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Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000130/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.01.01.01 - CAIXA
Saldo Anterior a 06/2011 200,00200,00 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 200,00
1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4
Saldo Anterior a 06/2011 64.510,0264.510,02 0,00
64.498,6211,403.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO10-01 01/06/11
63.666,62832,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO360-01 01/06/11
63.376,62290,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO380-01 01/06/11
63.216,62160,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO400-01 01/06/11
1.383,38 64.600,00DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.870-01 01/06/11
976,76 65.576,76DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.880-01 01/06/11
65.561,5615,203.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO20-01 02/06/11
60.944,724.616,84DIVERSOS AVISO DE DEBITO420-01 02/06/11
60.941,723,003.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO30-01 03/06/11
60.814,98126,743.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO40-01 03/06/11
57.446,983.368,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO440-01 03/06/11
7.701,5749.745,41DIVERSOS AVISO DE DEBITO470-01 03/06/11
7.566,29135,28DIVERSOS AVISO DE DEBITO480-01 03/06/11
7.165,28401,01DIVERSOS AVISO DE DEBITO510-01 03/06/11
860,94 8.026,22DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.910-01 03/06/11
1.771,29 9.797,51DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.920-01 03/06/11
9.795,262,253.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO50-01 06/06/11
9.791,763,503.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO60-01 06/06/11
9.783,967,803.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO70-01 06/06/11
9.781,262,703.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO80-01 06/06/11
9.776,314,953.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO90-01 06/06/11
9.764,6111,703.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO100-01 06/06/11
9.627,81136,803.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO110-01 06/06/11
17.239,56 26.867,371.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO120-01 06/06/11
23.115,473.751,90DIVERSOS AVISO DE DEBITO530-01 06/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
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Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000230/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4430,47 23.545,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.950-01 06/06/11
1.316,17 24.862,11DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.960-01 06/06/11
24.853,119,003.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO130-01 07/06/11
24.213,11640,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO560-01 07/06/11
19.023,435.189,68DIVERSOS AVISO DE DEBITO580-01 07/06/11
3.013,29 22.036,72DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.990-01 08/06/11
2.685,04 24.721,76DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.000-01 08/06/11
18.221,766.500,001.1.01.03.02 N/APLIC.FINANC. CF AVISO140-01 09/06/11
14.977,943.243,82DIVERSOS AVISO DE DEBITO660-01 09/06/11
9.112,945.865,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO800-01 09/06/11
2.206,86 11.319,80DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.030-01 09/06/11
4.819,806.500,001.1.01.03.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO150-01 10/06/11
4.769,8050,003.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO160-01 10/06/11
4.768,181,623.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO170-01 10/06/11
4.104,13664,05DIVERSOS AVISO DE DEBITO820-01 10/06/11
3.014,131.090,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO840-01 10/06/11
1.627,691.386,44DIVERSOS AVISO DE DEBITO860-01 10/06/11
2.247,88 3.875,57DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.050-01 10/06/11
2.152,35 6.027,92DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.060-01 10/06/11
9.400,00 15.427,921.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO180-01 13/06/11
14.700,53727,39DIVERSOS AVISO DE DEBITO890-01 13/06/11
13.813,89886,64DIVERSOS AVISO DE DEBITO920-01 13/06/11
1.808,80 15.622,69DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.090-01 13/06/11
1.752,59 17.375,28DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.100-01 13/06/11
17.372,043,243.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO190-01 14/06/11
15.532,041.840,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO950-01 14/06/11
3.937,35 19.469,39DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.150-01 14/06/11
6.026,58 25.495,97DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.160-01 14/06/11
25.494,351,623.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO200-01 15/06/11
22.650,882.843,47DIVERSOS AVISO DE DEBITO970-01 15/06/11
16.002,966.647,92DIVERSOS AVISO DE DEBITO990-01 15/06/11
14.934,961.068,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.010-01 15/06/11
14.771,42163,54DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.050-01 15/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
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Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000330/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-45.339,37 20.110,79DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.200-01 15/06/11
9.892,50 30.003,29DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.210-01 15/06/11
-34.996,7165.000,001.1.01.03.02 N/APLIC.FINANC. CF AVISO210-01 16/06/11
-35.004,818,103.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO220-01 16/06/11
-36.464,811.460,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.070-01 16/06/11
-36.869,52404,71DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.090-01 16/06/11
-37.808,02938,50DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.160-01 16/06/11
44.373,37 6.565,35DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.270-01 16/06/11
41.755,59 48.320,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.280-01 16/06/11
48.317,943,003.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO230-01 17/06/11
48.316,321,623.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO240-01 17/06/11
-1.683,6850.000,001.1.01.03.02 N/APLIC.FINANC. CF AVISO250-01 17/06/11
-5.003,683.320,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.200-01 17/06/11
-5.123,68120,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.220-01 17/06/11
5.733,10 609,42DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.320-01 17/06/11
5.128,86 5.738,28DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.330-01 17/06/11
