RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisPESSOALPessoal Civil, 13º Salário/ 1/3 Férias/ Rescisões 2.744.753,36 - - 2.744.753,36 Inativos (Aposentadoria) 19.908,67 - - 19.908,67 Despesas Eventuais (Substituições) 25.273,42 - - 25.273,42 Pensionistas e 13º Pensionistas (Compl. Pensão) 3.376,96 - - 3.376,96 Anulação de Pessoal 33,16 - - 33,16 SUBTOTAL 2.793.279,25 - - 2.793.312,41 ENCARGOS IAMSPE 48.734,53 - - 48.734,53 IPESP 277.954,60 - - 277.954,60 INSS 107.081,80 - - 107.081,80 VALE-TRANSPORTE 3.823,70 - - 3.823,70 FGTS e 13º salário 49.461,27 - - 49.461,27 SUB-TOTAL 487.055,90 - - 487.055,90 AUXÍLIOSDemais Bolsas (Extensão II/ Núcleo de Ensino/Ciência UNESP)10.150,00 14.600,00 - 24.750,00 Bolsa Extensão I (PAE) 19.500,00 - - 19.500,00 Bolsa aluno estrangeiro - 7.300,00 - 7.300,00 Bolsa Complemento Educacional 3.136,60 - - 3.136,60 Bolsa Didática 9.100,00 - - 9.100,00 Ajuda de Custo- Unati 656,68 328,34 - 985,02 Auxílio Aprimoramento 200,00 - - 200,00 Auxílio Fianceiro Estudante - 1.525,00 - 1.525,00 Auxílio Aluguel 420,00 - - 420,00 Valor Anulado - - SUBTOTAL 43.163,28 23.753,34 - 66.916,62 UTILIDADE PÚBLICAÁgua e Esgoto 13.745,30 - - 13.745,30 Telefone fixo 686,15 - 927,88 1.614,03 Telefone móvel 606,50 - - 606,50 Energia Elétrica 28.828,37 - - 28.828,37 Valor Anulado 3.351,42 3.351,42 SUBTOTAL 43.866,32 - (2.423,54) 41.442,78

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisMATERIAL DE CONSUMOAquisição de produtos farmacêuticos- STS 5.174,69 - - 5.174,69 Aquisição de peças para manut. ar condicionado 11.503,90 - - 11.503,90 Aquisição de peças em acrílico- DEN 4.460,48 - - 4.460,48 Aquisição de módulos p/ arquivo deslizante- SBD 6.520,63 - - 6.520,63 Aquisição de bandeiras- SAEPE 1.667,00 - - 1.667,00 Aquisição de produtos químicos- DMT 9.008,25 - - 9.008,25 Aquisição de divisorias- DEN 3.960,00 - - 3.960,00 Aquisição de capas para certificados- DTA 5.560,00 - - 5.560,00 Aquisição de tarugos e latão- DFQ 490,00 - - 490,00 Aquisição de material de laboratório- DEN/DMT/CTI/DEC 9.356,00 - - 9.356,00 Aquisição de calçados para setor de vigilancia 2.115,00 - - 2.115,00 Aquisição de CPU e estante para biblioteca - 96,00 - 96,00 Aquisição de material de escritório 1.215,00 - - 1.215,00 Aquisição de livros- SBD/DMA/PREEL 36.246,24 117,39 - 36.363,63 Valor Anulado - - - - SUBTOTAL 97.277,19 213,39 - 97.490,58 A TRANSPORTAR 3.464.641,94 23.966,73 (2.423,54) 3.486.218,29

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DE TRANSPORTE 3.464.641,94 23.966,73 (2.423,54) 3.486.218,29

