RELATORIO PAGAMENTOS 11 NOVEMBRO 2009 - MP-GO · 2010. 12. 13. · compiladores e programas afins. 10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036406 03/11/2009 2009.701.026.01297.001

CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Docu mento Saldo Pago Histórico

06.184.643/0001-19 A C MACHADO - ME 2009/047746 03/11/2009 2009.701.026.01211.001 3.3.90.30.01 1458 4.580,00

Despesas com aquisição de softwares de base, que são

aqueles incluídos na parte física do computador (hardware)

que integram o custo de aquisição desse no Ativo

Imobilizado. São também aqueles adquiridos no mercado

sem características fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem

as especificações do comprador. Inclusive aplicativos em

geral, tais como: planilhas, editores de texto, banco de dados,

compiladores e programas afins.

10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036406 03/11/2009 2009.701.026.01297.001 3.3.90.30.20 000278 8.306,20

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e

manutenção de sistemas de processamento de dados, tais

como: cartuchos de tinta, capas plásticas, protetoras para

micro e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetas

em formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora,

formulário contínuo, mouse PAD peças e acessórios para

computadores e periféricos, recargas de cartuchos de tinta,

toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.










Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8309 / 3243-8359SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2009

Superintendência de Finanças 1/75




















04.729.121/0001-20 COMPUSAT INFORMATICA LTDA 2009/058873 03/11/2009 2009.701.003.00017.001 3.3.90.30.20 6205 5.075,00









00.914.821/0001-33 COPIADORA CATOLICA LTDA 2009/038566 03/11/2009 2009.701.026.01269.002 3.3.90.39.33 3289 20,30

Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa

jurídica, tais como: confecção de impressos em geral,

encadernação de livros jornais e revistas, impressão de

jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.








05.391.130/0001-16DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S

S LTDA2009/011676 03/11/2009 2009.701.026.00584.010 3.3.90.39.36 865 431,46

Despesas com serviços prestados por empresas

especializadas nas seguintes áreas, tais como: informática,

editora, advocacia, arquitetura, contabilidade comercial,

pública e financeira, economia, engenharia, estatística,

músicos, cantores, dançarinos e outros.

05.391.130/0001-16DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S

S LTDA2009/011676 03/11/2009 2009.701.026.00584.011 3.3.90.39.36 865 9.768,54






02.329.217/0001-75 DIRECTA ELETRONICA LTDA 2009/004356 03/11/2009 2009.701.026.00213.006 3.3.90.30.34 87019 194,13

Despesas com componentes, peças, acessórios e

sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em

bens móveis em geral, tais como: cabos, chaves, cilindros

para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado,

esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogão

margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em

geral, materiais de reposição para instrumentos musicais,

lubrificante para máquinas e afins











Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e

adaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax e

telex, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos,

odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras,

eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança,

equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de

escrever, telefones, PABX, turbinas e afins.











04.304.219/0001-35 EDITORA BRASIL 21 LTDA 2009/059113 03/11/2009 2009.701.016.00024.001 3.3.90.39.02 004846 299,40

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo),

jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortes de

publicações, podendo estar na forma de disquete, cd-rom,

boletins e outros, desde que não se destinem a coleções ou

bibliotecas.

24.831.893/0001-85 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2009/046938 03/11/2009 2009.701.016.00023.001 3.3.90.30.31 5386 960,00

Despesas com materiais utilizados em comunicações assim

como os componentes, circuitos impressos ou integrados,

peças ou partes de equipamentos de comunicações, como

materiais para instalações, tais como: radiofônicas,

radiotelegráficas, telegráficas e afins.

07.975.134/0001-77 FARIAS & BRANDAO LTDA 2009/036406 03/11/2009 2009.701.026.01295.001 3.3.90.30.20 2095 30.995,00









06.788.342/0001-02FESTIVITA LOCACAO DE MATERAL E

MOBILIARIO PARA EVENTOS2009/038139 03/11/2009 2009.701.019.00002.001 3.3.90.39.05 3860 270,00

Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem e

manutenção de eventos, conferências, congressos,

exposições, feiras, festejos populares e festivais, tais como:

banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas,

iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.

01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2009/010227 03/11/2009 2009.701.026.00640.008 3.3.90.39.39 0160408 1.301,30

Despesas com publicação de documentos, portarias, decretos

e atos administrativos exigidos em lei, no Diário Oficial e na

imprensa em geral.



02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2009/009670 03/11/2009 2009.701.026.00494.012 3.3.90.39.20 47301 565,24








02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2009/009670 03/11/2009 2009.701.026.00494.013 3.3.90.39.20 47301 9.904,65








02.865.285/0002-30 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 2009/048603 03/11/2009 2009.701.026.01075.001 3.3.90.39.15 47301 835,00

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões,

inspeções e adaptações de bens móveis não classificados em

subitens específicos.

02.037.845/0001-87 L V SOLUCOES LTDA - EPP 2009/057697 03/11/2009 2009.701.017.00008.001 3.3.90.39.33 3454 4.723,02





02.037.845/0001-87 L V SOLUCOES LTDA - EPP 2009/057697 03/11/2009 2009.701.017.00008.002 3.3.90.39.33 3454 248,58

















07.275.920/0001-61 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 2009/013067 03/11/2009 2009.701.004.00006.001 4.4.90.52.11 000002521 128.800,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos

utilizados em processamento de dados de qualquer natureza.

Exemplificando: caneta óptica, computador, controladora de

linhas, data show – fitas e discos magnéticos, impressora, kit

multimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook

laptop, mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo,

gravadora de CD e DVD, placas, processador, scanner, teclado

para micro, urna eletrônica e afins. Exceto quando for

aquisição de peças destinadas à reposição diretamente ao

equipamento ou para estoque.




































01.659.085/0001-87 M MORAES E IRMAOS LTDA 2009/006289 03/11/2009 2009.701.026.00497.017 3.3.90.30.09 018108 1.190,00

Despesas com gêneros de alimentação ao natural,

beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante,

água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás,

condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos,

temperos, verduras e afins.

05.821.117/0001-50 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 2009/047224 03/11/2009 2009.701.002.00045.001 4.4.90.52.22 4138 1.470,10

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não

estejam classificados em grupo específico, tais como:

aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro

– carrinho de feira, container, furadeira, maleta executiva,

urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa, carrinho

funcional (limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanterna

com bateria recarregável e afins.

01.003.321/0001-02 MENNO PECAS E SERVICOS LTDA 2008/054632 03/11/2009 2009.701.026.00071.014 3.3.90.30.35 10948 212,94

Despesas com materiais para aplicação e manutenção de

veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral,

tais como: água destilada, amortecedores, baterias,

borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de

embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar

de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de

embreagem, filtro de óleo, ignição, junta homocinética,

lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio,

mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura,

motor de reposição, párabrisa, pára-choque, platô, pneus,

reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes,

válvula da marcha-lenta etermostática, velas e afins.

















Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de

veículos, tais como: alinhamento e balanceamento,

estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem,

mecânica, pintura, franquia e afins.
















01.409.598/0001-30MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE

GOIAS2009/053258 03/11/2009 2009.701.026.01145.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 914 605,12

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando

em viagens no Estado.


GOIAS2009/053258 03/11/2009 2009.701.026.01145.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 914 1.815,36




GOIAS2009/067819 03/11/2009 2009.701.026.01342.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 953 3.171,78




GOIAS2009/067819 03/11/2009 2009.701.026.01343.002 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 953 1.183,50

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando

em viagens a outras unidades da Federação


GOIAS2009/067819 03/11/2009 2009.701.026.01343.001 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 953 228,47




GOIAS2009/067819 03/11/2009 2009.701.026.01345.001 3.3.90.14.07 DIARIA LIQ 953 331,84 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.




GOIAS2009/067819 03/11/2009 2009.701.026.01344.001 3.3.90.92.21 DIARIA LIQ 953 559,65

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil,

referente a despesa de exercícios anteriores.

06.338.087/0001-98 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2009/059243 03/11/2009 2009.701.001.00089.001 3.3.90.30.15 822 15,30

Despesas com os materiais utilizados diretamente nos

trabalhos de expediente administrativos, nos escritórios

públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas

universidades etc, tais como: agenda, alfinete de aço,

almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis,

arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para

rascunho bobina papel para calculadoras, borracha, caderno,

caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina,

classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope,

espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva,

fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma elástica,

grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de

endereçamento postal, impressos e formulários em geral,

intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos,

livros de ata, de ponto e de protocolo, resma de papel, pastas

em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico,

plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para

correspondência, tesoura, tintas, tonner, transparências e

afins


Despesas com móveis destinados ao uso ou decoração

interior de ambientes, tais como: abajur, aparelho para

apoiar os braços, armário, arquivo de aço ou madeira, balcão

(tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro,

cadeira, cama, colchão de casal e solteiro com densidade

superior a 33, carrinho fichário, carteira e banco escolar,

charter negro, cinzeiro com pedestal, criadomudo, cristaleira,

escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ou aço,

estofado, flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca,

mesa, penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para

desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro para

editais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro,

sofá, suporte para tv e vídeo, suporte para bandeira (mastro),

vitrine, escada e afins.

