Receita Orçamentária - votorantim.sp.gov.br · Balancete da Receita - Geral Município de Votorantim 2017 Exercício Mês de: Junho Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal

Balancete da Receita - Geral

Município de Votorantim 2017Exercício

Mês de: JunhoUnidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal de Votorantim - PREFEITURA

Receita OrçamentáriaCódigo Descrição Receita Prevista Arrecadado no Mês Anulado no Mês Total Arrecadadono Mês Arrecadado até omês Diferença p/ (+ / -)Receita Atualizada(Programada) Arrecadação até omês Anterior

1.0.0.0.00.00.00.00 258.037.944,03 21.444.331,48 0,00 135.013.913,1721.444.331,48 -123.024.030,86RECEITAS CORRENTES 258.037.944,03 113.569.581,691.1.0.0.00.00.00.00 75.681.500,00 6.228.504,57 0,00 40.863.576,856.228.504,57 -34.817.923,15RECEITA TRIBUTÁRIA 75.681.500,00 34.635.072,281.1.1.0.00.00.00.00 67.279.500,00 5.667.992,23 0,00 36.810.741,585.667.992,23 -30.468.758,42IMPOSTOS 67.279.500,00 31.142.749,351.1.1.2.00.00.00.00 46.645.500,00 4.245.366,78 0,00 27.225.004,224.245.366,78 -19.420.495,78IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 46.645.500,00 22.979.637,441.1.1.2.02.00.00.00 33.183.000,00 2.756.970,10 0,00 18.704.163,292.756.970,10 -14.478.836,71IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 33.183.000,00 15.947.193,191.1.1.2.02.00.00.00 33.183.000,00 2.756.970,10 0,00 18.704.163,292.756.970,10 -14.478.836,71IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 33.183.000,00 15.947.193,191.1.1.2.04.00.00.00 7.219.000,00 863.612,82 0,00 5.991.891,73863.612,82 -1.227.108,27IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 7.219.000,00 5.128.278,911.1.1.2.04.34.00.00 7.219.000,00 863.612,82 0,00 5.991.891,73863.612,82 -1.227.108,27RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 7.219.000,00 5.128.278,911.1.1.3.00.00.00.00 20.634.000,00 1.422.625,45 0,00 9.585.737,361.422.625,45 -11.048.262,64IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 20.634.000,00 8.163.111,911.1.2.0.00.00.00.00 7.402.000,00 560.448,94 0,00 4.052.276,55560.448,94 -3.349.723,45TAXAS 7.402.000,00 3.491.827,611.1.2.1.00.00.00.00 1.723.500,00 112.690,65 0,00 890.958,03112.690,65 -832.541,97TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.723.500,00 778.267,381.1.2.1.99.00.00.00 19.500,00 2.735,45 0,00 10.845,912.735,45 -8.654,09OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 19.500,00 8.110,461.1.2.2.00.00.00.00 5.678.500,00 447.758,29 0,00 3.161.318,52447.758,29 -2.517.181,48TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.678.500,00 2.713.560,231.1.2.2.90.00.00.00 5.035.500,00 402.801,43 0,00 2.853.100,02402.801,43 -2.182.399,98TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 5.035.500,00 2.450.298,591.1.2.2.90.01.00.00 5.035.000,00 402.797,68 0,00 2.849.060,57402.797,68 -2.185.939,43TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - SAAE 5.035.000,00 2.446.262,891.1.2.2.99.00.00.00 620.500,00 43.134,95 0,00 299.636,0243.134,95 -320.863,98OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 620.500,00 256.501,071.1.3.0.00.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 558,7263,40 -999.441,28CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000.000,00 495,321.1.3.0.00.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 558,7263,40 -999.441,28CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000.000,00 495,321.1.3.0.04.00.00.00 1.000.000,00 63,40 0,00 558,7263,40 -999.441,28CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000.000,00 495,321.2.0.0.00.00.00.00 3.722.000,00 459.446,97 0,00 1.551.733,08459.446,97 -2.170.266,92RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.722.000,00 1.092.286,111.2.2.0.00.00.00.00 3.722.000,00 459.446,97 0,00 1.551.733,08459.446,97 -2.170.266,92CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 3.722.000,00 1.092.286,111.2.2.0.00.00.00.00 3.722.000,00 459.446,97 0,00 1.551.733,08459.446,97 -2.170.266,92CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 3.722.000,00 1.092.286,111.3.0.0.00.00.00.00 2.257.600,00 437.558,53 0,00 814.944,41437.558,53 -1.442.655,59RECEITA PATRIMONIAL 2.257.600,00 377.385,881.3.1.0.00.00.00.00 18.000,00 598,85 0,00 2.994,25598,85 -15.005,75RECEITAS IMOBILIÁRIAS 18.000,00 2.395,401.3.1.1.00.00.00.00 18.000,00 598,85 0,00 2.994,25598,85 -15.005,75ALUGUÉIS 18.000,00 2.395,401.3.1.1.99.00.00.00 18.000,00 598,85 0,00 2.994,25598,85 -15.005,75OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 18.000,00 2.395,401.3.2.0.00.00.00.00 2.239.600,00 435.618,78 0,00 806.970,19435.618,78 -1.432.629,81RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.239.600,00 371.351,411.3.2.5.00.00.00.00 2.239.600,00 435.618,78 0,00 806.970,19435.618,78 -1.432.629,81REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.239.600,00 371.351,411.3.2.5.01.00.00.00 1.215.600,00 195.858,35 0,00 440.722,68195.858,35 -774.877,32REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.215.600,00 244.864,331.3.2.5.01.05.00.00 234.000,00 19.983,14 0,00 30.961,9719.983,14 -203.038,03RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 234.000,00 10.978,831.3.2.5.01.09.00.00 12.500,00 3.395,08 0,00 9.051,103.395,08 -3.448,90RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 12.500,00 5.656,021.3.2.5.01.13.00.00 12.500,00 2.617,51 0,00 6.325,302.617,51 -6.174,70REMUN. DEPOSITO BANCÁRIO - UNIÃO 12.500,00 3.707,791.3.2.5.01.13.06.00 2.500,00 192,94 0,00 479,88192,94 -2.020,12REMUN. BANCARIA CONVENIO PNATE 2.500,00 286,941.3.2.5.01.99.00.00 461.600,00 99.856,52 0,00 210.208,1299.856,52 -251.391,88RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS 461.600,00 110.351,601.3.2.5.01.99.99.00 100,00 43.021,92 0,00 54.517,3643.021,92 54.417,36REM.DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTROS 100,00 11.495,441.3.2.5.02.00.00.00 1.024.000,00 239.760,43 0,00 366.247,51239.760,43 -657.752,49REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 1.024.000,00 126.487,081.3.2.5.02.99.00.00 1.024.000,00 239.760,43 0,00 366.247,51239.760,43 -657.752,49REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS 1.024.000,00 126.487,081.3.5.0.00.00.00.00 0,00 1.340,90 0,00 4.979,971.340,90 4.979,97RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS 0,00 3.639,071.3.5.0.00.00.00.00 0,00 1.340,90 0,00 4.979,971.340,90 4.979,97RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS 0,00 3.639,071.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 90,9813,68 -909,02RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 77,301.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 90,9813,68 -909,02RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 77,30

