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Linx Sistemas e Consultoria Ltda – Filial Belo Horizonte
Av.: Barão Homem de Melo, 3280 – CEP: 30494-080 – Belo Horizonte – MG – Fone: (31) 2101-7800
Fax: (31) 2101- 7803 - e-mail: [email protected]
RECE0930 - Baixa de Duplicatas
O programa baixa e contabiliza os títulos a receber (“crrecbto”). Não
permite informar duas baixas no mesmo dia, com o mesmo tipo de recebimento.
Neste caso, estornar o pagamento efetuado e dar baixa novamente no valor
total.
Na tabela de duplicatas (“crduplic”), o atributo "liquidado" informa se o
título já foi totalmente pago ou não. Assim que o valor baixado atingir o valor
total da duplicata, é indicado por "S".
Consiste a data do recebimento para que esta não seja menor que a data
da emissão do título e maior que a data do sistema. Consiste também a data da
contabilização para que esta não seja menor que a data de emissão do título ou
menor que a data do recebimento.
O nome do cliente é impresso como detalhe da baixa do título no “Diário da
Contabilidade” ("CONT6000").
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v03.40 – Fevereiro/2003
É possível para uma Filial receber um título gerado em outra Filial. Neste
caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa,
informando a Filial que gerou o título.
O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de
transferência (“Resumo de Contabilização”). Para a utilização deste processo é
necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta “TRANSFREC”
(“CONT0400”) e a relação do Tipo de Conta/Dependências (“CONT0410”). Para o
Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no (“FINA0100”).
v03.30.04 – Março/2003
Os títulos baixados pelo programa de Digitação do Pagamento de Garantia
MBB ("OFIC6160") terão na descrição do histórico do lançamento contábil, além
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do número da fatura e duplicata, o número da Solicitação de Garantia (SG)
correspondente.
Os títulos baixados pelo programa de Cupom de Revisão MBB
("OFIC5000") terão na descrição do histórico do lançamento contábil o número
da O.S.
v03.40.05 – Julho/2003
Na janela aberta quando informada a conta débito dos lançamentos, não é
permitida a digitação de uma conta de caixa ou banco (conta cadastrada no
(“FINA0100”) com atributo Caixa/Banco = “S”).
v03.50.01
Exclusivo para bandeira MBB. O pagamento de uma SG (Solicitação de
Garantia) pela MBB é digitado no (“OFIC6160”), que automaticamente acessa
este programa para baixa da duplicata gerada pelo processo. Quando o valor
liberado pela MBB é maior que o enviado na ocasião (reajuste no valor da peça
ou do serviço), a diferença é lançada no campo “Vlr.Acréscimo”. Depois de
escolhido o campo “Tipo Recbto (A)”, uma janela é aberta solicitando o Centro
de Custos onde será contabilizada a receita (como “default” o setor do agente
que emitiu a NF). Para que receitas de peças e serviços possam ser
contabilizadas em centros de custos específicos, os pagamentos devem ser
digitados separadamente (“OFIC6160”).
v03.50.01
Na baixa do título, permite que sejam incluídas observações internas para
o título (“crobsdup”). Para tanto basta solicitar esta inclusão, através da
pergunta feita pelo programa. Ex.: "BAIXA POR PERDAS CONFORME
AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA".
v.03.50.02 – Dezembro/2003
Para baixa de títulos com cheque pré-datado: permite a baixa com até 100
cheques.
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v03.60.00
É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de devoluções de
clientes registros gravados na tabela (“cndevolu”) na execução do programa
(“CONT5450”).
Após a digitação do campo “Data Pagto.”, são exibidas em uma janela,
todas as devoluções do cliente (se houver). Para utilização de uma devolução
para pagamento de um título, selecionar a desejada e teclar <ENTER> (para
abandonar <ESC>). O valor da devolução escolhido é carregado para o campo
“Vlr. Pgto Espécie”, podendo ser modificado se necessário. Nos lançamentos
contábeis, a conta devedora “CAIXA ou BANCO” é substituída pela conta de
devolução “DEVOLUC” (“ Resumo de Contabilização”).
