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Manaus, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016. Ano XVII, Edição 3835 - R$ 1,00

Poder Executivo

DECRETO Nº 3.280, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016

INSTITUI o programa de adoção de praças públicas, áreas verdes e áreas públicas municipais de esporte, educação, cultura e de lazer, no âmbito do Município de Manaus.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que

lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o

art. 41 da Lei Complementar nº 05, de 16 de janeiro de 2014; CONSIDERANDO a existência de um número significativo

de áreas públicas que necessitam constantemente de manutenção por parte da Prefeitura de Manaus;

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública

estimular a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas na manutenção de áreas públicas, e;

CONSIDERANDO o que mais consta no Processo

nº 2014/796/824/07892,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Fica instituído o programa de adoção de praças públicas, áreas verdes e áreas públicas municipais de esporte, educação, cultura e de lazer, no âmbito do Município de Manaus que terá, entre outros os seguintes objetivos:

I – promover a participação da sociedade civil organizada e

das pessoas jurídicas na urbanização, nos cuidados e na manutenção dessas áreas do Município de Manaus, em conjunto com o Poder Público Municipal;

II – levar a população circunvizinha aos espaços públicos a

compartilhar com o Poder Público Municipal a responsabilidade por tais equipamentos;

III – incentivar o uso e a conservação das áreas pela

população da região de abrangência e pessoas jurídicas interessadas em associar a sua marca com um programa de conservação, proteção e preservação ambiental;

IV – propiciar que grupos organizados da população

desenvolvam atividades nesses locais, que atinjam as diversas faixas de idade da população;

V – possibilitar o uso e apropriação adequada das praças

públicas, áreas verdes e áreas públicas municipais de esporte, educação, cultura e de lazer, por associações esportivas, de lazer e culturais, da área de abrangência daqueles equipamentos públicos.

§ 1º Para fins deste Decreto, entende-se por adoção, o ato por meio do qual o Município celebrará convênio com pessoas jurídicas legalmente constituídas, que assumam às suas expensas e sob sua própria responsabilidade, os encargos necessários às obras e serviços inerentes à conservação da área ou bem público adotado.

§ 2º A adoção será efetivada conforme o tempo

determinado no Termo de Convênio e não poderá exceder a 5 (cinco) anos, renováveis a critério da Administração Municipal.

§ 3º São considerados áreas e bens públicos de adoção as

praças, jardins, parques, áreas verdes de uso público, inclusive as rotatórias e canteiros divisores integrados ao sistema viário do Município, os bens destinados à prática esportiva, de lazer, educacional e de cultura pela comunidade, os centros comunitários, bem como quaisquer outros logradouros públicos ou áreas públicas municipais de uso comum da população.

Art. 2º Serão admitidas as seguintes modalidades de

adoção: I – adoção com responsabilidade total: aquela na qual o

adotante assume o ônus com os custos da execução de obras, urbanização e melhorias na área estabelecida, além de integral manutenção dos seus equipamentos urbanos, fornecendo o material e a mão-de-obra necessários, tais como passeios internos, cerca de proteção dos jardins, equipamentos de irrigação e drenagem, equipamentos de esportes, lazer e descanso, monumentos públicos quando instalados na área adotada, plantio e conservação de árvores, gramados, arbustos e plantas ornamentais, remoção de resíduos, pintura, substituição de peças danificadas e outros;

II – adoção com responsabilidade parcial: aquela na qual o

adotante se responsabiliza pela integral manutenção e conservação da área e de seus equipamentos urbanos;

III – adoção por meio do patrocínio de melhorias: aquela na

qual o adotante se responsabiliza pela execução de melhorias específicas ou pelos custos decorrentes, permanecendo a Administração Municipal com os encargos de manutenção;

IV – outras modalidades específicas: aquelas fixadas pela

Administração Municipal em ato próprio, observadas as peculiaridades da área ou do bem público a ser submetido ao regime de adoção.

CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO

Seção I Dos Proponentes

Art. 3º O pedido de adoção poderá ser feito ao Instituto

Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB por quaisquer pessoa jurídica legalmente instituída.

Art. 4º Para os fins deste Decreto, fica desde já autorizada

a celebração de Termo de Convênio para adoção entre o Executivo Municipal e as entidades mencionadas no art. 3º deste Decreto.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15918226/art-4-da-lei-2512-06-diadema

Manaus, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016

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Seção II Do Pedido e dos Projetos

Art. 5º O pedido deve ser instruído com os seguintes

documentos: I – cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida

pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ato constitutivo e alterações subsequentes, lei instituidora ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso;

II – cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas – CNPJ; III – memorial das ações a serem assumidas pelo

particular. Art. 6º Compete ao Poder Executivo por intermédio do

IMPLURB: I – a elaboração dos projetos de urbanização e construção

das praças públicas e de esportes que venham a ser adotadas; II – a aprovação dos projetos de urbanização e construção

de áreas públicas que sejam elaborados pelos particulares adotantes; III – a fiscalização das obras e do cumprimento do

Convênio celebrado.

Seção III Da Análise e da Aprovação

Art. 7º Compete ao IMPLURB averiguar o atendimento ao

interesse público, a conveniência do pedido, bem como o atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Decreto e na legislação aplicável.

§ 1º No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do

recebimento do pedido, o IMPLURB publicará edital destinado a dar conhecimento público do pedido, contendo o nome do proponente e o local da implantação, a ser afixado em sua sede e publicado no Diário Oficial do Município e na página da Internet.

§ 2º O proponente deve afixá-lo no local em que se

pretende a adoção. § 3º Será aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados

da data da referida publicação, para eventuais manifestações de interesse ou de contrariedade em relação à instalação, atendendo a todos os requisitos previstos neste Decreto.

Art. 8º Expirado o prazo de que trata o § 3º do art. 7º deste

Decreto, ou na hipótese de manifestação de outros interessados, o IMPLURB apreciará eventuais manifestações recebidas e emitirá pronunciamento conclusivo sobre o pedido, mediante decisão fundamentada.

§ 1º O pedido de execução de obras em área envoltória de

bem tombado dependerá de prévia autorização do órgão federal responsável pelo Patrimônio Histórico.

§ 2º Na hipótese de manifestação de outros interessados

pela adoção da mesma área, o IMPLURB examinará os pedidos que melhor atenderem ao interesse público e se manifestará fundamentadamente por sua rejeição ou aprovação, cabendo a decisão final ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU.

Art. 9º Cumpridos todos os requisitos previstos neste

Decreto e na hipótese de decisão favorável à instalação, o IMPLURB convocará o interessado para assinar o termo de convênio para adoção da área.

§ 1º O convenente-adotante somente ficará autorizado a

executar quaisquer medidas após a assinatura do Termo de Convênio a título precário, expedido pelo IMPLURB.

§ 2º O termo de convênio terá prazo máximo de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado por igual período.

§ 3º Em se tratando de áreas verdes e de parques

municipais geridos pelo órgão municipal ambiental, além da aprovação do IMPLURB, o projeto de publicidade deverá ser analisado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, de modo a assegurar a proteção da vegetação no local e a conservação de todas as suas finalidades ambientais.

§ 4º Nos casos envolvendo unidades de Conservação, o

projeto de adoção terá sua viabilidade previamente analisada pela SEMMAS.

CAPÍTULO III

DAS OBRIGAÇÕES DO MANTENEDOR

Art. 10. Compete à entidade ou pessoa jurídica adotante: I – a responsabilidade pela execução dos projetos

elaborados pelo IMPLURB, com verba pessoal e material próprios; II – a preservação e a manutenção das áreas e praças

públicas, conforme estabelecido no convênio celebrado e no projeto apresentado;

III – o desenvolvimento dos programas que digam respeito

ao uso da área ou praça pública, conforme estabelecido no projeto apresentado;

IV – executar os serviços de recuperação do patrimônio

adotado, com presteza e boa técnica, procurando minimizar os transtornos aos usuários;

V – responsabilizar-se por perdas e danos que

eventualmente provocados durante a execução dos serviços, principalmente se decorrentes da imprudência, negligência ou imperícia de seus administradores ou empregados;

VI – responsabilizar-se pelo registro em seu nome e pelo

pagamento dos serviços de abastecimento de água e de energia elétrica, nos termos do convênio firmado;

VII – observar, ainda, para todos os casos, os dispositivos

constantes do Código de Posturas do Município; VIII – observar rigorosamente a utilidade firmada no termo

de convênio, sendo proibido uso diverso do estipulado, sob pena do seu cancelamento.

Art. 11. A pessoa jurídica adotante, como compensação à

adoção, ficará autorizada, após a assinatura do convênio, a afixar, às suas expensas, nas áreas públicas adotadas, placas publicitárias, ou a criar um espaço promocional para sua divulgação institucional, promovendo ações de marketing, realçando a adoção celebrada com o Poder Executivo, bem como o objetivo da adoção, conforme projeto aprovado pelo IMPLURB.

§ 1º As placas de publicidade serão instaladas em

proporção de, no mínimo, 01 (uma), acrescentando-se outra a cada fração de 1.000 m² (mil metros quadrados) ou, tratando-se de canteiros centrais, a cada 500 m (quinhentos metros lineares).

§ 2º A entidade adotante ficará isenta do pagamento da

taxa de publicidade em função do convênio estabelecido com a Administração.

§ 3º A publicidade a que se refere o caput deste artigo

estará devidamente disciplinada no instrumento regulador de modo que: I – respeite o interesse coletivo e as necessidades de

conforto ambiental; II – garanta a segurança das edificações e da população;

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15917885/art-6-da-lei-2512-06-diadema

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/15917491/art-9-3-da-lei-2512-06-diadema



III – garanta as condições de segurança, fluidez e conforto no deslocamento de veículos e pedestres;

IV – obedeça aos padrões estéticos da cidade, conforme

determinação do IMPLURB; V – estabeleça o equilíbrio dos diversos agentes atuantes

na cidade, inclusive através do incentivo à formalização de convênios para a promoção da melhoria da paisagem do Município.

§ 4º O espaço promocional, citado no caput deste artigo, não poderá ser superior a 50 m² (cinquenta metros quadrados) e seu projeto, acompanhado de croqui de localização, deve ser analisado e aprovado pelo IMPLURB.

§ 5º A forma de participação das pessoas jurídicas será

mediante edital de chamamento público, que definirá o próprio público a ser adotado, o formato das peças, a designação de locais para veiculação de publicidade e demais medidas pertinentes, sendo que, na eventualidade de dois ou mais interessados na adoção de uma mesma área ou bem público, a escolha do adotante se dará com observância do interessado que propuser a modalidade mais completa de adoção.

§ 6º É vedada a participação de empresas do ramo de

cigarros e bebidas alcoólicas no programa instituído neste Decreto. Art. 12. Caso se trate de associação civil sem fins

lucrativos, a entidade adotante poderá utilizar-se do logradouro adotado para fins de publicidade, no intuito de arrecadar fundos para consecução dos objetivos estabelecidos no convênio.

Art. 13. O convênio de adoção não gera qualquer direito

de exploração comercial da área pública pelo adotante, exceto os espaços promocionais de marketing aprovados pelo IMPLURB.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

Manaus, 24 de fevereiro de 2016.


REGULAMENTA a outorga de uso do espaço público para a comercialização de alimentos - comida de rua – nas áreas públicas do Município de Manaus, e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelos artigos 80, inc.IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a competência dada aos Municípios

pelo art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal; CONSIDERANDO que incumbe ao Município de Manaus a

qualificação ambiental dos espaços públicos, inclusive com autorização de funcionamento de atividades comerciais, de forma a garantir qualidade de vida à população, nos termos do disposto no Plano Diretor Urbano e Ambiental do Ambiental do Município de Manaus;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 005, de 16 de janeiro de 2014 (Código de Posturas do Município de Manaus), segundo o qual qualquer atividade ou estabelecimento comercial poderá instalar-se ou ser exercida no Município de Manaus, de forma fixa ou provisória, desde que tenha recebido do Poder Executivo Municipal a devida licença de localização e funcionamento ou autorização;

CONSIDERANDO que a ocupação de passeios e vias de

pedestre com mesas, cadeiras ou outros objetos deve ser previamente autorizada, nos termos e condicionantes do art. 48 do Código de Posturas do Município;

CONSIDERANDO a grande demanda de venda de

alimentos existente na cidade de Manaus, inclusive por estabelecimentos informais, utilizando-se de áreas públicas, e a necessidade de disciplinar tal atividade;

CONSIDERANDO o objetivo geral de fomentar o

empreendedorismo, propiciar oportunidades de formalização do comércio informal e promover o uso democrático e inclusivo do espaço público, respeitando-se a livre circulação dos pedestres;

CONSIDERANDO o que consta no Processo

nº 2015/796/824/00203,

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O comércio de alimentos em vias e áreas públicas –

popularmente conhecido como “comida de rua” – deve atender aos parâmetros fixados neste Decreto, excetuando-se as feiras livres e outras atividades previstas em lei específica.

Art. 2º O comércio de alimentos em vias e áreas públicas

será exercido mediante permissão de uso, a título precário, oneroso, pessoal e intransferível, concedido pelo órgão público responsável pela área, podendo ser revogada a qualquer tempo, sem que assista ao permissionário qualquer direito à indenização.

§ 1º A ocupação dos locais públicos de que trata este

Decreto será feita mediante prévia divulgação, pelo órgão responsável pela administração do espaço, do número e os locais passíveis de permissões de uso a serem outorgadas nas áreas públicas, mediante portaria.

§ 2º A indicação dos locais passíveis de outorga de

permissão de uso será divulgada anualmente ou, quando houver disponibilidade de locais, em periodicidade menor, a critério do órgão municipal responsável pela área.

§ 3º Compete à Casa Civil, por meio da Subsecretaria de

Abastecimento, Feiras e Mercados, órgão responsável pelo comércio ambulante, analisar os pedidos e adotar as providências para autorização dos mobiliários móveis, no caso, locais onde não esteja definida a responsabilidade de qualquer órgão.

Art. 3º Para fins do disposto deste Decreto, respeitada a

competência da vigilância sanitária para regulamentação, consideram-se:

I – produto ou alimento perecível: produto alimentício, in natura, semi-preparado, industrializado ou preparado pronto para o consumo que, pela sua natureza ou composição, necessita de condições especiais de temperatura para sua conservação, assim entendido a sua refrigeração, congelamento ou aquecimento, de bebidas e alimentos à base de leite, produtos lácteos, ovos, carne, aves, pescados, mariscos ou outros ingredientes;

II – produto ou alimento não perecível: produto alimentício que, pela sua natureza e composição, pode ser mantido em temperatura ambiente até seu consumo e não necessita de condições especiais de conservação, sendo refrigeração, congelamento ou aquecimento, desde que observadas as condições de conservação e armazenamento adequadas, as características intrínsecas dos alimentos e bebidas e o tempo de vida útil e o prazo de validade.



CAPÍTULO II DO COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Seção I

Dos Equipamentos

Art. 4º O comércio de alimentos em vias e áreas públicas compreende a venda direta, em caráter permanente ou eventual, sempre de modo estacionário, conforme as seguintes categorias de equipamentos:

I – categoria A: alimentos comercializados em veículos

automotores, assim considerados os equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados por estes, desde que recolhidos ao final do expediente, com o comprimento máximo de 6,30m (seis metros e trinta centímetros), considerada a soma do comprimento do veículo e do reboque, e com a largura máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros);

II – categoria B: alimentos comercializados em carrinhos

ou tabuleiros, assim considerados os equipamentos tracionados, impulsionados ou carregados pela força humana, com área máxima de 1m² (um metro quadrado);

Parágrafo único. É proibida a instalação dos

equipamentos acima identificados nas vias de rolamento.

Seção II Dos Alimentos

Art. 5º Os alimentos preparados e produtos alimentícios

industrializados prontos para consumo quer sejam estes produtos perecíveis ou não perecíveis, desde que acondicionados adequadamente poderão ser comercializados nas vias e áreas públicas.

§ 1º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Saúde –

SEMSA estabelecer, por meio de portaria, a lista de produtos que não poderão ser comercializados em cada via ou área de atuação.

§ 2º Somente será permitida a comercialização de

produtos ou alimentos perecíveis mediante a disponibilização de equipamentos específicos, em número suficiente, que garantam as condições especiais de conservação dos alimentos resfriados, congelados ou aquecidos.

§ 3º Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas

nos equipamentos de que trata este Decreto, exceto na hipótese prevista em seu Capítulo V.

Art. 6º O armazenamento, o transporte, a manipulação e a

venda de alimentos devem observar a legislação sanitária vigente no âmbito federal, estadual e municipal.

Parágrafo único. Todos os equipamentos devem ter depósito

de captação dos resíduos líquidos gerados para posterior descarte de acordo com a legislação em vigor, vedado o descarte na rede pluvial.

Art. 7º A SEMSA poderá aplicar, além do disposto neste

Decreto, outras normas vigentes que assegurem as condições higiênico-sanitárias e o cumprimento das boas práticas nas atividades relacionadas com alimentos, equipamentos e utensílios mínimos para a comercialização de alimentos com segurança sanitária.

Seção III Dos Locais para o Exercício do Comércio

Art. 8º Serão objeto de permissão de uso apenas as áreas

públicas destinadas à reunião de público, tais como largos, praças e parques municipais.

Parágrafo único. Um mesmo ponto pode ser objeto de

outorga de permissão de uso a permissionários diferentes, desde que exerçam suas atividades em dias ou períodos distintos.

Art. 9º É vedada a instalação de equipamentos de

qualquer categoria nas zonas estritamente residenciais, em vagas especiais de estacionamento e em passeios públicos.

