RELATÓRIO GERENCIAL CONTÁBIL - … · Página Balancete Patrimonial por Fundos e Consolidado - Ativo 02 Balancete Patrimonial por Fundos e Consolidado - Passivo 03 Demonstração

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Balancete Patrimonial por Fundos e Consolidado - Ativo 02Balancete Patrimonial por Fundos e Consolidado - Passivo 03Demonstração de Apuração de Resultados do Mês e Acumulado 04Demonstrativo do Ativo Imobilizado e Intangível 04AEvolução do Resultado Técnico do Fundo Previdenciário Acumulado 05Evolução do Resutlado Técnico do Fundo Previdenciário no Exercício 06Análise do Resultado Técnico Previdenciário do Mês Corrente 07Demonstativo de Benefícios Pagos no Exercício 08Demonstrativa das Contribuições Previdenciárias 09Acompanhamento do Orçamento da Receita Administrativa e Previdenciária 10Acompanhamento do Orçamento de Custeio e de Investimentos - Parte I 11Acompanhamento do Orçamento de Custeio e de Investimentos - Parte II 11A

RELATÓRIO GERENCIAL CONTÁBIL SETEMBRO - 2015

Acompanhamento do Orçamento de Custeio e de Investimentos - Parte II 11AAcompanhamento do Orçamento de Custeio e de Investimentos - Parte III 11BAcompanhamento do Orçamento da Despesa Previdenciária 11CResumo dos Pagamentos do Mês por Natureza de Gasto 12Relatório dos Pagamentos Efetuados no Mês 13Demonstrativo Consolidado da Carteira de Investimentos 14Demonstrativo de Mutações da Carteira de Investimentos no mês 15Relatório da Posição Individual da Carteira de Investimentos 16Demonstrativo dos Papéis do Fundo Previdenciário 17Rentabilidade da Carrteira de Investimentos do Fundo de Previdência 18Evolução da Rentabiliade dos Investimentos 19Demonstrastivo da Rentabilidade da Carrteira - Por Papel 20Demonstrativo do Desempenho dos Investimentos 21Demonstrativo do Perfil e da Evolução dos Investimentos 22Demonstrativo de Enquadramento e da Política de Investimentos 23

Observação:

A data constante deste Relatório e que se refere aos Investimentos, são apresentadas semprecom o último dia útil do mês. Todos os informativos apresentados pelos bancos, corretoras, bolsa de valores, etc.. possuem esta característica, último dia útil do mês.

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TOTAL

PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO MILITAR ADM E OUTROS CONSOLIDADO

ATIVO CIRCULANTE 235.444.721,75 109.907.099,37 27.780.921,58 7.090.610,28 380.223.352,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 519.277,52 11.694,76 - 51.947,84 582.920,12

CAIXA - - - - - Fundo Fixo de Caixa - - - - -

BANCOS CONTA MOVIMENTO 519.277,52 11.694,76 - 51.947,84 582.920,12 Banco do Brasil S.A. - - - 51.947,84 51.947,84 Caixa Econômica Federal 519.277,52 11.694,76 - - 530.972,28 Banco Bradesco S.A. - - - - -

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 4.087.970,73 79.859.104,06 27.712.135,91 - 111.659.210,70 CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER 4.087.970,73 79.859.104,06 27.712.135,91 - 111.659.210,70

Governo do Estado de Alagoas - 64.322.103,11 27.712.135,91 92.034.239,02 Servidores Ativos 4.087.970,73 - - - 4.087.970,73 Servidores Aposentados e Pensionistas - - - - - Compensação Previdenciária COMPREV 15.537.000,95 - - 15.537.000,95

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - - - 9.564,66 9.564,66 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS - - - 9.564,66 9.564,66

Adiantamento de Viagens - - - - - Adiantamento de Salários - - - 4.264,66 4.264,66 Adiantamento de Fundo Fixo de Caixa - - - 5.300,00 5.300,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO - 3.025.081,95 - 22.359,47 3.047.441,42 Reembolso Folha Benefícios ao F.Financeiro + Taxa Adm - 2.746.930,66 - - 2.746.930,66 Valores a Receber de Outros Fundos - 278.151,29 - 22.359,47 300.510,76

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 230.837.473,50 27.011.218,60 68.785,67 7.006.738,31 264.924.216,08 APLICAÇÕES NO SEGMENTO DE RENDA FIXA 221.174.018,43 27.011.218,60 68.785,67 - 248.254.022,70

Títulos de Responsabiliade do Tesouro - - - - - Fundos de Investimentos em Renda Fixa 71.985.000,53 26.601.961,12 68.785,67 - 98.655.747,32 Fundos de Investimentos R.Fixa Crédito Privado - - - - - Fundos de Investimentos Referenciados 4.793.119,01 - - - 4.793.119,01 Fundos de Invvestimentos em Direitos Creditórios - - - - -

F U N D O S

A T I V O

Mês de ReferenciaSETEMBROBALANCETE PATRIMONIAL

Fundos de Invvestimentos em Direitos Creditórios - - - - - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 144.395.898,89 409.257,48 - - 144.805.156,37

APLICAÇÕES NO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 9.663.455,07 - - - 9.663.455,07 Fundos de Ações 9.663.455,07 - - - 9.663.455,07 Fundos de Ações Referenciados - - - - - Fundos de Indices Referenciados em Ações - - - - - Fundos de Investimentos em Participações - - - - -

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - - - 7.006.738,31 7.006.738,31 Fundos de Investimentos em Renda Fixa - - - 7.006.738,31 7.006.738,31 Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro - - - - -

(-) AJUTES DE PERDAS E/OU VALORES DE MERCADO - - - - -

ESTOQUES - MATERIAL DE CONSUMO - - - - -

ATIVO NÃO CIRCULANTE - - - 9.335.729,34 9.335.729,34 IMOBILIZADO - - - 9.221.785,65 9.221.785,65

BENS IMÓVEIS 7.547.755,65 7.547.755,65 Sede AL Previdência 7.657.175,04 7.657.175,04 (-) Depreciações Acumuladas (109.419,39) (109.419,39)

BENS MÓVEIS - - - 1.674.030,00 1.674.030,00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - - - 96,00 96,00 Mobiliário em Geral - - - 1.202.186,54 1.202.186,54 Aparelhos e Utensílios Doméstico - - - 3.458,00 3.458,00 Equipamentos de Processamento de Dados - - - 858.715,80 858.715,80 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório - - - 7.470,00 7.470,00 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos 3.913,00 3.913,00 (-) Depreciações Acumuladas - - - (401.809,34) (401.809,34)

INTANGÍVEL - - - 113.943,69 113.943,69 SOFTWARES - - - 113.943,69 113.943,69

Licença de Uso de Softwares - - - 135.266,50 135.266,50 (-) Amortizações Acumuladas (21.322,81) (21.322,81)

TOTAL DO ATIVO 235.444.721,75 109.907.099,37 27.780.921,58 16.426.339,62 389.559.082,32

Responsável pela elaboração, emissão e manutenção deste Relatório Gerencial SÉRGIO LUIZ MACHADOCONTADOR CRC/PR 028183-O/8

CPF: 322.436.699-00

Página - 03TOTAL

PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO MILITAR ADM E OUTROS CONSOLIDADO

PASSIVO CIRCULANTE 2.746.930,66 78.701.681,57 72.121.370,79 945.659,57 154.515.642,59 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.746.930,66 76.624.278,13 72.121.370,79 629.551,24 152.122.130,82

PESSOAL A PAGAR - - - 504.969,33 504.969,33 Salários/Honorários e Jetons a Pagar - - - - - Pessoal Cedido ao Governo do Estado - - - - - Provisão de Férias e 13º Salário - - - 504.969,33 504.969,33

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.746.930,66 76.624.278,13 72.121.370,79 - 151.492.579,58 Folha de Benefícios - 45.877.439,98 17.486.387,56 - 63.363.827,54 Folha de Consignatários - 30.746.838,15 54.634.983,23 - 85.381.821,38 Taxa de Administração - - - - - Reembolso Folha Benefícios ao F.Financeiro 2.746.930,66 - - 2.746.930,66

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - - - 124.581,91 124.581,91 INSS s/Salários e Remunerações - - - 98.168,22 98.168,22 INSS s/Serviços de Terceiros - - - 1.585,21 1.585,21 PIS s/Folha de Pagamento - - - 2.790,48 2.790,48 FGTS s/Folha Salários e Honorários - - - 22.038,00 22.038,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO - 8.215,09 - 291.541,99 299.757,08 FORNECEDORES NACIONAIS - 8.215,09 - 291.541,99 299.757,08

Fornecedores - - - 13.376,01 13.376,01 Outras Contas a Pagar Curto Prazo - 8.215,09 - 278.165,98 286.381,07

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.069.188,35 - 24.566,34 2.093.754,69 VALORES RESTITUÍVEIS - 2.069.188,35 - 20.166,34 2.089.354,69

Contribuição Sindical - - - 467,20 467,20 IRRF s/Folha Salários e Honorários - - - 17.404,97 17.404,97 IRRF s/Serviços de Terceiros - - - 1.157,81 1.157,81 PIS/Cofins/CSLL s/Serviços de Terceiros - - - 1.136,36 1.136,36

F U N D O S

P A S S I V O

Mês de ReferenciaSETEMBROBALANCETE PATRIMONIAL

PIS/Cofins/CSLL s/Serviços de Terceiros - - - 1.136,36 1.136,36 ISS a Recolher - - Compensação Previdenciária - COMPREV 2.069.188,35 2.069.188,35

DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS - - - 4.400,00 4.400,00 Depósitos e Cauções - - - 4.400,00 4.400,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 178.726.871,45 - - - 178.726.871,45 PROVISÕES DE LONGO PRAZO 178.726.871,45 - - - 178.726.871,45

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS (13.554.345,69) - - - (13.554.345,69) Benefícios Concedidos 26.442.954,65 - - - 26.442.954,65 Benefícios a Conceder (39.997.300,34) - - - (39.997.300,34)

