PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ONS CICLO JULHO DE 2013 A … · O orçamento referente às Novas Instalações tem por base a Nota Técnica NT ONS-156-211 – “Revisão do Orçamento das

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ONS

CICLO JULHO DE 2013 A JUNHO DE

2014.

Abril/2013

Operador Nacional do Sistema Elétrico

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. O ORÇAMENTO DO CICLO DE JULHO DE 2012 A JUNHO DE 2013

3. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA

4. A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O CICLO DE JULHO DE 2013

A JUNHO DE 2014

5. DETALHAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

6. FONTES DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO DO ONS

7. CICLO TARIFÁRIO DE JULHO DE 2013 A JUNHO DE 2014

8. ANEXOS

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1 INTRODUÇÃO

O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS é uma pessoa jurídica de direito

privado, sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº

9.648, de 27 de maio de 1998, cujas regras de organização foram regulamentadas

pelo Decreto nº 2.655, de 02 de julho de 1998. Foi autorizado a executar suas

atividades através do Decreto nº 5.081 de 14 de maio de 2004.

De acordo com o Estatuto aprovado pela ANEEL em 12/08/2004, através da

Resolução Autorizativa nº 328 e alterado pela Resolução Autorizativa nº 1.888, de

22/04/2009, o ONS tem por objeto executar as atividades de coordenação e

controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema

Interligado Nacional - SIN, sob a fiscalização e regulação da ANEEL.

Em 2006, através da Resolução nº772 de 19/12/2006 a ANEEL estabeleceu o novo

regime orçamentário do ONS, correspondendo ao período julho a junho, a partir de

2008, buscando a compatibilização entre os ciclos orçamentário e tarifário.

Desta forma, através da correspondência ONS-0015/500/2013, de 26 de abril de

2013, o ONS está submetendo à aprovação da ANEEL a Proposta Orçamentária

referente ao ciclo de julho de 2013 a junho de 2014, bem como o Plano de Ação

para os próximos três ciclos (julho de 2013 a junho de 2016).

A Proposta Orçamentária, elaborada em consonância com as Diretrizes aprovadas

pela Diretoria do ONS, foi aprovada pelo Conselho de Administração, após sua

avaliação pela Comissão de Conselheiros designada para consolidar junto à

Diretoria o orçamento para o próximo ciclo e homologada pela Assembleia Geral

Ordinária em 26/04/2013.

O valor total do orçamento do ONS para o próximo ciclo é de R$ 507.301 mil, com

um decréscimo real de 6,1% em relação ao atual ciclo.

A Proposta orçamentária, ora apresentada, deverá servir de base para a definição

da Receita de Uso da Transmissão, a ser definida pela ANEEL, em junho de 2013,

para o próximo ciclo.

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2 O ORÇAMENTO DO CICLO DE JULHO DE 2012 A JUNHO DE 2013

Em 26 de junho de 2012, a ANEEL aprovou o orçamento econômico do ONS,

referente ao ciclo orçamentário de julho de 2012 a junho de 2013, através da

Resolução Autorizativa nº 3.559, no valor total de R$ 497.328 mil. Destaca-se que,

à época, a Agência não autorizou a solicitação referente ao acréscimo de uma

remuneração adicional a título de Performance Organizacional, conforme

originalmente encaminhado à Agência pelo Conselho de Administração em conjunto

com o ONS.

Ressalta-se que em 20 de novembro de 2012, através da Resolução Autorizativa nº

3.828, a Diretoria Colegiada da ANEEL aprovou o pedido de reconsideração

referente ao acréscimo de uma remuneração adicional a título de Performance

Organizacional, complementando, desta forma, o orçamento econômico do ONS,

passando o mesmo para o valor de R$ 511.219 mil, conforme consta no anexo da

referida Resolução e demonstrado a seguir:

A expectativa de execução orçamentária para o ciclo vigente é de R$ 496.776 mil

correspondentes a 97,2% do valor total aprovado pela ANEEL, conforme resumido

no quadro a seguir:

(Em R$ Mil)

Despesas Operacionais

Serviço da Dívida

Encargos sobre a Receita

Tributos

Plano de Ação

Aqusições / Benfeitorias

TOTAL

Encargos do Uso de Transmissão

Contribuição dos Associados

Saldo de Disponibilidade

TOTAL

7.370

73.717

11.058

511.219

RECURSOS

511.219

490.969

14.250

6.000

Itens Orçados

ORÇAMENTO APROVADO

Res. 3.828/12

Julho/2012 a Junho/2013

DISPÊNDIOS

349.087

3.845

66.141

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A variação entre o valor Orçado e a Expectativa de realização se justifica basicamente por desvios ocorridos em quatro itens e com o consequente impacto em Encargos sobre a Receita e Tributos: Pessoal (Despesas Operacionais) O desvio na rubrica de Pessoal pode ser creditado, basicamente ao turnover observado no ciclo e à dificuldade de reposição com a senioridade necessária, resultando em diferenças entre o quadro autorizado e o quadro efetivo. O ONS vem buscando, na medida do possível, alterar a composição da pirâmide funcional, recorrendo à contratação de profissionais com menor senioridade para determinadas posições. Observou-se também o pagamento a menor na rubrica Performance Organizacional (PO). Cumpre registrar que a PO é composta de Metas Setoriais e Metas Globais e o pagamento é realizado mediante o cumprimento das Metas. Em 2012, o resultado do processo de apuração das metas físicas e financeiras (globais e setoriais) correspondeu ao pagamento de um percentual entre 90% (mínimo) e 95% (máximo) da remuneração mensal dos empregados elegíveis. Dessa forma, parte do valor previsto para o pagamento da Performance Organizacional não foi efetivado, gerando um saldo orçamentário.

(Em R$ Mil)

Aprovado

ANEEL

(A)

Expectativa

Realização

(B)

Desvio

(B) - (A)

%

Realização

TOTAL DESEMBOLSO 511.219 496.776 (14.443) 97,2

1 - ITENS OPERACIONAIS 426.443 421.599 (4.845) 98,9

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 349.087 335.430 (13.657) 96,1

Pessoal 241.582 235.867 (5.715) 97,6

Administradores 5.484 5.788 304 105,5

Treinamento 2.715 2.715 0 100,0

Material 1.798 1.699 (99) 94,5

Serviços de Terceiros 65.901 63.894 (2.007) 97,0

Arrendamento e Aluguéis 29.667 23.484 (6.183) 79,2

Outros 1.939 1.982 43 102,2 -

1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA 3.845 3.845 - 100,0 -

1.3 - ENCARGOS SOBRE A RECEITA 66.141 65.228 (913) 98,6 -

1.4 - TRIBUTOS 7.370 17.096 9.726 232,0 -

2 - PLANO DE AÇÃO 73.717 64.450 (9.267) 87,4 -

SINOCON 5.208 2.408 (2.800) 46,2

Projetos REGER 19.207 9.137 (10.070) 47,6

Novas Instalações 36.319 40.448 4.129 111,4

OUTROS PROJETOS 12.983 12.457 (526) 95,9 -

3 - AQUISIÇÕES / BENFEITORIAS 11.058 10.727 (331) 97,0

ITENS

Orçamento ONS - julho/2012 a junho/2013

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Despesas Operacionais Serviços de Terceiros - Serviço de Manutenção Predial Com o ajuste do cronograma das Novas Instalações, o início dos pagamentos de despesas referentes à facilities (serviços de administração predial) foi postergado. Arrendamento e Aluguéis Com o ajuste do cronograma das Novas Instalações, o início dos pagamentos referentes aos aluguéis foi postergado, resultando em saldo orçamentário. Tributos O desvio apresentado na rubrica de tributos justifica-se conforme a seguir:

Apropriação das despesas referentes às parcelas intermediárias dos contratos de locação referente às Novas Instalações, que originalmente foram previstas como despesa dedutível de Imposto de Renda e Contribuição Social, mas de acordo com a legislação contábil e fiscal estão sendo apropriadas mensalmente durante o período dos contratos.

O descasamento existente entre o ciclo orçamentário e o exercício fiscal, fez com que a não realização do valor esperado para o 2º semestre do ciclo orçamentário 2011/2012 (1º semestre do exercício fiscal de 2012) ocorresse somente no 2º semestre do exercício fiscal de 2012 (1º semestre do ciclo 2012/2013).

Plano de Ação No caso de Plano de Ação, o desvio pode ser creditado aos Projetos SINOCON, REGER e Novas Instalações conforme abaixo:

A- SINOCON

A realização a menor deve-se ao atraso na aquisição dos painéis por

parte do agente diretamente envolvido no projeto (FURNAS), o que

implicou na postergação de todos os eventos financeiros associados a

este item (projeto painel, recebimento em fábrica -TAF, projeto executivo,

aceitação em campo -TAC).

B - REGER

A realização a menor deve-se, principalmente, a não finalização pelo

Consórcio Siemens-Cepel das atividades dos marcos relacionados à

Conclusão do Teste de Campo do REGER Completo - Fase 1 e à

Conclusão do Teste de Disponibilidade do REGER Completo - Fase 1.

A realização desses marcos foi precedida pela correção por parte do

Consórcio Siemens-Cepel das variâncias identificadas durante os testes

realizados em ambiente de fábrica. Tais correções demandaram um

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tempo maior que o inicialmente previsto para sua implementação, em

virtude da complexidade técnica das mesmas.

C – Novas Instalações

O orçamento referente às Novas Instalações tem por base a Nota Técnica

NT ONS-156-211 – “Revisão do Orçamento das Novas Instalações” em

atendimento à Resolução Autorizativa Nº 3.033 de 16 de agosto de 2011.

Os valores constantes na citada Nota Técnica e que serviram de

referência para o ciclo vigente foram estimados a partir de trabalho

elaborado pela FGV, tendo por base o mês de setembro de 2011.