Art. 10. A definição dos pontos para o exercício de comércio deve observar aos seguintes limites mínimos e condições:

I – distância mínima de 5m (cinco metros) de: a) cruzamento de vias; b) faixas de pedestres; c) rebaixamento para acesso de pessoas com deficiência; d) pontos de ônibus e de táxis; e) equipamentos públicos, hidrantes e válvulas de

incêndio, orelhões e cabines telefônicas, tampas de limpeza de bueiros e poços de visita;

II – distância mínima de 20m (vinte metros) de: a) entradas e saídas de estações de ônibus e de

rodoviárias e aeroportos; b) monumentos e bens tombados, medida a partir do ponto

de contato mais próximo; c) hospitais, casas de saúde, prontos-socorros e

ambulatórios públicos ou particulares, medida a partir do ponto de contato mais próximo;

d) ginásios esportivos e estádios de futebol, medida a

partir do ponto de contato mais próximo; III – distância mínima de 100m (cem metros) de entradas e

saídas de estabelecimentos com comércio varejista de alimentos regularmente implantados e de mercados municipais que comercializem categorias de produtos alimentícios, pratos e preparações culinárias, incluindo as típicas, iguais ou semelhantes;

IV – não estar em frente a guias rebaixadas; V – não estar em frente a portões de acesso a

estabelecimentos de ensino, farmácias, portões de acesso a edifícios e repartições públicas.

CAPÍTULO III DO PROCEDIMENTO

Seção I

Do Pedido

Art. 11. No prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da divulgação dos pontos passíveis de outorga de permissão de uso, o interessado deverá formalizar o pedido mediante preenchimento de formulário próprio dirigido ao órgão responsável pela área, indicando:

I – a categoria do equipamento a ser utilizado; II – os alimentos a serem comercializados; III – os dias e os períodos requeridos para o

funcionamento. § 1º O pedido será instruído com os seguintes

documentos:

I – cópia do contrato social da pessoa jurídica solicitante, devidamente registrado;

II – cópia do documento de identidade e do CPF dos

sócios da pessoa jurídica; III – comprovante de residência atualizado em nome do

requerente ou de pessoa da família, desde que comprovado o parentesco, ou no nome do locador, mediante apresentação do contrato de locação;



IV – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

V – identificação do ponto pretendido, contendo os

seguintes itens:

a) definição do período e dias da semana em que pretende exercer a atividade, não podendo ser superior a 06 (seis) horas por dia;

b) croqui do local de instalação, que deverá conter o layout e o dimensionamento da área a ser ocupada, com indicação da área de estacionamento existente e compatível com a demanda, do posicionamento do equipamento e das mesas, bancos, cadeiras e toldos retráteis ou fixos, se for o caso;

VI – descrição da categoria e dos equipamentos que serão

utilizados de modo a atender às condições técnicas necessárias em conformidade com a legislação sanitária, de higiene e segurança do alimento, controle de geração de odores e fumaça;

VII – indicação dos alimentos que pretende comercializar; VIII – licença sanitária ou Laudo de Vistoria da DVISA,

dependendo se pessoa jurídica ou física; IX – certificado de Registro e Licenciamento de Veículos

em nome do permissionário para os equipamentos da categoria A; X – declaração de que não é detentor de outro Termo de

Permissão de Uso para comércio de alimentos em vias e áreas públicas; XI – declaração de ciência da proibição de uso de som e

de venda de bebidas alcoólicas. Art. 12. Os pedidos de permissão de uso para o exercício

do comércio de alimentos em parques municipais serão avaliados também pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, em relação aos parques que possua a gestão do espaço.

Parágrafo único. Não será autorizada a comercialização de

comida de rua em estabelecimentos informais, dos conhecidos foodtrucks nos parques municipais geridos pela SEMMAS que já possuam permissionários devidamente contratados, após procedimento licitatório.

Seção II

Da Análise Preliminar das Condições de Viabilidade do Pedido

Art. 13. A análise da viabilidade do pedido de permissão de uso para determinado ponto levará em consideração os seguintes requisitos:

I – a compatibilidade entre o equipamento e o local

pretendido, considerando as normas de trânsito, o fluxo seguro de pedestres, automóveis e demais veículos, as regras de uso e ocupação do solo e as normas de acessibilidade;

II – a qualidade técnica da proposta; III – a adequação do equipamento quanto às normas

sanitárias e de segurança do alimento tendo em vista os alimentos comercializados, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto;

IV – o número de permissões já expedidas para os dias e

períodos pretendidos; V – os eventuais incômodos que poderão ser gerados pela

atividade pretendida para a área do entorno.

§ 1º Para os pedidos relativos aos equipamentos da categoria A, o processo administrativo será submetido à análise do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS, que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, emitirá parecer técnico sobre a sua viabilidade.

§ 2º O pedido será indeferido quando constatada a inadequação do ponto pretendido ou a incompatibilidade entre o ponto, o equipamento a ser utilizado, os dias e horários pretendidos e os alimentos a serem comercializados.

Seção III Da Permissão de Uso

Art. 14. Concluída a análise preliminar de viabilidade do

pedido e havendo mais de um interessado no ponto indicado, as propostas apresentadas serão selecionadas, com base nos critérios estabelecidos no art. 13 deste Decreto, e a decisão deve ser fundamentada.

§ 1º As sessões de seleção serão divulgadas no Diário

Oficial do Município e devem ocorrer em local a ser definido pelo órgão, sendo aberto ao acompanhamento dos interessados.

§ 2º Em caso de empate, a proposta vencedora será

escolhida por meio de sorteio, que ocorrerá na própria sessão de seleção prevista no § 1º deste artigo.

§ 3º O resultado da seleção de propostas será publicado

no Diário Oficial do Município Art. 15. Definida a proposta vencedora, no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, o titular do órgão procederá à análise final da documentação apresentada e, constatada sua regularidade, proferirá despacho de deferimento da permissão de uso.

Parágrafo único. O despacho de deferimento da permissão

de uso conterá o nome do permissionário, a categoria do equipamento, a descrição do ponto, os alimentos a serem comercializados e os dias e períodos de atividade, e será publicado no diário oficial.

Art. 16. O Termo de Permissão de Uso para comércio de

alimentos constitui documento indispensável para a instalação dos equipamentos nas áreas públicas outorgadas, bem como para o início da atividade, devendo conter todos os dados necessários à qualificação do permissionário, identificação da permissão e do equipamento.

Parágrafo único. Não será concedido mais de um Termo

de Permissão de Uso à mesma pessoa física ou jurídica, nem àquela composta por um ou mais sócios de pessoa jurídica já detentora de permissão de uso para comércio de alimentos em vias e áreas públicas.

Art. 17. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção

por parte do Poder Executivo, obras na via ou implantação de desvios de tráfego, restrição total ou parcial ao estacionamento no lado da via, implantação de faixa exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse público, o permissionário será notificado pela Prefeitura quanto à suspensão da permissão de uso.

§ 1º No caso de serviços ou obras emergenciais, a

permissão de uso será suspensa sem prévio aviso. § 2º O permissionário cuja permissão de uso tenha sido

suspensa nos termos do caput deste artigo poderá requerer sua transferência para outro local nas proximidades, ficando dependente da viabilidade nos termos deste Decreto.

§ 3º Não havendo local adequado para realocação do

permissionário nas proximidades, a permissão será revogada, podendo o permissionário fazer novo pedido para outro local.

Art. 18. Ao permissionário é facultado solicitar, a qualquer

tempo, o cancelamento de sua permissão, respondendo pelos débitos relativos ao preço público.

CAPÍTULO IV

DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO

Art. 19. Constitui obrigação do permissionário: I – apresentar-se pessoalmente durante o período de

comercialização, munido dos documentos necessários à sua identificação, exigência que se aplica também aos auxiliares;

II – responder, perante a Administração Municipal, por

seus atos e pelos atos praticados por seus auxiliares quanto à observância das obrigações decorrentes de sua permissão;



III – pagar o preço público e os demais encargos devidos em razão do exercício da atividade;

IV – afixar, em lugar visível e durante todo o período de

comercialização, o seu Termo de Permissão de Uso; V – armazenar, transportar, manipular e comercializar

apenas os alimentos aos quais está autorizado; VI – manter permanentemente limpa a área ocupada pelo

equipamento, bem como o seu entorno, num raio de 20 m (vinte metros), instalando recipientes apropriados para receber o lixo produzido, que deverá ser acondicionado em saco plástico resistente e colocado na calçada, observando-se os horários de coleta, bem como cumprir, no que for aplicável, demais exigências sanitárias.

VII – coletar e armazenar todos os resíduos sólidos e

líquidos para posterior descarte de acordo com a legislação em vigor, vedado o descarte na rede pluvial;

VIII – manter higiene pessoal e do vestuário, bem como

exigir e zelar pela de seus auxiliares; IX – manter o equipamento em estado de conservação e

higiene adequados, providenciando os consertos que se fizerem necessários;

X – obter autorização prévia da autoridade que expediu o Termo de Permissão de Uso para quaisquer alterações nos equipamentos utilizados e na utilização da área cedida.

Art. 20. O estacionamento do veículo do equipamento da

categoria A nas vias públicas deve obedecer às regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, bem como à regulamentação estabelecida pelo órgão executivo municipal de trânsito.

Parágrafo único. Fica autorizado ao MANAUSTRANS

regulamentar, mediante portaria específica, o estacionamento de que trata o caput deste artigo.

Art. 21. Compete ao permissionário obter a necessária

ligação elétrica perante a empresa concessionária de eletricidade, com prévia anuência do Poder Executivo.

Parágrafo único. O uso ilegal de energia elétrica ou água

ensejará o imediato cancelamento da permissão e a comunicação aos órgãos competentes e às concessionárias.

Art. 22. Fica proibido ao permissionário:

I – alterar o equipamento, sem prévia autorização da

autoridade que expediu o Termo de Permissão de Uso; II – manter ou ceder equipamentos ou mercadorias para

terceiros; III – manter ou comercializar mercadorias não autorizadas

ou alimentos em desconformidade com a sua permissão; IV – depositar caixas ou qualquer outro objeto em

áreas públicas e em desconformidade com o Termo de Permissão de Uso;

V – causar dano ao bem público ou particular no exercício

de sua atividade; VI – permitir a permanência de animais na área abrangida

pelo respectivo equipamento; VII – montar seu equipamento fora dos limites

estabelecidos para o local; VIII – estacionar o equipamento da categoria A em

desacordo com a regulamentação expedida pelo MANAUSTRANS;

IX – utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para a montagem do equipamento e exposição das mercadorias;

X – perfurar ou de qualquer forma danificar calçadas, áreas

e bens públicos com a finalidade de fixar seu equipamento; XI – comercializar ou manter em seu equipamento

produtos em desacordo com a legislação sanitária aplicável; XII – fazer uso de muros, passeios, árvores, postes, banco,

caixotes, tábuas, encerados ou toldos, com o propósito de ampliar os limites do equipamento ou de alterar os termos de sua permissão;

XIII – apregoar suas atividades por intermédio de

quaisquer meios de divulgação sonora ou utilizar qualquer tipo de equipamento sonoro;

XIV – jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio

ou de outra origem, nas vias ou áreas públicas; XV – utilizar a via ou área pública para colocação de

quaisquer elementos do tipo cerca, parede, divisória, grade, tapume, barreira, caixas, vasos, vegetação ou outros que caracterizem o isolamento do local de manipulação e comercialização;

XVI – manipular e comercializar os produtos de forma que

o vendedor, o manipulador, o consumidor e as demais pessoas envolvidas na atividade permaneçam na pista de rolamento;

XVII – transferir, a qualquer título, o Termo de Permissão

de Uso; XVIII – realizar publicidade de qualquer espécie que não

seja relativa à própria autorização.

CAPÍTULO V DO COMÉRCIO DE ALIMENTOS DURANTE A

REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Art. 23. A comercialização de alimentos e bebidas alcoólicas em evento organizado por pessoa jurídica de direito privado ou por pessoa jurídica de direito público, que ocorra em vias e áreas públicas, independentemente da lotação ou área ocupada, depende da autorização prévia do órgão responsável pela área e do órgão de trânsito municipal.

§ 1º O responsável pela organização do evento deve

solicitar uma única autorização contemplando a relação de todas as pessoas jurídicas participantes, bem como a indicação de responsável pelo controle de qualidade, segurança e higiene dos alimentos a serem comercializados.

§ 2º O requerimento será instruído com a documentação

prevista no art. 11 deste Decreto, no que for compatível, bem como: I – identificação do local da realização do evento, contendo

a completa identificação da via ou área pública e os locais de estacionamento, que deverão ser compatíveis com a demanda esperada para o evento;

II – indicação do dia e horário do evento ou calendário de

eventos; III – croqui do local com o layout e o dimensionamento

da área a ser ocupada, indicação do posicionamento do equipamento e das mesas, bancos, cadeiras e toldos retráteis ou fixos, se for o caso;

IV – descrição da categoria e dos equipamentos que serão

utilizados de modo a atender às condições técnicas necessárias em conformidade com a legislação sanitária, de higiene e segurança do alimento, controle de geração de odores e fumaça;

V – indicação dos alimentos a serem comercializados.



Art. 24. O comércio de alimentos e bebidas alcoólicas em eventos organizados pela Administração Municipal dependerá também de apresentação ao órgão responsável pela área, das autorizações prévias e específicas das entidades ou dos órgãos públicos promotores ou patrocinadores do evento.

Art. 25. Aplica-se o disposto neste Capítulo à realização de

feiras gastronômicas. Parágrafo único. O comércio de alimentos em feiras

gastronômicas será incentivado por órgãos e entidades da Administração Municipal.

Art. 26. É proibida a venda de bebidas alcoólicas

por ambulantes, em atendimento ao art. 418 do Código Sanitário do Município.

CAPÍTULO VI

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 27. As infrações dispostas neste Decreto ficam

sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal:

I – notificação; II – apreensão de equipamentos e mercadorias; III – suspensão da atividade; IV – cassação do Termo de Permissão de Uso. § 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais

infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º Para efeito de aplicação das penalidades previstas

neste artigo, considera-se reincidência a prática da mesma infração, em período igual ou inferior a 1 (um) ano.

Art. 28. A advertência será aplicada quando o

permissionário deixar de afixar, em lugar visível e durante todo o período de comercialização o seu Termo de Permissão de Uso e a autorização da vigilância sanitária.

Art. 29. A suspensão da atividade será aplicada quando o

permissionário cometer uma das seguintes infrações, e durará até que se comprove sua efetiva regularização:

I – deixar de pagar o preço público devido em razão do

exercício da atividade; II – jogar lixo ou detritos provenientes de seu comércio ou

de outra origem nas vias e logradouros públicos; III – deixar de destinar os resíduos líquidos em

caixas de armazenamento e, posteriormente, descartá-los na rede de esgoto;

IV – utilizar na via ou área pública quaisquer elementos que

caracterizem o isolamento do local de manipulação e comercialização; V – não manter o equipamento em perfeito estado de

conservação e higiene, bem como deixar de providenciar os consertos que se fizerem necessários;

VI – descumprir as ordens emanadas das autoridades

municipais competentes; VII – apregoar suas atividades por meio de qualquer meio

de divulgação sonora; VIII – efetuar alterações físicas nas vias e logradouros

públicos;

IX – manter ou ceder equipamentos ou mercadorias para terceiros;

X – alterar o seu equipamento sem prévia ciência e autorização do órgão competente;

XI – realizar publicidade diversa daquela relativa à

permissão concedida. Parágrafo único. Será aplicada a pena de suspensão das

atividades, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em caso de reincidência das infrações punidas com multa.

Art. 30. A apreensão de equipamentos e mercadorias será

feita mediante a lavratura do respectivo auto de apreensão e ocorrerá no caso de prática das seguintes condutas:

I – comercializar ou manter em seu equipamento produtos

sem inspeção, sem procedência, alterados, adulterados, fraudados e com prazo de validade vencido;

II – utilizar equipamento sem a devida permissão ou

modificar as condições de uso determinados pela lei ou aquelas fixadas pela vigilância sanitária;

III – utilizar equipamento que não esteja cadastrado no

Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde – CMVS; IV – ocupar área diversa daquela autorizada pelo Poder

Público. Art. 31. O Termo de Permissão de Uso será cassado por

ato do titular do órgão concedente, nas seguintes hipóteses: I – reincidência em infrações de apreensão ou

suspensão; II – transferência do Termo de Permissão de Uso ou

alteração do quadro societário da empresa permissionária em desacordo com a legislação;

III – armazenamento, transporte, manipulação e

comercialização de bens, produtos ou alimentos diversos em desacordo com a permissão de uso.

Parágrafo único. A cassação do Termo de Permissão de

Uso impede a outorga de nova permissão à mesma pessoa jurídica ou àquela composta por um ou mais sócios do permissionário cujo Termo foi cassado, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da desocupação do ponto.

Art. 32. O Auto de Infração será lavrado em nome do

permissionário, podendo ser recebido ou encaminhado ao seu representante legal, assim considerados os seus auxiliares.

Parágrafo único. Presumir-se-á o recebimento do Auto de

Infração quando encaminhado ao endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do permissionário.

Art. 33. Contra a aplicação das penalidades previstas

neste Decreto, caberá apresentação de defesa, com efeito suspensivo, dirigida ao órgão que a lavrou, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento do Auto de Infração e Imposição de Penalidade.

§ 1º Contra o despacho decisório que rejeitar a defesa

cabe recurso, com efeito suspensivo, à autoridade ou conselho superior, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município excluído o dia do início e incluído o dia do fim.