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 192.281.217,14 - - - 192.281.217,14 ANTECIPAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 192.281.217,14 - - - 192.281.217,14

Antecipações de Contribuições Governo do Estado 192.281.217,14 - - - 192.281.217,14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53.970.919,64 31.205.417,80 (44.340.449,21) 15.480.680,05 56.316.568,28 RESERVAS 13.125.435,64 31.205.417,80 (44.340.449,21) 15.480.680,05 15.471.084,28

Fundo Administrativo - - - 15.480.680,05 15.480.680,05 Fundo Financeiro - 31.205.417,80 - - 31.205.417,80 Fundo Militar - - (44.340.449,21) - (44.340.449,21) Fundo Previdenciário - Tribunal de Justiça 7.050.638,63 - - - 7.050.638,63 Fundo Previdenciário - Tribunal de Contas 3.342.991,33 - - - 3.342.991,33 Fundo Previdenciário - Ministério Público 2.360.282,98 - - - 2.360.282,98 Fundo Previdenciário - Defensoria Pública 371.522,70 371.522,70

RESULTADOS ACUMULADOS 40.845.484,00 - - - 40.845.484,00 Superávits (Déficits) do Exercício Atual 7.412.080,06 - - - 7.412.080,06 Superávits (Déficits) do Exercício Anteriores 33.433.403,94 - - - 33.433.403,94

TOTAL DO PASSIVO 235.444.721,75 109.907.099,37 27.780.921,58 16.426.339,62 389.559.082,32

Responsável pela elaboração, emissão e manutenção deste Relatório Gerencial: SÉRGIO LUIZ MACHADOCONTADOR CRC/PR 028183-O/8

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Página - 04

NO MÊS ATÉ O MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS

RECEITAS 3.732.767,66 31.480.070,84 79.598.224,98 733.916.549,06 23.493.639,33 220.577.313,92 1.022.168,71 9.227.463,48 Receita de Contribuições 1.960.003,40 15.964.539,07 30.096.464,68 252.803.465,52 15.306.365,53 130.344.924,18 - - Receita Patrimonial (*) 1.772.764,26 15.515.531,77 251.520,69 1.141.893,36 12.198,77 74.547,08 74.204,54 455.106,21 Receita de Serviços - 947.964,17 8.772.357,27 Transf. Recebidas p/Cobertura Insuficiência - 47.146.541,29 460.811.189,23 8.175.075,03 90.157.842,66 - - Receita da Compensação Financeira RGPS - - 2.103.698,32 19.160.000,95 - -

DESPESAS 153.514,21 1.208.629,87 83.536.397,15 710.117.923,96 31.312.245,86 267.971.183,70 778.766,56 7.187.802,44 Remuneração Pessoal, Diretores e Conselhos - - - - - - 420.660,44 3.304.109,95 Encargos Patronais - - - - - - 92.947,32 761.129,81 Gratificação de Equivalência Salarial - - Benefícios a Pessoal - - - - - - 48.104,86 371.179,72 Pessoal Cedido pelo Governo Estado - - - - - - - - Aposentadorias e Reformas 20.796,84 173.082,32 62.152.036,44 527.684.964,41 24.682.184,46 210.919.588,17 - - Pensões 132.717,37 1.035.504,95 21.129.660,40 179.832.438,64 6.613.362,38 56.887.309,53 - - Auxílio Reclusão - - 2.129,60 7.915,01 - - - - Material de Consumo - - - - - - 14.553,32 67.090,35 Serviços de Terceiros Pessoa Física - - - - - - - - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - - - - - - 164.763,85 2.346.607,22 Depreciações e Amortizações (**) - - - - - - 37.724,58 303.253,02 Tributárias - - - - - - 12,19 34.306,97 Serviços Bancários - 42,60 56.842,08 523.417,55 16.699,02 164.286,00 - 125,40 Compensação Financeira c/Regime Geral - - 195.728,63 2.069.188,35 - - - -

PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO MILITAR ADMINISTRATIVO

Mês de ReferenciaSETEMBRODEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNDOS

Compensação Financeira c/Regime Geral - - 195.728,63 2.069.188,35 - - - - Transferfências Financeiras Governo Estado - - - - - -

OUTRAS DESPESAS 1.829.969,90 20.300.732,44 - - - - - - Atualização Reservas Matemáticas (138.106,77) (1.501.995,14) - - - - - - Atualização Antecipação Governo Estado 1.968.076,67 21.802.727,58 - - - - - -

FORMAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS 337.748,65 2.558.628,47 - - - - - - Tribunal de Justiça 91.450,38 705.337,02 - - - - - - Tribunal de Contas 65.058,95 661.926,76 - - - - - - Ministério Público 88.023,86 819.841,99 - - - - - - Defensoria Pública 93.215,46 371.522,70

RESULTADO DO PERÍODO 1.411.534,90 7.412.080,06 (3.938.172,17) 23.798.625,10 (7.818.606,53) (47.393.869,78) 243.402,15 2.039.661,04

Observação:(*) Receita Patrimonial - O Resultado Patrimonial negativo, ainda é fonte de estudos que estamos procedendo junto ao Ministério da Previdência Social - MPS. As contas contábeis existentes na atual planificação contábil

que tratam deste assunto, referem-se a VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS, que compreende a variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos por inadimplência ou outros fatores que impossibilitam o recebimento do crédito, como por exemplo, a variação patrimonial diminutiva com ajuste para créditos de liquidação duvidosae ajuste para créditos da divida ativa.

(**) Depreciações - Veja mapa detalhado na página seguinte - 4A

Página - 04-AValores Saldos

Históricos No Mês Acumulada Atualizados[A] [B] [C] [D=A-C]

IMOBILIZADO 9.733.014,39 36.594,61 511.228,73 9.221.785,66 BENS IMÓVEIS 7.657.175,04 12.157,71 109.419,39 7.547.755,65

Sede do AL Previdência - - - Terreno 362.545,28 - - 362.545,28 Edificações 7.294.629,76 12.157,71 109.419,39 7.185.210,37

BENS MÓVEIS 2.075.839,35 24.436,90 401.809,34 1.674.030,01 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 96,00 0,81 32,40 63,60 Mobiliário em Geral 1.202.186,55 10.000,07 182.467,27 1.019.719,28 Aparelhos e Utensílios Doméstico 3.458,00 28,82 1.049,85 2.408,15 Equipamentos de Processamento de Dados 858.715,80 14.312,33 215.723,85 642.991,95 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 7.470,00 62,26 2.173,23 5.296,77 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos 3.913,00 32,61 362,74 3.550,26

INTANGÍVEL 135.266,50 1.129,97 21.322,81 113.943,69

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕESDESCRIÇÃO

Mês de ReferenciaSETEMBROATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

INTANGÍVEL 135.266,50 1.129,97 21.322,81 113.943,69 Licença de Uso de Softwares 135.266,50 1.129,97 21.322,81 113.943,69

- T O T A I S 9.868.280,89 37.724,58 532.551,54 9.335.729,35

Resultado do Ajustes Exercícios ResultadoExercícios Exercício Anteriores Acumulado

2010 16.974.141,59 - 16.974.141,59 2011 35.564.976,34 1.400.329,69 53.939.447,62 2012 14.571.253,69 (113.039,14) 68.397.662,17 2013 (5.969.107,13) - 62.428.555,04 2014 (28.995.151,10) 33.433.403,94 2015 7.412.080,06 40.845.484,00

* 2015 - Até o mês de referência

Página - 05

70.000.000,00

80.000.000,00

EVOLUÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO Mês de Referencia

SETEMBRO

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultado do Mês Resultado do Exercício

Janeiro (879.950,68) (879.950,68) Fevereiro 871.376,80 (8.573,88) Março (905.973,76) (914.547,64) Abril 2.473.043,49 1.558.495,85 Maio 573.228,58 2.131.724,43 Junho 512.763,79 2.644.488,22 Julho 2.100.260,23 4.744.748,45 Agosto 1.255.796,71 6.000.545,16 Setembro 1.411.534,90 7.412.080,06 Outubro - - Novembro - - Dezembro - -

PÁGINA - 06

8.000.000,00

EVOLUÇÃO ACUMULADA DO RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DE 2015

Mês referenciaSETEMBROEVOLUÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO EM 2015

(2.000.000,00)

(1.000.000,00)

-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Títu

lo d

o Ei

xo

RENDA GERADA PELOS ATIVOS PREVIDENCIÁRIOS RESULTADO GERADO PELO PASSIVO ATUARIALREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Benefícios Concedidos 269.430,26

Fundos de Investimentos em Renda Fixa 2.158.627,78 Benefícios a Conceder (407.537,03) Fundos de Investimentos em Renda Variável (385.863,52) (+/-) Ajustes:

Contribuições Previdenciárias Servidores (1.083.299,11) Contribuições Previdenciárias Governo Estado (876.704,29) Benefícios Previdenciários 153.514,21

RESULTADO DE ANTECIPAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕESGoverno do Estado de Alagoas 1.968.076,67

FORMAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOSTribunal Contas, Justiça e Ministério Público e 337.748,65 Defensoria Pública

RESULTADO DA RENDA GERADA PELOS ATIVOS -[A] 1.772.764,26 RESULTADO GERADO PELO PASSIVO ATUARIAL - [B] 361.229,36

1.411.534,90

1.411.534,90

QUANTO [B< A %] = (79,62) Outras Informações:

IPCA do Mês: 0,54

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RESULTADO DAS RENDAS ATIVAS - PASSIVAS [C=A-B]

TOTAL DO DÉFICIT APURADO CONTABILMENTE

Mês ReferenciaSETEMBROANÁLISE DO RESULTADO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO DO MÊS CORRENTE

IPCA do Mês: 0,54 Meta Atuarial: 1,03

Selic: 1,11 Evolução Passivo Atuarial: 1,04

Observação: As linhas de META e RESERVAS são coincidentes, tendo em vita que as RSERVAS estão sendo atualizadas exatamente pela variação da META.

