RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNiCíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA 1º Bimestre 2013ATUALlZADA PREVISTAS o BIMESTRE o BIMESTRE A REALIZAR

RECEITAS

ELlANA ALVES DE GODOY DOS SANTOSRESP.CONTROLEINTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

MUNiCíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA 1º Bimestre 2013

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOSALDO A

EMPENHAR

LIQUIDADAS ATÉ O SALDO A LIQUIDAR

BIMESTRE0101031040412204123041240808243082441010301103021030310304103051212361123621236512122123061313392

EMPENHADAS ATÉ

O BIMESTRE

CRÉDITOS DOTAÇÃO

ATUAlIZADA

DOTAÇÃO INICIAL

15 Urbanismo15451 Infra-Estrutura Urbana1545217175121818541 ão Ambiental23236952626782272781228288432884699999

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LíQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC.101/00)

MUNiCíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA: 1ºBimestre 2013

RECEITASCORRENTESESPECIFICAÇÃO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TOTAL

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 12 MESES

Tributárias 1.186.844,51 728.435,70 715.345,52 616.449,68 627.241,56 558.412,85 649.358,72 608.750,58 544.457,06 578.105,65 470.525,07 738.915,25 8.022.842,15

Contribuições 556,28 615,87 0,00 616,88 0,00 0,00 671,80 492,80 1.670,44 0,00 154,33 3.732,88 8.511,28

Patrimoniais 174.924,13 117.003,04 75.369,66 43.247,54 21.748,41 59.768,62 110.611,30 134.833,81 156.902,15 112.281,03 153.247,51 107.327,16 1.267.264,36

Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços 175.809,82 169.795,40 179.723,81 164.653,87 200.867,20 194.598,35 176.176,72 199.330,11 170.795,81 198.385,45 187.021,29 212.781,82 2.229.939,65

Transf. Corro 2.517.806,14 2.396.267,24 2.668.591,48 2.411.645,85 2.393.809,20 2.157.949,86 2.208.998,00 2.772.629,32 2.317.878,02 3.051.149,47 3.194.861,02 3.023.245,60 31.114.831,20

Out. Rec. Cor. 141.903,22 398.886,51 390.532,44 146.780,04 72.328,09 449.226,27 398.056,68 447.121,71 428.114,17 239.304,06 100.856,82 61.920,00 3.275.030,01

TOTAL 4.197.844,10 3.811.003,76 4.029.562,91 3.383.393,86 3.315.994,46 3.419.955,95 3.543.873,22 4.163.158,33 3.619.817,65 4.179.225,66 4.106.666,04 4.147.922,71 45.918.418,65

DEDUÇÕES/FUNDESESPECIFICAÇÃO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TOTAL

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 12 MESES

Fundeb Recebido 522.528,27 437.166,67 518.853,77 454.383,44 527.626,76 417.370,37 466.260,32 561.677,83 418.417,67 495.321,51 722.440,58 565.332,28 6.107.379,47

Fundeb Retido 328.403,47 31~6,87 ..-370.363,62 322.288,03 318.193,14 283.933,86 291.378,18 349.794,59 316.433,25 383.005,36 447.037,49 429.844,00 4.160.511,86

~ RECEITA CORRENTE LíQUIDA 41.757.906,79

~,I)aJ ~3~EUANAALvt:~12osEng.JOSÉMA~CÂNDIDO e: ===~;m::C?sAiBERT ODRIGUE

PREFEITOM NICIPAL CRClSP. 6154/0-6 RESP.CONTROLEINTERNONTADOR

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valormenor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

" "

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNiCíPIO DE: ITIRAPINAPERíODO DE REFERÊNCIA: 12 Bimestre 2013

PREVISÃOANUAL PREVISÃOANUAL RECEITASRECEITASFISCAIS REALIZADASATÉO

INICIAL ATUALlZADA RIMF"TRFRECEITAS FISCAISCORRENTES (I) ~3_.45~ ~ 8.242.767,23

Receita Tributária ~.L1~.LUU,UU ~~,UU l.l09.440,32Receita de Contribuição ~.UUU,UU ~.UUU,UU 3.887,21

Receita Previdenciária ~ U,UU 0,00Outras conmourcoes ~.uuu~ ~ 3.~~/,21

Receita Patrimonial liquida 973.UUU,UU ~/3.UUU,UU 248.753,15Receita Patrimonial 1~ 1~/.~Ul,7~ 260.574,67

(-) Aplicações Financeiras ~3.Ub~,UU ~4~902,/b 11.~21,52Transferências Correntes _i3./32.45~ ~.~~.9~ 6.218.106,62Demais Receitas Correntes s.uou.suu.uu s.ouu.sou.uu 562.579,93

Divida Ativa 632.600,UU b32.bUU,UU 114.529,38Diversas Receitas Correntes 2.368.200,_(.lQ ~~_l90,OO 448.050,55

RECEITAS DE CAPITAL (") O,Ou 1b/.b13,32 167.613,32Operaçoes de Crédito ("I) o~ _(J,_Q_O 0,00Amortização de I:.mprestlmos (IV) U,UU U,UU 0,00Allenaçao de Atívos tv) _9~ ~ 0,00rransterencras de Capital U,UU 1b l.bl.:S,.:SL 167.613,32