§ 2º A decisão do recurso encerra a instância administrativa. § 3º O permissionário de áreas situadas em parques, no

caso de infração de natureza ambiental, deverá apresentar defesa à SEMMAS, observados os prazos e demais procedimentos previstos neste artigo.



CAPÍTULO VII DA FISCALIZAÇÃO

Art. 34. A fiscalização das normas higiênico-sanitárias e a

apuração das infrações de natureza sanitária serão exercidas pela SEMSA, por meio de seu departamento de Vigilância Sanitária correspondente, podendo incidir sobre o equipamento utilizado para o exercício do comércio e sobre o estabelecimento usado pelo permissionário para preparação ou manipulação do alimento a ser comercializado em vias e áreas públicas.

Art. 35. A fiscalização das demais regras atinentes à

permissão de uso será exercida pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB, com apoio da Casa Militar, por meio da Guarda Civil Metropolitana, e pela SEMMAS, quando em parques públicos.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 36. O preço público, pela permissão de uso, será pago anualmente, ou pelo prazo de duração do evento pretendido, no caso de situações temporárias, e o valor será determinado pelo órgão ou entidade responsável pela permissão.

Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.



ALTERA o prazo dos efeitos do Decreto nº 1.679, de 05 de junho de 2012, que estabeleceu novo padrão às servidoras que especifica.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, CONSIDERANDO o disposto nos incisos I e II do art. 37 da

Lei nº 1.222/2008 e art. 36 da Lei nº 1.223/2008, que versam sobre a progressão por mérito dos Servidores Públicos da Saúde e Especialista em Saúde – Médico, respectivamente;

CONSIDERANDO o teor dos Pareceres nº 025/2015 e

nº 058/2015 – Comissão de Enquadramento – SEMSA, e o Despacho da Assessoria Técnica da SEMSA;

CONSIDERANDO o que consta nos Processos nº 2015/1637/4967, e nº 2015/1637/4985,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado para 1º de janeiro de 2011 o prazo dos efeitos financeiros do Decreto nº 1.679, de 05 de junho de 2012, que estabelece novo padrão, exclusivamente às servidoras abaixo relacionadas:

Matrícula Servidor Cargo e Padrão Cargo e Padrão com

Progressão

076.475-2B Ivone Araujo da Silva As-Técnico em

Administração D-15 As-Técnico em

Administração D-16

008.990-7A Maria Aldacy Barroso Cordeiro

ES-Cirurgião Dentista F-11

ES-Cirurgião Dentista F-12

Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto

entra em vigor na data de sua publicação.


DECRETO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2016/16568/16596/00499, resolve

CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 31-12-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora CRISTIANE RODRIGUES do cargo de Diretor da UBS Dr. José Rayol dos Santos, simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.




DECRETO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2016/16568/16596/00418, resolve

CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 1º-02-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora MARIA EDNA ARAÚJO MATEUS, do cargo de Diretor de Previdência, integrante da estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA.


PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.248/2016

CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação na forma que especifica.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante identificado;

CONSIDERANDO o Ofício nº 028/2016-GEPES/DAF/CM, subscrito pelo Secretário Municipal Chefe da Casa Militar;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2016/12468/12512/00001, resolve

CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 1º-02-2016, os

efeitos da Portaria por Delegação nº 6673/2015, publicada no DOM Edição 3784, de 02 de dezembro de 2015, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor HERMINIO MORAES FILHO, PNE. Guarda Municipal A-II-III, matrícula 064.377-7 B, do quadro de pessoal da CASA MILITAR.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE

MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em Manaus, 24 de fevereiro de 2016.


PRORROGA licença para tratar de interesse particular na forma que especifica.



CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de

setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 3 de julho de 1995;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante

identificada; CONSIDERANDO o Ofício nº 0736/2016-SEMAD,

subscrito pela Subsecretária de Gestão de Processos da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de Recursos

Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº

2016/16330/17148/00034, resolve CONSIDERAR PRORROGADOS, pelo prazo de 06 (seis)

meses, a contar de 1º-09-2015, os efeitos da Portaria por Delegação nº 754/2013, publicada no DOM Edição 3317, de 20 de dezembro de 2013, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR a servidora LÉA FERNANDA BATISTA DA ROCHA, Técnico Municipal/Administrativo, matrícula 118.306-0 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD.









CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

identificada;

CONSIDERANDO o Ofício nº 0442/2016-NTRAB/SEMSA, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde – SEMSA, em exercício;




CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2016/1637/0036, resolve

CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 19-01-2016 os

efeitos da Portaria por Delegação nº 4963/2015, publicada no DOM Edição 3645, de 12 de maio de 2015, que autorizou a concessão de LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, a servidora MEIRY LANE SOARES DE OLIVEIRA, AS – Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 108.363-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.









CONSIDERANDO o Ofício nº 0082/2016-NTRAB/SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;




efeitos da Portaria por Delegação nº 5648/2015, publicada no DOM Edição 3688, de 14 de julho de 2015, que autorizou a concessão de LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, ao servidor ANDERSON NOGUEIRA DE LIMA, AS – Laçador B-01, matrícula 109.766-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.









CONSIDERANDO o Ofício nº 0442/2016-NTRAB/SEMSA, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde – SEMSA, em exercício;




efeitos da Portaria por Delegação nº 3896/2014, publicada no DOM Edição 3559, de 23 de dezembro de 2014, que autorizou a concessão de LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, à servidora LILIAN LEITE DOS SANTOS, ES – Cirurgião Dentista E-01, matrícula 116.836-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.








CONSIDERANDO o requerimento do servidor, adiante identificado;

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

CONSIDERANDO o Ofício nº 0380/2016-SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;





CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 11-01-2016, os

efeitos da Portaria por Delegação nº 3627/2014, publicada no DOM Edição 3539, de 24 de novembro de 2014, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor LUIS FONSECA DE ARAUJO FILHO, Professor Nível Médio, matrícula 103.004-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.








CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante identificada;






efeitos da Portaria por Delegação nº 5558/2015, publicada no DOM Edição 3683, de 07 de julho de 2015, que prorrogou LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR a servidora JENNIFFER RIBEIRO DA SILVA, Professor Nível Médio, matrícula 090.841-0 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.














efeitos da Portaria por Delegação nº 6322/2015, publicada no DOM Edição 3744, de 1º de outubro de 2015, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor BRUNO THAYGUARA DE OLIVEIRA RIBEIRO, Professor Nível Superior, matrícula 119.029-6 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em Manaus, 24 de fevereiro de 2016.














efeitos da Portaria por Delegação nº 4937/2015, publicada no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor FRANCISCO ERIVALDO MORAIS DA SILVA, Professor Nível Superior, matrícula 080.734-6 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.




DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias regulamentares.



CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio 2015, republicado no Dom Edição 3644, de 11 de maio de 2015;

CONSIDERANDO o Memorando nº 0420/2015- GSAF, subscrito pelo Subsecretário de administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

CONSIDERANDO o Ofício nº 0033/2016-SEMED/GS, subscrito pelo Secretária Municipal de Educação - SEMED;



CONSIDERAR DESIGNADO o servidor JHONES

ESTEFESSON CORREA SILVEIRA FILHO, matrícula 123.324-6 A, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no período de 15 a 29-12-2015, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular LUCYANE PINHO DA ROCHA, afastada em virtude de férias regulamentares.




CONCEDE licença-prêmio na forma que especifica.




CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;


CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o Ofício n° 0130/2016 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, em exercício;



CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 6 (seis) meses,

a contar de 09-01-2016, referente ao decênio 11-03-1992 a 10-03-2002, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor EGIDIO ANTONIO DE ALMEIDA PINTO, Professor Nível Superior, matrícula 065.135-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.








CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante identificada;





CONSIDERANDO a análise da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2015/4114/4147/07666, resolve CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 11-12-2015, os

efeitos da Portaria por Delegação nº 3408/2014, publicada no DOM Edição 3515, de 15 de outubro de 2014, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR a servidora DIJANE DE SOUZA E SILVA, Professor Nível Superior, matrícula 111.948-6 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.




AUTORIZA afastamento de dirigente na forma que especifica.




pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição 3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de maio de 2015; v

CONSIDERANDO o Ofício nº 445/2016 – SEMMASDH,

subscrito pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos - SEMMASDH;


nº 2016/16568/16596/00860, resolve DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora

MARIA GORETH GARCIA DO CARMO RIBEIRO, Secretária Municipal, integrante da estrutura da SECRETARIA DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, no período de 24 a 29-02-2016, para tratar de assuntos de interesse do município, na cidade de Brasília/DF, com ônus para o erário municipal relativamente às passagens aéreas e sem diárias;




DESIGNA substituto de servidora afastada em virtude de férias regulamentares.





CONSIDERANDO o Ofício nº 0246/2016– PRE/

MANAUSTRANS, subscrito pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS;


nº 2016/16568/16596/00852, resolve CONSIDERAR DESIGNADA a servidora BRUNA

SANTANA CALDERARO, matricula 12418, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, no período de 04-01 a 02-02-2016, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular SORAYA SOUZA SILVA, afastada em virtude de férias regulamentares.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em exercício. Manaus, 24 de fevereiro de 2016.


CONCEDE aposentadoria a servidor, na forma que especifica.


ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, de 07-05-2015, republicado no DOM nº 3.644, de 11-05-2015;

CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 75/2016-

MANAUSPREV, que opina pelo deferimento de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, acolhido pela Procuradora-Chefe e da Manaus Previdência;

CONSIDERANDO O Parecer Técnico nº 0028/2016 –

AUDIN/Manaus Previdência, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria;

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta nos autos do Processo nº 2015/1637/6099, resolve

APOSENTAR, nos termos do art. 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 2005, combinado o art. 53-B da Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, a servidora VERA LÚCIA LOPES DE ARAÚJO,



AS-Auxiliar Administrativo C-09, matrícula 012.899-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.295,06 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos) discriminados na forma abaixo:

Referência Fundamentação Valor

Subsídio Art. 3º, inc. IX, da Lei nº 1.222/08, c/c

a Lei nº 1.979/15 R$ 2.295,06

Valor dos Proventos - R$ 2.295,06








pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, de 07-05-2015, republicado no DOM nº 3.644, de 11-05-2015;

CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 084/2016-

MANAUSPREV, que opina pelo deferimento de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado, acolhido pela Procuradora-Chefe, da Manaus Previdência;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 0029/2016 –

AUDIN/Manaus Previdência que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria;

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos

Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta nos autos do Processo nº 2015/1637/6760, resolve

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º da Emenda

Constitucional nº 47, de 2005, combinado com art. 53-B da Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, o servidor DIOMAR BATISTA MOREIRA DE OLIVEIRA, AS – Auxiliar Administrativo C-10, matrícula 006.540-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.363,94 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:


Subsídio Art. 3º, inc. IX, da Lei nº 1.222/08 c/c

o art. 1º da Lei nº 1.979/15 R$ 2.363,94









CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 86/2016-MANAUSPREV, que opina pelo deferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada, acolhido pela Procuradora-Chefe da Manaus Previdência;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 0031/2016 – AUDIN/Manaus Previdência, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria;

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta nos autos do Processo nº 2015/1637/6067, resolve


Constitucional nº 47, de 2005, combinado com art. 53-B da Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, a servidora MARIA ANTONIA SOARES NUNES, AS-Auxiliar de Enfermagem C-07, matrícula 066.025-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, com os proventos mensais de R$ 2.163,33 (dois mil, cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos) discriminados na forma abaixo:



a Lei nº 1.979/15 R$ 2.163,33









CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº 083/2016-MANAUSPREV, que opina pelo deferimento de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado, acolhido pela Procuradora-Chefe, da Manaus Previdência;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 0030/2016 – AUDIN/Manaus Previdência, que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da aposentadoria;



CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta nos autos do Processo nº 2015/1637/6602, resolve


Constitucional nº 47, de 2005, combinado com o art. 53-B, da Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, o servidor PAULO CEZAR ARRUDA, ES – Cirurgião Dentista E-10, matrícula 063.017-9 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, com os proventos mensais de R$ 6.927,15 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e quinze centavos) discriminados na forma abaixo:



art. 1º Lei nº 1.979/15 R$ 6.927,15




SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

RESOLUÇÃO Nº 001/2016 – CGOF

ESTABELECE os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, referentes a contratação ou aquisição de bens e serviços no âmbito do Município de Manaus e dá outras providências.

A COMISSÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA – CGOF, no exercício da competência que lhe confere o art. 6º do Decreto nº 2.538, de 23 de agosto de 2013,

CONSIDERANDO o disposto no art. 19, parte final do Decreto nº 3.276, de 28 de janeiro de 2016,

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento às metas estabelecidas no Decreto nº 3.276, de 28 de janeiro de 2016, no que se refere ao contínuo equilíbrio das contas públicas,

CONSIDERANDO a aprovação, por unanimidade, pelos membros da Comissão de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF, em reunião ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Os processos referentes aos registros de preços para contratação ou aquisição de bens e serviços, de que trata o Decreto nº 3.246/2015, quando forem coordenados pela Unidade Gestora de Compras Municipais (UGCM) da SEMEF, ficam dispensados de autorização da CGOF, considerando que ainda não representam geração de novas despesas.

Art. 2º As despesas de caráter urgente do Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (FUNSERV) ficam dispensadas de autorização prévia da CGOF, tendo em vista tratar-se de procedimentos médicos emergenciais, com respectiva aquisição de materiais cirúrgicos usados nesses procedimentos, devendo ser encaminhadas posteriormente à CGOF para validação.

Art. 3º Os órgãos e entidades integrantes da estrutura do Poder Executivo devem priorizar o empenhamento dos saldos de contratos vigentes, ficando dispensável de passar pela CGOF novamente.

Art. 4º A geração de novas despesas, inclusive os aditivos contratuais de renovação ou de prorrogação de contratos (que apresentem impacto orçamentário) devem ser encaminhadas à CGOF com a Nota de Dotação (ND) no valor total da despesa estimada para o exercício corrente, em observância ao princípio da anualidade orçamentária.




MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(*) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 4.382.797.000,00 4.382.797.000,00 646.525.083,57 14,75 3.764.551.928,43 85,89 618.245.071,57 RECEITAS CORRENTES 4.066.192.000,00 4.066.192.000,00 618.943.393,18 15,22 3.665.203.938,01 90,14 400.988.061,99 RECEITA TRIBUTÁRIA 991.022.000,00 991.022.000,00 138.869.767,92 14,01 903.880.636,16 91,21 87.141.363,84 Impostos 953.913.000,00 953.913.000,00 136.569.607,08 14,32 870.766.381,92 91,28 83.146.618,08 Taxas 37.109.000,00 37.109.000,00 2.300.160,84 6,20 33.114.254,24 89,24 3.994.745,76 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 209.147.000,00 209.147.000,00 37.463.003,52 17,91 227.809.164,26 108,92 (18.662.164,26) Contribuições Sociais 90.719.000,00 90.719.000,00 15.737.753,69 17,35 107.186.800,05 118,15 (16.467.800,05) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 15.097.000,00 15.097.000,00 2.435.471,80 16,13 11.638.779,31 77,09 3.458.220,69 Contribuição de Iluminação Pública 103.331.000,00 103.331.000,00 19.289.778,03 18,67 108.983.584,90 105,47 (5.652.584,90) RECEITA PATRIMONIAL 106.418.000,00 106.418.000,00 10.341.463,59 9,72 89.811.888,59 84,40 16.606.111,41 Receitas Imobiliárias 745.000,00 745.000,00 117.664,59 15,79 811.405,79 108,91 (66.405,79) Receitas de Valores Mobiliários 100.715.000,00 100.715.000,00 10.189.934,36 10,12 68.790.883,09 68,30 31.924.116,91 Receita de Concessões e Permissões 4.958.000,00 4.958.000,00 33.864,64 0,68 209.599,71 4,23 4.748.400,29 Compensações Financeiras - - - - - - - Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público - - - - - - - Receita da Cessão de Direitos - - - - - - - Outras Receitas Patrimoniais - - - - 20.000.000,00 - (20.000.000,00) RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - - - Receita da Produção Vegetal - - - - - - - Receita da Produção Animal e Derivados - - - - - - - Outras Receitas Agropecuárias - - - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - - - Receita da Indústria Extrativa Mineral - - - - - - - Receita da Indústria de Transformação - - - - - - - Receita da Indústria de Construção - - - - - - -

Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 23.238.000,00 23.238.000,00 3.247.272,90 13,97 19.624.260,39 84,45 3.613.739,61 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.608.180.000,00 2.608.180.000,00 358.405.509,35 13,74 2.218.928.495,40 85,08 389.251.504,60 Transferências Intergovernamentais 2.601.647.000,00 2.601.647.000,00 355.836.662,39 13,68 2.201.374.984,41 84,61 400.272.015,59 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 6.533.000,00 6.533.000,00 2.568.846,96 39,32 17.553.510,99 268,69 (11.020.510,99) Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 128.187.000,00 128.187.000,00 70.616.375,90 55,09 205.149.493,21 160,04 (76.962.493,21) Multas e Juros de Mora 58.093.000,00 58.093.000,00 9.927.596,79 17,09 56.463.035,63 97,19 1.629.964,37 Indenizações e Restituições 3.209.000,00 3.209.000,00 45.955.933,78 1.432,10 50.539.931,20 1.574,94 (47.330.931,20) Receita da Dívida Ativa 56.174.000,00 56.174.000,00 11.969.423,30 21,31 86.807.958,86 154,53 (30.633.958,86) Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - - - - - - - Receitas Correntes Diversas 10.711.000,00 10.711.000,00 2.763.422,03 25,80 11.338.567,52 105,86 (627.567,52) RECEITAS DE CAPITAL 316.605.000,00 316.605.000,00 27.581.690,39 8,71 99.347.990,42 31,38 217.257.009,58 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 238.377.000,00 238.377.000,00 28.378.706,40 11,90 75.796.740,87 31,80 162.580.259,13 Operações de Crédito Internas 69.481.000,00 69.481.000,00 28.378.706,40 40,84 55.951.740,87 80,53 13.529.259,13 Operações de Crédito Externas 168.896.000,00 168.896.000,00 - 0,00 19.845.000,00 11,75 149.051.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 349.000,00 349.000,00 4.468,04 1,28 450.903,20 129,20 (101.903,20) Alienação de Bens Móveis - - - 0,00 350.608,08 - (350.608,08) Alienação de Bens Imóveis 349.000,00 349.000,00 4.468,04 1,28 100.295,12 28,74 248.704,88 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.118.000,00 1.118.000,00 (4.817,43) -0,43 55.149,64 4,93 1.062.850,36 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 76.761.000,00 76.761.000,00 (796.666,62) -1,04 23.045.196,71 30,02 53.715.803,29 Transferências Intergovernamentais 2.855.000,00 2.855.000,00 - - 120.000,00 4,20 2.735.000,00 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 73.906.000,00 73.906.000,00 (796.666,62) -1,08 22.925.196,71 31,02 50.980.803,29 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Receitas de Capital Diversas - - - - - - - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 102.719.000,00 102.719.000,00 18.052.808,86 17,57 115.805.771,03 112,74 (13.086.771,03)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 4.485.516.000,00 4.485.516.000,00 664.577.892,43 14,82 3.880.357.699,46 86,51 605.158.300,54

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - -

Mobiliária

-

- -

Contratual

-

- -

Operações de Crédito Externas - - - - - - -

Mobiliária

-

- -

Contratual

-

- -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 4.485.516.000,00 4.485.516.000,00 664.577.892,43 14,82 3.880.357.699,46 86,51 605.158.300,54

DÉFICIT (VI) - - - - 67.748.389,51 - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 4.485.516.000,00 4.485.516.000,00 664.577.892,43 14,82 3.948.106.088,97 88,02 605.158.300,54

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) –

105.213.581,36 – - 105.213.581,36 100,00

–

Superávit Financeiro – 105.213.581,36 – - 105.213.581,36 100,00 –

Reabertura de Créditos Adicionais – – - - - –

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM.