6.000,00 11.738,281.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO260-01 20/06/11
10.500,00 22.238,281.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO270-01 20/06/11
22.220,7417,543.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO280-01 20/06/11
20.905,581.315,16DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.240-01 20/06/11
10.219,4110.686,17DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.280-01 20/06/11
881,56 11.100,97DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.390-01 20/06/11
1.446,44 12.547,41DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.400-01 20/06/11
430,47 12.977,881.1.02.01.07 N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.450-01 20/06/11
12.887,8890,003.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO290-01 21/06/11
1.324,86 14.212,74DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.460-01 21/06/11
441,63 14.654,37DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.470-01 21/06/11
14.651,133,243.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO300-01 22/06/11
25.000,00 39.651,131.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO310-01 22/06/11
39.486,88164,25DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.320-01 22/06/11
39.417,8869,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.340-01 22/06/11
37.322,902.094,98DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.360-01 22/06/11
444,18 37.767,081.1.02.01.07 N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.500-01 22/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
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Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000430/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-41.331,69 39.098,77DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.510-01 22/06/11
444,18 39.542,95DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.520-01 22/06/11
38.990,65552,30DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.430-01 24/06/11
35.868,153.122,50DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.450-01 24/06/11
35.639,35228,80DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.470-01 24/06/11
35.144,41494,94DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.500-01 24/06/11
445,03 35.589,44DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.550-01 24/06/11
35.509,4480,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.530-01 27/06/11
35.429,4579,99DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.550-01 27/06/11
18.629,3816.800,07DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.620-01 27/06/11
25.000,00 43.629,381.1.01.03.02 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO1.840-01 27/06/11
445,88 44.075,26DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.580-01 27/06/11
891,68 44.966,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.590-01 27/06/11
881,94 45.848,88DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.620-01 27/06/11
45.683,38165,503.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO320-01 28/06/11
42.861,882.821,50DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.570-01 28/06/11
41.471,181.390,70DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.690-01 28/06/11
40.968,32502,86DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.730-01 28/06/11
40.837,22131,103.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO330-01 29/06/11
17,54 40.854,763.2.01.02.20 VR. ESTORNO DESPESAS CF AVISO340-01 29/06/11
38.954,761.900,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.740-01 29/06/11
38.649,14305,623.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO350-01 30/06/11
38.602,6446,50DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.770-01 30/06/11
38.186,64416,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.790-01 30/06/11
35.276,642.910,00DIVERSOS AVISO DE DEBITO1.810-01 30/06/11
21,21 35.297,853.1.01.01.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA2.660-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -29.212,17276.592,56247.380,39
Totais Até o Mes 06/2011 35.297,85311.890,41 276.592,56
Contábil - v4.2 Rev. 58
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Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000530/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.01.03.01 - ITAU - CDB-DI
Saldo Anterior a 06/2011 23.273,9923.273,99 0,00
6.500,00 29.773,991.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO150-01 10/06/11
253,69 30.027,683.1.01.01.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA2.650-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 6.753,690,006.753,69
Totais Até o Mes 06/2011 30.027,6830.027,68 0,00
1.1.01.03.02 - ITAU - PREMIUM DI
Saldo Anterior a 06/2011 273.353,46273.353,46 0,00
256.113,9017.239,561.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO120-01 06/06/11
6.500,00 262.613,901.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO140-01 09/06/11
253.213,909.400,001.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO180-01 13/06/11
65.000,00 318.213,901.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO210-01 16/06/11
50.000,00 368.213,901.1.01.02.01 N/APLIC.FINANC. CF AVISO250-01 17/06/11
362.213,906.000,001.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO260-01 20/06/11
351.713,9010.500,001.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO270-01 20/06/11
326.713,9025.000,001.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO310-01 22/06/11
301.713,9025.000,001.1.01.02.01 N/RESGATE APLIC.FINANC. CF AVISO1.840-01 27/06/11
2.748,48 304.462,383.1.01.01.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA2.830-01 30/06/11
304.264,10198,283.2.01.02.21 VR. IR RET.S/APLIC. FINANC. CF AVISO2.970-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 30.910,6493.337,84124.248,48
Totais Até o Mes 06/2011 304.264,10397.601,94 93.337,84
1.1.02.01.04 - TAXA CONDOMINIO-MARÇO/2011
Saldo Anterior a 06/2011 27.023,4827.023,48 0,00
26.593,01430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.890-01 01/06/11
26.162,54430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.010-01 08/06/11
25.732,07430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.220-01 15/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
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Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000630/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.02.01.04 - TAXA CONDOMINIO-MARÇO/201124.871,13860,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.340-01 17/06/11
24.440,66430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.410-01 20/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -2.582,822.582,820,00
Totais Até o Mes 06/2011 24.440,6627.023,48 2.582,82
1.1.02.01.05 - TAXA CONDOMINIO-ABRIL/2011
Saldo Anterior a 06/2011 16.142,6216.142,62 0,00