Página 1 de 39Grupo Assessor Público®





1.6.0.0.00.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 90,9813,68 -909,02RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 77,301.6.0.0.99.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 90,9813,68 -909,02OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 77,301.6.0.0.99.00.00.00 1.000,00 13,68 0,00 90,9813,68 -909,02OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 77,301.7.0.0.00.00.00.00 161.976.844,03 11.501.210,27 0,00 81.195.702,4611.501.210,27 -80.781.141,57TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 161.976.844,03 69.694.492,191.7.2.0.00.00.00.00 156.696.350,00 11.082.953,97 0,00 79.499.654,5111.082.953,97 -77.196.695,49TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 156.696.350,00 68.416.700,541.7.2.1.00.00.00.00 41.589.350,00 3.516.896,41 0,00 21.748.541,203.516.896,41 -19.840.808,80TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 41.589.350,00 18.231.644,791.7.2.1.01.00.00.00 32.125.000,00 2.879.916,08 0,00 17.540.981,072.879.916,08 -14.584.018,93PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 32.125.000,00 14.661.064,991.7.2.1.01.03.00.00 1.810.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.810.000,00COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1.810.000,00 0,001.7.2.1.22.00.00.00 61.000,00 3.743,55 0,00 26.348,313.743,55 -34.651,69TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 61.000,00 22.604,761.7.2.1.35.00.00.00 7.564.000,00 597.409,96 0,00 4.044.446,36597.409,96 -3.519.553,64TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 7.564.000,00 3.447.036,401.7.2.1.99.00.00.00 1.615.350,00 0,00 0,00 29.285,000,00 -1.586.065,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.615.350,00 29.285,001.7.2.2.00.00.00.00 62.672.000,00 4.031.242,40 0,00 31.973.764,284.031.242,40 -30.698.235,72TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 62.672.000,00 27.942.521,881.7.2.2.01.00.00.00 62.040.000,00 3.935.593,83 0,00 31.498.115,713.935.593,83 -30.541.884,29PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 62.040.000,00 27.562.521,881.7.2.2.01.04.00.00 305.000,00 25.011,76 0,00 150.970,2925.011,76 -154.029,71COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 305.000,00 125.958,531.7.2.2.22.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 1.000,00 0,001.7.2.2.99.00.00.00 631.000,00 95.648,57 0,00 475.648,5795.648,57 -155.351,43OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 631.000,00 380.000,001.7.2.2.99.00.00.00 631.000,00 95.648,57 0,00 475.648,5795.648,57 -155.351,43OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 631.000,00 380.000,001.7.2.4.00.00.00.00 52.435.000,00 3.534.815,16 0,00 25.777.349,033.534.815,16 -26.657.650,97TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 52.435.000,00 22.242.533,871.7.2.4.01.00.00.00 52.435.000,00 3.534.815,16 0,00 25.777.349,033.534.815,16 -26.657.650,97TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 52.435.000,00 22.242.533,871.7.2.4.01.00.00.00 52.435.000,00 3.534.815,16 0,00 25.777.349,033.534.815,16 -26.657.650,97TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE 52.435.000,00 22.242.533,871.7.6.0.00.00.00.00 5.280.494,03 418.256,30 0,00 1.696.047,95418.256,30 -3.584.446,08TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.280.494,03 1.277.791,651.7.6.1.00.00.00.00 3.402.994,03 240.673,90 0,00 952.183,98240.673,90 -2.450.810,05TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 3.402.994,03 711.510,081.7.6.1.02.00.00.00 2.496.000,00 240.673,90 0,00 952.183,98240.673,90 -1.543.816,02TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 2.496.000,00 711.510,081.7.6.1.02.00.00.00 2.471.000,00 239.853,20 0,00 946.774,80239.853,20 -1.524.225,20TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 2.471.000,00 706.921,601.7.6.1.02.05.00.00 25.000,00 820,70 0,00 5.409,18820,70 -19.590,82CONVÊNIO FEDERAL PNATE 25.000,00 4.588,481.7.6.1.99.00.00.00 906.994,03 0,00 0,00 0,000,00 -906.994,03OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 906.994,03 0,001.7.6.2.00.00.00.00 1.877.500,00 177.582,40 0,00 743.863,97177.582,40 -1.133.636,03TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 1.877.500,00 566.281,571.7.6.2.99.00.00.00 1.877.500,00 177.582,40 0,00 743.863,97177.582,40 -1.133.636,03OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.877.500,00 566.281,571.7.6.2.99.04.00.00 353.500,00 0,00 0,00 0,000,00 -353.500,00OUTROS CONVENIOS GERAIS 353.500,00 0,001.9.0.0.00.00.00.00 14.399.000,00 2.817.597,46 0,00 10.587.865,392.817.597,46 -3.811.134,61OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.399.000,00 7.770.267,931.9.1.0.00.00.00.00 5.646.500,00 951.357,39 0,00 3.522.706,84951.357,39 -2.123.793,16MULTAS E JUROS DE MORA 5.646.500,00 2.571.349,451.9.1.1.00.00.00.00 699.000,00 66.320,34 0,00 346.876,6266.320,34 -352.123,38MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 699.000,00 280.556,281.9.1.1.98.00.00.00 500,00 0,00 0,00 0,000,00 -500,00MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE 500,00 0,001.9.1.1.99.00.00.00 29.000,00 1.237,30 0,00 8.340,511.237,30 -20.659,49MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 29.000,00 7.103,211.9.1.3.00.00.00.00 3.778.000,00 743.755,40 0,00 2.656.041,01743.755,40 -1.121.958,99MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 3.778.000,00 1.912.285,611.9.1.3.11.00.00.00 2.763.000,00 598.027,83 0,00 1.931.574,85598.027,83 -831.425,15MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2.763.000,00 1.333.547,021.9.1.3.11.00.00.00 2.763.000,00 598.027,83 0,00 1.931.574,85598.027,83 -831.425,15MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2.763.000,00 1.333.547,021.9.1.3.13.00.00.00 866.500,00 125.444,13 0,00 645.065,57125.444,13 -221.434,43MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 866.500,00 519.621,441.9.1.3.13.00.00.00 866.500,00 125.444,13 0,00 645.065,57125.444,13 -221.434,43MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO 866.500,00 519.621,441.9.1.3.35.00.00.00 29.000,00 2.824,20 0,00 15.907,812.824,20 -13.092,19MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 29.000,00 13.083,611.9.1.3.98.00.00.00 46.000,00 11.548,60 0,00 32.834,6711.548,60 -13.165,33MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS 46.000,00 21.286,07