É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de adiantamentos de
clientes registros gravados na tabela (“cradiant”), na execução do programa
(“RECE7000”).
Após a digitação do campo “Data Pagto.”, são exibidos em uma janela,
todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um
adiantamento para pagamento de um título, selecionar o desejado e teclar
<ENTER> (para abandonar <ESC>). O valor do adiantamento escolhido é
carregado para o campo “Vlr. Pgto Espécie”, podendo ser modificado se
necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta devedora “CAIXA ou BANCOS” é
substituída pela conta informada na ocasião do adiantamento campo “conta
crédito” no (“RECE7000”) - (“ Resumo de Contabilização”).
v03.60.01 – Abril/2004
É possível uma Filial receber um título utilizando-se de Adiantamento de
Clientes (“RECE7000”) feito em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que
está o Adiantamento para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou o título.
O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de
transferência (“Resumo de Contabilização”).
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Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as
filiais, o tipo de conta “TRANSFREC” (“CONT0400”) e a relação do Tipo de
Conta/Dependências (“CONT0410”).
O título que sofrer um pagamento parcial ou total e que estiver em banco,
tem um registro gravado na tabela (“crdupbco”) para que esta informação seja
enviada ao banco através do arquivo magnético gerado pelo (“RECE2100”).
Este programa permite a alteração do banco portador do título no
momento da baixa, evitando assim, baixa em banco de títulos com pagamento
efetuado em carteira e vice-versa
Não é necessário alterar o portador antecipadamente pelo programa
(“RECE0905”).
v03.60.02 – Junho/2004
A contabilização a débito do recebimento de títulos com cheques-pré é
orientada pelo campo “Cheque/Caixa” (“FINA0300”) que indica se o(s)
cheque(s) deve(m) passar pelo Caixa.
Se informado (S)im, o sistema debita a conta “CAIXA”.
Se informado (N)ão, o sistema debita a conta de Cheques a Receber,
conta indicada no campo “Tipo Lançamento Cheque” (“FINA0300”).
É permitido receber mais de um título com o mesmo cheque.
v03.70.02 – Janeiro/2005
É possível efetuar recebimentos em espécies e cheques na mesma baixa,
evitando assim mais de uma baixa para o mesmo título.
Para o recebimento em espécies (dinheiro, adiantamentos e devoluções),
utilizar o campo “Vlr.Pgto.Espécie” para a digitação do valor.
Para o recebimento em cheques, utilizar exclusivamente o campo
“Vlr.Pagto.Cheque”. O preenchimento dos dados do(s) cheque(s) é obrigatório.
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v03.70.06 – Junho/2005
Existe opção de impressão do recibo, parametrizada no campo “Número
Formulário Recibo” do programa (“VEIC0020”), imprimindo conforme o lay-out
do formulário.
------------------------------------------------------------------------------+
| PADRAO VEICULOS LTDA Recibo DUP 1.000-01 |
| AVENIDA XXXX DUMONT 0000 MONZA |
| 12012-010 FLORIANOPOLIS SC |
| |
| |
| Recebemos de ROBERTO CARLOS, CPF 060.588.678.43, |
| a quantia de R$ 1,00 (UM REAL **************************************** |
| ***************************************************************************) |
| P/PAGAMENTO DO TITULO: DUP 1.000-01 NO VALOR DE R$ 1.000,00 |
| Pgto. Principal: R$ 1,00 |
| FLORIANOPOLIS, 27 de JUNHO de 2005 |
| |
| |
| ________________________________________ |
| PADRAO VEICULOS LTDA |
+------------------------------------------------------------------------------+
v03.90.01 – Janeiro/2006
Apresenta automaticamente o cálculo dos juros compostos com base no
(“CADA0230”)- “% Juros Atraso”. Caso seja alterado o valor dos juros é
solicitada uma senha, a qual somente é aceita se o usuário tiver permissão para
a tarefa cadastrada no (“CADA0295”) - PERMISSAO JUROS ABAIXO DO
CALCULADO (“RECE0930”).
