Relatório de Gestão Conta de Gerência - jf-riodemouro.pt · Mapas da Conta de Gerência. ... O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental

Relatório de GestãoConta de Gerência

2016

Página

ÍNDICE

3

1.2. Relatório Financeiro……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………6

15

17

43

47

78

84

107

120

122

2.10. Caraterização da Entidade……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………124

131

142

144

1. Relatório de Gestão

2. Mapas da Conta de Gerência

2.11. Norma de Controlo Interno……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.12. Sintese das Reconciliações Bancárias……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

1.1. Introdução……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.13. Relação Nominal dos Responsáveis……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.1. Guia de Remessa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.2. Controlo Orçamental da Despesa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.3. Controlo Orçamental da Receita……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.7. Fluxos de Caixa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.8. Operações de Tesouraria……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.9. Resumo Diário de Tesouraria……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.4. Modificações Orçamentais……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.5. PPI……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.6. PPA……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

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Junta de Freguesia de Rio de Mouro Relatório Financeiro 2016

INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade

das Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01

de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016.

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016 serão submetidos à

apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1,

alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de

documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um

ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

A gestão da Junta de Freguesia de Rio de Mouro carece de uma atenção permanente, com vista a encontrar

as respostas adequadas às solicitações dos seus utentes.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da

clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como

na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades

desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer

o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da

população da Freguesia.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 130.385,17€,

incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2015) de 308.790,73€, e foi elaborada

segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações

introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelos Decretos-lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro e

n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

No período em referência, a execução da receita atingiu 95,55% da prevista, a despesa total executada no

período em análise ascendeu a 89,70%.

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Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em

Atraso (LCPA)), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que,

todos os compromissos do ano económico de 2016 foram assumidos tendo em consideração o montante

máximo de fundos disponíveis em cada período.

É ainda de realçar que o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência

de 2017, cujo valor é de 112.458,04€ não representa qualquer nível de endividamento, respeita no seu

fundamental a despesas decorrente dos serviços de funcionamento da Junta de Freguesia.

No âmbito da implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e normas complementares (Lei n.º 162/99, de 14 de

Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro), e de acordo com as instruções definidas na

Portaria n.º 671/2000 (2.ª série), de 17 de Abril, estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à

inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua

valorização.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2ª

Secção instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de Agosto,

aprovado pela resolução n.º 04/01 do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos

5, 7 e 8 do Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção),

publicada no Diário da República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.

MAPAS APRESENTADOS

✓ Controlo Orçamental – Despesa;

✓ Controlo Orçamental – Receita;

✓ Modificações Orçamentais;

✓ PPI;

✓ PPA;

✓ Fluxos de Caixa - Resumo;

✓ Fluxos de Caixa - Recebimentos;

✓ Fluxos de Caixa - Pagamentos;

✓ Operações de Tesouraria;

✓ Resumo Diário de Tesouraria;

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✓ Caracterização da entidade;

✓ Norma de controlo interno;

✓ Síntese das reconciliações bancárias;

✓ Relação Nominal de responsáveis.

O Presidente _______________________________ Bruno Alexandre Nobre Parreira O Contabilista Certificado

_______________________________ Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

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ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico

2016

CAPITULOS Previsto Realizado %

Execução

% Peso nas Receitas

Impostos Diretos 62 500,00 € 77 312,84 € 123,70% 4,80%

Taxas, Multas e outras Penalidades 63 650,00 € 55 378,00 € 87,00% 3,44%

Rendimentos de Propriedades 8 400,00 € 5 203,45 € 61,95% 0,32%

Transferências Correntes 1 307 830,09 € 1 260 128,29 € 96,35% 78,25%

Venda Bens - Serviços Correntes 109 000,00 € 95 489,38 € 87,60% 5,93%

Outras Receitas Correntes 41 850,00 € 2 208,87 € 5,28% 0,14%

Total das Receitas Correntes 1 593 230,09 € 1 495 720,83 € 93,88% 92,88%

Venda de bens de investimento 200,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

Transferências de Capital 91 634,76 € 114 543,56 € 125,00% 7,11%

Reposições Abatidas nos pagamentos 300,00 € 81,95 € 27,32% 0,01%

Total das Receitas Capital 92 134,76 € 114 625,51 € 124,41% 7,12%

Total 1 685 364,85 € 1 610 346,34 € 95,55% 100%

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A análise da desagregação da receita permite constatar que as “transferências correntes” continuam como

principal fonte de financiamento da freguesia, verificando um grau de dependência financeira de 78,25%,

ainda assim, podemos verificar uma redução face a 2015.

Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 235.592,54 €, ou seja, o peso

das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 14,63%, o que significa que a Junta de

Freguesia de Rio de Mouro evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências,

nomeadamente do Município e Administração Central, tendo-se ainda verificado um decréscimo de

6.769,75 € nas receitas próprias face ao ano anterior.

2015 2016

Total Receita Arrecadada 1.590.028,36 1 610 346,34

Total Receita Próprias 242.362,29 235 592,54

Peso das Receitas Próprias 15,24% 14,63%

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O total da receita arrecadada em 2016 (não considerando o saldo de gerência) ascendeu a 1.610.346,34€,

um aumento de 1%, face aos 1.590.028,36€ recebidos em 2015.

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico

CAPITULOS 2013 2014 2015 2016

Impostos Directos 167,58 € 44 257,42 € 57 261,78 € 77 312,84 €

Taxas, Multas e outras Penalidades 68 504,10 € 58 356,67 € 64 262,50 € 55 378,00 €

Rendimentos de Propriedades 6 489,66 € 7 333,91 € 6 243,98 € 5 203,45 €

Transferências Correntes 1 141 332,56 € 1 169 767,44 € 1 256 031,31 € 1 260 128,29 €

Venda Bens - Serviços Correntes 97 033,42 € 102 658,08 € 111 666,04 € 95 489,38 €

Outras Receitas Correntes 2 670,46 € 1 934,45 € 2 927,99 € 2 208,87 €

Total das Receitas Correntes 1 316 197,78 € 1 384 307,97 € 1 498 393,60 € 1 495 720,83 €

Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Transferências de Capital 115 862,07 € 68 726,13 € 91 634,76 € 114 543,56 €

Reposições Abatidas nos pagamentos 0,00 € 134,07 € 0,00 € 81,95 €

Total das Receitas Capital 115 862,07 € 68 860,20 € 91 634,76 € 114 625,51 €

Total 1 432 059,85 € 1 453 168,17 € 1 590 028,36 € 1 610 346,34 €

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ANÁLISE ORÇAMENTAL - DESPESAS

Distribuição por Capítulo de Despesa

2016

CAPITULOS Despesa Corrigida Despesa Paga %

Execução

% Peso nas Despesas

Despesas com Pessoal 437 307,95 € 407 702,08 € 93,23% 22,80%

Aquisição de bens e serviços 1 108 185,50 € 954 580,47 € 86,14% 53,39%

Transferências correntes 94 638,00 € 91 188,53 € 96,36% 5,10%

Outras Despesas correntes 2 879,45 € 1 980,63 € 68,79% 0,11%

Total das Despesa Correntes 1 643 010,90 € 1 455 451,71 € 88,58% 81,40%

Aquisição de bens de investimento 346 337,19 € 332 592,64 € 96,03% 18,60%

Transferências de Capital 4 100,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

Total das Despesas Capital 350 437,19 € 332 592,64 € 94,91% 18,60%

Total 1 993 448,09 € 1 788 044,35 € 89,70% 100%

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No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia de Rio de

Mouro realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se

pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas foi o 02 –

Aquisição de Bens e Serviços, representando 53,39% das despesas realizadas no período, o que evidencia a

importância da Aquisição de Bens e Serviços no funcionamento da instituição.

As Despesas com Pessoal representam o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem das

despesas realizadas no período, correspondendo a mesma a 22,80%.

Dotações Orgânicas

No quadro seguinte, pode constatar-se que os Espaços Verdes é a classificação orgânica que tem maior

peso na estrutura de custos. Representou 38,76% da despesa executada, com 693.034,91€.

Classificação Orgânica 2016 %

Administração Autárquica 234 993,92 € 13,14%

Serviços Administrativos 151 845,83 € 8,49%

Espaços Verdes 693 034,91 € 38,76%

Manutenção de Equipamento de Uso Coletivo 20 715,99 € 1,16%

Obras e Requalificação Urbana 69 121,51 € 3,87%

Cemitério 57 170,91 € 3,20%

Atividades Económicas, Mercados e Feiras 38 491,70 € 2,15%

Desporto, Recreio, Cultura e Juventude 270 227,53 € 15,11%

Ação Social e Educação 170 403,30 € 9,53%

Universidade Sénior 82 038,75 € 4,59%

Total 1 788 044,35 € 100,00%

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Evolução das Despesas Cobradas por Capítulo Económico

No quadro seguinte, podemos constatar que o total da despesa paga em 2016 ascendeu a 1.788.044,35€,

um aumento superior a 0,24%, face a 2015.

CAPITULOS 2013 2014 2015 2016

Despesas com Pessoal 363.073,95 € 371.900,56 € 391.400,21 € 407 702,08 €

Aquisição de bens e serviços 828.392,09 € 780.188,23 € 990.797,03 € 954 580,47 €

Transferências correntes 72.551,33 € 68.917,25 € 101.066,44 € 91 188,53 €

Outras Despesas correntes 4.403,07 € 4.681,18 € 4.669,11 € 1 980,63 €

Total das Despesas Correntes 1.268.420,44 € 1.225.687,22 € 1.487.932,79 € 1 455 451,71 €

Aquisição de bens de investimento 130.343,38 € 111.216,06 € 277.293,64 € 332 592,64 €

Transferências de Capital 10.851,00 € 8.915,00 € 18.500,00 € 0,00 €

Total das Despesas Capital 141.194,38 € 120.131,06 € 295.793,64 € 332 592,64 €

Total 1.409.614,82 € 1.345.818,28 € 1.783.726,43 € 1 788 044,35 €

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EVOLUÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 Despesas com Pessoal 69 730,90 102 790,34 32 829,62 5 400,00 25 818,07 39 599,62 21 357,52 31 137,82 56 327,91 22 710,28 407 702,08 22,80%

02 Aquis ição de bens e serviços 159 758,85 46 837,73 380 094,39 15 315,99 15 526,83 17 571,29 17 134,18 218 151,21 25 441,29 58 748,71 954 580,47 53,39%

04 Transferências correntes 1 000,00 115,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 850,00 75 338,53 0,00 91 304,15 5,11%

06 Outras despesas correntes 1 865,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 865,01 0,10%

232 354,76 149 743,69 412 924,01 20 715,99 41 344,90 57 170,91 38 491,70 264 139,03 157 107,73 81 458,99 1 455 451,71 81,40%

07 Aq. de bens de investimento 2 639,16 2 102,14 280 110,90 0,00 27 776,61 0,00 0,00 6 088,50 13 295,57 579,76 332 592,64 18,60%

08 Transferências de Capita l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 639,16 2 102,14 280 110,90 0,00 27 776,61 0,00 0,00 6 088,50 13 295,57 579,76 332 592,64 18,60%

234 993,92 151 845,83 693 034,91 20 715,99 69 121,51 57 170,91 38 491,70 270 227,53 170 403,30 82 038,75 1 788 044,35 100%

13,14% 8,49% 38,76% 1,16% 3,87% 3,20% 2,15% 15,11% 9,53% 4,59% 100%% Total

CLASSIF. ECONÓMICA

Despesas Correntes

Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital

Total das Despesas de Capital

Total Geral

Obras e

Requalificação

Urbana

Cemitério

Atividades

Económicas,

Mercados e

Feiras

Desporto,

Recreio, Cultura

e Juventude

Ação Social e

Educação

Universidade

Sénior

CLASSIF. ORGÂNICAS

TOTAL %Administração

Autárquica

Serviços

AdministrativosEspaços Verdes

Manutenção de

Equipamentos

de Uso Coletivo

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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analisadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior,

obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 130.385,17€.

Saldo da Gerência Anterior Euros

Execução Orçamental 308.083,18

Operações de Tesouraria 707,55

308.790,73

Saldo Para a Gerência Seguinte Euros

Execução Orçamental 130.385,17

Operações de Tesouraria 3.703,47

134.088,64

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MAPAS DA

CONTA DE GERÊNCIA

2016

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

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GUIA DE REMESSA

Designação da

entidade

FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Gerência

Pag. 1

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou

superior a 5000 vezes o indíce 100

da escala indiciaria das carreiras

do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior

a 5000 vezes o indíce 100 da

escala indiciaria das carreiras do

regime geral da função pública

Montante anual de receita ou

despesa igual ou inferior ao limite

definido pelo Tribunal de Contas

para efeitos de dispensa da

remessa de contas

- Balanço

- Demonstração de resultados

- Controlo Orçamental de despesa

- Controlo Orçamental de receita

- Mapa de Fluxos de Caixa

- Contas de Ordem

- Conta de Operações de Tesouraria

- Caracterização da entidade

- Contratação administrativa

- Empréstimos

- Relatório de gestão

- Ata da reunião em que foi discutida

e votada a conta pelo orgão

executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal de responsáveis,

relativa ao período a que se reporta

a prestação de contas

- Resumo diário de tesouraria e

respetivas reconciliações bancárias

- Inventário com a discriminação

exaustiva de todos os bens móveis

e imóveis, direitos e obrigações,

bem como das responsabilidades

legais, judiciais e contratuais

transferidos para a nova freguesia

- Mapa com a indicação do pessoal

do quadro, contratado ou em

qualquer outra situação, existente

na entidade, que transitou para a

nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa

- Controlo Orçamental da receita


- Contas de Ordem



- Empréstimos

- Relatório de gestão



executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal dos

responsáveis, relativa ao período a

que se reporta a prestação de

contas













nova freguesia





executivo

- Relação nominal dos

responsáveis, relativa ao período a

que se reporta a prestação de

contas

- Controlo orçamental de despesa

- Controlo orçamental de receita














nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

01/01/2016 a 31/12/2016

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Controlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da DespesaControlo Orçamental da Despesa

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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 18/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futurosExercício SaldoDescrição

Dotações

CorrigidasCódigo Total

Despesas

Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

92,71 0,00 5.486,73 5.486,73 69.730,90 69.730,90 0,00 69.730,90 75.217,63DESPESAS COM O PESSOAL0100000000

99,16 0,00 349,56 349,56 41.089,94 41.089,94 0,00 41.089,94 41.439,50Remunerações certas e permanentes0101000000

99,36 0,00 191,82 191,82 29.733,30 29.733,30 0,00 29.733,30 29.925,12Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos

0101010000

100,00 0,00 0,00 0,00 6.665,88 6.665,88 0,00 6.665,88 6.665,88Representação0101110000

89,26 0,00 111,02 111,02 922,32 922,32 0,00 922,32 1.033,34Subsidio de refeição0101130000

89,26 0,00 111,02 111,02 922,32 922,32 0,00 922,32 1.033,34Subsidio de refeição - membros dos órgãos

autárquicos

0101130300

98,78 0,00 46,72 46,72 3.768,44 3.768,44 0,00 3.768,44 3.815,16Subsídio de férias e de Natal0101140000

98,78 0,00 46,72 46,72 3.768,44 3.768,44 0,00 3.768,44 3.815,16Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos

autárquicos

0101140300

98,24 0,00 200,60 200,60 11.184,15 11.184,15 0,00 11.184,15 11.384,75Abonos variáveis ou eventuais0102000000

96,09 0,00 29,32 29,32 720,68 720,68 0,00 720,68 750,00Alimentação e alojamento0102030000

100,00 0,00 0,00 0,00 4.735,36 4.735,36 0,00 4.735,36 4.735,36Ajudas de custo0102040000

97,10 0,00 171,28 171,28 5.728,11 5.728,11 0,00 5.728,11 5.899,39Outros suplementos e prémios0102130000

97,10 0,00 171,28 171,28 5.728,11 5.728,11 0,00 5.728,11 5.899,39Outros (Senhas de Presença)0102130200

95,34 0,00 171,28 171,28 3.506,72 3.506,72 0,00 3.506,72 3.678,00Senhas de Presença - Órgão Executivo0102130201

100,00 0,00 0,00 0,00 2.221,39 2.221,39 0,00 2.221,39 2.221,39Senhas de Presença - Órgão Deliberativo0102130202

77,96 0,00 4.936,57 4.936,57 17.456,81 17.456,81 0,00 17.456,81 22.393,38Segurança social0103000000

100,00 0,00 0,00 0,00 4.746,84 4.746,84 0,00 4.746,84 4.746,84Encargos com a saúde0103010000

98,51 0,00 140,90 140,90 9.305,64 9.305,64 0,00 9.305,64 9.446,54Contribuições para a segurança social0103050000

98,27 0,00 140,90 140,90 7.987,95 7.987,95 0,00 7.987,95 8.128,85Segurança Social do pessoal em regime de

contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

98,27 0,00 140,90 140,90 7.987,95 7.987,95 0,00 7.987,95 8.128,85Segurança social - Regime geral0103050202

100,00 0,00 0,00 0,00 1.317,69 1.317,69 0,00 1.317,69 1.317,69Outros0103050300

100,00 0,00 0,00 0,00 1.317,69 1.317,69 0,00 1.317,69 1.317,69Segurança Social - Recibos Verdes0103050302

41,52 0,00 4.795,67 4.795,67 3.404,33 3.404,33 0,00 3.404,33 8.200,00Seguros0103090000

Total / Transporte: 010000 92,71 0,00 5.486,73 5.486,73 69.730,90 69.730,90 0,00 69.730,90 75.217,63

Total Geral / Transporte 75.217,63 69.730,90 0,00 69.730,90 69.730,90 5.486,73 5.486,73 0,00 92,71

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Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

84,01 21.942,36 30.405,09 8.462,73 159.758,85 181.701,21 0,00 181.701,21 190.163,94AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000

91,37 2.107,95 2.886,17 778,22 30.547,64 32.655,59 0,00 32.655,59 33.433,81Aquisição de bens0201000000

90,54 2.107,95 2.559,26 451,31 24.490,74 26.598,69 0,00 26.598,69 27.050,00Combustíveis e lubrificantes0201020000

78,48 200,00 301,31 101,31 1.098,69 1.298,69 0,00 1.298,69 1.400,00Gasolina0201020100

91,73 1.907,95 2.107,95 200,00 23.392,05 25.300,00 0,00 25.300,00 25.500,00Gasóleo0201020200

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Outros0201029900

99,56 0,00 17,51 17,51 3.982,49 3.982,49 0,00 3.982,49 4.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Livros e documentação técnica0201180000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000

97,22 0,00 59,40 59,40 2.074,41 2.074,41 0,00 2.074,41 2.133,81Outros bens0201210000

82,44 19.834,41 27.518,92 7.684,51 129.211,21 149.045,62 0,00 149.045,62 156.730,13Aquisição de serviços0202000000

99,95 0,00 10,08 10,08 21.489,92 21.489,92 0,00 21.489,92 21.500,00Conservação de bens0202030000

99,95 0,00 10,08 10,08 21.489,92 21.489,92 0,00 21.489,92 21.500,00Reparação e conservação de Viaturas0202030200

97,26 0,00 54,71 54,71 1.945,29 1.945,29 0,00 1.945,29 2.000,00Transportes0202100000

97,29 0,00 67,75 67,75 2.432,25 2.432,25 0,00 2.432,25 2.500,00Representação dos serviços0202110000

85,20 0,00 1.628,16 1.628,16 9.371,84 9.371,84 0,00 9.371,84 11.000,00Seguros0202120000

60,40 0,00 197,98 197,98 302,02 302,02 0,00 302,02 500,00Deslocações e estadas0202130000

96,62 0,00 1.416,30 1.416,30 40.430,10 40.430,10 0,00 40.430,10 41.846,40Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Seminários, exposições e similares0202160000

