Relatório de Empreendimentos - Passivos e Ativos - CEF

RELATÓRIO DE EMPREENDIMENTOSPASSIVOS E ATIVOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

W W W . V I T A C O N S T R U T O R A . C O M . B R

www.vitaconstrutora.com.br

A Vita Construtora vem mui respeitosamente elucidar para a Excelentíssimo Senhor Gilberto Occhi, Presidente da Caixa Econômica Federal, e demais setores responsáveis, que trabalhamos em parceria com a entidade desde 2008, tendo entregue até esta data mais de 1500 unidades habitacionais. Inclusive, coincidentemente, hoje estamos entregando 300 unidades do empreendimento denominado Costão da Barra, localizado no município de Palhoça. Nossa empresa sempre trabalhou rigorosamente dentro dos padrões exigidos Caixa Econômica Federal, conquistando o ISSO 9001, PBQP nível A e o Selo Azul da Caixa Econômica Federal, sendo a oitava construtora do Brasil a conquistar tamanha honraria.

No entanto, entre o final de 2013 e início de 2014, começamos a detectar problemas em relação às contratações de novos empreendimentos, tendo em vista que o fluxo de caixa da empresa começou a cair e consequentemente o rendimento da mesma. Preocupados com a situação que se instalava, procuramos a Caixa Econômica Federal Superintendência Florianópolis bem como a matriz em Brasília, conforme fotos encaminhadas em anexo. A entidade foi informada da necessidade da contratação imediata dos empreendi-mentos Recanto da Guarda II e Village da Pedra, empreendimentos estes comercializados dentro do Feirão da Caixa Econômica Federal, onde haviam gerentes e superintendentes presentes, exaltando a importância da parceria duradoura entra a Entidade e a Vita Construtora, para todos aqueles que adquiriram as unidades habitacionais dos referidos empreendimentos.

Dos problemas encontrados nos últimos 2 anos:

1. Redução da PJ a partir de janeiro de 2014. No início do referido ano fomos surpreendidos pela informação de que nossa PJ estaria tomada e só poderíamos contratar o empreendimento a partir do momento que quitássemos todos os débitos de PJ existentes. É importante salientar que as obras destas PJs estavam em andamento, ou seja, não havia o porquê quitar estas PJs haja vista que tínhamos crédito de PJ suficiente para contratar os empreendimentos.

2. Construtora Sólida de Brasília: Em 2013 fomos procurados pela Caixa Econômica Federal Superin-tendência Florianópolis para comercializar o empreendimento Costão da Barra, executado na ocasião pela Sólida Construtora. Através de nossa imobiliária Leandro Imóveis, comercializamos este empreendimento a pedido da Caixa Econômica Federal. Em meados em 2013 fomos surpreendidos pela Caixa Econômica Federal a sermos comunicados de que a Construtora Sólida não estaria apta a contratar o empreendimento por questões financeiras. Tal empresa nos foi apresentada através de um funcionário da Caixa Econômica Federal denominado Manuelito, que se dizia representante do Sr. José Urbano Duarte, vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Para a Vita Construtora, isto não era relevante, tendo em vista que foi a Entidade Caixa Econômica Federal que nos procurou para a comercialização do empreendimento. Após o problema ser apresentado e consequente discussão, e para que não houvesse prejuízo para os clientes que adquiriram os imóveis, a Entidade Caixa Econômica Federal, representada pelos seus funcionários, em reunião com a família proprietária do terreno e a Sólida Construtora, solicitou que a Vita Construtora, empresa do mesmo grupo da Leandro Imóveis, assumisse o empreendimento, tendo em vista que a Construtora tinha PJ disponível para contratação. Na ocasião, o valor da PJ foi de 18 milhões de reais, que foram tomados da nossa empresa para resolver o problema da Caixa Econômica Federal e consequentemente dos clientes que adquiriram os imóveis. Tendo ciência da situação e com compromisso firmado na presença do advogado Marcos Jaraguá, da família proprietária do terreno e dos membros da Construtora que nada atrapalharia a situação da Construtora dentro da Caixa Econômica Federal.