1.9.1.3.99.00.00.00 73.500,00 5.910,64 0,00 30.658,115.910,64 -42.841,89MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS 73.500,00 24.747,471.9.1.8.00.00.00.00 6.000,00 0,00 0,00 4.254,850,00 -1.745,15MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 6.000,00 4.254,851.9.1.9.00.00.00.00 1.163.500,00 141.281,65 0,00 515.534,36141.281,65 -647.965,64MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.163.500,00 374.252,711.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 101.601,81 0,00 356.225,54101.601,81 -564.774,46MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 254.623,731.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 101.601,81 0,00 356.225,54101.601,81 -564.774,46MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 254.623,731.9.1.9.50.00.00.00 921.000,00 101.601,81 0,00 356.225,54101.601,81 -564.774,46MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 921.000,00 254.623,731.9.2.0.00.00.00.00 1.728.000,00 119.785,39 0,00 742.283,29119.785,39 -985.716,71INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.728.000,00 622.497,901.9.2.1.00.00.00.00 1.607.500,00 111.655,48 0,00 664.613,64111.655,48 -942.886,36INDENIZAÇÕES 1.607.500,00 552.958,161.9.2.1.99.00.00.00 1.607.500,00 111.655,48 0,00 664.613,64111.655,48 -942.886,36OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.607.500,00 552.958,161.9.2.2.00.00.00.00 120.500,00 8.129,91 0,00 77.669,658.129,91 -42.830,35RESTITUIÇÕES 120.500,00 69.539,741.9.2.2.99.00.00.00 120.500,00 8.129,91 0,00 77.669,658.129,91 -42.830,35OUTRAS RESTITUIÇÕES 120.500,00 69.539,741.9.2.2.99.01.00.00 120.500,00 8.129,91 0,00 77.669,658.129,91 -42.830,35RESTITUIÇÕES DIVERSAS 120.500,00 69.539,741.9.3.0.00.00.00.00 5.402.000,00 1.611.654,34 0,00 4.207.737,181.611.654,34 -1.194.262,82RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 5.402.000,00 2.596.082,841.9.3.1.00.00.00.00 4.991.500,00 1.545.600,11 0,00 3.961.454,471.545.600,11 -1.030.045,53RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.991.500,00 2.415.854,361.9.3.1.98.00.00.00 68.500,00 12.308,38 0,00 38.144,8112.308,38 -30.355,19RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE 68.500,00 25.836,431.9.3.1.99.00.00.00 584.500,00 101.544,07 0,00 395.016,03101.544,07 -189.483,97RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 584.500,00 293.471,961.9.3.1.99.01.00.00 584.500,00 101.544,07 0,00 395.016,03101.544,07 -189.483,97RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - 584.500,00 293.471,961.9.3.1.99.01.02.00 2.000,00 385,17 0,00 2.953,83385,17 953,83RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAAE 2.000,00 2.568,661.9.3.1.99.01.04.00 365.500,00 71.095,67 0,00 279.703,7771.095,67 -85.796,23RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 365.500,00 208.608,101.9.3.2.00.00.00.00 410.500,00 66.054,23 0,00 246.282,7166.054,23 -164.217,29RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 410.500,00 180.228,481.9.3.2.99.00.00.00 410.500,00 66.054,23 0,00 246.282,7166.054,23 -164.217,29RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 410.500,00 180.228,481.9.3.2.99.01.00.00 410.500,00 66.054,23 0,00 246.282,7166.054,23 -164.217,29RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 410.500,00 180.228,481.9.9.0.00.00.00.00 1.622.500,00 134.800,34 0,00 2.115.138,08134.800,34 492.638,08RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.622.500,00 1.980.337,741.9.9.0.00.00.00.00 1.622.500,00 134.800,34 0,00 2.115.138,08134.800,34 492.638,08RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.622.500,00 1.980.337,741.9.9.0.99.00.00.00 1.622.500,00 134.800,34 0,00 2.115.138,08134.800,34 492.638,08OUTRAS RECEITAS 1.622.500,00 1.980.337,741.9.9.0.99.00.00.00 1.559.500,00 134.148,00 0,00 2.112.256,97134.148,00 552.756,97OUTRAS RECEITAS 1.559.500,00 1.978.108,971.9.9.0.99.00.34.00 978.500,00 102.685,30 0,00 1.895.254,41102.685,30 916.754,41OUTROS RECEITAS 978.500,00 1.792.569,111.9.9.0.99.00.38.00 580.500,00 31.462,70 0,00 216.957,8231.462,70 -363.542,18OUTRAS RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO 580.500,00 185.495,122.0.0.0.00.00.00.00 22.146.132,94 57.342,35 0,00 2.124.945,4357.342,35 -20.021.187,51RECEITAS DE CAPITAL 22.146.132,94 2.067.603,082.1.0.0.00.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 700.772,300,00 -2.271.327,70OPERAÇÕES DE CREDITO 2.972.100,00 700.772,302.1.1.0.00.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 700.772,300,00 -2.271.327,70OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.972.100,00 700.772,302.1.1.4.00.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 700.772,300,00 -2.271.327,70OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.972.100,00 700.772,302.1.1.4.99.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 700.772,300,00 -2.271.327,70OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.972.100,00 700.772,302.1.1.4.99.00.00.00 2.972.100,00 0,00 0,00 700.772,300,00 -2.271.327,70OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 2.972.100,00 700.772,302.2.0.0.00.00.00.00 1.386.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.386.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 1.386.000,00 0,002.2.2.0.00.00.00.00 1.386.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.386.000,00ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.386.000,00 0,002.4.0.0.00.00.00.00 17.788.032,94 57.342,35 0,00 1.424.173,1357.342,35 -16.363.859,81TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.788.032,94 1.366.830,782.4.2.0.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 227.567,320,00 227.567,32TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 227.567,322.4.2.1.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 227.567,320,00 227.567,32TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 227.567,322.4.2.1.09.00.00.00 0,00 0,00 0,00 227.567,320,00 227.567,32OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 227.567,322.4.2.2.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00






