RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA … · Receitas Correntes Diversas 20.779.614,01 21.644.932,00 21.644.932,00 4 ,00 4,00 RECEITAS DE CAPITAL 253 ... No Bimestre Até

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 28/03/2014

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Pag. 1/2

SALDO A

REALIZAR

% %

(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 2.618.330.969,00 2.618.330.969,00 14,06 14,06 2.250.111.951,35

RECEITAS CORRENTES 2.364.521.407,00 2.364.521.407,00 15,52 15,52 1.997.663.302,28

RECEITA TRIBUTARIA 653.441.115,00 653.441.115,00 11,00 11,00 581.584.309,91

Impostos 626.235.819,00 626.235.819,00 11,21 11,21 556.011.120,22

Taxas 27.205.296,00 27.205.296,00 6,00 6,00 25.573.189,69

Contribuição de Melhoria - - #DIV/0! - -

RECEITA DE CONTRIBUICOES 144.260.833,00 144.260.833,00 15,35 15,35 122.122.488,73

Contribuicões Sociais 71.511.553,00 71.511.553,00 15,18 15,18 60.653.468,52

Contribuições Econômicas - Custeio IP 72.749.280,00 72.749.280,00 15,51 15,51 61.469.020,21

RECEITA PATRIMONIAL 25.957.642,00 25.957.642,00 21,19 21,19 20.457.156,94

Receitas Imobiliárias 202.454,00 202.454,00 30,63 30,63 140.433,42

Receitas de Valores Mobiliários 25.596.437,00 25.596.437,00 21,16 21,16 20.179.753,18

Compensações Financeiras - - #DIV/0! - -

Receita de Concessões e Permissões - - #DIV/0! - -

Outras Receitas Patrimoniais 158.751,00 158.751,00 13,72 13,72 136.970,34

RECEITA DE SERVICOS 106.002,00 106.002,00 11,36 11,36 93.958,56

Receita de Serviços 106.002,00 106.002,00 11,36 11,36 93.958,56

TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.469.949.503,00 1.469.949.503,00 17,62 17,62 1.210.890.074,22

Transferências Intergovernamentais 1.445.664.882,00 1.445.664.882,00 17,92 17,92 1.186.605.453,22

Transferências de Inst. Privadas 1.274.200,00 1.274.200,00 - - 1.274.200,00

Transferências de Convênios 23.010.421,00 23.010.421,00 - - 23.010.421,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.806.312,00 70.806.312,00 11,71 11,71 62.515.313,92

Multas e Juros de Mora 26.570.212,00 26.570.212,00 8,40 8,40 24.339.211,41

Indenizações e Restituições 454.100,00 454.100,00 8,87 - 413.814,41

Receita da Dívida Ativa 22.137.068,00 22.137.068,00 23,28 23,28 16.982.674,09

Receitas Correntes Diversas 21.644.932,00 21.644.932,00 4,00 4,00 20.779.614,01

RECEITAS DE CAPITAL 253.809.562,00 253.809.562,00 0,54 0,54 252.448.649,07

OPERACOES DE CREDITO 122.332.517,00 122.332.517,00 1,11 1,11 120.971.604,07

Operações de Crédito Internas 90.900.500,00 90.900.500,00 0,50 90.443.154,04

Operações de Crédito Externas 31.432.017,00 31.432.017,00 2,87 2,87 30.528.450,03

ALIENACAO DE BENS - - #DIV/0! #DIV/0! -

Alienação de Bens Móveis - - #DIV/0! - -

Alienação de Bens Imóveis - - #DIV/0! #DIV/0! -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 131.477.045,00 131.477.045,00 - - 131.477.045,00

Transferências Intergovernamentais - - #DIV/0! - -

Transferências Inst. Privadas - #DIV/0! #DIV/0! -

Transferências de Convênios 131.477.045,00 131.477.045,00 - - 131.477.045,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - #DIV/0! - -

Receitas de Capital Diversas - - #DIV/0! - -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 85.617.913,00 85.617.913,00 9,85 9,85 77.180.767,19

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) 2.703.948.882,00 2.703.948.882,00 13,93 13,93 2.327.292.718,54

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - -

Mobiliária - - - - -

Contratual - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - -

Mobiliária - - - - -

Contratual - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)2.703.948.882,00 2.703.948.882,00 13,93 13,93 2.327.292.718,54

DÉFICIT (VI) - - - - -

TOTAL (VII) = V+VI) 2.703.948.882,00 2.703.948.882,00 13,93 13,93 2.327.292.718,54

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA

CRÉDITOS ADICIONAIS- - - -

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2014; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2014

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o bimestre

(b) (c)

368.219.017,65 368.219.017,65

366.858.104,72 366.858.104,72

71.856.805,09 71.856.805,09

70.224.698,78 70.224.698,78

1.632.106,31 1.632.106,31

- -

22.138.344,27 22.138.344,27

10.858.084,48 10.858.084,48

11.280.259,79 11.280.259,79

5.500.485,06 5.500.485,06

62.020,58 62.020,58

5.416.683,82 5.416.683,82

-

-

21.780,66 21.780,66

12.043,44 12.043,44

-

-

12.043,44 12.043,44

259.059.428,78 259.059.428,78

259.059.428,78 259.059.428,78

- -

-

8.290.998,08 8.290.998,08

2.231.000,59 2.231.000,59

40.285,59 40.285,59

5.154.393,91 5.154.393,91

865.317,99 865.317,99

1.360.912,93 1.360.912,93

1.360.912,93 1.360.912,93

457.345,96 457.345,96

903.566,97 903.566,97

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

8.437.145,81 8.437.145,81

376.656.163,46 376.656.163,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

376.656.163,46 376.656.163,46

-

-

376.656.163,46 376.656.163,46

- -

-

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Data: 28/03/2014 Pag. 2/2

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o bimestre %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) ((j+k) / f) (f-(j+k))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII) 2.658.379.145,00 (0,00) 2.658.379.145,00 1.054.007.623,85 1.054.007.623,85 231.097.400,60 231.097.400,60 - 8,69 2.427.281.744,40

DESPESAS CORRENTES 2.135.145.218,00 6.304.480,84 2.141.449.698,84 1.008.711.155,49 1.008.711.155,49 225.696.410,74 225.696.410,74 - 10,54 1.915.753.288,10

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.043.774.023,00 75.655,02 1.043.849.678,02 598.400.310,46 598.400.310,46 136.671.028,27 136.671.028,27 - 13,09 907.178.649,75

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.464.546,00 3.700.000,00 10.164.546,00 4.224.813,33 4.224.813,33 629.454,55 629.454,55 - 6,19 9.535.091,45

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.084.906.649,00 2.528.825,82 1.087.435.474,82 406.086.031,70 406.086.031,70 88.395.927,92 88.395.927,92 - 8,13 999.039.546,90

DESPESAS DE CAPITAL 458.005.318,00 (4.672.480,84) 453.332.837,16 45.296.468,36 45.296.468,36 5.400.989,86 5.400.989,86 - 1,19 447.931.847,30

INVESTIMENTOS 397.722.314,00 (972.480,84) 396.749.833,16 21.558.909,68 21.558.909,68 7.550,00 7.550,00 - 0,00 396.742.283,16

INVERSÕES FINANCEIRAS 92.275,00 - 92.275,00 - - - - - - 92.275,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 60.190.729,00 (3.700.000,00) 56.490.729,00 23.737.558,68 23.737.558,68 5.393.439,86 5.393.439,86 - 9,55 51.097.289,14

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.228.609,00 (1.632.000,00) 63.596.609,00 - - - - - - 63.596.609,00

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 45.569.737,00 - 45.569.737,00 17.800.000,00 17.800.000,00 5.538.419,62 5.538.419,62 - 12,15 40.031.317,38

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX 2.703.948.882,00 (0,00) 2.703.948.882,00 1.071.807.623,85 1.071.807.623,85 236.635.820,22 236.635.820,22 - 8,75 2.467.313.061,78

AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - -

Outras Dívidas - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - -

Outras Dívidas - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)2.703.948.882,00 (0,00) 2.703.948.882,00 1.071.807.623,85 1.071.807.623,85 236.635.820,22 8,75 2.467.313.061,78

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - (140.020.343,24)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.703.948.882,00 (0,00) 2.703.948.882,00 1.071.807.623,85 1.071.807.623,85 236.635.820,22 13,93 2.327.292.718,54

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Luís, 28 de Março de 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