01.645.738/0001-79POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S

A2008/029975 03/11/2009 2009.701.026.00081.013 3.3.90.39.28 000027 945,79

Despesas com serviços de processamento de dados prestados

por empresas especializadas na área de informática.




A2008/029975 03/11/2009 2009.701.026.00081.014 3.3.90.39.28 000027 46.343,69



07.132.495/0001-51SAGRES POLITICA E GESTAO ESTRATEGICA

APLICADAS2008/050934 03/11/2009 2009.701.026.00432.008 3.3.90.35.02 00075 718,44

Despesas com consultoria de pessoa jurídica, tais como:

consultorias financeiras, contabil, empresarial, jurídica,

dentre outras.


APLICADAS2008/050934 03/11/2009 2009.701.026.00432.007 3.3.90.35.02 00075 13.650,32



dentre outras.

02.991.389/0001-00SAUDE IND E COM DE AGUA MINERAL

LTDA2009/011348 03/11/2009 2009.701.001.00007.006 3.3.90.30.09 27911 105,60






09.009.059/0001-15 WV DE MORAIS E CIA LTDA 2009/047224 03/11/2009 2009.701.002.00053.001 4.4.90.52.22 1386 5.920,00








00.478.727/0001-89AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA

LTDA2008/051092 05/11/2009 2009.701.026.00041.032 3.3.90.39.18 0125 7.901,60


adaptações de bens imóveis. pintura, reparos e reformas de

imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e

hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos,

carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores,

serviço de limpeza e conservação de imóveis (nos casos em

que o contrato não especifique o quantitativo físico do

pessoal a ser utilizado), infra-estrutura de telefonia (rede),

chaves, fechaduras, cofres, cadeados, dedetização, faxina e

afins.




LTDA2008/051092 05/11/2009 2009.701.026.00041.031 3.3.90.39.18 0125 59.332,71










afins.


LTDA2008/051092 05/11/2009 2009.701.026.00041.033 3.3.90.39.18 0125 4.182,36










afins.


LTDA2009/007060 05/11/2009 2009.701.026.00722.009 3.3.90.39.18 0125 10.990,04










afins.




LTDA2009/034214 05/11/2009 2009.701.026.00848.001 3.3.90.39.18 0125 1.240,55










afins.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/003593 05/11/2009 2009.701.026.00476.012 3.3.90.39.30 091000255800 206,22

Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses

serviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet e

afins.

01.377.555/0001-10COMPANHIA HIDROELETRICA SAO

PATRICIO2008/054800 05/11/2009 2009.701.026.00077.018 3.3.90.39.04 1824813 199,00

Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços

de energia elétrica.

02.872.448/0001-20DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DE GOIAS2009/068788 05/11/2009 2009.701.026.01385.001 3.3.90.47.06 DPVAT 46,74

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de

veículo, vistorias em veículos, seguro obrigatório DPVAT,

taxas administrativas, ECAD, judiciais, de entidades de classe

(Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins, inclusive

juros, multas e demais encargos.

54.102.785/0001-32 EDITORA NDJ LTDA 2009/062876 05/11/2009 2009.701.026.01259.001 3.3.90.39.02 00038353 6.390,00





bibliotecas.

33.530.486/0001-29EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICACAO S A2009/067096 05/11/2009 2009.701.026.01380.001 3.3.90.39.31 170616386800 4,97 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.



24.824.187/0001-06ERICOM TELECOMUNICACOES E

INFORMATICA LTDA2009/013076 05/11/2009 2009.701.026.00483.009 3.3.90.39.30 189. 3.078,69



afins.


INFORMATICA LTDA2009/013076 05/11/2009 2009.701.026.00483.010 3.3.90.39.30 189. 135,98



afins.

02.969.637/0001-16 EVENTOS ALL-ORGANIZACAO DE EVENTOS 2009/066310 05/11/2009 2009.701.026.01294.001 3.3.90.39.29 1086 62,50

Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e

orientação profissional, recrutamento e seleção de pessoal

(concurso público), treinamento e capacitação de servidores,

inclusive inscrições.



02.969.637/0001-16 EVENTOS ALL-ORGANIZACAO DE EVENTOS 2009/066310 05/11/2009 2009.701.026.01294.002 3.3.90.39.29 1086 1.187,50





92.829.100/0001-43 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 2009/061317 05/11/2009 2009.701.025.00291.001 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

SET/09970,92

Despesas com a contribuição a fundos de previdência de

outros Estados e Municipios.

01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2009/010227 05/11/2009 2009.701.026.00640.009 3.3.90.39.39 0161236 800,80



imprensa em geral.


GOIAS2009/061317 05/11/2009 2009.701.025.00276.002 3.1.90.13.12

FOLHA ATIVO

SET/09485,46




GOIAS2009/066797 05/11/2009 2009.701.026.01310.001 3.3.90.14.01 DIÁRIAS LIQ. 942 717,19




GOIAS2009/066797 05/11/2009 2009.701.026.01310.002 3.3.90.14.01 DIÁRIAS LIQ. 942 593,92




GOIAS2009/069768 05/11/2009 2009.701.026.01398.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 964 470,68




GOIAS2009/069768 05/11/2009 2009.701.026.01398.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 964 2.498,97




GOIAS2009/066797 05/11/2009 2009.701.026.01309.001 3.3.90.14.03 DIÁRIA LIQ 942 1.479,17




GOIAS2009/069768 05/11/2009 2009.701.026.01400.001 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 964 3.361,75




GOIAS2009/061317 05/11/2009 2009.701.026.01407.001 3.3.90.39.43

TARIFA

BANCÁRIO1,58

Despesas com comissões, tarifas e remunerações

decorrentes de serviços prestados por bancos e outras

instituições financeiras.



05.120.645/0001-81 PERSIANAS FORMAFLEX LTDA 2009/013774 05/11/2009 2009.701.026.01117.001 3.3.90.30.33 776 734,40

Despesas com materiais de consumo para aplicação,

manutenção e reposição de qualquer bem público, tais

como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado,

areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo

metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de

fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas,

grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos,

janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos

de concreto, massa corrida, niple, papel de parede,

parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos

solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro,

tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha,

tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, cortinas, persianas,

capachos, plantas ornamentais e afins.

00.913.443/0001-73 RENAULT DO BRASIL S A 2009/030069 05/11/2009 2009.701.006.00007.001 4.4.90.52.10 000011947 39.200,00

Despesas com veículos de tração mecânica, tais como:

ambulância, automóvel, basculante, caçamba, caminhão,

carro-forte, consultório volante, furgão, lambreta,

microônibus, motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura

mecânica, veículo coletor de lixo e afins.

00.913.443/0001-73 RENAULT DO BRASIL S A 2009/030069 05/11/2009 2009.701.006.00007.001 4.4.90.52.10 000011946 39.200,00

Despesas com veículos de tração mecânica, tais como:

ambulância, automóvel, basculante, caçamba, caminhão,

carro-forte, consultório volante, furgão, lambreta,

microônibus, motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura

mecânica, veículo coletor de lixo e afins.

03.783.850/0001-00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL - SENAI2009/029145 05/11/2009 2009.701.026.00677.001 3.3.90.39.12 818 4.000,00

Despesas com remuneração de serviços de aluguéis de

prédios, salas e imóveis de interesse da administração

pública.


INDUSTRIAL - SENAI2009/062038 05/11/2009 2009.701.026.01225.001 3.3.90.39.12 819 687,00



pública.



01.059.541/0001-58TECNOVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ME2009/026058 05/11/2009 2009.701.001.00040.001 3.3.90.30.25 37062 458,95


manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e

equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins,

bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação,

circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho

eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de

pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante,

fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e

baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores,

receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de

corrente e afins.

07.012.664/0001-10 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA 2009/040476 05/11/2009 2009.701.026.01005.001 3.3.90.30.17 3801 153,00

Despesas com material utilizado em cópias, gravação,

backup's de sistemas e arquivos de processamento de dados,

tais como: CD-ROM virgem, e afins.

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2008/043324 05/11/2009 2009.701.026.00031.019 3.3.90.30.04 194356 2.664,67

Despesas com combustíveis (Alcool) para motores a

combustão interna de veículos, grupos geradores

estacionados ou transportáveis e todos os óleos lubrificantes

destinados aos sistemas.







Despesas com combustíveis (Diesel) para motores a





Despesas com combustíveis (Gasolina) para motores a




00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2008/043324 05/11/2009 2009.701.026.00035.018 3.3.90.30.10 194356 188,00

Despesas com todos os óleos lubrificantes destinados aos

sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão

de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas,

tais como: aditivos, fluido para amortecedor, fluido para

transmissão hidráulica, graxas, óleo para carter, óleo para

freio hidráulico e afins.

















