ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE

RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

CNPJ: 84.717.556/0001-86ENDEREÇOICEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÓNIO NOVAES - PERUIBE / sp cep: 11750000RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENACONVÉNIO: Aso7/2018OBJETO DO CONVÉNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOSEXERCÍCIO: ABRIL 2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 43.706,25

FONTE DE RECURSO

DoranI/tlgrg'o Espªgããªg Dº NATUREZA DA DESPESA

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

01/04/18 NF Nº 003.238 Posto Dolemar TRANSPORTE “ 1.237,3002/04/18 NF Nº 0791 Posto 7 Passos TRANSPORTE * 492,0002/04/18 NF Nº 109 ALQUIMIA MEDICAMENTOS 2.013,3709/04/18 FATURA TEL TELEFONE XX 35,8209/04/18 FATURA TEL TELEFONE & 851,2110/04/18 GUIA eps ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS — x 4.159,7113/04/18 FATURA AGUA ÁGUA X 965,5616/04/18 RECIBO LUZIA VALE FOLHA DE PAGTO x 400,0016/04/18 RECIBO LUCIANA VALE FOLHA DE PAGTO 500,0016/04/18 RECIBO PATRÍCIA VALE FOLHA DE PAGTO & 500,0016/04/18 REçlêo KELLY VALE FOLHA DE PAGTO “ 500,0016/04/18 RECIBO SUZANA VALE FOLHA DE PAGTO x 650,0016/04/18 RECIBO LUCIENE VALE FOLHA DE PAGTO “x 800,00

16/04/18 RECIBO ALLAN VALE FOLHA DE PAGTO «& 450,0016/04/18 RECIBO LAILA VALE FOLHA DE PAGTO & 200,00

16/04/18 RECIBO SUELI VALE FOLHA DE PAGTO x 500,00

16/04/18 RECIBO DEBORA VALE FOLHA DE PAGTO X 600,0016/04/18 RECIBO VNIANE VALE FOLHA DE PAGTO & 400,00

27/04/18 RECIBO LUZIA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO X 576,0027/04/18 RECIBO ERIKA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO & 1.000,00 & 1.000,00 x 811,0027/04/18 RECIBO SIDNEI SALÁRIO FOLHA DE PAGTO X 200,00 x 1.401,0027/04/18 RECIBO MARIA HELENA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO 1.472,00

27/04/18 RECIBO REGIANE SALÁRIO FOLHA DE PAGTO 749,00

27/04/18 RECIBO CÉLIA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO & 1.295,00

2.7!D4I15 REGEO LUCENE SALÁRD FOLHA DE PAGTO &, 1.231,00

27/04/18 RECIBO MARILENE SALÁRIO FOLHA DE PAGTO 960,0027/04/18 RECIBO LUCIANA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO & 918,0027l04l18 RECIBO PATRÍCIA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO «x 803,0027/04/18 RECIBO KELLY SALÁRIO FOLHA DE PAGTO “& 871,00

27/04/18 RECIBO SUZANA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO X 1.092,0027/04/18 RECIBO ALLAN SALÁRIO FOLHA DE PAGTO x 1.125,0027/04/18 RECIBO FABIANA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO X 1.588,0027/04/18 RECIBO DÉBORA SALÁRIO FOLHA DE PAGTO & 720,00

27/04/18 RECIBO SUELI SALÁRIO FOLHA DE PAGTO X 1.365,0027/04/18 RECIBO VIVIANE SALÁRIO FOLHA DE PAGTO & 1.078,32

27/04/18 RECIBO LAILA SALÁRIO FOLHA DE FAST)! & 300,00 241 ,25 X 2.379,75

27/04/18 RPA Nº 154 TALLITA FOLHA DE PAGTO& 960,00

27/04/18 RPA Nº 155 MAIARA FOLHA DE PAGTOX 960,00

28/04/18 FATURA ELEKTRO LUZXX 980,03

30/04/18 RECIBO SUELI FÉRIAS FOLHA DE PAGTOX. 2.324,93

TOTAIS L 3.400,00] 1.241,25] 39.065,51

Peruíbe, 15 de 11810 de 2018

/ 1

4

JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA. ]PRESIDENTE

"e“ºª

071051231 8

CAIXAExtrato por período

Cliente: CASA DE REP N SENHORA APARECIDA

Conta: 1438/ 003 / 00003322-6

Data: 07/05/2018 - 10:34

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc.