As principais diferenças entre o valor Orçado e a Expectativa de

realização do ciclo vigente devem-se basicamente a:

Obras civis e projetos para adequações para o Plano de Ocupação

Quando do detalhamento dos Planos de Ocupação, em especial

para os Projetos Executivos dos Data Centers e Salas de Controle,

foram identificadas obras civis não previstas quando da assinatura

dos contratos de locação, os quais tinham por referência os

Projetos Básicos.

Controle de Acesso e CFTV Os custos de implantação dos

projetos executivos se mostraram superiores, especialmente em

razão dos sistemas de acesso, cabeamento estruturado, sistemas

de segurança e sistemas de armazenamento de dados (storages).

Por outro lado, vale destacar que alterações no escopo, reprogramações

de atividades e negociações com fornecedores resultaram em reduções,

em especial no item mobiliário e itens de acabamento e o resultado

esperado para o ciclo corresponde a um acréscimo de R$ 4.129 mil.

Vale registrar que ao efetuarmos a atualização do valor orçado para o

ciclo, que tem por base o trabalho da FGV (data base setembro de 2011),

teríamos em janeiro de 2013 um acréscimo aproximado de R$ 3.590 mil.

Assim, o crescimento real, para o Projeto Novas Instalações no ciclo,

corresponde a R$ 539 mil.

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3 DIRETRIZES PARA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - CICLO DE JULHO/13 A

JUNHO/14

A Proposta Orçamentária para o próximo ciclo detalha as informações relativas às

receitas, orçamentos de custeio, plano de ação e aquisições/benfeitorias, projeções

econômico-financeiras, além de outros dados recomendados pela Diretoria

Executiva:

3.1. O orçamento está em conformidade com as orientações estratégicas da

corporação e com o planejamento;

3.2. O orçamento aprovado pelo Conselho de Administração e pela ANEEL para o

ciclo vigente (julho/2012 a junho/2013) serviu de base para a elaboração da

Proposta Orçamentária para o próximo ciclo.

Os valores dos orçamentos de Custeio e Investimento da Proposta Orçamentária

para o ciclo foram calculados considerando os indicadores econômicos detalhados

na tabela a seguir:

Descrição

Ciclo 2013_2014

Expectativa de inflação (%) IPCA

5,49

Expectativa de inflação (%) IGP-M

5,31

Taxa de Câmbio (R$/US$)

2,06

Taxa de Câmbio (R$/EUR )

2,75

Fonte: Relatório FOCUS, de 08fev2013 (Bacen)

O orçamento de Pessoal foi elaborado seguindo as premissas conforme abaixo:

Manter o quadro de pessoal aprovado no ciclo vigente (crescimento zero);

Considerar a Política de Remuneração aprovada pelo Conselho de

Administração e pela ANEEL (Plano de Gestão de Cargos e Remuneração -

PGCR).

No caso de Serviços de Terceiros, partiu-se da premissa de análise criteriosa da

necessidade de contratação de novos serviços, verificando-se a viabilidade de

conclusão daqueles em andamento.

No caso de contratos já assinados foram considerados os indexadores

estabelecidos nos mesmos.

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(Em R$ Mil)

ANEEL

Jul12/Jun13

+

Correção *

(A)

Proposto

Jul13 a Jun14

(B)

Desvio (B) - (A)% Crescimento

Real

TOTAL DESEMBOLSO 539.993 507.301 (32.691) (6,1)

1 - ITENS OPERACIONAIS 454.610 458.428 3.818 0,8

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 373.218 374.146 928 0,2

Pessoal 259.701 266.782 7.082 2,7

Administradores 5.896 5.971 76 1,3

Treinamento 2.864 2.864 0 0,0

Material 1.897 1.838 (59) (3,1)

Serviços de Terceiros 69.519 70.535 1.017 1,5

Arrendamento e Aluguéis 31.296 24.183 (7.113) (22,7)

Outros 2.045 1.972 (73) (3,6)

1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA 3.845 2.907 (938) (24,4)

1.3 - ENCARGOS SOBRE A RECEITA 69.772 69.035 (737) (1,1)

1.4 - TRIBUTOS 7.775 12.340 4.565 58,7

2 - PLANO DE AÇÃO 73.717 41.958 (31.759) (43,1)

SINOCON 5.208 5.289 81 1,5

Projetos REGER 19.207 17.598 (1.609) (8,4)

Novas Instalações 36.319 6.248 (30.071) (82,8)

OUTROS PROJETOS 12.983 12.823 (160) (1,2)

3 - AQUISIÇÕES / BENFEITORIAS 11.666 6.915 (4.751) (40,7)

* Acrescido do IPCA, com exceção de Plano de Ação e Serviço da Dívida.

ITENS

Orçamento ONS

No que se refere ao Plano de Ação, foram considerados os projetos definidos com

base nos Objetivos Estratégicos aprovados pela Diretoria, ajustando-se a

velocidade de sua execução às reais necessidades para o próximo ciclo.

4 A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O CICLO DE JULHO/13 A JUNHO/14

O valor da Proposta Orçamentária do ONS para o ciclo de julho de 2013 a junho de

2014 é de R$ 507.301 mil, com um decréscimo real de 6,1% em relação ao ciclo

vigente, conforme demonstrado a seguir:

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O decréscimo real de 6,1% é composto, basicamente, pelos itens relacionados a

seguir, os quais serão justificados no próximo item 5 da Proposta: “Detalhamento da

Proposta Orçamentária”:

i. Pessoal

ii. Serviços de Terceiros

iii. Arrendamento e Aluguéis

iv. Serviço da Dívida

v. Tributos

vi. Plano de Ação

vii. Aquisições e Benfeitorias

5 DETALHAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

5.1. ITENS OPERACIONAIS

O Orçamento de Itens Operacionais está detalhado da seguinte forma:

i. Despesas Operacionais;

ii. Serviço da Dívida;

iii. Encargos sobre a Receita;

iv. Tributos

i. Despesas Operacionais

Pessoal

O Orçamento de Pessoal, no valor de R$ 266.782 mil, representa 52,6% do total do

orçamento do ONS para o próximo ciclo, considerando-se os seguintes itens:

Aplicação da Política de Remuneração aprovada pelo Conselho de Administração e

ANEEL:

A. Manutenção do quadro aprovado para o Ciclo atual pela ANEEL (sem

crescimento), ou seja, 763 empregados;

B. Considerou-se 93,5% da Folha de Salário Líquida para despesas com

Encargos e Benefícios;

C. Projeção Relatório FOCUS de setembro/12 a agosto/13 - 7,0%;

D. Continuidade da aplicação da política de meritocracia, prevendo-se 2,0%

da Folha de Salário Líquida;

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E. Gratificação de Férias - Previsão de 2/3 de uma remuneração mensal;

F. Previsão de até duas remunerações para aplicação no Programa

Performance Organizacional, considerando as Metas;

G. Previsão de 1,50% da Folha de Salário Líquido para Correção do Desvio de

Mercado.

Os Anexos I e II apresentam a evolução mensal das despesas com Pessoal Próprio

para o próximo ciclo e a distribuição dos encargos e benefícios incidentes sobre a

folha de salários líquida.

Programa de Trainee / Aprendiz

A Proposta Orçamentária contempla a manutenção dos Programas de Trainee e

Aprendiz visando à formação de um banco de reserva composto por profissionais

capacitados para serem utilizados no processo de renovação do quadro atual.

Ressalte-se que a maioria dos trainees a serem contratados para o ciclo são

engenheiros, tendo a sua remuneração condicionada ao índice de reajuste aplicado

ao salário mínimo da categoria.

Ressaltamos que o Quadro de Trainee foi reduzido para o próximo ciclo

orçamentário, sendo limitado o percentual de 5% do Quadro de Pessoal Próprio.

O quadro a seguir apresenta uma síntese do orçamento de Pessoal para o próximo

ciclo:

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2012

/ Junho 2013 +

Correção

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)

Desvio

(B) - (A)

% Crescimento

Real

Pessoal Total 259.701 266.782 7.082 2,7

Pessoal 253.458 261.601 8.143 3,2

Trainee 5.982 4.918 (1.065) (17,8)

Aprendiz 260 264 4 1,4

ITENS

Orçamento ONS

ONS 12 / 43

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2012 /

Junho 2013 +

Correção

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)


Real

Material 1.897 1.838 (59) (3,1)

ITEM

Orçamento ONS

Administradores

A remuneração dos Administradores fixada é de R$ 5.971 mil para o próximo ciclo.

O Anexo IV apresenta o detalhamento mensal da remuneração dos Administradores


Treinamento

O valor relativo à Rubrica de Treinamento apresenta crescimento real zero e está

estimado em R$ 2.864 mil, correspondente a 1,07% do Orçamento de Pessoal. O

Anexo III apresenta o Programa de Treinamento consolidado para o próximo ciclo.

Material

O valor previsto na rubrica de material para o próximo ciclo é de R$ 1.838 mil, com

decréscimo real em relação ao orçamento vigente.

Serviços de Terceiros

O Orçamento de Serviços de Terceiros representa aproximadamente 14% do total

do orçamento do ONS para o próximo ciclo, montando o valor de R$ 70.535 mil,

com um acréscimo real de 1,5% em relação ao ciclo vigente.