-0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

IPCA META SELIC RESERVAS

1 - FUNDO FINANCEIRO APOSENTADORIAS PENSÕES

VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO TOTAL DOS QTDE DE BENEFÍCIOBENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO

Janeiro 57.499.720,55 17.674 3.253,35 19.562.128,66 6.047 3.235,01 77.061.849,21 23.721 3.248,68 Fevereiro 57.469.323,99 17.673 3.251,81 19.864.997,70 6.127 3.242,21 77.334.321,69 23.800 3.249,34 Março 58.045.146,76 17.655 3.287,75 19.690.771,31 6.069 3.244,48 77.735.918,07 23.724 3.276,68 Abril 59.820.172,91 21.097 2.835,48 19.992.160,46 6.410 3.118,90 79.812.333,37 27.507 2.901,53 Maio 58.281.199,53 17.646 3.302,80 19.886.842,82 6.068 3.277,33 78.168.042,35 23.714 3.296,28 Junho 58.298.938,90 17.650 3.303,06 19.751.943,34 6.069 3.254,56 78.050.882,24 23.719 3.290,65 Julho 58.080.162,60 17.604 3.299,26 19.901.096,92 6.107 3.258,74 77.981.259,52 23.711 3.288,82 Agosto 58.023.028,89 17.583 3.299,95 20.052.837,03 6.109 3.282,51 78.075.865,92 23.692 3.295,45 Setembro 62.152.036,44 17.553 3.540,82 21.129.660,40 6.103 3.462,18 83.281.696,84 23.656 3.520,53 Outubro - - - - - - - - - Novembro - - - - - - - - - Dezembro - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - -

T O T A L 527.669.730,57 179.832.438,64 707.502.169,21

2 - FUNDO MILITARES APOSENTADORIAS PENSÕES


Janeiro 21.794.773,67 4.162 5.236,61 5.929.414,55 1.786 3.319,94 27.724.188,22 5.948 4.661,09 Fevereiro 23.675.229,73 4.186 5.655,81 6.378.940,74 1.790 3.563,65 30.054.170,47 5.976 5.029,14 Março 22.808.839,17 4.186 5.448,84 6.139.563,51 1.790 3.429,92 28.948.402,68 5.976 4.844,11 Abril 23.075.808,62 4.493 5.135,95 6.176.403,32 1.828 3.378,78 29.252.211,94 6.321 4.627,78 Maio 22.938.976,86 4.201 5.460,36 6.261.903,96 1.828 3.425,55 29.200.880,82 6.029 4.843,40 Junho 23.017.449,82 4.213 5.463,43 6.282.236,20 1.839 3.416,12 29.299.686,02 6.052 4.841,32 Julho 24.455.176,86 4.220 5.795,07 6.549.948,40 1.847 3.546,26 31.005.125,26 6.067 5.110,45 Agosto 24.471.148,98 4.225 5.791,99 6.555.536,47 1.858 3.528,28 31.026.685,45 6.083 5.100,56 Setembro 24.682.184,46 4.236 5.826,77 6.613.362,38 1.853 3.569,00 31.295.546,84 6.089 5.139,69 Outubro - - - - - - - - - Novembro - - - - - - - - - Dezembro - - - - - - - - -

PÁGINA - 08

TOTAL

TOTAL

APOSENTADORIAS E PENSÕESMês ReferenciaSETEMBRO

Dezembro - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - -

T O T A L 210.919.588,17 56.887.309,53 267.806.897,70

3- FUNDO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIAS PENSÕES


Janeiro 18.070,75 12 1.505,90 114.844,63 58 1.980,08 132.915,38 70 1.898,79 Fevereiro 18.070,75 12 1.505,90 111.229,91 59 1.885,25 129.300,66 71 1.821,14 Março 18.927,33 12 1.577,28 111.431,29 58 1.921,23 130.358,62 70 1.862,27 Abril 18.927,33 12 1.577,28 111.431,29 58 1.921,23 130.358,62 70 1.862,27 Maio 19.677,38 13 1.513,64 110.172,64 57 1.932,85 129.850,02 70 1.855,00 Junho 19.677,38 13 1.513,64 112.905,31 60 1.881,76 132.582,69 73 1.816,20 Julho 19.467,28 12 1.622,27 114.101,49 62 1.840,35 133.568,77 74 1.804,98 Agosto 19.467,28 12 1.622,27 116.671,02 62 1.881,79 136.138,30 74 1.839,71 Setembro 20.796,84 12 1.733,07 132.717,37 62 2.140,60 153.514,21 74 2.074,52 Outubro - - - - - - - - - Novembro - - - - - - - - - Dezembro - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - -

T O T A L 173.082,32 1.035.504,95 1.208.587,27

4 - BENEFÍCIOS PAGOS NO MÊS APOSENTADORIAS PENSÕES


F.FINANCEIRO 62.152.036,44 17.553 3.540,82 21.129.660,40 6.103 3.462,18 83.281.696,84 23.656 3.520,53 F.MILITAR 24.682.184,46 4.236 5.826,77 6.613.362,38 1.853 3.569,00 31.295.546,84 6.089 5.139,69 F.PREVIDENC 20.796,84 12 1.733,07 132.717,37 62 2.140,60 153.514,21 74 2.074,52

TOTAL 86.855.017,74 21.801 3.983,99 27.875.740,15 8.018 3.476,65 114.730.757,89 29.819 3.847,57

TOTAL

TOTAL

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MESESAtivos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total

Janeiro 779.816,59 - 2.902,87 782.719,46 7.431.493,08 1.063.127,06 673.560,33 9.168.180,47 3.903.272,52 517.369,81 61.849,85 4.482.492,18 Fevereiro 782.912,32 - 2.500,13 785.412,45 7.424.604,26 1.060.654,43 708.279,84 9.193.538,53 4.255.269,57 643.682,06 68.567,06 4.967.518,69 Março 785.605,20 - 2.500,13 788.105,33 7.474.579,18 1.059.331,31 691.450,62 9.225.361,11 4.073.989,00 579.318,35 69.163,57 4.722.470,92 Abril 789.087,62 - 2.500,13 791.587,75 7.540.499,82 1.054.397,58 683.763,39 9.278.660,79 4.063.479,85 584.048,44 68.954,44 4.716.482,73 Maio 797.437,88 - 2.500,13 799.938,01 7.515.962,56 1.077.787,15 707.684,11 9.301.433,82 4.060.096,44 585.359,46 70.395,33 4.715.851,23 Junho 792.719,50 - 2.500,13 795.219,63 7.525.480,16 1.074.704,10 695.526,62 9.295.710,88 4.048.239,41 587.977,40 70.395,33 4.706.612,14 Julho 808.609,32 - 2.500,13 811.109,45 7.533.600,48 1.067.189,44 703.486,53 9.304.276,45 4.315.806,72 683.376,65 78.413,35 5.077.596,72 Agosto 816.917,77 - 2.782,78 819.700,55 7.555.773,78 1.064.029,89 716.926,28 9.336.729,95 4.311.422,56 680.722,30 76.214,27 5.068.359,13 Setembro 872.286,26 - 4.418,03 876.704,29 8.055.452,00 1.139.669,24 795.646,74 9.990.767,98 4.326.438,50 696.948,64 78.506,61 5.101.893,75 Outubro - - - - - - - - - - - - Novembro - - - - - - - - - - - - Dezembro - - - - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - - - - -

TOTAL 7.225.392,46 - 25.104,46 7.250.496,92 68.057.445,32 9.660.890,20 6.376.324,46 84.094.659,98 37.358.014,57 5.558.803,11 642.459,81 43.559.277,49

MESESAtivos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total

Janeiro 779.816,59 - 2.902,87 782.719,46 14.863.248,12 2.125.728,06 1.347.120,66 18.336.096,84 7.806.545,04 1.035.423,90 123.699,70 8.965.668,64 Fevereiro 782.912,32 - 2.500,13 785.412,45 14.873.023,94 2.120.782,80 1.416.559,68 18.410.366,42 8.166.142,76 1.289.271,80 137.134,12 9.592.548,68 Março 785.605,20 - 2.500,13 788.105,33 14.949.158,35 2.118.136,56 1.382.901,24 18.450.196,15 8.147.978,00 1.159.320,98 138.327,14 9.445.626,12 Abril 789.087,62 - 2.500,13 791.587,75 15.080.999,64 2.108.269,10 1.367.526,78 18.556.795,52 8.126.959,70 1.168.781,16 137.909,90 9.433.650,76 Maio 797.438,88 - 2.500,13 799.939,01 15.031.925,11 2.154.820,64 1.415.368,22 18.602.113,97 8.120.192,88 1.171.403,20 140.790,66 9.432.386,74

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORESFUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNDO FINANCEIRO FUNDO MILITAR

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALFUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNDO FINANCEIRO FUNDO MILITAR

Mês ReferenciaSETEMBRODEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Junho 792.719,50 - 2.500,13 795.219,63 15.050.960,32 2.148.654,54 1.391.053,24 18.590.668,10 8.096.478,82 1.176.639,08 140.790,66 9.413.908,56 Julho 808.609,32 - 2.500,13 811.109,45 15.067.200,95 2.133.625,22 1.406.973,06 18.607.799,23 8.631.613,44 1.367.437,58 156.826,70 10.155.877,72 Agosto 816.917,77 - 2.782,78 819.700,55 15.111.547,56 2.127.306,12 1.433.852,56 18.672.706,24 8.622.845,12 1.362.128,88 152.428,54 10.137.402,54 Setembro 872.286,26 - 4.418,03 876.704,29 16.110.904,00 2.278.584,82 1.591.293,48 19.980.782,30 8.652.877,00 1.394.581,56 157.013,22 10.204.471,78 Outubro - - - - - - - - - - - - Novembro - - - - - - - - - - - - Dezembro - - - - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - - - - -

TOTAL 7.225.393,46 - 25.104,46 7.250.497,92 136.138.967,99 19.315.907,86 12.752.648,92 168.207.524,77 74.371.632,76 11.124.988,14 1.284.920,64 86.781.541,54