Despesas com gases de uso industrial, de tratamento de

água, de iluminação, destinados a recarga de extintores de

incêndio, gás de cozinha, de uso médico, bem como os gases

nobres para uso em laboratório científico, tais como:

acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de

petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.













04.977.818/0001-10 VALDECI E VALDEMIR DA SILVA LTDA-ME 2009/016041 05/11/2009 2009.701.001.00024.003 3.3.90.30.09 1866 94,00






07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2009/045379 05/11/2009 2009.701.026.01047.006 3.3.90.39.62 0362 1.410,49

Despesas com serviços de comunicação, prestados por

pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos, publicação

de editais, extratos, convocações e assemelhados desde que

não tenham caráter de propaganda e afins.



07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2009/045379 05/11/2009 2009.701.026.01047.005 3.3.90.39.62 0362 184,71





06.180.387/0001-91 AJF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2009/064984 06/11/2009 2009.701.026.01403.001 3.3.90.30.32 609 3.750,00

Despesas com materiais de consumo utilizados em

festividades e homenagens, incluindo artigos para decoração

e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores, balões,

bebidas, doces, salgados e afins.


GOIAS2009/068232 06/11/2009 2009.701.026.01394.002 3.3.90.14.01 DIARIAS LIQ 959 1.871,41




GOIAS2009/068232 06/11/2009 2009.701.026.01394.001 3.3.90.14.01 DIARIAS LIQ 959 862,85












GOIAS2009/068232 06/11/2009 2009.701.026.01392.001 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 959 403,42




GOIAS2009/008053 06/11/2009 2009.701.005.00081.001 3.3.90.39.69 AUTO INFRAÇÃO 459,70 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.


GOIAS2009/070943 06/11/2009 2009.701.026.01406.001 3.3.90.47.09 FR - ISS 24,16

Despesas com o pagamento de encargos do Imposto Sobre

Serviços Qualquer Natureza - ISSQN, tais como: juros, multas

e afins.



Registra as despesas com indenizações, exclusive as

trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a

qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não

for possível efetuar essa devolução mediante a compensação

com a receita correspondente, bem como outras despesas de

natureza indenizatória não classificadas em elementos de

despesas específicos.


GOIAS2009/068245 06/11/2009 2009.701.026.01401.001 3.3.90.93.01 DIARIA LIQ 955 527,75










01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/050168 06/11/2009 2009.701.026.01073.002 3.3.90.39.14 1364 1.611,23Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,

editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.

01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/024230 06/11/2009 2009.701.026.00674.007 3.3.90.39.28 1364 6.042,13Despesas com serviços de processamento de dados prestados


01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/024230 06/11/2009 2009.701.026.00674.008 3.3.90.39.28 1364 402,81Despesas com serviços de processamento de dados prestados


61.573.796/0001-66 ALLIANZ SEGUROS S A 2009/054070 09/11/2009 2009.701.005.00078.001 3.3.90.39.51 APÓLICE 8.200,00

Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bens

móveis e imóveis, tais como: seguro de vida, patrimonial:

contra roubo, incêndio, avarias e afins.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/037510 09/11/2009 2009.701.026.00888.007 3.3.90.39.31 0911000583644 804,78 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

03.897.500/0001-66 COLOR EXPRESS - IMPRESSAO DIGITAL 2009/052472 09/11/2009 2009.701.027.00105.001 4.4.90.52.24 025 720,00















37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2009/015830 09/11/2009 2009.701.026.00543.010 3.3.90.39.28 22807 149,84Despesas com serviços de processamento de dados prestados


37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2009/015830 09/11/2009 2009.701.026.00543.009 3.3.90.39.28 22807 7,89Despesas com serviços de processamento de dados prestados



DE GOIAS2009/053970 09/11/2009 2009.701.005.00082.001 3.3.90.39.69 DETRAN-GO 102,15 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.



00.597.589/0001-57ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E

COMERCIO LTDA2009/009671 09/11/2009 2009.701.026.00441.009 3.3.90.39.33 122 627,33





24.831.893/0001-85 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2009/053182 09/11/2009 2009.701.027.00098.001 4.4.90.52.03 5424 1.270,00

Despesas com todo material considerado permanente,

portátil ou transportável, de uso em comunicações, que não

se incorporem em instalações, veículos de qualquer espécie,

aeronaves ou embarcações, tais como: antena parabólica,

aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central

telefônica, detector de chamadas telefônicas, fac-símile,

fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor, rádio telegrafia,

rádio telex, rádio transmissor, secretária eletrônica,

telespeaker e afins.

794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 09/11/2009 2009.701.026.01190.001 3.3.90.36.21 RPA 148,50

Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos,

nas seguintes áreas, tais como: administração, advocacia,

arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística,

informática, músicos, cantores, dançarinos, metalurgia e

outras.






outras.






outras.

794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 09/11/2009 2009.701.026.01190.003 3.3.90.36.21 RPA. 216,00





outras.



07.671.875/0001-64 HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA 2009/064875 09/11/2009 2009.701.026.01298.001 3.3.90.30.20 803 835,50









29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2009/023265 09/11/2009 2009.701.026.01208.001 3.3.90.47.04 GPS 10/2009 622,80Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do

empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.











191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2009/023265 09/11/2009 2009.701.026.01191.002 3.3.90.36.21 RPA 88,20





outras.






outras.

191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2009/023265 09/11/2009 2009.701.026.01191.004 3.3.90.36.21 RPA 1.179,20





outras.



191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2009/023265 09/11/2009 2009.701.026.01191.004 3.3.90.36.21 RPA. 292,40





outras.






outras.

04.111.595/0001-03 MANANCIAL LAVAJATO LTDA 2009/009426 09/11/2009 2009.701.005.00021.017 3.3.90.39.21 2293 598,50





04.111.595/0001-03 MANANCIAL LAVAJATO LTDA 2009/009426 09/11/2009 2009.701.005.00021.018 3.3.90.39.21 2293 31,50





052.147.852-91 MARIA JOSE FERREIRA SOARES 2009/051026 09/11/2009 2009.701.026.01410.001 3.3.90.36.02 DIARIA 2.218,84

Despesas com diárias e despesas com locomoção, pagas a

prestadores de serviços em caráter eventual, sem vínculo

com a administração pública.

052.147.852-91 MARIA JOSE FERREIRA SOARES 2009/060031 09/11/2009 2009.701.026.01404.001 3.3.90.36.02 DIARIAS 739,60

Despesas com diárias e despesas com locomoção, pagas a

prestadores de serviços em caráter eventual, sem vínculo

com a administração pública.


GOIAS2009/053274 09/11/2009 2009.701.026.01146.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 915 1.210,24



773.971.421-68 SANDRA MARA GARBELINI 2009/066889 09/11/2009 2009.701.026.01381.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 120,00








04.750.108/0001-52SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA

E ESGOTO2008/054934 09/11/2009 2009.701.026.01035.002 3.3.90.39.01 10/2009 92,59


de água e esgoto.



07.181.200/0001-37 TRACO CRIACOES ARTISTICAS LTDA 2009/050963 09/11/2009 2009.701.001.00088.002 3.3.90.39.18 8018 12,90










afins.

07.181.200/0001-37 TRACO CRIACOES ARTISTICAS LTDA 2009/050963 09/11/2009 2009.701.001.00088.001 3.3.90.39.18 8018 245,10










afins.

05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2008/038986 10/11/2009 2009.701.026.00014.015 3.3.90.39.32 091100000837 21,81 Despesas com serviços realcionados à telefonia celular.

05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2008/038986 10/11/2009 2009.701.026.00014.015 3.3.90.39.32 0911000012136 2.855,30 Despesas com serviços realcionados à telefonia celular.


71.208.516/0001-74CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL

CENTRAL2009/069285 10/11/2009 2009.701.026.01408.001 3.3.90.39.31 59565834 92,94 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.







33.241.324/0001-70 COSAMA ENGENHARIA LTDA 2008/049752 10/11/2009 2009.701.027.00072.003 4.4.90.51.02 0301 1.367,25

Registra as despesas com estudos e projetos; início,

prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal

temporário não pertencente ao quadro da entidade e

necessário à realização das mesmas; pagamento de obras

contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou

inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem

para ar condicionado central e afins, de acordo com a

respectiva função governamental.



















34.028.316/0013-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS2008/037766 10/11/2009 2009.701.026.00067.010 3.3.90.39.62 0210161089 4.189,01





07.975.134/0001-77 FARIAS & BRANDAO LTDA 2009/036406 10/11/2009 2009.701.026.01295.002 3.3.90.30.20 2099 8.835,00











03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 10/11/2009 2009.701.026.01125.001 3.3.90.39.12 SETEMBRO/2009 5.333,28



pública.

03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 10/11/2009 2009.701.026.01125.001 3.3.90.39.12 OUTUBRO/2009 10.000,00



pública.

