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Gestão de Vendas e Faturamento

21/09/2012


2 TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Gestão de Vendas e Faturamento

Sumário

Sumário ................................................................................................................................................. 2

1. Introdução .................................................................................................................................... 3

1.1 Objetivos Instrucionais ............................................................................................................... 3

1.2 Conceito ...................................................................................................................................... 3

1.3 Principais características do Processo de Vendas ...................................................................... 3

1.4 Subprocesso ................................................................................................................................ 5

1.5 Pedido de Vendas ....................................................................................................................... 6

1.6 Faturamento ............................................................................................................................... 37

1.7 Faturamento Documento Fiscal ................................................................................................. 38

1.8 Tabela de Preços ......................................................................................................................... 53

1.9 Exportação .................................................................................................................................. 115

1.10 Devolução de Vendas ................................................................................................................. 117

1.11 Devolução de Vendas ................................................................................................................. 117

1.12 Conclusão .................................................................................................................................... 118



1. Introdução

Olá!

Seja bem-vindo ao treinamento Gestão de Vendas e Faturamento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

1.1 Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento, você estará apto a:

• Controlar o faturamento/venda das empresas junto com seus diversos clientes.

• Rastrear e analisar tempo de entrega dos produtos, desde o pedido de venda até o momento da efetiva emissão da nota fiscal

de vendas ou prestação de serviço, controle de comissões, dentre vários outros relatórios de análise gerencial da empresa.

1.2 Conceito

A Gestão de Vendas e Faturamento é uma atividade que caracteriza-se por ter um papel importante para a sustentabilidade das

empresas.

Este processo abordará desde o pedido de venda feito pelos clientes até a realização da venda da mercadoria ou prestação de

serviços.

Na Gestão de Vendas são geradas movimentações de baixa de estoque, baixa do pedido de clientes, geração de títulos a receber,

contabilização e a escrituração.

É também a grande responsável pela geração de receitas e apuração dos impostos sobre o faturamento.

A Venda pode ser relacionada a:

• Produto.

• Serviço.

• Sucatas.

• Registro de notas de exportação, complemento de impostos, vendas de entregas futuras etc.

1.3 Principais características do Processo de Vendas

Principais Características do Processo de Vendas:

• Controle da Carteira de Pedidos de Clientes.

• Controle de Limite de Crédito de Clientes.

• Tabela de preços para produtos e serviços com a possibilidade de ter preços diferenciados por região, cliente, condição de

pagamento etc.

• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (nacional) e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com controle dos impostos incidentes e

integrações fiscais, financeiras, contábeis e com o estoque.



Principais Características do Processo de Vendas:

• Controle da Carteira de Pedidos de Clientes.

• Controle de Limite de Crédito de Clientes.

• Tabela de preços para produtos e serviços com a possibilidade de ter preços diferenciados por região, cliente, condição de

pagamento etc.

• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (nacional) e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com controle dos impostos incidentes e

integrações fiscais, financeiras, contábeis e com o estoque.

•



1.4 Subprocesso

O processo Gestão de Vendas possui os seguintes subprocessos:

• Pedido de Vendas.

• Faturamento.

• Exportação.

• Devolução de Venda.



1.5 Pedido de Vendas

É um subprocesso criado na empresa com as seguintes finalidades:

• Itens solicitados por clientes

Identificar quais itens estão sendo solicitados por seus clientes.

• Planejamento e Controle da Produção

Documento utilizado como base para o planejamento de Ordens de produção ou de Pedidos de Compra.

• Consistências de dados financeiros

Consistências relacionadas aos dados financeiros do cliente, bem como a devida geração de previsão financeira e o controle de

adiantamento. Para isto, basta parametrizar o sistema para que as previsões sejam geradas.

• Inclusão via web (Portal)

A utilização deste serviço está atrelada a licença que a empresa adquire junto a TOTVS para a utilização do recurso via internet. No

portal são visualizados apenas os tipos de movimentos que tenham o parâmetro Pedido Integrado ao RM Nucleus .NET marcado.

Para criar movimentos de Pedidos de Clientes, é necessário criar tipos de movimentos referentes, acessando os parâmetros do

sistema e classificando-os como Pedido de Venda (Venda).



Como Gerar um Movimento de Vendas





























































1.6 Faturamento

O Faturamento é um dos recursos mais importantes do sistema, pois por meio dele transformamos Pedidos de Venda em

Movimentos de Baixa. É o processo final de venda de uma empresa, em que são feitos os registros das vendas de produtos ou serviços, bem como o

registro de notas fiscais complementares, vendas com entregas futuras. É importante salientar que também é possível faturar um ou mais movimentos ao mesmo tempo.

É possível faturar/receber um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Ao selecionar mais de um movimento, temos a opção de: Receber: O sistema realiza o faturamento de todos os movimentos separadamente. Agrupar Todos: O sistema agrupa todos os movimentos , porém, verifica o parâmetro geral Permite faturar agrupado para diferentes

Clientes/Fornecedores: Se estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais.

Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentações, porém mantém o cliente/fornecedor da nota de menor número. Agrupar por cliente/fornecedor: O sistema permite o faturamento de vários movimentos, mas as movimentações serão agrupadas por cliente/fornecedor. É possível faturar/receber um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Ao selecionar mais de um movimento, temos a opção de:



Receber: O sistema realiza o faturamento de todos os movimentos separadamente. Agrupar Todos

O sistema agrupa todos os movimentos , porém, verifica o parâmetro geral Permite faturar agrupado para diferentes Clientes/Fornecedores:

Se estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais. Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentações, porém mantém o cliente/fornecedor da nota de menor número.

Agrupar por cliente/fornecedor O sistema permite o faturamento de vários movimentos, mas as movimentações serão agrupadas por cliente/fornecedor. É possível faturar/receber um ou mais movimentos ao mesmo tempo. Ao selecionar mais de um movimento, temos a opção de: Receber: O sistema realiza o faturamento de todos os movimentos separadamente. Agrupa Todos O sistema agrupa todos os movimentos , porém, verifica o parâmetro geral Permite faturar agrupado para diferentes

Clientes/Fornecedores: Se estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais.

Se estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentações, porém mantém o cliente/fornecedor da nota de menor número.

Agrupar por cliente/fornecedor Sistema permite o faturamento de vários movimentos, mas as movimentações serão agrupadas por cliente/fornecedor.

1.7 Faturamento Documento Fiscal

O Documento Fiscal pode ser criado de duas maneiras: 1. Faturamento: Quando originado de outro movimento, que está sendo recebido para o movimento de Faturamento. 2. Inclusão Manual: Incluído diretamente pelo usuário com permissão de criação deste tipo de movimento. Durante o faturamento, o sistema valida várias consistências definidas entre o movimento de origem e o movimento de destino.

Sempre que houver alguma informação incorreta durante o faturamento, o sistema apresentará uma mensagem de erro e não permitirá realizá-lo até que a correção seja feita. As validações são variadas e dependem da parametrização dos tipos de movimento.

Opções de Faturamento Para dar prosseguimento, devemos saber qual é o tipo de faturamento informado nos parâmetros do tipo de movimento de pedido

na etapa Compra/Vendas - Características. São else: Com seleção do tipo de movimento O sistema apresenta todos os tipos de movimentos que podem ser faturados do mesmo grupo (entrada ou saída). Após a seleção do movimento e execução do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda não gravado na base para

edição de seus dados. Sem seleção do tipo de movimento O sistema não apresenta nenhum movimento para seleção e gera apenas para o tipo de movimento gerado default parametrizado

no pedido. Após a execução do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda não gravado na base, para edição de seus dados.



Automático O sistema gera a movimentação automaticamente para o movimento gerado default parametrizado no pedido. E no final do

processo apresenta um log com o número de movimentos gerados ou alguma mensagem de erro. Seleção específica do tipo de movimento O sistema permite selecionar apenas os movimentos parametrizados como Selecionados na etapa Compra/Venda - Características

no tipo de movimento de pedido. Após a seleção do movimento e execução do processo, o sistema abre a tela do novo movimento ainda não gravado na base para edição de seus dados.

Automático com seleção específica do tipo de movimento O sistema permite selecionar apenas os movimentos parametrizados como Selecionados na etapa Compra/Venda - Características

no tipo de movimento de pedido, e a movimentação é gerada automaticamente após a seleção do movimento. No final do processo, é apresentado um log com o número de movimentos gerados ou alguma mensagem de erro.

Efeito do Pedido A configuração deste parâmetro é muito importante para o faturamento, pois nele definimos se o faturamento parcial será

realizado. Faturar Parcialmente Será apresentada uma mensagem com as opções: Sim, Não e Automático. Optando por Sim, será apresentada a tela para edição do

movimento origem que está sendo faturado (esta opção só estará disponível para movimentos que não tenham sido originados de agrupamento). Ao optar por Não, o movimento origem será baixado (concluído) independentemente de estar sendo faturado parcialmente. Já na opção Automático, o movimento origem será faturado parcialmente automaticamente.

Não Faturar Parcialmente O movimento origem será baixado (concluído) independentemente de estar sendo faturado parcialmente. Faturar Parcialmente Automático O movimento de origem será faturado parcialmente de forma automática, fechando a tela de edição do movimento origem. Parâmetro: Baixar Pedido de Compra após Geração do Movimento Opções de Faturamento Continuando com algumas parametrizações relativas ao Faturamento. Não Baixa

Após a geração do movimento, o pedido não será baixado e permanecerá com status A Faturar. Baixa sempre Após a geração do movimento, o pedido será baixado automaticamente, independentemente se o movimento de destino

selecionado for igual ou diferente do movimento default parametrizado. Baixa para movimento default Após a geração do movimento, o pedido só será baixado se o movimento gerado for o informado no campo Movimento Gerado

Default. Baixa para grupo de movimento O pedido só será baixado se o movimento gerado fizer parte do grupo do movimento default.



Gerar um Faturamento.



