MESES Quantidade Contribuição Quantidade Contribuição Quantidade Contribuição Observações:Servidores Média Servidores Média Servidores Média

Janeiro 3.532 220,79 48.350 189,62 14.819 302,48 As diferenças existentes entre este Relatório e o Demonstrativo de Resultados da Página Fevereiro 3.532 221,66 48.350 190,15 14.819 335,21 4, são oriundos de:Março 3.532 222,43 48.314 190,95 14.803 319,02 Abril 3.540 222,91 52.228 177,66 15.130 311,73 a) Fundo Financeiro - R$ 9.387,12 relativo a diversos depósitos efetuados na conta corrente bancáriaMaio 3.545 224,95 48.164 193,12 14.827 318,06 sem a devida identificação. Para estes casos, estamos registrando como Contribuição de Autopatrocinador.Junho 3.542 223,81 48.124 193,16 14.826 317,46 Julho 3.575 226,18 48.109 193,40 14.820 342,62 b) No Fundo Previdenciário - R$ 206.594,82 - relativo a depósitos efetuados pelos Servidores do T.Contas -Agosto 3.569 228,89 48.073 194,22 14.828 341,81 R$ 37992,99 e do Ministério Público - R$ 67315,40 e Fapeal - R$ 10.012,95 e Defensoria Pública - .Setembro 3.569 244,41 48.108 207,67 14.814 344,40 R$ 91.273,48Outubro - - - - - - c) Fundo Financeiro - Receita de Devolução de Benefícios - R$ 115.527,28.Novembro - - - - - - Este relatório, possui enquanto não existir a assinatura do Termo de Convênio com os Outros Poderes, a Dezembro - - - - - - demonstrações das Contribuições Previdenciárias apenas do Executivo e Militar.13º Salário - - - - - -

DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO MÉDIA DOS SERVIDORES

Fundo Previdenciário Fundo Financeiro Fundo Militar

PÁGINA - 10

ORÇAMENTO % REALIZADO % % SALDO ADO EXERCÍCIO Participação NO EXERCÍCIO Participação Realização REALIZAR

RECEITA DE SERVIÇOS 13.233.570,00 100,00 9.227.463,48 100,00 69,73 4.006.106,52 Taxa de Administração 11.375.570,00 85,96 8.531.677,53 92,46 75,00 2.843.892,47 Taxa de Administração Consignações 300.000,00 2,27 239.946,50 2,60 79,98 60.053,50 Recuperação de Despesas 8.000,00 0,06 733,24 0,01 9,17 7.266,76 Remuneração dos Investimentos 650.000,00 4,91 455.106,21 4,93 70,02 194.893,79 Receita Tarifa Bancária sobre a Folha 900.000,00 6,80 - - - 900.000,00


RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 21.463.363,80 46,19 15.964.539,07 50,71 74,38 5.498.824,73

Contribuições Patronais - Servidor Ativo e Pensionistas 10.129.681,90 21,80 7.334.179,50 23,30 72,40 2.795.502,40 Contribuições do Servidor - Ativo 10.129.681,90 21,80 7.225.392,46 22,95 71,33 2.904.289,44 Contribuições do Servidor - Aposentado - - - - - - Contribuições do Servidor - Pensionistas - - 25.104,46 0,08 - (25.104,46) Contribuições do Servidor Ativo - Ministério Público 754.000,00 1,62 631.086,22 2,00 83,70 122.913,78 Contribuições do Servidor Ativo - Tribunal de Contas 450.000,00 0,97 383.737,01 1,22 85,27 66.262,99 Contribuições do Servidor Ativo - Defensoria Pública - - 365.039,42 1,16 - (365.039,42)

RECEITA PATRIMONIAL 25.000.000,00 53,81 15.515.531,77 49,29 62,06 9.484.468,23 Remuneração dos Investimentos 25.000.000,00 53,81 15.515.531,77 49,29 62,06 9.484.468,23

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 46.463.363,80 100,00 31.480.070,84 100,00 67,75 14.983.292,96


RECEITA ADMINISTRATIVA

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RECEITA DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO - FINANCEIRO E MILITAR

FUNDO FINANCEIRO

Mês de referênciaSETEMBROORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 366.436.460,62 34,74 252.372.351,28 34,39 68,87 114.064.109,34 Contribuições Patronais - Servidor Ativo 197.296.507,72 18,71 136.138.967,99 18,55 69,00 61.157.539,73 Contribuições Patronais - Aposentados 28.667.186,60 2,72 19.315.907,86 2,63 67,38 9.351.278,74 Contribuições Patronais - Pensionistas 18.259.920,38 1,73 12.752.648,92 1,74 69,84 5.507.271,46 Contribuições do Servidor - Ativo 98.646.551,12 9,35 68.057.445,32 9,27 68,99 30.589.105,80 Contribuições do Servidor - Aposentado 14.336.334,61 1,36 9.660.890,20 1,32 67,39 4.675.444,41 Contribuições do Servidor - Inativo 9.129.960,19 0,87 6.376.324,46 0,87 69,84 2.753.635,73 Contribuições de Autopatrocinadores 100.000,00 0,01 70.166,53 0,01 70,17 29.833,47

RECEITA PATRIMONIAL 3.700.000,00 0,35 1.141.893,36 0,16 30,86 2.558.106,64 Remuneração dos Investimentos 3.700.000,00 0,35 1.141.893,36 0,16 30,86

OUTRAS RECEITAS 684.613.539,98 64,91 480.402.304,42 65,46 70,17 204.211.235,56 Compensação Previdenciária com o Regime Geral 35.000.000,00 3,32 19.160.000,95 2,61 54,74 15.839.999,05 Devolução de Benefícios - - 431.114,24 - (431.114,24) Repasse das Insuficiências Financeiras 649.613.539,98 61,59 460.811.189,23 62,79 70,94 188.802.350,75

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.054.750.000,60 100,00 733.916.549,06 100,00 69,58 320.833.451,54


RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 179.853.169,99 17,05 130.344.924,18 17,76 72,47 49.508.245,81 Contribuições Patronais - Servidor Ativo 103.597.393,90 9,82 74.371.632,76 10,13 71,79 29.225.761,14 Contribuições Patronais - Aposentados 14.479.449,66 1,37 11.124.988,14 1,52 76,83 3.354.461,52 Contribuições Patronais - Pensionistas 1.828.234,98 0,17 1.284.920,64 0,18 70,28 543.314,34 Contribuições do Servidor - Ativo 51.798.696,95 4,91 37.358.014,57 5,09 72,12 14.440.682,38 Contribuições do Servidor - Aposentado 7.235.277,01 0,69 5.558.803,11 0,76 76,83 1.676.473,90 Contribuições do Servidor - Inativo 914.117,49 0,09 642.460,32 0,09 70,28 271.657,17 Contribuições de Autopatrocinadores - - 4.104,64 0,00 - (4.104,64)

RECEITA PATRIMONIAL - - 74.547,08 0,01 100,00 (74.547,08) Remuneração dos Investimentos - - 74.547,08 0,01 -

OUTRAS RECEITAS 200.316.830,01 18,99 90.157.842,66 12,28 45,01 110.158.987,35 Compensação Previdenciária com o Regime Geral - - - - - - Devolução de Benefícios - - - - - Repasse das Insuficiências Financeiras 200.316.830,01 18,99 90.157.842,66 12,28 45,01 110.158.987,35

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 380.170.000,00 100,00 220.577.313,92 100,00 58,02 159.592.686,08

FUNDO MILITAR

PÁGINA - 11PARTE I


ADMINISTRAÇÃO 971.520,00 6,29 511.613,58 6,65 52,66 459.906,42 Honorários da Diretoria 506.000,00 3,28 315.368,45 4,10 62,33 190.631,55 Jetons de Conselheiros 253.000,00 1,64 135.228,34 1,76 53,45 117.771,66 INSS sobre Folha da Diretoria 121.440,00 0,79 25.713,21 0,33 21,17 95.726,79 INSS sobre a Folha de Conselheiros 50.600,00 0,33 27.045,68 0,35 53,45 23.554,32 FGTS sobre a Folha da Diretoria 40.480,00 0,26 8.257,90 0,11 20,40 32.222,10

PESSOAL 6.736.950,00 43,65 3.924.805,90 51,00 58,26 2.812.144,10 Remuneração 2.882.000,00 18,67 2.288.193,61 29,73 79,40 593.806,39 Gratificação de Equivalência Salarial 127.600,00 0,83 - - - 127.600,00 Pessoal Cedido pelo Governo do Estado 1.706.600,00 11,06 - - - 1.706.600,00 INSS 576.400,00 3,73 485.971,43 6,32 84,31 90.428,57 FGTS 266.200,00 1,72 192.055,95 2,50 72,15 74.144,05 PIS Folha de Pagamento 27.500,00 0,18 22.085,64 0,29 80,31 5.414,36 Vale Alimentação 430.150,00 2,79 371.179,72 4,82 86,29 58.970,28 Provisão de Férias e Encargos 403.480,00 2,61 323.039,75 4,20 80,06 80.440,25 Provisão do 13º Salário e Encargos 317.020,00 2,05 242.279,80 3,15 76,42 74.740,20

MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00 1,88 67.090,35 0,87 23,13 222.909,65 Material de Expediente 35.000,00 0,23 32.940,90 0,43 94,12 2.059,10 Material de Informática 170.000,00 1,10 3.247,03 0,04 1,91 166.752,97 Material de Cantina e Refeitório 20.000,00 0,13 8.402,54 0,11 42,01 11.597,46 Material de Limpeza e Conservação 3.000,00 0,02 7,50 0,00 0,25 2.992,50 Material de Manutenção 12.000,00 0,08 9.124,34 0,12 76,04 2.875,66 Combustíveis e Lubrificantes 27.000,00 0,17 490,39 0,01 1,82 26.509,61 Livros Técnicos 3.000,00 0,02 239,00 0,00 7,97 2.761,00 Bens de Pequeno Valor 10.000,00 0,06 7.190,85 0,09 71,91 2.809,15 Outros Materiais 10.000,00 0,06 5.447,80 0,07 54,48 4.552,20

