PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CICLO JULHO DE 2014 A JUNHO DE … · ons 2 / 43 sumÁrio 1. introduÇÃo 2. o orÇamento do ciclo de julho de 2013 a junho de 2014 3. diretrizes para elaboraÇÃo

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CICLO JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015.

Operador Nacional do Sistema Elétrico Abril/2014

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2. O ORÇAMENTO DO CICLO DE JULHO DE 2013 A JUNHO DE 2014 3. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 4. A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O CICLO DE JULHO DE 2014 A

JUNHO DE 2015 5. DETALHAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

6. FONTES DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO DO ONS 7. CICLO TARIFÁRIO DE JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015 8. ANEXOS

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1 INTRODUÇÃO

O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS é uma pessoa jurídica de direito privado,

sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, cujas regras de organização foram regulamentadas pelo Decreto nº 2.655, de 02 de julho de 1998. Foi autorizado a executar suas atividades através do Decreto nº

5.081 de 14 de maio de 2004. De acordo com o Estatuto aprovado pela ANEEL em 12 de agosto de 2004, através da

Resolução Autorizativa nº 328 e alterado pela Resolução Autorizativa nº 1.888, de 22 de abril de 2009, o ONS tem por objeto executar as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional -

SIN, sob a fiscalização e regulação da ANEEL. Em 2006, através da Resolução nº 772 de 19 de dezembro de 2006 a ANEEL estabeleceu

o novo regime orçamentário do ONS, correspondendo ao período julho a junho, a partir de 2008, buscando a compatibilização entre os ciclos orçamentário e tarifário.

Em 12 de março de 2014, o ONS solicitou à ANEEL, através da Carta ONS-0340/100/2014 a compatibilização do Ciclo Orçamentário com o Ano Civil. A SFF, em 11 de abril de 2014, por meio do Ofício nº 239/2014-SFF/ANEEL, manifestou-se favorável à possibilidade de

compatibilização do Ciclo Orçamentário com o Ano Civil. Cabe destacar que o novo ciclo orçamentário somente será implementado após a aprovação da Diretoria Colegiada da ANEEL.

Com base no exposto, o ONS está submetendo à aprovação da ANEEL a Proposta Orçamentária referente ao ciclo de julho de 2014 a junho de 2015, bem como o Plano de

Ação para os próximos três ciclos (julho de 2014 a junho de 2017). Vale destacar que a Proposta Orçamentária, elaborada em consonância com as Diretrizes

aprovadas pela Diretoria do ONS, foi aprovada pelo Conselho de Administração e homologada pela Assembleia Geral Ordinária em 28 de abril de 2014.

A Proposta Orçamentária, ora apresentada, para o ciclo julho de 2014 a junho de 2015 é de R$ 527.748 mil, que em relação ao ciclo vigente representa um decréscimo real de 2,0%.

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2 O ORÇAMENTO DO CICLO DE JULHO DE 2013 A JUNHO DE 2014

Com o objetivo de permitir uma comparação do orçamento proposto com o orçamento vigente, apresentamos a seguir o orçamento de julho de 2013 a junho de 2014, que foi aprovado pela ANEEL, através da Resolução Autorizativa nº. 4.206/13, de 25 de junho de

2013, no valor total de R$ 507.302 mil, conforme tabela abaixo:

Com relação a expectativa de execução orçamentária para o ciclo vigente, destacamos que o valor estimado é de R$ 503.250 mil correspondentes a 99,2% do valor total aprovado pela ANEEL, conforme resumido no quadro a seguir:

(Em R$ Mil)

Despesas OperacionaisServiço da DívidaEncargos sobre a ReceitaTributosPlano de AçãoAqusições / Benfeitorias

TOTAL

Encargos do Uso de TransmissãoContribuição dos AssociadosSaldo de Disponibilidade

TOTAL 507.302

12.34041.9586.915

507.302

RECURSOS

487.269

Itens OrçadosOrçamento Aprovado

Res. ANEEL nº 4.206/13Julho/2013 a Junho/2014

DISPÊNDIOS

374.1472.907

69.035

15.0335.000

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Apesar de a realização orçamentária estar próxima a 100% do valor aprovado para o Ciclo Orçamentário vigente, observam-se desvios em algumas rubricas do orçamento, os quais

são justificados conforme a seguir: Despesas Operacionais

• Pessoal O desvio a menor na rubrica de Pessoal pode ser creditado, principalmente ao turnover observado no ciclo e à dificuldade de contratação de profissionais com a senioridade

necessária.

Além do exposto, em função dos resultados alcançados, foi efetuado pagamento a menor na rubrica Performance Organizacional (PO). Cumpre registrar que o Programa de

Performance Organizacional é composto de Metas Setoriais e Metas Globais e o pagamento é realizado mediante o cumprimento das Metas. Em 2013, o resultado do processo de apuração das metas físicas e financeiras (globais e setoriais) correspondeu ao

pagamento de um percentual entre 90,9% (mínimo) e 96,7% (máximo) da remuneração mensal dos empregados elegíveis.

(Em R$ Mil)

Expectativa

Realização

Jul13-Jun14

1 - ITENS OPERACIONAIS 458.430 456.894 (1.536) 99,7%

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 374.147 374.252 104 100,0%

Pessoal 266.782 261.447 (5.336) 98,0%

Administradores 5.971 6.270 299 105,0%

Treinamento 2.864 2.864 - 100,0%

Materiais 1.838 1.928 90 104,9%

Serviços de Terceiros 70.536 72.419 1.883 102,7%

Arrendamento e Aluguéis 24.183 26.848 2.665 111,0%

Outros 1.972 2.476 505 125,6%-

1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA 2.907 2.907 - 100,0%-

1.3 - ENCARGOS S/RECEITA 69.035 68.517 (518) 99,3%-

1.4 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 12.340 11.217 (1.123) 90,9%-

2 - PLANO DE AÇÃO 41.958 39.729 (2.229) 94,7%-

SINOCON 5.289 3.901 (1.388) 73,8%

Projetos REGER 17.598 16.630 (968) 94,5%

Novas Instalações 6.248 8.248 2.000 132,0%

OUTROS PROJETOS 12.823 10.950 (1.873) 85,4%-

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.915 6.628 (287) 95,9%0

TOTAL DESEMBOLSO 507.302 503.250 (4.052) 99,2%

Var

(ABS)

ORÇAMENTO

%

Realização

ONSAprovado

Ciclo 13-14

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• Serviços de Terceiros - Serviço de Manutenção Predial A expectativa de realização a maior nesta rubrica decorre do resultado dos processos licitatórios para a contratação dos serviços relacionados à manutenção predial para as

novas instalações nas três localidades que resultaram em valores de aproximadamente 12% superiores aos inicialmente previstos.

• Arrendamento e Aluguéis O desvio a maior refere-se ao pagamento da parcela adicional, conforme item 2.3 do 3º Aditivo do contrato de CLA (Contrato de Locação Atípico) com a Confidere Imobiliária (R$1.240 mil) e ao pagamento de aluguel das antigas instalações do Rio de Janeiro, Recife

e Florianópolis referente ao período de setembro a novembro (R$1.437 mil), conforme já informado à SFF, por meio da Carta ONS - 1491/100/2013, de 09 de Dezembro de 2013. Plano de Ação Os principais desvios observados na carteira de Projetos do ONS estão detalhados no

Volume II desta proposta (Anexo XIII).

3 DIRETRIZES PARA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - JULHO DE 2014 A JUNHO

DE 2015

A Proposta Orçamentária para o próximo ciclo está em conformidade com as orientações estratégicas da corporação e com o planejamento estratégico.

A referida Proposta Orçamentária detalha as informações relativas às receitas, orçamentos

de custeio, plano de ação e aquisições/benfeitorias, projeções econômico-financeiras, além de outros dados recomendados pela Diretoria Executiva.

Vale ainda mencionar que o orçamento aprovado pelo Conselho de Administração e pela ANEEL para o ciclo vigente (julho/2013 a junho/2014) serviu de base para a comparação da Proposta Orçamentária para o próximo ciclo.

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Os valores dos orçamentos de Custeio da Proposta Orçamentária para o ciclo foram calculados considerando os indicadores econômicos detalhados na tabela a seguir:

O orçamento de Pessoal foi elaborado seguindo as premissas conforme abaixo:

� Crescimento do quadro de pessoal visando atender à expansão e complexidade do

SIN e adequar gradativamente as necessidades de pessoal nos Centros de

Operação;

� Foi considerada a Política de Remuneração aprovada pelo Conselho de

Administração e pela ANEEL (Plano de Gestão de Cargos e Remuneração - PGCR).