15.281,68860,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.900-01 01/06/11
14.851,21430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.930-01 03/06/11
14.420,74430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.040-01 09/06/11
13.990,27430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.070-01 10/06/11
13.559,80430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.110-01 13/06/11
13.129,33430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.230-01 15/06/11
12.268,39860,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.350-01 17/06/11
11.837,92430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.420-01 20/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -4.304,704.304,700,00
Totais Até o Mes 06/2011 11.837,9216.142,62 4.304,70
1.1.02.01.06 - TAXA CONDOMINIO-MAIO/2011
Saldo Anterior a 06/2011 20.877,8220.877,82 0,00
20.016,88860,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.850-01 01/06/11
19.586,41430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.940-01 03/06/11
19.155,94430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.970-01 06/06/11
18.725,47430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.020-01 08/06/11
18.295,00430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.920-01 09/06/11
17.864,53430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.080-01 10/06/11
17.003,59860,94DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.120-01 13/06/11
16.573,12430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.170-01 14/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000730/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.02.01.06 - TAXA CONDOMINIO-MAIO/201116.142,65430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.240-01 15/06/11
15.712,18430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.300-01 16/06/11
13.990,301.721,88DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.360-01 17/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -6.887,526.887,520,00
Totais Até o Mes 06/2011 13.990,3020.877,82 6.887,52
1.1.02.01.07 - TAXA CONDOMINIO-JUNHO/2011
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
162.287,19 162.287,193.1.01.01.01 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11(377 X R$ 430,47 = R$ 162.287,19)
1.850-01 01/06/11
2.144,04 164.431,233.1.01.01.01 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11(34 X R$ 63,06 = R$ 2.144,04)
1.860-01 01/06/11
164.000,76430,472.2.02.02.06 N/RECEBIMENTO DE TAXAS 06/113.030-01 01/06/11
162.278,881.721,88DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.870-01 03/06/11
160.987,471.291,41DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS1.980-01 06/06/11
156.252,304.735,17DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.900-01 08/06/11
154.960,891.291,41DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.930-01 09/06/11
151.517,133.443,76DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.950-01 10/06/11
149.364,782.152,35DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.130-01 13/06/11
139.894,449.470,34DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.180-01 14/06/11
126.127,7113.766,73DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.250-01 15/06/11
40.464,1885.663,53DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.290-01 16/06/11
33.576,666.887,52DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.370-01 17/06/11
32.285,251.291,41DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.430-01 20/06/11
31.854,78430,471.1.01.02.01 N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.450-01 20/06/11
30.132,901.721,88DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.480-01 21/06/11
29.688,72444,181.1.01.02.01 N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.500-01 22/06/11
27.966,841.721,88DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.530-01 22/06/11
27.536,37430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.560-01 24/06/11
26.244,961.291,41DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.600-01 27/06/11
25.814,49430,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS2.630-01 27/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000830/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.1.02.01.07 - TAXA CONDOMINIO-JUNHO/2011
Sub Total do Mes 06/2011 25.814,49138.616,74164.431,23
Totais Até o Mes 06/2011 25.814,49164.431,23 138.616,74
1.3.01.01.01 - CLUBE PROVENCE-Moveis/Utensilios/Jogos/Equipto
Saldo Anterior a 06/2011 111.789,99111.789,99 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 111.789,99
1.3.01.01.02 - MOVÉIS E UTENSILIOS
Saldo Anterior a 06/2011 13.850,5213.850,52 0,00
3.000,00 16.850,52DIVERSOS N/PAGTO N.F. 1712 EVEREST COM. REFRIGERAÇÃO LTDA(4 PURIF.AGUA SOFT STAR BRANCO 110V)
550-01 06/06/11
664,05 17.514,57DIVERSOS N/PAGTO N.F. 117338 PONTOFRIO COMERCIO (REF.1P 240L 110V ELECTROLUX)
830-01 10/06/11
289,00 17.803,57DIVERSOS N/PAGTO N.F. 33993 LOJAS COLOMBO SA(FORNO MICRO 30L LG)
930-01 13/06/11
1.840,00 19.643,57DIVERSOS N/PAGTO N.F. 861447/861448 FAST SHOP LTDA(TV LCD 40 POL FHD C/SUPORTE)
960-01 14/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 5.793,050,005.793,05
Totais Até o Mes 06/2011 19.643,5719.643,57 0,00
1.3.01.01.03 - ACADEMIA CLUBE PROVENCE/Fitness/Maquinas e Equipto
Saldo Anterior a 06/2011 65.010,0165.010,01 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 65.010,010,00
1.3.01.01.07 - COMPUTADORES E PERFÉRICOS
Saldo Anterior a 06/2011 21.337,0021.337,00 0,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 000930/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.3.01.01.07 - COMPUTADORES E PERFÉRICOS629,10 21.966,10DIVERSOS N/PAGTO N.F. 149596 PONTOFRIO
COM.ELETRONIC(MINI SYSTEM MX SANSUMG)
910-01 13/06/11
597,64 22.563,74DIVERSOS N/PAGTO N.F. 492425 MAGAZINE LUIZA SA(CAMERA DIGITAL sony 530 BLACK)
940-01 13/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.226,740,001.226,74
Totais Até o Mes 06/2011 22.563,7422.563,74 0,00
1.3.01.01.08 - Portaria/Cancelas
Saldo Anterior a 06/2011 20.460,0020.460,00 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 20.460,000,00
1.3.02.01.01 - DEPREC. ACUMULADAS - Clube Provence/Moveis Utens.
Saldo Anterior a 06/2011 -931,580,00 931,58
-1.863,16931,583.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS
2.990-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -931,58931,580,00
Totais Até o Mes 06/2011 -1.863,160,00 1.863,16
1.3.02.01.02 - DEPREC. ACUMULADAS - MOVEIS E UTENSILIOS
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
-115,42115,423.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: MOVEIS EUTENSILIOS
2.980-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -115,42115,420,00
Totais Até o Mes 06/2011 -115,420,00 115,42
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001030/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
