RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA … · São Luís, 27 de Janeiro de 2012 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

Data:27/01/2012

LRF - Anexo I - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º Pag. 1/2

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDO A

REALIZAR

% %

(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 2.160.233.171,00 2.226.859.131,57 19,26 81,06 421.695.172,60

RECEITAS CORRENTES 1.956.848.697,00 2.023.474.657,57 21,01 88,64 229.843.074,84

RECEITA TRIBUTARIA 516.343.453,00 517.102.136,72 16,40 83,16 87.099.419,51

Impostos 501.416.566,00 502.175.249,72 16,49 82,96 85.563.121,14

Taxas 14.926.887,00 14.926.887,00 13,28 89,71 1.536.298,37

Contribuição de Melhoria - - - - -

RECEITA DE CONTRIBUICOES 117.125.948,00 117.125.948,00 28,72 86,82 15.440.414,02

Contribuicões Sociais 56.342.752,00 56.342.752,00 41,79 88,93 6.239.626,42

Contribuições Econômicas 60.783.196,00 60.783.196,00 16,59 84,86 9.200.787,60

RECEITA PATRIMONIAL 22.305.124,00 25.717.722,41 22,79 91,05 2.301.188,01

Receitas Imobiliárias 180.395,00 180.395,00 9,76 122,01 (39.697,86)

Receitas de Valores Mobiliários 19.373.359,00 22.785.957,41 25,56 101,54 (350.630,12)

Compensações Financeiras - - - -

Receita de Concessões e Permissões - - - -

Outras Receitas Patrimoniais 2.751.370,00 2.751.370,00 0,72 2,18 2.691.515,99

RECEITA DE SERVICOS 305.294,00 305.294,00 9,59 68,83 95.169,48

Receita de Serviços 305.294,00 305.294,00 9,59 68,83 95.169,48

TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.223.949.818,00 1.284.845.262,85 20,62 90,80 118.171.954,36

Transferências Intergovernamentais 1.210.847.988,00 1.259.704.347,56 18,18 88,46 145.337.678,28

Transferências de Inst. Privadas 2.300.200,00 2.300.200,00 1.414,32 1.414,32 (30.232.040,00)

Transferências de Convênios 10.801.630,00 22.840.715,29 15,07 86,58 3.066.316,08

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.819.060,00 78.378.293,59 45,71 91,41 6.734.929,46

Multas e Juros de Mora 14.899.367,00 14.899.367,00 19,37 108,81 (1.312.477,27)

Indenizações e Restituições - - - - (162.190,37)

Receita da Dívida Ativa 39.350.615,00 39.350.615,00 2,98 37,40 24.633.369,77

Receitas Correntes Diversas 22.569.078,00 24.128.311,59 131,65 168,07 (16.423.772,67)

RECEITAS DE CAPITAL 203.384.474,00 203.384.474,00 1,84 5,67 191.852.097,76

OPERACOES DE CREDITO 71.378.914,00 71.378.914,00 5,02 15,08 60.617.628,50

Operações de Crédito Internas 35.942.309,00 35.942.309,00 - 31.942.309,00

Operações de Crédito Externas 35.436.605,00 35.436.605,00 10,10 19,08 28.675.319,50

ALIENACAO DE BENS 12.252.103,00 12.252.103,00 0,02 0,07 12.243.400,57

Alienação de Bens Móveis - - - - -

Alienação de Bens Imóveis 12.252.103,00 12.252.103,00 0,02 0,07 12.243.400,57

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.753.457,00 119.753.457,00 0,64 118.991.068,69

Transferências Intergovernamentais - - - - -

Transferências Inst. Privadas 1.485.987,00 1.485.987,00 - - 1.485.987,00

Transferências de Convênios 118.267.470,00 118.267.470,00 0,13 0,64 117.505.081,69

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

Receitas de Capital Diversas - - - - -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 56.342.752,00 56.342.752,00 41,02 85,33 8.266.880,93

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) 2.216.575.923,00 2.283.201.883,57 19,80 81,17 429.962.053,53

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - -

Mobiliária - - - - -

Contratual - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - - -

Mobiliária - - - - -

Contratual - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)2.216.575.923,00 2.283.201.883,57 19,80 81,17 429.962.053,53

DÉFICIT (VI) - - - - - (103.887.086,77)

TOTAL (VII) = V+VI) 2.216.575.923,00 2.283.201.883,57 19,80 85,72 326.074.966,76

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA

CRÉDITOS ADICIONAIS- - - -

451.967.592,76 1.957.126.916,81

- -

-

-

451.967.592,76 1.853.239.830,04

-

-

451.967.592,76 1.853.239.830,04

-

-

-

-

-

- -

- -

23.110.290,91 48.075.871,07

- -

- -

150.427,04 762.388,31

- -

2.344,82 8.702,43

150.427,04 762.388,31

- 4.000.000,00

3.580.463,52 6.761.285,50

2.344,82 8.702,43

31.764.393,40 40.552.084,26

3.733.235,38 11.532.376,24

3.580.463,52 10.761.285,50

2.885.842,85 16.211.844,27

5.102,21 162.190,37

1.173.164,80 14.717.245,23

32.532.240,00 32.532.240,00

3.441.385,92 19.774.399,21

35.828.503,26 71.643.364,13

29.288,57 210.124,52

264.961.954,85 1.166.673.308,49

228.988.328,93 1.114.366.669,28

19.889,47 59.854,01

29.288,57 210.124,52

-

-

17.612,93 220.092,86

5.823.127,65 23.136.587,53

-

-

23.548.330,91 50.103.125,58

10.085.821,92 51.582.408,40

5.860.630,05 23.416.534,40

1.981.887,57 13.390.588,63

- -

33.634.152,83 101.685.533,98

425.124.066,47 1.793.631.582,73

84.809.536,91 430.002.717,21

82.827.649,34 416.612.128,58

103.887.086,77

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2011; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2011

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o bimestre

(b) (c)

428.857.301,85 1.805.163.958,97


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF - Anexo I - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º Pag. 2/2

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o bimestre %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) ((j+k) / f) (f-(j+k))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII) 2.159.733.171,00 72.458.656,56 2.232.191.827,56 223.815.532,17 1.909.315.148,18 422.228.960,43 1.731.182.570,92 178.132.577,26 85,54 322.876.679,38

DESPESAS CORRENTES 1.719.393.854,00 71.546.643,41 1.790.940.497,41 144.945.239,35 1.671.335.310,60 365.015.160,45 1.580.492.247,67 90.843.062,93 93,32 119.605.186,81

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 818.673.095,00 46.437.719,31 865.110.814,31 42.278.177,20 806.209.960,01 148.410.159,07 805.777.484,48 432.475,53 93,19 58.900.854,30

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.810.000,00 (3.097.061,36) 1.712.938,64 (236.441,72) 963.558,28 111.528,23 763.645,44 199.912,84 56,25 749.380,36

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 895.910.759,00 28.205.985,46 924.116.744,46 102.903.503,87 864.161.792,31 216.493.473,15 773.951.117,75 90.210.674,56 93,51 59.954.952,15

DESPESAS DE CAPITAL 412.696.040,00 5.864.635,40 418.560.675,40 78.870.292,82 237.979.837,58 57.213.799,98 150.690.323,25 87.289.514,33 56,86 180.580.837,82

INVESTIMENTOS 366.899.835,50 23.976.099,24 390.875.934,74 76.831.537,81 210.931.694,07 51.064.051,61 124.147.509,26 86.784.184,81 53,96 179.944.240,67

INVERSÕES FINANCEIRAS 15.688.832,50 (15.599.245,00) 89.587,50 - 40.000,00 - 40.000,00 - 44,65 49.587,50

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.107.372,00 (2.512.218,84) 27.595.153,16 2.038.755,01 27.008.143,51 6.149.748,37 26.502.813,99 505.329,52 97,87 587.009,65

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.106.177,00 (4.952.622,25) 153.554,75 - - - - - - 153.554,75

RESERVA DO RPPS 22.537.100,00 - 22.537.100,00 - - - - - - 22.537.100,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 56.842.752,00 (5.832.695,99) 51.010.056,01 (3.841.164,37) 47.811.768,63 9.031.839,95 47.811.768,63 - 93,73 3.198.287,38

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX 2.216.575.923,00 66.625.960,57 2.283.201.883,57 219.974.367,80 1.957.126.916,81 431.260.800,38 1.778.994.339,55 178.132.577,26 85,72 326.074.966,76

AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)2.216.575.923,00 66.625.960,57 2.283.201.883,57 219.974.367,80 1.957.126.916,81 431.260.800,38 85,72 326.074.966,76

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.216.575.923,00 66.625.960,57 2.283.201.883,57 219.974.367,80 1.957.126.916,81 431.260.800,38 85,72 326.074.966,76

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Luís, 27 de Janeiro de 2012

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

SALDO

A

EXECUTAR

LIQUIDADAS

INSCRITOS EM

RPNP (k)

1.957.126.916,81

1.957.126.916,81


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS

Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

Data:27/01/2012

José Mário Bittencourt Araújo Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont’alverne Frota Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho Sup. de Contabilidade do Município

CRC-MA 5439

Getúlio Germano de BritoContador Geral do Município

CRC-MA 2268/0-8

Prefeitura de São Luís (MA)Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execuçäo das Despesas por Funçäo e SubfunçãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

Data:27/01/2012

LRF - Anexo II - Art.52, inciso II, alínea "c" Pag. 1/2

Dotação Dotação

% %

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (b/a) (a - (b+c))

2.159.733.171,00 2.232.191.827,56 223.815.532,17 1.909.315.148,18 422.228.960,43 1.731.182.570,92 178.132.577,26 97,31 85,54 679.141.833,90

45.520.259,00 45.520.259,00 1.121.912,33 42.976.587,49 1.123.738,33 42.976.587,49 0,00 2,20 94,41 2.543.671,51