No caso de Serviços de Terceiros, partiu-se da premissa de análise criteriosa da necessidade de contratação de novos serviços e de revisão dos compromissos já assumidos, em função das atribuições e atividades de cada área.

No caso de contratos já assinados foram considerados os indexadores estabelecidos nos mesmos.

No que se refere ao Plano de Ação, foram considerados os projetos definidos com base nos Objetivos Estratégicos aprovados pela Diretoria.

Fonte: Relatório Focus (BACEN) - de 28 março de 2014

2,50

Taxa de Câmbio - fim de período (R$/EURO) 3,44

Jul/14 a Jun/15

Expectativa de Inflação (%) IPCA - Exceto Pessoal

6,21

Expectativa de Inflação (%) IGP-M 6,49

Descrição

Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$)

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4 A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O CICLO DE JULHO DE 2014 A JUNHO

DE 2015.

O valor da Proposta Orçamentária do ONS para o ciclo de julho de 2014 a junho de 2015 é de R$ 527.748 mil, com um decréscimo real de 2% em relação ao ciclo vigente.

Destacamos que as Rubricas de Despesas Operacionais e Encargos sobre a Receita, que integram o orçamento julho/2013 a junho/2014, foram atualizadas pelo IPCA. A Rubrica Arrendamentos e Aluguéis foi atualizada pelo IGP-M e as Rubricas de Serviço da Dívida,

Tributos, Plano de Ação e Aquisições/Benfeitorias, por não serem despesas recorrentes, não foram atualizadas.

(Em R$ Mil)

Aprovado

Jul13-Jun14

Proposta

Jul14-Jun15

Var

(ABS)

Crescimento

Real (%)

1 - ITENS OPERACIONAIS 489.592 488.127 (1.465) -0,3%

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 401.022 402.403 1.380 0,3%

Pessoal 286.791 283.017 (3.774) -1,3%

Administradores 6.438 6.438 - 0,0%

Treinamento 3.079 2.953 (125) -4,1%

Materiais 1.952 2.662 710 36,4%

Serv. de Terceiros 74.916 80.731 5.815 7,8%

Arrendamento e Aluguéis 25.752 24.851 (901) -3,5%

Outros 2.094 1.750 (344) -16,4%

1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA 2.907 2.892 (16) -0,5%

1.3 - ENCARGOS S/RECEITA 73.322 72.946 (376) -0,5%

1.4 - TRIBUTOS (IR/CSLL) 12.340 9.886 (2.454) -19,9%

2 - PLANO DE AÇÃO 41.958 32.903 (9.054) -21,6%

SINOCON 5.289 3.847 (1.442) -27,3%

Projetos REGER 17.598 4.413 (13.184) -74,9%

Novas Instalações 6.248 - (6.248) -100,0%

OUTROS PROJETOS 12.823 24.643 11.820 92,2%

3 - AQUISIÇÕES/BENFEITORIAS 6.915 6.718 (197) -2,8%

TOTAL DESEMBOLSO 538.464 527.748 (10.716) -2,0%

ONS

ORÇAMENTO

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5 DETALHAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

5.1. ITENS OPERACIONAIS

O Orçamento de Itens Operacionais está detalhado da seguinte forma:

i. Despesas Operacionais; ii. Serviço da Dívida;

iii. Encargos sobre a Receita; iv. Tributos

i. Despesas Operacionais

• Pessoal

O Orçamento de Pessoal, no valor de R$ 283.017 mil, representa 53,6% do total do

orçamento do ONS para o próximo ciclo, considerando-se os seguintes itens:

A. Aumento do quadro atual de Pessoal de 763, com proposta de crescimento de 07 profissionais de nível superior e de 06 profissionais de nível técnico, passando para 776, conforme explicitado a seguir:

� O acréscimo de 07 profissionais de nível superior envolve:

• 04 engenheiros para a sala de controle para implantação gradual de aumento de capacitação na sala de controle decorrente da complexidade do SIN, de forma a se dispor de um engenheiro por turno.

• 03 profissionais para atendimento à expansão do SIN e ao aumento das atividades.

� O acréscimo de 06 profissionais de nível técnico (operador de sistema) visa adequar gradativamente as necessidades de pessoal nos Centros de Operação, visando a redução significativa de horas extras, bem como a realização dos

treinamentos exigidos. Esse acréscimo é compensado pela redução de horas extras, não impactando a Rubrica de Pessoal.

B. Encargos e Benefícios calculados de acordo com a Legislação e o Acordo Coletivo Trabalhista (ACT) vigentes, que correspondem a aproximadamente 93,5% da folha líquida;

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(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2013 / Junho

2014 + Correção (A)

Proposto Julho/14 a Junho/15

(B)

Desvio (B) - (A)

% Crescimento Real

Pessoal 281.221 276.714 (4.507) (1,6)

Trainee 5.287 6.023 737 13,9

Aprendiz 283 280 (4) (1,2)

Pessoal Total 286.791 283.017 (3.774) (1,3)

ITENS

Orçamento ONS

C. Índice de correção salarial projetado: 7,5% (índice IPCA real de setembro/13 a março/14 e índice IPCA projetado de abril a agosto/14), conforme Relatório FOCUS do Banco Central do Brasil;

D. Manutenção da Política de Remuneração aprovada pelo Conselho de Administração e

ANEEL:

� Continuidade da aplicação da política de meritocracia, prevendo-se 2,0% da folha

de salário líquida;

� Gratificação de Férias - Previsão de 2/3 de uma remuneração mensal;

� Previsão de até duas remunerações para aplicação no Programa Performance Organizacional, considerando as Metas;

� De acordo com a sistemática aprovada, o valor de 1,5% da folha de salário líquida, destinado ao Desvio de Mercado / Retenção, será aplicado no Ciclo Orçamentário 2015_2016.

Os Anexos I e II apresentam a evolução mensal das despesas com Pessoal Próprio para o próximo ciclo e a distribuição dos encargos e benefícios incidentes sobre a folha de salários

líquida.

• Programa de Trainee / Aprendiz

A Proposta Orçamentária contempla a manutenção dos Programas de Trainee e Aprendiz com objetivo de formar um banco de reserva composto por profissionais capacitados para serem utilizados no processo de renovação do quadro atual. Ressalte-se que a maioria dos

trainees a serem contratados para o ciclo são engenheiros, tendo a sua remuneração relacionada ao índice de reajuste aplicado ao salário mínimo da categoria.

O quadro a seguir apresenta uma síntese do orçamento de Pessoal para o próximo ciclo:

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• Administradores

A remuneração dos Administradores fixada é de R$ 6.438 mil para o próximo ciclo. O Anexo IV apresenta o detalhamento mensal da remuneração dos Administradores para o próximo ciclo.

• Treinamento

O valor relativo à Rubrica de Treinamento apresenta decréscimo real de 4,1% e está

estimado em R$ 2.953 mil, correspondente a 1,04% do Orçamento de Pessoal. O Anexo III apresenta o Programa de Treinamento consolidado para o próximo ciclo.

• Material

O valor previsto na rubrica de material para o próximo ciclo é de R$ 2.662 mil, com crescimento real de 36,4% em relação ao orçamento vigente. O crescimento da rubrica está

diretamente relacionado às necessidades de materiais para as Novas Instalações.

(Em R$ Mil)




(B)

Desvio (B) - (A)

% Crescimento Real

Material 1.952 2.662 710 36,4

Material Total 1.952 2.662 710 36,4

ITEM

Orçamento ONS

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• Serviços de Terceiros O Orçamento de Serviços de Terceiros representa aproximadamente 15,3% do total do

orçamento do ONS para o próximo ciclo, montando o valor de R$ 80.731 mil, com um acréscimo real de 7,8% em relação ao ciclo vigente.

A seguir, apresentamos a justificativa para o crescimento da referida rubrica:

• Manutenção Predial:

� Vale registrar que os dispêndios previstos para o ciclo 2014/2015 estão impactados

pelo resultado dos processos licitatórios para a contratação dos serviços relacionados à manutenção predial para as novas instalações nas três localidades, conforme já mencionado anteriormente (item 2).

• Serviços de Informática e Telecomunicação:

� Atualização e suporte do software - Enterprise Agreement (EA) – Microsoft � Contrato vigente, celebrado em 2011: R$ 1.000 mil / ano. No período

2011/2014, o número de licenças sofreu um acréscimo de 50%, o que representa atualização para R$ 1.500 mil / ano. A Microsoft elevou em cerca de 40% o custo unitário das licenças, com acréscimo de R$ 600 mil. A

variação cambial (dólar do contrato vigente - R$ 1,59. Dólar estimado para o ciclo - R$ 2,50), representa um acréscimo da ordem de R$ 900 mil. / ano, totalizando R$ 3.000 mil / ano. Vale registrar que para efeito orçamentário,

considerou-se uma redução da ordem de 5%, através de negociação com o fornecedor, passando, desta forma, o valor orçado para R$ 2.850 mil / ano.