ONS 13 / 43

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho

2012 / Junho

2013 +

Correção

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)

Desvio

(B) - (A)

%

Crescimento

Real

Serviços de Terceiros 69.519 70.535 1.017 1,5

Serviços de Manutenção Predia l 15.266 16.093 827 5,4

Mão-de-Obra Adminis trativa 2.915 2.889 (26) (0,9)

Consultoria 10.599 10.396 (203) (1,9)

Serviços de Inform. e Telecomunicações 22.688 23.578 890 3,9

Comunicação 9.846 10.245 399 4,0

Serviços Gráficos 597 578 (19) (3,2)

Serviços de Publ icação Corporativa 1.717 765 (952) (55,5)

Despesas de Viagens 2.608 2.708 100 3,8

Transportes de Terceiros 1.051 1.051 0 0,0

Outros Serviços de Terceiros 2.232 2.232 0 0,0

ITENS

Orçamento ONS

A seguir, apresentamos a justificativa para o crescimento da referida rubrica:

Manutenção Predial: Aumento de R$ 827 mil, referente à serviços

associados às Novas Instalações: manutenção da infraestrutura

associada aos CPD’s e Centros de Operação (geradores,

transformadores, UPS’s, ar condicionado, combate a incêndio), limpeza e

conservação predial, vigilância, conta de energia elétrica / água e esgoto

e taxa de Condomínio.

Serviços de Informática e Telecomunicação: Aumento de R$ 890 mil

relacionado às novas contratações, com benefícios e redução de riscos,

através de processo licitatório para manutenções corretivas e evolutivas

nos sistemas computacionais do ONS, aprovado pelo Conselho de

Administração.

Comunicação: Acréscimo de R$ 399 mil relativo à contratação de 02

meses de sobreposição dos serviços de link de comunicação da Embratel

para os sistemas corporativo e operacional da Rede de Telecomunicação

Corporativa - RTC, para o RJ, REC e FLP, nas mesmas bases do

contrato atual em função da mudança para as Novas Instalações. Esta

contratação foi aprovada pelo Conselho de Administração.

ONS 14 / 43

Despesas de Viagens: Necessidade de recursos adicionais, no valor de

R$ 100 mil, para viagens associadas às novas instalações da Interligação

Tucuruí - Manaus - Macapá e Madeira.

Arrendamento e Aluguéis

Para o próximo ciclo adotamos a premissa de sobreposição de 2 meses de aluguel

para o Rio de Janeiro e Recife e de 1 mês para Florianópolis , prazo este

necessário para a completa mudança para as novas localidades.

Desta forma, o orçamento total desta rubrica para o próximo ciclo é de R$ 24.183

mil, apresentando um decréscimo real de 22,7% em relação ao ciclo atual, tendo em

vista, principalmente, o fato de que para o próximo ciclo, não estão mais previstas

parcelas intermediárias, que foram pagas, em sua totalidade, no atual ciclo,

conforme previsto nos Contratos de Locação.

O quadro a seguir apresenta o detalhe do Orçamento de Arrendamento e Aluguéis:

Outros

O orçamento referente ao item Outras Despesas é de R$ 1.972 mil para o próximo

ciclo, com um decréscimo real de 3,6 %, conforme demonstrado na tabela a seguir:

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2012 /

Junho 2013 +

Correção

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)


Real

Arrendamento e Aluguéis 31.296 24.183 (7.113) (22,7)

Locação de Imóveis 31.030 23.884 (7.146) (23,0)

Locação de Equipamentos 266 298 33 12,3

ITENS

Orçamento ONS

ONS 15 / 43

ii. Serviço da Dívida

O valor total do Orçamento da Dívida para o próximo ciclo está estimado em R$

2.907 mil, com uma redução real de 24,4% em relação ao atual, conforme

demonstrado na tabela a seguir:

Os valores vigentes relativos aos empréstimos e financiamentos são decorrentes

dos contratos firmados com FURNAS e ELETROSUL para Transferência dos

Centros de Operação em cumprimento à Lei 9.648/98 que criou o ONS e foram

assinados em novembro de 2002 com pagamentos iniciados em janeiro de 2003, de

acordo com as seguintes condições:

Pagamento a ser realizado no prazo remanescente de depreciação dos

bens.

Encargos de 5% a.a. correspondentes aos da Reserva Global de

Reversão;

Taxa de administração de 2% a.a.

O encerramento do contrato com Furnas está previsto para março de

2016 e o da Eletrosul para agosto de 2015.

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2012 /

Junho 2013 +

Correção

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)


Real

Outros 2.045 1.972 (73) (3,6)

Seguros 246 239 (7) (2,8)

IPVA / IPTU / Outros Tributos / Custas Processuais 719 741 22 3,1

Apoio Insti tucional / Mensal idades e Anuidades 348 259 (89) (25,5)

Es tagiários 733 733 0 0,0

ITENS

Orçamento ONS

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho

2012 / Junho

2013

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)


Real

Serviço da Dívida (Total) 3.845 2.907 (939) (24,4)

Principal 3.233 2.515 (719) (22,2)

Encargos 613 393 (220) (35,9)

Furnas 2.055 2.055 - -

Eletrosul 867 853 (15) (1,7)

Leasing 923 - - -

ITENS

Orçamento ONS

ONS 16 / 43

Destacamos que o pagamento da última parcela relacionada às operações de

leasing ocorreu no mês de abril de 2013.

O Anexo V apresenta o detalhamento do Serviço da Dívida para o próximo ciclo.

iii. Encargos sobre a Receita

A tabela a seguir apresenta os valores considerados na Proposta Orçamentária


iv. Tributos

O valor projetado para o próximo ciclo é de R$ 12.340 mil, superior ao do ciclo

vigente em 58,7 %. Inclui os valores calculados para Imposto de Renda e a

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados com base nas projeções do

resultado para o próximo ciclo, apresentados no Anexo VI e resumo demonstrado

na tabela a seguir:

O valor dos Tributos calculados para o ciclo orçamentário 2012/2013 foi reduzido na

sua base devido à utilização para o calculo o Prejuízo Tributário verificado ao final

do Exercício Fiscal de 2011, no montante de R$ 10.434 mil, decorrente basicamente

do reconhecimento efetivo da perda do Projeto SIGA.

(Em R$ Mil)

ISS 25.896 24.363

PIS 7.826 36.703

COFINS 36.050 7.969

TOTAL 69.772 69.035

Jul/13 a Jun/14Encargos sobre a Receita

Jul/12 a Jun/13

+

Correção

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2012 /

Junho 2013 + Correção

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)


Real

Tributos7.775 12.340 4.565 58,7

ITENS

Orçamento ONS

ONS 17 / 43

Desta forma o Operador teve um Prejuízo Fiscal que foi compensado com o

superávit projetado para o Exercício Fiscal de 2012, refletindo assim no calculo dos

tributos no atual ciclo.

Desta forma, o valor orçado ficou superior em comparação com o ciclo vigente uma

vez que a base do ciclo vigente estava a menor decorrente da utilização deste

Prejuízo Fiscal.

O decréscimo da necessidade para o próximo ciclo justifica-se, basicamente, pela

redução na previsão de investimentos no Plano de Ação e na rubrica de

Aquisições/Benfeitorias.

5.2. PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação para o ciclo de Julho de 2013 a Junho de 2016 (03 Ciclos) está

estruturado em dois volumes, sendo que o Volume I apresenta as Orientações

Estratégicas para o ciclo e no Volume II estão detalhados os Programas e Projetos

desenvolvidos para que os Objetivos Estratégicos sejam alcançados.

O Plano de Ação para o próximo ciclo está agrupado em 09 Programas, subdividido

em 34 projetos, dos quais 29 estão em execução desde o ciclo anterior e 5 foram

incluídos no ciclo 2013_2014, conforme demonstrado na tabela a seguir:

O orçamento do Plano de Ação para o próximo ciclo está estimado em R$ 41.958

mil, com decréscimo real de 43,1% em relação ao valor do ciclo vigente. A tabela a

seguir apresenta o resumo do orçamento do Plano de Ação:

Programas Atuais (Jul/12 a Jun/13) 9

Inclusões 0

Encerramentos 0

Programas no Próximo Ciclo 9

Projetos Atuais 45

Encerramentos 16

Inclusões 5

Projetos no Próximo Ciclo 34

ONS 18 / 43

Do total do orçamento do Plano de Ação para o próximo ciclo, R$ 20.089 mil

referem-se a Custeio e R$ 21.869 mil a Investimento, conforme demonstrado na

tabela a seguir:

O orçamento do Projeto Novas Instalações, para o Ciclo 2013/2014, visando fazer

frente a compromissos já pactuados, corresponde ao montante de R$ 6.248 mil.

Este montante é composto basicamente de:

Itens associados ao mobiliário e de acabamento decorrentes da

reprogramação do ciclo 2012/2013 no valor de R$ 2.754 mil;

Complementação da aquisição dos itens associados à segurança, envolvendo

o controle de acesso e CFTV - Circuito fechado de TV, além de itens

associados à multimídia e obras civis no valor de R$ 593 mil;

Serviços de consultoria, associados principalmente ao comissionamento dos

ambientes especiais - Salas de Controle e Data Center, gestão do

fornecimento e complementação dos serviços de mudança no valor de R$

1.697mil;

Mudança dos equipamentos e do Sistema de Supervisão e Controle que se

encontram em operação nos atuais Centros de Operação, bem como testes

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho

2012 / Junho

2013

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)


Real

Plano de Ação 73.717 41.958 (31.759) (43,1)

SINOCON 5.208 5.289 81 1,5

Projetos REGER 19.207 17.598 (1.609) (8,4)

Novas Insta lações 36.319 6.248 (30.071) (82,8)

Outros Projetos 12.983 12.823 (160) (1,2)

ITENS

Orçamento ONS

(Em R$ Mil)

Custeio 20.089

Investimento 21.869

TOTAL 41.958

Alocação dos Projetos do Plano de Ação Valor

ONS 19 / 43

de homologação necessários em função da reinstalação a ser realizada pelo

Consórcio responsável pela implementação do Sistema REGER, no valor de

R$ 1.204 mil.

