Regime Próprio de Previdência Social do município de ... · AUDITORIA Ernst & Young Terço Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes DATA

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RELATÓRIO TRIMESTRAL - 03 /2014

1

12/11/2014

Regime Próprio de Previdência Social do município de NAVIRAÍ - MS

Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Moisés Bento da Silva Junior;

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de

Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos Investimentos,

referente aos meses JULHO / AGOSTO / SETEMBRO sobre o desempenho das ren-

tabilidades e os riscos das aplicações finaneiras do NAVIRAIPREV

deliberação e controle.

Este relatório vem atender o Inciso V, do Art . 3º da Portaria MPS 519/2011,

que exige a elaboração de relatórios trimestrais, para acompanhamento dos riscos

e desempenho das aplicaçõs financeiras.

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao

variável e imóveis e submetê-las as instâncias superiores de

diversas modalidades de operações realizadas pelo regime

término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e riscos das

Segue o Relatório Trimestral.

e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda

próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários


2

IMA – B 5 + CDI

13.327.340/0001-73

Renda Fixa

Renda Fixa

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+

TP

CNPJ

INFORMAÇÕES

APLICAÇÕES ADICIONAIS

AUDITORIA

DISTRIBUIDOR

ÍNDICE

CLASSIFICAÇÃO

SEGMENTO

CUSTODIANTE

GESTOR

ADMINISTRADOR

PÚBLICO ALVO

APLICAÇÃO INICIAL

TAXA DE PERFORMANCE

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA DE INÍCIO

FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)

D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)

Não possui

Qualquer valor

Qualquer valor

Qualquer valor

10.000,00

Não possui

0,20% a.a.

28/04/2011

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes

Banco do Brasil S.A.

BB Gestão de Recursos DTVM s.a

BB Gestão de Recursos DTVM S.A

BB Gestão de Recursos DTVM s.a.

Investidores Qualificados

18 19

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

13.077.418/0001-49

Renda Fixa

Renda Fixa

Investidores Qualificados


BB Gestão de Recursos DTVM S.A

BB Gestão de Recursos DTVM s.a

Banco do Brasil S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes

28/04/2011

0,20% a.a.

Não possui

1.000,00

Qualquer valor

Qualquer valor

Qualquer valor

Não possui

D+0 (No mesmo dia da solicitação)

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS

PÚBLICOS IPCA III

19.303.795/0001-35

Renda Fixa

Renda Fixa índice

IPCA + 6,00%

Investidores Institucionais



Banco do Brasil s.a.

Banco do Brasil s.a.

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

11/02/2014

0,20% a.a.

Não possui

300.000,00

0,00

0,00

0,00

Até dia 15/08/2024



22

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

ENQUADRAMENTO LEGAL

CRÉDITO DO RESGATE

CARÊNCIA

SALDO MÍNIMO

RESGATE MÍNIMO

3

CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)



ENQUADRAMENTO LEGAL FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)



SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui

APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não possui

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a.

DATA DE INÍCIO 11/05/2012 08/03/2010 09/07/2010

AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes

Ernst & Young Terco Auditores Independentes


DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

ÍNDICE IRF – M 1 IMA - B IMA – B 5

PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores Qualificados Investidores Qualificados

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices

INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF

CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS

CNPJ 10.740.670/0001-06 10.740.658/0001-93 11.060.913/0001-10

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO84 81 80

4




SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui

APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor



DATA DE INÍCIO 27/10/2009 08/07/2010 10/02/2006


DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal




GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores QualificadosRegime Próprio de Previdência Social

ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa

ÍNDICE IMA - B IMA – GERAL CDI

CNPJ 10.646.895/0001-90 11.061.217/0001-28 05.164.356/0001-84



INFORMAÇÕES CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RENDA FIXA

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS

PUBLICOS

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

ENQUADRAMENTO LEGAL

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art.

7º, III (80% e 20% por fundo)



5


INFORMAÇÕESCAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO

PRAZO

SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA

FIXA IMA B LP

CNPJ 18.598.256/0001-08 07.277.931/0001-80 11.087.118/0001-15


CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índice Renda Fixa Renda Fixa Índices

ÍNDICE IPCA + 6,00% CDI IMA - B

PÚBLICO ALVO Investidores Institucionais Público em GeralRegime Próprio de Previdência Social

ADMINISTRADOR Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi

s.a.Banco Cooperativo Sicredi

s.a.