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2013 / Junho 2014

+ Correção (A)


(B)

Desvio (B) - (A)

% Crescimento Real

Serviços de Manutenção Predial 17.092 20.296 3.204 18,7

Mão-de-Obra Administrativa 3.069 3.069 - -

Consultoria 11.041 10.037 (1.004) (9,1)

Serviços de Inform. e Telecomunicações 25.043 28.824 3.782 15,1

Comunicação 10.881 10.853 (29) (0,3)

Serviços Gráficos 614 602 (12) (1,9)

Serviços de Publicação Corporativa 812 772 (41) (5,0)

Despesas de Viagens 2.876 2.733 (144) (5,0)

Transportes de Terceiros 1.116 1.182 65 5,9

Outros Serviços de Terceiros 2.371 2.364 (7) (0,3) -

Serviços de Terceiros 74.916 80.731 5.815 7,8

ITENS

Orçamento ONS

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� Licenças associadas ao Projeto REGER

� Transferência para Atividade das Licenças dos aplicativos OsiSoft e Soft

Assurance, do Projeto REGER, em função do encerramento da Fase 1 do referido Projeto, alocadas, anteriormente, no Plano de Ação (R$ 2.714 mil).

• Arrendamento e Aluguéis

O orçamento total desta rubrica para o próximo ciclo é de R$ 24.851 mil,

apresentando um decréscimo real de 3,5% em relação ao ciclo atual.

O quadro a seguir apresenta o detalhe do Orçamento de Arrendamento e Aluguéis:

• Outros

O orçamento referente ao item Outras Despesas é de R$ 1.750 mil para o próximo ciclo, com um decréscimo real de 16,4%.

O quadro a seguir apresenta o detalhe do Orçamento da rubrica “Outros”:

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2013 /

Junho 2014 + Correção

(A)


(B)

Desvio (B) - (A)

% Crescimento Real

Locação de Imóveis 25.434 24.506 (928) (3,7)

Locação de Equipamentos 318 345 27 8,5

Arrendamento e Aluguéis 25.752 24.851 (901) (3,5)

ITENS

Orçamento ONS

(Em R$ Mil)




(B)

Desvio (B) - (A)

% Crescimento Real

Seguros 253 281 28 11,1

IPVA / IPTU / Outros Tributos / Custas Processuais 787 454 (333) (42,3)

Apoio Institucional / Mensalidades e Anuidades 275 310 35 12,7

Estagiários 779 705 (74) (9,5)

Outros 2.094 1.750 (344) (16,4)

ITENS

Orçamento ONS

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ii. Serviço da Dívida

O valor total do Orçamento da Dívida para o próximo ciclo está estimado em R$ 2.892 mil, com uma redução real de 0,5% em relação ao atual, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Os valores vigentes relativos aos empréstimos e financiamentos são decorrentes dos contratos firmados com FURNAS e ELETROSUL para Transferência dos Centros de

Operação em cumprimento à Lei 9.648/98 que criou o ONS e foram assinados em novembro de 2002 com pagamentos iniciados em janeiro de 2003, de acordo com as seguintes condições:

• Pagamento a ser realizado no prazo remanescente de depreciação dos bens. • Encargos de 5% a.a. correspondentes aos da Reserva Global de Reversão;

• Taxa de administração de 2% a.a. • O encerramento do contrato com Furnas está previsto para março de 2016 e o da

Eletrosul para agosto de 2015.

O Anexo V apresenta o detalhamento do Serviço da Dívida para o próximo ciclo.

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(Em R$ Mil)




(B)

Desvio (B) - (A)

% Crescimento Real

ISS 25.876 25.743 (133) (0,5)

PIS 38.982 38.782 (200) (0,5)

COFINS 8.464 8.420 (43) (0,5)

Encargos sobre a Receita 73.322 72.946 (376) (0,5)

ITENS

Orçamento ONS

iii. Encargos sobre a Receita

A tabela a seguir apresenta os valores considerados na Proposta Orçamentária para o próximo ciclo.

iv. Tributos

O valor projetado para o próximo ciclo é de R$ 9.886 mil, inferior ao do ciclo vigente em 19,9 %. Inclui os valores calculados para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido, apurados com base nas projeções do resultado para o próximo ciclo, apresentados no Anexo VI e resumo demonstrado na tabela a seguir:

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5.2. PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação para o ciclo de Julho de 2014 a Junho de 2017 (03 Ciclos) está

estruturado em dois volumes, sendo que o Volume I apresenta as Orientações Estratégicas para o ciclo e no Volume II estão detalhados os Programas e Projetos desenvolvidos para que os Objetivos Estratégicos sejam alcançados.

O Plano de Ação para o próximo ciclo está agrupado em 08 Programas, subdividido em 30 projetos, dos quais 23 estão em execução desde o ciclo vigente e 07 foram incluídos no

ciclo 2014_2015, conforme demonstrado na tabela a seguir:

O orçamento do Plano de Ação para o próximo ciclo está estimado em R$ 32.903 mil, com

decréscimo de 21,6% em relação ao valor do ciclo vigente. A tabela a seguir apresenta o resumo do orçamento do Plano de Ação:

Do total do orçamento do Plano de Ação para o próximo ciclo, R$ 15.853 mil referem-se a

Custeio e R$ 17.069 mil a Investimento, conforme demonstrado na tabela a seguir:

(Em R$ Mil)

SINOCON 5.289 3.847 (1.442) (27,3)

Projetos REGER 17.598 4.413 (13.184) (74,9)

Novas Instalações 6.248 - (6.248) (100,0)

Outros Projetos 12.823 24.643 11.820 92,2

Plano de Ação 41.958 32.903 (9.054) (21,6)

Orçamento ONS

ITENS% Crescimento


2014 (A)


(B)

Desvio (B) - (A)

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5.3. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENFEITORIAS EM

PROPRIEDADES PRÓPRIAS E DE TERCEIROS

O Orçamento desse item é composto por equipamentos de informática (computadores, notebooks, aquisições de novas licenças de softwares), equipamentos de telecomunicação, servidores e outros equipamentos não vinculados a projetos, móveis e utensílios, além de

benfeitorias em propriedades próprias e de terceiros.

O valor total do Orçamento desta rubrica para o próximo ciclo está estimado em R$ 6.718, com um decréscimo de 2,8% em relação ao ciclo vigente.

6 FONTES DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO DO ONS

Para viabilização do Orçamento do ONS para o próximo ciclo estão sendo considerados recursos provenientes dos Encargos de Uso da Transmissão, da Contribuição dos

Associados, além de Outros Recursos referentes à disponibilidade de caixa prevista para o início do próximo ciclo, conforme discriminado a seguir:

A. Encargos de Uso da Transmissão – Estão previstos R$ 507.782 mil para o ciclo de julho de 2014 a junho de 2015;

B. Contribuição dos Associados – O valor da Contribuição dos Associados para o próximo ciclo está estimado em R$ 15.966 mil, valor este aprovado pela AGO de 28 de abril de 2014.

O Anexo VII apresenta a estimativa da distribuição da Contribuição pelos Agentes atualmente associados ao ONS. O rateio dos valores deverá ser revisto

mensalmente em função da entrada e saídas de Agentes.

C. Outros Recursos – Com base na expectativa de desembolsos projetada para o fim

do ciclo vigente, foi considerado o valor de R$ 4.000 mil referentes à disponibilidade de caixa para o início do próximo ciclo orçamentário.

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2013 / Junho 2014

(A)


(B)

Desvio (B) - (A)

% Crescimento

Aquisições Diversas e Benfeitorias 6.915 6.718 (197) (2,8)

Total 6.915 6.718 (197) (2,8)

ITENS

Orçamento ONS

ONS 18 / 43

A Tabela a seguir apresenta o Quadro de Usos e Fontes do ONS para o ciclo de julho de 2014 a junho de 2015:

7 CICLO TARIFÁRIO DE JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015

Para viabilização do orçamento para o próximo ciclo, serão necessários recursos dos

encargos de uso da transmissão no valor de R$ 507.782 mil. Desta forma, além das informações relativas à Proposta do ONS para o ciclo de julho de

2014 a junho de 2015, estão sendo apresentados também os seguintes documentos necessários à determinação dos encargos tarifários de uso do sistema de transmissão para o ciclo:

A. Quadro de Usos e Fontes, mensalizado, relativo ao orçamento do ONS para o

período (ANEXO VIII);

B. Informações relativas ao faturamento mensal da receita dos encargos de uso da

transmissão para o ciclo atual, inclusive a projeção para os meses de maio e junho

de 2014 (ANEXO IX).