001.089.576-08 JANDE MARTINS DE SOUZA 2009/058379 10/11/2009 2009.701.026.01377.001 3.3.90.14.07AJUDA CUSTO-LIQ

977454,70 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

07.551.556/0001-15 JPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 2009/058859 10/11/2009 2009.701.027.00100.001 4.4.90.52.24 2169 110,00















355.634.601-00 MARCELO CELESTINO DE SANTANA 2009/068454 10/11/2009 2009.701.026.01409.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 132,64









GOIAS2009/069843 10/11/2009 2009.701.026.01453.001 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - LIQ 974 605,12




GOIAS2009/22941 10/11/2009 2009.701.026.01439.001 3.3.90.39.43

TAR. BANCARIA

09/091,50





GOIAS2009/22941 10/11/2009 2009.701.026.01439.001 3.3.90.39.43

TAR. BANCARIA

10/091,50






00.495.124/0001-95MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP

LTDA2009/024743 10/11/2009 2009.701.026.01024.002 3.3.90.30.45 9651 81.250,00



como: cartuchos de tinta, cartuchos remanufaturados, tonner

para impressora laser, tonner remanufaturado e fitas de

impressão.

00.495.124/0001-95MR COMPUTER INFORMATICA COM E IMP

LTDA2009/024743 10/11/2009 2009.701.026.01024.002 3.3.90.30.45 9493 48.750,00





impressão.

05.623.514/0002-06ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE

MIDIA LTDA2009/040482 10/11/2009 2009.701.026.01036.004 3.3.90.39.35 022 1.833,50

Despesas com serviços de publicidade e propaganda,

prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e a

divulgação por meio dos veículos de comunicação.

05.623.514/0002-06ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE

MIDIA LTDA2009/040482 10/11/2009 2009.701.026.01036.003 3.3.90.39.35 022 66,50

Despesas com serviços de publicidade e propaganda,

prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e a

divulgação por meio dos veículos de comunicação.

08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2009/004744 10/11/2009 2009.701.021.00001.010 3.3.90.39.33 621 50,34





08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2009/004744 10/11/2009 2009.701.021.00001.009 3.3.90.39.33 621 1.139,66







04.028.342/0001-70SUPPORT AUTOMACAO ELETRO

ELETRONICA LTDA2009/059221 10/11/2009 2009.701.016.00030.001 3.3.90.30.33 1395 1.800,00















07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2009/045379 10/11/2009 2009.701.026.01047.007 3.3.90.39.62 0362 83,96






00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2008/041294 11/11/2009 2009.701.026.00011.020 3.3.90.39.18 11961 1.848,70










afins.



00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2008/041294 11/11/2009 2009.701.026.00011.021 3.3.90.39.18 11961 97,30










afins.

00.117.766/0001-50 JF COPIADORA LTDA 2009/016029 11/11/2009 2009.701.026.00717.005 3.3.90.39.33 30769 429,82





















GOIAS2009/067942 11/11/2009 2009.701.026.01450.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 957 2.563,13




GOIAS2009/067942 11/11/2009 2009.701.026.01450.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 957 2.468,49




GOIAS2009/070647 11/11/2009 2009.701.026.01414.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 969 2.606,81




GOIAS2009/070647 11/11/2009 2009.701.026.01414.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 969 284,37










GOIAS2009/070647 11/11/2009 2009.701.026.01416.001 3.3.90.14.07

AJUDA CUSTO LIQ

969836,24 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.


GOIAS2009/067942 11/11/2009 2009.701.026.01451.001 3.3.90.93.01

INDENIZAÇÃO LIQ

95784,92








73.522.245/0001-52 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 2008/048512 11/11/2009 2009.701.026.00056.025 3.3.90.30.35 1445 210,46




































































03.786.187/0001-99SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR

GO2008/030179 11/11/2009 2009.701.026.00023.011 3.3.90.39.36 346 1.161,00








07.012.664/0001-10 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA 2009/037974 11/11/2009 2009.701.027.00087.001 4.4.90.52.11 3784 1.071,90












Despesas com aquisição de equipamentos de filmagem,

gravação e reprodução de sons e imagens, bem como os

acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como:

amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola,

equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de

ouvido, gravador de som, máquina fotográfica,

microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio,

rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques

para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para

projeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/037510 12/11/2009 2009.701.026.00888.009 3.3.90.39.31 091100565208 3.621,14 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.




GOIAS2009/072720 12/11/2009 2009.701.026.01467.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 976 352,29




GOIAS2009/072720 12/11/2009 2009.701.026.01467.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 976 1.799,29




GOIAS2009/072720 12/11/2009 2009.701.026.01466.001 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 976 1.008,54




GOIAS2009/072720 12/11/2009 2009.701.026.01468.001 3.3.90.14.07 DIARIA LIQ 976 387,32 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S A 2007/048789 16/11/2009 2009.701.026.00034.010 3.3.90.39.43 OUTUBRO/2009 3.012,75






76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2008/049710 16/11/2009 2009.701.026.00258.007 3.3.90.39.30 911.000579365 2.557,51



afins.




afins.




afins.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/037510 16/11/2009 2009.701.026.00888.010 3.3.90.39.31 910.00632114 29.302,83 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.



76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/039382 16/11/2009 2009.701.026.01126.002 3.3.90.39.31 910.00632114 470,06 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2008/045734 16/11/2009 2009.701.026.00157.010 3.3.90.39.32 911.000451176 1.096,08 Despesas com serviços realcionados à telefonia celular.



backup's de sistemas e arquivos de processamento de dados,

tais como: CD-ROM virgem, e afins.

10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036406 16/11/2009 2009.701.026.01290.001 3.3.90.30.18 000311 420,00


backup's de material de apresentação e multimidia, tais

como: DVD virgem, e afins.



02.329.217/0001-75 DIRECTA ELETRONICA LTDA 2009/024165 16/11/2009 2009.701.026.00591.004 3.3.90.39.34 87614 1.430,00

Despesas com serviços de cópias xerográficas, reprodução e

impressão de documentos, inclusive a locação e a

manutenção de equipamentos reprográficos.

09.157.778/0001-83FOCOS 2 ORGANIZACAO E PRODUCOES DE

EVENTOS LTDA2008/048595 16/11/2009 2009.701.026.00019.019 3.3.90.39.13 1591 700,00

Registra os valores das despesas com remuneração de

serviços de aluguel de máquinas e equipamentos, tais como:

aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos,

odontológicos, hospitalares e laboratoriais, aparelhos

telefônicos, telex e fax, calculadoras, eletrodomésticos,

equipamentos de processamento de dados e periféricos,

equipamentos gráficos, máquinas de escrever, turbinas e

afins.




EVENTOS LTDA2009/031244 16/11/2009 2009.701.026.00830.015 3.3.90.39.25 1592 117,55

Despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações,

ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como.

confecção de álbuns, emolduramento de fotografias,

imagens de satélites, revelação de filmes,

microfilmagem,produções fotográficas e multimídia e afins.


EVENTOS LTDA2009/031244 16/11/2009 2009.701.026.00830.016 3.3.90.39.25 1592 53,43







EVENTOS LTDA2009/031244 16/11/2009 2009.701.026.00830.014 3.3.90.39.25 1619 448,82







EVENTOS LTDA2009/031244 16/11/2009 2009.701.026.00830.015 3.3.90.39.25 1619 58,77







EVENTOS LTDA2009/031244 16/11/2009 2009.701.026.00830.016 3.3.90.39.25 1619 26,72







EVENTOS LTDA2009/031244 16/11/2009 2009.701.026.00830.014 3.3.90.39.25 1592 897,64








37.605.573/0001-59FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-

ELETRONICOS LTDA2009/025918 16/11/2009 2009.701.026.00675.005 3.3.90.39.20 3293 837,45








37.605.573/0001-59FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-

ELETRONICOS LTDA2009/025918 16/11/2009 2009.701.026.00675.006 3.3.90.39.20 3293 44,08








09.175.192/0001-41 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 2009/06668 16/11/2009 2009.701.026.01303.001 3.3.90.30.14 2036 5.305,00

Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos,

residenciais, hotéis, restaurantes etc, tais como: cobertores,

colchas, colchonetes, colchão de solteiro com densidade até

33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas,

travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiais

utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas

residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de

universidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,

açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores,

colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos,

frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas,

panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para

água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras

e afins.


GOIAS2009/069701 16/11/2009 2009.701.025.00337.005 3.1.90.11.20

FOLHA ATIVO

OUT/091.729,87

Despesas com retenção e recolhimento dos empréstimos

consignados na folha do empregado.


GOIAS2009/072358 16/11/2009 2009.701.026.01482.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 970 2.689,46






















GOIAS2009/072358 16/11/2009 2009.701.026.01481.001 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 970 1.445,59




GOIAS2009/072358 16/11/2009 2009.701.026.01481.002 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 970 168,05




GOIAS2009/072403 16/11/2009 2009.701.026.01485.001 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ. 973 100,86












GOIAS2009/072451 16/11/2009 2009.701.026.01502.002 3.3.90.14.07 DIARIAS LIQ 972 723,28 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.


