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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO) Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 04 DE JULHO DE 2011 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 Emp. Dotação Orçamentária Listagem de Empenhos Data Período de 01/07/2011 até 01/07/2011 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS JULHO/2011 Credor Nota Valor R$ Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Licitação 01/07/2011 1094 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS Estimativa 35.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 003/2011 01/07/2011 1095 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS Estimativa 6.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 577 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO MEDIO 003/2011 01/07/2011 1096 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME Normal 7.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 008/2011 01/07/2011 1098 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 JUCIVANIO FERREIRA DA SILVA Global 1.217,17 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO CESAR BORGES EM CAATINGA DO MOURA 144/2011 P 01/07/2011 1099 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA Normal 1.070,72 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA 143/2011 P 01/07/2011 1100 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA Normal 900,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA 143/2011 P 01/07/2011 1101 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 J.D. EMPREENDIMENTOS LTDA Normal 5.064,64 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO NA SEDE E DISTGRITOS DO MUNICIPIO DE JACOBINA 015/2011 P 01/07/2011 1102 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 AZEREDO CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA Estimativa 4.500,00 IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL 142/2011 P 01/07/2011 1103 020601 15.544.0018.1.265 4.4.9.0.51.00 42 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 2.973,93 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRU~ÇÃO DE CASA DE BOMBA EM ALTO ALEGRE- ITAITU 034/2011 P 01/07/2011 1104 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 3.322,36 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA GARAGEM DA PREFEITURA 034/2011 P 01/07/2011 1105 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 1.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES EM RUAS DESTA CIDADE 034/2011 P 01/07/2011 1106 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 1.139,95 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMa DA PRAÇA DO POVOADO DE CAFELANDIA 034/2011 P 01/07/2011 1107 020602 26.782.0022.1.221 4.4.9.0.51.00 16 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 2.252,68 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESTRDA ENTRE ROCADO E OLHOS DAGUA 034/2011 P 01/07/2011 1108 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 20.208,77 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA 034/2011 P Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 3

Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 04.07.11

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Empenhos, Liquidação, Pagamentos

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Despesas: Empenhos

De acordo com a Lei complementar 131/2109

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA04 DE JULHO DE 20111

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação01/07/2011 1094 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS Estimativa 35.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 571 DE 28.02.2011 PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

003/2011

01/07/2011 1095 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS Estimativa 6.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 577 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO MEDIO

003/2011

01/07/2011 1096 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME Normal 7.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

008/2011

01/07/2011 1098 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 JUCIVANIO FERREIRA DA SILVA Global 1.217,17IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO CESAR BORGES EM CAATINGA DO MOURA

144/2011 P

01/07/2011 1099 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA Normal 1.070,72IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA

143/2011 P

01/07/2011 1100 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 HGV HUGO GURGEL VEICULO LTDA Normal 900,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS ONIBUS ESCOLA A CAMINHO DA ESCOLA

143/2011 P

01/07/2011 1101 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 J.D. EMPREENDIMENTOS LTDA Normal 5.064,64IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO NA SEDE E DISTGRITOS DO MUNICIPIO DE JACOBINA

015/2011 P

01/07/2011 1102 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 AZEREDO CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA Estimativa 4.500,00IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL

142/2011 P

01/07/2011 1103 020601 15.544.0018.1.265 4.4.9.0.51.00 42 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 2.973,93IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRU~ÇÃO DE CASA DE BOMBA EM ALTO ALEGRE- ITAITU

034/2011 P

01/07/2011 1104 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 3.322,36IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA GARAGEM DA PREFEITURA

034/2011 P

01/07/2011 1105 020601 15.451.0018.2.192 3.3.9.0.39.00 42 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 1.500,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES EM RUAS DESTA CIDADE

034/2011 P

01/07/2011 1106 020601 15.451.0018.2.194 3.3.9.0.39.00 42 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 1.139,95IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMa DA PRAÇA DO POVOADO DE CAFELANDIA

034/2011 P

01/07/2011 1107 020602 26.782.0022.1.221 4.4.9.0.51.00 16 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 2.252,68IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESTRDA ENTRE ROCADO E OLHOS DAGUA

034/2011 P

01/07/2011 1108 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 20.208,77IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA

034/2011 P

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação01/07/2011 1109 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 MASTER COM. E CONSTRUÇÕES LTDA Global 1.996,47IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DE COBERTURA DE CAIXA DAGUA DE CAATINGA DO MOURA