1 - ORÇAMENTO DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS

Mês de referênciaSETEMBROORÇAMENTO ANUAL DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS

PÁGINA - 11aPARTE II


SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.269.100,00 27,66 1.836.460,23 23,86 43,02 2.432.639,77 Serviços de Auditoria 1.155.000,00 7,48 970.866,00 12,62 84,06 184.134,00 Serviços de Consultoria Atuarial 60.000,00 0,39 41.387,66 0,54 68,98 18.612,34 Serviços de Consultoria Contábil e Patrimonial 120.000,00 0,78 63.150,16 0,82 52,63 56.849,84 Serviços de Administração dos Investimentos 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Serviços de Consultoria Jurídica 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Serviços de Conservação Manutenção Bens Móveis 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Serviços de Manut. Conserv. Equps. Proc. Ddos 15.000,00 0,10 - - - 15.000,00 Serviços de Conservação Manut. Maqs. Equipamentos 45.000,00 0,29 7.760,00 0,10 17,24 37.240,00 Outros Serviços de Conservação e Manutenção 20.000,00 0,13 1.450,00 0,02 7,25 18.550,00 Serviços de Limpeza e Conservação de Prédios 240.000,00 1,56 107.946,58 1,40 44,98 132.053,42 Serviços de Vigilância e Segurança 100.000,00 0,65 43.246,64 0,56 43,25 56.753,36 Serviços de Perícia Médica - Pessoa Física - - - - - - Serviços de Perícia Médica - Pessoa Jurídica 7.000,00 0,05 2.900,00 0,04 41,43 4.100,00 Serviços de Copa e Cozinha 5.000,00 0,03 2.640,00 0,03 52,80 2.360,00 Serviços de Reprografia e Reprodução Documentos 5.000,00 0,03 521,25 0,01 10,43 4.478,75 Serviços Judiciários 20.000,00 0,13 749,30 0,01 3,75 19.250,70

Serviços Bancários 900.000,00 5,83 125,40 0,00 0,01 899.874,60 Serviços de Publicidade Legal 250.000,00 1,62 87.597,07 1,14 35,04 162.402,93 Serviços de Publicidade Institucional 100.000,00 0,65 - - - 100.000,00 Serviços Gráficos e Editoriais 20.000,00 0,13 680,00 0,01 3,40 19.320,00 Serviços de Avaliação de Imóveis 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Física 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Serviços de Desenvolvimento de Softwares 5.000,00 0,03 - - - 5.000,00 Serviços de Suporte e Infraestrutura em TI 400.000,00 2,59 364.980,26 4,74 91,25 35.019,74 Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal 200.000,00 1,30 33.117,20 0,43 16,56 166.882,80 Serviços de Consultoria Previdenciária 100.000,00 0,65 - - - 100.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 432.100,00 2,80 107.342,71 1,39 24,84 324.757,29

SERVIÇOS PÚBLICOS 220.000,00 1,43 111.323,81 1,45 50,60 108.676,19 Serviços de Energia Elétrica 100.000,00 0,65 73.701,27 0,96 73,70 26.298,73 Serviços de Telecomunicações 100.000,00 0,65 32.602,19 0,42 32,60 67.397,81 Serviços de Correios e Malotes 20.000,00 0,13 5.020,35 0,07 25,10 14.979,65


Mês de referênciaSETEMBRO

PÁGINA - 11bPARTE III


DESPESAS GERAIS 1.036.000,00 6,71 433.255,55 5,63 41,82 602.744,45 Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos 20.000,00 0,13 - - - 20.000,00 Viagens, Estadias e Hospedagens 100.000,00 0,65 41.475,07 0,54 41,48 58.524,93 Passagens Aéreas e Terrestres 100.000,00 0,65 57.497,31 0,75 57,50 42.502,69 Locação de Imóveis 40.000,00 0,26 - - - 40.000,00 Locação de Equipamentos 160.000,00 1,04 66.880,00 0,87 41,80 93.120,00 Locação de Veículos 300.000,00 1,94 114.414,48 1,49 38,14 185.585,52 Locação de Equips. De Processamento de Dados 30.000,00 0,19 - - - 30.000,00 Seguros em Geral 20.000,00 0,13 7.716,05 0,10 38,58 12.283,95 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 56.000,00 0,36 34.294,78 0,45 61,24 21.705,22 Condomínios 200.000,00 1,30 110.965,67 1,44 100,00 89.034,33 Outras Despesas Gerais 10.000,00 0,06 12,19 0,00 - 9.987,81

DEPRECIAÇÕES ATIVO PERMANENTE - - 303.253,02 3,94 100,00 -

Depreciações do Exercício - - 303.253,02 3,94 100,00 -

DESPESAS DE CAPITAL 1.910.000,00 12,38 507.561,98 6,60 26,57 1.402.438,02 Edificações - - - - - - Obras em Andamento - - - - - - Aparelhos e Utensílios Doméstico 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Equips.Proteção, Segurança e Socorro 20.000,00 0,13 - - 20.000,00 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Equipamentos de Processamento de Dados 1.200.000,00 7,78 408.139,66 5,30 34,01 791.860,34 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 10.000,00 0,06 540,00 0,01 5,40 9.460,00 Mobiliário em Geral 60.000,00 0,39 6.713,82 0,09 11,19 53.286,18 Licença de Uso de Softwares 600.000,00 3,89 92.168,50 1,20 15,36 507.831,50

T O T A L G E R A L 15.433.570,00 100,00 7.695.364,42 100,00 49,86 7.738.205,58

Observação: Os gastos incorridos com os Serviços Bancários são de responsabilidade dos Fundos de origem (Financeiro, Militar, Previdenciário e Adm).


Mês de referênciaSETEMBRO

PÁGINA - 11C


DESPESAS COM BENEFÍCIOS 1.800.000,00 99,89 1.208.587,27 5,62 67,14 591.412,73 Aposentadorias 250.000,00 13,87 173.082,32 0,80 69,23 76.917,68 Pensões 1.550.000,00 86,02 1.035.504,95 4,81 66,81 514.495,05

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.000,00 0,11 42,60 0,00 2,13 1.957,40 Serviços Bancários 2.000,00 0,11 42,60 0,00 2,13 1.957,40

OUTRAS DESPESAS - - 20.300.732,44 94,38 100,00 (20.300.732,44) Atualização das Reservas Matemáticas - - (1.501.995,14) (6,98) 100,00 1.501.995,14 Atualização Antecipações Contribuições - - 21.802.727,58 101,36 100,00 (21.802.727,58)

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.802.000,00 100,00 21.509.362,31 100,00 1.193,64 (19.707.362,31)


DESPESAS COM BENEFÍCIOS 1.054.000.000,00 99,93 707.510.084,22 99,63 67,13 346.489.915,78 Aposentadorias 784.000.000,00 74,33 527.669.730,57 74,31 67,30 256.330.269,43 Pensões 270.000.000,00 25,60 179.832.438,64 25,32 66,60 90.167.561,36 Auxílio Reclusão - - 7.915,01 0,00 100,00 (7.915,01)

1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

2 - FUNDO FINANCEIRO

Mês de referênciaSETEMBROORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Auxílio Reclusão - - 7.915,01 0,00 100,00 (7.915,01) SERVIÇOS DE TERCEIROS 750.000,00 0,07 523.417,55 0,07 69,79 226.582,45

Serviços Bancários 750.000,00 0,07 523.417,55 0,07 69,79 226.582,45 OUTRAS DESPESAS - - 2.069.188,35 0,29 100,00 (2.069.188,35)

Compensação Previdenciária Regime Geral - - 2.069.188,35 0,29 100,00 (2.069.188,35)

TOTAL DO FUNDO FINANCEIRO 1.054.750.000,00 100,00 710.102.690,12 100,00 67,32 344.647.309,88


DESPESAS COM BENEFÍCIOS 380.000.000,00 99,96 267.806.897,70 99,94 70,48 112.193.102,30 Aposentadorias 295.000.000,00 77,60 210.919.588,17 78,71 71,50 84.080.411,83 Pensões 85.000.000,00 22,36 56.887.309,53 21,23 66,93 28.112.690,47

SERVIÇOS DE TERCEIROS 170.000,00 0,04 164.286,00 0,06 96,64 5.714,00 Serviços Bancários 170.000,00 0,04 164.286,00 0,06 96,64 5.714,00

TOTAL DO FUNDO MILITAR 380.170.000,00 100,00 267.971.183,70 100,00 70,49 112.198.816,30

2 - FUNDO MILITAR

DATA PGTO FUNDO AUTORIZA ÇÃO CREDOR DOCUMENTO ORIGEM VALOR PAGO

AL PREVIDÊNCIAPAGAMENTOS EFETUADOS

GFin - Sistema de Controle de Tesouraria e dos Investimentos

Período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

NATUREZA GASTO 02/09/2015 Administrativo 5166/ 2015 RVM Locação e Serviços Ltda Nota de Débito 5.230,00 Locação de Veículos 02/09/2015 Administrativo 5167/ 2015 RVM Locação e Serviços Ltda Nota Fiscal de Serviços 11.523,24 Locação de Veículos 03/09/2015 Administrativo 5168/ 2015 VITAL SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal de Serviços 2.937,13 Serviços de Vigilância e

Segurança 03/09/2015 Administrativo 5169/ 2015 EMPREG SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP Nota Fiscal de Serviços 11.420,28 Serviços de Limpeza e

Conservação Prédios 03/09/2015 Administrativo 5170/ 2015 EDMEA REYS CASTELLO BRANCO AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS 35,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 03/09/2015 Administrativo 5234/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 701,24 Passagens A éreas e

Terrestres 03/09/2015 Administrativo 5235/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 2.015,86 Passagens A éreas e