5.3. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES

DE TERCEIROS

O Orçamento desse item é composto por equipamentos de informática

(computadores, notebooks, aquisições de novas licenças de softwares),

equipamentos de telecomunicação, servidores e outros equipamentos não

vinculados a projetos, móveis e utensílios, além de reformas em propriedades de

terceiros.

O valor total do Orçamento desta rubrica para o próximo ciclo está estimado em R$

6.915, com um decréscimo real de 40,7% em relação ao ciclo vigente.

6 FONTES DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO DO ONS

Para viabilização do Orçamento do ONS para o próximo ciclo estão sendo

considerados recursos provenientes dos Encargos de Uso da Transmissão, da

Contribuição dos Associados, além de Outros Recursos referentes à disponibilidade

de caixa prevista para o início do próximo ciclo, conforme discriminado a seguir:

A. Encargos de Uso da Transmissão – Estão previstos R$ 487.269 mil

para o ciclo de julho de 2013 a junho de 2014;

B. Contribuição dos Associados – O valor da Contribuição dos

Associados para o próximo ciclo está estimado em R$ 15.033 mil, valor

este aprovado pela AGO de 26/04/13.

(Em R$ Mil)

ANEEL Julho 2012 /

Junho 2013 + Correção

(A)

Proposto

Julho/13 a

Junho/14

(B)


Real

Aquisições Diversas e

Benfeitorias 11.666 6.915 (4.751) (40,7)

ITENS

Orçamento ONS

ONS 20 / 43

O Anexo VII apresenta a estimativa da distribuição da Contribuição pelos

Agentes atualmente associados ao ONS. O rateio dos valores deverá ser

revisto mensalmente em função da entrada e saídas de Agentes.

C. Outros Recursos – Consideraram-se R$ 5.000 mil referentes à

disponibilidade de caixa prevista para o início do próximo ciclo

orçamentário, com base na expectativa de desembolsos projetada para o

fim deste ciclo.

A Tabela a seguir apresenta o Quadro de Usos e Fontes do ONS para o ciclo de

julho de 2013 a junho de 2014:

7 CICLO TARIFÁRIO DE JULHO DE 2013 A JUNHO DE 2014

Para viabilização do orçamento para o próximo ciclo, serão necessários recursos

dos encargos de uso da transmissão no valor de R$ 487.269 mil.

Desta forma, além das informações relativas à Proposta do ONS para o ciclo de

julho de 2013 a junho de 2014, estão sendo apresentados também os seguintes

documentos necessários à determinação dos encargos tarifários de uso do sistema

de transmissão para o ciclo:

A. Quadro de Usos e Fontes, mensalizado, relativo ao orçamento do ONS

para o período (ANEXO VIII);

B. Informações relativas ao faturamento mensal da receita dos encargos de

uso da transmissão para o ciclo atual, inclusive a projeção para os meses

de maio e junho de 2013 (ANEXO IX).

(Em R$ Mil)

Jul/13 a Jun/14

507.301

1. Orçamento de Custeio 458.428

Despesas Operacionais 374.146

Serviço da Dívida 2.907

Encargos sobre a Receita 69.035

Tributos 12.340

2. Plano de Ação 41.958

3. Aquisições / Benfeitorias 6.915

FONTES 507.301

Encargos de Uso da Transmissão 487.269

Contribuição dos Associados 15.033

Outros (Disponibilidade de Caixa) 5.000

USOS

ONS 21 / 43

8 ANEXOS

Complementam esta Proposta Orçamentária, para o ciclo julho de 2013 a junho de

2014, os seguintes documentos:

Anexo I: Evolução Mensal das Despesas com Pessoal Próprio

Anexo II: Distribuição de Encargos e Benefícios incidentes sobre a Folha de

Salários Líquida

Anexo III: Programa de Treinamento do ONS

Anexo IV: Remuneração dos Administradores

Anexo V: Serviço da Dívida

Anexo VI: Projeção de Resultados para o ciclo

Anexo VII: Contribuição dos Associados por Agente

Anexo VIII: Quadro de Usos e Fontes mensalizado para o ciclo

Anexo IX: Faturamento Mensal dos Encargos de Uso da Transmissão, inclusive a

projeção para os meses de maio e junho de 2013

Anexo X: Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL (Solicitação de

Informações que precisam constar da proposta de orçamento do ONS - ciclo

2013/14):

- Item 2.a)

- Item 2.c)

- Item 3.a)

- Item 3.b)

- Item 4

Anexo XI: Atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária

Anexo XII: Volume I - Plano de Ação

Anexo XIII: Volume II - Plano de Ação

ONS 22 / 43

ANEXO I

Mês Folha Líquida% Encargos

+ Benefícios

Encargos +

BenefíciosFolha Bruta

jul/13 9.309.808,97 93,50% 8.704.764,49 18.014.573,46

ago/13 9.309.808,97 93,50% 8.704.764,49 18.014.573,46

set/13 9.961.495,60 93,50% 9.314.098,00 19.275.593,61

out/13 9.961.495,60 93,50% 9.314.098,00 19.275.593,61

nov/13 9.961.495,60 93,50% 9.314.098,00 19.275.593,61

dez/13 10.110.918,04 109,20% 11.041.223,61 21.152.141,65

jan/14 10.313.136,39 93,50% 9.642.885,66 19.956.022,05

fev/14 10.313.865,29 93,50% 9.643.567,19 19.957.432,48

Performance

Organizacional19.780.555,81 35,71% 7.063.834,29 26.844.390,10

mar/14 10.313.865,29 93,50% 9.643.567,19 19.957.432,48

abr/14 10.313.865,29 93,50% 9.643.567,19 19.957.432,48

mai/14 10.315.235,56 93,50% 9.644.848,40 19.960.083,97

jun/14 10.315.235,56 93,50% 9.644.848,40 19.960.083,97

TOTAL 140.280.782,01 - 121.320.164,91 261.600.946,92

(valores em R$)

Evolução Mensal das Despesas com Pessoal Próprio

ONS 23 / 43

ANEXO II

2013 / 2014

GRUPO A %

A.1 - INSS 20,00%

A.2 - SENAI (antigo SESC) 1,00%

A.3 - INCRA 0,20%

A.4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%

A.5 - SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 1,91%

A.6 - SEBRAE 0,60%

A.7 - F.G.T.S. 8,00%

A.8 - SESI 1,50%

SUB-TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (GRUPO A) 35,71%

B.1 - FÉRIAS 8,60%

B.2 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 6,06%

B.3 - 13º SALÁRIO 8,33%

SUB-TOTAL FÉRIAS (GRUPO B) 22,99%

C1. - INCIDÊNCIAS ACUMULATIVAS 8,21%

SUB-TOTAL GRUPO C 8,21%

D1. - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 10,00%

D3. - ASSISTÊNCIAS (SAÚDE) 7,00%

D4. - AUXÍLIO DOENÇA 0,50%

SUB-TOTAL GRUPO D 17,50%

E1. - AVISO PRÉVIO 0,25%

E2. - MULTA FGTS 0,75%

E3. - INDENIZAÇÃO 0,05%

SUB-TOTAL GRUPO E 1,05%

F1. - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 5,70%

F2. - VALE TRANSPORTE 0,02%

F3. - ABONO MIGRAÇÃO 0,05%

F4. - SALÁRIO MATERNIDADE 0,17%

F5. - AUXÍLIO CRECHE / PRE ESCOLAR 0,80%

F6. - OUTROS BENEFÍCIOS 1,30%

SUB-TOTAL GRUPO F 8,04%

TOTAL GERAL 93,50%

GRUPO E

GRUPO F

Distribuição de Encargos e Benefícios incidentes

sobre a Folha de Salários Líquida

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ONS 24 / 43

ANEXO III

ONS 25 / 43

(Em R$ Mil)

1

Proporcionar e compartilhar temas / assuntos alinhados

aos objetivos estratégicos da Organização, com enfâse

nos conhecimentos prioritários para a Operação do ONS

e a Segurança do SIN, fortalecendo o processo de Gestão

do Conhecimento.

2

Processo contínuo de desenvolvimento e

aperfeiçoamento dos profissionais e gestores da

Organização, capacitando-os nas melhores práticas de

gestão.

Operadores R$ 100

Trainees e Tutores R$ 60

R$ 1.688,82

1Especializar, capacitar e atualizar a equipe técnica nos

processos e atividades finalísticas do ONS.

2

Contribuir para a formação e capacitação dos

profissionais do ONS, demonstrando a importância do

processo de aprendizagem contínua em consonâncias

aos conhecimentos prioritários da Organização.

R$ 1.175

R$ 2.864

Cursos Técnicos e Especializados R$ 1.175

TOTAL DE TREINAMENTO TÉCNICO

TOTAL GERAL - CORPORATIVO + TÉCNICO (com despesas de viagem)

3

Aprimorar e consolidar o processo de certificação e

formação de Operadores de Sistemas (Centro de

Operações) e Trainees, assegurando profissionais

capacitados e qualificados para operar o sistema e o

conhecimento da nova geração para suprir a demanda do

ONS.

Formação

TOTAL DE TREINAMENTO CORPORATIVO

TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO - CICLO: JULHO 2013 / JUNHO 2014

OBJETIVOS ASSOCIADOSTIPO DE

PROGRAMAJUL.13 - JUN.14

TREINAMENTO CORPORATIVO

Desenvolvimento Gerencial, MBA em Gestão

do Setor Elétrico (Capacitação em Aspectos

Institucionais do Setor Elétrico), Programa de

Proteção e Segurança Elétrica e Programa Mais

Valor, Desenvolvimento de Equipes, Cursos de

Longa Duração, Língua Estrangeira, Gestão de

Desempenho.