GESTOR Caixa Econômica FederalQuantitas Gestão de

Recursos S.A.Quantitas Gestão de

Recursos S.A.

CUSTODIANTE Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi

SABanco Cooperativo Sicredi

AS

DISTRIBUIDOR Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi

AS e cooperativasBanco Cooperativo Sicredi

AS e cooperativas

AUDITORIA Ernst & Young Terço Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes


DATA DE INÍCIO 14/02/2014 06/12/2005 18/12/2009

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a. 0,40% a.a. 0,20%a.a.


APLICAÇÃO INICIAL 1.000.000,00 20.000,00 50.000,00

APLICAÇÕES ADICIONAIS 0,00 1.000,00 5.000,00

RESGATE MÍNIMO 0,00 1.000,00 5.000,00

SALDO MÍNIMO 0,00 5.000,00 50.000,00

CARÊNCIA Até dia 15/08/2018 Não possui Não possui


D+1 (No dia seguinte a solicitação)


ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)




6


INFORMAÇÕESSAFRA IMA FIC FUNDOS

DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

FIDC PREMIUMBNP PARIBAS INFLAÇÃO

FI RF

CNPJ 10.787.822/0001-18 06.018.364/0001-85 05.104.498/0001-56


CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa ÍndicesFIDC Agro Indústria e

ComércioRenda Fixa Índices

ÍNDICE IMA - B IPCA + 6,09% IMA - B

PÚBLICO ALVO Público em Geral Investidores qualificados Público em Geral

ADMINISTRADOR JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

PETRA CTVMBANCO BNP PARIBAS

BRASIL S.A

GESTOR J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PETRA CTVMBNP Paribas Asset

Management Brasil Ltda.

CUSTODIANTE BANCO SAFRA S/A PETRA CTVMBanco BNP Paribas Brasil

S.A.

DISTRIBUIDOR BANCO SAFRA S/A PETRA CTVMBanco BNP Paribas Brasil

S.A.

AUDITORIAPRICEWATERHOUSECOOPE

RS AUDITORES INDEPENDENTES

Ernst & Young Terço Auditores Independentes

PricewaterhouseCoopers

DATA DE INÍCIO 40168 09/01/2004 37536


TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não há


APLICAÇÕES ADICIONAIS 5.000,00 25.000,00 5.000,00

RESGATE MÍNIMO 5.000,00 25.000,00 5.000,00

SALDO MÍNIMO 20000 25.000,00 0,00

CARÊNCIA Não possui 360 Dias Não há

CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)

D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)

D+3 (Três dias úteis após á solicitação)

ENQUADRAMENTO LEGAL



FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, a

(5%)



7


INFORMAÇÕESHSBC FI REGIMES DE

PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA

HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS

QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 12.030.068/0001-00 00.885.762/0001-12 16.599.968/0001-16


CLASSIFICAÇÃO Renda Fxa índices Referenciados - DI Renda Fixa

ÍNDICE IMA - B CDI CDI

PÚBLICO ALVO RPPS e Fundos de Pensão Público em geral Público em Geral

ADMINISTRADOR HSBC Bank Brasil s.a. - Banco Múltiplo

HSBC Bank Brasil s.a. Banco Múltiplo

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.

GESTOR HSBC Gestão de Recursos LTDA

HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo

Quest Investimentos Ltda.

CUSTODIANTE HSBC Bank Brasil s.a.HSBC Bank Brasil SA Banco

MúltiploBanco BTG Pactual S.A.

DISTRIBUIDOR HSBC Bank Brasil s.a. - Banco Múltiplo

HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo

Banco BTG Pactual S.A.

AUDITORIA KPMG Auditores Independentes


Ernst & Young Terco

DATA DE INÍCIO 01/10/2010 01/04/1997 41172


TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui 20% CDI


APLICAÇÕES ADICIONAIS 1.000,00 1.000,00 5.000,00

RESGATE MÍNIMO 1.000,00 1.000,00 5.000,00

SALDO MÍNIMO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

CARÊNCIA Não possui Não possui Não há

CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte á solicitação)



ENQUADRAMENTO LEGAL FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)



8


INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA

SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX

CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM

CNPJ 10.418.335/0001-88 09.535.700/0001-55 08.160.794/0001-62

SEGMENTO Renda Variável Renda Variável Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO Ações Sustentabilid.Governança

Ações IBrX Ativo Multimercado

ÍNDICE IGC IBRX MULT

PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores Qualificados Público em Geral

ADMINISTRADOR BB Gestão de Recursos DTVM s.a.