140.020.343,24

376.656.163,46

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS

Publicação: Diário Oficial do Município nº 61



Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

SALDO

A

EXECUTAR

LIQUIDADAS

INSCRITOS EM

RPNP (k)

236.635.820,22

Maria Sueli Lobo Bedê Freire Secretária Municipal da Fazenda

Délcio Rodrigues e Silva Neto Controlador Geral do Município

Jairo Câmara de Carvalho Filho Contador Geral do Município

CRC-MA 2074

Prefeitura de São Luís (MA)Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execuçäo das Despesas por Funçäo e SubfunçãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 28/03/2014

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c") Pag. 1/2

Dotação Dotação

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a - (b+c))

2.658.379.145,00 2.658.379.145,00 1.054.007.623,85 1.054.007.623,85 231.097.400,60 231.097.400,60 0,00 97,66 8,69 2.427.281.744,40

74.783.933,00 74.783.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.783.933,00

74.783.933,00 74.783.933,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.783.933,00

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.772.209,00 16.772.209,00 15.785.170,92 15.785.170,92 2.807.685,65 2.807.685,65 0,00 1,19 16,74 13.964.523,35

105.000,00 105.000,00 33.927,92 33.927,92 7.033,32 7.033,32 0,00 0,00 6,70 97.966,68

16.667.209,00 16.667.209,00 15.751.243,00 15.751.243,00 2.800.652,33 2.800.652,33 0,00 1,18 16,80 13.866.556,67

211.363.704,00 204.646.179,56 124.847.706,61 124.847.706,61 23.611.284,47 23.611.284,47 0,00 9,98 11,54 181.034.895,09

12.703.195,00 13.555.195,00 6.606.192,50 6.606.192,50 1.001.142,11 1.001.142,11 0,00 0,42 7,39 12.554.052,89

135.118.435,00 127.395.823,06 78.773.073,67 78.773.073,67 15.130.906,42 15.130.906,42 0,00 6,39 11,88 112.264.916,64

23.316.172,00 23.319.259,50 20.421.837,15 20.421.837,15 3.107.959,32 3.107.959,32 0,00 1,31 13,33 20.211.300,18

6.584.943,00 6.584.943,00 1.895.667,70 1.895.667,70 929.933,85 929.933,85 0,00 0,39 0,00 5.655.009,15

Tecnologia da Informação 9.671.923,00 9.671.923,00 3.583.143,15 3.583.143,15 1.868.058,73 1.868.058,73 0,00 0,79 19,31 7.803.864,27

Formação de Recursos Humanos 1.122.936,00 1.122.936,00 86.180,75 86.180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122.936,00

Administração de Receitas 5.796.100,00 5.796.100,00 2.129.095,00 2.129.095,00 212.909,50 212.909,50 0,00 0,09 3,67 5.583.190,50

Comunicação Social 16.360.000,00 16.510.000,00 11.352.516,69 11.352.516,69 1.360.374,54 1.360.374,54 0,00 0,57 8,24 15.149.625,46

Direitos indiv, coletivos e difusos 40.000,00 40.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Transporte Hidroviário 650.000,00 650.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

22.775.426,00 22.775.426,00 21.022.536,68 21.022.536,68 2.637.743,91 2.637.743,91 0,00 1,11 11,58 20.137.682,09

20.200.666,00 20.200.666,00 20.195.283,00 20.195.283,00 2.637.743,91 2.637.743,91 0,00 1,11 13,06 17.562.922,09

2.574.760,00 2.574.760,00 827.253,68 827.253,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574.760,00

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.310.939,00 39.310.939,00 20.326.384,10 20.326.384,10 3.294.687,05 3.294.687,05 0,00 1,39 8,38 36.016.251,95

15.053.548,00 15.053.548,00 14.194.143,16 14.194.143,16 2.251.830,84 2.251.830,84 0,00 0,95 14,96 12.801.717,16

0,00 - 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

6.782.980,00 6.782.980,00 169.200,00 169.200,00 10.250,24 10.250,24 0,00 0,00 0,15 6.772.729,76

17.474.411,00 17.474.411,00 5.963.040,94 5.963.040,94 1.032.605,97 1.032.605,97 0,00 0,44 5,91 16.441.805,03

PREVIDÊNCIA SOCIAL 203.484.313,00 203.484.313,00 157.449.769,73 157.449.769,73 27.677.702,69 27.677.702,69 0,00 11,70 13,60 175.806.610,31

Administração Geral 13.785.535,00 13.785.535,00 4.786.575,04 4.786.575,04 706.029,61 706.029,61 0,00 0,30 5,12 13.079.505,39

Previdência do Regime Estatutário 167.603.550,00 167.603.550,00 144.497.168,40 144.497.168,40 23.555.179,44 23.555.179,44 9,95 0,00 144.048.370,56

Proteção e Benefício ao Trabalhador 22.095.228,00 22.095.228,00 8.166.026,29 8.166.026,29 3.416.493,64 3.416.493,64 0,00 1,44 15,46 18.678.734,36

SAÚDE 667.714.200,00 667.714.200,00 385.315.710,33 385.315.710,33 78.544.029,27 78.544.029,27 0,00 33,19 11,76 589.170.170,73

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 227.552.774,00 227.552.774,00 211.638.260,79 211.638.260,79 32.199.585,59 32.199.585,59 0,00 13,61 14,15 195.353.188,41

Tecnologia da Informação 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

Formação de Recursos Humanos 767.292,00 767.292,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.292,00

Atenção Básica 48.935.882,00 48.935.882,00 36.326.539,78 36.326.539,78 4.125.875,53 4.125.875,53 0,00 1,74 8,43 44.810.006,47

352.989.333,00 352.989.333,00 125.409.085,36 125.409.085,36 39.698.822,20 39.698.822,20 0,00 16,78 11,25 313.290.510,80

16.101.174,00 16.101.174,00 786.879,80 786.879,80 622.761,80 622.761,80 0,00 0,26 3,87 15.478.412,20

590.317,00 590.317,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.317,00

Vigilância Epidemiológica 20.777.428,00 20.777.428,00 11.127.944,60 11.127.944,60 1.896.984,15 1.896.984,15 0,00 0,80 9,13 18.880.443,85

131.940,00 131.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.940,00

20.000,00 20.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

111.940,00 111.940,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.940,00

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

559.861.125,00 559.861.125,00 68.861.589,80 68.861.589,80 44.843.428,86 44.843.428,86 0,00 18,95 8,01 515.017.696,14

Administração Geral 87.140.667,00 43.597.250,16 24.533.807,16 24.533.807,16 8.942.176,12 8.942.176,12 0,00 3,78 0,00 34.655.074,04

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331.061.185,00 374.604.601,84 38.334.498,84 38.334.498,84 30.740.225,37 30.740.225,37 0,00 12,99 8,21 343.864.376,47

93.700.657,00 93.700.657,00 3.823.487,76 3.823.487,76 3.188.203,60 3.188.203,60 0,00 1,35 3,40 90.512.453,40

40.282.616,00 40.282.616,00 1.414.563,18 1.414.563,18 1.217.590,91 1.217.590,91 0,00 0,51 3,02 39.065.025,09

7.676.000,00 7.676.000,00 755.232,86 755.232,86 755.232,86 755.232,86 0,00 0,32 9,84 6.920.767,14

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

32.721.642,00 33.051.642,00 7.878.081,00 7.878.081,00 1.448.698,04 1.448.698,04 0,00 0,61 4,38 31.602.943,96

8.534.621,00 7.534.621,00 4.020.567,32 4.020.567,32 713.438,04 713.438,04 0,00 0,30 9,47 6.821.182,96

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

18.299.021,00 18.299.021,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 18.299.021,00

5.888.000,00 7.218.000,00 3.857.513,68 3.857.513,68 735.260,00 735.260,00 0,00 0,31 10,19 6.482.740,00

11.281.957,00 11.281.957,00 2.018.612,98 2.018.612,98 288.089,86 288.089,86 0,00 0,12 2,55 10.993.867,14

1.185.418,00 1.185.418,00 1.183.725,78 1.183.725,78 181.345,46 181.345,46 0,00 0,08 15,30 1.004.072,54

Alimentação e Nutrição 9.245.000,00 9.245.000,00 802.673,28 802.673,28 74.530,48 74.530,48 0,00 0,03 0,81 9.170.469,52

851.539,00 851.539,00 32.213,92 32.213,92 32.213,92 32.213,92 0,00 0,01 3,78 819.325,08

SALDO A EXECUTAR

DESPESA (EXCETO INTRA) - I

Inscritos em

RPNP (c)