2.4.2.2.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,002.4.7.0.00.00.00.00 17.788.032,94 57.342,35 0,00 1.196.605,8157.342,35 -16.591.427,13TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 17.788.032,94 1.139.263,462.4.7.1.00.00.00.00 12.028.864,35 57.342,35 0,00 843.550,0757.342,35 -11.185.314,28TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 12.028.864,35 786.207,722.4.7.1.05.00.00.00 0,00 0,00 0,00 48.697,730,00 48.697,73TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 0,00 48.697,732.4.7.1.05.01.00.00 0,00 0,00 0,00 48.697,730,00 48.697,73TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA 0,00 48.697,732.4.7.1.99.00.00.00 12.028.864,35 57.342,35 0,00 794.852,3457.342,35 -11.234.012,01OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.028.864,35 737.509,992.4.7.2.00.00.00.00 5.759.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -5.406.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 5.759.168,59 353.055,742.4.7.2.02.00.00.00 4.065.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -3.712.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 4.065.168,59 353.055,742.4.7.2.02.00.00.00 4.065.168,59 0,00 0,00 353.055,740,00 -3.712.112,85TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 4.065.168,59 353.055,742.4.7.2.99.00.00.00 1.694.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.694.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.694.000,00 0,002.4.7.2.99.00.00.00 1.694.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.694.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.694.000,00 0,007.0.0.0.00.00.00.00 179.000,00 8.423,16 0,00 58.307,678.423,16 -120.692,33RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 49.884,517.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 8.423,16 0,00 58.307,678.423,16 -120.692,33RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 49.884,517.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 8.423,16 0,00 58.307,678.423,16 -120.692,33RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 49.884,517.6.0.0.00.00.00.00 179.000,00 8.423,16 0,00 58.307,678.423,16 -120.692,33RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 179.000,00 49.884,51







1.0.0.0.00.00.00.00 14.279.847,00 1.320.735,30 0,00 8.005.210,411.320.735,30 -6.274.636,59RECEITAS CORRENTES 14.279.847,00 6.684.475,111.3.0.0.00.00.00.00 569.603,00 40.008,56 0,00 277.642,6040.008,56 -291.960,40RECEITA PATRIMONIAL 569.603,00 237.634,041.3.2.0.00.00.00.00 569.603,00 40.008,56 0,00 277.642,6040.008,56 -291.960,40RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 569.603,00 237.634,041.3.2.5.00.00.00.00 569.603,00 40.008,56 0,00 277.642,6040.008,56 -291.960,40REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 569.603,00 237.634,041.3.2.5.01.00.00.00 569.603,00 40.008,56 0,00 277.642,6040.008,56 -291.960,40REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 569.603,00 237.634,041.3.2.5.01.03.00.00 569.603,00 37.603,23 0,00 269.103,9937.603,23 -300.499,01RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 569.603,00 231.500,761.3.2.5.01.13.00.00 0,00 2.405,33 0,00 8.538,612.405,33 8.538,61REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO UNIÃO 0,00 6.133,281.3.2.5.01.13.01.00 0,00 2.405,33 0,00 8.538,612.405,33 8.538,61REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO RECURSO 0,00 6.133,281.7.0.0.00.00.00.00 13.710.244,00 1.278.649,74 0,00 7.721.090,751.278.649,74 -5.989.153,25TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.710.244,00 6.442.441,011.7.2.0.00.00.00.00 13.710.244,00 1.278.649,74 0,00 7.721.090,751.278.649,74 -5.989.153,25TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.710.244,00 6.442.441,011.7.2.1.00.00.00.00 12.509.647,00 1.112.374,42 0,00 7.288.271,111.112.374,42 -5.221.375,89TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 12.509.647,00 6.175.896,691.7.2.1.33.00.00.00 12.509.647,00 1.112.374,42 0,00 7.288.271,111.112.374,42 -5.221.375,89TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 12.509.647,00 6.175.896,691.7.2.1.33.09.00.00 0,00 0,00 0,00 16.000,000,00 16.000,00CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL 0,00 16.000,001.7.2.1.33.09.00.00 0,00 0,00 0,00 16.000,000,00 16.000,00CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL 0,00 16.000,001.7.2.1.33.10.00.00 0,00 221.510,00 0,00 886.040,00221.510,00 886.040,00OUTROS PROGRAMAS 0,00 664.530,001.7.2.1.33.10.10.00 0,00 221.510,00 0,00 886.040,00221.510,00 886.040,00PAB 0,00 664.530,001.7.2.1.33.12.00.00 8.222.232,00 706.160,63 0,00 4.220.192,35706.160,63 -4.002.039,65ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOS 8.222.232,00 3.514.031,721.7.2.1.33.12.10.00 8.222.232,00 706.160,63 0,00 4.220.192,35706.160,63 -4.002.039,65LIMITE FINANC DE MAC AMBULATORIAL E HOSP 8.222.232,00 3.514.031,721.7.2.1.33.13.00.00 391.997,00 36.339,14 0,00 235.872,8636.339,14 -156.124,14VIGILANCIA EM SAUDE 391.997,00 199.533,721.7.2.1.33.13.09.00 200.022,00 14.398,29 0,00 112.129,7514.398,29 -87.892,25APERFEIÇOAMENTO SO SISTEMA - SUS PARTE ANVISA 200.022,00 97.731,461.7.2.1.33.13.10.00 191.975,00 21.940,85 0,00 123.743,1121.940,85 -68.231,89VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAUD 191.975,00 101.802,261.7.2.1.33.14.00.00 559.970,00 46.664,15 0,00 279.984,9046.664,15 -279.985,10ASSISTENCIA FARMACEUTICA 559.970,00 233.320,751.7.2.1.33.14.10.00 559.970,00 46.664,15 0,00 279.984,9046.664,15 -279.985,10BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 559.970,00 233.320,751.7.2.2.00.00.00.00 1.200.597,00 166.275,32 0,00 432.819,64166.275,32 -767.777,36TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.200.597,00 266.544,321.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 166.275,32 0,00 432.819,64166.275,32 -767.777,36TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 266.544,321.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 166.275,32 0,00 432.819,64166.275,32 -767.777,36TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 266.544,321.7.2.2.33.00.00.00 1.200.597,00 166.275,32 0,00 432.819,64166.275,32 -767.777,36TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.200.597,00 266.544,321.9.0.0.00.00.00.00 0,00 2.077,00 0,00 6.477,062.077,00 6.477,06OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 4.400,061.9.2.0.00.00.00.00 0,00 2.077,00 0,00 6.477,062.077,00 6.477,06INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 4.400,061.9.2.2.00.00.00.00 0,00 2.077,00 0,00 6.477,062.077,00 6.477,06RESTITUIÇÕES 0,00 4.400,061.9.2.2.99.00.00.00 0,00 2.077,00 0,00 6.477,062.077,00 6.477,06OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 4.400,061.9.2.2.99.01.00.00 0,00 2.077,00 0,00 6.477,062.077,00 6.477,06OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE 0,00 4.400,062.0.0.0.00.00.00.00 746.909,00 454.960,00 0,00 954.890,00454.960,00 207.981,00RECEITAS DE CAPITAL 746.909,00 499.930,002.4.0.0.00.00.00.00 746.909,00 454.960,00 0,00 954.890,00454.960,00 207.981,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 746.909,00 499.930,002.4.2.0.00.00.00.00 746.909,00 454.960,00 0,00 954.890,00454.960,00 207.981,00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 746.909,00 499.930,002.4.2.1.00.00.00.00 744.909,00 454.960,00 0,00 954.890,00454.960,00 209.981,00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 744.909,00 499.930,002.4.2.1.01.00.00.00 0,00 454.960,00 0,00 954.890,00454.960,00 954.890,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0,00 499.930,002.4.2.1.01.14.00.00 0,00 454.960,00 0,00 954.890,00454.960,00 954.890,00TRANSFERENCIA FEDERAL RECURSO PARLAMENTAR 0,00 499.930,002.4.2.1.99.00.00.00 744.909,00 0,00 0,00 0,000,00 -744.909,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 744.909,00 0,002.4.2.2.00.00.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -2.000,00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.000,00 0,002.4.2.2.01.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.000,00 0,00