80,25 1.076,91 1.396,49 319,58 5.673,99 6.750,90 0,00 6.750,90 7.070,48Publicidade0202170000

91,27 0,00 131,01 131,01 1.368,99 1.368,99 0,00 1.368,99 1.500,00Publicidade - Anuncios0202170100

77,28 1.076,91 1.265,48 188,57 4.305,00 5.381,91 0,00 5.381,91 5.570,48Jornal Informativo0202170200

96,10 0,00 9,36 9,36 230,64 230,64 0,00 230,64 240,00Vigilância e segurança0202180000

93,76 0,00 732,24 732,24 10.995,00 10.995,00 0,00 10.995,00 11.727,24Assistência técnica0202190000

Total / Transporte: 010000 93,25 3.184,86 13.985,97 10.801,11 193.149,59 196.334,45 0,00 196.334,45 207.135,56

Total Geral / Transporte 207.135,56 196.334,45 0,00 196.334,45 193.149,59 10.801,11 13.985,97 3.184,86 93,25





Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

52,80 18.757,50 20.852,27 2.094,77 23.330,37 42.087,87 0,00 42.087,87 44.182,64Outros trabalhos especializados0202200000

52,80 18.757,50 20.852,27 2.094,77 23.330,37 42.087,87 0,00 42.087,87 44.182,64Outros trabalhos especializados0202209900

100,00 0,00 0,00 0,00 1.463,37 1.463,37 0,00 1.463,37 1.463,37Serviços de saúde0202220000

100,00 0,00 0,00 0,00 1.463,37 1.463,37 0,00 1.463,37 1.463,37Medicina do Trabalho0202220100

91,64 0,00 1.053,58 1.053,58 11.546,42 11.546,42 0,00 11.546,42 12.600,00Outros serviços0202250000

100,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00 8.250,00 0,00 8.250,00 8.250,00Pagamento dos membros dos actos eleitorais0202250200

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Orçamento Participativo 20160202250300

65,32 0,00 346,79 346,79 653,21 653,21 0,00 653,21 1.000,00Cedência Autocarro0202251700

81,33 0,00 606,79 606,79 2.643,21 2.643,21 0,00 2.643,21 3.250,00Outros Serviços0202259900

50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000

50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000


50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00Bombeiros0407010600

83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000

83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45Diversas0602000000

83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45Outras0602030000

83,65 0,00 364,44 364,44 1.865,01 1.865,01 0,00 1.865,01 2.229,45Outras0602030500

100,00 0,00 0,00 0,00 1.729,45 1.729,45 0,00 1.729,45 1.729,45Quotização - Anafre0602030501

27,11 0,00 364,44 364,44 135,56 135,56 0,00 135,56 500,00Diversas0602030502

66,48 0,00 1.330,84 1.330,84 2.639,16 2.639,16 0,00 2.639,16 3.970,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000

66,48 0,00 1.330,84 1.330,84 2.639,16 2.639,16 0,00 2.639,16 3.970,00Investimentos0701000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Edifícios0701030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Instalações de serviços0701030100

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Construções diversas0701040000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Iluminação pública0701040400







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00Material de transporte0701060000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00Outro0701060200

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Viaturas0701060201

0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00Grandes Reparações em Viaturas0701060202

98,74 0,00 16,43 16,43 1.283,57 1.283,57 0,00 1.283,57 1.300,00Equipamento de informática0701070000

97,94 0,00 5,55 5,55 264,45 264,45 0,00 264,45 270,00Software Informático0701080000

99,19 0,00 8,86 8,86 1.091,14 1.091,14 0,00 1.091,14 1.100,00Equipamento administrativo0701090000






Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


95,72 0,00 3.410,90 3.410,90 76.200,79 76.200,79 0,00 76.200,79 79.611,69Remunerações certas e permanentes0101000000

99,99 0,00 2,56 2,56 48.430,06 48.430,06 0,00 48.430,06 48.432,62Pessoal dos quadros - regime de contrato

individual de trabalho

0101040000

100,00 0,00 0,00 0,00 48.430,06 48.430,06 0,00 48.430,06 48.430,06Pessoal em funções0101040100

0,00 0,00 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56Recrutamento de Pessoal para novos postos de

trabalho

0101040400

100,00 0,00 0,00 0,00 9.310,00 9.310,00 0,00 9.310,00 9.310,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

99,55 0,00 21,73 21,73 4.835,00 4.835,00 0,00 4.835,00 4.856,73Pessoal em qualquer outra situação0101090000

99,55 0,00 21,73 21,73 4.835,00 4.835,00 0,00 4.835,00 4.856,73IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100

75,65 0,00 1.859,59 1.859,59 5.777,31 5.777,31 0,00 5.777,31 7.636,90Subsidio de refeição0101130000

77,00 0,00 1.426,18 1.426,18 4.773,86 4.773,86 0,00 4.773,86 6.200,04Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100

69,84 0,00 433,41 433,41 1.003,45 1.003,45 0,00 1.003,45 1.436,86Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra

situação

0101130400

84,41 0,00 1.446,02 1.446,02 7.829,42 7.829,42 0,00 7.829,42 9.275,44Subsídio de férias e de Natal0101140000

84,41 0,00 1.446,02 1.446,02 7.829,42 7.829,42 0,00 7.829,42 9.275,44Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100

19,00 0,00 81,00 81,00 19,00 19,00 0,00 19,00 100,00Remunerações por doença e maternidade /

paternidade

0101150000


93,92 0,00 392,02 392,02 6.057,98 6.057,98 0,00 6.057,98 6.450,00Horas extraordinárias0102020000


75,25 0,00 247,51 247,51 752,49 752,49 0,00 752,49 1.000,00Ajudas de custo0102040000

100,00 0,00 0,00 0,00 949,19 949,19 0,00 949,19 949,19Abono para falhas0102050000

92,53 0,00 1.520,26 1.520,26 18.829,89 18.829,89 0,00 18.829,89 20.350,15Segurança social0103000000

92,53 0,00 1.519,26 1.519,26 18.829,89 18.829,89 0,00 18.829,89 20.349,15Contribuições para a segurança social0103050000

93,35 0,00 294,48 294,48 4.135,37 4.135,37 0,00 4.135,37 4.429,85Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100

92,31 0,00 1.224,78 1.224,78 14.694,52 14.694,52 0,00 14.694,52 15.919,30Segurança Social do pessoal em regime de


0103050200







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

92,89 0,00 1.124,78 1.124,78 14.694,52 14.694,52 0,00 14.694,52 15.819,30Caixa geral de aposentações0103050201

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Segurança social - Regime geral0103050202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras despesas de segurança social0103100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100

92,07 227,51 4.033,24 3.805,73 46.837,73 47.065,24 0,00 47.065,24 50.870,97AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000

81,88 227,51 2.527,18 2.299,67 11.422,82 11.650,33 0,00 11.650,33 13.950,00Aquisição de bens0201000000

88,62 0,00 170,63 170,63 1.329,37 1.329,37 0,00 1.329,37 1.500,00Limpeza e higiene0201040000

92,34 0,00 137,92 137,92 1.662,08 1.662,08 0,00 1.662,08 1.800,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000

76,27 227,51 2.017,47 1.789,96 6.482,53 6.710,04 0,00 6.710,04 8.500,00Material de escritório0201080000

39,90 0,00 60,10 60,10 39,90 39,90 0,00 39,90 100,00Ferramentas e utensílios0201170000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Livros e documentação técnica0201180000

95,45 0,00 91,06 91,06 1.908,94 1.908,94 0,00 1.908,94 2.000,00Outros bens0201210000

95,92 0,00 1.506,06 1.506,06 35.414,91 35.414,91 0,00 35.414,91 36.920,97Aquisição de serviços0202000000

99,65 0,00 39,04 39,04 10.994,41 10.994,41 0,00 10.994,41 11.033,45Encargos das instalações0202010000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Limpeza e higiene0202020000

86,08 0,00 103,74 103,74 641,26 641,26 0,00 641,26 745,00Conservação de bens0202030000

99,42 0,00 3,74 3,74 641,26 641,26 0,00 641,26 645,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0202039900

97,22 0,00 647,99 647,99 22.652,01 22.652,01 0,00 22.652,01 23.300,00Comunicações0202090000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Formação0202150000

53,85 0,00 354,24 354,24 413,28 413,28 0,00 413,28 767,52Assistência técnica0202190000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outros trabalhos especializados0202200000


92,12 0,00 61,05 61,05 713,95 713,95 0,00 713,95 775,00Outros serviços0202250000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

92,12 0,00 61,05 61,05 713,95 713,95 0,00 713,95 775,00Outros Serviços0202259900

33,03 0,00 234,38 234,38 115,62 115,62 0,00 115,62 350,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000

33,03 0,00 234,38 234,38 115,62 115,62 0,00 115,62 350,00Diversas0602000000

33,03 0,00 234,38 234,38 115,62 115,62 0,00 115,62 350,00Outras0602030000

97,62 0,00 2,38 2,38 97,62 97,62 0,00 97,62 100,00Serviços bancários0602030400

7,20 0,00 232,00 232,00 18,00 18,00 0,00 18,00 250,00Outras0602030500

7,20 0,00 232,00 232,00 18,00 18,00 0,00 18,00 250,00Diversas0602030502


65,48 0,00 1.108,36 1.108,36 2.102,14 2.102,14 0,00 2.102,14 3.210,50Investimentos0701000000

67,67 0,00 484,91 484,91 1.015,09 1.015,09 0,00 1.015,09 1.500,00Equipamento de informática0701070000


51,29 0,00 623,45 623,45 656,55 656,55 0,00 656,55 1.280,00Equipamento administrativo0701090000






Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000



trabalho

0101040400


0,00 0,00 5.033,64 5.033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.033,64Pessoal em qualquer outra situação0101090000

0,00 0,00 5.033,64 5.033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.033,64IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100

46,28 0,00 1.110,20 1.110,20 956,48 956,48 0,00 956,48 2.066,68Subsidio de refeição0101130000

92,56 0,00 76,86 76,86 956,48 956,48 0,00 956,48 1.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100

0,00 0,00 1.033,34 1.033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,34Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra

situação

0101130400


100,00 0,00 0,00 0,00 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100



0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Ajudas de custo0102040000

95,16 0,00 133,95 133,95 2.634,34 2.634,34 0,00 2.634,34 2.768,29Segurança social0103000000


93,35 0,00 32,72 32,72 459,49 459,49 0,00 459,49 492,21Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100



0103050200

99,94 0,00 1,23 1,23 2.174,85 2.174,85 0,00 2.174,85 2.176,08Caixa geral de aposentações0103050201








Código Orgânico: 030000 Espaços Verdes

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

75,41 0,00 799,72 799,72 2.452,49 2.452,49 0,00 2.452,49 3.252,21Aquisição de bens0201000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100

60,96 0,00 585,61 585,61 914,39 914,39 0,00 914,39 1.500,00Ferramentas e utensílios0201170000

93,09 0,00 114,11 114,11 1.538,10 1.538,10 0,00 1.538,10 1.652,21Outros bens0201210000



77,25 81.551,55 82.898,06 1.346,51 281.451,94 363.003,49 0,00 363.003,49 364.350,00Conservação de bens0202030000

77,32 81.551,55 82.548,06 996,51 281.451,94 363.003,49 0,00 363.003,49 364.000,00Manutenção em Espaços Verdes0202030300


0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outras0202039900



70,84 0,00 437,44 437,44 1.062,56 1.062,56 0,00 1.062,56 1.500,00Outros serviços0202250000

70,84 0,00 437,44 437,44 1.062,56 1.062,56 0,00 1.062,56 1.500,00Outros Serviços0202259900


99,44 0,00 1.589,10 1.589,10 280.110,90 280.110,90 0,00 280.110,90 281.700,00Investimentos0701000000

99,62 0,00 1.064,53 1.064,53 279.135,47 279.135,47 0,00 279.135,47 280.200,00Construções diversas0701040000

99,62 0,00 1.064,53 1.064,53 279.135,47 279.135,47 0,00 279.135,47 280.200,00Parques e jardins0701040500

99,62 0,00 1.064,53 1.064,53 279.135,47 279.135,47 0,00 279.135,47 280.200,00Espaços Verdes - Construção0701040501

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Equipamento básico0701100000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Maquinaria e Equipamento0701100300



Total Geral / Transporte 1.223.744,38 1.183.596,08 0,00 1.183.596,08 1.079.874,66 40.148,30 143.869,72 103.721,42 88,24




Código Orgânico: 040000 Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

100,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00DESPESAS COM O PESSOAL0100000000



94,43 0,00 903,43 903,43 15.315,99 15.315,99 0,00 15.315,99 16.219,42AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000

10,38 0,00 802,13 802,13 92,87 92,87 0,00 92,87 895,00Aquisição de bens0201000000


0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outros bens0201210000

99,34 0,00 101,30 101,30 15.223,12 15.223,12 0,00 15.223,12 15.324,42Aquisição de serviços0202000000

99,01 0,00 5,95 5,95 594,05 594,05 0,00 594,05 600,00Encargos das instalações0202010000

99,35 0,00 95,35 95,35 14.629,07 14.629,07 0,00 14.629,07 14.724,42Conservação de bens0202030000

99,66 0,00 47,08 47,08 13.697,34 13.697,34 0,00 13.697,34 13.744,42Manutenção de Parques Infantis0202030700

99,94 0,00 0,55 0,55 879,45 879,45 0,00 879,45 880,00Manutenção de Polidesportivos0202031000

52,28 0,00 47,72 47,72 52,28 52,28 0,00 52,28 100,00Outras0202039900

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Investimentos0701000000


0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Parques e jardins0701040500

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e

grandes Reparações

0701040502






Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000



trabalho

0101040400


75,72 0,00 1.460,80 1.460,80 4.555,54 4.555,54 0,00 4.555,54 6.016,34Pessoal em qualquer outra situação0101090000

75,72 0,00 1.460,80 1.460,80 4.555,54 4.555,54 0,00 4.555,54 6.016,34IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100

45,86 0,00 2.238,06 2.238,06 1.895,88 1.895,88 0,00 1.895,88 4.133,94Subsidio de refeição0101130000

97,88 0,00 21,95 21,95 1.011,99 1.011,99 0,00 1.011,99 1.033,94Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100

28,51 0,00 2.216,11 2.216,11 883,89 883,89 0,00 883,89 3.100,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra

situação

0101130400





62,32 0,00 188,40 188,40 311,60 311,60 0,00 311,60 500,00Ajudas de custo0102040000

100,00 0,00 0,00 0,00 1.035,48 1.035,48 0,00 1.035,48 1.035,48Abono para falhas0102050000






0103050200








Código Orgânico: 050000 Obras e Requalificação Urbana

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)



98,35 0,00 42,02 42,02 2.497,98 2.497,98 0,00 2.497,98 2.540,00Matérias-primas e subsidiárias0201010000

90,49 0,00 57,06 57,06 542,94 542,94 0,00 542,94 600,00Vestuário e artigos pessoais0201070000


98,42 0,00 62,04 62,04 3.875,15 3.875,15 0,00 3.875,15 3.937,19Outros bens0201210000

80,27 1.107,00 1.916,23 809,23 7.794,95 8.901,95 0,00 8.901,95 9.711,18Aquisição de serviços0202000000

80,27 1.107,00 1.916,23 809,23 7.794,95 8.901,95 0,00 8.901,95 9.711,18Conservação de bens0202030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Manutenção de Lavadouros, Fontanários e

chafarizes

0202030800

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Manutenção de Abrigos de Passageiros0202030900

84,17 1.107,00 1.466,23 359,23 7.794,95 8.901,95 0,00 8.901,95 9.261,18Manutenção de Espaço Público0202031300

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Outras0202039900


88,20 0,00 3.714,39 3.714,39 27.776,61 27.776,61 0,00 27.776,61 31.491,00Investimentos0701000000

89,32 0,00 3.244,38 3.244,38 27.146,62 27.146,62 0,00 27.146,62 30.391,00Construções diversas0701040000

89,36 0,00 3.181,21 3.181,21 26.709,79 26.709,79 0,00 26.709,79 29.891,00Viadutos, arruamentos e obras complementares0701040100

84,60 0,00 2.824,91 2.824,91 15.515,09 15.515,09 0,00 15.515,09 18.340,00Obras Diversas0701040101

96,92 0,00 356,30 356,30 11.194,70 11.194,70 0,00 11.194,70 11.551,00Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis0701040102

87,37 0,00 63,17 63,17 436,83 436,83 0,00 436,83 500,00Sinalização e trânsito0701040900

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Equipamento básico0701100000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Maquinaria e Equipamento0701100300







Código Orgânico: 060000 Cemitério

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100

85,23 0,00 457,89 457,89 2.643,13 2.643,13 0,00 2.643,13 3.101,02Subsidio de refeição0101130000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra

situação

0101130400



81,28 0,00 152,62 152,62 662,45 662,45 0,00 662,45 815,07Abonos variáveis ou eventuais0102000000

99,61 0,00 2,62 2,62 662,45 662,45 0,00 662,45 665,07Horas extraordinárias0102020000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Ajudas de custo0102040000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000





0103050200










Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

59,15 2.000,00 3.445,25 1.445,25 4.988,43 6.988,43 0,00 6.988,43 8.433,68Aquisição de bens0201000000


86,59 0,00 160,88 160,88 1.039,12 1.039,12 0,00 1.039,12 1.200,00Vestuário e artigos pessoais0201070000

46,42 0,00 267,90 267,90 232,10 232,10 0,00 232,10 500,00Material de escritório0201080000

83,11 0,00 300,00 300,00 1.476,00 1.476,00 0,00 1.476,00 1.776,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100

100,00 0,00 0,00 0,00 1.476,00 1.476,00 0,00 1.476,00 1.476,00Produtos Quimicos, Cemitério e Mercados0201090200


41,74 2.000,00 2.014,37 14,37 1.443,31 3.443,31 0,00 3.443,31 3.457,68Outros bens0201210000



72,79 0,00 1.455,98 1.455,98 3.894,02 3.894,02 0,00 3.894,02 5.350,00Conservação de bens0202030000

75,91 0,00 84,32 84,32 265,68 265,68 0,00 265,68 350,00Cemitério (Terras)0202030400

91,01 0,00 134,86 134,86 1.365,14 1.365,14 0,00 1.365,14 1.500,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600

75,44 0,00 736,80 736,80 2.263,20 2.263,20 0,00 2.263,20 3.000,00Conservação do Cemitério0202031200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outras0202039900

79,39 0,00 200,97 200,97 774,03 774,03 0,00 774,03 975,00Assistência técnica0202190000

34,62 0,00 3.400,00 3.400,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 5.200,00Outros trabalhos especializados0202200000

36,00 0,00 3.200,00 3.200,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 5.000,00Pagamento de Cremação de Ossadas0202201400

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Limpeza de nichos (corpos)0202201500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Lápides e Floreiras (Nichos)0202201600


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602030502


0,00 0,00 947,94 947,94 0,00 0,00 0,00 0,00 947,94Investimentos0701000000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Edifícios0701030000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Instalações de serviços0701030100


0,00 0,00 7,67 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67Cemitérios0701041200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Equipamento de informática0701070000


0,00 0,00 90,27 90,27 0,00 0,00 0,00 0,00 90,27Equipamento administrativo0701090000







Código Orgânico: 070000 Atividades Económicas, Mercados e Feiras

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000









0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Ajudas de custo0102040000






0103050200




59,24 0,00 407,61 407,61 592,39 592,39 0,00 592,39 1.000,00Limpeza e higiene0201040000

9,60 0,00 135,60 135,60 14,40 14,40 0,00 14,40 150,00Vestuário e artigos pessoais0201070000


91,41 0,00 68,76 68,76 731,24 731,24 0,00 731,24 800,00Outros bens0201210000







Código Orgânico: 070000 Atividades Económicas, Mercados e Feiras

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)




0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Conservação em Inst. Mercados0202030100