INSCRITAS EM RAP NÃO PROC.

(k)

DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre SALDO No Bimestre Até o Bimestre SALDO

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 4.485.516.000,00 4.592.753.940,62 270.859.513,03 3.948.106.088,97 644.647.851,65 697.918.788,30 3.911.578.105,70 681.175.834,92 3.661.387.599,29 36.527.983,27

DESPESAS CORRENTES 3.515.433.181,00 3.931.604.837,73 376.278.924,46 3.502.276.206,99 429.328.630,74 645.656.873,63 3.471.820.494,48 459.784.343,25 3.276.771.866,14 30.455.712,51

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.957.537.000,00 2.031.109.512,18 327.583.698,91 1.888.560.731,23 142.548.780,95 366.257.034,76 1.886.371.240,94 144.738.271,24 1.842.650.407,62 2.189.490,29

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 37.776.000,00 23.727.645,23 942.275,69 23.347.126,77 380.518,46 3.933.794,53 23.347.126,77 380.518,46 23.347.126,77 -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.520.120.181,00 1.876.767.680,32 47.752.949,86 1.590.368.348,99 286.399.331,33 275.466.044,34 1.562.102.126,77 314.665.553,55 1.410.774.331,75 28.266.222,22

DESPESAS DE CAPITAL 795.126.841,00 625.009.700,71 (105.419.411,43) 445.829.881,98 179.179.818,73 52.261.914,67 439.757.611,22 185.252.089,49 384.615.733,15 6.072.270,76

INVESTIMENTOS 695.917.841,00 546.013.157,67 (107.131.879,29) 375.612.567,68 170.400.589,99 43.286.581,07 369.540.296,92 176.472.860,75 314.398.418,85 6.072.270,76

INVERSÕES FINANCEIRAS 8.079.000,00 2.278.188,27 200.200,00 1.725.200,00 552.988,27 290.200,00 1.725.200,00 552.988,27 1.725.200,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 91.130.000,00 76.718.354,77 1.512.267,86 68.492.114,30 8.226.240,47 8.685.133,60 68.492.114,30 8.226.240,47 68.492.114,30 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 174.955.978,00 36.139.402,18 - - 36.139.402,18 - - 36.139.402,18

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - - - - SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 4.485.516.000,00 4.592.753.940,62 270.859.513,03 3.948.106.088,97 644.647.851,65 697.918.788,30 3.911.578.105,70 681.175.834,92 3.661.387.599,29 36.527.983,27

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária

-

- -

Outras Dívidas

-

- - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária

-

- -

Outras Dívidas

-

- - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 4.485.516.000,00 4.592.753.940,62 270.859.513,03 3.948.106.088,97 644.647.851,65 697.918.788,30 3.911.578.105,70 681.175.834,92 3.661.387.599,29 36.527.983,27

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - -

- TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 4.485.516.000,00 4.592.753.940,62 270.859.513,03 3.948.106.088,97 644.647.851,65 697.918.788,30 3.911.578.105,70 681.175.834,92 3.661.387.599,29 36.527.983,27




(*) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 102.719.000,00 102.719.000,00 18.052.808,86 17,57 115.805.771,03 112,74 - 13.086.771,03

RECEITAS CORRENTES 102.719.000,00 102.719.000,00 18.052.808,86 17,57 115.805.771,03 112,74 - 13.086.771,03

RECEITA TRIBUTÁRIA - - - - - -

Impostos - - - -

Taxas - - - -

Contribuição de Melhoria - - - -

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 102.719.000,00 102.719.000,00 17.148.804,25 16,69 112.839.059,99 109,85 - 10.120.059,99

Contribuições Sociais 102.719.000,00 102.719.000,00 17.148.804,25 16,69 112.839.059,99 109,85 - 10.120.059,99 Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil para o RPPS

90.719.000,00 90.719.000,00 14.844.382,26 16,36

103.399.444,43 113,98 - 12.680.444,43

Contrib. Prev. Em Regime de Parc. De Débito 12.000.000,00 12.000.000,00 2.304.421,99 19,20 9.439.615,56 78,66 2.560.384,44 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

- - - -

Contribuição de Iluminação Pública - - - -

RECEITA PATRIMONIAL -

- - - - -

Receitas Imobiliárias - - - -

Receitas de Valores Mobiliários - - - -

Receita de Concessões e Permissões - - - -

Compensações Financeiras - - - -

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

- - - -

Receita da Cessão de Direitos - - - -

Outras Receitas Patrimoniais - - - -

RECEITA AGROPECUÁRIA - - -

Receita da Produção Vegetal - - - -

Receita da Produção Animal e Derivados - - - -

Outras Receitas Agropecuárias - - - -

RECEITA INDUSTRIAL - - -

Receita da Indústria Extrativa Mineral - - - -

Receita da Indústria de Transformação - - - -

Receita da Indústria de Construção - - - -

Outras Receitas Industriais - - - -

RECEITA DE SERVIÇOS - - - -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -

- - - - -

Transferências Intergovernamentais - - - -

Transferências de Instituições Privadas - - - -

Transferências do Exterior - - - -

Transferências de Pessoas - - - -

Transferências de Convênios - - - -

Transferências para o Combate à Fome - - - -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES -

904.004,61 - 2.966.711,04 - - 2.966.711,04

Multas e Juros de Mora 904.004,61 - 2.966.711,04 - - 2.966.711,04

Indenizações e Restituições - - - -

Receita da Dívida Ativa - - - -

Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

- - - -

Receitas Correntes Diversas - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - -

Operações de Crédito Externas - - - -

ALIENAÇÃO DE BENS - - - - -

Alienação de Bens Móveis - - - -

Alienação de Bens Imóveis - - - -

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - -

Transferências Intergovernamentais - - - -

Transferências de Instituições Privadas - - - -

Transferências do Exterior - - - -

Transferências de Pessoas - - - -

Transferências de Outras Instituições Públicas

- - - - Transferências de Convênios

- - - -

Transferências para o Combate à Fome

- - - -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

Integralização do Capital Social - - - -

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

- - - - Receitas de Capital Diversas

- - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RAP NÃO

PROCESSADOS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o

Bimestre No Bimestre Até o

Bimestre (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

- - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES

- - - - - - - -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

-

- -

-

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

-

- -

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

-

- -

-

DESPESAS DE CAPITAL

- - - - - - - -

INVESTIMENTOS

-

- -

-

INVERSÕES FINANCEIRAS

-

- -

-

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

-

- -

- FONTE: Anexo 10 / Afim 2015

(*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.











MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(**) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2015

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2015 2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

137.694.000,00 137.694.000,00 125.310.206,62 201.459.279,27

RECEITAS CORRENTES 137.694.000,00 137.694.000,00 125.310.206,62 201.459.279,27

Receita de Contribuições dos Segurados 90.719.000,00 90.719.000,00 107.186.800,05 104.620.153,92

Pessoal Civil 90.719.000,00 90.719.000,00 107.186.800,05 104.620.153,92

Ativo 89.659.000,00 89.659.000,00 103.399.444,82 101.223.546,84

Inativo 860.000,00 860.000,00 2.901.103,19 2.585.307,61

Pensionista 200.000,00 200.000,00 886.252,04 811.299,47

Pessoal Militar - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Outras Receitas de Contribuições - - - -

Receita Patrimonial 45.745.000,00 45.745.000,00 11.252.635,74 92.502.366,30

Receitas Imobiliárias 745.000,00 745.000,00 805.905,79 763.251,00

Receitas de Valores Mobiliários 45.000.000,00 45.000.000,00 10.446.729,95 91.739.115,30

Outras Receitas Patrimoniais - - - -

Receita de Serviços 1.000,00 1.000,00 1.899.065,90 -

Outras Receitas Correntes 1.229.000,00 1.229.000,00 4.971.704,93 4.336.759,05

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 11.952,00 11.952,00 13.554,15 12.765,44

Demais Receitas Correntes 1.217.048,00 1.217.048,00 4.958.150,78 4.323.993,61

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

(–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 102.719.000,00 102.719.000,00 115.805.771,03 113.032.232,73

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) * 240.413.000,00 240.413.000,00 241.115.977,65 314.491.512,00

DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. RAP NÃO PROCESSADO

DESPESAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ No Exercício Em Exercícios Anteriores 2015 2014 2015 2014 2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

206.698.000,00 347.512.065,90 249.466.193,93 174.875.554,86 249.266.818,90 174.478.882,61 199.375,03 6.187,14

ADMINISTRAÇÃO 22.436.000,00 59.711.410,69 15.740.120,30 10.840.421,39 15.540.745,27 10.443.749,14 199.375,03 6.187,14

Despesas Correntes 21.066.000,00 58.979.296,78 15.572.372,81 10.523.832,54 15.384.178,78 10.312.101,29 188.194,03 6.187,14

Despesas de Capital 1.370.000,00 732.113,91 167.747,49 316.588,85 156.566,49 131.647,85 11.181,00 -

PREVIDÊNCIA 184.262.000,00 287.800.655,21 233.726.073,63 164.035.133,47 233.726.073,63 164.035.133,47 - -

Pessoal Civil 184.262.000,00 242.708.669,99 189.762.075,37 164.035.133,47 189.762.075,37 164.035.133,47 - -

Aposentadorias 133.051.000,00 186.406.669,99 153.363.130,34 131.401.272,84 153.363.130,33 131.401.272,84 - -

Pensões 47.969.000,00 55.496.000,00 36.373.609,84 32.619.783,40 36.373.609,85 32.619.783,40 - -

Outros Benefícios Previdenciários 3.242.000,00 806.000,00 25.335,19 14.077,23 25.335,19 14.077,23 - -

Pessoal Militar - - - - - - - -

Reformas - - - - - -

-

Pensões - - - - - -

-

Outros Benefícios Previdenciários - - - - - -

-

Outras Despesas Previdenciárias - 45.091.985,22 43.963.998,26 - 43.963.998,26 - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - -

-

Demais Despesas Previdenciárias - 45.091.985,22 43.963.998,26 - 43.963.998,26 - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 15.000,00 100.000,00 57.962,87 18.714,12 57.962,87 18.714,12 - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 206.713.000,00 347.612.065,90 249.524.156,80 174.894.268,98 249.324.781,77 174.497.596,73 199.375,03 6.187,14

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 33.700.000,00 (107.199.065,90) (8.408.179,15) 139.597.243,02 (8.208.804,12) 139.993.915,27




(**) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2015

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTE REALIZADO

Até o Bimestre/2015

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 47.722.113,33

Plano Financeiro 47.722.113,33

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 47.722.113,33

Recursos para Formação de Reserva -

Outros Aportes para o RPPS -

Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro -

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial -

Outros Aportes para o RPPS -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 36.139.402,18

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA

2015 2014

CAIXA - -

BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.390,42 12.148,14

INVESTIMENTOS 748.133.658,98 669.717.996,59

OUTROS BENS E DIREITOS 42.646.032,92 -

PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2015 2014

RECEITAS CORRENTES (VIII) 102.719.000,00 102.719.000,00 115.805.771,03 113.032.232,73

Receita de Contribuições 100.135.668,08 100.135.668,08 112.839.059,99 111.613.362,55

Patronal 90.719.000,00 90.719.000,00 103.399.444,43 101.869.915,14

Pessoal Civil 90.719.000,00 90.719.000,00 103.399.444,43 101.869.915,14

Ativo 90.719.000,00 90.719.000,00 103.399.444,43 101.869.915,14

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Pessoal Militar - - - -

Ativo - - - -

Inativo - - - -

Militar - - - -

Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - -

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 9.416.668,08 9.416.668,08 9.439.615,56 9.743.447,41

Receita Patrimonial - - - -

Receita de Serviços - - - -

Outras Receitas Correntes 2.583.331,92 2.583.331,92 2.966.711,04 1.418.870,18

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - -

Alienação de Bens - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X)

102.719.000,00 102.719.000,00 115.805.771,03 113.032.232,73

DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. RAP NÃO PROCESSADO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ No Exercício Em Exercícios Anteriores 2015 2014 2015 2014 2015

ADMINISTRAÇÃO (XII) 15.000,00 100.000,00 57.962,87 18.714,12 57.962,87 18.714,12 - -

Despesas Correntes 15.000,00 100.000,00 57.962,87 18.714,12 57.962,87 18.714,12 - -

Despesas de Capital - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)

15.000,00 100.000,00 57.962,87 18.714,12 57.962,87 18.714,12 - -

FONTE: Manaus Previdência

(*) Considerando que o Orçamento do(a) MANAUS PREVIDÊNCIA é de R$ 340.413.000. O total de R$ 100.000.000 refere-se a transferências do Municipio. Conforme Lei Orçamentária Anual nº 1.947, de 19 de dezembro de 2014, publicada no DOM nº 3557 de 19 de dezembro de 2014. (**) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.




(*) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

R$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

30 DEZEMBRO 2014 30 OUTUBRO 2015 30 DEZEMBRO 2015

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 628.992.073,21 833.240.158,29 1.073.820.217,75

DEDUÇÕES (II)¹ 3.076.253.175,62 1.158.710.599,28 819.756.867,56

Disponibilidade de Caixa Bruto 477.098.655,69 526.604.197,94 444.061.943,19

Demais Haveres Financeiros 2.825.294.783,17 700.540.767,16 670.635.722,50

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (226.140.263,24) (68.434.365,82) (294.940.798,13)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (2.447.261.102,41) (325.470.440,99) 254.063.350,19

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 217.626.969,84 411.289.597,85 422.542.751,29

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (2.664.888.072,25) (736.760.038,84) (168.479.401,10)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre Até o Bimestre/2014

(c - b) (c - a)

VALOR 568.280.637,74 2.496.408.671,15

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

235.000.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

30 DEZEMBRO 2014 30 OUTUBRO 2015 30 DEZEMBRO 2015

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 701.771.516,96 701.771.516,96 701.771.516,96 Passivo Atuarial 701.771.516,96 701.771.516,96 701.771.516,96 Demais Dívidas - - - DEDUÇÕES (VIII) 688.772.112,81 798.093.816,31 763.178.481,98

Disponibilidade de Caixa Bruto 12.148,14 4.766,92 4.766,92 Investimentos 656.717.996,59 783.089.490,47 748.143.882,85

Demais Haveres Financeiros 32.041.968,08 15.009.406,67 15.039.679,96 (-) Restos a Pagar Processados - 9.847,75 9.847,75 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAPREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 12.999.404,15 (96.322.299,35) (61.406.965,02) PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 12.999.404,15 (96.322.299,35) (61.406.965,02)

FONTE: BALANALITI / AFIM 2014/2015 e ManausPrev (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.