034/2011 P

01/07/2011 1110 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.30.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 125,38IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

01/07/2011 1111 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 63,75IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA JSR 3439 QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA

01/07/2011 1112 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 G.M.FRIOS LTDA-ME Estimativa 11.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 564 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE MERENDA PARA AS CRECHES

003/2011

01/07/2011 1113 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 6.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 586 DE 28.02.2011 PARA AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO

003/2011

01/07/2011 1114 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS Estimativa 21.000,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO MES DE

01/07/2011 1176 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 5.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 53 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011 1188 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 EMBASA Estimativa 30.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 89 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,

01/07/2011 1189 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 2.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 46 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE SETORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011 1198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 20.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO.01/07/2011 1199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 50.000,00COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN.ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.01/07/2011 1200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 100.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO.01/07/2011 1201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação01/07/2011 1202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 200.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.

01/07/2011 1205 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 10.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 153 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011 1229 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00 0 J.D. SILVA BACELAR E CIA LTDA Estimativa 311.831,37IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CACAMBA PARA TERRAPLENAGEM NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO

001/2010 P

01/07/2011 1240 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL Normal 7.182,01IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Total Geral R$ 869.849,2031 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Liquidação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

01/07/20111 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 103,65DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 82,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

01/07/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/01/2011Estimativa 165,84DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

01/07/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 03/01/2011Estimativa 134,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

01/07/201115 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 1.894,12DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

01/07/201115 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 03/01/2011Estimativa 147,29DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ASSINATURA A SKY, DESTINADO A LOCALIDADE DE PARAISO NESTE MUNICIPIO.

01/07/201122 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 419,99DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

01/07/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 618,54DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

01/07/201166 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 359,45DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

01/07/201188 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 2.887,29DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 82,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JUNHO/2011.

01/07/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 03/01/2011Estimativa 269,49DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JUNHO/2011.

01/07/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 03/01/2011Estimativa 228,03DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTUTA (COORD DE TRANSPORTES). JUNHO/2011.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

01/07/2011143 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 916,56DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011152 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 41,84DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO NA SEDE DA TORRE DE TV, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011155 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 LELIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS 03/01/2011Estimativa 2.644,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/2011162 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 238,07DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

01/07/2011166 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS 03/01/2011Estimativa 4.950,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/2011166 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 Sebastião Alves Da Silva 03/01/2011Estimativa 3.933,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORE EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/2011170 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 261,49DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011172 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 207,30DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/2011177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 815,68DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011179 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 03/01/2011Estimativa 124,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/2011182 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS 03/01/2011Estimativa 41,46DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/2011183 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM 03/01/2011Estimativa 4.950,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/2011183 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS 03/01/2011Estimativa 7.568,61DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

01/07/2011184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM 03/01/2011Estimativa 139,40DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURAFAMILIAR / POLITICAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 09 A 10/06/2011.

01/07/2011187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 324,43DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011190 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 261,89DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011252 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.36.00 0 CARLOS ENRIQUE SOARES SANTANA 03/01/2011Estimativa 960,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIACAO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS NOPROCESSO SELETIVO EDITAL 007/2009

01/07/2011322 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS 03/01/2011Estimativa 1.507,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA

01/07/2011339 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 03/01/2011Estimativa 33.509,65IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

01/07/2011582 020401 12.306.0017.2.177 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. 28/02/2011Estimativa 957,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/07/2011626 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/03/2011Estimativa 40.949,49IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 328 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

01/07/2011726 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 02/03/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JUNHO/2011

01/07/2011726 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 02/03/2011Estimativa 9.823,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.JUNHO/2011

01/07/2011726 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS 02/03/2011Estimativa 7.829,48DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES. JUNHO/2011.

01/07/2011742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2011Estimativa 1.175,40DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011745 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2011Estimativa 516,24DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

01/07/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 01/04/2011Estimativa 45.972,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011.