1.3.02.01.03 - DEPREC. ACUMULADAS - Clube Provence/Fitness
Saldo Anterior a 06/2011 -541,750,00 541,75
-1.083,50541,753.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS
3.000-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -541,75541,750,00
Totais Até o Mes 06/2011 -1.083,500,00 1.083,50
1.3.02.01.05 - DEPREC. ACUMULADAS - EDIFICAÇÕES
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
-170,50170,503.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: PORTARIA/CANCELAS
3.020-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -170,50170,500,00
Totais Até o Mes 06/2011 -170,500,00 170,50
1.3.02.01.06 - DEPREC. ACUMULADAS - COMP.PERIFERICOS
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
-355,62355,623.2.01.10.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: COMP.PERIFERICOS
3.010-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -355,62355,620,00
Totais Até o Mes 06/2011 -355,620,00 355,62
2.2.02.02.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
Saldo Anterior a 06/2011 -30.331,180,00 30.331,18
4.616,84 -25.714,34DIVERSOS N/PAGTO N.F. 1426 RICARDO DE MELO SILVA430-01 02/06/11
5.865,00 -19.849,34DIVERSOS PG NF.115/245 TOP SISTEMAS COM.MANUTLTDA
810-01 09/06/11
-25.669,345.820,003.2.01.04.02 N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP(MINI FESTA JUNINA TAMBORE 11)
1.830-01 13/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001130/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
2.2.02.02.01 - FORNECEDORES DIVERSOS-67.988,8342.319,49DIVERSOS NF. 3316 J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA2.770-01 17/06/11
-69.078,831.090,003.2.01.02.11 NF. 06/11 NOVA COMPETENCE ASSESSORIA LTDA
2.820-01 17/06/11
3.122,50 -65.956,33DIVERSOS N/PAGTO N.F. 078 COMPUDAN INFORMATICA LTDA
1.460-01 24/06/11
2.910,00 -63.046,33DIVERSOS N/PAGTO N.F. 912 PATRICIA NABEIROEVENTOS EPP
1.820-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -32.715,1549.229,4916.514,34
Totais Até o Mes 06/2011 -63.046,3316.514,34 79.560,67
2.2.02.02.02 - FORNECEDORES PAGOS
Saldo Anterior a 06/2011 -57.483,330,00 57.483,33
49.745,41 -7.737,92DIVERSOS N/PAGTO N.F. 3240 J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
460-01 03/06/11
1.090,00 -6.647,92DIVERSOS N/PAGTO N.F. 2012 NOVA COMPETENCE ASSES.CONTABIL
850-01 10/06/11
6.647,92 0,00DIVERSOS N/PAGTO N.F. 9595 SERV-SAN SANEAMENTO TECNICO LTDA
1.000-01 15/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 57.483,330,0057.483,33
Totais Até o Mes 06/2011 0,0057.483,33 57.483,33
2.2.02.02.06 - TAXAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE
Saldo Anterior a 06/2011 -430,470,00 430,47
430,47 0,001.1.02.01.07 N/RECEBIMENTO DE TAXAS 06/113.030-01 01/06/11
-451,47451,47DIVERSOS N/RECEBIMENTO DE TAXAS 07/112.640-01 27/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -21,00451,47430,47
Totais Até o Mes 06/2011 -451,47430,47 881,94
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001230/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
2.2.04.01.01 - SALÁRIOS À PAGAR
Saldo Anterior a 06/2011 -3.368,000,00 3.368,00
3.368,00 0,00DIVERSOS N/PAGTO SALDO SALARIO 05/11450-01 03/06/11
3.320,00 3.320,00DIVERSOS N/PAGTO ADTO SALARIO 06/111.210-01 17/06/11
-5.224,308.544,303.2.01.01.01 VR. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 06/112.670-01 30/06/11
675,86 -4.548,442.2.04.01.04 VR INSS RET. S/SALARIOS 06/112.680-01 30/06/11
701,44 -3.847,002.2.04.01.06 VR. IRRF S/SALARIOS DO MES 06/112.690-01 30/06/11
180,00 -3.667,003.2.01.01.08 VR . VALE TRANSPORTE RET.S/SALARIOS 06/11
2.700-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -299,008.544,308.245,30
Totais Até o Mes 06/2011 -3.667,008.245,30 11.912,30
2.2.04.01.04 - I.N.S.S. À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -3.060,860,00 3.060,86
-3.192,86132,00DIVERSOS VR. INSS RETIDO S/RPA GIOVANA PEGORARO1.030-01 15/06/11
-3.432,86240,003.2.01.04.01 VR. INSS SERVIÇOS PRESTADOS RPA GIOVANA
1.040-01 15/06/11
3.060,86 -372,00DIVERSOS PG INSS 05/111.290-01 20/06/11
-1.047,86675,862.2.04.01.01 VR INSS RET. S/SALARIOS 06/112.680-01 30/06/11
-3.238,072.190,213.2.01.01.05 VR INSS PARTE EMPRESA DO MES 06/112.730-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -177,213.238,073.060,86
Totais Até o Mes 06/2011 -3.238,073.060,86 6.298,93
2.2.04.01.05 - F.G.T.S. À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -640,000,00 640,00
640,00 0,00DIVERSOS PG FGTS 05/11570-01 07/06/11
-687,12687,123.2.01.01.07 VR. F.G.T.S. DO MÊS 06/112.710-01 30/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001330/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
2.2.04.01.05 - F.G.T.S. À RECOLHER
Sub Total do Mes 06/2011 -47,12687,12640,00
Totais Até o Mes 06/2011 -687,12640,00 1.327,12
2.2.04.01.06 - IRRF S/SALÁRIOS À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -621,940,00 621,94
621,94 0,00DIVERSOS PG IRRF 05/111.250-01 20/06/11
-701,44701,442.2.04.01.01 VR. IRRF S/SALARIOS DO MES 06/112.690-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -79,50701,44621,94
Totais Até o Mes 06/2011 -701,44621,94 1.323,38
2.2.04.01.07 - IRRF S/SERVIÇOS À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -693,220,00 693,22
-717,1123,89DIVERSOS VR. IRRF RETIDO S/FPS CASTILHO CARACICK710-01 09/06/11
-732,1115,00DIVERSOS VR. IRRF RETIDO S/NF.067 RASOMA1.180-01 16/06/11
-1.252,33520,22DIVERSOS VR. IRRF RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO
2.810-01 17/06/11
611,50 -640,83DIVERSOS PG IRRF S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO1.260-01 20/06/11
81,72 -559,11DIVERSOS PG IRRF S/NF.3 9595 SERV SAN1.270-01 20/06/11
-587,4628,35DIVERSOS VR. IRRF RETIDO S/FPS CASTILHO CARACIKADVOGADOS
1.420-01 22/06/11
-726,80139,34DIVERSOS VR. IRRF RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS1.650-01 27/06/11
-776,3049,50DIVERSOS VR. IRRF RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA1.600-01 28/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -83,08776,30693,22
Totais Até o Mes 06/2011 -776,30693,22 1.469,52
2.2.04.01.08 - CONTR.SINDICAL/ASSIST.À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -50,000,00 50,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001430/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
2.2.04.01.08 - CONTR.SINDICAL/ASSIST.À RECOLHER50,00 0,00DIVERSOS PG CONTR.SINDICAL SEACOTURH 03/111.120-01 16/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 50,000,0050,00
Totais Até o Mes 06/2011 0,0050,00 50,00
2.2.04.01.09 - P.I.S. À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -80,000,00 80,00
80,00 0,00DIVERSOS PG PIS 05/111.540-01 27/06/11
-85,8985,893.2.01.01.11 VR. PIS DO MÊS 06/112.720-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -5,8985,8980,00
Totais Até o Mes 06/2011 -85,8980,00 165,89
2.2.04.01.10 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -2.843,470,00 2.843,47