Pois bem, como relatado acima, em 2014, nossa PJ estava tomada e foi reduzida segundo a Caixa Econômica Federal. Tudo que nos foi prometido não foi cumprido. Assumimos um problema que não era de nossa re-sponsabilidade e acabamos por ficar sem crédito. Como citado no início desta carta, este empreendimento, Costão da Barra, está sendo entregue no dia de hoje, 13 de maio de 2016, com prejuízo aproximado de 5 milhões de reais. Prejuízo este que ainda pode aumentar, tendo em vista as manutenções feitas e garantias a serem cumpridas conforme legislação e normativas da Caixa Econômica Federal. Este prejuízo se dá principalmente pelo fato de que o empreendimento foi construído na periferia do município, quando na verdade tem padrão para ser construído na região central do mesmo.

3. Após o advento supracitado acima, a Caixa Econômica Federal nos procurou solicitando que assinássemos, na data de 26 de setembro de 2013, o empreendimento Faixa 1 denominado Jardim Atlântico, que na data de hoje está com 95% de obra concluída. No entanto, mesmo após assinatura, e inúmeras reuniões, os problemas da Vita Construtora não foram solucionados, bem como os contratos não assinados. Continuamos em diligências em Brasília e na Superintendência Florianópolis, e todas as respostas que recebemos foram no sentido de que a situação da empresa seria analisada e os problemas seriam resolvidos da melhor forma possível.

4. Novamente, a Caixa Econômica Federal nos procura, a pedido do prefeito de Florianópolis César Souza Júnior, para que fizéssemos o segundo empreendimento Faixa 1 de Florianópolis, empreendimento este que está no site da Caixa Econômica Federal como referência do Programa Minha Casa Minha Vida, pois está retirando 80 palafitas dentro da água na Beira Mar Continental de Florianópolis e dando dignidade para 88 famílias. Esta obra está 60% concluída na data de hoje. À época, com o mesmo discurso de que era importante para que a Vita Construtora assinasse o contrato para que os problemas da empresa fossem resolvidos dentro da Entidade, assumimos o compromisso que teve início com prejuízo de 400 mil, uma vez que para a liberação do início das obras havia necessidade de contrair tamanha dívida. Mesmo ausente de Florianópolis, fui obrigado a autorizar este empréstimo, sendo que a equipe de engenharia detectou um déficit de 400 mil reais na obra. Ao retornar de viagem, continuei minhas diligências na Superintendência da Caixa Econômica de Florianópolis e na Matriz em Brasília, e para a minha surpresa, a situação da Vita Construtora S.A ainda estava sendo analisada.

5. Finalmente, acreditando que Vossa Excelência esteja a par dos compromissos assumidos e não cumpridos pela Caixa Econômica Federal, nossa empresa vem mui respeitosamente pedir para que sejam aprovados os empreendimentos Recanto da Guarda II – já comercializado e dentro da plataforma – e Village da Pedra – em análise dentro da plataforma – para que a Vita Construtora possa dar continuidade às suas atividades e mantenha seus 350 funcionários empregados, e que estes empreendimentos, que já somam 500 unidades comercializadas, venham a ser concluídos sem prejuízos para as famílias que necessitam de tais moradias. Para que nossa empresa possa honrar nossos compromissos com a Caixa Econômica Federal (haja vista que temos parcelas mensais de PJ a serem pagas) e nossos funcionários continuem trabalhando, solicitamos que toda a nossa dívida com a Caixa Econômica, seja repactuada com uma carência de 06 meses para que possamos colocar a empresa de volta aos trilhos e assim continuar fazendo os pagamentos conforme contratos ora assumidos. É importante para o pagamento das parcelas supra citadas, os empreendimentos Recanto da Guarda II e Village da Pedra sejam assinados imediatamente.

Caso as solicitações não sejam atendidas, seremos, infelizmente, obrigados a pedir a recuperação judicial da empresa. Deixando assim mais de 1500 clientes, que estão aguardando a conclusão de três obras que estão em andamento e as obras acima citadas, sem moradia. Peço encarecidamente que este relato seja analisado o quanto antes pois a situação de nossa empresa é desesperadora. Não tendo mais a quem recorrer, tomamos a decisão de procurar Vossa Excelência. Mais uma vez, peço que nos ajude.