01/07/2011923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2011Estimativa 1.155,83DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2011Estimativa 341,36DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

01/07/2011949 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME 30/05/2011Normal 75,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SEC DE ACAO SOCIAL

01/07/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 23.130,59COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTROS 01/06/2011Estimativa 25.710,33COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/2011967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 01/06/2011Estimativa 74.135,47DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

01/07/2011987 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA 01/06/2011Normal 300,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA AMADO BARBERINO

01/07/2011995 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 06/06/2011Normal 297,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONTROLE INTERNO

01/07/20111011 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME 10/06/2011Normal 750,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

01/07/20111055 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011Estimativa 1.471,37DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

01/07/20111055 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 NEWNET CONSULT. E INFORMÁTICA 01/06/2011Estimativa 165,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO CENTRO CULTURAL E ESPAÇO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

01/07/20111056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011Estimativa 269,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

01/07/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 18.878,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/06/2011Estimativa 1.612,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/06/2011Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 20.993,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2011

01/07/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 01/06/2011Estimativa 50.547,13COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111068 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 74.194,12COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. JUNHO/2011

01/07/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 704,82COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JUNHO/2011

01/07/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 103,65COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 82,92COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA 01/06/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

01/07/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 24.031,69COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 49.739,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/20111074 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.04.00 0 GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 2.001,04COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111176 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/07/2011Estimativa 1.716,54DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

01/07/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/07/2011Estimativa 3.951,60COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 10.680,07COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

01/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 38.559,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 621,90COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 01/07/2011Estimativa 60.758,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.JUNHO/2011.

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 01/07/2011Estimativa 69.035,19COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES". JUNHO/2011

01/07/20111240 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL 01/07/2011Normal 7.182,01IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

Total Geral R$ 776.311,4775 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários03/01/20111 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 2514 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 103,65

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.0,00 103,65

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2518 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 82,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

0,00 82,92

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2519 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 165,84DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA A DIVERSOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

0,00 165,84

03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 2523 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 134,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

0,00 134,62

03/01/201115 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2495 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 1.894,12DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.894,12

03/01/201115 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 2510 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - 72.820.822/00 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 147,29DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ASSINATURA A SKY, DESTINADO A LOCALIDADE DE PARAISO NESTE MUNICIPIO.

0,00 147,29

03/01/201122 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 2494 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 419,99DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 419,99

03/01/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2493 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 618,54DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 618,54

03/01/201166 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 2503 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 359,45DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 359,45

03/01/201188 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 2490 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 2.887,29DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.887,29

03/01/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2550 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 82,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JUNHO/2011.

0,00 82,92

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

03/01/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2551 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 269,49DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JUNHO/2011.

0,00 269,49

03/01/2011129 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 2552 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 228,03DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTUTA (COORD DE TRANSPORTES). JUNHO/2011.

0,00 228,03

03/01/2011143 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 2501 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 916,56DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 916,56

03/01/2011152 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 2507 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 41,84DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO NA SEDE DA TORRE DE TV, DESTE MUNICIPIO.

0,00 41,84

03/01/2011155 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 2521 LELIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS - 563. 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 2.644,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

437,41 2.207,55

03/01/2011162 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 2497 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 238,07DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

0,00 238,07

03/01/2011166 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2536 LEOPOLDO MORAES PASSOS - 14.197.586/00 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 4.950,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

735,65 4.214,35

03/01/2011166 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2537 Sebastião Alves Da Silva - 468.106.685-00 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 3.933,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORE EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

719,46 3.213,92

03/01/2011170 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 2498 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 261,49DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 261,49

03/01/2011172 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 2535 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 207,30DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

0,00 207,30

03/01/2011177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 2499 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 815,68DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 815,68

03/01/2011179 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 2525 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 124,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

0,00 124,38

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JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA04 DE JULHO DE 201113

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

03/01/2011182 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 2543 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS - 068.89 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 41,46DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

0,00 41,46

03/01/2011183 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2540 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 4.950,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

1.113,14 3.836,86

03/01/2011183 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2541 JOSÉ CLEBER CARVALHO E OUTROS - 068.89 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 7.568,61DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

894,91 6.673,70

03/01/2011184 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.14.00 0 2492 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 139,40DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AGRICULTURAFAMILIAR / POLITICAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 09 A 10/06/2011.

0,00 139,40

03/01/2011187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 2500 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 324,43DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 324,43

03/01/2011190 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 2496 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 261,89DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 261,89

02/03/2011726 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2545 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057. 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. JUNHO/2011

931,55 4.018,45

02/03/2011726 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2546 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 9.823,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.JUNHO/2011

1.120,24 8.703,46

02/03/2011726 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2547 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS - 14.197.5 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 7.829,48DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES. JUNHO/2011.

1.350,94 6.478,54

01/04/2011742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 2508 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 1.175,40DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.175,40

01/04/2011745 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 2505 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 516,24DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

0,00 516,24

01/04/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 2520 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS - 05 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 45.972,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011.