(*) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 3.965.477.000,00 3.596.413.054,92 3.524.804.397,45

Receita Tributária 991.022.000,00 903.880.636,16 900.291.095,87

IPTU 147.543.000,00 162.512.010,41 126.929.306,93

ISS 643.026.000,00 533.917.061,36 575.476.969,63

ITBI 52.706.000,00 59.281.285,40 57.188.942,95

IRRF 110.638.000,00 115.056.024,75 107.067.087,46

Outras Receitas Tributárias 37.109.000,00 33.114.254,24 33.628.788,90

Receita de Contribuição 209.147.000,00 227.809.164,26 217.271.881,57

Receita Previdenciária 90.719.000,00 107.186.800,05 104.620.153,92

Outras Contribuições 118.428.000,00 120.622.364,21 112.651.727,65

Receita Patrimonial Líquida 5.703.000,00 21.021.005,50 30.283.976,58

Receita Patrimonial 106.418.000,00 89.811.888,59 176.147.694,73

(-) Aplicações Financeiras 100.715.000,00 68.790.883,09 145.863.718,15

Transferências Correntes 2.608.180.000,00 2.218.928.495,40 2.206.789.772,40

FPM 338.814.000,00 311.954.803,23 294.353.553,57

ICMS 1.160.354.000,00 927.252.936,73 969.194.975,31

Convênios 22.969.700,00 17.553.511,99 8.189.969,73

Outras Transferências Correntes 1.086.042.300,00 962.167.243,45 935.051.273,79

Demais Receitas Correntes 151.425.000,00 224.773.753,60 170.167.671,03

Dívida Ativa 56.174.000,00 86.807.958,86 64.418.789,03

Diversas Receitas Correntes 95.251.000,00 137.965.794,74 105.748.882,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 316.605.000,00 99.347.990,42 131.201.842,45

Operações de Crédito (III) 238.377.000,00 75.796.740,87 71.422.539,09

Amortização de Empréstimos (IV) 1.118.000,00 55.149,64 475.041,42

Alienação de Bens (V) 349.000,00 450.903,20 884.051,87

Transferências de Capital 76.761.000,00 23.045.196,71 58.420.210,07

Convênios 73.906.000,00 22.925.196,71 55.099.232,07

Outras Transferências de Capital 2.855.000,00 120.000,00 3.320.978,00

Outras Receitas de Capital - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 76.761.000,00 23.045.196,71 58.420.210,07

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 4.042.238.000,00 3.619.458.251,63 3.583.224.607,52

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR




Até o Bimestre/2014 Em 2015 Exercícios Anteriores

DESPESAS CORRENTES (VIII) 3.931.604.837,73 3.502.276.206,99 3.303.834.684,64 3.471.820.494,48 3.241.838.660,57 30.455.712,51 61.996.024,07

Pessoal e Encargos Sociais 2.031.109.512,18 1.888.560.731,23 1.797.412.871,39 1.886.371.240,94 1.796.847.281,58 2.189.490,29 565.589,81

Juros e Encargos da Dívida (IX) 23.727.645,23 23.347.126,77 17.282.289,17 23.347.126,77 17.282.289,17 - -

Outras Despesas Correntes 1.876.767.680,32 1.590.368.348,99 1.489.139.524,08 1.562.102.126,77 1.427.709.089,82 28.266.222,22 61.430.434,26

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 3.907.877.192,50 3.478.929.080,22 3.286.552.395,47 3.448.473.367,71 3.224.556.371,40 30.455.712,51 61.996.024,07

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 625.009.700,71 445.829.881,98 481.913.360,61 439.757.611,22 476.387.025,13 6.072.270,76 5.526.335,48

Investimentos 546.013.157,67 375.612.567,68 426.663.656,43 369.540.296,92 421.137.320,95 6.072.270,76 5.526.335,48

Inversões Financeiras 2.278.188,27 1.725.200,00 445.000,00 1.725.200,00 445.000,00 - -

Concessão de Empréstimos (XII) 2.278.188,27 1.725.200,00 445.000,00 1.725.200,00 445.000,00 - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - -

- - -

Demais Inversões Financeiras - -

- - -

Amortização da Dívida (XIV) 76.718.354,77 68.492.114,30 54.804.704,18 68.492.114,30 54.804.704,18 - -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 546.013.157,67 375.612.567,68 426.663.656,43 369.540.296,92 421.137.320,95 6.072.270,76 5.526.335,48

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 36.139.402,18 - - - - - -

RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 4.490.029.752,35 3.854.541.647,90 3.713.216.051,90 3.818.013.664,63 3.645.693.692,35 36.527.983,27 67.522.359,55

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (447.791.752,35) (235.083.396,27) (129.991.444,38) (235.083.396,27) (129.991.444,38)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES –

105.383.239,71 189.457.944,32

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(336.469.000,00)

FONTE: Anexo 10 / AFIM 2015







(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.016.402.000,00 1.016.402.000,00 958.902.156,12 94,34 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 192.002.000,00 192.002.000,00 223.380.822,66 116,34 1.1.1- IPTU 147.543.000,00 147.543.000,00 162.571.556,15 110,19 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 2.196.000,00 2.196.000,00 3.623.726,76 165,01 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 35.341.000,00 35.341.000,00 50.739.637,09 143,57 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 6.922.000,00 6.922.000,00 6.505.448,40 93,98 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - - 59.545,74 - 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 53.304.000,00 53.304.000,00 59.362.220,92 111,37 1.2.1- ITBI 52.706.000,00 52.706.000,00 59.335.585,96 112,58 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 35.000,00 35.000,00 19.531,25 55,80 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 494.000,00 494.000,00 46.355,90 9,38 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 69.000,00 69.000,00 15.048,37 21,81 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI - - 54.300,56 - 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 660.458.000,00 660.458.000,00 561.103.087,79 84,96 1.3.1- ISS 643.026.000,00 643.026.000,00 534.017.335,63 83,05 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 5.719.000,00 5.719.000,00 5.778.212,14 101,04 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 11.190.000,00 11.190.000,00 20.865.799,04 186,47 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 523.000,00 523.000,00 542.015,25 103,64 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS - - 100.274,27 - 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 110.638.000,00 110.638.000,00 115.056.024,75 103,99 1.4.1- IRRF 110.638.000,00 110.638.000,00 115.064.936,91 104,00 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - 8.912,16 - 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - - - 1.5.1- ITR - - - - 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - - 1.5.3- Dívida Ativa do ITR - - - - 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - - 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR - - - - 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.029.287.000,00 2.029.287.000,00 1.695.505.357,79 83,55 2.1- Cota-Parte FPM 423.517.000,00 423.517.000,00 384.868.283,94 90,87 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 423.517.000,00 423.517.000,00 364.610.553,37 86,09 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d - - 15.986.053,99 - 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea E - - 4.271.676,58 - 2.2- Cota-Parte ICMS 1.450.443.000,00 1.450.443.000,00 1.159.066.170,92 79,91 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 3.128.000,00 3.128.000,00 3.050.917,36 97,54 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 6.356.000,00 6.356.000,00 5.875.399,41 92,44 2.5- Cota-Parte ITR 215.000,00 215.000,00 554.665,34 257,98 2.6- Cota-Parte IPVA 145.624.000,00 145.624.000,00 142.089.920,82 97,57 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 4.000,00 4.000,00 - -

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 3.045.689.000,00 3.045.689.000,00 2.654.407.513,91 87,15


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 65.447.000,00 65.447.000,00 53.520.504,99 81,78 5.1- Transferências do Salário-Educação 30.194.000,00 30.194.000,00 29.491.521,83 97,67 5.2- Tranferências Diretas - PDDE 18.000,00 18.000,00 - - 5.3- Transferências Diretas - PNAE 26.839.000,00 26.839.000,00 20.402.921,60 76,02 5.4- Transferências Diretas - PNATE 663.000,00 663.000,00 817.082,53 123,24 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.736.000,00 5.736.000,00 988.996,50 17,24 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.997.000,00 1.997.000,00 1.819.982,53 91,14 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 23.134.000,00 23.134.000,00 3.032.326,94 13,11 6.1- Transferências de Convênios 22.000.000,00 22.000.000,00 399.479,16 1,82 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 1.134.000,00 1.134.000,00 2.632.847,78 232,17 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.400.000,00 40.400.000,00 - -

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 128.981.000,00 128.981.000,00 56.552.831,93 43,85

FUNDEB


RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 405.857.000,00 405.857.000,00 335.040.894,22 82,55 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 84.703.000,00 84.703.000,00 72.913.480,71 86,08 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 290.089.000,00 290.089.000,00 231.813.234,19 79,91 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 626.000,00 626.000,00 610.183,44 97,47 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 1.271.000,00 1.271.000,00 1.175.079,84 92,45 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 43.000,00 43.000,00 110.932,93 257,98 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 29.125.000,00 29.125.000,00 28.417.983,11 97,57 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 694.695.000,00 694.695.000,00 604.842.687,98 87,07 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 542.817.000,00 542.817.000,00 454.370.951,31 83,71 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 141.925.000,00 141.925.000,00 145.873.541,40 102,78 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 9.953.000,00 9.953.000,00 4.598.195,27 46,20

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 136.960.000,00 136.960.000,00 119.330.057,09 87,13

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 119.330.057,09

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RAP NÃO

PROCESSADOS

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - - 444.666.843,84 444.666.843,84 - - 13.1- Com Educação Infantil - - 77.534.713,62 77.534.713,62 -

13.2- Com Ensino Fundamental - - 367.132.130,22 367.132.130,22 - 14- OUTRAS DESPESAS 684.742.000,00 684.742.000,00 162.968.324,80 23,80 162.968.324,80 23,80 -

14.1- Com Educação Infantil 112.760.000,00 127.532.064,82 29.262.183,55 22,94 29.262.183,55 22,94 14.2- Com Ensino Fundamental 571.982.000,00 557.209.935,18 133.706.141,25 24,00 133.706.141,25 24,00 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 684.742.000,00 684.742.000,00 607.635.168,64 88,74 607.635.168,64 88,74 -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - 16.1- FUNDEB 60% - 16.2- FUNDEB 40% - 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1- FUNDEB 60% - 17.2- FUNDEB 40% -

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 607.635.168,64 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)% 73,52 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)% 26,94 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% (0,46)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

- 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20152

-




(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 761.422.250,00 761.422.250,00 663.601.878,48 87,15


PROCESSADOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 163.085.000,00 181.941.160,40 152.471.575,51 83,80 152.461.897,20 83,80 9.678,31 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 112.760.000,00 127.532.064,82 106.796.897,17 83,74 106.796.897,17 83,74 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 50.325.000,00 54.409.095,58 45.674.678,34 83,95 45.665.000,03 83,93 9.678,31 24- ENSINO FUNDAMENTAL 888.541.000,00 902.373.718,08 817.450.308,75 90,59 817.381.783,83 90,58 68.524,92 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 571.982.000,00 557.209.935,18 500.838.271,47 89,88 500.838.271,47 89,88 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 316.559.000,00 345.163.782,90 316.612.037,28 91,73 316.543.512,36 91,71 68.524,92 25- ENSINO MÉDIO - -

- - -

26- ENSINO SUPERIOR 5.500.000,00 11.549.238,78 4.544.744,58 39,35 4.544.744,58 39,35 - 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 686.000,00 891.922,47 - - - - 28- OUTRAS 61.280.000,00 38.916.429,34 31.813.404,25 81,75 31.813.404,25 81,75 -

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 1.119.092.000,00 1.135.672.469,07 1.006.280.033,09

88,61 1.006.201.829,86 88,60 78.203,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 119.330.057,09 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

145.873.541,40

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

4.598.195,27 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

-

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

-

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

-

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

17.479.117,78

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

287.280.911,54

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 682.640.972,72

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 25,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


PROCESSADOS

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - -

- -

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 30.194.000,00 30.194.000,00 28.279.782,85 93,66 28.235.824,15 93,51 43.958,70 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.400.000,00 5.314.424,89 - - - - - 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 55.256.000,00 64.145.500,26 28.416.922,25 44,30 28.416.922,25 44,30 -

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 125.850.000,00 99.653.925,15 56.696.705,10 56,89 56.652.746,40 56,85 43.958,70

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 1.244.942.000,00 1.235.326.394,22 1.062.976.738,19 86,05 1.062.854.576,26 86,04 122.161,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO NO EXERCÍCIO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 77.844.609,57 18.657.631,53 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 74.401.911,58 17.479.117,78 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 3.442.697,99 1.178.513,75

FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 32.545.647,13 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 600.244.492,71 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 627.919.867,76 49.1- Orçamento do Exercício 607.150.074,47 49.2- Restos a Pagar 20.769.793,29 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.598.195,27 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 9.468.467,35

FONTE: RELFUNSUB/ ANEXO 10 - AFIM 2015 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 3 Caput do artigo 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.








(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.016.402.000,00 1.016.402.000,00 958.902.156,12 94,34

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 147.543.000,00 147.543.000,00 162.512.010,41 110,15

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 52.706.000,00 52.706.000,00 59.281.285,40 112,48

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 643.026.000,00 643.026.000,00 533.917.061,36 83,03

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 110.638.000,00 110.638.000,00 115.056.024,75 103,99

Imposto Territorial Rural - ITR

- -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 7.950.000,00 7.950.000,00 9.421.470,15 118,51

Dívida Ativa dos Impostos 47.025.000,00 47.025.000,00 71.651.792,03 152,37

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 7.514.000,00 7.514.000,00 7.062.512,02 93,99

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 2.029.283.000,00 2.029.283.000,00 1.695.505.357,79 83,55

Cota-Parte FPM 423.517.000,00 423.517.000,00 384.868.283,94 90,87

Cota-Parte ITR 215.000,00 215.000,00 554.665,34 257,98

Cota-Parte IPVA 145.624.000,00 145.624.000,00 142.089.920,82 97,57

Cota-Parte ICMS 1.450.443.000,00 1.450.443.000,00 1.159.066.170,92 79,91

Cota-Parte IPI-Exportação 6.356.000,00 6.356.000,00 5.875.399,41 92,44 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - - -

Desoneração ICMS (LC 87/96) 3.128.000,00 3.128.000,00 3.050.917,36 97,54

Outras - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 3.045.685.000,00 3.045.685.000,00 2.654.407.513,91 87,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE


INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %

(c) (d) (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 184.669.000,00 184.669.000,00 166.671.393,29 90,25

Provenientes da União 158.640.000,00 158.640.000,00 144.610.292,64 91,16

Provenientes dos Estados 11.662.000,00 11.662.000,00 6.438.565,48 55,21

Provenientes de Outros Municípios - - - -

Outras Receitas do SUS 14.367.000,00 14.367.000,00 15.622.535,17 108,74

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - - 410.424,58 -

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 184.669.000,00 184.669.000,00 167.081.817,87 90,48

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscristas em

Restos a Pagar Não

Processados


(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100

DESPESAS CORRENTES 785.074.000,00 830.048.560,49 743.856.219,41 173,74 723.990.526,01 87,22 19.865.693,40

Pessoal e Encargos Sociais 545.544.000,00 548.964.457,79 523.569.405,79 95,37 522.684.919,32 95,21 884.486,47

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 239.530.000,00 281.084.102,70 220.286.813,62 78,37 201.305.606,69 71,62 18.981.206,93

DESPESAS DE CAPITAL 38.794.000,00 22.021.960,22 6.131.868,98 27,84 4.437.535,86 20,15 1.694.333,12

Investimentos 38.794.000,00 22.021.960,22 6.131.868,98 27,84 4.437.535,86 20,15 1.694.333,12

Inversões Financeiras -

-

Amortização da Dívida -

-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 823.868.000,00 852.070.520,71 749.988.088,39 88,02 728.428.061,87 85,49 21.560.026,52

852.070.520,71 749.988.088,39

728.428.061,87

21.560.026,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscristas em Restos a

Pagar Não Processados


(h) (h/Ivf)x100 (i) (i/IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

-

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 184.669.000,00 206.627.937,31 159.896.849,87 21,32 139.382.106,79 19,13 20.514.743,08

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 170.302.000,00 192.062.126,85 155.177.282,34 20,69 136.594.004,83 18,75 18.583.277,51

Recursos de Operações de Crédito

-

Outros Recursos 14.367.000,00 14.565.810,46 4.719.567,53 0,63 2.788.101,96 0,38 1.931.465,57

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1

- -

-

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2

-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3

-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 184.669.000,00 206.627.937,31 159.896.849,87 21,32 139.382.106,79 19,13 20.514.743,08

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV

- V) 639.199.000,00 645.442.583,40 590.091.238,52

589.045.955,08

1.045.283,44

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

22,23

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - 15)/100 x IIIb] 191.930.111,43




(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 31/dez/2014 28.386.749,88 10.223.608,93 17.974.216,18 188.924,77 553.434,64

...

-

Inscritos em em 31/dez/2013 - 4 378.996,93 - 290.872,63 88.124,30 108.573,83

Inscritos em <Exercícios Anteriores de Exercícios Anteriores - 4 (Somatório) 18.600,68 - - 18.600,68 -

Total 28.784.347,49 10.223.608,93 18.265.088,81 295.649,75 662.008,47

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 31/dez/2015 9.501,01 - 9.501,01

...

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em em 31/dez/2014 - 4

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos de Exercícios Anteriores - 4 (Somatório)

Total (VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E

26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(k)

Diferença de limite não cumprido em em 31/dez/2012 - 1

...

Diferença de limite não cumprido em em 31/dez/2012 - 5

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)

Total (IX)

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscristas em

Restos a Pagar Não

Processados

(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/total l)x100 (m) (m/total m)x100

Atenção Básica 324.737.000,00 327.745.894,17 298.501.546,31 39,80 291.297.018,48 39,99 7.204.527,83

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 273.903.000,00 215.478.782,97 182.272.283,19 24,30 177.095.444,08 24,31 5.176.839,11

Suporte Profilático e Terapêutico 20.545.000,00 32.674.397,56 21.666.734,10 2,89 19.716.347,40 2,71 1.950.386,70

Vigilância Sanitária 7.400.000,00 2.935.000,00 1.697.721,00 0,23 1.175.714,54 0,16 522.006,46

Vigilância Epidemiológica 33.511.000,00 35.317.853,08 25.769.916,38 3,44 19.233.123,60 2,64 6.536.792,78

Alimentação e Nutrição

-

0,00

Outras Subfunções 163.772.000,00 237.918.592,93 220.079.887,41 29,34 219.910.413,77 30,19 169.473,64

TOTAL 823.868.000,00 852.070.520,71 749.988.088,39 100,00 728.428.061,87 100,00 21.560.026,52

FONTE: BALANALITI/RELFUNSUB/ANEXO 10-AFIM/2015 ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o Limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.