PALHOÇA - SANTA CATARINA - JULHO/2016

Leandro Antonio dos Santos - Ponta do Leal

Vita Construtora Ltda

Vita Construtora Ltda - Manipuladora

ACSJ

Leandro Imoveis 3

Leandro Imoveis 2

Leandro Antonio dos Santos - Capital




Leandro Antonio dos Santos - Terreno Costa





Joao Batista Martins


Leandro Imoveis 1

Leandro Antonio dos Santos - Recanto Cambirela

Antonio Carlos dos Santos Junior







20.1784.105.0000088-93

20.1784.606.0000.1459-47

20.1784.650.0000002.02

20.1011.734.0000987-50

20.1875.558.0000018-90

20.1875.606.0000173-07

155551546736-1

155551554873-6

155551539202-7

155551538823-2

1.4444.0560.975-5

1.4444.0563.381-8

1.4444.0553.685-5

1.4444.0553.405-4

1.4444.0552.662-0

1.4444.0612.184-5

1.4444.0583.075-3

20.1875.606.0000172-26

1.4444.0803.625-0

1.4444.0390940-9

FINAME BRADESCO

HSBC

COSTAO DA BARRA

IVO LUCHI II

IVO LUCHI I

PERFIL SUL

PEROLA DA PEDRA

91.384,61

387.057,72

15.319,67

103.612,29

37.249,90

167.193,56

17.427,70

27.517,93

17.217,44

17.566,82

12.345,42

12.319,97

11.401,94

11.401,94

13.293,43

68.256,72

69.832,93

147.419,75

84.686,77

21.006,13

20.750,64

53.765,55

11.652.398,71

1.326.832,37

2.258.076,13

258.166,60

9.763.504,57

26.667.007,21

31.092,04

142.304,72

144,73

26.120,67

8.999,88

23.242,21

13.577,71

21.610,85

11.378,71

11.904,00

6.430,27

6.069,26

5.078,57

5.078,57

5.916,17

46.183,78

44.542,79

15.717,69

59.384,73

32.884,37

501,64

518.163,36

60.292,57

244.753,00

15.174,94

77.491,62

28.250,02

143.951,35

3.849,99

5.907,08

5.838,73

5.662,82

5.915,15

6.250,71

6.323,37

6.323,37

7.377,26

22.072,94

25.290,14

131.702,06

25.302,04

(11.878,24)