2.726,42 43.246,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 8

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04 DE JULHO DE 201114

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/05/2011923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 2502 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 1.155,83DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.155,83

02/05/2011925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 2509 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 341,36DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

0,00 341,36

01/06/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2532 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 152345 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

1.032,06 3.917,94

01/06/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2533 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 23.130,59COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

4.233,20 18.897,39

01/06/2011966 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 2534 CATIA TATIARA MARSAL LIMA BRITO E OUTRO 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 25.710,33COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

3.374,17 22.336,16

01/06/2011967 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 2522 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 74.135,47DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. JUNHO/2011

4.076,22 70.059,25

01/06/2011987 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2488 REFRIGERAÇÃO KI-FRIO LTDA - 13276027/00 01/07/2011 01/07/2011 Normal 300,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA AMADO BARBERINO

0,00 300,00

01/06/20111055 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 2506 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 1.471,37DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.471,37

01/06/20111056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 2504 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 269,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

0,00 269,16

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2511 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 18.878,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DAPREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

3.340,53 15.537,91

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2512 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 1.612,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTEMUNICIPIO. JUNHO/2011.

208,14 1.404,79

01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 2513 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

3.131,82 12.168,18

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 8

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JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA04 DE JULHO DE 201115

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2515 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 20.993,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

2.962,09 18.031,90

01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2516 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA - 246.935.45 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2011

1.029,42 3.920,58

01/06/20111067 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 2517 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 50.547,13COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

8.237,45 42.309,68

01/06/20111068 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 2526 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 74.194,12COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. JUNHO/2011

14.688,76 59.505,36

01/06/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 2527 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 704,82COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. JUNHO/2011

0,00 704,82

01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 2530 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 103,65COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

0,00 103,65

01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 2531 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 82,92COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

0,00 82,92

01/06/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2528 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA - 421.291. 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

758,33 4.191,67

01/06/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2529 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 24.031,69COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

3.002,85 21.028,84

01/06/20111072 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 2553 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 49.739,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

8.617,64 41.122,10

01/06/20111074 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.04.00 0 2539 GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS - 1 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 2.001,04COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

160,08 1.840,96

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 8

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04 DE JULHO DE 2011 16

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

01/07/20111176 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 2491 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 1.716,54DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.716,54

01/07/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 2524 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 3.951,60COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. JUNHO/2011.

438,91 3.512,69

01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 2538 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS - 14.197 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 10.680,07COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011.

1.293,60 9.386,47

01/07/20111200 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 2542 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 00 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 38.559,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

7.660,20 30.899,50

01/07/20111201 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 2544 ALAN FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS - 00 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 621,90COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011

0,00 621,90

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2548 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 60.758,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.JUNHO/2011.

12.375,62 48.382,58

01/07/20111202 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 2549 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 01/07/2011 01/07/2011 Estimativa 69.035,19COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES". JUNHO/2011

12.230,91 56.804,28

01/07/20111240 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 2948 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 01/07/2011 01/07/2011 Normal 7.182,01IMP EMP REF PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO

0,00 7.182,01

697.140,83 102.881,72 594.259,11Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103030000 2484 RENATA SANTOS LOULA ALVES E OUTROS - 1 01/07/2011 204,20

REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MES DE JUNHO/2011.0,00 204,20

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JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA04 DE JULHO DE 201117

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103030000 2485 ELISABETE DE JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/07/2011 290,00REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE JUNHO/2011.

0,00 290,00

0 2111103030000 2486 CREUSA LOPES DOS SANTOS E OUTRO - 000. 01/07/2011 1.352,00REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE JUNHO/2011.

0,00 1.352,00

0 2111103030000 2487 CARMEM SOUSA DA SILVA E OUTROS - 000.0 01/07/2011 473,50REFERE-SE A PGTO DE PENSÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MES DE JUNHO/2011.

0,00 473,50

2.319,70 0,00 2.319,70Total R$

Restos a pagar497 2111103030000 2489 JAIME DIAS FREIRE - 02477103/0001-72 01/07/2011 1.874,70

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC MUN DE AGRICULTURA. 0,00 1.874,70

1.874,70 0,00 1.874,70Total R$

Incorporados Extra-Orçamentários0 2111103030000 0 - 01/07/2011 62,50 0,00 62,50

62,50 0,00 62,50Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 7 de 8

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA

04 DE JULHO DE 201118

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/07/2011 até 01/07/2011

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JULHO/2011

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Total Geral R$72 Registro(s) 598.516,01102.881,72701.397,73

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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