99,81 0,00 3,66 3,66 1.901,34 1.901,34 0,00 1.901,34 1.905,00Assistência técnica0202190000

88,55 0,00 1.341,62 1.341,62 10.373,19 10.373,19 0,00 10.373,19 11.714,81Outros serviços0202250000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Iluminações de Natal0202251200

98,79 0,00 126,81 126,81 10.373,19 10.373,19 0,00 10.373,19 10.500,00Actividades de dinamização de mercados e feiras0202251800

0,00 0,00 214,81 214,81 0,00 0,00 0,00 0,00 214,81Atividades de dinamização do comércio local0202251900


0,00 0,00 692,34 692,34 0,00 0,00 0,00 0,00 692,34Investimentos0701000000

0,00 0,00 192,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 192,34Edifícios0701030000

0,00 0,00 192,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 192,34Mercados e instalações de fiscalização sanitária0701030300

0,00 0,00 192,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 192,34Reparação de Postos de Venda0701030301

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outros investimentos0701150000






Código Orgânico: 080000 Desporto, Recreio, Cultura e Juventude

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000



98,95 0,00 12,81 12,81 1.208,41 1.208,41 0,00 1.208,41 1.221,22Subsidio de refeição0101130000






69,72 0,00 30,28 30,28 69,72 69,72 0,00 69,72 100,00Ajudas de custo0102040000


100,00 0,00 0,00 0,00 714,02 714,02 0,00 714,02 714,02Subsídio familiar a criança e jovens0103030000


93,35 0,00 98,16 98,16 1.378,45 1.378,45 0,00 1.378,45 1.476,61Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100



0103050200




99,41 0,00 22,93 22,93 3.877,07 3.877,07 0,00 3.877,07 3.900,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000

95,67 0,00 27,04 27,04 597,96 597,96 0,00 597,96 625,00Outros bens0201210000



Total / Transporte: 080000 99,19 0,00 289,35 289,35 35.612,85 35.612,85 0,00 35.612,85 35.902,20






Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


93,77 4.984,41 14.193,82 9.209,41 213.676,18 218.660,59 0,00 218.660,59 223.370,00Outros serviços0202250000

100,00 0,00 0,00 0,00 7.165,00 7.165,00 0,00 7.165,00 7.165,00Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres0202250100

94,81 615,00 1.726,55 1.111,55 31.523,45 32.138,45 0,00 32.138,45 33.250,00Actividades culturais0202250500

62,38 4.297,50 4.466,94 169,44 7.408,06 11.705,56 0,00 11.705,56 11.875,00Feira do Livro0202250800

96,96 0,00 506,17 506,17 16.133,56 16.133,56 0,00 16.133,56 16.639,73Actividades Desportivas0202250900

99,81 0,00 134,03 134,03 71.465,97 71.465,97 0,00 71.465,97 71.600,00"Festas da Vila"0202251100

99,66 71,91 135,94 64,03 39.464,06 39.535,97 0,00 39.535,97 39.600,00Semana da Juventude0202251300

99,54 0,00 62,14 62,14 13.417,86 13.417,86 0,00 13.417,86 13.480,00Actividades Recreativas0202251400

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Festival de Música Moderna0202252200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Festival de Teatro de Humor0202252300

84,47 0,00 465,91 465,91 2.534,09 2.534,09 0,00 2.534,09 3.000,00Jornadas da Liberdade - entre abril e maio0202252500

54,48 0,00 910,31 910,31 1.089,69 1.089,69 0,00 1.089,69 2.000,00Projeto "Juventude Ativa"0202252600

99,19 0,00 20,67 20,67 2.539,60 2.539,60 0,00 2.539,60 2.560,27Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato0202252700

96,12 0,00 77,52 77,52 1.922,48 1.922,48 0,00 1.922,48 2.000,00"Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos"0202252900

73,81 0,00 523,84 523,84 1.476,16 1.476,16 0,00 1.476,16 2.000,00Passeios Pedestres0202253000

99,64 0,00 63,80 63,80 17.536,20 17.536,20 0,00 17.536,20 17.600,00Outros Serviços0202259900

97,38 0,00 400,00 400,00 14.850,00 14.850,00 0,00 14.850,00 15.250,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000

97,38 0,00 400,00 400,00 14.850,00 14.850,00 0,00 14.850,00 15.250,00Instituições sem fins lucrativos0407000000

97,38 0,00 400,00 400,00 14.850,00 14.850,00 0,00 14.850,00 15.250,00Instituições sem fins lucrativos0407010000

100,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00Culturais0407010200

100,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00 0,00 11.900,00 11.900,00Desportivas0407010300

50,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 600,00Recreativas0407010800

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Juventude0407010900







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


83,40 0,00 1.211,50 1.211,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 7.300,00Investimentos0701000000

86,98 0,00 911,50 911,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 7.000,00Construções diversas0701040000

86,98 0,00 911,50 911,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 7.000,00Outros0701041300

93,67 0,00 411,50 411,50 6.088,50 6.088,50 0,00 6.088,50 6.500,00Equipamento Desportivo0701041302

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Iluminação do Painel de Azulejo de "Graça Morais"0701041303



0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Instituições sem fins lucrativos0807000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Instituições sem fins lucrativos0807010000






Código Orgânico: 090000 Ação Social e Educação

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000


92,30 0,00 2.578,74 2.578,74 30.926,26 30.926,26 0,00 30.926,26 33.505,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000










0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Ajudas de custo0102040000






0103050200


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Outras despesas de segurança social0103100000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100


61,81 75,21 2.940,90 2.865,69 4.759,10 4.834,31 0,00 4.834,31 7.700,00Aquisição de bens0201000000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)


62,09 75,21 2.577,57 2.502,36 4.222,43 4.297,64 0,00 4.297,64 6.800,00Material de educação, cultura e recreio0201200000

55,74 0,00 177,06 177,06 222,94 222,94 0,00 222,94 400,00Outros bens0201210000


0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00Encargos das instalações0202010000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0202039900

96,02 0,00 465,38 465,38 11.224,92 11.224,92 0,00 11.224,92 11.690,30Locação de edifícios0202040000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00Comunicações0202090000

94,71 120,00 527,73 407,73 9.457,27 9.577,27 0,00 9.577,27 9.985,00Outros serviços0202250000

99,99 0,00 0,29 0,29 2.534,71 2.534,71 0,00 2.534,71 2.535,00Contratação de Transportes a Empresas de Viação0202250600

97,64 0,00 23,57 23,57 976,43 976,43 0,00 976,43 1.000,00Actividades de caracter Escolar0202250700

92,27 120,00 386,75 266,75 4.613,25 4.733,25 0,00 4.733,25 5.000,00Actividades de Caracter Social0202251500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Actividades de carácter saudável0202251600

98,73 0,00 17,12 17,12 1.332,88 1.332,88 0,00 1.332,88 1.350,00Outros Serviços0202259900

97,35 0,00 2.049,47 2.049,47 75.338,53 75.338,53 0,00 75.338,53 77.388,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000



97,31 0,00 1.000,00 1.000,00 36.200,00 36.200,00 0,00 36.200,00 37.200,00Sociais0407010100

97,00 0,00 137,95 137,95 4.456,55 4.456,55 0,00 4.456,55 4.594,50Educacionais e Escolares0407010400

100,00 0,00 0,00 0,00 21.172,00 21.172,00 0,00 21.172,00 21.172,00Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza0407010500

60,00 0,00 200,00 200,00 300,00 300,00 0,00 300,00 500,00Instituições Religiosas0407010700

94,89 0,00 711,52 711,52 13.209,98 13.209,98 0,00 13.209,98 13.921,50Famílias0408000000

94,89 0,00 711,52 711,52 13.209,98 13.209,98 0,00 13.209,98 13.921,50Outras0408020000







Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)

94,89 0,00 711,52 711,52 13.209,98 13.209,98 0,00 13.209,98 13.921,50Fundo de Emergência Social0408020100


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602030502


85,64 0,00 2.229,84 2.229,84 13.295,57 13.295,57 0,00 13.295,57 15.525,41Investimentos0701000000

29,77 0,00 1.755,85 1.755,85 744,15 744,15 0,00 744,15 2.500,00Equipamento de informática0701070000


97,48 0,00 323,99 323,99 12.551,42 12.551,42 0,00 12.551,42 12.875,41Equipamento administrativo0701090000

0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000

0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Instituições sem fins lucrativos0807000000

0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Instituições sem fins lucrativos0807010000






Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)





0101040000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000





0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra

situação

0101130400






9,96 0,00 90,04 90,04 9,96 9,96 0,00 9,96 100,00Ajudas de custo0102040000






0103050200



56,55 0,00 629,96 629,96 820,04 820,04 0,00 820,04 1.450,00Aquisição de bens0201000000

Total / Transporte: 100000 98,01 0,00 461,72 461,72 22.710,28 22.710,28 0,00 22.710,28 23.172,00





Código Orgânico: 100000 Universidade Sénior

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios


Dotações


Despesas

Pagas


orçamental

despesas



Ano:2016

(Unidade:EUR)




48,17 0,00 388,76 388,76 361,24 361,24 0,00 361,24 750,00Outros bens0201210000


54,35 0,00 579,79 579,79 690,21 690,21 0,00 690,21 1.270,00Encargos das instalações0202010000



0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Outras0202039900

100,00 0,00 0,00 0,00 10.456,80 10.456,80 0,00 10.456,80 10.456,80Locação de edifícios0202040000

93,56 450,00 3.218,34 2.768,34 46.781,66 47.231,66 0,00 47.231,66 50.000,00Outros serviços0202250000

96,44 450,00 1.707,49 1.257,49 46.292,51 46.742,51 0,00 46.742,51 48.000,00Actividades de Caracter Social0202251500

24,46 0,00 1.510,85 1.510,85 489,15 489,15 0,00 489,15 2.000,00Outros Serviços0202259900


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602000000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0602030500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Diversas0602030502

57,98 0,00 420,24 420,24 579,76 579,76 0,00 579,76 1.000,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000

57,98 0,00 420,24 420,24 579,76 579,76 0,00 579,76 1.000,00Investimentos0701000000



89,19 0,00 70,24 70,24 579,76 579,76 0,00 579,76 650,00Equipamento administrativo0701090000




Controlo Orçamental da ReceitaControlo Orçamental da ReceitaControlo Orçamental da ReceitaControlo Orçamental da Receita

Página 42 de 144


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 18/04/2017

Data inicial: / / Final: 31/12/2016 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por

cobrar no

início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas

cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita

cobrada

liquida

Receita por

cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016

Grau exec.

orçamental

receitas

0100000000 IMPOSTOS DIRETOS 62.500,00 0,00 77.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 123,70 77.312,84 77.312,84

0102000000 Outros 62.500,00 0,00 77.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 123,70 77.312,84 77.312,84

0,00 0,00 0,00 0,00 77.312,84 0,00 62.500,00IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis0102020000 123,70 77.312,84 77.312,84

0400000000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS

PENALIDADES

63.650,00 1.455,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 320,00 87,00 55.378,00 55.378,00

0401000000 Taxas 63.550,00 1.455,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 320,00 87,14 55.378,00 55.378,00

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 63.550,00 1.455,00 55.378,00 0,00 0,00 0,00 320,00 87,14 55.378,00 55.378,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9.414,50 0,00 10.000,00Mercados e feiras0401230100 94,15 9.414,50 9.414,50

0401230200 Loteamentos e obras 300,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,33 70,00 70,00

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 300,00Licenças de Construção - Cemitério0401230201 23,33 70,00 70,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 3.300,00Ocupação da via pública0401230300 114,55 3.780,00 3.780,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.429,00 0,00 5.900,00Canídeos0401230400 108,97 6.429,00 6.429,00

0401239900 Outras 44.050,00 1.455,00 35.684,50 0,00 0,00 0,00 320,00 81,01 35.684,50 35.684,50

0,00 0,00 0,00 0,00 15.467,00 0,00 13.900,00Atestados, certidões e declarações0401239901 111,27 15.467,00 15.467,00

0,00 0,00 0,00 0,00 14.497,50 0,00 16.000,00Taxas de Enterramento - Inumações e

Exumações

0401239902 90,61 14.497,50 14.497,50

320,00 0,00 0,00 0,00 5.540,00 1.455,00 8.000,00Taxas de Cremação0401239903 69,25 5.540,00 5.540,00

0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 6.000,00Outras taxas do cemitério0401239904 3,00 180,00 180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Licenças Venda Ambulante0401239905 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Licenças Arrumador de Carro0401239906 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Licenças Actividades Ruidosas0401239907 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Multas e penalidades diversas0402990000 0,00 0,00 0,00

0500000000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 8.400,00 0,00 5.203,45 0,00 0,00 0,00 0,00 61,95 5.203,45 5.203,45

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 2.000,00 0,00 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 43,45 43,45

0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 0,00 1.000,00Bancos e outras instituições financeiras0502010000 4,35 43,45 43,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Companhias de seguros e fundos de

pensões

0502020000 0,00 0,00 0,00

0510000000 Rendas 6.400,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 5.160,00 5.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00 0,00 6.400,00Terrenos0510010000 80,63 5.160,00 5.160,00

0600000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.307.830,09 0,00 1.260.128,29 0,00 0,00 0,00 0,00 96,35 1.260.128,29 1.260.128,29

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras

20.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601020000 Privadas 20.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.156,00Ludoteca - Fundação EDP0601020100 0,00 0,00 0,00

0603000000 Administração central 359.034,94 0,00 335.505,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93,45 335.505,20 335.505,20

0603010000 Estado 309.616,00 0,00 311.719,39 0,00 0,00 0,00 0,00 100,68 311.719,39 311.719,39

0,00 0,00 0,00 0,00 274.516,00 0,00 274.516,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400 100,00 274.516,00 274.516,00

0603019900 Outras 35.100,00 0,00 37.203,39 0,00 0,00 0,00 0,00 105,99 37.203,39 37.203,39

0,00 0,00 0,00 0,00 37.203,39 0,00 35.000,00Dgal - Regime de Permanencia0603019901 106,30 37.203,39 37.203,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0603019999 0,00 0,00 0,00

0603070000 Serviços e fundos autónomos 33.100,00 0,00 23.785,81 0,00 0,00 0,00 0,00 71,86 23.785,81 23.785,81






Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por

cobrar no

início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas

cobradas


Receita

cobrada

liquida

Receita por

cobrar no

final do ano


Grau exec.

orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 13.042,01 0,00 20.000,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego /

CEI+

0603070100 65,21 13.042,01 13.042,01

0,00 0,00 0,00 0,00 10.743,80 0,00 13.000,00GIP - Gabinete de Inserção Profissional0603070200 82,64 10.743,80 10.743,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Outras0603079900 0,00 0,00 0,00

0603090000 Serviços e fundos autónomos –

Subsistema de protecção à família e

16.318,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.318,94IEFP - GIP - Gabinete de Inserção

Profissional

0603090100 0,00 0,00 0,00

0605000000 Administração local 928.639,15 0,00 924.623,09 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57 924.623,09 924.623,09

0605010000 Continente 928.639,15 0,00 924.623,09 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57 924.623,09 924.623,09

0,00 0,00 0,00 0,00 202.778,04 0,00 202.778,10CMS - Apoio Financeiro às Juntas de

Freguesia

0605010100 100,00 202.778,04 202.778,04

0,00 0,00 0,00 0,00 663.963,43 0,00 663.963,43CMS - Espaços Verdes0605010200 100,00 663.963,43 663.963,43

0,00 0,00 0,00 0,00 9.294,42 0,00 9.294,42CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleiçoes0605010300 100,00 9.294,42 9.294,42

0,00 0,00 0,00 0,00 42.862,20 0,00 46.603,20CMS - Parques, Jardins e Recreio0605010400 91,97 42.862,20 42.862,20

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00CMS - Poidesportivos Descobertos0605010600 100,00 4.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 0,00 2.000,00CMS - Outras Transferências0605019900 86,25 1.725,00 1.725,00

0700000000 VENDA DE BENS E SERVIÇOS

CORRENTES

109.000,00 0,00 95.489,38 0,00 0,00 0,00 0,00 87,60 95.489,38 95.489,38

0701000000 Venda de bens 4.300,00 0,00 585,65 0,00 0,00 0,00 0,00 13,62 585,65 585,65

0701990000 Outros 4.300,00 0,00 585,65 0,00 0,00 0,00 0,00 13,62 585,65 585,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Venda de Livros0701990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00Bens diversos (Cemitério)0701990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 585,65 0,00 500,00Electricidade0701990300 117,13 585,65 585,65

0702000000 Serviços 73.200,00 0,00 62.819,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85,82 62.819,73 62.819,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Aluguer de espaços e equipamentos0702010000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e

de desporto

58.100,00 0,00 52.541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 52.541,50 52.541,50

0702080100 Serviços sociais 45.500,00 0,00 45.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,70 45.819,00 45.819,00

0,00 0,00 0,00 0,00 45.674,00 0,00 45.000,00Universidade Sénior0702080101 101,50 45.674,00 45.674,00

0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 500,00Outros serviços sociais0702080102 29,00 145,00 145,00

0702080200 Serviços recreativos 6.000,00 0,00 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,75 3.105,00 3.105,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00 0,00 5.000,00Inscriçao colonia de ferias Juvenil e tempos

livres

0702080201 62,10 3.105,00 3.105,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Inscriçao colonia de ferias sénior0702080202 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.617,50 0,00 4.500,00Serviços culturais0702080300 80,39 3.617,50 3.617,50

0702080400 Serviços desportivos 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Actividades no polidesportivo de Fitares0702080401 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Actividades Desportivas Diversas0702080402 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 15.000,00 0,00 10.278,23 0,00 0,00 0,00 0,00 68,52 10.278,23 10.278,23

0702090300 Transportes colectivos de pessoas e

mercadorias

2.500,00 0,00 1.292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,71 1.292,73 1.292,73

0,00 0,00 0,00 0,00 1.292,73 0,00 2.500,00Transportes de pessoas e mercadorias0702090303 51,71 1.292,73 1.292,73

0702090500 Cemitérios 12.000,00 0,00 8.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,94 8.633,00 8.633,00






Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas por

cobrar no

início do ano

Receitas

liquídadas

Liquidações

anuladas

Receitas

cobradas


Receita

cobrada

liquida

Receita por

cobrar no

final do ano


Grau exec.

orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 8.483,00 0,00 8.500,00Aluguer de Ossários0702090501 99,80 8.483,00 8.483,00

0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 3.500,00Concessão de campas, gavetões e

ossários

0702090502 4,29 150,00 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 250,00Mercados e feiras0702090600 5,00 12,50 12,50

0702099900 Outros 250,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 340,00 340,00

0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 250,00Certificaçao de fotocopias0702099902 136,00 340,00 340,00

0703000000 Rendas 31.500,00 0,00 32.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,85 32.084,00 32.084,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 1.500,00Habitações0703010000 136,00 2.040,00 2.040,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30.044,00 0,00 30.000,00Espaço do Forno Crematório0703030000 100,15 30.044,00 30.044,00

0800000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 41.850,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2.208,87 2.208,87

0801000000 Outras 41.850,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2.208,87 2.208,87

0801990000 Outras 41.850,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2.208,87 2.208,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00IVA reembolsado0801990300 0,00 0,00 0,00

0801999900 Diversas 41.750,00 0,00 2.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 2.208,87 2.208,87

0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,87 0,00 1.500,00Reembolsos0801999901 130,59 1.958,87 1.958,87

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Donativos e outros0801999902 100,00 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF -

3ª Secção)

0801999903 0,00 0,00 0,00

0900000000 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904010000 Sociedades e quase-sociedades não

financeiras

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Equipamento de transporte0904010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Maquinaria e equipamento0904010200 0,00 0,00 0,00

1000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 91.634,82 0,00 114.543,56 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 114.543,56 114.543,56

1005000000 Administração local 91.634,82 0,00 114.543,56 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 114.543,56 114.543,56