45.520.259,00 45.520.259,00 1.121.912,33 42.976.587,49 1.123.738,33 42.976.587,49 0,00 2,20 94,41 2.543.671,51

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.248.243,00 12.639.526,00 -682.342,01 11.282.013,60 2.519.583,50 11.039.035,77 242.977,83 0,58 89,26 1.357.512,40

1.410.000,00 426.261,00 7.099,98 17.369,98 7.099,98 16.139,98 1.230,00 0,00 4,07 408.891,02

11.838.243,00 12.213.265,00 (689.441,99) 11.264.643,62 2.512.483,52 11.022.895,79 241.747,83 0,58 92,23 948.621,38

236.993.713,00 246.269.502,69 2.169.941,76 189.444.415,93 24.456.986,09 186.609.318,07 2.835.097,86 9,68 76,93 56.825.086,76

29.522.647,00 28.101.428,48 684.875,89 10.309.495,72 2.448.154,11 9.415.467,39 894.028,33 0,53 36,69 17.791.932,76

159.889.792,00 174.537.550,10 (8.111.262,03) 138.535.435,28 9.251.515,67 136.635.207,88 1.900.227,40 7,08 79,37 36.002.114,82

2.401.000,00 2.401.000,00 252.731,95 2.119.041,27 586.090,10 2.119.041,27 0,00 0,11 88,26 281.958,73

40.000,00 20.000,00 - 9.395,00 0,00 9.395,00 0,00 0,00 0,00 10.605,00

Tecnologia da Informação 16.899.100,00 17.081.487,22 3.394.252,98 16.025.749,87 5.180.108,99 15.993.749,88 31.999,99 0,82 93,82 1.055.737,35

Formação de Recursos Humanos 625.000,00 50.000,00 3.971,44 4.871,44 3.809,30 4.709,30 162,14 0,00 9,74 45.128,56

Administração de Receitas 381.000,00 3.515.000,00 510.630,00 2.252.570,00 501.950,00 2.243.890,00 8.680,00 0,12 64,08 1.262.430,00

Comunicação Social 27.193.947,00 20.521.809,89 5.434.741,53 20.149.977,35 6.485.357,92 20.149.977,35 0,00 1,03 98,19 371.832,54

Direitos indiv, coletivos e difusos 41.227,00 41.227,00 - 37.880,00 0,00 37.880,00 0,00 0,00 91,88 3.347,00

18.690.626,00 17.639.289,82 -744.714,11 15.589.456,36 3.791.025,17 15.296.088,68 293.367,68 0,80 88,38 2.049.833,46

17.660.787,00 16.608.369,82 (850.449,11) 15.466.791,36 3.749.025,17 15.237.158,68 229.632,68 0,79 93,13 1.141.578,46

1.029.839,00 1.030.920,00 105.735,00 122.665,00 42.000,00 58.930,00 63.735,00 0,01 11,90 908.255,00

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.006.220,00 38.469.396,09 5.065.648,24 34.399.760,91 9.076.225,16 32.289.777,60 2.109.983,31 1,76 89,42 4.069.635,18

13.618.021,00 14.718.432,57 1.389.856,81 14.458.280,42 3.474.138,49 14.354.923,68 103.356,74 0,74 98,23 260.152,15

287.000,00 208.550,00 56.600,00 194.963,41 50.684,05 163.340,86 31.622,55 0,01 93,49 13.586,59

161.800,00 182.472,34 101.408,32 182.458,98 76.445,98 157.496,64 24.962,34 0,01 99,99 13,36

8.728.929,00 9.397.736,64 1.506.924,85 5.759.928,68 2.034.668,60 4.865.189,72 894.738,96 0,29 61,29 3.637.807,96

11.210.470,00 13.962.204,54 2.010.858,26 13.804.129,42 3.440.288,04 12.748.826,70 1.055.302,72 0,71 98,87 158.075,12

PREVIDÊNCIA SOCIAL 121.143.200,00 125.008.055,41 7.452.560,32 124.834.547,64 30.189.145,70 124.716.945,94 117.601,70 6,38 99,86 173.507,77

Administração Geral 5.934.506,00 5.934.506,00 39.437,87 4.004.776,30 985.008,58 3.887.174,60 117.601,70 0,20 67,48 1.929.729,70

Previdência Básica 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 115.208.694,00 119.073.549,41 7.413.122,45 120.829.771,34 29.204.137,12 120.829.771,34 0,00 6,17 101,47 -1.756.221,93

SAÚDE 540.981.396,00 568.774.972,27 22.012.178,06 548.071.951,03 107.496.745,29 527.682.833,29 20.389.117,74 28,00 96,36 20.703.021,24

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 186.603.912,00 201.610.823,60 3.664.271,64 189.942.310,90 40.654.630,89 186.245.526,34 3.696.784,56 9,71 94,21 11.668.512,70

Tecnologia da Informação 200.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

Ordenamento Territorial 50.000,00 90.750,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.750,00

Formação de Recursos Humanos 358.747,00 322.358,50 140.554,00 322.358,50 38.270,00 76.844,50 245.514,00 0,02 100,00 0,00

Atenção Básica 37.941.619,00 30.110.098,59 (389.994,97) 29.375.700,90 8.310.969,85 28.130.842,52 1.244.858,38 1,50 97,56 734.397,69

289.256.633,00 305.298.665,29 13.186.617,28 297.323.895,11 53.970.748,55 288.844.025,11 8.479.870,00 15,19 97,39 7.974.770,18

13.379.626,00 18.271.493,05 4.491.784,27 18.247.145,30 1.050.487,51 12.086.218,67 6.160.926,63 0,93 99,87 24.347,75

560.517,00 289.206,24 - 289.206,24 0,00 267.872,91 21.333,33 0,01 100,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 12.630.342,00 12.781.577,00 918.945,84 12.571.334,08 3.471.638,49 12.031.503,24 539.830,84 0,64 98,36 210.242,92

4.043.977,00 2.486.308,52 141.057,75 938.019,65 463.679,62 914.239,43 23.780,22 0,05 37,73 1.548.288,87

41.227,00 8.227,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.227,00

3.861.523,00 2.470.854,52 141.057,75 938.019,65 463.679,62 914.239,43 23.780,22 0,05 37,96 1.532.834,87

100.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

41.227,00 7.227,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.227,00

398.147.503,00 442.846.795,44 108.123.417,26 405.859.125,91 107.728.118,17 354.940.808,45 50.918.317,46 20,74 91,65 36.987.669,53

Administração Geral 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.280.373,00 34.091.658,09 (348.557,12) 29.528.686,46 6.423.083,68 29.528.686,46 0,00 1,51 0,00 4.562.971,63

310.979.654,00 342.668.343,11 89.457.027,96 313.916.735,15 84.749.805,67 274.324.736,24 39.591.998,91 16,04 91,61 28.751.607,96

43.714.476,00 54.516.794,24 16.468.629,87 51.049.003,29 13.638.622,27 39.750.515,74 11.298.487,55 2,61 93,64 3.467.790,95

5.657.000,00 8.852.000,00 1.908.638,86 8.670.346,13 2.278.928,86 8.642.515,13 27.831,00 0,44 97,95 181.653,87

3.016.000,00 2.718.000,00 637.677,69 2.694.354,88 637.677,69 2.694.354,88 0,00 0,14 99,13 23.645,12

500.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

42.037.868,00 42.373.759,94 2.719.783,87 28.308.829,46 6.251.707,07 26.253.967,92 2.054.861,54 1,45 66,81 14.064.930,48

7.118.154,00 5.717.730,33 215.825,06 5.229.040,53 1.316.489,62 5.173.201,55 55.838,98 0,27 91,45 488.689,80

22.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

15.609.077,00 15.771.428,61 324.085,73 2.402.132,01 302.725,71 736.317,99 1.665.814,02 0,12 15,23 13.369.296,60

19.288.637,00 20.884.601,00 2.179.873,08 20.677.656,92 4.632.491,74 20.344.448,38 333.208,54 1,06 99,01 206.944,08

34.963.407,50 13.557.774,11 -7.990.234,94 12.762.680,43 3.834.994,57 12.678.865,04 83.815,39 0,65 94,14 795.093,68

1.758.158,00 1.847.143,49 46.140,98 1.657.492,08 350.095,67 1.647.543,07 9.949,01 0,08 89,73 189.651,41

Alimentação e Nutrição 32.016.887,50 11.004.308,81 (8.145.311,24) 10.631.344,16 3.369.772,87 10.560.332,03 71.012,13 0,54 96,61 372.964,65

1.188.362,00 706.321,81 108.935,32 473.844,19 115.126,03 470.989,94 2.854,25 0,02 67,09 232.477,62 Direitos individuais, coletivos e difusos

Administração Geral

Formação de Recursos Humanos

Pat. Hist. Art. e Arqueológico

Difusão Cultural

DIREITOS DA CIDADANIA


Ensino Fundamental

Educação Infantil

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Preservação e Conservação Ambiental

CULTURA

Empregabilidade

Fomento ao Trabalho

Ensino Profissional

EDUCAÇÃO

Previdência Básica

Previdência do Regime Estatutário

Planejamento e Orçamento

Assist. Hospitalar e Ambulatorial

Vigilância Sanitária

TRABALHO

Proteção e Benefícios Trabalhador

Suporte Profilático e Terapêutico

ASSISTÊNCIA SOCIAL


Assistência ao Idoso

Assistência ao Portador Deficiência

Assistência à criança e ao adolescente

Assistência Comunitária

Administração Financeira

Controle Interno

SEGURANÇA PÚBLICA


Policiamento

Defesa Civil

ESSENCIAL À JUSTIÇA

Rep. Judicial e Extrajudicial


ADMINISTRAÇÃO

Planejamento e Orçamento


Despesa Executada

SALDO A EXECUTARLiquidada Inscritos em

RPNP (c) (b/total b)