000000

02/04/2018 353889

02/04/2018 354119

02/04/2018 033472

03/04/2018 470270

03/04/2018 491160

03/04/2018 000140

06/04/2018 812872

06/04/2018 009323

06/04/2018 526730

06/04/2018 858003

06/04/2018 009323

06/04/2018 000140

10/04/2018 420110

10/04/2018 818762

11/04/2018 515921

11/04/2018 379878

11/04/2018 381279

13/04/2018 363972

13/04/2018 100800

16/04/2018 389100

16/04/2018 478337

16/04/2018 260028

16/04/2018 000140

17/04/2018 000001

17/04/2018 260028

18/04/2018 000001

25/04/2018 000000

httpszlhntemetbanking.caixa.gov.brlSIIBC

Histórico

SALDO ANTERIOR

CRED TEV

CRED TEV

PAG BOLETO

CRED TEV

ENVIO TEV

TR TEV IBC

CRED TEV

DOC ELET E

PAG BOLETO

ENVIO TEV

DOC/TEDINTERNET

TR TEV IBC

CRED TEV

PAG GPS

CRED TEV

PAG FONE

PAG FONE

CRED TEV

DB AT AGUA

CRED TEV

ENVIO TEV

DB FOL PAG

TR TEV IBC

CRED TED

TAR CX PRG

CRED TED

MANUT CTA

|_nt:emEt-——BankinG....CAI : XA

Valor

0,00

1.000,00 c '

1.100,00 c '

brª Mirªízooopo D

1.100,00 e'

--492,00 D

M.. 1,00 D

4.200,00 c/

.-630,18 D

.- 1.237,30 D

"“ 2.900,85 D

W—Loo D

4.040,00 C/

1935-415931 D

«950,00 C

-1W—851,21 D

W—BSBZ D

1.000,00 c/

/W —965,56 D _ “4,01,

& 39.065,00 c/M

"' 400,00 D

«[viª-º — 5.400,00 D

" 1,00 D 'W «'º—cw

1.241,25 cf

Magus 0

511?”3.400,00 C/

'íbªàºª -— 42,00 D

l'lmprime_ext_periodo.processa?hanatalnicio=01[04/2018&hanataFinal=30/04/2018

Saldo

0,00

1.000,00 C

2.100,00 C

100,00 C

1.200,00 C

706,00 c

707,00 C

4.907,00 C

4.276,82 C

3.039,52 C

138,67 C

129,17 C

128,17 C

4.168,17 C

8,46 C

958,46 C

107,25 C

21,43 C

1.021,43 C

55,87 C

39.120,87 C

38.720,87 C

32.320,87 C

32.319,87 C

33.561,12 C

33.555,14 C

36.955,14 C

36.913,14 C

1/2

-“5-“018

27/04/2018 380775 ENVIO TEV

27/04/2018 260028 DB FOL PAG

27/04/2018 000140 TR TEV IBC

30/04/2018 934389 CRED TEV

30/04/2018 959341 ENVIO TEV

30/04/2018 201400 DB AT LUZ

30/04/2018 260028 TAR cx PRG

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deHciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

httsz/inlemetbanking.caixa.gov.brlSllBC/imprime_ext_periodo.pmoessa?hanata|nicio=01[04/2018&hanataF!nal=30/O4l201 8

I_ntemEl——BankinG....CAI:XA

* 876,00 D

M «34.725,00 D

Mw - 1,00 D

3.003,94 C ,

-_ 3.324,93 D

JFK .. 980,03 D

W411,04 D

36.037,14 c

1.312,14 (:

1.311,14 c

4.315,08 c

990,15 c

10,12 C

0,92 D

2/2

CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVENIO Aso7 - 2017

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 30/03/2017: R$ 0,00

DATA DO

DOCUMENTO VALOR R$

1.101'11451110 co.:TAezuzADo NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁREO

Crédito provisório da entidade (1.241,25)

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

Crédito PROVISÓRIO da entidade 1.241,25

Crédito entidade16.393,94

Tarifa(72,52)

Débito da entidade(153234)

(0.92)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-00033226

Saldo de Conta Corrente 0.92

Saldo de Conta de Aplicação 0'00

SALDO BANCÁRIO 0,92

José Bazi lo de Lu a '

Presidente