2.843,47 0,00DIVERSOS PG PIS/CFS/CS RET S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO
980-01 15/06/11
-46,5046,50DIVERSOS VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.067 RASOMA1.190-01 16/06/11
-2.465,502.419,00DIVERSOS VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO
2.790-01 17/06/11
-2.897,46431,96DIVERSOS VR. PIS/CFS/CS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS
1.660-01 27/06/11
46,50 -2.850,96DIVERSOS PG PIS/CFS/CS RET S/NF.067 RASOMA CONSULTORIA
1.780-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -7,492.897,462.889,97
Totais Até o Mes 06/2011 -2.850,962.889,97 5.740,93
2.2.04.01.11 - INSS RETIDO S/NF.s SERVIÇOS
Saldo Anterior a 06/2011 -7.625,410,00 7.625,41
0,10 -7.625,313.2.01.02.20 VR. DESPESAS BCO CF AVISO2.840-01 09/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001530/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
2.2.04.01.11 - INSS RETIDO S/NF.s SERVIÇOS-13.347,685.722,37DIVERSOS VR. ISS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO2.780-01 17/06/11
6.726,49 -6.621,19DIVERSOS PG INSS S/NF.3240 J&C CONSERVAÇÃO1.300-01 20/06/11
898,82 -5.722,37DIVERSOS PG INSS S/NF.9595 SERV-SAN SANEAMENTO1.310-01 20/06/11
-6.744,211.021,84DIVERSOS VR. INSS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS1.640-01 27/06/11
-7.107,21363,00DIVERSOS VR. INSS RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA1.590-01 28/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 518,207.107,217.625,41
Totais Até o Mes 06/2011 -7.107,217.625,41 14.732,62
2.2.04.01.20 - PROVISÃO DE 13o. SALÁRIOS
Saldo Anterior a 06/2011 -1.992,050,00 1.992,05
-2.980,96988,913.2.01.01.04 VR PROVISÃO DE 13º SALARIO 06/112.740-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -988,91988,910,00
Totais Até o Mes 06/2011 -2.980,960,00 2.980,96
2.2.04.01.22 - PROVISÃO DE FÉRIAS
Saldo Anterior a 06/2011 -2.656,060,00 2.656,06
-3.974,621.318,563.2.01.01.03 VR PROVISÃO DE FERIAS 06/112.750-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -1.318,561.318,560,00
Totais Até o Mes 06/2011 -3.974,620,00 3.974,62
2.2.05.01.01 - I.S.S. RETIDO N/FONTE À RECOLHER
Saldo Anterior a 06/2011 -1.386,440,00 1.386,44
163,44 -1.223,00DIVERSOS PG ISS S/NF.9595 SERV SAN870-01 10/06/11
1.223,00 0,00DIVERSOS PG ISS S/NF.3240 j&c conservação880-01 10/06/11
-1.040,431.040,43DIVERSOS VR. ISS RETIDO S/NF.3316 J&C CONSERVAÇÃO2.800-01 17/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001630/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
2.2.05.01.01 - I.S.S. RETIDO N/FONTE À RECOLHER-1.226,22185,79DIVERSOS VR. ISS RETIDO S/NF.3230 FUNARI SERVIÇOS1.670-01 27/06/11
-1.292,2266,00DIVERSOS VR. ISS RETIDO S/NF.080 APN DE OLIVEIRA1.610-01 28/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 94,221.292,221.386,44
Totais Até o Mes 06/2011 -1.292,221.386,44 2.678,66
3.1.01.01.01 - TAXA MANUTENÇÃO/VIGILÂNCIA
Saldo Anterior a 06/2011 -488.149,950,00 488.149,95
-650.437,14162.287,191.1.02.01.07 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11(377 X R$ 430,47 = R$ 162.287,19)
1.850-01 01/06/11
-652.581,182.144,041.1.02.01.07 VR.TAXA DE MANUT./VIG. DO MÊS 06/11(34 X R$ 63,06 = R$ 2.144,04)
1.860-01 01/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -164.431,23164.431,230,00
Totais Até o Mes 06/2011 -652.581,180,00 652.581,18
3.1.01.01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS
Saldo Anterior a 06/2011 -2.691,590,00 2.691,59
-2.945,28253,691.1.01.03.01 VR REND.APLIC. FINANCEIRA2.650-01 30/06/11
-2.966,4921,211.1.01.02.01 VR REND.APLIC. FINANCEIRA2.660-01 30/06/11
-5.714,972.748,481.1.01.03.02 VR REND.APLIC. FINANCEIRA2.830-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -3.023,383.023,380,00
Totais Até o Mes 06/2011 -5.714,970,00 5.714,97
3.1.01.01.03 - MULTAS, JUROS E CORR.S/TAXAS
Saldo Anterior a 06/2011 -3.657,900,00 3.657,90
-3.865,69207,79DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.860-01 01/06/11
-3.915,1049,41DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.880-01 03/06/11
-3.939,8624,76DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.890-01 06/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001730/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.1.01.01.03 - MULTAS, JUROS E CORR.S/TAXAS-4.042,08102,22DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.910-01 08/06/11
-4.096,5954,51DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.940-01 09/06/11
-4.192,1295,53DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.960-01 10/06/11
-4.309,75117,63DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.140-01 13/06/11
-4.372,8763,12DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.190-01 14/06/11
-4.546,60173,73DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.260-01 15/06/11
-4.581,5634,96DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.310-01 16/06/11
-5.112,24530,68DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.380-01 17/06/11
-5.287,89175,65DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.440-01 20/06/11
-5.332,5044,61DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.490-01 21/06/11
-5.386,4953,99DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.540-01 22/06/11
-5.401,0514,56DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.570-01 24/06/11
-5.447,2046,15DIVERSOS N/REC.MULTAS,JUROS S/TAXAS2.610-01 27/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 -1.789,301.789,300,00
Totais Até o Mes 06/2011 -5.447,200,00 5.447,20
3.1.01.01.04 - DOAÇÕES
Saldo Anterior a 06/2011 -176.800,000,00 176.800,00
Totais Até o Mes 06/2011 -176.800,000,00
3.2.01.01.01 - SALARIOS E ORDENADOS
Saldo Anterior a 06/2011 17.621,4017.621,40 0,00
8.544,30 26.165,702.2.04.01.01 VR. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 06/112.670-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 8.544,300,008.544,30
Totais Até o Mes 06/2011 26.165,7026.165,70 0,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001830/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.01.03 - FÉRIAS
Saldo Anterior a 06/2011 2.656,062.656,06 0,00
1.318,56 3.974,622.2.04.01.22 VR PROVISÃO DE FERIAS 06/112.750-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.318,560,001.318,56
Totais Até o Mes 06/2011 3.974,623.974,62 0,00
3.2.01.01.04 - 13o SALÁRIOS
Saldo Anterior a 06/2011 1.992,051.992,05 0,00
988,91 2.980,962.2.04.01.20 VR PROVISÃO DE 13º SALARIO 06/112.740-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 988,910,00988,91
Totais Até o Mes 06/2011 2.980,962.980,96 0,00
3.2.01.01.05 - I.N.S.S.
Saldo Anterior a 06/2011 4.481,924.481,92 0,00
2.190,21 6.672,132.2.04.01.04 VR INSS PARTE EMPRESA DO MES 06/112.730-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 2.190,210,002.190,21
Totais Até o Mes 06/2011 6.672,136.672,13 0,00
3.2.01.01.07 - F.G.T.S.