R$ 1.529

ONS 26 / 43

ANEXO IV

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

(Em R$ Mil)

jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 TOTAL

HONORÁRIOS DOS ADMINISTRADORES 385 346 346 346 346 385 346 346 346 346 366 366 4.272

ENCARGOS DOS ADMINISTRADORES 153 138 138 138 138 153 138 138 138 140 144 144 1.699

TOTAL GERAL 538 484 484 484 484 538 484 484 484 486 510 510 5.971

Proventos

Encargos

ONS 27 / 43

ANEXO V

(Em R$ Mil)

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Furnas

Principal 142 143 143 144 145 146 863 147 148 148 149 150 151 893 1.757

Encargos 29 29 28 27 26 25 164 24 24 23 22 21 20 134 298

Eletrosul

Principal 62 62 62 63 63 63 374 63 64 64 64 64 65 384 758

Encargos 10 10 9 9 8 8 54 8 7 7 7 6 6 41 94

Principal 204 205 206 207 208 209 1.238 210 211 212 213 215 216 1.277 2.515

Encargos 39 38 37 36 35 33 218 32 31 30 29 27 26 175 393

TOTAL 243 243 243 243 242 242 1.456 242 242 242 242 242 242 1.452 2.907

Total

Ciclo

Total

2º SEM 2013

2º SEM 2013SEVIÇO DA DÍVIDA

Total

1º SEM 2014

1º SEM 2014

ONS 28 / 43

ANEXO VI

(Em R$ Mil)

ITENS CICLO 13/14

ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO 487.269

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS 15.033

TOTAL DA RECEITA 502.301

( - ) ENCARGOS SOBRE A RECEITA (69.035)

( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 433.266

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS (374.145)

( = ) RESULTADO OPERACIONAL 59.121

( + ) RESULTADO FINANCEIRO (393)

Receita Financeira -

Despesa Financeira (393)

( + ) RESULTADO NÃO OPERACIONAL -

RESULTADO ANTES DO IR 58.729

( - ) IMPOSTO DE RENDA / CSLL (12.340)

( = ) SUPERÁVIT / DÉFICIT - EXERCÍCIO 46.389

PROJEÇÃO DE RESULTADO

ONS 29 / 43

ANEXO VII

CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS POR AGENTE

(Em R$ Mil)

AGENTE NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRIB.

AES SUL AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A 102

AES TIETE COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TIETÊ 109

AES URUGUAIANA AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S.A 32

AETE AMAZÔNIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 21

AFLUENTE AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 19

AGUAS DA PEDRA ENERGÉTICAS ÁGUAS DA PEDRA 17

ALBRÁS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A 122

ALUMAR ALUMAR CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO SA 126

AMAZONAS DIST AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31

AMPLA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 108

ANGLO AMERICAN ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA 18

ANGLO AMERICAN BARRO ALTO ANGLO AMERICAN BARRO ALTO 16

ANGLOCSITIO ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A 13

ANGLOGOLD ASHANTI ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO LTDA. 14

ARARAQUARA ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 16

ARCELORMITTAL (BELGO) ARCELORMITTAL BRASIL SA. 22

ARCELORMITTAL INOX BRA ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A. 26

AREMBEPE AREMBEPE ENERGIA S.A. 19

ARTEMIS ARTEMIS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 35

ATE ATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 50

ATE II ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 74

ATE III ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 40

ATE IV SÃO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ATE IV 14

ATE V LONDRINA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - ATE V 13

ATE VI CAMPOS NOVOS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ATE VI 14

ATE VII ATE VII - FOZ DO IGUAÇU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 12

ATE VIII ATE VIII TRANSMISSORA DE ENERGIA SA 10

ATLANTICO ATLANTICO CONCESS. DE TRANS.DE ENERGIA DO BRASIL 11

BAESA ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A. 34

Baguari I BAGUARI I GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 12

BARRA BIO - IPAUSSU BARRA BIOENERGIA S/A FILIAL IPAUSSU 10

Barra do Braúna Energética BARRA DO BRAÚNA ENERGÉTICA S.A. 9

BARRA MANSA SIDERURGICA BARRA MANSA 28

BERNECK BERNECK S.A. PAINÉIS E SERRADOS 23

BOLOGNESI PALMEIRAS BOLOGNESI PARTICIPAÇÕES S.A. 14

Bons Ventos Geradora BONS VENTOS GERADORA DE ENERGIA S.A. 12

BORBOREMA BORBOREMA ENERGÉTICA S.A 13

BRASKEM BRASKEN S.A. 29

BRASKEM UNIB BRASKEM UNIB-RS 14

BRASNORTE BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 17

BRASVENTOS EOLO BRASVENTOS EOLO GERADOR DE ENERGIA S.A 9

BRASVENTOS MIASSABA BRASVENTOS MIASSABA 3 GERADORA DE ENERGIA S.A. 10

BREITENER JARAQUI BREITENER JARAQUI S.A 10

BREITENER TAMBAQUI BREITENER TAMBAQUI S.A. 10

Brentech BRENTECH ENERGIA S.A. 13

BRILHANTE BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 17

CAETITÉ 2 CAETITÉ 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. 8

CAETITÉ 3 CAETITÉ 3 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. 8

CAIUÁ CAIUÁ - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 24

ONS 30 / 43

ANEXO VII


(Em R$ Mil)


CALDAS NOVAS CALDAS NOVAS TRANSMISSÃO AS 10

CAMAÇARI ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A 13

CANDEIAS CANDEIAS ENERGIA S.A. 19

CANDONGA CONSÓRCIO CANDONGA 12

CANOAS CBA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO 13

CANOAS DUKE CANOAS DUKE 11

CARAMURU CARAMURU ALIMENTOS LTDA. 13

CARBOCLORO CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS 31

CASTERTECH CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 13

CATXERE CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 25

CBA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO 145

CCBE CONSÓRCIO CAPIM BRANCO ENERGIA 25

CCSA CORUMBÁ CONCESSÕES S/A 12

CDSA CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A 32

CEAL COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS 41

CEB - DIST CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 75

CEB - GER CEB GERAÇÃO S.A.. 8

CEC COMPANHIA ENERGÉTICA CHAPECÓ 12

CEEE DIST COMPANHIA ESTADUAL DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA 99

CEEE GT COMPANHIA ESTADUAL DE GER. E TRANS. DE ENERGIA ELÉTRICA 128

CELESC - DIST CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A 192

CELG - DIST CELG DISTRIBUIDORA S.A. 123

CELG - GT CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. 16

CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A 91

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 128

CELTINS COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE TOCANTINS 28

CEMAR COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 60

CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 72

CEMIG G/T COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 319

CEMIG-DIST CIA. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 282

CENTROESTE CIA. DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS 13

CEP COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR S.A. 12

CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ 37

CERAN COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS ANTAS 21

CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A 37

CERRO CHATO I EOLICA CERRO CHATO I S.A. 8

CERRO CHATO II EOLICA CERRO CHATO II S.A. 8

CERRO CHATO III EOLICA CERRO CHATO III S.A. 8

CESAP CONSÓRCIO EMPRESARIAL SALTO PILÃO 14

CESC COMPANHIA ENERGÉTICA SANTA CLARA 10

CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 294

CESS COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO SALVADOR 17

CESTE CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA 49

CGTEE COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA 39

CGTF CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA S.A. 20

CHESF COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO 756 CIA ENERGÉTICA DE PETROLINA

CIA ENERGÉTICA DE PETROLINA 12

CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXÃO ENERGÉTICA 114

CLFSC COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ 21

ONS 31 / 43

COCAL TERMELÉTRICA S/A COCAL TERMELÉTRICA S/A 8

ANEXO VII


(Em R$ Mil)


COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 182

COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 107

COLÔNIA CENTRAL GERADORA COLÔNIA S.A. 8

CONS. GUILMAN-AMORIM CONSÓRCIO UHE GUILMAN AMORIM 12

CONSÓRCIO CEMIG-CEB CONSÓRCIO CEMIG-CEB 11

CONSÓRCIO PARAIBUNA CONSÓRCIO PARAIBUNA 9

COPEL - DIST COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 295

COPEL - GER COPEL GERAÇÃO S.A 144

COPEL TRA COPEL TRANSMISSÃO S.A 61

COQUEIROS TRA COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 11

COSERN COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE 57

COTEMINAS COTEMINAS S.A. 15

CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 254

CPFL - PIRATININGA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ LTDA 116

CPTE CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 33

CSN ARAUCARIA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 14

CST COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO 14

CTEEP COMPANHIA DE TRANS.DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 243

DESA DESA EÓLICAS S.A. 13

DFESA DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S/A 12

DSM DSM ELASTÔMEROS BRASIL LTDA 13

DUKE DUKE ENERGY INTERNATIONAL - GERAÇÃO PARANAPANEMA 90

EATE EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 130

EBO ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19

EBTE TRA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 21

ECTE EMPRESA CATARINENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A 35

EDEVP EMPRESA DE ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S.A. 20

EDP BANDEIRANTE EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA S/A 117

EDP ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 73

EEB EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A 19

EKA EKA BAHIA S.A. 13

ELEBRÁS ELEBRÁS PROJETOS S.A. 10

ELEJOR CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDAN S/A 16

ELEKTRO ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A 149

ELETROACRE COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 19

ELETROBRÁS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A 434

ELETROGOES ELETROGÓES S/A 10

ELETRONORTE CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 515

ELETRONUCLEAR ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A 84

ELETROPAULO ELETROPAULO METROPOLITANA S/A 426

ELETROSUL ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 205

EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A 41

EMG ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 25

ENCRUZO NOVO ENCRUZO NOVO TRANSMISSORA DE ENRGIA LTDA 12

ENERBRASIL ENERBRASIL - ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL LTDA 9