GOIAS2009/072451 16/11/2009 2009.701.026.01502.001 3.3.90.14.07 DIARIAS LIQ 972 112,06 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.



Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar

dentro do Estado.


GOIAS2009/072358 16/11/2009 2009.701.026.01483.001 3.3.90.93.01

IND. TRANSPORTE

970791,04









GOIAS2009/072403 16/11/2009 2009.701.026.01486.001 3.3.90.93.01

IND. TRANSPORTE

973134,70




























01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2008/044303 16/11/2009 2009.701.026.00018.020 3.3.90.39.28 1362 301,22Despesas com serviços de processamento de dados prestados


01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2008/044303 16/11/2009 2009.701.026.00018.019 3.3.90.39.28 1362 5.723,19Despesas com serviços de processamento de dados prestados



A2008/029975 16/11/2009 2009.701.026.00081.016 3.3.90.39.28 31 129,59




A2008/029975 16/11/2009 2009.701.026.00081.015 3.3.90.39.28 31 6.349,65




A2009/042126 16/11/2009 2009.701.026.01022.002 3.3.90.39.36 32 381,22







A2009/042126 16/11/2009 2009.701.026.01022.001 3.3.90.39.36 32 18.679,80








09.549.348/0001-07 PPN - COMUNICACAO VISUAL LTDA 2009/058815 16/11/2009 2009.701.026.01334.001 3.3.90.30.22 016 318,00

Despesas com materiais utilizados para identificação,

sinalização visual, endereçamento e afins, tais como: placas

de sinalização em geral, placas indicativas para os setores e

seções, identificação de extintores, placas para veículos,

plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras

de trânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótons

identificadores para servidores e afins.

04.969.292/0001-26 PROSERVER TECNOLOGIA LTDA 2009/025903 16/11/2009 2009.701.026.00796.005 3.3.90.39.20 00995 456,00








04.969.292/0001-26 PROSERVER TECNOLOGIA LTDA 2009/025903 16/11/2009 2009.701.026.00796.006 3.3.90.39.20 00995 24,00




























































GOIAS2009/053282 17/11/2009 2009.701.026.01142.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 916 1.815,36




GOIAS2009/053282 17/11/2009 2009.701.026.01142.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 916 605,12










05.731.154/0001-77 A N COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2009/069045 18/11/2009 2009.701.026.01390.002 3.3.90.39.20 3803 650,75








05.731.154/0001-77 A N COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2009/069045 18/11/2009 2009.701.026.01390.001 3.3.90.39.20 3803 34,25








01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2009/010010 18/11/2009 2009.701.026.00496.010 3.3.90.39.14 000267 225,00Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,


01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2009/010010 18/11/2009 2009.701.026.00496.009 3.3.90.39.14 000267 4.275,00Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,


03.520.902/0001-47 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO 2009/000037 18/11/2009 2009.701.026.00120.008 3.3.90.39.39 13466 9.584,28



imprensa em geral.



34.028.316/0013-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS2008/040600 18/11/2009 2009.701.026.00070.011 3.3.90.39.62 4410480140 10.865,73





01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2009/055191 18/11/2009 2009.701.026.01082.001 3.3.90.39.02 0160727 418,00





bibliotecas.



01.479.401/0001-39 LUMINART LUMINOSOS LTDA 2009/015681 18/11/2009 2009.701.001.00094.001 3.3.90.39.66 2229 1.613,10

Despesas com serviços de Confecção de Material de

Sinalização Visual e Identificação Pessoal / Profissional /

Patrimonial, tais como: placas orientativas, discriminativas,

material de identificação, carimbos de identificação pessoal,

carimbos de identificação de processos, pastas e

documentos, confecção de crachás funcionais por firmas

especializadas e afins.

01.479.401/0001-39 LUMINART LUMINOSOS LTDA 2009/015681 18/11/2009 2009.701.001.00094.002 3.3.90.39.66 2229 84,90








04.842.194/0001-23 MARCENARIA BURY LTDA 2009/039297 18/11/2009 2009.701.026.00867.001 3.3.90.39.18 496 600,00










afins.

07.119.310/0001-79MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS

LTDA2009/003855 18/11/2009 2009.701.026.00221.016 3.3.90.39.18 1941 10,00










afins.



07.119.310/0001-79MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS

LTDA2009/003855 18/11/2009 2009.701.026.00221.015 3.3.90.39.18 1941 190,00










afins.


GOIAS2009/070427 18/11/2009 2009.701.026.01525.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 968 2.824,08




GOIAS2009/070427 18/11/2009 2009.701.026.01525.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 968 1.871,48



09.327.381/0001-92RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-

COBRA INFORMATICA2009/061208 18/11/2009 2009.701.026.01444.001 3.3.90.30.20 020791 1.117,50









09.327.381/0001-92RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-

COBRA INFORMATICA2009/061208 18/11/2009 2009.701.026.01445.001 3.3.90.30.25 020790 210,00











corrente e afins.



10.925.582/0001-70REAL COMERCIAL DE EQUIP E LIMPEZA

LTDA2009/038681 18/11/2009 2009.701.001.00098.001 3.3.90.30.14 0195 20,00

Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos,

residenciais, hotéis, restaurantes etc, tais como: cobertores,

colchas, colchonetes, colchão de solteiro com densidade até

33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas,

travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiais

utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas

residenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, de

universidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,

açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores,

colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos,

frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas,

panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para

água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras

e afins.

37.041.068/0001-29 RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2009/006272 18/11/2009 2009.701.026.00428.005 3.3.90.30.09 72056 1.229,82






07.908.408/0001-05 VHPM COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 2009/023128 18/11/2009 2009.701.026.01217.001 3.3.90.30.08 815 304,02

Despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em

oficinas, carpintarias, jardins etc, tais como: alicate, broca,

caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada,

espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de serra, lima,

machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote,

tesoura de podar, trena e afins.

01.543.032/0001-04 COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2008/054775 19/11/2009 2009.701.026.00083.010 3.3.90.39.0440000002137102

0090039.345,02

































GOIAS2009/074150 19/11/2009 2009.701.026.01534.002 3.3.90.14.01 DIÁRIA LIQ 981 1.636,09




GOIAS2009/074150 19/11/2009 2009.701.026.01534.001 3.3.90.14.01 DIÁRIA LIQ 981 67,23






























dentro do Estado.





Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil,

referente a despesa de exercícios anteriores.


GOIAS2009/069983 19/11/2009 2009.701.026.01558.001 3.3.90.93.01

IND. TRANSPORTE

965284,17









GOIAS2009/069983 19/11/2009 2009.701.026.01558.002 3.3.90.93.01

IND. TRANSPORTE

9652.360,43








00.063.719/0001-71 PAPELARIA DINAMICA LTDA 2009/065970 19/11/2009 2009.701.027.00109.001 4.4.90.52.14 248117 315,00

Despesas com aquisição de equipamentos de filmagem,

gravação e reprodução de sons e imagens, bem como os

acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como:

amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola,

equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de

ouvido, gravador de som, máquina fotográfica,

microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio,

rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques

para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para

projeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.




Despesas com máquinas, ferramentas e utensílios utilizados

em oficinas mecânicas, marcenaria, carpintaria e serralheria,

não incluindo ferramentas que não façam parte de um

conjunto, nem tão pouco materiais permanentes utilizados

em oficinas gráficas, tais como: analisador de motores, arcos

de serra, bomba para esgotamento de tambores, compressor

de ar, conjunto de oxigênio, conjunto de solda, conjunto para

lubrificação, desbastadeira, desempenadeira, elevador

hidráulico, esmerilhadeira, extrator de precisão, forja,

fundidora para confecção de broca, laminadora, lavadora de

carro, lixadeira, macaco mecânico e hidráulico, andril,

marcador de velocidade, martelo mecânico, níveis de aço ou

madeira, pistola metalizadora, polidora, prensa, rebitadora,

recipiente de ferro para combustíveis, saca-pino, serra de

bancada, serra mecânica, talhas, tanques para água, tarracha,

testadora, torno mecânico, vulcanizadora e afins.









04.419.317/0001-18 CARIMBOS VILA NOVA LTDA 2009/033952 20/11/2009 2009.701.026.00791.006 3.3.90.39.66 3527 14,31










04.419.317/0001-18 CARIMBOS VILA NOVA LTDA 2009/033952 20/11/2009 2009.701.026.00791.005 3.3.90.39.66 3527 271,89








02.375.921/0001-64CATRAL - REFRIGERACAO E

ELETRODOMESTICOS LTDA2009/058621 20/11/2009 2009.701.027.00106.001 4.4.90.52.22 389503 489,00








00.597.589/0001-57ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E

COMERCIO LTDA2009/010100 20/11/2009 2009.701.026.00442.004 3.3.90.39.33 135 3.413,00






INFORMATICA LTDA2009/042935 20/11/2009 2009.701.026.01543.001 3.3.90.39.20 193 5.095,28









INFORMATICA LTDA2009/042935 20/11/2009 2009.701.026.01543.001 3.3.90.39.20 192 138,98









INFORMATICA LTDA2009/013076 20/11/2009 2009.701.026.00483.012 3.3.90.39.30 192. 226,63



afins.