2.4.2.2.99.00.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -1.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.000,00 0,00







1.0.0.0.00.00.00.00 1.553.118,00 64.099,52 0,00 491.656,1864.099,52 -1.061.461,82RECEITAS CORRENTES 1.553.118,00 427.556,661.3.0.0.00.00.00.00 22.000,00 5.251,18 0,00 129.888,385.251,18 107.888,38RECEITA PATRIMONIAL 22.000,00 124.637,201.3.2.0.00.00.00.00 22.000,00 5.251,18 0,00 129.888,385.251,18 107.888,38RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 22.000,00 124.637,201.3.2.5.00.00.00.00 22.000,00 5.251,18 0,00 129.888,385.251,18 107.888,38REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 22.000,00 124.637,201.3.2.5.01.00.00.00 0,00 2.860,45 0,00 106.594,912.860,45 106.594,91REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 103.734,461.3.2.5.01.10.00.00 0,00 296,30 0,00 80.335,69296,30 80.335,69RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 80.039,391.3.2.5.01.10.12.00 0,00 296,30 0,00 80.335,69296,30 80.335,69REMUN. BANCARIA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 0,00 80.039,391.3.2.5.01.13.00.00 0,00 2.564,15 0,00 26.259,222.564,15 26.259,22REMUN. DEPOSITO BANCARIOS DA UNIÃO 0,00 23.695,071.3.2.5.01.13.01.00 0,00 2.018,19 0,00 19.275,572.018,19 19.275,57REMUN. DEPOS. BANCARIO RECURSOS UNIÃO - MDS 0,00 17.257,381.3.2.5.01.13.02.00 0,00 545,96 0,00 6.983,65545,96 6.983,65REMUNERAÇÃO BANCARIA RECURSOS VINCULADOS - 0,00 6.437,691.3.2.5.02.00.00.00 22.000,00 2.390,73 0,00 23.293,472.390,73 1.293,47REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 22.000,00 20.902,741.3.2.5.02.99.00.00 22.000,00 2.390,73 0,00 23.293,472.390,73 1.293,47REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS 22.000,00 20.902,741.7.0.0.00.00.00.00 1.429.118,00 58.848,34 0,00 361.399,7758.848,34 -1.067.718,23TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.429.118,00 302.551,431.7.2.0.00.00.00.00 790.600,00 19.046,85 0,00 201.793,7619.046,85 -588.806,24TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 790.600,00 182.746,911.7.2.1.00.00.00.00 790.600,00 19.046,85 0,00 201.793,7619.046,85 -588.806,24TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 790.600,00 182.746,911.7.2.1.34.00.00.00 790.600,00 19.046,85 0,00 201.793,7619.046,85 -588.806,24TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 790.600,00 182.746,911.7.2.1.34.00.00.00 790.600,00 5.000,00 0,00 151.925,005.000,00 -638.675,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 790.600,00 146.925,001.7.2.1.34.01.00.00 0,00 14.046,85 0,00 49.868,7614.046,85 49.868,76TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO 0,00 35.821,911.7.6.0.00.00.00.00 632.718,00 39.801,49 0,00 159.206,0139.801,49 -473.511,99TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 632.718,00 119.404,521.7.6.1.00.00.00.00 155.100,00 0,00 0,00 0,000,00 -155.100,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 155.100,00 0,001.7.6.1.03.00.00.00 155.100,00 0,00 0,00 0,000,00 -155.100,00TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 155.100,00 0,001.7.6.2.00.00.00.00 477.618,00 39.801,49 0,00 159.206,0139.801,49 -318.411,99TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 477.618,00 119.404,521.7.6.2.99.00.00.00 477.618,00 39.801,49 0,00 159.206,0139.801,49 -318.411,99OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 477.618,00 119.404,521.7.6.2.99.03.00.00 477.618,00 0,00 0,00 39.801,540,00 -437.816,46CONVENIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 477.618,00 39.801,541.7.6.2.99.04.00.00 0,00 39.801,49 0,00 119.404,4739.801,49 119.404,47OUTROS CONVENIOS GERAIS 0,00 79.602,981.7.6.2.99.04.10.00 0,00 39.801,49 0,00 119.404,4739.801,49 119.404,47RENDA CIDADÃ - CREAS 0,00 79.602,981.9.0.0.00.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,030,00 -101.631,97OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.000,00 368,031.9.2.0.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,001.9.2.2.99.01.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 0,001.9.9.0.00.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,030,00 -101.631,97RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.000,00 368,031.9.9.0.00.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,030,00 -101.631,97RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 102.000,00 368,031.9.9.0.99.00.00.00 102.000,00 0,00 0,00 368,030,00 -101.631,97OUTRAS RECEITAS 102.000,00 368,031.9.9.0.99.00.00.00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00

Totais 296.942.950,97 23.349.891,81 0,00 146.648.922,8623.349.891,81 -150.294.028,11296.942.950,97 123.299.031,05





Receita Extra-OrçamentáriaConta Contábil-Reduzido Descrição Arrecadado no Mês (a) Sld Arrecadado no Mês (a - b)Sld Arrecadado Até Mês Anterior Anulado no Mês (b)