1.8 Tabela de Preços

Com o objetivo de atender as necessidades de nossos clientes que trabalham com diversas Tabelas de preços em sua gestão de

vendas / faturamento, disponibilizamos no sistema o cadastro de várias tabelas de preços de produtos, sendo suas atualizações baseadas em critérios pré-definidos conforme regras de negócio de cada cliente, tendo ainda vinculação com filial, cliente, condição de pagamento, representante, estado e região.

As tabelas de preços podem ser específicas por: • Filial. • Cliente / Fornecedor. • Representante. • Condição de Pagamento. • Município. • Estado.



Alguns processos foram criados para facilitar a criação e manutenção de uma Tabela de Preço, são eles:

• Cópia de Tabela de Preço. • Prorrogação da Vigência de uma Tabela de Preço e seus itens. • Reajuste de preço através da aplicação de fórmulas e percentuais.

Vale lembrar ainda que esta funcionalidade está liberada apenas para o processo de Faturamento.



























































































































1.9 Exportação

Exportação é o processo comercial e fiscal que consiste em vender um produto ou serviço para o exterior. O procedimento deve ser

efetuado via nacionalização do produto ou serviço, que ocorre a partir de procedimentos burocráticos ligados à Receita do país de destino,

bem como, da alfândega durante o embarque e entrega. A validação será feita obedecendo código da natureza de operação referenciada

no movimento.

A exportação pode ser caracterizada como: “direta” e “indireta”, a saber:

Direta: ocorre quando a própria empresa faz a exportação. Não há utilização de intermediários no processo de introdução do

produto no mercado-alvo, ou seja, ela controla toda a operação, da comercialização à entrega, inclusive a cobrança do pagamento. Apesar

de exigir mais da empresa exportadora, é uma das melhores formas para se conseguir mais lucro e crescimento sólido no mercado

internacional.

Indireta: ocorre quando a empresa utiliza intermediários legais no processo de venda. Esta é realizada no mercado interno com fim

específico de exportação, sendo os intermediários legais reconhecidos pela legislação brasileira.

Movimentos de Exportação

Para criar movimentos de Exportação, é preciso criar tipos de movimentos referentes. Para isso, acesse os parâmetros do sistema e

classifique-os como Exportação (Vendas).



Criação do Movimento de Exportação



1.10 Devolução de Vendas

A devolução de mercadoria refere-se a anulação de um procedimento de venda realizado junto a um cliente. A devolução pode ser

feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, que será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico.

A movimentação de devolução é inclusa por meio do processo de “cópia por referência”, no qual não é necessário redigitar os

dados do item/movimento, visto que, será feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e será criado o relacionamento

entre eles.

Entre as situações de devolução podemos citar: Recusa no ato da entrega da mercadoria; Devolução de mercadoria por defeito etc.

Movimentos de devolução de venda devem ser inclusos em movimentos do tipo 1.2 ou 1.3, visto que terá o efeito inverso á

movimentação de inclusão que foi feita no tipo de movimento 2.2.(diminui o estoque).

Veja agora como é possível criar um movimento de Devolução de Vendas de forma simples e ágil. Iniciando o processo

O usuário deverá acessar o movimento parametrizado para este fim e clicar no menu Processos | Assistente de cópia por

Referência, pelo qual será aberta tela para execução do processo de Devolução de Vendas.

Selecionando os itens a devolver

Depois de realizar o filtro, deverá marcar o movimento e clicar em Avançar para visualizar os itens pertinentes a ele. Neste

momento, o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em Avançar novamente para concluir o processo de cópia por

referência.

Criando o movimento

A seguir, os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterados pelo usuário, se necessário. A devolução

pode ser realizada sobre a quantidade integral do item.

Informações Adicionais

Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na aba Cópia por Referência, onde irá visualizar todas as informações do movimento de origem.

• O relacionamento entre os movimentos envolvidos ficam gravados na tabela TMOVRELAC, onde o idmov do movimento de

origem(venda) é apresentado como IDMOVDESTINO.

1.11 Devolução de Vendas

Alguns pontos devem ser considerados:

• Nos movimentos de devolução criados por cópia de referência só podem ter itens incluídos pelo assistente.

• O Código do Cliente não pode ser alterado.

• O movimento devolvido não poderá ser alterado enquanto ele estiver vinculado ao movimento de devolução.

• Caso o usuário queira visualizar os movimentos de nota fiscal de venda pelo movimento de devolução, ele pode editar o

movimento e visualizá-los por meio da pasta Cópia por Referência.

• Um movimento de nota fiscal não pode ser devolvido mais de uma vez, caso ele já tenha sido devolvido em sua totalidade.

Caso o parâmetro Buscar Custo no movimento relacionado não esteja marcado, o sistema irá considerar como custo do

movimento de devolução, o custo médio atual do movimento.



1.12 Conclusão

Neste treinamento, você adquiriu uma visão geral de todos os recursos contidos no aplicativo TOTVS Estoque, Compras e

Faturamento, além de obter uma visão rápida e prática de como é possível realizar um fluxo de Gestão de Vendas e Faturamento.

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