INFORMATICA LTDA2009/013076 20/11/2009 2009.701.026.00483.011 3.3.90.39.30 192. 4.992,17



afins.


EVENTOS LTDA2009/031244 20/11/2009 2009.701.026.00830.018 3.3.90.39.25 1629 3,82







EVENTOS LTDA2009/031244 20/11/2009 2009.701.026.00830.017 3.3.90.39.25 1629 72,51






166.954.101-00 JOSE EDUARDO VEIGA BRAGA 2009/074281 20/11/2009 2009.701.026.01551.001 3.3.90.93.02 RESSARCIMENTO 20,00









Despesas com materiais destinados a higienização pessoal,

de ambientes de trabalho, de hospitais etc, tais como: álcool

etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde

plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para

lixo, absorventes, fraldas descartáveis, creme dental,

desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente,

escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa,

flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá

para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico,

pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor,

rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda

cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.
























05.821.117/0001-50 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 2009/047224 20/11/2009 2009.701.027.00099.001 4.4.90.52.22 004250 1.470,10

















GOIAS2009/070260 20/11/2009 2009.701.026.01553.001 3.3.90.14.03 DIARIA LIQ 966 672,35












GOIAS2009/070260 20/11/2009 2009.701.026.01554.001 3.3.90.15.01 DIARIA LIQ 966 1.075,77


dentro do Estado.




GOIAS2009/070260 20/11/2009 2009.701.026.01554.002 3.3.90.15.01 DIARIA LIQ 966 806,84


dentro do Estado.


GOIAS2009/070260 20/11/2009 2009.701.026.01555.001 3.3.90.93.01 DIARIA LIQ 966 1.080,24


































00.905.760/0004-90 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2009/058621 20/11/2009 2009.701.026.01373.001 3.3.90.30.15 449626 88,00



















afins

286.624.478-80 RODRIGO CESAR BOLLELI FARIA 2009/073529 20/11/2009 2009.701.026.01547.001 3.3.90.93.02 RESSARCIMENTO 200,28








00.103.788/0006-76SAETA INDUSTRIA E COMERCIO

ELETROELETRONICO LTDA2009/061208 20/11/2009 2009.701.026.01442.001 3.3.90.30.20 165848 710,56









01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S A 2008/054781 20/11/2009 2009.701.026.00085.010 3.3.90.39.01 3002372287 9.458,51Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços

de água e esgoto.



33.683.111/0001-07SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE

DADOS - SERPRO2009/010553 20/11/2009 2009.701.026.00633.011 3.3.90.39.28 000785 88,50



33.683.111/0001-07SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE

DADOS - SERPRO2009/010553 20/11/2009 2009.701.026.00633.010 3.3.90.39.28 000785 1.681,53















04.330.451/0001-48 STAFF LOCACOES E EVENTOS LTDA 2008/040335 20/11/2009 2009.701.026.00015.010 3.3.90.39.37 3016 1.837,80

Despesas com a contratação de frota ou de veiculo para o

transporte, de forma eventual e/ou permanente com

instrumento contratual, tais como: aluguel de carro à

disposição do órgão, ônibus, vans, embarcação e afins, para

transporte de servidores e colaboradores.

04.330.451/0001-48 STAFF LOCACOES E EVENTOS LTDA 2009/047879 20/11/2009 2009.701.026.01267.001 3.3.90.39.37 3016 6.015,00

Despesas com a contratação de frota ou de veiculo para o

transporte, de forma eventual e/ou permanente com

instrumento contratual, tais como: aluguel de carro à

disposição do órgão, ônibus, vans, embarcação e afins, para

transporte de servidores e colaboradores.

09.009.059/0001-15 WV DE MORAIS E CIA LTDA 2009/047224 20/11/2009 2009.701.002.00060.001 4.4.90.52.22 001480 4.350,00








360.189.371-15 AGUIMON JOSE DE MELO 2009/000073 23/11/2009 2009.701.026.00154.018 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 14,64

Despesas com remuneração de serviços de aluguel de

prédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoa

física.

360.189.371-15 AGUIMON JOSE DE MELO 2009/000073 23/11/2009 2009.701.026.00154.017 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 1.615,22



física.

61.573.796/0001-66 ALLIANZ SEGUROS S A 2009/053612 23/11/2009 2009.701.005.00079.001 3.3.90.39.5103312257879000

000019.000,00

Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bens

móveis e imóveis, tais como: seguro de vida, patrimonial:

contra roubo, incêndio, avarias e afins.



09.396.865/0001-93AUTO LESTE SERVICOS AUTOMOTIVOS

LTDA2009/040738 23/11/2009 2009.701.026.01472.001 3.3.90.39.21 0001437 798,00






LTDA2009/040738 23/11/2009 2009.701.026.01472.002 3.3.90.39.21 0001437 42,00






LTDA2009/060636 23/11/2009 2009.701.026.01460.001 3.3.90.39.21 0001438 2.345,40






LTDA2009/060636 23/11/2009 2009.701.026.01460.002 3.3.90.39.21 0001438 123,44






LTDA2009/061876 23/11/2009 2009.701.026.01517.001 3.3.90.39.21 0001436 40,30






LTDA2009/061876 23/11/2009 2009.701.026.01517.002 3.3.90.39.21 0001436 765,70






LTDA2009/070275 23/11/2009 2009.701.026.01479.001 3.3.90.39.21 0001435 42,00






LTDA2009/070275 23/11/2009 2009.701.026.01479.002 3.3.90.39.21 0001435 798,00





03.801.270/0001-90 BARBOSA REFRIGERA O LTDA 2009/063006 23/11/2009 2009.701.001.00095.002 3.3.90.39.20 1061 519,26










03.801.270/0001-90 BARBOSA REFRIGERA O LTDA 2009/063006 23/11/2009 2009.701.001.00095.001 3.3.90.39.20 1061 20,74











INFORMATICA LTDA2009/042935 23/11/2009 2009.701.026.01543.002 3.3.90.39.20 193* 225,05


















359.286.466-15 JOSE HILDEMANO DUARTE AMORIM 2009/035137 23/11/2009 2009.701.026.00881.006 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 3.935,94



física.

359.286.466-15 JOSE HILDEMANO DUARTE AMORIM 2009/035137 23/11/2009 2009.701.026.00881.007 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 578,51



física.

812.389.671-91 KARLA ALVES CAIXETA 2008/045117 23/11/2009 2009.701.026.00047.011 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 940,00



física.



01.659.085/0001-87 M MORAES E IRMAOS LTDA 2009/006322 23/11/2009 2009.701.026.00427.003 3.3.90.30.47 018165 290,00







130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2009/021600 23/11/2009 2009.701.026.00666.009 3.3.90.36.05 11/2009 65,62



física.

130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2009/021600 23/11/2009 2009.701.026.00666.010 3.3.90.36.05 11/2009 2.164,19



física.

41.806.514/0001-16 MATABEM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2009/003409 23/11/2009 2009.701.026.00140.019 3.3.90.39.18 13979 342,00










afins.

41.806.514/0001-16 MATABEM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2009/003409 23/11/2009 2009.701.026.00140.018 3.3.90.39.18 13979 18,00










afins.


GOIAS2009/053292 23/11/2009 2009.701.026.01143.002 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 917 1.815,36




GOIAS2009/053292 23/11/2009 2009.701.026.01143.001 3.3.90.14.01 DIARIA LIQ 917 605,12














GOIAS2009/074386 23/11/2009 2009.701.026.01549.001 3.3.90.39.18 ADIANTAMENTO 600,00










afins.


GOIAS2009/074386 23/11/2009 2009.701.026.01548.001 3.3.90.39.20 ADIANTAMENTO 400,00








01.414.465/0001-51PREFEITURA DE GOIANIA - SECRETARIA DE

FINANCAS2009/008014 23/11/2009 2009.701.026.00368.009 3.3.90.47.05 IPTU PARC. 10/11 81,82

Despesas com pagamentos de encargos de IPTU / ITU, tais

como: juros, multas e demais encargos, e sobre atrasos no

cumprimento de obrigações acessórias.

134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 23/11/2009 2009.701.026.00762.008 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 2.461,22



física.

134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 23/11/2009 2009.701.026.00762.009 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 118,04



física.

134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2008/020097 23/11/2009 2009.701.026.00219.010 3.3.90.39.43 TARIFA 11/2009 2,50


















187.374.801-97 VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA 2009/003598 23/11/2009 2009.701.026.00313.009 3.3.90.36.05 NOVEMBRO/2009 492,60



física.