v03.90.03 – Maio/2006
É permitido receber mais de um título utilizando o mesmo cheque,
independente se passa ou não pelo caixa no campo “Cheque/Caixa” do
(“FINA0300”), desde que o parâmetro do setor de origem do primeiro cheque
seja o mesmo do setor utilizado nesta transação.
v04.00.07 – Julho/2007
Na impressão do recibo que o programa emite, caso o pagamento seja em
cheque e o número do formulário é parametrizado pelo programa (“VEIC0020”)
para veículos novos for diferente de 2, 3 e 4, será impresso na última linha após
as informações do cheque, com a mensagem: Este recibo somente terá validade
mediante a compensação do cheque.
v04.10 – Fevereiro/2008
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O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso
basta acessar o programa (“VEIC0020”) e parametrizar o número do formulário
para 99.
Observação: Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe
deve estar no diretório C:/ e no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se
encontra em toda estação, basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os
diretórios citados.
v04.10 – Março/2008
Substituição da observação “ESTE RECIBO SOMENTE TERA VALIDADE
MEDIANTE A COMPENSACAO DO CHEQUE”, para “O PAGAMENTO OBJETO DESTE
RECIBO SOMENTE SERA CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A
EFETIVA COMPENSACAO DO CHEQUE ACIMA DESCRITO”, quando uma ou varias
parcelas são do tipo Cheque.
v04.21 – Abril/2009
Limite de 30 linhas para Inserir as Observações Internas dos Títulos.
v04.25 – Janeiro/2010
O recibo de número 99 (HTML) (“VEIC0020”), não exibe mais a coluna
“Autorização” referente às informações de cartão de crédito. Também referente
as informações de cartão de crédito, a partir desta versão é impresso o nome da
operadora do cartão (“CADA0380”).
v04.30.02 – Março/2010
Adicionado o campo “Nro.Docto” (Número do documento). Parâmetro
utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a
conciliação do extrato bancário com financeiro (“FINA2010”).
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v04.30 – Abril/2010
Ao baixar um título cujo banco portador seja um banco cadastrado como
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (“RECE0200”), o título é contabilizado
conforme resumo de contabilização (“CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO”).
v04.40 - Julho/2011
Cartões de débitos – parâmetro “Cartão de Crédito” igual a “D” no programa
(“CADA0145”) - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
v04.45 – Novembro/2011
Baixa de Duplicata
Ao realizar a baixa da duplicata, caso a forma de pagamento tenha o parâmetro
Gera Título ou Cheque = “D” (“CADA0145”), é registrado um cancelamento do
agendamento de débito automático para que o banco seja informado através do
arquivo de cobrança gerado pelo programa (“RECE2100”).
Valor de desconto e abatimento – Formulário 99
Ao realizar a baixa de uma duplicata, quando o formulário for 99, o valor
informado
no campo desconto e abatimento será somado no valor de outros.
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Dispensa de juros/multas
Quando o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas
efetuada pelo programa (“NOTA1200”) e este programa acessado pelo
(“NOTA1000”), o campo “Vlr.Acrescimo” é carregado automaticamente com o
valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este
valor.
v04.45 – Novembro/2011
Carta de instrução de abatimento é gerada para os seguintes casos:
1) Onde for inserida manualmente uma conta contábil (vide exemplo de janela
abaixo);
2) Quando for efetuado pagamento utilizando crédito de devolução.