Saldo Anterior a 06/2011 1.406,091.406,09 0,00
687,12 2.093,212.2.04.01.05 VR. F.G.T.S. DO MÊS 06/112.710-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 687,120,00687,12
Totais Até o Mes 06/2011 2.093,212.093,21 0,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 001930/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.01.08 - VALE TRANSPORTES/REEMBOLSOS
Saldo Anterior a 06/2011 1.485,591.485,59 0,00
832,00 2.317,59DIVERSOS N/PAGTO N.F. 707638 TICKET SERVIÇOS SA370-01 01/06/11
290,00 2.607,59DIVERSOS PG SAKAE TRANSTUR LTDA - FRETADO VALERIA
390-01 01/06/11
374,54 2.982,13DIVERSOS PG PROMOBOM AUTOPASS SA1.510-01 24/06/11
120,40 3.102,53DIVERSOS PG BEM VT - VALE TRANSPORTES1.520-01 24/06/11
416,00 3.518,53DIVERSOS N/PAGTO N.F. TICKET SERVIÇOS SA1.800-01 30/06/11
3.338,53180,002.2.04.01.01 VR . VALE TRANSPORTE RET.S/SALARIOS 06/11
2.700-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.852,94180,002.032,94
Totais Até o Mes 06/2011 3.338,533.518,53 180,00
3.2.01.01.09 - ASSISTENCIA MEDICA/PCMSO
Saldo Anterior a 06/2011 85,0085,00 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 85,00
3.2.01.01.11 - PIS S/SALÁRIOS
Saldo Anterior a 06/2011 175,76175,76 0,00
85,89 261,652.2.04.01.09 VR. PIS DO MÊS 06/112.720-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 85,890,0085,89
Totais Até o Mes 06/2011 261,65261,65 0,00
3.2.01.01.15 - VALE REFEIÇÃO
Saldo Anterior a 06/2011 1.834,451.834,45 0,00
552,30 2.386,75DIVERSOS N/PAGTO N.F. 64445 TICKET SERVIÇOS SA1.440-01 24/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002030/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.01.15 - VALE REFEIÇÃO
Sub Total do Mes 06/2011 552,300,00552,30
Totais Até o Mes 06/2011 2.386,752.386,75 0,00
3.2.01.02.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS
Saldo Anterior a 06/2011 640,60640,60 0,00
54,98 695,58DIVERSOS N/PAGTO N.F. 25610 KALUNGA COMERCIO LTDA
500-01 03/06/11
132,00 827,58DIVERSOS N/PAGTO N.F. 3782 APARECIDA SENIGALIA CHAGAS ME
670-01 09/06/11
28,93 856,51DIVERSOS N/PAGTO N.F. 25826 KALUNGA COMERCIO LTDA
760-01 09/06/11
188,00 1.044,51DIVERSOS N/PAGTO N.F. 25825 KALUNGA COMERCIO LTDA
780-01 09/06/11
175,38 1.219,89DIVERSOS N/PAGTO N.F. 262222 KALUNGA COMERCIO LTDA
790-01 09/06/11
250,31 1.470,20DIVERSOS N/PAGTO N.F. 26782 KALUNGA COMERCIO LTDA
1.150-01 16/06/11
164,25 1.634,45DIVERSOS N/PAGTO N.F. 283837 SARAIVA E SICILIANOSA
1.330-01 22/06/11
114,07 1.748,52DIVERSOS N/PAGTO CCF 024105 KALUNGA COMERCIO LTDA
1.390-01 22/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.107,920,001.107,92
Totais Até o Mes 06/2011 1.748,521.748,52 0,00
3.2.01.02.02 - ÁGUA/ESGOTO
Saldo Anterior a 06/2011 1.111,701.111,70 0,00
1.390,70 2.502,40DIVERSOS PG SABESP1.700-01 28/06/11
468,84 2.971,24DIVERSOS PG SABESP1.710-01 28/06/11
34,02 3.005,26DIVERSOS PG SABESP1.720-01 28/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.893,560,001.893,56
Totais Até o Mes 06/2011 3.005,263.005,26 0,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002130/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.02.03 - ENERGIA ELÉTRICA
Saldo Anterior a 06/2011 5.929,735.929,73 0,00
20,16 5.949,89DIVERSOS PG ELETROPAULO590-01 07/06/11
42,82 5.992,71DIVERSOS PG ELETROPAULO600-01 07/06/11
175,17 6.167,88DIVERSOS PG ELETROPAULO610-01 07/06/11
276,84 6.444,72DIVERSOS PG ELETROPAULO620-01 07/06/11
479,47 6.924,19DIVERSOS PG ELETROPAULO630-01 07/06/11
4.152,40 11.076,59DIVERSOS PG ELETROPAULO640-01 07/06/11
42,82 11.119,41DIVERSOS PG ELETROPAULO650-01 07/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 5.189,680,005.189,68
Totais Até o Mes 06/2011 11.119,4111.119,41 0,00
3.2.01.02.04 - DESPESAS TELEFONICAS/COMUNICAÇÕES
Saldo Anterior a 06/2011 528,54528,54 0,00
79,99 608,53DIVERSOS PG FATURA 293755 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
1.560-01 27/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 79,990,0079,99
Totais Até o Mes 06/2011 608,53608,53 0,00
3.2.01.02.05 - COPA/COZINHA/GÁS/ÁGUA/DESCARTÁVEIS
Saldo Anterior a 06/2011 82,7882,78 0,00
80,30 163,08DIVERSOS PG WAL MART BRASIL LTDA490-01 03/06/11
401,01 564,09DIVERSOS N/PAGTO N.F. 201084 SALES EQUIPTO LTDA520-01 03/06/11
22,90 586,99DIVERSOS PG ENCANTO SUPERMERCADO LTDA720-01 09/06/11
163,54 750,53DIVERSOS N/PAGTO N.F. 206857 SALES EQUIPTO PRODUTOS LTDA
1.060-01 15/06/11
21,90 772,43DIVERSOS PG CARREFOUR COMERCIO LTDA1.370-01 22/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002230/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.02.05 - COPA/COZINHA/GÁS/ÁGUA/DESCARTÁVEIS
Sub Total do Mes 06/2011 689,650,00689,65
Totais Até o Mes 06/2011 772,43772,43 0,00
3.2.01.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
1.000,00 1.000,00DIVERSOS N/PAGTO N.F. 067 RASOMA ADM.CONSULTORIA LTDA
1.170-01 16/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.000,000,001.000,00
Totais Até o Mes 06/2011 1.000,001.000,00 0,00
3.2.01.02.08 - DESPESAS C/COPIAS E REPRODUÇÕES
Saldo Anterior a 06/2011 30,1030,10 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 30,100,00
3.2.01.02.09 - CORREIOS E TELEGRAFOS
Saldo Anterior a 06/2011 257,40257,40 0,00
131,40 388,80DIVERSOS PG CORREIO750-01 09/06/11
13,40 402,20DIVERSOS PG CORREIO1.140-01 16/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 144,800,00144,80