Convênios O~ ~32 1b/.b13,32Outras Transferências de Capital u,uu ~ 0,00

Outras Receitas de Capital 0,_00 u,uu 0,00IRECEITAS FISCAIS DE CAPIIAL (VI) - (II - III - IV - V) O,UU ~/~ 167.613,32IDEDUÇOES DA RECEITA (V") 4.b1b.~LU,UU 4.b1b.~LU,UU 876.881,49IRECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIII) - (I + VI - VII) _il..i1b.~~~ ~ 7.533.499,06

DOTAÇÃOANUAL DOTAÇÃOANUAL DESPESASDESPESASFISCAIS LIQUIDADASATÉO

INICIAL ATUAlIZADA BIMESTREIDESPESASCORRENTES (IX) 3~.ll3.111,UU ~.llEll~ 3.899.614,77

Pessoal e Encargos Sociais 22.605.400,_(JQ ~U,UU 3.038.507,41Juros e Encargos da DIVida (X) U,UU ~ 0,00Outras Despesas Correntes 15.517.711,00 15.517.711,OO 861.107,36

DESPESASFISCAISCORRENTES (XI) - (IX - X) 3~.ll3.111~ ~l__l._,~ 3.899.614,77IDESPESAS DE CAPITAL (X,,) L.~U1.1~l,UU L.~~l.l~l,UU 67.908,98

Investimentos 1.937~ ~ 27.963,79Inversoes Financeiras u,uu u,uu 0,00

Concessao de Emprestlmos (XIII) ~ ~ 0,00Aquisição de Titulo de Capital Ja Integralizado (XIV) u,uu U,UU 0,00Demais Inversoes Financeiras 0,00 u,uu 0,00

Amortização da DIVida (XV) 9b3~ ~ 39.945,19IDESPESASFISCAIS DE CAPITAL (XVI) - (X"-X"I-XIV-XV) 1.~.:S7.~~l,UU L.U1/.~~l,UU 27.963,79IRESERVA DE CONTINGI:.NClA (XVII) j!3_5.!08~ ~ U,UUDESPESASFISCAIS LIQUIDAS (XV"I) - (XI + XVI + XV,,) 4U.44b.4uu,uu 4U.~Lb.4UU,UU 3.927.578,56

IRESULTADO PRIMARia (V"I- XV"I) 870.532,00 1 981.676,131 3.605.920,50 1

VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCALDA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 541.700,00

ELlANA ALVES DE GODOY DOS SANTOSRESP. CONTROLE INTERNO

"RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA. RREO· RESULTADO NOMINAL· (Artigo 53, lnclso ln da LC. 101/00)

MUNiCíPIO DE: ITIRAPINAPERíODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre 2013

ESPECIFICAÇÃO(a) SALDOEM 31/12 (b) SALDOEM 31/12 (c) SALDOEM 28/02

2012 2012 2013DíVIDA CONSOLIDADA(I) 1.434,865,89 1.434.865,89 1.394.920,70DEDUÇÕES(II) 0,00 0,00 3.741.382,45Ativo Disponível 1.335.661,22 1.335.661,22 4.774.027,62Haveres Financeiros 279.009,92 279.009,92 295.516,22(-) Restos a Pagar Processados 3.048.465,00 3.048.465,00 1.328.161,39DíVIDACONSOLIDADALíQUIDA(III) = (I - II) 1.434.865,89 1.434.865,89 -2.346.461,75RECEITADEPRIVATIZAÇÕES(IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOSRECONHECIDOS(V) 648.763,04 648.763,04 608.817,85DíVIDA FISCALLíQUIDA (III + IV - V ) 786.102,85 786.102,85 -2.955.279,60

ESPECIFICAÇÃOPERíODODEREFERÊNCIA

No bimestre ( c - b ) [Até o Bimestre ( c - a )RESULTADONOMINAL -3.741.382,451 -3.741.382,45

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALORMETA DERESULTADONOMINAL FIXADANO ANEXODEMETASFISCAIS- LDO 0,00

íderadas como RS0,00, conforme determinaçõesTCE-Audesp.

ELlANA ALVESDEGODOYDOSSANTOSRESP.CONTROLEINTERNO

..RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESTOS A PAGAR - (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)

MUNiCíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA 12 Bimestre 2013

SALDODE EXERC.ANTERIORES MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE INCRIÇÃODEFINALDE EXERCíCIO

PAGAMENTOS CANCELAMENTOS SALDO ATÉ O BIMESTRE

PODER / ÓRGÃO Processados Não Proces. Liquidação Processados Não Proces. Processados Não Proces. Processados Não Proces. Processados Não Proces.

Executivo 3.048.465,00 2.330.231,10 203.008,71 1.723.555,61 199.756,71 0,00 1,32 0,00 0,00 1.324.909,39 2.130.473,07Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 3.048.4jiS,.Q0 ~0.231,10 203.008,71 1.723.555,61 199.756,71 0,00 1,32 0,00 0,00 1.324.909,39 2.130.473,07

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~~RIACÂNDIDO ELlANAALVESDEGODOYDOSSANTOSMUNICIPAL CRC1SP1761 Ll 0-6 , RESP.CONTROLEINTERNO