DESPESAS LIQUIDADAS

Previdência do Regime Estatutário

Rep. Judicial e Extrajudicial


Função Sub-FunçãoDESPESAS EMPENHADAS

LEGISLATIVA

Ação Legislativa

ESSENCIAL À JUSTIÇA

Administração Geral


ADMINISTRAÇÃO

Planejamento e Orçamento


Administração Financeira

Controle Interno

SEGURANÇA PÚBLICA


Policiamento

Defesa Civil

ASSISTÊNCIA SOCIAL


Assistência ao Idoso

Assistência ao Portador Deficiência

Assistência criança e ao adolescente

Assistência Comunitária

Planejamento e Orçamento

Assist. Hospitalar e Ambulatorial

Vigilância Sanitária

TRABALHO

Proteção e Benefícios Trabalhador

Suporte Profilático e Terapêutico

Empregabilidade

Fomento ao Trabalho

Ensino Profissional

EDUCAÇÃO

Previdência Básica

Ensino Fundamental

Educação Infantil

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Preservação e Conservação Ambiental

CULTURA


Ensino Profissional

Pat. Hist. Art. e Arqueológico

Difusão Cultural

DIREITOS DA CIDADANIA


Direitos individuais, colet. e difusos

Anexo 2 _ DP FUNC


Data: 28/03/2014

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c") Pag. 2/2

Dotação Dotação

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a - (b+c))

328.786.480,00 336.506.004,44 86.838.956,78 86.838.956,78 10.730.751,74 10.730.751,74 0,00 4,53 3,19 325.775.252,70

38.100.763,00 38.096.724,58 23.841.984,26 23.841.984,26 3.705.929,41 3.705.929,41 1,57 0,00 34.390.795,17

3.342.086,00 3.342.086,00 42.550,00 42.550,00 7.550,00 7.550,00 0,00 0,00 0,23 3.334.536,00

Ordenamento Territorial 170.000,00 170.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

Infra-estrutura urbana 201.948.981,00 201.948.981,00 12.082.390,58 12.082.390,58 2.329.339,78 2.329.339,78 0,00 0,98 1,15 199.619.641,22

Serviços Urbanos 84.994.650,00 92.718.212,86 50.872.031,94 50.872.031,94 4.687.932,55 4.687.932,55 0,00 1,98 5,06 88.030.280,31

Difusão Conhec. Cient. Tecnológico 230.000,00 230.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

5.193.020,00 5.193.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.193.020,00

5.193.020,00 5.193.020,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.193.020,00

190.196.591,00 190.196.591,00 47.819.439,26 47.819.439,26 10.565.551,97 10.565.551,97 0,00 4,46 5,56 179.631.039,03

108.300.000,00 108.300.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 10.494.720,69 10.494.720,69 0,00 4,43 9,69 97.805.279,31

81.896.591,00 81.896.591,00 5.819.439,26 5.819.439,26 70.831,28 70.831,28 0,00 0,03 0,09 81.825.759,72

2.377.881,00 2.377.881,00 1.541.114,00 1.541.114,00 251.833,88 251.833,88 0,00 0,11 10,59 2.126.047,12

1.533.114,00 1.533.114,00 1.533.114,00 1.533.114,00 251.833,88 251.833,88 0,00 0,11 0,00 1.281.280,12

0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844.767,00 844.767,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.767,00

10.802.887,00 10.802.887,00 6.289.575,31 6.289.575,31 1.684.848,76 1.684.848,76 0,00 0,71 15,60 9.118.038,24

4.801.445,00 4.801.445,00 4.801.445,00 4.801.445,00 865.921,25 865.921,25 0,00 0,37 0,00 3.935.523,75

834.000,00 834.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.000,00

230.000,00 230.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

4.937.442,00 4.937.442,00 1.438.130,31 1.438.130,31 818.927,51 818.927,51 0,00 0,35 16,59 4.118.514,49

10.547.151,00 10.547.151,00 2.260.320,51 2.260.320,51 510.823,30 510.823,30 0,00 0,22 4,84 10.036.327,70

Planejamento e Orçamento 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.994.838,00 1.994.838,00 1.994.558,00 1.994.558,00 308.466,66 308.466,66 0,13 0,00 1.686.371,34

8.552.313,00 8.552.313,00 265.762,51 265.762,51 202.356,64 202.356,64 0,00 0,09 2,37 8.349.956,36

COMUNICAÇÕES 1.984.234,00 1.984.234,00 1.984.234,00 1.984.234,00 339.647,60 339.647,60 0,00 0,14 17,12 1.644.586,40

Comunicação Social 1.984.234,00 1.984.234,00 1.984.234,00 1.984.234,00 339.647,60 339.647,60 0,14 17,12 1.644.586,40

101.077.869,00 101.077.869,00 42.656.433,96 42.656.433,96 9.064.916,09 9.064.916,09 0,00 3,83 8,97 92.012.952,91

25.049.448,00 25.049.448,00 23.930.733,00 23.930.733,00 4.049.477,24 4.049.477,24 0,00 1,71 16,17 20.999.970,76

Infra-estrutura urbana 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

76.028.421,00 76.028.421,00 18.725.700,96 18.725.700,96 5.015.438,85 5.015.438,85 0,00 2,12 6,60 71.012.982,15

5.103.649,00 5.403.649,00 2.633.907,21 2.633.907,21 537.735,06 537.735,06 0,00 0,23 9,95 4.865.913,94

2.949.649,00 2.949.649,00 2.616.780,26 2.616.780,26 522.855,06 522.855,06 0,00 0,22 17,73 2.426.793,94

1.210.000,00 1.210.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00

944.000,00 1.244.000,00 17.126,95 17.126,95 14.880,00 14.880,00 0,00 0,01 1,20 1.229.120,00

96.879.386,00 96.879.386,00 58.478.080,67 58.478.080,67 12.257.942,40 12.257.942,40 0,00 5,18 12,65 84.621.443,60

21.000.000,00 21.000.000,00 12.611.774,94 12.611.774,94 2.019.124,52 2.019.124,52 0,00 0,85 9,61 18.980.875,48

16.783.713,00 16.783.713,00 5.179.502,77 5.179.502,77 1.438.416,09 1.438.416,09 0,00 0,61 8,57 15.345.296,91

59.095.673,00 59.095.673,00 40.686.802,96 40.686.802,96 8.800.401,79 8.800.401,79 0,00 3,72 14,89 50.295.271,21

65.228.609,00 63.596.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.596.609,00

53.744.821,00 53.744.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.744.821,00

11.483.788,00 9.851.788,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.851.788,00

DESPESA INTRA-ORÇ. (II) 45.569.737,00 45.569.737,00 17.800.000,00 17.800.000,00 5.538.419,62 5.538.419,62 0,00 2,34 12,15 40.031.317,38

2.703.948.882,00 2.703.948.882,00 1.071.807.623,85 1.071.807.623,85 236.635.820,22 236.635.820,22 0,00 100,00 0,00 2.467.313.061,78





Prefeitura de São Luís (MA)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SALDO A EXECUTAR

Demonstrativo da Execuçäo das Despesas por Funçäo e Subfunção

URBANISMO

Inscritos em

RPNP (c)

DESPESAS LIQUIDADAS


Função Sub-FunçãoDESPESAS EMPENHADAS

Normatização e Fiscalização

HABITAÇÃO

Habitação Urbana

SANEAMENTO


Serviços Urbanos

Saneamento Básico Urbano

GESTÃO AMBIENTAL


Controle Ambiental

Preservação e Conserv. Ambiental

AGRICULTURA


Promoção da Produção Animal

Abastecimento

COMÉRCIO E SERVIÇOS


Promoção da Produção Vegetal

Turismo

Reserva de Contingência

TRANSPORTE


Transporte Rodoviário

DESPORTOS E LAZER


Desporto de Rendimento

Serviço da Dívida Interna

Reserva de Contingência RPPS

TOTAL III = (I + II)



Lazer

ENCARGOS ESPECIAIS


Outros Encargos Especiais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA




CRC-MA 2074

Anexo 2 _ DP FUNC

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2014; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2014 Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 28/03/2014

RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

RECEITAS CORRENTES (I) 170.830.440,22 187.720.551,07 187.888.253,75 181.595.644,74 170.626.089,64 170.279.068,65 172.966.438,88 159.866.412,69 174.507.151,14 235.282.305,02 194.363.664,78 207.169.008,89 2.213.095.029,47 2.559.915.741,00