ONS 19 / 43

8 ANEXOS

Complementam esta Proposta Orçamentária, para o ciclo julho de 2014 a junho de

2015, os seguintes documentos: Anexo I: Evolução Mensal das Despesas com Pessoal Próprio

Anexo II: Distribuição de Encargos e Benefícios incidentes sobre a Folha de Salários Líquida

Anexo III: Programa de Treinamento do ONS

Anexo IV: Remuneração dos Administradores Anexo V: Serviço da Dívida

Anexo VI: Projeção de Resultados para o ciclo

Anexo VII: Contribuição dos Associados por Agente Anexo VIII: Quadro de Usos e Fontes mensalizado para o ciclo

Anexo IX: Faturamento Mensal dos Encargos de Uso da Transmissão, inclusive a projeção para os meses maio e junho de 2014

Anexo X: Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL (Solicitação de Informações que precisam constar da proposta de orçamento do ONS - ciclo

2013/14): - Item 2.a) - Item 2.c)

- Item 3.a) - Item 3.b)

Anexo XI: Atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária Anexo XII: Volume I - Plano de Ação

Anexo XIII: Volume II - Plano de Ação

ANEXO XIV: Programa de Performance Organizacional ano de 2014.

ONS 20 / 43

ANEXO I

(valores em R$)

Mês Folha LíquidaEncargos + Benefícios

Folha Bruta

Jul 9.783 9.147 18.930

Ago 9.786 9.150 18.936

Set 10.537 9.852 20.389

Out 10.578 9.891 20.469

Nov 10.618 9.927 20.545

Dez 10.654 11.640 22.294

Jan 10.867 10.161 21.028

Fev* 32.176 17.821 49.997

Mar 10.868 10.162 21.030

Abr 10.869 10.162 21.031

Mai 10.869 10.163 21.032

Jun 10.869 10.163 21.032

TOTAL 148.475 128.239 276.714

* Inclui Performance Organizacional

Evolução Mensal das Despesas com Pessoal Próprio

ONS 21 / 43

ANEXO II

ONS 22 / 43

ANEXO III

(Em R$ mil)

1

Proporcionar e compartilhar temas / assuntos alinhados aos objetivosestratégicos da Organização, com enfâse nos conhecimentosprioritários para a Operação do ONS e a Segurança do SIN,fortalecendo o processo de Gestão do Conhecimento.

2Processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento dosprofissionais e gestores da Organização, capacitando-os nas melhorespráticas de gestão.

1.634

1Especializar, capacitar e atualizar a equipe técnica nos processos eatividades finalísticas do ONS.

2Contribuir para a formação e capacitação dos profissionais do ONS emprocesso de aprendizagem contínua em consonâncias aosconhecimentos prioritários da Organização.

1.320

2.953

PROGRAMA DE TREINAMENTO DO ONS - CICLO: JULHO/ 2014 A JUNHO / 2015

OBJETIVOS ASSOCIADOSTIPO DE

PROGRAMAJUL.14 - JUN.15

Desenvolvimento Gerencial, MBA em Gestão doSetor Elétrico (Capacitação em AspectosInstitucionais do Setor Elétrico), Programa deProteção e Segurança Elétrica e Programa MaisValor, Desenvolvimento de Equipes, Cursos deLonga Duração, Língua Estrangeira, Gestão deDesempenho.

1.459

3

Aprimorar e consolidar o processo de certificação e formação deOperadores de Sistemas (Centro de Operações) e Trainees,assegurando profissionais capacitados e qualificados para operar osistema e o conhecimento da nova geração para suprir a demanda doONS.

Formação de Operadores, Trainess e Tutores 175

TOTAL DE TREINAMENTO CORPORATIVO

Cursos Técnicos e Especializados 1.320

TOTAL DE TREINAMENTO TÉCNICO

TOTAL GERAL - CORPORATIVO + TÉCNICO (com despesas de viagem)

ONS 23 / 43

ANEXO IV

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 TOTAL

HONORÁRIOS DOS ADMINISTRADORES 412 371 371 371 371 412 371 371 371 371 393 393 4.575

ENCARGOS DOS ADMINISTRADORES 167 151 151 151 151 167 151 151 151 155 160 160 1.863

TOTAL GERAL 579 521 521 521 521 579 521 521 521 525 553 553 6.438

(Em R$ mil)

Proventos

Encargos

ONS 24 / 43

ANEXO V

(Em R$ Mil)

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Furnas Principal 152 153 154 155 155 156 924 157 158 159 160 161 162 957 1.881 Encargos 19 18 18 17 16 15 103 14 13 12 11 10 10 71 174

Eletrosul Principal 65 65 65 66 66 66 394 67 67 67 67 68 68 403 797 Encargos 5 5 5 4 4 4 27 3 3 2 2 2 1 13 40

Principal 217 218 219 220 221 223 1.318 224 225 226 227 228 230 1.360 2.678 Encargos 25 24 22 21 20 18 130 17 16 15 13 12 11 84 214

TOTAL 242 241 241 241 241 241 1.448 241 241 241 241 240 240 1.444 2.892

SERVIÇO DA DÍVIDA - JULHO DE 2014 A JUNHO DE 2015

Total Ciclo

Total 2º SEM 2014

2º SEM 2014SEVIÇO DA DÍVIDA

Total 1º SEM 2015

1º SEM 2015

ONS 25 / 43

ANEXO VI

(Em R$ Mil)

ITENS CICLO

2014-2015

ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO 507.782

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS 15.966

TOTAL DA RECEITA 523.748

( - ) ENCARGOS SOBRE A RECEITA (72.946)

( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 450.802

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS (418.403)

( = ) RESULTADO OPERACIONAL 32.400

( + ) RESULTADO FINANCEIRO 214

Receita Financeira -

Despesa Financeira 214

( + ) RESULTADO NÃO OPERACIONAL -

RESULTADO ANTES DO IR 32.613

( - ) IMPOSTO DE RENDA / CSLL (9.886)

( = ) SUPERÁVIT / DÉFICIT - EXERCÍCIO 22.727

PROJEÇÃO DE RESULTADO

ONS 26 / 43

ANEXO VII

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS POR AGENTE (Em R$ Mil)

AGENTE NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRIB. CANOAS CBA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO 13 CANOAS DUKE CANOAS DUKE 11 CARAMURU CARAMURU ALIMENTOS LTDA. 13 CARBOCLORO CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS 32 CASTERTECH CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 14 CATXERE CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 26 CBA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 143 CCBE CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA 25 CCSA CORUMBÁ CONCESSÕES S/A 12 CDSA CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A 33 CEA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 50 CEAL COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS 42 CEB - DIST CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 78 CEB - GER CEB GERAÇÃO S.A.. 7 CEC COMPANHIA ENERGÉTICA CHAPECÓ 12 CEEE DIST COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 103 CEEE GT COMPANHIA ESTADUAL DE GER E TRANS DE ENERGIA ELÉTRICA 120 CELESC - DIST CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A 200 CELG - DIST CELG DISTRIBUIDORA S.A. 128 CELG - GT CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. 16 CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A 95 CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 133 CELTINS COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE TOCANTINS 29 CEMAR COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 62 CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 75 CEMIG G/T COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 321 CEMIG-DIST CIA. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 294 CENTROESTE CIA. DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS 14 CEP COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR S.A. 12 CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 39 CERAN COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS 21 CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A 38 CERRO CHATO I EOLICA CERRO CHATO I S.A. 8 CERRO CHATO II EOLICA CERRO CHATO II S.A. 8 CERRO CHATO III EOLICA CERRO CHATO III S.A. 8 CESAP CONSÓRCIO EMPRESARIAL SALTO PILÃO 14 CESC COMPANHIA ENERGÉTICA SANTA CLARA 9 CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 304 CESS COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO SALVADOR 17 CESTE CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 50 CGTEE COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA 40 CGTF CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA S.A. 21 CHESF COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 834 CIA ENERG DE PETROL CIA ENERGÉTICA DE PETROLINA 13 CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXÃO ENERGÉTICA 119 CLFSC COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ 22 CMPC CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA 21 COCAL TERMELÉTRICA S/A COCAL TERMELÉTRICA S/A 8 COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 190 COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 112 COLÔNIA CENTRAL GERADORA COLÔNIA S.A. 8 CONS. GUILMAN-AMORIM CONSÓRCIO UHE GUILMAN AMORIM 13 CONSÓRCIO CEMIG-CEB CONSÓRCIO CEMIG-CEB 11 CONSÓRCIO PARAIBUNA CONSÓRCIO PARAIBUNA 9 COPEL - DIST COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 307 COPEL - GER COPEL GERAÇÃO S.A 132 COPEL TRA COPEL TRANSMISSÃO S.A 77 COQUEIROS TRA COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 11 COSERN COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 59 COTEMINAS COTEMINAS S.A. 16