Totais Até o Mes 06/2011 402,20402,20 0,00
3.2.01.02.10 - ASSISTENCIA JURÍDICA
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
1.592,50 1.592,50DIVERSOS PG CASTILHO CARACIK ADVOGADOS700-01 09/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002330/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.02.10 - ASSISTENCIA JURÍDICA1.890,00 3.482,50DIVERSOS PG CASTILHO CARACIK ADVOGADOS1.410-01 22/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 3.482,500,003.482,50
Totais Até o Mes 06/2011 3.482,503.482,50 0,00
3.2.01.02.11 - ASSISTENCIA CONTÁBIL
Saldo Anterior a 06/2011 4.270,004.270,00 0,00
1.090,00 5.360,002.2.02.02.01 NF. 06/11 NOVA COMPETENCE ASSESSORIA LTDA
2.820-01 17/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.090,000,001.090,00
Totais Até o Mes 06/2011 5.360,005.360,00 0,00
3.2.01.02.12 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES/FAIXAS
Saldo Anterior a 06/2011 225,00225,00 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 225,000,00
3.2.01.02.13 - MANUTENÇÃO E REPAROS/EQUIPAMENTOS
Saldo Anterior a 06/2011 158,00158,00 0,00
98,29 256,29DIVERSOS N/PAGTO N.F. 185411 PONTOFRIO.COM. ELETRONIC
900-01 13/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 98,290,0098,29
Totais Até o Mes 06/2011 256,29256,29 0,00
3.2.01.02.16 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA
Saldo Anterior a 06/2011 50,6650,66 0,00
7,50 58,16DIVERSOS PG VM CONTR.SINDICAL SEACOTURH 03/111.130-01 16/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002430/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.02.16 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA
Sub Total do Mes 06/2011 7,500,007,50
Totais Até o Mes 06/2011 58,1658,16 0,00
3.2.01.02.18 - CUSTAS JUDICIAIS/CARTÓRIOS
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
898,50 898,50DIVERSOS PG REEMBOLSO DESPESAS CASTILHO CARACIK ADVOGADOS
690-01 09/06/11
94,36 992,86DIVERSOS PG REEMB.DESPESAS CASTILHO CARACIKADVOGADOS
1.400-01 22/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 992,860,00992,86
Totais Até o Mes 06/2011 992,86992,86 0,00
3.2.01.02.19 - ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/MOTOBOY
Saldo Anterior a 06/2011 45,0045,00 0,00
3,00 48,00DIVERSOS PG ESTACIONAMETNO CENTRO COML ALPHAVILLE
730-01 09/06/11
56,30 104,30DIVERSOS PG PAULISTA COM.MASSAS LTDA740-01 09/06/11
27,00 131,30DIVERSOS PG DESPESAS CF.RELATORIO/REFEIÇÃO PREST.SERVIÇOS
770-01 09/06/11
33,50 164,80DIVERSOS PG ARCOS DOURADO COM.ALIMENTOS LTDA1.100-01 16/06/11
50,00 214,80DIVERSOS PG PADARIA E CONFEITARIA ALTOS TAMBORE LTDA
1.110-01 16/06/11
3,00 217,80DIVERSOS PG ESTACIONAMENTO CENTRO COML ALPHAVILLE
1.380-01 22/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 172,800,00172,80
Totais Até o Mes 06/2011 217,80217,80 0,00
3.2.01.02.20 - DESPESAS BANCÁRIAS
Saldo Anterior a 06/2011 2.405,852.405,85 0,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002530/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.02.20 - DESPESAS BANCÁRIAS11,40 2.417,251.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO10-01 01/06/11
15,20 2.432,451.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO20-01 02/06/11
3,00 2.435,451.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO30-01 03/06/11
126,74 2.562,191.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO40-01 03/06/11
2,25 2.564,441.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO50-01 06/06/11
3,50 2.567,941.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO60-01 06/06/11
7,80 2.575,741.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO70-01 06/06/11
2,70 2.578,441.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO80-01 06/06/11
4,95 2.583,391.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO90-01 06/06/11
11,70 2.595,091.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO100-01 06/06/11
136,80 2.731,891.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO110-01 06/06/11
9,00 2.740,891.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO130-01 07/06/11
11,80 2.752,69DIVERSOS VR. DESPESAS BCO CF AVISO680-01 09/06/11
2.752,590,102.2.04.01.11 VR. DESPESAS BCO CF AVISO2.840-01 09/06/11
50,00 2.802,591.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO160-01 10/06/11
1,62 2.804,211.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO170-01 10/06/11
3,24 2.807,451.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO190-01 14/06/11
1,62 2.809,071.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO200-01 15/06/11
8,10 2.817,171.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO220-01 16/06/11
3,00 2.820,171.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO230-01 17/06/11
1,62 2.821,791.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO240-01 17/06/11
17,54 2.839,331.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO280-01 20/06/11
90,00 2.929,331.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO290-01 21/06/11
3,24 2.932,571.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO300-01 22/06/11
165,50 3.098,071.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO320-01 28/06/11
131,10 3.229,171.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO330-01 29/06/11
3.211,6317,541.1.01.02.01 VR. ESTORNO DESPESAS CF AVISO340-01 29/06/11