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A

GESTOR BB Gestão de Recursos DTVM S.A

QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS S.A

J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CUSTODIANTE BB Gestão de Recursos DTVM s.a

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

BANCO SAFRA S/A

DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A.BANCO COOPERATIVO

SICREDI S.A.BANCO SAFRA S/A

AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

INDEPENDENTES

DATA DE INÍCIO 27/10/2008 39629 39113


TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui 20% CDI


APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor 20000 10.000,00

D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)


RESGATE MÍNIMO Qualquer valor 20000 10.000,00

SALDO MÍNIMO Qualquer valor 20000 50.000,00

ENQUADRAMENTO LEGAL FI em Ações - Art. 8º, III (15%)

FI em Ações - Art. 8º, III (15%)

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV (5%)

CARÊNCIA Não possui Não há Não há


9


D+3 (Três dias úteis após á solicitação)

D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)

ENQUADRAMENTO LEGALFI Ações Referenciados - Art. 8º, I, (30%, 20% por

fundo)

FI em Ações - Art. 8º, III (15%)

FI Ações Referenciados - Art. 8º, I, (30%, 20% por

fundo)

SALDO MÍNIMO Qualquer valor 10.000,00 50.000,00

CARÊNCIA Não possui Não há 0

APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor 0 0

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor 1.000,00 0

TAXA DE PERFORMANCE Não possui 20% IBOV Não Possui

APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 50000 100.000,00

DATA DE INÍCIO 18/02/2008 40802 38849

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,70% a.a. 2,80% a.a. 3,00% a.a

DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Banco Daycoval S/A Banco Itaú S.A.


KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

GESTOR Caixa Econômica FederalDAYCOVAL ASSET

MANAGEMENT

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL

DTVM

CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal BANCO BRADESCO S.A. Banco Itaú S.A.

PÚBLICO ALVO Regime Próprio de Previdência Social

Investidores Qualificados Investidores Qualificados

ADMINISTRADOR Caixa Econômica FederalBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

INTRAG DTVM LTDA

CLASSIFICAÇÃO Ações IBrX Ativo Ações IBOVESPA Ativo Ações IBrX Ativo

ÍNDICE IBrX IBOVESPA IBRX

CNPJ 03.737.217/0001-77 13.155.995/0001-01 07.936.595/0001-30

SEGMENTO Renda Variável Renda Variável Renda Variável


INFORMAÇÕES CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50

DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA

SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA

IBRX-50

#

CRÉDITO DO RESGATE Não informadoD+1 (No dia seguinte a

solicitação)

ENQUADRAMENTO LEGALFI Imobiliário - cotas

negociadas em bolsa - Art. 8º, VI (5%)


SALDO MÍNIMO 0 5.000,00

CARÊNCIA Não informado Não possui

APLICAÇÕES ADICIONAIS 0 1.000,00

RESGATE MÍNIMO 0 1.000,00

TAXA DE PERFORMANCE 20% IPCA Não possui

APLICAÇÃO INICIAL 100,00 cota 20.000,00

DATA DE INÍCIO 41261 06/12/2005

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,35% a.a. 0,40% a.a.

DISTRIBUIDOR DEXTER ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas

AUDITORIA PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes


GESTOR DRACHMA INVESTIMENTOS S.A.

Quantitas Gestão de Recursos S.A.

CUSTODIANTE BANCO BRADESCO S.A.Banco Cooperativo Sicredi

SA

PÚBLICO ALVO Público em Geral Público em Geral

ADMINISTRADOR BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

Banco Cooperativo Sicredi s.a.

CLASSIFICAÇÃO Fundo Imobiliário Renda Fixa

ÍNDICE IPCA + 6,00% CDI

CNPJ 15.461.076/0001-91 07.277.931/0001-80

SEGMENTO Renda Variável Renda Fixa

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO129 39

INFORMAÇÕESFUNDO DE INVESTIM.

IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO

PRAZO


SALDO INICIAL (R$)

Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade

(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 844.496,56 734.361,34 - 9.860,84 1.588.718,74 1,168%

AGOSTO 1.588.718,74 250.000,00 - 14.048,97 1.852.767,71 0,884%

SETEMBRO 1.852.767,71 547.000,00 - 17.151,61 2.416.919,32 0,926%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 9.462.294,61 - - 109.048,30 9.571.342,91 1,152%

AGOSTO 9.571.342,91 - 915.000,00 436.225,21 9.092.568,12 4,558%

SETEMBRO 9.092.568,12 - - (309.344,90) 8.783.223,22 -3,402%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 14.050.931,23 - 246.000,00 119.581,91 13.924.513,14 0,851%

AGOSTO 13.924.513,14 915.000,00 224.000,00 187.048,03 14.802.561,17 1,343%

SETEMBRO 14.802.561,17 - 278.000,00 (265,55) 14.524.295,62 -0,002%

11

CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 T.P. RF

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

CAIXA FI BRASIL IMA B T.P.

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 T.P.

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 8.903.370,42 - - 95.374,30 8.998.744,72 1,071%

AGOSTO 8.998.744,72 - 860.000,00 384.694,14 8.523.438,86 4,275%

SETEMBRO 8.523.438,86 - - (273.038,53) 8.250.400,33 -3,203%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 6.210.888,91 - - 67.310,75 6.278.199,66 1,084%

AGOSTO 6.278.199,66 - 490.000,00 152.900,21 5.941.099,87 2,435%

SETEMBRO 5.941.099,87 - - (80.314,69) 5.860.785,18 -1,352%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.290.129,88 - - 22.212,56 2.312.342,44 0,970%

AGOSTO 2.312.342,44 1.350.000,00 - 18.688,45 3.681.030,89 0,808%

SETEMBRO 3.681.030,89 - - 33.842,39 3.714.873,28 0,919%

12

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T.P.



CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RF

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 476.477,14 - 387.136,34 3.065,64 92.406,44 0,643%

AGOSTO 92.406,44 - 24.000,00 679,19 69.085,63 0,735%

SETEMBRO 69.085,63 35.000,00 23.000,00 789,10 81.874,73 1,142%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 1.579.254,00 - - 13.057,50 1.592.311,50 0,827%

AGOSTO 1.592.311,50 - - (34.978,50) 1.557.333,00 -2,197%

SETEMBRO 1.557.333,00 - - 13.674,00 1.571.007,00 0,878%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.061.543,46 - - 87.538,56 2.149.082,02 4,246%

AGOSTO 2.149.082,02 - - 199.465,51 2.348.547,53 9,281%

SETEMBRO 2.348.547,53 - - (308.206,44) 2.040.341,09 -13,123%

13



CAIXA BRASIL 2018 I T.P. RF

CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 702.829,01 - - 9.055,68 711.884,69 1,288%

AGOSTO 711.884,69 - 78.000,00 48.735,41 682.620,10 6,846%

SETEMBRO 682.620,10 - - (36.225,71) 646.394,39 -5,307%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 321.127,06 - - 4.137,60 325.264,66 1,288%

AGOSTO 325.264,66 - 35.000,00 22.267,52 312.532,18 6,846%

SETEMBRO 312.532,18 - - (16.585,66) 295.946,52 -5,307%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 899.930,15 217.049,97 - 9.323,70 1.126.303,82 1,036%

AGOSTO 1.126.303,82 392.626,46 - 11.107,93 1.530.038,21 0,986%

SETEMBRO 1.530.038,21 103.990,91 - 14.192,05 1.648.221,17 0,928%

14


BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B 5+ TP

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B 5+ TP

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 526.926,65 - - 4.529,98 531.456,63 0,860%

AGOSTO 531.456,63 - 14.888,65 3.227,03 519.795,01 0,607%

SETEMBRO 519.795,01 - - 4.493,45 524.288,46 0,864%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.046.440,29 - - 50.034,85 2.096.475,14 2,445%

AGOSTO 2.096.475,14 - - 183.653,10 2.280.128,24 8,760%

SETEMBRO 2.280.128,24 - - (224.093,94) 2.056.034,30 -9,828%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 12.028.740,64 - - 108.775,43 12.137.516,07 0,904%

AGOSTO 12.137.516,07 - - 100.692,85 12.238.208,92 0,830%

SETEMBRO 12.238.208,92 - - 107.390,52 12.345.599,44 0,878%

15


BB PREVIDENCIÁRIO RF T.P. IPCA III

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA

SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LP

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 6.588.045,42 - - 78.778,72 6.666.824,14 1,196%

AGOSTO 6.666.824,14 - - 325.099,03 6.991.923,17 4,876%

SETEMBRO 6.991.923,17 - 640.000,00 (229.918,59) 6.122.004,58 -3,288%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO - - - - -

AGOSTO - - - - -

SETEMBRO - 639.999,00 - (4.504,93) 635.494,07 -0,704%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 425.491,56 - - 13.704,72 439.196,28 3,221%

AGOSTO 439.196,28 - - 42.157,98 481.354,26 9,599%

SETEMBRO 481.354,26 - - (51.406,56) 429.947,70 -10,680%

16


SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP

SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M LP

SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.154.027,76 - - 19.730,77 2.173.758,53 0,916%

AGOSTO 2.173.758,53 - - 45.428,46 2.219.186,99 2,090%

SETEMBRO 2.219.186,99 - - (22.646,20) 2.196.540,79 -1,020%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.179.534,71 - - 18.403,81 2.197.938,52 0,844%

AGOSTO 2.197.938,52 - - 29.517,78 2.227.456,30 1,343%

SETEMBRO 2.227.456,30 - - 31.260,31 2.258.716,61 1,403%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 462.294,80 - 16.984,26 3.697,64 449.008,18 0,800%

AGOSTO 449.008,18 - 14.737,81 2.375,99 436.646,36 0,529%

SETEMBRO 436.646,36 - 3.958,61 3.754,13 436.441,88 0,860%

17

CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM

FIDC PREMIUM


SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 426.463,97 - - 4.438,24 430.902,21 1,041%

AGOSTO 430.902,21 - - 20.271,73 451.173,94 4,704%

SETEMBRO 451.173,94 - - (16.319,59) 434.854,35 -3,617%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 463.432,98 - - 5.243,60 468.676,58 1,131%

AGOSTO 468.676,58 50.000,00 - 24.475,70 543.152,28 5,222%

SETEMBRO 543.152,28 - - (20.799,44) 522.352,84 -3,829%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 525.133,87 100.000,00 - 5.161,07 630.294,94 0,983%

AGOSTO 630.294,94 174.000,00 50.000,00 5.829,89 760.124,83 0,925%

SETEMBRO 760.124,83 - - 6.693,05 766.817,88 0,881%

18


BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF

HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA

HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 101.711,27 - - 719,47 102.430,74 0,707%

AGOSTO 102.430,74 - - 938,92 103.369,66 0,917%

SETEMBRO 103.369,66 - - 453,81 103.823,47 0,439%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 465.157,08 - - (4.911,28) 460.245,80 -1,056%

AGOSTO 460.245,80 - - 17.312,21 477.558,01 3,762%

SETEMBRO 477.558,01 - - (42.674,44) 434.883,57 -8,936%

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 1.617.981,81 - - 60.408,82 1.678.390,63 3,734%

AGOSTO 1.678.390,63 - - 160.602,58 1.838.993,21 9,569%

SETEMBRO 1.838.993,21 - - (231.047,20) 1.607.946,01 -12,564%

19


QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO

DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA

SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50

SALDO INICIAL (R$)


(R$)SALDO FINAL

(R$)Taxa de Retorno

JULHO 2.531.807,47 - - (2.263,28) 2.529.544,19 -0,089%

AGOSTO 2.529.544,19 - - (1.251,08) 2.528.293,11 -0,049%

SETEMBRO 2.528.293,11 - - (1.305,78) 2.526.987,33 -0,052%

20


FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

INVESTIMENTOS JULHO AGOSTO SETEMBRO ACUMULADOCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,97% 0,76% 0,92% 2,67%BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL 0,95% 0,88% 0,89% 2,74%SICREDI PERFORMANCE LP 0,90% 0,83% 0,88% 2,63%HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS 0,91% 0,84% 0,88% 2,65%QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 0,71% 0,92% 0,44% 2,08%CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM 0,75% 1,43% 1,42% 3,64%CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS 1,15% 4,70% -3,40% 2,30%CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LP 1,07% 4,41% -3,20% 2,15%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP 1,20% 4,88% -3,70% 2,21%SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

0,81% 2,19% -1,02% 1,97%BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 1,04% 4,70% -3,62% 1,96%HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA 1,13% 5,06% -3,83% 2,18%CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS 0,83% -2,20% 0,88% -0,52%BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III

0,86% 0,62% 0,86% 2,36%FIDC PREMIUM 0,80% 0,53% 0,86% 2,21%CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF 0,93% 0,82% 0,80% 2,57%CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO 0,85% 1,33% -0,01% 2,18%CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS 1,08% 2,49% -1,35% 2,20%BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ 1,29% 6,85% -5,31% 2,48%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP 1,13% 1,57% -0,74% 1,96%BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV 2,44% 8,76% -9,83% 0,46%DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA -1,06% 3,76% -8,94% -6,52%FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII 0,57% -0,05% 0,00% 0,52%SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX 3,22% 9,60% -10,68% 1,05%CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 4,25% 9,28% -13,12% -1,02%SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 3,73% 9,57% -12,56% -0,62%CDI 0,94% 0,87% 0,90% 2,73%IMA - B 1,13% 4,82% -3,53% 2,26%IPCA + 6,00% a.a. 0,50% 0,74% 1,06% 2,31%IRF - M 1 0,94% 0,84% 0,82% 2,63%IMA - B 5 0,86% 1,35% 0,00% 2,23%IMA - GERAL 1,04% 2,64% -1,46% 2,20%IMA - B 5+ 1,31% 6,91% -5,43% 2,43%IRF - M 1,13% 1,59% -0,74% 1,99%IBOVESPA 5,00% 9,78% -11,70% 1,78%IBR - X 5,24% 9,82% -11,54% 2,24%

TABELA DE RENTABILIDADE

21

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

22

-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

JUL AGO SET

Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda FixaCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFILSICREDI PERFORMANCE LP HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOSQUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MMCAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LPSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXABNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCACAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IIIFIDC PREMIUM CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RFCAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP

-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%

JUL AGO SET

Rentabilidade acumulada dos Fundos (2014) - Renda FixaCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFILSICREDI PERFORMANCE LP HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOSQUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MMCAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LPSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXABNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCACAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IIIFIDC PREMIUM CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RFCAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

23

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

JUL AGO SET

Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Variável

BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX

CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

JUL AGO SET

Rentabilidade acumulada dos Fundos (2014) -Renda Variável

BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX

CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50

MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

24

0%

1%

2%

3%

4%

JUL AGO SET

0,8%

2,2%

3,6%

Rentabilidade mensal no TrimestreCARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM

-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%

JUL AGO SET

-1,1%

2,7%

-6,5%

Rentabilidade mensal no TrimestreDAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA

ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS

Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento

pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a

opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de

investimento de honrar seus compromissos financeiros.

As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado,

pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências

Para estabelecer os ratings , as agências levam em consideração todos os fatores que

possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua

capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por

exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência),

analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos

representam para seus investidores.

a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado,

e demais fatores que envolvam risco.

25

É o relatório.

26

Os Investimentos de RENDA VARIÁVEL são classificados como FUNDOS

REFERENCIADO EM AÇÕES, FUNDOS DE AÇÕES, FUNDOS MULTIMERCADO e FUNDOS

Os fundos de investimentos no qual a NAVIRAIPREV

IMOBILIÁRIO NEGOCIADO EM BOLSA.

Esse tipo de investimento também é isento de classificação de risco, mas são

aplicou durante o TERCEIRO Trimestre de 2014, são classificados como RENDA FIXA.

e RENDA VARIÁVEL.

financeiro.

Os Investimentos de RENDA FIXA são classificados como FUNDOS DE

INVESTIMENTO EXCLUSIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS, FUNDOS REFERENCIADO EM ÍNDICES,

FUNDOS DE RENDA FIXA e FIDC - Fundo de Investimento em Direito Creditório Fechado.

Esses fundos de investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado

considerados de Alto Risco pelas instituições financeiras. Investimentos que possuem

potencial probabilidade de risco necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas

na Política Anual de Investimento de 2014.

Lembramos que as recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições

estabelecidas na Resolução CMN 3.922/10, tendo presente as condições de segurança,

rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

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