1005010000 Continente 91.634,82 0,00 114.543,56 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 114.543,56 114.543,56

0,00 0,00 0,00 0,00 114.543,56 0,00 91.634,82CMS - Vias1005010100 125,00 114.543,56 114.543,56

1500000000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS

PAGAMENTOS

300,00 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27,32 81,95 81,95

1501000000 Reposições não abatidas nos

pagamentos

300,00 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00 0,00 27,32 81,95 81,95

0,00 0,00 0,00 0,00 81,95 0,00 300,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501010000 27,32 81,95 81,95

1.685.364,91 1.455,00 1.610.346,34 0,00 1.610.346,34 0,00 0,00 1.610.346,34 320,00 95,55Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 308.083,18 0,00 308.083,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 308.083,18 308.083,18

1601000000 Saldo orçamental 308.083,18 0,00 308.083,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 308.083,18 308.083,18

0,00 0,00 0,00 0,00 308.083,18 0,00 308.083,18Na posse do serviço1601010000 100,00 308.083,18 308.083,18

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 308.083,18 0,00 308.083,18 0,00 0,00 308.083,18 0,00 100,00 308.083,18

Total Geral 320,00 1.918.429,52 0,00 0,00 1.918.429,52 0,00 1.918.429,52 1.455,00 1.993.448,09 96,24


Modificações OrçamentaisModificações OrçamentaisModificações OrçamentaisModificações Orçamentais

Página 46 de 144


Pág. 1MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº

Revisão nº

18

2

Classificação Económica

Código Descrição

RECEITA

ObservaçõesPrevisões Iniciais

Modificações OrçamentaisPrevisões Corrigidas

Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações

Data: 18-04-2017

62.500,0050.000,00IMPOSTOS DIRETOS0100000000

62.500,0050.000,00Outros0102000000

62.500,0012.500,0050.000,00IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis0102020000

63.650,0063.650,00TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES0400000000

63.550,0063.550,00Taxas0401000000

63.550,0063.550,00Taxas específicas das autarquias locais0401230000

10.000,0010.000,00Mercados e feiras0401230100

300,00300,00Loteamentos e obras0401230200

300,00300,00Licenças de Construção - Cemitério0401230201

3.300,003.300,00Ocupação da via pública0401230300

5.900,005.900,00Canídeos0401230400

44.050,0044.050,00Outras0401239900

13.900,0013.900,00Atestados, certidões e declarações0401239901

16.000,0016.000,00Taxas de Enterramento - Inumações e Exumações0401239902

8.000,008.000,00Taxas de Cremação0401239903

6.000,006.000,00Outras taxas do cemitério0401239904

50,0050,00Licenças Venda Ambulante0401239905

50,0050,00Licenças Arrumador de Carro0401239906

50,0050,00Licenças Actividades Ruidosas0401239907

100,00100,00Multas e outras penalidades0402000000

100,00100,00Multas e penalidades diversas0402990000

8.400,008.400,00RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE0500000000

2.000,002.000,00Juros - Sociedades financeiras0502000000

1.000,001.000,00Bancos e outras instituições financeiras0502010000

1.000,001.000,00Companhias de seguros e fundos de pensões0502020000

6.400,006.400,00Rendas0510000000

6.400,006.400,00Terrenos0510010000

1.307.830,091.283.801,67TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0600000000

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Alteração nº

Revisão nº

18

2


Código Descrição

RECEITA




Data: 18-04-2017

20.156,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras0601000000

20.156,00Privadas0601020000

20.156,0020.156,00Ludoteca - Fundação EDP0601020100

359.034,94355.706,94Administração central0603000000

309.616,00306.288,00Estado0603010000

274.516,003.328,00271.188,00Fundo de Financiamento das Freguesias0603010400

35.100,0035.100,00Outras0603019900

35.000,0035.000,00Dgal - Regime de Permanencia0603019901

100,00100,00Outras0603019999

33.100,0033.100,00Serviços e fundos autónomos0603070000

20.000,0020.000,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0603070100

13.000,0013.000,00GIP - Gabinete de Inserção Profissional0603070200

100,00100,00Outras0603079900

16.318,9416.318,94

Serviços e fundos autónomos – Subsistema deprotecção à família e políticas activas de emprego eformação profissional

0603090000

16.318,9416.318,94IEFP - GIP - Gabinete de Inserção Profissional0603090100

928.639,15928.094,73Administração local0605000000

928.639,15928.094,73Continente0605010000

202.778,10202.778,10CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia0605010100

663.963,43663.963,43CMS - Espaços Verdes0605010200

9.294,42544,428.750,00CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleiçoes0605010300

46.603,2046.603,20CMS - Parques, Jardins e Recreio0605010400

4.000,004.000,00CMS - Poidesportivos Descobertos0605010600

2.000,002.000,00CMS - Outras Transferências0605019900

109.000,00102.000,00VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES0700000000

4.300,004.300,00Venda de bens0701000000

4.300,004.300,00Outros0701990000

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Alteração nº

Revisão nº

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2


Código Descrição

RECEITA




Data: 18-04-2017

100,00100,00Venda de Livros0701990100

3.700,003.700,00Bens diversos (Cemitério)0701990200

500,00500,00Electricidade0701990300

73.200,0066.200,00Serviços0702000000

100,00100,00Aluguer de espaços e equipamentos0702010000

58.100,0051.100,00Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto0702080000

45.500,0038.500,00Serviços sociais0702080100

45.000,007.000,0038.000,00Universidade Sénior0702080101

500,00500,00Outros serviços sociais0702080102

6.000,006.000,00Serviços recreativos0702080200

5.000,005.000,00Inscriçao colonia de ferias Juvenil e tempos livres0702080201

1.000,001.000,00Inscriçao colonia de ferias sénior0702080202

4.500,004.500,00Serviços culturais0702080300

2.100,002.100,00Serviços desportivos0702080400

100,00100,00Actividades no polidesportivo de Fitares0702080401

2.000,002.000,00Actividades Desportivas Diversas0702080402

15.000,0015.000,00Serviços específicos das autarquias0702090000

2.500,002.500,00Transportes colectivos de pessoas e mercadorias0702090300

2.500,002.500,00Transportes de pessoas e mercadorias0702090303

12.000,0012.000,00Cemitérios0702090500

8.500,008.500,00Aluguer de Ossários0702090501

3.500,003.500,00Concessão de campas, gavetões e ossários0702090502

250,00250,00Mercados e feiras0702090600

250,00250,00Outros0702099900

250,00250,00Certificaçao de fotocopias0702099902

31.500,0031.500,00Rendas0703000000

1.500,001.500,00Habitações0703010000

30.000,0030.000,00Espaço do Forno Crematório0703030000

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Alteração nº

Revisão nº

18

2


Código Descrição

RECEITA




Data: 18-04-2017

41.850,001.850,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES0800000000

41.850,001.850,00Outras0801000000

41.850,001.850,00Outras0801990000

100,00100,00IVA reembolsado0801990300

41.750,001.750,00Diversas0801999900

1.500,001.500,00Reembolsos0801999901

250,00250,00Donativos e outros0801999902

40.000,0040.000,00Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF - 3ªSecção)

0801999903

200,00200,00VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO0900000000

200,00200,00Outros bens de investimento0904000000

200,00200,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras0904010000

100,00100,00Equipamento de transporte0904010100

100,00100,00Maquinaria e equipamento0904010200

91.634,8291.634,82TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL1000000000

91.634,8291.634,82Administração local1005000000

91.634,8291.634,82Continente1005010000

91.634,8291.634,82CMS - Vias1005010100

300,00300,00REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOSPAGAMENTOS

1500000000

300,00300,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501000000

300,00300,00Reposições não abatidas nos pagamentos1501010000

308.083,18SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR1600000000

308.083,18Saldo orçamental1601000000

308.083,18308.083,18Na posse do serviço1601010000

1.993.448,090,00391.611,601.601.836,49TOTAL

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2


Código Descrição

RECEITA




Data: 18-04-2017

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

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MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

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DESPESA

ObservaçõesDotaçõesIniciais

Modificações Orçamentais ReposiçõesAbatidas aosPagamentosInscrições/Reforços Diminuições/Anulações

DotaçõesCorrigidas

Data: 18-04-2017

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2

010000 - Administração Autárquica

75.217,6375.231,83DESPESAS COM O PESSOAL0100000000

41.439,5041.439,50Remunerações certas e permanentes0101000000

29.925,1229.925,12Titulares de órgãos de soberania e membros deórgãos autárquicos

0101010000

6.665,886.665,88Representação0101110000

1.033,341.033,34Subsidio de refeição0101130000

1.033,341.033,34Subsidio de refeição - membros dos órgãosautárquicos

0101130300

3.815,163.815,16Subsídio de férias e de Natal0101140000

3.815,163.815,16Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãosautárquicos

0101140300

11.384,757.166,48Abonos variáveis ou eventuais0102000000

750,008,80250,00500,00Alimentação e alojamento0102030000

4.735,363.235,361.500,00Ajudas de custo0102040000

5.899,395.166,48Outros suplementos e prémios0102130000

5.899,395.166,48Outros (Senhas de Presença)0102130200

3.678,00600,003.078,00Senhas de Presença - Órgão Executivo0102130201

2.221,39132,912.088,48Senhas de Presença - Órgão Deliberativo0102130202

22.393,3826.625,85Segurança social0103000000

4.746,845.253,1610.000,00Encargos com a saúde0103010000

9.446,548.425,85Contribuições para a segurança social0103050000

8.128,857.925,85Segurança Social do pessoal em regime de contrato detrabalho em funções públicas (RCTFP)

0103050200

8.128,85203,007.925,85Segurança social - Regime geral0103050202

1.317,69500,00Outros0103050300

1.317,69817,69500,00Segurança Social - Recibos Verdes0103050302

8.200,008.200,00Seguros0103090000

190.163,94130.593,64AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS0200000000

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DESPESA




Data: 18-04-2017

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2


33.433,8124.450,00Aquisição de bens0201000000

27.050,0021.550,00Combustíveis e lubrificantes0201020000

1.400,001.400,00Gasolina0201020100

25.500,005.500,0020.000,00Gasóleo0201020200

150,00150,00Outros0201029900

4.000,002.000,002.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000

50,0050,00Livros e documentação técnica0201180000

200,00100,00100,00Artigos honoríficos e de decoração0201190000

2.133,811.383,81750,00Outros bens0201210000

156.730,13106.143,64Aquisição de serviços0202000000

21.500,008.000,00Conservação de bens0202030000

21.500,0013.500,008.000,00Reparação e conservação de Viaturas0202030200

2.000,00750,001.250,00Transportes0202100000

2.500,001.000,001.500,00Representação dos serviços0202110000

11.000,0011.000,00Seguros0202120000

500,002.750,003.000,00250,00Deslocações e estadas0202130000

41.846,404.450,003.296,4043.000,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria0202140000

100,00100,00Seminários, exposições e similares0202160000

7.070,489.500,00Publicidade0202170000

1.500,001.500,00Publicidade - Anuncios0202170100

5.570,487.669,525.240,008.000,00Jornal Informativo0202170200

240,00140,00100,00Vigilância e segurança0202180000

11.727,241.000,00783,6011.943,64Assistência técnica0202190000

44.182,646.000,00Outros trabalhos especializados0202200000

44.182,648.817,3648.000,005.000,00Outros trabalhos especializados0202209900

1.463,372.000,00Serviços de saúde0202220000

1.463,37536,632.000,00Medicina do Trabalho0202220100

12.600,0011.500,00Outros serviços0202250000

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DESPESA




Data: 18-04-2017

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2


8.250,00250,008.500,00Pagamento dos membros dos actos eleitorais0202250200

100,00900,001.000,00Orçamento Participativo 20160202250300

1.000,001.000,00Cedência Autocarro0202251700

3.250,001.250,002.000,00Outros Serviços0202259900

2.000,005.000,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0400000000

2.000,005.000,00Instituições sem fins lucrativos0407000000


2.000,003.000,005.000,00Bombeiros0407010600

2.229,452.208,49OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000

2.229,452.208,49Diversas0602000000

2.229,452.208,49Outras0602030000

2.229,452.208,49Outras0602030500

1.729,4520,961.708,49Quotização - Anafre0602030501

500,00500,00Diversas0602030502

3.970,006.350,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000

3.970,006.350,00Investimentos0701000000

100,001.000,00Edifícios0701030000

100,00900,001.000,00Instalações de serviços0701030100

500,002.500,00Construções diversas0701040000

500,002.000,002.500,00Iluminação pública0701040400

700,001.100,00Material de transporte0701060000

700,001.100,00Outro0701060200

100,00100,00Viaturas0701060201

600,00400,001.000,00Grandes Reparações em Viaturas0701060202

1.300,00300,001.000,00Equipamento de informática0701070000

270,0020,00250,00Software Informático0701080000

1.100,00600,00500,00Equipamento administrativo0701090000

273.581,028,8037.926,6792.123,73219.383,96TOTAL ORGÃO 010000

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020000 - Serviços Administrativos



48.432,6263.850,20Pessoal dos quadros - regime de contrato individual detrabalho

0101040000

48.430,067.222,5855.652,64Pessoal em funções0101040100

2,568.195,008.197,56Recrutamento de Pessoal para novos postos detrabalho

0101040400

9.310,0045,003.250,006.060,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000

4.856,735.030,64Pessoal em qualquer outra situação0101090000

4.856,732.060,401.886,495.030,64IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100


6.200,046.200,04Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100

1.436,86403,521.033,34Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação

0101130400


9.275,449.275,44Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100

100,00100,00Remunerações por doença e maternidade /paternidade

0101150000


6.450,004.450,002.000,00Horas extraordinárias0102020000

100,00100,00Alimentação e alojamento0102030000

1.000,001.000,00Ajudas de custo0102040000

949,190,03949,16Abono para falhas0102050000



4.429,851.123,973.305,88Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100


0103050200

15.819,30680,7016.500,00Caixa geral de aposentações0103050201

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100,00100,00Segurança social - Regime geral0103050202

1,001,00Outras despesas de segurança social0103100000

1,001,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100



1.500,00500,001.000,00Limpeza e higiene0201040000

1.800,00300,001.500,00Alimentação - Refeições confeccionadas0201050000

8.500,00500,004.000,005.000,00Material de escritório0201080000

100,00100,00Ferramentas e utensílios0201170000

50,0050,00Livros e documentação técnica0201180000

2.000,001.000,001.000,00Outros bens0201210000


11.033,4531,962.033,459.000,00Encargos das instalações0202010000

100,00100,00Limpeza e higiene0202020000

745,002.100,00Conservação de bens0202030000

645,001.500,00145,002.000,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600

100,00100,00Outras0202039900

23.300,003,602.300,0021.000,00Comunicações0202090000

100,00400,00500,00Formação0202150000

767,52767,52Assistência técnica0202190000

100,00100,00Outros trabalhos especializados0202200000


775,004.775,00Outros serviços0202250000

775,004.000,004.775,00Outros Serviços0202259900

350,00300,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES0600000000

350,00300,00Diversas0602000000

350,00300,00Outras0602030000

100,0050,0050,00Serviços bancários0602030400

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250,00250,00Outras0602030500

250,00250,00Diversas0602030502


3.210,503.750,00Investimentos0701000000

1.500,001.500,00Equipamento de informática0701070000


1.280,00720,002.000,00Equipamento administrativo0701090000

162.892,5080,5625.278,6821.622,96166.548,22TOTAL ORGÃO 020000

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DESPESA




Data: 18-04-2017

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030000 - Espaços Verdes




0101040000

6.360,00300,006.060,00Pessoal em funções0101040100


0101040400

21.000,002.000,0023.000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000


5.033,645.033,64IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100



1.033,341.033,34Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação

0101130400


1.060,0450,041.010,00Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros0101140100



200,00200,00Ajudas de custo0102040000



492,21124,89367,32Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100


0103050200





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DESPESA




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030000 - Espaços Verdes

100,00100,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000

100,00100,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100

1.500,006,811.500,00Ferramentas e utensílios0201170000

1.652,21598,611.053,60Outros bens0201210000


95.200,0086.400,0031.600,00150.000,00Encargos das instalações0202010000


364.000,0018.000,0082.000,00300.000,00Manutenção em Espaços Verdes0202030300

100,001.900,002.000,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600

250,00250,00Outras0202039900



1.500,001.000,00Outros serviços0202250000

1.500,00500,001.000,00Outros Serviços0202259900


281.700,00106.900,00Investimentos0701000000

280.200,00100.000,00Construções diversas0701040000

280.200,00100.000,00Parques e jardins0701040500

280.200,004.000,00184.200,00100.000,00Espaços Verdes - Construção0701040501

100,001.000,00Equipamento básico0701100000

100,00900,001.000,00Maquinaria e Equipamento0701100300

1.400,004.500,005.900,00Ferramentas e utensílios0701110000

787.270,866,81120.700,00301.049,62606.921,24TOTAL ORGÃO 030000

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Data: 18-04-2017

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040000 - Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo



5.400,003.900,005.700,003.600,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000


895,001.000,00Aquisição de bens0201000000

395,00105,00500,00Ferramentas e utensílios0201170000

500,00500,00Outros bens0201210000


600,00100,00500,00Encargos das instalações0202010000


13.744,4212.300,0016.044,4210.000,00Manutenção de Parques Infantis0202030700

880,002.000,00380,002.500,00Manutenção de Polidesportivos0202031000

100,00100,00Outras0202039900

500,0032.300,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000

500,0032.300,00Investimentos0701000000


500,0030.800,00Parques e jardins0701040500

500,0061.300,0031.000,0030.800,00Parques Infantis / Polidesportivos - Construção egrandes Reparações

0701040502

500,00Equipamento básico0701100000

500,00500,00Maquinaria e Equipamento0701100300

1.000,001.000,00Ferramentas e utensílios0701110000

22.119,420,0081.105,0053.224,4250.000,00TOTAL ORGÃO 040000

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050000 - Obras e Requalificação Urbana




0101040000



0101040400

4.700,003.250,006.150,001.800,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000


6.016,343.983,6610.000,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100



3.100,003.100,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação

0101130400





500,00500,00Ajudas de custo0102040000

1.035,4886,29949,19Abono para falhas0102050000





0103050200




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050000 - Obras e Requalificação Urbana


2.540,00540,002.000,00Matérias-primas e subsidiárias0201010000

600,00700,001.300,00Vestuário e artigos pessoais0201070000


3.937,191.809,992.127,20Outros bens0201210000



100,00900,001.000,00Manutenção de Lavadouros, Fontanários echafarizes

0202030800

100,00900,001.000,00Manutenção de Abrigos de Passageiros0202030900

9.261,184.261,185.000,00Manutenção de Espaço Público0202031300

250,00250,00Outras0202039900


31.491,0057.500,00Investimentos0701000000

30.391,0055.500,00Construções diversas0701040000

29.891,0055.000,00Viadutos, arruamentos e obras complementares0701040100

18.340,0041.660,0040.000,0020.000,00Obras Diversas0701040101

11.551,0038.449,0015.000,0035.000,00Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis0701040102