117.496,70 20.275,831.0.0.0.0.00.00.00.00.00 20.275,830001- ATIVO 0,00117.496,70 20.275,831.1.0.0.0.00.00.00.00.00 20.275,830002- ATIVO CIRCULANTE 0,00117.496,70 20.275,831.1.3.0.0.00.00.00.00.00 20.275,835701- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00117.496,70 20.275,831.1.3.8.0.00.00.00.00.00 20.275,830500- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00117.496,70 20.275,831.1.3.8.1.00.00.00.00.00 20.275,835719- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 0,00

2.844,78 793,651.1.3.8.1.08.00.00.00.00 793,650508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,00188,03 2,941.1.3.8.1.08.00.00.00.01 2,946636- SALARIO FAMILIA - INSS 0,00

2.656,75 790,711.1.3.8.1.08.00.00.00.02 790,716637- SALARIO FAMILIA - I.P.S.M 0,00114.651,92 19.482,181.1.3.8.1.09.00.00.00.00 19.482,180154- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,00

23.883,16 6.832,871.1.3.8.1.09.00.00.00.01 6.832,876638- SALARIO MATERNIDADE - INSS 0,0090.768,76 12.649,311.1.3.8.1.09.00.00.00.02 12.649,316639- SALARIO MATERNIDADE - I.P.S.M 0,00

5.446.912,54 1.710.912,482.0.0.0.0.00.00.00.00.00 1.710.912,481265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,005.446.912,54 1.710.912,482.1.0.0.0.00.00.00.00.00 1.710.912,481266- PASSIVO CIRCULANTE 0,005.446.912,54 1.710.912,482.1.8.0.0.00.00.00.00.00 1.710.912,481978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,005.446.912,54 1.710.912,482.1.8.8.0.00.00.00.00.00 1.710.912,4841910- VALORES RESTITUÍVEIS 0,005.446.912,54 1.710.912,482.1.8.8.1.00.00.00.00.00 1.710.912,482009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,002.788.326,86 830.560,682.1.8.8.1.01.00.00.00.00 830.560,682010- CONSIGNAÇÕES 0,00

718.100,68 263.155,032.1.8.8.1.01.02.00.00.00 263.155,032012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,00245.366,45 87.348,972.1.8.8.1.01.02.01.00.00 87.348,973708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00472.734,23 175.806,062.1.8.8.1.01.02.02.00.00 175.806,063709- INSS 0,00

1.671.755,74 493.315,432.1.8.8.1.01.03.00.00.00 493.315,432013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,001.671.755,74 493.315,432.1.8.8.1.01.03.01.00.00 493.315,433993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,00

96.098,09 31.354,132.1.8.8.1.01.04.00.00.00 31.354,132014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,0062.495,50 25.034,162.1.8.8.1.01.04.01.00.00 25.034,163730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ 0,0033.602,59 6.319,972.1.8.8.1.01.04.04.00.00 6.319,973747- IRRF - ALUGUEIS PESSOA FISICA 0,0098.856,42 23.036,332.1.8.8.1.01.10.00.00.00 23.036,332020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,0098.856,42 23.036,332.1.8.8.1.01.10.01.00.00 23.036,333711- PENSAO ALIMENTICIA 0,00

203.515,93 19.699,762.1.8.8.1.01.13.00.00.00 19.699,762023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00203.515,93 19.699,762.1.8.8.1.01.13.01.00.00 19.699,763712- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00

0,00 112.420,982.1.8.8.1.03.00.00.00.00 112.420,982030- DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,000,00 112.420,982.1.8.8.1.03.02.00.00.00 112.420,982032- DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 0,000,00 112.420,982.1.8.8.1.03.02.01.00.00 112.420,9818506- PMV - DEPÓSITO JUDICIAL LEI MUN 2479/2015 0,00

2.658.585,68 767.930,822.1.8.8.1.04.00.00.00.00 767.930,822033- DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,002.658.585,68 767.930,822.1.8.8.1.04.99.00.00.00 767.930,822039- OUTROS DEPÓSITOS 0,00

23.332,33 8.764,022.1.8.8.1.04.99.02.00.00 8.764,023670- Honorários Advocáticios 0,00893.237,29 248.879,632.1.8.8.1.04.99.04.00.00 248.879,633672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,00






219.976,79 76.333,952.1.8.8.1.04.99.05.00.00 76.333,953673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,00442.755,88 123.450,272.1.8.8.1.04.99.06.00.00 123.450,273674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,00

71.705,45 18.724,252.1.8.8.1.04.99.07.00.00 18.724,253675- Cooperativa de Crédito 0,0040.866,46 10.299,352.1.8.8.1.04.99.10.00.00 10.299,353678- Emprestimo - Banco BMG 0,0055.389,74 13.586,262.1.8.8.1.04.99.16.00.00 13.586,263684- Farmacia S Jose 0,0085.146,97 19.872,692.1.8.8.1.04.99.17.00.00 19.872,693685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,00

614.337,83 171.743,142.1.8.8.1.04.99.31.00.00 171.743,143699- Emprestimo - Banco ALFA 0,001.986,12 540,002.1.8.8.1.04.99.32.00.00 540,003700- EMPRESTIMO BV FINANCEIRA 0,00

16.594,23 4.012,212.1.8.8.1.04.99.35.00.00 4.012,213703- EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER 0,001.023,65 1.444,112.1.8.8.1.04.99.50.00.00 1.444,1118497- CAUÇÃO 0,00

189,77 988,032.1.8.8.1.04.99.50.07.00 988,036608- CAUÇÃO - Emphasis Ind. e Com. Vot. Ltda 0,00761,27 416,372.1.8.8.1.04.99.50.08.00 416,376609- CAUÇÃO - Controlflex Ind de Cabos de Comando Ltda 0,0072,61 39,712.1.8.8.1.04.99.50.13.00 39,716626- BB CAUÇÃO Vatten Soluções Ltda 0,00

570,00 150,002.1.8.8.1.04.99.53.00.00 150,006612- Verocheque 2ª via de cartão 0,0023.777,21 8.764,022.1.8.8.1.04.99.61.00.00 8.764,026627- Honorários Advocatícios 0,0023.777,23 8.764,022.1.8.8.1.04.99.62.00.00 8.764,026628- Honorários Advocatícios 0,0023.777,23 8.764,022.1.8.8.1.04.99.63.00.00 8.764,026629- Honorários Advocatícios 0,0023.777,23 8.764,022.1.8.8.1.04.99.64.00.00 8.764,026630- Honorários Advocatícios 0,0024.237,77 8.764,022.1.8.8.1.04.99.65.00.00 8.764,026631- Honorários Advocatícios 0,0023.316,70 8.764,022.1.8.8.1.04.99.66.00.00 8.764,026632- Honorários Advocatícios 0,0023.777,23 8.764,022.1.8.8.1.04.99.67.00.00 8.764,026633- Honorários Advocatícios 0,0024.222,34 8.764,042.1.8.8.1.04.99.68.00.00 8.764,046634- Honorários Advocatícios 0,00