ENERCAN CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. 41

ENERGEST ENERGEST S.A. 14

ENERPEIXE CONSÓRCIO ENERPEIXE 25

ENERSUL EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/A 52

Enguia Gen CE ENGUIA GEN CE LTDA 11

ONS 32 / 43

ANEXO VII


(Em R$ Mil)


Enguia Gen PI ENGUIA GEN PI LTDA. 9

ENTE EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 72

EOL FAÍSA I EÓLICA FAÍSA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8

EOL FAÍSA II EÓLICA FAÍSA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8

EOL FAÍSA III EÓLICA FAÍSA III GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8

EOL FAÍSA IV EÓLICA FAÍSA IV GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8

EOL FAÍSA V EÓLICA FAÍSA V GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 8

EOL ICARAÍ I CENTRAL GERADORA EÓLICA ICARÁII S.A. 8

EOL ICARAÍ II CENTRAL GERADORA EÓLICA ICARAÍ II S.A. 9

Eol Mangue Seco 2 EÓLICA MANGUE SECO 2 8

EPB ENERGISA PARAÍBA 47

EPESA (ex-Termomanaus) CENTRAIS ELÉTRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA 30

ERTE EMPRESA REGIONAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 23

ESBR ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A 82

ESDE EMPRESA SANTOS DUMONT DE ENERGIA 12

ESE ENERGISA SERGIPE 35

ESPORA ESPORA ENERGÉTICA LTDA 9

ESTAÇÃO ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA AS 77

ETAU EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ALTO URUGUAI S.A. 20

ETEM EMPRESA DE TRANS. DE ENERGIA DE MATO GROSSO S.A. 12

ETEO EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO OESTE LTDA 56

ETEP EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. 36

ETES EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPÍRITO SANTO S.A. 12

ETIM EXPANSION TRANSMISSÃO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A 31

ETN EXTREMOZ TRANSMISSORA DO NORDESTE 21

ETVG EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GRANDE AS 10

EVRECY EVRECY PARTICIPAÇÕES LTDA. 12

EXPANSION EXPANSION TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A 64

FAFEN/SE FÁBRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN-SE 16

FIBRAPLAC FIBRAPLAC CHAPAS DE MDF LTDA 16

FOZ DO CHAPECÓ FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S/A 40

FOZ DO RIO CLARO FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. 10

FUNIL CONSÓRCIO AHE FUNIL 14

FURNAS FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 716

GEASF CONSÓRCIO SERRA DO FACÃO 16

GERA GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A 10

Geração CIII GERAÇÃO CIII S.A. 11

GERANORTE GERADORA DE ENERGIA DO NORTE S.A 20

GERDAU - B COQUEIROS GERDAU AÇOS LONGOS S.A.- BARRA DOS COQUEIROS 11

GERDAU - CAÇU GERDAU AÇOS LONGOS S.A. CAÇU 10

GERDAU - SP GERDAU AÇOS LONGOS S.A. SP 25

GOIAS TRA GOIÁS TRANSMISSÃO S.A. 24

GTESA GOIÂNIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 11

IE PINHEIROS INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A. 20

IE SUL INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A. 13

IEMADEIRA INTERLIGAÇÃO ELETRICA DO MADEIRA S.A 92

IEMG INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS 14

IENNE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A. 23

IESJ INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI S.A. 17

IGARAPAVA CONSÓRCIO IGARAPAVA 15

ONS 33 / 43

ANEXO VII


(Em R$ Mil)


IJUÍ IJUÍ ENERGIA S.A. 9

INNOVA INNOVA S/A 13

INTESA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 44

INVESTCO LAJEADO INVESTCO S/A - LAJEADO 42

IRACEMA IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 17

ITÁ ITÁ ENERGÉTICA S/A 63

ITAPEBI ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A 25

ITATIM LINHAS DE TRANSMISSÃO DO ITATIM LTDA. 23

ITE ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 69

ITIQUIRA ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A 13

JAGUARI DE ENERGIA COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20

JAURU CONSORCIO JAURU 12

JTE JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 25

KINROSS KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S.A 31

LAMBARI LAMBARI GERADORA DE ENERGIA S.A. 10

LANXESS LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A. 12

LIGHT LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 251

LIGHT - GER - TRANS LIGHT ENERGIA S.A 40

LINDE GASES LINDE GASES 14

LINHA VERDE LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 28

LINHARES LINHARES GERAÇÃO S.A. 15

LT TRIÂNGULO LT TRIÂNGULO S.A. 39

LTC LINHA DE TRANSMISSÃO CORUMBÁ 18

LUMITRANS LUMITRANS COMPANHIA TRANS. DE ENERGIA ELÉTRICA 16

MACAPA TRA LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 43

MACAÚBAS MACAÚBAS ENERGÉTICA S/A 9

MANAUARA COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA 10

MANAUS TR MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 58

MARACANAÚ I MARACANAÚ GERADORA DE ENERGIA S.A 13

MATOGROSSENSE TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. 21

MC2 CAMAÇARI 1 UTE MC2 CAMAÇARI 1 S.A. 14

MC2 CATU UTE MC2 CATU S.A 14

MC2 DIAS DAVILA 1 UTE MC2 DIA DAVILA 1 S.A 14

MC2 DIAS DAVILA 2 UTE MC2 DIAS DAVILA 2 S.A 14

MC2 FEIRA SANTANA UTE MC2 FEIRA DE SANTANA AS 14

MC2 SR BONFIM UTE MC2 SENHOR DO BONFIM SA 14

MGE TRA MGE TRANSMISSÃO S.A 19

MINERAÇÃO MARACÁ MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A 17

MIRABELA MINERAÇÃO MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA. 16

MONEL MONEL MONJOLINHO ENERGÉTICA LTDA 10

MONTES CLAROS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE MONTES CLAROS LTDA. 18

MPX MPX ENERGIA S.A. 75

MS RENOVÁVEIS MS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A 9

NEW ENERGY NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 13

NORTE BRASIL NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 90

NORTE FLUMINENSE USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. 41

NOVA ERA NOVA ERA SILICON S/A 18

NOVATRANS NOVATRANS / ENELPOWER DO BRASIL LTDA 149

NTE NORDESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 52

OXITENO OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 12

ONS 34 / 43

ANEXO VII


(Em R$ Mil)


PARAGOMINAS MINERACAO PARAGOMINAS SA 19

PATESA TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A. - PATESA 14

PCTE POÇO DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 20

PEDRA BRANCA PEDRA BRANCA S/A 8

PEDRAS TRA PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 11

PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 229

PIE-RP TERMELÉTRICA S/A PIE-RP TERMELÉTRICA S/A 8

PORTO ESTRELA CONSÓRCIO PORTO ESTRELA LTDA 11

PORTO PECEM PORTO DO PECEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 35

PORTO VELHO PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 30

PPTE PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 36

PRAIA DO MORGADO CENTRAL EÓLICA PRAIA DO MORGADO S.A. 8

RAESA RIO AMAZONAS ENERGIA S.A. 10

RBE RETIRO BAIXO ENERGÉTICA S.A 10

REI DOS VENTOS 3 REI DOS VENTOS 3 GERADOR DE ENERGIA S.A 9

REPAR REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - ARAUCÁRIA/PR 16

RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 93

RIMA RIMA INDUSTRIA S.A. 17

RIO BRANCO TRANS RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 19

RIO CLARO AGROIND. RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A. 25

RIO VERDE RIO VERDE ENERGIA S.A 15

ROSAL ROSAL ENERGIA S.A. 9

RPTE RIBEIRÃO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 18

RS Energia EMPRESA DE TRANS. DE ENER. DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 25

SADIA SADIA S.A. 16

SAESA SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. 90

SALOBO SALOBO METAIS SA 23

SAMARCO SAMARCO MINERAÇÃO S.A. 28

SÃO GOTARDO SÃO GOTARDO TRANSMISSORA S.A. 25

SÃO PEDRO DO LAGO SÃO PEDRO DO LAGO S/A 8

SE NARANDIBA SE NARAMDIBA S.A. 10

Serra da Mesa SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 45

SETE GAMELEIRAS SETE GAMELEIRAS S/A 8

SETE LAGOAS SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 10

SOBRAGI COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS - SOBRAGI 10

SOLVAY INDUPA SOLVAY INDUPA DO BRASIL 21

SPTE SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 18

STC SISTEMA DE TRANSMISSÃO CATARINENSE S.A. 19

STE SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA 31

STN SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE 59

SUAPE ENERGÉTICA SUAPE II S.A. 22

SUL PAULISTA COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA S.A. 20

TAÍBA ÁGUIA CENTRAL GERADORA EÓLICA TAÍBA ÁGUIA S.A. 8

TAÍBA ANDORINHA CENTRAL GERADORA EÓLICA TAÍBA ANDORINHA S.A. 8

TANGARÁ - GUAPORÉ TANGARÁ ENERGIA S.A. - GUAPORÉ 12

TDG DELMIRO GOUVEIA TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A 17

TERMO PERNAMBUCO TERMO PERNAMBUCO LTDA 27

TERMOCABO LTDA TERMOCABO LTDA 9

TERMONORTE TERMO NORTE ENERGIA LTDA. 23

TESB TRANSMISSORA DE ENRGIA SUL BRASIL 17

ONS 35 / 43

ANEXO VII


(Em R$ Mil)