EVENTOS LTDA2008/048595 24/11/2009 2009.701.026.00019.021 3.3.90.39.13 1612 895,60

Registra os valores das despesas com remuneração de

serviços de aluguel de máquinas e equipamentos, tais como:

aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos,

odontológicos, hospitalares e laboratoriais, aparelhos

telefônicos, telex e fax, calculadoras, eletrodomésticos,

equipamentos de processamento de dados e periféricos,

equipamentos gráficos, máquinas de escrever, turbinas e

afins.

07.964.337/0001-68 CASA DA LIMPEZA LTDA 2009/058621 25/11/2009 2009.701.026.01372.001 3.3.90.30.16 01116 135,00













02.839.603/0001-07 CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA 2009/071096 25/11/2009 2009.701.026.01471.001 3.3.90.39.11 3873581 8,96Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de

servidores e convidados do governo em viagens oficiais.

02.839.603/0001-07 CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA 2009/071096 25/11/2009 2009.701.026.01471.002 3.3.90.39.11 3873581 170,14Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de

servidores e convidados do governo em viagens oficiais.



02.528.743/0001-64 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA 2009/036401 25/11/2009 2009.701.026.01463.001 3.3.90.30.16 18532 1.290,00













00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2008/041294 25/11/2009 2009.701.026.00011.023 3.3.90.39.18 113175 1.848,70










afins.

00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2008/041294 25/11/2009 2009.701.026.00011.022 3.3.90.39.18 113175 97,30










afins.




EVENTOS LTDA2009/031244 25/11/2009 2009.701.026.00830.019 3.3.90.39.25 1634 145,03







EVENTOS LTDA2009/031244 25/11/2009 2009.701.026.00830.020 3.3.90.39.25 1634 7,63














02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2009/009670 25/11/2009 2009.701.026.00494.015 3.3.90.39.20 000047754 9.904,65








02.865.285/0002-30 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 2009/048603 25/11/2009 2009.701.026.01075.002 3.3.90.39.15 000047754 835,00

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões,

inspeções e adaptações de bens móveis não classificados em

subitens específicos.









37.046.265/0001-30 MENDES FERRAGENS LTDA 2009/066054 25/11/2009 2009.701.026.01478.001 3.3.90.30.33 023770 442,50
















GOIAS2009/075018 25/11/2009 2009.701.026.01567.002 3.3.90.14.01 DIÁRIA LIQ 982 3.126,51




GOIAS2009/075018 25/11/2009 2009.701.026.01567.001 3.3.90.14.01 DIÁRIA LIQ 982 2.935,98




















APLICADAS2008/050934 25/11/2009 2009.701.026.00432.009 3.3.90.35.02 00078 9.100,21



dentre outras.


APLICADAS2008/050934 25/11/2009 2009.701.026.00432.010 3.3.90.35.02 00078 478,96



dentre outras.




Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente

na proteção de pessoas ou bens públicos, para socorro de

pessoas e animais ou para socorro de veículos, aeronaves e

embarcações assim como qualquer outro item aplicado

diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na

selva, no mar ou em sinistros diversos, tais como: botas,

cadeados, calçados especiais, capacetes, chaves, cintos,

coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira de

lona, máscaras, óculos e afins.











Despesas com materiais aplicados diretamente nas

preservações, acomodações ou embalagens de qualquer

produto, tais como: arame, barbante, caixas plásticas, de

madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de aço

ou metálicas, fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel

de embrulho, papelão, sacolas, sacos e afins.






















afins




















afins






















afins










10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036403 26/11/2009 2009.701.026.01490.001 3.3.90.30.25 337 878,00











corrente e afins.



00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00369.001 3.1.90.13.01 FOLHA DE PAGTO 2.274,07Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores

celetistas.


PATRICIO2008/054800 26/11/2009 2009.701.026.00077.019 3.3.90.39.04 1855218 324,50




PATRICIO2008/054800 26/11/2009 2009.701.026.00077.019 3.3.90.39.04 1853936 193,00



01.289.955/0001-73 D M LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2009/070392 26/11/2009 2009.701.026.01441.001 3.3.90.39.05 7677. 999,96

Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem e

manutenção de eventos, conferências, congressos,

exposições, feiras, festejos populares e festivais, tais como:

banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas,

iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.



03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 26/11/2009 2009.701.026.01125.003 3.3.90.39.12 NOVEMBRO/2009 3.696,31



pública.

03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 26/11/2009 2009.701.026.01125.002 3.3.90.39.12 NOVEMBRO/2009 6.303,69



pública.

92.829.100/0001-43 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 2009/069701 26/11/2009 2009.701.025.00340.001 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

OUT/09797,80



25.091.307/0001-76INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO

EST TOCANTINS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00366.001 3.1.90.13.12 FOLHA DE PAGTO 1.116,96



10.688.792/0001-92 JOAO ALEXANDRE LANDIM 2009/0036401 26/11/2009 2009.701.026.01464.001 3.3.90.30.16 146 14.110,00















09.226.850/0001-87 META FRIO REFRIGERACAO LTDA 2009/061177 26/11/2009 2009.701.026.01542.001 3.3.90.39.20 0521 24,55








09.226.850/0001-87 META FRIO REFRIGERACAO LTDA 2009/061177 26/11/2009 2009.701.026.01542.002 3.3.90.39.20 0521 855,45









GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00231.004 3.1.90.01.01

FOLHA INATIVO

NOV/091.097.041,28 Despesas com pagamento de 13º salário do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00231.002 3.1.90.01.01

FOLHA INATIVO

NOV/09754.330,98 Despesas com pagamento de 13º salário do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00209.001 3.1.90.01.03

FOLHA DE

PAGAMENTO145.025,88 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00221.001 3.1.90.01.06

FOLHA DE

PAGAMENTO1.233.276,13 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00210.001 3.1.90.01.08

FOLHA DE

PAGAMENTO64.933,64 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00211.001 3.1.90.01.12

FOLHA DE

PAGAMENTO289.340,69

Despesas com demais descontos com inativo civil, tais como:

consignações e empréstimos.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00222.001 3.1.90.01.14

FOLHA DE

PAGAMENTO1.010.952,36

Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda

na Fonte.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00212.001 3.1.90.01.17

FOLHA DE

PAGAMENTO15.179,30 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00213.004 3.1.90.01.21

FOLHA DE

PAGAMENTO24.956,37

Despesas com as consignações de emprestimos financeiros

do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00213.001 3.1.90.01.21

FOLHA DE

PAGAMENTO74.129,27


do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00213.003 3.1.90.01.21

FOLHA DE

PAGAMENTO4.195,13


do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00213.006 3.1.90.01.21

FOLHA DE

PAGAMENTO162.967,19


do inativo civil.




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00213.005 3.1.90.01.21

FOLHA DE

PAGAMENTO2.440,69


do inativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00227.001 3.1.90.03.01

FOLHA DE

PAGAMENTO871.981,33 Despesas com pagamento de 13º salário do pensionista civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00228.001 3.1.90.03.03

FOLHA DE

PAGAMENTO714.386,43 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00214.002 3.1.90.03.08

FOLHA DE

PAGAMENTO25.506,15 Despesas com descontos dos pensionistas civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00214.001 3.1.90.03.08

FOLHA DE

PAGAMENTO4.775,05 Despesas com descontos dos pensionistas civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00229.001 3.1.90.03.10

FOLHA DE

PAGAMENTO461.288,27


na Fonte.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00216.001 3.1.90.03.13

FOLHA DE

PAGAMENTO14.704,15 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00217.002 3.1.90.03.18

FOLHA DE

PAGAMENTO5.509,39

Despesas com as consignações de empréstimos financeiros

do Pensionista civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00217.001 3.1.90.03.18

FOLHA DE

PAGAMENTO19.056,84




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00217.003 3.1.90.03.18

FOLHA DE

PAGAMENTO39.339,18




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00342.001 3.1.90.08.01 NOVEMBRO/2009 21.803,39

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como:

Auxílio-Funeral devido à família do servidor falecido na

atividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear,

comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-

servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor

afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à

servidora, cônjuge ou companheiro do servidor público por

motivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência

Pré-Escolar e Auxílio-Invalidez pagos diretamente ao

servidor.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00343.001 3.1.90.09.01 FOLHA DE PAGTO 61,42

Despesas com pagamento do salário família, do pessoal ativo

civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00376.002 3.1.90.11.01 NOVEMBRO/2009 5.455.186,87

Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo

civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00344.001 3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGTO 61.587,57

Despesas com pagamento de adicionais diversos do pessoal

ativo civil.



Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal

ativo civil.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00377.001 3.1.90.11.10 FOLHA DE PAGTO 3.233.961,17 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.





Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre a

remuneração de Pessoal ativo, tais como: faltas, dias não

trabalhados, aula não ministrada, suspensões, odonto

system, corte de teto e afins


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00346.001 3.1.90.11.12 FOLHA DE PAGTO 360,47

Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre a

remuneração de Pessoal ativo, tais como: faltas, dias não

trabalhados, aula não ministrada, suspensões, odonto

system, corte de teto e afins


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00371.001 3.1.90.11.13

IRRF -

NOVEMBRO3.487.643,02


na Fonte.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00347.001 3.1.90.11.15 FOLHA DE PAGTO 107.409,98 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.



Despesas com pagamento de gratificações adicionais, tais

como: anuênio, quinquênio e gratificação trienal.



Despesas com retenção e recolhimento da pensão

alimentícia consignada na folha do empregado.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00373.001 3.1.90.11.20

FOLHA

NOVEMBRO278.889,83




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00373.002 3.1.90.11.20

FOLHA

NOVEMBRO101.814,37




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00373.003 3.1.90.11.20

FOLHA

NOVEMBRO1.307,38




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00373.004 3.1.90.11.20

FOLHA

NOVEMBRO322.137,47




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00374.001 3.1.90.11.21 NOVEMBRO/2009 349.062,83

Despesas com retenção e recolhimento das contribuições

consignadas na folha do empregado para associação de

classe. Possui caráter contínuo.



Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo

militar.




na Fonte.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00353.001 3.1.90.12.11 FOLHA DE PAGTO 1.082,93 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.




do Ativo Militar.


GOIAS2009/069701 26/11/2009 2009.701.025.00320.002 3.1.90.13.12

FOLHA ATIVO

OUT/09398,90




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00355.001 3.1.90.13.12

FOLHA DE

PAGAMENTO1.023,86




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00375.001 3.1.90.16.06 NOVEMBRO/2009 647.166,81

Despesas com pagamento da gratificação por exercício de

função.




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00356.001 3.1.90.16.07

FOLHA DE

PAGAMENTO232,01 Despesas com devolução de descontos indevido de faltas.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00357.001 3.1.90.16.10

FOLHA DE

PAGAMENTO52.630,85

Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal

civil, tais como: gratificações, abonos, representações e

outros.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00358.001 3.1.90.17.05

FOLHA DE

PAGAMENTO30.517,79

Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal

militar, tais como: gratificações, abonos, representações e

outros.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00359.001 3.1.90.46.01

FOLHA DE

PAGAMENTO126.894,58 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00360.001 3.1.90.49.01

FOLHA DE

PAGAMENTO45.946,22 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00224.001 3.1.90.92.01

FOLHA DE

PAGAMENTO1.156.339,96

Despesas com pagamento de aposentadorias e reformas do

pessoal civil e militar, relativos a exercícios anteriores.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00230.001 3.1.90.92.02

FOLHA DE

PAGAMENTO451.572,08

Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil e

militar, relativos a exercícios anteriores.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00378.001 3.1.90.92.07

FOLHA DE

PAGAMENTO462.883,42

Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo

civil, relativo a exercícios anteriores.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.025.00361.001 3.1.90.92.12

FOLHA DE

PAGAMENTO264,15

Despesas de exercícios anteriores com o pagamento de

despesas variáveis do pessoal civil.



Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de

Renda na Fonte, relativo a exercícios anteriores.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00225.001 3.1.90.92.26

FOLHA DE

PAGAMENTO329.600,00




GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.028.00218.001 3.1.90.92.26

FOLHA DE

PAGAMENTO129.146,37





Registra as despesas de natureza remuneratória resultantes

do pagamento efetuado a servidores públicos civis e

empregados de entidades integrantes da administração

pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas e

contribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço, etc, em função da perda da

condição de servidor ou empregado, podendo ser em

decorrência da participação em programa de desligamento

voluntário, bem como a restituição de valores descontados

indevidamente, quando não for possível efetuar essa

restituição mediante compensação com a receita

correspondente.




GOIAS2009/075186 26/11/2009 2009.701.026.01572.001 3.3.90.14.01 DIÁRIAS LIQ 984 4.882,50




GOIAS2009/075186 26/11/2009 2009.701.026.01572.002 3.3.90.14.01 DIÁRIAS LIQ 984 2.849,80




GOIAS2009/075533 26/11/2009 2009.701.026.01586.002 3.3.90.14.01 LIQ 985 3.406,67




GOIAS2009/075533 26/11/2009 2009.701.026.01586.001 3.3.90.14.01 LIQ 985 4.314,39




GOIAS2009/076512 26/11/2009 2009.701.026.01583.002 3.3.90.14.01 LIQ 988 1.288,71




GOIAS2009/076512 26/11/2009 2009.701.026.01583.001 3.3.90.14.01 LIQ 988 1.277,52




GOIAS2009/076778 26/11/2009 2009.701.026.01592.002 3.3.90.14.01 LIQ 989 201,73




GOIAS2009/076778 26/11/2009 2009.701.026.01592.001 3.3.90.14.01 LIQ 989 2.386,91




GOIAS2009/076512 26/11/2009 2009.701.026.01584.001 3.3.90.14.03 LIQ 988 1.075,76




GOIAS2009/076778 26/11/2009 2009.701.026.01591.001 3.3.90.14.03 LIQ 989 1.613,64




GOIAS2009/076778 26/11/2009 2009.701.026.01590.001 3.3.90.15.01 LIQ 989 537,90


dentro do Estado.


GOIAS2009/069701 26/11/2009 2009.701.026.01365.001 3.3.90.39.43

TARIFA

BANCÁRIO1,58





GOIAS2009/22941 26/11/2009 2009.701.026.01439.003 3.3.90.39.43 TARIFA BANCARIA 1,50






Despesas com serviços prestados por estudantes na condição

de estagiários ou monitores.


GOIAS2009/077356 26/11/2009 2009.701.026.01589.001 3.3.90.49.01

FOLHA DE

PAGAMENTO19.120,50

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia

diretamente aos militares, servidores ou empregados da

Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio

parcial das despesas realizadas com transporte coletivo

municipal, intermunicipal ou interestadual nos

deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho

e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação

lícita de cargos ou empregos.




GOIAS2009/075186 26/11/2009 2009.701.026.01573.001 3.3.90.93.01

IND. TRANSPORTE

98430,17









GOIAS2009/076512 26/11/2009 2009.701.026.01585.001 3.3.90.93.01 LIQ 988 1.428,08









GOIAS2009/076778 26/11/2009 2009.701.026.01593.001 3.3.90.93.01 LIQ 989 988,55








00.063.719/0001-71 PAPELARIA DINAMICA LTDA 2009/038681 26/11/2009 2009.701.002.00068.001 4.4.90.52.24 248469 165,00

















04.627.542/0001-40 STAR BKS LTDA 2009/036406 26/11/2009 2009.701.026.01293.001 3.3.90.30.45 260603 14.248,50





impressão.

10.255.980/0001-27STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

ME2009/036401 26/11/2009 2009.701.026.01465.001 3.3.90.30.16 000610 1.788,00













37.889.144/0001-50SUPERMERCADO NACIONAL- ISRAEL E

SANTOS LTDA2009/046828 26/11/2009 2009.701.001.00076.001 3.3.90.30.09 17204 36,00






21.306.287/0001-52 TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2009/032609 26/11/2009 2009.701.027.00083.001 4.4.90.52.24 006211 15.200,00









































































07.964.337/0001-68 CASA DA LIMPEZA LTDA 2009/070776 27/11/2009 2009.701.026.01536.001 3.3.90.30.16 1141 2.937,00
























corrente e afins.


















37.046.265/0001-30 MENDES FERRAGENS LTDA 2009/066054 27/11/2009 2009.701.026.01475.001 3.3.90.30.25 23769 1.302,60











corrente e afins.



10.274.073/0001-25A FERRAGISTA FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA2009/038681 30/11/2009 2009.701.002.00067.001 4.4.90.52.24 300 30,00















07.964.337/0001-68 CASA DA LIMPEZA LTDA 2009/070248 30/11/2009 2009.701.026.01457.001 3.3.90.30.16 1152 1.225,00














DE GOIAS2009/076394 30/11/2009 2009.701.026.01602.001 3.3.90.47.06 DETRAN-GO 124,64








04.504.861/0001-68 FERRAGISTA BARATA LTDA ME 2009/068515 30/11/2009 2009.701.026.01539.001 3.3.90.30.25 11220 527,46











corrente e afins.

01.647.296/0001-08INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

REGIONAL DE GOIAS2009/047841 30/11/2009 2009.701.026.01185.002 3.3.90.39.29 17889 29.405,26





29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2009/078349 30/11/2009 2009.701.025.00379.001 3.1.90.13.03 0001 143.954,27Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidores

celetistas e comissionados.

29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2009/078349 30/11/2009 2009.701.026.01609.001 3.3.90.13.13 0002 15.759,20Despesa com Multas, Juros e Encargos referentes a

obrigações patronais












corrente e afins.



























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RELATORIO PAGAMENTOS 11 NOVEMBRO 2009 - MP-GO · 2010. 12. 13. · compiladores e programas afins. 10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036406 03/11/2009 2009.701.026.01297.001