MUNICÍPIO DE MANAUS (*) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS Previsão Inicial 4.485.516.000,00

Previsão Atualizada 4.485.516.000,00 Receitas Realizadas 3.880.357.699,46 Déficit Orçamentário 67.748.389,51 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 105.213.581,36 DESPESAS

Dotação Inicial 4.485.516.000,00 Créditos Adicionais (107.237.940,62) Dotação Atualizada 4.592.753.940,62 Despesas Empenhadas 3.948.106.088,97 Despesas Liquidadas 3.911.578.105,70 Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados 36.527.983,27 Despesas Pagas

3.661.387.599,29

Superávit Orçamentário -

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 3.948.106.088,97 Despesas Liquidadas 3.911.578.105,70 Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados 36.527.983,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 3.558.139.714,96

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 241.115.977,65

Despesas Previdenciárias Executadas (V) 249.524.156,80 Inscritas em RAP Não Processados

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) (8.408.179,15)

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO (a) (b) (b/a)

Resultado Nominal 235.000.000,00 2.496.408.671,15 1.062,30 Resultado Primário (336.469.000,00) (235.083.396,27) 69,87

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 226.140.263,24 22.006.178,82 160.857.709,18 43.276.375,24 Poder Executivo 222.317.636,66 22.003.442,48 157.124.429,62 43.189.764,56 Poder Legislativo 3.822.626,58 2.736,34 3.733.279,56 86.610,68 Poder Judiciário

Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 114.521.363,85 11.716.874,70 46.789.489,58 56.014.999,57

Poder Executivo 113.946.744,26 11.678.396,77 46.253.347,92 56.014.999,57 Poder Legislativo 574.619,59 38.477,93 536.141,66 - Poder Judiciário

Ministério Público TOTAL 340.661.627,09 33.723.053,52 207.647.198,76 99.291.374,81

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 682.640.972,72 25% 25,72 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio -

-

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 444.666.843,84 60% 73,52 Complementação da União ao FUNDEB 145.873.541,40 R$ 141.925.000,00 102,78

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Operação de Crédito 75.796.740,87 162.580.259,13 Despesa de Capital Líquida 445.829.881,98 179.179.818,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) 332.329.469,24 634.623.714,09 876.505.942,67 895.937.741,76

Despesas Previdenciárias (V) 165.571.884,19 467.746.588,42 747.315.425,08 992.437.983,52 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 166.757.585,05 166.877.125,67 129.190.517,59 (96.500.241,76)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 450.903,20 (101.903,20) Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 445.829.881,98 179.179.818,73

Valor apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos De Impostos 589.045.955,08 15% 22,23% Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 1.045.983,44

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%) 0,46

FONTE: AFIM 2014/2015 e Manausprev (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.



MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R$1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS (a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 1.790.450.627,59 946.244,84

Pessoal 1.599.993.447,73 946.244,84

Pensionistas (**) 190.457.179,86 -

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) -

DEDUÇÃO (II) 102.172.803,73 -

IRRF (***) 102.172.803,73 -

SUB-TOTAL(III) = (I-II) 1.688.277.823,86 946.244,84

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) ( IV ) 160.414.853,26 -

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.806.608,18

Decorrentes de Decisão Judicial 5.350.348,35 -

Despesas de Exercícios Anteriores 11.247.478,88 -

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 142.010.417,85 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (V) = (III - IV) 1.527.862.970,60 946.244,84

DESPESA TOTAL COM PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (VI) = (V(a) + V(b)) 1.528.809.215,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VII) 3.558.139.714,96

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = ( VI / VII * 100)

42,97

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 1.921.395.446,08

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 1.825.325.673,77

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60% 1.729.255.901,47

Fonte: Balanaliti-Afim/2014 e 2015 (**) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 150/2002. (***) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 4788/2002. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar não processados são também consieradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.




MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 628.992.073,21

626.473.537,72

845.240.793,77

1.073.820.217,75

Dívida Mobiliária Dívida Contratual 620.594.893,78

608.447.665,22

632.638.575,13

861.133.476,51 Interna 350.081.860,47

347.682.812,34

352.028.722,25

418.100.403,13

Externa 270.513.033,31

260.764.852,88

280.609.852,88

443.033.073,38 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não

pagos 8.397.179,43

18.025.872,50

212.602.218,64

212.686.741,24 Demais Dívidas -

-

-

-

DEDUÇÕES (II)¹ 3.076.253.175,62

1.137.484.188,62

1.129.640.765,23

819.756.867,56 Disponibilidade de Caixa Bruta 477.098.655,69

570.869.642,57

519.209.471,64

444.061.943,19

Demais Haveres Financeiros 2.825.294.783,17

647.457.740,47

680.981.193,89

670.635.722,50 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (226.140.263,24)

(80.843.194,42)

(70.549.900,30)

(294.940.798,13)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (2.447.261.102,41)

(511.010.650,90)

(284.399.971,46)

254.063.350,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 3.566.047.961,68

3.528.382.438,09

3.547.845.082,63

3.558.139.714,96

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 17,64

17,76

23,82

30,18

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) (68,63)

(14,48)

(8,02)

7,14

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 4.279.257.554,02

4.234.058.925,71

4.257.414.099,16

4.269.767.657,95

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108% 3.851.331.798,61

3.810.653.033,14

3.831.672.689,24

3.842.790.892,16

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015


DÍVIDA CONTRATUAL 628.992.073,21

626.473.537,72

845.240.793,77

1.073.820.217,75

DÍVIDA DE PPP -

-

-

-

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 209.229.790,41 # 204.982.387,55

# 200.574.949,33

209.916.042,81

De Tributos De Contribuições Sociais 209.229.790,41

204.982.387,55

200.574.949,33

209.916.042,81 Previdenciárias 181.036.445,47

177.833.725,49

174.470.970,15

171.384.741,30

Demais Contribuições Sociais 28.193.344,94

27.148.662,06

26.103.979,18

38.531.301,51 Do FGTS

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 419.762.282,80

421.491.150,17

644.665.844,44

863.904.174,94

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015


PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 8.397.179,43

18.025.872,50

212.602.218,64

212.686.741,24 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS 13.256.879,16

8.098.176,99

8.098.176,99

5.041.031,85 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 701.771.516,96

701.771.516,96

701.771.516,96

701.771.516,96 Passivo Atuarial 701.771.516,96

701.771.516,96

701.771.516,96

701.771.516,96

Demais Dívidas -

-

-

- DEDUÇÕES (V)¹ 688.772.112,81

751.943.706,23

794.079.303,52

763.178.481,98

Disponibilidade de Caixa Bruta 12.148,14

9.786,00

10.595,52

4.766,92

Investimentos 656.717.996,59

742.376.048,33

779.201.856,78

748.143.882,85

Demais Haveres Financeiros 32.041.968,08

9.567.719,65

14.876.698,97

15.039.679,96

(-) Restos a Pagar Processados -

(9.847,75)

(9.847,75)

(9.847,75)

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 12.999.404,15

(50.172.189,27)

(92.307.786,56)

(61.406.965,02)

FONTE: BALANALITI - AFIM/2014/2015 ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha,

mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.




(*) DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015


EXTERNAS (I) 270.500.178,31 142.700.424,79 280.609.852,88 443.033.073,38

Aval ou fiança em operações de crédito 270.500.178,31 142.700.424,79 280.609.852,88 443.033.073,38

Outras Garantias nos Termos da LRF 1

INTERNAS (II) 140.864.925,06 260.764.852,88 151.453.772,92 208.184.360,32

Aval ou fiança em operações de crédito 140.864.925,06 260.764.852,88 151.453.772,92 208.184.360,32


TOTAL DAS GARANTIAS III = (I + II) 411.365.103,37 403.465.277,67 432.063.625,80 651.217.433,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 3.566.047.961,68 3.528.382.438,09 3.547.845.082,63 3.558.139.714,96

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 11,54 11,43 12,18 18,30

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> 784.530.551,57 776.244.136,38 780.525.918,18 782.790.737,29

LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1° art 59 da LRF - 90% do Limite Definido pelo Senado Federal) 706.077.496,41 698.619.722,74 702.473.326,36 704.511.663,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015


GARANTIAS EXTERNAS (I) - - - -

Aval ou fiança em operações de crédito


GARANTIAS INTERNAS (II) - - - -

Aval ou fiança em operações de crédito


TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) - - - -

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: BALANALITI / AFIM/2015 Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.




MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Até o

Quadrimestre Quadrimestre

de Referência de Referência

(a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 36.997.834,11 75.796.740,87

Mobiliária - -

Interna -

Externa -

Contratual 36.997.834,11 75.796.740,87

Interna 36.997.834,11 55.951.740,87

Abertura de Crédito -

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - -

Derivadas de PPP -

Demais Aquisições Financiadas -

Antecipação de Receita - -

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços -

Demais Antecipações de Receita -

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) -

PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA 7.194.795,77 15.941.286,94

Outras Operações de Crédito 29.803.038,34 40.010.453,93

Externa - 19.845.000,00

Pro-Manaus - CAF/SEMOSBH - -

PROURBIS - Prog.Desenv.Urb. e Inclus.Soc-Ambiental - 19.845.000,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) - -

Parcelamentos de Dívidas - -

De Tributos -

De Contribuições Sociais - -

Previdenciárias -

Demais Contribuições Sociais -

Do FGTS -

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial -

Programa de Iluminação Pública – RELUZ -

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE

A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 3.558.139.714,96 -

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) 75.796.740,87 2,13%

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

569.302.354,39 16,00%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 512.372.118,95 14,40%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

249.069.780,05 7,00%

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) 75.796.740,87 2,13%

FONTE: AFIM 2012 Notas: 1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor. 2 < Medidas Corretivas> (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 3816 de 25 de janeiro de 2016.




DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" )

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE

CAIXA BRUTA (a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA

LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS

DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de

Exercícios Anteriores (d)

Demais Obrigações Financeiras

(e)

De Exercícios Anteriores

(b)

Do Exercício ( c )

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 851.519.377,28 44.483.687,81 245.939.317,88 54.512.934,51 320.089.010,59 186.494.451,49 35.071.399,37

010101 Câmara Municipal de Manaus 9.857.645,06 73.535,08 2.691.769,18

2.953.977,16 4.138.363,64 2.153.410,38

010901 Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus 1.009.502,22 13.075,60 249,48

15.047,93 981.129,21 3.600,00

110101 Casa Civil 93.816.713,77 840.352,65 1.329.839,74 67,31 2.946.971,62 88.699.482,45 60.306,26

110103 Escritório de Representação em Brasília

41.046,42

43.931,40 - 84.977,82 5.543,50

110901 Fundo Municipal de Habitação 3.272.828,02

51.330,00 3.221.498,02

110902 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 247.778,36

247.778,36

120101 Gabinete do Vice-Prefeito

6.320,05 19.039,63

46.817,21 - 72.176,89

130101 Procuradoria Geral do Municipio 2.018.695,20 1.320.944,49 1.885.974,88 0,30 3.488.897,58 - 4.677.122,05 5.475,00

140101 Sec. Munic. de Administração

226.887,52 917.099,20 560,00 975.071,74 - 2.119.618,46 129.227,54

140102 Escola Serviço Público Municipal

196.966,09 224.973,19

225.507,19 - 647.446,47 534,00

140901 Fundo Mun. De Inclusão Socioeducacional

-

150101 Casa Militar 66.667,28 852,62 818.130,03

821.873,61 - 1.574.188,98 314.195,00

150102 Sec. Executiva de Proteção e Defesa Civil 199.831,99 65.736,00 51.440,02 7.000,00 136.046,92 - 60.390,95 36.815,90

160102 PNAFM

-

160103 PMAT 6.839.704,98

902.681,88

983.681,88 4.953.341,22 82.300,00

170101 Sec. Municipal do Centro

-

180101 Sec. Munic. de Educação 37.870.574,46 28.047.940,08 64.124.028,84 51.631.520,34 93.282.392,47 - 199.215.307,27 122.161,93

180102 FUNDEB 9.468.467,35 619.442,41 4.604.509,54 2.455.789,17 8.194.180,62 - 6.405.454,39

190101 Sec. Munic. de Comunicação

583.187,31 2.287.701,12

16.332.503,10 - 19.203.391,53

200101 Sec. Munic. De Políticas Públicas para a Mulher

-

210101 Sec. Munic. do Trabalho e Desenvolvimento Social 499.562,31 473.076,07 1.078.244,92

1.676.447,69 - 2.728.206,37 282.711,91

210901 FUMIPEQ 5.769.719,20

4.338,03

74.933,63 5.690.447,54 96.380,08

230901 FMS 122.645.321,06 1.648.915,40 58.905.050,64 106.767,90 68.773.422,86 - 6.788.835,74 21.560.026,52

260101 Sec. Mun. De Juventude, Esporte e Lazer 2.636.944,98 348.371,27 584.866,33 20.000,00 1.302.658,51 381.048,87 301.603,56

270101 Sec. Munic. de Infraestrutura 30.315.748,80 1.999.282,24 55.354.177,31 1,04 58.560.599,90 - 85.598.311,69 4.036.311,76

270102 PROURBIS 4.913.033,58 84.095,06 2.116.724,27

2.200.819,33 511.394,92

280101 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Sustentabilidade

174.425,68 625.845,86

799.799,72 - 1.600.071,26 3.384,16

280901 FMDMA 5.422.612,66 43.577,80 69.441,88

84.846,88 5.224.746,10 15.405,00

290101 Sec. Munic. de Governo

-

290902 FMH

-

300101 Sec. Munic. de Produção e Abastecimento

-

350101 Recursos Supervisionados pela SEMAD

2.346.409,20 1.326.102,59 5.246,63 1.362.979,39 - 5.040.737,81 24.000,00

370101 Sec. Munic. de Direitos Humanos 2.035.397,92 702.367,12 1.721.525,82 81.128,39 4.442.321,07 - 4.911.944,48 579.584,08

370901 FMAS 22.129.250,54 93.471,45 596.711,78 77.336,77 1.329.274,52 20.032.456,02 2.001.948,81

370902 FMDCA 3.090.547,64 4.838,97 69.999,98

159.166,02 2.856.542,67 84.327,07

370903 FMDH 7.224,69

7.224,69

370904 FMAPD

-

370905 FMA 6.744,41

6.744,41

380101 Sec. Munic. de Limpeza Pública

33.172,81 30.750.716,39 1.186,46 31.164.468,70 - 61.949.544,36 57.054,20

500201 MANAUSTRANS 29.041.312,55 2.816.868,61 2.003.512,50 29.052,45 2.078.173,65 22.113.705,34 1.748.182,14

510201 IMPAS (*)

-

520201 FDT 1.606,45 169.645,76 1.331.013,02 2.741,67 1.669.807,78 - 3.171.601,78 126.747,93

520901 FMDI 313.456,38

313.456,38

540201 SMTU 11.186.845,74 39.801,75 689.159,41 14.080,26 757.170,12 9.686.634,20 489.336,31

550201 EMTU (*) 412.853,60

412.853,60

560201 IMPLURB 1.765.086,48 51.412,17 554.497,91 12.363,40 1.575.347,15 - 428.534,15 237.639,74

560901 FMDU 26.682.450,30

26.682.450,30

570201 FVL (*)

-

580201 FMCA

25,00

620201 MANAUSCULT 1.287.093,28 1.326.905,67 5.188.482,94 61.901,28 7.113.437,12 - 12.403.633,73 313.811,56

620901 FMC 35.485,90

24.289,46 4,00 24.289,46 - 13.097,02

620902 FUMPATRI

-

630201 MANAUSPREV 416.652.670,12 131.810,88 3.046.133,69 6.187,14 4.440.791,66 409.027.746,75 199.375,03

-

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 9.191.845,61 266.603,91 4.251.188,53 28.148,58 9.798.843,86 - 5.152.939,27 1.456.583,90

160101 Sec.Mun.de Finanças,Tec.da Inform.e C. Interno 9.191.845,61 266.603,91 4.251.188,53 28.148,58 9.797.996,02 - 5.152.091,43 1.456.583,90

360101 Rec. Sup. Pela SEMEF

847,84 - 847,84

TOTAL (III) = (I + II) 860.711.222,89 44.750.291,72 250.190.506,41 54.541.083,09 329.887.854,45 181.341.512,22 36.527.983,27

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ 416.652.670,12 131.810,88 3.046.133,69 6.187,14 4.440.791,66 409.027.746,75 199.375,03 FONTE: AFIM 2015

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 - Anexo VI

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE


DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 1.528.809.215,44 42,97%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.921.395.446,08 54,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 1.825.325.673,77 51,30%

Limite de Alerta (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 1.729.255.901,47 48,60%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 254.063.350,19 7,14%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.269.767.657,95 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 651.217.433,70 18,30%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 782.790.737,29 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 75.796.740,87 2,13%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 569.302.354,39 16,00%

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 249.069.780,05 7,00%

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 36.527.983,27 181.341.512,22 FONTE: ANEXO 10/BALANALITI/REL_EXEORC3 ITENS 21-AFIM/2014/2015





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R$1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS (a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 1.886.371.240,94 2.132.971,12

Pessoal 1.695.733.679,96 2.132.971,12

Pensionistas (**) 190.637.560,98 -

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) -

DEDUÇÃO (II) 102.172.803,73 -

IRRF (***) 102.172.803,73 -

SUB-TOTAL(III) = (I-II) 1.784.198.437,21 2.132.971,12

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) ( IV ) 166.029.551,61 -

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.868.269,85 -

Decorrentes de Decisão Judicial 7.224.320,52 -

Despesas de Exercícios Anteriores 14.926.543,39

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 142.010.417,85 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (V) = (III - IV) 1.618.168.885,60 2.132.971,12

DESPESA TOTAL COM PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (VI) = (V(a) + V(b)) 1.620.301.856,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VII) 3.558.139.714,96

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = ( VI / VII * 100)

45,54

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60% 2.134.883.828,98

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 57% 2.028.139.637,53

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54% 1.921.395.446,08

Fonte: Balanaliti-Afim/2013 e 2014 (**) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 150/2002. (***) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 4788/2002. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar não processados são também consieradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.




DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" )

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA (a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de

Exercícios Anteriores (d)

Demais Obrigações Financeiras

(e)

De Exercícios Anteriores

(b)

Do Exercício ( c )

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 851.519.377,28 44.483.687,81 245.939.317,88 54.512.934,51 320.089.010,59 186.494.451,49 35.071.399,37

010101 Câmara Municipal de Manaus 9.857.645,06 73.535,08 2.691.769,18

2.953.977,16 4.138.363,64 2.153.410,38

010901 Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus 1.009.502,22 13.075,60 249,48

15.047,93 981.129,21 3.600,00

110101 Casa Civil 93.816.713,77 840.352,65 1.329.839,74 67,31 2.946.971,62 88.699.482,45 60.306,26

110103 Escritório de Representação em Brasília

41.046,42

43.931,40 - 84.977,82 5.543,50

110901 Fundo Municipal de Habitação 3.272.828,02

51.330,00 3.221.498,02

110902 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor 247.778,36

247.778,36

120101 Gabinete do Vice-Prefeito

6.320,05 19.039,63

46.817,21 - 72.176,89

130101 Procuradoria Geral do Municipio 2.018.695,20 1.320.944,49 1.885.974,88 0,30 3.488.897,58 - 4.677.122,05 5.475,00

140101 Sec. Munic. de Administração

226.887,52 917.099,20 560,00 975.071,74 - 2.119.618,46 129.227,54

140102 Escola Serviço Público Municipal

196.966,09 224.973,19

225.507,19 - 647.446,47 534,00

140901 Fundo Mun. De Inclusão Socioeducacional

-

150101 Casa Militar 66.667,28 852,62 818.130,03

821.873,61 - 1.574.188,98 314.195,00

150102 Sec. Executiva de Proteção e Defesa Civil 199.831,99 65.736,00 51.440,02 7.000,00 136.046,92 - 60.390,95 36.815,90

160102 PNAFM

-

160103 PMAT 6.839.704,98

902.681,88

983.681,88 4.953.341,22 82.300,00

170101 Sec. Municipal do Centro

-

180101 Sec. Munic. de Educação 37.870.574,46 28.047.940,08 64.124.028,84 51.631.520,34 93.282.392,47 - 199.215.307,27 122.161,93

180102 FUNDEB 9.468.467,35 619.442,41 4.604.509,54 2.455.789,17 8.194.180,62 - 6.405.454,39

190101 Sec. Munic. de Comunicação

583.187,31 2.287.701,12

16.332.503,10 - 19.203.391,53

200101 Sec. Munic. De Políticas Públicas para a Mulher

-

210101 Sec. Munic. do Trabalho e Desenvolvimento Social 499.562,31 473.076,07 1.078.244,92

1.676.447,69 - 2.728.206,37 282.711,91

210901 FUMIPEQ 5.769.719,20

4.338,03

74.933,63 5.690.447,54 96.380,08

230901 FMS 122.645.321,06 1.648.915,40 58.905.050,64 106.767,90 68.773.422,86 - 6.788.835,74 21.560.026,52

260101 Sec. Mun. De Juventude, Esporte e Lazer 2.636.944,98 348.371,27 584.866,33 20.000,00 1.302.658,51 381.048,87 301.603,56

270101 Sec. Munic. de Infraestrutura 30.315.748,80 1.999.282,24 55.354.177,31 1,04 58.560.599,90 - 85.598.311,69 4.036.311,76

270102 PROURBIS 4.913.033,58 84.095,06 2.116.724,27

2.200.819,33 511.394,92

280101 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Sustentabilidade

174.425,68 625.845,86

799.799,72 - 1.600.071,26 3.384,16

280901 FMDMA 5.422.612,66 43.577,80 69.441,88

84.846,88 5.224.746,10 15.405,00

290101 Sec. Munic. de Governo

-

290902 FMH

-

300101 Sec. Munic. de Produção e Abastecimento

-

350101 Recursos Supervisionados pela SEMAD

2.346.409,20 1.326.102,59 5.246,63 1.362.979,39 - 5.040.737,81 24.000,00

370101 Sec. Munic. de Direitos Humanos 2.035.397,92 702.367,12 1.721.525,82 81.128,39 4.442.321,07 - 4.911.944,48 579.584,08

370901 FMAS 22.129.250,54 93.471,45 596.711,78 77.336,77 1.329.274,52 20.032.456,02 2.001.948,81

370902 FMDCA 3.090.547,64 4.838,97 69.999,98

159.166,02 2.856.542,67 84.327,07

370903 FMDH 7.224,69

7.224,69

370904 FMAPD

-

370905 FMA 6.744,41

6.744,41

380101 Sec. Munic. de Limpeza Pública

33.172,81 30.750.716,39 1.186,46 31.164.468,70 - 61.949.544,36 57.054,20

500201 MANAUSTRANS 29.041.312,55 2.816.868,61 2.003.512,50 29.052,45 2.078.173,65 22.113.705,34 1.748.182,14

510201 IMPAS (*)

-

520201 FDT 1.606,45 169.645,76 1.331.013,02 2.741,67 1.669.807,78 - 3.171.601,78 126.747,93

520901 FMDI 313.456,38

313.456,38

540201 SMTU 11.186.845,74 39.801,75 689.159,41 14.080,26 757.170,12 9.686.634,20 489.336,31

550201 EMTU (*) 412.853,60

412.853,60

560201 IMPLURB 1.765.086,48 51.412,17 554.497,91 12.363,40 1.575.347,15 - 428.534,15 237.639,74

560901 FMDU 26.682.450,30

26.682.450,30

570201 FVL (*)

-

580201 FMCA

25,00

620201 MANAUSCULT 1.287.093,28 1.326.905,67 5.188.482,94 61.901,28 7.113.437,12 - 12.403.633,73 313.811,56

620901 FMC 35.485,90

24.289,46 4,00 24.289,46 - 13.097,02

620902 FUMPATRI

-

630201 MANAUSPREV 416.652.670,12 131.810,88 3.046.133,69 6.187,14 4.440.791,66 409.027.746,75 199.375,03

-

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 9.191.845,61 266.603,91 4.251.188,53 28.148,58 9.798.843,86 - 5.152.939,27 1.456.583,90

160101 Sec.Mun.de Finanças,Tec.da Inform.e C. Interno 9.191.845,61 266.603,91 4.251.188,53 28.148,58 9.797.996,02 - 5.152.091,43 1.456.583,90

360101 Rec. Sup. Pela SEMEF

847,84 - 847,84

TOTAL (III) = (I + II) 860.711.222,89 44.750.291,72 250.190.506,41 54.541.083,09 329.887.854,45 181.341.512,22 36.527.983,27

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ 416.652.670,12 131.810,88 3.046.133,69 6.187,14 4.440.791,66 409.027.746,75 199.375,03

FONTE: AFIM 2015 Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.




DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 - Anexo VI

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE


DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 1.620.301.856,72 45,54%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.134.883.828,98 60,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 2.028.139.637,53 57,00%

Limite de Alerta (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 1.921.395.446,08 54,00%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 254.063.350,19 7,14%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.269.767.657,95 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 651.217.433,70 18,30%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 782.790.737,29 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 75.796.740,87 2,13%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 569.302.354,39 16,00%

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 249.069.780,05 7,00%

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 36.527.983,27 181.341.512,22 FONTE: ANEXO 10/BALANALITI/REL_EXEORC3 ITENS 21-AFIM/2014/2015



(*) REPUBLICAÇÃO DE ERRATA Processo nº: 2014/11209/15249/00860 Interessado: HSM DO BRASIL S.A. Assunto: Inexigibilidade de Licitação

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, estabelece ERRATA do DESPACHO de Inexigibilidade de Licitação, publicado no DOM nº 3479, página 18, do dia 25/08/2014. Onde se lê... ... no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ... Leia-se... ... no valor de R$ 93.465,00 (noventa e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) ...

Manaus, 12 de setembro de 2014.

(*) Republicação da ERRATA referente à empresa HSM DO BRASIL S.A., por conter incorreções na sua Publicação feita no DOM Nº 3494, de 16/9/2014, página 12.

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO N. 02/2014

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF procede a presente ERRATA ao EXTRATO DO CONTRATO N. 02/2014, celebrado em 01/02/2014 com o Sr. Ivair Ferreira, referente à locação do imóvel situado à Rua Japurá, n. 493 – Centro, publicado com incorreções no DOM n. 3371, de 17/03/2014, página 12. ONDE SE LÊ: 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ... foram empenhadas sob o nº 2011NE00105, ... 5. PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será ... LEIA-SE: 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ... foram empenhadas sob o nº 2014NE00105, ... 5. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será ...


TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N. 002/2014-GS/SEMEF – REF. CONTRATO N. 04/2014

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da

Informação e Controle Interno – SEMEF torna público para conhecimento dos interessados que decidiu TORNAR SEM EFEITO a Publicação do EXTRATO N. 002/2014-GS/SEMEF, referente ao Termo de Contrato de Locação de Imóvel n. 04/2014. Motivo: Impertinência dos dados. Data da Circulação: publicado no Diário Oficial do Município DOM n. 3406, de 09/05/2014, página 22.


TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N. 031/2014-GS/SEMEF

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da

Informação e Controle Interno – SEMEF torna público para conhecimento dos interessados que decidiu TORNAR SEM EFEITO a Publicação do EXTRATO N. 031/2014-GS/SEMEF, de interesse da empresa GEOSERT – CONSULTORIAS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA. Motivo: Impertinência dos dados. Data da Circulação: publicado no Diário Oficial do Município DOM n. 3574, de 21/01/2015, página 4.


ERRATA AO EXTRATO N. 024/2015-GS/SEMEF

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF estabelece a ERRATA à publicação do EXTRATO N. 024/2015-GS/SEMEF, que trata do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço n. 008/2012, celebrado em 28/07/2015 com a empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, publicado com incorreções no DOM n. 3726, de 04/09/2015, página 4. ONDE SE LÊ: Manaus, 26 de agosto de 2015. LEIA-SE: Manaus, 28 de julho de 2015.

Publique-se.




ERRATA À PORTARIA N. 162/2015-GS/SEMEF

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF procede a presente ERRATA à PORTARIA N. 162/2015-GS/SEMEF, de 01/09/2015, que versa sobre o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço n. 006/2014, celebrado com a empresa EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA, a qual foi publicada com incorreções no DOM n. 3758, de 22/10/2015, página 9.

ONDE SE LÊ: I - INSTITUIR Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 006/2014, Prestação de serviço técnico especializado em Manutenção e Suporte dos Sistemas iCad Online, GISS Online e GINFES, conforme delimitação constante do Projeto Básico, devidamente aprovado. Contrato nº 006/2014, conforme o que consta do Processo Administrativo nº 2015/11209/15249/0/034157, composta pelos servidores abaixo relacionados:

LEIA-SE: I - INSTITUIR Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço n. 006/2014, celebrado em 01/09/2015 com a empresa EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA, para prestação de serviço técnico especializado em Manutenção e Suporte dos Sistemas iCad Online, GISS Online e GINFES, conforme o que consta do Processo Administrativo n. 2015.11209.15265.0.034157, a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:



A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF procede a presente ERRATA ao EXTRATO N. 009/2015-GS/SEMEF, que versa sobre o Termo de Contrato de Aquisição de Materiais nº 007/2015, celebrado com a empresa NETZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, o qual foi publicado com incorreções no DOM n. 3646, de 13/05/2015, página 9.

ONDE SE LÊ: ESPÉCIE E DATA: ..., celebrado em 05/05/2015. Manaus, 5 de maio de 2015.

LEIA-SE: ESPÉCIE E DATA: ..., celebrado em 06/05/2015. Manaus, 6 de maio de 2015.

Publique-se.



A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF procede a presente ERRATA ao EXTRATO N. 010/2015-GS/SEMEF, que versa sobre o Termo de Contrato de Aquisição de Materiais nº 008/2015, celebrado com a empresa NETZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, o qual foi publicado com incorreções no DOM n. 3646, de 13/05/2015, página 9. ONDE SE LÊ: ESPÉCIE E DATA: ..., celebrado em 05/05/2015. Manaus, 5 de maio de 2015. LEIA-SE: ESPÉCIE E DATA: ..., celebrado em 06/05/2015. Manaus, 6 de maio de 2015.

Publique-se.



A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF procede a presente ERRATA ao EXTRATO DO CONTRATO N. 029/2015-GS/SEMEF, que versa sobre o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço n. 006/2014, celebrado em 01/09/2015 com a empresa EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA, o qual foi publicado com incorreções no DOM n. 3758, de 22/10/2015, página 9. ONDE SE LÊ: 3. OBJETO: ... Processo nº 2015/11209/15249/0/00341577. LEIA-SE: 3. OBJETO: ... Processo n. 2015.11209.15265.0.034157.




SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº 042/2016-SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO a necessidade de suprir demandas da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD, em decorrência do caráter de urgência ou outra natureza com despesas de pequeno vulto e pronto pagamento;

CONSIDERANDO o que consta do Despacho nº 070/2016-DIAG/DAFI/SEMAD, de 17.2.2016,

RESOLVE:

I – AUTORIZAR, em nome dos servidores efetivos abaixo identificados, vinculados ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, a liberação de adiantamentos destinados ao atendimento de despesas de pequeno vulto e pronto atendimento.

SERVIDOR CARGO MATRÍCULA

ROCIMAR AMÂNCIO DOS SANTOS Auxiliar de Serviços Gerais 066.648-3 C

ALCENIRA FERNANDES DE OLIVEIRA Técnico em Contabilidade 012.685-3 A

CHARLES HÉRCULES GONÇALVES BRITO Técnico em Segurança do Trabalho 118.153-0 A

MICHELE DE FREITAS REINALDO Auxiliar de Serviços Gerais 091.156-9 A

II – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21 de

junho de 1993, regulamentada por meio do Decreto nº 1.595 de 5.7.1993, o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento do numerário para aplicação do adiantamento, e o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da prestação de contas de sua aplicação, contados do término do prazo previsto no inciso V do art. 7º do Decreto nº 1.595/93, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizerem nesse prazo.

III – ORIENTAR os tomadores de adiantamentos designados no item I, que a prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 1. Ato de concessão de adiantamento; 2. Ordem Bancária; 3. Comprovante de despesas realizadas e numeradas seguidamente; 4. Comprovante de recolhimento de saldo, quando houver.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº

001/2016, celebrado em 04/01/2016.

2. CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e o CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO FIXO MÓVEL PP SRP 067/2015 – MANAUS (TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI S/A e OI MÓVEL S/A).

3. OBJETO: Prestação de serviço telefônico fixo comutado e serviço móvel pessoal com solução integrada de telefonia fixa e móvel (ligações intra grupo a custo zero), por meio de centrais telefônicas físicas ou virtuais, serviços especiais de utilidade pública 0800 e tri dígito, serviço de internet móvel 3G e 4G e serviço de internet banda larga, com fornecimento de aparelhos smartphones 3G e 4G, e modens 3G e 4G, para atender as áreas urbanas e rurais da cidade de Manaus e a unidade situada na cidade de Brasília, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus.

4. VALOR ESTIMADO: O valor total estimado do presente Contrato importa a quantia de R$ 6.291.099,44 (seis milhões, duzentos e noventa e um mil e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente

Contrato foram empenhadas sob o nº 2016NE00002, datado de 04/01/2016, no valor de R$ 426.000,00 (quatrocentos e vinte e seis mil reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária: 35100.04.122.4002. 2373.0000.01000000.0000.33903958, ficando o restante a ser empenhado neste mesmo exercício. Consentâneo com o princípio orçamentário da anualidade o saldo do contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, na Lei Orçamentária de 2017.

6. FUNDAMENTO: Este Contrato decorre do Despacho do Exmo. Sr.

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (fls. 13), datado de 21/12/2015, Parecer nº 253/2015-ASJUR (fls. 305 a 312), datado de 29/12/2015, bem como do Pregão Presencial nº 067/2015-CML/PM, Ata de Registro de Preços nº 0031/2015– DIVRP/UGCM/SEMEF, publicada no DOM, Edição 3791, de 15/12/2015 (fls. 11), constantes dos autos do Processo Administrativo nº 2016/16330/16341/00003.

7. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze)

meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado de acordo com as partes.

Manaus (AM), 04 de janeiro de 2016.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Convênio nº 004/2016, celebrado em 05/02/2016. 2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a Associação dos Servidores Públicos Brasileiros - ASPBRAS. 3. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto estabelecer as condições de processamento dos descontos consignados em folha de pagamento das mensalidades referentes às contribuições associativas e das parcelas referentes aos benefícios ofertados pela Associação mediante convênios com terceiros. 4. PRAZO: O prazo de vigência do presente Convênio é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por oportunidade ou conveniência, a critério da Administração.