500,00500,00Sinalização e trânsito0701040900

100,001.000,00Equipamento básico0701100000

100,00900,001.000,00Maquinaria e Equipamento0701100300


79.452,380,0096.792,6669.587,39106.657,65TOTAL ORGÃO 050000

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060000 - Cemitério




0101040000

22.450,631.499,09300,0023.649,72Pessoal em funções0101040100


1,001,00Pessoal em qualquer outra situação0101090000

1,001,00IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+0101090100



1,001,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação

0101130400



815,07650,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000

665,07165,07500,00Horas extraordinárias0102020000

150,00150,00Ajudas de custo0102040000


1,001,00Subsídio familiar a criança e jovens0103030000




0103050200

4.800,004.800,00Caixa geral de aposentações0103050201




750,00750,00Limpeza e higiene0201040000

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060000 - Cemitério

1.200,00700,00500,00Vestuário e artigos pessoais0201070000

500,00500,00Material de escritório0201080000

1.776,001.500,00Produtos químicos e farmacêuticos0201090000

300,00200,00500,00Herbicidas, Estrumes e Adubos0201090100

1.476,00476,001.000,00Produtos Quimicos, Cemitério e Mercados0201090200


3.457,682.710,00747,68Outros bens0201210000


6.115,001.346,113.115,003.000,00Encargos das instalações0202010000


350,00150,00200,00Cemitério (Terras)0202030400

500,00500,00Palcos, bancos de Jardins0202030500

1.500,001.000,00500,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600

3.000,003.000,00Conservação do Cemitério0202031200

500,00500,00Outras0202039900

975,00975,00Assistência técnica0202190000

5.200,005.200,00Outros trabalhos especializados0202200000

5.000,005.000,00Pagamento de Cremação de Ossadas0202201400

100,00100,00Limpeza de nichos (corpos)0202201500

100,00100,00Lápides e Floreiras (Nichos)0202201600


100,00100,00Diversas0602000000

100,00100,00Outras0602030000

100,00100,00Outras0602030500

100,00100,00Diversas0602030502


947,9431.800,00Investimentos0701000000

500,00500,00Edifícios0701030000

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060000 - Cemitério

500,00500,00Instalações de serviços0701030100


7,6729.992,3330.000,00Cemitérios0701041200

50,00450,00500,00Equipamento de informática0701070000


90,27209,73300,00Equipamento administrativo0701090000


67.896,111.346,1138.301,159.045,5897.151,68TOTAL ORGÃO 060000

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070000 - Atividades Económicas, Mercados e Feiras




0101040000

6.264,26270,00474,266.060,00Pessoal em funções0101040100







150,00150,00Horas extraordinárias0102020000

100,00100,00Ajudas de custo0102040000





0103050200




1.000,001.000,00Limpeza e higiene0201040000

150,00150,00Vestuário e artigos pessoais0201070000


800,00600,00200,00Outros bens0201210000


4.500,004.500,00Encargos das instalações0202010000

500,001.500,002.000,00Limpeza e higiene0202020000

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070000 - Atividades Económicas, Mercados e Feiras

100,002.500,00Conservação de bens0202030000

100,002.400,002.500,00Conservação em Inst. Mercados0202030100

1.905,00730,001.175,00Assistência técnica0202190000

13.000,00Outros trabalhos especializados0202200000

11.714,81Outros serviços0202250000

1.000,001.000,00Iluminações de Natal0202251200

10.500,005.500,006.000,0010.000,00Actividades de dinamização de mercados e feiras0202251800

214,811.785,192.000,00Atividades de dinamização do comércio local0202251900


692,3420.500,00Investimentos0701000000

192,3420.000,00Edifícios0701030000

192,3420.000,00Mercados e instalações de fiscalização sanitária0701030300

192,3433.807,6614.000,0020.000,00Reparação de Postos de Venda0701030301

500,00500,00Outros investimentos0701150000

43.562,000,0045.262,8525.329,1963.495,66TOTAL ORGÃO 070000

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080000 - Desporto, Recreio, Cultura e Juventude




0101040000




1.221,22187,881.033,34Subsidio de refeição - pessoal dos quadros0101130100



1.920,00420,00Abonos variáveis ou eventuais0102000000

1.820,001.500,00320,00Horas extraordinárias0102020000

100,00100,00Ajudas de custo0102040000


714,0277,06636,96Subsídio familiar a criança e jovens0103030000


1.476,61374,651.101,96Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)0103050100


0103050200




3.900,001.900,002.000,00Prémios, condecorações e ofertas0201150000

625,00125,00500,00Outros bens0201210000




227.870,0089.200,00Outros serviços0202250000

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7.165,00835,008.000,00Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres0202250100

33.250,0030.250,003.000,00Actividades culturais0202250500

11.875,0010.875,001.000,00Feira do Livro0202250800

16.639,732.060,2713.700,005.000,00Actividades Desportivas0202250900

71.600,0036.600,0035.000,00"Festas da Vila"0202251100

39.600,005.400,0035.000,0010.000,00Semana da Juventude0202251300

13.480,0012.480,001.000,00Actividades Recreativas0202251400

1.000,001.000,00Projeto "À Descoberta de Rio de Mouro"0202252000

1.000,001.000,00Concurso de Grafitti0202252100

100,00100,00Festival de Música Moderna0202252200

500,003.500,004.000,00Festival de Teatro de Humor0202252300

6.000,006.000,00Festival de Cinema0202252400

3.000,001.000,001.500,002.500,00Jornadas da Liberdade - entre abril e maio0202252500

2.000,002.000,00Projeto "Juventude Ativa"0202252600

2.560,2760,272.500,00Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato0202252700

2.500,002.500,0020+2 Km - meia maratona de Rio de Mouro0202252800

2.000,001.000,00500,002.500,00"Rio de Mouro Mexe Contigo" e "RitmosUrbanos"

0202252900

2.000,002.000,00Passeios Pedestres0202253000

17.600,0017.500,00100,00Outros Serviços0202259900




2.650,00650,002.000,00Culturais0407010200

11.900,004.900,007.000,00Desportivas0407010300

600,001.000,00600,001.000,00Recreativas0407010800

100,00900,001.000,00Juventude0407010900

7.300,00800,00AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL0700000000

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7.300,00800,00Investimentos0701000000

7.000,00500,00Construções diversas0701040000

7.000,00500,00Outros0701041300

6.500,006.000,00500,00Equipamento Desportivo0701041302

500,0019.500,0020.000,00Iluminação do Painel de Azulejo de "GraçaMorais"

0701041303

200,00200,00Equipamento de informática0701070000

100,00100,00Software Informático0701080000

100,00100,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000

100,00100,00Instituições sem fins lucrativos0807000000

100,00100,00Instituições sem fins lucrativos0807010000

282.022,200,0049.745,27196.111,39135.656,08TOTAL ORGÃO 080000

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090000 - Ação Social e Educação




0101040000

16.477,4416.477,44Pessoal em funções0101040100

33.505,00100,0026.605,007.000,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000








200,00200,00Horas extraordinárias0102020000


100,00100,00Ajudas de custo0102040000





0103050200


1,001,00Outras despesas de segurança social0103100000

1,001,00Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção0103100100


7.700,00600,00Aquisição de bens0201000000


6.800,006.800,00Material de educação, cultura e recreio0201200000

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400,00300,00100,00Outros bens0201210000


250,00250,00Encargos das instalações0202010000

100,00100,00Conservação de bens0202030000

100,00100,00Outras0202039900

11.690,301.500,003.809,189.381,12Locação de edifícios0202040000

150,00150,00Comunicações0202090000

9.985,0013.200,00Outros serviços0202250000

2.535,00535,002.000,00Contratação de Transportes a Empresas de Viação0202250600

1.000,001.000,00Actividades de caracter Escolar0202250700

5.000,007.500,002.500,0010.000,00Actividades de Caracter Social0202251500

100,00100,00Actividades de carácter saudável0202251600

1.350,001.250,00100,00Outros Serviços0202259900




37.200,004.000,0010.500,0037.700,0010.000,00Sociais0407010100

4.594,502.405,505.000,002.000,00Educacionais e Escolares0407010400

21.172,001.172,0020.000,00Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza0407010500

500,00500,00Instituições Religiosas0407010700

13.921,5010.000,00Famílias0408000000

13.921,5010.000,00Outras0408020000

13.921,504,653.921,5010.000,00Fundo de Emergência Social0408020100


100,00100,00Diversas0602000000

100,00100,00Outras0602030000

100,00100,00Outras0602030500

100,00100,00Diversas0602030502

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15.525,41850,00Investimentos0701000000

2.500,002.000,00500,00Equipamento de informática0701070000


12.875,4112.675,41200,00Equipamento administrativo0701090000

4.000,001.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0800000000


4.000,001.000,004.000,001.000,00Instituições sem fins lucrativos0807010000

186.602,804.004,6523.005,50108.967,90100.640,40TOTAL ORGÃO 090000

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Data: 18-04-2017

Pág. 23


18

2

100000 - Universidade Sénior




0101040000


1,001,00Pessoal em regime de tarefa ou avença0101070000





1,001,00Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outrasituação

0101130400






100,00100,00Ajudas de custo0102040000





0103050200




300,0050,00250,00Limpeza e higiene0201040000


Página 74 de 144


Alteração nº

Revisão nº


Código Descrição

DESPESA




Data: 18-04-2017

Pág. 24


18

2

100000 - Universidade Sénior


750,00750,00Outros bens0201210000


1.270,00104,7320,001.250,00Encargos das instalações0202010000

600,00600,00Conservação de bens0202030000

100,00100,00Reparação de Maquinaria e Equipamento0202030600

500,00500,00Outras0202039900

10.456,8066,0010.390,80Locação de edifícios0202040000

50.000,0020.500,00Outros serviços0202250000

48.000,0040,0010.500,0038.500,0020.000,00Actividades de Caracter Social0202251500

2.000,001.500,00500,00Outros Serviços0202259900


100,00100,00Diversas0602000000

100,00100,00Outras0602030000

100,00100,00Outras0602030500

100,00100,00Diversas0602030502


1.000,00600,00Investimentos0701000000

250,00250,00Equipamento de informática0701070000


650,00400,00250,00Equipamento administrativo0701090000

88.048,80144,7310.500,0043.167,2055.381,60TOTAL ORGÃO 100000

1.993.448,095.591,66528.617,78920.229,381.601.836,49TOTAL

Página 75 de 144


Página 76 de 144

Plano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de InvestimentosPlano Plurianual de Investimentos

Página 77 de 144

ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante ExecutadoNível de Exec.

Fin. Anual %

Nível de Exec.

Fin. Global %Ano Total Ano TotalAnos

Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funções gerais 0,00 0,00 0,00 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99

010100 Serviços Gerais de administração

pública 0,00 0,00 0,00 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99

010101 Administração geral 0,00 0,00 0,00 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99

010101 010000

0701030100

0107

01

Remodelações diversas nas instalações

de serviços

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0701060201

0107

03

Aquisição de viatura A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0701060202

0107

04

Grandes reparações em viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0701070000

0107

05

Aquisição de equipamento informático

para os Órgãos da Autarquia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.283,57 1.283,57 98,74 98,74

010101 010000

0701080000

0107

06

Aquisição do software aplicacional,

antivirus e outros, para os Órgãos da

Autarquia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 270,00 0,00 270,00 0,00 264,45 264,45 97,94 97,94

010101 010000

0701090000

0107

07

Aquisição de Mobiliário e Equipamento

diverso para os Órgãos da Autarquia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.091,14 1.091,14 99,19 99,19

010101 020000

0701070000

0207

01


para os Serviços Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.015,09 1.015,09 67,67 67,67

010101 020000

0701080000

0207

02

Aquisição de software informático para

os Serviços Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 430,50 0,00 430,50 0,00 430,50 430,50 100,00 100,00

010101 020000

0701090000

0207

03

Aquisição de equipamento

administrativo para os Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 656,55 656,55 51,29 51,29

010101 070000

0701030301

0707

01

Reparação/recuperação dos Postos de

Vendas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 192,34 0,00 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 343.014,35 0,00 343.014,35 0,00 327.851,34 327.851,34 95,58 95,58

Total Geral (Sub Total)) 6.872,84 0,00 6.872,84 0,00 4.741,30 4.741,30 68,99 68,99

Pág. 1Página 78 de 144

ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020100 Educação 0,00 0,00 0,00 13.556,69 0,00 13.556,69 0,00 11.896,69 11.896,69 87,76 87,76

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 13.556,69 0,00 13.556,69 0,00 11.896,69 11.896,69 87,76 87,76

020101 090000

0701070000

0907

06

Aquisição de Equipamento de

Informática para o funcionamento da

Ludoteca - Fundação EDP

(computadores, impressoras e máquinas

fotográficas)

A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 090000

0701090000

0907

07

Aquisição de mobiliário e equipamento

diverso para o funcionamento da

Ludoteca - Fundação EDP (mobiliário,

TV, prohetor, consolas)

A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 12.056,69 0,00 12.056,69 0,00 11.896,69 11.896,69 98,67 98,67

020300 Segurança e acção socias 0,00 0,00 0,00 6.968,72 0,00 6.968,72 0,00 1.978,64 1.978,64 28,39 28,39

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.968,72 0,00 6.968,72 0,00 1.978,64 1.978,64 28,39 28,39

020302 090000

0701070000

0907

03

Aquisição de Equipamento Informática

para o funcionamento do Gabinete de

Inserção Profissional (GIP) e Ação

Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 744,15 744,15 74,42 74,42

020302 090000

0701080000

0907

04

Aquisição de Software Informático para

o funcionamento do Gabinete de

Inserção Profissional (GIP) e Ação

Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 090000

0701090000

0907

05

Aquisição de Equipamento

Admnistrativo para o funcionamento do

Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

e Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 818,72 0,00 818,72 0,00 654,73 654,73 79,97 79,97

020302 090000

0807010000

0908

02

Transferência de verba para apoio de

investimento a instituições de

solidariedade social e de carácter

Escolar

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0701070000

1007

01


para a Universidade Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0701080000

1007

02

Aquisição de software informático para a

Universidade Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0701090000

1007

03


administrativo para a Universidade

Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 579,76 579,76 89,19 89,19



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 315.088,94 0,00 315.088,94 0,00 307.887,51 307.887,51 97,71 97,71

020402 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 31.991,00 0,00 31.991,00 0,00 27.776,61 27.776,61 86,83 86,83

020402 010000

0701040400

0107

08

Investimentos em projetos de iluminação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 050000

0701040101

0507

01

Obras diversas a realizar na área

geográfica da Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 18.340,00 0,00 18.340,00 0,00 15.515,09 15.515,09 84,60 84,60

020402 050000

0701040102

0507

02

Construção e reparação de calçadas,

algerozes e lancis em todas as

Localidades da Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.551,00 0,00 11.551,00 0,00 11.194,70 11.194,70 96,92 96,92

020402 050000

0701040900

0507

03

Aquisição de Sinalética, quando

necessária a sua colocação em diversos

pontos da Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 436,83 436,83 87,37 87,37

020402 050000

0701100300

0507

04

Aquisição/Reparação de maquinaria e

equipamento diverso no setor da obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 050000

0701110000

0507

05

Aquisição de ferramentas e utensilios

para o setor das obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 629,99 629,99 63,00 63,00

020406 Portecção do meio ambiente e

conservação da natureza 0,00 0,00 0,00 283.097,94 0,00 283.097,94 0,00 280.110,90 280.110,90 98,94 98,94

020406 030000

0701040501

0307

01

Construção de novos espaços verdes e

revitalização de espaços já existentes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 280.200,00 0,00 280.200,00 0,00 279.135,47 279.135,47 99,62 99,62

020406 030000

0701100300

0307

02

Aquisição de maquinaria e equipamento

para os espaços verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0701110000

0307

03


para os espaços verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 975,43 975,43 69,67 69,67

020406 040000

0701040502

0407

01

Empreitada para revitalização ou

construção de parques infantis

Parque Infantil de Vale Mourão

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701100300

0407

02

Aquisição de maquinaria e equipamento

para os parques infantis

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0701110000

0407

03


para os parques infantis

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701030100

0607

01

Remodelações diversas nas instalações

de serviços do cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701041200

0607

02

Construção de nichos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701041200

0607

03

Investimentos diversos no Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7,67 0,00 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701070000

0607

04


para os serviços do cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701080000

0607

05


os serviços do cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701090000

0607

06


administrativo para os serviços do

cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 90,27 0,00 90,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0701110000

0607

07


para os serviços do cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 6.088,50 6.088,50 82,28 82,28

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0701041303

0108

03

Iluminação do Painel de Azulejo de

"Graça Morais"

A 0,00 100,00 0,00 01/05/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 6.088,50 6.088,50 88,24 88,24

020502 080000

0701041302

0807

01

Aquisição de equipamentos desportivos

diversos

Aquisição de Tendas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.088,50 6.088,50 93,67 93,67

020502 080000

0701070000

0807

02


para os serviços da cultura e desporto

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020502 080000

0701080000

0807

03


os serviços da cultura e desporto

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 080000

0807010000

0808

01

Transferência de verba para apoio de

investimento a instituições

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 070000

0701150000

0707

02

Investimentos diversos nos Mercados e

Feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

350.387,19 0,00 350.387,19 0,00 332.592,64 332.592,64 94,92 94,92Total Geral :

A - Administração direta

E- Empreitadas

O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada

1 - Com projeto técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 5

Página 82 de 144

Plano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais RelevantesPlano Plurianual das Acções Mais Relevantes

Página 83 de 144

ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funções gerais 0,00 0,00 0,00 397.290,49 0,00 397.290,49 0,00 351.714,06 351.714,06 88,53 88,53

010100 Serviços Gerais de administração

pública 0,00 0,00 0,00 395.290,49 0,00 395.290,49 0,00 350.714,06 350.714,06 88,72 88,72

010101 Administração geral 0,00 0,00 0,00 395.290,49 0,00 395.290,49 0,00 350.714,06 350.714,06 88,72 88,72

010101 010000

0101010000

0101

01

Remunerações dos membros dos

Orgãos Autárquicos - Presidente,

Tesoureiro e Secretário

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 29.925,12 0,00 29.925,12 0,00 29.733,30 29.733,30 99,36 99,36

010101 010000

0101110000

0101

02

Despesas de Representação do

Presidente - 30% Regime de

Permanência

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.665,88 0,00 6.665,88 0,00 6.665,88 6.665,88 100,00 100,00

010101 010000

0101130300

0101

03

Subsidio de Refeição para os membros

dos órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 922,32 922,32 89,26 89,26

010101 010000

0101140300

0101

04

Subsidio de Férias e Natal - Presidente A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.815,16 0,00 3.815,16 0,00 3.768,44 3.768,44 98,78 98,78

010101 010000

0102030000

0101

05

Alimentação e alojamento em casos

especiais de ausência da Autarquia, dos

Órgãos Autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 720,68 720,68 96,09 96,09

010101 010000

0102040000

0101

06

Ajudas de custo aos membros dos

Órgãos Autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.735,36 0,00 4.735,36 0,00 4.735,36 4.735,36 100,00 100,00

010101 010000

0102130201

0101

07

Senhas de Presença dos Vogais do

Executivo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.678,00 0,00 3.678,00 0,00 3.506,72 3.506,72 95,34 95,34

010101 010000

0102130202

0101

08

Senhas de Presença dos Vogais da

Assembleia de Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.221,39 0,00 2.221,39 0,00 2.221,39 2.221,39 100,00 100,00

010101 010000

0103090000

0101

11

Seguro de acidentes de

trabalho/doenças profissionais dos

funcionários e autarcas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 3.404,33 3.404,33 41,52 41,52

010101 010000

0201020100

0102

01

Gasolina para as viaturas ao serviço da

autarquia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.098,69 1.098,69 78,48 78,48

010101 010000

0201020200

0102

02

Gasoleo para as viaturas ao serviço da

autarquia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 23.392,05 23.392,05 91,73 91,73



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 010000

0201029900

0102

03

Aquisição de oleos para as viaturas ao

serviço da autarquia e bilhas de gás

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201150000

0102

05

Taças, medalhas, prendas de Natal e

outros destinados a entidades e

colectividades diversas

Oferta de Bicletas à PSP

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.982,49 3.982,49 99,56 99,56

010101 010000

0201180000

0102

07

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

08

Aquisição de bandeiras, livros e outros

bens destinados às várias actividades

da Junta de Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Bens diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.133,81 0,00 2.133,81 0,00 2.074,41 2.074,41 97,22 97,22

010101 010000

0202030200

0102

11

Pequenas reparações em viaturas ao

serviço da Autarquia, lavagens e

inspecções periódicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.489,92 21.489,92 99,95 99,95