TEVISA TERMELÉTRICA VIANA S/A 20

THYSSENKRUPP THYSSENKRUPP CSA SIDERURGICA DO ATLÂNTICO 26

TOYOTA TOYOTA DO BRASIL LTDA 15

TPAE TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA LTDA. 11

TRACTEBEL TRACTEBEL ENERGIA SUEZ S.A. 235

TRANSENER GO TRANSENERGIA GOIÁS S.A 12

TRANSENER SÃO PAULO TRANSENERGIA SÃO PAULO S.A. 13

TRANSENERGIA RENOVA TRANSENERGIA RENOVÁVEL S.A. 13

TRANSIRAPÉ COMPANHIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO 14

TRANSLESTE COMPANHIA TRANSLESTE DE TRANSMISSÃO 20

TRANSUDESTE COMPANHIA TRANSUDESTE DE TRANSMISSÃO 16

TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A. 153

UEG ARAUCÁRIA U.E.G. ARAUCÁRIA LTDA 26

UIRAPURU UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA 17

USIMINAS USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A 41

Usina Xavantes USINA XAVANTES S.A. 9

UTE ANÁPOLIS USINA TERMELÉTRICA DE ANÁPOLIS LTDA. 9

UTE PARNAIBA UTE PARNAIBA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 27

UTE PERNAMBUCO III TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. 15

UTE SANTA LUZIA AGRO ENERGIA SANTA LUZIA LTDA. 12

VALE CIA. VALE DO RIO DOCE 78

VALE POTASSIO VALE POTÁSSIO NORDESTE S.A. 16

VALLOUREC VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA. 27

VCTE VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 30

VENTOS DO SUL VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. 11

VERACEL VERACEL CELULOSE 23

VIPAL BORRACHA VIPAL S.A 13

VOLTA DO RIO CENTRAL EÓLICA VOLTA DO RIO S.A. 9

VOTORANTIM NIQ VOTORANTIM METAIS NÍQUEL S/A 23

VOTORANTIM-C VOTORANTIM CIMENTOS LTDA 13

WHITE MARTINS WHITE MARTINS 27

XINGU LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA. 44

TOTAL

15.033

ONS 36 / 43

(R$ Mil)

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

TOTAL DE RECURSOS 51.795 39.062 44.111 43.995 35.138 43.542 40.041 66.376 35.920 36.210 35.477 35.634 507.301

1 - ENCARGOS DE USO DA TRANSMISSÃO 45.542 37.810 42.858 42.743 33.886 42.290 38.788 65.124 34.667 34.957 34.224 34.381 487.269

2 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 15.033

3 - FINANCIAMENTOS 0

4 - OUTROS RECURSOS 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

TOTAL DOS DISPÊNDIOS 52.580 38.904 44.233 44.027 35.092 43.726 40.055 65.939 35.755 36.104 35.334 35.552 507.301

1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS 28.007 28.502 31.136 28.895 27.847 30.094 29.176 56.194 28.595 28.634 28.367 28.701 374.145

Pessoal 18.381 18.381 19.666 19.666 19.666 21.597 20.348 47.677 20.349 20.348 20.351 20.351 266.782

Administradores 538 484 484 484 484 538 484 484 484 486 510 510 5.971

Treinamento 197 197 211 211 211 232 218 513 218 218 218 218 2.864

Material 117 153 276 173 109 127 218 150 120 107 106 183 1.838

Serviços de Terceiros 6.138 6.678 8.505 6.385 5.390 5.588 5.319 5.308 5.391 5.292 5.129 5.413 70.535

Arrendamento e Aluguéis 2.555 2.522 1.888 1.893 1.900 1.909 1.904 1.914 1.922 1.919 1.914 1.944 24.183

Outros 81 86 105 83 85 103 684 148 111 264 138 83 1.972

1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA 243 243 243 243 242 242 242 242 242 242 242 242 2.907

Principal 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 2.515

Encargos 39 38 37 36 35 33 32 31 30 29 27 26 393

Empréstimos e Financiamentos (Principal) 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 2.515

Empréstimos e Financiamentos (Encargos) 39 38 37 36 35 33 32 31 30 29 27 26 393

Arrendamento Mercantil (Principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamento Mercantil (Encargos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 - ENCARGOS SOBRE A RECEITA 6.693 5.342 6.041 6.025 4.800 5.963 5.479 9.123 4.907 4.948 4.846 4.868 69.035

1.4 - TRIBUTOS 3.707 1.076 2.034 2.203 548 2.771 1.041 -1.041 0 0 0 0 12.340

2 - PLANO DE AÇÃO 13.039 3.631 3.104 5.473 1.425 2.883 3.698 1.319 1.896 2.191 1.807 1.491 41.958

S INOCON 343 299 598 533 346 276 317 340 413 984 486 353 5.289

P roje tos REGER 9.052 870 403 3.288 245 137 2.212 498 282 186 325 99 17.598

Nova s Insta la ç õe s 2.326 1.610 1.479 593 240 - - - - - - - 6.248

Outros Proje tos 1.318 852 624 1.059 594 2.469 1.169 482 1.200 1.021 996 1.040 12.823

3 - AQUISIÇÕES / BENFEITORIAS 890 110 1.676 1.188 230 1.773 419 102 114 90 73 249 6.915

ANEXO VIII

ITENS

2 SEM 2013 1 SEM 2014

ONS 37 / 43

ANEXO IX

(Em R$ Mil)

490.969

jul/12 30.000 460.969

ago/12 27.000 433.969

set/12 28.000 405.969

out/12 40.000 365.969

nov/12 46.000 319.969

dez/12 40.000 279.969

jan/13 38.000 241.969

fev/13 44.000 197.969

mar/13 34.000 163.969

abr/13 56.000 107.969

mai/13 (*) 50.000 57.969

jun/13 (*) 45.000 12.969

478.000 12.969

(*) Valores Previstos

TOTAL

MÊS FATURADO NO MÊS

SALDO A

FATURAR

RESOLUÇÃO

ANEEL 3.828/12

FATURAMENTO MENSAL DOS ENCARGOS DE USO DA

TRANSMISSÃO

(inclui a projeção para os meses de maio e junho)

ONS 38 / 43

valores em (R$ x 1.000)

CICLO 2012/2013 CICLO 2013/2014

Realizado A Realizar

valor % valor %

(B-A) (B-A)/(A) (C-B) (C-B)/(B)

01 PESSOAL 244.298 162.781 75.801 238.582 5.716- -2,3 269.646 31.064 13,0

0110 REMUNERAÇÃO FIXA 94.685 63.887 26.734 90.621 4.065- -4,3 102.259 11.638 12,8

0115 TRAINEES 5.290 2.836 1.022 3.858 1.432- -27,1 4.918 1.060 27,5

0116 MENOR APRENDIZ 242 100 45 145 96- -39,9 264 118 81,3

0120 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 10.014 9.238 3.739 12.977 2.963 29,6 13.640 663 5,1

0130 PROVISÕES TRABALHISTAS 34.006 23.420 11.037 34.457 451 1,3 37.596 3.139 9,1

0140 ENCARGOS SOCIAIS 42.192 30.325 14.622 44.947 2.755 6,5 50.116 5.169 11,5

0150 VANTAGENS PESSOAIS 25.611 10.415 10.095 20.510 5.101- -19,9 24.362 3.853 18,8

0160 INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS 240 840 30 870 630 262,9 1.265 395 45,4

0170 BENEFÍCIOS SOCIAIS 26.252 18.113 7.195 25.308 944- -3,6 29.025 3.717 14,7

0180 OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS 3.052 1.643 532 2.175 877- -28,7 3.338 1.163 53,5

0190 DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO 2.715 1.965 750 2.715 - 0,0 2.864 149 5,5

02 PESSOAL ADMINISTRADORES 5.484 4.394 1.394 5.788 304 5,5 5971,401067 183 3,2

11 MATERIAL 1.798 1.220 479 1.699 99- -5,5 1.838 139 8,2

1110 MATERIAIS DIVERSOS 1.257 872 396 1.268 11 0,8 1.311 44 3,5

1120 MATERIAIS PARA VEÍCULOS 95 90 25 115 21 22,0 81 35- -30,0

1130 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 365 186 54 240 125- -34,3 367 127 52,8

1140 LIVROS E PUBLICAÇÕES 81 71 5 76 5- -6,0 79 3 3,8

21 SERVIÇOS DE TERCEIROS 65.901 41.578 22.362 63.939 1.961- -3,0 70.536 6.597 10,3

2110 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 14.471 9.494 3.547 13.041 1.430- -9,9 16.093 3.052 23,4

2120 MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA 2.763 2.358 711 3.069 306 11,1 2.889 179- -5,8

2130 CONSULTORIA 10.047 6.030 3.879 9.909 138- -1,4 10.396 487 4,9

2140 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES 21.507 12.611 9.334 21.945 438 2,0 23.578 1.633 7,4

2150 COMUNICAÇÃO 9.334 5.257 2.343 7.600 1.734- -18,6 10.245 2.645 34,8

2160 SERVIÇOS GRÁFICOS 566 549 158 707 140 24,8 578 128- -18,1

2170 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.628 654 633 1.288 340- -20,9 765 523- -40,6

2180 DESPESAS DE VIAGENS 2.473 2.291 699 2.990 517 20,9 2.708 282- -9,4

2190 TRANSPORTES DE TERCEIROS 996 808 301 1.109 113 11,4 1.051 58- -5,3

2197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.116 1.525 756 2.282 166 7,8 2.232 50- -2,2

53 DEPRECIAÇÃO

55 AMORTIZAÇÃO

60 SERVIÇO DA DÍVIDA 3.845 3.033 813 3.845 0 0,0 2.907 938- -24,4

6011 + 6012 (Principal + Encargos) 2.922 2.193 729 2.922 0 0,0 2.907 15- -0,5

6014 + 6015 ( LEASING Principal + Encargos) 923 840 83 923 - 0,0 - 923- -100,0

65 IR / CSLL 7.370 14.312 2.784 17.096 9.726 132,0 12.340 4.756- -27,8

70 ENCARGOS SOBRE A RECEITA 66.141 44.080 21.148 65.228 913- -1,4 69.035 3.807 5,8

91 ARRENDAMENTO E ALUGUÉIS 29.667 13.435 10.049 23.484 6.184- -20,8 24.183 699 3,0

9110 LOCAÇÃO 29.475 13.320 10.000 23.320 6.155- -20,9 23.975 655 2,8

9120 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 193 115 49 164 29- -15,0 208 44 26,9