Receita Tributária 38.079.459,76 39.133.283,80 45.707.976,61 48.557.890,70 44.223.387,95 43.340.120,10 40.416.416,76 40.547.427,81 40.855.024,05 59.559.976,29 38.974.913,92 32.881.891,17 512.277.768,92 653.441.115,00

IPTU 337.613,30 948.658,88 11.392.742,68 13.681.013,83 3.822.928,79 4.269.789,55 1.839.093,08 2.590.954,56 1.850.813,05 2.681.450,16 16.561,88 4.310,38 43.435.930,14 62.200.000,00

ISS 29.292.788,07 30.757.940,49 28.244.744,64 27.833.686,90 32.743.042,81 32.431.984,47 32.386.025,45 31.015.674,64 31.912.636,72 50.251.476,40 34.463.892,74 28.356.071,93 389.689.965,26 469.949.816,00

ITBI 1.521.998,19 1.786.370,23 2.193.931,74 1.567.491,02 2.853.381,89 1.761.859,46 1.608.787,40 1.618.794,61 2.035.236,79 2.125.449,18 1.836.703,00 1.925.526,35 22.835.529,86 42.000.000,00

IRPF 3.366.254,75 4.360.734,42 2.877.688,33 4.889.224,18 3.929.745,48 3.753.080,66 3.705.829,74 3.864.821,52 3.643.212,86 3.722.637,16 1.729.653,41 1.891.979,09 41.734.861,60 52.086.003,00

Outras Receitas Tributárias 3.560.805,45 1.279.579,78 998.869,22 586.474,77 874.288,98 1.123.405,96 876.681,09 1.457.182,48 1.413.124,63 778.963,39 928.102,89 704.003,42 14.581.482,06 27.205.296,00

Receita de Contribuições 10.092.516,96 9.708.104,64 13.426.989,83 10.585.289,55 10.360.646,95 10.364.666,49 10.239.697,09 10.450.543,33 10.291.668,26 12.776.202,08 12.133.849,43 10.004.494,84 130.434.669,45 144.260.833,00

Receita Patrimonial 678.595,76 1.996.985,67 779.970,62 789.216,70 2.121.127,25 1.151.092,67 1.805.964,36 2.141.995,03 1.070.017,95 4.945.894,65 1.599.638,81 3.900.846,25 22.981.345,72 25.957.642,00

Receita de Serviços 9.801,17 10.859,91 12.864,90 7.007,83 5.338,57 5.200,13 3.245,45 2.036,08 3.433,53 1.724,10 4.084,30 7.959,14 73.555,11 106.002,00

Transferências Correntes 118.294.161,32 128.406.197,27 123.026.277,10 117.879.906,10 110.022.177,00 109.978.352,89 118.089.080,45 103.166.418,75 118.710.198,88 142.240.561,20 136.950.798,10 156.783.199,63 1.483.547.328,69 1.665.343.837,00

Cota-Parte do FPM 24.508.135,90 26.296.677,27 37.784.750,90 31.826.951,76 22.448.780,96 29.351.422,82 24.292.153,57 24.292.526,73 33.790.411,37 50.976.809,14 42.451.053,81 45.331.516,48 393.351.190,71 440.917.847,00

Cota-Parte do ICMS 28.919.051,77 30.731.338,37 30.889.516,83 29.628.034,96 32.535.098,50 34.923.485,31 37.802.279,95 32.223.449,64 33.366.814,12 38.237.067,05 36.784.123,24 31.619.722,34 397.659.982,08 451.477.794,00

Cota-Parte do IPVA 16.394.524,89 12.883.110,32 7.898.640,58 5.341.061,49 3.882.555,62 2.425.498,58 2.301.818,45 1.728.936,31 1.300.738,00 1.545.013,97 3.990.736,86 12.081.391,72 71.774.026,79 76.467.732,00

Cota-Parte do ITR 1.132,12 313,22 5.266,42 56,82 5.366,01 358,90 647,77 3.805,62 80,17 6,91 - 1.307,95 18.341,91 18.474,00

Transferências LC 87/96 - 1.040.246,30 260.061,54 260.061,54 260.061,54 260.061,54 260.061,54 260.061,54 260.061,54 260.061,54 248.369,51 248.369,51 3.617.477,64 3.450.646,00

Transferências LC 61/89 - -

Tranferências do FUNDEB 18.040.590,85 31.468.491,12 21.061.697,08 19.124.868,82 17.423.885,34 19.229.456,99 18.388.064,72 17.723.873,38 20.026.742,61 20.851.390,18 22.146.851,13 36.518.114,79 262.004.027,01 293.620.905,00

Outras Transferências Correntes 30.430.725,79 25.986.020,67 25.126.343,75 31.698.870,71 33.466.429,03 23.788.068,75 35.044.054,45 26.933.765,53 29.965.351,07 30.370.212,41 31.329.663,55 30.982.776,84 355.122.282,55 399.390.439,00

Outras Receitas Correntes 3.675.905,25 8.465.119,78 4.934.174,69 3.776.333,86 3.893.411,92 5.439.636,37 2.412.034,77 3.557.991,69 3.576.808,47 15.757.946,70 4.700.380,22 3.590.617,86 63.780.361,58 70.806.312,00

DEDUÇÕES (II) 20.342.881,46 18.524.360,06 26.231.370,45 14.552.231,27 17.163.655,29 18.393.387,39 17.753.880,50 16.538.094,84 18.589.399,27 20.950.374,43 22.705.706,11 22.809.771,70 234.555.112,77 266.905.887,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 5.217.824,87 4.201.889,89 7.950.129,67 5.574.557,17 5.199.809,26 4.785.585,16 4.762.549,79 4.752.237,12 4.764.675,10 5.832.693,47 6.010.849,49 4.830.059,37 63.882.860,36 71.511.553,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - -

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 14.016.657,22 14.251.509,70 15.435.685,62 13.482.097,04 11.896.175,14 13.466.854,68 12.988.749,06 11.784.966,43 13.824.184,17 15.065.009,40 16.694.856,62 17.979.712,33 170.886.457,41 195.394.334,00

Outras Deduções 1.108.399,37 70.960,47 2.845.555,16 (4.504.422,94) 67.670,89 140.947,55 2.581,65 891,29 540,00 52.671,56 (214.205,00) -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 150.487.558,76 169.196.191,01 161.656.883,30 167.043.413,47 153.462.434,35 151.885.681,26 155.212.558,38 143.328.317,85 155.917.751,87 214.331.930,59 171.657.958,67 184.359.237,19 1.978.539.916,70 2.293.009.854,00



TOTAL (ÚLTIMOS 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2014Janeiro-2014 Fevereiro-2014Julho-2013 Agosto-2013 Setembro-2013 Outubro-2013 Novembro-2013 Dezembro-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


ESPECIFICAÇÃO Março-2013 Abril-2013 Maio-2013 Junho-2013




CRC-MA 2074

Anexo 3 _ RCL


Data: 28/03/2014

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 77.494.721,00 77.494.721,00

RECEITAS CORRENTES 77.494.721,00 77.494.721,00

Receita de Contribuições 71.511.553,00 71.511.553,00

Pessoal Civil 71.511.553,00 71.511.553,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 69.111.553,00 69.111.553,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 1.800.000,00 1.800.000,00

Contribuição de Pensionista Civil 600.000,00 600.000,00

Pessoal Militar - -

Contribuição do Militar Ativo

Contribuição do Militar Inativo

Contribuição de Pensionista Militar

Outras Receitas de Contribuição

Receita Patrimonial 5.529.068,00 5.529.068,00

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários 5.529.068,00 5.529.068,00

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 454.100,00 454.100,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 454.100,00 454.100,00

Outras Receitas Correntes -

RECEITAS DE CAPITAL - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - II 85.617.913,00 85.617.913,00

TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II 163.112.634,00 163.112.634,00

DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV 181.389.085,00 181.389.085,00 - 22.201.217,58 -

ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.785.535,00 13.785.535,00 - 408.798,18 -

Despesas Correntes 8.135.535,00 8.364.233,34 - 408.798,18 -

Despesas de Capital 5.650.000,00 5.421.301,66 - - -

PREVIDÊNCIA SOCIAL 167.603.550,00 167.603.550,00 - 21.792.419,40 -

Pessoal Civil 167.603.550,00 167.603.550,00 - 21.792.419,40 -

Aposentadorias 137.192.178,00 137.192.178,00 - 17.845.487,00 -

Pensões 30.411.372,00 30.411.372,00 - 3.946.932,40 -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Pessoal Militar - - - - -

Reformas - - - -

Pensões - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - - -

Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - -

DESPESAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - V - - - - -

TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V 181.389.085,00 181.389.085,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI (18.276.451,00) (18.276.451,00)