0,00 2,912.1.8.8.1.04.99.70.00.00 2,9118511- BB CAUÇÃO CIRCO IRMÃOS MELLO 0,001.000,00 15,852.1.8.8.1.04.99.71.00.00 15,8541911- BB - CAUÇÃO ORION EMPREEND IMOB SPE LTDA 0,00


204,88 131,181.1.3.8.1.08.00.00.00.00 131,180508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,00204,88 131,181.1.3.8.1.08.00.00.00.02 131,186590- SALARIO FAMILIA - I.P.S.M 0,00

27.306,77 8.412,481.1.3.8.1.09.00.00.00.00 8.412,480154- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,0027.306,77 8.412,481.1.3.8.1.09.00.00.00.02 8.412,486592- SALARIO MATERNIDADE - I.P.S.M 0,00

4.447.628,02 1.126.529,552.0.0.0.0.00.00.00.00.00 1.126.529,551265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,004.447.628,02 1.126.529,552.1.0.0.0.00.00.00.00.00 1.126.529,551266- PASSIVO CIRCULANTE 0,004.447.628,02 1.126.529,552.1.8.0.0.00.00.00.00.00 1.126.529,551978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00






4.447.628,02 1.126.529,552.1.8.8.0.00.00.00.00.00 1.126.529,5541934- VALORES RESTITUÍVEIS 0,004.447.628,02 1.126.529,552.1.8.8.1.00.00.00.00.00 1.126.529,552009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,003.263.039,04 838.632,172.1.8.8.1.01.00.00.00.00 838.632,172010- CONSIGNAÇÕES 0,00

245.785,85 54.249,312.1.8.8.1.01.02.00.00.00 54.249,312012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,0037.362,76 10.001,502.1.8.8.1.01.02.01.00.00 10.001,503708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00

208.423,09 44.247,812.1.8.8.1.01.02.02.00.00 44.247,813709- INSS 0,001.381.773,29 364.794,762.1.8.8.1.01.03.00.00.00 364.794,762013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,001.381.773,29 364.794,762.1.8.8.1.01.03.01.00.00 364.794,763993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,001.443.916,91 392.869,212.1.8.8.1.01.04.00.00.00 392.869,212014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,001.418.615,36 388.432,022.1.8.8.1.01.04.01.00.00 388.432,023730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00

25.301,55 4.437,192.1.8.8.1.01.04.04.00.00 4.437,193747- IRRF - ALUGUEIS PESSOA FISICA 0,0040.306,15 6.721,692.1.8.8.1.01.08.00.00.00 6.721,692018- ISS 0,0066.192,38 16.013,242.1.8.8.1.01.10.00.00.00 16.013,242020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,0066.192,38 16.013,242.1.8.8.1.01.10.01.00.00 16.013,243711- PENSAO ALIMENTICIA 0,0085.064,46 3.983,962.1.8.8.1.01.13.00.00.00 3.983,962023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,0085.064,46 3.983,962.1.8.8.1.01.13.01.00.00 3.983,963996- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00


333.375,55 83.382,152.1.8.8.1.04.99.04.00.00 83.382,153672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,00138.841,43 40.204,642.1.8.8.1.04.99.05.00.00 40.204,643673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,00429.601,57 101.688,192.1.8.8.1.04.99.06.00.00 101.688,193674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,00

30.907,93 7.387,132.1.8.8.1.04.99.07.00.00 7.387,133675- Cooperativa de Crédito 0,0038.758,88 4.532,402.1.8.8.1.04.99.08.00.00 4.532,403676- Vale transporte Funcionários 0,0021.300,00 4.715,952.1.8.8.1.04.99.10.00.00 4.715,953678- Emprestimo - Banco BMG 0,004.862,00 1.220,002.1.8.8.1.04.99.11.00.00 1.220,003679- Vale Alimentacao - TICKET 0,00

19.258,19 4.556,512.1.8.8.1.04.99.16.00.00 4.556,513684- Farmacia S Jose 0,0017.281,18 3.978,222.1.8.8.1.04.99.17.00.00 3.978,223685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,00

123.960,84 30.442,132.1.8.8.1.04.99.31.00.00 30.442,133699- Emprestimo - Banco ALFA 0,0026.441,41 5.790,062.1.8.8.1.04.99.35.00.00 5.790,063703- EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER 0,00

27.571.392,07 5.718.751,964.0.0.0.0.00.00.00.00.00 5.718.751,964188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,0027.571.392,07 5.718.751,964.5.0.0.0.00.00.00.00.00 5.718.751,966275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,0027.571.392,07 5.718.751,964.5.1.0.0.00.00.00.00.00 5.718.751,966276- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,0027.571.392,07 5.718.751,964.5.1.2.0.00.00.00.00.00 5.718.751,964573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,0027.571.392,07 5.718.751,964.5.1.2.2.00.00.00.00.00 5.718.751,964574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,0027.571.392,07 5.718.751,964.5.1.2.2.02.00.00.00.00 5.718.751,966282- TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,0027.571.392,07 5.718.751,964.5.1.2.2.02.99.00.00.00 5.718.751,964587- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00






27.571.392,07 5.718.751,964.5.1.2.2.02.99.00.00.01 5.718.751,966587- Transferência Financeira Recebida da Prefeitura 0,0012.139,75 0,001.0.0.0.0.00.00.00.00.00 0,000001- ATIVO 0,0012.139,75 0,001.1.0.0.0.00.00.00.00.00 0,000002- ATIVO CIRCULANTE 0,0012.139,75 0,001.1.3.0.0.00.00.00.00.00 0,005701- DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,0012.139,75 0,001.1.3.8.0.00.00.00.00.00 0,000500- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,0012.139,75 0,001.1.3.8.1.00.00.00.00.00 0,005719- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 0,00

58,55 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.00 0,000508- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA 0,0029,16 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.01 0,0018312- SALÁRIO FAMÍLIA - INSS 0,0029,39 0,001.1.3.8.1.08.00.00.00.02 0,0018313- SALÁRIO FAMÍLIA - I.P.S.M. 0,00

12.081,20 0,001.1.3.8.1.09.00.00.00.00 0,000154- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 0,0012.081,20 0,001.1.3.8.1.09.00.00.00.02 0,0018315- SALARIO MATERNIDADE - I.P.S.M 0,00