305,62 3.517,251.1.01.02.01 VR. DESPESAS BCO CF AVISO350-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.111,4017,641.129,04
Totais Até o Mes 06/2011 3.517,253.534,89 17,64
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002630/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.02.21 - IR/IOF S/APLICAÇÕES
Saldo Anterior a 06/2011 354,64354,64 0,00
198,28 552,921.1.01.03.02 VR. IR RET.S/APLIC. FINANC. CF AVISO2.970-01 30/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 198,280,00198,28
Totais Até o Mes 06/2011 552,92552,92 0,00
3.2.01.02.22 - DESPESAS C/CONDUÇÃO/REEMBOLSOS/TRANSPORTES
Saldo Anterior a 06/2011 400,00400,00 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 400,000,00
3.2.01.02.30 - DESPESAS GERAIS
Saldo Anterior a 06/2011 111,18111,18 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 111,180,00
3.2.01.04.01 - AULAS E CURSOS/FITNESS
Saldo Anterior a 06/2011 1.440,001.440,00 0,00
1.200,00 2.640,00DIVERSOS PG RPA GIOVANA PEGORARO1.020-01 15/06/11
240,00 2.880,002.2.04.01.04 VR. INSS SERVIÇOS PRESTADOS RPA GIOVANA
1.040-01 15/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 1.440,000,001.440,00
Totais Até o Mes 06/2011 2.880,002.880,00 0,00
3.2.01.04.02 - PROMOÇÕES E FESTAS
Saldo Anterior a 06/2011 4.083,294.083,29 0,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002730/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.04.02 - PROMOÇÕES E FESTAS160,00 4.243,29DIVERSOS N/PAGTO N.F. 185 MARCO ANTONIO FREITAS
ME410-01 01/06/11
5.820,00 10.063,292.2.02.02.01 N.F. 912 PATRICIA NABEIRO EVENTOS EPP(MINI FESTA JUNINA TAMBORE 11)
1.830-01 13/06/11
150,00 10.213,29DIVERSOS PG DESPESAS CARRETO FESTA JUNINA1.750-01 29/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 6.130,000,006.130,00
Totais Até o Mes 06/2011 10.213,2910.213,29 0,00
3.2.01.04.03 - MATERIAIS ESPORTIVOS
Saldo Anterior a 06/2011 548,30548,30 0,00
153,80 702,10DIVERSOS N/PAGTO N.F. 3613 SPORTIVOLLI ARTIGOS LTDA
1.480-01 24/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 153,800,00153,80
Totais Até o Mes 06/2011 702,10702,10 0,00
3.2.01.04.10 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Saldo Anterior a 06/2011 2.472,002.472,00 0,00
Totais Até o Mes 06/2011 2.472,000,00
3.2.01.10.01 - DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES
Saldo Anterior a 06/2011 1.473,331.473,33 0,00
115,42 1.588,751.3.02.01.02 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: MOVEIS EUTENSILIOS
2.980-01 30/06/11
931,58 2.520,331.3.02.01.01 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS
2.990-01 30/06/11
541,75 3.062,081.3.02.01.03 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: CLUBE/FITNESS
3.000-01 30/06/11
355,62 3.417,701.3.02.01.06 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: COMP.PERIFERICOS
3.010-01 30/06/11
170,50 3.588,201.3.02.01.05 VR. DEPRECIAÇÃO DA CONTA: PORTARIA/CANCELAS
3.020-01 30/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002830/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.01.10.01 - DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES
Sub Total do Mes 06/2011 2.114,870,002.114,87
Totais Até o Mes 06/2011 3.588,203.588,20 0,00
3.2.02.03.02 - SISTEMA DE SEGURANÇA/ACESSO
Saldo Anterior a 06/2011 64.149,8764.149,87 0,00
52.021,51 116.171,38DIVERSOS NF. 3316 J&C CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
2.760-01 17/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 52.021,510,0052.021,51
Totais Até o Mes 06/2011 116.171,38116.171,38 0,00
3.2.03.03.01 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
751,90 751,90DIVERSOS N/PAGTO N.F. 299 POINT POOL COM.PISCINAS LTDA
540-01 06/06/11
1.460,00 2.211,90DIVERSOS N/PAGTO N.F. 319 POINT POOL PISCINAS LTDA1.080-01 16/06/11
120,00 2.331,90DIVERSOS N/PAGTO N.F. 467 SHINKANSEN COM.SERVIÇOS LTDA
1.230-01 17/06/11
69,00 2.400,90DIVERSOS N/PAGTO N.F. 1993 EVEREST COM.REFRIGERAÇÃO LTDA
1.350-01 22/06/11
75,00 2.475,90DIVERSOS PG DESPESAS CF.RELATORIOS1.490-01 24/06/11
1.750,00 4.225,90DIVERSOS PG PORTTAL VIDROS (TROCA VIDROS CLUBE)1.760-01 29/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 4.225,900,004.225,90
Totais Até o Mes 06/2011 4.225,904.225,90 0,00
3.2.03.03.02 - MANUTENÇÃO PLANTAS E JARDINS
Saldo Anterior a 06/2011 0,000,00 0,00
9.289,50 9.289,50DIVERSOS N/PAGTO N.F. 2856 FUNARI COMERCIAL E SERV.LTDA
1.680-01 27/06/11
Contábil - v4.2 Rev. 58
14:58:20
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
00.0502 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TAMBORE 11 - Exercício: 2011FOLHA - 002930/06/2011
01 - 00.0502
Lçto Data Histórico do Lançamento Vlr a Débito Vlr a Crédito SaldoContra
3.2.03.03.02 - MANUTENÇÃO PLANTAS E JARDINS
Sub Total do Mes 06/2011 9.289,500,009.289,50
Totais Até o Mes 06/2011 9.289,509.289,50 0,00
3.2.03.03.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Saldo Anterior a 06/2011 5.700,005.700,00 0,00
9.289,50 14.989,50DIVERSOS N/PAGTO N.F. 3230 FUNARI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
1.630-01 27/06/11
3.300,00 18.289,50DIVERSOS N/PAGTO N.F. 080 APN DE OLIVEIRA ME1.580-01 28/06/11
Sub Total do Mes 06/2011 12.589,500,0012.589,50
Totais Até o Mes 06/2011 18.289,5018.289,50 0,00
Contábil - v4.2 Rev. 58
![Setoriais 2011 06-06[1]](https://img.document.onl/doc/110x75/559fb7b21a28abbf428b45b7/setoriais-2011-06-061.jpg)