24.261.209,00 24.261.209,00 22.201.217,58

(1.974.963,11) (1.974.963,11) 972.441,21

- -

- -

-

- -

23.555.179,44 23.555.179,44

14.413.364,55 14.413.364,55

9.141.814,89 9.141.814,89

706.029,56 706.029,56

- -

23.555.179,44 23.555.179,44

No Bimestre Até o Bimestre

24.261.209,00 24.261.209,00

706.029,56 706.029,56

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2014 Em 2013

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RPNPAté Fevereiro 2013 INSCRITAS EM RPNP

8.437.145,81 8.437.145,81 12.054.755,35

22.286.245,89 22.286.245,89 23.173.658,79

- - -

- - -

-

-

- - -

-

40.285,59 40.285,59

- 182.714,08

-

40.285,59 40.285,59 182.714,08

2.928.949,35 2.928.949,35 (152.239,37)

21.780,66 21.780,66 21.516,10

17.175,62 -

2.950.730,01 2.950.730,01 (130.723,27)

- - -

17.175,62

-

- -

17.175,62 17.175,62 -

-

216.992,77 216.992,77 319.724,67

66.477,28 66.477,28 87.563,07

10.557.438,81 10.557.438,81 10.659.624,89

10.840.908,86 10.840.908,86 11.066.912,63

10.840.908,86 10.840.908,86 11.066.912,63

13.849.100,08 13.849.100,08 11.118.903,44

13.849.100,08 13.849.100,08 11.118.903,44

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre Até Fevereiro 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


Pag. 1/2

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II) Pag. 2/2

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - -

Plano Financeiro - -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário - -

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro -

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 85.617.913,00 85.617.913,00

Receita de Contribuições 85.617.913,00 85.617.913,00

Pessoal Civil 85.617.913,00 85.617.913,00

Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 85.617.913,00 85.617.913,00

Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil - -

Contribuição Patronal de Pensionista Civil - -

Pessoal Militar - -

Contribuição Patronal de Militar Ativo

Contribuição Patronal de Militar Inativo

Contribuição Patronal de Pensionista Militar

Contrib. Previdenciárias para cobertura de Déficit Atuarial -

Contrib. Previdenciária em regime de débitos e parcelamentos

Receita Patrimonial - -

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - -

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = VIII+IX - X) 85.617.913,00 85.617.913,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII) - -

Despesas Correntes - -

Despesas de Capital - -

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - -



- - -

-

-

-

- -

-

- - -

- -

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS


8.437.145,81 8.437.145,81 12.054.755,35

- - -

- -

- - -

-

- - -

- -

-

- - -

- - -

8.437.145,81 8.437.145,81 12.054.755,35

-

8.437.145,81 8.437.145,81 12.054.755,35

8.437.145,81 8.437.145,81 12.054.755,35

8.437.145,81 8.437.145,81 12.054.755,35

REC.PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


10.787.756,64 10.649.792,33 12.021.909,50

102.593.026,93 107.401.097,33 99.666.713,55

BENS E DIREITOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR>PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em 28/02/2014 EM 31/12/2013

-

-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

9.028.120,98 9.028.120,98 14.263.750,08

9.028.120,98 9.028.120,98 14.263.750,08

9.028.120,98 9.028.120,98 14.263.750,08

-

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2014; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2014 Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 28/03/2014

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECEITAS REALIZADAS




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL




CRC-MA 2074

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Data: 28/03/2014

RREO - ANEXO 5 (LRF - art 53, inciso III)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V

Até o Bimestre

(c - a)

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)






ESPECIFICAÇÃO

SALDO

Em 31 Dezembro 2013 No Bimestre Anterior No Bimestre

(a) (b) (c)

403.976.429,30 403.976.429,30 375.197.267,30

(191.290.987,31) (191.290.987,31) (7.508.810,84)

371.634.222,42 371.634.222,42 474.776.321,07

- - -

562.925.209,73 562.925.209,73 482.285.131,91

595.267.416,61 595.267.416,61 382.706.078,14

- - -

302.740.353,17 302.740.353,17 301.263.820,81

101.236.076,13 101.236.076,13 73.933.446,49

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c - b)

(27.302.629,64) (27.302.629,64)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

8.716.970,00 META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em 31 Dezembro 2013 No Bimestre Anterior No Bimestre

(a) (b) (c)

36.687.515,72 36.687.515,72 119.321.378,48

111.589.007,30 111.589.007,30 117.960.658,05

36.687.515,72

-

36.687.515,72

-

119.321.378,48

-

12.021.909,50 12.021.909,50 10.649.792,33

99.666.713,55 99.666.713,55 107.401.097,33

- -

99.615,75 99.615,75 90.231,61

(74.901.491,58) (74.901.491,58) 1.360.720,43

- - -

(74.901.491,58) (74.901.491,58) 1.360.720,43




CRC-MA 2074

Anexo 5 _ RES NOM

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data: 28/03/2014


RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)

No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2013

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 2.534.319.304,00 396.115.989,85 396.115.989,85 328.307.505,70

Receitas Tributárias 653.441.115,00 71.856.805,09 71.856.805,09 72.404.698,50

IPTU 62.200.000,00 20.872,26 20.872,26 472.409,58

ISS 469.949.816,00 62.819.964,67 62.819.964,67 62.014.672,05

ITBI 42.000.000,00 3.762.229,35 3.762.229,35 3.327.870,38

IRPF 52.086.003,00 3.621.632,50 3.621.632,50 5.158.276,69

Outras Receitas Tributárias 27.205.296,00 1.632.106,31 1.632.106,31 1.431.469,80

Receitas de Contribuições 144.260.833,00 22.138.344,27 22.138.344,27 25.939.582,92

Receita Previdenciária 71.511.553,00 10.858.084,48 10.858.084,48 11.066.912,63

Outras Contribuições 72.749.280,00 11.280.259,79 11.280.259,79 14.872.670,29

Receita Patrimonial Líquida 361.205,00 83.801,24 83.801,24 54.865,68

Receita Patrimonial 25.957.642,00 5.500.485,06 5.500.485,06 991.894,97

(-) Aplicações Financeiras 25.596.437,00 5.416.683,82 5.416.683,82 937.029,29

Transferências Correntes 1.665.343.837,00 293.733.997,73 293.733.997,73 218.936.763,88

FPM 440.917.847,00 87.782.570,29 87.782.570,29 60.302.148,87

ICMS 451.477.794,00 68.403.845,58 68.403.845,58 53.283.733,27

Transferências de Convênios 23.010.421,00 - - 473.190,29

Outras Transferências Correntes 749.937.775,00 137.547.581,86 137.547.581,86 104.877.691,45

Demais Receitas Correntes 70.912.314,00 8.303.041,52 8.303.041,52 10.971.594,72

Dívida Ativa 22.137.068,00 5.154.393,91 5.154.393,91 6.943.472,47

Diversas Receitas Correntes 48.775.246,00 3.148.647,61 3.148.647,61 4.028.122,25

RECEITAS DE CAPITAL (II) 253.809.562,00 1.360.912,93 1.360.912,93 -

Operações de Crédito (III) 122.332.517,00 1.360.912,93 1.360.912,93

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 - - -

Alienação de Bens (V) 0,00 - -

Transferências de Capital 131.477.045,00 0,00 0,00 0,00

Convênios 131.477.045,00 - - -

Outras Transferências de Capital 0,00 - - -

Outras Receitas de Capital 0,00 - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 131.477.045,00 - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) 2.665.796.349,00 396.115.989,85 396.115.989,85 328.307.505,70

No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2013

DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.141.449.698,84 225.696.410,74 225.696.410,74 171.387.420,18

Pessoal e Encargos Sociais 1.043.849.678,02 136.671.028,27 136.671.028,27 122.222.820,64

Juros e Encargos da Dívida (IX) 10.164.546,00 629.454,55 629.454,55 194.169,85

Outras Despesas Correntes 1.087.435.474,82 88.395.927,92 88.395.927,92 48.970.429,69

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 2.131.285.152,84 225.066.956,19 225.066.956,19 171.193.250,33

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 453.332.837,16 5.400.989,86 5.400.989,86 2.816.874,02

Investimentos 396.749.833,16 7.550,00 7.550,00 790,89

Inversões Financeiras 92.275,00 - - -

Concessão de Empréstimos (XII) - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - -

Demais Inversões Financeiras 92.275,00 - -

Amortização da Dívida (XIV) 56.490.729,00 5.393.439,86 5.393.439,86 2.816.083,13

DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 396.842.108,16 7.550,00 7.550,00 790,89