010101 010000

0202100000

0102

12

Titulos de transporte e portagens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.945,29 1.945,29 97,26 97,26

010101 010000

0202110000

0102

13

Incluem-se as despesas determinadas

por necessidades acidentais de

representação das autarquias locais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.432,25 2.432,25 97,29 97,29

010101 010000

0202120000

0102

14

Seguros de viaturas, instalações e

parques infantis

A 100,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 9.371,84 9.371,84 85,20 85,20

010101 010000

0202130000

0102

15

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 302,02 302,02 60,40 60,40

010101 010000

0202140000

0102

16

Apoio Juridico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.971,60 0,00 11.971,60 0,00 11.094,60 11.094,60 92,67 92,67

010101 010000

0202140000

0102

17

Consultoria Autárquica (Execução de

Contabilidade, Procedimentos

Administrativos e Contratação Pública)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 24.354,00 0,00 24.354,00 0,00 24.354,00 24.354,00 100,00 100,00

010101 010000

0202140000

0102

18

Serviços de Comunicação e Imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.444,00 0,00 3.444,00 0,00 2.952,00 2.952,00 85,71 85,71

010101 010000

0202140000

0102

19

Estudos e projectos necessários para o

desenvolvimento e progresso da

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.076,80 0,00 2.076,80 0,00 2.029,50 2.029,50 97,72 97,72



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202160000

0102

20

Inscrições em seminários, exposições e

similares

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202170100

0102

21

Publicação de anuncios em Diário da

Républica e outros Jornais Locais e

Nacionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.368,99 1.368,99 91,27 91,27

010101 010000

0202170200

0102

22

Conceção do Jornal informativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.570,48 0,00 5.570,48 0,00 4.305,00 4.305,00 77,28 77,28

010101 010000

0202180000

0102

23

Pagamento ao guarda nocturno e

sistema de alarme na sede da Junta de

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 240,00 0,00 240,00 0,00 230,64 230,64 96,10 96,10

010101 010000

0202190000

0102

24

Contrato de assistência de software A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.382,24 0,00 4.382,24 0,00 4.382,24 4.382,24 100,00 100,00

010101 010000

0202190000

0102

25

Contrato de assistência de hardware A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.777,35 1.777,35 80,79 80,79

010101 010000

0202190000

0102

26

Assistência da Web Page - Registo de

domínio, alojamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.311,20 0,00 1.311,20 0,00 1.156,60 1.156,60 88,21 88,21

010101 010000

0202190000

0102

27

Contrato de assistência dos telefones A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 838,00 0,00 838,00 0,00 762,60 762,60 91,00 91,00

010101 010000

0202190000

0102

28

Contrato de assistência Relógio de

Ponto

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 601,00 0,00 601,00 0,00 521,41 521,41 86,76 86,76

010101 010000

0202190000

0102

29

Alojamento de aplicação informática de

cemitérios

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 33,20 0,00 33,20 0,00 33,20 33,20 100,00 100,00

010101 010000

0202190000

0102

30

Contrato de assistência técnica - Auto

Sueco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.361,60 0,00 2.361,60 0,00 2.361,60 2.361,60 100,00 100,00

010101 010000

0202209900

0102

32

Outros Trabalhos Especializados

(Conceção de novo WebSite, outros)

Execução de Video institucional sobre a

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 44.182,64 0,00 44.182,64 0,00 23.330,37 23.330,37 52,80 52,80

010101 010000

0202220100

0102

33

Pagamento à empresa responsavel pela

Medicina no Trabalho

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.463,37 0,00 1.463,37 0,00 1.463,37 1.463,37 100,00 100,00

010101 010000

0202250200

0102

34

Pagamento aos membros das mesas

eleitorais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00 8.250,00 100,00 100,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202259900

0102

35

Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 2.643,21 2.643,21 81,33 81,33

010101 010000

0202251700

0102

36

Cedência de Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 653,21 653,21 65,32 65,32

010101 010000

0602030501

0106

01

Quota Anual da Associação Nacional

das Freguesias - ANAFRE

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.729,45 0,00 1.729,45 0,00 1.729,45 1.729,45 100,00 100,00

010101 010000

0602030502

0106

02

Despesas diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 135,56 135,56 27,11 27,11

010101 020000

0101040100

0201

01

Remunerações bases dos Funcionários

com contrato individual de trabalho por

tempo indeterminado - Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 48.430,06 0,00 48.430,06 0,00 48.430,06 48.430,06 100,00 100,00

010101 020000

0101090100

0201

03

Pagamento aos Bolseiros - IEFP -

Contrato de Inserção Emprego / CEI+ -

Serviços Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.856,73 0,00 4.856,73 0,00 4.835,00 4.835,00 99,55 99,55

010101 020000

0101130100

0201

04

Subsidio de refeição para os

funcionários - pessoal dos quadros -


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.200,04 0,00 6.200,04 0,00 4.773,86 4.773,86 77,00 77,00

010101 020000

0101130400

0201

05

Subsidio de Refeição para os

funcionários - pessoal em qualquer

outra situação - Serviços Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.436,86 0,00 1.436,86 0,00 1.003,45 1.003,45 69,84 69,84

010101 020000

0101140100

0201

06

Subsidio de Férias e Natal para os



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.275,44 0,00 9.275,44 0,00 7.829,42 7.829,42 84,41 84,41

010101 020000

0101150000

0201

07

Abonos aos Funcionários em situação

de ausência do local de trabalho, por

doença, maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 19,00 19,00 19,00 19,00

010101 020000

0102020000

0201

08

Horas extraordinárias - Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.450,00 0,00 6.450,00 0,00 6.057,98 6.057,98 93,92 93,92

010101 020000

0102030000

0201

09

Alimentação e alojamento em casos

especiais de ausência da Autarquia, dos


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102040000

0201

10

Ajudas de custo aos Funcionários dos


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 752,49 752,49 75,25 75,25

010101 020000

0102050000

0201

11

Subsidio abono de falhas aos

trabalhadores dos Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 949,19 0,00 949,19 0,00 949,19 949,19 100,00 100,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0103100100

0201

13


de Licença Parental - Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101040400

0201

14

Recrutamento de Pessoal para novos

postos de trabalho - Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2,56 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101070000

0201

15

Avença - Limpeza das instalações e

Atendimento ao Público

A 0,00 0,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.310,00 0,00 9.310,00 0,00 9.310,00 9.310,00 100,00 100,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Materiais de limpeza para os serviços

administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.329,37 1.329,37 88,62 88,62

010101 020000

0201080000

0202

02

Pastas de arquivo, papel para

fotocopiadora, toners, tinteiros para

impressoras, canetas, etc. - Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 6.482,53 6.482,53 76,27 76,27

010101 020000

0201170000

0202

03

Aquisição de utensilios e ferramentas e

cargas para extintores - Serviços

administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 39,90 39,90 39,90 39,90

010101 020000

0201180000

0202

04

Livros e documentação técnica para os

serviços administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201210000

0202

05

Aquisição de bens diversos para os


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.908,94 1.908,94 95,45 95,45

010101 020000

0202010000

0202

06

Consumo de água e electricidade -


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.033,45 0,00 11.033,45 0,00 10.994,41 10.994,41 99,65 99,65

010101 020000

0202020000

0202

07

Manutenção e limpeza das instalações

da Junta de Freguesia, recorrendo a

empresas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202030600

0202

08

Reparação de maquinaria e

equipamento dos serviços

administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 645,00 0,00 645,00 0,00 641,26 641,26 99,42 99,42

010101 020000

0202039900

0202

09

Conservações Diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090000

0202

10

Contrato de comunicações fixas, móveis

e internet. Despesas com selos de

correio e outras postais.

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 23.300,00 0,00 23.300,00 0,00 22.652,01 22.652,01 97,22 97,22

010101 020000

0202150000

0202

11

Formação para os trabalhadores dos


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 020000

0202190000

0202

12

Contrato de aluguer e manutenção da

máquina de água

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 767,52 0,00 767,52 0,00 413,28 413,28 53,85 53,85

010101 010000

0202250300

0202

14

Orçamento participativo para 2016 A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202259900

0202

15

Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 775,00 0,00 775,00 0,00 713,95 713,95 92,12 92,12

010101 020000

0201050000

0202

16

Bens alimentares - serviços

administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.662,08 1.662,08 92,34 92,34

010101 020000

0202209900

0202

17

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

01

Serviços bancários, tais como, despesas

com as transferências de vencimentos,

entre outros.

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 97,62 97,62 97,62 97,62

010101 020000

0602030502

0206

02

Despesas diversas - serviços

administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 18,00 18,00 7,20 7,20

010101 050000

0201010000

0502

07

Matérias Primas - Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.497,98 2.497,98 98,35 98,35

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00

010201 010000

0407010600

0104

01

Apoio Financeiro ás Associações de

Bombeiros de Algueirão,

Agualva-Cacém e S. Pedro de

Penaferrim

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00

020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 1.203.342,96 0,00 1.203.342,96 0,00 1.065.705,44 1.065.705,44 88,56 88,56

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 32.966,50 0,00 32.966,50 0,00 29.850,98 29.850,98 90,55 90,55

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 32.966,50 0,00 32.966,50 0,00 29.850,98 29.850,98 90,55 90,55



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020101 090000

0201200000

0901

12

Material didático para a Ludoteca -

Fundação EDP

A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 4.222,43 4.222,43 62,09 62,09

020101 090000

0202010000

0902

10

Encargos com as instalações da

Ludoteca - Fundação EDP (água e

eletricidade)

A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 090000

0202090000

0902

11

Encargos com as comunicações da

Ludoteca - Fundação EDP (telefone,

internet e TV)

A 0,00 0,00 0,00 01/10/2016 31/10/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 090000

0407010400

0904

02

Apoio Financeiro a Escolas Primárias,

Preparatórias e Secundárias, afim de

realizarem visitas de estudo e outros

projetos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.594,50 0,00 4.594,50 0,00 4.456,55 4.456,55 97,00 97,00

020101 090000

0407010500

0904

03

Atribuição de verbas para expediente e

limpeza das Escolas de Ensino Básico e

Jardins de Infância

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21.172,00 0,00 21.172,00 0,00 21.172,00 21.172,00 100,00 100,00

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 14.590,96 0,00 14.590,96 0,00 13.936,56 13.936,56 95,52 95,52

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 14.590,96 0,00 14.590,96 0,00 13.936,56 13.936,56 95,52 95,52

020201 020000

0103050100

0101

09

Acordo estabelecido com a ADSE para

reembolso das despesas médicas de

todos os beneficiários da Autarquia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.429,85 0,00 4.429,85 0,00 4.135,37 4.135,37 93,35 93,35

020201 010000

0103010000

0101

12

Encargos com a saúde - Pagamento das

autarquias locais ao SNS (artigo 154.º,

da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro -

OE2015)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.746,84 0,00 4.746,84 0,00 4.746,84 4.746,84 100,00 100,00

020201 030000

0103050100

0301

11



todos os beneficiários da Autarquia -

Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35

020201 050000

0103050100

0501

13




Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35

020201 060000

0103050100

0601

11




Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 984,41 0,00 984,41 0,00 918,97 918,97 93,35 93,35

020201 070000

0103050100

0701

11




Mercados

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020201 080000

0103050100

0801

11




Desporto e cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.476,61 0,00 1.476,61 0,00 1.378,45 1.378,45 93,35 93,35

020201 090000

0103050100

0901

10




Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 984,41 0,00 984,41 0,00 918,97 918,97 93,35 93,35

020201 100000

0103050100

1001

10





A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 492,21 0,00 492,21 0,00 459,49 459,49 93,35 93,35

020300 Segurança e acção socias 0,00 0,00 0,00 244.748,91 0,00 244.748,91 0,00 231.037,44 231.037,44 94,40 94,40

020301 Segurança social 0,00 0,00 0,00 25.565,84 0,00 25.565,84 0,00 24.000,16 24.000,16 93,88 93,88

020301 010000

0103050202

0101

10

Contribuição de 23,75% à Segurança

Social relativa a remunerações

suportadas pela Autarquia - Presidente

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.128,85 0,00 8.128,85 0,00 7.987,95 7.987,95 98,27 98,27

020301 010000

0103050302

0101

13

Segurança social sobre os recibos

verdes (5%)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.317,69 0,00 1.317,69 0,00 1.317,69 1.317,69 100,00 100,00

020301 020000

0103050201

0201

12

Contribuição de 23,75% à Caixa Geral

de Aposentações relativa a

remunerações suportadas pela a

Autarquia referente aos trabalhadores

dos Serviços Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.819,30 0,00 15.819,30 0,00 14.694,52 14.694,52 92,89 92,89

020301 020000

0103050202

0201

16

Segurança Social - Pessoal Serviços

Administrativos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 030000

0103050202

0301

12

Segurança Social - Espaços Verdes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050202

0501

14

Segurança Social - Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 219.183,07 0,00 219.183,07 0,00 207.037,28 207.037,28 94,46 94,46

020302 090000

0101040100

0901

01


em Regime de Contrato individual de

trabalho - Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.477,44 0,00 16.477,44 0,00 16.134,15 16.134,15 97,92 97,92



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020302 090000

0101130100

0901

02



Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 841,19 841,19 81,40 81,40

020302 090000

0101140100

0901

03



Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.746,28 0,00 2.746,28 0,00 2.746,28 2.746,28 100,00 100,00

020302 090000

0102020000

0901

04

Horas extraordinárias - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 154,99 154,99 77,50 77,50

020302 090000

0102030000

0901

05

Alimentação e alojamento - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 090000

0102040000

0901

06

Ajudas de custo aos trabalhadores da

Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 090000

0103050201

0901

07




Autarquia - Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.615,62 0,00 4.615,62 0,00 4.606,07 4.606,07 99,79 99,79

020302 090000

0103100100

0901

08


de Licença Parental - Serviços de Acção

Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 090000

0101070000

0901

09

Pessoal em regime de tarefa ou avença

para o funcionamento do Gabinete de

Inserção Profissional (GIP) e Serviços

de Psicologia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 33.505,00 0,00 33.505,00 0,00 30.926,26 30.926,26 92,30 92,30

020302 090000

0101090100

0901

11

Bolseiros - IEFP - Contrato de Inserção

Emprego / CEI+ da Ação Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 090000

0201210000

0902

01

Bens Diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 222,94 222,94 55,74 55,74

020302 090000

0202039900

0902

02

Conservações diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 090000

0202040000

0902

03

Renda da Loja Serra das Minas -

Associação Luso CaboVerdiana de

Sintra;

Renda da Loja da Rinchoa - Associação

Orienta-te

Renda do Edificio da CMS - Apoio

Social (Refeições)

Av. Gil Eanes, Mercado Municipal de

Rio de Mouro

Renda Loja Ludoteca

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.690,30 0,00 11.690,30 0,00 11.224,92 11.224,92 96,02 96,02



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020302 090000

0201080000

0902

04

Material de Escritório para

funcionamento do Gabinete de Inserção

Profissional (GIP)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 313,73 313,73 62,75 62,75

020302 090000

0202250600

0902

05

Contratação de transportes a empresas

de viação

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 2.534,71 2.534,71 99,99 99,99

020302 090000

0202250700

0902

06

Atividades de carater educativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 976,43 976,43 97,64 97,64

020302 090000

0202251500

0902

07

Atividades de carater social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.613,25 4.613,25 92,27 92,27

020302 090000

0202251600

0902

08

Atividades de caráter saudável A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 090000

0202259900

0902

09


020302 090000

0407010100

0904

01

Apoio financeiro a instituições de carater

social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 37.200,00 0,00 37.200,00 0,00 36.200,00 36.200,00 97,31 97,31

020302 090000

0408020100

0904

05

Fundo de Emergência Social - Apoio na

compra de medicamentos para familias

carenciadas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 4.859,25 4.859,25 98,17 98,17

020302 090000

0408020100

0904

06

Fundo de Emergência Social - Compra

de cabazes de Natal para familias

carenciadas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.871,50 0,00 4.871,50 0,00 4.735,66 4.735,66 97,21 97,21

020302 090000

0408020100

0904

07

Fundo de Emergência Social - Outros

apoios sociais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.615,07 3.615,07 88,17 88,17

020302 090000

0602030502

0906

01

Despesas diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0101040100

1001

01



tempo indeterminado - Uc

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.949,29 0,00 11.949,29 0,00 11.949,29 11.949,29 100,00 100,00

020302 100000

0101070000

1001

02


- Universidade Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0101090100

1001

03


Emprego / CEI+ da Universidade Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020302 100000

0101130100

1001

04




A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 939,40 939,40 90,91 90,91

020302 100000

0101140100

1001

05




A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.991,03 0,00 1.991,03 0,00 1.991,03 1.991,03 100,00 100,00

020302 100000

0102020000

1001

06

Horas extraordinárias - Universidade

Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.203,13 0,00 3.203,13 0,00 3.201,65 3.201,65 99,95 99,95

020302 100000

0102030000

1001

07

Alimentação e alojamento -


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0102040000

1001

08

Ajudas de custo aos trabalhadores da


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 9,96 9,96 9,96 9,96

020302 100000

0103050202

1001

09



suportadas pela a Autarquia -


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 4.159,46 4.159,46 95,62 95,62

020302 100000

0101130400

1001

11

Subsidio de refeição para Bolseiros -

IEFP - Contrato de Inserção Emprego /

CEI+ da Universidade Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0201040000

1002

01

Materiais de limpeza para a


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 276,44 276,44 92,15 92,15

020302 100000

0201080000

1002

02

Material de escritório para a


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 182,36 182,36 60,79 60,79

020302 100000

0201170000

1002

03

Ferramentas e utensilios para a


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0201210000

1002

04

Bens Diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 361,24 361,24 48,17 48,17

020302 100000

0202010000

1002

05



A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 690,21 690,21 54,35 54,35

020302 100000

0202030600

1002

06


equipamento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 100000

0202039900

1002

07

Outras reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020302 100000

0202040000

1002

08

Renda da Loja da Universidade Sénior

Renda Lojas A e B, na Avenida Gago

Coutinho e n,º 10 na Rua Gonçalves

Zarco

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.456,80 0,00 10.456,80 0,00 10.456,80 10.456,80 100,00 100,00

020302 100000

0202259900

1002

10

Serviços diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 489,15 489,15 24,46 24,46

020302 100000

0202251500

1002

11

Atividades de carater social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 46.292,51 46.292,51 96,44 96,44

020302 100000

0602030502

1006

01

Despesas diversas - Universidade

Sénior

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 630.996,00 0,00 630.996,00 0,00 521.732,96 521.732,96 82,68 82,68

020402 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 59.453,59 0,00 59.453,59 0,00 52.473,56 52.473,56 88,26 88,26

020402 040000

0201210000

0402

02

Bens diversos para os Parques Infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 040000

0202030700

0402

04

Manutenção de Parques Infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.744,42 0,00 13.744,42 0,00 13.697,34 13.697,34 99,66 99,66

020402 040000

0202031000

0402

05

Manutenção de Polidesportivos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 880,00 0,00 880,00 0,00 879,45 879,45 99,94 99,94

020402 040000

0202039900

0402

06

Conservações diversas em parques

infantis e polidesportivos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 52,28 52,28 52,28 52,28

020402 050000

0101040100

0501

01



tempo indeterminado - Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.360,00 100,00 100,00

020402 050000

0101070000

0501

02


- Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.546,68 4.546,68 96,74 96,74

020402 050000

0101090100

0501

04


Emprego / CEI+ do Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.016,34 0,00 6.016,34 0,00 4.555,54 4.555,54 75,72 75,72

020402 050000

0101130100

0501

05



Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,94 0,00 1.033,94 0,00 1.011,99 1.011,99 97,88 97,88



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020402 050000

0101130400

0501

06



outra situação - Servoço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 883,89 883,89 28,51 28,51

020402 050000

0101140100

0501

07



Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,04 0,00 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04 100,00 100,00