9130 LEASING

92 SEGUROS 233 81 116 197 36- -15,5 238 41 20,8

93 TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES/TARIFAS BANCÁRIAS 681 820 44 864 183 26,8 737 128- -14,8

94 DOAÇÕES / PATROCÍNIOS 84 80 42 122 38 45,1 35 87- -71,3

99 OUTRAS DESPESAS 940 565 233 798 142- -15,1 962 164 20,5

11.058 3.350 7.377 10.727 332- -3,0 6.915 3.812- -35,5

437.503 289.730 142.641 432.371 5.131- -1,2 465.344 32.972 7,6

CICLO 2012/2013 COMPARAÇÃO

Realizado* X Aprovado

COMPARAÇÃO

Proposto X Realizado* Orcamento

Aprovado

( A )

TOTAL

(B)

Orçamento Proposto

( C )jul a mar 2012 abr a jun 2013

TOTAL

NG/TG DESCRIÇÃO

Aquisições / Benfeitorias

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 2.a)

ONS 39 / 43

Plano de Ação - Modelo Consolidado (Papel)Todos os valores em R$ mil

Nome Projeto Item SituaçãoValor total

(original)

Valor total

(ult. revisão)

Data de

início

Data de

término (ult.

revisão)

Valor total

investimento

(ult. revisão)

Valor total

custeio

(ult. revisão) Inov

ação

Mel

horia

oper

acio

nal

Con

cepç

ão

Impl

emen

taçã

o

Áre

a

Res

pons

ável

Ação Estratégica

(ult. revisão do PE)

Nome Projeto item Situação Valor total

Valor

2013_2017

a

executa início término

Com

investiment Só custeio

plan

ejam

plane

j +

Área

Respon

SINOCON (2) 11_01 63.752 103.690 8.794 8% 1-fev-01 28-fev-17 X X X XDispor dos recursos para a gestão da segurança eletro-

energética do SIN

REGER 11_14 62.597 74.134 31.640 43% 2-jan-09 30-dez-16 X X X X

Dispor dos recursos para a gestão da segurança eletro-

energética do SIN: ação - Aprimorar os recursos de

supervisão, controle para a coordenação da Operação

do SIN

Gestão da Implementação das Novas Instalações do ONS

no Rio de Janeiro04_17 26.245 37.950 4.788 13% 1-nov-10 31-out-13 x X X X

Aprimorar a capacidade de gestão para o pleno exercício

das funções finalísticas

Integração da BDT e de aplicativos corporativos com o sistema

REGER utilizando tecnologias CIM e BPM-SOA11_16 5.075 10.439 5.987 57% 2-fev-09 28-jun-16 X X X X




do SIN

Evolução da Infraestrutura de TI 04_15 2.281 10.281 2.001 19% 1-mai-09 30-jan-15 x X X X X


das funções finalísticas: ação -Implementar as ações

prioritárias do Plano de TI


em Florianópolis04_18 6.957 7.278 203 3% 1-jan-11 30-set-13 x X X X




em Recife04_19 7.322 6.785 1.258 19% 1-jan-11 30-set-13 x X X X



Plano de Continuidade dos Recursos Corporativos - PCA 04_08 150 4.921 300 6% 26-ago-05 30-jun-15 X X X X


das funções finalísticas: ação - Atualizar o Plano de

Continuidade das Atividades – PCA

Sistema de Medição de Fasorial do SIN 06_02 4.813 4.364 1.291 30% 31-jan-05 30-jun-16 X X X X


energética do SIN: ação - Implantar o SMSF – Sistema de

Medição Sincronizada de Fasores do SIN

Gestão da mudança para o REGER 11_15 3.133 4.310 1.617 38% 1-jul-09 30-jun-14 X X X X X




do SIN

Evolução dos Aplicativos dos SSC 11_05 2.645 4.238 775 18% 1-out-01 30-jun-14 X X X X




do SIN

Execução

Financeira Execução Física

Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 2.c)

ONS 40 / 43

Plano de Ação - Modelo Consolidado (Papel)Todos os valores em R$ mil

Nome Projeto Item SituaçãoValor total

(original)

Valor total

(ult. revisão)

Data de

início

Data de

término (ult.

revisão)

Valor total

investimento

(ult. revisão)

Valor total

custeio

(ult. revisão) Inov

ação

Mel

horia

oper

acio

nal

Con

cepç

ão

Impl

emen

taçã

o

Áre

a

Res

pons

ável

Ação Estratégica

(ult. revisão do PE)

Sistema de Administração e apuração da transmissão - SAAT 10_32 2.242 3.182 2.727 86% 1-jul-11 30-set-15 x X X XAperfeiçoar a atuação como gestor das redes de agentes

e de suas instalações

Novo Modelo de Previsão Meteorológica e Climática 08_15 novo - 3.000 3.000 100% 1-jul-13 30-jun-15 X


energética do SIN: ação - Aprimorar a capacidade de

previsão meteorológica e climática em parceria com o

CPTEC

Aperfeiçoamento da Observabilidade e Controlabilidade do SIN 11_20 2.841 2.895 511 18% 1-jul-09 31-dez-14 X X X X




do SIN

Projeto de Gerenciamento de Serviços e Ativos de TI Corporativo 04_21 novo - 2.262 2.262 100% 1-jul-13 31-dez-14 X


das funções finalísticas: ação -Implementar as ações

prioritárias do Plano de TI

Aplicação de modelos de previsão de vazões a curto prazo 08_10 337 2.233 1.110 50% 1-set-08 31-dez-15 X X X XDispor dos recursos para a gestão da segurança eletro-

energética do SIN

Projeto Básico do Sistema de Transmissão de Belo Monte 10_28 1.040 1.512 986 65% 1-jul-10 26-jun-15 x X X XDispor dos recursos para a gestão da segurança eletro-

energética do SIN

Segurança da Informação Corporativa 04_20 1.483 1.447 701 48% 1-dez-11 22-jun-15 x X X X


das funções finalísticas: ação - Implantar a Política de

Uso e da Segurança da Informação e dos Ativos

Associados

Plano de Segurança do SIN 11_22 55.286 1.404 972 69% 1-jul-12 31-dez-14 X X X XDispor dos recursos para a gestão da segurança eletro-

energética do SIN

Desenvolver e implantar o Sistema de Apuração e Tratamento

dos Dados de Geração (SAGER)11_12 538 1.369 1.325 97% 1-set-08 30-set-15 X X X X


energética do SIN

Sistema de Previsão de Carga para os Estudos Energéticos - SPCEE 07_05 560 1.334 383 29% 2-jan-06 27-fev-15 X X X XDispor dos recursos para a gestão da segurança eletro-

energética do SIN

Aperfeiçoamento do Ambiente de Gestão 02_03 1.930 1.202 165 14% 3-nov-08 31-dez-14 X X X XAprimorar a capacidade de gestão para o pleno exercício


Outros projetos com valor total revisado individual abaixo de R$

1 Milhão 2.958 5.930 4.470 75%

Execução

Financeira Execução Física

Classificação

do projeto

Escopo do

projeto

Valor a executar

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 2.c)

(continuação)

ONS 41 / 43

Em 31/jul/2012 734

Em 31/ago/2012 734

Em 30/set/2012 734

Em 31/out/2012 738

Em 30/nov/2012 739

Em 31/dez/2012 745

Em 30/jan/2013 747

Em 28/fev/2013 747

Em 31/mar/2013 752

Solicitado Proposta Ciclo Vigente (2012_2013) 763

Solicitado Proposta próximo Ciclo (2013_2014) 763

Obs.: Não considera Administradores, Trainees e Menores Aprendizes

Número de Empregados (ONS)

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 3.a)

ONS 42 / 43

(Qtde)

jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13

12 18 21 22 29 30 35 24 24

87 98 99 103 114 124 133 126 116

57 59 63 66 70 74 83 83 81

30 30 30 30 30 30 30 30 30

2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 22 24 26 29 30 31 31 30Outros

Número de Contratos em Execução

Serviços de Manutenção Predial

Consultoria

Serviços de Informática e Telecomunicações

Comunicação

Despesas de Viagens

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 3.b)

ONS 43 / 43

(Em R$ Mil)

Antigos Novos

Total 2.437 4.985

Serviços de Terceiros - 1.130 1.640

Serviços de Manutenção Predial - 1.130 1.640

Serviços de Manutenção Predial (Rio de Janeiro) 2 863 1.001

Serviços de Manutenção Predial (Recife) 2 154 425

Serviços de Manutenção Predial (Florianópolis) 1 50 214

Serviços de Manutenção Predial (Sudeste) 2 64 -

Aluguéis - 1.307 3.345

Aluguel - 1.307 3.345

Aluguel (Rio de Janeiro) 2 1.131 2.452

Aluguel (Recife) 2 65 630

Aluguel (Florianópolis) 1 30 263

Aluguel (Sudeste) 2 80 -

Novas Instalações (ONS)

SobreposiçãoNº

meses

Ciclo

2013_2014

ANEXO X - Atendimento ao Ofício nº 285/2013-SFF/ANEEL Item 4

Documents

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ONS CICLO JULHO DE 2013 A … · O orçamento referente às Novas Instalações tem por base a Nota Técnica NT ONS-156-211 – “Revisão do Orçamento das