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 63.596.609,00 - - -

RESERVA DE RPPS (XVII) - - - -

DESP. PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 2.591.723.870,00 225.074.506,19 225.074.506,19 171.194.041,22

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 74.072.479,00 171.041.483,66 171.041.483,66 157.113.464,48

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – - -



VALOR

META DE RES. PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERC. DE REFERÊNCIA



RECEITAS FISCAISPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

50.378.010,00

DESPESAS FISCAISDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL



Jairo Câmara de Carvalho Filho

Contador Geral do Município CRC-MA 2074

Anexo 6 _ RES PRIM

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 28/03/2014

RREO - ANEXO 7 (LRF - art. 53, inciso V)

Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro 2013

Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro 2013

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 425.710.155,71 137.215.054,02 79.663.190,68 976.887,14 482.285.131,91 94.394.818,41 171.113.043,21 - - - 265.507.861,62

LEGISLATIVO - - - - - - - - - - -

Câmara Municipal - - - - - - -

EXECUTIVO 425.710.155,71 137.215.054,02 79.663.190,68 976.887,14 482.285.131,91 94.394.818,41 171.113.043,21 - - - 265.507.861,62

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 332.629.539,11 92.840.886,01 62.818.937,27 970.861,15 361.680.626,70 68.668.656,22 120.786.660,05 - - - 189.455.316,27

Secretaria Municipal de Governo 612.126,84 427.238,75 293.850,99 287.498,24 458.016,36 0,00 545.730,62 545.730,62

Gabinete do Vice-prefeito 34.534,11 40.000,00 20.000,00 - 54.534,11 49.079,68 16.150,98 65.230,66

Procuradoria Geral do Município 491.810,90 140.928,58 125.826,63 - 506.912,85 0,00 131.811,73 131.811,73

Controladoria Geral do Município 201.659,95 0,00 - - 201.659,95 1.811,36 3.500,00 5.311,36

Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitano 28.296,18 7.021,98 - - 35.318,16 147.028,26 0,00 147.028,26

Secretaria Municipal de Articulação Institucional 0,01 - - - 0,01 0,00 0,00 0,00

Secretaria Municipal de Comunicação 137.787,75 1.817.345,65 1.739.635,04 - 215.498,36 0,00 0,00 0,00

Comissão Permanente de Licitação 343.190,51 212.011,41 57.225,50 - 497.976,42 46.442,42 130.084,60 176.527,02

Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania 928.819,21 360.756,28 79.086,46 3.715,16 1.206.773,87 0,00 50.382,48 50.382,48

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 109.601.766,20 14.326.443,54 22.197.368,96 - 101.730.840,78 468.824,09 67.581.213,92 68.050.038,01

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 67.772.973,20 51.106.577,51 20.076.300,47 476.036,43 98.327.213,81 23.812.473,10 25.005.821,47 - 48.818.294,57

Secretaria Municipal da Fazenda 697.025,36 178.022,00 180.769,28 35.658,52 658.619,56 0,00 61.820,70 - 61.820,70

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos 804.875,49 321.116,81 135.000,00 - 990.992,30 94.067,10 334.965,73 429.032,83

Secretaria Extraordinária Municipal de Orçam. Participativo 17.372,26 22.947,60 - - 40.319,86 0,00 46.944,30 46.944,30

Secretaria Municipal de Administração 573.549,94 529.765,50 378.388,94 - 724.926,50 7.701,00 446.400,16 454.101,16

Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação 7.968.086,59 604.162,65 295.043,71 - 8.277.205,53 42.033.521,17 3.660.667,48 45.694.188,65

Secretaria Municipal de Turismo 1.600.588,37 844.261,93 406.958,34 31.571,99 2.006.319,97 0,00 915.317,27 915.317,27

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 1.376.932,98 362.405,60 585.934,30 - 1.153.404,28 167.440,44 1.048.670,48 1.216.110,92

Recursos sob a Superv. da SEMFAZ 4.259.909,43 400.923,78 861.363,44 26.867,41 3.772.602,36 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Recursos sob a Superv. da SEMAD 117.973.318,45 9.312.983,07 7.792.333,70 - 119.493.967,82 0,00 6.323.522,88 6.323.522,88

Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia 4.375.832,78 4.068.862,22 2.470.587,90 - 5.974.107,10 0,00 0,00 0,00

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar 6.680.000,08 89.477,92 100.893,45 - 6.668.584,55 0,00 143.531,66 143.531,66

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social 1.183.351,56 290.740,89 124.027,43 - 1.350.065,02 141.400,16 574.837,24 716.237,40

Secretaria Municipal de Meio-Ambiente 6.709,35 118.514,54 86.043,84 - 39.180,05 0,00 1.620,20 1.620,20

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer 2.194.096,16 3.596.001,46 2.760.992,42 109.513,40 2.919.591,80 513.000,00 1.471.057,75 1.984.057,75

Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento 2.202.273,86 248.014,72 81.137,75 - 2.369.150,83 1.172.000,00 122.285,47 - 1.294.285,47

Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais 562.651,59 3.414.361,62 1.970.168,72 - 2.006.844,49 13.867,44 11.170.322,93 - 11.184.190,37

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 93.080.616,60 44.374.168,01 16.844.253,41 6.025,99 120.604.505,21 25.726.162,19 50.326.383,16 0,00 0,00 0,00 76.052.545,35

AUTARQUIAS 11.638.167,33 6.762.773,10 1.847.609,73 6.025,99 16.547.304,71 676.533,10 4.825.183,84 0,00 0,00 0,00 5.501.716,94

Instituto Municipal de Paisagem Urbana 577.812,11 156.621,79 28.400,00 - 706.033,90 0,00 83.000,00 83.000,00

Hospital Municipal Djalma Marques 1.987.303,67 1.260.685,34 442.787,79 - 2.805.201,22 400.105,69 638.493,24 1.038.598,93

Instituto de Previdência e Assistência 0,00 90.231,61 46.493,39 - 43.738,22 0,00 9.384,14 9.384,14

Instituto da Cidade 107.166,85 576.991,15 55.200,00 - 628.958,00 0,00 167.858,52 167.858,52

Fundação Municipal de Cultura 8.825.867,99 4.591.662,52 1.274.513,15 - 12.143.017,36 0,00 2.801.479,65 2.801.479,65

Fundação Municipal de Patrimônio Histórico 140.016,71 86.580,69 215,40 6.025,99 220.356,01 276.427,41 1.124.968,29 1.401.395,70

FUNDOS 81.442.449,27 37.611.394,91 14.996.643,68 0,00 104.057.200,50 25.049.629,09 45.501.199,32 0,00 0,00 0,00 70.550.828,41

Fundo Municipal de Saúde 56.978.517,74 26.031.248,07 6.578.510,97 - 76.431.254,84 20.707.935,15 39.797.839,37 60.505.774,52

Fundo Especial Municipal de Transportes 16.604.184,97 5.463.653,17 3.779.588,17 - 18.288.249,97 678.892,29 1.595.182,95 2.274.075,24

Fundo Municipal da Assistência Social 4.051.394,29 2.000.323,10 827.106,80 - 5.224.610,59 891.884,20 1.623.525,99 2.515.410,19

Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente 943.884,42 52.136,00 - - 996.020,42 288.747,09 63.057,79 351.804,88

Fundo Socioambiental do Município 11.784,98 0,00 - - 11.784,98 0,00 0,00

FUNDEB 2.852.682,87 4.064.034,57 3.811.437,74 - 3.105.279,70 2.482.170,36 2.421.593,22 4.903.763,58

TOTAL 425.710.155,71 137.215.054,02 79.663.190,68 976.887,14 482.285.131,91 94.394.818,41 171.113.043,21 0,00 0,00 0,00 265.507.861,62



SaldoSaldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados




PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Pagos Cancelados




CRC-MA 2074

Anexo 7 _ RP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Publicação: Diário Oficial do Município nº 61


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Pag. 1/3

No Bimestre Até o bimestre %

(a) (b) (b/a)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 660.826.363,00 660.826.363,00 75.990.811,44 75.990.811,44 11,50

1.Receitas de Impostos (I) 660.826.363,00 660.826.363,00 75.990.811,44 75.990.811,44 11,50

1.1 Receita Resultante do IPTU 74.475.159,00 74.475.159,00 2.329.869,76 2.329.869,76 3,13

1.1.1. - IPTU 62.200.000,00 62.200.000,00 20.872,26 20.872,26 0,03

1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU 2.438.918,00 2.438.918,00 1.571,93 1.571,93 0,06

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 6.737.217,00 6.737.217,00 1.831.937,50 1.831.937,50 27,19

1.1.4 - Multa, juros de mora, atual. Mon. e outros encargos da dívida ativa do IPTU 3.099.024,00 3.099.024,00 475.488,07 475.488,07 15,34

1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU - - - #DIV/0!

1.2 Receita Resultante do ITBI 42.000.000,00 42.000.000,00 3.762.229,35 3.762.229,35 8,96

1.2.1 - ITBI 42.000.000,00 42.000.000,00 3.762.229,35 3.762.229,35 8,96

1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI - - - - -

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI - - - - -

1.2.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI - - - - -

1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI -

1.3 Receita Resultante do ISS 492.265.201,00 492.265.201,00 66.277.079,83 66.277.079,83 13,46

1.3.1 - ISS 469.949.816,00 469.949.816,00 62.819.964,67 62.819.964,67 13,37

1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS 2.693.800,00 2.693.800,00 133.898,55 133.898,55 4,97

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 14.030.628,00 14.030.628,00 2.897.688,80 2.897.688,80 20,65

1.3.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS 5.590.957,00 5.590.957,00 425.527,81 425.527,81 7,61

1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS

1.4 Receita Resultante do IRRF 52.086.003,00 52.086.003,00 3.621.632,50 3.621.632,50 6,95

1.4.1 - IRPF 52.086.003,00 52.086.003,00 3.621.632,50 3.621.632,50 6,95

1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRPF - - - #DIV/0!

1.4.3 - Dívida Ativa do IRPF - - - #DIV/0!

1.4.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do

IRPF

- - - #DIV/0!

1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF

1.5 Receita Resultante do ITR - - -

1.5.1 - ITR - - -

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR -

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR -

1.5.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR -

1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR - -

2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II) 977.121.886,00 977.121.886,00 173.429.637,15 173.429.637,15 17,75

2.1 Cota-Parte FPM 440.917.847,00 440.917.847,00 87.782.570,29 87.782.570,29 19,91

2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b 440.917.847,00 440.917.847,00 87.782.570,29 87.782.570,29 19,91

2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d - - - - #DIV/0!

2.2 Cota-Parte ICMS 451.477.794,00 451.477.794,00 68.403.845,58 68.403.845,58 15,15

2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 3.450.646,00 3.450.646,00 496.739,02 496.739,02 14,40

2.4 Cota-Parte IPI-Exportação 4.639.179,00 4.639.179,00 616.254,05 616.254,05 13,28

2.5 Cota-Parte ITR 18.474,00 18.474,00 1.307,95 1.307,95 7,08

2.6 Cota-Parte IPVA 76.467.732,00 76.467.732,00 16.072.128,58 16.072.128,58 21,02

2.7 Cota-Parte IOF-Ouro 150.214,00 150.214,00 56.791,68 56.791,68 37,81

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1.637.948.249,00 1.637.948.249,00 249.420.448,59 249.420.448,59 15,23


(a) (b) (b/a)

4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino - - -

5. Transferências do FNDE 24.455.000,00 24.455.000,00 3.478.268,50 3.478.268,50 14,22

5.1 Transferências do Salário-Educação 4.950.000,00 4.950.000,00 669.513,46 669.513,46 13,53

5.2 Outras Transferências do FNDE 19.505.000,00 19.505.000,00 2.808.755,04 2.808.755,04 14,40

5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE #DIV/0!

6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação 19.168.816,00 19.168.816,00 - - -

6.1 Transferências de Convênios 19.168.816,00 19.168.816,00 - - -

6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - #DIV/0!

7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 3.000.000,00 3.000.000,00 - - -

8. Outras Receitas Vinculadas à Educação - - - - -

9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 46.623.816,00 46.623.816,00 3.478.268,50 3.478.268,50 7,46


(a) (b) (b/a)

10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 195.394.334,40 195.394.334,40 34.674.568,95 34.674.568,95

10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 88.183.569,40 88.183.569,40 17.556.514,00 17.556.514,00

10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 90.295.558,80 90.295.558,80 13.680.769,08 13.680.769,08

10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 690.129,20 690.129,20 99.347,80 99.347,80

10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 927.835,80 927.835,80 123.250,79 123.250,79

10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 3.694,80 3.694,80 261,59 261,59

10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 15.293.546,40 15.293.546,40 3.214.425,69 3.214.425,69

11. Receitas recebidas do FUNDEB 295.049.776,00 295.049.776,00 58.919.434,10 58.919.434,10

11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 166.548.782,00 166.548.782,00 28.214.442,98 28.214.442,98

11.2 Complementação da União ao FUNDEB 127.072.123,00 127.072.123,00 30.450.522,94 30.450.522,94

11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.428.871,00 1.428.871,00 254.468,18 254.468,18

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (28.845.552,40) (28.845.552,40) (6.460.125,97) (6.460.125,97)




RECEITAS REALIZADAS

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB

21,04

7,08

13,28

14,37

15,15

19,91

17,75

22,40

23,96

17,81

16,94

19,97


Data: 28/03/2014


[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

No Bimestre Até o bimestre%

(c) (d) (d/c)

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 233.433.824,00 233.433.824,00 34.123.254,01 34.123.254,01 - 14,62

13.1 Educação Infantil 23.660.222,00 23.660.222,00 3.650.413,27 3.650.413,27 - 15,43

13.2 Educação Fundamental 209.773.602,00 209.773.602,00 30.472.840,74 30.472.840,74 - 14,53

14. OUTRAS DESPESAS 61.615.952,00 61.615.952,00 - - - -

14.1 Educação Infantil 48.439.435,00 48.439.435,00 - - - -

14.2 Educação Fundamental 13.176.517,00 13.176.517,00 - - - -

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 295.049.776,00 295.049.776,00 34.123.254,01 11,57

VALOR

-

-

-

57,92

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 409.487.062,25 409.487.062,25 62.355.112,15 62.355.112,15 15,23

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 90.241.657,00 90.241.657,00 3.939.436,46 3.939.436,46 - 4,37

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 72.099.657,00 72.099.657,00 3.650.413,27 3.650.413,27 - 5,06

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 18.142.000,00 18.142.000,00 289.023,19 289.023,19 - 1,59

24- ENSINO FUNDAMENTAL 334.204.985,00 334.204.985,00 31.856.758,97 31.856.758,97 - 9,53

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 222.950.119,00 222.950.119,00 30.472.840,74 30.472.840,74 - 13,67

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 111.254.866,00 111.254.866,00 1.383.918,23 1.383.918,23 - 1,24

25- ENSINO MÉDIO -

26- ENSINO SUPERIOR -

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR -

28- OUTRAS 87.140.667,00 43.597.250,16 8.942.176,12 8.942.176,12 -

29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28) 511.587.309,00 468.043.892,16 44.738.371,55 44.738.371,55 - 9,56

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

40- DESP.CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO - - - - -

41- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111) 4.950.000,00 4.950.000,00 - - - -

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114) 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - -

43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116) 40.323.816,00 40.323.816,00 105.067,31 105.067,31 - 0,26

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO

(SOMA DE 40 A 43)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44) 559.861.125,00 516.317.708,16 44.843.438,86 8,69



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE



DOTAÇÃO ATUALIZADA

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

(6.460.125,97)

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO INICIAL

INSCRITOS EM RESTOS

A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

34.123.254,01

INSCRITOS EM RESTOS

A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

VALORCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013

RECEITAS REALIZADAS

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (6.460.125,97)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 2.885.610,97

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 254.468,18

-

-

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

15,68

-

DESPESAS LIQUIDADAS

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37)) 39.116.242,25

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONBIILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONBIILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36) (3.320.046,82)

INSCRITOS EM RESTOS

A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

44.843.438,86

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO1

[(38)/3*100)]

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

105.067,31 48.273.816,00 105.067,31 - 0,22 48.273.816,00


Data: 28/03/2014


46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013






DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 30.648.984,44

9.664.242,09

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 58.664.965,92

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 37.934.691,75

254.468,18 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2011(g)

-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO




CRC-MA 2074

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Pag. 1/3

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

660.826.363,00 660.826.363,00

62.200.000,00 62.200.000,00

42.000.000,00 42.000.000,00

469.949.816,00 469.949.816,00

52.086.003,00 52.086.003,00

- 0,00

5.132.718,00 5.132.718,00

20.767.845,00 20.767.845,00

8.689.981,00 8.689.981,00

977.121.886,00 977.121.886,00

440.917.847,00 440.917.847,00

18.474,00 18.474,00

76.467.732,00 76.467.732,00

451.477.794,00 451.477.794,00

4.639.179,00 4.639.179,00

3.600.860,00 3.600.860,00

3.450.646,00 3.450.646,00

150.214,00 150.214,00

1.637.948.249,00 1.637.948.249,00

321.689.775,00 321.689.775,00

317.282.055,00 317.282.055,00

4.407.720,00 4.407.720,00

- -

- -

1.883.732,00 1.883.732,00

- -

- -

323.573.507,00 323.573.507,00

16,07%

16,04%

18,47%

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%0,00

0,00

0,00

15,37%

14,40%

37,81%

15,23%

RECEITAS REALIZADAS

% (d/c)

x 100

56.791,68

Até o Bimestre

(d)

17,75%

19,91%

7,08%

21,02%

15,15%

13,28%

13,37%

6,95%

#DIV/0!

2,64%

22,77%

10,37%

RECEITAS REALIZADAS

%

(b/a)x100

11,50%

0,03%

8,96%

Até o Bimestre (b)

51.696.017,10

#DIV/0!

#DIV/0!

15,98%

Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Prevenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Outras

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto Territorial Rural - ITR

Cota-Parte do FPM

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Dívida Ativa dos Impostos



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE




Data: 28/03/2014

3.762.229,35

62.819.964,67

3.621.632,50

0,00

87.782.570,29

75.990.811,44

20.872,26

135.470,48

4.729.626,30

Provenientes da União

Provenientes dos Estados

Provenientes de Outros Municípios

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 901.015,88

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 173.429.637,15

Desoneração ICMS (LC 87/96) 496.739,02

Cota-Parte do ITR

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II249.420.448,59

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

( c )

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

1.307,95

16.072.128,58

68.403.845,58

616.254,05

553.530,70

51.696.017,10

50.881.767,10

814.250,00

0,00



Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (f/e) x 100

677.780.937,00 677.780.937,00 80.978.073,14 11,95% 80.978.073,14 11,95%

424.871.528,00 424.871.528,00 62.222.368,22 14,64% 62.222.368,22 14,64%

- - #DIV/0! #DIV/0!

252.909.409,00 252.909.409,00 18.755.704,92 7,42% 18.755.704,92 7,42%

21.910.924,00 21.910.924,00 - 0,00% - 0,00%

21.910.924,00 21.910.924,00 0,00% 0,00%

- - #DIV/0! #DIV/0!

- - #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 699.691.861,00 699.691.861,00 80.978.073,14 11,57% 80.978.073,14 11,57%

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 ( i ) (i/IVg)x100

- -

- -

317.282.055,00 317.282.055,00 24.413.338,07 30,15 24.413.338,07 30,15

317.282.055,00 317.282.055,00 24.413.338,07 30,15 24.413.338,07 30,15

- - - -

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

317.282.055,00 317.282.055,00 24.413.338,07 30,15 24.413.338,07 30,15

382.409.806,00 382.409.806,00 56.564.735,07 69,85 56.564.735,07 69,85

22,68

19.151.667,78

INSCRITOSCANCELADOS

PRESCRITOSA PAGAR

PARCELA

CONSIDERADA NO

LIMITE

Exercício de 2009

Exercício de 2010

Exercício de 2011

-

67.719.666,02 - 60.699.367,26

67.719.666,02 - 60.699.367,26 TOTAL

DESPESAS EMPENHADAS

Outros Recursos

7.020.298,76

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL

MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3

Exercício de 2012

Exercício de 2013

7.020.298,76

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

Outras Despesas Correntes

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

UNIVERSAL

Investimentos

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

PAGOS

Recursos de Operações de Crédito

DESPESAS LIQUIDADAS

RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A

PAGAR CANCELADOS 2





Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

DESPESAS LIQUIDADAS


Data: 28/03/2014

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =

(IV-V)

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS



Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l)(l/total l) x

100(m)

(m/total m) x

100

48.935.882,00 48.935.882,00 4.125.875,53 5,10 4.125.875,53 5,10

352.989.333,00 352.989.333,00 39.698.822,20 49,02 39.698.822,20 49,02

16.101.174,00 16.101.174,00 622.761,80 0,77 622.761,80 0,77

590.317,00 590.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.777.428,00 20.777.428,00 1.896.984,15 2,34 1.896.984,15 2,34

- - 0,00 0,00 0,00 0,00

260.297.727,00 260.297.727,00 34.633.629,46 42,77 34.633.629,46 42,77

TOTAL 699.691.861,00 699.691.861,00 80.978.073,14 100,00 80.978.073,14 100,00


-






Exercício de 2012

Saldo InicialDespesas Custeadas no Exercício

de Referência (j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RETOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS

PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º

1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DESPESAS EMPENHADAS

- Exercício de 2008

Exercício de 2009

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA

DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26

TOTAL (VIII) - - -

Exercício de 2011

Exercício de 2010

Exercício de 2008 -


Exercício de 2010

Exercício de 2011


TOTAL (IX) - - -

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunção )DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"


5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"

4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Atenção Básica

Outras Subfunções

DESPESAS LIQUIDADAS

-

Data: 28/03/2014

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas Custeadas no Exercício

de Referência (k)Saldo Final (Não Aplicado)


Délcio Rodrigues e Silva Neto Controlador Gerel do Município


CRC-MA 2074

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


REFERÊNCIA: JANEIRO-FEVEREIRO/2014; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2014

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Contrapartida para Ativos da SPE

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Do Ente Federado

Das Estatais Não-dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(RCL) 1.941.246.688,92 1.978.539.916,70

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)






ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR (a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2013SALDO TOTAL

(c) =(a+b)

No BimestreAté o Bimestre

(b)

TOTAL DE ATIVOS - - - -

Direitos Futuros -

Ativos Contabilizados na SPE -

Contrapartida para Provisões de PPP -

TOTAL DE PASSIVOS (I) - - - -

Obrigações não Relacionadas a Serviços -

-

Provisões de PPP -

- - - -

- - - -

-

-

-

- - - -

Outros Serviços Contingentes

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIO

ANTERIOR

ERXERCÍCIO

CORRENTE (EC)<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>




CRC-MA 2074

Anexo 13 _PPP

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48) Pag. 1/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Deficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Superavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no AMF

da LDO

Resultado Apurado

até o Bimestre

(a) (b)

Resultado Nominal 8.716.970,00 (27.302.629,64)

Resultado Primário 50.378.010,00 171.041.483,66

RESTOS A PAGAR POR PODER InscriçãoCancelamento Até o

Bimestre

Pagamento Até o

BimestreSaldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 562.925.209,73 976.887,14 79.663.190,68 482.285.131,91

Poder Executivo 562.925.209,73 976.887,14 79.663.190,68 482.285.131,91

Poder Legislativo -

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 265.507.861,62 - - 265.507.861,62

Poder Executivo 265.507.861,62 - - 265.507.861,62

Poder Legislativo -

TOTAL 828.433.071,35 976.887,14 79.663.190,68 747.792.993,53

376.656.163,46

Data: 28/03/2014

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





0,00

2.703.948.882,00

0,00

2.703.948.882,00

2.703.948.882,00

376.656.163,46

2.703.948.882,00

1.071.807.623,85 1.071.807.623,85

236.635.820,22 236.635.820,22

0,00

140.020.343,24


1.071.807.623,85 1.071.807.623,85

236.635.820,22 236.635.820,22

Até o Bimestre

1.978.539.916,70


22.286.245,89 22.286.245,89

24.261.209,00 24.261.209,00

(1.974.963,11) (1.974.963,11)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relação à Meta

(b/a)

(313,21)

339,52


RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48) Data: 28/03/2014 Pag. 2/2

Valor apurado

até o bimestre % Mín Aplicar Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 39.116.242,25 <25% / 18%>

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Mag.com Ensino Fundamental e Médio 31.856.758,97 60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com Educ. Infantil e Ens.Fundamental 34.123.254,01 60%

Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB 2.885.610,97 10%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 1 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - - -

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV) 22.286.245,89

Despesas Previdenciárias (V) 24.261.209,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) (1.974.963,11) - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

% Mínimo a Aplicar no

Exercício

% Aplicado até o

Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00 22,68

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS

Total das Despesas / RCL (%)


1 - Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência


PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o Bimestre

15,68

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Limite Constitucional Anual

71,21

57,92

9,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Valor Apurado Até o Bimestre

56.564.735,07




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