DESPESA (EXCETO INTRA) - I

Previdência do Regime Estatutário


Função Sub-FunçãoDespesa Empenhada

LEGISLATIVA

Ação Legislativa


Anexo II_DP FUNC


Data:27/01/2012

LRF - Anexo II - Art.52, inciso II, alínea "c" Pag. 2/2

Dotação Dotação

% %

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b) ((b+c) / a) (a - (b+c))

142.860.635,00 130.106.183,07 9.583.215,61 102.041.581,84 26.159.917,11 94.239.200,38 7.802.381,46 5,21 78,43 28.064.601,23

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.927.861,00 47.151.906,60 212.946,04 42.720.529,08 9.350.845,22 40.717.207,16 2.003.321,92 2,18 90,60 4.431.377,52

7.210.000,00 5.011.030,47 1.166.661,49 5.001.447,69 1.095.653,20 4.930.439,40 71.008,29 0,26 99,81 9.582,78

Ordenamento Territorial 1.456.380,00 1.572.578,00 - 11.841,00 0,00 11.841,00 0,00 0,00 0,75 1.560.737,00

Infra-estrutura urbana 22.396.198,00 15.500.472,00 (397.919,53) 1.748.123,57 182.150,00 1.748.123,57 0,00 0,09 11,28 13.752.348,43

Serviços Urbanos 60.870.196,00 60.870.196,00 8.601.527,61 52.559.640,50 15.531.268,69 46.831.589,25 5.728.051,25 2,69 86,35 8.310.555,50

50.117.626,00 48.541.485,50 23.807.205,14 29.619.686,11 282.311,23 384.768,75 29.234.917,36 1,51 61,02 18.921.799,39

50.117.626,00 48.541.485,50 23.807.205,14 29.619.686,11 282.311,23 384.768,75 29.234.917,36 1,51 61,02 18.921.799,39

198.321.075,00 174.462.023,55 9.507.040,13 125.193.639,92 25.407.849,08 93.060.852,22 32.132.787,70 6,40 71,76 49.268.383,63

112.812.300,00 104.156.300,00 (318.799,91) 100.093.124,50 21.912.629,02 85.915.485,82 14.177.638,68 5,11 96,10 4.063.175,50

85.508.775,00 70.305.723,55 9.825.840,04 25.100.515,42 3.495.220,06 7.145.366,40 17.955.149,02 1,28 35,70 45.205.208,13

1.262.616,00 1.182.616,00 18.728,58 82.508,25 23.296,22 74.508,25 8.000,00 0,00 6,98 1.100.107,75

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.000,00 86.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00

Recursos Hídricos 35.000,00 35.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

1.141.616,00 1.061.616,00 18.728,58 82.508,25 23.296,22 74.508,25 8.000,00 0,00 7,77 979.107,75

5.553.722,50 6.720.851,99 1.959.055,06 6.316.745,08 1.982.777,83 5.998.595,66 318.149,42 0,32 93,99 404.106,91

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.520.722,50 3.446.763,19 748.701,38 3.242.929,60 584.958,08 3.017.597,78 225.331,82 0,17 94,09 203.833,59

1.033.000,00 3.274.088,80 1.210.353,68 3.073.815,48 1.397.819,75 2.980.997,88 92.817,60 0,16 93,88 200.273,32

7.924.191,00 8.224.191,00 720.330,90 8.099.337,04 1.865.676,13 6.615.399,34 1.483.937,70 0,41 98,48 124.853,96

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.924.191,00 8.224.191,00 720.330,90 8.099.337,04 1.865.676,13 6.615.399,34 1.483.937,70 0,41 98,48 124.853,96

172.712.139,00 219.882.416,66 34.650.555,11 167.067.624,50 54.593.154,95 140.522.723,01 26.544.901,49 8,54 75,98 52.814.792,16

29.227.613,00 26.925.620,52 (1.772.362,74) 24.689.168,39 5.220.831,22 24.336.719,58 352.448,81 1,26 91,69 2.236.452,13

Infra-estrutura urbana 131.920.413,00 161.804.345,32 25.188.003,72 111.989.703,18 39.548.543,66 91.709.652,24 20.280.050,94 5,72 69,21 49.814.642,14

11.564.113,00 31.152.450,82 11.234.914,13 30.388.752,93 9.823.780,07 24.476.351,19 5.912.401,74 1,55 97,55 763.697,89

20.037.857,00 15.853.380,13 942.170,23 13.690.885,73 3.485.796,74 12.857.546,69 833.339,04 0,70 86,36 2.162.494,40

3.014.894,00 3.464.358,41 379.827,17 3.214.681,46 745.983,22 3.186.872,29 27.809,17 0,16 92,79 249.676,95

8.265.713,00 4.629.447,93 66.590,09 4.422.960,72 179.566,12 3.810.678,53 612.282,19 0,23 95,54 206.487,21

8.757.250,00 7.759.573,79 495.752,97 6.053.243,55 2.560.247,40 5.859.995,87 193.247,68 0,31 78,01 1.706.330,24

43.523.620,00 48.942.385,62 3.238.022,88 42.735.751,30 11.496.232,47 42.030.508,94 705.242,36 2,18 87,32 6.206.634,32

16.450.000,00 8.891.000,00 (590.559,79) 7.842.548,63 1.228.988,31 7.137.306,27 705.242,36 0,40 88,21 1.048.451,37

27.073.620,00 40.051.385,62 3.828.582,67 34.893.202,67 10.267.244,16 34.893.202,67 0,00 1,78 87,12 5.158.182,95

27.643.277,00 22.690.654,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.690.654,75

27.643.277,00 22.690.654,75 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.690.654,75

DESPESA INTRA-ORÇ. (II) 56.842.752,00 51.010.056,01 (3.841.164,37) 47.811.768,63 9.031.839,95 47.811.768,63 0,00 2,44 93,73 3.198.287,38

2.216.575.923,00 2.283.201.883,57 219.974.367,80 1.957.126.916,81 431.260.800,38 1.778.994.339,55 178.132.577,26 100,00 0,00 326.074.966,76





0,00

TOTAL III = (I + II)



Lazer

ENCARGOS ESPECIAIS

Serviço da Dívida Interna

Outros Encargos Especiais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

TRANSPORTE


Transporte Rodoviário

DESPORTOS E LAZER


Desporto de Rendimento


Promoção da Produção Vegetal

Abastecimento

COMÉRCIO E SERVIÇOS


Turismo

Saneamento Básico Urbano

GESTÃO AMBIENTAL


Controle Ambiental

Preservação e Conserv. Ambiental

AGRICULTURA


Normatização e Fiscalização

HABITAÇÃO

Habitação Urbana

SANEAMENTO

Serviços Urbanos

SALDO A EXECUTARLiquidada Inscritos em

Restos a Pagar

Não Porcessados

(c)

((b+c) / Total

(b+c))

Demonstrativo da Execuçäo das Despesas por Funçäo e Subfunção

URBANISMO


Função Sub-FunçãoDespesa Empenhada

Despesa Executada

Prefeitura de São Luís (MA)Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social




CRC-MA 5439


CRC-MA 2268/0-8

Anexo II_DP FUNC

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2011; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2011 Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

Data:27/01/2012

LRF - Anexo III - Art. 53, Inciso I

RECEITAS CORRENTES (I) 157.394.764,33 140.338.895,06 140.469.973,35 157.141.283,79 156.591.369,00 155.668.835,76 131.084.167,32 147.049.050,64 140.435.291,00 161.910.854,20 167.535.435,06 283.294.991,20 1.938.914.910,71 2.189.871.405,31

Receita Tributária 32.291.028,43 25.410.446,07 30.281.223,05 31.972.082,12 32.631.531,56 39.113.862,72 30.741.084,78 37.751.574,11 42.388.335,07 42.611.970,39 37.761.244,09 47.048.334,82 430.002.717,21 517.102.136,72

IPTU 122.180,85 172.117,59 147.320,54 190.993,35 5.691.066,59 549.026,72 529.287,70 706.043,90 6.723.817,10 9.066.945,51 2.801.041,28 4.425.225,35 31.125.066,48 60.097.467,00

ISS 27.378.263,12 19.407.235,41 23.252.837,32 26.178.534,75 22.670.295,64 33.704.481,18 26.680.806,61 29.694.793,06 30.688.867,88 28.185.171,48 30.468.609,12 35.550.218,69 333.860.114,26 382.858.266,72

ITBI 1.415.975,65 1.350.692,23 863.198,06 1.653.303,42 1.060.728,31 1.102.237,61 1.256.210,51 1.717.094,46 1.057.888,00 992.600,75 1.066.163,99 1.544.999,79 15.081.092,78 16.727.682,00

IRPF 2.740.421,69 3.537.635,79 2.876.600,29 2.665.804,68 2.532.966,58 2.880.996,04 1.489.597,13 4.282.055,03 3.377.351,48 3.191.035,23 2.759.414,04 4.211.977,08 36.545.855,06 42.491.834,00

Outras Receitas Tributárias 634.187,12 942.765,05 3.141.266,84 1.283.445,92 676.474,44 877.121,17 785.182,83 1.351.587,66 540.410,61 1.176.217,42 666.015,66 1.315.913,91 13.390.588,63 14.926.887,00

Receita de Contribuições 8.749.226,26 4.681.571,15 7.052.985,26 5.930.623,34 8.373.072,77 5.482.923,12 6.703.250,92 7.165.661,33 7.271.376,95 6.640.690,05 20.485.266,28 13.148.886,55 101.685.533,98 117.125.948,00

Receita Patrimonial 1.137.473,51 1.879.383,77 1.459.715,42 1.280.959,73 2.477.130,27 1.462.004,52 1.730.143,29 1.685.406,41 3.005.754,89 1.437.932,54 3.335.701,70 2.524.928,35 23.416.534,40 25.717.722,41

Receita de Serviços 7.115,00 24.399,01 36.386,25 27.332,13 21.503,59 29.007,41 12.340,03 11.738,21 8.363,81 2.650,51 15.932,91 13.355,66 210.124,52 305.294,00