138.268,03 41.644,422.0.0.0.0.00.00.00.00.00 41.644,421265- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00138.268,03 41.644,422.1.0.0.0.00.00.00.00.00 41.644,421266- PASSIVO CIRCULANTE 0,00138.268,03 41.644,422.1.8.0.0.00.00.00.00.00 41.644,421978- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00138.268,03 41.644,422.1.8.8.0.00.00.00.00.00 41.644,4241762- VALORES RESTITUÍVEIS 0,00138.268,03 41.644,422.1.8.8.1.00.00.00.00.00 41.644,422009- VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00

80.555,06 23.800,702.1.8.8.1.01.00.00.00.00 23.800,702010- CONSIGNAÇÕES 0,0016.344,77 4.151,892.1.8.8.1.01.02.00.00.00 4.151,892012- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,0016.344,77 4.151,892.1.8.8.1.01.02.01.00.00 4.151,893708- INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,0035.312,06 11.831,962.1.8.8.1.01.03.00.00.00 11.831,962013- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,0035.312,06 11.831,962.1.8.8.1.01.03.01.00.00 11.831,963993- Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária 0,0021.115,76 6.813,732.1.8.8.1.01.04.00.00.00 6.813,732014- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,0021.115,76 6.813,732.1.8.8.1.01.04.01.00.00 6.813,733730- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00

0,00 129,182.1.8.8.1.01.08.00.00.00 129,182018- ISS 0,003.431,84 732,962.1.8.8.1.01.10.00.00.00 732,962020- PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,003.431,84 732,962.1.8.8.1.01.10.01.00.00 732,963711- PENSAO ALIMENTICIA 0,004.350,63 140,982.1.8.8.1.01.13.00.00.00 140,982023- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,004.350,63 140,982.1.8.8.1.01.13.01.00.00 140,983996- Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim 0,00

57.712,97 17.843,722.1.8.8.1.04.00.00.00.00 17.843,722033- DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 0,0057.712,97 17.843,722.1.8.8.1.04.99.00.00.00 17.843,722039- OUTROS DEPÓSITOS 0,0025.389,58 7.291,562.1.8.8.1.04.99.04.00.00 7.291,563672- Fundação de Seguridade - Convênio Saúde 0,003.106,67 2.399,162.1.8.8.1.04.99.05.00.00 2.399,163673- Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL 0,009.205,68 2.301,422.1.8.8.1.04.99.06.00.00 2.301,423674- Empréstimo - BANCO DO BRASIL 0,002.543,30 1.068,792.1.8.8.1.04.99.07.00.00 1.068,793675- Cooperativa de Crédito 0,001.580,75 368,532.1.8.8.1.04.99.08.00.00 368,533676- Vale transporte Funcionários 0,00

308,00 92,002.1.8.8.1.04.99.11.00.00 92,003679- Vale Alimentacao - TICKET 0,00






1.808,60 312,382.1.8.8.1.04.99.16.00.00 312,383684- Farmacia S Jose 0,001.427,53 420,402.1.8.8.1.04.99.17.00.00 420,403685- Farmacia Drog Sao Luiz 0,00

12.342,86 3.589,482.1.8.8.1.04.99.31.00.00 3.589,483699- Emprestimo - Banco ALFA 0,001.250.000,00 300.000,004.0.0.0.0.00.00.00.00.00 300.000,004188- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,001.250.000,00 300.000,004.5.0.0.0.00.00.00.00.00 300.000,006275- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,001.250.000,00 300.000,004.5.1.0.0.00.00.00.00.00 300.000,006276- TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,001.250.000,00 300.000,004.5.1.2.0.00.00.00.00.00 300.000,004573- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,001.250.000,00 300.000,004.5.1.2.2.00.00.00.00.00 300.000,004574- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,001.250.000,00 300.000,004.5.1.2.2.02.00.00.00.00 300.000,006282- TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - 0,001.250.000,00 300.000,004.5.1.2.2.02.99.00.00.00 300.000,004587- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,001.250.000,00 300.000,004.5.1.2.2.02.99.00.00.01 300.000,006587- TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00

8.926.657,9039.011.348,76Total 8.926.657,90 0,00





Movimento FinanceiroCódigo Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

0,00 0,000,00 0,00 6.985.168,41 6.985.168,411.432,64 1.432,641.CAIXA D D

27.843.172,96 29.538.680,2236.209.410,38 34.513.903,122.MOVIMENTO D D308.004,35 116.726,902.014.067,81 2.205.345,264.VINCULADA D D

0,00 0,000,00 0,00 7.528.054,59 7.059.140,118.889.473,24 9.358.387,722.MOVIMENTO D D

0,00 0,000,00 0,00 302.929,24 313.868,86587.249,85 576.310,232.MOVIMENTO D D

61.170,28 91.554,55498.873,91 468.489,644.VINCULADA D DTotais 44.105.139,0543.028.499,8348.200.507,83 47.123.868,61D D




Mês de: JunhoUnidade Gestora : 001.004 - Fundo Municipal de Saúde de Votorantim - FUNDO ESPECIAL









































Totais 296.942.950,97 23.349.891,81 0,00 146.648.922,8623.349.891,81 -150.294.028,11296.942.950,97 123.299.031,05





































































8.926.657,9039.011.348,76Total 8.926.657,90 0,00






0,00 0,000,00 0,00 6.985.168,41 6.985.168,411.432,64 1.432,641.CAIXA D D


0,00 0,000,00 0,00 7.528.054,59 7.059.140,118.889.473,24 9.358.387,722.MOVIMENTO D D

0,00 0,000,00 0,00 302.929,24 313.868,86587.249,85 576.310,232.MOVIMENTO D D





Mês de: JunhoUnidade Gestora : 001.005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Votorantim - FUNDO ESPECIAL









































Totais 296.942.950,97 23.349.891,81 0,00 146.648.922,8623.349.891,81 -150.294.028,11296.942.950,97 123.299.031,05





































































8.926.657,9039.011.348,76Total 8.926.657,90 0,00






0,00 0,000,00 0,00 6.985.168,41 6.985.168,411.432,64 1.432,641.CAIXA D D


0,00 0,000,00 0,00 7.528.054,59 7.059.140,118.889.473,24 9.358.387,722.MOVIMENTO D D

0,00 0,000,00 0,00 302.929,24 313.868,86587.249,85 576.310,232.MOVIMENTO D D


RESUMO

Receita Extra-Orçamentária do Mês:Receita Orçamentária do Mês:Saldo Financeiro Anterior: D

80.477.057,54Total:

48.200.507,8323.349.891,818.926.657,90

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:


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Receita Orçamentária - votorantim.sp.gov.br · Balancete da Receita - Geral Município de Votorantim 2017 Exercício Mês de: Junho Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura Municipal