Terrestres 04/09/2015 Administrativo 5203/ 2015 Caixa Econômica Federal - FGTS GRP - FGTS 19.350,59 FGTS 04/09/2015 Administrativo 5204/ 2015 Caixa Econômica Federal - FGTS GRP - FGTS 987,00 FGTS sobre Folha Diretoria 04/09/2015 Administrativo 5205/ 2015 Caixa Econômica Federal - FGTS GRP - FGTS 1.477,99 Férias 04/09/2015 Administrativo 5243/ 2015 Marcello Lourenço de Oliveira Nota Fiscal 369,16 Material de Cantina e

Refeitório 04/09/2015 Administrativo 5642/ 2015 Provisão de F érias/13º Salário Folha de Pagamento 28.479,09 Férias 10/09/2015 Administrativo 5239/ 2015 FONOCLIN CONSULT & EXAMES EM SAUDE OCUPAC LTDA -ME Nota Fiscal de Serviços 280,00 Serviços de Perícia M édica -

Pessoa Jurídica 10/09/2015 Administrativo 5240/ 2015 C. C. TERRA BRASILIS CORPORATE fatura 12.329,56 Condomínios 10/09/2015 Administrativo 5241/ 2015 BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA Nota Fiscal 2.105,82 Mobiliário em Geral 10/09/2015 Administrativo 5242/ 2015 FELYPE SILVA DE SOUZA Nota Fiscal de Serviços 2.500,00 Serviços de Seleção e

Treinamento Pessoal 11/09/2015 Administrativo 5244/ 2015 ÁGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA Nota Fiscal 65,25 Material de Cantina e

Refeitório 11/09/2015 Administrativo 5245/ 2015 JULIO VERISSIMO G DE C SOUZA Autorização Fundo Fixo 4.000,00 Adiantamento Fundo Fixo 11/09/2015 Administrativo 5246/ 2015 Oliveira & Padilha Ltda EPP Boleto Bancário 9.485,20 Serviços de Seleção e

Treinamento Pessoal 14/09/2015 Administrativo 5249/ 2015 Receita Federal do Brasil - PIS/Cofins/CSLL DARF PIS/Cofins/CSLL 363,76 Obrigações Tributárias 14/09/2015 Administrativo 5250/ 2015 M & M PERSIANAS LTDA ME Nota Fiscal 5.658,00 Bens de Pequeno Valor 14/09/2015 Administrativo 5251/ 2015 Sérgio Luiz Machado REEMBOLSO 240,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 14/09/2015 Administrativo 5252/ 2015 PREVISUL Consultoria Previdenciária Ltda Nota Fiscal de Serviços 7.874,54 Serviços de Consultoria

Contábil e Patrimonial 14/09/2015 Administrativo 5253/ 2015 A2B TECNOLOGIA LTDA Nota Fiscal de Serviços 24.546,35 Serviços de Suporte e

Infraestrutura em TI 15/09/2015 Administrativo 5346/ 2015 HORÁCIO RAFAEL DE ALBUQUERQUE AGUIAR Diárias 1.225,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 15/09/2015 Administrativo 5347/ 2015 HORÁCIO RAFAEL DE ALBUQUERQUE AGUIAR Nota Fiscal 300,00 Combustíveis e Lubrificantes 17/09/2015 Administrativo 5398/ 2015 TELEFONICA BRASIL SA fatura 113,88 Serviços de Telecomunicação 17/09/2015 Administrativo 5399/ 2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A fatura 2.816,53 Serviços de Telecomunicação 17/09/2015 Administrativo 5400/ 2015 EMPRESA BRAS TEC E ADMIN CONVENIOS HAAG LTDA Nota Fiscal de Serviços 48.104,86 Vale Alimentação 17/09/2015 Administrativo 5401/ 2015 MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA Diárias 1.470,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 17/09/2015 Administrativo 5402/ 2015 BRUNA CASTILHO BALBINO BEZERRA Diárias 1.225,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 17/09/2015 Administrativo 5403/ 2015 wilton leão xavier Diárias 1.225,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 17/09/2015 Administrativo 5404/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 3.180,81 Passagens A éreas e

Terrestres 18/09/2015 Administrativo 5408/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF Salários 9.350,72 Remuneração 18/09/2015 Administrativo 5409/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF Honorários/Jetons 6.351,56 Honorários da Diretoria 18/09/2015 Administrativo 5410/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF s/Salários 893,07 Férias 18/09/2015 Administrativo 5411/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS 2.657,86 PIS Folha de Pagamento 18/09/2015 Administrativo 5412/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS 164,83 Férias

GFin - RelPgtoPeriodo© 2004-2011 - Previmática Consultoria Previdenciária Ltda



Período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

NATUREZA GASTO 18/09/2015 Administrativo 5413/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 202,00 Obrigações Tributárias 18/09/2015 Administrativo 5414/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 33,38 Obrigações Tributárias 18/09/2015 Administrativo 5415/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 117,34 Obrigações Tributárias 18/09/2015 Administrativo 5417/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 67,68 Obrigações Tributárias 18/09/2015 Administrativo 5418/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS - RETENÇÃO DE INSS 1.218,07 Obrigações Tributárias 18/09/2015 Administrativo 5419/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS - RETENÇÃO DE INSS 367,14 Obrigações Tributárias 18/09/2015 Administrativo 5421/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 513,01 Honorários da Diretoria 18/09/2015 Administrativo 5422/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 1.608,08 Jetons de Conselheiros 18/09/2015 Administrativo 5423/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 25.003,91 Remuneração 18/09/2015 Administrativo 5424/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 2.714,26 INSS sobre Folha Diretoria 18/09/2015 Administrativo 5425/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 2.923,86 INSS sobre Folha de

Conselheiros 18/09/2015 Administrativo 5426/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 57.598,81 INSS 18/09/2015 Administrativo 5427/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS - INSS 4.895,65 Férias 21/09/2015 Administrativo 5430/ 2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS fatura 890,21 Serviços de Correios e

Malotes 21/09/2015 Administrativo 5431/ 2015 JAM DISTRIBUIDORA Nota Fiscal 484,00 Material de Cantina e

Refeitório 21/09/2015 Administrativo 5432/ 2015 PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA Nota Fiscal 1.678,00 Material de Expediente 22/09/2015 Administrativo 5433/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 1.351,07 Passagens A éreas e

Terrestres 22/09/2015 Administrativo 5434/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 1.351,07 Passagens A éreas e

Terrestres 22/09/2015 Administrativo 5435/ 2015 CEPAL Nota Fiscal de Serviços 12.891,55 Serviços de Publicidade Legal 22/09/2015 Administrativo 5428/ 2015 EDMEA REYS CASTELLO BRANCO Diárias 35,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 22/09/2015 Administrativo 5429/ 2015 EDMEA REYS CASTELLO BRANCO Diárias 35,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 23/09/2015 Administrativo 5436/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 792,44 Passagens A éreas e

Terrestres 24/09/2015 Administrativo 5437/ 2015 ANA VIRGINIA MEDEIROS T. DE MELO FERRAZ Diárias 560,00 Viagens, Estadias e


Hospedagens 24/09/2015 Administrativo 5439/ 2015 NIVEA LAIS LOURENÇO DA SILVA Diárias 440,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 24/09/2015 Administrativo 5440/ 2015 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP Nota Fiscal 269,70 Material de Cantina e

Refeitório 25/09/2015 Administrativo 5643/ 2015 Folha de Honorários e Jetons - Folha Líquida Folha de Pagamento 30.148,67 Honorários da Diretoria 25/09/2015 Administrativo 5644/ 2015 Folha de Honorários e Jetons - Folha Líquida Folha de Pagamento 21.143,20 Jetons de Conselheiros 25/09/2015 Administrativo 5645/ 2015 Folha de Salários - Folha Líquida Folha de Pagamento 248.864,04 Remuneração 28/09/2015 Administrativo 5441/ 2015 CARLOS HUMBERTO CAVALCANTE DE LIMA JUNIOR Diárias 875,00 Viagens, Estadias e


Hospedagens 29/09/2015 Administrativo 5443/ 2015 ELETROBRÁS - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS fatura 9.165,13 Serviços de Energia Elétrica 29/09/2015 Administrativo 5444/ 2015 SERVIÇO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR COMUNITARIO Recibo 10.573,88 Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica 29/09/2015 Administrativo 5445/ 2015 PAGSEGURO INTERNET LTDA Boleto Bancário 1.542,00 Serviços de Seleção e

Treinamento Pessoal 29/09/2015 Administrativo 5446/ 2015 JANE KELLY DE FRANÇA SEVERIANO Nota Fiscal 2.000,00 Serviços de Seleção e

Treinamento Pessoal 29/09/2015 Administrativo 5449/ 2015 Actuarial-Ass. e Consultoria Atuarial LTDA -EPP Nota Fiscal de Serviços 4.444,46 Serviços de Consultoria

Atuarial 29/09/2015 Administrativo 5450/ 2015 A2B TECNOLOGIA LTDA Nota Fiscal de Serviços 22.964,83 Serviços de Suporte e

Infraestrutura em TI 29/09/2015 Administrativo 5648/ 2015 Folha de Salários Folha de Pagamento 4.264,66 Obrigações Administrativas 30/09/2015 Administrativo 5451/ 2015 Receita Federal do Brasil - PIS/Cofins/CSLL DARF PIS/Cofins/CSLL 1.216,20 Obrigações Tributárias




Período de: 01/09/2015 a 30/09/2015

NATUREZA GASTO 30/09/2015 Administrativo 5452/ 2015 Receita Federal do Brasil - PIS/Cofins/CSLL DARF PIS/Cofins/CSLL 626,20 Obrigações Tributárias 30/09/2015 Administrativo 5453/ 2015 Receita Federal do Brasil - PIS/Cofins/CSLL DARF PIS/Cofins/CSLL 390,16 Obrigações Tributárias 30/09/2015 Administrativo 5569/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 1.629,90 Material de Manutenção Bens

Móveis 30/09/2015 Administrativo 5570/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 1.345,16 Material de Expediente 30/09/2015 Administrativo 5571/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 7,50 Material de Limpeza e

Higienização 30/09/2015 Administrativo 5572/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 309,80 Material de Informática 30/09/2015 Administrativo 5573/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 100,38 Combustíveis e Lubrificantes 30/09/2015 Administrativo 5574/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 44,50 Bens de Pequeno Valor 30/09/2015 Administrativo 5575/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 242,97 Material de Cantina e

Refeitório 30/09/2015 Administrativo 5576/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 62,30 Serviços Judiciários 30/09/2015 Administrativo 5577/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 8,25 Serviços de Reprografia e

Reprodução Documentos 30/09/2015 Administrativo 5578/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 11,33 Serviços de Correios e

Malotes 30/09/2015 Administrativo 5420/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS - RETENÇÃO DE INSS 350,21 Obrigações Tributárias 30/09/2015 Administrativo 5416/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 31,83 Obrigações Tributárias

713.527,97 Total do Período:


RENDA FIXA 255.260.760,98 96,35%

Fundos de Investimentos em Renda Fixa 105.662.485,73 39,88%Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 144.805.156,28 54,66%Fundos de Investimentos Referenciados 4.793.118,97 1,81%

RENDA VARIÁVEL 9.663.454,88 3,65%Fundos de Ações 9.663.454,88 3,65%Fundos de Ações Referenciados - 0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 264.924.215,86 100,00

CARTEIRA DE INVESTIMENTOSData Base: SETEMBRO de 2015Carteira Consolidada

PÁGINA - 14

39,88%1,81%

3,65% 0,00%

RELATÓRIO GERENCIAL Mês de ReferenciaSETEMBRO

54,66%

Fundos de Investimentos em Renda Fixa Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro Fundos de Investimentos Referenciados

Fundos de Ações Fundos de Ações Referenciados

PÁGINA - 15

Saldo em Saldo emCARTEIRA DE INVESTIMENTOS 31/08/2015 Aplicações Resgates Rendimentos 30/09/2015

Fundos de Investimentos em Renda Fixa 95.250.551,42 96.848.315,62 87.536.450,10 1.100.068,79 105.662.485,85 Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 143.397.513,25 - - 1.407.643,03 144.805.156,41 Fundos de Investimentos Referenciados 4.804.279,02 - - (11.160,04) 4.793.118,96 Fundos de Ações 10.049.318,43 - - (385.863,52) 9.663.454,89 Fundos de Ações Referenciados - - - - -

TOTAL DA CARTEIRA 253.501.662,14 96.848.315,62 87.536.450,10 2.110.688,26 264.924.215,86

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOSDemonstrativo de Mutações do Mês

Carteira Consolidada

RELATÓRIO GERENCIAL Mês de ReferenciaSETEMBRO

Fundo Vcto Taxa % Saldo AtualPapel

GFin - Sistema de Controle de Tesouraria e dos Investimentos

POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA E FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

DATA BASE EM: Data de Emissão: 08/10/201530/09/2015

AL PREVIDÊNCIA

QuantidadeNome do Fundo/Papel

Previdenciário 23/06/2010 0,0000 4.202.563,64Fundos de Ações 919.044 BB RPPS AÇÕES VALLE

Previdenciário 02/02/2012 0,0000 2.601.874,52Fundos de Ações 2.720.644 CAIXA FI ACOES VALOR SMALL CAP

Previdenciário 23/08/2012 0,0000 2.859.016,72Fundos de Ações 3.027.016 CAIXA FIC AÇÕES VINC VLOR DIVI

9.663.454,88TOTAL DO PAPEL

Administrativo 24/11/2010 0,0000 3.631.478,92Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.337.337 CAIXA FI BRASIL T PUBLICOS R F

Previdenciário 06/03/2013 0,0000 19.935.068,03Fundos de Investimentos em Renda Fixa 7.341.333 CAIXA FI BRASIL TIT PUBL R FIX

Previdenciário 08/03/2013 0,0000 48.754.329,50Fundos de Investimentos em Renda Fixa 31.609.043 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL

Financeiro 27/04/2015 0,0000 5.293.792,39Fundos de Investimentos em Renda Fixa 3.432.141 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FI

Previdenciário 06/05/2015 0,0000 332.179,72Fundos de Investimentos em Renda Fixa 253.693 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES


Financeiro 06/05/2015 0,0000 1.866.658,16Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.425.609 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

Financeiro 06/05/2015 0,0000 111.640,01Fundos de Investimentos em Renda Fixa 85.262 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES




Militar 06/05/2015 0,0000 68.785,67Fundos de Investimentos em Renda Fixa 52.533 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

Financeiro 06/05/2015 0,0000 1.046.939,21Fundos de Investimentos em Renda Fixa 799.571 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

Financeiro 06/05/2015 0,0000 438.376,11Fundos de Investimentos em Renda Fixa 334.798 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

Administrativo 06/05/2015 0,0000 3.375.259,39Fundos de Investimentos em Renda Fixa 2.577.762 CAI FI DISPONIBILIDADES RF

Previdenciário 12/05/2015 0,0000 2.558.351,64Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.953.871 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES


Financeiro 20/08/2015 0,0000 1.324.162,40Fundos de Investimentos em Renda Fixa 858.498 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL


Previdenciário 26/06/2013 0,0000 1.838.293,35Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 1.092.087 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB




Financeiro 11/02/2015 0,0000 409.257,48Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 243.130 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T.PUB

Previdenciário 29/05/2015 0,0000 21.560.776,04Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 20.378.445 BB PREVIDENC TP IPCA VII

Previdenciário 29/05/2015 0,0000 20.842.504,36Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 19.730.271 BB PREVIDENC RF TP IX


Previdenciário 01/12/2014 0,0000 4.793.118,97Fundos de Investimentos Referenciados 3.960.595 BB PREVIDENCIA IPCA III


264.924.215,86TOTAL GERAL

GFin - RelPosiçãoInveste 1© 2004-2011 - Previmática Consultoria Previdenciária Ltda

Carteira de Investimentos

Posição em: 30/09/2015

Fundo Papel Aquisição Qtde de Quotas Qtde Papeis Valor da Quota Saldo Atual

AL PREVIDÊNCIA

Previdenciário Fundos de Ações 23/06/2010 919.043,970000 0 4,570000 4.202.563,64

Previdenciário Fundos de Ações 02/02/2012 2.720.644,250000 0 0,960000 2.601.874,52

Previdenciário Fundos de Ações 23/08/2012 3.027.016,120000 0 0,940000 2.859.016,72

9.663.454,88TOTAL DO PAPEL:

Previdenciário Fundos de Investimentos em Renda Fixa 05/06/2015 144.438,640000 0 1,310000 189.124,48

Previdenciário Fundos de Investimentos em Renda Fixa 06/03/2013 7.341.333,480000 0 2,720000 19.935.068,03






Previdenciário Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 29/05/2015 20.378.444,950000 0 1,060000 21.560.776,04







Previdenciário Fundos de Investimentos Referenciados 01/12/2014 3.960.594,690000 0 1,210000 4.793.118,97


GFin - Relatório de Investimentos por Fundo - RelFundosInveste

230.837.473,17TOTAL DO FUNDO:

© 2004-2011 - Previmática Consultoria Previdenciária Ltda

C D IMESES No Mês No Ano No Mês No Ano No Mês No Ano

Jan 0,34 0,34 1,73 1,73 0,94 0,94 Fev 1,15 1,49 1,71 3,47 0,82 1,77 Mar 0,40 1,90 1,81 5,34 1,04 2,83 Abr 3,29 5,25 1,20 6,61 0,95 3,80 Mai 0,40 5,67 0,85 7,51 0,99 4,83 Jun 0,65 6,36 1,28 8,89 1,07 5,95 Jul 1,18 7,62 1,11 10,10 1,18 7,20 Ago 0,50 8,15 0,71 10,88 1,11 8,39 Set 0,77 8,99 1,03 12,02 1,11 9,60 Out - - - - - - Nov - - - - - - Dez - - - - - -

ALAGOASPREV META ATUARIAL

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - EXERCICIO DE 2015

PÁGINA - 18

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

RE

NT

AB

ILID

AD

E %

M E S E S

ALAGOASPREV META ATUARIAL C D I

RELATÓRIO GERENCIALMês de Referencia

SETEMBRO

Meta

IPCA AtuarialNOMINAL (%) CDI NOMINAL (%) CDI

2010 2,87 6,69 6,09 6,27 102,96 6,50 106,732011 6,08 12,44 11,62 (22,02) -189,53 12,37 106,482012 5,84 12,19 8,45 12,26 145,15 19,76 233,802013 5,91 12,26 8,15 (17,41) -213,62 (3,66) -44,892014 6,41 12,67 10,88 (39,53) -363,43 14,08 129,42jan/15 1,24 1,73 0,94 (11,30) -1202,13 1,04 110,64fev/15 1,22 1,71 0,82 8,51 1037,80 0,76 92,68mar/15 1,32 1,81 1,04 (8,46) -813,46 0,91 87,50abr/15 0,71 1,20 0,95 13,28 1397,89 2,78 292,63mai/15 0,74 0,85 0,99 (5,87) -592,93 0,75 75,76jun/15 0,79 1,28 1,07 (4,79) -447,66 0,93 86,92jul/15 0,62 1,11 1,18 (1,16) -98,31 1,29 109,32

ago/15 0,22 0,71 1,11 (4,18) -376,58 0,72 64,86set/15 0,54 1,03 1,11 (3,84) -345,95 0,99 89,19out/15 0,00 0,49 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!nov/15 0,00 0,48 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!dez/15 0,00 0,49 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!2015 7,64 12,03 9,60 (18,54) -193,20 10,62 110,72