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisCONTRATOS E SERVIÇOSServiço de Limpeza Predial- FUNCIONAL 37.133,60 - - 37.133,60 Serviço de seguro do ônibus- SAA 9.000,00 - - 9.000,00 Serviço de Limpeza Externa- RCA 27.723,77 - - 27.723,77 Manutenção do elevador do DMT 1.316,00 - - 1.316,00 Serviço de controle de pragas- DSAA 1.300,00 - - 1.300,00 Serviço de limpeza das caixas d'água- DSAA 3.800,00 - - 3.800,00 Serviço de Manutenção Predial- ELETROWAL 11.491,29 - - 11.491,29 Locação e Serviço de Impressao- STI 12.808,15 - - 12.808,15 Aquisição de produtos p/ coffe break 960,45 - - 960,45 Serviço de lavagem de roupas- UNAMOS 1.928,00 - - 1.928,00 Curso básico de inglês- STRH 660,00 - - 660,00 Abastecimento dos veículos da frota da Unidade - - 11.325,93 11.325,93 Contrato de recarga de cartão combustível p/servidores- PRIME19.314,81 - - 19.314,81 Serviço de encadernação de livros- SBD - 2.000,00 - 2.000,00 Serviço de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos- HOM9.212,61 - - 9.212,61 Manut. corretiva e preventiva de condicionadores de ar e bebedouros5.700,00 - - 5.700,00 Serviço de substituição de valvulas e serralheria- DSAA 4.700,00 - - 4.700,00 Serviços diversos de chaveiro- STMA 869,00 - 430,00 1.299,00 Pagamento de multa veículo da frota- SAA - 136,22 - 136,22 Programa menor aprendiz SOS 3.378,70 - - 3.378,70 Coserto do projetor multimídia - 894,00 - 894,00 Treinamento- Administração do Tempo- SRH 4.925,00 - - 4.925,00 Prestação de serviço Correios- SCOM 1.735,81 - - 1.735,81 Valor Anulado - SUBTOTAL 157.957,19 3.030,22 11.755,93 172.743,34 ADIANTAMENTOSDiáriasDiretor 555,00 - - 555,00 Vice Diretor 262,00 - - 262,00 Docentes- Convocação 1.984,00 - - 1.984,00 Docentes 4.513,00 - - 4.513,00 CEPE 210,00 - - 210,00 CO 315,00 - - 315,00 CADE 315,00 - - 315,00 Técnicos Administrativos- Convocação 420,00 - - 420,00 Técnicos Administrativos 1.287,50 - - 1.287,50 Técnicos Administrativos- PDI 210,00 - - 210,00 Motoristas 9.158,00 - - 9.158,00 Coral 468,00 - - 468,00 COSTSA 2.100,00 - - 2.100,00 Valor a ser anulado 8.202,50 - - 8.202,50 Valor Anulado 21.115,50 21.115,50 SUBTOTAL 30.000,00 (21.115,50) - 8.884,50 Outros Adiantamentos Passagem Aérea - 1.200,00 - 1.200,00 Gêneros Alimentícios - CCI 1.452,00 - - 1.452,00 Outros Serviços - Pessoa Jurídica 8.500,00 5.600,00 - 14.100,00 Material de Consumo 8.000,00 7.080,00 - 15.080,00 Transportes 3.000,00 - - 3.000,00 Valor Anulado 3.424,10 8.759,67 - 12.183,77 SUBTOTAL 17.527,90 5.120,33 - 22.648,23 A TRANSPORTAR 3.670.127,03 11.001,78 9.332,39 3.690.494,36

RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013

DE TRANSPORTE 3.670.127,03 11.001,78 9.332,39 3.690.494,36

DESPESAS Tesouro Receita Própria Restos a Pagar TotaisMATERIAL PERMANENTE/ OBRAAquisição de multímetros e alicate wattmétrico- DEE - 1.748,22 - 1.748,22 Aquisição de eq. p/ aquisição de dados- SPG - 799,50 - 799,50 Aquisição de leitor de código de barras e fragmentadora- SPG - 1.524,00 - 1.524,00 Aquisição de máquina de lavar industrial- Moradia - 5.000,00 - 5.000,00 Aquisição de analisador de gases- DEE - 4.200,00 - 4.200,00 Aquisição de material de laboratório- DEC/ DMT - 3.720,00 - 3.720,00 Construção do Centro de Matemática - - 239.169,14 239.169,14 SUBTOTAL - 16.991,72 239.169,14 256.160,86

CONVÊNIO- PROAP MECÂNICA

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisAuxílio Finaceiro a Estudante - 7.360,00 - 7.360,00 Ajuda de Custo Colaboradores eventuais - 2.655,00 - 2.655,00 Diárias Pessoal Civil - 354,00 - 354,00 Anulação 5.493,40 5.493,40 SUBTOTAL - 4.875,60 - 4.875,60

CONVÊNIO- PROAP FÍSICA

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisAuxílio Finaceiro a Estudante - 6.740,00 - 6.740,00 Ajuda de Custo Colaboradores eventuais - 708,00 - 708,00 Diárias Pessoal Civil - 2.339,40 - 2.339,40 Anulação - SUBTOTAL - 9.787,40 - 9.787,40

CONVÊNIO PRODOCÊNCIA

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisDiárias Pessoal Civil - 354,00 - 354,00 Anulação - SUBTOTAL - 354,00 - 354,00

CONVÊNIO CAPES PIBID

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisAuxílio Finaceiro a Estudante - 4.200,00 - 4.200,00 Diárias Pessoal Civil - 935,00 - 935,00 Anulação - SUBTOTAL - 5.135,00 - 5.135,00

CONVÊNIO- ELETROBRÁS

DESPESAS CONVÊNIO Restos a Pagar TotaisCentro de eficiência Energética - - 58.228,72 58.228,72 SUBTOTAL - - 58.228,72 58.228,72

TOTAL GERAL 3.670.127,03 48.145,50 306.730,25 3.961.318,22