020402 050000

0102020000

0501

08

Horas extraordinárias - Serviço de

Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.115,00 0,00 3.115,00 0,00 3.111,73 3.111,73 99,90 99,90

020402 050000

0102040000

0501

09

Ajudas de custo aos trabalhadores do

Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 311,60 311,60 62,32 62,32

020402 050000

0103050201

0501

10




Autarquia - Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.481,63 2.481,63 93,65 93,65

020402 050000

0101040400

0501

11

Recrutamento de pessoal para novos

postos de trabalho - área das obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 050000

0102050000

0501

12

Subsidio abono de falhas aos

trabalhadores das Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.035,48 0,00 1.035,48 0,00 1.035,48 1.035,48 100,00 100,00

020402 050000

0201210000

0502

02

Bens diversos para o serviço de Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.937,19 0,00 3.937,19 0,00 3.875,15 3.875,15 98,42 98,42

020402 050000

0202030800

0502

03

Manutenção de Lavadouros,

Fontanários e Chafarizes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 050000

0202030900

0502

04

Manutenção de Abrigos de Passageiros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 050000

0202039900

0502

05

Outras conservações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020402 050000

0202031300

0502

06

Manutenção do Espaço Público A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.261,18 0,00 9.261,18 0,00 7.794,95 7.794,95 84,17 84,17

020402 050000

0201170000

0502

08

Ferramentas e utensilios - Obras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 815,81 815,81 81,58 81,58

020406 Portecção do meio ambiente e

conservação da natureza 0,00 0,00 0,00 571.542,41 0,00 571.542,41 0,00 469.259,40 469.259,40 82,10 82,10



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 030000

0101040100

0301

01



tempo indeterminado - Serviços de

Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00 6.342,33 6.342,33 99,72 99,72

020406 030000

0101070000

0301

02


para os Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 20.081,70 20.081,70 95,63 95,63

020406 030000

0101090100

0301

03


Emprego / CEI+ dos Serviços de

Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.033,64 0,00 5.033,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0101130100

0301

04



Serviços de Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 956,48 956,48 92,56 92,56

020406 030000

0101130400

0301

05



outra situação - Serviço de Jardins

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0101140100

0301

06



Serviços de Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,04 0,00 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04 100,00 100,00

020406 030000

0102020000

0301

07

Horas extraordinárias - Serviços de

Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.754,73 1.754,73 70,19 70,19

020406 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo dos Funcionários do

serviço de Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0103050201

0301

09




Autarquia - Serviços de Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.176,08 0,00 2.176,08 0,00 2.174,85 2.174,85 99,94 99,94

020406 030000

0101040400

0301

10

Recrutamento de pessoal para novos

postos de trabalho - área de espaços

verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0201090100

0302

01

Herbicidas, estrumes e adubos para a

manutenção de espaços verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0201170000

0302

02

Ferramentas e utensilios para os

Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 914,39 914,39 60,96 60,96

020406 030000

0201210000

0302

03

Bens diversos para os Espaços Verdes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.652,21 0,00 1.652,21 0,00 1.538,10 1.538,10 93,09 93,09



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 030000

0202010000

0302

04

Consumo de água - Espaços Verdes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 95.200,00 0,00 95.200,00 0,00 95.127,40 95.127,40 99,92 99,92

020406 030000

0202030300

0302

05

Manutenção de espaços verdes

situados na área geográfica da

Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 364.000,00 0,00 364.000,00 0,00 281.451,94 281.451,94 77,32 77,32

020406 030000

0202030600

0302

06


equipamento - Espaços Verdes

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0202039900

0302

07

Reparações diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0202209900

0302

08

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 030000

0202259900

0302

09


020406 050000

0201070000

0502

01

Vestuário e artigos pessoais para o

Serviço de Obras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 542,94 542,94 90,49 90,49

020406 060000

0101040100

0601

01



tempo indeterminado - Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 22.450,63 0,00 22.450,63 0,00 22.450,63 22.450,63 100,00 100,00

020406 060000

0101090100

0601

02


Emprego / CEI+ do Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0101130100

0601

03



Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.100,02 0,00 3.100,02 0,00 2.643,13 2.643,13 85,26 85,26

020406 060000

0101130400

0601

04



outra situação - Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0101140100

0601

05



Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.021,36 0,00 4.021,36 0,00 4.021,36 4.021,36 100,00 100,00

020406 060000

0102020000

0601

06

Horas extraordinárias - Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 665,07 0,00 665,07 0,00 662,45 662,45 99,61 99,61

020406 060000

0102040000

0601

07


Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 1.285.018,18 0,00 1.285.018,18 0,00 1.121.797,63 1.121.797,63 87,30 87,30


ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 060000

0103030000

0601

08

Subsidio familiar aos descendentes dos

funcionários - Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0103050201

0601

09




Autarquia - Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.608,71 4.608,71 96,01 96,01

020406 060000

0103050202

0601

10



suportadas pela Autarquia - Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.819,37 1.819,37 98,34 98,34

020406 060000

0101070000

0601

12

Avença - Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.475,00 2.475,00 90,00 90,00

020406 060000

0201040000

0602

01

Materiais de limpeza para o Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 512,17 512,17 68,29 68,29

020406 060000

0201070000

0602

02

Vestuário e artigos pessoais para o

Serviço do Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.039,12 1.039,12 86,59 86,59

020406 060000

0201080000

0602

03

Material de escritório para o Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 232,10 232,10 46,42 46,42

020406 060000

0201090100

0602

04

Herbicidas, estrumes e adubos para o

Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0201090200

0602

05

Produtos quimicos para enterramentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.476,00 0,00 1.476,00 0,00 1.476,00 1.476,00 100,00 100,00

020406 060000

0201170000

0602

06

Ferramentas e utensilios para o

Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 285,73 285,73 38,10 38,10

020406 060000

0202010000

0602

07

Consumo de água e electricidade no

Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.115,00 0,00 6.115,00 0,00 6.114,81 6.114,81 100,00 100,00

020406 060000

0202030400

0602

08

Terras para cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 265,68 265,68 75,91 75,91

020406 060000

0202030500

0602

09

Reparações em palcos, bancos de

jardim

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0202030600

0602

10


equipamento no Cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.365,14 1.365,14 91,01 91,01



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 060000

0202031200

0602

11

Despesas de manutenção e

conservação do cemitério

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.263,20 2.263,20 75,44 75,44

020406 060000

0202039900

0602

12

Conservações diversas no Cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0202190000

0602

13

Contrato de assistência RentoKill

(Cemitério)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 975,00 0,00 975,00 0,00 774,03 774,03 79,39 79,39

020406 060000

0202201400

0602

14

Cremação de Ossadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.800,00 1.800,00 36,00 36,00

020406 060000

0202201500

0602

15

Limpeza de nichos (corpos) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0202201600

0602

16

Aquisição de lápides e floreiras (nichos) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 060000

0201210000

0602

17

Outros Bens para o cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.457,68 0,00 3.457,68 0,00 1.443,31 1.443,31 41,74 41,74

020406 060000

0602030502

0606

01

Despesas diversas com o cemitério A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos 0,00 0,00 0,00 280.040,59 0,00 280.040,59 0,00 269.147,50 269.147,50 96,11 96,11

020500 080000

0101040100

0801

01



tempo indeterminado - Desporto e

Cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.798,30 0,00 8.798,30 0,00 8.798,30 8.798,30 100,00 100,00

020500 080000

0101070000

0801

02


- Desporto e Cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00 12.750,00 100,00 100,00

020500 080000

0101130100

0801

03



Desporto e Cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.221,22 0,00 1.221,22 0,00 1.208,41 1.208,41 98,95 98,95

020500 080000

0101140100

0801

04



Desporto e Cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.416,35 0,00 1.416,35 0,00 1.416,35 1.416,35 100,00 100,00

020500 080000

0102020000

0801

05

Horas extraordinárias - Desporto e

Cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 1.777,68 1.777,68 97,67 97,67



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020500 080000

0102040000

0801

07


Desporto e Cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 69,72 69,72 69,72 69,72

020500 080000

0103030000

0801

08

Subsidio familiar - Desporto e Cultura A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 714,02 0,00 714,02 0,00 714,02 714,02 100,00 100,00

020500 080000

0103050201

0801

09




Autarquia - Desporto e Cultura

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.080,70 0,00 3.080,70 0,00 3.024,89 3.024,89 98,19 98,19

020500 080000

0201150000

0802

01

Prémios Condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.877,07 3.877,07 99,41 99,41

020500 080000

0201210000

0802

02

Bens diversos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 625,00 0,00 625,00 0,00 597,96 597,96 95,67 95,67

020500 080000

0202250100

0802

04

Prestações diversas - Colónias de

Férias e Ocupação de Tempos Livres

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.165,00 0,00 7.165,00 0,00 7.165,00 7.165,00 100,00 100,00

020500 080000

0407010200

0804

01

Apoio Financeiro a colectividades e

Associações Culturais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00 100,00 100,00

020500 080000

0407010300

0804

02

Apoio Financeiro a Associações e

Coletividades Desportivas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00 11.900,00 11.900,00 100,00 100,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 48.725,00 0,00 48.725,00 0,00 41.465,60 41.465,60 85,10 85,10

020501 080000

0202250500

0802

05

Atividades culturais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 33.250,00 0,00 33.250,00 0,00 31.523,45 31.523,45 94,81 94,81

020501 080000

0202250800

0802

06

Feira do livro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.875,00 0,00 11.875,00 0,00 7.408,06 7.408,06 62,38 62,38

020501 080000

0202252100

0802

12

Concurso de Grafitti A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202252200

0802

13

Festival de música moderna A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202252300

0802

14

Festival de teatro de humor A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020501 080000

0202252400

0802

15

Festival de cinema A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 080000

0202252500

0802

16

Jornadas da Liberdade - entre abril e

maio

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.534,09 2.534,09 84,47 84,47

020502 Desporto recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 174.675,00 0,00 174.675,00 0,00 171.432,50 171.432,50 98,14 98,14

020502 040000

0101070000

0401

01


- Parques Infantis

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 100,00 100,00

020502 040000

0201170000

0402

01

Ferramentas e utensilios - Parques

Infantis

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 395,00 0,00 395,00 0,00 92,87 92,87 23,51 23,51

020502 040000

0202010000

0402

03


Parques Infantis

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 594,05 594,05 99,01 99,01

020502 080000

0202209900

0802

03

Outros trabalhos especializados -

desporto, recreio, cultura e juventude

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 080000

0202250900

0802

07

Atividades desportivas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.639,73 0,00 16.639,73 0,00 16.133,56 16.133,56 96,96 96,96

020502 080000

0202251100

0802

08

Festas da Vila A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 71.600,00 0,00 71.600,00 0,00 71.465,97 71.465,97 99,81 99,81

020502 080000

0202251300

0802

09

Semana da Juventude A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 39.600,00 0,00 39.600,00 0,00 39.464,06 39.464,06 99,66 99,66

020502 080000

0202251400

0802

10

Atividades recreativas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.480,00 0,00 13.480,00 0,00 13.417,86 13.417,86 99,54 99,54

020502 080000

0202252000

0802

11

Projeto "À descoberta de Rio de Mouro" A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 080000

0202252600

0802

17

Projeto "Juventude Ativa" A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.089,69 1.089,69 54,48 54,48

020502 080000

0202252700

0802

18

Prémio Carlos Correia - prova de

corta-mato

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.560,27 0,00 2.560,27 0,00 2.539,60 2.539,60 99,19 99,19



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020502 080000

0202252800

0802

19

20+2 Km - meia maratona de Rio de

Mouro

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 080000

0202252900

0802

20

"Rio de Mouro Mexe Contigo" e Ritmos

Urbanos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.922,48 1.922,48 96,12 96,12

020502 080000

0202253000

0802

21

Passeios pedestres A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.476,16 1.476,16 73,81 73,81

020502 080000

0202259900

0802

22

Serviços diversos

Contrato de Arrendamento - “Espaço

3G”, com biblioteca e salão multiusos"

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 17.536,20 17.536,20 99,64 99,64

020502 080000

0407010800

0804

03

Apoio Financeiro a Instituições de

caráter Recreativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 300,00 300,00 50,00 50,00

020502 080000

0407010900

0804

04

Apoio Financeiro a Instituições de

Juventude

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 300,00 300,00 60,00 60,00

020503 090000

0407010700

0904

04

Apoio a instituições religiosas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 300,00 300,00 60,00 60,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 42.377,45 0,00 42.377,45 0,00 38.032,21 38.032,21 89,75 89,75

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 41.162,64 0,00 41.162,64 0,00 38.032,21 38.032,21 92,39 92,39

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 41.162,64 0,00 41.162,64 0,00 38.032,21 38.032,21 92,39 92,39

030401 070000

0101040100

0701

01



tempo indeterminado - Mercados e

Feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.264,26 0,00 6.264,26 0,00 6.264,26 6.264,26 100,00 100,00

030401 070000

0101130100

0701

03



Mercados e Feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.033,34 0,00 1.033,34 0,00 627,69 627,69 60,74 60,74

030401 070000

0101140100

0701

05



Mercados e Feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,04 0,00 1.060,04 0,00 1.060,04 1.060,04 100,00 100,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030401 070000

0102020000

0701

07

Horas extraordinárias - Mercados e

Feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 112,30 112,30 74,87 74,87

030401 070000

0102040000

0701

08

Ajudas de custo aos trabalhadores dos

Mercados e Feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 070000

0103050201

0701

09




Autarquia - Mercados e Feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.783,74 1.783,74 96,42 96,42

030401 070000

0101070000

0701

12

Avença - Mercados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.050,00 0,00 11.050,00 0,00 11.050,00 11.050,00 100,00 100,00

030401 070000

0201040000

0702

01

Materiais de limpeza para os postos de

venda

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 592,39 592,39 59,24 59,24

030401 070000

0201070000

0702

02

Vestuário e artigos pessoais para os

postos de venda

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 14,40 14,40 9,60 9,60

030401 070000

0201210000

0702

03

Bens diversos para os postos de venda A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 731,24 731,24 91,41 91,41

030401 070000

0202010000

0702

04

Consumo de água e electricidade nos

postos de venda

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.521,62 3.521,62 78,26 78,26

030401 070000

0202020000

0702

05

Contrato de manutenção da limpeza das

instalações do Mercado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 070000

0202030100

0702

06

Pequenas reparações nos postos de

vendas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 070000

0202190000

0702

07

Contrato de assistência Initial (Casas de

banho)

Pest control (PV Serra das Minas)

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 1.901,34 1.901,34 99,81 99,81

030401 070000

0201170000

0702

09

Ferramentas e utensilios para o

mercado

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030401 070000

0202251800

0702

11

Atividades de dinamização de mercados

e feiras

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 10.373,19 10.373,19 98,79 98,79

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 1.214,81 0,00 1.214,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ObjectivoCód

Class.

Econ

Nº do

Proj. e

Acção

DesignaçãoFR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim


Fin. Anual %

Nível de Exec.


Seguintes

Anos

Anteriores

De 01-01-2016 a 31-12-2016Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030500 070000

0202251200

0702

10

Iluminações de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 070000

0202251900

0702

12

Atividades de dinamização do comércio

local

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 214,81 0,00 214,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

1.643.010,90 0,00 1.643.010,90 0,00 1.455.451,71 1.455.451,71 88,58 88,58Total Geral :

A - Administração direta

E- Empreitadas

O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada

1 - Com projeto técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 22

Página 105 de 144

Fluxos de CaixaFluxos de CaixaFluxos de CaixaFluxos de Caixa

Página 106 de 144

Data inicial: / /

FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31-12-2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinteReceita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.455.451,71

332.592,64

130.385,17

3.703,47

308.083,18

707,55

1.495.720,83

114.543,56

64.025,37

Outras Receitas

308.790,73

1.610.346,34

1.788.044,35



61.029,45

1,983,162.44

134.088,64

81,95

1.983.162,44


@FreSoft Página: 1 de 118-04-2017

Página 107 de 144

308,790.73

707.55

308,083.18

RECEBIMENTOS




Data inicial: / / Data final: 31/12/2016

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 1.610.346,34

Correntes 1.495.720,83

77.312,840102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis

9.414,500401230100 Mercados e feiras

70,000401230201 Licenças de Construção - Cemitério

3.780,000401230300 Ocupação da via pública

6.429,000401230400 Canídeos

15.467,000401239901 Atestados, certidões e declarações

14.497,500401239902 Taxas de Enterramento - Inumações e Exumações

5.540,000401239903 Taxas de Cremação

180,000401239904 Outras taxas do cemitério

0,000401239905 Licenças Venda Ambulante

0,000401239906 Licenças Arrumador de Carro

0,000401239907 Licenças Actividades Ruidosas

0,000402990000 Multas e penalidades diversas

43,450502010000 Bancos e outras instituições financeiras

0,000502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões

5.160,000510010000 Terrenos

0,000601020100 Ludoteca - Fundação EDP

274.516,000603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

37.203,390603019901 Dgal - Regime de Permanencia

0,000603019999 Outras

13.042,010603070100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+

10.743,800603070200 GIP - Gabinete de Inserção Profissional

0,000603079900 Outras

0,000603090100 IEFP - GIP - Gabinete de Inserção Profissional

202.778,040605010100 CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia

663.963,430605010200 CMS - Espaços Verdes

9.294,420605010300 CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleiçoes

42.862,200605010400 CMS - Parques, Jardins e Recreio

4.000,000605010600 CMS - Poidesportivos Descobertos

1.725,000605019900 CMS - Outras Transferências

0,000701990100 Venda de Livros

0,000701990200 Bens diversos (Cemitério)

585,650701990300 Electricidade

0,000702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

45.674,000702080101 Universidade Sénior

145,000702080102 Outros serviços sociais

3.105,000702080201 Inscriçao colonia de ferias Juvenil e tempos livres

0,000702080202 Inscriçao colonia de ferias sénior

3.617,500702080300 Serviços culturais

0,000702080401 Actividades no polidesportivo de Fitares

0,000702080402 Actividades Desportivas Diversas

1.292,730702090303 Transportes de pessoas e mercadorias

8.483,000702090501 Aluguer de Ossários

150,000702090502 Concessão de campas, gavetões e ossários

Total 1,769,866.19


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RECEBIMENTOS

Data final: 31/12/2016Data inicial: / /

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


12,500702090600 Mercados e feiras

340,000702099902 Certificaçao de fotocopias

2.040,000703010000 Habitações

30.044,000703030000 Espaço do Forno Crematório

0,000801990300 IVA reembolsado

1.958,870801999901 Reembolsos

250,000801999902 Donativos e outros

0,000801999903 Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF - 3ª Secção)

Capital 114.543,56

0,000904010100 Equipamento de transporte

0,000904010200 Maquinaria e equipamento

114.543,561005010100 CMS - Vias

Outras Receitas 81,95

81,951501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,001601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 64.025,37

0,001701010000 IMPOSTO DE SELO

21.742,001701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE

7.512,671701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE

5.190,171701040000 A.D.S.E.