20.249,00

53.765,55

11.652.398,71

1.326.832,37

2.258.076,13

258.166,60

9.763.504,57

26.148.843,85

ENDIVIDAMENTOVITA CONSTRUTORABASE 31-01-2016

SALDO EMPRESTIMO ENCARGOS TOTALNOME

NR CONTRATO

209.331,19

580.586,58

-

498.141,26

50.846,03

229.928,64

122.324,45

190.082,36

66.672,03

66.171,50

171.153,56

171.581,62

163.003,29

163.035,47

190.103,73

1.522.948,37

1.515.008,72

173.802,92

1.045.765,34

807.157,03

43823,92

7.981.468,01

32.490,95

92.401,44

-

77.096,48

4.653,66

16.765,08

58.524,45

91.347,23

19.958,27

20.384,33

77.643,74

78.041,94

69.853,29

69.885,47

81.428,73

920.512,59

917.802,15

10.844,64

425.903,66

451.634,80

3.517.172,90

176.840,24

488.185,14

-

421.044,78

46.192,37

213.163,56

63.800,00

98.735,13

46.713,76

45.787,17

93.509,82

93.539,68

93.150,00

93.150,00

108.675,00

602.435,78

597.206,57

162.958,28

619.861,68

355.522,23

-

43.823,92

-

-

-

-

4.464.295,11

300.715,80

967.644,30

15.319,67

601.753,55

88.095,93

397.122,20

139.752,15

217.600,29

83.889,47

83.738,32

183.498,98

183.901,59

174.405,23

174.437,41

203.397,16

1.591.205,09

1.584.841,65

321.222,67

1.130.452,11

828.163,16

20.750,64

97.589,47

11.652.398,71

1.326.832,37

2.258.076,13

258.166,60

9.763.504,57

34.648.475,22

63.582,99

234.706,16

144,73

103.217,15

13.653,54

40.007,29

72.102,16

112.958,08

31.336,98

32.288,33

84.074,01

84.111,20

74.931,86

74.964,04

87.344,90

966.696,37

962.344,94

26.562,33

485.288,39

484.519,17

501,64

-

-

-

-

-

4.035.336,26

237.132,81

732.938,14

15.174,94

498.536,40

74.442,39

357.114,91

67.649,99

104.642,21

52.552,49

51.449,99

99.424,97

99.790,39

99.473,37

99.473,37

116.052,26

624.508,72

622.496,71

294.660,34

645.163,72

343.643,99

20.249,00

97.589,47

11.652.398,71

1.326.832,37

2.258.076,13

258.166,60

9.763.504,57

30.613.138,96

SALDO EMPRESTIMO ENCARGOS TOTAL

TOTAL SALDO DE EMPRESTIMO CP + LP

TOTAL ENCARGOS CP + LP TOTAL GERAL

CNPJ 06.009.710/0001-69 - PJS CONTRATAS CEF

CNPJ 15.873.994/0001-28 - PJS CONTRATAS CEF

TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS

Empreendimentos

Boulevard Ivo Luchi MOD I

Boulevard Ivo Luchi MOD II

Costão da Barra

Empreendimentos

Pérola da Pedra SPE

Empreendimentos

Pérola da Pedra SPE

Saldo Dev. Até 12/2015

R$ 2.258.076,13

R$ 1.326.832,37

R$ 11.652.398,71

R$ 15.237.307,21

Saldo Dev. Até 12/2015

R$ 9.763.504,57

R$ 9.763.504,57

Saldo Dev. PJ 12/2015

R$ 25.000.811,78

Garantias

R$ 3.179.000,00

R$ 1.773.000,00

R$ 16.438.000,00

R$ 21.390.000,00

Garantias

R$ 21.742.000,00

R$ 21.742.000,00

Garantias

R$ 43.132.000,00

SALDO DEVEDORDOS EMPREENDIMENTOS

FINANCIAMENTOS POSICAO 05/2016

Banco

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

CEF

Nome



Antonio Carlos dos Santos Junior






ACSJ

Leandro Imoveis 1

Leandro Imoveis 2

Leandro Imoveis 3

Leandro Antonio dos Santos - Ponta do Leal

Vita Construtora Ltda - Manipuladora






Leandro Antonio dos Santos - Recanto Cambirela

Total Financiamentos

Contrato

1.4444.0583.075-3

1.4444.0612.184-5

1.4444.0390940-9

1.4444.0553.685-5

1.4444.0553.405-4

1.4444.0552.662-0

1.4444.0560.975-5

1.4444.0563.381-8

20.1011.734.0000987-50

20.1875.606.0000172-26

20.1875.606.0000173-07

20.1875.558.0000018-90

20.1784.105.0000088-93

20.1784.650.0000002.02

20.1784.606.0001459.47

155551546736-1

155551538823-2

155551539202-7

155551554873-6

1.4444.0803.625-0

Data

Contratação

25/04/14

29/05/14

28/08/13

21/03/14

21/03/14

21/03/14

30/03/14

02/04/14

20/04/15

29/10/14

04/12/14

04/12/14

18/08/14

16/08/11

23/11/12

31/08/11

31/08/11

31/08/11

02/09/11

23/01/15

Garantia do imóvel

R$ 717.000,00

R$ 717.000,00

R$ 400.000,00

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 140.000,00

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 652.000,00

R$ 327.000,00

R$ 360.000,00

Não tem garantia

R$ 240.000,00

R$ 160.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 99.000,00

R$ 98.000,00

R$ 100.100,00

R$ 151.900,00

R$ 1.360.000,00

R$ 7.002.000,00

Valor Principal

Contratado

645.300,00

645.300,00

360.000,00

108.000,00

108.000,00

126.000,00

108.000,00

108.000,00

620.000,00

545.000,00

600.000,00

125.000,00

400.000,00

204.000,00

835.000,00

99.000,00

98.000,00

100.100,00

151.900,00

680.000,00

6.666.600,00

Saldo Devedor

Teorico

628.708,03

630.722,09

343.643,99

99.473,37

99.473,37

116.052,26

99.424,97

99.790,39

509.751,35

353.492,06

405.077,62

87.972,41

237.132,81

5.195,49

653.672,90

67.649,99

51.449,99

52.552,49

104.642,21

645.163,72

5.291.041,51

ENDIVIDAMENTOS DE MÚTUOS

RECANTO DAGUARDA II

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$

Comercialização UH (Plano de vendas)

Recebíveis Construtor Carteira Propria

Liberação PF

Liberação Terreno

FC do empreendimento Acumulado

No mês

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

167

set/16

20,88%

654.640

2.809.003

16.366.000

161.000

2.809.003

1.304.716

811.076

811.076

0

jul/17

2.357.393

3,93%

-

528.706

0

161.000

528.706

0

2.518.393

161.000

4

jan/17

1.340.788

3,90%

15.680

524.670

392.000

161.000

524.670

31.251

1.517.359

176.571

0

nov/17

3.001.393

3,92%

-

527.361

0

158.888

527.361

0

3.160.281

158.888

4

out/16

811.076

3,88%

15.680

521.979

392.000

161.000

521.979

31.251

987.647

176.571

0

ago/17

2.518.393

3,89%

-

523.325

0

161.000

523.325

0

2.679.393

161.000

4

fev/17

1.517.359

3,92%

15.680

527.361

392.000

161.000

527.361

31.251

1.693.929

176.571

0

dez/17

3.160.281

3,93%

-

528.706

0

145.000

528.706

0

3.305.281

145.000

4

nov/16

987.647

3,87%

15.680

520.634

392.000

161.000

520.634

31.251

1.164.217

176.571

0

set/17

2.679.393

3,90%

-

524.670

0

161.000

524.670

0

2.840.393

161.000

5

mar/17

1.693.929

3,91%

19.600

526.015

490.000

161.000

526.015

39.063

1.874.393

180.463

0

jan/18

3.305.281

3,89%

-

523.325

0

145.000

523.325

0

3.450.281

145.000

4

dez/16

1.164.217

3,89%

15.680

523.325

392.000

161.000

523.325

31.251

1.340.788

176.571

0

out/17

2.840.393

3,91%

-

526.015

0

161.000

526.015

0

3.001.393

161.000

0

abr/17

1.874.393

3,95%

-

531.397

0

161.000

531.397

0

2.035.393

161.000

0

fev/18

3.450.281

3,88%

-

521.979

0

145.000

521.979

0

3.595.281

145.000

0

mai/17

2.035.393

3,85%

-

517.944

0

161.000

517.944

0

2.196.393

161.000

0

mar/18

3.595.281

3,87%

-

520.634

0

145.000

520.634

0

3.740.281

145.000

0

jun/17

2.196.393

3,92%

-

527.361

0

161.000

527.361

0

2.357.393

161.000

abr/18

3.740.281

3,90%

-

524.670

0

145.000

524.670

0

3.885.281

145.000

DESCRIÇÃO

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DA GUARDA I I É COMPOSTO POR 12 BLOCOS DE 04 PAVIMENTOS, SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM

16 APARTAMENTOS. TOTALIZANDO 192 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM FINANCIADAS COM A CEF. AS 192 UNIDADES HABITACIONAIS

TOTALIZAM UM VGV (VALOR GLOBAL DE VENDAS) DE 19.152.000,00, CONFORME FRE APROVADA NA GIHAB/SR/FL.

EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJ RECANTO DA GUARDA I I

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

mai/18

3.885.281

5,01%

-

673.999

0

145.000

673.999

0

4.030.281

145.000

set/18

4.465.281

0,00%

-

0

0

145.000

0

0

4.610.281

145.000

jun/18

4.030.281

0,00%

-

0

0

145.000

0

0

4.175.281

145.000

192

100%

752.640

13.453.080

18.816.000

3.862.888

13.453.080

1.500.033

jul/18

4.175.281

0,00%

-

0

0

145.000

0

0

4.320.281

145.000

ago/18

4.320.281

0,00%

-

0

0

145.000

0

0

4.465.281

145.000

RES.VILLAGE DAPEDRAVILAS I E II

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

5

jul/17

5.400.111

3,09%

638.958

34.000

850.000

392.719

638.958

76.836

5.835.666

435.555

5

nov/17

6.957.748

3,06%

632.755

34.000

850.000

299.516

632.755

76.836

7.300.100

342.352

5

ago/17

5.835.666

3,06%

632.755

34.000

850.000

385.710

632.755

76.836

6.264.212

428.546

4

dez/17

7.300.100

3,07%

634.823

27.200

680.000

202.852

634.823

7.475.753

175.652

5

set/17

6.264.212

3,08%

636.890

34.000

850.000

388.799

636.890

76.836

6.695.847

431.635

jan/18

7.475.753

3,09%

638.958

0

272.849

638.958

7.748.601

272.849

5

out/17

6.695.847

3,09%

638.958

34.000

850.000

199.856

638.958

96.045

6.957.748

261.901

fev/18

7.748.601

3,08%

636.890

0

232.131

636.890

7.980.733

232.131

mar/18

7.980.733

3,07%

634.823

0

184.306

634.823

8.165.039

184.306

abr/18

8.165.039

3,06%

632.755

0

310.998

632.755

8.476.037

310.998

DESCRIÇÃO

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DA GUARDA I I É COMPOSTO POR 12 BLOCOS DE 04 PAVIMENTOS, SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM

16 APARTAMENTOS. TOTALIZANDO 192 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM FINANCIADAS COM A CEF. AS 192 UNIDADES HABITACIONAIS

TOTALIZAM UM VGV (VALOR GLOBAL DE VENDAS) DE 19.152.000,00, CONFORME FRE APROVADA NA GIHAB/SR/FL.

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

166

set/16

1,95%

403.226

996.000

24.900.000

143.544

403.226

1.651.974

799.518

799.518

5

jan/17

3.125.929

3,09%

638.958

34.000

850.000

257.623

638.958

76.836

3.426.388

300.459

5

out/16

799.518

3,06%

632.755

34.000

850.000

139.117

632.755

1.651.974

2.556.609

1.757.091

5

fev/17

3.426.388

3,08%

636.890

34.000

850.000

256.436

636.890

76.836

3.725.660

299.272

5

nov/16

2.556.609

3,08%

636.890

34.000

850.000

236.445

636.890

76.836

2.835.890

279.281

5

mar/17

3.725.660

3,07%

634.823

34.000

850.000

258.593

634.823

76.836

4.027.088

301.429

5

dez/16

2.835.890

3,09%

638.958

34.000

850.000

247.203

638.958

76.836

3.125.929

290.039

5

abr/17

4.027.088

3,09%

638.958

34.000

850.000

479.130

638.958

76.836

4.549.054

521.966

5

mai/17

4.549.054

3,06%

632.755

34.000

850.000

388.056

632.755

76.836

4.979.946

430.892

5

jun/17

4.979.946

3,08%

636.890

34.000

850.000

377.329

636.890

76.836

5.400.111

420.165

EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJVILLAGE DA PEDRA - VILA I

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

mai/18

8.476.037

3,07%

634.823

0

367.162

634.823

8.843.199

367.162

fev/19

11.541.170

3,09%

638.958

0

352.639

638.958

11.893.809

352.639

jun/18

8.843.199

3,09%

638.958

0

342.255

638.958

9.185.454

342.255

mar/19

11.893.809

3,80%

785.774

0

391.924

785.774

12.285.733

391.924

out/18

10.183.970

3,08%

636.890

0

328.279

636.890

10.512.249

328.279

240

100,00%

20.678.262

1.499.200

37.480.000

10.246.757

20.678.262

4.322.025

jul/18

9.185.454

3,06%

632.755

0

340.573

632.755

9.526.026

340.573

abr/19

12.285.733

5,01%

1.035.981

0

391.924

1.035.981

12.677.658

391.924

nov/18

10.512.249

3,09%

638.958

0

371.846

638.958

10.884.095

371.846

ago/18

9.526.026

3,09%

638.958

0

329.746

638.958

9.855.772

329.746

mai/19

12.677.658

0

0

391.924

0

13.069.582

391.924

dez/18

10.884.095

3,07%

634.823

0

324.882

634.823

11.208.977

324.882

set/18

9.855.772

3,07%

634.823

0

328.197

634.823

10.183.970

328.197

jan/19

11.208.977

3,08%

636.890

0

332.193

636.890

11.541.170

332.193

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

5

jul/17

4.900.928

3,06%

680.154

34.000

850.000

400.719

680.154

96.045

5.363.692

462.764

5

nov/17

6.774.192

3,08%

684.599

34.000

850.000

409.516

684.599

96.045

7.245.753

471.561

5

ago/17

5.363.692

3,08%

684.599

34.000

850.000

405.710

684.599

96.045

5.831.447

467.755

5

dez/17

7.245.753

3,09%

686.822

34.000

850.000

452.852

686.822

96.045

7.760.650

514.897

5

set/17

5.831.447

3,09%

686.822

34.000

850.000

408.799

686.822

96.045

6.302.291

470.844

5

jan/18

7.760.650

3,06%

680.154

34.000

850.000

452.849

680.154

96.045

8.275.544

514.894

5

out/17

6.302.291

3,06%

680.154

34.000

850.000

409.856

680.154

96.045

6.774.192

471.901

5

fev/18

8.275.544

3,07%

682.376

34.000

850.000

482.131

682.376

96.045

8.819.720

544.176

5

mar/18

8.819.720

3,09%

686.822

34.000

850.000

518.306

686.822

96.045

9.400.071

580.351

5

abr/18

9.400.071

3,08%

684.599

34.000

850.000

510.998

684.599

96.045

9.973.114

573.043

DESCRIÇÃO

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Custo Obra R$

Outros Custos


Recebíveis construtor

Liberação PF

Liberação Terreno

FC do empreendimento

No mês

set/16

0

0

5

jan/17

2.421.225

3,08%

684.599

34.000

850.000

277.623

684.599

96.045

2.760.893

339.668

out/16

0

0

5

fev/17

2.760.893

3,09%

686.822

34.000

850.000

346.436

686.822

96.045

3.169.374

408.481

149

nov/16

5,75%

1.278.067

894.000

22.350.000

186.445

1.278.067

2.862.141

2.154.586

2.154.586

5

mar/17

3.169.374

3,09%

686.822

34.000

850.000

308.859

686.822

96.045

3.540.278

370.904

5

dez/16

2.154.586

3,06%

680.154

34.000

850.000

204.594

680.154

96.045

2.421.225

266.639

5

abr/17

3.540.278

3,08%

684.599

34.000

850.000

359.130

684.599

96.045

3.961.453

421.175

5

mai/17

3.961.453

3,07%

682.376

34.000

850.000

408.056

682.376

96.045

4.431.554

470.101

5

jun/17

4.431.554

3,09%

686.822

34.000

850.000

407.329

686.822

96.045

4.900.928

469.374

EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJVILLAGE DA PEDRA - VILA I I

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Outros Custos

Custo Obra R$



Liberação PF

Liberação Terreno


No mês

mar/19

15.703.156

3,08%

684.599

0

591.924

684.599

16.295.080

591.924

abr/19

16.295.080

3,09%

686.822

0

591.924

686.822

16.887.004

591.924

264

100,00%

22.227.246

1.676.000

41.900.000

13.583.752

22.227.246

5.071.176

mai/19

16.887.004

5,01%

1.113.585

0

91.924

1.113.585

16.978.928

91.924

Vendas

Meses

Saldo anterior

Cronograma obra (%)

Custo Obra R$

Outros Custos


Recebíveis construtor

Liberação PF

Liberação Terreno

FC do empreendimento

No mês

5

mai/18

9.973.114

3,07%

682.376

34.000

850.000

517.162

682.376

96.045

10.552.321

579.207

5

set/18

12.291.030

3,06%

680.154

34.000

850.000

528.197

680.154

96.045

12.881.272

590.242

5

jun/18

10.552.321

3,06%

680.154

34.000

850.000

512.255

680.154

96.045

11.126.621

574.300

5

out/18

12.881.272

3,09%

686.822

34.000

850.000

528.279

686.822

96.045

13.471.596

590.324

5

jul/18

11.126.621

3,07%

682.376

34.000

850.000

510.573

682.376

96.045

11.699.239

572.618

nov/18

13.471.596

3,07%

682.376

0

531.846

682.376

14.003.442

531.846

5

ago/18

11.699.239

3,09%

686.822

34.000

850.000

529.746

686.822

96.045

12.291.030

591.791

dez/18

14.003.442

3,08%

684.599

0

534.882

684.599

14.538.324

534.882

jan/19

14.538.324

3,09%

686.822

0

582.193

686.822

15.120.517

582.193

fev/19

15.120.517

3,07%

682.376

0

582.639

682.376

15.703.156

582.639

Fluxos de Caixa

Saldo anterior

Recanto da Guarda II

Village da Pedra Vila I

Village da Pedra Vila II

Amortização Emprestimo

Juros s/ Emprestimo

Fluxo de Caixa consolidado

jul/17

7.401.234

161.000

435.555

462.764

833.333

177.312

7.449.908

nov/17

7.472.357

158.888

342.352

471.561

833.333

150.127

7.461.698

ago/17

7.449.908

161.000

428.546

467.755

833.333

166.212

7.507.663

dez/17

7.461.698

145.000

175.652

514.897

833.333

149.607

7.314.307

set/17

7.507.663

161.000

431.635

470.844

833.333

166.230

7.571.578

jan/18

7.314.307

145.000

272.849

514.894

833.333

139.404

7.274.312

out/17

7.571.578

161.000

261.901

471.901

833.333

160.689

7.472.357

fev/18

7.274.312

145.000

232.131

544.176

833.333

138.525

7.223.761

mar/18

7.223.761

145.000

184.306

580.351

833.333

132.984

7.167.101

abr/18

7.167.101

145.000

310.998

573.043

833.333

115.073

7.247.735

DESCRIÇÃO

Fluxos de Caixa

Saldo anterior





Juros s/ Emprestimo


Fluxos de Caixa

Saldo anterior





Juros s/ Emprestimo


set/16

811.076

799.518

199.476

1.411.118

mai/18

7.247.735

145.000

367.162

579.207

833.333

121.902

7.383.869

jan/17

6.096.492

176.571

300.459

339.668

193.021

6.720.169

set/18

7.744.864

145.000

328.197

590.242

833.333

99.738

7.875.231

out/16

1.411.118

176.571

1.757.091

199.476

3.145.303

jun/18

7.383.869

145.000

342.255

574.300

833.333

112.596

7.499.495

fev/17

6.720.169

176.571

299.272

408.481

199.476

7.405.016

out/18

7.875.231

-

328.279

590.324

833.333

94.197

7.866.304

nov/16

3.145.303

176.571

279.281

2.154.586

193.021

5.562.720

jul/18

7.499.495

145.000

340.573

572.618

833.333

110.820

7.613.532

mar/17

7.405.016

180.463

301.429

370.904

833.333

199.476

7.225.003

nov/18

7.866.304

-

371.846

531.846

833.333

85.787

7.850.876

dez/16

5.562.720

176.571

290.039

266.639

199.476

6.096.492

ago/18

7.613.532

145.000

329.746

591.791

833.333

101.872

7.744.864

abr/17

7.225.003

161.000

521.966

421.175

833.333

175.111

7.320.699

dez/18

7.850.876

-

324.882

534.882

833.333

83.115

7.794.191

mai/17

7.320.699

161.000

430.892

470.101

833.333

188.394

7.360.964

jan/19

7.794.191

-

332.193

582.193

833.333

75.064

7.800.180

jun/17

7.360.964

161.000

420.165

469.374

833.333

176.936

7.401.234

fev/19

7.800.180

-

352.639

582.639

833.333

72.033

7.830.092

TOTAL DE EMPREENDIMENTO EM PRODUÇÃO - SEM PJ

Fluxos de Caixa

Saldo anterior





Juros s/ Emprestimo


Fluxos de Caixa

Saldo anterior





Juros s/ Emprestimo


mar/19

7.830.092

-

391.924

591.924

833.333

66.492

7.914.115

jan/20

1.542.230

-

-

-

833.333

10.723

698.174

set/19

4.974.585

-

-

-

833.333

33.246

4.108.005

abr/19

7.914.115

-

391.924

591.924

833.333

55.035

8.009.595

fev/20

698.174

-

-

-

833.333

5.541

-140.701

out/19

4.108.005

-

-

-

833.333

27.705

3.246.967

mai/19

8.009.595

-

391.924

91.924

833.333

55.410

7.604.700

nov/19

3.246.967

-

-

-

833.333

21.447

2.392.187

jun/19

7.604.700

-

-

-

833.333

48.255

6.723.111

dez/19

2.392.187

-

-

-

833.333

16.623

1.542.230

jul/19

6.723.111

-

-

-

833.333

44.328

5.845.450

ago/19

5.845.450

-

-

-

833.333

37.532

4.974.585

RELATÓRIO DE EMPREENDIMENTOSPASSIVOS E ATIVOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

W W W . V I T A C O N S T R U T O R A . C O M . B R

Documents

Relatório de Empreendimentos - Passivos e Ativos - CEF