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Programa Descrição LP
FINA040 Manutenção do Contas a Receber 500501
502
503
504505
506
507
529
FINA050 Manutenção do Contas a Pagar 508
509510
511
512513
514515
516
517
533
557
558570
577
578
FINA060 522
528
540
541
542
543
544
545Programa Descrição LP
Transferências no Contas a Receber
FINA060 546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
FINA070 520
521
522
523
524
Transferências no Contas a Receber
Baixa de Titulos no Contas a Receber
525
526
527
528
FINA080 518
519
530
531
FINA090 530
531
532
FINA100 516
517
560
561Programa Descrição LP
Baixa de Títulos no Contas a Pagar
Baixa Automática Títulos no Contas a Pagar
Manutenção do Cad.de Movimentos Bancários
FINA100 562
563
564
565
FINA110 520
521
522
523
524
525
526
528
FINA171 580
581
Manutenção do Cad.de Movimentos Bancários
Baixa automática Titulos no Contas a Receber
Manutenção de Aplicações/Empréstimos
FINA181 585
586
FINA182 582
584
FINA183 Retenção de IR último dia do mês 582
584
FINA190 Emissão de Cheques 566590591
FINA200 Retorno de Comunicação Bancária 520
521
522
523Programa Descrição LP
FINA200 Retorno de Comunicação Bancária 524
Resgate de Aplicações/Empréstimos
Apropriação de Aplicações/Empréstimos
525
526
528
FINA280 Faturas a Receber 592595
FINA281 Faturas a Receber - TMS 595
FINA290 Faturas a Pagar 530
531587593
FINA300 Comunicação Bancaria - SISPAG 530
532
FINA330 588
596
FINA340 589
597
Compensação de Adiantamento a Receber
Compensação de Adiantamento a Pagar
FINA350 Variação Monetária 598599
FINA370 Contabilização Off Line 500501
506
508510
511513
Programa Descrição LP
FINA370 Contabilização Off Line 516
517
520
521
522
523
524
525
526
527
528
530
531
532
540
557
558
560
561
562
563
566567572
573574
577
580
581
582
585
586590
596
597Programa Descrição LP
FINA375 Apuração de IR 510
FINA376 Aglutinação de Impostos 510
530
FINA377 Apuração de INSS 510
FINA390 Cheques sobre Titulos 566567568569571
FINA430 530
FINA450 Compensação a Pagar/a Receber 535
594
FINA460 Liquidação de Títulos a Receber 500505
520
521
522
523
524
525
526
527
528
FINA550 Movimentos do Caixinha 572
573
Retorno de Comunicação Bancária a Pagar
Programa Descrição LP
FINA590 Manutenção de Borderô 547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
Descrição off
Na inclusão de títulos no Contas a Receber X XNa inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber X X
X
X
X XNo exclusão de títulos do Contas a Receber X
X X
X
X
X X
XNa inclusão de títulos no Contas a Pagar X X
Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar X X
XNa inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar X X
No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar XNo cancelamento de títulos no Contas a Pagar X
on
No cancelamento de títulos tipo RA no Contas a Receber
Na substituição de títulos provisórios no Contas a Receber
Na inclusão de títulos gerados através do desdobramento no Contas a Receber
No inclusão de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber
No cancelamento de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber
Na cancelamento de títulos gerados através do desdobramento no Contas a Receber
Na inclusão de titulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar
No cancelamento de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar
Na cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar
X X
X X
X X
X X
X XLocalizações - Argentina X X
X X
X
Na baixa de títulos Desconto no Contas a Receber X X
X X
X X
X
X
X
X
XDescrição off
Na inlcusão de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancários
Na inclusão de Movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários
Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar
No cancelamento de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancários
No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários
Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar
No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar
Na baixa de títulos Desconto Caucionado no Contas a Receber
Na transferência para Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G)
Na transferência para Carteira de Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na transferência para Carteira de Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na transferência para Carteira de Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
Na transferência para Carteira de Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
Na transferência para Carteira de Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
on
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
Na transferência para Carteira de Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G)
Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber
Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G)
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
X X
X X
X X
X X
Na baixa de títulos por vendor no Contas a Pagar X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X XDescrição off
Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
No cancelamento da baixa de títulos por vendor no Contas a Pagar
Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar
No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar
Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar
No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar
Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar
Na inclusão de movimentos a pagar com rateio nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimentos a receber com rateio nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimento de saída banco origem transferência nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimento de entrada banco destino transferência nos Movimentos Bancários
on
X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Na inclusão de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimentos a receber nos Movimentos Bancários
No cancelamento de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários
No cancelamento de movimentos a receber nos Movimentos Bancários
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G)
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
Na inclusão de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos
No cancelamento de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos
X X
X X
X X
X
X X
X
X XNa geração de Cheques X XNo cancelamento de Cheques X
X X
X X
X X
X XDescrição off
X X
Na inclusão de movimentos de resgate de Aplicações Financeiras/Empréstimos
No estorno de movimentos de resgate de Aplicações Finaceiras/Emprestimos
Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos
No estorno de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos
Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos
No estorno de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos
Na inclusão/liberação de Cheques sobre Títulos do Contas a Pagar
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G)
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
on
Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
X X
X X
X X
No cancelamento de Fatura a Receber X XNa geração de Fatura a Receber X
No cancelamento de Fatura a Receber X
X X
X XNa geração de Faturas a Pagar XNo cancelamento de Faturas a Pagar X
X X
X X
X
X X
X
X X
Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar
No cancelamento da baixa de títulos manual e automática no Contas a Pagar
Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar
Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar
No cancelamento de Compensações de Adiantamentos de títulos a Receber
Na realização da Compensação de Adiantamentos de títulos a receber
No cancelamento de Compensações de Adiantamentos de títulos a Pagar
Na realização de Compensação de Adiantamentos de títulos a Pagar
Na Variação Monetária - Contas a Receber X XNa Variação Monetária - Contas a Pagar X X
Na inclusão de títulos no Contas a Receber XNa inclusão de títulos tipo RA no Contas a Receber X
X
XNa inclusão de títulos no Contas a Pagar X
Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar XNa inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar XDescrição off
X
X
X
X
X
X
X
X
X
No inclusão de títulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Receber
Na inclusão de titulos com rateio CC e multiplas naturezas no Contas a Pagar
on
Na inclusão de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G)
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XNa inclusão de Cheques Avulsos XNa efetivação de movimentos do Caixinha X
XLocalizações - Chile X
X
No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar
No cancelamento da baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar
Na baixa de títulos automática com borderô no Contas a Pagar
Na transferência para Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G)
No cancelamento de movimentos a pagar com rateio CC nos Movimentos Bancários
No cancelamento de movimentos a receber com rateio CC nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimento de saída banco origem transferência nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimento de entrada banco destino transferência nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimentos a pagar nos Movimentos Bancários
Na inclusão de movimentos a receber nos Movimentos Bancários
Na inclusão/liberação de Cheques sobre Títulos no Contas a Pagar
Na efetivação de movimentos do Banco para o Caixinha - Reposição
Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar
X
X
X
X
XNa geração de Cheques X
X
XDescrição off
X X
X X
X X
X X
Na inclusão/liberação de Cheques sobre Títulos a Pagar X XNa inclusão de Cheques Avulsos X XNo cancelamento de Cheques Avulsos XNo Redepósito de Cheques sobre Títulos a Pagar XNo cancelamento de Cheques sobre Títulos a Pagar X
Na inclusão de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos
No cancelamento de movimentos de Aplicações Financeiras/Empréstimos
Na inclusão de movimentos de apropriações de Aplicações Financeiras/Empréstimos
Na inclusão de movimentos de resgate de Aplicações Financeiras/Empréstimos
No estorno de movimentos de resgate de Aplicações Finaceiras/Emprestimos
Na realização da Compensação de Adiantamentos de títulos a receber
Na realização de Compensação de Adiantamentos de títulos a pagar
on
Na inclusão de títulos gerados para o pagamento de IRRF no Contas a Pagar
Na inclusão de títulos gerados p/pagamento de Impostos Aglutinados no Contas a Pagar
Na baixa de títulos de pagamento de impostos aglutinados no Contas a Pagar
Na inclusão de títulos gerados para o pagamento de INSS no Contas a Pagar
X X
No cancelamento da Liquidação X
X
Na inclusão de títulos no Contas a Receber X XNo exclusão de títulos do Contas a Receber X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Na efetivação de movimentos do Caixinha X X
X X
Na baixa de títulos manual ou automática no Contas a Pagar
Na Compensações entre as Carteiras a Pagar / a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Protesto/Acordo no Contas a Receber (0/F/G)
Na baixa de títulos Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na baixa de títulos Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
Na baixa de títulos Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
Na baixa de títulos Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
Na baixa de títulos Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
No cancelamento da baixa de Titulos no Contas a Receber
Na baixa de títulos Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
Na efetivação de movimentos do Banco para o Caixinha - Reposição
Descrição off
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
on
Na geração do Borderô p/Carteira de Cobrança no Contas a Receber (0/F/G)
Na geração do Borderô para Cobrança Simples/Cartório no Contas a Receber (1/H)
Na geração de Borderô para Cobrança Descontada no Contas a Receber (2)
Na geração de Borderô para Cobrança Caucionada no Contas a Receber (3)
Na geração de Borderô para Cobrança Vinculada no Contas a Receber (4)
Na geração de Borderô para Cobrança Advogado no Contas a Receber (5)
Na geração de Borderô para Cobrança Judicial no Contas a Receber (6)
No cancelamento do Bordero de títulos do Contas a Receber
Na transferência para Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)
Na geração de Borderó p/Cobrança Caucionada Descontada no Contas a Receber (7)