6.408,421701050000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

15.419,441701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES

0,001701070000 DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS

0,001701080000 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

0,001701090000 DGF - CARTÃO

0,001701100000 COFRE

5.914,201701110000 IRS - PREDIAIS

396,001701120000 IRS - SobreTaxa Extraordinária

759,731702010000 STAL

682,741702020000 DGI

0,001702030000 OUTROS

0,001702040000 SGEL

0,001702050000 RETENÇÕES A FORNECEDORES

0,001702060000 FEIRA DO LIVRO


1,983,162.44Total


Página 109 de 144

PAGAMENTOS

Data inicial : / / Data final : 31/12/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 1.788.044,35

Correntes 1.455.451,71

29.733,30010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos

autárquicos

6.665,88010000.0101110000 Representação

922,32010000.0101130300 Subsidio de refeição - membros dos órgãos autárquicos

3.768,44010000.0101140300 Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos

720,68010000.0102030000 Alimentação e alojamento

4.735,36010000.0102040000 Ajudas de custo

3.506,72010000.0102130201 Senhas de Presença - Órgão Executivo

2.221,39010000.0102130202 Senhas de Presença - Órgão Deliberativo

4.746,84010000.0103010000 Encargos com a saúde

7.987,95010000.0103050202 Segurança social - Regime geral

1.317,69010000.0103050302 Segurança Social - Recibos Verdes

3.404,33010000.0103090000 Seguros

1.098,69010000.0201020100 Gasolina

23.392,05010000.0201020200 Gasóleo

0,00010000.0201029900 Outros

3.982,49010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00010000.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

2.074,41010000.0201210000 Outros bens

21.489,92010000.0202030200 Reparação e conservação de Viaturas

1.945,29010000.0202100000 Transportes

2.432,25010000.0202110000 Representação dos serviços

9.371,84010000.0202120000 Seguros

302,02010000.0202130000 Deslocações e estadas

40.430,10010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0,00010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

1.368,99010000.0202170100 Publicidade - Anuncios

4.305,00010000.0202170200 Jornal Informativo

230,64010000.0202180000 Vigilância e segurança

10.995,00010000.0202190000 Assistência técnica

23.330,37010000.0202209900 Outros trabalhos especializados

1.463,37010000.0202220100 Medicina do Trabalho

8.250,00010000.0202250200 Pagamento dos membros dos actos eleitorais

0,00010000.0202250300 Orçamento Participativo 2016

653,21010000.0202251700 Cedência Autocarro

2.643,21010000.0202259900 Outros Serviços

Total 229.489,75


Página 110 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

1.000,00010000.0407010600 Bombeiros

1.729,45010000.0602030501 Quotização - Anafre

135,56010000.0602030502 Diversas

48.430,06020000.0101040100 Pessoal em funções

0,00020000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho

9.310,00020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença

4.835,00020000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+

4.773,86020000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros

1.003,45020000.0101130400 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação

7.829,42020000.0101140100 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros

19,00020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

6.057,98020000.0102020000 Horas extraordinárias


752,49020000.0102040000 Ajudas de custo

949,19020000.0102050000 Abono para falhas

4.135,37020000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)

14.694,52020000.0103050201 Caixa geral de aposentações

0,00020000.0103050202 Segurança social - Regime geral

0,00020000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção

1.329,37020000.0201040000 Limpeza e higiene

1.662,08020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

6.482,53020000.0201080000 Material de escritório

39,90020000.0201170000 Ferramentas e utensílios

0,00020000.0201180000 Livros e documentação técnica

1.908,94020000.0201210000 Outros bens

10.994,41020000.0202010000 Encargos das instalações

0,00020000.0202020000 Limpeza e higiene

641,26020000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento

0,00020000.0202039900 Outras

22.652,01020000.0202090000 Comunicações

0,00020000.0202150000 Formação

413,28020000.0202190000 Assistência técnica

0,00020000.0202209900 Outros trabalhos especializados

713,95020000.0202259900 Outros Serviços

97,62020000.0602030400 Serviços bancários

18,00020000.0602030502 Diversas



Total 388.440,78


Página 111 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


0,00030000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+

956,48030000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros

0,00030000.0101130400 Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação



0,00030000.0102040000 Ajudas de custo

459,49030000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)



0,00030000.0201090100 Herbicidas, Estrumes e Adubos


1.538,10030000.0201210000 Outros bens


281.451,94030000.0202030300 Manutenção em Espaços Verdes


0,00030000.0202039900 Outras


1.062,56030000.0202259900 Outros Serviços



0,00040000.0201210000 Outros bens

594,05040000.0202010000 Encargos das instalações

13.697,34040000.0202030700 Manutenção de Parques Infantis

879,45040000.0202031000 Manutenção de Polidesportivos

52,28040000.0202039900 Outras




4.555,54050000.0101090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+





311,60050000.0102040000 Ajudas de custo

1.035,48050000.0102050000 Abono para falhas



Total 841.556,52


Página 112 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


2.497,98050000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

542,94050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais


3.875,15050000.0201210000 Outros bens

0,00050000.0202030800 Manutenção de Lavadouros, Fontanários e chafarizes

0,00050000.0202030900 Manutenção de Abrigos de Passageiros

7.794,95050000.0202031300 Manutenção de Espaço Público

0,00050000.0202039900 Outras







662,45060000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00060000.0102040000 Ajudas de custo

0,00060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens





1.039,12060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

232,10060000.0201080000 Material de escritório

0,00060000.0201090100 Herbicidas, Estrumes e Adubos

1.476,00060000.0201090200 Produtos Quimicos, Cemitério e Mercados


1.443,31060000.0201210000 Outros bens


265,68060000.0202030400 Cemitério (Terras)

0,00060000.0202030500 Palcos, bancos de Jardins

1.365,14060000.0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento

2.263,20060000.0202031200 Conservação do Cemitério

0,00060000.0202039900 Outras

774,03060000.0202190000 Assistência técnica

1.800,00060000.0202201400 Pagamento de Cremação de Ossadas

0,00060000.0202201500 Limpeza de nichos (corpos)

0,00060000.0202201600 Lápides e Floreiras (Nichos)

Total 914.254,26


Página 113 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00060000.0602030502 Diversas






0,00070000.0102040000 Ajudas de custo




14,40070000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais


731,24070000.0201210000 Outros bens



0,00070000.0202030100 Conservação em Inst. Mercados

1.901,34070000.0202190000 Assistência técnica

0,00070000.0202251200 Iluminações de Natal

10.373,19070000.0202251800 Actividades de dinamização de mercados e feiras

0,00070000.0202251900 Atividades de dinamização do comércio local






69,72080000.0102040000 Ajudas de custo

714,02080000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

1.378,45080000.0103050100 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)


3.877,07080000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

597,96080000.0201210000 Outros bens


7.165,00080000.0202250100 Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres

31.523,45080000.0202250500 Actividades culturais

7.408,06080000.0202250800 Feira do Livro

16.133,56080000.0202250900 Actividades Desportivas

71.465,97080000.0202251100 "Festas da Vila"

39.464,06080000.0202251300 Semana da Juventude

Total 1.161.518,91


Página 114 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

13.417,86080000.0202251400 Actividades Recreativas

0,00080000.0202252000 Projeto "À Descoberta de Rio de Mouro"

0,00080000.0202252100 Concurso de Grafitti

0,00080000.0202252200 Festival de Música Moderna

0,00080000.0202252300 Festival de Teatro de Humor

0,00080000.0202252400 Festival de Cinema

2.534,09080000.0202252500 Jornadas da Liberdade - entre abril e maio

1.089,69080000.0202252600 Projeto "Juventude Ativa"

2.539,60080000.0202252700 Prémio Carlos Correia - Prova de Corta-Mato

0,00080000.0202252800 20+2 Km - meia maratona de Rio de Mouro

1.922,48080000.0202252900 "Rio de Mouro Mexe Contigo" e "Ritmos Urbanos"

1.476,16080000.0202253000 Passeios Pedestres

17.536,20080000.0202259900 Outros Serviços

2.650,00080000.0407010200 Culturais

11.900,00080000.0407010300 Desportivas

300,00080000.0407010800 Recreativas

0,00080000.0407010900 Juventude








0,00090000.0102040000 Ajudas de custo



0,00090000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção


4.222,43090000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

222,94090000.0201210000 Outros bens


0,00090000.0202039900 Outras

11.224,92090000.0202040000 Locação de edifícios

0,00090000.0202090000 Comunicações

2.534,71090000.0202250600 Contratação de Transportes a Empresas de Viação

976,43090000.0202250700 Actividades de caracter Escolar

4.613,25090000.0202251500 Actividades de Caracter Social

Total 1.297.321,31


Página 115 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00090000.0202251600 Actividades de carácter saudável

1.332,88090000.0202259900 Outros Serviços

36.200,00090000.0407010100 Sociais

4.456,55090000.0407010400 Educacionais e Escolares

21.172,00090000.0407010500 Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza

300,00090000.0407010700 Instituições Religiosas

13.209,98090000.0408020100 Fundo de Emergência Social

0,00090000.0602030502 Diversas


0,00100000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença







9,96100000.0102040000 Ajudas de custo






361,24100000.0201210000 Outros bens



0,00100000.0202039900 Outras

10.456,80100000.0202040000 Locação de edifícios

46.292,51100000.0202251500 Actividades de Caracter Social

489,15100000.0202259900 Outros Serviços

0,00100000.0602030502 Diversas

Capital 332.592,64

0,00010000.0701030100 Instalações de serviços

0,00010000.0701040400 Iluminação pública

0,00010000.0701060201 Viaturas

0,00010000.0701060202 Grandes Reparações em Viaturas

1.283,57010000.0701070000 Equipamento de informática

264,45010000.0701080000 Software Informático

1.091,14010000.0701090000 Equipamento administrativo

1.015,09020000.0701070000 Equipamento de informática

Total 1.459.105,96


Página 116 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA


656,55020000.0701090000 Equipamento administrativo

279.135,47030000.0701040501 Espaços Verdes - Construção

0,00030000.0701100300 Maquinaria e Equipamento


0,00040000.0701040502 Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e grandes

Reparações



15.515,09050000.0701040101 Obras Diversas

11.194,70050000.0701040102 Reparação de Calçadas, Algerozes e Lancis

436,83050000.0701040900 Sinalização e trânsito



0,00060000.0701030100 Instalações de serviços

0,00060000.0701041200 Cemitérios

0,00060000.0701070000 Equipamento de informática




0,00070000.0701030301 Reparação de Postos de Venda

0,00070000.0701150000 Outros investimentos

6.088,50080000.0701041302 Equipamento Desportivo

0,00080000.0701041303 Iluminação do Painel de Azulejo de "Graça Morais"



0,00080000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos



12.551,42090000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00090000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos




Operações de Tesouraria 61.029,45

20.044,001701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE

6.611,521701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE

5.190,171701040000 A.D.S.E.

Total 1.819.890,04


Página 117 de 144

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

6.402,251701050000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

15.419,441701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES

5.639,201701110000 IRS - PREDIAIS

365,001701120000 IRS - SobreTaxa Extraordinária

696,451702010000 STAL

661,421702020000 DGI

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 3.703,47

130.385,17

134.088,64

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 1.983.162,44


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Operações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de Tesouraria

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OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016

(unidade EUR)


Data inicial: / / Final:31/12/2016

Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito CredorDevedor

1701020000 21.742,00 20.044,00 0,00 0,00IRS - TRABALHO DEPENDENTE 0,00 1.698,00

1701030000 7.512,67 6.611,52 205,10 0,00IRS - TRABALHO INDEPENDENTE 0,00 1.106,25

1701040000 5.190,17 5.190,17 0,00 0,00A.D.S.E. 0,00 0,00

1701050000 6.408,42 6.402,25 502,45 0,00CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA

SOCIAL

0,00 508,62

1701060000 15.419,44 15.419,44 0,00 0,00CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 0,00 0,00

1701110000 5.914,20 5.639,20 0,00 0,00IRS - PREDIAIS 0,00 275,00

1701120000 396,00 365,00 0,00 0,00IRS - SobreTaxa Extraordinária 0,00 31,00

1702010000 759,73 696,45 0,00 0,00STAL 0,00 63,28

1702020000 682,74 661,42 0,00 0,00DGI 0,00 21,32

3.703,47 €Total Geral 0,00 707,55 61.029,45 64.025,37 0,00 €

1

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Resumo Diário de TesourariaResumo Diário de TesourariaResumo Diário de TesourariaResumo Diário de Tesouraria

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RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL


Número:_______ Ano: (EUR) 2016

Saldo para o dia

seguinte

SomaEntrada do dia Saída do dia

Data: 31/12

Saldo do dia anterior

NUMERÁRIO 14.732,45 1.108,27 7.978,78 15.840,72 7.861,94

FM Bruno Parreira (Presidente) 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

FM Arménio Silva (Secretário) 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

FM Marco Paulo Ferreira 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

FM Valdemar Pacheco 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

TOTAL FM 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00

MILLENNIUM N.º 13180010335 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00

CGD N.º 121030 44.465,20 397,07 1,00 44.862,27 44.861,27

MONTEPIO N.º 209-10.6735-1 (ORDEM) 584,37 0,00 45,06 584,37 539,31

MONTEPIO N.º 209-63.000600-2 (FMM) 40.833,58 0,00 7,46 40.833,58 40.826,12

CGD DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montepio DP (Super DEP 3M) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL DE BANCOS 125.901,15 397,07 71,52 126.298,22 126.226,70

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 141.733,60 1.505,34 9.150,30 143.238,94 134.088,64

DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 141.733,60 405,34 8.050,30 142.138,94 134.088,64

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 138.038,06 397,24 8.050,13 138.435,30 130.385,17

OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS 3.695,54 8,10 0,17 3.703,64 3.703,47

Saldo para o dia seguinte em numerário

CONFERI

Ass.:Ass.:Ass.:

em dinheiro em cheques

Visto:____/___/________

O Presidente da Junta O Tesoureiro da Junta


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Caracterização da EntidadeCaracterização da EntidadeCaracterização da EntidadeCaracterização da Entidade

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Junta de Freguesia Rio de Mouro

1

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

SINTRA

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2

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1 – IDENTIFICAÇÃO Designação: Freguesia de Rio de Mouro – Sintra

N. de Contribuinte: 506841928 Morada: Rua Oscar Monteiro Torres, N.º 19 – R/C A 2635 – 385 Rio de Mouro Telefone: 21 917 82 90 Regime Contabilistico: Pocal – Regime Simplificado E Mail: [email protected] Url: www.jf-riodemouro.pt

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mailto:[email protected]

http://www.jf-riodemouro.pt/


3

2 – CONSTITUIÇÕES E DADOS GEOGRÁFICOS A Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Sintra possui uma área de 16,3 Km2, com aproximadamente 48 000 habitantes e 38500 eleitores. Os limites da Freguesia são: A noroeste com a Freguesia de Algueirão-Mem Martins; A nordeste com a Ex-Freguesia de Mira Sintra; A oeste com a Ex-Freguesia de S. Pedro de Penaferrim – Sintra; A este com a Ex-Freguesia do Cacém; A sul com a Freguesia de S. Domingos de Rana;

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4

3 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS 3.1 - Órgão Executivo - Presidente; - Secretário; - Tesoureiro: - 4 Vogais.

PELOUROS

Nome Cargo Pelouros

Bruno Alexandre Nobre Parreira

Presidente

Espaços Verdes, Ação Social, Colectividades, Cultura, Juventude, Segurança, Proteção Civil

e Universidade Sénior

Arménio Monteiro da Silva Secretário Património, Transportes e Pessoal

Rosa Maria Gomes dos Santos

Tesoureiro Tesouraria e Educação

Luís António Morgado Campos Vogal Cemitério e Saúde

João Abreu Fernandes Vogal Trânsito, Acessibilidades e Iluminação Pública

Fernando Manuel Louçana Sanz

Vogal Recreio, Parques Infantis, Higiene Pública e

Saneamento Básico

João da Conceição Guilherme Vogal Desporto, Obras e Requalificação Urbana,

Mercados e Atividades Económicas

Reuniões Ordinárias às 18 horas - 1ª Sexta Feira nos Serviços Administrativos * Penúltima Sexta Feira – Descentralizada

Todas as reuniões são públicas

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5

3.2 - Órgão Deliberativo - Presidente; - 1.º Secretário; - 2.º Secretário; - 16 vogais. 3.3 - Mapa de Pessoal

Cargo/Carreira/Categoria Nº de postos de trabalho

Técnico Superior 2

Coordenador Técnico 1

Assistente Técnico 5

Assistente Operacional 6

Total 14

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6

4 – ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA Para a aplicação prática do Regime Contabilistico Simplificado do POCAL, a Junta de Freguesia de Rio de Mouro utilizou Software aplicacional da Empresa FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda. Características gerais do Software:

- Integração da Contabilidade Orçamental e Patrimonial; - Elaboração dos Documentos Provisionais (Orçamento Inicial e Plano Plurianual de

Investimentos e das Acções Mais Relevantes) e respectivas modificações orçamentais;

- Distinção das 5 fases contabilisticas da Despesa: Cabimento, Compromisso, Factura, Liquidação e Pagamento;

- Registo de Depósitos e Reforços de Caixa; - Elaboração e Impressão de todos os Documentos Contabilisticos previstos no Pocal; - Apuramento de Resultados automatizado; - Impressão dos Documentos de Prestação de Contas.

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Norma de Controlo InternoNorma de Controlo InternoNorma de Controlo InternoNorma de Controlo Interno

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Sintese das Reconciliações BancáriasSintese das Reconciliações BancáriasSintese das Reconciliações BancáriasSintese das Reconciliações Bancárias

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1SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da

entidade


Gerência

Instituição Bancária

Banco N.º de Conta

Saldo

Contabilístico Observações

Pag.

01/01/2016 a 31/12/2016

Saldo a

31/12/2016

Montepio DP (Super DEP 3M) 0036 40.000,00 40.000,00

CGD DP 0035 0,00 0,00

MONTEPIO N.º 209-63.000600-2 (FMM) 0 40.826,12 40.826,12

MONTEPIO 0036020999100067351 71.853,01 539,31 71.313,70€, referente a movimentos em trânsito

CGD N.º 121030 003506920000012103009 45.247,08 44.861,27 385,81€, referente a movimentos em trânsito

MILLENNIUM N.º 13180010335 003300001318001033545 0,00 0,00

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

Total 126.226,70

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Relação Nominal dos ResponsáveisRelação Nominal dos ResponsáveisRelação Nominal dos ResponsáveisRelação Nominal dos Responsáveis

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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da

entidade


Gerência

1

Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida

Auferida

Período de Responsabilidade Morada

Pag.

01/01/2016 a 31/12/2016

BRUNO ALEXANDRE NOBRE

PARREIRA

PRESIDENTE 24.604,07 01/01/2016 A 31/12/2016 AVENIDA DE FITARES Nº2, 2ºD

- 2635 - 010 RM

ARMÉNIO MONTEIRO DA SILVA SECRETÁRIO 4.274,52 01/01/2016 A 31/12/2016 PRACETA DOS SATELITES Nº1,

1º FRT, SERRA DAS MINAS -

ROSA MARIA GOMES DOS

SANTOS

TESOUREIRA 3.517,08 01/01/2016 A 31/12/2016 AVENIDA MARIA LAMAS, Nº17,

2º DTº - 2635 - 433 RM

LUIS FILIPE FERNANDES MORAIS VOGAL 592,95 01/01/2016 A 13/06/2016 AVENIDA DE FITARES, Nº16,

1ºA, 2635 - 010 Rio de M

JOAO ABREU FERNANDES VOGAL 1.038,60 01/01/2016 A 31/12/2016 Travessa Bela Vista Nº2, 2º DTº,

2735 - 238 CACEM

LUIS ANTÓNIO MORGADO

CAMPOS

VOGAL 1.956,09 01/01/2016 A 31/12/2016 BAIRRO DA TABAQUEIRA Nº11,

3º DTº, 2635 - 088 RM

MARIA SILVANDIRA DUARTE DA

COSTA

VOGAL 592,95 01/01/2016 A 13/06/2016 Avenida Fernando Pessoa, Nº15,

3º DTº, Serra das Minas

FERNANDO MANUEL LOUÇANA

SANZ

VOGAL 373,75 15/07/2016 A 31/12/2016 Rua Malvas, LOTE C27/28, Nº7,

2º FRT, RINCHOA

JOÃO DA CONCEIÇÃO

GUILHERME

VOGAL 348,10 15/07/2016 A 31/12/2016 Avenida João de Deus Serra das

Minas, Nº102, 3º ESQº

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura___________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura___________________________________________

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Documents

Relatório de Gestão Conta de Gerência - jf-riodemouro.pt · Mapas da Conta de Gerência. ... O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental