PRODESP Companhia de Processamento de ... - .GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de So Paulo

CONVNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATRIO DE PRESTAO DE CONTAS

MS: AGOSTO/2018

Emitido por: Gerncia Financeira - AGF

Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emisso: 26/09/2018

NDICE

1. Glossrio........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convnio / Aplicao - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferncias entre contas - Conta 9049-2 - Convnio............................................................................................................................. 7 a 8

5. Anexo I - Nota de Dbito e Composio - Conta 9049-2 - Convnio...........................................................................................................................................9 a 12

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convnio...................................................................................................................................13 a 116

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convnio............................................................................................................................... 117 a 123

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convnio..............................................................................................................................................124 a 125

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convnio..........................................................................................................................................126 a 128

10. Demonstrativo Financeiro - Explorao Comercial / Aplicao - Conta 130004-0 / 18.637-6....................................................................129 a 130

11. Transferncias entre contas - Conta 130004-0 - Explorao Comercial ............................................................................................... 131 a 132

12. Recebimentos - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Explorao Comercial.......................................................................................................................133 a 142

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 e 18.637-6 - Explorao Comercial.......................................................................................................143 a 151

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Explorao Comercial.................................................................................................. 152 a 153

15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Explorao Comercial.................................................................................................. 154 a 158

16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Explorao Comercial..............................................................................................................................................159 a 160

17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Explorao Comercial............................................................................................................................161 a 163

18. Demonstrativo Financeiro - Condomnio / Aplicao - Conta 10-8 / 18.636-8.................................................................................................164 a 166

19. Transferncias entre contas - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomnio...........................................................................................................................167 a 168

20. Recebimentos - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomnio..................................................................................................................................................169 a 178

21. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 e 18.636-8 - Condomnio..................................................................................................................................................179 a 194

22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomnio............................................................................................................................. 195 a 199

23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomnio.............................................................................................................................200 a 205

24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicao..............................................................................................................................................206 a 207

25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicao............................................................................................................................................ 208 a 210

26. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicao - Conta 9050-6............................................................................................ 211

27. Transferncias entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 212

28. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 213

29. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 214

GLOSSRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: So despesas realizadas atravs de valores colocados disposio dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de carter emergencial e no rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados vista. O numerrio colocado disposio dos postos sob a forma de "conta

corrente bancria" do tipo "E" (solidria entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou trs titulares que tero poderes para moviment-la,

dois a dois. De acordo com a norma para utilizao do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, so permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:

reembolsos de conduo, estacionamento e refeies; compras de bens e servios cujo valor no ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras

de perifricos e componentes de informtica cujo valor no ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. vetada a utilizao do Fundo Fixo para

aquisio de bens e servios cobertos por contratos ou em carter no emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e

servios de informtica. Qualquer aquisio deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mnimo, trs fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsvel pelo

posto. A reposio do numerrio gasto somente efetuada pela Diviso Financeira da Prodesp mediante a apresentao, por parte dos titulares, da prestao

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatrios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: So pagamentos referentes a reclamaes trabalhistas decorrentes dos contratos de prestao de

servios, exclusivos para atendimento s necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

dos saldos de salrios ou verbas rescisrias em funo da responsabilidade subsidiria do tomador do servio.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilizao comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitao dos gestores. O valor unitrio de cada material corresponde ao custo mdio de aquisio. Mensalmente apurada relao

das sadas de materiais destinadas aos postos, que incorporada ao relatrio de prestao de contas do Convnio e Condomnio Poupatempo.

PUBLICAES LEGAIS: Servios de veiculao de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Dirio

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitaes, avisos de inexibilidade de licitao, avisos de homologao, comunicados de retificao e prorrogao de

contratos, avisos de prorrogao de chamamentos pblicos, editais de procura de imvel, relao de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preos, comunicados de suspenso, etc.

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Agosto-18

(valores em Reais)

DESCRIO SALDO INICIAL CRDITO DBITO SALDO FINAL

1. CONVNIO 7.967.609,13 72.130.619,41 75.545.177,76 4.553.050,78

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 99.232,45 41.915.199,02 41.905.822,01 108.609,46

1.2 CONTA DE APLICAO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 1.038,61 6,11 0,00 1.044,72

1.3 CONTA DE APLICAO NO SIAFEM UG 51319