124,81

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-327 327 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 153,81

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4355 4355 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,80

NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8079 8079 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 5,65

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1532Retenção Imp. Fonte - 627986 -

3jun/17 20/set/17 9.670,93

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1532Retenção Imp. Fonte - 627986 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -9.670,93

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1532Retenção Imp. Fonte - 627986 -

4jun/17 20/set/17 9.670,93

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-95Retenção Imp. Fonte - 628056 -

3jun/17 20/set/17 681,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-95Retenção Imp. Fonte - 628056 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -681,49

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-95Retenção Imp. Fonte - 628056 -

4jun/17 20/set/17 681,49

NV000954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

211

Retenção Imp. Fonte - 637161 -

3jun/17 20/set/17 134,86

NV000954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

211

Retenção Imp. Fonte - 637161 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -134,86

NV000954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

211

Retenção Imp. Fonte - 637161 -

4jun/17 20/set/17 134,86

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1557Retenção Imp. Fonte - 643083 -

3jul/17 20/set/17 13.941,79

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1557Retenção Imp. Fonte - 643083 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -13.941,79

página 17

Page 18: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1557Retenção Imp. Fonte - 643083 -

4jul/17 20/set/17 13.941,79

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 40,75

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -40,75

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 40,75

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 452,45

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -452,45

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 452,45

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 386,92

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -386,92

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 386,92

NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 354.392,98

NV000955 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 253 P.1 jul/17 04/set/17 10.954,81

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-253 253 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 1.196,80

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4362 4362 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 55,36

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4362 4362 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 0,96

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4813 4813 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 36,42

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4813 4813 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 0,63

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8091 8091 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 53,90

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8091 8091 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,94

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 403,51

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 36,35

NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 345,07

página 18

Page 19: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-253 253 - 008850292 - ISS jul/17 20/set/17 680,00

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4362 4362 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 25,16

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4362 4362 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 0,44

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4813 4813 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 16,55

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4813 4813 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 0,29

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8091 8091 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 24,50

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8091 8091 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 0,43

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 121,05

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 10,90

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 103,52

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-253 253 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 136,00

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4362 4362 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,03

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4362 4362 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 0,09

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4813 4813 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,31

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4813 4813 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 0,06

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-94Retenção Imp. Fonte - 628100 -

3jun/17 20/set/17 600,02

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-94Retenção Imp. Fonte - 628100 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -600,02

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-94Retenção Imp. Fonte - 628100 -

4jun/17 20/set/17 600,02

NV000955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

213

Retenção Imp. Fonte - 637286 -

3jun/17 20/set/17 129,50

NV000955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

213

Retenção Imp. Fonte - 637286 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -129,50

NV000955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

213

Retenção Imp. Fonte - 637286 -

4jun/17 20/set/17 129,50

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 33,80

página 19

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -33,80

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 33,80

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 375,27

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -375,27

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 375,27

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 320,92

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -320,92

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 320,92

NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 15.671,59

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1230 1230 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 2.992,12

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1560 1560 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 60.475,90

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3031 3031 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 5.851,30

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3031 3031 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 44,73

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3044 3044 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 1.653,81

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4387 4387 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 166,04

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4818 4818 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 109,24

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8096 8096 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 161,67

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8269 8269 - 047497367 - INSS fev/17 20/set/17 163,51

NV000956 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1230 P.1 jul/17 29/set/17 22.128,10

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1230 1230 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 544,02

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1560 1560 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 18.711,25

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.259,57

página 20

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 113,45

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.077,15

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3031 3031 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 1.063,87

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3031 3031 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 8,13

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3044 3044 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 300,69

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4387 4387 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 30,19

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4818 4818 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 19,86

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8096 8096 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 29,40

NV000956 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8269 8269 - 047497367 - ISS fev/17 20/set/17 44,59

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1230 1230 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 272,01

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1560 1560 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 14.033,44

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 377,87

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 34,04

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 323,15

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3031 3031 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 531,93

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3031 3031 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 4,07

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3044 3044 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 150,35

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4387 4387 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 15,09

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4818 4818 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 9,93

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8096 8096 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 14,70

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8269 8269 - 047497367 - IRRF fev/17 20/set/17 22,30

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1531Retenção Imp. Fonte - 627990 -

3jun/17 20/set/17 22.826,48

página 21

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1531Retenção Imp. Fonte - 627990 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -22.826,48

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1531Retenção Imp. Fonte - 627990 -

4jun/17 20/set/17 22.826,48

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2924Retenção Imp. Fonte - 628735 -

3jun/17 20/set/17 2.293,67

NV000956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1202

Retenção Imp. Fonte - 637271 -

3jun/17 20/set/17 1.264,85

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1560Retenção Imp. Fonte - 643108 -

3jul/17 20/set/17 43.503,65

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1560Retenção Imp. Fonte - 643108 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -43.503,65

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1560Retenção Imp. Fonte - 643108 -

4jul/17 20/set/17 43.503,65

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 105,51

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -105,51

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 105,51

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.171,40

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.171,40

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.171,40

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.001,75

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.001,75

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.001,75

NV000956 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3031 P.1 jul/17 05/set/17 43.603,80

NV000956 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3044 P.1 jul/17 05/set/17 12.230,66

NV000956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8269 P.1 fev/17 01/set/17 1.186,89

NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 261.926,13

NV000957 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19188 P.1 ago/17 05/set/17 29.743,92

NV000957 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 89 P.1 jul/17 22/set/17 13.906,36

página 22

Page 23: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1556 1556 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 23.717,44

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19188 19188 - 067668194 - INSS ago/17 20/set/17 4.175,92

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4372 4372 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 71,72

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4838 4838 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 47,18

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-81 81 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 116,13

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8116 8116 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 69,83

NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-89 89 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 826,87

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 767,70

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 69,15

NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 656,52

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1556 1556 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 17.016,62

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19188 19188 - 067668194 - ISS ago/17 11/set/17 1.898,14

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4372 4372 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 32,60

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4838 4838 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 21,45

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-81 81 - 017215903 - ISS jul/17 11/set/17 42,23

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8116 8116 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 31,74

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-89 89 - 017215903 - ISS jul/17 11/set/17 300,68

NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1579 Multa SADM 2582 P.1 ago/17 29/set/17 -6.806,68

NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1579 P.1 ago/17 29/set/17 278.668,72

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1556 1556 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 5.105,00

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19188 19188 - 067668194 - IRRF ago/17 20/set/17 379,63

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 230,31

página 23

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 20,74

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 196,95

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4372 4372 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 12,08

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4838 4838 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,29

NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8116 8116 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 6,35

NV000957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19074

Retenção Imp. Fonte - 634861 -

3jun/17 20/set/17 1.717,60

NV000957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19074

Retenção Imp. Fonte - 634861 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.717,60

NV000957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19074

Retenção Imp. Fonte - 634861 -

4jun/17 20/set/17 1.717,59

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1556Retenção Imp. Fonte - 643087 -

3jul/17 20/set/17 15.825,50

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1556Retenção Imp. Fonte - 643087 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -15.825,50

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1556Retenção Imp. Fonte - 643087 -

4jul/17 20/set/17 15.825,50

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 64,31

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -64,31

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 64,31

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 713,96

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -713,96

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 713,96

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 610,56

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -610,56

NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 610,56

NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 390.261,51

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1224 1224 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.246,59

página 24

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3028 3028 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 3.401,58

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4390 4390 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 88,00

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4822 4822 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 57,89

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8100 8100 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 85,68

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8100 8100 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV000958 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1224 P.1 jul/17 08/set/17 9.105,75

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 695,20

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 62,62

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 594,51

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS

CRUZESISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1224 1224 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 339,99

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS

CRUZESISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3028 3028 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 618,47

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS

CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4390 4390 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 24,00

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS

CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4822 4822 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 15,79

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS

CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8100 8100 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 23,37

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1224 1224 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 113,33

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 208,56

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 18,79

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 178,35

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3028 3028 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 309,23

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4390 4390 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 8,00

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4822 4822 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 5,26

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8100 8100 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 7,79

página 25

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8100 8100 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4494

Retenção Imp. Fonte - 517211 -

4out/16 20/set/17 3.575,34

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4494

Retenção Imp. Fonte - 517211 -

4out/16 20/set/17 3.375,99

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4549

Retenção Imp. Fonte - 517215 -

4out/16 20/set/17 2.079,98

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4549

Retenção Imp. Fonte - 517215 -

4out/16 20/set/17 4.869,27

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-

37142

Retenção Imp. Fonte - 517219 -

4out/16 20/set/17 290,69

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-

37142

Retenção Imp. Fonte - 517219 -

4out/16 20/set/17 6.658,55

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-29

Retenção Imp. Fonte - 526275 -

4nov/16 20/set/17 2.084,77

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-

37755

Retenção Imp. Fonte - 526279 -

4nov/16 20/set/17 2.084,78

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-4611

Retenção Imp. Fonte - 527361 -

4nov/16 20/set/17 2.085,40

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2903Retenção Imp. Fonte - 628635 -

3jun/17 20/set/17 1.325,23

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1197

Retenção Imp. Fonte - 633868 -

3jun/17 20/set/17 430,84

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1197

Retenção Imp. Fonte - 633868 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -430,84

NV000958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1197

Retenção Imp. Fonte - 633868 -

4jun/17 20/set/17 430,84

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 58,23

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -58,23

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 58,23

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 646,53

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -646,53

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 646,53

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 552,90

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -552,90

página 26

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 552,90

NV000958 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3028 P.1 jul/17 05/set/17 25.156,21

NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 72.483,46

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35303 P.1 ago/17 29/set/17 202.002,53

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4722 P.1 ago/17 29/set/17 202.002,52

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1226 1226 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.453,43

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3027 3027 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 2.669,69

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34997 34997 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 6.141,95

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4399 4399 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 56,60

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4683 4683 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 4.136,74

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4684 4684 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 2.005,21

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4839 4839 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 37,24

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8117 8117 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 55,11

NV002951 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1226 P.1 jul/17 08/set/17 10.616,67

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 705,93

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 63,59

NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 603,69

NV002951 PREF SUZANO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1226 1226 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 396,39

NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3027 3027 - 003949685 - ISS ago/17 11/set/17 728,10

NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34997 34997 - 003022122 - ISS jul/17 11/set/17 8.375,38

NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4399 4399 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 15,44

NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4683 4683 - 003802330 - ISS jul/17 11/set/17 5.641,00

página 27

Page 28: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4684 4684 - 003802330 - ISS jul/17 11/set/17 2.734,38

NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4839 4839 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 10,16

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8117 8117 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 15,03

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1226 1226 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 132,13

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 211,78

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 19,08

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 181,11

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3027 3027 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 242,70

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34997 34997 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 4.187,69

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4399 4399 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,15

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4683 4683 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 2.820,50

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4684 4684 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 1.367,19

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4839 4839 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,39

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8117 8117 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 5,01

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2928Retenção Imp. Fonte - 628660 -

3jun/17 20/set/17 1.040,13

NV002951 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1194

Retenção Imp. Fonte - 633876 -

3jun/17 20/set/17 606,26

NV002951 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1194

Retenção Imp. Fonte - 633876 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -606,26

NV002951 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1194

Retenção Imp. Fonte - 633876 -

4jun/17 20/set/17 606,26

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34997Retenção Imp. Fonte - 641818 -

3jul/17 20/set/17 12.981,84

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34997Retenção Imp. Fonte - 641818 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -12.981,84

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34997Retenção Imp. Fonte - 641818 -

4jul/17 20/set/17 12.981,84

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4684Retenção Imp. Fonte - 641822 -

3jul/17 20/set/17 4.238,30

página 28

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4684Retenção Imp. Fonte - 641822 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.238,30

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4684Retenção Imp. Fonte - 641822 -

4jul/17 20/set/17 4.238,29

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4683Retenção Imp. Fonte - 641898 -

3jul/17 20/set/17 8.743,56

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4683Retenção Imp. Fonte - 641898 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -8.743,56

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4683Retenção Imp. Fonte - 641898 -

4jul/17 20/set/17 8.743,56

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 59,13

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -59,13

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 59,13

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 656,52

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -656,52

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 656,52

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 561,43

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -561,43

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 561,43

NV002951 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3027 P.1 ago/17 05/set/17 19.500,86

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 508.030,53

NV002952 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 451 GLOSA P.1 04/set/17 -1.884,04

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 451 P.1 ago/17 04/set/17 28.097,02

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1229 1229 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.110,65

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23400 23400 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 81.631,59

NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3033 3033 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 2.528,86

NV002952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23612 P.1 ago/17 29/set/17 577.728,99

página 29

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002952 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação1229 - GLOSA FINANCEIRA

P.118/set/17 -3.349,98

NV002952 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1229 P.1 jul/17 18/set/17 8.011,83

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 918,06

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 82,69

NV002952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 785,10

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1229 1229 - 000900784 - ISS jul/17 20/set/17 403,89

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23400 23400 - 045517604 - ISS jul/17 20/set/17 37.105,26

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3033 3033 - 003949685 - ISS ago/17 20/set/17 689,69

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1229 1229 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 100,97

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 275,42

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 24,81

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 235,53

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23400 23400 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 11.131,58

NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3033 3033 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 229,90

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2927Retenção Imp. Fonte - 628344 -

3jun/17 20/set/17 985,23

NV002952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1198

Retenção Imp. Fonte - 633872 -

3jun/17 20/set/17 315,61

NV002952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1198

Retenção Imp. Fonte - 633872 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -315,61

NV002952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1198

Retenção Imp. Fonte - 633872 -

4jun/17 20/set/17 315,61

NV002952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23400

Retenção Imp. Fonte - 642283 -

3jul/17 20/set/17 34.507,89

NV002952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23400

Retenção Imp. Fonte - 642283 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -34.507,89

NV002952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23400

Retenção Imp. Fonte - 642283 -

4jul/17 20/set/17 34.507,90

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 76,90

página 30

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -76,90

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 76,90

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 853,80

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -853,80

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 853,80

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 730,14

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -730,14

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 730,14

NV002952 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3033 P.1 ago/17 05/set/17 18.472,14

NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 801.799,54

NV003952 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 1,30

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 13.457,16

NV003952 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35294 P.1 ago/17 29/set/17 62.659,05

NV003952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19181 P.1 jul/17 05/set/17 17.853,66

NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4726 P.1 ago/17 29/set/17 37.595,43

NV003952 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 4001612196/17 P.1 ago/17 27/set/17 8.107,51

NV003952 DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA Água 9754302 P.1 ago/17 08/set/17 774,26

NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 109164 P.1 ago/17 29/set/17 25.063,62

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456 108456 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 717,02

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456 108456 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 2.735,70

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19181 19181 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 2.444,19

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966 34966 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 1.792,55

página 31

Page 32: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966 34966 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 6.839,25

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-407 407 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 1.290,01

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688 4688 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 1.075,53

NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688 4688 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 4.103,55

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 363,27

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 32,72

NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 310,66

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456 108456 - 000146889 - ISS jul/17 20/set/17 195,55

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456 108456 - 000146889 - ISS jul/17 20/set/17 746,08

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19181 19181 - 067668194 - ISS jul/17 20/set/17 666,60

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966 34966 - 003022122 - ISS jul/17 20/set/17 488,88

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966 34966 - 003022122 - ISS jul/17 20/set/17 1.865,24

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-407 407 - 004335887 - ISS jul/17 20/set/17 439,78

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688 4688 - 003802330 - ISS jul/17 20/set/17 293,33

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688 4688 - 003802330 - ISS jul/17 20/set/17 1.119,14

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456 108456 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 97,78

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456 108456 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 373,05

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19181 19181 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 222,20

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 108,98

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,82

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 93,20

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966 34966 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 244,44

página 32

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966 34966 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 932,62

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-407 407 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 146,59

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688 4688 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 146,66

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688 4688 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 559,58

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-288Retenção Imp. Fonte - 626962 -

3jun/17 20/set/17 646,49

NV003952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19081

Retenção Imp. Fonte - 632794 -

3jun/17 20/set/17 1.009,21

NV003952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19081

Retenção Imp. Fonte - 632794 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.009,21

NV003952 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19081

Retenção Imp. Fonte - 632794 -

4jun/17 20/set/17 1.009,22

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-383Retenção Imp. Fonte - 637185 -

3jun/17 20/set/17 220,23

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966Retenção Imp. Fonte - 640950 -

4jul/17 20/set/17 757,76

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966Retenção Imp. Fonte - 640950 -

4jul/17 20/set/17 2.891,14

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966Retenção Imp. Fonte - 640950 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -757,76

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966Retenção Imp. Fonte - 640950 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.891,14

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966Retenção Imp. Fonte - 640950 -

5jul/17 20/set/17 757,76

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34966Retenção Imp. Fonte - 640950 -

5jul/17 20/set/17 2.891,14

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456Retenção Imp. Fonte - 640968 -

4jul/17 20/set/17 303,11

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456Retenção Imp. Fonte - 640968 -

4jul/17 20/set/17 1.156,45

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456Retenção Imp. Fonte - 640968 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -303,11

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456Retenção Imp. Fonte - 640968 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.156,45

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456Retenção Imp. Fonte - 640968 -

5jul/17 20/set/17 303,11

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108456Retenção Imp. Fonte - 640968 -

5jul/17 20/set/17 1.156,45

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688Retenção Imp. Fonte - 641013 -

4jul/17 20/set/17 454,66

página 33

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688Retenção Imp. Fonte - 641013 -

4jul/17 20/set/17 1.734,68

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688Retenção Imp. Fonte - 641013 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -454,66

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688Retenção Imp. Fonte - 641013 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.734,68

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688Retenção Imp. Fonte - 641013 -

5jul/17 20/set/17 454,66

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4688Retenção Imp. Fonte - 641013 -

5jul/17 20/set/17 1.734,68

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 30,43

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -30,43

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 30,43

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 337,84

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -337,84

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 337,84

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 288,91

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -288,91

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 288,91

NV003952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 407 P.1 jul/17 04/set/17 12.101,18

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

página 34

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003952 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 218.354,06

NV003953 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 323 P.1 jul/17 04/set/17 5.219,34

NV003953 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003953 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19200 P.1 jul/17 05/set/17 13.384,32

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1187 1187 - 004743858 - INSS jul/17 20/set/17 672,08

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18004 18004 - 056419492 - INSS jul/17 20/set/17 1.680,21

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19200 19200 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 1.743,32

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19200 19200 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 89,01

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23397 23397 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 4.369,09

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-323 323 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 556,39

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4353 4353 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 25,56

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4799 4799 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 16,81

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8077 8077 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 24,89

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 22126/10 P.1 ago/17 19/set/17 770,24

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23609 P.1 ago/17 29/set/17 70.352,69

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 38381460/17 P.1 set/17 29/set/17 3.865,91

NV003953 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1313 - DEP JUDICIAL P.1 29/set/17 -1.898,02

NV003953 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1313 P.1 ago/17 29/set/17 10.823,59

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 167,11

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 15,05

NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 142,90

página 35

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1187 1187 - 004743858 - ISS jul/17 25/set/17 379,60

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18004 18004 - 056419492 - ISS jul/17 25/set/17 949,00

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19200 19200 - 067668194 - ISS jul/17 25/set/17 475,45

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19200 19200 - 067668194 - ISS jul/17 25/set/17 24,28

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23397 23397 - 045517604 - ISS jul/17 25/set/17 2.467,42

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-323 323 - 008850292 - ISS jul/17 25/set/17 189,68

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4353 4353 - 009212711 - ISS fev/17 25/set/17 6,97

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4799 4799 - 009441321 - ISS fev/17 25/set/17 4,59

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8077 8077 - 096647755 - ISS fev/17 25/set/17 6,79

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1187 1187 - 004743858 - IRRF jul/17 20/set/17 189,80

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18004 18004 - 056419492 - IRRF jul/17 20/set/17 474,50

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19200 19200 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 158,49

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19200 19200 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 8,09

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 50,13

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 4,52

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 42,87

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23397 23397 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.233,71

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-323 323 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 63,23

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4353 4353 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 2,32

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8077 8077 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 2,26

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-92Retenção Imp. Fonte - 628071 -

3jun/17 20/set/17 278,84

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-92Retenção Imp. Fonte - 628071 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -278,84

página 36

Page 37: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-92Retenção Imp. Fonte - 628071 -

4jun/17 20/set/17 278,84

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19082

Retenção Imp. Fonte - 634748 -

3jun/17 20/set/17 749,59

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19082

Retenção Imp. Fonte - 634748 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -749,59

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19082

Retenção Imp. Fonte - 634748 -

4jun/17 20/set/17 749,59

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

225

Retenção Imp. Fonte - 637302 -

3jun/17 20/set/17 60,66

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

225

Retenção Imp. Fonte - 637302 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -60,66

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

225

Retenção Imp. Fonte - 637302 -

4jun/17 20/set/17 60,66

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1112Retenção Imp. Fonte - 639086 -

3jun/17 20/set/17 588,38

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23397

Retenção Imp. Fonte - 641870 -

3jul/17 20/set/17 3.824,50

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23397

Retenção Imp. Fonte - 641870 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.824,50

NV003953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23397

Retenção Imp. Fonte - 641870 -

4jul/17 20/set/17 3.824,51

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18004Retenção Imp. Fonte - 641875 -

3jul/17 20/set/17 1.470,96

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18004Retenção Imp. Fonte - 641875 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.470,96

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18004Retenção Imp. Fonte - 641875 -

4jul/17 20/set/17 1.470,96

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1187Retenção Imp. Fonte - 641879 -

3jul/17 20/set/17 588,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1187Retenção Imp. Fonte - 641879 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -588,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1187Retenção Imp. Fonte - 641879 -

4jul/17 20/set/17 588,39

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 14,00

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -14,00

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 14,00

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 155,41

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -155,41

página 37

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 155,41

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 132,90

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -132,90

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 132,90

NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18802 P.1 ago/17 29/set/17 27.058,95

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 158.162,50

NV003954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 254 P.1 jul/17 04/set/17 5.456,28

NV003954 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 13.457,16

NV003954 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35297 P.1 ago/17 29/set/17 48.595,56

NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4729 P.1 ago/17 29/set/17 29.157,34

NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 201737268255559 P.1 ago/17 20/set/17 6.734,91

NV003954 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 109165 P.1 ago/17 29/set/17 19.438,23

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457 108457 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 684,12

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457 108457 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 2.062,45

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-254 254 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 596,09

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969 34969 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 1.710,29

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969 34969 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 5.156,13

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4356 4356 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 43,48

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691 4691 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 3.093,68

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691 4691 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 1.026,18

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4802 4802 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 28,60

NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8080 8080 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 42,33

página 38

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 273,16

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 24,60

NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 233,60

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457 108457 - 000146889 - ISS jul/17 15/set/17 310,97

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457 108457 - 000146889 - ISS jul/17 15/set/17 937,48

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-254 254 - 008850292 - ISS jul/17 15/set/17 338,69

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969 34969 - 003022122 - ISS jul/17 15/set/17 777,40

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969 34969 - 003022122 - ISS jul/17 15/set/17 2.343,70

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4356 4356 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 19,76

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691 4691 - 003802330 - ISS jul/17 15/set/17 1.406,22

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691 4691 - 003802330 - ISS jul/17 15/set/17 466,44

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4802 4802 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 13,00

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8080 8080 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 19,24

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457 108457 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 93,29

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457 108457 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 281,24

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 81,95

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 7,38

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 70,08

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-254 254 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 67,74

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969 34969 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 233,22

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969 34969 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 703,11

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4356 4356 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 3,95

página 39

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691 4691 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 421,87

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691 4691 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 139,93

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4802 4802 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 11,40

NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8080 8080 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 3,85

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-93Retenção Imp. Fonte - 628096 -

3jun/17 20/set/17 298,91

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-93Retenção Imp. Fonte - 628096 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -298,91

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-93Retenção Imp. Fonte - 628096 -

4jun/17 20/set/17 298,91

NV003954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

212

Retenção Imp. Fonte - 637282 -

3jun/17 20/set/17 64,28

NV003954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

212

Retenção Imp. Fonte - 637282 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -64,28

NV003954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

212

Retenção Imp. Fonte - 637282 -

4jun/17 20/set/17 64,28

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969Retenção Imp. Fonte - 640944 -

4jul/17 20/set/17 722,99

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969Retenção Imp. Fonte - 640944 -

4jul/17 20/set/17 2.179,63

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969Retenção Imp. Fonte - 640944 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -722,99

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969Retenção Imp. Fonte - 640944 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.179,63

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969Retenção Imp. Fonte - 640944 -

5jul/17 20/set/17 722,99

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34969Retenção Imp. Fonte - 640944 -

5jul/17 20/set/17 2.179,63

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691Retenção Imp. Fonte - 641017 -

4jul/17 20/set/17 1.307,78

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691Retenção Imp. Fonte - 641017 -

4jul/17 20/set/17 433,79

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691Retenção Imp. Fonte - 641017 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.307,78

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691Retenção Imp. Fonte - 641017 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -433,79

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691Retenção Imp. Fonte - 641017 -

5jul/17 20/set/17 1.307,78

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4691Retenção Imp. Fonte - 641017 -

5jul/17 20/set/17 433,79

página 40

Page 41: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457Retenção Imp. Fonte - 641025 -

4jul/17 20/set/17 289,20

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457Retenção Imp. Fonte - 641025 -

4jul/17 20/set/17 871,85

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457Retenção Imp. Fonte - 641025 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -289,20

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457Retenção Imp. Fonte - 641025 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -871,85

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457Retenção Imp. Fonte - 641025 -

5jul/17 20/set/17 289,20

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108457Retenção Imp. Fonte - 641025 -

5jul/17 20/set/17 871,85

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 22,88

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -22,88

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 22,88

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 254,04

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -254,04

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 254,04

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 217,25

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -217,25

NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 217,25

NV003954SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE

ARARASÁgua 22222568 P.1 ago/17 11/set/17 417,18

NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 153.645,88

NV003955 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA Força e Luz 9/48793079 P.1 ago/17 26/set/17 3.309,22

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1547 1547 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 4.348,85

NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23398 23398 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 4.348,85

NV003955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23610 P.1 ago/17 29/set/17 56.838,74

página 41

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 147,61

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 13,30

NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 126,23

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1547 1547 - 043316033 - ISS jul/17 25/set/17 2.312,25

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23398 23398 - 045517604 - ISS jul/17 25/set/17 2.312,25

NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1570 P.1 ago/17 29/set/17 56.838,73

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1547 1547 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 990,97

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 44,28

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 3,99

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 37,87

NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23398 23398 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 990,97

NV003955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23398

Retenção Imp. Fonte - 643038 -

3jul/17 20/set/17 3.072,00

NV003955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23398

Retenção Imp. Fonte - 643038 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.072,00

NV003955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23398

Retenção Imp. Fonte - 643038 -

4jul/17 20/set/17 3.071,99

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1547Retenção Imp. Fonte - 643075 -

3jul/17 20/set/17 3.071,99

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1547Retenção Imp. Fonte - 643075 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.071,99

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1547Retenção Imp. Fonte - 643075 -

4jul/17 20/set/17 3.071,99

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 12,37

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -12,37

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 12,37

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 137,28

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -137,28

página 42

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 137,28

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 117,40

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -117,40

NV003955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 117,40

NV003955SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1452028860551 P.1 ago/17 25/set/17 15,47

NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 143.576,33

NV0039563P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 957 P.1 jun/17 01/set/17 12.939,70

NV003956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 101989 P.1 ago/17 08/set/17 3.332,30

NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 711654656/17 P.1 ago/17 28/set/17 3.876,08

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8192 8192 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 245,96

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8192 8192 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 7,35

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8262 8262 - 047497367 - INSS fev/17 20/set/17 162,89

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8264 8264 - 047497367 - INSS fev/17 20/set/17 160,43

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8266 8266 - 047497367 - INSS abr/17 20/set/17 143,54

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8266 8266 - 047497367 - INSS abr/17 20/set/17 109,77

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8267 8267 - 047497367 - INSS mar/17 20/set/17 253,31

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8268 8268 - 047497367 - INSS mai/17 20/set/17 253,31

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8277 8277 - 047497367 - INSS ago/17 20/set/17 5.971,37

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-980980 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 2.504,91

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 115,04

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 10,36

página 43

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 98,38

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8192 8192 - 047497367 - ISS jul/17 18/set/17 44,72

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8192 8192 - 047497367 - ISS jul/17 18/set/17 1,34

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8264 8264 - 047497367 - ISS fev/17 18/set/17 29,17

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8266 8266 - 047497367 - ISS abr/17 18/set/17 26,10

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8266 8266 - 047497367 - ISS abr/17 18/set/17 19,96

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8267 8267 - 047497367 - ISS mar/17 18/set/17 46,06

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8268 8268 - 047497367 - ISS mai/17 18/set/17 46,06

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8277 8277 - 047497367 - ISS ago/17 18/set/17 1.085,70

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE

AVARE

ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-980980 - 001259348 - ISS ago/17 18/set/17 1.628,55

NV003956 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8262 8262 - 047497367 - ISS fev/17 15/set/17 29,62

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 34,51

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 3,11

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 29,51

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8192 8192 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 33,54

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8192 8192 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 1,00

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8262 8262 - 047497367 - IRRF fev/17 20/set/17 22,21

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8264 8264 - 047497367 - IRRF fev/17 20/set/17 21,88

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8266 8266 - 047497367 - IRRF abr/17 20/set/17 19,57

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8266 8266 - 047497367 - IRRF abr/17 20/set/17 14,97

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8267 8267 - 047497367 - IRRF mar/17 20/set/17 34,54

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8268 8268 - 047497367 - IRRF mai/17 20/set/17 34,54

página 44

Page 45: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8277 8277 - 047497367 - IRRF ago/17 20/set/17 814,28

NV003956 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-980980 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 1.221,42

NV003956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639956 -

3jun/17 20/set/17 3.786,39

NV003956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639956 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -3.786,39

NV003956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639956 -

4jun/17 20/set/17 3.786,39

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 9,64

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -9,64

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 9,64

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 106,99

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -106,99

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 106,99

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 91,49

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -91,49

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 91,49

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8277Retenção Imp. Fonte - 644024 -

3ago/17 20/set/17 2.524,26

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8277Retenção Imp. Fonte - 644024 -

3 - Canceladoago/17 20/set/17 -2.524,26

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8277Retenção Imp. Fonte - 644024 -

4ago/17 20/set/17 2.524,26

NV003956SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1453085339301 P.1 ago/17 06/set/17 967,01

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8192 P.1 jul/17 01/set/17 1.861,83

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8262 P.1 fev/17 01/set/17 1.197,23

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8264 P.1 fev/17 01/set/17 1.179,15

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8266 P.1 abr/17 01/set/17 1.861,82

página 45

Page 46: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8267 P.1 mar/17 01/set/17 1.861,83

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8268 P.1 mai/17 01/set/17 1.861,83

NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 57.222,25

NV003957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 247340 P.1 ago/17 14/set/17 7.788,18

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1198 1198 - 004743858 - INSS jul/17 20/set/17 657,90

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18002 18002 - 056419492 - INSS jul/17 20/set/17 1.644,74

NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23390 23390 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 4.276,34

NV003957 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23602 P.1 ago/17 29/set/17 87.147,23

NV003957 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1314 - DEP JUDICIAL P.1 29/set/17 -2.374,54

NV003957 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1314 P.1 ago/17 29/set/17 13.407,27

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 339,19

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 30,55

NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 290,07

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1198 1198 - 004743858 - ISS jul/17 08/set/17 791,51

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18002 18002 - 056419492 - ISS jul/17 08/set/17 1.978,77

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23390 23390 - 045517604 - ISS jul/17 08/set/17 5.144,82

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1198 1198 - 004743858 - IRRF jul/17 20/set/17 237,45

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18002 18002 - 056419492 - IRRF jul/17 20/set/17 593,63

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 101,76

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,17

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 87,02

página 46

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23390 23390 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.543,45

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1109Retenção Imp. Fonte - 639078 -

3jun/17 20/set/17 736,10

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1198Retenção Imp. Fonte - 641686 -

3jul/17 20/set/17 736,10

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1198Retenção Imp. Fonte - 641686 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -736,10

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1198Retenção Imp. Fonte - 641686 -

4jul/17 20/set/17 736,11

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18002Retenção Imp. Fonte - 641862 -

3jul/17 20/set/17 1.840,27

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18002Retenção Imp. Fonte - 641862 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.840,27

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18002Retenção Imp. Fonte - 641862 -

4jul/17 20/set/17 1.840,27

NV003957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23390

Retenção Imp. Fonte - 641866 -

3jul/17 20/set/17 4.784,69

NV003957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23390

Retenção Imp. Fonte - 641866 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.784,69

NV003957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23390

Retenção Imp. Fonte - 641866 -

4jul/17 20/set/17 4.784,69

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 28,41

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -28,41

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 28,41

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 315,45

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -315,45

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 315,45

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 269,76

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -269,76

NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 269,76

NV003957 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18800 P.1 ago/17 29/set/17 33.518,18

NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 170.409,20

página 47

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003958 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 283165 P.1 ago/17 13/set/17 2.373,86

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1186 1186 - 004743858 - INSS jul/17 20/set/17 549,65

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18001 18001 - 056419492 - INSS ago/17 20/set/17 1.374,14

NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23391 23391 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 3.572,75

NV003958 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23603 P.1 ago/17 29/set/17 70.741,69

NV003958 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1312 - DEP JUDICIAL P.1 29/set/17 -1.887,67

NV003958 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1312 P.1 ago/17 29/set/17 10.883,34

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 210,62

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 18,97

NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 180,12

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1186 1186 - 004743858 - ISS jul/17 20/set/17 377,53

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18001 18001 - 056419492 - ISS ago/17 20/set/17 943,83

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23391 23391 - 045517604 - ISS jul/17 20/set/17 2.453,97

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1186 1186 - 004743858 - IRRF jul/17 20/set/17 188,77

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18001 18001 - 056419492 - IRRF ago/17 20/set/17 471,92

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 63,19

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 5,69

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 54,03

NV003958 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23391 23391 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.226,99

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1111Retenção Imp. Fonte - 639061 -

3jun/17 20/set/17 585,18

NV003958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23391

Retenção Imp. Fonte - 642273 -

3jul/17 20/set/17 3.803,66

página 48

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23391

Retenção Imp. Fonte - 642273 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.803,66

NV003958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23391

Retenção Imp. Fonte - 642273 -

4jul/17 20/set/17 3.803,65

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1186Retenção Imp. Fonte - 642277 -

3jul/17 20/set/17 585,18

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1186Retenção Imp. Fonte - 642277 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -585,18

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1186Retenção Imp. Fonte - 642277 -

4jul/17 20/set/17 585,18

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 17,64

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -17,64

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 17,64

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 195,88

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -195,88

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 195,88

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 167,51

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -167,51

NV003958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 167,51

NV003958 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18001 P.1 ago/17 04/set/17 27.208,34

NV003958 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18799 P.1 ago/17 29/set/17 27.208,33

NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 158.060,82

NV003959 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 252 P.1 jul/17 04/set/17 5.608,09

NV003959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19201 P.1 jul/17 05/set/17 13.217,75

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1183,02 1183,02 - 004743858 - INSS ago/17 20/set/17 531,73

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18005 18005 - 056419492 - INSS jul/17 20/set/17 1.329,31

página 49

Page 50: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19201 19201 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 1.832,33

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23399 23399 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 3.697,59

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-252 252 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 605,16

NV003959 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23611 P.1 ago/17 29/set/17 75.186,45

NV003959 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1310 - DEP JUDICIAL P.1 29/set/17 -2.026,04

NV003959 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1310 P.1 ago/17 29/set/17 11.604,29

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 244,62

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 22,03

NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 209,19

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1183,02 1183,02 - 004743858 - ISS ago/17 20/set/17 540,29

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18005 18005 - 056419492 - ISS jul/17 20/set/17 1.350,69

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19201 19201 - 067668194 - ISS jul/17 20/set/17 666,30

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23399 23399 - 045517604 - ISS jul/17 20/set/17 3.511,81

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-252 252 - 008850292 - ISS jul/17 20/set/17 275,07

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1183,02 1183,02 - 004743858 - IRRF ago/17 20/set/17 202,60

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18005 18005 - 056419492 - IRRF jul/17 20/set/17 506,51

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19201 19201 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 166,58

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 73,39

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,61

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 62,76

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23399 23399 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.316,93

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-252 252 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 68,77

página 50

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4299Retenção Imp. Fonte - 610002 -

3mar/17 20/set/17 53,77

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4299Retenção Imp. Fonte - 610002 -

3 - Canceladomar/17 20/set/17 -53,77

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4299Retenção Imp. Fonte - 610002 -

4mar/17 20/set/17 53,77

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

106

Retenção Imp. Fonte - 628125 -

3jun/17 20/set/17 303,89

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

106

Retenção Imp. Fonte - 628125 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -303,89

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

106

Retenção Imp. Fonte - 628125 -

4jun/17 20/set/17 303,89

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19084

Retenção Imp. Fonte - 634778 -

3jun/17 20/set/17 749,59

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19084

Retenção Imp. Fonte - 634778 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -749,59

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19084

Retenção Imp. Fonte - 634778 -

4jun/17 20/set/17 749,59

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

222

Retenção Imp. Fonte - 637181 -

3jun/17 20/set/17 31,23

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1108Retenção Imp. Fonte - 639082 -

3jun/17 20/set/17 628,08

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23399

Retenção Imp. Fonte - 641962 -

3jul/17 20/set/17 4.082,48

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23399

Retenção Imp. Fonte - 641962 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.082,48

NV003959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23399

Retenção Imp. Fonte - 641962 -

4jul/17 20/set/17 4.082,48

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18005Retenção Imp. Fonte - 641971 -

3jul/17 20/set/17 1.570,18

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18005Retenção Imp. Fonte - 641971 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.570,18

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18005Retenção Imp. Fonte - 641971 -

4jul/17 20/set/17 1.570,18

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 20,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -20,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 20,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 227,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -227,49

página 51

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 227,49

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 194,55

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -194,55

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 194,55

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1183,02Retenção Imp. Fonte - 645021 -

3ago/17 20/set/17 628,08

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1183,02Retenção Imp. Fonte - 645021 -

3 - Canceladoago/17 20/set/17 -628,08

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1183,02Retenção Imp. Fonte - 645021 -

4ago/17 20/set/17 628,07

NV003959 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18803 P.1 ago/17 29/set/17 29.010,72

NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 162.797,07

NV003960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 13.457,16

NV003960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19176 P.1 jul/17 05/set/17 12.860,51

NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 2017 P.1 ago/17 13/set/17 2.391,86

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550 1550 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 278,03

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550 1550 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 5.621,95

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19176 19176 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 85,92

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19176 19176 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 1.674,70

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4359 4359 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 46,99

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4805 4805 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 30,92

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8083 8083 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 45,76

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959 959 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 1.940,39

NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959 959 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 588,17

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 237,97

página 52

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 21,43

NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 203,50

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550 1550 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 134,68

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550 1550 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 2.723,38

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19176 19176 - 067668194 - ISS jul/17 15/set/17 23,43

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19176 19176 - 067668194 - ISS jul/17 15/set/17 456,73

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4359 4359 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 12,82

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4805 4805 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 8,43

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8083 8083 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 12,48

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959 959 - 000752995 - ISS jul/17 15/set/17 939,95

NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA

PTAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959 959 - 000752995 - ISS jul/17 15/set/17 284,92

NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1573 P.1 ago/17 29/set/17 80.651,05

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550 1550 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 67,34

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550 1550 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.361,68

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19176 19176 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 7,81

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19176 19176 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 152,25

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 71,39

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,43

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 61,05

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4359 4359 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 4,27

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4805 4805 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 2,81

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8083 8083 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 4,16

página 53

Page 54: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959 959 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 469,98

NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959 959 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 142,46

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-287Retenção Imp. Fonte - 626966 -

3jun/17 20/set/17 561,85

NV003960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19076

Retenção Imp. Fonte - 632770 -

3jun/17 20/set/17 720,26

NV003960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19076

Retenção Imp. Fonte - 632770 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -720,26

NV003960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19076

Retenção Imp. Fonte - 632770 -

4jun/17 20/set/17 720,25

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-946Retenção Imp. Fonte - 634887 -

3mai/17 20/set/17 36,98

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-384Retenção Imp. Fonte - 637314 -

3jun/17 20/set/17 143,19

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550Retenção Imp. Fonte - 640756 -

4jul/17 20/set/17 208,76

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550Retenção Imp. Fonte - 640756 -

4jul/17 20/set/17 4.221,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550Retenção Imp. Fonte - 640756 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -208,76

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550Retenção Imp. Fonte - 640756 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.221,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550Retenção Imp. Fonte - 640756 -

5jul/17 20/set/17 208,76

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1550Retenção Imp. Fonte - 640756 -

5jul/17 20/set/17 4.221,20

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959Retenção Imp. Fonte - 640813 -

4jul/17 20/set/17 1.456,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959Retenção Imp. Fonte - 640813 -

4jul/17 20/set/17 441,63

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959Retenção Imp. Fonte - 640813 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.456,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959Retenção Imp. Fonte - 640813 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -441,63

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959Retenção Imp. Fonte - 640813 -

5jul/17 20/set/17 1.456,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-959Retenção Imp. Fonte - 640813 -

5jul/17 20/set/17 441,63

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 19,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -19,93

página 54

Page 55: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 19,93

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 221,31

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -221,31

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 221,31

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 189,26

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -189,26

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 189,26

NV003960SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 145084322981 P.1 ago/17 04/set/17 563,14

NV003960 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 974 P.1 ago/17 29/set/17 34.564,74

NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 170.433,93

NV003961 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003961 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35299 P.1 ago/17 29/set/17 57.969,39

NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4724 P.1 ago/17 29/set/17 34.781,64

NV003961 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 109162 P.1 ago/17 29/set/17 23.187,77

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108454 108454 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 3.154,80

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35197 35197 - 003022122 - INSS ago/17 20/set/17 7.886,99

NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4686 4686 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 4.732,19

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 179,79

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 16,19

NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 153,75

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108454 108454 - 000146889 - ISS jul/17 15/set/17 573,59

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35197 35197 - 003022122 - ISS ago/17 15/set/17 1.433,99

página 55

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4686 4686 - 003802330 - ISS jul/17 15/set/17 860,39

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108454 108454 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 430,20

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 53,94

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 4,86

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 46,12

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35197 35197 - 003022122 - IRRF ago/17 20/set/17 1.075,50

NV003961 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4686 4686 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 645,30

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35197Retenção Imp. Fonte - 641544 -

3ago/17 20/set/17 3.334,04

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35197Retenção Imp. Fonte - 641544 -

3 - Canceladoago/17 20/set/17 -3.334,04

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35197Retenção Imp. Fonte - 641544 -

4ago/17 20/set/17 3.334,04

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108454Retenção Imp. Fonte - 641830 -

3jul/17 20/set/17 1.333,62

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108454Retenção Imp. Fonte - 641830 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.333,62

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108454Retenção Imp. Fonte - 641830 -

4jul/17 20/set/17 1.333,61

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4686Retenção Imp. Fonte - 641910 -

3jul/17 20/set/17 2.000,43

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4686Retenção Imp. Fonte - 641910 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.000,43

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4686Retenção Imp. Fonte - 641910 -

4jul/17 20/set/17 2.000,42

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 15,06

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -15,06

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 15,06

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 167,20

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -167,20

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 167,20

página 56

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 142,99

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -142,99

NV003961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 142,99

NV003961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 148.893,44

NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AluguéisALUGUEL PPT CARAPICUÍBA

REF. AGO/17 P.1ago/17 11/set/17 25.000,00

NV003962 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 8.971,44

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190 1190 - 004743858 - INSS jul/17 20/set/17 828,61

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190 1190 - 004743858 - INSS jul/17 20/set/17 4.459,81

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1219 1219 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.113,31

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543 1543 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 3.314,46

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543 1543 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 17.839,21

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3000 3000 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 3.366,24

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4380 4380 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 51,74

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4843 4843 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 34,04

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8087 8087 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 50,38

NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1309 P.1 ago/17 29/set/17 99.563,70

NV003962 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1219 P.1 jul/17 08/set/17 7.929,80

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 727,06

página 57

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 65,49

NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 621,76

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190 1190 - 004743858 - ISS jul/17 15/set/17 924,52

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190 1190 - 004743858 - ISS jul/17 15/set/17 4.976,00

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1219 1219 - 000900784 - ISS jul/17 15/set/17 506,04

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543 1543 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 23.602,05

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3000 3000 - 003949685 - ISS ago/17 15/set/17 1.530,11

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4380 4380 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 23,52

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4843 4843 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 15,47

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8087 8087 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 22,90

NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1566 P.1 ago/17 29/set/17 398.254,77

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190 1190 - 004743858 - IRRF jul/17 20/set/17 277,36

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190 1190 - 004743858 - IRRF jul/17 20/set/17 1.492,79

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1219 1219 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 101,21

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543 1543 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.109,43

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543 1543 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 5.971,19

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 218,12

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 19,65

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 186,53

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3000 3000 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 306,02

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4380 4380 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 4,70

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8087 8087 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 4,58

página 58

Page 59: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2899,01Retenção Imp. Fonte - 628324 -

3jun/17 20/set/17 1.313,67

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1527Retenção Imp. Fonte - 635060 -

3mai/17 20/set/17 14.625,97

NV003962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1199

Retenção Imp. Fonte - 635823 -

3jun/17 20/set/17 626,99

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2899Retenção Imp. Fonte - 640124 -

3jun/17 20/set/17 1.313,67

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543Retenção Imp. Fonte - 641153 -

4jul/17 20/set/17 3.439,22

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543Retenção Imp. Fonte - 641153 -

4jul/17 20/set/17 18.510,69

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543Retenção Imp. Fonte - 641153 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.439,22

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543Retenção Imp. Fonte - 641153 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -18.510,69

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543Retenção Imp. Fonte - 641153 -

5jul/17 20/set/17 3.439,22

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1543Retenção Imp. Fonte - 641153 -

5jul/17 20/set/17 18.510,69

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190Retenção Imp. Fonte - 641157 -

4jul/17 20/set/17 859,80

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190Retenção Imp. Fonte - 641157 -

4jul/17 20/set/17 4.627,68

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190Retenção Imp. Fonte - 641157 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -859,80

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190Retenção Imp. Fonte - 641157 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.627,68

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190Retenção Imp. Fonte - 641157 -

5jul/17 20/set/17 859,80

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1190Retenção Imp. Fonte - 641157 -

5jul/17 20/set/17 4.627,67

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 60,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -60,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 60,90

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 676,17

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -676,17

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 676,17

página 59

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 578,24

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -578,24

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 578,24

NV003962 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3000 GLOSA P.1 jul/17 05/set/17 -22.134,66

NV003962 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3000 P.1 ago/17 05/set/17 23.976,81

NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 661.959,15

NV003963 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565 17565 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 2.615,26

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565 17565 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 2.318,31

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17566 17566 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 717,92

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-189189 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 2.615,26

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-189189 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 2.318,31

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-190190 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 762,13

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55415541 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 2.616,05

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55415541 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 2.319,00

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55425542 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 762,36

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 349,38

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 31,47

NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 298,78

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565 17565 - 005497348 - ISS jul/17 15/set/17 836,14

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565 17565 - 005497348 - ISS jul/17 15/set/17 741,20

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17566 17566 - 005497348 - ISS jul/17 15/set/17 207,85

página 60

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-189189 - 043217280 - ISS jul/17 15/set/17 836,14

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-189189 - 043217280 - ISS jul/17 15/set/17 741,19

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-190190 - 043217280 - ISS jul/17 15/set/17 207,85

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55415541 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 836,38

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55415541 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 741,42

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVAISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55425542 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 207,91

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565 17565 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 418,07

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565 17565 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 370,60

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17566 17566 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 103,93

NV003963 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-189189 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 418,07

NV003963 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-189189 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 370,60

NV003963 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-190190 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 103,93

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 104,81

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,44

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 89,63

NV003963 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55415541 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 418,19

NV003963 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55415541 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 370,71

NV003963 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55425542 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 103,96

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17387Retenção Imp. Fonte - 634755 -

3jun/17 20/set/17 2.360,82

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5542

Retenção Imp. Fonte - 640786 -

3jul/17 20/set/17 322,27

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5542

Retenção Imp. Fonte - 640786 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -322,27

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5542

Retenção Imp. Fonte - 640786 -

4jul/17 20/set/17 322,27

página 61

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5541

Retenção Imp. Fonte - 640790 -

4jul/17 20/set/17 1.296,40

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5541

Retenção Imp. Fonte - 640790 -

4jul/17 20/set/17 1.149,19

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5541

Retenção Imp. Fonte - 640790 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.296,40

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5541

Retenção Imp. Fonte - 640790 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.149,19

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5541

Retenção Imp. Fonte - 640790 -

5jul/17 20/set/17 1.296,40

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5541

Retenção Imp. Fonte - 640790 -

5jul/17 20/set/17 1.149,19

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-190

Retenção Imp. Fonte - 640825 -

3jul/17 20/set/17 322,17

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-190

Retenção Imp. Fonte - 640825 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -322,17

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-190

Retenção Imp. Fonte - 640825 -

4jul/17 20/set/17 322,17

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-189

Retenção Imp. Fonte - 640829 -

4jul/17 20/set/17 1.296,01

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-189

Retenção Imp. Fonte - 640829 -

4jul/17 20/set/17 1.148,85

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-189

Retenção Imp. Fonte - 640829 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.296,01

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-189

Retenção Imp. Fonte - 640829 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.148,85

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-189

Retenção Imp. Fonte - 640829 -

5jul/17 20/set/17 1.296,01

NV003963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-189

Retenção Imp. Fonte - 640829 -

5jul/17 20/set/17 1.148,85

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565Retenção Imp. Fonte - 640981 -

4jul/17 20/set/17 1.296,02

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565Retenção Imp. Fonte - 640981 -

4jul/17 20/set/17 1.148,85

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565Retenção Imp. Fonte - 640981 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.296,02

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565Retenção Imp. Fonte - 640981 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.148,85

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565Retenção Imp. Fonte - 640981 -

5jul/17 20/set/17 1.296,01

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17565Retenção Imp. Fonte - 640981 -

5jul/17 20/set/17 1.148,85

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17566Retenção Imp. Fonte - 641031 -

3jul/17 20/set/17 322,17

página 62

Page 63: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17566Retenção Imp. Fonte - 641031 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -322,17

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17566Retenção Imp. Fonte - 641031 -

4jul/17 20/set/17 322,17

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 29,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -29,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 29,27

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 324,92

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -324,92

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 324,92

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 277,86

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -277,86

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 277,86

NV003963 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 209 P.1 ago/17 29/set/17 42.833,28

NV003963TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5700 P.1 ago/17 29/set/17 42.846,14

NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 127.422,18

NV003964 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003964 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35300 P.1 ago/17 29/set/17 80.486,67

NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4725 P.1 ago/17 29/set/17 48.292,02

NV003964 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 109163 P.1 ago/17 29/set/17 32.194,67

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108455 108455 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 4.380,23

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1220 1220 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 868,75

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3002 3002 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 1.664,08

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35000 35000 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 10.950,57

página 63

Page 64: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4382 4382 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 31,08

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4687 4687 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 6.570,34

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4811 4811 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 20,45

NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8089 8089 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 30,26

NV003964 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1220 P.1 jul/17 08/set/17 6.187,85

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 406,42

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 36,61

NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 347,56

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108455 108455 - 000146889 - ISS jul/17 11/set/17 796,40

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1220 1220 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 394,88

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3002 3002 - 003949685 - ISS ago/17 11/set/17 302,56

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35000 35000 - 003022122 - ISS jul/17 11/set/17 1.991,01

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4382 4382 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 14,13

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4687 4687 - 003802330 - ISS jul/17 11/set/17 1.194,60

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4811 4811 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 9,29

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8089 8089 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 13,76

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108455 108455 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 597,30

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1220 1220 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 78,98

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 121,93

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 10,98

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 104,27

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3002 3002 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 151,28

página 64

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35000 35000 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 1.493,26

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4687 4687 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 895,96

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4811 4811 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 1,86

NV003964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8089 8089 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 2,75

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2901Retenção Imp. Fonte - 628422 -

3jun/17 20/set/17 647,59

NV003964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1190

Retenção Imp. Fonte - 633985 -

3jun/17 20/set/17 367,24

NV003964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1190

Retenção Imp. Fonte - 633985 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -367,24

NV003964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1190

Retenção Imp. Fonte - 633985 -

4jun/17 20/set/17 367,24

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35000Retenção Imp. Fonte - 641836 -

3jul/17 20/set/17 4.629,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35000Retenção Imp. Fonte - 641836 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.629,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35000Retenção Imp. Fonte - 641836 -

4jul/17 20/set/17 4.629,11

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4687Retenção Imp. Fonte - 641843 -

3jul/17 20/set/17 2.777,46

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4687Retenção Imp. Fonte - 641843 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.777,46

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4687Retenção Imp. Fonte - 641843 -

4jul/17 20/set/17 2.777,46

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108455Retenção Imp. Fonte - 641850 -

3jul/17 20/set/17 1.851,64

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108455Retenção Imp. Fonte - 641850 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.851,64

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108455Retenção Imp. Fonte - 641850 -

4jul/17 20/set/17 1.851,65

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 34,04

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -34,04

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 34,04

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 377,97

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -377,97

página 65

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 377,97

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 323,23

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -323,23

NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 323,23

NV003964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 3002 GLOSA P.1 jul/17 05/set/17 -9,98

NV003964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3002 P.1 ago/17 05/set/17 12.306,61

NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 228.433,40

NV0039653P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 981 P.1 ago/17 29/set/17 231.703,67

NV003965 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 8.971,44

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1221 1221 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.315,94

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3003 3003 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 3.371,88

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4383 4383 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 53,36

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4812 4812 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 35,10

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8090 8090 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 51,95

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8090 8090 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8165 8165 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 32.739,12

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-981981 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 32.739,12

NV003965 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1221 P.1 jul/17 08/set/17 9.373,07

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 765,05

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 68,91

NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 654,25

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1221 1221 - 000900784 - ISS jul/17 20/set/17 598,15

página 66

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3003 3003 - 003949685 - ISS ago/17 20/set/17 919,60

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4383 4383 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 24,25

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4812 4812 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 15,96

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8090 8090 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 23,61

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8090 8090 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 0,00

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8165 8165 - 047497367 - ISS jul/17 20/set/17 14.881,43

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-981981 - 001259348 - ISS ago/17 20/set/17 14.881,42

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1221 1221 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 119,63

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 229,52

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 20,67

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 196,28

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3003 3003 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 306,53

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4812 4812 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,19

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8088 8088 - 047497367 - IRRF ago/17 20/set/17 311,25

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8089 8089 - 047497367 - IRRF ago/17 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8091 8091 - 047497367 - IRRF out/16 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8092 8092 - 047497367 - IRRF nov/16 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8094 8094 - 047497367 - IRRF dez/16 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8095 8095 - 047497367 - IRRF jan/17 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8096 8096 - 047497367 - IRRF ago/17 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8097 8097 - 047497367 - IRRF mar/17 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8098 8098 - 047497367 - IRRF ago/17 20/set/17 373,50

página 67

Page 68: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8099 8099 - 047497367 - IRRF mai/17 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8100 8100 - 047497367 - IRRF jun/17 20/set/17 373,50

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8165 8165 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 4.464,43

NV003965 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-981981 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 4.464,43

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2921Retenção Imp. Fonte - 628432 -

3jun/17 20/set/17 1.313,67

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1195

Retenção Imp. Fonte - 633860 -

3jun/17 20/set/17 585,08

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1195

Retenção Imp. Fonte - 633860 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -585,08

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1195

Retenção Imp. Fonte - 633860 -

4jun/17 20/set/17 585,08

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639990 -

3jun/17 20/set/17 13.839,72

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639990 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -13.839,72

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639990 -

4jun/17 20/set/17 13.839,72

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640002 -

3jun/17 20/set/17 12.543,43

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640002 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -12.543,43

NV003965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640002 -

4jun/17 20/set/17 12.543,43

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8165Retenção Imp. Fonte - 641228 -

3jul/17 20/set/17 13.839,72

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8165Retenção Imp. Fonte - 641228 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -13.839,72

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8165Retenção Imp. Fonte - 641228 -

4jul/17 20/set/17 13.839,72

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 64,09

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -64,09

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 64,09

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 711,50

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -711,50

página 68

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 711,50

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 608,46

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -608,46

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 608,46

NV003965 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3003 P.1 ago/17 05/set/17 24.630,03

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8088 - GLOSA P.1 06/set/17 -167,40

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8088 P.1 ago/17 06/set/17 16.154,04

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8089 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8089 P.1 ago/17 06/set/17 19.384,72

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8091 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8091 P.1 out/16 06/set/17 19.384,73

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8092 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8092 P.1 nov/16 06/set/17 19.384,73

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8094 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8094 P.1 dez/16 06/set/17 19.384,73

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8095 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8095 P.1 jan/17 06/set/17 19.384,72

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8096 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8096 P.1 ago/17 06/set/17 19.384,73

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8097- GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8097 P.1 mar/17 06/set/17 19.384,73

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8098 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

página 69

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8098 P.1 ago/17 06/set/17 19.384,73

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8099 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8099 P.1 mai/17 06/set/17 19.384,72

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 8100 - GLOSA P.1 06/set/17 -200,88

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8100 P.1 jun/17 06/set/17 19.384,72

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8288 P.1 ago/17 29/set/17 231.703,67

NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 874.702,68

NV003966 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1546 1546 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 4.120,24

NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23396 23396 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 4.120,24

NV003966 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23608 P.1 ago/17 29/set/17 49.916,39

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 109,69

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 9,88

NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 93,80

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1546 1546 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 3.040,89

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23396 23396 - 045517604 - ISS jul/17 11/set/17 3.040,89

NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1569 P.1 ago/17 29/set/17 49.916,39

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1546 1546 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 912,27

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 32,91

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 2,96

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 28,14

NV003966 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23396 23396 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 912,27

página 70

Page 71: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23396

Retenção Imp. Fonte - 642988 -

3jul/17 20/set/17 2.828,03

NV003966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23396

Retenção Imp. Fonte - 642988 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.828,03

NV003966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23396

Retenção Imp. Fonte - 642988 -

4jul/17 20/set/17 2.828,03

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1546Retenção Imp. Fonte - 643071 -

3jul/17 20/set/17 2.828,03

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1546Retenção Imp. Fonte - 643071 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.828,03

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1546Retenção Imp. Fonte - 643071 -

4jul/17 20/set/17 2.828,03

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 9,19

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -9,19

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 9,19

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 102,01

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -102,01

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 102,01

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 87,23

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -87,23

NV003966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 87,23

NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 126.597,17

NV003967 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20173681046999 P.1 ago/17 01/set/17 6.949,72

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569 17569 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 2.293,05

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569 17569 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 2.738,10

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17570 17570 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 124,66

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-191191 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 2.293,05

página 71

Page 72: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-191191 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 2.738,10

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-192192 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 132,61

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55515551 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 2.293,74

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55515551 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 2.738,92

NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55525552 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 132,65

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 270,50

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 24,36

NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 231,32

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLISISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569 17569 - 005497348 - ISS jul/17 20/set/17 479,52

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLISISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569 17569 - 005497348 - ISS jul/17 20/set/17 572,59

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLISISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17570 17570 - 005497348 - ISS jul/17 20/set/17 24,11

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-191191 - 043217280 - ISS jul/17 20/set/17 479,52

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-191191 - 043217280 - ISS jul/17 20/set/17 572,58

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-192192 - 043217280 - ISS jul/17 20/set/17 24,11

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55515551 - 060924040 - ISS jul/17 20/set/17 479,66

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55515551 - 060924040 - ISS jul/17 20/set/17 572,76

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55525552 - 060924040 - ISS jul/17 20/set/17 24,11

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569 17569 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 359,64

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569 17569 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 429,44

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17570 17570 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 18,08

NV003967 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-191191 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 359,64

NV003967 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-191191 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 429,44

página 72

Page 73: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003967 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-192192 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 18,08

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 81,15

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 7,31

NV003967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 69,40

NV003967 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55515551 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 359,75

NV003967 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55515551 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 429,57

NV003967 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55525552 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 18,09

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17389Retenção Imp. Fonte - 634759 -

3jun/17 20/set/17 2.362,05

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-192

Retenção Imp. Fonte - 640773 -

3jul/17 20/set/17 56,06

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-192

Retenção Imp. Fonte - 640773 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -56,06

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-192

Retenção Imp. Fonte - 640773 -

4jul/17 20/set/17 56,06

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-191

Retenção Imp. Fonte - 640833 -

4jul/17 20/set/17 1.114,88

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-191

Retenção Imp. Fonte - 640833 -

4jul/17 20/set/17 1.331,27

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-191

Retenção Imp. Fonte - 640833 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.114,88

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-191

Retenção Imp. Fonte - 640833 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.331,27

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-191

Retenção Imp. Fonte - 640833 -

5jul/17 20/set/17 1.114,88

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-191

Retenção Imp. Fonte - 640833 -

5jul/17 20/set/17 1.331,27

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5552

Retenção Imp. Fonte - 640845 -

3jul/17 20/set/17 56,08

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5552

Retenção Imp. Fonte - 640845 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -56,08

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5552

Retenção Imp. Fonte - 640845 -

4jul/17 20/set/17 56,08

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5551

Retenção Imp. Fonte - 640849 -

4jul/17 20/set/17 1.115,22

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5551

Retenção Imp. Fonte - 640849 -

4jul/17 20/set/17 1.331,66

página 73

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5551

Retenção Imp. Fonte - 640849 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.115,22

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5551

Retenção Imp. Fonte - 640849 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.331,66

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5551

Retenção Imp. Fonte - 640849 -

5jul/17 20/set/17 1.115,22

NV003967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5551

Retenção Imp. Fonte - 640849 -

5jul/17 20/set/17 1.331,66

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569Retenção Imp. Fonte - 640987 -

4jul/17 20/set/17 1.114,88

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569Retenção Imp. Fonte - 640987 -

4jul/17 20/set/17 1.331,26

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569Retenção Imp. Fonte - 640987 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.114,88

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569Retenção Imp. Fonte - 640987 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.331,26

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569Retenção Imp. Fonte - 640987 -

5jul/17 20/set/17 1.114,88

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17569Retenção Imp. Fonte - 640987 -

5jul/17 20/set/17 1.331,27

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17570Retenção Imp. Fonte - 641035 -

3jul/17 20/set/17 56,06

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17570Retenção Imp. Fonte - 641035 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -56,06

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17570Retenção Imp. Fonte - 641035 -

4jul/17 20/set/17 56,06

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 22,66

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -22,66

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 22,66

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 251,56

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -251,56

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 251,56

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 215,13

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -215,13

NV003967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 215,13

página 74

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003967SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1453031187541 P.1 ago/17 28/set/17 548,89

NV003967 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 210 P.1 ago/17 29/set/17 43.286,76

NV003967TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5701 P.1 ago/17 29/set/17 43.299,73

NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 130.749,21

NV003968 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 446 P.1 ago/17 04/set/17 9.562,70

NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150830609/2 P.1 ago/17 26/set/17 2.917,09

NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1553 1553 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 1.036,22

NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1553 1553 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 4.847,57

NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960 960 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 1.983,01

NV003968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960 960 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 538,62

NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 226,48

NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 20,40

NV003968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 193,68

NV003968PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARATINGUETAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1553 1553 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 504,46

NV003968PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARATINGUETAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1553 1553 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 2.359,95

NV003968PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARATINGUETAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960 960 - 000752995 - ISS jul/17 11/set/17 965,38

NV003968PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARATINGUETAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960 960 - 000752995 - ISS jul/17 11/set/17 262,21

NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1553 P.1 jul/17 08/set/17 80.859,77

NV003968 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1576 P.1 ago/17 29/set/17 80.859,78

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1553 1553 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 252,23

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1553 1553 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.179,97

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 67,94

página 75

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,12

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 58,10

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960 960 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 482,69

NV003968 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960 960 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 131,11

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960Retenção Imp. Fonte - 640768 -

4jul/17 20/set/17 1.496,35

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960Retenção Imp. Fonte - 640768 -

4jul/17 20/set/17 406,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960Retenção Imp. Fonte - 640768 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.496,35

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960Retenção Imp. Fonte - 640768 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -406,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960Retenção Imp. Fonte - 640768 -

5jul/17 20/set/17 1.496,35

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-960Retenção Imp. Fonte - 640768 -

5jul/17 20/set/17 406,43

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 18,97

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -18,97

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 18,97

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 210,62

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -210,62

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 210,62

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 180,12

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -180,12

NV003968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 180,12

NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 123200820173 P.1 ago/17 11/set/17 337,61

NV003968 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 976 P.1 ago/17 29/set/17 34.654,19

NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 226.619,77

página 76

Page 77: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV0039693P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 945 P.1 jun/17 06/set/17 6.175,91

NV0039693P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 975 P.1 ago/17 29/set/17 12.315,19

NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 447 P.1 ago/17 04/set/17 9.562,70

NV003969 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19183 P.1 ago/17 05/set/17 12.769,84

NV003969 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 210030119634/10 P.1 ago/17 18/set/17 4.724,22

NV003969 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 84 P.1 jul/17 22/set/17 7.187,53

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19183 19183 - 067668194 - INSS ago/17 20/set/17 1.748,20

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23402 23402 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 1.696,52

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23408 23408 - 045517604 - INSS jun/17 20/set/17 850,78

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-76 76 - 017215903 - INSS jun/17 20/set/17 47,47

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8163 8163 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 13.572,16

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-84 84 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 427,37

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-975975 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 1.696,52

NV003969 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23408 P.1 jun/17 06/set/17 6.175,91

NV003969 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23614 P.1 ago/17 29/set/17 12.315,20

NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 340,99

NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 30,71

NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 291,60

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19183 19183 - 067668194 - ISS ago/17 11/set/17 476,79

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23402 23402 - 045517604 - ISS jul/17 11/set/17 462,68

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23408 23408 - 045517604 - ISS jun/17 11/set/17 232,03

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-76 76 - 017215903 - ISS jun/17 11/set/17 17,26

página 77

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8163 8163 - 047497367 - ISS jul/17 11/set/17 3.701,50

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-84 84 - 017215903 - ISS jul/17 11/set/17 155,41

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-975975 - 001259348 - ISS ago/17 11/set/17 462,69

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19183 19183 - 067668194 - IRRF ago/17 20/set/17 158,93

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 102,30

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,21

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 87,48

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23402 23402 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 231,34

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23408 23408 - 045517604 - IRRF jun/17 20/set/17 116,02

NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8163 8163 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 1.850,75

NV003969 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-975975 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 231,34

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19069

Retenção Imp. Fonte - 634805 -

4jun/17 20/set/17 679,22

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19069

Retenção Imp. Fonte - 634805 -

4jun/17 20/set/17 35,95

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19069

Retenção Imp. Fonte - 634805 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -679,22

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19069

Retenção Imp. Fonte - 634805 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -35,95

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19069

Retenção Imp. Fonte - 634805 -

5jun/17 20/set/17 679,22

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19069

Retenção Imp. Fonte - 634805 -

5jun/17 20/set/17 35,95

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639948 -

3jun/17 20/set/17 717,17

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639948 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -717,17

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639948 -

4jun/17 20/set/17 717,17

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8163Retenção Imp. Fonte - 641499 -

3jul/17 20/set/17 5.737,33

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8163Retenção Imp. Fonte - 641499 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -5.737,33

página 78

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8163Retenção Imp. Fonte - 641499 -

4jul/17 20/set/17 5.737,32

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23402

Retenção Imp. Fonte - 641528 -

3jul/17 20/set/17 717,17

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23402

Retenção Imp. Fonte - 641528 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -717,17

NV003969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23402

Retenção Imp. Fonte - 641528 -

4jul/17 20/set/17 717,17

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 28,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -28,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 28,56

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 317,12

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -317,12

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 317,12

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 271,19

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -271,19

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 271,19

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8114 P.1 nov/16 06/set/17 1.855,67

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8115 P.1 dez/16 06/set/17 6.958,77

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8116 P.1 jan/17 06/set/17 6.958,77

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8117 P.1 fev/17 06/set/17 6.958,77

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8118 P.1 mar/17 06/set/17 6.958,78

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8119 P.1 abr/17 06/set/17 6.958,78

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8120 P.1 mai/17 06/set/17 6.958,77

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8121 P.1 jun/17 06/set/17 6.958,77

NV003969 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8286 P.1 ago/17 29/set/17 98.521,53

página 79

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 257.816,86

NV003970 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 13.457,16

NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 400122517317 P.1 ago/17 29/set/17 8.109,34

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549 1549 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 109,31

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549 1549 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 6.713,20

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961 961 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 2.344,30

NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961 961 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 579,63

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 360,11

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 32,44

NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 307,95

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549 1549 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 33,27

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549 1549 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 2.043,33

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961 961 - 000752995 - ISS jul/17 15/set/17 713,54

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961 961 - 000752995 - ISS jul/17 15/set/17 176,42

NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1572 P.1 ago/17 29/set/17 88.544,90

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549 1549 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 24,95

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549 1549 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.532,49

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 108,03

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,73

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 92,39

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961 961 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 535,16

NV003970 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961 961 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 132,32

página 80

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-947Retenção Imp. Fonte - 634891 -

3mai/17 20/set/17 158,86

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 640760 -

4jul/17 20/set/17 77,35

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 640760 -

4jul/17 20/set/17 4.750,72

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 640760 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -77,35

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 640760 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.750,72

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 640760 -

5jul/17 20/set/17 77,35

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1549Retenção Imp. Fonte - 640760 -

5jul/17 20/set/17 4.750,72

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961Retenção Imp. Fonte - 640764 -

4jul/17 20/set/17 1.658,99

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961Retenção Imp. Fonte - 640764 -

4jul/17 20/set/17 410,18

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961Retenção Imp. Fonte - 640764 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.658,99

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961Retenção Imp. Fonte - 640764 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -410,18

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961Retenção Imp. Fonte - 640764 -

5jul/17 20/set/17 1.658,99

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-961Retenção Imp. Fonte - 640764 -

5jul/17 20/set/17 410,18

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 30,16

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -30,16

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 30,16

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 334,90

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -334,90

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 334,90

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 286,39

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -286,39

NV003970 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 286,39

página 81

Page 82: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003970 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 975 P.1 ago/17 29/set/17 37.947,82

NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 171.615,34

NV0039713P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 949 P.1 jun/17 01/set/17 13.024,70

NV003971 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 0,57

NV003971 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 13.457,16

NV003971 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19184 P.1 ago/17 05/set/17 12.769,85

NV003971 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 54250 P.1 ago/17 04/set/17 2.850,14

NV003971 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 85 P.1 jul/17 22/set/17 7.891,69

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19184 19184 - 067668194 - INSS ago/17 20/set/17 1.748,20

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4363 4363 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 55,08

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4815 4815 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 36,24

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-77 77 - 017215903 - INSS jun/17 20/set/17 86,14

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8093 8093 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 53,63

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8195 8195 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 6.085,86

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8270 8270 - 047497367 - INSS ago/17 20/set/17 258,17

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8271 8271 - 047497367 - INSS abr/17 20/set/17 258,17

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8272 8272 - 047497367 - INSS mai/17 20/set/17 258,17

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8274 8274 - 047497367 - INSS jun/17 20/set/17 258,17

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-85 85 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 469,24

NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-977977 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 2.704,91

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 232,11

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 20,91

página 82

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 198,49

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19184 19184 - 067668194 - ISS ago/17 20/set/17 476,78

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4363 4363 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 25,04

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4815 4815 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 16,47

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-77 77 - 017215903 - ISS jun/17 20/set/17 31,32

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8093 8093 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 24,38

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8195 8195 - 047497367 - ISS jul/17 20/set/17 1.659,78

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8270 8270 - 047497367 - ISS ago/17 20/set/17 70,41

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8271 8271 - 047497367 - ISS abr/17 20/set/17 70,41

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8272 8272 - 047497367 - ISS mai/17 20/set/17 70,41

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8274 8274 - 047497367 - ISS jun/17 20/set/17 70,41

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-85 85 - 017215903 - ISS jul/17 20/set/17 170,63

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-977977 - 001259348 - ISS ago/17 20/set/17 2.489,67

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19184 19184 - 067668194 - IRRF ago/17 20/set/17 158,93

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 69,63

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,27

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 59,55

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4363 4363 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,01

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4815 4815 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,29

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8093 8093 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 14,59

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8195 8195 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 829,89

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8270 8270 - 047497367 - IRRF ago/17 20/set/17 35,20

página 83

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8271 8271 - 047497367 - IRRF abr/17 20/set/17 35,20

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8272 8272 - 047497367 - IRRF mai/17 20/set/17 35,20

NV003971 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8274 8274 - 047497367 - IRRF jun/17 20/set/17 35,20

NV003971 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-977977 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 1.244,83

NV003971 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19070

Retenção Imp. Fonte - 634796 -

3jun/17 20/set/17 715,17

NV003971 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19070

Retenção Imp. Fonte - 634796 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -715,17

NV003971 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19070

Retenção Imp. Fonte - 634796 -

4jun/17 20/set/17 715,17

NV003971 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639982 -

3jun/17 20/set/17 3.858,99

NV003971 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639982 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -3.858,99

NV003971 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639982 -

4jun/17 20/set/17 3.858,99

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8195Retenção Imp. Fonte - 642287 -

3jul/17 20/set/17 2.572,65

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8195Retenção Imp. Fonte - 642287 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.572,65

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8195Retenção Imp. Fonte - 642287 -

4jul/17 20/set/17 2.572,65

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 19,44

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -19,44

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 19,44

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 215,86

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -215,86

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 215,86

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 184,60

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -184,60

NV003971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 184,60

página 84

Page 85: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003971SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1453032589871 P.1 ago/17 20/set/17 985,15

NV003971 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8270 P.1 ago/17 01/set/17 1.874,05

NV003971 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8271 P.1 abr/17 01/set/17 1.874,06

NV003971 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8272 P.1 mai/17 01/set/17 1.874,06

NV003971 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8274 P.1 jun/17 01/set/17 1.874,06

NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 86.474,19

NV0039723P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 961 P.1 jun/17 01/set/17 12.130,18

NV003972 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 1,15

NV003972 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 - GLOSA P.1 04/set/17 -32.028,04

NV003972 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 1002457 P.1 ago/17 08/set/17 2.687,67

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8178 8178 - 047497367 - INSS fev/17 20/set/17 152,28

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8179 8179 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 240,44

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8180 8180 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 102,58

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8180 8180 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 137,86

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8181 8181 - 047497367 - INSS mai/17 20/set/17 240,44

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8182 8182 - 047497367 - INSS jun/17 20/set/17 240,44

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8183 8183 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 5.667,89

NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-982982 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 2.704,91

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 153,56

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 13,83

NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 131,32

página 85

Page 86: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8178 8178 - 047497367 - ISS fev/17 08/set/17 41,51

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8179 8179 - 047497367 - ISS jul/17 08/set/17 65,57

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8180 8180 - 047497367 - ISS jul/17 08/set/17 27,97

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8180 8180 - 047497367 - ISS jul/17 08/set/17 37,60

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8181 8181 - 047497367 - ISS mai/17 08/set/17 65,57

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8182 8182 - 047497367 - ISS jun/17 08/set/17 65,57

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8183 8183 - 047497367 - ISS jul/17 08/set/17 1.545,79

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-982982 - 001259348 - ISS ago/17 08/set/17 2.318,68

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 46,07

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 4,15

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 39,40

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8178 8178 - 047497367 - IRRF fev/17 20/set/17 20,76

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8179 8179 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 32,79

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8180 8180 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 13,99

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8180 8180 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 18,80

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8181 8181 - 047497367 - IRRF mai/17 20/set/17 32,79

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8182 8182 - 047497367 - IRRF jun/17 20/set/17 32,79

NV003972 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8183 8183 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 772,89

NV003972 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-982982 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 1.159,34

NV003972 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639827 -

3jun/17 20/set/17 3.593,96

NV003972 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639827 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -3.593,96

NV003972 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639827 -

4jun/17 20/set/17 3.593,96

página 86

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8183Retenção Imp. Fonte - 642223 -

3jul/17 20/set/17 2.395,97

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8183Retenção Imp. Fonte - 642223 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.395,97

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8183Retenção Imp. Fonte - 642223 -

4jul/17 20/set/17 2.395,97

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 12,86

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -12,86

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 12,86

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 142,81

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -142,81

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 142,81

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 122,13

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -122,13

NV003972 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 122,13

NV003972SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1453032935911 P.1 ago/17 04/set/17 132,51

NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8178 P.1 fev/17 01/set/17 1.105,39

NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8179 P.1 jul/17 01/set/17 1.745,35

NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8180 P.1 jul/17 01/set/17 1.745,35

NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8181 P.1 mai/17 01/set/17 1.745,36

NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8182 P.1 jun/17 01/set/17 1.745,35

NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 17.891,30

NV0039733P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 951 P.1 jun/17 01/set/17 13.138,03

NV003973 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 0,58

NV003973 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

página 87

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 641675 P.1 ago/17 29/set/17 6.666,85

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8185 8185 - 047497367 - INSS mar/17 20/set/17 257,19

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8186 8186 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 257,19

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8187 8187 - 047497367 - INSS mai/17 20/set/17 257,19

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8188 8188 - 047497367 - INSS jun/17 20/set/17 257,19

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189 8189 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 5.658,24

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189 8189 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 404,65

NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-978978 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 2.698,76

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 279,41

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 25,17

NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 238,94

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8185 8185 - 047497367 - ISS mar/17 15/set/17 46,76

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8186 8186 - 047497367 - ISS jul/17 15/set/17 46,76

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8187 8187 - 047497367 - ISS mai/17 15/set/17 46,76

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8188 8188 - 047497367 - ISS jun/17 15/set/17 46,76

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189 8189 - 047497367 - ISS jul/17 15/set/17 1.028,77

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189 8189 - 047497367 - ISS jul/17 15/set/17 73,57

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITUISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-978978 - 001259348 - ISS ago/17 15/set/17 1.653,52

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 83,82

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 7,55

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 71,68

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8185 8185 - 047497367 - IRRF mar/17 20/set/17 35,07

página 88

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8186 8186 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 35,07

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8187 8187 - 047497367 - IRRF mai/17 20/set/17 35,07

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8188 8188 - 047497367 - IRRF jun/17 20/set/17 35,07

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189 8189 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 771,58

NV003973 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189 8189 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 55,18

NV003973 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-978978 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 1.240,14

NV003973 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639942 -

3jun/17 20/set/17 3.844,42

NV003973 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639942 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -3.844,42

NV003973 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639942 -

4jun/17 20/set/17 3.844,42

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189Retenção Imp. Fonte - 642291 -

4jul/17 20/set/17 2.391,89

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189Retenção Imp. Fonte - 642291 -

4jul/17 20/set/17 171,06

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189Retenção Imp. Fonte - 642291 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.391,89

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189Retenção Imp. Fonte - 642291 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -171,06

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189Retenção Imp. Fonte - 642291 -

5jul/17 20/set/17 2.391,89

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8189Retenção Imp. Fonte - 642291 -

5jul/17 20/set/17 171,06

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 23,41

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -23,41

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 23,41

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 259,85

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -259,85

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 259,85

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 222,22

página 89

Page 90: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -222,22

NV003973 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 222,22

NV003973 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8185 P.1 mar/17 01/set/17 1.890,37

NV003973 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8186 P.1 jul/17 01/set/17 1.890,37

NV003973 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8187 P.1 mai/17 01/set/17 1.890,37

NV003973 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8188 P.1 jun/17 01/set/17 1.890,36

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO EstacionamentoTESOURARIA FUNDO FIXO

142/2017 P.1set/17 13/set/17 364,09

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO EstacionamentoTESOURARIA FUNDO FIXO

142/2017 P.1set/17 13/set/17 90,50

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO EstacionamentoTESOURARIA FUNDO FIXO

142/2017 P.1set/17 13/set/17 54,00

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO EstacionamentoTESOURARIA FUNDO FIXO

142/2017 P.1set/17 13/set/17 22,77

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO EstacionamentoTESOURARIA FUNDO FIXO

142/2017 P.1set/17 13/set/17 55,00

NV003973 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003973 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003973 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003973 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003973 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003973 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 55.340,92

NV003974 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 0,14

NV003974 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1551 1551 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 7.002,73

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962 962 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 2.175,82

página 90

Page 91: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962 962 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 825,35

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 302,84

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 27,28

NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 258,98

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1551 1551 - 043316033 - ISS jul/17 20/set/17 3.254,19

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962 962 - 000752995 - ISS jul/17 20/set/17 1.011,10

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962 962 - 000752995 - ISS jul/17 20/set/17 383,54

NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1574 P.1 ago/17 29/set/17 91.544,78

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1551 1551 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.627,09

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 90,85

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 8,18

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 77,69

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962 962 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 505,55

NV003974 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962 962 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 191,77

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1551Retenção Imp. Fonte - 640800 -

3jul/17 20/set/17 5.043,99

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1551Retenção Imp. Fonte - 640800 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -5.043,99

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1551Retenção Imp. Fonte - 640800 -

4jul/17 20/set/17 5.043,99

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962Retenção Imp. Fonte - 640817 -

4jul/17 20/set/17 1.567,22

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962Retenção Imp. Fonte - 640817 -

4jul/17 20/set/17 594,49

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962Retenção Imp. Fonte - 640817 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.567,22

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962Retenção Imp. Fonte - 640817 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -594,49

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962Retenção Imp. Fonte - 640817 -

5jul/17 20/set/17 1.567,22

página 91

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-962Retenção Imp. Fonte - 640817 -

5jul/17 20/set/17 594,49

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 25,37

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -25,37

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 25,37

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 281,64

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -281,64

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 281,64

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 240,85

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -240,85

NV003974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 240,85

NV003974 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 977 P.1 ago/17 29/set/17 39.233,49

NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 160.760,65

NV003975 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003975 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19190 P.1 jul/17 05/set/17 13.983,65

NV003975 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 711020382/0 P.1 ago/17 13/set/17 3.856,26

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1185 1185 - 004743858 - INSS jul/17 20/set/17 696,58

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18003 18003 - 056419492 - INSS jul/17 20/set/17 1.741,46

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19190 19190 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 1.890,85

NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23395 23395 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 4.527,79

NV003975 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23607 P.1 ago/17 29/set/17 73.048,00

NV003975 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1311 - DEP JUDICIAL P.1 29/set/17 -1.949,06

NV003975 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1311 P.1 ago/17 29/set/17 11.238,16

página 92

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 304,49

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 27,43

NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 260,39

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1185 1185 - 004743858 - ISS jul/17 15/set/17 261,38

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18003 18003 - 056419492 - ISS jul/17 15/set/17 649,68

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19190 19190 - 067668194 - ISS jul/17 15/set/17 343,79

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23395 23395 - 045517604 - ISS jul/17 15/set/17 1.689,18

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1185 1185 - 004743858 - IRRF jul/17 20/set/17 194,91

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18003 18003 - 056419492 - IRRF jul/17 20/set/17 487,26

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19190 19190 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 171,90

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 91,35

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 8,23

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 78,12

NV003975 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23395 23395 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.266,89

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19064

Retenção Imp. Fonte - 629841 -

4jun/17 20/set/17 760,51

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19064

Retenção Imp. Fonte - 629841 -

4jun/17 20/set/17 13,02

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19064

Retenção Imp. Fonte - 629841 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -760,51

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19064

Retenção Imp. Fonte - 629841 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -13,02

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19064

Retenção Imp. Fonte - 629841 -

5jun/17 20/set/17 760,51

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19064

Retenção Imp. Fonte - 629841 -

5jun/17 20/set/17 13,02

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1110Retenção Imp. Fonte - 639057 -

3jun/17 20/set/17 604,21

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1185Retenção Imp. Fonte - 642024 -

3jul/17 20/set/17 604,20

página 93

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1185Retenção Imp. Fonte - 642024 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -604,20

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-1185Retenção Imp. Fonte - 642024 -

4jul/17 20/set/17 604,21

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18003Retenção Imp. Fonte - 642105 -

3jul/17 20/set/17 1.510,52

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18003Retenção Imp. Fonte - 642105 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.510,52

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-18003Retenção Imp. Fonte - 642105 -

4jul/17 20/set/17 1.510,52

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23395

Retenção Imp. Fonte - 642109 -

3jul/17 20/set/17 3.927,35

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23395

Retenção Imp. Fonte - 642109 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.927,35

NV003975 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23395

Retenção Imp. Fonte - 642109 -

4jul/17 20/set/17 3.927,35

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 25,51

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -25,51

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 25,51

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 283,17

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -283,17

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 283,17

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 242,16

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -242,16

NV003975 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 242,16

NV003975SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOForça e Luz 1453066791781 P.1 ago/17 18/set/17 458,45

NV003975 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 18801 P.1 ago/17 29/set/17 28.095,39

NV003975 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003975 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003975 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

página 94

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003975 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 156.106,91

NV003976 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 450 - GLOSA P.1 04/set/17 -8.119,32

NV003976 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 450 P.1 ago/17 04/set/17 27.505,94

NV003976 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1009 P.1 jul/17 15/set/17 791,23

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1009 1009 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 12,66

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1009 1009 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 35,96

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1223 1223 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.634,41

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23403 23403 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 54.036,52

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3029 3029 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 6.832,92

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4389 4389 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 81,28

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4821 4821 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 53,47

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8099 8099 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 79,14

NV003976 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23615 P.1 ago/17 29/set/17 392.256,03

NV003976 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1223 P.1 jul/17 08/set/17 11.641,49

NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 708,10

NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 63,78

NV003976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 605,54

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1009 1009 - 012513284 - ISS jul/17 20/set/17 11,52

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1009 1009 - 012513284 - ISS jul/17 20/set/17 32,71

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1223 1223 - 000900784 - ISS jul/17 20/set/17 742,91

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23403 23403 - 045517604 - ISS jul/17 20/set/17 14.737,23

página 95

Page 96: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3029 3029 - 003949685 - ISS ago/17 20/set/17 1.863,52

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4389 4389 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 36,95

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4821 4821 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 24,31

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8099 8099 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 35,97

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1223 1223 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 148,58

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 212,43

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 19,13

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 181,66

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23403 23403 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 7.368,62

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3029 3029 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 621,17

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4389 4389 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 7,39

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4821 4821 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,86

NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8099 8099 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 7,19

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2925Retenção Imp. Fonte - 628441 -

3jun/17 20/set/17 2.662,07

NV003976 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1200

Retenção Imp. Fonte - 636799 -

3jun/17 20/set/17 628,36

NV003976 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23403

Retenção Imp. Fonte - 641800 -

3jul/17 20/set/17 22.842,71

NV003976 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23403

Retenção Imp. Fonte - 641800 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -22.842,71

NV003976 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23403

Retenção Imp. Fonte - 641800 -

4jul/17 20/set/17 22.842,71

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 59,31

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -59,31

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 59,31

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 658,53

página 96

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -658,53

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 658,53

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 563,15

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -563,15

NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 563,15

NV003976 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3029 P.1 ago/17 05/set/17 49.911,41

NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 591.600,84

NV003977 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 8.971,44

NV003977 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35296,02 P.1 ago/17 29/set/17 63.758,32

NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4728 P.1 ago/17 29/set/17 38.254,98

NV003977 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 109166 P.1 ago/17 29/set/17 25.503,32

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458 108458 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 875,09

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458 108458 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 2.638,20

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968 34968 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 2.187,73

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968 34968 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 6.595,50

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690 4690 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 1.312,64

NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690 4690 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 3.957,30

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 286,29

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 25,79

NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 244,83

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458 108458 - 000146889 - ISS jul/17 20/set/17 238,67

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458 108458 - 000146889 - ISS jul/17 20/set/17 719,52

página 97

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968 34968 - 003022122 - ISS jul/17 20/set/17 596,65

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968 34968 - 003022122 - ISS jul/17 20/set/17 1.798,77

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690 4690 - 003802330 - ISS jul/17 20/set/17 357,99

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690 4690 - 003802330 - ISS jul/17 20/set/17 1.079,26

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458 108458 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 119,33

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458 108458 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 359,76

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 85,89

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 7,74

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 73,45

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968 34968 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 298,33

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968 34968 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 899,38

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690 4690 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 179,00

NV003977 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690 4690 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 539,63

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968Retenção Imp. Fonte - 640954 -

4jul/17 20/set/17 924,81

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968Retenção Imp. Fonte - 640954 -

4jul/17 20/set/17 2.788,10

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968Retenção Imp. Fonte - 640954 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -924,81

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968Retenção Imp. Fonte - 640954 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.788,10

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968Retenção Imp. Fonte - 640954 -

5jul/17 20/set/17 924,81

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34968Retenção Imp. Fonte - 640954 -

5jul/17 20/set/17 2.788,10

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690Retenção Imp. Fonte - 640964 -

4jul/17 20/set/17 554,89

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690Retenção Imp. Fonte - 640964 -

4jul/17 20/set/17 1.672,86

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690Retenção Imp. Fonte - 640964 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -554,89

página 98

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690Retenção Imp. Fonte - 640964 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.672,86

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690Retenção Imp. Fonte - 640964 -

5jul/17 20/set/17 554,89

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4690Retenção Imp. Fonte - 640964 -

5jul/17 20/set/17 1.672,86

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458Retenção Imp. Fonte - 640972 -

4jul/17 20/set/17 369,93

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458Retenção Imp. Fonte - 640972 -

4jul/17 20/set/17 1.115,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458Retenção Imp. Fonte - 640972 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -369,93

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458Retenção Imp. Fonte - 640972 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.115,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458Retenção Imp. Fonte - 640972 -

5jul/17 20/set/17 369,92

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108458Retenção Imp. Fonte - 640972 -

5jul/17 20/set/17 1.115,24

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 23,98

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -23,98

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 23,98

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 266,25

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -266,25

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 266,25

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 227,69

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -227,69

NV003977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 227,69

NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 169.908,54

NV003978 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 330 P.1 jul/17 08/set/17 5.603,40

NV003978 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 13.457,16

NV003978 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19194 P.1 jul/17 05/set/17 13.983,65

página 99

Page 100: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1545 1545 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 4.982,48

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19194 19194 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 1.890,85

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23389 23389 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 4.982,48

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-330 330 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 590,18

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4365 4365 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 27,98

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4365 4365 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4824 4824 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 18,41

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8102 8102 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 27,24

NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8102 8102 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV003978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23601 P.1 ago/17 29/set/17 65.504,26

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 260,47

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 23,46

NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 222,75

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1545 1545 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 1.534,82

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19194 19194 - 067668194 - ISS jul/17 11/set/17 343,79

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23389 23389 - 045517604 - ISS jul/17 11/set/17 1.534,82

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-330 330 - 008850292 - ISS jul/17 11/set/17 134,13

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4365 4365 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 5,09

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4365 4365 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4824 4824 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 3,35

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8102 8102 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 4,95

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8102 8102 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

página 100

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1568 P.1 ago/17 29/set/17 65.504,26

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1545 1545 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.151,12

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19194 19194 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 171,90

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 78,14

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 7,04

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 66,82

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23389 23389 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.151,12

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-330 330 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 67,07

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4365 4365 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 2,54

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4365 4365 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4824 4824 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 1,67

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8102 8102 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 2,48

NV003978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8102 8102 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

105

Retenção Imp. Fonte - 628066 -

3jun/17 20/set/17 296,36

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

105

Retenção Imp. Fonte - 628066 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -296,36

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

105

Retenção Imp. Fonte - 628066 -

4jun/17 20/set/17 296,36

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19066

Retenção Imp. Fonte - 630749 -

3jun/17 20/set/17 773,53

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19066

Retenção Imp. Fonte - 630749 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -773,53

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19066

Retenção Imp. Fonte - 630749 -

4jun/17 20/set/17 773,53

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

221

Retenção Imp. Fonte - 637177 -

3jun/17 20/set/17 62,01

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

221

Retenção Imp. Fonte - 637177 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -62,01

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

221

Retenção Imp. Fonte - 637177 -

4jun/17 20/set/17 62,01

página 101

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23389

Retenção Imp. Fonte - 643034 -

3jul/17 20/set/17 3.568,46

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23389

Retenção Imp. Fonte - 643034 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.568,46

NV003978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23389

Retenção Imp. Fonte - 643034 -

4jul/17 20/set/17 3.568,46

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1545Retenção Imp. Fonte - 643067 -

3jul/17 20/set/17 3.568,47

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1545Retenção Imp. Fonte - 643067 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.568,47

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1545Retenção Imp. Fonte - 643067 -

4jul/17 20/set/17 3.568,47

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 21,82

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -21,82

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 21,82

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 242,24

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -242,24

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 242,24

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 207,16

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -207,16

NV003978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 207,16

NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 192.079,93

NV003979 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150722739/18 P.1 ago/17 25/set/17 4.196,60

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1552 1552 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 1.067,96

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1552 1552 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 4.996,05

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963 963 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 555,12

NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963 963 - 000752995 - INSS jul/17 20/set/17 2.043,74

página 102

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 215,01

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 19,37

NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 183,87

NV003979PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1552 1552 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 844,33

NV003979PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1552 1552 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 3.949,88

NV003979PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963 963 - 000752995 - ISS jul/17 11/set/17 438,88

NV003979PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963 963 - 000752995 - ISS jul/17 11/set/17 1.615,80

NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1552 P.1 jul/17 01/set/17 79.129,06

NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1575 P.1 ago/17 29/set/17 81.555,35

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1552 1552 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 253,30

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1552 1552 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.184,96

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 64,50

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 5,81

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 55,16

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963 963 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 131,66

NV003979 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963 963 - 000752995 - IRRF jul/17 20/set/17 484,74

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963Retenção Imp. Fonte - 640821 -

4jul/17 20/set/17 408,15

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963Retenção Imp. Fonte - 640821 -

4jul/17 20/set/17 1.502,68

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963Retenção Imp. Fonte - 640821 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -408,15

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963Retenção Imp. Fonte - 640821 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.502,68

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963Retenção Imp. Fonte - 640821 -

5jul/17 20/set/17 408,15

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-963Retenção Imp. Fonte - 640821 -

5jul/17 20/set/17 1.502,68

página 103

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 18,01

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -18,01

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 18,01

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 199,96

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -199,96

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 199,96

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 171,00

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -171,00

NV003979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 171,00

NV003979 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 978 P.1 ago/17 29/set/17 34.952,31

NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 224.728,98

NV0039803P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 965 P.1 jun/17 06/set/17 816,45

NV0039803P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 986 P.1 ago/17 29/set/17 14.386,07

NV003980 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 13.457,16

NV003980 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19185 P.1 ago/17 05/set/17 12.769,85

NV003980 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 86 P.1 jul/17 22/set/17 6.119,97

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19185 19185 - 067668194 - INSS ago/17 20/set/17 1.748,20

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23394 23394 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 1.981,76

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23407 23407 - 045517604 - INSS jun/17 20/set/17 112,47

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4392 4392 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 31,52

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4826 4826 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 20,73

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-78 78 - 017215903 - INSS jun/17 20/set/17 71,23

página 104

Page 105: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8104 8104 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 30,69

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8162 8162 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 15.854,41

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-86 86 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 363,89

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-986986 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 1.981,80

NV003980 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23407 P.1 jun/17 06/set/17 816,45

NV003980 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23606 P.1 ago/17 29/set/17 14.386,07

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 296,42

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 26,70

NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 253,49

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19185 19185 - 067668194 - ISS ago/17 15/set/17 476,78

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23394 23394 - 045517604 - ISS jul/17 15/set/17 540,48

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23407 23407 - 045517604 - ISS jun/17 15/set/17 30,67

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4392 4392 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 8,60

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4826 4826 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 5,65

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-78 78 - 017215903 - ISS jun/17 15/set/17 25,90

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8104 8104 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 8,37

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8162 8162 - 047497367 - ISS jul/17 15/set/17 4.323,93

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-86 86 - 017215903 - ISS jul/17 15/set/17 132,32

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDEISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-986986 - 001259348 - ISS ago/17 15/set/17 540,49

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19185 19185 - 067668194 - IRRF ago/17 20/set/17 158,93

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 88,93

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 8,01

página 105

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 76,05

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23394 23394 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 270,24

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23407 23407 - 045517604 - IRRF jun/17 20/set/17 15,34

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4392 4392 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 2,87

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4826 4826 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 1,88

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8104 8104 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 2,79

NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8162 8162 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 2.161,96

NV003980 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-986986 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 270,25

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19071

Retenção Imp. Fonte - 634809 -

3jun/17 20/set/17 715,18

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19071

Retenção Imp. Fonte - 634809 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -715,18

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19071

Retenção Imp. Fonte - 634809 -

4jun/17 20/set/17 715,18

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639986 -

3jun/17 20/set/17 837,76

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639986 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -837,76

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639986 -

4jun/17 20/set/17 837,76

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23394

Retenção Imp. Fonte - 641495 -

3jul/17 20/set/17 837,74

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23394

Retenção Imp. Fonte - 641495 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -837,74

NV003980 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23394

Retenção Imp. Fonte - 641495 -

4jul/17 20/set/17 837,75

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8162Retenção Imp. Fonte - 641507 -

3jul/17 20/set/17 6.702,09

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8162Retenção Imp. Fonte - 641507 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -6.702,09

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8162Retenção Imp. Fonte - 641507 -

4jul/17 20/set/17 6.702,10

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 24,83

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -24,83

página 106

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 24,83

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 275,67

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -275,67

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 275,67

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 235,74

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -235,74

NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 235,74

NV003980 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8107 P.1 mai/17 06/set/17 593,78

NV003980 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8108 P.1 jun/17 06/set/17 5.937,80

NV003980 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8285 P.1 ago/17 29/set/17 115.088,59

NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 225.924,97

NV0039813P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 963 P.1 jun/17 06/set/17 2.869,45

NV0039813P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 983 P.1 ago/17 29/set/17 10.348,18

NV003981 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003981 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19186,02 P.1 jul/17 05/set/17 12.610,92

NV003981 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 87 P.1 jul/17 22/set/17 5.213,50

NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20173690036549 P.1 ago/17 28/set/17 1.997,81

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19186,02 19186,02 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 1.748,20

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23393 23393 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 1.513,38

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23406 23406 - 045517604 - INSS jun/17 20/set/17 390,40

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4393 4393 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 23,81

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4393 4393 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

página 107

Page 108: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4828 4828 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 15,66

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-79 79 - 017215903 - INSS jun/17 20/set/17 58,45

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8106 8106 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 23,18

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8106 8106 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8196 8196 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 11.263,34

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-87 87 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 309,99

NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-983983 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 1.407,92

NV003981 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23406 P.1 jun/17 06/set/17 2.869,45

NV003981 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23605 P.1 ago/17 29/set/17 10.348,19

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 155,47

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 14,00

NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 132,95

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19186,02 19186,02 - 067668194 - ISS jul/17 11/set/17 635,72

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23393 23393 - 045517604 - ISS jul/17 11/set/17 275,15

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23406 23406 - 045517604 - ISS jun/17 11/set/17 70,98

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4393 4393 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 4,33

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4393 4393 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4828 4828 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 2,85

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-79 79 - 017215903 - ISS jun/17 11/set/17 21,25

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8106 8106 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 4,22

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8106 8106 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8196 8196 - 047497367 - ISS jul/17 11/set/17 2.047,88

página 108

Page 109: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-87 87 - 017215903 - ISS jul/17 11/set/17 112,72

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-983983 - 001259348 - ISS ago/17 11/set/17 255,99

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19186,02 19186,02 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 158,93

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 46,64

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 4,20

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 39,88

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23393 23393 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 206,37

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23406 23406 - 045517604 - IRRF jun/17 20/set/17 53,24

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4393 4393 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 2,16

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4393 4393 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4828 4828 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 1,42

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8106 8106 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 2,11

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8106 8106 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV003981 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8196 8196 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 1.535,91

NV003981 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-983983 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 191,99

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19072

Retenção Imp. Fonte - 634801 -

3jun/17 20/set/17 715,18

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19072

Retenção Imp. Fonte - 634801 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -715,18

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19072

Retenção Imp. Fonte - 634801 -

4jun/17 20/set/17 715,18

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639960 -

3jun/17 20/set/17 639,74

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639960 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -639,74

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639960 -

4jun/17 20/set/17 639,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8196Retenção Imp. Fonte - 641513 -

3jul/17 20/set/17 4.761,32

página 109

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8196Retenção Imp. Fonte - 641513 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.761,32

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8196Retenção Imp. Fonte - 641513 -

4jul/17 20/set/17 4.761,31

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23393

Retenção Imp. Fonte - 641671 -

3jul/17 20/set/17 639,75

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23393

Retenção Imp. Fonte - 641671 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -639,75

NV003981 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23393

Retenção Imp. Fonte - 641671 -

4jul/17 20/set/17 639,74

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 13,02

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -13,02

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 13,02

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 144,58

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -144,58

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 144,58

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 123,64

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -123,64

NV003981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 123,64

NV003981SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1453080500341 P.1 ago/17 01/set/17 662,74

NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8109 P.1 fev/17 06/set/17 4.271,18

NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8110 P.1 mar/17 06/set/17 4.271,18

NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8111 P.1 abr/17 06/set/17 4.271,17

NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8112 P.1 mai/17 06/set/17 4.271,18

NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8113 P.1 jun/17 06/set/17 4.271,18

NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8287 P.1 ago/17 29/set/17 82.785,51

NV003981 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

página 110

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV003981 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003981 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 185.543,26

NV003983 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003983 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35295 P.1 ago/17 29/set/17 49.455,02

NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4727 P.1 ago/17 29/set/17 29.673,02

NV003983 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 109167 P.1 ago/17 29/set/17 19.782,01

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459 108459 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 344,54

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459 108459 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 2.415,16

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967 34967 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 861,35

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967 34967 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 6.037,89

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689 4689 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 516,81

NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689 4689 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 3.622,74

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 227,68

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 20,51

NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 194,70

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

JOAO DA BOA VISTAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459 108459 - 000146889 - ISS jul/17 11/set/17 125,45

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

JOAO DA BOA VISTAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459 108459 - 000146889 - ISS jul/17 11/set/17 879,35

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967 34967 - 003022122 - ISS jul/17 11/set/17 313,22

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967 34967 - 003022122 - ISS jul/17 11/set/17 2.195,59

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

JOAO DA BOA VISTAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689 4689 - 003802330 - ISS jul/17 11/set/17 187,93

página 111

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

JOAO DA BOA VISTAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689 4689 - 003802330 - ISS jul/17 11/set/17 1.317,35

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459 108459 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 46,98

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459 108459 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 329,34

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 68,30

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,15

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 58,41

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967 34967 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 117,46

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967 34967 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 823,35

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689 4689 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 70,47

NV003983 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689 4689 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 494,01

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967Retenção Imp. Fonte - 640958 -

4jul/17 20/set/17 364,12

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967Retenção Imp. Fonte - 640958 -

4jul/17 20/set/17 2.552,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967Retenção Imp. Fonte - 640958 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -364,12

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967Retenção Imp. Fonte - 640958 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.552,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967Retenção Imp. Fonte - 640958 -

5jul/17 20/set/17 364,12

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34967Retenção Imp. Fonte - 640958 -

5jul/17 20/set/17 2.552,38

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459Retenção Imp. Fonte - 640976 -

4jul/17 20/set/17 145,65

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459Retenção Imp. Fonte - 640976 -

4jul/17 20/set/17 1.020,95

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459Retenção Imp. Fonte - 640976 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -145,65

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459Retenção Imp. Fonte - 640976 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.020,95

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459Retenção Imp. Fonte - 640976 -

5jul/17 20/set/17 145,65

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108459Retenção Imp. Fonte - 640976 -

5jul/17 20/set/17 1.020,95

página 112

Page 113: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689Retenção Imp. Fonte - 641021 -

4jul/17 20/set/17 218,47

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689Retenção Imp. Fonte - 641021 -

4jul/17 20/set/17 1.531,43

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689Retenção Imp. Fonte - 641021 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -218,47

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689Retenção Imp. Fonte - 641021 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.531,43

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689Retenção Imp. Fonte - 641021 -

5jul/17 20/set/17 218,47

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4689Retenção Imp. Fonte - 641021 -

5jul/17 20/set/17 1.531,43

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 19,07

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -19,07

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 19,07

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 211,74

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -211,74

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 211,74

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 181,07

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -181,07

NV003983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 181,07

NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 130.915,39

NV003984 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 8.971,44

NV003984 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35302 P.1 ago/17 29/set/17 240.520,50

NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4730 P.1 ago/17 29/set/17 160.347,01

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1227 1227 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.119,39

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3008 3008 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 1.780,32

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35001 35001 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 15.319,78

página 113

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4400 4400 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 39,71

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4692 4692 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 10.213,19

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4840 4840 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 26,13

NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8118 8118 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 38,67

NV003984 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1227 P.1 jul/17 08/set/17 7.973,15

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 757,71

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 68,25

NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 647,97

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1227 1227 - 000900784 - ISS jul/17 15/set/17 508,81

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3008 3008 - 003949685 - ISS ago/17 15/set/17 323,69

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35001 35001 - 003022122 - ISS jul/17 15/set/17 5.570,82

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4400 4400 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 18,50

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4692 4692 - 003802330 - ISS jul/17 15/set/17 3.713,88

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4840 4840 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 11,88

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8118 8118 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 17,11

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1227 1227 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 101,76

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 227,31

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 20,47

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 194,39

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3008 3008 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 161,85

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35001 35001 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 4.178,12

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4692 4692 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 2.785,41

página 114

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4840 4840 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 2,38

NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8118 8118 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 3,52

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2929Retenção Imp. Fonte - 628348 -

3jun/17 20/set/17 693,27

NV003984 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1196

Retenção Imp. Fonte - 633989 -

3jun/17 20/set/17 356,59

NV003984 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1196

Retenção Imp. Fonte - 633989 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -356,59

NV003984 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1196

Retenção Imp. Fonte - 633989 -

4jun/17 20/set/17 356,59

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35001Retenção Imp. Fonte - 641854 -

3jul/17 20/set/17 12.952,18

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35001Retenção Imp. Fonte - 641854 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -12.952,18

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35001Retenção Imp. Fonte - 641854 -

4jul/17 20/set/17 12.952,18

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4692Retenção Imp. Fonte - 641858 -

3jul/17 20/set/17 8.634,78

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4692Retenção Imp. Fonte - 641858 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -8.634,78

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4692Retenção Imp. Fonte - 641858 -

4jul/17 20/set/17 8.634,79

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 63,47

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -63,47

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 63,47

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 704,67

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -704,67

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 704,67

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 602,62

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -602,62

NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 602,62

NV003984 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3008 P.1 ago/17 05/set/17 13.166,28

página 115

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 502.836,99

NV003985 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 453 P.1 ago/17 05/set/17 9.562,70

NV003985 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA Água 920599585 P.1 ago/17 26/set/17 3.691,23

NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1548 1548 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 4.472,75

NV003985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23404 23404 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 4.472,75

NV003985 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23616 P.1 ago/17 29/set/17 61.310,30

NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 138,50

NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 12,47

NV003985 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 118,44

NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1548 1548 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 3.649,57

NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23404 23404 - 045517604 - ISS jul/17 15/set/17 3.649,57

NV003985 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1571 P.1 ago/17 29/set/17 61.310,30

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1548 1548 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 1.094,87

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 41,55

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 3,74

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 35,53

NV003985 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23404 23404 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.094,87

NV003985 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23404

Retenção Imp. Fonte - 642984 -

3jul/17 20/set/17 3.394,10

NV003985 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23404

Retenção Imp. Fonte - 642984 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.394,10

NV003985 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23404

Retenção Imp. Fonte - 642984 -

4jul/17 20/set/17 3.394,10

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1548Retenção Imp. Fonte - 643079 -

3jul/17 20/set/17 3.394,10

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1548Retenção Imp. Fonte - 643079 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.394,10

página 116

Page 117: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1548Retenção Imp. Fonte - 643079 -

4jul/17 20/set/17 3.394,10

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 11,60

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -11,60

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 11,60

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 128,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -128,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 128,80

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 110,15

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -110,15

NV003985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 110,15

NV003985SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1453040089111 P.1 ago/17 08/set/17 346,56

NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 162.044,45

NV003986 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 38528460/20 P.1 ago/17 25/set/17 1.747,37

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571 17571 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 1.772,51

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571 17571 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 2.522,81

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-193193 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 1.772,51

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-193193 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 2.522,81

NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55455545 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 4.296,61

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 255,13

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 22,98

NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 218,18

página 117

Page 118: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571 17571 - 005497348 - ISS jul/17 20/set/17 554,67

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571 17571 - 005497348 - ISS jul/17 20/set/17 789,46

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-193193 - 043217280 - ISS jul/17 20/set/17 554,68

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-193193 - 043217280 - ISS jul/17 20/set/17 789,47

NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA

ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55455545 - 060924040 - ISS jul/17 20/set/17 1.344,54

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571 17571 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 277,34

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571 17571 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 394,73

NV003986 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-193193 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 277,34

NV003986 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-193193 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 394,73

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 76,54

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,89

NV003986 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 65,45

NV003986 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55455545 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 672,27

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17390Retenção Imp. Fonte - 634763 -

3jun/17 20/set/17 2.083,42

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-193

Retenção Imp. Fonte - 640841 -

4jul/17 20/set/17 859,75

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-193

Retenção Imp. Fonte - 640841 -

4jul/17 20/set/17 1.223,67

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-193

Retenção Imp. Fonte - 640841 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -859,75

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-193

Retenção Imp. Fonte - 640841 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.223,67

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-193

Retenção Imp. Fonte - 640841 -

5jul/17 20/set/17 859,75

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-193

Retenção Imp. Fonte - 640841 -

5jul/17 20/set/17 1.223,67

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5545

Retenção Imp. Fonte - 640861 -

3jul/17 20/set/17 2.084,04

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5545

Retenção Imp. Fonte - 640861 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.084,04

página 118

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV003986 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5545

Retenção Imp. Fonte - 640861 -

4jul/17 20/set/17 2.084,04

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571Retenção Imp. Fonte - 641001 -

4jul/17 20/set/17 859,75

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571Retenção Imp. Fonte - 641001 -

4jul/17 20/set/17 1.223,67

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571Retenção Imp. Fonte - 641001 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -859,75

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571Retenção Imp. Fonte - 641001 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.223,67

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571Retenção Imp. Fonte - 641001 -

5jul/17 20/set/17 859,75

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17571Retenção Imp. Fonte - 641001 -

5jul/17 20/set/17 1.223,67

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 21,37

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -21,37

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 21,37

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 237,27

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -237,27

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 237,27

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 202,90

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -202,90

NV003986 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 202,90

NV003986SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE

VOTUPORANGAÁgua 7355297/12 P.1 ago/17 08/set/17 720,12

NV003986 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 211 P.1 ago/17 29/set/17 36.666,08

NV003986TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5702 P.1 ago/17 29/set/17 36.677,08

NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 108.673,86

NV004954 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação ND 990021 19/set/17 428.646,01

NV004954 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação ND 027480 19/set/17 428.517,44

NV004954 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO OESTE 857.163,45

página 119

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV004956 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35301 P.1 ago/17 29/set/17 193.367,78

NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4731 P.1 ago/17 29/set/17 21.485,31

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34970 34970 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 26.975,85

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4693 4693 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 2.997,32

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 234,90

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 21,16

NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 200,88

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34970 34970 - 003022122 - ISS jul/17 18/set/17 9.809,39

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4693 4693 - 003802330 - ISS jul/17 18/set/17 1.089,93

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 70,47

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,35

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 60,27

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34970 34970 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 3.678,52

NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4693 4693 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 408,72

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34970Retenção Imp. Fonte - 641161 -

3jul/17 20/set/17 11.403,43

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34970Retenção Imp. Fonte - 641161 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -11.403,43

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34970Retenção Imp. Fonte - 641161 -

4jul/17 20/set/17 11.403,43

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4693Retenção Imp. Fonte - 641165 -

3jul/17 20/set/17 1.267,05

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4693Retenção Imp. Fonte - 641165 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.267,05

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4693Retenção Imp. Fonte - 641165 -

4jul/17 20/set/17 1.267,05

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 19,68

página 120

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -19,68

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 19,68

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 218,46

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -218,46

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 218,46

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 186,82

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -186,82

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 186,82

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV004956 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 278.444,01

NV004957 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 449 P.1 ago/17 04/set/17 9.562,70

NV004957 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35293 P.1 ago/17 29/set/17 80.598,60

NV004957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 2083387 P.1 ago/17 08/set/17 3.463,60

NV004957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34971 34971 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 11.103,13

NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 224,09

página 121

Page 122: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 20,18

NV004957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 191,64

NV004957 PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34971 34971 - 003022122 - ISS jul/17 25/set/17 3.028,12

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 67,23

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,06

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 57,49

NV004957 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34971 34971 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 1.514,06

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34971Retenção Imp. Fonte - 643050 -

3jul/17 20/set/17 4.693,60

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34971Retenção Imp. Fonte - 643050 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.693,60

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34971Retenção Imp. Fonte - 643050 -

4jul/17 20/set/17 4.693,60

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 18,77

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -18,77

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 18,77

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 208,41

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -208,41

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 208,41

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 178,22

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -178,22

NV004957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 178,22

NV004957 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV004957 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 115.049,90

página 122

Page 123: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV0049583P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 979 P.1 ago/17 29/set/17 61.426,98

NV004958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 445 P.1 jul/17 04/set/17 4.485,72

NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS Água 17002657981019 P.1 ago/17 25/set/17 136,20

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8279 8279 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 7.940,19

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-979979 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 3.296,96

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-979979 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 854,77

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 176,91

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 15,93

NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 151,28

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8279 8279 - 047497367 - ISS jul/17 15/set/17 2.165,51

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLISISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-979979 - 001259348 - ISS ago/17 15/set/17 1.719,67

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLISISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-979979 - 001259348 - ISS ago/17 15/set/17 445,84

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 53,07

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 4,78

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 45,39

NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8279 8279 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 1.082,75

NV004958 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-979979 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 859,83

NV004958 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-979979 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 222,92

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8134Retenção Imp. Fonte - 637693 -

3dez/16 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8134Retenção Imp. Fonte - 637693 -

3 - Canceladodez/16 20/set/17 -209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8134Retenção Imp. Fonte - 637693 -

4dez/16 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8144Retenção Imp. Fonte - 637697 -

3mar/17 20/set/17 209,29

página 123

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8144Retenção Imp. Fonte - 637697 -

3 - Canceladomar/17 20/set/17 -209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8144Retenção Imp. Fonte - 637697 -

4mar/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8149Retenção Imp. Fonte - 637701 -

3mai/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8149Retenção Imp. Fonte - 637701 -

3 - Canceladomai/17 20/set/17 -209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8149Retenção Imp. Fonte - 637701 -

4mai/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8150Retenção Imp. Fonte - 637705 -

3jun/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8150Retenção Imp. Fonte - 637705 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8150Retenção Imp. Fonte - 637705 -

4jun/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8133Retenção Imp. Fonte - 637726 -

3nov/16 20/set/17 80,92

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8133Retenção Imp. Fonte - 637726 -

3 - Canceladonov/16 20/set/17 -80,92

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8133Retenção Imp. Fonte - 637726 -

4nov/16 20/set/17 80,92

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8142Retenção Imp. Fonte - 637730 -

3jan/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8142Retenção Imp. Fonte - 637730 -

3 - Canceladojan/17 20/set/17 -209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8142Retenção Imp. Fonte - 637730 -

4jan/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8143Retenção Imp. Fonte - 637734 -

3fev/17 20/set/17 209,30

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8143Retenção Imp. Fonte - 637734 -

3 - Canceladofev/17 20/set/17 -209,30

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8143Retenção Imp. Fonte - 637734 -

4fev/17 20/set/17 209,30

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8148Retenção Imp. Fonte - 637738 -

3abr/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8148Retenção Imp. Fonte - 637738 -

3 - Canceladoabr/17 20/set/17 -209,29

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8148Retenção Imp. Fonte - 637738 -

4abr/17 20/set/17 209,29

NV004958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639902 -

3jun/17 20/set/17 1.545,97

NV004958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639902 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.545,97

página 124

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639902 -

4jun/17 20/set/17 1.545,97

NV004958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640030 -

3jul/17 20/set/17 3.356,53

NV004958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640030 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.356,53

NV004958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640030 -

4jul/17 20/set/17 3.356,53

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 14,82

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -14,82

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 14,82

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 164,52

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -164,52

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 164,52

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 140,69

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -140,69

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 140,69

NV004958 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8279 P.1 jul/17 22/set/17 57.638,53

NV004958 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8294 P.1 ago/17 29/set/17 57.638,52

NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 207.130,24

NV0049593P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 976 P.1 ago/17 29/set/17 95.384,21

NV004959 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 452 P.1 ago/17 04/set/17 9.562,70

NV004959 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1703881 P.1 ago/17 08/set/17 7.157,93

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8166 8166 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 12.060,97

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-976976 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 5.324,87

NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 937,99

página 125

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 84,49

NV004959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 802,14

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8166 8166 - 047497367 - ISS jul/17 20/set/17 2.192,90

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHOISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-976976 - 001259348 - ISS ago/17 20/set/17 2.192,90

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 281,40

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 25,35

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 240,64

NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8166 8166 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 1.644,68

NV004959 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-976976 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 1.644,68

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8127Retenção Imp. Fonte - 637677 -

3jan/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8127Retenção Imp. Fonte - 637677 -

3 - Canceladojan/17 20/set/17 -317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8127Retenção Imp. Fonte - 637677 -

4jan/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8129Retenção Imp. Fonte - 637681 -

3mar/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8129Retenção Imp. Fonte - 637681 -

3 - Canceladomar/17 20/set/17 -317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8129Retenção Imp. Fonte - 637681 -

4mar/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8131Retenção Imp. Fonte - 637685 -

3mai/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8131Retenção Imp. Fonte - 637685 -

3 - Canceladomai/17 20/set/17 -317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8131Retenção Imp. Fonte - 637685 -

4mai/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8132Retenção Imp. Fonte - 637689 -

3jun/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8132Retenção Imp. Fonte - 637689 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8132Retenção Imp. Fonte - 637689 -

4jun/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8141Retenção Imp. Fonte - 637710 -

3nov/16 20/set/17 105,97

página 126

Page 127: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8141Retenção Imp. Fonte - 637710 -

3 - Canceladonov/16 20/set/17 -105,97

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8141Retenção Imp. Fonte - 637710 -

4nov/16 20/set/17 105,97

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8126Retenção Imp. Fonte - 637714 -

3dez/16 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8126Retenção Imp. Fonte - 637714 -

3 - Canceladodez/16 20/set/17 -317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8126Retenção Imp. Fonte - 637714 -

4dez/16 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8128Retenção Imp. Fonte - 637718 -

3fev/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8128Retenção Imp. Fonte - 637718 -

3 - Canceladofev/17 20/set/17 -317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8128Retenção Imp. Fonte - 637718 -

4fev/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8130Retenção Imp. Fonte - 637722 -

3abr/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8130Retenção Imp. Fonte - 637722 -

3 - Canceladoabr/17 20/set/17 -317,91

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8130Retenção Imp. Fonte - 637722 -

4abr/17 20/set/17 317,91

NV004959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639907 -

3jun/17 20/set/17 2.331,34

NV004959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639907 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.331,34

NV004959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 639907 -

4jun/17 20/set/17 2.331,34

NV004959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640078 -

3jul/17 20/set/17 5.098,50

NV004959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640078 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -5.098,50

NV004959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640078 -

4jul/17 20/set/17 5.098,50

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 78,57

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -78,57

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 78,57

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 872,33

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -872,33

página 127

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 872,33

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 745,99

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -745,99

NV004959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 745,99

NV004959SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO

AMBIENTE DE SERTAOZINHÁgua 8885719/18 P.1 jul/17 11/set/17 1.083,34

NV004959 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8166 P.1 jul/17 22/set/17 88.648,11

NV004959 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8293 P.1 ago/17 29/set/17 88.648,11

NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 329.375,48

NV004960 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 448 - GLOSA P.1 04/set/17 -4.216,66

NV004960 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 448 P.1 ago/17 04/set/17 22.671,88

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17575 17575 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 12.746,71

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-194194 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 12.742,88

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55485548 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 12.759,85

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 365,50

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 32,92

NV004960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 312,56

NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17575 17575 - 005497348 - ISS jul/17 15/set/17 2.715,40

NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBA

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-194194 - 043217280 - ISS jul/17 15/set/17 2.714,55

NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBA

ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55485548 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 2.714,55

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17575 17575 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 2.036,53

NV004960 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-194194 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 2.035,92

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 109,65

página 128

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,88

NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 93,77

NV004960 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55485548 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 2.035,92

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 30,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -30,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 30,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 339,91

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -339,91

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 339,91

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 290,69

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -290,69

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 290,69

NV004960 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 173 P.1 jun/17 20/set/17 111.809,97

NV004960 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 194 P.1 jul/17 20/set/17 111.923,27

NV004960TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5411 P.1 jun/17 20/set/17 111.906,29

NV004960TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5548 P.1 jul/17 20/set/17 111.906,29

NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 520.088,85

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17573 17573 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 4.443,37

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17574 17574 - 005497348 - INSS jun/17 20/set/17 3.173,34

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-195195 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 4.444,71

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-201201 - 043217280 - INSS jun/17 20/set/17 3.174,29

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5553#88563

5553#88563 - 060924040 -

INSSjul/17 20/set/17 4.443,37

página 129

Page 130: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55945594 - 060924040 - INSS jun/17 20/set/17 3.173,34

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17573 17573 - 005497348 - ISS jul/17 11/set/17 3.013,93

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17574 17574 - 005497348 - ISS jun/17 11/set/17 1.875,63

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-195195 - 043217280 - ISS jul/17 11/set/17 3.014,83

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-201201 - 043217280 - ISS jun/17 11/set/17 1.876,20

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 23,75

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 2,14

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 20,31

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5553#885635553#88563 - 060924040 - ISS jul/17 11/set/17 3.013,93

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55945594 - 060924040 - ISS jun/17 11/set/17 1.875,63

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17573 17573 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 2.260,45

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17574 17574 - 005497348 - IRRF jun/17 20/set/17 1.406,73

NV004962 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-195195 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 2.261,13

NV004962 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-201201 - 043217280 - IRRF jun/17 20/set/17 1.407,15

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 7,12

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 0,64

NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 6,09

NV004962 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5553#88563

5553#88563 - 060924040 -

IRRFjul/17 20/set/17 2.260,45

NV004962 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55945594 - 060924040 - IRRF jun/17 20/set/17 1.406,73

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-195

Retenção Imp. Fonte - 641358 -

3jul/17 20/set/17 7.009,50

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-195

Retenção Imp. Fonte - 641358 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -7.009,50

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-195

Retenção Imp. Fonte - 641358 -

4jul/17 20/set/17 7.009,50

página 130

Page 131: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5553#88563

Retenção Imp. Fonte - 641406 -

3jul/17 20/set/17 7.007,41

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5553#88563

Retenção Imp. Fonte - 641406 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -7.007,41

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5553#88563

Retenção Imp. Fonte - 641406 -

4jul/17 20/set/17 7.007,41

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-201

Retenção Imp. Fonte - 643023 -

3jun/17 20/set/17 4.362,17

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-201

Retenção Imp. Fonte - 643023 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -4.362,17

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-201

Retenção Imp. Fonte - 643023 -

4jun/17 20/set/17 4.362,17

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 1,99

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1,99

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 1,99

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 22,08

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -22,08

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 22,08

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 18,89

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -18,89

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 18,89

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17574Retenção Imp. Fonte - 643389 -

3jun/17 20/set/17 4.360,85

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17574Retenção Imp. Fonte - 643389 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -4.360,85

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17574Retenção Imp. Fonte - 643389 -

4jun/17 20/set/17 4.360,86

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5594

Retenção Imp. Fonte - 643393 -

3jun/17 20/set/17 4.360,86

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5594

Retenção Imp. Fonte - 643393 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -4.360,86

NV004962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5594

Retenção Imp. Fonte - 643393 -

4jun/17 20/set/17 4.360,86

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17573Retenção Imp. Fonte - 645031 -

3jul/17 20/set/17 7.007,41

página 131

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17573Retenção Imp. Fonte - 645031 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -7.007,41

NV004962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17573Retenção Imp. Fonte - 645031 -

4jul/17 20/set/17 7.007,40

NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 82.736,42

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 9,46

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 0,77

NV006958 ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA Software - Valor Corrigido 47577 P.1 fev/17 08/set/17 21.524,32

NV006958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7_Ref Julho 17 P.1 20/set/17 15.338,54

NV006958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo Guia n°9_ref 07_17 P.1 jul/17 20/set/17 44.832,20

NV006958 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 78 P.1 fev/17 18/set/17 17.800,00

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário set/17 29/set/17 40,84

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transportes de Documentos 312 P.1 jul/17 04/set/17 1.427,72

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transportes de Documentos 312 P.1 jul/17 04/set/17 200,16

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 82,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 82,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 82,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 82,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 82,00

NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006958 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230731839466 P.1 mar/16 05/set/17 8,69

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136952 jul/17 18/set/17 2.559,55

página 132

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136952 jul/17 18/set/17 1.141,05

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136953 jul/17 18/set/17 568,25

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136955 jul/17 18/set/17 568,25

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82164 jul/17 18/set/17 5.513,54

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82164 jul/17 18/set/17 1.609,98

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82165 jul/17 18/set/17 3.175,92

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação150#88231 - GLOSA CONF.

ATEST.007233889 P.1jul/17 04/set/17 -20,00

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 150#88231 P.1 jul/17 04/set/17 3.936,90

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 378 P.1 jul/17 04/set/17 10.820,66

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 379 P.1 jul/17 04/set/17 48.826,47

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 1.475,00

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 1.500,00

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 1.500,00

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 750,00

NV006958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3793 P.1 jul/17 01/set/17 140,00

NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8243 P.1 jul/17 04/set/17 28.426,94

NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8246 P.1 jul/17 04/set/17 4.953,84

NV006958 G.B. GOBERNATE MARCAS E PATENTES LTDA - EPP Outros Impostos e TaxasG.B.GOBERNATE PGTO REF

MARCAS E PATENTES P.1set/17 27/set/17 3.805,00

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17577 17577 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 31.279,95

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-378 378 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 369,27

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-379 379 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 1.666,26

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 275,08

página 133

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82165 82165 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 429,44

NV006958 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 50,01

NV006958 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82165 82165 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 78,08

NV006958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS

CRUZESISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17577 17577 - 005497348 - ISS jul/17 11/set/17 6.629,90

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17577 17577 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 4.972,43

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 25,02

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82165 82165 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 39,04

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8243 8243 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 454,35

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8246 8246 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 79,18

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577Retenção Imp. Fonte - 574766 -

12fev/17 20/set/17 83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577Retenção Imp. Fonte - 574766 -

12 - Canceladofev/17 20/set/17 -83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577Retenção Imp. Fonte - 574766 -

13fev/17 20/set/17 83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17393Retenção Imp. Fonte - 634936 -

3jun/17 20/set/17 15.414,52

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8109Retenção Imp. Fonte - 637518 -

3jun/17 20/set/17 1.370,96

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8110Retenção Imp. Fonte - 637566 -

3jun/17 20/set/17 244,51

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81293Retenção Imp. Fonte - 640247 -

3jun/17 20/set/17 64,65

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

8jun/17 20/set/17 119,42

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

9jun/17 20/set/17 36,07

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17577Retenção Imp. Fonte - 642619 -

3jul/17 20/set/17 15.414,52

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17577Retenção Imp. Fonte - 642619 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -15.414,52

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.520.657-17/15 P.1 jul/15 14/set/17 3.947,94

NV006958 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAL S/A Serviço de Informações Poupatempo 201736635 P.1 jul/17 11/set/17 12.586,20

página 134

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 303.182,74

NV006959 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 63,00

NV006959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006959 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230535591273 P.1 dez/15 05/set/17 17,45

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230869639370 P.1 mai/16 05/set/17 30,45

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240477750356 P.1 fev/17 05/set/17 13,73

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/07/21001327-6 P.1 jul/17 13/set/17 762,16

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136952 jul/17 18/set/17 714,27

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82164 jul/17 18/set/17 1.114,66

NV006959 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 376 P.1 jul/17 04/set/17 1.909,02

NV006959 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 750,00

NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8241 P.1 jul/17 04/set/17 17.118,44

NV006959 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1010 P.1 jul/17 15/set/17 1.064,78

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1010 1010 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 65,43

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1216 1216 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.160,43

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30293029 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 2.994,93

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30293029 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 22.461,95

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 662,01

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 58,75

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 4.244,33

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3045 3045 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 1.372,89

página 135

Page 136: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-376 376 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 75,45

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-3954 3954 - 009567212 - INSS jul/17 20/set/17 28,60

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4388 4388 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 79,67

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4388 4388 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4819 4819 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 52,41

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4819 4819 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-520 520 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 675,21

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8097 8097 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 77,57

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8097 8097 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 190,45

NV006959 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1216 P.1 jul/17 08/set/17 8.581,89

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1010 1010 - 012513284 - ISS jul/17 11/set/17 59,48

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1216 1216 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 210,98

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-19433 19433 - 002991559 - ISS ago/17 11/set/17 40,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 346,06

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 31,17

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 295,94

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30293029 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 680,66

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30293029 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 5.104,99

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 120,37

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 10,68

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 771,69

página 136

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3045 3045 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 249,62

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4388 4388 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 14,48

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4388 4388 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4819 4819 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 9,53

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4819 4819 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-520 520 - 068241900 - ISS jul/17 11/set/17 831,48

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8097 8097 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 14,10

NV006959 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 34,63

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1216 1216 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 105,49

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 103,82

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 9,35

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 88,78

NV006959 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30293029 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 340,33

NV006959 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30293029 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 2.552,50

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 60,18

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 5,34

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3034 3034 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 385,85

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3045 3045 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 124,81

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4388 4388 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 7,24

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4388 4388 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4819 4819 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,76

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4819 4819 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

página 137

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8097 8097 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 7,05

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8097 8097 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 17,31

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8241 8241 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 273,60

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1187

Retenção Imp. Fonte - 633852 -

3jun/17 20/set/17 490,55

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2902Retenção Imp. Fonte - 633907 -

3jun/17 20/set/17 1.926,49

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2957

Retenção Imp. Fonte - 636835 -

3jun/17 20/set/17 1.481,18

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2957

Retenção Imp. Fonte - 636835 -

3jun/17 20/set/17 11.108,86

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8118Retenção Imp. Fonte - 637515 -

3jun/17 20/set/17 868,64

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2982

Retenção Imp. Fonte - 640010 -

3jun/17 20/set/17 723,16

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2982

Retenção Imp. Fonte - 640010 -

3jun/17 20/set/17 5.423,74

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

8jun/17 20/set/17 48,44

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

9jun/17 20/set/17 14,63

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3029

Retenção Imp. Fonte - 643058 -

3jul/17 20/set/17 1.582,55

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3029

Retenção Imp. Fonte - 643058 -

3jul/17 20/set/17 11.869,10

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3029

Retenção Imp. Fonte - 643058 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.582,55

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3029

Retenção Imp. Fonte - 643058 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -11.869,10

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3029

Retenção Imp. Fonte - 643058 -

4jul/17 20/set/17 1.582,55

NV006959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3029

Retenção Imp. Fonte - 643058 -

4jul/17 20/set/17 11.869,10

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 28,99

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -28,99

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 28,99

página 138

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 321,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -321,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 321,84

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 275,23

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -275,23

NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 275,23

NV006959 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3034 P.1 jul/17 05/set/17 36.719,07

NV006959 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3045 P.1 jul/17 05/set/17 10.153,15

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,97

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 162.700,79

NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 22,32

NV006960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19177 P.1 jul/17 05/set/17 39.687,41

NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230037329334 P.1 jun/15 05/set/17 9,98

NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230731469453 P.1 mar/16 05/set/17 21,08

NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240683451968 P.1 mai/17 05/set/17 40,97

NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240827992584 P.1 jul/17 01/set/17 2,70

NV006960 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240828341350 P.1 jul/17 05/set/17 21,35

NV006960 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 742021 P.1 ago/17 25/set/17 23.494,57

NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136956 jul/17 18/set/17 1.444,93

NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82167 jul/17 18/set/17 3.508,52

NV006960 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3977,02 P.1 ago/17 11/set/17 252,00

NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 151#88230 P.1 jul/17 04/set/17 130,30

página 139

Page 140: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 383 P.1 jul/17 04/set/17 6.165,32

NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA AluguéisALUGUEL (BEL) PPT

CAMPINAS CENTRO REF. ago/17 11/set/17 48.000,00

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 142948 P.1 ago/17 01/set/17 632,45

NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8229 P.1 jul/17 04/set/17 20.014,47

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19177 19177 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 5.571,94

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-383 383 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 210,40

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-3977,02 3977,02 - 009567212 - INSS ago/17 20/set/17 33,00

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4360 4360 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 82,53

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-455 455 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 1.631,71

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4806 4806 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 54,30

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 49.292,42

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 6.661,14

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 4.096,52

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 553,58

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-524 524 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 441,93

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-524 524 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 120,30

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82167 82167 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 474,42

NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA AluguéisALUGUEL (ALS) PPT

CAMPINAS CENTRO REF. ago/17 11/set/17 72.000,00

NV006960 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 89634 P.1 ago/17 14/set/17 396,00

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.005,13

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 90,53

NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 859,56

página 140

Page 141: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82167 82167 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 86,26

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-142948 142948 - 000028986 - ISS ago/17 11/set/17 35,01

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19177 19177 - 067668194 - ISS jul/17 11/set/17 2.532,70

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO EIRELI-nf-259259 - 018379306 - ISS jul/17 11/set/17 182,69

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-3977,02 3977,02 - 009567212 - ISS ago/17 11/set/17 15,00

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4360 4360 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 37,52

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-455 455 - 004335887 - ISS jul/17 11/set/17 927,11

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4806 4806 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 24,68

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 17.924,51

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 2.422,23

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 1.489,64

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 201,30

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-524 524 - 068241900 - ISS jul/17 11/set/17 544,21

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-524 524 - 068241900 - ISS jul/17 11/set/17 148,15

NV006960 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTC_026NV P.1 12/set/17 52,36

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19177 19177 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 506,54

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 301,54

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 27,16

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 257,87

NV006960 RECEITA FEDERALIRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO EIRELI-nf-259259 - 018379306 - IRRF jul/17 20/set/17 54,81

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4360 4360 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 7,50

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-455 455 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 185,42

página 141

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4806 4806 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,94

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 6.721,69

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 908,34

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 558,62

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52 52 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 75,49

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82167 82167 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 43,13

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8229 8229 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 319,89

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-339Retenção Imp. Fonte - 628075 -

3jun/17 20/set/17 816,72

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-256

Retenção Imp. Fonte - 635769 -

3jun/17 20/set/17 10,22

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-248

Retenção Imp. Fonte - 635772 -

3jun/17 20/set/17 169,91

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-57755Retenção Imp. Fonte - 635811 -

3jun/17 20/set/17 55,10

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-57755Retenção Imp. Fonte - 635811 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -55,10

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-57755Retenção Imp. Fonte - 635811 -

4jun/17 20/set/17 55,10

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-44Retenção Imp. Fonte - 636827 -

3jun/17 20/set/17 22.012,53

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-44Retenção Imp. Fonte - 636827 -

3jun/17 20/set/17 2.974,67

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19102

Retenção Imp. Fonte - 637071 -

3jun/17 20/set/17 1.111,40

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19102

Retenção Imp. Fonte - 637071 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.111,40

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19102

Retenção Imp. Fonte - 637071 -

4jun/17 20/set/17 1.111,40

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19103

Retenção Imp. Fonte - 637076 -

3jun/17 20/set/17 2.271,23

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19103

Retenção Imp. Fonte - 637076 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.271,23

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19103

Retenção Imp. Fonte - 637076 -

4jun/17 20/set/17 2.271,23

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-385Retenção Imp. Fonte - 637189 -

3jun/17 20/set/17 212,27

página 142

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8066Retenção Imp. Fonte - 637230 -

3jun/17 20/set/17 908,08

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-50Retenção Imp. Fonte - 640054 -

3jun/17 20/set/17 2.868,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-50Retenção Imp. Fonte - 640054 -

3jun/17 20/set/17 387,69

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81295Retenção Imp. Fonte - 640257 -

4jun/17 20/set/17 193,38

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-259

Retenção Imp. Fonte - 641208 -

3jul/17 20/set/17 169,91

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-259

Retenção Imp. Fonte - 641208 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -169,91

NV006960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-259

Retenção Imp. Fonte - 641208 -

4jul/17 20/set/17 169,91

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4jul/17 20/set/17 20.837,25

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4jul/17 20/set/17 2.815,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4jul/17 20/set/17 1.731,71

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4jul/17 20/set/17 234,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -20.837,25

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.815,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.731,71

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -234,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

5jul/17 20/set/17 20.837,25

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

5jul/17 20/set/17 2.815,84

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

5jul/17 20/set/17 1.731,71

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-52Retenção Imp. Fonte - 643004 -

5jul/17 20/set/17 234,01

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 84,20

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -84,20

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 84,20

página 143

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 934,77

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -934,77

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 934,77

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 799,39

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -799,39

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 799,39

NV006960 SANASA CAMPINAS Água 29238502017 P.1 ago/17 15/set/17 18.767,82

NV006960 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 455 P.1 jul/17 04/set/17 14.935,74

NV006960 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.317.534/11/16 P.1 nov/16 14/set/17 1.087,47

NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,97

NV006960 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006960 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006960 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006960 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 420.569,27

NV006961 2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP Limpeza e Conservação 27559 P.1 ago/17 28/set/17 634,80

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1975 P.1 jul/17 06/set/17 6.753,34

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1990 P.1 ago/17 13/set/17 1.510,00

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1993 P.1 ago/17 18/set/17 1.972,08

NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1996 P.1 ago/17 19/set/17 1.800,00

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 224396037 P.1 jul/17 05/set/17 2.294,76

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 228913666 P.1 ago/17 29/set/17 2.086,28

página 144

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 39,30

NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 309 P.1 jul/17 04/set/17 4.204,96

NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006961 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136952 jul/17 18/set/17 1.875,49

NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82164 jul/17 18/set/17 8.680,70

NV006961 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 384 P.1 jul/17 04/set/17 8.520,25

NV006961ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO

S/AForça e Luz 2367 P.1 ago/17 15/set/17 38.471,21

NV006961 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 750,00

NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8250 P.1 jul/17 04/set/17 18.284,38

NV006961 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1008 P.1 jul/17 15/set/17 204,63

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1008 1008 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 12,58

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1217 1217 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 4.474,52

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-27559 27559 - 011832260 - INSS ago/17 20/set/17 88,00

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 7.964,12

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 2.349,88

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 160,63

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3046 3046 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 2.866,95

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-384 384 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 290,76

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4394 4394 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 225,84

página 145

Page 146: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4831 4831 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 148,58

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-525 525 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 819,53

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 95.769,29

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 11.401,11

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 3.733,82

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 444,50

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8109 8109 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 219,90

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 1.483,15

NV006961 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1217 P.1 jul/17 08/set/17 33.091,14

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1008 1008 - 012513284 - ISS jul/17 11/set/17 11,41

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1217 1217 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 813,54

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 2.125,88

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 191,48

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.817,99

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-27559 27559 - 011832260 - ISS ago/17 11/set/17 40,00

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 1.448,02

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 427,25

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 29,21

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3046 3046 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 521,26

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4394 4394 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 41,06

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4831 4831 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 27,02

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-525 525 - 068241900 - ISS jul/17 11/set/17 1.009,19

página 146

Page 147: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 17.412,60

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 2.072,93

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 678,88

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - ISS jul/17 11/set/17 80,82

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8109 8109 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 39,98

NV006961 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 269,67

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1217 1217 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 406,77

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 637,76

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 57,44

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 545,40

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 724,01

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 213,63

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3004 3004 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 14,60

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3046 3046 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 260,63

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4394 4394 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 24,14

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4831 4831 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 13,51

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 13.059,45

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 1.554,70

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 509,16

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53 53 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 60,61

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8109 8109 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 19,99

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 134,83

página 147

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8250 8250 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 292,24

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2904Retenção Imp. Fonte - 628739 -

3jun/17 20/set/17 4.070,59

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-106234Retenção Imp. Fonte - 629838 -

2jun/17 20/set/17 41,85

NV006961 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1201

Retenção Imp. Fonte - 636818 -

3jun/17 20/set/17 1.879,86

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-27117Retenção Imp. Fonte - 636847 -

3jul/17 20/set/17 37,20

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-45Retenção Imp. Fonte - 636850 -

3jun/17 20/set/17 40.741,82

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-45Retenção Imp. Fonte - 636850 -

3jun/17 20/set/17 4.850,22

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8101Retenção Imp. Fonte - 637524 -

3jun/17 20/set/17 913,06

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-49Retenção Imp. Fonte - 640050 -

3jun/17 20/set/17 529,73

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-49Retenção Imp. Fonte - 640050 -

3jun/17 20/set/17 4.449,77

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

8jun/17 20/set/17 432,63

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

9jun/17 20/set/17 130,68

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4jul/17 20/set/17 40.484,29

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4jul/17 20/set/17 4.819,56

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4jul/17 20/set/17 1.578,39

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4jul/17 20/set/17 187,90

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -40.484,29

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.819,56

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.578,39

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -187,90

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

5jul/17 20/set/17 40.484,29

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

5jul/17 20/set/17 4.819,56

página 148

Page 149: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

5jul/17 20/set/17 1.578,39

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-53Retenção Imp. Fonte - 642996 -

5jul/17 20/set/17 187,90

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 178,08

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -178,08

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 178,08

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.977,06

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.977,06

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.977,06

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-107092Retenção Imp. Fonte - 643177 -

2jul/17 20/set/17 41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-107092Retenção Imp. Fonte - 643177 -

2 - Canceladojul/17 20/set/17 -41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-107092Retenção Imp. Fonte - 643177 -

3jul/17 20/set/17 41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.690,73

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.690,73

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.690,73

NV006961SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 6453041684251 P.1 ago/17 27/set/17 10.829,02

NV006961SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 6453075865961 P.1 ago/17 27/set/17 5.146,62

NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA. AluguéisALUGUEL PPT SANTO

AMARO REF. AGOSTO/2017 ago/17 05/set/17 285.106,06

NV006961 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3004 P.1 jul/17 05/set/17 77.464,68

NV006961 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3046 P.1 jul/17 05/set/17 21.202,42

NV006961 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.614.276/06/17 P.1 jun/17 08/set/17 81,75

NV006961 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.642.366/09/16 P.1 set/16 15/set/17 79,45

NV006961 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/05/21001384-7 P.1 mai/17 13/set/17 735,47

página 149

Page 150: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 2005 P.1 ago/17 18/set/17 282,18

NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,98

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

página 150

Page 151: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 823.039,44

NV006962 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 7,92

NV006962 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3038 P.1 jul/17 04/set/17 77.454,48

NV006962 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3038 P.1 jul/17 04/set/17 334.022,40

NV006962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19198,02 P.1 jul/17 05/set/17 27.263,85

NV006962 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230658861310 P.1 fev/16 05/set/17 4,95

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS CondomíniosCONDOMÍNIO PPT S. J. DOS

CAMPOS REF. AGO/17 P.1ago/17 15/set/17 20.993,79

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e LuzENERGIA PPT S. J. DOS

CAMPOS REF. AGO/17 P.1ago/17 20/set/17 5.357,27

NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136957 jul/17 18/set/17 1.570,43

NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82168 jul/17 18/set/17 2.235,51

NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 154#88228 P.1 jul/17 04/set/17 289,20

NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 377 P.1 jul/17 04/set/17 11.153,52

NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8253 P.1 jul/17 04/set/17 13.688,57

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19198,02 19198,02 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 3.732,45

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30383038 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 8.256,81

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30383038 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 35.607,47

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-377 377 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 380,63

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-406 406 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 1.525,50

página 151

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4397 4397 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 41,07

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4836 4836 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 27,02

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-7286 7286 - 003539770 - INSS jul/17 20/set/17 500,51

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8114 8114 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 39,99

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82168 82168 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 302,28

NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 3045 P.1 jul/17 06/set/17 5.800,00

NV006962 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 71086 set/17 29/set/17 42,94

NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 7286 P.1 jul/17 20/set/17 12.562,76

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 863,86

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 77,81

NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 738,75

NV006962 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82168 82168 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 54,96

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOSISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19198,02 19198,02 - 067668194 - ISS jul/17 20/set/17 1.017,94

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOS

ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30383038 - 068000199 - ISS jul/17 20/set/17 2.814,82

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOS

ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30383038 - 068000199 - ISS jul/17 20/set/17 12.138,91

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOSISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-406 406 - 004335887 - ISS jul/17 20/set/17 520,06

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4397 4397 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 11,20

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4836 4836 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 7,37

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOSISS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-7286 7286 - 003539770 - ISS jul/17 20/set/17 429,00

NV006962PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8114 8114 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 10,91

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTJ 001-17N P.1 set/17 29/set/17 160,00

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_048-17N P.1 ago/17 05/set/17 289,79

página 152

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_049-17N P.1 ago/17 05/set/17 208,38

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_050-17N P.1 ago/17 12/set/17 157,90

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_051-17N P.1 set/17 25/set/17 78,30

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_052-17N P.1 set/17 26/set/17 297,30

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19198,02 19198,02 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 339,31

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 259,16

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 23,34

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 221,63

NV006962 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30383038 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 938,27

NV006962 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30383038 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 4.046,31

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-406 406 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 173,35

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4397 4397 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 3,73

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-7286 7286 - 003539770 - IRRF jul/17 20/set/17 143,00

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8114 8114 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 3,64

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82168 82168 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 27,48

NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8253 8253 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 218,78

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-320Retenção Imp. Fonte - 628137 -

3jun/17 20/set/17 766,11

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2961

Retenção Imp. Fonte - 630872 -

3jun/17 20/set/17 4.024,82

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2961

Retenção Imp. Fonte - 630872 -

3jun/17 20/set/17 17.357,04

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19101

Retenção Imp. Fonte - 634767 -

4jun/17 20/set/17 558,71

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19101

Retenção Imp. Fonte - 634767 -

4jun/17 20/set/17 992,77

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19101

Retenção Imp. Fonte - 634767 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -558,71

página 153

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19101

Retenção Imp. Fonte - 634767 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -992,77

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19101

Retenção Imp. Fonte - 634767 -

5jun/17 20/set/17 558,71

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19101

Retenção Imp. Fonte - 634767 -

5jun/17 20/set/17 992,78

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-7101Retenção Imp. Fonte - 635041 -

3jun/17 20/set/17 655,44

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-390Retenção Imp. Fonte - 637327 -

3jun/17 20/set/17 125,27

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8107Retenção Imp. Fonte - 637522 -

3jun/17 20/set/17 815,31

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2986

Retenção Imp. Fonte - 639163 -

3jun/17 20/set/17 242,58

NV006962 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2986

Retenção Imp. Fonte - 639163 -

3jun/17 20/set/17 1.046,11

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81296Retenção Imp. Fonte - 640261 -

3jun/17 20/set/17 120,50

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 72,36

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -72,36

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 72,36

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 803,39

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -803,39

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 803,39

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 687,04

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -687,04

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 687,04

NV006962SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 1453086855921 P.1 ago/17 15/set/17 4.210,69

NV006962 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 406 P.1 jul/17 04/set/17 14.310,28

NV006962 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.288.676/08/17 P.1 ago/17 15/set/17 1.175,50

NV006962 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.289.478/07/17 P.1 jul/17 15/set/17 1.238,98

página 154

Page 155: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,97

NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 638.670,46

NV006963 ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 16561 P.1 ago/17 20/set/17 681,00

NV006963 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 30,76

NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3030 P.1 jul/17 04/set/17 300.161,03

NV006963 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3030 P.1 jul/17 04/set/17 395.741,68

NV006963 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 307 P.1 jul/17 04/set/17 4.204,96

NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006963 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1599 P.1 ago/17 08/set/17 26.829,97

NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136952 jul/17 18/set/17 1.070,80

NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82164 jul/17 18/set/17 3.917,22

NV006963 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 376 P.1 jul/17 04/set/17 4.572,50

NV006963 ERISVALDO DOURADO FERREIRA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.000193969201

15020027ERIVALDO D P.1set/17 06/set/17 10.376,06

NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8264 P.1 jul/17 04/set/17 22.370,86

NV006963 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1006 P.1 jul/17 15/set/17 735,30

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1006 1006 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 45,19

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1218 1218 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 2.993,32

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1599 1599 - 044597144 - INSS ago/17 20/set/17 2.949,57

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3030 3030 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 13.836,85

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3030 3030 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 121,64

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 10.333,73

página 155

Page 156: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 41.681,94

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 21.281,08

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30433043 - 068000199 - INSS jun/17 20/set/17 22,29

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30433043 - 068000199 - INSS jun/17 20/set/17 89,89

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3047 3047 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 3.880,14

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-376 376 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 150,89

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4398 4398 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 184,22

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4837 4837 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 121,20

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8115 8115 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 179,37

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 669,28

NV006963 MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID. LTDA Ar Condicionado 2124 P.1 jul/17 25/set/17 9.859,49

NV006963 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 90138 P.1 ago/17 18/set/17 247,50

NV006963 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1218 P.1 jul/17 08/set/17 22.136,97

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1006 1006 - 012513284 - ISS jul/17 11/set/17 41,08

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1218 1218 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 544,24

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1599 1599 - 044597144 - ISS ago/17 11/set/17 607,74

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-19434 19434 - 002991559 - ISS jul/17 11/set/17 37,17

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.833,95

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 165,19

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.568,34

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3030 3030 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 2.515,79

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3030 3030 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 22,12

página 156

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 2.348,57

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 9.473,17

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 4.836,61

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30433043 - 068000199 - ISS jun/17 11/set/17 5,03

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30433043 - 068000199 - ISS jun/17 11/set/17 20,27

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3047 3047 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 705,48

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4398 4398 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 33,49

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4837 4837 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 22,04

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-50624 50624 - 001797423 - ISS jul/17 11/set/17 19,95

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8115 8115 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 32,61

NV006963 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 121,69

NV006963 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 40 17NV P.1 ago/17 29/set/17 309,36

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1218 1218 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 272,12

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 550,19

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 49,56

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 470,50

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3030 3030 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 1.257,89

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3030 3030 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 11,06

NV006963 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 1.174,29

NV006963 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 4.736,59

NV006963 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30303030 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 2.418,31

NV006963 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30433043 - 068000199 - IRRF jun/17 20/set/17 2,53

página 157

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30433043 - 068000199 - IRRF jun/17 20/set/17 10,22

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3047 3047 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 352,74

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4398 4398 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 16,75

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4837 4837 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 11,02

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-50624 50624 - 001797423 - IRRF jul/17 20/set/17 3,99

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8115 8115 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 16,31

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 60,84

NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8264 8264 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 357,55

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2906Retenção Imp. Fonte - 632774 -

3jun/17 20/set/17 5.438,38

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1188

Retenção Imp. Fonte - 633856 -

3jun/17 20/set/17 1.265,36

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2960

Retenção Imp. Fonte - 636854 -

3jun/17 20/set/17 7.202,67

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2960

Retenção Imp. Fonte - 636854 -

3jun/17 20/set/17 29.052,57

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-50025,04Retenção Imp. Fonte - 636958 -

3jun/17 20/set/17 18,55

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8113Retenção Imp. Fonte - 637570 -

3jun/17 20/set/17 1.080,55

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2985

Retenção Imp. Fonte - 639964 -

3jun/17 20/set/17 4.476,74

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2985

Retenção Imp. Fonte - 639964 -

3jun/17 20/set/17 18.057,31

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

8jun/17 20/set/17 181,26

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

9jun/17 20/set/17 54,75

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-50624Retenção Imp. Fonte - 641284 -

3jul/17 20/set/17 18,55

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-50624Retenção Imp. Fonte - 641284 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -18,55

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-50624Retenção Imp. Fonte - 641284 -

4jul/17 20/set/17 18,55

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3043

Retenção Imp. Fonte - 641633 -

3jun/17 20/set/17 11,78

página 158

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3043

Retenção Imp. Fonte - 641633 -

3jun/17 20/set/17 47,50

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3043

Retenção Imp. Fonte - 641633 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -11,78

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3043

Retenção Imp. Fonte - 641633 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -47,50

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3043

Retenção Imp. Fonte - 641633 -

4jun/17 20/set/17 11,78

NV006963 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3043

Retenção Imp. Fonte - 641633 -

4jun/17 20/set/17 47,50

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 153,63

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -153,63

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 153,63

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.705,58

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.705,58

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.705,58

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.458,56

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.458,56

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.458,56

NV006963 RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 47615 P.1 ago/17 06/set/17 360,00

NV006963 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3030 P.1 jul/17 05/set/17 103.229,42

NV006963 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3047 P.1 jul/17 05/set/17 28.695,40

NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,98

NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.141.434,59

NV006964 ABIMAEL COMÉRCIO DE DISJUNTORES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação172 GLOSA DE ISS - ABIMAEL

P.1ago/17 29/set/17 -240,00

NV006964 ABIMAEL COMÉRCIO DE DISJUNTORES LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 172 P.1 ago/17 29/set/17 4.800,00

NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1976 P.1 jul/17 06/set/17 8.172,61

página 159

Page 160: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 224327439 P.1 jul/17 05/set/17 2.886,24

NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 226477256 P.1 ago/17 05/set/17 3.186,96

NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 228842068 P.1 ago/17 29/set/17 2.757,38

NV006964 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 36,43

NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3037 P.1 jul/17 04/set/17 126.696,11

NV006964 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3037 P.1 jul/17 04/set/17 744.067,53

NV006964 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 310 P.1 jul/17 04/set/17 4.204,96

NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 82,00

NV006964 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 82,00

NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240956747688 15/set/17 4,05

NV006964 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ Impostos e TaxasIPTÚ PPT ITAQUERA REF.

2017 - PARC. 06/09 P.1set/17 20/set/17 1.016,62

NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136952 jul/17 18/set/17 1.471,90

NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82164 jul/17 18/set/17 5.596,89

NV006964 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3955 P.1 jul/17 01/set/17 178,00

NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 152#88226 P.1 jul/17 04/set/17 13,40

NV006964 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 387 P.1 jul/17 04/set/17 10.171,01

NV006964ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO

S/AForça e Luz 8551 P.1 ago/17 11/set/17 44.221,80

NV006964 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 1.499,90

NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8239 P.1 jul/17 04/set/17 19.002,34

NV006964 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1011 P.1 jul/17 15/set/17 14,48

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1011 1011 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 0,89

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1215 1215 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 5.146,05

página 160

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1610 1610 - 044597144 - INSS jul/17 20/set/17 2.364,27

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 5.878,42

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 157,82

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 5.445,33

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30373037 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 13.344,41

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30373037 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 78.369,77

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3042 3042 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 3.154,38

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30423042 - 068000199 - INSS jun/17 20/set/17 83,61

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30423042 - 068000199 - INSS jun/17 20/set/17 491,00

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-387 387 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 347,10

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-3955 3955 - 009567212 - INSS jul/17 20/set/17 22,00

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4385 4385 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 248,02

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4816 4816 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 163,17

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8094 8094 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 241,50

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8094 8094 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 956,26

NV006964 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Divulgação 8664 P.1 jul/17 04/set/17 154,00

NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 71104 set/17 29/set/17 335,82

NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 71104 set/17 29/set/17 42,94

NV006964 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 89941 P.1 ago/17 15/set/17 580,00

NV006964 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 457488 P.1 ago/17 04/set/17 93,24

NV006964 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1215 P.1 jul/17 08/set/17 38.057,38

página 161

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1011 1011 - 012513284 - ISS jul/17 11/set/17 0,81

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1215 1215 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 935,64

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1610 1610 - 044597144 - ISS jul/17 11/set/17 472,62

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ABIMAEL COMÉRCIO DE DISJUNTORES LTDA-nf 172 - ISS AVULSO 172 - 054571831 - iss fev/17 11/set/17 240,00

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 2.641,18

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 237,90

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 2.258,66

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 1.068,80

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 28,69

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 990,06

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30373037 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 3.032,82

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30373037 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 17.811,31

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3042 3042 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 573,52

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30423042 - 068000199 - ISS jun/17 11/set/17 19,00

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30423042 - 068000199 - ISS jun/17 11/set/17 111,59

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4385 4385 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 45,10

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4816 4816 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 29,67

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8094 8094 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 43,91

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8094 8094 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

NV006964 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 173,87

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO098 PTI P.1 ago/17 01/set/17 729,80

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO098 PTI P.1 ago/17 01/set/17 150,00

página 162

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO098 PTI P.1 ago/17 01/set/17 864,07

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO101 PTI P.1 ago/17 06/set/17 672,31

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO102 PTI P.1 11/set/17 11,40

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO102 PTI P.1 11/set/17 309,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO102 PTI P.1 11/set/17 390,50

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO104 PTI P.1 ago/17 13/set/17 719,07

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO105 PTI P.1 set/17 19/set/17 240,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO105 PTI P.1 set/17 19/set/17 136,52

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO105 PTI P.1 set/17 19/set/17 480,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO106 PTI P.1 set/17 19/set/17 522,50

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO107 PTI set/17 20/set/17 230,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO107 PTI set/17 20/set/17 580,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO107 PTI set/17 20/set/17 344,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Outros FFIXO107 PTI set/17 20/set/17 580,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Informatica FFIXO109 PTI P.1 set/17 25/set/17 285,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Informatica FFIXO109 PTI P.1 set/17 25/set/17 190,00

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO112 PTI P.1 set/17 29/set/17 238,50

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO112 PTI P.1 set/17 29/set/17 824,67

NV006964 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO113 PTI P.1 set/17 29/set/17 526,00

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1215 1215 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 467,82

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-15207 15207 - 090347840 - IRRF jul/17 20/set/17 15,00

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 792,35

página 163

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 71,37

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 677,60

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 534,40

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 14,35

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3005 3005 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 495,03

NV006964 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30373037 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 1.516,41

NV006964 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30373037 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 8.905,66

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3042 3042 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 286,76

NV006964 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30423042 - 068000199 - IRRF jun/17 20/set/17 9,50

NV006964 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30423042 - 068000199 - IRRF jun/17 20/set/17 55,80

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4385 4385 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 22,55

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4816 4816 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 14,83

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8094 8094 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 21,95

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8094 8094 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82164 82164 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 86,93

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8239 8239 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 303,71

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2923Retenção Imp. Fonte - 628723 -

3jun/17 20/set/17 4.464,63

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1186

Retenção Imp. Fonte - 633981 -

3jun/17 20/set/17 2.146,51

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2962

Retenção Imp. Fonte - 636862 -

3jun/17 20/set/17 6.562,13

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2962

Retenção Imp. Fonte - 636862 -

3jun/17 20/set/17 38.538,44

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8116Retenção Imp. Fonte - 637577 -

3jun/17 20/set/17 916,14

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2983

Retenção Imp. Fonte - 639998 -

3jun/17 20/set/17 2.631,14

página 164

Page 165: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2983

Retenção Imp. Fonte - 639998 -

3jun/17 20/set/17 15.452,32

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2983

Retenção Imp. Fonte - 639998 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.631,14

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2983

Retenção Imp. Fonte - 639998 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -15.452,32

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2983

Retenção Imp. Fonte - 639998 -

4jun/17 20/set/17 2.631,14

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2983

Retenção Imp. Fonte - 639998 -

4jun/17 20/set/17 15.452,32

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

8jun/17 20/set/17 301,19

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81292Retenção Imp. Fonte - 640283 -

9jun/17 20/set/17 90,98

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3042

Retenção Imp. Fonte - 641637 -

3jun/17 20/set/17 44,18

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3042

Retenção Imp. Fonte - 641637 -

3jun/17 20/set/17 259,45

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3042

Retenção Imp. Fonte - 641637 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -44,18

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3042

Retenção Imp. Fonte - 641637 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -259,45

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3042

Retenção Imp. Fonte - 641637 -

4jun/17 20/set/17 44,18

NV006964 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3042

Retenção Imp. Fonte - 641637 -

4jun/17 20/set/17 259,45

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 221,24

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -221,24

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 221,24

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 2.456,30

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.456,30

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 2.456,30

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 2.100,56

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.100,56

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 2.100,56

página 165

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006964SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 64530222202261 P.1 ago/17 28/set/17 21.929,04

NV006964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3005 P.1 jul/17 05/set/17 84.911,44

NV006964 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3042 P.1 jul/17 05/set/17 23.328,07

NV006964 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.351.526/05/16 P.1 mai/16 21/set/17 28,91

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 339237 GLOSA P.1 mar/17 15/set/17 -0,73

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 339237#89589 P.1 mar/17 15/set/17 318,21

NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1997 P.1 ago/17 08/set/17 106,00

NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,97

NV006964 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006964 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006964 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006964 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.396.995,62

NV006965 ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 16561 P.1 ago/17 20/set/17 59,00

NV006965 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 17,08

NV006965 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 308 P.1 jul/17 04/set/17 4.204,96

NV006965 CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 39869 P.1 ago/17 20/set/17 759,80

NV006965 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006965 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1593 P.1 jul/17 08/set/17 18.725,93

NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136954 jul/17 18/set/17 2.264,18

NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82166 jul/17 18/set/17 5.396,51

página 166

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 153#88227 P.1 jul/17 04/set/17 26,40

NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 375 P.1 jul/17 04/set/17 8.583,30

NV006965 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 712,50

NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8252 P.1 jul/17 04/set/17 19.831,08

NV006965 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1007 P.1 jul/17 15/set/17 691,36

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1007 1007 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 11,07

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1007 1007 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 31,42

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1228 1228 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 4.092,57

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1593 1593 - 044597144 - INSS jul/17 20/set/17 2.096,24

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3006 3006 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 7.962,28

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3006 3006 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 1.455,57

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30283028 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 9.780,70

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30283028 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 45.480,26

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-375 375 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 292,92

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4396 4396 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 179,03

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4833 4833 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 117,79

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8111 8111 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 174,32

NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82166 82166 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 729,71

NV006965 MARCIELY CARDOSO DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.000031910201

35020461MARCIELY P.1set/17 22/set/17 41.681,69

NV006965 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Divulgação 8761 P.1 set/17 22/set/17 258,00

NV006965 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações 71162 set/17 29/set/17 241,11

NV006965 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 89410 P.1 ago/17 06/set/17 479,80

página 167

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1228 P.1 jul/17 08/set/17 30.266,42

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.763,61

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 158,85

NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.508,18

NV006965 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82166 82166 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 132,67

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1007 1007 - 012513284 - ISS jul/17 15/set/17 10,06

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1007 1007 - 012513284 - ISS jul/17 15/set/17 28,56

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1228 1228 - 000900784 - ISS jul/17 15/set/17 744,10

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1593 1593 - 044597144 - ISS jul/17 15/set/17 424,94

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3006 3006 - 003949685 - ISS ago/17 15/set/17 2.171,53

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3006 3006 - 003949685 - ISS ago/17 15/set/17 396,97

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPO

ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30283028 - 068000199 - ISS jul/17 15/set/17 3.334,33

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPO

ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30283028 - 068000199 - ISS jul/17 15/set/17 15.504,63

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4396 4396 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 32,55

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4833 4833 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 21,42

NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8111 8111 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 31,70

NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTB 015-17NV P.1 ago/17 06/set/17 410,63

NV006965 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTB 016-17NV P.1 ago/17 21/set/17 207,71

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1228 1228 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 372,05

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 529,08

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 47,66

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 452,46

página 168

Page 169: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3006 3006 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 723,84

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3006 3006 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 132,33

NV006965 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30283028 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 1.111,44

NV006965 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30283028 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 5.168,21

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4396 4396 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 16,28

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4833 4833 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 10,71

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8111 8111 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 15,85

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82166 82166 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 66,34

NV006965 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8252 8252 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 316,96

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2905Retenção Imp. Fonte - 628428 -

3jun/17 20/set/17 3.658,96

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2956

Retenção Imp. Fonte - 636858 -

3jun/17 20/set/17 4.987,52

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2956

Retenção Imp. Fonte - 636858 -

3jun/17 20/set/17 22.145,45

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8104Retenção Imp. Fonte - 637572 -

3jun/17 20/set/17 951,97

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2984

Retenção Imp. Fonte - 639978 -

3jun/17 20/set/17 3.459,24

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2984

Retenção Imp. Fonte - 639978 -

3jun/17 20/set/17 15.359,64

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2984

Retenção Imp. Fonte - 639978 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -3.459,24

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2984

Retenção Imp. Fonte - 639978 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -15.359,64

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2984

Retenção Imp. Fonte - 639978 -

4jun/17 20/set/17 3.459,24

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2984

Retenção Imp. Fonte - 639978 -

4jun/17 20/set/17 15.359,64

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81294Retenção Imp. Fonte - 640794 -

3jun/17 20/set/17 341,65

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1192

Retenção Imp. Fonte - 641244 -

3jun/17 20/set/17 1.730,04

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3028

Retenção Imp. Fonte - 643016 -

3jul/17 20/set/17 5.168,21

página 169

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3028

Retenção Imp. Fonte - 643016 -

3jul/17 20/set/17 24.032,18

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3028

Retenção Imp. Fonte - 643016 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -5.168,21

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3028

Retenção Imp. Fonte - 643016 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -24.032,18

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3028

Retenção Imp. Fonte - 643016 -

4jul/17 20/set/17 5.168,21

NV006965 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-3028

Retenção Imp. Fonte - 643016 -

4jul/17 20/set/17 24.032,18

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 147,73

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -147,73

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 147,73

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.640,15

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.640,15

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.640,15

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.402,61

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.402,61

NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.402,61

NV006965SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 6452063925441 P.1 ago/17 05/set/17 16.433,04

NV006965 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3006 P.1 ago/17 05/set/17 68.793,12

NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,97

NV006965 VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação6512 GLOSA TARIFA

BANCÁRIA - VOLANS P.1jul/17 08/set/17 -5,24

NV006965 VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS LTDA Ar Condicionado 6512 P.1 ago/17 08/set/17 1.708,10

NV006965 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006965 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 414.929,99

página 170

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 A DOMINGOS EMPREENDIMENTOS Outros 224 P.1 jul/17 01/set/17 2.200,00

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG014-17 NV P.1 ago/17 01/set/17 169,49

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG015-17 NV P.1 set/17 19/set/17 87,25

NV006966 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 22,10

NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3052 P.1 jul/17 01/set/17 211.952,44

NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3052 P.1 jul/17 01/set/17 236.526,70

NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3053 P.1 jun/17 01/set/17 19.096,06

NV006966 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3053 P.1 jun/17 01/set/17 17.112,05

NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 790104 P.1 ago/17 27/set/17 15.696,86

NV006966 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 311 P.1 jul/17 04/set/17 4.204,96

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/07/22000864-5 P.1 jul/17 13/set/17 4.300,12

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/08/22000840-3 P.1 ago/17 13/set/17 4.657,70

NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136959 jul/17 18/set/17 1.744,10

NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82170 jul/17 18/set/17 3.848,42

NV006966 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 376 P.1 jul/17 04/set/17 4.572,50

NV006966 EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME Transportes (Veículos e Utilitários) 360 P.1 ago/17 12/set/17 28.140,00

NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8249 P.1 jul/17 04/set/17 17.940,68

NV006966 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1012 P.1 jul/17 15/set/17 1.230,56

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1012 1012 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 75,62

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1222 1222 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 3.878,24

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3026 3026 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 8.357,93

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30523052 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 24.912,45

página 171

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30523052 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 22.324,13

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30533053 - 068000199 - INSS jun/17 20/set/17 2.011,31

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30533053 - 068000199 - INSS jun/17 20/set/17 1.802,35

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-376 376 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 150,89

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4384 4384 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 173,61

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4814 4814 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 114,22

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-527 527 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 686,77

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8092 8092 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 169,04

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82170 82170 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 520,38

NV006966 LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME Outros 852 P.1 ago/17 21/set/17 255,00

NV006966 LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação852 TARIFA BANCARIA -

LILIAN P.1ago/17 21/set/17 -5,24

NV006966 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 90138 P.1 ago/17 18/set/17 156,00

NV006966 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1222 P.1 jul/17 08/set/17 27.623,64

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.965,67

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 177,05

NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.680,98

NV006966 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82170 82170 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 94,61

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1012 1012 - 012513284 - ISS jul/17 12/set/17 68,87

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1222 1222 - 000900784 - ISS jul/17 12/set/17 1.762,83

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3026 3026 - 003949685 - ISS ago/17 12/set/17 2.279,44

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30523052 - 068000199 - ISS jul/17 12/set/17 5.661,92

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30523052 - 068000199 - ISS jul/17 12/set/17 5.073,67

página 172

Page 173: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30533053 - 068000199 - ISS jun/17 12/set/17 457,12

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30533053 - 068000199 - ISS jun/17 12/set/17 409,62

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4384 4384 - 009212711 - ISS fev/17 12/set/17 78,91

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4814 4814 - 009441321 - ISS fev/17 12/set/17 51,82

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-527 527 - 068241900 - ISS jul/17 12/set/17 845,71

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8092 8092 - 096647755 - ISS fev/17 12/set/17 76,84

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1222 1222 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 352,57

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 589,70

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 53,12

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 504,29

NV006966 RECEITA FEDERALIRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO EIRELI-nf-257257 - 018379306 - IRRF jul/17 20/set/17 51,90

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3026 3026 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 759,81

NV006966 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30523052 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 2.830,96

NV006966 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30523052 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 2.536,83

NV006966 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30533053 - 068000199 - IRRF jun/17 20/set/17 228,56

NV006966 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30533053 - 068000199 - IRRF jun/17 20/set/17 204,80

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4384 4384 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 23,46

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4814 4814 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 10,38

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8092 8092 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 15,37

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82170 82170 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 47,31

NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8249 8249 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 286,75

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2922Retenção Imp. Fonte - 628437 -

3jun/17 20/set/17 3.265,19

página 173

Page 174: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1193

Retenção Imp. Fonte - 633864 -

3jun/17 20/set/17 1.642,15

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1193

Retenção Imp. Fonte - 633864 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.642,15

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1193

Retenção Imp. Fonte - 633864 -

4jun/17 20/set/17 1.642,15

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-250

Retenção Imp. Fonte - 635764 -

3jun/17 20/set/17 160,89

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-254

Retenção Imp. Fonte - 635766 -

3jun/17 20/set/17 2,55

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8069Retenção Imp. Fonte - 637232 -

3jun/17 20/set/17 907,61

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34844Retenção Imp. Fonte - 639911 -

4jun/17 20/set/17 2.675,87

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34844Retenção Imp. Fonte - 639911 -

4jun/17 20/set/17 9.208,14

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34844Retenção Imp. Fonte - 639911 -

4jun/17 20/set/17 1.855,87

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34844Retenção Imp. Fonte - 639911 -

4jun/17 20/set/17 6.386,37

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81298Retenção Imp. Fonte - 640277 -

3jun/17 20/set/17 172,32

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-257

Retenção Imp. Fonte - 641218 -

3jul/17 20/set/17 160,89

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-257

Retenção Imp. Fonte - 641218 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -160,89

NV006966 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-257

Retenção Imp. Fonte - 641218 -

4jul/17 20/set/17 160,89

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 164,66

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -164,66

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 164,66

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.828,07

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.828,07

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.828,07

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.563,31

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.563,31

página 174

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.563,38

NV006966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Água 1460 P.1 ago/17 20/set/17 7.917,67

NV006966 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3026 P.1 ago/17 05/set/17 61.050,86

NV006966 TECNOBANC INDUSTRIA METALURGICA LTDA. Outras Imobilizações/Valor Corrigido 1532 P.1 ago/17 11/set/17 2.325,00

NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,97

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 797.963,66

NV006967 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 16,29

NV006967 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 261 P.1 jul/17 04/set/17 19.090,30

NV006967 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006967 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240377380489 P.1 dez/16 05/set/17 41,94

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240442444653 P.1 jan/17 05/set/17 18,53

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240529067481 P.1 fev/17 05/set/17 34,48

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240887799458 P.1 jul/17 05/set/17 42,37

página 175

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240938921811 P.1 ago/17 06/set/17 27,81

NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 240370678315 P.1 dez/16 05/set/17 5,06

NV006967 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 776298 P.1 ago/17 19/set/17 43.668,48

NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136958 jul/17 18/set/17 1.633,18

NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82169 jul/17 18/set/17 3.576,43

NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 155 P.1 jul/17 04/set/17 819,70

NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 385 P.1 jul/17 04/set/17 14.511,88

NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 700 P.1 jul/17 04/set/17 5.966,00

NV006967 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 70969 P.1 ago/17 14/set/17 6.900,00

NV006967 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 750,00

NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8247 P.1 jul/17 04/set/17 19.669,98

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-261 261 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 2.010,71

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-385 385 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 495,23

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4368 4368 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 108,68

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4829 4829 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 71,50

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-521 521 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 463,53

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54 54 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 24.743,16

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54 54 - 060911690 - INSS jul/17 20/set/17 15.539,36

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8107 8107 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 105,82

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82169 82169 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 483,60

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.582,53

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 142,54

página 176

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.353,34

NV006967 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82169 82169 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 87,93

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETOISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-261 261 - 008850292 - ISS jul/17 15/set/17 456,98

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4368 4368 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 19,76

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4829 4829 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 13,00

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETOISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-521 521 - 068241900 - ISS jul/17 15/set/17 570,80

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETOISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54 54 - 060911690 - ISS jul/17 15/set/17 5.623,45

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETOISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54 54 - 060911690 - ISS jul/17 15/set/17 3.531,67

NV006967PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8107 8107 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 19,24

NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Ar Condicionado FFIXO PTR 0015-17N P.1 12/set/17 27,50

NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Ar Condicionado FFIXO PTR 0015-17N P.1 12/set/17 375,54

NV006967 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 16/17NV P.1 set/17 26/set/17 639,94

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 474,76

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 42,76

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 406,00

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-261 261 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 228,49

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4368 4368 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 9,88

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4829 4829 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 6,50

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54 54 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 3.374,06

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54 54 - 060911690 - IRRF jul/17 20/set/17 2.119,00

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8107 8107 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 9,62

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82169 82169 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 43,96

página 177

Page 178: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8247 8247 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 314,38

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34638Retenção Imp. Fonte - 625958 -

3jun/17 20/set/17 754,63

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34638Retenção Imp. Fonte - 625958 -

3jun/17 20/set/17 2.855,05

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34638Retenção Imp. Fonte - 625958 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -754,63

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34638Retenção Imp. Fonte - 625958 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.855,05

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34638Retenção Imp. Fonte - 625958 -

4jun/17 20/set/17 754,63

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34638Retenção Imp. Fonte - 625958 -

4jun/17 20/set/17 2.855,05

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-73Retenção Imp. Fonte - 626958 -

3jun/17 20/set/17 1.007,92

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-73Retenção Imp. Fonte - 626958 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.007,92

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-73Retenção Imp. Fonte - 626958 -

4jun/17 20/set/17 1.007,92

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-46Retenção Imp. Fonte - 637057 -

3jun/17 20/set/17 7.897,27

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-46Retenção Imp. Fonte - 637057 -

3jun/17 20/set/17 4.959,70

NV006967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

214

Retenção Imp. Fonte - 637165 -

3jun/17 20/set/17 221,83

NV006967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

214

Retenção Imp. Fonte - 637165 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -221,83

NV006967 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

214

Retenção Imp. Fonte - 637165 -

4jun/17 20/set/17 221,83

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8099Retenção Imp. Fonte - 637575 -

3jun/17 20/set/17 901,34

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81297Retenção Imp. Fonte - 640273 -

3jun/17 20/set/17 173,38

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54Retenção Imp. Fonte - 643008 -

3jul/17 20/set/17 10.459,61

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54Retenção Imp. Fonte - 643008 -

3jul/17 20/set/17 6.568,91

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54Retenção Imp. Fonte - 643008 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -10.459,61

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54Retenção Imp. Fonte - 643008 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -6.568,91

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54Retenção Imp. Fonte - 643008 -

4jul/17 20/set/17 10.459,61

página 178

Page 179: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-54Retenção Imp. Fonte - 643008 -

4jul/17 20/set/17 6.568,92

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 132,56

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -132,56

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 132,56

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.471,76

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.471,76

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.471,76

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.258,60

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.258,60

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.258,60

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 20723 set/17 22/set/17 77,60

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

NV006967 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 7936#89751 set/17 22/set/17 36,40

página 179

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 221.696,22

NV006968 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 34,78

NV006968 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3034 P.1 jul/17 04/set/17 96.978,43

NV006968 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 3034 P.1 jul/17 04/set/17 413.434,38

NV006968 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3184 P.1 jun/17 22/set/17 41,00

NV006968 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3305 P.1 jul/17 22/set/17 41,00

NV006968 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19178 P.1 jul/17 05/set/17 19.475,50

NV006968 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/17/21001329-5 P.1 jul/17 13/set/17 967,40

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER ÁguaÁGUA (DETRAN) PPT

CAMPINAS SHOPPING ago/17 12/set/17 1.632,60

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER AluguéisALUGUEL (DETRAN) PPT

CAMPINAS SHOPPING ago/17 12/set/17 27.785,87

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER AluguéisALUGUEL PPT CAMPINAS

SHOPPING REF. AGO/17 P.1ago/17 12/set/17 52.557,85

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER CondomíniosCONDOMÍNIO PPT CAMPINAS

SHOPPING REF. AGO/17 P.1ago/17 12/set/17 3.300,61

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER CondomíniosCONDOMÍNIO PPT CAMPINAS

SHOPPING REF. AGO/17 P.1ago/17 12/set/17 2.954,25

NV006968 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1903634 P.1 ago/17 25/set/17 22.014,72

NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 136956 jul/17 18/set/17 1.382,18

NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 82167 jul/17 18/set/17 2.645,83

NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 151#88230 P.1 jul/17 04/set/17 130,30

NV006968 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 383 P.1 jul/17 04/set/17 6.165,32

NV006968 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF AGO-17

P.1ago/17 01/set/17 750,00

NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 8232 P.1 jul/17 04/set/17 15.437,61

NV006968 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME Limpeza e Conservação 1013 P.1 jul/17 15/set/17 501,01

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1013 1013 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 5,98

página 180

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1013 1013 - 012513284 - INSS jul/17 20/set/17 24,81

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19178 19178 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 2.475,52

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19178 19178 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 258,75

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30343034 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 10.594,79

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30343034 - 068000199 - INSS jul/17 20/set/17 45.167,25

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-383 383 - 007233889 - INSS jul/17 20/set/17 210,40

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4361 4361 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 49,70

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-444 444 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 838,63

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4807 4807 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 32,70

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-522 522 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 444,18

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-522 522 - 068241900 - INSS jul/17 20/set/17 118,05

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8085 8085 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 48,39

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82167 82167 - 001644731 - INSS jul/17 20/set/17 357,76

NV006968 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 89410 P.1 ago/17 06/set/17 1.932,80

NV006968 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 89634 P.1 ago/17 14/set/17 276,00

NV006968 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 89933 P.1 ago/17 15/set/17 9.450,00

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.191,22

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 107,30

NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.018,70

NV006968 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82167 82167 - 001644731 - ISS jul/17 15/set/17 65,05

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1013 1013 - 012513284 - ISS jul/17 11/set/17 5,44

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-1013 1013 - 012513284 - ISS jul/17 11/set/17 22,55

página 181

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19178 19178 - 067668194 - ISS jul/17 11/set/17 1.125,24

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19178 19178 - 067668194 - ISS jul/17 11/set/17 117,61

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO EIRELI-nf-258258 - 018379306 - ISS jul/17 11/set/17 182,69

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30343034 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 6.019,77

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30343034 - 068000199 - ISS jul/17 11/set/17 25.663,21

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4361 4361 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 22,59

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-444 444 - 004335887 - ISS jul/17 11/set/17 476,49

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4807 4807 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 14,86

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-522 522 - 068241900 - ISS jul/17 11/set/17 546,98

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-522 522 - 068241900 - ISS jul/17 11/set/17 145,37

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8085 8085 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 22,00

NV006968 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_10_17NV P.1 ago/17 29/set/17 163,55

NV006968 PRODESP - FUNDO FIXO Outras Despesas Antecipadas Notes 13/09/17nv P.1 set/17 14/set/17 900,00

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19178 19178 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 225,05

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19178 19178 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 23,52

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 357,37

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 32,19

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 305,61

NV006968 RECEITA FEDERALIRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADO EIRELI-nf-258258 - 018379306 - IRRF jul/17 20/set/17 54,81

NV006968 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30343034 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 1.203,95

NV006968 RECEITA FEDERALIRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-

30343034 - 068000199 - IRRF jul/17 20/set/17 5.132,65

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4361 4361 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 4,52

página 182

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-444 444 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 95,30

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4807 4807 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 2,97

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8085 8085 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 4,40

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-82167 82167 - 001644731 - IRRF jul/17 20/set/17 32,52

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8232 8232 - 059057992 - IRRF jul/17 20/set/17 246,74

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-292Retenção Imp. Fonte - 626970 -

3jun/17 20/set/17 421,28

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2963

Retenção Imp. Fonte - 629831 -

3jun/17 20/set/17 4.660,30

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2963

Retenção Imp. Fonte - 629831 -

3jun/17 20/set/17 19.867,61

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-249

Retenção Imp. Fonte - 635775 -

3jun/17 20/set/17 169,90

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-386Retenção Imp. Fonte - 637320 -

3jun/17 20/set/17 87,46

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-8068Retenção Imp. Fonte - 637347 -

3jun/17 20/set/17 942,32

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2987

Retenção Imp. Fonte - 638752 -

3jun/17 20/set/17 815,01

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA-nf-2987

Retenção Imp. Fonte - 638752 -

3jun/17 20/set/17 3.474,50

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-81295Retenção Imp. Fonte - 640257 -

4jun/17 20/set/17 167,01

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-258

Retenção Imp. Fonte - 641211 -

3jul/17 20/set/17 169,90

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-258

Retenção Imp. Fonte - 641211 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -169,90

NV006968 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

AR CONDICIONADO EIRELI-nf-258

Retenção Imp. Fonte - 641211 -

4jul/17 20/set/17 169,90

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 99,78

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -99,78

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 99,78

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.107,83

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.107,83

página 183

Page 184: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.107,83

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 947,39

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -947,39

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 947,39

NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_08_17NV P.1 ago/17 01/set/17 110,34

NV006968 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 444 P.1 jul/17 04/set/17 7.676,33

NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.307.529/02/17 P.1 fev/17 08/set/17 1.081,39

NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.308.150/01/17 P.1 jan/17 08/set/17 1.334,70

NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.319.525/09/16 P.1 set/16 18/set/17 1.478,14

NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.320.951/08/16 P.1 ago/16 18/set/17 1.412,25

NV006968 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.327.248/05/16 P.1 mai/16 18/set/17 862,72

NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 330,97

NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 833.265,70

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AluguéisALUGUEL GALPÃO

POUPATEMPO REF. AGO/17 ago/17 11/set/17 21.436,65

NV006969ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO

S/AForça e Luz 3134 P.1 set/17 22/set/17 1.453,52

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1647 1647 - 009634979 - INSS jul/17 20/set/17 2.126,62

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8131 8131 - 096647755 - INSS jul/17 20/set/17 481,49

NV006969 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 8131 P.1 jul/17 13/set/17 3.429,49

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1647 1647 - 009634979 - ISS jul/17 15/set/17 413,94

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1647 1647 - 009634979 - ISS jul/17 15/set/17 275,96

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8131 8131 - 096647755 - ISS jul/17 15/set/17 145,91

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8131 8131 - 096647755 - ISS jul/17 15/set/17 218,85

página 184

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA Outros Impostos e TaxasTAXA DE FISC. GALPÃO REF.

2017 - 03/04 P.1set/17 11/set/17 830,77

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1647 1647 - 009634979 - IRRF jul/17 20/set/17 206,97

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8131 8131 - 096647755 - IRRF jul/17 20/set/17 43,77

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1628

Retenção Imp. Fonte - 626905 -

4jun/17 20/set/17 49,94

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1628

Retenção Imp. Fonte - 626905 -

4jun/17 20/set/17 303,39

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1628

Retenção Imp. Fonte - 626905 -

5jun/17 20/set/17 74,91

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1628

Retenção Imp. Fonte - 626905 -

5jun/17 20/set/17 455,08

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

4jun/17 20/set/17 108,69

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

4jun/17 20/set/17 7,28

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -108,69

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -7,28

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

5jun/17 20/set/17 163,04

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

5jun/17 20/set/17 10,91

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

5 - Canceladojun/17 20/set/17 -163,04

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

5 - Canceladojun/17 20/set/17 -10,91

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

6jun/17 20/set/17 93,47

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

6jun/17 20/set/17 6,26

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

7jun/17 20/set/17 140,21

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1638

Retenção Imp. Fonte - 633928 -

7jun/17 20/set/17 9,39

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8073Retenção Imp. Fonte - 633969 -

3jun/17 20/set/17 78,82

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8073Retenção Imp. Fonte - 633969 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -78,82

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8073Retenção Imp. Fonte - 633969 -

4jun/17 20/set/17 78,82

página 185

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8073Retenção Imp. Fonte - 633969 -

5jun/17 20/set/17 118,25

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1647

Retenção Imp. Fonte - 643385 -

3jul/17 20/set/17 384,97

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1647

Retenção Imp. Fonte - 643385 -

4jul/17 20/set/17 577,44

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1647

Retenção Imp. Fonte - 643385 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -577,44

NV006969 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-

1647

Retenção Imp. Fonte - 643385 -

5jul/17 20/set/17 577,44

NV006969SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PAULOÁgua 6453042507001 P.1 set/17 20/set/17 53,94

NV006969 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 2022 P.1 ago/17 29/set/17 198,59

NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 33.608,60

NV006977 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 331 P.1 jul/17 08/set/17 23.046,18

NV006977 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19193 P.1 jul/17 05/set/17 33.801,87

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1561 1561 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 33.190,26

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19193 19193 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 4.570,63

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-331 331 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 2.427,36

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4357 4357 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 147,87

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4803 4803 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 97,29

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55495549 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 6.081,33

NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8081 8081 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 143,98

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 912,13

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 82,16

NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 780,03

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1561 1561 - 043316033 - ISS jul/17 15/set/17 10.416,67

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19193 19193 - 067668194 - ISS jul/17 15/set/17 831,02

página 186

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-331 331 - 008850292 - ISS jul/17 15/set/17 551,67

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4357 4357 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 26,89

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4803 4803 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 17,69

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55495549 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 1.105,69

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8081 8081 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 26,18

NV006977 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1584 P.1 set/17 29/set/17 445.195,15

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1561 1561 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 7.812,50

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19193 19193 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 415,51

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 273,64

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 24,65

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 234,01

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-331 331 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 275,84

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4357 4357 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 13,44

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4803 4803 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 8,84

NV006977 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55495549 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 829,27

NV006977 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8081 8081 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 13,09

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

110

Retenção Imp. Fonte - 628114 -

3jun/17 20/set/17 1.216,48

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

110

Retenção Imp. Fonte - 628114 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.216,48

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

110

Retenção Imp. Fonte - 628114 -

4jun/17 20/set/17 1.216,48

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19063

Retenção Imp. Fonte - 629821 -

4jun/17 20/set/17 395,87

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19063

Retenção Imp. Fonte - 629821 -

4jun/17 20/set/17 1.473,93

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19063

Retenção Imp. Fonte - 629821 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -395,87

página 187

Page 188: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19063

Retenção Imp. Fonte - 629821 -

4 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.473,93

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19063

Retenção Imp. Fonte - 629821 -

5jun/17 20/set/17 395,87

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19063

Retenção Imp. Fonte - 629821 -

5jun/17 20/set/17 1.473,93

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

218

Retenção Imp. Fonte - 637294 -

3jun/17 20/set/17 264,63

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

218

Retenção Imp. Fonte - 637294 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -264,63

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

218

Retenção Imp. Fonte - 637294 -

4jun/17 20/set/17 264,63

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640120 -

3jul/17 20/set/17 3.856,12

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640120 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.856,12

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640120 -

4jul/17 20/set/17 3.856,12

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1561Retenção Imp. Fonte - 641232 -

3jul/17 20/set/17 24.218,75

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1561Retenção Imp. Fonte - 641232 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -24.218,75

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1561Retenção Imp. Fonte - 641232 -

4jul/17 20/set/17 24.218,75

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5549

Retenção Imp. Fonte - 641661 -

3jul/17 20/set/17 2.570,75

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5549

Retenção Imp. Fonte - 641661 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.570,75

NV006977 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5549

Retenção Imp. Fonte - 641661 -

4jul/17 20/set/17 2.570,75

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 76,41

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -76,41

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 76,41

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 848,28

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -848,28

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 848,28

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 725,43

página 188

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -725,43

NV006977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 725,43

NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 608.999,49

NV0069783P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 967 P.1 jun/17 06/set/17 16.077,92

NV0069783P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 984 P.1 ago/17 29/set/17 84.223,73

NV006978 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19187 P.1 ago/17 05/set/17 35.466,68

NV006978 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 88 P.1 jul/17 22/set/17 18.345,71

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19187 19187 - 067668194 - INSS ago/17 20/set/17 4.855,42

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23392 23392 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 11.602,52

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23405 23405 - 045517604 - INSS jun/17 20/set/17 2.214,87

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4395 4395 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 142,02

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4395 4395 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4832 4832 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 93,44

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-80 80 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 199,80

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8110 8110 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 138,28

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8161 8161 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 92.820,14

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-88 88 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 1.090,83

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-984984 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 11.602,52

NV006978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23405 P.1 jun/17 06/set/17 16.077,92

NV006978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23604 P.1 ago/17 29/set/17 84.223,72

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.268,62

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 114,27

página 189

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.084,88

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19187 19187 - 067668194 - ISS ago/17 13/set/17 1.324,20

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23392 23392 - 045517604 - ISS jul/17 13/set/17 3.164,32

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23405 23405 - 045517604 - ISS jun/17 13/set/17 604,05

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4395 4395 - 009212711 - ISS fev/17 13/set/17 51,64

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4395 4395 - 009212711 - ISS fev/17 13/set/17 0,00

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4832 4832 - 009441321 - ISS fev/17 13/set/17 33,98

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-80 80 - 017215903 - ISS jul/17 13/set/17 72,65

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8110 8110 - 096647755 - ISS fev/17 13/set/17 50,29

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8161 8161 - 047497367 - ISS jul/17 13/set/17 25.314,58

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-88 88 - 017215903 - ISS jul/17 13/set/17 396,66

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-984984 - 001259348 - ISS ago/17 13/set/17 3.164,32

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19187 19187 - 067668194 - IRRF ago/17 20/set/17 441,40

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 380,58

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 34,28

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 325,46

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23392 23392 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 1.582,16

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23405 23405 - 045517604 - IRRF jun/17 20/set/17 302,03

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4395 4395 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 12,91

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4395 4395 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4832 4832 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 8,49

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8110 8110 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 12,57

página 190

Page 191: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8161 8161 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 12.657,29

NV006978 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-984984 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 1.582,16

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19073

Retenção Imp. Fonte - 634813 -

3jun/17 20/set/17 2.004,84

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19073

Retenção Imp. Fonte - 634813 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.004,84

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19073

Retenção Imp. Fonte - 634813 -

4jun/17 20/set/17 2.004,84

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640006 -

3jun/17 20/set/17 4.904,70

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640006 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -4.904,70

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640006 -

4jun/17 20/set/17 4.904,70

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8161Retenção Imp. Fonte - 641524 -

3jul/17 20/set/17 39.237,60

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8161Retenção Imp. Fonte - 641524 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -39.237,60

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8161Retenção Imp. Fonte - 641524 -

4jul/17 20/set/17 39.237,61

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23392

Retenção Imp. Fonte - 641532 -

3jul/17 20/set/17 4.904,70

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23392

Retenção Imp. Fonte - 641532 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -4.904,70

NV006978 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23392

Retenção Imp. Fonte - 641532 -

4jul/17 20/set/17 4.904,70

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 106,27

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -106,27

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 106,27

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.179,81

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.179,81

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.179,81

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.008,94

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.008,94

página 191

Page 192: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.008,94

NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8102 P.1 mar/17 06/set/17 24.334,15

NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8103 P.1 abr/17 06/set/17 34.763,07

NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8104 P.1 mai/17 06/set/17 34.763,06

NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8105 P.1 jun/17 06/set/17 34.763,06

NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8284 P.1 ago/17 29/set/17 673.789,85

NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.288.919,37

NV007121 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 35298 P.1 ago/17 29/set/17 363.978,51

NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4723 P.1 ago/17 29/set/17 218.387,12

NV007121 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 109161 P.1 ago/17 29/set/17 145.591,41

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108453 108453 - 000146889 - INSS jul/17 20/set/17 19.808,35

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1225 1225 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 2.600,55

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3007 3007 - 003949685 - INSS ago/17 20/set/17 2.968,77

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35196 35196 - 003022122 - INSS jul/17 20/set/17 49.520,89

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4391 4391 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 105,95

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4685 4685 - 003802330 - INSS jul/17 20/set/17 29.712,53

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4823 4823 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 69,70

NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8101 8101 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 103,16

NV007121 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1225 P.1 jul/17 08/set/17 18.523,04

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.439,25

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 129,64

NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.230,80

página 192

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108453 108453 - 000146889 - ISS jul/17 11/set/17 3.601,54

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1225 1225 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 1.182,07

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3007 3007 - 003949685 - ISS ago/17 11/set/17 1.349,44

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35196 35196 - 003022122 - ISS jul/17 11/set/17 9.003,79

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4391 4391 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 48,16

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4685 4685 - 003802330 - ISS jul/17 11/set/17 5.402,27

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4823 4823 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 31,68

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8101 8101 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 46,89

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108453 108453 - 000146889 - IRRF jul/17 20/set/17 2.701,14

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1225 1225 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 236,41

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 431,77

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 38,89

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 369,24

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3007 3007 - 003949685 - IRRF ago/17 20/set/17 269,89

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35196 35196 - 003022122 - IRRF jul/17 20/set/17 6.752,85

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4391 4391 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 9,63

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4685 4685 - 003802330 - IRRF jul/17 20/set/17 4.051,71

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4823 4823 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 6,34

NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8101 8101 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 9,38

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2926Retenção Imp. Fonte - 628445 -

3jun/17 20/set/17 1.142,14

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35196Retenção Imp. Fonte - 641695 -

3jul/17 20/set/17 20.933,83

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35196Retenção Imp. Fonte - 641695 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -20.933,83

página 193

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-35196Retenção Imp. Fonte - 641695 -

4jul/17 20/set/17 20.933,83

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108453Retenção Imp. Fonte - 641826 -

3jul/17 20/set/17 8.373,53

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108453Retenção Imp. Fonte - 641826 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -8.373,53

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-108453Retenção Imp. Fonte - 641826 -

4jul/17 20/set/17 8.373,54

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4685Retenção Imp. Fonte - 641904 -

3jul/17 20/set/17 12.560,29

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4685Retenção Imp. Fonte - 641904 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -12.560,29

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4685Retenção Imp. Fonte - 641904 -

4jul/17 20/set/17 12.560,30

NV007121 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1191

Retenção Imp. Fonte - 642235 -

3jun/17 20/set/17 1.099,33

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 120,56

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -120,56

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 120,56

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.338,50

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.338,50

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.338,50

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.144,65

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.144,65

NV007121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.144,65

NV007121 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3007 P.1 ago/17 05/set/17 21.145,75

NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 957.571,36

NV007123 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 321 P.1 jul/17 04/set/17 25.628,31

NV007123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19197 P.1 jul/17 05/set/17 37.162,78

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567 17567 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 6.389,44

página 194

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567 17567 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 19.945,25

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17568 17568 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 345,29

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-187187 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 6.389,43

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-187187 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 19.945,25

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-188188 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 404,80

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19197 19197 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 5.087,62

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-321 321 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 2.799,87

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4371 4371 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 136,35

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4835 4835 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 89,71

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

5554#88162 - 060924040 -

INSSjul/17 20/set/17 6.391,35

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

5554#88162 - 060924040 -

INSSjul/17 20/set/17 19.951,24

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5555#88176

5555#88176 - 060924040 -

INSSjul/17 20/set/17 404,92

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8113 8113 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 132,76

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.641,90

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 147,89

NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 1.404,11

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567 17567 - 005497348 - ISS jul/17 15/set/17 2.125,06

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567 17567 - 005497348 - ISS jul/17 15/set/17 6.633,58

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17568 17568 - 005497348 - ISS jul/17 15/set/17 110,39

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-187187 - 043217280 - ISS jul/17 15/set/17 2.125,05

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-187187 - 043217280 - ISS jul/17 15/set/17 6.633,54

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-188188 - 043217280 - ISS jul/17 15/set/17 110,39

página 195

Page 196: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19197 19197 - 067668194 - ISS jul/17 15/set/17 1.387,53

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4371 4371 - 009212711 - ISS fev/17 15/set/17 61,98

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4835 4835 - 009441321 - ISS fev/17 15/set/17 40,78

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#881625554#88162 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 2.125,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#881625554#88162 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 6.635,53

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5555#881765555#88176 - 060924040 - ISS jul/17 15/set/17 110,43

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8113 8113 - 096647755 - ISS fev/17 15/set/17 60,35

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567 17567 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 1.062,52

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567 17567 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 3.316,78

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17568 17568 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 55,20

NV007123 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-187187 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 1.062,52

NV007123 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-187187 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 3.316,78

NV007123 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-188188 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 55,20

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19197 19197 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 462,51

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 492,57

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 44,37

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 421,23

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-321 321 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 318,17

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4371 4371 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 12,40

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4835 4835 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 8,16

NV007123 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

5554#88162 - 060924040 -

IRRFjul/17 20/set/17 1.062,84

NV007123 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

5554#88162 - 060924040 -

IRRFjul/17 20/set/17 3.317,77

página 196

Page 197: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5555#88176

5555#88176 - 060924040 -

IRRFjul/17 20/set/17 55,22

NV007123 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55785578 - 060924040 - IRRF jun/17 20/set/17 4.230,02

NV007123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8113 8113 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 12,07

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5578Retenção Imp. Fonte - 609240- jun/17 20/set/17 13.113,08

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

178

Retenção Imp. Fonte - 633961 -

3jun/17 20/set/17 1.413,40

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

178

Retenção Imp. Fonte - 633961 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.413,40

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

178

Retenção Imp. Fonte - 633961 -

4jun/17 20/set/17 1.413,40

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19100

Retenção Imp. Fonte - 634782 -

3jun/17 20/set/17 2.100,70

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19100

Retenção Imp. Fonte - 634782 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.100,70

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19100

Retenção Imp. Fonte - 634782 -

4jun/17 20/set/17 2.100,70

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17388Retenção Imp. Fonte - 634786 -

3jun/17 20/set/17 13.109,14

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

224

Retenção Imp. Fonte - 637310 -

3jun/17 20/set/17 264,31

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

224

Retenção Imp. Fonte - 637310 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -264,31

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

224

Retenção Imp. Fonte - 637310 -

4jun/17 20/set/17 264,31

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

Retenção Imp. Fonte - 640241 -

4jul/17 20/set/17 3.294,81

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

Retenção Imp. Fonte - 640241 -

4jul/17 20/set/17 10.285,09

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

Retenção Imp. Fonte - 640241 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.294,81

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

Retenção Imp. Fonte - 640241 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -10.285,09

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

Retenção Imp. Fonte - 640241 -

5jul/17 20/set/17 3.294,81

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5554#88162

Retenção Imp. Fonte - 640241 -

5jul/17 20/set/17 10.285,09

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5555#88176

Retenção Imp. Fonte - 640269 -

3jul/17 20/set/17 171,17

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5555#88176

Retenção Imp. Fonte - 640269 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -171,17

página 197

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5555#88176

Retenção Imp. Fonte - 640269 -

4jul/17 20/set/17 171,17

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-187

Retenção Imp. Fonte - 640781 -

4jul/17 20/set/17 3.293,83

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-187

Retenção Imp. Fonte - 640781 -

4jul/17 20/set/17 10.282,00

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-187

Retenção Imp. Fonte - 640781 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.293,83

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-187

Retenção Imp. Fonte - 640781 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -10.282,00

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-187

Retenção Imp. Fonte - 640781 -

5jul/17 20/set/17 3.293,83

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-187

Retenção Imp. Fonte - 640781 -

5jul/17 20/set/17 10.282,00

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-188

Retenção Imp. Fonte - 640837 -

3jul/17 20/set/17 171,11

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-188

Retenção Imp. Fonte - 640837 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -171,11

NV007123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-188

Retenção Imp. Fonte - 640837 -

4jul/17 20/set/17 171,11

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17568Retenção Imp. Fonte - 640992 -

3jul/17 20/set/17 171,12

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17568Retenção Imp. Fonte - 640992 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -171,12

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17568Retenção Imp. Fonte - 640992 -

4jul/17 20/set/17 171,11

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567Retenção Imp. Fonte - 640996 -

4jul/17 20/set/17 3.293,82

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567Retenção Imp. Fonte - 640996 -

4jul/17 20/set/17 10.282,00

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567Retenção Imp. Fonte - 640996 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -3.293,82

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567Retenção Imp. Fonte - 640996 -

4 - Canceladojul/17 20/set/17 -10.282,00

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567Retenção Imp. Fonte - 640996 -

5jul/17 20/set/17 3.293,83

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17567Retenção Imp. Fonte - 640996 -

5jul/17 20/set/17 10.282,00

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 137,54

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -137,54

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 137,54

página 198

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 1.526,97

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.526,97

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 1.526,97

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 1.305,82

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -1.305,82

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 1.305,82

NV007123 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 208 P.1 ago/17 29/set/17 238.904,89

NV007123TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5699 P.1 ago/17 29/set/17 238.976,56

NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 753.962,26

NV008121 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300007 P.1 jul/17 18/set/17 0,14

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001371 Oficio 155/16 P.1 ago/17 29/set/17 -6.720,28

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001371 Oficio 788/16 P.1 ago/17 29/set/17 -15.338,54

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001371 P.1 ago/17 29/set/17 192.719,42

NV008121 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19199 P.1 jul/17 05/set/17 36.151,73

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19199 19199 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 67,82

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19199 19199 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 4.820,55

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001345200001345 - 038.059.846 -

INSSjul/17 20/set/17 27.230,75

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4401 4401 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 51,14

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-443 443 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 1.201,54

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4842 4842 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 33,63

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4842 4842 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 0,01

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8120 8120 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 49,79

página 199

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8120 8120 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 405,29

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 36,51

NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 274,74

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19199 19199 - 067668194 - ISS jul/17 20/set/17 12,33

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19199 19199 - 067668194 - ISS jul/17 20/set/17 876,46

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001345 200001345 - 038.059.846 - ISS jul/17 20/set/17 12.377,61

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4401 4401 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 23,24

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-443 443 - 004335887 - ISS jul/17 20/set/17 682,69