Obs.: Exercício de 2010 - Período compreende:- Junho a Dezembro

CARTEIRA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PÁGINA - 19

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

MÊS/ANO CDI

RENTABILIDADE CARTEIRA DE MERCADO

RENDA VARIÁVEL RENDA FIXA

RELATÓRIO GERENCIAL

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

jan fev mar abr mai jun jul ago

IPCA Meta Atuarial CDI Renda Variável Renda Fixa

Mês de ReferenciaSETEMBRO

FUNDOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,98 0,82 0,96 0,91 1,01 1,01 1,21 1,02 0,97 - - - 9,25 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T.P. R.FIXA 1,05 0,72 0,89 0,85 0,92 0,91 1,26 1,00 0,95 - - - 8,88 CAIXA FIC AÇÕES VLOR DIVIDENDOS (5,74) 5,77 (0,84) 1,68 (0,11) (0,36) (1,08) (7,33) (0,89) - - - (9,10) CAIXA FIC AÇÕES VLOR SMALL CAP (10,66) 3,42 (3,13) 4,68 (3,86) (3,59) 2,47 (5,93) (2,03) - - - (17,99) CAIXA FIC DISPONIBILIDADES RF - - - - 0,92 0,99 1,10 1,04 1,04 - - - 5,19 BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE (14,83) 13,28 (15,85) 26,70 (10,12) (8,20) (3,33) (0,93) (6,80) - - - (24,24) BB PREVID R.F. IRF-M1 0,99 0,71 0,89 0,86 0,91 - - - - - - - 4,44 BB PREVID IPCA-III 2,39 1,24 (0,07) 1,39 1,69 0,25 1,38 (1,78) (0,24) - - - 6,36 BB PREVID IPCA-VII - - - - - 0,57 1,49 (0,81) 0,78 - - - 2,03 BB PREVID RF.T.PUBLICOS IX - - - - - 0,93 1,54 0,32 1,35 - - - 4,20 BB PREVID. R.FIXA PERFIL 0,94 0,83 1,04 0,97 1,03 1,09 1,20 1,11 1,12 - - - 9,73

DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE ACUMULADA DO EXERCICIO - POR PAPELCARTEIRA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PÁGINA - 20

15,00

RENTABILIDADE ACUMULADA POR PAPEL - TIR Valores em Percentual %


Meta Atuarial : 12,02 %


(30,00)

(25,00)

(20,00)

(15,00)

(10,00)

(5,00)

-

5,00

10,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T.P. R.FIXA

CAIXA FIC AÇÕES VLOR DIVIDENDOS

CAIXA FIC AÇÕES VLOR SMALL CAP

CAIXA FIC DISPONIBILIDADES

RF

BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE

BB PREVID R.F. IRF-M1

BB PREVID IPCA-III BB PREVID IPCA-VII BB PREVID RF.T.PUBLICOS IX

BB PREVID. R.FIXA PERFIL

SALDO DOS % RENDA % T I R BENCHMARKINVESTIMENTOS INVESTIDO APURADA DA RENDA NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO

Renda Fixa: 221.174.018,11 95,81 2.158.644,52 121,77 0,99 10,62 1,07 9,60 CEF FI Títulos Públicos 19.935.068,04 8,64 191.344,52 10,79 0,97 9,25 CEF FI IRF-M 1 T.Públicos Renda Fixa 101.992.618,42 44,18 959.707,40 54,14 0,95 8,88 CEF FI Disponibilidades RF 3.295.603,00 1,43 33.840,06 1,91 1,04 5,19 BB Previd IPCA VII 21.560.775,94 9,34 166.540,66 9,39 0,78 2,03 BB Previd RF T.Publicos IX 20.842.504,29 9,03 277.887,10 15,68 1,35 4,20 BB Previd IPCA-III 4.793.118,98 2,08 (11.486,20) (0,65) (0,24) 6,36 BB Previd IRF-M1 RF - - - - - 4,44 BB Previd Perfil RF 48.754.329,44 21,12 540.810,98 30,51 1,12 9,73

Renda Variável 9.663.454,87 4,19 (385.863,58) (21,77) (3,84) (18,54) (0,73) (0,93) BB Vale do Rio Doce 4.202.563,63 1,82 (306.407,99) (17,28) (6,80) (24,24) CEF FIC Dividendos 2.859.016,72 1,24 (25.635,80) (1,45) (0,89) (9,10) CEF FIC Ações Small 2.601.874,52 1,13 (53.819,79) (3,04) (2,03) (17,99)

T O T A L 230.837.473,17 100,00 1.772.780,94 100,00 0,78 8,15 0,71 10,88 ,

Observações: Benchmark Renda Fixa = CDI Benchmark Renda Variável =Ibovespa Médio Benchmark Total = Meta Atuarial (IPCA + 6% de juros ao ano)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOSCARTEIRA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PÁGINA - 21


CEF FI Títulos Públicos8,85%

CEF FI IRF-M 1 T.Públicos Renda Fixa

45,25%

CEF FI Disponibilidades RF1,46%

BB Previd IPCA VII9,57%

BB Previd RF T.Publicos IX9,25%

BB Previd IPCA-III2,13%

BB Previd IRF-M1 RF0%

BB Previd Perfil RF22%

BB Vale do Rio Doce2%


CARTEIRA

FIF's FIF TES FIF REF SOMA F AÇOES F A REF SOMA TOTAL

2010 107.594,0 0,0 - 107.594,0 26.298,0 0,0 26.298,0 133.892,0

2011 129.176,0 0,0 - 129.176,0 19.157,0 0,0 19.157,0 148.333,0

2012 9.124,8 61.379,6 89.099,0 159.603,4 26.844,1 2.253,4 29.097,5 188.700,9

2013 54.991,3 103.206,3 - 158.197,6 27.592,2 2.398,1 29.990,3 188.187,9

2014 59.019,6 132.838,4 4.503,2 196.361,2 11.864,8 - 11.864,8 208.226,0

jan/15 59.582,6 134.210,7 4.611,0 198.404,30 10.523,5 - 10.523,5 208.927,8

fev/15 60.075,5 135.381,7 4.668,40 200.125,60 11.419,5 - 11.419,5 211.545,1

mar/15 64.103,8 136.972,9 4.668,0 205.744,70 10.453,0 - 10.453,0 216.197,7

abr/15 65.062,3 137.752,6 4.732,8 207.547,70 11.840,9 - 11.840,9 219.388,6

mai/15 68.526,0 137.776,7 4.812,7 211.115,4 11.145,2 - 11.145,2 222.260,6

jun/15 69.460,7 140.216,4 4.824,9 214.502,0 10.610,5 - 10.610,5 225.112,5

jul/15 70.454,2 142.094,5 4.891,4 217.440,1 10.487,5 - 10.487,5 227.927,6

ago/15 71.219,0 142.992,1 4.804,3 219.015,4 10.049,3 - 10.049,3 229.064,7

set/15 71.985,0 144.395,9 4.793,1 221.174,0 9.663,5 - 9.663,5 230.837,5

out/15 - - - - - - - -

nov/15 - - - - - - - -

dez/15 - - - - - - - -

PÁGINA - 22

,Pe

ríodo POSIÇÃO EM CARTEIRA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ milhões)

FUNDOS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010

2011

2012

2013

2014

jan/

15

fev/

15

mar

/15

abr/1

5

mai

/15

jun/

15

jul/1

5

ago/

15

set/1

5

out/1

5

nov/

15

dez/

15

FIF's FIF TES FIF REF F AÇOES F A REF

RELATÓRIO GERENCIAL - PERFIL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO Mês de Referencia

SETEMBRO

Saldos em Reais % Carteira CMN Investim s/PL Fundo Resol CMN Adm (3)

Renda Fixa 221.174.018,11 95,81 Fundos de Investimentos em Renda Fixa 71.985.000,48 31,18 30,00 30,00

Caixa FI Brasil Títulos Públicos 19.935.068,04 8,64 1,35 25,00 0,20% a.a.Caixa FI Brasil Disponibilidades RF 3.295.603,00 1,43 2,24 25,00 0,20% a.a.BB Previdenciário Renda Fixa Perfil 48.754.329,44 21,12 0,91 25,00 0,20% a.a.

Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 144.395.898,65 62,55 100,00 100,00 Caixa FI Brasil IRF-M 1 Renda Fixa Títulos Públicos 101.992.618,42 44,18 0,66 25,00 0,20% a.a.BB Previdenciário IPCA VII 21.560.775,94 9,34 BB Previdenciário IRF-M1 - Renda Fixa T.Publicos IX 20.842.504,29 9,03

Fundos de Investimentos Referenciados 4.793.118,98 2,08 80,00 80,00 BB Previdenciário - IPCA-III 4.793.118,98 2,08 0,24 25,00 0,20% a.a.

- - 0,53 25,00 0,20% a.a.

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - - 15,00 15,00 - 25,00

SEGMENTOS/PAPÉIS

PÁGINA - 23

DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - F. PREVIDENCIÁRIOMês de Referencia

SETEMBRO

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - - 15,00 15,00 - 25,00 -

Renda Variável 9.663.454,87 4,19 Fundos de Investimentos em Ações Referenciadas - - 30,00 30,00

- - 1,68 25,00 0,75% a.a.-

Fundos de Investimentos em Ações Referenciadas em Ações - - 20,00 20,00 - 25,00 -

Fundos de Investimentos em Ações 9.663.454,87 4,19 15,00 15,00 Caixa FI Ações Valor Small Caps RPPS 2.601.874,52 1,13 1,74 25,00 1,72% a.a.Caixa FI Ações Valor Dividendos RPPS 2.859.016,72 1,24 1,26 25,00 1,72% a.a.BB FI Ações Valé do Rio Doce 4.202.563,63 1,82 0,87 25,00 2,00% a.a.

Fundos de Investimentos em Multimercados - - 5,00 5,00

Fundos de Investimentos Imobiliários - - 5,00 5,00 25,00

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO 230.837.473,17 100,00

1 - Política de Investimentos para o Exercício de 2015 aprovada pelo Conselho Deliberativo do AL Previdência.2 - Patrimônio Líquido dos Fundos - Informações obtidas através da CVM.3 - Taxa de Administração - Informações obtidas atraves do site da CVM - Portal do Investidor.

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