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CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 265 CPFL - PIRATININGA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ LTDA 121 CPFL CPFL TRANSMISSÃO PIRACICABA S.A. 13 CPTE CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 34 CSN ARAUCARIA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 14 CST COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO 15 CTEEP COMPANHIA DE TRANS DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 238 DESA DESA EÓLICAS S.A. 13 DFESA DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S/A 12 DSM DSM ELASTÔMEROS BRASIL LTDA 13 DUKE DUKE ENERGY INTERNATIONAL - GERAÇÃO PARANAPANEMA 93 EATE EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 135 EBO ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19 EBTE TRA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 22 ECE ECE PARTICIPAÇÕES LTDA 22 ECTE EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A 36 EDEVP EMPRESA DE ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S.A. 21 EDP BANDEIRANTE EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA S/A 122 EDP ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 76 EEB EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A 20 EKA EKA BAHIA S.A. 13 ELEBRÁS ELEBRÁS PROJETOS S.A. 10 ELEJOR CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDAN S/A 17 ELEKTRO ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A 156 ELETROACRE COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 20 ELETROBRÁS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A 449 ELETROGOES ELETROGÓES S/A 10 ELETRONORTE CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 541 ELETRONUCLEAR ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A 87 ELETROPAULO ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRIC DE SÃO PAULO S/A 445 ELETROSUL ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 230 EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A 42 EMG ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 26 ENCRUZO NOVO ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA DE ENRGIA LTDA 12 ENERBRASIL ENERBRASIL - ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL LTDA 9 ENERCAN CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. 42 ENERGEST ENERGEST S.A. 15 ENERPEIXE CONSÓRCIO ENERPEIXE 25 ENERSUL EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A 54 ENGUIA GEN CE ENGUIA GEN CE LTDA 11 ENGUIA GEN PI ENGUIA GEN PI LTDA. 9 ENTE EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 75 EOL BOCA DO CÓRREGO CENTRAL EÓLICA PALMAS LTDA 8 EOL FAÍSA I EÓLICA FAÍSA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8 EOL FAÍSA II EÓLICA FAÍSA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8 EOL FAÍSA III EÓLICA FAÍSA III GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8 EOL FAÍSA IV EÓLICA FAÍSA IV GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8 EOL FAÍSA V EÓLICA FAÍSA V GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8 EOL ICARAÍ I CENTRAL GERADORA EÓLICA ICARÁII S.A. 8 EOL ICARAÍ II CENTRAL GERADORA EÓLICA ICARAÍ II S.A. 9 EOL ILHA GRANDE CENTRAL EÓLICA ILHA GRANDE LTDA 8 EOL MANGUE SECO 2 EÓLICA MANGUE SECO 2 8 EOL RIBEIRÃO CENTRAL EÓLICA RIBEIRÃO LTDA 8 EPASA CENTRAIS ELETRICAS DA PARAÍBA S.A 21 EPB ENERGISA PARAÍBA 48 EPESA CENTRAIS ELÉTRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA 31 ERTE EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 23 ESBR ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A 94 ESDE EMPRESA SANTOS DUMONT DE ENERGIA 12 ESE ENERGISA SERGIPE 36 ESPORA ESPORA ENERGÉTICA LTDA 9 ESTAÇÃO ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA AS 80 ETAU EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S.A. 21 ETEM EMPRESA DE TRANS DE ENERGIA DE MATO GROSSO S.A. 13 ETEO EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO OESTE LTDA 55 ETEP EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 37 ETES EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPÍRITO SANTO S.A. 13

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ETIM EXPANSION TRANSMISSÃO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A 33 ETN EXTREMOZ TRANSMISSORA DO NORDESTE 20 ETVG EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GRANDE AS 10 EVRECY EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA. 11 EXPANSION EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A 66 FAFEN/SE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - FAFEN-SE 17 FIBRAPLAC FIBRAPLAC CHAPAS DE MDF LTDA 16 FOZ DO CHAPECÓ FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S/A 41 FOZ DO RIO CLARO FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. 10 FUNIL CONSÓRCIO AHE FUNIL 14 FURNAS FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 725 GEASF CONSÓRCIO SERRA DO FACÃO 15 GERA GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A 10 GERAÇÃO CIII GERAÇÃO CIII S.A. 11 GERAMARANHAO GERADORA DE ENERGIA DO MARANHÃO S.A. 20 GERDAU - B COQUEIROS GERDAU AÇOS LONGOS S.A.- BARRA DOS COQUEIROS 11 GERDAU - CAÇU GERDAU AÇOS LONGOS S.A. CAÇU 10 GERDAU - SP GERDAU AÇOS LONGOS S.A. SP 26 GOIAS TRA GOIÁS TRANSMISSÃO S.A. 25 GTESA GOIÂNIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 11 GUARACIABA GUARACIABA TRANSMISSORA 41 GUSA GUSA NORDESTE S.A. 16 GV DO BRASIL GV DO BRASIL IND. E COM. DE AÇO LTDA 21 IE PINHEIROS INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A. 21 IE SUL INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A. 14 IEGARANHUNS INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S.A 39 IEMADEIRA INTERLIGAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A 90 IEMG INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS 14 IENNE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A. 22 IESJ INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI S.A. 17 IGARAPAVA CONSÓRCIO IGARAPAVA 15 IJUÍ IJUÍ ENERGIA S.A. 9 IMTE INTEGRAÇÃO MARANHENSE TRANS DE ENERGIA S.A. 21 INNOVA INNOVA S/A 13 INTESA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 46 INVESTCO LAJEADO INVESTCO S/A - LAJEADO 43 IRACEMA IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 18 ITÁ ITÁ ENERGÉTICA S/A 65 ITAPEBI ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 25 ITATIM LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM LTDA. 24 ITE ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 71 ITIQUIRA ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A 13 JAGUARI DE ENERGIA COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 21 JAURU CONSORCIO JAURU 12 JTE JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 26 KINROSS KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S.A 32 LANXESS LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A. 14 LIGHT LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 262 LIGHT - GER - TRANS LIGHT ENERGIA S.A 41 LINDE GASES LINDE GASES 14 LINHA VERDE LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 29 LINHARES LINHARES GERAÇÃO S.A. 15 LNT LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A 12 LT TRIÂNGULO LT TRIÂNGULO S.A. 40 LTC LINHA DE TRANSMISSÃO CORUMBÁ 18 LUMITRANS LUMITRANS COMPANHIA TRANS DE ENERGIA ELÉTRICA 17 MACAPA TRA LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 45 MACAÚBAS MACAÚBAS ENERGÉTICA S/A 9 MANAUARA COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA 10 MANAUS TR MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 60 MARACANAÚ I MARACANAÚ GERADORA DE ENERGIA S.A 14 MATOGROSSENSE TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. 22 MATRINCHÃ TRANSMISSORA MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA 69 MC2 CAMACARI 2 UTE MC2 CAMACARI 2 AS 14 MC2 CAMACARI 3 MC2 CAMACARI 3 SA. 14 MC2 GOV. MANGABEIRA UTE MC2 GOV. MANGABEIRA S.A. 14 MC2 N SENH DO SOCORRO UTE MC2 NOSSA SENHORA DO SOCORRO S.A. 14