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4842 4842 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 15,29

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4842 4842 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 0,00

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8120 8120 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 22,63

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8120 8120 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 0,00

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19199 19199 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 6,17

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19199 19199 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 438,23

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001345200001345 - 038.059.846 -

IRRFjul/17 20/set/17 3.713,28

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 121,59

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 10,95

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 82,42

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4401 4401 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 4,65

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-443 443 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 136,54

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4842 4842 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,06

página 200

Page 201: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4842 4842 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8120 8120 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 4,53

NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8120 8120 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-289Retenção Imp. Fonte - 626982 -

3jun/17 20/set/17 602,83

NV008121 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19080

Retenção Imp. Fonte - 632765 -

3jun/17 20/set/17 2.018,43

NV008121 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19080

Retenção Imp. Fonte - 632765 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.018,43

NV008121 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19080

Retenção Imp. Fonte - 632765 -

4jun/17 20/set/17 2.018,44

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-391Retenção Imp. Fonte - 637206 -

3jun/17 20/set/17 128,30

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001345Retenção Imp. Fonte - 643000 -

3jul/17 20/set/17 11.511,18

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001345Retenção Imp. Fonte - 643000 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -11.511,18

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001345Retenção Imp. Fonte - 643000 -

4jul/17 20/set/17 11.511,18

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 33,95

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -33,95

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 33,95

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 376,92

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -376,92

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 376,92

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 255,51

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -255,51

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 255,51

NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 443 P.1 jul/17 04/set/17 10.998,19

NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 285.441,23

página 201

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19195 P.1 jul/17 05/set/17 44.116,99

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17572 17572 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 11.055,60

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17754 17754 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 9.529,10

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-186186 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 11.055,60

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19195 19195 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 5.702,85

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19195 19195 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 262,57

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-202202 - 043217280 - INSS jul/17 20/set/17 12.080,48

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4386 4386 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 72,30

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-470 470 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 1.613,67

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4817 4817 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 47,57

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55385538 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 11.058,92

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55935593 - 060924040 - INSS jul/17 20/set/17 12.084,10

NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8095 8095 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 70,40

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 868,43

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 78,22

NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 742,65

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17572 17572 - 005497348 - ISS jul/17 25/set/17 2.895,92

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17754 17754 - 005497348 - ISS jul/17 25/set/17 2.196,45

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAIISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-186186 - 043217280 - ISS jul/17 25/set/17 2.895,92

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19195 19195 - 067668194 - ISS jul/17 25/set/17 1.036,88

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19195 19195 - 067668194 - ISS jul/17 25/set/17 47,74

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAIISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-

nf-202202 - 043217280 - ISS jul/17 25/set/17 2.196,45

página 202

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4386 4386 - 009212711 - ISS fev/17 25/set/17 13,15

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-469 469 - 004335887 - ISS jun/17 25/set/17 352,38

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-470 470 - 004335887 - ISS jul/17 25/set/17 366,74

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4817 4817 - 009441321 - ISS fev/17 25/set/17 8,65

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAIISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55385538 - 060924040 - ISS jul/17 25/set/17 2.896,79

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAIISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55935593 - 060924040 - ISS jul/17 25/set/17 2.197,10

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8095 8095 - 096647755 - ISS fev/17 25/set/17 12,80

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17572 17572 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 2.171,94

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17754 17754 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 1.647,34

NV008122 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-186186 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 2.171,94

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19195 19195 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 518,44

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19195 19195 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 23,87

NV008122 RECEITA FEDERALIRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-202202 - 043217280 - IRRF jul/17 20/set/17 1.647,34

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 260,53

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 23,47

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 222,80

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4386 4386 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 6,57

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-470 470 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 183,37

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4817 4817 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,32

NV008122 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55385538 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 2.172,59

NV008122 RECEITA FEDERALIRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-55935593 - 060924040 - IRRF jul/17 20/set/17 1.647,83

NV008122 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8095 8095 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 6,40

página 203

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19078

Retenção Imp. Fonte - 632756 -

3jun/17 20/set/17 2.449,72

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19078

Retenção Imp. Fonte - 632756 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.449,72

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19078

Retenção Imp. Fonte - 632756 -

4jun/17 20/set/17 2.449,72

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-388Retenção Imp. Fonte - 637197 -

3jun/17 20/set/17 160,04

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5538

Retenção Imp. Fonte - 641390 -

3jul/17 20/set/17 6.735,03

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5538

Retenção Imp. Fonte - 641390 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -6.735,03

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-5538

Retenção Imp. Fonte - 641390 -

4jul/17 20/set/17 6.735,03

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-186

Retenção Imp. Fonte - 643054 -

3jul/17 20/set/17 6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-186

Retenção Imp. Fonte - 643054 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-186

Retenção Imp. Fonte - 643054 -

4jul/17 20/set/17 6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 72,75

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -72,75

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 72,75

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 807,64

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -807,64

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 807,64

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17572Retenção Imp. Fonte - 643182 -

3jul/17 20/set/17 6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17572Retenção Imp. Fonte - 643182 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17572Retenção Imp. Fonte - 643182 -

4jul/17 20/set/17 6.733,02

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 690,67

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -690,67

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 690,67

página 204

Page 205: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008122 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 202 P.1 jul/17 11/set/17 88.791,48

NV008122 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 207 P.1 ago/17 29/set/17 131.104,41

NV008122 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 470 P.1 jul/17 04/set/17 15.320,68

NV008122TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5593 P.1 jul/17 11/set/17 88.818,15

NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 17754 P.1 jul/17 11/set/17 91.342,87

NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 590.024,65

NV0081233P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 970 P.1 jul/17 04/set/17 176.759,86

NV0081233P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 985 P.1 ago/17 29/set/17 306.200,35

NV008123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19180 P.1 jul/17 05/set/17 42.490,06

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1544 1544 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 1.871,06

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19180 19180 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 5.702,85

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19180 19180 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 262,57

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4366 4366 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 70,03

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-473 473 - 004335887 - INSS jul/17 20/set/17 1.546,51

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4825 4825 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 46,07

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8103 8103 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 68,19

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8168 8168 - 047497367 - INSS nov/16 20/set/17 331,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8169 8169 - 047497367 - INSS dez/16 20/set/17 331,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8170 8170 - 047497367 - INSS jan/17 20/set/17 331,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8171 8171 - 047497367 - INSS fev/17 20/set/17 331,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8172 8172 - 047497367 - INSS mar/17 20/set/17 331,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8173 8173 - 047497367 - INSS abr/17 20/set/17 331,78

página 205

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8175 8175 - 047497367 - INSS mai/17 20/set/17 331,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8176 8176 - 047497367 - INSS jun/17 20/set/17 331,78

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8177 8177 - 047497367 - INSS jul/17 20/set/17 5.320,97

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-970970 - 001259348 - INSS jul/17 20/set/17 16.191,87

NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-985985 - 001259348 - INSS ago/17 20/set/17 16.191,87

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 579,60

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 52,21

NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 495,65

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1544 1544 - 043316033 - ISS jul/17 29/set/17 2.267,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19180 19180 - 067668194 - ISS jul/17 29/set/17 2.592,20

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19180 19180 - 067668194 - ISS jul/17 29/set/17 119,35

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4366 4366 - 009212711 - ISS fev/17 29/set/17 31,83

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-473 473 - 004335887 - ISS jul/17 29/set/17 878,70

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4825 4825 - 009441321 - ISS fev/17 29/set/17 20,94

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8103 8103 - 096647755 - ISS fev/17 29/set/17 30,99

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8168 8168 - 047497367 - ISS nov/16 29/set/17 150,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8169 8169 - 047497367 - ISS dez/16 29/set/17 150,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8170 8170 - 047497367 - ISS jan/17 29/set/17 150,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8171 8171 - 047497367 - ISS fev/17 29/set/17 150,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8172 8172 - 047497367 - ISS mar/17 29/set/17 150,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8173 8173 - 047497367 - ISS abr/17 29/set/17 150,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8175 8175 - 047497367 - ISS mai/17 29/set/17 150,81

página 206

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8176 8176 - 047497367 - ISS jun/17 29/set/17 150,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8177 8177 - 047497367 - ISS jul/17 29/set/17 2.418,62

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-970970 - 001259348 - ISS jul/17 29/set/17 10.858,29

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-985985 - 001259348 - ISS ago/17 29/set/17 18.142,50

NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1567 P.1 ago/17 29/set/17 41.107,85

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1544 1544 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 680,34

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19180 19180 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 518,44

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19180 19180 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 23,87

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 173,88

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 15,66

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 148,70

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4366 4366 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 6,37

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-473 473 - 004335887 - IRRF jul/17 20/set/17 175,74

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4825 4825 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,19

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8103 8103 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 6,20

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8168 8168 - 047497367 - IRRF nov/16 20/set/17 45,24

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8169 8169 - 047497367 - IRRF dez/16 20/set/17 45,24

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8170 8170 - 047497367 - IRRF jan/17 20/set/17 45,24

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8171 8171 - 047497367 - IRRF fev/17 20/set/17 45,24

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8172 8172 - 047497367 - IRRF mar/17 20/set/17 45,24

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8173 8173 - 047497367 - IRRF abr/17 20/set/17 45,24

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8175 8175 - 047497367 - IRRF mai/17 20/set/17 45,24

página 207

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8176 8176 - 047497367 - IRRF jun/17 20/set/17 45,24

NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8177 8177 - 047497367 - IRRF jul/17 20/set/17 725,59

NV008123 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-970970 - 001259348 - IRRF jul/17 20/set/17 3.257,49

NV008123 RECEITA FEDERALIRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-985985 - 001259348 - IRRF ago/17 20/set/17 5.442,75

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-291Retenção Imp. Fonte - 626978 -

3jun/17 20/set/17 775,03

NV008123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19079

Retenção Imp. Fonte - 632787 -

3jun/17 20/set/17 2.449,72

NV008123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19079

Retenção Imp. Fonte - 632787 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.449,72

NV008123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19079

Retenção Imp. Fonte - 632787 -

4jun/17 20/set/17 2.449,72

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-389Retenção Imp. Fonte - 637201 -

3jun/17 20/set/17 226,69

NV008123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640777 -

3jul/17 20/set/17 16.872,52

NV008123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640777 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -16.872,52

NV008123 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

Retenção Imp. Fonte - 640777 -

4jul/17 20/set/17 16.872,52

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8177Retenção Imp. Fonte - 641676 -

3jul/17 20/set/17 2.249,32

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8177Retenção Imp. Fonte - 641676 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.249,32

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-8177Retenção Imp. Fonte - 641676 -

4jul/17 20/set/17 2.249,32

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1544Retenção Imp. Fonte - 643063 -

3jul/17 20/set/17 2.109,06

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1544Retenção Imp. Fonte - 643063 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -2.109,06

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1544Retenção Imp. Fonte - 643063 -

4jul/17 20/set/17 2.109,06

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 48,55

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -48,55

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 48,55

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 539,03

página 208

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -539,03

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 539,03

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 460,96

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -460,96

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 460,96

NV008123 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 473 P.1 jul/17 04/set/17 14.155,87

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8168 P.1 nov/16 04/set/17 2.348,11

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8169 P.1 dez/16 04/set/17 2.348,11

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8170 P.1 jan/17 04/set/17 2.348,11

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8171 P.1 fev/17 04/set/17 2.348,11

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8172 P.1 mar/17 04/set/17 2.348,10

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8173 P.1 abr/17 04/set/17 2.348,10

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8175 P.1 mai/17 04/set/17 2.348,11

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8176 P.1 jun/17 04/set/17 2.348,11

NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8283 P.1 ago/17 29/set/17 37.657,94

NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 764.050,21

NV009954 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 328 P.1 jul/17 04/set/17 11.816,76

NV009954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19192 P.1 jul/17 05/set/17 36.362,01

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17576 17576 - 005497348 - INSS jul/17 20/set/17 22.560,86

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19192 19192 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 5.105,07

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-328 328 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 1.290,97

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4367 4367 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 81,07

página 209

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4827 4827 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 53,34

NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8105 8105 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 78,94

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 576,55

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 51,93

NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 493,05

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTEISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17576 17576 - 005497348 - ISS jul/17 25/set/17 11.740,90

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTEISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19192 19192 - 067668194 - ISS jul/17 25/set/17 2.320,49

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTEISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-328 328 - 008850292 - ISS jul/17 25/set/17 733,51

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4367 4367 - 009212711 - ISS fev/17 25/set/17 36,85

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4827 4827 - 009441321 - ISS fev/17 25/set/17 24,24

NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8105 8105 - 096647755 - ISS fev/17 25/set/17 35,88

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17576 17576 - 005497348 - IRRF jul/17 20/set/17 3.522,27

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19192 19192 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 464,10

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 172,97

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 15,58

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 147,92

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-328 328 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 146,70

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4367 4367 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 7,37

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4827 4827 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,85

NV009954 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8105 8105 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 7,18

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

109

Retenção Imp. Fonte - 628119 -

3jun/17 20/set/17 649,14

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

109

Retenção Imp. Fonte - 628119 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -649,14

página 210

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

109

Retenção Imp. Fonte - 628119 -

4jun/17 20/set/17 649,14

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-17392Retenção Imp. Fonte - 630754 -

3jun/17 20/set/17 10.919,04

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19067

Retenção Imp. Fonte - 630758 -

3jun/17 20/set/17 2.106,48

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19067

Retenção Imp. Fonte - 630758 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.106,48

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19067

Retenção Imp. Fonte - 630758 -

4jun/17 20/set/17 2.106,49

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

219

Retenção Imp. Fonte - 637298 -

3jun/17 20/set/17 132,10

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

219

Retenção Imp. Fonte - 637298 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -132,10

NV009954 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

219

Retenção Imp. Fonte - 637298 -

4jun/17 20/set/17 132,10

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 48,30

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -48,30

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 48,30

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 536,20

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -536,20

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 536,20

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 458,54

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -458,54

NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 458,54

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 17109 P.1 mai/17 01/set/17 80.060,94

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 17576 P.1 jul/17 11/set/17 186.074,93

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 378.837,04

NV009955 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 325 P.1 jul/17 04/set/17 10.788,39

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação200001369 - DEP JUDICIAL

P.129/set/17 -7.066,24

página 211

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001369 P.1 set/17 29/set/17 212.963,02

NV009955 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19191,02 P.1 jul/17 05/set/17 42.123,55

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19191,02 19191,02 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 5.766,76

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001343200001343 - 038.059.846 -

INSSjul/17 20/set/17 29.337,42

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-325 325 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 1.150,07

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4364 4364 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 55,36

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4820 4820 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 36,42

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8098 8098 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 53,90

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 431,63

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 38,88

NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 369,11

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19191,02 19191,02 - 067668194 - ISS jul/17 11/set/17 1.572,72

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001343 200001343 - 038.059.846 - ISS jul/17 11/set/17 8.001,12

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-325 325 - 008850292 - ISS jul/17 11/set/17 392,07

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4364 4364 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 15,10

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4820 4820 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 9,93

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8098 8098 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 14,70

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19191,02 19191,02 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 524,25

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001343200001343 - 038.059.846 -

IRRFjul/17 20/set/17 4.000,56

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 129,49

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 11,66

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 110,73

página 212

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-325 325 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 130,69

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4364 4364 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,03

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4820 4820 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,31

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8098 8098 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 4,90

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

108

Retenção Imp. Fonte - 628062 -

3jun/17 20/set/17 580,22

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

108

Retenção Imp. Fonte - 628062 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -580,22

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

108

Retenção Imp. Fonte - 628062 -

4jun/17 20/set/17 580,22

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19065

Retenção Imp. Fonte - 630745 -

3jun/17 20/set/17 2.386,19

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19065

Retenção Imp. Fonte - 630745 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.386,19

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19065

Retenção Imp. Fonte - 630745 -

4jun/17 20/set/17 2.386,19

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

220

Retenção Imp. Fonte - 637173 -

3jun/17 20/set/17 123,06

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

220

Retenção Imp. Fonte - 637173 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -123,06

NV009955 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

220

Retenção Imp. Fonte - 637173 -

4jun/17 20/set/17 123,06

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001343Retenção Imp. Fonte - 641890 -

3jul/17 20/set/17 12.401,73

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001343Retenção Imp. Fonte - 641890 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -12.401,73

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001343Retenção Imp. Fonte - 641890 -

4jul/17 20/set/17 12.401,73

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 36,16

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -36,16

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 36,16

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 401,41

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -401,41

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 401,41

página 213

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 343,28

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -343,28

NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 343,28

NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 327.246,58

NV009956 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 322 P.1 jul/17 04/set/17 11.428,71

NV009956 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19196 P.1 jul/17 05/set/17 41.832,63

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19196 19196 - 067668194 - INSS jul/17 20/set/17 5.799,11

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23401 23401 - 045517604 - INSS jul/17 20/set/17 24.357,67

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-322 322 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 1.233,26

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4354 4354 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 57,73

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4800 4800 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 37,98

NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8078 8078 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 56,22

NV009956 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23613 P.1 ago/17 29/set/17 174.600,18

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 390,68

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 35,19

NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 334,10

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19196 19196 - 067668194 - ISS jul/17 11/set/17 2.108,77

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23401 23401 - 045517604 - ISS jul/17 11/set/17 8.857,33

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-322 322 - 008850292 - ISS jul/17 11/set/17 560,57

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4354 4354 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 20,99

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4800 4800 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 13,81

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8078 8078 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 20,44

página 214

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19196 19196 - 067668194 - IRRF jul/17 20/set/17 527,19

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 117,20

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 10,56

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 100,23

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-23401 23401 - 045517604 - IRRF jul/17 20/set/17 3.321,50

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-322 322 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 140,14

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4354 4354 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,25

NV009956 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8078 8078 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 5,11

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

136

Retenção Imp. Fonte - 630802 -

3jun/17 20/set/17 618,81

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

136

Retenção Imp. Fonte - 630802 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -618,81

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

136

Retenção Imp. Fonte - 630802 -

4jun/17 20/set/17 618,81

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19083

Retenção Imp. Fonte - 634774 -

3jun/17 20/set/17 2.401,47

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19083

Retenção Imp. Fonte - 634774 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -2.401,47

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19083

Retenção Imp. Fonte - 634774 -

4jun/17 20/set/17 2.401,46

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

223

Retenção Imp. Fonte - 637306 -

3jun/17 20/set/17 57,03

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

223

Retenção Imp. Fonte - 637306 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -57,03

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

223

Retenção Imp. Fonte - 637306 -

4jun/17 20/set/17 57,03

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23401

Retenção Imp. Fonte - 642219 -

3jul/17 20/set/17 10.296,65

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23401

Retenção Imp. Fonte - 642219 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -10.296,65

NV009956 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-

23401

Retenção Imp. Fonte - 642219 -

4jul/17 20/set/17 10.296,65

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 32,73

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -32,73

página 215

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 32,73

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 363,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -363,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 363,33

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 310,71

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -310,71

NV009956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 310,71

NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 290.053,27

NV009957 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 326 P.1 jul/17 04/set/17 6.728,99

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001370 Oficio 155/16 P.1 ago/17 29/set/17 -8.902,11

NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001370 P.1 ago/17 29/set/17 202.902,42

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO AluguéisALUGUEL PPT RIO CLARO

REF. AGOSTO/2017 P.1ago/17 11/set/17 9.560,39

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO CondomíniosCONDOMÍNIO PPT RIO

CLARO REF. AGOSTO/2017 ago/17 11/set/17 10.667,89

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001344200001344 - 038.059.846 -

INSSjul/17 20/set/17 27.605,77

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-326 326 - 008850292 - INSS jul/17 20/set/17 717,32

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4369 4369 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 35,07

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4830 4830 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 23,08

NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8108 8108 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 34,15

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 394,22

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 35,51

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 337,12

NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 346,59

página 216

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001344 200001344 - 038.059.846 - ISS jul/17 20/set/17 5.019,23

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-326 326 - 008850292 - ISS jul/17 20/set/17 244,54

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4369 4369 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 9,57

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4830 4830 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 6,29

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8108 8108 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 9,31

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001344200001344 - 038.059.846 -

IRRFjul/17 20/set/17 3.764,42

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 118,26

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 10,65

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 101,14

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 103,98

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-326 326 - 008850292 - IRRF jul/17 20/set/17 81,51

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4369 4369 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 3,19

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4830 4830 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 2,10

NV009957 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8108 8108 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 3,10

NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

107

Retenção Imp. Fonte - 628106 -

3jun/17 20/set/17 359,59

NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

107

Retenção Imp. Fonte - 628106 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -359,59

NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

107

Retenção Imp. Fonte - 628106 -

4jun/17 20/set/17 359,59

NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

215

Retenção Imp. Fonte - 637169 -

3jun/17 20/set/17 79,07

NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

215

Retenção Imp. Fonte - 637169 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -79,07

NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

215

Retenção Imp. Fonte - 637169 -

4jun/17 20/set/17 79,07

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001344Retenção Imp. Fonte - 643012 -

3jul/17 20/set/17 11.669,71

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001344Retenção Imp. Fonte - 643012 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -11.669,71

página 217

Page 218: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001344Retenção Imp. Fonte - 643012 -

4jul/17 20/set/17 11.669,71

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 33,02

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -33,02

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 33,02

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 366,62

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -366,62

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 366,62

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 313,52

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 322,33

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -313,52

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -322,33

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 313,52

NV009957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 322,33

NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 273.107,56

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001368 Oficio 155 P.1 ago/17 29/set/17 -22.143,57

NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001368 P.1 ago/17 29/set/17 400.513,96

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1214 1214 - 000900784 - INSS jul/17 20/set/17 1.539,84

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001342200001342 - 038.059.846 -

INSSjul/17 20/set/17 54.491,70

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3001 3001 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 5.790,95

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3001 3001 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 105,13

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3043 3043 - 003949685 - INSS jul/17 20/set/17 1.593,16

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4381 4381 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 77,69

página 218

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4381 4381 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 0,00

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4810 4810 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 51,11

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8088 8088 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 75,64

NV009958 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1214 P.1 jul/17 08/set/17 11.387,81

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1214 1214 - 000900784 - ISS jul/17 11/set/17 279,97

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001342 200001342 - 038.059.846 - ISS jul/17 11/set/17 9.907,58

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 750,80

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 67,63

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 642,06

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3001 3001 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 1.052,91

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3001 3001 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 19,11

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3043 3043 - 003949685 - ISS jul/17 11/set/17 289,67

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4381 4381 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 14,13

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4381 4381 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 0,00

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4810 4810 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 9,29

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8088 8088 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 13,75

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1214 1214 - 000900784 - IRRF jul/17 20/set/17 139,99

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001342200001342 - 038.059.846 -

IRRFjul/17 20/set/17 7.430,69

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 225,24

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 20,29

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 192,62

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3001 3001 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 526,45

página 219

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3001 3001 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 9,56

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-3043 3043 - 003949685 - IRRF jul/17 20/set/17 144,83

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4381 4381 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 7,06

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4381 4381 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 0,00

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4810 4810 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 4,65

NV009958 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8088 8088 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 6,88

NV009958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1184

Retenção Imp. Fonte - 628395 -

3mai/17 20/set/17 649,38

NV009958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1184

Retenção Imp. Fonte - 628395 -

3 - Canceladomai/17 20/set/17 -649,38

NV009958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1184

Retenção Imp. Fonte - 628395 -

4mai/17 20/set/17 649,38

NV009958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-

1185

Retenção Imp. Fonte - 633848 -

3jun/17 20/set/17 615,29

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2900Retenção Imp. Fonte - 636831 -

3jun/17 20/set/17 2.315,31

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001342Retenção Imp. Fonte - 642992 -

3jul/17 20/set/17 23.035,13

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001342Retenção Imp. Fonte - 642992 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -23.035,13

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001342Retenção Imp. Fonte - 642992 -

4jul/17 20/set/17 23.035,13

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 62,89

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -62,89

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 62,89

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 698,24

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -698,24

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 698,24

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 597,11

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -597,11

página 220

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 597,11

NV009958 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3001 P.1 jul/17 05/set/17 43.604,22

NV009958 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 3043 P.1 jul/17 05/set/17 11.782,13

NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 558.598,28

NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA AluguéisALUGUEL PPT TATUÍ REF.

AGO/17 P.1ago/17 11/set/17 30.200,00

NV009959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19189 P.1 ago/17 05/set/17 28.813,17

NV009959 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 90 P.1 jul/17 22/set/17 12.212,09

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1559 1559 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 15.322,15

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19189 19189 - 067668194 - INSS ago/17 20/set/17 4.045,24

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4373 4373 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 61,13

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4841 4841 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 40,22

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8119 8119 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 59,52

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-82 82 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 132,41

NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-90 90 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 726,13

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 321,27

NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 28,94

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1559 1559 - 043316033 - ISS jul/17 20/set/17 12.771,97

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19189 19189 - 067668194 - ISS ago/17 20/set/17 1.838,74

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4373 4373 - 009212711 - ISS fev/17 20/set/17 27,79

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4841 4841 - 009441321 - ISS fev/17 20/set/17 18,28

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8119 8119 - 096647755 - ISS fev/17 20/set/17 27,05

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-82 82 - 017215903 - ISS jul/17 20/set/17 48,15

página 221

Page 222: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-90 90 - 017215903 - ISS jul/17 20/set/17 264,05

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1559 1559 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 3.831,59

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19189 19189 - 067668194 - IRRF ago/17 20/set/17 367,75

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 96,38

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 8,68

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4841 4841 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,66

NV009959 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8119 8119 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 5,41

NV009959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19075

Retenção Imp. Fonte - 634865 -

3jun/17 20/set/17 1.673,40

NV009959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19075

Retenção Imp. Fonte - 634865 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.673,40

NV009959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19075

Retenção Imp. Fonte - 634865 -

4jun/17 20/set/17 1.673,40

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1559Retenção Imp. Fonte - 643112 -

3jul/17 20/set/17 11.877,92

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1559Retenção Imp. Fonte - 643112 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -11.877,92

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1559Retenção Imp. Fonte - 643112 -

4jul/17 20/set/17 11.877,92

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 26,91

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -26,91

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 26,91

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 298,78

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -298,78

NV009959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 298,78

NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 125.148,78

NV009960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 19182 P.1 ago/17 05/set/17 25.857,53

NV009960 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 83 P.1 jul/17 22/set/17 11.697,57

página 222

Page 223: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1554 1554 - 043316033 - INSS jul/17 20/set/17 12.409,99

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19182 19182 - 067668194 - INSS ago/17 20/set/17 3.496,41

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4358 4358 - 009212711 - INSS fev/17 20/set/17 57,67

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4804 4804 - 009441321 - INSS fev/17 20/set/17 37,94

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-75 75 - 017215903 - INSS jun/17 20/set/17 95,63

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8082 8082 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 56,15

NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-83 83 - 017215903 - INSS jul/17 20/set/17 695,53

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 395,92

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 35,66

NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - ISS jul/17 11/set/17 338,58

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1554 1554 - 043316033 - ISS jul/17 11/set/17 4.324,20

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19182 19182 - 067668194 - ISS ago/17 11/set/17 635,71

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4358 4358 - 009212711 - ISS fev/17 11/set/17 10,48

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4804 4804 - 009441321 - ISS fev/17 11/set/17 6,90

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-75 75 - 017215903 - ISS jun/17 11/set/17 34,78

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8082 8082 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 10,21

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-83 83 - 017215903 - ISS jul/17 11/set/17 252,92

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1554 1554 - 043316033 - IRRF jul/17 20/set/17 3.243,17

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-19182 19182 - 067668194 - IRRF ago/17 20/set/17 317,86

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145 2145 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 118,78

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146 2146 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 10,70

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148 2148 - 005003257 - IRRF jul/17 20/set/17 101,53

página 223

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4358 4358 - 009212711 - IRRF fev/17 20/set/17 5,24

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-EPP-nf-4804 4804 - 009441321 - IRRF fev/17 20/set/17 3,45

NV009960 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8082 8082 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 5,10

NV009960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19068

Retenção Imp. Fonte - 634791 -

3jun/17 20/set/17 1.430,35

NV009960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19068

Retenção Imp. Fonte - 634791 -

3 - Canceladojun/17 20/set/17 -1.430,35

NV009960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

19068

Retenção Imp. Fonte - 634791 -

4jun/17 20/set/17 1.430,35

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1554Retenção Imp. Fonte - 643104 -

3jul/17 20/set/17 10.053,84

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1554Retenção Imp. Fonte - 643104 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -10.053,84

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1554Retenção Imp. Fonte - 643104 -

4jul/17 20/set/17 10.053,84

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3jul/17 20/set/17 33,16

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -33,16

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2146Retenção Imp. Fonte - 643163 -

4jul/17 20/set/17 33,16

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3jul/17 20/set/17 368,20

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -368,20

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2145Retenção Imp. Fonte - 643166 -

4jul/17 20/set/17 368,20

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3jul/17 20/set/17 314,88

página 224

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Setembro-17

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

3 - Canceladojul/17 20/set/17 -314,88

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-2148Retenção Imp. Fonte - 643260 -

4jul/17 20/set/17 314,88

NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 76.456,04

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 0,00

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 171.014,08

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 4.807.094,43

TOTAL HORAS DEDICADAS 899.180,43

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.053.561,93

página 225

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CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Setembro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 216

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CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Setembro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 217

Page 228: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Setembro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 218

Page 229: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Setembro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 219

Page 230: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Setembro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 220

Page 231: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Setembro-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 221

Page 232: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Setembro-17

página 222

Page 233: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Setembro-17

página 223

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EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

página 224

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EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

página 225

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EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

página 226

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2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Setembro-17

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 5.959,09

b) Aplicação Financeira 2.233.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 505.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 740.857,43

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 2.532.776,90

f) Recebimento ref. multa contratual -SUPREMO RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME 1.470,55

g) Recebimento Médico 31/08/2017 - Katia Pereira

h) Devolução a ser efetuada em mai/17 de Médicos PPT - Valor pago a maior em 28/04/17

i) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial ref. acerto de Agosto/17

Da Conta Movimento Prodesp 116.454,27

Da Conta Condomínio

Da Conta Convênio

j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Agosto/17

Para Conta Movimento Prodesp 162.900,72

Para Conta Condomínio

Para Conta Convênio 3.254,00

k) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial ref. acerto de Setembro/17

Da Conta Movimento Prodesp 124.610,41

Da Conta Condomínio

Da Conta Convênio

l) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Setembro/17

Para Conta Movimento Prodesp 104.204,39

Para Conta Condomínio

Para Conta Convênio 600,00

TOTAL (A) 3.260.506,11 3.264.622,56 1.842,64

(0,00)

2.2 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 99,01

b) Cobrança

c) Serviços de Cobrança

d) Aplicação Financeira

e) Resgate de Aplicação Financeira

TOTAL (A) 0,00 - 99,01

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

página 227

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2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Setembro-17

(valores em Reais)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

-

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 39.678.809,10

b) Aplicação -

c) Resgate - -

d) Rendimento Bruto 262.364,40

TOTAL (B) 262.364,40 - 39.941.173,50

2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 10.728.718,28

b) Aplicação 2.233.000,00

c) Resgate 505.000,00

d) Rendimento Líquido 75.992,10

TOTAL (C) 2.308.992,10 505.000,00 12.532.710,38

TOTAL (D = A + B + C) 5.831.862,61 3.769.622,56 52.475.825,53

página 228

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Condomínio Exploração Comercial

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Convênio Exploração Comercial

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Exploração Comercial Movimento Prodesp 17.595,32 CAPGEMINI BRASIL S/A NF 78234

Exploração Comercial Movimento Prodesp 80.835,03 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 19165

Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.291,98 IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 19165

Exploração Comercial Movimento Prodesp 281,23 IRRF CAPGEMINI BRASIL S/A NF 78234

Exploração Comercial Movimento Prodesp 36,99 CPC ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-NF 47577

Exploração Comercial Movimento Prodesp 3.297,95 CPC BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-NF 18783 E 18946

Exploração Comercial Movimento Prodesp 865,89 CAPGEMINI BRASIL S/A NF 77747

TOTAL 104.204,39

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA MOVIMENTO PRODESP E PAGOS PELA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Movimento Prodesp Exploração Comercial 124.397,18 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 205343

Movimento Prodesp Exploração Comercial 213,23 CPC BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 18947

TOTAL 124.610,41

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONDOMÍNIO

página 229

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Exploração Comercial Condomínio

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 600,00 Pref Caieiras - ISS-Romme Construtora Ltda - EPP - NF 404

TOTAL 600,00 229.414,80

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês

subsequente.

página 230

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POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 32256) 12/set/17 2.397,59

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 7.642,79

BAURU Total 10.040,38

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 28011) 12/set/17 2.397,59

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 6.046,83

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 04/set/17 340,88

CAMPINAS CENTRO Total 8.785,30

CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 01/set/17 9.200,00

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 28012) 12/set/17 2.397,59

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 8.067,31

CAMPINAS SHOPPING Total 19.664,90

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC6919/37337/31728/31719)12/set/17 9.590,37

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 7.979,77

GUARULHOS Total 17.570,14

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 7ª MAQ Banco 24 horas (PC 6172/6685/32260/32261/36559/43892/45088)12/set/17 16.783,15

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 10.727,47

ITAQUERA Total 27.510,62

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 12431/38479) 12/set/17 4.795,19

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 6.127,06

JUNDIAI Total 10.922,25

LINS Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ Banco 24 horas (PC 45813) 12/set/17 2.397,59

LINS Total 2.397,59

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 12/set/17 2.397,59

LUZ Total 2.397,59

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018/37250/43807) 12/set/17 7.192,78

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 10.087,78

OSASCO Total 17.280,56

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 4.390,33

PIRACICABA Total 4.390,33

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Setembro-17

página 231

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POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Setembro-17

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 14084/32259) 12/set/17 4.795,19

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 7.924,33

RIBEIRÃO PRETO Total 12.719,52

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/set/17 6.014,77

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/set/17 25.555,13

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ Banco 24 horas (PC 10095/32262/32263/37251) 12/set/17 9.590,37

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 12.394,18

SANTO AMARO Total 53.554,45

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008/43788) 12/set/17 4.795,19

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 9.088,48

SANTOS Total 13.883,67

SÃO BERNARDO DO CAMPO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/set/17 55.011,07

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 6175/32258/37498) 12/set/17 7.192,78

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 12.002,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 74.206,33

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 45958) 12/set/17 4.795,19

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 7.181,07

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 11.976,26

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 2.779,79

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.779,79

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 207/6607/43893) 12/set/17 7.192,78

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 3.585,79

SÉ Total 10.778,57

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/set/17 3.947,56

TAUBATÉ Total 3.947,56

Total geral 304.805,81

página 232

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POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Setembro-17

Americana EXAMES MÉDICOS 34.442,80

Andradina EXAMES MÉDICOS 9.067,12

Araçatuba EXAMES MÉDICOS 19.508,35

Araraquara EXAMES MÉDICOS 23.219,45

Araras EXAMES MÉDICOS 15.145,30

Assis EXAMES MÉDICOS 10.280,75

Avaré EXAMES MÉDICOS 4.804,37

Barretos EXAMES MÉDICOS 10.070,12

Bauru EXAMES MÉDICOS 39.267,45

Bebedouro EXAMES MÉDICOS 8.986,88

Birigui EXAMES MÉDICOS 11.755,16

Botucatu EXAMES MÉDICOS 14.994,85

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 18.927,38

Caieiras EXAMES MÉDICOS 13.690,95

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 53.058,56

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 90.303,67

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 16.118,21

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 25.375,90

Catanduva EXAMES MÉDICOS 13.059,06

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 28.425,02

Cotia EXAMES MÉDICOS 20.300,72

Diadema EXAMES MÉDICOS 15.757,13

Dracena EXAMES MÉDICOS 5.967,85

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 9.267,72

Franca EXAMES MÉDICOS 29.617,82

Guarulhos EXAMES MÉDICOS 61.122,82

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 21.073,03

Itapetininga EXAMES MÉDICOS 13.871,49

Itapeva EXAMES MÉDICOS 8.826,40

página 233

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POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Setembro-17

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 16.258,63

Itaquera EXAMES MÉDICOS 108.062,19

Itu EXAMES MÉDICOS 18.054,00

Jacareí EXAMES MÉDICOS 13.921,64

Jundiaí EXAMES MÉDICOS 58.745,71

Lapa EXAMES MÉDICOS 107.441,36

Limeira EXAMES MÉDICOS 22.647,74

Lins EXAMES MÉDICOS 10.501,41

Marilia EXAMES MÉDICOS 25.516,32

Mauá EXAMES MÉDICOS 27.692,83

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 32.848,25

Mogiguaçu EXAMES MÉDICOS 19.478,26

Osasco EXAMES MÉDICOS 78.244,03

Ourinhos EXAMES MÉDICOS 10.060,09

Penápolis EXAMES MÉDICOS 7.783,28

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 12.697,98

Piracicaba EXAMES MÉDICOS 38.053,82

Praia Grande EXAMES MÉDICOS 20.581,56

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 25.335,78

Registro EXAMES MÉDICOS 4.684,01

página 234

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POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Setembro-17

Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 81.714,41

Rio Claro EXAMES MÉDICOS 22.186,36

Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 99.818,56

Santo André EXAMES MÉDICOS 47.823,04

Santos EXAMES MÉDICOS 51.293,42

São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS 78.554,96

São Carlos EXAMES MÉDICOS 23.710,92

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 10.250,66

São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS 58.946,31

São José dos Campos EXAMES MÉDICOS 63.590,20

Sé EXAMES MÉDICOS 151.081,89

Setãozinho EXAMES MÉDICOS 15.365,96

Sorocaba EXAMES MÉDICOS 49.467,96

Suzano EXAMES MÉDICOS 28.485,20

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 25.546,41

Tatuí EXAMES MÉDICOS 16.669,86

Taubaté EXAMES MÉDICOS 35.175,21

Tupã EXAMES MÉDICOS 7.046,06

Votuporanga EXAMES MÉDICOS 13.179,42

Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 14.653,83

Guarujá EXAMES MÉDICOS 14.824,34

Jáu EXAMES MÉDICOS 13.670,89

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 2.227.971,09

TOTAL GERAL 2.532.776,90

página 235

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.026,14

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 439,89

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 2.466,03

IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.939,24

IN000952 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 421,02

IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 2.360,26

IN000953 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.482,63

IN000953 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 321,89

IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.804,52

IN000954 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.686,16

IN000954 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 366,07

IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 2.052,23

IN000955 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.190,03

IN000955 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 475,47

IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.665,50

IN000956 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.266,91

IN000956 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 275,05

IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.541,96

IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.139,61

IN000957 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 247,42

IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 1.387,03

IN000958 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.224,98

IN000958 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 265,95

IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 1.490,93

IN000959 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.802,03

IN000959 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 391,23

IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 2.193,26

IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.764,68

IN000960 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 383,12

IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 2.147,80

IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.298,27

IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 498,97

IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.797,24

IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 7.907,13

Página 236

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.716,68

IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 9.623,81

IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 4.383,11

IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 951,60

IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 5.334,71

IN000964 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.496,47

IN000964 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 542,00

IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 3.038,47

IN000975 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 3.225,76

IN000975 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 700,33

IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.926,09

IN001154 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 7.075,18

IN001154 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.536,06

IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 8.611,24

IN001170 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 3.743,00

IN001170 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 812,63

IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 4.555,63

IN001171 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 4.589,79

IN001171 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 996,47

IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 5.586,26

IN001182 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.973,33

IN001182 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 645,53

IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.618,86

IN001271 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 5.113,70

IN001271 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.110,21

IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 6.223,91

IN001333 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577 Retenção Imp. Fonte - 574766 - 13 fev/17 20/set/17 36,99

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário set/17 29/set/17 3.026,25

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 3.063,24

IN001334 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 177,82

IN001334 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 38,61

IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 216,43

IN001335 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 4.756,73

IN001335 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.032,71

Página 237

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 5.789,44

IN001336 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 12.122,49

IN001336 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 2.631,86

IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 14.754,35

IN001337 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 5.044,12

IN001337 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.095,10

IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6.139,22

IN001338 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 12.029,80

IN001338 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 2.611,73

IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 14.641,53

IN001339 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 10.171,48

IN001339 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 2.208,28

IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 12.379,76

IN001340 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 11.788,31

IN001340 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 2.559,30

IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 14.347,61

IN001341 MICROSENS LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2991 P.1 jul/17 01/set/17 16.190,00

IN001341 SAO FRANCISCO IND. COM. DE MOVEIS E ART. DE METAIS

LTDA - EPP

Outras Imobilizações/Valor Corrigido 640 P.1 ago/17 01/set/17 30.860,00

IN001341 ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO,

EXPORTACAO EIRELI - EPP

Outras Imobilizações/Valor Corrigido 8896 P.1 ago/17 08/set/17 20.500,00

IN001341 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 6.367,10

IN001341 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.382,33

IN001341 KATIA PEREIRA DA SILVA Valores a Receber/Aluguéis Poupatempo DEVOL.DEP.INDEV.MÉDICA PPT P.1 28/set/17 1.063,18

IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 76.362,61

IN001342 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 7.322,94

IN001342 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.589,85

IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 8.912,79

IN001343 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 8.371,24

IN001343 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.817,44

IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 10.188,68

IN002951 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.164,88

IN002951 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 470,01

IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 2.634,89

IN002952 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 3.866,28

IN002952 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 839,39

Página 238

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 4.705,67

IN003952 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.446,92

IN003952 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 531,24

IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 2.978,16

IN003953 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 689,10

IN003953 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 149,61

IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 838,71

IN003954 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.090,82

IN003954 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 236,82

IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 1.327,64

IN003955 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 781,34

IN003955 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 169,63

IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 950,97

IN003956 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 365,13

IN003956 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 79,27

IN003956 TOTAL POUPATEMO AVARÉ 444,40

IN003957 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 765,33

IN003957 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 166,16

IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 931,49

IN003958 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 670,04

IN003958 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 145,47

IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 815,51

IN003959 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 893,39

IN003959 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 193,96

IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 1.087,35

IN003960 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.438,42

IN003960 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 312,29

IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 1.750,71

IN003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-ROMME CONSTRUTORA LTDA - EPP-nf-404 404 - 006229343 - ISS jul/17 15/set/17 600,00

IN003961 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.040,51

IN003961 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 225,90

IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 1.866,41

IN003962 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.035,29

IN003962 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 441,87

Página 239

Page 250: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 2.477,16

IN003963 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 992,49

IN003963 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 215,47

IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 1.207,96

IN003964 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.542,85

IN003964 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 334,96

IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.877,81

IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.197,54

IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 259,99

IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.457,53

IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 453,56

IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 98,47

IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 552,03

IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 704,35

IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 152,92

IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 857,27

IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.113,69

IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 241,79

IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 1.355,48

IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.126,65

IN003969 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 244,60

IN003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 1.371,25

IN003970 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.601,55

IN003970 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 347,70

IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.949,25

IN003971 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.054,23

IN003971 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 228,88

IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 1.283,11

IN003972 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 670,81

IN003972 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 145,64

IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 816,45

IN003973 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.372,10

IN003973 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 297,89

IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.669,99

Página 240

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003974 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.058,04

IN003974 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 229,71

IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 1.287,75

IN003975 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 975,93

IN003975 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 211,88

IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 1.187,81

IN003976 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.104,66

IN003976 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 456,93

IN003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 2.561,59

IN003977 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.480,35

IN003977 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 321,39

IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.801,74

IN003978 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 764,57

IN003978 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 165,99

IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 930,56

IN003979 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 965,05

IN003979 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 209,52

IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 1.174,57

IN003980 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.564,20

IN003980 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 339,60

IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.903,80

IN003981 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 401,72

IN003981 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 87,22

IN003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 488,94

IN003983 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 779,05

IN003983 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 169,14

IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 948,19

IN003984 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 2.103,89

IN003984 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 456,77

IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 2.560,66

IN003985 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 535,12

IN003985 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 116,18

IN003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 651,30

IN003986 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.001,64

Página 241

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN003986 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 217,46

IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 1.219,10

IN004956 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.721,23

IN004956 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 373,69

IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 2.094,92

IN004957 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.038,99

IN004957 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 225,57

IN004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 1.264,56

IN004958 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 591,53

IN004958 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 128,42

IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 719,95

IN004959 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.167,82

IN004959 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 253,53

IN004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 1.421,35

IN004960 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 1.364,48

IN004960 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 296,24

IN004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 1.660,72

IN007251 RECEITA FEDERAL COFINS set/17 25/set/17 5.411,06

IN007251 RECEITA FEDERAL PASEP set/17 25/set/17 1.174,77

IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.585,83

DES00001 CAPGEMINI BRASIL S/A Serviços de Assessoria e Consultoria 78234 P.1 jul/17 05/set/17 17.595,32

DES00001 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função 19165 P.1 jul/17 11/set/17 80.835,03

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-19165 19165 - 036542025 - IRRF jul/17 20/set/17 1.291,98

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-78234 78234 - 065599953 - IRRF jul/17 20/set/17 281,23

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-205343 205343 - 059456277 - IRRF jul/17 20/set/17 1.988,23

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-18783 Retenção Imp. Fonte - 635144 - 3 jun/17 20/set/17 2.456,56

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-18946 Retenção Imp. Fonte - 637242 - 3 jun/17 20/set/17 841,39

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CAPGEMINI BRASIL S/A-nf-77747 Retenção Imp. Fonte - 628253 - 3 jun/17 20/set/17 865,89

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-202482 Retenção Imp. Fonte - 639915 - 3 jun/17 20/set/17 1.051,90

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-202482 Retenção Imp. Fonte - 639915 - 4 jun/17 20/set/17 4.504,84

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7926 P.1 jul/17 06/set/17 111.302,93

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7937 P.1 jul/17 06/set/17 47.484,84

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7949 P.1 jul/17 06/set/17 52.921,26

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7954 P.1 jul/17 06/set/17 16.298,99

IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA

LTDA

Software - Valor Corrigido 81880 P.1 jul/17 08/set/17 73.983,87

Página 242

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ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Setembro-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7926 7926 - 001165671 - IRRF jul/17 20/set/17 1.778,95

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7937 7937 - 001165671 - IRRF jul/17 20/set/17 758,95

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7949 7949 - 001165671 - IRRF jul/17 20/set/17 845,84

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7954 7954 - 001165671 - IRRF jul/17 20/set/17 260,51

IN005951 RECEITA FEDERAL

IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-

nf-81880 81880 - 058069360 - IRRF jul/17 20/set/17 1.182,48

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7814 Retenção Imp. Fonte - 639257 - 3 jun/17 20/set/17 4.932,48

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7815 Retenção Imp. Fonte - 639310 - 3 jun/17 20/set/17 177,02

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7816 Retenção Imp. Fonte - 639327 - 3 jun/17 20/set/17 979,78

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7817 Retenção Imp. Fonte - 639281 - 3 jun/17 20/set/17 753,84

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7832 Retenção Imp. Fonte - 639291 - 3 jun/17 20/set/17 2.402,92

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7843 Retenção Imp. Fonte - 639273 - 3 jun/17 20/set/17 1.809,27

IN005951 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM

INFORMÁTICA LTDA-nf-4646,02 Retenção Imp. Fonte - 633894 - 3 jun/17 20/set/17 444,01

IN005951 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA-nf-80321 Retenção Imp. Fonte - 628595 - 3 jun/17 20/set/17 293,16

IN005951 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA-nf-80326 Retenção Imp. Fonte - 636998 - 3 jun/17 20/set/17 2.492,47

IN005951 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA-nf-80996 Retenção Imp. Fonte - 637504 - 3 jun/17 20/set/17 149,55

DES00001

IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 432.965,49

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 740.857,43

Página 243

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Setembro-17

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 244

Page 255: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 245

Page 256: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 246

Page 257: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 247

Page 258: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 248

Page 259: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 249

Page 260: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Setembro-17

página 250

Page 261: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

Setembro-17

página 251

Page 262: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

página 252

Page 263: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

página 253

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EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

página 254

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Setembro-17

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 620.019,72

b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 2.176.264,61

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 459.697,01

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 2.225.000,00

e) Transferência a ser efetuada ref. ao recebimento da NF 767755- Pref. São José dos Campos 100.502,55

Recebimento referente Ressarcimento Documentos furtados - EBCT 99,46

f) Recebimento referente a Encerramento Fundo Fixos Campinas Shopping 1.000,05

g) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 175.000,00

h) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Agosto/17

Da Conta Convênio 5.363,35

Da Exploração Comercial

Da Conta Movimento Prodesp 13.091,28

i) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto deAgosto/17

Para Conta Movimento Prodesp 88.864,19

Para Exploração Comercial

Para Conta Convênio 7.249,45

j) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Setembro/17

Da Conta Convênio 5.667,74

Da Exploração Comercial

Da Conta Movimento Prodesp 589,75

k) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Setembro/17

Para Conta Movimento Prodesp 48.266,28

Para Exploração Comercial

Para Conta Convênio 12.761,27

TOTAL (A) 2.532.348,85 2.787.068,14 365.300,43

0,00

3.2 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 2.634,61

b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 859.412,17

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II -

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 860.000,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM -

TOTAL (A) 859.412,17 860.000,00 2.046,78

0,00

Página 255

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Setembro-17

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 32.282.870,46

b) Aplicação -

c) Resgate - -

d) Rendimento Bruto 213.460,94

TOTAL (B) 213.460,94 - 32.496.331,40

3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 17.958.766,60

b-1) Aplicação ( Origem: Conta Movimento 10-8 Condomínio) 2.225.000,00

b-2) Aplicação ( Origem: Conta Movimento 18.636-8 - Condomínio) 860.000,00

c) Resgate 175.000,00

d) Rendimento Líquido 120.177,23

TOTAL (C) 3.205.177,23 175.000,00 20.988.943,83

TOTAL (D = A + B + C) 6.810.399,19 3.822.068,14 53.852.622,44

Página 256

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 10-8 CONDOMÍNIOSetembro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 112,78 PMSP - PREF. SÃO PAULO - GREENLIFE JARDINS - NFS 1006-1008-1010 E 1011

Convênio Condomínio 5.233,35 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME NFS 1006 a 1013

Convênio Condomínio 321,61 INSS GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME NFS 1006 A 1013

TOTAL 5.667,74

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA EXPLÇORAÇÃO COMERCIAL

Condomínio Exploração Comercial MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - NF 8249

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 526,97 IMESP NF1170692

Condomínio Movimento Prodesp 1.568,64 IMESP NF 1171393

Condomínio Movimento Prodesp 152,91 MAURICIO ALVES DO SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES - EPP NF 4024

Condomínio Movimento Prodesp 1.029,42 IMESP NF 1171679

Condomínio Movimento Prodesp 582,11 IMESP NF 1172622

Condomínio Movimento Prodesp 419,84 VERITHAS CURSOS E TREINAMENTO TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA - NF 85

Condomínio Movimento Prodesp 7.879,98 IMESP NF'S 1172907-1173094

Condomínio Movimento Prodesp 5.292,00 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NF 1711

Condomínio Movimento Prodesp 821,08 IMESP NF 1173761

Condomínio Movimento Prodesp 351,74 TESOURARIA FFIXO 118 E 119/17 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 674,02 IMESP NF 1174594

Condomínio Movimento Prodesp 234,85 TESOURARIA FUNDO FIXO 143/2017 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 612,75 IMESP NF 1175537

Condomínio Movimento Prodesp 18,15 INSS D.D. INSETOS SERVIÇO NF 23293

Condomínio Movimento Prodesp 1.113,20 INSS-PJF ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA ME-nf-194

Condomínio Movimento Prodesp 592,83 CPC - MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-1712-1713-1714-1716

Condomínio Movimento Prodesp 1.666,68 IMESP NF 1176856-1176564

Condomínio Movimento Prodesp 1.011,03 IMESP NF 1178029

Condomínio Movimento Prodesp 23.718,08 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. SETEMBRO/17

TOTAL 48.266,28

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 158,67 PREF ARAÇATUBA - ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7045

Condomínio Convênio 84,05 PREF BOTUCATU - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-NF-1938

Condomínio Convênio 544,31 PREF CAMPINAS - ISS DIVERSAS FATUTRAS

Condomínio Convênio 303,64 PREF COTIA - ISS-PJF ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA ME-nf-194

Condomínio Convênio 120,98 PREF MARILIA - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4374

Condomínio Convênio 80,08 PREF MOGI DAS CRUZES - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1939

Condomínio Convênio 114,86 PREF OSASCO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1885

Condomínio Convênio 199,41 PREF SOROCABA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1942

Condomínio Convênio 118,57 PREF SUZANO - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1887

Condomínio Convênio 213,77 PREF GUARULHOS - ISS DIVERSAS FATUTRAS

Condomínio Convênio 176,11 PREF SANTOS - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-NF-1888

Página 257

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 10-8 CONDOMÍNIOSetembro-17

Condomínio Convênio 190,24 PREF ARARAQUARA - ISS WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14479

Condomínio Convênio 102,45 PREF BAURU - ISS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4403

Condomínio Convênio 78,74 PREF CARAGUATATUBA - ISS WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14486

Condomínio Convênio 204,15 PREF CARAPICUIBA - ISS ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1892

Condomínio Convênio 75,79 PREF ITAQUAQUECETUBA - ISS ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1944

Condomínio Convênio 114,12 PREF RIBEIRÃO PRETO - ISS WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14478

Condomínio Convênio 307,41 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1886

Condomínio Convênio 128,26 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7044

Condomínio Convênio 134,44 PREF DIADEMA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1882

Condomínio Convênio 110,79 PREF FRANCA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14483

Condomínio Convênio 136,49 PREF MAUA - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1932

Condomínio Convênio 77,06 PREF RIO CLARO - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14491

Condomínio Convênio 224,77 PREF SANTO ANDRE - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1883

Condomínio Convênio 130,77 PREF SJCAMPOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14485

Condomínio Convênio 9,00 PREF SJCAMPOS - ISS NF 2781901 (MURURUA) PTJ/17

Condomínio Convênio 196,62 PREF TATUI - ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1891

Condomínio Convênio 200,06 PREF TAUBATÉ - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14487

Condomínio Convênio 80,36 INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8084

Condomínio Convênio 906,63 INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-NF'S-7044-7045

Condomínio Convênio 7,31 IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8084

Condomínio Convênio 82,42 IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-NF'S-7044-7045

Condomínio Convênio 6.582,90 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - NFS 7044-7045

Condomínio Convênio 80,47 PREF JUNDIAI - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14489

Condomínio Convênio 202,02 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4375

Condomínio Convênio 74,36 PREF SÃO CARLOS - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14482

Condomínio Convênio 209,19 PREF PIRACICABA - ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14490

TOTAL 12.761,27

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio ACURA - NF 28384

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Movimento Prodesp Condomínio 510,00 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. NF 9044

Movimento Prodesp Condomínio 79,75 D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP - NF 23693

TOTAL 589,75 67.285,04

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização

ocorrerá no mês subsequente.

Página 258

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

AMERICANA BANCO DO BRASIL S/A 9573 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.957,89

AMERICANA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9501 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 36.471,08

AMERICANA Total 40.428,97

ANDRADINA BANCO DO BRASIL S/A 9574 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.146,33

ANDRADINA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9517 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 54.551,55

ANDRADINA Total 56.697,88

ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 9575 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 5.520,61

ARAÇATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9498 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 25.219,01

ARAÇATUBA Total 30.739,62

ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 9576 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 4.897,54

ARARAQUARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9494 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 13.446,82

ARARAQUARA Total 18.344,36

ARARAS BANCO DO BRASIL S/A 9577 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 5.018,35

ARARAS Total 5.018,35

ASSIS BANCO DO BRASIL S/A 9578 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.229,79

ASSIS Total 2.229,79

AVARÉ BANCO DO BRASIL S/A 9579 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.683,07

AVARÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9503 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 26.372,34

AVARÉ Total 28.055,41

BARRETOS BANCO DO BRASIL S/A 9580 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.392,62

BARRETOS Total 1.392,62

BAURU BANCO DO BRASIL S/A 9581 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 6.739,00

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 9560 31/jul/17 31/ago/17 22/set/17 3.683,32

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

página 259

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9703 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 2.023,96

BAURU Total 12.446,28

BEBEDOURO BANCO DO BRASIL S/A 9582 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.685,34

BEBEDOURO Total 1.685,34

BIRIGUÍ BANCO DO BRASIL S/A 9583 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.851,68

BIRIGUÍ Total 3.851,68

BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 9584 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 5.492,87

BOTUCATU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9491 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 6.267,14

BOTUCATU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9704 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 3.812,14

BOTUCATU Total 15.572,15

BRAGANÇA PAULISTA BANCO DO BRASIL S/A 9585 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.905,89

BRAGANÇA PAULISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9504 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 37.323,06

BRAGANÇA PAULISTA Total 41.228,95

CAIEIRAS BANCO DO BRASIL S/A 9586 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.461,95

CAIEIRAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9515 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 19.388,26

CAIEIRAS Total 20.850,21

CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 9587 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 30.420,14

CAMPINAS CENTRO PREFEIRURA DE CAMPINAS 9567 31/jul/17 31/ago/17 01/set/17 21.390,22

CAMPINAS CENTRO Total 51.810,36

CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 9588 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 12.385,98

CAMPINAS SHOPPING DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9502 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 27.785,87

CAMPINAS SHOPPING EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 9725 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 1.667,12

CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9701 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 3.918,69

página 260

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

CAMPINAS SHOPPING PREFEIRURA DE CAMPINAS 9566 31/jul/17 31/ago/17 01/set/17 4.423,79

CAMPINAS SHOPPING Total 50.181,45

CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 9589 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 4.935,68

CARAGUATATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9499 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 4.770,89

CARAGUATATUBA Total 9.706,57

CARAPICUIBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9651 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 16.746,58

CARAPICUIBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9518 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 99.567,52

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9711 31/ago/17 29/set/17 28/set/17 63.889,24

CARAPICUIBA Total 180.203,34

CARAPICUÍBA BANCO DO BRASIL S/A 9590 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 5.422,49

CARAPICUÍBA Total 5.422,49

CATANDUVA BANCO DO BRASIL S/A 9591 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 965,31

CATANDUVA Total 965,31

CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 9592 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 5.638,97

CIDADE ADEMAR Total 5.638,97

COTIA BANCO DO BRASIL S/A 9593 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.735,97

COTIA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9652 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 12.211,02

COTIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9505 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 45.220,80

COTIA Total 61.167,79

DIADEMA BANCO DO BRASIL S/A 9594 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 5.771,93

DIADEMA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9653 31/ago/17 29/set/17 25/set/17 9.366,22

DIADEMA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9506 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 42.729,42

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9712 31/ago/17 29/set/17 28/set/17 52.767,34

página 261

Page 272: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

DIADEMA Total 110.634,91

DRACENA BANCO DO BRASIL S/A 9595 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.105,87

DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9507 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 26.269,04

DRACENA Total 27.374,91

FERNANDÓPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 9596 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 657,32

FERNANDÓPOLIS Total 657,32

FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 9597 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 5.984,31

FRANCA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9716 31/ago/17 29/set/17 26/set/17 27.029,11

FRANCA Total 33.013,42

GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 9598 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 8.353,68

GUARULHOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9641 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 9.494,22

GUARULHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9488 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 93.386,28

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9706 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 79.452,87

GUARULHOS Total 190.687,05

INDAIATUBA BANCO DO BRASIL S/A 9599 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.024,37

INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9508 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 36.284,18

INDAIATUBA Total 38.308,55

ITAPETININGA BANCO DO BRASIL S/A 9600 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.983,81

ITAPETININGA Total 2.983,81

ITAPEVA BANCO DO BRASIL S/A 9601 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.367,07

ITAPEVA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9509 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 24.404,86

ITAPEVA Total 26.771,93

ITAQUAQUECETUBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9656 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 6.217,93

página 262

Page 273: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

ITAQUAQUECETUBA Total 6.217,93

ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 9602 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 6.631,27

ITAQUERA CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9639 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 17.554,06

ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9697 31/ago/17 29/set/17 27/set/17 2.215,55

ITAQUERA E.M.T.U. 9737 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 7.059,42

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 9723 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 30.552,02

ITAQUERA SECRETARIA DE DES. SOCIAL 9740 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 2.076,32

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9709 31/ago/17 29/set/17 28/set/17 98.038,99

ITAQUERA Total 164.127,63

ITU BANCO DO BRASIL S/A 9603 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.539,08

ITU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9510 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 27.976,56

ITU Total 29.515,64

JACAREÍ BANCO DO BRASIL S/A 9604 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.135,41

JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9511 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 32.762,69

JACAREÍ Total 33.898,10

JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 9605 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 8.789,82

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 9059 30/abr/17 31/mai/17 06/set/17 19.856,93

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 9730 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 20.887,32

JUNDIAI Total 49.534,07

LAPA BANCO DO BRASIL S/A 9606 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 6.551,80

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9710 31/ago/17 29/set/17 28/set/17 91.893,40

LAPA Total 98.445,20

LIMEIRA BANCO DO BRASIL S/A 9607 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 880,16

página 263

Page 274: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

LIMEIRA Total 880,16

LINS BANCO DO BRASIL S/A 9608 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.488,50

LINS Total 2.488,50

LUZ BANCO DO BRASIL S/A 9609 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 4.485,90

LUZ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9714 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 60.323,78

LUZ Total 64.809,68

MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 9610 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 4.756,24

MARILIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9492 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 2.668,74

MARILIA Total 7.424,98

MAUÁ BRK AMBIENTAL MAUA S.A. 9572 31/jul/17 31/ago/17 06/set/17 7.741,80

MAUÁ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9523 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 123.537,86

MAUÁ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9717 31/ago/17 29/set/17 28/set/17 46.254,25

MAUÁ Total 177.533,91

MOGI DAS CRUZES BANCO DO BRASIL S/A 9611 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 4.315,69

MOGI DAS CRUZES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9500 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 9.113,65

MOGI DAS CRUZES TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9719 31/ago/17 29/set/17 25/set/17 46.396,11

MOGI DAS CRUZES Total 59.825,45

MOGI-GUAÇU BANCO DO BRASIL S/A 9612 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.611,84

MOGI-GUAÇU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9512 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 17.512,46

MOGI-GUAÇU Total 19.124,30

OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 9613 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 17.535,79

OSASCO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9647 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 25.803,71

OSASCO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9490 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 97.850,29

página 264

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9708 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 83.057,25

OSASCO Total 224.247,04

OURINHOS BANCO DO BRASIL S/A 9614 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.973,56

OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9513 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 36.426,64

OURINHOS Total 39.400,20

PENÁPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 9615 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.199,55

PENÁPOLIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9521 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 15.539,73

PENÁPOLIS Total 16.739,28

PINDAMONHANGABA BANCO DO BRASIL S/A 9616 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 2.414,13

PINDAMONHANGABA Total 2.414,13

PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 9617 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 7.484,87

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 9731 31/ago/17 29/set/17 27/set/17 19.791,77

PIRACICABA Total 27.276,64

PRAIA GRANDE BANCO DO BRASIL S/A 9618 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.865,74

PRAIA GRANDE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9654 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 5.869,99

PRAIA GRANDE Total 9.735,73

PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 9619 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.800,04

PRESIDENTE PRUDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9493 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 12.872,63

PRESIDENTE PRUDENTE Total 16.672,67

REGISTRO BANCO DO BRASIL S/A 9620 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.450,04

REGISTRO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9516 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 36.201,91

REGISTRO Total 39.651,95

RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 9621 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 12.859,62

página 265

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

RIBEIRÃO PRETO Total 12.859,62

RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 9622 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 4.844,00

RIO CLARO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9495 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 1.442,28

RIO CLARO Total 6.286,28

SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 9623 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 16.640,41

SANTO AMARO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9637 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 18.549,98

SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9696 31/ago/17 29/set/17 27/set/17 3.908,28

SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9702 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 8.838,74

SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9715 31/ago/17 29/set/17 25/set/17 24.096,00

SANTO AMARO Total 72.033,41

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9713 31/ago/17 29/set/17 28/set/17 68.324,90

SANTO ANDRE Total 68.324,90

SANTO ANDRÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9520 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 88.075,14

SANTO ANDRÉ INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9705 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 2.508,06

SANTO ANDRÉ Total 90.583,20

SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 9624 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 14.280,36

SANTOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9648 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 11.191,50

SANTOS Total 25.471,86

SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 9625 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 10.897,33

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9646 31/ago/17 29/set/17 25/set/17 13.816,87

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9640 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 3.963,10

SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9698 31/ago/17 29/set/17 27/set/17 2.567,02

SÃO BERNARDO DO CAMPO E.M.T.U. 9738 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 6.915,44

página 266

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 9733 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 1.478,72

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 7859 30/set/16 31/out/16 28/set/17 8.743,28

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 8027 31/out/16 30/nov/16 28/set/17 8.469,61

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 8221 30/nov/16 30/dez/16 28/set/17 8.525,46

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 8391 30/dez/16 31/jan/17 28/set/17 8.517,16

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 8558 31/jan/17 28/fev/17 28/set/17 8.489,04

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9724 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 768,29

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 8725 28/fev/17 31/mar/17 29/set/17 9.017,33

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 8888 31/mar/17 29/abr/17 29/set/17 8.881,81

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9052 30/abr/17 31/mai/17 29/set/17 7.576,06

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9218 31/mai/17 30/jun/17 29/set/17 7.872,46

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9385 30/jun/17 31/jul/17 29/set/17 7.368,86

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9554 31/jul/17 31/ago/17 29/set/17 7.657,27

SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9707 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 63.842,92

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 195.368,03

SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 9626 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 4.004,93

SÃO CARLOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9496 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 5.593,93

SÃO CARLOS Total 9.598,86

SÃO JOÃO DA BOA VISTA BANCO DO BRASIL S/A 9627 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.506,55

SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9514 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 16.257,12

SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 17.763,67

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 9628 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 7.900,71

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEIRURA DE S. J. R. PRETO 9734 31/ago/17 29/set/17 28/set/17 5.842,55

página 267

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 13.743,26

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 9629 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 10.488,16

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9643 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 11.481,26

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9638 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 17.712,56

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9700 31/ago/17 29/set/17 27/set/17 914,87

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 40.596,85

SÉ BANCO DO BRASIL S/A 9630 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 9.950,88

SÉ CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9644 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 12.342,39

SÉ Total 22.293,27

SERTÃOZINHO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9522 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 39.861,51

SERTÃOZINHO Total 39.861,51

SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 9631 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 3.190,87

SOROCABA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9699 31/ago/17 29/set/17 27/set/17 2.229,37

SOROCABA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9718 31/ago/17 29/set/17 27/set/17 48.695,57

SOROCABA Total 54.115,81

SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 9632 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 7.280,47

SUZANO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9649 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 12.732,44

SUZANO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9489 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 62.649,06

SUZANO Total 82.661,97

TABOÃO DA SERRA BANCO DO BRASIL S/A 9633 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.820,39

TABOÃO DA SERRA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9655 31/ago/17 29/set/17 29/set/17 6.344,45

TABOÃO DA SERRA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9519 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 85.996,96

TABOÃO DA SERRA Total 94.161,80

página 268

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Setembro-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

TATUI BANCO DO BRASIL S/A 9634 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 7.254,59

TATUI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9497 31/jul/17 31/ago/17 26/set/17 8.679,44

TATUI Total 15.934,03

TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 9635 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 8.572,04

TAUBATÉ Total 8.572,04

VOTUPORANGA BANCO DO BRASIL S/A 9636 31/ago/17 29/set/17 20/set/17 1.296,85

VOTUPORANGA Total 1.296,85

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 3.035.560,20

SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT SÉ 19/set/17 38,86

SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT SÉ 22/set/17 38,86

SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT SÉ 26/set/17 38,86

TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS - /2017 116,58

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 3.035.676,78

página 269

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000971 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 4375 P.1 jul/17 19/set/17 3.165,73

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4375 4375 - 009212711 - INSS jul/17 20/set/17 444,45

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4375 4375 - 009212711 - IRRF jul/17 20/set/17 40,40

CD000971PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTEOutros Impostos e Taxas

TAXAS PPT PRES. PRUDENTE 2017 - PARC. 08/10

P.1set/17 21/set/17 1.102,39

CD000971

PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE PRUDENTE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4375 4375 - 009212711 - ISS jul/17 25/set/17 202,02

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 4.954,99

CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4374 4374 - 009212711 - ISS jul/17 11/set/17 120,98

CD000972 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 4374 P.1 jul/17 19/set/17 3.240,35

CD000972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4374 4374 - 009212711 - INSS jul/17 20/set/17 443,61

CD000972 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4374 4374 - 009212711 - IRRF jul/17 20/set/17 40,33

CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 3.845,27

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7045 7045 - 007147016 - ISS jul/17 11/set/17 158,67

CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7045 7045 - 007147016 - INSS jul/17 20/set/17 436,35

CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7045 7045 - 007147016 - IRRF jul/17 20/set/17 39,67

CD000973 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-

6980 Retenção Imp. Fonte - 635116 - 3 jun/17 20/set/17 184,42

CD000973 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI Copa e Cozinha 7045 P.1 jul/17 22/set/17 3.147,69

CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 3.966,80

CD000974 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14491 P.1 jul/17 06/set/17 3.283,08

CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14491 14491 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 275,51

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14491 14491 - 005869639 - ISS jul/17 20/set/17 77,06

CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14491 14491 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 38,53

CD000974 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14265 Retenção Imp. Fonte - 628403 - 3 jun/17 20/set/17 182,48

CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 3.856,66

CD000976 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1933 P.1 jul/17 06/set/17 3.559,88

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1933 1933 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 87,51

CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1933 1933 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 481,36

CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1933 1933 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 43,76

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1784 Retenção Imp. Fonte - 630788 - 3 jun/17 20/set/17 202,49

CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 4.375,00

CD000977 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1891 P.1 jul/17 06/set/17 3.081,06

CD000977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1891 1891 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 432,57

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1891 1891 - 020522050 - ISS jul/17 20/set/17 196,62

CD000977 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1891 1891 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 39,32

CD000977 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1797 Retenção Imp. Fonte - 628374 - 3 jun/17 20/set/17 181,93

CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 3.931,50

CD000978 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1938 P.1 jul/17 06/set/17 3.418,83

CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1938 1938 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 84,05

CD000978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1938 1938 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 462,29

CD000978 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1938 1938 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 42,03

CD000978 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1796 Retenção Imp. Fonte - 628239 - 3 jun/17 20/set/17 195,56

CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 4.202,76

270

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000979 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14486 P.1 jul/17 06/set/17 3.354,44

CD000979

PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14486 14486 - 005869639 - ISS jul/17 15/set/17 78,74

CD000979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14486 14486 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 281,51

CD000979 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14486 14486 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 39,37

CD000979 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14261 Retenção Imp. Fonte - 628273 - 3 jun/17 20/set/17 180,44

CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 3.934,50

CD000980 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14482 P.1 jul/17 06/set/17 3.167,93

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14482 14482 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 265,85

CD000980 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14482 14482 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 37,18

CD000980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14264 Retenção Imp. Fonte - 628289 - 3 jun/17 20/set/17 172,07

CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14482 14482 - 005869639 - ISS jul/17 25/set/17 74,36

CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 3.717,39

CD000981 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14479 P.1 jul/17 06/set/17 3.127,60

CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14479 14479 - 005869639 - ISS jul/17 15/set/17 190,24

CD000981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14479 14479 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 272,05

CD000981 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14479 14479 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 38,05

CD000981 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14266 Retenção Imp. Fonte - 628305 - 3 jun/17 20/set/17 176,12

CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 3.804,06

CD000982 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14483 P.1 jul/17 06/set/17 3.109,65

CD000982 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14483 14483 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 264,06

CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14483 14483 - 005869639 - ISS jul/17 20/set/17 110,79

CD000982 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14483 14483 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 36,93

CD000982 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14272 Retenção Imp. Fonte - 628297 - 3 jun/17 20/set/17 171,07

CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 3.692,50

CD000983 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1934 P.1 jul/17 06/set/17 3.253,17

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1934 1934 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 79,97

CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1934 1934 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 439,89

CD000983 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1934 1934 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 39,99

CD000983 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1818 Retenção Imp. Fonte - 628173 - 3 jun/17 20/set/17 186,85

CD000983 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 4.877,25

CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 8.877,12

CD000984 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1942 P.1 jul/17 06/set/17 3.124,79

CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1942 1942 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 199,41

CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1942 1942 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 438,71

CD000984 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1942 1942 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 39,88

CD000984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1863 Retenção Imp. Fonte - 636814 - 3 jun/17 20/set/17 217,78

CD000984 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 2.032,19

CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 6.052,76

CD000985 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1939 P.1 jul/17 11/set/17 3.257,37

CD000985

PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS

CRUZES ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1939 1939 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 80,08

CD000985 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1939 1939 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 440,46

CD000985 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1939 1939 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 40,04

271

Page 282: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1792 Retenção Imp. Fonte - 628611 - 3 jun/17 20/set/17 186,50

CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 4.004,45

CD001137 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14489 P.1 jul/17 06/set/17 3.427,39

CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14489 14489 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 287,63

CD001137 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14489 14489 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 40,23

CD001137 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14260 Retenção Imp. Fonte - 628281 - 3 jun/17 20/set/17 187,05

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14489 14489 - 005869639 - ISS jul/17 25/set/17 80,47

CD001137 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 3.048,28

CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 7.071,05

CD001138 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14490 P.1 jul/17 06/set/17 3.439,12

CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14490 14490 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 299,15

CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14490 14490 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 41,84

CD001138 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14268 Retenção Imp. Fonte - 628293 - 3 jun/17 20/set/17 195,06

CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14490 14490 - 005869639 - ISS jul/17 29/set/17 209,19

CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.184,36

CD001139 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14487 P.1 jul/17 06/set/17 3.289,03

CD001139 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14487 14487 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 286,09

CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14487 14487 - 005869639 - ISS jul/17 20/set/17 200,06

CD001139 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14487 14487 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 40,01

CD001139 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14262 Retenção Imp. Fonte - 628309 - 3 jun/17 20/set/17 184,96

CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 4.000,15

CD001172 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1888 P.1 jul/17 06/set/17 4.717,07

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1888 1888 - 020522050 - ISS jul/17 13/set/17 176,11

CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1888 1888 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 645,77

CD001172 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1888 1888 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 58,71

CD001172 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1786 Retenção Imp. Fonte - 628370 - 3 jun/17 20/set/17 272,07

CD001172 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 3.048,28

CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 8.918,01

CD001173 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1885 P.1 jul/17 11/set/17 4.672,09

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1885 1885 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 114,86

CD001173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1174594 P.1 ago/17 18/set/17 337,01

CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1885 1885 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 631,75

CD001173 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1885 1885 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 57,43

CD001173 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1793 Retenção Imp. Fonte - 628617 - 3 jun/17 20/set/17 256,05

CD001173 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 4.064,38

CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 10.133,57

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1170692 P.1 ago/17 01/set/17 526,97

CD001313 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 52627 P.1 jul/17 01/set/17 7,80

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 059/17 P.1 ago/17 04/set/17 100,95

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 059/17 P.1 ago/17 04/set/17 17,80

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 059/17 P.1 ago/17 04/set/17 50,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1171393 P.1 ago/17 04/set/17 980,40

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 136472 P.1 jul/17 04/set/17 1.049,73

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 136472 P.1 jul/17 04/set/17 470,46

272

Page 283: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 157/17 P.1 ago/17 05/set/17 30,00

CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 162/17 P.1 ago/17 05/set/17 30,00

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 150/17 P.1 ago/17 05/set/17 217,75

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 150/17 P.1 ago/17 05/set/17 30,00

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 151/17 P.1 ago/17 05/set/17 278,20

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 151/17 P.1 ago/17 05/set/17 30,00

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 158/17 P.1 ago/17 05/set/17 60,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 149/17 P.1 ago/17 05/set/17 52,70

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 149/17 P.1 ago/17 05/set/17 25,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1171679 P.1 ago/17 06/set/17 1.029,42

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1172622 P.1 ago/17 08/set/17 582,11

CD001313 LISBECKH SUPRIMENTOS E ESCRITÓRIO EIRELI Material de Escritório 5255 P.1 ago/17 08/set/17 63,36

CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 60/17 P.1 ago/17 08/set/17 205,00

CD001313

VERITHAS CURSOS E TREINAMENTO TÉCNICOS E GERENCIAIS LTDA -

EPP Serviços de Terceiros Funcionários 85 P.1 ago/17 08/set/17 419,84

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 156/17 P.1 ago/17 11/set/17 209,30

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 156/17 P.1 ago/17 11/set/17 41,60

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 156/17 P.1 ago/17 11/set/17 25,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 161/17 P.1 ago/17 11/set/17 135,85

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 161/17 P.1 ago/17 11/set/17 9,60

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 161/17 P.1 ago/17 11/set/17 25,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 167/17 P.1 ago/17 11/set/17 26,90

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 167/17 P.1 ago/17 11/set/17 205,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 168/17 P.1 ago/17 11/set/17 26,65

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 168/17 P.1 ago/17 11/set/17 25,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1172907 P.1 ago/17 11/set/17 612,75

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 4.466,95

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 637,26

CD001313 MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI Serviços de Assessoria e Consultoria 1711 P.1 jul/17 11/set/17 5.292,00

CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 163/17 P.1 ago/17 11/set/17 82,00

CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 163/17 P.1 ago/17 11/set/17 40,41

CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 163/17 P.1 ago/17 11/set/17 60,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173761 P.1 ago/17 13/set/17 821,08

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 133,00

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 40,30

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 -59,51

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 49,40

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 97,50

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 161,46

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 63,83

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 32,50

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 38,00

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 305,00

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 169,59

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 38,00

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 48,00

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 61,75

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 42,00

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 7,60

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 31,17

273

Page 284: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 7,60

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 229,92

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 7,20

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 002/2017 P.1 ago/17 13/set/17 38,15

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 0153/17 P.1 ago/17 15/set/17 289,05

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 0153/17 P.1 ago/17 15/set/17 260,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 146/17 P.1 ago/17 15/set/17 50,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 146/17 P.1 ago/17 15/set/17 238,67

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 146/17 P.1 ago/17 15/set/17 50,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 171/17 P.1 set/17 15/set/17 183,95

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 171/17 P.1 set/17 15/set/17 60,00

CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV CNP 02/17 P.1 set/17 15/set/17 230,00

CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV CNP 03/17 P.1 set/17 15/set/17 205,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 170/17 P.1 set/17 15/set/17 50,00

CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 172/17 P.1 ago/17 15/set/17 280,00

CD001313 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento TESOURARIA FUNDO FIXO 143/2017 P.1 18/set/17 58,00

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Adiantamento p/Despesas de Viagem DV CNQ 02/17 P.1 set/17 19/set/17 1.720,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 164/17 P.1 ago/17 19/set/17 600,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 166/17 P.1 ago/17 19/set/17 900,00

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV CNQ 01/17 P.1 set/17 19/set/17 1.720,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1175537 P.1 ago/17 20/set/17 612,75

CD001313 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-

1713 Retenção Imp. Fonte - 640063 - 3 jul/17 20/set/17 132,15

CD001313 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-

1714 Retenção Imp. Fonte - 640065 - 3 jul/17 20/set/17 321,27

CD001313 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-

1716 Retenção Imp. Fonte - 640067 - 3 jul/17 20/set/17 40,46

CD001313 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI-nf-

1712 Retenção Imp. Fonte - 640091 - 3 jul/17 20/set/17 98,95

CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 136906 P.1 ago/17 21/set/17 352,84

CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV CNP 04/17 P.1 set/17 21/set/17 250,00

CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 173/17 P.1 set/17 25/set/17 30,00

CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Viagens e estadas Nacionais DV CNQ 03/17 P.1 ago/17 25/set/17 24,00

CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Viagens e estadas Nacionais DV CNQ 03/17 P.1 ago/17 25/set/17 470,00

CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Viagens e estadas Nacionais DV CNQ 04/17 P.1 ago/17 25/set/17 250,00

CD001313 FABIO CLAUZ MORLINA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 160/17 P.1 ago/17 25/set/17 25,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1176564 P.1 ago/17 25/set/17 337,02

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1176564 P.1 ago/17 25/set/17 459,56

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1176856 P.1 ago/17 25/set/17 870,10

CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 159/17 P.1 ago/17 25/set/17 25,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 176/17 P.1 set/17 25/set/17 50,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 177/17 P.1 set/17 25/set/17 50,00

CD001313 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 27/17 P.1 set/17 27/set/17 45,62

CD001313 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 27/17 P.1 set/17 27/set/17 61,90

CD001313 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 27/17 P.1 set/17 27/set/17 60,00

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 165/17 P.1 ago/17 27/set/17 262,81

CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 165/17 P.1 ago/17 27/set/17 740,00

CD001313 FABIO CLAUZ MORLINA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 178/17 P.1 set/17 27/set/17 25,00

CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 183/17 P.1 set/17 27/set/17 25,00

CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 186/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

274

Page 285: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 184/17 P.1 set/17 29/set/17 60,00

CD001313 FABIA TAVARES DE SA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 174/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1178029 P.1 ago/17 29/set/17 567,41

CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 185/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001313 PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 180/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 175/17 P.1 set/17 29/set/17 50,00

CD001313 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Divulgação 10555 P.1 ago/17 29/set/17 6.600,00

CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 181/17 P.1 set/17 29/set/17 60,00

CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 182/17 P.1 set/17 29/set/17 60,00

CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário set/17 29/set/17 208,80

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 40.782,61

CD001314 MAURICIO ALVES DO SANTOS PRODUTOS HOSPITALARES - EPP Serviço Médico 4024 P.1 ago/17 05/set/17 152,91

CD001314 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1889 P.1 jul/17 06/set/17 4.199,29

CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1889 1889 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 103,23

CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1889 1889 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 567,82

CD001314 RECEITA FEDERAL

IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-

10520 10520 - 004248764 - IRRF ago/17 20/set/17 27,35

CD001314 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1889 1889 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 51,62

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1819 Retenção Imp. Fonte - 628243 - 3 jun/17 20/set/17 240,04

CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-14993 Retenção Imp. Fonte - 641005 - 2 jul/17 20/set/17 14,88

CD001314 MARIA VANDA DE LIRA - ME Uniformes 4635 P.1 ago/17 27/set/17 4.528,46

CD001314 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 2.032,19

CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 11.917,79

CD001315 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4560 P.1 jul/17 01/set/17 346,45

CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 52627 P.1 jul/17 01/set/17 236,00

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7298 P.1 jul/17 01/set/17 2.082,10

CD001315 EDILENA APARECIDA DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTC 32/17 P.1 ago/17 04/set/17 25,00

CD001315 FATIMA SOLEDAD NOGUEIRA BAST Viagens e estadas Nacionais DV PTC 31/17 P.1 ago/17 04/set/17 25,00

CD001315 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14488 P.1 jul/17 06/set/17 4.108,58

CD001315 EMANUEL HENRIQUE FERREIRA DE CAMPOS Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 33/17 P.1 set/17 11/set/17 545,00

CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 441,18

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14488 14488 - 005869639 - ISS jul/17 11/set/17 197,52

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-RA TELECOM LTDA - EPP-nf-7298 7298 - 010312101 - ISS jul/17 11/set/17 109,58

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8084 8084 - 096647755 - ISS fev/17 11/set/17 36,53

CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTC_027-17CD P.1 ago/17 13/set/17 68,95

CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTC_027-17CD P.1 ago/17 13/set/17 83,90

CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTC_027-17CD P.1 ago/17 13/set/17 194,25

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 34/17 P.1 ago/17 15/set/17 91,79

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 34/17 P.1 ago/17 15/set/17 17,80

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Viagens e estadas Nacionais DV PTC 36/17 P.1 set/17 19/set/17 30,00

CD001315 EDILENA APARECIDA DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTC 35/17 P.1 set/17 19/set/17 25,00

CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14488 14488 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 353,08

CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8084 8084 - 096647755 - INSS fev/17 20/set/17 80,36

CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14488 14488 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 49,38

CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8084 8084 - 096647755 - IRRF fev/17 20/set/17 7,31

CD001315 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14279 Retenção Imp. Fonte - 628301 - 3 jun/17 20/set/17 227,89

CD001315 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1826 P.1 ago/17 25/set/17 890,00

CD001315 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 2052 P.1 ago/17 25/set/17 362,73

275

Page 286: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 37/17 P.1 set/17 25/set/17 93,02

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 37/17 P.1 set/17 25/set/17 17,80

CD001315 MARIA VANDA DE LIRA - ME Uniformes 4645,02 P.1 ago/17 27/set/17 7.016,39

CD001315 ANA CAROLINA SCHUCH PINTO Viagens e estadas Nacionais DV PTC 44/17 P.1 set/17 29/set/17 25,00

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Viagens e estadas Nacionais DV PTC 39/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001315 CATHI APARECIDA CARIOLATTO YALY Viagens e estadas Nacionais DV PTC 48/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001315 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTC 45/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001315 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTC 46/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001315 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTC 47/17 P.1 set/17 29/set/17 30,00

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 41/17 P.1 set/17 29/set/17 26,60

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 41/17 P.1 set/17 29/set/17 150,77

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 50/17 P.1 set/17 29/set/17 123,50

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 50/17 P.1 set/17 29/set/17 30,60

CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 83,76

CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 18,48

CD001315 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 3.048,28

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71096 set/17 29/set/17 162,91

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71096 set/17 29/set/17 124,98

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71277 set/17 29/set/17 1.120,38

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71096 set/17 29/set/17 48,46

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71096 set/17 29/set/17 50,15

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71096 set/17 29/set/17 213,81

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 71096 set/17 29/set/17 61,81

CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 71286 set/17 29/set/17 513,75

CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 23.715,83

CD001316 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 52627 P.1 jul/17 01/set/17 75,16

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7307 P.1 jul/17 01/set/17 790,80

CD001316 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1936 P.1 jul/17 06/set/17 9.668,07

CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1936 1936 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 237,69

CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1936 1936 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 1.307,30

CD001316 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1936 1936 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 118,85

CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1789 Retenção Imp. Fonte - 628181 - 3 jun/17 20/set/17 556,22

CD001316 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E

PESQUISAS S/C LTDA-nf-10293,03 Retenção Imp. Fonte - 641888 - 3 jun/17 20/set/17 84,77

CD001316 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 7.315,82

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71098 set/17 29/set/17 50,15

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71098 set/17 29/set/17 64,29

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71098 set/17 29/set/17 380,11

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71098 set/17 29/set/17 190,45

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71098 set/17 29/set/17 213,81

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71098 set/17 29/set/17 17,60

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71098 set/17 29/set/17 249,95

CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71273 set/17 29/set/17 2.614,22

CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 23.935,26

CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7300 P.1 jul/17 01/set/17 2.259,48

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_072-17C P.1 ago/17 05/set/17 131,65

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_072-17C P.1 ago/17 05/set/17 106,20

CD001317 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14485 P.1 jul/17 06/set/17 3.670,32

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_073-17C P.1 11/set/17 24,99

276

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_073-17C P.1 11/set/17 61,20

CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 231 P.1 jul/17 15/set/17 409,50

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_074-17C P.1 ago/17 15/set/17 51,30

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO_PTJ_075-17C P.1 set/17 15/set/17 18,00

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 25/17 P.1 set/17 20/set/17 39,20

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 25/17 P.1 set/17 20/set/17 60,79

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 25/17 P.1 set/17 20/set/17 60,00

CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14485 14485 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 311,67

CD001317

PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14485 14485 - 005869639 - ISS jul/17 20/set/17 130,77

CD001317

PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS

CAMPOS Estacionamento 2781901 ISS (MURURUA) PTJ/17 P.1 ago/17 20/set/17 9,00

CD001317 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14485 14485 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 43,59

CD001317 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14269 Retenção Imp. Fonte - 626954 - 3 jun/17 20/set/17 203,60

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO_PTJ_076-17C P.1 set/17 25/set/17 190,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO_PTJ_076-17C P.1 set/17 25/set/17 90,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO_PTJ_076-17C P.1 set/17 25/set/17 15,58

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO_PTJ_076-17C P.1 set/17 25/set/17 1,80

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_077-17C P.1 set/17 25/set/17 39,70

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_078-17C P.1 set/17 26/set/17 24,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_078-17C P.1 set/17 26/set/17 22,20

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 26/17 P.1 set/17 27/set/17 45,45

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 26/17 P.1 set/17 27/set/17 30,30

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 26/17 P.1 set/17 27/set/17 60,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTJ 001-17C P.1 jul/17 27/set/17 30,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTJ 002-17C P.1 set/17 29/set/17 4,35

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 003-17C P.1 set/17 29/set/17 91,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTJ 003-17C P.1 set/17 29/set/17 60,00

CD001317 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 2.438,62

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71284 set/17 29/set/17 625,77

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71086 set/17 29/set/17 41,66

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71086 set/17 29/set/17 466,82

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 71086 set/17 29/set/17 154,12

CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71086 set/17 29/set/17 108,60

CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12.131,23

CD001318 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 10371 P.1 jul/17 01/set/17 3.101,58

CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1171393 P.1 ago/17 04/set/17 588,24

CD001318 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1890 P.1 jul/17 06/set/17 8.801,25

CD001318 RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 47615 P.1 ago/17 06/set/17 1.512,00

CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 208,34

CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1890 1890 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 216,38

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 24701 P.1 jul/17 13/set/17 1.846,71

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

24703 GLOSA REF. VALOR COB. À MAIOR JUL/17

P.1 jul/17 13/set/17 -13,06

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 24703 P.1 jul/17 13/set/17 673,33

CD001318 ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 16561 P.1 ago/17 20/set/17 950,00

CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1890 1890 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 1.190,09

277

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001318 RECEITA FEDERAL

IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-

10371 10371 - 004248764 - IRRF jul/17 20/set/17 49,57

CD001318 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1890 1890 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 108,19

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1790 Retenção Imp. Fonte - 628193 - 3 jun/17 20/set/17 516,53

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-24337 Retenção Imp. Fonte - 637205 - 2 jun/17 20/set/17 39,40

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-24395 Retenção Imp. Fonte - 637598 - 2 jun/17 20/set/17 90,06

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 38/17cd P.1 ago/17 29/set/17 37,76

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 38/17cd P.1 ago/17 29/set/17 3,80

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 38/17cd P.1 ago/17 29/set/17 334,50

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 38/17cd P.1 ago/17 29/set/17 490,00

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO PTS 38/17cd P.1 ago/17 29/set/17 90,00

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 39 17CD P.1 jun/17 29/set/17 305,36

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 39 17CD P.1 jun/17 29/set/17 17,00

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 39 17CD P.1 jun/17 29/set/17 24,00

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 39 17CD P.1 jun/17 29/set/17 157,20

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 39 17CD 29/set/17 122,26

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 39 17CD 29/set/17 122,26

CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTS 39 17CD 29/set/17 122,26

CD001318 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 7.315,91

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71099 set/17 29/set/17 124,98

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71195 set/17 29/set/17 1.680,57

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 71232 set/17 29/set/17 1.849,49

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71099 set/17 29/set/17 217,21

CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71099 set/17 29/set/17 52,79

CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 32.945,96

CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 714608 P.1 jul/17 01/set/17 2.752,58

CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 955399 P.1 jul/17 01/set/17 656,00

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 52627 P.1 jul/17 01/set/17 34,80

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO099 PTI P.1 ago/17 01/set/17 654,01

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO099 PTI P.1 ago/17 01/set/17 4,35

CD001319 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 457488 P.1 ago/17 04/set/17 47,00

CD001319 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7306 P.1 jul/17 05/set/17 1.055,93

CD001319 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1884 P.1 jul/17 06/set/17 10.068,02

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO100 PTI P.1 ago/17 06/set/17 495,00

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO100 PTI P.1 ago/17 06/set/17 560,54

CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 569,86

CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1884 1884 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 247,52

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO103 PTI P.1 ago/17 13/set/17 230,00

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO103 PTI P.1 ago/17 13/set/17 127,21

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO103 PTI P.1 ago/17 13/set/17 135,00

CD001319 MARIA DA PENHA BEZERRA DOS SANTOS Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

146 GLOSA ORDEM DE PAGTO. MARIA DA PENHA

P.1 ago/17 18/set/17 -35,00

CD001319 MARIA DA PENHA BEZERRA DOS SANTOS Material de Escritório 146 P.1 ago/17 18/set/17 2.370,00

CD001319 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento TESOURARIA FUNDO FIXO 143/2017 P.1 18/set/17 176,85

CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1884 1884 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 1.361,38

CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1884 1884 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 123,76

CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1785 Retenção Imp. Fonte - 628177 - 3 jun/17 20/set/17 562,44

CD001319 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E

PESQUISAS S/C LTDA-nf-10294,03 Retenção Imp. Fonte - 641807 - 3 jun/17 20/set/17 45,03

278

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 02/17 P.1 set/17 25/set/17 104,85

CD001319 ADEMIR COELHO Pedágio DV PTI 02/17 P.1 set/17 25/set/17 26,60

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO108 PTI P.1 set/17 25/set/17 495,00

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO108 PTI P.1 set/17 25/set/17 138,00

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO108 PTI P.1 set/17 25/set/17 300,00

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO108 PTI P.1 set/17 25/set/17 8,70

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO110 PTI P.1 set/17 26/set/17 15,00

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO110 PTI P.1 set/17 26/set/17 22,80

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO110 PTI P.1 set/17 26/set/17 321,20

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO110 PTI P.1 set/17 26/set/17 391,68

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO111 PTI P.1 set/17 26/set/17 682,28

CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 722197 P.1 ago/17 29/set/17 2.274,82

CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 964491 P.1 ago/17 29/set/17 656,00

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 49,00

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 74,32

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 12,90

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 139,80

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 34,68

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 135,00

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 192,50

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 9,80

CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 450,00

CD001319 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 7.315,88

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 76,18

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 114,38

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 814,53

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71104 set/17 29/set/17 499,90

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71196 set/17 29/set/17 2.427,49

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 64,29

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 4,55

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 71239 set/17 29/set/17 1.387,11

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 71104 set/17 29/set/17 61,81

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 225,52

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 121,15

CD001319 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71104 set/17 29/set/17 150,44

CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 42.040,44

CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 1115 P.1 jul/17 01/set/17 656,00

CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 713307 P.1 jul/17 01/set/17 1.737,80

CD001320 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1886 P.1 jul/17 06/set/17 8.233,73

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 015-17CD P.1 ago/17 06/set/17 500,04

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 015-17CD P.1 ago/17 06/set/17 173,80

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 015-17CD P.1 ago/17 06/set/17 4,35

CD001320 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Divulgação 412 P.1 ago/17 11/set/17 5.290,00

CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 171,57

CD001320

PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1886 1886 - 020522050 - ISS jul/17 15/set/17 307,41

CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1886 1886 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 1.127,21

CD001320 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1886 1886 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 102,47

CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1794 Retenção Imp. Fonte - 635125 - 3 jun/17 20/set/17 473,15

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 016-17CD P.1 ago/17 21/set/17 23,00

279

Page 290: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 016-17CD P.1 ago/17 21/set/17 85,13

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 016-17CD P.1 ago/17 21/set/17 82,20

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTB 016-17CD P.1 ago/17 21/set/17 8,70

CD001320 MARIA VANDA DE LIRA - ME Uniformes 4636 P.1 ago/17 28/set/17 2.909,09

CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 1140 P.1 ago/17 29/set/17 328,00

CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 721526 P.1 ago/17 29/set/17 1.341,38

CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1178029 P.1 ago/17 29/set/17 443,62

CD001320 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 35,98

CD001320 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 8,94

CD001320 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 7,74

CD001320 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 7,74

CD001320 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 7,74

CD001320 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 4.064,38

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71162 set/17 29/set/17 271,51

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71162 set/17 29/set/17 2,92

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71162 set/17 29/set/17 208,29

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 71162 set/17 29/set/17 61,81

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71162 set/17 29/set/17 8,80

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 71364 set/17 29/set/17 719,24

CD001320 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71162 set/17 29/set/17 96,21

CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 29.499,95

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG014- 17CD P.1 jul/17 01/set/17 133,90

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG014- 17CD P.1 jul/17 01/set/17 225,60

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG014- 17CD P.1 jul/17 01/set/17 51,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG014- 17CD P.1 jul/17 01/set/17 66,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG014- 17CD P.1 jul/17 01/set/17 82,63

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG014- 17CD P.1 jul/17 01/set/17 17,95

CD001321 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 713306 P.1 jul/17 01/set/17 1.652,05

CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7305 P.1 jul/17 01/set/17 158,16

CD001321 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1947 P.1 jul/17 06/set/17 8.353,28

CD001321 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3807 P.1 ago/17 11/set/17 73,00

CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 171,57

CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7304 P.1 jul/17 11/set/17 790,80

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Material de Escritório 1346 ISS CAMILO (PTG 14/17CD) 74666603 P.1 ago/17 12/set/17 1,95

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Material de Escritório 1347 ISS CAMILO (PTG 14/17CD) 74666603 P.1 ago/17 12/set/17 0,42

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Estacionamento 1898170 ISS FIPARK (26060446) PTG P.1 ago/17 12/set/17 0,49

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1947 1947 - 020522050 - ISS jul/17 12/set/17 205,36

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Outros Impostos e Taxas 2774 - 056841067 - ISS P.1 ago/17 12/set/17 3,60

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Material Grafico 2962 ISS DIGITAL (07866695) P.1 ago/17 12/set/17 1,95

CD001321 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento FFIXO 140-17 P.1 set/17 13/set/17 351,74

CD001321 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3825 P.1 ago/17 15/set/17 182,50

CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1174594 P.1 ago/17 18/set/17 337,01

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG015- 17CD P.1 ago/17 19/set/17 195,19

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG015- 17CD P.1 ago/17 19/set/17 32,70

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG015- 17CD P.1 ago/17 19/set/17 17,30

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG015- 17CD P.1 ago/17 19/set/17 32,20

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG015- 17CD P.1 ago/17 19/set/17 405,85

CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1947 1947 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 1.129,52

CD001321 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1947 1947 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 102,68

CD001321 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E

PESQUISAS S/C LTDA-nf-10226 Retenção Imp. Fonte - 628688 - 3 jun/17 20/set/17 51,65

280

Page 291: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001321 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1791 Retenção Imp. Fonte - 636795 - 3 jun/17 20/set/17 476,73

CD001321 LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME Outros 2036 P.1 ago/17 21/set/17 141,00

CD001321 LILIAN CRISTINA FERREIRA COSTA BEBEDOUROS - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 2036 TARIFA BANCARIA - LILIAN P.1 ago/17 21/set/17 -5,24

CD001321 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 3853 P.1 ago/17 25/set/17 182,50

CD001321 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 719998 P.1 ago/17 29/set/17 1.732,31

CD001321 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOLTDA Material de Escritório 53066 29/set/17 64,50

CD001321 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 4.877,17

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71180 set/17 29/set/17 17,60

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71180 set/17 29/set/17 128,28

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71321 set/17 29/set/17 128,28

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71180 set/17 29/set/17 9,09

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71180 set/17 29/set/17 56,38

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71180 set/17 29/set/17 8,36

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71180 set/17 29/set/17 41,66

CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71180 set/17 29/set/17 108,60

CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 22.795,27

CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 7140 P.1 jul/17 01/set/17 1.312,00

CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 714272 P.1 jul/17 01/set/17 5.512,72

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 77/17 P.1 ago/17 04/set/17 60,00

CD001322 JOSIELE GRELLET Viagens e estadas Nacionais DV PTR 76/17 P.1 ago/17 04/set/17 50,00

CD001322 MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Divulgação 8664 P.1 jul/17 04/set/17 256,80

CD001322 NILDA MARIA GOMES TAVARES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 75/17 P.1 ago/17 04/set/17 50,00

CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Viagens e estadas Nacionais DV PTR 73/17 P.1 ago/17 05/set/17 267,61

CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Viagens e estadas Nacionais DV PTR 73/17 P.1 ago/17 05/set/17 68,10

CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Viagens e estadas Nacionais DV PTR 73/17 P.1 ago/17 05/set/17 25,00

CD001322 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14478 P.1 jul/17 06/set/17 3.866,37

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTR 0015-17C P.1 11/set/17 9,88

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTR 0015-17C P.1 11/set/17 39,52

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTR 0015-17C P.1 11/set/17 47,32

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTR 0015-17C P.1 11/set/17 245,80

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO PTR 0015-17C P.1 11/set/17 4,35

CD001322

PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14478 14478 - 005869639 - ISS jul/17 15/set/17 114,12

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 78/17 P.1 set/17 19/set/17 300,00

CD001322 ALINE YARA MASSEI GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV PTR 83/17 P.1 set/17 19/set/17 50,00

CD001322 CARLA MORAES STEFANI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 80/17 P.1 set/17 19/set/17 50,00

CD001322 GERSON TRIGO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 81/17 P.1 set/17 19/set/17 50,00

CD001322 JOAO INACIO DA SILVA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 79/17 P.1 set/17 19/set/17 260,00

CD001322 ROSANA LOPES LOUREIRO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 82/17 P.1 set/17 19/set/17 50,00

CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14478 14478 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 326,38

CD001322 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14478 14478 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 45,65

CD001322 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14263 Retenção Imp. Fonte - 628285 - 3 jun/17 20/set/17 212,02

CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 85/17 P.1 set/17 25/set/17 50,00

CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 84/17 P.1 set/17 26/set/17 50,00

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0016-17C P.1 set/17 26/set/17 33,80

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0016-17C P.1 set/17 26/set/17 140,00

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0016-17C P.1 set/17 26/set/17 124,10

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0016-17C P.1 set/17 26/set/17 145,00

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0016-17C P.1 set/17 26/set/17 14,23

281

Page 292: PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado …³rio_Prestação_Contas...09_2017.pdf · GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS FUNDO FIXO:

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001322 V2 INTERGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI - ME Outros 4714 P.1 jul/17 26/set/17 1.100,00

CD001322 MARIA VANDA DE LIRA - ME Uniformes 4646 P.1 ago/17 27/set/17 11.606,75

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 78/17R P.1 set/17 29/set/17 -300,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 78/17R P.1 set/17 29/set/17 360,00

CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 721312 P.1 ago/17 29/set/17 4.610,61

CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 7393 P.1 ago/17 29/set/17 1.312,00

CD001322 JOAO INACIO DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 79/17R P.1 set/17 29/set/17 -260,00

CD001322 JOAO INACIO DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 79/17R P.1 set/17 29/set/17 310,00

CD001322 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 3.657,90

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71085 set/17 29/set/17 8,80

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71085 set/17 29/set/17 108,60

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71085 set/17 29/set/17 6,43

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71085 set/17 29/set/17 25,07

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71085 set/17 29/set/17 124,98

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71242 set/17 29/set/17 1.251,55

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71270 set/17 29/set/17 1.083,03

CD001322 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71242 set/17 29/set/17 616,21

CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 39.452,70

CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 7016 P.1 jul/17 01/set/17 656,00

CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 714600 P.1 jul/17 01/set/17 2.720,25

CD001323 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4561 P.1 jul/17 01/set/17 363,35

CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 12452 P.1 jul/17 01/set/17 558,28

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Postais FFIXO_PTPC_08_17CD P.1 ago/17 01/set/17 70,95

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 47/17 P.1 ago/17 05/set/17 92,04

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 47/17 P.1 ago/17 05/set/17 17,80

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 48/17 P.1 ago/17 05/set/17 91,98

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 48/17 P.1 ago/17 05/set/17 17,80

CD001323 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 14484 P.1 jul/17 06/set/17 3.563,07

CD001323 LISBECKH SUPRIMENTOS E ESCRITÓRIO EIRELI Material de Escritório 5255 P.1 ago/17 08/set/17 382,33

CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 441,18

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS

ISS-R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA-nf-

12452 12452 - 054561071 - ISS jul/17 11/set/17 29,38

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14484 14484 - 005869639 - ISS jul/17 11/set/17 171,30

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 49/17 P.1 ago/17 15/set/17 92,04

CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 49/17 P.1 ago/17 15/set/17 17,80

CD001323 DANIEL BIGATON LOVADINI Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 53/17 P.1 set/17 19/set/17 25,00

CD001323 FATIMA ELIZETE BASSO NAKAI Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 55/17 P.1 set/17 19/set/17 25,00

CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 52/17 P.1 set/17 20/set/17 30,00

CD001323 DANIELA OLIVEIRA ALVES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 54/17 P.1 set/17 20/set/17 25,00

CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14484 14484 - 005869639 - INSS jul/17 20/set/17 306,20

CD001323 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14484 14484 - 005869639 - IRRF jul/17 20/set/17 42,83

CD001323 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-14278 Retenção Imp. Fonte - 628277 - 3 jun/17 20/set/17 198,05

CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 51/17 P.1 set/17 20/set/17 25,00

CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 721535 P.1 ago/17 29/set/17 2.753,34

CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 7267 P.1 ago/17 29/set/17 656,00

CD001323 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTPC_10_17CD P.1 set/17 29/set/17 67,45

CD001323 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTPC_10_17CD P.1 set/17 29/set/17 39,70

CD001323 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 3.048,28

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 71293 set/17 29/set/17 373,46

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71092 set/17 29/set/17 28,19

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 71293 set/17 29/set/17 565,12

282

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71092 set/17 29/set/17 217,21

CD001323 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 71092 set/17 29/set/17 96,21

CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 17.807,59

CD001324 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

INSS-D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP-nf-

23693 23693 - 43481191 - INSS ago/17 20/set/17 18,15

CD001324 D.D. INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-EPP Limpeza e Conservação 23693 P.1 ago/17 26/set/17 165,00

CD001324 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 1 183,15

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4403 4403 - 009212711 - ISS jul/17 15/set/17 102,45

CD001332 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 4403 P.1 jul/17 19/set/17 4.166,56

CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4403 4403 - 009212711 - INSS jul/17 20/set/17 563,39

CD001332 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4403 4403 - 009212711 - IRRF jul/17 20/set/17 51,22

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 08/17 P.1 set/17 25/set/17 50,45

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 08/17 P.1 set/17 25/set/17 76,30

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 08/17 P.1 set/17 25/set/17 50,00

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 09/17 P.1 set/17 25/set/17 50,00

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTD 10/17 P.1 set/17 25/set/17 375,00

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTD 11/17 P.1 set/17 25/set/17 375,00

CD001332 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 2.032,38

CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 7.892,75

CD002951 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1887 P.1 jul/17 11/set/17 3.175,94

CD002951 PREF SUZANO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1887 1887 - 020522050 - ISS jul/17 11/set/17 118,57

CD002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1887 1887 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 434,79

CD002951 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1887 1887 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 39,53

CD002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1795 Retenção Imp. Fonte - 628708 - 3 jun/17 20/set/17 183,06

CD002951 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 2.032,19

CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 5.984,08

CD002952 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1883 P.1 jul/17 06/set/17 3.522,23

CD002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1883 1883 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 494,51

CD002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1883 1883 - 020522050 - ISS jul/17 20/set/17 224,77

CD002952 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1883 1883 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 44,96

CD002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1783 Retenção Imp. Fonte - 628366 - 3 jun/17 20/set/17 209,12

CD002952 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 3.048,28

CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 7.543,87

CD003952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1173094 P.1 ago/17 11/set/17 159,32

CD003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 159,32

CD003957 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 820 P.1 ago/17 01/set/17 969,65

CD003957 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 820 TARIFA BANCÁRIA - RAIZAMED P.1 jul/17 01/set/17 -5,24

CD003957 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 5598 P.1 ago/17 04/set/17 1.835,35

CD003957 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 5598 TARIFA BANCÁRIA - RAIZAMED P.1 jul/17 04/set/17 -5,24

CD003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 2.794,52

CD003962 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1892 P.1 jul/17 06/set/17 3.199,04

CD003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1892 1892 - 020522050 - ISS jul/17 15/set/17 204,15

CD003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1892 1892 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 449,13

CD003962 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1892 1892 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 40,83

CD003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1862 Retenção Imp. Fonte - 633903 - 3 jun/17 20/set/17 187,91

CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 4.081,06

CD003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-PJF ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA ME-nf-194 194 - 013976301 - ISS ago/17 11/set/17 303,64

CD003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PJF ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA ME-nf-194 194 - 013976301 - INSS ago/17 20/set/17 1.113,20

283

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ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Setembro-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD003964 PJF ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 194 P.1 ago/17 27/set/17 8.703,20

CD003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 10.120,04

CD003965 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1882 P.1 jul/17 06/set/17 3.600,89

CD003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1882 1882 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 492,97

CD003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1882 1882 - 020522050 - ISS jul/17 20/set/17 134,44

CD003965 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1882 1882 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 44,82

CD003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1780 Retenção Imp. Fonte - 628358 - 3 jun/17 20/set/17 206,48

CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 4.479,60

CD003976 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1932 P.1 jul/17 11/set/17 3.655,83

CD003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1932 1932 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 500,49

CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1932 1932 - 020522050 - ISS jul/17 20/set/17 136,49

CD003976 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1932 1932 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 45,50

CD003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1788 Retenção Imp. Fonte - 628362 - 3 jun/17 20/set/17 213,17

CD003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1865 Retenção Imp. Fonte - 637267 - 3 mai/17 20/set/17 211,55

CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 4.763,03

CD003984 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1881 P.1 jul/17 06/set/17 3.198,45

CD003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1881 1881 - 020522050 - ISS jul/17 15/set/17 78,63

CD003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1881 1881 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 432,49

CD003984 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1881 1881 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 39,32

CD003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1778 Retenção Imp. Fonte - 628235 - 3 jun/17 20/set/17 182,86

CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 3.931,75

CD004960 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1944 P.1 jul/17 06/set/17 3.083,12

CD004960

PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBA ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1944 1944 - 020522050 - ISS jul/17 15/set/17 75,79

CD004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1944 1944 - 020522050 - INSS jul/17 20/set/17 416,89

CD004960 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1944 1944 - 020522050 - IRRF jul/17 20/set/17 37,90

CD004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1782 Retenção Imp. Fonte - 628231 - 3 jun/17 20/set/17 176,26

CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 3.789,96

CD007250 JOSE CARLOS DESIDERIO RIO PRETO - ME Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 925 P.1 jul/17 01/set/17 2.700,00

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7044 7044 - 007147016 - ISS jul/17 15/set/17 128,26

CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7044 7044 - 007147016 - INSS jul/17 20/set/17 470,28

CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-7044 7044 - 007147016 - IRRF jul/17 20/set/17 42,75

CD007250 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-

6979 Retenção Imp. Fonte - 633944 - 3 jun/17 20/set/17 211,23

CD007250 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI Copa e Cozinha 7044 P.1 jul/17 22/set/17 3.435,21

CD007250 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1770 P.1 jul/17 29/set/17 2.438,62

CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 9.426,35

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 459.697,01

284

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

página 285

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

v

página 286

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

página 287

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

página 288

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

página 289

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Setembro-17

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

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Setembro-17

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

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Setembro-17

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II

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EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

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EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

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EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Setembro-17

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Setembro-17

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 14.689,00

b) Aplicação Financeira 0,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 0,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 0,00

e) Transferência efetuada para conta Gastos Extras referente acerto Fevereiro/17

Da Conta Convênio 0,00 0,00

f) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto Março/17

Para Conta Exploração Comercial 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 14.689,00

0,00

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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRASSetembro-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .

Gastos Extras Exporação Comercial - -

TOTAL - -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Convênio Gastos Extras -

TOTAL - -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

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Código

"GE"Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

0,00

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS0,00

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Setembro-17

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EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Setembro-17

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PRODESP

Convênio Poupatempo

Visão por Fonte Gerencial

Em Reais

Fonte 1 out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 2017 Gerencial

Saldo Dezembro do Ano Anterior 18.304.800,21 2.157.084,36 0,00 125.719.440,91 0,00 0,00 26.759.317,67 21.207.524,57 21.972.523,57 17.107.963,48 11.821.873,06 5.851.436,60 13.358,44 0,00

Fonte 1 Repasse Secretaria do Governo 21.819.680,18 21.649.097,98 31.874.218,98 281.955.984,16 - 65.703.937,52 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 31.495.412,76 32.173.690,76 32.173.690,76 292.954.606,84

Rendimentos Aplicação Financeira 59.587,65 14.178,05 14.606,10 6.609.391,26 29.878,05 4.715,56 590.135,00 425.977,98 474.719,96 398.958,82 351.753,57 290.944,32 171.385,47 (102.081.632,39)

Saldo Reserva (2.157.084,36) - - (26.759.317,67) (21.207.524,57) (21.972.523,57) (17.107.963,48) (11.821.873,06) (5.851.436,60) (13.358,44) (86.103,74) 397.602.500,49

Pagamentos Efetuados com Reserva Fonte 1 (16.207.303,50) (2.171.262,41) (14.606,10) (132.328.832,17) (29.878,05) (4.715,56) (590.135,00) (425.977,98) (474.719,96) (398.958,82) (351.753,57) (290.944,32) (171.385,47) (295.606.971,83)

Pagamentos Efetuados com Fonte 1 (21.819.680,18) (21.649.097,98) (31.874.218,98) (281.955.984,16) (38.944.619,85) (38.403.761,86) (32.086.969,75) (37.716.528,85) (38.138.059,18) (37.465.849,22) (38.011.768,92) (32.100.945,46) (292.868.503,10)

Saldo - - - - - - - - - - - - - -

Condomínio out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 2017 Gerencial

Saldo Dezembro do Ano Anterior 70.120.055,66 74.167.114,54 72.194.154,18 55.537.505,37 74.484.152,47 57.143.523,96 57.552.598,68 61.055.753,33 63.392.545,97 67.368.397,86 69.724.971,92 72.959.845,19 73.204.544,86 74.484.152,47

Recebimentos Condomínios 9.520.827,32 3.548.049,09 7.780.795,99 34.923.733,64 2.970.874,49 518.232,03 3.956.741,91 2.587.194,05 4.042.488,72 2.487.876,00 3.347.559,14 3.020.107,67 3.035.676,78 25.966.750,79

Rendimentos Aplicação Financeira 759.720,21 703.016,42 701.239,15 8.567.446,10 711.396,68 402.822,96 362.655,02 300.480,76 378.379,49 350.250,51 371.381,23 393.749,18 333.638,17 (393.484.203,32)

Saldo Reserva Condomínio (71.231.190,73) (64.448.049,24) (63.129.495,88) (63.129.495,88) (50.559.453,92) (32.512.344,89) (36.015.499,54) (38.352.292,18) (42.328.144,07) (44.684.718,13) (47.919.591,40) (50.864.291,07) (53.852.622,12) 343.236.335,20

Saldo Reserva Convênio - Condomínio (2.935.923,81) (7.746.104,93) (11.354.656,59) (11.354.656,59) (6.584.070,04) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (22.340.253,79) (21.940.253,79) (21.940.253,79)

Pagamentos Contas Convênio com Condomínio (5.659.955,76) (5.659.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) (0,00) - (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (2.700.000,00) (400.000,00) (23.662.794,60)

Pagamentos Condomínio Efetuados (573.532,89) (564.070,11) (532.081,08) (7.564.665,35) (460.105,08) (511.980,27) (816.242,28) (550.882,17) (445.016,32) (481.552,45) (484.067,10) (469.157,18) (380.983,90) (4.599.986,75)

Saldo 0,00 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) - - 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 -

(71.231.190,73) (64.448.049,24) (63.129.495,88) (63.129.495,88) - - - - - -

Exploração Comercial out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 2017 Gerencial

Saldo Dezembro do Ano Anterior 84.085.092,01 78.238.535,68 79.396.940,40 69.723.029,26 73.115.298,65 53.539.123,35 55.946.946,67 57.634.114,53 59.699.411,87 61.310.202,20 63.270.735,81 65.175.939,66 64.302.111,39 73.115.298,65

Recebimentos Exploração Comercial 1.965.036,70 1.921.504,36 2.002.100,39 22.995.222,89 1.977.159,68 2.498.482,37 2.036.566,08 2.377.135,72 1.936.716,56 2.333.385,74 2.250.329,39 2.475.446,09 2.532.776,90 20.417.998,53

Resgate Fundo SPII para Fundo Investimento (2.699.994,87) 5.550.561,41 -

Rendimentos Aplicação Financeira 900.706,38 854.189,76 821.461,58 10.743.165,40 751.398,99 491.662,61 435.927,93 340.730,37 415.059,73 380.168,45 393.206,47 404.325,02 338.356,50 3.950.836,07

Saldo Reserva Exploração Comercial (78.200.237,24) (75.603.734,61) (67.129.556,04) (67.129.556,04) (59.520.603,61) (39.358.420,59) (41.045.588,45) (43.110.885,79) (44.721.676,12) (46.682.209,73) (48.587.413,58) (50.413.585,31) (52.475.825,36) (52.475.825,36)

Saldo Reserva Convênio - Exploração Coml (38.298,45) (3.793.205,79) (5.985.742,61) (5.985.742,61) 5.981.480,26 (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (13.888.526,08) (13.488.526,08) (13.488.526,08)

Pagamentos Contas Convênio com Expl. Coml (5.159.955,76) (6.159.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) - - - - - - (2.700.000,00) (400.000,00) (23.662.794,60)

Pagamentos Exploração Coml Efetuados (852.348,77) (1.007.895,05) (3.445.247,96) (13.366.251,62) (1.741.939,37) (582.321,66) (785.326,15) (652.568,75) (740.985,96) (753.020,58) (738.332,01) (1.053.599,38) (808.893,35) (7.856.987,21)

Saldo (0,00) (0,00) 0,00 - 0,00 (0,00) (0,00) - - (0,00) (0,00) 0,00 0,00 (0,00)

Total Geral out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 2017 Gerencial

Saldo Dezembro do Ano Anterior 172.509.947,88 154.562.734,58 151.591.094,58 250.979.975,55 147.599.451,12 110.682.647,31 140.258.863,02 139.897.392,43 145.064.481,42 145.786.563,55 144.817.580,79 143.987.221,45 137.520.014,69 147.599.451,12

Fonte 1 Repasse Secretaria do Governo 21.819.680,18 21.649.097,98 31.874.218,98 281.955.984,16 - 65.703.937,52 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 31.495.412,76 32.173.690,76 32.173.690,76 292.954.606,84

Recebimentos Condom./Expl. Coml 11.485.864,02 5.469.553,45 9.782.896,38 57.918.956,54 4.948.034,17 3.016.714,40 5.993.307,99 4.964.329,77 5.979.205,28 4.821.261,74 5.597.888,53 5.495.553,76 5.568.453,68 46.384.749,32

Resgate Fundo SPII para Fundo Investimento (2.699.994,87) 5.550.561,41 - - - - - - - - - - - -

Rendimentos Aplicação Financeira 1.720.014,24 1.571.384,23 1.537.306,83 25.920.002,76 1.492.673,72 899.201,13 1.388.717,95 1.067.189,11 1.268.159,18 1.129.377,78 1.116.341,27 1.089.018,52 843.380,14 (491.614.999,64)

Saldo Reserva Condomínio (71.231.190,73) (64.448.049,24) (63.129.495,88) (63.129.495,88) (50.559.453,92) (32.512.344,89) (36.015.499,54) (38.352.292,18) (42.328.144,07) (44.684.718,13) (47.919.591,40) (50.864.291,07) (53.852.622,12) 343.236.335,20

Saldo Reserva Expl Coml (78.200.237,24) (75.603.734,61) (67.129.556,04) (67.129.556,04) (59.520.603,61) (39.358.420,59) (41.045.588,45) (43.110.885,79) (44.721.676,12) (46.682.209,73) (48.587.413,58) (50.413.585,31) (52.475.825,36) (52.475.825,36)

Saldo Reserva Convênio (2.157.084,36) - - - - (26.759.317,67) (21.207.524,57) (21.972.523,57) (17.107.963,48) (11.821.873,06) (5.851.436,60) (13.358,44) (86.103,74) 397.602.500,49

Saldo Reserva Convênio - Condomínio (2.935.923,81) (7.746.104,93) (11.354.656,59) (11.354.656,59) (6.584.070,04) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (22.340.253,79) (21.940.253,79) (21.940.253,79)

Saldo Reserva Convênio - Exploração Coml (38.298,45) (3.793.205,79) (5.985.742,61) (5.985.742,61) 5.981.480,26 (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (13.888.526,08) (13.488.526,08) (13.488.526,08)

Pagamentos Exploração Coml Efetuados (852.348,77) (1.007.895,05) (3.445.247,96) (13.366.251,62) (1.741.939,37) (582.321,66) (785.326,15) (652.568,75) (740.985,96) (753.020,58) (738.332,01) (1.053.599,38) (808.893,35) (7.856.987,21)

Pagamentos Contas Convênio com Condom (5.659.955,76) (5.659.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) (0,00) - (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (2.700.000,00) (400.000,00) (23.662.794,60)

Pagamentos Contas Convênio com Expl Coml (5.159.955,76) (6.159.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) - - - - - - (2.700.000,00) (400.000,00) (23.662.794,60)

Pagamentos Efetuados Convênio Reserva Fonte 1 (16.207.303,50) (2.171.262,41) (14.606,10) (132.328.832,17) (29.878,05) (4.715,56) (590.135,00) (425.977,98) (474.719,96) (398.958,82) (351.753,57) (290.944,32) (171.385,47) (295.606.971,83)

Pagamentos Efetuados Convênio Fonte 1 (21.819.680,18) (21.649.097,98) (31.874.218,98) (281.955.984,16) - (38.944.619,85) (38.403.761,86) (32.086.969,75) (37.716.528,85) (38.138.059,18) (37.465.849,22) (38.011.768,92) (32.100.945,46) (292.868.503,10)

Pagamentos Efetuados Condom (573.532,89) (564.070,11) (532.081,08) (7.564.665,35) (460.105,08) (511.980,27) (816.242,28) (550.882,17) (445.016,32) (481.552,45) (484.067,10) (469.157,18) (380.983,90) (4.599.986,75)

Saldo 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) - 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,00

T:\DSC\SCE\Poupatempo\2017\Convênio\TCE\0617\Fechamento 2017 SGP 0817

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