Transferências Correntes 112.329.601,27 103.914.816,09 97.833.898,72 114.158.590,53 109.439.037,06 105.783.999,61 88.997.485,41 96.792.692,50 84.082.954,06 107.957.395,17 104.310.102,65 186.356.063,40 1.311.956.636,47 1.451.556.760,59

Cota-Parte do FPM 29.833.872,17 31.666.827,90 21.169.359,52 28.059.918,57 32.206.915,05 29.069.009,57 24.728.303,18 25.507.686,85 20.262.906,81 26.487.221,03 27.984.763,56 47.060.905,82 344.037.690,03 443.244.353,00

Cota-Parte do ICMS 27.783.272,92 24.304.428,95 25.220.148,00 26.351.998,10 25.380.347,56 26.457.653,68 24.345.359,05 31.844.314,57 31.383.153,60 30.693.727,74 30.340.389,08 32.067.007,54 336.171.800,79 420.016.958,00

Cota-Parte do IPVA 1.759.537,90 6.305.986,07 11.475.014,66 10.141.946,74 7.854.449,87 4.390.098,30 3.198.295,38 2.561.779,72 1.711.860,98 1.499.345,58 1.015.566,73 913.706,29 52.827.588,22 74.304.280,00

Cota-Parte do ITR 2.322,48 1.107,00 (1.399,53) 523,73 562,42 1.379,55 544,72 125,41 1.184,19 4.757,47 715,13 123,27 11.945,84 2.748,00

Transferências LC 87/96 27.898,14 282.823,19 537.748,24 282.823,19 282.823,19 282.823,19 282.823,19 282.823,19 282.823,19 282.823,19 282.823,19 282.823,19 3.393.878,28 3.810.726,00

Transferências LC 61/89 - - - - - - - - - - - - - -

Tranferências do FUNDEB 20.432.734,90 20.399.845,61 13.357.795,87 27.528.386,60 15.583.234,67 20.940.405,46 13.762.071,56 16.048.875,41 7.604.345,37 16.202.135,25 16.434.335,56 24.840.523,22 213.134.689,48 191.030.465,00

Outras Transferências Correntes 32.489.962,76 20.953.797,37 26.075.231,96 21.792.993,60 28.130.704,30 24.642.629,86 22.680.088,33 20.547.087,35 22.836.679,92 32.787.384,91 28.251.509,40 81.190.974,07 362.379.043,83 319.147.230,59

Outras Receitas Correntes 2.880.319,86 4.428.278,97 3.805.764,65 3.771.695,94 3.649.093,75 3.797.038,38 2.899.862,89 3.641.978,08 3.678.506,22 3.260.215,54 1.627.187,43 34.203.422,42 71.643.364,13 78.063.543,59

DEDUÇÕES (II) 12.024.931,96 12.585.954,86 16.883.333,18 16.132.435,92 18.795.141,82 13.477.260,97 13.139.928,65 15.117.569,84 13.657.929,88 14.320.424,37 28.235.050,90 21.016.491,21 195.386.453,56 245.559.988,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 6.058.157,56 6.195.805,85 (7.062.031,56) 3.112.191,18 5.650.122,27 1.437.068,16 2.628.863,66 3.078.223,93 2.929.544,17 2.526.849,45 16.311.031,99 7.237.298,92 50.103.125,58 56.342.752,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - -

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 5.966.774,40 6.390.149,01 23.945.364,74 13.020.244,74 13.145.019,55 12.040.192,81 10.511.064,99 12.039.345,91 10.728.385,71 11.793.574,92 11.924.018,91 13.779.192,29 145.283.327,98 189.217.236,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 145.369.832,37 127.752.940,20 123.586.640,17 141.008.847,87 137.796.227,18 142.191.574,79 117.944.238,67 131.931.480,80 126.777.361,12 147.590.429,83 139.300.384,16 262.278.499,99 1.743.528.457,15 1.944.311.417,31



Novembro-2011 Dezembro-2011Janeiro-2011 Fevereiro-2011 PREVISÃO ATUALIZADA 2011Abril-2011 Maio-2011 Junho-2011 Julho-2011 Agosto-2011 Setembro-2011 Outubro-2011Março-2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


ESPECIFICAÇÃO TOTAL (ÚLT. 12 M.)




CRC-MA 5439


CRC-MA 2268/0-8

Anexo III _ RCL

LRF - Anexo V - Art. 53, inciso II

RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 56.342.752,00 56.342.752,00

RECEITAS CORRENTES 56.342.752,00 56.342.752,00

Receita de Contribuições 56.342.752,00 56.342.752,00

Pessoal Civil 56.342.752,00 56.342.752,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 52.059.817,00 52.059.817,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 3.212.208,00 3.212.208,00

Contribuição de Pensionista Civil 1.070.727,00 1.070.727,00

Pessoal Militar - -

Contribuição do Militar Ativo

Contribuição do Militar Inativo

Contribuição de Pensionista Militar

Outras Receitas de Contribuição

Receita Patrimonial - -

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receitas de Serviços

Outras Receitas Correntes - -

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS - -

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - II 56.342.752,00 56.342.752,00

TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II 112.685.504,00 112.685.504,00

DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV 134.423.573,00 134.423.573,00 - 90.032.618,08 104.451,17

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.934.506,00 5.934.506,00 - 4.981.781,43 104.451,17

Despesas Correntes 5.434.506,00 5.434.506,00 - 3.770.748,39 73.793,70

Despesas de Capital 500.000,00 500.000,00 - 1.211.033,04 30.657,47

PREVIDÊNCIA SOCIAL 128.489.067,00 128.489.067,00 - 85.050.836,65 -

Pessoal Civil 128.489.067,00 128.489.067,00 - 85.050.836,65 -

Aposentadorias 105.658.992,00 105.658.992,00 - 69.505.434,00 -

Pensões 22.830.075,00 22.830.075,00 - 15.545.402,65 -

Outros Benefícios Previdenciários - - - - -

Pessoal Militar - - - - -

Reformas - - - -

Pensões - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Outras Despesas Correntes - - - - -

Comp. Prev. de Aposentadorias entre RPPS e o RGPS - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - -

DESPESAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - V - - - - -

TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V 134.423.573,00 134.423.573,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI (21.738.069,00) (21.738.069,00)

CONTINUA 1/2





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até Dezembro 2011 Até Dezembro 2010

25.500.353,81 56.492.328,40 45.116.261,13

25.500.353,81 56.492.328,40 45.116.261,13

23.548.330,91 50.103.125,58 36.150.566,26

23.548.330,91 50.103.125,58 36.150.566,26

23.121.145,86 48.302.263,72 34.516.084,35

331.526,94 1.391.194,92 1.260.318,77

95.658,11 409.666,94 374.163,14

- - -

-

-

- -

- -

2.826.138,73 6.151.528,79 8.487.701,14

- - 1.000,00

2.806.249,26 6.091.674,78 8.416.635,87

19.889,47 59.854,01 70.065,27

-

(874.115,83) 237.674,03 477.993,73

5.102,21 162.190,37 234.446,31

- 879.218,04 75.483,66 243.547,42

- - -

- -

- -

- -

- - -

- - -

23.110.290,91 48.075.871,07 37.817.585,79

48.610.644,72 104.568.199,47 82.933.846,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2011 Em 2010

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RPNPAté Dezembro 2010 INSCRITAS EM RPNP

No Bimestre Até o Bimestre

30.892.832,03 129.871.849,46

1.102.610,28 4.004.776,30

1.037.370,28 3.675.347,75

65.240,00 329.428,55

29.790.221,75 125.867.073,16

29.790.221,75 125.867.073,16

24.407.023,34 104.885.796,47

5.383.198,41 20.981.276,69

-

- -

-

-

-

- -

- -

30.892.832,03 129.871.849,46 90.137.069,25

17.717.812,69 (25.303.649,99) (7.203.222,33)



LRF - Anexo V - Art. 53, inciso II

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 58.310.900,00 58.310.900,00

Plano Financeiro - -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário 58.310.900,00 58.310.900,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 58.310.900,00 58.310.900,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 56.342.752,00 56.342.752,00

Receita de Contribuições 56.342.752,00 56.342.752,00

Pessoal Civil 56.342.752,00 56.342.752,00

Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 52.059.817,00 52.059.817,00

Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil 3.212.208,00 3.212.208,00

Contribuição Patronal de Pensionista Civil 1.070.727,00 1.070.727,00

Pessoal Militar - -

Contribuição Patronal de Militar Ativo

Contribuição Patronal de Militar Inativo

Contribuição Patronal de Pensionista Militar

Contrib. Previdenciárias para cobertura de Déficit Atuarial -

Contrib. Previdenciária em regime de débitos e parcelamentos

Receita Patrimonial - -

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - -

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = VIII+IX - X) 56.342.752,00 56.342.752,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII) - -

Despesas Correntes - -

Despesas de Capital - -

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - -




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o 6º Bimestre 2011 Até o 6º Bimestre 2010

(16.104.717,90) 29.246.135,40 58.310.901,44

-

(16.104.717,90) 29.246.135,40 58.310.901,44

- 16.104.717,90 29.246.135,40 58.310.901,44

-

-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 22.537.100,00

BENS E DIREITOS DO RPPS <MÊS ANTERIOR>PERÍODO DE REFERÊNCIA

2011 EM 31/12/2010

819.737,17 720.198,85 526.460,93

73.145.506,30 73.166.251,17 68.818.142,07

REC.PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre Até o 6º Bimestre 2010

23.110.290,91 48.075.871,07 37.817.585,79

23.110.290,91 48.075.871,07 37.817.585,79

23.110.290,91 48.075.871,07 37.817.585,79

23.110.290,91 48.075.871,07 36.182.103,88

- 1.261.318,77

- - 374.163,14

- - -

- -

-

-

- - -

- -

- - -

- - -

-

-

-

23.110.290,91 48.075.871,07 37.817.585,79

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre Até o 6º Bimestre 2010

- - -

- -

- -

-

-

-

- - -

-

José Mário Bittencourt Araújo Maria Marphisa B. Mont’alverne Frota Getúlio Germano de Brito




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CRC-MA 2268/0-8

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Data:27/01/2012

LRF - Anexo VI - art 53, inciso III

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V

Até o Bimestre

(c - a)

RESULTADO NOMINAL

META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE MET. FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. DE REF.