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MC2 SAN ANTONIO DE JESUS UTE MC2 SANTO ANTONIO DE JESUS S.A 14 MC2 SAPEAÇU UTE MC2 SAPEAÇU S.A. 14 MGE TRA MGE TRANSMISSÃO S.A 19 MINERAÇÃO MARACÁ MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A 17 MIRABELA MINERAÇÃO MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA. 17 MONEL MONEL MONJOLINHO ENERGÉTICA LTDA 10 MONTES CLAROS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS LTDA. 18 MPX MPX ENERGIA S.A. 50 MS RENOVÁVEIS MS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 9 NEW ENERGY NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 13 NORTE BRASIL NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 89 NORTE FLUMINENSE USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. 42 NOVA ERA NOVA ERA SILICON S/A 18 NOVATRANS NOVATRANS / ENELPOWER DO BRASIL LTDA 146 NOVO HORIZONTE NOVO HORIZONTE ENERGÉTICA S/A 8 NTE NORDESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 51 ONFA ONFA GERADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 11 OXITENO OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 13 PARAGOMINAS MINERACAO PARAGOMINAS SA 19 PARNAÍBA PARNAÍBA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. 9 PATESA TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A. - PATESA 14 PCTE POÇO DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 21 PEDRA BRANCA PEDRA BRANCA S/A 7 PEDRAS TRA PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 11 PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 243 PIE-RP TERMELÉTRICA S/A PIE-RP TERMELÉTRICA S/A 8 PORTO ESTRELA CONSÓRCIO PORTO ESTRELA LTDA 11 PORTO PECEM PORTO DO PECEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 36 PPTE PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 38 PRAIA DO MORGADO CENTRAL EÓLICA PRAIA DO MORGADO S.A. 8 RAESA RIO AMAZONAS ENERGIA S.A. 10 RBE RETIRO BAIXO ENERGÉTICA S.A 10 REI DOS VENTOS 3 REI DOS VENTOS 3 GERADOR DE ENERGIA S.A 9 REPAR REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - ARAUCÁRIA/PR 16 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 96 RIMA RIMA INDUSTRIA S.A. 21 RIO BRANCO TRANS RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 20 RIO CANOAS RIO CANOAS ENERGIA SA 14 RIO CLARO AGROIND. RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 25 RIO VERDE RIO VERDE ENERGIA S.A 15 ROSAL ROSAL ENERGIA S.A. 9 RPTE RIBEIRÃO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 18 SADIA SADIA S.A. 17 SAESA SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. 98 SALOBO SALOBO METAIS SA 23 SAMARCO SAMARCO MINERAÇÃO S.A. 39 SÃO GOTARDO SÃO GOTARDO TRANSMISSORA S.A. 10 SÃO PEDRO DO LAGO SÃO PEDRO DO LAGO S/A 8 SE NARANDIBA SE NARAMDIBA S.A. 11 SEABRA SEABRA ENERGÉTICA S/A 8 SERRA DA MESA SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 47 SETE GAMELEIRAS SETE GAMELEIRAS S/A 8 SETE LAGOAS SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 10 SOBRAGI COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS - SOBRAGI 9 SOLVAY INDUPA SOLVAY INDUPA DO BRASIL 23 SPTE SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 21 STC SISTEMA DE TRANSMISSÃO CATARINENSE S.A. 19 STE SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 33 STN SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE 62 SUAPE ENERGÉTICA SUAPE II S.A. 22 SUL PAULISTA COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA S.A. 21 SUZANO SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A 35 TAÍBA ÁGUIA CENTRAL GERADORA EÓLICA TAÍBA ÁGUIA S.A. 8 TAÍBA ANDORINHA CENTRAL GERADORA EÓLICA TAÍBA ANDORINHA S.A. 7 TANGARÁ - GUAPORÉ TANGARÁ ENERGIA S.A. - GUAPORÉ 12 TDG DELMIRO GOUVEIA TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A 18 TERMO PERNAMBUCO TERMO PERNAMBUCO LTDA 29

ONS 30 / 43

TERMOCABO LTDA TERMOCABO LTDA 9 TERMONORTE TERMO NORTE ENERGIA LTDA. 21 TESB TRANSMISSORA DE ENRGIA SUL BRASIL 17 TEVISA TERMELÉTRICA VIANA S/A 14 THYSSENKRUPP THYSSENKRUPP CSA SIDERURGICA DO ATLÂNTICO 27 TOYOTA TOYOTA DO BRASIL LTDA 16 TPAE TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA LTDA. 11 TRACTEBEL TRACTEBEL ENERGIA SUEZ S.A. 241 TRANSENER GO TRANSENERGIA GOIÁS S.A 12 TRANSENER SÃO PAULO TRANSENERGIA SÃO PAULO S.A. 14 TRANSENERGIA RENOVA TRANSENERGIA RENOVÁVEL S.A. 14 TRANSIRAPÉ COMPANHIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO 15 TRANSLESTE COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO 21 TRANSUDESTE COMPANHIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO 16 TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A. 150 UEG ARAUCÁRIA U.E.G. ARAUCÁRIA LTDA 26 UHE TELES PIRES COMPANHIA HIDELETRICA TELES PIRES 80 UIRAPURU UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA 18 USIMINAS USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A 44 USINA XAVANTES USINA XAVANTES S.A. 9 UTE ANÁPOLIS USINA TERMELÉTRICA DE ANÁPOLIS LTDA. 9 UTE PARNAIBA UTE PARNAIBA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 27 UTE PARNAÍBA III UTE PARNAÍBA III GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 14 UTE PERNAMBUCO III TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. 15 UTE SANTA LUZIA AGRO ENERGIA SANTA LUZIA LTDA. 13 VALE CIA. VALE DO RIO DOCE 81 VALE POTASSIO VALE POTÁSSIO NORDESTE S.A. 16 VALLOUREC VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA. 28 VCTE VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 30 VENTOS DA LAGOA VENTOS DA LAGOA AS 9 VENTOS DA LITORAL VENTOS DA LITORAL ENERGIA AS 9 VENTOS DO SUL VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. 13 VERACEL VERACEL CELULOSE 23 VIPAL BORRACHA VIPAL S.A 14 VOLTA DO RIO CENTRAL EÓLICA VOLTA DO RIO S.A. 9 VOTORANTIM NIQ VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S/A 23 VOTORANTIM-C VOTORANTIM CIMENTOS LTDA 13 WHITE MARTINS WHITE MARTINS 31 XINGU LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 46 TOTAL 15.966

ONS 31 / 43

(R$ Mil)

JUL AGO S ET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

TOTAL DE RECURSOS 40.187 38.451 40.292 39.942 39.388 46.017 244.277 51.314 70.131 41.788 41.654 39.780 38.804 283.471 527.748

1 - ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO 38.557 36.820 38.661 38.312 37.757 44.386 234.493 49.684 68.500 40.157 40.023 37.950 36.974 273.288 507.781

2 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 7.983 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 1.331 7.983 15.966

3 - FINANCIAMENTOS 0 0 0

4 - OUTROS RECURSOS 300 300 300 300 300 300 1.800 300 300 300 300 500 500 2.200 4.000

TOTAL DOS DISPÊNDIOS 40.187 38.451 40.292 39.942 39.388 46.017 244.277 51.314 70.131 41.788 41.654 39.780 38.804 283.471 527.748

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 31.572 28.665 30.597 30.385 29.885 33.102 184.205 33.585 60.520 31.006 31.940 30.619 30.528 218.197 402.403

Pessoal 19.384 19.390 20.846 20.925 21.001 22.815 124.361 21.517 51.057 21.519 21.520 21.521 21.521 158.656 283.017

Administradores 579 521 521 521 521 579 3.242 521 521 521 525 553 553 3.195 6.438

Treinamento 202 202 218 218 219 238 1.297 224 534 224 224 224 224 1.656 2.953

Material 198 272 348 203 232 218 1.471 266 169 228 143 186 199 1.192 2.662

Serviços de Terceiros 9.087 5.848 6.473 6.384 5.772 7.076 40.640 8.780 6.042 6.187 7.273 5.990 5.819 40.091 80.731

Arrendamento e Aluguéis 2.036 2.340 2.023 2.044 2.039 2.044 12.527 2.038 2.061 2.058 2.057 2.052 2.058 12.324 24.851

Outros 86 92 168 88 100 133 667 238 135 267 198 92 153 1.083 1.750

1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA 242 241 241 241 241 241 1.448 241 241 241 241 240 240 1.444 2.892

Principal 217 218 219 220 221 223 1.318 224 225 226 227 228 230 1.360 2.678

Encargos 25 24 22 21 20 18 130 17 16 15 13 12 11 84 214

Empréstimos e Financiamentos (Principal) 217 218 219 220 221 223 1.318 224 225 226 227 228 230 1.360 2.678

Empréstimos e Financiamentos (Encargos) 25 24 22 21 20 18 130 17 16 15 13 12 11 84 214

Arrendamento Mercantil (Principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamento Mercantil (Encargos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 - ENCARGOS SOBRE A RECEITA 5.589 5.331 5.587 5.539 5.462 6.374 33.881 7.050 10.012 5.731 5.697 5.364 5.211 39.065 72.946

1.4 - TRIBUTOS 545 843 994 945 891 1.748 5.966 4.078 -4.078 741 849 1.116 1.214 3.920 9.886

2 - PLANO DE AÇÃO 1.965 2.597 2.009 2.275 2.303 4.093 15.242 3.384 3.363 4.058 2.805 2.441 1.611 17.662 32.903

S INOCON 859 296 434 273 393 206 2.461 178 214 257 292 206 238 1.386 3.847

P roje tos REGER 182 1.280 376 112 110 79 2.139 458 124 1.267 177 169 80 2.275 4.413

Outros P roje tos 925 1.021 1.199 1.890 1.800 3.807 10.642 2.747 3.025 2.533 2.337 2.065 1.293 14.001 24.643

3 - AQUISIÇÕES / BENFEITORIAS 274 774 863 557 606 459 3.535 2.977 73 12 122 0 0 3.183 6.718

ANEXO VIII ORÇAMENTO ONS - Ciclo Julho 2014 a Junho 2015

ITENS2 SEM 2014 1 SEM 2015

2 S EM1 S EM

ONS 32 / 43

ANEXO IX

(Em R$ Mil)

487.269

jul/13 34.000 453.269

ago/13 29.000 424.269

set/13 43.000 381.269

out/13 32.000 349.269

nov/13 87.000 262.269

dez/13 27.000 235.269

jan/14 47.000 188.269

fev/14 34.000 154.269

mar/14 28.000 126.269

abr/14 36.000 90.269

mai/14* 42.000 48.269

jun/14* 44.000 4.269

TOTAL 483.000 4.269

(*) Valores Previstos

FATURAMENTO MENSAL DOS ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO

(Inclui a projeção para os meses de Maio e Junho)

MÊS FATURADO NO MÊS

SALDO A FATURAR

RESOLUÇÃO ANEEL

4.206/13

ONS 33 / 43

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 2.a)

CICLO 2013/2014 CICLO 2014/2015

Realizado A Realizar

valor % valor %

(B-A) (B-A)/(A) (C-B) (C-B)/(B)

01 PESSOAL 269.646 194.693 69.619 264.311 -5.334,94 -1,98 285.970 21.659 8,2

0110 REMUNERAÇÃO FIXA 101.660 72.274 27.956 100.230 -1.429,90 -1,41 106.752 6.522 6,5

0115 TRAINEES 4.918 278 108 386 -4.532,20 -92,16 6.023 5.638 1.461,9

0116 MENOR APRENDIZ 264 67 26 93 -170,64 -64,74 280 187 201,1

0120 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 14.239 10.633 4.113 14.746 506,91 3,56 15.355 609 4,1

0130 PROVISÕES TRABALHISTAS 37.596 28.368 10.973 39.341 1.744,60 4,64 39.752 411 1,0

0140 ENCARGOS SOCIAIS 50.096 37.484 14.499 51.984 1.888,00 3,77 53.377 1.393 2,7

0150 VANTAGENS PESSOAIS 24.382 21.090 1.252 22.342 -2.040,37 -8,37 26.368 4.027 18,0

0160 INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS 1.265 275 106 382 -883,72 -69,85 954 572 150,0

0170 BENEFÍCIOS SOCIAIS 29.025 21.366 8.265 29.631 605,77 2,09 30.659 1.028 3,5

0180 OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS 3.338 1.669 645 2.314 -1.023,82 -30,67 3.497 1.183 51,1

0190 DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO 2.864 1.189 1.676 2.864 0,44 0,02 2.953 89 3,1

0200 PESSOAL ADMINISTRADORES 5.971 4.661 1.609 6.270 298,46 5,00 6.438 168 2,7

11 MATERIAL 1.838 1.324 604 1.928 89,86 4,89 2.662 734 38,1

1110 MATERIAIS DIVERSOS 1.311 907 287 1.194 -117,39 -8,95 2.069 875 73,3

1120 MATERIAIS PARA VEÍCULOS 81 82 26 109 27,84 34,47 100 -9 -7,9

1130 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 367 262 288 551 183,49 49,99 410 -141 -25,6

1140 LIVROS E PUBLICAÇÕES 79 73 2 75 -4,09 -5,18 84 9 12,1

21 SERVIÇOS DE TERCEIROS 70.536 50.131 22.287 72.419 1.882,94 2,67 80.731 8.312 11,5

2110 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 16.093 14.198 4.517 18.714 2.621,36 16,29 20.296 1.582 8,5

2120 MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA 2.889 2.318 699 3.017 127,61 4,42 3.069 52 1,7

2130 CONSULTORIA 10.396 5.575 3.736 9.311 -1.084,64 -10,43 10.037 726 7,8

2140 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES 23.578 15.749 8.490 24.239 660,97 2,80 28.824 4.585 18,9

2150 COMUNICAÇÃO 10.245 7.029 2.672 9.700 -545,06 -5,32 10.853 1.153 11,9

2160 SERVIÇOS GRÁFICOS 578 510 152 662 83,59 14,46 602 -59 -9,0

2170 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 765 459 260 719 -46,09 -6,03 772 53 7,4

2180 DESPESAS DE VIAGENS 2.708 1.993 876 2.869 160,66 5,93 2.733 -136 -4,8

2190 TRANSPORTES DE TERCEIROS 1.051 817 266 1.083 31,78 3,02 1.182 99 9,1

2197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.232 1.484 621 2.105 -127,25 -5,70 2.364 259 12,3

60 SERVIÇO DA DÍVIDA 2.907 2.182 725 2.907 0,00 0,00 2.892 -16 -0,5

6010 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.907 2.182 725 2.907 0,00 0,00 2.892 -16 -0,5

6011 Principal 2.515 1.871 644 2.515 0,00 0,00 2.678 163 6,5

6012 Encargos 393 311 82 393 0,00 0,00 214 -179 -45,6

65 IR / CSLL 12.340 5.169 6.048 11.217 -1.122,93 -9,10 9.886 -1.331 -11,9

70 ENCARGOS SOBRE A RECEITA 69.035 48.635 19.882 68.517 -517,95 -0,75 72.946 4.429 6,5

91 ARRENDAMENTO E ALUGUÉIS 24.183 21.084 5.764 26.848 2.665,25 11,02 24.851 -1.997 -7,4

9110 LOCAÇÃO 23.975 20.941 5.710 26.652 2.676,22 11,16 24.580 -2.071 -7,8

9111 Locação de Imóveis 23.884 20.891 5.686 26.577 2.692,38 11,27 24.507 -2.070 -7,8

9112 Locais para Convenções e Reuniões 11 3 3 6 -4,82 -45,57 10 4 73,8

9113 Locação de Veículos 38 31 10 41 2,89 7,68 45 5 11,8

9114 Outras Locações 43 17 12 29 -14,23 -33,17 18 -11 -37,2

9120 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 208 143 54 197 -10,97 -5,29 271 74 37,7

92 SEGUROS 238 99 206 305 66,76 28,06 281 -24 -7,9

93 TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES / TARIFAS BANCÁRIAS 737 392 41 434 -303,13 -41,15 449 16 3,6

94 DOAÇÕES / PATROCÍNIOS 35 320 15 335 300,00 857,14 37 -298 -88,9

99 OUTRAS DESPESAS 962 1.168 235 1.402 440,33 45,77 983 -419 -29,9

Aquisições e Benfeitorias 6.915 2.093 4.535 6.628 -286,49 -4,14 6.718 90 1,4

TOTAL GERAL 465.343 331.951 131.571 463.522 -1.821,85 -0,39 494.844 31.322 6,8

* As contas de Depreciação e Amortização não compõem a Estrutura Orçamentária

COMPARAÇÃO

Aprovado X Total

COMPARAÇÃO

Aprovado X Total Orcamento Aprovado

( A )

TOTAL

(B)

Orçamento Proposto

( C )jul a mar 2013 abr a jun 2014

NG/TG DESCRIÇÃO

CICLO 2013/2014

ONS 34 / 43

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 2.c)

Plano de Ação - Modelo Consolidado (Papel) Todos os valores em R$ mil

Nome Projeto Item SituaçãoValor total (original)

Valor total(ult. revisão)

Data de início

Data de término (ult. revisão)

Valor totalinvestimento(ult. revisão)

Valor totalcusteio

(ult. revisão) Inovação

Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável

Ação Estratégica(ult. revisão do PE)

Nome Projeto item Situação Valor totalValor

2014_2018a executar 2012_15

início términoCom investimento

Só custeioplanejamento

planej + implantação

Área Responsável

SINOCON (2) 11_01 63.752 105.997 7.142 7% 1-fev-01 21-dez-17 X X X XDispor dos recursos para a gestão da

segurança eletro-energética do SIN

REGER 11_14 62.597 67.074 11.716 17% 2-jan-09 31-out-17 X X X X

Dispor dos recursos para a gestão da

segurança eletro-energética do SIN: desafio:

Desenvolver e aprimorar metodologias,

critérios, requisitos, recursos e

procedimentos para ampliar a segurança do

SIN: ação: Aprimorar, através da Fase 2 do

REGER, os recursos de supervisão, controle

para a coordenação da Operação do SIN no

que tange à ampliação da consciência

situacional através da incorporação de dados

fasoriais, de previsor de carga de curto

prazo, aumento da robustez do estimador,

melhoria de interface IHM e a integração a

outros sistemas e processos do ONS

Integração da BDT e de aplicativos

corporativos com o sistema REGER

utilizando tecnologias CIM e BPM-SOA

11_16 5.075 11.174 4.753 43% 2-fev-09 28-mai-17 X X X X















Execução

Financeira Execução Física

Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 35 / 43

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 2.c) - (continuação)




Data de início



Valor totalcusteio


Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável



2014_2018a executar 2012_15




Área Responsável

Substituição do Sistema de Refrigeração

, Ventilação e Ar Condicionado - CNOS,

COSR-NCO

11_25 Novo 9.320 9.320 100% 1-jul-14 31-dez-15 X X X X

Aprimorar a capacidade de gestão para o

pleno exercício das funções finalísticas

Evolução da Infraestrutura de TI 04_22 Novo 9.213 9.213 100% 1-jul-14 30-dez-16 X X X X


pleno exercício das funções finalísticas:

desafio: Desenvolver estruturas de TI mais

ágeis e aderentes às necessidades da

organização: ação: Prospectar e avaliar

novas soluções em tecnologia da informação

que contribuam para melhoria da

capacidade de execução dos processos

corporativos e finalísticos com foco em cloud

computing, big data e soluções de

mobilidade.

Evolução dos Aplicativos dos SSC 11_05 2.645 6.800 2.890 42% 1-out-01 30-dez-15 X X X X






SIN

Execução


Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 36 / 43


Plano de Ação - Modelo

Consolidado (Papel) Todos os valores em R$ mil



Data de início



Valor totalcusteio


Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável



2014_2018a executar 2012_15




Área Responsável

Gestão da mudança para o REGER 11_15 3.133 5.095 594 12% 1-jul-09 30-dez-14 X X X X X















Sistema de Medição de Fasorial do SIN 06_02 4.813 4.756 865 18% 31-jan-05 29-jun-16 X X X X






SIN: ação: Evoluir na implantação do SMSF –

Sistema de Medição Sincronizada de Fasores

do SIN, incluindo o processo licitatório para

a contratação do fornecimento da solução

integrada (hardware e aplicativos), o arranjo

de Telecom e a articulação com os agentes

para o envio das medições fasoriais para

utilização pelo ONS no projeto piloto

Execução


Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 37 / 43





Data de início



Valor totalcusteio


Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável



2014_2018a executar 2012_15




Área Responsável

Aplicação de modelos de previsão de

vazões a curto prazo08_10 337 3.326 1.560 47% 1-set-08 30-jun-16 X X X X



Desenvolvimento de Sistemas de

Previsão de Vazões08_11 133 3.302 2.455 74% 14-jan-08 31-mai-16 X



Aperfeiçoamento da Observabilidade e

Controlabilidade do SIN11_20 2.841 3.256 550 17% 1-jul-09 31-dez-15 X X X X



Execução


Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 38 / 43





Data de início



Valor totalcusteio


Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável



2014_2018a executar 2012_15




Área Responsável

Sistema de Consolidação da Previsão de

Carga por Barramento - SCPCB07_06 Novo 2.746 2.746 100% 1-jul-14 31-out-16 X X X X



Projeto de Gerenciamento de Serviços e

Ativos de TI Corporativo04_21 - 2.630 1.669 63% 1-jul-13 30-jul-15 X



desafio: Desenvolver estruturas de TI mais

ágeis e aderentes às necessidades da

organização:

ação: Implantar as ações prioritárias do

plano de ação de TI com foco em soluções

que conduzam a uso racional dos recursos da

organização

Desenvolvimento de Módulo Específico

no SGI para Gestão de Intervenções nos

Centros de Operação

11_24 2.009 1.971 98% 1-nov-13 27-fev-16 XDispor dos recursos para a gestão da


Execução


Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 39 / 43





Data de início



Valor totalcusteio


Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável



2014_2018a executar 2012_15




Área Responsável

Projeto Básico do Sistema de

Transmissão de Belo Monte10_28 1.040 1.891 620 33% 1-jul-10 30-jun-15 X X X X



Atuar no processo de Integração das usinas

e das interligações de grande porte que tem

rebatimento especial na segurança do SIN:

ação: Preparar o ONS e os Agentes para o

processo de integração de Belo Monte

Segurança da Informação Corporativa 04_20 1.483 1.693 1.037 61% 1-dez-11 29-dez-15 X X X X



desafio: Aprimorar a capacidade de gestão

dos riscos dos processos finalísticos e

corporativos:

ação: Aperfeiçoar os processos e

instrumentos de Segurança da Informação

com foco na gestão do acesso de usuários

internos e externos a na atuação preventiva

frente à ameaças cibernéticas

Desenvolvimento de plataforma

baseada em processos e regras de

negócio

04_24 Novo 1.691 1.691 100% 1-ago-14 30-jun-15 X X XAprimorar a capacidade de gestão para o


Execução


Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 40 / 43





Data de início



Valor totalcusteio


Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável



2014_2018a executar 2012_15




Área Responsável

Sistema de Administração e apuração da

transmissão - SAAT10_32 2.242 1.560 550 35% 1-jul-11 (*1) X X X X

Aperfeiçoar a atuação como gestor das redes

de agentes e de suas instalações

Plano de Segurança do SIN 11_22 55.286 1.503 701 47% 1-jul-12 30-jun-16 X X X XDispor dos recursos para a gestão da


Incorporação das DITs nos processos do

ONS10_23 305 1.073 330 31% 1-jul-08 27-fev-15 X X X X



Execução


Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 41 / 43





Data de início



Valor totalcusteio


Melhoria

operacional

Concepção

Implem

entação

Área

Responsável Ação Estratégica

(ult. revisão do PE)


2014_2018a executar 2012_15




Área Responsável

Concepção de biblioteca de

Componentes reutilizáveis de TI04_23 Novo 680 680 100% 1-jul-14 12-abr-16 X X X



Desenvolvimento do Ambiente Analítico

do Sistema de Integração de Novas

Instalações - SINI

02_10 Novo 322 322 100% 1-jul-14 31-dez-14 X X X XAperfeiçoar a atuação como gestor das redes

de agentes e de suas instalações

Requisitos para utilização de

subestações isoladas a gás na rede

básica para tensões de 500 kV e acima

10_33 Novo 180 180 100% 1-ago-14 30-set-15 X X XDispor dos recursos para a gestão da


Outros projetos com valor total revisado

individual abaixo de R$ 1 Milhão* 5.176 3.716 1.600 43%

*Exceto 04_23 /02_10 /10_33

*1 Conforme observação constante na Proposta Orçamentária referente o Ciclo junho2014 a julho 2015, no Anexo XIII - Volume II Plano de Ação

Execução


Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ONS 42 / 43

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 3.a)

Em 31/jul/2013 758

Em 31/ago/2013 758

Em 30/set/2013 757

Em 31/out/2013 757

Em 30/nov/2013 755

Em 31/dez/2013 753

Em 30/jan/2014 750

Em 28/fev/2014 752

Em 31/mar/2014 758

Solicitado Proposta Ciclo Vigente (2013_2014) 763

Solicitado Proposta próximo Ciclo (2014_2015) 776

Obs.: Não considera Administradores, Trainees e Menores Aprendizes

Número de Empregados (ONS)

ONS 43 / 43

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 3.b)

(Quant)

jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14

13 15 16 17 20 24 25 43 47

51 57 61 63 69 74 80 86 94

47 48 51 60 63 67 76 77 77

35 35 37 38 38 38 38 38 38

2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 25 27 29 31 33 33 35 37

173 182 194 209 223 238 254 281 295

Outros

Total

Contratos em Execução

Serviços de Manutenção Predial

Consultoria

Serviços de Informática e Telecomunicações

Comunicação

Despesas de Viagens

Documents

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CICLO JULHO DE 2014 A JUNHO DE … · ons 2 / 43 sumÁrio 1. introduÇÃo 2. o orÇamento do ciclo de julho de 2013 a junho de 2014 3. diretrizes para elaboraÇÃo