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 0062/2016 – SEMED/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as atividades da Administração Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e fiscalizar a execução dos convênios administrativos celebrados, conforme disposto na Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos convênios celebrados pela Entidade,

RESOLVE:

I – DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para Supervisionar e Fiscalizar a execução do Convênio nº 12/2015, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, CNPJ nº 59.573.030/0001-30, tendo como objeto a conjunção de esforços dos COLABORADORES, para definição de estratégias e análises necessárias à implementação de soluções educacionais para o enfrentamento das questões relativas à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, na Rede Pública Municipal de Ensino, por meio do Programa de Tutoria Educacional, conforme o extrato publicado em 18/01/2016, no Diário Oficial do Município - Edição nº 3811;

Servidora Matrícula

Dailla Pereira de Menezes 109132-8 B

II – Os trabalhos prestados pela referida servidora não

serão remunerados;

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 0047/2016-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0472/2014-SEMED/GS, de 09/04/2014,

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo nº 2016/4114/4147/00476, em especial, a solicitação formal do prestador de serviço temporário quanto a sua dispensa,

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 22/01/2016, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, o prestador de serviço temporário FERNANDO PRAIA DA ENCARNACAO, AUXILIAR OPERACIONAL/RDA, matrícula 108.995-1 A, admitido sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.



PORTARIA Nº 0048/2016-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0472/2014-SEMED/GS, de 09/04/2014,

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo nº 2016/4114/4147/00583, em especial, a solicitação formal da prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa,

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 27/01/2016, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário BRUNA CAROLINA DE LIMA SIQUEIRA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 126.472-9 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.



PORTARIA N° 0056/2016 – SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0472/2014-SEMED/GS, de 09/04/2014,

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2016/4114/ 4247/00098;

RESOLVE:

ALTERAR a Escala de Férias constante na Portaria nº 347/2015-SEMED/GS, programada para o exercício de 2016, publicada no DOM 3792 de 16/12/2015, da servidora abaixo relacionada, do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação:

N° MATRÍCULA SERVIDORA MÊS

PUBLICADO ALTERADO

1 128.019-8A MILLIAN ABREU DE VASCONCELOS SETEMBRO MARÇO





PROCESSONº: 2015/4114/4147/02094 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação / CAMARA E MACEDO ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. ASSUNTO: Locação de Imóvel/Dispensa de Licitação.

DESPACHO

Considerando o que consta do processo n.º 2015/4114/ 4147/02094, de interesse da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do inciso X, do art. 24, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93, para a locação de um imóvel de propriedade daempresaCAMARA E MACEDO ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, localizado na Rua Yarapé, n.º 423, Bairro Monte das Oliveiras, CEP: 69093-112, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal José Augusto Roque da Cunha.

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Educação, solicitando ratificação.


Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo n.º 2015/4114/4147/02094,no valor mensal de R$ 31.700,00 (trinta e ummil, setecentos reais), totalizando o valor global de R$ 380.400,00 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos reais), pelo período de 12 (doze) meses.


PROCESSONº: 2015/4114/4147/02095 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação / CAMARA E MACEDO ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. ASSUNTO: Locação de Imóvel/Dispensa de Licitação.

DESPACHO

Considerando o que consta do processo n.º 2015/4114/ 4147/02095, de interesse da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do inciso X, do art. 24, da Lei nº. 8.666, de 21.06.93, para a locação de um imóvel de propriedade daempresaCAMARA E MACEDO ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA,localizado na Rua Saia Branca, (Antiga Rua 02), nº100,BairroTarumã, CEP: 69041-235, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Escritor Lima Barreto.

À consideração da Senhora Secretária Municipal de Educação, solicitando ratificação.


Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo n.º 2015/4114/4147/02095,no valor mensal de R$ 27.000,00 (vinte e setemil reais), totalizando o valor global de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais), pelo período de 12 (doze) meses.


EXTRATO

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Senhora BRUNA CAROLINA DE LIMA SIQUEIRA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 126.472-9 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do Processo nº 2016/4114/4147/00583. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal /PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: a contar de 27/01/2016.


EXTRATO

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e o Senhor FERNANDO PRAIA DA ENCARNACAO, AUXILIAR OPERACIONAL/RDA, matrícula 108.995-1 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do Processo nº 2016/4114/4147/00476. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal /PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: a contar de 22/01/2016.




SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

(*) EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação

de Imóvel Nº 001/2013, celebrado em 04/01/2016. Processo Nº 2011/1119/1132/00076.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento/SEMTRAD e a autarquia Manaus Previdência.

3. OBJETO: Prorrogação de Contrato de Locação de Imóvel por mais 12 (doze) meses, conforme cláusulas contratuais, relativo ao imóvel localizado na Avenida Floriano Peixoto, Nº 134 – Centro. Pavimento Térreo e Mezanino do Edifício Garagem, destinado ao funcionamento da sede do SINE Manaus, posto Centro, sob responsabilidade desta SEMTRAD.

4. VALOR GLOBAL: R$ 215.181,96 (duzentos e quinze mil, cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenho Global Nº 2016NE00025, de 04/01/2016, no valor de R$ 107.590,98 (cento e sete mil, quinhentos e noventa reais e noventa e oito centavos), à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 21100, Programa de Trabalho: 11.334.1059.2143, Fonte: 0100, Natureza da Despesa: 339039, ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.

6. PRAZO: O prazo contratual fica dilatado por mais 12 (doze) meses, a contar de 04/01/2016.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso X, da Lei Nº 8.666/93.


(*) Republicação por haver incorreções no extrato publicado no DOM Nº 3825, de 05/02/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

(*) PORTARIA Nº 004/2016 – FMDMA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, gestor do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA no uso das Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em decorrência de urgência ou outra natureza, com despesas miúdas e de pronto pagamento,

RESOLVE:

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento ao servidor Paulo Victor da Silva Duarte, Matrícula 118.247-1A, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no elemento de despesa 339030 – Material de Consumo, destinado a despesas miúdas e de pronto pagamento.

II – DESIGNAR de acordo com o art. 6º, inciso X, Decreto nº 3.206 de 04.11.2015, o servidor Lucas Kosvoski Ourique, Cargo Diretor de Área, matrícula 126.729-9B, para atestar o recebimento dos materiais e serviços relativos ao adiantamento.

III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.206 de 04 de novembro de 2015, inciso VII, art. 6º, o prazo de aplicação de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 15 (quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados do término do prazo previsto no inciso VIII do art. 6º do Decreto acima citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo.

IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 1 – Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 2 – Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal; 3 – Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 4 – Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver.



(*) Republicação da Portaria nº 004/2016 - FMDMA publicada no DOM nº 3830 inserindo-se alterações

CONDOMÍNIO ÓPERA PRIMA RESIDENZIALLE torna público que recebeu da SEMMAS a LMO n° 014/2014-1 sob o processo n° 2006/4933/6187/00838, que autoriza a Atividade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “ÓPERA PRIMA RESIDENZIALLE”, com validade de 12 meses, sito na RUA PROFESSOR SAMUEL BENCHIMOL. S/N° - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, Manaus – Amazonas.

FÁBRICA MODELO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 323/2014-1 sob o processo nº 2014/15848/15875/01413, que autoriza a Atividade INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, com a finalidade FABRICAÇÃO DE BISCOITOS E BOLACHAS, com validade de 12 MESES, sito na AVENIDA JOAQUIM NABUCO, N. 580 - CENTRO, Manaus – Amazonas.



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 078/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2014/15848/15868/00032 INTERESSADO: PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA RELATOR: Conselheira Representante da PGM

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 de julho de 2001;

RESOLVE:

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO do Recurso;

2. Decidir, pelo cancelamento do auto de infração n°004299.

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providências cabíveis.

PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, em Manaus, 10 de dezembro de 2015.

RESOLUÇÃO Nº 083/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2012/4933/6208/00066 INTERESSADO: POSTO 3000 LTDA RELATOR: Conselheiro Representante da SEMMAS


RESOLVE:


2. Decidir, pelo cancelamento do auto de infração n°004359.



RESOLUÇÃO Nº 084/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2015/15848/15868/00027 INTERESSADO: CAJUEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RELATOR: Conselheiro da Representante da SEMMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – COMDEMA – usando as atribuições que lhe são conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 de julho de 2001;

RESOLVE:

1. Decidir, por maioria de votos, pelo IMPROVIMENTO do Recurso;

2. Decidir, pela manutenção do Auto de Infração n°009199 em sua integralidade, com multa fixada em 501 (quinhentos e um) UFM.



RESOLUÇÃO Nº 086/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2014/15848/15868/00022 INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSORA MARTHA FALCÃO RELATOR: Conselheiro da Representante do IFAM


RESOLVE:


2. Decidir, pela manutenção do Auto de Infração n°004291 em sua integralidade, com multa fixada em 251 (duzentos e cinquenta e um) UFM.





RESOLUÇÃO Nº 087/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2014/15848/15868/00026 INTERESSADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA RELATOR: Conselheiro da Representante do IFAM


RESOLVE:


2. Decidir, pela manutenção do Auto de Infração n°04292 em sua integralidade, com multa fixada em 100 (cem) UFM.



RESOLUÇÃO Nº 093/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2013/15848/15872/00244 INTERESSADO: PEX PARTICIPAÇÕES LTDA. RELATOR: Conselheiro Representante do IFAM


RESOLVE:

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso;

2. Decidir, pela manutenção do auto de infração nº 06760 e do auto de interdição nº 004022, com redução da multa em 50% (cinquenta por cento), mediante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA.



RESOLUÇÃO Nº 095/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2012/4933/6208/00104 INTERESSADO: CONSTRUTORA CAPITAL - CONDOMINIO SÃO HIPÓLITO RELATOR: Conselheira Representante da SEMED


RESOLVE:


2. Decidir, pela manutenção do auto de infração nº 002449, com multa em 251 (duzentos e cinquenta e uma) UFM.

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providencias cabíveis.


RESOLUÇÃO Nº 096/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2013/15848/15872/00174 INTERESSADO: SÃO HIPÓLITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RELATOR: Conselheira Representante da SEMED


RESOLVE:


2. Decidir, pelo cancelamento do autos de notificação nº 17212 e de infração nº 06712.

3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as providencias cabíveis.




RESOLUÇÃO Nº 097/2015 – COMDEMA PROCESSO n° 2014/15848/15872/00824 INTERESSADO: IANIS SANTOS DE FREITAS RELATOR: Conselheira Representante da SEMED


RESOLVE:

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso;

2. Decidir, pela manutenção do auto de infração nº 03811, fixando-se a multa de 51 UFM, com redução de 90% no valor aplicado, mediante assinatura de TACA, nos termos da legislação vigente.



SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Adesão nº 019/2016 - SEMJEL, de

14/01/16. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria

Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e o Atleta RAFAEL ANTÔNIO DE ARAÚJO BARBOSA.

3. OBJETO: Concessão ao benefício do Programa Bolsa-Atleta, exercício 2015, em cumprimento à Decisão da Liminar prolata pela Desembargadora Nélia Caminha Jorge (Câmaras Reunidas), nos autos do Mandado de Segurança n° 0641152-66.2015.8.04.0101, datado de 07 de janeiro de 2016.

4. VALOR: O valor total do presente Termo importa na quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) descontados os valores referentes ao imposto de renda, conforme tabela vigente.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução deste Termo, para o exercício de 2015, correrão à conta dos seguintes destaques orçamentários do Município: Unidade Gestora: 260101; Unidade Orçamentária – 260101; Conta do Programa de Trabalho – 27.811.1002.1157.000 Manaus Olímpico; Fonte do Recurso 01000000; Natureza da Despesa – 33904800 - outros auxílios financeiros a pessoa física.

6. PRAZO: O prazo de vigência do presente termo será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do presente Termo de Adesão.




Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e a Atleta RAFAELA ARAÚJO BARBOSA.




6. PRAZO: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do presente Termo de Adesão.




Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e a Atleta CAROLYNNE DA ROSA HERNANDEZ.










Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e o Atleta RAYFAN DE ARAÚJO BARBOSA.

3. OBJETO: Concessão ao benefício do Programa Bolsa-Atleta, exercício 2015, em cumprimento à Decisão da Liminar prolata pela Desembargadora Nélia Caminha Jorge (Câmaras Reunidas), nos autos do Mandado de Segurança n° 0641152-66.2015.8.04.0101, de 07 de janeiro de 2016.





EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Adesão nº 023/2016 - SEMJEL,

celebrado em 15 de fevereiro de 2016. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria

Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e o Atleta ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA.

3. OBJETO: Concessão ao Benefício do Programa Bolsa Atleta, exercício 2015, em cumprimento a Decisão Judicial prolata pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, nos autos do Mandado de Segurança n° 0640998-48.2015.8.04.0001, de 11 de fevereiro de 2016.






15.02.16. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria

Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e a Atleta LUISA MARILLAC ROCHA MARTINS.

3. OBJETO: Concessão ao benefício do Programa Bolsa-Atleta, exercício 2015, em cumprimento a Decisão Judicial prolata pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, nos autos do Mandado de Segurança n° 0640998-48.2015.8.04.0001, datado de 11 de fevereiro de 2016.





SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

(*) PORTARIA N.º 005/2016 – SUP/SMTU

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, no exercício da competência que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso IV do Art. 32 do Decreto Nº 2.637, de 05 de novembro de 2013.

RESOLVE:

ALTERAR, a Escala de Férias referente ao exercício de 2015/2016, conforme anexo dos empregados e Cargo Comissionados da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU.

MAT. NOME MÊS DA ESCALA PROGRAMAÇÃO

DE FÉRIAS

11443 ALONSO CORREIA LOPES JUNIOR ABRIL/2016 MARÇO/2016

12159 ANA CELIA DA SILVA SOUZA MAIO/2016 ABRIL/2016

10592 CELIA MARIA REDMAN JUNHO/2016 MARÇO/2016

12144 CLAUDETE SAMPAIO DA SILVA OUTUBRO/2016 JULHO/2016

12166 DANIELA LUIZA LAHAN EVANGELISTA FEVEREIRO/2016 AGOSTO/2016

10153 MARIA DO PERPETUO SOCORRO REDMAN AGOSTO/2016 JANEIRO/2017

11222 ORLANDO SANTOS DE OLIVEIRA JANEIRO/2016 SETEMBRO/2016


Manaus, 21 de Janeiro de 2016.

(*) Republicação da Portaria nº. 005/2016-SMTU, publicado no DOM nº. 3826, de 11/02/2016, inserindo-se alterações.



MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº. 017 /2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de 2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013,

CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso I, 42, inciso I, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.7.2005, e

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 162/2016- PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, e demais documentos que instruem os autos do processo nº 2016/17848/17894/00152, de 28.01.2016,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 046/2016 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da pensão;

RESOLVE:

I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar do óbito, em favor do Sr. WALTER INUMA PROTAZIO, na condição de cônjuge da Sra. LUZIA FERREIRA PROTAZIO, falecida em 30.12.2015, aposentada com proventos integrais no cargo de PNE-Jardineiro B-III, matrícula 009.343-2B do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à importância de R$ 1.542,68 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) na forma abaixo discriminada:

PROVENTOS LEI Nº 10.887................................................ R$ 1.542,68

TOTAL.............................. R$ 1.542,68

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.


COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

CONCORRÊNCIA N. 030/2015 (MANAUSCULT) Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇO DE PROJETO MUSEOGRÁFICO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, Características: especializado no desenvolvimento de projeto museográfico, executivo e montagem de exposição interativa com recursos de tecnologia conforme os termos do item 04 do Projeto Básico. Data e Horário: 26/02/2016 às 09h30.

Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375.


AVISO DE PROSSEGUIMENTO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

CONCORRÊNCIA N. 031/2015 (MANAUSCULT) Objeto: Outorga de Permissão de Uso onerosa de Espaço Público, localizado na Praça Desembargador Mário Verçosa – Dom Pedro I – Box n.03, através da realização de certame licitatório, para fins de exploração de atividades comerciais relacionadas à prestação de serviços alimentícios, por Pessoa Jurídica, no ramo de comida japonesa. Data e Horário: 29/02/2016 às 10h30. Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375.


AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE/CML da Prefeitura de Manaus, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO, abaixo relacionado, FICA SUSPENSO, tendo em vista os pedidos de esclarecimentos apresentados pelos licitantes, para análise e revisão do Termo de Referencia.

PREGÃO ELETRONICO Nº 018//2016 – SCLS/CML/PM OBJETO: Aquisição, pelo menor preço por item, de Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades da Maternidade Dr. Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA). Abertura das Propostas: 23.02.2016 às 10h (horário de Brasília).

Informamos que, oportunamente, será publicada nova data de abertura do certame.

Maiores Informações: Secretaria Adjunta da Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, telefone 0xx-92-3642-2178, das 10h às 16h (horário de Brasília).

Manaus-AM, 23 de fevereiro de 2016.

Publicações Diversas MM DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA torna público que recebe do IPAAM, a Licença de Operação nº. 050/16, que autoriza a fabricação de bobinas plásticas para embalagens industriais, localizada a Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, nº. 916, Distrito Industrial, no Município de Manaus-AM, para Indústria de Produtos de Matérias Plásticas, com validade de 01 Ano. TUBOSPLAST DA AMAZÔNIA – EIRELLI torna público que recebeu do IPAAM a Licença de Operação nº 011/15-01, que autoriza a fabricação de embalagens de material plástico laminado e tubolar, localizado na Rua Morumbi nº 46, lotes 6,7, Tarumã, Manaus-Am, para Indústria de Produtos de Matérias Plásticas, com validade de 01 Ano.



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R$ 1,00 Poder Executivo - dom.manaus.am.gov.brdom.manaus.am.gov.br/pdf/2016/fevereiro/DOM 3835 24.02.2016 CAD 1.pdf · Manaus, quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016. Ano XVII, Edição