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)



(18.153.853,75) (20.342.786,11) (1.759.348,78)

- - -

(18.153.853,75) (20.342.786,11) (1.759.348,78)

- -

160.478,96 156.812,11 243.241,54

71.583.859,70

-

526.460,93 693.128,92 420.198,85

68.818.142,07 70.836.739,59 73.166.251,17

51.030.270,29 51.030.270,29 71.583.859,70

69.184.124,04 71.373.056,40 73.343.208,48

51.030.270,29

-

51.030.270,29

-

Em 31/Dez/2010 Em 31/10/2011 Em 31/12/2011

(a) (b) (c)

301.725.925,07 44.525.275,91

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

8.910.260,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

32.259.833,25 (224.940.815,91) 76.785.109,16

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c - b)

- - -

241.483.205,84 59.516.707,20 285.143.321,52

32.259.833,25 (224.940.815,91) 76.785.109,16

243.488.420,75 323.636.690,25 248.548.230,92

- - -

(c)

34.265.048,16 39.179.167,14 40.190.018,56

2.005.214,91 264.119.983,05 (36.595.090,60)




ESPECIFICAÇÃO

SALDO

Em 31 Dez 2010 Em Outubro 2011 Em Dezembro 2011

(a) (b)




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Anexo VI _ RES NOM

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data:27/01/2012


LRF - Anexo VII - art 53, inciso III

No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2010

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 2.000.688.700,16 419.300.938,82 1.770.494.995,20 1.522.663.701,26

Receita Tributária 517.102.136,72 84.809.536,91 430.002.717,21 348.042.943,12

IPTU 60.097.467,00 7.226.266,63 31.125.066,48 39.655.111,75

ISS 382.858.266,72 66.018.827,81 333.860.114,26 249.944.464,89

ITBI 16.727.682,00 2.611.163,78 15.081.092,78 14.070.963,82

IRPF 42.491.834,00 6.971.391,12 36.545.855,06 31.589.354,71

Outras Receitas Tributárias 14.926.887,00 1.981.887,57 13.390.588,63 12.783.047,95

Receita de Contribuição 117.125.948,00 33.634.152,83 101.685.533,98 83.785.361,05

Receita Previdenciária 56.342.752,00 23.548.330,91 50.103.125,58 36.150.566,76

Outras Contribuições 60.783.196,00 10.085.821,92 51.582.408,40 47.634.794,29

Receita Patrimonial Líquida 2.931.765,00 37.502,40 279.946,87 307.408,12

Receita Patrimonial 25.717.722,41 5.860.630,05 23.416.534,40 26.282.049,34

(-) Aplicações Financeiras 22.785.957,41 5.823.127,65 23.136.587,53 25.974.641,22

Transferências Correntes 1.284.845.262,85 264.961.954,85 1.166.673.308,49 1.053.309.197,69

FPM 443.244.353,00 62.949.041,51 278.142.658,34 274.404.973,72

ICMS 420.016.958,00 49.925.917,34 268.937.440,90 282.025.909,25

Transferências de Convênios 22.840.715,29 3.441.385,92 19.774.399,21 5.747.410,88

Outras Transferências Correntes 398.743.236,56 148.645.610,08 599.818.810,04 491.130.903,84

Demais Receitas Correntes 78.683.587,59 35.857.791,83 71.853.488,65 37.218.791,28

Dívida Ativa 39.350.615,00 1.173.164,80 14.717.245,23 9.987.748,83

Diversas Receitas Correntes 39.332.972,59 34.684.627,03 57.136.243,42 27.231.042,45

RECEITAS DE CAPITAL (II) 203.384.474,00 3.733.235,38 11.532.376,24 4.394.588,87

Operações de Crédito (III) 71.378.914,00 3.580.463,52 10.761.285,50 4.386.435,28

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 - - -

Alienação de Bens (V) 12.252.103,00 2.344,82 8.702,43 8.153,59

Transferências de Capital 119.753.457,00 150.427,04 762.388,31 0,00

Convênios 118.267.470,00 - - -

Outras Transferências de Capital 1.485.987,00 150.427,04 762.388,31 -

Outras Receitas de Capital 0,00 - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 119.753.457,00 150.427,04 762.388,31 (0,00)

RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) 2.120.442.157,16 419.451.365,86 1.771.257.383,51 1.522.663.701,26

No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2010

DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.790.940.497,41 144.945.239,35 1.671.335.310,60 1.488.430.586,52

Pessoal e Encargos Sociais 865.110.814,31 42.278.177,20 806.209.960,01 804.262.337,72

Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.712.938,64 (236.441,72) 963.558,28 1.013.618,80

Outras Despesas Correntes 924.116.744,46 102.903.503,87 864.161.792,31 683.154.630,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.789.227.558,77 145.181.681,07 1.670.371.752,32 1.487.416.967,72

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 418.560.675,40 78.870.292,82 237.979.837,58 124.079.038,60

Investimentos 390.875.934,74 76.831.537,81 210.931.694,07 95.827.509,03

Inversões Financeiras 89.587,50 - 40.000,00 -

Concessão de Empréstimos (XII) - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - -

Demais Inversões Financeiras 89.587,50 - 40.000,00 -

Amortização da Dívida (XIV) 27.595.153,16 2.038.755,01 27.008.143,51 28.251.529,57

DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 390.965.522,24 76.831.537,81 210.971.694,07 95.827.509,03

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 153.554,75 - - -

RESERVA DE RPPS (XVII) 22.537.100,00 - - -

DESP. PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 2.202.883.735,76 222.013.218,88 1.881.343.446,39 1.583.244.476,75

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (82.441.578,60) 197.438.146,98 (110.086.062,88) (60.580.775,49)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – - -

META DE RES. PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. DE REF.



DESPESAS EMPENHADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

8.910.260,00

VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS


RECEITAS FISCAISPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS FISCAISDOTAÇÃO

ATUALIZADA


Maria Marphisa B. Mont’alverne Frota Controladora Geral do Município, em exercício


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Anexo VII _ RES PRIM

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Publicação: Diário Oficial do Município nº 20


LRF - Anexo IX - art. 53, inciso V

Exercícios

Anteriores

Em 31 de Dezembro

2011 Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro

2011

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 89.239.409,55 195.903.911,97 - - 285.143.321,52 56.404.806,16 178.132.577,26 - - 234.537.383,42

LEGISLATIVO 690.407,67 - - - 690.407,67 96.816,95 0,00 0,00 - 96.816,95

Câmara Municipal 690.407,67 - - - 690.407,67 96.816,95 - - 96.816,95

EXECUTIVO 88.549.001,88 195.903.911,97 0,00 0,00 284.452.913,85 56.307.989,21 178.132.577,26 0,00 0,00 234.440.566,47

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 72.695.628,54 139.611.836,50 0,00 0,00 212.307.465,04 46.144.425,24 146.040.356,52 0,00 0,00 192.184.781,76

Secretaria Municipal de Governo 179,35 283.932,22 284.111,57 0,00 477.621,45 477.621,45

Gabinete do Vice-prefeito 25.485,43 17.676,59 43.162,02 0,00 11.924,58 11.924,58

Procuradoria Geral do Município 48.384,52 107.911,68 156.296,20 6.298,96 242.977,83 249.276,79

Controladoria Geral do Município 169.681,89 43.839,87 213.521,76 0,00 1.811,36 1.811,36

Sec. Municipal de Artic. Desenv. Metropolitano 865,44 15.914,18 16.779,62 0,00 12.849,87 12.849,87

Sec. Municipal de Articulação Institucional - 30.679,70 30.679,70 0,00 90,02 90,02

Sec. Mun. de Comunicação 7.994,90 3.797.142,52 3.805.137,42 0,00 0,00 0,00

Comissão Permanente de Licitação 8.921,96 197.479,13 206.401,09 0,00 138.083,66 138.083,66

Guarda Municpal de São Luís - - 0,00 4.423,01 0,00 4.423,01

Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania 24.059,08 659.730,90 683.789,98 0,00 293.367,68 293.367,68

Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos 7.953.678,07 60.723.679,32 68.677.357,39 27.675.253,31 51.019.132,17 78.694.385,48

Manutenção do Ensino 8.906.649,59 33.828.883,84 42.735.533,43 3.808.083,76 49.318.853,98 53.126.937,74

Sec. Municipal da Fazenda - SEMFAZ 21.218,65 983.692,85 1.004.911,50 0,00 47.724,96 47.724,96

Sec. Mun. de Transito e Transportes Urbanos 659.574,38 643.147,86 1.302.722,24 0,00 352.448,81 352.448,81

Sec. Extraord. Mun. de Orçam. Participativo 6.935,29 62.631,33 69.566,62 0,00 42.666,71 42.666,71

Sec. Municipal de Administração - SEMAD 225.933,26 728.699,83 954.633,09 0,00 1.020.136,86 1.020.136,86

Sec. Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMHUR 1.803.823,67 4.292.378,73 6.096.202,40 11.813.059,20 30.857.456,27 42.670.515,47

Sec. Municipal de Turismo 411.976,76 1.019.768,36 1.431.745,12 749.905,90 1.483.937,70 2.233.843,60

Sec. Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 5.072.340,29 1.351.988,08 6.424.328,37 2.008.726,10 808.146,06 2.816.872,16

Recursos sob a Superv. da SEMFAZ 4.250.051,62 4.800.758,54 9.050.810,16 0,00 705.242,36 705.242,36