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Segue abaixo modelo da carta:
À
VALTER GENEROSO SILVA
R EDUARDO PRADO 1194
14096-560 - RIBEIRAO PRETO /SP
FORTALEZA, 27 DE OUTUBRO DE 2011
INSTRUÇÃO DE ABATIMENTO
Levamos ao vosso conhecimento que fora concedido abatimento no valor de
R$ 985,00 no título abaixo discriminado:
Nosso Número : 12319841687651978-12
Número Título : 2003-14
Vencimento : 27/10/2011
alor do Título : 1.000,00
Dúvidas, favor entrar em contato com o departamento de créditos à receber –
telefone 11-3256.1233
v04.65 –Janeiro/2013
Incluído tratamento de contabilização diferenciado para títulos de bônus da
montadora, gerado no faturamento do pedido de venda do veículo. Será utilizada
a conta parametrizada em (“RECE0220”) no lugar da conta da duplicata. Se o
usuário tentar informar valor de baixa “parcial”, além de qualquer desconto ou
acréscimo, será apresentada mensagem informando que o título é de bônus e
solicitando confirmação do valor. Para este tipo de título, não será possível digitar
a conta débito.
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v04.65 –Janeiro/2013
Ao conceder um desconto nas baixas de duplicatas será solicitada uma
senha de autorização do desconto, portanto, será necessário cadastrar no
programa (“CADA0295”) a tarefa 242 – Descontos Concedidos para o usuário
autorizador. O sistema somente passará a solicitar a senha nas baixas, a partir
da existência de um registro no (“CADA0295”) para determinado usuário. Se não
existir usuário parametrizado para esta tarefa, o sistema permanecerá
inalterado.
v04.65.03 –Maio/2013
Os campos referentes à informação dos valores da baixa do título foram
removidos da tela principal e serão apresentados após a definição do campo
“Banco/Age/Dig.”. Além dessa alteração, foi incluído também o campo
“Vlr.Multa”, onde será apresentado o valor da multa a ser paga, caso o título
esteja vencido. O cálculo dessa multa será realizado de acordo com o percentual
definido no programa (“CADA0230”), campo “% Multa Atraso”, aplicado sobre
o valor total do título.
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Se o usuário alterar o valor da multa para um valor inferior ao calculado,
será solicitado a digitação de senha e a validação conforme a tarefa 243 –
Multa abaixo do calculado-RECE0930, definida no programa (“CADA0295”).
A baixa e contabilização desse valor ocorrerá de forma semelhante ao
tratamento efetuado para o campo “Vlr.Acrescimo” (onde serão apresentados
os Juros).
Após a informação dos valores, será apresentada na tela o total recebido
conforme seguinte cálculo: “Vlr.Pgto.Especie” + “Vlr.Pgto.Cheque” -
“Vlr.Desconto” + “Vlr.Acrescimo” + “Vlr.Multa” - “Vlr.Abatimento”.
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v04.70.01 –Dezembro/2013
Os campos “Data Vencimento” e “Valor já Pago” foram reposicionados na
tela, para que o campo “valor da duplicata” não tivesse os conteúdos sobrescrito
sobre as informações relativas à resolução do COAF.
Após a modificação realizada o campo “Valor Duplic” não mais será
sobreposto pela tela de informações relativas ao COAF.
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v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais,
contas “TRANSFREC”, “TRANSFPAGA” e “TRANSFDESP”. No momento da
digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se
há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa
CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada
para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o
processo é barrado.
v05.10 - Março/2015
Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada
operação com cartão.
v05.32 - Abril/2016
Incluído no grid de Devoluções, o campo Filial para mostrar de qual Filial
está sendo utilizado o crédito de Devolução de Venda.
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v06.11 - Julhol/2016
Incluído tratamento na apresentação dos adiantamentos para que não
mais seja permitido utilização de adiantamentos com data superior ao
Pagamento. O sistema nem apresentará na tela os devidos títulos. Vale lembrar
que a correlação entre o tipo de título e o uso é realizado através do programa:
(‘RECE0700’).