Recursos sob a Superv. da SEMAD 41.128.197,26 11.748.216,19 52.876.413,45 10.886,86 1.413,12 12.299,98

Sec. Municipal de Informações e Tecnologia 739.528,33 8.869.573,64 9.609.101,97 0,00 49.999,99 49.999,99

Sec. Municipal de Segurança Alimentar 480,00 1.502.312,23 1.502.792,23 2.504,59 80.961,14 83.465,73

Sec. Municipal da Criança e Assistência Social 345.358,37 991.959,95 1.337.318,32 0,00 103.356,74 103.356,74

Sec. Municipal de Meio-ambiente 158.436,70 26.324,69 184.761,39 29.707,59 13.912,14 43.619,73

Sec. Municipal de Desporto e Lazer 9.220,17 722.651,99 731.872,16 0,00 833.339,04 833.339,04

Sec. Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento 253.291,83 1.380.305,49 1.633.597,32 35.575,96 344.101,37 379.677,33

Sec. Extraord. de Projetos Especiais 463.361,73 780.556,79 1.243.918,52 0,00 7.778.800,65 7.778.800,65

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 15.853.373,34 56.292.075,47 0,00 0,00 72.145.448,81 10.163.563,97 32.092.220,74 0,00 0,00 42.255.784,71

AUTARQUIA 2.907.719,35 8.751.186,86 0,00 0,00 11.658.906,21 311.611,90 2.869.275,96 0,00 0,00 3.180.887,86

Instituto Municipal de Paisagem Urbana 328.550,44 825.274,72 1.153.825,16 0,00 0,00 0,00

Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM 791.221,99 2.562.341,04 3.353.563,03 311.611,90 684.664,75 996.276,65

Instituto de Previdência e Assistência 933,12 243.241,54 244.174,66 0,00 117.601,70 117.601,70

Instituto da Cidade - INCID 298,98 68.640,93 68.939,91 0,00 12.147,97 12.147,97

Fundação Municipal de Cultura - FUNC 1.649.947,25 4.855.372,21 6.505.319,46 0,00 386.601,58 386.601,58

Fundação Municipal de Patrimônio Histórico 136.767,57 196.316,42 333.083,99 0,00 1.668.259,96 1.668.259,96

FUNDOS 12.945.653,99 47.540.888,61 - - 60.486.542,60 9.851.952,07 29.222.944,78 - - 39.074.896,85

Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.890.086,41 32.579.676,29 43.469.762,70 8.760.338,92 19.704.452,99 28.464.791,91

Fundo Esp. Municipal de Transportes 92.979,29 8.052.418,65 8.145.397,94 20.850,84 5.912.401,74 5.933.252,58

Fundo Municipal da Assistência Social 1.797.093,11 3.951.453,36 5.748.546,47 598.047,00 1.989.788,16 2.587.835,16

Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente 18.895,30 922.749,07 941.644,37 19.199,26 16.838,41 36.037,67

FUNDEB 146.599,88 2.034.591,24 2.181.191,12 453.516,05 1.599.463,48 2.052.979,53

TOTAL 89.239.409,55 195.903.911,97 0,00 0,00 285.143.321,52 56.404.806,16 178.132.577,26 0,00 0,00 234.537.383,42



RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS



PODER / ÓRGÃO




CRC-MA 5439


CRC-MA 2268/0-8

Anexo IX _ RP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Publicação: Diário Oficial do Município nº 20


LRF - Anexo X - LEI 9.394/96, Art. 72 Pag. 1/3

No Bimestre Até o bimestre %

(a) (b) (b/a)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 544.407.183,00 545.165.866,72 85.545.749,51 436.698.495,02 80,10

1.Receitas de Impostos (I) 544.407.183,00 545.165.866,72 85.545.749,51 436.698.495,02 80,10

1.1 Receita Resultante do IPTU 77.108.358,00 77.108.358,00 8.193.363,78 40.399.343,46 52,39

IPTU 60.097.467,00 60.097.467,00 7.226.266,63 31.125.066,48 51,79

Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU 1.869.488,00 1.869.488,00 299.750,79 963.500,60 51,54

Dívida Ativa do IPTU 14.027.004,00 14.027.004,00 467.460,88 6.725.699,02 47,95

Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU 1.114.399,00 1.114.399,00 199.885,48 1.585.077,36 142,24

(-) Deduções da Receita do IPTU - #DIV/0!

1.2 Receita Resultante do ITBI 16.727.682,00 16.727.682,00 2.611.163,78 15.081.092,78 90,16

ITBI 16.727.682,00 16.727.682,00 2.611.163,78 15.081.092,78 90,16

Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI - - - - -

Dívida Ativa do ITBI - - - - -

Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI - - - - -

(-) Deduções da Receita do ITBI -

1.3 Receita Resultante do ISS 408.079.345,00 408.838.028,72 67.769.830,83 344.672.203,72 84,31

ISS 382.099.583,00 382.858.266,72 66.018.827,81 333.860.114,26 87,20

Multa, juros de mora e outros encargos do ISS 2.350.358,00 2.350.358,00 745.953,51 1.891.885,26 80,49

Dívida Ativa do ISS 21.339.552,00 21.339.552,00 574.687,39 6.440.989,37 30,18

Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS 2.289.852,00 2.289.852,00 430.362,12 2.479.214,83 108,27

(-) Deduções da Receita do ISS

1.4 Receita Resultante do IRRF 42.491.798,00 42.491.798,00 6.971.391,12 36.545.855,06 86,01

IRPF 42.491.834,00 42.491.834,00 6.971.391,12 36.545.855,06 86,01

Multa, juros de mora e outros encargos do IRPF - - - #DIV/0!

Dívida Ativa do IRPF - - - #DIV/0!

Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRPF - - - #DIV/0!

(-) Deduções da Receita do IRRF

1.5 Receita Resultante do ITR - - -

ITR - -

Multa, juros de mora e outros encargos do ITR -

Dívida Ativa do ITR -

Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR -

(-) Deduções da Receita do ITR -

2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II) 946.096.145,00 946.096.145,00 141.321.080,68 741.078.274,12 78,33

2.1 Cota-Parte FPM 443.244.353,00 443.244.353,00 75.045.669,38 344.037.690,03 77,62

Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b 443.244.353,00 443.244.353,00 75.045.669,38 344.037.690,03 77,62

Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d - - - - #DIV/0!

2.2 Cota-Parte ICMS 420.016.958,00 420.016.958,00 62.407.396,62 336.171.800,79 80,04

2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 3.810.726,00 3.810.726,00 565.646,38 3.393.878,28 89,06

2.4 Cota-Parte IPI-Exportação 4.707.109,00 4.707.109,00 1.372.256,88 4.635.370,96 98,48

2.5 Cota-Parte ITR 2.748,00 2.748,00 838,40 11.945,84 434,71

2.6 Cota-Parte IPVA 74.304.280,00 74.304.280,00 1.929.273,02 52.827.588,22 71,10

2.7 Cota-Parte IOF-Ouro 9.971,00 9.971,00 - - -

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1.490.503.328,00 1.491.262.011,72 226.866.830,19 1.177.776.769,14 78,98


(a) (b) (b/a)

4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino 1.376.476,00 1.376.476,00 - 770.087,72

5. Transferências do FNDE 4.997.653,00 4.997.653,00 3.037.286,39 19.272.604,21 385,63

5.1 Transferências do Salário-Educação 2.426.640,00 2.426.640,00 565.869,61 3.197.435,26 131,76

5.2 Outras Transferências do FNDE 2.571.013,00 2.571.013,00 2.471.416,78 16.075.168,95 625,25

5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE - #DIV/0!

6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação 11.495.976,00 11.495.976,00 344.909,40 12.011.362,13 104,48

6.1 Transferências de Convênios 10.119.500,00 10.119.500,00 19.697,04 10.287.505,87 101,66

6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 1.376.476,00 1.376.476,00 325.212,36 1.723.856,26 125,24

7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 3.000.000,00 3.000.000,00 - - -

8. Outras Receitas Vinculadas à Educação - - - - -

9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 20.870.105,00 20.870.105,00 3.382.195,79 32.054.054,06 153,59


(a) (b) (b/a) No biemstre

10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 189.217.236,00 189.217.236,00 25.703.211,20 145.283.327,97

10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - 20% de 2.1 88.648.871,00 88.648.871,00 12.096.627,87 65.895.031,69

10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - 20% de 2.2 84.003.392,00 84.003.392,00 12.481.479,27 67.234.359,89

10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.3 762.145,00 762.145,00 113.129,26 678.775,56

10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.4 941.422,00 941.422,00 625.952,49 907.256,58

10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.5 550,00 550,00 167,67 2.386,50

10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.6 14.860.856,00 14.860.856,00 385.854,64 10.565.517,76

11. Receitas recebidas do FUNDEB 170.313.618,00 215.841.521,26 41.590.081,39 215.421.031,64

11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 94.163.869,00 123.008.549,26 19.536.849,04 107.436.659,23

11.2 Complementação da União ao FUNDEB 73.811.596,00 90.494.819,00 21.738.009,74 105.698.030,25

11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 2.338.153,00 2.338.153,00 315.222,61 2.286.342,16

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (95.053.367,00) (66.208.686,74) (6.166.362,16) (37.846.668,74)

89,03

80,04

74,33

76,78

57,16

116,80

97,78

87,34

99,81

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB

71,12

433,91

96,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA




RECEITAS REALIZADAS

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA


Data:27/01/2012


[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

No Bimestre Até o bimestre%

(c) (d) (d/c)

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 147.100.846,00 186.695.168,26 38.115.774,97 153.285.934,89 - 82,10

13.1 Educação Infantil 23.473.200,00 29.225.800,00 7.641.469,34 26.403.986,85 - 90,34

13.2 Educação Fundamental 123.627.646,00 157.469.368,26 30.474.305,63 126.881.948,04 - 80,58

14. OUTRAS DESPESAS 20.874.619,00 26.808.200,00 21.695.229,67 54.437.412,08 1.599.463,48 203,06

14.1 Educação Infantil 6.111.800,00 8.741.518,24 3.366.094,83 10.170.045,89 233.120,11 116,34

14.2 Educação Fundamental 14.762.819,00 18.066.681,76 18.329.134,84 44.267.366,19 1.366.343,37 245,02

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13) 167.975.465,00 213.503.368,26 59.811.004,64 98,04

VALOR

-

-

-

71,16

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 372.625.832,00 372.815.502,93 56.716.707,55 294.444.192,29 78,98

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 42.975.476,00 53.479.794,24 13.361.479,02 40.400.678,74 12.245.567,54 75,54

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 29.585.000,00 37.967.318,24 11.007.564,17 36.574.032,74 233.120,11 96,33

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 13.390.476,00 15.512.476,00 2.353.914,85 3.826.646,00 12.012.447,43 24,67

24- ENSINO FUNDAMENTAL 310.496.771,00 345.690.641,11 86.822.558,87 291.272.784,08 40.836.496,39 84,26

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 138.390.465,00 175.536.050,02 48.803.440,47 171.149.314,23 1.366.343,37 97,50

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 172.106.306,00 170.154.591,09 38.019.118,40 120.123.469,85 39.470.153,02 70,60

25- ENSINO MÉDIO -

26- ENSINO SUPERIOR -

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR -

28- OUTRAS 500.000,00 - - - -

29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28) 353.972.247,00 399.170.435,35 100.184.037,89 331.673.462,82 53.082.063,93 83,09

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

40- DESP.CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO - - - - -

41- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111) 2.426.640,00 2.426.640,00 - 283.872,58 - 11,70

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114) 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - -

43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116) 23.138.500,00 23.138.500,00 4.975.446,47 11.536.937,21 1.644.337,29 49,86

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO

(SOMA DE 40 A 43)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44) 382.537.387,00 427.735.575,35 105.159.484,36 93,10

4.975.446,47 28.565.140,00 11.820.809,79 1.644.337,29 41,38 28.565.140,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONBIILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36) 42.595.612,79

INSCRITOS EM RESTOS

A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

398.220.673,83

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO1

[(38)/3*100)] 29,05

1.222.539,91

DESPESAS LIQUIDADAS

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37)) 342.159.913,96

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONBIILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO -

-

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (37.846.668,74)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 76.933.399,46

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 2.286.342,16

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 2.169.293,35

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2

RECEITAS REALIZADAS

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS

209.322.810,45

INSCRITOS EM RESTOS

A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

VALOR

-

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO INICIAL

INSCRITOS EM RESTOS

A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

(37.846.668,74)



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE




Data:27/01/2012


46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010



-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2011(g)

48- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 10.332.391,84

2.169.293,35

47.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 213.134.689,48

47.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 207.257.933,15

2.286.342,16 47.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE





CRC-MA 5439


CRC-MA 2268/0-8

DEMONSTRATIVO DAS REC. DE OP. CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data:27/01/2012

LRF - ANEXO XI - art 53, § 1º, inciso I

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

Liquidadas (e) Incritas em RPNP (f)

DESPESA DE CAPITAL 150.690.323,25 87.289.514,33

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instit. Financeiras

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 150.690.323,25 87.289.514,33

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO

(III) = (I-II)




RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

(a) Até o Bimestre (b)(c) = (a-b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA Despesas Executadas até o Bimestre SALDO NÃO EXECUTADO

(d) (g) = (d-(e+f)

71.378.914,00 10.761.285,50 60.617.628,50

PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO

-

418.560.675,40

-

DESPESAS

347.181.761,40- 227.218.552,08- 119.963.209,32-



180.580.837,82

418.560.675,40 180.580.837,82




CRC-MA 5439


CRC-MA 2268/0-8

Anexo XI _ OP CRED

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII R$ 1,00

EXERCÍCIO

(D) = d + exercício

anterior + ( c )

2010 -

2011 4.520.031,70

2012 30.909.352,93

2013 59.002.262,37

2014 88.895.251,59

2015 120.601.375,95

2016 154.318.417,01

2017 190.127.808,99

2018 228.023.592,92

2019 267.575.884,63

2020 308.716.273,39

2021 351.552.577,41

2022 396.041.274,37

2023 441.910.985,86

2024 488.890.301,29

2025 535.858.220,05

2026 583.423.579,73

2027 630.377.212,64

2028 675.951.090,24

2029 719.124.694,04

2030 759.047.243,11

2031 795.693.026,14

2032 827.851.272,45

2033 855.469.162,00

2034 879.116.374,75

2035 897.352.849,36

2036 909.504.373,59

2037 915.247.172,90

2038 915.186.097,76

2039 911.102.274,26

2040 903.336.251,40

2041 892.610.690,05

2042 879.852.025,76

2043 865.258.461,12

2044 849.234.612,65

2045 832.308.483,63

2046 815.139.134,18

2047 797.868.401,98

2048 781.210.793,19

2049 765.608.253,53

2050 751.337.477,49

2051 738.623.963,92

2052 727.644.614,90

2053 718.569.050,16

2054 711.569.763,34

2055 706.822.829,36

56.051.402,71 63.050.689,53 (6.999.286,82)

55.312.906,41 60.059.840,39 (4.746.933,98)

57.873.471,48 68.852.820,50 (10.979.349,02)

56.908.629,22 65.984.193,96 (9.075.564,74)

60.082.435,99 74.353.212,03 (14.270.776,04)

58.934.831,81 71.648.345,38 (12.713.513,57)

62.603.990,36 79.261.599,15 (16.657.608,79)

61.308.921,12 76.911.460,78 (15.602.539,66)

65.374.343,46 82.543.692,91 (17.169.349,45)

63.962.301,92 81.233.034,12 (17.270.732,20)

68.161.609,98 84.185.458,45 (16.023.848,47)

66.771.203,81 83.697.332,83 (16.926.129,02)

70.772.540,69 83.531.204,98 (12.758.664,29)

69.509.131,38 84.102.696,02 (14.593.564,64)

73.006.163,00 80.772.185,86 (7.766.022,86)

71.949.208,77 82.674.770,12 (10.725.561,35)

74.644.075,67 74.705.150,81 (61.075,14)

73.928.571,83 78.012.395,33 (4.083.823,50)

75.392.539,40 63.241.015,17 12.151.524,23

75.205.352,77 69.462.553,46 5.742.799,31

74.668.978,90 51.021.766,15 23.647.212,75

75.226.664,93 56.990.190,32 18.236.474,61

72.611.260,50 40.453.014,19 32.158.246,31

73.764.454,07 46.146.564,52 27.617.889,55

69.486.570,96 29.564.021,89 39.922.549,07

71.188.213,32 34.542.430,29 36.645.783,03

65.325.346,86 19.751.469,26 45.573.877,60

67.539.607,75 24.366.003,95 43.173.603,80

60.462.948,12 12.897.588,44 47.565.359,68

62.964.551,47 16.010.918,56 46.953.632,91

55.313.244,47 8.333.929,04 46.979.315,43

57.872.747,56 10.904.828,80 46.967.918,76

50.113.936,50 5.625.239,54 44.488.696,96

52.694.780,57 6.825.069,08 45.869.711,49

45.121.404,69 3.981.015,93 41.140.388,76

47.573.036,69 4.736.732,67 42.836.304,02

40.453.852,07 2.558.068,14 37.895.783,93

42.752.222,21 3.199.930,50 39.552.291,71

36.093.860,76 2.376.819,70 33.717.041,06

38.220.235,14 2.410.843,16 35.809.391,98

32.173.123,20 2.280.133,98 29.892.989,22

34.077.390,41 2.371.266,05 31.706.124,36

28.650.520,88 2.261.199,65 26.389.321,23

30.362.953,54 2.270.044,10 28.092.909,44

-

27.030.697,10 22.510.665,40 4.520.031,70

Valor Valor Valor

(a) (b) (c) = (a-b)

Data:27/01/2012

RECEITAS DESPESAS RESULTADO

SALDO FINANCEIROPREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO

PREFEITURA DE SÃO LUÍS


DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS


REFERÊNCIA: 2010 A 2084 Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

2056 704.501.095,53

2057 704.777.770,04

2058 707.823.799,92

2059 713.806.504,93

2060 722.887.215,65

2061 735.223.940,57

2062 750.969.948,47

2063 770.272.693,95

2064 793.276.016,29

2065 820.121.017,20

2066 850.947.181,72

2067 885.894.313,52

2068 925.104.636,20

2069 968.723.870,97

2070 1.016.902.842,06

2071 1.069.798.797,18

2072 1.127.576.231,71

2073 1.190.408.223,47

2074 1.258.477.703,98

2075 1.331.978.782,46

2076 1.411.118.236,06

2077 1.496.117.089,28

2078 1.587.212.241,31

2079 1.684.658.104,06

2080 1.788.728.174,76

2081 1.899.716.724,63

2082 2.017.940.848,43

2083 2.143.742.777,14

2084 2.277.492.219,86

2085 2.419.588.734,48

FONTE: NÚCLEO ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA - NAP/COPPE/UFRJ - cálculos naturais

FONTE: IPAM - MUNICIPIO DE SÃO LUÍS - base de dados - receitas e despesas de 2009

José Mário Bittencourt Araújo Maria Marphisa Barbosa Mont’alverne Frota

Secretário Municipal da Fazenda Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho

Sup. de Contabilidade do Município Contador Geral do Município

CRC-MA 5439 CRC-MA 2268/0-8

120.521.497,19 2.297.373,39 118.224.123,80


Getúlio Germano de Brito

127.559.419,58

107.761.945,13 3.691.874,43 104.070.070,70

113.928.436,27 2.939.886,40 110.988.549,87

96.641.682,89 5.546.530,86 91.095.152,03

102.004.987,70 4.559.124,95 97.445.862,75

87.037.852,82 7.898.399,22 79.139.453,60

91.657.237,44 6.658.384,22 84.998.853,22

78.843.326,41 10.773.845,90 68.069.480,51

82.770.603,67 9.269.525,19 73.501.078,48

71.963.243,71 14.185.809,18 57.777.434,53

75.244.517,26 12.412.525,50 62.831.991,76

66.312.029,74 18.133.058,65 48.178.971,09

68.989.079,41 16.093.124,29 52.895.955,12

61.810.913,72 22.600.591,04 39.210.322,68

63.922.416,07 20.303.181,30 43.619.234,77

58.385.711,73 27.559.547,21 30.826.164,52

59.968.377,28 25.021.245,48 34.947.131,80

55.963.543,32 32.960.220,98 23.003.322,34

57.053.858,74 30.208.857,83 26.845.000,91

54.468.775,28 38.722.767,38 15.746.007,90

55.105.161,87 35.802.416,39 19.302.745,48

53.820.174,17 44.739.463,45 9.080.710,72

54.044.084,99 41.707.360,07 12.336.724,92

53.929.961,76 50.883.931,88 3.046.029,88

53.785.883,59 47.803.178,58 5.982.705,01

54.705.408,81 57.027.142,64 (2.321.733,83)

54.240.465,94 53.963.791,43 276.674,51

PREFEITURA DE SÃO LUÍS


DEMONSTRATIVO DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS


REFERÊNCIA: 2010 A 2084

1.757.490,87 125.801.928,71

135.061.900,46 1.312.457,74 133.749.442,72

143.050.198,60 953.683,98 142.096.514,62

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS E APLIC. RECURSOS Publicação: Diário Oficial do Município nº 20

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data:27/01/2012

LRF - ANEXO XIV - art 53, § 1º, inciso III

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

Liquidadas (e) Incritas em RPNP (f)

APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 150.690.323,25 87.289.514,33

DESPESAS DE CAPITAL 150.690.323,25 87.289.514,33

Investimentos 124.147.509,26 86.784.184,81

Inversões Financeiras 40.000,00 -

Amortização da Dívida 26.502.813,99 505.329,52

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS - -

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - -

VALOR (III)






RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) ATÉ O BIMESTRE (b) (c) = (a-b)

DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Despesas Executadas até o Bimestre SALDO A EXECUTAR

(d) (g) = (d-(e+f)

418.560.675,40 180.580.837,82

-

22.537.100,00

22.537.100,00

22.537.100,00

SALDO ATUAL

12.252.103,00

-

12.252.103,00

8.702,43

-

8.702,43

441.097.775,40 203.117.937,82

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

12.243.400,57

-

12.243.400,57

390.875.934,74

89.587,50

27.595.153,16

179.944.240,67

49.587,50

587.009,65

237.971.135,15- 237.971.135,15-

-

22.537.100,00

(h) (i) = (Ib - (IIe + IIf) (j) = IIIh+IIIi)

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO




CRC-MA 5439


CRC-MA 2268/0-8

ADCT, art. 77 - Anexo XVI Pag. 1/2

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA %

(a) (b/a)

1.490.493.393,00 1.491.252.076,72 78,98%

501.416.566,00 502.175.249,72 82,96%

4.219.846,00 4.219.846,00 67,67%

35.366.556,00 35.366.556,00 37,23%

3.404.251,00 3.404.251,00 119,39%

946.086.174,00 946.086.174,00 78,33%

447.057.827,00 447.057.827,00 77,72%

499.028.347,00 499.028.347,00 78,88%

256.487.117,00 259.798.633,30 102,44%

253.063.691,00 253.063.691,00 102,03%

3.423.426,00 6.734.942,30 117,55%

0,00%

189.217.236,00 189.217.236,00 76,78%

TOTAL 1.557.763.274,00 1.561.833.474,02 83,15%

DOTAÇÃO

ATUALIZADALiquidadas Até o

SemestreInscritas em RPNP %

(c) (d) (e) ((d_e) / c))

544.908.368,00 573.043.107,72 537.821.809,95 19.200.273,04 93,85%

291.185.304,00 298.960.595,62 296.048.311,66 264.524,98 99,03%

253.723.064,00 274.082.512,10 241.773.498,29 18.935.748,06 88,21%

8.864.497,00 8.872.385,82 3.092.294,61 1.188.844,70 34,85%

8.864.497,00 8.872.385,82 3.092.294,61 1.188.844,70 34,85%

0,00%

TOTAL (IV) 553.772.865,00 581.915.493,54 96,46%

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADALiquidadas Até o

SemestreInscritas em RPNP %

(d) (e) ((d+e)/c)

553.772.865,00 581.915.493,54 540.914.104,56 20.389.117,74 96,46%

256.487.117,00 259.798.633,30 245.454.855,91 11.608.663,26 98,95%

253.063.691,00 253.063.691,00 242.975.443,42 8.056.281,09 99,20%

3.423.426,00 6.734.942,30 2.479.412,49 3.552.382,17 89,56%

297.285.748,00 322.116.860,24 94,45%TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 304.239.703,13

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

(-) RP INSCRITOS NO EX. SEM DISP.FINANCEIRA DE REC. PROPRIOS VINCULADOS

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

561.303.222,30

DESPESAS REALIZADAS

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 145.283.327,98

1.298.619.436,10

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS REALIZADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

Outras Receitas do SUS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Da União para o Município 258.209.324,12

Do Estado para o Município 7.916.670,84

Demais Municípios para o Município

Da União 347.443.514,15

Do Estado 393.634.759,95

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 266.125.994,96

Dívida Ativa dos Impostos 13.166.688,39

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 4.064.292,19

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 741.078.274,10

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 1.177.776.769,12

Impostos 416.612.128,58

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.855.385,86

Data:27/01/2012

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS Até o Semestre

(b)



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS




Pag. 2/2

Cancelados

em

2011

(VI)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em %

Até o Semestre RPNP

(i) (i/total i)

37.941.619,00 30.110.098,59 28.130.842,52 1.244.858,38 5,20%

289.256.633,00 305.298.665,29 288.844.025,11 8.479.870,00 53,40%

13.379.626,00 18.271.493,05 12.086.218,67 6.160.926,63 2,23%

560.517,00 289.206,24 267.872,91 21.333,33 0,05%

12.630.342,00 12.781.577,00 12.031.503,24 539.830,84 2,22%

0,00%

200.004.128,00 215.164.417,37 199.553.642,11 3.942.298,56 36,89%

TOTAL 553.772.865,00 581.915.457,54 540.914.104,56 20.389.117,74 100,00%



José Mário Bittencourt Araújo Maria Marphisa Barbosa Mont’alverne Frota

Secretário Municipal da Fazenda Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho

Sup. de Contabilidade do Município

CRC-MA 5439

não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,


Getúlio Germano de Brito

Contador Geral do Município

CRC-MA 2268/0-8

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

Nota: Durante o exercício, somente as desp. Liquid. são consid. executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquidadas inscritas em restos a pagar

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS REALIZADAS

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 19.650.425,33

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I] 25,83


RESTOS A PAGAR

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE Inscritos em

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Exercícios Anteriores



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS


1.188.844,70

LRF - Anexo XVII - Art. 48 Pag. 1/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Previsão Inicial da Receita

Previsão Atualizada da Receita

Receitas Realizadas

Saldos de Exercícios Anteriores

Deficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores - utilizados para créditos adicionais

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Superavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I - II)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (III)

Despesas Previdenciárias (IV)

Resultado Previdenciário (III - IV)

MetaResultado Apurado

até o bimestre

(a) (b)

Resultado Nominal 8.910.260,00 44.525.275,91

Resultado Primário 8.910.260,00 (110.086.062,88)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelados Pagos Saldo

POR PODER -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 285.143.321,52 - - 285.143.321,52

Poder Executivo 284.452.913,85 - - 284.452.913,85

Poder Legislativo 690.407,67 - - 690.407,67

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 234.537.383,42 - - 234.537.383,42

Poder Executivo 234.440.566,47 - - 234.440.566,47

Poder Legislativo 96.816,95 - - 96.816,95

TOTAL 519.680.704,94 - - 519.680.704,94

499,71

(1.235,50)

30.892.832,03 129.871.849,46

17.717.812,69 (25.303.649,99)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relação à Meta

(b/a)

48.610.644,72 104.568.199,47

No bimestre Até o bimestre

431.260.800,38 1.778.994.339,55

Até o bimestre

1.743.528.457,15

0,00


219.974.367,80 1.957.126.916,81

2.283.201.883,57

219.974.367,80 1.957.126.916,81

431.260.800,38 1.778.994.339,55

66.625.960,57

0,00

0,00

2.216.575.923,00

103.887.086,77

2.216.575.923,00

2.283.201.883,57

451.967.592,76 1.853.239.830,04

Data:27/01/2012

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA






LRF - Anexo XVII - Art. 48 Data:27/01/2012 Pag. 2/2

Valor apurado

até o bimestre % Mín Aplicar Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Imp. na Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE 10.565.517,76 <25% / 18%>

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 215.421.031,64 60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Prof. Ensino Fundamental 107.436.659,23 60%

Complementação da União ao FUNDEB 105.698.030,25 -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I - II) - - - -

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Repasse da Contribuição Patronal (III)

Receitas Previdenciárias (IV) 104.568.199,47

Despesas Previdenciárias (V) 30.892.832,03

Resultado Previdenciário (IV - V) 73.675.367,44 - - -

Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI) 29.246.135,40

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS

Total das Despesas / RCL (%)


150.690.323,25 290.407.452,15

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

64,95

49,87

116,80

10.761.285,50

150.690.323,25

60.617.628,50

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar



180.580.837,82

8.702,43 12.243.400,57


DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até <bimestre>

29,05

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





CRC-MA 5439


CRC-MA 2268/0-8

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA … · São Luís, 27 de Janeiro de 2012 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas